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2017年07月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161723 招商中证银行指数分级 1.0160 1.0540 1.0010 1.0390 0.0150 1.4985% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160631 鹏华银行分级 0.9710 1.0080 0.9570 0.9940 0.0140 1.4629% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数分级 1.0480 1.0880 1.0340 1.0740 0.0140 1.3540% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378546 上投全球天然资源 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.2422% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100051 富国可转换债券 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.0702% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金ETFD 2.7294 1.2169 2.7043 1.1918 0.0251 0.9282% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金ETFI 2.6998 1.1268 2.6750 1.1020 0.0248 0.9271% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0038 1.0038 0.9946 0.9946 0.0092 0.9250% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9989 0.9989 0.9898 0.9898 0.0091 0.9194% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0362 1.0362 1.0270 1.0270 0.0092 0.8958% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9565 0.9565 0.0083 0.8677% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 241001 华宝海外中国 1.6350 1.6350 1.6220 1.6220 0.0130 0.8015% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020021 国泰上证180金融联接 1.6553 1.6553 1.6427 1.6427 0.0126 0.7670% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2200 1.2200 1.2110 1.2110 0.0090 0.7432% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.7331% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1939 0.2185 0.1926 0.2172 0.0013 0.6750% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240016 华宝上证180联接 1.6800 1.7100 1.6690 1.6990 0.0110 0.6591% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0270 1.6840 1.0210 1.6780 0.0060 0.5877% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0890 1.1190 1.0830 1.1130 0.0060 0.5540% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050018 博时行业轮动混合 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.5460% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110032 易方达恒生联接现汇 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.5412% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.5412% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.5204% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.5061% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000536 前??纯勺?/a> 0.8050 1.1750 0.8010 1.1710 0.0040 0.4994% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519027 海富通上证周期联接 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.4938% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1186 1.1186 0.0054 0.4827% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0664 1.0664 1.0613 1.0613 0.0051 0.4805% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2407 0.2407 0.2396 0.2396 0.0011 0.4591% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4759 1.4759 1.4692 1.4692 0.0067 0.4560% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160125 南方中国中小盘指数 0.9325 1.0225 0.9283 1.0183 0.0042 0.4524% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000590 华安新活力混合 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.4422% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000264 博时内需增长混合 0.9090 0.7940 0.9050 0.7900 0.0040 0.4420% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.4378% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000251 工银金融地产股票 2.2950 2.8140 2.2850 2.8040 0.0100 0.4376% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产 1.1530 1.4220 1.1480 1.4170 0.0050 0.4355% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160716 嘉实基本面50 1.4554 1.4554 1.4491 1.4491 0.0063 0.4348% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100055 富国全球顶级消费品 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.4274% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球精选 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.4145% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000179 广发美国房地产指数 1.3100 1.4700 1.3050 1.4650 0.0050 0.3831% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399001 中海上证50 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001051 华夏上证50ETF联接 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.3413% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000075 华夏恒生联接现汇 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.3380% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000076 华夏恒生联接现钞 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.3380% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001237 博时上证50ETF联接 0.9001 0.9001 0.8971 0.8971 0.0030 0.3344% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160717 嘉实恒生中国企业 0.8122 0.8122 0.8095 0.8095 0.0027 0.3335% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320017 诺安全球不动产 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.3318% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡 1.0314 2.9034 1.0280 2.9000 0.0034 0.3307% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519601 海富通中国海外 1.6430 1.9130 1.6380 1.9080 0.0050 0.3053% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 457001 国富亚洲机会股票 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.3036% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162215 泰达聚利分级债券 1.0370 1.5780 1.0340 1.5750 0.0030 0.2901% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华精选 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.2852% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550019 信诚优质纯债债券B 1.0600 1.3250 1.0570 1.3220 0.0030 0.2838% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550018 信诚优质纯债债券A 1.0860 1.3540 1.0830 1.3510 0.0030 0.2770% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960026 博时特许价值混合R 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.2760% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 1.1430 1.2270 0.0030 0.2625% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530017 建信双息红利债券A 1.1470 1.6760 1.1440 1.6730 0.0030 0.2622% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5360 1.5360 1.5320 1.5320 0.0040 0.2611% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.2604% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050010 博时特许价值 1.6190 2.0590 1.6150 2.0550 0.0040 0.2477% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.2455% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业精选 1.2450 1.2950 1.2420 1.2920 0.0030 0.2415% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202801 南方全球精选 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.2404% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161831 银华恒生国企指数分级 0.9963 1.0734 0.9940 1.0711 0.0023 0.2314% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510900 易方达恒生ETF 1.1904 1.1904 1.1877 1.1877 0.0027 0.2273% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.2266% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9120 1.1290 0.9100 1.1270 0.0020 0.2198% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1834 0.1844 0.1830 0.1840 0.0004 0.2186% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620001 金元惠理宝石动力 1.0711 1.1311 1.0688 1.1288 0.0023 0.2152% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000591 中银健康生活股票 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.2122% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110031 易方达恒生ETF联接 1.1294 1.1294 1.1271 1.1271 0.0023 0.2041% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4760 1.4760 1.4730 1.4730 0.0030 0.2037% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000633 中银聚利分级债券B 0.9850 1.3690 0.9830 1.3670 0.0020 0.2035% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 262001 景顺长城大中华 1.4960 1.5060 1.4930 1.5030 0.0030 0.2009% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206015 鹏华纯债债券 1.0030 1.3270 1.0010 1.3250 0.0020 0.1998% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020029 国泰创利债券 1.0260 1.0560 1.0240 1.0540 0.0020 0.1953% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000632 中银聚利分级债券A 1.0290 1.1450 1.0270 1.1430 0.0020 0.1947% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519646 银河鑫利混合I 1.0440 1.0450 1.0420 1.0430 0.0020 0.1919% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519652 银河鑫利混合A 1.0530 1.0850 1.0510 1.0830 0.0020 0.1903% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2760 1.0540 1.2740 0.0020 0.1898% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519653 银河鑫利混合C 1.0640 1.0740 1.0620 1.0720 0.0020 0.1883% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002043 天治研究驱动混合C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050013 博时上证超大盘联接 0.9819 0.9819 0.9801 0.9801 0.0018 0.1837% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070031 嘉实全球房地产 1.1000 1.3180 1.0980 1.3160 0.0020 0.1821% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 531017 建信双息红利债券C 1.1050 1.4220 1.1030 1.4200 0.0020 0.1813% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 167501 安信宝利分级债券 1.1070 1.3080 1.1050 1.3060 0.0020 0.1810% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 1.1300 1.2560 0.0020 0.1770% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.1753% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1480 1.2750 0.0020 0.1742% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350009 天治稳定收益债券 1.1850 1.3540 1.1830 1.3520 0.0020 0.1691% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.1689% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217012 招商行业领先 1.2240 1.5240 1.2220 1.5220 0.0020 0.1637% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040010 华安稳定债券B 1.1088 1.5858 1.1070 1.5840 0.0018 0.1626% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定债券A 1.1181 1.6283 1.1163 1.6265 0.0018 0.1612% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1224 1.1808 1.1206 1.1790 0.0018 0.1606% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9371 1.4268 0.9356 1.4253 0.0015 0.1603% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040013 华安强化债券B 1.2620 1.7070 1.2600 1.7050 0.0020 0.1587% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040012 华安强化债券A 1.2850 1.7570 1.2830 1.7550 0.0020 0.1559% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320004 诺安优化债券 1.0301 1.7637 1.0285 1.7621 0.0016 0.1556% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3110 1.3110 1.3090 1.3090 0.0020 0.1528% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100073 富国强回报C级 1.3130 1.3430 1.3110 1.3410 0.0020 0.1526% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1308 1.1847 1.1291 1.1830 0.0017 0.1506% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161115 易方达岁丰添利债券 1.3300 1.9140 1.3280 1.9120 0.0020 0.1506% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.1500% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310398 申万沪深300 1.4820 1.4820 1.4798 1.4798 0.0022 0.1487% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100072 富国强回报A/B级 1.3490 1.3790 1.3470 1.3770 0.0020 0.1485% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470058 汇添富可转换债券A 1.3600 1.4300 1.3580 1.4280 0.0020 0.1473% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 502020 国金通用上证50分级 1.3630 0.0000 1.3610 0.0000 0.0020 0.1470% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.1467% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162712 广发聚利债券 1.4160 1.6800 1.4140 1.6780 0.0020 0.1414% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7836 1.0436 0.7825 1.0425 0.0011 0.1406% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519671 银河沪深300价值 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.1388% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377016 上投亚太优势 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.1335% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163005 长信利众分级债券 0.8277 1.0377 0.8266 1.0366 0.0011 0.1331% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070012 嘉实海外中国 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.1238% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118002 易方达标普消费品指数 1.6260 1.6260 1.6240 1.6240 0.0020 0.1232% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8660 1.3510 0.8650 1.3500 0.0010 0.1156% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4120 1.4120 1.4104 1.4104 0.0016 0.1134% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8870 1.0910 0.8860 1.0900 0.0010 0.1129% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000291 鹏华丰信分级债券 0.8880 1.3400 0.8870 1.3390 0.0010 0.1127% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8880 0.9980 0.0010 0.1126% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165809 东吴转债 0.9220 0.8960 0.9210 0.8950 0.0010 0.1086% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519186 万家稳健增利债券A 1.1085 1.5485 1.1073 1.5473 0.0012 0.1084% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1146 1.1146 1.1134 1.1134 0.0012 0.1078% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166008 中欧增强债券 1.0306 1.4300 1.0295 1.4289 0.0011 0.1068% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9400 1.5990 0.9390 1.5980 0.0010 0.1065% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121009 国投瑞银稳增债券 1.0381 1.6891 1.0370 1.6880 0.0011 0.1061% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9440 1.2000 0.9430 1.1990 0.0010 0.1060% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9430 1.1950 0.0010 0.1060% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350006 天治稳健双盈债券 1.8036 1.8436 1.8017 1.8417 0.0019 0.1055% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.1052% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166105 信达增利 0.9620 1.1110 0.9610 1.1100 0.0010 0.1041% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550017 信诚添金分级债券 0.9630 1.4520 0.9620 1.4510 0.0010 0.1040% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000022 南方中票A 1.1582 1.1582 1.1570 1.1570 0.0012 0.1037% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9663 1.2719 0.9653 1.2709 0.0010 0.1036% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9760 1.3250 0.9750 1.3240 0.0010 0.1026% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9780 1.1060 0.0010 0.1022% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9850 1.0310 0.9840 1.0300 0.0010 0.1016% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.1011% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9900 1.1590 0.0010 0.1010% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1009% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9920 1.1320 0.0010 0.1008% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9940 1.1750 0.9930 1.1740 0.0010 0.1007% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519187 万家稳健增利债券C 1.0936 1.5136 1.0925 1.5125 0.0011 0.1007% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9950 1.2340 0.9940 1.2330 0.0010 0.1006% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.2250 0.9990 1.2240 0.0010 0.1001% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0000 1.2070 0.0010 0.1000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164210 天弘同利分级债券 1.0010 1.5100 1.0000 1.5090 0.0010 0.1000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370025 上投轮动添利债券A 1.0010 1.1120 1.0000 1.1110 0.0010 0.1000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000502 华富恒富分级债券B 1.0050 1.2420 1.0040 1.2410 0.0010 0.0996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1450 1.0040 1.1440 0.0010 0.0996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0050 1.3770 1.0040 1.3760 0.0010 0.0996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320020 诺安汇鑫保本 1.0050 1.4650 1.0040 1.4640 0.0010 0.0996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1320 1.0040 1.1310 0.0010 0.0996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000091 信诚新双盈分级债券 1.0060 1.2550 1.0050 1.2540 0.0010 0.0995% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0060 1.1120 1.0050 1.1110 0.0010 0.0995% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0060 1.0650 1.0050 1.0640 0.0010 0.0995% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004711 交银丰泽收益债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0050 1.1770 0.0010 0.0995% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1740 1.0060 1.1730 0.0010 0.0994% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2160 1.0060 1.2150 0.0010 0.0994% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.3030 1.0060 1.3020 0.0010 0.0994% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0070 1.4650 0.0010 0.0993% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 11.2666 10.0700 11.2566 0.0100 0.0993% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0080 1.3840 0.0010 0.0992% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 10.7102 10.0800 10.7002 0.0100 0.0992% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2260 1.0100 1.2250 0.0010 0.0990% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.1620 1.0120 1.1610 0.0010 0.0988% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0130 1.1140 1.0120 1.1130 0.0010 0.0988% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0140 1.1970 1.0130 1.1960 0.0010 0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0140 1.2600 1.0130 1.2590 0.0010 0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0140 1.2630 1.0130 1.2620 0.0010 0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0140 1.1440 1.0130 1.1430 0.0010 0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.7710 1.0130 1.7700 0.0010 0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0140 1.1350 0.0010 0.0986% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519749 交银丰泽收益债券A 1.0150 1.1370 1.0140 1.1360 0.0010 0.0986% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000125 上投摩根天颐年丰 1.0160 1.3080 1.0150 1.3070 0.0010 0.0985% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0150 1.2170 0.0010 0.0985% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0160 1.3510 1.0150 1.3500 0.0010 0.0985% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1580 1.0160 1.1570 0.0010 0.0984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161626 融通通福分级债券 1.0170 1.6190 1.0160 1.6180 0.0010 0.0984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166903 民生加银平稳增利C 1.0173 1.3383 1.0163 1.3373 0.0010 0.0984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960027 博时信用债券R 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0170 1.1820 0.0010 0.0983% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166902 民生加银平稳增利A 1.0186 1.3586 1.0176 1.3576 0.0010 0.0983% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519743 交银丰润收益债券A 1.0180 1.1510 1.0170 1.1500 0.0010 0.0983% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3250 1.0180 1.3240 0.0010 0.0982% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100058 富国产业债债券 1.0190 1.3740 1.0180 1.3730 0.0010 0.0982% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160129 南方金利C 1.0190 1.3360 1.0180 1.3350 0.0010 0.0982% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000504 中信建投稳信一年C 1.0200 1.1790 1.0190 1.1780 0.0010 0.0981% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.2070 1.0200 1.2060 0.0010 0.0980% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160134 南方聚利C 1.0210 1.2440 1.0200 1.2430 0.0010 0.0980% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161823 银华永兴分级债券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160128 南方金利A 1.0240 1.3530 1.0230 1.3520 0.0010 0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519676 银河强化债券 1.0230 1.6130 1.0220 1.6120 0.0010 0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160131 南方聚利A 1.0250 1.2540 1.0240 1.2530 0.0010 0.0977% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 1.0240 1.4220 0.0010 0.0977% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0260 1.4300 1.0250 1.4290 0.0010 0.0976% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150030 银华中证等权90指数金利 1.0270 1.3880 1.0260 1.3870 0.0010 0.0975% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
201 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1830 1.0270 1.1820 0.0010 0.0974% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
202 253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.1420 1.0330 1.1410 0.0010 0.0968% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
203 217023 招商信用增强债券 1.0350 1.4030 1.0340 1.4020 0.0010 0.0967% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000503 中信建投稳信一年A 1.0360 1.1950 1.0350 1.1940 0.0010 0.0966% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519725 交银双轮C 1.0360 1.1900 1.0350 1.1890 0.0010 0.0966% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
206 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0360 1.2170 0.0010 0.0965% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0370 1.0630 0.0010 0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
208 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
209 210014 金鹰元丰保本 1.0380 1.2710 1.0370 1.2700 0.0010 0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
210 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0370 1.2380 0.0010 0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0380 1.1970 0.0010 0.0963% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000624 华富恒财分级债券B 1.0390 1.2290 1.0380 1.2280 0.0010 0.0963% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
213 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0380 1.3090 0.0010 0.0963% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0400 1.2710 0.0010 0.0962% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
215 004548 中银中高等级C 1.0400 1.0450 1.0390 1.0440 0.0010 0.0962% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
216 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 1.0400 1.8010 0.0010 0.0962% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.1020 1.0410 1.1010 0.0010 0.0961% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
218 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
219 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0420 1.0770 1.0410 1.0760 0.0010 0.0961% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000023 南方中票C 1.1465 1.1465 1.1454 1.1454 0.0011 0.0960% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
221 261101 景顺长城稳定债券C 1.0440 1.1840 1.0430 1.1830 0.0010 0.0959% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
222 261001 景顺长城稳定债券A 1.0460 1.2160 1.0450 1.2150 0.0010 0.0957% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
223 161216 国投瑞银双债债券A 1.0480 1.5470 1.0470 1.5460 0.0010 0.0955% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000630 圆信永丰纯债C 1.0490 1.2190 1.0480 1.2180 0.0010 0.0954% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
225 121013 国投瑞银纯债A 1.0490 1.2180 1.0480 1.2170 0.0010 0.0954% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
226 165807 东吴鼎利分级债券 1.0490 1.3450 1.0480 1.3440 0.0010 0.0954% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0490 1.2850 0.0010 0.0953% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
228 128013 国投瑞银纯债B 1.0500 1.2270 1.0490 1.2260 0.0010 0.0953% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
229 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0500 1.5430 0.0010 0.0952% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0530 1.1580 1.0520 1.1570 0.0010 0.0951% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
231 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.3000 1.0530 1.2990 0.0010 0.0950% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
232 040026 华安信用四季红债券 1.0560 1.3570 1.0550 1.3560 0.0010 0.0948% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0570 1.2910 1.0560 1.2900 0.0010 0.0947% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
234 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0580 1.3790 1.0570 1.3780 0.0010 0.0946% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
235 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0570 1.4660 0.0010 0.0946% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001866 北信瑞丰新成长 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002129 广发鑫利混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
238 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.4020 1.0620 1.4010 0.0010 0.0942% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161014 富国汇利回报分级债券 1.0640 1.5060 1.0630 1.5050 0.0010 0.0941% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000024 大摩双利增强债券A 1.0670 1.3310 1.0660 1.3300 0.0010 0.0938% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
241 166905 民生加银添利C 1.0680 1.3360 1.0670 1.3350 0.0010 0.0937% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0690 1.2790 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0700 1.2890 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0700 1.2640 1.0690 1.2630 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000655 鑫元稳利债券 1.0700 1.2200 1.0690 1.2190 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
246 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3540 1.0700 1.3530 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
247 160217 国泰互利分级债券 1.0710 1.4000 1.0700 1.3990 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
248 166904 民生加银添利A 1.0700 1.3540 1.0690 1.3530 0.0010 0.0935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
249 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7200 10.7200 10.7100 10.7100 0.0100 0.0934% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0720 1.1040 0.0010 0.0933% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
251 590010 中邮稳定收益债券C 1.0740 1.3230 1.0730 1.3220 0.0010 0.0932% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0770 1.2450 0.0010 0.0929% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161820 银华纯债信用债券 1.0810 1.3250 1.0800 1.3240 0.0010 0.0926% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0820 1.2520 1.0810 1.2510 0.0010 0.0925% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000152 大成景旭纯债A 1.0850 1.2950 1.0840 1.2940 0.0010 0.0923% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001290 广发安泰混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001941 融通通源短融债券B 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
259 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.2570 1.0900 1.2560 0.0010 0.0917% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
260 110038 易方达纯债债券C 1.0910 1.2340 1.0900 1.2330 0.0010 0.0917% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
261 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.3400 1.0900 1.3390 0.0010 0.0917% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001260 广发安心混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
263 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0980 1.3270 0.0010 0.0911% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000131 大成景兴信用债债券C 1.1020 1.4020 1.1010 1.4010 0.0010 0.0908% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
265 161716 招商双债增强 1.1020 1.2410 1.1010 1.2400 0.0010 0.0908% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1030 1.2810 1.1020 1.2800 0.0010 0.0907% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000802 中金纯债C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
268 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.0905% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
269 270029 广发聚财信用债券A 1.1060 1.4810 1.1050 1.4800 0.0010 0.0905% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000341 嘉实新兴市场A 1.1100 1.1650 1.1090 1.1640 0.0010 0.0902% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000085 博时安盈债券C 1.1120 1.1440 1.1110 1.1430 0.0010 0.0900% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
273 400009 东方稳健债券 1.1120 1.2780 1.1110 1.2770 0.0010 0.0900% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519985 长信纯债壹号 1.1132 1.3632 1.1122 1.3622 0.0010 0.0899% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000801 中金纯债A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000128 大成景安短融债券A 1.2331 1.2331 1.2320 1.2320 0.0011 0.0893% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
277 050111 博时信用债券C 2.2410 2.3380 2.2390 2.3360 0.0020 0.0893% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
278 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1200 1.1560 0.0010 0.0893% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
279 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1210 1.3670 0.0010 0.0892% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1230 1.1730 1.1220 1.1720 0.0010 0.0891% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002086 大成景安短融债券E 1.2367 1.2367 1.2356 1.2356 0.0011 0.0890% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
282 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1250 1.1540 0.0010 0.0889% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000084 博时安盈债券A 1.1280 1.1640 1.1270 1.1630 0.0010 0.0887% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 1.2340 1.1280 1.2330 0.0010 0.0887% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
285 161908 万家添利 0.9026 1.5035 0.9018 1.5027 0.0008 0.0887% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000148 易方达高等级信用债C 1.1300 1.2000 1.1290 1.1990 0.0010 0.0886% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
287 290009 泰信周期债券 1.1300 1.4050 1.1290 1.4040 0.0010 0.0886% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
288 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0190 1.3020 1.0181 1.3011 0.0009 0.0884% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
289 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3200 11.3200 11.3100 11.3100 0.0100 0.0884% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
290 750003 安信目标收益债券C 1.1340 1.2990 1.1330 1.2980 0.0010 0.0883% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1340 1.2400 0.0010 0.0882% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000129 大成景安短融债券B 1.2489 1.2489 1.2478 1.2478 0.0011 0.0882% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
293 200009 长城稳健增利 1.1370 1.5420 1.1360 1.5410 0.0010 0.0880% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
294 485119 工银信用纯债债券A 1.1390 1.1800 1.1380 1.1790 0.0010 0.0879% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1390 1.1880 0.0010 0.0878% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
296 070037 嘉实纯债债券A 1.1420 1.1950 1.1410 1.1940 0.0010 0.0876% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1430 1.1730 0.0010 0.0875% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
299 400016 东方强化收益债券 1.0291 1.3091 1.0282 1.3082 0.0009 0.0875% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000420 大摩优质信价纯债C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
301 164705 汇添富恒生指数分级 1.1480 1.2250 1.1470 1.2240 0.0010 0.0872% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000147 易方达高等级信用债A 1.1500 1.2200 1.1490 1.2190 0.0010 0.0870% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000497 财通纯债债券 1.0363 1.0363 1.0354 1.0354 0.0009 0.0869% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
304 004220 长信纯债壹号债券C 1.0381 1.3581 1.0372 1.3572 0.0009 0.0868% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
305 750002 安信目标收益债券A 1.1600 1.3250 1.1590 1.3240 0.0010 0.0863% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000403 工银纯债债券B 1.1620 1.2200 1.1610 1.2190 0.0010 0.0861% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000015 华夏纯债债券A 1.1640 1.1940 1.1630 1.1930 0.0010 0.0860% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000014 华夏聚利债券 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
309 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1760 1.2270 1.1750 1.2260 0.0010 0.0851% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000573 天弘通利混合 1.1780 1.2470 1.1770 1.2460 0.0010 0.0850% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
311 070005 嘉实债券 1.1770 2.1820 1.1760 2.1810 0.0010 0.0850% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000302 国泰淘金互联网债券 1.1789 1.1789 1.1779 1.1779 0.0010 0.0849% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
313 163806 中银稳健增利债券 1.1790 1.5740 1.1780 1.5730 0.0010 0.0849% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
314 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
315 270049 广发纯债债券C 1.1860 1.3020 1.1850 1.3010 0.0010 0.0844% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
316 660109 农银增强收益债券C 1.4225 1.4935 1.4213 1.4923 0.0012 0.0844% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
317 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3120 1.1860 1.3110 0.0010 0.0843% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000694 鑫元鸿利债券 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1890 1.1990 0.0010 0.0841% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
321 660002 农银恒久增利债券A 1.3087 1.5927 1.3076 1.5916 0.0011 0.0841% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000774 天弘瑞利分级债券 1.1940 1.2040 1.1930 1.2030 0.0010 0.0838% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1960 1.2610 1.1950 1.2600 0.0010 0.0837% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
324 161693 融通债券C 1.2000 1.7670 1.1990 1.7660 0.0010 0.0834% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
325 202108 南方润元A 1.2000 1.2300 1.1990 1.2290 0.0010 0.0834% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519682 交银增利债券C 0.9684 1.5354 0.9676 1.5346 0.0008 0.0827% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
327 660009 农银增强收益债券A 1.4548 1.5258 1.4536 1.5246 0.0012 0.0826% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519680 交银增利A/B 0.9726 1.5786 0.9718 1.5778 0.0008 0.0823% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
329 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
332 161603 融通债券A 1.2170 1.7910 1.2160 1.7900 0.0010 0.0822% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
333 166016 中欧纯债分级债券 1.2280 1.3310 1.2270 1.3300 0.0010 0.0815% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
334 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1048 1.2064 1.1039 1.2055 0.0009 0.0815% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
335 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1059 1.2075 1.1050 1.2066 0.0009 0.0814% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
336 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2330 1.3370 1.2320 1.3360 0.0010 0.0812% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001868 招商产业债券C 1.2380 1.4780 1.2370 1.4770 0.0010 0.0808% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.0806% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
339 110018 易方达增强债券B 1.2410 1.9360 1.2400 1.9350 0.0010 0.0806% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519669 银河领先债券 1.2420 1.3830 1.2410 1.3820 0.0010 0.0806% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
342 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
343 110017 易方达增强债券A 1.2540 1.9940 1.2530 1.9930 0.0010 0.0798% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
344 217022 招商产业债券 1.2560 1.4960 1.2550 1.4950 0.0010 0.0797% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
347 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519729 交银荣泰保本 1.2750 1.4100 1.2740 1.4090 0.0010 0.0785% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
349 660102 农银恒久增利债券C 1.2755 1.5065 1.2745 1.5055 0.0010 0.0785% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0207 1.1184 1.0199 1.1176 0.0008 0.0784% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
351 161813 银华信用债券 1.2770 1.4620 1.2760 1.4610 0.0010 0.0784% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
352 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2760 1.4660 0.0010 0.0784% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0244 1.1328 1.0236 1.1320 0.0008 0.0782% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
354 450019 国富恒久信用债券C 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000669 国寿安保尊享债券C 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
356 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2930 1.5210 0.0010 0.0773% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
357 450018 国富恒久信用债券A 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000668 国寿安保尊享债券A 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
359 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3070 1.5050 0.0010 0.0765% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
360 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
361 470059 汇添富可转换债券C 1.3280 1.3980 1.3270 1.3970 0.0010 0.0754% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
362 166003 中欧稳健债券A 1.0629 1.3764 1.0621 1.3756 0.0008 0.0753% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 1.3360 1.5250 0.0010 0.0749% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3420 1.4860 1.3410 1.4850 0.0010 0.0746% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3540 1.5010 1.3530 1.5000 0.0010 0.0739% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519152 新华纯债添利A 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3680 1.4030 0.0010 0.0731% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
368 163003 长信利鑫分级债券 0.8229 1.0229 0.8223 1.0223 0.0006 0.0730% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001250 天弘新活力混合 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.0726% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
370 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8266 1.0266 0.8260 1.0260 0.0006 0.0726% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 1.3930 1.4280 0.0010 0.0718% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
372 700005 平安大华添利债券A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.0718% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4260 1.4260 1.4250 1.4250 0.0010 0.0702% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
374 217003 招商安泰债券A 1.1496 1.9211 1.1488 1.9203 0.0008 0.0696% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
375 502048 易方达上证50指数分级 1.2989 0.8446 1.2980 0.8437 0.0009 0.0693% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002915 鑫元裕利债券 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.0686% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
377 519709 交银全球资源股票 1.4610 1.4840 1.4600 1.4830 0.0010 0.0685% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
378 217203 招商安泰债券B 1.1707 1.8742 1.1699 1.8734 0.0008 0.0684% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
379 217011 招商安心债券 1.4670 1.7070 1.4660 1.7060 0.0010 0.0682% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
380 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4800 1.8640 0.0010 0.0676% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
381 340009 兴全磐稳增利债券 1.3425 1.6305 1.3416 1.6296 0.0009 0.0671% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
382 166004 中欧稳健债券C 1.0558 1.3378 1.0551 1.3371 0.0007 0.0663% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0579 1.1962 1.0572 1.1955 0.0007 0.0662% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
384 240003 华宝宝康债券 1.3715 2.0115 1.3706 2.0106 0.0009 0.0657% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0716 1.2099 1.0709 1.2092 0.0007 0.0654% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
386 161119 易方达新综合债券A 1.2380 1.2380 1.2372 1.2372 0.0008 0.0647% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
387 660013 农银汇理信用添利债券 1.1065 1.3395 1.1058 1.3388 0.0007 0.0633% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000185 工银添福债券B 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.0613% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
389 531008 建信稳定增利债券A 1.6490 1.6490 1.6480 1.6480 0.0010 0.0607% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9901 1.2973 0.9895 1.2967 0.0006 0.0606% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519060 海富通纯债债券C 1.6550 2.1870 1.6540 2.1860 0.0010 0.0605% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9936 1.0423 0.9930 1.0417 0.0006 0.0604% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
393 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8257 1.8257 1.8246 1.8246 0.0011 0.0603% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000184 工银添福债券A 1.6640 1.6640 1.6630 1.6630 0.0010 0.0601% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
395 002513 金鹰元安保本混合C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.0598% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519061 海富通纯债债券A 1.6740 2.2140 1.6730 2.2130 0.0010 0.0598% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
397 290007 泰信增强债券A 1.0147 1.3177 1.0141 1.3171 0.0006 0.0592% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000914 中加纯债分级债券A 1.0278 1.2236 1.0272 1.2230 0.0006 0.0584% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
399 400030 东方添益债券 1.0447 1.1777 1.0441 1.1771 0.0006 0.0575% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519667 银河银信添利债券A 1.0457 1.6387 1.0451 1.6381 0.0006 0.0574% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161120 易方达新综合债券C 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.0572% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
402 159920 华夏恒生ETF 1.4435 1.4435 1.4427 1.4427 0.0008 0.0555% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1822 0.2069 0.1821 0.2068 0.0001 0.0549% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1822 0.2069 0.1821 0.2068 0.0001 0.0549% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
405 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4726 1.4726 1.4718 1.4718 0.0008 0.0544% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
406 163822 中银主题策略股票 1.9060 2.0060 1.9050 2.0050 0.0010 0.0525% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
407 485007 工银信用添利债券B 1.1620 1.6830 1.1614 1.6824 0.0006 0.0517% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
408 485107 工银信用添利债券A 1.1703 1.7273 1.1697 1.7267 0.0006 0.0513% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000071 华夏恒生ETF联接 1.4040 1.4040 1.4033 1.4033 0.0007 0.0499% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
410 291007 泰信增强债券C 1.0085 1.2855 1.0080 1.2850 0.0005 0.0496% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
411 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0105 1.0216 1.0100 1.0211 0.0005 0.0495% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
412 164302 新华惠鑫分级债券 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.0491% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
413 002925 广发集源债券A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.0489% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
414 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0294 1.1116 1.0289 1.1111 0.0005 0.0486% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
415 485114 工银添颐债券A 2.0700 2.0700 2.0690 2.0690 0.0010 0.0483% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
416 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0352 1.2148 1.0347 1.2143 0.0005 0.0483% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000110 金鹰元安保本混合 1.0557 1.3267 1.0552 1.3262 0.0005 0.0474% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
418 020034 国泰民安增利债券C 1.0687 1.3886 1.0682 1.3881 0.0005 0.0468% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
419 020033 国泰民安增利债券A 1.0726 1.4080 1.0721 1.4075 0.0005 0.0466% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
420 004289 博时新财富混合C 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.0455% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
421 485005 工银增强收益债券B 1.1038 1.7848 1.1033 1.7843 0.0005 0.0453% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
422 485105 工银增强收益债券A 1.1071 1.8331 1.1066 1.8326 0.0005 0.0452% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
423 050011 博时信用债券A/B 2.2770 2.3920 2.2760 2.3910 0.0010 0.0439% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002533 中加心享混合C 1.2109 1.2109 1.2104 1.2104 0.0005 0.0413% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
425 519189 万家恒利C 1.2333 1.2333 1.2328 1.2328 0.0005 0.0406% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
426 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0058 1.1668 1.0054 1.1664 0.0004 0.0398% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
427 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.0394% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
428 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0268 1.1198 1.0264 1.1194 0.0004 0.0390% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.0389% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
430 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0342 1.2216 1.0338 1.2212 0.0004 0.0387% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519666 银河银信添利债券B 1.0444 1.5984 1.0440 1.5980 0.0004 0.0383% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2654 0.3053 0.2653 0.3052 0.0001 0.0377% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
433 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2654 0.2654 0.2653 0.2653 0.0001 0.0377% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
434 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2654 0.2654 0.2653 0.2653 0.0001 0.0377% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
435 202103 南方多利增强债券A 1.0724 1.6389 1.0720 1.6385 0.0004 0.0373% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
436 164208 天弘丰利 1.1357 1.6592 1.1353 1.6588 0.0004 0.0352% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1593 1.1593 1.1589 1.1589 0.0004 0.0345% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
438 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9388 0.9388 0.0003 0.0320% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519188 万家恒利A 1.2627 1.2627 1.2623 1.2623 0.0004 0.0317% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0077 1.1996 1.0074 1.1993 0.0003 0.0298% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3499 1.3600 1.3495 1.3596 0.0004 0.0296% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
442 003307 民生加银鑫益债券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.0296% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.0294% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
444 070009 嘉实超短债债券 1.0466 1.3739 1.0463 1.3736 0.0003 0.0287% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
445 080003 长盛积极配置债券 1.0708 1.6488 1.0705 1.6485 0.0003 0.0280% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
446 202102 南方多利增强债券C 1.0706 1.6119 1.0703 1.6116 0.0003 0.0280% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
447 650002 英大纯债C类 1.1028 1.2478 1.1025 1.2475 0.0003 0.0272% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
448 650001 英大纯债A类 1.1450 1.2900 1.1447 1.2897 0.0003 0.0262% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
449 164812 工银增利分级债券 0.9544 1.1614 0.9542 1.1612 0.0002 0.0210% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000338 鹏华双债保利债券 1.0237 1.2070 1.0235 1.2068 0.0002 0.0195% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
451 233005 大摩强收益债券 1.6632 1.6982 1.6629 1.6979 0.0003 0.0180% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002425 金鹰保本混合C 1.1252 1.6252 1.1250 1.6250 0.0002 0.0178% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
453 210006 金鹰保本混合 1.1232 1.3179 1.1230 1.3177 0.0002 0.0178% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
454 560005 益民多利债券 0.8517 0.9727 0.8516 0.9726 0.0001 0.0117% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
455 003816 银华货币ETFB 110.1630 112.7190 110.1510 112.7070 0.0120 0.0109% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
456 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9754 1.3704 0.9753 1.3703 0.0001 0.0103% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0080 1.4033 1.0079 1.4032 0.0001 0.0099% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
458 511880 银华交易型货币 101.9360 115.2390 101.9260 115.2290 0.0100 0.0098% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.0094% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.0094% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
461 100018 富国天利增长债券 1.2351 2.4131 1.2350 2.4130 0.0001 0.0081% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000025 大摩双利增强债券C 1.0580 1.3220 1.0580 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000047 华夏双债增强债券A 1.1520 1.3720 1.1520 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 000050 长盛纯债债券A 1.0630 1.2350 1.0630 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000052 长盛纯债债券C 1.0610 1.2190 1.0610 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1690 0.9980 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0040 1.4440 1.0040 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000107 富国信用增强债券A 1.0220 1.3200 1.0220 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1440 1.2580 1.1440 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000122 汇添富实业债债券A 1.0920 1.3660 1.0920 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000123 汇添富实业债债券C 1.0690 1.3430 1.0690 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000130 大成景兴信用债债券A 1.1200 1.4200 1.1200 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2220 1.0060 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.2050 1.0060 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.2580 1.0030 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000149 华安双债添利债券A 1.1020 1.4220 1.1020 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000150 华安双债添利债券C 1.0890 1.4090 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000166 中海安鑫保本 1.0200 1.4160 1.0200 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000190 中银保本二号 1.2680 1.5280 1.2680 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2340 1.0090 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2830 1.0160 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1010 1.2700 1.1010 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4680 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0550 1.2710 1.0550 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0800 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0700 1.3700 1.0700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3510 1.0660 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000270 建信安心保本混合 1.0160 1.5520 1.0160 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1812 0.1919 0.1812 0.1919 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000286 银华信用季季红债券 1.0300 1.2640 1.0300 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1630 1.0080 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 1.0050 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000305 中银中高等级债券 1.0330 1.2430 1.0330 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1600 1.0020 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000319 泰达淘利债券A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000320 泰达淘利债券B 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000333 长城稳固收益债券A 1.0900 1.1100 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000334 长城稳固收益债券C 1.0790 1.0990 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0220 1.2210 1.0220 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1400 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9940 1.2940 0.9940 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000394 融通通源短融债券 1.0750 1.1590 1.0750 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000395 汇添富安心中国债券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000402 工银纯债债券A 1.1730 1.2360 1.1730 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000417 国联安新精选灵活配置 1.1480 1.3350 1.1480 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000419 大摩优质信价纯债A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7190 1.7190 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000437 融通月月添利定开债券A 0.9810 1.1170 0.9810 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000473 广发集鑫债券A 1.1400 1.1690 1.1400 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000474 广发集鑫债券C 1.1630 1.1980 1.1630 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000500 华富恒富分级债券 1.0050 1.1940 1.0050 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1410 1.0090 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000507 泰达宏利养老混合A 1.1160 1.3060 1.1160 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000563 南方通利A 1.0320 1.2470 1.0320 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000564 南方通利C 1.0300 1.2450 1.0300 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000572 中银多策略混合 1.3470 1.4070 1.3470 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000629 圆信永丰纯债A 1.0530 1.2330 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2480 1.4680 1.2480 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0130 1.1230 1.0130 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9900 1.2200 0.9900 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000736 诺安聚利债券A 1.0840 1.1480 1.0840 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.1340 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9750 1.3500 0.9750 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0170 1.0980 1.0170 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000804 中信建投稳利保本 1.0120 1.2520 1.0120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9980 1.0790 0.9980 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9930 1.0700 0.9930 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000875 建信稳定得利债券A 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000876 建信稳定得利债券C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0110 1.0640 1.0110 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9150 0.9750 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9060 0.9660 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0140 1.2030 1.0140 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000938 华商稳固添利债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000959 东吴鼎元C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000998 南方双元C 1.0330 1.0590 1.0330 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8640 1.0340 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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557 001023 华夏亚债中国指数C 1.1030 1.2080 1.1030 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001031 华夏安康优选债券A 1.2090 1.3690 1.2090 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0200 1.0180 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001055 博时产业债纯债债券 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001115 广发聚安混合A 1.0300 1.3500 1.0300 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001116 广发聚安混合C 1.0260 1.1830 1.0260 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001136 易方达裕如混合 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1220 1.1340 1.1220 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001183 南方利淘 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001285 易方达新鑫混合I 1.0860 1.1460 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
573 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0798 0.0798 0.0798 0.0798 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001504 南方利淘C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0610 1.0650 1.0610 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1650 0.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001971 博时产业债纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
580 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002047 信诚新鑫混合B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002294 博时新机遇混合C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
583 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0590 1.0990 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002485 国联安通盈混合C 1.2190 1.2720 1.2190 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
589 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002794 天弘永利债券E 0.9582 0.9582 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002811 博时裕顺纯债债券 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
592 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
593 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
594 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
595 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
596 040040 华安纯债债券A 1.0590 1.1900 1.0590 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
597 040041 华安纯债债券C 1.0590 1.1860 1.0590 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
598 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4560 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
599 050029 博时新机遇混合 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
600 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1891 0.2117 0.1891 0.2117 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
601 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1891 0.2117 0.1891 0.2117 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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613 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9540 1.2160 0.9540 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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618 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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627 161221 国投瑞银双债债券C 1.0470 1.3790 1.0470 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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648 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 1.0000 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
649 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
650 164902 交银信用添利债券 1.3720 1.4830 1.3720 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
651 165517 信诚双盈分级债券 0.7550 1.1550 0.7550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
652 165705 诺德双翼债券 0.9560 1.1820 0.9560 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
653 166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 1.4130 1.0120 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
654 180028 银华永祥保本 1.4320 1.6520 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
655 202110 南方润元C 1.1760 1.2060 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
656 206013 鹏华金刚保本混合 1.0240 1.4270 1.0240 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
657 206018 鹏华产业债债券 1.0820 1.3060 1.0820 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
658 217024 招商安盈保本 1.0320 1.3850 1.0320 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
659 253010 国联安安心成长混合 0.6910 2.0190 0.6910 2.0190 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
660 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3140 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
661 270009 --- 1.1130 1.5960 1.1130 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
662 270030 广发聚财信用债券B 1.0900 1.4570 1.0900 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
663 270044 广发双债添利债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
664 270045 广发双债添利债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
665 310378 申万添益宝债券A 1.0600 1.4930 1.0600 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
666 320013 诺安全球黄金 0.7860 0.8710 0.7860 0.8710 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
667 320015 诺安保本 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
668 360013 光大添益债券A 1.0260 1.3570 1.0260 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
669 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3350 1.0230 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
670 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
671 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3310 1.0520 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
672 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9960 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
673 371020 上投纯债债券A 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
674 371120 上投纯债债券B 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
675 378006 上投全球新兴市场 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
676 380009 中银添利债券发起 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
677 395001 中海稳健债券 1.0100 1.6000 1.0100 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
678 420009 天弘安康养老混合 1.4810 1.4810 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
679 420102 天弘永利债券B 1.0688 1.5332 1.0688 1.5332 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
680 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
681 470010 汇添富多元收益债券A 1.1490 1.5120 1.1490 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
682 470011 汇添富多元收益债券C 1.1250 1.4850 1.1250 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
683 470078 汇添富增强债券C 1.2070 1.5120 1.2070 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
684 485011 工银双利债券B 1.6660 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
685 485014 工银添颐债券B 1.9850 1.9850 1.9850 1.9850 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
686 485111 工银双利债券A 1.7150 1.7150 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519013 海富通风格优势 0.7400 1.8460 0.7400 1.8460 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519023 海富通稳健添利债C 1.2640 1.3550 1.2640 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519024 海富通稳健添利债A 1.2920 1.3830 1.2920 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519078 汇添富增强债券A 1.2380 1.5430 1.2380 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519153 新华纯债添利C 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519654 银河泽利保本混合 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519661 银河增利债券C 1.5780 1.5780 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519662 银河岁岁回报债券A 1.6220 1.6220 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519663 银河岁岁回报债券C 1.5990 1.5990 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519686 交银180治理联接 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519720 交银纯债C 1.0000 1.1510 1.0000 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519723 交银双轮A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519746 交银丰享收益债券A 1.9820 1.9930 1.9820 1.9930 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519748 交银丰享收益债券C 1.0040 1.1360 1.0040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
702 530008 建信稳定增利债券C 1.6220 1.8950 1.6220 1.8950 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
703 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
704 539001 建信全球机遇 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
705 539002 建信新兴市场 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
706 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1910 1.0030 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
707 570007 诺德优选30 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
708 582002 东吴增利债券A 1.0510 1.3910 1.0510 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
709 582202 东吴增利债券C 1.0430 1.3530 1.0430 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
710 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1080 1.5680 1.1080 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
711 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0620 1.5120 1.0620 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
712 610108 信达澳银信用债债券C 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
713 620009 金元惠理丰祥债券 1.0260 1.2260 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
714 630007 华商稳健双利债券A 1.4550 1.5160 1.4550 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
715 630107 华商稳健双利债券B 1.4190 1.4730 1.4190 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
716 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
717 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0280 1.2050 1.0280 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
718 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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720 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6100 11.1400 10.6100 11.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
721 004547 华夏稳定双利债券A 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.0094% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
722 420002 天弘永利债券A 1.0680 1.4937 1.0681 1.4938 -0.0001 -0.0094% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001014 中融融安保本混合 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.0097% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519648 银河润利保本混合I 1.0084 1.0348 1.0085 1.0349 -0.0001 -0.0099% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519675 银河润利保本混合 1.0092 1.4446 1.0093 1.4447 -0.0001 -0.0099% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
726 160124 南方中债10年期国债C 1.1526 1.1826 1.1528 1.1828 -0.0002 -0.0173% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
727 288102 中信稳定双利债券 1.0587 1.8565 1.0589 1.8567 -0.0002 -0.0189% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
728 166012 中欧信用增利分级债券 1.0501 1.2401 1.0503 1.2403 -0.0002 -0.0190% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0448 1.2348 1.0450 1.2350 -0.0002 -0.0191% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
730 160123 南方中证50债券A 1.1808 1.2108 1.1811 1.2111 -0.0003 -0.0254% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
731 213007 宝盈增强债券A/B 1.1283 1.7103 1.1286 1.7106 -0.0003 -0.0266% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
732 202212 南方保本 1.4956 1.6117 1.4960 1.6121 -0.0004 -0.0267% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
733 213917 宝盈增强债券C 1.0759 1.6579 1.0762 1.6582 -0.0003 -0.0279% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
734 110008 易方达稳健债券B 1.2970 2.0416 1.2975 2.0421 -0.0005 -0.0385% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
735 110007 易方达稳健收益债券A 1.2913 2.0049 1.2918 2.0054 -0.0005 -0.0387% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000906 广发全球精选美元现汇 0.2330 0.2866 0.2331 0.2867 -0.0001 -0.0429% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
737 540001 汇丰晋信2016周期 1.1382 2.4582 1.1387 2.4587 -0.0005 -0.0439% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2160 3.0260 2.2170 3.0270 -0.0010 -0.0451% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
739 100061 富国中国中小盘股票 2.0210 2.1160 2.0220 2.1170 -0.0010 -0.0495% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1945 0.2114 0.1946 0.2115 -0.0001 -0.0514% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
741 750005 安信平稳增长混合发起 1.1329 1.6129 1.1335 1.6135 -0.0006 -0.0529% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
742 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1319 1.6119 1.1325 1.6125 -0.0006 -0.0530% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0684 1.1184 1.0690 1.1190 -0.0006 -0.0561% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519696 交银环球精选 1.7490 2.1390 1.7500 2.1400 -0.0010 -0.0571% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
745 202202 南方避险增值 3.4266 4.1456 3.4286 4.1476 -0.0020 -0.0583% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
746 110027 易方达安心债券A 1.6280 2.4430 1.6290 2.4440 -0.0010 -0.0614% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000054 鹏华双债增利债券 1.2902 1.2902 1.2910 1.2910 -0.0008 -0.0620% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
748 110028 易方达安心债券B 1.6100 2.4050 1.6110 2.4060 -0.0010 -0.0621% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002534 华安稳固收益债券A 1.5990 1.5990 1.6000 1.6000 -0.0010 -0.0625% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
750 519660 银河增利债券A 1.5950 1.5950 1.5960 1.5960 -0.0010 -0.0627% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
751 630009 华商稳定增利债券A 1.5540 1.5540 1.5550 1.5550 -0.0010 -0.0643% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
752 310328 申万新动力 0.6178 3.0167 0.6182 3.0171 -0.0004 -0.0647% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5360 1.5360 1.5370 1.5370 -0.0010 -0.0651% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000171 易方达裕丰回报债券 1.5140 1.5140 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.0660% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0578 1.1078 1.0585 1.1085 -0.0007 -0.0661% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
756 630109 华商稳定增利债券C 1.5110 1.5110 1.5120 1.5120 -0.0010 -0.0661% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0953 1.0953 1.0961 1.0961 -0.0008 -0.0730% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
758 310508 申万稳益宝债券 1.3550 1.5010 1.3560 1.5020 -0.0010 -0.0737% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
760 080009 长盛同禧信增债券A 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000407 汇添富双利增强债券C 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
763 486001 工银全球配置 1.2980 1.5930 1.2990 1.5940 -0.0010 -0.0770% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
764 180029 银华永泰积极债券A 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000406 汇添富双利增强债券A 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
766 080010 长盛同禧信增债券C 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000045 工银产业债A 1.2630 1.4140 1.2640 1.4150 -0.0010 -0.0791% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
768 180030 银华永泰积极债券C 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000046 工银产业债B 1.2460 1.3860 1.2470 1.3870 -0.0010 -0.0802% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
770 164105 华富强化债券 1.2410 1.6920 1.2420 1.6930 -0.0010 -0.0805% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
771 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2390 1.3210 1.2400 1.3220 -0.0010 -0.0806% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
772 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000664 国联安通盈灵活配置 1.2320 1.2850 1.2330 1.2860 -0.0010 -0.0811% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 1.2200 1.2800 -0.0010 -0.0820% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.0821% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
777 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2090 1.4590 1.2100 1.4600 -0.0010 -0.0826% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2060 1.3850 1.2070 1.3860 -0.0010 -0.0829% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2020 1.2620 -0.0010 -0.0832% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
780 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
781 270027 广发全球农业指数 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0836% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1910 1.4300 1.1920 1.4310 -0.0010 -0.0839% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001033 华夏安康优选债券C 1.1890 1.3490 1.1900 1.3500 -0.0010 -0.0840% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
785 180025 银华信用双利债券A 1.1880 1.4580 1.1890 1.4590 -0.0010 -0.0841% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0843% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519969 长信新利灵活配置 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
789 395011 中海增强债券A 1.1290 1.3090 1.1300 1.3100 -0.0010 -0.0885% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
790 001011 华夏希望债券A 1.1220 1.6120 1.1230 1.6130 -0.0010 -0.0890% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
792 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0893% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
793 487016 工银保本 1.1160 1.3470 1.1170 1.3480 -0.0010 -0.0895% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001253 建信回报灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001334 南方利鑫A 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
798 001503 南方利鑫C 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
799 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0924 1.0924 1.0934 1.0934 -0.0010 -0.0915% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000508 泰达宏利养老混合B 1.0900 1.2800 1.0910 1.2810 -0.0010 -0.0917% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
801 040019 华安稳固债券 1.0900 1.4600 1.0910 1.4610 -0.0010 -0.0917% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
802 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
803 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
804 001286 易方达新鑫混合E 1.0770 1.1370 1.0780 1.1380 -0.0010 -0.0928% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001199 创金合信聚利债券A 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001119 国投瑞银新回报混合 1.0640 1.0720 1.0650 1.0730 -0.0010 -0.0939% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
807 001200 创金合信聚利债券C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000466 融通通瑞债券A 1.0600 1.1350 1.0610 1.1360 -0.0010 -0.0943% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
809 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0600 1.0800 1.0610 1.0810 -0.0010 -0.0943% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
811 550004 信诚三得益债券A 1.0600 1.5560 1.0610 1.5570 -0.0010 -0.0943% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
812 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
813 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
815 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0480 1.3490 1.0490 1.3500 -0.0010 -0.0953% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1521 1.1521 1.1532 1.1532 -0.0011 -0.0954% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
817 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
819 550005 信诚三得益债券B 1.0410 1.5080 1.0420 1.5090 -0.0010 -0.0960% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
820 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0370 1.0970 -0.0010 -0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
821 163827 中银产业债定期开放债券 1.0360 1.1310 1.0370 1.1320 -0.0010 -0.0964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000859 融通通瑞债券C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
823 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 1.0290 1.2010 -0.0010 -0.0972% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
824 470088 汇添富信用债债券A 1.0280 1.0470 1.0290 1.0480 -0.0010 -0.0972% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0270 1.0870 1.0280 1.0880 -0.0010 -0.0973% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
826 163823 中银保本混合 1.0250 1.5780 1.0260 1.5790 -0.0010 -0.0975% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
827 700004 平安大华保本混合 1.0250 1.2780 1.0260 1.2790 -0.0010 -0.0975% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
828 290003 泰信双息双利债券 1.0234 1.4337 1.0244 1.4347 -0.0010 -0.0976% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0220 1.4420 1.0230 1.4430 -0.0010 -0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000126 招商安润保本混合 1.0210 1.3650 1.0220 1.3660 -0.0010 -0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
832 253061 国联安信心增长债券B 1.0220 1.1810 1.0230 1.1820 -0.0010 -0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
833 470089 汇添富信用债债券C 1.0220 1.0410 1.0230 1.0420 -0.0010 -0.0978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000649 长城久鑫保本混合 1.0200 1.2490 1.0210 1.2500 -0.0010 -0.0979% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000109 富国信用增强债券C 1.0180 1.2990 1.0190 1.3000 -0.0010 -0.0981% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000030 长城久利保本混合 1.0150 1.8790 1.0160 1.8800 -0.0010 -0.0984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000749 国金通用鑫安保本 1.0130 1.0960 1.0140 1.0970 -0.0010 -0.0986% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
838 202213 南方安心 1.0120 1.5610 1.0130 1.5620 -0.0010 -0.0987% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161210 国投瑞银新兴市场 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
840 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8838 0.9938 0.8847 0.9947 -0.0009 -0.1017% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8747 0.9847 0.8756 0.9856 -0.0009 -0.1028% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
842 160130 南方永利A 0.9660 1.4320 0.9670 1.4330 -0.0010 -0.1034% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
843 160121 南方金砖四国指数 0.9640 0.9840 0.9650 0.9850 -0.0010 -0.1036% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160132 南方永利C 0.9570 1.4160 0.9580 1.4170 -0.0010 -0.1044% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
845 003109 光大安和债券A 1.0421 1.0421 1.0432 1.0432 -0.0011 -0.1054% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
846 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7482 1.7482 1.7501 1.7501 -0.0019 -0.1086% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9150 0.9950 0.9160 0.9960 -0.0010 -0.1092% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9040 0.9840 0.9050 0.9850 -0.0010 -0.1105% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001208 诺安低碳经济股票 0.9010 0.9010 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.1109% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
850 530010 建信责任联接 1.6974 1.6974 1.6993 1.6993 -0.0019 -0.1118% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7461 1.7461 1.7481 1.7481 -0.0020 -0.1144% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
852 003110 光大安和债券C 1.0402 1.0402 1.0414 1.0414 -0.0012 -0.1152% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
853 410004 华富增强债券A 1.7744 2.0864 1.7765 2.0885 -0.0021 -0.1182% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
854 410005 华富增强债券B 1.7526 2.0346 1.7547 2.0367 -0.0021 -0.1197% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
855 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4370 2.4370 2.4400 2.4400 -0.0030 -0.1230% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
856 720002 财通多策略稳增债券 0.9617 1.2213 0.9629 1.2225 -0.0012 -0.1246% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
857 530009 建信增强债券A 1.5740 1.6890 1.5760 1.6910 -0.0020 -0.1269% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
858 180002 银华保本增值 1.0119 1.0123 1.0132 1.0136 -0.0013 -0.1283% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
859 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.1292% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0365 1.2165 1.0379 1.2179 -0.0014 -0.1349% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0358 1.2158 1.0372 1.2172 -0.0014 -0.1350% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
862 001190 鹏华弘润混合A 1.0949 1.0949 1.0964 1.0964 -0.0015 -0.1368% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161116 易方达黄金主题 0.7160 0.7160 0.7170 0.7170 -0.0010 -0.1395% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1381 1.1381 1.1397 1.1397 -0.0016 -0.1404% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0617 1.0617 1.0632 1.0632 -0.0015 -0.1411% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000178 博时混合 1.0576 1.4752 1.0591 1.4767 -0.0015 -0.1416% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
867 400027 东方双债添利债券A 1.4810 1.4810 1.4831 1.4831 -0.0021 -0.1416% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
868 450008 国富沪深300 1.4050 1.4050 1.4070 1.4070 -0.0020 -0.1421% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
869 400029 东方双债添利债券C 1.4656 1.4656 1.4677 1.4677 -0.0021 -0.1431% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3890 1.3890 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.1438% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9673 0.9673 0.9687 0.9687 -0.0014 -0.1445% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3660 1.3660 1.3680 1.3680 -0.0020 -0.1462% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
873 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3640 1.3740 1.3660 1.3760 -0.0020 -0.1464% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001191 鹏华弘润混合C 1.0814 1.0814 1.0830 1.0830 -0.0016 -0.1477% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
875 261102 景顺长城信增债券C 1.3370 1.3470 1.3390 1.3490 -0.0020 -0.1494% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
876 410008 华富中证100 1.1857 1.1857 1.1875 1.1875 -0.0018 -0.1516% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
877 001122 鹏华弘利混合A 1.0911 1.1089 1.0928 1.1106 -0.0017 -0.1556% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
878 372010 上投强化债券A 1.2830 1.3330 1.2850 1.3350 -0.0020 -0.1556% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002339 海富通养老收益混合C 1.2780 1.4370 1.2800 1.4390 -0.0020 -0.1563% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001123 鹏华弘利混合C 1.0820 1.0978 1.0837 1.0995 -0.0017 -0.1569% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
881 519050 海富通养老收益混合 1.2690 1.4220 1.2710 1.4240 -0.0020 -0.1574% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
882 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0778 1.0778 -0.0017 -0.1577% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
883 162203 泰达宏利稳定 1.0038 2.9438 1.0054 2.9454 -0.0016 -0.1591% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
884 486002 工银全球精选 1.8570 1.8570 1.8600 1.8600 -0.0030 -0.1613% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
885 163808 中银中证100 1.2270 1.2370 1.2290 1.2390 -0.0020 -0.1627% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
886 163816 中银转债增强债券A 1.8410 1.8410 1.8440 1.8440 -0.0030 -0.1627% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
887 020027 国泰信用债券A 1.2100 1.2100 1.2120 1.2120 -0.0020 -0.1650% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001063 华夏海外收益债券C 1.2070 1.3710 1.2090 1.3730 -0.0020 -0.1654% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000810 富国收益增强债券A 1.2040 1.2640 1.2060 1.2660 -0.0020 -0.1658% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
890 163817 中银转债增强债券B 1.7990 1.7990 1.8020 1.8020 -0.0030 -0.1665% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000812 富国收益增强债券C 1.1900 1.2500 1.1920 1.2520 -0.0020 -0.1678% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519683 交银双利A/B 1.1900 1.5280 1.1920 1.5300 -0.0020 -0.1678% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
893 400013 东方保本 1.1790 1.3850 1.1810 1.3870 -0.0020 -0.1693% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
894 162307 海富通中证100 1.1780 1.1780 1.1800 1.1800 -0.0020 -0.1695% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
895 020028 国泰信用债券C 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.1701% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
896 180015 银华增强债券 1.1730 1.6310 1.1750 1.6330 -0.0020 -0.1702% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
897 160718 嘉实多利分级债券 0.9966 1.2961 0.9983 1.2978 -0.0017 -0.1703% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519163 新华信用增益债券C 1.1620 1.3950 1.1640 1.3970 -0.0020 -0.1718% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000973 新华增盈回报债券 1.1610 1.1610 1.1630 1.1630 -0.0020 -0.1720% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519685 交银双利债券C 1.1590 1.4940 1.1610 1.4960 -0.0020 -0.1723% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1570 1.2730 -0.0020 -0.1729% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
902 180026 银华信用双利债券C 1.1540 1.4240 1.1560 1.4260 -0.0020 -0.1730% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
903 070015 嘉实多元债券A 1.1520 1.6100 1.1540 1.6120 -0.0020 -0.1733% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1430 1.2550 1.1450 1.2570 -0.0020 -0.1747% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
905 070016 嘉实多元债券B 1.1430 1.5740 1.1450 1.5760 -0.0020 -0.1747% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
906 090002 大成债券A/B 1.0227 2.0521 1.0245 2.0539 -0.0018 -0.1757% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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911 395012 中海增强债券C 1.1190 1.2690 1.1210 1.2710 -0.0020 -0.1784% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.1794% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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916 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.1799% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
917 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.1800% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001013 华夏希望债券C 1.1080 1.5780 1.1100 1.5800 -0.0020 -0.1802% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1810% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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923 001189 广发聚宝混合 1.0930 1.0930 1.0950 1.0950 -0.0020 -0.1826% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
924 092002 大成债券C 1.0380 2.0006 1.0399 2.0025 -0.0019 -0.1827% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
925 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.1828% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000841 富国新回报灵活配置A 1.0890 1.0890 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.1833% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
927 720003 财通保本 1.2528 1.2528 1.2551 1.2551 -0.0023 -0.1833% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
928 070020 嘉实稳固债券 1.0710 1.3660 1.0730 1.3680 -0.0020 -0.1864% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
929 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
930 675013 纽银稳健双利债券C 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
931 519111 浦银收益A 1.5970 1.6070 1.6000 1.6100 -0.0030 -0.1875% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.1880% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.1885% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.1887% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
935 151002 银河收益债券 1.3664 2.9564 1.3690 2.9590 -0.0026 -0.1899% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
936 200016 长城保本 1.0490 1.6160 1.0510 1.6180 -0.0020 -0.1903% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001262 大成景明灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.1910% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001029 国投瑞银新动力混合 1.0440 1.1440 1.0460 1.1460 -0.0020 -0.1912% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
939 206003 鹏华信用增利债券A 1.2516 1.4204 1.2540 1.4228 -0.0024 -0.1914% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
940 217015 招商全球资源 1.0360 1.0360 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.1927% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
941 100035 富国优化强债A/B 1.5500 1.6150 1.5530 1.6180 -0.0030 -0.1932% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519112 浦银收益C 1.5470 1.5570 1.5500 1.5600 -0.0030 -0.1935% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0230 1.0830 1.0250 1.0850 -0.0020 -0.1951% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0230 1.0730 1.0250 1.0750 -0.0020 -0.1951% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
945 206004 鹏华信用增利债券B 1.3281 1.4000 1.3307 1.4026 -0.0026 -0.1954% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0180 1.2430 -0.0020 -0.1965% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
947 531009 建信增强债券C 1.5230 1.6380 1.5260 1.6410 -0.0030 -0.1966% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
948 003204 财通收益增强债券C 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.1968% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001008 工银国企改革股票 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.1978% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519647 银河鸿利混合I 1.0080 1.0400 1.0100 1.0420 -0.0020 -0.1980% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.2670 1.0090 1.2690 -0.0020 -0.1982% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.1984% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
953 050020 博时抗通胀增强 0.5010 0.5010 0.5020 0.5020 -0.0010 -0.1992% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000887 上投摩根稳进回报 1.0000 1.1800 1.0020 1.1820 -0.0020 -0.1996% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
955 100037 富国优化增强债券C 1.4990 1.5640 1.5020 1.5670 -0.0030 -0.1997% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
956 470018 汇添富双利债券A 1.4880 1.4880 1.4910 1.4910 -0.0030 -0.2012% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
957 620002 金元惠理成长动力 0.9910 1.2110 0.9930 1.2130 -0.0020 -0.2014% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000747 广发逆向策略混合 1.4720 1.4720 1.4750 1.4750 -0.0030 -0.2034% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4660 1.4660 1.4690 1.4690 -0.0030 -0.2042% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
960 400020 东方安心收益保本 0.9764 1.3216 0.9784 1.3242 -0.0020 -0.2044% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 1.4510 1.4510 -0.0030 -0.2068% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1099 1.1099 1.1122 1.1122 -0.0023 -0.2068% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
963 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.2090% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001381 鹏华弘泽混合C 1.0935 1.0935 1.0958 1.0958 -0.0023 -0.2099% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
965 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4180 1.4930 -0.0030 -0.2116% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
966 163411 兴全保本 1.3187 1.5307 1.3215 1.5335 -0.0028 -0.2119% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000065 国富焦点驱动混合 1.4110 1.5760 1.4140 1.5790 -0.0030 -0.2122% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
968 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0743 1.0743 -0.0023 -0.2141% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002441 德邦新添利C 1.1652 1.5452 1.1677 1.5477 -0.0025 -0.2141% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001172 鹏华弘泽混合 1.1116 1.1116 1.1140 1.1140 -0.0024 -0.2154% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
971 206001 鹏华行业成长 1.0441 5.2289 1.0464 5.2312 -0.0023 -0.2198% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3500 1.3500 1.3530 1.3530 -0.0030 -0.2217% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000692 汇添富双利债券C 1.3480 1.3480 1.3510 1.3510 -0.0030 -0.2221% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
974 020019 国泰双利债券A 1.3480 1.6140 1.3510 1.6170 -0.0030 -0.2221% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
975 160416 华安标普石油指数 0.8950 0.9350 0.8970 0.9370 -0.0020 -0.2230% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
976 310518 申万可转换债券 1.3420 1.4920 1.3450 1.4950 -0.0030 -0.2230% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3330 1.3330 1.3360 1.3360 -0.0030 -0.2246% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
978 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1024 1.1024 1.1049 1.1049 -0.0025 -0.2263% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
979 020020 国泰双利债券C 1.3160 1.5680 1.3190 1.5710 -0.0030 -0.2274% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001775 鹏华弘泰C 1.0505 1.0505 1.0529 1.0529 -0.0024 -0.2279% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
981 161815 银华抗通胀主题 0.4340 0.4340 0.4350 0.4350 -0.0010 -0.2299% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
982 180033 银华上证50等权联接 1.2650 1.2650 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.2366% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000297 鹏华可转债债券 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.2375% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2600 1.2700 -0.0030 -0.2381% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
985 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2580 1.3050 -0.0030 -0.2385% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
986 161620 融通丰利四分法 0.8360 0.8360 0.8380 0.8380 -0.0020 -0.2387% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
987 160514 博时稳健回报债券C 1.2500 1.3500 1.2530 1.3530 -0.0030 -0.2394% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001061 华夏海外收益债券A 1.2310 1.3950 1.2340 1.3980 -0.0030 -0.2431% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
989 162509 国联安双禧中证100 1.2220 1.2340 1.2250 1.2370 -0.0030 -0.2449% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
990 320010 诺安中证100 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.2494% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001216 易方达新收益混合A 1.1860 1.1860 1.1890 1.1890 -0.0030 -0.2523% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1029 1.1703 1.1057 1.1731 -0.0028 -0.2532% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
993 550006 信诚经典优债债券A 1.1760 1.3840 1.1790 1.3870 -0.0030 -0.2545% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001217 易方达新收益混合C 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.2553% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
995 510080 长盛全债指数强债 1.1320 2.3970 1.1349 2.3999 -0.0029 -0.2555% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
996 550007 信诚经典优债债券B 1.1670 1.3460 1.1700 1.3490 -0.0030 -0.2564% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
997 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6860 2.7860 2.6930 2.7930 -0.0070 -0.2599% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1460 1.1460 1.1490 1.1490 -0.0030 -0.2611% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001206 广发聚惠混合A 1.1260 1.1260 1.1290 1.1290 -0.0030 -0.2657% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1200 1.1200 1.1230 1.1230 -0.0030 -0.2671% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519976 长信可转债债券C 1.2303 2.1373 1.2336 2.1406 -0.0033 -0.2675% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001254 泰达宏利新起点混合 1.1180 1.1180 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.2676% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1180 1.1180 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.2676% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.2681% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0022 1.0022 1.0049 1.0049 -0.0027 -0.2687% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1130 1.1130 -0.0030 -0.2695% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1090 1.1090 1.1120 1.1120 -0.0030 -0.2698% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.2700% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.2703% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519977 长信可转债债券A 1.2511 2.2111 1.2545 2.2145 -0.0034 -0.2710% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1050 1.1050 -0.0030 -0.2715% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 240012 华宝增强债券A 1.0986 1.4786 1.1016 1.4816 -0.0030 -0.2723% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002273 泰达宏利创益混合B 1.0930 1.0930 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.2737% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519130 海富通新内需 1.4570 1.4570 1.4610 1.4610 -0.0040 -0.2738% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 240013 华宝增强债券B 1.0521 1.4321 1.0550 1.4350 -0.0029 -0.2749% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8090 1.8090 1.8140 1.8140 -0.0050 -0.2756% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000843 富国新回报灵活配置C 1.0790 1.0790 1.0820 1.0820 -0.0030 -0.2773% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7930 1.7930 1.7980 1.7980 -0.0050 -0.2781% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 040046 华安纳斯达克100指数 1.7930 1.7930 1.7980 1.7980 -0.0050 -0.2781% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 270042 广发纳斯达克100指数 1.7930 2.0630 1.7980 2.0680 -0.0050 -0.2781% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000834 大成纳斯达克100指数 1.4310 1.4310 1.4350 1.4350 -0.0040 -0.2787% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.2791% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 1.4310 1.4310 -0.0040 -0.2795% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0680 1.0680 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2801% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002351 易方达裕祥回报债券 1.0670 1.0670 1.0700 1.0700 -0.0030 -0.2804% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 040036 华安安心收益债券A 1.0580 1.4690 1.0610 1.4720 -0.0030 -0.2828% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9125 0.9125 0.9151 0.9151 -0.0026 -0.2841% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 050019 博时转债增强债券A 1.3960 1.4010 1.4000 1.4050 -0.0040 -0.2857% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0760 2.0760 2.0820 2.0820 -0.0060 -0.2882% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.2887% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 050119 博时转债增强债券C 1.3770 1.3810 1.3810 1.3850 -0.0040 -0.2896% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000028 华富保本混合 1.0210 1.3590 1.0240 1.3620 -0.0030 -0.2930% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000026 泰达信用合利债券A 1.0180 1.3350 1.0210 1.3380 -0.0030 -0.2938% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000072 华安保本混合 1.0180 1.7890 1.0210 1.7920 -0.0030 -0.2938% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 002178 嘉实新起点混合C 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.2938% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1500 1.1500 1.1534 1.1534 -0.0034 -0.2948% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000027 泰达信用合利债券B 1.0130 1.3210 1.0160 1.3240 -0.0030 -0.2953% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0090 1.0090 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.2964% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0080 1.3480 -0.0030 -0.2976% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 519733 交银强化回报A 1.0050 1.2130 1.0080 1.2160 -0.0030 -0.2976% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.3380 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.2981% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000256 上投红利回报 1.0030 1.3220 1.0060 1.3250 -0.0030 -0.2982% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0050 1.4420 -0.0030 -0.2985% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0010 1.0470 1.0040 1.0500 -0.0030 -0.2988% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 1.0040 1.2010 -0.0030 -0.2988% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 519068 汇添富成长焦点 1.7323 2.9213 1.7375 2.9265 -0.0052 -0.2993% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 450005 国富强化债券A 1.2307 1.5997 1.2344 1.6034 -0.0037 -0.2997% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 040018 华安香港精选 1.3170 1.3170 1.3210 1.3210 -0.0040 -0.3028% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000170 泰达高票息债券B 0.9870 1.2470 0.9900 1.2500 -0.0030 -0.3030% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1144 1.1144 1.1178 1.1178 -0.0034 -0.3042% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1432 1.1432 1.1467 1.1467 -0.0035 -0.3052% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 450006 国富强化债券C 1.1082 1.5543 1.1116 1.5577 -0.0034 -0.3059% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002052 诺安稳健回报混合C 1.3030 1.3360 1.3070 1.3400 -0.0040 -0.3060% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 050025 博时标普500ETF联接 1.8850 1.9440 1.8909 1.9499 -0.0059 -0.3120% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 213010 宝盈中证100增强 1.2770 1.2770 1.2810 1.2810 -0.0040 -0.3123% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5710 1.5710 1.5760 1.5760 -0.0050 -0.3173% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 513500 博时标普500ETF 1.5377 1.5377 1.5426 1.5426 -0.0049 -0.3176% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000844 南方绝对收益 1.1545 1.1845 1.1582 1.1882 -0.0037 -0.3195% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2776 1.4201 1.2817 1.4242 -0.0041 -0.3199% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2384 2.4674 1.2424 2.4714 -0.0040 -0.3220% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001127 中银宏观策略混合 0.6190 0.6190 0.6210 0.6210 -0.0020 -0.3221% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000208 建信双债增强债券C 1.2370 1.2470 1.2410 1.2510 -0.0040 -0.3223% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 161714 招商标普金砖四国 0.9260 0.9260 0.9290 0.9290 -0.0030 -0.3229% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000274 广发亚太中高收益债券 1.2240 1.2940 1.2280 1.2980 -0.0040 -0.3257% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 0.6090 0.6090 -0.0020 -0.3284% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 166011 中欧盛世成长分级 1.2344 2.4634 1.2385 2.4675 -0.0041 -0.3310% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2291 1.2291 1.2332 1.2332 -0.0041 -0.3325% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1980 1.1980 1.2020 1.2020 -0.0040 -0.3328% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001495 东方新价值混合A 1.1081 1.1081 1.1118 1.1118 -0.0037 -0.3328% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 1.1860 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.3361% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002172 海富通新内需混合C 1.4790 1.4790 1.4840 1.4840 -0.0050 -0.3369% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002162 东方新价值混合C 1.0026 1.0026 1.0060 1.0060 -0.0034 -0.3380% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 163813 中银全球策略 0.5880 0.5880 0.5900 0.5900 -0.0020 -0.3390% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 050016 博时宏观债券A/B 1.1640 1.2150 1.1680 1.2190 -0.0040 -0.3425% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1600 1.1600 1.1640 1.1640 -0.0040 -0.3436% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 217018 招商安瑞进取债券 1.7340 1.7340 1.7400 1.7400 -0.0060 -0.3448% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001207 广发聚惠混合C 1.1380 1.1380 1.1420 1.1420 -0.0040 -0.3503% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1320 1.1320 -0.0040 -0.3534% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000214 广发成长优选混合 1.4080 1.4080 1.4130 1.4130 -0.0050 -0.3539% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1230 1.1230 1.1270 1.1270 -0.0040 -0.3549% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 582001 东吴优信稳健债券A 1.1200 1.1320 1.1240 1.1360 -0.0040 -0.3559% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3565% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 582201 东吴优信稳健债券C 1.0860 1.0980 1.0899 1.1019 -0.0039 -0.3578% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 620007 金元顺安保本混合A 1.1140 1.2480 1.1180 1.2520 -0.0040 -0.3578% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001375 金元顺安保本混合C 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.3584% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 233012 大摩多元收益债券A 1.6550 1.6550 1.6610 1.6610 -0.0060 -0.3612% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 160915 大成景丰债券 1.0990 1.6340 1.1030 1.6380 -0.0040 -0.3626% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3636% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 539003 建信全球资源股票 0.8190 0.8510 0.8220 0.8540 -0.0030 -0.3650% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 040008 华安策略优选 1.3808 2.9171 1.3859 2.9222 -0.0051 -0.3680% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3520 1.3520 1.3570 1.3570 -0.0050 -0.3685% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 233013 大摩多元收益债券C 1.6180 1.6180 1.6240 1.6240 -0.0060 -0.3695% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 162411 华宝标普石油指数 0.5390 0.5390 0.5410 0.5410 -0.0020 -0.3697% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519100 长盛中证100 1.1301 1.8211 1.1343 1.8253 -0.0042 -0.3703% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000996 中银新动力股票 0.7980 0.7980 0.8010 0.8010 -0.0030 -0.3745% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 620003 金元惠理丰利债券 1.0610 1.2800 1.0650 1.2840 -0.0040 -0.3756% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3260 1.3590 1.3310 1.3640 -0.0050 -0.3757% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 163803 中银持续增长 0.3968 3.4794 0.3983 3.4809 -0.0015 -0.3766% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 040037 华安安心收益债券B 1.0570 1.4830 1.0610 1.4870 -0.0040 -0.3770% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3140 1.4240 1.3190 1.4290 -0.0050 -0.3791% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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