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2017年07月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070031 嘉实全球房地产 1.0980 1.3160 1.0749 1.2929 0.0231 2.1490% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165510 信诚金砖四国 0.7800 0.7800 0.7700 0.7700 0.0100 1.2987% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519977 长信可转债债券A 1.2545 2.2145 1.2385 2.1985 0.0160 1.2919% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519976 长信可转债债券C 1.2336 2.1406 1.2179 2.1249 0.0157 1.2891% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源平衡 1.5700 3.2830 1.5510 3.2640 0.0190 1.2250% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150168 银华沪深300指数分级B 0.8270 1.8280 0.8170 1.8180 0.0100 1.2240% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.1653% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000755 富安达新兴成长混合 1.2024 1.2024 1.1887 1.1887 0.0137 1.1525% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2700 1.2700 1.2560 1.2560 0.0140 1.1146% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000925 汇添富外延增长主题 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.1140% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7481 1.7481 1.7289 1.7289 0.0192 1.1105% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000940 富国中小盘精选混合 1.2040 1.2040 1.1910 1.1910 0.0130 1.0915% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0400 2.3250 2.0180 2.3030 0.0220 1.0902% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180联接 1.6690 1.6990 1.6510 1.6810 0.0180 1.0902% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰商品 0.3760 0.3760 0.3720 0.3720 0.0040 1.0753% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161029 富国中证银行指数分级 1.0340 1.0740 1.0230 1.0630 0.0110 1.0753% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257030 国联安德盛优势 1.3590 1.9350 1.3450 1.9210 0.0140 1.0409% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530010 建信责任联接 1.6993 1.6993 1.6820 1.6820 0.0173 1.0285% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519674 银河创新成长 2.4932 2.4932 2.4679 2.4679 0.0253 1.0252% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519026 海富通中小盘 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.0227% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020023 国泰事件驱动 2.3800 2.3800 2.3560 2.3560 0.0240 1.0187% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161723 招商中证银行指数分级 1.0010 1.0390 0.9910 1.0290 0.0100 1.0091% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 2.0160 1.9960 1.9960 0.0200 1.0020% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519672 银河蓝筹精选 2.1180 2.1180 2.0970 2.0970 0.0210 1.0014% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398061 中海消费精选 2.2200 2.4300 2.1980 2.4080 0.0220 1.0009% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050010 博时特许价值 1.6150 2.0550 1.5990 2.0390 0.0160 1.0006% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398031 中海蓝筹灵活 0.7394 1.9444 0.7321 1.9371 0.0073 0.9971% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1926 0.2172 0.1907 0.2153 0.0019 0.9963% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398021 中海能源策略 0.7075 1.0175 0.7006 1.0106 0.0069 0.9849% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165508 信诚深度价值 1.7910 1.7910 1.7740 1.7740 0.0170 0.9583% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰上证180金融联接 1.6427 1.6427 1.6272 1.6272 0.0155 0.9526% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160631 鹏华银行分级 0.9570 0.9940 0.9480 0.9850 0.0090 0.9494% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519033 海富通国策导向 1.2780 1.8450 1.2660 1.8330 0.0120 0.9479% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100051 富国可转换债券 1.4950 1.4950 1.4810 1.4810 0.0140 0.9453% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9450 1.9450 1.9270 1.9270 0.0180 0.9341% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50 1.4491 1.4491 1.4357 1.4357 0.0134 0.9333% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 960026 博时特许价值混合R 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.9285% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数 1.3050 1.4650 1.2930 1.4530 0.0120 0.9281% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.9228% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.9228% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001051 华夏上证50ETF联接 0.8790 0.8790 0.8710 0.8710 0.0080 0.9185% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519671 银河沪深300价值 1.4410 1.4410 1.4280 1.4280 0.0130 0.9104% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310398 申万沪深300 1.4798 1.4798 1.4666 1.4666 0.0132 0.9000% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 399001 中海上证50 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.8993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8847 0.9947 0.8769 0.9869 0.0078 0.8895% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502020 国金通用上证50分级 1.3610 0.8070 1.3490 0.7950 0.0120 0.8895% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0210 1.6780 1.0120 1.6690 0.0090 0.8893% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519686 交银180治理联接 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.8892% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001237 博时上证50ETF联接 0.8971 0.8971 0.8892 0.8892 0.0079 0.8884% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8756 0.9856 0.8679 0.9779 0.0077 0.8872% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165809 东吴转债 0.9210 0.8950 0.9130 0.8870 0.0080 0.8762% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.8671% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162209 泰达宏利市值优选 0.8104 0.8104 0.8035 0.8035 0.0069 0.8587% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8246 1.8246 1.8091 1.8091 0.0155 0.8568% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5320 1.5320 1.5190 1.5190 0.0130 0.8558% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.4090 1.4090 0.0120 0.8517% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000311 景顺长城沪深300增强 2.2570 2.2570 2.2380 2.2380 0.0190 0.8490% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163822 中银主题策略股票 1.9050 2.0050 1.8890 1.9890 0.0160 0.8470% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000313 华安沪深300增强C 1.7386 1.7386 1.7240 1.7240 0.0146 0.8469% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000312 华安沪深300增强A 1.7775 1.7775 1.7626 1.7626 0.0149 0.8453% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040018 华安香港精选 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.8397% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502048 易方达上证50指数分级 1.2980 0.8440 1.2872 0.8332 0.0108 0.8390% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.8347% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3320 1.3320 1.3210 1.3210 0.0110 0.8327% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长 1.1532 4.8362 1.1437 4.8267 0.0095 0.8306% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217013 招商中小盘精选 1.4570 1.4570 1.4450 1.4450 0.0120 0.8304% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519027 海富通上证周期联接 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.8299% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健 1.0960 3.1920 1.0870 3.1830 0.0090 0.8280% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000423 前??词录旌螦 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.8251% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7501 1.7501 1.7358 1.7358 0.0143 0.8238% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162509 国联安双禧中证100 1.2250 1.2360 1.2150 1.2260 0.0100 0.8230% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163808 中银中证100 1.2290 1.2390 1.2190 1.2290 0.0100 0.8203% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270041 广发消费品精选股票 2.3380 2.3380 2.3190 2.3190 0.0190 0.8193% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200008 长城品牌优选 1.3179 1.3179 1.3072 1.3072 0.0107 0.8185% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001865 前??词录旌螩 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.8130% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4718 1.4718 1.4601 1.4601 0.0117 0.8013% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163412 兴全轻资产 2.6500 3.7140 2.6290 3.6930 0.0210 0.7988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163407 兴全沪深300 1.6628 1.6628 1.6497 1.6497 0.0131 0.7941% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9151 0.9151 0.9079 0.9079 0.0072 0.7930% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519100 长盛中证100 1.1343 1.8253 1.1254 1.8164 0.0089 0.7908% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240014 华宝中证100 1.2244 1.2244 1.2148 1.2148 0.0096 0.7903% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213010 宝盈中证100增强 1.2810 1.2810 1.2710 1.2710 0.0100 0.7868% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378546 上投全球天然资源 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.7825% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410008 华富中证100 1.1875 1.1875 1.1783 1.1783 0.0092 0.7808% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 169102 东方红睿阳混合 1.4220 1.8050 1.4110 1.7940 0.0110 0.7796% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163406 兴全合润分级 1.1163 2.8968 1.1077 2.8882 0.0086 0.7764% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110030 易方达沪深300量化增强 2.1608 2.1608 2.1442 2.1442 0.0166 0.7742% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240019 华宝上证180成长联接 1.5630 1.5630 1.5510 1.5510 0.0120 0.7737% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100 1.1730 2.6870 1.1640 2.6780 0.0090 0.7732% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000529 广发竞争优势混合 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.7722% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519005 海富通股票 0.6530 2.6020 0.6480 2.5970 0.0050 0.7716% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3090 1.3090 1.2990 1.2990 0.0100 0.7698% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320013 诺安全球黄金 0.7860 0.8710 0.7800 0.8650 0.0060 0.7692% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162307 海富通中证100 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.7686% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110003 易方达上证50 1.2476 3.0976 1.2381 3.0881 0.0095 0.7673% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519655 银河服务混合 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.7650% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.7627% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200011 长城景气行业龙头 1.1930 1.2180 1.1840 1.2090 0.0090 0.7601% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164508 国富中证100指数增强分级 0.9280 0.9760 0.9210 0.9690 0.0070 0.7600% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160632 鹏华酒分级 1.0610 1.1000 1.0530 1.0920 0.0080 0.7597% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2653 0.3052 0.2633 0.3032 0.0020 0.7596% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2653 0.2653 0.2633 0.2633 0.0020 0.7596% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2653 0.2653 0.2633 0.2633 0.0020 0.7596% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004746 易方达上证50指数C 1.2474 1.2474 1.2380 1.2380 0.0094 0.7593% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161714 招商标普金砖四国 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.7592% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0798 0.0798 0.0792 0.0792 0.0006 0.7576% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000536 前??纯勺?/a> 0.8010 1.1710 0.7950 1.1650 0.0060 0.7547% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320010 诺安中证100 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.7538% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6930 2.7930 2.6730 2.7730 0.0200 0.7482% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519678 银河消费驱动 1.6200 1.6200 1.6080 1.6080 0.0120 0.7463% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162411 华宝标普石油指数 0.5410 0.5410 0.5370 0.5370 0.0040 0.7449% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9975 0.9975 0.0074 0.7419% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539003 建信全球资源股票 0.8220 0.8540 0.8160 0.8480 0.0060 0.7353% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050018 博时行业轮动混合 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.7333% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960021 国富潜力组合混合H 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.7306% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530011 建信内生动力 1.3810 1.5750 1.3710 1.5650 0.0100 0.7294% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100指数 1.7980 1.7980 1.7850 1.7850 0.0130 0.7283% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270042 广发纳斯达克100指数 1.7980 2.0680 1.7850 2.0550 0.0130 0.7283% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长 1.2906 3.6286 1.2813 3.6193 0.0093 0.7258% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0820 2.0820 2.0670 2.0670 0.0150 0.7257% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161907 万家中证红利指数 1.6104 1.6104 1.5988 1.5988 0.0116 0.7255% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450003 国富潜力组合 1.1120 1.9520 1.1040 1.9440 0.0080 0.7246% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020005 国泰金马稳健 0.9770 4.0270 0.9700 4.0200 0.0070 0.7216% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090010 大成中证红利指数 1.6770 1.6770 1.6650 1.6650 0.0120 0.7207% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270050 广发新经济股票 1.9600 1.9600 1.9460 1.9460 0.0140 0.7194% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160215 国泰价值经典 1.6910 1.9710 1.6790 1.9590 0.0120 0.7147% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.7061% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000251 工银金融地产股票 2.2850 2.8040 2.2690 2.7880 0.0160 0.7052% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620005 金元惠理核心动力 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.7048% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180018 银华和谐主题 2.0010 2.0810 1.9870 2.0670 0.0140 0.7046% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000834 大成纳斯达克100指数 1.4350 1.4350 1.4250 1.4250 0.0100 0.7018% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398001 中海优质成长 0.4306 3.2786 0.4276 3.2756 0.0030 0.7016% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100061 富国中国中小盘股票 2.0220 2.1170 2.0080 2.1030 0.0140 0.6972% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530016 建信恒稳价值 1.8840 1.9840 1.8710 1.9710 0.0130 0.6948% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320006 诺安灵活配置 2.3210 2.9010 2.3050 2.8850 0.0160 0.6941% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450011 国富研究精选 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.6928% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519709 交银全球资源股票 1.4600 1.4830 1.4500 1.4730 0.0100 0.6897% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206006 鹏华环球发现 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.6876% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004874 融通巨潮100指数C 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.6867% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0613 1.0613 1.0541 1.0541 0.0072 0.6830% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121003 国投瑞银核心企业 0.6505 2.2955 0.6461 2.2911 0.0044 0.6810% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050002 博时沪深300 1.3465 3.3385 1.3374 3.3294 0.0091 0.6804% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180003 银华道琼斯88 1.1145 2.9195 1.1070 2.9120 0.0075 0.6775% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002385 博时沪深300指数C 1.3380 1.3380 1.3290 1.3290 0.0090 0.6772% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040180 华安上证180联接 1.3386 1.3386 1.3296 1.3296 0.0090 0.6769% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162203 泰达宏利稳定 1.0054 2.9454 0.9987 2.9387 0.0067 0.6709% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320017 诺安全球不动产 1.5070 1.5070 1.4970 1.4970 0.0100 0.6680% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050013 博时上证超大盘联接 0.9801 0.9801 0.9736 0.9736 0.0065 0.6676% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519656 银河灵活配置混合A 1.9650 1.9650 1.9520 1.9520 0.0130 0.6660% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202005 南方成份精选 1.1370 1.7664 1.1295 1.7589 0.0075 0.6640% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9100 1.1280 0.9040 1.1220 0.0060 0.6637% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519180 万家180 0.8835 3.2235 0.8777 3.2177 0.0058 0.6608% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000751 嘉实新兴产业股票 1.8400 1.8400 1.8280 1.8280 0.0120 0.6565% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.6560% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0061 1.6274 0.9996 1.6209 0.0065 0.6503% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8682 0.8682 0.8626 0.8626 0.0056 0.6492% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001127 中银宏观策略混合 0.6210 0.6210 0.6170 0.6170 0.0040 0.6483% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.6462% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000042 财通可持续发展100 1.6081 1.6081 1.5978 1.5978 0.0103 0.6446% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110022 易方达消费行业 1.8770 1.8770 1.8650 1.8650 0.0120 0.6434% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161706 招商优质成长 1.4398 3.3501 1.4306 3.3409 0.0092 0.6431% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000746 招商行业精选股票 1.4160 1.4160 1.4070 1.4070 0.0090 0.6397% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.6386% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519668 银河竞争优势成长 1.3766 2.9284 1.3679 2.9197 0.0087 0.6360% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4250 1.4250 1.4160 1.4160 0.0090 0.6356% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001281 长安鑫利优选混合 1.3625 1.3625 1.3539 1.3539 0.0086 0.6352% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.6349% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162212 泰达宏利红利先锋 1.1170 1.6290 1.1100 1.6220 0.0070 0.6306% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002072 长安鑫利优选混合C 1.3602 1.3602 1.3517 1.3517 0.0085 0.6288% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610007 信达澳银消费优选股票 1.2810 1.7710 1.2730 1.7630 0.0080 0.6284% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.6281% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160121 南方金砖四国指数 0.9650 0.9850 0.9590 0.9790 0.0060 0.6257% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519657 银河灵活配置混合C 1.9370 1.9370 1.9250 1.9250 0.0120 0.6234% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070012 嘉实海外中国 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.6227% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110005 易方达积极成长 0.7765 4.6508 0.7717 4.6460 0.0048 0.6220% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100022 富国天瑞强势 0.5516 4.2112 0.5482 4.2078 0.0034 0.6202% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519017 大成积极成长 1.1430 2.8160 1.1360 2.8090 0.0070 0.6162% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080005 长盛量化红利 1.1490 2.0550 1.1420 2.0480 0.0070 0.6130% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001112 东方红中国优势混合 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.6112% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.6110% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1640 0.2050 0.0010 0.6098% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040023 华安可转债债券B 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.6098% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110012 易方达科汇灵活配置 1.4850 5.8450 1.4760 5.8360 0.0090 0.6098% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270025 广发行业领先 1.6530 2.0350 1.6430 2.0250 0.0100 0.6086% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519991 长信双利优选 1.3230 1.9590 1.3150 1.9510 0.0080 0.6084% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001117 中欧精选定期开放混合 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.6053% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233015 大摩量化配置股票 1.6630 2.0630 1.6530 2.0530 0.0100 0.6050% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100038 富国量化沪深300 1.6660 1.6660 1.6560 1.6560 0.0100 0.6039% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.6031% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163208 诺安油气能源 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.6031% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151001 银河稳健 1.3853 4.4323 1.3770 4.4240 0.0083 0.6028% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050020 博时抗通胀增强 0.5020 0.5020 0.4990 0.4990 0.0030 0.6012% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161620 融通丰利四分法 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.6002% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233001 大摩基础行业 0.9228 2.4678 0.9173 2.4623 0.0055 0.5996% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002669 华商万众创新混合 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.5995% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000574 宝盈新价值混合 1.3430 2.0310 1.3350 2.0230 0.0080 0.5993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206012 鹏华价值精选股票 1.3460 1.3460 1.3380 1.3380 0.0080 0.5979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110010 易方达价值成长 1.7168 1.9298 1.7066 1.9196 0.0102 0.5977% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310318 申万菱信沪深300增强 2.2225 3.0150 2.2093 3.0018 0.0132 0.5975% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0130 2.5640 1.0070 2.5580 0.0060 0.5958% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 040022 华安可转债债券A 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.5952% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 470009 汇添富民营活力 2.8860 3.1360 2.8690 3.1190 0.0170 0.5925% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8540 0.9000 0.8490 0.8950 0.0050 0.5889% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 620006 金元惠理消费主题 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.5871% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001000 中欧明睿新起点混合 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.5865% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 110009 易方达价值精选 1.1043 2.8663 1.0979 2.8599 0.0064 0.5829% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0360 1.0860 1.0300 1.0800 0.0060 0.5825% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 217015 招商全球资源 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.5814% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 070032 嘉实优化红利股票 1.2140 2.0670 1.2070 2.0600 0.0070 0.5800% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 960001 广发行业领先混合H 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.5787% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 161507 银河沪深300成长分级 1.2310 1.3450 1.2240 1.3380 0.0070 0.5719% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0610 1.0610 0.0060 0.5655% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519015 海富通精选二号 0.8900 1.2100 0.8850 1.2050 0.0050 0.5650% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 100032 富国中证红利指数增强 1.2480 2.6510 1.2410 2.6440 0.0070 0.5641% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 166007 中欧沪深300增强 1.3218 1.3668 1.3144 1.3594 0.0074 0.5630% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519979 长信内需成长 1.6080 2.0580 1.5990 2.0490 0.0090 0.5629% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 166802 浙商沪深300指数分级 1.2520 1.3840 1.2450 1.3770 0.0070 0.5622% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3242 1.3692 1.3168 1.3618 0.0074 0.5620% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 161116 易方达黄金主题 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.5610% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519011 海富通精选 0.4305 4.2140 0.4281 4.2116 0.0024 0.5606% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000619 东方红产业升级混合 2.6910 2.6910 2.6760 2.6760 0.0150 0.5605% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 160416 华安标普石油指数 0.8970 0.9370 0.8920 0.9320 0.0050 0.5605% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0531 1.0531 0.0059 0.5603% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 163817 中银转债增强债券B 1.8020 1.8020 1.7920 1.7920 0.0100 0.5580% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001143 华商量化进取混合 0.7230 0.7230 0.7190 0.7190 0.0040 0.5563% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000264 博时内需增长混合 0.9050 0.7910 0.9000 0.7860 0.0050 0.5556% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 968010 摩根太平洋证券人民币 14.4800 14.4800 14.4000 14.4000 0.0800 0.5556% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001528 诺安先进制造股票 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.5551% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 180033 银华上证50等权联接 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.5551% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 003579 中金沪深300C 1.1233 1.1233 1.1171 1.1171 0.0062 0.5550% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519021 国泰金鼎价值 0.5440 2.5060 0.5410 2.5030 0.0030 0.5545% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 519601 海富通中国海外 1.6380 1.9080 1.6290 1.8990 0.0090 0.5525% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0978 1.0978 1.0918 1.0918 0.0060 0.5496% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1830 0.1840 0.1820 0.1830 0.0010 0.5495% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001758 嘉实研究增强混合 1.0980 1.0980 1.0920 1.0920 0.0060 0.5495% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0998 1.0998 1.0938 1.0938 0.0060 0.5485% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
237 377240 上投新兴动力 2.5670 2.5670 2.5530 2.5530 0.0140 0.5484% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.5472% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000496 长安产业精选混合 1.0660 1.3060 1.0602 1.3002 0.0058 0.5471% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
240 002071 长安产业精选混合C 1.0672 1.1172 1.0614 1.1114 0.0058 0.5464% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 169101 东方红睿丰混合 1.4740 2.1530 1.4660 2.1450 0.0080 0.5457% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
242 217001 招商安泰股票 0.3503 3.7023 0.3484 3.7004 0.0019 0.5454% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
243 163816 中银转债增强债券A 1.8440 1.8440 1.8340 1.8340 0.0100 0.5453% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
244 160417 华安沪深300指数分级 1.2936 1.4326 1.2866 1.4256 0.0070 0.5441% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
245 166011 中欧盛世成长分级 1.2385 2.4675 1.2318 2.4608 0.0067 0.5439% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 375010 上投中国优势 1.2025 5.2545 1.1960 5.2480 0.0065 0.5435% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519013 海富通风格优势 0.7400 1.8460 0.7360 1.8420 0.0040 0.5435% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
248 270001 广发聚富 0.9266 3.7426 0.9216 3.7376 0.0050 0.5425% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
249 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2424 2.4714 1.2357 2.4647 0.0067 0.5422% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 370024 上投核心优选股票 2.5960 2.5960 2.5820 2.5820 0.0140 0.5422% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
251 160615 鹏华沪深300 1.4860 1.5460 1.4780 1.5380 0.0080 0.5413% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
252 161811 银华沪深300指数分级 0.9290 1.5150 0.9240 1.5100 0.0050 0.5411% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
253 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2332 1.2332 1.2266 1.2266 0.0066 0.5381% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
254 163809 中银蓝筹精选 1.3090 1.3290 1.3020 1.3220 0.0070 0.5376% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
255 370027 上投智选30 1.8720 1.8720 1.8620 1.8620 0.0100 0.5371% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
256 165515 信诚沪深300分级 1.3120 1.4730 1.3050 1.4660 0.0070 0.5364% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
257 161601 融通新蓝筹 0.8630 3.1680 0.8584 3.1634 0.0046 0.5359% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.5329% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
259 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3798 1.3798 1.3725 1.3725 0.0073 0.5319% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
260 570001 诺德价值优势 1.5958 1.5958 1.5874 1.5874 0.0084 0.5292% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
261 320018 诺安新动力灵活配置 1.5210 1.6410 1.5130 1.6330 0.0080 0.5288% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
262 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.5282% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519996 长信银利精选股票 1.0316 2.9516 1.0262 2.9462 0.0054 0.5262% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519997 长信银利精选 1.0316 2.9516 1.0262 2.9462 0.0054 0.5262% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
265 162213 泰达宏利大盘指数 1.3761 1.8161 1.3689 1.8089 0.0072 0.5260% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
266 206011 鹏华美国房地产 1.1480 1.4170 1.1420 1.4110 0.0060 0.5254% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
267 165309 建信沪深300 1.1300 1.1300 1.1241 1.1241 0.0059 0.5249% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.5236% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
269 660008 农银沪深300 1.2311 1.2311 1.2247 1.2247 0.0064 0.5226% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000815 鑫元合享分级债券B 0.9620 1.1050 0.9570 1.1000 0.0050 0.5225% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
271 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1550 1.2050 1.1490 1.1990 0.0060 0.5222% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
272 202015 南方沪深300ETF联接 1.3504 1.5104 1.3434 1.5034 0.0070 0.5211% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
273 481009 工银沪深300 1.0827 1.5799 1.0771 1.5743 0.0056 0.5199% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0830 1.0830 1.0774 1.0774 0.0056 0.5198% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
275 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0637 2.9317 1.0582 2.9262 0.0055 0.5198% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
276 180012 银华富裕主题 2.2836 3.2366 2.2718 3.2248 0.0118 0.5194% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519696 交银环球精选 1.7500 2.1400 1.7410 2.1310 0.0090 0.5169% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
278 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6561 1.6561 1.6476 1.6476 0.0085 0.5159% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519116 浦银沪深300增强 1.3650 1.3650 1.3580 1.3580 0.0070 0.5155% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3651 1.5251 1.3581 1.5181 0.0070 0.5154% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7810 1.3440 0.7770 1.3400 0.0040 0.5148% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161207 国投瑞银沪深300 1.1750 1.2310 1.1690 1.2250 0.0060 0.5133% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000587 大成灵活配置混合 1.7640 2.1640 1.7550 2.1550 0.0090 0.5128% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 090017 大成可转债增强债券 1.1780 1.1880 1.1720 1.1820 0.0060 0.5119% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 050119 博时转债增强债券C 1.3810 1.3850 1.3740 1.3780 0.0070 0.5095% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 206002 鹏华精选成长 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.5093% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5720 2.5720 2.5590 2.5590 0.0130 0.5080% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 040008 华安策略优选 1.3859 2.9222 1.3789 2.9152 0.0070 0.5077% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 378006 上投全球新兴市场 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.5076% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 200002 长城久泰沪深300 1.5701 4.4301 1.5622 4.4222 0.0079 0.5057% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 040002 华安中国A股增强 0.7960 3.6810 0.7920 3.6770 0.0040 0.5051% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6936 1.6936 1.6851 1.6851 0.0085 0.5044% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 020011 国泰沪深300 0.7982 1.1427 0.7942 1.1387 0.0040 0.5037% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 400003 东方精选 1.5965 4.9283 1.5885 4.9203 0.0080 0.5036% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 968011 摩根太平洋证券美元 13.9800 13.9800 13.9100 13.9100 0.0700 0.5032% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.5029% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 960022 博时沪深300指数R 1.1392 1.1392 1.1335 1.1335 0.0057 0.5029% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 050019 博时转债增强债券A 1.4000 1.4050 1.3930 1.3980 0.0070 0.5025% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.5020% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 161606 融通行业景气 1.0010 2.9410 0.9960 2.9360 0.0050 0.5020% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2421 1.2421 1.2359 1.2359 0.0062 0.5017% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519710 交银荣安保本混合 1.2040 1.5970 1.1980 1.5910 0.0060 0.5008% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001043 工银美丽城镇股票 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1051 1.1051 1.0996 1.0996 0.0055 0.5002% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.4979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 260111 景顺长城公司治理 1.2110 1.8090 1.2050 1.8030 0.0060 0.4979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001008 工银国企改革股票 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.4970% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 270010 广发沪深300 1.6992 1.9892 1.6908 1.9808 0.0084 0.4968% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 112002 易方达策略成长二号 1.0120 3.1620 1.0070 3.1570 0.0050 0.4965% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000004 中??勺瓹 0.8110 1.0210 0.8070 1.0170 0.0040 0.4957% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 470028 汇添富社会责任 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.4954% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519702 交银趋势优先 1.2190 1.7190 1.2130 1.7130 0.0060 0.4946% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 217012 招商行业领先 1.2220 1.5220 1.2160 1.5160 0.0060 0.4934% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2220 1.4260 1.2160 1.4200 0.0060 0.4934% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000062 银华成长股债30/70指数 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.4918% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 202021 南方小康产业联接 1.3092 1.3292 1.3028 1.3228 0.0064 0.4912% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000458 英大领先回报发起式 0.8798 1.5398 0.8755 1.5355 0.0043 0.4911% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001018 易方达新经济灵活配置 1.4400 1.4400 1.4330 1.4330 0.0070 0.4885% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001186 富国文体健康股票 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.4884% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2400 1.3220 1.2340 1.3160 0.0060 0.4862% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000328 上投摩根转型动力 1.6550 1.6550 1.6470 1.6470 0.0080 0.4857% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 080006 长盛环球行业精选 1.2420 1.2920 1.2360 1.2860 0.0060 0.4854% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1201 1.6401 1.1147 1.6347 0.0054 0.4844% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2658 1.2658 1.2597 1.2597 0.0061 0.4842% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 004346 南方小康ETF联接C 1.3083 1.3283 1.3020 1.3220 0.0063 0.4839% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001552 天弘中证证券保险A 0.8132 0.8132 0.8093 0.8093 0.0039 0.4819% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0440 1.3030 1.0390 1.2980 0.0050 0.4812% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
328 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2757 1.2757 1.2696 1.2696 0.0061 0.4805% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
329 167601 国金沪深300指数分级 0.9629 1.6261 0.9583 1.6215 0.0046 0.4800% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 960011 中银持续增长混合H 0.3981 0.4251 0.3962 0.4232 0.0019 0.4796% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 163803 中银持续增长 0.3983 3.4832 0.3964 3.4813 0.0019 0.4793% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.4789% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.4785% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 350002 天治品质优选 0.7781 3.3031 0.7744 3.2994 0.0037 0.4778% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000297 鹏华可转债债券 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.4773% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 160125 南方中国中小盘指数 0.9283 1.0183 0.9239 1.0139 0.0044 0.4762% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 110035 易方达双债强债A 1.2700 1.4200 1.2640 1.4140 0.0060 0.4747% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 519300 大成沪深300指数 1.0801 2.5864 1.0750 2.5813 0.0051 0.4744% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 160625 鹏华证券保险分级 1.2720 1.7960 1.2660 1.7900 0.0060 0.4739% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 470007 汇添富上证综指 1.0610 1.1710 1.0560 1.1660 0.0050 0.4735% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001200 创金合信聚利债券C 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.4730% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 110025 易方达资源行业 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.4730% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 160910 大成创新成长混合 1.0650 2.3050 1.0600 2.3000 0.0050 0.4717% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.4713% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001106 华商健康生活混合 0.8530 0.9030 0.8490 0.8990 0.0040 0.4711% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
346 519008 汇添富优势精选 2.5638 6.3798 2.5518 6.3678 0.0120 0.4703% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
347 206007 鹏华消费优选 1.9230 1.9230 1.9140 1.9140 0.0090 0.4702% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
348 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.4682% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001199 创金合信聚利债券A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.4677% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1946 0.2115 0.1937 0.2106 0.0009 0.4646% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
351 481012 工银深证红利联接 1.2120 1.3902 1.2064 1.3846 0.0056 0.4642% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
352 486001 工银全球配置 1.2990 1.5940 1.2930 1.5880 0.0060 0.4640% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
353 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0830 1.1130 1.0780 1.1080 0.0050 0.4638% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
354 481001 工银核心价值 0.3037 4.4542 0.3023 4.4528 0.0014 0.4631% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
355 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1959 0.7732 1.1904 0.7677 0.0055 0.4620% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1982 1.1982 1.1927 1.1927 0.0055 0.4611% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
357 340008 兴全有机增长 2.2908 3.1108 2.2803 3.1003 0.0105 0.4605% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3100 1.3100 1.3040 1.3040 0.0060 0.4601% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
359 160127 南方新兴消费分级 1.0930 2.2160 1.0880 2.2110 0.0050 0.4596% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001005 中海合鑫灵活配置 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.4587% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3190 1.4290 1.3130 1.4230 0.0060 0.4570% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
362 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.4545% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
363 470059 汇添富可转换债券C 1.3270 1.3970 1.3210 1.3910 0.0060 0.4542% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
364 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2170 3.0270 2.2070 3.0170 0.0100 0.4531% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
365 118001 易方达亚洲精选 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.4494% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
366 400001 东方龙混合 1.0296 3.0411 1.0250 3.0365 0.0046 0.4488% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
367 310518 申万可转换债券 1.3450 1.4950 1.3390 1.4890 0.0060 0.4481% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161610 融通领先成长 0.9010 2.6930 0.8970 2.6890 0.0040 0.4459% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0984 2.5994 2.0891 2.5901 0.0093 0.4452% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
370 310368 申万竞争优势 1.5353 2.0053 1.5285 1.9985 0.0068 0.4449% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 161831 银华恒生国企指数分级 0.9940 1.0711 0.9896 1.0667 0.0044 0.4446% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 260117 景顺长城支柱产业 1.1300 1.4100 1.1250 1.4050 0.0050 0.4444% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 162214 泰达宏利中小盘 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.4440% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 310308 申万盛利精选 0.8379 2.9118 0.8342 2.9081 0.0037 0.4435% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 162204 泰达宏利精选 3.0819 4.8869 3.0683 4.8733 0.0136 0.4432% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 539002 建信新兴市场 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.4415% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 233006 大摩领先优势 2.0081 2.0081 1.9993 1.9993 0.0088 0.4402% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 020015 国泰区位优势 2.5110 2.5560 2.5000 2.5450 0.0110 0.4400% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519969 长信新利灵活配置 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.4398% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000739 平安大华新鑫先锋 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.4394% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 519068 汇添富成长焦点 1.7375 2.9265 1.7299 2.9189 0.0076 0.4393% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 270022 广发内需增长 0.9150 1.0150 0.9110 1.0110 0.0040 0.4391% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 166009 中欧新动力 2.0839 2.5849 2.0748 2.5758 0.0091 0.4386% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519032 海富通上证非周期联接 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.4382% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 730002 方正富邦红利精选 1.1470 1.4170 1.1420 1.4120 0.0050 0.4378% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 110011 易方达中小盘 3.2481 3.6381 3.2340 3.6240 0.0141 0.4360% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0751 2.0751 2.0661 2.0661 0.0090 0.4356% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.4355% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 400007 东方策略成长 2.6993 2.6993 2.6876 2.6876 0.0117 0.4353% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 770001 德邦优化配置 0.9010 1.7010 0.8971 1.6971 0.0039 0.4347% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 161818 银华消费分级 1.1560 1.2280 1.1510 1.2230 0.0050 0.4344% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 160717 嘉实恒生中国企业 0.8095 0.8095 0.8060 0.8060 0.0035 0.4342% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001882 中欧价值发现混合E 2.0653 2.5453 2.0564 2.5364 0.0089 0.4328% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 350008 天治成长精选 1.6270 1.6270 1.6200 1.6200 0.0070 0.4321% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9310 1.2110 0.9270 1.2070 0.0040 0.4315% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 004232 中欧价值发现混合C 1.8188 2.4948 1.8110 2.4870 0.0078 0.4307% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 166005 中欧价值发现 1.8229 2.4989 1.8151 2.4911 0.0078 0.4297% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 400022 东方利群混合 1.2451 1.2451 1.2398 1.2398 0.0053 0.4275% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 070006 嘉实服务增值行业 5.1950 5.7050 5.1730 5.6830 0.0220 0.4253% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 660006 农银大盘蓝筹 1.0401 1.0401 1.0357 1.0357 0.0044 0.4248% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 002193 东方利群混合C 1.2295 1.2295 1.2243 1.2243 0.0052 0.4247% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 270002 广发稳健增长 1.1392 3.9466 1.1344 3.9418 0.0048 0.4231% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 350005 天治创新先锋 1.7337 1.7337 1.7264 1.7264 0.0073 0.4228% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 110032 易方达恒生联接现汇 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.4227% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 110033 易方达恒生联接现钞 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.4227% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4732 1.4732 1.4670 1.4670 0.0062 0.4226% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001105 信达澳银转型创新股票 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.4225% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9510 1.2705 0.9470 1.2665 0.0040 0.4224% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 310328 申万新动力 0.6182 3.0174 0.6156 3.0148 0.0026 0.4224% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000124 华宝兴业服务股票 1.6650 1.9650 1.6580 1.9580 0.0070 0.4222% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 570008 诺德周期策略 1.6690 2.4040 1.6620 2.3970 0.0070 0.4212% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000628 大成高新技术产业 1.4340 1.4340 1.4280 1.4280 0.0060 0.4202% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 513500 博时标普500ETF 1.5426 1.5426 1.5362 1.5362 0.0064 0.4166% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 481006 工银红利 0.8231 0.8641 0.8197 0.8607 0.0034 0.4148% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 070011 嘉实策略增长 1.2120 2.0780 1.2070 2.0730 0.0050 0.4143% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 510900 易方达恒生ETF 1.1877 1.1877 1.1828 1.1828 0.0049 0.4143% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000870 嘉实新收益混合 1.2130 1.5260 1.2080 1.5210 0.0050 0.4139% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2180 2.2120 1.2130 2.2070 0.0050 0.4122% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000970 东方红睿元混合 1.9500 1.9500 1.9420 1.9420 0.0080 0.4119% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9754 0.1931 0.9714 0.1891 0.0040 0.4118% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4107% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 217002 招商安泰平衡 1.0280 2.9000 1.0238 2.8958 0.0042 0.4102% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000073 上投成长动力 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.4082% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 040001 华安创新 0.7380 3.7020 0.7350 3.6990 0.0030 0.4082% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 160807 长盛沪深300 1.2300 1.2800 1.2250 1.2750 0.0050 0.4082% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9842 0.9842 0.9802 0.9802 0.0040 0.4081% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519915 富国消费主题混合 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.4077% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 457001 国富亚洲机会股票 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.4065% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 340001 兴全可转债 1.0623 3.6183 1.0580 3.6140 0.0043 0.4064% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 163302 大摩资源优选 1.3114 3.9844 1.3061 3.9791 0.0053 0.4058% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 004783 中融量化智选混合C 1.0163 1.0163 1.0122 1.0122 0.0041 0.4051% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 110036 易方达双债强债C 1.2400 1.3900 1.2350 1.3850 0.0050 0.4049% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 620002 金元惠理成长动力 0.9930 1.2130 0.9890 1.2090 0.0040 0.4044% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 217018 招商安瑞进取债券 1.7400 1.7400 1.7330 1.7330 0.0070 0.4039% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0210 1.3138 1.0169 1.3097 0.0041 0.4032% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 163409 兴全绿色投资 1.4950 2.1750 1.4890 2.1690 0.0060 0.4030% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 100053 富国上证综指联接 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.4026% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 377530 上投行业轮动 1.9970 1.9970 1.9890 1.9890 0.0080 0.4022% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 161210 国投瑞银新兴市场 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.4016% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 110002 易方达策略成长 3.2550 4.9280 3.2420 4.9150 0.0130 0.4010% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0050 2.0050 1.9970 1.9970 0.0080 0.4006% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 040005 华安宏利 3.4626 4.0826 3.4488 4.0688 0.0138 0.4001% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 240018 华宝可转债 0.9794 0.9794 0.9755 0.9755 0.0039 0.3998% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000083 汇添富消费行业股票 2.7690 2.7690 2.7580 2.7580 0.0110 0.3988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
445 110015 易方达行业领先 2.0150 2.2410 2.0070 2.2330 0.0080 0.3986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1765 0.1765 0.1758 0.1758 0.0007 0.3982% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
447 050025 博时标普500ETF联接 1.8909 1.9499 1.8834 1.9424 0.0075 0.3982% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2610 1.4610 1.2560 1.4560 0.0050 0.3981% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
449 090009 大成行业轮动 1.5260 1.5260 1.5200 1.5200 0.0060 0.3947% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
450 110013 易方达科翔 2.5470 7.3960 2.5370 7.3860 0.0100 0.3942% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 450004 国富深化价值股票 1.0190 1.4890 1.0150 1.4850 0.0040 0.3941% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1467 1.1467 1.1422 1.1422 0.0045 0.3940% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
453 163415 兴全商业模式优选股票 1.2780 2.1380 1.2730 2.1330 0.0050 0.3928% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
454 110031 易方达恒生ETF联接 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.3919% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
455 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1534 1.1534 1.1489 1.1489 0.0045 0.3917% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
456 260112 景顺长城能源基建 1.5380 2.2430 1.5320 2.2370 0.0060 0.3916% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
457 003632 招商稳乾定开混合A 1.0553 1.0553 1.0512 1.0512 0.0041 0.3900% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001076 易方达改革红利混合 0.7730 0.7730 0.7700 0.7700 0.0030 0.3896% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
459 470008 汇添富策略回报 1.5460 1.6760 1.5400 1.6700 0.0060 0.3896% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
460 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.1410 1.0290 1.1370 0.0040 0.3887% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
461 571002 诺德主题灵活配置 1.4777 2.1977 1.4720 2.1920 0.0057 0.3872% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.3857% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0185 1.2973 1.0146 1.2934 0.0039 0.3844% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 080012 长盛电子信息产业 1.5690 2.5970 1.5630 2.5910 0.0060 0.3839% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001866 北信瑞丰新成长 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.3795% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 164905 交银国证新能源指数分级 0.7960 0.8390 0.7930 0.8360 0.0030 0.3783% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 486002 工银全球精选 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.3778% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 090011 大成核心双动力 1.0630 1.6130 1.0590 1.6090 0.0040 0.3777% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000803 工银研究精选股票 1.3290 1.3290 1.3240 1.3240 0.0050 0.3776% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 160628 鹏华地产分级 1.0680 1.7380 1.0640 1.7340 0.0040 0.3759% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000335 安信永利信用C 1.0730 1.3130 1.0690 1.3090 0.0040 0.3742% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 110028 易方达安心债券B 1.6110 2.4060 1.6050 2.4000 0.0060 0.3738% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000003 中??勺瓵 0.8070 1.0170 0.8040 1.0140 0.0030 0.3731% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 320011 诺安中小盘精选 2.6910 2.7510 2.6810 2.7410 0.0100 0.3730% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000823 银华高端制造业 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.3727% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 003633 招商稳乾定开混合C 1.0524 1.0524 1.0485 1.0485 0.0039 0.3720% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 398011 中海分红增利 0.6760 2.0760 0.6735 2.0735 0.0025 0.3712% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000553 中加纯债一年C 1.0830 1.3160 1.0790 1.3120 0.0040 0.3707% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000418 景顺长城成长之星 1.6260 1.6260 1.6200 1.6200 0.0060 0.3704% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 003401 工银可转债债券 1.0307 1.0307 1.0269 1.0269 0.0038 0.3700% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000590 华安新活力混合 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.3698% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 110027 易方达安心债券A 1.6290 2.4440 1.6230 2.4380 0.0060 0.3697% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 163402 兴全趋势投资 1.0591 8.9381 1.0552 8.9342 0.0039 0.3696% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 470058 汇添富可转换债券A 1.3580 1.4280 1.3530 1.4230 0.0050 0.3695% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000310 安信永利信用A 1.0910 1.3310 1.0870 1.3270 0.0040 0.3680% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7640 1.8986 0.7612 1.8958 0.0028 0.3678% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000688 景顺长城研究精选股票 1.3670 1.3870 1.3620 1.3820 0.0050 0.3671% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.3663% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.3663% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 450007 国富成长动力 1.3743 1.5543 1.3693 1.5493 0.0050 0.3652% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 2.4770 2.4770 0.0090 0.3633% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 180031 银华中小盘股票 2.7650 3.4250 2.7550 3.4150 0.0100 0.3630% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 160613 鹏华盛世创新 1.3860 2.2830 1.3810 2.2780 0.0050 0.3621% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 377020 上投内需动力 1.0542 1.5868 1.0504 1.5830 0.0038 0.3618% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.3610% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.3597% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 096001 大成标普500 1.6840 1.7940 1.6780 1.7880 0.0060 0.3576% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 620001 金元惠理宝石动力 1.0688 1.1288 1.0650 1.1250 0.0038 0.3568% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000546 兴业定期开放债券 1.1300 1.2700 1.1260 1.2660 0.0040 0.3552% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000591 中银健康生活股票 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.3549% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000020 景顺长城品质投资 1.9870 1.9870 1.9800 1.9800 0.0070 0.3535% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000854 鹏华养老产业 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.3526% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 379010 上投中小盘 2.0000 2.0400 1.9930 2.0330 0.0070 0.3512% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 580002 东吴双动力 0.7451 1.8079 0.7425 1.8053 0.0026 0.3502% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0610 1.0610 1.0573 1.0573 0.0037 0.3499% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 160133 南方天元 2.0150 2.0150 2.0080 2.0080 0.0070 0.3486% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 090003 大成蓝筹稳健 0.8381 3.4081 0.8352 3.4052 0.0029 0.3472% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 360001 光大量化核心 1.3017 3.3454 1.2972 3.3409 0.0045 0.3469% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 290006 泰信蓝筹精选 1.1002 1.5779 1.0964 1.5741 0.0038 0.3466% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1882 1.1882 1.1841 1.1841 0.0041 0.3463% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000656 前??椿ι?00指数 1.1590 1.4090 1.1550 1.4050 0.0040 0.3463% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.3439% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 110029 易方达科讯 1.0531 5.4586 1.0495 5.4550 0.0036 0.3430% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000173 汇添富美丽30股票 2.0490 2.0490 2.0420 2.0420 0.0070 0.3428% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 710002 富安达策略精选混合 2.2298 2.2698 2.2222 2.2622 0.0076 0.3420% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0585 1.1085 1.0549 1.1049 0.0036 0.3413% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 070013 嘉实研究精选 2.0610 3.4490 2.0540 3.4420 0.0070 0.3408% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 163813 中银全球策略 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.3401% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 217021 招商优企灵活配置 2.0660 2.0660 2.0590 2.0590 0.0070 0.3400% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 530012 建信积极配置混合 2.0670 2.1350 2.0600 2.1280 0.0070 0.3398% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 165310 建信双利分级 1.4800 1.6210 1.4750 1.6160 0.0050 0.3390% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 160919 大成产业升级股票 1.1850 3.1710 1.1810 3.1670 0.0040 0.3387% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0690 1.1190 1.0654 1.1154 0.0036 0.3379% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.3376% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1910 2.1890 1.1870 2.1850 0.0040 0.3370% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519981 长信美国标普100 1.1910 1.5870 1.1870 1.5830 0.0040 0.3370% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 360006 光大新增长 1.1331 2.9946 1.1293 2.9908 0.0038 0.3365% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 270027 广发全球农业指数 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.3356% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 260116 景顺长城核心竞争力 2.7070 2.8570 2.6980 2.8480 0.0090 0.3336% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000433 安信鑫发优选混合 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.3325% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519665 银河美丽股票C 1.8130 1.8130 1.8070 1.8070 0.0060 0.3320% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 630109 华商稳定增利债券C 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.3318% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 110021 易方达上证中盘联接 1.3052 1.3052 1.3009 1.3009 0.0043 0.3305% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 373020 上投双核平衡 1.7916 2.2363 1.7857 2.2304 0.0059 0.3304% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000867 华宝品质生活股票 0.9150 0.9650 0.9120 0.9620 0.0030 0.3289% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 531020 建信转债增强债券C 2.4400 2.4400 2.4320 2.4320 0.0080 0.3289% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 310388 申万消费增长 1.2310 1.4950 1.2270 1.4910 0.0040 0.3260% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6210 0.8210 0.6190 0.8190 0.0020 0.3231% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519664 银河美丽股票A 1.8630 1.8630 1.8570 1.8570 0.0060 0.3231% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 630009 华商稳定增利债券A 1.5550 1.5550 1.5500 1.5500 0.0050 0.3226% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3398 1.3398 1.3355 1.3355 0.0043 0.3220% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 090020 大成健康产业股票 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.3215% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 050009 博时新兴成长 0.6260 2.9190 0.6240 2.9170 0.0020 0.3205% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9390 1.5980 0.9360 1.5950 0.0030 0.3205% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000309 大摩品质生活股票 1.8900 1.8900 1.8840 1.8840 0.0060 0.3185% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 340006 兴全全球视野 1.5226 4.2686 1.5178 4.2638 0.0048 0.3162% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070002 嘉实增长 8.5790 9.2200 8.5520 9.1930 0.0270 0.3157% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001589 天弘中证800指数C 0.8602 0.8602 0.8575 0.8575 0.0027 0.3149% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 540006 汇丰晋信大盘 3.0682 3.1282 3.0586 3.1186 0.0096 0.3139% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2506 1.2506 1.2467 1.2467 0.0039 0.3128% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 202023 南方优选成长 2.2480 2.2480 2.2410 2.2410 0.0070 0.3124% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000041 华夏全球精选 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.3119% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 161719 招商可转债分级债券 0.9670 1.3870 0.9640 1.3840 0.0030 0.3112% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.3109% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 004241 中欧时代先锋股票C 1.1979 1.2919 1.1942 1.2882 0.0037 0.3098% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 110001 易方达平稳增长 2.5930 3.8980 2.5850 3.8900 0.0080 0.3095% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 241001 华宝海外中国 1.6220 1.6220 1.6170 1.6170 0.0050 0.3092% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8768 4.3838 0.8741 4.3811 0.0027 0.3089% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6360 2.3330 1.6310 2.3280 0.0050 0.3066% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 163503 天治核心成长 0.4602 2.3138 0.4588 2.3124 0.0014 0.3051% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 481015 工银主题策略 1.9780 1.9780 1.9720 1.9720 0.0060 0.3043% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.6440 1.6440 0.0050 0.3041% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000813 鑫元合享分级债券 0.9900 1.0860 0.9870 1.0830 0.0030 0.3040% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2258 1.2258 1.2221 1.2221 0.0037 0.3028% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 260103 景顺长城动力平衡 1.0303 3.3203 1.0272 3.3172 0.0031 0.3018% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 310358 申万新经济 0.9974 2.3393 0.9944 2.3363 0.0030 0.3017% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 460007 华泰柏瑞行业领先 1.3310 1.3310 1.3270 1.3270 0.0040 0.3014% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000906 广发全球精选美元现汇 0.2331 0.2867 0.2324 0.2860 0.0007 0.3012% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 550003 信诚盛世蓝筹 2.3320 3.2310 2.3250 3.2240 0.0070 0.3011% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 233007 大摩卓越成长 2.1670 2.5390 2.1605 2.5325 0.0065 0.3009% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 165314 建信信用增强债券C 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.2999% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 001054 工银新金融股票 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.2994% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6436 1.6436 1.6387 1.6387 0.0049 0.2990% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.2985% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 519001 银华核心价值优选 2.0199 6.7495 2.0139 6.7435 0.0060 0.2979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.2973% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 163805 中银动态策略 1.1821 2.3021 1.1786 2.2986 0.0035 0.2970% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7070 2.7070 2.6990 2.6990 0.0080 0.2964% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 0.6750 1.0750 0.0020 0.2963% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001891 中欧成长优选混合E 1.1170 1.4270 1.1137 1.4237 0.0033 0.2963% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3540 1.5050 1.3500 1.5010 0.0040 0.2963% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.2941% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0934 1.0934 1.0902 1.0902 0.0032 0.2935% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 400018 东方央视财经50指数 1.4704 1.4704 1.4661 1.4661 0.0043 0.2933% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0340 1.1140 1.0310 1.1110 0.0030 0.2910% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 162215 泰达聚利分级债券 1.0340 1.5730 1.0310 1.5700 0.0030 0.2910% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 001019 兴业年年利定开债 1.0410 1.1010 1.0380 1.0980 0.0030 0.2890% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.2878% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000589 光大保德信银发商机混合 1.3950 1.6450 1.3910 1.6410 0.0040 0.2876% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001047 光大保德信国企改革股票 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.2876% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 166020 中欧优选 1.1183 1.3823 1.1151 1.3791 0.0032 0.2870% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000011 华夏大盘精选 11.9040 15.9840 11.8700 15.9500 0.0340 0.2864% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 519602 海富通大中华精选 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.2860% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000991 工银战略转型股票 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.2857% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3660 1.0500 1.3630 0.0030 0.2857% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 100055 富国全球顶级消费品 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.2857% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.2843% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 530003 建信优选成长 1.7643 3.2143 1.7593 3.2093 0.0050 0.2842% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 960028 建信优选成长混合H 1.7683 1.7683 1.7633 1.7633 0.0050 0.2836% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 004636 中信建投智信物联网C 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2833% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 570007 诺德优选30 1.4170 1.4170 1.4130 1.4130 0.0040 0.2831% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0640 1.1850 1.0610 1.1820 0.0030 0.2828% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 630107 华商稳健双利债券B 1.4190 1.4730 1.4150 1.4690 0.0040 0.2827% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0660 1.1970 1.0630 1.1940 0.0030 0.2822% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 270021 广发聚瑞 1.7910 1.7910 1.7860 1.7860 0.0050 0.2800% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 519971 长信改革红利混合 1.0750 1.3380 1.0720 1.3350 0.0030 0.2799% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4692 1.4692 1.4651 1.4651 0.0041 0.2798% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.2793% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 550009 信诚中小盘 1.4360 1.5660 1.4320 1.5620 0.0040 0.2793% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000552 中加纯债一年A 1.0830 1.3300 1.0800 1.3270 0.0030 0.2778% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 487021 工银保本2号混合发起 1.4450 1.4450 1.4410 1.4410 0.0040 0.2776% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 257020 国联安德盛精选 1.0870 3.9270 1.0840 3.9240 0.0030 0.2768% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.2765% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000729 建信中小盘先锋股票 1.4520 1.4520 1.4480 1.4480 0.0040 0.2762% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 630007 华商稳健双利债券A 1.4550 1.5160 1.4510 1.5120 0.0040 0.2757% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 519694 交银蓝筹 0.9113 1.1263 0.9088 1.1238 0.0025 0.2751% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 240011 华宝大盘精选 1.7162 1.9842 1.7115 1.9795 0.0047 0.2746% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000935 汇金转型成长 0.7320 0.8820 0.7300 0.8800 0.0020 0.2740% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 001053 南方创新经济 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.2732% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000081 天治可转债C 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 001955 中欧养老产业混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.2708% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.2705% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000527 南方新优享 2.2250 2.2250 2.2190 2.2190 0.0060 0.2704% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.2695% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9687 0.9687 0.9661 0.9661 0.0026 0.2691% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.2681% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 233011 大摩主题优选混合 2.2440 2.4760 2.2380 2.4700 0.0060 0.2681% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 290008 泰信发展主题 1.1220 1.5610 1.1190 1.5580 0.0030 0.2681% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000080 天治可转债A 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.2679% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 002507 兴业定开债券C 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.2679% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 070022 嘉实领先成长 1.8800 2.3250 1.8750 2.3200 0.0050 0.2667% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 580007 东吴新创业 1.1360 1.5560 1.1330 1.5530 0.0030 0.2648% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 161816 银华中证等权90分级 1.1480 1.2250 1.1450 1.2220 0.0030 0.2620% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5490 1.5490 1.5450 1.5450 0.0040 0.2589% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
638 630016 华商价值共享混合 1.9380 2.2980 1.9330 2.2930 0.0050 0.2587% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
639 202007 南方隆元产业主题 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.2581% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001203 东方红稳健精选混合A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.2580% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000778 鹏华先进制造股票 1.5560 1.5560 1.5520 1.5520 0.0040 0.2577% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5570 1.5570 1.5530 1.5530 0.0040 0.2576% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000894 中欧睿达定期开放 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.2573% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 070003 嘉实稳健 1.1690 3.2090 1.1660 3.2060 0.0030 0.2573% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000410 益民服务领先混合 2.7500 2.7500 2.7430 2.7430 0.0070 0.2552% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 481008 工银大盘蓝筹 1.1790 1.7090 1.1760 1.7060 0.0030 0.2551% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
647 166006 中欧行业成长混合 1.1826 1.3466 1.1796 1.3436 0.0030 0.2543% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
648 257040 国联安德盛红利 1.1850 2.1380 1.1820 2.1350 0.0030 0.2538% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
649 270023 广发全球精选 1.5800 1.9670 1.5760 1.9630 0.0040 0.2538% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000824 圆信永丰双红利A 1.1870 2.0460 1.1840 2.0430 0.0030 0.2534% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
651 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.2530% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
652 040011 华安核心优选 2.0603 2.5603 2.0551 2.5551 0.0052 0.2530% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1923 1.3563 1.1893 1.3533 0.0030 0.2522% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
654 580008 东吴新产业精选 1.5900 1.5900 1.5860 1.5860 0.0040 0.2522% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
655 165512 信诚新机遇 2.3900 2.3900 2.3840 2.3840 0.0060 0.2517% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
656 167503 安信一带一路分级 0.8000 0.4710 0.7980 0.4690 0.0020 0.2506% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000594 大摩进取优选股票 1.6050 1.6050 1.6010 1.6010 0.0040 0.2498% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 165806 东吴深证100增强 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.2484% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519181 万家和谐增长 1.0493 2.1089 1.0467 2.1063 0.0026 0.2484% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
661 168201 中融一带一路分级 1.2130 0.5140 1.2100 0.5110 0.0030 0.2479% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2956 1.8856 1.2924 1.8824 0.0032 0.2476% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2975 1.8875 1.2943 1.8843 0.0032 0.2472% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
664 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1802 1.1802 1.1773 1.1773 0.0029 0.2463% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
665 070027 嘉实周期优选 2.0380 2.0980 2.0330 2.0930 0.0050 0.2459% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001277 博时国企改革股票 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.2457% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001188 鹏华改革红利股票 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.2454% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
668 483003 工银精选平衡 0.4909 1.9322 0.4897 1.9310 0.0012 0.2450% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
669 004635 中信建投睿利C 1.0262 1.0262 1.0237 1.0237 0.0025 0.2442% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
670 110018 易方达增强债券B 1.2400 1.9350 1.2370 1.9320 0.0030 0.2425% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000184 工银添福债券A 1.6630 1.6630 1.6590 1.6590 0.0040 0.2411% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
672 161810 银华内需精选 1.6630 1.5810 1.6590 1.5770 0.0040 0.2411% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
673 110017 易方达增强债券A 1.2530 1.9930 1.2500 1.9900 0.0030 0.2400% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
674 610001 信达澳银领先增长 1.2956 1.6256 1.2925 1.6225 0.0031 0.2398% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
675 150103 银河银泰理财 1.0457 4.1757 1.0432 4.1732 0.0025 0.2396% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
676 160638 鹏华一带一路分级 0.8400 0.5570 0.8380 0.5550 0.0020 0.2387% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000463 华商双债丰利债券A 1.2650 1.6500 1.2620 1.6470 0.0030 0.2377% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000577 安信价值精选股票 2.5380 2.5380 2.5320 2.5320 0.0060 0.2370% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 180013 银华领先策略 1.4395 2.5255 1.4361 2.5221 0.0034 0.2368% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000567 广发聚祥灵活混合 1.7060 1.7060 1.7020 1.7020 0.0040 0.2350% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000405 信诚月月支付 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.2342% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
682 200012 长城中小盘成长 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.2340% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001039 嘉实先进制造股票 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.2336% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519967 长信利富债券 0.9884 0.9884 0.9861 0.9861 0.0023 0.2332% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001976 海富通一年定开债券C 1.7260 1.7260 1.7220 1.7220 0.0040 0.2323% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
686 180029 银华永泰积极债券A 1.2960 1.2960 1.2930 1.2930 0.0030 0.2320% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001170 泰达宏利复兴混合 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.2315% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519051 海富通一年定开债券 1.7360 1.7360 1.7320 1.7320 0.0040 0.2309% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161815 银华抗通胀主题 0.4350 0.4350 0.4340 0.4340 0.0010 0.2304% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000336 农银研究精选 1.3924 1.3924 1.3892 1.3892 0.0032 0.2303% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
691 166301 华商中证500分级 2.1820 2.1820 2.1770 2.1770 0.0050 0.2297% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
692 539001 建信全球机遇 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.2295% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0961 1.0961 1.0936 1.0936 0.0025 0.2286% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
694 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0587 1.0587 1.0563 1.0563 0.0024 0.2272% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
695 960024 嘉实成长收益混合H 1.0226 1.0226 1.0203 1.0203 0.0023 0.2254% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000260 信诚季季定期支付债券 1.3360 1.5250 1.3330 1.5220 0.0030 0.2251% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
697 450002 国富弹性市值 1.1132 3.4104 1.1107 3.4079 0.0025 0.2251% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
698 160806 长盛同庆 1.3380 1.2280 1.3350 1.2250 0.0030 0.2247% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
699 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1161 1.1161 0.0025 0.2240% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
700 040190 华安上证龙头联接 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.2239% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
701 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 1.0754 1.0754 0.0024 0.2232% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
702 070001 嘉实成长收益 1.2144 4.3026 1.2117 4.2999 0.0027 0.2228% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000692 汇添富双利债券C 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.2226% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000828 泰达转型机遇 0.9010 1.1210 0.8990 1.1190 0.0020 0.2225% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
705 210008 金鹰策略配置 1.0397 1.6397 1.0374 1.6374 0.0023 0.2217% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.2216% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
707 050028 博时安心收益定期债券A 0.9060 1.3150 0.9040 1.3130 0.0020 0.2212% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
708 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3660 1.3760 1.3630 1.3730 0.0030 0.2201% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000480 东方红新动力混合 2.2820 2.3700 2.2770 2.3650 0.0050 0.2196% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
710 213001 宝盈鸿利收益 0.9140 2.8880 0.9120 2.8860 0.0020 0.2193% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519714 交银等权 0.9150 2.2620 0.9130 2.2600 0.0020 0.2191% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000057 中银消费主题股票 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.2179% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
713 540003 汇丰晋信动态策略 1.7476 2.3876 1.7438 2.3838 0.0038 0.2179% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
714 004651 长信利丰债券E 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.2169% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519989 长信利丰债券 1.3860 1.8790 1.3830 1.8760 0.0030 0.2169% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
716 217017 招商上证消费80联接 1.3870 1.3870 1.3840 1.3840 0.0030 0.2168% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001495 东方新价值混合A 1.1118 1.1118 1.1094 1.1094 0.0024 0.2163% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
718 450008 国富沪深300 1.4070 1.4070 1.4040 1.4040 0.0030 0.2137% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.2122% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519679 银河主题策略 3.7880 3.7880 3.7800 3.7800 0.0080 0.2116% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000583 江信聚福 0.9990 1.2990 0.9969 1.2969 0.0021 0.2107% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.2101% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
723 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0022 0.6312 1.0001 0.6291 0.0021 0.2100% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
724 002162 东方新价值混合C 1.0060 1.0060 1.0039 1.0039 0.0021 0.2092% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
725 165313 建信优势动力股票 1.4420 1.4420 1.4390 1.4390 0.0030 0.2085% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
726 550017 信诚添金分级债券 0.9620 1.4510 0.9600 1.4490 0.0020 0.2083% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000304 长盛双月红定期债券C 0.9630 1.1620 0.9610 1.1600 0.0020 0.2081% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
728 001040 新华策略精选股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9630 1.1700 0.0020 0.2077% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000993 华宝稳健回报混合 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.2075% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519113 浦银精致生活 1.9330 1.9930 1.9290 1.9890 0.0040 0.2074% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
732 160130 南方永利A 0.9670 1.4330 0.9650 1.4310 0.0020 0.2073% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4510 1.4510 1.4480 1.4480 0.0030 0.2072% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000239 华安年年盈定开债券A 0.9780 1.0445 0.9760 1.0425 0.0020 0.2049% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000151 诺安信用一年定开债券 0.9820 1.2920 0.9800 1.2900 0.0020 0.2041% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
736 530015 建信深证60联接 1.7224 1.7224 1.7189 1.7189 0.0035 0.2036% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9860 1.1680 0.9840 1.1660 0.0020 0.2033% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
738 080007 长盛同鑫行业配置 0.9860 1.0170 0.9840 1.0150 0.0020 0.2033% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
739 166021 中欧添利 0.9880 1.2110 0.9860 1.2090 0.0020 0.2028% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9890 1.4630 0.9870 1.4610 0.0020 0.2026% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9920 1.1820 0.9900 1.1800 0.0020 0.2020% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
742 485014 工银添颐债券B 1.9850 1.9850 1.9810 1.9810 0.0040 0.2019% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
743 470018 汇添富双利债券A 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.2016% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
744 262001 景顺长城大中华 1.4930 1.5030 1.4900 1.5000 0.0030 0.2013% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519056 海富通内需热点股票 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.2012% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000595 嘉实泰和混合 2.0020 6.0150 1.9980 6.0110 0.0040 0.2002% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519119 浦银幸福B 1.0030 1.2920 1.0010 1.2900 0.0020 0.1998% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
748 263001 景顺长城上证180联接 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.1997% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0040 1.4440 1.0020 1.4420 0.0020 0.1996% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000500 华富恒富分级债券 1.0050 1.1940 1.0030 1.1920 0.0020 0.1994% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
751 420001 天弘精选 0.7040 1.9839 0.7026 1.9825 0.0014 0.1993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519118 浦银幸福A 1.0060 1.3110 1.0040 1.3090 0.0020 0.1992% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0070 1.2150 1.0050 1.2130 0.0020 0.1990% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
754 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1091 1.1091 1.1069 1.1069 0.0022 0.1988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0090 1.2230 1.0070 1.2210 0.0020 0.1986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5190 1.5790 1.5160 1.5760 0.0030 0.1979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0130 1.2588 1.0110 1.2568 0.0020 0.1978% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 1.2617 1.0110 1.2597 0.0020 0.1978% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 0.5070 0.5060 0.5060 0.0010 0.1976% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0150 1.2640 1.0130 1.2620 0.0020 0.1974% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000027 泰达信用合利债券B 1.0160 1.3240 1.0140 1.3220 0.0020 0.1972% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
762 288001 华夏经典配置 1.0170 3.4070 1.0150 3.4050 0.0020 0.1970% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
763 560003 益民创新优势 0.8647 0.8847 0.8630 0.8830 0.0017 0.1970% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000026 泰达信用合利债券A 1.0210 1.3380 1.0190 1.3360 0.0020 0.1963% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0220 1.2760 1.0200 1.2740 0.0020 0.1961% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
766 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.1957% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0290 1.2910 1.0270 1.2890 0.0020 0.1947% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001115 广发聚安混合A 1.0300 1.3500 1.0280 1.3480 0.0020 0.1946% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0310 1.1350 1.0290 1.1330 0.0020 0.1944% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5900 2.5900 2.5850 2.5850 0.0050 0.1934% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0370 1.2420 1.0350 1.2400 0.0020 0.1932% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0370 1.1450 1.0350 1.1430 0.0020 0.1932% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0760 2.0760 2.0720 2.0720 0.0040 0.1931% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.1929% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
775 740101 长安沪深300非周期 1.0420 1.5460 1.0400 1.5440 0.0020 0.1923% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0450 1.2530 1.0430 1.2510 0.0020 0.1918% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000121 华夏永福养老混合 1.5680 1.5680 1.5650 1.5650 0.0030 0.1917% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001029 国投瑞银新动力混合 1.0460 1.1460 1.0440 1.1440 0.0020 0.1916% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000138 民生加银岁岁增利C 1.0470 1.2710 1.0450 1.2690 0.0020 0.1914% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000137 民生加银岁岁增利A 1.0500 1.2890 1.0480 1.2870 0.0020 0.1908% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000271 中邮定期开放债券A 1.0500 1.2850 1.0480 1.2830 0.0020 0.1908% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
782 160624 鹏华消费领先混合 1.5760 1.4650 1.5730 1.4620 0.0030 0.1907% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
783 210005 金鹰主题优势 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000411 景顺长城优质成长 1.0530 1.4030 1.0510 1.4010 0.0020 0.1903% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002047 信诚新鑫混合B 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.1903% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.1898% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
787 550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 1.3220 1.0550 1.3200 0.0020 0.1896% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
788 217005 招商先锋 0.9008 2.8508 0.8991 2.8491 0.0017 0.1891% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
789 002441 德邦新添利C 1.1677 1.5477 1.1655 1.5455 0.0022 0.1888% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
790 590003 中邮核心优势 1.5920 1.7720 1.5890 1.7690 0.0030 0.1888% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001252 中海进取收益混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
792 400025 东方新兴成长混合 1.3323 1.3323 1.3298 1.3298 0.0025 0.1880% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
793 002534 华安稳固收益债券A 1.6000 1.6000 1.5970 1.5970 0.0030 0.1879% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0670 1.2420 1.0650 1.2400 0.0020 0.1878% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6020 1.6020 1.5990 1.5990 0.0030 0.1876% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6030 1.6030 1.6000 1.6000 0.0030 0.1875% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000900 新华阿鑫一号保本 1.0690 1.3150 1.0670 1.3130 0.0020 0.1874% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
798 002351 易方达裕祥回报债券 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.1873% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519962 长信利盈混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
800 070020 嘉实稳固债券 1.0730 1.3680 1.0710 1.3660 0.0020 0.1867% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
801 161010 富国天丰强化债券 1.0730 1.6700 1.0710 1.6680 0.0020 0.1867% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
802 002030 信诚新选混合B 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.1860% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
803 001286 易方达新鑫混合E 1.0780 1.1380 1.0760 1.1360 0.0020 0.1859% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519087 新华优选分红 0.7016 3.3256 0.7003 3.3243 0.0013 0.1856% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
805 206018 鹏华产业债债券 1.0820 1.3060 1.0800 1.3040 0.0020 0.1852% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
806 020026 国泰成长优选 3.2490 3.2710 3.2430 3.2650 0.0060 0.1850% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
807 550018 信诚优质纯债债券A 1.0830 1.3510 1.0810 1.3490 0.0020 0.1850% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
808 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000185 工银添福债券B 1.6320 1.6320 1.6290 1.6290 0.0030 0.1842% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.1838% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
811 040019 华安稳固债券 1.0910 1.4610 1.0890 1.4590 0.0020 0.1837% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
812 180010 银华优质增长 1.4727 3.9113 1.4700 3.9086 0.0027 0.1837% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
813 100050 富国全球债券 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.1832% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001189 广发聚宝混合 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.1830% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002273 泰达宏利创益混合B 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
816 040020 华安升级主题 1.0970 1.5970 1.0950 1.5950 0.0020 0.1826% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
817 070026 嘉实信用债券C 1.0970 1.3360 1.0950 1.3340 0.0020 0.1826% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
819 163411 兴全保本 1.3215 1.5340 1.3191 1.5316 0.0024 0.1819% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
820 531017 建信双息红利债券C 1.1030 1.4200 1.1010 1.4180 0.0020 0.1817% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
821 070025 嘉实信用债券A 1.1040 1.3620 1.1020 1.3600 0.0020 0.1815% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1100 1.2100 1.1080 1.2080 0.0020 0.1805% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001013 华夏希望债券C 1.1100 1.5800 1.1080 1.5780 0.0020 0.1805% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000247 方正富邦互利债券 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
828 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.1800% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
830 162207 泰达宏利效率优选 1.2284 2.9545 1.2262 2.9523 0.0022 0.1794% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
831 240010 华宝行业精选 1.4535 1.4535 1.4509 1.4509 0.0026 0.1792% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
834 395012 中海增强债券C 1.1210 1.2710 1.1190 1.2690 0.0020 0.1787% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001011 华夏希望债券A 1.1230 1.6130 1.1210 1.6110 0.0020 0.1784% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
837 470011 汇添富多元收益债券C 1.1250 1.4850 1.1230 1.4830 0.0020 0.1781% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
838 630001 华商领先企业 0.9016 2.3626 0.9000 2.3610 0.0016 0.1778% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
839 700003 平安大华策略先锋混合 1.6960 1.7960 1.6930 1.7930 0.0030 0.1772% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
840 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0775 1.0775 1.0756 1.0756 0.0019 0.1766% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
841 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0775 1.4432 1.0756 1.4413 0.0019 0.1766% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
842 003899 国泰民惠收益定开债 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.1762% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 050011 博时信用债券A/B 2.2760 2.3910 2.2720 2.3870 0.0040 0.1761% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000048 华夏双债增强债券C 1.1420 1.3570 1.1400 1.3550 0.0020 0.1754% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 960029 建信双息红利债券H 1.1430 1.2270 1.1410 1.2250 0.0020 0.1753% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 400032 东方主题精选混合 0.7438 0.7438 0.7425 0.7425 0.0013 0.1751% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 530017 建信双息红利债券A 1.1440 1.6730 1.1420 1.6710 0.0020 0.1751% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1450 1.2570 1.1430 1.2550 0.0020 0.1750% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519606 国泰金鑫 1.7170 1.8640 1.7140 1.8610 0.0030 0.1750% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000417 国联安新精选灵活配置 1.1480 1.3350 1.1460 1.3330 0.0020 0.1745% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000549 华安大国新经济股票 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.1744% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 470010 汇添富多元收益债券A 1.1490 1.5120 1.1470 1.5100 0.0020 0.1744% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5750 0.5750 0.5740 0.5740 0.0010 0.1742% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 090013 大成竞争优势 1.1510 2.1610 1.1490 2.1590 0.0020 0.1741% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1570 1.2730 1.1550 1.2710 0.0020 0.1732% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 470098 汇添富逆向投资 1.7360 2.3050 1.7330 2.3020 0.0030 0.1731% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161819 银华资源指数分级 1.1630 0.7360 1.1610 0.7340 0.0020 0.1723% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.1721% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7490 1.7490 1.7460 1.7460 0.0030 0.1718% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1700 1.2000 1.1680 1.1980 0.0020 0.1712% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001217 易方达新收益混合C 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.1705% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 070005 嘉实债券 1.1760 2.1810 1.1740 2.1790 0.0020 0.1704% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1178 1.1178 1.1159 1.1159 0.0019 0.1703% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.1692% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 762001 国金通用国鑫发起 1.9552 2.5852 1.9519 2.5819 0.0033 0.1691% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000825 圆信永丰双红利C 1.1860 1.9980 1.1840 1.9960 0.0020 0.1689% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.1689% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001216 易方达新收益混合A 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.1685% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001033 华夏安康优选债券C 1.1900 1.3500 1.1880 1.3480 0.0020 0.1684% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001204 东方红稳健精选混合C 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0704 0.7082 1.0686 0.7064 0.0018 0.1684% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.1682% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 217020 招商安达保本 1.1910 1.4890 1.1890 1.4870 0.0020 0.1682% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 610002 信达澳银精华配置 1.1930 2.0730 1.1910 2.0710 0.0020 0.1679% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2396 0.2396 0.2392 0.2392 0.0004 0.1672% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001044 嘉实新消费股票 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1672% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7980 1.7980 1.7950 1.7950 0.0030 0.1671% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000431 鹏华品牌传承混合 1.2010 1.2830 1.1990 1.2810 0.0020 0.1668% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 257060 国联安商品ETF联接 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.1664% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161605 融通蓝筹成长 1.2050 2.8580 1.2030 2.8560 0.0020 0.1663% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
883 400011 东方核心动力 1.5069 1.5069 1.5044 1.5044 0.0025 0.1662% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
884 470078 汇添富增强债券C 1.2070 1.5120 1.2050 1.5100 0.0020 0.1660% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2070 1.4650 1.2050 1.4630 0.0020 0.1660% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2070 1.3860 1.2050 1.3840 0.0020 0.1660% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.1657% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001031 华夏安康优选债券A 1.2090 1.3690 1.2070 1.3670 0.0020 0.1657% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
889 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2100 1.4600 1.2080 1.4580 0.0020 0.1656% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001135 益民品质升级混合 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.1645% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 160918 大成中小盘股票 1.8280 4.6330 1.8250 4.6300 0.0030 0.1644% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519062 海富通阿尔法对冲 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.1639% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 690202 民生增强债券C 1.8340 1.9640 1.8310 1.9610 0.0030 0.1638% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2250 1.4830 1.2230 1.4810 0.0020 0.1635% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.1633% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000664 国联安通盈灵活配置 1.2330 1.2860 1.2310 1.2840 0.0020 0.1625% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 160916 大成优选股票 2.4720 1.9400 2.4680 1.9360 0.0040 0.1621% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519078 汇添富增强债券A 1.2380 1.5430 1.2360 1.5410 0.0020 0.1618% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 164105 华富强化债券 1.2420 1.6930 1.2400 1.6910 0.0020 0.1613% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000652 博时裕隆混合 1.8650 1.6180 1.8620 1.6150 0.0030 0.1611% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2480 1.8030 1.2460 1.8010 0.0020 0.1605% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2480 1.4680 1.2460 1.4660 0.0020 0.1605% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.1604% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
904 180030 银华永泰积极债券C 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.1603% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000481 华商双债丰利债券C 1.2550 1.6200 1.2530 1.6180 0.0020 0.1596% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.1595% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
907 165312 建信央视50 1.6346 1.7671 1.6320 1.7645 0.0026 0.1593% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
908 040013 华安强化债券B 1.2600 1.7050 1.2580 1.7030 0.0020 0.1590% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 001048 富国新兴产业股票 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.1586% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000045 工银产业债A 1.2640 1.4150 1.2620 1.4130 0.0020 0.1585% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
911 690002 民生增强债券A 1.8960 2.0260 1.8930 2.0230 0.0030 0.1585% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
912 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.1575% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
913 630003 华商增强债券A 1.2800 1.8050 1.2780 1.8030 0.0020 0.1565% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1532 1.1532 1.1514 1.1514 0.0018 0.1563% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
915 040012 华安强化债券A 1.2830 1.7550 1.2810 1.7530 0.0020 0.1561% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2860 1.3120 1.2840 1.3100 0.0020 0.1558% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2900 1.2900 1.2880 1.2880 0.0020 0.1553% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 582003 东吴保本 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.1548% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519002 华安安信消费股票 1.3060 1.6060 1.3040 1.6040 0.0020 0.1534% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
920 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.1531% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
921 080008 长盛战略新兴混合 1.9730 2.0230 1.9700 2.0200 0.0030 0.1523% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
922 378010 上投成长先锋 1.1234 1.9924 1.1217 1.9907 0.0017 0.1516% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
923 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4632 3.0609 0.4625 3.0602 0.0007 0.1514% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
924 288102 中信稳定双利债券 1.0589 1.8567 1.0573 1.8551 0.0016 0.1513% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 004547 华夏稳定双利债券A 1.0599 1.0599 1.0583 1.0583 0.0016 0.1512% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
926 020010 国泰金牛创新 1.3380 2.1470 1.3360 2.1450 0.0020 0.1497% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
927 261102 景顺长城信增债券C 1.3390 1.3490 1.3370 1.3470 0.0020 0.1496% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
928 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3410 1.4850 1.3390 1.4830 0.0020 0.1494% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6700 1.0600 0.0010 0.1493% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
930 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.1493% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
931 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0743 1.0743 1.0727 1.0727 0.0016 0.1492% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
932 020019 国泰双利债券A 1.3510 1.6170 1.3490 1.6150 0.0020 0.1483% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000592 建信改革红利股票 2.0290 2.0290 2.0260 2.0260 0.0030 0.1481% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3530 1.5000 1.3510 1.4980 0.0020 0.1480% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 162006 长城久富核心 1.0828 3.8126 1.0812 3.8110 0.0016 0.1480% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.1475% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 070023 嘉实深证120联接 1.6323 1.6323 1.6299 1.6299 0.0024 0.1472% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 400015 东方增长中小盘 1.8397 1.8397 1.8370 1.8370 0.0027 0.1470% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519069 汇添富价值精选 2.7330 3.6090 2.7290 3.6050 0.0040 0.1466% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 720002 财通多策略稳增债券 0.9629 1.2226 0.9615 1.2212 0.0014 0.1456% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 485114 工银添颐债券A 2.0690 2.0690 2.0660 2.0660 0.0030 0.1452% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000075 华夏恒生联接现汇 0.2071 0.2071 0.2068 0.2068 0.0003 0.1451% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000076 华夏恒生联接现钞 0.2071 0.2071 0.2068 0.2068 0.0003 0.1451% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1049 1.1049 1.1033 1.1033 0.0016 0.1450% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 485105 工银增强收益债券A 1.1066 1.8326 1.1050 1.8310 0.0016 0.1448% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000986 中原英石灵活配置 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.1447% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 092002 大成债券C 1.0399 2.0025 1.0384 2.0010 0.0015 0.1445% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 420005 天弘周期策略 1.3860 1.7570 1.3840 1.7550 0.0020 0.1445% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 202027 南方高端装备混合 1.3890 1.7640 1.3870 1.7620 0.0020 0.1442% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1122 1.1122 1.1106 1.1106 0.0016 0.1441% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 400020 东方安心收益保本 0.9784 1.3242 0.9770 1.3228 0.0014 0.1433% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000214 广发成长优选混合 1.4130 1.4130 1.4110 1.4110 0.0020 0.1417% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 110007 易方达稳健收益债券A 1.2918 2.0054 1.2900 2.0036 0.0018 0.1395% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 110008 易方达稳健债券B 1.2975 2.0421 1.2957 2.0403 0.0018 0.1389% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 161217 国投瑞银中证指数 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 160812 长盛同益成长回报 1.4500 4.7650 1.4480 4.7630 0.0020 0.1381% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 003204 财通收益增强债券C 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.1379% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 090002 大成债券A/B 1.0245 2.0539 1.0231 2.0525 0.0014 0.1368% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0277 1.0277 1.0263 1.0263 0.0014 0.1364% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 320004 诺安优化债券 1.0285 1.7621 1.0271 1.7607 0.0014 0.1363% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 485005 工银增强收益债券B 1.1033 1.7843 1.1018 1.7828 0.0015 0.1361% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.1360% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 720003 财通保本 1.2551 1.2551 1.2534 1.2534 0.0017 0.1356% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 163821 中银沪深300等权重指数 1.4780 1.4780 1.4760 1.4760 0.0020 0.1355% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 960016 交银成长混合H 3.9205 3.9205 3.9152 3.9152 0.0053 0.1354% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 040009 华安稳定债券A 1.1163 1.6265 1.1148 1.6250 0.0015 0.1346% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 163810 中银价值精选 1.4890 1.5090 1.4870 1.5070 0.0020 0.1345% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 530006 建信核心精选 1.4890 2.3740 1.4870 2.3720 0.0020 0.1345% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 050111 博时信用债券C 2.2390 2.3360 2.2360 2.3330 0.0030 0.1342% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 377016 上投亚太优势 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.1337% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519692 交银成长 3.8983 4.7043 3.8931 4.6991 0.0052 0.1336% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519690 交银稳健配置 1.3538 3.5368 1.3520 3.5350 0.0018 0.1331% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2620 2.2620 2.2590 2.2590 0.0030 0.1328% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 165517 信诚双盈分级债券 0.7550 1.1550 0.7540 1.1540 0.0010 0.1326% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 161118 易方达中小指数分级 1.0577 1.4191 1.0563 1.4177 0.0014 0.1325% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000171 易方达裕丰回报债券 1.5150 1.5150 1.5130 1.5130 0.0020 0.1322% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5170 1.5170 1.5150 1.5150 0.0020 0.1320% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.1314% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 531009 建信增强债券C 1.5260 1.6410 1.5240 1.6390 0.0020 0.1312% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 080003 长盛积极配置债券 1.0705 1.6485 1.0691 1.6471 0.0014 0.1310% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 690008 民生中证资源指数 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.1304% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.1303% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5430 1.5430 1.5410 1.5410 0.0020 0.1298% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519115 浦银红利精选 1.5430 1.5430 1.5410 1.5410 0.0020 0.1298% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000532 景顺长城优势企业 1.5450 1.5450 1.5430 1.5430 0.0020 0.1296% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 050029 博时新机遇混合 1.0143 1.0143 1.0130 1.0130 0.0013 0.1283% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519007 海富通强化回报 0.7900 2.2860 0.7890 2.2850 0.0010 0.1267% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 040010 华安稳定债券B 1.1070 1.5840 1.1056 1.5826 0.0014 0.1266% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001172 鹏华弘泽混合 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.1258% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 270005 广发聚丰 0.9630 5.1858 0.9618 5.1846 0.0012 0.1248% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 002294 博时新机遇混合C 1.0444 1.0444 1.0431 1.0431 0.0013 0.1246% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519662 银河岁岁回报债券A 1.6220 1.6220 1.6200 1.6200 0.0020 0.1235% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 118002 易方达标普消费品指数 1.6240 1.6240 1.6220 1.6220 0.0020 0.1233% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4400 2.4400 2.4370 2.4370 0.0030 0.1231% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 376510 上投大盘蓝筹 1.6370 1.6370 1.6350 1.6350 0.0020 0.1223% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 530001 建信恒久价值 0.7460 2.9080 0.7451 2.9071 0.0009 0.1208% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 165516 信诚周期轮动股票 2.4950 2.4950 2.4920 2.4920 0.0030 0.1204% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 202801 南方全球精选 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.1203% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 090001 大成价值增长 1.0071 3.9658 1.0059 3.9646 0.0012 0.1193% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000021 华夏优势增长 1.6840 2.8540 1.6820 2.8520 0.0020 0.1189% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001381 鹏华弘泽混合C 1.0958 1.0958 1.0945 1.0945 0.0013 0.1188% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1057 1.1731 1.1044 1.1718 0.0013 0.1177% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519018 汇添富均衡增长 0.6001 3.1484 0.5994 3.1477 0.0007 0.1168% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7190 1.7190 1.7170 1.7170 0.0020 0.1165% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 163807 中银行业优选 1.1187 1.9757 1.1174 1.9744 0.0013 0.1163% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 100056 富国低碳环保 2.6030 2.6030 2.6000 2.6000 0.0030 0.1154% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 202009 南方盛元红利 0.8710 1.4410 0.8700 1.4400 0.0010 0.1149% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 671010 纽银策略优选 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.1147% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 350001 天治财富增长 1.0491 2.8944 1.0479 2.8932 0.0012 0.1145% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 540001 汇丰晋信2016周期 1.1387 2.4587 1.1374 2.4574 0.0013 0.1143% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519019 大成景阳领先 0.8810 4.1730 0.8800 4.1720 0.0010 0.1136% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8860 1.0900 0.8850 1.0890 0.0010 0.1130% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8880 0.9980 0.8870 0.9970 0.0010 0.1127% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 217027 招商央视财经50指数 1.7760 1.7760 1.7740 1.7740 0.0020 0.1127% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 159920 华夏恒生ETF 1.4427 1.4427 1.4411 1.4411 0.0016 0.1110% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1821 0.2068 0.1819 0.2066 0.0002 0.1100% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1821 0.2068 0.1819 0.2066 0.0002 0.1100% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2738 2.6217 1.2724 2.6203 0.0014 0.1100% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 050128 博时安心收益定期债券C 0.9100 1.2940 0.9090 1.2930 0.0010 0.1100% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 162208 泰达宏利首选企业 1.1838 1.9038 1.1825 1.9025 0.0013 0.1099% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.1095% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 080002 长盛创新先锋 0.9259 2.1722 0.9249 2.1712 0.0010 0.1081% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 210006 金鹰保本混合 1.1230 1.3176 1.1218 1.3164 0.0012 0.1070% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 166002 中欧新蓝筹 1.3112 2.6126 1.3098 2.6112 0.0014 0.1069% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002425 金鹰保本混合C 1.1250 1.6250 1.1238 1.6238 0.0012 0.1068% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4104 1.4104 1.4089 1.4089 0.0015 0.1065% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9420 1.1940 0.0010 0.1062% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000928 中融国企改革混合 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.1060% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9460 1.3650 0.9450 1.3640 0.0010 0.1058% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9570 1.2250 0.9560 1.2240 0.0010 0.1046% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 160132 南方永利C 0.9580 1.4170 0.9570 1.4160 0.0010 0.1045% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 240013 华宝增强债券B 1.0550 1.4350 1.0539 1.4339 0.0011 0.1044% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 166105 信达增利 0.9610 1.1100 0.9600 1.1090 0.0010 0.1042% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 202001 南方稳健成长 1.3473 3.2423 1.3459 3.2409 0.0014 0.1040% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000457 上投摩根核心成长 1.9290 2.2380 1.9270 2.2360 0.0020 0.1038% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1589 1.1589 1.1577 1.1577 0.0012 0.1037% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000240 华安年年盈定开债券C 0.9730 1.0370 0.9720 1.0360 0.0010 0.1029% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9750 1.3500 0.9740 1.3490 0.0010 0.1027% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000437 融通月月添利定开债券A 0.9810 1.1170 0.9800 1.1160 0.0010 0.1020% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000633 中银聚利分级债券B 0.9830 1.3670 0.9820 1.3660 0.0010 0.1018% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9850 1.2950 0.9840 1.2940 0.0010 0.1016% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 610005 信达澳银红利回报 0.9850 1.1850 0.9840 1.1840 0.0010 0.1016% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519187 万家稳健增利债券C 1.0925 1.5125 1.0914 1.5114 0.0011 0.1008% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9940 1.2940 0.9930 1.2930 0.0010 0.1007% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9950 1.0910 0.0010 0.1005% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1690 0.9970 1.1680 0.0010 0.1003% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 0.9990 1.5350 0.0010 0.1001% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519720 交银纯债C 1.0000 1.1510 0.9990 1.1500 0.0010 0.1001% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0000 1.2140 0.0010 0.1000% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 240012 华宝增强债券A 1.1016 1.4816 1.1005 1.4805 0.0011 0.1000% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000071 华夏恒生ETF联接 1.4033 1.4033 1.4019 1.4019 0.0014 0.0999% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 270043 广发理财年年红债券 1.0030 1.1870 1.0020 1.1860 0.0010 0.0998% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000502 华富恒富分级债券B 1.0040 1.2410 1.0030 1.2400 0.0010 0.0997% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 166022 中欧添A 1.0040 1.1480 1.0030 1.1470 0.0010 0.0997% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 1.0040 1.1440 0.0010 0.0996% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3082 1.5296 1.3069 1.5283 0.0013 0.0995% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519186 万家稳健增利债券A 1.1073 1.5473 1.1062 1.5462 0.0011 0.0994% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0700 11.2566 10.0600 11.2466 0.0100 0.0994% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000195 工银保本3号混合A 1.0080 1.3710 1.0070 1.3700 0.0010 0.0993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000887 上投摩根稳进回报 1.0080 1.1820 1.0070 1.1810 0.0010 0.0993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 1.0070 1.0520 0.0010 0.0993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002811 博时裕顺纯债债券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 1.0070 1.3480 0.0010 0.0993% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2340 1.0080 1.2330 0.0010 0.0992% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000814 鑫元合享分级债券A 1.0090 1.1330 1.0080 1.1320 0.0010 0.0992% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000817 中银安心回报 1.0090 1.1110 1.0080 1.1100 0.0010 0.0992% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001059 中金绝对收益 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 164510 国富恒利分级债券A 1.0100 1.1260 1.0090 1.1250 0.0010 0.0991% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 257010 国联安德盛小盘精选 1.0100 3.7110 1.0090 3.7100 0.0010 0.0991% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 395001 中海稳健债券 1.0100 1.6000 1.0090 1.5990 0.0010 0.0991% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 450006 国富强化债券C 1.1116 1.5577 1.1105 1.5566 0.0011 0.0991% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000804 中信建投稳利保本 1.0120 1.2520 1.0110 1.2510 0.0010 0.0989% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1134 1.1134 1.1123 1.1123 0.0011 0.0989% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 1.4130 1.0110 1.4120 0.0010 0.0989% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0130 1.1957 1.0120 1.1947 0.0010 0.0988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1434 1.0120 1.1424 0.0010 0.0988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 1.0120 1.7690 0.0010 0.0988% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 202003 南方绩优成长 1.0140 2.9367 1.0130 2.9357 0.0010 0.0987% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2170 1.0140 1.2160 0.0010 0.0986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161627 融通通福分级债券A 1.0150 1.1540 1.0140 1.1530 0.0010 0.0986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 161824 银华永兴分级债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 1.0140 1.3490 0.0010 0.0986% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2830 1.0150 1.2820 0.0010 0.0985% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 161626 融通通福分级债券 1.0160 1.6180 1.0150 1.6170 0.0010 0.0985% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 960027 博时信用债券R 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 164703 汇添富互利分级债券 1.0170 1.5720 1.0160 1.5710 0.0010 0.0984% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0200 1.0170 1.0190 0.0010 0.0983% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 100058 富国产业债债券 1.0180 1.3730 1.0170 1.3720 0.0010 0.0983% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 160129 南方金利C 1.0180 1.3350 1.0170 1.3340 0.0010 0.0983% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000109 富国信用增强债券C 1.0190 1.3000 1.0180 1.2990 0.0010 0.0982% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000504 中信建投稳信一年C 1.0190 1.1780 1.0180 1.1770 0.0010 0.0982% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0180 1.3660 0.0010 0.0982% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000166 中海安鑫保本 1.0200 1.4160 1.0190 1.4150 0.0010 0.0981% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 160134 南方聚利C 1.0200 1.2430 1.0190 1.2420 0.0010 0.0981% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000649 长城久鑫保本混合 1.0210 1.2500 1.0200 1.2490 0.0010 0.0980% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002178 嘉实新起点混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 1.0210 1.3650 0.0010 0.0979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0220 1.2210 1.0210 1.2200 0.0010 0.0979% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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