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2017年07月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2430 1.2480 1.1970 1.2020 0.0460 3.8429% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000755 富安达新兴成长混合 1.2064 1.2064 1.1726 1.1726 0.0338 2.8825% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519033 海富通国策导向 1.2800 1.8470 1.2510 1.8180 0.0290 2.3181% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 370024 上投核心优选股票 2.6030 2.6030 2.5450 2.5450 0.0580 2.2790% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.1331% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.1331% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580002 东吴双动力 0.7499 1.8127 0.7343 1.7971 0.0156 2.1245% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1350 1.2600 1.1120 1.2370 0.0230 2.0683% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377530 上投行业轮动 2.0070 2.0070 1.9670 1.9670 0.0400 2.0336% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000925 汇添富外延增长主题 1.1730 1.1730 1.1500 1.1500 0.0230 2.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.9892% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002669 华商万众创新混合 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.9851% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0140 2.0140 1.9750 1.9750 0.0390 1.9747% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377020 上投内需动力 1.0641 1.5967 1.0436 1.5762 0.0205 1.9644% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121003 国投瑞银核心企业 0.6495 2.2945 0.6371 2.2821 0.0124 1.9463% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长 1.0432 2.0983 1.0234 2.0785 0.0198 1.9347% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 379010 上投中小盘 2.0120 2.0520 1.9740 2.0140 0.0380 1.9250% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3270 1.3270 1.3020 1.3020 0.0250 1.9201% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2250 1.2250 1.2020 1.2020 0.0230 1.9135% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000073 上投成长动力 1.2370 1.2370 1.2140 1.2140 0.0230 1.8946% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0858 0.7462 1.0664 0.7268 0.0194 1.8192% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377240 上投新兴动力 2.5690 2.5690 2.5250 2.5250 0.0440 1.7426% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5750 2.5750 2.5310 2.5310 0.0440 1.7384% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165510 信诚金砖四国 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.7356% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160620 鹏华资源分级 1.2370 0.8690 1.2160 0.8480 0.0210 1.7270% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2970 0.2190 1.2750 0.1970 0.0220 1.7255% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519026 海富通中小盘 0.8890 0.8890 0.8740 0.8740 0.0150 1.7162% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200011 长城景气行业龙头 1.1940 1.2190 1.1740 1.1990 0.0200 1.7036% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001158 工银新材料新能源股票 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.6807% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580008 东吴新产业精选 1.6100 1.6100 1.5840 1.5840 0.0260 1.6414% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481015 工银主题策略 1.9880 1.9880 1.9560 1.9560 0.0320 1.6360% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690008 民生中证资源指数 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.6043% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210009 金鹰核心资源 1.0210 1.1210 1.0050 1.1050 0.0160 1.5920% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票 0.6550 2.6040 0.6450 2.5940 0.0100 1.5504% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8540 0.9000 0.8410 0.8870 0.0130 1.5458% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2520 1.2520 1.2330 1.2330 0.0190 1.5410% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0130 2.0130 1.9830 1.9830 0.0300 1.5129% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161819 银华资源指数分级 1.1500 0.7280 1.1330 0.7110 0.0170 1.5004% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 483003 工银精选平衡 0.4941 1.9379 0.4868 1.9306 0.0073 1.4996% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0240 2.3090 1.9950 2.2800 0.0290 1.4536% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161714 招商标普金砖四国 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.4381% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161217 国投瑞银中证指数 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.4184% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000328 上投摩根转型动力 1.6660 1.6660 1.6430 1.6430 0.0230 1.3999% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160216 国泰商品 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.3889% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398061 中海消费精选 2.2120 2.4220 2.1820 2.3920 0.0300 1.3749% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257040 国联安德盛红利 1.1920 2.1450 1.1760 2.1290 0.0160 1.3605% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398021 中海能源策略 0.7043 1.0143 0.6949 1.0049 0.0094 1.3527% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 上投中国优势 1.2101 5.2621 1.1943 5.2463 0.0158 1.3230% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0800 1.2180 1.0660 1.2040 0.0140 1.3133% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210008 金鹰策略配置 1.0528 1.6528 1.0392 1.6392 0.0136 1.3087% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0943 1.0943 1.0802 1.0802 0.0141 1.3053% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370027 上投智选30 1.8820 1.8820 1.8580 1.8580 0.0240 1.2917% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2626 0.3025 0.2593 0.2992 0.0033 1.2727% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020026 国泰成长优选 3.2630 3.2850 3.2220 3.2440 0.0410 1.2725% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470028 汇添富社会责任 1.6160 1.6160 1.5960 1.5960 0.0200 1.2531% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1400 0.7810 1.1260 0.7670 0.0140 1.2433% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519606 国泰金鑫 1.7240 1.8720 1.7030 1.8510 0.0210 1.2331% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1904 0.2150 0.1881 0.2127 0.0023 1.2228% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398031 中海蓝筹灵活 0.7381 1.9431 0.7292 1.9342 0.0089 1.2205% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9320 1.9320 1.9090 1.9090 0.0230 1.2048% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519113 浦银精致生活 1.9410 2.0010 1.9180 1.9780 0.0230 1.1992% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5550 1.5550 1.5370 1.5370 0.0180 1.1711% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160121 南方金砖四国指数 0.9520 0.9720 0.9410 0.9610 0.0110 1.1690% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5630 1.5630 1.5450 1.5450 0.0180 1.1650% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球精选 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.1640% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.1556% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.1556% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050024 博时上证自然资源联接 0.7158 0.7158 0.7079 0.7079 0.0079 1.1160% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270042 广发纳斯达克100指数 1.7820 2.0520 1.7630 2.0330 0.0190 1.0777% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.0627% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290006 泰信蓝筹精选 1.0979 1.5756 1.0864 1.5641 0.0115 1.0585% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110025 易方达资源行业 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.0577% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2390 0.2390 0.2365 0.2365 0.0025 1.0571% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长 1.0565 2.9018 1.0455 2.8908 0.0110 1.0521% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530016 建信恒稳价值 1.8810 1.9810 1.8620 1.9620 0.0190 1.0204% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257060 国联安商品ETF联接 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.0169% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000179 广发美国房地产指数 1.2920 1.4520 1.2790 1.4390 0.0130 1.0164% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球不动产 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.0142% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539002 建信新兴市场 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.0124% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5890 1.6890 1.5731 1.6731 0.0159 1.0107% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 0.9993% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1939 0.2108 0.1920 0.2089 0.0019 0.9896% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利 0.6789 2.0789 0.6723 2.0723 0.0066 0.9817% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2740 2.2740 2.2520 2.2520 0.0220 0.9769% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206011 鹏华美国房地产 1.1390 1.4080 1.1280 1.3970 0.0110 0.9752% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长 0.4291 3.2748 0.4250 3.2707 0.0041 0.9647% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040046 华安纳斯达克100指数 1.7820 1.7820 1.7650 1.7650 0.0170 0.9632% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530011 建信内生动力 1.3770 1.5710 1.3640 1.5580 0.0130 0.9531% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240022 华宝兴业资源优选 1.3910 1.3910 1.3780 1.3780 0.0130 0.9434% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 378006 上投全球新兴市场 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.9385% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4425 1.4425 1.4291 1.4291 0.0134 0.9377% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 457001 国富亚洲机会股票 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.9346% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070031 嘉实全球房地产 1.0810 1.2910 1.0710 1.2810 0.0100 0.9337% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110032 易方达恒生联接现汇 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.9271% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110033 易方达恒生联接现钞 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.9271% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486002 工银全球精选 1.8530 1.8530 1.8360 1.8360 0.0170 0.9259% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100指数 1.4230 1.4230 1.4100 1.4100 0.0130 0.9220% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长 1.1561 4.8391 1.1456 4.8286 0.0105 0.9166% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100022 富国天瑞强势 0.5512 4.2102 0.5462 4.2052 0.0050 0.9154% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020023 国泰事件驱动 2.3580 2.3580 2.3370 2.3370 0.0210 0.8986% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100016 富国天源平衡 1.5750 3.2880 1.5610 3.2740 0.0140 0.8969% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 262001 景顺长城大中华 1.4720 1.4820 1.4590 1.4690 0.0130 0.8910% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.8883% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 118002 易方达标普消费品指数 1.6220 1.6220 1.6080 1.6080 0.0140 0.8706% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100055 富国全球顶级消费品 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.8696% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580006 东吴新经济 0.9280 1.3180 0.9200 1.3100 0.0080 0.8696% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000601 华宝兴业创新股票 0.9330 1.2730 0.9250 1.2650 0.0080 0.8649% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.8475% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3160 1.4260 1.3050 1.4150 0.0110 0.8429% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.8380% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519110 浦银价值成长 1.4460 1.6580 1.4340 1.6460 0.0120 0.8368% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.8366% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000940 富国中小盘精选混合 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.8354% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590006 中邮中小盘配置 1.9340 1.9340 1.9180 1.9180 0.0160 0.8342% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160215 国泰价值经典 1.6940 1.9740 1.6800 1.9600 0.0140 0.8333% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080006 长盛环球行业精选 1.2170 1.2670 1.2070 1.2570 0.0100 0.8285% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001009 上投摩根安全战略 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.8282% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 241001 华宝海外中国 1.5970 1.5970 1.5840 1.5840 0.0130 0.8207% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519150 新华优选消费股票 1.3560 2.2920 1.3450 2.2810 0.0110 0.8178% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161029 富国中证银行指数分级 1.0020 1.0420 0.9940 1.0340 0.0080 0.8048% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.7952% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 486001 工银全球配置 1.2880 1.5830 1.2780 1.5730 0.0100 0.7825% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5470 1.5470 1.5350 1.5350 0.0120 0.7818% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.7805% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1429 0.1429 0.1418 0.1418 0.0011 0.7757% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510900 易方达恒生ETF 1.1665 1.1665 1.1576 1.1576 0.0089 0.7688% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160631 鹏华银行分级 0.9290 0.9660 0.9220 0.9590 0.0070 0.7592% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.7569% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050007 博时平衡配置 0.9320 2.3890 0.9250 2.3820 0.0070 0.7568% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373020 上投双核平衡 1.7999 2.2446 1.7864 2.2311 0.0135 0.7557% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100060 富国高新技术产业股票 1.7400 2.1600 1.7270 2.1470 0.0130 0.7528% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001071 华安媒体互联网混合 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.7519% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000698 宝盈科技30混合 1.4820 1.4820 1.4710 1.4710 0.0110 0.7478% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310328 申万新动力 0.6134 3.0087 0.6089 3.0042 0.0045 0.7390% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340007 兴全社会责任 3.1820 3.3720 3.1590 3.3490 0.0230 0.7281% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161723 招商中证银行指数分级 0.9710 1.0090 0.9640 1.0020 0.0070 0.7261% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0834 1.0834 1.0756 1.0756 0.0078 0.7252% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163818 中银中小盘成长 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.7252% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110031 易方达恒生ETF联接 1.1081 1.1081 1.1002 1.1002 0.0079 0.7181% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000020 景顺长城品质投资 1.9880 1.9880 1.9740 1.9740 0.0140 0.7092% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9273 1.9273 1.9138 1.9138 0.0135 0.7054% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968010 摩根太平洋证券人民币 14.3200 14.3200 14.2200 14.2200 0.1000 0.7032% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206006 鹏华环球发现 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.6965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4480 1.6960 1.4380 1.6860 0.0100 0.6954% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业精选 0.7330 5.2740 0.7280 5.2690 0.0050 0.6868% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217015 招商全球资源 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.6836% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502028 鹏华新丝路分级B 0.5930 0.5930 0.5890 0.5890 0.0040 0.6791% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004548 中银中高等级C 1.0380 1.0430 1.0310 1.0360 0.0070 0.6790% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000209 信诚新兴产业股票 1.5090 1.5090 1.4990 1.4990 0.0100 0.6671% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.6623% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 750001 安信灵活配置混合 1.0740 1.6640 1.0670 1.6570 0.0070 0.6560% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968011 摩根太平洋证券美元 13.8300 13.8300 13.7400 13.7400 0.0900 0.6550% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121008 国投瑞银成长优选 0.5280 2.6703 0.5246 2.6669 0.0034 0.6481% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160212 国泰估值优势 2.6710 2.6710 2.6540 2.6540 0.0170 0.6405% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050009 博时新兴成长 0.6300 2.9340 0.6260 2.9300 0.0040 0.6390% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001072 华安智能装备主题股票 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.6342% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164905 交银国证新能源指数分级 0.7950 0.8380 0.7900 0.8330 0.0050 0.6329% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 378546 上投全球天然资源 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.6319% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162102 金鹰中小盘精选 0.9455 2.8420 0.9396 2.8361 0.0059 0.6279% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6050 1.6050 1.5950 1.5950 0.0100 0.6270% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690011 民生加银积极成长混合 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.6265% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161706 招商优质成长 1.4342 3.3445 1.4253 3.3356 0.0089 0.6244% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519601 海富通中国海外 1.6140 1.8840 1.6040 1.8740 0.0100 0.6234% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.6224% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1795 0.1805 0.1784 0.1794 0.0011 0.6166% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3829 3.2359 2.3683 3.2213 0.0146 0.6165% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000965 汇丰晋信新动力 0.8407 0.8407 0.8356 0.8356 0.0051 0.6103% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202801 南方全球精选 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.6090% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161620 融通丰利四分法 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.6061% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000124 华宝兴业服务股票 1.6620 1.9620 1.6520 1.9520 0.0100 0.6053% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.6015% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001059 中金绝对收益 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.5964% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700003 平安大华策略先锋混合 1.6890 1.7890 1.6790 1.7790 0.0100 0.5956% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000592 建信改革红利股票 2.0280 2.0280 2.0160 2.0160 0.0120 0.5952% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000075 华夏恒生联接现汇 0.2044 0.2044 0.2032 0.2032 0.0012 0.5906% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000076 华夏恒生联接现钞 0.2044 0.2044 0.2032 0.2032 0.0012 0.5906% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160211 国泰中小盘 3.2510 3.8810 3.2320 3.8620 0.0190 0.5879% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161831 银华恒生国企指数分级 0.9759 1.0530 0.9702 1.0473 0.0057 0.5875% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002036 安信优势增长混合C 1.1899 1.1899 1.1830 1.1830 0.0069 0.5833% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001287 安信优势增长混合 1.1918 1.1918 1.1849 1.1849 0.0069 0.5823% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000294 华安生态优先股票 1.7310 1.7310 1.7210 1.7210 0.0100 0.5811% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519696 交银环球精选 1.7330 2.1230 1.7230 2.1130 0.0100 0.5804% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162607 景顺长城资源垄断 0.5240 3.0050 0.5210 3.0020 0.0030 0.5758% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000746 招商行业精选股票 1.4060 1.4060 1.3980 1.3980 0.0080 0.5722% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210005 金鹰主题优势 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118001 易方达亚洲精选 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.5708% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210007 金鹰中证技术指数 1.0600 1.5410 1.0540 1.5350 0.0060 0.5693% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004636 中信建投智信物联网C 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.5676% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160416 华安标普石油指数 0.8890 0.9290 0.8840 0.9240 0.0050 0.5656% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.5650% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160628 鹏华地产分级 1.0680 1.7380 1.0620 1.7320 0.0060 0.5650% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513500 博时标普500ETF 1.5348 1.5348 1.5262 1.5262 0.0086 0.5635% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7160 0.7640 0.7120 0.7600 0.0040 0.5618% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6629 0.6629 0.6592 0.6592 0.0037 0.5613% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260101 景顺长城优选 2.5873 4.6180 2.5729 4.6036 0.0144 0.5597% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160717 嘉实恒生中国企业 0.7948 0.7948 0.7904 0.7904 0.0044 0.5567% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161910 万家中创指数分级 0.9979 1.7343 0.9924 1.7288 0.0055 0.5542% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040020 华安升级主题 1.0970 1.5970 1.0910 1.5910 0.0060 0.5500% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160918 大成中小盘股票 1.8310 4.6360 1.8210 4.6260 0.0100 0.5491% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 161219 国投瑞银新兴产业 1.2820 2.3360 1.2750 2.3290 0.0070 0.5490% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6475 0.6475 0.6440 0.6440 0.0035 0.5435% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 377016 上投亚太优势 0.7400 0.7400 0.7360 0.7360 0.0040 0.5435% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 539001 建信全球机遇 1.3020 1.3020 1.2950 1.2950 0.0070 0.5405% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 096001 大成标普500 1.6750 1.7850 1.6660 1.7760 0.0090 0.5402% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519002 华安安信消费股票 1.3060 1.6060 1.2990 1.5990 0.0070 0.5389% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 163409 兴全绿色投资 1.5000 2.1800 1.4920 2.1720 0.0080 0.5362% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 110029 易方达科讯 1.0579 5.4721 1.0523 5.4665 0.0056 0.5322% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1360 1.7120 1.1300 1.7060 0.0060 0.5310% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000844 南方绝对收益 1.1573 1.1873 1.1512 1.1812 0.0061 0.5299% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 050025 博时标普500ETF联接 1.8818 1.9408 1.8719 1.9309 0.0099 0.5289% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000219 博时裕益灵活配置 1.1490 1.4010 1.1430 1.3950 0.0060 0.5249% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 162204 泰达宏利精选 3.0763 4.8813 3.0603 4.8653 0.0160 0.5228% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7730 0.7730 0.7690 0.7690 0.0040 0.5202% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.5137% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7638 1.8984 0.7599 1.8945 0.0039 0.5132% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000308 建信创新中国股票 2.3560 2.3560 2.3440 2.3440 0.0120 0.5119% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 290014 泰信现代服务业股票 1.5730 1.6330 1.5650 1.6250 0.0080 0.5112% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.5019% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.5017% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0060 2.5570 1.0010 2.5520 0.0050 0.4995% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 040015 华安动态灵活配置 1.4190 2.0320 1.4120 2.0250 0.0070 0.4958% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9888 0.9888 0.0049 0.4956% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 121005 国投瑞银创新动力 0.6088 2.8695 0.6058 2.8665 0.0030 0.4952% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 539003 建信全球资源股票 0.8130 0.8450 0.8090 0.8410 0.0040 0.4944% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0784 0.7134 1.0731 0.7081 0.0053 0.4939% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9986 0.9986 0.9937 0.9937 0.0049 0.4931% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519709 交银全球资源股票 1.4300 1.4530 1.4230 1.4460 0.0070 0.4919% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519602 海富通大中华精选 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.4845% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 570008 诺德周期策略 1.6710 2.4060 1.6630 2.3980 0.0080 0.4811% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0480 1.1280 1.0430 1.1230 0.0050 0.4794% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000929 博时黄金ETFD 2.7139 1.2104 2.7011 1.1976 0.0128 0.4739% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 202005 南方成份精选 1.1290 1.7584 1.1237 1.7531 0.0053 0.4717% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519918 华夏兴和混合 1.4910 3.8130 1.4840 3.8060 0.0070 0.4717% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000930 博时黄金ETFI 2.6846 1.1205 2.6720 1.1079 0.0126 0.4716% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9601 0.9601 0.9556 0.9556 0.0045 0.4709% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0310 1.0310 1.0262 1.0262 0.0048 0.4677% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519011 海富通精选 0.4300 4.2124 0.4280 4.2104 0.0020 0.4673% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.4667% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 159920 华夏恒生ETF 1.4255 1.4255 1.4189 1.4189 0.0066 0.4651% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1455 1.1455 1.1402 1.1402 0.0053 0.4648% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 040018 华安香港精选 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.4644% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 240005 华宝多策略增长 0.5860 4.5112 0.5833 4.5085 0.0027 0.4629% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001279 中?;隼旌?/a> 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.4619% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 398041 中海量化策略 0.8850 1.4220 0.8810 1.4180 0.0040 0.4540% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519015 海富通精选二号 0.8890 1.2090 0.8850 1.2050 0.0040 0.4520% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000595 嘉实泰和混合 2.0090 6.0220 2.0000 6.0130 0.0090 0.4500% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 121006 国投瑞银稳健增长 1.7880 2.4180 1.7800 2.4100 0.0080 0.4494% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 968006 行健宏扬中国股票 1.3219 1.3219 1.3160 1.3160 0.0059 0.4483% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 580005 东吴进取策略 0.9879 1.5079 0.9835 1.5035 0.0044 0.4474% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 360006 光大新增长 1.1319 2.9934 1.1269 2.9884 0.0050 0.4437% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000056 建信消费升级混合 1.8160 1.8160 1.8080 1.8080 0.0080 0.4425% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 1.2120 1.1300 1.2070 0.0050 0.4425% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.4418% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000071 华夏恒生ETF联接 1.3873 1.3873 1.3812 1.3812 0.0061 0.4416% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.4400% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000577 安信价值精选股票 2.5340 2.5340 2.5230 2.5230 0.0110 0.4360% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 213001 宝盈鸿利收益 0.9230 2.9000 0.9190 2.8960 0.0040 0.4353% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 530005 建信优化配置 1.3621 1.9121 1.3562 1.9062 0.0059 0.4350% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 290002 泰信先行策略 0.6006 2.3787 0.5980 2.3761 0.0026 0.4348% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.4310% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 376510 上投大盘蓝筹 1.6330 1.6330 1.6260 1.6260 0.0070 0.4305% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.4216% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 217019 招商深证TMT50联接 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.4190% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.4160% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2180 1.3000 1.2130 1.2950 0.0050 0.4122% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1936 1.2136 1.1887 1.2087 0.0049 0.4122% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4107% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 400032 东方主题精选混合 0.7398 0.7398 0.7368 0.7368 0.0030 0.4072% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 150103 银河银泰理财 1.0420 4.1720 1.0378 4.1678 0.0042 0.4047% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519025 海富通领先成长 1.2480 1.3980 1.2430 1.3930 0.0050 0.4023% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9990 1.5140 0.9950 1.5100 0.0040 0.4020% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.3997% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 660010 农银策略精选 0.9325 0.9325 0.9288 0.9288 0.0037 0.3984% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 121001 国投瑞银融华债券 1.7755 3.2425 1.7685 3.2355 0.0070 0.3958% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 450004 国富深化价值股票 1.0160 1.4860 1.0120 1.4820 0.0040 0.3953% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.3953% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0170 1.0670 1.0130 1.0630 0.0040 0.3949% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0961 0.7474 1.0918 0.7431 0.0043 0.3938% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 610006 信达澳银产业升级 1.2940 1.7640 1.2890 1.7590 0.0050 0.3879% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 163807 中银行业优选 1.1185 1.9755 1.1142 1.9712 0.0043 0.3859% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 320013 诺安全球黄金 0.7820 0.8670 0.7790 0.8640 0.0030 0.3851% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 040045 华安信用增强债券 1.0520 1.3650 1.0480 1.3610 0.0040 0.3817% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8458 0.8458 0.8426 0.8426 0.0032 0.3798% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.3788% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000723 建信稳定添利债券C 1.0690 1.3020 1.0650 1.2980 0.0040 0.3756% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 580003 东吴行业轮动 0.7753 0.8553 0.7724 0.8524 0.0029 0.3755% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.3731% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 217005 招商先锋 0.9015 2.8515 0.8982 2.8482 0.0033 0.3674% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000457 上投摩根核心成长 1.9360 2.2450 1.9290 2.2380 0.0070 0.3629% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 690007 民生景气行业 2.2480 2.2480 2.2400 2.2400 0.0080 0.3571% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000435 建信稳定添利债券A 1.1450 1.4340 1.1410 1.4300 0.0040 0.3506% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5740 0.5740 0.5720 0.5720 0.0020 0.3497% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1500 1.2000 1.1460 1.1960 0.0040 0.3490% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 160919 大成产业升级股票 1.1840 3.1700 1.1800 3.1660 0.0040 0.3390% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519981 长信美国标普100 1.1860 1.5820 1.1820 1.5780 0.0040 0.3384% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 610004 信达澳银中小盘 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.3311% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000039 农银低估值高增长 1.8420 1.8420 1.8360 1.8360 0.0060 0.3268% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 162202 泰达宏利周期 1.3898 3.4348 1.3853 3.4303 0.0045 0.3248% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 090020 大成健康产业股票 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.3215% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000481 华商双债丰利债券C 1.2500 1.6150 1.2460 1.6110 0.0040 0.3210% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000463 华商双债丰利债券A 1.2600 1.6450 1.2560 1.6410 0.0040 0.3185% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 570006 诺德中小盘 1.2630 1.7930 1.2590 1.7890 0.0040 0.3177% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001048 富国新兴产业股票 1.2660 1.2660 1.2620 1.2620 0.0040 0.3170% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 450010 国富策略回报混合 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.3155% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 360007 光大优势配置 1.0917 1.4167 1.0883 1.4133 0.0034 0.3124% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 004783 中融量化智选混合C 1.0031 1.0031 1.0000 1.0000 0.0031 0.3100% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2960 1.2960 1.2920 1.2920 0.0040 0.3096% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 163809 中银蓝筹精选 1.3010 1.3210 1.2970 1.3170 0.0040 0.3084% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001167 金鹰科技创新股票 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.3063% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 161606 融通行业景气 0.9980 2.9380 0.9950 2.9350 0.0030 0.3015% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0420 2.0420 2.0360 2.0360 0.0060 0.2947% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 378010 上投成长先锋 1.1255 1.9945 1.1222 1.9912 0.0033 0.2941% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 720001 财通价值动量 2.0460 2.1360 2.0400 2.1300 0.0060 0.2941% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.2890% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3890 1.3890 1.3850 1.3850 0.0040 0.2888% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 0.1742 0.1737 0.1737 0.0005 0.2879% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 163503 天治核心成长 0.4539 2.3015 0.4526 2.3002 0.0013 0.2872% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 161017 富国中证500 2.0960 2.0960 2.0900 2.0900 0.0060 0.2871% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 040037 华安安心收益债券B 1.0590 1.4850 1.0560 1.4820 0.0030 0.2841% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001105 信达澳银转型创新股票 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.2817% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 550009 信诚中小盘 1.4320 1.5620 1.4280 1.5580 0.0040 0.2801% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4370 1.7010 1.4330 1.6970 0.0040 0.2791% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0790 1.1790 1.0760 1.1760 0.0030 0.2788% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9742 0.9742 0.9715 0.9715 0.0027 0.2779% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001018 易方达新经济灵活配置 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.2764% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000935 汇金转型成长 0.7280 0.8780 0.7260 0.8760 0.0020 0.2755% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000336 农银研究精选 1.3891 1.3891 1.3853 1.3853 0.0038 0.2743% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000341 嘉实新兴市场A 1.1070 1.1620 1.1040 1.1590 0.0030 0.2717% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0706 1.0706 1.0677 1.0677 0.0029 0.2716% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 160612 鹏华丰收债券 1.1090 1.5850 1.1060 1.5820 0.0030 0.2712% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000513 富国高端制造行业股票 1.4810 1.4810 1.4770 1.4770 0.0040 0.2708% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 100056 富国低碳环保 2.6100 2.6100 2.6030 2.6030 0.0070 0.2689% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000432 中银优秀企业股票 1.4950 1.4950 1.4910 1.4910 0.0040 0.2683% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.2664% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000127 农银行业领先 1.9226 1.9226 1.9175 1.9175 0.0051 0.2660% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6410 2.7410 2.6340 2.7340 0.0070 0.2658% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 320006 诺安灵活配置 2.3070 2.8870 2.3010 2.8810 0.0060 0.2608% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001236 博时丝路主题股票 0.7700 0.7700 0.7680 0.7680 0.0020 0.2604% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1560 1.3440 1.1530 1.3410 0.0030 0.2602% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 550003 信诚盛世蓝筹 2.3160 3.2150 2.3100 3.2090 0.0060 0.2597% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1700 1.2000 1.1670 1.1970 0.0030 0.2571% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 003578 中金中证500C 1.0154 1.0154 1.0128 1.0128 0.0026 0.2567% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0787 0.0787 0.0785 0.0785 0.0002 0.2548% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 320016 诺安多策略 1.5740 1.5740 1.5700 1.5700 0.0040 0.2548% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 165512 信诚新机遇 2.3730 2.3730 2.3670 2.3670 0.0060 0.2535% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.2534% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000955 南方产业活力 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.2521% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 160813 长盛同盛成长优选 0.7980 3.2370 0.7960 3.2350 0.0020 0.2513% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000594 大摩进取优选股票 1.6000 1.6000 1.5960 1.5960 0.0040 0.2506% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 519089 新华优选成长 1.3211 2.3811 1.3179 2.3779 0.0032 0.2428% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 530012 建信积极配置混合 2.0660 2.1340 2.0610 2.1290 0.0050 0.2426% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 410006 华富策略精选 1.4338 1.5938 1.4304 1.5904 0.0034 0.2377% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 110013 易方达科翔 2.5680 7.4240 2.5620 7.4180 0.0060 0.2342% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 160805 长盛同智优势 0.8187 2.3989 0.8168 2.3970 0.0019 0.2326% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 161815 银华抗通胀主题 0.4330 0.4330 0.4320 0.4320 0.0010 0.2315% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 110001 易方达平稳增长 2.6090 3.9140 2.6030 3.9080 0.0060 0.2305% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 003204 财通收益增强债券C 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.2272% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 160505 博时主题行业 1.7720 5.3050 1.7680 5.3010 0.0040 0.2262% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 200001 长城久恒平衡 1.3410 2.7830 1.3380 2.7800 0.0030 0.2242% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 720003 财通保本 1.2526 1.2526 1.2498 1.2498 0.0028 0.2240% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6302 0.6302 0.6288 0.6288 0.0014 0.2226% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000974 安信消费医药股票 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.2199% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.2188% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9170 0.9170 0.9150 0.9150 0.0020 0.2186% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000906 广发全球精选美元现汇 0.2297 0.2833 0.2292 0.2828 0.0005 0.2182% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519989 长信利丰债券 1.3810 1.8740 1.3780 1.8710 0.0030 0.2177% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 240011 华宝大盘精选 1.7089 1.9769 1.7052 1.9732 0.0037 0.2170% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 350007 天治趋势精选 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.2167% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0377 1.2177 1.0355 1.2155 0.0022 0.2125% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 165313 建信优势动力股票 1.4420 1.4420 1.4390 1.4390 0.0030 0.2085% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2197 1.5866 1.2172 1.5841 0.0025 0.2054% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.2053% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0370 1.2170 1.0349 1.2149 0.0021 0.2029% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001067 鹏华弘盛混合 1.1493 1.1493 1.1470 1.1470 0.0023 0.2005% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.4990 0.4990 0.0010 0.2004% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.2366 10.0300 11.2166 0.0200 0.1994% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 1.0060 1.3470 0.0020 0.1988% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001380 鹏华弘盛混合C 1.5659 1.5659 1.5628 1.5628 0.0031 0.1984% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 070010 嘉实主题精选 1.5150 3.0780 1.5120 3.0750 0.0030 0.1984% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000256 上投红利回报 1.0180 1.3270 1.0160 1.3250 0.0020 0.1969% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5090 0.5090 0.5080 0.5080 0.0010 0.1969% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 163825 中银互利分级债券 1.0230 1.4200 1.0210 1.4180 0.0020 0.1959% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001104 华安新丝路主题股票 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.1957% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 630009 华商稳定增利债券A 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.1947% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 217021 招商优企灵活配置 2.0620 2.0620 2.0580 2.0580 0.0040 0.1944% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000924 宝盈先进制造混合 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.1942% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001047 光大保德信国企改革股票 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.1934% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000960 招商医药健康产业股票 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.1925% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000959 东吴鼎元C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.1912% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.1892% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 040036 华安安心收益债券A 1.0590 1.4700 1.0570 1.4680 0.0020 0.1892% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001221 国联安鑫富混合 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.1883% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519962 长信利盈混合C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.1873% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000547 建信健康民生混合 2.1590 2.1590 2.1550 2.1550 0.0040 0.1856% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 350008 天治成长精选 1.6250 1.6250 1.6220 1.6220 0.0030 0.1850% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519967 长信利富债券 0.9842 0.9842 0.9824 0.9824 0.0018 0.1832% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001053 南方创新经济 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 160915 大成景丰债券 1.1030 1.6380 1.1010 1.6360 0.0020 0.1817% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000242 景顺长城策略精选 1.1050 1.6550 1.1030 1.6530 0.0020 0.1813% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2160 2.2160 2.2120 2.2120 0.0040 0.1808% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000527 南方新优享 2.2190 2.2190 2.2150 2.2150 0.0040 0.1806% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 485011 工银双利债券B 1.6650 1.6650 1.6620 1.6620 0.0030 0.1805% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 377010 上投阿尔法 3.7885 5.7085 3.7817 5.7017 0.0068 0.1798% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519030 海富通稳固债券 1.1180 1.5080 1.1160 1.5060 0.0020 0.1792% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160123 南方中证50债券A 1.1789 1.2089 1.1768 1.2068 0.0021 0.1785% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 210003 金鹰行业优势 1.0711 1.4611 1.0692 1.4592 0.0019 0.1777% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 206010 鹏华深证民营联接 1.2583 1.2583 1.2561 1.2561 0.0022 0.1751% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 519996 长信银利精选股票 1.0299 2.9499 1.0281 2.9481 0.0018 0.1751% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519997 长信银利精选 1.0299 2.9499 1.0281 2.9481 0.0018 0.1751% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 160124 南方中债10年期国债C 1.1507 1.1807 1.1487 1.1787 0.0020 0.1741% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000549 华安大国新经济股票 1.7280 1.7280 1.7250 1.7250 0.0030 0.1739% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8447 1.8447 1.8415 1.8415 0.0032 0.1738% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.1729% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 050116 博时宏观债券C 1.1640 1.2070 1.1620 1.2050 0.0020 0.1721% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.1720% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1670 1.2180 0.0020 0.1714% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001128 宝盈新兴产业混合 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.1709% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 240008 华宝收益增长 5.6742 5.6742 5.6647 5.6647 0.0095 0.1677% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 720002 财通多策略稳增债券 0.9603 1.2198 0.9587 1.2182 0.0016 0.1669% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.1668% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 090008 大成强化收益债券 1.2070 1.4070 1.2050 1.4050 0.0020 0.1660% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1817 0.2064 0.1814 0.2061 0.0003 0.1654% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1817 0.2064 0.1814 0.2061 0.0003 0.1654% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.1645% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519062 海富通阿尔法对冲 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.1639% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 233001 大摩基础行业 0.9189 2.4639 0.9174 2.4624 0.0015 0.1635% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 159915 易方达创业板ETF 1.7214 1.9720 1.7186 1.9692 0.0028 0.1629% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6190 0.8190 0.6180 0.8180 0.0010 0.1618% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.1597% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 004343 南方创业板ETF联接C 0.8804 0.8804 0.8790 0.8790 0.0014 0.1593% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 460009 华泰柏瑞量化先行 1.8940 1.9140 1.8910 1.9110 0.0030 0.1586% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 110005 易方达积极成长 0.7705 4.6356 0.7693 4.6344 0.0012 0.1560% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 400001 东方龙混合 1.0282 3.0397 1.0266 3.0381 0.0016 0.1559% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000865 大成景利混合 1.2900 1.2900 1.2880 1.2880 0.0020 0.1553% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.1553% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001052 华夏中证500ETF联接 0.6520 0.6520 0.6510 0.6510 0.0010 0.1536% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 110026 易方达创业板联接 1.8443 1.8443 1.8415 1.8415 0.0028 0.1520% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001113 南方大数据100 0.8571 0.8571 0.8558 0.8558 0.0013 0.1519% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 166019 中欧价值智选混合 1.6549 1.9749 1.6524 1.9724 0.0025 0.1513% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1362 1.1362 1.1345 1.1345 0.0017 0.1498% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001887 中欧价值智选混合E 1.8194 2.1694 1.8167 2.1667 0.0027 0.1486% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 020019 国泰双利债券A 1.3500 1.6160 1.3480 1.6140 0.0020 0.1484% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.1480% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 450007 国富成长动力 1.3609 1.5409 1.3589 1.5389 0.0020 0.1472% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 004235 中欧价值智选混合C 1.6474 1.6474 1.6450 1.6450 0.0024 0.1459% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 004651 长信利丰债券E 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.1451% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 481017 工银量化策略股票 2.0940 2.0940 2.0910 2.0910 0.0030 0.1435% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 210001 金鹰成份优选 0.9847 2.8749 0.9833 2.8735 0.0014 0.1424% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000065 国富焦点驱动混合 1.4070 1.5720 1.4050 1.5700 0.0020 0.1423% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7040 0.7040 0.7030 0.7030 0.0010 0.1422% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7040 0.7040 0.7030 0.7030 0.0010 0.1422% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 630107 华商稳健双利债券B 1.4090 1.4630 1.4070 1.4610 0.0020 0.1421% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1296 1.1296 1.1280 1.1280 0.0016 0.1418% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 004344 南方大数据100C 0.8565 0.8565 0.8553 0.8553 0.0012 0.1403% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000628 大成高新技术产业 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.1396% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 487021 工银保本2号混合发起 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.1386% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519013 海富通风格优势 0.7250 1.8310 0.7240 1.8300 0.0010 0.1381% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0898 1.0898 1.0883 1.0883 0.0015 0.1378% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0226 1.1310 1.0212 1.1296 0.0014 0.1371% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001028 华安物联网主题股票 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.1359% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 110012 易方达科汇灵活配置 1.4770 5.8370 1.4750 5.8350 0.0020 0.1356% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519674 银河创新成长 2.4548 2.4548 2.4515 2.4515 0.0033 0.1346% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 630109 华商稳定增利债券C 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.1334% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000496 长安产业精选混合 1.0538 1.2938 1.0524 1.2924 0.0014 0.1330% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
471 002071 长安产业精选混合C 1.0550 1.1050 1.0536 1.1036 0.0014 0.1329% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5160 1.5760 1.5140 1.5740 0.0020 0.1321% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001088 华宝国策导向混合 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.1321% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 531009 建信增强债券C 1.5240 1.6390 1.5220 1.6370 0.0020 0.1314% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002556 博时丝路主题股票C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.1295% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 519115 浦银红利精选 1.5470 1.5470 1.5450 1.5450 0.0020 0.1294% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7750 1.3380 0.7740 1.3370 0.0010 0.1292% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000121 华夏永福养老混合 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.1283% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0189 1.1166 1.0176 1.1153 0.0013 0.1278% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 080012 长盛电子信息产业 1.5720 2.6000 1.5700 2.5980 0.0020 0.1274% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 530009 建信增强债券A 1.5740 1.6890 1.5720 1.6870 0.0020 0.1272% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 590003 中邮核心优势 1.5910 1.7710 1.5890 1.7690 0.0020 0.1259% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000524 上投摩根民生需求 1.6060 2.0450 1.6040 2.0430 0.0020 0.1247% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 161022 富国创业板指数分级 0.8040 1.6200 0.8030 1.6190 0.0010 0.1245% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001277 博时国企改革股票 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.1241% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8940 0.8940 0.8929 0.8929 0.0011 0.1232% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000823 银华高端制造业 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.1230% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 163208 诺安油气能源 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.1212% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1023 1.1697 1.1010 1.1684 0.0013 0.1181% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 485111 工银双利债券A 1.7130 1.7130 1.7110 1.7110 0.0020 0.1169% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9454 0.9454 0.9443 0.9443 0.0011 0.1165% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001039 嘉实先进制造股票 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.1164% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 040035 华安逆向策略股票 2.5810 2.9610 2.5780 2.9580 0.0030 0.1164% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 570005 诺德成长优势 1.7260 2.6460 1.7240 2.6440 0.0020 0.1160% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 582001 东吴优信稳健债券A 1.1244 1.1364 1.1231 1.1351 0.0013 0.1158% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8650 1.3490 0.8640 1.3480 0.0010 0.1157% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
497 671010 纽银策略优选 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.1156% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519029 华夏平稳增长 1.7340 2.5390 1.7320 2.5370 0.0020 0.1155% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
499 202009 南方盛元红利 0.8740 1.4440 0.8730 1.4430 0.0010 0.1145% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519019 大成景阳领先 0.8830 4.1750 0.8820 4.1740 0.0010 0.1134% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
501 213002 宝盈泛沿海增长 0.6191 2.2700 0.6184 2.2693 0.0007 0.1132% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000291 鹏华丰信分级债券 0.8870 1.3390 0.8860 1.3380 0.0010 0.1129% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
503 004143 招商盛合灵活混合C 0.9776 0.9776 0.9765 0.9765 0.0011 0.1126% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
504 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.1120% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 161610 融通领先成长 0.8980 2.6860 0.8970 2.6850 0.0010 0.1115% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1734 1.1734 1.1721 1.1721 0.0013 0.1109% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 582201 东吴优信稳健债券C 1.0903 1.1023 1.0891 1.1011 0.0012 0.1102% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 240017 华宝新兴产业 2.2454 2.2454 2.2430 2.2430 0.0024 0.1070% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9430 1.1990 0.9420 1.1980 0.0010 0.1062% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519679 银河主题策略 3.7720 3.7720 3.7680 3.7680 0.0040 0.1062% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000007 鹏华国企债债券 1.1331 1.1419 1.1319 1.1407 0.0012 0.1060% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
512 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1889 0.2115 0.1887 0.2113 0.0002 0.1060% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
513 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1889 0.2115 0.1887 0.2113 0.0002 0.1060% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
514 161825 银华中证800分级 0.9540 1.6840 0.9530 1.6830 0.0010 0.1049% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9560 1.2240 0.9550 1.2230 0.0010 0.1047% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
516 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.1037% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
517 485007 工银信用添利债券B 1.1601 1.6811 1.1589 1.6799 0.0012 0.1035% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9740 1.3490 0.9730 1.3480 0.0010 0.1028% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
519 485107 工银信用添利债券A 1.1683 1.7253 1.1671 1.7241 0.0012 0.1028% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
520 004142 招商盛合灵活混合A 0.9758 0.9758 0.9748 0.9748 0.0010 0.1026% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000438 融通月月添利定开债券B 0.9780 1.1060 0.9770 1.1050 0.0010 0.1024% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
522 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9840 1.0300 0.9830 1.0290 0.0010 0.1017% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519960 长信利广混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.1017% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
524 164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.9840 1.2310 0.0010 0.1016% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000170 泰达高票息债券B 0.9880 1.2480 0.9870 1.2470 0.0010 0.1013% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
526 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7805 1.7805 1.7787 1.7787 0.0018 0.1012% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
527 610005 信达澳银红利回报 0.9890 1.1890 0.9880 1.1880 0.0010 0.1012% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9940 1.2330 0.9930 1.2320 0.0010 0.1007% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
529 100061 富国中国中小盘股票 1.9920 2.0870 1.9900 2.0850 0.0020 0.1005% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001261 中融新机遇混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9980 1.0790 0.9970 1.0780 0.0010 0.1003% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9990 1.2240 0.9980 1.2230 0.0010 0.1002% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
533 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3750 1.0020 1.3740 0.0010 0.0998% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
534 519003 海富通收益增长 1.0030 2.6180 1.0020 2.6170 0.0010 0.0998% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000298 中海纯债债券A 1.0040 1.1440 1.0030 1.1430 0.0010 0.0997% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000502 华富恒富分级债券B 1.0040 1.2410 1.0030 1.2400 0.0010 0.0997% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519718 交银纯债A 1.0050 1.1770 1.0040 1.1760 0.0010 0.0996% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
538 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0060 1.3020 1.0050 1.3010 0.0010 0.0995% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
539 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0600 10.6802 10.0500 10.6702 0.0100 0.0995% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
540 160617 鹏华丰润债券 1.0070 1.4650 1.0060 1.4640 0.0010 0.0994% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.2680 1.0070 1.2670 0.0010 0.0993% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2140 1.0070 1.2130 0.0010 0.0993% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000887 上投摩根稳进回报 1.0080 1.1820 1.0070 1.1810 0.0010 0.0993% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0090 1.3170 0.0010 0.0991% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.2250 1.0090 1.2240 0.0010 0.0991% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
546 166010 中欧鼎利分级债券 1.0100 1.4110 1.0090 1.4100 0.0010 0.0991% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0110 1.0640 1.0100 1.0630 0.0010 0.0990% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000139 富国国有企业债债券A 1.0120 1.2220 1.0110 1.2210 0.0010 0.0989% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0120 1.1130 1.0110 1.1120 0.0010 0.0989% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
550 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.7690 1.0110 1.7680 0.0010 0.0989% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000191 富国信用债债券A 1.0140 1.2330 1.0130 1.2320 0.0010 0.0987% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000749 国金通用鑫安保本 1.0140 1.0970 1.0130 1.0960 0.0010 0.0987% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0520 1.0130 1.0510 0.0010 0.0987% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
554 161627 融通通福分级债券A 1.0140 1.1530 1.0130 1.1520 0.0010 0.0987% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
555 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3490 1.0130 1.3480 0.0010 0.0987% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000631 中银聚利分级债券 1.0150 1.1850 1.0140 1.1840 0.0010 0.0986% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161626 融通通福分级债券 1.0150 1.6160 1.0140 1.6150 0.0010 0.0986% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 100058 富国产业债债券 1.0170 1.3720 1.0160 1.3710 0.0010 0.0984% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160129 南方金利C 1.0170 1.3340 1.0160 1.3330 0.0010 0.0984% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000504 中信建投稳信一年C 1.0180 1.1770 1.0170 1.1760 0.0010 0.0983% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 161823 银华永兴分级债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 112002 易方达策略成长二号 1.0220 3.1620 1.0210 3.1610 0.0010 0.0979% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 160128 南方金利A 1.0220 1.3510 1.0210 1.3500 0.0010 0.0979% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 150156 中银互利分级债券B 1.0230 1.4260 1.0220 1.4250 0.0010 0.0978% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 160131 南方聚利A 1.0240 1.2530 1.0230 1.2520 0.0010 0.0978% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 150243 鹏华创业板分级A 1.0280 1.0980 1.0270 1.0970 0.0010 0.0974% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000563 南方通利A 1.0310 1.2460 1.0300 1.2450 0.0010 0.0971% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2420 1.0310 1.2410 0.0010 0.0970% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.8630 1.0320 1.8620 0.0010 0.0969% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000503 中信建投稳信一年A 1.0340 1.1930 1.0330 1.1920 0.0010 0.0968% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.1120 1.0360 1.1110 0.0010 0.0965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 161117 易方达永旭添利债券 1.0370 1.3800 1.0360 1.3790 0.0010 0.0965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 163824 中银盛利定期开放债券 1.0370 1.3080 1.0360 1.3070 0.0010 0.0965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 210014 金鹰元丰保本 1.0370 1.2690 1.0360 1.2680 0.0010 0.0965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2380 1.0360 1.2370 0.0010 0.0965% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0390 1.1140 1.0380 1.1130 0.0010 0.0963% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 1.0390 1.2700 0.0010 0.0962% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0410 1.0760 1.0400 1.0750 0.0010 0.0962% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000286 银华信用季季红债券 1.0420 1.2640 1.0410 1.2630 0.0010 0.0961% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 519672 银河蓝筹精选 2.0870 2.0870 2.0850 2.0850 0.0020 0.0959% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000630 圆信永丰纯债C 1.0470 1.2170 1.0460 1.2160 0.0010 0.0956% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 165807 东吴鼎利分级债券 1.0470 1.3430 1.0460 1.3420 0.0010 0.0956% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0470 1.2240 0.0010 0.0955% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 582002 东吴增利债券A 1.0500 1.3900 1.0490 1.3890 0.0010 0.0953% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000629 圆信永丰纯债A 1.0520 1.2320 1.0510 1.2310 0.0010 0.0951% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 090007 大成策略回报 1.0540 2.6680 1.0530 2.6670 0.0010 0.0950% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161618 融通岁岁添利债券A 1.0550 1.3160 1.0540 1.3150 0.0010 0.0949% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001414 中融新动力混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0560 1.3760 1.0550 1.3750 0.0010 0.0948% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 310378 申万添益宝债券A 1.0590 1.4920 1.0580 1.4910 0.0010 0.0945% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0590 1.2170 0.0010 0.0944% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001252 中海进取收益混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6000 11.1300 10.5900 11.1200 0.0100 0.0944% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161014 富国汇利回报分级债券 1.0620 1.5040 1.0610 1.5030 0.0010 0.0943% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0610 1.4000 1.0600 1.3990 0.0010 0.0943% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9560 0.9560 0.9551 0.9551 0.0009 0.0942% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 160910 大成创新成长混合 1.0650 2.3050 1.0640 2.3040 0.0010 0.0940% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 002351 易方达裕祥回报债券 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 510580 易方达中证500ETF 6.1892 0.9537 6.1834 0.9479 0.0058 0.0938% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000153 大成景旭纯债C 1.0690 1.2790 1.0680 1.2780 0.0010 0.0936% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3520 1.0680 1.3510 0.0010 0.0936% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6900 10.6900 10.6800 10.6800 0.0100 0.0936% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0700 1.2890 1.0690 1.2880 0.0010 0.0935% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 002029 安信动态策略混合C 1.1777 1.1777 1.1766 1.1766 0.0011 0.0935% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 004569 招商制造业混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 590010 中邮稳定收益债券C 1.0730 1.3220 1.0720 1.3210 0.0010 0.0933% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001185 安信动态策略混合 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.0932% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000394 融通通源短融债券 1.0750 1.1590 1.0740 1.1580 0.0010 0.0931% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000737 诺安聚利债券C 1.0750 1.1330 1.0740 1.1320 0.0010 0.0931% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0750 1.3030 0.0010 0.0930% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3210 1.0780 1.3200 0.0010 0.0928% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000334 长城稳固收益债券C 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.0928% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 161820 银华纯债信用债券 1.0800 1.3240 1.0790 1.3230 0.0010 0.0927% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000736 诺安聚利债券A 1.0830 1.1470 1.0820 1.1460 0.0010 0.0924% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000561 南方启元A 1.0850 1.1170 1.0840 1.1160 0.0010 0.0923% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0850 1.2330 0.0010 0.0922% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000150 华安双债添利债券C 1.0870 1.4070 1.0860 1.4060 0.0010 0.0921% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 040019 华安稳固债券 1.0890 1.4590 1.0880 1.4580 0.0010 0.0919% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
626 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0890 1.2550 0.0010 0.0918% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 590009 中邮稳定收益债券A 1.0900 1.3390 1.0890 1.3380 0.0010 0.0918% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0910 1.1770 1.0900 1.1760 0.0010 0.0917% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 100050 富国全球债券 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000841 富国新回报灵活配置A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 002170 东吴移动互联C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
632 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3340 1.0940 1.3330 0.0010 0.0914% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
633 166905 民生加银添利C 1.0960 1.3350 1.0950 1.3340 0.0010 0.0913% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0960 1.2480 0.0010 0.0912% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000149 华安双债添利债券A 1.1000 1.4200 1.0990 1.4190 0.0010 0.0910% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 1.0990 1.2680 0.0010 0.0910% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161716 招商双债增强 1.1000 1.2390 1.0990 1.2380 0.0010 0.0910% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 1.1000 1.2780 0.0010 0.0909% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
639 530003 建信优选成长 1.7619 3.2119 1.7603 3.2103 0.0016 0.0909% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 1.2070 1.1010 1.2060 0.0010 0.0908% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
641 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3600 1.1010 1.3590 0.0010 0.0908% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000802 中金纯债C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
643 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1030 1.1250 1.1020 1.1240 0.0010 0.0907% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
644 167501 安信宝利分级债券 1.1040 1.3050 1.1030 1.3040 0.0010 0.0907% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
645 270029 广发聚财信用债券A 1.1050 1.4800 1.1040 1.4790 0.0010 0.0906% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
646 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4385 1.4385 1.4372 1.4372 0.0013 0.0905% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000507 泰达宏利养老混合A 1.1080 1.2980 1.1070 1.2970 0.0010 0.0903% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
649 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000085 博时安盈债券C 1.1110 1.1430 1.1100 1.1420 0.0010 0.0901% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000290 鹏华全球高收益债 1.1150 1.4200 1.1140 1.4190 0.0010 0.0898% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
652 290008 泰信发展主题 1.1160 1.5550 1.1150 1.5540 0.0010 0.0897% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
653 233011 大摩主题优选混合 2.2370 2.4690 2.2350 2.4670 0.0020 0.0895% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
654 395012 中海增强债券C 1.1190 1.2690 1.1180 1.2680 0.0010 0.0894% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001136 易方达裕如混合 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 395011 中海增强债券A 1.1280 1.3080 1.1270 1.3070 0.0010 0.0887% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2800 11.2800 11.2700 11.2700 0.0100 0.0887% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 160512 博时卓越品牌 2.2650 2.4330 2.2630 2.4310 0.0020 0.0884% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 420003 天弘永定价值成长 1.9257 2.2607 1.9240 2.2590 0.0017 0.0884% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1880 1.1380 1.1870 0.0010 0.0879% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000761 国富健康优质生活股票 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 070037 嘉实纯债债券A 1.1410 1.1940 1.1400 1.1930 0.0010 0.0877% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.0876% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2570 1.1420 1.2560 0.0010 0.0876% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 160618 鹏华丰泽债券 1.1450 1.5100 1.1440 1.5090 0.0010 0.0874% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 160608 鹏华普天债券B 1.1490 1.7570 1.1480 1.7560 0.0010 0.0871% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519163 新华信用增益债券C 1.1590 1.3920 1.1580 1.3910 0.0010 0.0864% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000403 工银纯债债券B 1.1610 1.2190 1.1600 1.2180 0.0010 0.0862% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000106 建信安心回报债券C 1.1680 1.1780 1.1670 1.1770 0.0010 0.0857% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9347 1.4231 0.9339 1.4223 0.0008 0.0857% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 550007 信诚经典优债债券B 1.1680 1.3470 1.1670 1.3460 0.0010 0.0857% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.0854% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001217 易方达新收益混合C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 373010 上投双息平衡 0.9399 3.0331 0.9391 3.0323 0.0008 0.0852% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 202110 南方润元C 1.1760 1.2060 1.1750 1.2050 0.0010 0.0851% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000573 天弘通利混合 1.1770 1.2460 1.1760 1.2450 0.0010 0.0850% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 550006 信诚经典优债债券A 1.1770 1.3850 1.1760 1.3840 0.0010 0.0850% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 960028 建信优选成长混合H 1.7659 1.7659 1.7644 1.7644 0.0015 0.0850% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.8380 1.1790 1.8370 0.0010 0.0848% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 270027 广发全球农业指数 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0847% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000694 鑫元鸿利债券 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1870 1.2470 1.1860 1.2460 0.0010 0.0843% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000105 建信安心回报债券A 1.1880 1.1980 1.1870 1.1970 0.0010 0.0842% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001204 东方红稳健精选混合C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 164812 工银增利分级债券 0.9529 1.1599 0.9521 1.1591 0.0008 0.0840% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 531021 建信纯债C 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1940 1.2590 1.1930 1.2580 0.0010 0.0838% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 202108 南方润元A 1.1990 1.2290 1.1980 1.2280 0.0010 0.0835% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2020 1.2620 0.0010 0.0832% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 400009 东方稳健债券 1.2060 1.2760 1.2050 1.2750 0.0010 0.0830% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001063 华夏海外收益债券C 1.2090 1.3730 1.2080 1.3720 0.0010 0.0828% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 020027 国泰信用债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 161603 融通债券A 1.2160 1.7900 1.2150 1.7890 0.0010 0.0823% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000287 银华永利债券A 1.2210 1.2810 1.2200 1.2800 0.0010 0.0820% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000320 泰达淘利债券B 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0819% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
700 660003 农银平衡双利 1.4699 1.9499 1.4687 1.9487 0.0012 0.0817% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 166016 中欧纯债分级债券 1.2270 1.3300 1.2260 1.3290 0.0010 0.0816% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000319 泰达淘利债券A 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.0814% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001868 招商产业债券C 1.2360 1.4760 1.2350 1.4750 0.0010 0.0810% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 240009 华宝先进成长 2.8516 3.1196 2.8493 3.1173 0.0023 0.0807% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 165511 信诚中证500分级 1.2410 1.7890 1.2400 1.7880 0.0010 0.0806% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519669 银河领先债券 1.2410 1.3820 1.2400 1.3810 0.0010 0.0806% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000046 工银产业债B 1.2450 1.3850 1.2440 1.3840 0.0010 0.0804% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6252 0.6252 0.6247 0.6247 0.0005 0.0800% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 160514 博时稳健回报债券C 1.2510 1.3510 1.2500 1.3500 0.0010 0.0800% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 217022 招商产业债券 1.2540 1.4940 1.2530 1.4930 0.0010 0.0798% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 270044 广发双债添利债券A 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 202107 南方广利债券C 1.2750 1.4550 1.2740 1.4540 0.0010 0.0785% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
717 610007 信达澳银消费优选股票 1.2770 1.7670 1.2760 1.7660 0.0010 0.0784% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
718 450019 国富恒久信用债券C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 200012 长城中小盘成长 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2850 1.3350 0.0010 0.0778% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000669 国寿安保尊享债券C 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.0775% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2910 1.5190 0.0010 0.0775% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
724 450018 国富恒久信用债券A 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
725 160616 鹏华中证500 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.0772% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000668 国寿安保尊享债券A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
727 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
728 202105 南方广利债券A/B 1.2990 1.4790 1.2980 1.4780 0.0010 0.0770% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
729 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
730 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7816 1.0416 0.7810 1.0410 0.0006 0.0768% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
731 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0451 1.2351 1.0443 1.2343 0.0008 0.0766% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
732 200013 长城积极增利债券A 1.3060 1.5040 1.3050 1.5030 0.0010 0.0766% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
733 100073 富国强回报C级 1.3090 1.3390 1.3080 1.3380 0.0010 0.0765% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 740001 长安宏观策略 1.3110 2.1310 1.3100 2.1300 0.0010 0.0763% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 166012 中欧信用增利分级债券 1.0504 1.2404 1.0496 1.2396 0.0008 0.0762% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
736 253020 国联安德盛增利债A 1.3130 1.5580 1.3120 1.5570 0.0010 0.0762% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519191 万家城建 1.0510 1.3326 1.0502 1.3318 0.0008 0.0762% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 020020 国泰双利债券C 1.3180 1.5700 1.3170 1.5690 0.0010 0.0759% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.0754% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 206012 鹏华价值精选股票 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.0754% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 410010 华富中小板指数增强 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.0754% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 100072 富国强回报A/B级 1.3450 1.3750 1.3440 1.3740 0.0010 0.0744% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 161120 易方达新综合债券C 1.2219 1.2219 1.2210 1.2210 0.0009 0.0737% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519152 新华纯债添利A 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.0737% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 700006 平安大华添利债券C 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.0735% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 163003 长信利鑫分级债券 0.8216 1.0216 0.8210 1.0210 0.0006 0.0731% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 161119 易方达新综合债券A 1.2362 1.2362 1.2353 1.2353 0.0009 0.0729% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 163005 长信利众分级债券 0.8256 1.0356 0.8250 1.0350 0.0006 0.0727% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 420005 天弘周期策略 1.3830 1.7540 1.3820 1.7530 0.0010 0.0724% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 202027 南方高端装备混合 1.3910 1.7660 1.3900 1.7650 0.0010 0.0719% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 700005 平安大华添利债券A 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.0719% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001351 诺安中证500ETF联接 0.8415 0.8415 0.8409 0.8409 0.0006 0.0714% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164809 工银中证500分级 1.2630 1.3856 1.2621 1.3847 0.0009 0.0713% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519097 新华中小市值优选 1.4120 2.1740 1.4110 2.1730 0.0010 0.0709% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 160513 博时稳健回报债券A 1.4160 1.4910 1.4150 1.4900 0.0010 0.0707% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000695 大成景益平稳收益混合 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.0705% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 660011 农银中证500 1.5606 1.5606 1.5595 1.5595 0.0011 0.0705% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000962 天弘中证500指数型发起式 0.9992 0.9992 0.9985 0.9985 0.0007 0.0701% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5773 0.5773 0.5769 0.5769 0.0004 0.0693% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 630007 华商稳健双利债券A 1.4440 1.5050 1.4430 1.5040 0.0010 0.0693% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 050006 博时稳定价值债券B 1.4550 1.8160 1.4540 1.8150 0.0010 0.0688% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 217011 招商安心债券 1.4650 1.7050 1.4640 1.7040 0.0010 0.0683% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4690 1.4690 1.4680 1.4680 0.0010 0.0681% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 163812 中银稳健双利债券B 1.4700 1.4700 1.4690 1.4690 0.0010 0.0681% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 050106 博时稳定价值债券A 1.4790 1.8630 1.4780 1.8620 0.0010 0.0677% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 121009 国投瑞银稳增债券 1.0352 1.6862 1.0345 1.6855 0.0007 0.0677% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 420009 天弘安康养老混合 1.4810 1.4810 1.4800 1.4800 0.0010 0.0676% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 400030 东方添益债券 1.0440 1.1770 1.0433 1.1763 0.0007 0.0671% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002072 长安鑫利优选混合C 1.3514 1.3514 1.3505 1.3505 0.0009 0.0666% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001281 长安鑫利优选混合 1.3537 1.3537 1.3528 1.3528 0.0009 0.0665% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 163811 中银稳健双利债券A 1.5070 1.5070 1.5060 1.5060 0.0010 0.0664% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000171 易方达裕丰回报债券 1.5140 1.5140 1.5130 1.5130 0.0010 0.0661% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 660004 农银策略价值 1.8341 1.8341 1.8329 1.8329 0.0012 0.0655% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 260112 景顺长城能源基建 1.5330 2.2380 1.5320 2.2370 0.0010 0.0653% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 090009 大成行业轮动 1.5340 1.5340 1.5330 1.5330 0.0010 0.0652% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000017 财通可持续混合 1.5420 2.2250 1.5410 2.2240 0.0010 0.0649% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 270023 广发全球精选 1.5590 1.9460 1.5580 1.9450 0.0010 0.0642% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1032 1.2048 1.1025 1.2041 0.0007 0.0635% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1022 1.2038 1.1015 1.2031 0.0007 0.0635% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 180001 银华优势企业 1.2678 3.1249 1.2670 3.1241 0.0008 0.0631% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519985 长信纯债壹号 1.1112 1.3612 1.1105 1.3605 0.0007 0.0630% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5960 1.5960 1.5950 1.5950 0.0010 0.0627% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5940 1.5940 0.0010 0.0627% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 050013 博时上证超大盘联接 0.9625 0.9625 0.9619 0.9619 0.0006 0.0624% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6180 2.3150 1.6170 2.3140 0.0010 0.0618% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 162711 广发中证500ETF联接 1.3001 1.3001 1.2993 1.2993 0.0008 0.0616% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 100038 富国量化沪深300 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.0608% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8252 1.0252 0.8247 1.0247 0.0005 0.0606% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519060 海富通纯债债券C 1.6540 2.1860 1.6530 2.1850 0.0010 0.0605% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000302 国泰淘金互联网债券 1.1770 1.1770 1.1763 1.1763 0.0007 0.0595% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 004635 中信建投睿利C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.0588% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 166903 民生加银平稳增利C 1.0273 1.3363 1.0267 1.3357 0.0006 0.0584% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 166902 民生加银平稳增利A 1.0295 1.3565 1.0289 1.3559 0.0006 0.0583% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 004220 长信纯债壹号债券C 1.0363 1.3563 1.0357 1.3557 0.0006 0.0579% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.0575% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000178 博时混合 1.0586 1.4762 1.0580 1.4756 0.0006 0.0567% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 163111 申万中小板 1.0591 1.8580 1.0585 1.8574 0.0006 0.0567% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 200015 长城优化升级 1.8080 1.9230 1.8070 1.9220 0.0010 0.0553% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 650002 英大纯债C类 1.1019 1.2469 1.1013 1.2463 0.0006 0.0545% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 110009 易方达价值精选 1.1042 2.8662 1.1036 2.8656 0.0006 0.0544% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 660013 农银汇理信用添利债券 1.1048 1.3378 1.1042 1.3372 0.0006 0.0543% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 400027 东方双债添利债券A 1.4833 1.4833 1.4825 1.4825 0.0008 0.0540% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 650001 英大纯债A类 1.1440 1.2890 1.1434 1.2884 0.0006 0.0525% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9646 1.2697 0.9641 1.2692 0.0005 0.0519% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0073 1.4026 1.0068 1.4021 0.0005 0.0497% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 160716 嘉实基本面50 1.4183 1.4183 1.4176 1.4176 0.0007 0.0494% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002925 广发集源债券A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.0489% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000914 中加纯债分级债券A 1.0264 1.2219 1.0259 1.2214 0.0005 0.0487% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 166008 中欧增强债券 1.0284 1.4278 1.0279 1.4273 0.0005 0.0486% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.0477% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 400029 东方双债添利债券C 1.4679 1.4679 1.4672 1.4672 0.0007 0.0477% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 161118 易方达中小指数分级 1.0541 1.4142 1.0536 1.4137 0.0005 0.0475% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 166004 中欧稳健债券C 1.0543 1.3363 1.0538 1.3358 0.0005 0.0474% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000054 鹏华双债增利债券 1.2903 1.2903 1.2897 1.2897 0.0006 0.0465% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 160119 南方中证500ETF联接 1.5097 1.6097 1.5090 1.6090 0.0007 0.0464% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 004348 南方中证500ETF联接C 1.5147 1.6147 1.5140 1.6140 0.0007 0.0462% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 210010 金鹰元泰信用债A 1.0936 1.3040 1.0931 1.3035 0.0005 0.0457% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519186 万家稳健增利债券A 1.1053 1.5453 1.1048 1.5448 0.0005 0.0453% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 217008 招商安本增利债券 1.3406 1.9606 1.3400 1.9600 0.0006 0.0448% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 202023 南方优选成长 2.2420 2.2420 2.2410 2.2410 0.0010 0.0446% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 213007 宝盈增强债券A/B 1.1283 1.7103 1.1278 1.7098 0.0005 0.0443% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6241 1.6241 1.6234 1.6234 0.0007 0.0431% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 002533 中加心享混合C 1.2093 1.2093 1.2088 1.2088 0.0005 0.0414% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519682 交银增利债券C 0.9669 1.5339 0.9665 1.5335 0.0004 0.0414% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 660009 农银增强收益债券A 1.4514 1.5224 1.4508 1.5218 0.0006 0.0414% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9748 1.3698 0.9744 1.3694 0.0004 0.0411% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519185 万家精选 1.7041 2.2791 1.7034 2.2784 0.0007 0.0411% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 162207 泰达宏利效率优选 1.2247 2.9456 1.2242 2.9451 0.0005 0.0408% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 100018 富国天利增长债券 1.2327 2.4107 1.2322 2.4102 0.0005 0.0406% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002984 广发环保指数C 0.7490 0.7490 0.7487 0.7487 0.0003 0.0401% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001064 广发环保指数 0.7512 0.7512 0.7509 0.7509 0.0003 0.0400% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 290007 泰信增强债券A 1.0138 1.3168 1.0134 1.3164 0.0004 0.0395% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 090002 大成债券A/B 1.0221 2.0515 1.0217 2.0511 0.0004 0.0392% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519654 银河泽利保本混合 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.0392% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0238 1.4278 1.0234 1.4274 0.0004 0.0391% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 160106 南方高增长 1.2815 3.7635 1.2810 3.7630 0.0005 0.0390% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000497 财通纯债债券 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.0387% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000143 鹏华双债加利债券 1.2954 1.3454 1.2949 1.3449 0.0005 0.0386% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 092002 大成债券C 1.0374 2.0000 1.0370 1.9996 0.0004 0.0386% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 166003 中欧稳健债券A 1.0612 1.3747 1.0608 1.3743 0.0004 0.0377% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 213917 宝盈增强债券C 1.0759 1.6579 1.0755 1.6575 0.0004 0.0372% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 162006 长城久富核心 1.0827 3.8125 1.0823 3.8121 0.0004 0.0370% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519187 万家稳健增利债券C 1.0905 1.5105 1.0901 1.5101 0.0004 0.0367% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 450002 国富弹性市值 1.0995 3.3967 1.0991 3.3963 0.0004 0.0364% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 660109 农银增强收益债券C 1.4192 1.4902 1.4187 1.4897 0.0005 0.0352% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 217203 招商安泰债券B 1.1692 1.8727 1.1688 1.8723 0.0004 0.0342% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 550002 信诚精萃成长 0.8883 2.8569 0.8880 2.8566 0.0003 0.0338% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 090004 大成精选增值 0.9377 3.3587 0.9374 3.3584 0.0003 0.0320% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 660102 农银恒久增利债券C 1.2729 1.5039 1.2725 1.5035 0.0004 0.0314% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519680 交银增利A/B 0.9710 1.5770 0.9707 1.5767 0.0003 0.0309% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 660002 农银恒久增利债券A 1.3059 1.5899 1.3055 1.5895 0.0004 0.0306% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002513 金鹰元安保本混合C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.0299% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 291007 泰信增强债券C 1.0076 1.2846 1.0073 1.2843 0.0003 0.0298% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.0296% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519035 富国天博创新主题 1.3640 4.3406 1.3636 4.3402 0.0004 0.0293% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 210011 金鹰元泰信用债C 1.0290 1.2297 1.0287 1.2294 0.0003 0.0292% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000110 金鹰元安保本混合 1.0549 1.3257 1.0546 1.3254 0.0003 0.0284% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 020033 国泰民安增利债券A 1.0716 1.4070 1.0713 1.4067 0.0003 0.0280% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001250 天弘新活力混合 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.0273% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 004289 博时新财富混合C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.0273% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 217003 招商安泰债券A 1.1481 1.9196 1.1478 1.9193 0.0003 0.0261% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000128 大成景安短融债券A 1.2282 1.2282 1.2279 1.2279 0.0003 0.0244% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 002086 大成景安短融债券E 1.2318 1.2318 1.2315 1.2315 0.0003 0.0244% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 206003 鹏华信用增利债券A 1.2531 1.4219 1.2528 1.4216 0.0003 0.0239% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6850 1.6850 1.6846 1.6846 0.0004 0.0237% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 206004 鹏华信用增利债券B 1.3298 1.4017 1.3295 1.4014 0.0003 0.0226% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 340009 兴全磐稳增利债券 1.3394 1.6274 1.3391 1.6271 0.0003 0.0224% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 240003 华宝宝康债券 1.3699 2.0099 1.3696 2.0096 0.0003 0.0219% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 151001 银河稳健 1.3766 4.4203 1.3763 4.4200 0.0003 0.0218% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 270001 广发聚富 0.9315 3.7475 0.9313 3.7473 0.0002 0.0215% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 002794 天弘永利债券E 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.0209% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.0199% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 180002 银华保本增值 1.0125 1.0129 1.0123 1.0127 0.0002 0.0198% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0174 1.3004 1.0172 1.3002 0.0002 0.0197% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 164302 新华惠鑫分级债券 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.0197% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.0194% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0333 1.2129 1.0331 1.2127 0.0002 0.0194% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0324 1.2198 1.0322 1.2196 0.0002 0.0194% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 070009 嘉实超短债债券 1.0460 1.3733 1.0458 1.3731 0.0002 0.0191% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 020034 国泰民安增利债券C 1.0677 1.3876 1.0675 1.3874 0.0002 0.0187% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 420002 天弘永利债券A 1.0675 1.4932 1.0673 1.4930 0.0002 0.0187% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 420102 天弘永利债券B 1.0682 1.5326 1.0680 1.5324 0.0002 0.0187% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001381 鹏华弘泽混合C 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.0183% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 240012 华宝增强债券A 1.0997 1.4797 1.0995 1.4795 0.0002 0.0182% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 233005 大摩强收益债券 1.6621 1.6971 1.6618 1.6968 0.0003 0.0181% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001172 鹏华弘泽混合 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.0180% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.0180% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 450006 国富强化债券C 1.1091 1.5552 1.1089 1.5550 0.0002 0.0180% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 164208 天弘丰利 1.1345 1.6580 1.1343 1.6578 0.0002 0.0176% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 004241 中欧时代先锋股票C 1.1880 1.2820 1.1878 1.2818 0.0002 0.0168% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 450005 国富强化债券A 1.2317 1.6007 1.2315 1.6005 0.0002 0.0162% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519189 万家恒利C 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.0162% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000129 大成景安短融债券B 1.2439 1.2439 1.2437 1.2437 0.0002 0.0161% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519188 万家恒利A 1.2621 1.2621 1.2619 1.2619 0.0002 0.0158% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 040011 华安核心优选 2.0420 2.5420 2.0417 2.5417 0.0003 0.0147% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 151002 银河收益债券 1.3685 2.9585 1.3683 2.9583 0.0002 0.0146% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 340008 兴全有机增长 2.2898 3.1098 2.2895 3.1095 0.0003 0.0131% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 162209 泰达宏利市值优选 0.8021 0.8021 0.8020 0.8020 0.0001 0.0125% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 003816 银华货币ETFB 110.1030 112.6590 110.0910 112.6470 0.0120 0.0109% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 400020 东方安心收益保本 0.9770 1.3224 0.9769 1.3223 0.0001 0.0102% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9893 1.2965 0.9892 1.2964 0.0001 0.0101% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9928 1.0415 0.9927 1.0414 0.0001 0.0101% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9882 0.6062 0.9881 0.6061 0.0001 0.0101% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0071 1.1989 1.0070 1.1988 0.0001 0.0099% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0097 1.0208 1.0096 1.0207 0.0001 0.0099% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0052 1.1662 1.0051 1.1661 0.0001 0.0099% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 002915 鑫元裕利债券 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.0098% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 290003 泰信双息双利债券 1.0241 1.4344 1.0240 1.4343 0.0001 0.0098% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 511880 银华交易型货币 101.8840 115.1870 101.8740 115.1770 0.0100 0.0098% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0286 1.1108 1.0285 1.1107 0.0001 0.0097% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 400016 东方强化收益债券 1.0273 1.3073 1.0272 1.3072 0.0001 0.0097% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0261 1.1191 1.0260 1.1190 0.0001 0.0097% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0566 1.1949 1.0565 1.1948 0.0001 0.0095% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000259 农银区间收益混合 2.1062 2.1062 2.1060 2.1060 0.0002 0.0095% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 240013 华宝增强债券B 1.0531 1.4331 1.0530 1.4330 0.0001 0.0095% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 288102 中信稳定双利债券 1.0574 1.8552 1.0573 1.8551 0.0001 0.0095% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.0094% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.0094% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 004547 华夏稳定双利债券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.0094% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 202102 南方多利增强债券C 1.0693 1.6106 1.0692 1.6105 0.0001 0.0094% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.0088% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 162299 泰达宏利集利债券C 1.2381 1.6441 1.2380 1.6440 0.0001 0.0081% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 162210 泰达宏利集利债券A 1.2996 1.7046 1.2995 1.7045 0.0001 0.0077% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 350006 天治稳健双盈债券 1.8049 1.8449 1.8048 1.8448 0.0001 0.0055% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 762001 国金通用国鑫发起 1.9410 2.5710 1.9409 2.5709 0.0001 0.0052% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.1940 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000015 华夏纯债债券A 1.1620 1.1920 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000024 大摩双利增强债券A 1.0660 1.3300 1.0660 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000025 大摩双利增强债券C 1.0570 1.3210 1.0570 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3310 1.0140 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000028 华富保本混合 1.0230 1.3610 1.0230 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000030 长城久利保本混合 1.0160 1.8810 1.0160 1.8810 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000045 工银产业债A 1.2610 1.4120 1.2610 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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936 000048 华夏双债增强债券C 1.1400 1.3550 1.1400 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3491 1.3592 1.3491 1.3592 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000058 国联安保本混合 0.9970 1.1680 0.9970 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2880 1.0590 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0580 1.2730 1.0580 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000072 华安保本混合 1.0200 1.7920 1.0200 1.7920 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000084 博时安盈债券A 1.1260 1.1620 1.1260 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2520 1.0030 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1730 1.0060 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9950 1.4350 0.9950 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000107 富国信用增强债券A 1.0210 1.3190 1.0210 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000109 富国信用增强债券C 1.0180 1.2990 1.0180 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1330 1.2390 1.1330 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000122 汇添富实业债债券A 1.0910 1.3650 1.0910 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 1.0680 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000125 上投摩根天颐年丰 1.0210 1.3030 1.0210 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000126 招商安润保本混合 1.0200 1.3640 1.0200 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000130 大成景兴信用债债券A 1.1190 1.4190 1.1190 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 1.4000 1.1000 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000137 民生加银岁岁增利A 1.0490 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000138 民生加银岁岁增利C 1.0460 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.2050 1.0060 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.2580 1.0030 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000148 易方达高等级信用债C 1.1280 1.1980 1.1280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000152 大成景旭纯债A 1.0840 1.2940 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000166 中海安鑫保本 1.0190 1.4140 1.0190 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000174 汇添富高息债债券A 1.3920 1.4270 1.3920 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 1.3670 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 1.2160 1.0140 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0702 1.2085 1.0702 1.2085 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3230 1.0230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000195 工银保本3号混合A 1.0070 1.3700 1.0070 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000196 工银保本3号混合B 1.0010 1.3360 1.0010 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0150 1.2820 1.0150 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0540 1.2700 1.0540 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9920 1.1730 0.9920 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9890 1.1580 0.9890 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000270 建信安心保本混合 1.0160 1.5520 1.0160 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1812 0.1919 0.1812 0.1919 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0040 1.0840 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000279 华商红利优选灵活配置 0.9860 1.8490 0.9860 1.8490 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000281 博时双债增强债券C 1.1260 1.1750 1.1260 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1620 1.0080 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9910 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1600 1.0020 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9420 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000333 长城稳固收益债券A 1.0890 1.1090 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000338 鹏华双债保利债券 1.0233 1.2066 1.0233 1.2066 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0210 1.2200 1.0210 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0200 1.2060 1.0200 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000360 信诚年年有余A 1.1450 1.2720 1.1450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000361 信诚年年有余B 1.1270 1.2530 1.1270 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1390 1.0040 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9920 1.2920 0.9920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000395 汇添富安心中国债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000396 汇添富安心中国债券C 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000402 工银纯债债券A 1.1720 1.2350 1.1720 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000405 信诚月月支付 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000419 大摩优质信价纯债A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000420 大摩优质信价纯债C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0690 1.2630 1.0690 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7150 1.7150 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9800 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0420 1.2060 1.0420 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000466 融通通瑞债券A 1.0580 1.1330 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0510 1.1560 1.0510 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000473 广发集鑫债券A 1.1390 1.1680 1.1390 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000474 广发集鑫债券C 1.1620 1.1970 1.1620 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000500 华富恒富分级债券 1.0040 1.1930 1.0040 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1400 1.0090 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000508 泰达宏利养老混合B 1.0820 1.2720 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0710 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000564 南方通利C 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9160 0.9960 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9040 0.9840 0.9040 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000587 大成灵活配置混合 1.7710 2.1710 1.7710 2.1710 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000589 光大保德信银发商机混合 1.3870 1.6370 1.3870 1.6370 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000590 华安新活力混合 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1028 000622 华富恒财分级债券 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1440 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000624 华富恒财分级债券B 1.0380 1.2280 1.0380 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000632 中银聚利分级债券A 1.0250 1.1400 1.0250 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000633 中银聚利分级债券B 0.9810 1.3640 0.9810 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0240 1.4950 1.0240 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000649 长城久鑫保本混合 1.0200 1.2490 1.0200 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000655 鑫元稳利债券 1.0680 1.2180 1.0680 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1042 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9890 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0800 1.2500 1.0800 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0760 1.2440 1.0760 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000747 广发逆向策略混合 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000752 博时优势收益信用债券 1.0110 1.1600 1.0110 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9410 1.1410 0.9410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9740 1.3220 0.9740 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 1.1110 1.0050 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000774 天弘瑞利分级债券 1.1920 1.2020 1.1920 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0170 1.0970 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000793 工银高端制造股票 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000801 中金纯债A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000804 中信建投稳利保本 1.0110 1.2510 1.0110 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1061 000812 富国收益增强债券C 1.1920 1.2520 1.1920 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9930 1.0700 0.9930 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000843 富国新回报灵活配置C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000859 融通通瑞债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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