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2017年07月11日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000083 汇添富消费行业股票 2.7830 2.7830 2.7230 2.7230 0.0600 2.2035% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.1935% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519602 海富通大中华精选 1.0320 1.0320 1.0100 1.0100 0.0220 2.1782% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数分级 0.9640 1.0020 0.9440 0.9820 0.0200 2.1186% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华银行分级 0.9220 0.9590 0.9030 0.9400 0.0190 2.1041% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519601 海富通中国海外 1.6040 1.8740 1.5710 1.8410 0.0330 2.1006% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161029 富国中证银行指数分级 0.9940 1.0340 0.9740 1.0140 0.0200 2.0534% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510900 易方达恒生ETF 1.1576 1.1576 1.1347 1.1347 0.0229 2.0182% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4291 1.4291 1.4010 1.4010 0.0281 2.0057% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3300 1.3300 1.3040 1.3040 0.0260 1.9939% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 481012 工银深证红利联接 1.2086 1.3868 1.1857 1.3639 0.0229 1.9313% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1002 1.1002 1.0795 1.0795 0.0207 1.9176% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7904 0.7904 0.7756 0.7756 0.0148 1.9082% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110032 易方达恒生联接现汇 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.8892% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.8892% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110022 易方达消费行业 1.8950 1.8950 1.8610 1.8610 0.0340 1.8270% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9702 1.0473 0.9531 1.0302 0.0171 1.7941% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000462 农银主题轮动混合 1.1541 1.1541 1.1342 1.1342 0.0199 1.7545% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519068 汇添富成长焦点 1.7340 2.9230 1.7046 2.8936 0.0294 1.7247% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.7241% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000751 嘉实新兴产业股票 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.7156% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070012 嘉实海外中国 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.6774% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270050 广发新经济股票 1.9590 1.9590 1.9280 1.9280 0.0310 1.6079% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260108 景顺长城新兴成长 1.1550 2.5220 1.1370 2.5040 0.0180 1.5831% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161714 招商标普金砖四国 0.9040 0.9040 0.8900 0.8900 0.0140 1.5730% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健 0.9790 4.0350 0.9640 4.0200 0.0150 1.5560% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000251 工银金融地产股票 2.2300 2.7490 2.1960 2.7150 0.0340 1.5483% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159920 华夏恒生ETF 1.4189 1.4189 1.3974 1.3974 0.0215 1.5386% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4550 1.4550 1.4330 1.4330 0.0220 1.5352% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0670 1.0970 1.0510 1.0810 0.0160 1.5224% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968006 行健宏扬中国股票 1.3160 1.3160 1.2963 1.2963 0.0197 1.5197% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000591 中银健康生活股票 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.5173% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519665 银河美丽股票C 1.8130 1.8130 1.7860 1.7860 0.0270 1.5118% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160121 南方金砖四国指数 0.9410 0.9610 0.9270 0.9470 0.0140 1.5102% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070032 嘉实优化红利股票 1.2140 2.0670 1.1960 2.0490 0.0180 1.5050% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162605 景顺长城鼎益 1.0820 3.7700 1.0660 3.7540 0.0160 1.5009% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000854 鹏华养老产业 1.4250 1.4250 1.4040 1.4040 0.0210 1.4957% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1402 1.1402 1.1234 1.1234 0.0168 1.4955% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000071 华夏恒生ETF联接 1.3812 1.3812 1.3610 1.3610 0.0202 1.4842% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519664 银河美丽股票A 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.4706% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2100 3.0200 2.1780 2.9880 0.0320 1.4692% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 262001 景顺长城大中华 1.4590 1.4690 1.4380 1.4480 0.0210 1.4604% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000075 华夏恒生联接现汇 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.4478% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000076 华夏恒生联接现钞 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.4478% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164508 国富中证100指数增强分级 0.9120 0.9600 0.8990 0.9470 0.0130 1.4461% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164705 汇添富恒生指数分级 1.1300 1.2070 1.1140 1.1910 0.0160 1.4363% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000431 鹏华品牌传承混合 1.2070 1.2890 1.1900 1.2720 0.0170 1.4286% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162203 泰达宏利稳定 0.9892 2.9292 0.9753 2.9153 0.0139 1.4252% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2130 1.2950 1.1960 1.2780 0.0170 1.4214% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519702 交银趋势优先 1.2300 1.7300 1.2130 1.7130 0.0170 1.4015% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160125 南方中国中小盘指数 0.9117 1.0017 0.8992 0.9892 0.0125 1.3901% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160216 国泰商品 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.3889% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7060 2.7060 2.6690 2.6690 0.0370 1.3863% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377016 上投亚太优势 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.3774% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206007 鹏华消费优选 1.9230 1.9230 1.8970 1.8970 0.0260 1.3706% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 457001 国富亚洲机会股票 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.3684% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213010 宝盈中证100增强 1.2620 1.2620 1.2450 1.2450 0.0170 1.3655% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1784 0.1794 0.1760 0.1770 0.0024 1.3636% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519709 交银全球资源股票 1.4230 1.4460 1.4040 1.4270 0.0190 1.3533% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000529 广发竞争优势混合 1.5760 1.5760 1.5550 1.5550 0.0210 1.3505% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.3495% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260116 景顺长城核心竞争力 2.7050 2.8550 2.6690 2.8190 0.0360 1.3488% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020021 国泰上证180金融联接 1.5972 1.5972 1.5760 1.5760 0.0212 1.3452% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960011 中银持续增长混合H 0.3944 0.4214 0.3892 0.4162 0.0052 1.3361% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163803 中银持续增长 0.3946 3.4738 0.3894 3.4686 0.0052 1.3354% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040018 华安香港精选 1.2920 1.2920 1.2750 1.2750 0.0170 1.3333% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.3289% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9920 1.6490 0.9790 1.6360 0.0130 1.3279% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100061 富国中国中小盘股票 1.9900 2.0850 1.9640 2.0590 0.0260 1.3238% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001127 中银宏观策略混合 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.3201% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519671 银河沪深300价值 1.4170 1.4170 1.3990 1.3990 0.0180 1.2866% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000041 华夏全球精选 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.2862% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200008 长城品牌优选 1.3083 1.3083 1.2917 1.2917 0.0166 1.2851% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530015 建信深证60联接 1.7178 1.7178 1.6962 1.6962 0.0216 1.2734% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002072 长安鑫利优选混合C 1.3505 1.3505 1.3336 1.3336 0.0169 1.2672% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001281 长安鑫利优选混合 1.3528 1.3528 1.3359 1.3359 0.0169 1.2651% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001044 嘉实新消费股票 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.2594% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150168 银华沪深300指数分级B 0.8100 1.8110 0.8000 1.8010 0.0100 1.2500% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3020 1.3020 1.2860 1.2860 0.0160 1.2442% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162214 泰达宏利中小盘 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.2387% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000423 前??词录旌螦 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.2386% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7787 1.7787 1.7571 1.7571 0.0216 1.2293% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310398 申万沪深300 1.4555 1.4555 1.4381 1.4381 0.0174 1.2099% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.2090% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.2090% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162703 广发小盘成长 1.2921 3.6301 1.2768 3.6148 0.0153 1.1983% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160716 嘉实基本面50 1.4176 1.4176 1.4009 1.4009 0.0167 1.1921% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证100 1.1170 1.8080 1.1040 1.7950 0.0130 1.1775% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001865 前??词录旌螩 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.1754% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240014 华宝中证100 1.2057 1.2057 1.1917 1.1917 0.0140 1.1748% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162509 国联安双禧中证100 1.2080 1.2240 1.1940 1.2100 0.0140 1.1725% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.1701% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270023 广发全球精选 1.5580 1.9450 1.5400 1.9270 0.0180 1.1688% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3850 1.3850 1.3690 1.3690 0.0160 1.1687% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519710 交银荣安保本混合 1.2150 1.6080 1.2010 1.5940 0.0140 1.1657% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 378006 上投全球新兴市场 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.1603% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.1597% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118001 易方达亚洲精选 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.1547% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证100 1.1693 1.1693 1.1560 1.1560 0.0133 1.1505% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2330 1.2330 1.2190 1.2190 0.0140 1.1485% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000906 广发全球精选美元现汇 0.2292 0.2828 0.2266 0.2802 0.0026 1.1474% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4372 1.4372 1.4209 1.4209 0.0163 1.1472% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217027 招商央视财经50指数 1.7800 1.7800 1.7600 1.7600 0.0200 1.1364% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162307 海富通中证100 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.1314% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040008 华安策略优选 1.3731 2.9094 1.3580 2.8943 0.0151 1.1119% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320010 诺安中证100 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.1102% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110010 易方达价值成长 1.7123 1.9253 1.6936 1.9066 0.0187 1.1042% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570001 诺德价值优势 1.5946 1.5946 1.5773 1.5773 0.0173 1.0968% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163808 中银中证100 1.2100 1.2200 1.1970 1.2070 0.0130 1.0860% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004746 易方达上证50指数C 1.2291 1.2291 1.2159 1.2159 0.0132 1.0856% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110003 易方达上证50 1.2292 3.0792 1.2160 3.0660 0.0132 1.0855% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217012 招商行业领先 1.2200 1.5200 1.2070 1.5070 0.0130 1.0771% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519018 汇添富均衡增长 0.6028 3.1554 0.5964 3.1490 0.0064 1.0731% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.0610% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8929 0.8929 0.8838 0.8838 0.0091 1.0296% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165312 建信央视50 1.6397 1.7722 1.6231 1.7556 0.0166 1.0227% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519027 海富通上证周期联接 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.0221% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519915 富国消费主题混合 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.0204% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001237 博时上证50ETF联接 0.8776 0.8776 0.8688 0.8688 0.0088 1.0129% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 399001 中海上证50 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.0120% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162212 泰达宏利红利先锋 1.1090 1.6210 1.0980 1.6100 0.0110 1.0018% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7356 1.7356 1.7184 1.7184 0.0172 1.0009% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7288 1.7288 1.7117 1.7117 0.0171 0.9990% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1030 1.1030 0.0110 0.9973% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 1.4050 1.4050 0.0140 0.9964% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2180 1.4220 1.2060 1.4100 0.0120 0.9950% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240016 华宝上证180联接 1.6300 1.6600 1.6140 1.6440 0.0160 0.9913% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502020 国金通用上证50分级 1.3310 0.7890 1.3180 0.7760 0.0130 0.9863% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9819 0.9819 0.9724 0.9724 0.0095 0.9770% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270025 广发行业领先 1.6570 2.0390 1.6410 2.0230 0.0160 0.9750% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620001 金元惠理宝石动力 1.0586 1.1186 1.0484 1.1084 0.0102 0.9729% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519069 汇添富价值精选 2.7170 3.5930 2.6910 3.5670 0.0260 0.9662% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 169101 东方红睿丰混合 1.4670 2.1460 1.4530 2.1320 0.0140 0.9635% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202003 南方绩优成长 1.0180 2.9407 1.0083 2.9310 0.0097 0.9620% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161818 银华消费分级 1.1620 1.2340 1.1510 1.2230 0.0110 0.9557% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040005 华安宏利 3.4612 4.0812 3.4288 4.0488 0.0324 0.9449% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165510 信诚金砖四国 0.7490 0.7490 0.7420 0.7420 0.0070 0.9434% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001051 华夏上证50ETF联接 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.9390% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000746 招商行业精选股票 1.3980 1.3980 1.3850 1.3850 0.0130 0.9386% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 960001 广发行业领先混合H 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.9270% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001112 东方红中国优势混合 1.3110 1.3110 1.2990 1.2990 0.0120 0.9238% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001260 广发安心混合 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.9234% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519008 汇添富优势精选 2.5799 6.3959 2.5563 6.3723 0.0236 0.9232% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 502048 易方达上证50指数分级 1.2704 0.8261 1.2588 0.8145 0.0116 0.9215% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240019 华宝上证180成长联接 1.5370 1.5370 1.5230 1.5230 0.0140 0.9192% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000996 中银新动力股票 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.8940% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968011 摩根太平洋证券美元 13.7400 13.7400 13.6200 13.6200 0.1200 0.8811% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1460 1.1960 1.1360 1.1860 0.0100 0.8803% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000057 中银消费主题股票 1.3820 1.3820 1.3700 1.3700 0.0120 0.8759% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420005 天弘周期策略 1.3820 1.7530 1.3700 1.7410 0.0120 0.8759% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470009 汇添富民营活力 2.8820 3.1320 2.8570 3.1070 0.0250 0.8750% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004874 融通巨潮100指数C 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.8749% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161607 融通巨潮100 1.1530 2.6670 1.1430 2.6570 0.0100 0.8749% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180003 银华道琼斯88 1.0985 2.9035 1.0890 2.8940 0.0095 0.8724% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540009 汇丰晋信消费红利 1.0766 1.1886 1.0673 1.1793 0.0093 0.8714% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202005 南方成份精选 1.1237 1.7531 1.1140 1.7434 0.0097 0.8707% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202801 南方全球精选 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.8600% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4090 1.4090 1.3970 1.3970 0.0120 0.8590% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163822 中银主题策略股票 1.8790 1.9790 1.8630 1.9630 0.0160 0.8588% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270041 广发消费品精选股票 2.3500 2.3500 2.3300 2.3300 0.0200 0.8584% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470008 汇添富策略回报 1.5380 1.6680 1.5250 1.6550 0.0130 0.8525% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 968010 摩根太平洋证券人民币 14.2200 14.2200 14.1000 14.1000 0.1200 0.8511% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000825 圆信永丰双红利C 1.1880 2.0000 1.1780 1.9900 0.0100 0.8489% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000824 圆信永丰双红利A 1.1890 2.0480 1.1790 2.0380 0.0100 0.8482% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217013 招商中小盘精选 1.4450 1.4450 1.4330 1.4330 0.0120 0.8374% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530010 建信责任联接 1.6636 1.6636 1.6498 1.6498 0.0138 0.8365% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217021 招商优企灵活配置 2.0580 2.0580 2.0410 2.0410 0.0170 0.8329% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519706 交银深证300联接 1.5750 1.5750 1.5620 1.5620 0.0130 0.8323% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080006 长盛环球行业精选 1.2170 1.2670 1.2070 1.2570 0.0100 0.8285% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519690 交银稳健配置 1.3667 3.5497 1.3557 3.5387 0.0110 0.8114% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.8105% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选 11.9420 16.0220 11.8470 15.9270 0.0950 0.8019% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070023 嘉实深证120联接 1.6282 1.6282 1.6153 1.6153 0.0129 0.7986% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000739 平安大华新鑫先锋 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.7972% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 378546 上投全球天然资源 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.7962% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1976 1.1976 1.1882 1.1882 0.0094 0.7911% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 486001 工银全球配置 1.2780 1.5730 1.2680 1.5630 0.0100 0.7886% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217001 招商安泰股票 0.3505 3.7025 0.3478 3.6998 0.0027 0.7763% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163407 兴全沪深300 1.6391 1.6391 1.6265 1.6265 0.0126 0.7747% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050010 博时特许价值 1.5760 2.0160 1.5640 2.0040 0.0120 0.7673% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165512 信诚新机遇 2.3670 2.3670 2.3490 2.3490 0.0180 0.7663% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.7626% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110011 易方达中小盘 3.2629 3.6529 3.2383 3.6283 0.0246 0.7597% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163805 中银动态策略 1.1870 2.3070 1.1781 2.2981 0.0089 0.7555% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162411 华宝标普石油指数 0.5340 0.5340 0.5300 0.5300 0.0040 0.7547% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165806 东吴深证100增强 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.7519% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1280 1.1280 1.1196 1.1196 0.0084 0.7503% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161706 招商优质成长 1.4253 3.3356 1.4147 3.3250 0.0106 0.7493% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161507 银河沪深300成长分级 1.2130 1.3270 1.2040 1.3180 0.0090 0.7475% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0124 1.6337 1.0049 1.6262 0.0075 0.7463% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1345 1.1345 1.1261 1.1261 0.0084 0.7459% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690001 民生蓝筹 1.9210 1.9510 1.9070 1.9370 0.0140 0.7341% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000458 英大领先回报发起式 0.8748 1.5348 0.8685 1.5285 0.0063 0.7254% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9872 0.9872 0.9801 0.9801 0.0071 0.7244% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 610001 信达澳银领先增长 1.2950 1.6250 1.2857 1.6157 0.0093 0.7233% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050111 博时信用债券C 2.2340 2.3310 2.2180 2.3150 0.0160 0.7214% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8521 0.8521 0.8460 0.8460 0.0061 0.7210% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.7188% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217005 招商先锋 0.8982 2.8482 0.8918 2.8418 0.0064 0.7176% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 570007 诺德优选30 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.7168% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
201 620002 金元惠理成长动力 0.9840 1.2040 0.9770 1.1970 0.0070 0.7165% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
202 050011 博时信用债券A/B 2.2700 2.3850 2.2540 2.3690 0.0160 0.7098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
203 690005 民生内需增长 1.5640 1.5640 1.5530 1.5530 0.0110 0.7083% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000567 广发聚祥灵活混合 1.7090 1.7090 1.6970 1.6970 0.0120 0.7071% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
205 730002 方正富邦红利精选 1.1400 1.4100 1.1320 1.4020 0.0080 0.7067% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.7037% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
207 070006 嘉实服务增值行业 5.1780 5.6880 5.1420 5.6520 0.0360 0.7001% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
208 161815 银华抗通胀主题 0.4320 0.4320 0.4290 0.4290 0.0030 0.6993% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
209 550003 信诚盛世蓝筹 2.3100 3.2090 2.2940 3.1930 0.0160 0.6975% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
210 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3585 1.3585 1.3491 1.3491 0.0094 0.6968% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
211 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.6951% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
212 162213 泰达宏利大盘指数 1.3555 1.7955 1.3462 1.7862 0.0093 0.6908% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
213 070018 嘉实回报 1.1700 1.4190 1.1620 1.4110 0.0080 0.6885% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
214 217015 招商全球资源 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.6883% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000173 汇添富美丽30股票 2.0640 2.0640 2.0500 2.0500 0.0140 0.6829% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
216 539002 建信新兴市场 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.6795% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
217 340008 兴全有机增长 2.2895 3.1095 2.2741 3.0941 0.0154 0.6772% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
218 610002 信达澳银精华配置 1.1940 2.0740 1.1860 2.0660 0.0080 0.6745% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001208 诺安低碳经济股票 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.6719% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
220 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.6660% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
221 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.6616% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000408 民生加银城镇化混合 1.3750 2.2700 1.3660 2.2610 0.0090 0.6589% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
223 310388 申万消费增长 1.2310 1.4950 1.2230 1.4870 0.0080 0.6541% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000508 泰达宏利养老混合B 1.0820 1.2720 1.0750 1.2650 0.0070 0.6512% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
225 166802 浙商沪深300指数分级 1.2370 1.3690 1.2290 1.3610 0.0080 0.6509% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
226 110015 易方达行业领先 2.0160 2.2420 2.0030 2.2290 0.0130 0.6490% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
227 202007 南方隆元产业主题 0.7780 0.7780 0.7730 0.7730 0.0050 0.6468% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519696 交银环球精选 1.7230 2.1130 1.7120 2.1020 0.0110 0.6425% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0785 0.0785 0.0780 0.0780 0.0005 0.6410% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000507 泰达宏利养老混合A 1.1070 1.2970 1.1000 1.2900 0.0070 0.6364% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.6346% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.6284% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
233 050013 博时上证超大盘联接 0.9619 0.9619 0.9559 0.9559 0.0060 0.6277% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
234 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0262 1.0262 1.0198 1.0198 0.0064 0.6276% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
235 470011 汇添富多元收益债券C 1.1230 1.4830 1.1160 1.4760 0.0070 0.6272% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.6263% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
237 620005 金元惠理核心动力 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.6228% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
238 539003 建信全球资源股票 0.8090 0.8410 0.8040 0.8360 0.0050 0.6219% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000930 博时黄金ETFI 2.6720 1.1153 2.6555 1.0988 0.0165 0.6214% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.6198% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000929 博时黄金ETFD 2.7011 1.2051 2.6845 1.1885 0.0166 0.6184% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9937 0.9937 0.9876 0.9876 0.0061 0.6177% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0463 1.0463 1.0399 1.0399 0.0064 0.6154% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0635 1.1135 1.0570 1.1070 0.0065 0.6149% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
245 162209 泰达宏利市值优选 0.8020 0.8020 0.7971 0.7971 0.0049 0.6147% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
246 470010 汇添富多元收益债券A 1.1470 1.5100 1.1400 1.5030 0.0070 0.6140% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
247 161210 国投瑞银新兴市场 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.6122% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001882 中欧价值发现混合E 2.0550 2.5350 2.0425 2.5225 0.0125 0.6120% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
249 004232 中欧价值发现混合C 1.8099 2.4859 1.7989 2.4749 0.0110 0.6115% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
250 217002 招商安泰平衡 1.0204 2.8924 1.0142 2.8862 0.0062 0.6113% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
251 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9556 0.9556 0.9498 0.9498 0.0058 0.6107% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9888 0.9888 0.9828 0.9828 0.0060 0.6105% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
253 166005 中欧价值发现 1.8139 2.4899 1.8029 2.4789 0.0110 0.6101% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
254 161620 融通丰利四分法 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.6098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
255 163208 诺安油气能源 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.6098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
256 270001 广发聚富 0.9313 3.7473 0.9257 3.7417 0.0056 0.6049% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
257 163810 中银价值精选 1.5020 1.5220 1.4930 1.5130 0.0090 0.6028% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.6024% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0530 1.1030 1.0467 1.0967 0.0063 0.6019% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
260 167601 国金沪深300指数分级 0.9540 1.6110 0.9483 1.6053 0.0057 0.6011% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
261 206006 鹏华环球发现 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.6006% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0130 1.0630 1.0070 1.0570 0.0060 0.5958% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0878 1.0878 1.0814 1.0814 0.0064 0.5918% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
264 420001 天弘精选 0.7007 1.9765 0.6966 1.9724 0.0041 0.5886% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
265 004876 融通深证100指数C 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.5861% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
266 161604 融通深证100 1.3730 2.7510 1.3650 2.7430 0.0080 0.5861% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
267 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0858 1.0858 1.0795 1.0795 0.0063 0.5836% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000532 景顺长城优势企业 1.5520 1.5520 1.5430 1.5430 0.0090 0.5833% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001170 泰达宏利复兴混合 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.5814% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
270 166007 中欧沪深300增强 1.3079 1.3529 1.3004 1.3454 0.0075 0.5767% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
271 200002 长城久泰沪深300 1.5539 4.4139 1.5450 4.4050 0.0089 0.5761% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3103 1.3553 1.3028 1.3478 0.0075 0.5757% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519686 交银180治理联接 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.5747% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
274 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6389 1.6389 1.6296 1.6296 0.0093 0.5707% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1418 0.1418 0.1410 0.1410 0.0008 0.5674% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001552 天弘中证证券保险A 0.7999 0.7999 0.7954 0.7954 0.0045 0.5658% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
277 481006 工银红利 0.8177 0.8587 0.8131 0.8541 0.0046 0.5657% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
278 050021 博时深证200联接 1.3714 1.3714 1.3637 1.3637 0.0077 0.5646% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
279 270005 广发聚丰 0.9627 5.1845 0.9573 5.1791 0.0054 0.5641% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000619 东方红产业升级混合 2.6850 2.6850 2.6700 2.6700 0.0150 0.5618% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
281 217016 招商深证100 1.2570 1.2570 1.2500 1.2500 0.0070 0.5600% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
282 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3511 1.5111 1.3436 1.5036 0.0075 0.5582% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
283 202015 南方沪深300ETF联接 1.3364 1.4964 1.3290 1.4890 0.0074 0.5568% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
284 270010 广发沪深300 1.6821 1.9721 1.6728 1.9628 0.0093 0.5560% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
285 002273 泰达宏利创益混合B 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.5540% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
286 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0528 2.9208 1.0470 2.9150 0.0058 0.5540% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
287 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6765 1.6765 1.6673 1.6673 0.0092 0.5518% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
288 160417 华安沪深300指数分级 1.2790 1.4180 1.2720 1.4110 0.0070 0.5503% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
289 160133 南方天元 2.0120 2.0120 2.0010 2.0010 0.0110 0.5497% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
290 165309 建信沪深300 1.1182 1.1182 1.1121 1.1121 0.0061 0.5485% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.5479% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000120 中银美丽中国股票 1.2860 1.3210 1.2790 1.3140 0.0070 0.5473% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
293 160615 鹏华沪深300 1.4700 1.5300 1.4620 1.5220 0.0080 0.5472% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161811 银华沪深300指数分级 0.9200 1.5000 0.9150 1.4950 0.0050 0.5464% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
295 660008 农银沪深300 1.2181 1.2181 1.2115 1.2115 0.0066 0.5448% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
296 481009 工银沪深300 1.0716 1.5687 1.0658 1.5629 0.0058 0.5442% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
297 539001 建信全球机遇 1.2950 1.2950 1.2880 1.2880 0.0070 0.5435% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
298 090010 大成中证红利指数 1.6670 1.6670 1.6580 1.6580 0.0090 0.5428% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
299 165515 信诚沪深300分级 1.2990 1.4650 1.2920 1.4580 0.0070 0.5418% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.5415% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.5410% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.5396% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519969 长信新利灵活配置 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.5329% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
304 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2295 1.2295 1.2230 1.2230 0.0065 0.5315% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1430 1.1430 1.1370 1.1370 0.0060 0.5277% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
306 020011 国泰沪深300 0.7898 1.1306 0.7857 1.1265 0.0041 0.5218% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.5204% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
308 519116 浦银沪深300增强 1.3530 1.3530 1.3460 1.3460 0.0070 0.5201% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
309 519180 万家180 0.8700 3.2100 0.8655 3.2055 0.0045 0.5199% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
310 161207 国投瑞银沪深300 1.1630 1.2190 1.1570 1.2130 0.0060 0.5186% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001076 易方达改革红利混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.5181% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
312 233008 大摩消费领航 0.9316 0.9316 0.9268 0.9268 0.0048 0.5179% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
313 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1756 0.7601 1.1696 0.7541 0.0060 0.5130% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000884 民生加银优选 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.5128% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
315 040180 华安上证180联接 1.3179 1.3179 1.3112 1.3112 0.0067 0.5110% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
316 166011 中欧盛世成长分级 1.2226 2.4516 1.2164 2.4454 0.0062 0.5097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
317 340007 兴全社会责任 3.1590 3.3490 3.1430 3.3330 0.0160 0.5091% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
318 161907 万家中证红利指数 1.6007 1.6007 1.5926 1.5926 0.0081 0.5086% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2265 2.4555 1.2203 2.4493 0.0062 0.5081% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1870 1.1870 1.1810 1.1810 0.0060 0.5080% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
321 160624 鹏华消费领先混合 1.5850 1.4730 1.5770 1.4650 0.0080 0.5073% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
322 161812 银华深证100分级 0.9930 1.1840 0.9880 1.1790 0.0050 0.5061% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001008 工银国企改革股票 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.5040% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
324 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2175 1.2175 1.2114 1.2114 0.0061 0.5035% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
325 310308 申万盛利精选 0.8434 2.9173 0.8392 2.9131 0.0042 0.5005% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
326 169102 东方红睿阳混合 1.4090 1.7920 1.4020 1.7850 0.0070 0.4993% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
327 162714 广发深证100指数分级 1.0960 1.2402 1.0906 1.2348 0.0054 0.4951% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160807 长盛沪深300 1.2200 1.2700 1.2140 1.2640 0.0060 0.4942% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
329 070013 嘉实研究精选 2.0630 3.4510 2.0530 3.4410 0.0100 0.4871% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
330 180033 银华上证50等权联接 1.2440 1.2440 1.2380 1.2380 0.0060 0.4847% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
331 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9551 0.9551 0.9505 0.9505 0.0046 0.4840% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.4831% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
333 160625 鹏华证券保险分级 1.2510 1.7850 1.2450 1.7790 0.0060 0.4819% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
334 373010 上投双息平衡 0.9391 3.0323 0.9346 3.0278 0.0045 0.4815% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
335 002047 信诚新鑫混合B 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.4794% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0719 1.0719 1.0668 1.0668 0.0051 0.4781% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
337 660014 农银深证100增强 1.3593 1.4393 1.3529 1.4329 0.0064 0.4731% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
338 690004 民生稳健成长 1.4890 1.4890 1.4820 1.4820 0.0070 0.4723% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
339 960026 博时特许价值混合R 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.4717% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
340 164811 工银深证100指数分级 1.2838 1.4235 1.2778 1.4175 0.0060 0.4696% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
341 100037 富国优化增强债券C 1.5050 1.5700 1.4980 1.5630 0.0070 0.4673% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000406 汇添富双利增强债券A 1.2940 1.2940 1.2880 1.2880 0.0060 0.4658% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
343 257050 国联安主题驱动混合 1.2940 1.2940 1.2880 1.2880 0.0060 0.4658% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
344 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1011 1.1011 1.0960 1.0960 0.0051 0.4653% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
345 110019 易方达深证100联接 1.1012 1.1012 1.0961 1.0961 0.0051 0.4653% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
346 540004 汇丰晋信2026周期 1.3869 2.0069 1.3805 2.0005 0.0064 0.4636% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160127 南方新兴消费分级 1.0910 2.2120 1.0860 2.2070 0.0050 0.4604% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
348 180018 银华和谐主题 1.9760 2.0560 1.9670 2.0470 0.0090 0.4575% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519679 银河主题策略 3.7680 3.7680 3.7510 3.7510 0.0170 0.4532% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
350 100035 富国优化强债A/B 1.5560 1.6210 1.5490 1.6140 0.0070 0.4519% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000496 长安产业精选混合 1.0524 1.2924 1.0477 1.2877 0.0047 0.4486% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
352 002071 长安产业精选混合C 1.0536 1.1036 1.0489 1.0989 0.0047 0.4481% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519162 新华信用增益债券A 1.1230 1.3500 1.1180 1.3450 0.0050 0.4472% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
354 481013 工银消费服务行业 1.3490 1.6980 1.3430 1.6920 0.0060 0.4468% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
355 400018 东方央视财经50指数 1.4630 1.4630 1.4565 1.4565 0.0065 0.4463% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2039 1.2039 1.1986 1.1986 0.0053 0.4422% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
357 450002 国富弹性市值 1.0991 3.3963 1.0943 3.3915 0.0048 0.4386% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
358 253010 国联安安心成长混合 0.6910 2.0190 0.6880 2.0160 0.0030 0.4360% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519300 大成沪深300指数 1.0692 2.5755 1.0646 2.5709 0.0046 0.4321% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
360 481008 工银大盘蓝筹 1.1680 1.6980 1.1630 1.6930 0.0050 0.4299% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
361 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.4284% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
362 377010 上投阿尔法 3.7817 5.7017 3.7657 5.6857 0.0160 0.4249% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001171 工银养老产业股票 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.4237% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9620 1.8200 0.9580 1.8160 0.0040 0.4175% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2050 1.3840 1.2000 1.3790 0.0050 0.4167% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
366 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.4135% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
367 001775 鹏华弘泰C 1.0520 1.0520 1.0477 1.0477 0.0043 0.4104% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
368 100051 富国可转换债券 1.4680 1.4680 1.4620 1.4620 0.0060 0.4104% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
369 310358 申万新经济 1.0041 2.3460 1.0000 2.3419 0.0041 0.4100% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001118 华宝事件驱动混合 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4093% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
371 100032 富国中证红利指数增强 1.2410 2.6430 1.2360 2.6380 0.0050 0.4045% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
372 206001 鹏华行业成长 1.0455 5.2350 1.0413 5.2308 0.0042 0.4033% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
373 050020 博时抗通胀增强 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.4024% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
374 310368 申万竞争优势 1.5485 2.0185 1.5423 2.0123 0.0062 0.4020% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001528 诺安先进制造股票 1.2620 1.2620 1.2570 1.2570 0.0050 0.3978% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
376 288001 华夏经典配置 1.0160 3.4060 1.0120 3.4020 0.0040 0.3953% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
377 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8400 0.8400 0.8367 0.8367 0.0033 0.3944% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
378 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.3926% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
379 470089 汇添富信用债债券C 1.0230 1.0420 1.0190 1.0380 0.0040 0.3925% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
380 470088 汇添富信用债债券A 1.0290 1.0480 1.0250 1.0440 0.0040 0.3902% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
381 660006 农银大盘蓝筹 1.0303 1.0303 1.0263 1.0263 0.0040 0.3897% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8060 1.8060 1.7990 1.7990 0.0070 0.3891% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
383 377150 上投健康品质生活 2.0780 2.0780 2.0700 2.0700 0.0080 0.3865% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000407 汇添富双利增强债券C 1.3010 1.3010 1.2960 1.2960 0.0050 0.3858% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000991 工银战略转型股票 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.3850% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8391 0.8391 0.8359 0.8359 0.0032 0.3828% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001866 北信瑞丰新成长 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.3828% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
388 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.3813% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
389 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0550 1.0950 1.0510 1.0910 0.0040 0.3806% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
390 470059 汇添富可转换债券C 1.3190 1.3890 1.3140 1.3840 0.0050 0.3805% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
391 160632 鹏华酒分级 1.0560 1.0950 1.0520 1.0910 0.0040 0.3802% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001252 中海进取收益混合 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.3791% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
393 002385 博时沪深300指数C 1.3241 1.3241 1.3191 1.3191 0.0050 0.3790% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0600 1.0800 1.0560 1.0760 0.0040 0.3788% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
395 050002 博时沪深300 1.3324 3.3244 1.3274 3.3194 0.0050 0.3767% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3400 1.4840 1.3350 1.4790 0.0050 0.3745% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.3740% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001286 易方达新鑫混合E 1.0770 1.1370 1.0730 1.1330 0.0040 0.3728% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
399 470058 汇添富可转换债券A 1.3500 1.4200 1.3450 1.4150 0.0050 0.3717% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3520 1.4990 1.3470 1.4940 0.0050 0.3712% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
401 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4340 2.4340 2.4250 2.4250 0.0090 0.3711% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001285 易方达新鑫混合I 1.0850 1.1450 1.0810 1.1410 0.0040 0.3700% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.3697% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
404 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.3697% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
405 100038 富国量化沪深300 1.6450 1.6450 1.6390 1.6390 0.0060 0.3661% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.3643% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
407 310328 申万新动力 0.6089 3.0005 0.6067 2.9983 0.0022 0.3626% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
408 217017 招商上证消费80联接 1.4000 1.4000 1.3950 1.3950 0.0050 0.3584% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
409 202023 南方优选成长 2.2410 2.2410 2.2330 2.2330 0.0080 0.3583% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002021 华夏回报二号混合 1.1420 3.1420 1.1380 3.1380 0.0040 0.3515% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519163 新华信用增益债券C 1.1580 1.3910 1.1540 1.3870 0.0040 0.3466% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
412 070003 嘉实稳健 1.1670 3.2050 1.1630 3.2010 0.0040 0.3439% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
413 163412 兴全轻资产 2.6500 3.7140 2.6410 3.7050 0.0090 0.3408% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
414 160416 华安标普石油指数 0.8840 0.9240 0.8810 0.9210 0.0030 0.3405% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
415 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1804 1.1804 1.1764 1.1764 0.0040 0.3400% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
416 166006 中欧行业成长混合 1.1826 1.3466 1.1786 1.3426 0.0040 0.3394% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1921 1.3561 1.1881 1.3521 0.0040 0.3367% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
418 180012 银华富裕主题 2.2892 3.2422 2.2816 3.2346 0.0076 0.3331% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
419 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2090 1.4290 1.2050 1.4250 0.0040 0.3320% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519714 交银等权 0.9110 2.2540 0.9080 2.2510 0.0030 0.3304% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9616 0.9616 0.9585 0.9585 0.0031 0.3234% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
422 770001 德邦优化配置 0.9032 1.7032 0.9003 1.7003 0.0029 0.3221% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2158 1.2158 1.2119 1.2119 0.0039 0.3218% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2510 1.2510 1.2470 1.2470 0.0040 0.3208% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5890 1.5890 0.0050 0.3147% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
426 163406 兴全合润分级 1.1161 2.8962 1.1126 2.8927 0.0035 0.3146% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5950 1.5950 1.5900 1.5900 0.0050 0.3145% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
428 110028 易方达安心债券B 1.6040 2.3990 1.5990 2.3940 0.0050 0.3127% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
429 260103 景顺长城动力平衡 1.0286 3.3186 1.0254 3.3154 0.0032 0.3121% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001381 鹏华弘泽混合C 1.0935 1.0935 1.0901 1.0901 0.0034 0.3119% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.3094% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
432 110027 易方达安心债券A 1.6210 2.4360 1.6160 2.4310 0.0050 0.3094% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1686 1.1686 1.1650 1.1650 0.0036 0.3090% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
434 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.3082% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1093 1.6293 1.1059 1.6259 0.0034 0.3074% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
436 001172 鹏华弘泽混合 1.1116 1.1116 1.1082 1.1082 0.0034 0.3068% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.3056% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
438 080008 长盛战略新兴混合 1.9700 2.0200 1.9640 2.0140 0.0060 0.3055% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001043 工银美丽城镇股票 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.3030% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
440 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3260 1.3260 1.3220 1.3220 0.0040 0.3026% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
441 161601 融通新蓝筹 0.8617 3.1667 0.8591 3.1641 0.0026 0.3026% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002001 华夏回报 1.3270 4.2360 1.3230 4.2320 0.0040 0.3023% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
443 960002 华夏回报混合H 1.3270 4.2360 1.3230 4.2320 0.0040 0.3023% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
444 519056 海富通内需热点股票 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.3015% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000590 华安新活力混合 1.3470 1.3470 1.3430 1.3430 0.0040 0.2978% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
446 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0420 2.0420 2.0360 2.0360 0.0060 0.2947% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000974 安信消费医药股票 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.2941% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
448 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3640 1.3740 1.3600 1.3700 0.0040 0.2941% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
449 620006 金元惠理消费主题 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.2924% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
450 370023 上投中证消费指数 1.3810 1.5610 1.3770 1.5570 0.0040 0.2905% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000986 中原英石灵活配置 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.2899% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
452 217018 招商安瑞进取债券 1.7300 1.7300 1.7250 1.7250 0.0050 0.2899% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
453 560003 益民创新优势 0.8670 0.8870 0.8645 0.8845 0.0025 0.2892% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000711 嘉实医疗保健股票 1.3950 1.3950 1.3910 1.3910 0.0040 0.2876% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1522 1.1522 1.1489 1.1489 0.0033 0.2872% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000834 大成纳斯达克100指数 1.4100 1.4100 1.4060 1.4060 0.0040 0.2845% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
457 270042 广发纳斯达克100指数 1.7630 2.0330 1.7580 2.0280 0.0050 0.2844% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
458 040046 华安纳斯达克100指数 1.7650 1.7650 1.7600 1.7600 0.0050 0.2841% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001199 创金合信聚利债券A 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.2828% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002030 信诚新选混合B 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.2806% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1111 1.1111 1.1080 1.1080 0.0031 0.2798% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160311 华夏蓝筹 1.4340 4.8480 1.4300 4.8440 0.0040 0.2797% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
463 580009 东吴内需增长混合 1.0760 1.6560 1.0730 1.6530 0.0030 0.2796% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000042 财通可持续发展100 1.5929 1.5929 1.5885 1.5885 0.0044 0.2770% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519013 海富通风格优势 0.7240 1.8300 0.7220 1.8280 0.0020 0.2770% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001189 广发聚宝混合 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.2750% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
467 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.2722% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.2720% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
469 110012 易方达科汇灵活配置 1.4750 5.8350 1.4710 5.8310 0.0040 0.2719% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.2686% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
471 960022 博时沪深300指数R 1.1307 1.1307 1.1277 1.1277 0.0030 0.2660% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
472 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6410 2.7410 2.6340 2.7340 0.0070 0.2658% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000171 易方达裕丰回报债券 1.5130 1.5130 1.5090 1.5090 0.0040 0.2651% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1430 1.2550 1.1400 1.2520 0.0030 0.2632% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
475 233001 大摩基础行业 0.9174 2.4624 0.9150 2.4600 0.0024 0.2623% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1520 1.2680 0.0030 0.2604% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5540 1.5540 1.5500 1.5500 0.0040 0.2581% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001217 易方达新收益混合C 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.2564% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.2553% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1790 1.1790 0.0030 0.2545% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
481 162207 泰达宏利效率优选 1.2242 2.9444 1.2211 2.9413 0.0031 0.2539% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001216 易方达新收益混合A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.2534% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001033 华夏安康优选债券C 1.1880 1.3480 1.1850 1.3450 0.0030 0.2532% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
484 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8727 4.3797 0.8705 4.3775 0.0022 0.2527% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1139 1.1139 1.1111 1.1111 0.0028 0.2520% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000879 中海医药健康产业混合C 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.2496% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000062 银华成长股债30/70指数 1.2160 1.2160 1.2130 1.2130 0.0030 0.2473% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
488 070011 嘉实策略增长 1.2160 2.0820 1.2130 2.0790 0.0030 0.2473% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
489 162204 泰达宏利精选 3.0603 4.8653 3.0528 4.8578 0.0075 0.2457% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001891 中欧成长优选混合E 1.1104 1.4204 1.1077 1.4177 0.0027 0.2437% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
491 166020 中欧优选 1.1117 1.3757 1.1090 1.3730 0.0027 0.2435% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000878 中海医药健康产业混合A 1.2360 1.2360 1.2330 1.2330 0.0030 0.2433% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
493 200007 长城安心回报 1.0033 2.5687 1.0009 2.5663 0.0024 0.2398% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
494 163113 申万证券行业指数分级 1.0472 1.7730 1.0447 1.7705 0.0025 0.2393% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4700 1.4700 1.4665 1.4665 0.0035 0.2387% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
496 165513 信诚全球商品主题 0.4220 0.4220 0.4210 0.4210 0.0010 0.2375% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
497 481001 工银核心价值 0.3006 4.4429 0.2999 4.4422 0.0007 0.2334% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2593 0.2992 0.2587 0.2986 0.0006 0.2319% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
499 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2596 0.2596 0.2590 0.2590 0.0006 0.2317% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
500 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2596 0.2596 0.2590 0.2590 0.0006 0.2317% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
501 470098 汇添富逆向投资 1.7310 2.3000 1.7270 2.2960 0.0040 0.2316% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
502 261102 景顺长城信增债券C 1.3370 1.3470 1.3340 1.3440 0.0030 0.2249% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000572 中银多策略混合 1.3460 1.4060 1.3430 1.4030 0.0030 0.2234% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000692 汇添富双利债券C 1.3480 1.3480 1.3450 1.3450 0.0030 0.2230% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001222 鹏华外延成长混合 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.2217% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
506 165809 东吴转债 0.9060 0.8800 0.9040 0.8780 0.0020 0.2212% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
507 160633 鹏华证券分级 0.9320 0.5950 0.9300 0.5930 0.0020 0.2151% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4010 1.4010 1.3980 1.3980 0.0030 0.2146% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
509 110002 易方达策略成长 3.3050 4.9280 3.2980 4.9210 0.0070 0.2122% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001036 嘉实企业变革股票 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.2114% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001181 南方改革机遇 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2112% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.2105% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
513 161719 招商可转债分级债券 0.9600 1.3800 0.9580 1.3780 0.0020 0.2088% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001040 新华策略精选股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4490 1.4490 1.4460 1.4460 0.0030 0.2075% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000039 农银低估值高增长 1.8360 1.8360 1.8322 1.8322 0.0038 0.2074% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
517 470018 汇添富双利债券A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.2022% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
518 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9940 0.5890 0.9920 0.5870 0.0020 0.2016% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9950 1.4350 0.9930 1.4330 0.0020 0.2014% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001380 鹏华弘盛混合C 1.5628 1.5628 1.5597 1.5597 0.0031 0.1988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
521 163807 中银行业优选 1.1142 1.9712 1.1120 1.9690 0.0022 0.1978% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.1969% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
523 112002 易方达策略成长二号 1.0210 3.1610 1.0190 3.1590 0.0020 0.1963% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0230 1.0830 1.0210 1.0810 0.0020 0.1959% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0230 1.0730 1.0210 1.0710 0.0020 0.1959% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
526 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0860 1.0860 1.0839 1.0839 0.0021 0.1937% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519646 银河鑫利混合I 1.0410 1.0420 1.0390 1.0400 0.0020 0.1925% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
528 550005 信诚三得益债券B 1.0420 1.5090 1.0400 1.5070 0.0020 0.1923% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001067 鹏华弘盛混合 1.1470 1.1470 1.1448 1.1448 0.0022 0.1922% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
530 160610 鹏华动力增长 1.0440 1.8640 1.0420 1.8620 0.0020 0.1919% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
531 470007 汇添富上证综指 1.0480 1.1580 1.0460 1.1560 0.0020 0.1912% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519652 银河鑫利混合A 1.0500 1.0820 1.0480 1.0800 0.0020 0.1908% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001200 创金合信聚利债券C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
534 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
535 002129 广发鑫利混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.1889% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
536 519653 银河鑫利混合C 1.0610 1.0710 1.0590 1.0690 0.0020 0.1889% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
537 550004 信诚三得益债券A 1.0610 1.5570 1.0590 1.5550 0.0020 0.1889% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
538 003579 中金沪深300C 1.1142 1.1142 1.1121 1.1121 0.0021 0.1888% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002351 易方达裕祥回报债券 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
540 620003 金元惠理丰利债券 1.0660 1.2850 1.0640 1.2830 0.0020 0.1880% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
541 160217 国泰互利分级债券 1.0680 1.3970 1.0660 1.3950 0.0020 0.1876% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
542 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001290 广发安泰混合 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
545 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001758 嘉实研究增强混合 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
547 001253 建信回报灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
548 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
549 165509 信诚增强债券 1.1130 1.5450 1.1110 1.5430 0.0020 0.1800% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001254 泰达宏利新起点混合 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
551 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.6110 1.1190 1.6090 0.0020 0.1787% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1220 1.1720 1.1200 1.1700 0.0020 0.1786% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
554 080003 长盛积极配置债券 1.0677 1.6457 1.0658 1.6438 0.0019 0.1783% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001206 广发聚惠混合A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
556 580007 东吴新创业 1.1330 1.5530 1.1310 1.5510 0.0020 0.1768% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161816 银华中证等权90分级 1.1340 1.2200 1.1320 1.2180 0.0020 0.1767% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
558 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.1732% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
561 163813 中银全球策略 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.1715% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
562 590005 中邮核心主题 1.7520 1.9120 1.7490 1.9090 0.0030 0.1715% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
563 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1887 1.2087 1.1867 1.2067 0.0020 0.1685% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
564 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.5980 0.5970 0.5970 0.0010 0.1675% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001031 华夏安康优选债券A 1.2070 1.3670 1.2050 1.3650 0.0020 0.1660% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
566 762001 国金通用国鑫发起 1.9409 2.5709 1.9377 2.5677 0.0032 0.1651% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001135 益民品质升级混合 0.6100 0.6100 0.6090 0.6090 0.0010 0.1642% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
568 519062 海富通阿尔法对冲 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1642% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002294 博时新机遇混合C 1.0425 1.0425 1.0408 1.0408 0.0017 0.1633% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
570 100053 富国上证综指联接 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.1625% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.1603% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000520 上银新兴价值成长 1.2560 1.6610 1.2540 1.6590 0.0020 0.1595% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000045 工银产业债A 1.2610 1.4120 1.2590 1.4100 0.0020 0.1589% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.1585% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
575 050029 博时新机遇混合 1.0124 1.0124 1.0108 1.0108 0.0016 0.1583% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000190 中银保本二号 1.2670 1.5270 1.2650 1.5250 0.0020 0.1581% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
577 202001 南方稳健成长 1.3513 3.2463 1.3492 3.2442 0.0021 0.1556% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
578 582003 东吴保本 1.2900 1.2900 1.2880 1.2880 0.0020 0.1553% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
579 450011 国富研究精选 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.1546% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001005 中海合鑫灵活配置 0.6530 0.6530 0.6520 0.6520 0.0010 0.1534% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
581 202002 南方稳健成长贰号 0.4622 2.3278 0.4615 2.3271 0.0007 0.1517% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000803 工银研究精选股票 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.1511% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
583 070017 嘉实量化阿尔法 1.3290 1.6090 1.3270 1.6070 0.0020 0.1507% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
584 160806 长盛同庆 1.3300 1.2210 1.3280 1.2190 0.0020 0.1506% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
585 100072 富国强回报A/B级 1.3440 1.3740 1.3420 1.3720 0.0020 0.1490% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.1480% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
587 310508 申万稳益宝债券 1.3540 1.5000 1.3520 1.4980 0.0020 0.1479% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000831 工银医疗保健 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.1451% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
589 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.1447% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
590 399011 中海上证380 1.4000 1.8100 1.3980 1.8080 0.0020 0.1431% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000065 国富焦点驱动混合 1.4050 1.5700 1.4030 1.5680 0.0020 0.1426% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161116 易方达黄金主题 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.1403% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001143 华商量化进取混合 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010 0.1399% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7240 0.7290 0.7230 0.7280 0.0010 0.1383% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
595 540006 汇丰晋信大盘 3.0462 3.1062 3.0420 3.1020 0.0042 0.1381% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0883 1.0883 1.0868 1.0868 0.0015 0.1380% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
597 530018 建信深证100增强 1.5959 1.5959 1.5937 1.5937 0.0022 0.1380% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4650 1.4650 1.4630 1.4630 0.0020 0.1367% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
599 070099 嘉实优质企业 1.4840 2.5720 1.4820 2.5700 0.0020 0.1350% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
600 530006 建信核心精选 1.4950 2.3800 1.4930 2.3780 0.0020 0.1340% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
601 320018 诺安新动力灵活配置 1.5140 1.6340 1.5120 1.6320 0.0020 0.1323% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000312 华安沪深300增强A 1.7485 1.7485 1.7462 1.7462 0.0023 0.1317% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000452 南方医保 1.5230 1.7380 1.5210 1.7360 0.0020 0.1315% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
604 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2417 1.2417 1.2401 1.2401 0.0016 0.1290% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000313 华安沪深300增强C 1.7103 1.7103 1.7081 1.7081 0.0022 0.1288% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
606 320013 诺安全球黄金 0.7790 0.8640 0.7780 0.8630 0.0010 0.1285% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
607 700002 平安大华深证300 1.5840 1.6640 1.5820 1.6620 0.0020 0.1264% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000594 大摩进取优选股票 1.5960 1.5960 1.5940 1.5940 0.0020 0.1255% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000004 中??勺瓹 0.8060 1.0160 0.8050 1.0150 0.0010 0.1242% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000418 景顺长城成长之星 1.6270 1.6270 1.6250 1.6250 0.0020 0.1231% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
611 233015 大摩量化配置股票 1.6410 2.0410 1.6390 2.0390 0.0020 0.1220% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000328 上投摩根转型动力 1.6430 1.6430 1.6410 1.6410 0.0020 0.1219% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002441 德邦新添利C 1.1666 1.5466 1.1652 1.5452 0.0014 0.1202% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000577 安信价值精选股票 2.5230 2.5230 2.5200 2.5200 0.0030 0.1190% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
615 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.1178% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
616 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1125 1.1125 1.1112 1.1112 0.0013 0.1170% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
617 180010 银华优质增长 1.4669 3.9055 1.4652 3.9038 0.0017 0.1160% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8840 1.0880 0.8830 1.0870 0.0010 0.1133% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8870 0.9970 0.8860 0.9960 0.0010 0.1129% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
620 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8980 1.1200 0.8970 1.1190 0.0010 0.1115% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000264 博时内需增长混合 0.9050 0.7910 0.9040 0.7900 0.0010 0.1106% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9410 1.1930 0.0010 0.1063% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000178 博时混合 1.0580 1.4756 1.0569 1.4745 0.0011 0.1041% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000457 上投摩根核心成长 1.9290 2.2380 1.9270 2.2360 0.0020 0.1038% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000633 中银聚利分级债券B 0.9810 1.3640 0.9800 1.3630 0.0010 0.1020% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
626 080007 长盛同鑫行业配置 0.9840 1.0150 0.9830 1.0140 0.0010 0.1017% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.1011% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9920 1.1730 0.9910 1.1720 0.0010 0.1009% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9930 1.0700 0.9920 1.0690 0.0010 0.1008% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
630 370026 上投轮动添利债券C 0.9950 1.0910 0.9940 1.0900 0.0010 0.1006% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9960 1.2360 0.0010 0.1004% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
632 164210 天弘同利分级债券 0.9990 1.5080 0.9980 1.5070 0.0010 0.1002% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
633 160622 鹏华丰利分级债券 1.0000 1.2140 0.9990 1.2130 0.0010 0.1001% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000196 工银保本3号混合B 1.0010 1.3360 1.0000 1.3350 0.0010 0.1000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2520 1.0020 1.2510 0.0010 0.0998% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.2580 1.0020 1.2570 0.0010 0.0998% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
637 320020 诺安汇鑫保本 1.0030 1.4620 1.0020 1.4610 0.0010 0.0998% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.2050 1.0050 1.2040 0.0010 0.0995% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000195 工银保本3号混合A 1.0070 1.3700 1.0060 1.3690 0.0010 0.0994% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000887 上投摩根稳进回报 1.0070 1.1810 1.0060 1.1800 0.0010 0.0994% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
641 002811 博时裕顺纯债债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
642 164510 国富恒利分级债券A 1.0090 1.1250 1.0080 1.1240 0.0010 0.0992% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
643 395001 中海稳健债券 1.0090 1.5990 1.0080 1.5980 0.0010 0.0992% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0100 1.2590 1.0090 1.2580 0.0010 0.0991% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000191 富国信用债债券A 1.0130 1.2320 1.0120 1.2310 0.0010 0.0988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0130 1.1230 1.0120 1.1220 0.0010 0.0988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
647 161627 融通通福分级债券A 1.0130 1.1510 1.0120 1.1500 0.0010 0.0988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
648 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.3480 1.0120 1.3470 0.0010 0.0988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
649 202213 南方安心 1.0130 1.5620 1.0120 1.5610 0.0010 0.0988% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3310 1.0130 1.3300 0.0010 0.0987% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 1.2160 1.0130 1.2150 0.0010 0.0987% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0170 1.0970 1.0160 1.0960 0.0010 0.0984% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
653 100068 富国纯债C 1.0170 1.1820 1.0160 1.1810 0.0010 0.0984% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0200 1.2060 1.0190 1.2050 0.0010 0.0981% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000125 上投摩根天颐年丰 1.0210 1.3030 1.0200 1.3020 0.0010 0.0980% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
656 206013 鹏华金刚保本混合 1.0240 1.4270 1.0230 1.4260 0.0010 0.0978% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
657 162215 泰达聚利分级债券 1.0280 1.5640 1.0270 1.5630 0.0010 0.0974% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000007 鹏华国企债债券 1.1319 1.1407 1.1308 1.1396 0.0011 0.0973% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001003 华夏债券C 1.0290 1.8190 1.0280 1.8180 0.0010 0.0973% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
660 150047 银华瑞吉 1.0290 1.3860 1.0280 1.3850 0.0010 0.0973% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
661 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000859 融通通瑞债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
663 163827 中银产业债定期开放债券 1.0330 1.1280 1.0320 1.1270 0.0010 0.0969% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
664 270002 广发稳健增长 1.1373 3.9447 1.1362 3.9436 0.0011 0.0968% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
665 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0350 1.0950 0.0010 0.0966% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000622 华富恒财分级债券 1.0380 1.1970 1.0370 1.1960 0.0010 0.0964% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
667 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.7990 1.0370 1.7980 0.0010 0.0964% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
668 582202 东吴增利债券C 1.0420 1.3520 1.0410 1.3510 0.0010 0.0961% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
669 161216 国投瑞银双债债券A 1.0460 1.5450 1.0450 1.5440 0.0010 0.0957% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
670 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0460 1.2150 0.0010 0.0956% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0510 1.1560 1.0500 1.1550 0.0010 0.0952% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
672 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
673 550019 信诚优质纯债债券B 1.0530 1.3180 1.0520 1.3170 0.0010 0.0951% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
674 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.3560 1.0540 1.3550 0.0010 0.0949% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
675 310379 申万添益宝债券B 1.0560 1.4650 1.0550 1.4640 0.0010 0.0948% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0580 1.2730 1.0570 1.2720 0.0010 0.0946% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000466 融通通瑞债券A 1.0580 1.1330 1.0570 1.1320 0.0010 0.0946% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
678 040041 华安纯债债券C 1.0590 1.1860 1.0580 1.1850 0.0010 0.0945% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
679 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5900 11.1200 10.5800 11.1100 0.0100 0.0945% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000655 鑫元稳利债券 1.0680 1.2180 1.0670 1.2170 0.0010 0.0937% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
681 070020 嘉实稳固债券 1.0680 1.3630 1.0670 1.3620 0.0010 0.0937% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519971 长信改革红利混合 1.0720 1.3350 1.0710 1.3340 0.0010 0.0934% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4079 1.4079 1.4066 1.4066 0.0013 0.0924% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002043 天治研究驱动混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8714 0.9814 0.8706 0.9806 0.0008 0.0919% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
690 270030 广发聚财信用债券B 1.0890 1.4560 1.0880 1.4550 0.0010 0.0919% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
691 960021 国富潜力组合混合H 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
692 050018 博时行业轮动混合 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
693 675011 纽银稳健双利债券A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
695 531017 建信双息红利债券C 1.0990 1.4160 1.0980 1.4150 0.0010 0.0911% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
696 166904 民生加银添利A 1.1000 1.3520 1.0990 1.3510 0.0010 0.0910% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000341 嘉实新兴市场A 1.1040 1.1590 1.1030 1.1580 0.0010 0.0907% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
698 167501 安信宝利分级债券 1.1030 1.3040 1.1020 1.3030 0.0010 0.0907% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
699 450003 国富潜力组合 1.1030 1.9430 1.1020 1.9420 0.0010 0.0907% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
700 001013 华夏希望债券C 1.1070 1.5770 1.1060 1.5760 0.0010 0.0904% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
701 001183 南方利淘 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001504 南方利淘C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1115 1.1115 1.1105 1.1105 0.0010 0.0900% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000290 鹏华全球高收益债 1.1140 1.4190 1.1130 1.4180 0.0010 0.0898% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001375 金元顺安保本混合C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
708 233011 大摩主题优选混合 2.2350 2.4670 2.2330 2.4650 0.0020 0.0896% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000801 中金纯债A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000130 大成景兴信用债债券A 1.1190 1.4190 1.1180 1.4180 0.0010 0.0894% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
711 620007 金元顺安保本混合A 1.1190 1.2530 1.1180 1.2520 0.0010 0.0894% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000281 博时双债增强债券C 1.1260 1.1750 1.1250 1.1740 0.0010 0.0889% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1260 1.2310 0.0010 0.0888% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
714 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2700 11.2700 11.2600 11.2600 0.0100 0.0888% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001136 易方达裕如混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001295 大成景源灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
717 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1330 1.2390 1.1320 1.2380 0.0010 0.0883% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
719 200009 长城稳健增利 1.1350 1.5400 1.1340 1.5390 0.0010 0.0882% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000473 广发集鑫债券A 1.1390 1.1680 1.1380 1.1670 0.0010 0.0879% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000048 华夏双债增强债券C 1.1400 1.3550 1.1390 1.3540 0.0010 0.0878% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
722 080005 长盛量化红利 1.1400 2.0460 1.1390 2.0450 0.0010 0.0878% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
723 530017 建信双息红利债券A 1.1400 1.6690 1.1390 1.6680 0.0010 0.0878% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
724 960029 建信双息红利债券H 1.1400 1.2240 1.1390 1.2230 0.0010 0.0878% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
725 001207 广发聚惠混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000480 东方红新动力混合 2.2880 2.3760 2.2860 2.3740 0.0020 0.0875% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000417 国联安新精选灵活配置 1.1460 1.3330 1.1450 1.3320 0.0010 0.0873% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000420 大摩优质信价纯债C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000336 农银研究精选 1.3853 1.3853 1.3841 1.3841 0.0012 0.0867% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000419 大摩优质信价纯债A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000973 新华增盈回报债券 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001203 东方红稳健精选混合A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000106 建信安心回报债券C 1.1670 1.1770 1.1660 1.1760 0.0010 0.0858% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
734 163806 中银稳健增利债券 1.1760 1.5710 1.1750 1.5700 0.0010 0.0851% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
735 400013 东方保本 1.1810 1.3870 1.1800 1.3860 0.0010 0.0847% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
736 350009 天治稳定收益债券 1.1830 1.3520 1.1820 1.3510 0.0010 0.0846% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001204 东方红稳健精选混合C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
738 217020 招商安达保本 1.1870 1.4850 1.1860 1.4840 0.0010 0.0843% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
739 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1930 1.2580 1.1920 1.2570 0.0010 0.0839% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
741 375010 上投中国优势 1.1943 5.2463 1.1933 5.2453 0.0010 0.0838% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
743 530021 建信纯债A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002485 国联安通盈混合C 1.2190 1.2720 1.2180 1.2710 0.0010 0.0821% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000274 广发亚太中高收益债券 1.2320 1.3020 1.2310 1.3010 0.0010 0.0812% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001061 华夏海外收益债券A 1.2330 1.3970 1.2320 1.3960 0.0010 0.0812% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
750 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8624 0.9724 0.8617 0.9717 0.0007 0.0812% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2330 1.5380 0.0010 0.0811% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
753 110018 易方达增强债券B 1.2370 1.9320 1.2360 1.9310 0.0010 0.0809% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000046 工银产业债B 1.2440 1.3840 1.2430 1.3830 0.0010 0.0805% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
755 180030 银华永泰积极债券C 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.0802% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
757 110017 易方达增强债券A 1.2490 1.9890 1.2480 1.9880 0.0010 0.0801% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
758 160514 博时稳健回报债券C 1.2500 1.3500 1.2490 1.3490 0.0010 0.0801% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2540 1.4540 1.2530 1.4530 0.0010 0.0798% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519023 海富通稳健添利债C 1.2630 1.3540 1.2620 1.3530 0.0010 0.0792% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
761 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
762 080010 长盛同禧信增债券C 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
763 180029 银华永泰积极债券A 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.0775% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.0770% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
765 100056 富国低碳环保 2.6030 2.6030 2.6010 2.6010 0.0020 0.0769% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
766 100073 富国强回报C级 1.3080 1.3380 1.3070 1.3370 0.0010 0.0765% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
767 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3110 1.5560 0.0010 0.0763% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
768 161115 易方达岁丰添利债券 1.3270 1.9110 1.3260 1.9100 0.0010 0.0754% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000260 信诚季季定期支付债券 1.3300 1.5190 1.3290 1.5180 0.0010 0.0752% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
770 400025 东方新兴成长混合 1.3363 1.3363 1.3353 1.3353 0.0010 0.0749% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001190 鹏华弘润混合A 1.0959 1.0959 1.0951 1.0951 0.0008 0.0731% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
772 180031 银华中小盘股票 2.7750 3.4350 2.7730 3.4330 0.0020 0.0721% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
773 450008 国富沪深300 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
774 162712 广发聚利债券 1.4130 1.6770 1.4120 1.6760 0.0010 0.0708% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
775 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4140 1.4890 0.0010 0.0707% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
776 660109 农银增强收益债券C 1.4187 1.4897 1.4177 1.4887 0.0010 0.0705% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.0701% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
778 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.0698% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
779 050006 博时稳定价值债券B 1.4540 1.8150 1.4530 1.8140 0.0010 0.0688% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519688 交银精选 0.5831 3.3289 0.5827 3.3285 0.0004 0.0686% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
781 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4770 1.8610 0.0010 0.0677% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
782 420009 天弘安康养老混合 1.4800 1.4800 1.4790 1.4790 0.0010 0.0676% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
783 202202 南方避险增值 3.4268 4.1458 3.4245 4.1435 0.0023 0.0672% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
784 202212 南方保本 1.4960 1.6120 1.4950 1.6110 0.0010 0.0669% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001191 鹏华弘润混合C 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.0647% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
786 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7810 1.0410 0.7805 1.0405 0.0005 0.0641% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
787 002534 华安稳固收益债券A 1.5960 1.5960 1.5950 1.5950 0.0010 0.0627% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000524 上投摩根民生需求 1.6040 2.0430 1.6030 2.0420 0.0010 0.0624% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519678 银河消费驱动 1.6030 1.6030 1.6020 1.6020 0.0010 0.0624% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
790 660009 农银增强收益债券A 1.4508 1.5218 1.4499 1.5209 0.0009 0.0621% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
791 530008 建信稳定增利债券C 1.6200 1.8930 1.6190 1.8920 0.0010 0.0618% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000185 工银添福债券B 1.6230 1.6230 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
793 531008 建信稳定增利债券A 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.0608% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
794 163005 长信利众分级债券 0.8250 1.0350 0.8245 1.0345 0.0005 0.0606% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
795 450009 国富中小盘 1.6510 2.1690 1.6500 2.1680 0.0010 0.0606% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
796 160123 南方中证50债券A 1.1768 1.2068 1.1761 1.2061 0.0007 0.0595% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
797 450007 国富成长动力 1.3589 1.5389 1.3581 1.5381 0.0008 0.0589% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
798 485111 工银双利债券A 1.7110 1.7110 1.7100 1.7100 0.0010 0.0585% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7150 1.7150 1.7140 1.7140 0.0010 0.0583% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
800 400030 东方添益债券 1.0433 1.1763 1.0427 1.1757 0.0006 0.0575% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
801 163817 中银转债增强债券B 1.7870 1.7870 1.7860 1.7860 0.0010 0.0560% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
802 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.0558% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1812 0.1919 0.1811 0.1918 0.0001 0.0552% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
804 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1814 0.2061 0.1813 0.2060 0.0001 0.0552% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1814 0.2061 0.1813 0.2060 0.0001 0.0552% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
806 660102 农银恒久增利债券C 1.2725 1.5035 1.2718 1.5028 0.0007 0.0550% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
807 163816 中银转债增强债券A 1.8300 1.8300 1.8290 1.8290 0.0010 0.0547% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
808 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2828 1.4253 1.2821 1.4246 0.0007 0.0546% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
809 486002 工银全球精选 1.8360 1.8360 1.8350 1.8350 0.0010 0.0545% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
810 110007 易方达稳健收益债券A 1.2895 2.0031 1.2888 2.0024 0.0007 0.0543% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
811 110008 易方达稳健债券B 1.2951 2.0397 1.2944 2.0390 0.0007 0.0541% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
812 370027 上投智选30 1.8580 1.8580 1.8570 1.8570 0.0010 0.0539% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
813 660002 农银恒久增利债券A 1.3055 1.5895 1.3048 1.5888 0.0007 0.0536% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
814 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1313 1.6113 1.1307 1.6107 0.0006 0.0531% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
815 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1887 0.2113 0.1886 0.2112 0.0001 0.0530% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
816 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1887 0.2113 0.1886 0.2112 0.0001 0.0530% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
817 690002 民生增强债券A 1.8890 2.0190 1.8880 2.0180 0.0010 0.0530% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160124 南方中债10年期国债C 1.1487 1.1787 1.1481 1.1781 0.0006 0.0523% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
819 485014 工银添颐债券B 1.9770 1.9770 1.9760 1.9760 0.0010 0.0506% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
820 485114 工银添颐债券A 2.0610 2.0610 2.0600 2.0600 0.0010 0.0485% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
821 121009 国投瑞银稳增债券 1.0345 1.6855 1.0340 1.6850 0.0005 0.0484% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001589 天弘中证800指数C 0.8534 0.8534 0.8530 0.8530 0.0004 0.0469% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001123 鹏华弘利混合C 1.0836 1.0994 1.0831 1.0989 0.0005 0.0462% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001122 鹏华弘利混合A 1.0927 1.1105 1.0922 1.1100 0.0005 0.0458% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
825 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1025 1.2041 1.1020 1.2036 0.0005 0.0454% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
826 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1015 1.2031 1.1010 1.2026 0.0005 0.0454% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
827 660013 农银汇理信用添利债券 1.1042 1.3372 1.1037 1.3367 0.0005 0.0453% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
828 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.0449% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000311 景顺长城沪深300增强 2.2320 2.2320 2.2310 2.2310 0.0010 0.0448% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
830 750005 安信平稳增长混合发起 1.1323 1.6123 1.1318 1.6118 0.0005 0.0442% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
831 650001 英大纯债A类 1.1434 1.2884 1.1429 1.2879 0.0005 0.0437% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
832 485007 工银信用添利债券B 1.1589 1.6799 1.1584 1.6794 0.0005 0.0432% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
833 485107 工银信用添利债券A 1.1671 1.7241 1.1666 1.7236 0.0005 0.0429% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
834 164812 工银增利分级债券 0.9521 1.1591 0.9517 1.1587 0.0004 0.0420% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
835 002533 中加心享混合C 1.2088 1.2088 1.2083 1.2083 0.0005 0.0414% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
836 161119 易方达新综合债券A 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.0405% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
837 002162 东方新价值混合C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.0398% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
838 400016 东方强化收益债券 1.0272 1.3072 1.0268 1.3068 0.0004 0.0390% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
839 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8247 1.0247 0.8244 1.0244 0.0003 0.0364% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
840 650002 英大纯债C类 1.1013 1.2463 1.1009 1.2459 0.0004 0.0363% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001495 东方新价值混合A 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.0360% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
842 161120 易方达新综合债券C 1.2210 1.2210 1.2206 1.2206 0.0004 0.0328% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
843 100018 富国天利增长债券 1.2322 2.4102 1.2318 2.4098 0.0004 0.0325% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9339 1.4219 0.9336 1.4216 0.0003 0.0321% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
845 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9368 0.9368 0.9365 0.9365 0.0003 0.0320% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
846 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9744 1.3694 0.9741 1.3691 0.0003 0.0308% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
847 180002 银华保本增值 1.0123 1.0127 1.0120 1.0124 0.0003 0.0296% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
848 166902 民生加银平稳增利A 1.0289 1.3559 1.0286 1.3556 0.0003 0.0292% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
849 166903 民生加银平稳增利C 1.0267 1.3357 1.0264 1.3354 0.0003 0.0292% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
850 240003 华宝宝康债券 1.3696 2.0096 1.3692 2.0092 0.0004 0.0292% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0355 1.2155 1.0352 1.2152 0.0003 0.0290% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0349 1.2149 1.0346 1.2146 0.0003 0.0290% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519187 万家稳健增利债券C 1.0901 1.5101 1.0898 1.5098 0.0003 0.0275% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519186 万家稳健增利债券A 1.1048 1.5448 1.1045 1.5445 0.0003 0.0272% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
855 210006 金鹰保本混合 1.1205 1.3148 1.1202 1.3145 0.0003 0.0268% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
856 164208 天弘丰利 1.1343 1.6578 1.1340 1.6575 0.0003 0.0265% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
857 163003 长信利鑫分级债券 0.8210 1.0210 0.8208 1.0208 0.0002 0.0244% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
858 240018 华宝可转债 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.0206% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519680 交银增利A/B 0.9707 1.5767 0.9705 1.5765 0.0002 0.0206% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
860 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0051 1.1661 1.0049 1.1659 0.0002 0.0199% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0068 1.4021 1.0066 1.4019 0.0002 0.0199% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
862 164302 新华惠鑫分级债券 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.0197% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
863 002915 鑫元裕利债券 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.0196% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
864 002925 广发集源债券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.0196% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
865 320004 诺安优化债券 1.0260 1.7596 1.0258 1.7594 0.0002 0.0195% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
866 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0285 1.1107 1.0283 1.1105 0.0002 0.0194% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000497 财通纯债债券 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.0193% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
868 004220 长信纯债壹号债券C 1.0357 1.3557 1.0355 1.3555 0.0002 0.0193% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0702 1.2085 1.0700 1.2083 0.0002 0.0187% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
870 020033 国泰民安增利债券A 1.0713 1.4067 1.0711 1.4065 0.0002 0.0187% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
871 020034 国泰民安增利债券C 1.0675 1.3874 1.0673 1.3872 0.0002 0.0187% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
872 213917 宝盈增强债券C 1.0755 1.6575 1.0753 1.6573 0.0002 0.0186% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001250 天弘新活力混合 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.0182% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519985 长信纯债壹号 1.1105 1.3605 1.1103 1.3603 0.0002 0.0180% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
875 002425 金鹰保本混合C 1.1225 1.6225 1.1223 1.6223 0.0002 0.0178% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
876 213007 宝盈增强债券A/B 1.1278 1.7098 1.1276 1.7096 0.0002 0.0177% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
877 217003 招商安泰债券A 1.1478 1.9193 1.1476 1.9191 0.0002 0.0174% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
878 217203 招商安泰债券B 1.1688 1.8723 1.1686 1.8721 0.0002 0.0171% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519189 万家恒利C 1.2325 1.2325 1.2323 1.2323 0.0002 0.0162% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
880 519188 万家恒利A 1.2619 1.2619 1.2617 1.2617 0.0002 0.0159% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
881 004346 南方小康ETF联接C 1.2962 1.3162 1.2960 1.3160 0.0002 0.0154% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
882 202021 南方小康产业联接 1.2970 1.3170 1.2968 1.3168 0.0002 0.0154% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519668 银河竞争优势成长 1.3683 2.9201 1.3681 2.9199 0.0002 0.0146% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
884 003816 银华货币ETFB 110.0910 112.6470 110.0790 112.6350 0.0120 0.0109% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
885 511880 银华交易型货币 101.8740 115.1770 101.8630 115.1660 0.0110 0.0108% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9641 1.2690 0.9640 1.2689 0.0001 0.0104% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519682 交银增利债券C 0.9665 1.5335 0.9664 1.5334 0.0001 0.0103% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002513 金鹰元安保本混合C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.0100% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0070 1.1988 1.0069 1.1987 0.0001 0.0099% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
890 003307 民生加银鑫益债券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.0099% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
891 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0096 1.0207 1.0095 1.0206 0.0001 0.0099% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
892 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.0099% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000338 鹏华双债保利债券 1.0233 1.2066 1.0232 1.2065 0.0001 0.0098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0234 1.4274 1.0233 1.4273 0.0001 0.0098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519654 银河泽利保本混合 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.0098% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001014 中融融安保本混合 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.0097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
897 166008 中欧增强债券 1.0279 1.4273 1.0278 1.4272 0.0001 0.0097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
898 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0260 1.1190 1.0259 1.1189 0.0001 0.0097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
899 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0331 1.2127 1.0330 1.2126 0.0001 0.0097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
900 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0322 1.2196 1.0321 1.2195 0.0001 0.0097% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000110 金鹰元安保本混合 1.0546 1.3253 1.0545 1.3252 0.0001 0.0095% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0565 1.1948 1.0564 1.1947 0.0001 0.0095% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.0094% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.0088% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
905 162208 泰达宏利首选企业 1.1769 1.8969 1.1768 1.8968 0.0001 0.0085% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3491 1.3592 1.3490 1.3591 0.0001 0.0074% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000001 华夏成长 1.1320 3.4630 1.1320 3.4630 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000003 中??勺瓵 0.8020 1.0120 0.8020 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.1940 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000014 华夏聚利债券 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000015 华夏纯债债券A 1.1620 1.1920 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000024 大摩双利增强债券A 1.0660 1.3300 1.0660 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000025 大摩双利增强债券C 1.0570 1.3210 1.0570 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3170 1.0090 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000030 长城久利保本混合 1.0160 1.8810 1.0160 1.8810 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000047 华夏双债增强债券A 1.1500 1.3700 1.1500 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000058 国联安保本混合 0.9970 1.1680 0.9970 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0220 1.4420 1.0220 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2880 1.0590 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000084 博时安盈债券A 1.1260 1.1620 1.1260 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000085 博时安盈债券C 1.1100 1.1420 1.1100 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1730 1.0060 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000105 建信安心回报债券A 1.1870 1.1970 1.1870 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000107 富国信用增强债券A 1.0210 1.3190 1.0210 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000109 富国信用增强债券C 1.0180 1.2990 1.0180 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1420 1.2560 1.1420 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9980 1.2230 0.9980 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000122 汇添富实业债债券A 1.0910 1.3650 1.0910 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 1.0680 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000126 招商安润保本混合 1.0200 1.3640 1.0200 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000129 大成景安短融债券B 1.2437 1.2437 1.2437 1.2437 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 1.4000 1.1000 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000137 民生加银岁岁增利A 1.0490 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000138 民生加银岁岁增利C 1.0460 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000139 富国国有企业债债券A 1.0110 1.2210 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000148 易方达高等级信用债C 1.1280 1.1980 1.1280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000149 华安双债添利债券A 1.0990 1.4190 1.0990 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000150 华安双债添利债券C 1.0860 1.4060 1.0860 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000152 大成景旭纯债A 1.0840 1.2940 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000153 大成景旭纯债C 1.0680 1.2780 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000166 中海安鑫保本 1.0190 1.4140 1.0190 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.2670 1.0070 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000170 泰达高票息债券B 0.9870 1.2470 0.9870 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000174 汇添富高息债债券A 1.3920 1.4270 1.3920 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 1.3670 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0110 1.2570 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000184 工银添福债券A 1.6530 1.6530 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2130 1.0070 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3230 1.0230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2240 1.0090 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0150 1.2820 1.0150 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5140 1.5740 1.5140 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0690 1.2880 1.0690 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0540 1.2700 1.0540 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 1.3200 1.0780 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000255 长城增强收益定开债券C 1.0750 1.3030 1.0750 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9890 1.1580 0.9890 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000270 建信安心保本混合 1.0160 1.5520 1.0160 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1380 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000286 银华信用季季红债券 1.0410 1.2630 1.0410 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000288 银华永利债券C 1.2020 1.2620 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9892 1.2964 0.9892 1.2964 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000291 鹏华丰信分级债券 0.8860 1.3390 0.8860 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1620 1.0080 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8640 1.3480 0.8640 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.1430 1.0030 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9910 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000305 中银中高等级债券 1.0310 1.2410 1.0310 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9420 1.1980 0.9420 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1600 1.0020 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000319 泰达淘利债券A 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000320 泰达淘利债券B 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000333 长城稳固收益债券A 1.0890 1.1090 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0210 1.2200 1.0210 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000360 信诚年年有余A 1.1450 1.2720 1.1450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000361 信诚年年有余B 1.1270 1.2530 1.1270 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1810 2.1790 1.1810 2.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2080 2.2020 1.2080 2.2020 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1390 1.0040 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9920 1.2920 0.9920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000394 融通通源短融债券 1.0740 1.1580 1.0740 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000395 汇添富安心中国债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000396 汇添富安心中国债券C 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000402 工银纯债债券A 1.1720 1.2350 1.1720 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000403 工银纯债债券B 1.1600 1.2180 1.1600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0690 1.2630 1.0690 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9800 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0420 1.2060 1.0420 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000474 广发集鑫债券C 1.1620 1.1970 1.1620 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0212 1.1296 1.0212 1.1296 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0176 1.1153 1.0176 1.1153 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000500 华富恒富分级债券 1.0040 1.1930 1.0040 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1400 1.0090 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000502 华富恒富分级债券B 1.0030 1.2400 1.0030 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000503 中信建投稳信一年A 1.0330 1.1920 1.0330 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000504 中信建投稳信一年C 1.0170 1.1760 1.0170 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000527 南方新优享 2.2150 2.2150 2.2150 2.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000561 南方启元A 1.0840 1.1160 1.0840 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0710 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000573 天弘通利混合 1.1760 1.2450 1.1760 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1440 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000624 华富恒财分级债券B 1.0380 1.2280 1.0380 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000629 圆信永丰纯债A 1.0510 1.2310 1.0510 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000630 圆信永丰纯债C 1.0460 1.2160 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000631 中银聚利分级债券 1.0140 1.1840 1.0140 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1026 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2450 1.4650 1.2450 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1028 000668 国寿安保尊享债券A 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000669 国寿安保尊享债券C 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1034 000736 诺安聚利债券A 1.0820 1.1460 1.0820 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1038 000752 博时优势收益信用债券 1.0110 1.1600 1.0110 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1042 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 1.1110 1.0050 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9730 1.3480 0.9730 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000774 天弘瑞利分级债券 1.1920 1.2020 1.1920 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000802 中金纯债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000804 中信建投稳利保本 1.0110 1.2510 1.0110 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9970 1.0780 0.9970 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000867 华宝品质生活股票 0.9110 0.9610 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1051 000876 建信稳定得利债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1054 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0070 1.0520 1.0070 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9150 0.9750 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9060 0.9660 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0130 1.2010 1.0130 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000914 中加纯债分级债券A 1.0259 1.2213 1.0259 1.2213 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1066 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.8620 1.0320 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001023 华夏亚债中国指数C 1.1010 1.2060 1.1010 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001029 国投瑞银新动力混合 1.0420 1.1420 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001034 华富旺财保本混合 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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1072 001053 南方创新经济 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001054 工银新金融股票 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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