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2017年07月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.8211% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9727 0.1926 0.9566 0.1765 0.0161 1.6830% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.6681% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.6681% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.5833% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.5300 0.5300 0.5220 0.5220 0.0080 1.5326% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0780 0.0780 0.0769 0.0769 0.0011 1.4304% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360007 光大优势配置 1.0983 1.4233 1.0851 1.4101 0.0132 1.2165% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.1494% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球精选 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.9740% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 378546 上投全球天然资源 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.9646% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165510 信诚金砖四国 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.9524% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 118001 易方达亚洲精选 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.9324% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.9070% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3570 1.3570 0.0120 0.8843% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0005 0.6302 0.9922 0.6219 0.0083 0.8365% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090018 大成新锐产业 1.6440 2.1440 1.6310 2.1310 0.0130 0.7971% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万证券行业指数分级 1.0447 1.7705 1.0366 1.7624 0.0081 0.7814% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070012 嘉实海外中国 0.7750 0.7750 0.7690 0.7690 0.0060 0.7802% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1882 1.1882 1.1791 1.1791 0.0091 0.7718% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160121 南方金砖四国指数 0.9270 0.9470 0.9200 0.9400 0.0070 0.7609% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160633 鹏华证券分级 0.9300 0.5930 0.9230 0.5860 0.0070 0.7584% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159920 华夏恒生ETF 1.3974 1.3974 1.3869 1.3869 0.0105 0.7571% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000433 安信鑫发优选混合 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.7488% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270042 广发纳斯达克100指数 1.7580 2.0280 1.7450 2.0150 0.0130 0.7450% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100指数 1.7600 1.7600 1.7470 1.7470 0.0130 0.7441% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0360 2.0360 2.0210 2.0210 0.0150 0.7422% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160625 鹏华证券保险分级 1.2450 1.7810 1.2360 1.7720 0.0090 0.7282% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6340 2.7340 2.6150 2.7150 0.0190 0.7266% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接 1.3610 1.3610 1.3512 1.3512 0.0098 0.7253% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1140 1.1910 1.1060 1.1830 0.0080 0.7233% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000834 大成纳斯达克100指数 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.7163% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040018 华安香港精选 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.7109% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9920 0.5880 0.9850 0.5810 0.0070 0.7107% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2587 0.2986 0.2569 0.2968 0.0018 0.7007% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.6998% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.6998% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7230 0.7280 0.7180 0.7230 0.0050 0.6964% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377016 上投亚太优势 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.6935% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163503 天治核心成长 0.4569 2.3074 0.4538 2.3043 0.0031 0.6831% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3310 0.2240 1.3220 0.2150 0.0090 0.6808% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1234 1.1234 1.1159 1.1159 0.0075 0.6721% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0049 1.6262 0.9982 1.6195 0.0067 0.6712% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519191 万家城建 1.0551 1.3367 1.0481 1.3297 0.0070 0.6679% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.6533% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000076 华夏恒生联接现钞 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.6533% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7760 0.7760 0.7710 0.7710 0.0050 0.6485% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000520 上银新兴价值成长 1.2540 1.6590 1.2460 1.6510 0.0080 0.6421% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001552 天弘中证证券保险A 0.7954 0.7954 0.7904 0.7904 0.0050 0.6326% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519007 海富通强化回报 0.7980 2.2940 0.7930 2.2890 0.0050 0.6305% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.6258% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1570 0.7920 1.1500 0.7850 0.0070 0.6087% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206006 鹏华环球发现 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.6042% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020010 国泰金牛创新 1.3340 2.1430 1.3260 2.1350 0.0080 0.6033% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160638 鹏华一带一路分级 0.8370 0.5550 0.8320 0.5500 0.0050 0.6010% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270027 广发全球农业指数 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.5932% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000431 鹏华品牌传承混合 1.1900 1.2720 1.1830 1.2650 0.0070 0.5917% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1747 0.1747 0.1737 0.1737 0.0010 0.5757% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160632 鹏华酒分级 1.0520 1.0910 1.0460 1.0850 0.0060 0.5736% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110025 易方达资源行业 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.5703% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539002 建信新兴市场 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.5695% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 262001 景顺长城大中华 1.4380 1.4480 1.4300 1.4400 0.0080 0.5594% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160216 国泰商品 0.3600 0.3600 0.3580 0.3580 0.0020 0.5587% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519013 海富通风格优势 0.7220 1.8280 0.7180 1.8240 0.0040 0.5571% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 486001 工银全球配置 1.2680 1.5630 1.2610 1.5560 0.0070 0.5551% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3040 1.3040 1.2970 1.2970 0.0070 0.5397% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50 1.2160 3.0660 1.2095 3.0595 0.0065 0.5374% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1650 1.1650 1.1588 1.1588 0.0062 0.5350% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519727 交银成长30股票 0.9460 1.4060 0.9410 1.4010 0.0050 0.5313% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.5305% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004746 易方达上证50指数C 1.2159 1.2159 1.2095 1.2095 0.0064 0.5291% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100 1.1430 2.6570 1.1370 2.6510 0.0060 0.5277% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1696 0.7562 1.1635 0.7501 0.0061 0.5243% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180012 银华富裕主题 2.2816 3.2346 2.2697 3.2227 0.0119 0.5243% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3450 1.3450 1.3380 1.3380 0.0070 0.5232% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.5188% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 241001 华宝海外中国 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.5188% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5540 1.5540 1.5460 1.5460 0.0080 0.5175% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968011 摩根太平洋证券美元 13.6200 13.6200 13.5500 13.5500 0.0700 0.5166% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5630 1.5630 1.5550 1.5550 0.0080 0.5145% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320016 诺安多策略 1.5880 1.5880 1.5800 1.5800 0.0080 0.5063% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519056 海富通内需热点股票 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.5051% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 167503 安信一带一路分级 0.7970 0.4680 0.7930 0.4640 0.0040 0.5044% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1960 1.2780 1.1900 1.2720 0.0060 0.5042% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.5031% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519709 交银全球资源股票 1.4040 1.4270 1.3970 1.4200 0.0070 0.5011% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 539003 建信全球资源股票 0.8040 0.8360 0.8000 0.8320 0.0040 0.5000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968010 摩根太平洋证券人民币 14.1000 14.1000 14.0300 14.0300 0.0700 0.4989% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168201 中融一带一路分级 1.2090 0.5130 1.2030 0.5070 0.0060 0.4988% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161606 融通行业景气 1.0100 2.9500 1.0050 2.9450 0.0050 0.4975% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217015 招商全球资源 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.4941% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.4902% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长 3.9622 4.7682 3.9431 4.7491 0.0191 0.4844% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001047 光大保德信国企改革股票 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.4817% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960016 交银成长混合H 3.9847 3.9847 3.9656 3.9656 0.0191 0.4816% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6716 0.6716 0.6684 0.6684 0.0032 0.4788% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6561 0.6561 0.6530 0.6530 0.0031 0.4747% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001051 华夏上证50ETF联接 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.4717% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1760 0.1770 0.1752 0.1762 0.0008 0.4566% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270023 广发全球精选 1.5400 1.9270 1.5330 1.9200 0.0070 0.4566% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160505 博时主题行业 1.7800 5.3130 1.7720 5.3050 0.0080 0.4515% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519601 海富通中国海外 1.5710 1.8410 1.5640 1.8340 0.0070 0.4476% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004874 融通巨潮100指数C 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.4394% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.4329% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.4310% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0964 1.0964 1.0917 1.0917 0.0047 0.4305% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8460 0.8460 0.8424 0.8424 0.0036 0.4274% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206007 鹏华消费优选 1.8970 1.8970 1.8890 1.8890 0.0080 0.4235% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2030 1.2030 1.1980 1.1980 0.0050 0.4174% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161210 国投瑞银新兴市场 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.4098% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000083 汇添富消费行业股票 2.7230 2.7230 2.7120 2.7120 0.0110 0.4056% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.4970 0.4950 0.4950 0.0020 0.4040% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 688888 浙商聚潮产业成长 1.2560 1.5570 1.2510 1.5520 0.0050 0.3997% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000906 广发全球精选美元现汇 0.2266 0.2802 0.2257 0.2793 0.0009 0.3988% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0070 1.0570 1.0030 1.0530 0.0040 0.3988% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2888 1.8788 1.2837 1.8737 0.0051 0.3973% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2907 1.8807 1.2857 1.8757 0.0050 0.3889% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 486002 工银全球精选 1.8350 1.8350 1.8280 1.8280 0.0070 0.3829% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502020 国金通用上证50分级 1.3180 0.7810 1.3130 0.7760 0.0050 0.3808% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001237 博时上证50ETF联接 0.8688 0.8688 0.8656 0.8656 0.0032 0.3697% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 399001 中海上证50 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.3693% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0880 1.2260 1.0840 1.2220 0.0040 0.3690% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161620 融通丰利四分法 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.3672% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004241 中欧时代先锋股票C 1.2064 1.3004 1.2020 1.2960 0.0044 0.3661% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.3626% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519113 浦银精致生活 1.9380 1.9980 1.9310 1.9910 0.0070 0.3625% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050024 博时上证自然资源联接 0.7223 0.7223 0.7197 0.7197 0.0026 0.3613% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.3594% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400015 东方增长中小盘 1.8489 1.8489 1.8423 1.8423 0.0066 0.3582% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000854 鹏华养老产业 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.3574% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2740 2.2740 2.2660 2.2660 0.0080 0.3530% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519185 万家精选 1.7125 2.2875 1.7065 2.2815 0.0060 0.3516% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000978 景顺长城量化精选 1.4360 1.4360 1.4310 1.4310 0.0050 0.3494% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001195 工银农业产业股票 0.5790 0.5790 0.5770 0.5770 0.0020 0.3466% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050013 博时上证超大盘联接 0.9559 0.9559 0.9526 0.9526 0.0033 0.3464% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163813 中银全球策略 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.3442% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165310 建信双利分级 1.4680 1.6090 1.4630 1.6040 0.0050 0.3418% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160416 华安标普石油指数 0.8810 0.9210 0.8780 0.9180 0.0030 0.3417% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2119 1.2119 1.2078 1.2078 0.0041 0.3395% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4820 1.4820 1.4770 1.4770 0.0050 0.3385% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257060 国联安商品ETF联接 0.6010 0.6010 0.5990 0.5990 0.0020 0.3339% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2080 2.2020 1.2040 2.1980 0.0040 0.3322% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519702 交银趋势优先 1.2130 1.7130 1.2090 1.7090 0.0040 0.3309% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470008 汇添富策略回报 1.5250 1.6550 1.5200 1.6500 0.0050 0.3289% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6130 0.6130 0.6110 0.6110 0.0020 0.3273% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502048 易方达上证50指数分级 1.2588 0.8185 1.2547 0.8144 0.0041 0.3268% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180033 银华上证50等权联接 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.3241% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9330 1.5920 0.9300 1.5890 0.0030 0.3226% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050007 博时平衡配置 0.9370 2.3940 0.9340 2.3910 0.0030 0.3212% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8551 0.8551 0.8524 0.8524 0.0027 0.3168% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166105 信达增利 0.9600 1.1090 0.9570 1.1060 0.0030 0.3135% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004635 中信建投睿利C 1.0262 1.0262 1.0230 1.0230 0.0032 0.3128% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161825 银华中证800分级 0.9640 1.6900 0.9610 1.6870 0.0030 0.3122% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160716 嘉实基本面50 1.4009 1.4009 1.3966 1.3966 0.0043 0.3079% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000480 东方红新动力混合 2.2860 2.3740 2.2790 2.3670 0.0070 0.3072% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.2868% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160628 鹏华地产分级 1.0650 1.7360 1.0620 1.7330 0.0030 0.2825% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162605 景顺长城鼎益 1.0660 3.7540 1.0630 3.7510 0.0030 0.2822% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000508 泰达宏利养老混合B 1.0750 1.2650 1.0720 1.2620 0.0030 0.2799% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4330 1.4330 1.4290 1.4290 0.0040 0.2799% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161217 国投瑞银中证指数 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.2786% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166001 中欧新趋势 1.1228 1.8148 1.1197 1.8117 0.0031 0.2769% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090006 大成2020生命周期 0.7320 2.5540 0.7300 2.5520 0.0020 0.2740% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000507 泰达宏利养老混合A 1.1000 1.2900 1.0970 1.2870 0.0030 0.2735% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.2727% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1804 1.8274 1.1772 1.8242 0.0032 0.2718% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519181 万家和谐增长 1.0415 2.0953 1.0387 2.0925 0.0028 0.2696% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100037 富国优化增强债券C 1.4980 1.5630 1.4940 1.5590 0.0040 0.2677% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260108 景顺长城新兴成长 1.1370 2.5040 1.1340 2.5010 0.0030 0.2646% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.2632% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519032 海富通上证非周期联接 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.2627% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证资源指数 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.2621% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162307 海富通中证100 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.2618% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161818 银华消费分级 1.1510 1.2230 1.1480 1.2200 0.0030 0.2613% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000844 南方绝对收益 1.1539 1.1839 1.1509 1.1809 0.0030 0.2607% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519163 新华信用增益债券C 1.1540 1.3870 1.1510 1.3840 0.0030 0.2606% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161819 银华资源指数分级 1.1600 0.7340 1.1570 0.7310 0.0030 0.2593% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100035 富国优化强债A/B 1.5490 1.6140 1.5450 1.6100 0.0040 0.2589% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320010 诺安中证100 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.2568% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050010 博时特许价值 1.5640 2.0040 1.5600 2.0000 0.0040 0.2564% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550006 信诚经典优债债券A 1.1770 1.3850 1.1740 1.3820 0.0030 0.2555% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100061 富国中国中小盘股票 1.9640 2.0590 1.9590 2.0540 0.0050 0.2552% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202021 南方小康产业联接 1.2968 1.3168 1.2935 1.3135 0.0033 0.2551% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1810 2.1790 1.1780 2.1760 0.0030 0.2547% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100016 富国天源平衡 1.5770 3.2900 1.5730 3.2860 0.0040 0.2543% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3491 1.3491 1.3457 1.3457 0.0034 0.2527% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162509 国联安双禧中证100 1.1940 1.2140 1.1910 1.2110 0.0030 0.2519% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410008 华富中证100 1.1560 1.1560 1.1531 1.1531 0.0029 0.2515% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163808 中银中证100 1.1970 1.2070 1.1940 1.2040 0.0030 0.2513% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519710 交银荣安保本混合 1.2010 1.5940 1.1980 1.5910 0.0030 0.2504% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7629 1.8975 0.7610 1.8956 0.0019 0.2497% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118002 易方达标普消费品指数 1.6110 1.6110 1.6070 1.6070 0.0040 0.2489% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001277 博时国企改革股票 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2478% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004346 南方小康ETF联接C 1.2960 1.3160 1.2928 1.3128 0.0032 0.2475% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519686 交银180治理联接 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.2469% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202801 南方全球精选 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.2463% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162213 泰达宏利大盘指数 1.3462 1.7862 1.3429 1.7829 0.0033 0.2457% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519100 长盛中证100 1.1040 1.7950 1.1013 1.7923 0.0027 0.2452% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2269 1.5938 1.2239 1.5908 0.0030 0.2451% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100053 富国上证综指联接 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.2443% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
201 540006 汇丰晋信大盘 3.0420 3.1020 3.0346 3.0946 0.0074 0.2439% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
202 240014 华宝中证100 1.1917 1.1917 1.1889 1.1889 0.0028 0.2355% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
203 003578 中金中证500C 1.0222 1.0222 1.0198 1.0198 0.0024 0.2353% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519696 交银环球精选 1.7120 2.1020 1.7080 2.0980 0.0040 0.2342% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000406 汇添富双利增强债券A 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.2335% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000407 汇添富双利增强债券C 1.2960 1.2960 1.2930 1.2930 0.0030 0.2320% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
207 166801 浙商聚潮新思维 1.7520 2.5300 1.7480 2.5260 0.0040 0.2288% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
208 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7184 1.7184 1.7145 1.7145 0.0039 0.2275% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
209 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2401 1.2401 1.2373 1.2373 0.0028 0.2263% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
210 162211 泰达宏利品质生活 0.8890 1.3490 0.8870 1.3470 0.0020 0.2255% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7117 1.7117 1.7079 1.7079 0.0038 0.2225% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
212 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.2220% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
213 040180 华安上证180联接 1.3112 1.3112 1.3083 1.3083 0.0029 0.2217% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000688 景顺长城研究精选股票 1.3630 1.3830 1.3600 1.3800 0.0030 0.2206% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519180 万家180 0.8655 3.2055 0.8636 3.2036 0.0019 0.2200% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
216 040016 华安行业轮动 1.3225 2.0585 1.3196 2.0556 0.0029 0.2198% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
217 360006 光大新增长 1.1410 3.0025 1.1385 3.0000 0.0025 0.2196% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
218 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8838 0.8838 0.8819 0.8819 0.0019 0.2154% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
219 240022 华宝兴业资源优选 1.4060 1.4060 1.4030 1.4030 0.0030 0.2138% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002385 博时沪深300指数C 1.3191 1.3191 1.3163 1.3163 0.0028 0.2127% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
221 630107 华商稳健双利债券B 1.4140 1.4680 1.4110 1.4650 0.0030 0.2126% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
222 050002 博时沪深300 1.3274 3.3194 1.3246 3.3166 0.0028 0.2114% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000652 博时裕隆混合 1.8970 1.6450 1.8930 1.6410 0.0040 0.2113% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
224 457001 国富亚洲机会股票 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.2110% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
225 550017 信诚添金分级债券 0.9580 1.4470 0.9560 1.4450 0.0020 0.2092% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
226 630007 华商稳健双利债券A 1.4500 1.5110 1.4470 1.5080 0.0030 0.2073% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
227 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9790 1.6360 0.9770 1.6340 0.0020 0.2047% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519915 富国消费主题混合 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.2045% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9890 1.1290 0.0020 0.2022% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.1430 1.0010 1.1410 0.0020 0.1998% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
231 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5080 1.5080 1.5050 1.5050 0.0030 0.1993% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
232 240019 华宝上证180成长联接 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.1974% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
233 470089 汇添富信用债债券C 1.0190 1.0380 1.0170 1.0360 0.0020 0.1967% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.1958% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
235 470088 汇添富信用债债券A 1.0250 1.0440 1.0230 1.0420 0.0020 0.1955% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
236 690005 民生内需增长 1.5530 1.5530 1.5500 1.5500 0.0030 0.1935% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0503 1.0503 1.0483 1.0483 0.0020 0.1908% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
238 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0510 1.0810 1.0490 1.0790 0.0020 0.1907% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
239 960026 博时特许价值混合R 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
240 040037 华安安心收益债券B 1.0610 1.4870 1.0590 1.4850 0.0020 0.1889% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040036 华安安心收益债券A 1.0620 1.4730 1.0600 1.4710 0.0020 0.1887% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
242 240016 华宝上证180联接 1.6140 1.6440 1.6110 1.6410 0.0030 0.1862% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6220 2.3190 1.6190 2.3160 0.0030 0.1853% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.1838% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
245 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
246 100038 富国量化沪深300 1.6390 1.6390 1.6360 1.6360 0.0030 0.1834% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1110 1.4160 0.0020 0.1800% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
248 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1117 1.1117 0.0020 0.1799% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
249 470011 汇添富多元收益债券C 1.1160 1.4760 1.1140 1.4740 0.0020 0.1795% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
250 519162 新华信用增益债券A 1.1180 1.3450 1.1160 1.3430 0.0020 0.1792% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6286 1.6286 1.6257 1.6257 0.0029 0.1784% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1400 1.2520 1.1380 1.2500 0.0020 0.1757% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
254 470010 汇添富多元收益债券A 1.1400 1.5030 1.1380 1.5010 0.0020 0.1757% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
255 121009 国投瑞银稳增债券 1.0340 1.6850 1.0322 1.6832 0.0018 0.1744% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
256 481008 工银大盘蓝筹 1.1630 1.6930 1.1610 1.6910 0.0020 0.1723% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
257 550007 信诚经典优债债券B 1.1680 1.3470 1.1660 1.3450 0.0020 0.1715% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519027 海富通上证周期联接 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.1706% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
259 290011 泰信中小盘 1.7630 2.0230 1.7600 2.0200 0.0030 0.1705% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000313 华安沪深300增强C 1.7081 1.7081 1.7052 1.7052 0.0029 0.1701% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
261 270021 广发聚瑞 1.7760 1.7760 1.7730 1.7730 0.0030 0.1692% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2370 0.2370 0.2366 0.2366 0.0004 0.1691% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000312 华安沪深300增强A 1.7462 1.7462 1.7433 1.7433 0.0029 0.1664% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
264 502028 鹏华新丝路分级B 0.6030 0.6030 0.6020 0.6020 0.0010 0.1661% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
265 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2070 1.4570 1.2050 1.4550 0.0020 0.1660% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
266 001063 华夏海外收益债券C 1.2080 1.3720 1.2060 1.3700 0.0020 0.1658% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000940 富国中小盘精选混合 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.1653% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001127 中银宏观策略混合 0.6060 0.6060 0.6050 0.6050 0.0010 0.1653% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
269 410009 华富量子生命力 1.0322 1.0322 1.0305 1.0305 0.0017 0.1650% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001061 华夏海外收益债券A 1.2320 1.3960 1.2300 1.3940 0.0020 0.1626% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
271 110022 易方达消费行业 1.8610 1.8610 1.8580 1.8580 0.0030 0.1615% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
272 213010 宝盈中证100增强 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.1609% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
273 310398 申万沪深300 1.4381 1.4381 1.4358 1.4358 0.0023 0.1602% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
274 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7571 1.7571 1.7543 1.7543 0.0028 0.1596% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
275 513500 博时标普500ETF 1.5269 1.5269 1.5245 1.5245 0.0024 0.1574% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
276 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9140 1.9340 1.9110 1.9310 0.0030 0.1570% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000405 信诚月月支付 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.1567% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
278 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2821 1.4246 1.2801 1.4226 0.0020 0.1562% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
279 160125 南方中国中小盘指数 0.8992 0.9892 0.8978 0.9878 0.0014 0.1559% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
280 539001 建信全球机遇 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.1555% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
281 960011 中银持续增长混合H 0.3892 0.4162 0.3886 0.4156 0.0006 0.1544% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
282 163803 中银持续增长 0.3894 3.4605 0.3888 3.4599 0.0006 0.1543% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
283 519656 银河灵活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9510 1.9510 0.0030 0.1538% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
284 519668 银河竞争优势成长 1.3681 2.9199 1.3660 2.9178 0.0021 0.1537% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
285 003109 光大安和债券A 1.0458 1.0458 1.0442 1.0442 0.0016 0.1532% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
286 960022 博时沪深300指数R 1.1277 1.1277 1.1260 1.1260 0.0017 0.1510% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
287 261102 景顺长城信增债券C 1.3340 1.3440 1.3320 1.3420 0.0020 0.1502% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
288 050025 博时标普500ETF联接 1.8727 1.9317 1.8699 1.9289 0.0028 0.1497% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2727 2.6206 1.2708 2.6187 0.0019 0.1495% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000590 华安新活力混合 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.1491% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000692 汇添富双利债券C 1.3450 1.3450 1.3430 1.3430 0.0020 0.1489% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.1483% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4209 1.4209 1.4188 1.4188 0.0021 0.1480% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000408 民生加银城镇化混合 1.3660 2.2610 1.3640 2.2590 0.0020 0.1466% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
295 485114 工银添颐债券A 2.0600 2.0600 2.0570 2.0570 0.0030 0.1458% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
296 166002 中欧新蓝筹 1.3101 2.6115 1.3082 2.6096 0.0019 0.1452% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
297 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.1449% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
298 003110 光大安和债券C 1.0440 1.0440 1.0425 1.0425 0.0015 0.1439% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0467 1.0967 1.0452 1.0952 0.0015 0.1435% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
300 519671 银河沪深300价值 1.3990 1.3990 1.3970 1.3970 0.0020 0.1432% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001287 安信优势增长混合 1.1911 1.1911 1.1894 1.1894 0.0017 0.1429% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0570 1.1070 1.0555 1.1055 0.0015 0.1421% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
303 110030 易方达沪深300量化增强 2.1435 2.1435 2.1405 2.1405 0.0030 0.1402% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001067 鹏华弘盛混合 1.1448 1.1448 1.1432 1.1432 0.0016 0.1400% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.1379% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
306 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3072 1.5286 1.3054 1.5268 0.0018 0.1379% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
307 217011 招商安心债券 1.4640 1.7040 1.4620 1.7020 0.0020 0.1368% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0287 1.0287 1.0273 1.0273 0.0014 0.1363% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9585 0.9585 0.9572 0.9572 0.0013 0.1358% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
310 240005 华宝多策略增长 0.5901 4.5206 0.5893 4.5198 0.0008 0.1358% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
311 470018 汇添富双利债券A 1.4840 1.4840 1.4820 1.4820 0.0020 0.1350% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001380 鹏华弘盛混合C 1.5597 1.5597 1.5576 1.5576 0.0021 0.1348% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002036 安信优势增长混合C 1.1891 1.1891 1.1875 1.1875 0.0016 0.1347% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
314 020021 国泰上证180金融联接 1.5760 1.5760 1.5739 1.5739 0.0021 0.1334% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519112 浦银收益C 1.5500 1.5600 1.5480 1.5580 0.0020 0.1292% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.1290% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
317 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7770 1.3400 0.7760 1.3390 0.0010 0.1289% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0198 1.0198 1.0185 1.0185 0.0013 0.1276% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
319 519188 万家恒利A 1.2617 1.2617 1.2601 1.2601 0.0016 0.1270% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519189 万家恒利C 1.2323 1.2323 1.2308 1.2308 0.0015 0.1219% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
321 161810 银华内需精选 1.6560 1.5740 1.6540 1.5720 0.0020 0.1209% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0212 1.1296 1.0200 1.1284 0.0012 0.1176% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
323 710002 富安达策略精选混合 2.2173 2.2573 2.2148 2.2548 0.0025 0.1129% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
324 340009 兴全磐稳增利债券 1.3392 1.6272 1.3377 1.6257 0.0015 0.1121% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
325 164508 国富中证100指数增强分级 0.8990 0.9470 0.8980 0.9460 0.0010 0.1114% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.2060 0.1811 0.2058 0.0002 0.1104% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.2060 0.1811 0.2058 0.0002 0.1104% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519714 交银等权 0.9080 2.2480 0.9070 2.2470 0.0010 0.1103% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
329 690202 民生增强债券C 1.8270 1.9570 1.8250 1.9550 0.0020 0.1096% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
330 161015 富国天盈债券 0.9280 1.5660 0.9270 1.5650 0.0010 0.1079% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
331 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9300 1.2100 0.9290 1.2090 0.0010 0.1076% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.1059% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
333 519977 长信可转债债券A 1.2311 2.1911 1.2298 2.1898 0.0013 0.1057% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519657 银河灵活配置混合C 1.9260 1.9260 1.9240 1.9240 0.0020 0.1040% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
335 660009 农银增强收益债券A 1.4499 1.5209 1.4484 1.5194 0.0015 0.1036% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9730 1.3480 0.9720 1.3470 0.0010 0.1029% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9740 1.3220 0.9730 1.3210 0.0010 0.1028% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9790 1.1150 0.0010 0.1021% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
339 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0839 1.0839 1.0828 1.0828 0.0011 0.1016% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
340 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9850 1.2320 0.0010 0.1015% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.1014% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
343 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 1.9740 1.9740 0.0020 0.1013% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9890 1.1580 0.9880 1.1570 0.0010 0.1012% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000058 国联安保本混合 0.9970 1.1680 0.9960 1.1670 0.0010 0.1004% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9970 1.0780 0.9960 1.0770 0.0010 0.1004% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
347 164808 工银四季收益债券 0.9990 1.5350 0.9980 1.5340 0.0010 0.1002% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
348 370025 上投轮动添利债券A 0.9990 1.1100 0.9980 1.1090 0.0010 0.1002% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519720 交银纯债C 0.9990 1.1500 0.9980 1.1490 0.0010 0.1002% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1600 1.0010 1.1590 0.0010 0.0999% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
351 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1910 1.0020 1.1900 0.0010 0.0998% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
352 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0300 11.2166 10.0200 11.2066 0.0100 0.0998% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000500 华富恒富分级债券 1.0040 1.1930 1.0030 1.1920 0.0010 0.0997% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
355 002811 博时裕顺纯债债券 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2130 1.0060 1.2120 0.0010 0.0994% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0070 1.0520 1.0060 1.0510 0.0010 0.0994% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0070 1.0640 1.0060 1.0630 0.0010 0.0994% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1620 1.0070 1.1610 0.0010 0.0993% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519726 交银荣祥保本混合 1.0080 1.3840 1.0070 1.3830 0.0010 0.0993% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
361 519976 长信可转债债券C 1.2107 2.1177 1.2095 2.1165 0.0012 0.0992% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
362 164509 国富恒利分级债券 1.0100 1.4910 1.0090 1.4900 0.0010 0.0991% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
363 519602 海富通大中华精选 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000752 博时优势收益信用债券 1.0110 1.1600 1.0100 1.1590 0.0010 0.0990% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
365 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.7680 1.0100 1.7670 0.0010 0.0990% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0120 1.1130 1.0110 1.1120 0.0010 0.0989% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
367 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 1.3470 1.0110 1.3460 0.0010 0.0989% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000631 中银聚利分级债券 1.0140 1.1840 1.0130 1.1830 0.0010 0.0987% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
369 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0130 1.1340 0.0010 0.0987% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
370 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
371 100058 富国产业债债券 1.0160 1.3710 1.0150 1.3700 0.0010 0.0985% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160129 南方金利C 1.0160 1.3330 1.0150 1.3320 0.0010 0.0985% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000504 中信建投稳信一年C 1.0170 1.1760 1.0160 1.1750 0.0010 0.0984% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
374 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0180 1.3660 1.0170 1.3650 0.0010 0.0983% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
375 160134 南方聚利C 1.0190 1.2420 1.0180 1.2410 0.0010 0.0982% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000125 上投摩根天颐年丰 1.0200 1.3020 1.0190 1.3010 0.0010 0.0981% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000072 华安保本混合 1.0210 1.7940 1.0200 1.7930 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0210 1.2200 1.0200 1.2190 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001282 华安新机遇保本混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 1.1560 1.0200 1.1550 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
381 160128 南方金利A 1.0210 1.3500 1.0200 1.3490 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
382 163825 中银互利分级债券 1.0210 1.4180 1.0200 1.4170 0.0010 0.0980% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0220 1.4420 1.0210 1.4410 0.0010 0.0979% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
384 150156 中银互利分级债券B 1.0220 1.4250 1.0210 1.4240 0.0010 0.0979% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3230 1.0220 1.3220 0.0010 0.0978% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
386 100066 富国纯债A 1.0230 1.2030 1.0220 1.2020 0.0010 0.0978% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000632 中银聚利分级债券A 1.0250 1.1400 1.0240 1.1390 0.0010 0.0977% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
389 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3560 1.0240 1.3550 0.0010 0.0977% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
390 020029 国泰创利债券 1.0260 1.0560 1.0250 1.0550 0.0010 0.0976% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
391 150030 银华中证等权90指数金利 1.0260 1.3870 1.0250 1.3860 0.0010 0.0976% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
392 150249 招商中证银行指数分级A 1.0260 1.1010 1.0250 1.1000 0.0010 0.0976% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0280 1.2820 1.0270 1.2810 0.0010 0.0974% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
394 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
395 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.1370 1.0280 1.1360 0.0010 0.0973% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
397 002404 博时裕乾纯债C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000503 中信建投稳信一年A 1.0330 1.1920 1.0320 1.1910 0.0010 0.0969% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
399 217023 招商信用增强债券 1.0330 1.4010 1.0320 1.4000 0.0010 0.0969% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
400 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.2160 1.0340 1.2150 0.0010 0.0967% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
401 519725 交银双轮C 1.0350 1.1890 1.0340 1.1880 0.0010 0.0967% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
404 210014 金鹰元丰保本 1.0360 1.2680 1.0350 1.2670 0.0010 0.0966% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000622 华富恒财分级债券 1.0370 1.1960 1.0360 1.1950 0.0010 0.0965% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000998 南方双元C 1.0370 1.0630 1.0360 1.0620 0.0010 0.0965% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.1120 1.0360 1.1110 0.0010 0.0965% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000624 华富恒财分级债券B 1.0380 1.2280 1.0370 1.2270 0.0010 0.0964% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001019 兴业年年利定开债 1.0390 1.0990 1.0380 1.0980 0.0010 0.0963% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0390 1.1140 1.0380 1.1130 0.0010 0.0963% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
412 150273 鹏华一带一路分级A 1.0390 1.1030 1.0380 1.1020 0.0010 0.0963% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000997 南方双元A 1.0410 1.0670 1.0400 1.0660 0.0010 0.0962% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
414 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
415 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0400 1.0750 1.0390 1.0740 0.0010 0.0962% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
416 582202 东吴增利债券C 1.0410 1.3510 1.0400 1.3500 0.0010 0.0962% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0420 1.2060 1.0410 1.2050 0.0010 0.0961% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
418 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0420 1.3320 1.0410 1.3310 0.0010 0.0961% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001866 北信瑞丰新成长 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161117 易方达永旭添利债券 1.0450 1.3790 1.0440 1.3780 0.0010 0.0958% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161221 国投瑞银双债债券C 1.0450 1.3770 1.0440 1.3760 0.0010 0.0958% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
422 121013 国投瑞银纯债A 1.0460 1.2150 1.0450 1.2140 0.0010 0.0957% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
423 165807 东吴鼎利分级债券 1.0460 1.3420 1.0450 1.3410 0.0010 0.0957% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
424 470007 汇添富上证综指 1.0460 1.1560 1.0450 1.1550 0.0010 0.0957% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
425 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2240 1.0460 1.2230 0.0010 0.0956% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
426 261101 景顺长城稳定债券C 1.0480 1.1880 1.0470 1.1870 0.0010 0.0955% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0480 1.2840 0.0010 0.0954% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
428 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0490 1.3500 1.0480 1.3490 0.0010 0.0954% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
429 164206 天弘添利分级债券 1.0490 1.5420 1.0480 1.5410 0.0010 0.0954% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
430 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.3890 1.0480 1.3880 0.0010 0.0954% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
431 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0490 1.2190 0.0010 0.0953% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
432 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3290 1.0490 1.3280 0.0010 0.0953% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000629 圆信永丰纯债A 1.0510 1.2310 1.0500 1.2300 0.0010 0.0952% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0510 1.0910 1.0500 1.0900 0.0010 0.0952% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
436 161619 融通岁岁添利债券B 1.0520 1.2980 1.0510 1.2970 0.0010 0.0951% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
437 370021 上投分红添利债券A 1.0530 1.3520 1.0520 1.3510 0.0010 0.0951% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0560 1.0760 1.0550 1.0750 0.0010 0.0948% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001414 中融新动力混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
441 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5800 11.1100 10.5700 11.1000 0.0100 0.0946% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2880 1.0580 1.2870 0.0010 0.0945% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002129 广发鑫利混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0590 1.2430 0.0010 0.0944% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
445 161014 富国汇利回报分级债券 1.0610 1.5030 1.0600 1.5020 0.0010 0.0943% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0630 1.0670 1.0620 1.0660 0.0010 0.0942% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000024 大摩双利增强债券A 1.0660 1.3300 1.0650 1.3290 0.0010 0.0939% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
448 160217 国泰互利分级债券 1.0660 1.3950 1.0650 1.3940 0.0010 0.0939% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000655 鑫元稳利债券 1.0670 1.2170 1.0660 1.2160 0.0010 0.0938% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
450 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6800 10.6800 10.6700 10.6700 0.0100 0.0937% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0690 1.2630 1.0680 1.2620 0.0010 0.0936% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0700 1.1020 0.0010 0.0935% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
453 590010 中邮稳定收益债券C 1.0720 1.3210 1.0710 1.3200 0.0010 0.0934% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
454 675013 纽银稳健双利债券C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001971 博时产业债纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0760 1.2440 1.0750 1.2430 0.0010 0.0930% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
457 161505 银河通利债券A 1.0760 1.4660 1.0750 1.4650 0.0010 0.0930% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
458 050027 博时信用债纯债债券 1.0770 1.3510 1.0760 1.3500 0.0010 0.0929% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
459 070023 嘉实深证120联接 1.6153 1.6153 1.6138 1.6138 0.0015 0.0929% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0800 1.2500 1.0790 1.2490 0.0010 0.0927% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001260 广发安心混合 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001941 融通通源短融债券B 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002273 泰达宏利创益混合B 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000152 大成景旭纯债A 1.0840 1.2940 1.0830 1.2930 0.0010 0.0923% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
465 160127 南方新兴消费分级 1.0860 2.2020 1.0850 2.2010 0.0010 0.0922% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
466 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.2320 1.0880 1.2310 0.0010 0.0919% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
467 660109 农银增强收益债券C 1.4177 1.4887 1.4164 1.4874 0.0013 0.0918% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000122 汇添富实业债债券A 1.0910 1.3650 1.0900 1.3640 0.0010 0.0917% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
470 166905 民生加银添利C 1.0950 1.3340 1.0940 1.3330 0.0010 0.0914% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
471 161716 招商双债增强 1.0990 1.2380 1.0980 1.2370 0.0010 0.0911% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 1.4000 1.0990 1.3990 0.0010 0.0910% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2680 1.0990 1.2670 0.0010 0.0910% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
474 167501 安信宝利分级债券 1.1020 1.3030 1.1010 1.3020 0.0010 0.0908% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
475 420108 天弘债券发起式B 1.1020 1.1300 1.1010 1.1290 0.0010 0.0908% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
476 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1070 1.5670 1.1060 1.5660 0.0010 0.0904% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
478 003579 中金沪深300C 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.0900% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
479 270009 --- 1.1120 1.5950 1.1110 1.5940 0.0010 0.0900% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
481 161506 银河通利债券C 1.1140 1.4640 1.1130 1.4630 0.0010 0.0898% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1200 1.1700 1.1190 1.1690 0.0010 0.0894% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
483 360008 光大增利A 1.1200 1.3660 1.1190 1.3650 0.0010 0.0894% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
484 485019 工银信用纯债债券B 1.1190 1.1550 1.1180 1.1540 0.0010 0.0894% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
485 420008 天弘债券发起式A 1.1240 1.1530 1.1230 1.1520 0.0010 0.0890% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
486 161908 万家添利 0.9011 1.5016 0.9003 1.5008 0.0008 0.0889% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519969 长信新利灵活配置 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001136 易方达裕如混合 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001295 大成景源灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
490 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000148 易方达高等级信用债C 1.1280 1.1980 1.1270 1.1970 0.0010 0.0887% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
492 750003 安信目标收益债券C 1.1310 1.2960 1.1300 1.2950 0.0010 0.0885% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
493 730002 方正富邦红利精选 1.1320 1.4020 1.1310 1.4010 0.0010 0.0884% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
494 290008 泰信发展主题 1.1350 1.5740 1.1340 1.5730 0.0010 0.0882% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
495 485119 工银信用纯债债券A 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.0880% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 1.1400 1.1700 0.0010 0.0877% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
497 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1420 1.2650 1.1410 1.2640 0.0010 0.0876% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
498 070016 嘉实多元债券B 1.1460 1.5770 1.1450 1.5760 0.0010 0.0873% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9179 0.9179 0.9171 0.9171 0.0008 0.0872% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9182 0.9182 0.9174 0.9174 0.0008 0.0872% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1520 1.2680 1.1510 1.2670 0.0010 0.0869% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
503 750002 安信目标收益债券A 1.1570 1.3220 1.1560 1.3210 0.0010 0.0865% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
504 400030 东方添益债券 1.0427 1.1757 1.0418 1.1748 0.0009 0.0864% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
505 610108 信达澳银信用债债券C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000015 华夏纯债债券A 1.1620 1.1920 1.1610 1.1910 0.0010 0.0861% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000474 广发集鑫债券C 1.1620 1.1970 1.1610 1.1960 0.0010 0.0861% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519685 交银双利债券C 1.1620 1.4970 1.1610 1.4960 0.0010 0.0861% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9336 1.4214 0.9328 1.4206 0.0008 0.0858% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000402 工银纯债债券A 1.1720 1.2350 1.1710 1.2340 0.0010 0.0854% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
511 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1740 1.2250 1.1730 1.2240 0.0010 0.0853% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000573 天弘通利混合 1.1760 1.2450 1.1750 1.2440 0.0010 0.0851% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
514 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8244 1.0244 0.8237 1.0237 0.0007 0.0850% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160602 鹏华普天债券A 1.1790 1.8370 1.1780 1.8360 0.0010 0.0849% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
517 610008 信达澳银信用债债券A 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0847% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001185 安信动态策略混合 1.1832 1.1832 1.1822 1.1822 0.0010 0.0846% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
519 519981 长信美国标普100 1.1830 1.5790 1.1820 1.5780 0.0010 0.0846% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000694 鑫元鸿利债券 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
521 660002 农银恒久增利债券A 1.3048 1.5888 1.3037 1.5877 0.0011 0.0844% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000774 天弘瑞利分级债券 1.1920 1.2010 1.1910 1.2000 0.0010 0.0840% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1920 1.5300 0.0010 0.0839% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
524 160810 长盛同丰债券 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.0838% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
526 161693 融通债券C 1.1980 1.7650 1.1970 1.7640 0.0010 0.0835% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
527 163411 兴全保本 1.3195 1.5317 1.3184 1.5306 0.0011 0.0834% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
528 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2020 1.5070 0.0010 0.0832% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001031 华夏安康优选债券A 1.2050 1.3650 1.2040 1.3640 0.0010 0.0831% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
530 400009 东方稳健债券 1.2050 1.2750 1.2040 1.2740 0.0010 0.0831% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519682 交银增利债券C 0.9664 1.5334 0.9656 1.5326 0.0008 0.0829% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519680 交银增利A/B 0.9705 1.5765 0.9697 1.5757 0.0008 0.0825% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
533 161603 融通债券A 1.2150 1.7890 1.2140 1.7880 0.0010 0.0824% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000287 银华永利债券A 1.2210 1.2810 1.2200 1.2800 0.0010 0.0820% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
535 650002 英大纯债C类 1.1009 1.2459 1.1000 1.2450 0.0009 0.0818% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000319 泰达淘利债券A 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
537 166802 浙商沪深300指数分级 1.2290 1.3610 1.2280 1.3600 0.0010 0.0814% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000274 广发亚太中高收益债券 1.2310 1.3010 1.2300 1.3000 0.0010 0.0813% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
539 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1071 1.1071 0.0009 0.0813% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519078 汇添富增强债券A 1.2330 1.5380 1.2320 1.5370 0.0010 0.0812% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001868 招商产业债券C 1.2350 1.4750 1.2340 1.4740 0.0010 0.0810% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000046 工银产业债B 1.2430 1.3830 1.2420 1.3820 0.0010 0.0805% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
545 270045 广发双债添利债券C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
546 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1202 1.1786 1.1193 1.1777 0.0009 0.0804% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
548 160620 鹏华资源分级 1.2470 0.8750 1.2460 0.8740 0.0010 0.0803% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
549 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
550 217022 招商产业债券 1.2530 1.4930 1.2520 1.4920 0.0010 0.0799% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000825 圆信永丰双红利C 1.2580 1.9900 1.2570 1.9890 0.0010 0.0796% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
552 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2570 1.2510 1.2560 1.2500 0.0010 0.0796% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519025 海富通领先成长 1.2570 1.4070 1.2560 1.4060 0.0010 0.0796% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000045 工银产业债A 1.2590 1.4100 1.2580 1.4090 0.0010 0.0795% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000462 农银主题轮动混合 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.0794% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
558 650001 英大纯债A类 1.1429 1.2879 1.1420 1.2870 0.0009 0.0788% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
559 660102 农银恒久增利债券C 1.2718 1.5028 1.2708 1.5018 0.0010 0.0787% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
560 519729 交银荣泰保本 1.2730 1.4080 1.2720 1.4070 0.0010 0.0786% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
561 200113 长城积极增利债券C 1.2750 1.4650 1.2740 1.4640 0.0010 0.0785% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1489 1.1489 1.1480 1.1480 0.0009 0.0784% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4066 1.4066 1.4055 1.4055 0.0011 0.0783% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
564 450019 国富恒久信用债券C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000824 圆信永丰双红利A 1.2790 2.0380 1.2780 2.0370 0.0010 0.0782% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
566 040012 华安强化债券A 1.2810 1.7530 1.2800 1.7520 0.0010 0.0781% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000914 中加纯债分级债券A 1.0259 1.2213 1.0251 1.2205 0.0008 0.0780% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000669 国寿安保尊享债券C 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
569 310318 申万菱信沪深300增强 2.1933 2.9858 2.1916 2.9841 0.0017 0.0776% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
570 165515 信诚沪深300分级 1.2920 1.4610 1.2910 1.4600 0.0010 0.0775% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
571 450018 国富恒久信用债券A 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
572 519024 海富通稳健添利债A 1.2910 1.3820 1.2900 1.3810 0.0010 0.0775% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000668 国寿安保尊享债券A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.0770% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
576 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7805 1.0405 0.7799 1.0399 0.0006 0.0769% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
577 200013 长城积极增利债券A 1.3050 1.5030 1.3040 1.5020 0.0010 0.0767% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
578 100073 富国强回报C级 1.3070 1.3370 1.3060 1.3360 0.0010 0.0766% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
579 002029 安信动态策略混合C 1.1794 1.1794 1.1785 1.1785 0.0009 0.0764% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
580 128112 国投瑞银优化强债C 1.3120 1.6180 1.3110 1.6170 0.0010 0.0763% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
581 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3160 1.6500 1.3150 1.6490 0.0010 0.0760% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
583 166003 中欧稳健债券A 1.0614 1.3749 1.0606 1.3741 0.0008 0.0754% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000260 信诚季季定期支付债券 1.3290 1.5180 1.3280 1.5170 0.0010 0.0753% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
585 206012 鹏华价值精选股票 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.0753% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3350 1.4790 1.3340 1.4780 0.0010 0.0750% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519153 新华纯债添利C 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.0750% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
588 100072 富国强回报A/B级 1.3420 1.3720 1.3410 1.3710 0.0010 0.0746% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
589 002533 中加心享混合C 1.2083 1.2083 1.2074 1.2074 0.0009 0.0745% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3470 1.4940 1.3460 1.4930 0.0010 0.0743% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
591 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3600 1.3700 1.3590 1.3690 0.0010 0.0736% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
592 700006 平安大华添利债券C 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.0735% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 1.3660 1.4010 0.0010 0.0732% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
594 163003 长信利鑫分级债券 0.8208 1.0208 0.8202 1.0202 0.0006 0.0732% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
595 164902 交银信用添利债券 1.3720 1.4830 1.3710 1.4820 0.0010 0.0729% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
596 163005 长信利众分级债券 0.8245 1.0345 0.8239 1.0339 0.0006 0.0728% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9640 1.2689 0.9633 1.2682 0.0007 0.0727% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000410 益民服务领先混合 2.7550 2.7550 2.7530 2.7530 0.0020 0.0726% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1105 1.1105 1.1097 1.1097 0.0008 0.0721% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
600 100055 富国全球顶级消费品 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
601 700005 平安大华添利债券A 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000214 广发成长优选混合 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.0712% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
603 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1286 1.1825 1.1278 1.1817 0.0008 0.0709% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
604 380009 中银添利债券发起 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.0692% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
606 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0176 1.3006 1.0169 1.2999 0.0007 0.0688% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
607 519183 万家双引擎灵活配置 1.4544 2.1444 1.4534 2.1434 0.0010 0.0688% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
608 420009 天弘安康养老混合 1.4790 1.4790 1.4780 1.4780 0.0010 0.0677% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
609 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0457 1.2357 1.0450 1.2350 0.0007 0.0670% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
610 166012 中欧信用增利分级债券 1.0510 1.2410 1.0503 1.2403 0.0007 0.0666% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
611 166004 中欧稳健债券C 1.0544 1.3364 1.0537 1.3357 0.0007 0.0664% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
612 630109 华商稳定增利债券C 1.5060 1.5060 1.5050 1.5050 0.0010 0.0664% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
613 004547 华夏稳定双利债券A 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.0662% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
614 519918 华夏兴和混合 1.5140 3.8340 1.5130 3.8330 0.0010 0.0661% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
615 540009 汇丰晋信消费红利 1.0673 1.1793 1.0666 1.1786 0.0007 0.0656% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519661 银河增利债券C 1.5780 1.5780 1.5770 1.5770 0.0010 0.0634% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
617 519985 长信纯债壹号 1.1103 1.3603 1.1096 1.3596 0.0007 0.0631% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
618 519660 银河增利债券A 1.5950 1.5950 1.5940 1.5940 0.0010 0.0627% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
619 519111 浦银收益A 1.6000 1.6100 1.5990 1.6090 0.0010 0.0625% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
620 530008 建信稳定增利债券C 1.6190 1.8920 1.6180 1.8910 0.0010 0.0618% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
621 531008 建信稳定增利债券A 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.0608% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519060 海富通纯债债券C 1.6530 2.1850 1.6520 2.1840 0.0010 0.0605% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
623 090010 大成中证红利指数 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.0604% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
624 096001 大成标普500 1.6670 1.7770 1.6660 1.7760 0.0010 0.0600% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519061 海富通纯债债券A 1.6720 2.2120 1.6710 2.2110 0.0010 0.0598% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
626 050029 博时新机遇混合 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.0594% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0176 1.1153 1.0170 1.1147 0.0006 0.0590% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
628 530015 建信深证60联接 1.6962 1.6962 1.6952 1.6952 0.0010 0.0590% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
629 166903 民生加银平稳增利C 1.0264 1.3354 1.0258 1.3348 0.0006 0.0585% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
630 400016 东方强化收益债券 1.0268 1.3068 1.0262 1.3062 0.0006 0.0585% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7140 1.7140 1.7130 1.7130 0.0010 0.0584% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
632 166902 民生加银平稳增利A 1.0286 1.3556 1.0280 1.3550 0.0006 0.0584% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
633 001976 海富通一年定开债券C 1.7230 1.7230 1.7220 1.7220 0.0010 0.0581% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
634 004220 长信纯债壹号债券C 1.0355 1.3555 1.0349 1.3549 0.0006 0.0580% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
635 540004 汇丰晋信2026周期 1.3805 2.0005 1.3797 1.9997 0.0008 0.0580% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
636 002294 博时新机遇混合C 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.0577% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519051 海富通一年定开债券 1.7330 1.7330 1.7320 1.7320 0.0010 0.0577% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
638 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.0569% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
639 288102 中信稳定双利债券 1.0575 1.8553 1.0569 1.8547 0.0006 0.0568% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
640 180003 银华道琼斯88 1.0890 2.8940 1.0884 2.8934 0.0006 0.0551% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
641 400029 东方双债添利债券C 1.4678 1.4678 1.4670 1.4670 0.0008 0.0545% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
642 485105 工银增强收益债券A 1.1040 1.8300 1.1034 1.8294 0.0006 0.0544% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
643 660013 农银汇理信用添利债券 1.1037 1.3367 1.1031 1.3361 0.0006 0.0544% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
644 400027 东方双债添利债券A 1.4831 1.4831 1.4823 1.4823 0.0008 0.0540% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
645 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1886 0.2112 0.1885 0.2111 0.0001 0.0531% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
646 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1886 0.2112 0.1885 0.2111 0.0001 0.0531% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
647 690002 民生增强债券A 1.8880 2.0180 1.8870 2.0170 0.0010 0.0530% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
648 217003 招商安泰债券A 1.1476 1.9191 1.1470 1.9185 0.0006 0.0523% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9892 1.2964 0.9887 1.2959 0.0005 0.0506% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
650 519746 交银丰享收益债券A 1.9810 1.9920 1.9800 1.9910 0.0010 0.0505% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
651 161120 易方达新综合债券C 1.2206 1.2206 1.2200 1.2200 0.0006 0.0492% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
652 163407 兴全沪深300 1.6265 1.6265 1.6257 1.6257 0.0008 0.0492% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
653 164302 新华惠鑫分级债券 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.0492% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
654 002925 广发集源债券A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.0490% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0233 1.4273 1.0228 1.4268 0.0005 0.0489% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
656 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0259 1.1189 1.0254 1.1184 0.0005 0.0488% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
657 166008 中欧增强债券 1.0278 1.4272 1.0273 1.4267 0.0005 0.0487% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
658 161119 易方达新综合债券A 1.2348 1.2348 1.2342 1.2342 0.0006 0.0486% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000110 金鹰元安保本混合 1.0545 1.3252 1.0540 1.3247 0.0005 0.0474% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0564 1.1947 1.0559 1.1942 0.0005 0.0474% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
661 080003 长盛积极配置债券 1.0658 1.6438 1.0653 1.6433 0.0005 0.0469% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519704 交银先进制造 2.1640 2.7140 2.1630 2.7130 0.0010 0.0462% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000458 英大领先回报发起式 0.8685 1.5285 0.8681 1.5281 0.0004 0.0461% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519066 汇添富蓝筹稳健 2.1780 2.9880 2.1770 2.9870 0.0010 0.0459% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000251 工银金融地产股票 2.1960 2.7150 2.1950 2.7140 0.0010 0.0456% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
666 485005 工银增强收益债券B 1.1007 1.7817 1.1002 1.7812 0.0005 0.0454% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
667 164208 天弘丰利 1.1340 1.6575 1.1335 1.6570 0.0005 0.0441% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
668 162202 泰达宏利周期 1.4000 3.4450 1.3994 3.4444 0.0006 0.0429% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
669 217203 招商安泰债券B 1.1686 1.8721 1.1681 1.8716 0.0005 0.0428% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
670 320006 诺安灵活配置 2.3400 2.9200 2.3390 2.9190 0.0010 0.0428% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000302 国泰淘金互联网债券 1.1765 1.1765 1.1760 1.1760 0.0005 0.0425% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000128 大成景安短融债券A 1.2280 1.2280 1.2275 1.2275 0.0005 0.0407% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002086 大成景安短融债券E 1.2316 1.2316 1.2311 1.2311 0.0005 0.0406% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
674 450005 国富强化债券A 1.2327 1.6017 1.2322 1.6012 0.0005 0.0406% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9927 1.0414 0.9923 1.0410 0.0004 0.0403% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000129 大成景安短融债券B 1.2437 1.2437 1.2432 1.2432 0.0005 0.0402% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
677 160718 嘉实多利分级债券 0.9988 1.2983 0.9984 1.2979 0.0004 0.0401% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
678 002513 金鹰元安保本混合C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.0399% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
679 180002 银华保本增值 1.0120 1.0124 1.0116 1.0120 0.0004 0.0395% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
680 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0283 1.1105 1.0279 1.1101 0.0004 0.0389% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0700 1.2083 1.0696 1.2079 0.0004 0.0374% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
682 202102 南方多利增强债券C 1.0698 1.6111 1.0694 1.6107 0.0004 0.0374% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
683 202103 南方多利增强债券A 1.0715 1.6380 1.0711 1.6376 0.0004 0.0373% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
684 050021 博时深证200联接 1.3637 1.3637 1.3632 1.3632 0.0005 0.0367% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
685 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0939 1.0939 1.0935 1.0935 0.0004 0.0366% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001250 天弘新活力混合 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.0364% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
687 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1020 1.2036 1.1016 1.2032 0.0004 0.0363% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
688 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1010 1.2026 1.1006 1.2022 0.0004 0.0363% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
689 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.0362% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.0360% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
691 450006 国富强化债券C 1.1101 1.5562 1.1097 1.5558 0.0004 0.0360% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000022 南方中票A 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.0346% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
693 002441 德邦新添利C 1.1652 1.5452 1.1648 1.5448 0.0004 0.0343% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
694 530003 建信优选成长 1.7668 3.2168 1.7662 3.2162 0.0006 0.0340% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519018 汇添富均衡增长 0.5964 3.1388 0.5962 3.1386 0.0002 0.0335% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
696 530010 建信责任联接 1.6498 1.6498 1.6493 1.6493 0.0005 0.0303% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
697 233005 大摩强收益债券 1.6619 1.6969 1.6614 1.6964 0.0005 0.0301% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
698 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0049 1.1659 1.0046 1.1656 0.0003 0.0299% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0069 1.1987 1.0066 1.1984 0.0003 0.0298% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0066 1.4019 1.0063 1.4016 0.0003 0.0298% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3490 1.3591 1.3486 1.3587 0.0004 0.0297% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002915 鑫元裕利债券 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.0294% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
703 090002 大成债券A/B 1.0219 2.0513 1.0216 2.0510 0.0003 0.0294% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519068 汇添富成长焦点 1.7046 2.8936 1.7041 2.8931 0.0005 0.0293% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
705 092002 大成债券C 1.0372 1.9998 1.0369 1.9995 0.0003 0.0289% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
706 070009 嘉实超短债债券 1.0458 1.3731 1.0455 1.3728 0.0003 0.0287% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519666 银河银信添利债券B 1.0572 1.5972 1.0569 1.5969 0.0003 0.0284% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519667 银河银信添利债券A 1.0593 1.6373 1.0590 1.6370 0.0003 0.0283% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
709 420102 天弘永利债券B 1.0686 1.5330 1.0683 1.5327 0.0003 0.0281% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
710 020033 国泰民安增利债券A 1.0711 1.4065 1.0708 1.4062 0.0003 0.0280% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
711 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.0279% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
712 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0759 1.4416 1.0756 1.4413 0.0003 0.0279% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
713 004289 博时新财富混合C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.0273% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000023 南方中票C 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.0262% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
715 206003 鹏华信用增利债券A 1.2539 1.4227 1.2536 1.4224 0.0003 0.0239% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
716 206004 鹏华信用增利债券B 1.3306 1.4025 1.3303 1.4022 0.0003 0.0226% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
717 960028 建信优选成长混合H 1.7708 1.7708 1.7704 1.7704 0.0004 0.0226% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
718 400025 东方新兴成长混合 1.3353 1.3353 1.3350 1.3350 0.0003 0.0225% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
719 240003 华宝宝康债券 1.3692 2.0092 1.3689 2.0089 0.0003 0.0219% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
720 002794 天弘永利债券E 0.9580 0.9580 0.9578 0.9578 0.0002 0.0209% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
721 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9741 1.3691 0.9739 1.3689 0.0002 0.0205% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
722 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0095 1.0206 1.0093 1.0204 0.0002 0.0198% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
723 003307 民生加银鑫益债券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.0197% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
724 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.0197% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
725 290007 泰信增强债券A 1.0135 1.3165 1.0133 1.3163 0.0002 0.0197% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000338 鹏华双债保利债券 1.0232 1.2065 1.0230 1.2063 0.0002 0.0196% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
727 320004 诺安优化债券 1.0258 1.7594 1.0256 1.7592 0.0002 0.0195% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
728 020034 国泰民安增利债券C 1.0673 1.3872 1.0671 1.3870 0.0002 0.0187% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
729 420002 天弘永利债券A 1.0679 1.4936 1.0677 1.4934 0.0002 0.0187% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
730 162299 泰达宏利集利债券C 1.2397 1.6457 1.2395 1.6455 0.0002 0.0161% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000054 鹏华双债增利债券 1.2903 1.2903 1.2901 1.2901 0.0002 0.0155% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000143 鹏华双债加利债券 1.2972 1.3472 1.2970 1.3470 0.0002 0.0154% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
733 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3028 1.3478 1.3026 1.3476 0.0002 0.0154% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
734 162210 泰达宏利集利债券A 1.3012 1.7062 1.3010 1.7060 0.0002 0.0154% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000042 财通可持续发展100 1.5885 1.5885 1.5883 1.5883 0.0002 0.0126% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
736 003816 银华货币ETFB 110.0790 112.6350 110.0670 112.6230 0.0120 0.0109% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
737 162203 泰达宏利稳定 0.9753 2.9153 0.9752 2.9152 0.0001 0.0103% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
738 320015 诺安保本 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.0100% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
739 291007 泰信增强债券C 1.0074 1.2844 1.0073 1.2843 0.0001 0.0099% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
740 511880 银华交易型货币 101.8630 115.1660 101.8530 115.1560 0.0100 0.0098% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
741 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0470 2.9150 1.0469 2.9149 0.0001 0.0096% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.0094% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.0093% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001191 鹏华弘润混合C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.0092% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001190 鹏华弘润混合A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.0091% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1059 1.6259 1.1058 1.6258 0.0001 0.0090% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002425 金鹰保本混合C 1.1223 1.6223 1.1222 1.6222 0.0001 0.0089% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
748 210006 金鹰保本混合 1.1202 1.3145 1.1201 1.3144 0.0001 0.0089% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.0088% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
750 481012 工银深证红利联接 1.1857 1.3639 1.1856 1.3638 0.0001 0.0084% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
751 110007 易方达稳健收益债券A 1.2888 2.0024 1.2887 2.0023 0.0001 0.0078% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
752 110008 易方达稳健债券B 1.2944 2.0390 1.2943 2.0389 0.0001 0.0077% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
753 166007 中欧沪深300增强 1.3004 1.3454 1.3003 1.3453 0.0001 0.0077% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
754 202015 南方沪深300ETF联接 1.3290 1.4890 1.3289 1.4889 0.0001 0.0075% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
755 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3436 1.5036 1.3435 1.5035 0.0001 0.0074% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
756 161907 万家中证红利指数 1.5926 1.5926 1.5925 1.5925 0.0001 0.0063% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
757 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6296 1.6296 1.6295 1.6295 0.0001 0.0061% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6673 1.6673 1.6672 1.6672 0.0001 0.0060% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
759 270010 广发沪深300 1.6728 1.9628 1.6727 1.9627 0.0001 0.0060% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.1940 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000007 鹏华国企债债券 1.1308 1.1396 1.1308 1.1396 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000014 华夏聚利债券 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000025 大摩双利增强债券C 1.0570 1.3210 1.0570 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000028 华富保本混合 1.0240 1.3620 1.0240 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000030 长城久利保本混合 1.0160 1.8810 1.0160 1.8810 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000033 易方达信用债债券C 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000047 华夏双债增强债券A 1.1500 1.3700 1.1500 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000062 银华成长股债30/70指数 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6710 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0570 1.2720 1.0570 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000084 博时安盈债券A 1.1260 1.1620 1.1260 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000085 博时安盈债券C 1.1100 1.1420 1.1100 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9940 1.2330 0.9940 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1730 1.0060 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000105 建信安心回报债券A 1.1870 1.1970 1.1870 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000107 富国信用增强债券A 1.0210 1.3190 1.0210 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000109 富国信用增强债券C 1.0180 1.2990 1.0180 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1420 1.2560 1.1420 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2380 1.1320 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9980 1.2230 0.9980 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 1.0680 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000126 招商安润保本混合 1.0200 1.3640 1.0200 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000130 大成景兴信用债债券A 1.1180 1.4180 1.1180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000139 富国国有企业债债券A 1.0110 1.2210 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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792 000142 融通通泰保本A 1.0020 1.2570 1.0020 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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798 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.2670 1.0070 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000174 汇添富高息债债券A 1.3920 1.4270 1.3920 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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801 000184 工银添福债券A 1.6530 1.6530 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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804 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0160 1.2240 1.0160 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1040 1.2780 1.1040 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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809 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0540 1.2700 1.0540 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 1.3200 1.0780 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000255 长城增强收益定开债券C 1.0750 1.3030 1.0750 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9910 1.1720 0.9910 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000270 建信安心保本混合 1.0160 1.5520 1.0160 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1811 0.1918 0.1811 0.1918 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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817 000286 银华信用季季红债券 1.0410 1.2630 1.0410 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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826 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1920 1.2570 1.1920 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0190 1.2050 1.0190 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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829 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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831 000361 信诚年年有余B 1.1270 1.2530 1.1270 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4250 1.4250 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1390 1.0040 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9920 1.2920 0.9920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000394 融通通源短融债券 1.0740 1.1580 1.0740 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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837 000396 汇添富安心中国债券C 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000403 工银纯债债券B 1.1600 1.2180 1.1600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000419 大摩优质信价纯债A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000420 大摩优质信价纯债C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0500 1.1550 1.0500 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000473 广发集鑫债券A 1.1380 1.1670 1.1380 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1400 1.0090 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000502 华富恒富分级债券B 1.0030 1.2400 1.0030 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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853 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0890 2.0890 2.0890 2.0890 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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856 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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858 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1440 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0210 1.0810 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8130 0.8130 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001290 广发安泰混合 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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935 001334 南方利鑫A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
936 001375 金元顺安保本混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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944 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0260 1.0860 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1021 161029 富国中证银行指数分级 0.9740 1.0140 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 161115 易方达岁丰添利债券 1.3260 1.9100 1.3260 1.9100 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 161116 易方达黄金主题 0.7130 0.7130 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 161207 国投瑞银沪深300 1.1570 1.2120 1.1570 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 161216 国投瑞银双债债券A 1.0450 1.5440 1.0450 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1620 1.1830 1.1620 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 161605 融通蓝筹成长 1.2150 2.8680 1.2150 2.8680 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 161618 融通岁岁添利债券A 1.0540 1.3150 1.0540 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 161626 融通通福分级债券 1.0140 1.6150 1.0140 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 161627 融通通福分级债券A 1.0120 1.1500 1.0120 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7370 1.3330 0.7370 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 161811 银华沪深300指数分级 0.9150 1.4920 0.9150 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 161813 银华信用债券 1.2750 1.4600 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161820 银华纯债信用债券 1.0790 1.3230 1.0790 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 161823 银华永兴分级债券 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 161824 银华永兴分级债券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 162712 广发聚利债券 1.4120 1.6760 1.4120 1.6760 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 162715 广发聚源A 1.0780 1.1190 1.0780 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 162907 泰信基本面400指数分级 0.7460 1.6820 0.7460 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0600 1.3980 1.0600 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0550 1.3750 1.0550 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 163806 中银稳健增利债券 1.1750 1.5700 1.1750 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1000 1.4440 1.1000 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 163823 中银保本混合 1.0260 1.5790 1.0260 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.3070 1.0360 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1600 1.0090 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 163827 中银产业债定期开放债券 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9550 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1520 1.0100 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 164105 华富强化债券 1.2390 1.6900 1.2390 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 164210 天弘同利分级债券 0.9980 1.5070 0.9980 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 164510 国富恒利分级债券A 1.0080 1.1240 1.0080 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 164703 汇添富互利分级债券 1.0160 1.5710 1.0160 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 165309 建信沪深300 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 165508 信诚深度价值 1.7740 1.7740 1.7740 1.7740 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 165509 信诚增强债券 1.1110 1.5430 1.1110 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 165513 信诚全球商品主题 0.4210 0.4210 0.4210 0.4210 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 165517 信诚双盈分级债券 0.7540 1.1540 0.7540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 165705 诺德双翼债券 0.9560 1.1820 0.9560 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 166010 中欧鼎利分级债券 1.0100 1.4110 1.0100 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 166016 中欧纯债分级债券 1.2260 1.3290 1.2260 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 166904 民生加银添利A 1.0990 1.3510 1.0990 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 180015 银华增强债券 1.1740 1.6320 1.1740 1.6320 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 180025 银华信用双利债券A 1.1880 1.4580 1.1880 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 180026 银华信用双利债券C 1.1550 1.4250 1.1550 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 180028 银华永祥保本 1.4320 1.6520 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 180030 银华永泰积极债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 200002 长城久泰沪深300 1.5450 4.4050 1.5450 4.4050 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 200009 长城稳健增利 1.1340 1.5390 1.1340 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 200016 长城保本 1.0510 1.6190 1.0510 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 202211 南方恒元保本 1.1900 1.6270 1.1900 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 202212 南方保本 1.4950 1.6110 1.4950 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 202213 南方安心 1.0120 1.5610 1.0120 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 206013 鹏华金刚保本混合 1.0230 1.4260 1.0230 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3230 0.9990 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 217020 招商安达保本 1.1860 1.4840 1.1860 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 217024 招商安盈保本 1.0300 1.3830 1.0300 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 233012 大摩多元收益债券A 1.6630 1.6630 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 253010 国联安安心成长混合 0.6880 2.0130 0.6880 2.0130 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3110 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2910 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 1.0280 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 253061 国联安信心增长债券B 1.0230 1.1820 1.0230 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2060 1.4100 1.2060 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 260116 景顺长城核心竞争力 2.6690 2.8190 2.6690 2.8190 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 260117 景顺长城支柱产业 1.1260 1.4060 1.1260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 263001 景顺长城上证180联接 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 270029 广发聚财信用债券A 1.1040 1.4790 1.1040 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 270030 广发聚财信用债券B 1.0880 1.4550 1.0880 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 270044 广发双债添利债券A 1.2550 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 270048 广发纯债债券A 1.1840 1.3090 1.1840 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 270049 广发纯债债券C 1.1830 1.2990 1.1830 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 290009 泰信周期债券 1.1290 1.4040 1.1290 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 310378 申万添益宝债券A 1.0580 1.4910 1.0580 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 310379 申万添益宝债券B 1.0550 1.4640 1.0550 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 320013 诺安全球黄金 0.7780 0.8630 0.7780 0.8630 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 320020 诺安汇鑫保本 1.0020 1.4610 1.0020 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-07-10 基金资料