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2017年07月07日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2560 1.2510 1.1860 1.1810 0.0700 5.9022% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1410 1.2640 1.1060 1.2290 0.0350 3.1646% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0982 0.7544 1.0665 0.7227 0.0317 2.9723% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160620 鹏华资源分级 1.2460 0.8740 1.2110 0.8390 0.0350 2.8902% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150336 融通军工分级B 0.3690 0.3690 0.3590 0.3590 0.0100 2.7855% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3220 0.2230 1.2880 0.1890 0.0340 2.6398% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0917 1.0917 1.0640 1.0640 0.0277 2.6034% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690008 民生中证资源指数 0.7630 0.7630 0.7440 0.7440 0.0190 2.5538% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝兴业资源优选 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.4836% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161819 银华资源指数分级 1.1570 0.7320 1.1290 0.7040 0.0280 2.4801% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 210009 金鹰核心资源 1.0640 1.1640 1.0390 1.1390 0.0250 2.4062% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502028 鹏华新丝路分级B 0.6020 0.6020 0.5880 0.5880 0.0140 2.3810% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050024 博时上证自然资源联接 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.3028% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161217 国投瑞银中证指数 0.7180 0.7180 0.7020 0.7020 0.0160 2.2792% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257060 国联安商品ETF联接 0.5990 0.5990 0.5870 0.5870 0.0120 2.0443% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0840 1.2220 1.0630 1.2010 0.0210 1.9755% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110025 易方达资源行业 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.9380% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519095 新华行业周期轮换 1.8450 2.7450 1.8120 2.7120 0.0330 1.8212% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6530 0.6530 0.6424 0.6424 0.0106 1.6501% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6684 0.6684 0.6576 0.6576 0.0108 1.6423% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290006 泰信蓝筹精选 1.1041 1.5818 1.0869 1.5646 0.0172 1.5825% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0935 1.0935 1.0766 1.0766 0.0169 1.5698% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0560 1.0560 1.0400 1.0400 0.0160 1.5385% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519033 海富通国策导向 1.2830 1.8500 1.2640 1.8310 0.0190 1.5032% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1500 0.7880 1.1330 0.7710 0.0170 1.5004% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6380 1.6380 1.6140 1.6140 0.0240 1.4870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.3380 1.3190 1.3190 0.0190 1.4405% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121003 国投瑞银核心企业 0.6604 2.3054 0.6511 2.2961 0.0093 1.4284% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519918 华夏兴和混合 1.5130 3.8330 1.4920 3.8120 0.0210 1.4075% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519181 万家和谐增长 1.0387 2.0904 1.0244 2.0761 0.0143 1.3959% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519150 新华优选消费股票 1.3850 2.3210 1.3660 2.3020 0.0190 1.3909% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001071 华安媒体互联网混合 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.3786% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690011 民生加银积极成长混合 1.2990 1.2990 1.2820 1.2820 0.0170 1.3261% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160633 鹏华证券分级 0.9230 0.5890 0.9110 0.5770 0.0120 1.3172% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050007 博时平衡配置 0.9340 2.3910 0.9220 2.3790 0.0120 1.3015% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163113 申万证券行业指数分级 1.0366 1.7624 1.0234 1.7492 0.0132 1.2898% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9470 1.2665 0.9350 1.2545 0.0120 1.2834% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200011 长城景气行业龙头 1.1940 1.2190 1.1790 1.2040 0.0150 1.2723% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7180 0.7250 0.7090 0.7160 0.0090 1.2694% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040015 华安动态灵活配置 1.4400 2.0530 1.4220 2.0350 0.0180 1.2658% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001279 中?;隼旌?/a> 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.2543% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470028 汇添富社会责任 1.6290 1.6290 1.6090 1.6090 0.0200 1.2430% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5550 1.5550 1.5360 1.5360 0.0190 1.2370% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001158 工银新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.2363% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9850 0.5840 0.9730 0.5720 0.0120 1.2333% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000294 华安生态优先股票 1.7370 1.7370 1.7160 1.7160 0.0210 1.2238% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163818 中银中小盘成长 1.4170 1.4170 1.4000 1.4000 0.0170 1.2143% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5460 1.5460 1.5280 1.5280 0.0180 1.1780% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257040 国联安德盛红利 1.2030 2.1560 1.1890 2.1420 0.0140 1.1775% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0190 2.3040 1.9960 2.2810 0.0230 1.1523% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210008 金鹰策略配置 1.0688 1.6688 1.0567 1.6567 0.0121 1.1451% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000925 汇添富外延增长主题 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.1217% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000755 富安达新兴成长混合 1.2009 1.2009 1.1876 1.1876 0.0133 1.1199% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2569 0.2968 0.2541 0.2940 0.0028 1.1019% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519113 浦银精致生活 1.9310 1.9910 1.9100 1.9700 0.0210 1.0995% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398061 中海消费精选 2.2220 2.4320 2.1980 2.4080 0.0240 1.0919% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0380 2.0380 2.0160 2.0160 0.0220 1.0913% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.0891% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.0724% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260101 景顺长城优选 2.6078 4.6385 2.5808 4.6115 0.0270 1.0462% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270042 广发纳斯达克100指数 1.7450 2.0150 1.7270 1.9970 0.0180 1.0423% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 750001 安信灵活配置混合 1.0810 1.6710 1.0700 1.6600 0.0110 1.0280% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3920 1.3920 1.3780 1.3780 0.0140 1.0160% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398021 中海能源策略 0.7065 1.0165 0.6995 1.0095 0.0070 1.0007% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0210 2.0210 2.0010 2.0010 0.0200 0.9995% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1126 1.1126 0.0110 0.9887% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.9864% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5650 2.5650 2.5400 2.5400 0.0250 0.9843% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.9815% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.9815% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690007 民生景气行业 2.2670 2.2670 2.2450 2.2450 0.0220 0.9800% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益 0.9320 2.9120 0.9230 2.9030 0.0090 0.9751% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.9743% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.9682% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360007 光大优势配置 1.0851 1.4101 1.0747 1.3997 0.0104 0.9677% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000800 华商未来主题 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.9657% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6150 2.7150 2.5900 2.6900 0.0250 0.9653% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000935 汇金转型成长 0.7380 0.8880 0.7310 0.8810 0.0070 0.9576% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断 0.5280 3.0090 0.5230 3.0040 0.0050 0.9560% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力 0.7527 1.8155 0.7456 1.8084 0.0071 0.9523% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377530 上投行业轮动 2.0190 2.0190 2.0000 2.0000 0.0190 0.9500% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 379010 上投中小盘 2.0200 2.0600 2.0010 2.0410 0.0190 0.9495% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.9467% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000834 大成纳斯达克100指数 1.3960 1.3960 1.3830 1.3830 0.0130 0.9400% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000654 华商新锐产业混合 1.1820 1.2020 1.1710 1.1910 0.0110 0.9394% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630011 华商主题精选股票 1.5080 2.4080 1.4940 2.3940 0.0140 0.9371% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2660 2.2660 2.2450 2.2450 0.0210 0.9354% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8640 0.9100 0.8560 0.9020 0.0080 0.9346% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.9326% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 590006 中邮中小盘配置 1.9540 1.9540 1.9360 1.9360 0.0180 0.9298% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040046 华安纳斯达克100指数 1.7470 1.7470 1.7310 1.7310 0.0160 0.9243% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.9162% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票 0.6620 2.6110 0.6560 2.6050 0.0060 0.9146% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7760 1.3390 0.7690 1.3320 0.0070 0.9103% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040020 华安升级主题 1.1090 1.6090 1.0990 1.5990 0.0100 0.9099% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001167 金鹰科技创新股票 0.6680 0.6680 0.6620 0.6620 0.0060 0.9063% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004241 中欧时代先锋股票C 1.2020 1.2960 1.1913 1.2853 0.0107 0.8982% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9110 1.9310 1.8940 1.9140 0.0170 0.8976% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519110 浦银价值成长 1.4620 1.6740 1.4490 1.6610 0.0130 0.8972% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700003 平安大华策略先锋混合 1.7070 1.8070 1.6920 1.7920 0.0150 0.8865% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020001 国泰金鹰增长 1.1697 4.8527 1.1595 4.8425 0.0102 0.8797% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519089 新华优选成长 1.3653 2.4253 1.3534 2.4134 0.0119 0.8793% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162216 泰达中证500分级 1.0003 2.1386 0.9917 2.1300 0.0086 0.8672% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377240 上投新兴动力 2.5590 2.5590 2.5370 2.5370 0.0220 0.8672% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长 0.7800 4.6596 0.7733 4.6529 0.0067 0.8664% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090018 大成新锐产业 1.6310 2.1310 1.6170 2.1170 0.0140 0.8658% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320006 诺安灵活配置 2.3390 2.9190 2.3190 2.8990 0.0200 0.8624% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163409 兴全绿色投资 1.5290 2.2090 1.5160 2.1960 0.0130 0.8575% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161017 富国中证500 2.1180 2.1180 2.1000 2.1000 0.0180 0.8571% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162107 金鹰中证500指数分级 0.9300 0.9300 0.9221 0.9221 0.0079 0.8567% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7350 1.0530 1.7260 0.0090 0.8547% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630005 华商动态阿尔法 2.0070 2.0070 1.9900 1.9900 0.0170 0.8543% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002669 华商万众创新混合 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.8516% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210007 金鹰中证技术指数 1.0870 1.5800 1.0780 1.5710 0.0090 0.8349% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.8318% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320016 诺安多策略 1.5800 1.5800 1.5670 1.5670 0.0130 0.8296% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240009 华宝先进成长 2.8891 3.1571 2.8654 3.1334 0.0237 0.8271% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160215 国泰价值经典 1.7130 1.9930 1.6990 1.9790 0.0140 0.8240% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7610 1.8956 0.7548 1.8894 0.0062 0.8214% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 370024 上投核心优选股票 2.5980 2.5980 2.5770 2.5770 0.0210 0.8149% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320014 诺安上证新兴联接 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.8072% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290008 泰信发展主题 1.1340 1.5730 1.1250 1.5640 0.0090 0.8000% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004344 南方大数据100C 0.8697 0.8697 0.8628 0.8628 0.0069 0.7997% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001113 南方大数据100 0.8702 0.8702 0.8633 0.8633 0.0069 0.7993% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000432 中银优秀企业股票 1.5150 1.5150 1.5030 1.5030 0.0120 0.7984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8457 0.8457 0.0067 0.7922% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000127 农银行业领先 1.9421 1.9421 1.9269 1.9269 0.0152 0.7888% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240008 华宝收益增长 5.7408 5.7408 5.6960 5.6960 0.0448 0.7865% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001047 光大保德信国企改革股票 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.7767% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206011 鹏华美国房地产 1.1710 1.4100 1.1620 1.4010 0.0090 0.7745% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.7728% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7900 0.8510 0.7840 0.8450 0.0060 0.7653% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003578 中金中证500C 1.0198 1.0198 1.0121 1.0121 0.0077 0.7608% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.7527% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240005 华宝多策略增长 0.5893 4.5187 0.5849 4.5143 0.0044 0.7523% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240011 华宝大盘精选 1.7281 1.9961 1.7152 1.9832 0.0129 0.7521% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001018 易方达新经济灵活配置 1.4740 1.4740 1.4630 1.4630 0.0110 0.7519% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6190 2.3160 1.6070 2.3040 0.0120 0.7467% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000601 华宝兴业创新股票 0.9460 1.2860 0.9390 1.2790 0.0070 0.7455% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660010 农银策略精选 0.9388 0.9388 0.9319 0.9319 0.0069 0.7404% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9171 0.9171 0.9104 0.9104 0.0067 0.7359% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9174 0.9174 0.9107 0.9107 0.0067 0.7357% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161825 银华中证800分级 0.9610 1.6890 0.9540 1.6820 0.0070 0.7338% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110013 易方达科翔 2.6130 7.4840 2.5940 7.4650 0.0190 0.7325% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420003 天弘永定价值成长 1.9592 2.2942 1.9452 2.2802 0.0140 0.7197% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161628 融通军工分级 0.7000 0.7410 0.6950 0.7360 0.0050 0.7194% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233009 大摩多因子策略 1.4040 2.4210 1.3940 2.4110 0.0100 0.7174% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 486002 工银全球精选 1.8280 1.8280 1.8150 1.8150 0.0130 0.7163% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400032 东方主题精选混合 0.7474 0.7474 0.7421 0.7421 0.0053 0.7142% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160630 鹏华国防 0.9940 1.1900 0.9870 1.1830 0.0070 0.7092% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1421 0.1421 0.1411 0.1411 0.0010 0.7087% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.7052% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001105 信达澳银转型创新股票 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.7032% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0030 1.0530 0.9960 1.0460 0.0070 0.7028% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6257 1.6257 1.6144 1.6144 0.0113 0.7000% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.6944% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377020 上投内需动力 1.0620 1.5946 1.0547 1.5873 0.0073 0.6921% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0483 1.0483 1.0411 1.0411 0.0072 0.6916% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210002 金鹰红利价值 1.2674 2.4654 1.2587 2.4567 0.0087 0.6912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3140 1.6850 1.3050 1.6760 0.0090 0.6897% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4620 1.7100 1.4520 1.7000 0.0100 0.6887% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4630 1.4630 1.4530 1.4530 0.0100 0.6882% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7370 1.3330 0.7320 1.3280 0.0050 0.6831% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040001 华安创新 0.7380 3.7020 0.7330 3.6970 0.0050 0.6821% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8306 1.5332 0.8250 1.5276 0.0056 0.6788% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001042 华夏领先股票 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.6766% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7510 1.7110 0.7460 1.7060 0.0050 0.6702% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162201 泰达宏利成长 1.2816 3.4766 1.2732 3.4682 0.0084 0.6598% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121008 国投瑞银成长优选 0.5344 2.6843 0.5309 2.6808 0.0035 0.6593% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610004 信达澳银中小盘 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.6579% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160605 鹏华中国50 1.2260 3.5960 1.2180 3.5880 0.0080 0.6568% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162202 泰达宏利周期 1.3994 3.4444 1.3903 3.4353 0.0091 0.6545% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 688888 浙商聚潮产业成长 1.2510 1.5520 1.2430 1.5440 0.0080 0.6436% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630107 华商稳健双利债券B 1.4110 1.4650 1.4020 1.4560 0.0090 0.6419% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165511 信诚中证500分级 1.2560 1.7970 1.2480 1.7890 0.0080 0.6410% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580006 东吴新经济 0.9420 1.3320 0.9360 1.3260 0.0060 0.6410% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.6387% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310318 申万菱信沪深300增强 2.1916 2.9841 2.1778 2.9703 0.0138 0.6337% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.6329% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000978 景顺长城量化精选 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.6329% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6040 1.6040 1.5940 1.5940 0.0100 0.6274% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630007 华商稳健双利债券A 1.4470 1.5080 1.4380 1.4990 0.0090 0.6259% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.6257% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519097 新华中小市值优选 1.4500 2.2120 1.4410 2.2030 0.0090 0.6246% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000478 建信中证500指数增强 2.3240 2.3240 2.3096 2.3096 0.0144 0.6235% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000612 华宝兴业生态股票 1.9370 2.1370 1.9250 2.1250 0.0120 0.6234% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164905 交银国证新能源指数分级 0.8080 0.8520 0.8030 0.8470 0.0050 0.6227% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519994 长信金利趋势股票 0.5204 2.7115 0.5172 2.7083 0.0032 0.6187% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519995 长信金利趋势 0.5204 2.7115 0.5172 2.7037 0.0032 0.6187% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2239 1.5908 1.2164 1.5833 0.0075 0.6166% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610006 信达澳银产业升级 1.3150 1.7850 1.3070 1.7770 0.0080 0.6121% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1635 0.7523 1.1565 0.7453 0.0070 0.6053% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000477 广发主题领先混合 1.6800 1.6800 1.6700 1.6700 0.0100 0.5988% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1980 1.1980 1.1910 1.1910 0.0070 0.5877% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7190 1.7190 1.7090 1.7090 0.0100 0.5851% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630009 华商稳定增利债券A 1.5480 1.5480 1.5390 1.5390 0.0090 0.5848% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004142 招商盛合灵活混合A 0.9824 0.9824 0.9767 0.9767 0.0057 0.5836% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004143 招商盛合灵活混合C 0.9842 0.9842 0.9785 0.9785 0.0057 0.5825% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.2148 0.1891 0.2137 0.0011 0.5817% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.5814% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
201 513500 博时标普500ETF 1.5245 1.5245 1.5157 1.5157 0.0088 0.5806% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
202 671010 纽银策略优选 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.5800% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
203 210001 金鹰成份优选 0.9953 2.8910 0.9896 2.8853 0.0057 0.5760% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001552 天弘中证证券保险A 0.7904 0.7904 0.7859 0.7859 0.0045 0.5726% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
205 110001 易方达平稳增长 2.6410 3.9460 2.6260 3.9310 0.0150 0.5712% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
206 160625 鹏华证券保险分级 1.2360 1.7760 1.2290 1.7690 0.0070 0.5696% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
207 590003 中邮核心优势 1.6110 1.7910 1.6020 1.7820 0.0090 0.5618% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
208 004636 中信建投智信物联网C 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.5602% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000844 南方绝对收益 1.1509 1.1809 1.1445 1.1745 0.0064 0.5592% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1010 1.1684 1.0949 1.1623 0.0061 0.5571% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
211 160127 南方新兴消费分级 1.0850 2.2000 1.0790 2.1940 0.0060 0.5561% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
212 050025 博时标普500ETF联接 1.8699 1.9289 1.8597 1.9187 0.0102 0.5485% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
213 161810 银华内需精选 1.6540 1.5730 1.6450 1.5640 0.0090 0.5471% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.5459% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000179 广发美国房地产指数 1.2920 1.4520 1.2850 1.4450 0.0070 0.5447% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
216 096001 大成标普500 1.6660 1.7760 1.6570 1.7670 0.0090 0.5432% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
217 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 0.9240 1.6820 0.0050 0.5411% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000893 工银创新动力 0.7440 0.7440 0.7400 0.7400 0.0040 0.5405% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001028 华安物联网主题股票 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002983 长信国防军工量化混合 0.8823 0.8823 0.8776 0.8776 0.0047 0.5356% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
221 630109 华商稳定增利债券C 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.5344% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000698 宝盈科技30混合 1.5070 1.5070 1.4990 1.4990 0.0080 0.5337% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
223 160627 鹏华策略优选混合 1.5100 1.2270 1.5020 1.2190 0.0080 0.5326% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
224 110030 易方达沪深300量化增强 2.1405 2.1405 2.1293 2.1293 0.0112 0.5260% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.5241% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001088 华宝国策导向混合 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.5236% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
227 213002 宝盈泛沿海增长 0.6342 2.2962 0.6309 2.2929 0.0033 0.5231% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
228 217008 招商安本增利债券 1.3467 1.9667 1.3397 1.9597 0.0070 0.5225% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5440 1.5440 1.5360 1.5360 0.0080 0.5208% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001287 安信优势增长混合 1.1894 1.1894 1.1833 1.1833 0.0061 0.5155% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
231 040002 华安中国A股增强 0.7890 3.6580 0.7850 3.6540 0.0040 0.5096% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
232 002036 安信优势增长混合C 1.1875 1.1875 1.1815 1.1815 0.0060 0.5078% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
233 206002 鹏华精选成长 1.1880 1.1880 1.1820 1.1820 0.0060 0.5076% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000433 安信鑫发优选混合 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.5017% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001128 宝盈新兴产业混合 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.5017% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001277 博时国企改革股票 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.4981% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161605 融通蓝筹成长 1.2150 2.8680 1.2090 2.8620 0.0060 0.4963% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
238 398001 中海优质成长 0.4307 3.2788 0.4286 3.2767 0.0021 0.4900% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
239 020026 国泰成长优选 3.2880 3.3100 3.2720 3.2940 0.0160 0.4890% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001000 中欧明睿新起点混合 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.4888% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
241 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.4854% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
242 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1445 1.1445 1.1390 1.1390 0.0055 0.4829% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
243 165310 建信双利分级 1.4630 1.6040 1.4560 1.5970 0.0070 0.4808% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
244 360006 光大新增长 1.1385 3.0000 1.1331 2.9946 0.0054 0.4766% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
245 040037 华安安心收益债券B 1.0590 1.4850 1.0540 1.4800 0.0050 0.4744% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
246 570006 诺德中小盘 1.2710 1.8010 1.2650 1.7950 0.0060 0.4743% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
247 040036 华安安心收益债券A 1.0600 1.4710 1.0550 1.4660 0.0050 0.4739% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
248 398011 中海分红增利 0.6814 2.0814 0.6782 2.0782 0.0032 0.4718% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
249 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0015 0.6141 0.9968 0.6094 0.0047 0.4715% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000965 汇丰晋信新动力 0.8549 0.8549 0.8509 0.8509 0.0040 0.4701% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
251 263001 景顺长城上证180联接 1.4980 1.4980 1.4910 1.4910 0.0070 0.4695% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
252 610007 信达澳银消费优选股票 1.2900 1.7800 1.2840 1.7740 0.0060 0.4673% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
253 410003 华富成长趋势 0.8861 1.1761 0.8820 1.1720 0.0041 0.4649% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
254 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8660 0.8660 0.8620 0.8620 0.0040 0.4640% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
255 070031 嘉实全球房地产 1.0840 1.2940 1.0790 1.2890 0.0050 0.4634% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
256 483003 工银精选平衡 0.4991 1.9468 0.4968 1.9445 0.0023 0.4630% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519606 国泰金鑫 1.7380 1.8870 1.7300 1.8790 0.0080 0.4624% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000549 华安大国新经济股票 1.7520 1.7520 1.7440 1.7440 0.0080 0.4587% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7570 1.7570 1.7490 1.7490 0.0080 0.4574% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
260 260112 景顺长城能源基建 1.5380 2.2430 1.5310 2.2360 0.0070 0.4572% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519002 华安安信消费股票 1.3200 1.6200 1.3140 1.6140 0.0060 0.4566% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001052 华夏中证500ETF联接 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.4559% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
263 162211 泰达宏利品质生活 0.8870 1.3470 0.8830 1.3430 0.0040 0.4530% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001017 泰达改革动力混合 1.2220 1.4520 1.2165 1.4465 0.0055 0.4521% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
265 003550 泰达改革动力混合C 1.2246 1.2246 1.2191 1.2191 0.0055 0.4512% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.4479% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
267 510580 易方达中证500ETF 6.2770 0.9672 6.2491 0.9393 0.0279 0.4465% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
268 260117 景顺长城支柱产业 1.1260 1.4060 1.1210 1.4010 0.0050 0.4460% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000688 景顺长城研究精选股票 1.3600 1.3800 1.3540 1.3740 0.0060 0.4431% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
270 003579 中金沪深300C 1.1111 1.1111 1.1062 1.1062 0.0049 0.4430% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217009 招商核心价值 1.0918 1.2118 1.0870 1.2070 0.0048 0.4416% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
272 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1844 1.1844 1.1792 1.1792 0.0052 0.4410% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3700 1.7440 1.3640 1.7380 0.0060 0.4399% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000312 华安沪深300增强A 1.7433 1.7433 1.7357 1.7357 0.0076 0.4379% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000313 华安沪深300增强C 1.7052 1.7052 1.6978 1.6978 0.0074 0.4359% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.4353% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000985 嘉实逆向策略股票 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.4352% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
278 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0619 1.0619 1.0573 1.0573 0.0046 0.4351% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
279 270006 广发策略优选 1.8514 3.1114 1.8434 3.1034 0.0080 0.4340% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.4323% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
281 160918 大成中小盘股票 1.8650 4.6700 1.8570 4.6620 0.0080 0.4308% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000894 中欧睿达定期开放 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.4307% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
283 580008 东吴新产业精选 1.6360 1.6360 1.6290 1.6290 0.0070 0.4297% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
284 004785 中融量化多因子混合C 1.0083 1.0083 1.0040 1.0040 0.0043 0.4283% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000589 光大保德信银发商机混合 1.4110 1.6610 1.4050 1.6550 0.0060 0.4270% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.4255% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
287 519981 长信美国标普100 1.1820 1.5780 1.1770 1.5730 0.0050 0.4248% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2366 0.2366 0.2356 0.2356 0.0010 0.4244% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
289 217010 招商大盘蓝筹 1.4200 2.1330 1.4140 2.1270 0.0060 0.4243% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
290 270028 广发制造业精选 2.3910 2.3910 2.3810 2.3810 0.0100 0.4200% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1960 1.2560 1.1910 1.2510 0.0050 0.4198% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
292 160919 大成产业升级股票 1.2000 3.1860 1.1950 3.1810 0.0050 0.4184% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9320 1.9320 1.9240 1.9240 0.0080 0.4158% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000926 中信建投睿信 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.4137% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000240 华安年年盈定开债券C 0.9720 1.0360 0.9680 1.0320 0.0040 0.4132% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000971 诺安新经济 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.4132% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
297 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3367 1.3367 1.3312 1.3312 0.0055 0.4132% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
298 206009 鹏华新兴产业 2.1930 2.4030 2.1840 2.3940 0.0090 0.4121% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000239 华安年年盈定开债券A 0.9760 1.0430 0.9720 1.0390 0.0040 0.4115% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
300 400015 东方增长中小盘 1.8423 1.8423 1.8348 1.8348 0.0075 0.4088% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
301 110021 易方达上证中盘联接 1.3020 1.3020 1.2967 1.2967 0.0053 0.4087% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000073 上投成长动力 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.4082% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7400 0.9500 0.7370 0.9470 0.0030 0.4071% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0130 1.0130 1.0089 1.0089 0.0041 0.4064% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
305 162907 泰信基本面400指数分级 0.7460 1.6820 0.7430 1.6790 0.0030 0.4038% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
306 003899 国泰民惠收益定开债 1.0213 1.0213 1.0172 1.0172 0.0041 0.4031% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
307 320017 诺安全球不动产 1.4950 1.4950 1.4890 1.4890 0.0060 0.4030% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000279 华商红利优选灵活配置 0.9970 1.8600 0.9930 1.8560 0.0040 0.4028% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000339 长城医疗保健股票 1.5090 1.5090 1.5030 1.5030 0.0060 0.3992% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
310 481015 工银主题策略 2.0130 2.0130 2.0050 2.0050 0.0080 0.3990% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
311 410007 华富价值增长 1.0328 1.8328 1.0287 1.8287 0.0041 0.3986% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
312 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0080 2.5590 1.0040 2.5550 0.0040 0.3984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5160 2.1440 1.5100 2.1380 0.0060 0.3974% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
314 320007 诺安成长 1.0120 1.4570 1.0080 1.4530 0.0040 0.3968% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
315 610005 信达澳银红利回报 1.0140 1.2140 1.0100 1.2100 0.0040 0.3960% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5854 0.5854 0.5831 0.5831 0.0023 0.3944% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8424 0.8424 0.8391 0.8391 0.0033 0.3933% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
318 160119 南方中证500ETF联接 1.5314 1.6314 1.5254 1.6254 0.0060 0.3933% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
319 004348 南方中证500ETF联接C 1.5365 1.6365 1.5305 1.6305 0.0060 0.3920% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.3910% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
321 241001 华宝海外中国 1.5420 1.5420 1.5360 1.5360 0.0060 0.3906% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
322 121005 国投瑞银创新动力 0.6182 2.8851 0.6158 2.8827 0.0024 0.3897% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7090 1.7090 1.7024 1.7024 0.0066 0.3877% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
324 070019 嘉实价值优势 1.2970 1.6380 1.2920 1.6330 0.0050 0.3870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
325 660011 农银中证500 1.5828 1.5828 1.5767 1.5767 0.0061 0.3869% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
326 163110 申万量化小盘 2.6495 2.6495 2.6393 2.6393 0.0102 0.3865% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
327 164809 工银中证500分级 1.2810 1.4036 1.2761 1.3987 0.0049 0.3840% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
328 290002 泰信先行策略 0.6013 2.3802 0.5990 2.3779 0.0023 0.3840% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
329 100016 富国天源平衡 1.5730 3.2860 1.5670 3.2800 0.0060 0.3829% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160616 鹏华中证500 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.3820% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
331 290014 泰信现代服务业股票 1.5780 1.6380 1.5720 1.6320 0.0060 0.3817% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
332 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3660 1.0490 1.3620 0.0040 0.3813% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6339 0.6339 0.6315 0.6315 0.0024 0.3800% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
334 290010 泰信中证200 1.0610 1.0810 1.0570 1.0770 0.0040 0.3784% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001351 诺安中证500ETF联接 0.8527 0.8527 0.8495 0.8495 0.0032 0.3767% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
336 118002 易方达标普消费品指数 1.6070 1.6070 1.6010 1.6010 0.0060 0.3748% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
337 162711 广发中证500ETF联接 1.3179 1.3179 1.3130 1.3130 0.0049 0.3732% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
338 004346 南方小康ETF联接C 1.2928 1.3128 1.2880 1.3080 0.0048 0.3727% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
339 160813 长盛同盛成长优选 0.8090 3.2510 0.8060 3.2480 0.0030 0.3722% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
340 040007 华安中小盘 1.5130 2.8279 1.5074 2.8223 0.0056 0.3715% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
341 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0591 1.0591 1.0552 1.0552 0.0039 0.3696% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
342 050014 博时创业成长 1.9080 1.9800 1.9010 1.9730 0.0070 0.3682% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
343 202021 南方小康产业联接 1.2935 1.3135 1.2888 1.3088 0.0047 0.3647% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1929 0.2098 0.1922 0.2091 0.0007 0.3642% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
345 161910 万家中创指数分级 1.0255 1.7619 1.0218 1.7582 0.0037 0.3621% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.3610% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
347 580003 东吴行业轮动 0.7873 0.8673 0.7845 0.8645 0.0028 0.3569% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
348 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0982 0.7265 1.0943 0.7226 0.0039 0.3564% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
349 560002 益民红利成长 0.4230 1.3460 0.4215 1.3445 0.0015 0.3559% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
350 161816 银华中证等权90分级 1.1340 1.2200 1.1300 1.2160 0.0040 0.3540% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000020 景顺长城品质投资 1.9850 1.9850 1.9780 1.9780 0.0070 0.3539% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.3524% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.3524% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
354 040016 华安行业轮动 1.3196 2.0556 1.3150 2.0510 0.0046 0.3498% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000761 国富健康优质生活股票 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.3484% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000696 汇添富环保行业股票 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.3482% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
357 050116 博时宏观债券C 1.1680 1.2110 1.1640 1.2070 0.0040 0.3436% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1690 1.7290 1.1650 1.7250 0.0040 0.3433% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
359 050016 博时宏观债券A/B 1.1730 1.2240 1.1690 1.2200 0.0040 0.3422% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
360 630006 华商产业升级 1.1730 1.4030 1.1690 1.3990 0.0040 0.3422% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
361 163821 中银沪深300等权重指数 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.3390% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000780 鹏华医疗保健股票 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.3356% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
363 519093 新华钻石品质企业 1.8030 1.8030 1.7970 1.7970 0.0060 0.3339% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
364 121006 国投瑞银稳健增长 1.8130 2.4430 1.8070 2.4370 0.0060 0.3320% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
365 260111 景顺长城公司治理 1.2090 1.8070 1.2050 1.8030 0.0040 0.3320% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000940 富国中小盘精选混合 1.2100 1.2100 1.2060 1.2060 0.0040 0.3317% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
367 163503 天治核心成长 0.4538 2.3013 0.4523 2.2998 0.0015 0.3316% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6110 0.6110 0.6090 0.6090 0.0020 0.3284% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000410 益民服务领先混合 2.7530 2.7530 2.7440 2.7440 0.0090 0.3280% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.3270% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000827 广发百发100指数E 0.9210 1.2810 0.9180 1.2780 0.0030 0.3268% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000826 广发百发100指数A 0.9230 1.2830 0.9200 1.2800 0.0030 0.3261% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
373 180033 银华上证50等权联接 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.3252% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
374 486001 工银全球配置 1.2610 1.5560 1.2570 1.5520 0.0040 0.3182% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6330 0.8330 0.6310 0.8310 0.0020 0.3170% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
376 050009 博时新兴成长 0.6340 2.9490 0.6320 2.9470 0.0020 0.3165% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
377 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9540 1.6570 0.9510 1.6540 0.0030 0.3155% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
378 450010 国富策略回报混合 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.3118% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
379 410009 华富量子生命力 1.0305 1.0305 1.0273 1.0273 0.0032 0.3115% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
380 580005 东吴进取策略 0.9991 1.5191 0.9960 1.5160 0.0031 0.3112% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
381 002553 博时创业成长混合C 1.9370 1.9370 1.9310 1.9310 0.0060 0.3107% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001072 华安智能装备主题股票 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.3102% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
383 100038 富国量化沪深300 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.3066% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
384 161219 国投瑞银新兴产业 1.3090 2.3630 1.3050 2.3590 0.0040 0.3065% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3100 1.4200 1.3060 1.4160 0.0040 0.3063% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
386 004635 中信建投睿利C 1.0230 1.0230 1.0199 1.0199 0.0031 0.3040% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000061 华夏盛世精选 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.3030% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000502 华富恒富分级债券B 1.0030 1.2400 1.0000 1.2370 0.0030 0.3000% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0120 1.5270 1.0090 1.5240 0.0030 0.2973% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000409 鹏华环保产业股票 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.2969% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0146 1.2934 1.0116 1.2904 0.0030 0.2966% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.2964% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
393 257010 国联安德盛小盘精选 1.0150 3.7160 1.0120 3.7130 0.0030 0.2964% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0169 1.3097 1.0139 1.3067 0.0030 0.2959% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
395 002251 华夏军工安全混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
396 240002 华宝宝康灵活配置 1.9127 3.6927 1.9071 3.6871 0.0056 0.2936% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0290 1.1330 1.0260 1.1300 0.0030 0.2924% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.2924% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0310 1.1110 1.0280 1.1080 0.0030 0.2918% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0350 1.1430 1.0320 1.1400 0.0030 0.2907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000793 工银高端制造股票 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
402 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
403 160808 长盛同瑞200分级 1.0370 1.6810 1.0340 1.6780 0.0030 0.2901% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.2899% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000991 工银战略转型股票 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.2893% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
406 360011 光大动态优选 1.0430 1.9610 1.0400 1.9580 0.0030 0.2885% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
407 213003 宝盈策略增长 0.9104 1.8104 0.9078 1.8078 0.0026 0.2864% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
408 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.2855% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000924 宝盈先进制造混合 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.2854% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
410 090011 大成核心双动力 1.0540 1.6040 1.0510 1.6010 0.0030 0.2854% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
411 540002 汇丰晋信龙腾 1.5883 3.4243 1.5838 3.4198 0.0045 0.2841% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.2828% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
413 003110 光大安和债券C 1.0425 1.0425 1.0396 1.0396 0.0029 0.2790% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000552 中加纯债一年A 1.0800 1.3270 1.0770 1.3240 0.0030 0.2786% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
415 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1884 1.2084 1.1851 1.2051 0.0033 0.2785% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.2778% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000310 安信永利信用A 1.0870 1.3270 1.0840 1.3240 0.0030 0.2768% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
418 213008 宝盈资源优选 1.4853 2.4118 1.4812 2.4077 0.0041 0.2768% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002984 广发环保指数C 0.7646 0.7646 0.7625 0.7625 0.0021 0.2754% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001064 广发环保指数 0.7668 0.7668 0.7647 0.7647 0.0021 0.2746% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7330 0.7820 0.7310 0.7800 0.0020 0.2736% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519158 新华趋势领航 1.8330 2.2990 1.8280 2.2940 0.0050 0.2735% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519091 新华泛资源优势混合 2.5780 2.5780 2.5710 2.5710 0.0070 0.2723% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002170 东吴移动互联C 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.2720% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
425 004221 长信量化先锋混合C 1.4770 1.7770 1.4730 1.7730 0.0040 0.2716% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
426 160612 鹏华丰收债券 1.1090 1.5850 1.1060 1.5820 0.0030 0.2712% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.2703% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
428 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1130 1.1350 1.1100 1.1320 0.0030 0.2703% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
429 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1140 1.2010 1.1110 1.1980 0.0030 0.2700% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
430 003109 光大安和债券A 1.0442 1.0442 1.0414 1.0414 0.0028 0.2689% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
431 202019 南方策略优化 1.4990 1.5190 1.4950 1.5150 0.0040 0.2676% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
432 210003 金鹰行业优势 1.0973 1.4873 1.0944 1.4844 0.0029 0.2650% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
433 360001 光大量化核心 1.2947 3.3384 1.2913 3.3350 0.0034 0.2633% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
434 660015 农银汇理行业轮动 2.7852 2.8852 2.7779 2.8779 0.0073 0.2628% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
435 040023 华安可转债债券B 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.2622% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
436 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.3450 1.1540 1.3420 0.0030 0.2600% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.2595% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
438 202025 南方上证380联接 1.4818 1.4818 1.4780 1.4780 0.0038 0.2571% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
439 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.2560% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
440 090017 大成可转债增强债券 1.1780 1.1880 1.1750 1.1850 0.0030 0.2553% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
441 257070 国联安优选行业 1.5730 1.8740 1.5690 1.8700 0.0040 0.2549% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519983 长信量化先锋 1.5730 2.4230 1.5690 2.4190 0.0040 0.2549% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000778 鹏华先进制造股票 1.5770 1.5770 1.5730 1.5730 0.0040 0.2543% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
444 519156 新华行业灵活配置 1.5850 2.5290 1.5810 2.5250 0.0040 0.2530% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519007 海富通强化回报 0.7930 2.2890 0.7910 2.2870 0.0020 0.2528% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
446 585001 东吴中证新兴产业 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.2504% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000003 中??勺瓵 0.8050 1.0150 0.8030 1.0130 0.0020 0.2491% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000004 中??勺瓹 0.8090 1.0190 0.8070 1.0170 0.0020 0.2478% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
449 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9338 1.6125 0.9315 1.6102 0.0023 0.2469% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
450 184801 鹏华前海万科REITS 102.0420 1.1140 101.7920 0.8640 0.2500 0.2456% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
451 090001 大成价值增长 1.0221 3.9808 1.0196 3.9783 0.0025 0.2452% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
452 519058 海富通双福分级债券B 0.8180 1.2490 0.8160 1.2470 0.0020 0.2451% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
453 100032 富国中证红利指数增强 1.2380 2.6390 1.2350 2.6360 0.0030 0.2429% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
454 530020 建信转债增强债券A 2.4870 2.4870 2.4810 2.4810 0.0060 0.2418% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519694 交银蓝筹 0.9152 1.1302 0.9130 1.1280 0.0022 0.2410% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000328 上投摩根转型动力 1.6660 1.6660 1.6620 1.6620 0.0040 0.2407% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519099 新华灵活主题 1.2500 1.7310 1.2470 1.7280 0.0030 0.2406% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2540 1.4540 1.2510 1.4510 0.0030 0.2398% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.2381% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
460 160611 鹏华优质治理 0.8440 0.9730 0.8420 0.9710 0.0020 0.2375% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
461 229002 泰达宏利逆向股票 2.1350 2.5450 2.1300 2.5400 0.0050 0.2347% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
462 213006 宝盈核心优势混合A 0.9825 2.0725 0.9802 2.0702 0.0023 0.2346% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.2340% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000241 宝盈核心优势混合C 0.9515 1.8315 0.9493 1.8293 0.0022 0.2317% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3070 1.3070 1.3040 1.3040 0.0030 0.2301% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000496 长安产业精选混合 1.0504 1.2904 1.0480 1.2880 0.0024 0.2290% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3140 1.3140 1.3110 1.3110 0.0030 0.2288% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
468 002071 长安产业精选混合C 1.0517 1.1017 1.0493 1.0993 0.0024 0.2287% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
469 350001 天治财富增长 1.0593 2.9046 1.0569 2.9022 0.0024 0.2271% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
470 270021 广发聚瑞 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.2261% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519991 长信双利优选 1.3310 1.9670 1.3280 1.9640 0.0030 0.2259% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
472 519026 海富通中小盘 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.2257% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
473 100060 富国高新技术产业股票 1.7800 2.2000 1.7760 2.1960 0.0040 0.2252% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000311 景顺长城沪深300增强 2.2320 2.2320 2.2270 2.2270 0.0050 0.2245% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
475 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9690 1.9690 1.9646 1.9646 0.0044 0.2240% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000697 汇添富移动互联股票 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.2217% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
477 050028 博时安心收益定期债券A 0.9040 1.3120 0.9020 1.3100 0.0020 0.2217% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000583 江信聚福 0.9969 1.2969 0.9947 1.2947 0.0022 0.2212% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002029 安信动态策略混合C 1.1785 1.1785 1.1759 1.1759 0.0026 0.2211% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
480 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8621 0.9721 0.8602 0.9702 0.0019 0.2209% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
481 050128 博时安心收益定期债券C 0.9090 1.2930 0.9070 1.2910 0.0020 0.2205% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001185 安信动态策略混合 1.1822 1.1822 1.1796 1.1796 0.0026 0.2204% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2837 1.8737 1.2809 1.8709 0.0028 0.2186% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2857 1.8757 1.2829 1.8729 0.0028 0.2183% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
485 350007 天治趋势精选 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.2160% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
486 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9300 1.5890 0.9280 1.5870 0.0020 0.2155% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
487 660001 农银行业成长 2.2379 2.8379 2.2331 2.8331 0.0048 0.2149% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
488 370027 上投智选30 1.8810 1.8810 1.8770 1.8770 0.0040 0.2131% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
489 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4140 1.4140 1.4110 1.4110 0.0030 0.2126% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9450 1.3640 0.9430 1.3620 0.0020 0.2121% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
491 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4171 3.2701 2.4120 3.2650 0.0051 0.2114% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
492 180001 银华优势企业 1.2898 3.1469 1.2871 3.1442 0.0027 0.2098% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000815 鑫元合享分级债券B 0.9570 1.0990 0.9550 1.0970 0.0020 0.2094% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000304 长盛双月红定期债券C 0.9610 1.1600 0.9590 1.1580 0.0020 0.2086% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000303 长盛双月红定期债券A 0.9630 1.1700 0.9610 1.1680 0.0020 0.2081% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001040 新华策略精选股票 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.2077% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8709 0.9809 0.8691 0.9791 0.0018 0.2071% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
498 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 2.4360 2.4360 0.0050 0.2053% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
499 360010 光大均衡精选 1.2224 1.7236 1.2199 1.7211 0.0025 0.2049% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
500 100061 富国中国中小盘股票 1.9590 2.0540 1.9550 2.0500 0.0040 0.2046% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
501 090015 大成内需增长 2.4520 2.4520 2.4470 2.4470 0.0050 0.2043% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
502 960018 大成内需增长混合H 2.4520 2.4520 2.4470 2.4470 0.0050 0.2043% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
503 162204 泰达宏利精选 3.0549 4.8599 3.0487 4.8537 0.0062 0.2034% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
504 166021 中欧添利 0.9860 1.2090 0.9840 1.2070 0.0020 0.2033% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000813 鑫元合享分级债券 0.9870 1.0820 0.9850 1.0800 0.0020 0.2030% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519975 长信量化中小盘 0.9870 1.3870 0.9850 1.3850 0.0020 0.2030% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.2012% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
508 080002 长盛创新先锋 0.9471 2.1934 0.9452 2.1915 0.0019 0.2010% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000500 华富恒富分级债券 1.0030 1.1920 1.0010 1.1900 0.0020 0.1998% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519118 浦银幸福A 1.0040 1.3090 1.0020 1.3070 0.0020 0.1996% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0070 1.2210 1.0050 1.2190 0.0020 0.1990% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000817 中银安心回报 1.0080 1.1100 1.0060 1.1080 0.0020 0.1988% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0100 1.0900 1.0080 1.0880 0.0020 0.1984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
514 217015 招商全球资源 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.1980% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000351 国富恒丰定期债券A 1.0170 1.2620 1.0150 1.2600 0.0020 0.1970% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0200 1.2740 1.0180 1.2720 0.0020 0.1965% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
517 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2791 3.3174 1.2766 3.3149 0.0025 0.1958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000028 华富保本混合 1.0240 1.3620 1.0220 1.3600 0.0020 0.1957% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001104 华安新丝路主题股票 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.1955% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519700 交银主题优选 1.0260 1.9530 1.0240 1.9510 0.0020 0.1953% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0270 1.2890 1.0250 1.2870 0.0020 0.1951% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.1947% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0290 1.1990 1.0270 1.1970 0.0020 0.1947% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001169 国投瑞银新价值混合 1.0300 1.0830 1.0280 1.0810 0.0020 0.1946% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0828 1.0828 1.0807 1.0807 0.0021 0.1943% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
526 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2373 1.2373 1.2349 1.2349 0.0024 0.1943% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0350 1.2400 1.0330 1.2380 0.0020 0.1936% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000272 中邮定期开放债券C 1.0370 1.2720 1.0350 1.2700 0.0020 0.1932% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.1931% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519115 浦银红利精选 1.5570 1.5570 1.5540 1.5540 0.0030 0.1931% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
532 160809 长盛同辉100等权分级 1.0390 1.7470 1.0370 1.7450 0.0020 0.1929% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0430 1.2510 1.0410 1.2490 0.0020 0.1921% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
534 540006 汇丰晋信大盘 3.0346 3.0946 3.0288 3.0888 0.0058 0.1915% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000271 中邮定期开放债券A 1.0480 1.2830 1.0460 1.2810 0.0020 0.1912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001994 华安年年红债券C 1.0490 1.1050 1.0470 1.1030 0.0020 0.1910% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0510 1.2080 1.0490 1.2060 0.0020 0.1907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0530 1.2250 1.0510 1.2230 0.0020 0.1903% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0530 1.2140 1.0510 1.2120 0.0020 0.1903% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000227 华安年年红债券 1.0540 1.2890 1.0520 1.2870 0.0020 0.1901% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001414 中融新动力混合C 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.1898% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
542 050002 博时沪深300 1.3246 3.3166 1.3221 3.3141 0.0025 0.1891% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0650 1.2400 1.0630 1.2380 0.0020 0.1881% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
544 519663 银河岁岁回报债券C 1.5980 1.5980 1.5950 1.5950 0.0030 0.1881% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3690 1.0670 1.3670 0.0020 0.1874% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000335 安信永利信用C 1.0690 1.3090 1.0670 1.3070 0.0020 0.1874% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000723 建信稳定添利债券C 1.0700 1.3030 1.0680 1.3010 0.0020 0.1873% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0700 1.1500 1.0680 1.1480 0.0020 0.1873% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
549 070020 嘉实稳固债券 1.0700 1.3650 1.0680 1.3630 0.0020 0.1873% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
550 510081 长盛动态精选 1.3933 3.4111 1.3907 3.4085 0.0026 0.1870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001256 泓德优选成长混合 1.0740 1.1740 1.0720 1.1720 0.0020 0.1866% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
552 180020 银华成长先锋 1.0760 1.1010 1.0740 1.0990 0.0020 0.1862% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000553 中加纯债一年C 1.0790 1.3120 1.0770 1.3100 0.0020 0.1857% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
554 121001 国投瑞银融华债券 1.7811 3.2481 1.7778 3.2448 0.0033 0.1856% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
555 519662 银河岁岁回报债券A 1.6200 1.6200 1.6170 1.6170 0.0030 0.1855% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
556 004569 招商制造业混合C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.1842% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002385 博时沪深300指数C 1.3163 1.3163 1.3139 1.3139 0.0024 0.1827% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
559 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.1825% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
560 376510 上投大盘蓝筹 1.6490 1.6490 1.6460 1.6460 0.0030 0.1823% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
561 310328 申万新动力 0.6070 2.9971 0.6059 2.9960 0.0011 0.1815% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000247 方正富邦互利债券 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1805% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
564 160805 长盛同智优势 0.8326 2.4128 0.8311 2.4113 0.0015 0.1805% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519162 新华信用增益债券A 1.1160 1.3430 1.1140 1.3410 0.0020 0.1795% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
566 590007 中邮上证380增强 1.1170 1.6270 1.1150 1.6250 0.0020 0.1794% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
568 002507 兴业定开债券C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
569 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1220 1.2220 1.1200 1.2200 0.0020 0.1786% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000546 兴业定期开放债券 1.1260 1.2660 1.1240 1.2640 0.0020 0.1779% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
572 002583 泰信行业精选混合C 1.1260 1.3560 1.1240 1.3540 0.0020 0.1779% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
573 290012 泰信行业精选混合 1.1260 1.3560 1.1240 1.3540 0.0020 0.1779% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
574 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.1770% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
575 004874 融通巨潮100指数C 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.1761% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
576 080005 长盛量化红利 1.1400 2.0460 1.1380 2.0440 0.0020 0.1757% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000435 建信稳定添利债券A 1.1460 1.4350 1.1440 1.4330 0.0020 0.1748% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
578 519051 海富通一年定开债券 1.7320 1.7320 1.7290 1.7290 0.0030 0.1735% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1737 0.1737 0.1734 0.1734 0.0003 0.1730% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
580 163813 中银全球策略 0.5810 0.5810 0.5800 0.5800 0.0010 0.1724% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000219 博时裕益灵活配置 1.1690 1.4210 1.1670 1.4190 0.0020 0.1714% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
582 163807 中银行业优选 1.1169 1.9739 1.1150 1.9720 0.0019 0.1704% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
583 270027 广发全球农业指数 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.1698% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
584 530018 建信深证100增强 1.5959 1.5959 1.5932 1.5932 0.0027 0.1695% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
585 360012 光大中小盘 1.7232 1.7532 1.7203 1.7503 0.0029 0.1686% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
587 080006 长盛环球行业精选 1.2020 1.2520 1.2000 1.2500 0.0020 0.1667% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
588 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2050 1.4630 1.2030 1.4610 0.0020 0.1663% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0854 1.0854 1.0836 1.0836 0.0018 0.1661% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
590 375010 上投中国优势 1.2100 5.2620 1.2080 5.2600 0.0020 0.1656% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2230 1.4810 1.2210 1.4790 0.0020 0.1638% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519020 国泰金泰平衡混合 1.1056 1.0796 1.1038 1.0778 0.0018 0.1631% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
593 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1056 1.0796 1.1038 1.0778 0.0018 0.1631% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
594 288002 华夏收入 4.9280 6.3280 4.9200 6.3200 0.0080 0.1626% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.1623% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
596 110036 易方达双债强债C 1.2360 1.3860 1.2340 1.3840 0.0020 0.1621% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
597 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8680 2.5880 0.8666 2.5866 0.0014 0.1616% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.1606% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
599 630103 华商增强债券B 1.2490 1.7550 1.2470 1.7530 0.0020 0.1604% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
600 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7543 1.7543 1.7515 1.7515 0.0028 0.1599% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
601 590002 中邮核心成长 0.6276 0.6276 0.6266 0.6266 0.0010 0.1596% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000309 大摩品质生活股票 1.9020 1.9020 1.8990 1.8990 0.0030 0.1580% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.1579% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
606 630003 华商增强债券A 1.2790 1.8040 1.2770 1.8020 0.0020 0.1566% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
607 539001 建信全球机遇 1.2860 1.2860 1.2840 1.2840 0.0020 0.1558% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.1556% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
609 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.1546% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0411 1.0411 1.0395 1.0395 0.0016 0.1539% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
611 350002 天治品质优选 0.7807 3.3057 0.7795 3.3045 0.0012 0.1539% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.1527% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
613 161903 万家行业优选股票型 0.8583 2.6501 0.8570 2.6488 0.0013 0.1517% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
614 160806 长盛同庆 1.3290 1.2200 1.3270 1.2180 0.0020 0.1507% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
615 165314 建信信用增强债券C 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.1497% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6700 1.0600 0.0010 0.1493% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 0.6760 1.0760 0.0010 0.1479% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
618 400007 东方策略成长 2.7084 2.7084 2.7044 2.7044 0.0040 0.1479% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
619 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8819 0.8819 0.8806 0.8806 0.0013 0.1476% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
620 200001 长城久恒平衡 1.3600 2.8020 1.3580 2.8000 0.0020 0.1473% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
621 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.1464% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519183 万家双引擎灵活配置 1.4534 2.1434 1.4513 2.1413 0.0021 0.1447% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
623 100055 富国全球顶级消费品 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.1444% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
624 210004 金鹰稳健成长 1.3960 2.1260 1.3940 2.1240 0.0020 0.1435% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
625 450008 国富沪深300 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.1425% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000029 富国宏观策略 1.4080 1.6030 1.4060 1.6010 0.0020 0.1422% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
627 519087 新华优选分红 0.7046 3.3304 0.7036 3.3294 0.0010 0.1421% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
628 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4188 1.4188 1.4168 1.4168 0.0020 0.1412% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000042 财通可持续发展100 1.5883 1.5883 1.5861 1.5861 0.0022 0.1387% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
630 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0162 1.0162 1.0148 1.0148 0.0014 0.1380% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
631 100039 富国通胀通缩 1.4550 1.5050 1.4530 1.5030 0.0020 0.1376% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
632 090006 大成2020生命周期 0.7300 2.5520 0.7290 2.5510 0.0010 0.1372% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
633 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6079 1.7079 1.6057 1.7057 0.0022 0.1370% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000263 工银信息产业 1.4650 1.7420 1.4630 1.7400 0.0020 0.1367% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
635 487021 工银保本2号混合发起 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.1365% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
636 162102 金鹰中小盘精选 0.9548 2.8513 0.9535 2.8500 0.0013 0.1363% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
637 217019 招商深证TMT50联接 1.4780 1.4780 1.4760 1.4760 0.0020 0.1355% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000747 广发逆向策略混合 1.4810 1.4810 1.4790 1.4790 0.0020 0.1352% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000550 广发新动力股票 2.2250 2.2250 2.2220 2.2220 0.0030 0.1350% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001380 鹏华弘盛混合C 1.5576 1.5576 1.5555 1.5555 0.0021 0.1350% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
641 630015 华商大盘量化精选混合 1.4950 2.1750 1.4930 2.1730 0.0020 0.1340% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519976 长信可转债债券C 1.2095 2.1165 1.2079 2.1149 0.0016 0.1325% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000209 信诚新兴产业股票 1.5210 1.5210 1.5190 1.5190 0.0020 0.1317% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001067 鹏华弘盛混合 1.1432 1.1432 1.1417 1.1417 0.0015 0.1314% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
645 519977 长信可转债债券A 1.2298 2.1898 1.2282 2.1882 0.0016 0.1303% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.1299% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001236 博时丝路主题股票 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.1285% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
648 002556 博时丝路主题股票C 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.1280% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000536 前??纯勺?/a> 0.7920 1.1620 0.7910 1.1610 0.0010 0.1264% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
650 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1117 1.1117 1.1103 1.1103 0.0014 0.1261% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.1253% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519111 浦银收益A 1.5990 1.6090 1.5970 1.6070 0.0020 0.1252% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
653 050008 博时第三产业 0.8050 3.0060 0.8040 3.0050 0.0010 0.1244% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
654 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9705 0.9705 0.9693 0.9693 0.0012 0.1238% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
655 162210 泰达宏利集利债券A 1.3010 1.7060 1.2994 1.7044 0.0016 0.1231% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
656 161620 融通丰利四分法 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.1225% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
657 233015 大摩量化配置股票 1.6410 2.0410 1.6390 2.0390 0.0020 0.1220% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
658 161609 融通动力先锋 1.6480 2.1930 1.6460 2.1910 0.0020 0.1215% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.1214% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
660 162299 泰达宏利集利债券C 1.2395 1.6455 1.2380 1.6440 0.0015 0.1212% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519059 海富通双福分级债券 0.8420 1.1830 0.8410 1.1820 0.0010 0.1189% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
662 660005 农银中小盘 2.4633 2.4933 2.4604 2.4904 0.0029 0.1179% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001589 天弘中证800指数C 0.8536 0.8536 0.8526 0.8526 0.0010 0.1173% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
664 040011 华安核心优选 2.0492 2.5492 2.0468 2.5468 0.0024 0.1173% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
665 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.1171% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001976 海富通一年定开债券C 1.7220 1.7220 1.7200 1.7200 0.0020 0.1163% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
667 660012 农银消费主题 2.4174 2.4974 2.4146 2.4946 0.0028 0.1160% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8640 1.3470 0.8630 1.3460 0.0010 0.1159% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
669 620004 金元惠理价值增长 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.1153% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
670 166801 浙商聚潮新思维 1.7480 2.5260 1.7460 2.5240 0.0020 0.1145% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000291 鹏华丰信分级债券 0.8860 1.3380 0.8850 1.3370 0.0010 0.1130% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8860 0.9960 0.8850 0.9950 0.0010 0.1130% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
673 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8990 1.1210 0.8980 1.1200 0.0010 0.1114% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
674 163817 中银转债增强债券B 1.7970 1.7970 1.7950 1.7950 0.0020 0.1114% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9070 0.9870 0.9060 0.9860 0.0010 0.1104% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
676 165809 东吴转债 0.9070 0.8810 0.9060 0.8800 0.0010 0.1104% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
677 050022 博时回报灵活配置 0.9090 1.7100 0.9080 1.7090 0.0010 0.1101% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
678 200015 长城优化升级 1.8230 1.9380 1.8210 1.9360 0.0020 0.1098% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
679 690202 民生增强债券C 1.8250 1.9550 1.8230 1.9530 0.0020 0.1097% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000867 华宝品质生活股票 0.9130 0.9630 0.9120 0.9620 0.0010 0.1096% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9180 0.9980 0.9170 0.9970 0.0010 0.1091% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
682 163816 中银转债增强债券A 1.8390 1.8390 1.8370 1.8370 0.0020 0.1089% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
683 110009 易方达价值精选 1.1150 2.8770 1.1138 2.8758 0.0012 0.1077% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519993 长信增利动态策略 1.0352 2.6542 1.0341 2.6531 0.0011 0.1064% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9420 1.1940 0.0010 0.1062% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
686 690002 民生增强债券A 1.8870 2.0170 1.8850 2.0150 0.0020 0.1061% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001068 华融新锐 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.1050% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
688 165705 诺德双翼债券 0.9560 1.1820 0.9550 1.1810 0.0010 0.1047% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
689 550017 信诚添金分级债券 0.9560 1.4450 0.9550 1.4440 0.0010 0.1047% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
690 410006 华富策略精选 1.4391 1.5991 1.4376 1.5976 0.0015 0.1043% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
691 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.1038% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000993 华宝稳健回报混合 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.1033% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
693 163111 申万中小板 1.0685 1.8674 1.0674 1.8663 0.0011 0.1031% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9760 1.1040 0.0010 0.1025% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000151 诺安信用一年定开债券 0.9800 1.2900 0.9790 1.2890 0.0010 0.1021% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000633 中银聚利分级债券B 0.9800 1.3620 0.9790 1.3610 0.0010 0.1021% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9840 1.2940 0.9830 1.2930 0.0010 0.1017% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9840 1.1660 0.9830 1.1650 0.0010 0.1017% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
699 080007 长盛同鑫行业配置 0.9860 1.0170 0.9850 1.0160 0.0010 0.1015% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4610 0.9860 1.4600 0.0010 0.1014% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9900 1.1790 0.9890 1.1780 0.0010 0.1011% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9920 1.0690 0.9910 1.0680 0.0010 0.1009% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
704 161907 万家中证红利指数 1.5925 1.5925 1.5909 1.5909 0.0016 0.1006% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
705 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000196 工银保本3号混合B 1.0000 1.3340 0.9990 1.3330 0.0010 0.1001% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
707 550002 信诚精萃成长 0.8999 2.8826 0.8990 2.8817 0.0009 0.1001% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519119 浦银幸福B 1.0010 1.2900 1.0000 1.2890 0.0010 0.1000% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
709 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3740 1.0010 1.3730 0.0010 0.0999% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
710 270026 广发中小板300联接 1.2020 1.2020 1.2008 1.2008 0.0012 0.0999% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
711 270043 广发理财年年红债券 1.0020 1.1860 1.0010 1.1850 0.0010 0.0999% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.0997% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519185 万家精选 1.7065 2.2815 1.7048 2.2798 0.0017 0.0997% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0050 1.2120 1.0040 1.2110 0.0010 0.0996% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
715 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161606 融通行业景气 1.0050 2.9450 1.0040 2.9440 0.0010 0.0996% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000195 工银保本3号混合A 1.0060 1.3690 1.0050 1.3680 0.0010 0.0995% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000814 鑫元合享分级债券A 1.0080 1.1320 1.0070 1.1310 0.0010 0.0993% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519003 海富通收益增长 1.0080 2.6230 1.0070 2.6220 0.0010 0.0993% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1400 1.0080 1.1390 0.0010 0.0992% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0100 1.0630 1.0090 1.0620 0.0010 0.0991% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
722 002051 诺安创新驱动混合C 1.0100 1.0540 1.0090 1.0530 0.0010 0.0991% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
723 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.7670 1.0090 1.7660 0.0010 0.0991% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
724 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 1.0090 1.3510 0.0010 0.0991% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
725 166010 中欧鼎利分级债券 1.0100 1.4110 1.0090 1.4100 0.0010 0.0991% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0130 1.2620 1.0120 1.2610 0.0010 0.0988% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
727 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0130 1.3014 1.0120 1.3004 0.0010 0.0988% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000749 国金通用鑫安保本 1.0140 1.0970 1.0130 1.0960 0.0010 0.0987% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161626 融通通福分级债券 1.0140 1.6150 1.0130 1.6140 0.0010 0.0987% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0130 1.1350 0.0010 0.0987% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000352 国富恒丰定期债券C 1.0150 1.2480 1.0140 1.2470 0.0010 0.0986% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0160 1.2240 1.0150 1.2230 0.0010 0.0985% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0170 1.1150 1.0160 1.1140 0.0010 0.0984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
734 001034 华富旺财保本混合 1.0170 1.0190 1.0160 1.0180 0.0010 0.0984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
735 519743 交银丰润收益债券A 1.0170 1.1500 1.0160 1.1490 0.0010 0.0984% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000109 富国信用增强债券C 1.0180 1.2990 1.0170 1.2980 0.0010 0.0983% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
737 090002 大成债券A/B 1.0216 2.0510 1.0206 2.0500 0.0010 0.0980% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
738 150156 中银互利分级债券B 1.0210 1.4240 1.0200 1.4230 0.0010 0.0980% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
739 360014 光大添益债券C 1.0220 1.3340 1.0210 1.3330 0.0010 0.0979% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519676 银河强化债券 1.0220 1.6120 1.0210 1.6110 0.0010 0.0979% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
741 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
742 160131 南方聚利A 1.0230 1.2520 1.0220 1.2510 0.0010 0.0978% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
743 620009 金元惠理丰祥债券 1.0250 1.2250 1.0240 1.2240 0.0010 0.0977% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
744 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2030 1.0250 1.2020 0.0010 0.0976% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
745 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0260 1.1810 1.0250 1.1800 0.0010 0.0976% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
746 162215 泰达聚利分级债券 1.0290 1.5650 1.0280 1.5640 0.0010 0.0973% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
747 163827 中银产业债定期开放债券 1.0320 1.1270 1.0310 1.1260 0.0010 0.0970% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0360 1.3670 1.0350 1.3660 0.0010 0.0966% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
750 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2370 1.0350 1.2360 0.0010 0.0966% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000624 华富恒财分级债券B 1.0370 1.2270 1.0360 1.2260 0.0010 0.0965% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
752 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.7980 1.0360 1.7970 0.0010 0.0965% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0430 1.5140 1.0420 1.5130 0.0010 0.0960% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000138 民生加银岁岁增利C 1.0450 1.2690 1.0440 1.2680 0.0010 0.0958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0450 1.1950 1.0440 1.1940 0.0010 0.0958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0450 1.2350 1.0440 1.2340 0.0010 0.0958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
759 121013 国投瑞银纯债A 1.0450 1.2140 1.0440 1.2130 0.0010 0.0958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
760 470007 汇添富上证综指 1.0450 1.1550 1.0440 1.1540 0.0010 0.0958% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000630 圆信永丰纯债C 1.0460 1.2160 1.0450 1.2150 0.0010 0.0957% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000959 东吴鼎元C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001262 大成景明灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
764 128013 国投瑞银纯债B 1.0460 1.2230 1.0450 1.2220 0.0010 0.0957% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000137 民生加银岁岁增利A 1.0480 1.2870 1.0470 1.2860 0.0010 0.0955% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0500 1.1550 1.0490 1.1540 0.0010 0.0953% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
767 573003 诺德增强债券 1.0530 1.0800 1.0520 1.0790 0.0010 0.0951% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
768 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0550 1.3750 1.0540 1.3740 0.0010 0.0949% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
769 481017 工银量化策略股票 2.1090 2.1090 2.1070 2.1070 0.0020 0.0949% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
770 040040 华安纯债债券A 1.0590 1.1900 1.0580 1.1890 0.0010 0.0945% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
771 161014 富国汇利回报分级债券 1.0600 1.5010 1.0590 1.5000 0.0010 0.0944% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
772 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0600 1.3980 1.0590 1.3970 0.0010 0.0944% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001199 创金合信聚利债券A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
774 161616 融通医疗保健行业 1.0610 1.4250 1.0600 1.4240 0.0010 0.0943% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
775 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0620 1.0980 0.0010 0.0942% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
776 450001 国富中国收益 0.8504 2.6526 0.8496 2.6518 0.0008 0.0942% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0630 1.1940 1.0620 1.1930 0.0010 0.0942% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001119 国投瑞银新回报混合 1.0640 1.0720 1.0630 1.0710 0.0010 0.0941% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002794 天弘永利债券E 0.9578 0.9578 0.9569 0.9569 0.0009 0.0941% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0650 1.3500 1.0640 1.3490 0.0010 0.0940% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
781 160217 国泰互利分级债券 1.0650 1.3940 1.0640 1.3930 0.0010 0.0940% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
782 162010 长城久兆中小板300 1.0650 1.7890 1.0640 1.7880 0.0010 0.0940% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000900 新华阿鑫一号保本 1.0670 1.3130 1.0660 1.3120 0.0010 0.0938% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
784 420002 天弘永利债券A 1.0677 1.4934 1.0667 1.4924 0.0010 0.0937% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000508 泰达宏利养老混合B 1.0720 1.2620 1.0710 1.2610 0.0010 0.0934% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519971 长信改革红利混合 1.0730 1.3360 1.0720 1.3350 0.0010 0.0933% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
788 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0756 1.0756 1.0746 1.0746 0.0010 0.0931% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
789 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0756 1.4413 1.0746 1.4403 0.0010 0.0931% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
790 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.3460 1.0770 1.3450 0.0010 0.0929% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
792 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
793 161820 银华纯债信用债券 1.0790 1.3230 1.0780 1.3220 0.0010 0.0928% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002273 泰达宏利创益混合B 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000561 南方启元A 1.0840 1.1160 1.0830 1.1150 0.0010 0.0923% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
797 206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3030 1.0830 1.3020 0.0010 0.0923% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000150 华安双债添利债券C 1.0860 1.4060 1.0850 1.4050 0.0010 0.0922% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0850 1.2330 0.0010 0.0922% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001055 博时产业债纯债债券 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
801 110037 易方达纯债债券A 1.0890 1.2550 1.0880 1.2540 0.0010 0.0919% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
802 590009 中邮稳定收益债券A 1.0890 1.3380 1.0880 1.3370 0.0010 0.0919% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
803 257020 国联安德盛精选 1.0960 3.9410 1.0950 3.9400 0.0010 0.0913% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0960 1.2480 0.0010 0.0912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000507 泰达宏利养老混合A 1.0970 1.2870 1.0960 1.2860 0.0010 0.0912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
806 161716 招商双债增强 1.0980 1.2370 1.0970 1.2360 0.0010 0.0912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
807 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0960 1.3250 0.0010 0.0912% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000149 华安双债添利债券A 1.0990 1.4190 1.0980 1.4180 0.0010 0.0911% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000708 华安安享混合 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
810 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1000 1.4440 1.0990 1.4430 0.0010 0.0910% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
811 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3590 1.1000 1.3580 0.0010 0.0909% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000802 中金纯债C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
813 270029 广发聚财信用债券A 1.1040 1.4790 1.1030 1.4780 0.0010 0.0907% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
815 160915 大成景丰债券 1.1050 1.6400 1.1040 1.6390 0.0010 0.0906% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001183 南方利淘 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1080 1.2080 1.1070 1.2070 0.0010 0.0903% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000992 广发对冲 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
820 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001254 泰达宏利新起点混合 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
822 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000801 中金纯债A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 1.1220 1.1340 0.0010 0.0891% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000084 博时安盈债券A 1.1260 1.1620 1.1250 1.1610 0.0010 0.0889% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000361 信诚年年有余B 1.1270 1.2530 1.1260 1.2520 0.0010 0.0888% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
828 290009 泰信周期债券 1.1290 1.4040 1.1280 1.4030 0.0010 0.0887% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
829 070038 嘉实纯债债券C 1.1340 1.1860 1.1330 1.1850 0.0010 0.0883% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
830 200009 长城稳健增利 1.1340 1.5390 1.1330 1.5380 0.0010 0.0883% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.0882% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
832 161607 融通巨潮100 1.1370 2.6510 1.1360 2.6500 0.0010 0.0880% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
833 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
834 001505 南方利众C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000048 华夏双债增强债券C 1.1400 1.3550 1.1390 1.3540 0.0010 0.0878% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
836 040004 华安宝利配置 1.1400 4.1290 1.1390 4.1280 0.0010 0.0878% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000396 汇添富安心中国债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000360 信诚年年有余A 1.1450 1.2720 1.1440 1.2710 0.0010 0.0874% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1470 1.2170 0.0010 0.0872% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
840 160608 鹏华普天债券B 1.1480 1.7560 1.1470 1.7550 0.0010 0.0872% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000417 国联安新精选灵活配置 1.1490 1.3360 1.1480 1.3350 0.0010 0.0871% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000047 华夏双债增强债券A 1.1500 1.3700 1.1490 1.3690 0.0010 0.0870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000395 汇添富安心中国债券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000876 建信稳定得利债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519163 新华信用增益债券C 1.1510 1.3840 1.1500 1.3830 0.0010 0.0870% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
846 092002 大成债券C 1.0369 1.9995 1.0360 1.9986 0.0009 0.0869% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000973 新华增盈回报债券 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.0862% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000875 建信稳定得利债券A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1620 1.1830 1.1610 1.1820 0.0010 0.0861% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
852 166012 中欧信用增利分级债券 1.0503 1.2403 1.0494 1.2394 0.0009 0.0858% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
853 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1650 1.3440 0.0010 0.0858% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519027 海富通上证周期联接 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
855 550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 1.1730 1.3810 0.0010 0.0853% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
857 400013 东方保本 1.1810 1.3870 1.1800 1.3860 0.0010 0.0847% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001033 华夏安康优选债券C 1.1850 1.3450 1.1840 1.3440 0.0010 0.0845% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
859 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
860 420102 天弘永利债券B 1.0683 1.5327 1.0674 1.5318 0.0009 0.0843% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
861 202211 南方恒元保本 1.1900 1.6270 1.1890 1.6260 0.0010 0.0841% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
862 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9566 0.1894 0.9558 0.1886 0.0008 0.0837% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161693 融通债券C 1.1970 1.7640 1.1960 1.7630 0.0010 0.0836% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
865 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
867 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2010 1.5060 0.0010 0.0833% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2020 1.2620 0.0010 0.0832% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001031 华夏安康优选债券A 1.2040 1.3640 1.2030 1.3630 0.0010 0.0831% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
870 090008 大成强化收益债券 1.2100 1.4100 1.2090 1.4090 0.0010 0.0827% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000062 银华成长股债30/70指数 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
873 160807 长盛沪深300 1.2150 1.2650 1.2140 1.2640 0.0010 0.0824% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000320 泰达淘利债券B 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0820% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
875 485105 工银增强收益债券A 1.1034 1.8294 1.1025 1.8285 0.0009 0.0816% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
876 100053 富国上证综指联接 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2310 1.3350 1.2300 1.3340 0.0010 0.0813% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
878 450006 国富强化债券C 1.1097 1.5558 1.1088 1.5549 0.0009 0.0812% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001868 招商产业债券C 1.2340 1.4740 1.2330 1.4730 0.0010 0.0811% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000870 嘉实新收益混合 1.2360 1.5490 1.2350 1.5480 0.0010 0.0810% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
881 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9923 1.0410 0.9915 1.0402 0.0008 0.0807% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000520 上银新兴价值成长 1.2460 1.6510 1.2450 1.6500 0.0010 0.0803% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
884 320001 诺安平衡 0.8726 3.1326 0.8719 3.1319 0.0007 0.0803% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
885 110017 易方达增强债券A 1.2500 1.9900 1.2490 1.9890 0.0010 0.0801% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000557 国投新机遇混合C 1.2530 1.4030 1.2520 1.4020 0.0010 0.0799% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
887 165516 信诚周期轮动股票 2.5060 2.5060 2.5040 2.5040 0.0020 0.0799% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
888 217022 招商产业债券 1.2520 1.4920 1.2510 1.4910 0.0010 0.0799% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000481 华商双债丰利债券C 1.2560 1.6210 1.2550 1.6200 0.0010 0.0797% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
891 270044 广发双债添利债券A 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519025 海富通领先成长 1.2560 1.4060 1.2550 1.4050 0.0010 0.0797% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
893 040013 华安强化债券B 1.2580 1.7030 1.2570 1.7020 0.0010 0.0796% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
894 372110 上投强化债券B 1.2580 1.3050 1.2570 1.3040 0.0010 0.0796% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000463 华商双债丰利债券A 1.2660 1.6510 1.2650 1.6500 0.0010 0.0791% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
896 110035 易方达双债强债A 1.2650 1.4150 1.2640 1.4140 0.0010 0.0791% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
897 160417 华安沪深300指数分级 1.2730 1.4120 1.2720 1.4110 0.0010 0.0786% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000405 信诚月月支付 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000556 国投新机遇混合A 1.2770 1.4270 1.2760 1.4260 0.0010 0.0784% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002339 海富通养老收益混合C 1.2830 1.4420 1.2820 1.4410 0.0010 0.0780% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
901 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2850 1.3350 0.0010 0.0778% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
902 003401 工银可转债债券 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.0777% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
903 162205 泰达宏利风险预算 1.0302 2.9752 1.0294 2.9744 0.0008 0.0777% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
904 160603 鹏华普天收益 1.2940 3.7950 1.2930 3.7940 0.0010 0.0773% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000865 大成景利混合 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.0772% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
906 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.0772% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
907 163809 中银蓝筹精选 1.3020 1.3220 1.3010 1.3210 0.0010 0.0769% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
909 002053 诺安优势行业混合C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.0767% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
910 100073 富国强回报C级 1.3060 1.3360 1.3050 1.3350 0.0010 0.0766% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
911 002052 诺安稳健回报混合C 1.3080 1.3410 1.3070 1.3400 0.0010 0.0765% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
912 162208 泰达宏利首选企业 1.1778 1.8978 1.1769 1.8969 0.0009 0.0765% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
914 020020 国泰双利债券C 1.3180 1.5700 1.3170 1.5690 0.0010 0.0759% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
915 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3310 1.3640 1.3300 1.3630 0.0010 0.0752% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
917 163402 兴全趋势投资 1.0646 8.9601 1.0638 8.9593 0.0008 0.0752% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.0750% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
919 550008 信诚优胜精选 1.3370 2.1030 1.3360 2.1020 0.0010 0.0749% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
920 410010 华富中小板指数增强 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.0747% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000590 华安新活力混合 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.0746% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
922 100072 富国强回报A/B级 1.3410 1.3710 1.3400 1.3700 0.0010 0.0746% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
923 202011 南方优选价值 1.3420 2.8530 1.3410 2.8520 0.0010 0.0746% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
924 040190 华安上证龙头联接 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
925 310518 申万可转换债券 1.3440 1.4940 1.3430 1.4930 0.0010 0.0745% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
926 960020 南方优选价值混合H 1.3430 1.5280 1.3420 1.5270 0.0010 0.0745% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
927 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0766 1.0766 1.0758 1.0758 0.0008 0.0744% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
928 519116 浦银沪深300增强 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.0740% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
930 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3530 1.5040 1.3520 1.5030 0.0010 0.0740% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
931 371120 上投纯债债券B 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.0737% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519152 新华纯债添利A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.0736% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
934 233007 大摩卓越成长 2.1788 2.5508 2.1772 2.5492 0.0016 0.0735% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
935 050021 博时深证200联接 1.3632 1.3632 1.3622 1.3622 0.0010 0.0734% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
936 257030 国联安德盛优势 1.3640 1.9400 1.3630 1.9390 0.0010 0.0734% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
937 450005 国富强化债券A 1.2322 1.6012 1.2313 1.6003 0.0009 0.0731% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
938 485005 工银增强收益债券B 1.1002 1.7812 1.0994 1.7804 0.0008 0.0728% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.0726% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
940 700005 平安大华添利债券A 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.0720% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000174 汇添富高息债债券A 1.3920 1.4270 1.3910 1.4260 0.0010 0.0719% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
942 020022 国泰保本 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.0717% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
943 320005 诺安价值增长 1.1222 2.0672 1.1214 2.0664 0.0008 0.0713% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
944 371020 上投纯债债券A 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.0713% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
945 960022 博时沪深300指数R 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.0711% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9887 1.2959 0.9880 1.2952 0.0007 0.0709% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
947 162712 广发聚利债券 1.4120 1.6760 1.4110 1.6750 0.0010 0.0709% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000695 大成景益平稳收益混合 1.4240 1.4240 1.4230 1.4230 0.0010 0.0703% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.0702% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
950 380009 中银添利债券发起 1.4360 1.4360 1.4350 1.4350 0.0010 0.0697% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000143 鹏华双债加利债券 1.2970 1.3470 1.2961 1.3461 0.0009 0.0694% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
952 040180 华安上证180联接 1.3083 1.3083 1.3074 1.3074 0.0009 0.0688% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
953 160615 鹏华沪深300 1.4620 1.5220 1.4610 1.5210 0.0010 0.0684% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
954 217011 招商安心债券 1.4620 1.7020 1.4610 1.7010 0.0010 0.0684% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519130 海富通新内需 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.0683% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
956 100051 富国可转换债券 1.4690 1.4690 1.4680 1.4680 0.0010 0.0681% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163812 中银稳健双利债券B 1.4720 1.4720 1.4710 1.4710 0.0010 0.0680% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
958 710002 富安达策略精选混合 2.2148 2.2548 2.2133 2.2533 0.0015 0.0678% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002172 海富通新内需混合C 1.4880 1.4880 1.4870 1.4870 0.0010 0.0672% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
960 161908 万家添利 0.9003 1.5006 0.8997 1.5000 0.0006 0.0667% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
961 163811 中银稳健双利债券A 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.0663% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5150 1.5750 1.5140 1.5740 0.0010 0.0661% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
963 161118 易方达中小指数分级 1.0652 1.4291 1.0645 1.4284 0.0007 0.0658% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519300 大成沪深300指数 1.0651 2.5714 1.0644 2.5707 0.0007 0.0658% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
965 531009 建信增强债券C 1.5230 1.6380 1.5220 1.6370 0.0010 0.0657% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
966 070010 嘉实主题精选 1.5260 3.0890 1.5250 3.0880 0.0010 0.0656% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
967 690206 民生信用双利债券C 1.5270 1.5570 1.5260 1.5560 0.0010 0.0655% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519112 浦银收益C 1.5480 1.5580 1.5470 1.5570 0.0010 0.0646% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 0.9322 1.4196 0.0006 0.0644% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
970 050010 博时特许价值 1.5600 2.0000 1.5590 1.9990 0.0010 0.0641% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
971 690006 民生信用双利债券A 1.5610 1.5910 1.5600 1.5900 0.0010 0.0641% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000121 华夏永福养老混合 1.5630 1.5630 1.5620 1.5620 0.0010 0.0640% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
973 530009 建信增强债券A 1.5730 1.6880 1.5720 1.6870 0.0010 0.0636% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
974 260104 景顺长城内需增长 4.7500 6.5960 4.7470 6.5930 0.0030 0.0632% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001891 中欧成长优选混合E 1.1099 1.4199 1.1092 1.4192 0.0007 0.0631% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002534 华安稳固收益债券A 1.5970 1.5970 1.5960 1.5960 0.0010 0.0627% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
977 505888 嘉实元和 1.1190 1.1855 1.1183 1.1848 0.0007 0.0626% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.0617% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
979 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 1.6250 1.6250 0.0010 0.0615% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519039 长盛同德主题增长 1.4656 4.1997 1.4647 4.1988 0.0009 0.0614% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
981 090010 大成中证红利指数 1.6570 1.6570 1.6560 1.6560 0.0010 0.0604% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
982 233012 大摩多元收益债券A 1.6630 1.6630 1.6620 1.6620 0.0010 0.0602% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000124 华宝兴业服务股票 1.6680 1.9680 1.6670 1.9670 0.0010 0.0600% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
984 340009 兴全磐稳增利债券 1.3377 1.6257 1.3369 1.6249 0.0008 0.0598% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519180 万家180 0.8636 3.2036 0.8631 3.2031 0.0005 0.0579% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
986 151001 银河稳健 1.3867 4.4342 1.3859 4.4334 0.0008 0.0577% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1752 0.1762 0.1751 0.1761 0.0001 0.0571% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.0567% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
989 110029 易方达科讯 1.0805 5.5360 1.0799 5.5354 0.0006 0.0556% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1811 0.1918 0.1810 0.1917 0.0001 0.0552% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
991 210010 金鹰元泰信用债A 1.0982 1.3086 1.0976 1.3080 0.0006 0.0547% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
992 166020 中欧优选 1.1112 1.3752 1.1106 1.3746 0.0006 0.0540% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
993 100029 富国天成红利 1.1294 2.3754 1.1288 2.3748 0.0006 0.0532% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
994 162213 泰达宏利大盘指数 1.3429 1.7829 1.3422 1.7822 0.0007 0.0522% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
995 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7799 1.0399 0.7795 1.0395 0.0004 0.0513% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
996 080008 长盛战略新兴混合 1.9660 2.0160 1.9650 2.0150 0.0010 0.0509% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
997 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0169 1.2999 1.0164 1.2994 0.0005 0.0492% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000914 中加纯债分级债券A 1.0251 1.2203 1.0246 1.2198 0.0005 0.0488% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
999 320004 诺安优化债券 1.0256 1.7592 1.0251 1.7587 0.0005 0.0488% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 100018 富国天利增长债券 1.2319 2.4099 1.2313 2.4093 0.0006 0.0487% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 400016 东方强化收益债券 1.0262 1.3062 1.0257 1.3057 0.0005 0.0487% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 163005 长信利众分级债券 0.8239 1.0339 0.8235 1.0335 0.0004 0.0486% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 070027 嘉实周期优选 2.0610 2.1210 2.0600 2.1200 0.0010 0.0485% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 121009 国投瑞银稳增债券 1.0322 1.6832 1.0317 1.6827 0.0005 0.0485% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 210011 金鹰元泰信用债C 1.0335 1.2342 1.0330 1.2337 0.0005 0.0484% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 206003 鹏华信用增利债券A 1.2536 1.4224 1.2530 1.4218 0.0006 0.0479% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2753 1.2753 1.2747 1.2747 0.0006 0.0471% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519704 交银先进制造 2.1630 2.7130 2.1620 2.7120 0.0010 0.0463% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 660013 农银汇理信用添利债券 1.1031 1.3361 1.1026 1.3356 0.0005 0.0453% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000527 南方新优享 2.2240 2.2240 2.2230 2.2230 0.0010 0.0450% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3457 1.3457 1.3451 1.3451 0.0006 0.0446% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000007 鹏华国企债债券 1.1308 1.1396 1.1303 1.1391 0.0005 0.0442% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 360005 光大红利 2.2827 4.8252 2.2817 4.8242 0.0010 0.0438% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 070023 嘉实深证120联接 1.6138 1.6138 1.6131 1.6131 0.0007 0.0434% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9633 1.2679 0.9629 1.2675 0.0004 0.0415% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9754 0.9754 0.9750 0.9750 0.0004 0.0410% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 400027 东方双债添利债券A 1.4823 1.4823 1.4817 1.4817 0.0006 0.0405% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9922 0.6252 0.9918 0.6248 0.0004 0.0403% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 400011 东方核心动力 1.5023 1.5023 1.5017 1.5017 0.0006 0.0400% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2661 1.2661 1.2656 1.2656 0.0005 0.0395% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 660102 农银恒久增利债券C 1.2708 1.5018 1.2703 1.5013 0.0005 0.0394% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002925 广发集源债券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.0392% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000054 鹏华双债增利债券 1.2901 1.2901 1.2896 1.2896 0.0005 0.0388% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 400030 东方添益债券 1.0418 1.1748 1.0414 1.1744 0.0004 0.0384% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 660002 农银恒久增利债券A 1.3037 1.5877 1.3032 1.5872 0.0005 0.0384% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 003632 招商稳乾定开混合A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.0381% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 288102 中信稳定双利债券 1.0569 1.8547 1.0565 1.8543 0.0004 0.0379% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 519666 银河银信添利债券B 1.0569 1.5969 1.0565 1.5965 0.0004 0.0379% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519667 银河银信添利债券A 1.0590 1.6370 1.0586 1.6366 0.0004 0.0378% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 206004 鹏华信用增利债券B 1.3303 1.4022 1.3298 1.4017 0.0005 0.0376% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 163003 长信利鑫分级债券 0.8202 1.0202 0.8199 1.0199 0.0003 0.0366% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001250 天弘新活力混合 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.0364% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8237 1.0237 0.8234 1.0234 0.0003 0.0364% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 519186 万家稳健增利债券A 1.1045 1.5445 1.1041 1.5441 0.0004 0.0362% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.0361% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4055 1.4055 1.4050 1.4050 0.0005 0.0356% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8701 0.8701 0.8698 0.8698 0.0003 0.0345% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 202017 南方深成联接 0.8702 0.8702 0.8699 0.8699 0.0003 0.0345% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 400029 东方双债添利债券C 1.4670 1.4670 1.4665 1.4665 0.0005 0.0341% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 003816 银华货币ETFB 110.0670 112.6230 110.0320 112.5880 0.0350 0.0318% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 720002 财通多策略稳增债券 0.9595 1.2189 0.9592 1.2186 0.0003 0.0313% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519680 交银增利A/B 0.9697 1.5757 0.9694 1.5754 0.0003 0.0309% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 511880 银华交易型货币 101.8530 115.1560 101.8220 115.1250 0.0310 0.0304% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.0299% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0093 1.0204 1.0090 1.0201 0.0003 0.0297% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0228 1.4268 1.0225 1.4265 0.0003 0.0293% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 290003 泰信双息双利债券 1.0247 1.4350 1.0244 1.4347 0.0003 0.0293% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 166008 中欧增强债券 1.0273 1.4267 1.0270 1.4264 0.0003 0.0292% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 166902 民生加银平稳增利A 1.0280 1.3550 1.0277 1.3547 0.0003 0.0292% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 240003 华宝宝康债券 1.3689 2.0089 1.3685 2.0085 0.0004 0.0292% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000497 财通纯债债券 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.0290% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 004220 长信纯债壹号债券C 1.0349 1.3549 1.0346 1.3546 0.0003 0.0290% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 003633 招商稳乾定开混合C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.0286% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 004547 华夏稳定双利债券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.0284% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 040025 华安科技动力 3.5240 3.5240 3.5230 3.5230 0.0010 0.0284% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 660109 农银增强收益债券C 1.4164 1.4874 1.4160 1.4870 0.0004 0.0282% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 020034 国泰民安增利债券C 1.0671 1.3870 1.0668 1.3867 0.0003 0.0281% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519187 万家稳健增利债券C 1.0898 1.5098 1.0895 1.5095 0.0003 0.0275% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1006 1.2022 1.1003 1.2019 0.0003 0.0273% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 040010 华安稳定债券B 1.1041 1.5811 1.1038 1.5808 0.0003 0.0272% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1016 1.2032 1.1013 1.2029 0.0003 0.0272% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519985 长信纯债壹号 1.1096 1.3596 1.1093 1.3593 0.0003 0.0270% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 710302 富安达增强收益债券C 1.1683 1.1883 1.1680 1.1880 0.0003 0.0257% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 710301 富安达增强收益债券A 1.1930 1.2130 1.1927 1.2127 0.0003 0.0252% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 002086 大成景安短融债券E 1.2311 1.2311 1.2308 1.2308 0.0003 0.0244% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519189 万家恒利C 1.2308 1.2308 1.2305 1.2305 0.0003 0.0244% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000129 大成景安短融债券B 1.2432 1.2432 1.2429 1.2429 0.0003 0.0241% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 233005 大摩强收益债券 1.6614 1.6964 1.6610 1.6960 0.0004 0.0241% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519188 万家恒利A 1.2601 1.2601 1.2598 1.2598 0.0003 0.0238% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 0.8519 0.9729 0.0002 0.0235% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519011 海富通精选 0.4333 4.2233 0.4332 4.2232 0.0001 0.0231% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3486 1.3587 1.3483 1.3584 0.0003 0.0223% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 240001 华宝宝康消费品 2.3411 6.8399 2.3406 6.8394 0.0005 0.0214% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519682 交银增利债券C 0.9656 1.5326 0.9654 1.5324 0.0002 0.0207% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 660009 农银增强收益债券A 1.4484 1.5194 1.4481 1.5191 0.0003 0.0207% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 240018 华宝可转债 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.0205% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0066 1.1983 1.0064 1.1981 0.0002 0.0199% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0046 1.1656 1.0044 1.1654 0.0002 0.0199% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 050029 博时新机遇混合 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.0198% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 003307 民生加银鑫益债券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.0197% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000338 鹏华双债保利债券 1.0230 1.2063 1.0228 1.2061 0.0002 0.0196% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519654 银河泽利保本混合 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.0196% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0279 1.1101 1.0277 1.1099 0.0002 0.0195% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 166903 民生加银平稳增利C 1.0258 1.3348 1.0256 1.3346 0.0002 0.0195% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0353 1.2153 1.0351 1.2151 0.0002 0.0193% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0347 1.2147 1.0345 1.2145 0.0002 0.0193% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 166004 中欧稳健债券C 1.0537 1.3357 1.0535 1.3355 0.0002 0.0190% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 166003 中欧稳健债券A 1.0606 1.3741 1.0604 1.3739 0.0002 0.0189% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 020033 国泰民安增利债券A 1.0708 1.4062 1.0706 1.4060 0.0002 0.0187% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 040009 华安稳定债券A 1.1132 1.6234 1.1130 1.6232 0.0002 0.0180% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 210006 金鹰保本混合 1.1201 1.3144 1.1199 1.3142 0.0002 0.0179% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002425 金鹰保本混合C 1.1222 1.6222 1.1220 1.6220 0.0002 0.0178% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 510080 长盛全债指数强债 1.1347 2.3997 1.1345 2.3995 0.0002 0.0176% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 540001 汇丰晋信2016周期 1.1368 2.4568 1.1366 2.4566 0.0002 0.0176% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 217003 招商安泰债券A 1.1470 1.9185 1.1468 1.9183 0.0002 0.0174% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 217203 招商安泰债券B 1.1681 1.8716 1.1679 1.8714 0.0002 0.0171% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 070030 嘉实中创400联接 1.7800 1.7800 1.7797 1.7797 0.0003 0.0169% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000128 大成景安短融债券A 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.0163% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6330 0.6330 0.6329 0.6329 0.0001 0.0158% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002513 金鹰元安保本混合C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.0100% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 519648 银河润利保本混合I 1.0077 1.0341 1.0076 1.0340 0.0001 0.0099% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 164302 新华惠鑫分级债券 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.0098% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 233006 大摩领先优势 2.0367 2.0367 2.0365 2.0365 0.0002 0.0098% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0254 1.1184 1.0253 1.1183 0.0001 0.0098% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 000942 广发信息技术联接 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 002294 博时新机遇混合C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.0096% 2017-07-07