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2017年07月04日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.3490% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.2255% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰商品 0.3780 0.3780 0.3730 0.3730 0.0050 1.3405% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150336 融通军工分级B 0.3560 0.3560 0.3520 0.3520 0.0040 1.1364% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30股票 0.9420 1.4020 0.9320 1.3920 0.0100 1.0730% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选股票 1.4830 2.3830 1.4690 2.3690 0.0140 0.9530% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000654 华商新锐产业混合 1.1630 1.1830 1.1530 1.1730 0.0100 0.8673% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 960016 交银成长混合H 3.9704 3.9704 3.9381 3.9381 0.0323 0.8202% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519692 交银成长 3.9478 4.7538 3.9157 4.7217 0.0321 0.8198% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.7946% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 630005 华商动态阿尔法 1.9740 1.9740 1.9590 1.9590 0.0150 0.7657% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000800 华商未来主题 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.7617% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160630 鹏华国防 0.9860 1.1870 0.9790 1.1800 0.0070 0.7150% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0791 0.7139 1.0719 0.7091 0.0072 0.6717% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.6562% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002251 华夏军工安全混合 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.5970% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4450 1.4450 1.4370 1.4370 0.0080 0.5567% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7420 1.7020 0.7380 1.6980 0.0040 0.5420% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257070 国联安优选行业 1.5560 1.8570 1.5480 1.8490 0.0080 0.5168% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7790 0.8400 0.7750 0.8360 0.0040 0.5161% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340007 兴全社会责任 3.1710 3.3610 3.1550 3.3450 0.0160 0.5071% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长 1.0419 2.8872 1.0372 2.8825 0.0047 0.4531% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121005 国投瑞银创新动力 0.6071 2.8666 0.6044 2.8639 0.0027 0.4467% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 376510 上投大盘蓝筹 1.6120 1.6120 1.6050 1.6050 0.0070 0.4361% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8214 1.5240 0.8179 1.5205 0.0035 0.4279% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000652 博时裕隆混合 1.9020 1.6500 1.8940 1.6420 0.0080 0.4224% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000279 华商红利优选灵活配置 0.9890 1.8520 0.9850 1.8480 0.0040 0.4061% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.4000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121006 国投瑞银稳健增长 1.7820 2.4120 1.7750 2.4050 0.0070 0.3944% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161219 国投瑞银新兴产业 1.2890 2.3430 1.2840 2.3380 0.0050 0.3894% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519698 交银先锋 1.2498 1.6538 1.2451 1.6491 0.0047 0.3775% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398031 中海蓝筹灵活 0.7220 1.9270 0.7195 1.9245 0.0025 0.3475% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161024 富国中证军工指数分级 0.9190 1.6810 0.9160 1.6780 0.0030 0.3275% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6010 1.6010 1.5960 1.5960 0.0050 0.3133% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519606 国泰金鑫 1.7010 1.8470 1.6960 1.8420 0.0050 0.2948% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161628 融通军工分级 0.6930 0.7340 0.6910 0.7320 0.0020 0.2894% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020026 国泰成长优选 3.2210 3.2430 3.2120 3.2340 0.0090 0.2802% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2030 2.2030 2.1970 2.1970 0.0060 0.2731% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513500 博时标普500ETF 1.5232 1.5232 1.5191 1.5191 0.0041 0.2699% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000471 富国城镇发展股票 1.9280 2.4280 1.9230 2.4230 0.0050 0.2600% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050025 博时标普500ETF联接 1.8683 1.9273 1.8635 1.9225 0.0048 0.2576% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164905 交银国证新能源指数分级 0.7850 0.8280 0.7830 0.8260 0.0020 0.2554% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000274 广发亚太中高收益债券 1.2230 1.2930 1.2200 1.2900 0.0030 0.2459% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 720003 财通保本 1.2515 1.2515 1.2486 1.2486 0.0029 0.2323% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003204 财通收益增强债券C 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.2274% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377020 上投内需动力 1.0345 1.5671 1.0322 1.5648 0.0023 0.2228% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普石油指数 0.9040 0.9440 0.9020 0.9420 0.0020 0.2217% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.2148% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000457 上投摩根核心成长 1.9290 2.2380 1.9250 2.2340 0.0040 0.2078% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000887 上投摩根稳进回报 1.0080 1.1820 1.0060 1.1800 0.0020 0.1988% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001059 中金绝对收益 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.1982% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519091 新华泛资源优势混合 2.5520 2.5520 2.5470 2.5470 0.0050 0.1963% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002983 长信国防军工量化混合 0.8728 0.8728 0.8711 0.8711 0.0017 0.1952% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519112 浦银收益C 1.5420 1.5520 1.5390 1.5490 0.0030 0.1949% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长 2.5730 3.8780 2.5680 3.8730 0.0050 0.1947% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002351 易方达裕祥回报债券 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.1896% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0610 1.1920 1.0590 1.1900 0.0020 0.1889% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519111 浦银收益A 1.5920 1.6020 1.5890 1.5990 0.0030 0.1888% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2767 1.4192 1.2743 1.4168 0.0024 0.1883% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580008 东吴新产业精选 1.6000 1.6000 1.5970 1.5970 0.0030 0.1879% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3110 1.0990 1.3090 0.0020 0.1820% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500 1.6760 1.7860 1.6730 1.7830 0.0030 0.1793% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040046 华安纳斯达克100指数 1.7280 1.7280 1.7250 1.7250 0.0030 0.1739% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100060 富国高新技术产业股票 1.7510 2.1710 1.7480 2.1680 0.0030 0.1716% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000073 上投成长动力 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.1671% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.1664% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰理财 1.0308 4.1608 1.0291 4.1591 0.0017 0.1652% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519062 海富通阿尔法对冲 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1642% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001268 富国国家安全主题混合 0.6180 0.6180 0.6170 0.6170 0.0010 0.1621% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050009 博时新兴成长 0.6220 2.9040 0.6210 2.9030 0.0010 0.1610% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.1599% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2550 1.2650 0.0020 0.1594% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 720002 财通多策略稳增债券 0.9590 1.2184 0.9575 1.2169 0.0015 0.1567% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165314 建信信用增强债券C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.1505% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3460 1.4970 1.3440 1.4950 0.0020 0.1488% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000834 大成纳斯达克100指数 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.1450% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.1441% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519704 交银先进制造 2.1410 2.6910 2.1380 2.6880 0.0030 0.1403% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7170 0.7170 0.7160 0.7160 0.0010 0.1397% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000171 易方达裕丰回报债券 1.5040 1.5040 1.5020 1.5020 0.0020 0.1332% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519694 交银蓝筹 0.9050 1.1200 0.9038 1.1188 0.0012 0.1328% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5110 1.5710 1.5090 1.5690 0.0020 0.1325% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000003 中??勺瓵 0.7950 1.0050 0.7940 1.0040 0.0010 0.1259% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002534 华安稳固收益债券A 1.5930 1.5930 1.5910 1.5910 0.0020 0.1257% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中??勺瓹 0.7990 1.0090 0.7980 1.0080 0.0010 0.1253% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960001 广发行业领先混合H 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.1160% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8820 1.0860 0.8810 1.0850 0.0010 0.1135% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000291 鹏华丰信分级债券 0.8850 1.3360 0.8840 1.3350 0.0010 0.1131% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 373020 上投双核平衡 1.7832 2.2279 1.7812 2.2259 0.0020 0.1123% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9060 0.9660 0.9050 0.9650 0.0010 0.1105% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1008 1.1008 0.0012 0.1090% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.1088% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164810 工银纯债定期开放债券 0.9840 1.2310 0.9830 1.2300 0.0010 0.1017% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000299 中海纯债债券C 0.9890 1.1290 0.9880 1.1280 0.0010 0.1012% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9900 1.4590 0.9890 1.4580 0.0010 0.1011% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370026 上投轮动添利债券C 0.9940 1.0900 0.9930 1.0890 0.0010 0.1007% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164210 天弘同利分级债券 0.9980 1.5070 0.9970 1.5060 0.0010 0.1003% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160622 鹏华丰利分级债券 0.9990 1.2130 0.9980 1.2120 0.0010 0.1002% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 1.0000 1.1400 0.0010 0.1000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.0997% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 1.1110 1.0040 1.1100 0.0010 0.0996% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.2120 1.0050 1.2110 0.0010 0.0995% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519726 交银荣祥保本混合 1.0070 1.3830 1.0060 1.3820 0.0010 0.0994% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.3460 1.0100 1.3450 0.0010 0.0990% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0130 1.2010 1.0120 1.2000 0.0010 0.0988% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0520 1.0130 1.0510 0.0010 0.0987% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000256 上投红利回报 1.0180 1.3270 1.0170 1.3260 0.0010 0.0983% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162215 泰达聚利分级债券 1.0180 1.5490 1.0170 1.5480 0.0010 0.0983% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0190 1.2180 1.0180 1.2170 0.0010 0.0982% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210009 金鹰核心资源 1.0230 1.1230 1.0220 1.1220 0.0010 0.0978% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1790 1.0230 1.1780 0.0010 0.0978% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020029 国泰创利债券 1.0250 1.0550 1.0240 1.0540 0.0010 0.0977% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 1.0250 1.2780 0.0010 0.0976% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150047 银华瑞吉 1.0280 1.3850 1.0270 1.3840 0.0010 0.0974% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.8600 1.0290 1.8590 0.0010 0.0972% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002404 博时裕乾纯债C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040045 华安信用增强债券 1.0400 1.3530 1.0390 1.3520 0.0010 0.0962% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 582202 东吴增利债券C 1.0400 1.3500 1.0390 1.3490 0.0010 0.0962% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550019 信诚优质纯债债券B 1.0460 1.3110 1.0450 1.3100 0.0010 0.0957% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 573003 诺德增强债券 1.0500 1.0770 1.0490 1.0760 0.0010 0.0953% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370021 上投分红添利债券A 1.0520 1.3510 1.0510 1.3500 0.0010 0.0951% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5400 11.0700 10.5300 11.0600 0.0100 0.0950% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310378 申万添益宝债券A 1.0570 1.4900 1.0560 1.4890 0.0010 0.0947% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040041 华安纯债债券C 1.0580 1.1850 1.0570 1.1840 0.0010 0.0946% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0590 1.1800 1.0580 1.1790 0.0010 0.0945% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000024 大摩双利增强债券A 1.0650 1.3290 1.0640 1.3280 0.0010 0.0940% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001256 泓德优选成长混合 1.0650 1.1650 1.0640 1.1640 0.0010 0.0940% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0670 1.2610 1.0660 1.2600 0.0010 0.0938% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590010 中邮稳定收益债券C 1.0710 1.3200 1.0700 1.3190 0.0010 0.0935% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001971 博时产业债纯债债券C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001941 融通通源短融债券B 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0850 1.2950 0.0010 0.0922% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040019 华安稳固债券 1.0860 1.4560 1.0850 1.4550 0.0010 0.0922% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590009 中邮稳定收益债券A 1.0880 1.3370 1.0870 1.3360 0.0010 0.0920% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000547 建信健康民生混合 2.1800 2.1800 2.1780 2.1780 0.0020 0.0918% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100050 富国全球债券 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166905 民生加银添利C 1.0940 1.3330 1.0930 1.3320 0.0010 0.0915% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161716 招商双债增强 1.0970 1.2360 1.0960 1.2350 0.0010 0.0912% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 395011 中海增强债券A 1.1260 1.3060 1.1250 1.3050 0.0010 0.0889% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290009 泰信周期债券 1.1280 1.4030 1.1270 1.4020 0.0010 0.0887% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000048 华夏双债增强债券C 1.1360 1.3510 1.1350 1.3500 0.0010 0.0881% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000360 信诚年年有余A 1.1390 1.2660 1.1380 1.2650 0.0010 0.0879% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630001 华商领先企业 0.9143 2.3753 0.9135 2.3745 0.0008 0.0876% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070016 嘉实多元债券B 1.1450 1.5760 1.1440 1.5750 0.0010 0.0874% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000047 华夏双债增强债券A 1.1460 1.3660 1.1450 1.3650 0.0010 0.0873% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000474 广发集鑫债券C 1.1610 1.1960 1.1600 1.1950 0.0010 0.0862% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2010 1.5060 0.0010 0.0833% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2030 1.4530 1.2020 1.4520 0.0010 0.0832% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020027 国泰信用债券A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161603 融通债券A 1.2130 1.7870 1.2120 1.7860 0.0010 0.0825% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000033 易方达信用债债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110036 易方达双债强债C 1.2250 1.3750 1.2240 1.3740 0.0010 0.0817% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 377240 上投新兴动力 2.4550 2.4550 2.4530 2.4530 0.0020 0.0815% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4560 2.4560 2.4540 2.4540 0.0020 0.0815% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2300 1.3340 1.2290 1.3330 0.0010 0.0814% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2340 1.2700 1.2330 1.2690 0.0010 0.0811% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000032 易方达信用债债券A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000208 建信双债增强债券C 1.2370 1.2470 1.2360 1.2460 0.0010 0.0809% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000481 华商双债丰利债券C 1.2490 1.6140 1.2480 1.6130 0.0010 0.0801% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110035 易方达双债强债A 1.2540 1.4040 1.2530 1.4030 0.0010 0.0798% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270044 广发双债添利债券A 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000463 华商双债丰利债券A 1.2590 1.6440 1.2580 1.6430 0.0010 0.0795% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110013 易方达科翔 2.5250 7.3670 2.5230 7.3650 0.0020 0.0793% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2900 1.5180 0.0010 0.0775% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100073 富国强回报C级 1.3040 1.3340 1.3030 1.3330 0.0010 0.0767% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 128112 国投瑞银优化强债C 1.3090 1.6150 1.3080 1.6140 0.0010 0.0765% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3130 1.6470 1.3120 1.6460 0.0010 0.0762% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.0749% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100072 富国强回报A/B级 1.3390 1.3690 1.3380 1.3680 0.0010 0.0747% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020019 国泰双利债券A 1.3460 1.6120 1.3450 1.6110 0.0010 0.0743% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519152 新华纯债添利A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.0738% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 371120 上投纯债债券B 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000175 汇添富高息债债券C 1.3650 1.4000 1.3640 1.3990 0.0010 0.0733% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001018 易方达新经济灵活配置 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.0704% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000263 工银信息产业 1.4480 1.7250 1.4470 1.7240 0.0010 0.0691% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217019 招商深证TMT50联接 1.4640 1.4640 1.4630 1.4630 0.0010 0.0684% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163812 中银稳健双利债券B 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.0682% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000598 长盛生态环境主题混合 1.4880 1.4880 1.4870 1.4870 0.0010 0.0672% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163811 中银稳健双利债券A 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.0665% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519156 新华行业灵活配置 1.5710 2.5150 1.5700 2.5140 0.0010 0.0637% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519660 银河增利债券A 1.5930 1.5930 1.5920 1.5920 0.0010 0.0628% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530008 建信稳定增利债券C 1.6170 1.8900 1.6160 1.8890 0.0010 0.0619% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270025 广发行业领先 1.6400 2.0220 1.6390 2.0210 0.0010 0.0610% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100018 富国天利增长债券 1.2290 2.4070 1.2283 2.4063 0.0007 0.0570% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1801 0.1908 0.1800 0.1907 0.0001 0.0556% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1881 0.2107 0.1880 0.2106 0.0001 0.0532% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1881 0.2107 0.1880 0.2106 0.0001 0.0532% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590006 中邮中小盘配置 1.8940 1.8940 1.8930 1.8930 0.0010 0.0528% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 379010 上投中小盘 1.9500 1.9900 1.9490 1.9890 0.0010 0.0513% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121001 国投瑞银融华债券 1.7617 3.2287 1.7609 3.2279 0.0008 0.0454% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090002 大成债券A/B 1.0187 2.0481 1.0183 2.0477 0.0004 0.0393% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 092002 大成债券C 1.0340 1.9966 1.0336 1.9962 0.0004 0.0387% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
201 163005 长信利众分级债券 0.8225 1.0325 0.8222 1.0322 0.0003 0.0365% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
202 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0995 1.2011 1.0991 1.2007 0.0004 0.0364% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
203 164208 天弘丰利 1.1328 1.6563 1.1324 1.6559 0.0004 0.0353% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
204 400029 东方双债添利债券C 1.4647 1.4647 1.4642 1.4642 0.0005 0.0341% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
205 400027 东方双债添利债券A 1.4799 1.4799 1.4794 1.4794 0.0005 0.0338% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000128 大成景安短融债券A 1.2257 1.2257 1.2253 1.2253 0.0004 0.0326% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
207 002086 大成景安短融债券E 1.2293 1.2293 1.2289 1.2289 0.0004 0.0325% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000129 大成景安短融债券B 1.2414 1.2414 1.2410 1.2410 0.0004 0.0322% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
209 164302 新华惠鑫分级债券 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.0295% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
210 320004 诺安优化债券 1.0214 1.7550 1.0211 1.7547 0.0003 0.0294% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519667 银河银信添利债券A 1.0575 1.6355 1.0572 1.6352 0.0003 0.0284% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
212 580002 东吴双动力 0.7296 1.7924 0.7294 1.7922 0.0002 0.0274% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
213 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1004 1.2020 1.1001 1.2017 0.0003 0.0273% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
214 040010 华安稳定债券B 1.1033 1.5803 1.1030 1.5800 0.0003 0.0272% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
215 660013 农银汇理信用添利债券 1.1020 1.3350 1.1017 1.3347 0.0003 0.0272% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
216 040009 华安稳定债券A 1.1124 1.6226 1.1121 1.6223 0.0003 0.0270% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
217 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1130 0.7587 1.1127 0.7584 0.0003 0.0270% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
218 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7785 1.0385 0.7783 1.0383 0.0002 0.0257% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519189 万家恒利C 1.2301 1.2301 1.2298 1.2298 0.0003 0.0244% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
220 233005 大摩强收益债券 1.6603 1.6953 1.6599 1.6949 0.0004 0.0241% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519188 万家恒利A 1.2593 1.2593 1.2590 1.2590 0.0003 0.0238% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
222 161908 万家添利 0.9003 1.5006 0.9001 1.5004 0.0002 0.0222% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
223 002794 天弘永利债券E 0.9558 0.9558 0.9556 0.9556 0.0002 0.0209% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9869 1.2941 0.9867 1.2939 0.0002 0.0203% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9905 1.0392 0.9903 1.0390 0.0002 0.0202% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002513 金鹰元安保本混合C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.0200% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
227 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0084 1.0195 1.0082 1.0193 0.0002 0.0198% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
228 003307 民生加银鑫益债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.0197% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000338 鹏华双债保利债券 1.0224 1.2057 1.0222 1.2055 0.0002 0.0196% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002925 广发集源债券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.0196% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519654 银河泽利保本混合 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.0196% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
232 400016 东方强化收益债券 1.0247 1.3047 1.0245 1.3045 0.0002 0.0195% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
233 121009 国投瑞银稳增债券 1.0303 1.6813 1.0301 1.6811 0.0002 0.0194% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
234 400030 东方添益债券 1.0407 1.1737 1.0405 1.1735 0.0002 0.0192% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000110 金鹰元安保本混合 1.0530 1.3233 1.0528 1.3231 0.0002 0.0190% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
236 519666 银河银信添利债券B 1.0554 1.5954 1.0552 1.5952 0.0002 0.0190% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.0189% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.0188% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
239 420002 天弘永利债券A 1.0655 1.4912 1.0653 1.4910 0.0002 0.0188% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
240 420102 天弘永利债券B 1.0661 1.5305 1.0659 1.5303 0.0002 0.0188% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
241 650002 英大纯债C类 1.0990 1.2440 1.0988 1.2438 0.0002 0.0182% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
242 650001 英大纯债A类 1.1409 1.2859 1.1407 1.2857 0.0002 0.0175% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3477 1.3578 1.3475 1.3576 0.0002 0.0148% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
244 163003 长信利鑫分级债券 0.8189 1.0189 0.8188 1.0188 0.0001 0.0122% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
245 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8224 1.0224 0.8223 1.0223 0.0001 0.0122% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
246 003816 银华货币ETFB 110.0070 112.5630 109.9940 112.5500 0.0130 0.0118% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
247 560005 益民多利债券 0.8509 0.9719 0.8508 0.9718 0.0001 0.0118% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
248 410005 华富增强债券B 1.7511 2.0331 1.7509 2.0329 0.0002 0.0114% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
249 410004 华富增强债券A 1.7727 2.0847 1.7725 2.0845 0.0002 0.0113% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
250 511880 银华交易型货币 101.8000 115.1030 101.7890 115.0920 0.0110 0.0108% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
251 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0042 0.0000 1.0041 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
252 160718 嘉实多利分级债券 0.9981 1.2976 0.9980 1.2975 0.0001 0.0100% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0062 1.1978 1.0061 1.1977 0.0001 0.0099% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
255 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0154 1.2984 1.0153 1.2983 0.0001 0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
256 166903 民生加银平稳增利C 1.0245 1.3335 1.0244 1.3334 0.0001 0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
257 290003 泰信双息双利债券 1.0239 1.4342 1.0238 1.4341 0.0001 0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
258 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0250 1.1180 1.0249 1.1179 0.0001 0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001014 中融融安保本混合 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
261 004220 长信纯债壹号债券C 1.0333 1.3533 1.0332 1.3532 0.0001 0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
262 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0274 1.1096 1.0273 1.1095 0.0001 0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
263 166902 民生加银平稳增利A 1.0266 1.3536 1.0265 1.3535 0.0001 0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
264 070009 嘉实超短债债券 1.0451 1.3724 1.0450 1.3723 0.0001 0.0096% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0546 1.1929 1.0545 1.1928 0.0001 0.0095% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
266 166004 中欧稳健债券C 1.0527 1.3347 1.0526 1.3346 0.0001 0.0095% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0682 1.2065 1.0681 1.2064 0.0001 0.0094% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
268 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.3860 1.0660 1.3859 0.0001 0.0094% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
269 166003 中欧稳健债券A 1.0596 1.3731 1.0595 1.3730 0.0001 0.0094% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
270 020033 国泰民安增利债券A 1.0699 1.4053 1.0698 1.4052 0.0001 0.0093% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0891 1.1565 1.0890 1.1564 0.0001 0.0092% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519985 长信纯债壹号 1.1079 1.3579 1.1078 1.3578 0.0001 0.0090% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
273 660102 农银恒久增利债券C 1.2698 1.5008 1.2697 1.5007 0.0001 0.0079% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
274 660002 农银恒久增利债券A 1.3027 1.5867 1.3026 1.5866 0.0001 0.0077% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
275 340009 兴全磐稳增利债券 1.3355 1.6235 1.3354 1.6234 0.0001 0.0075% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
276 240003 华宝宝康债券 1.3678 2.0078 1.3677 2.0077 0.0001 0.0073% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
277 660109 农银增强收益债券C 1.4150 1.4860 1.4149 1.4859 0.0001 0.0071% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
278 660009 农银增强收益债券A 1.4470 1.5180 1.4469 1.5179 0.0001 0.0069% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
279 377010 上投阿尔法 3.7724 5.6924 3.7723 5.6923 0.0001 0.0027% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1910 1.0080 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000014 华夏聚利债券 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000015 华夏纯债债券A 1.1590 1.1890 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000016 华夏纯债债券C 1.1400 1.1700 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000025 大摩双利增强债券C 1.0560 1.3200 1.0560 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000026 泰达信用合利债券A 1.0170 1.3340 1.0170 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000027 泰达信用合利债券B 1.0140 1.3220 1.0140 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000028 华富保本混合 1.0200 1.3580 1.0200 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000058 国联安保本混合 0.9960 1.1670 0.9960 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2850 1.0560 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2700 1.0550 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000072 华安保本混合 1.0190 1.7910 1.0190 1.7910 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000084 博时安盈债券A 1.1250 1.1610 1.1250 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9930 1.2320 0.9930 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1720 1.0050 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000105 建信安心回报债券A 1.1860 1.1960 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000107 富国信用增强债券A 1.0200 1.3180 1.0200 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000109 富国信用增强债券C 1.0160 1.2970 1.0160 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1410 1.2550 1.1410 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1310 1.2370 1.1310 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9960 1.2210 0.9960 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000122 汇添富实业债债券A 1.0890 1.3630 1.0890 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000123 汇添富实业债债券C 1.0660 1.3400 1.0660 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000130 大成景兴信用债债券A 1.1170 1.4170 1.1170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000131 大成景兴信用债债券C 1.0980 1.3980 1.0980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000137 民生加银岁岁增利A 1.0480 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000138 民生加银岁岁增利C 1.0450 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000139 富国国有企业债债券A 1.0100 1.2200 1.0100 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2030 1.0040 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000142 融通通泰保本A 1.0010 1.2550 1.0010 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000149 华安双债添利债券A 1.0960 1.4160 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000150 华安双债添利债券C 1.0830 1.4030 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000152 大成景旭纯债A 1.0820 1.2920 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000153 大成景旭纯债C 1.0670 1.2770 1.0670 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000166 中海安鑫保本 1.0180 1.4130 1.0180 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000174 汇添富高息债债券A 1.3900 1.4250 1.3900 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0080 1.2540 1.0080 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2560 1.0070 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0120 1.2140 1.0120 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2300 1.0110 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0150 1.2230 1.0150 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0260 1.2800 1.0260 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2760 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2660 1.0980 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000242 景顺长城策略精选 1.1070 1.6570 1.1070 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2490 1.2880 1.2490 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000254 长城增强收益定开债券A 1.0770 1.3190 1.0770 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.3020 1.0740 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9900 1.1710 0.9900 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9870 1.1560 0.9870 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000270 建信安心保本混合 1.0150 1.5500 1.0150 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 1.1370 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000281 博时双债增强债券C 1.1240 1.1730 1.1240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000286 银华信用季季红债券 1.0400 1.2620 1.0400 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000288 银华永利债券C 1.2020 1.2620 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.1620 1.0070 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8620 1.3450 0.8620 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0470 1.2830 1.0470 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 1.0380 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000305 中银中高等级债券 1.0300 1.2400 1.0300 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9420 1.1980 0.9420 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0010 1.1590 1.0010 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9420 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000319 泰达淘利债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000320 泰达淘利债券B 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000334 长城稳固收益债券C 1.0770 1.0970 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1910 1.2560 1.1910 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0170 1.2030 1.0170 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000355 南方丰元A 1.0940 1.2460 1.0940 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000356 南方丰元C 1.0830 1.2310 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000361 信诚年年有余B 1.1210 1.2470 1.1210 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000377 上投双债增利A 1.0430 1.4370 1.0430 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000378 上投双债增利C 1.0410 1.4270 1.0410 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1390 1.0040 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9910 1.2910 0.9910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000394 融通通源短融债券 1.0730 1.1570 1.0730 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000396 汇添富安心中国债券C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000405 信诚月月支付 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000419 大摩优质信价纯债A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000420 大摩优质信价纯债C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0570 1.2410 1.0570 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9621 1.2664 0.9621 1.2664 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9311 1.4176 0.9311 1.4176 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000437 融通月月添利定开债券A 0.9780 1.1140 0.9780 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0400 1.2040 1.0400 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000466 融通通瑞债券A 1.0550 1.1300 1.0550 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0480 1.1530 1.0480 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000473 广发集鑫债券A 1.1370 1.1660 1.1370 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0150 1.1130 1.0150 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000497 财通纯债债券 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000501 华富恒富分级债券A 1.0080 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000503 中信建投稳信一年A 1.0310 1.1900 1.0310 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000504 中信建投稳信一年C 1.0150 1.1740 1.0150 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0020 1.5170 1.0020 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000556 国投新机遇混合A 1.2740 1.4240 1.2740 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000557 国投新机遇混合C 1.2500 1.4000 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000561 南方启元A 1.0820 1.1140 1.0820 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000562 南方启元C 1.0690 1.1010 1.0690 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000563 南方通利A 1.0330 1.2480 1.0330 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000573 天弘通利混合 1.1730 1.2420 1.1730 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000622 华富恒财分级债券 1.0350 1.1940 1.0350 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1430 1.0030 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000624 华富恒财分级债券B 1.0350 1.2250 1.0350 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000629 圆信永丰纯债A 1.0490 1.2290 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000630 圆信永丰纯债C 1.0440 1.2140 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000631 中银聚利分级债券 1.0110 1.1800 1.0110 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000632 中银聚利分级债券A 1.0230 1.1380 1.0230 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000633 中银聚利分级债券B 0.9790 1.3610 0.9790 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000649 长城久鑫保本混合 1.0200 1.2490 1.0200 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000655 鑫元稳利债券 1.0650 1.2150 1.0650 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000664 国联安通盈灵活配置 1.2290 1.2820 1.2290 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000668 国寿安保尊享债券A 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000669 国寿安保尊享债券C 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8840 0.9940 0.8840 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0120 1.1220 1.0120 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000694 鑫元鸿利债券 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9890 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 1.0800 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000737 诺安聚利债券C 1.0720 1.1300 1.0720 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0770 1.2470 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0740 1.2420 1.0740 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000747 广发逆向策略混合 1.4710 1.4710 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000749 国金通用鑫安保本 1.0120 1.0950 1.0120 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000752 博时优势收益信用债券 1.0090 1.1580 1.0090 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0345 1.2145 1.0345 1.2145 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0340 1.2140 1.0340 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9720 1.3190 0.9720 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 1.3450 0.9710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000774 天弘瑞利分级债券 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0160 1.0960 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000793 工银高端制造股票 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000801 中金纯债A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000802 中金纯债C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000804 中信建投稳利保本 1.0100 1.2500 1.0100 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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446 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0050 1.0500 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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451 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0110 1.1120 1.0110 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000924 宝盈先进制造混合 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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457 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 1.0320 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001003 华夏债券C 1.0260 1.8160 1.0260 1.8160 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.6080 1.1180 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001013 华夏希望债券C 1.1050 1.5750 1.1050 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001034 华富旺财保本混合 1.0160 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001055 博时产业债纯债债券 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001124 融通通泰保本C 0.9950 1.2340 0.9950 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0350 1.0950 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1220 1.1340 1.1220 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001216 易方达新收益混合A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001217 易方达新收益混合C 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001250 天弘新活力混合 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001262 大成景明灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001282 华安新机遇保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001505 南方利众C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0620 1.0660 1.0620 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001661 博时信用债纯债债券C 1.0190 1.1540 1.0190 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0080 1.1380 1.0080 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0050 1.0620 1.0050 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
487 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
488 002043 天治研究驱动混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
490 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
491 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
492 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
494 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
495 002425 金鹰保本混合C 1.1209 1.6209 1.1209 1.6209 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002485 国联安通盈混合C 1.2160 1.2690 1.2160 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
498 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0447 1.2347 1.0447 1.2347 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002811 博时裕顺纯债债券 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
500 002812 博时裕通纯债债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
501 002915 鑫元裕利债券 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
502 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
503 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
504 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
505 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
506 004289 博时新财富混合C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
507 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
508 004547 华夏稳定双利债券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
509 004548 中银中高等级C 1.0300 1.0350 1.0300 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
510 004783 中融量化智选混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
511 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.7960 1.0350 1.7960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
512 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.7650 1.0080 1.7650 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
513 020018 国泰金鹿保本2期 1.0090 1.4450 1.0090 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
514 020020 国泰双利债券C 1.3140 1.5660 1.3140 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
515 020028 国泰信用债券C 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
516 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
517 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
518 040004 华安宝利配置 1.1310 4.1200 1.1310 4.1200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
519 040022 华安可转债债券A 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
520 040023 华安可转债债券B 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
521 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3540 1.0530 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
522 040040 华安纯债债券A 1.0580 1.1890 1.0580 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
523 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2545 0.2545 0.2545 0.2545 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
524 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2545 0.2545 0.2545 0.2545 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
525 050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 1.4510 1.8120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
526 050023 博时天颐债券A 1.1510 1.4040 1.1510 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
527 050027 博时信用债纯债债券 1.0750 1.3490 1.0750 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
528 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 1.4750 1.8590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
529 050123 博时天颐债券C 1.1250 1.3680 1.1250 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
530 070002 嘉实增长 8.6010 9.2420 8.6010 9.2420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
531 070005 嘉实债券 1.1700 2.1750 1.1700 2.1750 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
532 070015 嘉实多元债券A 1.1530 1.6110 1.1530 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
533 070025 嘉实信用债券A 1.0990 1.3570 1.0990 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
534 070026 嘉实信用债券C 1.0920 1.3310 1.0920 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
535 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0120 1.3000 1.0120 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
536 070037 嘉实纯债债券A 1.1390 1.1920 1.1390 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
537 070038 嘉实纯债债券C 1.1330 1.1850 1.1330 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
538 080009 长盛同禧信增债券A 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
539 080010 长盛同禧信增债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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541 100058 富国产业债债券 1.0140 1.3690 1.0140 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
542 100066 富国纯债A 1.0220 1.2020 1.0220 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
543 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
544 110017 易方达增强债券A 1.2440 1.9840 1.2440 1.9840 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
545 110018 易方达增强债券B 1.2320 1.9270 1.2320 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
546 110027 易方达安心债券A 1.6040 2.4190 1.6040 2.4190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
547 110028 易方达安心债券B 1.5860 2.3810 1.5860 2.3810 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
548 110037 易方达纯债债券A 1.0880 1.2540 1.0880 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
549 110038 易方达纯债债券C 1.0870 1.2300 1.0870 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
550 121013 国投瑞银纯债A 1.0430 1.2120 1.0430 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
551 128013 国投瑞银纯债B 1.0430 1.2200 1.0430 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
552 150030 银华中证等权90指数金利 1.0250 1.3860 1.0250 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
553 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9520 1.2140 0.9520 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
554 150156 中银互利分级债券B 1.0190 1.4210 1.0190 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
555 150243 鹏华创业板分级A 1.0270 1.0970 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
556 150249 招商中证银行指数分级A 1.0250 1.1000 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
557 150273 鹏华一带一路分级A 1.0380 1.1030 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
558 160128 南方金利A 1.0180 1.3470 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160129 南方金利C 1.0130 1.3300 1.0130 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160130 南方永利A 0.9620 1.4280 0.9620 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
561 160131 南方聚利A 1.0210 1.2500 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
562 160132 南方永利C 0.9540 1.4130 0.9540 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
563 160134 南方聚利C 1.0170 1.2400 1.0170 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
564 160217 国泰互利分级债券 1.0630 1.3920 1.0630 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
565 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
566 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
567 160513 博时稳健回报债券A 1.4110 1.4860 1.4110 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
568 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0160 1.3640 1.0160 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
569 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.8350 1.1770 1.8350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160608 鹏华普天债券B 1.1460 1.7540 1.1460 1.7540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160618 鹏华丰泽债券 1.1430 1.5080 1.1430 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
574 161010 富国天丰强化债券 1.0820 1.6700 1.0820 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
575 161014 富国汇利回报分级债券 1.0580 1.4990 1.0580 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161015 富国天盈债券 0.9260 1.5630 0.9260 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
577 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0000 1.3720 1.0000 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
578 161115 易方达岁丰添利债券 1.3240 1.9080 1.3240 1.9080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
579 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3760 1.0420 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161216 国投瑞银双债债券A 1.0440 1.5430 1.0440 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
581 161505 银河通利债券A 1.0740 1.4640 1.0740 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
582 161506 银河通利债券C 1.1120 1.4620 1.1120 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161618 融通岁岁添利债券A 1.0530 1.3140 1.0530 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
584 161619 融通岁岁添利债券B 1.0500 1.2960 1.0500 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
585 161626 融通通福分级债券 1.0120 1.6120 1.0120 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161627 融通通福分级债券A 1.0110 1.1490 1.0110 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161693 融通债券C 1.1950 1.7620 1.1950 1.7620 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161813 银华信用债券 1.2730 1.4580 1.2730 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161820 银华纯债信用债券 1.0780 1.3220 1.0780 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161823 银华永兴分级债券 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 0.8960 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
592 162108 金鹰元盛分级债券 1.1010 1.1630 1.1010 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
593 162411 华宝标普石油指数 0.5540 0.5540 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
594 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
595 162607 景顺长城资源垄断 0.5140 2.9950 0.5140 2.9950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
596 162712 广发聚利债券 1.4100 1.6740 1.4100 1.6740 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
597 162715 广发聚源A 1.0770 1.1180 1.0770 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
598 162716 广发聚源C 1.0620 1.0980 1.0620 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
599 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0580 1.3960 1.0580 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
600 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0530 1.3720 1.0530 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
601 163806 中银稳健增利债券 1.1730 1.5680 1.1730 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
602 163813 中银全球策略 0.5810 0.5810 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
603 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0970 1.4410 1.0970 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
604 163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 1.3060 1.0350 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
605 163825 中银互利分级债券 1.0190 1.4150 1.0190 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
606 163826 中银互利分级债券A 1.0080 1.1590 1.0080 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
607 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0400 1.3300 1.0400 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9540 1.2220 0.9540 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
609 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1520 1.0100 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
610 164105 华富强化债券 1.2330 1.6840 1.2330 1.6840 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
611 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
612 164206 天弘添利分级债券 1.0470 1.5400 1.0470 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
613 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1020 1.1880 1.1020 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
614 164509 国富恒利分级债券 1.0080 1.4890 1.0080 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
615 164510 国富恒利分级债券A 1.0070 1.1230 1.0070 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
616 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1730 1.2240 1.1730 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
617 164703 汇添富互利分级债券 1.0150 1.5690 1.0150 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
618 164808 工银四季收益债券 0.9970 1.5330 0.9970 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
619 164902 交银信用添利债券 1.3700 1.4810 1.3700 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
620 165517 信诚双盈分级债券 0.7530 1.1530 0.7530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
621 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
622 165807 东吴鼎利分级债券 1.0440 1.3400 1.0440 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
623 165809 东吴转债 0.9030 0.8770 0.9030 0.8770 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
624 166012 中欧信用增利分级债券 1.0501 1.2401 1.0501 1.2401 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
625 166016 中欧纯债分级债券 1.2250 1.3280 1.2250 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
626 166105 信达增利 0.9560 1.1050 0.9560 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
627 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0380 1.0730 1.0380 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
628 166904 民生加银添利A 1.0980 1.3500 1.0980 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
629 167501 安信宝利分级债券 1.0990 1.3000 1.0990 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
630 180028 银华永祥保本 1.4320 1.6520 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
631 200009 长城稳健增利 1.1310 1.5360 1.1310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
632 202108 南方润元A 1.2010 1.2310 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
633 202110 南方润元C 1.1780 1.2080 1.1780 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
634 206013 鹏华金刚保本混合 1.0220 1.4240 1.0220 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
635 206015 鹏华纯债债券 0.9960 1.3200 0.9960 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
636 210006 金鹰保本混合 1.1188 1.3129 1.1188 1.3129 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
637 210014 金鹰元丰保本 1.0340 1.2660 1.0340 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
638 217003 招商安泰债券A 1.1459 1.9174 1.1459 1.9174 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
639 217011 招商安心债券 1.4600 1.7000 1.4600 1.7000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
640 217022 招商产业债券 1.2500 1.4900 1.2500 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
641 217023 招商信用增强债券 1.0320 1.4000 1.0320 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
642 217203 招商安泰债券B 1.1670 1.8705 1.1670 1.8705 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
643 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
644 240018 华宝可转债 0.9713 0.9713 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
645 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3110 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
646 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.1340 1.0260 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
647 253060 国联安信心增长债券A 1.0260 1.1980 1.0260 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
648 261001 景顺长城稳定债券A 1.0480 1.2180 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
649 261101 景顺长城稳定债券C 1.0460 1.1860 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
650 270009 --- 1.1100 1.5930 1.1100 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
651 270022 广发内需增长 0.9350 1.0350 0.9350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
652 270029 广发聚财信用债券A 1.1020 1.4770 1.1020 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
653 270030 广发聚财信用债券B 1.0870 1.4540 1.0870 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
654 270045 广发双债添利债券C 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
655 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3080 1.1830 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
656 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.2980 1.1820 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
657 288102 中信稳定双利债券 1.0543 1.8521 1.0543 1.8521 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
658 290011 泰信中小盘 1.7500 2.0100 1.7500 2.0100 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
659 310379 申万添益宝债券B 1.0540 1.4630 1.0540 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
660 320015 诺安保本 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
661 320020 诺安汇鑫保本 1.0000 1.4580 1.0000 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
662 320021 诺安双利债券 1.4210 1.4210 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
663 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1180 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
664 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
665 360013 光大添益债券A 1.0230 1.3540 1.0230 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
666 360014 光大添益债券C 1.0210 1.3330 1.0210 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
667 370022 上投分红添利债券B 1.0490 1.3280 1.0490 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
668 370025 上投轮动添利债券A 0.9980 1.1090 0.9980 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
669 371020 上投纯债债券A 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
670 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2820 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
671 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2550 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
672 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2360 1.0350 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
673 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2140 1.0330 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
674 395001 中海稳健债券 1.0070 1.5970 1.0070 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
675 395012 中海增强债券C 1.1160 1.2660 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
676 400009 东方稳健债券 1.2030 1.2730 1.2030 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
677 420005 天弘周期策略 1.3780 1.7490 1.3780 1.7490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
678 420008 天弘债券发起式A 1.1220 1.1510 1.1220 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
679 420009 天弘安康养老混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
680 450018 国富恒久信用债券A 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
681 450019 国富恒久信用债券C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
682 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9726 1.3676 0.9726 1.3676 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
683 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
684 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
685 485019 工银信用纯债债券B 1.1170 1.1530 1.1170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
686 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 1.1350 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
687 487016 工银保本 1.1150 1.3460 1.1150 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519023 海富通稳健添利债C 1.2610 1.3520 1.2610 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519024 海富通稳健添利债A 1.2890 1.3800 1.2890 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519030 海富通稳固债券 1.1130 1.5030 1.1130 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519057 海富通双福分级债券A 1.0030 1.1310 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519058 海富通双福分级债券B 0.8140 1.2450 0.8140 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519059 海富通双福分级债券 0.8390 1.1780 0.8390 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519060 海富通纯债债券C 1.6510 2.1830 1.6510 2.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519061 海富通纯债债券A 1.6690 2.2090 1.6690 2.2090 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2320 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519153 新华纯债添利C 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519186 万家稳健增利债券A 1.1021 1.5421 1.1021 1.5421 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519187 万家稳健增利债券C 1.0875 1.5075 1.0875 1.5075 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519661 银河增利债券C 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519662 银河岁岁回报债券A 1.6170 1.6170 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519663 银河岁岁回报债券C 1.5950 1.5950 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519669 银河领先债券 1.2390 1.3800 1.2390 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519676 银河强化债券 1.0210 1.6110 1.0210 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1600 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519718 交银纯债A 1.0030 1.1750 1.0030 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519720 交银纯债C 0.9980 1.1490 0.9980 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519723 交银双轮A 1.0360 1.2120 1.0360 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519725 交银双轮C 1.0340 1.1880 1.0340 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519743 交银丰润收益债券A 1.0160 1.1490 1.0160 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519745 交银丰润收益债券C 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519746 交银丰享收益债券A 1.9800 1.9910 1.9800 1.9910 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519748 交银丰享收益债券C 1.0030 1.1350 1.0030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519960 长信利广混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
718 530017 建信双息红利债券A 1.1370 1.6660 1.1370 1.6660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
719 530021 建信纯债A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
720 531008 建信稳定增利债券A 1.6420 1.6420 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
721 531017 建信双息红利债券C 1.0960 1.4130 1.0960 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
722 531021 建信纯债C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
723 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0318 1.2114 1.0318 1.2114 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
724 550006 信诚经典优债债券A 1.1700 1.3780 1.1700 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
725 550007 信诚经典优债债券B 1.1610 1.3400 1.1610 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
726 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1900 1.0020 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
727 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9170 1.5760 0.9170 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
728 550018 信诚优质纯债债券A 1.0710 1.3390 1.0710 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
729 582002 东吴增利债券A 1.0470 1.3870 1.0470 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
730 590003 中邮核心优势 1.5950 1.7750 1.5950 1.7750 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
731 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1060 1.5660 1.1060 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
732 610008 信达澳银信用债债券A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
733 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0600 1.5100 1.0600 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
734 610108 信达澳银信用债债券C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
735 620009 金元惠理丰祥债券 1.0240 1.2240 1.0240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
736 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
737 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2010 1.0240 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
738 690006 民生信用双利债券A 1.5520 1.5820 1.5520 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
739 700005 平安大华添利债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
740 700006 平安大华添利债券C 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
741 750002 安信目标收益债券A 1.1540 1.3190 1.1540 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
742 750003 安信目标收益债券C 1.1280 1.2930 1.1280 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
743 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
744 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
745 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2400 11.2400 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
746 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0100 11.1284 10.0100 11.1284 0.0000 0.0000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000054 鹏华双债增利债券 1.2883 1.2883 1.2884 1.2884 -0.0001 -0.0078% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
748 161119 易方达新综合债券A 1.2326 1.2326 1.2327 1.2327 -0.0001 -0.0081% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
749 213007 宝盈增强债券A/B 1.1270 1.7090 1.1271 1.7091 -0.0001 -0.0089% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
750 202103 南方多利增强债券A 1.0699 1.6364 1.0700 1.6365 -0.0001 -0.0093% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
751 213917 宝盈增强债券C 1.0748 1.6568 1.0749 1.6569 -0.0001 -0.0093% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
752 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0309 1.2183 1.0310 1.2184 -0.0001 -0.0097% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000914 中加纯债分级债券A 1.0237 1.2187 1.0238 1.2188 -0.0001 -0.0098% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
754 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.0099% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0049 1.4002 1.0050 1.4003 -0.0001 -0.0100% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
756 217008 招商安本增利债券 1.3339 1.9539 1.3341 1.9541 -0.0002 -0.0150% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
757 420003 天弘永定价值成长 1.9260 2.2610 1.9263 2.2613 -0.0003 -0.0156% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
758 590002 中邮核心成长 0.6234 0.6234 0.6235 0.6235 -0.0001 -0.0160% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
759 161120 易方达新综合债券C 1.2184 1.2184 1.2186 1.2186 -0.0002 -0.0164% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000302 国泰淘金互联网债券 1.1751 1.1751 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.0170% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001172 鹏华弘泽混合 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.0180% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001381 鹏华弘泽混合C 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.0183% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
763 161902 万家增强债券 1.0933 2.1232 1.0935 2.1234 -0.0002 -0.0183% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
764 202102 南方多利增强债券C 1.0682 1.6095 1.0684 1.6097 -0.0002 -0.0187% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000178 博时混合 1.0557 1.4733 1.0559 1.4735 -0.0002 -0.0189% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
766 166008 中欧增强债券 1.0263 1.4257 1.0265 1.4259 -0.0002 -0.0195% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0218 1.4258 1.0220 1.4260 -0.0002 -0.0196% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
768 400020 东方安心收益保本 0.9773 1.3228 0.9775 1.3230 -0.0002 -0.0205% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
769 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.0206% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
770 519680 交银增利A/B 0.9691 1.5751 0.9693 1.5753 -0.0002 -0.0206% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
771 519682 交银增利债券C 0.9651 1.5321 0.9653 1.5323 -0.0002 -0.0207% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
772 164812 工银增利分级债券 0.9497 1.1567 0.9499 1.1569 -0.0002 -0.0211% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4031 1.4031 1.4034 1.4034 -0.0003 -0.0214% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
774 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9345 0.9345 0.9347 0.9347 -0.0002 -0.0214% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002533 中加心享混合C 1.2060 1.2060 1.2063 1.2063 -0.0003 -0.0249% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
776 375010 上投中国优势 1.1789 5.2309 1.1792 5.2312 -0.0003 -0.0254% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
777 160123 南方中证50债券A 1.1747 1.2047 1.1750 1.2050 -0.0003 -0.0255% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
778 160124 南方中债10年期国债C 1.1467 1.1767 1.1470 1.1770 -0.0003 -0.0262% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
779 378010 上投成长先锋 1.1249 1.9939 1.1252 1.9942 -0.0003 -0.0267% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1078 1.1078 1.1081 1.1081 -0.0003 -0.0271% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
781 485105 工银增强收益债券A 1.0985 1.8245 1.0988 1.8248 -0.0003 -0.0273% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
782 485005 工银增强收益债券B 1.0954 1.7764 1.0957 1.7767 -0.0003 -0.0274% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
783 290007 泰信增强债券A 1.0128 1.3158 1.0131 1.3161 -0.0003 -0.0296% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
784 398011 中海分红增利 0.6607 2.0607 0.6609 2.0609 -0.0002 -0.0303% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
785 210010 金鹰元泰信用债A 1.0928 1.3032 1.0932 1.3036 -0.0004 -0.0366% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
786 210011 金鹰元泰信用债C 1.0285 1.2292 1.0289 1.2296 -0.0004 -0.0389% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
787 180002 银华保本增值 1.0103 1.0107 1.0107 1.0111 -0.0004 -0.0396% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
788 291007 泰信增强债券C 1.0067 1.2837 1.0071 1.2841 -0.0004 -0.0397% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519697 交银行业灵活配置 2.5200 2.9260 2.5210 2.9270 -0.0010 -0.0397% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
790 290004 泰信优质生活 0.8964 1.7101 0.8968 1.7105 -0.0004 -0.0446% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
791 206004 鹏华信用增利债券B 1.3283 1.4002 1.3289 1.4008 -0.0006 -0.0452% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
792 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8350 0.8350 0.8354 0.8354 -0.0004 -0.0479% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
793 206003 鹏华信用增利债券A 1.2516 1.4204 1.2522 1.4210 -0.0006 -0.0479% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
794 340006 兴全全球视野 1.5859 4.3319 1.5867 4.3327 -0.0008 -0.0504% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
795 710301 富安达增强收益债券A 1.1743 1.1943 1.1749 1.1949 -0.0006 -0.0511% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000022 南方中票A 1.1565 1.1565 1.1571 1.1571 -0.0006 -0.0519% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
797 710302 富安达增强收益债券C 1.1500 1.1700 1.1506 1.1706 -0.0006 -0.0521% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000023 南方中票C 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.0524% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001064 广发环保指数 0.7587 0.7587 0.7591 0.7591 -0.0004 -0.0527% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002984 广发环保指数C 0.7565 0.7565 0.7569 0.7569 -0.0004 -0.0528% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
801 510080 长盛全债指数强债 1.1315 2.3965 1.1321 2.3971 -0.0006 -0.0530% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
802 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1293 1.6093 1.1299 1.6099 -0.0006 -0.0531% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
803 750005 安信平稳增长混合发起 1.1303 1.6103 1.1309 1.6109 -0.0006 -0.0531% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
804 370027 上投智选30 1.8320 1.8320 1.8330 1.8330 -0.0010 -0.0546% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001122 鹏华弘利混合A 1.0905 1.1083 1.0911 1.1089 -0.0006 -0.0550% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
806 690009 民生加银红利回报 1.7410 2.0390 1.7420 2.0400 -0.0010 -0.0574% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
807 166801 浙商聚潮新思维 1.7350 2.5130 1.7360 2.5140 -0.0010 -0.0576% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
808 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8665 0.9765 0.8670 0.9770 -0.0005 -0.0577% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8577 0.9677 0.8582 0.9682 -0.0005 -0.0583% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
810 217018 招商安瑞进取债券 1.7140 1.7140 1.7150 1.7150 -0.0010 -0.0583% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7080 1.7080 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.0585% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
812 485111 工银双利债券A 1.7070 1.7070 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.0585% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
813 260101 景顺长城优选 2.5357 4.5664 2.5372 4.5679 -0.0015 -0.0591% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
814 233012 大摩多元收益债券A 1.6590 1.6590 1.6600 1.6600 -0.0010 -0.0602% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
815 485011 工银双利债券B 1.6590 1.6590 1.6600 1.6600 -0.0010 -0.0602% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519712 交银阿尔法核心 1.6350 2.2950 1.6360 2.2960 -0.0010 -0.0611% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000328 上投摩根转型动力 1.6190 1.6190 1.6200 1.6200 -0.0010 -0.0617% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1269 1.1808 1.1276 1.1815 -0.0007 -0.0621% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
819 530009 建信增强债券A 1.5660 1.6810 1.5670 1.6820 -0.0010 -0.0638% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000571 中邮双动力混合 1.5540 1.5540 1.5550 1.5550 -0.0010 -0.0643% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001123 鹏华弘利混合C 1.0815 1.0973 1.0822 1.0980 -0.0007 -0.0647% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
822 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9242 1.6029 0.9248 1.6035 -0.0006 -0.0649% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
823 002193 东方利群混合C 1.2298 1.2298 1.2306 1.2306 -0.0008 -0.0650% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
824 690206 民生信用双利债券C 1.5180 1.5480 1.5190 1.5490 -0.0010 -0.0658% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
825 531009 建信增强债券C 1.5160 1.6310 1.5170 1.6320 -0.0010 -0.0659% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
826 202212 南方保本 1.4950 1.6110 1.4960 1.6120 -0.0010 -0.0668% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
827 400001 东方龙混合 1.0401 3.0516 1.0408 3.0523 -0.0007 -0.0673% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
828 630002 华商盛世成长 2.3680 4.0230 2.3696 4.0246 -0.0016 -0.0675% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4650 1.4650 1.4660 1.4660 -0.0010 -0.0682% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000942 广发信息技术联接 1.0201 1.0201 1.0208 1.0208 -0.0007 -0.0686% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
831 002974 广发信息技术联接C 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.0686% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
832 050029 博时新机遇混合 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.0695% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519675 银河润利保本混合 1.0059 1.4413 1.0066 1.4420 -0.0007 -0.0695% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
834 380009 中银添利债券发起 1.4320 1.4320 1.4330 1.4330 -0.0010 -0.0698% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
835 540001 汇丰晋信2016周期 1.1330 2.4530 1.1338 2.4538 -0.0008 -0.0706% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4110 1.4110 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
837 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1184 1.1768 1.1192 1.1776 -0.0008 -0.0715% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
838 004651 长信利丰债券E 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.0722% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
839 400022 东方利群混合 1.2453 1.2453 1.2462 1.2462 -0.0009 -0.0722% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.0722% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519989 长信利丰债券 1.3840 1.8770 1.3850 1.8780 -0.0010 -0.0722% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
842 320008 诺安增利债券A 1.3820 1.5470 1.3830 1.5480 -0.0010 -0.0723% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.0734% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
844 582201 东吴优信稳健债券C 1.0898 1.1018 1.0906 1.1026 -0.0008 -0.0734% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
845 310508 申万稳益宝债券 1.3520 1.4980 1.3530 1.4990 -0.0010 -0.0739% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3450 1.4920 1.3460 1.4930 -0.0010 -0.0743% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000572 中银多策略混合 1.3410 1.4010 1.3420 1.4020 -0.0010 -0.0745% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000590 华安新活力混合 1.3350 1.3350 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.0749% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3330 1.4770 1.3340 1.4780 -0.0010 -0.0750% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
850 310518 申万可转换债券 1.3310 1.4810 1.3320 1.4820 -0.0010 -0.0751% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3280 1.3610 1.3290 1.3620 -0.0010 -0.0752% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
852 320009 诺安增利债券B 1.3180 1.4830 1.3190 1.4840 -0.0010 -0.0758% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002052 诺安稳健回报混合C 1.3050 1.3380 1.3060 1.3390 -0.0010 -0.0766% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
854 200013 长城积极增利债券A 1.3030 1.5010 1.3040 1.5020 -0.0010 -0.0767% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
856 002294 博时新机遇混合C 1.0359 1.0359 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.0772% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
857 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
858 610006 信达澳银产业升级 1.2950 1.7650 1.2960 1.7660 -0.0010 -0.0772% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
859 110008 易方达稳健债券B 1.2899 2.0345 1.2909 2.0355 -0.0010 -0.0775% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
860 110007 易方达稳健收益债券A 1.2844 1.9980 1.2854 1.9990 -0.0010 -0.0778% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
861 200113 长城积极增利债券C 1.2730 1.4630 1.2740 1.4640 -0.0010 -0.0785% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
862 630003 华商增强债券A 1.2730 1.7980 1.2740 1.7990 -0.0010 -0.0785% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.0790% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519648 银河润利保本混合I 1.0051 1.0315 1.0059 1.0323 -0.0008 -0.0795% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2490 1.4690 1.2500 1.4700 -0.0010 -0.0800% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
866 582001 东吴优信稳健债券A 1.1237 1.1357 1.1246 1.1366 -0.0009 -0.0800% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
867 151002 银河收益债券 1.3712 2.9612 1.3723 2.9623 -0.0011 -0.0802% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
868 160514 博时稳健回报债券C 1.2460 1.3460 1.2470 1.3470 -0.0010 -0.0802% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
869 630103 华商增强债券B 1.2440 1.7500 1.2450 1.7510 -0.0010 -0.0803% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
871 162299 泰达宏利集利债券C 1.2352 1.6412 1.2362 1.6422 -0.0010 -0.0809% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001868 招商产业债券C 1.2320 1.4720 1.2330 1.4730 -0.0010 -0.0811% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000136 民生加银策略精选混合 2.4490 2.4490 2.4510 2.4510 -0.0020 -0.0816% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001190 鹏华弘润混合A 1.0935 1.0935 1.0944 1.0944 -0.0009 -0.0822% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2010 2.1950 1.2020 2.1960 -0.0010 -0.0832% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000118 广发聚鑫债券A 1.1970 1.6410 1.1980 1.6420 -0.0010 -0.0835% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
878 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0837% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000119 广发聚鑫债券C 1.1920 1.6290 1.1930 1.6300 -0.0010 -0.0838% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
880 161605 融通蓝筹成长 1.1910 2.8440 1.1920 2.8450 -0.0010 -0.0839% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
881 519683 交银双利A/B 1.1910 1.5290 1.1920 1.5300 -0.0010 -0.0839% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
882 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0702 1.0702 1.0711 1.0711 -0.0009 -0.0840% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
883 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0702 1.4359 1.0711 1.4368 -0.0009 -0.0840% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
884 180025 银华信用双利债券A 1.1860 1.4560 1.1870 1.4570 -0.0010 -0.0842% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
885 350009 天治稳定收益债券 1.1820 1.3510 1.1830 1.3520 -0.0010 -0.0845% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
886 400013 东方保本 1.1780 1.3840 1.1790 1.3850 -0.0010 -0.0848% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1740 2.1720 1.1750 2.1730 -0.0010 -0.0851% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
889 180015 银华增强债券 1.1730 1.6310 1.1740 1.6320 -0.0010 -0.0852% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 1.1700 1.2330 -0.0010 -0.0855% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000875 建信稳定得利债券A 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000403 工银纯债债券B 1.1580 1.2160 1.1590 1.2170 -0.0010 -0.0863% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
893 690003 民生精选 1.1540 1.1540 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.0866% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
894 180026 银华信用双利债券C 1.1530 1.4230 1.1540 1.4240 -0.0010 -0.0867% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519163 新华信用增益债券C 1.1470 1.3800 1.1480 1.3810 -0.0010 -0.0871% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000417 国联安新精选灵活配置 1.1420 1.3290 1.1430 1.3300 -0.0010 -0.0875% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
897 400015 东方增长中小盘 1.8246 1.8246 1.8262 1.8262 -0.0016 -0.0876% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001207 广发聚惠混合C 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
899 003401 工银可转债债券 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.0877% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
900 960029 建信双息红利债券H 1.1360 1.2200 1.1370 1.2210 -0.0010 -0.0880% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000739 平安大华新鑫先锋 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001206 广发聚惠混合A 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1250 1.2300 -0.0010 -0.0889% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001136 易方达裕如混合 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
905 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001375 金元顺安保本混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
908 519162 新华信用增益债券A 1.1120 1.3390 1.1130 1.3400 -0.0010 -0.0898% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000085 博时安盈债券C 1.1090 1.1410 1.1100 1.1420 -0.0010 -0.0901% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
910 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.0901% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001504 南方利淘C 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000081 天治可转债C 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001183 南方利淘 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001253 建信回报灵活配置混合 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
915 310358 申万新经济 0.9941 2.3360 0.9950 2.3369 -0.0009 -0.0905% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000341 嘉实新兴市场A 1.1010 1.1560 1.1020 1.1570 -0.0010 -0.0907% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
917 420108 天弘债券发起式B 1.1000 1.1280 1.1010 1.1290 -0.0010 -0.0908% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001334 南方利鑫A 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
920 001503 南方利鑫C 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000507 泰达宏利养老混合A 1.0950 1.2850 1.0960 1.2860 -0.0010 -0.0912% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000841 富国新回报灵活配置A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
924 519967 长信利富债券 0.9849 0.9849 0.9858 0.9858 -0.0009 -0.0913% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
925 675011 纽银稳健双利债券A 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000843 富国新回报灵活配置C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001260 广发安心混合 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001191 鹏华弘润混合C 1.0801 1.0801 1.0811 1.0811 -0.0010 -0.0925% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
929 162210 泰达宏利集利债券A 1.2965 1.7015 1.2977 1.7027 -0.0012 -0.0925% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001290 广发安泰混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002273 泰达宏利创益混合B 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
934 206018 鹏华产业债债券 1.0780 1.2970 1.0790 1.2980 -0.0010 -0.0927% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000508 泰达宏利养老混合B 1.0700 1.2600 1.0710 1.2610 -0.0010 -0.0934% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519962 长信利盈混合C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
937 675013 纽银稳健双利债券C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
938 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6600 10.6600 10.6700 10.6700 -0.0100 -0.0937% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
939 350006 天治稳健双盈债券 1.8083 1.8483 1.8100 1.8500 -0.0017 -0.0939% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
940 080003 长盛积极配置债券 1.0630 1.6410 1.0640 1.6420 -0.0010 -0.0940% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
942 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
943 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001199 创金合信聚利债券A 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519653 银河鑫利混合C 1.0580 1.0680 1.0590 1.0690 -0.0010 -0.0944% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
947 550004 信诚三得益债券A 1.0580 1.5540 1.0590 1.5550 -0.0010 -0.0944% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002129 广发鑫利混合 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
949 510081 长盛动态精选 1.3747 3.3925 1.3760 3.3938 -0.0013 -0.0945% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
950 004636 中信建投智信物联网C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0480 1.0880 1.0490 1.0890 -0.0010 -0.0953% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
952 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0470 1.3480 1.0480 1.3490 -0.0010 -0.0954% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519652 银河鑫利混合A 1.0470 1.0790 1.0480 1.0800 -0.0010 -0.0954% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
954 161221 国投瑞银双债债券C 1.0430 1.3750 1.0440 1.3760 -0.0010 -0.0958% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519646 银河鑫利混合I 1.0380 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
956 550005 信诚三得益债券B 1.0390 1.5060 1.0400 1.5070 -0.0010 -0.0962% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 1.0370 1.0630 -0.0010 -0.0964% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
958 202202 南方避险增值 3.4204 4.1394 3.4237 4.1427 -0.0033 -0.0964% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1090 1.0350 1.1100 -0.0010 -0.0966% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.1080 1.0340 1.1090 -0.0010 -0.0967% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001115 广发聚安混合A 1.0320 1.3520 1.0330 1.3530 -0.0010 -0.0968% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000564 南方通利C 1.0310 1.2460 1.0320 1.2470 -0.0010 -0.0969% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
963 217024 招商安盈保本 1.0290 1.3820 1.0300 1.3830 -0.0010 -0.0971% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001116 广发聚安混合C 1.0280 1.1850 1.0290 1.1860 -0.0010 -0.0972% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0250 1.0850 1.0260 1.0860 -0.0010 -0.0975% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
966 163823 中银保本混合 1.0250 1.5780 1.0260 1.5790 -0.0010 -0.0975% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3210 1.0220 1.3220 -0.0010 -0.0978% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000126 招商安润保本混合 1.0200 1.3640 1.0210 1.3650 -0.0010 -0.0979% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
970 253061 国联安信心增长债券B 1.0200 1.1790 1.0210 1.1800 -0.0010 -0.0979% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0190 1.4380 1.0200 1.4390 -0.0010 -0.0980% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0200 1.2450 -0.0010 -0.0980% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0180 1.1260 1.0190 1.1270 -0.0010 -0.0981% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000125 上投摩根天颐年丰 1.0160 1.2980 1.0170 1.2990 -0.0010 -0.0983% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000030 长城久利保本混合 1.0140 1.8770 1.0150 1.8780 -0.0010 -0.0985% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
976 202005 南方成份精选 1.1148 1.7442 1.1159 1.7453 -0.0011 -0.0986% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161824 银华永兴分级债券A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
978 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
979 202213 南方安心 1.0110 1.5600 1.0120 1.5610 -0.0010 -0.0988% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.2690 1.0100 1.2700 -0.0010 -0.0990% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
981 090019 大成景恒保本混合 1.0090 1.3510 1.0100 1.3520 -0.0010 -0.0990% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519733 交银强化回报A 1.0080 1.2160 1.0090 1.2170 -0.0010 -0.0991% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002051 诺安创新驱动混合C 1.0070 1.0510 1.0080 1.0520 -0.0010 -0.0992% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
984 166010 中欧鼎利分级债券 1.0070 1.4080 1.0080 1.4090 -0.0010 -0.0992% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0040 1.0840 1.0050 1.0850 -0.0010 -0.0995% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
986 160617 鹏华丰润债券 1.0040 1.4620 1.0050 1.4630 -0.0010 -0.0995% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519735 交银强化回报C 1.0040 1.2010 1.0050 1.2020 -0.0010 -0.0995% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
988 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 10.6160 10.0400 10.6260 -0.0100 -0.0996% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 1.0010 1.2500 -0.0010 -0.0999% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001261 中融新机遇混合 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
991 610005 信达澳银红利回报 0.9920 1.1920 0.9930 1.1930 -0.0010 -0.1007% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000170 泰达高票息债券B 0.9890 1.2490 0.9900 1.2500 -0.0010 -0.1010% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
993 673010 纽银新动向 0.9810 1.5160 0.9820 1.5170 -0.0010 -0.1018% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000438 融通月月添利定开债券B 0.9750 1.1030 0.9760 1.1040 -0.0010 -0.1025% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
995 050014 博时创业成长 1.8970 1.9690 1.8990 1.9710 -0.0020 -0.1053% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
996 550017 信诚添金分级债券 0.9470 1.4370 0.9480 1.4380 -0.0010 -0.1055% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001072 华安智能装备主题股票 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1056% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
998 240011 华宝大盘精选 1.6941 1.9621 1.6959 1.9639 -0.0018 -0.1061% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
999 690002 民生增强债券A 1.8760 2.0060 1.8780 2.0080 -0.0020 -0.1065% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519679 银河主题策略 3.7070 3.7070 3.7110 3.7110 -0.0040 -0.1078% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 350007 天治趋势精选 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.1085% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.1087% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9160 0.9960 0.9170 0.9970 -0.0010 -0.1091% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 050007 博时平衡配置 0.9070 2.3640 0.9080 2.3650 -0.0010 -0.1101% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 620004 金元惠理价值增长 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.1155% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000549 华安大国新经济股票 1.7210 1.7210 1.7230 1.7230 -0.0020 -0.1161% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6990 1.6990 1.7010 1.7010 -0.0020 -0.1176% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2726 1.2726 1.2741 1.2741 -0.0015 -0.1177% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2635 1.2635 1.2650 1.2650 -0.0015 -0.1186% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 398001 中海优质成长 0.4205 3.2534 0.4210 3.2539 -0.0005 -0.1188% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519089 新华优选成长 1.3411 2.4011 1.3427 2.4027 -0.0016 -0.1192% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000297 鹏华可转债债券 0.8330 0.8330 0.8340 0.8340 -0.0010 -0.1199% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 485107 工银信用添利债券A 1.1639 1.7209 1.1653 1.7223 -0.0014 -0.1201% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001186 富国文体健康股票 0.8310 0.8310 0.8320 0.8320 -0.0010 -0.1202% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8300 0.8760 0.8310 0.8770 -0.0010 -0.1203% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 485007 工银信用添利债券B 1.1557 1.6767 1.1571 1.6781 -0.0014 -0.1210% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 530020 建信转债增强债券A 2.4670 2.4670 2.4700 2.4700 -0.0030 -0.1215% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000184 工银添福债券A 1.6400 1.6400 1.6420 1.6420 -0.0020 -0.1218% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0816 0.0816 0.0817 0.0817 -0.0001 -0.1224% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8130 0.8130 -0.0010 -0.1230% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000823 银华高端制造业 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.1238% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 531020 建信转债增强债券C 2.4210 2.4210 2.4240 2.4240 -0.0030 -0.1238% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000185 工银添福债券B 1.6100 1.6100 1.6120 1.6120 -0.0020 -0.1241% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519979 长信内需成长 1.6090 2.0590 1.6110 2.0610 -0.0020 -0.1241% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519183 万家双引擎灵活配置 1.4447 2.1347 1.4465 2.1365 -0.0018 -0.1244% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.1263% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000536 前??纯勺?/a> 0.7770 1.1470 0.7780 1.1480 -0.0010 -0.1285% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002556 博时丝路主题股票C 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010 -0.1294% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001236 博时丝路主题股票 0.7690 0.7690 0.7700 0.7700 -0.0010 -0.1299% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 260112 景顺长城能源基建 1.5230 2.2280 1.5250 2.2300 -0.0020 -0.1311% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519909 华安安顺混合 1.5010 1.6290 1.5030 1.6310 -0.0020 -0.1331% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3835 3.2365 2.3867 3.2397 -0.0032 -0.1341% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 630015 华商大盘量化精选混合 1.4850 2.1650 1.4870 2.1670 -0.0020 -0.1345% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 450006 国富强化债券C 1.1067 1.5528 1.1082 1.5543 -0.0015 -0.1354% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9523 0.9523 0.9536 0.9536 -0.0013 -0.1363% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4610 1.4610 1.4630 1.4630 -0.0020 -0.1367% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 162102 金鹰中小盘精选 0.9414 2.8379 0.9427 2.8392 -0.0013 -0.1379% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 165313 建信优势动力股票 1.4460 1.4460 1.4480 1.4480 -0.0020 -0.1381% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 450005 国富强化债券A 1.2289 1.5979 1.2306 1.5996 -0.0017 -0.1381% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 630007 华商稳健双利债券A 1.4230 1.4840 1.4250 1.4860 -0.0020 -0.1404% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001158 工银新材料新能源股票 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.1410% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 400003 东方精选 1.6230 5.0005 1.6253 5.0068 -0.0023 -0.1415% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.1420% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000065 国富焦点驱动混合 1.4010 1.5660 1.4030 1.5680 -0.0020 -0.1426% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 100055 富国全球顶级消费品 1.3920 1.3920 1.3940 1.3940 -0.0020 -0.1435% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 630107 华商稳健双利债券B 1.3880 1.4420 1.3900 1.4440 -0.0020 -0.1439% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 233009 大摩多因子策略 1.3810 2.3980 1.3830 2.4000 -0.0020 -0.1446% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 050119 博时转债增强债券C 1.3530 1.3570 1.3550 1.3590 -0.0020 -0.1476% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000844 南方绝对收益 1.1410 1.1710 1.1427 1.1727 -0.0017 -0.1488% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000068 民生加银转债优选C 0.6690 1.0590 0.6700 1.0600 -0.0010 -0.1493% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6690 0.6690 0.6700 0.6700 -0.0010 -0.1493% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000692 汇添富双利债券C 1.3360 1.3360 1.3380 1.3380 -0.0020 -0.1495% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000007 鹏华国企债债券 1.1297 1.1385 1.1314 1.1402 -0.0017 -0.1503% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3260 1.3260 1.3280 1.3280 -0.0020 -0.1506% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000260 信诚季季定期支付债券 1.3200 1.5090 1.3220 1.5110 -0.0020 -0.1513% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 210002 金鹰红利价值 1.2477 2.4457 1.2496 2.4476 -0.0019 -0.1520% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3010 1.3010 1.3030 1.3030 -0.0020 -0.1535% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 002053 诺安优势行业混合C 1.3000 1.3000 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.1536% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 202105 南方广利债券A/B 1.2980 1.4780 1.3000 1.4800 -0.0020 -0.1538% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 180029 银华永泰积极债券A 1.2910 1.2910 1.2930 1.2930 -0.0020 -0.1547% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000865 大成景利混合 1.2870 1.2870 1.2890 1.2890 -0.0020 -0.1552% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 002553 博时创业成长混合C 1.9260 1.9260 1.9290 1.9290 -0.0030 -0.1555% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 040012 华安强化债券A 1.2790 1.7510 1.2810 1.7530 -0.0020 -0.1561% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 202107 南方广利债券C 1.2740 1.4540 1.2760 1.4560 -0.0020 -0.1567% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 290005 泰信优势增长 1.2740 1.8840 1.2760 1.8860 -0.0020 -0.1567% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519050 海富通养老收益混合 1.2710 1.4240 1.2730 1.4260 -0.0020 -0.1571% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0786 1.0786 1.0803 1.0803 -0.0017 -0.1574% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 378546 上投全球天然资源 0.6320 0.6320 0.6330 0.6330 -0.0010 -0.1580% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000190 中银保本二号 1.2620 1.5220 1.2640 1.5240 -0.0020 -0.1582% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 040013 华安强化债券B 1.2560 1.7010 1.2580 1.7030 -0.0020 -0.1590% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000045 工银产业债A 1.2550 1.4060 1.2570 1.4080 -0.0020 -0.1591% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 180030 银华永泰积极债券C 1.2460 1.2460 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.1603% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000046 工银产业债B 1.2390 1.3790 1.2410 1.3810 -0.0020 -0.1612% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000143 鹏华双债加利债券 1.2903 1.3403 1.2924 1.3424 -0.0021 -0.1625% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 0.6080 0.6080 -0.0010 -0.1645% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 690202 民生增强债券C 1.8140 1.9440 1.8170 1.9470 -0.0030 -0.1651% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 410001 华富竞争力优选 0.9036 2.3959 0.9051 2.3986 -0.0015 -0.1657% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2040 1.4240 1.2060 1.4260 -0.0020 -0.1658% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000812 富国收益增强债券C 1.1970 1.2570 1.1990 1.2590 -0.0020 -0.1668% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001128 宝盈新兴产业混合 0.5960 0.5960 0.5970 0.5970 -0.0010 -0.1675% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1930 1.1930 -0.0020 -0.1676% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9463 0.9463 0.9479 0.9479 -0.0016 -0.1688% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001185 安信动态策略混合 1.1752 1.1752 1.1772 1.1772 -0.0020 -0.1699% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.1702% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 002029 安信动态策略混合C 1.1715 1.1715 1.1735 1.1735 -0.0020 -0.1704% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.1708% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 090017 大成可转债增强债券 1.1640 1.1740 1.1660 1.1760 -0.0020 -0.1715% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 373010 上投双息平衡 0.9307 3.0239 0.9323 3.0255 -0.0016 -0.1716% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 050016 博时宏观债券A/B 1.1630 1.2140 1.1650 1.2160 -0.0020 -0.1717% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000973 新华增盈回报债券 1.1580 1.1580 1.1600 1.1600 -0.0020 -0.1724% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 050116 博时宏观债券C 1.1580 1.2010 1.1600 1.2030 -0.0020 -0.1724% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 003109 光大安和债券A 1.0386 1.0386 1.0404 1.0404 -0.0018 -0.1730% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 003110 光大安和债券C 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.1733% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1490 1.3370 1.1510 1.3390 -0.0020 -0.1738% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1480 1.2640 1.1500 1.2660 -0.0020 -0.1739% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000876 建信稳定得利债券C 1.1470 1.1470 1.1490 1.1490 -0.0020 -0.1741% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000985 嘉实逆向策略股票 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.1754% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1360 1.2480 1.1380 1.2500 -0.0020 -0.1757% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020