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2017年07月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502028 鹏华新丝路分级B 0.5760 0.5760 0.5570 0.5570 0.0190 3.4111% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2420 0.2090 1.2030 0.1700 0.0390 3.2419% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.5540 0.5540 0.5410 0.5410 0.0130 2.4030% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0817 0.0817 0.0799 0.0799 0.0018 2.2528% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210009 金鹰核心资源 1.0220 1.1220 1.0020 1.1020 0.0200 1.9960% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050008 博时第三产业 0.8070 3.0110 0.7920 2.9960 0.0150 1.8939% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国 1.5450 1.5450 1.5170 1.5170 0.0280 1.8457% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1100 0.7610 1.0900 0.7410 0.0200 1.8349% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.8280 0.8280 0.0150 1.8116% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002553 博时创业成长混合C 1.9290 1.9290 1.8950 1.8950 0.0340 1.7942% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5907 1.6907 1.5630 1.6630 0.0277 1.7722% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050014 博时创业成长 1.8990 1.9710 1.8660 1.9380 0.0330 1.7685% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9720 1.9720 1.9380 1.9380 0.0340 1.7544% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150336 融通军工分级B 0.3520 0.3520 0.3460 0.3460 0.0060 1.7341% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001279 中?;隼旌?/a> 0.8650 0.8650 0.8510 0.8510 0.0140 1.6451% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普石油指数 0.9020 0.9420 0.8880 0.9280 0.0140 1.5766% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000924 宝盈先进制造混合 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.5640% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6517 0.6517 0.6417 0.6417 0.0100 1.5584% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1120 1.2200 1.0950 1.2030 0.0170 1.5525% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6367 0.6367 0.6270 0.6270 0.0097 1.5470% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610005 信达澳银红利回报 0.9930 1.1930 0.9780 1.1780 0.0150 1.5337% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519091 新华泛资源优势混合 2.5470 2.5470 2.5090 2.5090 0.0380 1.5145% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0305 1.0305 1.0156 1.0156 0.0149 1.4671% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略 0.9050 1.4420 0.8920 1.4290 0.0130 1.4574% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165513 信诚全球商品主题 0.4280 0.4280 0.4220 0.4220 0.0060 1.4218% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 1.2727 3.1298 1.2550 3.1121 0.0177 1.4104% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.3820% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090018 大成新锐产业 1.6140 2.1140 1.5920 2.0920 0.0220 1.3819% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数 1.3240 1.4840 1.3060 1.4660 0.0180 1.3783% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240022 华宝兴业资源优选 1.3390 1.3390 1.3210 1.3210 0.0180 1.3626% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121003 国投瑞银核心企业 0.6367 2.2817 0.6282 2.2732 0.0085 1.3531% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1954 0.2200 0.1928 0.2174 0.0026 1.3485% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160216 国泰商品 0.3780 0.3780 0.3730 0.3730 0.0050 1.3405% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110025 易方达资源行业 1.0020 1.0020 0.9890 0.9890 0.0130 1.3145% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519156 新华行业灵活配置 1.5700 2.5140 1.5500 2.4940 0.0200 1.2903% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 740001 长安宏观策略 1.3370 2.1570 1.3200 2.1400 0.0170 1.2879% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160620 鹏华资源分级 1.1810 0.8320 1.1660 0.8170 0.0150 1.2864% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 上投全球天然资源 0.6330 0.6330 0.6250 0.6250 0.0080 1.2800% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.2727% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5960 1.5960 1.5760 1.5760 0.0200 1.2690% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580003 东吴行业轮动 0.7723 0.8523 0.7627 0.8427 0.0096 1.2587% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7340 0.9440 0.7250 0.9350 0.0090 1.2414% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519181 万家和谐增长 1.0046 2.0308 0.9923 2.0093 0.0123 1.2395% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3910 1.3910 1.3740 1.3740 0.0170 1.2373% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3150 1.6860 1.2990 1.6700 0.0160 1.2317% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161017 富国中证500 2.0900 2.0900 2.0650 2.0650 0.0250 1.2107% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1860 1.2680 1.1720 1.2540 0.0140 1.1945% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110029 易方达科讯 1.0773 5.5269 1.0646 5.5142 0.0127 1.1929% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8354 0.8354 0.8256 0.8256 0.0098 1.1870% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 泰达宏利成长 1.2692 3.4642 1.2545 3.4495 0.0147 1.1718% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0634 1.0634 1.0512 1.0512 0.0122 1.1606% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1750 0.1760 0.1730 0.1740 0.0020 1.1561% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519698 交银先锋 1.2451 1.6491 1.2309 1.6349 0.0142 1.1536% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000219 博时裕益灵活配置 1.1500 1.4020 1.1370 1.3890 0.0130 1.1434% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161613 融通创业板指数增强 0.8950 2.1550 0.8850 2.1450 0.0100 1.1299% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539003 建信全球资源股票 0.8080 0.8400 0.7990 0.8310 0.0090 1.1264% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690008 民生中证资源指数 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.1204% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320016 诺安多策略 1.5660 1.5660 1.5490 1.5490 0.0170 1.0975% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.0949% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040015 华安动态灵活配置 1.3900 2.0030 1.3750 1.9880 0.0150 1.0909% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580005 东吴进取策略 0.9807 1.5007 0.9703 1.4903 0.0104 1.0718% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0400 1.1780 1.0290 1.1670 0.0110 1.0690% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161616 融通医疗保健行业 1.0580 1.4220 1.0470 1.4110 0.0110 1.0506% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519150 新华优选消费股票 1.3610 2.2970 1.3470 2.2830 0.0140 1.0393% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161217 国投瑞银中证指数 0.6830 0.6830 0.6760 0.6760 0.0070 1.0355% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050024 博时上证自然资源联接 0.6855 0.6855 0.6785 0.6785 0.0070 1.0317% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001075 宝盈转型动力混合 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.0204% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519994 长信金利趋势股票 0.5149 2.6981 0.5097 2.6929 0.0052 1.0202% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519995 长信金利趋势 0.5149 2.6981 0.5097 2.6855 0.0052 1.0202% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000432 中银优秀企业股票 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.0142% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9166 0.9166 0.9074 0.9074 0.0092 1.0139% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590006 中邮中小盘配置 1.8930 1.8930 1.8740 1.8740 0.0190 1.0139% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161819 银华资源指数分级 1.0970 0.6980 1.0860 0.6870 0.0110 1.0129% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519709 交银全球资源股票 1.3990 1.4220 1.3850 1.4080 0.0140 1.0108% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.0076% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550002 信诚精萃成长 0.8928 2.8669 0.8839 2.8580 0.0089 1.0069% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000978 景顺长城量化精选 1.4110 1.4110 1.3970 1.3970 0.0140 1.0021% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000471 富国城镇发展股票 1.9230 2.4230 1.9040 2.4040 0.0190 0.9979% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004343 南方创业板ETF联接C 0.9029 0.9029 0.8940 0.8940 0.0089 0.9955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519110 浦银价值成长 1.4230 1.6350 1.4090 1.6210 0.0140 0.9936% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159915 易方达创业板ETF 1.7687 2.0262 1.7514 2.0089 0.0173 0.9878% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.9872% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320017 诺安全球不动产 1.5360 1.5360 1.5210 1.5210 0.0150 0.9862% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001071 华安媒体互联网混合 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.9825% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.9804% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519099 新华灵活主题 1.2450 1.7260 1.2330 1.7140 0.0120 0.9732% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8310 0.8770 0.8230 0.8690 0.0080 0.9721% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240008 华宝收益增长 5.6684 5.6684 5.6143 5.6143 0.0541 0.9636% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240004 华宝动力组合 1.5332 4.0432 1.5186 4.0286 0.0146 0.9614% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110026 易方达创业板联接 1.9016 1.9016 1.8835 1.8835 0.0181 0.9610% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9017 1.9017 1.8836 1.8836 0.0181 0.9609% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选 1.7080 2.2830 1.6919 2.2669 0.0161 0.9516% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9550 2.8910 0.9460 2.8820 0.0090 0.9514% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630015 华商大盘量化精选混合 1.4870 2.1670 1.4730 2.1530 0.0140 0.9504% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090016 大成消费主题股票 0.8500 1.1070 0.8420 1.0990 0.0080 0.9501% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290005 泰信优势增长 1.2760 1.8860 1.2640 1.8740 0.0120 0.9494% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160717 嘉实恒生中国企业 0.7819 0.7819 0.7746 0.7746 0.0073 0.9424% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000926 中信建投睿信 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.9395% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.9326% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 710301 富安达增强收益债券A 1.1749 1.1949 1.1642 1.1842 0.0107 0.9191% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270023 广发全球精选 1.5390 1.9260 1.5250 1.9120 0.0140 0.9180% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 710302 富安达增强收益债券C 1.1506 1.1706 1.1402 1.1602 0.0104 0.9121% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161831 银华恒生国企指数分级 0.9603 1.0374 0.9517 1.0288 0.0086 0.9036% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置 1.0616 1.3866 1.0521 1.3771 0.0095 0.9030% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164905 交银国证新能源指数分级 0.7830 0.8260 0.7760 0.8190 0.0070 0.9021% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000697 汇添富移动互联股票 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.9009% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0080 1.0630 0.9990 1.0540 0.0090 0.9009% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益 0.9050 2.8760 0.8970 2.8650 0.0080 0.8919% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519700 交银主题优选 1.0200 1.9470 1.0110 1.9380 0.0090 0.8902% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260104 景顺长城内需增长 4.7680 6.6140 4.7260 6.5720 0.0420 0.8887% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000906 广发全球精选美元现汇 0.2271 0.2807 0.2251 0.2787 0.0020 0.8885% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000793 工银高端制造股票 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.8867% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162202 泰达宏利周期 1.3722 3.4172 1.3602 3.4052 0.0120 0.8822% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162107 金鹰中证500指数分级 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.8818% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510900 易方达恒生ETF 1.1444 1.1444 1.1344 1.1344 0.0100 0.8815% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257060 国联安商品ETF联接 0.5730 0.5730 0.5680 0.5680 0.0050 0.8803% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9394 0.3610 0.9313 0.3529 0.0081 0.8698% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0352 0.7127 1.0263 0.7038 0.0089 0.8672% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160121 南方金砖四国指数 0.9340 0.9540 0.9260 0.9460 0.0080 0.8639% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166019 中欧价值智选混合 1.6629 1.9829 1.6487 1.9687 0.0142 0.8613% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260115 景顺长城中小盘 1.0540 1.6140 1.0450 1.6050 0.0090 0.8612% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001887 中欧价值智选混合E 1.8283 2.1783 1.8128 2.1628 0.0155 0.8550% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004235 中欧价值智选混合C 1.6559 1.6559 1.6419 1.6419 0.0140 0.8527% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.8523% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210007 金鹰中证技术指数 1.0660 1.5490 1.0570 1.5400 0.0090 0.8515% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161022 富国创业板指数分级 0.8310 1.6350 0.8240 1.6280 0.0070 0.8495% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.8491% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0690 1.2200 1.0600 1.2110 0.0090 0.8491% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519095 新华行业周期轮换 1.7820 2.6820 1.7670 2.6670 0.0150 0.8489% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.8395% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519983 长信量化先锋 1.5640 2.4140 1.5510 2.4010 0.0130 0.8382% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4119 1.4119 1.4002 1.4002 0.0117 0.8356% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121005 国投瑞银创新动力 0.6044 2.8622 0.5994 2.8572 0.0050 0.8342% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002984 广发环保指数C 0.7569 0.7569 0.7507 0.7507 0.0062 0.8259% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004221 长信量化先锋混合C 1.4680 1.7680 1.4560 1.7560 0.0120 0.8242% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110031 易方达恒生ETF联接 1.0892 1.0892 1.0803 1.0803 0.0089 0.8238% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001064 广发环保指数 0.7591 0.7591 0.7529 0.7529 0.0062 0.8235% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9032 0.9032 0.8959 0.8959 0.0073 0.8148% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9035 0.9035 0.8962 0.8962 0.0073 0.8146% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004344 南方大数据100C 0.8558 0.8558 0.8489 0.8489 0.0069 0.8128% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001113 南方大数据100 0.8562 0.8562 0.8493 0.8493 0.0069 0.8124% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519089 新华优选成长 1.3427 2.4027 1.3319 2.3919 0.0108 0.8109% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1190 1.1190 1.1100 1.1100 0.0090 0.8108% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290011 泰信中小盘 1.7500 2.0100 1.7360 1.9960 0.0140 0.8065% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460009 华泰柏瑞量化先行 1.8800 1.9000 1.8650 1.8850 0.0150 0.8043% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260101 景顺长城优选 2.5372 4.5679 2.5170 4.5477 0.0202 0.8025% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233009 大摩多因子策略 1.3830 2.4000 1.3720 2.3890 0.0110 0.8017% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7580 0.1780 0.7520 0.1720 0.0060 0.7979% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213006 宝盈核心优势混合A 0.9757 2.0657 0.9680 2.0580 0.0077 0.7955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161219 国投瑞银新兴产业 1.2840 2.3380 1.2740 2.3280 0.0100 0.7849% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162216 泰达中证500分级 0.9892 2.1275 0.9815 2.1198 0.0077 0.7845% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162607 景顺长城资源垄断 0.5140 2.9950 0.5100 2.9910 0.0040 0.7843% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0541 1.0541 1.0459 1.0459 0.0082 0.7840% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0557 1.0557 1.0475 1.0475 0.0082 0.7828% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257040 国联安德盛红利 1.1620 2.1150 1.1530 2.1060 0.0090 0.7806% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000241 宝盈核心优势混合C 0.9451 1.8251 0.9378 1.8178 0.0073 0.7784% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000866 华宝兴业制造 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.7764% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410007 华富价值增长 1.0265 1.8265 1.0186 1.8186 0.0079 0.7756% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9248 1.6035 0.9177 1.5964 0.0071 0.7737% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000827 广发百发100指数E 0.9160 1.2760 0.9090 1.2690 0.0070 0.7701% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000826 广发百发100指数A 0.9180 1.2780 0.9110 1.2710 0.0070 0.7684% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519002 华安安信消费股票 1.3130 1.6130 1.3030 1.6030 0.0100 0.7675% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519007 海富通强化回报 0.7880 2.2840 0.7820 2.2780 0.0060 0.7673% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.7667% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410003 华富成长趋势 0.8817 1.1717 0.8750 1.1650 0.0067 0.7657% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519191 万家城建 1.0530 1.3346 1.0450 1.3266 0.0080 0.7656% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160919 大成产业升级股票 1.1850 3.1710 1.1760 3.1620 0.0090 0.7653% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519165 新华鑫利灵活配置 1.1880 1.1880 1.1790 1.1790 0.0090 0.7634% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240005 华宝多策略增长 0.5828 4.5038 0.5784 4.4994 0.0044 0.7607% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180020 银华成长先锋 1.0660 1.0910 1.0580 1.0830 0.0080 0.7561% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160629 鹏华传媒分级 0.9350 1.3050 0.9280 1.2980 0.0070 0.7543% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110032 易方达恒生联接现汇 0.1607 0.1607 0.1595 0.1595 0.0012 0.7524% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110033 易方达恒生联接现钞 0.1607 0.1607 0.1595 0.1595 0.0012 0.7524% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100020 富国天益价值 1.3207 4.4420 1.3109 4.4322 0.0098 0.7476% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161611 融通内需驱动 0.9440 1.0640 0.9370 1.0570 0.0070 0.7471% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.7415% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164818 工银中证传媒指数分级 0.9993 0.4068 0.9920 0.3995 0.0073 0.7359% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1020 1.1880 1.0940 1.1800 0.0080 0.7313% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.7293% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000478 建信中证500指数增强 2.2986 2.2986 2.2820 2.2820 0.0166 0.7274% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004142 招商盛合灵活混合A 0.9728 0.9728 0.9658 0.9658 0.0070 0.7248% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630107 华商稳健双利债券B 1.3900 1.4440 1.3800 1.4340 0.0100 0.7246% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004143 招商盛合灵活混合C 0.9747 0.9747 0.9677 0.9677 0.0070 0.7234% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481004 工银稳健成长 1.3088 1.5588 1.2994 1.5494 0.0094 0.7234% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100061 富国中国中小盘股票 1.9500 2.0450 1.9360 2.0310 0.0140 0.7231% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290004 泰信优质生活 0.8968 1.7105 0.8904 1.7041 0.0064 0.7188% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000294 华安生态优先股票 1.6870 1.6870 1.6750 1.6750 0.0120 0.7164% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000279 华商红利优选灵活配置 0.9850 1.8480 0.9780 1.8410 0.0070 0.7157% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630007 华商稳健双利债券A 1.4250 1.4860 1.4150 1.4760 0.0100 0.7067% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003578 中金中证500C 1.0135 1.0135 1.0064 1.0064 0.0071 0.7055% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2870 1.2870 1.2780 1.2780 0.0090 0.7042% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002251 华夏军工安全混合 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.7014% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9933 0.6092 0.9864 0.6023 0.0069 0.6995% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 620004 金元惠理价值增长 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.6977% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9405 0.9405 0.9340 0.9340 0.0065 0.6959% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9423 0.9423 0.9358 0.9358 0.0065 0.6946% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161815 银华抗通胀主题 0.4350 0.4350 0.4320 0.4320 0.0030 0.6944% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560002 益民红利成长 0.4210 1.3424 0.4181 1.3371 0.0029 0.6936% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217015 招商全球资源 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.6917% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7280 0.7770 0.7230 0.7720 0.0050 0.6916% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000652 博时裕隆混合 1.8940 1.6430 1.8810 1.6300 0.0130 0.6911% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519918 华夏兴和混合 1.4700 3.7930 1.4600 3.7830 0.0100 0.6849% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001028 华安物联网主题股票 0.7360 0.7360 0.7310 0.7310 0.0050 0.6840% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
204 210003 金鹰行业优势 1.0795 1.4695 1.0722 1.4622 0.0073 0.6808% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
205 121006 国投瑞银稳健增长 1.7750 2.4050 1.7630 2.3930 0.0120 0.6807% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
206 320005 诺安价值增长 1.1242 2.0692 1.1166 2.0616 0.0076 0.6806% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
207 161810 银华内需精选 1.6360 1.5550 1.6250 1.5440 0.0110 0.6769% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
208 206011 鹏华美国房地产 1.1920 1.4310 1.1840 1.4230 0.0080 0.6757% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000688 景顺长城研究精选股票 1.3430 1.3630 1.3340 1.3540 0.0090 0.6747% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001128 宝盈新兴产业混合 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.6745% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.6699% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
212 070030 嘉实中创400联接 1.7696 1.7696 1.7579 1.7579 0.0117 0.6656% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
213 160605 鹏华中国50 1.2100 3.5800 1.2020 3.5720 0.0080 0.6656% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
214 519736 交银新成长股票 2.1200 2.1200 2.1060 2.1060 0.0140 0.6648% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
215 481015 工银主题策略 1.9750 1.9750 1.9620 1.9620 0.0130 0.6626% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6080 0.6080 0.6040 0.6040 0.0040 0.6623% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
217 320006 诺安灵活配置 2.2840 2.8640 2.2690 2.8490 0.0150 0.6611% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
218 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1756 1.1756 1.1679 1.1679 0.0077 0.6593% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
219 163110 申万量化小盘 2.6272 2.6272 2.6100 2.6100 0.0172 0.6590% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
220 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2152 1.5821 1.2073 1.5742 0.0079 0.6544% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001236 博时丝路主题股票 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.6536% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001268 富国国家安全主题混合 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.6525% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
223 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.6519% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
224 580006 东吴新经济 0.9270 1.3170 0.9210 1.3110 0.0060 0.6515% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
225 162102 金鹰中小盘精选 0.9427 2.8392 0.9366 2.8331 0.0061 0.6513% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002556 博时丝路主题股票C 0.7730 0.7730 0.7680 0.7680 0.0050 0.6510% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000589 光大保德信银发商机混合 1.3940 1.6440 1.3850 1.6350 0.0090 0.6498% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
228 165511 信诚中证500分级 1.2400 1.7880 1.2320 1.7800 0.0080 0.6494% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
229 217008 招商安本增利债券 1.3341 1.9541 1.3255 1.9455 0.0086 0.6488% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
230 510580 易方达中证500ETF 6.2189 0.9583 6.1789 0.9183 0.0400 0.6474% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
231 040020 华安升级主题 1.0940 1.5940 1.0870 1.5870 0.0070 0.6440% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6270 0.8270 0.6230 0.8230 0.0040 0.6421% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519020 国泰金泰平衡混合 1.0997 1.0742 1.0927 1.0672 0.0070 0.6406% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0997 1.0742 1.0927 1.0672 0.0070 0.6406% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000963 兴业多策略混合 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.6284% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
236 160813 长盛同盛成长优选 0.8020 3.2420 0.7970 3.2370 0.0050 0.6274% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002580 泰信鑫选混合C 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.6270% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
238 610006 信达澳银产业升级 1.2960 1.7660 1.2880 1.7580 0.0080 0.6211% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
239 360006 光大新增长 1.1185 2.9800 1.1116 2.9731 0.0069 0.6207% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
240 160616 鹏华中证500 1.3040 1.3040 1.2960 1.2960 0.0080 0.6173% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.6162% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
242 040007 华安中小盘 1.5030 2.8179 1.4938 2.8087 0.0092 0.6159% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000698 宝盈科技30混合 1.4750 1.4750 1.4660 1.4660 0.0090 0.6139% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001052 华夏中证500ETF联接 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.6135% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519975 长信量化中小盘 0.9840 1.3840 0.9780 1.3780 0.0060 0.6135% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
246 290006 泰信蓝筹精选 1.0714 1.5491 1.0649 1.5426 0.0065 0.6104% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
247 160119 南方中证500ETF联接 1.5197 1.6197 1.5105 1.6105 0.0092 0.6091% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
248 630109 华商稳定增利债券C 1.4890 1.4890 1.4800 1.4800 0.0090 0.6081% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
249 004348 南方中证500ETF联接C 1.5249 1.6249 1.5157 1.6157 0.0092 0.6070% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
250 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1610 1.7250 1.1540 1.7210 0.0070 0.6066% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5808 0.5808 0.5773 0.5773 0.0035 0.6063% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6964 1.6964 1.6862 1.6862 0.0102 0.6049% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
253 550008 信诚优胜精选 1.3310 2.0970 1.3230 2.0890 0.0080 0.6047% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
254 163415 兴全商业模式优选股票 1.3320 2.1920 1.3240 2.1840 0.0080 0.6042% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
255 660011 农银中证500 1.5710 1.5710 1.5616 1.5616 0.0094 0.6019% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
256 164809 工银中证500分级 1.2712 1.3938 1.2636 1.3862 0.0076 0.6015% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
257 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0515 1.0515 1.0453 1.0453 0.0062 0.5931% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
258 162711 广发中证500ETF联接 1.3084 1.3084 1.3007 1.3007 0.0077 0.5920% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5100 0.5100 0.5070 0.5070 0.0030 0.5917% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6291 0.6291 0.6254 0.6254 0.0037 0.5916% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
261 630009 华商稳定增利债券A 1.5310 1.5310 1.5220 1.5220 0.0090 0.5913% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0051 1.0051 0.9992 0.9992 0.0059 0.5905% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001047 光大保德信国企改革股票 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.5894% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.5877% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
265 360010 光大均衡精选 1.2165 1.7177 1.2094 1.7106 0.0071 0.5871% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519113 浦银精致生活 1.8860 1.9460 1.8750 1.9350 0.0110 0.5867% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000991 工银战略转型股票 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.5865% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
268 118001 易方达亚洲精选 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.5848% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519908 华夏兴华混合 1.8940 6.3270 1.8830 6.3160 0.0110 0.5842% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
270 960004 华夏兴华混合H 1.8940 6.3270 1.8830 6.3160 0.0110 0.5842% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
271 340006 兴全全球视野 1.5867 4.3327 1.5776 4.3236 0.0091 0.5768% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000496 长安产业精选混合 1.0498 1.2898 1.0438 1.2838 0.0060 0.5748% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
273 217010 招商大盘蓝筹 1.4010 2.1140 1.3930 2.1060 0.0080 0.5743% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519601 海富通中国海外 1.5810 1.8510 1.5720 1.8420 0.0090 0.5725% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
275 162211 泰达宏利品质生活 0.8790 1.3390 0.8740 1.3340 0.0050 0.5721% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
276 004636 中信建投智信物联网C 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5900 1.5900 1.5810 1.5810 0.0090 0.5693% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.5668% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
279 002071 长安产业精选混合C 1.0511 1.1011 1.0452 1.0952 0.0059 0.5645% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
280 004569 招商制造业混合C 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.5639% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000696 汇添富环保行业股票 1.4310 1.4310 1.4230 1.4230 0.0080 0.5622% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000063 长盛电子信息主题 1.7940 1.7940 1.7840 1.7840 0.0100 0.5605% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001351 诺安中证500ETF联接 0.8473 0.8473 0.8426 0.8426 0.0047 0.5578% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000935 汇金转型成长 0.7250 0.8750 0.7210 0.8710 0.0040 0.5548% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
285 070031 嘉实全球房地产 1.0990 1.3090 1.0930 1.3030 0.0060 0.5489% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
286 539001 建信全球机遇 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.5477% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
287 161910 万家中创指数分级 1.0175 1.7539 1.0120 1.7484 0.0055 0.5435% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
288 420003 天弘永定价值成长 1.9263 2.2613 1.9159 2.2509 0.0104 0.5428% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2980 1.2980 1.2910 1.2910 0.0070 0.5422% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
290 202019 南方策略优化 1.4900 1.5100 1.4820 1.5020 0.0080 0.5398% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519727 交银成长30股票 0.9320 1.3920 0.9270 1.3870 0.0050 0.5394% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002583 泰信行业精选混合C 1.1240 1.3540 1.1180 1.3480 0.0060 0.5367% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
293 290012 泰信行业精选混合 1.1240 1.3540 1.1180 1.3480 0.0060 0.5367% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
294 160805 长盛同智优势 0.8276 2.4078 0.8232 2.4034 0.0044 0.5345% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
295 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5060 1.5060 1.4980 1.4980 0.0080 0.5340% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
296 360012 光大中小盘 1.7149 1.7449 1.7058 1.7358 0.0091 0.5335% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.5312% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001088 华宝国策导向混合 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.5291% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
299 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5220 1.5220 1.5140 1.5140 0.0080 0.5284% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
300 213002 宝盈泛沿海增长 0.6291 2.2874 0.6258 2.2816 0.0033 0.5273% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000549 华安大国新经济股票 1.7230 1.7230 1.7140 1.7140 0.0090 0.5251% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
302 160512 博时卓越品牌 2.3030 2.4710 2.2910 2.4590 0.0120 0.5238% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
303 481010 工银中小盘成长 1.3460 1.3460 1.3390 1.3390 0.0070 0.5228% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7360 1.7360 1.7270 1.7270 0.0090 0.5211% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
305 393001 中海保本 1.1590 1.2240 1.1530 1.2180 0.0060 0.5204% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
306 040022 华安可转债债券A 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.5177% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
307 020001 国泰金鹰增长 1.1297 4.8127 1.1239 4.8069 0.0058 0.5161% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
308 121008 国投瑞银成长优选 0.5261 2.6661 0.5234 2.6634 0.0027 0.5159% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000061 华夏盛世精选 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.5076% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000029 富国宏观策略 1.3960 1.5910 1.3890 1.5840 0.0070 0.5040% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001277 博时国企改革股票 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.5038% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
312 410006 华富策略精选 1.4436 1.6036 1.4365 1.5965 0.0071 0.4943% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519602 海富通大中华精选 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.4916% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4400 1.6880 1.4330 1.6810 0.0070 0.4885% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
315 320012 诺安主题精选 1.6480 1.7480 1.6400 1.7400 0.0080 0.4878% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
316 688888 浙商聚潮产业成长 1.2410 1.5420 1.2350 1.5360 0.0060 0.4858% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
317 160215 国泰价值经典 1.6570 1.9370 1.6490 1.9290 0.0080 0.4851% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
318 360011 光大动态优选 1.0360 1.9540 1.0310 1.9490 0.0050 0.4850% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
319 160611 鹏华优质治理 0.8340 0.9630 0.8300 0.9590 0.0040 0.4819% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
320 410009 华富量子生命力 1.0220 1.0220 1.0171 1.0171 0.0049 0.4818% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
321 410001 华富竞争力优选 0.9051 2.3986 0.9008 2.3908 0.0043 0.4774% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000844 南方绝对收益 1.1427 1.1727 1.1373 1.1673 0.0054 0.4748% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
323 040018 华安香港精选 1.2740 1.2740 1.2680 1.2680 0.0060 0.4732% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002983 长信国防军工量化混合 0.8711 0.8711 0.8670 0.8670 0.0041 0.4729% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7010 1.7010 1.6930 1.6930 0.0080 0.4725% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
326 400015 东方增长中小盘 1.8262 1.8262 1.8177 1.8177 0.0085 0.4676% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
327 163409 兴全绿色投资 1.5070 2.1870 1.5000 2.1800 0.0070 0.4667% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001167 金鹰科技创新股票 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.4587% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
329 400003 东方精选 1.6253 5.0068 1.6179 4.9866 0.0074 0.4574% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.4545% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
331 690007 民生景气行业 2.2140 2.2140 2.2040 2.2040 0.0100 0.4537% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
332 400001 东方龙混合 1.0408 3.0523 1.0361 3.0476 0.0047 0.4536% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
333 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2190 2.2190 2.2090 2.2090 0.0100 0.4527% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
334 161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.4515% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519692 交银成长 3.9157 4.7217 3.8981 4.7041 0.0176 0.4515% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
336 290008 泰信发展主题 1.1140 1.5530 1.1090 1.5480 0.0050 0.4509% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
337 002036 安信优势增长混合C 1.1641 1.1641 1.1589 1.1589 0.0052 0.4487% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
338 470028 汇添富社会责任 1.5680 1.5680 1.5610 1.5610 0.0070 0.4484% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001287 安信优势增长混合 1.1659 1.1659 1.1607 1.1607 0.0052 0.4480% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000067 民生加银转债优选A 0.6760 1.0760 0.6730 1.0730 0.0030 0.4458% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
341 040004 华安宝利配置 1.1310 4.1200 1.1260 4.1150 0.0050 0.4440% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
342 960016 交银成长混合H 3.9381 3.9381 3.9207 3.9207 0.0174 0.4438% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
343 040023 华安可转债债券B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.4417% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
344 400011 东方核心动力 1.5066 1.5066 1.5000 1.5000 0.0066 0.4400% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000800 华商未来主题 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.4372% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
346 160918 大成中小盘股票 1.8420 4.6470 1.8340 4.6390 0.0080 0.4362% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
347 163001 长信中证央企100 0.9210 1.4610 0.9170 1.4570 0.0040 0.4362% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
348 161628 融通军工分级 0.6910 0.7320 0.6880 0.7290 0.0030 0.4360% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
349 160125 南方中国中小盘指数 0.8992 0.9892 0.8953 0.9853 0.0039 0.4356% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.4352% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
351 004241 中欧时代先锋股票C 1.1694 1.2634 1.1644 1.2584 0.0050 0.4294% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
352 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.4292% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1417 0.1417 0.1411 0.1411 0.0006 0.4252% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001158 工银新材料新能源股票 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.4249% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
355 519981 长信美国标普100 1.1820 1.5780 1.1770 1.5730 0.0050 0.4248% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
356 229002 泰达宏利逆向股票 2.1280 2.5380 2.1190 2.5290 0.0090 0.4247% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
357 270027 广发全球农业指数 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.4237% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163503 天治核心成长 0.4512 2.2963 0.4493 2.2925 0.0019 0.4229% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
359 161825 银华中证800分级 0.9520 1.6830 0.9480 1.6790 0.0040 0.4219% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000433 安信鑫发优选混合 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.4209% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
361 096001 大成标普500 1.6730 1.7830 1.6660 1.7760 0.0070 0.4202% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
362 519097 新华中小市值优选 1.4380 2.2000 1.4320 2.1940 0.0060 0.4190% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.4184% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0566 1.0566 1.0522 1.0522 0.0044 0.4182% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9616 0.9616 0.9576 0.9576 0.0040 0.4177% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4167% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
367 090006 大成2020生命周期 0.7280 2.5500 0.7250 2.5470 0.0030 0.4138% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
368 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9761 1.9761 1.9680 1.9680 0.0081 0.4116% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
369 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 0.7290 1.3250 0.0030 0.4115% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
370 483003 工银精选平衡 0.4881 1.9272 0.4861 1.9252 0.0020 0.4114% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
371 673010 纽银新动向 0.9820 1.5170 0.9780 1.5130 0.0040 0.4090% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
372 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9880 2.5390 0.9840 2.5350 0.0040 0.4065% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
373 162907 泰信基本面400指数分级 0.7410 1.6720 0.7380 1.6690 0.0030 0.4065% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000059 国联安中证医药100 0.9910 1.5510 0.9870 1.5470 0.0040 0.4053% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
375 630103 华商增强债券B 1.2450 1.7510 1.2400 1.7460 0.0050 0.4032% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
376 257010 国联安德盛小盘精选 0.9980 3.6990 0.9940 3.6950 0.0040 0.4024% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
377 206006 鹏华环球发现 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.4020% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1749 0.1749 0.1742 0.1742 0.0007 0.4018% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.4016% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
380 070021 嘉实主题新动力 1.5000 1.5000 1.4940 1.4940 0.0060 0.4016% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
381 160627 鹏华策略优选混合 1.5010 1.2190 1.4950 1.2130 0.0060 0.4013% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
382 161903 万家行业优选股票型 0.8508 2.6368 0.8474 2.6308 0.0034 0.4012% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
383 040025 华安科技动力 3.5040 3.5040 3.4900 3.4900 0.0140 0.4011% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519909 华安安顺混合 1.5030 1.6320 1.4970 1.6260 0.0060 0.4008% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001059 中金绝对收益 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.3980% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
386 630003 华商增强债券A 1.2740 1.7990 1.2690 1.7940 0.0050 0.3940% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8670 0.9770 0.8636 0.9736 0.0034 0.3937% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
388 240018 华宝可转债 0.9713 0.9713 0.9675 0.9675 0.0038 0.3928% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
389 968006 行健宏扬中国股票 1.3050 1.3050 1.2999 1.2999 0.0051 0.3923% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
390 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9481 0.1877 0.9444 0.1840 0.0037 0.3918% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
391 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7750 0.8360 0.7720 0.8330 0.0030 0.3886% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
392 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7780 1.3410 0.7750 1.3380 0.0030 0.3871% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
393 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8582 0.9682 0.8549 0.9649 0.0033 0.3860% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
394 470006 汇添富医药保健 1.3040 1.6050 1.2990 1.6000 0.0050 0.3849% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0460 1.5050 1.0420 1.5010 0.0040 0.3839% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
396 040036 华安安心收益债券A 1.0480 1.4590 1.0440 1.4550 0.0040 0.3831% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
397 750001 安信灵活配置混合 1.0500 1.6400 1.0460 1.6360 0.0040 0.3824% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
398 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7890 1.5060 0.7860 1.5030 0.0030 0.3817% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
399 202025 南方上证380联接 1.4748 1.4748 1.4692 1.4692 0.0056 0.3812% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001166 建信环保产业股票 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.3802% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
401 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0570 1.0870 1.0530 1.0830 0.0040 0.3799% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000551 信诚幸福消费股票 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.3778% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001119 国投瑞银新回报混合 1.0660 1.0740 1.0620 1.0700 0.0040 0.3766% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519704 交银先进制造 2.1380 2.6880 2.1300 2.6800 0.0080 0.3756% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
405 257020 国联安德盛精选 1.0770 3.9120 1.0730 3.9080 0.0040 0.3728% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
406 161609 融通动力先锋 1.6290 2.1740 1.6230 2.1680 0.0060 0.3697% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
407 202801 南方全球精选 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.3681% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
408 040016 华安行业轮动 1.3098 2.0458 1.3050 2.0410 0.0048 0.3678% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
409 002170 东吴移动互联C 1.0970 1.0970 1.0930 1.0930 0.0040 0.3660% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000081 天治可转债C 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.3633% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000550 广发新动力股票 2.2140 2.2140 2.2060 2.2060 0.0080 0.3626% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
412 320014 诺安上证新兴联接 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.3617% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
413 210004 金鹰稳健成长 1.3900 2.1200 1.3850 2.1150 0.0050 0.3610% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000080 天治可转债A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.3584% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000409 鹏华环保产业股票 1.6800 1.6800 1.6740 1.6740 0.0060 0.3584% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
416 519696 交银环球精选 1.7100 2.1000 1.7040 2.0940 0.0060 0.3521% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000654 华商新锐产业混合 1.1530 1.1730 1.1490 1.1690 0.0040 0.3481% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001017 泰达改革动力混合 1.2158 1.4458 1.2116 1.4416 0.0042 0.3466% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
419 003550 泰达改革动力混合C 1.2185 1.2185 1.2143 1.2143 0.0042 0.3459% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
420 217009 招商核心价值 1.0769 1.1969 1.0732 1.1932 0.0037 0.3448% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
421 630006 华商产业升级 1.1640 1.3940 1.1600 1.3900 0.0040 0.3448% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
422 630011 华商主题精选股票 1.4690 2.3690 1.4640 2.3640 0.0050 0.3415% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
423 539002 建信新兴市场 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.3409% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
424 206002 鹏华精选成长 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.3384% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000598 长盛生态环境主题混合 1.4870 1.4870 1.4820 1.4820 0.0050 0.3374% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
426 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8648 2.5848 0.8619 2.5819 0.0029 0.3365% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519019 大成景阳领先 0.8960 4.1880 0.8930 4.1850 0.0030 0.3359% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
428 585001 东吴中证新兴产业 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.3353% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
429 050007 博时平衡配置 0.9080 2.3650 0.9050 2.3620 0.0030 0.3315% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001070 建信信息产业股票 1.2110 1.2110 1.2070 1.2070 0.0040 0.3314% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
431 161024 富国中证军工指数分级 0.9160 1.6790 0.9130 1.6760 0.0030 0.3286% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
433 050009 博时新兴成长 0.6210 2.9000 0.6190 2.8980 0.0020 0.3231% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
434 270022 广发内需增长 0.9350 1.0350 0.9320 1.0320 0.0030 0.3219% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
435 206009 鹏华新兴产业 2.1980 2.4080 2.1910 2.4010 0.0070 0.3195% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
436 486001 工银全球配置 1.2570 1.5520 1.2530 1.5480 0.0040 0.3192% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
437 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9430 1.6380 0.9400 1.6330 0.0030 0.3191% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001072 华安智能装备主题股票 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.3178% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
439 163804 中银收益 1.2320 2.9330 1.2281 2.9291 0.0039 0.3176% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.3175% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
441 960012 中银收益混合H 1.2344 1.3354 1.2305 1.3315 0.0039 0.3169% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
442 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2692 3.3075 1.2652 3.3035 0.0040 0.3162% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
443 457001 国富亚洲机会股票 0.9520 0.9520 0.9490 0.9490 0.0030 0.3161% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
444 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9550 1.7650 0.9520 1.7620 0.0030 0.3151% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000971 诺安新经济 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.3074% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
446 630005 华商动态阿尔法 1.9590 1.9590 1.9530 1.9530 0.0060 0.3072% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001054 工银新金融股票 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.3067% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
448 159920 华夏恒生ETF 1.4065 1.4065 1.4022 1.4022 0.0043 0.3067% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
449 020010 国泰金牛创新 1.3210 2.1300 1.3170 2.1260 0.0040 0.3037% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9950 1.0450 0.0030 0.3015% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000068 民生加银转债优选C 0.6700 1.0600 0.6680 1.0580 0.0020 0.2994% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.2985% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
453 050201 博时价值增长二号 0.6780 2.1330 0.6760 2.1310 0.0020 0.2959% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3580 1.7320 1.3540 1.7280 0.0040 0.2954% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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456 002974 广发信息技术联接C 1.0206 1.0206 1.0176 1.0176 0.0030 0.2948% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
457 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8179 1.5205 0.8155 1.5181 0.0024 0.2943% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
458 320007 诺安成长 1.0240 1.4690 1.0210 1.4660 0.0030 0.2938% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000071 华夏恒生ETF联接 1.3693 1.3693 1.3653 1.3653 0.0040 0.2930% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001169 国投瑞银新价值混合 1.0280 1.0810 1.0250 1.0780 0.0030 0.2927% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.2921% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
462 162510 国联安中小板指分级 1.0380 1.8260 1.0350 1.8230 0.0030 0.2899% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
463 166801 浙商聚潮新思维 1.7360 2.5140 1.7310 2.5090 0.0050 0.2889% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
464 481017 工银量化策略股票 2.0850 2.0850 2.0790 2.0790 0.0060 0.2886% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
465 040037 华安安心收益债券B 1.0470 1.4730 1.0440 1.4700 0.0030 0.2874% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1309 1.1309 1.1277 1.1277 0.0032 0.2838% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
467 090007 大成策略回报 1.0650 2.6790 1.0620 2.6760 0.0030 0.2825% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
468 003579 中金沪深300C 1.1052 1.1052 1.1021 1.1021 0.0031 0.2813% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000143 鹏华双债加利债券 1.2924 1.3424 1.2888 1.3388 0.0036 0.2793% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519093 新华钻石品质企业 1.7950 1.7950 1.7900 1.7900 0.0050 0.2793% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4370 1.4370 1.4330 1.4330 0.0040 0.2791% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
472 165313 建信优势动力股票 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.2770% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000893 工银创新动力 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.2729% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
474 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7380 1.6980 0.7360 1.6960 0.0020 0.2717% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001042 华夏领先股票 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.2710% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
476 630002 华商盛世成长 2.3696 4.0246 2.3632 4.0182 0.0064 0.2708% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
477 513500 博时标普500ETF 1.5232 1.5232 1.5191 1.5191 0.0041 0.2699% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
478 164705 汇添富恒生指数分级 1.1210 1.1980 1.1180 1.1950 0.0030 0.2683% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
479 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2741 1.2741 1.2707 1.2707 0.0034 0.2676% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000339 长城医疗保健股票 1.5030 1.5030 1.4990 1.4990 0.0040 0.2668% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5040 2.1320 1.5000 2.1280 0.0040 0.2667% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.2667% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
483 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0538 1.0538 1.0510 1.0510 0.0028 0.2664% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
484 080015 长盛同鑫二号保本 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.2656% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
485 210001 金鹰成份优选 0.9838 2.8735 0.9812 2.8709 0.0026 0.2650% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
486 003401 工银可转债债券 1.0262 1.0262 1.0235 1.0235 0.0027 0.2638% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
487 260112 景顺长城能源基建 1.5250 2.2300 1.5210 2.2260 0.0040 0.2630% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
488 070010 嘉实主题精选 1.5270 3.0900 1.5230 3.0860 0.0040 0.2626% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000612 华宝兴业生态股票 1.9120 2.1120 1.9070 2.1070 0.0050 0.2622% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
490 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2617 1.2617 0.0033 0.2616% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
491 090013 大成竞争优势 1.1670 2.1770 1.1640 2.1740 0.0030 0.2577% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
492 050025 博时标普500ETF联接 1.8683 1.9273 1.8635 1.9225 0.0048 0.2576% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1750 2.1730 1.1720 2.1700 0.0030 0.2560% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
494 167503 安信一带一路分级 0.7920 0.4630 0.7900 0.4610 0.0020 0.2532% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
495 630010 华商价值精选 1.5870 2.2470 1.5830 2.2430 0.0040 0.2527% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000003 中??勺瓵 0.7940 1.0040 0.7920 1.0020 0.0020 0.2525% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000119 广发聚鑫债券C 1.1930 1.6300 1.1900 1.6270 0.0030 0.2521% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000004 中??勺瓹 0.7980 1.0080 0.7960 1.0060 0.0020 0.2513% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000118 广发聚鑫债券A 1.1980 1.6420 1.1950 1.6390 0.0030 0.2510% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001899 东海社会安全 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.2500% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
501 210002 金鹰红利价值 1.2496 2.4476 1.2465 2.4445 0.0031 0.2487% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000075 华夏恒生联接现汇 0.2020 0.2020 0.2015 0.2015 0.0005 0.2481% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000076 华夏恒生联接现钞 0.2020 0.2020 0.2015 0.2015 0.0005 0.2481% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
504 050001 博时价值增长 0.8100 3.3120 0.8080 3.3100 0.0020 0.2475% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
505 070011 嘉实策略增长 1.2160 2.0820 1.2130 2.0790 0.0030 0.2473% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
506 550001 信诚四季红 1.0683 2.6477 1.0657 2.6451 0.0026 0.2440% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000520 上银新兴价值成长 1.2330 1.6380 1.2300 1.6350 0.0030 0.2439% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000208 建信双债增强债券C 1.2360 1.2460 1.2330 1.2430 0.0030 0.2433% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
509 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 1.6560 1.6560 0.0040 0.2415% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000207 建信双债增强债券A 1.2550 1.2650 1.2520 1.2620 0.0030 0.2396% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519697 交银行业灵活配置 2.5210 2.9270 2.5150 2.9210 0.0060 0.2386% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
512 163402 兴全趋势投资 1.0580 8.9337 1.0555 8.9312 0.0025 0.2369% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000556 国投新机遇混合A 1.2740 1.4240 1.2710 1.4210 0.0030 0.2360% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
514 360001 光大量化核心 1.2873 3.3310 1.2843 3.3280 0.0030 0.2336% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
515 671010 纽银策略优选 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.2331% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
516 570005 诺德成长优势 1.7220 2.6420 1.7180 2.6380 0.0040 0.2328% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
517 360005 光大红利 2.2781 4.8206 2.2729 4.8154 0.0052 0.2288% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
518 240002 华宝宝康灵活配置 1.8941 3.6741 1.8898 3.6698 0.0043 0.2275% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001208 诺安低碳经济股票 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.2242% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
520 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 0.8940 1.1170 0.0020 0.2237% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000056 建信消费升级混合 1.8000 1.8000 1.7960 1.7960 0.0040 0.2227% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
522 165809 东吴转债 0.9030 0.8770 0.9010 0.8750 0.0020 0.2220% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
523 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.2217% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
524 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3660 1.3660 0.0030 0.2196% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519158 新华趋势领航 1.8270 2.2930 1.8230 2.2890 0.0040 0.2194% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
526 163818 中银中小盘成长 1.3880 1.3880 1.3850 1.3850 0.0030 0.2166% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000880 富国研究精选灵活配置 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.2158% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519183 万家双引擎灵活配置 1.4465 2.1365 1.4434 2.1334 0.0031 0.2148% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
529 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9877 0.6225 0.9856 0.6204 0.0021 0.2131% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9490 1.1490 0.9470 1.1470 0.0020 0.2112% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000946 华夏医疗健康混合C 1.4290 1.4290 1.4260 1.4260 0.0030 0.2104% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
532 262001 景顺长城大中华 1.4370 1.4470 1.4340 1.4440 0.0030 0.2092% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000993 华宝稳健回报混合 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.2083% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000945 华夏医疗健康混合A 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.2079% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
535 161719 招商可转债分级债券 0.9760 1.3960 0.9740 1.3940 0.0020 0.2053% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
536 161210 国投瑞银新兴市场 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.2026% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000170 泰达高票息债券B 0.9900 1.2500 0.9880 1.2480 0.0020 0.2024% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
538 400022 东方利群混合 1.2462 1.2462 1.2437 1.2437 0.0025 0.2010% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000513 富国高端制造行业股票 1.4970 1.4970 1.4940 1.4940 0.0030 0.2008% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0030 1.0830 0.0020 0.1994% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000169 泰达收益增强债券A 1.0100 1.2700 1.0080 1.2680 0.0020 0.1984% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
542 090001 大成价值增长 1.0123 3.9710 1.0103 3.9690 0.0020 0.1980% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
543 004635 中信建投睿利C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.1976% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000028 华富保本混合 1.0200 1.3580 1.0180 1.3560 0.0020 0.1965% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000398 华富灵活混合 1.0200 1.2450 1.0180 1.2430 0.0020 0.1965% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
546 206013 鹏华金刚保本混合 1.0220 1.4240 1.0200 1.4220 0.0020 0.1961% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
547 162205 泰达宏利风险预算 1.0261 2.9711 1.0241 2.9691 0.0020 0.1953% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
549 519115 浦银红利精选 1.5460 1.5460 1.5430 1.5430 0.0030 0.1944% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
550 240010 华宝行业精选 1.4495 1.4495 1.4467 1.4467 0.0028 0.1935% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
551 040045 华安信用增强债券 1.0390 1.3520 1.0370 1.3500 0.0020 0.1929% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
552 080002 长盛创新先锋 0.9437 2.1900 0.9419 2.1882 0.0018 0.1911% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001414 中融新动力混合C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
554 320003 诺安股票 1.3211 3.2046 1.3186 3.2021 0.0025 0.1896% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
555 161014 富国汇利回报分级债券 1.0580 1.4990 1.0560 1.4970 0.0020 0.1894% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0620 1.0660 1.0600 1.0640 0.0020 0.1887% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000723 建信稳定添利债券C 1.0640 1.2970 1.0620 1.2950 0.0020 0.1883% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
558 162010 长城久兆中小板300 1.0640 1.7880 1.0620 1.7870 0.0020 0.1883% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160628 鹏华地产分级 1.0690 1.7390 1.0670 1.7370 0.0020 0.1874% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002193 东方利群混合C 1.2306 1.2306 1.2283 1.2283 0.0023 0.1873% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
562 550018 信诚优质纯债债券A 1.0710 1.3390 1.0690 1.3370 0.0020 0.1871% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
563 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6200 1.6200 0.0030 0.1852% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
564 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0840 1.1840 1.0820 1.1820 0.0020 0.1848% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
565 240009 华宝先进成长 2.8338 3.1018 2.8286 3.0966 0.0052 0.1838% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
566 519712 交银阿尔法核心 1.6360 2.2960 1.6330 2.2930 0.0030 0.1837% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
567 288002 华夏收入 4.9120 6.3120 4.9030 6.3030 0.0090 0.1836% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
568 110005 易方达积极成长 0.7643 4.6200 0.7629 4.6186 0.0014 0.1835% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
569 590007 中邮上证380增强 1.1110 1.6210 1.1090 1.6190 0.0020 0.1803% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519162 新华信用增益债券A 1.1130 1.3400 1.1110 1.3380 0.0020 0.1800% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0185 1.0185 1.0167 1.0167 0.0018 0.1770% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001202 东方红领先精选混合 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.1767% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
573 213008 宝盈资源优选 1.4769 2.4027 1.4743 2.3999 0.0026 0.1764% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001505 南方利众C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0273 1.0273 1.0255 1.0255 0.0018 0.1755% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
577 519163 新华信用增益债券C 1.1480 1.3810 1.1460 1.3790 0.0020 0.1745% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000876 建信稳定得利债券C 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.1744% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
579 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1510 1.3390 1.1490 1.3370 0.0020 0.1741% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
580 320001 诺安平衡 0.8698 3.1298 0.8683 3.1283 0.0015 0.1728% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
581 090017 大成可转债增强债券 1.1660 1.1760 1.1640 1.1740 0.0020 0.1718% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7641 1.8987 0.7628 1.8974 0.0013 0.1704% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
583 530005 建信优化配置 1.3601 1.9101 1.3578 1.9078 0.0023 0.1694% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
584 350009 天治稳定收益债券 1.1830 1.3520 1.1810 1.3500 0.0020 0.1693% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.1691% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
586 202211 南方恒元保本 1.1880 1.6250 1.1860 1.6230 0.0020 0.1686% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
587 168201 中融一带一路分级 1.2010 0.5090 1.1990 0.5070 0.0020 0.1668% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2020 2.1960 1.2000 2.1940 0.0020 0.1667% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000780 鹏华医疗保健股票 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
590 486002 工银全球精选 1.8160 1.8160 1.8130 1.8130 0.0030 0.1655% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
591 090008 大成强化收益债券 1.2110 1.4110 1.2090 1.4090 0.0020 0.1654% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
592 531020 建信转债增强债券C 2.4240 2.4240 2.4200 2.4200 0.0040 0.1653% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000810 富国收益增强债券A 1.2140 1.2740 1.2120 1.2720 0.0020 0.1650% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
594 163816 中银转债增强债券A 1.8260 1.8260 1.8230 1.8230 0.0030 0.1646% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001061 华夏海外收益债券A 1.2270 1.3910 1.2250 1.3890 0.0020 0.1633% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
596 530020 建信转债增强债券A 2.4700 2.4700 2.4660 2.4660 0.0040 0.1622% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000481 华商双债丰利债券C 1.2480 1.6130 1.2460 1.6110 0.0020 0.1605% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000557 国投新机遇混合C 1.2500 1.4000 1.2480 1.3980 0.0020 0.1603% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
599 110035 易方达双债强债A 1.2530 1.4030 1.2510 1.4010 0.0020 0.1599% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
600 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2530 1.3000 0.0020 0.1596% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
601 270026 广发中小板300联接 1.1946 1.1946 1.1927 1.1927 0.0019 0.1593% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000463 华商双债丰利债券A 1.2580 1.6430 1.2560 1.6410 0.0020 0.1592% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
603 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0733 1.0733 1.0716 1.0716 0.0017 0.1586% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
604 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0890 1.1564 1.0873 1.1547 0.0017 0.1564% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
605 040035 华安逆向策略股票 2.5970 2.9770 2.5930 2.9730 0.0040 0.1543% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
606 002053 诺安优势行业混合C 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.1538% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001185 安信动态策略混合 1.1772 1.1772 1.1754 1.1754 0.0018 0.1531% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
608 020020 国泰双利债券C 1.3140 1.5660 1.3120 1.5640 0.0020 0.1524% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
609 320009 诺安增利债券B 1.3190 1.4840 1.3170 1.4820 0.0020 0.1519% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
610 070002 嘉实增长 8.6010 9.2420 8.5880 9.2290 0.0130 0.1514% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
611 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0711 1.0711 1.0695 1.0695 0.0016 0.1496% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
612 050012 博时策略配置 1.3390 1.3630 1.3370 1.3610 0.0020 0.1496% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
613 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0711 1.4368 1.0695 1.4352 0.0016 0.1496% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
614 020019 国泰双利债券A 1.3450 1.6110 1.3430 1.6090 0.0020 0.1489% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
615 070027 嘉实周期优选 2.0430 2.1030 2.0400 2.1000 0.0030 0.1471% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
616 002029 安信动态策略混合C 1.1735 1.1735 1.1718 1.1718 0.0017 0.1451% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
617 320008 诺安增利债券A 1.3830 1.5480 1.3810 1.5460 0.0020 0.1448% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
618 590002 中邮核心成长 0.6235 0.6235 0.6226 0.6226 0.0009 0.1446% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
619 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1146 1.1146 1.1130 1.1130 0.0016 0.1438% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
620 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.1433% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
621 320021 诺安双利债券 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.1409% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4470 1.7130 1.4450 1.7110 0.0020 0.1384% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
623 377016 上投亚太优势 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
624 580002 东吴双动力 0.7294 1.7922 0.7284 1.7912 0.0010 0.1373% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
625 487021 工银保本2号混合发起 1.4600 1.4600 1.4580 1.4580 0.0020 0.1372% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
626 163821 中银沪深300等权重指数 1.4740 1.4740 1.4720 1.4720 0.0020 0.1359% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
627 263001 景顺长城上证180联接 1.4880 1.4880 1.4860 1.4860 0.0020 0.1346% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
628 530001 建信恒久价值 0.7491 2.9138 0.7481 2.9128 0.0010 0.1337% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
629 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.1332% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
630 213003 宝盈策略增长 0.9064 1.8064 0.9052 1.8052 0.0012 0.1326% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
631 162210 泰达宏利集利债券A 1.2977 1.7027 1.2960 1.7010 0.0017 0.1312% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
632 540003 汇丰晋信动态策略 1.7552 2.3952 1.7529 2.3929 0.0023 0.1312% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000480 东方红新动力混合 2.2970 2.3850 2.2940 2.3820 0.0030 0.1308% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519112 浦银收益C 1.5390 1.5490 1.5370 1.5470 0.0020 0.1301% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
635 090009 大成行业轮动 1.5420 1.5420 1.5400 1.5400 0.0020 0.1299% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
636 162299 泰达宏利集利债券C 1.2362 1.6422 1.2346 1.6406 0.0016 0.1296% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
637 290014 泰信现代服务业股票 1.5590 1.6190 1.5570 1.6170 0.0020 0.1285% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000308 建信创新中国股票 2.3600 2.3600 2.3570 2.3570 0.0030 0.1273% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000778 鹏华先进制造股票 1.5780 1.5780 1.5760 1.5760 0.0020 0.1269% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
640 540002 汇丰晋信龙腾 1.5819 3.4179 1.5799 3.4159 0.0020 0.1266% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
641 163801 中银中国精选 1.1878 4.0078 1.1863 4.0063 0.0015 0.1264% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519993 长信增利动态策略 1.0301 2.6491 1.0288 2.6478 0.0013 0.1264% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
643 519111 浦银收益A 1.5890 1.5990 1.5870 1.5970 0.0020 0.1260% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
644 582001 东吴优信稳健债券A 1.1246 1.1366 1.1232 1.1352 0.0014 0.1246% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
645 519058 海富通双福分级债券B 0.8140 1.2450 0.8130 1.2440 0.0010 0.1230% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
646 100018 富国天利增长债券 1.2283 2.4063 1.2268 2.4048 0.0015 0.1223% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
647 202102 南方多利增强债券C 1.0684 1.6097 1.0671 1.6084 0.0013 0.1218% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
648 202103 南方多利增强债券A 1.0700 1.6365 1.0687 1.6352 0.0013 0.1216% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
649 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0803 1.0803 1.0790 1.0790 0.0013 0.1205% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
650 160638 鹏华一带一路分级 0.8310 0.5510 0.8300 0.5500 0.0010 0.1205% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519059 海富通双福分级债券 0.8390 1.1780 0.8380 1.1770 0.0010 0.1193% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
652 582201 东吴优信稳健债券C 1.0906 1.1026 1.0893 1.1013 0.0013 0.1193% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8620 1.3450 0.8610 1.3440 0.0010 0.1161% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000220 富国医疗保健行业股票 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.1155% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
655 510080 长盛全债指数强债 1.1321 2.3971 1.1308 2.3958 0.0013 0.1150% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
656 202009 南方盛元红利 0.8770 1.4470 0.8760 1.4460 0.0010 0.1142% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
657 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.1136% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8840 0.9940 0.8830 0.9930 0.0010 0.1133% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000031 华夏复兴 1.7790 1.7790 1.7770 1.7770 0.0020 0.1125% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
660 163817 中银转债增强债券B 1.7840 1.7840 1.7820 1.7820 0.0020 0.1122% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519188 万家恒利A 1.2590 1.2590 1.2576 1.2576 0.0014 0.1113% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
662 050022 博时回报灵活配置 0.9000 1.7010 0.8990 1.7000 0.0010 0.1112% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1810 0.2057 0.1808 0.2055 0.0002 0.1106% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
664 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1810 0.2057 0.1808 0.2055 0.0002 0.1106% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
666 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9170 1.5760 0.9160 1.5750 0.0010 0.1092% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
667 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2126 1.2126 1.2113 1.2113 0.0013 0.1073% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.1072% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9420 1.1980 0.9410 1.1970 0.0010 0.1063% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9410 1.1930 0.0010 0.1063% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
671 090020 大成健康产业股票 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.1058% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519189 万家恒利C 1.2298 1.2298 1.2285 1.2285 0.0013 0.1058% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
673 550017 信诚添金分级债券 0.9480 1.4370 0.9470 1.4360 0.0010 0.1056% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
674 210008 金鹰策略配置 1.0446 1.6446 1.0435 1.6435 0.0011 0.1054% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
675 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9520 1.2140 0.9510 1.2130 0.0010 0.1052% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
676 350006 天治稳健双盈债券 1.8100 1.8500 1.8081 1.8481 0.0019 0.1051% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
677 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9540 1.2220 0.9530 1.2210 0.0010 0.1049% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
678 100026 富国天合稳健优选 1.2524 3.3139 1.2511 3.3126 0.0013 0.1039% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000633 中银聚利分级债券B 0.9790 1.3610 0.9780 1.3600 0.0010 0.1022% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
680 160630 鹏华国防 0.9790 1.1840 0.9780 1.1830 0.0010 0.1022% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
681 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.1021% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.1019% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
683 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.1019% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
684 164810 工银纯债定期开放债券 0.9830 1.2300 0.9820 1.2290 0.0010 0.1018% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1015% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9870 1.1560 0.9860 1.1550 0.0010 0.1014% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9880 1.2180 0.0010 0.1012% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9900 1.1710 0.9890 1.1700 0.0010 0.1011% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9910 1.2910 0.9900 1.2900 0.0010 0.1010% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9910 1.0680 0.9900 1.0670 0.0010 0.1010% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000058 国联安保本混合 0.9960 1.1670 0.9950 1.1660 0.0010 0.1005% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
693 206015 鹏华纯债债券 0.9960 1.3200 0.9950 1.3190 0.0010 0.1005% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
694 164808 工银四季收益债券 0.9970 1.5330 0.9960 1.5320 0.0010 0.1004% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
695 161606 融通行业景气 0.9980 2.9380 0.9970 2.9370 0.0010 0.1003% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
696 370025 上投轮动添利债券A 0.9980 1.1090 0.9970 1.1080 0.0010 0.1003% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519720 交银纯债C 0.9980 1.1490 0.9970 1.1480 0.0010 0.1003% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2380 1.0000 1.2370 0.0010 0.1000% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.1000% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.1910 1.0010 1.1900 0.0010 0.0999% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
701 002811 博时裕顺纯债债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519718 交银纯债A 1.0030 1.1750 1.0020 1.1740 0.0010 0.0998% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519735 交银强化回报C 1.0050 1.2020 1.0040 1.2010 0.0010 0.0996% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
704 164510 国富恒利分级债券A 1.0070 1.1230 1.0060 1.1220 0.0010 0.0994% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
705 002051 诺安创新驱动混合C 1.0080 1.0520 1.0070 1.0510 0.0010 0.0993% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
706 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.7650 1.0070 1.7640 0.0010 0.0993% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
707 164509 国富恒利分级债券 1.0080 1.4890 1.0070 1.4880 0.0010 0.0993% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0090 1.0620 1.0080 1.0610 0.0010 0.0992% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
709 020018 国泰金鹿保本2期 1.0090 1.4450 1.0080 1.4440 0.0010 0.0992% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519733 交银强化回报A 1.0090 1.2170 1.0080 1.2160 0.0010 0.0992% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000139 富国国有企业债债券A 1.0100 1.2200 1.0090 1.2190 0.0010 0.0991% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
712 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1520 1.0090 1.1510 0.0010 0.0991% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2300 1.0100 1.2290 0.0010 0.0990% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000631 中银聚利分级债券 1.0110 1.1800 1.0100 1.1790 0.0010 0.0990% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0110 1.1120 1.0100 1.1110 0.0010 0.0990% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
716 040009 华安稳定债券A 1.1121 1.6223 1.1110 1.6212 0.0011 0.0990% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0120 1.1220 1.0110 1.1210 0.0010 0.0989% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
718 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0120 1.3000 1.0110 1.2990 0.0010 0.0989% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
719 202213 南方安心 1.0120 1.5610 1.0110 1.5600 0.0010 0.0989% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
720 160129 南方金利C 1.0130 1.3300 1.0120 1.3290 0.0010 0.0988% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
721 161824 银华永兴分级债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000027 泰达信用合利债券B 1.0140 1.3220 1.0130 1.3210 0.0010 0.0987% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
723 100058 富国产业债债券 1.0140 1.3690 1.0130 1.3680 0.0010 0.0987% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000030 长城久利保本混合 1.0150 1.8790 1.0140 1.8770 0.0010 0.0986% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0150 1.2230 1.0140 1.2220 0.0010 0.0986% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000504 中信建投稳信一年C 1.0150 1.1740 1.0140 1.1730 0.0010 0.0986% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
727 164703 汇添富互利分级债券 1.0150 1.5690 1.0140 1.5680 0.0010 0.0986% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000026 泰达信用合利债券A 1.0170 1.3340 1.0160 1.3330 0.0010 0.0984% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
729 160134 南方聚利C 1.0170 1.2400 1.0160 1.2390 0.0010 0.0984% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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734 161823 银华永兴分级债券 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
735 163825 中银互利分级债券 1.0190 1.4150 1.0180 1.4140 0.0010 0.0982% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000107 富国信用增强债券A 1.0200 1.3180 1.0190 1.3170 0.0010 0.0981% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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738 253061 国联安信心增长债券B 1.0210 1.1800 1.0200 1.1790 0.0010 0.0980% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
739 360014 光大添益债券C 1.0210 1.3330 1.0200 1.3320 0.0010 0.0980% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519676 银河强化债券 1.0210 1.6110 1.0200 1.6100 0.0010 0.0980% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3220 1.0210 1.3210 0.0010 0.0979% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
742 100066 富国纯债A 1.0220 1.2020 1.0210 1.2010 0.0010 0.0979% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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745 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
746 360013 光大添益债券A 1.0230 1.3540 1.0220 1.3530 0.0010 0.0978% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
747 620009 金元惠理丰祥债券 1.0240 1.2240 1.0230 1.2230 0.0010 0.0978% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
748 150030 银华中证等权90指数金利 1.0250 1.3860 1.0240 1.3850 0.0010 0.0977% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
749 150249 招商中证银行指数分级A 1.0250 1.1000 1.0240 1.0990 0.0010 0.0977% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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751 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.1340 1.0250 1.1330 0.0010 0.0976% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
752 150243 鹏华创业板分级A 1.0270 1.0970 1.0260 1.0960 0.0010 0.0975% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002978 广发医药卫生联接C 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.0973% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000305 中银中高等级债券 1.0300 1.2400 1.0290 1.2390 0.0010 0.0972% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
755 004548 中银中高等级C 1.0300 1.0350 1.0290 1.0340 0.0010 0.0972% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
756 217024 招商安盈保本 1.0300 1.3830 1.0290 1.3820 0.0010 0.0972% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000503 中信建投稳信一年A 1.0310 1.1900 1.0300 1.1890 0.0010 0.0971% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000564 南方通利C 1.0320 1.2470 1.0310 1.2460 0.0010 0.0970% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001180 广发医药卫生联接 0.8255 0.8255 0.8247 0.8247 0.0008 0.0970% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000563 南方通利A 1.0330 1.2480 1.0320 1.2470 0.0010 0.0969% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0340 1.1090 1.0330 1.1080 0.0010 0.0968% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
763 070001 嘉实成长收益 1.2414 4.3482 1.2402 4.3470 0.0012 0.0968% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
764 210014 金鹰元丰保本 1.0340 1.2660 1.0330 1.2650 0.0010 0.0968% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519725 交银双轮C 1.0340 1.1880 1.0330 1.1870 0.0010 0.0968% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000622 华富恒财分级债券 1.0350 1.1940 1.0340 1.1930 0.0010 0.0967% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000624 华富恒财分级债券B 1.0350 1.2250 1.0340 1.2240 0.0010 0.0967% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
768 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.7960 1.0340 1.7950 0.0010 0.0967% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
769 163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 1.3060 1.0340 1.3050 0.0010 0.0967% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
770 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2360 1.0340 1.2350 0.0010 0.0967% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
771 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
772 150273 鹏华一带一路分级A 1.0380 1.1030 1.0370 1.1020 0.0010 0.0964% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
773 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0400 1.3300 1.0390 1.3290 0.0010 0.0962% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000959 东吴鼎元C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
776 121013 国投瑞银纯债A 1.0430 1.2120 1.0420 1.2110 0.0010 0.0960% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
777 128013 国投瑞银纯债B 1.0430 1.2200 1.0420 1.2190 0.0010 0.0960% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161221 国投瑞银双债债券C 1.0440 1.3760 1.0430 1.3750 0.0010 0.0959% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
779 165807 东吴鼎利分级债券 1.0440 1.3400 1.0430 1.3390 0.0010 0.0959% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001262 大成景明灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
781 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3100 1.0440 1.3090 0.0010 0.0958% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
782 261101 景顺长城稳定债券C 1.0460 1.1860 1.0450 1.1850 0.0010 0.0957% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
783 960024 嘉实成长收益混合H 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.0957% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
784 582002 东吴增利债券A 1.0470 1.3870 1.0460 1.3860 0.0010 0.0956% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0480 1.1530 1.0470 1.1520 0.0010 0.0955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001200 创金合信聚利债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
787 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0480 1.3490 1.0470 1.3480 0.0010 0.0955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
788 261001 景顺长城稳定债券A 1.0480 1.2180 1.0470 1.2170 0.0010 0.0955% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000390 华商优势行业 1.0490 2.0390 1.0480 2.0380 0.0010 0.0954% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000629 圆信永丰纯债A 1.0490 1.2290 1.0480 1.2280 0.0010 0.0954% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
791 370022 上投分红添利债券B 1.0490 1.3280 1.0480 1.3270 0.0010 0.0954% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
792 161619 融通岁岁添利债券B 1.0500 1.2960 1.0490 1.2950 0.0010 0.0953% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0510 1.2230 1.0500 1.2220 0.0010 0.0952% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
794 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3540 1.0520 1.3530 0.0010 0.0951% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
795 161618 融通岁岁添利债券A 1.0530 1.3140 1.0520 1.3130 0.0010 0.0951% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
796 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
797 200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0510 1.6190 0.0010 0.0951% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
798 290010 泰信中证200 1.0550 1.0750 1.0540 1.0740 0.0010 0.0949% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000025 大摩双利增强债券C 1.0560 1.3200 1.0550 1.3190 0.0010 0.0948% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
800 040040 华安纯债债券A 1.0580 1.1890 1.0570 1.1880 0.0010 0.0946% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0580 1.1790 1.0570 1.1780 0.0010 0.0946% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
802 001199 创金合信聚利债券A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
803 162716 广发聚源C 1.0620 1.0980 1.0610 1.0970 0.0010 0.0943% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
804 160217 国泰互利分级债券 1.0630 1.3920 1.0620 1.3910 0.0010 0.0942% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0670 1.1470 1.0660 1.1460 0.0010 0.0938% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000562 南方启元C 1.0690 1.1010 1.0680 1.1000 0.0010 0.0936% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000508 泰达宏利养老混合B 1.0710 1.2610 1.0700 1.2600 0.0010 0.0935% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0740 1.2420 1.0730 1.2410 0.0010 0.0932% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161505 银河通利债券A 1.0740 1.4640 1.0730 1.4630 0.0010 0.0932% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
810 161820 银华纯债信用债券 1.0780 1.3220 1.0770 1.3210 0.0010 0.0929% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
811 162715 广发聚源A 1.0770 1.1180 1.0760 1.1170 0.0010 0.0929% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
812 206018 鹏华产业债债券 1.0790 1.2980 1.0780 1.2970 0.0010 0.0928% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
813 110021 易方达上证中盘联接 1.2957 1.2957 1.2945 1.2945 0.0012 0.0927% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000937 华商稳固添利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
816 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000150 华安双债添利债券C 1.0830 1.4030 1.0820 1.4020 0.0010 0.0924% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002043 天治研究驱动混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
819 001055 博时产业债纯债债券 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
820 270030 广发聚财信用债券B 1.0870 1.4540 1.0860 1.4530 0.0010 0.0921% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000843 富国新回报灵活配置C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
823 110037 易方达纯债债券A 1.0880 1.2540 1.0870 1.2530 0.0010 0.0920% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000122 汇添富实业债债券A 1.0890 1.3630 1.0880 1.3620 0.0010 0.0919% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
825 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
826 675011 纽银稳健双利债券A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000149 华安双债添利债券A 1.0960 1.4160 1.0950 1.4150 0.0010 0.0913% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000507 泰达宏利养老混合A 1.0960 1.2860 1.0950 1.2850 0.0010 0.0913% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
829 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0950 1.3240 0.0010 0.0913% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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831 000708 华安安享混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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833 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0970 1.4410 1.0960 1.4400 0.0010 0.0912% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1970 2.1970 2.1950 2.1950 0.0020 0.0911% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
836 420108 天弘债券发起式B 1.1010 1.1290 1.1000 1.1280 0.0010 0.0909% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
837 040010 华安稳定债券B 1.1030 1.5800 1.1020 1.5790 0.0010 0.0907% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
838 160612 鹏华丰收债券 1.1050 1.5810 1.1040 1.5800 0.0010 0.0906% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
839 160915 大成景丰债券 1.1050 1.6400 1.1040 1.6390 0.0010 0.0906% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
840 166301 华商中证500分级 2.2100 2.2100 2.2080 2.2080 0.0020 0.0906% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
841 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1060 1.5660 1.1050 1.5650 0.0010 0.0905% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000242 景顺长城策略精选 1.1070 1.6570 1.1060 1.6560 0.0010 0.0904% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001504 南方利淘C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
844 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3302 1.3302 1.3290 1.3290 0.0012 0.0903% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000085 博时安盈债券C 1.1100 1.1420 1.1090 1.1410 0.0010 0.0902% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000290 鹏华全球高收益债 1.1110 1.4160 1.1100 1.4150 0.0010 0.0901% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161506 银河通利债券C 1.1120 1.4620 1.1110 1.4610 0.0010 0.0900% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001254 泰达宏利新起点混合 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519030 海富通稳固债券 1.1130 1.5030 1.1120 1.5020 0.0010 0.0899% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000801 中金纯债A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
852 260117 景顺长城支柱产业 1.1140 1.3940 1.1130 1.3930 0.0010 0.0898% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
853 487016 工银保本 1.1150 1.3460 1.1140 1.3450 0.0010 0.0898% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
855 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000130 大成景兴信用债债券A 1.1170 1.4170 1.1160 1.4160 0.0010 0.0896% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
857 485019 工银信用纯债债券B 1.1170 1.1530 1.1160 1.1520 0.0010 0.0896% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000361 信诚年年有余B 1.1210 1.2470 1.1200 1.2460 0.0010 0.0893% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001955 中欧养老产业混合 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1250 1.1950 0.0010 0.0889% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
861 590001 中邮核心优选 1.2391 2.4591 1.2380 2.4580 0.0011 0.0889% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
862 750003 安信目标收益债券C 1.1280 1.2930 1.1270 1.2920 0.0010 0.0887% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
863 070038 嘉实纯债债券C 1.1330 1.1850 1.1320 1.1840 0.0010 0.0883% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
864 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 1.1340 1.1750 0.0010 0.0882% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 1.1360 1.1850 0.0010 0.0880% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000473 广发集鑫债券A 1.1370 1.1660 1.1360 1.1650 0.0010 0.0880% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519987 长信恒利优势 1.1380 1.2940 1.1370 1.2930 0.0010 0.0880% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
868 530017 建信双息红利债券A 1.1370 1.6660 1.1360 1.6650 0.0010 0.0880% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
869 960029 建信双息红利债券H 1.1370 1.2210 1.1360 1.2200 0.0010 0.0880% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000435 建信稳定添利债券A 1.1390 1.4280 1.1380 1.4270 0.0010 0.0879% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
871 070037 嘉实纯债债券A 1.1390 1.1920 1.1380 1.1910 0.0010 0.0879% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000016 华夏纯债债券C 1.1400 1.1700 1.1390 1.1690 0.0010 0.0878% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1410 1.2550 1.1400 1.2540 0.0010 0.0877% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000396 汇添富安心中国债券C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
876 151002 银河收益债券 1.3723 2.9623 1.3711 2.9611 0.0012 0.0875% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1450 1.2150 0.0010 0.0873% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000420 大摩优质信价纯债C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
880 180026 银华信用双利债券C 1.1540 1.4240 1.1530 1.4230 0.0010 0.0867% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
881 750002 安信目标收益债券A 1.1540 1.3190 1.1530 1.3180 0.0010 0.0867% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000419 大摩优质信价纯债A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.0866% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000014 华夏聚利债券 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000875 建信稳定得利债券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.0863% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
885 550007 信诚经典优债债券B 1.1610 1.3400 1.1600 1.3390 0.0010 0.0862% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
886 162208 泰达宏利首选企业 1.1626 1.8826 1.1616 1.8816 0.0010 0.0861% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519688 交银精选 0.5820 3.3278 0.5815 3.3273 0.0005 0.0860% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
888 730001 方正富邦创新动力 1.1680 1.9180 1.1670 1.9170 0.0010 0.0857% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
889 550006 信诚经典优债债券A 1.1700 1.3780 1.1690 1.3770 0.0010 0.0855% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
890 163806 中银稳健增利债券 1.1730 1.5680 1.1720 1.5670 0.0010 0.0853% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
891 180015 银华增强债券 1.1740 1.6320 1.1730 1.6310 0.0010 0.0853% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
893 202110 南方润元C 1.1780 1.2080 1.1770 1.2070 0.0010 0.0850% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0847% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
895 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.2980 1.1810 1.2970 0.0010 0.0847% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001216 易方达新收益混合A 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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900 000774 天弘瑞利分级债券 1.1900 1.1990 1.1890 1.1980 0.0010 0.0841% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
901 531021 建信纯债C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1910 1.2560 1.1900 1.2550 0.0010 0.0840% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1920 1.2520 1.1910 1.2510 0.0010 0.0840% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1910 1.5290 0.0010 0.0840% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
905 161693 融通债券C 1.1950 1.7620 1.1940 1.7610 0.0010 0.0838% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
906 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.0838% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
907 260111 景顺长城公司治理 1.1970 1.7950 1.1960 1.7940 0.0010 0.0836% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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933 000405 信诚月月支付 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
934 090002 大成债券A/B 1.0183 2.0477 1.0175 2.0469 0.0008 0.0786% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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937 233005 大摩强收益债券 1.6599 1.6949 1.6586 1.6936 0.0013 0.0784% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
938 450019 国富恒久信用债券C 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
939 040012 华安强化债券A 1.2810 1.7530 1.2800 1.7520 0.0010 0.0781% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
940 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2810 1.3310 0.0010 0.0781% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
941 400016 东方强化收益债券 1.0245 1.3045 1.0237 1.3037 0.0008 0.0781% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
942 002339 海富通养老收益混合C 1.2830 1.4420 1.2820 1.4410 0.0010 0.0780% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000669 国寿安保尊享债券C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000865 大成景利混合 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
945 450018 国富恒久信用债券A 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519024 海富通稳健添利债A 1.2890 1.3800 1.2880 1.3790 0.0010 0.0776% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
947 180029 银华永泰积极债券A 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
948 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
949 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7783 1.0383 0.7777 1.0377 0.0006 0.0772% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
951 100073 富国强回报C级 1.3030 1.3330 1.3020 1.3320 0.0010 0.0768% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
952 660002 农银恒久增利债券A 1.3026 1.5866 1.3016 1.5856 0.0010 0.0768% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
953 200013 长城积极增利债券A 1.3040 1.5020 1.3030 1.5010 0.0010 0.0767% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002052 诺安稳健回报混合C 1.3060 1.3390 1.3050 1.3380 0.0010 0.0766% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
955 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3100 1.5550 0.0010 0.0763% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3150 1.4250 1.3140 1.4240 0.0010 0.0761% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
957 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.0759% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000260 信诚季季定期支付债券 1.3220 1.5110 1.3210 1.5100 0.0010 0.0757% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3290 1.3620 1.3280 1.3610 0.0010 0.0753% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
960 165314 建信信用增强债券C 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.0753% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
961 420002 天弘永利债券A 1.0653 1.4910 1.0645 1.4902 0.0008 0.0752% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3320 1.3320 1.3310 1.3310 0.0010 0.0751% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
963 310518 申万可转换债券 1.3320 1.4820 1.3310 1.4810 0.0010 0.0751% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
964 420102 天弘永利债券B 1.0659 1.5303 1.0651 1.5295 0.0008 0.0751% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.0749% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
966 100072 富国强回报A/B级 1.3380 1.3680 1.3370 1.3670 0.0010 0.0748% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
967 560006 益民核心增长混合 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.0747% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
970 700006 平安大华添利债券C 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002794 天弘永利债券E 0.9556 0.9556 0.9549 0.9549 0.0007 0.0733% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161902 万家增强债券 1.0935 2.1235 1.0927 2.1226 0.0008 0.0732% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
973 020022 国泰保本 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.0724% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
974 700005 平安大华添利债券A 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000174 汇添富高息债债券A 1.3900 1.4250 1.3890 1.4240 0.0010 0.0720% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
976 206003 鹏华信用增利债券A 1.2522 1.4210 1.2513 1.4201 0.0009 0.0719% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
977 100055 富国全球顶级消费品 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.0718% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
978 400020 东方安心收益保本 0.9775 1.3230 0.9768 1.3221 0.0007 0.0717% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
979 371020 上投纯债债券A 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.0714% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000065 国富焦点驱动混合 1.4030 1.5680 1.4020 1.5670 0.0010 0.0713% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
981 162712 广发聚利债券 1.4100 1.6740 1.4090 1.6730 0.0010 0.0710% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
982 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
984 660102 农银恒久增利债券C 1.2697 1.5007 1.2688 1.4998 0.0009 0.0709% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000695 大成景益平稳收益混合 1.4230 1.4230 1.4220 1.4220 0.0010 0.0703% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
986 180028 银华永祥保本 1.4320 1.6520 1.4310 1.6510 0.0010 0.0699% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000628 大成高新技术产业 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.0694% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
988 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0153 1.2983 1.0146 1.2976 0.0007 0.0690% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
989 217011 招商安心债券 1.4600 1.7000 1.4590 1.6990 0.0010 0.0685% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
990 166903 民生加银平稳增利C 1.0244 1.3334 1.0237 1.3327 0.0007 0.0684% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
991 163812 中银稳健双利债券B 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.0682% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
992 166902 民生加银平稳增利A 1.0265 1.3535 1.0258 1.3528 0.0007 0.0682% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
993 121009 国投瑞银稳增债券 1.0301 1.6811 1.0294 1.6804 0.0007 0.0680% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.0679% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
995 092002 大成债券C 1.0336 1.9962 1.0329 1.9955 0.0007 0.0678% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
996 163811 中银稳健双利债券A 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.0665% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
997 163111 申万中小板 1.0613 1.8602 1.0606 1.8595 0.0007 0.0660% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
998 531009 建信增强债券C 1.5170 1.6320 1.5160 1.6310 0.0010 0.0660% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
999 690206 民生信用双利债券C 1.5190 1.5490 1.5180 1.5480 0.0010 0.0659% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001030 天弘云端生活优选 0.7744 0.7744 0.7739 0.7739 0.0005 0.0646% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 530009 建信增强债券A 1.5670 1.6820 1.5660 1.6810 0.0010 0.0639% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001250 天弘新活力混合 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.0637% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519661 银河增利债券C 1.5750 1.5750 1.5740 1.5740 0.0010 0.0635% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 519660 银河增利债券A 1.5920 1.5920 1.5910 1.5910 0.0010 0.0629% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 580008 东吴新产业精选 1.5970 1.5970 1.5960 1.5960 0.0010 0.0627% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000185 工银添福债券B 1.6120 1.6120 1.6110 1.6110 0.0010 0.0621% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 530008 建信稳定增利债券C 1.6160 1.8890 1.6150 1.8880 0.0010 0.0619% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000524 上投摩根民生需求 1.6270 2.0660 1.6260 2.0650 0.0010 0.0615% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 217003 招商安泰债券A 1.1459 1.9174 1.1452 1.9167 0.0007 0.0611% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 1.6410 1.6410 0.0010 0.0609% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 531008 建信稳定增利债券A 1.6420 1.6420 1.6410 1.6410 0.0010 0.0609% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 163005 长信利众分级债券 0.8222 1.0322 0.8217 1.0317 0.0005 0.0608% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519060 海富通纯债债券C 1.6510 2.1830 1.6500 2.1820 0.0010 0.0606% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 206004 鹏华信用增利债券B 1.3289 1.4008 1.3281 1.4000 0.0008 0.0602% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 217203 招商安泰债券B 1.1670 1.8705 1.1663 1.8698 0.0007 0.0600% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 519061 海富通纯债债券A 1.6690 2.2090 1.6680 2.2080 0.0010 0.0600% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000914 中加纯债分级债券A 1.0238 1.2188 1.0232 1.2181 0.0006 0.0586% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.0585% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.0578% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 100029 富国天成红利 1.2238 2.3698 1.2231 2.3691 0.0007 0.0572% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 519666 银河银信添利债券B 1.0552 1.5952 1.0546 1.5946 0.0006 0.0569% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519667 银河银信添利债券A 1.0572 1.6352 1.0566 1.6346 0.0006 0.0568% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 519029 华夏平稳增长 1.7690 2.5740 1.7680 2.5730 0.0010 0.0566% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.0556% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519694 交银蓝筹 0.9038 1.1188 0.9033 1.1183 0.0005 0.0554% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1001 1.2017 1.0995 1.2011 0.0006 0.0546% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0991 1.2007 1.0985 1.2001 0.0006 0.0546% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 240012 华宝增强债券A 1.1006 1.4806 1.1000 1.4800 0.0006 0.0545% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 660013 农银汇理信用添利债券 1.1017 1.3347 1.1011 1.3341 0.0006 0.0545% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 400027 东方双债添利债券A 1.4794 1.4794 1.4786 1.4786 0.0008 0.0541% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1192 1.1776 1.1186 1.1770 0.0006 0.0536% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 164208 天弘丰利 1.1324 1.6559 1.1318 1.6553 0.0006 0.0530% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 070022 嘉实领先成长 1.9300 2.3750 1.9290 2.3740 0.0010 0.0518% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 519746 交银丰享收益债券A 1.9800 1.9910 1.9790 1.9900 0.0010 0.0505% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 163109 申万深指分级 0.5966 0.7744 0.5963 0.7741 0.0003 0.0503% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 003307 民生加银鑫益债券C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.0494% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002925 广发集源债券A 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.0490% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 290003 泰信双息双利债券 1.0238 1.4341 1.0233 1.4336 0.0005 0.0489% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0273 1.1095 1.0268 1.1090 0.0005 0.0487% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000497 财通纯债债券 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.0484% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 660009 农银增强收益债券A 1.4469 1.5179 1.4462 1.5172 0.0007 0.0484% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 003110 光大安和债券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.0482% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 003109 光大安和债券A 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.0481% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 400029 东方双债添利债券C 1.4642 1.4642 1.4635 1.4635 0.0007 0.0478% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000968 广发养老指数 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.0475% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 240013 华宝增强债券B 1.0541 1.4341 1.0536 1.4336 0.0005 0.0475% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 166003 中欧稳健债券A 1.0595 1.3730 1.0590 1.3725 0.0005 0.0472% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 020033 国泰民安增利债券A 1.0698 1.4052 1.0693 1.4047 0.0005 0.0468% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1276 1.1815 1.1271 1.1810 0.0005 0.0444% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519035 富国天博创新主题 1.3797 4.3827 1.3791 4.3821 0.0006 0.0435% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 660109 农银增强收益债券C 1.4149 1.4859 1.4143 1.4853 0.0006 0.0424% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002533 中加心享混合C 1.2063 1.2063 1.2058 1.2058 0.0005 0.0415% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519682 交银增利债券C 0.9653 1.5323 0.9649 1.5319 0.0004 0.0415% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519680 交银增利A/B 0.9693 1.5753 0.9689 1.5749 0.0004 0.0413% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 202101 南方宝元债券 1.9555 3.3355 1.9547 3.3347 0.0008 0.0409% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9867 1.2939 0.9863 1.2935 0.0004 0.0406% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 450005 国富强化债券A 1.2306 1.5996 1.2301 1.5991 0.0005 0.0406% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9903 1.0390 0.9899 1.0386 0.0004 0.0404% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 160718 嘉实多利分级债券 0.9980 1.2975 0.9976 1.2971 0.0004 0.0401% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0041 0.0000 1.0037 0.0000 0.0004 0.0399% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0082 1.0193 1.0078 1.0189 0.0004 0.0397% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 164302 新华惠鑫分级债券 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.0394% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2743 1.4168 1.2738 1.4163 0.0005 0.0393% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0220 1.4260 1.0216 1.4256 0.0004 0.0392% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000338 鹏华双债保利债券 1.0222 1.2055 1.0218 1.2051 0.0004 0.0391% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 166008 中欧增强债券 1.0265 1.4259 1.0261 1.4255 0.0004 0.0390% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0249 1.1179 1.0245 1.1175 0.0004 0.0390% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 400030 东方添益债券 1.0405 1.1735 1.0401 1.1731 0.0004 0.0385% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0447 1.2347 1.0443 1.2343 0.0004 0.0383% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002982 广发养老指数C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.0381% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 166004 中欧稳健债券C 1.0526 1.3346 1.0522 1.3342 0.0004 0.0380% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6008 1.6008 1.6002 1.6002 0.0006 0.0375% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3475 1.3576 1.3470 1.3571 0.0005 0.0371% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 050004 博时精选 1.8952 3.5417 1.8945 3.5410 0.0007 0.0369% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 485005 工银增强收益债券B 1.0957 1.7767 1.0953 1.7763 0.0004 0.0365% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 485105 工银增强收益债券A 1.0988 1.8248 1.0984 1.8244 0.0004 0.0364% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.0361% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 450006 国富强化债券C 1.1082 1.5543 1.1078 1.5539 0.0004 0.0361% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4034 1.4034 1.4029 1.4029 0.0005 0.0356% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000023 南方中票C 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.0349% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000022 南方中票A 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.0346% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000302 国泰淘金互联网债券 1.1753 1.1753 1.1749 1.1749 0.0004 0.0340% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 161908 万家添利 0.9001 1.5004 0.8998 1.5000 0.0003 0.0333% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9311 1.4176 0.9308 1.4173 0.0003 0.0322% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9621 1.2664 0.9618 1.2661 0.0003 0.0312% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000054 鹏华双债增利债券 1.2884 1.2884 1.2880 1.2880 0.0004 0.0311% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0061 1.1977 1.0058 1.1974 0.0003 0.0298% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 291007 泰信增强债券C 1.0071 1.2841 1.0068 1.2838 0.0003 0.0298% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 290007 泰信增强债券A 1.0131 1.3161 1.0128 1.3158 0.0003 0.0296% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002915 鑫元裕利债券 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.0295% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 320004 诺安优化债券 1.0211 1.7547 1.0208 1.7544 0.0003 0.0294% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 519654 银河泽利保本混合 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.0294% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 240003 华宝宝康债券 1.3677 2.0077 1.3673 2.0073 0.0004 0.0293% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 070009 嘉实超短债债券 1.0450 1.3723 1.0447 1.3720 0.0003 0.0287% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 166012 中欧信用增利分级债券 1.0501 1.2401 1.0498 1.2398 0.0003 0.0286% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000110 金鹰元安保本混合 1.0528 1.3231 1.0525 1.3228 0.0003 0.0285% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 020034 国泰民安增利债券C 1.0660 1.3859 1.0657 1.3856 0.0003 0.0282% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 210010 金鹰元泰信用债A 1.0932 1.3036 1.0929 1.3033 0.0003 0.0274% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002425 金鹰保本混合C 1.1209 1.6209 1.1206 1.6206 0.0003 0.0268% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 210006 金鹰保本混合 1.1188 1.3129 1.1185 1.3126 0.0003 0.0268% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 650001 英大纯债A类 1.1407 1.2857 1.1404 1.2854 0.0003 0.0263% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 161119 易方达新综合债券A 1.2327 1.2327 1.2324 1.2324 0.0003 0.0243% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 560005 益民多利债券 0.8508 0.9718 0.8506 0.9716 0.0002 0.0235% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 163411 兴全保本 1.3167 1.5284 1.3164 1.5281 0.0003 0.0228% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 002513 金鹰元安保本混合C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.0200% 2017-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 001014 中融融安保本混合 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.0194% 2017-07-03 基金资料 净值查询