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2017年06月28日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1443 0.1443 0.1413 0.1413 0.0030 2.1231% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9820 0.9820 0.9650 0.9650 0.0170 1.7617% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2614 0.3013 0.2576 0.2975 0.0038 1.4752% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2613 0.2613 0.2577 0.2577 0.0036 1.3970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2613 0.2613 0.2577 0.2577 0.0036 1.3970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.2248% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 2.7650 2.6350 2.7350 0.0300 1.1385% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100指数 1.7790 2.0490 1.7590 2.0290 0.0200 1.1370% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0590 2.0590 2.0360 2.0360 0.0230 1.1297% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000834 大成纳斯达克100指数 1.4210 1.4210 1.4060 1.4060 0.0150 1.0669% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 040046 华安纳斯达克100指数 1.7780 1.7780 1.7600 1.7600 0.0180 1.0227% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.9009% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.8292% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160216 国泰商品 0.3650 0.3650 0.3620 0.3620 0.0030 0.8287% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.7757% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.7530% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539003 建信全球资源股票 0.8040 0.8360 0.7980 0.8300 0.0060 0.7519% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.6944% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0785 0.0785 0.0780 0.0780 0.0005 0.6410% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2416 0.2416 0.2401 0.2401 0.0015 0.6247% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.5369 1.5369 1.5286 1.5286 0.0083 0.5430% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.5198% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110025 易方达资源行业 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.5160% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161029 富国中证银行指数分级 0.9760 1.0160 0.9710 1.0110 0.0050 0.5149% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050025 博时标普500ETF联接 1.8845 1.9435 1.8751 1.9341 0.0094 0.5013% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160631 鹏华银行分级 0.9050 0.9420 0.9010 0.9380 0.0040 0.4440% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 486002 工银全球精选 1.8390 1.8390 1.8310 1.8310 0.0080 0.4369% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161723 招商中证银行指数分级 0.9450 0.9830 0.9410 0.9790 0.0040 0.4251% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519981 长信美国标普100 1.1870 1.5830 1.1820 1.5780 0.0050 0.4230% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500 1.6800 1.7900 1.6730 1.7830 0.0070 0.4184% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050020 博时抗通胀增强 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.4024% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0137 1.0137 1.0097 1.0097 0.0040 0.3962% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6240 0.6240 0.6216 0.6216 0.0024 0.3861% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6386 0.6386 0.6362 0.6362 0.0024 0.3772% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166012 中欧信用增利分级债券 1.0495 1.2395 1.0458 1.2358 0.0037 0.3538% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1737 0.1737 0.1731 0.1731 0.0006 0.3466% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217023 招商信用增强债券 1.0300 1.3980 1.0265 1.3945 0.0035 0.3410% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 上投全球天然资源 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.3221% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240022 华宝兴业资源优选 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.3063% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9830 1.1230 0.0030 0.3052% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 1.0450 0.9920 1.0420 0.0030 0.3024% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 0.9950 1.1350 0.0030 0.3015% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.2732% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.2602% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.2602% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1963 0.2132 0.1958 0.2127 0.0005 0.2554% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 118002 易方达标普消费品指数 1.6440 1.6440 1.6400 1.6400 0.0040 0.2439% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.2424% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161815 银华抗通胀主题 0.4280 0.4280 0.4270 0.4270 0.0010 0.2342% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0187 0.7018 1.0164 0.6995 0.0023 0.2263% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160416 华安标普石油指数 0.8900 0.9300 0.8880 0.9280 0.0020 0.2252% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000844 南方绝对收益 1.1377 1.1677 1.1352 1.1652 0.0025 0.2202% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.2132% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1950 0.2196 0.1946 0.2192 0.0004 0.2055% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150156 中银互利分级债券B 1.0170 1.4180 1.0150 1.4160 0.0020 0.1970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0180 1.1260 1.0160 1.1240 0.0020 0.1969% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0200 1.1580 1.0180 1.1560 0.0020 0.1965% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121013 国投瑞银纯债A 1.0390 1.2080 1.0370 1.2060 0.0020 0.1929% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 128013 国投瑞银纯债B 1.0400 1.2170 1.0380 1.2150 0.0020 0.1927% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普石油指数 0.5340 0.5340 0.5330 0.5330 0.0010 0.1876% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0770 1.2130 1.0750 1.2110 0.0020 0.1860% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 750003 安信目标收益债券C 1.1260 1.2910 1.1240 1.2890 0.0020 0.1779% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257060 国联安商品ETF联接 0.5640 0.5640 0.5630 0.5630 0.0010 0.1776% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121009 国投瑞银稳增债券 1.0273 1.6783 1.0255 1.6765 0.0018 0.1755% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003110 光大安和债券C 1.0364 1.0364 1.0346 1.0346 0.0018 0.1740% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003109 光大安和债券A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.1737% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002071 长安产业精选混合C 1.0457 1.0957 1.0439 1.0939 0.0018 0.1724% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163813 中银全球策略 0.5890 0.5890 0.5880 0.5880 0.0010 0.1701% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202108 南方润元A 1.1990 1.2290 1.1970 1.2270 0.0020 0.1671% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000496 长安产业精选混合 1.0442 1.2842 1.0425 1.2825 0.0017 0.1631% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100055 富国全球顶级消费品 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.1420% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690008 民生中证资源指数 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.1412% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410006 华富策略精选 1.4274 1.5874 1.4254 1.5854 0.0020 0.1403% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.1392% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217011 招商安心债券 1.4560 1.6960 1.4540 1.6940 0.0020 0.1376% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1175 1.1759 1.1160 1.1744 0.0015 0.1344% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1260 1.1799 1.1245 1.1784 0.0015 0.1334% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000302 国泰淘金互联网债券 1.1745 1.1745 1.1730 1.1730 0.0015 0.1279% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002533 中加心享混合C 1.2042 1.2042 1.2027 1.2027 0.0015 0.1247% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050024 博时上证自然资源联接 0.6740 0.6740 0.6732 0.6732 0.0008 0.1188% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9287 1.4140 0.9276 1.4129 0.0011 0.1186% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7761 1.0361 0.7752 1.0352 0.0009 0.1161% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400030 东方添益债券 1.0382 1.1712 1.0370 1.1700 0.0012 0.1157% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8800 1.0840 0.8790 1.0830 0.0010 0.1138% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8820 0.9920 0.8810 0.9910 0.0010 0.1135% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163005 长信利众分级债券 0.8200 1.0300 0.8191 1.0291 0.0009 0.1099% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166903 民生加银平稳增利C 1.0217 1.3307 1.0206 1.3296 0.0011 0.1078% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166902 民生加银平稳增利A 1.0238 1.3508 1.0227 1.3497 0.0011 0.1076% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9390 1.1910 0.0010 0.1065% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9530 1.2210 0.9520 1.2200 0.0010 0.1050% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9710 1.3180 0.9700 1.3170 0.0010 0.1031% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000438 融通月月添利定开债券B 0.9750 1.1030 0.9740 1.1020 0.0010 0.1027% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000437 融通月月添利定开债券A 0.9770 1.1130 0.9760 1.1120 0.0010 0.1025% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.1022% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9850 1.1540 0.9840 1.1530 0.0010 0.1016% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1015% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9880 1.1690 0.9870 1.1680 0.0010 0.1013% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9880 1.2180 0.9870 1.2170 0.0010 0.1013% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9890 1.4290 0.0010 0.1011% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9910 1.2300 0.0010 0.1009% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 370026 上投轮动添利债券C 0.9920 1.0880 0.9910 1.0870 0.0010 0.1009% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001124 融通通泰保本C 0.9940 1.2330 0.9930 1.2320 0.0010 0.1007% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9950 1.2200 0.9940 1.2190 0.0010 0.1006% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160622 鹏华丰利分级债券 0.9970 1.2110 0.9960 1.2100 0.0010 0.1004% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000502 华富恒富分级债券B 0.9990 1.2360 0.9980 1.2350 0.0010 0.1002% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000142 融通通泰保本A 1.0000 1.2540 0.9990 1.2530 0.0010 0.1001% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0010 1.1590 1.0000 1.1580 0.0010 0.1000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519718 交银纯债A 1.0020 1.1740 1.0010 1.1730 0.0010 0.0999% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1900 1.0010 1.1890 0.0010 0.0999% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519748 交银丰享收益债券C 1.0030 1.1350 1.0020 1.1340 0.0010 0.0998% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206006 鹏华环球发现 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519726 交银荣祥保本混合 1.0060 1.3820 1.0050 1.3810 0.0010 0.0995% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.1610 1.0060 1.1600 0.0010 0.0994% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000752 博时优势收益信用债券 1.0070 1.1560 1.0060 1.1550 0.0010 0.0994% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.0992% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0080 1.2270 0.0010 0.0992% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000804 中信建投稳利保本 1.0100 1.2500 1.0090 1.2490 0.0010 0.0991% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3650 1.0090 1.3640 0.0010 0.0991% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160129 南方金利C 1.0100 1.3270 1.0090 1.3260 0.0010 0.0991% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0110 1.2600 1.0100 1.2590 0.0010 0.0990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0110 1.2990 1.0100 1.2980 0.0010 0.0990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0120 1.2140 1.0110 1.2130 0.0010 0.0989% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161824 银华永兴分级债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000504 中信建投稳信一年C 1.0130 1.1720 1.0120 1.1710 0.0010 0.0988% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519745 交银丰润收益债券C 1.0130 1.1340 1.0120 1.1330 0.0010 0.0988% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0140 1.1120 1.0130 1.1110 0.0010 0.0987% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0140 1.1790 0.0010 0.0986% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160128 南方金利A 1.0150 1.3440 1.0140 1.3430 0.0010 0.0986% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160134 南方聚利C 1.0150 1.2380 1.0140 1.2370 0.0010 0.0986% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163825 中银互利分级债券 1.0160 1.4110 1.0150 1.4100 0.0010 0.0985% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000028 华富保本混合 1.0170 1.3550 1.0160 1.3540 0.0010 0.0984% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000166 中海安鑫保本 1.0180 1.4130 1.0170 1.4120 0.0010 0.0983% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160131 南方聚利A 1.0200 1.2490 1.0190 1.2480 0.0010 0.0981% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360014 光大添益债券C 1.0200 1.3320 1.0190 1.3310 0.0010 0.0981% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100066 富国纯债A 1.0210 1.2010 1.0200 1.2000 0.0010 0.0980% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360013 光大添益债券A 1.0220 1.3530 1.0210 1.3520 0.0010 0.0979% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020029 国泰创利债券 1.0240 1.0540 1.0230 1.0530 0.0010 0.0978% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2010 1.0230 1.2000 0.0010 0.0978% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1790 1.0230 1.1780 0.0010 0.0978% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 700004 平安大华保本混合 1.0250 1.2780 1.0240 1.2770 0.0010 0.0977% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 150047 银华瑞吉 1.0270 1.3840 1.0260 1.3830 0.0010 0.0975% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000305 中银中高等级债券 1.0280 1.2380 1.0270 1.2370 0.0010 0.0974% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000503 中信建投稳信一年A 1.0290 1.1880 1.0280 1.1870 0.0010 0.0973% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000564 南方通利C 1.0290 1.2440 1.0280 1.2430 0.0010 0.0973% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002404 博时裕乾纯债C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000563 南方通利A 1.0300 1.2450 1.0290 1.2440 0.0010 0.0972% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000497 财通纯债债券 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.0970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7930 1.0310 1.7920 0.0010 0.0970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210014 金鹰元丰保本 1.0320 1.2630 1.0310 1.2620 0.0010 0.0970% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519725 交银双轮C 1.0340 1.1880 1.0330 1.1870 0.0010 0.0968% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582202 东吴增利债券C 1.0370 1.3470 1.0360 1.3460 0.0010 0.0965% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0380 1.3280 1.0370 1.3270 0.0010 0.0964% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161117 易方达永旭添利债券 1.0400 1.3740 1.0390 1.3730 0.0010 0.0962% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000630 圆信永丰纯债C 1.0420 1.2120 1.0410 1.2110 0.0010 0.0961% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161221 国投瑞银双债债券C 1.0430 1.3750 1.0420 1.3740 0.0010 0.0960% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582002 东吴增利债券A 1.0440 1.3840 1.0430 1.3830 0.0010 0.0959% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040037 华安安心收益债券B 1.0450 1.4710 1.0440 1.4700 0.0010 0.0958% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0460 1.1510 1.0450 1.1500 0.0010 0.0957% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040036 华安安心收益债券A 1.0460 1.4570 1.0450 1.4560 0.0010 0.0957% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164206 天弘添利分级债券 1.0460 1.5390 1.0450 1.5380 0.0010 0.0957% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261001 景顺长城稳定债券A 1.0460 1.2160 1.0450 1.2150 0.0010 0.0957% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000629 圆信永丰纯债A 1.0470 1.2270 1.0460 1.2260 0.0010 0.0956% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 370022 上投分红添利债券B 1.0470 1.3260 1.0460 1.3250 0.0010 0.0956% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0480 1.1080 1.0470 1.1070 0.0010 0.0955% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161619 融通岁岁添利债券B 1.0480 1.2940 1.0470 1.2930 0.0010 0.0955% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001414 中融新动力混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 370021 上投分红添利债券A 1.0500 1.3490 1.0490 1.3480 0.0010 0.0953% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000022 南方中票A 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.0952% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161618 融通岁岁添利债券A 1.0510 1.3120 1.0500 1.3110 0.0010 0.0952% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0510 1.3700 1.0500 1.3690 0.0010 0.0952% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0510 1.2090 1.0500 1.2080 0.0010 0.0952% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 1.2680 1.0520 1.2670 0.0010 0.0951% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3530 1.0510 1.3520 0.0010 0.0951% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0540 1.2830 1.0530 1.2820 0.0010 0.0950% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161014 富国汇利回报分级债券 1.0540 1.4940 1.0530 1.4930 0.0010 0.0950% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0560 1.3930 1.0550 1.3920 0.0010 0.0948% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0600 1.0960 0.0010 0.0943% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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186 590010 中邮稳定收益债券C 1.0690 1.3180 1.0680 1.3170 0.0010 0.0936% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000394 融通通源短融债券 1.0730 1.1570 1.0720 1.1560 0.0010 0.0933% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0730 1.2410 1.0720 1.2400 0.0010 0.0933% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050027 博时信用债纯债债券 1.0740 1.3480 1.0730 1.3470 0.0010 0.0932% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0764 1.0764 1.0754 1.0754 0.0010 0.0930% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162715 广发聚源A 1.0760 1.1170 1.0750 1.1160 0.0010 0.0930% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161819 银华资源指数分级 1.0780 0.6870 1.0770 0.6860 0.0010 0.0929% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000561 南方启元A 1.0800 1.1120 1.0790 1.1110 0.0010 0.0927% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 1.0790 1.1430 0.0010 0.0927% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590009 中邮稳定收益债券A 1.0860 1.3350 1.0850 1.3340 0.0010 0.0922% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110037 易方达纯债债券A 1.0870 1.2530 1.0860 1.2520 0.0010 0.0921% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110038 易方达纯债债券C 1.0870 1.2300 1.0860 1.2290 0.0010 0.0921% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 1.0870 1.1070 0.0010 0.0920% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
201 161716 招商双债增强 1.0940 1.2330 1.0930 1.2320 0.0010 0.0915% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
202 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 1.0930 1.3220 0.0010 0.0915% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
203 166904 民生加银添利A 1.0960 1.3480 1.0950 1.3470 0.0010 0.0913% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
204 167501 安信宝利分级债券 1.0970 1.2980 1.0960 1.2970 0.0010 0.0912% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
205 660013 农银汇理信用添利债券 1.0991 1.3321 1.0981 1.3311 0.0010 0.0911% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000802 中金纯债C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2750 1.1000 1.2740 0.0010 0.0909% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
209 270029 广发聚财信用债券A 1.1010 1.4760 1.1000 1.4750 0.0010 0.0909% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000242 景顺长城策略精选 1.1030 1.6530 1.1020 1.6520 0.0010 0.0907% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000085 博时安盈债券C 1.1090 1.1410 1.1080 1.1400 0.0010 0.0903% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
213 270009 --- 1.1090 1.5920 1.1080 1.5910 0.0010 0.0903% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
214 320005 诺安价值增长 1.1097 2.0547 1.1087 2.0537 0.0010 0.0902% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519162 新华信用增益债券A 1.1100 1.3370 1.1090 1.3360 0.0010 0.0902% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000801 中金纯债A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
217 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 1.1140 1.1500 0.0010 0.0898% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
218 360008 光大增利A 1.1170 1.3630 1.1160 1.3620 0.0010 0.0896% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1210 1.1330 1.1200 1.1320 0.0010 0.0893% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1230 1.1930 0.0010 0.0890% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
222 050123 博时天颐债券C 1.1250 1.3680 1.1240 1.3670 0.0010 0.0890% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
223 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.2962 1.0123 1.2953 0.0009 0.0889% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
224 290009 泰信周期债券 1.1270 1.4020 1.1260 1.4010 0.0010 0.0888% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
225 070038 嘉实纯债债券C 1.1320 1.1840 1.1310 1.1830 0.0010 0.0884% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
226 200009 长城稳健增利 1.1320 1.5370 1.1310 1.5360 0.0010 0.0884% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
227 485119 工银信用纯债债券A 1.1330 1.1740 1.1320 1.1730 0.0010 0.0883% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
228 400016 东方强化收益债券 1.0225 1.3025 1.0216 1.3016 0.0009 0.0881% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 1.1370 1.1670 0.0010 0.0880% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1400 1.2540 1.1390 1.2530 0.0010 0.0878% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000147 易方达高等级信用债A 1.1440 1.2140 1.1430 1.2130 0.0010 0.0875% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000023 南方中票C 1.1456 1.1456 1.1446 1.1446 0.0010 0.0874% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000420 大摩优质信价纯债C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519163 新华信用增益债券C 1.1460 1.3790 1.1450 1.3780 0.0010 0.0873% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
235 050023 博时天颐债券A 1.1510 1.4040 1.1500 1.4030 0.0010 0.0870% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
236 750002 安信目标收益债券A 1.1510 1.3160 1.1500 1.3150 0.0010 0.0870% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000419 大摩优质信价纯债A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
238 160620 鹏华资源分级 1.1550 0.8150 1.1540 0.8140 0.0010 0.0867% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000015 华夏纯债债券A 1.1580 1.1880 1.1570 1.1870 0.0010 0.0864% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 1.1580 1.2160 0.0010 0.0864% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000474 广发集鑫债券C 1.1600 1.1950 1.1590 1.1940 0.0010 0.0863% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000573 天弘通利混合 1.1720 1.2410 1.1710 1.2400 0.0010 0.0854% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
243 160602 鹏华普天债券A 1.1750 1.8330 1.1740 1.8320 0.0010 0.0852% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
244 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 1.1740 1.2040 0.0010 0.0852% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000694 鑫元鸿利债券 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
246 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.2970 1.1800 1.2960 0.0010 0.0847% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1880 1.2530 1.1870 1.2520 0.0010 0.0842% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
248 531021 建信纯债C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
249 161693 融通债券C 1.1930 1.7600 1.1920 1.7590 0.0010 0.0839% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
250 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
251 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2010 1.4510 1.2000 1.4500 0.0010 0.0833% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
252 400009 东方稳健债券 1.2010 1.2710 1.2000 1.2700 0.0010 0.0833% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161603 融通债券A 1.2100 1.7840 1.2090 1.7830 0.0010 0.0827% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
254 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
255 530021 建信纯债A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
256 340009 兴全磐稳增利债券 1.3329 1.6209 1.3318 1.6198 0.0011 0.0826% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000320 泰达淘利债券B 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
259 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0974 1.1990 1.0965 1.1981 0.0009 0.0821% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
260 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0965 1.1981 1.0956 1.1972 0.0009 0.0821% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000319 泰达淘利债券A 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001868 招商产业债券C 1.2300 1.4700 1.2290 1.4690 0.0010 0.0814% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2290 1.3330 1.2280 1.3320 0.0010 0.0814% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519078 汇添富增强债券A 1.2290 1.5340 1.2280 1.5330 0.0010 0.0814% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2330 1.2690 1.2320 1.2680 0.0010 0.0812% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
267 217022 招商产业债券 1.2480 1.4880 1.2470 1.4870 0.0010 0.0802% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519023 海富通稳健添利债C 1.2590 1.3500 1.2580 1.3490 0.0010 0.0795% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
270 200113 长城积极增利债券C 1.2720 1.4620 1.2710 1.4610 0.0010 0.0787% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
271 450019 国富恒久信用债券C 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.0786% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000914 中加纯债分级债券A 1.0222 1.2169 1.0214 1.2161 0.0008 0.0783% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
273 290003 泰信双息双利债券 1.0230 1.4333 1.0222 1.4325 0.0008 0.0783% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000669 国寿安保尊享债券C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.0778% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519024 海富通稳健添利债A 1.2870 1.3780 1.2860 1.3770 0.0010 0.0778% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
276 450018 国富恒久信用债券A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
277 100073 富国强回报C级 1.2980 1.3280 1.2970 1.3270 0.0010 0.0771% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
278 200013 长城积极增利债券A 1.3020 1.5000 1.3010 1.4990 0.0010 0.0769% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
279 128112 国投瑞银优化强债C 1.3080 1.6140 1.3070 1.6130 0.0010 0.0765% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
280 166003 中欧稳健债券A 1.0578 1.3713 1.0570 1.3705 0.0008 0.0757% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
281 519153 新华纯债添利C 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.0752% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
282 100072 富国强回报A/B级 1.3330 1.3630 1.3320 1.3620 0.0010 0.0751% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
283 700006 平安大华添利债券C 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001250 天弘新活力混合 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.0730% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9605 1.2643 0.9598 1.2636 0.0007 0.0729% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
286 700005 平安大华添利债券A 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.0723% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
287 371020 上投纯债债券A 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
288 162712 广发聚利债券 1.4080 1.6720 1.4070 1.6710 0.0010 0.0711% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
289 380009 中银添利债券发起 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.0699% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
290 050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 1.4500 1.8110 0.0010 0.0690% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
291 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 1.4740 1.8580 0.0010 0.0678% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
292 630109 华商稳定增利债券C 1.4810 1.4810 1.4800 1.4800 0.0010 0.0676% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
293 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3359 1.4959 1.3350 1.4950 0.0009 0.0674% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
294 166004 中欧稳健债券C 1.0510 1.3330 1.0503 1.3323 0.0007 0.0666% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
295 519661 银河增利债券C 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519660 银河增利债券A 1.5900 1.5900 1.5890 1.5890 0.0010 0.0629% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519680 交银增利A/B 0.9684 1.5744 0.9678 1.5738 0.0006 0.0620% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
298 530008 建信稳定增利债券C 1.6140 1.8870 1.6130 1.8860 0.0010 0.0620% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
299 660002 农银恒久增利债券A 1.2995 1.5835 1.2987 1.5827 0.0008 0.0616% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
300 531008 建信稳定增利债券A 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.0610% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
301 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8214 1.0214 0.8209 1.0209 0.0005 0.0609% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519060 海富通纯债债券C 1.6490 2.1810 1.6480 2.1800 0.0010 0.0607% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519061 海富通纯债债券A 1.6670 2.2070 1.6660 2.2060 0.0010 0.0600% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002925 广发集源债券A 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.0589% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
305 020034 国泰民安增利债券C 1.0647 1.3846 1.0641 1.3840 0.0006 0.0564% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
306 660102 农银恒久增利债券C 1.2668 1.4978 1.2661 1.4971 0.0007 0.0553% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
307 164208 天弘丰利 1.1310 1.6545 1.1304 1.6539 0.0006 0.0531% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
308 217003 招商安泰债券A 1.1444 1.9159 1.1438 1.9153 0.0006 0.0525% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
309 519682 交银增利债券C 0.9644 1.5314 0.9639 1.5309 0.0005 0.0519% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
310 519746 交银丰享收益债券A 1.9790 1.9900 1.9780 1.9890 0.0010 0.0506% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
311 161120 易方达新综合债券C 1.2180 1.2180 1.2174 1.2174 0.0006 0.0493% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
312 164302 新华惠鑫分级债券 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.0493% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002915 鑫元裕利债券 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.0491% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0207 1.4247 1.0202 1.4242 0.0005 0.0490% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
315 163003 长信利鑫分级债券 0.8179 1.0179 0.8175 1.0175 0.0004 0.0489% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
316 166008 中欧增强债券 1.0252 1.4246 1.0247 1.4241 0.0005 0.0488% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
317 004220 长信纯债壹号债券C 1.0324 1.3524 1.0319 1.3519 0.0005 0.0485% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
318 202102 南方多利增强债券C 1.0662 1.6075 1.0657 1.6070 0.0005 0.0469% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
319 020033 国泰民安增利债券A 1.0683 1.4037 1.0678 1.4032 0.0005 0.0468% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
320 202103 南方多利增强债券A 1.0678 1.6343 1.0673 1.6338 0.0005 0.0468% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
321 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0870 1.1544 1.0865 1.1539 0.0005 0.0460% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
322 650002 英大纯债C类 1.0981 1.2431 1.0976 1.2426 0.0005 0.0456% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519985 长信纯债壹号 1.1068 1.3568 1.1063 1.3563 0.0005 0.0452% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
324 240003 华宝宝康债券 1.3669 2.0069 1.3663 2.0063 0.0006 0.0439% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
325 485007 工银信用添利债券B 1.1597 1.6807 1.1592 1.6802 0.0005 0.0431% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
326 217203 招商安泰债券B 1.1655 1.8690 1.1650 1.8685 0.0005 0.0429% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
327 485107 工银信用添利债券A 1.1678 1.7248 1.1673 1.7243 0.0005 0.0428% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
328 161119 易方达新综合债券A 1.2319 1.2319 1.2314 1.2314 0.0005 0.0406% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.0390% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
330 420002 天弘永利债券A 1.0633 1.4890 1.0629 1.4886 0.0004 0.0376% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
331 420102 天弘永利债券B 1.0638 1.5282 1.0634 1.5278 0.0004 0.0376% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
332 660109 农银增强收益债券C 1.4128 1.4838 1.4123 1.4833 0.0005 0.0354% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
333 650001 英大纯债A类 1.1398 1.2848 1.1394 1.2844 0.0004 0.0351% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
334 660009 农银增强收益债券A 1.4446 1.5156 1.4441 1.5151 0.0005 0.0346% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
335 450005 国富强化债券A 1.2261 1.5951 1.2257 1.5947 0.0004 0.0326% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
336 002794 天弘永利债券E 0.9537 0.9537 0.9534 0.9534 0.0003 0.0315% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
337 160718 嘉实多利分级债券 0.9965 1.2960 0.9962 1.2957 0.0003 0.0301% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
338 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0075 1.0186 1.0072 1.0183 0.0003 0.0298% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
339 291007 泰信增强债券C 1.0068 1.2838 1.0065 1.2835 0.0003 0.0298% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
340 003307 民生加银鑫益债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.0297% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
341 290007 泰信增强债券A 1.0128 1.3158 1.0125 1.3155 0.0003 0.0296% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.0295% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
343 151002 银河收益债券 1.3697 2.9597 1.3693 2.9593 0.0004 0.0292% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000110 金鹰元安保本混合 1.0522 1.3223 1.0519 1.3220 0.0003 0.0285% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001381 鹏华弘泽混合C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.0275% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
346 450006 国富强化债券C 1.1042 1.5503 1.1039 1.5500 0.0003 0.0272% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001172 鹏华弘泽混合 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.0271% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3466 1.3567 1.3463 1.3564 0.0003 0.0223% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
349 400029 东方双债添利债券C 1.4621 1.4621 1.4618 1.4618 0.0003 0.0205% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
350 400027 东方双债添利债券A 1.4772 1.4772 1.4769 1.4769 0.0003 0.0203% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002513 金鹰元安保本混合C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.0200% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
352 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0035 1.1645 1.0033 1.1643 0.0002 0.0199% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
353 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.0198% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000338 鹏华双债保利债券 1.0215 1.2048 1.0213 1.2046 0.0002 0.0196% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
355 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.0192% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
356 240013 华宝增强债券B 1.0514 1.4314 1.0512 1.4312 0.0002 0.0190% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
357 240012 华宝增强债券A 1.0977 1.4777 1.0975 1.4775 0.0002 0.0182% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100018 富国天利增长债券 1.2258 2.4038 1.2256 2.4036 0.0002 0.0163% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000054 鹏华双债增利债券 1.2861 1.2861 1.2859 1.2859 0.0002 0.0156% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
360 202202 南方避险增值 3.4190 4.1380 3.4185 4.1375 0.0005 0.0146% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
361 003816 银华货币ETFB 109.9300 112.4860 109.9170 112.4730 0.0130 0.0118% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
362 511880 银华交易型货币 101.7330 115.0360 101.7220 115.0250 0.0110 0.0108% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
363 320015 诺安保本 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0055 1.1970 1.0054 1.1969 0.0001 0.0099% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
365 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0242 1.1172 1.0241 1.1171 0.0001 0.0098% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001014 中融融安保本混合 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.0097% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
367 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0265 1.1087 1.0264 1.1086 0.0001 0.0097% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
368 070009 嘉实超短债债券 1.0446 1.3719 1.0445 1.3718 0.0001 0.0096% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.0090% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000129 大成景安短融债券B 1.2404 1.2404 1.2403 1.2403 0.0001 0.0081% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
371 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3999 1.3999 1.3998 1.3998 0.0001 0.0071% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
372 233005 大摩强收益债券 1.6577 1.6927 1.6576 1.6926 0.0001 0.0060% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000014 华夏聚利债券 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000024 大摩双利增强债券A 1.0630 1.3270 1.0630 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000025 大摩双利增强债券C 1.0550 1.3190 1.0550 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000030 长城久利保本混合 1.0140 1.8770 1.0140 1.8770 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000032 易方达信用债债券A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000047 华夏双债增强债券A 1.1460 1.3660 1.1460 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000048 华夏双债增强债券C 1.1360 1.3510 1.1360 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000058 国联安保本混合 0.9940 1.1650 0.9940 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000072 华安保本混合 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000084 博时安盈债券A 1.1240 1.1600 1.1240 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1720 1.0050 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000105 建信安心回报债券A 1.1860 1.1960 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000109 富国信用增强债券C 1.0150 1.2960 1.0150 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 1.2360 1.1300 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000125 上投摩根天颐年丰 1.0170 1.2990 1.0170 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000126 招商安润保本混合 1.0190 1.3630 1.0190 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000128 大成景安短融债券A 1.2248 1.2248 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000130 大成景兴信用债债券A 1.1150 1.4150 1.1150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000131 大成景兴信用债债券C 1.0960 1.3960 1.0960 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000137 民生加银岁岁增利A 1.0460 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000138 民生加银岁岁增利C 1.0430 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2020 1.0030 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000152 大成景旭纯债A 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000153 大成景旭纯债C 1.0660 1.2760 1.0660 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000174 汇添富高息债债券A 1.3890 1.4240 1.3890 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000175 汇添富高息债债券C 1.3640 1.3990 1.3640 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000185 工银添福债券B 1.6130 1.6130 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0030 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3200 1.0200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2210 1.0130 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0240 1.2780 1.0240 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2640 1.0960 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2480 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000254 长城增强收益定开债券A 1.0770 1.3190 1.0770 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.3020 1.0740 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000270 建信安心保本混合 1.0140 1.5490 1.0140 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 1.0820 1.0020 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 1.1360 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000281 博时双债增强债券C 1.1240 1.1730 1.1240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000286 银华信用季季红债券 1.0380 1.2600 1.0380 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000291 鹏华丰信分级债券 0.8820 1.3330 0.8820 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8600 1.3420 0.8600 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 1.0460 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0370 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000334 长城稳固收益债券C 1.0770 1.0970 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000341 嘉实新兴市场A 1.1040 1.1590 1.1040 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0170 1.2160 1.0170 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0160 1.2020 1.0160 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000355 南方丰元A 1.0920 1.2440 1.0920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000356 南方丰元C 1.0810 1.2290 1.0810 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000360 信诚年年有余A 1.1400 1.2670 1.1400 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000361 信诚年年有余B 1.1220 1.2480 1.1220 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000377 上投双债增利A 1.0360 1.4300 1.0360 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000378 上投双债增利C 1.0340 1.4200 1.0340 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.1380 1.0030 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9900 1.2900 0.9900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000395 汇添富安心中国债券A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 1.1700 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0660 1.2600 1.0660 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0570 1.2410 1.0570 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7040 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 1.2030 1.0390 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000473 广发集鑫债券A 1.1360 1.1650 1.1360 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000481 华商双债丰利债券C 1.2430 1.6080 1.2430 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000500 华富恒富分级债券 1.0000 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000501 华富恒富分级债券A 1.0080 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000507 泰达宏利养老混合A 1.0930 1.2830 1.0930 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000508 泰达宏利养老混合B 1.0680 1.2580 1.0680 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000622 华富恒财分级债券 1.0320 1.1910 1.0320 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1430 1.0030 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000624 华富恒财分级债券B 1.0320 1.2220 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000631 中银聚利分级债券 1.0090 1.1780 1.0090 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000632 中银聚利分级债券A 1.0210 1.1360 1.0210 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000633 中银聚利分级债券B 0.9770 1.3580 0.9770 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000649 长城久鑫保本混合 1.0190 1.2470 1.0190 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0110 1.1210 1.0110 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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556 050007 博时平衡配置 0.9010 2.3580 0.9010 2.3580 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
557 050116 博时宏观债券C 1.1600 1.2030 1.1600 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
558 070015 嘉实多元债券A 1.1520 1.6100 1.1520 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
559 070016 嘉实多元债券B 1.1430 1.5740 1.1430 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
560 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3560 1.0980 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
561 070026 嘉实信用债券C 1.0910 1.3300 1.0910 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
562 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.1910 1.1380 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
563 080006 长盛环球行业精选 1.2320 1.2820 1.2320 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
564 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
565 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3110 1.6450 1.3110 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
566 150030 银华中证等权90指数金利 1.0240 1.3850 1.0240 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
567 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9500 1.2120 0.9500 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
568 150243 鹏华创业板分级A 1.0260 1.0960 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
569 150249 招商中证银行指数分级A 1.0240 1.0990 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
570 150273 鹏华一带一路分级A 1.0370 1.1020 1.0370 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160217 国泰互利分级债券 1.0600 1.3890 1.0600 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160513 博时稳健回报债券A 1.4140 1.4890 1.4140 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160514 博时稳健回报债券C 1.2490 1.3490 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0150 1.3630 1.0150 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9810 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160608 鹏华普天债券B 1.1440 1.7520 1.1440 1.7520 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
579 160617 鹏华丰润债券 1.0050 1.4630 1.0050 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160618 鹏华丰泽债券 1.1420 1.5070 1.1420 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
581 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
582 161015 富国天盈债券 0.9250 1.5620 0.9250 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9980 1.3700 0.9980 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
584 161115 易方达岁丰添利债券 1.3230 1.9070 1.3230 1.9070 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
585 161216 国投瑞银双债债券A 1.0430 1.5420 1.0430 1.5420 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161217 国投瑞银中证指数 0.6690 0.6690 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161505 银河通利债券A 1.0720 1.4620 1.0720 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161506 银河通利债券C 1.1100 1.4600 1.1100 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0450 1.3460 1.0450 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161620 融通丰利四分法 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161820 银华纯债信用债券 1.0760 1.3200 1.0760 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161823 银华永兴分级债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161908 万家添利 0.8995 1.4996 0.8995 1.4996 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
594 163806 中银稳健增利债券 1.1700 1.5650 1.1700 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
595 163823 中银保本混合 1.0250 1.5780 1.0250 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
596 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.3040 1.0330 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
597 163826 中银互利分级债券A 1.0080 1.1590 1.0080 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
598 163827 中银产业债定期开放债券 1.0270 1.1220 1.0270 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
599 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0090 1.1510 1.0090 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
600 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
601 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9950 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
602 164509 国富恒利分级债券 1.0070 1.4880 1.0070 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
603 164510 国富恒利分级债券A 1.0050 1.1210 1.0050 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
604 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.3420 1.0070 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
605 164703 汇添富互利分级债券 1.0140 1.5670 1.0140 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
606 164808 工银四季收益债券 0.9960 1.5320 0.9960 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
607 164810 工银纯债定期开放债券 0.9810 1.2280 0.9810 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
608 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
609 165510 信诚金砖四国 0.7450 0.7450 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
610 165513 信诚全球商品主题 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
611 165517 信诚双盈分级债券 0.7530 1.1530 0.7530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
612 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
613 165807 东吴鼎利分级债券 1.0410 1.3370 1.0410 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
614 166016 中欧纯债分级债券 1.2240 1.3270 1.2240 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
615 166105 信达增利 0.9570 1.1060 0.9570 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
616 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0360 1.0710 1.0360 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
617 166905 民生加银添利C 1.0910 1.3300 1.0910 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
618 180028 银华永祥保本 1.4310 1.6510 1.4310 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
619 200016 长城保本 1.0500 1.6180 1.0500 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
620 202213 南方安心 1.0100 1.5590 1.0100 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
621 206011 鹏华美国房地产 1.1950 1.4340 1.1950 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
622 206013 鹏华金刚保本混合 1.0190 1.4200 1.0190 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
623 210006 金鹰保本混合 1.1182 1.3122 1.1182 1.3122 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
624 217024 招商安盈保本 1.0270 1.3800 1.0270 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
625 253060 国联安信心增长债券A 1.0250 1.1970 1.0250 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
626 261101 景顺长城稳定债券C 1.0440 1.1840 1.0440 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
627 270027 广发全球农业指数 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
628 270030 广发聚财信用债券B 1.0850 1.4520 1.0850 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
629 270044 广发双债添利债券A 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
630 270045 广发双债添利债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
631 270048 广发纯债债券A 1.1810 1.3060 1.1810 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
632 310378 申万添益宝债券A 1.0560 1.4890 1.0560 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
633 310379 申万添益宝债券B 1.0530 1.4620 1.0530 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
634 320008 诺安增利债券A 1.3770 1.5420 1.3770 1.5420 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
635 320009 诺安增利债券B 1.3140 1.4790 1.3140 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
636 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 0.9990 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
637 320021 诺安双利债券 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
638 370025 上投轮动添利债券A 0.9960 1.1070 0.9960 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
639 371120 上投纯债债券B 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
640 372010 上投强化债券A 1.2790 1.3290 1.2790 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
641 372110 上投强化债券B 1.2520 1.2990 1.2520 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
642 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2340 1.0330 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
643 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2130 1.0320 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
644 420008 天弘债券发起式A 1.1210 1.1500 1.1210 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
645 420108 天弘债券发起式B 1.1000 1.1280 1.1000 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
646 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
647 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
648 470078 汇添富增强债券C 1.1980 1.5030 1.1980 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
649 485011 工银双利债券B 1.6610 1.6610 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
650 485111 工银双利债券A 1.7090 1.7090 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519013 海富通风格优势 0.7170 1.8230 0.7170 1.8230 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519057 海富通双福分级债券A 1.0030 1.1300 1.0030 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519152 新华纯债添利A 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519646 银河鑫利混合I 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519647 银河鸿利混合I 1.0180 1.0410 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
656 519654 银河泽利保本混合 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519662 银河岁岁回报债券A 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
658 519663 银河岁岁回报债券C 1.5930 1.5930 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
659 519669 银河领先债券 1.2370 1.3780 1.2370 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519676 银河强化债券 1.0200 1.6100 1.0200 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 0.9960 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519723 交银双轮A 1.0360 1.2120 1.0360 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519735 交银强化回报C 1.0050 1.2020 1.0050 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519743 交银丰润收益债券A 1.0160 1.1490 1.0160 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
666 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519960 长信利广混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519962 长信利盈混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
669 539001 建信全球机遇 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
670 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0319 1.2115 1.0319 1.2115 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
671 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0311 1.2185 1.0311 1.2185 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
672 550018 信诚优质纯债债券A 1.0700 1.3380 1.0700 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
673 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3100 1.0450 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
674 560006 益民核心增长混合 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
675 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1050 1.5650 1.1050 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
676 610008 信达澳银信用债债券A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
677 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0600 1.5100 1.0600 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
678 610108 信达澳银信用债债券C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
679 620009 金元惠理丰祥债券 1.0220 1.2220 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
680 630009 华商稳定增利债券A 1.5220 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
681 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
682 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
683 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
684 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
685 960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 1.1320 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
686 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 10.6960 10.1100 10.6960 0.0000 0.0000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519188 万家恒利A 1.2568 1.2568 1.2569 1.2569 -0.0001 -0.0080% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519189 万家恒利C 1.2277 1.2277 1.2278 1.2278 -0.0001 -0.0081% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
689 213007 宝盈增强债券A/B 1.1269 1.7089 1.1270 1.7090 -0.0001 -0.0089% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0555 1.1055 1.0556 1.1056 -0.0001 -0.0095% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
691 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.0181% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
692 213917 宝盈增强债券C 1.0747 1.6567 1.0749 1.6569 -0.0002 -0.0186% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000178 博时混合 1.0560 1.4736 1.0562 1.4738 -0.0002 -0.0189% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0453 1.0953 1.0455 1.0955 -0.0002 -0.0191% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
695 180002 银华保本增值 1.0095 1.0099 1.0097 1.0101 -0.0002 -0.0198% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9885 1.0372 0.9887 1.0374 -0.0002 -0.0202% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9849 1.2921 0.9851 1.2923 -0.0002 -0.0203% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
698 162210 泰达宏利集利债券A 1.2929 1.6979 1.2932 1.6982 -0.0003 -0.0232% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
699 206003 鹏华信用增利债券A 1.2499 1.4187 1.2502 1.4190 -0.0003 -0.0240% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
700 162299 泰达宏利集利债券C 1.2317 1.6377 1.2320 1.6380 -0.0003 -0.0244% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519186 万家稳健增利债券A 1.1021 1.5421 1.1024 1.5424 -0.0003 -0.0272% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519187 万家稳健增利债券C 1.0876 1.5076 1.0879 1.5079 -0.0003 -0.0276% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519667 银河银信添利债券A 1.0558 1.6338 1.0561 1.6341 -0.0003 -0.0284% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0060 1.4013 1.0063 1.4016 -0.0003 -0.0298% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
705 206004 鹏华信用增利债券B 1.3266 1.3985 1.3270 1.3989 -0.0004 -0.0301% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
706 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9737 1.3687 0.9740 1.3690 -0.0003 -0.0308% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
707 240005 华宝多策略增长 0.5727 4.4806 0.5729 4.4808 -0.0002 -0.0349% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
708 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1283 1.6083 1.1287 1.6087 -0.0004 -0.0354% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
709 750005 安信平稳增长混合发起 1.1293 1.6093 1.1297 1.6097 -0.0004 -0.0354% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519666 银河银信添利债券B 1.0538 1.5938 1.0542 1.5942 -0.0004 -0.0379% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
711 320004 诺安优化债券 1.0211 1.7547 1.0215 1.7551 -0.0004 -0.0392% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519675 银河润利保本混合 1.0057 1.4411 1.0061 1.4415 -0.0004 -0.0398% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
713 400020 东方安心收益保本 0.9766 1.3219 0.9770 1.3223 -0.0004 -0.0409% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
714 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.0412% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
715 050111 博时信用债券C 2.2120 2.3090 2.2130 2.3100 -0.0010 -0.0452% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
716 004289 博时新财富混合C 1.0980 1.0980 1.0985 1.0985 -0.0005 -0.0455% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
717 485105 工银增强收益债券A 1.0984 1.8244 1.0989 1.8249 -0.0005 -0.0455% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0561 1.1944 1.0566 1.1949 -0.0005 -0.0473% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
719 450001 国富中国收益 0.8432 2.6402 0.8436 2.6406 -0.0004 -0.0474% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519648 银河润利保本混合I 1.0049 1.0313 1.0054 1.0318 -0.0005 -0.0497% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
721 160123 南方中证50债券A 1.1793 1.2093 1.1799 1.2099 -0.0006 -0.0509% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
722 100020 富国天益价值 1.3108 4.4321 1.3115 4.4328 -0.0007 -0.0534% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
723 040009 华安稳定债券A 1.1100 1.6202 1.1106 1.6208 -0.0006 -0.0540% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
724 040010 华安稳定债券B 1.1010 1.5780 1.1016 1.5786 -0.0006 -0.0545% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
725 485005 工银增强收益债券B 1.0953 1.7763 1.0959 1.7769 -0.0006 -0.0547% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0696 1.2079 1.0702 1.2085 -0.0006 -0.0561% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519696 交银环球精选 1.7220 2.1120 1.7230 2.1130 -0.0010 -0.0580% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
728 233012 大摩多元收益债券A 1.6550 1.6550 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.0604% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
729 160124 南方中债10年期国债C 1.1512 1.1812 1.1519 1.1819 -0.0007 -0.0608% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 1.6430 1.6430 -0.0010 -0.0609% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
731 240008 华宝收益增长 5.5570 5.5570 5.5604 5.5604 -0.0034 -0.0611% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
732 233013 大摩多元收益债券C 1.6190 1.6190 1.6200 1.6200 -0.0010 -0.0617% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519111 浦银收益A 1.5950 1.6050 1.5960 1.6060 -0.0010 -0.0627% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
734 002534 华安稳固收益债券A 1.5920 1.5920 1.5930 1.5930 -0.0010 -0.0628% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
735 530009 建信增强债券A 1.5660 1.6810 1.5670 1.6820 -0.0010 -0.0638% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
736 161902 万家增强债券 1.0915 2.1213 1.0922 2.1220 -0.0007 -0.0641% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519112 浦银收益C 1.5450 1.5550 1.5460 1.5560 -0.0010 -0.0647% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
738 531009 建信增强债券C 1.5160 1.6310 1.5170 1.6320 -0.0010 -0.0659% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5150 1.5750 1.5160 1.5760 -0.0010 -0.0660% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
740 163811 中银稳健双利债券A 1.5000 1.5000 1.5010 1.5010 -0.0010 -0.0666% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4930 2.1210 1.4940 2.1220 -0.0010 -0.0669% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
742 202212 南方保本 1.4930 1.6090 1.4940 1.6100 -0.0010 -0.0669% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
743 420009 天弘安康养老混合 1.4740 1.4740 1.4750 1.4750 -0.0010 -0.0678% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000747 广发逆向策略混合 1.4710 1.4710 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.0679% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
745 163812 中银稳健双利债券B 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002029 安信动态策略混合C 1.1652 1.1652 1.1660 1.1660 -0.0008 -0.0686% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
747 560005 益民多利债券 0.8512 0.9722 0.8518 0.9728 -0.0006 -0.0704% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
748 630007 华商稳健双利债券A 1.4190 1.4800 1.4200 1.4810 -0.0010 -0.0704% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
749 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4090 1.4090 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.0709% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000065 国富焦点驱动混合 1.3990 1.5640 1.4000 1.5650 -0.0010 -0.0714% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519670 银河行业优选 1.3930 2.9180 1.3940 2.9190 -0.0010 -0.0717% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
752 350006 天治稳健双盈债券 1.8059 1.8459 1.8072 1.8472 -0.0013 -0.0719% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
753 630107 华商稳健双利债券B 1.3840 1.4380 1.3850 1.4390 -0.0010 -0.0722% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
754 020022 国泰保本 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0724% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
755 164902 交银信用添利债券 1.3690 1.4800 1.3700 1.4810 -0.0010 -0.0730% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
756 310508 申万稳益宝债券 1.3530 1.4990 1.3540 1.5000 -0.0010 -0.0739% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.0742% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3460 1.7200 1.3470 1.7210 -0.0010 -0.0742% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000572 中银多策略混合 1.3430 1.4030 1.3440 1.4040 -0.0010 -0.0744% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3360 1.4460 1.3370 1.4470 -0.0010 -0.0748% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000590 华安新活力混合 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.0750% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3270 1.3600 1.3280 1.3610 -0.0010 -0.0753% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
764 080009 长盛同禧信增债券A 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
765 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3120 1.5570 -0.0010 -0.0762% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
766 002052 诺安稳健回报混合C 1.3040 1.3370 1.3050 1.3380 -0.0010 -0.0766% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001185 安信动态策略混合 1.1688 1.1688 1.1697 1.1697 -0.0009 -0.0769% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.0769% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
770 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2920 1.5200 -0.0010 -0.0774% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
772 040012 华安强化债券A 1.2810 1.7530 1.2820 1.7540 -0.0010 -0.0780% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
773 161813 银华信用债券 1.2720 1.4570 1.2730 1.4580 -0.0010 -0.0786% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
774 486001 工银全球配置 1.2690 1.5640 1.2700 1.5650 -0.0010 -0.0787% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
775 410004 华富增强债券A 1.7711 2.0831 1.7725 2.0845 -0.0014 -0.0790% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000190 中银保本二号 1.2640 1.5240 1.2650 1.5250 -0.0010 -0.0791% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000045 工银产业债A 1.2560 1.4070 1.2570 1.4080 -0.0010 -0.0796% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000007 鹏华国企债债券 1.1289 1.1377 1.1298 1.1386 -0.0009 -0.0797% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000463 华商双债丰利债券A 1.2520 1.6370 1.2530 1.6380 -0.0010 -0.0798% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
780 410005 华富增强债券B 1.7497 2.0317 1.7511 2.0331 -0.0014 -0.0799% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000046 工银产业债B 1.2400 1.3800 1.2410 1.3810 -0.0010 -0.0806% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
782 630103 华商增强债券B 1.2400 1.7460 1.2410 1.7470 -0.0010 -0.0806% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
784 164105 华富强化债券 1.2340 1.6850 1.2350 1.6860 -0.0010 -0.0810% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000664 国联安通盈灵活配置 1.2260 1.2790 1.2270 1.2800 -0.0010 -0.0815% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 1.2200 1.2800 -0.0010 -0.0820% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
787 002485 国联安通盈混合C 1.2140 1.2670 1.2150 1.2680 -0.0010 -0.0823% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
788 020027 国泰信用债券A 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2020 1.2620 -0.0010 -0.0832% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519683 交银双利A/B 1.1900 1.5280 1.1910 1.5290 -0.0010 -0.0840% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
792 180025 银华信用双利债券A 1.1830 1.4530 1.1840 1.4540 -0.0010 -0.0845% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
793 020028 国泰信用债券C 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
795 550006 信诚经典优债债券A 1.1720 1.3800 1.1730 1.3810 -0.0010 -0.0853% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
796 070005 嘉实债券 1.1700 2.1750 1.1710 2.1760 -0.0010 -0.0854% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
797 050016 博时宏观债券A/B 1.1640 1.2150 1.1650 1.2160 -0.0010 -0.0858% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519685 交银双利债券C 1.1590 1.4940 1.1600 1.4950 -0.0010 -0.0862% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000973 新华增盈回报债券 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.0863% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000875 建信稳定得利债券A 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
801 180026 银华信用双利债券C 1.1500 1.4200 1.1510 1.4210 -0.0010 -0.0869% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0339 1.2139 1.0348 1.2148 -0.0009 -0.0870% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0334 1.2134 1.0343 1.2143 -0.0009 -0.0870% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
804 630006 华商产业升级 1.1490 1.3790 1.1500 1.3800 -0.0010 -0.0870% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001011 华夏希望债券A 1.1470 1.6070 1.1480 1.6080 -0.0010 -0.0871% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
806 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1460 1.3340 1.1470 1.3350 -0.0010 -0.0872% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000417 国联安新精选灵活配置 1.1400 1.3270 1.1410 1.3280 -0.0010 -0.0876% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000435 建信稳定添利债券A 1.1330 1.4220 1.1340 1.4230 -0.0010 -0.0882% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
809 530017 建信双息红利债券A 1.1320 1.6610 1.1330 1.6620 -0.0010 -0.0883% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
811 510080 长盛全债指数强债 1.1304 2.3954 1.1314 2.3964 -0.0010 -0.0884% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
812 001295 大成景源灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
813 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
814 050011 博时信用债券A/B 2.2470 2.3620 2.2490 2.3640 -0.0020 -0.0889% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
815 395011 中海增强债券A 1.1240 1.3040 1.1250 1.3050 -0.0010 -0.0889% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519030 海富通稳固债券 1.1140 1.5040 1.1150 1.5050 -0.0010 -0.0897% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
817 487016 工银保本 1.1130 1.3430 1.1140 1.3440 -0.0010 -0.0898% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
819 001253 建信回报灵活配置混合 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
820 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
822 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 1.0970 1.4410 -0.0010 -0.0912% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001190 鹏华弘润混合A 1.0929 1.0929 1.0939 1.0939 -0.0010 -0.0914% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000149 华安双债添利债券A 1.0920 1.4120 1.0930 1.4130 -0.0010 -0.0915% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
825 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
826 531017 建信双息红利债券C 1.0910 1.4080 1.0920 1.4090 -0.0010 -0.0916% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
827 675011 纽银稳健双利债券A 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000122 汇添富实业债债券A 1.0880 1.3620 1.0890 1.3630 -0.0010 -0.0918% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
829 040019 华安稳固债券 1.0860 1.4560 1.0870 1.4570 -0.0010 -0.0920% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
830 001191 鹏华弘润混合C 1.0796 1.0796 1.0806 1.0806 -0.0010 -0.0925% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000150 华安双债添利债券C 1.0790 1.3990 1.0800 1.4000 -0.0010 -0.0926% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
833 001290 广发安泰混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.0934% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
836 002030 信诚新选混合B 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
837 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7000 10.7000 10.7100 10.7100 -0.0100 -0.0934% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
839 675013 纽银稳健双利债券C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000123 汇添富实业债债券C 1.0660 1.3400 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.0937% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0645 1.0645 1.0655 1.0655 -0.0010 -0.0939% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
842 080003 长盛积极配置债券 1.0642 1.6422 1.0652 1.6432 -0.0010 -0.0939% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002187 国联安鑫富混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001119 国投瑞银新回报混合 1.0620 1.0700 1.0630 1.0710 -0.0010 -0.0941% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
845 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000723 建信稳定添利债券C 1.0580 1.2910 1.0590 1.2920 -0.0010 -0.0944% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519653 银河鑫利混合C 1.0560 1.0660 1.0570 1.0670 -0.0010 -0.0946% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
848 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0490 1.0890 1.0500 1.0900 -0.0010 -0.0952% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
850 573003 诺德增强债券 1.0480 1.0750 1.0490 1.0760 -0.0010 -0.0953% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519652 银河鑫利混合A 1.0450 1.0770 1.0460 1.0780 -0.0010 -0.0956% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001003 华夏债券C 1.0400 1.8150 1.0410 1.8160 -0.0010 -0.0961% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.0961% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000959 东吴鼎元C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001029 国投瑞银新动力混合 1.0380 1.1380 1.0390 1.1390 -0.0010 -0.0962% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0340 1.0940 1.0350 1.0950 -0.0010 -0.0966% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
857 092002 大成债券C 1.0317 1.9943 1.0327 1.9953 -0.0010 -0.0968% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
858 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0250 1.0850 1.0260 1.0860 -0.0010 -0.0975% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
860 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8188 0.8188 0.8196 0.8196 -0.0008 -0.0976% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
861 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
862 253061 国联安信心增长债券B 1.0190 1.1780 1.0200 1.1790 -0.0010 -0.0980% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0180 1.4370 1.0190 1.4380 -0.0010 -0.0981% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000107 富国信用增强债券A 1.0180 1.3160 1.0190 1.3170 -0.0010 -0.0981% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000026 泰达信用合利债券A 1.0170 1.3340 1.0180 1.3350 -0.0010 -0.0982% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000398 华富灵活混合 1.0170 1.2420 1.0180 1.2430 -0.0010 -0.0982% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0170 1.0770 1.0180 1.0780 -0.0010 -0.0982% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
868 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0170 1.0670 1.0180 1.0680 -0.0010 -0.0982% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
869 090002 大成债券A/B 1.0164 2.0458 1.0174 2.0468 -0.0010 -0.0983% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000027 泰达信用合利债券B 1.0140 1.3220 1.0150 1.3230 -0.0010 -0.0985% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000256 上投红利回报 1.0140 1.3230 1.0150 1.3240 -0.0010 -0.0985% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
872 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
873 161626 融通通福分级债券 1.0110 1.6100 1.0120 1.6110 -0.0010 -0.0988% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
874 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 11.2284 10.1200 11.2384 -0.0100 -0.0988% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
875 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0480 1.0110 1.0490 -0.0010 -0.0989% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
876 161627 融通通福分级债券A 1.0100 1.1480 1.0110 1.1490 -0.0010 -0.0989% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0090 1.2550 1.0100 1.2560 -0.0010 -0.0990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 1.2580 1.0100 1.2590 -0.0010 -0.0990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519733 交银强化回报A 1.0090 1.2170 1.0100 1.2180 -0.0010 -0.0990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1910 1.0090 1.1920 -0.0010 -0.0991% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
881 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0080 1.4440 -0.0010 -0.0992% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000169 泰达收益增强债券A 1.0060 1.2660 1.0070 1.2670 -0.0010 -0.0993% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002051 诺安创新驱动混合C 1.0060 1.0500 1.0070 1.0510 -0.0010 -0.0993% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
884 166010 中欧鼎利分级债券 1.0060 1.4070 1.0070 1.4080 -0.0010 -0.0993% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
885 395001 中海稳健债券 1.0060 1.5960 1.0070 1.5970 -0.0010 -0.0993% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
886 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0995% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001059 中金绝对收益 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
888 004711 交银丰泽收益债券C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001261 中融新机遇混合 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1002% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
891 206015 鹏华纯债债券 0.9950 1.3190 0.9960 1.3200 -0.0010 -0.1004% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001122 鹏华弘利混合A 1.0899 1.1077 1.0910 1.1088 -0.0011 -0.1008% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000170 泰达高票息债券B 0.9900 1.2500 0.9910 1.2510 -0.0010 -0.1009% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001123 鹏华弘利混合C 1.0810 1.0968 1.0821 1.0979 -0.0011 -0.1017% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
895 161825 银华中证800分级 0.9380 1.6750 0.9390 1.6760 -0.0010 -0.1065% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9150 1.1380 -0.0010 -0.1093% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9060 0.9860 0.9070 0.9870 -0.0010 -0.1103% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
898 121001 国投瑞银融华债券 1.7530 3.2200 1.7550 3.2220 -0.0020 -0.1140% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
899 720002 财通多策略稳增债券 0.9542 1.2133 0.9553 1.2144 -0.0011 -0.1151% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
900 630002 华商盛世成长 2.3413 3.9963 2.3440 3.9990 -0.0027 -0.1152% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
901 582001 东吴优信稳健债券A 1.1217 1.1337 1.1230 1.1350 -0.0013 -0.1158% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0335 1.0335 1.0347 1.0347 -0.0012 -0.1160% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
903 671010 纽银策略优选 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.1167% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
904 070002 嘉实增长 8.5350 9.1760 8.5450 9.1860 -0.0100 -0.1170% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519059 海富通双福分级债券 0.8390 1.1780 0.8400 1.1790 -0.0010 -0.1190% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
906 582201 东吴优信稳健债券C 1.0879 1.0999 1.0892 1.1012 -0.0013 -0.1194% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
907 110030 易方达沪深300量化增强 2.0850 2.0850 2.0875 2.0875 -0.0025 -0.1198% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
908 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9972 0.9972 0.9984 0.9984 -0.0012 -0.1202% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
909 160638 鹏华一带一路分级 0.8280 0.5490 0.8290 0.5500 -0.0010 -0.1206% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
910 519058 海富通双福分级债券B 0.8150 1.2460 0.8160 1.2470 -0.0010 -0.1225% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
911 004547 华夏稳定双利债券A 1.0566 1.0566 1.0579 1.0579 -0.0013 -0.1229% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
912 002669 华商万众创新混合 0.8110 0.8110 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.1232% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
913 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0518 1.0518 1.0531 1.0531 -0.0013 -0.1234% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
914 110008 易方达稳健债券B 1.2892 2.0338 1.2908 2.0354 -0.0016 -0.1240% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001277 博时国企改革股票 0.7900 0.7900 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.1264% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
916 167503 安信一带一路分级 0.7890 0.4600 0.7900 0.4610 -0.0010 -0.1266% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
917 050008 博时第三产业 0.7810 2.9530 0.7820 2.9540 -0.0010 -0.1279% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000571 中邮双动力混合 1.5600 1.5600 1.5620 1.5620 -0.0020 -0.1280% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519007 海富通强化回报 0.7760 2.2720 0.7770 2.2730 -0.0010 -0.1287% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
920 070010 嘉实主题精选 1.5170 3.0800 1.5190 3.0820 -0.0020 -0.1317% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519967 长信利富债券 0.9844 0.9844 0.9857 0.9857 -0.0013 -0.1319% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
922 110007 易方达稳健收益债券A 1.2837 1.9973 1.2854 1.9990 -0.0017 -0.1323% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
923 288102 中信稳定双利债券 1.0557 1.8535 1.0571 1.8549 -0.0014 -0.1324% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
924 217008 招商安本增利债券 1.3243 1.9443 1.3261 1.9461 -0.0018 -0.1357% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 1.4700 1.4700 -0.0020 -0.1361% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4430 1.4430 1.4450 1.4450 -0.0020 -0.1384% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4230 1.4230 1.4250 1.4250 -0.0020 -0.1404% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.1431% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
929 004651 长信利丰债券E 1.3860 1.3860 1.3880 1.3880 -0.0020 -0.1441% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
930 519989 长信利丰债券 1.3860 1.8790 1.3880 1.8810 -0.0020 -0.1441% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
931 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 1.3860 1.3860 -0.0020 -0.1443% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
932 400022 东方利群混合 1.2433 1.2433 1.2451 1.2451 -0.0018 -0.1446% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
933 485114 工银添颐债券A 2.0490 2.0490 2.0520 2.0520 -0.0030 -0.1462% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002193 东方利群混合C 1.2279 1.2279 1.2297 1.2297 -0.0018 -0.1464% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
935 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 1.3610 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.1467% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
936 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3580 1.3680 1.3600 1.3700 -0.0020 -0.1471% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
937 540001 汇丰晋信2016周期 1.1339 2.4539 1.1356 2.4556 -0.0017 -0.1497% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000179 广发美国房地产指数 1.3270 1.4870 1.3290 1.4890 -0.0020 -0.1505% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
939 163415 兴全商业模式优选股票 1.3240 2.1840 1.3260 2.1860 -0.0020 -0.1508% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000260 信诚季季定期支付债券 1.3200 1.5090 1.3220 1.5110 -0.0020 -0.1513% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
941 519673 银河康乐 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1526% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.1537% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
943 202105 南方广利债券A/B 1.2990 1.4790 1.3010 1.4810 -0.0020 -0.1537% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
944 630016 华商价值共享混合 1.9350 2.2950 1.9380 2.2980 -0.0030 -0.1548% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000406 汇添富双利增强债券A 1.2830 1.2830 1.2850 1.2850 -0.0020 -0.1556% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000865 大成景利混合 1.2820 1.2820 1.2840 1.2840 -0.0020 -0.1558% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002339 海富通养老收益混合C 1.2800 1.4390 1.2820 1.4410 -0.0020 -0.1560% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000405 信诚月月支付 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.1565% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
949 202107 南方广利债券C 1.2750 1.4550 1.2770 1.4570 -0.0020 -0.1566% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2730 1.2730 1.2750 1.2750 -0.0020 -0.1569% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
951 630003 华商增强债券A 1.2690 1.7940 1.2710 1.7960 -0.0020 -0.1574% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000556 国投新机遇混合A 1.2640 1.4140 1.2660 1.4160 -0.0020 -0.1580% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
953 040013 华安强化债券B 1.2580 1.7030 1.2600 1.7050 -0.0020 -0.1587% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
954 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1886 0.2112 0.1889 0.2115 -0.0003 -0.1588% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
955 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1886 0.2112 0.1889 0.2115 -0.0003 -0.1588% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2480 1.4680 1.2500 1.4700 -0.0020 -0.1600% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
957 180030 银华永泰积极债券C 1.2460 1.2460 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.1603% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
958 110017 易方达增强债券A 1.2410 1.9810 1.2430 1.9830 -0.0020 -0.1609% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
959 050014 博时创业成长 1.8510 1.9230 1.8540 1.9260 -0.0030 -0.1618% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
960 110018 易方达增强债券B 1.2290 1.9240 1.2310 1.9260 -0.0020 -0.1625% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002294 博时新机遇混合C 1.0361 1.0361 1.0378 1.0378 -0.0017 -0.1638% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519062 海富通阿尔法对冲 1.2160 1.2160 1.2180 1.2180 -0.0020 -0.1642% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
963 210011 金鹰元泰信用债C 1.0280 1.2287 1.0297 1.2304 -0.0017 -0.1651% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
964 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2695 1.2695 1.2716 1.2716 -0.0021 -0.1651% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2605 1.2605 1.2626 1.2626 -0.0021 -0.1663% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7950 1.7950 1.7980 1.7980 -0.0030 -0.1669% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
967 168201 中融一带一路分级 1.1960 0.5070 1.1980 0.5090 -0.0020 -0.1669% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1950 1.1950 -0.0020 -0.1674% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1920 1.1920 -0.0020 -0.1678% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
970 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7790 1.7790 1.7820 1.7820 -0.0030 -0.1684% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
971 050029 博时新机遇混合 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.1687% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1830 1.2430 1.1850 1.2450 -0.0020 -0.1688% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.1689% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
974 202211 南方恒元保本 1.1820 1.6190 1.1840 1.6210 -0.0020 -0.1689% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
975 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0038 1.0038 1.0055 1.0055 -0.0017 -0.1691% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001216 易方达新收益混合A 1.1770 1.1770 1.1790 1.1790 -0.0020 -0.1696% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
977 400013 东方保本 1.1770 1.3830 1.1790 1.3850 -0.0020 -0.1696% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.1701% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
979 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1740 1.2250 1.1760 1.2270 -0.0020 -0.1701% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
980 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.1706% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
981 180015 银华增强债券 1.1700 1.6280 1.1720 1.6300 -0.0020 -0.1706% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001217 易方达新收益混合C 1.1630 1.1630 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.1717% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
983 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1650 1.3440 -0.0020 -0.1717% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
984 210010 金鹰元泰信用债A 1.0921 1.3025 1.0940 1.3044 -0.0019 -0.1737% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
985 720003 财通保本 1.2442 1.2442 1.2464 1.2464 -0.0022 -0.1765% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
986 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2700 11.2700 11.2900 11.2900 -0.0200 -0.1771% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519969 长信新利灵活配置 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1773% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0709 1.0709 -0.0019 -0.1774% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
989 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.1775% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
990 164812 工银增利分级债券 0.9556 1.1626 0.9573 1.1643 -0.0017 -0.1776% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
991 620007 金元顺安保本混合A 1.1210 1.2550 1.1230 1.2570 -0.0020 -0.1781% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
992 003204 财通收益增强债券C 1.0081 1.0081 1.0099 1.0099 -0.0018 -0.1782% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1200 1.1700 1.1220 1.1720 -0.0020 -0.1783% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001375 金元顺安保本混合C 1.1190 1.1190 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.1784% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
995 395012 中海增强债券C 1.1140 1.2640 1.1160 1.2660 -0.0020 -0.1792% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.1794% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
997 165509 信诚增强债券 1.1100 1.5420 1.1120 1.5440 -0.0020 -0.1799% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
998 070031 嘉实全球房地产 1.1070 1.3170 1.1090 1.3190 -0.0020 -0.1803% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
999 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9403 0.9403 0.9420 0.9420 -0.0017 -0.1805% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519651 银河转型混合 0.5530 0.5530 0.5540 0.5540 -0.0010 -0.1805% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 590007 中邮上证380增强 1.1050 1.6150 1.1070 1.6170 -0.0020 -0.1807% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 160915 大成景丰债券 1.1020 1.6370 1.1040 1.6390 -0.0020 -0.1812% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 160612 鹏华丰收债券 1.1010 1.5770 1.1030 1.5790 -0.0020 -0.1813% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.1820% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 206018 鹏华产业债债券 1.0770 1.2960 1.0790 1.2980 -0.0020 -0.1854% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0730 0.7360 1.0750 0.7380 -0.0020 -0.1860% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 620003 金元惠理丰利债券 1.0660 1.2850 1.0680 1.2870 -0.0020 -0.1873% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 004635 中信建投睿利C 1.0092 1.0092 1.0111 1.0111 -0.0019 -0.1879% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0570 1.0770 1.0590 1.0790 -0.0020 -0.1889% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002129 广发鑫利混合 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1890% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000466 融通通瑞债券A 1.0490 1.1240 1.0510 1.1260 -0.0020 -0.1903% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001866 北信瑞丰新成长 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1919% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 090011 大成核心双动力 1.0390 1.5890 1.0410 1.5910 -0.0020 -0.1921% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 550005 信诚三得益债券B 1.0390 1.5060 1.0410 1.5080 -0.0020 -0.1921% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000121 华夏永福养老混合 1.5520 1.5520 1.5550 1.5550 -0.0030 -0.1929% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 690006 民生信用双利债券A 1.5500 1.5800 1.5530 1.5830 -0.0030 -0.1932% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 519183 万家双引擎灵活配置 1.4420 2.1320 1.4448 2.1348 -0.0028 -0.1938% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001116 广发聚安混合C 1.0260 1.1830 1.0280 1.1850 -0.0020 -0.1946% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000859 融通通瑞债券C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 470088 汇添富信用债债券A 1.0220 1.0410 1.0240 1.0430 -0.0020 -0.1953% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 162205 泰达宏利风险预算 1.0193 2.9643 1.0213 2.9663 -0.0020 -0.1958% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 470089 汇添富信用债债券C 1.0170 1.0360 1.0190 1.0380 -0.0020 -0.1963% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 690206 民生信用双利债券C 1.5170 1.5470 1.5200 1.5500 -0.0030 -0.1974% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 310328 申万新动力 0.6059 2.9951 0.6071 2.9963 -0.0012 -0.1977% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1390 1.0110 1.1410 -0.0020 -0.1978% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 090019 大成景恒保本混合 1.0090 1.3510 1.0110 1.3530 -0.0020 -0.1978% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000887 上投摩根稳进回报 1.0030 1.1770 1.0050 1.1790 -0.0020 -0.1990% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519909 华安安顺混合 1.4850 1.6120 1.4880 1.6150 -0.0030 -0.2016% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000143 鹏华双债加利债券 1.2865 1.3365 1.2891 1.3391 -0.0026 -0.2017% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 004344 南方大数据100C 0.8391 0.8391 0.8408 0.8408 -0.0017 -0.2022% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 485014 工银添颐债券B 1.9650 1.9650 1.9690 1.9690 -0.0040 -0.2031% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0251 1.0251 1.0272 1.0272 -0.0021 -0.2044% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 630015 华商大盘量化精选混合 1.4630 2.1430 1.4660 2.1460 -0.0030 -0.2046% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0202 1.0202 1.0223 1.0223 -0.0021 -0.2054% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 160130 南方永利A 0.9630 1.4290 0.9650 1.4310 -0.0020 -0.2073% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0567 1.0567 1.0589 1.0589 -0.0022 -0.2078% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 160132 南方永利C 0.9550 1.4140 0.9570 1.4160 -0.0020 -0.2090% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9538 0.9538 0.9558 0.9558 -0.0020 -0.2092% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 200010 长城双动力 1.7139 2.2189 1.7175 2.2225 -0.0036 -0.2096% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 550017 信诚添金分级债券 0.9490 1.4380 0.9510 1.4400 -0.0020 -0.2103% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.2114% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4110 1.4910 1.4140 1.4940 -0.0030 -0.2122% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 163411 兴全保本 1.3163 1.5279 1.3191 1.5307 -0.0028 -0.2123% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 002553 博时创业成长混合C 1.8790 1.8790 1.8830 1.8830 -0.0040 -0.2124% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9857 0.9857 -0.0021 -0.2130% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0733 1.0733 1.0756 1.0756 -0.0023 -0.2138% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001113 南方大数据100 0.8395 0.8395 0.8413 0.8413 -0.0018 -0.2140% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3960 1.4760 1.3990 1.4790 -0.0030 -0.2144% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 003550 泰达改革动力混合C 1.2067 1.2067 1.2093 1.2093 -0.0026 -0.2150% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 202101 南方宝元债券 1.9467 3.3267 1.9509 3.3309 -0.0042 -0.2153% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1093 1.1093 1.1117 1.1117 -0.0024 -0.2159% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000930 博时黄金ETFI 2.7569 1.1505 2.7629 1.1565 -0.0060 -0.2172% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1021 1.1021 1.1045 1.1045 -0.0024 -0.2173% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9170 0.9970 0.9190 0.9990 -0.0020 -0.2176% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000929 博时黄金ETFD 2.7865 1.2406 2.7926 1.2467 -0.0061 -0.2184% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000458 英大领先回报发起式 0.8632 1.5232 0.8651 1.5251 -0.0019 -0.2196% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1804 0.1911 0.1808 0.1915 -0.0004 -0.2212% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 261102 景顺长城信增债券C 1.3310 1.3410 1.3340 1.3440 -0.0030 -0.2249% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1043 1.1043 1.1068 1.1068 -0.0025 -0.2259% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2040 2.2040 2.2090 2.2090 -0.0050 -0.2263% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1449 1.1449 1.1475 1.1475 -0.0026 -0.2266% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 004143 招商盛合灵活混合C 0.9639 0.9639 0.9661 0.9661 -0.0022 -0.2277% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 004142 招商盛合灵活混合A 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.2282% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002053 诺安优势行业混合C 1.2980 1.2980 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.2306% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002441 德邦新添利C 1.1642 1.5442 1.1669 1.5469 -0.0027 -0.2314% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000407 汇添富双利增强债券C 1.2910 1.2910 1.2940 1.2940 -0.0030 -0.2318% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 180029 银华永泰积极债券A 1.2910 1.2910 1.2940 1.2940 -0.0030 -0.2318% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0694 1.0694 1.0719 1.0719 -0.0025 -0.2332% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0694 1.4351 1.0719 1.4376 -0.0025 -0.2332% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519050 海富通养老收益混合 1.2700 1.4230 1.2730 1.4260 -0.0030 -0.2357% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 110035 易方达双债强债A 1.2570 1.4070 1.2600 1.4100 -0.0030 -0.2381% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000557 国投新机遇混合C 1.2400 1.3900 1.2430 1.3930 -0.0030 -0.2414% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6430 1.6430 1.6470 1.6470 -0.0040 -0.2429% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 110036 易方达双债强债C 1.2280 1.3780 1.2310 1.3810 -0.0030 -0.2437% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 161017 富国中证500 2.0470 2.0470 2.0520 2.0520 -0.0050 -0.2437% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 360006 光大新增长 1.1020 2.9635 1.1047 2.9662 -0.0027 -0.2444% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 450002 国富弹性市值 1.0940 3.3912 1.0967 3.3939 -0.0027 -0.2462% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8100 0.8100 0.8120 0.8120 -0.0020 -0.2463% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001775 鹏华弘泰C 1.0517 1.0517 1.0543 1.0543 -0.0026 -0.2466% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000004 中??勺瓹 0.8040 1.0140 0.8060 1.0160 -0.0020 -0.2481% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 206001 鹏华行业成长 1.0452 5.2337 1.0478 5.2363 -0.0026 -0.2481% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2060 1.4260 1.2090 1.4290 -0.0030 -0.2481% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 090008 大成强化收益债券 1.2050 1.4050 1.2080 1.4080 -0.0030 -0.2483% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2010 1.3800 1.2040 1.3830 -0.0030 -0.2492% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000003 中??勺瓵 0.8000 1.0100 0.8020 1.0120 -0.0020 -0.2494% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001031 华夏安康优选债券A 1.2000 1.3600 1.2030 1.3630 -0.0030 -0.2494% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1970 1.1970 1.2000 1.2000 -0.0030 -0.2500% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5890 1.5890 -0.0040 -0.2517% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1900 1.1900 -0.0030 -0.2521% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 217020 招商安达保本 1.1850 1.4830 1.1880 1.4860 -0.0030 -0.2525% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 001204 东方红稳健精选混合C 1.1820 1.1820 1.1850 1.1850 -0.0030 -0.2532% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001033 华夏安康优选债券C 1.1810 1.3410 1.1840 1.3440 -0.0030 -0.2534% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 350009 天治稳定收益债券 1.1810 1.3500 1.1840 1.3530 -0.0030 -0.2534% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 080008 长盛战略新兴混合 1.9650 2.0150 1.9700 2.0200 -0.0050 -0.2538% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000433 安信鑫发优选混合 1.1760 1.1760 1.1790 1.1790 -0.0030 -0.2545% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1490 1.2650 1.1520 1.2680 -0.0030 -0.2604% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002556 博时丝路主题股票C 0.7640 0.7640 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.2611% 2017-06-28