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2017年06月22日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161029 富国中证银行指数分级 0.9550 0.9950 0.9390 0.9790 0.0160 1.7039% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161723 招商中证银行指数分级 0.9260 0.9640 0.9110 0.9490 0.0150 1.6465% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160631 鹏华银行分级 0.8870 0.9240 0.8730 0.9100 0.0140 1.6037% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.3252% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1458 0.1458 0.1439 0.1439 0.0019 1.3204% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1975 0.2144 0.1950 0.2119 0.0025 1.2821% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3470 1.4570 1.3300 1.4400 0.0170 1.2782% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9220 1.5810 0.9110 1.5700 0.0110 1.2075% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰上证180金融联接 1.5446 1.5446 1.5288 1.5288 0.0158 1.0335% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 570007 诺德优选30 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.0197% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9580 1.6150 0.9490 1.6060 0.0090 0.9484% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.9328% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7120 1.7120 1.6965 1.6965 0.0155 0.9136% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180联接 1.5730 1.6030 1.5590 1.5890 0.0140 0.8980% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502020 国金通用上证50分级 1.2920 0.7660 1.2810 0.7550 0.0110 0.8587% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3870 1.3870 1.3752 1.3752 0.0118 0.8581% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000251 工银金融地产股票 2.1270 2.6460 2.1090 2.6280 0.0180 0.8535% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378546 上投全球天然资源 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.8251% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50 1.3657 1.3657 1.3546 1.3546 0.0111 0.8194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期联接 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.7881% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050013 博时上证超大盘联接 0.9445 0.9445 0.9372 0.9372 0.0073 0.7789% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1570 1.3360 0.0090 0.7779% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 1.1650 1.3730 0.0090 0.7725% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8613 0.8613 0.8547 0.8547 0.0066 0.7722% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9564 1.0335 0.9491 1.0262 0.0073 0.7691% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001237 博时上证50ETF联接 0.8526 0.8526 0.8461 0.8461 0.0065 0.7682% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519051 海富通一年定开债券 1.7210 1.7210 1.7080 1.7080 0.0130 0.7611% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.7602% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.7561% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550017 信诚添金分级债券 0.9500 1.4400 0.9430 1.4330 0.0070 0.7423% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240019 华宝上证180成长联接 1.5010 1.5010 1.4900 1.4900 0.0110 0.7383% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9434 0.9434 0.0069 0.7314% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001051 华夏上证50ETF联接 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.7229% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000405 信诚月月支付 1.2760 1.2760 1.2670 1.2670 0.0090 0.7103% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001976 海富通一年定开债券C 1.7110 1.7110 1.6990 1.6990 0.0120 0.7063% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502048 易方达上证50指数分级 1.2351 0.8031 1.2267 0.7947 0.0084 0.6848% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 泰达宏利稳定 0.9555 2.8955 0.9495 2.8895 0.0060 0.6319% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9630 1.0130 0.9570 1.0070 0.0060 0.6270% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡 0.9964 2.8684 0.9902 2.8622 0.0062 0.6261% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510900 易方达恒生ETF 1.1406 1.1406 1.1336 1.1336 0.0070 0.6175% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110031 易方达恒生ETF联接 1.0887 1.0887 1.0821 1.0821 0.0066 0.6099% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000929 博时黄金ETFD 2.8015 1.2468 2.7848 1.2301 0.0167 0.5997% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000930 博时黄金ETFI 2.7719 1.1567 2.7554 1.1402 0.0165 0.5988% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0259 1.0259 1.0198 1.0198 0.0061 0.5982% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3957 1.3957 1.3874 1.3874 0.0083 0.5982% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0307 1.0307 1.0246 1.0246 0.0061 0.5954% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519686 交银180治理联接 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.5932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519671 银河沪深300价值 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.5891% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001019 兴业年年利定开债 1.0290 1.0890 1.0230 1.0830 0.0060 0.5865% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9888 0.9888 0.9831 0.9831 0.0057 0.5798% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180033 银华上证50等权联接 1.2170 1.2170 1.2100 1.2100 0.0070 0.5785% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0624 1.0624 1.0563 1.0563 0.0061 0.5775% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160216 国泰商品 0.3510 0.3510 0.3490 0.3490 0.0020 0.5731% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110032 易方达恒生联接现汇 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.5671% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110033 易方达恒生联接现钞 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.5671% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310398 申万沪深300 1.4042 1.4042 1.3963 1.3963 0.0079 0.5658% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040010 华安稳定债券B 1.1049 1.5819 1.0987 1.5757 0.0062 0.5643% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040009 华安稳定债券A 1.1138 1.6240 1.1076 1.6178 0.0062 0.5598% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377016 上投亚太优势 0.7310 0.7310 0.7270 0.7270 0.0040 0.5502% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165510 信诚金砖四国 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.5495% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000583 江信聚福 0.9909 1.2909 0.9856 1.2856 0.0053 0.5377% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50 1.1987 3.0487 1.1926 3.0426 0.0061 0.5115% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519977 长信可转债债券A 1.1870 2.1470 1.1810 2.1410 0.0060 0.5080% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519976 长信可转债债券C 1.1675 2.0745 1.1616 2.0686 0.0059 0.5079% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004746 易方达上证50指数C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.5031% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519100 长盛中证100 1.0829 1.7739 1.0775 1.7685 0.0054 0.5012% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320013 诺安全球黄金 0.8050 0.8900 0.8010 0.8860 0.0040 0.4994% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960026 博时特许价值混合R 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.4859% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620001 金元惠理宝石动力 1.0378 1.0978 1.0328 1.0928 0.0050 0.4841% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050010 博时特许价值 1.5190 1.9590 1.5120 1.9520 0.0070 0.4630% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410008 华富中证100 1.1319 1.1319 1.1267 1.1267 0.0052 0.4615% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100 1.1120 2.6260 1.1070 2.6210 0.0050 0.4517% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.4492% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000080 天治可转债A 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.4488% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040023 华安可转债债券B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.4417% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163822 中银主题策略股票 1.8250 1.9250 1.8170 1.9170 0.0080 0.4403% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040022 华安可转债债券A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.4314% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530010 建信责任联接 1.6096 1.6096 1.6027 1.6027 0.0069 0.4305% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240014 华宝中证100 1.1681 1.1681 1.1631 1.1631 0.0050 0.4299% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162509 国联安双禧中证100 1.1730 1.1990 1.1680 1.1940 0.0050 0.4281% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163808 中银中证100 1.1740 1.1840 1.1690 1.1790 0.0050 0.4277% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519013 海富通风格优势 0.7100 1.8160 0.7070 1.8130 0.0030 0.4243% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160719 嘉实黄金 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 968010 摩根太平洋证券人民币 14.3000 0.0000 14.2400 0.0000 0.0600 0.4213% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.4136% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160625 鹏华证券保险分级 1.2140 1.7640 1.2090 1.7590 0.0050 0.4136% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161116 易方达黄金主题 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080006 长盛环球行业精选 1.2190 1.2690 1.2140 1.2640 0.0050 0.4119% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213010 宝盈中证100增强 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.4108% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000208 建信双债增强债券C 1.2380 1.2480 1.2330 1.2430 0.0050 0.4055% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.3994% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450011 国富研究精选 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.3949% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000996 中银新动力股票 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.3932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163407 兴全沪深300 1.5793 1.5793 1.5733 1.5733 0.0060 0.3814% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.3766% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华道琼斯88 1.0664 2.8714 1.0624 2.8674 0.0040 0.3765% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000081 天治可转债C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.3636% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 968011 摩根太平洋证券美元 13.8300 0.0000 13.7800 0.0000 0.0500 0.3628% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001552 天弘中证证券保险A 0.7751 0.7751 0.7723 0.7723 0.0028 0.3626% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1399 0.7370 1.1358 0.7329 0.0041 0.3610% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162213 泰达宏利大盘指数 1.3087 1.7487 1.3040 1.7440 0.0047 0.3604% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3112 1.3112 1.3065 1.3065 0.0047 0.3597% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040180 华安上证180联接 1.2838 1.2838 1.2792 1.2792 0.0046 0.3596% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519180 万家180 0.8473 3.1873 0.8443 3.1843 0.0030 0.3553% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162307 海富通中证100 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.3552% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000075 华夏恒生联接现汇 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.3500% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000076 华夏恒生联接现钞 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.3500% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161507 银河沪深300成长分级 1.1910 1.3050 1.1870 1.3010 0.0040 0.3370% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206011 鹏华美国房地产 1.1940 1.4330 1.1900 1.4290 0.0040 0.3361% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0263 1.0263 1.0229 1.0229 0.0034 0.3324% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000071 华夏恒生ETF联接 1.3686 1.3686 1.3641 1.3641 0.0045 0.3299% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159920 华夏恒生ETF 1.4054 1.4054 1.4008 1.4008 0.0046 0.3284% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.3252% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 457001 国富亚洲机会股票 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.3165% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620002 金元惠理成长动力 0.9720 1.1920 0.9690 1.1890 0.0030 0.3096% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.2570 1.0050 1.2540 0.0030 0.2985% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519602 海富通大中华精选 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.2915% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960011 中银持续增长混合H 0.3857 0.4127 0.3846 0.4116 0.0011 0.2860% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163803 中银持续增长 0.3859 3.4516 0.3848 3.4505 0.0011 0.2859% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002043 天治研究驱动混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.2783% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.2765% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 262001 景顺长城大中华 1.4520 1.4620 1.4480 1.4580 0.0040 0.2762% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.2725% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.1970 1.1170 1.1940 0.0030 0.2686% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0760 0.0760 0.0758 0.0758 0.0002 0.2639% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320010 诺安中证100 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.2627% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519112 浦银收益C 1.5480 1.5580 1.5440 1.5540 0.0040 0.2591% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070012 嘉实海外中国 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.2581% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1310 1.1310 1.1281 1.1281 0.0029 0.2571% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1710 1.2530 1.1680 1.2500 0.0030 0.2568% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350009 天治稳定收益债券 1.1790 1.3480 1.1760 1.3450 0.0030 0.2551% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090003 大成蓝筹稳健 0.8325 3.4025 0.8304 3.4004 0.0021 0.2529% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310328 申万新动力 0.5994 2.9833 0.5979 2.9818 0.0015 0.2509% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519111 浦银收益A 1.5980 1.6080 1.5940 1.6040 0.0040 0.2509% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 710301 富安达增强收益债券A 1.1714 1.1914 1.1685 1.1885 0.0029 0.2482% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202801 南方全球精选 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.2439% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000297 鹏华可转债债券 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.2407% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161620 融通丰利四分法 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.2401% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 710302 富安达增强收益债券C 1.1473 1.1673 1.1446 1.1646 0.0027 0.2359% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1717 0.1727 0.1713 0.1723 0.0004 0.2335% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9488 0.9488 0.9466 0.9466 0.0022 0.2324% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000590 华安新活力混合 1.3250 1.3250 1.3220 1.3220 0.0030 0.2269% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539002 建信新兴市场 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161714 招商标普金砖四国 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.2245% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8250 0.8250 0.8232 0.8232 0.0018 0.2187% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000591 中银健康生活股票 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.2172% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000065 国富焦点驱动混合 1.3850 1.5500 1.3820 1.5470 0.0030 0.2171% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160121 南方金砖四国指数 0.9260 0.9460 0.9240 0.9440 0.0020 0.2165% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160125 南方中国中小盘指数 0.8849 0.9749 0.8830 0.9730 0.0019 0.2152% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000041 华夏全球精选 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.2110% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050020 博时抗通胀增强 0.4910 0.4910 0.4900 0.4900 0.0010 0.2041% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.2035% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.2026% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4880 1.4880 1.4850 1.4850 0.0030 0.2020% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161210 国投瑞银新兴市场 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.2020% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0464 1.0964 1.0443 1.0943 0.0021 0.2011% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.1988% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000125 上投摩根天颐年丰 1.0140 1.2960 1.0120 1.2940 0.0020 0.1976% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001866 北信瑞丰新成长 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.1934% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162411 华宝标普石油指数 0.5180 0.5180 0.5170 0.5170 0.0010 0.1934% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0364 1.0864 1.0344 1.0844 0.0020 0.1933% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001200 创金合信聚利债券C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.1929% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000466 融通通瑞债券A 1.0470 1.1220 1.0450 1.1200 0.0020 0.1914% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519601 海富通中国海外 1.5750 1.8450 1.5720 1.8420 0.0030 0.1908% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001199 创金合信聚利债券A 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1907% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000508 泰达宏利养老混合B 1.0640 1.2540 1.0620 1.2520 0.0020 0.1883% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960021 国富潜力组合混合H 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000507 泰达宏利养老混合A 1.0890 1.2790 1.0870 1.2770 0.0020 0.1840% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620005 金元惠理核心动力 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.1830% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.1781% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000417 国联安新精选灵活配置 1.1330 1.3200 1.1310 1.3180 0.0020 0.1768% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.1739% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090017 大成可转债增强债券 1.1590 1.1690 1.1570 1.1670 0.0020 0.1729% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.1712% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001127 中银宏观策略混合 0.6010 0.6010 0.6000 0.6000 0.0010 0.1667% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166802 浙商沪深300指数分级 1.2020 1.3340 1.2000 1.3320 0.0020 0.1667% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8523 0.9623 0.8509 0.9609 0.0014 0.1645% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8609 0.9709 0.8595 0.9695 0.0014 0.1629% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040013 华安强化债券B 1.2510 1.6960 1.2490 1.6940 0.0020 0.1601% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000865 大成景利混合 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.1581% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7450 1.2710 1.7430 0.0020 0.1574% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080010 长盛同禧信增债券C 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.1563% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.1526% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080009 长盛同禧信增债券A 1.3230 1.3230 1.3210 1.3210 0.0020 0.1514% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000068 民生加银转债优选C 0.6630 1.0530 0.6620 1.0520 0.0010 0.1511% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000067 民生加银转债优选A 0.6680 1.0680 0.6670 1.0670 0.0010 0.1499% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050119 博时转债增强债券C 1.3420 1.3460 1.3400 1.3440 0.0020 0.1493% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7140 0.7230 0.7130 0.7220 0.0010 0.1403% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160615 鹏华沪深300 1.4310 1.4910 1.4290 1.4890 0.0020 0.1400% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100051 富国可转换债券 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.1396% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003579 中金沪深300C 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.1309% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.5370 2.2340 1.5350 2.2320 0.0020 0.1303% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000458 英大领先回报发起式 0.8459 1.5059 0.8448 1.5048 0.0011 0.1302% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000536 前??纯勺?/a> 0.7780 1.1480 0.7770 1.1470 0.0010 0.1287% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
202 539003 建信全球资源股票 0.7880 0.8200 0.7870 0.8190 0.0010 0.1271% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
203 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1186 1.1186 1.1172 1.1172 0.0014 0.1253% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
204 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1245 1.1245 1.1231 1.1231 0.0014 0.1247% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2414 0.2414 0.2411 0.2411 0.0003 0.1244% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
206 163208 诺安油气能源 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.1225% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
207 118002 易方达标普消费品指数 1.6460 1.6460 1.6440 1.6440 0.0020 0.1217% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8570 1.3360 0.8560 1.3350 0.0010 0.1168% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
209 164508 国富中证100指数增强分级 0.8780 0.9260 0.8770 0.9250 0.0010 0.1140% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000291 鹏华丰信分级债券 0.8800 1.3280 0.8790 1.3270 0.0010 0.1138% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
211 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8930 1.1170 0.8920 1.1160 0.0010 0.1121% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
212 165809 东吴转债 0.9010 0.8750 0.9000 0.8740 0.0010 0.1111% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2781 1.3231 1.2767 1.3217 0.0014 0.1097% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
214 160633 鹏华证券分级 0.9170 0.5850 0.9160 0.5840 0.0010 0.1092% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
215 161015 富国天盈债券 0.9230 1.5600 0.9220 1.5590 0.0010 0.1085% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
216 121009 国投瑞银稳增债券 1.0213 1.6723 1.0202 1.6712 0.0011 0.1078% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9380 1.1940 0.9370 1.1930 0.0010 0.1067% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
218 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9500 1.2180 0.9490 1.2170 0.0010 0.1054% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.1042% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.1040% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
221 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.1030% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000633 中银聚利分级债券B 0.9750 1.3550 0.9740 1.3540 0.0010 0.1027% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
223 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 0.9760 1.3960 0.0010 0.1025% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
224 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9800 0.5810 0.9790 0.5800 0.0010 0.1021% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9800 1.1200 0.0010 0.1020% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
226 166007 中欧沪深300增强 1.2757 1.3207 1.2744 1.3194 0.0013 0.1020% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9820 1.1510 0.0010 0.1018% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.1017% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9860 1.1670 0.9850 1.1660 0.0010 0.1015% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 0.9860 1.4260 0.0010 0.1014% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9870 1.2870 0.9860 1.2860 0.0010 0.1014% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000298 中海纯债债券A 0.9930 1.1330 0.9920 1.1320 0.0010 0.1008% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9930 1.0740 0.9920 1.0730 0.0010 0.1008% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
234 206015 鹏华纯债债券 0.9930 1.3170 0.9920 1.3160 0.0010 0.1008% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
235 960027 博时信用债券R 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
236 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9930 1.1040 0.0010 0.1007% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
237 160622 鹏华丰利分级债券 0.9950 1.2090 0.9940 1.2080 0.0010 0.1006% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001104 华安新丝路主题股票 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
239 202015 南方沪深300ETF联接 1.3019 1.4619 1.3006 1.4606 0.0013 0.1000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0020 1.0470 0.0010 0.0998% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519735 交银强化回报C 1.0030 1.2000 1.0020 1.1990 0.0010 0.0998% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0040 1.1090 1.0030 1.1080 0.0010 0.0997% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
243 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3057 1.4657 1.3044 1.4644 0.0013 0.0997% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
244 164510 国富恒利分级债券A 1.0040 1.1200 1.0030 1.1190 0.0010 0.0997% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000631 中银聚利分级债券 1.0050 1.1730 1.0040 1.1720 0.0010 0.0996% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
246 164509 国富恒利分级债券 1.0050 1.4860 1.0040 1.4850 0.0010 0.0996% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519733 交银强化回报A 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.0994% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3180 1.0170 1.3170 0.0010 0.0983% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000859 融通通瑞债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
250 020029 国泰创利债券 1.0230 1.0530 1.0220 1.0520 0.0010 0.0978% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
251 470007 汇添富上证综指 1.0230 1.1330 1.0220 1.1320 0.0010 0.0978% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000503 中信建投稳信一年A 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
253 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
254 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519646 银河鑫利混合I 1.0350 1.0360 1.0340 1.0350 0.0010 0.0967% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
256 582202 东吴增利债券C 1.0350 1.3450 1.0340 1.3440 0.0010 0.0967% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000286 银华信用季季红债券 1.0370 1.2590 1.0360 1.2580 0.0010 0.0965% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0380 1.2020 1.0370 1.2010 0.0010 0.0964% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
259 165807 东吴鼎利分级债券 1.0390 1.3350 1.0380 1.3340 0.0010 0.0963% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000630 圆信永丰纯债C 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.0962% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
261 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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263 550019 信诚优质纯债债券B 1.0410 1.3060 1.0400 1.3050 0.0010 0.0962% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
264 582002 东吴增利债券A 1.0420 1.3820 1.0410 1.3810 0.0010 0.0961% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0440 1.2800 1.0430 1.2790 0.0010 0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000629 圆信永丰纯债A 1.0440 1.2240 1.0430 1.2230 0.0010 0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
267 261001 景顺长城稳定债券A 1.0440 1.2140 1.0430 1.2130 0.0010 0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
268 370022 上投分红添利债券B 1.0440 1.3230 1.0430 1.3220 0.0010 0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519652 银河鑫利混合A 1.0440 1.0760 1.0430 1.0750 0.0010 0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
270 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0470 1.0870 1.0460 1.0860 0.0010 0.0956% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
271 370021 上投分红添利债券A 1.0470 1.3460 1.0460 1.3450 0.0010 0.0956% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519653 银河鑫利混合C 1.0550 1.0650 1.0540 1.0640 0.0010 0.0949% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
273 160217 国泰互利分级债券 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.0010 0.0948% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000153 大成景旭纯债C 1.0650 1.2750 1.0640 1.2740 0.0010 0.0940% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
277 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
278 161505 银河通利债券A 1.0710 1.4610 1.0700 1.4600 0.0010 0.0935% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
279 206018 鹏华产业债债券 1.0730 1.2920 1.0720 1.2910 0.0010 0.0933% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001290 广发安泰混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
282 002273 泰达宏利创益混合B 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
283 161820 银华纯债信用债券 1.0740 1.3180 1.0730 1.3170 0.0010 0.0932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000152 大成景旭纯债A 1.0800 1.2900 1.0790 1.2890 0.0010 0.0927% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
286 450003 国富潜力组合 1.0810 1.9210 1.0800 1.9200 0.0010 0.0926% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
287 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.4500 1.0820 1.4490 0.0010 0.0924% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
288 166905 民生加银添利C 1.0880 1.3270 1.0870 1.3260 0.0010 0.0920% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
289 167501 安信宝利分级债券 1.0920 1.2930 1.0910 1.2920 0.0010 0.0917% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
290 162108 金鹰元盛分级债券 1.0970 1.1590 1.0960 1.1580 0.0010 0.0912% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001183 南方利淘 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
293 100050 富国全球债券 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161506 银河通利债券C 1.1090 1.4590 1.1080 1.4580 0.0010 0.0903% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
295 070031 嘉实全球房地产 1.1110 1.3210 1.1100 1.3200 0.0010 0.0901% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
296 210006 金鹰保本混合 1.1180 1.3120 1.1170 1.3110 0.0010 0.0895% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
297 730002 方正富邦红利精选 1.1180 1.3880 1.1170 1.3870 0.0010 0.0895% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000361 信诚年年有余B 1.1200 1.2460 1.1190 1.2450 0.0010 0.0894% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
299 750003 安信目标收益债券C 1.1210 1.2860 1.1200 1.2850 0.0010 0.0893% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000084 博时安盈债券A 1.1230 1.1590 1.1220 1.1580 0.0010 0.0891% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
301 530017 建信双息红利债券A 1.1290 1.6580 1.1280 1.6570 0.0010 0.0887% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
302 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
303 161207 国投瑞银沪深300 1.1300 1.1840 1.1290 1.1830 0.0010 0.0886% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
304 481006 工银红利 0.7967 0.8377 0.7960 0.8370 0.0007 0.0879% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
305 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0260 2.8940 1.0251 2.8931 0.0009 0.0878% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000420 大摩优质信价纯债C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000876 建信稳定得利债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
308 070015 嘉实多元债券A 1.1500 1.6080 1.1490 1.6070 0.0010 0.0870% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000419 大摩优质信价纯债A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9248 1.4080 0.9240 1.4072 0.0008 0.0866% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
313 590009 中邮稳定收益债券A 1.1600 1.3320 1.1590 1.3310 0.0010 0.0863% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000573 天弘通利混合 1.1690 1.2380 1.1680 1.2370 0.0010 0.0856% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
315 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 1.1730 1.2030 0.0010 0.0853% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1850 1.2500 1.1840 1.2490 0.0010 0.0845% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
317 531021 建信纯债C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
318 660008 农银沪深300 1.1865 1.1865 1.1855 1.1855 0.0010 0.0844% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000774 天弘瑞利分级债券 1.1870 1.1960 1.1860 1.1950 0.0010 0.0843% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
321 470078 汇添富增强债券C 1.1950 1.5000 1.1940 1.4990 0.0010 0.0838% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000062 银华成长股债30/70指数 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
323 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1960 1.2260 0.0010 0.0836% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
324 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1984 1.1984 1.1974 1.1974 0.0010 0.0835% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000288 银华永利债券C 1.2020 1.2620 1.2010 1.2610 0.0010 0.0833% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002485 国联安通盈混合C 1.2080 1.2610 1.2070 1.2600 0.0010 0.0829% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
327 530021 建信纯债A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
329 165309 建信沪深300 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.0827% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 1.2190 1.2790 0.0010 0.0820% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000664 国联安通盈灵活配置 1.2210 1.2740 1.2200 1.2730 0.0010 0.0820% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519078 汇添富增强债券A 1.2250 1.5300 1.2240 1.5290 0.0010 0.0817% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
333 270045 广发双债添利债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
335 217022 招商产业债券 1.2430 1.4830 1.2420 1.4820 0.0010 0.0805% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
336 160417 华安沪深300指数分级 1.2450 1.3840 1.2440 1.3830 0.0010 0.0804% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
337 450002 国富弹性市值 1.2540 3.3646 1.2530 3.3636 0.0010 0.0798% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
340 165515 信诚沪深300分级 1.2650 1.4440 1.2640 1.4430 0.0010 0.0791% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2660 1.4510 0.0010 0.0790% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
342 486001 工银全球配置 1.2690 1.5640 1.2680 1.5630 0.0010 0.0789% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
343 450019 国富恒久信用债券C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.0785% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
345 539001 建信全球机遇 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
346 450018 国富恒久信用债券A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
347 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
348 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
349 470059 汇添富可转换债券C 1.2990 1.3690 1.2980 1.3680 0.0010 0.0770% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
350 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3050 1.6390 1.3040 1.6380 0.0010 0.0767% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.0766% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000260 信诚季季定期支付债券 1.3150 1.5040 1.3140 1.5030 0.0010 0.0761% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519116 浦银沪深300增强 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000024 大摩双利增强债券A 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.0755% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000179 广发美国房地产指数 1.3250 1.4850 1.3240 1.4840 0.0010 0.0755% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
356 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5953 1.5953 1.5941 1.5941 0.0012 0.0753% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
357 470058 汇添富可转换债券A 1.3290 1.3990 1.3280 1.3980 0.0010 0.0753% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000572 中银多策略混合 1.3370 1.3970 1.3360 1.3960 0.0010 0.0749% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.0748% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
360 700006 平安大华添利债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0846 1.6046 1.0838 1.6038 0.0008 0.0738% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
362 050019 博时转债增强债券A 1.3600 1.3650 1.3590 1.3640 0.0010 0.0736% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
363 630107 华商稳健双利债券B 1.3640 1.4180 1.3630 1.4170 0.0010 0.0734% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
364 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.0726% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
365 700005 平安大华添利债券A 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
366 371020 上投纯债债券A 1.3970 1.3970 1.3960 1.3960 0.0010 0.0716% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
367 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 1.3970 1.4580 0.0010 0.0716% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
368 162712 广发聚利债券 1.4040 1.6680 1.4030 1.6670 0.0010 0.0713% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
369 180028 银华永祥保本 1.4300 1.6500 1.4290 1.6490 0.0010 0.0700% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
370 217011 招商安心债券 1.4490 1.6890 1.4480 1.6880 0.0010 0.0691% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
371 320004 诺安优化债券 1.0192 1.7528 1.0185 1.7521 0.0007 0.0687% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
372 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.0680% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
373 340009 兴全磐稳增利债券 1.3264 1.6144 1.3255 1.6135 0.0009 0.0679% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002294 博时新机遇混合C 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.0678% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
375 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6344 1.6344 1.6333 1.6333 0.0011 0.0673% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
376 166012 中欧信用增利分级债券 1.0441 1.2341 1.0434 1.2334 0.0007 0.0671% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0473 1.0473 1.0466 1.0466 0.0007 0.0669% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
378 200002 长城久泰沪深300 1.5127 4.3727 1.5117 4.3717 0.0010 0.0662% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
379 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7725 1.0325 0.7720 1.0320 0.0005 0.0648% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
380 167601 国金沪深300指数分级 0.9276 1.5664 0.9270 1.5658 0.0006 0.0647% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
381 485005 工银增强收益债券B 1.0900 1.7710 1.0893 1.7703 0.0007 0.0643% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519661 银河增利债券C 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.0637% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5740 1.5740 1.5730 1.5730 0.0010 0.0636% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
384 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519660 银河增利债券A 1.5870 1.5870 1.5860 1.5860 0.0010 0.0631% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
386 530008 建信稳定增利债券C 1.6090 1.8820 1.6080 1.8810 0.0010 0.0622% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
387 163005 长信利众分级债券 0.8162 1.0262 0.8157 1.0257 0.0005 0.0613% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
388 270010 广发沪深300 1.6394 1.9294 1.6384 1.9284 0.0010 0.0610% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519060 海富通纯债债券C 1.6460 2.1780 1.6450 2.1770 0.0010 0.0608% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519061 海富通纯债债券A 1.6640 2.2040 1.6630 2.2030 0.0010 0.0601% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
391 050029 博时新机遇混合 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.0598% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
392 096001 大成标普500 1.6740 1.7840 1.6730 1.7830 0.0010 0.0598% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
393 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2015 1.2015 1.2008 1.2008 0.0007 0.0583% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
394 163113 申万证券行业指数分级 1.0311 1.7569 1.0305 1.7563 0.0006 0.0582% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
395 540006 汇丰晋信大盘 2.9458 3.0058 2.9441 3.0041 0.0017 0.0577% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
396 481009 工银沪深300 1.0448 1.5419 1.0442 1.5413 0.0006 0.0575% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
397 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0473 1.2373 1.0467 1.2367 0.0006 0.0573% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7820 1.7820 1.7810 1.7810 0.0010 0.0561% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
399 485105 工银增强收益债券A 1.0929 1.8189 1.0923 1.8183 0.0006 0.0549% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
400 486002 工银全球精选 1.8400 1.8400 1.8390 1.8390 0.0010 0.0544% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9579 1.2608 0.9574 1.2603 0.0005 0.0522% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
402 519656 银河灵活配置混合A 1.9160 1.9160 1.9150 1.9150 0.0010 0.0522% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
403 020011 国泰沪深300 0.7693 1.1013 0.7689 1.1009 0.0004 0.0520% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1943 0.2189 0.1942 0.2188 0.0001 0.0515% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
405 240018 华宝可转债 0.9715 0.9715 0.9710 0.9710 0.0005 0.0515% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
406 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0104 1.2934 1.0099 1.2929 0.0005 0.0495% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
407 166903 民生加银平稳增利C 1.0184 1.3274 1.0179 1.3269 0.0005 0.0491% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
408 166902 民生加银平稳增利A 1.0204 1.3474 1.0199 1.3469 0.0005 0.0490% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
409 400030 东方添益债券 1.0353 1.1683 1.0348 1.1678 0.0005 0.0483% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519300 大成沪深300指数 1.0424 2.5487 1.0419 2.5482 0.0005 0.0480% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
411 004346 南方小康ETF联接C 1.2641 1.2841 1.2635 1.2835 0.0006 0.0475% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
412 202021 南方小康产业联接 1.2647 1.2847 1.2641 1.2841 0.0006 0.0475% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000311 景顺长城沪深300增强 2.1270 2.1270 2.1260 2.1260 0.0010 0.0470% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
414 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0928 1.1944 1.0923 1.1939 0.0005 0.0458% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
415 050111 博时信用债券C 2.1870 2.2840 2.1860 2.2830 0.0010 0.0457% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
416 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0936 1.1952 1.0931 1.1947 0.0005 0.0457% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5427 1.5427 1.5420 1.5420 0.0007 0.0454% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.0453% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
419 050011 博时信用债券A/B 2.2220 2.3370 2.2210 2.3360 0.0010 0.0450% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161908 万家添利 0.8949 1.4939 0.8945 1.4935 0.0004 0.0447% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3974 1.3974 1.3968 1.3968 0.0006 0.0430% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519680 交银增利A/B 0.9655 1.5715 0.9651 1.5711 0.0004 0.0414% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
423 090002 大成债券A/B 1.0142 2.0436 1.0138 2.0432 0.0004 0.0395% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002925 广发集源债券A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.0394% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000914 中加纯债分级债券A 1.0194 1.2136 1.0190 1.2132 0.0004 0.0393% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0173 1.4213 1.0169 1.4209 0.0004 0.0393% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
427 400016 东方强化收益债券 1.0188 1.2988 1.0184 1.2984 0.0004 0.0393% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
428 166008 中欧增强债券 1.0218 1.4212 1.0214 1.4208 0.0004 0.0392% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5660 2.5660 2.5650 2.5650 0.0010 0.0390% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
430 092002 大成债券C 1.0296 1.9922 1.0292 1.9918 0.0004 0.0389% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
431 660002 农银恒久增利债券A 1.2968 1.5808 1.2963 1.5803 0.0005 0.0386% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
432 166003 中欧稳健债券A 1.0551 1.3686 1.0547 1.3682 0.0004 0.0379% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
433 001250 天弘新活力混合 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.0366% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
434 660013 农银汇理信用添利债券 1.0967 1.3297 1.0963 1.3293 0.0004 0.0365% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
435 164208 天弘丰利 1.1288 1.6523 1.1284 1.6519 0.0004 0.0354% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
436 100018 富国天利增长债券 1.2220 2.4000 1.2216 2.3996 0.0004 0.0327% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
437 660102 农银恒久增利债券C 1.2642 1.4952 1.2638 1.4948 0.0004 0.0317% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519682 交银增利债券C 0.9616 1.5286 0.9613 1.5283 0.0003 0.0312% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9851 1.0338 0.9848 1.0335 0.0003 0.0305% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002162 东方新价值混合C 0.9949 0.9949 0.9946 0.9946 0.0003 0.0302% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
441 164302 新华惠鑫分级债券 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.0296% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519654 银河泽利保本混合 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.0295% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
443 166004 中欧稳健债券C 1.0484 1.3304 1.0481 1.3301 0.0003 0.0286% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
444 080003 长盛积极配置债券 1.0609 1.6389 1.0606 1.6386 0.0003 0.0283% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001495 东方新价值混合A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.0273% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001067 鹏华弘盛混合 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.0264% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
447 233005 大摩强收益债券 1.6554 1.6904 1.6550 1.6900 0.0004 0.0242% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519188 万家恒利A 1.2557 1.2557 1.2554 1.2554 0.0003 0.0239% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9814 1.2886 0.9812 1.2884 0.0002 0.0204% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
450 160718 嘉实多利分级债券 0.9945 1.2940 0.9943 1.2938 0.0002 0.0201% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001380 鹏华弘盛混合C 1.5474 1.5474 1.5471 1.5471 0.0003 0.0194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
452 003109 光大安和债券A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.0194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
453 003110 光大安和债券C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.0194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519666 银河银信添利债券B 1.0523 1.5923 1.0521 1.5921 0.0002 0.0190% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519667 银河银信添利债券A 1.0542 1.6322 1.0540 1.6320 0.0002 0.0190% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
456 020033 国泰民安增利债券A 1.0658 1.4012 1.0656 1.4010 0.0002 0.0188% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
457 020034 国泰民安增利债券C 1.0623 1.3822 1.0621 1.3820 0.0002 0.0188% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519187 万家稳健增利债券C 1.0851 1.5051 1.0849 1.5049 0.0002 0.0184% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.0182% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.0182% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
461 519186 万家稳健增利债券A 1.0995 1.5395 1.0993 1.5393 0.0002 0.0182% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
462 650001 英大纯债A类 1.1375 1.2825 1.1373 1.2823 0.0002 0.0176% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
463 217003 招商安泰债券A 1.1418 1.9133 1.1416 1.9131 0.0002 0.0175% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
464 217203 招商安泰债券B 1.1630 1.8665 1.1628 1.8663 0.0002 0.0172% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
465 002086 大成景安短融债券E 1.2260 1.2260 1.2258 1.2258 0.0002 0.0163% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519189 万家恒利C 1.2267 1.2267 1.2265 1.2265 0.0002 0.0163% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
467 163411 兴全保本 1.3097 1.5203 1.3095 1.5201 0.0002 0.0153% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3455 1.3556 1.3453 1.3554 0.0002 0.0149% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519668 银河竞争优势成长 1.3431 2.8949 1.3429 2.8947 0.0002 0.0149% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
470 400018 东方央视财经50指数 1.4353 1.4353 1.4351 1.4351 0.0002 0.0139% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
471 003816 银华货币ETFB 109.8530 112.4090 109.8400 112.3960 0.0130 0.0118% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
472 004232 中欧价值发现混合C 1.7728 2.4488 1.7726 2.4486 0.0002 0.0113% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
473 166005 中欧价值发现 1.7761 2.4521 1.7759 2.4519 0.0002 0.0113% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
474 511880 银华交易型货币 101.6670 114.9700 101.6560 114.9590 0.0110 0.0108% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0048 1.1962 1.0047 1.1961 0.0001 0.0100% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
476 002513 金鹰元安保本混合C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.0100% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
477 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0027 1.1637 1.0026 1.1636 0.0001 0.0100% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001882 中欧价值发现混合E 2.0119 2.4919 2.0117 2.4917 0.0002 0.0099% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
479 003307 民生加银鑫益债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.0099% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
480 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0058 1.0169 1.0057 1.0168 0.0001 0.0099% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
481 180002 银华保本增值 1.0071 1.0075 1.0070 1.0074 0.0001 0.0099% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000338 鹏华双债保利债券 1.0207 1.2040 1.0206 1.2039 0.0001 0.0098% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
483 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0256 1.1078 1.0255 1.1077 0.0001 0.0098% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
484 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0234 1.1164 1.0233 1.1163 0.0001 0.0098% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000110 金鹰元安保本混合 1.0507 1.3204 1.0506 1.3203 0.0001 0.0095% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
486 650002 英大纯债C类 1.0958 1.2408 1.0957 1.2407 0.0001 0.0091% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000128 大成景安短融债券A 1.2225 1.2225 1.2224 1.2224 0.0001 0.0082% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000129 大成景安短融债券B 1.2380 1.2380 1.2379 1.2379 0.0001 0.0081% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
489 660109 农银增强收益债券C 1.4100 1.4810 1.4099 1.4809 0.0001 0.0071% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1890 1.0080 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000016 华夏纯债债券C 1.1360 1.1660 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3310 1.0140 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3190 1.0110 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000057 中银消费主题股票 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0170 1.4350 1.0170 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000085 博时安盈债券C 1.1070 1.1390 1.1070 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1710 1.0040 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000104 华宸信用增利债券 1.0830 1.2930 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000109 富国信用增强债券C 1.0120 1.2930 1.0120 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1370 1.2510 1.1370 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9920 1.2170 0.9920 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000122 汇添富实业债债券A 1.0830 1.3570 1.0830 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000123 汇添富实业债债券C 1.0610 1.3350 1.0610 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000130 大成景兴信用债债券A 1.1130 1.4130 1.1130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2170 1.0070 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000141 富国国有企业债C级 1.0020 1.2010 1.0020 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000147 易方达高等级信用债A 1.1410 1.2110 1.1410 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000148 易方达高等级信用债C 1.1210 1.1910 1.1210 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000149 华安双债添利债券A 1.0890 1.4090 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000150 华安双债添利债券C 1.0760 1.3960 1.0760 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000166 中海安鑫保本 1.0160 1.4100 1.0160 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000171 易方达裕丰回报债券 1.4940 1.4940 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000174 汇添富高息债债券A 1.3870 1.4220 1.3870 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000175 汇添富高息债债券C 1.3620 1.3970 1.3620 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1726 1.1726 1.1726 1.1726 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1450 1.2610 1.1450 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1330 1.2450 1.1330 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000190 中银保本二号 1.2580 1.5180 1.2580 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2190 1.0110 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2760 1.0220 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0980 1.2720 1.0980 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0940 1.2620 1.0940 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2480 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2320 1.2680 1.2320 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000264 博时内需增长混合 0.8850 0.7730 0.8850 0.7730 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000270 建信安心保本混合 1.0130 1.5470 1.0130 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 1.1350 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0060 1.1600 1.0060 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 1.0340 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000305 中银中高等级债券 1.0260 1.2360 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4050 1.4850 1.4050 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0000 1.1580 1.0000 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9370 1.1890 0.9370 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000333 长城稳固收益债券A 1.0860 1.1060 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0150 1.2140 1.0150 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0140 1.2000 1.0140 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000360 信诚年年有余A 1.1370 1.2640 1.1370 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.1380 1.0030 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000394 融通通源短融债券 1.0710 1.1550 1.0710 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000396 汇添富安心中国债券C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000406 汇添富双利增强债券A 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0640 1.2580 1.0640 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0550 1.2390 1.0550 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0430 1.1480 1.0430 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000473 广发集鑫债券A 1.1340 1.1630 1.1340 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000474 广发集鑫债券C 1.1580 1.1930 1.1580 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000500 华富恒富分级债券 0.9980 1.1870 0.9980 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1380 1.0070 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000502 华富恒富分级债券B 0.9970 1.2340 0.9970 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000504 中信建投稳信一年C 1.0090 1.1680 1.0090 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000564 南方通利C 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000622 华富恒财分级债券 1.0300 1.1890 1.0300 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1420 1.0020 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000624 华富恒财分级债券B 1.0300 1.2200 1.0300 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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573 000649 长城久鑫保本混合 1.0180 1.2460 1.0180 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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581 000736 诺安聚利债券A 1.0780 1.1420 1.0780 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000737 诺安聚利债券C 1.0700 1.1280 1.0700 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000749 国金通用鑫安保本 1.0110 1.0940 1.0110 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000752 博时优势收益信用债券 1.0030 1.1520 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0150 1.0950 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000801 中金纯债A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000802 中金纯债C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000804 中信建投稳利保本 1.0080 1.2480 1.0080 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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591 000812 富国收益增强债券C 1.1870 1.2470 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9880 1.0650 0.9880 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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612 001029 国投瑞银新动力混合 1.0350 1.1350 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
613 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0160 1.0140 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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615 001136 易方达裕如混合 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
616 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0320 1.0920 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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619 001189 广发聚宝混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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621 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1040 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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651 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7660 1.7660 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
652 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
653 002129 广发鑫利混合 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
654 002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
655 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
656 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
657 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
658 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
659 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
660 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0110 1.0610 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
661 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
662 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
663 002404 博时裕乾纯债C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
664 002425 金鹰保本混合C 1.1200 1.6200 1.1200 1.6200 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
665 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
666 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
667 002811 博时裕顺纯债债券 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
668 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
669 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
670 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
671 004548 中银中高等级C 1.0260 1.0310 1.0260 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
672 004711 交银丰泽收益债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
673 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7900 1.0290 1.7900 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
674 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7590 1.0020 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
675 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.3510 1.0500 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
676 040040 华安纯债债券A 1.0560 1.1870 1.0560 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
677 040045 华安信用增强债券 1.0350 1.3480 1.0350 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
678 050018 博时行业轮动混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
679 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
680 070005 嘉实债券 1.1670 2.1720 1.1670 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
681 070009 嘉实超短债债券 1.0437 1.3710 1.0437 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
682 070016 嘉实多元债券B 1.1410 1.5720 1.1410 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
683 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 1.2970 1.0090 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
684 070037 嘉实纯债债券A 1.1360 1.1890 1.1360 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
685 070038 嘉实纯债债券C 1.1300 1.1820 1.1300 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
686 090010 大成中证红利指数 1.6190 1.6190 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
687 100055 富国全球顶级消费品 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
688 100058 富国产业债债券 1.0070 1.3620 1.0070 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
689 100066 富国纯债A 1.0190 1.1990 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
690 100068 富国纯债C 1.0130 1.1780 1.0130 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
691 110017 易方达增强债券A 1.2370 1.9770 1.2370 1.9770 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
692 110018 易方达增强债券B 1.2250 1.9200 1.2250 1.9200 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
693 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1950 1.4450 1.1950 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
694 128112 国投瑞银优化强债C 1.3010 1.6070 1.3010 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
695 150030 银华中证等权90指数金利 1.0230 1.3840 1.0230 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
696 150047 银华瑞吉 1.0260 1.3830 1.0260 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
697 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9470 1.2090 0.9470 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
698 150156 中银互利分级债券B 1.0130 1.4120 1.0130 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
699 150168 银华沪深300指数分级B 0.7640 1.7650 0.7640 1.7650 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
700 150243 鹏华创业板分级A 1.0250 1.0950 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
701 150249 招商中证银行指数分级A 1.0230 1.0980 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
702 150273 鹏华一带一路分级A 1.0360 1.1010 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160131 南方聚利A 1.0160 1.2450 1.0160 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
704 160134 南方聚利C 1.0110 1.2340 1.0110 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
705 160416 华安标普石油指数 0.8790 0.9190 0.8790 0.9190 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
707 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9790 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
708 160602 鹏华普天债券A 1.1730 1.8310 1.1730 1.8310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
709 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.7500 1.1420 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
710 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0020 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
711 160618 鹏华丰泽债券 1.1410 1.5060 1.1410 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
712 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
713 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.4890 1.0500 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
714 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 1.3660 0.9940 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
715 161216 国投瑞银双债债券A 1.0410 1.5400 1.0410 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161221 国投瑞银双债债券C 1.0400 1.3720 1.0400 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
717 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1110 1.1320 1.1110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
718 161716 招商双债增强 1.0900 1.2290 1.0900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
719 161811 银华沪深300指数分级 0.8960 1.4610 0.8960 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161816 银华中证等权90分级 1.1090 1.2110 1.1090 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
721 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
722 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161823 银华永兴分级债券 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
724 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
725 162215 泰达聚利分级债券 1.0160 1.5460 1.0160 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
726 162715 广发聚源A 1.0740 1.1150 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
727 162716 广发聚源C 1.0590 1.0950 1.0590 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
728 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0540 1.3910 1.0540 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
729 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0490 1.3670 1.0490 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
730 163806 中银稳健增利债券 1.1660 1.5610 1.1660 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
731 163813 中银全球策略 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
732 163823 中银保本混合 1.0230 1.5750 1.0230 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
733 163825 中银互利分级债券 1.0130 1.4070 1.0130 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
734 163826 中银互利分级债券A 1.0070 1.1580 1.0070 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
735 163827 中银产业债定期开放债券 1.0210 1.1160 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
736 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0350 1.3250 1.0350 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
737 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0080 1.1500 1.0080 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
738 164105 华富强化债券 1.2280 1.6790 1.2280 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
739 164210 天弘同利分级债券 0.9920 1.5010 0.9920 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
740 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1710 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
741 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0040 1.3390 1.0040 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
742 164703 汇添富互利分级债券 1.0130 1.5660 1.0130 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164808 工银四季收益债券 0.9920 1.5280 0.9920 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
744 164810 工银纯债定期开放债券 0.9790 1.2260 0.9790 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
745 164902 交银信用添利债券 1.3630 1.4740 1.3630 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
746 165509 信诚增强债券 1.1070 1.5390 1.1070 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
747 165513 信诚全球商品主题 0.4120 0.4120 0.4120 0.4120 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
748 165517 信诚双盈分级债券 0.7520 1.1520 0.7520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
749 165705 诺德双翼债券 0.9540 1.1800 0.9540 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
750 166010 中欧鼎利分级债券 1.0040 1.4050 1.0040 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
751 166016 中欧纯债分级债券 1.2890 1.3270 1.2890 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
752 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0340 1.0690 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
753 166904 民生加银添利A 1.0920 1.3440 1.0920 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
754 180015 银华增强债券 1.1670 1.6250 1.1670 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
755 180025 银华信用双利债券A 1.1790 1.4490 1.1790 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
756 202212 南方保本 1.4870 1.6030 1.4870 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
757 206006 鹏华环球发现 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
758 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
759 210014 金鹰元丰保本 1.0290 1.2600 1.0290 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
760 217015 招商全球资源 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
761 217024 招商安盈保本 1.0250 1.3780 1.0250 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
762 233015 大摩量化配置股票 1.6020 2.0020 1.6020 2.0020 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
763 240003 华宝宝康债券 1.3643 2.0043 1.3643 2.0043 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
764 253060 国联安信心增长债券A 1.0210 1.1930 1.0210 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
765 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
766 270009 --- 1.1070 1.5900 1.1070 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
767 270029 广发聚财信用债券A 1.0980 1.4730 1.0980 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
768 270044 广发双债添利债券A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
769 270048 广发纯债债券A 1.1780 1.3030 1.1780 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
770 290009 泰信周期债券 1.1240 1.3990 1.1240 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
771 310378 申万添益宝债券A 1.0540 1.4870 1.0540 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
772 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9960 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
773 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
774 371120 上投纯债债券B 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
775 378006 上投全球新兴市场 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
776 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
777 400009 东方稳健债券 1.1960 1.2660 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
778 420008 天弘债券发起式A 1.1200 1.1490 1.1200 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
779 420108 天弘债券发起式B 1.0990 1.1270 1.0990 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
780 450009 国富中小盘 1.6090 2.1270 1.6090 2.1270 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
781 470018 汇添富双利债券A 1.4710 1.4710 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
782 470088 汇添富信用债债券A 1.0170 1.0360 1.0170 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
783 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0310 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
784 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0570 1.0870 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
785 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
786 485114 工银添颐债券A 2.0380 2.0380 2.0380 2.0380 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
787 485119 工银信用纯债债券A 1.1290 1.1700 1.1290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
788 487016 工银保本 1.1110 1.3410 1.1110 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519024 海富通稳健添利债A 1.2840 1.3750 1.2840 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519055 海富通双利分级债券 0.9130 1.1360 0.9130 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519057 海富通双福分级债券A 1.0020 1.1290 1.0020 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519152 新华纯债添利A 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519153 新华纯债添利C 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519163 新华信用增益债券C 1.1410 1.3740 1.1410 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519647 银河鸿利混合I 1.0160 1.0390 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
796 519657 银河灵活配置混合C 1.8890 1.8890 1.8890 1.8890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
797 519662 银河岁岁回报债券A 1.6120 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519663 银河岁岁回报债券C 1.5900 1.5900 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519669 银河领先债券 1.2350 1.3760 1.2350 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519676 银河强化债券 1.0180 1.6080 1.0180 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519696 交银环球精选 1.7190 2.1090 1.7190 2.1090 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519709 交银全球资源股票 1.3750 1.3980 1.3750 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0000 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519720 交银纯债C 0.9940 1.1450 0.9940 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519725 交银双轮C 1.0310 1.1850 1.0310 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519726 交银荣祥保本混合 1.0030 1.3790 1.0030 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2680 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519743 交银丰润收益债券A 1.0150 1.1480 1.0150 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519746 交银丰享收益债券A 1.9770 1.9880 1.9770 1.9880 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519748 交银丰享收益债券C 1.0020 1.1340 1.0020 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
815 519969 长信新利灵活配置 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
816 530015 建信深证60联接 1.6458 1.6458 1.6458 1.6458 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
817 531008 建信稳定增利债券A 1.6340 1.6340 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
818 531017 建信双息红利债券C 1.0880 1.4050 1.0880 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
819 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6831 1.6831 1.6831 1.6831 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
820 550004 信诚三得益债券A 1.0570 1.5530 1.0570 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
821 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 1.0380 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
822 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0010 1.1890 1.0010 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
823 550018 信诚优质纯债债券A 1.0660 1.3340 1.0660 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
824 560005 益民多利债券 0.8509 0.9719 0.8509 0.9719 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
825 590007 中邮上证380增强 1.5560 1.6160 1.5560 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
826 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1430 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
827 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1040 1.5640 1.1040 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
828 610008 信达澳银信用债债券A 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
829 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0580 1.5080 1.0580 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
830 620009 金元惠理丰祥债券 1.0200 1.2200 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
831 660009 农银增强收益债券A 1.4416 1.5126 1.4416 1.5126 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
832 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
833 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
834 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0220 1.1990 1.0220 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
835 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0220 1.1770 1.0220 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
836 700004 平安大华保本混合 1.0230 1.2760 1.0230 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
837 750002 安信目标收益债券A 1.1460 1.3110 1.1460 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
838 750005 安信平稳增长混合发起 1.1253 1.6053 1.1253 1.6053 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
839 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
840 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
841 960029 建信双息红利债券H 1.1280 1.2120 1.1280 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
842 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2800 0.0000 11.2800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
843 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 0.0000 10.1200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
844 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
845 040011 华安核心优选 2.0046 2.5046 2.0047 2.5047 -0.0001 -0.0050% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
846 481012 工银深证红利联接 1.1647 1.3429 1.1648 1.3430 -0.0001 -0.0086% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
847 210010 金鹰元泰信用债A 1.0895 1.2999 1.0896 1.3000 -0.0001 -0.0092% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001014 中融融安保本混合 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.0097% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519675 银河润利保本混合 1.0036 1.4390 1.0037 1.4391 -0.0001 -0.0100% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
850 166020 中欧优选 1.0908 1.3548 1.0910 1.3550 -0.0002 -0.0183% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001891 中欧成长优选混合E 1.0895 1.3995 1.0897 1.3997 -0.0002 -0.0184% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
852 202102 南方多利增强债券C 1.0632 1.6045 1.0634 1.6047 -0.0002 -0.0188% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
853 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0291 1.2087 1.0293 1.2089 -0.0002 -0.0194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
854 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0284 1.2158 1.0286 1.2160 -0.0002 -0.0194% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
855 210011 金鹰元泰信用债C 1.0256 1.2263 1.0258 1.2265 -0.0002 -0.0195% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
856 290003 泰信双息双利债券 1.0198 1.4301 1.0200 1.4303 -0.0002 -0.0196% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
857 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.0198% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519648 银河润利保本混合I 1.0028 1.0292 1.0030 1.0294 -0.0002 -0.0199% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9965 0.9965 0.9967 0.9967 -0.0002 -0.0201% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001281 长安鑫利优选混合 1.3361 1.3361 1.3364 1.3364 -0.0003 -0.0224% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
861 002072 长安鑫利优选混合C 1.3338 1.3338 1.3341 1.3341 -0.0003 -0.0225% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
862 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.0263% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.0273% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001381 鹏华弘泽混合C 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.0276% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
865 202103 南方多利增强债券A 1.0647 1.6312 1.0650 1.6315 -0.0003 -0.0282% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
866 202202 南方避险增值 3.4046 4.1236 3.4056 4.1246 -0.0010 -0.0294% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000054 鹏华双债增利债券 1.2827 1.2827 1.2831 1.2831 -0.0004 -0.0312% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
868 161907 万家中证红利指数 1.5581 1.5581 1.5586 1.5586 -0.0005 -0.0321% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161119 易方达新综合债券A 1.2283 1.2283 1.2287 1.2287 -0.0004 -0.0326% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
870 161120 易方达新综合债券C 1.2144 1.2144 1.2148 1.2148 -0.0004 -0.0329% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
871 400027 东方双债添利债券A 1.4719 1.4719 1.4724 1.4724 -0.0005 -0.0340% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
872 400029 东方双债添利债券C 1.4570 1.4570 1.4575 1.4575 -0.0005 -0.0343% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
873 510080 长盛全债指数强债 1.1276 2.3926 1.1280 2.3930 -0.0004 -0.0355% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001172 鹏华弘泽混合 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.0361% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
875 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6810 2.7810 2.6820 2.7820 -0.0010 -0.0373% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
876 420002 天弘永利债券A 1.0605 1.4862 1.0609 1.4866 -0.0004 -0.0377% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
877 420102 天弘永利债券B 1.0610 1.5254 1.0614 1.5258 -0.0004 -0.0377% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
878 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2625 0.2625 0.2626 0.2626 -0.0001 -0.0381% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
879 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2625 0.2625 0.2626 0.2626 -0.0001 -0.0381% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000906 广发全球精选美元现汇 0.2556 0.2817 0.2557 0.2818 -0.0001 -0.0391% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
881 002915 鑫元裕利债券 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.0394% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
882 400020 东方安心收益保本 0.9729 1.3171 0.9733 1.3175 -0.0004 -0.0411% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4170 2.4170 2.4180 2.4180 -0.0010 -0.0414% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
884 002794 天弘永利债券E 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.0420% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
885 050025 博时标普500ETF联接 1.8838 1.9428 1.8846 1.9436 -0.0008 -0.0424% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
886 213007 宝盈增强债券A/B 1.1236 1.7056 1.1241 1.7061 -0.0005 -0.0445% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
887 582001 东吴优信稳健债券A 1.1202 1.1322 1.1207 1.1327 -0.0005 -0.0446% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
888 513500 博时标普500ETF 1.5361 1.5361 1.5368 1.5368 -0.0007 -0.0455% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
889 213917 宝盈增强债券C 1.0717 1.6537 1.0722 1.6542 -0.0005 -0.0466% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
890 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0710 2.0710 2.0720 2.0720 -0.0010 -0.0483% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
891 410004 华富增强债券A 1.7641 2.0761 1.7650 2.0770 -0.0009 -0.0510% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
892 485014 工银添颐债券B 1.9550 1.9550 1.9560 1.9560 -0.0010 -0.0511% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000042 财通可持续发展100 1.5491 1.5491 1.5499 1.5499 -0.0008 -0.0516% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
894 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7428 1.8774 0.7432 1.8778 -0.0004 -0.0538% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519985 长信纯债壹号 1.1029 1.3529 1.1035 1.3535 -0.0006 -0.0544% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001190 鹏华弘润混合A 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.0550% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
897 582201 东吴优信稳健债券C 1.0864 1.0984 1.0870 1.0990 -0.0006 -0.0552% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001191 鹏华弘润混合C 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.0557% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
899 040046 华安纳斯达克100指数 1.7900 1.7900 1.7910 1.7910 -0.0010 -0.0558% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
900 270042 广发纳斯达克100指数 1.7910 2.0610 1.7920 2.0620 -0.0010 -0.0558% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
901 163817 中银转债增强债券B 1.7710 1.7710 1.7720 1.7720 -0.0010 -0.0564% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
902 161115 易方达岁丰添利债券 1.7590 1.9030 1.7600 1.9040 -0.0010 -0.0568% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
903 270023 广发全球精选 1.7430 1.9430 1.7440 1.9440 -0.0010 -0.0573% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
904 410005 华富增强债券B 1.7428 2.0248 1.7438 2.0258 -0.0010 -0.0573% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
905 004220 长信纯债壹号债券C 1.0288 1.3488 1.0294 1.3494 -0.0006 -0.0583% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
906 002071 长安产业精选混合C 1.0129 1.0629 1.0135 1.0635 -0.0006 -0.0592% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
907 291007 泰信增强债券C 1.0032 1.2802 1.0038 1.2808 -0.0006 -0.0598% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
908 233012 大摩多元收益债券A 1.6540 1.6540 1.6550 1.6550 -0.0010 -0.0604% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000022 南方中票A 1.1542 1.1542 1.1549 1.1549 -0.0007 -0.0606% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
910 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8189 1.0189 0.8194 1.0194 -0.0005 -0.0610% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
911 350006 天治稳健双盈债券 1.7991 1.8391 1.8002 1.8402 -0.0011 -0.0611% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000023 南方中票C 1.1428 1.1428 1.1435 1.1435 -0.0007 -0.0612% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
913 233013 大摩多元收益债券C 1.6180 1.6180 1.6190 1.6190 -0.0010 -0.0618% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
914 110027 易方达安心债券A 1.6050 2.4200 1.6060 2.4210 -0.0010 -0.0623% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1208 1.1208 1.1215 1.1215 -0.0007 -0.0624% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
916 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1212 1.1751 1.1219 1.1758 -0.0007 -0.0624% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000524 上投摩根民生需求 1.5860 2.0250 1.5870 2.0260 -0.0010 -0.0630% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
918 100038 富国量化沪深300 1.5710 1.5710 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.0636% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
919 320017 诺安全球不动产 1.5490 1.5490 1.5500 1.5500 -0.0010 -0.0645% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
920 151002 银河收益债券 1.3654 2.9554 1.3663 2.9563 -0.0009 -0.0659% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000178 博时混合 1.0562 1.4738 1.0569 1.4745 -0.0007 -0.0662% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0459 1.0459 1.0466 1.0466 -0.0007 -0.0669% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
923 050106 博时稳定价值债券A 1.4710 1.8550 1.4720 1.8560 -0.0010 -0.0679% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
924 420009 天弘安康养老混合 1.4690 1.4690 1.4700 1.4700 -0.0010 -0.0680% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
925 630109 华商稳定增利债券C 1.4610 1.4610 1.4620 1.4620 -0.0010 -0.0684% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
926 003401 工银可转债债券 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.0688% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
927 110012 易方达科汇灵活配置 1.4510 5.8100 1.4520 5.8110 -0.0010 -0.0689% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
928 050006 博时稳定价值债券B 1.4470 1.8080 1.4480 1.8090 -0.0010 -0.0691% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000496 长安产业精选混合 1.0114 1.2514 1.0121 1.2521 -0.0007 -0.0692% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
930 290007 泰信增强债券A 1.0090 1.3120 1.0097 1.3127 -0.0007 -0.0693% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4370 1.4370 1.4380 1.4380 -0.0010 -0.0695% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000834 大成纳斯达克100指数 1.4300 1.4300 1.4310 1.4310 -0.0010 -0.0699% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
933 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.0699% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
934 050002 博时沪深300 1.2777 3.2697 1.2786 3.2706 -0.0009 -0.0704% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0705% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
936 002385 博时沪深300指数C 1.2700 1.2700 1.2709 1.2709 -0.0009 -0.0708% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
937 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1127 1.1711 1.1135 1.1719 -0.0008 -0.0718% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
938 450008 国富沪深300 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0726% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
939 960022 博时沪深300指数R 1.0915 1.0915 1.0923 1.0923 -0.0008 -0.0732% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
940 163003 长信利鑫分级债券 0.8154 1.0154 0.8160 1.0160 -0.0006 -0.0735% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001122 鹏华弘利混合A 1.0868 1.1046 1.0876 1.1054 -0.0008 -0.0736% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
942 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3530 1.3630 1.3540 1.3640 -0.0010 -0.0739% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001123 鹏华弘利混合C 1.0780 1.0938 1.0788 1.0946 -0.0008 -0.0742% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.0745% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.0749% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
946 020019 国泰双利债券A 1.3330 1.5990 1.3340 1.6000 -0.0010 -0.0750% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
947 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3310 1.3610 -0.0010 -0.0751% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0622 1.0622 1.0630 1.0630 -0.0008 -0.0753% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
949 261102 景顺长城信增债券C 1.3270 1.3370 1.3280 1.3380 -0.0010 -0.0753% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3240 1.3570 1.3250 1.3580 -0.0010 -0.0755% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2626 0.3025 0.2628 0.3027 -0.0002 -0.0761% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
952 253020 国联安德盛增利债A 1.3100 1.5550 1.3110 1.5560 -0.0010 -0.0763% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
953 020020 国泰双利债券C 1.3020 1.5540 1.3030 1.5550 -0.0010 -0.0767% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002052 诺安稳健回报混合C 1.3010 1.3340 1.3020 1.3350 -0.0010 -0.0768% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
955 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4960 1.2990 1.4970 -0.0010 -0.0770% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
956 100073 富国强回报C级 1.2950 1.3250 1.2960 1.3260 -0.0010 -0.0772% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
957 253021 国联安德盛增利债B 1.2900 1.5180 1.2910 1.5190 -0.0010 -0.0775% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
959 180029 银华永泰积极债券A 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
960 110007 易方达稳健收益债券A 1.2783 1.9919 1.2793 1.9929 -0.0010 -0.0782% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
961 200113 长城积极增利债券C 1.2680 1.4580 1.2690 1.4590 -0.0010 -0.0788% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
962 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
963 040018 华安香港精选 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519023 海富通稳健添利债C 1.2560 1.3470 1.2570 1.3480 -0.0010 -0.0796% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000045 工银产业债A 1.2490 1.4000 1.2500 1.4010 -0.0010 -0.0800% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2430 1.4630 1.2440 1.4640 -0.0010 -0.0804% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
967 180030 银华永泰积极债券C 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000046 工银产业债B 1.2330 1.3730 1.2340 1.3740 -0.0010 -0.0810% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
970 165312 建信央视50 1.5932 1.7257 1.5945 1.7270 -0.0013 -0.0815% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
971 110036 易方达双债强债C 1.2240 1.3740 1.2250 1.3750 -0.0010 -0.0816% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000319 泰达淘利债券A 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.0818% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000320 泰达淘利债券B 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
975 217012 招商行业领先 1.2080 1.5080 1.2090 1.5090 -0.0010 -0.0827% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
976 100053 富国上证综指联接 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
977 020027 国泰信用债券A 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
978 100032 富国中证红利指数增强 1.2030 2.6000 1.2040 2.6010 -0.0010 -0.0831% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1990 1.4190 1.2000 1.4200 -0.0010 -0.0833% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
980 160807 长盛沪深300 1.1900 1.2400 1.1910 1.2410 -0.0010 -0.0840% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519981 长信美国标普100 1.1850 1.5810 1.1860 1.5820 -0.0010 -0.0843% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000105 建信安心回报债券A 1.1830 1.1930 1.1840 1.1940 -0.0010 -0.0845% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.0847% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
984 270049 广发纯债债券C 1.1770 1.2930 1.1780 1.2940 -0.0010 -0.0849% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
985 020028 国泰信用债券C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
987 110008 易方达稳健债券B 1.2836 2.0282 1.2847 2.0293 -0.0011 -0.0856% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000106 建信安心回报债券C 1.1630 1.1730 1.1640 1.1740 -0.0010 -0.0859% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001217 易方达新收益混合C 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000015 华夏纯债债券A 1.1550 1.1850 1.1560 1.1860 -0.0010 -0.0865% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519685 交银双利债券C 1.1550 1.4900 1.1560 1.4910 -0.0010 -0.0865% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
992 610108 信达澳银信用债债券C 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0865% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
993 180026 银华信用双利债券C 1.1460 1.4160 1.1470 1.4170 -0.0010 -0.0872% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000047 华夏双债增强债券A 1.1430 1.3630 1.1440 1.3640 -0.0010 -0.0874% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
995 481008 工银大盘蓝筹 1.1430 1.6730 1.1440 1.6740 -0.0010 -0.0874% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000656 前??椿ι?00指数 1.1360 1.3860 1.1370 1.3870 -0.0010 -0.0880% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001285 易方达新鑫混合I 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000048 华夏双债增强债券C 1.1330 1.3480 1.1340 1.3490 -0.0010 -0.0882% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
999 200009 长城稳健增利 1.1290 1.5340 1.1300 1.5350 -0.0010 -0.0885% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1270 1.2330 1.1280 1.2340 -0.0010 -0.0887% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001286 易方达新鑫混合E 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 762001 国金通用国鑫发起 1.9157 2.5457 1.9174 2.5474 -0.0017 -0.0887% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000435 建信稳定添利债券A 1.1240 1.4130 1.1250 1.4140 -0.0010 -0.0889% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000281 博时双债增强债券C 1.1220 1.1710 1.1230 1.1720 -0.0010 -0.0890% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 1.2280 1.1240 1.2290 -0.0010 -0.0890% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519714 交银等权 1.1220 2.2370 1.1230 2.2380 -0.0010 -0.0890% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 770001 德邦优化配置 0.8983 1.6983 0.8991 1.6991 -0.0008 -0.0890% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000290 鹏华全球高收益债 1.1200 1.4250 1.1210 1.4260 -0.0010 -0.0892% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001295 大成景源灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0034 1.3987 1.0043 1.3996 -0.0009 -0.0896% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1150 1.3610 -0.0010 -0.0897% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519030 海富通稳固债券 1.1100 1.5000 1.1110 1.5010 -0.0010 -0.0900% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519162 新华信用增益债券A 1.1050 1.3320 1.1060 1.3330 -0.0010 -0.0904% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001253 建信回报灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0990 1.2040 -0.0010 -0.0910% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0930 1.4370 1.0940 1.4380 -0.0010 -0.0914% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 675011 纽银稳健双利债券A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 040019 华安稳固债券 1.0850 1.4550 1.0860 1.4560 -0.0010 -0.0921% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000843 富国新回报灵活配置C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000937 华商稳固添利债券A 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9712 1.3662 0.9721 1.3671 -0.0009 -0.0926% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0780 1.1100 -0.0010 -0.0928% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 1.0760 1.0960 -0.0010 -0.0929% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000254 长城增强收益定开债券A 1.0740 1.3160 1.0750 1.3170 -0.0010 -0.0930% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 1.3000 1.0730 1.3010 -0.0010 -0.0932% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7000 0.0000 10.7100 0.0000 -0.0100 -0.0934% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000938 华商稳固添利债券C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 675013 纽银稳健双利债券C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0650 1.0970 -0.0010 -0.0939% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519971 长信改革红利混合 1.0630 1.3260 1.0640 1.3270 -0.0010 -0.0940% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 620003 金元惠理丰利债券 1.0610 1.2800 1.0620 1.2810 -0.0010 -0.0942% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001119 国投瑞银新回报混合 1.0590 1.0670 1.0600 1.0680 -0.0010 -0.0943% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 1.0580 1.2300 -0.0010 -0.0945% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 519962 长信利盈混合C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0560 1.2140 -0.0010 -0.0947% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 040041 华安纯债债券C 1.0550 1.1820 1.0560 1.1830 -0.0010 -0.0947% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0550 1.0590 -0.0010 -0.0948% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 004547 华夏稳定双利债券A 1.0535 1.0535 1.0545 1.0545 -0.0010 -0.0948% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 288102 中信稳定双利债券 1.0527 1.8505 1.0537 1.8515 -0.0010 -0.0949% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0500 1.2790 1.0510 1.2800 -0.0010 -0.0951% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000723 建信稳定添利债券C 1.0500 1.2830 1.0510 1.2840 -0.0010 -0.0951% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 310379 申万添益宝债券B 1.0510 1.4600 1.0520 1.4610 -0.0010 -0.0951% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0510 1.0710 1.0520 1.0720 -0.0010 -0.0951% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2640 1.0500 1.2650 -0.0010 -0.0952% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001252 中海进取收益混合 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 161619 融通岁岁添利债券B 1.0450 1.2910 1.0460 1.2920 -0.0010 -0.0956% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0440 1.1040 1.0450 1.1050 -0.0010 -0.0957% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0430 1.3440 -0.0010 -0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 164206 天弘添利分级债券 1.0420 1.5350 1.0430 1.5360 -0.0010 -0.0959% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001414 中融新动力混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 161117 易方达永旭添利债券 1.0360 1.3700 1.0370 1.3710 -0.0010 -0.0964% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7160 1.0340 1.7170 -0.0010 -0.0967% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519723 交银双轮A 1.0330 1.2090 1.0340 1.2100 -0.0010 -0.0967% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0320 1.0580 -0.0010 -0.0969% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0310 1.4250 -0.0010 -0.0970% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 163824 中银盛利定期开放债券 1.0300 1.3010 1.0310 1.3020 -0.0010 -0.0970% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2310 1.0310 1.2320 -0.0010 -0.0970% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2100 1.0300 1.2110 -0.0010 -0.0971% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000378 上投双债增利C 1.0280 1.4140 1.0290 1.4150 -0.0010 -0.0972% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0290 1.2440 -0.0010 -0.0972% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000998 南方双元C 1.0270 1.0530 1.0280 1.0540 -0.0010 -0.0973% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000007 鹏华国企债债券 1.1251 1.1339 1.1262 1.1350 -0.0011 -0.0977% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001115 广发聚安混合A 1.0230 1.3430 1.0240 1.3440 -0.0010 -0.0977% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 217023 招商信用增强债券 1.0230 1.3900 1.0240 1.3910 -0.0010 -0.0977% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0220 1.0820 1.0230 1.0830 -0.0010 -0.0978% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001116 广发聚安混合C 1.0190 1.1760 1.0200 1.1770 -0.0010 -0.0980% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0980% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000126 招商安润保本混合 1.0160 1.3600 1.0170 1.3610 -0.0010 -0.0983% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002178 嘉实新起点混合C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000107 富国信用增强债券A 1.0150 1.3130 1.0160 1.3140 -0.0010 -0.0984% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 253061 国联安信心增长债券B 1.0150 1.1740 1.0160 1.1750 -0.0010 -0.0984% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000072 华安保本混合 1.0140 1.7820 1.0150 1.7830 -0.0010 -0.0985% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001282 华安新机遇保本混合 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 450005 国富强化债券A 1.2175 1.5865 1.2187 1.5877 -0.0012 -0.0985% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0140 1.3520 -0.0010 -0.0986% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000030 长城久利保本混合 1.0110 1.8720 1.0120 1.8730 -0.0010 -0.0988% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 160128 南方金利A 1.0110 1.3400 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.0988% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0090 1.2110 1.0100 1.2120 -0.0010 -0.0990% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000256 上投红利回报 1.0090 1.3180 1.0100 1.3190 -0.0010 -0.0990% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 1.0090 1.3500 -0.0010 -0.0991% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 161626 融通通福分级债券 1.0080 1.6050 1.0090 1.6060 -0.0010 -0.0991% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000991 工银战略转型股票 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0060 1.2520 1.0070 1.2530 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0070 1.2260 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1360 1.0070 1.1370 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0440 1.0070 1.0450 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0070 1.3240 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 161627 融通通福分级债券A 1.0060 1.1430 1.0070 1.1440 -0.0010 -0.0993% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 1.2540 1.0060 1.2550 -0.0010 -0.0994% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 002051