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2017年06月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3340 0.3340 0.3230 0.3230 0.0110 3.4056% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.5663% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0160 1.2000 1.0010 1.1850 0.0150 1.4985% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160416 华安标普石油指数 0.9030 0.9430 0.8910 0.9310 0.0120 1.3468% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630011 华商主题精选股票 1.4640 2.3640 1.4460 2.3460 0.0180 1.2448% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002251 华夏军工安全混合 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.1364% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普石油指数 0.5390 0.5390 0.5330 0.5330 0.0060 1.1257% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000800 华商未来主题 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160630 鹏华国防 0.9690 1.1810 0.9590 1.1710 0.0100 1.0428% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票 0.6200 2.5690 0.6140 2.5630 0.0060 0.9772% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000654 华商新锐产业混合 1.1520 1.1720 1.1410 1.1610 0.0110 0.9641% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7650 0.8260 0.7580 0.8190 0.0070 0.9235% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.9231% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 262001 景顺长城大中华 1.4300 1.4400 1.4170 1.4270 0.0130 0.9174% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.9082% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0793 0.0793 0.0786 0.0786 0.0007 0.8906% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161628 融通军工分级 0.6810 0.7220 0.6750 0.7160 0.0060 0.8889% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630005 华商动态阿尔法 1.9550 1.9550 1.9380 1.9380 0.0170 0.8772% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519095 新华行业周期轮换 1.7280 2.6280 1.7130 2.6130 0.0150 0.8757% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121003 国投瑞银核心企业 0.6140 2.2590 0.6087 2.2537 0.0053 0.8707% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4170 1.4170 1.4050 1.4050 0.0120 0.8541% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000925 汇添富外延增长主题 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.8388% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7270 1.6870 0.7210 1.6810 0.0060 0.8322% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160216 国泰商品 0.3660 0.3660 0.3630 0.3630 0.0030 0.8264% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000755 富安达新兴成长混合 1.0871 1.0871 1.0782 1.0782 0.0089 0.8254% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 184801 鹏华前海万科REITS 100.7680 1.1010 99.9500 0.2830 0.8180 0.8184% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580005 东吴进取策略 0.9489 1.4689 0.9413 1.4613 0.0076 0.8074% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.8008% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8083 1.5109 0.8019 1.5045 0.0064 0.7981% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0200 1.1900 1.0120 1.1820 0.0080 0.7905% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580003 东吴行业轮动 0.7428 0.8228 0.7371 0.8171 0.0057 0.7733% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340007 兴全社会责任 3.0270 3.2170 3.0040 3.1940 0.0230 0.7656% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信全球资源股票 0.7960 0.8280 0.7900 0.8220 0.0060 0.7595% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000815 鑫元合享分级债券B 0.9380 1.0770 0.9310 1.0700 0.0070 0.7519% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7279 0.7279 0.7225 0.7225 0.0054 0.7474% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9922 0.6843 0.9849 0.6770 0.0073 0.7412% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519033 海富通国策导向 1.1930 1.7600 1.1850 1.7520 0.0080 0.6751% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000335 安信永利信用C 1.0500 1.2900 1.0430 1.2830 0.0070 0.6711% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002983 长信国防军工量化混合 0.8622 0.8622 0.8565 0.8565 0.0057 0.6655% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000552 中加纯债一年A 1.0620 1.3090 1.0550 1.3020 0.0070 0.6635% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000310 安信永利信用A 1.0670 1.3070 1.0600 1.3000 0.0070 0.6604% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球精选 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.6529% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110025 易方达资源行业 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.6486% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100039 富国通胀通缩 1.4020 1.4520 1.3930 1.4430 0.0090 0.6461% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.6410% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.6233% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519973 长信纯债一年定开债券A 0.9983 1.2911 0.9922 1.2850 0.0061 0.6148% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519972 长信纯债一年定开债券C 0.9962 1.2750 0.9902 1.2690 0.0060 0.6059% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470028 汇添富社会责任 1.5060 1.5060 1.4970 1.4970 0.0090 0.6012% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217015 招商全球资源 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.5946% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519709 交银全球资源股票 1.3540 1.3770 1.3460 1.3690 0.0080 0.5944% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 118001 易方达亚洲精选 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.5903% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001019 兴业年年利定开债 1.0230 1.0830 1.0170 1.0770 0.0060 0.5900% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000553 中加纯债一年C 1.0610 1.2940 1.0550 1.2880 0.0060 0.5687% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100051 富国可转换债券 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.5666% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1071 0.1071 0.1065 0.1065 0.0006 0.5634% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.5597% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.5450% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000546 兴业定期开放债券 1.1130 1.2530 1.1070 1.2470 0.0060 0.5420% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 457001 国富亚洲机会股票 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.5411% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.5405% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 483003 工银精选平衡 0.4693 1.8936 0.4668 1.8911 0.0025 0.5356% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001976 海富通一年定开债券C 1.6990 1.6990 1.6900 1.6900 0.0090 0.5325% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560006 益民核心增长混合 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.5323% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519696 交银环球精选 1.7090 2.0990 1.7000 2.0900 0.0090 0.5294% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510900 易方达恒生ETF 1.1289 1.1289 1.1230 1.1230 0.0059 0.5254% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377240 上投新兴动力 2.3250 2.3250 2.3130 2.3130 0.0120 0.5188% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3260 2.3260 2.3140 2.3140 0.0120 0.5186% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163813 中银全球策略 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.5128% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.5000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.4934% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值 1.2631 4.3844 1.2569 4.3782 0.0062 0.4933% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001048 富国新兴产业股票 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.4831% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 375010 上投中国优势 1.1281 5.1801 1.1227 5.1747 0.0054 0.4810% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161819 银华资源指数分级 1.0490 0.6700 1.0440 0.6650 0.0050 0.4789% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161831 银华恒生国企指数分级 0.9460 1.0231 0.9415 1.0186 0.0045 0.4780% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165513 信诚全球商品主题 0.4230 0.4230 0.4210 0.4210 0.0020 0.4751% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630001 华商领先企业 0.9105 2.3715 0.9062 2.3672 0.0043 0.4745% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519051 海富通一年定开债券 1.7080 1.7080 1.7000 1.7000 0.0080 0.4706% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生ETF联接 1.0802 1.0802 1.0752 1.0752 0.0050 0.4650% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270021 广发聚瑞 1.7300 1.7300 1.7220 1.7220 0.0080 0.4646% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.4621% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.4615% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 370027 上投智选30 1.7520 1.7520 1.7440 1.7440 0.0080 0.4587% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000328 上投摩根转型动力 1.5510 1.5510 1.5440 1.5440 0.0070 0.4534% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164705 汇添富恒生指数分级 1.1110 1.1880 1.1060 1.1830 0.0050 0.4521% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000601 华宝兴业创新股票 0.8920 1.2320 0.8880 1.2280 0.0040 0.4505% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160620 鹏华资源分级 1.1250 0.7950 1.1200 0.7900 0.0050 0.4464% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161024 富国中证军工指数分级 0.9050 1.6720 0.9010 1.6680 0.0040 0.4440% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6840 0.6840 0.6810 0.6810 0.0030 0.4405% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.4381% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000073 上投成长动力 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.4359% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1600 1.2420 1.1550 1.2370 0.0050 0.4329% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100056 富国低碳环保 2.5720 2.5720 2.5610 2.5610 0.0110 0.4295% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001070 建信信息产业股票 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.4288% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001042 华夏领先股票 0.7030 0.7030 0.7000 0.7000 0.0030 0.4286% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000119 广发聚鑫债券C 1.1770 1.6140 1.1720 1.6090 0.0050 0.4266% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 1.1770 1.6210 0.0050 0.4248% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377020 上投内需动力 0.9936 1.5262 0.9894 1.5220 0.0042 0.4245% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160717 嘉实恒生中国企业 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.4190% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270027 广发全球农业指数 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.4188% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1209 1.1209 1.1163 1.1163 0.0046 0.4121% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 241001 华宝海外中国 1.4700 1.4700 1.4640 1.4640 0.0060 0.4098% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163809 中银蓝筹精选 1.2420 1.2620 1.2370 1.2570 0.0050 0.4042% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519118 浦银幸福A 0.9940 1.2990 0.9900 1.2950 0.0040 0.4040% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050020 博时抗通胀增强 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.4032% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040018 华安香港精选 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.4023% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.2540 1.0040 1.2500 0.0040 0.3984% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0100 1.2640 1.0060 1.2600 0.0040 0.3976% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.3968% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159920 华夏恒生ETF 1.3927 1.3927 1.3872 1.3872 0.0055 0.3965% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270028 广发制造业精选 2.2810 2.2810 2.2720 2.2720 0.0090 0.3961% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0170 1.2790 1.0130 1.2750 0.0040 0.3949% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.3949% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.3940% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0210 1.1010 1.0170 1.0970 0.0040 0.3933% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000071 华夏恒生ETF联接 1.3564 1.3564 1.3511 1.3511 0.0053 0.3923% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0210 1.2260 0.0040 0.3918% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0250 1.1330 1.0210 1.1290 0.0040 0.3918% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0320 1.2400 1.0280 1.2360 0.0040 0.3891% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.3885% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 1.2620 1.0340 1.2580 0.0040 0.3868% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 486002 工银全球精选 1.8170 1.8170 1.8100 1.8100 0.0070 0.3867% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3010 1.4110 1.2960 1.4060 0.0050 0.3858% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5210 0.5210 0.5190 0.5190 0.0020 0.3854% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000612 华宝兴业生态股票 1.8600 2.0600 1.8530 2.0530 0.0070 0.3778% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 379010 上投中小盘 1.8690 1.9090 1.8620 1.9020 0.0070 0.3759% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000477 广发主题领先混合 1.6080 1.6080 1.6020 1.6020 0.0060 0.3745% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8060 0.8520 0.8030 0.8490 0.0030 0.3736% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000294 华安生态优先股票 1.6140 1.6140 1.6080 1.6080 0.0060 0.3731% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202801 南方全球精选 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.3699% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100061 富国中国中小盘股票 1.9030 1.9980 1.8960 1.9910 0.0070 0.3692% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162216 泰达中证500分级 0.9579 2.0962 0.9544 2.0927 0.0035 0.3667% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257060 国联安商品ETF联接 0.5480 0.5480 0.5460 0.5460 0.0020 0.3663% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001279 中?;隼旌?/a> 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.3623% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100055 富国全球顶级消费品 1.3930 1.3930 1.3880 1.3880 0.0050 0.3602% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161005 富国天惠成长精选 1.8297 4.5177 1.8232 4.5112 0.0065 0.3565% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003494 富国天惠成长混合C 1.8321 1.8321 1.8256 1.8256 0.0065 0.3560% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000698 宝盈科技30混合 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.3556% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000595 嘉实泰和混合 1.9870 5.9990 1.9800 5.9920 0.0070 0.3535% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519674 银河创新成长 2.3129 2.3129 2.3048 2.3048 0.0081 0.3514% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213001 宝盈鸿利收益 0.8640 2.8200 0.8610 2.8170 0.0030 0.3484% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.3472% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1920 1.1920 1.1880 1.1880 0.0040 0.3367% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050028 博时安心收益定期债券A 0.8960 1.3020 0.8930 1.2990 0.0030 0.3359% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1950 1.4530 1.1910 1.4490 0.0040 0.3359% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050128 博时安心收益定期债券C 0.9010 1.2830 0.8980 1.2800 0.0030 0.3341% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9060 1.5650 0.9030 1.5620 0.0030 0.3322% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001063 华夏海外收益债券C 1.2090 1.3730 1.2050 1.3690 0.0040 0.3320% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160121 南方金砖四国指数 0.9210 0.9410 0.9180 0.9380 0.0030 0.3268% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378546 上投全球天然资源 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.3268% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001061 华夏海外收益债券A 1.2330 1.3970 1.2290 1.3930 0.0040 0.3255% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8680 2.1530 1.8620 2.1470 0.0060 0.3222% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 486001 工银全球配置 1.2470 1.5420 1.2430 1.5380 0.0040 0.3218% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.3203% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050024 博时上证自然资源联接 0.6599 0.6599 0.6578 0.6578 0.0021 0.3192% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121005 国投瑞银创新动力 0.5989 2.8530 0.5970 2.8511 0.0019 0.3183% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.3160% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.3145% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000304 长盛双月红定期债券C 0.9570 1.1560 0.9540 1.1530 0.0030 0.3145% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 0.9560 1.1630 0.0030 0.3138% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519606 国泰金鑫 1.6150 1.7530 1.6100 1.7480 0.0050 0.3106% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000813 鑫元合享分级债券 0.9770 1.0720 0.9740 1.0690 0.0030 0.3080% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.3077% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9830 1.4490 0.9800 1.4460 0.0030 0.3061% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.3049% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.3046% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9900 1.1280 0.9870 1.1250 0.0030 0.3040% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519119 浦银幸福B 0.9910 1.2800 0.9880 1.2770 0.0030 0.3036% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000195 工银保本3号混合A 0.9970 1.3560 0.9940 1.3530 0.0030 0.3018% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.2050 0.9960 1.2020 0.0030 0.3012% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0000 1.2130 0.9970 1.2100 0.0030 0.3009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070013 嘉实研究精选 2.0080 3.3960 2.0020 3.3900 0.0060 0.2997% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040015 华安动态灵活配置 1.3420 1.9550 1.3380 1.9510 0.0040 0.2990% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003899 国泰民惠收益定开债 1.0077 1.0077 1.0047 1.0047 0.0030 0.2986% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000351 国富恒丰定期债券A 1.0100 1.2550 1.0070 1.2520 0.0030 0.2979% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0190 1.1230 1.0160 1.1200 0.0030 0.2953% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001158 工银新材料新能源股票 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.2933% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000272 中邮定期开放债券C 1.0270 1.2620 1.0240 1.2590 0.0030 0.2930% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690008 民生中证资源指数 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.2915% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0390 1.1890 1.0360 1.1860 0.0030 0.2896% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.2740 1.0360 1.2710 0.0030 0.2896% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000137 民生加银岁岁增利A 1.0400 1.2790 1.0370 1.2760 0.0030 0.2893% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0420 1.2140 1.0390 1.2110 0.0030 0.2887% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0450 1.1660 1.0420 1.1630 0.0030 0.2879% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0460 1.2070 1.0430 1.2040 0.0030 0.2876% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.2863% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0510 1.0810 1.0480 1.0780 0.0030 0.2863% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.2857% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0540 1.2290 1.0510 1.2260 0.0030 0.2854% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.2809% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160918 大成中小盘股票 1.7860 4.5910 1.7810 4.5860 0.0050 0.2807% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161116 易方达黄金主题 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.2751% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165510 信诚金砖四国 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.2751% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.2737% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257040 国联安德盛红利 1.1010 2.0540 1.0980 2.0510 0.0030 0.2732% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.2708% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020026 国泰成长优选 3.0580 3.0800 3.0500 3.0720 0.0080 0.2623% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690003 民生精选 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.2618% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000308 建信创新中国股票 2.3130 2.3130 2.3070 2.3070 0.0060 0.2601% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000955 南方产业活力 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.2582% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519672 银河蓝筹精选 1.9620 1.9620 1.9570 1.9570 0.0050 0.2555% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.2551% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519678 银河消费驱动 1.5720 1.5720 1.5680 1.5680 0.0040 0.2551% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519981 长信美国标普100 1.1820 1.5780 1.1790 1.5750 0.0030 0.2545% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
207 110032 易方达恒生联接现汇 0.1589 0.1589 0.1585 0.1585 0.0004 0.2524% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
208 110033 易方达恒生联接现钞 0.1589 0.1589 0.1585 0.1585 0.0004 0.2524% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.2515% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
210 150103 银河银泰理财 1.0030 4.1330 1.0005 4.1305 0.0025 0.2499% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
211 320013 诺安全球黄金 0.8050 0.8900 0.8030 0.8880 0.0020 0.2491% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2120 1.4700 1.2090 1.4670 0.0030 0.2481% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000136 民生加银策略精选混合 2.4400 2.4400 2.4340 2.4340 0.0060 0.2465% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000274 广发亚太中高收益债券 1.2360 1.3060 1.2330 1.3030 0.0030 0.2433% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.2423% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000520 上银新兴价值成长 1.2440 1.6490 1.2410 1.6460 0.0030 0.2417% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
217 161620 融通丰利四分法 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.2410% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.2394% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
219 096001 大成标普500 1.6760 1.7860 1.6720 1.7820 0.0040 0.2392% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2560 1.2560 0.0030 0.2389% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
221 539001 建信全球机遇 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.2372% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
222 161219 国投瑞银新兴产业 1.2690 2.3230 1.2660 2.3200 0.0030 0.2370% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
223 202009 南方盛元红利 0.8510 1.4210 0.8490 1.4190 0.0020 0.2356% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1706 0.1716 0.1702 0.1712 0.0004 0.2350% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161815 银华抗通胀主题 0.4280 0.4280 0.4270 0.4270 0.0010 0.2342% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519015 海富通精选二号 0.8630 1.1830 0.8610 1.1810 0.0020 0.2323% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001887 中欧价值智选混合E 1.8622 2.2122 1.8579 2.2079 0.0043 0.2314% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
228 690009 民生加银红利回报 1.7330 2.0310 1.7290 2.0270 0.0040 0.2313% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
229 166019 中欧价值智选混合 1.6940 2.0140 1.6901 2.0101 0.0039 0.2308% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
230 166301 华商中证500分级 2.1800 2.1800 2.1750 2.1750 0.0050 0.2299% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
231 513500 博时标普500ETF 1.5308 1.5308 1.5273 1.5273 0.0035 0.2292% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
232 539002 建信新兴市场 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.2288% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
233 161714 招商标普金砖四国 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.2286% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
234 121006 国投瑞银稳健增长 1.7600 2.3900 1.7560 2.3860 0.0040 0.2278% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
235 519694 交银蓝筹 0.8856 1.1006 0.8836 1.0986 0.0020 0.2263% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
236 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.2262% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
237 004235 中欧价值智选混合C 1.6882 1.6882 1.6844 1.6844 0.0038 0.2256% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
238 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2889 1.4314 1.2860 1.4285 0.0029 0.2255% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
239 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.2227% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.2208% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
241 110030 易方达沪深300量化增强 2.0012 2.0012 1.9968 1.9968 0.0044 0.2204% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
242 050025 博时标普500ETF联接 1.8775 1.9365 1.8734 1.9324 0.0041 0.2189% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
243 217010 招商大盘蓝筹 1.3800 2.0930 1.3770 2.0900 0.0030 0.2179% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001009 上投摩根安全战略 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.2160% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
245 165310 建信双利分级 1.3940 1.5350 1.3910 1.5320 0.0030 0.2157% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
246 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9310 1.7410 0.9290 1.7390 0.0020 0.2153% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001181 南方改革机遇 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.2146% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.2140% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
249 550017 信诚添金分级债券 0.9400 1.4290 0.9380 1.4270 0.0020 0.2132% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4130 1.6720 1.4100 1.6690 0.0030 0.2128% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9420 1.3540 0.9400 1.3520 0.0020 0.2128% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519097 新华中小市值优选 1.4160 2.1780 1.4130 2.1750 0.0030 0.2123% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000471 富国城镇发展股票 1.8890 2.3890 1.8850 2.3850 0.0040 0.2122% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
254 531020 建信转债增强债券C 2.3740 2.3740 2.3690 2.3690 0.0050 0.2111% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
255 161719 招商可转债分级债券 0.9600 1.3800 0.9580 1.3780 0.0020 0.2088% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
256 630015 华商大盘量化精选混合 1.4420 2.1220 1.4390 2.1190 0.0030 0.2085% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000240 华安年年盈定开债券C 0.9660 1.0300 0.9640 1.0280 0.0020 0.2075% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.2073% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
259 530020 建信转债增强债券A 2.4180 2.4180 2.4130 2.4130 0.0050 0.2072% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000239 华安年年盈定开债券A 0.9700 1.0370 0.9680 1.0350 0.0020 0.2066% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
261 161210 国投瑞银新兴市场 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.2064% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000432 中银优秀企业股票 1.4600 1.4600 1.4570 1.4570 0.0030 0.2059% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000151 诺安信用一年定开债券 0.9760 1.2840 0.9740 1.2820 0.0020 0.2053% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000279 华商红利优选灵活配置 0.9760 1.8390 0.9740 1.8370 0.0020 0.2053% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9790 1.1600 0.9770 1.1580 0.0020 0.2047% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9820 1.2820 0.9800 1.2800 0.0020 0.2041% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9850 1.1730 0.9830 1.1710 0.0020 0.2035% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000196 工银保本3号混合B 0.9910 1.3220 0.9890 1.3200 0.0020 0.2022% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9930 1.2300 0.0020 0.2014% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000500 华富恒富分级债券 0.9970 1.1860 0.9950 1.1840 0.0020 0.2010% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
271 206006 鹏华环球发现 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000075 华夏恒生联接现汇 0.1995 0.1995 0.1991 0.1991 0.0004 0.2009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000076 华夏恒生联接现钞 0.1995 0.1995 0.1991 0.1991 0.0004 0.2009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
274 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0000 1.3170 0.0020 0.2000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
275 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1042 1.1042 1.1020 1.1020 0.0022 0.1996% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2410 1.0060 1.2390 0.0020 0.1988% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000817 中银安心回报 1.0090 1.1050 1.0070 1.1030 0.0020 0.1986% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1098 1.1098 1.1076 1.1076 0.0022 0.1986% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3120 1.0100 1.3100 0.0020 0.1980% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0160 1.1860 1.0140 1.1840 0.0020 0.1972% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
281 519089 新华优选成长 1.3231 2.3831 1.3205 2.3805 0.0026 0.1969% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
282 320017 诺安全球不动产 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.1948% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
283 376510 上投大盘蓝筹 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.1948% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
284 128013 国投瑞银纯债B 1.0290 1.2060 1.0270 1.2040 0.0020 0.1947% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0310 1.3620 1.0290 1.3600 0.0020 0.1944% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001029 国投瑞银新动力混合 1.0320 1.1320 1.0300 1.1300 0.0020 0.1942% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
287 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.2990 1.0320 1.2970 0.0020 0.1938% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0990 1.0410 1.0970 0.0020 0.1921% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
289 573003 诺德增强债券 1.0450 1.0720 1.0430 1.0700 0.0020 0.1918% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
290 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0460 1.1770 1.0440 1.1750 0.0020 0.1916% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000227 华安年年红债券 1.0480 1.2830 1.0460 1.2810 0.0020 0.1912% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000545 中邮核心竞争力混合 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.1910% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
293 550018 信诚优质纯债债券A 1.0590 1.3270 1.0570 1.3250 0.0020 0.1892% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0600 1.3450 1.0580 1.3430 0.0020 0.1890% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0630 1.3630 1.0610 1.3610 0.0020 0.1885% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
296 350001 天治财富增长 1.0153 2.8606 1.0134 2.8587 0.0019 0.1875% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000390 华商优势行业 1.0700 2.0200 1.0680 2.0180 0.0020 0.1873% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519662 银河岁岁回报债券A 1.6120 1.6120 1.6090 1.6090 0.0030 0.1865% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000081 天治可转债C 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.1857% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6210 1.6210 1.6180 1.6180 0.0030 0.1854% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
302 675011 纽银稳健双利债券A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000080 天治可转债A 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
304 100050 富国全球债券 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1020 1.2020 1.1000 1.2000 0.0020 0.1818% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
306 320006 诺安灵活配置 2.2060 2.7860 2.2020 2.7820 0.0040 0.1817% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
307 040023 华安可转债债券B 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000021 华夏优势增长 1.6670 2.8370 1.6640 2.8340 0.0030 0.1803% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1150 1.2150 1.1130 1.2130 0.0020 0.1797% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
310 240018 华宝可转债 0.9522 0.9522 0.9505 0.9505 0.0017 0.1789% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
311 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
312 270023 广发全球精选 1.7140 1.9140 1.7110 1.9110 0.0030 0.1753% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
313 163817 中银转债增强债券B 1.7400 1.7400 1.7370 1.7370 0.0030 0.1727% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
314 202110 南方润元C 1.1680 1.1980 1.1660 1.1960 0.0020 0.1715% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
315 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.8290 1.1690 1.8270 0.0020 0.1711% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1763 0.1763 0.1760 0.1760 0.0003 0.1705% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
317 163816 中银转债增强债券A 1.7810 1.7810 1.7780 1.7780 0.0030 0.1687% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519011 海富通精选 0.4166 4.1682 0.4159 4.1675 0.0007 0.1683% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
319 206011 鹏华美国房地产 1.1930 1.4320 1.1910 1.4300 0.0020 0.1679% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519679 银河主题策略 3.5990 3.5990 3.5930 3.5930 0.0060 0.1670% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
321 200010 长城双动力 1.8655 2.1905 1.8624 2.1874 0.0031 0.1665% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
322 620001 金元惠理宝石动力 1.0236 1.0836 1.0219 1.0819 0.0017 0.1664% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
323 217002 招商安泰平衡 0.9800 2.8520 0.9784 2.8504 0.0016 0.1635% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.1633% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
325 200006 长城消费增值 0.8609 2.3009 0.8595 2.2995 0.0014 0.1629% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
326 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.1623% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
327 519908 华夏兴华混合 1.8520 6.2830 1.8490 6.2800 0.0030 0.1622% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
328 960004 华夏兴华混合H 1.8520 6.2830 1.8490 6.2800 0.0030 0.1622% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
329 002984 广发环保指数C 0.7430 0.7430 0.7418 0.7418 0.0012 0.1618% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.1613% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
331 040035 华安逆向策略股票 2.5220 2.9020 2.5180 2.8980 0.0040 0.1589% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000865 大成景利混合 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
333 270008 广发核心精选 3.1590 3.3690 3.1540 3.3640 0.0050 0.1585% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519729 交银荣泰保本 1.2640 1.3990 1.2620 1.3970 0.0020 0.1585% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1913 0.2082 0.1910 0.2079 0.0003 0.1571% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
336 121008 国投瑞银成长优选 0.5131 2.6376 0.5123 2.6368 0.0008 0.1562% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
337 200013 长城积极增利债券A 1.2950 1.4930 1.2930 1.4910 0.0020 0.1547% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
338 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9499 1.9499 1.9469 1.9469 0.0030 0.1541% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
339 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9754 0.9754 0.9739 0.9739 0.0015 0.1540% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000068 民生加银转债优选C 0.6510 1.0410 0.6500 1.0400 0.0010 0.1538% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001005 中海合鑫灵活配置 0.6540 0.6540 0.6530 0.6530 0.0010 0.1531% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000067 民生加银转债优选A 0.6560 1.0560 0.6550 1.0550 0.0010 0.1527% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
343 310518 申万可转换债券 1.3180 1.4680 1.3160 1.4660 0.0020 0.1520% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
344 020019 国泰双利债券A 1.3280 1.5940 1.3260 1.5920 0.0020 0.1508% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
345 217009 招商核心价值 1.0639 1.1839 1.0623 1.1823 0.0016 0.1506% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
346 121001 国投瑞银融华债券 1.7426 3.2096 1.7400 3.2070 0.0026 0.1494% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160125 南方中国中小盘指数 0.8732 0.9632 0.8719 0.9619 0.0013 0.1491% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001064 广发环保指数 0.7449 0.7449 0.7438 0.7438 0.0011 0.1479% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.1471% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
350 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.1460% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
351 550009 信诚中小盘 1.3940 1.5240 1.3920 1.5220 0.0020 0.1437% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
352 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5354 1.6354 1.5332 1.6332 0.0022 0.1435% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519704 交银先进制造 2.0960 2.6460 2.0930 2.6430 0.0030 0.1433% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
354 630008 华商策略精选 1.4050 1.4050 1.4030 1.4030 0.0020 0.1426% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4060 1.6540 1.4040 1.6520 0.0020 0.1425% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
356 020003 国泰金龙行业精选 0.7070 5.1930 0.7060 5.1920 0.0010 0.1416% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
357 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7120 0.7600 0.7110 0.7590 0.0010 0.1406% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
358 377016 上投亚太优势 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010 0.1399% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000696 汇添富环保行业股票 1.4400 1.4400 1.4380 1.4380 0.0020 0.1391% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8008 0.8008 0.7997 0.7997 0.0011 0.1376% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
361 233011 大摩主题优选混合 2.1950 2.4270 2.1920 2.4240 0.0030 0.1369% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000263 工银信息产业 1.4830 1.7600 1.4810 1.7580 0.0020 0.1350% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000554 中国梦基金 1.4890 1.4890 1.4870 1.4870 0.0020 0.1345% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000007 鹏华国企债债券 1.1209 1.1297 1.1194 1.1282 0.0015 0.1340% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
365 690006 民生信用双利债券A 1.5340 1.5640 1.5320 1.5620 0.0020 0.1305% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519156 新华行业灵活配置 1.5360 2.4800 1.5340 2.4780 0.0020 0.1304% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000536 前??纯勺?/a> 0.7700 1.1400 0.7690 1.1390 0.0010 0.1300% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
368 270006 广发策略优选 1.7742 3.0342 1.7719 3.0319 0.0023 0.1298% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
369 160813 长盛同盛成长优选 0.7790 3.2140 0.7780 3.2130 0.0010 0.1285% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
370 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5580 1.5580 0.0020 0.1284% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000003 中??勺瓵 0.7820 0.9920 0.7810 0.9910 0.0010 0.1280% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000004 中??勺瓹 0.7860 0.9960 0.7850 0.9950 0.0010 0.1274% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
373 519663 银河岁岁回报债券C 1.5900 1.5900 1.5880 1.5880 0.0020 0.1259% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
374 570008 诺德周期策略 1.5990 2.3340 1.5970 2.3320 0.0020 0.1252% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519680 交银增利A/B 0.9605 1.5665 0.9593 1.5653 0.0012 0.1251% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
376 370024 上投核心优选股票 2.4030 2.4030 2.4000 2.4000 0.0030 0.1250% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.1245% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
378 118002 易方达标普消费品指数 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.1230% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000117 广发轮动配置股票 1.6370 1.6370 1.6350 1.6350 0.0020 0.1223% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000409 鹏华环保产业股票 1.6460 1.6460 1.6440 1.6440 0.0020 0.1217% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
381 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9053 1.5840 0.9042 1.5829 0.0011 0.1217% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9199 1.4006 0.9188 1.3995 0.0011 0.1197% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001106 华商健康生活混合 0.8390 0.8890 0.8380 0.8880 0.0010 0.1193% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
384 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1060 1.1644 1.1047 1.1631 0.0013 0.1177% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8530 1.3300 0.8520 1.3290 0.0010 0.1174% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
386 400029 东方双债添利债券C 1.4535 1.4535 1.4518 1.4518 0.0017 0.1171% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
387 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1144 1.1683 1.1131 1.1670 0.0013 0.1168% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
388 377010 上投阿尔法 3.6896 5.6096 3.6853 5.6053 0.0043 0.1167% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
389 400027 东方双债添利债券A 1.4683 1.4683 1.4666 1.4666 0.0017 0.1159% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8670 1.0710 0.8660 1.0700 0.0010 0.1155% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8700 0.9800 0.8690 0.9790 0.0010 0.1151% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519682 交银增利债券C 0.9567 1.5237 0.9556 1.5226 0.0011 0.1151% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
393 200015 长城优化升级 1.7420 1.8570 1.7400 1.8550 0.0020 0.1149% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
394 050007 博时平衡配置 0.8750 2.3320 0.8740 2.3310 0.0010 0.1144% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000291 鹏华丰信分级债券 0.8760 1.3230 0.8750 1.3220 0.0010 0.1143% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
396 580002 东吴双动力 0.7038 1.7666 0.7030 1.7658 0.0008 0.1138% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.1136% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
398 202102 南方多利增强债券C 1.0575 1.5988 1.0563 1.5976 0.0012 0.1136% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
399 202103 南方多利增强债券A 1.0590 1.6255 1.0578 1.6243 0.0012 0.1134% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
400 165809 东吴转债 0.8870 0.8610 0.8860 0.8600 0.0010 0.1129% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.1125% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.1120% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
403 163005 长信利众分级债券 0.8104 1.0204 0.8095 1.0195 0.0009 0.1112% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
404 580006 东吴新经济 0.9000 1.2900 0.8990 1.2890 0.0010 0.1112% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.2060 0.1811 0.2058 0.0002 0.1104% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.2060 0.1811 0.2058 0.0002 0.1104% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
408 161015 富国天盈债券 0.9200 1.5560 0.9190 1.5550 0.0010 0.1088% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0126 1.4166 1.0115 1.4155 0.0011 0.1087% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
410 166008 中欧增强债券 1.0171 1.4165 1.0160 1.4154 0.0011 0.1083% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
411 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.1077% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
412 377530 上投行业轮动 1.8600 1.8600 1.8580 1.8580 0.0020 0.1076% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9320 1.1840 0.9310 1.1830 0.0010 0.1074% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
414 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8670 1.8670 1.8650 1.8650 0.0020 0.1072% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
415 070002 嘉实增长 8.4680 9.1090 8.4590 9.1000 0.0090 0.1064% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.1061% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
417 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9450 1.2130 0.9440 1.2120 0.0010 0.1059% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
418 481015 工银主题策略 1.8900 1.8900 1.8880 1.8880 0.0020 0.1059% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001163 银华中国梦30股票 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.1052% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.1046% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
421 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7669 1.0269 0.7661 1.0261 0.0008 0.1044% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9620 1.3320 0.9610 1.3310 0.0010 0.1041% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9630 1.3070 0.9620 1.3060 0.0010 0.1040% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
424 620002 金元惠理成长动力 0.9630 1.1830 0.9620 1.1820 0.0010 0.1040% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
425 257010 国联安德盛小盘精选 0.9640 3.6650 0.9630 3.6640 0.0010 0.1038% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000061 华夏盛世精选 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.1034% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000438 融通月月添利定开债券B 0.9700 1.0980 0.9690 1.0970 0.0010 0.1032% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000633 中银聚利分级债券B 0.9700 1.3490 0.9690 1.3480 0.0010 0.1032% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
429 166021 中欧添利 0.9790 1.2020 0.9780 1.2010 0.0010 0.1022% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9800 1.2100 0.9790 1.2090 0.0010 0.1021% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9810 1.2900 0.9800 1.2890 0.0010 0.1020% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9850 1.2240 0.9840 1.2230 0.0010 0.1016% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9850 1.0620 0.9840 1.0610 0.0010 0.1016% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
434 164808 工银四季收益债券 0.9870 1.5230 0.9860 1.5220 0.0010 0.1014% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
435 164210 天弘同利分级债券 0.9880 1.4970 0.9870 1.4960 0.0010 0.1013% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
436 206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3120 0.9870 1.3110 0.0010 0.1013% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9910 1.2470 0.9900 1.2460 0.0010 0.1010% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002811 博时裕顺纯债债券 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
439 320020 诺安汇鑫保本 0.9920 1.4460 0.9910 1.4450 0.0010 0.1009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519720 交银纯债C 0.9920 1.1430 0.9910 1.1420 0.0010 0.1009% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000977 长城环保主题混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9970 1.5120 0.9960 1.5110 0.0010 0.1004% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000752 博时优势收益信用债券 0.9970 1.1460 0.9960 1.1450 0.0010 0.1004% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
444 398001 中海优质成长 0.3987 3.1992 0.3983 3.1982 0.0004 0.1004% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519718 交银纯债A 0.9970 1.1690 0.9960 1.1680 0.0010 0.1004% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000192 富国信用债债券C 0.9990 1.2050 0.9980 1.2040 0.0010 0.1002% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000793 工银高端制造股票 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
448 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 1.3340 0.9980 1.3330 0.0010 0.1002% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000631 中银聚利分级债券 1.0000 1.1670 0.9990 1.1660 0.0010 0.1001% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001059 中金绝对收益 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0000 1.2490 0.0010 0.1000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
452 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0000 1.3760 0.0010 0.1000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000504 中信建投稳信一年C 1.0030 1.1620 1.0020 1.1610 0.0010 0.0998% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0030 1.2220 0.0010 0.0997% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
455 161626 融通通福分级债券 1.0040 1.5990 1.0030 1.5980 0.0010 0.0997% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000814 鑫元合享分级债券A 1.0050 1.1290 1.0040 1.1280 0.0010 0.0996% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2160 1.0050 1.2150 0.0010 0.0995% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
458 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0060 1.2940 1.0050 1.2930 0.0010 0.0995% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
459 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0050 1.3340 0.0010 0.0995% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1380 1.0060 1.1370 0.0010 0.0994% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
461 150156 中银互利分级债券B 1.0070 1.4040 1.0060 1.4030 0.0010 0.0994% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160134 南方聚利C 1.0070 1.2300 1.0060 1.2290 0.0010 0.0994% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
463 163825 中银互利分级债券 1.0070 1.3980 1.0060 1.3970 0.0010 0.0994% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2170 1.0080 1.2160 0.0010 0.0992% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0110 1.3280 0.0010 0.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0120 1.1980 1.0110 1.1970 0.0010 0.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001034 华富旺财保本混合 1.0120 1.0140 1.0110 1.0130 0.0010 0.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
468 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0110 1.2400 0.0010 0.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
469 253061 国联安信心增长债券B 1.0120 1.1710 1.0110 1.1700 0.0010 0.0989% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0130 1.2120 1.0120 1.2110 0.0010 0.0988% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
471 253060 国联安信心增长债券A 1.0170 1.1890 1.0160 1.1880 0.0010 0.0984% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000503 中信建投稳信一年A 1.0190 1.1780 1.0180 1.1770 0.0010 0.0982% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
473 217023 招商信用增强债券 1.0190 1.3860 1.0180 1.3850 0.0010 0.0982% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519740 交银丰盈收益债券 1.0190 1.2010 1.0180 1.2000 0.0010 0.0982% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
475 163823 中银保本混合 1.0210 1.5720 1.0200 1.5710 0.0010 0.0980% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
476 217024 招商安盈保本 1.0210 1.3740 1.0200 1.3730 0.0010 0.0980% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000564 南方通利C 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.0978% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
478 150030 银华中证等权90指数金利 1.0230 1.3840 1.0220 1.3830 0.0010 0.0978% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
479 150249 招商中证银行指数分级A 1.0230 1.0980 1.0220 1.0970 0.0010 0.0978% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000563 南方通利A 1.0250 1.2400 1.0240 1.2390 0.0010 0.0977% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
481 002404 博时裕乾纯债C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001200 创金合信聚利债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.0975% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000622 华富恒财分级债券 1.0280 1.1870 1.0270 1.1860 0.0010 0.0974% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002047 信诚新鑫混合B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
485 121013 国投瑞银纯债A 1.0280 1.1970 1.0270 1.1960 0.0010 0.0974% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000305 中银中高等级债券 1.0290 1.2330 1.0280 1.2320 0.0010 0.0973% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
487 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
488 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001003 华夏债券C 1.0320 1.8070 1.0310 1.8060 0.0010 0.0970% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1359 1.2999 1.1348 1.2988 0.0011 0.0969% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
491 161117 易方达永旭添利债券 1.0330 1.3670 1.0320 1.3660 0.0010 0.0969% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
492 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2080 1.0320 1.2070 0.0010 0.0969% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002351 易方达裕祥回报债券 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
494 163824 中银盛利定期开放债券 1.0340 1.2990 1.0330 1.2980 0.0010 0.0968% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
495 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.2290 1.0330 1.2280 0.0010 0.0968% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161221 国投瑞银双债债券C 1.0350 1.3670 1.0340 1.3660 0.0010 0.0967% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000630 圆信永丰纯债C 1.0360 1.2060 1.0350 1.2050 0.0010 0.0966% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
499 161216 国投瑞银双债债券A 1.0360 1.5350 1.0350 1.5340 0.0010 0.0966% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001199 创金合信聚利债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0390 1.1440 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000629 圆信永丰纯债A 1.0400 1.2200 1.0390 1.2190 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000723 建信稳定添利债券C 1.0410 1.2740 1.0400 1.2730 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
504 160910 大成创新成长混合 1.0410 2.2810 1.0400 2.2800 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
505 200016 长城保本 1.0410 1.6040 1.0400 1.6030 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
506 261001 景顺长城稳定债券A 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.0962% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
507 161619 融通岁岁添利债券B 1.0430 1.2890 1.0420 1.2880 0.0010 0.0960% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
508 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0424 0.6896 1.0414 0.6890 0.0010 0.0960% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
509 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0420 1.3580 0.0010 0.0960% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
510 161014 富国汇利回报分级债券 1.0450 1.4830 1.0440 1.4820 0.0010 0.0958% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
511 161618 融通岁岁添利债券A 1.0450 1.3060 1.0440 1.3050 0.0010 0.0958% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0460 1.2610 1.0450 1.2600 0.0010 0.0957% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 1.2760 1.0460 1.2750 0.0010 0.0956% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160314 华夏行业精选 1.0470 6.2450 1.0460 6.2440 0.0010 0.0956% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519962 长信利盈混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
516 040026 华安信用四季红债券 1.0480 1.3490 1.0470 1.3480 0.0010 0.0955% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
517 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0480 1.3830 1.0470 1.3820 0.0010 0.0955% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
518 070020 嘉实稳固债券 1.0500 1.3450 1.0490 1.3440 0.0010 0.0953% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
519 310379 申万添益宝债券B 1.0500 1.4590 1.0490 1.4580 0.0010 0.0953% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0530 1.1330 1.0520 1.1320 0.0010 0.0951% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
521 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
522 310378 申万添益宝债券A 1.0520 1.4850 1.0510 1.4840 0.0010 0.0951% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000655 鑫元稳利债券 1.0560 1.2060 1.0550 1.2050 0.0010 0.0948% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001119 国投瑞银新回报混合 1.0580 1.0660 1.0570 1.0650 0.0010 0.0946% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
525 162716 广发聚源C 1.0590 1.0950 1.0580 1.0940 0.0010 0.0945% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000562 南方启元C 1.0610 1.0930 1.0600 1.0920 0.0010 0.0943% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
529 675013 纽银稳健双利债券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
530 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3844 1.3844 1.3831 1.3831 0.0013 0.0940% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
533 050027 博时信用债纯债债券 1.0670 1.3410 1.0660 1.3400 0.0010 0.0938% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000356 南方丰元C 1.0700 1.2180 1.0690 1.2170 0.0010 0.0935% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
535 162715 广发聚源A 1.0720 1.1130 1.0710 1.1120 0.0010 0.0934% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000254 长城增强收益定开债券A 1.0730 1.3150 1.0720 1.3140 0.0010 0.0933% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000561 南方启元A 1.0740 1.1060 1.0730 1.1050 0.0010 0.0932% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
538 320014 诺安上证新兴联接 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000152 大成景旭纯债A 1.0760 1.2860 1.0750 1.2850 0.0010 0.0930% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
540 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.1600 10.7500 11.1500 0.0100 0.0930% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
542 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0780 1.1630 1.0770 1.1620 0.0010 0.0929% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
543 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.4460 1.0780 1.4450 0.0010 0.0928% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000355 南方丰元A 1.0800 1.2320 1.0790 1.2310 0.0010 0.0927% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
545 110037 易方达纯债债券A 1.0820 1.2480 1.0810 1.2470 0.0010 0.0925% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
546 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.2250 1.0810 1.2240 0.0010 0.0925% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
547 002170 东吴移动互联C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
548 166905 民生加银添利C 1.0830 1.3220 1.0820 1.3210 0.0010 0.0924% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
549 531017 建信双息红利债券C 1.0830 1.4000 1.0820 1.3990 0.0010 0.0924% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000333 长城稳固收益债券A 1.0850 1.1050 1.0840 1.1040 0.0010 0.0923% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
551 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
552 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0840 1.2850 0.0010 0.0923% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
553 161716 招商双债增强 1.0860 1.2250 1.0850 1.2240 0.0010 0.0922% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
554 582201 东吴优信稳健债券C 1.0856 1.0976 1.0846 1.0966 0.0010 0.0922% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2590 1.0900 1.2580 0.0010 0.0917% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0950 1.2690 1.0940 1.2680 0.0010 0.0914% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000802 中金纯债C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001183 南方利淘 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001254 泰达宏利新起点混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000247 方正富邦互利债券 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
565 165509 信诚增强债券 1.1030 1.5350 1.1020 1.5340 0.0010 0.0907% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
566 161506 银河通利债券C 1.1060 1.4560 1.1050 1.4550 0.0010 0.0905% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
567 485019 工银信用纯债债券B 1.1070 1.1430 1.1060 1.1420 0.0010 0.0904% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1080 1.4080 0.0010 0.0903% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000801 中金纯债A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
570 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000992 广发对冲 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000361 信诚年年有余B 1.1150 1.2410 1.1140 1.2400 0.0010 0.0898% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000435 建信稳定添利债券A 1.1140 1.4030 1.1130 1.4020 0.0010 0.0898% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
574 750003 安信目标收益债券C 1.1140 1.2790 1.1130 1.2780 0.0010 0.0898% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
575 070031 嘉实全球房地产 1.1160 1.3260 1.1150 1.3250 0.0010 0.0897% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000148 易方达高等级信用债C 1.1170 1.1870 1.1160 1.1860 0.0010 0.0896% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000290 鹏华全球高收益债 1.1180 1.4230 1.1170 1.4220 0.0010 0.0895% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
578 420008 天弘债券发起式A 1.1180 1.1470 1.1170 1.1460 0.0010 0.0895% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
579 582001 东吴优信稳健债券A 1.1192 1.1312 1.1182 1.1302 0.0010 0.0894% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
580 290004 泰信优质生活 0.8970 1.7107 0.8962 1.7099 0.0008 0.0893% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
582 530017 建信双息红利债券A 1.1230 1.6520 1.1220 1.6510 0.0010 0.0891% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
583 960029 建信双息红利债券H 1.1230 1.2070 1.1220 1.2060 0.0010 0.0891% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
584 121009 国投瑞银稳增债券 1.0116 1.6626 1.0107 1.6617 0.0009 0.0890% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
585 470010 汇添富多元收益债券A 1.1240 1.4870 1.1230 1.4860 0.0010 0.0890% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519027 海富通上证周期联接 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
587 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.0889% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
588 200009 长城稳健增利 1.1270 1.5320 1.1260 1.5310 0.0010 0.0888% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
589 070038 嘉实纯债债券C 1.1280 1.1800 1.1270 1.1790 0.0010 0.0887% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1290 1.3440 0.0010 0.0886% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 1.1310 1.1610 0.0010 0.0884% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000360 信诚年年有余A 1.1320 1.2590 1.1310 1.2580 0.0010 0.0884% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
595 070037 嘉实纯债债券A 1.1340 1.1870 1.1330 1.1860 0.0010 0.0883% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1350 1.2490 1.1340 1.2480 0.0010 0.0882% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
597 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1350 1.3230 1.1340 1.3220 0.0010 0.0882% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000147 易方达高等级信用债A 1.1370 1.2070 1.1360 1.2060 0.0010 0.0880% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000876 建信稳定得利债券C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
601 001011 华夏希望债券A 1.1370 1.5970 1.1360 1.5960 0.0010 0.0880% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
602 070016 嘉实多元债券B 1.1370 1.5680 1.1360 1.5670 0.0010 0.0880% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
603 590010 中邮稳定收益债券C 1.1390 1.3110 1.1380 1.3100 0.0010 0.0879% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
604 750002 安信目标收益债券A 1.1390 1.3040 1.1380 1.3030 0.0010 0.0879% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000023 南方中票C 1.1394 1.1394 1.1384 1.1384 0.0010 0.0878% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1390 1.3590 0.0010 0.0878% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1400 1.2560 1.1390 1.2550 0.0010 0.0878% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
608 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.7480 1.1390 1.7470 0.0010 0.0878% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
609 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1400 1.7140 1.1390 1.7130 0.0010 0.0878% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
610 180026 银华信用双利债券C 1.1410 1.4110 1.1400 1.4100 0.0010 0.0877% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000395 汇添富安心中国债券A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000014 华夏聚利债券 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
613 070015 嘉实多元债券A 1.1460 1.6040 1.1450 1.6030 0.0010 0.0873% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 1.1500 1.1800 0.0010 0.0870% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000022 南方中票A 1.1507 1.1507 1.1497 1.1497 0.0010 0.0870% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000433 安信鑫发优选混合 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
617 585001 东吴中证新兴产业 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000474 广发集鑫债券C 1.1560 1.1910 1.1550 1.1900 0.0010 0.0866% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
619 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1550 1.3270 0.0010 0.0866% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
620 161605 融通蓝筹成长 1.1590 2.8120 1.1580 2.8110 0.0010 0.0864% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
621 020028 国泰信用债券C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.0859% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
622 004344 南方大数据100C 0.8168 0.8168 0.8161 0.8161 0.0007 0.0858% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
623 550006 信诚经典优债债券A 1.1660 1.3740 1.1650 1.3730 0.0010 0.0858% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
624 001113 南方大数据100 0.8171 0.8171 0.8164 0.8164 0.0007 0.0857% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
627 160605 鹏华中国50 1.1730 3.5430 1.1720 3.5420 0.0010 0.0853% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
628 180025 银华信用双利债券A 1.1730 1.4430 1.1720 1.4420 0.0010 0.0853% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
629 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.2900 1.1730 1.2890 0.0010 0.0853% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
630 270048 广发纯债债券A 1.1750 1.3000 1.1740 1.2990 0.0010 0.0852% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
631 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1810 1.2460 1.1800 1.2450 0.0010 0.0847% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
633 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
634 470078 汇添富增强债券C 1.1890 1.4940 1.1880 1.4930 0.0010 0.0842% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
635 202108 南方润元A 1.1900 1.2200 1.1890 1.2190 0.0010 0.0841% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
636 400009 东方稳健债券 1.1930 1.2630 1.1920 1.2620 0.0010 0.0839% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
637 002533 中加心享混合C 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
638 020015 国泰区位优势 2.4060 2.4510 2.4040 2.4490 0.0020 0.0832% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
639 530021 建信纯债A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001868 招商产业债券C 1.2180 1.4580 1.2170 1.4570 0.0010 0.0822% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
643 519078 汇添富增强债券A 1.2190 1.5240 1.2180 1.5230 0.0010 0.0821% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0982 1.0982 1.0973 1.0973 0.0009 0.0820% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
645 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2200 1.3700 0.0010 0.0820% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
646 040009 华安稳定债券A 1.1000 1.6102 1.0991 1.6093 0.0009 0.0819% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000032 易方达信用债债券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
648 180030 银华永泰积极债券C 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
649 630103 华商增强债券B 1.2280 1.7340 1.2270 1.7330 0.0010 0.0815% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
650 570006 诺德中小盘 1.2300 1.7600 1.2290 1.7590 0.0010 0.0814% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2300 1.2660 0.0010 0.0813% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000207 建信双债增强债券A 1.2340 1.2440 1.2330 1.2430 0.0010 0.0811% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.0810% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
654 217022 招商产业债券 1.2350 1.4750 1.2340 1.4740 0.0010 0.0810% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
655 505888 嘉实元和 1.1178 1.1843 1.1169 1.1834 0.0009 0.0806% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
656 161910 万家中创指数分级 0.9972 1.7336 0.9964 1.7328 0.0008 0.0803% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
657 270044 广发双债添利债券A 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
658 110035 易方达双债强债A 1.2490 1.3990 1.2480 1.3980 0.0010 0.0801% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
659 166006 中欧行业成长混合 1.1270 1.2910 1.1261 1.2901 0.0009 0.0799% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
661 630003 华商增强债券A 1.2570 1.7820 1.2560 1.7810 0.0010 0.0796% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
662 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0090 1.2890 1.0082 1.2882 0.0008 0.0793% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
663 202107 南方广利债券C 1.2620 1.4420 1.2610 1.4410 0.0010 0.0793% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000405 信诚月月支付 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
665 200113 长城积极增利债券C 1.2650 1.4550 1.2640 1.4540 0.0010 0.0791% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
666 470059 汇添富可转换债券C 1.2710 1.3410 1.2700 1.3400 0.0010 0.0787% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
667 400015 东方增长中小盘 1.7827 1.7827 1.7813 1.7813 0.0014 0.0786% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519991 长信双利优选 1.2730 1.9090 1.2720 1.9080 0.0010 0.0786% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
669 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519024 海富通稳健添利债A 1.2810 1.3720 1.2800 1.3710 0.0010 0.0781% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000668 国寿安保尊享债券A 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
672 100073 富国强回报C级 1.2890 1.3190 1.2880 1.3180 0.0010 0.0776% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
673 020020 国泰双利债券C 1.2970 1.5490 1.2960 1.5480 0.0010 0.0772% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
674 470058 汇添富可转换债券A 1.3010 1.3710 1.3000 1.3700 0.0010 0.0769% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000260 信诚季季定期支付债券 1.3040 1.4930 1.3030 1.4920 0.0010 0.0767% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
676 253020 国联安德盛增利债A 1.3090 1.5540 1.3080 1.5530 0.0010 0.0765% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
679 100072 富国强回报A/B级 1.3240 1.3540 1.3230 1.3530 0.0010 0.0756% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.0750% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
681 020022 国泰保本 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
682 202027 南方高端装备混合 1.3430 1.7180 1.3420 1.7170 0.0010 0.0745% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
683 310508 申万稳益宝债券 1.3450 1.4910 1.3440 1.4900 0.0010 0.0744% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
684 700006 平安大华添利债券C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
685 163818 中银中小盘成长 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.0737% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
686 164902 交银信用添利债券 1.3600 1.4710 1.3590 1.4700 0.0010 0.0736% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519670 银河行业优选 1.3620 2.8870 1.3610 2.8860 0.0010 0.0735% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9547 1.2566 0.9540 1.2559 0.0007 0.0734% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
689 040010 华安稳定债券B 1.0912 1.5682 1.0904 1.5674 0.0008 0.0734% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
690 020021 国泰上证180金融联接 1.5023 1.5023 1.5012 1.5012 0.0011 0.0733% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
691 700005 平安大华添利债券A 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.0728% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
692 161903 万家行业优选股票型 0.8297 2.5994 0.8291 2.5988 0.0006 0.0724% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1133 1.1133 1.1125 1.1125 0.0008 0.0719% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
694 210001 金鹰成份优选 0.9756 2.8610 0.9749 2.8603 0.0007 0.0718% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
695 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3970 1.6610 0.0010 0.0716% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
696 710302 富安达增强收益债券C 1.1177 1.1377 1.1169 1.1369 0.0008 0.0716% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
698 320021 诺安双利债券 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
699 160718 嘉实多利分级债券 0.9913 1.2908 0.9906 1.2901 0.0007 0.0707% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519918 华夏兴和混合 1.4210 3.7480 1.4200 3.7470 0.0010 0.0704% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
701 217003 招商安泰债券A 1.1380 1.9095 1.1372 1.9087 0.0008 0.0703% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000513 富国高端制造行业股票 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.0702% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
703 710301 富安达增强收益债券A 1.1410 1.1610 1.1402 1.1602 0.0008 0.0702% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
704 590008 中邮战略新兴产业 4.2850 4.2850 4.2820 4.2820 0.0030 0.0701% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4300 1.4300 1.4290 1.4290 0.0010 0.0700% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
706 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.0694% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
707 217011 招商安心债券 1.4410 1.6810 1.4400 1.6800 0.0010 0.0694% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
708 160812 长盛同益成长回报 1.4440 4.7590 1.4430 4.7580 0.0010 0.0693% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
709 217203 招商安泰债券B 1.1591 1.8626 1.1583 1.8618 0.0008 0.0691% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
710 166902 民生加银平稳增利A 1.0155 1.3425 1.0148 1.3418 0.0007 0.0690% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
711 160105 南方积极配置 1.0192 3.1218 1.0185 3.1211 0.0007 0.0687% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
712 420009 天弘安康养老混合 1.4640 1.4640 1.4630 1.4630 0.0010 0.0684% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
713 340009 兴全磐稳增利债券 1.3180 1.6060 1.3171 1.6051 0.0009 0.0683% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
714 660001 农银行业成长 2.1963 2.7963 2.1948 2.7948 0.0015 0.0683% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000497 财通纯债债券 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.0681% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
716 400030 东方添益债券 1.0313 1.1643 1.0306 1.1636 0.0007 0.0679% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.0679% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
718 100016 富国天源平衡 1.4790 3.1920 1.4780 3.1910 0.0010 0.0677% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
719 350002 天治品质优选 0.7466 3.2716 0.7461 3.2711 0.0005 0.0670% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
720 690206 民生信用双利债券C 1.5010 1.5310 1.5000 1.5300 0.0010 0.0667% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
721 257070 国联安优选行业 1.5020 1.8030 1.5010 1.8020 0.0010 0.0666% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5050 1.5650 1.5040 1.5640 0.0010 0.0665% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
723 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.0665% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519112 浦银收益C 1.5330 1.5430 1.5320 1.5420 0.0010 0.0653% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519601 海富通中国海外 1.5320 1.8020 1.5310 1.8010 0.0010 0.0653% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
726 320016 诺安多策略 1.5360 1.5360 1.5350 1.5350 0.0010 0.0651% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5420 1.5420 1.5410 1.5410 0.0010 0.0649% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0788 1.1462 1.0781 1.1455 0.0007 0.0649% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
729 001250 天弘新活力混合 1.0894 1.0894 1.0887 1.0887 0.0007 0.0643% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.0641% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519661 银河增利债券C 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.0640% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519660 银河增利债券A 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
733 288002 华夏收入 4.7640 6.1640 4.7610 6.1610 0.0030 0.0630% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
734 002031 华夏策略精选 3.1860 3.7860 3.1840 3.7840 0.0020 0.0628% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
735 530008 建信稳定增利债券C 1.6010 1.8740 1.6000 1.8730 0.0010 0.0625% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000143 鹏华双债加利债券 1.2858 1.3358 1.2850 1.3350 0.0008 0.0623% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
737 531008 建信稳定增利债券A 1.6260 1.6260 1.6250 1.6250 0.0010 0.0615% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519035 富国天博创新主题 1.3138 4.2063 1.3130 4.2055 0.0008 0.0609% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519060 海富通纯债债券C 1.6420 2.1740 1.6410 2.1730 0.0010 0.0609% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
740 003401 工银可转债债券 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.0599% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
741 166903 民生加银平稳增利C 1.0135 1.3225 1.0129 1.3219 0.0006 0.0592% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
742 400016 东方强化收益债券 1.0142 1.2942 1.0136 1.2936 0.0006 0.0592% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000914 中加纯债分级债券A 1.0166 1.2102 1.0160 1.2096 0.0006 0.0591% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0623 2.5633 2.0611 2.5621 0.0012 0.0582% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.0578% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
746 100018 富国天利增长债券 1.2146 2.3926 1.2139 2.3919 0.0007 0.0577% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
747 290011 泰信中小盘 1.7330 1.9930 1.7320 1.9920 0.0010 0.0577% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519665 银河美丽股票C 1.7380 1.7380 1.7370 1.7370 0.0010 0.0576% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7670 1.7670 1.7660 1.7660 0.0010 0.0566% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
750 519664 银河美丽股票A 1.7850 1.7850 1.7840 1.7840 0.0010 0.0561% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1818 0.1925 0.1817 0.1924 0.0001 0.0550% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
752 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0409 2.0409 2.0398 2.0398 0.0011 0.0539% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
753 350005 天治创新先锋 1.6738 1.6738 1.6729 1.6729 0.0009 0.0538% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
754 166009 中欧新动力 2.0481 2.5491 2.0470 2.5480 0.0011 0.0537% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000844 南方绝对收益 1.1221 1.1521 1.1215 1.1515 0.0006 0.0535% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001552 天弘中证证券保险A 0.7558 0.7558 0.7554 0.7554 0.0004 0.0530% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
757 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1896 0.2122 0.1895 0.2121 0.0001 0.0528% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
758 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1896 0.2122 0.1895 0.2121 0.0001 0.0528% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
759 240003 华宝宝康债券 1.3610 2.0010 1.3603 2.0003 0.0007 0.0515% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
760 400020 东方安心收益保本 0.9713 1.3151 0.9708 1.3144 0.0005 0.0515% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9770 1.2842 0.9765 1.2837 0.0005 0.0512% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
762 160133 南方天元 1.9590 1.9590 1.9580 1.9580 0.0010 0.0511% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9807 1.0294 0.9802 1.0289 0.0005 0.0510% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000592 建信改革红利股票 1.9660 1.9660 1.9650 1.9650 0.0010 0.0509% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
765 160805 长盛同智优势 0.8013 2.3815 0.8009 2.3811 0.0004 0.0499% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
766 400022 东方利群混合 1.2369 1.2369 1.2363 1.2363 0.0006 0.0485% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
767 210002 金鹰红利价值 1.2419 2.4399 1.2413 2.4393 0.0006 0.0483% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
768 166012 中欧信用增利分级债券 1.0399 1.2299 1.0394 1.2294 0.0005 0.0481% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0429 1.2329 1.0424 1.2324 0.0005 0.0480% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
770 166004 中欧稳健债券C 1.0445 1.3265 1.0440 1.3260 0.0005 0.0479% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
771 166003 中欧稳健债券A 1.0511 1.3646 1.0506 1.3641 0.0005 0.0476% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000547 建信健康民生混合 2.1320 2.1320 2.1310 2.1310 0.0010 0.0469% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
773 519985 长信纯债壹号 1.1000 1.3500 1.0995 1.3495 0.0005 0.0455% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
774 151001 银河稳健 1.3314 4.3582 1.3308 4.3574 0.0006 0.0451% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
775 202101 南方宝元债券 1.9173 3.2973 1.9165 3.2965 0.0008 0.0417% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
776 161120 易方达新综合债券C 1.2108 1.2108 1.2103 1.2103 0.0005 0.0413% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002193 东方利群混合C 1.2216 1.2216 1.2211 1.2211 0.0005 0.0409% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161119 易方达新综合债券A 1.2246 1.2246 1.2241 1.2241 0.0005 0.0408% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002513 金鹰元安保本混合C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.0401% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519091 新华泛资源优势混合 2.4930 2.4930 2.4920 2.4920 0.0010 0.0401% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519996 长信银利精选股票 1.0009 2.9209 1.0005 2.9205 0.0004 0.0400% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
782 519997 长信银利精选 1.0009 2.9209 1.0005 2.9205 0.0004 0.0400% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
783 090002 大成债券A/B 1.0063 2.0357 1.0059 2.0353 0.0004 0.0398% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
784 164302 新华惠鑫分级债券 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.0396% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
785 320004 诺安优化债券 1.0156 1.7492 1.0152 1.7488 0.0004 0.0394% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519654 银河泽利保本混合 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.0394% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
787 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5470 2.5470 2.5460 2.5460 0.0010 0.0393% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
788 092002 大成债券C 1.0215 1.9841 1.0211 1.9837 0.0004 0.0392% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
789 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0247 1.2121 1.0243 1.2117 0.0004 0.0391% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
790 004220 长信纯债壹号债券C 1.0261 1.3461 1.0257 1.3457 0.0004 0.0390% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
791 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0253 1.2049 1.0249 1.2045 0.0004 0.0390% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519069 汇添富价值精选 2.6060 3.4820 2.6050 3.4810 0.0010 0.0384% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000110 金鹰元安保本混合 1.0489 1.3182 1.0485 1.3178 0.0004 0.0381% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519666 银河银信添利债券B 1.0494 1.5894 1.0490 1.5890 0.0004 0.0381% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519667 银河银信添利债券A 1.0512 1.6292 1.0508 1.6288 0.0004 0.0381% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
796 020034 国泰民安增利债券C 1.0595 1.3794 1.0591 1.3790 0.0004 0.0378% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
797 162202 泰达宏利周期 1.3224 3.3674 1.3219 3.3669 0.0005 0.0378% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
798 020033 国泰民安增利债券A 1.0630 1.3984 1.0626 1.3980 0.0004 0.0376% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001191 鹏华弘润混合C 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.0374% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001190 鹏华弘润混合A 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.0369% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
801 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0887 1.1903 1.0883 1.1899 0.0004 0.0368% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
802 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0895 1.1911 1.0891 1.1907 0.0004 0.0367% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519186 万家稳健增利债券A 1.0969 1.5369 1.0965 1.5365 0.0004 0.0365% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000302 国泰淘金互联网债券 1.1702 1.1702 1.1698 1.1698 0.0004 0.0342% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
805 003816 银华货币ETFB 109.8040 112.3600 109.7670 112.3230 0.0370 0.0337% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
806 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1875 1.1875 1.1871 1.1871 0.0004 0.0337% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
807 166011 中欧盛世成长分级 1.1917 2.4207 1.1913 2.4203 0.0004 0.0336% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
808 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1955 2.4245 1.1951 2.4241 0.0004 0.0335% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519188 万家恒利A 1.2541 1.2541 1.2537 1.2537 0.0004 0.0319% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
810 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2643 1.2643 1.2639 1.2639 0.0004 0.0316% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
811 511880 银华交易型货币 101.6240 114.9270 101.5920 114.8950 0.0320 0.0315% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000054 鹏华双债增利债券 1.2794 1.2794 1.2790 1.2790 0.0004 0.0313% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
813 002925 广发集源债券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.0296% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001123 鹏华弘利混合C 1.0734 1.0892 1.0731 1.0889 0.0003 0.0280% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001122 鹏华弘利混合A 1.0821 1.0999 1.0818 1.0996 0.0003 0.0277% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519187 万家稳健增利债券C 1.0825 1.5025 1.0822 1.5022 0.0003 0.0277% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
817 660013 农银汇理信用添利债券 1.0936 1.3266 1.0933 1.3263 0.0003 0.0274% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
818 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.0273% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
819 400011 东方核心动力 1.4734 1.4734 1.4730 1.4730 0.0004 0.0272% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
820 540001 汇丰晋信2016周期 1.1223 2.4423 1.1220 2.4420 0.0003 0.0267% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
821 163003 长信利鑫分级债券 0.8132 1.0132 0.8130 1.0130 0.0002 0.0246% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
822 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8166 1.0166 0.8164 1.0164 0.0002 0.0245% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519189 万家恒利C 1.2252 1.2252 1.2249 1.2249 0.0003 0.0245% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2561 1.2561 1.2558 1.2558 0.0003 0.0239% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
825 162201 泰达宏利成长 1.2649 3.4599 1.2646 3.4596 0.0003 0.0237% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
826 260101 景顺长城优选 2.4238 4.4545 2.4233 4.4540 0.0005 0.0206% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
827 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0020 1.1630 1.0018 1.1628 0.0002 0.0200% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
828 291007 泰信增强债券C 1.0016 1.2786 1.0014 1.2784 0.0002 0.0200% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519648 银河润利保本混合I 0.9999 1.0263 0.9997 1.0261 0.0002 0.0200% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519675 银河润利保本混合 1.0006 1.4360 1.0004 1.4358 0.0002 0.0200% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
831 180002 银华保本增值 1.0047 1.0051 1.0045 1.0049 0.0002 0.0199% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
832 290007 泰信增强债券A 1.0074 1.3104 1.0072 1.3102 0.0002 0.0199% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002915 鑫元裕利债券 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.0197% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
834 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0226 1.1156 1.0224 1.1154 0.0002 0.0196% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
835 004547 华夏稳定双利债券A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.0191% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
836 100022 富国天瑞强势 0.5333 4.1677 0.5332 4.1676 0.0001 0.0188% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161902 万家增强债券 1.0854 2.1148 1.0852 2.1146 0.0002 0.0184% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
838 164208 天弘丰利 1.1269 1.6504 1.1267 1.6502 0.0002 0.0178% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
839 650001 英大纯债A类 1.1353 1.2803 1.1351 1.2801 0.0002 0.0176% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
840 968006 行健宏扬中国股票 1.2750 1.2750 1.2748 1.2748 0.0002 0.0157% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3913 1.3913 1.3911 1.3911 0.0002 0.0144% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
842 213008 宝盈资源优选 1.4480 2.3712 1.4478 2.3710 0.0002 0.0138% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
843 233005 大摩强收益债券 1.6521 1.6871 1.6519 1.6869 0.0002 0.0121% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
844 560005 益民多利债券 0.8494 0.9704 0.8493 0.9703 0.0001 0.0118% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
845 550002 信诚精萃成长 0.8533 2.7796 0.8532 2.7795 0.0001 0.0117% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8630 0.8630 0.8629 0.8629 0.0001 0.0116% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161908 万家添利 0.8912 1.4893 0.8911 1.4891 0.0001 0.0112% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0041 1.1953 1.0040 1.1952 0.0001 0.0100% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
849 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0041 1.0152 1.0040 1.0151 0.0001 0.0100% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
850 003307 民生加银鑫益债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.0099% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
851 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.0099% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
852 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0247 1.1069 1.0246 1.1068 0.0001 0.0098% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
853 290003 泰信双息双利债券 1.0189 1.4292 1.0188 1.4291 0.0001 0.0098% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
854 290006 泰信蓝筹精选 1.0337 1.5114 1.0336 1.5113 0.0001 0.0097% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
855 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3704 1.0430 1.3703 0.0001 0.0096% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
856 240013 华宝增强债券B 1.0464 1.4264 1.0463 1.4263 0.0001 0.0096% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
857 288102 中信稳定双利债券 1.0474 1.8452 1.0473 1.8451 0.0001 0.0095% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
858 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.0094% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
859 240012 华宝增强债券A 1.0923 1.4723 1.0922 1.4722 0.0001 0.0092% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
860 650002 英大纯债C类 1.0938 1.2388 1.0937 1.2387 0.0001 0.0091% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
861 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1214 1.6014 1.1213 1.6013 0.0001 0.0089% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
862 750005 安信平稳增长混合发起 1.1220 1.6020 1.1219 1.6019 0.0001 0.0089% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
863 162207 泰达宏利效率优选 1.1828 2.8448 1.1827 2.8447 0.0001 0.0085% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000128 大成景安短融债券A 1.2205 1.2205 1.2204 1.2204 0.0001 0.0082% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002086 大成景安短融债券E 1.2239 1.2239 1.2238 1.2238 0.0001 0.0082% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000129 大成景安短融债券B 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.0081% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
867 660102 农银恒久增利债券C 1.2589 1.4899 1.2588 1.4898 0.0001 0.0079% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
868 660002 农银恒久增利债券A 1.2913 1.5753 1.2912 1.5752 0.0001 0.0077% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3443 1.3544 1.3442 1.3543 0.0001 0.0074% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519183 万家双引擎灵活配置 1.4370 2.1270 1.4369 2.1269 0.0001 0.0070% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
871 373020 上投双核平衡 1.7303 2.1750 1.7302 2.1749 0.0001 0.0058% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
872 410005 华富增强债券B 1.7319 2.0139 1.7318 2.0138 0.0001 0.0058% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
873 410004 华富增强债券A 1.7529 2.0649 1.7528 2.0648 0.0001 0.0057% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1860 1.0050 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.3160 1.0080 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000030 长城久利保本混合 1.0100 1.8700 1.0100 1.8700 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000045 工银产业债A 1.2410 1.3920 1.2410 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000046 工银产业债B 1.2250 1.3650 1.2250 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000072 华安保本混合 1.0140 1.7820 1.0140 1.7820 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1950 1.7500 1.1950 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000084 博时安盈债券A 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000085 博时安盈债券C 1.1060 1.1380 1.1060 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1710 1.0040 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9830 1.4230 0.9830 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000106 建信安心回报债券C 1.1610 1.1710 1.1610 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0100 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1250 1.2310 1.1250 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9890 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000123 汇添富实业债债券C 1.0550 1.3290 1.0550 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000125 上投摩根天颐年丰 1.0090 1.2910 1.0090 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000126 招商安润保本混合 1.0130 1.3570 1.0130 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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902 000142 融通通泰保本A 0.9960 1.2490 0.9960 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000150 华安双债添利债券C 1.0720 1.3920 1.0720 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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906 000166 中海安鑫保本 1.0150 1.4090 1.0150 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000169 泰达收益增强债券A 1.0000 1.2600 1.0000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000170 泰达高票息债券B 0.9850 1.2450 0.9850 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000171 易方达裕丰回报债券 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000174 汇添富高息债债券A 1.3850 1.4200 1.3850 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000175 汇添富高息债债券C 1.3600 1.3950 1.3600 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0080 1.2100 1.0080 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0646 1.2029 1.0646 1.2029 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0513 1.1896 1.0513 1.1896 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2730 1.0190 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000208 建信双债增强债券C 1.2150 1.2250 1.2150 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000209 信诚新兴产业股票 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2460 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000255 长城增强收益定开债券C 1.0700 1.2980 1.0700 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000256 上投红利回报 1.0070 1.3160 1.0070 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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927 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000270 建信安心保本混合 1.0120 1.5460 1.0120 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 1.1210 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000286 银华信用季季红债券 1.0330 1.2550 1.0330 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1600 1.0050 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 1.2620 1.0310 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000297 鹏华可转债债券 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000298 中海纯债债券A 0.9880 1.1280 0.9880 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000299 中海纯债债券C 0.9760 1.1160 0.9760 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3950 1.4750 1.3950 1.4750 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0220 1.1580 1.0220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000319 泰达淘利债券A 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000320 泰达淘利债券B 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000334 长城稳固收益债券C 1.0740 1.0940 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000338 鹏华双债保利债券 1.0201 1.2034 1.0201 1.2034 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000341 嘉实新兴市场A 1.1080 1.1630 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000354 长盛城镇化主题股票 1.3100 1.9580 1.3100 1.9580 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1880 2.1820 1.1880 2.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000377 上投双债增利A 1.0270 1.4210 1.0270 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4110 1.0250 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0020 1.1370 1.0020 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000394 融通通源短融债券 1.0700 1.1540 1.0700 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0160 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000406 汇添富双利增强债券A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000407 汇添富双利增强债券C 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000410 益民服务领先混合 2.6480 2.6480 2.6480 2.6480 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000417 国联安新精选灵活配置 1.1240 1.3110 1.1240 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000419 大摩优质信价纯债A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000420 大摩优质信价纯债C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0630 1.2570 1.0630 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0540 1.2380 1.0540 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6880 1.6880 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000437 融通月月添利定开债券A 0.9720 1.1080 0.9720 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000457 上投摩根核心成长 1.8580 2.1670 1.8580 2.1670 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000463 华商双债丰利债券A 1.2450 1.6300 1.2450 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 1.2000 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000466 融通通瑞债券A 1.0390 1.1140 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000473 广发集鑫债券A 1.1320 1.1610 1.1320 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000481 华商双债丰利债券C 1.2360 1.6010 1.2360 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0100 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000508 泰达宏利养老混合B 1.0580 1.2480 1.0580 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000573 天弘通利混合 1.1640 1.2330 1.1640 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9140 0.9940 0.9140 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9030 0.9830 0.9030 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000590 华安新活力混合 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000594 大摩进取优选股票 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1540 1.1840 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1420 1.0020 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000624 华富恒财分级债券B 1.0280 1.2180 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000628 大成高新技术产业 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000632 中银聚利分级债券A 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000649 长城久鑫保本混合 1.0170 1.2450 1.0170 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000664 国联安通盈灵活配置 1.2140 1.2670 1.2140 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0100 1.1200 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000708 华安安享混合 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3220 1.3550 1.3220 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1000 000739 平安大华新鑫先锋 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1002 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0690 1.2370 1.0690 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 1.1080 1.0030 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000774 天弘瑞利分级债券 1.1820 1.1920 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0140 1.0940 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1010 000823 银华高端制造业 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9890 1.0700 0.9890 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000859 融通通瑞债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1014 000875 建信稳定得利债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000887 上投摩根稳进回报 1.0000 1.1740 1.0000 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1017 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1026 000937 华商稳固添利债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7210 0.9310 0.7210 0.9310 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000940 富国中小盘精选混合 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000959 东吴鼎元C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.8500 1.0400 1.8500 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1090 1.1590 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.5630 1.1230 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0030 1.0450 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001033 华夏安康优选债券C 1.1670 1.3270 1.1670 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001052 华夏中证500ETF联接 0.6390 0.6390 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001053 南方创新经济 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001055 博时产业债纯债债券 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001115 广发聚安混合A 1.0190 1.3390 1.0190 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001116 广发聚安混合C 1.0150 1.1720 1.0150 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001117 中欧精选定期开放混合 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001124 融通通泰保本C 0.9900 1.2280 0.9900 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001136 易方达裕如混合 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001143 华商量化进取混合 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1200 1.1320 1.1200 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001169 国投瑞银新价值混合 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001170 泰达宏利复兴混合 0.8330 0.8330 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001188 鹏华改革红利股票 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001189 广发聚宝混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001195 工银农业产业股票 0.5670 0.5670 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0420 1.1020 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1063 001207 广发聚惠混合C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001208 诺安低碳经济股票 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1070 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1089 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1102 002052 诺安稳健回报混合C 1.2990 1.3320 1.2990 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3950 2.3950 2.3950 2.3950 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7510 1.7510 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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