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2017年06月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3110 0.3110 0.3030 0.3030 0.0080 2.6403% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630011 华商主题精选股票 1.4330 2.3330 1.4100 2.3100 0.0230 1.6312% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000800 华商未来主题 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.5784% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000654 华商新锐产业混合 1.1290 1.1490 1.1130 1.1330 0.0160 1.4376% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法 1.9230 1.9230 1.8960 1.8960 0.0270 1.4241% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华国防 0.9490 1.1730 0.9370 1.1690 0.0120 1.2807% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.9950 1.1960 0.9850 1.1860 0.0100 1.0152% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.8596% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121003 国投瑞银核心企业 0.6002 2.2452 0.5951 2.2401 0.0051 0.8570% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002983 长信国防军工量化混合 0.8493 0.8493 0.8421 0.8421 0.0072 0.8550% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 002251 华夏军工安全混合 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.8430% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7500 0.8110 0.7440 0.8050 0.0060 0.8065% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040015 华安动态灵活配置 1.3240 1.9370 1.3150 1.9280 0.0090 0.6844% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.6767% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.6512% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 968010 摩根太平洋证券人民币 14.2500 14.2500 14.1600 14.1600 0.0900 0.6356% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7947 1.4973 0.7897 1.4923 0.0050 0.6332% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7990 0.8450 0.7940 0.8400 0.0050 0.6297% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.6263% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1640 0.2050 0.0010 0.6098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161628 融通军工分级 0.6690 0.7100 0.6650 0.7060 0.0040 0.6015% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000062 银华成长股债30/70指数 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.5957% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206011 鹏华美国房地产 1.1950 1.4340 1.1880 1.4270 0.0070 0.5892% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业精选 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.5868% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968011 摩根太平洋证券美元 13.8000 13.8000 13.7200 13.7200 0.0800 0.5831% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161024 富国中证军工指数分级 0.8920 1.6640 0.8870 1.6590 0.0050 0.5637% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7140 1.6740 0.7100 1.6700 0.0040 0.5634% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590002 中邮核心成长 0.6132 0.6132 0.6098 0.6098 0.0034 0.5576% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.5513% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1342 0.1342 0.1335 0.1335 0.0007 0.5243% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000279 华商红利优选灵活配置 0.9640 1.8270 0.9590 1.8220 0.0050 0.5214% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.5123% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0090 1.1830 1.0040 1.1800 0.0050 0.4980% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210009 金鹰核心资源 1.0160 1.1160 1.0110 1.1110 0.0050 0.4946% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000471 富国城镇发展股票 1.8670 2.3670 1.8580 2.3580 0.0090 0.4844% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.4689% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9806 0.6766 0.9766 0.6740 0.0040 0.4096% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001019 兴业年年利定开债 1.0210 1.0810 1.0170 1.0770 0.0040 0.3933% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502028 鹏华新丝路分级B 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.3914% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3000 1.4100 1.2950 1.4050 0.0050 0.3861% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1913 0.2082 0.1906 0.2075 0.0007 0.3673% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001279 中?;隼旌?/a> 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.3667% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100039 富国通胀通缩 1.3820 1.4320 1.3770 1.4270 0.0050 0.3631% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.3584% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5196 1.6196 1.5143 1.6143 0.0053 0.3500% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.3409% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2411 0.2411 0.2403 0.2403 0.0008 0.3329% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.3298% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9160 1.1160 0.9130 1.1130 0.0030 0.3286% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320017 诺安全球不动产 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.3266% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110025 易方达资源行业 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.3257% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000929 博时黄金ETFD 2.8198 1.2544 2.8107 1.2507 0.0091 0.3238% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160121 南方金砖四国指数 0.9330 0.9530 0.9300 0.9500 0.0030 0.3226% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5560 1.5560 1.5510 1.5510 0.0050 0.3224% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.3205% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.3205% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金ETFI 2.7901 1.1643 2.7812 1.1606 0.0089 0.3200% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.3191% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.3191% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9945 0.9945 0.9914 0.9914 0.0031 0.3127% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610005 信达澳银红利回报 0.9750 1.1750 0.9720 1.1720 0.0030 0.3086% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000969 前??创蟀踩旌?/a> 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.3074% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 118002 易方达标普消费品指数 1.6380 1.6380 1.6330 1.6330 0.0050 0.3062% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001059 中金绝对收益 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.3015% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400015 东方增长中小盘 1.7682 1.7682 1.7629 1.7629 0.0053 0.3006% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.2941% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 128013 国投瑞银纯债B 1.0260 1.2030 1.0230 1.2000 0.0030 0.2933% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100055 富国全球顶级消费品 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.2878% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000356 南方丰元C 1.0680 1.2160 1.0650 1.2130 0.0030 0.2817% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004221 长信量化先锋混合C 1.4370 1.7370 1.4330 1.7330 0.0040 0.2791% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000355 南方丰元A 1.0790 1.2310 1.0760 1.2280 0.0030 0.2788% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000432 中银优秀企业股票 1.4410 1.4410 1.4370 1.4370 0.0040 0.2784% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.2742% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 1.1460 1.2040 0.0030 0.2618% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 1.7316 3.1986 1.7271 3.1941 0.0045 0.2606% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.2230 1.1570 1.2200 0.0030 0.2593% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519698 交银先锋 1.2506 1.6546 1.2474 1.6514 0.0032 0.2565% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.1980 1.2580 0.0030 0.2504% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 1.2160 1.2760 0.0030 0.2467% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160124 南方中债10年期国债C 1.1482 1.1782 1.1454 1.1754 0.0028 0.2445% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001061 华夏海外收益债券A 1.2320 1.3960 1.2290 1.3930 0.0030 0.2441% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 486001 工银全球配置 1.2530 1.5480 1.2500 1.5450 0.0030 0.2400% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240022 华宝兴业资源优选 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.2394% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160123 南方中证50债券A 1.1760 1.2060 1.1732 1.2032 0.0028 0.2387% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121005 国投瑞银创新动力 0.5952 2.8469 0.5938 2.8455 0.0014 0.2358% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400003 东方精选 1.5746 4.8687 1.5709 4.8586 0.0037 0.2355% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9382 0.9382 0.9360 0.9360 0.0022 0.2350% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118001 易方达亚洲精选 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.2342% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8650 1.0690 0.8630 1.0670 0.0020 0.2317% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164812 工银增利分级债券 0.9534 1.1604 0.9512 1.1582 0.0022 0.2313% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8680 0.9780 0.8660 0.9760 0.0020 0.2309% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539002 建信新兴市场 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519709 交银全球资源股票 1.3580 1.3810 1.3550 1.3780 0.0030 0.2214% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.2211% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.2060 0.1809 0.2056 0.0004 0.2211% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519110 浦银价值成长 1.3660 1.5780 1.3630 1.5750 0.0030 0.2201% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161210 国投瑞银新兴市场 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.2047% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9830 1.2220 0.9810 1.2200 0.0020 0.2039% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9850 1.5000 0.9830 1.4980 0.0020 0.2035% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 241001 华宝海外中国 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.2033% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002811 博时裕顺纯债债券 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.2024% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163811 中银稳健双利债券A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.2022% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9930 1.2300 0.0020 0.2014% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000752 博时优势收益信用债券 0.9950 1.1440 0.9930 1.1420 0.0020 0.2014% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160129 南方金利C 1.0000 1.3170 0.9980 1.3150 0.0020 0.2004% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485107 工银信用添利债券A 1.1523 1.7093 1.1500 1.7070 0.0023 0.2000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000924 宝盈先进制造混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.1998% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150156 中银互利分级债券B 1.0050 1.4010 1.0030 1.3980 0.0020 0.1994% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163825 中银互利分级债券 1.0050 1.3950 1.0030 1.3930 0.0020 0.1994% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160131 南方聚利A 1.0100 1.2390 1.0080 1.2370 0.0020 0.1984% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 11.2284 10.0900 11.2084 0.0200 0.1982% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1200 10.7060 10.1000 10.6860 0.0200 0.1980% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217023 招商信用增强债券 1.0160 1.3830 1.0140 1.3810 0.0020 0.1972% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000503 中信建投稳信一年A 1.0170 1.1760 1.0150 1.1740 0.0020 0.1970% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519983 长信量化先锋 1.5290 2.3790 1.5260 2.3760 0.0030 0.1966% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000998 南方双元C 1.0210 1.0470 1.0190 1.0450 0.0020 0.1963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000997 南方双元A 1.0250 1.0510 1.0230 1.0490 0.0020 0.1955% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121013 国投瑞银纯债A 1.0250 1.1940 1.0230 1.1920 0.0020 0.1955% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161221 国投瑞银双债债券C 1.0330 1.3650 1.0310 1.3630 0.0020 0.1940% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161216 国投瑞银双债债券A 1.0340 1.5330 1.0320 1.5310 0.0020 0.1938% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180020 银华成长先锋 1.0340 1.0590 1.0320 1.0570 0.0020 0.1938% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0380 1.2740 0.0020 0.1927% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485007 工银信用添利债券B 1.1445 1.6655 1.1423 1.6633 0.0022 0.1926% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 573003 诺德增强债券 1.0410 1.0680 1.0390 1.0660 0.0020 0.1925% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161819 银华资源指数分级 1.0430 0.6670 1.0410 0.6660 0.0020 0.1921% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0500 1.3790 0.0020 0.1905% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.1892% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000938 华商稳固添利债券C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.1883% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161820 银华纯债信用债券 1.0680 1.3120 1.0660 1.3100 0.0020 0.1876% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000937 华商稳固添利债券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.1862% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0820 1.2210 0.0020 0.1848% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257060 国联安商品ETF联接 0.5460 0.5460 0.5450 0.5450 0.0010 0.1835% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000341 嘉实新兴市场A 1.1100 1.1650 1.1080 1.1630 0.0020 0.1805% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1100 1.2750 0.0020 0.1802% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070031 嘉实全球房地产 1.1160 1.3260 1.1140 1.3240 0.0020 0.1795% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000290 鹏华全球高收益债 1.1190 1.4240 1.1170 1.4220 0.0020 0.1791% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 1.2280 1.1210 1.2260 0.0020 0.1784% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485119 工银信用纯债债券A 1.1230 1.1640 1.1210 1.1620 0.0020 0.1784% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1240 0.1900 1.1220 0.1880 0.0020 0.1783% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2800 11.2800 11.2600 11.2600 0.0200 0.1776% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000016 华夏纯债债券C 1.1300 1.1600 1.1280 1.1580 0.0020 0.1773% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590010 中邮稳定收益债券C 1.1380 1.3100 1.1360 1.3080 0.0020 0.1761% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202108 南方润元A 1.1870 1.2170 1.1850 1.2150 0.0020 0.1688% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400009 东方稳健债券 1.1920 1.2620 1.1900 1.2600 0.0020 0.1681% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6015 0.6015 0.6005 0.6005 0.0010 0.1665% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.1664% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001063 华夏海外收益债券C 1.2070 1.3710 1.2050 1.3690 0.0020 0.1660% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2240 1.2240 0.0020 0.1634% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519091 新华泛资源优势混合 2.4590 2.4590 2.4550 2.4550 0.0040 0.1629% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6154 0.6154 0.6144 0.6144 0.0010 0.1628% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160514 博时稳健回报债券C 1.2440 1.3440 1.2420 1.3420 0.0020 0.1610% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9360 0.9360 0.9345 0.9345 0.0015 0.1605% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161219 国投瑞银新兴产业 1.2600 2.3140 1.2580 2.3120 0.0020 0.1590% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519729 交银荣泰保本 1.2620 1.3970 1.2600 1.3950 0.0020 0.1587% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7652 1.0252 0.7640 1.0240 0.0012 0.1571% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.1561% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100073 富国强回报C级 1.2870 1.3170 1.2850 1.3150 0.0020 0.1556% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1947 0.2193 0.1944 0.2190 0.0003 0.1543% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9758 1.2830 0.9743 1.2815 0.0015 0.1540% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050024 博时上证自然资源联接 0.6563 0.6563 0.6553 0.6553 0.0010 0.1526% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100072 富国强回报A/B级 1.3220 1.3520 1.3200 1.3500 0.0020 0.1515% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000179 广发美国房地产指数 1.3230 1.4830 1.3210 1.4810 0.0020 0.1514% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 700006 平安大华添利债券C 1.3450 1.3450 1.3430 1.3430 0.0020 0.1489% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163005 长信利众分级债券 0.8085 1.0185 0.8073 1.0173 0.0012 0.1486% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001158 工银新材料新能源股票 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1025 1.1609 1.1009 1.1593 0.0016 0.1453% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1109 1.1648 1.1093 1.1632 0.0016 0.1442% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6980 0.7140 0.6970 0.7130 0.0010 0.1435% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9795 1.0282 0.9781 1.0268 0.0014 0.1431% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160513 博时稳健回报债券A 1.4080 1.4830 1.4060 1.4810 0.0020 0.1422% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7130 0.9230 0.7120 0.9220 0.0010 0.1404% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377016 上投亚太优势 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.1391% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160719 嘉实黄金 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.1389% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163812 中银稳健双利债券B 1.4500 1.4500 1.4480 1.4480 0.0020 0.1381% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161116 易方达黄金主题 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.1364% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长 1.8368 2.1718 1.8343 2.1693 0.0025 0.1363% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4770 2.1050 1.4750 2.1030 0.0020 0.1356% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162107 金鹰中证500指数分级 0.8954 0.8954 0.8942 0.8942 0.0012 0.1342% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9177 1.3972 0.9165 1.3960 0.0012 0.1309% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.0545 1.5958 1.0532 1.5945 0.0013 0.1234% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202103 南方多利增强债券A 1.0560 1.6225 1.0547 1.6212 0.0013 0.1233% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320013 诺安全球黄金 0.8120 0.8970 0.8110 0.8960 0.0010 0.1233% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8510 1.3280 0.8500 1.3260 0.0010 0.1176% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000291 鹏华丰信分级债券 0.8750 1.3210 0.8740 1.3200 0.0010 0.1144% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121006 国投瑞银稳健增长 1.7520 2.3820 1.7500 2.3800 0.0020 0.1143% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001071 华安媒体互联网混合 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.1140% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161714 招商标普金砖四国 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.1127% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161908 万家添利 0.8907 1.4886 0.8897 1.4876 0.0010 0.1124% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160633 鹏华证券分级 0.8950 0.5720 0.8940 0.5710 0.0010 0.1119% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.9020 0.9620 0.0010 0.1109% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 486002 工银全球精选 1.8200 1.8200 1.8180 1.8180 0.0020 0.1100% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9110 0.9710 0.0010 0.1098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161015 富国天盈债券 0.9190 1.5550 0.9180 1.5540 0.0010 0.1089% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1159 1.1159 1.1147 1.1147 0.0012 0.1077% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481004 工银稳健成长 1.3043 1.5543 1.3029 1.5529 0.0014 0.1075% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9400 1.2020 0.9390 1.2010 0.0010 0.1065% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9430 1.2110 0.9420 1.2100 0.0010 0.1062% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166012 中欧信用增利分级债券 1.0388 1.2288 1.0377 1.2277 0.0011 0.1060% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1896 0.2122 0.1894 0.2120 0.0002 0.1056% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1896 0.2122 0.1894 0.2120 0.0002 0.1056% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 002580 泰信鑫选混合C 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9520 1.1010 0.0010 0.1050% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.1049% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000971 诺安新经济 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.1047% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9600 0.0000 0.9590 0.0000 0.0010 0.1043% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9610 1.3040 0.9600 1.3030 0.0010 0.1042% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 660102 农银恒久增利债券C 1.2583 1.4893 1.2570 1.4880 0.0013 0.1034% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000437 融通月月添利定开债券A 0.9710 1.1070 0.9700 1.1060 0.0010 0.1031% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000299 中海纯债债券C 0.9750 1.1150 0.9740 1.1140 0.0010 0.1027% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9760 1.0220 0.0010 0.1025% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9780 1.2080 0.9770 1.2070 0.0010 0.1024% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9780 1.2780 0.0010 0.1022% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.1022% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9790 1.1480 0.0010 0.1021% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1021% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9810 1.1620 0.0010 0.1019% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 164810 工银纯债定期开放债券 0.9820 1.2290 0.9810 1.2280 0.0010 0.1019% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000170 泰达高票息债券B 0.9840 1.2440 0.9830 1.2430 0.0010 0.1017% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 164808 工银四季收益债券 0.9850 1.5210 0.9840 1.5200 0.0010 0.1016% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000298 中海纯债债券A 0.9870 1.1270 0.9860 1.1260 0.0010 0.1014% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 206015 鹏华纯债债券 0.9870 1.3110 0.9860 1.3100 0.0010 0.1014% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9880 1.2130 0.0010 0.1012% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9890 1.0700 0.9880 1.0690 0.0010 0.1012% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 320020 诺安汇鑫保本 0.9900 1.4430 0.9890 1.4420 0.0010 0.1011% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9900 1.2040 0.0010 0.1010% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9900 1.1010 0.0010 0.1010% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9910 1.1610 0.0010 0.1009% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 660002 农银恒久增利债券A 1.2906 1.5746 1.2893 1.5733 0.0013 0.1008% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.1005% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519718 交银纯债A 0.9960 1.1680 0.9950 1.1670 0.0010 0.1005% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9970 1.3320 0.9960 1.3310 0.0010 0.1004% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000192 富国信用债债券C 0.9980 1.2040 0.9970 1.2030 0.0010 0.1003% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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235 020012 国泰金龙债券C 0.9980 1.7550 0.9970 1.7540 0.0010 0.1003% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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240 100058 富国产业债债券 1.0000 1.3550 0.9990 1.3540 0.0010 0.1001% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 0.9990 1.3750 0.0010 0.1001% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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243 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0000 1.0450 0.0010 0.1000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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245 519602 海富通大中华精选 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0040 1.2500 1.0030 1.2490 0.0010 0.0997% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0030 1.0560 0.0010 0.0997% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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249 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0050 1.2930 1.0040 1.2920 0.0010 0.0996% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 160134 南方聚利C 1.0050 1.2280 1.0040 1.2270 0.0010 0.0996% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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252 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2160 1.0070 1.2150 0.0010 0.0993% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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254 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1102 1.1102 1.1091 1.1091 0.0011 0.0992% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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257 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0100 1.3580 0.0010 0.0990% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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278 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2540 1.0310 1.2530 0.0010 0.0970% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2070 1.0310 1.2060 0.0010 0.0970% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.0967% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 004235 中欧价值智选混合C 1.6577 1.6577 1.6561 1.6561 0.0016 0.0966% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 1.2000 1.0360 1.1990 0.0010 0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 165807 东吴鼎利分级债券 1.0370 1.3330 1.0360 1.3320 0.0010 0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0360 1.1760 0.0010 0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 582002 东吴增利债券A 1.0370 1.3770 1.0360 1.3760 0.0010 0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0380 1.1430 0.0010 0.0963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000629 圆信永丰纯债A 1.0390 1.2190 1.0380 1.2180 0.0010 0.0963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 166019 中欧价值智选混合 1.6633 1.9833 1.6617 1.9817 0.0016 0.0963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0380 1.2080 0.0010 0.0963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 161619 融通岁岁添利债券B 1.0410 1.2870 1.0400 1.2860 0.0010 0.0962% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0410 1.3570 1.0400 1.3560 0.0010 0.0962% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0417 1.2317 1.0407 1.2307 0.0010 0.0961% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0420 0.7160 1.0410 0.7150 0.0010 0.0961% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001262 大成景明灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 161014 富国汇利回报分级债券 1.0430 1.4800 1.0420 1.4790 0.0010 0.0960% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 1.2590 1.0430 1.2580 0.0010 0.0959% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 370021 上投分红添利债券A 1.0440 1.3430 1.0430 1.3420 0.0010 0.0959% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2740 1.0440 1.2730 0.0010 0.0958% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0450 1.3790 0.0010 0.0957% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3480 1.0460 1.3470 0.0010 0.0956% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 310379 申万添益宝债券B 1.0490 1.4580 1.0480 1.4570 0.0010 0.0954% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 166003 中欧稳健债券A 1.0500 1.3635 1.0490 1.3625 0.0010 0.0953% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0530 1.2030 0.0010 0.0950% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0540 1.2120 0.0010 0.0949% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0550 1.2270 0.0010 0.0948% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 040040 华安纯债债券A 1.0560 1.1870 1.0550 1.1860 0.0010 0.0948% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 550018 信诚优质纯债债券A 1.0560 1.3240 1.0550 1.3230 0.0010 0.0948% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0580 1.0880 1.0570 1.0870 0.0010 0.0946% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000562 南方启元C 1.0590 1.0910 1.0580 1.0900 0.0010 0.0945% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0590 1.2690 0.0010 0.0944% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 004143 招商盛合灵活混合C 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.0942% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 050027 博时信用债纯债债券 1.0650 1.3390 1.0640 1.3380 0.0010 0.0940% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000737 诺安聚利债券C 1.0670 1.1250 1.0660 1.1240 0.0010 0.0938% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 161505 银河通利债券A 1.0670 1.4570 1.0660 1.4560 0.0010 0.0938% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000255 长城增强收益定开债券C 1.0690 1.2970 1.0680 1.2960 0.0010 0.0936% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000394 融通通源短融债券 1.0700 1.1540 1.0690 1.1530 0.0010 0.0935% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0700 1.1110 0.0010 0.0935% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7100 10.7100 10.7000 10.7000 0.0100 0.0935% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000254 长城增强收益定开债券A 1.0720 1.3140 1.0710 1.3130 0.0010 0.0934% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000561 南方启元A 1.0720 1.1040 1.0710 1.1030 0.0010 0.0934% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000334 长城稳固收益债券C 1.0740 1.0940 1.0730 1.0930 0.0010 0.0932% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000152 大成景旭纯债A 1.0750 1.2850 1.0740 1.2840 0.0010 0.0931% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000736 诺安聚利债券A 1.0750 1.1390 1.0740 1.1380 0.0010 0.0931% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7500 11.1500 10.7400 11.1400 0.0100 0.0931% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000104 华宸信用增利债券 1.0780 1.2880 1.0770 1.2870 0.0010 0.0929% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001941 融通通源短融债券B 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
328 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 1.0770 1.4440 0.0010 0.0929% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
329 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 040019 华安稳固债券 1.0800 1.4500 1.0790 1.4490 0.0010 0.0927% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 070026 嘉实信用债券C 1.0810 1.3200 1.0800 1.3190 0.0010 0.0926% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.2240 1.0800 1.2230 0.0010 0.0926% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0810 1.3200 0.0010 0.0925% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0830 1.4030 0.0010 0.0923% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000333 长城稳固收益债券A 1.0840 1.1040 1.0830 1.1030 0.0010 0.0923% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 1.0840 1.4280 0.0010 0.0923% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 167501 安信宝利分级债券 1.0840 1.2850 1.0830 1.2840 0.0010 0.0923% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0850 1.3370 0.0010 0.0922% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 070025 嘉实信用债券A 1.0880 1.3460 1.0870 1.3450 0.0010 0.0920% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 160612 鹏华丰收债券 1.0900 1.5660 1.0890 1.5650 0.0010 0.0918% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 360009 光大增利C 1.0900 1.3190 1.0890 1.3180 0.0010 0.0918% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 270029 广发聚财信用债券A 1.0930 1.4680 1.0920 1.4670 0.0010 0.0916% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 660013 农银汇理信用添利债券 1.0929 1.3259 1.0919 1.3249 0.0010 0.0916% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0930 1.2670 0.0010 0.0915% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
346 420108 天弘债券发起式B 1.0960 1.1240 1.0950 1.1230 0.0010 0.0913% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001023 华夏亚债中国指数C 1.0970 1.2020 1.0960 1.2010 0.0010 0.0912% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
348 100050 富国全球债券 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
350 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
351 161120 易方达新综合债券C 1.2094 1.2094 1.2083 1.2083 0.0011 0.0910% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
352 213008 宝盈资源优选 1.4308 2.3525 1.4295 2.3511 0.0013 0.0909% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519030 海富通稳固债券 1.1020 1.4920 1.1010 1.4910 0.0010 0.0908% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
354 270009 --- 1.1030 1.5860 1.1020 1.5850 0.0010 0.0907% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
355 161506 银河通利债券C 1.1050 1.4550 1.1040 1.4540 0.0010 0.0906% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
356 485019 工银信用纯债债券B 1.1050 1.1410 1.1040 1.1400 0.0010 0.0906% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
357 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1070 1.4070 0.0010 0.0903% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
359 161119 易方达新综合债券A 1.2232 1.2232 1.2221 1.2221 0.0011 0.0900% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
360 160620 鹏华资源分级 1.1160 0.7900 1.1150 0.7890 0.0010 0.0897% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
361 420008 天弘债券发起式A 1.1170 1.1460 1.1160 1.1450 0.0010 0.0896% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
362 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0073 1.2873 1.0064 1.2864 0.0009 0.0894% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
363 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.1970 1.1190 1.1960 0.0010 0.0894% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000084 博时安盈债券A 1.1210 1.1570 1.1200 1.1560 0.0010 0.0893% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
365 200009 长城稳健增利 1.1260 1.5310 1.1250 1.5300 0.0010 0.0889% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
366 070038 嘉实纯债债券C 1.1270 1.1790 1.1260 1.1780 0.0010 0.0888% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000473 广发集鑫债券A 1.1320 1.1610 1.1310 1.1600 0.0010 0.0884% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1340 1.2480 1.1330 1.2470 0.0010 0.0883% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
369 070037 嘉实纯债债券A 1.1330 1.1860 1.1320 1.1850 0.0010 0.0883% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
370 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1330 1.3210 1.1320 1.3200 0.0010 0.0883% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000147 易方达高等级信用债A 1.1350 1.2050 1.1340 1.2040 0.0010 0.0882% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 070016 嘉实多元债券B 1.1360 1.5670 1.1350 1.5660 0.0010 0.0881% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1350 1.3000 0.0010 0.0881% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000047 华夏双债增强债券A 1.1380 1.3580 1.1370 1.3570 0.0010 0.0880% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000420 大摩优质信价纯债C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000015 华夏纯债债券A 1.1490 1.1790 1.1480 1.1780 0.0010 0.0871% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000419 大摩优质信价纯债A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 590009 中邮稳定收益债券A 1.1540 1.3260 1.1530 1.3250 0.0010 0.0867% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 163806 中银稳健增利债券 1.1590 1.5540 1.1580 1.5530 0.0010 0.0864% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1590 1.1690 0.0010 0.0863% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 166004 中欧稳健债券C 1.0434 1.3254 1.0425 1.3245 0.0009 0.0863% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000573 天弘通利混合 1.1630 1.2320 1.1620 1.2310 0.0010 0.0861% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 070005 嘉实债券 1.1620 2.1670 1.1610 2.1660 0.0010 0.0861% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 202110 南方润元C 1.1640 1.1940 1.1630 1.1930 0.0010 0.0860% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000302 国泰淘金互联网债券 1.1688 1.1688 1.1678 1.1678 0.0010 0.0856% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 159920 华夏恒生ETF 1.4056 1.4056 1.4044 1.4044 0.0012 0.0854% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1720 1.2880 0.0010 0.0853% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1790 1.2440 1.1780 1.2430 0.0010 0.0849% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000105 建信安心回报债券A 1.1800 1.1900 1.1790 1.1890 0.0010 0.0848% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 470078 汇添富增强债券C 1.1870 1.4920 1.1860 1.4910 0.0010 0.0843% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9534 1.2549 0.9526 1.2541 0.0008 0.0840% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 004142 招商盛合灵活混合A 0.9542 0.9542 0.9534 0.9534 0.0008 0.0839% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 340009 兴全磐稳增利债券 1.3157 1.6037 1.3146 1.6026 0.0011 0.0837% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 530021 建信纯债A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001250 天弘新活力混合 1.0878 1.0878 1.0869 1.0869 0.0009 0.0828% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001868 招商产业债券C 1.2150 1.4550 1.2140 1.4540 0.0010 0.0824% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000319 泰达淘利债券A 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 519078 汇添富增强债券A 1.2170 1.5220 1.2160 1.5210 0.0010 0.0822% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 688888 浙商聚潮产业成长 1.2220 1.5230 1.2210 1.5220 0.0010 0.0819% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000583 江信聚福 0.9838 1.2838 0.9830 1.2830 0.0008 0.0814% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 217022 招商产业债券 1.2320 1.4720 1.2310 1.4710 0.0010 0.0812% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 270045 广发双债添利债券C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.0812% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000520 上银新兴价值成长 1.2340 1.6390 1.2330 1.6380 0.0010 0.0811% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 270044 广发双债添利债券A 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 372110 上投强化债券B 1.2450 1.2920 1.2440 1.2910 0.0010 0.0804% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 121009 国投瑞银稳增债券 1.0093 1.6603 1.0085 1.6595 0.0008 0.0793% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 200113 长城积极增利债券C 1.2620 1.4520 1.2610 1.4510 0.0010 0.0793% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0107 1.4147 1.0099 1.4139 0.0008 0.0792% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 166903 民生加银平稳增利C 1.0119 1.3209 1.0111 1.3201 0.0008 0.0791% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.0791% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 166902 民生加银平稳增利A 1.0138 1.3408 1.0130 1.3400 0.0008 0.0790% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 400016 东方强化收益债券 1.0130 1.2930 1.0122 1.2922 0.0008 0.0790% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 166008 中欧增强债券 1.0152 1.4146 1.0144 1.4138 0.0008 0.0789% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519024 海富通稳健添利债A 1.2800 1.3710 1.2790 1.3700 0.0010 0.0782% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 166016 中欧纯债分级债券 1.2880 1.3260 1.2870 1.3250 0.0010 0.0777% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 200013 长城积极增利债券A 1.2920 1.4900 1.2910 1.4890 0.0010 0.0775% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 481010 工银中小盘成长 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0514 1.1897 1.0506 1.1889 0.0008 0.0761% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 020019 国泰双利债券A 1.3250 1.5910 1.3240 1.5900 0.0010 0.0755% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519153 新华纯债添利C 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.0754% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0646 1.2029 1.0638 1.2021 0.0008 0.0752% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3320 1.7060 1.3310 1.7050 0.0010 0.0751% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 371120 上投纯债债券B 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 164902 交银信用添利债券 1.3580 1.4690 1.3570 1.4680 0.0010 0.0737% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000175 汇添富高息债债券C 1.3600 1.3950 1.3590 1.3940 0.0010 0.0736% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0879 1.1895 1.0871 1.1887 0.0008 0.0736% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0886 1.1902 1.0878 1.1894 0.0008 0.0735% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 004289 博时新财富混合C 1.0958 1.0958 1.0950 1.0950 0.0008 0.0731% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 700005 平安大华添利债券A 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.0729% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 162712 广发聚利债券 1.3960 1.6600 1.3950 1.6590 0.0010 0.0717% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 660109 农银增强收益债券C 1.4033 1.4743 1.4023 1.4733 0.0010 0.0713% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 320021 诺安双利债券 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.0708% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
445 160718 嘉实多利分级债券 0.9904 1.2899 0.9897 1.2892 0.0007 0.0707% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
446 090002 大成债券A/B 1.0048 2.0342 1.0041 2.0335 0.0007 0.0697% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
447 660009 农银增强收益债券A 1.4347 1.5057 1.4337 1.5047 0.0010 0.0697% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
448 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4370 1.6770 0.0010 0.0696% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
449 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.0695% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
450 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4420 1.8030 0.0010 0.0693% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 217203 招商安泰债券B 1.1574 1.8609 1.1566 1.8601 0.0008 0.0692% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 050106 博时稳定价值债券A 1.4670 1.8510 1.4660 1.8500 0.0010 0.0682% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.0679% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002533 中加心享混合C 1.1945 1.1945 1.1937 1.1937 0.0008 0.0670% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
455 004547 华夏稳定双利债券A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.0669% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
456 288102 中信稳定双利债券 1.0463 1.8441 1.0456 1.8434 0.0007 0.0669% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519156 新华行业灵活配置 1.5150 2.4590 1.5140 2.4580 0.0010 0.0661% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
458 100018 富国天利增长债券 1.2129 2.3909 1.2121 2.3901 0.0008 0.0660% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519112 浦银收益C 1.5310 1.5410 1.5300 1.5400 0.0010 0.0654% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519601 海富通中国海外 1.5530 1.8230 1.5520 1.8220 0.0010 0.0644% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
461 519661 银河增利债券C 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.0641% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
462 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2520 1.2520 1.2512 1.2512 0.0008 0.0639% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519660 银河增利债券A 1.5790 1.5790 1.5780 1.5780 0.0010 0.0634% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002534 华安稳固收益债券A 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.0633% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519111 浦银收益A 1.5800 1.5900 1.5790 1.5890 0.0010 0.0633% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 530008 建信稳定增利债券C 1.5980 1.8710 1.5970 1.8700 0.0010 0.0626% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2880 1.4305 1.2872 1.4297 0.0008 0.0622% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 233013 大摩多元收益债券C 1.6140 1.6140 1.6130 1.6130 0.0010 0.0620% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 531008 建信稳定增利债券A 1.6230 1.6230 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000023 南方中票C 1.1377 1.1377 1.1370 1.1370 0.0007 0.0616% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 217003 招商安泰债券A 1.1362 1.9077 1.1355 1.9070 0.0007 0.0616% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8161 1.0161 0.8156 1.0156 0.0005 0.0613% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000022 南方中票A 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.0610% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6390 2.1710 0.0010 0.0610% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 233012 大摩多元收益债券A 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.0606% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 485011 工银双利债券B 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.0606% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519061 海富通纯债债券A 1.6580 2.1980 1.6570 2.1970 0.0010 0.0604% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0024 1.3977 1.0018 1.3971 0.0006 0.0599% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519095 新华行业周期轮换 1.6970 2.5970 1.6960 2.5960 0.0010 0.0590% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 092002 大成债券C 1.0200 1.9826 1.0194 1.9820 0.0006 0.0589% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 240003 华宝宝康债券 1.3597 1.9997 1.3589 1.9989 0.0008 0.0589% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 485111 工银双利债券A 1.6980 1.6980 1.6970 1.6970 0.0010 0.0589% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000497 财通纯债债券 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.0585% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1721 0.1731 0.1720 0.1730 0.0001 0.0581% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 450005 国富强化债券A 1.2130 1.5820 1.2123 1.5813 0.0007 0.0577% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 161115 易方达岁丰添利债券 1.7560 1.9000 1.7550 1.8990 0.0010 0.0570% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519187 万家稳健增利债券C 1.0816 1.5016 1.0810 1.5010 0.0006 0.0555% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 450006 国富强化债券C 1.0925 1.5386 1.0919 1.5380 0.0006 0.0550% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000054 鹏华双债增利债券 1.2781 1.2781 1.2774 1.2774 0.0007 0.0548% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519186 万家稳健增利债券A 1.0959 1.5359 1.0953 1.5353 0.0006 0.0548% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519985 长信纯债壹号 1.0996 1.3496 1.0990 1.3490 0.0006 0.0546% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3441 1.3542 1.3434 1.3535 0.0007 0.0521% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9703 1.3653 0.9698 1.3648 0.0005 0.0516% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000075 华夏恒生联接现汇 0.2015 0.2015 0.2014 0.2014 0.0001 0.0497% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000076 华夏恒生联接现钞 0.2015 0.2015 0.2014 0.2014 0.0001 0.0497% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002915 鑫元裕利债券 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.0494% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 163003 长信利鑫分级债券 0.8127 1.0127 0.8123 1.0123 0.0004 0.0492% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 004220 长信纯债壹号债券C 1.0257 1.3457 1.0252 1.3452 0.0005 0.0488% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 020033 国泰民安增利债券A 1.0622 1.3976 1.0617 1.3971 0.0005 0.0471% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 162210 泰达宏利集利债券A 1.2811 1.6861 1.2805 1.6855 0.0006 0.0469% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001381 鹏华弘泽混合C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.0465% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001172 鹏华弘泽混合 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.0458% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 240012 华宝增强债券A 1.0914 1.4714 1.0909 1.4709 0.0005 0.0458% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 160512 博时卓越品牌 2.2330 2.4000 2.2320 2.3990 0.0010 0.0448% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519682 交银增利债券C 0.9539 1.5209 0.9535 1.5205 0.0004 0.0420% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519680 交银增利A/B 0.9576 1.5636 0.9572 1.5632 0.0004 0.0418% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 162299 泰达宏利集利债券C 1.2206 1.6266 1.2201 1.6261 0.0005 0.0410% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002086 大成景安短融债券E 1.2235 1.2235 1.2230 1.2230 0.0005 0.0409% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000129 大成景安短融债券B 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.0405% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 206003 鹏华信用增利债券A 1.2421 1.4109 1.2416 1.4104 0.0005 0.0403% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002513 金鹰元安保本混合C 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.0402% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 291007 泰信增强债券C 1.0009 1.2779 1.0005 1.2775 0.0004 0.0400% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0037 1.0148 1.0033 1.0144 0.0004 0.0399% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 003307 民生加银鑫益债券C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.0397% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 163113 申万证券行业指数分级 1.0070 1.7328 1.0066 1.7324 0.0004 0.0397% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 290007 泰信增强债券A 1.0067 1.3097 1.0063 1.3093 0.0004 0.0397% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 164302 新华惠鑫分级债券 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.0396% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.0395% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000914 中加纯债分级债券A 1.0154 1.2088 1.0150 1.2084 0.0004 0.0394% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0240 1.2036 1.0236 1.2032 0.0004 0.0391% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0234 1.2108 1.0230 1.2104 0.0004 0.0391% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 240013 华宝增强债券B 1.0455 1.4255 1.0451 1.4251 0.0004 0.0383% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000110 金鹰元安保本混合 1.0481 1.3172 1.0477 1.3168 0.0004 0.0382% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 206004 鹏华信用增利债券B 1.3185 1.3904 1.3180 1.3899 0.0005 0.0379% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 020034 国泰民安增利债券C 1.0587 1.3786 1.0583 1.3782 0.0004 0.0378% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.0377% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0616 1.4273 1.0612 1.4269 0.0004 0.0377% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 420102 天弘永利债券B 1.0603 1.5220 1.0599 1.5216 0.0004 0.0377% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 164208 天弘丰利 1.1263 1.6498 1.1259 1.6494 0.0004 0.0355% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 650001 英大纯债A类 1.1349 1.2799 1.1345 1.2795 0.0004 0.0353% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000128 大成景安短融债券A 1.2201 1.2201 1.2197 1.2197 0.0004 0.0328% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519189 万家恒利C 1.2240 1.2240 1.2236 1.2236 0.0004 0.0327% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 519188 万家恒利A 1.2528 1.2528 1.2524 1.2524 0.0004 0.0319% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 002794 天弘永利债券E 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.0316% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 400020 东方安心收益保本 0.9694 1.3126 0.9691 1.3123 0.0003 0.0310% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 003578 中金中证500C 0.9731 0.9731 0.9728 0.9728 0.0003 0.0308% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 002925 广发集源债券A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.0296% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000071 华夏恒生ETF联接 1.3687 1.3687 1.3683 1.3683 0.0004 0.0292% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519666 银河银信添利债券B 1.0486 1.5886 1.0483 1.5883 0.0003 0.0286% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519667 银河银信添利债券A 1.0504 1.6284 1.0501 1.6281 0.0003 0.0286% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 420002 天弘永利债券A 1.0588 1.4829 1.0585 1.4826 0.0003 0.0283% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.0282% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.0281% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 650002 英大纯债C类 1.0934 1.2384 1.0931 1.2381 0.0003 0.0274% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 213007 宝盈增强债券A/B 1.1209 1.7029 1.1206 1.7026 0.0003 0.0268% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 180002 银华保本增值 1.0041 1.0045 1.0039 1.0043 0.0002 0.0199% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 519654 银河泽利保本混合 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.0197% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070009 嘉实超短债债券 1.0458 1.3702 1.0456 1.3700 0.0002 0.0191% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 213917 宝盈增强债券C 1.0692 1.6512 1.0690 1.6510 0.0002 0.0187% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 003816 银华货币ETFB 109.7550 112.3110 109.7430 112.2990 0.0120 0.0109% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 511880 银华交易型货币 101.5820 114.8850 101.5710 114.8740 0.0110 0.0108% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9738 0.9738 0.9737 0.9737 0.0001 0.0103% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0039 1.1951 1.0038 1.1950 0.0001 0.0100% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0017 0.0000 1.0016 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000338 鹏华双债保利债券 1.0200 1.2033 1.0199 1.2032 0.0001 0.0098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0244 1.1066 1.0243 1.1065 0.0001 0.0098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 290003 泰信双息双利债券 1.0186 1.4289 1.0185 1.4288 0.0001 0.0098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0223 1.1153 1.0222 1.1152 0.0001 0.0098% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 400022 东方利群混合 1.2321 1.2321 1.2320 1.2320 0.0001 0.0081% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000143 鹏华双债加利债券 1.2815 1.3315 1.2814 1.3314 0.0001 0.0078% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001380 鹏华弘盛混合C 1.5414 1.5414 1.5413 1.5413 0.0001 0.0065% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 233005 大摩强收益债券 1.6515 1.6865 1.6514 1.6864 0.0001 0.0061% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.1850 1.0040 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000014 华夏聚利债券 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000028 华富保本混合 1.0100 1.3480 1.0100 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 1.0090 1.8680 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000048 华夏双债增强债券C 1.1280 1.3430 1.1280 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000072 华安保本混合 1.0120 1.7780 1.0120 1.7780 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000085 博时安盈债券C 1.1050 1.1370 1.1050 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.1700 1.0030 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9850 1.4250 0.9850 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1240 1.2300 1.1240 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000118 广发聚鑫债券A 1.1710 1.6150 1.1710 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000119 广发聚鑫债券C 1.1660 1.6030 1.1660 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000122 汇添富实业债债券A 1.0760 1.3500 1.0760 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.3280 1.0540 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000131 大成景兴信用债债券C 1.0890 1.3890 1.0890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2150 1.0050 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000142 融通通泰保本A 0.9960 1.2490 0.9960 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000148 易方达高等级信用债C 1.1150 1.1850 1.1150 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000150 华安双债添利债券C 1.0710 1.3910 1.0710 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000166 中海安鑫保本 1.0150 1.4090 1.0150 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000174 汇添富高息债债券A 1.3840 1.4190 1.3840 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000184 工银添福债券A 1.6110 1.6110 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000185 工银添福债券B 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0180 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2460 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000270 建信安心保本混合 1.0120 1.5460 1.0120 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000274 广发亚太中高收益债券 1.2340 1.3040 1.2340 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1816 0.1923 0.1816 0.1923 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 1.0790 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000280 博时双债增强债券A 1.1330 1.1820 1.1330 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 1.1210 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1590 1.0050 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000320 泰达淘利债券B 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0120 1.2110 1.0120 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0110 1.1970 1.0110 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000361 信诚年年有余B 1.1130 1.2390 1.1130 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000377 上投双债增利A 1.0250 1.4190 1.0250 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000378 上投双债增利C 1.0230 1.4090 1.0230 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0020 1.1370 1.0020 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000398 华富灵活混合 1.0140 1.2390 1.0140 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0620 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000438 融通月月添利定开债券B 0.9680 1.0960 0.9680 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000474 广发集鑫债券C 1.1550 1.1900 1.1550 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0090 1.1070 1.0090 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1390 1.0070 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000556 国投新机遇混合A 1.2500 1.4000 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000557 国投新机遇混合C 1.2280 1.3780 1.2280 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000571 中邮双动力混合 1.5510 1.5510 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000622 华富恒财分级债券 1.0270 1.1860 1.0270 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1420 1.0020 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000624 华富恒财分级债券B 1.0270 1.2170 1.0270 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000631 中银聚利分级债券 0.9990 1.1660 0.9990 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000632 中银聚利分级债券A 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0160 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0100 1.1200 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3220 1.3550 1.3220 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0680 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000749 国金通用鑫安保本 1.0100 1.0930 1.0100 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 1.1080 1.0030 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0140 1.0940 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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650 000801 中金纯债A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000802 中金纯债C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000804 中信建投稳利保本 1.0070 1.2470 1.0070 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.9840 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000876 建信稳定得利债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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656 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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665 001034 华富旺财保本混合 1.0120 1.0140 1.0120 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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670 001124 融通通泰保本C 0.9900 1.2280 0.9900 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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673 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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675 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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678 001169 国投瑞银新价值混合 1.0130 1.0660 1.0130 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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688 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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713 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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742 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3420 1.0410 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
743 161618 融通岁岁添利债券A 1.0430 1.3040 1.0430 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
744 161626 融通通福分级债券 1.0020 1.5960 1.0020 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
745 161627 融通通福分级债券A 1.0010 1.1380 1.0010 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
746 161693 融通债券C 1.1890 1.7560 1.1890 1.7560 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
747 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9810 1.1190 0.9810 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
748 161813 银华信用债券 1.2620 1.4470 1.2620 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
749 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
750 161824 银华永兴分级债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
751 162216 泰达中证500分级 0.9427 2.0810 0.9427 2.0810 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
752 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
753 162716 广发聚源C 1.0580 1.0940 1.0580 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
754 163824 中银盛利定期开放债券 1.0320 1.2970 1.0320 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
755 163826 中银互利分级债券A 1.0070 1.1580 1.0070 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
756 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0080 1.1500 1.0080 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
757 164206 天弘添利分级债券 1.0380 1.5310 1.0380 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
758 164210 天弘同利分级债券 0.9860 1.4950 0.9860 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
759 164509 国富恒利分级债券 1.0000 1.4810 1.0000 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
760 164510 国富恒利分级债券A 0.9990 1.1150 0.9990 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
761 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1670 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
762 164703 汇添富互利分级债券 1.0120 1.5640 1.0120 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
763 164905 交银国证新能源指数分级 0.7530 0.7940 0.7530 0.7940 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
764 165509 信诚增强债券 1.1010 1.5330 1.1010 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
765 165517 信诚双盈分级债券 0.7510 1.1510 0.7510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
766 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
767 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2870 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
768 180015 银华增强债券 1.1610 1.6190 1.1610 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 180025 银华信用双利债券A 1.1720 1.4420 1.1720 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
770 180026 银华信用双利债券C 1.1400 1.4100 1.1400 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
771 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4290 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 202801 南方全球精选 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.4120 1.0130 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
774 206018 鹏华产业债债券 1.0660 1.2850 1.0660 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
775 210006 金鹰保本混合 1.1170 1.3110 1.1170 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
776 217024 招商安盈保本 1.0200 1.3730 1.0200 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
777 253020 国联安德盛增利债A 1.3080 1.5530 1.3080 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 253021 国联安德盛增利债B 1.2880 1.5160 1.2880 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
779 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.1250 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
780 253060 国联安信心增长债券A 1.0150 1.1870 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
781 253061 国联安信心增长债券B 1.0100 1.1690 1.0100 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
782 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9140 2.8500 0.9140 2.8500 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
783 270048 广发纯债债券A 1.1730 1.2980 1.1730 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
784 290004 泰信优质生活 0.8872 1.7009 0.8872 1.7009 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
785 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1210 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
786 310378 申万添益宝债券A 1.0510 1.4840 1.0510 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
787 320004 诺安优化债券 1.0148 1.7484 1.0148 1.7484 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
788 320008 诺安增利债券A 1.3750 1.5400 1.3750 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
789 320009 诺安增利债券B 1.3120 1.4770 1.3120 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
790 320015 诺安保本 1.2560 1.5280 1.2560 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
791 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9190 1.5970 0.9190 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
792 360008 光大增利A 1.1120 1.3580 1.1120 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
793 370022 上投分红添利债券B 1.0410 1.3200 1.0410 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
794 370026 上投轮动添利债券C 0.9860 1.0820 0.9860 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
795 371020 上投纯债债券A 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
796 372010 上投强化债券A 1.2710 1.3210 1.2710 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
797 380005 中银纯债债券A 1.0320 1.2270 1.0320 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
798 380009 中银添利债券发起 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
799 395012 中海增强债券C 1.0980 1.2480 1.0980 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
800 400001 东方龙混合 1.0016 3.0131 1.0016 3.0131 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
801 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2601 1.2601 1.2601 1.2601 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
802 420009 天弘安康养老混合 1.4630 1.4630 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
803 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
804 450019 国富恒久信用债券C 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
805 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
806 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
807 470010 汇添富多元收益债券A 1.1220 1.4850 1.1220 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519005 海富通股票 0.6140 2.5630 0.6140 2.5630 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519023 海富通稳健添利债C 1.2520 1.3430 1.2520 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519055 海富通双利分级债券 0.9130 1.1360 0.9130 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519057 海富通双福分级债券A 1.0010 1.1290 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519059 海富通双福分级债券 0.8380 1.1770 0.8380 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519062 海富通阿尔法对冲 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519152 新华纯债添利A 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
815 519162 新华信用增益债券A 1.1020 1.3290 1.1020 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.3700 1.1370 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519662 银河岁岁回报债券A 1.6090 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519663 银河岁岁回报债券C 1.5880 1.5880 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519669 银河领先债券 1.2320 1.3730 1.2320 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
820 519676 银河强化债券 1.0170 1.6070 1.0170 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519704 交银先进制造 2.0720 2.6220 2.0720 2.6220 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519720 交银纯债C 0.9900 1.1410 0.9900 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519723 交银双轮A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519725 交银双轮C 1.0280 1.1820 1.0280 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519733 交银强化回报A 1.0110 1.2190 1.0110 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519735 交银强化回报C 1.0070 1.2040 1.0070 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1340 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519749 交银丰泽收益债券A 1.0100 1.1320 1.0100 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
832 530017 建信双息红利债券A 1.1220 1.6510 1.1220 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
833 531009 建信增强债券C 1.5090 1.6240 1.5090 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
834 531017 建信双息红利债券C 1.0820 1.3990 1.0820 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
835 550004 信诚三得益债券A 1.0540 1.5500 1.0540 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
836 550007 信诚经典优债债券B 1.1570 1.3360 1.1570 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
837 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 1.0000 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
838 550019 信诚优质纯债债券B 1.0310 1.2960 1.0310 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
839 590006 中邮中小盘配置 1.8540 1.8540 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
840 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1020 1.5620 1.1020 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
841 610008 信达澳银信用债债券A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
842 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0570 1.5070 1.0570 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 610108 信达澳银信用债债券C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 620004 金元惠理价值增长 0.8550 0.8550 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 620009 金元惠理丰祥债券 1.0170 1.2170 1.0170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 630007 华商稳健双利债券A 1.3790 1.4400 1.3790 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 630009 华商稳定增利债券A 1.4850 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 630109 华商稳定增利债券C 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 675011 纽银稳健双利债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 675013 纽银稳健双利债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 690006 民生信用双利债券A 1.5270 1.5570 1.5270 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 690008 民生中证资源指数 0.6840 0.6840 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 690202 民生增强债券C 1.7860 1.9160 1.7860 1.9160 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 690206 民生信用双利债券C 1.4950 1.5250 1.4950 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 960029 建信双息红利债券H 1.1220 1.2060 1.1220 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3916 1.3916 1.3917 1.3917 -0.0001 -0.0072% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 540001 汇丰晋信2016周期 1.1202 2.4402 1.1203 2.4403 -0.0001 -0.0089% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0759 1.1433 1.0760 1.1434 -0.0001 -0.0093% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 560005 益民多利债券 0.8492 0.9702 0.8493 0.9703 -0.0001 -0.0118% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 485105 工银增强收益债券A 1.0840 1.8100 1.0842 1.8102 -0.0002 -0.0184% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 485005 工银增强收益债券B 1.0812 1.7622 1.0814 1.7624 -0.0002 -0.0185% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.0191% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.0202% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 720002 财通多策略稳增债券 0.9453 1.2037 0.9455 1.2039 -0.0002 -0.0212% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0312 1.2112 1.0315 1.2115 -0.0003 -0.0291% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0309 1.2109 1.0312 1.2112 -0.0003 -0.0291% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.0292% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 630002 华商盛世成长 2.3214 3.9764 2.3221 3.9771 -0.0007 -0.0301% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 400027 东方双债添利债券A 1.4639 1.4639 1.4644 1.4644 -0.0005 -0.0341% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 400029 东方双债添利债券C 1.4492 1.4492 1.4497 1.4497 -0.0005 -0.0345% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519688 交银精选 0.5580 3.3038 0.5582 3.3040 -0.0002 -0.0358% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.0363% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 003109 光大安和债券A 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.0389% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
877 003110 光大安和债券C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.0390% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
878 582001 东吴优信稳健债券A 1.1164 1.1284 1.1169 1.1289 -0.0005 -0.0448% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 582201 东吴优信稳健债券C 1.0829 1.0949 1.0834 1.0954 -0.0005 -0.0462% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000178 博时混合 1.0547 1.4723 1.0552 1.4728 -0.0005 -0.0474% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9660 0.9660 0.9665 0.9665 -0.0005 -0.0517% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 690002 民生增强债券A 1.8450 1.9750 1.8460 1.9760 -0.0010 -0.0542% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
883 161902 万家增强债券 1.0841 2.1134 1.0847 2.1140 -0.0006 -0.0553% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.1771 0.1772 0.1772 -0.0001 -0.0564% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
885 720003 财通保本 1.2328 1.2328 1.2335 1.2335 -0.0007 -0.0567% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000063 长盛电子信息主题 1.7160 1.7160 1.7170 1.7170 -0.0010 -0.0582% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6860 1.6860 1.6870 1.6870 -0.0010 -0.0593% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519675 银河润利保本混合 1.0004 1.4358 1.0010 1.4364 -0.0006 -0.0599% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
889 003204 财通收益增强债券C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.0600% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519648 银河润利保本混合I 0.9997 1.0261 1.0003 1.0267 -0.0006 -0.0600% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 110032 易方达恒生联接现汇 0.1607 0.1607 0.1608 0.1608 -0.0001 -0.0622% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 110033 易方达恒生联接现钞 0.1607 0.1607 0.1608 0.1608 -0.0001 -0.0622% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 510080 长盛全债指数强债 1.1254 2.3904 1.1261 2.3911 -0.0007 -0.0622% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 410005 华富增强债券B 1.7289 2.0109 1.7300 2.0120 -0.0011 -0.0636% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 530009 建信增强债券A 1.5580 1.6730 1.5590 1.6740 -0.0010 -0.0641% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519909 华安安顺混合 1.4630 1.5880 1.4640 1.5890 -0.0010 -0.0683% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 410004 华富增强债券A 1.7498 2.0618 1.7510 2.0630 -0.0012 -0.0685% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 470018 汇添富双利债券A 1.4580 1.4580 1.4590 1.4590 -0.0010 -0.0685% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 110008 易方达稳健债券B 1.2741 2.0187 1.2750 2.0196 -0.0009 -0.0706% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.0734% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 004651 长信利丰债券E 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.0734% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
903 151002 银河收益债券 1.3611 2.9511 1.3621 2.9521 -0.0010 -0.0734% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
905 310508 申万稳益宝债券 1.3440 1.4900 1.3450 1.4910 -0.0010 -0.0743% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
906 630107 华商稳健双利债券B 1.3450 1.3990 1.3460 1.4000 -0.0010 -0.0743% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
907 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3310 1.4820 1.3320 1.4830 -0.0010 -0.0751% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
908 165314 建信信用增强债券C 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0759% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.0763% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000260 信诚季季定期支付债券 1.3020 1.4910 1.3030 1.4920 -0.0010 -0.0767% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
911 002052 诺安稳健回报混合C 1.2980 1.3310 1.2990 1.3320 -0.0010 -0.0770% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000906 广发全球精选美元现汇 0.2554 0.2815 0.2556 0.2817 -0.0002 -0.0782% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
913 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4026 1.4026 1.4037 1.4037 -0.0011 -0.0784% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
914 180029 银华永泰积极债券A 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.0786% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
915 110007 易方达稳健收益债券A 1.2688 1.9824 1.2698 1.9834 -0.0010 -0.0788% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000405 信诚月月支付 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
917 040018 华安香港精选 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0797% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 630003 华商增强债券A 1.2510 1.7760 1.2520 1.7770 -0.0010 -0.0799% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1209 1.1509 -0.0009 -0.0803% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000463 华商双债丰利债券A 1.2420 1.6270 1.2430 1.6280 -0.0010 -0.0805% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000481 华商双债丰利债券C 1.2330 1.5980 1.2340 1.5990 -0.0010 -0.0810% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
922 110017 易方达增强债券A 1.2300 1.9700 1.2310 1.9710 -0.0010 -0.0812% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
923 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000478 建信中证500指数增强 2.2034 2.2034 2.2052 2.2052 -0.0018 -0.0816% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 630103 华商增强债券B 1.2220 1.7280 1.2230 1.7290 -0.0010 -0.0818% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
926 164105 华富强化债券 1.2200 1.6710 1.2210 1.6720 -0.0010 -0.0819% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
927 110018 易方达增强债券B 1.2180 1.9130 1.2190 1.9140 -0.0010 -0.0820% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
928 110031 易方达恒生ETF联接 1.0920 1.0920 1.0929 1.0929 -0.0009 -0.0823% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.0826% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001122 鹏华弘利混合A 1.0816 1.0994 1.0825 1.1003 -0.0009 -0.0831% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
931 270027 广发全球农业指数 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001123 鹏华弘利混合C 1.0729 1.0887 1.0738 1.0896 -0.0009 -0.0838% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000812 富国收益增强债券C 1.1820 1.2420 1.1830 1.2430 -0.0010 -0.0845% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 519981 长信美国标普100 1.1820 1.5780 1.1830 1.5790 -0.0010 -0.0845% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 519683 交银双利A/B 1.1810 1.5190 1.1820 1.5200 -0.0010 -0.0846% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 202202 南方避险增值 3.3926 4.1116 3.3955 4.1145 -0.0029 -0.0854% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 202211 南方恒元保本 1.1680 1.6050 1.1690 1.6060 -0.0010 -0.0855% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 550006 信诚经典优债债券A 1.1650 1.3730 1.1660 1.3740 -0.0010 -0.0858% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 050016 博时宏观债券A/B 1.1600 1.2110 1.1610 1.2120 -0.0010 -0.0861% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 050116 博时宏观债券C 1.1550 1.1980 1.1560 1.1990 -0.0010 -0.0865% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 1.1510 1.4860 -0.0010 -0.0869% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000875 建信稳定得利债券A 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 510900 易方达恒生ETF 1.1423 1.1423 1.1433 1.1433 -0.0010 -0.0875% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1390 1.2550 1.1400 1.2560 -0.0010 -0.0877% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 260104 景顺长城内需增长 4.5580 6.4040 4.5620 6.4080 -0.0040 -0.0877% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.5960 1.1370 1.5970 -0.0010 -0.0880% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000360 信诚年年有余A 1.1300 1.2570 1.1310 1.2580 -0.0010 -0.0884% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1280 1.2400 1.1290 1.2410 -0.0010 -0.0886% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.5630 1.1240 1.5640 -0.0010 -0.0890% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001375 金元顺安保本混合C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1110 1.1610 1.1120 1.1620 -0.0010 -0.0899% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.3990 1.1110 1.4000 -0.0010 -0.0900% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 487016 工银保本 1.1080 1.3370 1.1090 1.3380 -0.0010 -0.0902% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000219 博时裕益灵活配置 1.1010 1.3530 1.1020 1.3540 -0.0010 -0.0907% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 040009 华安稳定债券A 1.0993 1.6095 1.1003 1.6105 -0.0010 -0.0909% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001254 泰达宏利新起点混合 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 470011 汇添富多元收益债券C 1.0980 1.4580 1.0990 1.4590 -0.0010 -0.0910% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001183 南方利淘 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001504 南方利淘C 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000708 华安安享混合 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000985 嘉实逆向策略股票 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 040010 华安稳定债券B 1.0906 1.5676 1.0916 1.5686 -0.0010 -0.0916% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001334 南方利鑫A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001503 南方利鑫C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001190 鹏华弘润混合A 1.0837 1.0837 1.0847 1.0847 -0.0010 -0.0922% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001290 广发安泰混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002273 泰达宏利创益混合B 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0669 1.0669 1.0679 1.0679 -0.0010 -0.0936% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000508 泰达宏利养老混合B 1.0600 1.2500 1.0610 1.2510 -0.0010 -0.0943% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001119 国投瑞银新回报混合 1.0570 1.0650 1.0580 1.0660 -0.0010 -0.0945% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002187 国联安鑫富混合C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 620003 金元惠理丰利债券 1.0550 1.2740 1.0560 1.2750 -0.0010 -0.0947% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519653 银河鑫利混合C 1.0520 1.0620 1.0530 1.0630 -0.0010 -0.0950% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 002129 广发鑫利混合 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519962 长信利盈混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519652 银河鑫利混合A 1.0410 1.0730 1.0420 1.0740 -0.0010 -0.0960% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0410 1.1010 -0.0010 -0.0961% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0410 1.1010 -0.0010 -0.0961% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000723 建信稳定添利债券C 1.0370 1.2700 1.0380 1.2710 -0.0010 -0.0963% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001199 创金合信聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 550005 信诚三得益债券B 1.0350 1.5020 1.0360 1.5030 -0.0010 -0.0965% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519646 银河鑫利混合I 1.0320 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0010 -0.0968% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0300 1.0900 1.0310 1.0910 -0.0010 -0.0970% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 040045 华安信用增强债券 1.0300 1.3430 1.0310 1.3440 -0.0010 -0.0970% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 040036 华安安心收益债券A 1.0290 1.4400 1.0300 1.4410 -0.0010 -0.0971% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 040037 华安安心收益债券B 1.0290 1.4550 1.0300 1.4560 -0.0010 -0.0971% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001200 创金合信聚利债券C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0210 1.0810 1.0220 1.0820 -0.0010 -0.0978% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 163823 中银保本混合 1.0200 1.5700 1.0210 1.5720 -0.0010 -0.0979% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001115 广发聚安混合A 1.0190 1.3390 1.0200 1.3400 -0.0010 -0.0980% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 750005 安信平稳增长混合发起 1.1219 1.6019 1.1230 1.6030 -0.0011 -0.0980% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001116 广发聚安混合C 1.0150 1.1720 1.0160 1.1730 -0.0010 -0.0984% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0370 1.0150 1.0380 -0.0010 -0.0985% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000126 招商安润保本混合 1.0130 1.3570 1.0140 1.3580 -0.0010 -0.0986% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 163827 中银产业债定期开放债券 1.0120 1.1070 1.0130 1.1080 -0.0010 -0.0987% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 470088 汇添富信用债债券A 1.0100 1.0290 1.0110 1.0300 -0.0010 -0.0989% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000125 上投摩根天颐年丰 1.0090 1.2910 1.0100 1.2920 -0.0010 -0.0990% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0080 1.3160 -0.0010 -0.0992% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 260115 景顺长城中小盘 1.0060 1.5660 1.0070 1.5670 -0.0010 -0.0993% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 202213 南方安心 1.0050 1.5540 1.0060 1.5550 -0.0010 -0.0994% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 020018 国泰金鹿保本2期 1.0040 1.4410 1.0050 1.4420 -0.0010 -0.0995% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 320007 诺安成长 1.0030 1.4480 1.0040 1.4490 -0.0010 -0.0996% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002051 诺安创新驱动混合C 1.0020 1.0460 1.0030 1.0470 -0.0010 -0.0997% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0020 1.0400 1.0030 1.0410 -0.0010 -0.0997% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 395001 中海稳健债券 1.0010 1.5910 1.0020 1.5920 -0.0010 -0.0998% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1720 0.9990 1.1730 -0.0010 -0.1001% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9957 0.9957 0.9967 0.9967 -0.0010 -0.1003% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1005% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519994 长信金利趋势股票 0.4966 2.6538 0.4971 2.6543 -0.0005 -0.1006% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519995 长信金利趋势 0.4966 2.6538 0.4971 2.6550 -0.0005 -0.1006% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 519700 交银主题优选 0.9860 1.9130 0.9870 1.9140 -0.0010 -0.1013% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1018% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 160125 南方中国中小盘指数 0.8833 0.9733 0.8842 0.9742 -0.0009 -0.1018% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 070027 嘉实周期优选 1.9550 2.0150 1.9570 2.0170 -0.0020 -0.1022% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001191 鹏华弘润混合C 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.1026% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000633 中银聚利分级债券B 0.9680 1.3460 0.9690 1.3470 -0.0010 -0.1032% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9530 1.4190 -0.0010 -0.1049% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9450 1.4040 -0.0010 -0.1058% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 217008 招商安本增利债券 1.3191 1.9391 1.3205 1.9405 -0.0014 -0.1060% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 550017 信诚添金分级债券 0.9380 1.4260 0.9390 1.4280 -0.0010 -0.1065% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1214 1.6014 1.1226 1.6026 -0.0012 -0.1069% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9300 1.1820 0.9310 1.1830 -0.0010 -0.1074% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9140 0.9940 0.9150 0.9950 -0.0010 -0.1093% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 163001 长信中证央企100 0.9070 1.4470 0.9080 1.4480 -0.0010 -0.1101% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.1105% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9030 0.9830 0.9040 0.9840 -0.0010 -0.1106% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519183 万家双引擎灵活配置 1.4356 2.1256 1.4372 2.1272 -0.0016 -0.1113% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.1136% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 270023 广发全球精选 1.7350 1.9350 1.7370 1.9370 -0.0020 -0.1151% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519696 交银环球精选 1.7170 2.1070 1.7190 2.1090 -0.0020 -0.1163% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 671010 纽银策略优选 0.8400 0.8400 0.8410 0.8410 -0.0010 -0.1189% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 050025 博时标普500ETF联接 1.8793 1.9383 1.8816 1.9406 -0.0023 -0.1222% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 080003 长盛积极配置债券 1.0578 1.6358 1.0591 1.6371 -0.0013 -0.1227% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519058 海富通双福分级债券B 0.8130 1.2450 0.8140 1.2450 -0.0010 -0.1229% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.1236% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 513500 博时标普500ETF 1.5324 1.5324 1.5343 1.5343 -0.0019 -0.1238% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000007 鹏华国企债债券 1.1179 1.1267 1.1193 1.1281 -0.0014 -0.1251% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 090018 大成新锐产业 1.5750 2.0750 1.5770 2.0770 -0.0020 -0.1268% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000004 中??勺瓹 0.7820 0.9920 0.7830 0.9930 -0.0010 -0.1277% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000003 中??勺瓵 0.7780 0.9880 0.7790 0.9890 -0.0010 -0.1284% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 163411 兴全保本 1.3012 1.5104 1.3029 1.5121 -0.0017 -0.1305% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000893 工银创新动力 0.7470 0.7470 0.7480 0.7480 -0.0010 -0.1337% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 350006 天治稳健双盈债券 1.7926 1.8326 1.7950 1.8350 -0.0024 -0.1337% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9619 0.5907 0.9632 0.5914 -0.0013 -0.1350% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001014 中融融安保本混合 1.0266 1.0266 1.0280 1.0280 -0.0014 -0.1362% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 320006 诺安灵活配置 2.1810 2.7610 2.1840 2.7640 -0.0030 -0.1374% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 398021 中海能源策略 0.6536 0.9636 0.6545 0.9645 -0.0009 -0.1375% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 090006 大成2020生命周期 0.7200 2.5420 0.7210 2.5430 -0.0010 -0.1387% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 160627 鹏华策略优选混合 1.4270 1.1590 1.4290 1.1610 -0.0020 -0.1400% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000695 大成景益平稳收益混合 1.4060 1.4060 1.4080 1.4080 -0.0020 -0.1420% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4000 1.4000 1.4020 1.4020 -0.0020 -0.1427% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001775 鹏华弘泰C 1.0400 1.0400 1.0415 1.0415 -0.0015 -0.1440% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 206001 鹏华行业成长 1.0359 5.1933 1.0374 5.1998 -0.0015 -0.1446% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000065 国富焦点驱动混合 1.3720 1.5370 1.3740 1.5390 -0.0020 -0.1456% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 161831 银华恒生国企指数分级 0.9573 1.0344 0.9587 1.0358 -0.0014 -0.1460% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519989 长信利丰债券 1.3620 1.8550 1.3640 1.8570 -0.0020 -0.1466% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 253010 国联安安心成长混合 0.6780 1.9950 0.6790 1.9970 -0.0010 -0.1473% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3450 1.3550 1.3470 1.3570 -0.0020 -0.1485% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000572 中银多策略混合 1.3340 1.3940 1.3360 1.3960 -0.0020 -0.1497% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 410006 华富策略精选 1.3920 1.5520 1.3941 1.5541 -0.0021 -0.1506% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000692 汇添富双利债券C 1.3210 1.3210 1.3230 1.3230 -0.0020 -0.1512% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 261102 景顺长城信增债券C 1.3190 1.3290 1.3210 1.3310 -0.0020 -0.1514% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9150 0.9150 0.9164 0.9164 -0.0014 -0.1528% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9134 0.9134 0.9148 0.9148 -0.0014 -0.1530% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9097 0.3496 0.9111 0.3501 -0.0014 -0.1537% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2970 1.6310 1.2990 1.6330 -0.0020 -0.1540% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 128112 国投瑞银优化强债C 1.2930 1.5990 1.2950 1.6010 -0.0020 -0.1544% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002053 诺安优势行业混合C 1.2890 1.2890 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.1549% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2820 1.2820 1.2840 1.2840 -0.0020 -0.1558% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000407 汇添富双利增强债券C 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.1561% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 539001 建信全球机遇 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.1567% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000406 汇添富双利增强债券A 1.2710 1.2710 1.2730 1.2730 -0.0020 -0.1571% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 001052 华夏中证500ETF联接 0.6340 0.6340 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.1575% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001351 诺安中证500ETF联接 0.8218 0.8218 0.8231 0.8231 -0.0013 -0.1579% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8849 0.8849 0.8863 0.8863 -0.0014 -0.1580% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000865 大成景利混合 1.2610 1.2610 1.2630 1.2630 -0.0020 -0.1584% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 160616 鹏华中证500 1.2600 1.2600 1.2620 1.2620 -0.0020 -0.1585% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000190 中银保本二号 1.2550 1.5150 1.2570 1.5170 -0.0020 -0.1591% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 162205 泰达宏利风险预算 1.0011 2.9461 1.0027 2.9477 -0.0016 -0.1596% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 162202 泰达宏利周期 1.3112 3.3562 1.3133 3.3583 -0.0021 -0.1599% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6220 0.6220 0.6230 0.6230 -0.0010 -0.1605% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000045 工银产业债A 1.2400 1.3910 1.2420 1.3930 -0.0020 -0.1610% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 070030 嘉实中创400联接 1.7296 1.7296 1.7324 1.7324 -0.0028 -0.1616% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 1.2280 1.2280 -0.0020 -0.1629% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000046 工银产业债B 1.2240 1.3640 1.2260 1.3660 -0.0020 -0.1631% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6110 0.8110 0.6120 0.8120 -0.0010 -0.1634% 2017-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000664 国联安通盈灵活配置 1.2150 1.2680 1.2170 1.2700 -0.0020