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2017年06月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206007 鹏华消费优选 1.9060 1.9060 1.8790 1.8790 0.0270 1.4369% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒分级 1.0630 1.1020 1.0480 1.0870 0.0150 1.4313% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0175 1.6388 1.0034 1.6247 0.0141 1.4052% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费驱动 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.3951% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000854 鹏华养老产业 1.4150 1.4150 1.3960 1.3960 0.0190 1.3610% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110022 易方达消费行业 1.8650 1.8650 1.8400 1.8400 0.0250 1.3587% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000431 鹏华品牌传承混合 1.2030 1.2850 1.1870 1.2690 0.0160 1.3479% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481012 工银深证红利联接 1.1478 1.3260 1.1347 1.3129 0.0131 1.1545% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球不动产 1.5290 1.5290 1.5120 1.5120 0.0170 1.1243% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1865 1.1865 1.1741 1.1741 0.0124 1.0561% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2020 1.2020 1.1899 1.1899 0.0121 1.0169% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180012 银华富裕主题 2.2642 3.2172 2.2417 3.1947 0.0225 1.0037% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217012 招商行业领先 1.2140 1.5140 1.2020 1.5020 0.0120 0.9983% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260108 景顺长城新兴成长 1.1440 2.5110 1.1330 2.5000 0.0110 0.9709% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9684 0.9684 0.9593 0.9593 0.0091 0.9486% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162605 景顺长城鼎益 1.0740 3.7620 1.0640 3.7520 0.0100 0.9398% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 399011 中海上证380 1.4240 1.8340 1.4110 1.8210 0.0130 0.9213% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540009 汇丰晋信消费红利 1.0973 1.1723 1.0877 1.1627 0.0096 0.8826% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530006 建信核心精选 1.4900 2.3750 1.4770 2.3620 0.0130 0.8802% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1940 0.2186 0.1924 0.2170 0.0016 0.8316% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160124 南方中债10年期国债C 1.1444 1.1744 1.1351 1.1651 0.0093 0.8193% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001865 前??词录旌螩 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.8145% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160123 南方中证50债券A 1.1720 1.2020 1.1629 1.1929 0.0091 0.7825% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400025 东方新兴成长混合 1.3403 1.3403 1.3301 1.3301 0.0102 0.7669% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206011 鹏华美国房地产 1.1860 1.4250 1.1770 1.4160 0.0090 0.7647% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.7645% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050111 博时信用债券C 2.1610 2.2580 2.1450 2.2420 0.0160 0.7459% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000879 中海医药健康产业混合C 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.7450% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000423 前??词录旌螦 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.7438% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000057 中银消费主题股票 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.7380% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050011 博时信用债券A/B 2.1950 2.3100 2.1790 2.2940 0.0160 0.7343% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000878 中海医药健康产业混合A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.7264% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040008 华安策略优选 1.2979 2.8342 1.2886 2.8249 0.0093 0.7217% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 960027 博时信用债券R 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.7194% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110023 易方达医疗保健行业 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.7184% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519668 银河竞争优势成长 1.3366 2.8884 1.3271 2.8789 0.0095 0.7158% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162703 广发小盘成长 1.2585 3.5965 1.2497 3.5877 0.0088 0.7042% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530016 建信恒稳价值 1.8660 1.9660 1.8530 1.9530 0.0130 0.7016% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519657 银河灵活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.6959% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530015 建信深证60联接 1.6241 1.6241 1.6129 1.6129 0.0112 0.6944% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519656 银河灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.6864% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001044 嘉实新消费股票 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.6785% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡 0.9959 2.8679 0.9893 2.8613 0.0066 0.6671% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160127 南方新兴消费分级 1.0680 2.1650 1.0610 2.1510 0.0070 0.6598% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163406 兴全合润分级 1.0859 2.8179 1.0789 2.7997 0.0070 0.6488% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000711 嘉实医疗保健股票 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.6392% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000259 农银区间收益混合 2.0732 2.0732 2.0605 2.0605 0.0127 0.6164% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519056 海富通内需热点股票 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.6054% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8350 2.1200 1.8240 2.1090 0.0110 0.6031% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1490 1.1490 0.0069 0.6005% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530011 建信内生动力 1.3630 1.5570 1.3550 1.5490 0.0080 0.5904% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163412 兴全轻资产 2.5780 3.6420 2.5630 3.6270 0.0150 0.5853% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000591 中银健康生活股票 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.5801% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000619 东方红产业升级混合 2.6300 2.6300 2.6150 2.6150 0.0150 0.5736% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200008 长城品牌优选 1.2827 1.2827 1.2755 1.2755 0.0072 0.5645% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519690 交银稳健配置 1.3258 3.5088 1.3186 3.5016 0.0072 0.5460% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690004 民生稳健成长 1.4920 1.4920 1.4840 1.4840 0.0080 0.5391% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660003 农银平衡双利 1.4404 1.9204 1.4327 1.9127 0.0077 0.5374% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660004 农银策略价值 1.7976 1.7976 1.7880 1.7880 0.0096 0.5369% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000452 南方医保 1.5170 1.7320 1.5090 1.7240 0.0080 0.5302% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070023 嘉实深证120联接 1.5403 1.5403 1.5322 1.5322 0.0081 0.5287% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660010 农银策略精选 0.9326 0.9326 0.9279 0.9279 0.0047 0.5065% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6830 1.6830 1.6746 1.6746 0.0084 0.5016% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6771 1.6771 1.6688 1.6688 0.0083 0.4974% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000083 汇添富消费行业股票 2.6940 2.6940 2.6810 2.6810 0.0130 0.4849% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004746 易方达上证50指数C 1.1940 1.1940 1.1883 1.1883 0.0057 0.4797% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50 1.1940 3.0440 1.1883 3.0383 0.0057 0.4797% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110011 易方达中小盘 3.3139 3.7039 3.2981 3.6881 0.0158 0.4791% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163208 诺安油气能源 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.4728% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485107 工银信用添利债券A 1.1468 1.7038 1.1415 1.6985 0.0053 0.4643% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.4587% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485007 工银信用添利债券B 1.1391 1.6601 1.1339 1.6549 0.0052 0.4586% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1100 0.1100 0.1095 0.1095 0.0005 0.4566% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.4550% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.4537% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164812 工银增利分级债券 0.9501 1.1571 0.9459 1.1529 0.0042 0.4440% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000127 农银行业领先 1.9249 1.9249 1.9164 1.9164 0.0085 0.4435% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9349 0.9349 0.9308 0.9308 0.0041 0.4405% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 169102 东方红睿阳混合 1.3740 1.7570 1.3680 1.7510 0.0060 0.4386% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002021 华夏回报二号混合 1.1550 3.1400 1.1500 3.1350 0.0050 0.4348% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070018 嘉实回报 1.1650 1.4140 1.1600 1.4090 0.0050 0.4310% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001171 工银养老产业股票 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.4255% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健 0.9700 4.0000 0.9660 3.9840 0.0040 0.4141% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270050 广发新经济股票 1.9420 1.9420 1.9340 1.9340 0.0080 0.4137% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213010 宝盈中证100增强 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.4136% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233008 大摩消费领航 0.9346 0.9346 0.9308 0.9308 0.0038 0.4083% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165312 建信央视50 1.5751 1.7076 1.5687 1.7012 0.0064 0.4080% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540004 汇丰晋信2026周期 1.3751 1.9951 1.3696 1.9896 0.0055 0.4016% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519706 交银深证300联接 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.3987% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000308 建信创新中国股票 2.2910 2.2910 2.2820 2.2820 0.0090 0.3944% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000536 前??纯勺?/a> 0.7710 1.1410 0.7680 1.1380 0.0030 0.3906% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.3897% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.3895% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310398 申万沪深300 1.3969 1.3969 1.3915 1.3915 0.0054 0.3881% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.3872% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000356 南方丰元C 1.0640 1.2120 1.0600 1.2080 0.0040 0.3774% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519021 国泰金鼎价值 0.5330 2.4880 0.5310 2.4850 0.0020 0.3766% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.3748% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 960002 华夏回报混合H 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.3748% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.3722% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 泰达宏利稳定 0.9487 2.8887 0.9452 2.8852 0.0035 0.3703% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020015 国泰区位优势 2.4430 2.4880 2.4340 2.4790 0.0090 0.3698% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240020 华宝医药生物优选 1.6300 1.9190 1.6240 1.9130 0.0060 0.3695% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160916 大成优选股票 2.4570 1.9280 2.4480 1.9210 0.0090 0.3676% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0820 0.0820 0.0817 0.0817 0.0003 0.3672% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000831 工银医疗保健 1.3760 1.3760 1.3710 1.3710 0.0050 0.3647% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 370023 上投中证消费指数 1.3820 1.5620 1.3770 1.5570 0.0050 0.3631% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400018 东方央视财经50指数 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.3628% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7472 0.7472 0.7445 0.7445 0.0027 0.3627% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162411 华宝标普石油指数 0.5570 0.5570 0.5550 0.5550 0.0020 0.3604% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217017 招商上证消费80联接 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.3600% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 710002 富安达策略精选混合 2.1315 2.1715 2.1239 2.1639 0.0076 0.3578% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160513 博时稳健回报债券A 1.4050 1.4800 1.4000 1.4750 0.0050 0.3571% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162307 海富通中证100 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320010 诺安中证100 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.3537% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217013 招商中小盘精选 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.3521% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217027 招商央视财经50指数 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.3513% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8630 1.4730 0.8600 1.4700 0.0030 0.3488% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000402 工银纯债债券A 1.1550 1.2180 1.1510 1.2140 0.0040 0.3475% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000598 长盛生态环境主题混合 1.4540 1.4540 1.4490 1.4490 0.0050 0.3451% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400007 东方策略成长 2.6622 2.6622 2.6531 2.6531 0.0091 0.3430% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001033 华夏安康优选债券C 1.1710 1.3310 1.1670 1.3270 0.0040 0.3428% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000884 民生加银优选 1.1780 1.1780 1.1740 1.1740 0.0040 0.3407% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000812 富国收益增强债券C 1.1800 1.2400 1.1760 1.2360 0.0040 0.3401% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620001 金元惠理宝石动力 1.0373 1.0973 1.0338 1.0938 0.0035 0.3386% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001031 华夏安康优选债券A 1.1900 1.3500 1.1860 1.3460 0.0040 0.3373% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.3720 1.1890 1.3680 0.0040 0.3364% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000810 富国收益增强债券A 1.1940 1.2540 1.1900 1.2500 0.0040 0.3361% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001127 中银宏观策略混合 0.5970 0.5970 0.5950 0.5950 0.0020 0.3361% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310388 申万消费增长 1.2050 1.4690 1.2010 1.4650 0.0040 0.3331% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000208 建信双债增强债券C 1.2090 1.2190 1.2050 1.2150 0.0040 0.3320% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160416 华安标普石油指数 0.9100 0.9500 0.9070 0.9470 0.0030 0.3308% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000207 建信双债增强债券A 1.2280 1.2380 1.2240 1.2340 0.0040 0.3268% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160514 博时稳健回报债券C 1.2410 1.3410 1.2370 1.3370 0.0040 0.3234% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.3191% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.3155% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090010 大成中证红利指数 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.3106% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110010 易方达价值成长 1.6796 1.8926 1.6744 1.8874 0.0052 0.3106% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519018 汇添富均衡增长 0.5944 3.1336 0.5926 3.1289 0.0018 0.3037% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.3015% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0669 1.0669 1.0637 1.0637 0.0032 0.3008% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519671 银河沪深300价值 1.3600 1.3600 1.3560 1.3560 0.0040 0.2950% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.2938% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410008 华富中证100 1.1264 1.1264 1.1231 1.1231 0.0033 0.2938% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.2885% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0490 1.0690 1.0460 1.0660 0.0030 0.2868% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240014 华宝中证100 1.1624 1.1624 1.1591 1.1591 0.0033 0.2847% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000938 华商稳固添利债券C 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.2838% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000937 华商稳固添利债券A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.2806% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000355 南方丰元A 1.0740 1.2260 1.0710 1.2230 0.0030 0.2801% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001189 广发聚宝混合 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.2796% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001260 广发安心混合 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.2793% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4410 1.4410 1.4370 1.4370 0.0040 0.2784% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.2783% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161907 万家中证红利指数 1.5570 1.5570 1.5527 1.5527 0.0043 0.2769% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4600 1.4600 1.4560 1.4560 0.0040 0.2747% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 1.2000 1.0920 1.1970 0.0030 0.2747% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8042 1.4589 0.8020 1.4567 0.0022 0.2743% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.2742% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040023 华安可转债债券B 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.2740% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519030 海富通稳固债券 1.0990 1.4890 1.0960 1.4860 0.0030 0.2737% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2128 2.4418 1.2095 2.4385 0.0033 0.2728% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4790 1.4790 1.4750 1.4750 0.0040 0.2712% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070031 嘉实全球房地产 1.1110 1.3210 1.1080 1.3180 0.0030 0.2708% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001021 华夏亚债中国指数A 1.1200 1.2250 1.1170 1.2220 0.0030 0.2686% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040022 华安可转债债券A 1.1240 1.1240 1.1210 1.1210 0.0030 0.2676% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166011 中欧盛世成长分级 1.2089 2.4379 1.2057 2.4347 0.0032 0.2654% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000403 工银纯债债券B 1.1440 1.2020 1.1410 1.1990 0.0030 0.2629% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163803 中银持续增长 0.3837 3.4460 0.3827 3.4435 0.0010 0.2613% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519100 长盛中证100 1.0772 1.7682 1.0744 1.7654 0.0028 0.2606% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050029 博时新机遇混合 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.2604% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001070 建信信息产业股票 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.2593% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001204 东方红稳健精选混合C 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.2588% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000532 景顺长城优势企业 1.5500 1.5500 1.5460 1.5460 0.0040 0.2587% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000003 中??勺瓵 0.7770 0.9870 0.7750 0.9850 0.0020 0.2581% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2047 1.2047 1.2016 1.2016 0.0031 0.2580% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100038 富国量化沪深300 1.5570 1.5570 1.5530 1.5530 0.0040 0.2576% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163808 中银中证100 1.1680 1.1780 1.1650 1.1750 0.0030 0.2575% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162509 国联安双禧中证100 1.1690 1.1960 1.1660 1.1940 0.0030 0.2573% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000004 中??勺瓹 0.7810 0.9910 0.7790 0.9890 0.0020 0.2567% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.2538% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002294 博时新机遇混合C 1.0311 1.0311 1.0285 1.0285 0.0026 0.2528% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100032 富国中证红利指数增强 1.1970 2.5930 1.1940 2.5900 0.0030 0.2513% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1970 1.4170 1.1940 1.4140 0.0030 0.2513% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000297 鹏华可转债债券 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.2469% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.2469% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001186 富国文体健康股票 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.2442% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1502 1.7972 1.1474 1.7944 0.0028 0.2440% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485011 工银双利债券B 1.6460 1.6460 1.6420 1.6420 0.0040 0.2436% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530019 建信社会责任股票 2.0670 2.0670 2.0620 2.0620 0.0050 0.2425% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000190 中银保本二号 1.2560 1.5160 1.2530 1.5130 0.0030 0.2394% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166001 中欧新趋势 1.0937 1.7857 1.0911 1.7831 0.0026 0.2383% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050021 博时深证200联接 1.3044 1.3044 1.3013 1.3013 0.0031 0.2382% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485111 工银双利债券A 1.6930 1.6930 1.6890 1.6890 0.0040 0.2368% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481013 工银消费服务行业 1.6950 1.6950 1.6910 1.6910 0.0040 0.2365% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000129 大成景安短融债券B 1.2354 1.2354 1.2325 1.2325 0.0029 0.2353% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960011 中银持续增长混合H 0.3837 0.4107 0.3828 0.4098 0.0009 0.2351% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202003 南方绩优成长 0.9902 2.9129 0.9879 2.9106 0.0023 0.2328% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0429 1.0929 1.0405 1.0905 0.0024 0.2307% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000128 大成景安短融债券A 1.2201 1.2201 1.2173 1.2173 0.0028 0.2300% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6200 2.6200 2.6140 2.6140 0.0060 0.2295% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 002086 大成景安短融债券E 1.2234 1.2234 1.2206 1.2206 0.0028 0.2294% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 164508 国富中证100指数增强分级 0.8750 0.9230 0.8730 0.9210 0.0020 0.2291% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.2273% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000264 博时内需增长混合 0.8850 0.7730 0.8830 0.7720 0.0020 0.2265% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 151001 银河稳健 1.3387 4.3682 1.3357 4.3641 0.0030 0.2246% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0331 1.0831 1.0308 1.0808 0.0023 0.2231% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1809 0.2056 0.1805 0.2052 0.0004 0.2216% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1809 0.2056 0.1805 0.2052 0.0004 0.2216% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3840 1.4640 1.3810 1.4610 0.0030 0.2172% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3850 1.3850 1.3820 1.3820 0.0030 0.2171% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0683 1.0683 1.0660 1.0660 0.0023 0.2158% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3990 1.4790 1.3960 1.4760 0.0030 0.2149% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 161719 招商可转债分级债券 0.9470 1.3670 0.9450 1.3650 0.0020 0.2116% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2112% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9580 0.0000 0.9560 0.0000 0.0020 0.2092% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9590 1.3020 0.9570 1.3000 0.0020 0.2090% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0627 1.0627 1.0605 1.0605 0.0022 0.2074% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.9750 1.2750 0.0020 0.2051% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000011 华夏大盘精选 11.7360 15.8160 11.7120 15.7920 0.0240 0.2049% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000583 江信聚福 0.9816 1.2816 0.9796 1.2796 0.0020 0.2042% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.2037% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001000 中欧明睿新起点混合 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.2035% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 206015 鹏华纯债债券 0.9860 1.3100 0.9840 1.3080 0.0020 0.2033% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 481006 工银红利 0.7960 0.8370 0.7944 0.8354 0.0016 0.2014% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 100037 富国优化增强债券C 1.4970 1.5620 1.4940 1.5590 0.0030 0.2008% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000554 中国梦基金 1.5070 1.5070 1.5040 1.5040 0.0030 0.1995% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0050 1.0650 1.0030 1.0630 0.0020 0.1994% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0050 1.0550 1.0030 1.0530 0.0020 0.1994% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.5190 2.2160 1.5160 2.2130 0.0030 0.1979% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 121013 国投瑞银纯债A 1.0200 1.1890 1.0180 1.1870 0.0020 0.1965% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 161216 国投瑞银双债债券A 1.0300 1.5290 1.0280 1.5270 0.0020 0.1946% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0280 1.3600 0.0020 0.1946% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 550019 信诚优质纯债债券B 1.0300 1.2950 1.0280 1.2930 0.0020 0.1946% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 100035 富国优化强债A/B 1.5480 1.6130 1.5450 1.6100 0.0030 0.1942% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1362 1.1362 1.1340 1.1340 0.0022 0.1940% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 740101 长安沪深300非周期 1.0330 1.5370 1.0310 1.5350 0.0020 0.1940% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0961 1.0961 1.0940 1.0940 0.0021 0.1920% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 260116 景顺长城核心竞争力 2.6190 2.7690 2.6140 2.7640 0.0050 0.1913% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 002129 广发鑫利混合 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000052 长盛纯债债券C 1.0530 1.2110 1.0510 1.2090 0.0020 0.1903% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 550018 信诚优质纯债债券A 1.0540 1.3220 1.0520 1.3200 0.0020 0.1901% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 110027 易方达安心债券A 1.5820 2.3970 1.5790 2.3940 0.0030 0.1900% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0530 1.2250 0.0020 0.1899% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519971 长信改革红利混合 1.0610 1.3240 1.0590 1.3220 0.0020 0.1889% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 161010 富国天丰强化债券 1.0640 1.6520 1.0620 1.6500 0.0020 0.1883% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000737 诺安聚利债券C 1.0660 1.1240 1.0640 1.1220 0.0020 0.1880% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000255 长城增强收益定开债券C 1.0680 1.2960 1.0660 1.2940 0.0020 0.1876% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 050018 博时行业轮动混合 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002043 天治研究驱动混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001067 鹏华弘盛混合 1.1300 1.1300 1.1279 1.1279 0.0021 0.1862% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 040019 华安稳固债券 1.0790 1.4490 1.0770 1.4470 0.0020 0.1857% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0820 1.4260 1.0800 1.4240 0.0020 0.1852% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 167501 安信宝利分级债券 1.0820 1.2830 1.0800 1.2810 0.0020 0.1852% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000333 长城稳固收益债券A 1.0830 1.1030 1.0810 1.1010 0.0020 0.1850% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000843 富国新回报灵活配置C 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.1847% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.1847% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.1847% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 540006 汇丰晋信大盘 2.9312 2.9912 2.9258 2.9858 0.0054 0.1846% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1960 1.1960 1.1938 1.1938 0.0022 0.1843% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 162212 泰达宏利红利先锋 1.0930 1.5920 1.0910 1.5900 0.0020 0.1833% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000841 富国新回报灵活配置A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.1832% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001380 鹏华弘盛混合C 1.5397 1.5397 1.5369 1.5369 0.0028 0.1822% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001253 建信回报灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 165509 信诚增强债券 1.1010 1.5330 1.0990 1.5310 0.0020 0.1820% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000302 国泰淘金互联网债券 1.1669 1.1669 1.1648 1.1648 0.0021 0.1803% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 730002 方正富邦红利精选 1.1110 1.3810 1.1090 1.3790 0.0020 0.1803% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1100 1.2360 0.0020 0.1802% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1120 1.1620 1.1100 1.1600 0.0020 0.1802% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000480 东方红新动力混合 2.2360 2.3240 2.2320 2.3200 0.0040 0.1792% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001295 大成景源灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.5640 1.1220 1.5620 0.0020 0.1783% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1280 1.2400 1.1260 1.2380 0.0020 0.1776% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000360 信诚年年有余A 1.1300 1.2570 1.1280 1.2550 0.0020 0.1773% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001011 华夏希望债券A 1.1370 1.5970 1.1350 1.5950 0.0020 0.1762% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001203 东方红稳健精选混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1400 1.2560 1.1380 1.2540 0.0020 0.1757% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 100020 富国天益价值 1.2575 4.3788 1.2553 4.3766 0.0022 0.1753% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 1.1560 1.1660 0.0020 0.1730% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 165508 信诚深度价值 1.7370 1.7370 1.7340 1.7340 0.0030 0.1730% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9853 0.9853 0.9836 0.9836 0.0017 0.1728% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 350009 天治稳定收益债券 1.1690 1.3380 1.1670 1.3360 0.0020 0.1714% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 530018 建信深证100增强 1.5254 1.5254 1.5228 1.5228 0.0026 0.1707% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 1.1760 1.1860 0.0020 0.1701% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519710 交银荣安保本混合 1.1780 1.5710 1.1760 1.5690 0.0020 0.1701% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 610002 信达澳银精华配置 1.1840 2.0640 1.1820 2.0620 0.0020 0.1692% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 485005 工银增强收益债券B 1.0788 1.7598 1.0770 1.7580 0.0018 0.1671% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 485105 工银增强收益债券A 1.0816 1.8076 1.0798 1.8058 0.0018 0.1667% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002485 国联安通盈混合C 1.2040 1.2570 1.2020 1.2550 0.0020 0.1664% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 162209 泰达宏利市值优选 0.7829 0.7829 0.7816 0.7816 0.0013 0.1663% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 217016 招商深证100 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001868 招商产业债券C 1.2130 1.4530 1.2110 1.4510 0.0020 0.1652% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000664 国联安通盈灵活配置 1.2160 1.2690 1.2140 1.2670 0.0020 0.1647% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5232 1.5232 1.5207 1.5207 0.0025 0.1644% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2210 1.4210 1.2190 1.4190 0.0020 0.1641% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000046 工银产业债B 1.2250 1.3650 1.2230 1.3630 0.0020 0.1635% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001061 华夏海外收益债券A 1.2290 1.3930 1.2270 1.3910 0.0020 0.1630% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1685 1.1685 1.1666 1.1666 0.0019 0.1629% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 217022 招商产业债券 1.2300 1.4700 1.2280 1.4680 0.0020 0.1629% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2400 1.4600 1.2380 1.4580 0.0020 0.1616% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001528 诺安先进制造股票 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.1605% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4378 1.4378 1.4355 1.4355 0.0023 0.1602% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 090002 大成债券A/B 1.0032 2.0326 1.0016 2.0310 0.0016 0.1597% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 200113 长城积极增利债券C 1.2600 1.4500 1.2580 1.4480 0.0020 0.1590% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 092002 大成债券C 1.0185 1.9811 1.0169 1.9795 0.0016 0.1573% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8323 0.9423 0.8310 0.9410 0.0013 0.1564% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 200013 长城积极增利债券A 1.2900 1.4880 1.2880 1.4860 0.0020 0.1553% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000068 民生加银转债优选C 0.6460 1.0360 0.6450 1.0350 0.0010 0.1550% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8406 0.9506 0.8393 0.9493 0.0013 0.1549% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000067 民生加银转债优选A 0.6510 1.0510 0.6500 1.0500 0.0010 0.1538% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000462 农银主题轮动混合 1.1106 1.1106 1.1089 1.1089 0.0017 0.1533% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 100072 富国强回报A/B级 1.3190 1.3490 1.3170 1.3470 0.0020 0.1519% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 261102 景顺长城信增债券C 1.3210 1.3310 1.3190 1.3290 0.0020 0.1516% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3240 1.3240 1.3220 1.3220 0.0020 0.1513% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 110007 易方达稳健收益债券A 1.2670 1.9806 1.2651 1.9787 0.0019 0.1502% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000572 中银多策略混合 1.3350 1.3950 1.3330 1.3930 0.0020 0.1500% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001882 中欧价值发现混合E 2.0080 2.4880 2.0050 2.4850 0.0030 0.1496% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 110008 易方达稳健债券B 1.2722 2.0168 1.2703 2.0149 0.0019 0.1496% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 530010 建信责任联接 1.6065 1.6065 1.6041 1.6041 0.0024 0.1496% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3470 1.3570 1.3450 1.3550 0.0020 0.1487% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 166005 中欧价值发现 1.7729 2.4489 1.7703 2.4463 0.0026 0.1469% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000214 广发成长优选混合 1.4020 1.4020 1.4000 1.4000 0.0020 0.1429% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.1420% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 050002 博时沪深300 1.2726 3.2646 1.2708 3.2628 0.0018 0.1416% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004232 中欧价值发现混合C 1.7699 2.4459 1.7674 2.4434 0.0025 0.1415% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4300 1.4300 1.4280 1.4280 0.0020 0.1401% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 040001 华安创新 0.7180 3.6160 0.7170 3.6120 0.0010 0.1395% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4400 1.8010 0.0020 0.1389% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 960022 博时沪深300指数R 1.0910 1.0910 1.0895 1.0895 0.0015 0.1377% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.1376% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 233001 大摩基础行业 0.8912 2.4362 0.8900 2.4350 0.0012 0.1348% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002385 博时沪深300指数C 1.2651 1.2651 1.2634 1.2634 0.0017 0.1346% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 550003 信诚盛世蓝筹 2.2330 3.1320 2.2300 3.1290 0.0030 0.1345% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 240019 华宝上证180成长联接 1.4930 1.4930 1.4910 1.4910 0.0020 0.1341% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 320018 诺安新动力灵活配置 1.4930 1.6130 1.4910 1.6110 0.0020 0.1341% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 165517 信诚双盈分级债券 0.7510 1.1510 0.7500 1.1500 0.0010 0.1333% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001076 易方达改革红利混合 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.1330% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 166002 中欧新蓝筹 1.2799 2.5813 1.2782 2.5796 0.0017 0.1330% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 531009 建信增强债券C 1.5090 1.6240 1.5070 1.6220 0.0020 0.1327% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 660012 农银消费主题 2.3618 2.4418 2.3587 2.4387 0.0031 0.1314% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 700002 平安大华深证300 1.5260 1.6060 1.5240 1.6040 0.0020 0.1312% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519112 浦银收益C 1.5280 1.5380 1.5260 1.5360 0.0020 0.1311% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2432 2.5911 1.2416 2.5895 0.0016 0.1289% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 530009 建信增强债券A 1.5580 1.6730 1.5560 1.6710 0.0020 0.1285% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0936 1.0936 0.0014 0.1280% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 110028 易方达安心债券B 1.5650 2.3600 1.5630 2.3580 0.0020 0.1280% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000594 大摩进取优选股票 1.5660 1.5660 1.5640 1.5640 0.0020 0.1279% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 240016 华宝上证180联接 1.5670 1.5970 1.5650 1.5950 0.0020 0.1278% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1002 1.1002 1.0988 1.0988 0.0014 0.1274% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0219 1.2093 1.0206 1.2080 0.0013 0.1274% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0225 1.2021 1.0212 1.2008 0.0013 0.1273% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 519111 浦银收益A 1.5770 1.5870 1.5750 1.5850 0.0020 0.1270% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002534 华安稳固收益债券A 1.5800 1.5800 1.5780 1.5780 0.0020 0.1267% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2779 1.4993 1.2763 1.4977 0.0016 0.1254% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1176 1.1476 0.0014 0.1253% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 531008 建信稳定增利债券A 1.6210 1.6210 1.6190 1.6190 0.0020 0.1235% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 161119 易方达新综合债券A 1.2214 1.2214 1.2199 1.2199 0.0015 0.1230% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 080003 长盛积极配置债券 1.0588 1.6368 1.0575 1.6355 0.0013 0.1229% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 660005 农银中小盘 2.4072 2.4372 2.4043 2.4343 0.0029 0.1206% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001051 华夏上证50ETF联接 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.1202% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519648 银河润利保本混合I 0.9996 1.0260 0.9984 1.0248 0.0012 0.1202% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519675 银河润利保本混合 1.0003 1.4357 0.9991 1.4345 0.0012 0.1201% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 290007 泰信增强债券A 1.0057 1.3087 1.0045 1.3075 0.0012 0.1195% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001106 华商健康生活混合 0.8450 0.8950 0.8440 0.8940 0.0010 0.1185% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8500 1.3260 0.8490 1.3240 0.0010 0.1178% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 213007 宝盈增强债券A/B 1.1199 1.7019 1.1186 1.7006 0.0013 0.1162% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8620 1.0660 0.8610 1.0650 0.0010 0.1161% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 161120 易方达新综合债券C 1.2076 1.2076 1.2062 1.2062 0.0014 0.1161% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 100018 富国天利增长债券 1.2108 2.3888 1.2094 2.3874 0.0014 0.1158% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8650 0.9750 0.8640 0.9740 0.0010 0.1157% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 163817 中银转债增强债券B 1.7370 1.7370 1.7350 1.7350 0.0020 0.1153% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9568 0.9568 0.9557 0.9557 0.0011 0.1151% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8710 1.1030 0.8700 1.1030 0.0010 0.1149% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 163407 兴全沪深300 1.5733 1.5733 1.5715 1.5715 0.0018 0.1145% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 340009 兴全磐稳增利债券 1.3125 1.6005 1.3110 1.5990 0.0015 0.1144% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7570 1.7570 1.7550 1.7550 0.0020 0.1140% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000056 建信消费升级混合 1.7620 1.7620 1.7600 1.7600 0.0020 0.1136% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 165809 东吴转债 0.8830 0.8570 0.8820 0.8560 0.0010 0.1134% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 260112 景顺长城能源基建 1.7680 2.2030 1.7660 2.2010 0.0020 0.1133% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 002441 德邦新添利C 1.1562 1.5362 1.1549 1.5349 0.0013 0.1126% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519665 银河美丽股票C 1.7780 1.7780 1.7760 1.7760 0.0020 0.1126% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 213917 宝盈增强债券C 1.0683 1.6503 1.0671 1.6491 0.0012 0.1125% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000867 华宝品质生活股票 0.8920 0.9420 0.8910 0.9410 0.0010 0.1122% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 163005 长信利众分级债券 0.8064 1.0164 0.8055 1.0155 0.0009 0.1117% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9010 0.9610 0.9000 0.9600 0.0010 0.1111% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 291007 泰信增强债券C 0.9999 1.2769 0.9988 1.2758 0.0011 0.1101% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 163822 中银主题策略股票 1.8220 1.9220 1.8200 1.9200 0.0020 0.1099% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519664 银河美丽股票A 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.1096% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9154 0.0000 0.9144 0.0000 0.0010 0.1094% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0987 1.1571 1.0975 1.1559 0.0012 0.1093% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 161015 富国天盈债券 0.9180 1.5530 0.9170 1.5520 0.0010 0.1091% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1071 1.1610 1.1059 1.1598 0.0012 0.1085% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9290 1.1810 0.9280 1.1800 0.0010 0.1078% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 163411 兴全保本 1.3012 1.5104 1.2998 1.5088 0.0014 0.1077% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9390 1.2010 0.9380 1.2000 0.0010 0.1066% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 004547 华夏稳定双利债券A 1.0452 1.0452 1.0441 1.0441 0.0011 0.1054% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 288102 中信稳定双利债券 1.0446 1.8424 1.0435 1.8413 0.0011 0.1054% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9510 1.1000 0.0010 0.1052% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.1050% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7631 1.0231 0.7623 1.0223 0.0008 0.1049% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.1038% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000438 融通月月添利定开债券B 0.9660 1.0940 0.9650 1.0930 0.0010 0.1036% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 080008 长盛战略新兴混合 1.9390 1.9890 1.9370 1.9870 0.0020 0.1033% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 620002 金元惠理成长动力 0.9710 1.1910 0.9700 1.1900 0.0010 0.1031% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9760 1.2060 0.9750 1.2050 0.0010 0.1026% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9760 1.0220 0.9750 1.0210 0.0010 0.1026% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9800 1.2190 0.9790 1.2180 0.0010 0.1021% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 164810 工银纯债定期开放债券 0.9810 1.2280 0.9800 1.2270 0.0010 0.1020% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 164808 工银四季收益债券 0.9830 1.5190 0.9820 1.5180 0.0010 0.1018% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 370026 上投轮动添利债券C 0.9860 1.0820 0.9850 1.0810 0.0010 0.1015% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001891 中欧成长优选混合E 1.0856 1.3956 1.0845 1.3945 0.0011 0.1014% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 002811 博时裕顺纯债债券 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 166020 中欧优选 1.0869 1.3509 1.0858 1.3498 0.0011 0.1013% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 320020 诺安汇鑫保本 0.9890 1.4420 0.9880 1.4400 0.0010 0.1012% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001124 融通通泰保本C 0.9900 1.2280 0.9890 1.2270 0.0010 0.1011% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9890 1.1000 0.0010 0.1011% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9950 1.3300 0.9940 1.3290 0.0010 0.1006% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519718 交银纯债A 0.9950 1.1670 0.9940 1.1660 0.0010 0.1006% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000192 富国信用债债券C 0.9960 1.2020 0.9950 1.2010 0.0010 0.1005% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9960 1.0530 0.0010 0.1004% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.9960 1.7530 0.0010 0.1004% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 160129 南方金利C 0.9970 1.3140 0.9960 1.3130 0.0010 0.1004% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 100058 富国产业债债券 0.9980 1.3530 0.9970 1.3520 0.0010 0.1003% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.4560 0.9970 1.4550 0.0010 0.1003% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9980 1.2470 0.0010 0.1002% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000504 中信建投稳信一年C 0.9990 1.1580 0.9980 1.1570 0.0010 0.1002% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519726 交银荣祥保本混合 0.9990 1.3750 0.9980 1.3750 0.0010 0.1002% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 0.9990 1.1360 0.0010 0.1001% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000191 富国信用债债券A 1.0010 1.2200 1.0000 1.2190 0.0010 0.1000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1390 1.0060 1.1380 0.0010 0.1000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001034 华富旺财保本混合 1.0120 1.0140 1.0110 1.0130 0.0010 0.1000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 150156 中银互利分级债券B 1.0010 1.3960 1.0000 1.3940 0.0010 0.1000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 163825 中银互利分级债券 1.0010 1.3900 1.0000 1.3890 0.0010 0.1000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1420 1.0010 1.1410 0.0010 0.0999% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 160128 南方金利A 1.0020 1.3310 1.0010 1.3300 0.0010 0.0999% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2490 1.0020 1.2480 0.0010 0.0998% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 0.0000 1.0020 0.0000 0.0010 0.0998% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0030 1.2910 1.0020 1.2900 0.0010 0.0998% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 161824 银华永兴分级债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1340 1.0030 1.1330 0.0010 0.0997% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.0997% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2150 1.0040 1.2140 0.0010 0.0996% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 470089 汇添富信用债债券C 1.0050 1.0240 1.0040 1.0230 0.0010 0.0996% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0060 1.2080 1.0050 1.2070 0.0010 0.0995% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0060 1.3140 0.0010 0.0994% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000194 银华信用四季红债券 1.0070 1.3070 1.0060 1.3060 0.0010 0.0994% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.0994% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 160131 南方聚利A 1.0080 1.2370 1.0070 1.2360 0.0010 0.0993% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 1.0080 1.8660 0.0010 0.0992% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0090 1.1070 1.0080 1.1060 0.0010 0.0992% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0080 1.1950 0.0010 0.0992% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 161823 银华永兴分级债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000026 泰达信用合利债券A 1.0100 1.3270 1.0090 1.3260 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0100 1.1960 1.0090 1.1950 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0100 1.1200 1.0090 1.1190 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0090 1.3570 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
463 470088 汇添富信用债债券A 1.0100 1.0290 1.0090 1.0280 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
464 519749 交银丰泽收益债券A 1.0100 1.1320 1.0090 1.1310 0.0010 0.0991% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0110 1.2100 1.0100 1.2090 0.0010 0.0990% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 002915 鑫元裕利债券 1.0114 1.0114 1.0104 1.0104 0.0010 0.0990% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 110030 易方达沪深300量化增强 2.0227 2.0227 2.0207 2.0207 0.0020 0.0990% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.1060 1.0100 1.1050 0.0010 0.0990% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1340 1.0100 1.1330 0.0010 0.0990% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000270 建信安心保本混合 1.0120 1.5460 1.0110 1.5440 0.0010 0.0989% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
471 164703 汇添富互利分级债券 1.0120 1.5640 1.0110 1.5630 0.0010 0.0989% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
472 206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.4120 1.0120 1.4100 0.0010 0.0988% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 360014 光大添益债券C 1.0130 1.3250 1.0120 1.3240 0.0010 0.0988% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000503 中信建投稳信一年A 1.0140 1.1730 1.0130 1.1720 0.0010 0.0987% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000166 中海安鑫保本 1.0150 1.4090 1.0140 1.4070 0.0010 0.0986% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 360013 光大添益债券A 1.0150 1.3460 1.0140 1.3450 0.0010 0.0986% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0150 1.2430 0.0010 0.0985% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001116 广发聚安混合C 1.0160 1.1730 1.0150 1.1720 0.0010 0.0985% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000632 中银聚利分级债券A 1.0170 1.1310 1.0160 1.1300 0.0010 0.0984% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 210005 金鹰主题优势 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 620009 金元惠理丰祥债券 1.0170 1.2170 1.0160 1.2160 0.0010 0.0984% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0170 1.2710 0.0010 0.0983% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000564 南方通利C 1.0190 1.2340 1.0180 1.2330 0.0010 0.0982% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001115 广发聚安混合A 1.0200 1.3400 1.0190 1.3390 0.0010 0.0981% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 128013 国投瑞银纯债B 1.0200 1.1970 1.0190 1.1960 0.0010 0.0981% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 163823 中银保本混合 1.0200 1.5700 1.0190 1.5690 0.0010 0.0981% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0190 1.2710 0.0010 0.0981% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000563 南方通利A 1.0210 1.2360 1.0200 1.2350 0.0010 0.0980% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000997 南方双元A 1.0210 1.0470 1.0200 1.0460 0.0010 0.0980% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 1.0220 1.7830 0.0010 0.0978% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 210014 金鹰元丰保本 1.0230 1.2520 1.0220 1.2510 0.0010 0.0978% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000305 中银中高等级债券 1.0270 1.2310 1.0260 1.2300 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000622 华富恒财分级债券 1.0270 1.1860 1.0260 1.1850 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000624 华富恒财分级债券B 1.0270 1.2170 1.0260 1.2160 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0260 1.1800 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
501 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0270 1.1760 1.0260 1.1750 0.0010 0.0975% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000039 农银低估值高增长 1.8495 1.8495 1.8477 1.8477 0.0018 0.0974% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002047 信诚新鑫混合B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
504 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0280 1.1980 1.0270 1.1970 0.0010 0.0974% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0290 1.2600 1.0280 1.2590 0.0010 0.0973% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3630 1.0280 1.3620 0.0010 0.0973% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0280 1.0630 0.0010 0.0973% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519723 交银双轮A 1.0290 1.2050 1.0280 1.2040 0.0010 0.0973% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 582202 东吴增利债券C 1.0290 1.3390 1.0280 1.3380 0.0010 0.0973% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001003 华夏债券C 1.0300 1.8050 1.0290 1.8040 0.0010 0.0972% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
511 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2050 1.0290 1.2040 0.0010 0.0972% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
512 163824 中银盛利定期开放债券 1.0310 1.2960 1.0300 1.2950 0.0010 0.0971% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
513 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2260 1.0300 1.2250 0.0010 0.0971% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519646 银河鑫利混合I 1.0330 1.0340 1.0320 1.0330 0.0010 0.0969% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
516 001866 北信瑞丰新成长 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
517 550005 信诚三得益债券B 1.0350 1.5020 1.0340 1.5010 0.0010 0.0967% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
518 261101 景顺长城稳定债券C 1.0360 1.1760 1.0350 1.1750 0.0010 0.0966% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
519 582002 东吴增利债券A 1.0360 1.3760 1.0350 1.3750 0.0010 0.0966% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
520 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.0965% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0380 1.2740 1.0370 1.2730 0.0010 0.0964% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0370 1.2170 0.0010 0.0964% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
523 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
524 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161619 融通岁岁添利债券B 1.0400 1.2860 1.0390 1.2850 0.0010 0.0962% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
526 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0400 1.3550 1.0390 1.3540 0.0010 0.0962% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
527 370022 上投分红添利债券B 1.0400 1.3190 1.0390 1.3180 0.0010 0.0962% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
528 161618 融通岁岁添利债券A 1.0420 1.3030 1.0410 1.3020 0.0010 0.0961% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
529 370021 上投分红添利债券A 1.0430 1.3420 1.0420 1.3410 0.0010 0.0960% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519962 长信利盈混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0460 1.2570 1.0450 1.2560 0.0010 0.0957% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 1.2720 1.0460 1.2710 0.0010 0.0956% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
533 240018 华宝可转债 0.9438 0.9438 0.9429 0.9429 0.0009 0.0955% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
534 162204 泰达宏利精选 2.9430 4.7480 2.9402 4.7452 0.0028 0.0952% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0520 1.2360 0.0010 0.0951% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000655 鑫元稳利债券 1.0520 1.2020 1.0510 1.2010 0.0010 0.0951% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
537 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519653 银河鑫利混合C 1.0530 1.0630 1.0520 1.0620 0.0010 0.0951% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
539 040041 华安纯债债券C 1.0540 1.1810 1.0530 1.1800 0.0010 0.0950% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
540 202103 南方多利增强债券A 1.0533 1.6198 1.0523 1.6188 0.0010 0.0950% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
541 550004 信诚三得益债券A 1.0540 1.5500 1.0530 1.5490 0.0010 0.0950% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
542 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
544 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0560 1.0920 0.0010 0.0947% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
545 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0570 1.5070 1.0560 1.5060 0.0010 0.0947% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
546 675013 纽银稳健双利债券C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
547 399001 中海上证50 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
548 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0630 1.3370 0.0010 0.0941% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000081 天治可转债C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
551 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0663 1.0663 1.0653 1.0653 0.0010 0.0939% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
552 161505 银河通利债券A 1.0660 1.4560 1.0650 1.4550 0.0010 0.0939% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
553 161820 银华纯债信用债券 1.0660 1.3100 1.0650 1.3090 0.0010 0.0939% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
554 206018 鹏华产业债债券 1.0660 1.2850 1.0650 1.2840 0.0010 0.0939% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0670 1.2350 0.0010 0.0937% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000394 融通通源短融债券 1.0690 1.1530 1.0680 1.1520 0.0010 0.0936% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000150 华安双债添利债券C 1.0710 1.3910 1.0700 1.3900 0.0010 0.0935% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3120 1.0690 1.3110 0.0010 0.0935% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0700 1.2400 0.0010 0.0935% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001191 鹏华弘润混合C 1.0707 1.0707 1.0697 1.0697 0.0010 0.0935% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 162715 广发聚源A 1.0700 1.1110 1.0690 1.1100 0.0010 0.0935% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0710 1.0910 0.0010 0.0934% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0720 1.2820 0.0010 0.0933% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000736 诺安聚利债券A 1.0730 1.1370 1.0720 1.1360 0.0010 0.0933% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001123 鹏华弘利混合C 1.0727 1.0885 1.0717 1.0875 0.0010 0.0933% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 270030 广发聚财信用债券B 1.0760 1.4430 1.0750 1.4420 0.0010 0.0930% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001941 融通通源短融债券B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 070026 嘉实信用债券C 1.0790 1.3180 1.0780 1.3170 0.0010 0.0928% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000080 天治可转债A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 110037 易方达纯债债券A 1.0800 1.2460 1.0790 1.2450 0.0010 0.0927% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0790 1.2220 0.0010 0.0927% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001122 鹏华弘利混合A 1.0814 1.0992 1.0804 1.0982 0.0010 0.0926% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0800 1.2190 0.0010 0.0926% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 675011 纽银稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001190 鹏华弘润混合A 1.0837 1.0837 1.0827 1.0827 0.0010 0.0924% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 070025 嘉实信用债券A 1.0860 1.3440 1.0850 1.3430 0.0010 0.0922% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001334 南方利鑫A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001503 南方利鑫C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000131 大成景兴信用债债券C 1.0890 1.3890 1.0880 1.3880 0.0010 0.0919% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 360009 光大增利C 1.0890 1.3180 1.0880 1.3170 0.0010 0.0919% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 270029 广发聚财信用债券A 1.0910 1.4660 1.0900 1.4650 0.0010 0.0917% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 620005 金元惠理核心动力 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 420108 天弘债券发起式B 1.0950 1.1230 1.0940 1.1220 0.0010 0.0914% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 395012 中海增强债券C 1.0960 1.2460 1.0950 1.2450 0.0010 0.0913% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001254 泰达宏利新起点混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161607 融通巨潮100 1.1020 2.6160 1.1010 2.6150 0.0010 0.0908% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1010 1.5840 0.0010 0.0908% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1020 1.5620 1.1010 1.5610 0.0010 0.0908% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1030 1.4530 0.0010 0.0907% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 485019 工银信用纯债债券B 1.1030 1.1390 1.1020 1.1380 0.0010 0.0907% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1040 1.2840 0.0010 0.0906% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1060 1.4060 0.0010 0.0904% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000801 中金纯债A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 750003 安信目标收益债券C 1.1090 1.2740 1.1080 1.2730 0.0010 0.0903% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1130 1.1830 0.0010 0.0898% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 519969 长信新利灵活配置 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 210006 金鹰保本混合 1.1170 1.3110 1.1160 1.3100 0.0010 0.0896% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000001 华夏成长 1.1200 3.4510 1.1190 3.4500 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1200 1.1320 1.1190 1.1310 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 001286 易方达新鑫混合E 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 002425 金鹰保本混合C 1.1190 1.6190 1.1180 1.6180 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 485119 工银信用纯债债券A 1.1200 1.1610 1.1190 1.1600 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 960029 建信双息红利债券H 1.1200 1.2040 1.1190 1.2030 0.0010 0.0894% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 1.1200 1.1690 0.0010 0.0893% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 530017 建信双息红利债券A 1.1210 1.6500 1.1200 1.6490 0.0010 0.0893% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1220 1.2280 0.0010 0.0891% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 200009 长城稳健增利 1.1240 1.5290 1.1230 1.5280 0.0010 0.0890% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 070038 嘉实纯债债券C 1.1260 1.1780 1.1250 1.1770 0.0010 0.0889% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.2600 11.2600 11.2500 11.2500 0.0100 0.0889% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000016 华夏纯债债券C 1.1270 1.1570 1.1260 1.1560 0.0010 0.0888% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000048 华夏双债增强债券C 1.1270 1.3420 1.1260 1.3410 0.0010 0.0888% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000417 国联安新精选灵活配置 1.1270 1.3140 1.1260 1.3130 0.0010 0.0888% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 001285 易方达新鑫混合I 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000473 广发集鑫债券A 1.1310 1.1600 1.1300 1.1590 0.0010 0.0885% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 070037 嘉实纯债债券A 1.1320 1.1850 1.1310 1.1840 0.0010 0.0884% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1330 1.2470 1.1320 1.2460 0.0010 0.0883% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000147 易方达高等级信用债A 1.1340 1.2040 1.1330 1.2030 0.0010 0.0883% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000280 博时双债增强债券A 1.1330 1.1820 1.1320 1.1810 0.0010 0.0883% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 750002 安信目标收益债券A 1.1340 1.2990 1.1330 1.2980 0.0010 0.0883% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.0882% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000047 华夏双债增强债券A 1.1370 1.3570 1.1360 1.3560 0.0010 0.0880% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000876 建信稳定得利债券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
632 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.7460 1.1370 1.7450 0.0010 0.0880% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
634 070015 嘉实多元债券A 1.1430 1.6010 1.1420 1.6000 0.0010 0.0876% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
635 160105 南方积极配置 1.0280 3.1306 1.0271 3.1297 0.0009 0.0876% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000015 华夏纯债债券A 1.1460 1.1760 1.1450 1.1750 0.0010 0.0873% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000875 建信稳定得利债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
638 590009 中邮稳定收益债券A 1.1530 1.3250 1.1520 1.3240 0.0010 0.0868% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
639 610108 信达澳银信用债债券C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1550 1.1850 1.1540 1.1840 0.0010 0.0867% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
641 050116 博时宏观债券C 1.1550 1.1980 1.1540 1.1970 0.0010 0.0867% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
642 163806 中银稳健增利债券 1.1570 1.5520 1.1560 1.5510 0.0010 0.0865% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
643 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1590 2.1640 0.0010 0.0863% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1630 2.1610 1.1620 2.1600 0.0010 0.0861% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000573 天弘通利混合 1.1620 1.2310 1.1610 1.2300 0.0010 0.0861% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
646 202110 南方润元C 1.1620 1.1920 1.1610 1.1910 0.0010 0.0861% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
647 550006 信诚经典优债债券A 1.1660 1.3740 1.1650 1.3730 0.0010 0.0858% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
648 160602 鹏华普天债券A 1.1680 1.8260 1.1670 1.8250 0.0010 0.0857% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
649 162714 广发深证100指数分级 1.0513 1.1955 1.0504 1.1946 0.0009 0.0857% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000694 鑫元鸿利债券 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
651 202102 南方多利增强债券C 1.0518 1.5931 1.0509 1.5922 0.0009 0.0856% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
652 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1700 1.4400 0.0010 0.0855% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
653 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.2870 1.1700 1.2860 0.0010 0.0855% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000178 博时混合 1.0550 1.4726 1.0541 1.4717 0.0009 0.0854% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1710 1.2960 0.0010 0.0854% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 531020 建信转债增强债券C 2.3470 2.3470 2.3450 2.3450 0.0020 0.0853% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000780 鹏华医疗保健股票 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1780 1.2430 1.1770 1.2420 0.0010 0.0850% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 400013 东方保本 1.1780 1.3840 1.1770 1.3830 0.0010 0.0850% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519686 交银180治理联接 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 202108 南方润元A 1.1840 1.2140 1.1830 1.2130 0.0010 0.0845% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1900 2.1840 1.1890 2.1830 0.0010 0.0841% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 002533 中加心享混合C 1.1922 1.1922 1.1912 1.1912 0.0010 0.0839% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 660009 农银增强收益债券A 1.4330 1.5040 1.4318 1.5028 0.0012 0.0838% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000033 易方达信用债债券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001063 华夏海外收益债券C 1.2050 1.3690 1.2040 1.3680 0.0010 0.0831% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000320 泰达淘利债券B 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9737 1.2809 0.9729 1.2801 0.0008 0.0822% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000319 泰达淘利债券A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 519062 海富通阿尔法对冲 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 164105 华富强化债券 1.2220 1.6730 1.2210 1.6720 0.0010 0.0819% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 180030 银华永泰积极债券C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 270045 广发双债添利债券C 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.0813% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.0812% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000045 工银产业债A 1.2400 1.3910 1.2390 1.3900 0.0010 0.0807% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 270044 广发双债添利债券A 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 110035 易方达双债强债A 1.2480 1.3980 1.2470 1.3970 0.0010 0.0802% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2500 1.3410 0.0010 0.0800% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 320015 诺安保本 1.2560 1.5280 1.2550 1.5270 0.0010 0.0797% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 004635 中信建投睿利C 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.0796% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 121009 国投瑞银稳增债券 1.0071 1.6581 1.0063 1.6573 0.0008 0.0795% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519729 交银荣泰保本 1.2590 1.3940 1.2580 1.3930 0.0010 0.0795% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000405 信诚月月支付 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 400016 东方强化收益债券 1.0115 1.2915 1.0107 1.2907 0.0008 0.0792% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 180029 银华永泰积极债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5470 2.5470 2.5450 2.5450 0.0020 0.0786% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
700 660109 农银增强收益债券C 1.4016 1.4726 1.4005 1.4715 0.0011 0.0785% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000669 国寿安保尊享债券C 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000706 中邮多策略混合 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 450018 国富恒久信用债券A 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519024 海富通稳健添利债A 1.2790 1.3700 1.2780 1.3690 0.0010 0.0782% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.0780% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 003109 光大安和债券A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.0779% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 100073 富国强回报C级 1.2840 1.3140 1.2830 1.3130 0.0010 0.0779% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2860 1.4010 0.0010 0.0778% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 166016 中欧纯债分级债券 1.2870 1.3250 1.2860 1.3240 0.0010 0.0778% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2920 1.3310 1.2910 1.3300 0.0010 0.0775% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2970 1.6310 1.2960 1.6300 0.0010 0.0772% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 166004 中欧稳健债券C 1.0419 1.3239 1.0411 1.3231 0.0008 0.0768% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.0767% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519116 浦银沪深300增强 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
717 310518 申万可转换债券 1.3110 1.4610 1.3100 1.4600 0.0010 0.0763% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000260 信诚季季定期支付债券 1.3140 1.4930 1.3130 1.4920 0.0010 0.0762% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 165314 建信信用增强债券C 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161604 融通深证100 1.3170 2.6950 1.3160 2.6940 0.0010 0.0760% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000590 华安新活力混合 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519153 新华纯债添利C 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.0755% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3290 1.4800 1.3280 1.4790 0.0010 0.0753% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.0750% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
725 310508 申万稳益宝债券 1.3440 1.4900 1.3430 1.4890 0.0010 0.0745% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
726 700006 平安大华添利债券C 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
727 371120 上投纯债债券B 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519152 新华纯债添利A 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.0739% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
730 164902 交银信用添利债券 1.3560 1.4670 1.3550 1.4660 0.0010 0.0738% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9519 0.0000 0.9512 0.0000 0.0007 0.0736% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
732 700005 平安大华添利债券A 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.0730% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
733 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0988 1.0988 1.0980 1.0980 0.0008 0.0729% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 450008 国富沪深300 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.0727% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 350006 天治稳健双盈债券 1.7923 1.8323 1.7910 1.8310 0.0013 0.0726% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000174 汇添富高息债债券A 1.3840 1.4190 1.3830 1.4180 0.0010 0.0723% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3912 1.3912 1.3902 1.3902 0.0010 0.0719% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 371020 上投纯债债券A 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.0719% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 162712 广发聚利债券 1.3940 1.6580 1.3930 1.6570 0.0010 0.0718% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9774 1.0261 0.9767 1.0254 0.0007 0.0717% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 540001 汇丰晋信2016周期 1.1188 2.4388 1.1180 2.4380 0.0008 0.0716% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 166007 中欧沪深300增强 1.2669 1.3119 1.2660 1.3110 0.0009 0.0711% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2690 1.3140 1.2681 1.3131 0.0009 0.0710% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4160 1.4160 1.4150 1.4150 0.0010 0.0707% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 380009 中银添利债券发起 1.4160 1.4160 1.4150 1.4150 0.0010 0.0707% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 570001 诺德价值优势 1.5589 1.5589 1.5578 1.5578 0.0011 0.0706% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 180002 银华保本增值 1.0034 1.0038 1.0027 1.0031 0.0007 0.0698% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 217011 招商安心债券 1.4350 1.6750 1.4340 1.6740 0.0010 0.0697% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.0694% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.0692% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4520 1.4520 1.4510 1.4510 0.0010 0.0689% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519130 海富通新内需 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.0686% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000497 财通纯债债券 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.0683% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.0683% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 003110 光大安和债券C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.0683% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 1.4640 1.8480 0.0010 0.0683% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002172 海富通新内需混合C 1.4770 1.4770 1.4760 1.4760 0.0010 0.0678% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000171 易方达裕丰回报债券 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.0674% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 202212 南方保本 1.4840 1.6000 1.4830 1.5990 0.0010 0.0674% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0401 1.2301 1.0394 1.2294 0.0007 0.0673% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 166003 中欧稳健债券A 1.0483 1.3618 1.0476 1.3611 0.0007 0.0668% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 004742 易方达深证100ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.0662% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 110019 易方达深证100联接 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.0662% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 160716 嘉实基本面50 1.3599 1.3599 1.3590 1.3590 0.0009 0.0662% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001250 天弘新活力混合 1.0862 1.0862 1.0855 1.0855 0.0007 0.0645% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 519660 银河增利债券A 1.5760 1.5760 1.5750 1.5750 0.0010 0.0635% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000185 工银添福债券B 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 530008 建信稳定增利债券C 1.5950 1.8680 1.5940 1.8670 0.0010 0.0627% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1225 1.6025 1.1218 1.6018 0.0007 0.0624% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 750005 安信平稳增长混合发起 1.1229 1.6029 1.1222 1.6022 0.0007 0.0624% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000184 工银添福债券A 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.0622% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 217003 招商安泰债券A 1.1348 1.9063 1.1341 1.9056 0.0007 0.0617% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 163003 长信利鑫分级债券 0.8117 1.0117 0.8112 1.0112 0.0005 0.0616% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8150 1.0150 0.8145 1.0145 0.0005 0.0614% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 160718 嘉实多利分级债券 0.9892 1.2887 0.9886 1.2881 0.0006 0.0607% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 217203 招商安泰债券B 1.1559 1.8594 1.1552 1.8587 0.0007 0.0606% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6550 2.1950 0.0010 0.0604% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000567 广发聚祥灵活混合 1.6740 1.6740 1.6730 1.6730 0.0010 0.0598% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 096001 大成标普500 1.6720 1.7820 1.6710 1.7810 0.0010 0.0598% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0057 1.2857 1.0051 1.2851 0.0006 0.0597% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0090 1.4130 1.0084 1.4124 0.0006 0.0595% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6850 1.6850 1.6840 1.6840 0.0010 0.0594% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 166902 民生加银平稳增利A 1.0121 1.3391 1.0115 1.3385 0.0006 0.0593% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000914 中加纯债分级债券A 1.0146 1.2078 1.0140 1.2071 0.0006 0.0592% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 166008 中欧增强债券 1.0135 1.4129 1.0129 1.4123 0.0006 0.0592% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 240003 华宝宝康债券 1.3582 1.9982 1.3574 1.9974 0.0008 0.0589% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0317 1.2117 1.0311 1.2111 0.0006 0.0582% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 166012 中欧信用增利分级债券 1.0371 1.2271 1.0365 1.2265 0.0006 0.0579% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 270021 广发聚瑞 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.0574% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 161115 易方达岁丰添利债券 1.7550 1.8990 1.7540 1.8980 0.0010 0.0570% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1759 0.1759 0.1758 0.1758 0.0001 0.0569% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 020033 国泰民安增利债券A 1.0612 1.3966 1.0606 1.3960 0.0006 0.0566% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7720 1.7720 1.7710 1.7710 0.0010 0.0565% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 163816 中银转债增强债券A 1.7770 1.7770 1.7760 1.7760 0.0010 0.0563% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1816 0.1923 0.1815 0.1922 0.0001 0.0551% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 233005 大摩强收益债券 1.6506 1.6856 1.6497 1.6847 0.0009 0.0546% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 660014 农银深证100增强 1.3056 1.3856 1.3049 1.3849 0.0007 0.0536% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.0528% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1894 0.2120 0.1893 0.2119 0.0001 0.0528% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1894 0.2120 0.1893 0.2119 0.0001 0.0528% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 690001 民生蓝筹 1.9030 1.9330 1.9020 1.9320 0.0010 0.0526% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 202101 南方宝元债券 1.9160 3.2960 1.9150 3.2950 0.0010 0.0522% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 002513 金鹰元安保本混合C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.0502% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.0502% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0030 1.0141 1.0025 1.0136 0.0005 0.0499% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.3192 1.0097 1.3187 0.0005 0.0495% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0314 1.2114 1.0309 1.2109 0.0005 0.0485% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 070009 嘉实超短债债券 1.0454 1.3698 1.0449 1.3693 0.0005 0.0479% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000110 金鹰元安保本混合 1.0473 1.3162 1.0468 1.3155 0.0005 0.0478% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519666 银河银信添利债券B 1.0471 1.5871 1.0466 1.5866 0.0005 0.0478% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519667 银河银信添利债券A 1.0489 1.6269 1.0484 1.6264 0.0005 0.0477% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 020034 国泰民安增利债券C 1.0577 1.3776 1.0572 1.3771 0.0005 0.0473% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001237 博时上证50ETF联接 0.8485 0.8485 0.8481 0.8481 0.0004 0.0472% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 202202 南方避险增值 3.3931 4.1121 3.3915 4.1105 0.0016 0.0472% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 610001 信达澳银领先增长 1.2800 1.6100 1.2794 1.6094 0.0006 0.0469% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 040010 华安稳定债券B 1.0898 1.5668 1.0893 1.5663 0.0005 0.0459% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 040009 华安稳定债券A 1.0985 1.6087 1.0980 1.6082 0.0005 0.0455% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161908 万家添利 0.8890 1.4865 0.8886 1.4860 0.0004 0.0450% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 650001 英大纯债A类 1.1341 1.2791 1.1336 1.2786 0.0005 0.0441% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000023 南方中票C 1.1357 1.1357 1.1352 1.1352 0.0005 0.0440% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 165512 信诚新机遇 2.2800 2.2800 2.2790 2.2790 0.0010 0.0439% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000022 南方中票A 1.1469 1.1469 1.1464 1.1464 0.0005 0.0436% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519682 交银增利债券C 0.9531 1.5201 0.9527 1.5197 0.0004 0.0420% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 530020 建信转债增强债券A 2.3900 2.3900 2.3890 2.3890 0.0010 0.0419% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519680 交银增利A/B 0.9568 1.5628 0.9564 1.5624 0.0004 0.0418% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4020 2.4020 2.4010 2.4010 0.0010 0.0416% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0015 0.0000 1.0011 0.0000 0.0004 0.0400% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0037 0.0000 1.0033 0.0000 0.0004 0.0399% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 003307 民生加银鑫益债券C 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.0397% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 002925 广发集源债券A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.0395% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519654 银河泽利保本混合 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.0395% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0220 1.1150 1.0216 1.1146 0.0004 0.0392% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0241 1.1063 1.0237 1.1059 0.0004 0.0391% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 660002 农银恒久增利债券A 1.2885 1.5725 1.2880 1.5720 0.0005 0.0388% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.0376% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3425 1.3526 1.3420 1.3521 0.0005 0.0373% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519187 万家稳健增利债券C 1.0805 1.5005 1.0801 1.5001 0.0004 0.0370% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0858 1.1874 1.0854 1.1870 0.0004 0.0369% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0865 1.1881 1.0861 1.1877 0.0004 0.0368% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 004289 博时新财富混合C 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.0366% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 650002 英大纯债C类 1.0927 1.2377 1.0923 1.2373 0.0004 0.0366% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519186 万家稳健增利债券A 1.0948 1.5348 1.0944 1.5344 0.0004 0.0365% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 070002 嘉实增长 8.4700 9.1110 8.4670 9.1080 0.0030 0.0354% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 660102 农银恒久增利债券C 1.2562 1.4872 1.2558 1.4868 0.0004 0.0319% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0016 1.3969 1.0013 1.3966 0.0003 0.0300% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 164302 新华惠鑫分级债券 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.0298% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 320004 诺安优化债券 1.0147 1.7483 1.0144 1.7480 0.0003 0.0296% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000338 鹏华双债保利债券 1.0198 1.2031 1.0195 1.2028 0.0003 0.0294% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 004220 长信纯债壹号债券C 1.0251 1.3451 1.0248 1.3448 0.0003 0.0293% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 340001 兴全可转债 1.0366 3.5926 1.0363 3.5923 0.0003 0.0289% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519985 长信纯债壹号 1.0988 1.3488 1.0985 1.3485 0.0003 0.0273% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 164208 天弘丰利 1.1256 1.6491 1.1253 1.6488 0.0003 0.0267% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 004241 中欧时代先锋股票C 1.1496 1.2436 1.1493 1.2433 0.0003 0.0261% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 163805 中银动态策略 1.1712 2.2912 1.1709 2.2909 0.0003 0.0256% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 502048 易方达上证50指数分级 1.2288 0.0000 1.2285 0.0000 0.0003 0.0244% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 720003 财通保本 1.2324 1.2324 1.2321 1.2321 0.0003 0.0243% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519188 万家恒利A 1.2520 1.2520 1.2517 1.2517 0.0003 0.0240% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519008 汇添富优势精选 2.5280 6.3440 2.5274 6.3434 0.0006 0.0237% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 560005 益民多利债券 0.8491 0.9701 0.8489 0.9699 0.0002 0.0236% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 770001 德邦优化配置 0.8976 1.6976 0.8974 1.6974 0.0002 0.0223% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4618 3.0576 0.4617 3.0573 0.0001 0.0217% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9695 1.3645 0.9693 1.3643 0.0002 0.0206% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 003204 财通收益增强债券C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.0200% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 290003 泰信双息双利债券 1.0180 1.4283 1.0178 1.4281 0.0002 0.0197% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0632 1.2015 1.0630 1.2013 0.0002 0.0188% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519189 万家恒利C 1.2232 1.2232 1.2230 1.2230 0.0002 0.0164% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 003816 银华货币ETFB 109.7310 112.2870 109.7190 112.2750 0.0120 0.0109% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 511880 银华交易型货币 101.5610 114.8640 101.5510 114.8540 0.0100 0.0098% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 400030 东方添益债券 1.0284 1.1614 1.0283 1.1613 0.0001 0.0097% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0500 1.1883 1.0499 1.1882 0.0001 0.0095% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 164811 工银深证100指数分级 1.2571 1.3718 1.2570 1.3717 0.0001 0.0080% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2867 1.4292 1.2866 1.4291 0.0001 0.0078% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519183 万家双引擎灵活配置 1.4352 2.1252 1.4351 2.1251 0.0001 0.0070% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.1840 1.0030 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000014 华夏聚利债券 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000054 鹏华双债增利债券 1.2764 1.2764 1.2764 1.2764 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 1.0110 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2460 0.9970 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.1700 1.0030 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 0.9840 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000104 华宸信用增利债券 1.0760 1.2860 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000121 华夏永福养老混合 1.5200 1.5200 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000125 上投摩根天颐年丰 1.0100 1.2920 1.0100 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000126 招商安润保本混合 1.0130 1.3570 1.0130 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000141 富国国有企业债C级 0.9990 1.1980 0.9990 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000149 华安双债添利债券A 1.0830 1.4030 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000175 汇添富高息债债券C 1.3590 1.3940 1.3590 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2290 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000256 上投红利回报 1.0060 1.3150 1.0060 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000274 广发亚太中高收益债券 1.2340 1.3040 1.2340 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2530 1.0310 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000290 鹏华全球高收益债 1.1170 1.4220 1.1170 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000291 鹏华丰信分级债券 0.8730 1.3190 0.8730 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1590 1.0050 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000298 中海纯债债券A 0.9860 1.1260 0.9860 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000299 中海纯债债券C 0.9740 1.1140 0.9740 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000309 大摩品质生活股票 1.8560 1.8560 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000311 景顺长城沪深300增强 2.1080 2.1080 2.1080 2.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9890 1.2450 0.9890 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0210 1.1570 1.0210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000341 嘉实新兴市场A 1.1070 1.1620 1.1070 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0020 1.1370 1.0020 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000396 汇添富安心中国债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000407 汇添富双利增强债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0130 1.2750 1.0130 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0060 1.2600 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000419 大摩优质信价纯债A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0620 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000435 建信稳定添利债券A 1.1080 1.3970 1.1080 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000437 融通月月添利定开债券A 0.9680 1.1040 0.9680 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0360 1.1990 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0370 1.1420 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000474 广发集鑫债券C 1.1540 1.1890 1.1540 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0120 1.1200 1.0120 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000502 华富恒富分级债券B 0.9930 1.2300 0.9930 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000527 南方新优享 2.1660 2.1660 2.1660 2.1660 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000561 南方启元A 1.0700 1.1020 1.0700 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000562 南方启元C 1.0570 1.0890 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0650 2.0650 2.0650 2.0650 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9140 0.9940 0.9140 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9030 0.9830 0.9030 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000631 中银聚利分级债券 0.9990 1.1660 0.9990 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000708 华安安享混合 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3220 1.3550 1.3220 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 1.0650 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000749 国金通用鑫安保本 1.0100 1.0930 1.0100 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000752 博时优势收益信用债券 0.9920 1.1410 0.9920 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 1.1900 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0140 1.0940 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000804 中信建投稳利保本 1.0060 1.2460 1.0060 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.9880 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000859 融通通瑞债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000887 上投摩根稳进回报 0.9990 1.1730 0.9990 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000928 中融国企改革混合 0.9290 0.9290 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000973 新华增盈回报债券 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000974 安信消费医药股票 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000998 南方双元C 1.0170 1.0430 1.0170 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8480 1.0380 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001029 国投瑞银新动力混合 1.0310 1.1310 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001053 南方创新经济 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001104 华安新丝路主题股票 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001119 国投瑞银新回报混合 1.0540 1.0620 1.0540 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001136 易方达裕如混合 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0310 1.0910 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001183 南方利淘 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001202 东方红领先精选混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001206 广发聚惠混合A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001207 广发聚惠混合C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001216 易方达新收益混合A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001217 易方达新收益混合C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001221 国联安鑫富混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001222 鹏华外延成长混合 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001262 大成景明灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001274 民生加银新动力定开混合D 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1011 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 001414 中融新动力混合C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001504 南方利淘C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001661 博时信用债纯债债券C 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0220 1.0820 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1640 0.2050 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 002030 信诚新选混合B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002052 诺安稳健回报混合C 1.2990 1.3320 1.2990 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002053 诺安优势行业混合C 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002178 嘉实新起点混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002187 国联安鑫富混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0420 1.0820 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002339 海富通养老收益混合C 1.2730 1.4320 1.2730 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0410 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 004548 中银中高等级C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 004651 长信利丰债券E 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 004711 交银丰泽收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 020010 国泰金牛创新 1.3000 2.1090 1.3000 2.1090 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 040012 华安强化债券A 1.2690 1.7410 1.2690 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 040013 华安强化债券B 1.2470 1.6920 1.2470 1.6920 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 040025 华安科技动力 3.3710 3.3710 3.3710 3.3710 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.3470 1.0460 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 040040 华安纯债债券A 1.0550 1.1860 1.0550 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 050016 博时宏观债券A/B 1.1590 1.2100 1.1590 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 070003 嘉实稳健 1.1430 3.1570 1.1430 3.1570 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.5650 1.1340 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 080007 长盛同鑫行业配置 0.9580 0.9890 0.9580 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 080009 长盛同禧信增债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 080010 长盛同禧信增债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 090019 大成景恒保本混合 1.0090 1.3510 1.0090 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 090020 大成健康产业股票 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 100050 富国全球债券 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 110015 易方达行业领先 1.9200 2.1460 1.9200 2.1460 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 128112 国投瑞银优化强债C 1.2930 1.5990 1.2930 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 150030 银华中证等权90指数金利 1.0220 1.3830 1.0220 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 150047 银华瑞吉 1.0240 1.3810 1.0240 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 150168 银华沪深300指数分级B 0.7520 0.0000 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 150243 鹏华创业板分级A 1.0240 1.0940 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 150249 招商中证银行指数分级A 1.0220 1.0970 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 150273 鹏华一带一路分级A 1.0350 1.1000 1.0350 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9510 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160134 南方聚利C 1.0030 1.2260 1.0030 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 160216 国泰商品 0.3750 0.3750 0.3750 0.3750 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 160217 国泰互利分级债券 1.0490 1.3780 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 160417 华安沪深300指数分级 1.2340 1.3730 1.2340 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 160610 鹏华动力增长 1.0540 1.8740 1.0540 1.8740 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 160612 鹏华丰收债券 1.0860 1.5620 1.0860 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 160618 鹏华丰泽债券 1.1380 1.5030 1.1380 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 160807 长盛沪深300 1.1820 1.2320 1.1820 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 160915 大成景丰债券 1.0990 1.6340 1.0990 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 161014 富国汇利回报分级债券 1.0410 1.4780 1.0410 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9900 1.3620 0.9900 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9210 1.7420 0.9210 1.7420 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 161603 融通债券A 1.2050 1.7790 1.2050 1.7790 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0010 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 161693 融通债券C 1.1880 1.7550 1.1880 1.7550 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 161811 银华沪深300指数分级 0.8890 0.0000 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 161812 银华深证100分级 0.9520 1.1430 0.9520 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 161813 银华信用债券 1.2610 1.4460 1.2610 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 161815 银华抗通胀主题 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 161818 银华消费分级 1.1410 1.2130 1.1410 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 162108 金鹰元盛分级债券 1.0890 1.1510 1.0890 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 162215 泰达聚利分级债券 1.0130 1.5410 1.0130 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0440 1.3770 1.0440 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 163811 中银稳健双利债券A 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 163812 中银稳健双利债券B 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 163826 中银互利分级债券A 1.0060 1.1560 1.0060 1.1560 0.0000