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2017年06月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1319 0.1319 0.1295 0.1295 0.0024 1.8533% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0824 0.0824 0.0814 0.0814 0.0010 1.2285% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002072 长安鑫利优选混合C 1.2860 1.2860 1.2706 1.2706 0.0154 1.2120% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001281 长安鑫利优选混合 1.2884 1.2884 1.2730 1.2730 0.0154 1.2097% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2381 0.2381 0.2353 0.2353 0.0028 1.1900% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519665 银河美丽股票C 1.6750 1.6750 1.6570 1.6570 0.0180 1.0863% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519664 银河美丽股票A 1.7200 1.7200 1.7020 1.7020 0.0180 1.0576% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.0124% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1906 0.2075 0.1887 0.2056 0.0019 1.0069% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000746 招商行业精选股票 1.3290 1.3290 1.3160 1.3160 0.0130 0.9878% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 169102 东方红睿阳混合 1.3070 1.6900 1.2950 1.6780 0.0120 0.9266% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 968006 行健宏扬中国股票 1.2634 1.2634 1.2520 1.2520 0.0114 0.9105% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001112 东方红中国优势混合 1.2430 1.2430 1.2320 1.2320 0.0110 0.8929% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4300 1.4300 1.4180 1.4180 0.0120 0.8463% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000906 广发全球精选美元现汇 0.2511 0.2772 0.2490 0.2751 0.0021 0.8434% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070032 嘉实优化红利股票 1.1120 1.9650 1.1030 1.9560 0.0090 0.8160% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.8079% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.8079% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置 1.2709 3.4539 1.2610 3.4440 0.0099 0.7851% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240016 华宝上证180联接 1.5480 1.5780 1.5360 1.5660 0.0120 0.7813% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6381 1.6381 1.6255 1.6255 0.0126 0.7751% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000751 嘉实新兴产业股票 1.6930 1.6930 1.6800 1.6800 0.0130 0.7738% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6327 1.6327 1.6202 1.6202 0.0125 0.7715% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.7526% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000120 中银美丽中国股票 1.2220 1.2570 1.2130 1.2480 0.0090 0.7420% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.7239% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502020 国金通用上证50分级 1.2690 0.7520 1.2600 0.7430 0.0090 0.7143% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50 1.1624 3.0124 1.1544 3.0044 0.0080 0.6930% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310368 申万竞争优势 1.4886 1.9586 1.4784 1.9484 0.0102 0.6899% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000057 中银消费主题股票 1.3200 1.3200 1.3110 1.3110 0.0090 0.6865% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001237 博时上证50ETF联接 0.8405 0.8405 0.8349 0.8349 0.0056 0.6707% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 399001 中海上证50 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.6705% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.6585% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169101 东方红睿丰混合 1.3850 2.0640 1.3760 2.0550 0.0090 0.6541% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1695 0.1705 0.1684 0.1694 0.0011 0.6532% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000075 华夏恒生联接现汇 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.6516% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000076 华夏恒生联接现钞 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.6516% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050013 博时上证超大盘联接 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.6488% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100051 富国可转换债券 1.4030 1.4030 1.3940 1.3940 0.0090 0.6456% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162307 海富通中证100 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.6375% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治品质优选 0.7281 3.2531 0.7235 3.2485 0.0046 0.6358% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161706 招商优质成长 1.3519 3.2622 1.3434 3.2537 0.0085 0.6327% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233008 大摩消费领航 0.9172 0.9172 0.9115 0.9115 0.0057 0.6253% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020021 国泰上证180金融联接 1.5234 1.5234 1.5140 1.5140 0.0094 0.6209% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310388 申万消费增长 1.1530 1.4170 1.1460 1.4100 0.0070 0.6108% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001051 华夏上证50ETF联接 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.6098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519671 银河沪深300价值 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.6051% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310398 申万沪深300 1.3661 1.3661 1.3579 1.3579 0.0082 0.6039% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证100 1.1043 1.1043 1.0977 1.0977 0.0066 0.6013% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240014 华宝中证100 1.1398 1.1398 1.1330 1.1330 0.0068 0.6002% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000591 中银健康生活股票 1.3520 1.3520 1.3440 1.3440 0.0080 0.5952% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502048 易方达上证50指数分级 1.2160 0.7907 1.2089 0.7836 0.0071 0.5873% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340008 兴全有机增长 2.1350 2.9550 2.1226 2.9426 0.0124 0.5842% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000251 工银金融地产股票 2.0940 2.6130 2.0820 2.6010 0.0120 0.5764% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000867 华宝品质生活股票 0.8730 0.9230 0.8680 0.9180 0.0050 0.5760% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1748 0.1748 0.1738 0.1738 0.0010 0.5754% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4120 1.4120 1.4040 1.4040 0.0080 0.5698% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000619 东方红产业升级混合 2.4890 2.4890 2.4750 2.4750 0.0140 0.5657% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320010 诺安中证100 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.5469% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040190 华安上证龙头联接 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.5447% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万盛利精选 0.8128 2.8867 0.8084 2.8823 0.0044 0.5443% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7540 1.3170 0.7500 1.3130 0.0040 0.5333% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1136 0.1136 0.1130 0.1130 0.0006 0.5310% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519056 海富通内需热点股票 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.5302% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519027 海富通上证周期联接 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.5296% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163808 中银中证100 1.1460 1.1560 1.1400 1.1500 0.0060 0.5263% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162509 国联安双禧中证100 1.1470 1.1800 1.1410 1.1740 0.0060 0.5259% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519100 长盛中证100 1.0546 1.7456 1.0491 1.7401 0.0055 0.5243% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160716 嘉实基本面50 1.3429 1.3429 1.3359 1.3359 0.0070 0.5240% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570001 诺德价值优势 1.4864 1.4864 1.4787 1.4787 0.0077 0.5207% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519686 交银180治理联接 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.5172% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 399011 中海上证380 1.3640 1.7740 1.3570 1.7670 0.0070 0.5158% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217021 招商优企灵活配置 1.9590 1.9590 1.9490 1.9490 0.0100 0.5131% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.5128% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160127 南方新兴消费分级 1.0140 2.0560 1.0090 2.0510 0.0050 0.4955% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040005 华安宏利 3.2491 3.8691 3.2332 3.8532 0.0159 0.4918% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162605 景顺长城鼎益 1.0230 3.7110 1.0180 3.7060 0.0050 0.4912% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530010 建信责任联接 1.5712 1.5712 1.5636 1.5636 0.0076 0.4861% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257050 国联安主题驱动混合 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.4827% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165312 建信央视50 1.4991 1.6316 1.4919 1.6244 0.0072 0.4826% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝上证180成长联接 1.4660 1.4660 1.4590 1.4590 0.0070 0.4798% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.2148 0.1893 0.2139 0.0009 0.4754% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164508 国富中证100指数增强分级 0.8560 0.9040 0.8520 0.9000 0.0040 0.4695% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260108 景顺长城新兴成长 1.0880 2.4550 1.0830 2.4500 0.0050 0.4617% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180 0.8323 3.1723 0.8285 3.1685 0.0038 0.4587% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110022 易方达消费行业 1.7580 1.7580 1.7500 1.7500 0.0080 0.4571% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选 11.2320 15.3120 11.1810 15.2610 0.0510 0.4561% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2646 0.3045 0.2634 0.3033 0.0012 0.4556% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400011 东方核心动力 1.4839 1.4839 1.4772 1.4772 0.0067 0.4536% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610001 信达澳银领先增长 1.2421 1.5721 1.2365 1.5665 0.0056 0.4529% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160631 鹏华银行分级 0.8900 0.9270 0.8860 0.9230 0.0040 0.4515% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000831 工银医疗保健 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.4474% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968011 摩根太平洋证券美元 13.5400 13.5400 13.4800 13.4800 0.0600 0.4451% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217013 招商中小盘精选 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.4444% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0420 2.8520 2.0330 2.8430 0.0090 0.4427% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000214 广发成长优选混合 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.4422% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240020 华宝医药生物优选 1.5940 1.8830 1.5870 1.8760 0.0070 0.4411% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 570007 诺德优选30 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.4409% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180联接 1.2615 1.2615 1.2560 1.2560 0.0055 0.4379% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610002 信达澳银精华配置 1.1480 2.0280 1.1430 2.0230 0.0050 0.4374% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968010 摩根太平洋证券人民币 13.9100 13.9100 13.8500 13.8500 0.0600 0.4332% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161723 招商中证银行指数分级 0.9280 0.9660 0.9240 0.9620 0.0040 0.4329% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217027 招商央视财经50指数 1.6350 1.6350 1.6280 1.6280 0.0070 0.4300% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217018 招商安瑞进取债券 1.6440 1.6440 1.6370 1.6370 0.0070 0.4276% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020015 国泰区位优势 2.3570 2.4020 2.3470 2.3920 0.0100 0.4261% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213010 宝盈中证100增强 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.4237% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180018 银华和谐主题 1.9080 1.9880 1.9000 1.9800 0.0080 0.4211% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.4181% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.4181% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180033 银华上证50等权联接 1.2110 1.2110 1.2060 1.2060 0.0050 0.4146% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4049% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050010 博时特许价值 1.4930 1.9330 1.4870 1.9270 0.0060 0.4035% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7988 0.7988 0.7956 0.7956 0.0032 0.4022% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000532 景顺长城优势企业 1.4990 1.4990 1.4930 1.4930 0.0060 0.4019% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260112 景顺长城能源基建 1.7510 2.1860 1.7440 2.1790 0.0070 0.4014% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.3997% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960026 博时特许价值混合R 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3937% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163807 中银行业优选 1.0472 1.9042 1.0431 1.9001 0.0041 0.3931% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206007 鹏华消费优选 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.3928% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519021 国泰金鼎价值 0.5150 2.4590 0.5130 2.4570 0.0020 0.3899% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530016 建信恒稳价值 1.8050 1.9050 1.7980 1.8980 0.0070 0.3893% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6854 1.6854 1.6789 1.6789 0.0065 0.3872% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270050 广发新经济股票 1.8260 1.8260 1.8190 1.8190 0.0070 0.3848% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050119 博时转债增强债券C 1.3070 1.3110 1.3020 1.3060 0.0050 0.3840% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620001 金元惠理宝石动力 1.0254 1.0854 1.0215 1.0815 0.0039 0.3818% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.3813% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050019 博时转债增强债券A 1.3240 1.3290 1.3190 1.3240 0.0050 0.3791% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000854 鹏华养老产业 1.3280 1.3280 1.3230 1.3230 0.0050 0.3779% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000739 平安大华新鑫先锋 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.3759% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217017 招商上证消费80联接 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.3717% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 118002 易方达标普消费品指数 1.6210 1.6210 1.6150 1.6150 0.0060 0.3715% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217002 招商安泰平衡 0.9831 2.8551 0.9795 2.8515 0.0036 0.3675% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519068 汇添富成长焦点 1.9915 2.7595 1.9843 2.7523 0.0072 0.3628% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3668 1.3668 1.3619 1.3619 0.0049 0.3598% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162214 泰达宏利中小盘 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.3584% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162411 华宝标普石油指数 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.3578% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.3568% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.2100 1.1240 1.2060 0.0040 0.3559% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217005 招商先锋 0.8546 2.8046 0.8516 2.8016 0.0030 0.3523% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001135 益民品质升级混合 0.5760 0.5760 0.5740 0.5740 0.0020 0.3484% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163810 中银价值精选 1.4410 1.4610 1.4360 1.4560 0.0050 0.3482% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004346 南方小康ETF联接C 1.2418 1.2618 1.2375 1.2575 0.0043 0.3475% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202021 南方小康产业联接 1.2421 1.2621 1.2378 1.2578 0.0043 0.3474% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350001 天治财富增长 0.9857 2.8310 0.9823 2.8276 0.0034 0.3461% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162203 泰达宏利稳定 0.9284 2.8684 0.9252 2.8652 0.0032 0.3459% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163805 中银动态策略 1.1374 2.2574 1.1335 2.2535 0.0039 0.3441% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000825 圆信永丰双红利C 1.1880 1.9200 1.1840 1.9160 0.0040 0.3378% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000462 农银主题轮动混合 1.0420 1.0420 1.0385 1.0385 0.0035 0.3370% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000824 圆信永丰双红利A 1.2060 1.9650 1.2020 1.9610 0.0040 0.3328% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110028 易方达安心债券B 1.5190 2.3140 1.5140 2.3090 0.0050 0.3303% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110027 易方达安心债券A 1.5350 2.3500 1.5300 2.3450 0.0050 0.3268% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162703 广发小盘成长 1.1865 3.5245 1.1827 3.5207 0.0038 0.3213% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163407 兴全沪深300 1.5314 1.5314 1.5265 1.5265 0.0049 0.3210% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161029 富国中证银行指数分级 0.9550 0.9950 0.9520 0.9920 0.0030 0.3151% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200008 长城品牌优选 1.2111 1.2111 1.2073 1.2073 0.0038 0.3148% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0251 1.0251 1.0219 1.0219 0.0032 0.3131% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.3127% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.3067% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3100 1.3100 0.0040 0.3053% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 0.9840 1.2310 0.0030 0.3049% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110011 易方达中小盘 3.5570 3.5970 3.5466 3.5866 0.0104 0.2932% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050018 博时行业轮动混合 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.2876% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519013 海富通风格优势 0.7090 1.8150 0.7070 1.8130 0.0020 0.2829% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002043 天治研究驱动混合C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.2822% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150168 银华沪深300指数分级B 0.7150 1.7160 0.7130 1.7140 0.0020 0.2805% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690004 民生稳健成长 1.4390 1.4390 1.4350 1.4350 0.0040 0.2787% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519657 银河灵活配置混合C 1.8160 1.8160 1.8110 1.8110 0.0050 0.2761% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8454 0.8454 0.8431 0.8431 0.0023 0.2728% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519656 银河灵活配置混合A 1.8400 1.8400 1.8350 1.8350 0.0050 0.2725% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540009 汇丰晋信消费红利 1.0436 1.1186 1.0408 1.1158 0.0028 0.2690% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4970 1.5570 1.4930 1.5530 0.0040 0.2679% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270041 广发消费品精选股票 2.2510 2.2510 2.2450 2.2450 0.0060 0.2673% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000884 民生加银优选 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.2641% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519601 海富通中国海外 1.5430 1.8130 1.5390 1.8090 0.0040 0.2599% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350009 天治稳定收益债券 1.1630 1.3320 1.1600 1.3290 0.0030 0.2586% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217012 招商行业领先 1.1650 1.4650 1.1620 1.4620 0.0030 0.2582% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070013 嘉实研究精选 1.9440 3.3320 1.9390 3.3270 0.0050 0.2579% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166802 浙商沪深300指数分级 1.1690 1.3010 1.1660 1.2980 0.0030 0.2573% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560003 益民创新优势 0.8312 0.8512 0.8291 0.8491 0.0021 0.2533% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 539003 建信全球资源股票 0.7950 0.8270 0.7930 0.8250 0.0020 0.2522% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2120 1.2120 1.2090 1.2090 0.0030 0.2481% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.2469% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519669 银河领先债券 1.2300 1.3710 1.2270 1.3680 0.0030 0.2445% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570005 诺德成长优势 1.6450 2.5650 1.6410 2.5610 0.0040 0.2438% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470059 汇添富可转换债券C 1.2480 1.3180 1.2450 1.3150 0.0030 0.2410% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519668 银河竞争优势成长 1.2900 2.8418 1.2869 2.8387 0.0031 0.2409% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 096001 大成标普500 1.6740 1.7840 1.6700 1.7800 0.0040 0.2395% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8370 1.4470 0.8350 1.4450 0.0020 0.2395% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000083 汇添富消费行业股票 2.5310 2.5310 2.5250 2.5250 0.0060 0.2376% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.2361% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470058 汇添富可转换债券A 1.2770 1.3470 1.2740 1.3440 0.0030 0.2355% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000264 博时内需增长混合 0.8650 0.7560 0.8630 0.7540 0.0020 0.2317% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2980 1.4080 1.2950 1.4050 0.0030 0.2317% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.2311% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530011 建信内生动力 1.3090 1.5030 1.3060 1.5000 0.0030 0.2297% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9099 0.9099 0.9079 0.9079 0.0020 0.2203% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3820 1.3820 1.3790 1.3790 0.0030 0.2175% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 960022 博时沪深300指数R 1.0637 1.0637 1.0614 1.0614 0.0023 0.2167% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373010 上投双息平衡 0.8958 2.9890 0.8939 2.9871 0.0019 0.2126% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9450 1.6020 0.9430 1.6000 0.0020 0.2121% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
201 002385 博时沪深300指数C 1.2321 1.2321 1.2295 1.2295 0.0026 0.2115% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
202 217001 招商安泰股票 0.3332 3.6852 0.3325 3.6845 0.0007 0.2105% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
203 050002 博时沪深300 1.2392 3.2312 1.2366 3.2286 0.0026 0.2103% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4320 1.4320 1.4290 1.4290 0.0030 0.2099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000173 汇添富美丽30股票 1.9150 1.9150 1.9110 1.9110 0.0040 0.2093% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519125 浦银安盛消费升级混合 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.2088% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1258 1.1258 1.1235 1.1235 0.0023 0.2047% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
208 180003 银华道琼斯88 1.0354 2.8404 1.0333 2.8383 0.0021 0.2032% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519602 海富通大中华精选 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0508 1.0508 1.0487 1.0487 0.0021 0.2002% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001116 广发聚安混合C 1.0070 1.1640 1.0050 1.1620 0.0020 0.1990% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
212 100035 富国优化强债A/B 1.5250 1.5900 1.5220 1.5870 0.0030 0.1971% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
213 270025 广发行业领先 1.5250 1.9070 1.5220 1.9040 0.0030 0.1971% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001866 北信瑞丰新成长 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.1947% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
215 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.1947% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000583 江信聚福 0.9786 1.2786 0.9767 1.2767 0.0019 0.1945% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
217 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.1944% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
218 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
219 206018 鹏华产业债债券 1.0630 1.2820 1.0610 1.2800 0.0020 0.1885% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000124 华宝兴业服务股票 1.5950 1.8950 1.5920 1.8920 0.0030 0.1884% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
221 620005 金元惠理核心动力 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001260 广发安心混合 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.1866% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
225 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.1866% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
226 110032 易方达恒生联接现汇 0.1619 0.1619 0.1616 0.1616 0.0003 0.1856% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
227 110033 易方达恒生联接现钞 0.1619 0.1619 0.1616 0.1616 0.0003 0.1856% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
230 161601 融通新蓝筹 0.8262 3.1312 0.8247 3.1297 0.0015 0.1819% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519032 海富通上证非周期联接 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001295 大成景源灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
235 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000417 国联安新精选灵活配置 1.1200 1.3070 1.1180 1.3050 0.0020 0.1789% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.1784% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000312 华安沪深300增强A 1.5931 1.5931 1.5903 1.5903 0.0028 0.1761% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
240 161507 银河沪深300成长分级 1.1490 1.2630 1.1470 1.2610 0.0020 0.1744% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000313 华安沪深300增强C 1.5590 1.5590 1.5563 1.5563 0.0027 0.1735% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001552 天弘中证证券保险A 0.7516 0.7516 0.7503 0.7503 0.0013 0.1733% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
243 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.1732% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000573 天弘通利混合 1.1580 1.2270 1.1560 1.2250 0.0020 0.1730% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.1726% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160625 鹏华证券保险分级 1.1780 1.7440 1.1760 1.7420 0.0020 0.1701% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
247 080006 长盛环球行业精选 1.1960 1.2460 1.1940 1.2440 0.0020 0.1675% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000042 财通可持续发展100 1.5007 1.5007 1.4982 1.4982 0.0025 0.1669% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000664 国联安通盈灵活配置 1.2090 1.2620 1.2070 1.2600 0.0020 0.1657% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000046 工银产业债B 1.2130 1.3530 1.2110 1.3510 0.0020 0.1652% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001528 诺安先进制造股票 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.1650% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
252 165515 信诚沪深300分级 1.2270 1.4200 1.2250 1.4180 0.0020 0.1633% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
253 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1028 1.1028 0.0018 0.1632% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1063 0.7153 1.1045 0.7135 0.0018 0.1630% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2360 1.4560 1.2340 1.4540 0.0020 0.1621% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
256 162209 泰达宏利市值优选 0.7505 0.7505 0.7493 0.7493 0.0012 0.1601% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.1600% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
258 398011 中海分红增利 0.6282 2.0282 0.6272 2.0272 0.0010 0.1594% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000706 中邮多策略混合 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5885 1.5885 1.5860 1.5860 0.0025 0.1576% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
261 270010 广发沪深300 1.5930 1.8830 1.5905 1.8805 0.0025 0.1572% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
262 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2770 1.2770 1.2750 1.2750 0.0020 0.1569% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519116 浦银沪深300增强 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.1567% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0871 1.0871 1.0854 1.0854 0.0017 0.1566% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000590 华安新活力混合 1.3150 1.3150 1.3130 1.3130 0.0020 0.1523% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000572 中银多策略混合 1.3290 1.3890 1.3270 1.3870 0.0020 0.1507% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
267 200002 长城久泰沪深300 1.4664 4.3264 1.4642 4.3242 0.0022 0.1503% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9415 0.9415 0.9401 0.9401 0.0014 0.1489% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
269 470009 汇添富民营活力 2.7000 2.9500 2.6960 2.9460 0.0040 0.1484% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
270 110023 易方达医疗保健行业 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.1473% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001171 工银养老产业股票 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.1458% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001118 华宝事件驱动混合 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.1429% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
273 100055 富国全球顶级消费品 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.1427% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
274 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.2674 1.4274 1.2656 1.4256 0.0018 0.1422% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
275 050111 博时信用债券C 2.1190 2.2160 2.1160 2.2130 0.0030 0.1418% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
276 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9962 2.8642 0.9948 2.8628 0.0014 0.1407% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
277 100037 富国优化增强债券C 1.4750 1.5400 1.4730 1.5380 0.0020 0.1358% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
278 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5489 1.5489 1.5468 1.5468 0.0021 0.1358% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
279 202015 南方沪深300ETF联接 1.2638 1.4238 1.2621 1.4221 0.0017 0.1347% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
280 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0573 1.0573 1.0559 1.0559 0.0014 0.1326% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
281 210010 金鹰元泰信用债A 1.0806 1.2910 1.0792 1.2896 0.0014 0.1297% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
282 166007 中欧沪深300增强 1.2378 1.2828 1.2362 1.2812 0.0016 0.1294% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2399 1.2849 1.2383 1.2833 0.0016 0.1292% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
284 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1637 1.1637 1.1622 1.1622 0.0015 0.1291% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
285 700003 平安大华策略先锋混合 1.5690 1.6690 1.5670 1.6670 0.0020 0.1276% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000297 鹏华可转债债券 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.1264% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
287 960001 广发行业领先混合H 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.1248% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0545 1.5745 1.0532 1.5732 0.0013 0.1234% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001185 安信动态策略混合 1.1409 1.1409 1.1395 1.1395 0.0014 0.1229% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
290 002441 德邦新添利C 1.1456 1.5256 1.1442 1.5242 0.0014 0.1224% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
291 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4860 2.4860 2.4830 2.4830 0.0030 0.1208% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
292 270021 广发聚瑞 1.6810 1.6810 1.6790 1.6790 0.0020 0.1191% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
293 210011 金鹰元泰信用债C 1.0184 1.2191 1.0172 1.2179 0.0012 0.1180% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001208 诺安低碳经济股票 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.1176% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
295 590005 中邮核心主题 1.7080 1.8680 1.7060 1.8660 0.0020 0.1172% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
296 481006 工银红利 0.7779 0.8189 0.7770 0.8180 0.0009 0.1158% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
297 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7824 1.4371 0.7815 1.4362 0.0009 0.1152% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
298 161811 银华沪深300指数分级 0.8700 1.4190 0.8690 1.4180 0.0010 0.1151% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002029 安信动态策略混合C 1.1375 1.1375 1.1362 1.1362 0.0013 0.1144% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
300 660008 农银沪深300 1.1513 1.1513 1.1500 1.1500 0.0013 0.1130% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1803 0.2050 0.1801 0.2048 0.0002 0.1110% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1803 0.2050 0.1801 0.2048 0.0002 0.1110% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
303 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9050 1.5640 0.9040 1.5630 0.0010 0.1106% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
304 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9150 1.5500 0.0010 0.1093% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
305 161719 招商可转债分级债券 0.9320 1.3520 0.9310 1.3510 0.0010 0.1074% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
306 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1889 0.2115 0.1887 0.2113 0.0002 0.1060% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
307 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1889 0.2115 0.1887 0.2113 0.0002 0.1060% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
308 160130 南方永利A 0.9480 1.4140 0.9470 1.4130 0.0010 0.1056% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
309 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
310 960027 博时信用债券R 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.1042% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
311 550017 信诚添金分级债券 0.9640 1.3480 0.9630 1.3470 0.0010 0.1038% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9740 1.2040 0.9730 1.2030 0.0010 0.1028% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000991 工银战略转型股票 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.1027% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0911 1.0911 1.0900 1.0900 0.0011 0.1009% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
315 310328 申万新动力 0.5953 2.9758 0.5947 2.9752 0.0006 0.1009% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9960 1.2450 0.9950 1.2440 0.0010 0.1005% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
317 161626 融通通福分级债券 0.9970 1.5880 0.9960 1.5870 0.0010 0.1004% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519726 交银荣祥保本混合 0.9980 1.3750 0.9970 1.3740 0.0010 0.1003% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
319 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
320 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0200 11.0774 10.0100 11.0674 0.0100 0.0999% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000027 泰达信用合利债券B 1.0030 1.3110 1.0020 1.3100 0.0010 0.0998% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000026 泰达信用合利债券A 1.0060 1.3230 1.0050 1.3220 0.0010 0.0995% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
324 163826 中银互利分级债券A 1.0060 1.1560 1.0050 1.1550 0.0010 0.0995% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000125 上投摩根天颐年丰 1.0080 1.2900 1.0070 1.2890 0.0010 0.0993% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
326 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0090 1.1950 1.0080 1.1940 0.0010 0.0992% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0090 1.1190 1.0080 1.1180 0.0010 0.0992% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000107 富国信用增强债券A 1.0100 1.3080 1.0090 1.3070 0.0010 0.0991% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001115 广发聚安混合A 1.0100 1.3300 1.0090 1.3290 0.0010 0.0991% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
331 164703 汇添富互利分级债券 1.0110 1.5630 1.0100 1.5620 0.0010 0.0990% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
332 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
333 620009 金元惠理丰祥债券 1.0160 1.2160 1.0150 1.2150 0.0010 0.0985% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0190 1.0790 1.0180 1.0780 0.0010 0.0982% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
335 150030 银华中证等权90指数金利 1.0210 1.3820 1.0200 1.3810 0.0010 0.0980% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
336 150047 银华瑞吉 1.0230 1.3800 1.0220 1.3790 0.0010 0.0978% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
337 150243 鹏华创业板分级A 1.0230 1.0930 1.0220 1.0920 0.0010 0.0978% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000311 景顺长城沪深300增强 2.0520 2.0520 2.0500 2.0500 0.0020 0.0976% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161221 国投瑞银双债债券C 1.0260 1.3580 1.0250 1.3570 0.0010 0.0976% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001029 国投瑞银新动力混合 1.0280 1.1280 1.0270 1.1270 0.0010 0.0974% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0280 1.0880 1.0270 1.0870 0.0010 0.0974% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
343 161010 富国天丰强化债券 1.0350 1.6230 1.0340 1.6220 0.0010 0.0967% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
344 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0380 1.0580 1.0370 1.0570 0.0010 0.0964% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
345 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.0963% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
346 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
347 519652 银河鑫利混合A 1.0400 1.0720 1.0390 1.0710 0.0010 0.0962% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
349 210007 金鹰中证技术指数 1.0480 1.5230 1.0470 1.5220 0.0010 0.0955% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
350 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.2090 1.0500 1.2080 0.0010 0.0952% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0520 1.0560 1.0510 1.0550 0.0010 0.0951% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
354 519653 银河鑫利混合C 1.0520 1.0620 1.0510 1.0610 0.0010 0.0951% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
355 080003 长盛积极配置债券 1.0541 1.6321 1.0531 1.6311 0.0010 0.0950% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
356 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0550 1.0910 0.0010 0.0948% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000508 泰达宏利养老混合B 1.0610 1.2510 1.0600 1.2500 0.0010 0.0943% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000255 长城增强收益定开债券C 1.0640 1.2920 1.0630 1.2910 0.0010 0.0941% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000122 汇添富实业债债券A 1.0650 1.3390 1.0640 1.3380 0.0010 0.0940% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001189 广发聚宝混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
361 020011 国泰沪深300 0.7461 1.0681 0.7454 1.0674 0.0007 0.0939% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
362 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 11.0600 10.6500 11.0500 0.0100 0.0939% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000394 融通通源短融债券 1.0680 1.1520 1.0670 1.1510 0.0010 0.0937% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001290 广发安泰混合 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
367 675011 纽银稳健双利债券A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000104 华宸信用增利债券 1.0750 1.2850 1.0740 1.2840 0.0010 0.0931% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
369 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
371 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001941 融通通源短融债券B 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
373 050011 博时信用债券A/B 2.1520 2.2670 2.1500 2.2650 0.0020 0.0930% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000480 东方红新动力混合 2.1550 2.2430 2.1530 2.2410 0.0020 0.0929% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
375 531017 建信双息红利债券C 1.0790 1.3960 1.0780 1.3950 0.0010 0.0928% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000149 华安双债添利债券A 1.0800 1.4000 1.0790 1.3990 0.0010 0.0927% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.0927% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
378 162108 金鹰元盛分级债券 1.0810 1.1430 1.0800 1.1420 0.0010 0.0926% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
379 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4065 1.4065 1.4052 1.4052 0.0013 0.0925% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000507 泰达宏利养老混合A 1.0850 1.2750 1.0840 1.2740 0.0010 0.0923% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
381 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001250 天弘新活力混合 1.0863 1.0863 1.0853 1.0853 0.0010 0.0921% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001253 建信回报灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001183 南方利淘 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0990 1.1490 1.0980 1.1480 0.0010 0.0911% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
389 165509 信诚增强债券 1.0990 1.5310 1.0980 1.5300 0.0010 0.0911% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
390 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1010 1.5610 1.1000 1.5600 0.0010 0.0909% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000341 嘉实新兴市场A 1.1040 1.1590 1.1030 1.1580 0.0010 0.0907% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
392 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001070 建信信息产业股票 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001206 广发聚惠混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001285 易方达新鑫混合I 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001207 广发聚惠混合C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
397 070018 嘉实回报 1.1200 1.3690 1.1190 1.3680 0.0010 0.0894% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
398 200009 长城稳健增利 1.1200 1.5250 1.1190 1.5240 0.0010 0.0894% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
399 530017 建信双息红利债券A 1.1190 1.6480 1.1180 1.6470 0.0010 0.0894% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
400 960029 建信双息红利债券H 1.1190 1.2030 1.1180 1.2020 0.0010 0.0894% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1240 1.2360 1.1230 1.2350 0.0010 0.0890% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
402 481008 工银大盘蓝筹 1.1260 1.6560 1.1250 1.6550 0.0010 0.0889% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000876 建信稳定得利债券C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
404 070016 嘉实多元债券B 1.1330 1.5640 1.1320 1.5630 0.0010 0.0883% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.7440 1.1350 1.7430 0.0010 0.0881% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000973 新华增盈回报债券 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 1.1470 1.2100 0.0010 0.0872% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
408 550007 信诚经典优债债券B 1.1550 1.3340 1.1540 1.3330 0.0010 0.0867% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
409 160807 长盛沪深300 1.1560 1.2060 1.1550 1.2050 0.0010 0.0866% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001033 华夏安康优选债券C 1.1570 1.3170 1.1560 1.3160 0.0010 0.0865% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
411 550006 信诚经典优债债券A 1.1630 1.3710 1.1620 1.3700 0.0010 0.0861% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
412 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1640 1.2150 1.1630 1.2140 0.0010 0.0860% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
413 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001380 鹏华弘盛混合C 1.5248 1.5248 1.5235 1.5235 0.0013 0.0853% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
416 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
417 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1800 1.3590 1.1790 1.3580 0.0010 0.0848% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1850 1.4050 1.1840 1.4040 0.0010 0.0845% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
419 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3750 2.3750 2.3730 2.3730 0.0020 0.0843% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000208 建信双债增强债券C 1.1880 1.1980 1.1870 1.1970 0.0010 0.0842% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.0836% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
423 002485 国联安通盈混合C 1.1970 1.2500 1.1960 1.2490 0.0010 0.0836% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
424 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000207 建信双债增强债券A 1.2060 1.2160 1.2050 1.2150 0.0010 0.0830% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
426 160417 华安沪深300指数分级 1.2070 1.3460 1.2060 1.3450 0.0010 0.0829% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
427 110018 易方达增强债券B 1.2130 1.9080 1.2120 1.9070 0.0010 0.0825% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000045 工银产业债A 1.2280 1.3790 1.2270 1.3780 0.0010 0.0815% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001067 鹏华弘盛混合 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.0805% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
430 050029 博时新机遇混合 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.0805% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
431 260116 景顺长城核心竞争力 2.4850 2.6350 2.4830 2.6330 0.0020 0.0805% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
432 486001 工银全球配置 1.2460 1.5410 1.2450 1.5400 0.0010 0.0803% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000190 中银保本二号 1.2490 1.5090 1.2480 1.5080 0.0010 0.0801% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
434 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2540 1.5260 0.0010 0.0797% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519729 交银荣泰保本 1.2560 1.3910 1.2550 1.3900 0.0010 0.0797% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
436 519050 海富通养老收益混合 1.2580 1.4110 1.2570 1.4100 0.0010 0.0796% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000405 信诚月月支付 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.0795% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002339 海富通养老收益混合C 1.2660 1.4250 1.2650 1.4240 0.0010 0.0791% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
440 040012 华安强化债券A 1.2690 1.7410 1.2680 1.7400 0.0010 0.0789% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
442 350006 天治稳健双盈债券 1.7867 1.8267 1.7853 1.8253 0.0014 0.0784% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
443 310518 申万可转换债券 1.2790 1.4290 1.2780 1.4280 0.0010 0.0782% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
444 002294 博时新机遇混合C 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.0781% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
445 128112 国投瑞银优化强债C 1.2860 1.5920 1.2850 1.5910 0.0010 0.0778% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
446 200013 长城积极增利债券A 1.2860 1.4840 1.2850 1.4830 0.0010 0.0778% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
447 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2850 1.5130 0.0010 0.0778% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
448 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2900 1.6240 1.2890 1.6230 0.0010 0.0776% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
449 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3050 1.5500 0.0010 0.0766% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
450 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.0765% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000260 信诚季季定期支付债券 1.3130 1.4920 1.3120 1.4910 0.0010 0.0762% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
452 165309 建信沪深300 1.0566 1.0566 1.0558 1.0558 0.0008 0.0758% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3381 1.3482 1.3371 1.3472 0.0010 0.0748% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3730 1.4530 1.3720 1.4520 0.0010 0.0729% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
455 398031 中海蓝筹灵活 0.6864 1.8914 0.6859 1.8909 0.0005 0.0729% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3870 1.4670 1.3860 1.4660 0.0010 0.0722% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
457 160615 鹏华沪深300 1.3890 1.4490 1.3880 1.4480 0.0010 0.0720% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4020 1.4020 1.4010 1.4010 0.0010 0.0714% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
459 162213 泰达宏利大盘指数 1.2794 1.7194 1.2785 1.7185 0.0009 0.0704% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
460 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2807 1.2807 1.2798 1.2798 0.0009 0.0703% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
461 262001 景顺长城大中华 1.4340 1.4440 1.4330 1.4430 0.0010 0.0698% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000554 中国梦基金 1.4470 1.4470 1.4460 1.4460 0.0010 0.0692% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
463 481009 工银沪深300 1.0131 1.5102 1.0124 1.5095 0.0007 0.0691% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4630 1.4630 1.4620 1.4620 0.0010 0.0684% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
465 420009 天弘安康养老混合 1.4630 1.4630 1.4620 1.4620 0.0010 0.0684% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
466 320018 诺安新动力灵活配置 1.4690 1.5890 1.4680 1.5880 0.0010 0.0681% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
467 202212 南方保本 1.4720 1.5880 1.4710 1.5870 0.0010 0.0680% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000171 易方达裕丰回报债券 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.0679% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
469 110021 易方达上证中盘联接 1.2411 1.2411 1.2403 1.2403 0.0008 0.0645% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0973 1.0973 1.0966 1.0966 0.0007 0.0638% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
471 531008 建信稳定增利债券A 1.6170 1.6170 1.6160 1.6160 0.0010 0.0619% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
472 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.0605% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
473 270023 广发全球精选 1.7100 1.9100 1.7090 1.9090 0.0010 0.0585% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000056 建信消费升级混合 1.7120 1.7120 1.7110 1.7110 0.0010 0.0584% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3891 1.3891 1.3883 1.3883 0.0008 0.0576% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
476 040008 华安策略优选 1.2501 2.7864 1.2494 2.7857 0.0007 0.0560% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
477 167601 国金沪深300指数分级 0.8950 1.5115 0.8945 1.5110 0.0005 0.0559% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
478 486002 工银全球精选 1.8170 1.8170 1.8160 1.8160 0.0010 0.0551% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
479 485007 工银信用添利债券B 1.1291 1.6501 1.1285 1.6495 0.0006 0.0532% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
480 485107 工银信用添利债券A 1.1365 1.6935 1.1359 1.6929 0.0006 0.0528% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.0494% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
482 762001 国金通用国鑫发起 1.8785 2.5085 1.8776 2.5076 0.0009 0.0479% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
483 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.0474% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001123 鹏华弘利混合C 1.0664 1.0822 1.0659 1.0817 0.0005 0.0469% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001122 鹏华弘利混合A 1.0749 1.0927 1.0744 1.0922 0.0005 0.0465% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
486 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0933 1.1517 1.0928 1.1512 0.0005 0.0458% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
487 550003 信诚盛世蓝筹 2.1840 3.0830 2.1830 3.0820 0.0010 0.0458% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
488 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1018 1.1557 1.1013 1.1552 0.0005 0.0454% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
489 165512 信诚新机遇 2.2290 2.2290 2.2280 2.2280 0.0010 0.0449% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
490 750005 安信平稳增长混合发起 1.1162 1.5962 1.1157 1.5957 0.0005 0.0448% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
491 770001 德邦优化配置 0.8938 1.6938 0.8934 1.6934 0.0004 0.0448% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.0442% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
493 400020 东方安心收益保本 0.9647 1.3066 0.9643 1.3062 0.0004 0.0415% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
494 160718 嘉实多利分级债券 0.9878 1.2873 0.9874 1.2869 0.0004 0.0405% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
495 202005 南方成份精选 1.0530 1.6824 1.0526 1.6820 0.0004 0.0380% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
496 540004 汇丰晋信2026周期 1.3349 1.9549 1.3344 1.9544 0.0005 0.0375% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001190 鹏华弘润混合A 1.0769 1.0769 1.0765 1.0765 0.0004 0.0372% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
498 540001 汇丰晋信2016周期 1.1122 2.4322 1.1118 2.4318 0.0004 0.0360% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000022 南方中票A 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.0350% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
500 200007 长城安心回报 0.9599 2.4710 0.9596 2.4707 0.0003 0.0313% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000178 博时混合 1.0530 1.4706 1.0527 1.4703 0.0003 0.0285% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001191 鹏华弘润混合C 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.0282% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
503 213917 宝盈增强债券C 1.0660 1.6480 1.0657 1.6477 0.0003 0.0282% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001381 鹏华弘泽混合C 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.0279% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001172 鹏华弘泽混合 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.0274% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
506 213007 宝盈增强债券A/B 1.1173 1.6993 1.1170 1.6990 0.0003 0.0269% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1184 1.5984 1.1181 1.5981 0.0003 0.0268% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000023 南方中票C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.0265% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000302 国泰淘金互联网债券 1.1626 1.1626 1.1623 1.1623 0.0003 0.0258% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002533 中加心享混合C 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.0252% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002086 大成景安短融债券E 1.2194 1.2194 1.2191 1.2191 0.0003 0.0246% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000129 大成景安短融债券B 1.2312 1.2312 1.2309 1.2309 0.0003 0.0244% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
513 519682 交银增利债券C 0.9518 1.5188 0.9516 1.5186 0.0002 0.0210% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9561 1.5774 0.9559 1.5772 0.0002 0.0209% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519680 交银增利A/B 0.9554 1.5614 0.9552 1.5612 0.0002 0.0209% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9714 1.2786 0.9712 1.2784 0.0002 0.0206% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9752 1.0239 0.9750 1.0237 0.0002 0.0205% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519648 银河润利保本混合I 0.9949 1.0213 0.9947 1.0211 0.0002 0.0201% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
519 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.0199% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
520 320004 诺安优化债券 1.0124 1.7460 1.0122 1.7458 0.0002 0.0198% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
521 003109 光大安和债券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.0196% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003110 光大安和债券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.0196% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
523 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0225 1.1047 1.0223 1.1045 0.0002 0.0196% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
524 070009 嘉实超短债债券 1.0443 1.3687 1.0441 1.3685 0.0002 0.0192% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000110 金鹰元安保本混合 1.0452 1.3135 1.0450 1.3133 0.0002 0.0191% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.0178% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000128 大成景安短融债券A 1.2161 1.2161 1.2159 1.2159 0.0002 0.0164% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
528 003816 银华货币ETFB 109.6040 112.1600 109.5900 112.1460 0.0140 0.0128% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
529 163003 长信利鑫分级债券 0.8109 1.0109 0.8108 1.0108 0.0001 0.0123% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
530 511880 银华交易型货币 101.4500 114.7530 101.4380 114.7410 0.0120 0.0118% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
531 560005 益民多利债券 0.8472 0.9682 0.8471 0.9681 0.0001 0.0118% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002513 金鹰元安保本混合C 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.0101% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0024 1.1933 1.0023 1.1932 0.0001 0.0100% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
534 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0018 1.0129 1.0017 1.0128 0.0001 0.0100% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519675 银河润利保本混合 0.9955 1.4309 0.9954 1.4308 0.0001 0.0100% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
536 002915 鑫元裕利债券 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
537 003307 民生加银鑫益债券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
538 164302 新华惠鑫分级债券 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000338 鹏华双债保利债券 1.0190 1.2023 1.0189 1.2022 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
540 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
541 004220 长信纯债壹号债券C 1.0244 1.3444 1.0243 1.3443 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
542 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0205 1.1135 1.0204 1.1134 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
543 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0193 1.1989 1.0192 1.1988 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
544 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0188 1.2062 1.0187 1.2061 0.0001 0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0289 1.2089 1.0288 1.2088 0.0001 0.0097% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0288 1.2088 1.0287 1.2087 0.0001 0.0097% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
547 166012 中欧信用增利分级债券 1.0357 1.2257 1.0356 1.2256 0.0001 0.0097% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.0096% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
549 240013 华宝增强债券B 1.0439 1.4239 1.0438 1.4238 0.0001 0.0096% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0498 1.1881 1.0497 1.1880 0.0001 0.0095% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.0094% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
552 240012 华宝增强债券A 1.0895 1.4695 1.0894 1.4694 0.0001 0.0092% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
553 004289 博时新财富混合C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.0091% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
554 217003 招商安泰债券A 1.1331 1.9046 1.1330 1.9045 0.0001 0.0088% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
555 240003 华宝宝康债券 1.3557 1.9957 1.3556 1.9956 0.0001 0.0074% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
556 110030 易方达沪深300量化增强 1.9640 1.9640 1.9639 1.9639 0.0001 0.0051% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.1820 1.0010 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.1730 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000024 大摩双利增强债券A 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000028 华富保本混合 1.0090 1.3470 1.0090 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000033 易方达信用债债券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000047 华夏双债增强债券A 1.1340 1.3540 1.1340 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000048 华夏双债增强债券C 1.1250 1.3400 1.1250 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.2240 1.0520 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000058 国联安保本混合 0.9890 1.1590 0.9890 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0440 1.2690 1.0440 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 1.2550 1.0440 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000081 天治可转债C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000084 博时安盈债券A 1.1200 1.1560 1.1200 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000085 博时安盈债券C 1.1050 1.1370 1.1050 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9780 1.2170 0.9780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1690 1.0020 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000105 建信安心回报债券A 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000106 建信安心回报债券C 1.1550 1.1650 1.1550 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000109 富国信用增强债券C 1.0060 1.2870 1.0060 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1310 1.2450 1.1310 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1220 1.2280 1.1220 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9860 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000123 汇添富实业债债券C 1.0430 1.3170 1.0430 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000130 大成景兴信用债债券A 1.1040 1.4040 1.1040 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000131 大成景兴信用债债券C 1.0860 1.3860 1.0860 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000137 民生加银岁岁增利A 1.0360 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000138 民生加银岁岁增利C 1.0330 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2140 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000150 华安双债添利债券C 1.0670 1.3870 1.0670 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000152 大成景旭纯债A 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000166 中海安鑫保本 1.0140 1.4070 1.0140 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000174 汇添富高息债债券A 1.3810 1.4160 1.3810 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000175 汇添富高息债债券C 1.3570 1.3920 1.3570 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2470 1.0010 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1350 1.2510 1.1350 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0050 1.2070 1.0050 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0628 1.2011 1.0628 1.2011 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000194 银华信用四季红债券 1.0030 1.3030 1.0030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000254 长城增强收益定开债券A 1.0660 1.3080 1.0660 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000256 上投红利回报 1.0010 1.3100 1.0010 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000270 建信安心保本混合 1.0110 1.5440 1.0110 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9870 1.0670 0.9870 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000280 博时双债增强债券A 1.1310 1.1800 1.1310 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000281 博时双债增强债券C 1.1190 1.1680 1.1190 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000286 银华信用季季红债券 1.0290 1.2510 1.0290 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0040 1.1580 1.0040 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3220 0.8470 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0350 1.2710 1.0350 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0260 1.2570 1.0260 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000298 中海纯债债券A 0.9860 1.1260 0.9860 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000299 中海纯债债券C 0.9740 1.1140 0.9740 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000305 中银中高等级债券 1.0250 1.2290 1.0250 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0200 1.1560 1.0200 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9280 1.1800 0.9280 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000320 泰达淘利债券B 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0090 1.2080 1.0090 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000356 南方丰元C 1.0590 1.2070 1.0590 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4210 1.4210 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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653 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9710 1.2710 0.9710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000395 汇添富安心中国债券A 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000396 汇添富安心中国债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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657 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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660 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0060 1.2600 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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668 000437 融通月月添利定开债券A 0.9660 1.1020 0.9660 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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672 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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674 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0110 1.1190 1.0110 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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713 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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716 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9550 1.3230 0.9550 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.5910 1.1310 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001013 华夏希望债券C 1.1180 1.5580 1.1180 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001021 华夏亚债中国指数A 1.1160 1.2210 1.1160 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001023 华夏亚债中国指数C 1.0910 1.1960 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001031 华夏安康优选债券A 1.1750 1.3350 1.1750 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001043 工银美丽城镇股票 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001053 南方创新经济 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001068 华融新锐 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001106 华商健康生活混合 0.8080 0.8580 0.8080 0.8580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001136 易方达裕如混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
758 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001143 华商量化进取混合 0.6890 0.6890 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001203 东方红稳健精选混合A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
765 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001216 易方达新收益混合A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001217 易方达新收益混合C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001262 大成景明灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001286 易方达新鑫混合E 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001375 金元顺安保本混合C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001414 中融新动力混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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781 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001661 博时信用债纯债债券C 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001758 嘉实研究增强混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001775 鹏华弘泰C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001868 招商产业债券C 1.2100 1.4500 1.2100 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1.1320 1.0030 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9950 1.0520 0.9950 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
790 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1640 0.2050 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0076 1.4116 1.0076 1.4116 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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802 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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807 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9980 1.0360 0.9980 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
808 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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810 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7860 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0385 1.2285 1.0385 1.2285 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2910 1.3300 1.2910 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
813 002812 博时裕通纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
814 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
815 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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824 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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826 040010 华安稳定债券B 1.0720 1.5490 1.0720 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
827 040013 华安强化债券B 1.2470 1.6920 1.2470 1.6920 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
828 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3460 1.0450 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
829 040040 华安纯债债券A 1.0540 1.1850 1.0540 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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832 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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834 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
835 070005 嘉实债券 1.1570 2.1620 1.1570 2.1620 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
836 070015 嘉实多元债券A 1.1410 1.5990 1.1410 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
837 070020 嘉实稳固债券 1.0310 1.3260 1.0310 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
838 070025 嘉实信用债券A 1.0820 1.3400 1.0820 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
839 070026 嘉实信用债券C 1.0760 1.3150 1.0760 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
840 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0010 1.2890 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
841 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
842 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
843 080008 长盛战略新兴混合 1.9140 1.9640 1.9140 1.9640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
844 080009 长盛同禧信增债券A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
845 080010 长盛同禧信增债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
846 090002 大成债券A/B 0.9956 2.0250 0.9956 2.0250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
847 092002 大成债券C 1.0108 1.9734 1.0108 1.9734 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
848 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
849 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
850 100073 富国强回报C级 1.2840 1.3140 1.2840 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
851 110007 易方达稳健收益债券A 1.2556 1.9692 1.2556 1.9692 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
852 110017 易方达增强债券A 1.2240 1.9640 1.2240 1.9640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
853 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2450 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
854 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2170 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
855 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
856 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0790 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
857 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1880 1.4380 1.1880 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
858 121013 国投瑞银纯债A 1.0200 1.1890 1.0200 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
859 128013 国投瑞银纯债B 1.0200 1.1970 1.0200 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
860 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9370 1.1990 0.9370 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
861 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 1.0010 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
862 150249 招商中证银行指数分级A 1.0210 1.0960 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
863 150273 鹏华一带一路分级A 1.0340 1.0990 1.0340 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
864 160128 南方金利A 0.9990 1.3280 0.9990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
865 160131 南方聚利A 1.0060 1.2350 1.0060 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
866 160132 南方永利C 0.9400 1.3990 0.9400 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
867 160134 南方聚利C 1.0020 1.2250 1.0020 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
868 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
869 160513 博时稳健回报债券A 1.4080 1.4830 1.4080 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
870 160514 博时稳健回报债券C 1.2400 1.3400 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
871 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0090 1.3570 1.0090 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
872 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9750 1.0210 0.9750 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
873 160602 鹏华普天债券A 1.1660 1.8240 1.1660 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
874 160617 鹏华丰润债券 0.9950 1.4530 0.9950 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
875 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
876 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
877 160810 长盛同丰债券 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
878 161014 富国汇利回报分级债券 1.0390 1.4760 1.0390 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
879 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9890 1.3610 0.9890 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
880 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7520 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
881 161117 易方达永旭添利债券 1.0270 1.3610 1.0270 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161207 国投瑞银沪深300 1.0980 1.1510 1.0980 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
883 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
884 161505 银河通利债券A 1.0650 1.4550 1.0650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
885 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
886 161603 融通债券A 1.2030 1.7770 1.2030 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
887 161607 融通巨潮100 1.0800 2.5940 1.0800 2.5940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
888 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.3010 1.0400 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
889 161619 融通岁岁添利债券B 1.0380 1.2840 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
890 161627 融通通福分级债券A 0.9950 1.1310 0.9950 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
891 161716 招商双债增强 1.0780 1.2170 1.0780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
892 161813 银华信用债券 1.2600 1.4450 1.2600 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
893 161820 银华纯债信用债券 1.0630 1.3070 1.0630 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
894 161823 银华永兴分级债券 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
895 161824 银华永兴分级债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
896 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 1.0010 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
897 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
898 162215 泰达聚利分级债券 1.0070 1.5320 1.0070 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
899 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
900 162712 广发聚利债券 1.3920 1.6560 1.3920 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
901 162715 广发聚源A 1.0680 1.1090 1.0680 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
902 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8141 1.0141 0.8141 1.0141 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
903 163208 诺安油气能源 0.8470 0.8470 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
904 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0430 1.3760 1.0430 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
905 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0390 1.3540 1.0390 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
906 163806 中银稳健增利债券 1.1550 1.5500 1.1550 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
907 163816 中银转债增强债券A 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
908 163817 中银转债增强债券B 1.7040 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
909 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
910 163824 中银盛利定期开放债券 1.0290 1.2940 1.0290 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
911 163827 中银产业债定期开放债券 1.0050 1.1000 1.0050 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
912 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0270 1.3170 1.0270 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
913 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0060 1.1480 1.0060 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
914 164105 华富强化债券 1.2160 1.6670 1.2160 1.6670 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
915 164208 天弘丰利 1.1246 1.6481 1.1246 1.6481 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
916 164210 天弘同利分级债券 0.9850 1.4940 0.9850 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
917 164509 国富恒利分级债券 0.9990 1.4800 0.9990 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
918 164808 工银四季收益债券 0.9780 1.5140 0.9780 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
919 164902 交银信用添利债券 1.3530 1.4640 1.3530 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
920 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3080 1.4590 1.3080 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
921 165314 建信信用增强债券C 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
922 165517 信诚双盈分级债券 0.7500 1.1500 0.7500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
923 165705 诺德双翼债券 0.9580 1.1840 0.9580 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
924 165807 东吴鼎利分级债券 1.0350 1.3310 1.0350 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
925 165809 东吴转债 0.8710 0.8450 0.8710 0.8450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
926 166010 中欧鼎利分级债券 1.2830 1.3980 1.2830 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
927 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2860 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
928 166022 中欧添A 1.0000 1.1440 1.0000 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
929 166105 信达增利 0.9500 1.0990 0.9500 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
930 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
931 166902 民生加银平稳增利A 1.0104 1.3374 1.0104 1.3374 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
932 166904 民生加银添利A 1.0830 1.3350 1.0830 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
933 166905 民生加银添利C 1.0790 1.3180 1.0790 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
934 180002 银华保本增值 1.0005 1.0009 1.0005 1.0009 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
935 180015 银华增强债券 1.1510 1.6090 1.1510 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
936 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4280 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
937 180029 银华永泰积极债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
938 180030 银华永泰积极债券C 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
939 200016 长城保本 1.0320 1.5900 1.0320 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
940 200113 长城积极增利债券C 1.2560 1.4460 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
941 202105 南方广利债券A/B 1.2730 1.4530 1.2730 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
942 202107 南方广利债券C 1.2500 1.4300 1.2500 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
943 202110 南方润元C 1.1600 1.1900 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
944 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
945 206001 鹏华行业成长 1.0349 5.1890 1.0349 5.1890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
946 206006 鹏华环球发现 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
947 206013 鹏华金刚保本混合 1.0100 1.4080 1.0100 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
948 206015 鹏华纯债债券 0.9790 1.3030 0.9790 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
949 210006 金鹰保本混合 1.1160 1.3100 1.1160 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
950 217011 招商安心债券 1.4320 1.6720 1.4320 1.6720 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
951 217022 招商产业债券 1.2260 1.4660 1.2260 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
952 217024 招商安盈保本 1.0160 1.3690 1.0160 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
953 217203 招商安泰债券B 1.1542 1.8577 1.1542 1.8577 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
954 253010 国联安安心成长混合 0.6710 1.9820 0.6710 1.9820 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
955 253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
956 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1260 1.3300 1.1260 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
957 261001 景顺长城稳定债券A 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
958 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3390 1.3490 1.3390 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
959 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.1740 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
960 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3130 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
961 270009 --- 1.1000 1.5830 1.1000 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
962 270029 广发聚财信用债券A 1.0890 1.4640 1.0890 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
963 270030 广发聚财信用债券B 1.0740 1.4410 1.0740 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
964 270044 广发双债添利债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
965 270045 广发双债添利债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
966 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1690 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
967 270049 广发纯债债券C 1.1680 1.2840 1.1680 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
968 288102 中信稳定双利债券 1.0381 1.8359 1.0381 1.8359 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
969 290007 泰信增强债券A 1.0043 1.3073 1.0043 1.3073 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
970 290009 泰信周期债券 1.1190 1.3940 1.1190 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
971 291007 泰信增强债券C 0.9987 1.2757 0.9987 1.2757 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
972 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0490 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
973 310379 申万添益宝债券B 1.0470 1.4560 1.0470 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
974 310508 申万稳益宝债券 1.3380 1.4840 1.3380 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
975 320011 诺安中小盘精选 2.6010 2.6610 2.6010 2.6610 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
976 320020 诺安汇鑫保本 0.9860 1.4370 0.9860 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
977 360008 光大增利A 1.1110 1.3570 1.1110 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
978 360009 光大增利C 1.0890 1.3180 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
979 360013 光大添益债券A 1.0140 1.3450 1.0140 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
980 360014 光大添益债券C 1.0120 1.3240 1.0120 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
981 370021 上投分红添利债券A 1.0430 1.3420 1.0430 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
982 370022 上投分红添利债券B 1.0400 1.3190 1.0400 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
983 370023 上投中证消费指数 1.3390 1.5190 1.3390 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
984 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9900 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
985 370026 上投轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.9850 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
986 371020 上投纯债债券A 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
987 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
988 380005 中银纯债债券A 1.0290 1.2240 1.0290 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
989 380006 中银纯债债券C 1.0280 1.2030 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
990 380009 中银添利债券发起 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
991 395001 中海稳健债券 1.0000 1.5900 1.0000 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
992 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1660 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
993 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 1.1150 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
994 420108 天弘债券发起式B 1.0940 1.1220 1.0940 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
995 450018 国富恒久信用债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
996 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
997 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
998 470010 汇添富多元收益债券A 1.1190 1.4820 1.1190 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
999 470011 汇添富多元收益债券C 1.0960 1.4560 1.0960 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 470078 汇添富增强债券C 1.1830 1.4880 1.1830 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 470088 汇添富信用债债券A 1.0040 1.0230 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 470089 汇添富信用债债券C 0.9990 1.0180 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 485019 工银信用纯债债券B 1.1000 1.1360 1.1000 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 485119 工银信用纯债债券A 1.1170 1.1580 1.1170 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 487016 工银保本 1.1060 1.3350 1.1060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519023 海富通稳健添利债C 1.2480 1.3390 1.2480 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2750 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519057 海富通双福分级债券A 1.0190 1.1270 1.0190 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519060 海富通纯债债券C 1.6370 2.1690 1.6370 2.1690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6540 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519062 海富通阿尔法对冲 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519078 汇添富增强债券A 1.2130 1.5180 1.2130 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519130 海富通新内需 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519152 新华纯债添利A 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 519153 新华纯债添利C 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519186 万家稳健增利债券A 1.0942 1.5342 1.0942 1.5342 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 519187 万家稳健增利债券C 1.0800 1.5000 1.0800 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 519646 银河鑫利混合I 1.0310 1.0320 1.0310 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0160 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519683 交银双利A/B 1.1760 1.5140 1.1760 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519685 交银双利债券C 1.1460 1.4810 1.1460 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 519718 交银纯债A 0.9930 1.1650 0.9930 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 519720 交银纯债C 0.9880 1.1390 0.9880 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519746 交银丰享收益债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 519748 交银丰享收益债券C 1.0080 1.1310 1.0080 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 519749 交银丰泽收益债券A 1.0090 1.1310 1.0090 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519969 长信新利灵活配置 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519971 长信改革红利混合 1.0520 1.3150 1.0520 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 519981 长信美国标普100 1.1740 1.5700 1.1740 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 519985 长信纯债壹号 1.0979 1.3479 1.0979 1.3479 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 530008 建信稳定增利债券C 1.5920 1.8650 1.5920 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 530009 建信增强债券A 1.5480 1.6630 1.5480 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 531009 建信增强债券C 1.4990 1.6140 1.4990 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 531021 建信纯债C 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 539001 建信全球机遇 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 550005 信诚三得益债券B 1.0330 1.5000 1.0330 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.1870 1.0080 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 550019 信诚优质纯债债券B 1.0230 1.2880 1.0230 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 582002 东吴增利债券A 1.0350 1.3750 1.0350 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 590009 中邮稳定收益债券A 1.1510 1.3230 1.1510 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 590010 中邮稳定收益债券C 1.1340 1.3060 1.1340 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 610008 信达澳银信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 620002 金元惠理成长动力 0.9600 1.1800 0.9600 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 620003 金元惠理丰利债券 1.0520 1.2710 1.0520 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 620006 金元惠理消费主题 0.9420 0.9420 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 620007 金元顺安保本混合A 1.1110 1.2440 1.1110 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 660006 农银大盘蓝筹 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 675013 纽银稳健双利债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0270 1.1970 1.0270 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0260 1.1750 1.0260 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 700001 平安大华行业先锋 1.0860 1.3660 1.0860 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 750002 安信目标收益债券A 1.1310 1.2960 1.1310 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 750003 安信目标收益债券C 1.1070 1.2720 1.1070 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1700 11.1700 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6700 10.6700 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0800 10.6318 10.0800 10.6318 0.0000 0.0000% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000929 博时黄金ETFD 2.8162 1.2529 2.8163 1.2530 -0.0001 -0.0036% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000930 博时黄金ETFI 2.7876 1.1632 2.7877 1.1633 -0.0001 -0.0036% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 110008 易方达稳健债券B 1.2606 2.0052 1.2607 2.0053 -0.0001 -0.0079% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 519188 万家恒利A 1.2531 1.2531 1.2532 1.2532 -0.0001 -0.0080% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 161119 易方达新综合债券A 1.2181 1.2181 1.2182 1.2182 -0.0001 -0.0082% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519189 万家恒利C 1.2245 1.2245 1.2246 1.2246 -0.0001 -0.0082% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 161120 易方达新综合债券C 1.2045 1.2045 1.2046 1.2046 -0.0001 -0.0083% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519008 汇添富优势精选 2.4064 6.2224 2.4066 6.2226 -0.0002 -0.0083% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 650002 英大纯债C类 1.0916 1.2366 1.0917 1.2367 -0.0001 -0.0092% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.0094% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 020033 国泰民安增利债券A 1.0594 1.3948 1.0595 1.3949 -0.0001 -0.0094% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 020034 国泰民安增利债券C 1.0561 1.3760 1.0562 1.3761 -0.0001 -0.0095% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.0096% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 519666 银河银信添利债券B 1.0453 1.5853 1.0454 1.5854 -0.0001 -0.0096% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.0097% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 290003 泰信双息双利债券 1.0166 1.4269 1.0167 1.4270 -0.0001 -0.0098% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000914 中加纯债分级债券A 1.0134 1.2064 1.0135 1.2065 -0.0001 -0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 166008 中欧增强债券 1.0120 1.4114 1.0121 1.4115 -0.0001 -0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 166903 民生加银平稳增利C 1.0086 1.3176 1.0087 1.3177 -0.0001 -0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519654 银河泽利保本混合 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.0099% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 210001 金鹰成份优选 0.9701 2.8526 0.9702 2.8527 -0.0001 -0.0103% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9506 1.2512 0.9507 1.2513 -0.0001 -0.0105% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002794 天弘永利债券E 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.0106% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 240018 华宝可转债 0.9284 0.9284 0.9285 0.9285 -0.0001 -0.0108% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 004232 中欧价值发现混合C 1.7187 2.3947 1.7189 2.3949 -0.0002 -0.0116% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 166005 中欧价值发现 1.7212 2.3972 1.7214 2.3974 -0.0002 -0.0116% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001882 中欧价值发现混合E 1.9492 2.4292 1.9495 2.4295 -0.0003 -0.0154% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 100018 富国天利增长债券 1.2067 2.3847 1.2069 2.3849 -0.0002 -0.0166% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 650001 英大纯债A类 1.1328 1.2778 1.1330 1.2780 -0.0002 -0.0177% 2017-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 202202