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2017年05月26日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4090 0.4090 0.4000 0.4000 0.0090 2.2500% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.1561% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.9695% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.9662% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.9494% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 信诚全球商品主题 0.4520 0.4520 0.4480 0.4480 0.0040 0.8929% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210007 金鹰中证技术指数 1.0410 1.5130 1.0320 1.5040 0.0090 0.8721% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 0.8210 0.9060 0.8140 0.8990 0.0070 0.8600% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.8000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 1.8210 1.8210 1.8070 1.8070 0.0140 0.7748% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 050020 博时抗通胀增强 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.7678% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070022 嘉实领先成长 1.8050 2.2500 1.7920 2.2370 0.0130 0.7254% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519698 交银先锋 1.2436 1.6476 1.2350 1.6390 0.0086 0.6964% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420003 天弘永定价值成长 1.8011 2.1361 1.7889 2.1239 0.0122 0.6820% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.6775% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160624 鹏华消费领先混合 1.4870 1.3820 1.4770 1.3720 0.0100 0.6770% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180001 银华优势企业 1.2312 3.0883 1.2230 3.0801 0.0082 0.6705% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165510 信诚金砖四国 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.6667% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 960024 嘉实成长收益混合H 0.9884 0.9884 0.9823 0.9823 0.0061 0.6210% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益 1.1733 4.2332 1.1661 4.2260 0.0072 0.6174% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400011 东方核心动力 1.4744 1.4744 1.4658 1.4658 0.0086 0.5867% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040020 华安升级主题 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.0060 0.5865% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630008 华商策略精选 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.5731% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0540 1.1540 1.0480 1.1480 0.0060 0.5725% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9050 1.7150 0.9000 1.7100 0.0050 0.5556% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.5547% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161611 融通内需驱动 0.9330 1.0530 0.9280 1.0480 0.0050 0.5388% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球精选 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.5313% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206009 鹏华新兴产业 2.0900 2.3000 2.0790 2.2890 0.0110 0.5291% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1810 1.3810 1.1750 1.3750 0.0060 0.5106% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.5063% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选 0.9657 2.8459 0.9610 2.8412 0.0047 0.4891% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000747 广发逆向策略混合 1.4550 1.4550 1.4480 1.4480 0.0070 0.4834% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360010 光大均衡精选 1.1564 1.6576 1.1509 1.6521 0.0055 0.4779% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势 2.3480 2.3930 2.3370 2.3820 0.0110 0.4707% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400003 东方精选 1.5521 4.8074 1.5449 4.8002 0.0072 0.4660% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.4583% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519678 银河消费驱动 1.5420 1.5420 1.5350 1.5350 0.0070 0.4560% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000854 鹏华养老产业 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.4545% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001070 建信信息产业股票 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.4545% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000431 鹏华品牌传承混合 1.1260 1.2080 1.1210 1.2030 0.0050 0.4460% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100026 富国天合稳健优选 1.1993 3.2608 1.1940 3.2555 0.0053 0.4439% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001030 天弘云端生活优选 0.7295 0.7295 0.7263 0.7263 0.0032 0.4406% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690007 民生景气行业 2.0870 2.0870 2.0780 2.0780 0.0090 0.4331% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 457001 国富亚洲机会股票 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.4283% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519013 海富通风格优势 0.7040 1.8100 0.7010 1.8070 0.0030 0.4280% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000462 农银主题轮动混合 1.0435 1.0435 1.0391 1.0391 0.0044 0.4234% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.4219% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519909 华安安顺混合 1.4290 1.5510 1.4230 1.5450 0.0060 0.4216% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210002 金鹰红利价值 1.2348 2.4328 1.2297 2.4277 0.0051 0.4147% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000793 工银高端制造股票 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.4141% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001236 博时丝路主题股票 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.4104% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002556 博时丝路主题股票C 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.4087% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置 1.2611 3.4441 1.2560 3.4390 0.0051 0.4061% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360011 光大动态优选 0.9940 1.9120 0.9900 1.9080 0.0040 0.4040% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110022 易方达消费行业 1.7480 1.7480 1.7410 1.7410 0.0070 0.4021% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000031 华夏复兴 1.7520 1.7520 1.7450 1.7450 0.0070 0.4011% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519020 国泰金泰平衡混合 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.4009% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.4009% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.3971% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000083 汇添富消费行业股票 2.5300 2.5300 2.5200 2.5200 0.0100 0.3968% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0270 1.2820 1.0230 1.2780 0.0040 0.3910% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340006 兴全全球视野 1.5567 4.3027 1.5507 4.2967 0.0060 0.3869% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2351 0.2351 0.2342 0.2342 0.0009 0.3843% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.3819% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000471 富国城镇发展股票 1.8530 2.3530 1.8460 2.3460 0.0070 0.3792% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090016 大成消费主题股票 0.8180 1.0750 0.8150 1.0720 0.0030 0.3681% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360012 光大中小盘 1.6420 1.6720 1.6361 1.6661 0.0059 0.3606% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长 8.3700 9.0110 8.3400 8.9810 0.0300 0.3597% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0847 0.0847 0.0844 0.0844 0.0003 0.3555% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360007 光大优势配置 0.9930 1.3180 0.9895 1.3145 0.0035 0.3537% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530012 建信积极配置混合 2.0030 2.0710 1.9960 2.0640 0.0070 0.3507% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162411 华宝标普石油指数 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.3448% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320005 诺安价值增长 1.0919 2.0369 1.0882 2.0332 0.0037 0.3400% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206007 鹏华消费优选 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.3373% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539002 建信新兴市场 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.3371% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590002 中邮核心成长 0.6028 0.6028 0.6008 0.6008 0.0020 0.3329% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360005 光大红利 2.1778 4.7203 2.1707 4.7132 0.0071 0.3271% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 762001 国金通用国鑫发起 1.8741 2.5041 1.8680 2.4980 0.0061 0.3266% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9249 0.9249 0.9219 0.9219 0.0030 0.3254% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 710002 富安达策略精选混合 2.0539 2.0939 2.0473 2.0873 0.0066 0.3224% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000308 建信创新中国股票 2.2020 2.2020 2.1950 2.1950 0.0070 0.3189% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.3119% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118002 易方达标普消费品指数 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.3106% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257030 国联安德盛优势 1.2950 1.8710 1.2910 1.8670 0.0040 0.3098% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.3096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560006 益民核心增长混合 1.2960 1.2960 1.2920 1.2920 0.0040 0.3096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.3064% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3150 1.6890 1.3110 1.6850 0.0040 0.3051% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288001 华夏经典配置 0.9880 3.3780 0.9850 3.3750 0.0030 0.3046% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210010 金鹰元泰信用债A 1.0774 1.2878 1.0742 1.2846 0.0032 0.2979% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000587 大成灵活配置混合 1.6880 2.0880 1.6830 2.0830 0.0050 0.2971% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210011 金鹰元泰信用债C 1.0156 1.2163 1.0126 1.2133 0.0030 0.2963% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630007 华商稳健双利债券A 1.3590 1.4200 1.3550 1.4160 0.0040 0.2952% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162605 景顺长城鼎益 1.0200 3.7080 1.0170 3.7050 0.0030 0.2950% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400032 东方主题精选混合 0.7265 0.7265 0.7244 0.7244 0.0021 0.2899% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0390 1.1600 1.0360 1.1570 0.0030 0.2896% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0400 1.1710 1.0370 1.1680 0.0030 0.2893% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健 1.0510 3.1470 1.0480 3.1440 0.0030 0.2863% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.2855% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.2838% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660010 农银策略精选 0.8917 0.8917 0.8892 0.8892 0.0025 0.2812% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001955 中欧养老产业混合 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.2799% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377016 上投亚太优势 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.2778% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001076 易方达改革红利混合 0.7270 0.7270 0.7250 0.7250 0.0020 0.2759% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002072 长安鑫利优选混合C 1.2729 1.2729 1.2694 1.2694 0.0035 0.2757% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001281 长安鑫利优选混合 1.2753 1.2753 1.2718 1.2718 0.0035 0.2752% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519017 大成积极成长 1.0940 2.7670 1.0910 2.7640 0.0030 0.2750% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000263 工银信息产业 1.4640 1.7410 1.4600 1.7370 0.0040 0.2740% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000778 鹏华先进制造股票 1.4700 1.4700 1.4660 1.4660 0.0040 0.2729% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004346 南方小康ETF联接C 1.2305 1.2505 1.2272 1.2472 0.0033 0.2689% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202021 南方小康产业联接 1.2307 1.2507 1.2274 1.2474 0.0033 0.2689% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.2674% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000536 前??纯勺?/a> 0.7510 1.1210 0.7490 1.1190 0.0020 0.2670% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.7890 0.7890 0.7869 0.7869 0.0021 0.2669% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7901 0.7901 0.7880 0.7880 0.0021 0.2665% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070011 嘉实策略增长 1.1360 2.0020 1.1330 1.9990 0.0030 0.2648% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000003 中??勺瓵 0.7650 0.9750 0.7630 0.9730 0.0020 0.2621% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000004 中??勺瓹 0.7690 0.9790 0.7670 0.9770 0.0020 0.2608% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481006 工银红利 0.7778 0.8188 0.7758 0.8168 0.0020 0.2578% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5740 1.5740 1.5700 1.5700 0.0040 0.2548% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530001 建信恒久价值 0.7188 2.8564 0.7170 2.8546 0.0018 0.2510% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0196 2.5206 2.0146 2.5156 0.0050 0.2482% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630002 华商盛世成长 2.2749 3.9299 2.2693 3.9243 0.0056 0.2468% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166009 中欧新动力 2.0064 2.5074 2.0015 2.5025 0.0049 0.2448% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003632 招商稳乾定开混合A 1.0345 1.0345 1.0320 1.0320 0.0025 0.2422% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213003 宝盈策略增长 0.8690 1.7690 0.8669 1.7669 0.0021 0.2422% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0003 2.0003 1.9955 1.9955 0.0048 0.2405% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000405 信诚月月支付 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.2390% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162107 金鹰中证500指数分级 0.8814 0.8814 0.8793 0.8793 0.0021 0.2388% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620004 金元惠理价值增长 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.2381% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590001 中邮核心优选 1.1864 2.4064 1.1836 2.4036 0.0028 0.2366% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165508 信诚深度价值 1.7020 1.7020 1.6980 1.6980 0.0040 0.2356% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000354 长盛城镇化主题股票 1.2770 1.9250 1.2740 1.9220 0.0030 0.2355% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233007 大摩卓越成长 2.0861 2.4581 2.0812 2.4532 0.0049 0.2354% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530003 建信优选成长 1.7039 3.1539 1.6999 3.1499 0.0040 0.2353% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 960028 建信优选成长混合H 1.7084 1.7084 1.7044 1.7044 0.0040 0.2347% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7180 2.0900 1.7140 2.0860 0.0040 0.2334% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003633 招商稳乾定开混合C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.2330% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000827 广发百发100指数E 0.8710 1.2310 0.8690 1.2290 0.0020 0.2301% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210008 金鹰策略配置 1.0023 1.6023 1.0000 1.6000 0.0023 0.2300% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000826 广发百发100指数A 0.8730 1.2330 0.8710 1.2310 0.0020 0.2296% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2635 0.3034 0.2629 0.3028 0.0006 0.2282% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000408 民生加银城镇化混合 1.3200 2.2150 1.3170 2.2120 0.0030 0.2278% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630107 华商稳健双利债券B 1.3260 1.3800 1.3230 1.3770 0.0030 0.2268% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210004 金鹰稳健成长 1.3400 2.0700 1.3370 2.0670 0.0030 0.2244% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163001 长信中证央企100 0.8960 1.4360 0.8940 1.4340 0.0020 0.2237% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270042 广发纳斯达克100指数 1.8100 2.0800 1.8060 2.0760 0.0040 0.2215% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002553 博时创业成长混合C 1.8140 1.8140 1.8100 1.8100 0.0040 0.2210% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000930 博时黄金ETFI 2.8012 1.1688 2.7952 1.1628 0.0060 0.2147% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001008 工银国企改革股票 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.2146% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4011 1.4011 1.3981 1.3981 0.0030 0.2146% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257010 国联安德盛小盘精选 0.9400 3.6410 0.9380 3.6390 0.0020 0.2132% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000929 博时黄金ETFD 2.8299 1.2586 2.8239 1.2526 0.0060 0.2125% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519975 长信量化中小盘 0.9470 1.3470 0.9450 1.3450 0.0020 0.2116% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160916 大成优选股票 2.3690 1.8610 2.3640 1.8560 0.0050 0.2115% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000127 农银行业领先 1.8533 1.8533 1.8494 1.8494 0.0039 0.2109% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.2108% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110012 易方达科汇灵活配置 1.4300 5.7880 1.4270 5.7850 0.0030 0.2102% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960027 博时信用债券R 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.2094% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000834 大成纳斯达克100指数 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.2082% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 151001 银河稳健 1.3056 4.3227 1.3029 4.3200 0.0027 0.2072% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270007 广发大盘成长 1.0257 1.0257 1.0236 1.0236 0.0021 0.2052% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9790 1.1660 0.0020 0.2043% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540009 汇丰晋信消费红利 1.0404 1.1154 1.0383 1.1133 0.0021 0.2023% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210005 金鹰主题优势 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690005 民生内需增长 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.2015% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000906 广发全球精选美元现汇 0.2491 0.2752 0.2486 0.2747 0.0005 0.2011% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000924 宝盈先进制造混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 688888 浙商聚潮产业成长 1.5040 1.5040 1.5010 1.5010 0.0030 0.1999% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001116 广发聚安混合C 1.0060 1.1630 1.0040 1.1610 0.0020 0.1992% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004569 招商制造业混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.1986% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210009 金鹰核心资源 1.0130 1.1130 1.0110 1.1110 0.0020 0.1978% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519002 华安安信消费股票 1.5200 1.5460 1.5170 1.5430 0.0030 0.1978% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0730 1.0730 1.0709 1.0709 0.0021 0.1961% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519021 国泰金鼎价值 0.5130 2.4550 0.5120 2.4540 0.0010 0.1953% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160610 鹏华动力增长 1.0290 1.8490 1.0270 1.8470 0.0020 0.1947% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 570008 诺德周期策略 1.5440 2.2790 1.5410 2.2760 0.0030 0.1947% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400001 东方龙混合 0.9781 2.9896 0.9762 2.9877 0.0019 0.1946% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0352 1.0352 0.0020 0.1932% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320014 诺安上证新兴联接 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.1931% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090010 大成中证红利指数 1.5620 1.5620 1.5590 1.5590 0.0030 0.1924% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0418 1.0418 1.0398 1.0398 0.0020 0.1923% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0910 2.0910 2.0870 2.0870 0.0040 0.1917% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000900 新华阿鑫一号保本 1.0560 1.2990 1.0540 1.2970 0.0020 0.1898% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040023 华安可转债债券B 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519976 长信可转债债券C 1.1140 2.0210 1.1119 2.0189 0.0021 0.1889% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002043 天治研究驱动混合C 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000390 华商优势行业 1.0650 2.0150 1.0630 2.0130 0.0020 0.1881% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050011 博时信用债券A/B 2.1430 2.2580 2.1390 2.2540 0.0040 0.1870% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519977 长信可转债债券A 1.1322 2.0922 1.1301 2.0901 0.0021 0.1858% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.1857% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.1857% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001202 东方红领先精选混合 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7060 2.8060 2.7010 2.8010 0.0050 0.1851% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040022 华安可转债债券A 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260108 景顺长城新兴成长 1.0850 2.4520 1.0830 2.4500 0.0020 0.1847% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
201 700001 平安大华行业先锋 1.0870 1.3670 1.0850 1.3650 0.0020 0.1843% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519030 海富通稳固债券 1.0890 1.4790 1.0870 1.4770 0.0020 0.1840% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001203 东方红稳健精选混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
204 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6215 1.6215 1.6186 1.6186 0.0029 0.1792% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
205 166011 中欧盛世成长分级 1.1765 2.4055 1.1744 2.4034 0.0021 0.1788% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
206 110011 易方达中小盘 3.5369 3.5769 3.5306 3.5706 0.0063 0.1784% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519710 交银荣安保本混合 1.1260 1.5190 1.1240 1.5170 0.0020 0.1779% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
208 090015 大成内需增长 2.2700 2.2700 2.2660 2.2660 0.0040 0.1765% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
209 160918 大成中小盘股票 1.7030 4.5080 1.7000 4.5050 0.0030 0.1765% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
210 960018 大成内需增长混合H 2.2700 2.2700 2.2660 2.2660 0.0040 0.1765% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
211 393001 中海保本 1.1360 1.2010 1.1340 1.1990 0.0020 0.1764% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
212 270023 广发全球精选 1.7110 1.9110 1.7080 1.9080 0.0030 0.1756% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
213 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9137 0.1809 0.9121 0.1793 0.0016 0.1754% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
214 168201 中融一带一路分级 1.1450 0.4860 1.1430 0.4840 0.0020 0.1750% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001033 华夏安康优选债券C 1.1550 1.3150 1.1530 1.3130 0.0020 0.1735% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6163 1.6163 1.6135 1.6135 0.0028 0.1735% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
217 100032 富国中证红利指数增强 1.1630 2.5550 1.1610 2.5530 0.0020 0.1723% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
218 530020 建信转债增强债券A 2.3370 2.3370 2.3330 2.3330 0.0040 0.1715% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001031 华夏安康优选债券A 1.1730 1.3330 1.1710 1.3310 0.0020 0.1708% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
220 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1708 1.1708 0.0020 0.1708% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001127 中银宏观策略混合 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.1704% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1801 2.4091 1.1781 2.4071 0.0020 0.1698% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000208 建信双债增强债券C 1.1820 1.1920 1.1800 1.1900 0.0020 0.1695% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.1692% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
225 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1850 1.4350 1.1830 1.4330 0.0020 0.1691% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
226 050014 博时创业成长 1.7850 1.8570 1.7820 1.8540 0.0030 0.1684% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
227 163813 中银全球策略 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.1678% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000652 博时裕隆混合 1.7980 1.5600 1.7950 1.5570 0.0030 0.1671% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000207 建信双债增强债券A 1.2000 1.2100 1.1980 1.2080 0.0020 0.1669% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
230 040046 华安纳斯达克100指数 1.8090 1.8090 1.8060 1.8060 0.0030 0.1661% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000963 兴业多策略混合 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.1649% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001882 中欧价值发现混合E 1.9444 2.4244 1.9412 2.4212 0.0032 0.1648% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
233 161907 万家中证红利指数 1.5239 1.5239 1.5214 1.5214 0.0025 0.1643% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
234 166005 中欧价值发现 1.7171 2.3931 1.7143 2.3903 0.0028 0.1633% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000866 华宝兴业制造 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.1627% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000481 华商双债丰利债券C 1.2340 1.5990 1.2320 1.5970 0.0020 0.1623% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2340 1.6050 1.2320 1.6030 0.0020 0.1623% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000463 华商双债丰利债券A 1.2430 1.6280 1.2410 1.6260 0.0020 0.1612% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
239 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.1609% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000190 中银保本二号 1.2460 1.5060 1.2440 1.5040 0.0020 0.1608% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
241 100061 富国中国中小盘股票 1.8990 1.9940 1.8960 1.9910 0.0030 0.1582% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
242 004232 中欧价值发现混合C 1.7148 2.3908 1.7121 2.3881 0.0027 0.1577% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000592 建信改革红利股票 1.9060 1.9060 1.9030 1.9030 0.0030 0.1576% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
244 162208 泰达宏利首选企业 1.0849 1.8049 1.0832 1.8032 0.0017 0.1569% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
245 128112 国投瑞银优化强债C 1.2830 1.5890 1.2810 1.5870 0.0020 0.1561% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.1561% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
247 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2860 1.6200 1.2840 1.6180 0.0020 0.1558% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
248 740001 长安宏观策略 1.2870 2.1070 1.2850 2.1050 0.0020 0.1556% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002001 华夏回报 1.2950 4.1740 1.2930 4.1720 0.0020 0.1547% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
250 960002 华夏回报混合H 1.2950 4.1740 1.2930 4.1720 0.0020 0.1547% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
251 110010 易方达价值成长 1.6195 1.8325 1.6170 1.8300 0.0025 0.1546% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
252 163415 兴全商业模式优选股票 1.3010 2.1610 1.2990 2.1590 0.0020 0.1540% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000583 江信聚福 0.9767 1.2767 0.9752 1.2752 0.0015 0.1538% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.1534% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000590 华安新活力混合 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.1527% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
256 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2633 0.2633 0.2629 0.2629 0.0004 0.1521% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
257 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2633 0.2633 0.2629 0.2629 0.0004 0.1521% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
258 040025 华安科技动力 3.3030 3.3030 3.2980 3.2980 0.0050 0.1516% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000831 工银医疗保健 1.3450 1.3450 1.3430 1.3430 0.0020 0.1489% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000591 中银健康生活股票 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001495 东方新价值混合A 1.0894 1.0894 1.0878 1.0878 0.0016 0.1471% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519709 交银全球资源股票 1.3660 1.3890 1.3640 1.3870 0.0020 0.1466% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000711 嘉实医疗保健股票 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.1460% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000696 汇添富环保行业股票 1.3880 1.3880 1.3860 1.3860 0.0020 0.1443% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
265 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.1441% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
266 160716 嘉实基本面50 1.3306 1.3306 1.3287 1.3287 0.0019 0.1430% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
267 050111 博时信用债券C 2.1090 2.2060 2.1060 2.2030 0.0030 0.1425% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002162 东方新价值混合C 0.9861 0.9861 0.9847 0.9847 0.0014 0.1422% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
269 213008 宝盈资源优选 1.4126 2.3327 1.4106 2.3307 0.0020 0.1418% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
270 202023 南方优选成长 2.1260 2.1260 2.1230 2.1230 0.0030 0.1413% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7090 0.9190 0.7080 0.9180 0.0010 0.1412% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
272 090006 大成2020生命周期 0.7140 2.5360 0.7130 2.5350 0.0010 0.1403% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
273 070021 嘉实主题新动力 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.1396% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4470 1.4470 1.4450 1.4450 0.0020 0.1384% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
275 481012 工银深证红利联接 1.0867 1.2649 1.0852 1.2634 0.0015 0.1382% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
276 202007 南方隆元产业主题 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.1364% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519068 汇添富成长焦点 1.9895 2.7575 1.9868 2.7548 0.0027 0.1359% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
278 070010 嘉实主题精选 1.4910 3.0540 1.4890 3.0520 0.0020 0.1343% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000532 景顺长城优势企业 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.1340% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
280 050004 博时精选 1.7934 3.4399 1.7910 3.4375 0.0024 0.1340% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
281 531009 建信增强债券C 1.4980 1.6130 1.4960 1.6110 0.0020 0.1337% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
282 165517 信诚双盈分级债券 0.7500 1.1500 0.7490 1.1490 0.0010 0.1335% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
283 400015 东方增长中小盘 1.7374 1.7374 1.7351 1.7351 0.0023 0.1326% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.1325% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
285 519087 新华优选分红 0.6799 3.2907 0.6790 3.2898 0.0009 0.1325% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
286 167503 安信一带一路分级 0.7580 0.4290 0.7570 0.4280 0.0010 0.1321% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
287 090018 大成新锐产业 1.5280 2.0280 1.5260 2.0260 0.0020 0.1311% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
288 531020 建信转债增强债券C 2.2940 2.2940 2.2910 2.2910 0.0030 0.1309% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
289 630010 华商价值精选 1.5350 2.1950 1.5330 2.1930 0.0020 0.1305% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
290 530009 建信增强债券A 1.5470 1.6620 1.5450 1.6600 0.0020 0.1294% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
291 270002 广发稳健增长 1.0944 3.9018 1.0930 3.9004 0.0014 0.1281% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001188 鹏华改革红利股票 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.1277% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
293 160638 鹏华一带一路分级 0.7910 0.5260 0.7900 0.5250 0.0010 0.1266% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
294 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5840 1.5840 0.0020 0.1263% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
295 539003 建信全球资源股票 0.8020 0.8340 0.8010 0.8330 0.0010 0.1248% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.1246% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000409 鹏华环保产业股票 1.6110 1.6110 1.6090 1.6090 0.0020 0.1243% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519058 海富通双福分级债券B 0.8070 1.2380 0.8060 1.2370 0.0010 0.1241% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
299 420001 天弘精选 0.6689 1.9052 0.6681 1.9044 0.0008 0.1197% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
300 210003 金鹰行业优势 1.0138 1.4038 1.0126 1.4026 0.0012 0.1185% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
301 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.1182% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
302 163817 中银转债增强债券B 1.7070 1.7070 1.7050 1.7050 0.0020 0.1173% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519059 海富通双福分级债券 0.8540 1.1680 0.8530 1.1670 0.0010 0.1172% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
304 481004 工银稳健成长 1.2830 1.5330 1.2815 1.5315 0.0015 0.1171% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
305 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8570 1.0950 0.8560 1.0940 0.0010 0.1168% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519668 银河竞争优势成长 1.2917 2.8435 1.2902 2.8420 0.0015 0.1163% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519655 银河服务混合 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.1160% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
308 163208 诺安油气能源 0.8650 0.8650 0.8640 0.8640 0.0010 0.1157% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
309 118001 易方达亚洲精选 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.1156% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
310 398041 中海量化策略 0.8720 1.4090 0.8710 1.4080 0.0010 0.1148% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
311 163816 中银转债增强债券A 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.1147% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
312 240008 华宝收益增长 5.4245 5.4245 5.4183 5.4183 0.0062 0.1144% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8870 1.1820 0.8860 1.1810 0.0010 0.1129% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
314 050028 博时安心收益定期债券A 0.8910 1.2960 0.8900 1.2950 0.0010 0.1124% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519727 交银成长30股票 0.8930 1.3530 0.8920 1.3520 0.0010 0.1121% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
316 050128 博时安心收益定期债券C 0.8960 1.2770 0.8950 1.2760 0.0010 0.1117% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
317 050022 博时回报灵活配置 0.8990 1.7000 0.8980 1.6990 0.0010 0.1114% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
318 160629 鹏华传媒分级 0.9020 1.2910 0.9010 1.2900 0.0010 0.1110% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
319 519688 交银精选 0.5448 3.2906 0.5442 3.2900 0.0006 0.1103% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519657 银河灵活配置混合C 1.8180 1.8180 1.8160 1.8160 0.0020 0.1101% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
321 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8188 0.9288 0.8179 0.9279 0.0009 0.1100% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
322 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.1091% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000928 中融国企改革混合 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.1089% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519656 银河灵活配置混合A 1.8420 1.8420 1.8400 1.8400 0.0020 0.1087% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
325 162203 泰达宏利稳定 0.9245 2.8645 0.9235 2.8635 0.0010 0.1083% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
326 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4784 1.5784 1.4768 1.5768 0.0016 0.1083% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001068 华融新锐 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.1068% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1881 0.2050 0.1879 0.2048 0.0002 0.1064% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
329 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0357 1.0357 1.0346 1.0346 0.0011 0.1063% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.1062% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000303 长盛双月红定期债券A 0.9550 1.1620 0.9540 1.1610 0.0010 0.1048% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000061 华夏盛世精选 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.1044% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.1044% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
334 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9591 1.5804 0.9581 1.5794 0.0010 0.1044% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
335 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.1034% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9700 1.2700 0.9690 1.2690 0.0010 0.1032% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9720 1.4870 0.9710 1.4860 0.0010 0.1030% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000991 工银战略转型股票 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.1029% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
339 040010 华安稳定债券B 1.0696 1.5466 1.0685 1.5455 0.0011 0.1029% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9780 1.2860 0.9770 1.2850 0.0010 0.1024% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.1024% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
342 080002 长盛创新先锋 0.8796 2.1259 0.8787 2.1250 0.0009 0.1024% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
343 164808 工银四季收益债券 0.9780 1.5140 0.9770 1.5130 0.0010 0.1024% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
344 206015 鹏华纯债债券 0.9780 1.3020 0.9770 1.3010 0.0010 0.1024% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9790 1.4430 0.9780 1.4420 0.0010 0.1022% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
346 040009 华安稳定债券A 1.0780 1.5882 1.0769 1.5871 0.0011 0.1021% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9800 1.1610 0.0010 0.1020% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.9830 1.0600 0.0010 0.1017% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9880 1.4280 0.9870 1.4270 0.0010 0.1013% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
351 660003 农银平衡双利 1.3840 1.8640 1.3826 1.8626 0.0014 0.1013% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
352 163411 兴全保本 1.2890 1.4962 1.2877 1.4949 0.0013 0.1010% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
353 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9940 1.3290 0.9930 1.3280 0.0010 0.1007% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9960 1.0560 0.9950 1.0550 0.0010 0.1005% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
355 163402 兴全趋势投资 0.9965 8.6881 0.9955 8.6871 0.0010 0.1005% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9970 1.2090 0.9960 1.2080 0.0010 0.1004% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
357 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9960 1.0460 0.0010 0.1004% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
358 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.9960 1.7530 0.0010 0.1004% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
359 100058 富国产业债债券 0.9990 1.3540 0.9980 1.3530 0.0010 0.1002% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
360 164510 国富恒利分级债券A 0.9990 1.1150 0.9980 1.1140 0.0010 0.1002% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0000 1.0420 0.9990 1.0410 0.0010 0.1001% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0030 1.2490 1.0020 1.2480 0.0010 0.0998% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000814 鑫元合享分级债券A 1.0030 1.1270 1.0020 1.1260 0.0010 0.0998% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
364 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0020 1.3420 0.0010 0.0998% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
365 160632 鹏华酒分级 1.0030 1.0420 1.0020 1.0410 0.0010 0.0998% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
366 020018 国泰金鹿保本2期 1.0040 1.4410 1.0030 1.4400 0.0010 0.0997% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
367 217023 招商信用增强债券 1.0050 1.3720 1.0040 1.3710 0.0010 0.0996% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
368 162215 泰达聚利分级债券 1.0060 1.5300 1.0050 1.5290 0.0010 0.0995% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000072 华安保本混合 1.0080 1.7710 1.0070 1.7700 0.0010 0.0993% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519748 交银丰享收益债券C 1.0080 1.1310 1.0070 1.1300 0.0010 0.0993% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0090 1.2080 1.0080 1.2070 0.0010 0.0992% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001115 广发聚安混合A 1.0090 1.3290 1.0080 1.3280 0.0010 0.0992% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0100 1.4250 1.0090 1.4240 0.0010 0.0991% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0120 1.1820 1.0110 1.1810 0.0010 0.0989% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000166 中海安鑫保本 1.0140 1.4070 1.0130 1.4060 0.0010 0.0987% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0370 1.0130 1.0360 0.0010 0.0987% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000398 华富灵活混合 1.0150 1.2400 1.0140 1.2390 0.0010 0.0986% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519740 交银丰盈收益债券 1.0160 1.1980 1.0150 1.1970 0.0010 0.0985% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0370 2.8470 2.0350 2.8450 0.0020 0.0983% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0190 1.2240 1.0180 1.2230 0.0010 0.0982% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
381 040045 华安信用增强债券 1.0190 1.3320 1.0180 1.3310 0.0010 0.0982% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
382 620001 金元惠理宝石动力 1.0204 1.0804 1.0194 1.0794 0.0010 0.0981% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
383 150047 银华瑞吉 1.0220 1.3790 1.0210 1.3780 0.0010 0.0979% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
384 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.2870 1.0210 1.2860 0.0010 0.0979% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000272 中邮定期开放债券C 1.0230 1.2580 1.0220 1.2570 0.0010 0.0978% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
386 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 1.0220 1.7830 0.0010 0.0978% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0260 1.2340 1.0250 1.2330 0.0010 0.0976% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0250 1.8000 0.0010 0.0976% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
389 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0270 1.3170 1.0260 1.3160 0.0010 0.0975% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
390 380006 中银纯债债券C 1.0280 1.2030 1.0270 1.2020 0.0010 0.0974% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519646 银河鑫利混合I 1.0300 1.0310 1.0290 1.0300 0.0010 0.0972% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
393 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8268 0.9368 0.8260 0.9360 0.0008 0.0969% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
394 550005 信诚三得益债券B 1.0330 1.5000 1.0320 1.4990 0.0010 0.0969% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000137 民生加银岁岁增利A 1.0350 1.2740 1.0340 1.2730 0.0010 0.0967% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0350 1.1850 1.0340 1.1840 0.0010 0.0967% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000271 中邮定期开放债券A 1.0350 1.2700 1.0340 1.2690 0.0010 0.0967% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
398 165807 东吴鼎利分级债券 1.0350 1.3310 1.0340 1.3300 0.0010 0.0967% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
399 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0360 1.0560 1.0350 1.0550 0.0010 0.0966% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.0965% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
401 530015 建信深证60联接 1.5565 1.5565 1.5550 1.5550 0.0015 0.0965% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0380 1.2100 1.0370 1.2090 0.0010 0.0964% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
403 519652 银河鑫利混合A 1.0390 1.0710 1.0380 1.0700 0.0010 0.0963% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001262 大成景明灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001994 华安年年红债券C 1.0400 1.0960 1.0390 1.0950 0.0010 0.0962% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
406 370022 上投分红添利债券B 1.0400 1.3190 1.0390 1.3180 0.0010 0.0962% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0420 1.2030 1.0410 1.2020 0.0010 0.0961% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000227 华安年年红债券 1.0440 1.2790 1.0430 1.2780 0.0010 0.0959% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
409 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3460 1.0440 1.3450 0.0010 0.0958% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
410 110007 易方达稳健收益债券A 1.2538 1.9674 1.2526 1.9662 0.0012 0.0958% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
411 002129 广发鑫利混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
412 213006 宝盈核心优势混合A 0.9411 2.0311 0.9402 2.0302 0.0009 0.0957% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
413 550018 信诚优质纯债债券A 1.0460 1.3140 1.0450 1.3130 0.0010 0.0957% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002046 信诚新锐混合B 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000259 农银区间收益混合 1.9907 1.9907 1.9888 1.9888 0.0019 0.0955% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
417 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
418 110008 易方达稳健债券B 1.2588 2.0034 1.2576 2.0022 0.0012 0.0954% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0500 1.2250 1.0490 1.2240 0.0010 0.0953% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
420 202101 南方宝元债券 1.8914 3.2714 1.8896 3.2696 0.0018 0.0953% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519653 银河鑫利混合C 1.0510 1.0610 1.0500 1.0600 0.0010 0.0952% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002187 国联安鑫富混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0570 1.3420 1.0560 1.3410 0.0010 0.0947% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000143 鹏华双债加利债券 1.2726 1.3226 1.2714 1.3214 0.0012 0.0944% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0600 1.3600 1.0590 1.3590 0.0010 0.0944% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
426 206018 鹏华产业债债券 1.0600 1.2790 1.0590 1.2780 0.0010 0.0944% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0620 1.1200 0.0010 0.0942% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001290 广发安泰混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
429 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
430 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6600 10.6600 10.6500 10.6500 0.0100 0.0939% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001865 前??词录旌螩 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000355 南方丰元A 1.0700 1.2220 1.0690 1.2210 0.0010 0.0935% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000843 富国新回报灵活配置C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
436 675011 纽银稳健双利债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001334 南方利鑫A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001503 南方利鑫C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000841 富国新回报灵活配置A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001253 建信回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519987 长信恒利优势 1.0910 1.2470 1.0900 1.2460 0.0010 0.0917% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
450 160915 大成景丰债券 1.0930 1.6270 1.0920 1.6260 0.0010 0.0916% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
451 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
452 470011 汇添富多元收益债券C 1.0960 1.4560 1.0950 1.4550 0.0010 0.0913% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
453 165509 信诚增强债券 1.0990 1.5310 1.0980 1.5300 0.0010 0.0911% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000247 方正富邦互利债券 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000341 嘉实新兴市场A 1.1000 1.1550 1.0990 1.1540 0.0010 0.0910% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
456 002507 兴业定开债券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
457 080005 长盛量化红利 1.1010 2.0070 1.1000 2.0060 0.0010 0.0909% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
458 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519032 海富通上证非周期联接 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000361 信诚年年有余B 1.1050 1.2310 1.1040 1.2300 0.0010 0.0906% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000546 兴业定期开放债券 1.1060 1.2460 1.1050 1.2450 0.0010 0.0905% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
462 100050 富国全球债券 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1120 1.2120 1.1110 1.2110 0.0010 0.0900% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
465 090017 大成可转债增强债券 1.1120 1.1220 1.1110 1.1210 0.0010 0.0900% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000084 博时安盈债券A 1.1200 1.1560 1.1190 1.1550 0.0010 0.0894% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
468 002021 华夏回报二号混合 1.1190 3.0890 1.1180 3.0880 0.0010 0.0894% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
469 470010 汇添富多元收益债券A 1.1190 1.4820 1.1180 1.4810 0.0010 0.0894% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
470 070018 嘉实回报 1.1210 1.3700 1.1200 1.3690 0.0010 0.0893% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1210 1.2480 0.0010 0.0892% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
472 110021 易方达上证中盘联接 1.2344 1.2344 1.2333 1.2333 0.0011 0.0892% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
473 002583 泰信行业精选混合C 1.1250 1.3250 1.1240 1.3240 0.0010 0.0890% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
474 290012 泰信行业精选混合 1.1250 1.3250 1.1240 1.3240 0.0010 0.0890% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
475 340001 兴全可转债 1.0150 3.5710 1.0141 3.5701 0.0009 0.0887% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
476 481008 工银大盘蓝筹 1.1280 1.6580 1.1270 1.6570 0.0010 0.0887% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
477 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1290 1.1820 0.0010 0.0886% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
478 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.7430 1.1340 1.7420 0.0010 0.0882% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001204 东方红稳健精选混合C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000955 南方产业活力 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000241 宝盈核心优势混合C 0.9130 1.7930 0.9122 1.7922 0.0008 0.0877% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
483 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
485 050116 博时宏观债券C 1.1450 1.1880 1.1440 1.1870 0.0010 0.0874% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
486 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000106 建信安心回报债券C 1.1540 1.1640 1.1530 1.1630 0.0010 0.0867% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
488 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1158 0.1158 0.1157 0.1157 0.0001 0.0864% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
489 350009 天治稳定收益债券 1.1590 1.3280 1.1580 1.3270 0.0010 0.0864% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
490 510900 易方达恒生ETF 1.1593 1.1593 1.1583 1.1583 0.0010 0.0863% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
491 160602 鹏华普天债券A 1.1650 1.8230 1.1640 1.8220 0.0010 0.0859% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
492 217020 招商安达保本 1.1660 1.4640 1.1650 1.4630 0.0010 0.0858% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519702 交银趋势优先 1.1680 1.6680 1.1670 1.6670 0.0010 0.0857% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000423 前??词录旌螦 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1720 1.2320 0.0010 0.0853% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002011 华夏红利 2.3520 4.8250 2.3500 4.8230 0.0020 0.0851% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1780 1.3570 1.1770 1.3560 0.0010 0.0850% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
499 531021 建信纯债C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.0850% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
500 470078 汇添富增强债券C 1.1820 1.4870 1.1810 1.4860 0.0010 0.0847% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1820 1.4020 1.1810 1.4010 0.0010 0.0847% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
502 161693 融通债券C 1.1870 1.7540 1.1860 1.7530 0.0010 0.0843% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
503 310328 申万新动力 0.5941 2.9737 0.5936 2.9732 0.0005 0.0842% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
504 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1900 1.4480 1.1890 1.4470 0.0010 0.0841% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002485 国联安通盈混合C 1.1940 1.2470 1.1930 1.2460 0.0010 0.0838% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
506 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 1.1940 1.3940 0.0010 0.0838% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
507 180033 银华上证50等权联接 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2070 1.4650 1.2060 1.4640 0.0010 0.0829% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
509 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2090 1.9040 0.0010 0.0827% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
510 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9676 0.6104 0.9668 0.6096 0.0008 0.0827% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519062 海富通阿尔法对冲 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
512 630103 华商增强债券B 1.2140 1.7200 1.2130 1.7190 0.0010 0.0824% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
514 110031 易方达恒生ETF联接 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.0813% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
515 660004 农银策略价值 1.7250 1.7250 1.7236 1.7236 0.0014 0.0812% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
517 163412 兴全轻资产 2.4750 3.5390 2.4730 3.5370 0.0020 0.0809% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
519 630003 华商增强债券A 1.2420 1.7670 1.2410 1.7660 0.0010 0.0806% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000688 景顺长城研究精选股票 1.2460 1.2660 1.2450 1.2650 0.0010 0.0803% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000865 大成景利混合 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.0802% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
524 519023 海富通稳健添利债C 1.2480 1.3390 1.2470 1.3380 0.0010 0.0802% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
526 486001 工银全球配置 1.2540 1.5490 1.2530 1.5480 0.0010 0.0798% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000803 工银研究精选股票 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000706 中邮多策略混合 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
530 660001 农银行业成长 2.1461 2.7461 2.1444 2.7444 0.0017 0.0793% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
531 040015 华安动态灵活配置 1.2740 1.8870 1.2730 1.8860 0.0010 0.0786% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.0785% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
533 206012 鹏华价值精选股票 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
534 163406 兴全合润分级 1.0421 2.7042 1.0413 2.7034 0.0008 0.0768% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
535 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 1.3060 1.4570 0.0010 0.0766% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
536 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3120 1.3220 0.0010 0.0762% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519671 银河沪深300价值 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000572 中银多策略混合 1.3260 1.3860 1.3250 1.3850 0.0010 0.0755% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
540 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7952 0.7952 0.7946 0.7946 0.0006 0.0755% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
541 160613 鹏华盛世创新 1.3270 2.2240 1.3260 2.2230 0.0010 0.0754% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
542 560002 益民红利成长 0.4051 1.3136 0.4048 1.3131 0.0003 0.0741% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3700 1.4500 1.3690 1.4490 0.0010 0.0730% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
544 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.0729% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000174 汇添富高息债债券A 1.3810 1.4160 1.3800 1.4150 0.0010 0.0725% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
546 233009 大摩多因子策略 1.3800 2.3620 1.3790 2.3610 0.0010 0.0725% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3840 1.4640 1.3830 1.4630 0.0010 0.0723% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
548 582001 东吴优信稳健债券A 1.1123 1.1243 1.1115 1.1235 0.0008 0.0720% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
549 163503 天治核心成长 0.4178 2.2311 0.4175 2.2308 0.0003 0.0719% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
550 100051 富国可转换债券 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.0718% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
551 160812 长盛同益成长回报 1.4100 4.7250 1.4090 4.7240 0.0010 0.0710% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.0705% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000432 中银优秀企业股票 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.0702% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
554 004221 长信量化先锋混合C 1.4250 1.7250 1.4240 1.7240 0.0010 0.0702% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
555 263001 景顺长城上证180联接 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.0701% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
556 630109 华商稳定增利债券C 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.0699% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519130 海富通新内需 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.0693% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.0686% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
559 420009 天弘安康养老混合 1.4610 1.4610 1.4600 1.4600 0.0010 0.0685% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
560 100037 富国优化增强债券C 1.4710 1.5360 1.4700 1.5350 0.0010 0.0680% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.0664% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
562 320016 诺安多策略 1.5110 1.5110 1.5100 1.5100 0.0010 0.0662% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519983 长信量化先锋 1.5160 2.3660 1.5150 2.3650 0.0010 0.0660% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
564 100035 富国优化强债A/B 1.5210 1.5860 1.5200 1.5850 0.0010 0.0658% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
565 290014 泰信现代服务业股票 1.5330 1.5930 1.5320 1.5920 0.0010 0.0653% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
566 184801 鹏华前海万科REITS 99.7080 1.0900 99.6430 1.0250 0.0650 0.0652% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
567 582201 东吴优信稳健债券C 1.0791 1.0911 1.0784 1.0904 0.0007 0.0649% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000571 中邮双动力混合 1.5530 1.5530 1.5520 1.5520 0.0010 0.0644% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.0643% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2446 1.2446 1.2438 1.2438 0.0008 0.0643% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
571 519661 银河增利债券C 1.5580 1.5580 1.5570 1.5570 0.0010 0.0642% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
572 519682 交银增利债券C 0.9514 1.5184 0.9508 1.5178 0.0006 0.0631% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
573 519680 交银增利A/B 0.9549 1.5609 0.9543 1.5603 0.0006 0.0629% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
574 110032 易方达恒生联接现汇 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.0621% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
575 110033 易方达恒生联接现钞 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.0621% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
576 233013 大摩多元收益债券C 1.6110 1.6110 1.6100 1.6100 0.0010 0.0621% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
577 485011 工银双利债券B 1.6320 1.6320 1.6310 1.6310 0.0010 0.0613% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
578 162205 泰达宏利风险预算 0.9854 2.9304 0.9848 2.9298 0.0006 0.0609% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
579 166801 浙商聚潮新思维 1.6430 2.4210 1.6420 2.4200 0.0010 0.0609% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
580 570005 诺德成长优势 1.6440 2.5640 1.6430 2.5630 0.0010 0.0609% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
581 519665 银河美丽股票C 1.6640 1.6640 1.6630 1.6630 0.0010 0.0601% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
582 180002 银华保本增值 1.0002 1.0006 0.9996 1.0000 0.0006 0.0600% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6730 1.6730 1.6720 1.6720 0.0010 0.0598% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
584 485111 工银双利债券A 1.6780 1.6780 1.6770 1.6770 0.0010 0.0596% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.0589% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0227 1.0727 1.0221 1.0721 0.0006 0.0587% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519664 银河美丽股票A 1.7080 1.7080 1.7070 1.7070 0.0010 0.0586% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
588 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0322 1.0822 1.0316 1.0816 0.0006 0.0582% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
589 450005 国富强化债券A 1.2055 1.5745 1.2048 1.5738 0.0007 0.0581% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
590 206001 鹏华行业成长 1.0345 5.1872 1.0339 5.1866 0.0006 0.0580% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001775 鹏华弘泰C 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.0578% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
592 485005 工银增强收益债券B 1.0711 1.7521 1.0705 1.7515 0.0006 0.0560% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
593 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2532 1.2532 1.2525 1.2525 0.0007 0.0559% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
594 485105 工银增强收益债券A 1.0737 1.7997 1.0731 1.7991 0.0006 0.0559% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
595 163822 中银主题策略股票 1.7940 1.8940 1.7930 1.8930 0.0010 0.0558% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
596 003816 银华货币ETFB 109.5840 112.1400 109.5230 112.0790 0.0610 0.0557% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
597 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0841 1.0841 1.0835 1.0835 0.0006 0.0554% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
598 240012 华宝增强债券A 1.0888 1.4688 1.0882 1.4682 0.0006 0.0551% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
599 486002 工银全球精选 1.8250 1.8250 1.8240 1.8240 0.0010 0.0548% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000023 南方中票C 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.0530% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
601 163803 中银持续增长 0.3780 3.4315 0.3778 3.4313 0.0002 0.0529% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
602 960011 中银持续增长混合H 0.3781 0.4051 0.3779 0.4049 0.0002 0.0529% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
603 310398 申万沪深300 1.3521 1.3521 1.3514 1.3514 0.0007 0.0518% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
604 164818 工银中证传媒指数分级 0.9680 0.3949 0.9675 0.3944 0.0005 0.0517% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
605 151002 银河收益债券 1.3587 2.9487 1.3580 2.9480 0.0007 0.0515% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9743 1.0230 0.9738 1.0225 0.0005 0.0513% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
607 511880 银华交易型货币 101.4330 114.7360 101.3810 114.6840 0.0520 0.0513% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
608 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.0505% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
609 229002 泰达宏利逆向股票 2.0240 2.4340 2.0230 2.4330 0.0010 0.0494% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
610 320001 诺安平衡 0.8322 3.0922 0.8318 3.0918 0.0004 0.0481% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
611 240013 华宝增强债券B 1.0432 1.4232 1.0427 1.4227 0.0005 0.0480% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
612 166301 华商中证500分级 2.1670 2.1670 2.1660 2.1660 0.0010 0.0462% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
613 450006 国富强化债券C 1.0859 1.5320 1.0854 1.5315 0.0005 0.0461% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
614 513500 博时标普500ETF 1.5350 1.5350 1.5343 1.5343 0.0007 0.0456% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
615 350006 天治稳健双盈债券 1.7841 1.8241 1.7833 1.8233 0.0008 0.0449% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000022 南方中票A 1.1432 1.1432 1.1427 1.1427 0.0005 0.0438% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
617 050025 博时标普500ETF联接 1.8826 1.9416 1.8818 1.9408 0.0008 0.0425% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9704 1.2776 0.9700 1.2772 0.0004 0.0412% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
619 162299 泰达宏利集利债券C 1.2136 1.6196 1.2131 1.6191 0.0005 0.0412% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
620 100056 富国低碳环保 2.4390 2.4390 2.4380 2.4380 0.0010 0.0410% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
621 240004 华宝动力组合 1.4764 3.9864 1.4758 3.9858 0.0006 0.0407% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000619 东方红产业升级混合 2.4630 2.4630 2.4620 2.4620 0.0010 0.0406% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
623 291007 泰信增强债券C 0.9982 1.2752 0.9978 1.2748 0.0004 0.0401% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
624 003494 富国天惠成长混合C 1.7527 1.7527 1.7520 1.7520 0.0007 0.0400% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
625 161005 富国天惠成长精选 1.7504 4.4384 1.7497 4.4377 0.0007 0.0400% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
626 162210 泰达宏利集利债券A 1.2734 1.6784 1.2729 1.6779 0.0005 0.0393% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
627 002294 博时新机遇混合C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.0392% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
628 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.0391% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000178 博时混合 1.0520 1.4696 1.0516 1.4692 0.0004 0.0380% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
630 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.0361% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
631 750005 安信平稳增长混合发起 1.1148 1.5948 1.1144 1.5944 0.0004 0.0359% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
632 002193 东方利群混合C 1.2074 1.2074 1.2070 1.2070 0.0004 0.0331% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
633 400022 东方利群混合 1.2222 1.2222 1.2218 1.2218 0.0004 0.0327% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000054 鹏华双债增利债券 1.2760 1.2760 1.2756 1.2756 0.0004 0.0314% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
635 162202 泰达宏利周期 1.2842 3.3292 1.2838 3.3288 0.0004 0.0312% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
636 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2952 1.4377 1.2948 1.4373 0.0004 0.0309% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
637 003401 工银可转债债券 0.9781 0.9781 0.9778 0.9778 0.0003 0.0307% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
638 217002 招商安泰平衡 0.9777 2.8497 0.9774 2.8494 0.0003 0.0307% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
639 050029 博时新机遇混合 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.0302% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
640 540004 汇丰晋信2026周期 1.3349 1.9549 1.3345 1.9545 0.0004 0.0300% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
641 003899 国泰民惠收益定开债 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.0299% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
642 290007 泰信增强债券A 1.0037 1.3067 1.0034 1.3064 0.0003 0.0299% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
643 166903 民生加银平稳增利C 1.0081 1.3171 1.0078 1.3168 0.0003 0.0298% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
644 320004 诺安优化债券 1.0116 1.7452 1.0113 1.7449 0.0003 0.0297% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
645 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.0285% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001381 鹏华弘泽混合C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.0279% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001172 鹏华弘泽混合 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.0275% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
648 004289 博时新财富混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.0275% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
649 400027 东方双债添利债券A 1.4572 1.4572 1.4568 1.4568 0.0004 0.0275% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
650 505888 嘉实元和 1.1162 1.1827 1.1159 1.1824 0.0003 0.0269% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
651 510080 长盛全债指数强债 1.1210 2.3860 1.1207 2.3857 0.0003 0.0268% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519993 长信增利动态策略 1.1375 2.5965 1.1372 2.5962 0.0003 0.0264% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
653 206003 鹏华信用增利债券A 1.2355 1.4043 1.2352 1.4040 0.0003 0.0243% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
654 660102 农银恒久增利债券C 1.2555 1.4865 1.2552 1.4862 0.0003 0.0239% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
655 660002 农银恒久增利债券A 1.2876 1.5716 1.2873 1.5713 0.0003 0.0233% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
656 206004 鹏华信用增利债券B 1.3118 1.3837 1.3115 1.3834 0.0003 0.0229% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
657 770001 德邦优化配置 0.8931 1.6931 0.8929 1.6929 0.0002 0.0224% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
658 660109 农银增强收益债券C 1.3989 1.4699 1.3986 1.4696 0.0003 0.0215% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
659 660009 农银增强收益债券A 1.4300 1.5010 1.4297 1.5007 0.0003 0.0210% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
660 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9580 0.6617 0.9578 0.6615 0.0002 0.0209% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
661 400029 东方双债添利债券C 1.4428 1.4428 1.4425 1.4425 0.0003 0.0208% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
662 160718 嘉实多利分级债券 0.9871 1.2866 0.9869 1.2864 0.0002 0.0203% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519648 银河润利保本混合I 0.9943 1.0207 0.9941 1.0205 0.0002 0.0201% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519675 银河润利保本混合 0.9949 1.4303 0.9947 1.4301 0.0002 0.0201% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
665 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0011 1.0122 1.0009 1.0120 0.0002 0.0200% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
666 004635 中信建投睿利C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.0200% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
667 003307 民生加银鑫益债券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.0199% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
668 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.0199% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
669 166902 民生加银平稳增利A 1.0097 1.3367 1.0095 1.3365 0.0002 0.0198% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519654 银河泽利保本混合 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.0198% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
671 070006 嘉实服务增值行业 5.0830 5.5930 5.0820 5.5920 0.0010 0.0197% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
672 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0179 1.2053 1.0177 1.2051 0.0002 0.0197% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
673 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0183 1.1979 1.0181 1.1977 0.0002 0.0196% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
674 400030 东方添益债券 1.0293 1.1623 1.0291 1.1621 0.0002 0.0194% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
675 004547 华夏稳定双利债券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.0193% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
676 202102 南方多利增强债券C 1.0483 1.5896 1.0481 1.5894 0.0002 0.0191% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
677 660013 农银汇理信用添利债券 1.0928 1.3258 1.0926 1.3256 0.0002 0.0183% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001067 鹏华弘盛混合 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.0179% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.0177% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
680 650001 英大纯债A类 1.1319 1.2769 1.1317 1.2767 0.0002 0.0177% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
681 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2121 3.2504 1.2119 3.2502 0.0002 0.0165% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
682 660015 农银汇理行业轮动 2.6445 2.7445 2.6441 2.7441 0.0004 0.0151% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
683 070023 嘉实深证120联接 1.4786 1.4786 1.4784 1.4784 0.0002 0.0135% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4893 1.4893 1.4891 1.4891 0.0002 0.0134% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001380 鹏华弘盛混合C 1.5255 1.5255 1.5253 1.5253 0.0002 0.0131% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
686 233005 大摩强收益债券 1.6472 1.6822 1.6470 1.6820 0.0002 0.0121% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
687 002794 天弘永利债券E 0.9449 0.9449 0.9448 0.9448 0.0001 0.0106% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
688 400020 东方安心收益保本 0.9637 1.3053 0.9636 1.3052 0.0001 0.0104% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
689 002513 金鹰元安保本混合C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.0101% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
690 003204 财通收益增强债券C 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.0101% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0017 1.1925 1.0016 1.1924 0.0001 0.0100% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
692 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.0100% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
693 002925 广发集源债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.0099% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
694 164302 新华惠鑫分级债券 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.0099% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000338 鹏华双债保利债券 1.0185 1.2018 1.0184 1.2017 0.0001 0.0098% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
696 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0215 1.1037 1.0214 1.1036 0.0001 0.0098% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
697 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0197 1.1127 1.0196 1.1126 0.0001 0.0098% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000110 金鹰元安保本混合 1.0444 1.3125 1.0443 1.3124 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
699 070009 嘉实超短债债券 1.0437 1.3681 1.0436 1.3680 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
700 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0444 1.1615 1.0443 1.1614 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
701 288102 中信稳定双利债券 1.0371 1.8349 1.0370 1.8348 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519666 银河银信添利债券B 1.0451 1.5851 1.0450 1.5850 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519667 银河银信添利债券A 1.0467 1.6247 1.0466 1.6246 0.0001 0.0096% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
704 202103 南方多利增强债券A 1.0496 1.6161 1.0495 1.6160 0.0001 0.0095% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
705 420002 天弘永利债券A 1.0563 1.4804 1.0562 1.4803 0.0001 0.0095% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
706 420102 天弘永利债券B 1.0576 1.5193 1.0575 1.5192 0.0001 0.0095% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519187 万家稳健增利债券C 1.0796 1.4996 1.0795 1.4995 0.0001 0.0093% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
708 650002 英大纯债C类 1.0907 1.2357 1.0906 1.2356 0.0001 0.0092% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519186 万家稳健增利债券A 1.0937 1.5337 1.0936 1.5336 0.0001 0.0091% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519985 长信纯债壹号 1.0976 1.3476 1.0975 1.3475 0.0001 0.0091% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
711 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1177 1.5977 1.1176 1.5976 0.0001 0.0089% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
712 164208 天弘丰利 1.1243 1.6478 1.1242 1.6477 0.0001 0.0089% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
713 217203 招商安泰债券B 1.1529 1.8564 1.1528 1.8563 0.0001 0.0087% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
714 100029 富国天成红利 1.1705 2.3165 1.1704 2.3164 0.0001 0.0085% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
715 163804 中银收益 1.1758 2.8768 1.1757 2.8767 0.0001 0.0085% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
716 960012 中银收益混合H 1.1785 1.2795 1.1784 1.2794 0.0001 0.0085% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
717 100018 富国天利增长债券 1.2058 2.3838 1.2057 2.3837 0.0001 0.0083% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
718 720003 财通保本 1.2257 1.2257 1.2256 1.2256 0.0001 0.0082% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
719 360001 光大量化核心 1.2338 3.2775 1.2337 3.2774 0.0001 0.0081% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
720 240003 华宝宝康债券 1.3547 1.9947 1.3546 1.9946 0.0001 0.0074% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
721 202202 南方避险增值 3.3740 4.0930 3.3738 4.0928 0.0002 0.0059% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000001 华夏成长 1.0840 3.4150 1.0840 3.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1530 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000024 大摩双利增强债券A 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000026 泰达信用合利债券A 1.0040 1.3210 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000027 泰达信用合利债券B 1.0010 1.3090 1.0010 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000028 华富保本混合 1.0080 1.3460 1.0080 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 1.2260 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 1.2110 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 1.0500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3368 1.3469 1.3368 1.3469 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000059 国联安中证医药100 0.9510 1.5110 0.9510 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000067 民生加银转债优选A 0.6380 1.0380 0.6380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000068 民生加银转债优选C 0.6330 1.0230 0.6330 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0440 1.2690 1.0440 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1640 1.7190 1.1640 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1690 1.0020 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000105 建信安心回报债券A 1.1730 1.1830 1.1730 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000107 富国信用增强债券A 1.0090 1.3070 1.0090 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000109 富国信用增强债券C 1.0060 1.2870 1.0060 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 1.2440 1.1300 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 1.1210 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 0.9850 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000118 广发聚鑫债券A 1.1550 1.5990 1.1550 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000119 广发聚鑫债券C 1.1500 1.5870 1.1500 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000125 上投摩根天颐年丰 1.0060 1.2880 1.0060 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0080 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000128 大成景安短融债券A 1.2152 1.2152 1.2152 1.2152 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000129 大成景安短融债券B 1.2301 1.2301 1.2301 1.2301 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 1.0850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000138 民生加银岁岁增利C 1.0320 1.2560 1.0320 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000149 华安双债添利债券A 1.0780 1.3980 1.0780 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000150 华安双债添利债券C 1.0650 1.3850 1.0650 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9720 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000169 泰达收益增强债券A 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000170 泰达高票息债券B 0.9760 1.2360 0.9760 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4830 2.1800 1.4830 2.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 1.3560 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1340 1.2500 1.1340 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1220 1.2340 1.1220 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9950 1.2440 0.9950 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000184 工银添福债券A 1.5970 1.5970 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000185 工银添福债券B 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 1.0040 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2190 1.0000 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000192 富国信用债债券C 0.9950 1.2010 0.9950 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000195 工银保本3号混合A 0.9900 1.3470 0.9900 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000196 工银保本3号混合B 0.9850 1.3140 0.9850 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0860 1.2540 1.0860 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000239 华安年年盈定开债券A 0.9670 1.0340 0.9670 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000240 华安年年盈定开债券C 0.9630 1.0270 0.9630 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9420 1.3470 0.9420 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000254 长城增强收益定开债券A 1.0650 1.3070 1.0650 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000255 长城增强收益定开债券C 1.0630 1.2910 1.0630 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000260 信诚季季定期支付债券 1.3150 1.4940 1.3150 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000270 建信安心保本混合 1.0100 1.5430 1.0100 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000274 广发亚太中高收益债券 1.2450 1.3150 1.2450 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1812 0.1919 0.1812 0.1919 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9870 1.0670 0.9870 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 1.1300 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 1.1180 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000286 银华信用季季红债券 1.0280 1.2500 1.0280 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000290 鹏华全球高收益债 1.1250 1.4300 1.1250 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1570 1.0030 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.8470 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0340 1.2700 1.0340 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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827 000299 中海纯债债券C 0.9740 1.1140 0.9740 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000304 长盛双月红定期债券C 0.9530 1.1520 0.9530 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000305 中银中高等级债券 1.0250 1.2290 1.0250 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000306 天弘弘利债券 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000309 大摩品质生活股票 1.8040 1.8040 1.8040 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000310 安信永利信用A 1.0590 1.2990 1.0590 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000311 景顺长城沪深300增强 2.0530 2.0530 2.0530 2.0530 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0190 1.1550 1.0190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9290 1.1810 0.9290 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000335 安信永利信用C 1.0420 1.2820 1.0420 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1760 1.2410 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0080 1.1940 1.0080 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000351 国富恒丰定期债券A 1.0060 1.2510 1.0060 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000352 国富恒丰定期债券C 1.0040 1.2370 1.0040 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000356 南方丰元C 1.0590 1.2070 1.0590 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1420 2.1400 1.1420 2.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1690 2.1630 1.1690 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2920 1.4020 1.2920 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000377 上投双债增利A 1.0210 1.4150 1.0210 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000378 上投双债增利C 1.0190 1.4050 1.0190 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 1.1360 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000402 工银纯债债券A 1.1460 1.2090 1.1460 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 1.1360 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0120 1.2740 1.0120 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0060 1.2600 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0990 1.1990 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000417 国联安新精选灵活配置 1.1170 1.3040 1.1170 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000433 安信鑫发优选混合 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000435 建信稳定添利债券A 1.1000 1.3890 1.1000 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000437 融通月月添利定开债券A 0.9650 1.1010 0.9650 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000438 融通月月添利定开债券B 0.9630 1.0910 0.9630 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000452 南方医保 1.4850 1.7000 1.4850 1.7000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0100 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0070 1.1050 1.0070 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.1360 1.0050 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.9920 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000504 中信建投稳信一年C 0.9970 1.1560 0.9970 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000507 泰达宏利养老混合A 1.0810 1.2710 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000508 泰达宏利养老混合B 1.0570 1.2470 1.0570 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9750 1.1550 0.9750 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7550 1.7550 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000552 中加纯债一年A 1.0540 1.3010 1.0540 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000553 中加纯债一年C 1.0540 1.2870 1.0540 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000554 中国梦基金 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 1.0680 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000563 南方通利A 1.0190 1.2340 1.0190 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000564 南方通利C 1.0180 1.2330 1.0180 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000573 天弘通利混合 1.1550 1.2240 1.1550 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9110 0.9910 0.9110 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6340 1.6340 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000623 华富恒财分级债券A 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 0.9980 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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935 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0200 1.1280 1.0200 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0140 1.1180 1.0140 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000813 鑫元合享分级债券 0.9730 1.0670 0.9730 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000815 鑫元合享分级债券B 0.9310 1.0690 0.9310 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 1.0060 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.9880 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000867 华宝品质生活股票 0.8690 0.9190 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000884 民生加银优选 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000926 中信建投睿信 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0160 1.0960 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000973 新华增盈回报债券 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000974 安信消费医药股票 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000996 中银新动力股票 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000997 南方双元A 1.0170 1.0430 1.0170 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000998 南方双元C 1.0140 1.0400 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0340 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.5900 1.1300 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.5570 1.1170 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001021 华夏亚债中国指数A 1.1130 1.2180 1.1130 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 1.1930 1.0880 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001029 国投瑞银新动力混合 1.0260 1.1260 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001042 华夏领先股票 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001043 工银美丽城镇股票 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001048 富国新兴产业股票 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001061 华夏海外收益债券A 1.2360 1.4000 1.2360 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001063 华夏海外收益债券C 1.2120 1.3760 1.2120 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1799 0.2046 0.1799 0.2046 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1799 0.2046 0.1799 0.2046 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001104 华安新丝路主题股票 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3874 1.3874 1.3874 1.3874 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001119 国投瑞银新回报混合 1.0520 1.0600 1.0520 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0260 1.0860 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001167 金鹰科技创新股票 0.6220 0.6220 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001181 南方改革机遇 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001183 南方利淘 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001195 工银农业产业股票 0.5540 0.5540 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001199 创金合信聚利债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001200 创金合信聚利债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001217 易方达新收益混合C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001221 国联安鑫富混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001222 鹏华外延成长混合 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001252 中海进取收益混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001254 泰达宏利新起点混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1012 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1014 001282 华安新机遇保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001375 金元顺安保本混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001414 中融新动力混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1021 001504 南方利淘C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 001505 南方利众C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 001528 诺安先进制造股票 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0490 1.0530 1.0490 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001661 博时信用债纯债债券C 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0170 1.0770 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001866 北信瑞丰新成长 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001868 招商产业债券C 1.2090 1.4490 1.2090 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 1.0020 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 0.9940 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1640 0.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0070 1.4110 1.0070 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9950 1.2000 0.9950 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002030 信诚新选混合B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002047 信诚新鑫混合B 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002051 诺安创新驱动混合C 0.9960 1.0400 0.9960 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002052 诺安稳健回报混合C 1.2920 1.3250 1.2920 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002053 诺安优势行业混合C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1047 002080 前??匆淮宦坊旌螩 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002086 大成景安短融债券E 1.2184 1.2184 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 002172 海富通新内需混合C 1.4660 1.4660 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002178 嘉实新起点混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002251 华夏军工安全混合 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002273 泰达宏利创益混合B 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0360 1.0760 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002339 海富通养老收益混合C 1.2650 1.4240 1.2650 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002534 华安稳固收益债券A 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002580 泰信鑫选混合C 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0379 1.2279 1.0379 1.2279 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2900 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002811 博时裕顺纯债债券 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002812 博时裕通纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002915 鑫元裕利债券 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1079 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 004220 长信纯债壹号债券C 1.0241 1.3441 1.0241 1.3441 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 004548 中银中高等级C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 004636 中信建投智信物联网C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 004711 交银丰泽收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 020010 国泰金牛创新 1.2680 2.0770 1.2680 2.0770 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 020033 国泰民安增利债券A 1.0588 1.3942 1.0588 1.3942 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 040004 华安宝利配置 1.0630 4.0520 1.0630 4.0520 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 040013 华安强化债券B 1.2470 1.6920 1.2470 1.6920 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1095 050006 博时稳定价值债券B 1.4390 1.8000 1.4390 1.8000 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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1102 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1885 0.2111 0.1885 0.2111 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 070003 嘉实稳健 1.1060 3.0820 1.1060 3.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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