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2017年05月23日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161723 招商中证银行指数分级 0.8960 0.9340 0.8790 0.9170 0.0170 1.9340% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160631 鹏华银行分级 0.8600 0.8970 0.8440 0.8810 0.0160 1.8957% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数分级 0.9220 0.9620 0.9050 0.9450 0.0170 1.8785% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3820 1.3820 1.3630 1.3630 0.0190 1.3940% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162605 景顺长城鼎益 1.0290 3.7170 1.0150 3.7030 0.0140 1.3793% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9120 1.5690 0.9000 1.5570 0.0120 1.3333% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1751 0.1751 0.1728 0.1728 0.0023 1.3310% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰上证180金融联接 1.4646 1.4646 1.4454 1.4454 0.0192 1.3284% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 399001 中海上证50 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.2961% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180联接 1.4940 1.5240 1.4750 1.5050 0.0190 1.2881% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 110003 易方达上证50 1.1319 2.9819 1.1176 2.9676 0.0143 1.2795% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业 1.7530 1.7530 1.7310 1.7310 0.0220 1.2709% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001051 华夏上证50ETF联接 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.2674% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270027 广发全球农业指数 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.2637% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502020 国金通用上证50分级 1.2260 0.0000 1.2110 0.0000 0.0150 1.2386% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160632 鹏华酒分级 1.0030 1.0420 0.9910 1.0300 0.0120 1.2109% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260108 景顺长城新兴成长 1.0940 2.4610 1.0810 2.4480 0.0130 1.2026% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519027 海富通上证周期联接 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.1960% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001237 博时上证50ETF联接 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.1949% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519671 银河沪深300价值 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.1774% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070032 嘉实优化红利股票 1.1190 1.9720 1.1060 1.9590 0.0130 1.1754% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180012 银华富裕主题 2.1399 3.0929 2.1155 3.0685 0.0244 1.1534% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160716 嘉实基本面50 1.3025 1.3025 1.2877 1.2877 0.0148 1.1493% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040008 华安策略优选 1.2364 2.7727 1.2224 2.7587 0.0140 1.1453% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310398 申万沪深300 1.3256 1.3256 1.3106 1.3106 0.0150 1.1445% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240019 华宝上证180成长联接 1.4230 1.4230 1.4070 1.4070 0.0160 1.1372% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000751 嘉实新兴产业股票 1.7040 1.7040 1.6850 1.6850 0.0190 1.1276% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502048 易方达上证50指数分级 1.1773 0.7655 1.1643 0.7525 0.0130 1.1166% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6162 1.6162 1.5986 1.5986 0.0176 1.1010% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.2100 1.1160 1.1980 0.0120 1.0753% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240014 华宝中证100 1.1071 1.1071 1.0958 1.0958 0.0113 1.0312% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3149 1.3149 1.3015 1.3015 0.0134 1.0296% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410008 华富中证100 1.0715 1.0715 1.0606 1.0606 0.0109 1.0277% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002072 长安鑫利优选混合C 1.2648 1.2648 1.2520 1.2520 0.0128 1.0224% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001281 长安鑫利优选混合 1.2670 1.2670 1.2542 1.2542 0.0128 1.0206% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.0191% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519100 长盛中证100 1.0247 1.7157 1.0144 1.7054 0.0103 1.0154% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9605 1.5818 0.9510 1.5723 0.0095 0.9989% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163808 中银中证100 1.1140 1.1240 1.1030 1.1130 0.0110 0.9973% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162509 国联安双禧中证100 1.1160 1.1580 1.1050 1.1500 0.0110 0.9955% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519686 交银180治理联接 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.9830% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.9643% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213010 宝盈中证100增强 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.9624% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206007 鹏华消费优选 1.7860 1.7860 1.7690 1.7690 0.0170 0.9610% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.9544% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证100 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.9398% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320010 诺安中证100 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.9398% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530010 建信责任联接 1.5185 1.5185 1.5048 1.5048 0.0137 0.9104% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 570007 诺德优选30 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.9091% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.8969% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050013 博时上证超大盘联接 0.9044 0.9044 0.8964 0.8964 0.0080 0.8925% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8117 0.8117 0.8047 0.8047 0.0070 0.8699% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180033 银华上证50等权联接 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.8562% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164508 国富中证100指数增强分级 0.8320 0.8800 0.8250 0.8730 0.0070 0.8485% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000854 鹏华养老产业 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.8371% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000251 工银金融地产股票 2.0100 2.5290 1.9940 2.5130 0.0160 0.8024% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000884 民生加银优选 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.7986% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8989 0.8989 0.8918 0.8918 0.0071 0.7961% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选 11.2620 15.3420 11.1740 15.2540 0.0880 0.7875% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620001 金元惠理宝石动力 1.0122 1.0722 1.0043 1.0643 0.0079 0.7866% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 泰达宏利稳定 0.9073 2.8473 0.9003 2.8403 0.0070 0.7775% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690004 民生稳健成长 1.4380 1.4380 1.4270 1.4270 0.0110 0.7708% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040180 华安上证180联接 1.2286 1.2286 1.2193 1.2193 0.0093 0.7627% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519180 万家180 0.8105 3.1505 0.8044 3.1444 0.0061 0.7583% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450011 国富研究精选 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.7576% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519056 海富通内需热点股票 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.7535% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150168 银华沪深300指数分级B 0.6840 1.6850 0.6790 1.6800 0.0050 0.7364% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 2.7650 2.6470 2.7470 0.0180 0.6800% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481013 工银消费服务行业 1.6430 1.6430 1.6320 1.6320 0.0110 0.6740% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519665 银河美丽股票C 1.6700 1.6700 1.6590 1.6590 0.0110 0.6631% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519678 银河消费驱动 1.5350 1.5350 1.5250 1.5250 0.0100 0.6557% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.6524% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519664 银河美丽股票A 1.7140 1.7140 1.7030 1.7030 0.0110 0.6459% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163407 兴全沪深300 1.4930 1.4930 1.4835 1.4835 0.0095 0.6404% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0580 2.0580 2.0450 2.0450 0.0130 0.6357% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001005 中海合鑫灵活配置 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.6289% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.6256% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166802 浙商沪深300指数分级 1.1450 1.2770 1.1380 1.2700 0.0070 0.6151% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350009 天治稳定收益债券 1.1640 1.3330 1.1570 1.3260 0.0070 0.6050% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160127 南方新兴消费分级 1.0040 2.0360 0.9980 2.0300 0.0060 0.6012% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.5978% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001866 北信瑞丰新成长 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.5952% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080006 长盛环球行业精选 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.5868% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180018 银华和谐主题 1.8880 1.9680 1.8770 1.9570 0.0110 0.5860% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620005 金元惠理核心动力 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.5825% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 0.8590 0.9090 0.0050 0.5821% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519013 海富通风格优势 0.6920 1.7980 0.6880 1.7940 0.0040 0.5814% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260112 景顺长城能源基建 1.7340 2.1690 1.7240 2.1590 0.0100 0.5800% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.5761% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180003 银华道琼斯88 1.0129 2.8179 1.0071 2.8121 0.0058 0.5759% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001882 中欧价值发现混合E 1.9168 2.3968 1.9059 2.3859 0.0109 0.5719% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001112 东方红中国优势混合 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.5673% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002043 天治研究驱动混合C 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.5660% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004232 中欧价值发现混合C 1.6905 2.3665 1.6810 2.3570 0.0095 0.5651% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166005 中欧价值发现 1.6927 2.3687 1.6832 2.3592 0.0095 0.5644% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519116 浦银沪深300增强 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.5609% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050010 博时特许价值 1.4480 1.8880 1.4400 1.8800 0.0080 0.5556% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110011 易方达中小盘 3.5606 3.6006 3.5410 3.5810 0.0196 0.5535% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7651 0.7651 0.7609 0.7609 0.0042 0.5520% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161507 银河沪深300成长分级 1.1250 1.2390 1.1190 1.2330 0.0060 0.5362% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310328 申万新动力 0.5835 2.9544 0.5804 2.9488 0.0031 0.5341% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160625 鹏华证券保险分级 1.1310 1.7180 1.1250 1.7120 0.0060 0.5333% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001552 天弘中证证券保险A 0.7195 0.7195 0.7157 0.7157 0.0038 0.5309% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001135 益民品质升级混合 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.5254% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217017 招商上证消费80联接 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.5240% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.5103% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162209 泰达宏利市值优选 0.7523 0.7523 0.7485 0.7485 0.0038 0.5077% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960026 博时特许价值混合R 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.5076% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165312 建信央视50 1.4837 1.6162 1.4763 1.6088 0.0074 0.5013% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0459 1.0459 1.0407 1.0407 0.0052 0.4997% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000929 博时黄金ETFD 2.8404 1.2630 2.8263 1.2489 0.0141 0.4989% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000930 博时黄金ETFI 2.8117 1.1731 2.7978 1.1592 0.0139 0.4968% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202021 南方小康产业联接 1.2157 1.2357 1.2097 1.2297 0.0060 0.4960% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.4922% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004346 南方小康ETF联接C 1.2155 1.2355 1.2096 1.2296 0.0059 0.4878% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.4757% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202005 南方成份精选 1.0426 1.6720 1.0377 1.6671 0.0049 0.4722% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0019 1.0019 0.9972 0.9972 0.0047 0.4713% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000532 景顺长城优势企业 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.4707% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481012 工银深证红利联接 1.0729 1.2511 1.0679 1.2461 0.0050 0.4682% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0742 1.0742 1.0692 1.0692 0.0050 0.4676% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.4621% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1000 1.1500 1.0950 1.1450 0.0050 0.4566% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3270 1.3270 0.0060 0.4521% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.4491% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5962 1.5962 1.5891 1.5891 0.0071 0.4468% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570001 诺德价值优势 1.4868 1.4868 1.4802 1.4802 0.0066 0.4459% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6013 1.6013 1.5942 1.5942 0.0071 0.4454% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070018 嘉实回报 1.1290 1.3780 1.1240 1.3730 0.0050 0.4448% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000214 广发成长优选混合 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.4415% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310388 申万消费增长 1.1520 1.4160 1.1470 1.4110 0.0050 0.4359% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000042 财通可持续发展100 1.4760 1.4760 1.4696 1.4696 0.0064 0.4355% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置 1.2694 3.4524 1.2639 3.4469 0.0055 0.4352% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217027 招商央视财经50指数 1.6180 1.6180 1.6110 1.6110 0.0070 0.4345% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9250 0.9750 0.9210 0.9710 0.0040 0.4343% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217012 招商行业领先 1.1600 1.4600 1.1550 1.4550 0.0050 0.4329% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160417 华安沪深300指数分级 1.1820 1.3210 1.1770 1.3160 0.0050 0.4248% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560003 益民创新优势 0.8302 0.8502 0.8267 0.8467 0.0035 0.4234% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1191 0.1191 0.1186 0.1186 0.0005 0.4216% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165515 信诚沪深300分级 1.2010 1.4040 1.1960 1.3990 0.0050 0.4181% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4380 1.4380 0.0060 0.4172% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0598 0.6852 1.0554 0.6808 0.0044 0.4169% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162213 泰达宏利大盘指数 1.2439 1.6839 1.2388 1.6788 0.0051 0.4117% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2452 1.2452 1.2401 1.2401 0.0051 0.4113% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9314 0.9314 0.9276 0.9276 0.0038 0.4097% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166007 中欧沪深300增强 1.2132 1.2582 1.2083 1.2533 0.0049 0.4055% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2151 1.2601 1.2102 1.2552 0.0049 0.4049% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.2412 1.4012 1.2363 1.3963 0.0049 0.3963% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.3891% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160717 嘉实恒生中国企业 0.7775 0.7775 0.7745 0.7745 0.0030 0.3873% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 169102 东方红睿阳混合 1.2980 1.6810 1.2930 1.6760 0.0050 0.3867% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110030 易方达沪深300量化增强 1.9364 1.9364 1.9290 1.9290 0.0074 0.3836% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270010 广发沪深300 1.5611 1.8511 1.5552 1.8452 0.0059 0.3794% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370023 上投中证消费指数 1.3260 1.5060 1.3210 1.5010 0.0050 0.3785% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200008 长城品牌优选 1.2052 1.2052 1.2007 1.2007 0.0045 0.3748% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5568 1.5568 1.5510 1.5510 0.0058 0.3740% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9759 2.8439 0.9723 2.8403 0.0036 0.3703% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160615 鹏华沪深300 1.3610 1.4210 1.3560 1.4160 0.0050 0.3687% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570005 诺德成长优势 1.6410 2.5610 1.6350 2.5550 0.0060 0.3670% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 399011 中海上证380 1.3690 1.7790 1.3640 1.7740 0.0050 0.3666% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.3650% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202015 南方沪深300ETF联接 1.2379 1.3979 1.2334 1.3934 0.0045 0.3648% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660008 农银沪深300 1.1279 1.1279 1.1238 1.1238 0.0041 0.3648% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5176 1.5176 1.5121 1.5121 0.0055 0.3637% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1402 1.1402 1.1361 1.1361 0.0041 0.3609% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0333 1.5533 1.0296 1.5496 0.0037 0.3594% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165309 建信沪深300 1.0362 1.0362 1.0325 1.0325 0.0037 0.3584% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8177 0.8177 0.8148 0.8148 0.0029 0.3559% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160807 长盛沪深300 1.1330 1.1830 1.1290 1.1790 0.0040 0.3543% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001208 诺安低碳经济股票 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.3542% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.3531% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161811 银华沪深300指数分级 0.8540 1.3920 0.8510 1.3890 0.0030 0.3525% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001033 华夏安康优选债券C 1.1540 1.3140 1.1500 1.3100 0.0040 0.3478% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001031 华夏安康优选债券A 1.1720 1.3320 1.1680 1.3280 0.0040 0.3425% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340007 兴全社会责任 2.9370 3.1270 2.9270 3.1170 0.0100 0.3416% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 539002 建信新兴市场 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.3413% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200002 长城久泰沪深300 1.4369 4.2969 1.4321 4.2921 0.0048 0.3352% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1980 1.1980 1.1940 1.1940 0.0040 0.3350% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.3311% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020011 国泰沪深300 0.7311 1.0466 0.7287 1.0442 0.0024 0.3294% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000083 汇添富消费行业股票 2.5240 2.5240 2.5160 2.5160 0.0080 0.3180% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.3158% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 257050 国联安主题驱动混合 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.3140% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660010 农银策略精选 0.8881 0.8881 0.8854 0.8854 0.0027 0.3049% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161601 融通新蓝筹 0.8236 3.1286 0.8211 3.1261 0.0025 0.3045% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519668 银河竞争优势成长 1.2858 2.8376 1.2819 2.8337 0.0039 0.3042% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450002 国富弹性市值 1.1910 3.3016 1.1874 3.2980 0.0036 0.3032% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481009 工银沪深300 0.9933 1.4904 0.9903 1.4874 0.0030 0.3029% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217013 招商中小盘精选 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.2963% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 169101 东方红睿丰混合 1.3820 2.0610 1.3780 2.0570 0.0040 0.2903% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000457 上投摩根核心成长 2.0960 2.0960 2.0900 2.0900 0.0060 0.2871% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050111 博时信用债券C 2.1020 2.1990 2.0960 2.1930 0.0060 0.2863% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000508 泰达宏利养老混合B 1.0520 1.2420 1.0490 1.2390 0.0030 0.2860% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161816 银华中证等权90分级 1.0550 1.1910 1.0520 1.1880 0.0030 0.2852% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161607 融通巨潮100 1.0560 2.5700 1.0530 2.5670 0.0030 0.2849% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400007 东方策略成长 2.5864 2.5864 2.5791 2.5791 0.0073 0.2830% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 730002 方正富邦红利精选 1.0690 1.3390 1.0660 1.3360 0.0030 0.2814% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7210 1.2840 0.7190 1.2820 0.0020 0.2782% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8040 2.0890 1.7990 2.0840 0.0050 0.2779% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.2773% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
201 260103 景顺长城动力平衡 0.9796 3.2696 0.9769 3.2669 0.0027 0.2764% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519969 长信新利灵活配置 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.2750% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
203 610001 信达澳银领先增长 1.2397 1.5697 1.2363 1.5663 0.0034 0.2750% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
204 167601 国金沪深300指数分级 0.8774 1.4817 0.8750 1.4776 0.0024 0.2743% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
205 002385 博时沪深300指数C 1.2094 1.2094 1.2061 1.2061 0.0033 0.2736% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519656 银河灵活配置混合A 1.8330 1.8330 1.8280 1.8280 0.0050 0.2735% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
207 050002 博时沪深300 1.2163 3.2083 1.2130 3.2050 0.0033 0.2721% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000656 前??椿ι?00指数 1.1060 1.3560 1.1030 1.3530 0.0030 0.2720% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
209 481008 工银大盘蓝筹 1.1070 1.6370 1.1040 1.6340 0.0030 0.2717% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000127 农银行业领先 1.8489 1.8489 1.8439 1.8439 0.0050 0.2712% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
211 960022 博时沪深300指数R 1.0440 1.0440 1.0412 1.0412 0.0028 0.2689% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
212 090003 大成蓝筹稳健 0.7900 3.3600 0.7879 3.3579 0.0021 0.2665% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
213 400025 东方新兴成长混合 1.2904 1.2904 1.2870 1.2870 0.0034 0.2642% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
214 320017 诺安全球不动产 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.2621% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
215 090010 大成中证红利指数 1.5340 1.5340 1.5300 1.5300 0.0040 0.2614% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.2577% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
217 519981 长信美国标普100 1.1700 1.5660 1.1670 1.5630 0.0030 0.2571% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.2502% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
219 377010 上投阿尔法 3.5978 5.5178 3.5890 5.5090 0.0088 0.2452% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000190 中银保本二号 1.2450 1.5050 1.2420 1.5020 0.0030 0.2415% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
221 162214 泰达宏利中小盘 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2415% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
222 161907 万家中证红利指数 1.4985 1.4985 1.4949 1.4949 0.0036 0.2408% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
223 160216 国泰商品 0.4200 0.4200 0.4190 0.4190 0.0010 0.2387% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
224 202023 南方优选成长 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.2370% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
225 050011 博时信用债券A/B 2.1340 2.2490 2.1290 2.2440 0.0050 0.2349% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2890 1.3990 1.2860 1.3960 0.0030 0.2333% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
227 160633 鹏华证券分级 0.8630 0.5520 0.8610 0.5500 0.0020 0.2323% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001250 天弘新活力混合 1.0832 1.0832 1.0807 1.0807 0.0025 0.2313% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
229 002001 华夏回报 1.3030 4.1820 1.3000 4.1790 0.0030 0.2308% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
230 960002 华夏回报混合H 1.3030 4.1820 1.3000 4.1790 0.0030 0.2308% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000260 信诚季季定期支付债券 1.3090 1.4880 1.3060 1.4850 0.0030 0.2297% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.2274% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
233 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9010 1.5600 0.8990 1.5580 0.0020 0.2225% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519657 银河灵活配置混合C 1.8090 1.8090 1.8050 1.8050 0.0040 0.2216% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
235 270050 广发新经济股票 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.2211% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
236 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.2197% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
237 166006 中欧行业成长混合 1.0956 1.2596 1.0932 1.2572 0.0024 0.2195% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
238 161815 银华抗通胀主题 0.4570 0.4570 0.4560 0.4560 0.0010 0.2193% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
239 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0993 1.0993 1.0969 1.0969 0.0024 0.2188% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1035 1.2675 1.1011 1.2651 0.0024 0.2180% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000496 长安产业精选混合 1.0600 1.2200 1.0577 1.2177 0.0023 0.2175% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
242 165513 信诚全球商品主题 0.4610 0.4610 0.4600 0.4600 0.0010 0.2174% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
243 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9240 0.5490 0.9220 0.5470 0.0020 0.2169% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1124 1.1124 1.1100 1.1100 0.0024 0.2162% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1877 0.2046 0.1873 0.2042 0.0004 0.2136% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
246 002071 长安产业精选混合C 1.0325 1.0325 1.0303 1.0303 0.0022 0.2135% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
247 160121 南方金砖四国指数 0.9470 0.9670 0.9450 0.9650 0.0020 0.2116% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
248 960027 博时信用债券R 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.2103% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
249 620002 金元惠理成长动力 0.9570 1.1770 0.9550 1.1750 0.0020 0.2094% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001891 中欧成长优选混合E 1.0568 1.3668 1.0546 1.3646 0.0022 0.2086% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
251 166020 中欧优选 1.0580 1.3220 1.0558 1.3198 0.0022 0.2084% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
252 350006 天治稳健双盈债券 1.7884 1.8284 1.7847 1.8247 0.0037 0.2073% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
253 377020 上投内需动力 0.9807 1.5133 0.9787 1.5113 0.0020 0.2044% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
254 340008 兴全有机增长 2.1280 2.9480 2.1237 2.9437 0.0043 0.2025% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4940 1.5540 1.4910 1.5510 0.0030 0.2012% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000125 上投摩根天颐年丰 1.0040 1.2860 1.0020 1.2840 0.0020 0.1996% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519736 交银新成长股票 2.0120 2.0120 2.0080 2.0080 0.0040 0.1992% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000997 南方双元A 1.0160 1.0420 1.0140 1.0400 0.0020 0.1972% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
259 217002 招商安泰平衡 0.9655 2.8375 0.9636 2.8356 0.0019 0.1972% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
260 960021 国富潜力组合混合H 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.1972% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
261 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3765 1.3765 1.3738 1.3738 0.0027 0.1965% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
262 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.1959% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000286 银华信用季季红债券 1.0250 1.2470 1.0230 1.2450 0.0020 0.1955% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
264 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.1951% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
265 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.1951% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0330 1.0730 1.0310 1.0710 0.0020 0.1940% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519652 银河鑫利混合A 1.0380 1.0700 1.0360 1.0680 0.0020 0.1931% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002129 广发鑫利混合 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.1919% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.1914% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
270 163807 中银行业优选 1.0528 1.9098 1.0508 1.9078 0.0020 0.1903% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
271 206018 鹏华产业债债券 1.0560 1.2750 1.0540 1.2730 0.0020 0.1898% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
272 110032 易方达恒生联接现汇 0.1587 0.1587 0.1584 0.1584 0.0003 0.1894% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
273 110033 易方达恒生联接现钞 0.1587 0.1587 0.1584 0.1584 0.0003 0.1894% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
274 240020 华宝医药生物优选 1.5890 1.8780 1.5860 1.8750 0.0030 0.1892% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001260 广发安心混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001290 广发安泰混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0179 1.0679 1.0160 1.0660 0.0019 0.1870% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000507 泰达宏利养老混合A 1.0750 1.2650 1.0730 1.2630 0.0020 0.1864% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161207 国投瑞银沪深300 1.0760 1.1280 1.0740 1.1260 0.0020 0.1862% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163113 申万证券行业指数分级 0.9723 1.6981 0.9705 1.6963 0.0018 0.1855% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0273 1.0773 1.0254 1.0754 0.0019 0.1853% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
287 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.1842% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
291 165512 信诚新机遇 2.2130 2.2130 2.2090 2.2090 0.0040 0.1811% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001295 大成景源灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000417 国联安新精选灵活配置 1.1140 1.3010 1.1120 1.2990 0.0020 0.1799% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
296 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
297 373010 上投双息平衡 0.8972 2.9904 0.8956 2.9888 0.0016 0.1787% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
298 160608 鹏华普天债券B 1.1280 1.7360 1.1260 1.7340 0.0020 0.1776% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000073 上投成长动力 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.1759% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
300 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9114 0.9114 0.9098 0.9098 0.0016 0.1759% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0821 1.0821 0.0019 0.1756% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
302 100032 富国中证红利指数增强 1.1490 2.5390 1.1470 2.5370 0.0020 0.1744% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000573 天弘通利混合 1.1550 1.2240 1.1530 1.2220 0.0020 0.1735% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1760 1.3550 1.1740 1.3530 0.0020 0.1704% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1800 1.4000 1.1780 1.3980 0.0020 0.1698% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1233 1.1233 1.1214 1.1214 0.0019 0.1694% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
307 206011 鹏华美国房地产 1.1860 1.4250 1.1840 1.4230 0.0020 0.1689% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
308 161831 银华恒生国企指数分级 0.9563 1.0334 0.9547 1.0318 0.0016 0.1676% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
309 233008 大摩消费领航 0.9005 0.9005 0.8990 0.8990 0.0015 0.1669% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
310 513500 博时标普500ETF 1.5229 1.5229 1.5204 1.5204 0.0025 0.1644% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519669 银河领先债券 1.2230 1.3640 1.2210 1.3620 0.0020 0.1638% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0475 1.0475 1.0458 1.0458 0.0017 0.1626% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2370 1.4570 1.2350 1.4550 0.0020 0.1619% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1221 1.1221 1.1203 1.1203 0.0018 0.1607% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000706 中邮多策略混合 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
316 040190 华安上证龙头联接 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.1582% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
317 510900 易方达恒生ETF 1.1394 1.1394 1.1376 1.1376 0.0018 0.1582% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.2148 0.1899 0.2145 0.0003 0.1580% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.1571% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
320 050025 博时标普500ETF联接 1.8686 1.9276 1.8657 1.9247 0.0029 0.1554% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
321 070013 嘉实研究精选 1.9530 3.3410 1.9500 3.3380 0.0030 0.1538% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000179 广发美国房地产指数 1.3060 1.4660 1.3040 1.4640 0.0020 0.1534% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000590 华安新活力混合 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.1531% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000572 中银多策略混合 1.3240 1.3840 1.3220 1.3820 0.0020 0.1513% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
325 253010 国联安安心成长混合 0.6700 1.9800 0.6690 1.9780 0.0010 0.1495% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
326 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6750 0.7000 0.6740 0.6990 0.0010 0.1484% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
327 110031 易方达恒生ETF联接 1.0894 1.0894 1.0878 1.0878 0.0016 0.1471% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001067 鹏华弘盛混合 1.1177 1.1177 1.1161 1.1161 0.0016 0.1434% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
329 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0557 1.0557 1.0542 1.0542 0.0015 0.1423% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
330 550003 信诚盛世蓝筹 2.1730 3.0720 2.1700 3.0690 0.0030 0.1382% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001380 鹏华弘盛混合C 1.5231 1.5231 1.5210 1.5210 0.0021 0.1381% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
332 100038 富国量化沪深300 1.4890 1.4890 1.4870 1.4870 0.0020 0.1345% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
333 165510 信诚金砖四国 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.1335% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002441 德邦新添利C 1.1433 1.5233 1.1418 1.5218 0.0015 0.1314% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
335 050029 博时新机遇混合 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.1314% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519300 大成沪深300指数 0.9939 2.5002 0.9926 2.4989 0.0013 0.1310% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000312 华安沪深300增强A 1.5647 1.5647 1.5627 1.5627 0.0020 0.1280% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002294 博时新机遇混合C 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.1276% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000313 华安沪深300增强C 1.5313 1.5313 1.5294 1.5294 0.0019 0.1242% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9181 0.9181 0.9170 0.9170 0.0011 0.1200% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
341 519696 交银环球精选 1.7200 2.1100 1.7180 2.1080 0.0020 0.1164% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
342 486002 工银全球精选 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.1110% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
343 162703 广发小盘成长 1.1869 3.5249 1.1856 3.5236 0.0013 0.1096% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
344 160416 华安标普石油指数 0.9490 0.9890 0.9480 0.9880 0.0010 0.1055% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
345 080008 长盛战略新兴混合 1.9040 1.9540 1.9020 1.9520 0.0020 0.1052% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
346 550017 信诚添金分级债券 0.9620 1.3460 0.9610 1.3450 0.0010 0.1041% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000438 融通月月添利定开债券B 0.9630 1.0910 0.9620 1.0900 0.0010 0.1040% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000437 融通月月添利定开债券A 0.9650 1.1010 0.9640 1.1000 0.0010 0.1037% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
349 968006 行健宏扬中国股票 1.2620 1.2620 1.2607 1.2607 0.0013 0.1031% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.1028% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
351 270001 广发聚富 0.8774 3.6934 0.8765 3.6925 0.0009 0.1027% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000299 中海纯债债券C 0.9780 1.1180 0.9770 1.1170 0.0010 0.1024% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9870 1.2240 0.0010 0.1013% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
354 470007 汇添富上证综指 0.9880 1.0980 0.9870 1.0970 0.0010 0.1013% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3862 1.3862 1.3848 1.3848 0.0014 0.1011% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
356 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.1006% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0951 1.0951 1.0940 1.0940 0.0011 0.1005% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1720 0.9970 1.1710 0.0010 0.1003% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
359 164510 国富恒利分级债券A 0.9990 1.1150 0.9980 1.1140 0.0010 0.1002% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
360 164509 国富恒利分级债券 1.0000 1.4810 0.9990 1.4800 0.0010 0.1001% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
361 002178 嘉实新起点混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.0997% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
362 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0060 1.1480 1.0050 1.1470 0.0010 0.0995% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0070 1.1050 1.0060 1.1040 0.0010 0.0994% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0120 1.0090 1.0110 0.0010 0.0991% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
365 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 10.6518 10.0900 10.6418 0.0100 0.0991% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000859 融通通瑞债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000998 南方双元C 1.0120 1.0380 1.0110 1.0370 0.0010 0.0989% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
368 213007 宝盈增强债券A/B 1.1161 1.6981 1.1150 1.6970 0.0011 0.0987% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0160 1.0760 1.0150 1.0750 0.0010 0.0985% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000563 南方通利A 1.0190 1.2340 1.0180 1.2330 0.0010 0.0982% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
371 150249 招商中证银行指数分级A 1.0200 1.0950 1.0190 1.0940 0.0010 0.0981% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
372 450003 国富潜力组合 1.0240 1.8640 1.0230 1.8630 0.0010 0.0978% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0250 1.0850 1.0240 1.0840 0.0010 0.0977% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519646 银河鑫利混合I 1.0290 1.0300 1.0280 1.0290 0.0010 0.0973% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001185 安信动态策略混合 1.1325 1.1325 1.1314 1.1314 0.0011 0.0972% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
377 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0340 1.0540 1.0330 1.0530 0.0010 0.0968% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
380 161706 招商优质成长 1.3505 3.2608 1.3492 3.2595 0.0013 0.0964% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0390 1.0430 1.0380 1.0420 0.0010 0.0963% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
382 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
384 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.0954% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519653 银河鑫利混合C 1.0490 1.0590 1.0480 1.0580 0.0010 0.0954% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
386 675013 纽银稳健双利债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
387 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002273 泰达宏利创益混合B 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
389 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000739 平安大华新鑫先锋 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
391 213917 宝盈增强债券C 1.0649 1.6469 1.0639 1.6459 0.0010 0.0940% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
392 675011 纽银稳健双利债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
393 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001253 建信回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0884 1.0884 1.0874 1.0874 0.0010 0.0920% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001504 南方利淘C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
398 519032 海富通上证非周期联接 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
399 487016 工银保本 1.1040 1.3320 1.1030 1.3310 0.0010 0.0907% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519714 交银等权 1.1030 2.1990 1.1020 2.1980 0.0010 0.0907% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
402 070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.3160 1.1050 1.3150 0.0010 0.0905% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001286 易方达新鑫混合E 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
404 620007 金元顺安保本混合A 1.1100 1.2430 1.1090 1.2420 0.0010 0.0902% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001285 易方达新鑫混合I 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1220 1.2340 1.1210 1.2330 0.0010 0.0892% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002021 华夏回报二号混合 1.1250 3.0950 1.1240 3.0940 0.0010 0.0890% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
409 377240 上投新兴动力 2.2580 2.2580 2.2560 2.2560 0.0020 0.0887% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002029 安信动态策略混合C 1.1292 1.1292 1.1282 1.1282 0.0010 0.0886% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
411 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1310 1.5620 0.0010 0.0884% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
413 519018 汇添富均衡增长 0.5717 3.0747 0.5712 3.0742 0.0005 0.0875% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
415 610002 信达澳银精华配置 1.1490 2.0290 1.1480 2.0280 0.0010 0.0871% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
416 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.8150 1.1560 1.8140 0.0010 0.0865% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1630 1.3630 1.1620 1.3620 0.0010 0.0861% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
418 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1650 1.3690 0.0010 0.0858% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000105 建信安心回报债券A 1.1730 1.1830 1.1720 1.1820 0.0010 0.0853% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2351 0.2351 0.2349 0.2349 0.0002 0.0851% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1910 1.2440 0.0010 0.0840% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000664 国联安通盈灵活配置 1.2030 1.2560 1.2020 1.2550 0.0010 0.0832% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.0831% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001528 诺安先进制造股票 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2080 1.3480 0.0010 0.0828% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 1.2230 1.3740 0.0010 0.0818% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
428 660006 农银大盘蓝筹 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.0818% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
430 040013 华安强化债券B 1.2460 1.6910 1.2450 1.6900 0.0010 0.0803% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519023 海富通稳健添利债C 1.2480 1.3390 1.2470 1.3380 0.0010 0.0802% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
433 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2530 1.5240 0.0010 0.0798% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519050 海富通养老收益混合 1.2570 1.4100 1.2560 1.4090 0.0010 0.0796% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000306 天弘弘利债券 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002339 海富通养老收益混合C 1.2650 1.4240 1.2640 1.4230 0.0010 0.0791% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
437 202105 南方广利债券A/B 1.2700 1.4500 1.2690 1.4490 0.0010 0.0788% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
438 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.0780% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2595 0.2994 0.2593 0.2992 0.0002 0.0771% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
441 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2598 0.2598 0.2596 0.2596 0.0002 0.0770% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
442 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2598 0.2598 0.2596 0.2596 0.0002 0.0770% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
443 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
445 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3380 1.3480 1.3370 1.3470 0.0010 0.0748% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
446 310508 申万稳益宝债券 1.3380 1.4840 1.3370 1.4830 0.0010 0.0748% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001381 鹏华弘泽混合C 1.0741 1.0741 1.0733 1.0733 0.0008 0.0745% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519152 新华纯债添利A 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.0743% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
449 164902 交银信用添利债券 1.3520 1.4630 1.3510 1.4620 0.0010 0.0740% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000065 国富焦点驱动混合 1.3540 1.5190 1.3530 1.5180 0.0010 0.0739% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001172 鹏华弘泽混合 1.0917 1.0917 1.0909 1.0909 0.0008 0.0733% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3690 1.4490 1.3680 1.4480 0.0010 0.0731% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3830 1.4630 1.3820 1.4620 0.0010 0.0724% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3867 1.3867 1.3857 1.3857 0.0010 0.0722% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.0715% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
456 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9898 0.9898 0.9891 0.9891 0.0007 0.0708% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
457 110012 易方达科汇灵活配置 1.4130 5.7710 1.4120 5.7700 0.0010 0.0708% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
458 350001 天治财富增长 0.9961 2.8414 0.9954 2.8407 0.0007 0.0703% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
459 160123 南方中证50债券A 1.1557 1.1857 1.1549 1.1849 0.0008 0.0693% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519130 海富通新内需 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.0693% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
461 420009 天弘安康养老混合 1.4600 1.4600 1.4590 1.4590 0.0010 0.0685% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
462 002172 海富通新内需混合C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
463 100037 富国优化增强债券C 1.4710 1.5360 1.4700 1.5350 0.0010 0.0680% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000171 易方达裕丰回报债券 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.0679% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.0667% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
466 151002 银河收益债券 1.3570 2.9470 1.3561 2.9461 0.0009 0.0664% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.0663% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0621 1.0621 1.0614 1.0614 0.0007 0.0660% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
469 100035 富国优化强债A/B 1.5200 1.5850 1.5190 1.5840 0.0010 0.0658% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
470 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9253 0.9253 0.9247 0.9247 0.0006 0.0649% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
471 164812 工银增利分级债券 0.9402 1.1472 0.9396 1.1466 0.0006 0.0639% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
472 160124 南方中债10年期国债C 1.1282 1.1582 1.1275 1.1575 0.0007 0.0621% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
473 118002 易方达标普消费品指数 1.6140 1.6140 1.6130 1.6130 0.0010 0.0620% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
474 370027 上投智选30 1.7040 1.7040 1.7030 1.7030 0.0010 0.0587% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7280 1.7280 1.7270 1.7270 0.0010 0.0579% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000178 博时混合 1.0511 1.4687 1.0505 1.4681 0.0006 0.0571% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
477 161908 万家添利 0.8874 1.4845 0.8869 1.4840 0.0005 0.0564% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
478 163822 中银主题策略股票 1.7810 1.8810 1.7800 1.8800 0.0010 0.0562% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
479 040046 华安纳斯达克100指数 1.7840 1.7840 1.7830 1.7830 0.0010 0.0561% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
480 270042 广发纳斯达克100指数 1.7820 2.0520 1.7810 2.0510 0.0010 0.0561% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
481 690001 民生蓝筹 1.8540 1.8840 1.8530 1.8830 0.0010 0.0540% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
482 163803 中银持续增长 0.3734 3.4198 0.3732 3.4196 0.0002 0.0536% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
483 960011 中银持续增长混合H 0.3735 0.4005 0.3733 0.4003 0.0002 0.0536% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
484 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.0506% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000311 景顺长城沪深300增强 2.0150 2.0150 2.0140 2.0140 0.0010 0.0497% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0277 1.2077 1.0272 1.2072 0.0005 0.0487% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
487 206001 鹏华行业成长 1.0329 5.1803 1.0324 5.1798 0.0005 0.0484% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001775 鹏华弘泰C 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.0482% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
489 080003 长盛积极配置债券 1.0496 1.6276 1.0491 1.6271 0.0005 0.0477% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
490 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0909 1.1493 1.0904 1.1488 0.0005 0.0459% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
491 160125 南方中国中小盘指数 0.8759 0.9659 0.8755 0.9655 0.0004 0.0457% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
492 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0994 1.1533 1.0989 1.1528 0.0005 0.0455% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
493 770001 德邦优化配置 0.8905 1.6905 0.8901 1.6901 0.0004 0.0449% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
494 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2590 2.2590 2.2580 2.2580 0.0010 0.0443% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
495 398031 中海蓝筹灵活 0.6980 1.9030 0.6977 1.9027 0.0003 0.0430% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3730 2.3730 2.3720 2.3720 0.0010 0.0422% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002533 中加心享混合C 1.1877 1.1877 1.1872 1.1872 0.0005 0.0421% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000619 东方红产业升级混合 2.4460 2.4460 2.4450 2.4450 0.0010 0.0409% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0276 1.2076 1.0272 1.2072 0.0004 0.0389% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
500 202202 南方避险增值 3.3698 4.0888 3.3686 4.0876 0.0012 0.0356% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
501 720002 财通多策略稳增债券 0.9454 1.2038 0.9451 1.2035 0.0003 0.0317% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9703 1.2775 0.9700 1.2772 0.0003 0.0309% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
503 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9742 1.0229 0.9739 1.0226 0.0003 0.0308% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
504 290007 泰信增强债券A 1.0031 1.3061 1.0028 1.3058 0.0003 0.0299% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
505 159920 华夏恒生ETF 1.3928 1.3928 1.3925 1.3925 0.0003 0.0215% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
506 291007 泰信增强债券C 0.9975 1.2745 0.9973 1.2743 0.0002 0.0201% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
507 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0211 1.1033 1.0209 1.1031 0.0002 0.0196% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001123 鹏华弘利混合C 1.0639 1.0797 1.0637 1.0795 0.0002 0.0188% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0620 1.1294 1.0618 1.1292 0.0002 0.0188% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.0180% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.0178% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000022 南方中票A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.0175% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000302 国泰淘金互联网债券 1.1611 1.1611 1.1609 1.1609 0.0002 0.0172% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000071 华夏恒生ETF联接 1.3577 1.3577 1.3575 1.3575 0.0002 0.0147% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
515 003816 银华货币ETFB 109.5020 112.0580 109.4900 112.0460 0.0120 0.0110% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
516 519680 交银增利A/B 0.9547 1.5607 0.9546 1.5606 0.0001 0.0105% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519682 交银增利债券C 0.9512 1.5182 0.9511 1.5181 0.0001 0.0105% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
518 160718 嘉实多利分级债券 0.9868 1.2863 0.9867 1.2862 0.0001 0.0101% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
519 519675 银河润利保本混合 0.9938 1.4292 0.9937 1.4291 0.0001 0.0101% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0014 1.1921 1.0013 1.1920 0.0001 0.0100% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
521 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 1.3961 1.0007 1.3960 0.0001 0.0100% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002925 广发集源债券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.0099% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
523 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0071 1.0119 1.0070 1.0118 0.0001 0.0099% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
524 320004 诺安优化债券 1.0101 1.7437 1.0100 1.7436 0.0001 0.0099% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
525 511880 银华交易型货币 101.3620 114.6650 101.3520 114.6550 0.0100 0.0099% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000338 鹏华双债保利债券 1.0182 1.2015 1.0181 1.2014 0.0001 0.0098% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
527 003109 光大安和债券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.0098% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
528 003110 光大安和债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.0098% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
529 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0193 1.1123 1.0192 1.1122 0.0001 0.0098% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
530 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0440 0.0000 1.0439 0.0000 0.0001 0.0096% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519667 银河银信添利债券A 1.0460 1.6240 1.0459 1.6239 0.0001 0.0096% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001122 鹏华弘利混合A 1.0723 1.0901 1.0722 1.0900 0.0001 0.0093% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
533 240012 华宝增强债券A 1.0879 1.4679 1.0878 1.4678 0.0001 0.0092% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
534 519186 万家稳健增利债券A 1.0935 1.5335 1.0934 1.5334 0.0001 0.0091% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519985 长信纯债壹号 1.0974 1.3474 1.0973 1.3473 0.0001 0.0091% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
536 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1171 1.5971 1.1170 1.5970 0.0001 0.0090% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
537 750005 安信平稳增长混合发起 1.1131 1.5931 1.1130 1.5930 0.0001 0.0090% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000023 南方中票C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.0088% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
539 110021 易方达上证中盘联接 1.2228 1.2228 1.2227 1.2227 0.0001 0.0082% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3377 1.3478 1.3376 1.3477 0.0001 0.0075% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000047 华夏双债增强债券A 1.1350 1.3550 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000048 华夏双债增强债券C 1.1250 1.3400 1.1250 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000050 长盛纯债债券A 1.0500 1.2220 1.0500 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 1.0490 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 1.2680 1.0430 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000075 华夏恒生联接现汇 0.1977 0.1977 0.1977 0.1977 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000076 华夏恒生联接现钞 0.1977 0.1977 0.1977 0.1977 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9780 1.2170 0.9780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4310 0.9910 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000104 华宸信用增利债券 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000106 建信安心回报债券C 1.1530 1.1630 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000107 富国信用增强债券A 1.0090 1.3070 1.0090 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000109 富国信用增强债券C 1.0060 1.2870 1.0060 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 1.2440 1.1300 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 1.1210 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 0.9850 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000128 大成景安短融债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000129 大成景安短融债券B 1.2299 1.2299 1.2299 1.2299 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 1.0850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000137 民生加银岁岁增利A 1.0350 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000138 民生加银岁岁增利C 1.0320 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 1.0770 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0130 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 1.3800 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 1.3560 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1330 1.2490 1.1330 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 0.9940 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 1.0040 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0624 1.2007 1.0624 1.2007 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 1.0495 1.1878 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2190 1.0000 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000192 富国信用债债券C 0.9950 1.2010 0.9950 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2430 1.2820 1.2430 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000254 长城增强收益定开债券A 1.0650 1.3070 1.0650 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000255 长城增强收益定开债券C 1.0620 1.2900 1.0620 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000256 上投红利回报 1.0030 1.3120 1.0030 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 1.1300 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 1.1180 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000290 鹏华全球高收益债 1.1230 1.4280 1.1230 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1570 1.0030 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.8470 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0340 1.2700 1.0340 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 1.2560 1.0250 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 0.9890 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000305 中银中高等级债券 1.0240 1.2280 1.0240 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0190 1.1550 1.0190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000341 嘉实新兴市场A 1.0980 1.1530 1.0980 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0080 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000355 南方丰元A 1.0710 1.2230 1.0710 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000356 南方丰元C 1.0610 1.2090 1.0610 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000360 信诚年年有余A 1.1170 1.2440 1.1170 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000361 信诚年年有余B 1.1000 1.2260 1.1000 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 1.1360 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000402 工银纯债债券A 1.1450 1.2080 1.1450 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 1.1350 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000405 信诚月月支付 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000408 民生加银城镇化混合 1.3180 2.2130 1.3180 2.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0130 1.2750 1.0130 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000466 融通通瑞债券A 1.0340 1.1090 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0100 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.1360 1.0050 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000503 中信建投稳信一年A 1.0120 1.1710 1.0120 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000504 中信建投稳信一年C 0.9970 1.1560 0.9970 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000529 广发竞争优势混合 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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659 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 1.0680 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000564 南方通利C 1.0170 1.2320 1.0170 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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664 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 0.9980 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000632 中银聚利分级债券A 1.0150 1.1290 1.0150 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000633 中银聚利分级债券B 0.9700 1.3490 0.9700 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000655 鑫元稳利债券 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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673 000692 汇添富双利债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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675 000708 华安安享混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9730 1.2030 0.9730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0620 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000752 博时优势收益信用债券 0.9900 1.1390 0.9900 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 1.1060 1.0010 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0920 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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686 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000824 圆信永丰双红利A 1.1930 1.9520 1.1930 1.9520 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000834 大成纳斯达克100指数 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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695 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000914 中加纯债分级债券A 1.0134 1.2064 1.0134 1.2064 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 0.9940 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1640 0.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002030 信诚新选混合B 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002036 安信优势增长混合C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002086 大成景安短融债券E 1.2182 1.2182 1.2182 1.2182 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9940 1.0440 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
766 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0000 1.0380 1.0000 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2890 1.3280 1.2890 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002794 天弘永利债券E 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002811 博时裕顺纯债债券 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
772 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
773 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
774 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
775 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
776 004220 长信纯债壹号债券C 1.0240 1.3440 1.0240 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
777 004548 中银中高等级C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
778 004635 中信建投睿利C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
779 004636 中信建投智信物联网C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
780 004711 交银丰泽收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
781 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
782 020033 国泰民安增利债券A 1.0582 1.3936 1.0582 1.3936 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
783 020034 国泰民安增利债券C 1.0550 1.3749 1.0550 1.3749 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
784 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
785 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
786 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7390 1.2670 1.7390 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
787 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0440 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
788 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
789 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
790 040045 华安信用增强债券 1.0160 1.3290 1.0160 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
791 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4380 1.7990 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
792 050027 博时信用债纯债债券 1.0610 1.3350 1.0610 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
793 050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 1.4610 1.8450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
794 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1560 2.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
795 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3677 1.0433 1.3677 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
796 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1400 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
797 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.2880 1.0000 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
798 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
799 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
800 080009 长盛同禧信增债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
801 080010 长盛同禧信增债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
802 100050 富国全球债券 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
803 100053 富国上证综指联接 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
804 100055 富国全球顶级消费品 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
805 100058 富国产业债债券 0.9980 1.3530 0.9980 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
806 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
807 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
808 100072 富国强回报A/B级 1.3180 1.3480 1.3180 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
809 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2200 1.9600 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
810 110035 易方达双债强债A 1.2440 1.3940 1.2440 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
811 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0780 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
812 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
813 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1780 1.4280 1.1780 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
814 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2800 1.6140 1.2800 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
815 121013 国投瑞银纯债A 1.0190 1.1880 1.0190 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
816 128013 国投瑞银纯债B 1.0190 1.1960 1.0190 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
817 128112 国投瑞银优化强债C 1.2770 1.5830 1.2770 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
818 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.3800 1.0190 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
819 150047 银华瑞吉 1.0210 1.3780 1.0210 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
820 150162 银华永益分级债券B 1.0000 1.5630 1.0000 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
821 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.0920 1.0210 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
822 150273 鹏华一带一路分级A 1.0330 1.0980 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160128 南方金利A 0.9990 1.3280 0.9990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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826 160131 南方聚利A 1.0050 1.2340 1.0050 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
827 160132 南方永利C 0.9370 1.3960 0.9370 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
828 160134 南方聚利C 1.0010 1.2240 1.0010 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
829 160217 国泰互利分级债券 1.0480 1.3770 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
830 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0080 1.3560 1.0080 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
831 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9740 1.0200 0.9740 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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834 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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836 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9890 1.3610 0.9890 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
838 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7500 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161117 易方达永旭添利债券 1.0270 1.3610 1.0270 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
840 161216 国投瑞银双债债券A 1.0240 1.5230 1.0240 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161221 国投瑞银双债债券C 1.0240 1.3560 1.0240 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
842 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
843 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161603 融通债券A 1.2030 1.7770 1.2030 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
845 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0370 1.3380 1.0370 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
846 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.3010 1.0400 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161619 融通岁岁添利债券B 1.0380 1.2840 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161620 融通丰利四分法 0.8460 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
849 161627 融通通福分级债券A 0.9950 1.1310 0.9950 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161693 融通债券C 1.1860 1.7530 1.1860 1.7530 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161716 招商双债增强 1.0780 1.2170 1.0780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
852 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
853 161813 银华信用债券 1.2580 1.4430 1.2580 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161820 银华纯债信用债券 1.0620 1.3060 1.0620 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
855 161823 银华永兴分级债券 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
856 161824 银华永兴分级债券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161827 银华永益分级债券 1.0000 1.5150 1.0000 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
859 162215 泰达聚利分级债券 1.0050 1.5290 1.0050 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
860 162411 华宝标普石油指数 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
861 162712 广发聚利债券 1.3910 1.6550 1.3910 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
862 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
863 162716 广发聚源C 1.0540 1.0900 1.0540 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
864 163208 诺安油气能源 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
865 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0410 1.3730 1.0410 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
866 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0370 1.3510 1.0370 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
867 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
868 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.2930 1.0280 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
869 163826 中银互利分级债券A 1.0050 1.1550 1.0050 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
870 163827 中银产业债定期开放债券 0.9990 1.0940 0.9990 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
871 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0260 1.3160 1.0260 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
872 164105 华富强化债券 1.2130 1.6640 1.2130 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
873 164206 天弘添利分级债券 1.0360 1.5290 1.0360 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
874 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
875 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1620 1.2130 1.1620 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
876 164703 汇添富互利分级债券 1.0100 1.5610 1.0100 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
877 164705 汇添富恒生指数分级 1.1090 1.1860 1.1090 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
878 164808 工银四季收益债券 0.9770 1.5130 0.9770 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
879 164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.9850 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
880 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
881 165705 诺德双翼债券 0.9600 1.1860 0.9600 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
882 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
883 166010 中欧鼎利分级债券 1.2830 1.3980 1.2830 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
884 166016 中欧纯债分级债券 1.2850 1.3230 1.2850 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
885 166105 信达增利 0.9480 1.0970 0.9480 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
886 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
887 166902 民生加银平稳增利A 1.0093 1.3363 1.0093 1.3363 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
888 166904 民生加银添利A 1.0810 1.3330 1.0810 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
889 167501 安信宝利分级债券 1.0780 1.2790 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
890 180015 银华增强债券 1.1500 1.6080 1.1500 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
891 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4280 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
892 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
893 200113 长城积极增利债券C 1.2550 1.4450 1.2550 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
894 202107 南方广利债券C 1.2470 1.4270 1.2470 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
895 202108 南方润元A 1.1830 1.2130 1.1830 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
896 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
897 202212 南方保本 1.4680 1.5840 1.4680 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
898 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
899 202801 南方全球精选 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
900 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
901 206013 鹏华金刚保本混合 1.0090 1.4060 1.0090 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
902 206015 鹏华纯债债券 0.9730 1.2970 0.9730 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
903 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1150 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
904 217022 招商产业债券 1.2250 1.4650 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
905 240013 华宝增强债券B 1.0424 1.4224 1.0424 1.4224 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
906 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
907 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
908 261001 景顺长城稳定债券A 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
909 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.1740 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
910 261102 景顺长城信增债券C 1.3120 1.3220 1.3120 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
911 270009 --- 1.1000 1.5830 1.1000 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
912 270029 广发聚财信用债券A 1.0880 1.4630 1.0880 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
913 270030 广发聚财信用债券B 1.0730 1.4400 1.0730 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
914 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
915 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
916 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1670 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
917 270049 广发纯债债券C 1.1670 1.2830 1.1670 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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920 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
921 360013 光大添益债券A 1.0130 1.3440 1.0130 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
922 370021 上投分红添利债券A 1.0420 1.3410 1.0420 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
923 370025 上投轮动添利债券A 0.9890 1.1000 0.9890 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
924 370026 上投轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.9850 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
925 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
926 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 395011 中海增强债券A 1.1020 1.2820 1.1020 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
932 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
933 420002 天弘永利债券A 1.0555 1.4796 1.0555 1.4796 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
934 420005 天弘周期策略 1.3200 1.6910 1.3200 1.6910 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
935 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 1.1150 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
936 420102 天弘永利债券B 1.0567 1.5184 1.0567 1.5184 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
937 450019 国富恒久信用债券C 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
938 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9689 1.3639 0.9689 1.3639 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
939 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
940 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
941 470009 汇添富民营活力 2.7020 2.9520 2.7020 2.9520 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
942 470018 汇添富双利债券A 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
943 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
944 470078 汇添富增强债券C 1.1820 1.4870 1.1820 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
945 470088 汇添富信用债债券A 1.0030 1.0220 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
946 470089 汇添富信用债债券C 0.9980 1.0170 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
947 485007 工银信用添利债券B 1.1249 1.6459 1.1249 1.6459 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
948 485019 工银信用纯债债券B 1.0980 1.1340 1.0980 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
949 485107 工银信用添利债券A 1.1322 1.6892 1.1322 1.6892 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
950 485119 工银信用纯债债券A 1.1150 1.1560 1.1150 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2750 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
952 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519057 海富通双福分级债券A 1.0180 1.1260 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519060 海富通纯债债券C 1.6360 2.1680 1.6360 2.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519153 新华纯债添利C 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519187 万家稳健增利债券C 1.0794 1.4994 1.0794 1.4994 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519602 海富通大中华精选 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
958 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519648 银河润利保本混合I 0.9931 1.0195 0.9931 1.0195 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519660 银河增利债券A 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519661 银河增利债券C 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519663 银河岁岁回报债券C 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519666 银河银信添利债券B 1.0444 1.5844 1.0444 1.5844 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0160 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519683 交银双利A/B 1.1760 1.5140 1.1760 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519685 交银双利债券C 1.1460 1.4810 1.1460 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519718 交银纯债A 0.9920 1.1640 0.9920 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519720 交银纯债C 0.9870 1.1380 0.9870 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519726 交银荣祥保本混合 0.9970 1.3740 0.9970 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519729 交银荣泰保本 1.2540 1.3890 1.2540 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519746 交银丰享收益债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519749 交银丰泽收益债券A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519971 长信改革红利混合 1.0500 1.3130 1.0500 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
978 530008 建信稳定增利债券C 1.5910 1.8640 1.5910 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
979 530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 1.1170 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
980 530021 建信纯债A 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
981 531017 建信双息红利债券C 1.0770 1.3940 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
982 531021 建信纯债C 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
983 550006 信诚经典优债债券A 1.1620 1.3700 1.1620 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
984 550007 信诚经典优债债券B 1.1540 1.3330 1.1540 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
985 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0070 1.1860 1.0070 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
986 550018 信诚优质纯债债券A 1.0420 1.3100 1.0420 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
987 550019 信诚优质纯债债券B 1.0180 1.2830 1.0180 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
988 580007 东吴新创业 1.0780 1.4980 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
989 580009 东吴内需增长混合 1.0330 1.6130 1.0330 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
990 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
991 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
992 590009 中邮稳定收益债券A 1.1500 1.3220 1.1500 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
993 590010 中邮稳定收益债券C 1.1340 1.3060 1.1340 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
994 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0990 1.5590 1.0990 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
995 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
996 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0550 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
997 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
998 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
999 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 690005 民生内需增长 1.4890 1.4890 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 700005 平安大华添利债券A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 700006 平安大华添利债券C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 750002 安信目标收益债券A 1.1300 1.2950 1.1300 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 1.1170 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1800 11.1800 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 11.1474 10.0900 11.1474 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6500 10.6500 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 240003 华宝宝康债券 1.3539 1.9939 1.3540 1.9940 -0.0001 -0.0074% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 164208 天弘丰利 1.1238 1.6473 1.1239 1.6474 -0.0001 -0.0089% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 004289 博时新财富混合C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.0091% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0866 1.1882 1.0867 1.1883 -0.0001 -0.0092% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0863 1.1879 1.0864 1.1880 -0.0001 -0.0092% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 650002 英大纯债C类 1.0906 1.2356 1.0907 1.2357 -0.0001 -0.0092% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 660013 农银汇理信用添利债券 1.0924 1.3254 1.0925 1.3255 -0.0001 -0.0092% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001191 鹏华弘润混合C 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.0094% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 166903 民生加银平稳增利C 1.0076 1.3166 1.0077 1.3167 -0.0001 -0.0099% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 180002 银华保本增值 0.9990 0.9994 0.9991 0.9995 -0.0001 -0.0100% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000458 英大领先回报发起式 0.7920 1.4520 0.7921 1.4521 -0.0001 -0.0126% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519189 万家恒利C 1.2255 1.2255 1.2257 1.2257 -0.0002 -0.0163% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 650001 英大纯债A类 1.1316 1.2766 1.1318 1.2768 -0.0002 -0.0177% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000497 财通纯债债券 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.0195% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 400030 东方添益债券 1.0275 1.1605 1.0277 1.1607 -0.0002 -0.0195% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0172 1.1968 1.0174 1.1970 -0.0002 -0.0197% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0168 1.2042 1.0170 1.2044 -0.0002 -0.0197% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002915 鑫元裕利债券 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.0198% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519654 银河泽利保本混合 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.0198% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0040 1.2840 1.0042 1.2842 -0.0002 -0.0199% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 002513 金鹰元安保本混合C 0.9927 0.9927 0.9929 0.9929 -0.0002 -0.0201% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9493 1.2495 0.9495 1.2497 -0.0002 -0.0211% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519188 万家恒利A 1.2540 1.2540 1.2543 1.2543 -0.0003 -0.0239% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 161119 易方达新综合债券A 1.2172 1.2172 1.2175 1.2175 -0.0003 -0.0246% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8137 1.0137 0.8139 1.0139 -0.0002 -0.0246% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 161120 易方达新综合债券C 1.2037 1.2037 1.2040 1.2040 -0.0003 -0.0249% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 217203 招商安泰债券B 1.1524 1.8559 1.1527 1.8562 -0.0003 -0.0260% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 217003 招商安泰债券A 1.1312 1.9027 1.1315 1.9030 -0.0003 -0.0265% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 375010 上投中国优势 1.0970 5.1490 1.0973 5.1493 -0.0003 -0.0273% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000110 金鹰元安保本混合 1.0441 1.3122 1.0444 1.3125 -0.0003 -0.0287% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 004547 华夏稳定双利债券A 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.0289% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 233005 大摩强收益债券 1.6462 1.6812 1.6467 1.6817 -0.0005 -0.0304% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2945 1.4370 1.2949 1.4374 -0.0004 -0.0309% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 110007 易方达稳健收益债券A 1.2509 1.9645 1.2513 1.9649 -0.0004 -0.0320% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9126 1.3895 0.9129 1.3898 -0.0003 -0.0329% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000259 农银区间收益混合 1.9853 1.9853 1.9860 1.9860 -0.0007 -0.0352% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 540001 汇丰晋信2016周期 1.1106 2.4306 1.1110 2.4310 -0.0004 -0.0360% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 163003 长信利鑫分级债券 0.8105 1.0105 0.8108 1.0108 -0.0003 -0.0370% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 166003 中欧稳健债券A 1.0470 1.3605 1.0474 1.3609 -0.0004 -0.0382% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.0384% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 166004 中欧稳健债券C 1.0407 1.3227 1.0411 1.3231 -0.0004 -0.0384% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0379 1.2279 1.0383 1.2283 -0.0004 -0.0385% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 166012 中欧信用增利分级债券 1.0351 1.2251 1.0355 1.2255 -0.0004 -0.0386% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 288102 中信稳定双利债券 1.0359 1.8337 1.0363 1.8341 -0.0004 -0.0386% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 540009 汇丰晋信消费红利 1.0315 1.1065 1.0319 1.1069 -0.0004 -0.0388% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519069 汇添富价值精选 2.5200 3.3960 2.5210 3.3970 -0.0010 -0.0397% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 110008 易方达稳健债券B 1.2558 2.0004 1.2563 2.0009 -0.0005 -0.0398% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5050 2.5050 2.5060 2.5060 -0.0010 -0.0399% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160916 大成优选股票 2.3700 1.8620 2.3710 1.8620 -0.0010 -0.0422% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 110010 易方达价值成长 1.6146 1.8276 1.6153 1.8283 -0.0007 -0.0433% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.0438% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 540006 汇丰晋信大盘 2.7934 2.8534 2.7947 2.8547 -0.0013 -0.0465% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0529 1.0529 1.0534 1.0534 -0.0005 -0.0475% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.0489% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 720003 财通保本 1.2265 1.2265 1.2271 1.2271 -0.0006 -0.0489% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0063 1.4103 1.0068 1.4108 -0.0005 -0.0497% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 003204 财通收益增强债券C 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.0503% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1885 0.2111 0.1886 0.2112 -0.0001 -0.0530% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1885 0.2111 0.1886 0.2112 -0.0001 -0.0530% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 660002 农银恒久增利债券A 1.2872 1.5712 1.2879 1.5719 -0.0007 -0.0544% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000054 鹏华双债增利债券 1.2746 1.2746 1.2753 1.2753 -0.0007 -0.0549% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1813 0.1920 0.1814 0.1921 -0.0001 -0.0551% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 530016 建信恒稳价值 1.8030 1.9030 1.8040 1.9040 -0.0010 -0.0554% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 210010 金鹰元泰信用债A 1.0720 1.2824 1.0726 1.2830 -0.0006 -0.0559% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 660009 农银增强收益债券A 1.4292 1.5002 1.4300 1.5010 -0.0008 -0.0559% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 202103 南方多利增强债券A 1.0491 1.6156 1.0497 1.6162 -0.0006 -0.0572% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 660109 农银增强收益债券C 1.3982 1.4692 1.3990 1.4700 -0.0008 -0.0572% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 163816 中银转债增强债券A 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.0575% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 163817 中银转债增强债券B 1.6980 1.6980 1.6990 1.6990 -0.0010 -0.0589% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 560005 益民多利债券 0.8467 0.9677 0.8472 0.9682 -0.0005 -0.0590% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 166008 中欧增强债券 1.0107 1.4101 1.0113 1.4107 -0.0006 -0.0593% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 400016 东方强化收益债券 1.0104 1.2904 1.0110 1.2910 -0.0006 -0.0593% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 092002 大成债券C 1.0096 1.9722 1.0102 1.9728 -0.0006 -0.0594% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 485111 工银双利债券A 1.6750 1.6750 1.6760 1.6760 -0.0010 -0.0597% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6700 1.6700 1.6710 1.6710 -0.0010 -0.0598% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 096001 大成标普500 1.6630 1.7730 1.6640 1.7740 -0.0010 -0.0601% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 090002 大成债券A/B 0.9943 2.0237 0.9949 2.0243 -0.0006 -0.0603% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519061 海富通纯债债券A 1.6520 2.1920 1.6530 2.1930 -0.0010 -0.0605% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 531008 建信稳定增利债券A 1.6150 1.6150 1.6160 1.6160 -0.0010 -0.0619% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 660102 农银恒久增利债券C 1.2551 1.4861 1.2559 1.4869 -0.0008 -0.0637% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 002534 华安稳固收益债券A 1.5620 1.5620 1.5630 1.5630 -0.0010 -0.0640% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 110027 易方达安心债券A 1.5290 2.3440 1.5300 2.3450 -0.0010 -0.0654% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000328 上投摩根转型动力 1.5130 1.5130 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.0661% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 110028 易方达安心债券B 1.5130 2.3080 1.5140 2.3090 -0.0010 -0.0661% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 376510 上投大盘蓝筹 1.5030 1.5030 1.5040 1.5040 -0.0010 -0.0665% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 202102 南方多利增强债券C 1.0478 1.5891 1.0485 1.5898 -0.0007 -0.0668% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000452 南方医保 1.4920 1.7070 1.4930 1.7080 -0.0010 -0.0670% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000462 农银主题轮动混合 1.0410 1.0410 1.0417 1.0417 -0.0007 -0.0672% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 340009 兴全磐稳增利债券 1.3082 1.5962 1.3091 1.5971 -0.0009 -0.0687% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 163810 中银价值精选 1.4500 1.4700 1.4510 1.4710 -0.0010 -0.0689% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 100016 富国天源平衡 1.4490 3.1620 1.4500 3.1630