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2017年05月22日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 968006 行健宏扬中国股票 1.2607 1.2607 1.2442 1.2442 0.0165 1.3262% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001208 诺安低碳经济股票 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.3158% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球精选 0.9410 0.9410 0.9290 0.9290 0.0120 1.2917% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001112 东方红中国优势混合 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.2305% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.1803% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.1707% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.1614% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000906 广发全球精选美元现汇 0.2483 0.2744 0.2455 0.2716 0.0028 1.1405% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 169101 东方红睿丰混合 1.3780 2.0570 1.3630 2.0420 0.0150 1.1005% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5942 1.5942 1.5776 1.5776 0.0166 1.0522% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519601 海富通中国海外 1.5390 1.8090 1.5230 1.7930 0.0160 1.0506% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5891 1.5891 1.5727 1.5727 0.0164 1.0428% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519602 海富通大中华精选 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.0194% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169102 东方红睿阳混合 1.2930 1.6760 1.2800 1.6630 0.0130 1.0156% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.9859% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378006 上投全球新兴市场 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.9804% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 262001 景顺长城大中华 1.4450 1.4550 1.4310 1.4410 0.0140 0.9783% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3738 1.3738 1.3606 1.3606 0.0132 0.9702% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110032 易方达恒生联接现汇 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.9560% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.9560% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270023 广发全球精选 1.7050 1.9050 1.6890 1.8890 0.0160 0.9473% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3890 1.3890 1.3760 1.3760 0.0130 0.9448% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070012 嘉实海外中国 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.9174% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020021 国泰上证180金融联接 1.4454 1.4454 1.4323 1.4323 0.0131 0.9146% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180018 银华和谐主题 1.8770 1.9570 1.8600 1.9400 0.0170 0.9140% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160125 南方中国中小盘指数 0.8755 0.9655 0.8676 0.9576 0.0079 0.9106% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9547 1.0318 0.9461 1.0232 0.0086 0.9090% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968011 摩根太平洋证券美元 13.4000 13.4000 13.2800 13.2800 0.1200 0.9036% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2349 0.2349 0.2328 0.2328 0.0021 0.9021% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7609 0.7609 0.7541 0.7541 0.0068 0.9017% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7745 0.7745 0.7676 0.7676 0.0069 0.8989% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1694 0.1704 0.1679 0.1689 0.0015 0.8934% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 968010 摩根太平洋证券人民币 13.8000 13.8000 13.6800 13.6800 0.1200 0.8772% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2770 1.2770 1.2660 1.2660 0.0110 0.8689% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000619 东方红产业升级混合 2.4450 2.4450 2.4240 2.4240 0.0210 0.8663% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1214 1.1214 1.1120 1.1120 0.0094 0.8453% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510900 易方达恒生ETF 1.1376 1.1376 1.1281 1.1281 0.0095 0.8421% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.8410% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519027 海富通上证周期联接 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.8349% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502020 国金通用上证50分级 1.2110 0.0000 1.2010 0.0000 0.0100 0.8326% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340007 兴全社会责任 2.9270 3.1170 2.9030 3.0930 0.0240 0.8267% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240016 华宝上证180联接 1.4750 1.5050 1.4630 1.4930 0.0120 0.8202% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2593 0.2992 0.2572 0.2971 0.0021 0.8165% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000075 华夏恒生联接现汇 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.8159% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000076 华夏恒生联接现钞 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.8159% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.8136% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486001 工银全球配置 1.2410 1.5360 1.2310 1.5260 0.0100 0.8123% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.8043% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 399001 中海上证50 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.8040% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3840 1.3840 1.3730 1.3730 0.0110 0.8012% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110031 易方达恒生ETF联接 1.0878 1.0878 1.0792 1.0792 0.0086 0.7969% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233008 大摩消费领航 0.8990 0.8990 0.8919 0.8919 0.0071 0.7961% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001237 博时上证50ETF联接 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.7904% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001051 华夏上证50ETF联接 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.7663% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50 1.1176 2.9676 1.1092 2.9592 0.0084 0.7573% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118002 易方达标普消费品指数 1.6130 1.6130 1.6010 1.6010 0.0120 0.7495% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502048 易方达上证50指数分级 1.1643 0.7571 1.1557 0.7485 0.0086 0.7441% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620001 金元惠理宝石动力 1.0043 1.0643 0.9969 1.0569 0.0074 0.7423% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519709 交银全球资源股票 1.3620 1.3850 1.3520 1.3750 0.0100 0.7396% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162509 国联安双禧中证100 1.1050 1.1500 1.0970 1.1450 0.0080 0.7293% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7990 2.0840 1.7860 2.0710 0.0130 0.7279% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165312 建信央视50 1.4763 1.6088 1.4658 1.5983 0.0105 0.7163% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161210 国投瑞银新兴市场 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.7150% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1083 1.1083 1.1006 1.1006 0.0077 0.6996% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2596 0.2596 0.2578 0.2578 0.0018 0.6982% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2596 0.2596 0.2578 0.2578 0.0018 0.6982% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1039 1.1039 1.0963 1.0963 0.0076 0.6932% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1630 1.2450 1.1550 1.2370 0.0080 0.6926% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217027 招商央视财经50指数 1.6110 1.6110 1.6000 1.6000 0.0110 0.6875% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240014 华宝中证100 1.0958 1.0958 1.0884 1.0884 0.0074 0.6799% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270042 广发纳斯达克100指数 1.7810 2.0510 1.7690 2.0390 0.0120 0.6783% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.6673% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1234 1.1234 1.1160 1.1160 0.0074 0.6631% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161815 银华抗通胀主题 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.6623% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162307 海富通中证100 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.6623% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320010 诺安中证100 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.6623% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159920 华夏恒生ETF 1.3925 1.3925 1.3834 1.3834 0.0091 0.6578% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165513 信诚全球商品主题 0.4600 0.4600 0.4570 0.4570 0.0030 0.6565% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证100 1.0144 1.7054 1.0078 1.6988 0.0066 0.6549% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5500 1.5500 1.5400 1.5400 0.0100 0.6494% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410008 华富中证100 1.0606 1.0606 1.0538 1.0538 0.0068 0.6453% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040018 华安香港精选 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.6410% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.6395% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163808 中银中证100 1.1030 1.1130 1.0960 1.1060 0.0070 0.6387% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164705 汇添富恒生指数分级 1.1090 1.1860 1.1020 1.1790 0.0070 0.6352% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620002 金元惠理成长动力 0.9550 1.1750 0.9490 1.1690 0.0060 0.6322% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519671 银河沪深300价值 1.2740 1.2740 1.2660 1.2660 0.0080 0.6319% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000071 华夏恒生ETF联接 1.3575 1.3575 1.3490 1.3490 0.0085 0.6301% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160716 嘉实基本面50 1.2877 1.2877 1.2797 1.2797 0.0080 0.6251% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.6206% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213010 宝盈中证100增强 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.6162% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530010 建信责任联接 1.5048 1.5048 1.4956 1.4956 0.0092 0.6151% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310388 申万消费增长 1.1470 1.4110 1.1400 1.4040 0.0070 0.6140% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1630 0.2040 0.0010 0.6135% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 570007 诺德优选30 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.6098% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310398 申万沪深300 1.3106 1.3106 1.3027 1.3027 0.0079 0.6064% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9115 0.9115 0.0055 0.6034% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161620 融通丰利四分法 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.5945% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150168 银华沪深300指数分级B 0.6790 1.6800 0.6750 1.6760 0.0040 0.5926% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000214 广发成长优选混合 1.3590 1.3590 1.3510 1.3510 0.0080 0.5922% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217015 招商全球资源 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000867 华宝品质生活股票 0.8590 0.9090 0.8540 0.9040 0.0050 0.5855% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519696 交银环球精选 1.7180 2.1080 1.7080 2.0980 0.0100 0.5855% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001528 诺安先进制造股票 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.5843% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020023 国泰事件驱动 2.2660 2.2660 2.2530 2.2530 0.0130 0.5770% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100055 富国全球顶级消费品 1.4050 1.4050 1.3970 1.3970 0.0080 0.5727% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0610 1.0910 1.0550 1.0850 0.0060 0.5687% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选 1.9500 3.3380 1.9390 3.3270 0.0110 0.5673% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000834 大成纳斯达克100指数 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.5654% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040046 华安纳斯达克100指数 1.7830 1.7830 1.7730 1.7730 0.0100 0.5640% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长 1.0810 2.4480 1.0750 2.4420 0.0060 0.5581% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 457001 国富亚洲机会股票 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.5429% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519686 交银180治理联接 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.5391% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002072 长安鑫利优选混合C 1.2520 1.2520 1.2453 1.2453 0.0067 0.5380% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001281 长安鑫利优选混合 1.2542 1.2542 1.2475 1.2475 0.0067 0.5371% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000751 嘉实新兴产业股票 1.6850 1.6850 1.6760 1.6760 0.0090 0.5370% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3270 1.3270 1.3200 1.3200 0.0070 0.5303% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1530 1.1530 1.1470 1.1470 0.0060 0.5231% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1530 1.1530 1.1470 1.1470 0.0060 0.5231% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350009 天治稳定收益债券 1.1570 1.3260 1.1510 1.3200 0.0060 0.5213% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270005 广发聚丰 0.9099 4.9454 0.9052 4.9407 0.0047 0.5192% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1186 0.1186 0.1180 0.1180 0.0006 0.5085% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240019 华宝上证180成长联接 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.5000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162605 景顺长城鼎益 1.0150 3.7030 1.0100 3.6980 0.0050 0.4950% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050013 博时上证超大盘联接 0.8964 0.8964 0.8920 0.8920 0.0044 0.4933% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100061 富国中国中小盘股票 1.8860 1.9810 1.8770 1.9720 0.0090 0.4795% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161607 融通巨潮100 1.0530 2.5670 1.0480 2.5620 0.0050 0.4771% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 539001 建信全球机遇 1.2640 1.2640 1.2580 1.2580 0.0060 0.4769% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002043 天治研究驱动混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.4739% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257050 国联安主题驱动混合 1.2740 1.2740 1.2680 1.2680 0.0060 0.4732% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260112 景顺长城能源基建 1.7240 2.1590 1.7160 2.1510 0.0080 0.4662% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1728 0.1728 0.1720 0.1720 0.0008 0.4651% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001552 天弘中证证券保险A 0.7157 0.7157 0.7124 0.7124 0.0033 0.4632% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4850 1.3000 1.4790 0.0060 0.4615% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.4598% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090003 大成蓝筹稳健 0.7879 3.3579 0.7843 3.3543 0.0036 0.4590% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378546 上投全球天然资源 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.4559% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070032 嘉实优化红利股票 1.1060 1.9590 1.1010 1.9540 0.0050 0.4541% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选 11.1740 15.2540 11.1240 15.2040 0.0500 0.4495% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161714 招商标普金砖四国 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.4494% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.4488% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160625 鹏华证券保险分级 1.1250 1.7140 1.1200 1.7120 0.0050 0.4464% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9000 1.5570 0.8960 1.5530 0.0040 0.4464% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 486002 工银全球精选 1.8020 1.8020 1.7940 1.7940 0.0080 0.4459% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3700 1.3700 1.3640 1.3640 0.0060 0.4399% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570001 诺德价值优势 1.4802 1.4802 1.4738 1.4738 0.0064 0.4343% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020005 国泰金马稳健 0.9390 3.8760 0.9350 3.8600 0.0040 0.4278% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160121 南方金砖四国指数 0.9450 0.9650 0.9410 0.9610 0.0040 0.4251% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163407 兴全沪深300 1.4835 1.4835 1.4773 1.4773 0.0062 0.4197% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240017 华宝新兴产业 2.1894 2.1894 2.1803 2.1803 0.0091 0.4174% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550003 信诚盛世蓝筹 2.1700 3.0690 2.1610 3.0600 0.0090 0.4165% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.4132% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.4128% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470009 汇添富民营活力 2.7020 2.9520 2.6910 2.9410 0.0110 0.4088% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5986 1.5986 1.5921 1.5921 0.0065 0.4083% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340008 兴全有机增长 2.1237 2.9437 2.1151 2.9351 0.0086 0.4066% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.4000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001866 北信瑞丰新成长 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.3984% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.3879% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519180 万家180 0.8044 3.1444 0.8013 3.1413 0.0031 0.3869% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519008 汇添富优势精选 2.4140 6.2300 2.4047 6.2207 0.0093 0.3867% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200008 长城品牌优选 1.2007 1.2007 1.1961 1.1961 0.0046 0.3846% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8148 0.8148 0.8117 0.8117 0.0031 0.3819% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050020 博时抗通胀增强 0.5270 0.5270 0.5250 0.5250 0.0020 0.3810% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3015 1.3015 1.2966 1.2966 0.0049 0.3779% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000746 招商行业精选股票 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.3748% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040180 华安上证180联接 1.2193 1.2193 1.2148 1.2148 0.0045 0.3704% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 399011 中海上证380 1.3640 1.7740 1.3590 1.7690 0.0050 0.3679% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202801 南方全球精选 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.3667% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 096001 大成标普500 1.6640 1.7740 1.6580 1.7680 0.0060 0.3619% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163805 中银动态策略 1.1407 2.2607 1.1366 2.2566 0.0041 0.3607% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000083 汇添富消费行业股票 2.5160 2.5160 2.5070 2.5070 0.0090 0.3590% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160631 鹏华银行分级 0.8440 0.8810 0.8410 0.8780 0.0030 0.3567% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160211 国泰中小盘 3.1460 3.7560 3.1350 3.7430 0.0110 0.3509% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540009 汇丰晋信消费红利 1.0319 1.1069 1.0283 1.1033 0.0036 0.3501% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160212 国泰估值优势 2.5840 2.5840 2.5750 2.5750 0.0090 0.3495% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110022 易方达消费行业 1.7310 1.7310 1.7250 1.7250 0.0060 0.3478% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180033 银华上证50等权联接 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.3436% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513500 博时标普500ETF 1.5204 1.5204 1.5152 1.5152 0.0052 0.3432% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161723 招商中证银行指数分级 0.8790 0.9170 0.8760 0.9140 0.0030 0.3425% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 539002 建信新兴市场 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.3425% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0554 0.6824 1.0518 0.6788 0.0036 0.3423% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270027 广发全球农业指数 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.3381% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161029 富国中证银行指数分级 0.9050 0.9450 0.9020 0.9420 0.0030 0.3326% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000480 东方红新动力混合 2.1450 2.2330 2.1380 2.2260 0.0070 0.3274% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050025 博时标普500ETF联接 1.8657 1.9247 1.8597 1.9187 0.0060 0.3226% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090012 大成深证成长40联接 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.3219% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202107 南方广利债券C 1.2470 1.4270 1.2430 1.4230 0.0040 0.3218% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.3200% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1011 1.2651 1.0976 1.2616 0.0035 0.3189% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519069 汇添富价值精选 2.5210 3.3970 2.5130 3.3890 0.0080 0.3183% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165512 信诚新机遇 2.2090 2.2090 2.2020 2.2020 0.0070 0.3179% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2730 1.2730 1.2690 1.2690 0.0040 0.3152% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166006 中欧行业成长混合 1.0932 1.2572 1.0898 1.2538 0.0034 0.3120% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960026 博时特许价值混合R 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.3055% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1321 0.1321 0.1317 0.1317 0.0004 0.3037% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0922 1.0922 1.0889 1.0889 0.0033 0.3031% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165310 建信双利分级 1.3450 1.4860 1.3410 1.4820 0.0040 0.2983% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0300 2.8400 2.0240 2.8340 0.0060 0.2964% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620005 金元惠理核心动力 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.2921% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
201 100056 富国低碳环保 2.4480 2.4480 2.4410 2.4410 0.0070 0.2868% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.2836% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
203 350001 天治财富增长 0.9954 2.8407 0.9926 2.8379 0.0028 0.2821% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
204 020003 国泰金龙行业精选 0.7120 5.2090 0.7100 5.2030 0.0020 0.2817% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
205 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.2804% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000554 中国梦基金 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.2789% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
207 050010 博时特许价值 1.4400 1.8800 1.4360 1.8760 0.0040 0.2786% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
208 350002 天治品质优选 0.7287 3.2537 0.7267 3.2517 0.0020 0.2752% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.2745% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
210 165509 信诚增强债券 1.0990 1.5310 1.0960 1.5280 0.0030 0.2737% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.2727% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
212 070031 嘉实全球房地产 1.1050 1.3150 1.1020 1.3120 0.0030 0.2722% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
213 161116 易方达黄金主题 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.2710% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
214 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.2691% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
215 161507 银河沪深300成长分级 1.1190 1.2330 1.1160 1.2300 0.0030 0.2688% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1873 0.2042 0.1868 0.2037 0.0005 0.2677% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
217 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0534 1.0534 1.0506 1.0506 0.0028 0.2665% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
218 166802 浙商沪深300指数分级 1.1380 1.2700 1.1350 1.2670 0.0030 0.2643% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.2145 0.1894 0.2140 0.0005 0.2640% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000929 博时黄金ETFD 2.8263 1.2571 2.8189 1.2497 0.0074 0.2625% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3857 1.3857 1.3821 1.3821 0.0036 0.2605% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
222 161706 招商优质成长 1.3492 3.2595 1.3457 3.2560 0.0035 0.2601% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
223 020015 国泰区位优势 2.3250 2.3700 2.3190 2.3640 0.0060 0.2587% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000930 博时黄金ETFI 2.7978 1.1674 2.7906 1.1602 0.0072 0.2580% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001048 富国新兴产业股票 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.2534% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
226 450011 国富研究精选 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.2532% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
227 180003 银华道琼斯88 1.0071 2.8121 1.0046 2.8096 0.0025 0.2489% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9276 0.9276 0.9253 0.9253 0.0023 0.2486% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
229 481013 工银消费服务行业 1.6320 1.6320 1.6280 1.6280 0.0040 0.2457% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
230 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8150 0.9000 0.0020 0.2454% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
231 570005 诺德成长优势 1.6350 2.5550 1.6310 2.5510 0.0040 0.2452% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
232 110030 易方达沪深300量化增强 1.9290 1.9290 1.9243 1.9243 0.0047 0.2442% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
233 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0692 1.0692 1.0666 1.0666 0.0026 0.2438% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
234 164508 国富中证100指数增强分级 0.8250 0.8730 0.8230 0.8710 0.0020 0.2430% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
235 162214 泰达宏利中小盘 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.2421% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.2419% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.2413% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519116 浦银沪深300增强 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.2410% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0407 1.0407 1.0382 1.0382 0.0025 0.2408% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
240 202105 南方广利债券A/B 1.2690 1.4490 1.2660 1.4460 0.0030 0.2370% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
241 161811 银华沪深300指数分级 0.8510 1.3880 0.8490 1.3860 0.0020 0.2356% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519690 交银稳健配置 1.2639 3.4469 1.2610 3.4440 0.0029 0.2300% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3080 1.3080 1.3050 1.3050 0.0030 0.2299% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
244 370023 上投中证消费指数 1.3210 1.5010 1.3180 1.4980 0.0030 0.2276% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
245 610001 信达澳银领先增长 1.2363 1.5663 1.2335 1.5635 0.0028 0.2270% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
246 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8047 0.8047 0.8029 0.8029 0.0018 0.2242% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001036 嘉实企业变革股票 0.8990 0.8990 0.8970 0.8970 0.0020 0.2230% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
248 160615 鹏华沪深300 1.3560 1.4160 1.3530 1.4130 0.0030 0.2217% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
249 040005 华安宏利 3.2162 3.8362 3.2092 3.8292 0.0070 0.2181% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0296 1.5496 1.0274 1.5474 0.0022 0.2141% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
251 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5510 1.5510 1.5477 1.5477 0.0033 0.2132% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
252 110012 易方达科汇灵活配置 1.4120 5.7700 1.4090 5.7670 0.0030 0.2129% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
253 270010 广发沪深300 1.5552 1.8452 1.5519 1.8419 0.0033 0.2126% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9912 0.9912 0.9891 0.9891 0.0021 0.2123% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
255 620006 金元惠理消费主题 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.2119% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3720 2.3720 2.3670 2.3670 0.0050 0.2112% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
257 202015 南方沪深300ETF联接 1.2334 1.3934 1.2308 1.3908 0.0026 0.2112% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
258 690004 民生稳健成长 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4350 1.4350 0.0030 0.2091% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
260 241001 华宝海外中国 1.4420 1.4420 1.4390 1.4390 0.0030 0.2085% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
261 310368 申万竞争优势 1.5013 1.9713 1.4982 1.9682 0.0031 0.2069% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
262 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9723 2.8403 0.9703 2.8383 0.0020 0.2061% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
263 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5121 1.5121 1.5090 1.5090 0.0031 0.2054% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
264 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4398 3.0050 0.4389 3.0028 0.0009 0.2051% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9640 1.9640 1.9600 1.9600 0.0040 0.2041% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
266 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1361 1.1361 1.1338 1.1338 0.0023 0.2029% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
267 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.2363 1.3963 1.2338 1.3938 0.0025 0.2026% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519068 汇添富成长焦点 1.9848 2.7528 1.9808 2.7488 0.0040 0.2019% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
269 160127 南方新兴消费分级 0.9980 2.0230 0.9960 2.0210 0.0020 0.2008% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
270 163827 中银产业债定期开放债券 0.9990 1.0940 0.9970 1.0920 0.0020 0.2006% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001116 广发聚安混合C 1.0060 1.1630 1.0040 1.1610 0.0020 0.1992% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
272 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 11.1474 10.0700 11.1274 0.0200 0.1986% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
273 110010 易方达价值成长 1.6153 1.8283 1.6121 1.8251 0.0032 0.1985% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
274 206006 鹏华环球发现 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.1980% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
275 217002 招商安泰平衡 0.9636 2.8356 0.9617 2.8337 0.0019 0.1976% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
276 660008 农银沪深300 1.1238 1.1238 1.1216 1.1216 0.0022 0.1961% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2450 1.0210 1.2430 0.0020 0.1959% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.1959% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
279 450003 国富潜力组合 1.0230 1.8630 1.0210 1.8610 0.0020 0.1959% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0821 1.0821 1.0800 1.0800 0.0021 0.1944% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
281 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 1.0290 1.4960 0.0020 0.1944% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
282 165309 建信沪深300 1.0325 1.0325 1.0305 1.0305 0.0020 0.1941% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
283 320011 诺安中小盘精选 2.6030 2.6630 2.5980 2.6580 0.0050 0.1925% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8918 0.8918 0.8901 0.8901 0.0017 0.1910% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
285 550004 信诚三得益债券A 1.0500 1.5460 1.0480 1.5440 0.0020 0.1908% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1907% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
287 166007 中欧沪深300增强 1.2083 1.2533 1.2060 1.2510 0.0023 0.1907% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
288 004346 南方小康ETF联接C 1.2096 1.2296 1.2073 1.2273 0.0023 0.1905% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
289 161816 银华中证等权90分级 1.0520 1.1900 1.0500 1.1880 0.0020 0.1905% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
290 240020 华宝医药生物优选 1.5860 1.8750 1.5830 1.8720 0.0030 0.1895% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001260 广发安心混合 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000507 泰达宏利养老混合A 1.0730 1.2630 1.0710 1.2610 0.0020 0.1867% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
293 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.1866% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519017 大成积极成长 1.0950 2.7680 1.0930 2.7660 0.0020 0.1830% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
297 202021 南方小康产业联接 1.2097 1.2297 1.2075 1.2275 0.0022 0.1822% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2102 1.2552 1.2080 1.2530 0.0022 0.1821% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000656 前??椿ι?00指数 1.1030 1.3530 1.1010 1.3510 0.0020 0.1817% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001206 广发聚惠混合A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001286 易方达新鑫混合E 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001203 东方红稳健精选混合A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.1800% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001285 易方达新鑫混合I 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001207 广发聚惠混合C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
305 165806 东吴深证100增强 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
306 020011 国泰沪深300 0.7287 1.0432 0.7274 1.0413 0.0013 0.1787% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000587 大成灵活配置混合 1.6900 2.0900 1.6870 2.0870 0.0030 0.1778% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000884 民生加银优选 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.1778% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
309 160807 长盛沪深300 1.1290 1.1790 1.1270 1.1770 0.0020 0.1775% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
310 519664 银河美丽股票A 1.7030 1.7030 1.7000 1.7000 0.0030 0.1765% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001204 东方红稳健精选混合C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000955 南方产业活力 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.1761% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.1756% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
314 610002 信达澳银精华配置 1.1480 2.0280 1.1460 2.0260 0.0020 0.1745% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.1744% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000573 天弘通利混合 1.1530 1.2220 1.1510 1.2200 0.0020 0.1738% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
317 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0969 1.0969 1.0950 1.0950 0.0019 0.1735% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
318 217012 招商行业领先 1.1550 1.4550 1.1530 1.4530 0.0020 0.1735% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
319 167601 国金沪深300指数分级 0.8750 1.4776 0.8735 1.4751 0.0015 0.1717% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519981 长信美国标普100 1.1670 1.5630 1.1650 1.5610 0.0020 0.1717% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
321 160417 华安沪深300指数分级 1.1770 1.3160 1.1750 1.3140 0.0020 0.1702% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
322 206011 鹏华美国房地产 1.1840 1.4230 1.1820 1.4210 0.0020 0.1692% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
323 163813 中银全球策略 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.1684% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
324 165515 信诚沪深300分级 1.1960 1.4010 1.1940 1.4000 0.0020 0.1675% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519657 银河灵活配置混合C 1.8050 1.8050 1.8020 1.8020 0.0030 0.1665% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
326 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7837 1.4384 0.7824 1.4371 0.0013 0.1662% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
327 270050 广发新经济股票 1.8090 1.8090 1.8060 1.8060 0.0030 0.1661% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
328 164105 华富强化债券 1.2130 1.6640 1.2110 1.6620 0.0020 0.1652% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
329 110011 易方达中小盘 3.5410 3.5810 3.5352 3.5752 0.0058 0.1641% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.1618% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
331 481009 工银沪深300 0.9903 1.4874 0.9887 1.4858 0.0016 0.1618% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
332 540006 汇丰晋信大盘 2.7947 2.8547 2.7902 2.8502 0.0045 0.1613% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
333 200002 长城久泰沪深300 1.4321 4.2921 1.4298 4.2898 0.0023 0.1609% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.1599% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
335 040190 华安上证龙头联接 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
336 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1403 1.1403 1.1385 1.1385 0.0018 0.1581% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001250 天弘新活力混合 1.0807 1.0807 1.0790 1.0790 0.0017 0.1576% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001005 中海合鑫灵活配置 0.6360 0.6360 0.6350 0.6350 0.0010 0.1575% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
339 128112 国投瑞银优化强债C 1.2770 1.5830 1.2750 1.5810 0.0020 0.1569% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
340 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2800 1.6140 1.2780 1.6120 0.0020 0.1565% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000173 汇添富美丽30股票 1.9280 1.9280 1.9250 1.9250 0.0030 0.1558% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000057 中银消费主题股票 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.1524% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000572 中银多策略混合 1.3220 1.3820 1.3200 1.3800 0.0020 0.1515% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
344 002029 安信动态策略混合C 1.1282 1.1282 1.1265 1.1265 0.0017 0.1509% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001185 安信动态策略混合 1.1314 1.1314 1.1297 1.1297 0.0017 0.1505% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
346 217017 招商上证消费80联接 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.1499% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000591 中银健康生活股票 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.1494% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
348 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3680 1.4480 1.3660 1.4460 0.0020 0.1464% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3820 1.4620 1.3800 1.4600 0.0020 0.1449% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000457 上投摩根核心成长 2.0900 2.0900 2.0870 2.0870 0.0030 0.1437% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
351 160719 嘉实黄金 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.1381% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
352 202003 南方绩优成长 0.9432 2.8659 0.9419 2.8646 0.0013 0.1380% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000171 易方达裕丰回报债券 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.1360% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
354 210001 金鹰成份优选 0.9582 2.8344 0.9569 2.8331 0.0013 0.1359% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4910 1.5510 1.4890 1.5490 0.0020 0.1343% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
356 165510 信诚金砖四国 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.1337% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
357 270041 广发消费品精选股票 2.2690 2.2690 2.2660 2.2660 0.0030 0.1324% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
358 040008 华安策略优选 1.2224 2.7587 1.2208 2.7571 0.0016 0.1311% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5390 1.5390 0.0020 0.1300% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
360 350006 天治稳健双盈债券 1.7847 1.8247 1.7824 1.8224 0.0023 0.1290% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
361 519660 银河增利债券A 1.5730 1.5730 1.5710 1.5710 0.0020 0.1273% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
362 001186 富国文体健康股票 0.7880 0.7880 0.7870 0.7870 0.0010 0.1271% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
363 050002 博时沪深300 1.2130 3.2050 1.2115 3.2035 0.0015 0.1238% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161601 融通新蓝筹 0.8211 3.1261 0.8201 3.1251 0.0010 0.1219% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519665 银河美丽股票C 1.6590 1.6590 1.6570 1.6570 0.0020 0.1207% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0254 1.0754 1.0242 1.0742 0.0012 0.1172% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8590 1.0630 0.8580 1.0620 0.0010 0.1166% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
368 002385 博时沪深300指数C 1.2061 1.2061 1.2047 1.2047 0.0014 0.1162% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3848 1.3848 1.3832 1.3832 0.0016 0.1157% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
370 960022 博时沪深300指数R 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.1154% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 1.0483 1.1866 0.0012 0.1145% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0624 1.2007 1.0612 1.1995 0.0012 0.1131% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1797 0.2044 0.1795 0.2042 0.0002 0.1114% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1797 0.2044 0.1795 0.2042 0.0002 0.1114% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
375 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.8990 1.5580 0.8980 1.5570 0.0010 0.1114% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
376 530016 建信恒稳价值 1.8040 1.9040 1.8020 1.9020 0.0020 0.1110% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.1104% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.1098% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519656 银河灵活配置混合A 1.8280 1.8280 1.8260 1.8260 0.0020 0.1095% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 1.0660 1.0149 1.0649 0.0011 0.1084% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001163 银华中国梦30股票 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.1076% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1186 1.1186 1.1174 1.1174 0.0012 0.1074% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
383 160132 南方永利C 0.9370 1.3960 0.9360 1.3950 0.0010 0.1068% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
384 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1886 0.2112 0.1884 0.2110 0.0002 0.1062% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
385 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1886 0.2112 0.1884 0.2110 0.0002 0.1062% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
386 160130 南方永利A 0.9440 1.4100 0.9430 1.4090 0.0010 0.1060% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
387 550017 信诚添金分级债券 0.9610 1.3450 0.9600 1.3450 0.0010 0.1042% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9780 1.2170 0.9770 1.2160 0.0010 0.1024% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4310 0.9900 1.4300 0.0010 0.1010% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9920 1.2440 0.0010 0.1008% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
391 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.1007% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000251 工银金融地产股票 1.9940 2.5130 1.9920 2.5110 0.0020 0.1004% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9970 1.1960 0.0010 0.1003% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 0.9990 0.0000 0.0010 0.1001% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 1.1360 1.0000 1.1350 0.0010 0.1000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000125 上投摩根天颐年丰 1.0020 1.2840 1.0010 1.2830 0.0010 0.0999% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 1.0010 1.3010 0.0010 0.0999% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
398 002178 嘉实新起点混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2120 0.0010 0.0996% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
400 020018 国泰金鹿保本2期 1.0050 1.4420 1.0040 1.4410 0.0010 0.0996% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
401 163826 中银互利分级债券A 1.0050 1.1550 1.0040 1.1540 0.0010 0.0996% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0080 1.1180 1.0070 1.1170 0.0010 0.0993% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
403 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0080 1.3560 1.0070 1.3550 0.0010 0.0993% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519748 交银丰享收益债券C 1.0080 1.1310 1.0070 1.1300 0.0010 0.0993% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001115 广发聚安混合A 1.0090 1.3290 1.0080 1.3280 0.0010 0.0992% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
406 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 10.6418 10.0800 10.6318 0.0100 0.0992% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0120 1.0090 1.0110 0.0010 0.0991% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
409 164703 汇添富互利分级债券 1.0100 1.5610 1.0090 1.5600 0.0010 0.0991% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000998 南方双元C 1.0110 1.0370 1.0100 1.0360 0.0010 0.0990% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0130 1.1460 0.0010 0.0987% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
412 960021 国富潜力组合混合H 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000632 中银聚利分级债券A 1.0150 1.1290 1.0140 1.1280 0.0010 0.0986% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
414 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0140 1.2140 0.0010 0.0986% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519057 海富通双福分级债券A 1.0180 1.1260 1.0170 1.1260 0.0010 0.0983% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0190 1.1550 1.0180 1.1540 0.0010 0.0982% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
417 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 1.0230 1.1230 0.0010 0.0978% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
420 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 1.0220 1.7830 0.0010 0.0978% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 1.2560 1.0240 1.2550 0.0010 0.0977% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
422 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0240 1.1730 0.0010 0.0977% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0250 1.2010 0.0010 0.0976% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
426 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.2930 1.0270 1.2920 0.0010 0.0974% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
427 380005 中银纯债债券A 1.0280 1.2230 1.0270 1.2220 0.0010 0.0974% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519646 银河鑫利混合I 1.0280 1.0290 1.0270 1.0280 0.0010 0.0974% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002351 易方达裕祥回报债券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
430 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0310 1.0710 1.0300 1.0700 0.0010 0.0971% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
433 150273 鹏华一带一路分级A 1.0330 1.0970 1.0320 1.0960 0.0010 0.0969% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0330 1.0530 1.0320 1.0520 0.0010 0.0969% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0340 1.2700 1.0330 1.2690 0.0010 0.0968% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.1970 1.0330 1.1960 0.0010 0.0968% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000466 融通通瑞债券A 1.0340 1.1090 1.0330 1.1080 0.0010 0.0968% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 1.0350 1.2150 0.0010 0.0966% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519652 银河鑫利混合A 1.0360 1.0680 1.0350 1.0670 0.0010 0.0966% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 1.0420 1.0370 1.0410 0.0010 0.0964% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
444 310379 申万添益宝债券B 1.0470 1.4560 1.0460 1.4550 0.0010 0.0956% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519653 银河鑫利混合C 1.0480 1.0580 1.0470 1.0570 0.0010 0.0955% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000508 泰达宏利养老混合B 1.0490 1.2390 1.0480 1.2380 0.0010 0.0954% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
447 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0480 1.4810 0.0010 0.0954% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0590 1.0500 1.0580 0.0010 0.0952% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
450 206018 鹏华产业债债券 1.0540 1.2730 1.0530 1.2720 0.0010 0.0950% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
451 202023 南方优选成长 2.1100 2.1100 2.1080 2.1080 0.0020 0.0949% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 1.0550 1.2650 0.0010 0.0948% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001189 广发聚宝混合 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001290 广发安泰混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
458 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6500 10.6500 10.6400 10.6400 0.0100 0.0940% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
459 481012 工银深证红利联接 1.0679 1.2461 1.0669 1.2451 0.0010 0.0937% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
461 161207 国投瑞银沪深300 1.0740 1.1250 1.0730 1.1240 0.0010 0.0932% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001202 东方红领先精选混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
465 166905 民生加银添利C 1.0780 1.3170 1.0770 1.3160 0.0010 0.0929% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
467 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001183 南方利淘 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
470 420108 天弘债券发起式B 1.0950 1.1230 1.0940 1.1220 0.0010 0.0914% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
471 470011 汇添富多元收益债券C 1.0950 1.4550 1.0940 1.4540 0.0010 0.0914% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000341 嘉实新兴市场A 1.0980 1.1530 1.0970 1.1520 0.0010 0.0912% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
474 002036 安信优势增长混合C 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.0912% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
475 485019 工银信用纯债债券B 1.0980 1.1340 1.0970 1.1330 0.0010 0.0912% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
476 270009 --- 1.1000 1.5830 1.0990 1.5820 0.0010 0.0910% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
477 481008 工银大盘蓝筹 1.1040 1.6340 1.1030 1.6330 0.0010 0.0907% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
478 750003 安信目标收益债券C 1.1060 1.2710 1.1050 1.2700 0.0010 0.0905% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001295 大成景源灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
480 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1100 1.1800 0.0010 0.0901% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
482 360008 光大增利A 1.1110 1.3570 1.1100 1.3560 0.0010 0.0901% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
483 770001 德邦优化配置 0.8901 1.6901 0.8893 1.6893 0.0008 0.0900% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.0899% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001044 嘉实新消费股票 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
487 485119 工银信用纯债债券A 1.1150 1.1560 1.1140 1.1550 0.0010 0.0898% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
488 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 1.1160 1.2000 0.0010 0.0896% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
489 470010 汇添富多元收益债券A 1.1180 1.4810 1.1170 1.4800 0.0010 0.0895% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
490 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1800 11.1800 11.1700 11.1700 0.0100 0.0895% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1540 1.1230 1.1530 0.0010 0.0890% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
492 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.7340 1.1250 1.7330 0.0010 0.0889% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
493 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1270 1.3310 1.1260 1.3300 0.0010 0.0888% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000396 汇添富安心中国债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1330 1.2490 1.1320 1.2480 0.0010 0.0883% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000973 新华增盈回报债券 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
499 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1390 1.5970 0.0010 0.0878% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.0876% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001033 华夏安康优选债券C 1.1500 1.3100 1.1490 1.3090 0.0010 0.0870% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
505 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.8140 1.1550 1.8130 0.0010 0.0866% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519668 银河竞争优势成长 1.2819 2.8337 1.2808 2.8326 0.0011 0.0859% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
508 270049 广发纯债债券C 1.1670 1.2830 1.1660 1.2820 0.0010 0.0858% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001031 华夏安康优选债券A 1.1680 1.3280 1.1670 1.3270 0.0010 0.0857% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1700 0.0000 0.0010 0.0855% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.0854% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
513 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1740 1.3530 1.1730 1.3520 0.0010 0.0853% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1780 1.3980 1.1770 1.3970 0.0010 0.0850% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519679 银河主题策略 3.5350 3.5350 3.5320 3.5320 0.0030 0.0849% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
516 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1900 1.2430 0.0010 0.0840% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
518 530021 建信纯债A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000033 易方达信用债债券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000878 中海医药健康产业混合A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000664 国联安通盈灵活配置 1.2020 1.2550 1.2010 1.2540 0.0010 0.0833% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000046 工银产业债B 1.2080 1.3480 1.2070 1.3470 0.0010 0.0829% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.0829% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
524 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0904 1.1488 1.0895 1.1479 0.0009 0.0826% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
525 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2160 1.3660 0.0010 0.0822% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000120 中银美丽中国股票 1.2200 1.2550 1.2190 1.2540 0.0010 0.0820% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001287 安信优势增长混合 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.0820% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
528 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0989 1.1528 1.0980 1.1519 0.0009 0.0820% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2220 1.3730 0.0010 0.0818% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
530 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2340 1.4540 0.0010 0.0810% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
532 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.0809% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
533 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000190 中银保本二号 1.2420 1.5020 1.2410 1.5010 0.0010 0.0806% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519729 交银荣泰保本 1.2540 1.3890 1.2530 1.3880 0.0010 0.0798% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
536 161813 银华信用债券 1.2580 1.4430 1.2570 1.4420 0.0010 0.0796% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000706 中邮多策略混合 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
539 470058 汇添富可转换债券A 1.2670 1.3370 1.2660 1.3360 0.0010 0.0790% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
540 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2740 1.3650 0.0010 0.0785% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
543 080010 长盛同禧信增债券C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
544 450018 国富恒久信用债券A 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2860 1.3960 1.2850 1.3950 0.0010 0.0778% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
546 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2850 1.5130 0.0010 0.0778% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
547 050119 博时转债增强债券C 1.2990 1.3030 1.2980 1.3020 0.0010 0.0770% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
548 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000179 广发美国房地产指数 1.3040 1.4640 1.3030 1.4630 0.0010 0.0767% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000590 华安新活力混合 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.0766% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
551 261102 景顺长城信增债券C 1.3120 1.3220 1.3110 1.3210 0.0010 0.0763% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3130 1.3460 0.0010 0.0762% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
553 050019 博时转债增强债券A 1.3160 1.3210 1.3150 1.3200 0.0010 0.0760% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519153 新华纯债添利C 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.0756% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001191 鹏华弘润混合C 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.0754% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001190 鹏华弘润混合A 1.0746 1.0746 1.0738 1.0738 0.0008 0.0745% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
557 217013 招商中小盘精选 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 1.3550 1.3900 0.0010 0.0738% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9510 1.5723 0.9503 1.5716 0.0007 0.0737% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160311 华夏蓝筹 1.3580 4.6710 1.3570 4.6680 0.0010 0.0737% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.0716% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
563 050029 博时新机遇混合 0.9890 0.9890 0.9883 0.9883 0.0007 0.0708% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4180 1.4180 1.4170 1.4170 0.0010 0.0706% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519130 海富通新内需 1.4430 1.4430 1.4420 1.4420 0.0010 0.0693% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
566 163810 中银价值精选 1.4510 1.4710 1.4500 1.4700 0.0010 0.0690% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002294 博时新机遇混合C 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.0688% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
568 420009 天弘安康养老混合 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.0686% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002172 海富通新内需混合C 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.0683% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
570 100037 富国优化增强债券C 1.4700 1.5350 1.4690 1.5340 0.0010 0.0681% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
571 050026 博时医疗保健行业 1.4750 1.6140 1.4740 1.6130 0.0010 0.0678% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
572 100038 富国量化沪深300 1.4870 1.4870 1.4860 1.4860 0.0010 0.0673% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
573 163807 中银行业优选 1.0508 1.9078 1.0501 1.9071 0.0007 0.0667% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
574 100035 富国优化强债A/B 1.5190 1.5840 1.5180 1.5830 0.0010 0.0659% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5410 1.5410 1.5400 1.5400 0.0010 0.0649% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
576 519661 银河增利债券C 1.5560 1.5560 1.5550 1.5550 0.0010 0.0643% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001172 鹏华弘泽混合 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.0642% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000023 南方中票C 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.0619% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000022 南方中票A 1.1421 1.1421 1.1414 1.1414 0.0007 0.0613% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
580 519060 海富通纯债债券C 1.6360 2.1680 1.6350 2.1670 0.0010 0.0612% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000567 广发聚祥灵活混合 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.0610% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519061 海富通纯债债券A 1.6530 2.1930 1.6520 2.1920 0.0010 0.0605% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
583 710001 富安达优势成长 1.8301 1.8301 1.8290 1.8290 0.0011 0.0601% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
584 100022 富国天瑞强势 0.5205 4.1374 0.5202 4.1371 0.0003 0.0577% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.0574% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
586 398031 中海蓝筹灵活 0.6977 1.9027 0.6973 1.9023 0.0004 0.0574% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
587 080003 长盛积极配置债券 1.0491 1.6271 1.0485 1.6265 0.0006 0.0572% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7490 1.8930 0.0010 0.0572% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001381 鹏华弘泽混合C 1.0733 1.0733 1.0727 1.0727 0.0006 0.0559% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001495 东方新价值混合A 1.0841 1.0841 1.0835 1.0835 0.0006 0.0554% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1814 0.1921 0.1813 0.1920 0.0001 0.0552% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
592 151002 银河收益债券 1.3561 2.9461 1.3554 2.9454 0.0007 0.0516% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
593 002162 东方新价值混合C 0.9813 0.9813 0.9808 0.9808 0.0005 0.0510% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000311 景顺长城沪深300增强 2.0140 2.0140 2.0130 2.0130 0.0010 0.0497% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
595 210011 金鹰元泰信用债C 1.0112 1.2119 1.0107 1.2114 0.0005 0.0495% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
596 350005 天治创新先锋 1.6298 1.6298 1.6290 1.6290 0.0008 0.0491% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0272 1.2072 1.0267 1.2067 0.0005 0.0487% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0272 1.2072 1.0267 1.2067 0.0005 0.0487% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
599 320001 诺安平衡 0.8259 3.0859 0.8255 3.0855 0.0004 0.0485% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000178 博时混合 1.0505 1.4681 1.0500 1.4676 0.0005 0.0476% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
601 001123 鹏华弘利混合C 1.0637 1.0795 1.0632 1.0790 0.0005 0.0470% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
602 050011 博时信用债券A/B 2.1290 2.2440 2.1280 2.2430 0.0010 0.0470% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001122 鹏华弘利混合A 1.0722 1.0900 1.0717 1.0895 0.0005 0.0467% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
604 217005 招商先锋 0.8578 2.8078 0.8574 2.8074 0.0004 0.0467% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
605 210010 金鹰元泰信用债A 1.0726 1.2830 1.0721 1.2825 0.0005 0.0466% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9700 1.2772 0.9696 1.2768 0.0004 0.0413% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9739 1.0226 0.9735 1.0222 0.0004 0.0411% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163412 兴全轻资产 2.4520 3.5160 2.4510 3.5150 0.0010 0.0408% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
609 160718 嘉实多利分级债券 0.9867 1.2862 0.9863 1.2858 0.0004 0.0406% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
610 002513 金鹰元安保本混合C 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.0403% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
611 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4870 2.4870 2.4860 2.4860 0.0010 0.0402% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
612 180002 银华保本增值 0.9991 0.9995 0.9987 0.9991 0.0004 0.0401% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0013 1.1920 1.0009 1.1916 0.0004 0.0400% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000914 中加纯债分级债券A 1.0134 1.2064 1.0130 1.2059 0.0004 0.0395% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
615 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.0393% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
616 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0192 1.1122 1.0188 1.1118 0.0004 0.0393% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
617 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0209 1.1031 1.0205 1.1027 0.0004 0.0392% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000110 金鹰元安保本混合 1.0444 1.3125 1.0440 1.3121 0.0004 0.0383% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
619 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0439 1.1610 1.0435 1.1606 0.0004 0.0383% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
620 002533 中加心享混合C 1.1872 1.1872 1.1868 1.1868 0.0004 0.0337% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000128 大成景安短融债券A 1.2150 1.2150 1.2146 1.2146 0.0004 0.0329% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002086 大成景安短融债券E 1.2182 1.2182 1.2178 1.2178 0.0004 0.0328% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000129 大成景安短融债券B 1.2299 1.2299 1.2295 1.2295 0.0004 0.0325% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519300 大成沪深300指数 0.9926 2.4989 0.9923 2.4986 0.0003 0.0302% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
625 291007 泰信增强债券C 0.9973 1.2743 0.9970 1.2740 0.0003 0.0301% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
626 290007 泰信增强债券A 1.0028 1.3058 1.0025 1.3055 0.0003 0.0299% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
627 003307 民生加银鑫益债券C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.0298% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
628 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0070 1.0118 1.0067 1.0115 0.0003 0.0298% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
629 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.0298% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
630 166903 民生加银平稳增利C 1.0077 1.3167 1.0074 1.3164 0.0003 0.0298% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.0297% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
632 002925 广发集源债券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.0297% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
633 166902 民生加银平稳增利A 1.0093 1.3363 1.0090 1.3360 0.0003 0.0297% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000338 鹏华双债保利债券 1.0181 1.2014 1.0178 1.2011 0.0003 0.0295% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
635 163406 兴全合润分级 1.0327 2.6798 1.0324 2.6795 0.0003 0.0291% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
636 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3677 1.0430 1.3674 0.0003 0.0288% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
637 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.0287% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
638 020033 国泰民安增利债券A 1.0582 1.3936 1.0579 1.3933 0.0003 0.0284% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
639 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.0268% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
640 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2123 3.2506 1.2120 3.2503 0.0003 0.0248% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3376 1.3477 1.3373 1.3474 0.0003 0.0224% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
642 377010 上投阿尔法 3.5890 5.5090 3.5882 5.5082 0.0008 0.0223% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
643 240003 华宝宝康债券 1.3540 1.9940 1.3537 1.9937 0.0003 0.0222% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
644 519648 银河润利保本混合I 0.9931 1.0195 0.9929 1.0193 0.0002 0.0201% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
645 519675 银河润利保本混合 0.9937 1.4291 0.9935 1.4289 0.0002 0.0201% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
646 002915 鑫元裕利债券 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.0199% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
647 400030 东方添益债券 1.0277 1.1607 1.0275 1.1605 0.0002 0.0195% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001891 中欧成长优选混合E 1.0546 1.3646 1.0544 1.3644 0.0002 0.0190% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
649 020034 国泰民安增利债券C 1.0550 1.3749 1.0548 1.3747 0.0002 0.0190% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
650 420102 天弘永利债券B 1.0567 1.5184 1.0565 1.5182 0.0002 0.0189% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.0185% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519187 万家稳健增利债券C 1.0794 1.4994 1.0792 1.4992 0.0002 0.0185% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.0184% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519186 万家稳健增利债券A 1.0934 1.5334 1.0932 1.5332 0.0002 0.0183% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519985 长信纯债壹号 1.0973 1.3473 1.0971 1.3471 0.0002 0.0182% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
656 217003 招商安泰债券A 1.1315 1.9030 1.1313 1.9028 0.0002 0.0177% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000302 国泰淘金互联网债券 1.1609 1.1609 1.1607 1.1607 0.0002 0.0172% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
658 240002 华宝宝康灵活配置 1.8202 3.6002 1.8199 3.5999 0.0003 0.0165% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000312 华安沪深300增强A 1.5627 1.5627 1.5625 1.5625 0.0002 0.0128% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
660 310308 申万盛利精选 0.8201 2.8940 0.8200 2.8939 0.0001 0.0122% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
661 002794 天弘永利债券E 0.9441 0.9441 0.9440 0.9440 0.0001 0.0106% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9495 1.2498 0.9494 1.2497 0.0001 0.0105% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519680 交银增利A/B 0.9546 1.5606 0.9545 1.5605 0.0001 0.0105% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519682 交银增利债券C 0.9511 1.5181 0.9510 1.5180 0.0001 0.0105% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
665 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9689 1.3639 0.9688 1.3638 0.0001 0.0103% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
666 003816 银华货币ETFB 109.4900 112.0460 109.4790 112.0350 0.0110 0.0100% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
667 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0042 1.2842 1.0041 1.2841 0.0001 0.0100% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 1.3960 1.0006 1.3959 0.0001 0.0100% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
669 511880 银华交易型货币 101.3520 114.6550 101.3420 114.6450 0.0100 0.0099% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000497 财通纯债债券 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.0098% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
671 004220 长信纯债壹号债券C 1.0240 1.3440 1.0239 1.3439 0.0001 0.0098% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
672 166012 中欧信用增利分级债券 1.0355 1.2255 1.0354 1.2254 0.0001 0.0097% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0383 1.2283 1.0382 1.2282 0.0001 0.0096% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
674 240013 华宝增强债券B 1.0424 1.4224 1.0423 1.4223 0.0001 0.0096% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
675 166020 中欧优选 1.0558 1.3198 1.0557 1.3197 0.0001 0.0095% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
676 420002 天弘永利债券A 1.0555 1.4796 1.0554 1.4795 0.0001 0.0095% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
677 240012 华宝增强债券A 1.0878 1.4678 1.0877 1.4677 0.0001 0.0092% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
678 650002 英大纯债C类 1.0907 1.2357 1.0906 1.2356 0.0001 0.0092% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
679 002441 德邦新添利C 1.1418 1.5218 1.1417 1.5217 0.0001 0.0088% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
680 650001 英大纯债A类 1.1318 1.2768 1.1317 1.2767 0.0001 0.0088% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
681 217203 招商安泰债券B 1.1527 1.8562 1.1526 1.8561 0.0001 0.0087% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519188 万家恒利A 1.2543 1.2543 1.2542 1.2542 0.0001 0.0080% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000313 华安沪深300增强C 1.5294 1.5294 1.5293 1.5293 0.0001 0.0065% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
684 530015 建信深证60联接 1.5393 1.5393 1.5392 1.5392 0.0001 0.0065% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.3100 1.0020 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000028 华富保本混合 1.0090 1.3470 1.0090 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000047 华夏双债增强债券A 1.1350 1.3550 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000048 华夏双债增强债券C 1.1250 1.3400 1.1250 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000056 建信消费升级混合 1.7100 1.7100 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000065 国富焦点驱动混合 1.3530 1.5180 1.3530 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0080 1.4230 1.0080 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000106 建信安心回报债券C 1.1530 1.1630 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 1.2440 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0080 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 1.0850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 1.0770 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000150 华安双债添利债券C 1.0660 1.3860 1.0660 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0130 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 1.3800 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1210 1.2330 1.1210 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 1.0040 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2190 1.0000 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2430 1.2820 1.2430 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000254 长城增强收益定开债券A 1.0650 1.3070 1.0650 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000256 上投红利回报 1.0030 1.3120 1.0030 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 1.1300 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 1.1180 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000290 鹏华全球高收益债 1.1230 1.4280 1.1230 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1570 1.0030 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.8470 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 0.9890 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000299 中海纯债债券C 0.9770 1.1170 0.9770 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000305 中银中高等级债券 1.0240 1.2280 1.0240 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000306 天弘弘利债券 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000328 上投摩根转型动力 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0080 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000378 上投双债增利C 1.0200 1.4060 1.0200 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000398 华富灵活混合 1.0150 1.2400 1.0150 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000408 民生加银城镇化混合 1.3180 2.2130 1.3180 2.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000410 益民服务领先混合 2.6040 2.6040 2.6040 2.6040 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0130 1.2750 1.0130 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0070 1.2610 1.0070 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000417 国联安新精选灵活配置 1.1120 1.2990 1.1120 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000437 融通月月添利定开债券A 0.9640 1.1000 0.9640 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000438 融通月月添利定开债券B 0.9620 1.0900 0.9620 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000452 南方医保 1.4930 1.7080 1.4930 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0100 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0060 1.1040 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000503 中信建投稳信一年A 1.0120 1.1710 1.0120 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000504 中信建投稳信一年C 0.9970 1.1560 0.9970 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000551 信诚幸福消费股票 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 1.0680 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000563 南方通利A 1.0180 1.2330 1.0180 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000564 南方通利C 1.0170 1.2320 1.0170 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1400 1.0120 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 0.9980 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000655 鑫元稳利债券 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000669 国寿安保尊享债券C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8620 0.9720 0.8620 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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801 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9730 1.2030 0.9730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0620 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000739 平安大华新鑫先锋 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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807 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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809 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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814 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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832 000997 南方双元A 1.0140 1.0400 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
833 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0340 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
834 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0260 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0950 1.1450 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001009 上投摩根安全战略 0.9290 0.9290 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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838 001014 中融融安保本混合 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
840 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9870 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001136 易方达裕如混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001144 大成互联网思维混合 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001216 易方达新收益混合A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001217 易方达新收益混合C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001253 建信回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001254 泰达宏利新起点混合 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001262 大成景明灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9940 1.0540 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001334 南方利鑫A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
861 001375 金元顺安保本混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
862 001380 鹏华弘盛混合C 1.5210 1.5210 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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866 001504 南方利淘C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001661 博时信用债纯债债券C 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001758 嘉实研究增强混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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872 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1839 2.4129 1.1839 2.4129 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002001 华夏回报 1.3000 4.1790 1.3000 4.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
878 002021 华夏回报二号混合 1.1240 3.0940 1.1240 3.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5970 1.5970 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
880 002051 诺安创新驱动混合C 0.9950 1.0390 0.9950 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
881 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2910 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
882 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7270 1.7270 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002129 广发鑫利混合 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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885 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
887 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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894 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
895 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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898 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002811 博时裕顺纯债债券 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
902 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
903 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
904 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
905 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
906 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
907 004548 中银中高等级C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
908 004635 中信建投睿利C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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913 020027 国泰信用债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
914 020028 国泰信用债券C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
915 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7390 1.2670 1.7390 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
916 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
917 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0440 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
918 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
919 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
920 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4380 1.7990 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
921 050027 博时信用债纯债债券 1.0610 1.3350 1.0610 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
922 050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 1.4610 1.8450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
923 050111 博时信用债券C 2.0960 2.1930 2.0960 2.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
924 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1560 2.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
925 070016 嘉实多元债券B 1.1310 1.5620 1.1310 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
926 070020 嘉实稳固债券 1.0330 1.3280 1.0330 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
927 070025 嘉实信用债券A 1.0820 1.3400 1.0820 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
928 070026 嘉实信用债券C 1.0760 1.3150 1.0760 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
929 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.2880 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
930 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
931 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
932 080009 长盛同禧信增债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
933 080012 长盛电子信息产业 1.5170 2.5450 1.5170 2.5450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
934 100050 富国全球债券 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
935 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
936 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
937 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2200 1.9600 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
938 110018 易方达增强债券B 1.2090 1.9040 1.2090 1.9040 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
939 110035 易方达双债强债A 1.2440 1.3940 1.2440 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
940 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0780 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
941 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
942 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1780 1.4280 1.1780 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
943 121013 国投瑞银纯债A 1.0190 1.1880 1.0190 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
944 128013 国投瑞银纯债B 1.0190 1.1960 1.0190 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
945 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.3800 1.0190 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
946 150047 银华瑞吉 1.0210 1.3780 1.0210 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
947 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9380 1.2000 0.9380 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
948 150156 中银互利分级债券B 1.0000 1.3940 1.0000 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
949 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.0920 1.0210 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
950 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.0940 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
951 160131 南方聚利A 1.0050 1.2340 1.0050 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
952 160134 南方聚利C 1.0010 1.2240 1.0010 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
953 160217 国泰互利分级债券 1.0480 1.3770 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
954 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9740 1.0200 0.9740 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
955 160617 鹏华丰润债券 0.9940 1.4520 0.9940 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
956 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
957 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
958 161014 富国汇利回报分级债券 1.0390 1.4760 1.0390 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
959 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
960 161117 易方达永旭添利债券 1.0270 1.3610 1.0270 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
961 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
962 161216 国投瑞银双债债券A 1.0240 1.5230 1.0240 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
963 161221 国投瑞银双债债券C 1.0240 1.3560 1.0240 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
964 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
965 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
966 161603 融通债券A 1.2030 1.7770 1.2030 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
967 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.3010 1.0400 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
968 161619 融通岁岁添利债券B 1.0380 1.2840 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
969 161626 融通通福分级债券 0.9970 1.5880 0.9970 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
970 161693 融通债券C 1.1860 1.7530 1.1860 1.7530 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
971 161716 招商双债增强 1.0780 1.2170 1.0780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
973 161812 银华深证100分级 0.9100 1.1010 0.9100 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
974 161820 银华纯债信用债券 1.0620 1.3060 1.0620 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
975 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
976 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161823 银华永兴分级债券 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
978 161824 银华永兴分级债券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
979 161908 万家添利 0.8869 1.4839 0.8869 1.4839 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
980 162215 泰达聚利分级债券 1.0050 1.5290 1.0050 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
981 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
982 162712 广发聚利债券 1.3910 1.6550 1.3910 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
983 162714 广发深证100指数分级 1.0029 1.1471 1.0029 1.1471 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
984 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
985 162716 广发聚源C 1.0540 1.0900 1.0540 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
986 163003 长信利鑫分级债券 0.8108 1.0108 0.8108 1.0108 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
987 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0410 1.3730 1.0410 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
988 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0370 1.3510 1.0370 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
989 163806 中银稳健增利债券 1.1560 1.5510 1.1560 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
990 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
991 163825 中银互利分级债券 1.0000 1.3880 1.0000 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
992 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0260 1.3160 1.0260 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
993 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0050 1.1470 1.0050 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
994 164210 天弘同利分级债券 0.9850 1.4940 0.9850 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
995 164509 国富恒利分级债券 0.9990 1.4800 0.9990 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
996 164510 国富恒利分级债券A 0.9980 1.1140 0.9980 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
997 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1620 1.2130 1.1620 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
998 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9930 1.3280 0.9930 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
999 164808 工银四季收益债券 0.9770 1.5130 0.9770 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.9850 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 164902 交银信用添利债券 1.3510 1.4620 1.3510 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8380 1.4480 0.8380 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 166003 中欧稳健债券A 1.0474 1.3609 1.0474 1.3609 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 166008 中欧增强债券 1.0113 1.4107 1.0113 1.4107 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 166010 中欧鼎利分级债券 1.2830 1.3980 1.2830 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 166011 中欧盛世成长分级 1.1802 2.4092 1.1802 2.4092 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 166904 民生加银添利A 1.0810 1.3330 1.0810 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 167501 安信宝利分级债券 1.0780 1.2790 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0867 1.1883 1.0867 1.1883 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0864 1.1880 1.0864 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 180025 银华信用双利债券A 1.1620 1.4320 1.1620 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 180026 银华信用双利债券C 1.1300 1.4000 1.1300 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4280 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 200013 长城积极增利债券A 1.2850 1.4830 1.2850 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 200113 长城积极增利债券C 1.2550 1.4450 1.2550 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 202009 南方盛元红利 0.8290 1.3990 0.8290 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 202102 南方多利增强债券C 1.0485 1.5898 1.0485 1.5898 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 202108 南方润元A 1.1830 1.2130 1.1830 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 202212 南方保本 1.4680 1.5840 1.4680 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 206013 鹏华金刚保本混合 1.0090 1.4060 1.0090 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1150 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 210014 金鹰元丰保本 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 217011 招商安心债券 1.4320 1.6720 1.4320 1.6720 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 217016 招商深证100 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 217019 招商深证TMT50联接 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 217022 招商产业债券 1.2250 1.4650 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 217024 招商安盈保本 1.0150 1.3680 1.0150 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 260116 景顺长城核心竞争力 2.4860 2.6360 2.4860 2.6360 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 261001 景顺长城稳定债券A 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3370 1.3470 1.3370 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.1740 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 270029 广发聚财信用债券A 1.0880 1.4630 1.0880 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 270030 广发聚财信用债券B 1.0730 1.4400 1.0730 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1670 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 290009 泰信周期债券 1.1170 1.3920 1.1170 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 310508 申万稳益宝债券 1.3370 1.4830 1.3370 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 320017 诺安全球不动产 1.5260 1.5260 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 320020 诺安汇鑫保本 0.9850 1.4360 0.9850 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 320021 诺安双利债券 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 340009 兴全磐稳增利债券 1.3091 1.5971 1.3091 1.5971 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 360013 光大添益债券A 1.0130 1.3440 1.0130 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 360014 光大添益债券C 1.0120 1.3240 1.0120 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 370021 上投分红添利债券A 1.0420 1.3410 1.0420 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 370022 上投分红添利债券B 1.0400 1.3190 1.0400 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 370026 上投轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.9850 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 370027 上投智选30 1.7030 1.7030 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.2020 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 395001 中海稳健债券 0.9990 1.5890 0.9990 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 395012 中海增强债券C 1.0940 1.2440 1.0940 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1650 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 400029 东方双债添利债券C 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 1.1150 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 450019 国富恒久信用债券C 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 470008 汇添富策略回报 1.4800 1.6100 1.4800 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 470059 汇添富可转换债券C 1.2380 1.3080 1.2380 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 470088 汇添富信用债债券A 1.0030 1.0220 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 470089 汇添富信用债债券C 0.9980 1.0170 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 481001 工银核心价值 0.2804 4.3696 0.2804 4.3696 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 487016 工银保本 1.1030 1.3310 1.1030 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519021 国泰金鼎价值 0.5110 2.4520 0.5110 2.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519023 海富通稳健添利债C 1.2470 1.3380 1.2470 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2560 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519078 汇添富增强债券A 1.2120 1.5170 1.2120 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519152 新华纯债添利A 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519162 新华信用增益债券A 1.0920 1.3190 1.0920 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519189 万家恒利C 1.2257 1.2257 1.2257 1.2257 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 519654 银河泽利保本混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519663 银河岁岁回报债券C 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519666 银河银信添利债券B 1.0444 1.5844 1.0444 1.5844 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 519669 银河领先债券 1.2210 1.3620 1.2210 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0160 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519678 银河消费驱动 1.5250 1.5250 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519718 交银纯债A 0.9920 1.1640 0.9920 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519720 交银纯债C 0.9870 1.1380 0.9870 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 519726 交银荣祥保本混合 0.9970 1.3740 0.9970 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1102 519749 交银丰泽收益债券A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 519971 长信改革红利混合 1.0500 1.3130 1.0500 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 530008 建信稳定增利债券C 1.5910 1.8640 1.5910 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 1.1170 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-22 基金资料 净值查询