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2017年05月19日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9230 1.2425 0.8960 1.2155 0.0270 3.0134% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 信诚全球商品主题 0.4570 0.4570 0.4440 0.4440 0.0130 2.9279% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.6080 0.6080 0.5920 0.5920 0.0160 2.7027% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.4190 0.4190 0.4090 0.4090 0.0100 2.4450% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0884 0.0884 0.0863 0.0863 0.0021 2.4334% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 上投全球天然资源 0.6580 0.6580 0.6440 0.6440 0.0140 2.1739% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270027 广发全球农业指数 1.1830 1.1830 1.1580 1.1580 0.0250 2.1589% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.1720 0.1688 0.1688 0.0032 1.8957% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.8730% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163208 诺安油气能源 0.8880 0.8880 0.8730 0.8730 0.0150 1.7182% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.8900 0.8750 0.8750 0.0150 1.7143% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000970 东方红睿元混合 1.8070 1.8070 1.7770 1.7770 0.0300 1.6882% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 539003 建信全球资源股票 0.8080 0.8400 0.7950 0.8270 0.0130 1.6352% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160121 南方金砖四国指数 0.9410 0.9610 0.9260 0.9460 0.0150 1.6199% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8117 0.8117 0.7988 0.7988 0.0129 1.6149% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0000 1.0000 0.9850 0.9850 0.0150 1.5228% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普石油指数 0.9500 0.9900 0.9360 0.9760 0.0140 1.4957% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165510 信诚金砖四国 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.4925% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1180 0.1180 0.1164 0.1164 0.0016 1.3746% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.3365% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.3057% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206006 鹏华环球发现 1.0100 1.0100 0.9970 0.9970 0.0130 1.3039% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217015 招商全球资源 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.2987% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519981 长信美国标普100 1.1650 1.5610 1.1510 1.5470 0.0140 1.2163% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.1936% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.1754% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000083 汇添富消费行业股票 2.5070 2.5070 2.4780 2.4780 0.0290 1.1703% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8134 0.8134 0.8040 0.8040 0.0094 1.1692% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050020 博时抗通胀增强 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.1561% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 262001 景顺长城大中华 1.4310 1.4410 1.4150 1.4250 0.0160 1.1307% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1174 1.1174 1.1051 1.1051 0.0123 1.1130% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110011 易方达中小盘 3.5352 3.5752 3.4974 3.5374 0.0378 1.0808% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.0573% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.0573% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539002 建信新兴市场 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.0381% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9503 1.5716 0.9407 1.5620 0.0096 1.0205% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163813 中银全球策略 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.0204% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202801 南方全球精选 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.9877% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 457001 国富亚洲机会股票 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.9868% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 096001 大成标普500 1.6580 1.7680 1.6420 1.7520 0.0160 0.9744% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160125 南方中国中小盘指数 0.8676 0.9576 0.8595 0.9495 0.0081 0.9424% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110022 易方达消费行业 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.9362% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513500 博时标普500ETF 1.5152 1.5152 1.5013 1.5013 0.0139 0.9259% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产 1.1020 1.3120 1.0920 1.3020 0.0100 0.9158% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 241001 华宝海外中国 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.9116% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001044 嘉实新消费股票 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.9058% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486001 工银全球配置 1.2310 1.5260 1.2200 1.5150 0.0110 0.9016% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001117 中欧精选定期开放混合 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.8951% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7910 0.7910 0.7840 0.7840 0.0070 0.8929% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519710 交银荣安保本混合 1.1380 1.5310 1.1280 1.5210 0.0100 0.8865% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050025 博时标普500ETF联接 1.8597 1.9187 1.8434 1.9024 0.0163 0.8842% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539001 建信全球机遇 1.2580 1.2580 1.2470 1.2470 0.0110 0.8821% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.0360 0.1750 1.0270 0.1730 0.0090 0.8763% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.8654% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0550 1.0850 1.0460 1.0760 0.0090 0.8604% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206011 鹏华美国房地产 1.1820 1.4210 1.1720 1.4110 0.0100 0.8532% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000179 广发美国房地产指数 1.3030 1.4630 1.2920 1.4520 0.0110 0.8514% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5400 1.5400 1.5270 1.5270 0.0130 0.8513% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486002 工银全球精选 1.7940 1.7940 1.7790 1.7790 0.0150 0.8432% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270023 广发全球精选 1.6890 1.8890 1.6750 1.8750 0.0140 0.8358% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519696 交银环球精选 1.7080 2.0980 1.6940 2.0840 0.0140 0.8264% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161210 国投瑞银新兴市场 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.8239% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 118001 易方达亚洲精选 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.8197% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519020 国泰金泰平衡混合 1.0874 1.0630 1.0786 1.0549 0.0088 0.8159% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0874 1.0630 1.0786 1.0549 0.0088 0.8159% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1409 1.1409 1.1317 1.1317 0.0092 0.8129% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.8111% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968006 行健宏扬中国股票 1.2442 1.2442 1.2343 1.2343 0.0099 0.8021% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240004 华宝动力组合 1.5234 4.0334 1.5113 4.0213 0.0121 0.8006% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0240 2.8340 2.0080 2.8180 0.0160 0.7968% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001281 长安鑫利优选混合 1.2475 1.2475 1.2378 1.2378 0.0097 0.7836% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519068 汇添富成长焦点 1.9808 2.7488 1.9655 2.7335 0.0153 0.7784% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002072 长安鑫利优选混合C 1.2453 1.2453 1.2357 1.2357 0.0096 0.7769% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.7684% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530006 建信核心精选 1.4460 2.3310 1.4350 2.3200 0.0110 0.7666% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100061 富国中国中小盘股票 1.8770 1.9720 1.8630 1.9580 0.0140 0.7515% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长 1.0750 2.4420 1.0670 2.4340 0.0080 0.7498% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270042 广发纳斯达克100指数 1.7690 2.0390 1.7560 2.0260 0.0130 0.7403% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0450 2.0450 2.0300 2.0300 0.0150 0.7389% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519665 银河美丽股票C 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.7295% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.7277% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320017 诺安全球不动产 1.5260 1.5260 1.5150 1.5150 0.0110 0.7261% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161620 融通丰利四分法 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.7186% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1143 1.1143 1.1064 1.1064 0.0079 0.7140% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519664 银河美丽股票A 1.7000 1.7000 1.6880 1.6880 0.0120 0.7109% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.7092% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益 1.0100 3.6980 1.0030 3.6910 0.0070 0.6979% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217027 招商央视财经50指数 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.6923% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6470 2.7470 2.6290 2.7290 0.0180 0.6847% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217017 招商上证消费80联接 1.3340 1.3340 1.3250 1.3250 0.0090 0.6792% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165312 建信央视50 1.4658 1.5983 1.4560 1.5885 0.0098 0.6731% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519709 交银全球资源股票 1.3520 1.3750 1.3430 1.3660 0.0090 0.6701% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161815 银华抗通胀主题 0.4530 0.4530 0.4500 0.4500 0.0030 0.6667% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519601 海富通中国海外 1.5230 1.7930 1.5130 1.7830 0.0100 0.6609% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481012 工银深证红利联接 1.0669 1.2451 1.0599 1.2381 0.0070 0.6604% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000041 华夏全球精选 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.6501% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100指数 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.6401% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080 0.6359% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 118002 易方达标普消费品指数 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.6285% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700003 平安大华策略先锋混合 1.6110 1.7110 1.6010 1.7010 0.0100 0.6246% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040046 华安纳斯达克100指数 1.7730 1.7730 1.7620 1.7620 0.0110 0.6243% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519602 海富通大中华精选 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.6154% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 740001 长安宏观策略 1.3160 2.1360 1.3080 2.1280 0.0080 0.6116% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160632 鹏华酒分级 0.9990 1.0380 0.9930 1.0320 0.0060 0.6042% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530015 建信深证60联接 1.5392 1.5392 1.5301 1.5301 0.0091 0.5947% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.5861% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1894 0.2140 0.1883 0.2129 0.0011 0.5842% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001171 工银养老产业股票 0.6960 0.6960 0.6920 0.6920 0.0040 0.5780% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9115 0.9115 0.9063 0.9063 0.0052 0.5738% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000906 广发全球精选美元现汇 0.2455 0.2716 0.2441 0.2702 0.0014 0.5735% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5776 1.5776 1.5688 1.5688 0.0088 0.5609% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160719 嘉实黄金 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.5556% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070032 嘉实优化红利股票 1.1010 1.9540 1.0950 1.9480 0.0060 0.5479% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000263 工银信息产业 1.4740 1.7510 1.4660 1.7430 0.0080 0.5457% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161116 易方达黄金主题 0.7380 0.7380 0.7340 0.7340 0.0040 0.5450% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5727 1.5727 1.5642 1.5642 0.0085 0.5434% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000532 景顺长城优势企业 1.4880 1.4880 1.4800 1.4800 0.0080 0.5405% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000751 嘉实新兴产业股票 1.6760 1.6760 1.6670 1.6670 0.0090 0.5399% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110003 易方达上证50 1.1092 2.9592 1.1033 2.9533 0.0059 0.5348% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050024 博时上证自然资源联接 0.6446 0.6446 0.6413 0.6413 0.0033 0.5146% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.5113% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001188 鹏华改革红利股票 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.5109% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2572 0.2971 0.2559 0.2958 0.0013 0.5080% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160127 南方新兴消费分级 0.9960 2.0190 0.9910 2.0090 0.0050 0.5045% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9174 0.3525 0.9128 0.3508 0.0046 0.5039% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001528 诺安先进制造股票 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.5034% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070023 嘉实深证120联接 1.4711 1.4711 1.4638 1.4638 0.0073 0.4987% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159920 华夏恒生ETF 1.3834 1.3834 1.3766 1.3766 0.0068 0.4940% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690004 民生稳健成长 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320013 诺安全球黄金 0.8150 0.9000 0.8110 0.8960 0.0040 0.4932% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1160 1.1160 1.1106 1.1106 0.0054 0.4862% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040018 华安香港精选 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.4831% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6250 0.6250 0.6220 0.6220 0.0030 0.4823% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001005 中海合鑫灵活配置 0.6350 0.6350 0.6320 0.6320 0.0030 0.4747% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000071 华夏恒生ETF联接 1.3490 1.3490 1.3427 1.3427 0.0063 0.4692% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2850 1.3950 1.2790 1.3890 0.0060 0.4691% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560006 益民核心增长混合 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.4598% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090010 大成中证红利指数 1.5350 1.5350 1.5280 1.5280 0.0070 0.4581% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000986 中原英石灵活配置 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.4518% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6660 1.9730 0.0030 0.4505% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000884 民生加银优选 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.4464% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.4452% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1006 1.1006 1.0958 1.0958 0.0048 0.4380% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100032 富国中证红利指数增强 1.1500 2.5400 1.1450 2.5350 0.0050 0.4367% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050004 博时精选 1.8000 3.4465 1.7922 3.4387 0.0078 0.4352% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3850 1.3850 1.3790 1.3790 0.0060 0.4351% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0963 1.0963 1.0916 1.0916 0.0047 0.4306% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240019 华宝上证180成长联接 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.4304% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020005 国泰金马稳健 0.9350 3.8600 0.9310 3.8440 0.0040 0.4296% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000567 广发聚祥灵活混合 1.6390 1.6390 1.6320 1.6320 0.0070 0.4289% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161606 融通行业景气 0.9650 2.9050 0.9610 2.9010 0.0040 0.4162% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180012 银华富裕主题 2.1230 3.0760 2.1142 3.0672 0.0088 0.4162% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 150103 银河银泰理财 0.9914 4.1214 0.9873 4.1173 0.0041 0.4153% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001112 东方红中国优势混合 1.2190 1.2190 1.2140 1.2140 0.0050 0.4119% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540009 汇丰晋信消费红利 1.0283 1.1033 1.0241 1.0991 0.0042 0.4101% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570001 诺德价值优势 1.4738 1.4738 1.4679 1.4679 0.0059 0.4019% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000893 工银创新动力 0.7500 0.7500 0.7470 0.7470 0.0030 0.4016% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320005 诺安价值增长 1.1063 2.0513 1.1019 2.0469 0.0044 0.3993% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000866 华宝兴业制造 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.3971% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 169102 东方红睿阳混合 1.2800 1.6630 1.2750 1.6580 0.0050 0.3922% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050021 博时深证200联接 1.2564 1.2564 1.2515 1.2515 0.0049 0.3915% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519690 交银稳健配置 1.2610 3.4440 1.2561 3.4391 0.0049 0.3901% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000354 长盛城镇化主题股票 1.2870 1.9350 1.2820 1.9300 0.0050 0.3900% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2578 0.2578 0.2568 0.2568 0.0010 0.3894% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2578 0.2578 0.2568 0.2568 0.0010 0.3894% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2328 0.2328 0.2319 0.2319 0.0009 0.3881% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 370023 上投中证消费指数 1.3180 1.4980 1.3130 1.4930 0.0050 0.3808% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162307 海富通中证100 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.3799% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160613 鹏华盛世创新 1.3310 2.2280 1.3260 2.2230 0.0050 0.3771% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000462 农银主题轮动混合 1.0435 1.0435 1.0396 1.0396 0.0039 0.3751% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001865 前??词录旌螩 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.3749% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070027 嘉实周期优选 1.8940 1.9540 1.8870 1.9470 0.0070 0.3710% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000831 工银医疗保健 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.3701% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.3679% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164705 汇添富恒生指数分级 1.1020 1.1790 1.0980 1.1750 0.0040 0.3643% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100050 富国全球债券 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.3636% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310398 申万沪深300 1.3027 1.3027 1.2980 1.2980 0.0047 0.3621% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100055 富国全球顶级消费品 1.3970 1.3970 1.3920 1.3920 0.0050 0.3592% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660010 农银策略精选 0.8950 0.8950 0.8918 0.8918 0.0032 0.3588% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000290 鹏华全球高收益债 1.1230 1.4280 1.1190 1.4240 0.0040 0.3575% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161907 万家中证红利指数 1.4997 1.4997 1.4944 1.4944 0.0053 0.3547% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310388 申万消费增长 1.1400 1.4040 1.1360 1.4000 0.0040 0.3521% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519706 交银深证300联接 1.4390 1.4390 1.4340 1.4340 0.0050 0.3487% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217012 招商行业领先 1.1530 1.4530 1.1490 1.4490 0.0040 0.3481% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1550 1.2370 1.1510 1.2330 0.0040 0.3475% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000423 前??词录旌螦 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.3425% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001127 中银宏观策略混合 0.5860 0.5860 0.5840 0.5840 0.0020 0.3425% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240014 华宝中证100 1.0884 1.0884 1.0847 1.0847 0.0037 0.3411% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000825 圆信永丰双红利C 1.1770 1.9090 1.1730 1.9050 0.0040 0.3410% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2961 1.4386 1.2917 1.4342 0.0044 0.3406% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519100 长盛中证100 1.0078 1.6988 1.0044 1.6954 0.0034 0.3385% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080006 长盛环球行业精选 1.1930 1.2430 1.1890 1.2390 0.0040 0.3364% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000824 圆信永丰双红利A 1.1940 1.9530 1.1900 1.9490 0.0040 0.3361% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001063 华夏海外收益债券C 1.2110 1.3750 1.2070 1.3710 0.0040 0.3314% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100035 富国优化强债A/B 1.5180 1.5830 1.5130 1.5780 0.0050 0.3305% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001181 南方改革机遇 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.3286% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001061 华夏海外收益债券A 1.2350 1.3990 1.2310 1.3950 0.0040 0.3249% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260116 景顺长城核心竞争力 2.4860 2.6360 2.4780 2.6280 0.0080 0.3228% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519671 银河沪深300价值 1.2660 1.2660 1.2620 1.2620 0.0040 0.3170% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050013 博时上证超大盘联接 0.8920 0.8920 0.8892 0.8892 0.0028 0.3149% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
201 410008 华富中证100 1.0538 1.0538 1.0505 1.0505 0.0033 0.3141% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
202 050119 博时转债增强债券C 1.2980 1.3020 1.2940 1.2980 0.0040 0.3091% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
203 481013 工银消费服务行业 1.6280 1.6280 1.6230 1.6230 0.0050 0.3081% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000541 华商创新成长灵活配置 1.3100 1.5650 1.3060 1.5610 0.0040 0.3063% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
205 630107 华商稳健双利债券B 1.3130 1.3670 1.3090 1.3630 0.0040 0.3056% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
206 050019 博时转债增强债券A 1.3150 1.3200 1.3110 1.3160 0.0040 0.3051% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
207 400025 东方新兴成长混合 1.2899 1.2899 1.2860 1.2860 0.0039 0.3033% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
208 399001 中海上证50 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.3024% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000746 招商行业精选股票 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.3008% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
210 162203 泰达宏利稳定 0.9022 2.8422 0.8995 2.8395 0.0027 0.3002% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
211 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.2997% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000591 中银健康生活股票 1.3390 1.3390 1.3350 1.3350 0.0040 0.2996% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
213 630007 华商稳健双利债券A 1.3450 1.4060 1.3410 1.4020 0.0040 0.2983% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
214 150168 银华沪深300指数分级B 0.6750 0.0000 0.6730 0.0000 0.0020 0.2972% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000214 广发成长优选混合 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.2970% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3520 1.3520 1.3480 1.3480 0.0040 0.2967% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
217 160916 大成优选股票 2.3770 1.8670 2.3700 1.8620 0.0070 0.2954% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
218 166006 中欧行业成长混合 1.0898 1.2538 1.0866 1.2506 0.0032 0.2945% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
219 169101 东方红睿丰混合 1.3630 2.0420 1.3590 2.0380 0.0040 0.2943% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0976 1.2616 1.0944 1.2584 0.0032 0.2924% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.2915% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000619 东方红产业升级混合 2.4240 2.4240 2.4170 2.4170 0.0070 0.2896% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
223 161607 融通巨潮100 1.0480 2.5620 1.0450 2.5590 0.0030 0.2871% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
224 481001 工银核心价值 0.2804 4.3696 0.2796 4.3667 0.0008 0.2861% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
225 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0858 1.0858 0.0031 0.2855% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
226 320010 诺安中证100 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.2846% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
227 519679 银河主题策略 3.5320 3.5320 3.5220 3.5220 0.0100 0.2839% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3821 1.3821 1.3782 1.3782 0.0039 0.2830% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000985 嘉实逆向策略股票 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
230 162212 泰达宏利红利先锋 1.0650 1.5640 1.0620 1.5610 0.0030 0.2825% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
231 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4860 2.4860 2.4790 2.4790 0.0070 0.2824% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
232 160716 嘉实基本面50 1.2797 1.2797 1.2761 1.2761 0.0036 0.2821% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
233 730002 方正富邦红利精选 1.0670 1.3370 1.0640 1.3340 0.0030 0.2820% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
234 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1385 1.1385 1.1353 1.1353 0.0032 0.2819% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
235 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7120 0.0000 0.7100 0.0000 0.0020 0.2817% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
236 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.2814% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000761 国富健康优质生活股票 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.2804% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
238 540006 汇丰晋信大盘 2.7902 2.8502 2.7824 2.8424 0.0078 0.2803% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
239 270050 广发新经济股票 1.8060 1.8060 1.8010 1.8010 0.0050 0.2776% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001237 博时上证50ETF联接 0.7971 0.7971 0.7949 0.7949 0.0022 0.2768% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001891 中欧成长优选混合E 1.0544 1.3644 1.0515 1.3615 0.0029 0.2758% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
242 166020 中欧优选 1.0557 1.3197 1.0528 1.3168 0.0029 0.2755% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
243 163808 中银中证100 1.0960 1.1060 1.0930 1.1030 0.0030 0.2745% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
244 162509 国联安双禧中证100 1.0970 1.1450 1.0940 1.1420 0.0030 0.2742% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
245 160620 鹏华资源分级 1.0990 0.7780 1.0960 0.7770 0.0030 0.2737% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
246 100037 富国优化增强债券C 1.4690 1.5340 1.4650 1.5300 0.0040 0.2730% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000011 华夏大盘精选 11.1240 15.2040 11.0940 15.1740 0.0300 0.2704% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5936 0.5936 0.5920 0.5920 0.0016 0.2703% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
249 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.2700% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
250 161507 银河沪深300成长分级 1.1160 1.2300 1.1130 1.2270 0.0030 0.2695% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000536 前??纯勺?/a> 0.7470 1.1170 0.7450 1.1150 0.0020 0.2685% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000431 鹏华品牌传承混合 1.1220 1.2040 1.1190 1.2010 0.0030 0.2681% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
253 163803 中银持续增长 0.3742 3.4218 0.3732 3.4193 0.0010 0.2680% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
254 960011 中银持续增长混合H 0.3743 0.4013 0.3733 0.4003 0.0010 0.2679% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
255 002021 华夏回报二号混合 1.1240 3.0940 1.1210 3.0910 0.0030 0.2676% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
256 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1260 1.3300 1.1230 1.3270 0.0030 0.2671% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000996 中银新动力股票 0.7510 0.7510 0.7490 0.7490 0.0020 0.2670% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7540 0.7540 0.0020 0.2653% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
259 166802 浙商沪深300指数分级 1.1350 1.2670 1.1320 1.2640 0.0030 0.2650% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161831 银华恒生国企指数分级 0.9461 1.0232 0.9436 1.0207 0.0025 0.2649% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
261 213010 宝盈中证100增强 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.2648% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.7954 0.7954 0.7933 0.7933 0.0021 0.2647% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6069 0.6069 0.6053 0.6053 0.0016 0.2643% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
264 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7945 0.7945 0.0021 0.2643% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
265 121001 国投瑞银融华债券 1.7454 3.2124 1.7408 3.2078 0.0046 0.2642% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519678 银河消费驱动 1.5250 1.5250 1.5210 1.5210 0.0040 0.2630% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 1.1460 1.3060 0.0030 0.2618% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
268 502048 易方达上证50指数分级 1.1557 0.0000 1.1527 0.0000 0.0030 0.2603% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001031 华夏安康优选债券A 1.1670 1.3270 1.1640 1.3240 0.0030 0.2577% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001051 华夏上证50ETF联接 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.2561% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
271 160417 华安沪深300指数分级 1.1750 1.3140 1.1720 1.3110 0.0030 0.2560% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.2558% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7840 0.7840 0.7820 0.7820 0.0020 0.2558% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
274 210003 金鹰行业优势 1.0208 1.4108 1.0182 1.4082 0.0026 0.2554% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
275 502020 国金通用上证50分级 1.2010 0.0000 1.1980 0.0000 0.0030 0.2504% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161609 融通动力先锋 1.6120 2.1570 1.6080 2.1530 0.0040 0.2488% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
278 160717 嘉实恒生中国企业 0.7676 0.7676 0.7657 0.7657 0.0019 0.2481% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001106 华商健康生活混合 0.8200 0.8700 0.8180 0.8680 0.0020 0.2445% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
280 164508 国富中证100指数增强分级 0.8230 0.8710 0.8210 0.8690 0.0020 0.2436% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2360 1.2360 1.2330 1.2330 0.0030 0.2433% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.2421% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000127 农银行业领先 1.8658 1.8658 1.8613 1.8613 0.0045 0.2418% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000274 广发亚太中高收益债券 1.2470 1.3170 1.2440 1.3140 0.0030 0.2412% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.2404% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
286 481004 工银稳健成长 1.3153 1.5653 1.3122 1.5622 0.0031 0.2362% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
287 020010 国泰金牛创新 1.2780 2.0870 1.2750 2.0840 0.0030 0.2353% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519655 银河服务混合 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.2326% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
289 161601 融通新蓝筹 0.8201 3.1251 0.8182 3.1232 0.0019 0.2322% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
290 166005 中欧价值发现 1.6849 2.3609 1.6810 2.3570 0.0039 0.2320% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
291 320011 诺安中小盘精选 2.5980 2.6580 2.5920 2.6520 0.0060 0.2315% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002001 华夏回报 1.3000 4.1790 1.2970 4.1760 0.0030 0.2313% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
293 960002 华夏回报混合H 1.3000 4.1790 1.2970 4.1760 0.0030 0.2313% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001882 中欧价值发现混合E 1.9079 2.3879 1.9035 2.3835 0.0044 0.2312% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
295 510900 易方达恒生ETF 1.1281 1.1281 1.1255 1.1255 0.0026 0.2310% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3050 1.3050 1.3020 1.3020 0.0030 0.2304% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
297 110010 易方达价值成长 1.6121 1.8251 1.6084 1.8214 0.0037 0.2300% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
298 570007 诺德优选30 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.2292% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
299 968011 摩根太平洋证券美元 13.2800 0.0000 13.2500 0.0000 0.0300 0.2264% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
300 004232 中欧价值发现混合C 1.6828 2.3588 1.6790 2.3550 0.0038 0.2263% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
301 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8870 1.1820 0.8850 1.1810 0.0020 0.2260% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
302 110031 易方达恒生ETF联接 1.0792 1.0792 1.0768 1.0768 0.0024 0.2229% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
303 270041 广发消费品精选股票 2.2660 2.2660 2.2610 2.2610 0.0050 0.2211% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000946 华夏医疗健康混合C 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.2204% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
305 004344 南方大数据100C 0.8191 0.8191 0.8173 0.8173 0.0018 0.2202% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
306 968010 摩根太平洋证券人民币 13.6800 0.0000 13.6500 0.0000 0.0300 0.2198% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000945 华夏医疗健康混合A 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.2179% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
308 360001 光大量化核心 1.2468 3.2905 1.2441 3.2878 0.0027 0.2170% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1868 0.2037 0.1864 0.2033 0.0004 0.2146% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
310 160812 长盛同益成长回报 1.4160 4.7310 1.4130 4.7280 0.0030 0.2123% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000926 中信建投睿信 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2112% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
312 050010 博时特许价值 1.4360 1.8760 1.4330 1.8730 0.0030 0.2094% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
313 400032 东方主题精选混合 0.7189 0.7189 0.7174 0.7174 0.0015 0.2091% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001113 南方大数据100 0.8191 0.8191 0.8174 0.8174 0.0017 0.2080% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000991 工银战略转型股票 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.2077% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000075 华夏恒生联接现汇 0.1961 0.1961 0.1957 0.1957 0.0004 0.2044% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000076 华夏恒生联接现钞 0.1961 0.1961 0.1957 0.1957 0.0004 0.2044% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
318 960026 博时特许价值混合R 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.2041% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
319 530010 建信责任联接 1.4956 1.4956 1.4926 1.4926 0.0030 0.2010% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
320 288001 华夏经典配置 0.9990 3.3890 0.9970 3.3870 0.0020 0.2006% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
321 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0020 0.6890 1.0000 0.6880 0.0020 0.2000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001866 北信瑞丰新成长 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.1996% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
323 040011 华安核心优选 1.9290 2.4290 1.9252 2.4252 0.0038 0.1974% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
324 110027 易方达安心债券A 1.5330 2.3480 1.5300 2.3450 0.0030 0.1961% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0230 1.2770 1.0210 1.2750 0.0020 0.1959% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.1955% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
327 166009 中欧新动力 2.0019 2.5029 1.9980 2.4990 0.0039 0.1952% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
328 620005 金元惠理核心动力 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.1951% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
329 167601 国金沪深300指数分级 0.8735 1.4751 0.8718 1.4722 0.0017 0.1950% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0320 1.0520 1.0300 1.0500 0.0020 0.1942% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001758 嘉实研究增强混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
332 630010 华商价值精选 1.5600 2.2200 1.5570 2.2170 0.0030 0.1927% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002129 广发鑫利混合 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1923% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
334 570008 诺德周期策略 1.5630 2.2980 1.5600 2.2950 0.0030 0.1923% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2080 1.2530 1.2057 1.2507 0.0023 0.1908% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
336 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9961 1.9961 1.9923 1.9923 0.0038 0.1907% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000900 新华阿鑫一号保本 1.0540 1.2970 1.0520 1.2950 0.0020 0.1901% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002043 天治研究驱动混合C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0150 2.5160 2.0112 2.5122 0.0038 0.1889% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000480 东方红新动力混合 2.1380 2.2260 2.1340 2.2220 0.0040 0.1874% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
343 580007 东吴新创业 1.0780 1.4980 1.0760 1.4960 0.0020 0.1859% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0950 1.1450 1.0930 1.1430 0.0020 0.1830% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
347 166007 中欧沪深300增强 1.2060 1.2510 1.2038 1.2488 0.0022 0.1828% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519032 海富通上证非周期联接 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.1823% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
350 165512 信诚新机遇 2.2020 2.2020 2.1980 2.1980 0.0040 0.1820% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
351 481008 工银大盘蓝筹 1.1030 1.6330 1.1010 1.6310 0.0020 0.1817% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000219 博时裕益灵活配置 1.1040 1.3560 1.1020 1.3540 0.0020 0.1815% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001203 东方红稳健精选混合A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
354 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001195 工银农业产业股票 0.5580 0.5580 0.5570 0.5570 0.0010 0.1795% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
356 180003 银华道琼斯88 1.0046 2.8096 1.0028 2.8078 0.0018 0.1795% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
357 070018 嘉实回报 1.1250 1.3740 1.1230 1.3720 0.0020 0.1781% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000458 英大领先回报发起式 0.7946 1.4546 0.7932 1.4532 0.0014 0.1765% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001204 东方红稳健精选混合C 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.1765% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
360 165309 建信沪深300 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.1750% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1500 1.2100 1.1480 1.2080 0.0020 0.1742% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
362 350009 天治稳定收益债券 1.1510 1.3200 1.1490 1.3180 0.0020 0.1741% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
363 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.8130 1.1530 1.8110 0.0020 0.1735% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9891 0.9891 0.9874 0.9874 0.0017 0.1722% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.1712% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
366 202015 南方沪深300ETF联接 1.2308 1.3908 1.2287 1.3887 0.0021 0.1709% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
367 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.1708% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1730 1.3520 1.1710 1.3500 0.0020 0.1708% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.1705% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1770 1.3970 1.1750 1.3950 0.0020 0.1702% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
371 450011 国富研究精选 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.1691% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7144 1.8490 0.7132 1.8478 0.0012 0.1683% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
373 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1338 1.1338 1.1319 1.1319 0.0019 0.1679% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
374 165515 信诚沪深300分级 1.1940 1.4000 1.1920 1.3980 0.0020 0.1678% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
375 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7824 1.4371 0.7811 1.4358 0.0013 0.1664% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
376 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5090 1.5090 1.5065 1.5065 0.0025 0.1659% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000042 财通可持续发展100 1.4719 1.4719 1.4695 1.4695 0.0024 0.1633% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
378 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.2338 1.3938 1.2318 1.3918 0.0020 0.1624% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
379 481009 工银沪深300 0.9887 1.4858 0.9871 1.4842 0.0016 0.1621% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
380 690001 民生蓝筹 1.8560 1.8860 1.8530 1.8830 0.0030 0.1619% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
381 470059 汇添富可转换债券C 1.2380 1.3080 1.2360 1.3060 0.0020 0.1618% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000520 上银新兴价值成长 1.2410 1.6460 1.2390 1.6440 0.0020 0.1614% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
383 200002 长城久泰沪深300 1.4298 4.2898 1.4275 4.2875 0.0023 0.1611% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
384 160806 长盛同庆 1.2450 1.1460 1.2430 1.1440 0.0020 0.1609% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
385 020021 国泰上证180金融联接 1.4323 1.4323 1.4300 1.4300 0.0023 0.1608% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
386 660008 农银沪深300 1.1216 1.1216 1.1198 1.1198 0.0018 0.1607% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2021 1.7921 1.2002 1.7902 0.0019 0.1583% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000803 工银研究精选股票 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.1581% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2046 1.7946 1.2027 1.7927 0.0019 0.1580% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
390 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5477 1.5477 1.5453 1.5453 0.0024 0.1553% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
391 270010 广发沪深300 1.5519 1.8419 1.5495 1.8395 0.0024 0.1549% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
392 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9703 2.8383 0.9688 2.8368 0.0015 0.1548% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
393 160105 南方积极配置 0.9889 3.0915 0.9874 3.0900 0.0015 0.1519% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.3180 1.3180 0.0020 0.1517% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
395 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1232 1.1232 1.1215 1.1215 0.0017 0.1516% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
396 020011 国泰沪深300 0.7274 1.0413 0.7263 1.0397 0.0011 0.1515% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
397 202027 南方高端装备混合 1.3270 1.7020 1.3250 1.7000 0.0020 0.1509% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
398 165310 建信双利分级 1.3410 1.4820 1.3390 1.4800 0.0020 0.1494% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
399 040180 华安上证180联接 1.2148 1.2148 1.2130 1.2130 0.0018 0.1484% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
400 160615 鹏华沪深300 1.3530 1.4130 1.3510 1.4110 0.0020 0.1480% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
401 163801 中银中国精选 1.1508 3.9708 1.1491 3.9691 0.0017 0.1479% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
402 229002 泰达宏利逆向股票 2.0470 2.4570 2.0440 2.4540 0.0030 0.1468% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.4460 1.3640 1.4440 0.0020 0.1466% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0274 1.5474 1.0259 1.5459 0.0015 0.1462% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3800 1.4600 1.3780 1.4580 0.0020 0.1451% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
406 050111 博时信用债券C 2.0960 2.1930 2.0930 2.1900 0.0030 0.1433% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
407 260103 景顺长城动力平衡 0.9794 3.2694 0.9780 3.2680 0.0014 0.1431% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
408 320021 诺安双利债券 1.4050 1.4050 1.4030 1.4030 0.0020 0.1426% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519918 华夏兴和混合 1.4050 3.7330 1.4030 3.7310 0.0020 0.1426% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
410 710002 富安达策略精选混合 2.0425 2.0825 2.0396 2.0796 0.0029 0.1422% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9253 0.9253 0.9240 0.9240 0.0013 0.1407% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
412 002441 德邦新添利C 1.1417 1.5217 1.1401 1.5201 0.0016 0.1403% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
413 160607 鹏华价值优势 0.7150 3.8440 0.7140 3.8410 0.0010 0.1401% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
414 550003 信诚盛世蓝筹 2.1610 3.0600 2.1580 3.0570 0.0030 0.1390% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
415 002978 广发医药卫生联接C 0.7929 0.7929 0.7918 0.7918 0.0011 0.1389% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001180 广发医药卫生联接 0.7948 0.7948 0.7937 0.7937 0.0011 0.1386% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
417 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7270 1.2900 0.7260 1.2890 0.0010 0.1377% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519180 万家180 0.8013 3.1413 0.8002 3.1402 0.0011 0.1375% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
419 420009 天弘安康养老混合 1.4580 1.4580 1.4560 1.4560 0.0020 0.1374% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
420 233001 大摩基础行业 0.8839 2.4289 0.8827 2.4277 0.0012 0.1359% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
421 163407 兴全沪深300 1.4773 1.4773 1.4753 1.4753 0.0020 0.1356% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
422 163804 中银收益 1.1840 2.8850 1.1824 2.8834 0.0016 0.1353% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
423 770001 德邦优化配置 0.8893 1.6893 0.8881 1.6881 0.0012 0.1351% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
424 960012 中银收益混合H 1.1867 1.2877 1.1851 1.2861 0.0016 0.1350% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000452 南方医保 1.4930 1.7080 1.4910 1.7060 0.0020 0.1341% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7541 0.7541 0.7531 0.7531 0.0010 0.1328% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
427 003578 中金中证500C 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.1326% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
428 110028 易方达安心债券B 1.5170 2.3120 1.5150 2.3100 0.0020 0.1320% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
429 162205 泰达宏利风险预算 0.9903 2.9353 0.9890 2.9340 0.0013 0.1314% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
430 320016 诺安多策略 1.5360 1.5360 1.5340 1.5340 0.0020 0.1304% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5400 1.5400 1.5380 1.5380 0.0020 0.1300% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
432 210002 金鹰红利价值 1.2321 2.4301 1.2305 2.4285 0.0016 0.1300% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
433 590007 中邮上证380增强 1.5430 1.6030 1.5410 1.6010 0.0020 0.1298% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
434 240020 华宝医药生物优选 1.5830 1.8720 1.5810 1.8700 0.0020 0.1265% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001589 天弘中证800指数C 0.7951 0.7951 0.7941 0.7941 0.0010 0.1259% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
436 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.1247% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
437 110013 易方达科翔 2.4230 7.2300 2.4200 7.2260 0.0030 0.1240% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8901 0.8901 0.8890 0.8890 0.0011 0.1237% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0520 1.0520 0.0013 0.1236% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
440 162214 泰达宏利中小盘 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.1212% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
441 110001 易方达平稳增长 2.4960 3.8010 2.4930 3.7980 0.0030 0.1203% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
442 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8380 1.4480 0.8370 1.4470 0.0010 0.1195% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
443 161811 银华沪深300指数分级 0.8490 0.0000 0.8480 0.0000 0.0010 0.1179% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
444 163817 中银转债增强债券B 1.7020 1.7020 1.7000 1.7000 0.0020 0.1176% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
445 165508 信诚深度价值 1.7020 1.7020 1.7000 1.7000 0.0020 0.1176% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
446 710301 富安达增强收益债券A 1.1132 1.1332 1.1119 1.1319 0.0013 0.1169% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000063 长盛电子信息主题 1.7190 1.7190 1.7170 1.7170 0.0020 0.1165% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7270 1.7270 1.7250 1.7250 0.0020 0.1159% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
449 163816 中银转债增强债券A 1.7410 1.7410 1.7390 1.7390 0.0020 0.1150% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7420 1.7420 1.7400 1.7400 0.0020 0.1149% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
451 165809 东吴转债 0.8730 0.8470 0.8720 0.8460 0.0010 0.1147% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000031 华夏复兴 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.1133% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
453 206007 鹏华消费优选 1.7770 1.7770 1.7750 1.7750 0.0020 0.1127% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
454 163822 中银主题策略股票 1.7820 1.8820 1.7800 1.8800 0.0020 0.1124% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
455 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.8980 1.5570 0.8970 1.5560 0.0010 0.1115% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
456 710302 富安达增强收益债券C 1.0907 1.1107 1.0895 1.1095 0.0012 0.1101% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
457 260104 景顺长城内需增长 4.5780 6.4240 4.5730 6.4190 0.0050 0.1093% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000928 中融国企改革混合 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.1092% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001008 工银国企改革股票 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.1079% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
460 161903 万家行业优选股票型 0.8374 2.6130 0.8365 2.6114 0.0009 0.1076% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
461 160132 南方永利C 0.9360 1.3950 0.9350 1.3940 0.0010 0.1070% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
462 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5921 1.5921 1.5904 1.5904 0.0017 0.1069% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
463 161719 招商可转债分级债券 0.9450 1.3650 0.9440 1.3640 0.0010 0.1059% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
464 960027 博时信用债券R 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.1053% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000304 长盛双月红定期债券C 0.9530 1.1520 0.9520 1.1510 0.0010 0.1050% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
466 002580 泰信鑫选混合C 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.1045% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000059 国联安中证医药100 0.9590 1.5190 0.9580 1.5180 0.0010 0.1044% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000240 华安年年盈定开债券C 0.9630 1.0270 0.9620 1.0260 0.0010 0.1040% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000239 华安年年盈定开债券A 0.9670 1.0335 0.9660 1.0325 0.0010 0.1035% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
471 070013 嘉实研究精选 1.9390 3.3270 1.9370 3.3250 0.0020 0.1033% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9710 1.2780 0.0010 0.1030% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9750 1.1550 0.9740 1.1540 0.0010 0.1027% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
474 206015 鹏华纯债债券 0.9750 1.2990 0.9740 1.2980 0.0010 0.1027% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.1024% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9800 1.1610 0.0010 0.1020% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 0.0000 0.9840 1.2090 0.0010 0.1016% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000196 工银保本3号混合B 0.9850 1.3140 0.9840 1.3130 0.0010 0.1016% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0872 1.0872 1.0861 1.0861 0.0011 0.1013% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
480 470007 汇添富上证综指 0.9880 1.0980 0.9870 1.0970 0.0010 0.1013% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 0.9880 1.1280 0.0010 0.1012% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000195 工银保本3号混合A 0.9900 1.3470 0.9890 1.3460 0.0010 0.1011% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
483 160628 鹏华地产分级 0.9900 1.6890 0.9890 1.6890 0.0010 0.1011% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
484 400007 东方策略成长 2.5811 2.5811 2.5785 2.5785 0.0026 0.1008% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
485 740101 长安沪深300非周期 0.9930 1.4970 0.9920 1.4960 0.0010 0.1008% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9940 1.0540 0.9930 1.0530 0.0010 0.1007% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000192 富国信用债债券C 0.9960 1.2020 0.9950 1.2010 0.0010 0.1005% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
488 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2966 1.2966 1.2953 1.2953 0.0013 0.1004% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
489 160910 大成创新成长混合 0.9980 2.2380 0.9970 2.2370 0.0010 0.1003% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000814 鑫元合享分级债券A 1.0020 1.1260 1.0010 1.1250 0.0010 0.0999% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0020 1.2120 0.0010 0.0998% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
492 020018 国泰金鹿保本2期 1.0040 1.4410 1.0030 1.4400 0.0010 0.0997% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.1360 1.0040 1.1350 0.0010 0.0996% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
494 519735 交银强化回报C 1.0070 1.2040 1.0060 1.2030 0.0010 0.0994% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0070 1.3510 0.0010 0.0993% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0070 1.2060 0.0010 0.0993% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0110 1.1810 1.0100 1.1800 0.0010 0.0990% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519733 交银强化回报A 1.0110 1.2190 1.0100 1.2180 0.0010 0.0990% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0910 1.0110 1.0910 0.0010 0.0989% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
501 161828 银华永益分级债券A 1.0130 1.1170 1.0120 1.1160 0.0010 0.0988% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
502 960021 国富潜力组合混合H 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
503 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0140 1.0740 0.0010 0.0986% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0150 1.2690 0.0010 0.0985% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
505 166022 中欧添A 1.0160 1.1430 1.0150 1.1420 0.0010 0.0985% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.2430 1.0200 1.2420 0.0010 0.0980% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
509 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0200 1.0500 0.0010 0.0980% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
510 150047 银华瑞吉 1.0210 1.3780 1.0200 1.3770 0.0010 0.0980% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0230 1.0830 0.0010 0.0978% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
513 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0250 1.3350 0.0010 0.0976% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519646 银河鑫利混合I 1.0270 1.0280 1.0260 1.0270 0.0010 0.0975% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
516 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0300 1.0700 1.0290 1.0690 0.0010 0.0972% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
519 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0320 1.3280 0.0010 0.0969% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
520 580009 东吴内需增长混合 1.0330 1.6130 1.0320 1.6120 0.0010 0.0969% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
521 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
522 519652 银河鑫利混合A 1.0350 1.0670 1.0340 1.0660 0.0010 0.0967% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0360 1.1570 1.0350 1.1560 0.0010 0.0966% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
524 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0370 1.3510 1.0360 1.3500 0.0010 0.0965% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0370 1.1680 1.0360 1.1670 0.0010 0.0965% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
526 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519653 银河鑫利混合C 1.0470 1.0570 1.0460 1.0560 0.0010 0.0956% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
528 550004 信诚三得益债券A 1.0480 1.5440 1.0470 1.5430 0.0010 0.0955% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
529 630002 华商盛世成长 2.3051 3.9601 2.3029 3.9579 0.0022 0.0955% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519971 长信改革红利混合 1.0500 1.3130 1.0490 1.3120 0.0010 0.0953% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
531 161616 融通医疗保健行业 1.0510 1.4150 1.0500 1.4140 0.0010 0.0952% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
532 206018 鹏华产业债债券 1.0530 1.2720 1.0520 1.2710 0.0010 0.0951% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000081 天治可转债C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001189 广发聚宝混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001260 广发安心混合 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001290 广发安泰混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161820 银华纯债信用债券 1.0620 1.3060 1.0610 1.3050 0.0010 0.0943% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
538 050011 博时信用债券A/B 2.1280 2.2430 2.1260 2.2410 0.0020 0.0941% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
539 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000122 汇添富实业债债券A 1.0670 1.3410 1.0660 1.3400 0.0010 0.0938% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519668 银河竞争优势成长 1.2808 2.8326 1.2796 2.8314 0.0012 0.0938% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
542 040023 华安可转债债券B 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000080 天治可转债A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0690 1.0890 0.0010 0.0935% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
545 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7000 11.1000 10.6900 11.0900 0.0100 0.0935% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001955 中欧养老产业混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
547 161207 国投瑞银沪深300 1.0730 1.1240 1.0720 1.1230 0.0010 0.0933% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001202 东方红领先精选混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519027 海富通上证周期联接 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
552 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0822 1.0822 1.0812 1.0812 0.0010 0.0925% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
555 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0830 1.1680 1.0820 1.1670 0.0010 0.0924% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161818 银华消费分级 1.0890 1.1610 1.0880 1.1600 0.0010 0.0919% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
558 519969 长信新利灵活配置 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
560 040022 华安可转债债券A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
561 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
562 202025 南方上证380联接 1.4308 1.4308 1.4295 1.4295 0.0013 0.0909% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
563 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1020 1.2820 0.0010 0.0907% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001286 易方达新鑫混合E 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001295 大成景源灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000417 国联安新精选灵活配置 1.1120 1.2990 1.1110 1.2980 0.0010 0.0900% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001285 易方达新鑫混合I 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519686 交银180治理联接 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
571 165806 东吴深证100增强 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1190 1.2460 0.0010 0.0894% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
573 630006 华商产业升级 1.1200 1.3500 1.1190 1.3490 0.0010 0.0894% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 0.0000 1.1200 1.2260 0.0010 0.0893% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.7330 1.1240 1.7320 0.0010 0.0890% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0149 1.0649 1.0140 1.0640 0.0009 0.0888% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160807 长盛沪深300 1.1270 1.1770 1.1260 1.1760 0.0010 0.0888% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 0.0000 1.1290 1.2430 0.0010 0.0886% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1290 1.1990 0.0010 0.0886% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0242 1.0742 1.0233 1.0733 0.0009 0.0880% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
583 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1360 1.5010 0.0010 0.0880% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000894 中欧睿达定期开放 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
585 050116 博时宏观债券C 1.1490 1.1920 1.1480 1.1910 0.0010 0.0871% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
586 180015 银华增强债券 1.1510 1.6090 1.1500 1.6080 0.0010 0.0870% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
587 217016 招商深证100 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1510 1.1860 0.0010 0.0869% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
589 050016 博时宏观债券A/B 1.1530 1.2040 1.1520 1.2030 0.0010 0.0868% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
590 202211 南方恒元保本 1.1600 1.5960 1.1590 1.5950 0.0010 0.0863% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
591 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1620 1.2130 1.1610 1.2120 0.0010 0.0861% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
592 180025 银华信用双利债券A 1.1620 1.4320 1.1610 1.4310 0.0010 0.0861% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 0.0000 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
594 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
595 100053 富国上证综指联接 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
596 531021 建信纯债C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
597 160415 华安深证300 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
598 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1890 1.2420 0.0010 0.0841% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001250 天弘新活力混合 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.0835% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2000 1.2600 0.0010 0.0833% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2000 1.2530 0.0010 0.0833% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
604 180030 银华永泰积极债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
605 003401 工银可转债债券 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.0814% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
606 240022 华宝兴业资源优选 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.0812% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519300 大成沪深300指数 0.9923 2.4986 0.9915 2.4978 0.0008 0.0807% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000190 中银保本二号 1.2410 1.5010 1.2400 1.5000 0.0010 0.0806% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519116 浦银沪深300增强 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
612 620001 金元惠理宝石动力 0.9969 1.0569 0.9961 1.0561 0.0008 0.0803% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002982 广发养老指数C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.0800% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.0799% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000968 广发养老指数 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.0798% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2550 1.4080 0.0010 0.0797% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
617 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.0796% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
618 180029 银华永泰积极债券A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
619 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.0796% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000706 中邮多策略混合 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
621 161604 融通深证100 1.2600 2.6380 1.2590 2.6370 0.0010 0.0794% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
622 040190 华安上证龙头联接 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
623 400015 东方增长中小盘 1.7724 1.7724 1.7710 1.7710 0.0014 0.0791% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
624 470058 汇添富可转换债券A 1.2660 1.3360 1.2650 1.3350 0.0010 0.0791% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
625 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7390 1.2660 1.7380 0.0010 0.0790% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
626 002053 诺安优势行业混合C 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
627 166010 中欧鼎利分级债券 1.2830 1.3980 1.2820 1.3970 0.0010 0.0780% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000260 信诚季季定期支付债券 1.3000 1.4790 1.2990 1.4780 0.0010 0.0770% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
629 240002 华宝宝康灵活配置 1.8199 3.5999 1.8185 3.5985 0.0014 0.0770% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000590 华安新活力混合 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000057 中银消费主题股票 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
632 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3130 1.4640 1.3120 1.4630 0.0010 0.0762% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
633 320009 诺安增利债券B 1.3160 1.4810 1.3150 1.4800 0.0010 0.0760% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000408 民生加银城镇化混合 1.3180 2.2130 1.3170 2.2120 0.0010 0.0759% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000572 中银多策略混合 1.3200 1.3800 1.3190 1.3790 0.0010 0.0758% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000854 鹏华养老产业 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
637 450008 国富沪深300 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
639 530018 建信深证100增强 1.4537 1.4537 1.4526 1.4526 0.0011 0.0757% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
640 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3370 1.3470 1.3360 1.3460 0.0010 0.0749% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000628 大成高新技术产业 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
643 399011 中海上证380 1.3590 1.7690 1.3580 1.7680 0.0010 0.0736% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
644 350006 天治稳健双盈债券 1.7824 1.8224 1.7811 1.8211 0.0013 0.0730% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
645 210004 金鹰稳健成长 1.3740 2.1040 1.3730 2.1030 0.0010 0.0728% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
646 320001 诺安平衡 0.8255 3.0855 0.8249 3.0849 0.0006 0.0727% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
647 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9643 0.9643 0.9636 0.9636 0.0007 0.0726% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
648 320008 诺安增利债券A 1.3790 1.5440 1.3780 1.5430 0.0010 0.0726% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000711 嘉实医疗保健股票 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
650 160513 博时稳健回报债券A 1.4070 1.4820 1.4060 1.4810 0.0010 0.0711% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4170 1.4170 1.4160 1.4160 0.0010 0.0706% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000696 汇添富环保行业股票 1.4180 1.4180 1.4170 1.4170 0.0010 0.0706% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
653 630109 华商稳定增利债券C 1.4260 1.4260 1.4250 1.4250 0.0010 0.0702% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
654 233010 大摩深证300指数增强 1.4300 1.4300 1.4290 1.4290 0.0010 0.0700% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4340 1.4340 1.4330 1.4330 0.0010 0.0698% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000554 中国梦基金 1.4340 1.4340 1.4330 1.4330 0.0010 0.0698% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
657 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.0697% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
658 151001 银河稳健 1.3057 4.3228 1.3048 4.3216 0.0009 0.0690% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
659 202002 南方稳健成长贰号 0.4353 2.2707 0.4350 2.2700 0.0003 0.0690% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
660 240016 华宝上证180联接 1.4630 1.4930 1.4620 1.4920 0.0010 0.0684% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
661 630009 华商稳定增利债券A 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000171 易方达裕丰回报债券 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.0680% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
663 100038 富国量化沪深300 1.4860 1.4860 1.4850 1.4850 0.0010 0.0673% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
664 690206 民生信用双利债券C 1.4860 1.5160 1.4850 1.5150 0.0010 0.0673% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
665 690005 民生内需增长 1.4890 1.4890 1.4880 1.4880 0.0010 0.0672% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.4930 1.4930 1.4920 1.4920 0.0010 0.0670% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
667 002984 广发环保指数C 0.7472 0.7472 0.7467 0.7467 0.0005 0.0670% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
668 690006 民生信用双利债券A 1.5180 1.5480 1.5170 1.5470 0.0010 0.0659% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
669 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5390 1.5390 1.5380 1.5380 0.0010 0.0650% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
670 240018 华宝可转债 0.9352 0.9352 0.9346 0.9346 0.0006 0.0642% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519111 浦银收益A 1.5710 1.5810 1.5700 1.5800 0.0010 0.0637% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1113 1.1113 0.0007 0.0630% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.0629% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001067 鹏华弘盛混合 1.1162 1.1162 1.1155 1.1155 0.0007 0.0628% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
675 233013 大摩多元收益债券C 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.0622% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
676 233012 大摩多元收益债券A 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.0608% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.6630 1.6630 1.6620 1.6620 0.0010 0.0602% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
678 540004 汇丰晋信2026周期 1.3291 1.9491 1.3283 1.9483 0.0008 0.0602% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6710 1.6710 1.6700 1.6700 0.0010 0.0599% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1679 0.1689 0.1678 0.1688 0.0001 0.0596% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
681 160505 博时主题行业 1.6790 5.2120 1.6780 5.2110 0.0010 0.0596% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001380 鹏华弘盛混合C 1.5210 1.5210 1.5201 1.5201 0.0009 0.0592% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000056 建信消费升级混合 1.7100 1.7100 1.7090 1.7090 0.0010 0.0585% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
684 163406 兴全合润分级 1.0324 2.6790 1.0318 2.6775 0.0006 0.0582% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3832 1.3832 1.3824 1.3824 0.0008 0.0579% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.0578% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
687 590005 中邮核心主题 1.7300 1.8900 1.7290 1.8890 0.0010 0.0578% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.0577% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.0574% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
690 080003 长盛积极配置债券 1.0485 1.6265 1.0479 1.6259 0.0006 0.0573% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519158 新华趋势领航 1.7600 2.2260 1.7590 2.2250 0.0010 0.0569% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1795 0.2042 0.1794 0.2041 0.0001 0.0557% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1795 0.2042 0.1794 0.2041 0.0001 0.0557% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.0556% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519657 银河灵活配置混合C 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
696 660012 农银消费主题 2.3572 2.4372 2.3559 2.4359 0.0013 0.0552% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
697 202001 南方稳健成长 1.2731 3.1681 1.2724 3.1674 0.0007 0.0550% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000143 鹏华双债加利债券 1.2759 1.3259 1.2752 1.3252 0.0007 0.0549% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.0549% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519656 银河灵活配置混合A 1.8260 1.8260 1.8250 1.8250 0.0010 0.0548% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
701 660005 农银中小盘 2.4019 2.4319 2.4006 2.4306 0.0013 0.0542% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
702 180018 银华和谐主题 1.8600 1.9400 1.8590 1.9390 0.0010 0.0538% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.0536% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001064 广发环保指数 0.7489 0.7489 0.7485 0.7485 0.0004 0.0534% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000023 南方中票C 1.1305 1.1305 1.1299 1.1299 0.0006 0.0531% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
706 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1884 0.2110 0.1883 0.2109 0.0001 0.0531% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
707 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1884 0.2110 0.1883 0.2109 0.0001 0.0531% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000022 南方中票A 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.0526% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
709 080008 长盛战略新兴混合 1.9040 1.9540 1.9030 1.9530 0.0010 0.0525% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519018 汇添富均衡增长 0.5714 3.0739 0.5711 3.0731 0.0003 0.0525% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
711 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9609 0.5901 0.9604 0.5898 0.0005 0.0521% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
712 200008 长城品牌优选 1.1961 1.1961 1.1955 1.1955 0.0006 0.0502% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
713 400018 东方央视财经50指数 1.4031 1.4031 1.4024 1.4024 0.0007 0.0499% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
714 040008 华安策略优选 1.2208 2.7571 1.2202 2.7565 0.0006 0.0492% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
715 288102 中信稳定双利债券 1.0381 1.8359 1.0376 1.8354 0.0005 0.0482% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
716 110007 易方达稳健收益债券A 1.2522 1.9658 1.2516 1.9652 0.0006 0.0479% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
717 110008 易方达稳健债券B 1.2571 2.0017 1.2565 2.0011 0.0006 0.0478% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
718 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.0476% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
719 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8464 0.8464 0.8460 0.8460 0.0004 0.0473% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8466 0.8466 0.8462 0.8462 0.0004 0.0473% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001191 鹏华弘润混合C 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.0471% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
722 206009 鹏华新兴产业 2.1290 2.3390 2.1280 2.3380 0.0010 0.0470% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001190 鹏华弘润混合A 1.0738 1.0738 1.0733 1.0733 0.0005 0.0466% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
724 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0867 1.1883 1.0862 1.1878 0.0005 0.0460% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
725 270028 广发制造业精选 2.2170 2.2170 2.2160 2.2160 0.0010 0.0451% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
726 020015 国泰区位优势 2.3190 2.3640 2.3180 2.3630 0.0010 0.0431% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
727 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9320 1.5882 0.9316 1.5878 0.0004 0.0429% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
728 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3670 2.3670 2.3660 2.3660 0.0010 0.0423% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
729 510580 易方达中证500ETF 5.9593 0.9183 5.9568 0.9179 0.0025 0.0420% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
730 004142 招商盛合灵活混合A 0.9560 0.9560 0.9556 0.9556 0.0004 0.0419% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
731 004143 招商盛合灵活混合C 0.9586 0.9586 0.9582 0.9582 0.0004 0.0417% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
732 090001 大成价值增长 0.9674 3.9261 0.9670 3.9257 0.0004 0.0414% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
733 660006 农银大盘蓝筹 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.0409% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
734 163412 兴全轻资产 2.4510 3.5150 2.4500 3.5140 0.0010 0.0408% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
735 540002 汇丰晋信龙腾 1.4945 3.3305 1.4939 3.3299 0.0006 0.0402% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
736 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.0394% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.0391% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
738 004547 华夏稳定双利债券A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.0385% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.0384% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
740 001381 鹏华弘泽混合C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.0373% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
741 004241 中欧时代先锋股票C 1.0823 1.1763 1.0819 1.1759 0.0004 0.0370% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
742 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0864 1.1880 1.0860 1.1876 0.0004 0.0368% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001172 鹏华弘泽混合 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.0367% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
744 202202 南方避险增值 3.3688 4.0878 3.3676 4.0866 0.0012 0.0356% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002385 博时沪深300指数C 1.2047 1.2047 1.2043 1.2043 0.0004 0.0332% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
746 050002 博时沪深300 1.2115 3.2035 1.2111 3.2031 0.0004 0.0330% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
747 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9123 0.9123 0.9120 0.9120 0.0003 0.0329% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
748 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9136 0.9136 0.9133 0.9133 0.0003 0.0328% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
749 003816 银华货币ETFB 109.4790 112.0350 109.4440 112.0000 0.0350 0.0320% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
750 162714 广发深证100指数分级 1.0029 1.1471 1.0026 1.1468 0.0003 0.0299% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
751 410009 华富量子生命力 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.0299% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
752 511880 银华交易型货币 101.3420 114.6450 101.3120 114.6150 0.0300 0.0296% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
753 003632 招商稳乾定开混合A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.0291% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
754 410005 华富增强债券B 1.7203 2.0023 1.7198 2.0018 0.0005 0.0291% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
755 960022 博时沪深300指数R 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.0289% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
756 410004 华富增强债券A 1.7407 2.0527 1.7402 2.0522 0.0005 0.0287% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000178 博时混合 1.0500 1.4676 1.0497 1.4673 0.0003 0.0286% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
758 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.0283% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
759 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0590 1.4247 1.0587 1.4244 0.0003 0.0283% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
760 485105 工银增强收益债券A 1.0742 1.8002 1.0739 1.7999 0.0003 0.0279% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.0262% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
762 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8206 0.9306 0.8204 0.9304 0.0002 0.0244% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
763 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8286 0.9386 0.8284 0.9384 0.0002 0.0241% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
764 470068 汇添富深证300ETF联接 1.2950 1.2950 1.2947 1.2947 0.0003 0.0232% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
765 161706 招商优质成长 1.3457 3.2560 1.3454 3.2557 0.0003 0.0223% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
766 410006 华富策略精选 1.3865 1.5465 1.3862 1.5462 0.0003 0.0216% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
767 202003 南方绩优成长 0.9419 2.8646 0.9417 2.8644 0.0002 0.0212% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
768 233006 大摩领先优势 1.9015 1.9015 1.9011 1.9011 0.0004 0.0210% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002915 鑫元裕利债券 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.0199% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
770 166903 民生加银平稳增利C 1.0074 1.3164 1.0072 1.3162 0.0002 0.0199% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
771 110019 易方达深证100联接 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.0198% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
772 166902 民生加银平稳增利A 1.0090 1.3360 1.0088 1.3358 0.0002 0.0198% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
773 320004 诺安优化债券 1.0101 1.7437 1.0099 1.7435 0.0002 0.0198% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
774 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0178 1.1974 1.0176 1.1972 0.0002 0.0197% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
775 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0174 1.2048 1.0172 1.2046 0.0002 0.0197% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
776 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1027 1.0203 1.1025 0.0002 0.0196% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
777 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0188 1.1118 1.0186 1.1116 0.0002 0.0196% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
778 003633 招商稳乾定开混合C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.0194% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
779 020034 国泰民安增利债券C 1.0548 1.3747 1.0546 1.3745 0.0002 0.0190% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
780 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0518 0.6801 1.0516 0.6799 0.0002 0.0190% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
781 020033 国泰民安增利债券A 1.0579 1.3933 1.0577 1.3931 0.0002 0.0189% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
782 485005 工银增强收益债券B 1.0717 1.7527 1.0715 1.7525 0.0002 0.0187% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
783 040010 华安稳定债券B 1.0770 1.5540 1.0768 1.5538 0.0002 0.0186% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
784 040009 华安稳定债券A 1.0853 1.5955 1.0851 1.5953 0.0002 0.0184% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
785 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0895 1.1479 1.0893 1.1477 0.0002 0.0184% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
786 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.0183% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
787 004289 博时新财富混合C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.0183% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
788 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0980 1.1519 1.0978 1.1517 0.0002 0.0182% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.0180% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
790 505888 嘉实元和 1.1159 1.1824 1.1157 1.1822 0.0002 0.0179% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
791 650001 英大纯债A类 1.1317 1.2767 1.1315 1.2765 0.0002 0.0177% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
792 002193 东方利群混合C 1.2112 1.2112 1.2110 1.2110 0.0002 0.0165% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000129 大成景安短融债券B 1.2295 1.2295 1.2293 1.2293 0.0002 0.0163% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
794 400022 东方利群混合 1.2260 1.2260 1.2258 1.2258 0.0002 0.0163% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519188 万家恒利A 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.0159% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001552 天弘中证证券保险A 0.7124 0.7124 0.7123 0.7123 0.0001 0.0140% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000478 建信中证500指数增强 2.2173 2.2173 2.2170 2.2170 0.0003 0.0135% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
798 560005 益民多利债券 0.8478 0.9688 0.8477 0.9687 0.0001 0.0118% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519680 交银增利A/B 0.9545 1.5605 0.9544 1.5604 0.0001 0.0105% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
800 400020 东方安心收益保本 0.9644 1.3062 0.9643 1.3061 0.0001 0.0104% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
801 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9688 1.3638 0.9687 1.3637 0.0001 0.0103% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0009 0.0000 1.0008 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
803 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.0100% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
804 001014 中融融安保本混合 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.0099% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002925 广发集源债券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.0099% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
806 003307 民生加银鑫益债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
807 164302 新华惠鑫分级债券 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000338 鹏华双债保利债券 1.0178 1.2011 1.0177 1.2010 0.0001 0.0098% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000110 金鹰元安保本混合 1.0440 1.3120 1.0439 1.3119 0.0001 0.0096% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
810 070009 嘉实超短债债券 1.0430 1.3674 1.0429 1.3673 0.0001 0.0096% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
811 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0435 0.0000 1.0434 0.0000 0.0001 0.0096% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519667 银河银信添利债券A 1.0460 1.6240 1.0459 1.6239 0.0001 0.0096% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
813 217009 招商核心价值 1.0629 1.1829 1.0628 1.1828 0.0001 0.0094% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001122 鹏华弘利混合A 1.0717 1.0895 1.0716 1.0894 0.0001 0.0093% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
815 519187 万家稳健增利债券C 1.0792 1.4992 1.0791 1.4991 0.0001 0.0093% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
816 650002 英大纯债C类 1.0906 1.2356 1.0905 1.2355 0.0001 0.0092% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
817 270002 广发稳健增长 1.0965 3.9039 1.0964 3.9038 0.0001 0.0091% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519186 万家稳健增利债券A 1.0932 1.5332 1.0931 1.5331 0.0001 0.0091% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
819 100029 富国天成红利 1.1697 2.3157 1.1696 2.3156 0.0001 0.0085% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000128 大成景安短融债券A 1.2146 1.2146 1.2145 1.2145 0.0001 0.0082% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
821 002086 大成景安短融债券E 1.2178 1.2178 1.2177 1.2177 0.0001 0.0082% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
822 162299 泰达宏利集利债券C 1.2151 1.6211 1.2150 1.6210 0.0001 0.0082% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
823 162210 泰达宏利集利债券A 1.2749 1.6799 1.2748 1.6798 0.0001 0.0078% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
824 660002 农银恒久增利债券A 1.2882 1.5722 1.2881 1.5721 0.0001 0.0078% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
825 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3606 1.3606 1.3605 1.3605 0.0001 0.0074% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5970 1.5970 1.5969 1.5969 0.0001 0.0063% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
827 750005 安信平稳增长混合发起 1.5930 1.5930 1.5929 1.5929 0.0001 0.0063% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
828 233005 大摩强收益债券 1.6468 1.6818 1.6467 1.6817 0.0001 0.0061% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 0.0000 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1530 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.3100 1.0020 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000028 华富保本混合 1.0090 1.3470 1.0090 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2220 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000046 工银产业债B 1.2070 1.3470 1.2070 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000047 华夏双债增强债券A 1.1350 1.3550 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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842 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 1.0500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000065 国富焦点驱动混合 1.3530 1.5180 1.3530 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0080 1.4230 1.0080 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000067 民生加银转债优选A 0.6420 1.0420 0.6420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000068 民生加银转债优选C 0.6370 1.0270 0.6370 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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852 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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857 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9770 1.2160 0.9770 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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861 000104 华宸信用增利债券 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000105 建信安心回报债券A 1.1730 1.1830 1.1730 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000107 富国信用增强债券A 1.0100 1.3080 1.0100 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000109 富国信用增强债券C 1.0070 1.2880 1.0070 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0490 1.2240 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0370 1.2090 1.0370 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000117 广发轮动配置股票 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000118 广发聚鑫债券A 1.1610 1.6050 1.1610 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000119 广发聚鑫债券C 1.1570 1.5940 1.1570 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000123 汇添富实业债债券C 1.0450 1.3190 1.0450 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2830 1.0010 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 1.0850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000137 民生加银岁岁增利A 1.0340 1.2730 1.0340 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000138 民生加银岁岁增利C 1.0320 1.2560 1.0320 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000141 富国国有企业债C级 0.9970 1.1960 0.9970 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000148 易方达高等级信用债C 1.1100 1.1800 1.1100 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 1.0770 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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881 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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883 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0130 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000169 泰达收益增强债券A 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000170 泰达高票息债券B 0.9770 1.2370 0.9770 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 1.3800 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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894 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9770 1.2850 0.9770 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9960 1.2080 0.9960 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000207 建信双债增强债券A 1.2000 1.2100 1.2000 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000208 建信双债增强债券C 1.1820 1.1920 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0410 1.2020 1.0410 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0340 1.1840 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000227 华安年年红债券 1.0430 1.2780 1.0430 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9790 1.1660 0.9790 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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909 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000247 方正富邦互利债券 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000254 长城增强收益定开债券A 1.0650 1.3070 1.0650 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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913 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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917 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1813 0.1920 0.1813 0.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9780 1.4420 0.9780 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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923 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1560 1.0030 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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935 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0180 1.1540 1.0180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000351 国富恒丰定期债券A 1.0060 1.2510 1.0060 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000355 南方丰元A 1.0730 1.2250 1.0730 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000356 南方丰元C 1.0620 1.2100 1.0620 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000361 信诚年年有余B 1.1030 1.2290 1.1030 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0020 1.2480 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1350 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9700 1.2700 0.9700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000402 工银纯债债券A 1.1460 1.2090 1.1460 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 1.1360 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000405 信诚月月支付 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1110 1.2110 1.1110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0990 1.1990 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000463 华商双债丰利债券A 1.2460 1.6310 1.2460 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000466 融通通瑞债券A 1.0330 1.1080 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000477 广发主题领先混合 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000481 华商双债丰利债券C 1.2370 1.6020 1.2370 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0100 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0060 1.1040 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.9920 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000508 泰达宏利养老混合B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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980 000564 南方通利C 1.0170 1.2320 1.0170 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000573 天弘通利混合 1.1510 1.2200 1.1510 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9130 0.9930 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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986 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000612 华宝兴业生态股票 1.8350 2.0350 1.8350 2.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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989 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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996 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1005 000692 汇添富双利债券C 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3130 1.3460 1.3130 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9730 1.2030 0.9730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1010 000739 平安大华新鑫先锋 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1013 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0267 1.2067 1.0267 1.2067 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1016 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9060 1.1060 0.9060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9560 1.2980 0.9560 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 0.0000 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9550 0.0000 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1022 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1026 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000813 鑫元合享分级债券 0.9730 1.0670 0.9730 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000817 中银安心回报 1.0050 1.1010 1.0050 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.9880 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.9840 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000841 富国新回报灵活配置A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000844 南方绝对收益 1.1150 1.1450 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000867 华宝品质生活股票 0.8540 0.9040 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9010 0.9610 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1640 1.3640 1.1640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7370 0.9470 0.7370 0.9470 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000962 天弘中证500指数型发起式 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000963 兴业多策略混合 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000973 新华增盈回报债券 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000974 安信消费医药股票 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000997 南方双元A 1.0140 1.0400 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000998 南方双元C 1.0100 1.0360 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0340 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0260 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.5570 1.1170 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001018 易方达新经济灵活配置 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001019 兴业年年利定开债 1.0210 1.0810 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 0.9990 1.0410 0.9990 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 1.1930 1.0880 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.6980 0.6980 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001029 国投瑞银新动力混合 1.0230 1.1230 1.0230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001036 嘉实企业变革股票 0.8970 0.8970 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001052 华夏中证500ETF联接 0.6330 0.6330 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1072 001123 鹏华弘利混合C 1.0632 1.0790 1.0632 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1078 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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1080 001169 国投瑞银新价值混合 1.0060 1.0590 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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