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2017年05月18日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1326 0.1326 0.1307 0.1307 0.0019 1.4537% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.4493% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0356 1.0356 1.0273 1.0273 0.0083 0.8079% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.8043% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000929 博时黄金ETFD 2.8243 1.2563 2.8023 1.2343 0.0220 0.7851% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金ETFI 2.7959 1.1666 2.7742 1.1449 0.0217 0.7822% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6290 2.7290 2.6090 2.7090 0.0200 0.7666% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0687 1.0687 1.0607 1.0607 0.0080 0.7542% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2559 0.2958 0.2540 0.2939 0.0019 0.7480% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100指数 1.7560 2.0260 1.7430 2.0130 0.0130 0.7458% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0300 2.0300 2.0150 2.0150 0.0150 0.7444% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰商品 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.7389% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.7379% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100指数 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.7163% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.7059% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.7059% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100指数 1.7620 1.7620 1.7500 1.7500 0.0120 0.6857% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.6814% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.6814% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.6637% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气 0.9610 2.9010 0.9550 2.8950 0.0060 0.6283% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.5929% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1883 0.2129 0.1872 0.2118 0.0011 0.5876% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8040 0.8040 0.7996 0.7996 0.0044 0.5503% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180013 银华领先策略 1.4114 2.4974 1.4037 2.4897 0.0077 0.5486% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数 1.2920 1.4520 1.2850 1.4450 0.0070 0.5447% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206011 鹏华美国房地产 1.1720 1.4110 1.1670 1.4060 0.0050 0.4284% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160620 鹏华资源分级 1.0960 0.7770 1.0920 0.7730 0.0040 0.3663% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100055 富国全球顶级消费品 1.3920 1.3920 1.3870 1.3870 0.0050 0.3605% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001208 诺安低碳经济股票 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.3601% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1690 1.1690 0.0040 0.3422% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320017 诺安全球不动产 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.3311% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519669 银河领先债券 1.2210 1.3620 1.2170 1.3580 0.0040 0.3287% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513500 博时标普500ETF 1.5013 1.5013 1.4964 1.4964 0.0049 0.3275% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162102 金鹰中小盘精选 0.9363 2.8328 0.9334 2.8299 0.0029 0.3107% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接 1.8434 1.9024 1.8378 1.8968 0.0056 0.3047% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2319 0.2319 0.2312 0.2312 0.0007 0.3028% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.3012% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000831 工银医疗保健 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.2970% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2420 1.0170 1.2390 0.0030 0.2950% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.2913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000945 华夏医疗健康混合A 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.2913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长 1.1019 2.0469 1.0987 2.0437 0.0032 0.2913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.2650% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.2650% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217012 招商行业领先 1.1490 1.4490 1.1460 1.4460 0.0030 0.2618% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 118002 易方达标普消费品指数 1.5910 1.5910 1.5870 1.5870 0.0040 0.2520% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519058 海富通双福分级债券B 0.8100 1.2410 0.8080 1.2390 0.0020 0.2475% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500 1.6420 1.7520 1.6380 1.7480 0.0040 0.2442% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.2439% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.2410% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519059 海富通双福分级债券 0.8560 1.1710 0.8540 1.1690 0.0020 0.2342% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165513 信诚全球商品主题 0.4440 0.4440 0.4430 0.4430 0.0010 0.2257% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161815 银华抗通胀主题 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.2227% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 169101 东方红睿丰混合 1.3590 2.0380 1.3560 2.0350 0.0030 0.2212% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000946 华夏医疗健康混合C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.2209% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000711 嘉实医疗保健股票 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.2179% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0010 1.4380 0.0020 0.1998% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001059 中金绝对收益 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.1988% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物优选 1.5810 1.8700 1.5780 1.8670 0.0030 0.1901% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070031 嘉实全球房地产 1.0920 1.3020 1.0900 1.3000 0.0020 0.1835% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0980 1.1190 1.0960 1.1170 0.0020 0.1825% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519030 海富通稳固债券 1.0990 1.4890 1.0970 1.4870 0.0020 0.1823% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519987 长信恒利优势 1.1030 1.2590 1.1010 1.2570 0.0020 0.1817% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620001 金元惠理宝石动力 0.9961 1.0561 0.9943 1.0543 0.0018 0.1810% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519981 长信美国标普100 1.1510 1.5470 1.1490 1.5450 0.0020 0.1741% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1164 0.1164 0.1162 0.1162 0.0002 0.1721% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.1660% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160514 博时稳健回报债券C 1.2390 1.3390 1.2370 1.3370 0.0020 0.1617% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1864 0.2033 0.1861 0.2030 0.0003 0.1612% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.1575% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000068 民生加银转债优选C 0.6370 1.0270 0.6360 1.0260 0.0010 0.1572% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 169102 东方红睿阳混合 1.2750 1.6580 1.2730 1.6560 0.0020 0.1571% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2790 1.3890 1.2770 1.3870 0.0020 0.1566% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000067 民生加银转债优选A 0.6420 1.0420 0.6410 1.0410 0.0010 0.1560% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.1538% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 370023 上投中证消费指数 1.3130 1.4930 1.3110 1.4910 0.0020 0.1526% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7988 0.7988 0.7976 0.7976 0.0012 0.1505% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹 0.8182 3.1232 0.8170 3.1220 0.0012 0.1469% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001171 工银养老产业股票 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.1447% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690007 民生景气行业 2.0850 2.0850 2.0820 2.0820 0.0030 0.1441% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160513 博时稳健回报债券A 1.4060 1.4810 1.4040 1.4790 0.0020 0.1425% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690004 民生稳健成长 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.1413% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7260 1.2890 0.7250 1.2880 0.0010 0.1379% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000747 广发逆向策略混合 1.4690 1.4690 1.4670 1.4670 0.0020 0.1363% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000536 前??纯勺?/a> 0.7450 1.1150 0.7440 1.1140 0.0010 0.1344% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485107 工银信用添利债券A 1.1351 1.6921 1.1337 1.6907 0.0014 0.1235% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8370 1.4470 0.8360 1.4460 0.0010 0.1196% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485007 工银信用添利债券B 1.1278 1.6488 1.1265 1.6475 0.0013 0.1154% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.1135% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.1129% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券 1.3539 1.9939 1.3524 1.9924 0.0015 0.1109% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.1057% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166105 信达增利 0.9490 1.0980 0.9480 1.0970 0.0010 0.1055% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620002 金元惠理成长动力 0.9490 1.1690 0.9480 1.1680 0.0010 0.1055% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.1052% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9550 1.3230 0.9540 1.3220 0.0010 0.1048% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9560 1.2980 0.9550 1.2970 0.0010 0.1047% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000991 工银战略转型股票 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.1040% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.1022% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160628 鹏华地产分级 0.9890 1.6890 0.9880 1.6880 0.0010 0.1012% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9890 1.1000 0.0010 0.1011% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160127 南方新兴消费分级 0.9910 2.0090 0.9900 2.0080 0.0010 0.1010% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.9910 1.2280 0.0010 0.1009% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160617 鹏华丰润债券 0.9940 1.4520 0.9930 1.4510 0.0010 0.1007% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160129 南方金利C 0.9960 1.3130 0.9950 1.3120 0.0010 0.1005% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519726 交银荣祥保本混合 0.9970 1.3740 0.9960 1.3730 0.0010 0.1004% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164510 国富恒利分级债券A 0.9990 1.1150 0.9980 1.1140 0.0010 0.1002% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160128 南方金利A 1.0000 1.3290 0.9990 1.3280 0.0010 0.1001% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 1.1060 1.0000 1.1050 0.0010 0.1000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 1.0010 1.1300 0.0010 0.0999% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1560 1.0020 1.1550 0.0010 0.0998% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 1.0030 1.2050 0.0010 0.0997% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2120 0.0010 0.0996% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.1360 1.0040 1.1350 0.0010 0.0996% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162215 泰达聚利分级债券 1.0050 1.5290 1.0040 1.5280 0.0010 0.0996% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0090 1.1170 0.0010 0.0991% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630001 华商领先企业 0.9101 2.3711 0.9092 2.3702 0.0009 0.0990% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0150 1.1950 0.0010 0.0985% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.3800 1.0180 1.3790 0.0010 0.0982% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7132 1.8478 0.7125 1.8471 0.0007 0.0982% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161221 国投瑞银双债债券C 1.0240 1.3560 1.0230 1.3550 0.0010 0.0978% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0230 1.1770 0.0010 0.0978% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519646 银河鑫利混合I 1.0260 1.0270 1.0250 1.0260 0.0010 0.0976% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580009 东吴内需增长混合 1.0320 1.6120 1.0310 1.6110 0.0010 0.0970% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161010 富国天丰强化债券 1.0370 1.6250 1.0360 1.6240 0.0010 0.0965% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001414 中融新动力混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 370022 上投分红添利债券B 1.0400 1.3190 1.0390 1.3180 0.0010 0.0962% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164812 工银增利分级债券 0.9440 1.1510 0.9431 1.1501 0.0009 0.0954% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001119 国投瑞银新回报混合 1.0500 1.0580 1.0490 1.0570 0.0010 0.0953% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320010 诺安中证100 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0590 1.2530 0.0010 0.0944% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001260 广发安心混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0610 1.1190 0.0010 0.0943% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000255 长城增强收益定开债券C 1.0630 1.2910 1.0620 1.2900 0.0010 0.0942% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000254 长城增强收益定开债券A 1.0650 1.3070 1.0640 1.3060 0.0010 0.0940% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0660 1.1500 0.0010 0.0938% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000480 东方红新动力混合 2.1340 2.2220 2.1320 2.2200 0.0020 0.0938% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000080 天治可转债A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000561 南方启元A 1.0690 1.1010 1.0680 1.1000 0.0010 0.0936% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0760 1.4200 1.0750 1.4190 0.0010 0.0930% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0790 1.0990 0.0010 0.0927% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 1.1930 1.0870 1.1920 0.0010 0.0920% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003401 工银可转债债券 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.0917% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0930 1.1430 1.0920 1.1420 0.0010 0.0916% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1030 1.1350 0.0010 0.0907% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000361 信诚年年有余B 1.1030 1.2290 1.1020 1.2280 0.0010 0.0907% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620007 金元顺安保本混合A 1.1100 1.2430 1.1090 1.2420 0.0010 0.0902% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001021 华夏亚债中国指数A 1.1130 1.2180 1.1120 1.2170 0.0010 0.0899% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000844 南方绝对收益 1.1150 1.1450 1.1140 1.1440 0.0010 0.0898% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485119 工银信用纯债债券A 1.1150 1.1560 1.1140 1.1550 0.0010 0.0898% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 1.1170 1.1660 0.0010 0.0895% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1180 1.1540 0.0010 0.0894% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000884 民生加银优选 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000048 华夏双债增强债券C 1.1250 1.3400 1.1240 1.3390 0.0010 0.0890% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.7320 1.1230 1.7310 0.0010 0.0890% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1270 1.1560 0.0010 0.0887% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 1.1290 1.1780 0.0010 0.0886% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050023 博时天颐债券A 1.1330 1.3860 1.1320 1.3850 0.0010 0.0883% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000047 华夏双债增强债券A 1.1350 1.3550 1.1340 1.3540 0.0010 0.0882% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 1.1350 1.1930 0.0010 0.0881% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000973 新华增盈回报债券 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000106 建信安心回报债券C 1.1540 1.1640 1.1530 1.1630 0.0010 0.0867% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9282 0.9282 0.0008 0.0862% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1710 1.3500 1.1700 1.3490 0.0010 0.0855% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000105 建信安心回报债券A 1.1730 1.1830 1.1720 1.1820 0.0010 0.0853% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320001 诺安平衡 0.8249 3.0849 0.8242 3.0842 0.0007 0.0849% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000619 东方红产业升级混合 2.4170 2.4170 2.4150 2.4150 0.0020 0.0828% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001868 招商产业债券C 1.2090 1.4490 1.2080 1.4480 0.0010 0.0828% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001112 东方红中国优势混合 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2330 1.4530 0.0010 0.0811% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000190 中银保本二号 1.2400 1.5000 1.2390 1.4990 0.0010 0.0807% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519729 交银荣泰保本 1.2530 1.3880 1.2520 1.3870 0.0010 0.0799% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200113 长城积极增利债券C 1.2560 1.4460 1.2550 1.4450 0.0010 0.0797% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519991 长信双利优选 1.2610 1.8970 1.2600 1.8960 0.0010 0.0794% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2740 1.3650 0.0010 0.0785% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200013 长城积极增利债券A 1.2850 1.4830 1.2840 1.4820 0.0010 0.0779% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2850 1.3230 0.0010 0.0778% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217017 招商上证消费80联接 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.0755% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3280 1.7020 1.3270 1.7010 0.0010 0.0754% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000214 广发成长优选混合 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519989 长信利丰债券 1.3600 1.8530 1.3590 1.8520 0.0010 0.0736% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110023 易方达医疗保健行业 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.0734% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 700005 平安大华添利债券A 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.0732% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
201 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0948 1.0948 1.0940 1.0940 0.0008 0.0731% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
202 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4270 1.6460 0.0010 0.0701% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
203 217011 招商安心债券 1.4320 1.6720 1.4310 1.6710 0.0010 0.0699% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.0691% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
205 160123 南方中证50债券A 1.1589 1.1889 1.1581 1.1881 0.0008 0.0691% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
206 070021 嘉实主题新动力 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.0682% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
207 213917 宝盈增强债券C 1.0649 1.6469 1.0642 1.6462 0.0007 0.0658% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
208 213007 宝盈增强债券A/B 1.1160 1.6980 1.1153 1.6973 0.0007 0.0628% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
209 160124 南方中债10年期国债C 1.1314 1.1614 1.1307 1.1607 0.0007 0.0619% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
210 481013 工银消费服务行业 1.6230 1.6230 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
211 485011 工银双利债券B 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.0613% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000302 国泰淘金互联网债券 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.0603% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
213 485111 工银双利债券A 1.6790 1.6790 1.6780 1.6780 0.0010 0.0596% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
214 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7250 1.7250 1.7240 1.7240 0.0010 0.0580% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7340 2.1060 1.7330 2.1050 0.0010 0.0577% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.0575% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
217 485005 工银增强收益债券B 1.0715 1.7525 1.0709 1.7519 0.0006 0.0560% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.0543% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001067 鹏华弘盛混合 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.0538% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001380 鹏华弘盛混合C 1.5201 1.5201 1.5193 1.5193 0.0008 0.0527% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9610 1.9610 1.9600 1.9600 0.0010 0.0510% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0267 1.2067 1.0262 1.2062 0.0005 0.0487% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0267 1.2067 1.0262 1.2062 0.0005 0.0487% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
224 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.0476% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
225 485105 工银增强收益债券A 1.0739 1.7999 1.0734 1.7994 0.0005 0.0466% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002072 长安鑫利优选混合C 1.2357 1.2357 1.2352 1.2352 0.0005 0.0405% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001281 长安鑫利优选混合 1.2378 1.2378 1.2373 1.2373 0.0005 0.0404% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
228 290007 泰信增强债券A 1.0026 1.3056 1.0022 1.3052 0.0004 0.0399% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
229 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.0391% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.0384% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
231 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5688 1.5688 1.5682 1.5682 0.0006 0.0383% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
232 020034 国泰民安增利债券C 1.0546 1.3745 1.0542 1.3741 0.0004 0.0379% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
233 020033 国泰民安增利债券A 1.0577 1.3931 1.0573 1.3927 0.0004 0.0378% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001287 安信优势增长混合 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.0364% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001185 安信动态策略混合 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.0354% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
236 161120 易方达新综合债券C 1.2043 1.2043 1.2039 1.2039 0.0004 0.0332% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161119 易方达新综合债券A 1.2177 1.2177 1.2173 1.2173 0.0004 0.0329% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5642 1.5642 1.5637 1.5637 0.0005 0.0320% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
239 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9407 1.5620 0.9404 1.5617 0.0003 0.0319% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
240 110030 易方达沪深300量化增强 1.9270 1.9270 1.9264 1.9264 0.0006 0.0311% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9699 1.2771 0.9696 1.2768 0.0003 0.0309% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
242 291007 泰信增强债券C 0.9971 1.2741 0.9968 1.2738 0.0003 0.0301% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
243 002915 鑫元裕利债券 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.0298% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000178 博时混合 1.0497 1.4673 1.0494 1.4670 0.0003 0.0286% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001250 天弘新活力混合 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.0278% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
246 002036 安信优势增长混合C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.0273% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000023 南方中票C 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.0266% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
248 002029 安信动态策略混合C 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.0266% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000022 南方中票A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.0263% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002441 德邦新添利C 1.1401 1.5201 1.1398 1.5198 0.0003 0.0263% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
251 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7811 1.4358 0.7809 1.4356 0.0002 0.0256% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
252 233005 大摩强收益债券 1.6467 1.6817 1.6463 1.6813 0.0004 0.0243% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
253 660102 农银恒久增利债券C 1.2561 1.4871 1.2558 1.4868 0.0003 0.0239% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
254 660002 农银恒久增利债券A 1.2881 1.5721 1.2878 1.5718 0.0003 0.0233% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
255 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4394 3.0040 0.4393 3.0039 0.0001 0.0228% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
256 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3824 1.3824 1.3821 1.3821 0.0003 0.0217% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519680 交银增利A/B 0.9544 1.5604 0.9542 1.5602 0.0002 0.0210% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519682 交银增利债券C 0.9510 1.5180 0.9508 1.5178 0.0002 0.0210% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
259 660009 农银增强收益债券A 1.4304 1.5014 1.4301 1.5011 0.0003 0.0210% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9738 1.0225 0.9736 1.0223 0.0002 0.0205% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0006 1.3959 1.0004 1.3957 0.0002 0.0200% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
262 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0067 1.0115 1.0065 1.0113 0.0002 0.0199% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
263 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.0199% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000914 中加纯债分级债券A 1.0132 1.2062 1.0130 1.2060 0.0002 0.0197% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
265 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0176 1.1972 1.0174 1.1970 0.0002 0.0197% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
266 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0172 1.2046 1.0170 1.2044 0.0002 0.0197% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
267 004220 长信纯债壹号债券C 1.0239 1.3439 1.0237 1.3437 0.0002 0.0195% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
268 080003 长盛积极配置债券 1.0479 1.6259 1.0477 1.6257 0.0002 0.0191% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.0183% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
270 519985 长信纯债壹号 1.0971 1.3471 1.0969 1.3469 0.0002 0.0182% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217003 招商安泰债券A 1.1315 1.9030 1.1313 1.9028 0.0002 0.0177% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
272 650001 英大纯债A类 1.1315 1.2765 1.1313 1.2763 0.0002 0.0177% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
273 217203 招商安泰债券B 1.1528 1.8563 1.1526 1.8561 0.0002 0.0174% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
274 110007 易方达稳健收益债券A 1.2516 1.9652 1.2514 1.9650 0.0002 0.0160% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
275 110008 易方达稳健债券B 1.2565 2.0011 1.2563 2.0009 0.0002 0.0159% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
276 660109 农银增强收益债券C 1.3993 1.4703 1.3991 1.4701 0.0002 0.0143% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
277 400029 东方双债添利债券C 1.4437 1.4437 1.4435 1.4435 0.0002 0.0139% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
278 003816 银华货币ETFB 109.4440 112.0000 109.4320 111.9880 0.0120 0.0110% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
279 040011 华安核心优选 1.9252 2.4252 1.9250 2.4250 0.0002 0.0104% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
280 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9687 1.3637 0.9686 1.3636 0.0001 0.0103% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002513 金鹰元安保本混合C 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.0101% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
282 160718 嘉实多利分级债券 0.9863 1.2858 0.9862 1.2857 0.0001 0.0101% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.1914 1.0007 1.1913 0.0001 0.0100% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
284 090002 大成债券A/B 0.9956 2.0250 0.9955 2.0249 0.0001 0.0100% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
285 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0044 1.2844 1.0043 1.2843 0.0001 0.0100% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001014 中融融安保本混合 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
287 002925 广发集源债券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
288 003307 民生加银鑫益债券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
289 092002 大成债券C 1.0110 1.9736 1.0109 1.9735 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
290 166902 民生加银平稳增利A 1.0088 1.3358 1.0087 1.3357 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
291 320004 诺安优化债券 1.0099 1.7435 1.0098 1.7434 0.0001 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
292 511880 银华交易型货币 101.3120 114.6150 101.3020 114.6050 0.0100 0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000338 鹏华双债保利债券 1.0177 1.2010 1.0176 1.2009 0.0001 0.0098% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
294 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0203 1.1025 1.0202 1.1024 0.0001 0.0098% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
295 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1116 1.0185 1.1115 0.0001 0.0098% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
296 206001 鹏华行业成长 1.0351 5.1898 1.0350 5.1897 0.0001 0.0097% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000110 金鹰元安保本混合 1.0439 1.3119 1.0438 1.3118 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001775 鹏华弘泰C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
299 070009 嘉实超短债债券 1.0429 1.3673 1.0428 1.3672 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
300 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.1605 1.0433 1.1604 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519666 银河银信添利债券B 1.0444 1.5844 1.0443 1.5843 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519667 银河银信添利债券A 1.0459 1.6239 1.0458 1.6238 0.0001 0.0096% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
303 202102 南方多利增强债券C 1.0489 1.5902 1.0488 1.5901 0.0001 0.0095% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
304 202103 南方多利增强债券A 1.0501 1.6166 1.0500 1.6165 0.0001 0.0095% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001123 鹏华弘利混合C 1.0632 1.0790 1.0631 1.0789 0.0001 0.0094% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001191 鹏华弘润混合C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.0094% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001122 鹏华弘利混合A 1.0716 1.0894 1.0715 1.0893 0.0001 0.0093% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001190 鹏华弘润混合A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.0093% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.0092% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.0092% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
311 650002 英大纯债C类 1.0905 1.2355 1.0904 1.2354 0.0001 0.0092% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
312 660013 农银汇理信用添利债券 1.0927 1.3257 1.0926 1.3256 0.0001 0.0092% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.0090% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.0089% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000128 大成景安短融债券A 1.2145 1.2145 1.2144 1.2144 0.0001 0.0082% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002086 大成景安短融债券E 1.2177 1.2177 1.2176 1.2176 0.0001 0.0082% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000129 大成景安短融债券B 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.0081% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
318 206003 鹏华信用增利债券A 1.2374 1.4062 1.2373 1.4061 0.0001 0.0081% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
319 206004 鹏华信用增利债券B 1.3139 1.3858 1.3138 1.3857 0.0001 0.0076% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
320 400027 东方双债添利债券A 1.4579 1.4579 1.4578 1.4578 0.0001 0.0069% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
321 519001 银华核心价值优选 1.9550 6.5397 1.9549 6.5396 0.0001 0.0051% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000003 中??勺瓵 0.7680 0.9780 0.7680 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000004 中??勺瓹 0.7720 0.9820 0.7720 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000014 华夏聚利债券 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1530 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000025 大摩双利增强债券C 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.3100 1.0020 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000033 易方达信用债债券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2220 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000046 工银产业债B 1.2070 1.3470 1.2070 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 1.0500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000054 鹏华双债增利债券 1.2756 1.2756 1.2756 1.2756 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000065 国富焦点驱动混合 1.3530 1.5180 1.3530 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0080 1.4230 1.0080 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2700 1.0450 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000081 天治可转债C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9770 1.2160 0.9770 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000104 华宸信用增利债券 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000107 富国信用增强债券A 1.0100 1.3080 1.0100 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000109 富国信用增强债券C 1.0070 1.2880 1.0070 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1290 1.2430 1.1290 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1200 1.2260 1.1200 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9840 1.2090 0.9840 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2830 1.0010 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 1.0070 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 1.0850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000137 民生加银岁岁增利A 1.0340 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000138 民生加银岁岁增利C 1.0320 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000139 富国国有企业债债券A 1.0020 1.2120 1.0020 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000141 富国国有企业债C级 0.9970 1.1960 0.9970 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000148 易方达高等级信用债C 1.1100 1.1800 1.1100 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000150 华安双债添利债券C 1.0660 1.3860 1.0660 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000153 大成景旭纯债C 1.0550 1.2650 1.0550 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0130 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 1.3800 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.9990 1.2450 0.9990 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1210 1.2330 1.1210 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 0.9940 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2190 1.0000 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0150 1.2690 1.0150 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000207 建信双债增强债券A 1.2000 1.2100 1.2000 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4910 1.5510 1.4910 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000219 博时裕益灵活配置 1.1020 1.3540 1.1020 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4330 1.4330 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2430 1.2820 1.2430 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9800 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000260 信诚季季定期支付债券 1.2990 1.4780 1.2990 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9780 1.4420 0.9780 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.8470 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0330 1.2690 1.0330 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0240 1.2550 1.0240 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000299 中海纯债债券C 0.9770 1.1170 0.9770 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000305 中银中高等级债券 1.0240 1.2280 1.0240 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000306 天弘弘利债券 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000309 大摩品质生活股票 1.7960 1.7960 1.7960 1.7960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000311 景顺长城沪深300增强 2.0160 2.0160 2.0160 2.0160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3780 1.4580 1.3780 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0180 1.1540 1.0180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9310 1.1830 0.9310 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000354 长盛城镇化主题股票 1.2820 1.9300 1.2820 1.9300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000355 南方丰元A 1.0730 1.2250 1.0730 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000360 信诚年年有余A 1.1190 1.2460 1.1190 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000378 上投双债增利C 1.0240 1.4100 1.0240 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4160 1.4160 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1350 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9700 1.2700 0.9700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000395 汇添富安心中国债券A 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0160 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000402 工银纯债债券A 1.1460 1.2090 1.1460 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000405 信诚月月支付 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1110 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000437 融通月月添利定开债券A 0.9650 1.1010 0.9650 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000438 融通月月添利定开债券B 0.9630 1.0910 0.9630 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000466 融通通瑞债券A 1.0330 1.1080 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1510 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0060 1.1040 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000503 中信建投稳信一年A 1.0130 1.1720 1.0130 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000504 中信建投稳信一年C 0.9980 1.1570 0.9980 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000507 泰达宏利养老混合A 1.0720 1.2620 1.0720 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000508 泰达宏利养老混合B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5380 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000554 中国梦基金 1.4330 1.4330 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000563 南方通利A 1.0180 1.2330 1.0180 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000564 南方通利C 1.0170 1.2320 1.0170 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000572 中银多策略混合 1.3190 1.3790 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000573 天弘通利混合 1.1510 1.2200 1.1510 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9130 0.9930 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9020 0.9820 0.9020 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000590 华安新活力混合 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0260 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1400 1.0120 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 0.9980 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000632 中银聚利分级债券A 1.0140 1.1280 1.0140 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000633 中银聚利分级债券B 0.9710 1.3500 0.9710 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000655 鑫元稳利债券 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000664 国联安通盈灵活配置 1.2000 1.2530 1.2000 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000669 国寿安保尊享债券C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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476 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000692 汇添富双利债券C 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000694 鑫元鸿利债券 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000708 华安安享混合 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9730 1.2030 0.9730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000723 建信稳定添利债券C 1.0660 1.2690 1.0660 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000752 博时优势收益信用债券 0.9910 1.1400 0.9910 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.0910 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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491 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.9880 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.9840 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000875 建信稳定得利债券A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0040 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9010 0.9610 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000959 东吴鼎元C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000997 南方双元A 1.0140 1.0400 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000998 南方双元C 1.0100 1.0360 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0340 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0260 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.5900 1.1300 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
516 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.5570 1.1170 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001031 华夏安康优选债券A 1.1640 1.3240 1.1640 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001042 华夏领先股票 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001115 广发聚安混合A 1.0090 1.3290 1.0090 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001116 广发聚安混合C 1.0050 1.1620 1.0050 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9870 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001136 易方达裕如混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001183 南方利淘 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7740 0.7740 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001202 东方红领先精选混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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536 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001206 广发聚惠混合A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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539 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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543 001261 中融新机遇混合 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001262 大成景明灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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546 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
547 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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552 001375 金元顺安保本混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001503 南方利鑫C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001504 南方利淘C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001505 南方利众C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001528 诺安先进制造股票 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001661 博时信用债纯债债券C 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 0.9940 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0070 1.4110 1.0070 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3640 1.4440 1.3640 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
568 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002030 信诚新选混合B 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
571 002051 诺安创新驱动混合C 0.9950 1.0390 0.9950 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
572 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2910 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5380 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002129 广发鑫利混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
578 002172 海富通新内需混合C 1.4640 1.4640 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
579 002178 嘉实新起点混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
580 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002273 泰达宏利创益混合B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
583 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0290 1.0690 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
589 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9940 1.0440 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2640 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
592 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
593 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
595 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
597 002485 国联安通盈混合C 1.1890 1.2420 1.1890 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
598 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
599 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0384 1.2284 1.0384 1.2284 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
600 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2900 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
601 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
602 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
603 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
604 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
605 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
606 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
607 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
608 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
609 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
610 004548 中银中高等级C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
611 004635 中信建投睿利C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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614 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.9970 1.7540 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
615 020020 国泰双利债券C 1.2920 1.5440 1.2920 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
616 020028 国泰信用债券C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
617 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
618 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2660 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
619 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
620 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0440 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
621 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
622 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
623 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4380 1.7990 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
624 050027 博时信用债纯债债券 1.0610 1.3350 1.0610 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
625 050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 1.4610 1.8450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
626 050123 博时天颐债券C 1.1070 1.3500 1.1070 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
627 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1560 2.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
628 070010 嘉实主题精选 1.5050 3.0680 1.5050 3.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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635 080008 长盛战略新兴混合 1.9030 1.9530 1.9030 1.9530 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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639 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
640 100072 富国强回报A/B级 1.3190 1.3490 1.3190 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
641 100073 富国强回报C级 1.2850 1.3150 1.2850 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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643 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2170 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
644 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0780 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
645 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
646 121013 国投瑞银纯债A 1.0200 1.1890 1.0200 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
647 128013 国投瑞银纯债B 1.0200 1.1970 1.0200 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
648 150047 银华瑞吉 1.0200 1.3770 1.0200 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
649 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9390 1.2010 0.9390 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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651 150162 银华永益分级债券B 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
652 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.0910 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
653 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.0940 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
654 150273 鹏华一带一路分级A 1.0320 1.0970 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
655 160131 南方聚利A 1.0050 1.2340 1.0050 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
656 160134 南方聚利C 1.0010 1.2240 1.0010 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
657 160217 国泰互利分级债券 1.0480 1.3770 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
658 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
659 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0070 1.3550 1.0070 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
660 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9740 1.0200 0.9740 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
661 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.8110 1.1530 1.8110 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
662 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
663 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
664 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0893 1.1477 1.0893 1.1477 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
665 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
666 161014 富国汇利回报分级债券 1.0390 1.4760 1.0390 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
667 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
668 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 0.9910 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
669 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7490 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
670 161117 易方达永旭添利债券 1.0270 1.3610 1.0270 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
671 161216 国投瑞银双债债券A 1.0240 1.5230 1.0240 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
672 161217 国投瑞银中证指数 0.6370 0.6370 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
673 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
674 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
675 161603 融通债券A 1.2030 1.7770 1.2030 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
676 161609 融通动力先锋 1.6080 2.1530 1.6080 2.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
677 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 1.3390 1.0380 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
678 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.3010 1.0400 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
679 161619 融通岁岁添利债券B 1.0380 1.2840 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
680 161626 融通通福分级债券 0.9980 1.5890 0.9980 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
681 161627 融通通福分级债券A 0.9960 1.1320 0.9960 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
682 161693 融通债券C 1.1860 1.7530 1.1860 1.7530 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
683 161716 招商双债增强 1.0780 1.2170 1.0780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
684 161719 招商可转债分级债券 0.9440 1.3640 0.9440 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
685 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
686 161820 银华纯债信用债券 1.0610 1.3050 1.0610 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
687 161823 银华永兴分级债券 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
688 161824 银华永兴分级债券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8570 1.0950 0.8570 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
690 161827 银华永益分级债券 1.4410 1.5160 1.4410 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
691 161828 银华永益分级债券A 1.0120 1.1160 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
692 162108 金鹰元盛分级债券 1.0800 1.1420 1.0800 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
693 162712 广发聚利债券 1.3920 1.6560 1.3920 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
694 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
695 162716 广发聚源C 1.0540 1.0900 1.0540 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
696 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0410 1.3730 1.0410 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
697 163415 兴全商业模式优选股票 1.3120 2.1720 1.3120 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
698 163806 中银稳健增利债券 1.1560 1.5510 1.1560 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
699 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
700 163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 1.2920 1.0270 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
701 163825 中银互利分级债券 1.0000 1.3880 1.0000 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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703 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9420 1.2100 0.9420 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
704 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0050 1.1470 1.0050 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
705 164206 天弘添利分级债券 1.0370 1.5300 1.0370 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
706 164210 天弘同利分级债券 0.9850 1.4940 0.9850 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
707 164302 新华惠鑫分级债券 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
708 164509 国富恒利分级债券 0.9990 1.4800 0.9990 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
709 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1610 1.2120 1.1610 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9930 1.3280 0.9930 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
711 164703 汇添富互利分级债券 1.0090 1.5600 1.0090 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
712 164808 工银四季收益债券 0.9770 1.5130 0.9770 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
713 164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.9850 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
714 164902 交银信用添利债券 1.3510 1.4620 1.3510 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
715 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
716 165509 信诚增强债券 1.0960 1.5280 1.0960 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
717 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
718 165705 诺德双翼债券 0.9610 1.1870 0.9610 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
719 165807 东吴鼎利分级债券 1.0320 1.3280 1.0320 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
720 166003 中欧稳健债券A 1.0476 1.3611 1.0476 1.3611 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
721 166004 中欧稳健债券C 1.0414 1.3234 1.0414 1.3234 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
722 166008 中欧增强债券 1.0114 1.4108 1.0114 1.4108 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
723 166010 中欧鼎利分级债券 1.2820 1.3970 1.2820 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
724 166012 中欧信用增利分级债券 1.0356 1.2256 1.0356 1.2256 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
725 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
726 166903 民生加银平稳增利C 1.0072 1.3162 1.0072 1.3162 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
727 166904 民生加银添利A 1.0810 1.3330 1.0810 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
728 166905 民生加银添利C 1.0770 1.3160 1.0770 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
729 167501 安信宝利分级债券 1.0780 1.2790 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
730 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0862 1.1878 1.0862 1.1878 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
731 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0860 1.1876 1.0860 1.1876 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
732 180026 银华信用双利债券C 1.1300 1.4000 1.1300 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
733 180029 银华永泰积极债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
734 180030 银华永泰积极债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
735 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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737 202108 南方润元A 1.1830 1.2130 1.1830 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
738 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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740 202212 南方保本 1.4680 1.5840 1.4680 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
741 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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743 206015 鹏华纯债债券 0.9740 1.2980 0.9740 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
744 206018 鹏华产业债债券 1.0520 1.2710 1.0520 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
745 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1150 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
746 210014 金鹰元丰保本 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
747 217022 招商产业债券 1.2250 1.4650 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
748 217024 招商安盈保本 1.0150 1.3680 1.0150 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
749 240012 华宝增强债券A 1.0880 1.4680 1.0880 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
750 240013 华宝增强债券B 1.0426 1.4226 1.0426 1.4226 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
751 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
752 253030 国联安信心增益债券 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
753 253060 国联安信心增长债券A 1.0130 1.1850 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
754 253061 国联安信心增长债券B 1.0080 1.1670 1.0080 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
755 261001 景顺长城稳定债券A 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
756 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.1740 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
757 261102 景顺长城信增债券C 1.3110 1.3210 1.3110 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
758 270009 --- 1.0990 1.5820 1.0990 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
759 270021 广发聚瑞 1.6820 1.6820 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
760 270029 广发聚财信用债券A 1.0880 1.4630 1.0880 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
761 270030 广发聚财信用债券B 1.0730 1.4400 1.0730 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
762 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
763 270045 广发双债添利债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
764 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1670 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
765 270049 广发纯债债券C 1.1660 1.2820 1.1660 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
766 290003 泰信双息双利债券 1.0172 1.4275 1.0172 1.4275 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
767 290009 泰信周期债券 1.1170 1.3920 1.1170 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
768 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
769 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
770 310508 申万稳益宝债券 1.3380 1.4840 1.3380 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
771 320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 1.3780 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
772 320009 诺安增利债券B 1.3150 1.4800 1.3150 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
773 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
774 320020 诺安汇鑫保本 0.9850 1.4360 0.9850 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
775 340009 兴全磐稳增利债券 1.3094 1.5974 1.3094 1.5974 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
776 360008 光大增利A 1.1100 1.3560 1.1100 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
777 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
778 360014 光大添益债券C 1.0120 1.3240 1.0120 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
779 370021 上投分红添利债券A 1.0420 1.3410 1.0420 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
780 370026 上投轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.9850 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
781 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
782 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
783 372110 上投强化债券B 1.2460 1.2930 1.2460 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
784 380005 中银纯债债券A 1.0270 1.2220 1.0270 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
785 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.2020 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
786 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
787 395001 中海稳健债券 0.9990 1.5890 0.9990 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
788 395012 中海增强债券C 1.0940 1.2440 1.0940 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
789 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
790 420009 天弘安康养老混合 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
791 450004 国富深化价值股票 0.9610 1.4310 0.9610 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
792 450018 国富恒久信用债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
793 450019 国富恒久信用债券C 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
794 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
795 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
796 470018 汇添富双利债券A 1.4390 1.4390 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
797 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
798 470078 汇添富增强债券C 1.1830 1.4880 1.1830 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
799 470088 汇添富信用债债券A 1.0030 1.0220 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
800 470089 汇添富信用债债券C 0.9980 1.0170 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
801 485019 工银信用纯债债券B 1.0970 1.1330 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
802 485114 工银添颐债券A 2.0190 2.0190 2.0190 2.0190 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519023 海富通稳健添利债C 1.2470 1.3380 1.2470 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1260 1.0170 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519060 海富通纯债债券C 1.6360 2.1680 1.6360 2.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519061 海富通纯债债券A 1.6520 2.1920 1.6520 2.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519062 海富通阿尔法对冲 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519078 汇添富增强债券A 1.2130 1.5180 1.2130 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519130 海富通新内需 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519152 新华纯债添利A 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519153 新华纯债添利C 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519186 万家稳健增利债券A 1.0931 1.5331 1.0931 1.5331 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519652 银河鑫利混合A 1.0340 1.0660 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
815 519653 银河鑫利混合C 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519660 银河增利债券A 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519661 银河增利债券C 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519663 银河岁岁回报债券C 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
820 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0160 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519685 交银双利债券C 1.1480 1.4830 1.1480 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519718 交银纯债A 0.9920 1.1640 0.9920 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519720 交银纯债C 0.9870 1.1380 0.9870 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1750 1.3950 1.1750 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519746 交银丰享收益债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519748 交银丰享收益债券C 1.0070 1.1300 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519749 交银丰泽收益债券A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0300 1.0500 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
834 530008 建信稳定增利债券C 1.5920 1.8650 1.5920 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
835 530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 1.1170 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
836 530021 建信纯债A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
837 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
838 531017 建信双息红利债券C 1.0770 1.3940 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
839 531021 建信纯债C 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
840 550003 信诚盛世蓝筹 2.1580 3.0570 2.1580 3.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
841 550004 信诚三得益债券A 1.0470 1.5430 1.0470 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
842 550005 信诚三得益债券B 1.0290 1.4960 1.0290 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
843 550006 信诚经典优债债券A 1.1630 1.3710 1.1630 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
844 550007 信诚经典优债债券B 1.1550 1.3340 1.1550 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
845 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0070 1.1860 1.0070 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
846 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.8970 1.5560 0.8970 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
847 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.3440 0.9600 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
848 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.3120 1.0440 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
849 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.2850 1.0200 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
850 560005 益民多利债券 0.8477 0.9687 0.8477 0.9687 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
851 580007 东吴新创业 1.0760 1.4960 1.0760 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
852 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
853 582003 东吴保本 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
854 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
855 590009 中邮稳定收益债券A 1.1500 1.3220 1.1500 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
856 590010 中邮稳定收益债券C 1.1340 1.3060 1.1340 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
857 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0990 1.5590 1.0990 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
858 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
859 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0550 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
860 620003 金元惠理丰利债券 1.0520 1.2710 1.0520 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
861 620009 金元惠理丰祥债券 1.0140 1.2140 1.0140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
862 671010 纽银策略优选 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
863 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
864 675011 纽银稳健双利债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
865 675013 纽银稳健双利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
866 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
867 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
868 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
869 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
870 700006 平安大华添利债券C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
871 750002 安信目标收益债券A 1.1300 1.2950 1.1300 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
872 750003 安信目标收益债券C 1.1060 1.2710 1.1060 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
873 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
874 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
875 960027 博时信用债券R 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
876 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 1.1170 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
877 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1700 0.0000 11.1700 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
878 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6400 0.0000 10.6400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
879 202202 南方避险增值 3.3676 4.0866 3.3678 4.0868 -0.0002 -0.0059% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
880 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5969 1.5969 1.5970 1.5970 -0.0001 -0.0063% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
881 750005 安信平稳增长混合发起 1.5929 1.5929 1.5930 1.5930 -0.0001 -0.0063% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3374 1.3475 1.3375 1.3476 -0.0001 -0.0075% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
883 100018 富国天利增长债券 1.2067 2.3847 1.2068 2.3848 -0.0001 -0.0083% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
884 002533 中加心享混合C 1.1871 1.1871 1.1872 1.1872 -0.0001 -0.0084% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
885 164208 天弘丰利 1.1241 1.6476 1.1242 1.6477 -0.0001 -0.0089% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
886 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0978 1.1517 1.0979 1.1518 -0.0001 -0.0091% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001172 鹏华弘泽混合 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.0092% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001381 鹏华弘泽混合C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.0093% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
889 519187 万家稳健增利债券C 1.0791 1.4991 1.0792 1.4992 -0.0001 -0.0093% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0613 1.1996 1.0614 1.1997 -0.0001 -0.0094% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0485 1.1868 1.0486 1.1869 -0.0001 -0.0095% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000497 财通纯债债券 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.0098% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
893 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519654 银河泽利保本混合 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.0099% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
895 180002 银华保本增值 0.9987 0.9991 0.9988 0.9992 -0.0001 -0.0100% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9495 1.2498 0.9496 1.2499 -0.0001 -0.0105% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
897 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8284 0.9384 0.8285 0.9385 -0.0001 -0.0121% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
898 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8204 0.9304 0.8205 0.9305 -0.0001 -0.0122% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
899 163407 兴全沪深300 1.4753 1.4753 1.4755 1.4755 -0.0002 -0.0136% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
900 163411 兴全保本 1.2871 1.4940 1.2873 1.4942 -0.0002 -0.0155% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519690 交银稳健配置 1.2561 3.4391 1.2563 3.4393 -0.0002 -0.0159% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
902 350006 天治稳健双盈债券 1.7811 1.8211 1.7814 1.8214 -0.0003 -0.0168% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
903 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.0190% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
904 004547 华夏稳定双利债券A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.0193% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
905 400016 东方强化收益债券 1.0119 1.2919 1.0121 1.2921 -0.0002 -0.0198% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
906 121009 国投瑞银稳增债券 1.0059 1.6569 1.0061 1.6571 -0.0002 -0.0199% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519648 银河润利保本混合I 0.9929 1.0193 0.9931 1.0195 -0.0002 -0.0201% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
908 519675 银河润利保本混合 0.9935 1.4289 0.9937 1.4291 -0.0002 -0.0201% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
909 050029 博时新机遇混合 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.0202% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
910 161908 万家添利 0.8875 1.4846 0.8877 1.4848 -0.0002 -0.0225% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
911 770001 德邦优化配置 0.8881 1.6881 0.8883 1.6883 -0.0002 -0.0225% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
912 163003 长信利鑫分级债券 0.8112 1.0112 0.8114 1.0114 -0.0002 -0.0246% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
913 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8143 1.0143 0.8145 1.0145 -0.0002 -0.0246% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
914 540001 汇丰晋信2016周期 1.1116 2.4316 1.1119 2.4319 -0.0003 -0.0270% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
915 420002 天弘永利债券A 1.0554 1.4795 1.0557 1.4798 -0.0003 -0.0284% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
916 420102 天弘永利债券B 1.0566 1.5183 1.0569 1.5186 -0.0003 -0.0284% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
917 288102 中信稳定双利债券 1.0376 1.8354 1.0379 1.8357 -0.0003 -0.0289% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
918 540009 汇丰晋信消费红利 1.0241 1.0991 1.0244 1.0994 -0.0003 -0.0293% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002294 博时新机遇混合C 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.0294% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
920 340001 兴全可转债 1.0136 3.5696 1.0139 3.5699 -0.0003 -0.0296% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
921 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.0297% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
922 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.0297% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
923 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.0303% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
924 002794 天弘永利债券E 0.9440 0.9440 0.9443 0.9443 -0.0003 -0.0318% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
925 519188 万家恒利A 1.2540 1.2540 1.2544 1.2544 -0.0004 -0.0319% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.9243 0.9243 -0.0003 -0.0325% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
927 450005 国富强化债券A 1.2086 1.5776 1.2090 1.5780 -0.0004 -0.0331% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
928 450006 国富强化债券C 1.0888 1.5349 1.0892 1.5353 -0.0004 -0.0367% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
929 163005 长信利众分级债券 0.8072 1.0172 0.8075 1.0175 -0.0003 -0.0372% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000496 长安产业精选混合 1.0609 1.2209 1.0613 1.2213 -0.0004 -0.0377% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
931 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.0378% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
932 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0587 1.4244 1.0591 1.4248 -0.0004 -0.0378% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
933 151001 银河稳健 1.3048 4.3216 1.3053 4.3221 -0.0005 -0.0383% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002071 长安产业精选混合C 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.0387% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
935 400030 东方添益债券 1.0275 1.1605 1.0279 1.1609 -0.0004 -0.0389% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
936 003109 光大安和债券A 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.0393% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
937 003110 光大安和债券C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.0393% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
938 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7637 1.0237 0.7640 1.0240 -0.0003 -0.0393% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519189 万家恒利C 1.2258 1.2258 1.2263 1.2263 -0.0005 -0.0408% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
940 519967 长信利富债券 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.0414% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
941 530020 建信转债增强债券A 2.3660 2.3660 2.3670 2.3670 -0.0010 -0.0422% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
942 720002 财通多策略稳增债券 0.9468 1.2053 0.9472 1.2057 -0.0004 -0.0422% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
943 240018 华宝可转债 0.9346 0.9346 0.9350 0.9350 -0.0004 -0.0428% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9132 1.3904 0.9136 1.3908 -0.0004 -0.0438% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
945 165512 信诚新机遇 2.1980 2.1980 2.1990 2.1990 -0.0010 -0.0455% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0518 1.0518 1.0523 1.0523 -0.0005 -0.0475% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000968 广发养老指数 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.0499% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002162 东方新价值混合C 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.0509% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
949 485014 工银添颐债券B 1.9380 1.9380 1.9390 1.9390 -0.0010 -0.0516% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9000 1.9000 1.9010 1.9010 -0.0010 -0.0526% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
951 510080 长盛全债指数强债 1.1215 2.3865 1.1221 2.3871 -0.0006 -0.0535% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000143 鹏华双债加利债券 1.2752 1.3252 1.2759 1.3259 -0.0007 -0.0549% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001495 东方新价值混合A 1.0842 1.0842 1.0848 1.0848 -0.0006 -0.0553% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
954 486002 工银全球精选 1.7790 1.7790 1.7800 1.7800 -0.0010 -0.0562% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.0571% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
956 163816 中银转债增强债券A 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.0575% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163817 中银转债增强债券B 1.7000 1.7000 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0588% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6700 1.6700 1.6710 1.6710 -0.0010 -0.0598% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002982 广发养老指数C 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.0600% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
960 233012 大摩多元收益债券A 1.6440 1.6440 1.6450 1.6450 -0.0010 -0.0608% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
961 570005 诺德成长优势 1.6330 2.5530 1.6340 2.5540 -0.0010 -0.0612% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
962 233013 大摩多元收益债券C 1.6090 1.6090 1.6100 1.6100 -0.0010 -0.0621% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000184 工银添福债券A 1.6020 1.6020 1.6030 1.6030 -0.0010 -0.0624% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000185 工银添福债券B 1.5740 1.5740 1.5750 1.5750 -0.0010 -0.0635% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519111 浦银收益A 1.5700 1.5800 1.5710 1.5810 -0.0010 -0.0637% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
966 002534 华安稳固收益债券A 1.5670 1.5670 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0638% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
967 004289 博时新财富混合C 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.0640% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000571 中邮双动力混合 1.5560 1.5560 1.5570 1.5570 -0.0010 -0.0642% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
969 530009 建信增强债券A 1.5480 1.6630 1.5490 1.6640 -0.0010 -0.0646% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519112 浦银收益C 1.5220 1.5320 1.5230 1.5330 -0.0010 -0.0657% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
971 217008 招商安本增利债券 1.3491 1.9691 1.3500 1.9700 -0.0009 -0.0667% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
972 531009 建信增强债券C 1.4990 1.6140 1.5000 1.6150 -0.0010 -0.0667% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000452 南方医保 1.4910 1.7060 1.4920 1.7070 -0.0010 -0.0670% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
974 070001 嘉实成长收益 1.1850 4.2529 1.1858 4.2537 -0.0008 -0.0675% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
975 213008 宝盈资源优选 1.4790 2.4050 1.4800 2.4060 -0.0010 -0.0676% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
976 050026 博时医疗保健行业 1.4760 1.6150 1.4770 1.6160 -0.0010 -0.0677% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000171 易方达裕丰回报债券 1.4700 1.4700 1.4710 1.4710 -0.0010 -0.0680% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
978 100037 富国优化增强债券C 1.4650 1.5300 1.4660 1.5310 -0.0010 -0.0682% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519183 万家双引擎灵活配置 1.4305 2.1205 1.4315 2.1215 -0.0010 -0.0699% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
980 960024 嘉实成长收益混合H 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.0701% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000598 长盛生态环境主题混合 1.4120 1.4120 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0708% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
982 320021 诺安双利债券 1.4030 1.4030 1.4040 1.4040 -0.0010 -0.0712% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3970 1.3970 1.3980 1.3980 -0.0010 -0.0715% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
984 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.0725% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
985 151002 银河收益债券 1.3575 2.9475 1.3585 2.9485 -0.0010 -0.0736% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.0747% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
987 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3360 1.3460 1.3370 1.3470 -0.0010 -0.0748% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
988 165312 建信央视50 1.4560 1.5885 1.4571 1.5896 -0.0011 -0.0755% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
990 020019 国泰双利债券A 1.3210 1.5870 1.3220 1.5880 -0.0010 -0.0756% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3130 1.3460 1.3140 1.3470 -0.0010 -0.0761% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
993 165314 建信信用增强债券C 1.2980 1.2980 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0770% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
994 253021 国联安德盛增利债B 1.2850 1.5130 1.2860 1.5140 -0.0010 -0.0778% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
995 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2780 1.6120 1.2790 1.6130 -0.0010 -0.0782% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
996 470006 汇添富医药保健 1.2770 1.5780 1.2780 1.5790 -0.0010 -0.0782% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0783% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
998 128112 国投瑞银优化强债C 1.2750 1.5810 1.2760 1.5820 -0.0010 -0.0784% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
999 162210 泰达宏利集利债券A 1.2748 1.6798 1.2758 1.6808 -0.0010 -0.0784% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0786% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 372010 上投强化债券A 1.2720 1.3220 1.2730 1.3230 -0.0010 -0.0786% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 470058 汇添富可转换债券A 1.2650 1.3350 1.2660 1.3360 -0.0010 -0.0790% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519671 银河沪深300价值 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.0792% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 161813 银华信用债券 1.2570 1.4420 1.2580 1.4430 -0.0010 -0.0795% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5090 2.5090 2.5110 2.5110 -0.0020 -0.0796% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519050 海富通养老收益混合 1.2550 1.4080 1.2560 1.4090 -0.0010 -0.0796% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 630003 华商增强债券A 1.2490 1.7740 1.2500 1.7750 -0.0010 -0.0800% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000463 华商双债丰利债券A 1.2460 1.6310 1.2470 1.6320 -0.0010 -0.0802% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 003204 财通收益增强债券C 0.9966 0.9966 0.9974 0.9974 -0.0008 -0.0802% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000520 上银新兴价值成长 1.2390 1.6440 1.2400 1.6450 -0.0010 -0.0806% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000481 华商双债丰利债券C 1.2370 1.6020 1.2380 1.6030 -0.0010 -0.0808% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 470059 汇添富可转换债券C 1.2360 1.3060 1.2370 1.3070 -0.0010 -0.0808% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 720003 财通保本 1.2288 1.2288 1.2298 1.2298 -0.0010 -0.0813% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 630103 华商增强债券B 1.2210 1.7270 1.2220 1.7280 -0.0010 -0.0818% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2210 1.9610 -0.0010 -0.0819% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 486001 工银全球配置 1.2200 1.5150 1.2210 1.5160 -0.0010 -0.0819% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 162299 泰达宏利集利债券C 1.2150 1.6210 1.2160 1.6220 -0.0010 -0.0822% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 164105 华富强化债券 1.2110 1.6620 1.2120 1.6630 -0.0010 -0.0825% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 110018 易方达增强债券B 1.2090 1.9040 1.2100 1.9050 -0.0010 -0.0826% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 582201 东吴优信稳健债券C 1.0819 1.0939 1.0828 1.0948 -0.0009 -0.0831% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2010 1.2610 -0.0010 -0.0833% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 020027 国泰信用债券A 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000208 建信双债增强债券C 1.1820 1.1920 1.1830 1.1930 -0.0010 -0.0845% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3660 2.3660 2.3680 2.3680 -0.0020 -0.0845% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1780 1.4280 1.1790 1.4290 -0.0010 -0.0848% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519683 交银双利A/B 1.1780 1.5160 1.1790 1.5170 -0.0010 -0.0848% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1660 1.3700 -0.0010 -0.0858% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.0859% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 531020 建信转债增强债券C 2.3230 2.3230 2.3250 2.3250 -0.0020 -0.0860% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 180025 银华信用双利债券A 1.1610 1.4310 1.1620 1.4320 -0.0010 -0.0861% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 050016 博时宏观债券A/B 1.1520 1.2030 1.1530 1.2040 -0.0010 -0.0867% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 180015 银华增强债券 1.1500 1.6080 1.1510 1.6090 -0.0010 -0.0869% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001216 易方达新收益混合A 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 050116 博时宏观债券C 1.1480 1.1910 1.1490 1.1920 -0.0010 -0.0870% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 350009 天治稳定收益债券 1.1490 1.3180 1.1500 1.3190 -0.0010 -0.0870% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001033 华夏安康优选债券C 1.1460 1.3060 1.1470 1.3070 -0.0010 -0.0872% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001217 易方达新收益混合C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001180 广发医药卫生联接 0.7937 0.7937 0.7944 0.7944 -0.0007 -0.0881% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1340 1.3220 1.1350 1.3230 -0.0010 -0.0881% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1320 1.2480 1.1330 1.2490 -0.0010 -0.0883% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 002978 广发医药卫生联接C 0.7918 0.7918 0.7925 0.7925 -0.0007 -0.0883% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 470010 汇添富多元收益债券A 1.1170 1.4800 1.1180 1.4810 -0.0010 -0.0894% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0896% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 1.1160 1.1450 -0.0010 -0.0896% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 582001 东吴优信稳健债券A 1.1150 1.1270 1.1160 1.1280 -0.0010 -0.0896% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001285 易方达新鑫混合I 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000435 建信稳定添利债券A 1.1080 1.3970 1.1090 1.3980 -0.0010 -0.0902% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001295 大成景源灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 164205 天弘深证成份指数 1.1070 1.2870 1.1080 1.2880 -0.0010 -0.0903% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001044 嘉实新消费股票 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001286 易方达新鑫混合E 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 487016 工银保本 1.1030 1.3310 1.1040 1.3320 -0.0010 -0.0906% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 395011 中海增强债券A 1.1020 1.2820 1.1030 1.2830 -0.0010 -0.0907% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 481008 工银大盘蓝筹 1.1010 1.6310 1.1020 1.6320 -0.0010 -0.0907% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 100050 富国全球债券 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 420108 天弘债券发起式B 1.0940 1.1220 1.0950 1.1230 -0.0010 -0.0913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 470011 汇添富多元收益债券C 1.0940 1.4540 1.0950 1.4550 -0.0010 -0.0913% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 163808 中银中证100 1.0930 1.1030 1.0940 1.1040 -0.0010 -0.0914% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519969 长信新利灵活配置 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 160612 鹏华丰收债券 1.0890 1.5650 1.0900 1.5660 -0.0010 -0.0917% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 040009 华安稳定债券A 1.0851 1.5953 1.0861 1.5963 -0.0010 -0.0921% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 070025 嘉实信用债券A 1.0820 1.3400 1.0830 1.3410 -0.0010 -0.0923% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 1.0780 1.3980 -0.0010 -0.0928% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000843 富国新回报灵活配置C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 040010 华安稳定债券B 1.0768 1.5538 1.0778 1.5548 -0.0010 -0.0928% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 710001 富安达优势成长 1.8300 1.8300 1.8317 1.8317 -0.0017 -0.0928% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 040019 华安稳固债券 1.0700 1.4400 1.0710 1.4410 -0.0010 -0.0934% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000122 汇添富实业债债券A 1.0660 1.3400 1.0670 1.3410 -0.0010 -0.0937% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 050011 博时信用债券A/B 2.1260 2.2410 2.1280 2.2430 -0.0020 -0.0940% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000356 南方丰元C 1.0620 1.2100 1.0630 1.2110 -0.0010 -0.0941% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001189 广发聚宝混合 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 002187 国联安鑫富混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002043 天治研究驱动混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519971 长信改革红利混合 1.0490 1.3120 1.0500 1.3130 -0.0010 -0.0952% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 050111 博时信用债券C 2.0930 2.1900 2.0950 2.1920 -0.0020 -0.0955% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000123 汇添富实业债债券C 1.0450 1.3190 1.0460 1.3200 -0.0010 -0.0956% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 1.2550 1.0450 1.2560 -0.0010 -0.0957% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519962 长信利盈混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0390 1.0430 1.0400 1.0440 -0.0010 -0.0962% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0380 1.0980 -0.0010 -0.0963% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0360 1.3500 1.0370 1.3510 -0.0010 -0.0964% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 200016 长城保本 1.0320 1.5900 1.0330 1.5910 -0.0010 -0.0968% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001199 创金合信聚利债券A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-05-18 基金资料 净值查询</