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2017年05月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3610 0.3610 0.3530 0.3530 0.0080 2.2663% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320013 诺安全球黄金 0.8160 0.9010 0.8040 0.8890 0.0120 1.4925% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.4610% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.7240 0.7240 0.7140 0.7140 0.0100 1.4006% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161116 易方达黄金主题 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.3717% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004235 中欧价值智选混合C 1.7239 1.7239 1.7023 1.7023 0.0216 1.2689% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001887 中欧价值智选混合E 1.9002 2.2502 1.8764 2.2264 0.0238 1.2684% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166019 中欧价值智选混合 1.7285 2.0485 1.7069 2.0269 0.0216 1.2655% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 688888 浙商聚潮产业成长 1.5340 1.5340 1.5160 1.5160 0.0180 1.1873% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000827 广发百发100指数E 0.9080 1.2680 0.8980 1.2580 0.0100 1.1136% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000826 广发百发100指数A 0.9100 1.2700 0.9000 1.2600 0.0100 1.1111% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502028 鹏华新丝路分级B 0.5480 0.5480 0.5420 0.5420 0.0060 1.1070% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166801 浙商聚潮新思维 1.6750 2.4530 1.6580 2.4360 0.0170 1.0253% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160629 鹏华传媒分级 0.9250 1.3010 0.9160 1.2920 0.0090 0.9825% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000520 上银新兴价值成长 1.2400 1.6450 1.2280 1.6330 0.0120 0.9772% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164818 工银中证传媒指数分级 0.9941 0.4049 0.9849 0.3957 0.0092 0.9341% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519918 华夏兴和混合 1.4150 3.7420 1.4020 3.7290 0.0130 0.9272% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360007 光大优势配置 1.0017 1.3267 0.9927 1.3177 0.0090 0.9066% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7810 0.8420 0.7740 0.8350 0.0070 0.9044% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160630 鹏华国防 0.9810 1.1850 0.9730 1.1770 0.0080 0.8222% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410003 华富成长趋势 0.8890 1.1790 0.8818 1.1718 0.0072 0.8165% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210004 金鹰稳健成长 1.3820 2.1120 1.3710 2.1010 0.0110 0.8023% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162107 金鹰中证500指数分级 0.9280 0.9280 0.9207 0.9207 0.0073 0.7929% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590003 中邮核心优势 1.6560 1.8360 1.6430 1.8230 0.0130 0.7912% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 730001 方正富邦创新动力 1.1590 1.9090 1.1500 1.9000 0.0090 0.7826% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160627 鹏华策略优选混合 1.4180 1.1520 1.4070 1.1410 0.0110 0.7818% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5557 1.6557 1.5442 1.6442 0.0115 0.7447% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410007 华富价值增长 1.0335 1.8335 1.0259 1.8259 0.0076 0.7408% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630011 华商主题精选股票 1.5100 2.4100 1.4990 2.3990 0.0110 0.7338% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400015 东方增长中小盘 1.7823 1.7823 1.7695 1.7695 0.0128 0.7234% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 泰达宏利成长 1.2855 3.4805 1.2763 3.4713 0.0092 0.7208% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050014 博时创业成长 1.8260 1.8980 1.8130 1.8850 0.0130 0.7170% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.7143% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519110 浦银价值成长 1.4150 1.6270 1.4050 1.6170 0.0100 0.7117% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000696 汇添富环保行业股票 1.4200 1.4200 1.4100 1.4100 0.0100 0.7092% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002553 博时创业成长混合C 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.7058% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000063 长盛电子信息主题 1.7270 1.7270 1.7150 1.7150 0.0120 0.6997% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8780 0.8780 0.8720 0.8720 0.0060 0.6881% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165513 信诚全球商品主题 0.4430 0.4430 0.4400 0.4400 0.0030 0.6818% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000432 中银优秀企业股票 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.6807% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业 1.2631 3.1202 1.2547 3.1118 0.0084 0.6695% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.6654% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160610 鹏华动力增长 1.0620 1.8820 1.0550 1.8750 0.0070 0.6635% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 0.9200 1.6790 0.0060 0.6522% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.6486% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161719 招商可转债分级债券 0.9440 1.3640 0.9380 1.3580 0.0060 0.6397% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6370 0.8370 0.6330 0.8330 0.0040 0.6319% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000031 华夏复兴 1.7740 1.7740 1.7630 1.7630 0.0110 0.6239% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 1.6060 1.6060 0.0100 0.6227% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610006 信达澳银产业升级 1.2930 1.7630 1.2850 1.7550 0.0080 0.6226% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000971 诺安新经济 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.6218% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1162 0.1162 0.1155 0.1155 0.0007 0.6061% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.6030% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320007 诺安成长 1.0150 1.4600 1.0090 1.4540 0.0060 0.5946% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.5923% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长 1.2561 3.7381 1.2488 3.7308 0.0073 0.5846% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.0330 0.1740 1.0270 0.1680 0.0060 0.5842% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161628 融通军工分级 0.6920 0.7330 0.6880 0.7290 0.0040 0.5814% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210007 金鹰中证技术指数 1.0550 1.5330 1.0490 1.5270 0.0060 0.5720% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161616 融通医疗保健行业 1.0610 1.4250 1.0550 1.4190 0.0060 0.5687% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.5682% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398041 中海量化策略 0.8890 1.4260 0.8840 1.4210 0.0050 0.5656% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8257 1.5283 0.8211 1.5237 0.0046 0.5602% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001042 华夏领先股票 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.5548% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233009 大摩多因子策略 1.4510 2.4330 1.4430 2.4250 0.0080 0.5544% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7420 1.7020 0.7380 1.6980 0.0040 0.5420% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000893 工银创新动力 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121008 国投瑞银成长优选 0.5265 2.6670 0.5237 2.6642 0.0028 0.5347% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1310 1.1310 1.1250 1.1250 0.0060 0.5333% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000800 华商未来主题 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.5258% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050008 博时第三产业 0.7710 2.9310 0.7670 2.9270 0.0040 0.5215% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213008 宝盈资源优选 1.4800 2.4061 1.4724 2.3985 0.0076 0.5162% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610005 信达澳银红利回报 0.9840 1.1840 0.9790 1.1790 0.0050 0.5107% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519020 国泰金泰平衡混合 1.0713 1.0482 1.0660 1.0429 0.0053 0.4972% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0713 1.0482 1.0660 1.0429 0.0053 0.4972% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160216 国泰商品 0.4060 0.4060 0.4040 0.4040 0.0020 0.4950% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000061 华夏盛世精选 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.4921% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.4912% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2280 1.2280 1.2220 1.2220 0.0060 0.4910% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4410 1.6890 1.4340 1.6820 0.0070 0.4881% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4450 1.4450 1.4380 1.4380 0.0070 0.4868% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519091 新华泛资源优势混合 2.4910 2.4910 2.4790 2.4790 0.0120 0.4841% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519909 华安安顺混合 1.4590 1.5840 1.4520 1.5770 0.0070 0.4821% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2530 1.2530 1.2470 1.2470 0.0060 0.4812% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000354 长盛城镇化主题股票 1.2820 1.9300 1.2760 1.9240 0.0060 0.4702% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320017 诺安全球不动产 1.5100 1.5100 1.5030 1.5030 0.0070 0.4657% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长 8.7280 9.3690 8.6880 9.3290 0.0400 0.4604% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519156 新华行业灵活配置 1.5350 2.4790 1.5280 2.4720 0.0070 0.4581% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002983 长信国防军工量化混合 0.8796 0.8796 0.8756 0.8756 0.0040 0.4568% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000219 博时裕益灵活配置 1.1020 1.3540 1.0970 1.3490 0.0050 0.4558% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519698 交银先锋 1.3049 1.7089 1.2990 1.7030 0.0059 0.4542% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161613 融通创业板指数增强 0.8860 2.1460 0.8820 2.1420 0.0040 0.4535% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630005 华商动态阿尔法 2.0040 2.0040 1.9950 1.9950 0.0090 0.4511% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.4496% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.4456% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 0.0060 0.4428% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.4260% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159915 易方达创业板ETF 1.7480 2.0025 1.7406 1.9951 0.0074 0.4251% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000208 建信双债增强债券C 1.1830 1.1930 1.1780 1.1880 0.0050 0.4244% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.4231% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000926 中信建投睿信 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.4228% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000409 鹏华环保产业股票 1.6650 1.6650 1.6580 1.6580 0.0070 0.4222% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290006 泰信蓝筹精选 1.0944 1.5721 1.0898 1.5675 0.0046 0.4221% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162607 景顺长城资源垄断 0.4800 2.9610 0.4780 2.9590 0.0020 0.4184% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481004 工银稳健成长 1.3221 1.5721 1.3166 1.5666 0.0055 0.4177% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080006 长盛环球行业精选 1.2070 1.2570 1.2020 1.2520 0.0050 0.4160% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090006 大成2020生命周期 0.7270 2.5490 0.7240 2.5460 0.0030 0.4144% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 710301 富安达增强收益债券A 1.1158 1.1358 1.1112 1.1312 0.0046 0.4140% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 710302 富安达增强收益债券C 1.0933 1.1133 1.0888 1.1088 0.0045 0.4133% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000547 建信健康民生混合 2.2050 2.2050 2.1960 2.1960 0.0090 0.4098% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000279 华商红利优选灵活配置 0.9830 1.8460 0.9790 1.8420 0.0040 0.4086% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004221 长信量化先锋混合C 1.4750 1.7750 1.4690 1.7690 0.0060 0.4084% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110026 易方达创业板联接 1.8802 1.8802 1.8726 1.8726 0.0076 0.4059% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9418 1.9418 1.9340 1.9340 0.0078 0.4033% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.4032% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.4008% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.4004% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.4000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.3980% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004343 南方创业板ETF联接C 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.3949% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0220 1.5370 1.0180 1.5330 0.0040 0.3929% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7976 0.7976 0.7945 0.7945 0.0031 0.3902% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167503 安信一带一路分级 0.7750 0.4460 0.7720 0.4430 0.0030 0.3886% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161010 富国天丰强化债券 1.0360 1.6240 1.0320 1.6200 0.0040 0.3876% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002984 广发环保指数C 0.7544 0.7544 0.7515 0.7515 0.0029 0.3859% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001064 广发环保指数 0.7562 0.7562 0.7533 0.7533 0.0029 0.3850% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519915 富国消费主题混合 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.3842% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519983 长信量化先锋 1.5690 2.4190 1.5630 2.4130 0.0060 0.3839% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090018 大成新锐产业 1.5730 2.0730 1.5670 2.0670 0.0060 0.3829% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240001 华宝宝康消费品 2.2625 6.6443 2.2539 6.6357 0.0086 0.3816% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410001 华富竞争力优选 0.9075 2.4030 0.9041 2.3996 0.0034 0.3761% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1872 0.2118 0.1865 0.2111 0.0007 0.3753% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9413 1.5975 0.9378 1.5940 0.0035 0.3732% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160638 鹏华一带一路分级 0.8080 0.5360 0.8050 0.5330 0.0030 0.3727% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0940 1.1800 1.0900 1.1760 0.0040 0.3670% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161022 富国创业板指数分级 0.8220 1.6300 0.8190 1.6270 0.0030 0.3663% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 1.3730 1.5380 0.0050 0.3642% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630002 华商盛世成长 2.3088 3.9638 2.3005 3.9555 0.0083 0.3608% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9190 0.3532 0.9157 0.3499 0.0033 0.3604% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519994 长信金利趋势股票 0.5068 2.6785 0.5050 2.6767 0.0018 0.3564% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519995 长信金利趋势 0.5068 2.6785 0.5050 2.6741 0.0018 0.3564% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050116 博时宏观债券C 1.1490 1.1920 1.1450 1.1880 0.0040 0.3493% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 393001 中海保本 1.1490 1.2140 1.1450 1.2100 0.0040 0.3493% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410009 华富量子生命力 1.0070 1.0070 1.0035 1.0035 0.0035 0.3488% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050016 博时宏观债券A/B 1.1530 1.2040 1.1490 1.2000 0.0040 0.3481% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长 0.4361 2.2668 0.4346 2.2653 0.0015 0.3451% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620004 金元惠理价值增长 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.3444% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168201 中融一带一路分级 1.1700 0.4970 1.1660 0.4930 0.0040 0.3431% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5880 0.5880 0.5860 0.5860 0.0020 0.3413% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519165 新华鑫利灵活配置 1.1800 1.1800 1.1760 1.1760 0.0040 0.3401% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000062 银华成长股债30/70指数 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.3398% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000654 华商新锐产业混合 1.1880 1.2080 1.1840 1.2040 0.0040 0.3378% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000207 建信双债增强债券A 1.2000 1.2100 1.1960 1.2060 0.0040 0.3344% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400032 东方主题精选混合 0.7223 0.7223 0.7199 0.7199 0.0024 0.3334% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000929 博时黄金ETFD 2.8023 1.2472 2.7931 1.2380 0.0092 0.3294% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400001 东方龙混合 1.0057 3.0172 1.0024 3.0139 0.0033 0.3292% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000930 博时黄金ETFI 2.7742 1.1576 2.7651 1.1485 0.0091 0.3291% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630103 华商增强债券B 1.2220 1.7280 1.2180 1.7240 0.0040 0.3284% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040025 华安科技动力 3.3650 3.3650 3.3540 3.3540 0.0110 0.3280% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519099 新华灵活主题 1.2250 1.7060 1.2210 1.7020 0.0040 0.3276% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000963 兴业多策略混合 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.3247% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590007 中邮上证380增强 1.5510 1.6110 1.5460 1.6060 0.0050 0.3234% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0273 1.0273 1.0240 1.0240 0.0033 0.3223% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000264 博时内需增长混合 0.9380 0.8200 0.9350 0.8170 0.0030 0.3209% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0319 1.0319 1.0286 1.0286 0.0033 0.3208% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2750 1.6460 1.2710 1.6420 0.0040 0.3147% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000067 民生加银转债优选A 0.6410 1.0410 0.6390 1.0390 0.0020 0.3130% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活 0.9311 1.7448 0.9282 1.7419 0.0029 0.3124% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519089 新华优选成长 1.3495 2.4095 1.3453 2.4053 0.0042 0.3122% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9679 0.5942 0.9649 0.5912 0.0030 0.3109% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070006 嘉实服务增值行业 5.2050 5.7150 5.1890 5.6990 0.0160 0.3083% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320009 诺安增利债券B 1.3150 1.4800 1.3110 1.4760 0.0040 0.3051% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9893 0.9893 0.9863 0.9863 0.0030 0.3042% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0607 1.0607 1.0575 1.0575 0.0032 0.3026% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 531020 建信转债增强债券C 2.3250 2.3250 2.3180 2.3180 0.0070 0.3020% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0010 0.6880 0.9980 0.6850 0.0030 0.3006% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288001 华夏经典配置 1.0020 3.3920 0.9990 3.3890 0.0030 0.3003% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163110 申万量化小盘 2.5310 2.5310 2.5235 2.5235 0.0075 0.2972% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530020 建信转债增强债券A 2.3670 2.3670 2.3600 2.3600 0.0070 0.2966% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000411 景顺长城优质成长 1.0210 1.3710 1.0180 1.3680 0.0030 0.2947% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202025 南方上证380联接 1.4385 1.4385 1.4343 1.4343 0.0042 0.2928% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.2915% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.2907% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 750001 安信灵活配置混合 1.0390 1.6290 1.0360 1.6260 0.0030 0.2896% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519029 华夏平稳增长 1.7480 2.5530 1.7430 2.5480 0.0050 0.2869% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320021 诺安双利债券 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.2857% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7040 1.3000 0.7020 1.2980 0.0020 0.2849% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519185 万家精选 1.6284 2.2034 1.6238 2.1988 0.0046 0.2833% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240004 华宝动力组合 1.5318 4.0418 1.5275 4.0375 0.0043 0.2815% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080002 长盛创新先锋 0.8946 2.1409 0.8921 2.1384 0.0025 0.2802% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000478 建信中证500指数增强 2.2299 2.2299 2.2237 2.2237 0.0062 0.2788% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519087 新华优选分红 0.6947 3.3145 0.6928 3.3126 0.0019 0.2742% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519097 新华中小市值优选 1.4650 2.2270 1.4610 2.2230 0.0040 0.2738% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260101 景顺长城优选 2.3814 4.4121 2.3749 4.4056 0.0065 0.2737% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7400 0.9500 0.7380 0.9480 0.0020 0.2710% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560002 益民红利成长 0.4124 1.3268 0.4113 1.3257 0.0011 0.2674% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162216 泰达中证500分级 0.9422 2.0805 0.9397 2.0780 0.0025 0.2660% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210009 金鹰核心资源 1.1430 1.2430 1.1400 1.2400 0.0030 0.2632% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7710 1.4950 0.7690 1.4930 0.0020 0.2601% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519191 万家城建 1.0038 1.2854 1.0012 1.2828 0.0026 0.2597% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7740 0.7740 0.7720 0.7720 0.0020 0.2591% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
202 630010 华商价值精选 1.5670 2.2270 1.5630 2.2230 0.0040 0.2559% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
203 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2223 3.2606 1.2192 3.2575 0.0031 0.2543% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.2538% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519694 交银蓝筹 0.8847 1.0997 0.8825 1.0975 0.0022 0.2493% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
206 003578 中金中证500C 0.9863 0.9863 0.9839 0.9839 0.0024 0.2439% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
207 162202 泰达宏利周期 1.3161 3.3611 1.3129 3.3579 0.0032 0.2437% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000481 华商双债丰利债券C 1.2380 1.6030 1.2350 1.6000 0.0030 0.2429% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000463 华商双债丰利债券A 1.2470 1.6320 1.2440 1.6290 0.0030 0.2412% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
210 630003 华商增强债券A 1.2500 1.7750 1.2470 1.7720 0.0030 0.2406% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000549 华安大国新经济股票 1.6790 1.6790 1.6750 1.6750 0.0040 0.2388% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000803 工银研究精选股票 1.2670 1.2670 1.2640 1.2640 0.0030 0.2373% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
213 160616 鹏华中证500 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.2372% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
214 290005 泰信优势增长 1.2810 1.8910 1.2780 1.8880 0.0030 0.2347% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519704 交银先进制造 2.1510 2.7010 2.1460 2.6960 0.0050 0.2330% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
216 004344 南方大数据100C 0.8237 0.8237 0.8218 0.8218 0.0019 0.2312% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5647 0.5647 0.5634 0.5634 0.0013 0.2307% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
218 560006 益民核心增长混合 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.2297% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6131 0.6131 0.6117 0.6117 0.0014 0.2289% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
220 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3140 1.4650 1.3110 1.4620 0.0030 0.2288% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
221 162711 广发中证500ETF联接 1.2770 1.2770 1.2741 1.2741 0.0029 0.2276% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
222 050007 博时平衡配置 0.8840 2.3410 0.8820 2.3390 0.0020 0.2268% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6507 1.6507 1.6470 1.6470 0.0037 0.2247% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
224 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0266 1.0266 1.0243 1.0243 0.0023 0.2245% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000978 景顺长城量化精选 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.2237% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000589 光大保德信银发商机混合 1.3500 1.6000 1.3470 1.5970 0.0030 0.2227% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
227 460002 华泰柏瑞积极成长 1.1707 1.5376 1.1681 1.5350 0.0026 0.2226% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001071 华安媒体互联网混合 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.2208% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
229 510580 易方达中证500ETF 6.0048 0.9253 5.9916 0.9121 0.0132 0.2203% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001113 南方大数据100 0.8237 0.8237 0.8219 0.8219 0.0018 0.2190% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
231 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9155 0.9155 0.9135 0.9135 0.0020 0.2189% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
232 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9168 0.9168 0.9148 0.9148 0.0020 0.2186% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
233 163818 中银中小盘成长 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.2177% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
234 160119 南方中证500ETF联接 1.4786 1.5786 1.4754 1.5754 0.0032 0.2169% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
235 004348 南方中证500ETF联接C 1.4839 1.5839 1.4807 1.5807 0.0032 0.2161% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000962 天弘中证500指数型发起式 0.9785 0.9785 0.9764 0.9764 0.0021 0.2151% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000029 富国宏观策略 1.4050 1.6000 1.4020 1.5970 0.0030 0.2140% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
238 217010 招商大盘蓝筹 1.4120 2.1250 1.4090 2.1220 0.0030 0.2129% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
239 519727 交银成长30股票 0.9510 1.4110 0.9490 1.4090 0.0020 0.2107% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519003 海富通收益增长 0.9600 2.5750 0.9580 2.5730 0.0020 0.2088% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
241 673010 纽银新动向 0.9620 1.4970 0.9600 1.4950 0.0020 0.2083% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519975 长信量化中小盘 0.9760 1.3760 0.9740 1.3740 0.0020 0.2053% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
243 003401 工银可转债债券 0.9814 0.9814 0.9794 0.9794 0.0020 0.2042% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
244 660011 农银中证500 1.5324 1.5324 1.5293 1.5293 0.0031 0.2027% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
245 163409 兴全绿色投资 1.4860 2.1660 1.4830 2.1630 0.0030 0.2023% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9910 1.0710 0.9890 1.0690 0.0020 0.2022% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
247 164809 工银中证500分级 1.2397 1.3623 1.2372 1.3598 0.0025 0.2021% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000209 信诚新兴产业股票 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.2015% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002251 华夏军工安全混合 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.2014% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.2012% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
251 519112 浦银收益C 1.5230 1.5330 1.5200 1.5300 0.0030 0.1974% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
252 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.1961% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000377 上投双债增利A 1.0260 1.4200 1.0240 1.4180 0.0020 0.1953% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
254 398061 中海消费精选 2.0590 2.2690 2.0550 2.2650 0.0040 0.1946% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001351 诺安中证500ETF联接 0.8283 0.8283 0.8267 0.8267 0.0016 0.1935% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
256 470098 汇添富逆向投资 2.0800 2.2300 2.0760 2.2260 0.0040 0.1927% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
257 004569 招商制造业混合C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1923% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519111 浦银收益A 1.5710 1.5810 1.5680 1.5780 0.0030 0.1913% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0510 1.5100 1.0490 1.5080 0.0020 0.1907% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000081 天治可转债C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000080 天治可转债A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
262 040023 华安可转债债券B 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002170 东吴移动互联C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
264 398021 中海能源策略 0.6541 0.9641 0.6529 0.9629 0.0012 0.1838% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
265 040022 华安可转债债券A 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.1830% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000242 景顺长城策略精选 1.0980 1.6480 1.0960 1.6460 0.0020 0.1825% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
267 070030 嘉实中创400联接 1.7627 1.7627 1.7595 1.7595 0.0032 0.1819% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000361 信诚年年有余B 1.1020 1.2280 1.1000 1.2260 0.0020 0.1818% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000360 信诚年年有余A 1.1190 1.2460 1.1170 1.2440 0.0020 0.1791% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
270 398001 中海优质成长 0.3951 3.1902 0.3944 3.1895 0.0007 0.1775% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
271 050018 博时行业轮动混合 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5680 0.5680 0.5670 0.5670 0.0010 0.1764% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1500 1.2100 1.1480 1.2080 0.0020 0.1742% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7330 2.1050 1.7300 2.1020 0.0030 0.1734% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
275 110029 易方达科讯 1.0421 5.4275 1.0403 5.4257 0.0018 0.1730% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161605 融通蓝筹成长 1.1620 2.8150 1.1600 2.8130 0.0020 0.1724% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000433 安信鑫发优选混合 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
278 519702 交银趋势优先 1.1900 1.6900 1.1880 1.6880 0.0020 0.1684% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000965 汇丰晋信新动力 0.8360 0.8360 0.8346 0.8346 0.0014 0.1677% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
280 165511 信诚中证500分级 1.2000 1.7680 1.1980 1.7660 0.0020 0.1669% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6077 0.6077 0.6067 0.6067 0.0010 0.1648% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001128 宝盈新兴产业混合 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.1645% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000652 博时裕隆混合 1.8550 1.6090 1.8520 1.6060 0.0030 0.1620% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
284 519688 交银精选 0.5575 3.3033 0.5566 3.3024 0.0009 0.1617% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
285 580005 东吴进取策略 0.9479 1.4679 0.9464 1.4664 0.0015 0.1585% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000068 民生加银转债优选C 0.6360 1.0260 0.6350 1.0250 0.0010 0.1575% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001052 华夏中证500ETF联接 0.6380 0.6380 0.6370 0.6370 0.0010 0.1570% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
288 004142 招商盛合灵活混合A 0.9584 0.9584 0.9569 0.9569 0.0015 0.1568% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
289 004143 招商盛合灵活混合C 0.9610 0.9610 0.9595 0.9595 0.0015 0.1563% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
290 020010 国泰金牛创新 1.2840 2.0930 1.2820 2.0910 0.0020 0.1560% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000179 广发美国房地产指数 1.2850 1.4450 1.2830 1.4430 0.0020 0.1559% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0314 1.0314 0.0016 0.1551% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
293 165314 建信信用增强债券C 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.1542% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
294 070017 嘉实量化阿尔法 1.3120 1.5920 1.3100 1.5900 0.0020 0.1527% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5943 0.5943 0.5934 0.5934 0.0009 0.1517% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3270 1.7010 1.3250 1.6990 0.0020 0.1509% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
297 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.7996 0.7996 0.7984 0.7984 0.0012 0.1503% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000697 汇添富移动互联股票 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.1480% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
299 003110 光大安和债券C 1.0176 1.0176 1.0161 1.0161 0.0015 0.1476% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
300 003109 光大安和债券A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.1474% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.1468% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
302 968010 摩根太平洋证券人民币 13.7200 0.0000 13.7000 0.0000 0.0200 0.1460% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
303 050004 博时精选 1.7947 3.4412 1.7921 3.4386 0.0026 0.1451% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.1443% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001075 宝盈转型动力混合 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.1439% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
306 630008 华商策略精选 1.4000 1.4000 1.3980 1.3980 0.0020 0.1431% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.1425% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
308 160812 长盛同益成长回报 1.4150 4.7300 1.4130 4.7280 0.0020 0.1415% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000143 鹏华双债加利债券 1.2759 1.3259 1.2741 1.3241 0.0018 0.1413% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
310 162907 泰信基本面400指数分级 0.7180 1.6260 0.7170 1.6250 0.0010 0.1395% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000550 广发新动力股票 2.1720 2.1720 2.1690 2.1690 0.0030 0.1383% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4480 1.4480 1.4460 1.4460 0.0020 0.1383% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001028 华安物联网主题股票 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
314 630015 华商大盘量化精选混合 1.4510 2.1310 1.4490 2.1290 0.0020 0.1380% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
315 200006 长城消费增值 0.8844 2.3244 0.8832 2.3232 0.0012 0.1359% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
316 164905 交银国证新能源指数分级 0.7470 0.7880 0.7460 0.7870 0.0010 0.1340% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
317 580003 东吴行业轮动 0.7552 0.8352 0.7542 0.8342 0.0010 0.1326% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000778 鹏华先进制造股票 1.5110 1.5110 1.5090 1.5090 0.0020 0.1325% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
319 519007 海富通强化回报 0.7570 2.2530 0.7560 2.2520 0.0010 0.1323% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
320 257070 国联安优选行业 1.5180 1.8190 1.5160 1.8170 0.0020 0.1319% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000003 中??勺瓵 0.7680 0.9780 0.7670 0.9770 0.0010 0.1304% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
322 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5400 1.5400 1.5380 1.5380 0.0020 0.1300% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000004 中??勺瓹 0.7720 0.9820 0.7710 0.9810 0.0010 0.1297% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
324 160813 长盛同盛成长优选 0.7730 3.2060 0.7720 3.2050 0.0010 0.1295% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
325 530009 建信增强债券A 1.5490 1.6640 1.5470 1.6620 0.0020 0.1293% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
326 290014 泰信现代服务业股票 1.5560 1.6160 1.5540 1.6140 0.0020 0.1287% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
327 180013 银华领先策略 1.4037 2.4897 1.4019 2.4879 0.0018 0.1284% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001166 建信环保产业股票 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.1277% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000545 中邮核心竞争力混合 1.5740 1.5740 1.5720 1.5720 0.0020 0.1272% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
330 580008 东吴新产业精选 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.1249% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000524 上投摩根民生需求 1.6120 2.0510 1.6100 2.0490 0.0020 0.1242% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519058 海富通双福分级债券B 0.8080 1.2390 0.8070 1.2380 0.0010 0.1239% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.1230% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
334 160611 鹏华优质治理 0.8190 0.9480 0.8180 0.9470 0.0010 0.1222% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0685 1.1359 1.0672 1.1346 0.0013 0.1218% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.6720 1.6720 1.6700 1.6700 0.0020 0.1198% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
337 519993 长信增利动态策略 1.1710 2.6300 1.1696 2.6286 0.0014 0.1197% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
338 162211 泰达宏利品质生活 0.8390 1.2990 0.8380 1.2980 0.0010 0.1193% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
339 217008 招商安本增利债券 1.3500 1.9700 1.3484 1.9684 0.0016 0.1187% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
340 161903 万家行业优选股票型 0.8455 2.6274 0.8445 2.6264 0.0010 0.1184% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
341 162102 金鹰中小盘精选 0.9334 2.8299 0.9323 2.8288 0.0011 0.1180% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519001 银华核心价值优选 1.9549 6.5394 1.9526 6.5371 0.0023 0.1178% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
343 040035 华安逆向策略股票 2.5530 2.9330 2.5500 2.9300 0.0030 0.1176% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
344 004220 长信纯债壹号债券C 1.0237 1.3437 1.0225 1.3425 0.0012 0.1174% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519059 海富通双福分级债券 0.8540 1.1680 0.8530 1.1670 0.0010 0.1172% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
346 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8570 1.0950 0.8560 1.0940 0.0010 0.1168% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
347 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0428 1.0428 1.0416 1.0416 0.0012 0.1152% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0443 1.0443 1.0431 1.0431 0.0012 0.1150% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
349 165809 东吴转债 0.8730 0.8470 0.8720 0.8460 0.0010 0.1147% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
350 213006 宝盈核心优势混合A 0.9770 2.0670 0.9759 2.0659 0.0011 0.1127% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
351 160805 长盛同智优势 0.8076 2.3878 0.8067 2.3869 0.0009 0.1116% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.1114% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
353 290011 泰信中小盘 1.8100 2.0700 1.8080 2.0680 0.0020 0.1106% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9070 1.1070 0.9060 1.1060 0.0010 0.1104% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
355 590002 中邮核心成长 0.6368 0.6368 0.6361 0.6361 0.0007 0.1100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
356 161825 银华中证800分级 0.9170 1.6620 0.9160 1.6610 0.0010 0.1092% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
357 163001 长信中证央企100 0.9170 1.4570 0.9160 1.4560 0.0010 0.1092% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000993 华宝稳健回报混合 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.1079% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
359 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1256 1.1256 1.1244 1.1244 0.0012 0.1067% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
360 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9400 2.4910 0.9390 2.4900 0.0010 0.1065% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
361 400022 东方利群混合 1.2293 1.2293 1.2280 1.2280 0.0013 0.1059% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
362 161611 融通内需驱动 0.9470 1.0670 0.9460 1.0660 0.0010 0.1057% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000241 宝盈核心优势混合C 0.9482 1.8282 0.9472 1.8272 0.0010 0.1056% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
364 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0591 1.0591 1.0580 1.0580 0.0011 0.1040% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
365 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0591 1.4248 1.0580 1.4237 0.0011 0.1040% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
366 485014 工银添颐债券B 1.9390 1.9390 1.9370 1.9370 0.0020 0.1033% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9700 1.2700 0.9690 1.2690 0.0010 0.1032% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9710 1.1090 0.9700 1.1080 0.0010 0.1031% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000170 泰达高票息债券B 0.9780 1.2380 0.9770 1.2370 0.0010 0.1024% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519700 交银主题优选 0.9910 1.9180 0.9900 1.9170 0.0010 0.1010% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0030 1.0560 0.0010 0.0997% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000793 工银高端制造股票 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
373 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0070 1.1860 1.0060 1.1850 0.0010 0.0994% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001169 国投瑞银新价值混合 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.0993% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519735 交银强化回报C 1.0080 1.2050 1.0070 1.2040 0.0010 0.0993% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
376 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.0000 10.0700 0.0000 0.0100 0.0993% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0080 1.5400 0.0010 0.0992% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
378 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 0.0000 10.0800 0.0000 0.0100 0.0992% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002193 东方利群混合C 1.2144 1.2144 1.2132 1.2132 0.0012 0.0989% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519733 交银强化回报A 1.0120 1.2200 1.0110 1.2190 0.0010 0.0989% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
381 360013 光大添益债券A 1.0140 1.3450 1.0130 1.3440 0.0010 0.0987% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0130 1.1460 0.0010 0.0987% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0150 1.2400 0.0010 0.0985% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0150 1.6050 0.0010 0.0985% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
385 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.2850 1.0190 1.2840 0.0010 0.0981% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000378 上投双债增利C 1.0240 1.4100 1.0230 1.4090 0.0010 0.0978% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161216 国投瑞银双债债券A 1.0240 1.5230 1.0230 1.5220 0.0010 0.0978% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
389 573003 诺德增强债券 1.0420 1.0690 1.0410 1.0680 0.0010 0.0961% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
390 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.3120 1.0430 1.3110 0.0010 0.0959% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
391 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0450 1.2020 1.0440 1.2010 0.0010 0.0958% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
392 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0510 1.1780 0.0010 0.0951% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
393 161820 银华纯债信用债券 1.0610 1.3050 1.0600 1.3040 0.0010 0.0943% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
394 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0660 1.1070 0.0010 0.0938% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
395 590008 中邮战略新兴产业 4.2690 4.2690 4.2650 4.2650 0.0040 0.0938% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000390 华商优势行业 1.0690 2.0190 1.0680 2.0180 0.0010 0.0936% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
397 206009 鹏华新兴产业 2.1420 2.3520 2.1400 2.3500 0.0020 0.0935% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
398 163411 兴全保本 1.2873 1.4943 1.2861 1.4931 0.0012 0.0933% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
399 162108 金鹰元盛分级债券 1.0800 1.1420 1.0790 1.1410 0.0010 0.0927% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
400 160612 鹏华丰收债券 1.0900 1.5660 1.0890 1.5650 0.0010 0.0918% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
401 160620 鹏华资源分级 1.0920 0.7740 1.0910 0.7730 0.0010 0.0917% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
402 519030 海富通稳固债券 1.0970 1.4870 1.0960 1.4860 0.0010 0.0912% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
403 519987 长信恒利优势 1.1010 1.2570 1.1000 1.2560 0.0010 0.0909% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
404 050123 博时天颐债券C 1.1070 1.3500 1.1060 1.3490 0.0010 0.0904% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
405 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1700 0.0000 11.1600 0.0000 0.0100 0.0896% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
407 050023 博时天颐债券A 1.1320 1.3850 1.1310 1.3840 0.0010 0.0884% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002583 泰信行业精选混合C 1.1350 1.3350 1.1340 1.3340 0.0010 0.0882% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
409 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1350 1.3230 1.1340 1.3220 0.0010 0.0882% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
410 290012 泰信行业精选混合 1.1350 1.3350 1.1340 1.3340 0.0010 0.0882% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
411 360001 光大量化核心 1.2495 3.2932 1.2484 3.2921 0.0011 0.0881% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1450 2.1430 1.1440 2.1420 0.0010 0.0874% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
413 070011 嘉实策略增长 1.1510 2.0170 1.1500 2.0160 0.0010 0.0870% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
414 202211 南方恒元保本 1.1590 1.5950 1.1580 1.5940 0.0010 0.0864% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519033 海富通国策导向 1.1650 1.7320 1.1640 1.7310 0.0010 0.0859% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
416 240018 华宝可转债 0.9350 0.9350 0.9342 0.9342 0.0008 0.0856% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
417 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1760 1.2410 0.0010 0.0850% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
419 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000557 国投新机遇混合C 1.2360 1.3860 1.2350 1.3850 0.0010 0.0810% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
422 582001 东吴优信稳健债券A 1.1160 1.1280 1.1151 1.1271 0.0009 0.0807% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519697 交银行业灵活配置 2.4940 2.9000 2.4920 2.8980 0.0020 0.0803% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2511 1.2511 1.2501 1.2501 0.0010 0.0800% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
425 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2597 1.2597 1.2587 1.2587 0.0010 0.0794% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
426 450019 国富恒久信用债券C 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
427 340001 兴全可转债 1.0139 3.5699 1.0131 3.5691 0.0008 0.0790% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
428 288102 中信稳定双利债券 1.0379 1.8357 1.0371 1.8349 0.0008 0.0771% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
429 460007 华泰柏瑞行业领先 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000025 大摩双利增强债券C 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
431 630107 华商稳健双利债券B 1.3110 1.3650 1.3100 1.3640 0.0010 0.0763% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
432 968011 摩根太平洋证券美元 13.3100 0.0000 13.3000 0.0000 0.0100 0.0752% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
433 630007 华商稳健双利债券A 1.3430 1.4040 1.3420 1.4030 0.0010 0.0745% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519152 新华纯债添利A 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
435 582201 东吴优信稳健债券C 1.0828 1.0948 1.0820 1.0940 0.0008 0.0739% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
436 450006 国富强化债券C 1.0892 1.5353 1.0884 1.5345 0.0008 0.0735% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000598 长盛生态环境主题混合 1.4130 1.4130 1.4120 1.4120 0.0010 0.0708% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
438 630109 华商稳定增利债券C 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.0700% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.0698% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
440 004547 华夏稳定双利债券A 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.0675% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
441 470008 汇添富策略回报 1.4880 1.6180 1.4870 1.6170 0.0010 0.0672% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
442 690206 民生信用双利债券C 1.4910 1.5210 1.4900 1.5200 0.0010 0.0671% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.4970 1.4970 1.4960 1.4960 0.0010 0.0668% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
444 531009 建信增强债券C 1.5000 1.6150 1.4990 1.6140 0.0010 0.0667% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
445 450005 国富强化债券A 1.2090 1.5780 1.2082 1.5772 0.0008 0.0662% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
446 690006 民生信用双利债券A 1.5230 1.5530 1.5220 1.5520 0.0010 0.0657% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
447 160624 鹏华消费领先混合 1.5330 1.4250 1.5320 1.4240 0.0010 0.0653% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
448 040010 华安稳定债券B 1.0778 1.5548 1.0771 1.5541 0.0007 0.0650% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
449 040009 华安稳定债券A 1.0861 1.5963 1.0854 1.5956 0.0007 0.0645% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
450 213002 宝盈泛沿海增长 0.6304 2.2896 0.6300 2.2892 0.0004 0.0635% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
451 400003 东方精选 1.5880 4.9052 1.5870 4.9042 0.0010 0.0630% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
452 233013 大摩多元收益债券C 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.0622% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519712 交银阿尔法核心 1.6080 2.2680 1.6070 2.2670 0.0010 0.0622% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
454 090001 大成价值增长 0.9765 3.9352 0.9759 3.9346 0.0006 0.0615% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
455 233012 大摩多元收益债券A 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.0608% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000302 国泰淘金互联网债券 1.1600 1.1600 1.1593 1.1593 0.0007 0.0604% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
457 150103 银河银泰理财 0.9987 4.1287 0.9981 4.1281 0.0006 0.0601% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
458 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.0595% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
459 590001 中邮核心优选 1.2083 2.4283 1.2076 2.4276 0.0007 0.0580% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519095 新华行业周期轮换 1.7540 2.6540 1.7530 2.6530 0.0010 0.0570% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
461 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7610 1.7810 1.7600 1.7800 0.0010 0.0568% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
462 519093 新华钻石品质企业 1.7620 1.7620 1.7610 1.7610 0.0010 0.0568% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
463 360006 光大新增长 1.0608 2.9223 1.0602 2.9217 0.0006 0.0566% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
464 200015 长城优化升级 1.7730 1.8880 1.7720 1.8870 0.0010 0.0564% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
465 400027 东方双债添利债券A 1.4578 1.4578 1.4570 1.4570 0.0008 0.0549% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519985 长信纯债壹号 1.0969 1.3469 1.0963 1.3463 0.0006 0.0547% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000612 华宝兴业生态股票 1.8470 2.0470 1.8460 2.0460 0.0010 0.0542% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
468 485114 工银添颐债券A 2.0190 2.0190 2.0180 2.0180 0.0010 0.0496% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
469 161017 富国中证500 2.0330 2.0330 2.0320 2.0320 0.0010 0.0492% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
470 400029 东方双债添利债券C 1.4435 1.4435 1.4428 1.4428 0.0007 0.0485% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000022 南方中票A 1.1405 1.1405 1.1400 1.1400 0.0005 0.0439% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
472 410006 华富策略精选 1.3880 1.5480 1.3874 1.5474 0.0006 0.0432% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
473 233005 大摩强收益债券 1.6463 1.6813 1.6456 1.6806 0.0007 0.0425% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
474 160916 大成优选股票 2.3740 1.8650 2.3730 1.8640 0.0010 0.0421% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
475 040007 华安中小盘 1.4615 2.7764 1.4609 2.7758 0.0006 0.0411% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000023 南方中票C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.0354% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
477 400020 东方安心收益保本 0.9657 1.3079 0.9654 1.3076 0.0003 0.0311% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
478 002915 鑫元裕利债券 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.0298% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
479 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0174 1.1970 1.0171 1.1967 0.0003 0.0295% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
480 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0170 1.2044 1.0167 1.2041 0.0003 0.0295% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
481 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8205 0.9305 0.8203 0.9303 0.0002 0.0244% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
482 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8285 0.9385 0.8283 0.9383 0.0002 0.0241% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
483 161908 万家添利 0.8877 1.4849 0.8875 1.4847 0.0002 0.0225% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
484 240010 华宝行业精选 1.3949 1.3949 1.3946 1.3946 0.0003 0.0215% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
485 002794 天弘永利债券E 0.9443 0.9443 0.9441 0.9441 0.0002 0.0212% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
486 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9804 0.6765 0.9802 0.6763 0.0002 0.0204% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
487 291007 泰信增强债券C 0.9968 1.2738 0.9966 1.2736 0.0002 0.0201% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.0198% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002925 广发集源债券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.0198% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000914 中加纯债分级债券A 1.0130 1.2059 1.0128 1.2057 0.0002 0.0197% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
491 290003 泰信双息双利债券 1.0172 1.4275 1.0170 1.4273 0.0002 0.0197% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.0196% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
493 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0202 1.1024 1.0200 1.1022 0.0002 0.0196% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
494 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0185 1.1115 1.0183 1.1113 0.0002 0.0196% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000497 财通纯债债券 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.0195% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
496 420002 天弘永利债券A 1.0557 1.4798 1.0555 1.4796 0.0002 0.0189% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
497 420102 天弘永利债券B 1.0569 1.5186 1.0567 1.5184 0.0002 0.0189% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
498 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0893 1.1477 1.0891 1.1475 0.0002 0.0184% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
499 650002 英大纯债C类 1.0904 1.2354 1.0902 1.2352 0.0002 0.0183% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
500 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0979 1.1518 1.0977 1.1516 0.0002 0.0182% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
501 206003 鹏华信用增利债券A 1.2373 1.4061 1.2371 1.4059 0.0002 0.0162% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
502 206004 鹏华信用增利债券B 1.3138 1.3857 1.3136 1.3855 0.0002 0.0152% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
503 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9046 0.9046 0.9045 0.9045 0.0001 0.0111% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
504 003816 银华货币ETFB 109.4320 111.9880 109.4200 111.9760 0.0120 0.0110% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
505 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9686 1.3636 0.9685 1.3635 0.0001 0.0103% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
506 160718 嘉实多利分级债券 0.9862 1.2857 0.9861 1.2856 0.0001 0.0101% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
507 162205 泰达宏利风险预算 0.9905 2.9355 0.9904 2.9354 0.0001 0.0101% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0007 1.1913 1.0006 1.1912 0.0001 0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
509 163402 兴全趋势投资 0.9966 8.6885 0.9965 8.6884 0.0001 0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
510 290007 泰信增强债券A 1.0022 1.3052 1.0021 1.3051 0.0001 0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 1.3957 1.0003 1.3956 0.0001 0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
512 003307 民生加银鑫益债券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
513 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0113 1.0064 1.0112 0.0001 0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
514 511880 银华交易型货币 101.3020 114.6050 101.2920 114.5950 0.0100 0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000338 鹏华双债保利债券 1.0176 1.2009 1.0175 1.2008 0.0001 0.0098% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
516 070009 嘉实超短债债券 1.0428 1.3672 1.0427 1.3671 0.0001 0.0096% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
517 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0433 1.1604 1.0432 1.1603 0.0001 0.0096% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.0093% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
519 004289 博时新财富混合C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.0091% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
520 540001 汇丰晋信2016周期 1.1119 2.4319 1.1118 2.4318 0.0001 0.0090% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
521 650001 英大纯债A类 1.1313 1.2763 1.1312 1.2762 0.0001 0.0088% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000128 大成景安短融债券A 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.0082% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
523 002086 大成景安短融债券E 1.2176 1.2176 1.2175 1.2175 0.0001 0.0082% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
524 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0041 2.0041 2.0040 2.0040 0.0001 0.0050% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
525 166009 中欧新动力 2.0098 2.5108 2.0097 2.5107 0.0001 0.0050% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0207 2.5217 2.0206 2.5216 0.0001 0.0049% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000014 华夏聚利债券 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.3100 1.0020 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000028 华富保本混合 1.0100 1.3480 1.0100 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000033 易方达信用债债券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 1.0500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0080 1.4230 1.0080 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0450 1.2560 1.0450 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000104 华宸信用增利债券 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000105 建信安心回报债券A 1.1720 1.1820 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000106 建信安心回报债券C 1.1530 1.1630 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000107 富国信用增强债券A 1.0100 1.3080 1.0100 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000109 富国信用增强债券C 1.0070 1.2880 1.0070 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000110 金鹰元安保本混合 1.0438 1.3118 1.0438 1.3118 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1290 1.2430 1.1290 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1200 1.2260 1.1200 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9840 1.2090 0.9840 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000123 汇添富实业债债券C 1.0460 1.3200 1.0460 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 1.0070 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000129 大成景安短融债券B 1.2292 1.2292 1.2292 1.2292 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000137 民生加银岁岁增利A 1.0340 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000138 民生加银岁岁增利C 1.0310 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000139 富国国有企业债债券A 1.0020 1.2120 1.0020 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000141 富国国有企业债C级 0.9970 1.1960 0.9970 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000148 易方达高等级信用债C 1.1100 1.1800 1.1100 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000149 华安双债添利债券A 1.0780 1.3980 1.0780 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000153 大成景旭纯债C 1.0550 1.2650 1.0550 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0130 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000169 泰达收益增强债券A 0.9920 1.2520 0.9920 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 1.3800 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.9990 1.2450 0.9990 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 0.9940 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000184 工银添福债券A 1.6030 1.6030 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000185 工银添福债券B 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000192 富国信用债债券C 0.9960 1.2020 0.9960 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0040 1.2120 1.0040 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2430 1.2820 1.2430 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2280 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000254 长城增强收益定开债券A 1.0640 1.3060 1.0640 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000255 长城增强收益定开债券C 1.0620 1.2900 1.0620 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000256 上投红利回报 1.0080 1.3170 1.0080 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9800 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000263 工银信息产业 1.4680 1.7450 1.4680 1.7450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000280 博时双债增强债券A 1.1290 1.1780 1.1290 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000281 博时双债增强债券C 1.1170 1.1660 1.1170 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.8710 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.1560 1.0020 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.8470 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0330 1.2690 1.0330 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0240 1.2550 1.0240 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000297 鹏华可转债债券 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 0.9890 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000305 中银中高等级债券 1.0240 1.2280 1.0240 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000306 天弘弘利债券 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0180 1.1540 1.0180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1720 2.1660 1.1720 2.1660 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1350 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000395 汇添富安心中国债券A 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000405 信诚月月支付 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000435 建信稳定添利债券A 1.1090 1.3980 1.1090 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000473 广发集鑫债券A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1510 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0090 1.1170 1.0090 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0060 1.1040 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000501 华富恒富分级债券A 1.0040 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000502 华富恒富分级债券B 0.9910 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000503 中信建投稳信一年A 1.0130 1.1720 1.0130 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000504 中信建投稳信一年C 0.9980 1.1570 0.9980 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000536 前??纯勺?/a> 0.7440 1.1140 0.7440 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000556 国投新机遇混合A 1.2570 1.4070 1.2570 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 1.0680 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000563 南方通利A 1.0180 1.2330 1.0180 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000564 南方通利C 1.0170 1.2320 1.0170 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000571 中邮双动力混合 1.5570 1.5570 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9130 0.9930 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9020 0.9820 0.9020 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1400 1.0120 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 0.9980 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000632 中银聚利分级债券A 1.0140 1.1280 1.0140 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000633 中银聚利分级债券B 0.9710 1.3500 0.9710 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000655 鑫元稳利债券 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000669 国寿安保尊享债券C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0070 1.1170 1.0070 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8590 1.0630 0.8590 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000694 鑫元鸿利债券 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000708 华安安享混合 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3140 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9730 1.2030 0.9730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0610 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000752 博时优势收益信用债券 0.9910 1.1400 0.9910 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9550 1.2960 0.9550 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0000 1.1050 1.0000 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9540 1.3210 0.9540 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.0910 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000828 泰达转型机遇 0.8520 1.0720 0.8520 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.9880 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.9840 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000875 建信稳定得利债券A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000887 上投摩根稳进回报 1.0030 1.1770 1.0030 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9010 0.9610 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000924 宝盈先进制造混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000935 汇金转型成长 0.7120 0.8620 0.7120 0.8620 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000959 东吴鼎元C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000985 嘉实逆向策略股票 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0340 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
708 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0260 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001104 华安新丝路主题股票 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001115 广发聚安混合A 1.0090 1.3290 1.0090 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001119 国投瑞银新回报混合 1.0490 1.0570 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001167 金鹰科技创新股票 0.6450 0.6450 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
719 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
722 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001199 创金合信聚利债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
724 001200 创金合信聚利债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
725 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001236 博时丝路主题股票 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001252 中海进取收益混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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734 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 001505 南方利众C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
738 001661 博时信用债纯债债券C 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
740 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0010 1.1300 1.0010 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
741 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 0.9940 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 0.1640 0.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001941 融通通源短融债券B 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002031 华夏策略精选 3.1740 3.7740 3.1740 3.7740 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
748 002051 诺安创新驱动混合C 0.9950 1.0390 0.9950 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2910 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002053 诺安优势行业混合C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0050 1.0430 1.0050 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002513 金鹰元安保本混合C 0.9924 0.9924 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
766 002533 中加心享混合C 1.1872 1.1872 1.1872 1.1872 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002580 泰信鑫选混合C 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2900 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002811 博时裕顺纯债债券 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
772 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
773 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
774 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
775 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
776 004548 中银中高等级C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
777 004635 中信建投睿利C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
778 004636 中信建投智信物联网C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
779 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 1.0230 1.7840 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
780 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.9970 1.7540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
781 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0010 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
782 020033 国泰民安增利债券A 1.0573 1.3927 1.0573 1.3927 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
783 020034 国泰民安增利债券C 1.0542 1.3741 1.0542 1.3741 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
784 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
785 040019 华安稳固债券 1.0710 1.4410 1.0710 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
786 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0440 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
787 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
788 040045 华安信用增强债券 1.0240 1.3370 1.0240 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
789 050001 博时价值增长 0.7860 3.2880 0.7860 3.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
790 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4380 1.7990 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
791 050012 博时策略配置 1.2860 1.3100 1.2860 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
792 050020 博时抗通胀增强 0.5210 0.5210 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
793 050027 博时信用债纯债债券 1.0610 1.3350 1.0610 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
794 050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 1.4610 1.8450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
795 050201 博时价值增长二号 0.6590 2.1140 0.6590 2.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
796 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1886 0.2112 0.1886 0.2112 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
797 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1886 0.2112 0.1886 0.2112 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
798 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1560 2.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
799 070015 嘉实多元债券A 1.1390 1.5970 1.1390 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
800 070016 嘉实多元债券B 1.1310 1.5620 1.1310 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
801 070019 嘉实价值优势 1.5490 1.5810 1.5490 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
802 070020 嘉实稳固债券 1.0360 1.3310 1.0360 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
803 070025 嘉实信用债券A 1.0830 1.3410 1.0830 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
804 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.2880 1.0000 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
805 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
806 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
807 080005 长盛量化红利 1.1130 2.0190 1.1130 2.0190 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
808 080009 长盛同禧信增债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
809 080010 长盛同禧信增债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
810 080015 长盛同鑫二号保本 0.7620 0.7620 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
811 090002 大成债券A/B 0.9955 2.0249 0.9955 2.0249 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
812 090011 大成核心双动力 0.9900 1.5400 0.9900 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
813 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0070 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
814 092002 大成债券C 1.0109 1.9735 1.0109 1.9735 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
815 100018 富国天利增长债券 1.2068 2.3848 1.2068 2.3848 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
816 100039 富国通胀通缩 1.3860 1.4360 1.3860 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
817 100058 富国产业债债券 0.9990 1.3540 0.9990 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
818 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
819 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
820 100073 富国强回报C级 1.2850 1.3150 1.2850 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
821 110035 易方达双债强债A 1.2440 1.3940 1.2440 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
822 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2170 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
823 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0780 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
824 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
825 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2790 1.6130 1.2790 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
826 128112 国投瑞银优化强债C 1.2760 1.5820 1.2760 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
827 150030 银华中证等权90指数金利 1.0180 1.3790 1.0180 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
828 150047 银华瑞吉 1.0200 1.3770 1.0200 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
829 150162 银华永益分级债券B 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
830 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.0910 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
831 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.0940 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
832 150273 鹏华一带一路分级A 1.0320 1.0970 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
833 160131 南方聚利A 1.0050 1.2340 1.0050 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
834 160134 南方聚利C 1.0010 1.2240 1.0010 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
835 160217 国泰互利分级债券 1.0480 1.3770 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
836 160512 博时卓越品牌 2.2740 2.4420 2.2740 2.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
837 160513 博时稳健回报债券A 1.4040 1.4790 1.4040 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
838 160514 博时稳健回报债券C 1.2370 1.3370 1.2370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
839 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0070 1.3550 1.0070 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
840 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9740 1.0200 0.9740 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
841 160607 鹏华价值优势 0.7180 3.8530 0.7180 3.8530 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
842 160617 鹏华丰润债券 0.9930 1.4510 0.9930 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
843 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
845 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
846 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0320 1.4420 1.0320 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7870 0.8330 0.7870 0.8330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
849 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7490 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161117 易方达永旭添利债券 1.0270 1.3610 1.0270 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161221 国投瑞银双债债券C 1.0230 1.3550 1.0230 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
852 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0640 1.0860 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
853 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
855 161603 融通债券A 1.2030 1.7770 1.2030 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
856 161609 融通动力先锋 1.6080 2.1530 1.6080 2.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 1.3390 1.0380 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.3010 1.0400 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161619 融通岁岁添利债券B 1.0380 1.2840 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161693 融通债券C 1.1860 1.7530 1.1860 1.7530 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161716 招商双债增强 1.0780 1.2170 1.0780 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
862 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161815 银华抗通胀主题 0.4490 0.4490 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161823 银华永兴分级债券 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
865 161827 银华永益分级债券 1.4410 1.5160 1.4410 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
866 161828 银华永益分级债券A 1.0120 1.1160 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
867 162210 泰达宏利集利债券A 1.2758 1.6808 1.2758 1.6808 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
868 162215 泰达聚利分级债券 1.0040 1.5270 1.0040 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
869 162299 泰达宏利集利债券C 1.2160 1.6220 1.2160 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
870 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
871 162712 广发聚利债券 1.3920 1.6560 1.3920 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
872 162716 广发聚源C 1.0540 1.0900 1.0540 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0370 1.3510 1.0370 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
874 163806 中银稳健增利债券 1.1560 1.5510 1.1560 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
875 163811 中银稳健双利债券A 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
876 163812 中银稳健双利债券B 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
877 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0750 1.4190 1.0750 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
878 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
879 163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 1.2920 1.0270 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
880 163826 中银互利分级债券A 1.0040 1.1540 1.0040 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
881 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0270 1.3170 1.0270 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
882 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9420 1.2100 0.9420 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
883 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0050 1.1470 1.0050 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
884 164206 天弘添利分级债券 1.0370 1.5300 1.0370 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
885 164210 天弘同利分级债券 0.9850 1.4940 0.9850 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
886 164302 新华惠鑫分级债券 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
887 164509 国富恒利分级债券 0.9990 1.4800 0.9990 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
888 164510 国富恒利分级债券A 0.9980 1.1140 0.9980 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
889 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1610 1.2120 1.1610 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
890 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9930 1.3280 0.9930 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
891 164703 汇添富互利分级债券 1.0090 1.5600 1.0090 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
892 164808 工银四季收益债券 0.9770 1.5130 0.9770 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
893 164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.9850 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
894 164902 交银信用添利债券 1.3510 1.4620 1.3510 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
895 165313 建信优势动力股票 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
896 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
897 165705 诺德双翼债券 0.9610 1.1870 0.9610 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
898 165807 东吴鼎利分级债券 1.0320 1.3280 1.0320 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
899 166105 信达增利 0.9480 1.0970 0.9480 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
900 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
901 166902 民生加银平稳增利A 1.0087 1.3357 1.0087 1.3357 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
902 166903 民生加银平稳增利C 1.0072 1.3162 1.0072 1.3162 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
903 166904 民生加银添利A 1.0810 1.3330 1.0810 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
904 166905 民生加银添利C 1.0770 1.3160 1.0770 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
905 167501 安信宝利分级债券 1.0780 1.2790 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
906 180015 银华增强债券 1.1510 1.6090 1.1510 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
907 180020 银华成长先锋 1.0570 1.0820 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
908 180029 银华永泰积极债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
909 180030 银华永泰积极债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
910 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
911 200013 长城积极增利债券A 1.2840 1.4820 1.2840 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
912 200016 长城保本 1.0330 1.5910 1.0330 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
913 200113 长城积极增利债券C 1.2550 1.4450 1.2550 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
914 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
915 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
916 206013 鹏华金刚保本混合 1.0090 1.4060 1.0090 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
917 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1150 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
918 210014 金鹰元丰保本 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
919 217011 招商安心债券 1.4310 1.6710 1.4310 1.6710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
920 217020 招商安达保本 1.1730 1.4710 1.1730 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
921 217022 招商产业债券 1.2250 1.4650 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
922 217023 招商信用增强债券 1.0100 1.3770 1.0100 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
923 217024 招商安盈保本 1.0150 1.3680 1.0150 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
924 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2860 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
925 253060 国联安信心增长债券A 1.0130 1.1850 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
926 255010 国联安稳健 1.0720 3.1680 1.0720 3.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
927 257010 国联安德盛小盘精选 0.9570 3.6580 0.9570 3.6580 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
928 257020 国联安德盛精选 1.0030 3.7980 1.0030 3.7980 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
929 257030 国联安德盛优势 1.3340 1.9100 1.3340 1.9100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
930 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9240 2.8600 0.9240 2.8600 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
931 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3370 1.3470 1.3370 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
932 261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 1.1740 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
933 270009 --- 1.0990 1.5820 1.0990 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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935 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
936 270045 广发双债添利债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
937 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1670 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
938 270049 广发纯债债券C 1.1660 1.2820 1.1660 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
939 290009 泰信周期债券 1.1170 1.3920 1.1170 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
940 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
941 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
942 310518 申万可转换债券 1.2830 1.4330 1.2830 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
943 320012 诺安主题精选 1.5960 1.6960 1.5960 1.6960 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
944 320014 诺安上证新兴联接 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
945 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
946 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9190 1.5970 0.9190 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
947 360008 光大增利A 1.1100 1.3560 1.1100 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
948 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
949 360014 光大添益债券C 1.0120 1.3240 1.0120 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
950 370021 上投分红添利债券A 1.0420 1.3410 1.0420 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
951 370022 上投分红添利债券B 1.0390 1.3180 1.0390 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
952 370025 上投轮动添利债券A 0.9890 1.1000 0.9890 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
953 370026 上投轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.9850 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
954 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
955 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
956 372010 上投强化债券A 1.2730 1.3230 1.2730 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
957 372110 上投强化债券B 1.2460 1.2930 1.2460 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
958 380005 中银纯债债券A 1.0270 1.2220 1.0270 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
959 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.2020 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
960 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
961 395001 中海稳健债券 0.9990 1.5890 0.9990 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
962 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1030 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
963 395012 中海增强债券C 1.0940 1.2440 1.0940 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
964 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
965 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1660 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
966 410004 华富增强债券A 1.7420 2.0540 1.7420 2.0540 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
967 420008 天弘债券发起式A 1.1160 1.1450 1.1160 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
968 420108 天弘债券发起式B 1.0950 1.1230 1.0950 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
969 450018 国富恒久信用债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
970 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
971 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
972 470006 汇添富医药保健 1.2780 1.5790 1.2780 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
973 470010 汇添富多元收益债券A 1.1180 1.4810 1.1180 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
974 470011 汇添富多元收益债券C 1.0950 1.4550 1.0950 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
975 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
976 470088 汇添富信用债债券A 1.0030 1.0220 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
977 470089 汇添富信用债债券C 0.9980 1.0170 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
978 485011 工银双利债券B 1.6320 1.6320 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
979 485019 工银信用纯债债券B 1.0970 1.1330 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
980 485111 工银双利债券A 1.6780 1.6780 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
981 485119 工银信用纯债债券A 1.1140 1.1550 1.1140 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
982 487016 工银保本 1.1040 1.3320 1.1040 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519023 海富通稳健添利债C 1.2470 1.3380 1.2470 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519024 海富通稳健添利债A 1.2740 1.3650 1.2740 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1260 1.0170 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519060 海富通纯债债券C 1.6360 2.1680 1.6360 2.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519061 海富通纯债债券A 1.6520 2.1920 1.6520 2.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519078 汇添富增强债券A 1.2130 1.5180 1.2130 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519153 新华纯债添利C 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519162 新华信用增益债券A 1.0950 1.3220 1.0950 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519187 万家稳健增利债券C 1.0792 1.4992 1.0792 1.4992 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0360 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519652 银河鑫利混合A 1.0340 1.0660 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519653 银河鑫利混合C 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
997 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519663 银河岁岁回报债券C 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
999 519669 银河领先债券 1.2170 1.3580 1.2170 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519683 交银双利A/B 1.1790 1.5170 1.1790 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519718 交银纯债A 0.9920 1.1640 0.9920 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519720 交银纯债C 0.9870 1.1380 0.9870 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 519725 交银双轮C 1.0230 1.1770 1.0230 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519726 交银荣祥保本混合 0.9960 1.3730 0.9960 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519729 交银荣泰保本 1.2520 1.3870 1.2520 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519746 交银丰享收益债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519748 交银丰享收益债券C 1.0070 1.1300 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519749 交银丰泽收益债券A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519960 长信利广混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 530008 建信稳定增利债券C 1.5920 1.8650 1.5920 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 1.1170 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 530021 建信纯债A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 531017 建信双息红利债券C 1.0770 1.3940 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 550006 信诚经典优债债券A 1.1630 1.3710 1.1630 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 550007 信诚经典优债债券B 1.1550 1.3340 1.1550 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0990 1.5590 1.0990 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0550 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 620003 金元惠理丰利债券 1.0520 1.2710 1.0520 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 620007 金元顺安保本混合A 1.1090 1.2420 1.1090 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 620009 金元惠理丰祥债券 1.0140 1.2140 1.0140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 630009 华商稳定增利债券A 1.4680 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 690002 民生增强债券A 1.8380 1.9680 1.8380 1.9680 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 690202 民生增强债券C 1.7790 1.9090 1.7790 1.9090 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 700005 平安大华添利债券A 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 700006 平安大华添利债券C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 750002 安信目标收益债券A 1.1300 1.2950 1.1300 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 750003 安信目标收益债券C 1.1060 1.2710 1.1060 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 1.1170 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6400 0.0000 10.6400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7200 11.1200 10.7200 11.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519692 交银成长 3.9724 4.7784 3.9725 4.7785 -0.0001 -0.0025% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 960016 交银成长混合H 3.9954 3.9954 3.9955 3.9955 -0.0001 -0.0025% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 240008 华宝收益增长 5.5751 5.5751 5.5754 5.5754 -0.0003 -0.0054% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 410005 华富增强债券B 1.7216 2.0036 1.7217 2.0037 -0.0001 -0.0058% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 660009 农银增强收益债券A 1.4301 1.5011 1.4302 1.5012 -0.0001 -0.0070% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 660109 农银增强收益债券C 1.3991 1.4701 1.3992 1.4702 -0.0001 -0.0071% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3375 1.3476 1.3376 1.3477 -0.0001 -0.0075% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 340009 兴全磐稳增利债券 1.3094 1.5974 1.3095 1.5975 -0.0001 -0.0076% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 164208 天弘丰利 1.1242 1.6477 1.1243 1.6478 -0.0001 -0.0089% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519186 万家稳健增利债券A 1.0931 1.5331 1.0932 1.5332 -0.0001 -0.0091% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 660013 农银汇理信用添利债券 1.0926 1.3256 1.0927 1.3257 -0.0001 -0.0092% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 217009 招商核心价值 1.0698 1.1898 1.0699 1.1899 -0.0001 -0.0093% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 485105 工银增强收益债券A 1.0734 1.7994 1.0735 1.7995 -0.0001 -0.0093% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519667 银河银信添利债券A 1.0458 1.6238 1.0459 1.6239 -0.0001 -0.0096% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 206001 鹏华行业成长 1.0350 5.1894 1.0351 5.1895 -0.0001 -0.0097% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001014 中融融安保本混合 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 320004 诺安优化债券 1.0098 1.7434 1.0099 1.7435 -0.0001 -0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519654 银河泽利保本混合 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.0099% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 180002 银华保本增值 0.9988 0.9992 0.9989 0.9993 -0.0001 -0.0100% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 630001 华商领先企业 0.9092 2.3702 0.9093 2.3703 -0.0001 -0.0110% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 240003 华宝宝康债券 1.3524 1.9924 1.3526 1.9926 -0.0002 -0.0148% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000054 鹏华双债增利债券 1.2756 1.2756 1.2758 1.2758 -0.0002 -0.0157% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 161119 易方达新综合债券A 1.2173 1.2173 1.2175 1.2175 -0.0002 -0.0164% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 161120 易方达新综合债券C 1.2039 1.2039 1.2041 1.2041 -0.0002 -0.0166% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 213007 宝盈增强债券A/B 1.1153 1.6973 1.1155 1.6975 -0.0002 -0.0179% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001381 鹏华弘泽混合C 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.0186% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 485005 工银增强收益债券B 1.0709 1.7519 1.0711 1.7521 -0.0002 -0.0187% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0614 1.1997 1.0616 1.1999 -0.0002 -0.0188% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 202103 南方多利增强债券A 1.0500 1.6165 1.0502 1.6167 -0.0002 -0.0190% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0486 1.1869 1.0488 1.1871 -0.0002 -0.0191% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 166003 中欧稳健债券A 1.0476 1.3611 1.0478 1.3613 -0.0002 -0.0191% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 202102 南方多利增强债券C 1.0488 1.5901 1.0490 1.5903 -0.0002 -0.0191% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519666 银河银信添利债券B 1.0443 1.5843 1.0445 1.5845 -0.0002 -0.0191% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001775 鹏华弘泰C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.0192% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 166004 中欧稳健债券C 1.0414 1.3234 1.0416 1.3236 -0.0002 -0.0192% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0070 1.4110 1.0072 1.4112 -0.0002 -0.0199% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0043 1.2843 1.0045 1.2845 -0.0002 -0.0199% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 003204 财通收益增强债券C 0.9974 0.9974 0.9976 0.9976 -0.0002 -0.0200% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519680 交银增利A/B 0.9542 1.5602 0.9544 1.5604 -0.0002 -0.0210% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519682 交银增利债券C 0.9508 1.5178 0.9510 1.5180 -0.0002 -0.0210% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 151002 银河收益债券 1.3585 2.9485 1.3588 2.9488 -0.0003 -0.0221% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 560005 益民多利债券 0.8477 0.9687 0.8479 0.9689 -0.0002 -0.0236% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 720003 财通保本 1.2298 1.2298 1.2301 1.2301 -0.0003 -0.0244% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8145 1.0145 0.8147 1.0147 -0.0002 -0.0245% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 163003 长信利鑫分级债券 0.8114 1.0114 0.8116 1.0116 -0.0002 -0.0246% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1485 1.1485 1.1488 1.1488 -0.0003 -0.0261% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 510080 长盛全债指数强债 1.1221 2.3871 1.1224 2.3874 -0.0003 -0.0267% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001172 鹏华弘泽混合 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.0275% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 240012 华宝增强债券A 1.0880 1.4680 1.0883 1.4683 -0.0003 -0.0276% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 213917 宝盈增强债券C 1.0642 1.6462 1.0645 1.6465 -0.0003 -0.0282% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 240013 华宝增强债券B 1.0426 1.4226 1.0429 1.4229 -0.0003 -0.0288% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0384 1.2284 1.0387 1.2287 -0.0003 -0.0289% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 166012 中欧信用增利分级债券 1.0356 1.2256 1.0359 1.2259 -0.0003 -0.0290% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 400030 东方添益债券 1.0279 1.1609 1.0282 1.1612 -0.0003 -0.0292% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 166008 中欧增强债券 1.0114 1.4108 1.0117 1.4111 -0.0003 -0.0297% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9883 0.9883 0.9886 0.9886 -0.0003 -0.0303% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 660002 农银恒久增利债券A 1.2878 1.5718 1.2882 1.5722 -0.0004 -0.0311% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 360005 光大红利 2.2383 4.7808 2.2390 4.7815 -0.0007 -0.0313% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 660102 农银恒久增利债券C 1.2558 1.4868 1.2562 1.4872 -0.0004 -0.0318% 2017-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6092 0.6092 0.6094 0.6094 -0.0002 -0.0328%