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2017年05月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.3970 0.3970 0.3850 0.3850 0.0120 3.1169% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0888 0.0888 0.0869 0.0869 0.0019 2.1864% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.6130 0.6130 0.6000 0.6000 0.0130 2.1667% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 信诚全球商品主题 0.4340 0.4340 0.4250 0.4250 0.0090 2.1176% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7825 0.7825 0.7681 0.7681 0.0144 1.8748% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1133 0.1133 0.1113 0.1113 0.0020 1.7969% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.7544% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.7544% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2430 1.2430 1.2220 1.2220 0.0210 1.7185% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165510 信诚金砖四国 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.4589% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 163208 诺安油气能源 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.3652% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 上投全球天然资源 0.6380 0.6380 0.6300 0.6300 0.0080 1.2698% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普石油指数 0.9520 0.9920 0.9410 0.9810 0.0110 1.1690% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206011 鹏华美国房地产 1.2010 1.4400 1.1880 1.4270 0.0130 1.0943% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080006 长盛环球行业精选 1.2020 1.2520 1.1890 1.2390 0.0130 1.0934% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7476 0.7476 0.7396 0.7396 0.0080 1.0817% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510900 易方达恒生ETF 1.1278 1.1278 1.1166 1.1166 0.0112 1.0030% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 0.9960% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2170 1.2170 1.2050 1.2050 0.0120 0.9959% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 169101 东方红睿丰混合 1.3280 2.0070 1.3150 1.9940 0.0130 0.9886% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.9858% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9442 1.0213 0.9351 1.0122 0.0091 0.9732% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160121 南方金砖四国指数 0.9430 0.9630 0.9340 0.9540 0.0090 0.9636% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110031 易方达恒生ETF联接 1.0790 1.0790 1.0688 1.0688 0.0102 0.9543% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001112 东方红中国优势混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.9370% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118001 易方达亚洲精选 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.9357% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7659 0.7659 0.7589 0.7589 0.0070 0.9224% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.9126% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.9070% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110032 易方达恒生联接现汇 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.9044% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.9044% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.8811% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信全球资源股票 0.8090 0.8410 0.8020 0.8340 0.0070 0.8728% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 457001 国富亚洲机会股票 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.8667% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000179 广发美国房地产指数 1.3060 1.4660 1.2950 1.4550 0.0110 0.8494% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020021 国泰上证180金融联接 1.4129 1.4129 1.4015 1.4015 0.0114 0.8134% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 169102 东方红睿阳混合 1.2530 1.6360 1.2430 1.6260 0.0100 0.8045% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0070 2.8170 1.9910 2.8010 0.0160 0.8036% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1891 0.2137 0.1876 0.2122 0.0015 0.7996% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519068 汇添富成长焦点 1.9542 2.7222 1.9387 2.7067 0.0155 0.7995% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320017 诺安全球不动产 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.7973% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3515 1.3515 1.3409 1.3409 0.0106 0.7905% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001552 天弘中证证券保险A 0.7070 0.7070 0.7016 0.7016 0.0054 0.7697% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 378006 上投全球新兴市场 0.9280 0.9280 0.9210 0.9210 0.0070 0.7600% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.7240% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160625 鹏华证券保险分级 1.1140 1.7080 1.1060 1.7040 0.0080 0.7233% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002072 长安鑫利优选混合C 1.1997 1.1997 1.1911 1.1911 0.0086 0.7220% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001281 长安鑫利优选混合 1.2016 1.2016 1.1930 1.1930 0.0086 0.7209% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.7107% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206006 鹏华环球发现 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.7028% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0448 0.6755 1.0382 0.6713 0.0066 0.6357% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 730001 方正富邦创新动力 1.1280 1.8780 1.1210 1.8710 0.0070 0.6244% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.5998% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1790 1.2610 1.1720 1.2540 0.0070 0.5973% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620001 金元惠理宝石动力 0.9799 1.0399 0.9741 1.0341 0.0058 0.5954% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050020 博时抗通胀增强 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.5837% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.5793% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8860 1.5430 0.8810 1.5380 0.0050 0.5675% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000251 工银金融地产股票 1.9570 2.4760 1.9460 2.4650 0.0110 0.5653% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159920 华夏恒生ETF 1.3744 1.3744 1.3667 1.3667 0.0077 0.5634% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.5503% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164705 汇添富恒生指数分级 1.0970 1.1740 1.0910 1.1680 0.0060 0.5500% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000071 华夏恒生ETF联接 1.3407 1.3407 1.3334 1.3334 0.0073 0.5475% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070031 嘉实全球房地产 1.1080 1.3180 1.1020 1.3120 0.0060 0.5445% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1099 1.1099 1.1039 1.1039 0.0060 0.5435% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257070 国联安优选行业 1.4840 1.7850 1.4760 1.7770 0.0080 0.5420% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球精选 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.5411% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620002 金元惠理成长动力 0.9400 1.1600 0.9350 1.1550 0.0050 0.5348% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070012 嘉实海外中国 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.5305% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1698 0.1708 0.0009 0.5300% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000075 华夏恒生联接现汇 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.5179% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000076 华夏恒生联接现钞 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.5179% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.5102% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519602 海富通大中华精选 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.5092% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5369 1.5369 1.5292 1.5292 0.0077 0.5035% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5412 1.5412 1.5335 1.5335 0.0077 0.5021% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000751 嘉实新兴产业股票 1.6170 1.6170 1.6090 1.6090 0.0080 0.4972% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968006 行健宏扬中国股票 1.2332 1.2332 1.2271 1.2271 0.0061 0.4971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 262001 景顺长城大中华 1.4280 1.4380 1.4210 1.4310 0.0070 0.4926% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040018 华安香港精选 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.4792% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270023 广发全球精选 1.6860 1.8860 1.6780 1.8780 0.0080 0.4768% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070032 嘉实优化红利股票 1.0640 1.9170 1.0590 1.9120 0.0050 0.4721% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519027 海富通上证周期联接 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.4721% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001044 嘉实新消费股票 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.4699% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519601 海富通中国海外 1.5270 1.7970 1.5200 1.7900 0.0070 0.4605% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.4539% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968010 摩根太平洋证券人民币 13.4700 13.4700 13.4100 13.4100 0.0600 0.4474% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5678 1.5678 1.5610 1.5610 0.0068 0.4356% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110003 易方达上证50 1.0813 2.9313 1.0768 2.9268 0.0045 0.4179% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 241001 华宝海外中国 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.4132% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000906 广发全球精选美元现汇 0.2441 0.2702 0.2431 0.2692 0.0010 0.4114% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486001 工银全球配置 1.2350 1.5300 1.2300 1.5250 0.0050 0.4065% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2780 1.2780 1.2729 1.2729 0.0051 0.4007% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350001 天治财富增长 0.9852 2.8305 0.9813 2.8266 0.0039 0.3974% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000260 信诚季季定期支付债券 1.2960 1.4750 1.2910 1.4700 0.0050 0.3873% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180018 银华和谐主题 1.8330 1.9130 1.8260 1.9060 0.0070 0.3834% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968011 摩根太平洋证券美元 13.0900 13.0900 13.0400 13.0400 0.0500 0.3834% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000746 招商行业精选股票 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.3820% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.3777% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233008 大摩消费领航 0.8920 0.8920 0.8887 0.8887 0.0033 0.3713% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202801 南方全球精选 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.3672% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500 1.6820 1.7920 1.6760 1.7860 0.0060 0.3580% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161620 融通丰利四分法 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.3563% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377010 上投阿尔法 3.5667 5.4867 3.5545 5.4745 0.0122 0.3432% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502020 国金通用上证50分级 1.1800 0.0000 1.1760 0.0000 0.0040 0.3401% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163813 中银全球策略 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.3344% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620006 金元惠理消费主题 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.3215% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001237 博时上证50ETF联接 0.7856 0.7856 0.7831 0.7831 0.0025 0.3192% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160125 南方中国中小盘指数 0.8673 0.9573 0.8646 0.9546 0.0027 0.3123% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 502048 易方达上证50指数分级 1.1385 0.7403 1.1350 0.7368 0.0035 0.3084% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 399001 中海上证50 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.3077% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240019 华宝上证180成长联接 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.2930% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519696 交银环球精选 1.7150 2.1050 1.7100 2.1000 0.0050 0.2924% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7895 0.7895 0.7872 0.7872 0.0023 0.2922% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.2887% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002043 天治研究驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.2876% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0470 1.0770 1.0440 1.0740 0.0030 0.2874% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340007 兴全社会责任 2.8280 3.0180 2.8200 3.0100 0.0080 0.2837% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.2817% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163808 中银中证100 1.0740 1.0840 1.0710 1.0810 0.0030 0.2801% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162509 国联安双禧中证100 1.0770 1.1300 1.0740 1.1280 0.0030 0.2793% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240016 华宝上证180联接 1.4420 1.4720 1.4380 1.4680 0.0040 0.2782% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165312 建信央视50 1.4202 1.5527 1.4163 1.5488 0.0039 0.2754% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213010 宝盈中证100增强 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.2705% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.2671% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8749 0.8749 0.8726 0.8726 0.0023 0.2636% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350009 天治稳定收益债券 1.1410 1.3100 1.1380 1.3070 0.0030 0.2636% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410008 华富中证100 1.0305 1.0305 1.0278 1.0278 0.0027 0.2627% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001051 华夏上证50ETF联接 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.2601% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373010 上投双息平衡 0.8913 2.9845 0.8890 2.9822 0.0023 0.2587% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9054 0.9054 0.9031 0.9031 0.0023 0.2547% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320013 诺安全球黄金 0.7980 0.8830 0.7960 0.8810 0.0020 0.2513% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519671 银河沪深300价值 1.2370 1.2370 1.2340 1.2340 0.0030 0.2431% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160631 鹏华银行分级 0.8270 0.8640 0.8250 0.8620 0.0020 0.2424% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540009 汇丰晋信消费红利 0.9950 1.0700 0.9926 1.0676 0.0024 0.2418% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162203 泰达宏利稳定 0.8831 2.8231 0.8810 2.8210 0.0021 0.2384% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050119 博时转债增强债券C 1.2780 1.2820 1.2750 1.2790 0.0030 0.2353% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240014 华宝中证100 1.0658 1.0658 1.0633 1.0633 0.0025 0.2351% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340008 兴全有机增长 2.0619 2.8819 2.0571 2.8771 0.0048 0.2333% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161723 招商中证银行指数分级 0.8620 0.9000 0.8600 0.8980 0.0020 0.2326% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539002 建信新兴市场 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161815 银华抗通胀主题 0.4430 0.4430 0.4420 0.4420 0.0010 0.2262% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161029 富国中证银行指数分级 0.8900 0.9300 0.8880 0.9280 0.0020 0.2252% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110001 易方达平稳增长 2.4550 3.7600 2.4500 3.7550 0.0050 0.2041% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4340 0.9920 1.4320 0.0020 0.2016% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9960 1.2450 0.0020 0.2008% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217015 招商全球资源 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.1996% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320010 诺安中证100 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.1947% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000457 上投摩根核心成长 2.0620 2.0620 2.0580 2.0580 0.0040 0.1944% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 700003 平安大华策略先锋混合 1.5560 1.6560 1.5530 1.6530 0.0030 0.1932% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519100 长盛中证100 0.9867 1.6777 0.9848 1.6758 0.0019 0.1929% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050030 博时亚洲票息收益债券 1.3008 1.4433 1.2984 1.4409 0.0024 0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161507 银河沪深300成长分级 1.0920 1.2060 1.0900 1.2040 0.0020 0.1835% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513500 博时标普500ETF 1.5318 1.5318 1.5290 1.5290 0.0028 0.1831% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020023 国泰事件驱动 2.1990 2.1990 2.1950 2.1950 0.0040 0.1822% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100050 富国全球债券 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业 1.6610 1.6610 1.6580 1.6580 0.0030 0.1809% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001528 诺安先进制造股票 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.1726% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050025 博时标普500ETF联接 1.8793 1.9383 1.8761 1.9351 0.0032 0.1706% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164105 华富强化债券 1.2100 1.6610 1.2080 1.6590 0.0020 0.1656% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310398 申万沪深300 1.2732 1.2732 1.2711 1.2711 0.0021 0.1652% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530010 建信责任联接 1.4732 1.4732 1.4708 1.4708 0.0024 0.1632% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 570007 诺德优选30 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.1552% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050019 博时转债增强债券A 1.2940 1.2990 1.2920 1.2970 0.0020 0.1548% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001018 易方达新经济灵活配置 1.3290 1.3290 1.3270 1.3270 0.0020 0.1507% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.1414% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.1408% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161116 易方达黄金主题 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519606 国泰金鑫 1.5520 1.6850 1.5500 1.6830 0.0020 0.1290% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110013 易方达科翔 2.3700 7.1590 2.3670 7.1560 0.0030 0.1267% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000083 汇添富消费行业股票 2.4360 2.4360 2.4330 2.4330 0.0030 0.1233% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001208 诺安低碳经济股票 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.1229% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000867 华宝品质生活股票 0.8370 0.8870 0.8360 0.8860 0.0010 0.1196% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270042 广发纳斯达克100指数 1.7840 2.0540 1.7820 2.0520 0.0020 0.1122% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 486002 工银全球精选 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9184 0.9184 0.9174 0.9174 0.0010 0.1090% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160132 南方永利C 0.9360 1.3950 0.9350 1.3940 0.0010 0.1070% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420001 天弘精选 0.6573 1.8791 0.6566 1.8776 0.0007 0.1066% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160130 南方永利A 0.9430 1.4090 0.9420 1.4080 0.0010 0.1062% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100061 富国中国中小盘股票 1.8870 1.9820 1.8850 1.9800 0.0020 0.1061% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162605 景顺长城鼎益 0.9710 3.6590 0.9700 3.6580 0.0010 0.1031% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519736 交银新成长股票 1.9710 1.9710 1.9690 1.9690 0.0020 0.1016% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002178 嘉实新起点混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000501 华富恒富分级债券A 1.0040 1.1350 1.0030 1.1340 0.0010 0.0997% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.1074 10.0400 11.0974 0.0100 0.0996% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000166 中海安鑫保本 1.0130 1.4060 1.0120 1.4050 0.0010 0.0988% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000632 中银聚利分级债券A 1.0140 1.1280 1.0130 1.1270 0.0010 0.0987% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1250 1.0160 1.1250 0.0010 0.0984% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150030 银华中证等权90指数金利 1.0180 1.3790 1.0170 1.3780 0.0010 0.0983% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0250 1.0650 0.0010 0.0976% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161607 融通巨潮100 1.0300 2.5440 1.0290 2.5430 0.0010 0.0972% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0620 2.0620 2.0600 2.0600 0.0020 0.0971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260108 景顺长城新兴成长 1.0320 2.3990 1.0310 2.3980 0.0010 0.0970% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162307 海富通中证100 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000508 泰达宏利养老混合B 1.0440 1.2340 1.0430 1.2330 0.0010 0.0959% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206018 鹏华产业债债券 1.0520 1.2710 1.0510 1.2700 0.0010 0.0951% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
201 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7200 11.1200 10.7100 11.1100 0.0100 0.0934% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519714 交银等权 1.0730 2.1410 1.0720 2.1400 0.0010 0.0933% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000341 嘉实新兴市场A 1.0980 1.1530 1.0970 1.1520 0.0010 0.0912% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
204 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1400 11.1400 11.1300 11.1300 0.0100 0.0898% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000290 鹏华全球高收益债 1.1280 1.4330 1.1270 1.4320 0.0010 0.0887% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1660 1.3860 1.1650 1.3850 0.0010 0.0858% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001063 华夏海外收益债券C 1.2180 1.3820 1.2170 1.3810 0.0010 0.0822% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001061 华夏海外收益债券A 1.2420 1.4060 1.2410 1.4050 0.0010 0.0806% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
209 160212 国泰估值优势 2.4940 2.4940 2.4920 2.4920 0.0020 0.0803% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000274 广发亚太中高收益债券 1.2530 1.3230 1.2520 1.3220 0.0010 0.0799% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
211 539001 建信全球机遇 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2583 0.2982 0.2581 0.2980 0.0002 0.0775% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000572 中银多策略混合 1.3110 1.3710 1.3100 1.3700 0.0010 0.0763% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
215 399011 中海上证380 1.3110 1.7210 1.3100 1.7200 0.0010 0.0763% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519008 汇添富优势精选 2.3642 6.1802 2.3624 6.1784 0.0018 0.0762% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
217 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6690 2.7690 2.6670 2.7670 0.0020 0.0750% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
218 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.4390 1.3580 1.4380 0.0010 0.0736% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3840 1.3840 1.3830 1.3830 0.0010 0.0723% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
220 530006 建信核心精选 1.4140 2.2990 1.4130 2.2980 0.0010 0.0708% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000834 大成纳斯达克100指数 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.0701% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
222 202005 南方成份精选 1.0161 1.6455 1.0154 1.6448 0.0007 0.0689% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
223 040008 华安策略优选 1.1826 2.7189 1.1818 2.7181 0.0008 0.0677% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
224 270025 广发行业领先 1.5100 1.8920 1.5090 1.8910 0.0010 0.0663% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.0660% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.0660% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
227 160211 国泰中小盘 3.0360 3.6240 3.0340 3.6220 0.0020 0.0659% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
228 240020 华宝医药生物优选 1.5430 1.8320 1.5420 1.8310 0.0010 0.0649% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519665 银河美丽股票C 1.5990 1.5990 1.5980 1.5980 0.0010 0.0626% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
230 519664 银河美丽股票A 1.6410 1.6410 1.6400 1.6400 0.0010 0.0610% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
231 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0460 1.0460 1.0454 1.0454 0.0006 0.0574% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
232 270050 广发新经济股票 1.7560 1.7560 1.7550 1.7550 0.0010 0.0570% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
233 040046 华安纳斯达克100指数 1.7880 1.7880 1.7870 1.7870 0.0010 0.0560% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
234 540003 汇丰晋信动态策略 1.6468 2.2868 1.6459 2.2859 0.0009 0.0547% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
235 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1884 0.2110 0.1883 0.2109 0.0001 0.0531% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
236 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1884 0.2110 0.1883 0.2109 0.0001 0.0531% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
237 450002 国富弹性市值 1.1540 3.2646 1.1534 3.2640 0.0006 0.0520% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
238 550003 信诚盛世蓝筹 2.1050 3.0040 2.1040 3.0030 0.0010 0.0475% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
239 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3490 2.3490 2.3480 2.3480 0.0010 0.0426% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
240 160716 嘉实基本面50 1.2618 1.2618 1.2613 1.2613 0.0005 0.0396% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2589 0.2589 0.2588 0.2588 0.0001 0.0386% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
242 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2589 0.2589 0.2588 0.2588 0.0001 0.0386% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
243 020026 国泰成长优选 2.9400 2.9620 2.9390 2.9610 0.0010 0.0340% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
244 080003 长盛积极配置债券 1.0451 1.6231 1.0448 1.6228 0.0003 0.0287% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
245 206001 鹏华行业成长 1.0334 5.1825 1.0332 5.1816 0.0002 0.0194% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001775 鹏华弘泰C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.0193% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001891 中欧成长优选混合E 1.0493 1.3593 1.0491 1.3591 0.0002 0.0191% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
248 166020 中欧优选 1.0505 1.3145 1.0503 1.3143 0.0002 0.0190% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
249 003816 银华货币ETFB 109.3530 111.9090 109.3410 111.8970 0.0120 0.0110% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0099 1.1903 1.0098 1.1902 0.0001 0.0099% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
251 511880 银华交易型货币 101.2330 114.5360 101.2230 114.5260 0.0100 0.0099% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000338 鹏华双债保利债券 1.0171 1.2004 1.0170 1.2003 0.0001 0.0098% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
253 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0191 1.1013 1.0190 1.1012 0.0001 0.0098% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
254 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0175 1.1105 1.0174 1.1104 0.0001 0.0098% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
255 070009 嘉实超短债债券 1.0441 1.3667 1.0440 1.3666 0.0001 0.0096% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
256 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0424 1.1595 1.0423 1.1594 0.0001 0.0096% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000178 博时混合 1.0475 1.4651 1.0474 1.4650 0.0001 0.0095% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001287 安信优势增长混合 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.0092% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002036 安信优势增长混合C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.0092% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000065 国富焦点驱动混合 1.3410 1.5060 1.3410 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.1670 1.0000 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000122 汇添富实业债债券A 1.0670 1.3410 1.0670 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000125 上投摩根天颐年丰 0.9990 1.2810 0.9990 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000137 民生加银岁岁增利A 1.0350 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000138 民生加银岁岁增利C 1.0330 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000190 中银保本二号 1.2330 1.4930 1.2330 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1814 0.1921 0.1814 0.1921 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000286 银华信用季季红债券 1.0170 1.2390 1.0170 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.1560 1.0020 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3720 1.4520 1.3720 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000377 上投双债增利A 1.0200 1.4140 1.0200 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0660 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000406 汇添富双利增强债券A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000473 广发集鑫债券A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1510 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000554 中国梦基金 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000573 天弘通利混合 1.1480 1.2170 1.1480 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000590 华安新活力混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0260 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1400 1.0120 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0060 1.1160 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3130 1.3460 1.3130 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000749 国金通用鑫安保本 1.0080 1.0910 1.0080 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 0.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.0900 1.0110 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000875 建信稳定得利债券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000876 建信稳定得利债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1701 0.1701 0.1701 0.1701 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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326 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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330 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1798 0.2045 0.1798 0.2045 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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333 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0210 1.0810 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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351 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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365 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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369 002339 海富通养老收益混合C 1.2610 1.4200 1.2610 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
370 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
371 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
372 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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374 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
375 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
377 002925 广发集源债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
378 003109 光大安和债券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
379 003110 光大安和债券C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
380 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
381 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
382 003307 民生加银鑫益债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
383 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
384 020003 国泰金龙行业精选 0.6890 5.1380 0.6890 5.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
385 020027 国泰信用债券A 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
386 020028 国泰信用债券C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
387 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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389 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2660 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
390 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
391 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1830 1.0520 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
392 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0510 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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394 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
395 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0010 1.2890 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
396 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
397 080009 长盛同禧信增债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
398 080010 长盛同禧信增债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
399 090017 大成可转债增强债券 1.1060 1.1160 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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401 100037 富国优化增强债券C 1.4540 1.5190 1.4540 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
402 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
403 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
404 110017 易方达增强债券A 1.2190 1.9590 1.2190 1.9590 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
405 110018 易方达增强债券B 1.2080 1.9030 1.2080 1.9030 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
406 110028 易方达安心债券B 1.4900 2.2850 1.4900 2.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
407 150047 银华瑞吉 1.0190 1.3760 1.0190 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
408 150162 银华永益分级债券B 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
409 150243 鹏华创业板分级A 1.0200 1.0900 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
410 150249 招商中证银行指数分级A 1.0180 1.0930 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
411 150273 鹏华一带一路分级A 1.0310 1.0960 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
412 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.8070 1.1490 1.8070 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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415 161015 富国天盈债券 0.9150 1.5500 0.9150 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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417 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7490 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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419 161818 银华消费分级 1.0710 1.1430 1.0710 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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421 161828 银华永益分级债券A 1.0120 1.1160 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
422 163407 兴全沪深300 1.4428 1.4428 1.4428 1.4428 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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447 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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466 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
467 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519749 交银丰泽收益债券A 1.0090 1.1310 1.0090 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1610 1.3400 1.1610 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0230 1.0430 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
472 540004 汇丰晋信2026周期 1.3087 1.9287 1.3087 1.9287 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
473 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0430 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
474 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0250 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
475 550006 信诚经典优债债券A 1.1650 1.3730 1.1650 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
476 550007 信诚经典优债债券B 1.1570 1.3360 1.1570 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
477 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0060 1.1850 1.0060 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
478 570005 诺德成长优势 1.6060 2.5260 1.6060 2.5260 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
479 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
480 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
481 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0990 1.5590 1.0990 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
482 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
483 620007 金元顺安保本混合A 1.1070 1.2400 1.1070 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
484 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
485 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
486 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
487 960001 广发行业领先混合H 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
488 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
489 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
490 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 10.6200 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
491 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0600 10.6118 10.0600 10.6118 0.0000 0.0000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
492 233005 大摩强收益债券 1.6466 1.6816 1.6467 1.6817 -0.0001 -0.0061% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3807 1.3807 1.3808 1.3808 -0.0001 -0.0072% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
494 002086 大成景安短融债券E 1.2166 1.2166 1.2167 1.2167 -0.0001 -0.0082% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
495 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.0092% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0257 1.2057 1.0258 1.2058 -0.0001 -0.0097% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0258 1.2058 1.0259 1.2059 -0.0001 -0.0097% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001014 中融融安保本混合 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.0099% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
499 161908 万家添利 0.8881 1.4854 0.8882 1.4855 -0.0001 -0.0113% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000129 大成景安短融债券B 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.0163% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000128 大成景安短融债券A 1.2134 1.2134 1.2136 1.2136 -0.0002 -0.0165% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
502 350006 天治稳健双盈债券 1.7733 1.8133 1.7736 1.8136 -0.0003 -0.0169% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
503 164208 天弘丰利 1.1246 1.6481 1.1248 1.6483 -0.0002 -0.0178% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.0180% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519186 万家稳健增利债券A 1.0992 1.5392 1.0994 1.5394 -0.0002 -0.0182% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.0183% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519187 万家稳健增利债券C 1.0853 1.5053 1.0855 1.5055 -0.0002 -0.0184% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.0186% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5912 1.5912 1.5915 1.5915 -0.0003 -0.0189% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
510 750005 安信平稳增长混合发起 1.5872 1.5872 1.5875 1.5875 -0.0003 -0.0189% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002294 博时新机遇混合C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.0197% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
512 320004 诺安优化债券 1.0092 1.7428 1.0094 1.7430 -0.0002 -0.0198% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
513 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0061 1.0109 1.0063 1.0111 -0.0002 -0.0199% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
514 164302 新华惠鑫分级债券 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.0199% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 1.3957 1.0006 1.3959 -0.0002 -0.0200% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
516 050029 博时新机遇混合 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.0203% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
517 240003 华宝宝康债券 1.3514 1.9914 1.3517 1.9917 -0.0003 -0.0222% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
518 350005 天治创新先锋 1.5908 1.5908 1.5912 1.5912 -0.0004 -0.0251% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.0278% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0626 1.2009 1.0629 1.2012 -0.0003 -0.0282% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0498 1.1881 1.0501 1.1884 -0.0003 -0.0286% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.0287% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
523 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.0289% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
524 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9686 1.3636 0.9689 1.3639 -0.0003 -0.0310% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
525 270008 广发核心精选 3.1360 3.3460 3.1370 3.3470 -0.0010 -0.0319% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
526 519690 交银稳健配置 1.2129 3.3959 1.2133 3.3963 -0.0004 -0.0330% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001185 安信动态策略混合 1.1176 1.1176 1.1180 1.1180 -0.0004 -0.0358% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
528 002029 安信动态策略混合C 1.1144 1.1144 1.1148 1.1148 -0.0004 -0.0359% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
529 519985 长信纯债壹号 1.3463 1.3463 1.3468 1.3468 -0.0005 -0.0371% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
530 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0754 1.0754 -0.0004 -0.0372% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519668 银河竞争优势成长 1.2683 2.8201 1.2688 2.8206 -0.0005 -0.0394% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.0396% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
533 002513 金鹰元安保本混合C 0.9926 0.9926 0.9930 0.9930 -0.0004 -0.0403% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
534 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.2865 0.9874 1.2869 -0.0004 -0.0405% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
535 100056 富国低碳环保 2.4460 2.4460 2.4470 2.4470 -0.0010 -0.0409% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000619 东方红产业升级混合 2.3680 2.3680 2.3690 2.3690 -0.0010 -0.0422% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.0447% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
538 004220 长信纯债壹号债券C 1.3425 1.3425 1.3431 1.3431 -0.0006 -0.0447% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
539 650002 英大纯债C类 1.0913 1.2363 1.0918 1.2368 -0.0005 -0.0458% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
540 240012 华宝增强债券A 1.0890 1.4690 1.0895 1.4695 -0.0005 -0.0459% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
541 213917 宝盈增强债券C 1.0643 1.6463 1.0648 1.6468 -0.0005 -0.0470% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
542 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.0473% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000110 金鹰元安保本混合 1.0440 1.3120 1.0445 1.3127 -0.0005 -0.0479% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.0479% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
545 240013 华宝增强债券B 1.0436 1.4236 1.0441 1.4241 -0.0005 -0.0479% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000914 中加纯债分级债券A 1.0129 1.2058 1.0134 1.2064 -0.0005 -0.0493% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000039 农银低估值高增长 1.7669 1.7669 1.7678 1.7678 -0.0009 -0.0509% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070013 嘉实研究精选 1.9040 3.2920 1.9050 3.2930 -0.0010 -0.0525% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
549 650001 英大纯债A类 1.1322 1.2772 1.1328 1.2778 -0.0006 -0.0530% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
550 213007 宝盈增强债券A/B 1.1153 1.6973 1.1159 1.6979 -0.0006 -0.0538% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519656 银河灵活配置混合A 1.8090 1.8090 1.8100 1.8100 -0.0010 -0.0552% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
552 519657 银河灵活配置混合C 1.7860 1.7860 1.7870 1.7870 -0.0010 -0.0560% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0643 1.2283 1.0649 1.2289 -0.0006 -0.0563% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
554 166006 中欧行业成长混合 1.0567 1.2207 1.0573 1.2213 -0.0006 -0.0567% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
555 420002 天弘永利债券A 1.0562 1.4803 1.0568 1.4809 -0.0006 -0.0568% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519667 银河银信添利债券A 1.0465 1.6245 1.0471 1.6251 -0.0006 -0.0573% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519666 银河银信添利债券B 1.0451 1.5851 1.0457 1.5857 -0.0006 -0.0574% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7070 1.7070 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.0585% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
559 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0047 1.0047 -0.0006 -0.0597% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
560 240017 华宝新兴产业 2.1347 2.1347 2.1360 2.1360 -0.0013 -0.0609% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
561 180003 银华道琼斯88 0.9838 2.7888 0.9844 2.7894 -0.0006 -0.0610% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
562 519060 海富通纯债债券C 1.6370 2.1690 1.6380 2.1700 -0.0010 -0.0611% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000117 广发轮动配置股票 1.6260 1.6260 1.6270 1.6270 -0.0010 -0.0615% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
564 160105 南方积极配置 0.9720 3.0746 0.9726 3.0752 -0.0006 -0.0617% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002794 天弘永利债券E 0.9446 0.9446 0.9452 0.9452 -0.0006 -0.0635% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
566 519712 交银阿尔法核心 1.5740 2.2340 1.5750 2.2350 -0.0010 -0.0635% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
567 660013 农银汇理信用添利债券 1.0939 1.3269 1.0946 1.3276 -0.0007 -0.0640% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001172 鹏华弘泽混合 1.0891 1.0891 1.0898 1.0898 -0.0007 -0.0642% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001381 鹏华弘泽混合C 1.0716 1.0716 1.0723 1.0723 -0.0007 -0.0653% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
570 420102 天弘永利债券B 1.0572 1.5189 1.0579 1.5196 -0.0007 -0.0662% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
571 020034 国泰民安增利债券C 1.0544 1.3743 1.0551 1.3750 -0.0007 -0.0663% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
572 110027 易方达安心债券A 1.5050 2.3200 1.5060 2.3210 -0.0010 -0.0664% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000171 易方达裕丰回报债券 1.4650 1.4650 1.4660 1.4660 -0.0010 -0.0682% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
574 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4630 1.8470 -0.0010 -0.0684% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002172 海富通新内需混合C 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.0685% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
576 519654 银河泽利保本混合 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.0690% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000532 景顺长城优势企业 1.4470 1.4470 1.4480 1.4480 -0.0010 -0.0691% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
578 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4390 1.8000 -0.0010 -0.0695% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
579 470018 汇添富双利债券A 1.4370 1.4370 1.4380 1.4380 -0.0010 -0.0695% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
580 519130 海富通新内需 1.4370 1.4370 1.4380 1.4380 -0.0010 -0.0695% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
581 519648 银河润利保本混合I 0.9924 1.0188 0.9931 1.0195 -0.0007 -0.0705% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4130 1.4130 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.0707% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
583 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4110 1.4110 -0.0010 -0.0709% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.0717% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
585 164902 交银信用添利债券 1.3510 1.4620 1.3520 1.4630 -0.0010 -0.0740% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.0742% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
587 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
588 700006 平安大华添利债券C 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.0745% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
589 310508 申万稳益宝债券 1.3370 1.4830 1.3380 1.4840 -0.0010 -0.0747% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
590 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3360 1.3460 1.3370 1.3470 -0.0010 -0.0748% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000214 广发成长优选混合 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
592 020033 国泰民安增利债券A 1.0574 1.3928 1.0582 1.3936 -0.0008 -0.0756% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
593 020019 国泰双利债券A 1.3200 1.5860 1.3210 1.5870 -0.0010 -0.0757% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000591 中银健康生活股票 1.3180 1.3180 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.0758% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
595 261102 景顺长城信增债券C 1.3110 1.3210 1.3120 1.3220 -0.0010 -0.0762% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
596 253020 国联安德盛增利债A 1.3040 1.5490 1.3050 1.5500 -0.0010 -0.0766% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
597 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.0769% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
599 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2910 1.3300 -0.0010 -0.0775% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
600 253021 国联安德盛增利债B 1.2850 1.5130 1.2860 1.5140 -0.0010 -0.0778% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000668 国寿安保尊享债券A 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
602 450018 国富恒久信用债券A 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
603 002053 诺安优势行业混合C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0783% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000669 国寿安保尊享债券C 1.2750 1.2750 1.2760 1.2760 -0.0010 -0.0784% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
605 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2760 1.2760 -0.0010 -0.0784% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
606 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2760 1.3670 -0.0010 -0.0784% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000407 汇添富双利增强债券C 1.2730 1.2730 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.0785% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
608 450019 国富恒久信用债券C 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.0790% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
609 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2640 1.4490 -0.0010 -0.0791% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000306 天弘弘利债券 1.2590 1.2590 1.2600 1.2600 -0.0010 -0.0794% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
611 180029 银华永泰积极债券A 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0797% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
612 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2540 1.5250 -0.0010 -0.0797% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
613 519023 海富通稳健添利债C 1.2480 1.3390 1.2490 1.3400 -0.0010 -0.0801% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000405 信诚月月支付 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
615 257050 国联安主题驱动混合 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000706 中邮多策略混合 1.2430 1.2430 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.0804% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000865 大成景利混合 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.0805% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
618 519675 银河润利保本混合 0.9930 1.4284 0.9938 1.4292 -0.0008 -0.0805% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
619 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 1.2290 1.2650 -0.0010 -0.0814% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
621 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.0818% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
623 110036 易方达双债强债C 1.2160 1.3660 1.2170 1.3670 -0.0010 -0.0822% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
625 180030 银华永泰积极债券C 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.0826% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
627 161603 融通债券A 1.2040 1.7780 1.2050 1.7790 -0.0010 -0.0830% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.0831% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000033 易方达信用债债券C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
631 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000664 国联安通盈灵活配置 1.1970 1.2500 1.1980 1.2510 -0.0010 -0.0835% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
633 530021 建信纯债A 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
634 400009 东方稳健债券 1.1900 1.2600 1.1910 1.2610 -0.0010 -0.0840% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
635 001048 富国新兴产业股票 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0842% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
636 002485 国联安通盈混合C 1.1870 1.2400 1.1880 1.2410 -0.0010 -0.0842% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161693 融通债券C 1.1870 1.7540 1.1880 1.7550 -0.0010 -0.0842% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
638 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000774 天弘瑞利分级债券 1.1790 1.1890 1.1800 1.1900 -0.0010 -0.0847% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1780 1.2430 1.1790 1.2440 -0.0010 -0.0848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
641 531021 建信纯债C 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519981 长信美国标普100 1.1740 1.5700 1.1750 1.5710 -0.0010 -0.0851% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
643 610008 信达澳银信用债债券A 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000694 鑫元鸿利债券 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
646 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1680 1.2930 -0.0010 -0.0856% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
647 270049 广发纯债债券C 1.1670 1.2830 1.1680 1.2840 -0.0010 -0.0856% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
648 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000423 前??词录旌螦 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
650 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
651 163003 长信利鑫分级债券 0.8124 1.0124 0.8131 1.0131 -0.0007 -0.0861% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
652 163806 中银稳健增利债券 1.1580 1.5530 1.1590 1.5540 -0.0010 -0.0863% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
653 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1570 2.1620 -0.0010 -0.0864% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
654 590009 中邮稳定收益债券A 1.1530 1.3250 1.1540 1.3260 -0.0010 -0.0867% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1470 1.1470 -0.0010 -0.0872% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1390 1.1690 1.1400 1.1700 -0.0010 -0.0877% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000047 华夏双债增强债券A 1.1350 1.3550 1.1360 1.3560 -0.0010 -0.0880% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
660 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1370 1.5020 -0.0010 -0.0880% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1310 1.2470 1.1320 1.2480 -0.0010 -0.0883% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000973 新华增盈回报债券 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
663 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 1.2440 1.1310 1.2450 -0.0010 -0.0884% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
665 290003 泰信双息双利债券 1.0172 1.4275 1.0181 1.4284 -0.0009 -0.0884% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1300 1.2000 -0.0010 -0.0885% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
667 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1300 1.1830 -0.0010 -0.0885% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000048 华夏双债增强债券C 1.1250 1.3400 1.1260 1.3410 -0.0010 -0.0888% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 1.1220 1.2280 -0.0010 -0.0891% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1200 1.2320 1.1210 1.2330 -0.0010 -0.0892% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
671 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0068 1.2868 1.0077 1.2877 -0.0009 -0.0893% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 1.1190 1.1310 -0.0010 -0.0894% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
673 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 1.1160 1.1450 -0.0010 -0.0896% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
674 582001 东吴优信稳健债券A 1.1140 1.1260 1.1150 1.1270 -0.0010 -0.0897% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
675 360008 光大增利A 1.1120 1.3580 1.1130 1.3590 -0.0010 -0.0898% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001207 广发聚惠混合C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000148 易方达高等级信用债C 1.1100 1.1800 1.1110 1.1810 -0.0010 -0.0900% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000417 国联安新精选灵活配置 1.1060 1.2930 1.1070 1.2940 -0.0010 -0.0903% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001295 大成景源灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
680 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
681 164205 天弘深证成份指数 1.1060 1.2860 1.1070 1.2870 -0.0010 -0.0903% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000130 大成景兴信用债债券A 1.1050 1.4050 1.1060 1.4060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1040 1.1360 -0.0010 -0.0906% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
685 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1030 1.4530 -0.0010 -0.0907% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
686 270009 --- 1.1000 1.5830 1.1010 1.5840 -0.0010 -0.0908% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001206 广发聚惠混合A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000708 华安安享混合 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
690 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0930 1.2670 -0.0010 -0.0915% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
692 270029 广发聚财信用债券A 1.0900 1.4650 1.0910 1.4660 -0.0010 -0.0917% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
693 360009 光大增利C 1.0900 1.3190 1.0910 1.3200 -0.0010 -0.0917% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0890 1.2570 -0.0010 -0.0918% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000131 大成景兴信用债债券C 1.0870 1.3870 1.0880 1.3880 -0.0010 -0.0919% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001183 南方利淘 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0830 1.1330 1.0840 1.1340 -0.0010 -0.0923% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
698 166904 民生加银添利A 1.0830 1.3350 1.0840 1.3360 -0.0010 -0.0923% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519969 长信新利灵活配置 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
700 582201 东吴优信稳健债券C 1.0810 1.0930 1.0820 1.0940 -0.0010 -0.0924% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
702 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000149 华安双债添利债券A 1.0790 1.3990 1.0800 1.4000 -0.0010 -0.0926% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
704 166905 民生加银添利C 1.0790 1.3180 1.0800 1.3190 -0.0010 -0.0926% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0790 1.0990 -0.0010 -0.0927% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
706 001253 建信回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
707 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0790 1.2450 -0.0010 -0.0927% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
708 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0790 1.2220 -0.0010 -0.0927% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
709 531017 建信双息红利债券C 1.0780 1.3950 1.0790 1.3960 -0.0010 -0.0927% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001334 南方利鑫A 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001503 南方利鑫C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
712 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
713 270030 广发聚财信用债券B 1.0750 1.4420 1.0760 1.4430 -0.0010 -0.0929% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000104 华宸信用增利债券 1.0730 1.2830 1.0740 1.2840 -0.0010 -0.0931% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
715 162108 金鹰元盛分级债券 1.0730 1.1350 1.0740 1.1360 -0.0010 -0.0931% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000152 大成景旭纯债A 1.0710 1.2810 1.0720 1.2820 -0.0010 -0.0933% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000843 富国新回报灵活配置C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
718 040019 华安稳固债券 1.0710 1.4410 1.0720 1.4420 -0.0010 -0.0933% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000334 长城稳固收益债券C 1.0680 1.0880 1.0690 1.0890 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000736 诺安聚利债券A 1.0680 1.1320 1.0690 1.1330 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0690 1.2390 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
722 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
724 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
725 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0680 1.1090 -0.0010 -0.0936% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0660 1.2340 -0.0010 -0.0938% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0650 1.4550 -0.0010 -0.0939% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001221 国联安鑫富混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
731 050027 博时信用债纯债债券 1.0620 1.3360 1.0630 1.3370 -0.0010 -0.0941% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000255 长城增强收益定开债券C 1.0610 1.2890 1.0620 1.2900 -0.0010 -0.0942% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0620 1.1200 -0.0010 -0.0942% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0590 1.2530 1.0600 1.2540 -0.0010 -0.0943% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000562 南方启元C 1.0580 1.0900 1.0590 1.0910 -0.0010 -0.0944% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
736 001290 广发安泰混合 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
738 560005 益民多利债券 0.8468 0.9678 0.8476 0.9686 -0.0008 -0.0944% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 1.0570 1.2670 -0.0010 -0.0946% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
741 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
742 162716 广发聚源C 1.0550 1.0910 1.0560 1.0920 -0.0010 -0.0947% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
743 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0550 1.5050 -0.0010 -0.0948% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.2240 1.0530 1.2250 -0.0010 -0.0950% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2730 1.0530 1.2740 -0.0010 -0.0950% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
746 620003 金元惠理丰利债券 1.0520 1.2710 1.0530 1.2720 -0.0010 -0.0950% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.2090 1.0520 1.2100 -0.0010 -0.0951% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000655 鑫元稳利债券 1.0510 1.2010 1.0520 1.2020 -0.0010 -0.0951% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001119 国投瑞银新回报混合 1.0490 1.0570 1.0500 1.0580 -0.0010 -0.0952% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
750 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0500 1.4830 -0.0010 -0.0952% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0478 1.0478 1.0488 1.0488 -0.0010 -0.0953% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0467 1.0467 1.0477 1.0477 -0.0010 -0.0954% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
753 206009 鹏华新兴产业 2.0950 2.3050 2.0970 2.3070 -0.0020 -0.0954% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
754 310379 申万添益宝债券B 1.0470 1.4560 1.0480 1.4570 -0.0010 -0.0954% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000123 汇添富实业债债券C 1.0450 1.3190 1.0460 1.3200 -0.0010 -0.0956% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
756 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0450 1.3460 -0.0010 -0.0957% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
757 370021 上投分红添利债券A 1.0440 1.3430 1.0450 1.3440 -0.0010 -0.0957% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
758 519971 长信改革红利混合 1.0440 1.3070 1.0450 1.3080 -0.0010 -0.0957% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
759 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
760 161618 融通岁岁添利债券A 1.0420 1.3030 1.0430 1.3040 -0.0010 -0.0959% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.0961% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
762 161619 融通岁岁添利债券B 1.0400 1.2860 1.0410 1.2870 -0.0010 -0.0961% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
763 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 1.3390 1.0390 1.3400 -0.0010 -0.0962% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
764 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0380 1.3530 1.0390 1.3540 -0.0010 -0.0962% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0370 1.1420 1.0380 1.1430 -0.0010 -0.0963% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0370 1.0970 -0.0010 -0.0964% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
767 261001 景顺长城稳定债券A 1.0360 1.2060 1.0370 1.2070 -0.0010 -0.0964% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
768 261101 景顺长城稳定债券C 1.0350 1.1750 1.0360 1.1760 -0.0010 -0.0965% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 1.0350 1.8450 -0.0010 -0.0966% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
770 070020 嘉实稳固债券 1.0340 1.3290 1.0350 1.3300 -0.0010 -0.0966% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
772 161010 富国天丰强化债券 1.0320 1.6200 1.0330 1.6210 -0.0010 -0.0968% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0320 1.2020 -0.0010 -0.0969% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3394 1.3495 1.3407 1.3508 -0.0013 -0.0970% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
775 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0310 1.5880 -0.0010 -0.0970% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0290 1.0330 1.0300 1.0340 -0.0010 -0.0971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
778 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
779 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0290 1.3190 1.0300 1.3200 -0.0010 -0.0971% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
780 161117 易方达永旭添利债券 1.0280 1.3620 1.0290 1.3630 -0.0010 -0.0972% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
781 380005 中银纯债债券A 1.0280 1.2230 1.0290 1.2240 -0.0010 -0.0972% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
782 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.2020 1.0280 1.2030 -0.0010 -0.0973% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 1.0270 1.8020 -0.0010 -0.0974% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000305 中银中高等级债券 1.0250 1.2290 1.0260 1.2300 -0.0010 -0.0975% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
785 004548 中银中高等级C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0260 1.2020 -0.0010 -0.0975% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
788 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
789 210014 金鹰元丰保本 1.0230 1.2520 1.0240 1.2530 -0.0010 -0.0977% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
790 002351 易方达裕祥回报债券 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
791 121013 国投瑞银纯债A 1.0210 1.1900 1.0220 1.1910 -0.0010 -0.0978% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
792 128013 国投瑞银纯债B 1.0210 1.1980 1.0220 1.1990 -0.0010 -0.0978% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000563 南方通利A 1.0200 1.2350 1.0210 1.2360 -0.0010 -0.0979% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000564 南方通利C 1.0190 1.2340 1.0200 1.2350 -0.0010 -0.0980% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
795 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8154 1.0154 0.8162 1.0162 -0.0008 -0.0980% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000378 上投双债增利C 1.0180 1.4040 1.0190 1.4050 -0.0010 -0.0981% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
797 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
798 001029 国投瑞银新动力混合 1.0160 1.1160 1.0170 1.1170 -0.0010 -0.0983% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000398 华富灵活混合 1.0150 1.2400 1.0160 1.2410 -0.0010 -0.0984% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002812 博时裕通纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0160 1.6060 -0.0010 -0.0984% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
802 163823 中银保本混合 1.0140 1.5610 1.0150 1.5620 -0.0010 -0.0985% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
803 360013 光大添益债券A 1.0140 1.3450 1.0150 1.3460 -0.0010 -0.0985% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
804 620009 金元惠理丰祥债券 1.0140 1.2140 1.0150 1.2150 -0.0010 -0.0985% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
805 360014 光大添益债券C 1.0130 1.3250 1.0140 1.3260 -0.0010 -0.0986% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000649 长城久鑫保本混合 1.0120 1.2390 1.0130 1.2400 -0.0010 -0.0987% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
807 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.1200 1.0130 1.1210 -0.0010 -0.0987% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
808 206013 鹏华金刚保本混合 1.0110 1.4090 1.0120 1.4100 -0.0010 -0.0988% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
809 580009 东吴内需增长混合 1.0110 1.5910 1.0120 1.5920 -0.0010 -0.0988% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000107 富国信用增强债券A 1.0100 1.3080 1.0110 1.3090 -0.0010 -0.0989% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0110 1.1190 -0.0010 -0.0989% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519746 交银丰享收益债券A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0989% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000028 华富保本混合 1.0090 1.3470 1.0100 1.3480 -0.0010 -0.0990% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0080 1.4230 1.0090 1.4240 -0.0010 -0.0991% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
816 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0080 1.3560 1.0090 1.3570 -0.0010 -0.0991% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519748 交银丰享收益债券C 1.0080 1.1310 1.0090 1.1320 -0.0010 -0.0991% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000109 富国信用增强债券C 1.0070 1.2880 1.0080 1.2890 -0.0010 -0.0992% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0080 1.2070 -0.0010 -0.0992% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
820 160131 南方聚利A 1.0070 1.2360 1.0080 1.2370 -0.0010 -0.0992% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000126 招商安润保本混合 1.0060 1.3500 1.0070 1.3510 -0.0010 -0.0993% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0993% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
823 002915 鑫元裕利债券 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.0993% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
824 161823 银华永兴分级债券 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0993% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
825 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0060 1.3470 -0.0010 -0.0994% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000030 长城久利保本混合 1.0040 1.8590 1.0050 1.8610 -0.0010 -0.0995% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000194 银华信用四季红债券 1.0040 1.3040 1.0050 1.3050 -0.0010 -0.0995% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000256 上投红利回报 1.0040 1.3130 1.0050 1.3140 -0.0010 -0.0995% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0050 1.0580 -0.0010 -0.0995% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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833 160128 南方金利A 1.0020 1.3310 1.0030 1.3320 -0.0010 -0.0997% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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835 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0020 1.4390 -0.0010 -0.0998% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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838 164509 国富恒利分级债券 1.0000 1.4810 1.0010 1.4820 -0.0010 -0.0999% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.9990 1.2450 1.0000 1.2460 -0.0010 -0.1000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000631 中银聚利分级债券 0.9990 1.1660 1.0000 1.1670 -0.0010 -0.1000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001116 广发聚安混合C 0.9990 1.1560 1.0000 1.1570 -0.0010 -0.1000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
842 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.7560 1.0000 1.7570 -0.0010 -0.1000% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000192 富国信用债债券C 0.9980 1.2040 0.9990 1.2050 -0.0010 -0.1001% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9990 1.1360 -0.0010 -0.1001% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
845 180002 银华保本增值 0.9982 0.9986 0.9992 0.9996 -0.0010 -0.1001% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000141 富国国有企业债C级 0.9970 1.1960 0.9980 1.1970 -0.0010 -0.1002% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519726 交银荣祥保本混合 0.9970 1.3740 0.9980 1.3750 -0.0010 -0.1002% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
848 163827 中银产业债定期开放债券 0.9960 1.0910 0.9970 1.0920 -0.0010 -0.1003% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3500 0.9960 1.3510 -0.0010 -0.1004% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9950 1.0520 0.9960 1.0530 -0.0010 -0.1004% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002051 诺安创新驱动混合C 0.9940 1.0380 0.9950 1.0390 -0.0010 -0.1005% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
852 160617 鹏华丰润债券 0.9930 1.4510 0.9940 1.4520 -0.0010 -0.1006% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519718 交银纯债A 0.9930 1.1650 0.9940 1.1660 -0.0010 -0.1006% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
854 660002 农银恒久增利债券A 1.2900 1.5740 1.2913 1.5753 -0.0013 -0.1007% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 0.9920 1.1320 -0.0010 -0.1008% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9910 1.0720 0.9920 1.0730 -0.0010 -0.1008% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9910 1.1610 -0.0010 -0.1009% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
858 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9910 1.1020 -0.0010 -0.1009% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9890 1.2450 -0.0010 -0.1011% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
860 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9890 1.2030 -0.0010 -0.1011% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519720 交银纯债C 0.9880 1.1390 0.9890 1.1400 -0.0010 -0.1011% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9870 1.2120 -0.0010 -0.1013% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9860 1.0630 0.9870 1.0640 -0.0010 -0.1013% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
864 164210 天弘同利分级债券 0.9860 1.4950 0.9870 1.4960 -0.0010 -0.1013% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
865 320020 诺安汇鑫保本 0.9860 1.4370 0.9870 1.4390 -0.0010 -0.1013% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
866 370026 上投轮动添利债券C 0.9860 1.0820 0.9870 1.0830 -0.0010 -0.1013% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9820 1.1630 -0.0010 -0.1018% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000299 中海纯债债券C 0.9800 1.1200 0.9810 1.1210 -0.0010 -0.1019% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9790 1.1480 0.9800 1.1490 -0.0010 -0.1020% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.1020% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.1021% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
872 240009 华宝先进成长 2.7294 2.9974 2.7322 3.0002 -0.0028 -0.1025% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
873 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9740 1.0200 0.9750 1.0210 -0.0010 -0.1026% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001190 鹏华弘润混合A 1.0702 1.0702 1.0713 1.0713 -0.0011 -0.1027% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
875 206015 鹏华纯债债券 0.9710 1.2950 0.9720 1.2960 -0.0010 -0.1029% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
876 660102 农银恒久增利债券C 1.2580 1.4890 1.2593 1.4903 -0.0013 -0.1032% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
877 165705 诺德双翼债券 0.9620 1.1880 0.9630 1.1890 -0.0010 -0.1038% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001191 鹏华弘润混合C 1.0576 1.0576 1.0587 1.0587 -0.0011 -0.1039% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
879 160127 南方新兴消费分级 0.9600 1.9460 0.9610 1.9470 -0.0010 -0.1041% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
880 570001 诺德价值优势 1.4309 1.4309 1.4324 1.4324 -0.0015 -0.1047% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
881 166003 中欧稳健债券A 1.0481 1.3616 1.0492 1.3627 -0.0011 -0.1048% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
882 166004 中欧稳健债券C 1.0420 1.3240 1.0431 1.3251 -0.0011 -0.1055% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000007 鹏华国企债债券 1.1205 1.1293 1.1217 1.1305 -0.0012 -0.1070% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
884 202202 南方避险增值 3.3606 4.0796 3.3642 4.0832 -0.0036 -0.1070% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
885 660109 农银增强收益债券C 1.4009 1.4719 1.4024 1.4734 -0.0015 -0.1070% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002533 中加心享混合C 1.1878 1.1878 1.1891 1.1891 -0.0013 -0.1093% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9130 0.9930 0.9140 0.9940 -0.0010 -0.1094% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000054 鹏华双债增利债券 1.2750 1.2750 1.2764 1.2764 -0.0014 -0.1097% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
889 210003 金鹰行业优势 1.0020 1.3920 1.0031 1.3931 -0.0011 -0.1097% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
890 004289 博时新财富混合C 1.0918 1.0918 1.0930 1.0930 -0.0012 -0.1098% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
891 151002 银河收益债券 1.3556 2.9456 1.3571 2.9471 -0.0015 -0.1105% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9030 0.9830 0.9040 0.9840 -0.0010 -0.1106% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
893 020005 国泰金马稳健 0.8990 3.7160 0.9000 3.7200 -0.0010 -0.1111% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
894 660009 农银增强收益债券A 1.4318 1.5028 1.4334 1.5044 -0.0016 -0.1116% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
895 001122 鹏华弘利混合A 1.0683 1.0861 1.0695 1.0873 -0.0012 -0.1122% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
896 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9768 0.9768 0.9779 0.9779 -0.0011 -0.1125% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
897 530016 建信恒稳价值 1.7720 1.8720 1.7740 1.8740 -0.0020 -0.1127% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001123 鹏华弘利混合C 1.0600 1.0758 1.0612 1.0770 -0.0012 -0.1131% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
899 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.1138% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000291 鹏华丰信分级债券 0.8730 1.3200 0.8740 1.3220 -0.0010 -0.1144% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519680 交银增利A/B 0.9556 1.5616 0.9567 1.5627 -0.0011 -0.1150% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0402 1.2302 1.0414 1.2314 -0.0012 -0.1152% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519682 交银增利债券C 0.9523 1.5193 0.9534 1.5204 -0.0011 -0.1154% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
904 166012 中欧信用增利分级债券 1.0375 1.2275 1.0387 1.2287 -0.0012 -0.1155% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
905 121001 国投瑞银融华债券 1.7256 3.1926 1.7276 3.1946 -0.0020 -0.1158% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7210 1.7210 1.7230 1.7230 -0.0020 -0.1161% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
907 400030 东方添益债券 1.0305 1.1635 1.0317 1.1647 -0.0012 -0.1163% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
908 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1108 1.1108 1.1121 1.1121 -0.0013 -0.1169% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000497 财通纯债债券 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.1170% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
910 180031 银华中小盘股票 2.5580 3.2180 2.5610 3.2210 -0.0030 -0.1171% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
911 540006 汇丰晋信大盘 2.7219 2.7819 2.7251 2.7851 -0.0032 -0.1174% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000220 富国医疗保健行业股票 1.6970 1.6970 1.6990 1.6990 -0.0020 -0.1177% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
913 163817 中银转债增强债券B 1.6930 1.6930 1.6950 1.6950 -0.0020 -0.1180% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
914 710001 富安达优势成长 1.7696 1.7696 1.7717 1.7717 -0.0021 -0.1185% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
915 519183 万家双引擎灵活配置 1.4249 2.1149 1.4266 2.1166 -0.0017 -0.1192% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
916 290007 泰信增强债券A 1.0013 1.3043 1.0025 1.3055 -0.0012 -0.1197% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
917 291007 泰信增强债券C 0.9959 1.2729 0.9971 1.2741 -0.0012 -0.1203% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001250 天弘新活力混合 1.0741 1.0741 1.0754 1.0754 -0.0013 -0.1209% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519189 万家恒利C 1.2308 1.2308 1.2323 1.2323 -0.0015 -0.1217% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
920 217018 招商安瑞进取债券 1.6360 1.6360 1.6380 1.6380 -0.0020 -0.1221% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519697 交银行业灵活配置 2.4450 2.8510 2.4480 2.8540 -0.0030 -0.1225% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
922 002441 德邦新添利C 1.1334 1.5134 1.1348 1.5148 -0.0014 -0.1234% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
923 531008 建信稳定增利债券A 1.6190 1.6190 1.6210 1.6210 -0.0020 -0.1234% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
924 770001 德邦优化配置 0.8841 1.6841 0.8852 1.6852 -0.0011 -0.1243% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001106 华商健康生活混合 0.8000 0.8500 0.8010 0.8510 -0.0010 -0.1248% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
926 530008 建信稳定增利债券C 1.5940 1.8670 1.5960 1.8690 -0.0020 -0.1253% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519188 万家恒利A 1.2583 1.2583 1.2599 1.2599 -0.0016 -0.1270% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
928 002534 华安稳固收益债券A 1.5670 1.5670 1.5690 1.5690 -0.0020 -0.1275% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
929 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.1278% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0082 1.4122 1.0095 1.4135 -0.0013 -0.1288% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
931 161119 易方达新综合债券A 1.2185 1.2185 1.2201 1.2201 -0.0016 -0.1311% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
932 217003 招商安泰债券A 1.1332 1.9047 1.1347 1.9062 -0.0015 -0.1322% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
933 161120 易方达新综合债券C 1.2052 1.2052 1.2068 1.2068 -0.0016 -0.1326% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
934 080012 长盛电子信息产业 1.5030 2.5310 1.5050 2.5330 -0.0020 -0.1329% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
935 110030 易方达沪深300量化增强 1.8771 1.8771 1.8796 1.8796 -0.0025 -0.1330% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000121 华夏永福养老混合 1.4980 1.4980 1.5000 1.5000 -0.0020 -0.1333% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
937 270005 广发聚丰 0.8900 4.8554 0.8912 4.8608 -0.0012 -0.1346% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9605 1.2518 0.9618 1.2531 -0.0013 -0.1352% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
939 960011 中银持续增长混合H 0.3690 0.3960 0.3695 0.3965 -0.0005 -0.1353% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4750 1.5350 1.4770 1.5370 -0.0020 -0.1354% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000536 前??纯勺?/a> 0.7360 1.1060 0.7370 1.1070 -0.0010 -0.1357% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
942 202212 南方保本 1.4600 1.5760 1.4620 1.5780 -0.0020 -0.1368% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0175 1.0675 1.0189 1.0689 -0.0014 -0.1374% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0900 1.0900 1.0915 1.0915 -0.0015 -0.1374% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001088 华宝国策导向混合 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.1379% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
946 166008 中欧增强债券 1.0126 1.4120 1.0140 1.4134 -0.0014 -0.1381% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
947 217203 招商安泰债券B 1.1546 1.8581 1.1562 1.8597 -0.0016 -0.1384% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
948 217011 招商安心债券 1.4340 1.6740 1.4360 1.6760 -0.0020 -0.1393% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
949 180028 银华永祥保本 1.4260 1.6450 1.4280 1.6470 -0.0020 -0.1401% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000022 南方中票A 1.1399 1.1399 1.1415 1.1415 -0.0016 -0.1402% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
951 377016 上投亚太优势 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.1410% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
952 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9884 0.9884 0.9898 0.9898 -0.0014 -0.1414% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000023 南方中票C 1.1291 1.1291 1.1307 1.1307 -0.0016 -0.1415% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
954 100055 富国全球顶级消费品 1.3960 1.3960 1.3980 1.3980 -0.0020 -0.1431% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
955 110012 易方达科汇灵活配置 1.3950 5.7520 1.3970 5.7540 -0.0020 -0.1432% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
956 162712 广发聚利债券 1.3940 1.6580 1.3960 1.6600 -0.0020 -0.1433% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3920 1.3920 1.3940 1.3940 -0.0020 -0.1435% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
958 481001 工银核心价值 0.2749 4.3496 0.2753 4.3511 -0.0004 -0.1453% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3680 1.3680 1.3700 1.3700 -0.0020 -0.1460% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
960 700005 平安大华添利债券A 1.3670 1.3670 1.3690 1.3690 -0.0020 -0.1461% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
961 400016 东方强化收益债券 1.0137 1.2937 1.0152 1.2952 -0.0015 -0.1478% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0083 1.0583 1.0098 1.0598 -0.0015 -0.1485% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
963 166903 民生加银平稳增利C 1.0082 1.3172 1.0097 1.3187 -0.0015 -0.1486% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
964 253010 国联安安心成长混合 0.6630 1.9670 0.6640 1.9690 -0.0010 -0.1506% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
965 100072 富国强回报A/B级 1.3230 1.3530 1.3250 1.3550 -0.0020 -0.1509% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
966 510080 长盛全债指数强债 1.1195 2.3845 1.1212 2.3862 -0.0017 -0.1516% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000692 汇添富双利债券C 1.3030 1.3030 1.3050 1.3050 -0.0020 -0.1533% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
968 020020 国泰双利债券C 1.2900 1.5420 1.2920 1.5440 -0.0020 -0.1548% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
969 100073 富国强回报C级 1.2890 1.3190 1.2910 1.3210 -0.0020 -0.1549% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000057 中银消费主题股票 1.2850 1.2850 1.2870 1.2870 -0.0020 -0.1554% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2850 1.3950 1.2870 1.3970 -0.0020 -0.1554% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
972 166016 中欧纯债分级债券 1.2850 1.3230 1.2870 1.3250 -0.0020 -0.1554% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
973 200013 长城积极增利债券A 1.2830 1.4810 1.2850 1.4830 -0.0020 -0.1556% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.1565% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000011 华夏大盘精选 10.7930 14.8730 10.8100 14.8900 -0.0170 -0.1573% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
976 166902 民生加银平稳增利A 1.0096 1.3366 1.0112 1.3382 -0.0016 -0.1582% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000173 汇添富美丽30股票 1.8850 1.8850 1.8880 1.8880 -0.0030 -0.1589% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0678 1.0678 1.0695 1.0695 -0.0017 -0.1590% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
979 200113 长城积极增利债券C 1.2540 1.4440 1.2560 1.4460 -0.0020 -0.1592% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2520 1.2520 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.1595% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
981 110035 易方达双债强债A 1.2430 1.3930 1.2450 1.3950 -0.0020 -0.1606% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
982 003204 财通收益增强债券C 0.9936 0.9936 0.9952 0.9952 -0.0016 -0.1608% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1861 0.2030 0.1864 0.2033 -0.0003 -0.1609% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000463 华商双债丰利债券A 1.2400 1.6250 1.2420 1.6270 -0.0020 -0.1610% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001005 中海合鑫灵活配置 0.6200 0.6200 0.6210 0.6210 -0.0010 -0.1610% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2330 1.2330 1.2350 1.2350 -0.0020 -0.1619% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
987 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0474 1.0474 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.1620% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000481 华商双债丰利债券C 1.2320 1.5970 1.2340 1.5990 -0.0020 -0.1621% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
989 163803 中银持续增长 0.3688 3.4081 0.3694 3.4096 -0.0006 -0.1624% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2270 1.4470 1.2290 1.4490 -0.0020 -0.1627% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
991 217022 招商产业债券 1.2260 1.4660 1.2280 1.4680 -0.0020 -0.1629% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
992 400007 东方策略成长 2.5067 2.5067 2.5108 2.5108 -0.0041 -0.1633% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000032 易方达信用债债券A 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.1634% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
994 004547 华夏稳定双利债券A 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.1637% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
995 288102 中信稳定双利债券 1.0368 1.8346 1.0385 1.8363 -0.0017 -0.1637% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2190 1.2190 1.2210 1.2210 -0.0020 -0.1638% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000045 工银产业债A 1.2180 1.3690 1.2200 1.3710 -0.0020 -0.1639% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519078 汇添富增强债券A 1.2160 1.5210 1.2180 1.5230 -0.0020 -0.1642% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
999 690001 民生蓝筹 1.8230 1.8530 1.8260 1.8560 -0.0030 -0.1643% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4310 2.4310 2.4350 2.4350 -0.0040 -0.1643% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000287 银华永利债券A 1.2130 1.2730 1.2150 1.2750 -0.0020 -0.1646% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.1646% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001868 招商产业债券C 1.2100 1.4500 1.2120 1.4520 -0.0020 -0.1650% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 582003 东吴保本 1.2100 1.2100 1.2120 1.2120 -0.0020 -0.1650% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0880 1.1896 1.0898 1.1914 -0.0018 -0.1652% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000046 工银产业债B 1.2030 1.3430 1.2050 1.3450 -0.0020 -0.1660% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 410004 华富增强债券A 1.7363 2.0483 1.7392 2.0512 -0.0029 -0.1667% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000288 银华永利债券C 1.1970 1.2570 1.1990 1.2590 -0.0020 -0.1668% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0166 1.1962 1.0183 1.1979 -0.0017 -0.1669% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0163 1.2037 1.0180 1.2054 -0.0017 -0.1670% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 470078 汇添富增强债券C 1.1860 1.4910 1.1880 1.4930 -0.0020 -0.1684% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0679 1.0679 -0.0018 -0.1686% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 410005 华富增强债券B 1.7162 1.9982 1.7191 2.0011 -0.0029 -0.1687% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 720002 财通多策略稳增债券 0.9460 1.2045 0.9476 1.2062 -0.0016 -0.1688% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519683 交银双利A/B 1.1790 1.5170 1.1810 1.5190 -0.0020 -0.1693% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000105 建信安心回报债券A 1.1710 1.1810 1.1730 1.1830 -0.0020 -0.1705% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.1709% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.1711% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 720003 财通保本 1.2256 1.2256 1.2277 1.2277 -0.0021 -0.1711% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 400027 东方双债添利债券A 1.4577 1.4577 1.4602 1.4602 -0.0025 -0.1712% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9881 0.9881 0.9898 0.9898 -0.0017 -0.1718% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 180025 银华信用双利债券A 1.1600 1.4300 1.1620 1.4320 -0.0020 -0.1721% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 180033 银华上证50等权联接 1.1600 1.1600 1.1620 1.1620 -0.0020 -0.1721% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1590 1.1590 1.1610 1.1610 -0.0020 -0.1723% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001031 华夏安康优选债券A 1.1580 1.3180 1.1600 1.3200 -0.0020 -0.1724% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 400029 东方双债添利债券C 1.4436 1.4436 1.4461 1.4461 -0.0025 -0.1729% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 163816 中银转债增强债券A 1.7310 1.7310 1.7340 1.7340 -0.0030 -0.1730% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000143 鹏华双债加利债券 1.2681 1.3181 1.2703 1.3203 -0.0022 -0.1732% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000106 建信安心回报债券C 1.1520 1.1620 1.1540 1.1640 -0.0020 -0.1733% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 180015 银华增强债券 1.1490 1.6070 1.1510 1.6090 -0.0020 -0.1738% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519685 交银双利债券C 1.1490 1.4840 1.1510 1.4860 -0.0020 -0.1738% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001216 易方达新收益混合A 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1480 1.1990 -0.0020 -0.1742% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0878 1.1894 1.0897 1.1913 -0.0019 -0.1744% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000015 华夏纯债债券A 1.1440 1.1740 1.1460 1.1760 -0.0020 -0.1745% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1440 1.1870 -0.0020 -0.1748% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001033 华夏安康优选债券C 1.1400 1.3000 1.1420 1.3020 -0.0020 -0.1751% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000014 华夏聚利债券 1.1370 1.1370 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.1756% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 590010 中邮稳定收益债券C 1.1360 1.3080 1.1380 1.3100 -0.0020 -0.1757% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1350 1.1350 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1759% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001217 易方达新收益混合C 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.1762% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 750002 安信目标收益债券A 1.1320 1.2970 1.1340 1.2990 -0.0020 -0.1764% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 1.1330 1.1330 -0.0020 -0.1765% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000280 博时双债增强债券A 1.1290 1.1780 1.1310 1.1800 -0.0020 -0.1768% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001011 华夏希望债券A 1.1290 1.5890 1.1310 1.5910 -0.0020 -0.1768% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 180026 银华信用双利债券C 1.1290 1.3990 1.1310 1.4010 -0.0020 -0.1768% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519163 新华信用增益债券C 1.1280 1.3610 1.1300 1.3630 -0.0020 -0.1770% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000016 华夏纯债债券C 1.1250 1.1550 1.1270 1.1570 -0.0020 -0.1775% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1210 1.5260 -0.0020 -0.1784% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000281 博时双债增强债券C 1.1170 1.1660 1.1190 1.1680 -0.0020 -0.1787% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 1.1190 1.6480 -0.0020 -0.1787% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 1.1190 1.2030 -0.0020 -0.1787% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001013 华夏希望债券C 1.1160 1.5560 1.1180 1.5580 -0.0020 -0.1789% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000844 南方绝对收益 1.1140 1.1440 1.1160 1.1460 -0.0020 -0.1792% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 166802 浙商沪深300指数分级 1.1110 1.2430 1.1130 1.2450 -0.0020 -0.1797% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1090 1.1090 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.1800% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 540001 汇丰晋信2016周期 1.1090 2.4290 1.1110 2.4310 -0.0020 -0.1800% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 202103 南方多利增强债券A 1.0520 1.6185 1.0539 1.6204 -0.0019 -0.1803% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 750003 安信目标收益债券C 1.1070 1.2720 1.1090 1.2740 -0.0020 -0.1803% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 202102 南方多利增强债券C 1.0508 1.5921 1.0527 1.5940 -0.0019 -0.1805% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001136 易方达裕如混合 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.1807% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9925 0.9925 0.9943 0.9943 -0.0018 -0.1810% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 270041 广发消费品精选股票 2.2040 2.2040 2.2080 2.2080 -0.0040 -0.1812% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 395011 中海增强债券A 1.1020 1.2820 1.1040 1.2840 -0.0020 -0.1812% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1010 1.3050 1.1030 1.3070 -0.0020 -0.1813% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 470011 汇添富多元收益债券C 1.0990 1.4590 1.1010 1.4610 -0.0020 -0.1817% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 395012 中海增强债券C 1.0940 1.2440 1.0960 1.2460 -0.0020 -0.1825% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519162 新华信用增益债券A 1.0920 1.3190 1.0940 1.3210 -0.0020 -0.1828% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 160612 鹏华丰收债券 1.0860 1.5620 1.0880 1.5640 -0.0020 -0.1838% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 320001 诺安平衡 0.8141 3.0741 0.8156 3.0756 -0.0015 -0.1839% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 070025 嘉实信用债券A 1.0850 1.3430 1.0870 1.3450 -0.0020 -0.1840% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001254 泰达宏利新起点混合 1.0800 1.0800 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0800 1.0800 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 118002 易方达标普消费品指数 1.6200 1.6200 1.6230 1.6230 -0.0030 -0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 161716 招商双债增强 1.0800 1.2190 1.0820 1.2210 -0.0020 -0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 167501 安信宝利分级债券 1.0800 1.2810 1.0820 1.2830 -0.0020 -0.1848% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000841 富国新回报灵活配置A 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 070026 嘉实信用债券C 1.0790 1.3180 1.0810 1.3200 -0.0020 -0.1850% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000355 南方丰元A 1.0760 1.2280 1.0780 1.2300 -0.0020 -0.1855% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 165512 信诚新机遇 2.1440 2.1440 2.1480 2.1480 -0.0040 -0.1862% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 700001 平安大华行业先锋 1.0720 1.3520 1.0740 1.3540 -0.0020 -0.1862% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 210010 金鹰元泰信用债A 1.0711 1.2815 1.0731 1.2835 -0.0020 -0.1864% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000561 南方启元A 1.0700 1.1020 1.0720 1.1040 -0.0020 -0.1866% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000150 华安双债添利债券C 1.0670 1.3870 1.0690 1.3890 -0.0020 -0.1871% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000356 南方丰元C 1.0660 1.2140 1.0680 1.2160 -0.0020 -0.1873% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000254 长城增强收益定开债券A 1.0630 1.3050 1.0650 1.3070 -0.0020 -0.1878% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 210011 金鹰元泰信用债C 1.0099 1.2106 1.0118 1.2125 -0.0019 -0.1878% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.1878% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 161820 银华纯债信用债券 1.0610 1.3050 1.0630 1.3070 -0.0020 -0.1881% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001865 前??词录旌螩 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.1885% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1170 2.1170 2.1210 2.1210 -0.0040 -0.1886% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 240002 华宝宝康灵活配置 1.7970 3.5770 1.8004 3.5804 -0.0034 -0.1888% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 002187 国联安鑫富混合C 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1889% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2580 1.0520 1.2600 -0.0020 -0.1901% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 519660 银河增利债券A 1.5740 1.5740 1.5770 1.5770 -0.0030 -0.1902% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8899 0.8899 0.8916 0.8916 -0.0017 -0.1907% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 160217 国泰互利分级债券 1.0470 1.3760 1.0490 1.3780 -0.0020 -0.1907% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002030 信诚新选混合B 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.1910% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0440 1.0440 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.1912% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.3120 1.0460 1.3140 -0.0020 -0.1912% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 161014 富国汇利回报分级债券 1.0420 1.4790 1.0440 1.4820 -0.0020 -0.1916% 20