基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年05月08日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000502 华富恒富分级债券B 1.0260 1.1850 0.9920 1.2290 0.0340 3.4300% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378546 上投全球天然资源 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 0.0100 1.6129% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.3699% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普石油指数 0.6060 0.6060 0.5980 0.5980 0.0080 1.3378% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.3870 0.3870 0.3820 0.3820 0.0050 1.3089% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0879 0.0879 0.0868 0.0868 0.0011 1.2673% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161210 国投瑞银新兴市场 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.2592% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968011 摩根太平洋证券美元 13.0800 0.0000 12.9300 0.0000 0.1500 1.1601% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968010 摩根太平洋证券人民币 13.4500 0.0000 13.3000 0.0000 0.1500 1.1278% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377016 上投亚太优势 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.0057% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 539002 建信新兴市场 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.9227% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.8130% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161714 招商标普金砖四国 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.8111% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.7973% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 262001 景顺长城大中华 1.4060 1.4160 1.3950 1.4050 0.0110 0.7885% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.7533% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普石油指数 0.9440 0.9840 0.9370 0.9770 0.0070 0.7471% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160125 南方中国中小盘指数 0.8532 0.9432 0.8469 0.9369 0.0063 0.7439% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519601 海富通中国海外 1.5000 1.7700 1.4890 1.7590 0.0110 0.7388% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 241001 华宝海外中国 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.7047% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070012 嘉实海外中国 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.6793% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519709 交银全球资源股票 1.3360 1.3590 1.3270 1.3500 0.0090 0.6782% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.3160 1.0990 1.3090 0.0070 0.6369% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510900 易方达恒生ETF 1.0996 1.0996 1.0927 1.0927 0.0069 0.6315% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110031 易方达恒生ETF联接 1.0534 1.0534 1.0471 1.0471 0.0063 0.6017% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118001 易方达亚洲精选 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.5945% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7472 0.7472 0.7428 0.7428 0.0044 0.5924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9212 0.9983 0.9158 0.9929 0.0054 0.5896% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040018 华安香港精选 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.5686% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2540 1.2540 1.2470 1.2470 0.0070 0.5613% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000041 华夏全球精选 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.5501% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110032 易方达恒生联接现汇 0.1528 0.1528 0.1520 0.1520 0.0008 0.5263% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110033 易方达恒生联接现钞 0.1528 0.1528 0.1520 0.1520 0.0008 0.5263% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519602 海富通大中华精选 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.5187% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3590 1.3590 1.3520 1.3520 0.0070 0.5178% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486001 工银全球配置 1.2200 1.5150 1.2140 1.5090 0.0060 0.4942% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159920 华夏恒生ETF 1.3483 1.3483 1.3418 1.3418 0.0065 0.4844% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.4730% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164705 汇添富恒生指数分级 1.0780 1.1550 1.0730 1.1500 0.0050 0.4660% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000071 华夏恒生ETF联接 1.3162 1.3162 1.3101 1.3101 0.0061 0.4656% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰上证180金融联接 1.4038 1.4038 1.3973 1.3973 0.0065 0.4652% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.4612% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0895 1.0895 1.0845 1.0845 0.0050 0.4610% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160121 南方金砖四国指数 0.9230 0.9430 0.9190 0.9390 0.0040 0.4353% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100061 富国中国中小盘股票 1.8620 1.9570 1.8540 1.9490 0.0080 0.4315% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539001 建信全球机遇 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.3981% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040046 华安纳斯达克100指数 1.7800 1.7800 1.7730 1.7730 0.0070 0.3948% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.3891% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519027 海富通上证周期联接 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.3781% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.3693% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000075 华夏恒生联接现汇 0.1909 0.1909 0.1902 0.1902 0.0007 0.3680% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000076 华夏恒生联接现钞 0.1909 0.1909 0.1902 0.1902 0.0007 0.3680% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7406 0.7406 0.7379 0.7379 0.0027 0.3659% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270023 广发全球精选 1.6490 1.8490 1.6430 1.8430 0.0060 0.3652% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.3584% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519696 交银环球精选 1.7030 2.0930 1.6970 2.0870 0.0060 0.3536% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100指数 1.7740 2.0440 1.7680 2.0380 0.0060 0.3394% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.3359% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3151% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2582 0.2582 0.2574 0.2574 0.0008 0.3108% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2582 0.2582 0.2574 0.2574 0.0008 0.3108% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.3077% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.3058% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513500 博时标普500ETF 1.5272 1.5272 1.5226 1.5226 0.0046 0.3021% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000906 广发全球精选美元现汇 0.2392 0.2653 0.2385 0.2646 0.0007 0.2935% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0290 1.0590 1.0260 1.0560 0.0030 0.2924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050025 博时标普500ETF联接 1.8740 1.9330 1.8686 1.9276 0.0054 0.2890% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000834 大成纳斯达克100指数 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.2825% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001237 博时上证50ETF联接 0.7857 0.7857 0.7836 0.7836 0.0021 0.2680% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6470 2.7470 2.6400 2.7400 0.0070 0.2652% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001051 华夏上证50ETF联接 0.7720 0.7720 0.7700 0.7700 0.0020 0.2597% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502020 国金通用上证50分级 1.1790 0.0000 1.1760 0.0000 0.0030 0.2551% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0440 2.0440 2.0390 2.0390 0.0050 0.2452% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160631 鹏华银行分级 0.8260 0.8630 0.8240 0.8610 0.0020 0.2427% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2573 0.2972 0.2567 0.2966 0.0006 0.2337% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001287 安信优势增长混合 1.0925 1.0925 1.0900 1.0900 0.0025 0.2294% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001552 天弘中证证券保险A 0.7026 0.7026 0.7010 0.7010 0.0016 0.2282% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8820 1.5390 0.8800 1.5370 0.0020 0.2273% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.2230% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002036 安信优势增长混合C 1.0913 1.0913 1.0889 1.0889 0.0024 0.2204% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.2191% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240016 华宝上证180联接 1.4440 1.4740 1.4410 1.4710 0.0030 0.2082% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217015 招商全球资源 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5260 1.5260 1.5230 1.5230 0.0030 0.1970% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160625 鹏华证券保险分级 1.1080 1.7050 1.1060 1.7040 0.0020 0.1808% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000290 鹏华全球高收益债 1.1260 1.4310 1.1240 1.4290 0.0020 0.1779% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180033 银华上证50等权联接 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.1715% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001063 华夏海外收益债券C 1.2150 1.3790 1.2130 1.3770 0.0020 0.1649% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001061 华夏海外收益债券A 1.2390 1.4030 1.2370 1.4010 0.0020 0.1617% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000274 广发亚太中高收益债券 1.2500 1.3200 1.2480 1.3180 0.0020 0.1603% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040190 华安上证龙头联接 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.1589% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7480 1.1480 0.0010 0.1337% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0399 0.6724 1.0386 0.6715 0.0013 0.1252% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320013 诺安全球黄金 0.8010 0.8860 0.8000 0.8850 0.0010 0.1250% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161723 招商中证银行指数分级 0.8600 0.8980 0.8590 0.8970 0.0010 0.1164% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161029 富国中证银行指数分级 0.8880 0.9280 0.8870 0.9270 0.0010 0.1127% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 0.9990 1.2050 0.0010 0.1001% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.9930 1.1820 0.0010 0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000501 华富恒富分级债券A 1.0040 1.1350 1.0030 1.1340 0.0010 0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.1550 1.0010 1.1550 0.0010 0.0999% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0060 1.1850 1.0050 1.1840 0.0010 0.0995% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0060 1.1060 0.0010 0.0994% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0070 1.2060 0.0010 0.0993% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0150 1.6050 0.0010 0.0985% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150249 招商中证银行指数分级A 1.0180 1.0930 1.0170 1.0920 0.0010 0.0983% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150243 鹏华创业板分级A 1.0200 1.0900 1.0190 1.0890 0.0010 0.0981% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000564 南方通利C 1.0220 1.2370 1.0210 1.2360 0.0010 0.0979% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000563 南方通利A 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.0978% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0240 1.1730 0.0010 0.0977% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0250 1.2150 0.0010 0.0976% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150273 鹏华一带一路分级A 1.0310 1.0960 1.0300 1.0950 0.0010 0.0971% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3460 1.0440 1.3450 0.0010 0.0958% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7100 11.1100 10.7000 11.1000 0.0100 0.0935% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100050 富国全球债券 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1030 1.1350 0.0010 0.0907% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519686 交银180治理联接 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1300 0.0000 11.1200 0.0000 0.0100 0.0899% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1650 1.3690 0.0010 0.0858% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000810 富国收益增强债券A 1.1720 1.2320 1.1710 1.2310 0.0010 0.0854% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2150 1.3560 0.0010 0.0823% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7390 1.2660 1.7380 0.0010 0.0790% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 570007 诺德优选30 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519152 新华纯债添利A 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 700006 平安大华添利债券C 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0848 1.0848 1.0840 1.0840 0.0008 0.0738% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161827 银华永益分级债券 1.4410 1.5160 1.4400 1.5150 0.0010 0.0694% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150162 银华永益分级债券B 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.0640% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260112 景顺长城能源基建 1.7010 2.1360 1.7000 2.1350 0.0010 0.0588% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1797 0.2044 0.1796 0.2043 0.0001 0.0557% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1797 0.2044 0.1796 0.2043 0.0001 0.0557% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.0556% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1813 0.1920 0.1812 0.1919 0.0001 0.0552% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9176 0.9176 0.0004 0.0436% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0097 0.0000 1.0093 0.0000 0.0004 0.0396% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0188 1.1010 1.0184 1.1006 0.0004 0.0393% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0422 0.0000 1.0418 0.0000 0.0004 0.0384% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002925 广发集源债券A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.0297% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000338 鹏华双债保利债券 1.0169 1.2002 1.0166 1.1999 0.0003 0.0295% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券 1.0440 1.3666 1.0437 1.3663 0.0003 0.0287% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240012 华宝增强债券A 1.0896 1.4696 1.0893 1.4693 0.0003 0.0275% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530010 建信责任联接 1.4761 1.4761 1.4757 1.4757 0.0004 0.0271% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502048 易方达上证50指数分级 1.1388 0.0000 1.1385 0.0000 0.0003 0.0264% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002086 大成景安短融债券E 1.2169 1.2169 1.2166 1.2166 0.0003 0.0247% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000129 大成景安短融债券B 1.2285 1.2285 1.2282 1.2282 0.0003 0.0244% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160718 嘉实多利分级债券 0.9875 1.2870 0.9873 1.2868 0.0002 0.0203% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003307 民生加银鑫益债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.0199% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164302 新华惠鑫分级债券 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.0199% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206001 鹏华行业成长 1.0330 5.1807 1.0328 5.1798 0.0002 0.0194% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001775 鹏华弘泰C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.0193% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240013 华宝增强债券B 1.0442 1.4242 1.0440 1.4240 0.0002 0.0192% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660013 农银汇理信用添利债券 1.0947 1.3277 1.0945 1.3275 0.0002 0.0183% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.6468 1.6818 1.6465 1.6815 0.0003 0.0182% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000128 大成景安短融债券A 1.2137 1.2137 1.2135 1.2135 0.0002 0.0165% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.0100% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003816 银华货币ETFB 109.3300 111.8860 109.3180 111.8740 0.0120 0.0100% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290007 泰信增强债券A 1.0040 1.3070 1.0039 1.3069 0.0001 0.0100% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 291007 泰信增强债券C 0.9986 1.2756 0.9985 1.2755 0.0001 0.0100% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0066 1.0114 1.0065 1.0113 0.0001 0.0099% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0631 1.2014 1.0630 1.2013 0.0001 0.0094% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 650001 英大纯债A类 1.1332 1.2782 1.1331 1.2781 0.0001 0.0088% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0070 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 1.2610 1.0530 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000104 华宸信用增利债券 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000105 建信安心回报债券A 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000106 建信安心回报债券C 1.1550 1.1650 1.1550 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1310 1.2450 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1220 1.2280 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2820 1.0000 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000138 民生加银岁岁增利C 1.0350 1.2590 1.0350 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000150 华安双债添利债券C 1.0700 1.3900 1.0700 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9720 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0503 1.1886 1.0503 1.1886 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0040 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9810 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2290 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9820 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000291 鹏华丰信分级债券 0.8750 1.3230 0.8750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8520 1.3290 0.8520 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0380 1.2740 1.0380 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000305 中银中高等级债券 1.0270 1.2310 1.0270 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1800 1.2450 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2390 1.0060 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000407 汇添富双利增强债券C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000417 国联安新精选灵活配置 1.1090 1.2960 1.1090 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0120 1.1200 1.0120 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000504 中信建投稳信一年C 1.0030 1.1620 1.0030 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000508 泰达宏利养老混合B 1.0430 1.2330 1.0430 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000562 南方启元C 1.0600 1.0920 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000623 华富恒财分级债券A 1.0110 1.1390 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000630 圆信永丰纯债C 1.0320 1.2020 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000631 中银聚利分级债券 1.0010 1.0010 1.0010 1.2052 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000632 中银聚利分级债券A 1.0130 1.1270 1.0130 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000664 国联安通盈灵活配置 1.2000 1.2530 1.2000 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000669 国寿安保尊享债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0060 1.1160 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000697 汇添富移动互联股票 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0255 1.2055 1.0255 1.2055 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0257 1.2057 1.0257 1.2057 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 0.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.0900 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9920 1.0730 0.9920 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9880 1.0650 0.9880 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3817 1.3817 1.3817 1.3817 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001119 国投瑞银新回报混合 1.0500 1.0580 1.0500 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001183 南方利淘 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001221 国联安鑫富混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001262 大成景明灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001295 大成景源灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001661 博时信用债纯债债券C 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0530 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 0.1630 0.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001941 融通通源短融债券B 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002172 海富通新内需混合C 1.4610 1.4610 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002187 国联安鑫富混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002273 泰达宏利创益混合B 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
303 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
305 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
309 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1900 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002513 金鹰元安保本混合C 0.9933 0.9933 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002812 博时裕通纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
314 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
315 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
316 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
317 004548 中银中高等级C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
318 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.7870 1.0260 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
319 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0020 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
320 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
321 020033 国泰民安增利债券A 1.0585 1.3939 1.0585 1.3939 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
322 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
323 040036 华安安心收益债券A 1.0280 1.4390 1.0280 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
324 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1830 1.0520 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
325 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0510 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
326 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
327 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0640 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
328 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
329 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
330 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
331 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
332 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1400 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
333 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
334 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0020 1.2900 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
335 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
336 100058 富国产业债债券 1.0040 1.3590 1.0040 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
337 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
338 100072 富国强回报A/B级 1.3260 1.3560 1.3260 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
339 100073 富国强回报C级 1.2920 1.3220 1.2920 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
340 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2450 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
341 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2180 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
342 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
343 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0790 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
344 121013 国投瑞银纯债A 1.0230 1.1920 1.0230 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
345 128013 国投瑞银纯债B 1.0230 1.2000 1.0230 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
346 150030 银华中证等权90指数金利 1.0170 1.3780 1.0170 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
347 150047 银华瑞吉 1.0190 1.3760 1.0190 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
348 160128 南方金利A 1.0050 1.3340 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
349 160217 国泰互利分级债券 1.0490 1.3780 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
350 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
351 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
352 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0090 1.3570 1.0090 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
353 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9760 1.0220 0.9760 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
354 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
355 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9890 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
356 160719 嘉实黄金 0.7110 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
357 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
358 161014 富国汇利回报分级债券 1.0450 1.4830 1.0450 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
359 161015 富国天盈债券 0.9150 1.5500 0.9150 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
360 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
361 161116 易方达黄金主题 0.7260 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
362 161117 易方达永旭添利债券 1.0300 1.3640 1.0300 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
363 161505 银河通利债券A 1.0650 1.4550 1.0650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
365 161603 融通债券A 1.2050 1.7790 1.2050 1.7790 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
366 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0390 1.3400 1.0390 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
367 161619 融通岁岁添利债券B 1.0410 1.2870 1.0410 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161620 融通丰利四分法 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
369 161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.4410 0.4410 0.4410 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
370 161823 银华永兴分级债券 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
371 161824 银华永兴分级债券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
372 161828 银华永益分级债券A 1.0120 1.1160 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
373 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0690 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
374 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0440 1.3770 1.0440 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
375 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0400 1.3550 1.0400 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
376 163826 中银互利分级债券A 1.0030 1.1530 1.0030 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
377 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1460 1.0040 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
378 164210 天弘同利分级债券 0.9870 1.4960 0.9870 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
379 164510 国富恒利分级债券A 1.0010 1.1170 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
380 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1620 1.2130 1.1620 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
381 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0080 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
382 165510 信诚金砖四国 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
383 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0310 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
384 166010 中欧鼎利分级债券 1.2820 1.3970 1.2820 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
385 166105 信达增利 0.9490 1.0980 0.9490 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
386 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0310 1.0660 1.0310 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
387 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
388 167501 安信宝利分级债券 1.0830 1.2840 1.0830 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
389 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0910 1.1926 1.0910 1.1926 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
390 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0909 1.1925 1.0909 1.1925 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
391 200009 长城稳健增利 1.1220 1.5270 1.1220 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
392 202801 南方全球精选 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
393 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1150 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
394 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
395 240019 华宝上证180成长联接 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
396 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2860 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
397 253061 国联安信心增长债券B 1.0110 1.1700 1.0110 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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400 270009 --- 1.1010 1.5840 1.1010 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
401 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 1.0920 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
402 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0770 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
403 270044 广发双债添利债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
404 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
405 290009 泰信周期债券 1.1190 1.3940 1.1190 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
406 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0500 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
407 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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409 360014 光大添益债券C 1.0150 1.3270 1.0150 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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420 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9689 1.3639 0.9689 1.3639 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
421 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
422 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0170 1.1100 1.0170 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1250 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
425 519153 新华纯债添利C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0006 1.3959 1.0006 1.3959 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519646 银河鑫利混合I 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519652 银河鑫利混合A 1.0310 1.0630 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519653 银河鑫利混合C 1.0430 1.0530 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
430 519662 银河岁岁回报债券A 1.6060 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
432 519718 交银纯债A 0.9950 1.1670 0.9950 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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436 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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441 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0250 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
442 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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444 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
445 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0550 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
446 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
447 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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449 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
450 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
451 700005 平安大华添利债券A 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
452 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
453 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
454 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0400 0.0000 10.0400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
455 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 0.0000 10.6200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
456 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0600 0.0000 10.0600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519985 长信纯债壹号 1.3469 1.3469 1.3470 1.3470 -0.0001 -0.0074% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
458 582001 东吴优信稳健债券A 1.1151 1.1271 1.1152 1.1272 -0.0001 -0.0090% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
459 582201 东吴优信稳健债券C 1.0821 1.0941 1.0822 1.0942 -0.0001 -0.0092% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
460 020034 国泰民安增利债券C 1.0555 1.3754 1.0556 1.3755 -0.0001 -0.0095% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000110 金鹰元安保本混合 1.0447 1.3129 1.0448 1.3130 -0.0001 -0.0096% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001014 中融融安保本混合 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.0099% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
463 004220 长信纯债壹号债券C 1.3433 1.3433 1.3435 1.3435 -0.0002 -0.0149% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
464 519666 银河银信添利债券B 1.0458 1.5858 1.0460 1.5860 -0.0002 -0.0191% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519667 银河银信添利债券A 1.0472 1.6252 1.0474 1.6254 -0.0002 -0.0191% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
466 003109 光大安和债券A 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.0197% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
467 003110 光大安和债券C 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.0197% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519654 银河泽利保本混合 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.0197% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
469 166902 民生加银平稳增利A 1.0118 1.3388 1.0120 1.3390 -0.0002 -0.0198% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
470 166903 民生加银平稳增利C 1.0104 1.3194 1.0106 1.3196 -0.0002 -0.0198% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
471 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.0199% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
472 240003 华宝宝康债券 1.3515 1.9915 1.3518 1.9918 -0.0003 -0.0222% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
473 420102 天弘永利债券B 1.0585 1.5202 1.0588 1.5205 -0.0003 -0.0283% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
474 166003 中欧稳健债券A 1.0496 1.3631 1.0499 1.3634 -0.0003 -0.0286% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
475 166004 中欧稳健债券C 1.0435 1.3255 1.0438 1.3258 -0.0003 -0.0287% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
476 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0420 1.2320 1.0423 1.2323 -0.0003 -0.0288% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
477 166012 中欧信用增利分级债券 1.0393 1.2293 1.0396 1.2296 -0.0003 -0.0289% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000497 财通纯债债券 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.0292% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3414 1.3515 1.3418 1.3519 -0.0004 -0.0298% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
480 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0081 1.2881 1.0084 1.2884 -0.0003 -0.0298% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9765 1.2837 0.9768 1.2840 -0.0003 -0.0307% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
482 002794 天弘永利债券E 0.9457 0.9457 0.9460 0.9460 -0.0003 -0.0317% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519188 万家恒利A 1.2604 1.2604 1.2608 1.2608 -0.0004 -0.0317% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
484 161908 万家添利 0.8882 1.4855 0.8885 1.4859 -0.0003 -0.0338% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.0360% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001172 鹏华弘泽混合 1.0893 1.0893 1.0897 1.0897 -0.0004 -0.0367% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
487 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8166 1.0166 0.8169 1.0169 -0.0003 -0.0367% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
488 163003 长信利鑫分级债券 0.8135 1.0135 0.8138 1.0138 -0.0003 -0.0369% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
489 210010 金鹰元泰信用债A 1.0736 1.2840 1.0740 1.2844 -0.0004 -0.0372% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001381 鹏华弘泽混合C 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.0373% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
491 420002 天弘永利债券A 1.0574 1.4815 1.0578 1.4819 -0.0004 -0.0378% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000178 博时混合 1.0478 1.4654 1.0482 1.4658 -0.0004 -0.0382% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
493 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5613 1.5613 1.5619 1.5619 -0.0006 -0.0384% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
494 400030 东方添益债券 1.0320 1.1650 1.0324 1.1654 -0.0004 -0.0387% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
495 290003 泰信双息双利债券 1.0180 1.4283 1.0184 1.4287 -0.0004 -0.0393% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
496 166008 中欧增强债券 1.0145 1.4139 1.0149 1.4143 -0.0004 -0.0394% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
497 210011 金鹰元泰信用债C 1.0124 1.2131 1.0128 1.2135 -0.0004 -0.0395% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0100 1.4140 1.0104 1.4144 -0.0004 -0.0396% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519189 万家恒利C 1.2328 1.2328 1.2333 1.2333 -0.0005 -0.0405% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9805 1.0292 0.9809 1.0296 -0.0004 -0.0408% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9624 0.0000 0.9628 0.0000 -0.0004 -0.0415% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000302 国泰淘金互联网债券 1.1623 1.1623 1.1628 1.1628 -0.0005 -0.0430% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
503 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.0464% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
504 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2731 1.2731 1.2737 1.2737 -0.0006 -0.0471% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
505 560005 益民多利债券 0.8477 0.9687 0.8481 0.9691 -0.0004 -0.0472% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
506 160716 嘉实基本面50 1.2634 1.2634 1.2640 1.2640 -0.0006 -0.0475% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
507 400027 东方双债添利债券A 1.4607 1.4607 1.4614 1.4614 -0.0007 -0.0479% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
508 400029 东方双债添利债券C 1.4466 1.4466 1.4473 1.4473 -0.0007 -0.0484% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002915 鑫元裕利债券 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.0496% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519180 万家180 0.7965 3.1365 0.7969 3.1369 -0.0004 -0.0502% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
511 660002 农银恒久增利债券A 1.2919 1.5759 1.2926 1.5766 -0.0007 -0.0542% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
512 004289 博时新财富混合C 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.0549% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
513 660102 农银恒久增利债券C 1.2599 1.4909 1.2606 1.4916 -0.0007 -0.0555% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
514 050013 博时上证超大盘联接 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.0560% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
515 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7500 1.8940 -0.0010 -0.0571% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
516 161119 易方达新综合债券A 1.2211 1.2211 1.2218 1.2218 -0.0007 -0.0573% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
517 004346 南方小康ETF联接C 1.2150 1.2350 1.2157 1.2357 -0.0007 -0.0576% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
518 202021 南方小康产业联接 1.2150 1.2350 1.2157 1.2357 -0.0007 -0.0576% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.0577% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
520 161120 易方达新综合债券C 1.2078 1.2078 1.2085 1.2085 -0.0007 -0.0579% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
521 040180 华安上证180联接 1.2072 1.2072 1.2079 1.2079 -0.0007 -0.0580% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0215 1.0215 1.0221 1.0221 -0.0006 -0.0587% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
523 096001 大成标普500 1.6750 1.7850 1.6760 1.7860 -0.0010 -0.0597% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
524 180002 银华保本增值 0.9997 1.0001 1.0003 1.0007 -0.0006 -0.0600% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6560 2.1960 -0.0010 -0.0604% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
526 519060 海富通纯债债券C 1.6390 2.1710 1.6400 2.1720 -0.0010 -0.0610% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
527 164208 天弘丰利 1.1250 1.6485 1.1257 1.6492 -0.0007 -0.0622% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000054 鹏华双债增利债券 1.2759 1.2759 1.2767 1.2767 -0.0008 -0.0627% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
529 519660 银河增利债券A 1.5780 1.5780 1.5790 1.5790 -0.0010 -0.0633% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
530 002534 华安稳固收益债券A 1.5690 1.5690 1.5700 1.5700 -0.0010 -0.0637% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519661 银河增利债券C 1.5620 1.5620 1.5630 1.5630 -0.0010 -0.0640% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
532 217008 招商安本增利债券 1.3376 1.9576 1.3385 1.9585 -0.0009 -0.0672% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
533 770001 德邦优化配置 0.8850 1.6850 0.8856 1.6856 -0.0006 -0.0678% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
534 400016 东方强化收益债券 1.0159 1.2959 1.0166 1.2966 -0.0007 -0.0689% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000914 中加纯债分级债券A 1.0137 1.2068 1.0144 1.2076 -0.0007 -0.0690% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
536 217011 招商安心债券 1.4370 1.6770 1.4380 1.6780 -0.0010 -0.0695% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519130 海富通新内需 1.4380 1.4380 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.0695% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
538 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.0706% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
539 162712 广发聚利债券 1.3970 1.6610 1.3980 1.6620 -0.0010 -0.0715% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
540 213007 宝盈增强债券A/B 1.1159 1.6979 1.1167 1.6987 -0.0008 -0.0716% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.0725% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
542 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.0736% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
543 968006 行健宏扬中国股票 1.2141 1.2141 1.2150 1.2150 -0.0009 -0.0741% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
544 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.0756% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
546 080009 长盛同禧信增债券A 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3130 1.3460 1.3140 1.3470 -0.0010 -0.0761% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
548 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3060 1.5510 -0.0010 -0.0766% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2920 1.3310 1.2930 1.3320 -0.0010 -0.0773% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002052 诺安稳健回报混合C 1.2900 1.3230 1.2910 1.3240 -0.0010 -0.0775% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
551 166016 中欧纯债分级债券 1.2880 1.3260 1.2890 1.3270 -0.0010 -0.0776% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
552 200013 长城积极增利债券A 1.2880 1.4860 1.2890 1.4870 -0.0010 -0.0776% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
553 080010 长盛同禧信增债券C 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
555 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2690 1.2690 1.2700 1.2700 -0.0010 -0.0787% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
556 450019 国富恒久信用债券C 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000406 汇添富双利增强债券A 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.0790% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
558 161813 银华信用债券 1.2650 1.4500 1.2660 1.4510 -0.0010 -0.0790% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002339 海富通养老收益混合C 1.2610 1.4200 1.2620 1.4210 -0.0010 -0.0792% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
560 519729 交银荣泰保本 1.2570 1.3920 1.2580 1.3930 -0.0010 -0.0795% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0796% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
562 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2550 1.5270 -0.0010 -0.0797% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519050 海富通养老收益混合 1.2530 1.4060 1.2540 1.4070 -0.0010 -0.0797% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000556 国投新机遇混合A 1.2520 1.4020 1.2530 1.4030 -0.0010 -0.0798% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 1.1900 1.1810 1.1900 -0.0010 -0.0800% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
566 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2500 1.3410 -0.0010 -0.0800% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
567 372110 上投强化债券B 1.2480 1.2950 1.2490 1.2960 -0.0010 -0.0801% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2450 1.2840 -0.0010 -0.0803% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1196 1.1196 1.1205 1.1205 -0.0009 -0.0803% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
570 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.0803% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2320 1.4520 1.2330 1.4530 -0.0010 -0.0811% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
573 217022 招商产业债券 1.2290 1.4690 1.2300 1.4700 -0.0010 -0.0813% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0816% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000045 工银产业债A 1.2210 1.3720 1.2220 1.3730 -0.0010 -0.0818% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
576 110017 易方达增强债券A 1.2190 1.9590 1.2200 1.9600 -0.0010 -0.0820% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001868 招商产业债券C 1.2130 1.4530 1.2140 1.4540 -0.0010 -0.0824% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000320 泰达淘利债券B 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
580 110018 易方达增强债券B 1.2080 1.9030 1.2090 1.9040 -0.0010 -0.0827% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
581 164105 华富强化债券 1.2080 1.6590 1.2090 1.6600 -0.0010 -0.0827% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000046 工银产业债B 1.2060 1.3460 1.2070 1.3470 -0.0010 -0.0829% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.2000 1.2600 -0.0010 -0.0833% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
585 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
586 660009 农银增强收益债券A 1.4342 1.5052 1.4354 1.5064 -0.0012 -0.0836% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002533 中加心享混合C 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
589 202108 南方润元A 1.1900 1.2200 1.1910 1.2210 -0.0010 -0.0840% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161693 融通债券C 1.1880 1.7550 1.1890 1.7560 -0.0010 -0.0841% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519683 交银双利A/B 1.1820 1.5200 1.1830 1.5210 -0.0010 -0.0845% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
592 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0848% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
593 270027 广发全球农业指数 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
594 660109 农银增强收益债券C 1.4032 1.4742 1.4044 1.4754 -0.0012 -0.0854% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000694 鑫元鸿利债券 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
596 202110 南方润元C 1.1680 1.1980 1.1690 1.1990 -0.0010 -0.0855% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
597 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1700 1.2950 -0.0010 -0.0855% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
598 270049 广发纯债债券C 1.1690 1.2850 1.1700 1.2860 -0.0010 -0.0855% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
599 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
600 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0453 1.0453 1.0462 1.0462 -0.0009 -0.0860% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000423 前??词录旌螦 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
602 590009 中邮稳定收益债券A 1.1550 1.3270 1.1560 1.3280 -0.0010 -0.0865% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1530 1.1880 -0.0010 -0.0867% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
604 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.8090 1.1520 1.8100 -0.0010 -0.0868% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000573 天弘通利混合 1.1500 1.2190 1.1510 1.2200 -0.0010 -0.0869% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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608 000875 建信稳定得利债券A 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
609 590010 中邮稳定收益债券C 1.1390 1.3110 1.1400 1.3120 -0.0010 -0.0877% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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611 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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614 000396 汇添富安心中国债券C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000973 新华增盈回报债券 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
616 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.5920 1.1330 1.5930 -0.0010 -0.0883% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
617 001505 南方利众C 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000016 华夏纯债债券C 1.1280 1.1580 1.1290 1.1590 -0.0010 -0.0886% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000876 建信稳定得利债券C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000048 华夏双债增强债券C 1.1270 1.3420 1.1280 1.3430 -0.0010 -0.0887% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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623 485119 工银信用纯债债券A 1.1200 1.1610 1.1210 1.1620 -0.0010 -0.0892% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
624 960029 建信双息红利债券H 1.1200 1.2040 1.1210 1.2050 -0.0010 -0.0892% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
625 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 1.1190 1.1310 -0.0010 -0.0894% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
626 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000844 南方绝对收益 1.1130 1.1430 1.1140 1.1440 -0.0010 -0.0898% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
629 360008 光大增利A 1.1130 1.3590 1.1140 1.3600 -0.0010 -0.0898% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
630 750003 安信目标收益债券C 1.1110 1.2760 1.1120 1.2770 -0.0010 -0.0899% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001136 易方达裕如混合 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
632 164205 天弘深证成份指数 1.1080 1.2880 1.1090 1.2900 -0.0010 -0.0902% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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638 485019 工银信用纯债债券B 1.1030 1.1390 1.1040 1.1400 -0.0010 -0.0906% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
639 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
640 487016 工银保本 1.1020 1.3300 1.1030 1.3310 -0.0010 -0.0907% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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642 395012 中海增强债券C 1.0970 1.2470 1.0980 1.2480 -0.0010 -0.0911% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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645 001504 南方利淘C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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648 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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652 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
653 166905 民生加银添利C 1.0810 1.3200 1.0820 1.3210 -0.0010 -0.0924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0810 1.1010 -0.0010 -0.0925% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000355 南方丰元A 1.0800 1.2320 1.0810 1.2330 -0.0010 -0.0925% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
656 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2964 1.4389 1.2976 1.4401 -0.0012 -0.0925% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000561 南方启元A 1.0720 1.1040 1.0730 1.1050 -0.0010 -0.0932% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
658 040019 华安稳固债券 1.0720 1.4420 1.0730 1.4430 -0.0010 -0.0932% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0710 1.0910 -0.0010 -0.0934% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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684 080003 长盛积极配置债券 1.0451 1.6231 1.0461 1.6241 -0.0010 -0.0956% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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686 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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743 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.1820 1.0020 0.0000 -0.0010 -0.0998% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
744 164509 国富恒利分级债券 1.0010 1.4820 1.0020 1.4830 -0.0010 -0.0998% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
745 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.7570 1.0010 1.7580 -0.0010 -0.0999% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
746 160129 南方金利C 1.0000 1.3170 1.0010 1.3180 -0.0010 -0.0999% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
747 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0010 1.5940 -0.0010 -0.0999% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
748 395001 中海稳健债券 1.0000 1.5900 1.0010 1.5910 -0.0010 -0.0999% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2760 1.0380 1.2770 -0.0010 -0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9980 1.2100 0.9990 1.2110 -0.0010 -0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3300 0.9970 1.3310 -0.0010 -0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
752 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 1.0000 1.1370 -0.0010 -0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 1.3340 1.0000 1.3350 -0.0010 -0.1000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
754 163827 中银产业债定期开放债券 0.9980 1.0930 0.9990 1.0940 -0.0010 -0.1001% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519726 交银荣祥保本混合 0.9980 1.3750 0.9990 1.3750 -0.0010 -0.1001% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002178 嘉实新起点混合C 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1002% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9960 1.2450 0.9970 0.0000 -0.0010 -0.1003% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000752 博时优势收益信用债券 0.9960 1.1450 0.9970 1.1460 -0.0010 -0.1003% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
759 160617 鹏华丰润债券 0.9960 1.4540 0.9970 1.4550 -0.0010 -0.1003% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002051 诺安创新驱动混合C 0.9940 1.0380 0.9950 1.0390 -0.0010 -0.1005% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002811 博时裕顺纯债债券 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1005% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
762 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1005% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9930 1.2450 -0.0010 -0.1007% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
764 206006 鹏华环球发现 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.1007% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
765 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 0.9920 1.2390 -0.0010 -0.1008% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519720 交银纯债C 0.9900 1.1410 0.9910 1.1420 -0.0010 -0.1009% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
767 519960 长信利广混合C 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1010% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9880 1.2250 -0.0010 -0.1012% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9820 1.2210 0.9830 1.2220 -0.0010 -0.1017% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000299 中海纯债债券C 0.9820 1.1220 0.9830 1.1230 -0.0010 -0.1017% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000633 中银聚利分级债券B 0.9800 1.3620 0.9810 1.3640 -0.0010 -0.1019% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1019% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9780 1.2080 0.9790 1.2090 -0.0010 -0.1021% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
774 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.1022% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
775 206015 鹏华纯债债券 0.9740 1.2980 0.9750 1.2990 -0.0010 -0.1026% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9730 1.2730 0.9740 1.2740 -0.0010 -0.1027% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000437 融通月月添利定开债券A 0.9730 1.1090 0.9740 1.1100 -0.0010 -0.1027% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000438 融通月月添利定开债券B 0.9710 1.0990 0.9720 1.1000 -0.0010 -0.1029% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
779 217203 招商安泰债券B 1.1575 1.8610 1.1587 1.8622 -0.0012 -0.1036% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
780 165705 诺德双翼债券 0.9630 1.1890 0.9640 1.1900 -0.0010 -0.1037% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
781 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7692 1.0292 0.7700 1.0300 -0.0008 -0.1039% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.1047% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000022 南方中票A 1.1423 1.1423 1.1435 1.1435 -0.0012 -0.1049% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9380 1.1900 0.9390 1.1910 -0.0010 -0.1065% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
785 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0194 1.1990 1.0205 1.2001 -0.0011 -0.1078% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
786 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0191 1.2065 1.0202 1.2076 -0.0011 -0.1078% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
787 160629 鹏华传媒分级 0.9210 1.2990 0.9220 1.2990 -0.0010 -0.1085% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519055 海富通双利分级债券 0.9130 1.1360 0.9140 1.1370 -0.0010 -0.1094% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9090 0.9690 0.9100 0.9700 -0.0010 -0.1099% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
790 151002 银河收益债券 1.3574 2.9474 1.3589 2.9489 -0.0015 -0.1104% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9000 0.9600 0.9010 0.9610 -0.0010 -0.1110% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0242 1.0242 1.0254 1.0254 -0.0012 -0.1170% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0198 1.0198 1.0210 1.0210 -0.0012 -0.1175% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
794 202202 南方避险增值 3.3661 4.0851 3.3701 4.0891 -0.0040 -0.1187% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9214 0.0000 0.9225 0.0000 -0.0011 -0.1192% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
796 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0892 1.0892 1.0905 1.0905 -0.0013 -0.1192% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
797 003204 财通收益增强债券C 0.9956 0.9956 0.9968 0.9968 -0.0012 -0.1204% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
798 233012 大摩多元收益债券A 1.6460 1.6460 1.6480 1.6480 -0.0020 -0.1214% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000929 博时黄金ETFD 2.7808 1.2382 2.7842 1.2396 -0.0034 -0.1221% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000930 博时黄金ETFI 2.7531 1.1488 2.7565 1.1502 -0.0034 -0.1233% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
801 233013 大摩多元收益债券C 1.6110 1.6110 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.1240% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
802 539003 建信全球资源股票 0.8030 0.8350 0.8040 0.8360 -0.0010 -0.1244% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
803 510080 长盛全债指数强债 1.1213 2.3863 1.1227 2.3877 -0.0014 -0.1247% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519111 浦银收益A 1.5690 1.5790 1.5710 1.5810 -0.0020 -0.1273% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
805 320004 诺安优化债券 1.0095 1.7431 1.0108 1.7444 -0.0013 -0.1286% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519112 浦银收益C 1.5210 1.5310 1.5230 1.5330 -0.0020 -0.1313% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9823 0.9823 0.9836 0.9836 -0.0013 -0.1322% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
808 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0529 1.0529 1.0543 1.0543 -0.0014 -0.1328% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000171 易方达裕丰回报债券 1.4660 1.4660 1.4680 1.4680 -0.0020 -0.1362% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
810 180028 银华永祥保本 1.4270 1.6460 1.4290 1.6490 -0.0020 -0.1400% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4210 1.4210 1.4230 1.4230 -0.0020 -0.1405% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
812 164818 工银中证传媒指数分级 0.9911 0.4037 0.9925 0.4043 -0.0014 -0.1411% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3730 1.4530 1.3750 1.4550 -0.0020 -0.1455% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001190 鹏华弘润混合A 1.0718 1.0718 1.0734 1.0734 -0.0016 -0.1491% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
815 310508 申万稳益宝债券 1.3380 1.4840 1.3400 1.4860 -0.0020 -0.1493% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
816 630007 华商稳健双利债券A 1.3370 1.3980 1.3390 1.4000 -0.0020 -0.1494% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001191 鹏华弘润混合C 1.0592 1.0592 1.0608 1.0608 -0.0016 -0.1508% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
818 350006 天治稳健双盈债券 1.7763 1.8163 1.7790 1.8190 -0.0027 -0.1518% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000572 中银多策略混合 1.3100 1.3700 1.3120 1.3720 -0.0020 -0.1524% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
820 206003 鹏华信用增利债券A 1.2367 1.4055 1.2386 1.4074 -0.0019 -0.1534% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
821 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2780 1.6120 1.2800 1.6140 -0.0020 -0.1563% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
822 002053 诺安优势行业混合C 1.2770 1.2770 1.2790 1.2790 -0.0020 -0.1564% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
823 128112 国投瑞银优化强债C 1.2750 1.5810 1.2770 1.5830 -0.0020 -0.1566% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001122 鹏华弘利混合A 1.0699 1.0877 1.0716 1.0894 -0.0017 -0.1586% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
825 200113 长城积极增利债券C 1.2580 1.4480 1.2600 1.4500 -0.0020 -0.1587% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
826 206004 鹏华信用增利债券B 1.3133 1.3852 1.3154 1.3873 -0.0021 -0.1596% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
827 001123 鹏华弘利混合C 1.0616 1.0774 1.0633 1.0791 -0.0017 -0.1599% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000190 中银保本二号 1.2330 1.4930 1.2350 1.4950 -0.0020 -0.1619% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000557 国投新机遇混合C 1.2300 1.3800 1.2320 1.3820 -0.0020 -0.1623% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
830 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1047 1.1586 1.1065 1.1604 -0.0018 -0.1627% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
831 720003 财通保本 1.2276 1.2276 1.2296 1.2296 -0.0020 -0.1627% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
832 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.1630% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
833 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6120 0.6120 0.6130 0.6130 -0.0010 -0.1631% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519186 万家稳健增利债券A 1.0996 1.5396 1.1014 1.5414 -0.0018 -0.1634% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
835 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0960 1.1544 1.0978 1.1562 -0.0018 -0.1640% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2160 1.2760 -0.0020 -0.1645% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
837 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7872 0.7872 0.7885 0.7885 -0.0013 -0.1649% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
838 400020 东方安心收益保本 0.9665 1.3089 0.9681 1.3110 -0.0016 -0.1653% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519187 万家稳健增利债券C 1.0857 1.5057 1.0875 1.5075 -0.0018 -0.1655% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2030 1.2030 1.2050 1.2050 -0.0020 -0.1660% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
841 090008 大成强化收益债券 1.1970 1.3970 1.1990 1.3990 -0.0020 -0.1668% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519680 交银增利A/B 0.9578 1.5638 0.9594 1.5654 -0.0016 -0.1668% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001250 天弘新活力混合 1.0767 1.0767 1.0785 1.0785 -0.0018 -0.1669% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519682 交银增利债券C 0.9545 1.5215 0.9561 1.5231 -0.0016 -0.1673% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
845 163813 中银全球策略 0.5960 0.5960 0.5970 0.5970 -0.0010 -0.1675% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
846 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7692 0.7692 0.7705 0.7705 -0.0013 -0.1687% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
847 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1760 1.4260 1.1780 1.4280 -0.0020 -0.1698% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1660 1.1660 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.1712% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8726 0.8726 0.8741 0.8741 -0.0015 -0.1716% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001031 华夏安康优选债券A 1.1620 1.3220 1.1640 1.3240 -0.0020 -0.1718% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
851 050029 博时新机遇混合 0.9875 0.9875 0.9892 0.9892 -0.0017 -0.1719% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
852 163806 中银稳健增利债券 1.1600 1.5550 1.1620 1.5570 -0.0020 -0.1721% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1600 1.1600 1.1620 1.1620 -0.0020 -0.1721% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
854 162210 泰达宏利集利债券A 1.2756 1.6806 1.2778 1.6828 -0.0022 -0.1722% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
855 162299 泰达宏利集利债券C 1.2159 1.6219 1.2180 1.6240 -0.0021 -0.1724% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000402 工银纯债债券A 1.1560 1.2190 1.1580 1.2210 -0.0020 -0.1727% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 1.1530 1.4880 -0.0020 -0.1735% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.1703 0.1706 0.1706 -0.0003 -0.1758% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1330 1.2490 1.1350 1.2510 -0.0020 -0.1762% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
860 002294 博时新机遇混合C 1.0174 1.0174 1.0192 1.0192 -0.0018 -0.1766% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519163 新华信用增益债券C 1.1280 1.3610 1.1300 1.3630 -0.0020 -0.1770% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1220 1.2340 1.1240 1.2360 -0.0020 -0.1779% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 1.1230 1.1720 -0.0020 -0.1781% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1220 1.2490 -0.0020 -0.1783% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
865 530017 建信双息红利债券A 1.1200 1.6490 1.1220 1.6510 -0.0020 -0.1783% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001013 华夏希望债券C 1.1190 1.5590 1.1210 1.5610 -0.0020 -0.1784% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001021 华夏亚债中国指数A 1.1170 1.2220 1.1190 1.2240 -0.0020 -0.1787% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
868 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.1802% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001375 金元顺安保本混合C 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1805% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000435 建信稳定添利债券A 1.1040 1.3930 1.1060 1.3950 -0.0020 -0.1808% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000361 信诚年年有余B 1.1030 1.2290 1.1050 1.2310 -0.0020 -0.1810% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519162 新华信用增益债券A 1.0930 1.3200 1.0950 1.3220 -0.0020 -0.1826% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001023 华夏亚债中国指数C 1.0920 1.1970 1.0940 1.1990 -0.0020 -0.1828% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0840 1.1340 1.0860 1.1360 -0.0020 -0.1842% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
876 002441 德邦新添利C 1.1357 1.5157 1.1378 1.5178 -0.0021 -0.1846% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
877 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0800 1.4240 1.0820 1.4260 -0.0020 -0.1848% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
878 531017 建信双息红利债券C 1.0800 1.3970 1.0820 1.3990 -0.0020 -0.1848% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001334 南方利鑫A 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1852% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001503 南方利鑫C 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1852% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
881 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1855% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
882 118002 易方达标普消费品指数 1.6100 1.6100 1.6130 1.6130 -0.0030 -0.1860% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
883 675011 纽银稳健双利债券A 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.1860% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0193 1.0193 1.0212 1.0212 -0.0019 -0.1861% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000843 富国新回报灵活配置C 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.1862% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
886 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2289 1.2289 1.2312 1.2312 -0.0023 -0.1868% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000122 汇添富实业债债券A 1.0680 1.3420 1.0700 1.3440 -0.0020 -0.1869% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
888 040011 华安核心优选 1.9134 2.4134 1.9170 2.4170 -0.0036 -0.1878% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
889 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.1892% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000050 长盛纯债债券A 1.0530 1.2250 1.0550 1.2270 -0.0020 -0.1896% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000052 长盛纯债债券C 1.0520 1.2100 1.0540 1.2120 -0.0020 -0.1898% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
892 675013 纽银稳健双利债券C 1.0510 1.0510 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1899% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
893 550018 信诚优质纯债债券A 1.0470 1.3150 1.0490 1.3170 -0.0020 -0.1907% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
894 002030 信诚新选混合B 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.1908% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519971 长信改革红利混合 1.0430 1.3060 1.0450 1.3080 -0.0020 -0.1914% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
896 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0420 1.5350 -0.0020 -0.1919% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
897 162307 海富通中证100 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1923% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0390 1.0990 -0.0020 -0.1925% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000968 广发养老指数 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.1926% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
900 070020 嘉实稳固债券 1.0350 1.3300 1.0370 1.3320 -0.0020 -0.1929% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
901 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1934% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0310 1.0350 1.0330 1.0370 -0.0020 -0.1936% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
903 530009 建信增强债券A 1.5460 1.6610 1.5490 1.6640 -0.0030 -0.1937% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0803 1.0803 1.0824 1.0824 -0.0021 -0.1940% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
905 001019 兴业年年利定开债 1.0250 1.0850 1.0270 1.0870 -0.0020 -0.1947% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
906 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
907 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0755 1.0755 1.0776 1.0776 -0.0021 -0.1949% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
908 550019 信诚优质纯债债券B 1.0230 1.2880 1.0250 1.2900 -0.0020 -0.1951% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
909 162213 泰达宏利大盘指数 1.2274 1.6674 1.2298 1.6698 -0.0024 -0.1952% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
910 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.1953% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
911 002047 信诚新鑫混合B 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.1955% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000997 南方双元A 1.0200 1.0460 1.0220 1.0480 -0.0020 -0.1957% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000378 上投双债增利C 1.0190 1.4050 1.0210 1.4070 -0.0020 -0.1959% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000998 南方双元C 1.0170 1.0430 1.0190 1.0450 -0.0020 -0.1963% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
915 217023 招商信用增强债券 1.0160 1.3830 1.0180 1.3850 -0.0020 -0.1965% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0150 1.2430 -0.0020 -0.1970% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
917 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.1200 1.0140 1.1220 -0.0020 -0.1972% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0112 1.0112 1.0132 1.0132 -0.0020 -0.1974% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
919 150156 中银互利分级债券B 1.0060 1.4030 1.0080 1.4050 -0.0020 -0.1984% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
920 163825 中银互利分级债券 1.0060 1.0060 1.0080 1.4021 -0.0020 -0.1984% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
921 470088 汇添富信用债债券A 1.0060 1.0250 1.0080 1.0270 -0.0020 -0.1984% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
922 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.1986% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000256 上投红利回报 1.0030 1.3120 1.0050 1.3140 -0.0020 -0.1990% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001115 广发聚安混合A 1.0030 1.3230 1.0050 1.3250 -0.0020 -0.1990% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
925 470089 汇添富信用债债券C 1.0010 1.0200 1.0030 1.0220 -0.0020 -0.1994% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
926 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1996% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
927 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0000 1.0380 1.0020 1.0400 -0.0020 -0.1996% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001866 北信瑞丰新成长 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.2000% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000887 上投摩根稳进回报 0.9970 1.1710 0.9990 1.1730 -0.0020 -0.2002% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000169 泰达收益增强债券A 0.9930 1.2530 0.9950 1.2550 -0.0020 -0.2010% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9930 1.0530 0.9950 1.0550 -0.0020 -0.2010% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9930 1.0430 0.9950 1.0450 -0.0020 -0.2010% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
933 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9902 0.9902 0.9922 0.9922 -0.0020 -0.2016% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
934 320020 诺安汇鑫保本 0.9880 1.4400 0.9900 1.4430 -0.0020 -0.2020% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4800 1.5400 1.4830 1.5430 -0.0030 -0.2023% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
936 002982 广发养老指数C 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.2031% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
937 164808 工银四季收益债券 0.9810 1.5170 0.9830 1.5190 -0.0020 -0.2035% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000170 泰达高票息债券B 0.9780 1.2380 0.9800 1.2400 -0.0020 -0.2041% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
939 202212 南方保本 1.4620 1.5780 1.4650 1.5810 -0.0030 -0.2048% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0683 1.0683 1.0705 1.0705 -0.0022 -0.2055% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
941 420009 天弘安康养老混合 1.4540 1.4540 1.4570 1.4570 -0.0030 -0.2059% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519698 交银先锋 1.3035 1.7075 1.3062 1.7102 -0.0027 -0.2067% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9580 0.0000 0.9600 0.0000 -0.0020 -0.2083% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
944 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9570 0.9570 -0.0020 -0.2090% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4270 1.4270 1.4300 1.4300 -0.0030 -0.2098% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
946 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.2101% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
947 720002 财通多策略稳增债券 0.9480 1.2066 0.9500 1.2088 -0.0020 -0.2105% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
948 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9470 1.2090 0.9490 1.2110 -0.0020 -0.2107% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4160 1.4160 1.4190 1.4190 -0.0030 -0.2114% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
950 160513 博时稳健回报债券A 1.4130 1.4880 1.4160 1.4910 -0.0030 -0.2119% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
951 340009 兴全磐稳增利债券 1.3152 1.6032 1.3180 1.6060 -0.0028 -0.2124% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
952 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9370 0.5570 0.9390 0.5580 -0.0020 -0.2130% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000695 大成景益平稳收益混合 1.4030 1.4030 1.4060 1.4060 -0.0030 -0.2134% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000007 鹏华国企债债券 1.1211 1.1299 1.1235 1.1323 -0.0024 -0.2136% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001068 华融新锐 0.9320 0.9320 0.9340 0.9340 -0.0020 -0.2141% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3970 1.3970 1.4000 1.4000 -0.0030 -0.2143% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3930 1.3930 1.3960 1.3960 -0.0030 -0.2149% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.2159% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519967 长信利富债券 0.9679 0.9679 0.9700 0.9700 -0.0021 -0.2165% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9140 0.9940 0.9160 0.9960 -0.0020 -0.2183% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0461 1.0461 1.0484 1.0484 -0.0023 -0.2194% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519989 长信利丰债券 1.3610 1.8540 1.3640 1.8570 -0.0030 -0.2199% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.4390 1.3620 1.4420 -0.0030 -0.2203% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9040 0.9840 0.9060 0.9860 -0.0020 -0.2208% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
965 164902 交银信用添利债券 1.3530 1.4640 1.3560 1.4670 -0.0030 -0.2212% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000065 国富焦点驱动混合 1.3400 1.5050 1.3430 1.5080 -0.0030 -0.2234% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3390 1.3390 1.3420 1.3420 -0.0030 -0.2235% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
968 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3380 1.3480 1.3410 1.3510 -0.0030 -0.2237% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3230 1.3230 1.3260 1.3260 -0.0030 -0.2262% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
970 121009 国投瑞银稳增债券 1.0129 1.6639 1.0152 1.6662 -0.0023 -0.2266% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
971 020019 国泰双利债券A 1.3200 1.5860 1.3230 1.5890 -0.0030 -0.2268% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
972 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3160 1.3260 -0.0030 -0.2280% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8700 0.9800 0.8720 0.9820 -0.0020 -0.2294% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
974 630107 华商稳健双利债券B 1.3050 1.3590 1.3080 1.3620 -0.0030 -0.2294% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8670 1.0710 0.8690 1.0730 -0.0020 -0.2301% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
976 450005 国富强化债券A 1.2095 1.5785 1.2123 1.5813 -0.0028 -0.2310% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
977 020020 国泰双利债券C 1.2910 1.5430 1.2940 1.5460 -0.0030 -0.2318% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
978 165513 信诚全球商品主题 0.4280 0.4280 0.4290 0.4290 -0.0010 -0.2331% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2830 1.3930 1.2860 1.3960 -0.0030 -0.2333% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519059 海富通双福分级债券 0.8550 0.8550 0.8570 0.8570 -0.0020 -0.2334% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
981 485111 工银双利债券A 1.6800 1.6800 1.6840 1.6840 -0.0040 -0.2375% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
982 450006 国富强化债券C 1.0897 1.5358 1.0923 1.5384 -0.0026 -0.2380% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6750 1.6750 1.6790 1.6790 -0.0040 -0.2382% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
984 160514 博时稳健回报债券C 1.2450 1.3450 1.2480 1.3480 -0.0030 -0.2404% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519062 海富通阿尔法对冲 1.2270 1.2270 1.2300 1.2300 -0.0030 -0.2439% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
986 485011 工银双利债券B 1.6340 1.6340 1.6380 1.6380 -0.0040 -0.2442% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0210 1.0710 1.0235 1.0735 -0.0025 -0.2443% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519058 海富通双福分级债券B 0.8090 1.2400 0.8110 1.2430 -0.0020 -0.2466% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2050 1.2050 1.2080 1.2080 -0.0030 -0.2483% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
990 020027 国泰信用债券A 1.1890 1.1890 1.1920 1.1920 -0.0030 -0.2517% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1847 1.7747 1.1877 1.7777 -0.0030 -0.2526% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000571 中邮双动力混合 1.5640 1.5640 1.5680 1.5680 -0.0040 -0.2551% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0118 1.0618 1.0144 1.0644 -0.0026 -0.2563% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
994 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1670 1.1670 1.1700 1.1700 -0.0030 -0.2564% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1650 1.3850 1.1680 1.3880 -0.0030 -0.2568% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7750 0.7750 0.7770 0.7770 -0.0020 -0.2574% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
997 020028 国泰信用债券C 1.1620 1.1620 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.2575% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1610 1.3400 1.1640 1.3430 -0.0030 -0.2577% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
999 202211 南方恒元保本 1.1560 1.5920 1.1590 1.5950 -0.0030 -0.2588% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0406 1.0406 1.0433 1.0433 -0.0027 -0.2588% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 540001 汇丰晋信2016周期 1.1119 2.4319 1.1148 2.4348 -0.0029 -0.2601% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1872 1.7772 1.1903 1.7803 -0.0031 -0.2604% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001216 易方达新收益混合A 1.1470 1.1470 1.1500 1.1500 -0.0030 -0.2609% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000403 工银纯债债券B 1.1450 1.2030 1.1480 1.2060 -0.0030 -0.2613% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001033 华夏安康优选债券C 1.1440 1.3040 1.1470 1.3070 -0.0030 -0.2616% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 110008 易方达稳健债券B 1.2580 2.0026 1.2613 2.0059 -0.0033 -0.2616% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 540003 汇丰晋信动态策略 1.6383 2.2783 1.6426 2.2826 -0.0043 -0.2618% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 110007 易方达稳健收益债券A 1.2532 1.9668 1.2565 1.9701 -0.0033 -0.2626% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 350009 天治稳定收益债券 1.1390 1.3080 1.1420 1.3110 -0.0030 -0.2627% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 160124 南方中债10年期国债C 1.1345 1.1645 1.1375 1.1675 -0.0030 -0.2637% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001217 易方达新收益混合C 1.1340 1.1340 1.1370 1.1370 -0.0030 -0.2639% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1340 1.1340 1.1370 1.1370 -0.0030 -0.2639% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 100035 富国优化强债A/B 1.5030 1.5680 1.5070 1.5720 -0.0040 -0.2654% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 166020 中欧优选 1.0501 1.3141 1.0529 1.3169 -0.0028 -0.2659% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 470010 汇添富多元收益债券A 1.1250 1.4880 1.1280 1.4910 -0.0030 -0.2660% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 160123 南方中证50债券A 1.1619 1.1919 1.1650 1.1950 -0.0031 -0.2661% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001891 中欧成长优选混合E 1.0489 1.3589 1.0517 1.3617 -0.0028 -0.2662% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 531009 建信增强债券C 1.4970 1.6120 1.5010 1.6160 -0.0040 -0.2665% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7470 0.7470 0.7490 0.7490 -0.0020 -0.2670% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 040009 华安稳定债券A 1.0829 1.5931 1.0858 1.5960 -0.0029 -0.2671% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2605 1.2605 1.2639 1.2639 -0.0034 -0.2690% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 040010 华安稳定债券B 1.0748 1.5518 1.0777 1.5547 -0.0029 -0.2691% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2520 1.2520 1.2554 1.2554 -0.0034 -0.2708% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 470011 汇添富多元收益债券C 1.1030 1.4630 1.1060 1.4660 -0.0030 -0.2712% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 160915 大成景丰债券 1.1000 1.6350 1.1030 1.6380 -0.0030 -0.2720% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 100037 富国优化增强债券C 1.4550 1.5200 1.4590 1.5240 -0.0040 -0.2742% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 519969 长信新利灵活配置 1.0810 1.0810 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.2768% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001253 建信回报灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0820 1.0820 -0.0030 -0.2773% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 485105 工银增强收益债券A 1.0781 1.8041 1.0811 1.8071 -0.0030 -0.2775% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 162108 金鹰元盛分级债券 1.0750 1.1370 1.0780 1.1400 -0.0030 -0.2783% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.2786% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 163808 中银中证100 1.0740 1.0840 1.0770 1.0870 -0.0030 -0.2786% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0760 1.0760 -0.0030 -0.2788% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.2796% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000723 建信稳定添利债券C 1.0610 1.2640 1.0640 1.2670 -0.0030 -0.2820% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 163113 申万证券行业指数分级 0.9866 1.7124 0.9894 1.7152 -0.0028 -0.2830% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 620003 金元惠理丰利债券 1.0530 1.2720 1.0560 1.2750 -0.0030 -0.2841% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000123 汇添富实业债债券C 1.0460 1.3200 1.0490 1.3230 -0.0030 -0.2860% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002043 天治研究驱动混合C 1.0440 1.0440 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.2865% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 485005 工银增强收益债券B 1.0757 1.7567 1.0788 1.7598 -0.0031 -0.2874% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0390 1.0990 -0.0030 -0.2887% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 090002 大成债券A/B 1.0004 2.0298 1.0033 2.0327 -0.0029 -0.2890% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0686 1.0686 1.0717 1.0717 -0.0031 -0.2893% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0701 1.0701 -0.0031 -0.2897% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6850 0.7060 0.6870 0.7070 -0.0020 -0.2911% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7070 1.7070 1.7120 1.7120 -0.0050 -0.2921% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 410004 华富增强债券A 1.7389 2.0509 1.7440 2.0560 -0.0051 -0.2924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0230 1.0430 1.0260 1.0460 -0.0030 -0.2924% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 092002 大成债券C 1.0159 1.9785 1.0189 1.9815 -0.0030 -0.2944% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 410005 华富增强债券B 1.7188 2.0008 1.7239 2.0059 -0.0051 -0.2958% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 485107 工银信用添利债券A 1.1427 1.6997 1.1461 1.7031 -0.0034 -0.2967% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001169 国投瑞银新价值混合 1.0070 1.0600 1.0100 1.0630 -0.0030 -0.2970% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2335 0.2335 0.2342 0.2342 -0.0007 -0.2989% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001116 广发聚安混合C 0.9990 1.1560 1.0020 1.1590 -0.0030 -0.2994% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 253010 国联安安心成长混合 0.6640 1.9690 0.6660 1.9730 -0.0020 -0.3003% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001185 安信动态策略混合 1.1180 1.1180 1.1214 1.1214 -0.0034 -0.3032% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002029 安信动态策略混合C 1.1149 1.1149 1.1183 1.1183 -0.0034 -0.3040% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 485007 工银信用添利债券B 1.1355 1.6565 1.1390 1.6600 -0.0035 -0.3073% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 531008 建信稳定增利债券A 1.6220 1.6220 1.6270 1.6270 -0.0050 -0.3073% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 240014 华宝中证100 1.0661 1.0661 1.0694 1.0694 -0.0033 -0.3086% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 410008 华富中证100 1.0299 1.0299 1.0331 1.0331 -0.0032 -0.3097% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 530008 建信稳定增利债券C 1.5980 1.8710 1.6030 1.8760 -0.0050 -0.3119% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000143 鹏华双债加利债券 1.2687 1.3187 1.2727 1.3227 -0.0040 -0.3143% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9490 1.2170 0.9520 1.2200 -0.0030 -0.3151% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001380 鹏华弘盛混合C 1.5175 1.5175 1.5223 1.5223 -0.0048 -0.3153% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1654 2.3944 1.1691 2.3981 -0.0037 -0.3165% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 166011 中欧盛世成长分级 1.1618 2.3908 1.1655 2.3945 -0.0037 -0.3175% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1861 0.2030 0.1867 0.2036 -0.0006 -0.3214% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519183 万家双引擎灵活配置 1.4250 2.1150 1.4296 2.1196 -0.0046 -0.3218% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001067 鹏华弘盛混合 1.1135 1.1135 1.1171 1.1171 -0.0036 -0.3223% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0475 1.0475 1.0509 1.0509 -0.0034 -0.3235% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0382 1.0382 1.0416 1.0416 -0.0034 -0.3264% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 202103 南方多利增强债券A 1.0557 1.6222 1.0592 1.6257 -0.0035 -0.3304% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 202102 南方多利增强债券C 1.0545 1.5958 1.0580 1.5993 -0.0035 -0.3308% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519100 长盛中证100 0.9873 1.6783 0.9906 1.6816 -0.0033 -0.3331% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1586 1.1586 1.1625 1.1625 -0.0039 -0.3355% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 163811 中银稳健双利债券A 1.4840 1.4840 1.4890 1.4890 -0.0050 -0.3358% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 217020 招商安达保本 1.1750 1.4730 1.1790 1.4770 -0.0040 -0.3393% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.3404% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 163411 兴全保本 1.2875 1.4945 1.2919 1.4996 -0.0044 -0.3406% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1740 1.1740 -0.0040 -0.3407% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 160633 鹏华证券分级 0.8750 0.5600 0.8780 0.5620 -0.0030 -0.3417% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 320001 诺安平衡 0.8130 3.0730 0.8158 3.0758 -0.0028 -0.3432% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.3433% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 163812 中银稳健双利债券B 1.4480 1.4480 1.4530 1.4530 -0.0050 -0.3441% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4450 1.4450 1.4500 1.4500 -0.0050 -0.3448% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 470018 汇添富双利债券A 1.4400 1.4400 1.4450 1.4450 -0.0050 -0.3460% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 180015 银华增强债券 1.1510 1.6090 1.1550 1.6130 -0.0040 -0.3463% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 164812 工银增利分级债券 0.9488 1.1558 0.9521 1.1591 -0.0033 -0.3466% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7210 1.7210 1.7270 1.7270 -0.0060 -0.3474% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1500 1.2010 -0.0040 -0.3478% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1460 1.1890 -0.0040 -0.3490% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1350 1.3230 1.1390 1.3270 -0.0040 -0.3512% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9338 0.9338 0.9371 0.9371 -0.0033 -0.3522% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 050023 博时天颐债券A 1.1300 1.3830 1.1340 1.3870 -0.0040 -0.3527% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002583 泰信行业精选混合C 1.1290 1.3290 1.1330 1.3330 -0.0040 -0.3530% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 290012 泰信行业精选混合 1.1290 1.3290 1.1330 1.3330 -0.0040 -0.3530% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 202101 南方宝元债券 1.8852 3.2652 1.8919 3.2719 -0.0067 -0.3541% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 100055 富国全球顶级消费品 1.3950 1.3950 1.4000 1.4000 -0.0050 -0.3571% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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