基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年05月05日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0868 0.0868 0.0837 0.0837 0.0031 3.7037% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.5980 0.5980 0.5770 0.5770 0.0210 3.6395% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.8780 0.8780 0.8620 0.8620 0.0160 1.8561% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160416 华安标普石油指数 0.9370 0.9770 0.9240 0.9640 0.0130 1.4069% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1100 1.1100 1.0960 1.0960 0.0140 1.2774% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.2605% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.4290 0.4290 0.4240 0.4240 0.0050 1.1792% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0000 1.4400 0.9890 1.4420 0.0110 1.1122% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产 1.2040 1.4430 1.1920 1.4310 0.0120 1.0067% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.9259% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 539003 建信全球资源股票 0.8040 0.8360 0.7970 0.8290 0.0070 0.8783% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.2145 0.1884 0.2130 0.0015 0.7962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7705 0.7705 0.7649 0.7649 0.0056 0.7321% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1706 0.1706 0.1694 0.1694 0.0012 0.7084% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000091 信诚新双盈分级债券 1.0050 1.3230 0.9980 1.3260 0.0070 0.7014% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000179 广发美国房地产指数 1.3080 1.4680 1.2990 1.4590 0.0090 0.6928% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2342 0.2342 0.2326 0.2326 0.0016 0.6879% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100055 富国全球顶级消费品 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.6470% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217015 招商全球资源 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.6067% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270027 广发全球农业指数 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.5993% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 118002 易方达标普消费品指数 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.5611% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320017 诺安全球不动产 1.5190 1.5190 1.5110 1.5110 0.0080 0.5295% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 096001 大成标普500 1.6760 1.7860 1.6680 1.7780 0.0080 0.4796% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.4730% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2567 0.2966 0.2558 0.2957 0.0009 0.3518% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530012 建信积极配置混合 2.0040 2.0720 1.9970 2.0650 0.0070 0.3505% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000378 上投双债增利C 1.0210 1.4070 1.0180 1.4040 0.0030 0.2947% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530003 建信优选成长 1.7069 3.1569 1.7021 3.1521 0.0048 0.2820% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 960028 建信优选成长混合H 1.7114 1.7114 1.7066 1.7066 0.0048 0.2813% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2574 0.2574 0.2567 0.2567 0.0007 0.2727% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2574 0.2574 0.2567 0.2567 0.0007 0.2727% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270042 广发纳斯达克100指数 1.7680 2.0380 1.7640 2.0340 0.0040 0.2268% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161611 融通内需驱动 0.9280 1.0480 0.9260 1.0460 0.0020 0.2160% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206006 鹏华环球发现 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000377 上投双债增利A 1.0220 1.4160 1.0200 1.4140 0.0020 0.1961% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.1715% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100指数 1.7730 1.7730 1.7700 1.7700 0.0030 0.1695% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163813 中银全球策略 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.1678% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2140 1.2740 0.0020 0.1647% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513500 博时标普500ETF 1.5226 1.5226 1.5202 1.5202 0.0024 0.1579% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050025 博时标普500ETF联接 1.8686 1.9276 1.8658 1.9248 0.0028 0.1501% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0390 2.0390 2.0360 2.0360 0.0030 0.1473% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100指数 1.4160 1.4160 1.4140 1.4140 0.0020 0.1414% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.1315% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110022 易方达消费行业 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.1186% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161723 招商中证银行指数分级 0.8590 0.8970 0.8580 0.8960 0.0010 0.1166% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590005 中邮核心主题 1.7210 1.8810 1.7190 1.8790 0.0020 0.1163% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6400 2.7400 2.6370 2.7370 0.0030 0.1138% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1867 0.2036 0.1865 0.2034 0.0002 0.1072% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206015 鹏华纯债债券 0.9750 1.2990 0.9740 1.2980 0.0010 0.1027% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0080 1.0100 0.0010 0.0992% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161828 银华永益分级债券A 1.0120 1.1160 1.0110 1.1150 0.0010 0.0989% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150047 银华瑞吉 1.0190 1.3760 1.0180 1.3750 0.0010 0.0982% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1140 1.3070 0.0010 0.0898% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485007 工银信用添利债券B 1.1390 1.6600 1.1380 1.6590 0.0010 0.0879% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519981 长信美国标普100 1.1760 1.5720 1.1750 1.5710 0.0010 0.0851% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001048 富国新兴产业股票 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.0834% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2060 1.4640 1.2050 1.4630 0.0010 0.0830% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100056 富国低碳环保 2.4680 2.4680 2.4660 2.4660 0.0020 0.0811% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000706 中邮多策略混合 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485107 工银信用添利债券A 1.1461 1.7031 1.1452 1.7022 0.0009 0.0786% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3620 1.4420 1.3610 1.4410 0.0010 0.0735% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519068 汇添富成长焦点 1.9735 2.7415 1.9722 2.7402 0.0013 0.0659% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590003 中邮核心优势 1.6730 1.8530 1.6720 1.8520 0.0010 0.0598% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 486002 工银全球精选 1.7940 1.7940 1.7930 1.7930 0.0010 0.0558% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1796 0.2043 0.1795 0.2042 0.0001 0.0557% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1796 0.2043 0.1795 0.2042 0.0001 0.0557% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1812 0.1919 0.1811 0.1918 0.0001 0.0552% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350006 天治稳健双盈债券 1.7790 1.8190 1.7784 1.8184 0.0006 0.0337% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9689 1.3639 0.9686 1.3636 0.0003 0.0310% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 511880 银华交易型货币 101.2040 114.5070 101.1730 114.4760 0.0310 0.0306% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003816 银华货币ETFB 109.3180 111.8740 109.2840 111.8400 0.0340 0.0300% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0006 1.3959 1.0003 1.3956 0.0003 0.0300% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003633 招商稳乾定开混合C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.0293% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003632 招商稳乾定开混合A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.0292% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003307 民生加银鑫益债券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.0199% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0184 1.1006 1.0182 1.1004 0.0002 0.0196% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华行业成长 1.0328 5.1798 1.0326 5.1790 0.0002 0.0194% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001775 鹏华弘泰C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.0193% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 650002 英大纯债C类 1.0922 1.2372 1.0920 1.2370 0.0002 0.0183% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 650001 英大纯债A类 1.1331 1.2781 1.1329 1.2779 0.0002 0.0177% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110011 易方达中小盘 3.4347 3.4747 3.4343 3.4743 0.0004 0.0116% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160718 嘉实多利分级债券 0.9873 1.2868 0.9872 1.2867 0.0001 0.0101% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0093 0.0000 1.0092 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000914 中加纯债分级债券A 1.0144 1.2076 1.0143 1.2075 0.0001 0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001014 中融融安保本混合 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券 1.0437 1.3663 1.0436 1.3662 0.0001 0.0096% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0418 0.0000 1.0417 0.0000 0.0001 0.0096% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中??勺瓹 0.8050 1.0150 0.8050 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 0.0000 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000014 华夏聚利债券 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000015 华夏纯债债券A 1.1480 1.1780 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000016 华夏纯债债券C 1.1290 1.1590 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000022 南方中票A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000023 南方中票C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000041 华夏全球精选 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000047 华夏双债增强债券A 1.1380 1.3580 1.1380 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000048 华夏双债增强债券C 1.1280 1.3430 1.1280 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000052 长盛纯债债券C 1.0540 1.2120 1.0540 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0550 1.2760 1.0550 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9830 1.2220 0.9830 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1670 1.0110 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000105 建信安心回报债券A 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000106 建信安心回报债券C 1.1550 1.1650 1.1550 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000110 金鹰元安保本混合 1.0448 1.3130 1.0448 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.2260 1.0510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1310 0.0000 1.1310 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000123 汇添富实业债债券C 1.0490 1.3230 1.0490 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2820 1.0000 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000128 大成景安短融债券A 1.2135 1.2135 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000129 大成景安短融债券B 1.2282 1.2282 1.2282 1.2282 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000149 华安双债添利债券A 1.0820 1.4020 1.0820 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000178 博时混合 1.0482 1.4658 1.0482 1.4658 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000190 中银保本二号 1.2350 1.4950 1.2350 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0040 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000192 富国信用债债券C 0.9990 1.2050 0.9990 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 1.0160 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4830 1.5430 1.4830 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000227 华安年年红债券 1.0430 1.2780 1.0430 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9810 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000239 华安年年盈定开债券A 0.9660 1.0325 0.9660 1.0325 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000240 华安年年盈定开债券C 0.9620 1.0260 0.9620 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2290 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000247 方正富邦互利债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000254 长城增强收益定开债券A 1.0670 1.3090 1.0670 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000255 长城增强收益定开债券C 1.0650 1.2930 1.0650 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9820 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0600 1.3600 1.0600 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0570 1.3420 1.0570 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9810 1.4460 0.9810 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 1.1350 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000281 博时双债增强债券C 1.1230 1.1720 1.1230 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1550 1.0010 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0300 1.2610 1.0300 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000305 中银中高等级债券 1.0270 1.2310 1.0270 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3750 1.4550 1.3750 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0910 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000338 鹏华双债保利债券 1.0166 1.1999 1.0166 1.1999 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1800 1.2450 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000351 国富恒丰定期债券A 1.0080 1.2530 1.0080 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000355 南方丰元A 1.0810 1.2330 1.0810 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000356 南方丰元C 1.0710 1.2190 1.0710 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1220 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000361 信诚年年有余B 1.1050 1.2310 1.1050 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2860 1.3960 1.2860 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000395 汇添富安心中国债券A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000396 汇添富安心中国债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000402 工银纯债债券A 1.1580 1.2210 1.1580 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000403 工银纯债债券B 1.1480 1.2060 1.1480 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1130 1.2130 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1000 1.2000 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0120 1.1200 1.0120 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0090 1.1070 1.0090 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 1.0030 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.9920 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000503 中信建投稳信一年A 1.0190 1.1780 1.0190 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9750 1.1550 0.9750 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000546 兴业定期开放债券 1.1120 1.2520 1.1120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000552 中加纯债一年A 1.0620 1.3090 1.0620 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000553 中加纯债一年C 1.0620 1.2950 1.0620 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000556 国投新机遇混合A 1.2530 1.4030 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000557 国投新机遇混合C 1.2320 1.3820 1.2320 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000561 南方启元A 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000562 南方启元C 1.0600 1.0920 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000572 中银多策略混合 1.3120 1.3720 1.3120 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000623 华富恒财分级债券A 1.0110 1.1390 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000629 圆信永丰纯债A 1.0370 1.2170 1.0370 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000630 圆信永丰纯债C 1.0320 1.2020 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000631 中银聚利分级债券 1.0010 1.2052 1.0010 1.2052 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000632 中银聚利分级债券A 1.0130 1.1270 1.0130 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0060 1.1160 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3140 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9790 1.2090 0.9790 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000752 博时优势收益信用债券 0.9970 1.1460 0.9970 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0255 1.2055 1.0255 1.2055 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0257 1.2057 1.0257 1.2057 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3310 0.9970 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 0.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9600 0.0000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1900 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.0900 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000813 鑫元合享分级债券 0.9760 1.0700 0.9760 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000814 鑫元合享分级债券A 1.0000 1.1230 1.0000 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 1.0060 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9920 1.0730 0.9920 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9880 1.0650 0.9880 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8520 1.0420 1.8520 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001003 华夏债券C 1.0340 1.8090 1.0340 1.8090 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001021 华夏亚债中国指数A 1.1190 1.2240 1.1190 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001033 华夏安康优选债券C 1.1470 1.3070 1.1470 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001055 博时产业债纯债债券 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001115 广发聚安混合A 1.0050 1.3250 1.0050 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001116 广发聚安混合C 1.0020 1.1590 1.0020 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001183 南方利淘 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001189 广发聚宝混合 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001221 国联安鑫富混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001262 大成景明灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001295 大成景源灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001504 南方利淘C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001661 博时信用债纯债债券C 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 0.0000 1.0030 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 0.1630 0.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001941 融通通源短融债券B 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
305 002043 天治研究驱动混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2910 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002086 大成景安短融债券E 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002129 广发鑫利混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
309 002178 嘉实新起点混合C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002187 国联安鑫富混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002294 博时新机遇混合C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
315 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
317 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
318 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002507 兴业定开债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
320 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
321 002534 华安稳固收益债券A 1.5700 1.5700 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
322 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
323 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
325 002915 鑫元裕利债券 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002925 广发集源债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
327 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
328 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0113 1.0065 1.0113 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
329 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
330 004547 华夏稳定双利债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004548 中银中高等级C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
332 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.7870 1.0260 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
333 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.7580 1.0010 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
334 020020 国泰双利债券C 1.2940 1.5460 1.2940 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
335 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
336 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2660 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
337 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
338 040019 华安稳固债券 1.0730 1.4430 1.0730 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
339 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0440 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
340 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1830 1.0520 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
341 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0510 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
342 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
343 050011 博时信用债券A/B 2.1590 2.2740 2.1590 2.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
344 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0640 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
345 050029 博时新机遇混合 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
346 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2976 1.4401 1.2976 1.4401 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
347 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
348 050111 博时信用债券C 2.1260 2.2230 2.1260 2.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
349 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
350 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
351 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
352 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1400 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
353 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
354 070020 嘉实稳固债券 1.0370 1.3320 1.0370 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
355 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
356 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
357 100050 富国全球债券 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100058 富国产业债债券 1.0040 1.3590 1.0040 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
359 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
360 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
361 100072 富国强回报A/B级 1.3260 1.3560 1.3260 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
362 100073 富国强回报C级 1.2920 1.3220 1.2920 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
363 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2200 1.9600 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
364 110018 易方达增强债券B 1.2090 1.9040 1.2090 1.9040 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
365 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2180 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
366 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
367 150030 银华中证等权90指数金利 1.0170 1.3780 1.0170 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
368 150162 银华永益分级债券B 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
369 150243 鹏华创业板分级A 1.0190 1.0890 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
370 150249 招商中证银行指数分级A 1.0170 1.0920 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
371 150273 鹏华一带一路分级A 1.0300 1.0950 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160129 南方金利C 1.0010 1.3180 1.0010 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
373 160131 南方聚利A 1.0100 1.2390 1.0100 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
374 160134 南方聚利C 1.0060 1.2290 1.0060 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
375 160217 国泰互利分级债券 1.0490 1.3780 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
376 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
377 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
378 160513 博时稳健回报债券A 1.4160 1.4910 1.4160 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
379 160514 博时稳健回报债券C 1.2480 1.3480 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
380 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9760 1.0220 0.9760 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
381 160617 鹏华丰润债券 0.9970 1.4550 0.9970 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
382 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
383 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9890 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
384 160631 鹏华银行分级 0.8240 0.8610 0.8240 0.8610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
385 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
386 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7500 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
388 161117 易方达永旭添利债券 1.0300 1.3640 1.0300 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
389 161505 银河通利债券A 1.0650 1.4550 1.0650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
390 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
391 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0390 1.3400 1.0390 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
392 161618 融通岁岁添利债券A 1.0440 1.3050 1.0440 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
393 161620 融通丰利四分法 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
394 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161693 融通债券C 1.1890 1.7560 1.1890 1.7560 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
396 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0840 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
397 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2660 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
398 161820 银华纯债信用债券 1.0640 1.3080 1.0640 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
399 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
400 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161827 银华永益分级债券 1.4400 1.5150 1.4400 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
402 162215 泰达聚利分级债券 1.0060 1.5300 1.0060 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
403 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
404 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3980 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
405 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0690 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
406 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0570 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
407 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1620 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
408 163824 中银盛利定期开放债券 1.0300 1.2950 1.0300 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
409 163825 中银互利分级债券 1.0080 1.4021 1.0080 1.4021 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
410 163826 中银互利分级债券A 1.0030 1.1530 1.0030 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
411 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0310 1.3210 1.0310 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
412 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9520 1.2200 0.9520 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
413 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1460 1.0040 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
414 164105 华富强化债券 1.2090 1.6600 1.2090 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
415 164206 天弘添利分级债券 1.0420 1.5350 1.0420 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
416 164208 天弘丰利 1.1257 1.6492 1.1257 1.6492 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
417 164210 天弘同利分级债券 0.9870 1.4960 0.9870 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
418 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
419 164510 国富恒利分级债券A 1.0010 1.1170 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
420 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 0.6130 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
421 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.3350 1.0000 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
422 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0080 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
423 164808 工银四季收益债券 0.9830 1.5190 0.9830 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
424 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
425 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3260 1.4770 1.3260 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
426 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
427 165705 诺德双翼债券 0.9640 1.1900 0.9640 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
428 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0310 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
429 166010 中欧鼎利分级债券 1.2820 1.3970 1.2820 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
430 166016 中欧纯债分级债券 1.2890 1.3270 1.2890 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
431 166021 中欧添利 0.9950 1.2100 0.9950 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
432 166022 中欧添A 1.0140 1.1410 1.0140 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
433 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0310 1.0660 1.0310 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
434 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0820 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
435 200013 长城积极增利债券A 1.2890 1.4870 1.2890 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
436 200113 长城积极增利债券C 1.2600 1.4500 1.2600 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
437 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 1.1910 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
438 202110 南方润元C 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
439 202801 南方全球精选 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
440 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
441 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3060 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
442 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
443 253060 国联安信心增长债券A 1.0160 1.1880 1.0160 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
444 261001 景顺长城稳定债券A 1.0380 1.2080 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
445 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
446 261102 景顺长城信增债券C 1.3160 1.3260 1.3160 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
447 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 1.0920 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
448 270044 广发双债添利债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
449 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
450 270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2950 1.1700 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
451 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 1.1700 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
452 288102 中信稳定双利债券 1.0436 1.8414 1.0436 1.8414 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
453 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0500 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
454 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
455 310508 申万稳益宝债券 1.3400 1.4860 1.3400 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
456 320004 诺安优化债券 1.0108 1.7444 1.0108 1.7444 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
457 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
458 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1140 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
459 360009 光大增利C 1.0920 1.3210 1.0920 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
460 360013 光大添益债券A 1.0170 1.3480 1.0170 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
461 360014 光大添益债券C 1.0150 1.3270 1.0150 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
462 370021 上投分红添利债券A 1.0460 1.3450 1.0460 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
463 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2250 1.0300 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
464 395001 中海稳健债券 1.0010 1.5910 1.0010 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
465 400009 东方稳健债券 1.1910 1.2610 1.1910 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
466 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1650 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
467 420009 天弘安康养老混合 1.4570 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
468 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
469 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
470 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
471 485019 工银信用纯债债券B 1.1040 1.1400 1.1040 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
472 485119 工银信用纯债债券A 1.1210 1.1620 1.1210 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
473 487016 工银保本 1.1030 1.3310 1.1030 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
474 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0170 1.1100 1.0170 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
476 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6400 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6560 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2300 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519111 浦银收益A 1.5710 1.5810 1.5710 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519112 浦银收益C 1.5230 1.5330 1.5230 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0380 1.1690 1.0380 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
484 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0370 1.1580 1.0370 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
485 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
486 519152 新华纯债添利A 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519153 新华纯债添利C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1880 1.4460 1.1880 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
489 519646 银河鑫利混合I 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519669 银河领先债券 1.2150 1.3560 1.2150 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
492 519685 交银双利债券C 1.1530 1.4880 1.1530 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519718 交银纯债A 0.9950 1.1670 0.9950 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
494 519720 交银纯债C 0.9910 1.1420 0.9910 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
496 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519726 交银荣祥保本混合 0.9990 1.3750 0.9990 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519729 交银荣泰保本 1.2580 1.3930 1.2580 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519740 交银丰盈收益债券 1.0150 1.1970 1.0150 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519746 交银丰享收益债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
503 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
504 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519985 长信纯债壹号 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
506 530008 建信稳定增利债券C 1.6030 1.8760 1.6030 1.8760 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
507 530009 建信增强债券A 1.5490 1.6640 1.5490 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
508 530017 建信双息红利债券A 1.1220 1.6510 1.1220 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
509 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
510 531009 建信增强债券C 1.5010 1.6160 1.5010 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
511 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
512 550006 信诚经典优债债券A 1.1900 1.3980 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
513 550007 信诚经典优债债券B 1.1820 1.3610 1.1820 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
514 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
515 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.3170 1.0490 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
516 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.2900 1.0250 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
517 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
518 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
519 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1560 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
520 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1400 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
521 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
522 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
523 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0550 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
524 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
525 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
526 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
527 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
528 700004 平安大华保本混合 1.0190 1.2710 1.0190 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
529 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
530 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1120 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
531 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
532 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
533 960027 博时信用债券R 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
534 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 0.0000 11.1200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
535 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0400 0.0000 10.0400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
536 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 0.0000 10.6200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
537 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0600 0.0000 10.0600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
538 004220 长信纯债壹号债券C 1.3435 1.3435 1.3436 1.3436 -0.0001 -0.0074% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
539 161119 易方达新综合债券A 1.2218 1.2218 1.2219 1.2219 -0.0001 -0.0082% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
540 505888 嘉实元和 1.1160 1.1825 1.1161 1.1826 -0.0001 -0.0090% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519186 万家稳健增利债券A 1.1014 1.5414 1.1015 1.5415 -0.0001 -0.0091% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
542 660013 农银汇理信用添利债券 1.0945 1.3275 1.0946 1.3276 -0.0001 -0.0091% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
543 519187 万家稳健增利债券C 1.0875 1.5075 1.0876 1.5076 -0.0001 -0.0092% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
544 020033 国泰民安增利债券A 1.0585 1.3939 1.0586 1.3940 -0.0001 -0.0094% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
545 020034 国泰民安增利债券C 1.0556 1.3755 1.0557 1.3756 -0.0001 -0.0095% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
546 519667 银河银信添利债券A 1.0474 1.6254 1.0475 1.6255 -0.0001 -0.0095% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
547 519666 银河银信添利债券B 1.0460 1.5860 1.0461 1.5861 -0.0001 -0.0096% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
548 400016 东方强化收益债券 1.0166 1.2966 1.0167 1.2967 -0.0001 -0.0098% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
549 164302 新华惠鑫分级债券 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
550 166902 民生加银平稳增利A 1.0120 1.3390 1.0121 1.3391 -0.0001 -0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
551 166903 民生加银平稳增利C 1.0106 1.3196 1.0107 1.3197 -0.0001 -0.0099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.0100% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002513 金鹰元安保本混合C 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.0101% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3817 1.3817 1.3819 1.3819 -0.0002 -0.0145% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
555 240003 华宝宝康债券 1.3518 1.9918 1.3520 1.9920 -0.0002 -0.0148% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3418 1.3519 1.3420 1.3521 -0.0002 -0.0149% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161120 易方达新综合债券C 1.2085 1.2085 1.2087 1.2087 -0.0002 -0.0165% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000302 国泰淘金互联网债券 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.0172% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1065 1.1604 1.1067 1.1606 -0.0002 -0.0181% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0978 1.1562 1.0980 1.1564 -0.0002 -0.0182% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.0183% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
562 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0910 1.1926 1.0912 1.1928 -0.0002 -0.0183% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
563 166003 中欧稳健债券A 1.0499 1.3634 1.0501 1.3636 -0.0002 -0.0190% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.0192% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
565 166004 中欧稳健债券C 1.0438 1.3258 1.0440 1.3260 -0.0002 -0.0192% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000497 财通纯债债券 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.0195% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.0196% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
568 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0205 1.2001 1.0207 1.2003 -0.0002 -0.0196% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
569 519654 银河泽利保本混合 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.0197% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
570 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0084 1.2884 1.0086 1.2886 -0.0002 -0.0198% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
571 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.0199% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
572 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9791 0.9791 -0.0002 -0.0204% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
573 519680 交银增利A/B 0.9594 1.5654 0.9596 1.5656 -0.0002 -0.0208% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
574 519682 交银增利债券C 0.9561 1.5231 0.9563 1.5233 -0.0002 -0.0209% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
575 660002 农银恒久增利债券A 1.2926 1.5766 1.2929 1.5769 -0.0003 -0.0232% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
576 519188 万家恒利A 1.2608 1.2608 1.2611 1.2611 -0.0003 -0.0238% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
577 660102 农银恒久增利债券C 1.2606 1.4916 1.2609 1.4919 -0.0003 -0.0238% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
578 233005 大摩强收益债券 1.6465 1.6815 1.6469 1.6819 -0.0004 -0.0243% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
579 519189 万家恒利C 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.0243% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
580 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8169 1.0169 0.8171 1.0171 -0.0002 -0.0245% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
581 163003 长信利鑫分级债券 0.8138 1.0138 0.8140 1.0140 -0.0002 -0.0246% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002533 中加心享混合C 1.1910 1.1910 1.1913 1.1913 -0.0003 -0.0252% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
583 217203 招商安泰债券B 1.1587 1.8622 1.1590 1.8625 -0.0003 -0.0259% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
584 217003 招商安泰债券A 1.1370 1.9085 1.1373 1.9088 -0.0003 -0.0264% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
585 582001 东吴优信稳健债券A 1.1152 1.1272 1.1155 1.1275 -0.0003 -0.0269% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
586 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0909 1.1925 1.0912 1.1928 -0.0003 -0.0275% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
587 582201 东吴优信稳健债券C 1.0822 1.0942 1.0825 1.0945 -0.0003 -0.0277% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
588 660009 农银增强收益债券A 1.4354 1.5064 1.4358 1.5068 -0.0004 -0.0279% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0630 1.2013 1.0633 1.2016 -0.0003 -0.0282% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
590 420102 天弘永利债券B 1.0588 1.5205 1.0591 1.5208 -0.0003 -0.0283% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
591 420002 天弘永利债券A 1.0578 1.4819 1.0581 1.4822 -0.0003 -0.0284% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
592 660109 农银增强收益债券C 1.4044 1.4754 1.4048 1.4758 -0.0004 -0.0285% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0503 1.1886 1.0506 1.1889 -0.0003 -0.0286% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0423 1.2323 1.0426 1.2326 -0.0003 -0.0288% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
595 166012 中欧信用增利分级债券 1.0396 1.2296 1.0399 1.2299 -0.0003 -0.0288% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
596 400030 东方添益债券 1.0324 1.1654 1.0327 1.1657 -0.0003 -0.0291% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
597 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0202 1.2076 1.0205 1.2079 -0.0003 -0.0294% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
598 290007 泰信增强债券A 1.0039 1.3069 1.0042 1.3072 -0.0003 -0.0299% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
599 291007 泰信增强债券C 0.9985 1.2755 0.9988 1.2758 -0.0003 -0.0300% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
600 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9917 0.9917 0.9920 0.9920 -0.0003 -0.0302% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
601 002794 天弘永利债券E 0.9460 0.9460 0.9463 0.9463 -0.0003 -0.0317% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161908 万家添利 0.8885 1.4859 0.8888 1.4863 -0.0003 -0.0338% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0782 1.0782 1.0786 1.0786 -0.0004 -0.0371% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
604 080003 长盛积极配置债券 1.0461 1.6241 1.0465 1.6245 -0.0004 -0.0382% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
605 166008 中欧增强债券 1.0149 1.4143 1.0153 1.4147 -0.0004 -0.0394% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0104 1.4144 1.0108 1.4148 -0.0004 -0.0396% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
607 180002 银华保本增值 1.0003 1.0007 1.0007 1.0011 -0.0004 -0.0400% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
608 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9809 1.0296 0.9813 1.0300 -0.0004 -0.0408% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9768 1.2840 0.9772 1.2844 -0.0004 -0.0409% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
610 400027 东方双债添利债券A 1.4614 1.4614 1.4620 1.4620 -0.0006 -0.0410% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9628 0.0000 0.9632 0.0000 -0.0004 -0.0415% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
612 160123 南方中证50债券A 1.1650 1.1950 1.1655 1.1955 -0.0005 -0.0429% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
613 270041 广发消费品精选股票 2.2600 2.2600 2.2610 2.2610 -0.0010 -0.0442% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
614 202202 南方避险增值 3.3701 4.0891 3.3716 4.0906 -0.0015 -0.0445% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
615 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1098 1.1098 1.1103 1.1103 -0.0005 -0.0450% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
616 340009 兴全磐稳增利债券 1.3180 1.6060 1.3186 1.6066 -0.0006 -0.0455% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
617 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.0458% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0652 1.0652 1.0657 1.0657 -0.0005 -0.0469% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
619 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.0478% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
620 400029 东方双债添利债券C 1.4473 1.4473 1.4480 1.4480 -0.0007 -0.0483% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
621 121009 国投瑞银稳增债券 1.0152 1.6662 1.0157 1.6667 -0.0005 -0.0492% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0220 2.8320 2.0230 2.8330 -0.0010 -0.0494% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519675 银河润利保本混合 0.9950 1.4304 0.9955 1.4309 -0.0005 -0.0502% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519648 银河润利保本混合I 0.9944 1.0208 0.9949 1.0213 -0.0005 -0.0503% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
625 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7700 1.0300 0.7704 1.0304 -0.0004 -0.0519% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
626 160124 南方中债10年期国债C 1.1375 1.1675 1.1381 1.1681 -0.0006 -0.0527% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
627 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1205 1.1205 1.1211 1.1211 -0.0006 -0.0535% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
628 240012 华宝增强债券A 1.0893 1.4693 1.0899 1.4699 -0.0006 -0.0551% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0705 1.0705 1.0711 1.0711 -0.0006 -0.0560% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
630 213917 宝盈增强债券C 1.0659 1.6479 1.0665 1.6485 -0.0006 -0.0563% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
631 202103 南方多利增强债券A 1.0592 1.6257 1.0598 1.6263 -0.0006 -0.0566% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
632 202102 南方多利增强债券C 1.0580 1.5993 1.0586 1.5999 -0.0006 -0.0567% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
633 240013 华宝增强债券B 1.0440 1.4240 1.0446 1.4246 -0.0006 -0.0574% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
634 100018 富国天利增长债券 1.2129 2.3909 1.2136 2.3916 -0.0007 -0.0577% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
635 519696 交银环球精选 1.6970 2.0870 1.6980 2.0880 -0.0010 -0.0589% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
636 560005 益民多利债券 0.8481 0.9691 0.8486 0.9696 -0.0005 -0.0589% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
637 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0137 1.0137 1.0143 1.0143 -0.0006 -0.0592% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
638 485111 工银双利债券A 1.6840 1.6840 1.6850 1.6850 -0.0010 -0.0593% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6790 1.6790 1.6800 1.6800 -0.0010 -0.0595% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
640 003899 国泰民惠收益定开债 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.0597% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
641 485011 工银双利债券B 1.6380 1.6380 1.6390 1.6390 -0.0010 -0.0610% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
642 163005 长信利众分级债券 0.8140 1.0240 0.8145 1.0245 -0.0005 -0.0614% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
643 531008 建信稳定增利债券A 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.0614% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
644 519662 银河岁岁回报债券A 1.6060 1.6060 1.6070 1.6070 -0.0010 -0.0622% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
645 510080 长盛全债指数强债 1.1227 2.3877 1.1234 2.3884 -0.0007 -0.0623% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
646 213007 宝盈增强债券A/B 1.1167 1.6987 1.1174 1.6994 -0.0007 -0.0626% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
647 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5860 1.5860 -0.0010 -0.0631% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
648 519660 银河增利债券A 1.5790 1.5790 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.0633% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519661 银河增利债券C 1.5630 1.5630 1.5640 1.5640 -0.0010 -0.0639% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
650 004289 博时新财富混合C 1.0930 1.0930 1.0937 1.0937 -0.0007 -0.0640% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
651 001250 天弘新活力混合 1.0785 1.0785 1.0792 1.0792 -0.0007 -0.0649% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000171 易方达裕丰回报债券 1.4680 1.4680 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.0681% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
653 100037 富国优化增强债券C 1.4590 1.5240 1.4600 1.5250 -0.0010 -0.0685% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
654 290003 泰信双息双利债券 1.0184 1.4287 1.0191 1.4294 -0.0007 -0.0687% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
655 003109 光大安和债券A 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.0688% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4500 1.4500 1.4510 1.4510 -0.0010 -0.0689% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
657 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4390 1.6790 -0.0010 -0.0695% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
658 090002 大成债券A/B 1.0033 2.0327 1.0040 2.0334 -0.0007 -0.0697% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4190 1.4190 1.4200 1.4200 -0.0010 -0.0704% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
660 380009 中银添利债券发起 1.4120 1.4120 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0708% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
661 320021 诺安双利债券 1.4070 1.4070 1.4080 1.4080 -0.0010 -0.0710% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4000 1.4000 1.4010 1.4010 -0.0010 -0.0714% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
663 700005 平安大华添利债券A 1.3690 1.3690 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.0730% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
664 001172 鹏华弘泽混合 1.0897 1.0897 1.0905 1.0905 -0.0008 -0.0734% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
665 164902 交银信用添利债券 1.3560 1.4670 1.3570 1.4680 -0.0010 -0.0737% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000065 国富焦点驱动混合 1.3430 1.5080 1.3440 1.5090 -0.0010 -0.0744% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
667 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3410 1.3510 1.3420 1.3520 -0.0010 -0.0745% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
668 700006 平安大华添利债券C 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.0745% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001381 鹏华弘泽混合C 1.0722 1.0722 1.0730 1.0730 -0.0008 -0.0746% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
670 169101 东方红睿丰混合 1.3300 2.0090 1.3310 2.0100 -0.0010 -0.0751% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
671 020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 1.3240 1.5900 -0.0010 -0.0755% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.0762% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
673 165314 建信信用增强债券C 1.3110 1.3110 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.0762% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
675 570007 诺德优选30 1.2910 1.2910 1.2920 1.2920 -0.0010 -0.0774% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
676 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2870 1.5150 -0.0010 -0.0777% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
678 080010 长盛同禧信增债券C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000669 国寿安保尊享债券C 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.0782% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
680 372010 上投强化债券A 1.2750 1.3250 1.2760 1.3260 -0.0010 -0.0784% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
681 092002 大成债券C 1.0189 1.9815 1.0197 1.9823 -0.0008 -0.0785% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
682 180030 银华永泰积极债券C 1.2730 1.2730 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.0785% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
683 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
684 003110 光大安和债券C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.0787% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000406 汇添富双利增强债券A 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0791% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0791% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0792% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
689 002339 海富通养老收益混合C 1.2620 1.4210 1.2630 1.4220 -0.0010 -0.0792% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
690 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0067 1.0067 1.0075 1.0075 -0.0008 -0.0794% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0797% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519050 海富通养老收益混合 1.2540 1.4070 1.2550 1.4080 -0.0010 -0.0797% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
693 372110 上投强化债券B 1.2490 1.2960 1.2500 1.2970 -0.0010 -0.0800% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000274 广发亚太中高收益债券 1.2480 1.3180 1.2490 1.3190 -0.0010 -0.0801% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
695 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2460 1.3960 -0.0010 -0.0803% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.0808% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
698 001061 华夏海外收益债券A 1.2370 1.4010 1.2380 1.4020 -0.0010 -0.0808% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002162 东方新价值混合C 0.9856 0.9856 0.9864 0.9864 -0.0008 -0.0811% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
700 217022 招商产业债券 1.2300 1.4700 1.2310 1.4710 -0.0010 -0.0812% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519062 海富通阿尔法对冲 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001868 招商产业债券C 1.2140 1.4540 1.2150 1.4550 -0.0010 -0.0823% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001063 华夏海外收益债券C 1.2130 1.3770 1.2140 1.3780 -0.0010 -0.0824% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001495 东方新价值混合A 1.0886 1.0886 1.0895 1.0895 -0.0009 -0.0826% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
707 161603 融通债券A 1.2050 1.7790 1.2060 1.7800 -0.0010 -0.0829% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000664 国联安通盈灵活配置 1.2000 1.2530 1.2010 1.2540 -0.0010 -0.0833% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
711 470078 汇添富增强债券C 1.2000 1.5050 1.2010 1.5060 -0.0010 -0.0833% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001190 鹏华弘润混合A 1.0734 1.0734 1.0743 1.0743 -0.0009 -0.0838% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
713 020027 国泰信用债券A 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
714 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1910 1.2440 -0.0010 -0.0840% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519683 交银双利A/B 1.1830 1.5210 1.1840 1.5220 -0.0010 -0.0845% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
716 217020 招商安达保本 1.1790 1.4770 1.1800 1.4780 -0.0010 -0.0847% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001191 鹏华弘润混合C 1.0608 1.0608 1.0617 1.0617 -0.0009 -0.0848% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
718 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3570 2.3570 2.3590 2.3590 -0.0020 -0.0848% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
720 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
721 540003 汇丰晋信动态策略 1.6426 2.2826 1.6440 2.2840 -0.0014 -0.0852% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1720 1.2320 -0.0010 -0.0853% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
724 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1680 1.3880 1.1690 1.3890 -0.0010 -0.0855% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
727 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
728 001031 华夏安康优选债券A 1.1640 1.3240 1.1650 1.3250 -0.0010 -0.0858% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
729 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
730 020028 国泰信用债券C 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1640 1.3430 1.1650 1.3440 -0.0010 -0.0858% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000423 前??词录旌螦 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0860% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
733 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1620 1.2130 1.1630 1.2140 -0.0010 -0.0860% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1590 1.2190 -0.0010 -0.0863% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000573 天弘通利混合 1.1510 1.2200 1.1520 1.2210 -0.0010 -0.0868% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
736 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9176 0.9176 0.9184 0.9184 -0.0008 -0.0871% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
737 050116 博时宏观债券C 1.1460 1.1890 1.1470 1.1900 -0.0010 -0.0872% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000894 中欧睿达定期开放 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
739 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
740 350009 天治稳定收益债券 1.1420 1.3110 1.1430 1.3120 -0.0010 -0.0875% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000875 建信稳定得利债券A 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0235 1.0735 1.0244 1.0744 -0.0009 -0.0879% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001204 东方红稳健精选混合C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000973 新华增盈回报债券 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0144 1.0644 1.0153 1.0653 -0.0009 -0.0886% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1240 1.2360 1.1250 1.2370 -0.0010 -0.0889% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000290 鹏华全球高收益债 1.1240 1.4290 1.1250 1.4300 -0.0010 -0.0889% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
751 420008 天弘债券发起式A 1.1240 1.1530 1.1250 1.1540 -0.0010 -0.0889% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1220 0.0000 1.1230 1.2290 -0.0010 -0.0890% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
753 200009 长城稳健增利 1.1220 1.5270 1.1230 1.5280 -0.0010 -0.0890% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001013 华夏希望债券C 1.1210 1.5610 1.1220 1.5620 -0.0010 -0.0891% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
755 960029 建信双息红利债券H 1.1210 1.2050 1.1220 1.2060 -0.0010 -0.0891% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
756 290009 泰信周期债券 1.1190 1.3940 1.1200 1.3950 -0.0010 -0.0893% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
757 540001 汇丰晋信2016周期 1.1148 2.4348 1.1158 2.4358 -0.0010 -0.0896% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1120 1.1820 -0.0010 -0.0899% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001203 东方红稳健精选混合A 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000417 国联安新精选灵活配置 1.1090 1.2960 1.1100 1.2970 -0.0010 -0.0901% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001136 易方达裕如混合 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
763 164205 天弘深证成份指数 1.1090 1.2900 1.1100 1.2910 -0.0010 -0.0901% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
764 003204 财通收益增强债券C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.0902% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1080 1.4080 -0.0010 -0.0903% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001285 易方达新鑫混合I 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
767 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1070 1.2870 -0.0010 -0.0903% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001206 广发聚惠混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000884 民生加银优选 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
771 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1040 1.1320 -0.0010 -0.0906% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
773 270009 --- 1.1010 1.5840 1.1020 1.5850 -0.0010 -0.0907% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001286 易方达新鑫混合E 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
775 395012 中海增强债券C 1.0980 1.2480 1.0990 1.2490 -0.0010 -0.0910% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001023 华夏亚债中国指数C 1.0940 1.1990 1.0950 1.2000 -0.0010 -0.0913% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0940 1.2680 -0.0010 -0.0914% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
780 070025 嘉实信用债券A 1.0920 1.3500 1.0930 1.3510 -0.0010 -0.0915% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
781 410004 华富增强债券A 1.7440 2.0560 1.7456 2.0576 -0.0016 -0.0917% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0860 1.1360 1.0870 1.1370 -0.0010 -0.0920% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
783 070026 嘉实信用债券C 1.0860 1.3250 1.0870 1.3260 -0.0010 -0.0920% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
784 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0860 1.3380 -0.0010 -0.0921% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000841 富国新回报灵活配置A 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0824 1.0824 1.0834 1.0834 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001253 建信回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
788 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0820 1.4260 1.0830 1.4270 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
789 167501 安信宝利分级债券 1.0830 1.2840 1.0840 1.2850 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
790 531017 建信双息红利债券C 1.0820 1.3990 1.0830 1.4000 -0.0010 -0.0923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001334 南方利鑫A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
792 001503 南方利鑫C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
793 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0800 1.2230 -0.0010 -0.0926% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0776 1.0776 1.0786 1.0786 -0.0010 -0.0927% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
796 162108 金鹰元盛分级债券 1.0780 1.1400 1.0790 1.1410 -0.0010 -0.0927% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
797 410005 华富增强债券B 1.7239 2.0059 1.7255 2.0075 -0.0016 -0.0927% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
798 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0780 1.4450 -0.0010 -0.0928% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
800 400020 东方安心收益保本 0.9681 1.3110 0.9690 1.3121 -0.0009 -0.0929% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
801 675011 纽银稳健双利债券A 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000104 华宸信用增利债券 1.0740 1.2840 1.0750 1.2850 -0.0010 -0.0930% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000843 富国新回报灵活配置C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0730 1.2830 -0.0010 -0.0932% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001122 鹏华弘利混合A 1.0716 1.0894 1.0726 1.0904 -0.0010 -0.0932% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000122 汇添富实业债债券A 1.0700 1.3440 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.0934% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000150 华安双债添利债券C 1.0700 1.3900 1.0710 1.3910 -0.0010 -0.0934% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 1.0680 1.2580 -0.0010 -0.0936% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0670 1.2350 1.0680 1.2360 -0.0010 -0.0936% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000054 鹏华双债增利债券 1.2767 1.2767 1.2779 1.2779 -0.0012 -0.0939% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001123 鹏华弘利混合C 1.0633 1.0791 1.0643 1.0801 -0.0010 -0.0940% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001865 前??词录旌螩 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0590 1.2690 -0.0010 -0.0944% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001260 广发安心混合 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
819 206018 鹏华产业债债券 1.0540 1.2730 1.0550 1.2740 -0.0010 -0.0948% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 1.2610 1.0540 1.2620 -0.0010 -0.0949% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000900 新华阿鑫一号保本 1.0510 1.2930 1.0520 1.2940 -0.0010 -0.0951% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001119 国投瑞银新回报混合 1.0500 1.0580 1.0510 1.0590 -0.0010 -0.0951% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519962 长信利盈混合C 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002030 信诚新选混合B 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
825 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
826 160610 鹏华动力增长 1.0470 1.8670 1.0480 1.8680 -0.0010 -0.0954% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0450 1.2060 1.0460 1.2070 -0.0010 -0.0956% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
828 161014 富国汇利回报分级债券 1.0450 1.4830 1.0460 1.4840 -0.0010 -0.0956% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519971 长信改革红利混合 1.0450 1.3080 1.0460 1.3090 -0.0010 -0.0956% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
830 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0440 1.3770 1.0450 1.3790 -0.0010 -0.0957% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000508 泰达宏利养老混合B 1.0430 1.2330 1.0440 1.2340 -0.0010 -0.0958% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
832 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
833 370022 上投分红添利债券B 1.0430 1.3220 1.0440 1.3230 -0.0010 -0.0958% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519653 银河鑫利混合C 1.0430 1.0530 1.0440 1.0540 -0.0010 -0.0958% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
835 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.0958% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
836 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
837 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0416 1.0416 1.0426 1.0426 -0.0010 -0.0959% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
838 161619 融通岁岁添利债券B 1.0410 1.2870 1.0420 1.2880 -0.0010 -0.0960% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
839 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0400 1.3550 1.0410 1.3570 -0.0010 -0.0961% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0390 1.2110 1.0400 1.2120 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000137 民生加银岁岁增利A 1.0380 1.2770 1.0390 1.2780 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0380 1.2740 1.0390 1.2750 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0400 1.1000 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0400 1.1000 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001994 华安年年红债券C 1.0390 1.0950 1.0400 1.0960 -0.0010 -0.0962% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
846 200016 长城保本 1.0330 1.5910 1.0340 1.5930 -0.0010 -0.0967% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
847 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519652 银河鑫利混合A 1.0310 1.0630 1.0320 1.0640 -0.0010 -0.0969% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
849 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0970% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
850 040037 华安安心收益债券B 1.0290 1.4550 1.0300 1.4560 -0.0010 -0.0971% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
851 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2040 1.0300 1.2050 -0.0010 -0.0971% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0280 1.2360 1.0290 1.2370 -0.0010 -0.0972% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000272 中邮定期开放债券C 1.0270 1.2620 1.0280 1.2630 -0.0010 -0.0973% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
855 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
856 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0270 1.5260 -0.0010 -0.0974% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161221 国投瑞银双债债券C 1.0260 1.3580 1.0270 1.3590 -0.0010 -0.0974% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0260 1.0460 1.0270 1.0470 -0.0010 -0.0974% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9225 0.0000 0.9234 0.0000 -0.0009 -0.0975% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0260 1.2160 -0.0010 -0.0975% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
861 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0260 1.2560 -0.0010 -0.0975% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
862 720003 财通保本 1.2296 1.2296 1.2308 1.2308 -0.0012 -0.0975% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
863 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0250 1.1740 -0.0010 -0.0976% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0230 1.1310 1.0240 1.1320 -0.0010 -0.0977% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
865 121013 国投瑞银纯债A 1.0230 1.1920 1.0240 1.1930 -0.0010 -0.0977% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
866 128013 国投瑞银纯债B 1.0230 1.2000 1.0240 1.2010 -0.0010 -0.0977% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0210 1.2260 1.0220 1.2270 -0.0010 -0.0978% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000563 南方通利A 1.0220 1.2370 1.0230 1.2380 -0.0010 -0.0978% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000564 南方通利C 1.0210 1.2360 1.0220 1.2370 -0.0010 -0.0978% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000997 南方双元A 1.0220 1.0480 1.0230 1.0490 -0.0010 -0.0978% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0220 1.0820 1.0230 1.0830 -0.0010 -0.0978% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0200 1.1000 1.0210 1.1010 -0.0010 -0.0979% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
873 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000998 南方双元C 1.0190 1.0450 1.0200 1.0460 -0.0010 -0.0980% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0180 1.1220 1.0190 1.1230 -0.0010 -0.0981% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
876 217023 招商信用增强债券 1.0180 1.3850 1.0190 1.3860 -0.0010 -0.0981% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
877 217024 招商安盈保本 1.0180 1.3710 1.0190 1.3720 -0.0010 -0.0981% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0170 1.2420 -0.0010 -0.0983% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002812 博时裕通纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
880 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0170 1.5660 -0.0010 -0.0983% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000649 长城久鑫保本混合 1.0150 1.2430 1.0160 1.2440 -0.0010 -0.0984% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
882 001282 华安新机遇保本混合 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0130 1.0730 1.0140 1.0740 -0.0010 -0.0986% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
884 210011 金鹰元泰信用债C 1.0128 1.2135 1.0138 1.2145 -0.0010 -0.0986% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000028 华富保本混合 1.0110 1.3490 1.0120 1.3500 -0.0010 -0.0988% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
886 253061 国联安信心增长债券B 1.0110 1.1700 1.0120 1.1710 -0.0010 -0.0988% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0340 1.0120 1.0350 -0.0010 -0.0988% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0100 1.4250 1.0110 1.4270 -0.0010 -0.0989% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
889 519748 交银丰享收益债券C 1.0100 1.1330 1.0110 1.1340 -0.0010 -0.0989% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0100 1.7750 -0.0010 -0.0990% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
891 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0090 1.3570 1.0100 1.3580 -0.0010 -0.0990% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0090 1.3530 -0.0010 -0.0991% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
894 150156 中银互利分级债券B 1.0080 1.4050 1.0090 1.4070 -0.0010 -0.0991% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
895 161823 银华永兴分级债券 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
896 470088 汇添富信用债债券A 1.0080 1.0270 1.0090 1.0280 -0.0010 -0.0991% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0080 1.3250 -0.0010 -0.0992% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000194 银华信用四季红债券 1.0070 1.3070 1.0080 1.3080 -0.0010 -0.0992% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2390 1.0070 1.2400 -0.0010 -0.0993% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0070 1.1070 -0.0010 -0.0993% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000256 上投红利回报 1.0050 1.3140 1.0060 1.3150 -0.0010 -0.0994% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
902 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0060 1.3470 -0.0010 -0.0994% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
903 160128 南方金利A 1.0050 1.3340 1.0060 1.3350 -0.0010 -0.0994% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
904 202213 南方安心 1.0040 1.5530 1.0050 1.5540 -0.0010 -0.0995% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000504 中信建投稳信一年C 1.0030 1.1620 1.0040 1.1630 -0.0010 -0.0996% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
906 161824 银华永兴分级债券A 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
907 470089 汇添富信用债债券C 1.0030 1.0220 1.0040 1.0230 -0.0010 -0.0996% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0020 1.0400 1.0030 1.0410 -0.0010 -0.0997% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
909 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0030 1.4400 -0.0010 -0.0997% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
910 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0020 0.0000 1.0030 1.2910 -0.0010 -0.0997% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
911 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0020 1.5960 -0.0010 -0.0998% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 0.0000 1.0010 1.2470 -0.0010 -0.0999% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0000 1.0420 1.0010 1.0430 -0.0010 -0.0999% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9990 1.2110 1.0000 1.2130 -0.0010 -0.1000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000887 上投摩根稳进回报 0.9990 1.1730 1.0000 1.1740 -0.0010 -0.1000% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9970 0.0000 0.9980 1.2470 -0.0010 -0.1002% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
917 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 0.0000 0.9970 1.0540 -0.0010 -0.1003% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9950 1.0550 0.9960 1.0560 -0.0010 -0.1004% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002051 诺安创新驱动混合C 0.9950 1.0390 0.9960 1.0400 -0.0010 -0.1004% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
920 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1004% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519118 浦银幸福A 0.9950 1.3000 0.9960 1.3010 -0.0010 -0.1004% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000500 华富恒富分级债券 0.9930 1.1820 0.9940 1.1830 -0.0010 -0.1006% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000195 工银保本3号混合A 0.9920 1.3500 0.9930 1.3510 -0.0010 -0.1007% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
924 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.1007% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9920 1.1620 -0.0010 -0.1008% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
926 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9920 1.1030 -0.0010 -0.1008% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
927 320020 诺安汇鑫保本 0.9900 1.4430 0.9910 1.4440 -0.0010 -0.1009% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 0.0000 0.9880 1.2130 -0.0010 -0.1012% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
929 370026 上投轮动添利债券C 0.9870 1.0830 0.9880 1.0840 -0.0010 -0.1012% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
930 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9850 0.9850 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.1014% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000633 中银聚利分级债券B 0.9810 1.3640 0.9820 1.3650 -0.0010 -0.1018% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9780 1.2860 0.9790 1.2870 -0.0010 -0.1021% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
933 210010 金鹰元泰信用债A 1.0740 1.2844 1.0751 1.2855 -0.0011 -0.1023% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000437 融通月月添利定开债券A 0.9740 1.1100 0.9750 1.1110 -0.0010 -0.1026% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9730 1.2800 -0.0010 -0.1028% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000438 融通月月添利定开债券B 0.9720 1.1000 0.9730 1.1010 -0.0010 -0.1028% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
937 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1044% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
938 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9520 0.9520 0.9530 0.9530 -0.0010 -0.1049% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
939 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9510 1.4170 -0.0010 -0.1052% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
940 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9490 1.2110 0.9500 1.2120 -0.0010 -0.1053% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
941 166105 信达增利 0.9490 1.0980 0.9500 1.0990 -0.0010 -0.1053% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1056% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9450 1.3520 0.9460 1.3530 -0.0010 -0.1057% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
944 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9440 1.4030 -0.0010 -0.1059% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000815 鑫元合享分级债券B 0.9420 1.0820 0.9430 1.0830 -0.0010 -0.1060% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9390 1.1910 0.9400 1.1920 -0.0010 -0.1064% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
947 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9371 0.9371 0.9381 0.9381 -0.0010 -0.1066% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001067 鹏华弘盛混合 1.1171 1.1171 1.1183 1.1183 -0.0012 -0.1073% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
949 161015 富国天盈债券 0.9150 1.5500 0.9160 1.5510 -0.0010 -0.1092% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9150 1.1380 -0.0010 -0.1093% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
951 270002 广发稳健增长 1.0920 3.8994 1.0932 3.9006 -0.0012 -0.1098% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000143 鹏华双债加利债券 1.2727 1.3227 1.2741 1.3241 -0.0014 -0.1099% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
953 160716 嘉实基本面50 1.2640 1.2640 1.2654 1.2654 -0.0014 -0.1106% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
954 485105 工银增强收益债券A 1.0811 1.8071 1.0823 1.8083 -0.0012 -0.1109% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
955 485005 工银增强收益债券B 1.0788 1.7598 1.0800 1.7610 -0.0012 -0.1111% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
956 050128 博时安心收益定期债券C 0.8980 1.2790 0.8990 1.2800 -0.0010 -0.1112% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001380 鹏华弘盛混合C 1.5223 1.5223 1.5240 1.5240 -0.0017 -0.1115% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
958 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 0.8970 1.1200 -0.0010 -0.1115% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
959 050028 博时安心收益定期债券A 0.8930 1.2990 0.8940 1.3000 -0.0010 -0.1119% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
960 165809 东吴转债 0.8890 0.8630 0.8900 0.8640 -0.0010 -0.1124% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
961 161029 富国中证银行指数分级 0.8870 0.9270 0.8880 0.9280 -0.0010 -0.1126% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
962 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0543 1.0543 1.0555 1.0555 -0.0012 -0.1137% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002441 德邦新添利C 1.1378 1.5178 1.1391 1.5191 -0.0013 -0.1141% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000291 鹏华丰信分级债券 0.8750 1.3240 0.8760 1.3240 -0.0010 -0.1142% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.1143% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8720 0.9820 0.8730 0.9830 -0.0010 -0.1145% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8690 1.0730 0.8700 1.0740 -0.0010 -0.1149% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
968 164812 工银增利分级债券 0.9521 1.1591 0.9532 1.1602 -0.0011 -0.1154% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
969 163411 兴全保本 1.2919 1.4996 1.2934 1.5014 -0.0015 -0.1160% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519059 海富通双福分级债券 0.8570 0.8570 0.8580 0.8580 -0.0010 -0.1166% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8520 1.3300 0.8530 1.3300 -0.0010 -0.1172% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
972 151002 银河收益债券 1.3589 2.9489 1.3605 2.9505 -0.0016 -0.1176% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
973 217018 招商安瑞进取债券 1.6440 1.6440 1.6460 1.6460 -0.0020 -0.1215% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9848 0.9848 -0.0012 -0.1219% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000003 中??勺瓵 0.8000 1.0100 0.8010 1.0110 -0.0010 -0.1248% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
976 320013 诺安全球黄金 0.8000 0.8850 0.8010 0.8860 -0.0010 -0.1248% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
977 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5939 1.5939 1.5959 1.5959 -0.0020 -0.1253% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000571 中邮双动力混合 1.5680 1.5680 1.5700 1.5700 -0.0020 -0.1274% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
979 110027 易方达安心债券A 1.5380 2.3530 1.5400 2.3550 -0.0020 -0.1299% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
980 110028 易方达安心债券B 1.5220 2.3170 1.5240 2.3190 -0.0020 -0.1312% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
981 750005 安信平稳增长混合发起 1.5898 1.5898 1.5919 1.5919 -0.0021 -0.1319% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
982 100035 富国优化强债A/B 1.5070 1.5720 1.5090 1.5740 -0.0020 -0.1325% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
984 165510 信诚金砖四国 0.7430 0.7430 0.7440 0.7440 -0.0010 -0.1344% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
985 202212 南方保本 1.4650 1.5810 1.4670 1.5830 -0.0020 -0.1363% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000011 华夏大盘精选 10.9590 15.0390 10.9740 15.0540 -0.0150 -0.1367% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
987 002172 海富通新内需混合C 1.4610 1.4610 1.4630 1.4630 -0.0020 -0.1367% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
988 161116 易方达黄金主题 0.7260 0.7260 0.7270 0.7270 -0.0010 -0.1376% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
989 240016 华宝上证180联接 1.4410 1.4710 1.4430 1.4730 -0.0020 -0.1386% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519130 海富通新内需 1.4390 1.4390 1.4410 1.4410 -0.0020 -0.1388% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4300 1.4300 1.4320 1.4320 -0.0020 -0.1397% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
992 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4310 1.6510 -0.0020 -0.1398% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519013 海富通风格优势 0.7140 1.8200 0.7150 1.8210 -0.0010 -0.1399% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000930 博时黄金ETFI 2.7565 1.1502 2.7604 1.1518 -0.0039 -0.1413% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
995 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5464 1.5464 1.5486 1.5486 -0.0022 -0.1421% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5422 1.5422 1.5444 1.5444 -0.0022 -0.1425% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
997 110008 易方达稳健债券B 1.2613 2.0059 1.2631 2.0077 -0.0018 -0.1425% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
998 620001 金元惠理宝石动力 0.9809 1.0409 0.9823 1.0423 -0.0014 -0.1425% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
999 110007 易方达稳健收益债券A 1.2565 1.9701 1.2583 1.9719 -0.0018 -0.1431% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3960 1.3960 1.3980 1.3980 -0.0020 -0.1431% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000929 博时黄金ETFD 2.7842 1.2396 2.7882 1.2413 -0.0040 -0.1435% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 320008 诺安增利债券A 1.3800 1.5450 1.3820 1.5470 -0.0020 -0.1447% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3780 1.3780 1.3800 1.3800 -0.0020 -0.1449% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 485114 工银添颐债券A 2.0340 2.0340 2.0370 2.0370 -0.0030 -0.1473% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3560 1.3560 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.1473% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 020022 国泰保本 1.3490 1.5620 1.3510 1.5640 -0.0020 -0.1480% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 253010 国联安安心成长混合 0.6660 1.9730 0.6670 1.9750 -0.0010 -0.1499% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 080009 长盛同禧信增债券A 1.3210 1.3210 1.3230 1.3230 -0.0020 -0.1512% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 180029 银华永泰积极债券A 1.3180 1.3180 1.3200 1.3200 -0.0020 -0.1515% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 320009 诺安增利债券B 1.3170 1.4820 1.3190 1.4840 -0.0020 -0.1516% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3150 1.3150 1.3170 1.3170 -0.0020 -0.1519% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000692 汇添富双利债券C 1.3110 1.3110 1.3130 1.3130 -0.0020 -0.1523% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.1537% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2800 1.6140 1.2820 1.6160 -0.0020 -0.1560% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.1561% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 002053 诺安优势行业混合C 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.1561% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2780 1.4580 -0.0020 -0.1565% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000407 汇添富双利增强债券C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.1567% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 040190 华安上证龙头联接 1.2590 1.2590 1.2610 1.2610 -0.0020 -0.1586% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 202107 南方广利债券C 1.2530 1.4330 1.2550 1.4350 -0.0020 -0.1594% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2470 1.2470 1.2490 1.2490 -0.0020 -0.1601% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519671 银河沪深300价值 1.2430 1.2430 1.2450 1.2450 -0.0020 -0.1606% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001891 中欧成长优选混合E 1.0517 1.3617 1.0534 1.3634 -0.0017 -0.1614% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0498 1.0498 1.0515 1.0515 -0.0017 -0.1617% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 1.2350 1.4550 -0.0020 -0.1619% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 630103 华商增强债券B 1.2330 1.7390 1.2350 1.7410 -0.0020 -0.1619% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2240 1.3750 -0.0020 -0.1634% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000046 工银产业债B 1.2070 1.3470 1.2090 1.3490 -0.0020 -0.1654% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0210 1.0210 1.0227 1.0227 -0.0017 -0.1662% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000619 东方红产业升级混合 2.3980 2.3980 2.4020 2.4020 -0.0040 -0.1665% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 090008 大成强化收益债券 1.1990 1.3990 1.2010 1.4010 -0.0020 -0.1665% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 206004 鹏华信用增利债券B 1.3154 1.3873 1.3176 1.3895 -0.0022 -0.1670% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001112 东方红中国优势混合 1.1880 1.1880 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.1681% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000007 鹏华国企债债券 1.1235 1.1323 1.1254 1.1342 -0.0019 -0.1688% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 206003 鹏华信用增利债券A 1.2386 1.4074 1.2407 1.4095 -0.0021 -0.1693% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 166020 中欧优选 1.0529 1.3169 1.0547 1.3187 -0.0018 -0.1707% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 180025 银华信用双利债券A 1.1670 1.4370 1.1690 1.4390 -0.0020 -0.1711% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 180033 银华上证50等权联接 1.1660 1.1660 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.1712% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.1718% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 180015 银华增强债券 1.1550 1.6130 1.1570 1.6150 -0.0020 -0.1729% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 160602 鹏华普天债券A 1.1520 1.8100 1.1540 1.8120 -0.0020 -0.1733% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001216 易方达新收益混合A 1.1500 1.1500 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.1736% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 050016 博时宏观债券A/B 1.1500 1.2010 1.1520 1.2030 -0.0020 -0.1736% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0254 1.0254 1.0272 1.0272 -0.0018 -0.1752% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001217 易方达新收益混合C 1.1370 1.1370 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.1756% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1350 1.2510 1.1370 1.2530 -0.0020 -0.1759% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 180026 银华信用双利债券C 1.1350 1.4050 1.1370 1.4070 -0.0020 -0.1759% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001011 华夏希望债券A 1.1330 1.5930 1.1350 1.5950 -0.0020 -0.1762% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 260112 景顺长城能源基建 1.7000 2.1350 1.7030 2.1380 -0.0030 -0.1762% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001505 南方利众C 1.1300 1.1300 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.1767% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.7300 1.1240 1.7320 -0.0020 -0.1779% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519030 海富通稳固债券 1.1190 1.5090 1.1210 1.5110 -0.0020 -0.1784% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.1786% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001207 广发聚惠混合C 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.1786% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 720002 财通多策略稳增债券 0.9500 1.2088 0.9517 1.2106 -0.0017 -0.1786% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 121001 国投瑞银融华债券 1.7288 3.1958 1.7319 3.1989 -0.0031 -0.1790% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 050123 博时天颐债券C 1.1090 1.3520 1.1110 1.3540 -0.0020 -0.1800% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 620007 金元顺安保本混合A 1.1090 1.2420 1.1110 1.2440 -0.0020 -0.1800% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000435 建信稳定添利债券A 1.1060 1.3950 1.1080 1.3970 -0.0020 -0.1805% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 470011 汇添富多元收益债券C 1.1060 1.4660 1.1080 1.4680 -0.0020 -0.1805% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9922 0.9922 0.9940 0.9940 -0.0018 -0.1811% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 165509 信诚增强债券 1.0950 1.5270 1.0970 1.5290 -0.0020 -0.1823% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 040009 华安稳定债券A 1.0858 1.5960 1.0878 1.5980 -0.0020 -0.1839% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519969 长信新利灵活配置 1.0840 1.0840 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.1842% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.1845% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.1845% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 162509 国联安双禧中证100 1.0810 1.1330 1.0830 1.1350 -0.0020 -0.1847% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 040010 华安稳定债券B 1.0777 1.5547 1.0797 1.5567 -0.0020 -0.1852% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1855% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.1867% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000310 安信永利信用A 1.0680 1.3080 1.0700 1.3100 -0.0020 -0.1869% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.1869% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000723 建信稳定添利债券C 1.0640 1.2670 1.0660 1.2690 -0.0020 -0.1876% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8466 0.9566 0.8482 0.9582 -0.0016 -0.1886% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1889% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 620003 金元惠理丰利债券 1.0560 1.2750 1.0580 1.2770 -0.0020 -0.1890% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 675013 纽银稳健双利债券C 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.1896% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.1898% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.1908% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0450 1.5410 -0.0020 -0.1914% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 770001 德邦优化配置 0.8856 1.6856 0.8873 1.6873 -0.0017 -0.1916% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0380 1.1880 1.0400 1.1900 -0.0020 -0.1923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000271 中邮定期开放债券A 1.0380 1.2730 1.0400 1.2750 -0.0020 -0.1923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 161010 富国天丰强化债券 1.0380 1.6260 1.0400 1.6280 -0.0020 -0.1923% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000138 民生加银岁岁增利C 1.0350 1.2590 1.0370 1.2610 -0.0020 -0.1929% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.1931% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0320 1.2790 1.0340 1.2810 -0.0020 -0.1934% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0330 1.1080 -0.0020 -0.1936% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 040036 华安安心收益债券A 1.0280 1.4390 1.0300 1.4410 -0.0020 -0.1942% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0260 1.2650 1.0280 1.2670 -0.0020 -0.1946% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1946% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0270 1.4940 -0.0020 -0.1947% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000061 华夏盛世精选 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.1955% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5270 1.5270 -0.0030 -0.1965% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002193 东方利群混合C 1.2181 1.2181 1.2205 1.2205 -0.0024 -0.1966% 2017-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001823 光大保德信鼎鑫混合C