基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年05月04日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.9719% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1356 0.1356 0.1344 0.1344 0.0012 0.8929% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000926 中信建投睿信 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.7277% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.6993% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519698 交银先锋 1.3220 1.7260 1.3129 1.7169 0.0091 0.6931% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400011 东方核心动力 1.5359 1.5359 1.5258 1.5258 0.0101 0.6619% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0629 0.2105 1.0563 0.2039 0.0066 0.6248% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 710301 富安达增强收益债券A 1.1385 1.1585 1.1318 1.1518 0.0067 0.5920% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710302 富安达增强收益债券C 1.1157 1.1357 1.1092 1.1292 0.0065 0.5860% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业 1.2856 3.1427 1.2784 3.1355 0.0072 0.5632% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 169102 东方红睿阳混合 1.2650 1.6480 1.2580 1.6410 0.0070 0.5564% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.5505% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2860 1.3960 1.2790 1.3890 0.0070 0.5473% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.5068% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.4440% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519997 长信银利精选 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.4440% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519069 汇添富价值精选 2.5310 3.4070 2.5200 3.3960 0.0110 0.4365% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100055 富国全球顶级消费品 1.3910 1.3910 1.3850 1.3850 0.0060 0.4332% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9280 1.1280 0.9240 1.1240 0.0040 0.4329% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1865 0.2034 0.1857 0.2026 0.0008 0.4308% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160212 国泰估值优势 2.5880 2.5880 2.5770 2.5770 0.0110 0.4269% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160211 国泰中小盘 3.1510 3.7620 3.1380 3.7490 0.0130 0.4143% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160610 鹏华动力增长 1.0480 1.8680 1.0440 1.8640 0.0040 0.3831% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 570008 诺德周期策略 1.5720 2.3070 1.5660 2.3010 0.0060 0.3831% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090015 大成内需增长 2.3760 2.3760 2.3670 2.3670 0.0090 0.3802% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 960018 大成内需增长混合H 2.3770 2.3770 2.3680 2.3680 0.0090 0.3801% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 169101 东方红睿丰混合 1.3310 2.0100 1.3260 2.0050 0.0050 0.3771% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040023 华安可转债债券B 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.3704% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410007 华富价值增长 1.0333 1.8333 1.0296 1.8296 0.0037 0.3594% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160638 鹏华一带一路分级 0.8380 0.5560 0.8350 0.5530 0.0030 0.3593% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340007 兴全社会责任 2.8410 3.0310 2.8310 3.0210 0.0100 0.3532% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410006 华富策略精选 1.4084 1.5684 1.4036 1.5636 0.0048 0.3420% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001528 诺安先进制造股票 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.3393% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410003 华富成长趋势 0.8945 1.1845 0.8915 1.1815 0.0030 0.3365% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0406 0.6543 1.0372 0.6509 0.0034 0.3278% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090012 大成深证成长40联接 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.3185% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580008 东吴新产业精选 1.5800 1.5800 1.5750 1.5750 0.0050 0.3175% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001866 北信瑞丰新成长 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.2994% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340008 兴全有机增长 2.0822 2.9022 2.0760 2.8960 0.0062 0.2987% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000946 华夏医疗健康混合C 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.2952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040009 华安稳定债券A 1.0878 1.5980 1.0846 1.5948 0.0032 0.2950% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000945 华夏医疗健康混合A 1.3740 1.3740 1.3700 1.3700 0.0040 0.2920% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040010 华安稳定债券B 1.0797 1.5567 1.0766 1.5536 0.0031 0.2879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630008 华商策略精选 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.2869% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160607 鹏华价值优势 0.7100 3.8300 0.7080 3.8280 0.0020 0.2825% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 0.7130 5.2120 0.7110 5.2100 0.0020 0.2813% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570001 诺德价值优势 1.4630 1.4630 1.4589 1.4589 0.0041 0.2810% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519013 海富通风格优势 0.7150 1.8210 0.7130 1.8190 0.0020 0.2805% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040022 华安可转债债券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.2712% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020023 国泰事件驱动 2.2430 2.2430 2.2370 2.2370 0.0060 0.2682% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270027 广发全球农业指数 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.2575% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160919 大成产业升级股票 1.1770 3.1630 1.1740 3.1600 0.0030 0.2555% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.2519% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000619 东方红产业升级混合 2.4020 2.4020 2.3960 2.3960 0.0060 0.2504% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 167503 安信一带一路分级 0.8050 0.4760 0.8030 0.4740 0.0020 0.2491% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168201 中融一带一路分级 1.2170 0.5160 1.2140 0.5130 0.0030 0.2471% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000409 鹏华环保产业股票 1.6610 1.6610 1.6570 1.6570 0.0040 0.2414% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580003 东吴行业轮动 0.7609 0.8409 0.7591 0.8391 0.0018 0.2371% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000480 东方红新动力混合 2.1350 2.2230 2.1300 2.2180 0.0050 0.2347% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050019 博时转债增强债券A 1.3080 1.3130 1.3050 1.3100 0.0030 0.2299% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350007 天治趋势精选 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.2270% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 740001 长安宏观策略 1.3360 2.1560 1.3330 2.1530 0.0030 0.2251% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163822 中银主题策略股票 1.7840 1.8840 1.7800 1.8800 0.0040 0.2247% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 486002 工银全球精选 1.7930 1.7930 1.7890 1.7890 0.0040 0.2236% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001064 广发环保指数 0.7728 0.7728 0.7711 0.7711 0.0017 0.2205% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580002 东吴双动力 0.7439 1.8067 0.7423 1.8051 0.0016 0.2155% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健 0.9310 3.8440 0.9290 3.8420 0.0020 0.2153% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290004 泰信优质生活 0.9545 1.7682 0.9525 1.7662 0.0020 0.2100% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9625 1.6187 0.9605 1.6167 0.0020 0.2082% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002984 广发环保指数C 0.7710 0.7710 0.7694 0.7694 0.0016 0.2080% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240018 华宝可转债 0.9480 0.9480 0.9461 0.9461 0.0019 0.2008% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320017 诺安全球不动产 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.1989% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350008 天治成长精选 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.1984% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519112 浦银收益C 1.5230 1.5330 1.5200 1.5300 0.0030 0.1974% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110028 易方达安心债券B 1.5240 2.3190 1.5210 2.3160 0.0030 0.1972% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110027 易方达安心债券A 1.5400 2.3550 1.5370 2.3520 0.0030 0.1952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519111 浦银收益A 1.5710 1.5810 1.5680 1.5780 0.0030 0.1913% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001758 嘉实研究增强混合 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.1903% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1010 1.1220 1.0990 1.1200 0.0020 0.1820% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1210 1.2090 1.1190 1.2070 0.0020 0.1787% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1694 0.1694 0.1691 0.1691 0.0003 0.1774% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.1761% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350009 天治稳定收益债券 1.1430 1.3120 1.1410 1.3100 0.0020 0.1753% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001135 益民品质升级混合 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.1712% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519981 长信美国标普100 1.1750 1.5710 1.1730 1.5690 0.0020 0.1705% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001127 中银宏观策略混合 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.1686% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001112 东方红中国优势混合 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163813 中银全球策略 0.5960 0.5960 0.5950 0.5950 0.0010 0.1681% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206011 鹏华美国房地产 1.1920 1.4310 1.1900 1.4290 0.0020 0.1681% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570006 诺德中小盘 1.2160 1.7460 1.2140 1.7440 0.0020 0.1647% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.2270 1.2150 1.2250 0.0020 0.1646% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.1645% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513500 博时标普500ETF 1.5226 1.5226 1.5202 1.5202 0.0024 0.1579% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050119 博时转债增强债券C 1.2910 1.2950 1.2890 1.2930 0.0020 0.1552% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.1546% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399011 中海上证380 1.3280 1.7380 1.3260 1.7360 0.0020 0.1508% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050025 博时标普500ETF联接 1.8686 1.9276 1.8658 1.9248 0.0028 0.1501% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217009 招商核心价值 1.0744 1.1944 1.0728 1.1928 0.0016 0.1491% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.6730 0.6730 0.0010 0.1486% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0390 2.0390 2.0360 2.0360 0.0030 0.1473% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 571002 诺德主题灵活配置 1.4457 2.1657 1.4436 2.1636 0.0021 0.1455% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000834 大成纳斯达克100指数 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.1416% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550002 信诚精萃成长 0.8575 2.7888 0.8563 2.7876 0.0012 0.1401% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7330 1.2960 0.7320 1.2950 0.0010 0.1366% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.1315% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240017 华宝新兴产业 2.1919 2.1919 2.1891 2.1891 0.0028 0.1279% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288002 华夏收入 4.7000 6.1000 4.6940 6.0940 0.0060 0.1278% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001899 东海社会安全 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.1248% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001208 诺安低碳经济股票 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.1214% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 096001 大成标普500 1.6680 1.7780 1.6660 1.7760 0.0020 0.1200% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165312 建信央视50 1.4329 1.5654 1.4312 1.5637 0.0017 0.1188% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310308 申万盛利精选 0.8425 2.9164 0.8415 2.9154 0.0010 0.1188% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001222 鹏华外延成长混合 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.1168% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320011 诺安中小盘精选 2.6100 2.6700 2.6070 2.6670 0.0030 0.1151% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6400 2.7400 2.6370 2.7370 0.0030 0.1138% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270042 广发纳斯达克100指数 1.7640 2.0340 1.7620 2.0320 0.0020 0.1135% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100指数 1.7700 1.7700 1.7680 1.7680 0.0020 0.1131% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519690 交银稳健配置 1.2464 3.4294 1.2450 3.4280 0.0014 0.1124% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9090 1.1970 0.9080 1.1960 0.0010 0.1101% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270022 广发内需增长 0.9190 1.0190 0.9180 1.0180 0.0010 0.1089% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519908 华夏兴华混合 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.1074% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 960004 华夏兴华混合H 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.1074% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519003 海富通收益增长 0.9820 2.5970 0.9810 2.5960 0.0010 0.1019% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 740101 长安沪深300非周期 0.9930 1.4970 0.9920 1.4960 0.0010 0.1008% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000011 华夏大盘精选 10.9740 15.0540 10.9630 15.0430 0.0110 0.1003% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001116 广发聚安混合C 1.0020 1.1590 1.0010 1.1580 0.0010 0.0999% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0400 0.0000 10.0300 0.0000 0.0100 0.0997% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001115 广发聚安混合A 1.0050 1.3250 1.0040 1.3240 0.0010 0.0996% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.6990 1.0040 1.6980 0.0010 0.0996% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 1.1050 1.0150 1.1040 0.0010 0.0985% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0170 1.1530 1.0160 1.1520 0.0010 0.0984% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121005 国投瑞银创新动力 0.6116 2.8741 0.6110 2.8735 0.0006 0.0982% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002351 易方达裕祥回报债券 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310368 申万竞争优势 1.5499 2.0199 1.5484 2.0184 0.0015 0.0969% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240004 华宝动力组合 1.5521 4.0621 1.5506 4.0606 0.0015 0.0967% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0360 1.0400 1.0350 1.0390 0.0010 0.0966% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161010 富国天丰强化债券 1.0400 1.6280 1.0390 1.6270 0.0010 0.0962% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002043 天治研究驱动混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160805 长盛同智优势 0.8379 2.4181 0.8371 2.4173 0.0008 0.0956% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.0952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6900 11.0900 10.6800 11.0800 0.0100 0.0936% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8564 0.9664 0.8556 0.9656 0.0008 0.0935% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070032 嘉实优化红利股票 1.0730 1.9260 1.0720 1.9250 0.0010 0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000843 富国新回报灵活配置C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0760 1.1760 1.0750 1.1750 0.0010 0.0930% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162212 泰达宏利红利先锋 1.0820 1.5810 1.0810 1.5800 0.0010 0.0925% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001286 易方达新鑫混合E 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519032 海富通上证非周期联接 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 730001 方正富邦创新动力 1.1340 1.8840 1.1330 1.8830 0.0010 0.0883% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050016 博时宏观债券A/B 1.1520 1.2030 1.1510 1.2020 0.0010 0.0869% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398031 中海蓝筹灵活 0.7105 1.9155 0.7099 1.9149 0.0006 0.0845% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000208 建信双债增强债券C 1.1990 1.2090 1.1980 1.2080 0.0010 0.0835% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8482 0.9582 0.8475 0.9575 0.0007 0.0826% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000557 国投新机遇混合C 1.2320 1.3820 1.2310 1.3810 0.0010 0.0812% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.0811% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001061 华夏海外收益债券A 1.2380 1.4020 1.2370 1.4010 0.0010 0.0808% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690011 民生加银积极成长混合 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000274 广发亚太中高收益债券 1.2490 1.3190 1.2480 1.3180 0.0010 0.0801% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257050 国联安主题驱动混合 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.0780% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.0768% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000410 益民服务领先混合 2.6210 2.6210 2.6190 2.6190 0.0020 0.0764% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180029 银华永泰积极债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000697 汇添富移动互联股票 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.0756% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000214 广发成长优选混合 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.0743% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470009 汇添富民营活力 2.6980 2.9480 2.6960 2.9460 0.0020 0.0742% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰保本 1.3510 1.5640 1.3500 1.5630 0.0010 0.0741% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 371020 上投纯债债券A 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000121 华夏永福养老混合 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.0663% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550001 信诚四季红 1.0648 2.6212 1.0641 2.6205 0.0007 0.0658% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519979 长信内需成长 1.5340 1.9840 1.5330 1.9830 0.0010 0.0652% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166006 中欧行业成长混合 1.0765 1.2405 1.0758 1.2398 0.0007 0.0651% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0843 1.2483 1.0836 1.2476 0.0007 0.0646% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5486 1.5486 1.5476 1.5476 0.0010 0.0646% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217027 招商央视财经50指数 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570005 诺德成长优势 1.6180 2.5380 1.6170 2.5370 0.0010 0.0618% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000751 嘉实新兴产业股票 1.6290 1.6290 1.6280 1.6280 0.0010 0.0614% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160505 博时主题行业 1.6690 5.2020 1.6680 5.2010 0.0010 0.0600% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5444 1.5444 1.5435 1.5435 0.0009 0.0583% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217001 招商安泰股票 0.3505 3.7025 0.3503 3.7023 0.0002 0.0571% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.0558% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1795 0.2042 0.1794 0.2041 0.0001 0.0557% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1795 0.2042 0.1794 0.2041 0.0001 0.0557% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000551 信诚幸福消费股票 1.7990 1.7990 1.7980 1.7980 0.0010 0.0556% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000031 华夏复兴 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1811 0.1918 0.1810 0.1917 0.0001 0.0552% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290011 泰信中小盘 1.8430 2.1030 1.8420 2.1020 0.0010 0.0543% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163803 中银持续增长 0.3758 3.4259 0.3756 3.4257 0.0002 0.0532% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960011 中银持续增长混合H 0.3760 0.4030 0.3758 0.4028 0.0002 0.0532% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070013 嘉实研究精选 1.9420 3.3300 1.9410 3.3290 0.0010 0.0515% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481006 工银红利 0.7801 0.8211 0.7797 0.8207 0.0004 0.0513% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002072 长安鑫利优选混合C 1.2013 1.2013 1.2007 1.2007 0.0006 0.0500% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001281 长安鑫利优选混合 1.2032 1.2032 1.2026 1.2026 0.0006 0.0499% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
202 630016 华商价值共享混合 2.1130 2.2630 2.1120 2.2620 0.0010 0.0473% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
203 377010 上投阿尔法 3.5768 5.4968 3.5752 5.4952 0.0016 0.0448% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
204 159920 华夏恒生ETF 1.3548 1.3548 1.3542 1.3542 0.0006 0.0443% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
205 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3590 2.3590 2.3580 2.3580 0.0010 0.0424% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
206 002011 华夏红利 2.4010 4.8740 2.4000 4.8730 0.0010 0.0417% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
207 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2567 0.2567 0.2566 0.2566 0.0001 0.0390% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
208 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2567 0.2567 0.2566 0.2566 0.0001 0.0390% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
209 400003 东方精选 1.6057 4.9534 1.6051 4.9528 0.0006 0.0374% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
210 003401 工银可转债债券 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.0202% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519977 长信可转债债券A 1.1582 2.1182 1.1580 2.1180 0.0002 0.0173% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000313 华安沪深300增强C 1.5313 1.5313 1.5311 1.5311 0.0002 0.0131% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000312 华安沪深300增强A 1.5643 1.5643 1.5641 1.5641 0.0002 0.0128% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
214 090003 大成蓝筹稳健 0.7867 3.3567 0.7866 3.3566 0.0001 0.0127% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
215 003816 银华货币ETFB 109.2840 111.8400 109.2720 111.8280 0.0120 0.0110% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0092 1.1895 1.0091 1.1894 0.0001 0.0099% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0153 1.0653 1.0152 1.0652 0.0001 0.0099% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
218 320004 诺安优化债券 1.0108 1.7444 1.0107 1.7443 0.0001 0.0099% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
219 511880 银华交易型货币 101.1730 114.4760 101.1630 114.4660 0.0100 0.0099% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000338 鹏华双债保利债券 1.0166 1.1999 1.0165 1.1998 0.0001 0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0244 1.0744 1.0243 1.0743 0.0001 0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
222 003109 光大安和债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
223 003110 光大安和债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
224 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0182 1.1004 1.0181 1.1003 0.0001 0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
225 070009 嘉实超短债债券 1.0436 1.3662 1.0435 1.3661 0.0001 0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
226 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0417 1.1588 1.0416 1.1587 0.0001 0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
227 519976 长信可转债债券C 1.1398 2.0468 1.1397 2.0467 0.0001 0.0088% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
228 160716 嘉实基本面50 1.2654 1.2654 1.2653 1.2653 0.0001 0.0079% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
229 233005 大摩强收益债券 1.6469 1.6819 1.6468 1.6818 0.0001 0.0061% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000003 中??勺瓵 0.8010 1.0110 0.8010 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0080 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2558 0.2957 0.2558 0.2957 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000056 建信消费升级混合 1.6980 1.6980 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000068 民生加银转债优选C 0.6700 1.0600 0.6700 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1670 1.0110 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9890 1.4420 0.9890 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1230 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2820 1.0000 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000128 大成景安短融债券A 1.2135 1.2135 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000129 大成景安短融债券B 1.2282 1.2282 1.2282 1.2282 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000137 民生加银岁岁增利A 1.0380 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000138 民生加银岁岁增利C 1.0360 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000171 易方达裕丰回报债券 1.4690 1.4690 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2470 1.0010 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000256 上投红利回报 1.0060 1.3150 1.0060 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9970 1.0770 0.9970 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000290 鹏华全球高收益债 1.1250 1.4300 1.1250 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000291 鹏华丰信分级债券 0.8760 1.3240 0.8760 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1550 1.0010 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0390 1.2750 1.0390 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000297 鹏华可转债债券 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3750 1.4550 1.3750 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1220 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000361 信诚年年有余B 1.1050 1.2310 1.1050 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000398 华富灵活混合 1.0170 1.2420 1.0170 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000406 汇添富双利增强债券A 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000407 汇添富双利增强债券C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000423 前??词录旌螦 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0120 1.1200 1.0120 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0090 1.1070 1.0090 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000503 中信建投稳信一年A 1.0190 1.1780 1.0190 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000504 中信建投稳信一年C 1.0040 1.1630 1.0040 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000550 广发新动力股票 2.1920 2.1920 2.1920 2.1920 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000556 国投新机遇混合A 1.2530 1.4030 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000561 南方启元A 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000563 南方通利A 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000564 南方通利C 1.0220 1.2370 1.0220 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000623 华富恒财分级债券A 1.0110 1.1390 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000629 圆信永丰纯债A 1.0370 1.2170 1.0370 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000632 中银聚利分级债券A 1.0130 1.1270 1.0130 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0160 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2010 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0060 1.1160 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000706 中邮多策略混合 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3140 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000739 平安大华新鑫先锋 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0680 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000746 招商行业精选股票 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0090 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.0900 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0050 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000810 富国收益增强债券A 1.1720 1.2320 1.1720 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000841 富国新回报灵活配置A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000854 鹏华养老产业 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000876 建信稳定得利债券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000878 中海医药健康产业混合A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000879 中海医药健康产业混合C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000887 上投摩根稳进回报 1.0000 1.1740 1.0000 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000914 中加纯债分级债券A 1.0143 1.2075 1.0143 1.2075 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000996 中银新动力股票 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001014 中融融安保本混合 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001018 易方达新经济灵活配置 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001039 嘉实先进制造股票 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001055 博时产业债纯债债券 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001063 华夏海外收益债券C 1.2140 1.3780 1.2140 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5960 0.5960 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0590 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0230 1.0830 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001166 建信环保产业股票 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
389 001167 金鹰科技创新股票 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001189 广发聚宝混合 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001202 东方红领先精选混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001206 广发聚惠混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001207 广发聚惠混合C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001216 易方达新收益混合A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001217 易方达新收益混合C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7220 0.7220 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001250 天弘新活力混合 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001253 建信回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001254 泰达宏利新起点混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001256 泓德优选成长混合 1.0320 1.1320 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001260 广发安心混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001262 大成景明灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001268 富国国家安全主题混合 0.6130 0.6130 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001285 易方达新鑫混合I 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001295 大成景源灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001334 南方利鑫A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001375 金元顺安保本混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001503 南方利鑫C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001865 前??词录旌螩 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 0.1630 0.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
423 002001 华夏回报 1.2920 4.1710 1.2920 4.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.4410 1.3610 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002021 华夏回报二号混合 1.1180 3.0880 1.1180 3.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
426 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
427 002031 华夏策略精选 3.1700 3.7700 3.1700 3.7700 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
428 002051 诺安创新驱动混合C 0.9960 1.0400 0.9960 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002053 诺安优势行业混合C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
430 002086 大成景安短融债券E 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
431 002129 广发鑫利混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002170 东吴移动互联C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
437 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
444 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
445 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
446 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
447 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
449 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0410 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
450 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1910 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
451 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002553 博时创业成长混合C 1.8910 1.8910 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
455 002925 广发集源债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
456 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
457 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
458 003307 民生加银鑫益债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
459 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
460 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
461 004548 中银中高等级C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
462 020015 国泰区位优势 2.3180 2.3630 2.3180 2.3630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
463 020027 国泰信用债券A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
464 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
465 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1830 1.0520 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
466 050014 博时创业成长 1.8610 1.9330 1.8610 1.9330 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
467 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0640 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
468 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2976 1.4401 1.2976 1.4401 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
469 050116 博时宏观债券C 1.1470 1.1900 1.1470 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
470 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
471 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1882 0.2108 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
472 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1400 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
473 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
474 070020 嘉实稳固债券 1.0370 1.3320 1.0370 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
475 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0030 1.2910 1.0030 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
476 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
477 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
478 090006 大成2020生命周期 0.7330 2.5550 0.7330 2.5550 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
479 090013 大成竞争优势 1.1090 2.1190 1.1090 2.1190 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
480 090020 大成健康产业股票 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
481 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
482 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
483 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2460 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
484 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
485 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0800 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
486 121006 国投瑞银稳健增长 1.7830 2.4130 1.7830 2.4130 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
487 128112 国投瑞银优化强债C 1.2800 1.5860 1.2800 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
488 150030 银华中证等权90指数金利 1.0170 1.3780 1.0170 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
489 150047 银华瑞吉 1.0180 1.3750 1.0180 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
490 150162 银华永益分级债券B 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
491 150243 鹏华创业板分级A 1.0190 1.0890 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
492 150249 招商中证银行指数分级A 1.0170 1.0920 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
493 150273 鹏华一带一路分级A 1.0300 1.0950 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
494 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
495 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
496 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
497 160626 鹏华信息分级 1.1310 1.6860 1.1310 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
498 160718 嘉实多利分级债券 0.9872 1.2867 0.9872 1.2867 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
499 160813 长盛同盛成长优选 0.8010 3.2410 0.8010 3.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
500 160916 大成优选股票 2.3610 1.8550 2.3610 1.8550 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
501 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
502 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
503 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7500 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
504 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
505 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0270 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
506 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
507 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2060 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
508 161618 融通岁岁添利债券A 1.0440 1.3050 1.0440 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
509 161619 融通岁岁添利债券B 1.0420 1.2880 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
510 161626 融通通福分级债券 1.0020 1.5960 1.0020 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
511 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
512 161823 银华永兴分级债券 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
513 161824 银华永兴分级债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
514 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8970 1.1200 0.8970 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
515 161827 银华永益分级债券 1.4400 1.5150 1.4400 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
516 161828 银华永益分级债券A 1.0110 1.1150 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
517 162215 泰达聚利分级债券 1.0060 1.5300 1.0060 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
518 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
519 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0570 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
520 163409 兴全绿色投资 1.4770 2.1570 1.4770 2.1570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
521 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0830 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
522 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
523 163826 中银互利分级债券A 1.0030 1.1530 1.0030 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
524 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1460 1.0040 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
525 164105 华富强化债券 1.2090 1.6600 1.2090 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
526 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
527 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1630 1.2140 1.1630 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
528 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0080 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
529 164705 汇添富恒生指数分级 1.0830 1.1600 1.0830 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
530 164902 交银信用添利债券 1.3570 1.4680 1.3570 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
531 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3260 1.4770 1.3260 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
532 165314 建信信用增强债券C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
533 165508 信诚深度价值 1.7320 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
534 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
535 165705 诺德双翼债券 0.9640 1.1900 0.9640 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
536 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0310 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
537 165809 东吴转债 0.8900 0.8640 0.8900 0.8640 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
538 166010 中欧鼎利分级债券 1.2820 1.3970 1.2820 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
539 180015 银华增强债券 1.1570 1.6150 1.1570 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
540 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1690 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
541 180028 银华永祥保本 1.4310 1.6510 1.4310 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
542 180030 银华永泰积极债券C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
543 200009 长城稳健增利 1.1230 1.5280 1.1230 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
544 202213 南方安心 1.0050 1.5540 1.0050 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
545 206007 鹏华消费优选 1.8040 1.8040 1.8040 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
546 206018 鹏华产业债债券 1.0550 1.2740 1.0550 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
547 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1140 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
548 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
549 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4390 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
550 217023 招商信用增强债券 1.0190 1.3860 1.0190 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
551 217024 招商安盈保本 1.0190 1.3720 1.0190 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
552 240020 华宝医药生物优选 1.5680 1.8570 1.5680 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
553 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3060 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
554 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2870 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
555 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
556 270025 广发行业领先 1.5340 1.9160 1.5340 1.9160 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
557 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 1.0780 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
558 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
559 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 1.1700 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
560 290003 泰信双息双利债券 1.0191 1.4294 1.0191 1.4294 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
561 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1200 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
562 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0500 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
563 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
564 310518 申万可转换债券 1.3030 1.4530 1.3030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
565 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
566 320020 诺安汇鑫保本 0.9910 1.4440 0.9910 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
567 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1140 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
568 360013 光大添益债券A 1.0170 1.3480 1.0170 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
569 370021 上投分红添利债券A 1.0460 1.3450 1.0460 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
570 370022 上投分红添利债券B 1.0440 1.3230 1.0440 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
571 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
572 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
573 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
574 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2050 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
575 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1650 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
576 420005 天弘周期策略 1.3250 1.6960 1.3250 1.6960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
577 450010 国富策略回报混合 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
578 460002 华泰柏瑞积极成长 1.1856 1.5525 1.1856 1.5525 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
579 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
580 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
581 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2010 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
582 481008 工银大盘蓝筹 1.0920 1.6220 1.0920 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
583 485014 工银添颐债券B 1.9570 1.9570 1.9570 1.9570 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
584 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0170 1.1100 1.0170 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
585 519021 国泰金鼎价值 0.5110 2.4520 0.5110 2.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
588 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
590 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6400 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6560 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
593 519152 新华纯债添利A 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
594 519153 新华纯债添利C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519165 新华鑫利灵活配置 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
596 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519646 银河鑫利混合I 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
598 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519652 银河鑫利混合A 1.0320 1.0640 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
600 519653 银河鑫利混合C 1.0440 1.0540 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
602 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
603 519683 交银双利A/B 1.1840 1.5220 1.1840 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
604 519696 交银环球精选 1.6980 2.0880 1.6980 2.0880 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
606 519727 交银成长30股票 0.9680 1.4280 0.9680 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
607 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1690 1.3890 1.1690 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
609 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1340 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
611 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
612 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1650 1.3440 1.1650 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
613 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0270 1.0470 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
614 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
615 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519975 长信量化中小盘 1.0030 1.4030 1.0030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
617 519991 长信双利优选 1.2730 1.9090 1.2730 1.9090 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
618 550004 信诚三得益债券A 1.0450 1.5410 1.0450 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
619 550005 信诚三得益债券B 1.0270 1.4940 1.0270 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
620 550006 信诚经典优债债券A 1.1900 1.3980 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
621 550007 信诚经典优债债券B 1.1820 1.3610 1.1820 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
622 550008 信诚优胜精选 1.2710 2.0370 1.2710 2.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
623 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
624 550017 信诚添金分级债券 0.9820 1.3660 0.9820 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
625 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.3170 1.0490 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
626 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.2900 1.0250 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
627 580006 东吴新经济 0.9200 1.3100 0.9200 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
628 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
629 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
630 590008 中邮战略新兴产业 4.3260 4.3260 4.3260 4.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
631 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
632 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
633 620004 金元惠理价值增长 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
634 673010 纽银新动向 0.9620 1.4970 0.9620 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
635 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
636 700005 平安大华添利债券A 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
637 960001 广发行业领先混合H 0.8070 0.8070 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
638 960002 华夏回报混合H 1.2920 4.1710 1.2920 4.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
639 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
640 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
641 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 0.0000 11.1200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
642 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 0.0000 10.6200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
643 519183 万家双引擎灵活配置 1.4326 2.1226 1.4327 2.1227 -0.0001 -0.0070% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000143 鹏华双债加利债券 1.2741 1.3241 1.2742 1.3242 -0.0001 -0.0078% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
645 163801 中银中国精选 1.1463 3.9663 1.1464 3.9664 -0.0001 -0.0087% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001172 鹏华弘泽混合 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.0092% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.0092% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001381 鹏华弘泽混合C 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.0093% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
649 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.0093% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000178 博时混合 1.0482 1.4658 1.0483 1.4659 -0.0001 -0.0095% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000110 金鹰元安保本混合 1.0448 1.3130 1.0449 1.3131 -0.0001 -0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
653 004547 华夏稳定双利债券A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
654 288102 中信稳定双利债券 1.0436 1.8414 1.0437 1.8415 -0.0001 -0.0096% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
655 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
656 202005 南方成份精选 1.0199 1.6493 1.0200 1.6494 -0.0001 -0.0098% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
657 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0113 1.0066 1.0114 -0.0001 -0.0099% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
658 002513 金鹰元安保本混合C 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.0101% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
659 560005 益民多利债券 0.8486 0.9696 0.8487 0.9697 -0.0001 -0.0118% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
660 161706 招商优质成长 1.3532 3.2635 1.3534 3.2637 -0.0002 -0.0148% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
661 162703 广发小盘成长 1.2114 3.5494 1.2116 3.5496 -0.0002 -0.0165% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
662 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.0191% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
663 400001 东方龙混合 1.0198 3.0313 1.0200 3.0315 -0.0002 -0.0196% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
664 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.0199% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0003 1.3956 1.0005 1.3958 -0.0002 -0.0200% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
666 350001 天治财富增长 0.9895 2.8348 0.9897 2.8350 -0.0002 -0.0202% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
667 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9686 1.3636 0.9688 1.3638 -0.0002 -0.0206% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
668 040005 华安宏利 3.2780 3.8980 3.2787 3.8987 -0.0007 -0.0213% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3819 1.3819 1.3822 1.3822 -0.0003 -0.0217% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
670 270005 广发聚丰 0.9127 4.9581 0.9129 4.9583 -0.0002 -0.0219% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
671 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9065 0.9065 0.9067 0.9067 -0.0002 -0.0221% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
672 004220 长信纯债壹号债券C 1.3436 1.3436 1.3439 1.3439 -0.0003 -0.0223% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
673 163411 兴全保本 1.2934 1.5014 1.2937 1.5017 -0.0003 -0.0232% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
674 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8171 1.0171 0.8173 1.0173 -0.0002 -0.0245% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
675 450005 国富强化债券A 1.2157 1.5847 1.2160 1.5850 -0.0003 -0.0247% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
676 762001 国金通用国鑫发起 1.8938 2.5238 1.8943 2.5243 -0.0005 -0.0264% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
677 164208 天弘丰利 1.1257 1.6492 1.1260 1.6495 -0.0003 -0.0266% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
678 582001 东吴优信稳健债券A 1.1155 1.1275 1.1158 1.1278 -0.0003 -0.0269% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
679 004289 博时新财富混合C 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.0274% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
680 450006 国富强化债券C 1.0954 1.5415 1.0957 1.5418 -0.0003 -0.0274% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
681 660013 农银汇理信用添利债券 1.0946 1.3276 1.0949 1.3279 -0.0003 -0.0274% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.0275% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
683 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7263 1.8609 0.7265 1.8611 -0.0002 -0.0275% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
684 582201 东吴优信稳健债券C 1.0825 1.0945 1.0828 1.0948 -0.0003 -0.0277% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
685 166003 中欧稳健债券A 1.0501 1.3636 1.0504 1.3639 -0.0003 -0.0286% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
686 410004 华富增强债券A 1.7456 2.0576 1.7461 2.0581 -0.0005 -0.0286% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
687 080003 长盛积极配置债券 1.0465 1.6245 1.0468 1.6248 -0.0003 -0.0287% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
688 166004 中欧稳健债券C 1.0440 1.3260 1.0443 1.3263 -0.0003 -0.0287% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
689 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0426 1.2326 1.0429 1.2329 -0.0003 -0.0288% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001775 鹏华弘泰C 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.0289% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
691 206001 鹏华行业成长 1.0326 5.1790 1.0329 5.1793 -0.0003 -0.0290% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
692 410005 华富增强债券B 1.7255 2.0075 1.7260 2.0080 -0.0005 -0.0290% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0255 1.2055 1.0258 1.2058 -0.0003 -0.0292% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0257 1.2057 1.0260 1.2060 -0.0003 -0.0292% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
695 240003 华宝宝康债券 1.3520 1.9920 1.3524 1.9924 -0.0004 -0.0296% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519985 长信纯债壹号 1.3470 1.3470 1.3474 1.3474 -0.0004 -0.0297% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000942 广发信息技术联接 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.0298% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
698 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.0306% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
699 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2665 1.2665 1.2669 1.2669 -0.0004 -0.0316% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
700 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.0318% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
701 968006 行健宏扬中国股票 1.2250 1.2250 1.2254 1.2254 -0.0004 -0.0326% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
702 100018 富国天利增长债券 1.2136 2.3916 1.2140 2.3920 -0.0004 -0.0329% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
703 020026 国泰成长优选 2.9710 2.9930 2.9720 2.9940 -0.0010 -0.0336% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
704 217005 招商先锋 0.8620 2.8120 0.8623 2.8123 -0.0003 -0.0348% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
705 510080 长盛全债指数强债 1.1234 2.3884 1.1238 2.3888 -0.0004 -0.0356% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
706 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.0357% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519186 万家稳健增利债券A 1.1015 1.5415 1.1019 1.5419 -0.0004 -0.0363% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
708 200010 长城双动力 1.9196 2.2446 1.9203 2.2453 -0.0007 -0.0365% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
709 163003 长信利鑫分级债券 0.8140 1.0140 0.8143 1.0143 -0.0003 -0.0368% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519187 万家稳健增利债券C 1.0876 1.5076 1.0880 1.5080 -0.0004 -0.0368% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3420 1.3521 1.3425 1.3526 -0.0005 -0.0372% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
712 217008 招商安本增利债券 1.3413 1.9613 1.3418 1.9618 -0.0005 -0.0373% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0633 1.2016 1.0637 1.2020 -0.0004 -0.0376% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
714 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0593 0.6858 1.0597 0.6862 -0.0004 -0.0377% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
715 340009 兴全磐稳增利债券 1.3186 1.6066 1.3191 1.6071 -0.0005 -0.0379% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0506 1.1889 1.0510 1.1893 -0.0004 -0.0381% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.0382% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
718 166012 中欧信用增利分级债券 1.0399 1.2299 1.0403 1.2303 -0.0004 -0.0385% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
719 400016 东方强化收益债券 1.0167 1.2967 1.0171 1.2971 -0.0004 -0.0393% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
720 002974 广发信息技术联接C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.0397% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
721 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.0398% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
722 180002 银华保本增值 1.0007 1.0011 1.0011 1.0015 -0.0004 -0.0400% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
723 400020 东方安心收益保本 0.9690 1.3121 0.9694 1.3125 -0.0004 -0.0413% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
724 650001 英大纯债A类 1.1329 1.2779 1.1334 1.2784 -0.0005 -0.0441% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
725 320006 诺安灵活配置 2.2430 2.8230 2.2440 2.8240 -0.0010 -0.0446% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
726 650002 英大纯债C类 1.0920 1.2370 1.0925 1.2375 -0.0005 -0.0458% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0786 1.0786 1.0791 1.0791 -0.0005 -0.0463% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
728 660002 农银恒久增利债券A 1.2929 1.5769 1.2935 1.5775 -0.0006 -0.0464% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
729 001190 鹏华弘润混合A 1.0743 1.0743 1.0748 1.0748 -0.0005 -0.0465% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001191 鹏华弘润混合C 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.0471% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
731 202023 南方优选成长 2.1230 2.1230 2.1240 2.1240 -0.0010 -0.0471% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
732 020034 国泰民安增利债券C 1.0557 1.3756 1.0562 1.3761 -0.0005 -0.0473% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
733 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.0482% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
734 400022 东方利群混合 1.2353 1.2353 1.2359 1.2359 -0.0006 -0.0485% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000497 财通纯债债券 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.0487% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
736 002294 博时新机遇混合C 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.0490% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002193 东方利群混合C 1.2205 1.2205 1.2211 1.2211 -0.0006 -0.0491% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
738 485114 工银添颐债券A 2.0370 2.0370 2.0380 2.0380 -0.0010 -0.0491% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
739 166008 中欧增强债券 1.0153 1.4147 1.0158 1.4152 -0.0005 -0.0492% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519654 银河泽利保本混合 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.0493% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
741 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0108 1.4148 1.0113 1.4153 -0.0005 -0.0494% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
742 002915 鑫元裕利债券 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.0495% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
743 519648 银河润利保本混合I 0.9949 1.0213 0.9954 1.0218 -0.0005 -0.0502% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519675 银河润利保本混合 0.9955 1.4309 0.9960 1.4314 -0.0005 -0.0502% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002533 中加心享混合C 1.1913 1.1913 1.1919 1.1919 -0.0006 -0.0503% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
746 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.0504% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
747 050029 博时新机遇混合 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.0505% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
748 660012 农银消费主题 2.3676 2.4476 2.3688 2.4488 -0.0012 -0.0507% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
749 151002 银河收益债券 1.3605 2.9505 1.3612 2.9512 -0.0007 -0.0514% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000075 华夏恒生联接现汇 0.1918 0.1918 0.1919 0.1919 -0.0001 -0.0521% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000076 华夏恒生联接现钞 0.1918 0.1918 0.1919 0.1919 -0.0001 -0.0521% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000022 南方中票A 1.1435 1.1435 1.1441 1.1441 -0.0006 -0.0524% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000023 南方中票C 1.1327 1.1327 1.1333 1.1333 -0.0006 -0.0529% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
754 530005 建信优化配置 1.3227 1.8727 1.3234 1.8734 -0.0007 -0.0529% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
755 202202 南方避险增值 3.3716 4.0906 3.3734 4.0924 -0.0018 -0.0534% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
756 161907 万家中证红利指数 1.4937 1.4937 1.4945 1.4945 -0.0008 -0.0535% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
757 320003 诺安股票 1.3028 3.1863 1.3035 3.1870 -0.0007 -0.0537% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
758 540001 汇丰晋信2016周期 1.1158 2.4358 1.1164 2.4364 -0.0006 -0.0537% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
759 660005 农银中小盘 2.4109 2.4409 2.4122 2.4422 -0.0013 -0.0539% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9184 0.9184 0.9189 0.9189 -0.0005 -0.0544% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
761 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0829 1.1503 1.0835 1.1509 -0.0006 -0.0554% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
762 660102 农银恒久增利债券C 1.2609 1.4919 1.2616 1.4926 -0.0007 -0.0555% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001122 鹏华弘利混合A 1.0726 1.0904 1.0732 1.0910 -0.0006 -0.0559% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
764 378010 上投成长先锋 1.0654 1.9344 1.0660 1.9350 -0.0006 -0.0563% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519679 银河主题策略 3.5400 3.5400 3.5420 3.5420 -0.0020 -0.0565% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
766 750005 安信平稳增长混合发起 1.5919 1.5919 1.5928 1.5928 -0.0009 -0.0565% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
767 020033 国泰民安增利债券A 1.0586 1.3940 1.0592 1.3946 -0.0006 -0.0566% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
768 519667 银河银信添利债券A 1.0475 1.6255 1.0481 1.6261 -0.0006 -0.0572% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
769 161120 易方达新综合债券C 1.2087 1.2087 1.2094 1.2094 -0.0007 -0.0579% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000220 富国医疗保健行业股票 1.7200 1.7200 1.7210 1.7210 -0.0010 -0.0581% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7160 1.7160 1.7170 1.7170 -0.0010 -0.0582% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
772 530015 建信深证60联接 1.5347 1.5347 1.5356 1.5356 -0.0009 -0.0586% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
773 092002 大成债券C 1.0197 1.9823 1.0203 1.9829 -0.0006 -0.0588% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
774 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0086 1.2886 1.0092 1.2892 -0.0006 -0.0595% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
775 290007 泰信增强债券A 1.0042 1.3072 1.0048 1.3078 -0.0006 -0.0597% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
776 217018 招商安瑞进取债券 1.6460 1.6460 1.6470 1.6470 -0.0010 -0.0607% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000567 广发聚祥灵活混合 1.6340 1.6340 1.6350 1.6350 -0.0010 -0.0612% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
778 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 1.6290 1.6290 -0.0010 -0.0614% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
779 350006 天治稳健双盈债券 1.7784 1.8184 1.7795 1.8195 -0.0011 -0.0618% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
780 118002 易方达标普消费品指数 1.6040 1.6040 1.6050 1.6050 -0.0010 -0.0623% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
781 530008 建信稳定增利债券C 1.6030 1.8760 1.6040 1.8770 -0.0010 -0.0623% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000545 中邮核心竞争力混合 1.5970 1.5970 1.5980 1.5980 -0.0010 -0.0626% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5959 1.5959 1.5969 1.5969 -0.0010 -0.0626% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519660 银河增利债券A 1.5800 1.5800 1.5810 1.5810 -0.0010 -0.0633% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002534 华安稳固收益债券A 1.5700 1.5700 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.0637% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519606 国泰金鑫 1.5690 1.7030 1.5700 1.7040 -0.0010 -0.0637% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519661 银河增利债券C 1.5640 1.5640 1.5650 1.5650 -0.0010 -0.0639% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
788 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7743 1.4290 0.7748 1.4295 -0.0005 -0.0645% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
789 530009 建信增强债券A 1.5490 1.6640 1.5500 1.6650 -0.0010 -0.0645% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
790 630002 华商盛世成长 2.3185 3.9735 2.3200 3.9750 -0.0015 -0.0647% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5280 1.5280 1.5290 1.5290 -0.0010 -0.0654% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
792 161119 易方达新综合债券A 1.2219 1.2219 1.2227 1.2227 -0.0008 -0.0654% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519678 银河消费驱动 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.0655% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6091 0.6091 0.6095 0.6095 -0.0004 -0.0656% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
795 090010 大成中证红利指数 1.5230 1.5230 1.5240 1.5240 -0.0010 -0.0656% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001123 鹏华弘利混合C 1.0643 1.0801 1.0650 1.0808 -0.0007 -0.0657% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5150 1.5150 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.0660% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
798 481012 工银深证红利联接 1.0584 1.2366 1.0591 1.2373 -0.0007 -0.0661% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
799 100035 富国优化强债A/B 1.5090 1.5740 1.5100 1.5750 -0.0010 -0.0662% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
800 320018 诺安新动力灵活配置 1.5000 1.6200 1.5010 1.6210 -0.0010 -0.0666% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
801 531009 建信增强债券C 1.5010 1.6160 1.5020 1.6170 -0.0010 -0.0666% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519666 银河银信添利债券B 1.0461 1.5861 1.0468 1.5868 -0.0007 -0.0669% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
803 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0441 0.7129 1.0448 0.7136 -0.0007 -0.0670% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
804 163811 中银稳健双利债券A 1.4920 1.4920 1.4930 1.4930 -0.0010 -0.0670% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
805 240013 华宝增强债券B 1.0446 1.4246 1.0453 1.4253 -0.0007 -0.0670% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4830 1.5430 1.4840 1.5440 -0.0010 -0.0674% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
807 161908 万家添利 0.8888 1.4863 0.8894 1.4869 -0.0006 -0.0675% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
808 770001 德邦优化配置 0.8873 1.6873 0.8879 1.6879 -0.0006 -0.0676% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519191 万家城建 1.0298 1.3114 1.0305 1.3121 -0.0007 -0.0679% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
810 202212 南方保本 1.4670 1.5830 1.4680 1.5840 -0.0010 -0.0681% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
811 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4640 1.8480 -0.0010 -0.0683% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
812 100037 富国优化增强债券C 1.4600 1.5250 1.4610 1.5260 -0.0010 -0.0684% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
813 400027 东方双债添利债券A 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
814 163812 中银稳健双利债券B 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0686% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
815 121009 国投瑞银稳增债券 1.0157 1.6667 1.0164 1.6674 -0.0007 -0.0689% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
816 400029 东方双债添利债券C 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.0690% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
817 470018 汇添富双利债券A 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.0690% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.0691% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
819 166902 民生加银平稳增利A 1.0121 1.3391 1.0128 1.3398 -0.0007 -0.0691% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
820 100016 富国天源平衡 1.4450 3.1580 1.4460 3.1590 -0.0010 -0.0692% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
821 166903 民生加银平稳增利C 1.0107 1.3197 1.0114 1.3204 -0.0007 -0.0692% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
822 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4410 1.8020 -0.0010 -0.0694% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
823 530006 建信核心精选 1.4370 2.3220 1.4380 2.3230 -0.0010 -0.0695% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
824 660009 农银增强收益债券A 1.4358 1.5068 1.4368 1.5078 -0.0010 -0.0696% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000696 汇添富环保行业股票 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
826 090002 大成债券A/B 1.0040 2.0334 1.0047 2.0341 -0.0007 -0.0697% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
827 291007 泰信增强债券C 0.9988 1.2758 0.9995 1.2765 -0.0007 -0.0700% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4260 1.6880 1.4270 1.6890 -0.0010 -0.0701% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
829 002441 德邦新添利C 1.1391 1.5191 1.1399 1.5199 -0.0008 -0.0702% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
830 160627 鹏华策略优选混合 1.4230 1.1560 1.4240 1.1570 -0.0010 -0.0702% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4200 1.4200 1.4210 1.4210 -0.0010 -0.0704% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
832 217002 招商安泰平衡 0.9943 2.8663 0.9950 2.8670 -0.0007 -0.0704% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
833 217010 招商大盘蓝筹 1.4200 2.1330 1.4210 2.1340 -0.0010 -0.0704% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
834 380009 中银添利债券发起 1.4130 1.4130 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.0707% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519188 万家恒利A 1.2611 1.2611 1.2620 1.2620 -0.0009 -0.0713% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
836 550009 信诚中小盘 1.4010 1.5310 1.4020 1.5320 -0.0010 -0.0713% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
837 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3990 1.6630 -0.0010 -0.0715% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0724% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
839 217019 招商深证TMT50联接 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519189 万家恒利C 1.2336 1.2336 1.2345 1.2345 -0.0009 -0.0729% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161902 万家增强债券 1.0952 2.1253 1.0960 2.1261 -0.0008 -0.0730% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519989 长信利丰债券 1.3680 1.8610 1.3690 1.8620 -0.0010 -0.0730% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
843 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0918 1.0918 -0.0008 -0.0733% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
844 240012 华宝增强债券A 1.0899 1.4699 1.0907 1.4707 -0.0008 -0.0733% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
845 160311 华夏蓝筹 1.3580 4.6710 1.3590 4.6720 -0.0010 -0.0736% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
846 163005 长信利众分级债券 0.8145 1.0245 0.8151 1.0251 -0.0006 -0.0736% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.0736% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
848 217013 招商中小盘精选 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.0741% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
849 210010 金鹰元泰信用债A 1.0751 1.2855 1.0759 1.2863 -0.0008 -0.0744% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
850 700006 平安大华添利债券C 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.0744% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
851 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3420 1.3520 1.3430 1.3530 -0.0010 -0.0745% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
852 310508 申万稳益宝债券 1.3400 1.4860 1.3410 1.4870 -0.0010 -0.0746% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
853 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0647 1.0647 1.0655 1.0655 -0.0008 -0.0751% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
854 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0647 1.4304 1.0655 1.4312 -0.0008 -0.0751% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
855 100072 富国强回报A/B级 1.3260 1.3560 1.3270 1.3570 -0.0010 -0.0754% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
856 020019 国泰双利债券A 1.3240 1.5900 1.3250 1.5910 -0.0010 -0.0755% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
857 080009 长盛同禧信增债券A 1.3230 1.3230 1.3240 1.3240 -0.0010 -0.0755% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000831 工银医疗保健 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
859 206012 鹏华价值精选股票 1.3180 1.3180 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.0758% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
860 261102 景顺长城信增债券C 1.3160 1.3260 1.3170 1.3270 -0.0010 -0.0759% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000057 中银消费主题股票 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0761% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000692 汇添富双利债券C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0761% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000572 中银多策略混合 1.3120 1.3720 1.3130 1.3730 -0.0010 -0.0762% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000260 信诚季季定期支付债券 1.3090 1.4880 1.3100 1.4890 -0.0010 -0.0763% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000866 华宝兴业制造 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.0766% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2940 1.3330 -0.0010 -0.0773% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
868 100073 富国强回报C级 1.2920 1.3220 1.2930 1.3230 -0.0010 -0.0773% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
869 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2920 1.3250 -0.0010 -0.0774% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
870 400030 东方添益债券 1.0327 1.1657 1.0335 1.1665 -0.0008 -0.0774% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
871 166016 中欧纯债分级债券 1.2890 1.3270 1.2900 1.3280 -0.0010 -0.0775% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
872 290005 泰信优势增长 1.2890 1.8990 1.2900 1.9000 -0.0010 -0.0775% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000354 长盛城镇化主题股票 1.2880 1.9360 1.2890 1.9370 -0.0010 -0.0776% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
874 470058 汇添富可转换债券A 1.2860 1.3560 1.2870 1.3570 -0.0010 -0.0777% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
876 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7704 1.0304 0.7710 1.0310 -0.0006 -0.0778% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
877 080010 长盛同禧信增债券C 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
878 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2820 1.6160 1.2830 1.6170 -0.0010 -0.0779% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
880 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.0782% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
882 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.0782% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
883 202105 南方广利债券A/B 1.2780 1.4580 1.2790 1.4590 -0.0010 -0.0782% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
884 340001 兴全可转债 1.0216 3.5776 1.0224 3.5784 -0.0008 -0.0782% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
885 660109 农银增强收益债券C 1.4048 1.4758 1.4059 1.4769 -0.0011 -0.0782% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
886 372010 上投强化债券A 1.2760 1.3260 1.2770 1.3270 -0.0010 -0.0783% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.0784% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.0786% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
889 210011 金鹰元泰信用债C 1.0138 1.2145 1.0146 1.2153 -0.0008 -0.0788% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
891 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2670 1.7390 -0.0010 -0.0789% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
892 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2670 1.4520 -0.0010 -0.0789% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
893 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
894 002339 海富通养老收益混合C 1.2630 1.4220 1.2640 1.4230 -0.0010 -0.0791% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.0792% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
896 040190 华安上证龙头联接 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0792% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
897 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5150 2.5150 2.5170 2.5170 -0.0020 -0.0795% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
898 470059 汇添富可转换债券C 1.2570 1.3270 1.2580 1.3280 -0.0010 -0.0795% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2560 1.2560 1.2570 1.2570 -0.0010 -0.0796% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2560 1.2560 1.2570 1.2570 -0.0010 -0.0796% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
901 202107 南方广利债券C 1.2550 1.4350 1.2560 1.4360 -0.0010 -0.0796% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519050 海富通养老收益混合 1.2550 1.4080 1.2560 1.4090 -0.0010 -0.0796% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519091 新华泛资源优势混合 2.5080 2.5080 2.5100 2.5100 -0.0020 -0.0797% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
904 372110 上投强化债券B 1.2500 1.2970 1.2510 1.2980 -0.0010 -0.0799% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
905 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.0803% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
906 530001 建信恒久价值 0.7449 2.9059 0.7455 2.9065 -0.0006 -0.0805% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
907 270044 广发双债添利债券A 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0806% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000190 中银保本二号 1.2350 1.4950 1.2360 1.4960 -0.0010 -0.0809% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2360 1.4560 -0.0010 -0.0809% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
910 110001 易方达平稳增长 2.4710 3.7760 2.4730 3.7780 -0.0020 -0.0809% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
911 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2320 1.4720 -0.0010 -0.0812% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
912 519062 海富通阿尔法对冲 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0812% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
913 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2310 1.5360 -0.0010 -0.0812% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2300 1.2660 -0.0010 -0.0813% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
915 620001 金元惠理宝石动力 0.9823 1.0423 0.9831 1.0431 -0.0008 -0.0814% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0816% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 1.2250 1.3760 -0.0010 -0.0816% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
918 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2190 1.3690 -0.0010 -0.0820% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001868 招商产业债券C 1.2150 1.4550 1.2160 1.4560 -0.0010 -0.0822% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
920 519669 银河领先债券 1.2150 1.3560 1.2160 1.3570 -0.0010 -0.0822% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2150 1.2750 -0.0010 -0.0823% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2100 1.3500 -0.0010 -0.0826% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
923 530020 建信转债增强债券A 2.4130 2.4130 2.4150 2.4150 -0.0020 -0.0828% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9632 1.2553 0.9640 1.2561 -0.0008 -0.0830% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
925 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000071 华夏恒生ETF联接 1.3223 1.3223 1.3234 1.3234 -0.0011 -0.0831% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
927 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.0833% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
928 400009 东方稳健债券 1.1910 1.2610 1.1920 1.2620 -0.0010 -0.0839% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
929 519702 交银趋势优先 1.1910 1.6910 1.1920 1.6920 -0.0010 -0.0839% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
930 161693 融通债券C 1.1890 1.7560 1.1900 1.7570 -0.0010 -0.0840% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
931 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
932 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
933 531020 建信转债增强债券C 2.3700 2.3700 2.3720 2.3720 -0.0020 -0.0843% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
934 100053 富国上证综指联接 1.1840 1.1840 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.0844% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1820 1.1920 -0.0010 -0.0846% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
936 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1810 1.4310 1.1820 1.4320 -0.0010 -0.0846% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1800 1.2450 1.1810 1.2460 -0.0010 -0.0847% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
938 090007 大成策略回报 1.1800 2.6240 1.1810 2.6250 -0.0010 -0.0847% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
939 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
941 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
942 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
943 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
945 160605 鹏华中国50 1.1700 3.5400 1.1710 3.5410 -0.0010 -0.0854% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
946 270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2950 1.1710 1.2960 -0.0010 -0.0854% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1670 1.2270 1.1680 1.2280 -0.0010 -0.0856% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
949 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
951 020028 国泰信用债券C 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001031 华夏安康优选债券A 1.1650 1.3250 1.1660 1.3260 -0.0010 -0.0858% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
953 202211 南方恒元保本 1.1640 1.6000 1.1650 1.6010 -0.0010 -0.0858% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2326 0.2326 0.2328 0.2328 -0.0002 -0.0859% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
955 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1630 1.5580 -0.0010 -0.0860% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
956 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1590 2.1640 -0.0010 -0.0863% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
957 161605 融通蓝筹成长 1.1560 2.8090 1.1570 2.8100 -0.0010 -0.0864% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
958 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1570 1.3290 -0.0010 -0.0864% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
959 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.8120 1.1550 1.8130 -0.0010 -0.0866% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000573 天弘通利混合 1.1520 1.2210 1.1530 1.2220 -0.0010 -0.0867% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1525 1.1525 1.1535 1.1535 -0.0010 -0.0867% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519685 交银双利债券C 1.1530 1.4880 1.1540 1.4890 -0.0010 -0.0867% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
963 410001 华富竞争力优选 0.9202 2.4263 0.9210 2.4271 -0.0008 -0.0869% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000015 华夏纯债债券A 1.1480 1.1780 1.1490 1.1790 -0.0010 -0.0870% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000014 华夏聚利债券 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001033 华夏安康优选债券C 1.1470 1.3070 1.1480 1.3080 -0.0010 -0.0871% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
968 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.0872% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0873% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000395 汇添富安心中国债券A 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000431 鹏华品牌传承混合 1.1400 1.2220 1.1410 1.2230 -0.0010 -0.0876% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
972 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1410 1.3130 -0.0010 -0.0876% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000047 华夏双债增强债券A 1.1380 1.3580 1.1390 1.3590 -0.0010 -0.0878% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1370 1.2530 1.1380 1.2540 -0.0010 -0.0879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001204 东方红稳健精选混合C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
977 050023 博时天颐债券A 1.1370 1.3900 1.1380 1.3910 -0.0010 -0.0879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
978 180026 银华信用双利债券C 1.1370 1.4070 1.1380 1.4080 -0.0010 -0.0879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
979 217003 招商安泰债券A 1.1373 1.9088 1.1383 1.9098 -0.0010 -0.0879% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000973 新华增盈回报债券 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001011 华夏希望债券A 1.1350 1.5950 1.1360 1.5960 -0.0010 -0.0880% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
982 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1370 1.3020 -0.0010 -0.0880% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000396 汇添富安心中国债券C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1310 1.2450 1.1320 1.2460 -0.0010 -0.0883% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001505 南方利众C 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
986 310388 申万消费增长 1.1310 1.3950 1.1320 1.3960 -0.0010 -0.0883% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
987 470010 汇添富多元收益债券A 1.1310 1.4940 1.1320 1.4950 -0.0010 -0.0883% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
988 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1300 1.3340 1.1310 1.3350 -0.0010 -0.0884% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000016 华夏纯债债券C 1.1290 1.1590 1.1300 1.1600 -0.0010 -0.0885% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000048 华夏双债增强债券C 1.1280 1.3430 1.1290 1.3440 -0.0010 -0.0886% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1250 1.2370 1.1260 1.2380 -0.0010 -0.0888% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000985 嘉实逆向策略股票 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
993 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 1.1260 1.1550 -0.0010 -0.0888% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.5620 1.1230 1.5630 -0.0010 -0.0890% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
996 530017 建信双息红利债券A 1.1220 1.6510 1.1230 1.6520 -0.0010 -0.0890% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
997 960029 建信双息红利债券H 1.1220 1.2060 1.1230 1.2070 -0.0010 -0.0890% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1190 1.1550 -0.0010 -0.0894% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1130 1.2780 -0.0010 -0.0898% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 620007 金元顺安保本混合A 1.1110 1.2440 1.1120 1.2450 -0.0010 -0.0899% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000417 国联安新精选灵活配置 1.1100 1.2970 1.1110 1.2980 -0.0010 -0.0900% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001136 易方达裕如混合 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 164205 天弘深证成份指数 1.1100 1.2910 1.1110 1.2920 -0.0010 -0.0900% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 162205 泰达宏利风险预算 0.9969 2.9419 0.9978 2.9428 -0.0009 -0.0902% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 470011 汇添富多元收益债券C 1.1080 1.4680 1.1090 1.4690 -0.0010 -0.0902% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000001 华夏成长 1.1060 3.4370 1.1070 3.4380 -0.0010 -0.0903% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.0903% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1080 1.2880 -0.0010 -0.0903% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 420108 天弘债券发起式B 1.1040 1.1320 1.1050 1.1330 -0.0010 -0.0905% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1040 1.1360 -0.0010 -0.0906% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 487016 工银保本 1.1030 1.3310 1.1040 1.3320 -0.0010 -0.0906% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 395012 中海增强债券C 1.0990 1.2490 1.1000 1.2500 -0.0010 -0.0909% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000242 景顺长城策略精选 1.0970 1.6470 1.0980 1.6480 -0.0010 -0.0911% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 165509 信诚增强债券 1.0970 1.5290 1.0980 1.5300 -0.0010 -0.0911% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 1.2000 1.0960 1.2010 -0.0010 -0.0912% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 160612 鹏华丰收债券 1.0960 1.5720 1.0970 1.5730 -0.0010 -0.0912% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 070025 嘉实信用债券A 1.0930 1.3510 1.0940 1.3520 -0.0010 -0.0914% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 1.0930 1.4680 -0.0010 -0.0915% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 360009 光大增利C 1.0920 1.3210 1.0930 1.3220 -0.0010 -0.0915% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519017 大成积极成长 1.0910 2.7640 1.0920 2.7650 -0.0010 -0.0916% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0910 1.3910 -0.0010 -0.0917% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0900 1.2580 -0.0010 -0.0917% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000080 天治可转债A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001504 南方利淘C 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0870 1.1370 1.0880 1.1380 -0.0010 -0.0919% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 070026 嘉实信用债券C 1.0870 1.3260 1.0880 1.3270 -0.0010 -0.0919% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001183 南方利淘 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0870 1.3390 -0.0010 -0.0920% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519969 长信新利灵活配置 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001030 天弘云端生活优选 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.0922% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0850 1.2240 -0.0010 -0.0922% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 167501 安信宝利分级债券 1.0840 1.2850 1.0850 1.2860 -0.0010 -0.0922% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0830 1.3220 -0.0010 -0.0923% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 531017 建信双息红利债券C 1.0830 1.4000 1.0840 1.4010 -0.0010 -0.0923% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 1.0820 1.1020 -0.0010 -0.0924% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000355 南方丰元A 1.0810 1.2330 1.0820 1.2340 -0.0010 -0.0924% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519967 长信利富债券 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.0924% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 163808 中银中证100 1.0800 1.0900 1.0810 1.0910 -0.0010 -0.0925% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 162108 金鹰元盛分级债券 1.0790 1.1410 1.0800 1.1420 -0.0010 -0.0926% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000104 华宸信用增利债券 1.0750 1.2850 1.0760 1.2860 -0.0010 -0.0929% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001941 融通通源短融债券B 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 040019 华安稳固债券 1.0730 1.4430 1.0740 1.4440 -0.0010 -0.0931% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 210001 金鹰成份优选 0.9646 2.8442 0.9655 2.8451 -0.0009 -0.0932% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0720 1.3460 -0.0010 -0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000150 华安双债添利债券C 1.0710 1.3910 1.0720 1.3920 -0.0010 -0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0910 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000356 南方丰元C 1.0710 1.2190 1.0720 1.2200 -0.0010 -0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000507 泰达宏利养老混合A 1.0680 1.2580 1.0690 1.2590 -0.0010 -0.0935% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0700 1.1340 -0.0010 -0.0935% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0700 1.1110 -0.0010 -0.0935% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000254 长城增强收益定开债券A 1.0670 1.3090 1.0680 1.3100 -0.0010 -0.0936% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519680 交银增利A/B 0.9596 1.5656 0.9605 1.5665 -0.0009 -0.0937% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000255 长城增强收益定开债券C 1.0650 1.2930 1.0660 1.2940 -0.0010 -0.0938% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 161505 银河通利债券A 1.0650 1.4550 1.0660 1.4560 -0.0010 -0.0938% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000390 华商优势行业 1.0640 2.0140 1.0650 2.0150 -0.0010 -0.0939% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 161820 银华纯债信用债券 1.0640 1.3080 1.0650 1.3090 -0.0010 -0.0939% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 240001 华宝宝康消费品 2.2353 6.5767 2.2374 6.5788 -0.0021 -0.0939% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519682 交银增利债券C 0.9563 1.5233 0.9572 1.5242 -0.0009 -0.0940% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001221 国联安鑫富混合 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002273 泰达宏利创益混合B 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0610 1.2550 -0.0010 -0.0943% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000562 南方启元C 1.0600 1.0920 1.0610 1.0930 -0.0010 -0.0943% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 202103 南方多利增强债券A 1.0598 1.6263 1.0608 1.6273 -0.0010 -0.0943% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 206009 鹏华新兴产业 2.1180 2.3280 2.1200 2.3300 -0.0020 -0.0943% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 202102 南方多利增强债券C 1.0586 1.5999 1.0596 1.6009 -0.0010 -0.0944% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 620003 金元惠理丰利债券 1.0580 1.2770 1.0590 1.2780 -0.0010 -0.0944% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 730002 方正富邦红利精选 1.0580 1.3280 1.0590 1.3290 -0.0010 -0.0944% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002187 国联安鑫富混合C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0560 1.2280 -0.0010 -0.0947% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0550 1.2760 1.0560 1.2770 -0.0010 -0.0947% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0560 1.5060 -0.0010 -0.0947% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 675013 纽银稳健双利债券C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000052 长盛纯债债券C 1.0540 1.2120 1.0550 1.2130 -0.0010 -0.0948% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2620 1.0550 1.2630 -0.0010 -0.0948% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0550 1.2050 -0.0010 -0.0948% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 217203 招商安泰债券B 1.1590 1.8625 1.1601 1.8636 -0.0011 -0.0948% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 260108 景顺长城新兴成长 1.0540 2.4210 1.0550 2.4220 -0.0010 -0.0948% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.0949% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3669 1.3669 1.3682 1.3682 -0.0013 -0.0950% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.0950% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519962 长信利盈混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000123 汇添富实业债债券C 1.0490 1.3230 1.0500 1.3240 -0.0010 -0.0952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 002030 信诚新选混合B 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 160217 国泰互利分级债券 1.0490 1.3780 1.0500 1.3790 -0.0010 -0.0952% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 161014 富国汇利回报分级债券 1.0460 1.4840 1.0470 1.4850 -0.0010 -0.0955% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0450 1.3790 1.0460 1.3800 -0.0010 -0.0956% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000508 泰达宏利养老混合B 1.0440 1.2340 1.0450 1.2350 -0.0010 -0.0957% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 1.0450 1.3460 -0.0010 -0.0957% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 160314 华夏行业精选 1.0440 6.2350 1.0450 6.2360 -0.0010 -0.0957% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 162307 海富通中证100 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8520 1.0430 1.8530 -0.0010 -0.0959% 2017-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 001199 创金合信聚利债券A 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-05-04 基金资料 净值查询