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2017年05月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0450 2.0450 2.0220 2.0220 0.0230 1.1375% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6480 2.7480 2.6190 2.7190 0.0290 1.1073% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000063 长盛电子信息主题 1.7440 1.7440 1.7260 1.7260 0.0180 1.0429% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502028 鹏华新丝路分级B 0.6660 0.6660 0.6600 0.6600 0.0060 0.9091% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 457001 国富亚洲机会股票 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.8639% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选股票 1.6590 2.5590 1.6450 2.5450 0.0140 0.8511% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.8489% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150336 融通军工分级B 0.4870 0.4870 0.4830 0.4830 0.0040 0.8282% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.8192% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000654 华商新锐产业混合 1.2790 1.2990 1.2690 1.2890 0.0100 0.7880% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000800 华商未来主题 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.7775% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.7243% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160632 鹏华酒分级 0.9990 1.0380 0.9920 1.0310 0.0070 0.7056% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080015 长盛同鑫二号保本 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.6427% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.6341% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000208 建信双债增强债券C 1.1980 1.2080 1.1910 1.2010 0.0070 0.5877% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160630 鹏华国防 0.6900 1.2280 0.6860 1.2250 0.0040 0.5831% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002983 长信国防军工量化混合 0.9305 0.9305 0.9254 0.9254 0.0051 0.5511% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000536 前??纯勺?/a> 0.7510 1.1210 0.7470 1.1170 0.0040 0.5355% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519710 交银荣安保本混合 1.1380 1.5310 1.1320 1.5250 0.0060 0.5300% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.5208% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法 2.1540 2.1540 2.1430 2.1430 0.0110 0.5133% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080002 长盛创新先锋 0.9059 2.1522 0.9013 2.1476 0.0046 0.5104% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161719 招商可转债分级债券 1.0100 1.4300 1.0050 1.4250 0.0050 0.4975% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000207 建信双债增强债券A 1.2150 1.2250 1.2090 1.2190 0.0060 0.4963% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选 2.4109 4.4416 2.3990 4.4297 0.0119 0.4960% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400015 东方增长中小盘 1.8443 1.8443 1.8353 1.8353 0.0090 0.4904% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.4796% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110022 易方达消费行业 1.6930 1.6930 1.6850 1.6850 0.0080 0.4748% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.4621% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519091 新华泛资源优势混合 2.5100 2.5100 2.4990 2.4990 0.0110 0.4402% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001071 华安媒体互联网混合 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.4310% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 531020 建信转债增强债券C 2.3720 2.3720 2.3620 2.3620 0.0100 0.4234% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180012 银华富裕主题 2.1216 3.0746 2.1127 3.0657 0.0089 0.4213% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530020 建信转债增强债券A 2.4150 2.4150 2.4050 2.4050 0.0100 0.4158% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260112 景顺长城能源基建 1.7060 2.1410 1.6990 2.1340 0.0070 0.4120% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断 0.4890 2.9700 0.4870 2.9680 0.0020 0.4107% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000127 农银行业领先 1.8502 1.8502 1.8428 1.8428 0.0074 0.4016% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660010 农银策略精选 0.8806 0.8806 0.8771 0.8771 0.0035 0.3990% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110027 易方达安心债券A 1.5370 2.3520 1.5310 2.3460 0.0060 0.3919% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000405 信诚月月支付 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.3915% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000020 景顺长城品质投资 1.8450 1.8450 1.8380 1.8380 0.0070 0.3808% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519976 长信可转债债券C 1.1397 2.0467 1.1354 2.0424 0.0043 0.3787% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519977 长信可转债债券A 1.1580 2.1180 1.1537 2.1137 0.0043 0.3727% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320008 诺安增利债券A 1.3840 1.5490 1.3790 1.5440 0.0050 0.3626% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100055 富国全球顶级消费品 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.3623% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8475 0.9575 0.8445 0.9545 0.0030 0.3552% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164402 前??粗泻骄?/a> 0.8520 0.9130 0.8490 0.9100 0.0030 0.3534% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8556 0.9656 0.8526 0.9626 0.0030 0.3519% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000431 鹏华品牌传承混合 1.1410 1.2230 1.1370 1.2190 0.0040 0.3518% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210009 金鹰核心资源 1.1440 1.2440 1.1400 1.2400 0.0040 0.3509% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100051 富国可转换债券 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.3501% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8970 1.5996 0.8939 1.5965 0.0031 0.3468% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519033 海富通国策导向 1.1920 1.7590 1.1880 1.7550 0.0040 0.3367% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110028 易方达安心债券B 1.5210 2.3160 1.5160 2.3110 0.0050 0.3298% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.3207% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320009 诺安增利债券B 1.3210 1.4860 1.3170 1.4820 0.0040 0.3037% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161024 富国中证军工指数分级 1.0070 1.7370 1.0040 1.7350 0.0030 0.2988% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590002 中邮核心成长 0.6541 0.6541 0.6522 0.6522 0.0019 0.2913% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.2854% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320021 诺安双利债券 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.2843% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000081 天治可转债C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.2796% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.2766% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519110 浦银价值成长 1.4520 1.6640 1.4480 1.6600 0.0040 0.2762% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.2760% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320014 诺安上证新兴联接 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.2755% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1327 1.1327 1.1296 1.1296 0.0031 0.2744% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161628 融通军工分级 0.7540 0.7950 0.7520 0.7930 0.0020 0.2660% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217012 招商行业领先 1.1470 1.4470 1.1440 1.4440 0.0030 0.2622% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.2540% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000003 中??勺瓵 0.8010 1.0110 0.7990 1.0090 0.0020 0.2503% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8030 1.7630 0.8010 1.7610 0.0020 0.2497% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530012 建信积极配置混合 2.0090 2.0770 2.0040 2.0720 0.0050 0.2495% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000004 中??勺瓹 0.8060 1.0160 0.8040 1.0140 0.0020 0.2488% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110029 易方达科讯 1.0512 5.4532 1.0486 5.4459 0.0026 0.2479% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040007 华安中小盘 1.5036 2.8185 1.5000 2.8149 0.0036 0.2400% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162703 广发小盘成长 1.2116 3.5496 1.2088 3.5468 0.0028 0.2316% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217017 招商上证消费80联接 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.2285% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530011 建信内生动力 1.3220 1.5160 1.3190 1.5130 0.0030 0.2274% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420005 天弘周期策略 1.3250 1.6960 1.3220 1.6930 0.0030 0.2269% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165809 东吴转债 0.8900 0.8640 0.8880 0.8620 0.0020 0.2252% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270028 广发制造业精选 2.2350 2.2350 2.2300 2.2300 0.0050 0.2242% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200010 长城双动力 1.9203 2.2453 1.9161 2.2411 0.0042 0.2192% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001072 华安智能装备主题股票 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.2169% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9299 1.5512 0.9279 1.5492 0.0020 0.2155% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210004 金鹰稳健成长 1.4180 2.1480 1.4150 2.1450 0.0030 0.2120% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519668 银河竞争优势成长 1.2786 2.8304 1.2759 2.8277 0.0027 0.2116% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000598 长盛生态环境主题混合 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.2095% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206015 鹏华纯债债券 0.9750 1.2990 0.9730 1.2970 0.0020 0.2055% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163810 中银价值精选 1.4670 1.4870 1.4640 1.4840 0.0030 0.2049% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040010 华安稳定债券B 1.0766 1.5536 1.0744 1.5514 0.0022 0.2048% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040009 华安稳定债券A 1.0846 1.5948 1.0824 1.5926 0.0022 0.2033% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660001 农银行业成长 2.1917 2.7917 2.1873 2.7873 0.0044 0.2012% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260116 景顺长城核心竞争力 2.4940 2.6440 2.4890 2.6390 0.0050 0.2009% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4940 2.4940 2.4890 2.4890 0.0050 0.2009% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000541 华商创新成长灵活配置 1.5340 1.6290 1.5310 1.6260 0.0030 0.1960% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530003 建信优选成长 1.7135 3.1635 1.7102 3.1602 0.0033 0.1930% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 960028 建信优选成长混合H 1.7181 1.7181 1.7148 1.7148 0.0033 0.1924% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470009 汇添富民营活力 2.6960 2.9460 2.6910 2.9410 0.0050 0.1858% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040023 华安可转债债券B 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000080 天治可转债A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.1840% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660015 农银汇理行业轮动 2.6972 2.7972 2.6923 2.7923 0.0049 0.1820% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.1817% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040022 华安可转债债券A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000462 农银主题轮动混合 1.0634 1.0634 1.0615 1.0615 0.0019 0.1790% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.1786% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.7340 1.1240 1.7320 0.0020 0.1779% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1310 1.3350 1.1290 1.3330 0.0020 0.1771% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.1764% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020015 国泰区位优势 2.3180 2.3630 2.3140 2.3590 0.0040 0.1729% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0448 0.7134 1.0430 0.7122 0.0018 0.1726% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 393001 中海保本 1.1620 1.2270 1.1600 1.2250 0.0020 0.1724% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519690 交银稳健配置 1.2450 3.4280 1.2429 3.4259 0.0021 0.1690% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233007 大摩卓越成长 2.1444 2.5164 2.1408 2.5128 0.0036 0.1682% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519657 银河灵活配置混合C 1.8000 1.8000 1.7970 1.7970 0.0030 0.1669% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519656 银河灵活配置混合A 1.8230 1.8230 1.8200 1.8200 0.0030 0.1648% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.1644% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.1618% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000173 汇添富美丽30股票 1.9100 1.9100 1.9070 1.9070 0.0030 0.1573% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050119 博时转债增强债券C 1.2890 1.2930 1.2870 1.2910 0.0020 0.1554% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450002 国富弹性市值 1.1732 3.2838 1.1714 3.2820 0.0018 0.1537% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050019 博时转债增强债券A 1.3050 1.3100 1.3030 1.3080 0.0020 0.1535% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 720001 财通价值动量 1.9950 2.0850 1.9920 2.0820 0.0030 0.1506% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121008 国投瑞银成长优选 0.5355 2.6867 0.5347 2.6850 0.0008 0.1496% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000068 民生加银转债优选C 0.6700 1.0600 0.6690 1.0590 0.0010 0.1495% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000854 鹏华养老产业 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.1490% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6740 1.0740 0.0010 0.1484% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217019 招商深证TMT50联接 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.1453% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3790 1.3790 1.3770 1.3770 0.0020 0.1452% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040016 华安行业轮动 1.2833 2.0193 1.2815 2.0175 0.0018 0.1405% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000554 中国梦基金 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.1392% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100016 富国天源平衡 1.4460 3.1590 1.4440 3.1570 0.0020 0.1385% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4650 1.7130 1.4630 1.7110 0.0020 0.1367% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110011 易方达中小盘 3.4436 3.4836 3.4390 3.4790 0.0046 0.1338% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519112 浦银收益C 1.5200 1.5300 1.5180 1.5280 0.0020 0.1318% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2976 1.4401 1.2959 1.4384 0.0017 0.1312% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519156 新华行业灵活配置 1.5550 2.4990 1.5530 2.4970 0.0020 0.1288% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519111 浦银收益A 1.5680 1.5780 1.5660 1.5760 0.0020 0.1277% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000477 广发主题领先混合 1.5780 1.5780 1.5760 1.5760 0.0020 0.1269% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519008 汇添富优势精选 2.3856 6.2016 2.3826 6.1986 0.0030 0.1259% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050001 博时价值增长 0.8060 3.3080 0.8050 3.3070 0.0010 0.1242% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.1217% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000867 华宝品质生活股票 0.8570 0.9070 0.8560 0.9060 0.0010 0.1168% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163208 诺安油气能源 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.1140% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163816 中银转债增强债券A 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.1133% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213001 宝盈鸿利收益 0.8850 2.8480 0.8840 2.8470 0.0010 0.1131% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8970 1.1200 0.8960 1.1190 0.0010 0.1116% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206007 鹏华消费优选 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.1110% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690001 民生蓝筹 1.8540 1.8840 1.8520 1.8820 0.0020 0.1080% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162006 长城久富核心 1.1219 3.7877 1.1207 3.7865 0.0012 0.1071% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.1064% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.1064% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.1058% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.1043% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1535 1.1535 1.1523 1.1523 0.0012 0.1041% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163807 中银行业优选 1.0625 1.9195 1.0614 1.9184 0.0011 0.1036% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000971 诺安新经济 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0010 1.5910 0.0010 0.0999% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1460 1.0030 1.1450 0.0010 0.0997% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000749 国金通用鑫安保本 1.0090 1.0920 1.0080 1.0910 0.0010 0.0992% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0080 1.0100 0.0010 0.0992% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 1.0100 1.7750 0.0010 0.0990% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.0988% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001282 华安新机遇保本混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000398 华富灵活混合 1.0170 1.2420 1.0160 1.2410 0.0010 0.0984% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150030 银华中证等权90指数金利 1.0170 1.3780 1.0160 1.3770 0.0010 0.0984% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0170 1.1100 1.0160 1.1090 0.0010 0.0984% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960021 国富潜力组合混合H 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0190 1.2710 0.0010 0.0981% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.2900 1.0240 1.2890 0.0010 0.0977% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320007 诺安成长 1.0270 1.4720 1.0260 1.4710 0.0010 0.0975% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001256 泓德优选成长混合 1.0320 1.1320 1.0310 1.1310 0.0010 0.0970% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530019 建信社会责任股票 2.0690 2.0690 2.0670 2.0670 0.0020 0.0968% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.3170 1.0480 1.3160 0.0010 0.0954% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660005 农银中小盘 2.4122 2.4422 2.4099 2.4399 0.0023 0.0954% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002187 国联安鑫富混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000507 泰达宏利养老混合A 1.0690 1.2590 1.0680 1.2580 0.0010 0.0936% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0700 1.2270 1.0690 1.2260 0.0010 0.0935% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001183 南方利淘 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0880 1.1380 1.0870 1.1370 0.0010 0.0920% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001380 鹏华弘盛混合C 1.5270 1.5270 1.5256 1.5256 0.0014 0.0918% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161818 银华消费分级 1.1010 1.1730 1.1000 1.1720 0.0010 0.0909% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000361 信诚年年有余B 1.1050 1.2310 1.1040 1.2300 0.0010 0.0906% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620007 金元顺安保本混合A 1.1120 1.2450 1.1110 1.2440 0.0010 0.0900% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050123 博时天颐债券C 1.1130 1.3560 1.1120 1.3550 0.0010 0.0899% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001203 东方红稳健精选混合A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1180 1.1300 0.0010 0.0894% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001067 鹏华弘盛混合 1.1205 1.1205 1.1195 1.1195 0.0010 0.0893% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660012 农银消费主题 2.3688 2.4488 2.3667 2.4467 0.0021 0.0887% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160626 鹏华信息分级 1.1310 1.6860 1.1300 1.6850 0.0010 0.0885% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001204 东方红稳健精选混合C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050023 博时天颐债券A 1.1380 1.3910 1.1370 1.3900 0.0010 0.0880% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002583 泰信行业精选混合C 1.1410 1.3410 1.1400 1.3400 0.0010 0.0877% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290012 泰信行业精选混合 1.1410 1.3410 1.1400 1.3400 0.0010 0.0877% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 585001 东吴中证新兴产业 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
201 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.8130 1.1540 1.8120 0.0010 0.0867% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
202 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1640 1.3680 0.0010 0.0859% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
203 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
204 206002 鹏华精选成长 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
205 217020 招商安达保本 1.1820 1.4800 1.1810 1.4790 0.0010 0.0847% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
206 450011 国富研究精选 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001112 东方红中国优势混合 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
208 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2180 1.3680 0.0010 0.0821% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
209 210002 金鹰红利价值 1.2449 2.4429 1.2439 2.4419 0.0010 0.0804% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000463 华商双债丰利债券A 1.2540 1.6390 1.2530 1.6380 0.0010 0.0798% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
211 160603 鹏华普天收益 1.2650 3.7660 1.2640 3.7650 0.0010 0.0791% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000574 宝盈新价值混合 1.3020 1.9900 1.3010 1.9890 0.0010 0.0769% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
213 310518 申万可转换债券 1.3030 1.4530 1.3020 1.4520 0.0010 0.0768% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
214 165314 建信信用增强债券C 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
215 630001 华商领先企业 0.9177 2.3787 0.9170 2.3780 0.0007 0.0763% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000697 汇添富移动互联股票 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.0756% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000408 民生加银城镇化混合 1.3430 2.2380 1.3420 2.2370 0.0010 0.0745% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
218 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
219 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8341 2.5541 0.8335 2.5535 0.0006 0.0720% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000695 大成景益平稳收益混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000698 宝盈科技30混合 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.0704% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
223 420009 天弘安康养老混合 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.0686% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
224 233009 大摩多因子策略 1.4890 2.4710 1.4880 2.4700 0.0010 0.0672% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000017 财通可持续混合 1.5220 2.2050 1.5210 2.2040 0.0010 0.0657% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
226 450009 国富中小盘 1.5400 2.0580 1.5390 2.0570 0.0010 0.0650% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
227 217018 招商安瑞进取债券 1.6470 1.6470 1.6460 1.6460 0.0010 0.0608% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
228 233005 大摩强收益债券 1.6468 1.6818 1.6458 1.6808 0.0010 0.0608% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
229 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7170 1.7170 1.7160 1.7160 0.0010 0.0583% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
230 163817 中银转债增强债券B 1.7270 1.7270 1.7260 1.7260 0.0010 0.0579% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000551 信诚幸福消费股票 1.7980 1.7980 1.7970 1.7970 0.0010 0.0556% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
232 710001 富安达优势成长 1.8132 1.8132 1.8122 1.8122 0.0010 0.0552% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
233 530016 建信恒稳价值 1.8270 1.9270 1.8260 1.9260 0.0010 0.0548% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000309 大摩品质生活股票 1.8310 1.8310 1.8300 1.8300 0.0010 0.0546% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1857 0.2026 0.1856 0.2025 0.0001 0.0539% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001030 天弘云端生活优选 0.7596 0.7596 0.7592 0.7592 0.0004 0.0527% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
237 162107 金鹰中证500指数分级 0.9594 0.9594 0.9589 0.9589 0.0005 0.0521% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
238 160133 南方天元 1.9320 1.9320 1.9310 1.9310 0.0010 0.0518% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
239 070027 嘉实周期优选 1.9930 2.0530 1.9920 2.0520 0.0010 0.0502% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
240 210011 金鹰元泰信用债C 1.0146 1.2153 1.0141 1.2148 0.0005 0.0493% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0290 2.8390 2.0280 2.8380 0.0010 0.0493% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
242 550001 信诚四季红 1.0641 2.6205 1.0636 2.6200 0.0005 0.0470% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
243 210010 金鹰元泰信用债A 1.0759 1.2863 1.0754 1.2858 0.0005 0.0465% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
244 340008 兴全有机增长 2.0760 2.8960 2.0751 2.8951 0.0009 0.0434% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
245 210001 金鹰成份优选 0.9655 2.8456 0.9651 2.8450 0.0004 0.0414% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
246 090002 大成债券A/B 1.0047 2.0341 1.0043 2.0337 0.0004 0.0398% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
247 320004 诺安优化债券 1.0107 1.7443 1.0103 1.7439 0.0004 0.0396% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
248 092002 大成债券C 1.0203 1.9829 1.0199 1.9825 0.0004 0.0392% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
249 040035 华安逆向策略股票 2.5950 2.9750 2.5940 2.9740 0.0010 0.0386% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001891 中欧成长优选混合E 1.0549 1.3649 1.0545 1.3645 0.0004 0.0379% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
251 100022 富国天瑞强势 0.5338 4.1689 0.5336 4.1684 0.0002 0.0375% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
252 582001 东吴优信稳健债券A 1.1158 1.1278 1.1154 1.1274 0.0004 0.0359% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
253 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6157 1.7157 1.6152 1.7152 0.0005 0.0310% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
254 206001 鹏华行业成长 1.0329 5.1803 1.0326 5.1790 0.0003 0.0291% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001775 鹏华弘泰C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.0289% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
256 166020 中欧优选 1.0561 1.3201 1.0558 1.3198 0.0003 0.0284% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
257 582201 东吴优信稳健债券C 1.0828 1.0948 1.0825 1.0945 0.0003 0.0277% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519068 汇添富成长焦点 1.9801 2.7481 1.9796 2.7476 0.0005 0.0253% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000259 农银区间收益混合 1.9848 1.9848 1.9843 1.9843 0.0005 0.0252% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
260 110007 易方达稳健收益债券A 1.2602 1.9738 1.2599 1.9735 0.0003 0.0238% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
261 110008 易方达稳健债券B 1.2650 2.0096 1.2647 2.0093 0.0003 0.0237% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
262 164818 工银中证传媒指数分级 1.0095 0.4107 1.0093 0.4107 0.0002 0.0198% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
263 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0181 1.1003 1.0179 1.1001 0.0002 0.0196% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
264 004547 华夏稳定双利债券A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.0192% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
265 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0416 0.0000 1.0414 0.0000 0.0002 0.0192% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
266 288102 中信稳定双利债券 1.0437 1.8415 1.0435 1.8413 0.0002 0.0192% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001185 安信动态策略混合 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.0178% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
268 163411 兴全保本 1.2937 1.5017 1.2935 1.5015 0.0002 0.0155% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
269 213002 宝盈泛沿海增长 0.6481 2.3203 0.6480 2.3201 0.0001 0.0154% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
270 420001 天弘精选 0.6673 1.9016 0.6672 1.9013 0.0001 0.0150% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
271 350006 天治稳健双盈债券 1.7795 1.8195 1.7793 1.8193 0.0002 0.0112% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
272 003816 银华货币ETFB 109.2720 111.8280 109.2600 111.8160 0.0120 0.0110% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
273 620001 金元惠理宝石动力 0.9831 1.0431 0.9830 1.0430 0.0001 0.0102% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
274 003307 民生加银鑫益债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0091 1.1894 1.0090 1.1893 0.0001 0.0099% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
276 511880 银华交易型货币 101.1630 114.4660 101.1530 114.4560 0.0100 0.0099% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0258 1.2058 1.0257 1.2057 0.0001 0.0097% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0260 1.2060 1.0259 1.2059 0.0001 0.0097% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001250 天弘新活力混合 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.0093% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
280 519187 万家稳健增利债券C 1.0880 1.5080 1.0879 1.5079 0.0001 0.0092% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
281 519186 万家稳健增利债券A 1.1019 1.5419 1.1018 1.5418 0.0001 0.0091% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
282 660013 农银汇理信用添利债券 1.0949 1.3279 1.0948 1.3278 0.0001 0.0091% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
283 002029 安信动态策略混合C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.0089% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
284 206003 鹏华信用增利债券A 1.2424 1.4112 1.2423 1.4111 0.0001 0.0080% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
285 660003 农银平衡双利 1.3837 1.8637 1.3836 1.8636 0.0001 0.0072% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000001 华夏成长 1.1070 3.4380 1.1070 3.4380 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000014 华夏聚利债券 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0080 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 1.0070 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000054 鹏华双债增利债券 1.2792 1.2792 1.2792 1.2792 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000065 国富焦点驱动混合 1.3460 1.5110 1.3460 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2770 1.0560 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2630 1.0550 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1670 1.0110 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000106 建信安心回报债券C 1.1570 1.1670 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2460 1.1320 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1230 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 1.0910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000150 华安双债添利债券C 1.0720 1.3920 1.0720 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1380 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000190 中银保本二号 1.2360 1.4960 1.2360 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0050 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000194 银华信用四季红债券 1.0090 1.3090 1.0090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4340 1.4340 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000255 长城增强收益定开债券C 1.0660 1.2940 1.0660 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000256 上投红利回报 1.0060 1.3150 1.0060 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9830 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9810 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000260 信诚季季定期支付债券 1.3100 1.4890 1.3100 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000281 博时双债增强债券C 1.1250 1.1740 1.1250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1550 1.0010 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8540 1.3310 0.8540 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 1.2620 1.0310 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000297 鹏华可转债债券 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000298 中海纯债债券A 0.9960 1.1360 0.9960 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000299 中海纯债债券C 0.9840 1.1240 0.9840 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000305 中银中高等级债券 1.0280 1.2320 1.0280 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3750 1.4550 1.3750 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0160 1.1520 1.0160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000338 鹏华双债保利债券 1.0165 1.1998 1.0165 1.1998 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1810 1.2460 1.1810 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000351 国富恒丰定期债券A 1.0080 1.2530 1.0080 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000352 国富恒丰定期债券C 1.0070 1.2400 1.0070 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000354 长盛城镇化主题股票 1.2890 1.9370 1.2890 1.9370 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000378 上投双债增利C 1.0200 1.4060 1.0200 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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375 000423 前??词录旌螦 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0610 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000481 华商双债丰利债券C 1.2450 1.6100 1.2450 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.9940 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000508 泰达宏利养老混合B 1.0450 1.2350 1.0450 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000532 景顺长城优势企业 1.4730 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000562 南方启元C 1.0610 1.0930 1.0610 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000563 南方通利A 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000567 广发聚祥灵活混合 1.6350 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000572 中银多策略混合 1.3130 1.3730 1.3130 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000573 天弘通利混合 1.1530 1.2220 1.1530 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0260 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000623 华富恒财分级债券A 1.0110 1.1390 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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401 000630 圆信永丰纯债C 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.1700 1.0020 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000632 中银聚利分级债券A 1.0130 1.1270 1.0130 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000655 鑫元稳利债券 1.0550 1.2050 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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410 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3140 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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412 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0680 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9980 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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423 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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426 000814 鑫元合享分级债券A 1.0160 1.1230 1.0160 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000825 圆信永丰双红利C 1.1790 1.9110 1.1790 1.9110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9930 1.0740 0.9930 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9890 1.0660 0.9890 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000865 大成景利混合 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000884 民生加银优选 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000887 上投摩根稳进回报 1.0000 1.1740 1.0000 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000893 工银创新动力 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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459 001048 富国新兴产业股票 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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462 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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561 110025 易方达资源行业 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
562 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2460 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
563 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0800 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
564 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1820 1.4320 1.1820 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
565 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2830 1.6170 1.2830 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
566 128112 国投瑞银优化强债C 1.2800 1.5860 1.2800 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
567 150047 银华瑞吉 1.0180 1.3750 1.0180 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
568 150162 银华永益分级债券B 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
569 150243 鹏华创业板分级A 1.0190 1.0890 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
570 150249 招商中证银行指数分级A 1.0170 1.0920 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
571 150273 鹏华一带一路分级A 1.0300 1.0950 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160128 南方金利A 1.0070 1.3360 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160131 南方聚利A 1.0110 1.2400 1.0110 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160134 南方聚利C 1.0070 1.2300 1.0070 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160217 国泰互利分级债券 1.0500 1.3790 1.0500 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160416 华安标普石油指数 0.9390 0.9790 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
579 160613 鹏华盛世创新 1.3560 2.2530 1.3560 2.2530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.4560 0.9980 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
581 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
583 160629 鹏华传媒分级 0.9360 1.3050 0.9360 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
584 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
585 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161014 富国汇利回报分级债券 1.0470 1.4850 1.0470 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7500 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161117 易方达永旭添利债券 1.0310 1.3650 1.0310 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0270 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161505 银河通利债券A 1.0660 1.4560 1.0660 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
595 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2060 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
597 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
598 161627 融通通福分级债券A 1.0010 1.1380 1.0010 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
599 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1900 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
601 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2670 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161827 银华永益分级债券 1.4400 1.5150 1.4400 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
603 161828 银华永益分级债券A 1.0110 1.1150 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
604 162108 金鹰元盛分级债券 1.0800 1.1420 1.0800 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
605 162715 广发聚源A 1.0700 1.1110 1.0700 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
606 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0460 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
607 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.3580 1.0420 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
609 163824 中银盛利定期开放债券 1.0310 1.2960 1.0310 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
610 163825 中银互利分级债券 1.0100 1.4020 1.0100 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
611 163826 中银互利分级债券A 1.0030 1.1530 1.0030 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
612 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0320 1.3220 1.0320 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
613 164206 天弘添利分级债券 1.0430 1.5360 1.0430 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
614 164210 天弘同利分级债券 0.9880 1.4970 0.9880 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
615 164302 新华惠鑫分级债券 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
616 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
617 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
618 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1630 1.2140 1.1630 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
619 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0080 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
620 164902 交银信用添利债券 1.3570 1.4680 1.3570 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
621 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3260 1.4770 1.3260 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
622 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8330 1.4430 0.8330 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
623 165705 诺德双翼债券 0.9640 1.1900 0.9640 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
624 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0310 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
625 166016 中欧纯债分级债券 1.2900 1.3280 1.2900 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
626 166105 信达增利 0.9510 1.1000 0.9510 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
627 166301 华商中证500分级 2.2080 2.2080 2.2080 2.2080 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
628 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
629 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0870 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
630 169101 东方红睿丰混合 1.3260 2.0050 1.3260 2.0050 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
631 180030 银华永泰积极债券C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
632 200011 长城景气行业龙头 1.1340 1.1590 1.1340 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
633 202007 南方隆元产业主题 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
634 202108 南方润元A 1.1930 1.2230 1.1930 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
635 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
636 206004 鹏华信用增利债券B 1.3194 1.3913 1.3194 1.3913 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
637 206013 鹏华金刚保本混合 1.0150 1.4150 1.0150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
638 206018 鹏华产业债债券 1.0550 1.2740 1.0550 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
639 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
640 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
641 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3060 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
642 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2870 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
643 260108 景顺长城新兴成长 1.0550 2.4220 1.0550 2.4220 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
644 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
645 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3430 1.3530 1.3430 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
646 261101 景顺长城稳定债券C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
647 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
648 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
649 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
650 270048 广发纯债债券A 1.1710 1.2960 1.1710 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
651 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
652 320018 诺安新动力灵活配置 1.5010 1.6210 1.5010 1.6210 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
653 350009 天治稳定收益债券 1.1410 1.3100 1.1410 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
654 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
655 360014 光大添益债券C 1.0160 1.3280 1.0160 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
656 370021 上投分红添利债券A 1.0460 1.3450 1.0460 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
657 370022 上投分红添利债券B 1.0440 1.3230 1.0440 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
658 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
659 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
660 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
661 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
662 372110 上投强化债券B 1.2510 1.2980 1.2510 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
663 377016 上投亚太优势 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
664 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
665 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2260 1.0310 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
666 380009 中银添利债券发起 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
667 395012 中海增强债券C 1.1000 1.2500 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
668 398011 中海分红增利 0.6612 2.0612 0.6612 2.0612 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
669 400009 东方稳健债券 1.1920 1.2620 1.1920 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
670 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
671 420108 天弘债券发起式B 1.1050 1.1330 1.1050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
672 450003 国富潜力组合 1.0270 1.8670 1.0270 1.8670 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
673 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
674 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
675 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
676 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
677 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
678 470058 汇添富可转换债券A 1.2870 1.3570 1.2870 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
679 470059 汇添富可转换债券C 1.2580 1.3280 1.2580 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
680 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2010 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
681 470088 汇添富信用债债券A 1.0100 1.0290 1.0100 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
682 510080 长盛全债指数强债 1.1238 2.3888 1.1238 2.3888 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
683 519003 海富通收益增长 0.9810 2.5960 0.9810 2.5960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519007 海富通强化回报 0.7800 2.2760 0.7800 2.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
685 519021 国泰金鼎价值 0.5110 2.4520 0.5110 2.4520 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
686 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519030 海富通稳固债券 1.1240 1.5140 1.1240 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519055 海富通双利分级债券 0.9170 1.1400 0.9170 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519059 海富通双福分级债券 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519152 新华纯债添利A 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519153 新华纯债添利C 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519652 银河鑫利混合A 1.0320 1.0640 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519653 银河鑫利混合C 1.0440 1.0540 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2160 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519676 银河强化债券 1.0160 1.6060 1.0160 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519720 交银纯债C 0.9920 1.1430 0.9920 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 1.0000 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519733 交银强化回报A 1.0300 1.2380 1.0300 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0270 1.0470 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519971 长信改革红利混合 1.0480 1.3110 1.0480 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
712 530009 建信增强债券A 1.5500 1.6650 1.5500 1.6650 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
713 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
714 531009 建信增强债券C 1.5020 1.6170 1.5020 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
715 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
716 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
717 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9520 1.6110 0.9520 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
718 550017 信诚添金分级债券 0.9820 1.3670 0.9820 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
719 560006 益民核心增长混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
720 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0330 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
721 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0260 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
722 590003 中邮核心优势 1.6800 1.8600 1.6800 1.8600 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
723 590005 中邮核心主题 1.7240 1.8840 1.7240 1.8840 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
724 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1570 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
725 590010 中邮稳定收益债券C 1.1410 1.3130 1.1410 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
726 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
727 610007 信达澳银消费优选股票 1.2780 1.7680 1.2780 1.7680 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
728 610008 信达澳银信用债债券A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
729 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
730 620002 金元惠理成长动力 0.9460 1.1660 0.9460 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
731 620003 金元惠理丰利债券 1.0590 1.2780 1.0590 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
732 620009 金元惠理丰祥债券 1.0160 1.2160 1.0160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
733 660004 农银策略价值 1.7259 1.7259 1.7259 1.7259 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
734 660102 农银恒久增利债券C 1.2616 1.4926 1.2616 1.4926 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
735 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
736 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
737 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
738 700005 平安大华添利债券A 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
739 700006 平安大华添利债券C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
740 960002 华夏回报混合H 1.2920 4.1710 1.2920 4.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
741 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
742 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
743 660109 农银增强收益债券C 1.4059 1.4769 1.4060 1.4770 -0.0001 -0.0071% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
744 660002 农银恒久增利债券A 1.2935 1.5775 1.2936 1.5776 -0.0001 -0.0077% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
745 650001 英大纯债A类 1.1334 1.2784 1.1335 1.2785 -0.0001 -0.0088% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
746 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.0089% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
747 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.0094% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
748 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0655 1.4312 1.0656 1.4313 -0.0001 -0.0094% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.0095% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
750 070009 嘉实超短债债券 1.0435 1.3661 1.0436 1.3662 -0.0001 -0.0096% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.0098% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.0099% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002925 广发集源债券A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.0099% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519654 银河泽利保本混合 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.0099% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
755 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.0102% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
756 560005 益民多利债券 0.8487 0.9697 0.8488 0.9698 -0.0001 -0.0118% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
757 660009 农银增强收益债券A 1.4368 1.5078 1.4370 1.5080 -0.0002 -0.0139% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000129 大成景安短融债券B 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.0163% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002086 大成景安短融债券E 1.2166 1.2166 1.2168 1.2168 -0.0002 -0.0164% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000128 大成景安短融债券A 1.2135 1.2135 1.2137 1.2137 -0.0002 -0.0165% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
761 164208 天弘丰利 1.1260 1.6495 1.1262 1.6497 -0.0002 -0.0178% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.0180% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
763 650002 英大纯债C类 1.0925 1.2375 1.0927 1.2377 -0.0002 -0.0183% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.0186% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.0186% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001123 鹏华弘利混合C 1.0650 1.0808 1.0652 1.0810 -0.0002 -0.0188% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
767 020033 国泰民安增利债券A 1.0592 1.3946 1.0594 1.3948 -0.0002 -0.0189% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
768 020034 国泰民安增利债券C 1.0562 1.3761 1.0564 1.3763 -0.0002 -0.0189% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
769 080003 长盛积极配置债券 1.0468 1.6248 1.0470 1.6250 -0.0002 -0.0191% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000914 中加纯债分级债券A 1.0143 1.2075 1.0145 1.2077 -0.0002 -0.0197% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
771 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0066 1.0114 1.0068 1.0116 -0.0002 -0.0199% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
772 003204 财通收益增强债券C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.0200% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
773 002513 金鹰元安保本混合C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.0201% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
774 519648 银河润利保本混合I 0.9954 1.0218 0.9956 1.0220 -0.0002 -0.0201% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519675 银河润利保本混合 0.9960 1.4314 0.9962 1.4316 -0.0002 -0.0201% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
776 160718 嘉实多利分级债券 0.9872 1.2867 0.9874 1.2869 -0.0002 -0.0203% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519985 长信纯债壹号 1.3474 1.3474 1.3477 1.3477 -0.0003 -0.0223% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161908 万家添利 0.8894 1.4870 0.8896 1.4873 -0.0002 -0.0225% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
779 400025 东方新兴成长混合 1.2941 1.2941 1.2944 1.2944 -0.0003 -0.0232% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5969 1.5969 1.5973 1.5973 -0.0004 -0.0250% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
781 750005 安信平稳增长混合发起 1.5928 1.5928 1.5932 1.5932 -0.0004 -0.0251% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
782 240012 华宝增强债券A 1.0907 1.4707 1.0910 1.4710 -0.0003 -0.0275% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.0278% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001122 鹏华弘利混合A 1.0732 1.0910 1.0735 1.0913 -0.0003 -0.0279% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0637 1.2020 1.0640 1.2023 -0.0003 -0.0282% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0510 1.1893 1.0513 1.1896 -0.0003 -0.0285% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000178 博时混合 1.0483 1.4659 1.0486 1.4662 -0.0003 -0.0286% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000110 金鹰元安保本混合 1.0449 1.3132 1.0452 1.3135 -0.0003 -0.0287% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
789 240013 华宝增强债券B 1.0453 1.4253 1.0456 1.4256 -0.0003 -0.0287% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
790 166008 中欧增强债券 1.0158 1.4152 1.0161 1.4155 -0.0003 -0.0295% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
791 166902 民生加银平稳增利A 1.0128 1.3398 1.0131 1.3401 -0.0003 -0.0296% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
792 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0113 1.4153 1.0116 1.4156 -0.0003 -0.0297% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
793 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0092 1.2892 1.0095 1.2895 -0.0003 -0.0297% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
794 166903 民生加银平稳增利C 1.0114 1.3204 1.0117 1.3207 -0.0003 -0.0297% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002974 广发信息技术联接C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.0298% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
796 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.0298% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
797 004220 长信纯债壹号债券C 1.3439 1.3439 1.3443 1.3443 -0.0004 -0.0298% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
798 160105 南方积极配置 1.0046 3.1072 1.0049 3.1075 -0.0003 -0.0299% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
799 630002 华商盛世成长 2.3200 3.9750 2.3207 3.9757 -0.0007 -0.0302% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
800 161119 易方达新综合债券A 1.2227 1.2227 1.2231 1.2231 -0.0004 -0.0327% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
801 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9072 0.9072 0.9075 0.9075 -0.0003 -0.0331% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000011 华夏大盘精选 10.9630 15.0430 10.9670 15.0470 -0.0040 -0.0365% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
803 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8173 1.0173 0.8176 1.0176 -0.0003 -0.0367% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
804 166003 中欧稳健债券A 1.0504 1.3639 1.0508 1.3643 -0.0004 -0.0381% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519667 银河银信添利债券A 1.0481 1.6261 1.0485 1.6265 -0.0004 -0.0381% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519666 银河银信添利债券B 1.0468 1.5868 1.0472 1.5872 -0.0004 -0.0382% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
807 166004 中欧稳健债券C 1.0443 1.3263 1.0447 1.3267 -0.0004 -0.0383% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000942 广发信息技术联接 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.0397% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
809 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.0398% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0005 1.3958 1.0009 1.3962 -0.0004 -0.0400% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
811 100056 富国低碳环保 2.4760 2.4760 2.4770 2.4770 -0.0010 -0.0404% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
812 110001 易方达平稳增长 2.4730 3.7780 2.4740 3.7790 -0.0010 -0.0404% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519189 万家恒利C 1.2345 1.2345 1.2350 1.2350 -0.0005 -0.0405% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
814 161120 易方达新综合债券C 1.2094 1.2094 1.2099 1.2099 -0.0005 -0.0413% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
815 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9688 1.3638 0.9692 1.3642 -0.0004 -0.0413% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
816 400029 东方双债添利债券C 1.4490 1.4490 1.4496 1.4496 -0.0006 -0.0414% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9640 1.2563 0.9644 1.2567 -0.0004 -0.0415% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 2.3590 2.3590 -0.0010 -0.0424% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
819 002441 德邦新添利C 1.1399 1.5199 1.1404 1.5204 -0.0005 -0.0438% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
820 270005 广发聚丰 0.9129 4.9590 0.9133 4.9608 -0.0004 -0.0438% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
821 770001 德邦优化配置 0.8879 1.6879 0.8883 1.6883 -0.0004 -0.0450% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
822 004289 博时新财富混合C 1.0940 1.0940 1.0945 1.0945 -0.0005 -0.0457% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001172 鹏华弘泽混合 1.0906 1.0906 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.0458% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0835 1.0835 1.0840 1.0840 -0.0005 -0.0461% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
825 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0787 1.0787 1.0792 1.0792 -0.0005 -0.0463% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
826 001381 鹏华弘泽混合C 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.0466% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519188 万家恒利A 1.2620 1.2620 1.2626 1.2626 -0.0006 -0.0475% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
828 400027 东方双债添利债券A 1.4630 1.4630 1.4637 1.4637 -0.0007 -0.0478% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
829 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0429 1.2329 1.0434 1.2334 -0.0005 -0.0479% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
830 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.0480% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
831 166012 中欧信用增利分级债券 1.0403 1.2303 1.0408 1.2308 -0.0005 -0.0480% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
832 720003 财通保本 1.2321 1.2321 1.2327 1.2327 -0.0006 -0.0487% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
833 290003 泰信双息双利债券 1.0191 1.4294 1.0196 1.4299 -0.0005 -0.0490% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
834 180002 银华保本增值 1.0011 1.0015 1.0016 1.0020 -0.0005 -0.0499% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
835 590006 中邮中小盘配置 1.9600 1.9600 1.9610 1.9610 -0.0010 -0.0510% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519680 交银增利A/B 0.9605 1.5665 0.9610 1.5670 -0.0005 -0.0520% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519682 交银增利债券C 0.9572 1.5242 0.9577 1.5247 -0.0005 -0.0522% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
838 080008 长盛战略新兴混合 1.9020 1.9520 1.9030 1.9530 -0.0010 -0.0525% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
839 002553 博时创业成长混合C 1.8910 1.8910 1.8920 1.8920 -0.0010 -0.0529% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
840 202202 南方避险增值 3.3734 4.0924 3.3752 4.0942 -0.0018 -0.0533% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
841 050014 博时创业成长 1.8610 1.9330 1.8620 1.9340 -0.0010 -0.0537% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
842 540001 汇丰晋信2016周期 1.1164 2.4364 1.1170 2.4370 -0.0006 -0.0537% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
843 180018 银华和谐主题 1.8560 1.9360 1.8570 1.9370 -0.0010 -0.0539% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
844 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0925 1.1941 1.0931 1.1947 -0.0006 -0.0549% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
845 485105 工银增强收益债券A 1.0838 1.8098 1.0844 1.8104 -0.0006 -0.0553% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
846 485005 工银增强收益债券B 1.0815 1.7625 1.0821 1.7631 -0.0006 -0.0554% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001190 鹏华弘润混合A 1.0748 1.0748 1.0754 1.0754 -0.0006 -0.0558% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519029 华夏平稳增长 1.7850 2.5900 1.7860 2.5910 -0.0010 -0.0560% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001191 鹏华弘润混合C 1.0622 1.0622 1.0628 1.0628 -0.0006 -0.0565% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
850 270021 广发聚瑞 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.0575% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000497 财通纯债债券 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.0584% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
852 240003 华宝宝康债券 1.3524 1.9924 1.3532 1.9932 -0.0008 -0.0591% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002915 鑫元裕利债券 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.0594% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519664 银河美丽股票A 1.6730 1.6730 1.6740 1.6740 -0.0010 -0.0597% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
855 291007 泰信增强债券C 0.9995 1.2765 1.0001 1.2771 -0.0006 -0.0600% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
856 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 0.9970 0.9970 -0.0006 -0.0602% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
857 217203 招商安泰债券B 1.1601 1.8636 1.1608 1.8643 -0.0007 -0.0603% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
858 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.0604% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
859 233012 大摩多元收益债券A 1.6550 1.6550 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.0604% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6570 2.1970 -0.0010 -0.0604% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6410 2.1730 -0.0010 -0.0609% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
862 519665 银河美丽股票C 1.6310 1.6310 1.6320 1.6320 -0.0010 -0.0613% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
863 531008 建信稳定增利债券A 1.6290 1.6290 1.6300 1.6300 -0.0010 -0.0613% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
864 163003 长信利鑫分级债券 0.8143 1.0143 0.8148 1.0148 -0.0005 -0.0614% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
865 217003 招商安泰债券A 1.1383 1.9098 1.1390 1.9105 -0.0007 -0.0615% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
866 233013 大摩多元收益债券C 1.6200 1.6200 1.6210 1.6210 -0.0010 -0.0617% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
867 003494 富国天惠成长混合C 1.7780 1.7780 1.7791 1.7791 -0.0011 -0.0618% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
868 162216 泰达中证500分级 0.9710 2.1093 0.9716 2.1099 -0.0006 -0.0618% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
869 570005 诺德成长优势 1.6170 2.5370 1.6180 2.5380 -0.0010 -0.0618% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
870 161005 富国天惠成长精选 1.7750 4.4630 1.7761 4.4641 -0.0011 -0.0619% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
871 110010 易方达价值成长 1.6122 1.8252 1.6132 1.8262 -0.0010 -0.0620% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519983 长信量化先锋 1.6110 2.4610 1.6120 2.4620 -0.0010 -0.0620% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
873 530008 建信稳定增利债券C 1.6040 1.8770 1.6050 1.8780 -0.0010 -0.0623% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
874 161810 银华内需精选 1.5980 1.5190 1.5990 1.5200 -0.0010 -0.0625% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
875 720002 财通多策略稳增债券 0.9539 1.2129 0.9545 1.2136 -0.0006 -0.0629% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519660 银河增利债券A 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.0632% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000571 中邮双动力混合 1.5720 1.5720 1.5730 1.5730 -0.0010 -0.0636% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
878 519661 银河增利债券C 1.5650 1.5650 1.5660 1.5660 -0.0010 -0.0639% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000336 农银研究精选 1.4048 1.4048 1.4057 1.4057 -0.0009 -0.0640% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
880 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0924 1.1940 1.0931 1.1947 -0.0007 -0.0640% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.0654% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
882 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.0654% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
883 690005 民生内需增长 1.5190 1.5190 1.5200 1.5200 -0.0010 -0.0658% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
884 100035 富国优化强债A/B 1.5100 1.5750 1.5110 1.5760 -0.0010 -0.0662% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000121 华夏永福养老混合 1.5080 1.5080 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.0663% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000452 南方医保 1.4910 1.7060 1.4920 1.7070 -0.0010 -0.0670% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
887 270001 广发聚富 0.8875 3.7035 0.8881 3.7041 -0.0006 -0.0676% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000171 易方达裕丰回报债券 1.4690 1.4690 1.4700 1.4700 -0.0010 -0.0680% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
889 070099 嘉实优质企业 1.4680 2.5560 1.4690 2.5570 -0.0010 -0.0681% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
890 202212 南方保本 1.4680 1.5840 1.4690 1.5850 -0.0010 -0.0681% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
891 002172 海富通新内需混合C 1.4650 1.4650 1.4660 1.4660 -0.0010 -0.0682% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
892 340009 兴全磐稳增利债券 1.3191 1.6071 1.3200 1.6080 -0.0009 -0.0682% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
893 340001 兴全可转债 1.0224 3.5784 1.0231 3.5791 -0.0007 -0.0684% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
894 003578 中金中证500C 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.0685% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
895 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0217 1.2013 1.0224 1.2020 -0.0007 -0.0685% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
896 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0215 1.2089 1.0222 1.2096 -0.0007 -0.0685% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
897 121009 国投瑞银稳增债券 1.0164 1.6674 1.0171 1.6681 -0.0007 -0.0688% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
898 400016 东方强化收益债券 1.0171 1.2971 1.0178 1.2978 -0.0007 -0.0688% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
899 470018 汇添富双利债券A 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.0690% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519130 海富通新内需 1.4430 1.4430 1.4440 1.4440 -0.0010 -0.0693% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
901 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4400 1.6800 -0.0010 -0.0694% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
902 290007 泰信增强债券A 1.0048 1.3078 1.0055 1.3085 -0.0007 -0.0696% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000729 建信中小盘先锋股票 1.4300 1.4300 1.4310 1.4310 -0.0010 -0.0699% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
904 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4310 1.4310 -0.0010 -0.0699% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4210 1.4210 1.4220 1.4220 -0.0010 -0.0703% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
906 160513 博时稳健回报债券A 1.4200 1.4950 1.4210 1.4960 -0.0010 -0.0704% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000143 鹏华双债加利债券 1.2742 1.3242 1.2751 1.3251 -0.0009 -0.0706% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
908 690004 民生稳健成长 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.0711% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
909 163818 中银中小盘成长 1.4020 1.4020 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0713% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
910 162712 广发聚利债券 1.3990 1.6630 1.4000 1.6640 -0.0010 -0.0714% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.0715% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
912 630008 华商策略精选 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.0717% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
913 371020 上投纯债债券A 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
914 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3810 1.3810 1.3820 1.3820 -0.0010 -0.0724% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
915 519989 长信利丰债券 1.3690 1.8620 1.3700 1.8630 -0.0010 -0.0730% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
916 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0918 1.0918 1.0926 1.0926 -0.0008 -0.0732% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
917 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.4410 1.3620 1.4420 -0.0010 -0.0734% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
918 160311 华夏蓝筹 1.3590 4.6730 1.3600 4.6750 -0.0010 -0.0735% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.0735% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
920 002794 天弘永利债券E 0.9473 0.9473 0.9480 0.9480 -0.0007 -0.0738% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000214 广发成长优选混合 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3425 1.3526 1.3435 1.3536 -0.0010 -0.0744% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001018 易方达新经济灵活配置 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.0745% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
925 310508 申万稳益宝债券 1.3410 1.4870 1.3420 1.4880 -0.0010 -0.0745% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000458 英大领先回报发起式 0.7968 1.4568 0.7974 1.4574 -0.0006 -0.0752% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
928 020019 国泰双利债券A 1.3250 1.5910 1.3260 1.5920 -0.0010 -0.0754% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
929 420102 天弘永利债券B 1.0602 1.5219 1.0610 1.5227 -0.0008 -0.0754% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
930 080009 长盛同禧信增债券A 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.0755% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
931 420002 天弘永利债券A 1.0592 1.4833 1.0600 1.4841 -0.0008 -0.0755% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
932 180029 银华永泰积极债券A 1.3190 1.3190 1.3200 1.3200 -0.0010 -0.0758% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
933 261102 景顺长城信增债券C 1.3170 1.3270 1.3180 1.3280 -0.0010 -0.0759% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000057 中银消费主题股票 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000692 汇添富双利债券C 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3050 1.6760 1.3060 1.6770 -0.0010 -0.0766% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
937 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
938 370023 上投中证消费指数 1.3030 1.4830 1.3040 1.4840 -0.0010 -0.0767% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
940 020020 国泰双利债券C 1.2960 1.5480 1.2970 1.5490 -0.0010 -0.0771% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000302 国泰淘金互联网债券 1.1644 1.1644 1.1653 1.1653 -0.0009 -0.0772% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
942 400030 东方添益债券 1.0335 1.1665 1.0343 1.1673 -0.0008 -0.0773% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
943 200013 长城积极增利债券A 1.2910 1.4890 1.2920 1.4900 -0.0010 -0.0774% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
944 290005 泰信优势增长 1.2900 1.9000 1.2910 1.9010 -0.0010 -0.0775% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
945 080010 长盛同禧信增债券C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
946 166010 中欧鼎利分级债券 1.2820 1.3970 1.2830 1.3980 -0.0010 -0.0779% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002053 诺安优势行业混合C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2790 1.3890 1.2800 1.3900 -0.0010 -0.0781% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
949 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2780 1.3690 -0.0010 -0.0782% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000407 汇添富双利增强债券C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0783% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
952 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0786% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
953 550008 信诚优胜精选 1.2710 2.0370 1.2720 2.0380 -0.0010 -0.0786% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000406 汇添富双利增强债券A 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
955 630003 华商增强债券A 1.2660 1.7910 1.2670 1.7920 -0.0010 -0.0789% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000520 上银新兴价值成长 1.2630 1.6680 1.2640 1.6690 -0.0010 -0.0791% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2650 1.4240 -0.0010 -0.0791% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
959 200012 长城中小盘成长 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0792% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
960 200113 长城积极增利债券C 1.2620 1.4520 1.2630 1.4530 -0.0010 -0.0792% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519729 交银荣泰保本 1.2600 1.3950 1.2610 1.3960 -0.0010 -0.0793% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2570 1.2570 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.0795% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2570 1.4100 -0.0010 -0.0796% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000007 鹏华国企债债券 1.1268 1.1356 1.1277 1.1365 -0.0009 -0.0798% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
965 160514 博时稳健回报债券C 1.2510 1.3510 1.2520 1.3520 -0.0010 -0.0799% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000706 中邮多策略混合 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.0803% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
969 630103 华商增强债券B 1.2380 1.7440 1.2390 1.7450 -0.0010 -0.0807% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
971 217022 招商产业债券 1.2320 1.4720 1.2330 1.4730 -0.0010 -0.0811% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519062 海富通阿尔法对冲 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0816% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
975 004143 招商盛合灵活混合C 0.9751 0.9751 0.9759 0.9759 -0.0008 -0.0820% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519967 长信利富债券 0.9737 0.9737 0.9745 0.9745 -0.0008 -0.0821% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2160 1.2760 -0.0010 -0.0822% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 1.2170 1.4570 -0.0010 -0.0822% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
979 004142 招商盛合灵活混合A 0.9722 0.9722 0.9730 0.9730 -0.0008 -0.0822% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
980 110005 易方达积极成长 0.7292 4.5315 0.7298 4.5330 -0.0006 -0.0822% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
981 570006 诺德中小盘 1.2140 1.7440 1.2150 1.7450 -0.0010 -0.0823% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
983 080006 长盛环球行业精选 1.2050 1.2550 1.2060 1.2560 -0.0010 -0.0829% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
984 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2020 1.2550 -0.0010 -0.0832% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.2000 1.2600 -0.0010 -0.0833% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
988 110013 易方达科翔 2.3990 7.1980 2.4010 7.2000 -0.0020 -0.0833% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000824 圆信永丰双红利A 1.1960 1.9550 1.1970 1.9560 -0.0010 -0.0835% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000118 广发聚鑫债券A 1.1930 1.6370 1.1940 1.6380 -0.0010 -0.0838% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
991 020027 国泰信用债券A 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1920 1.2450 -0.0010 -0.0839% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
993 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000119 广发聚鑫债券C 1.1890 1.6260 1.1900 1.6270 -0.0010 -0.0840% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
995 550006 信诚经典优债债券A 1.1900 1.3980 1.1910 1.3990 -0.0010 -0.0840% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519683 交银双利A/B 1.1840 1.5220 1.1850 1.5230 -0.0010 -0.0844% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
997 550007 信诚经典优债债券B 1.1820 1.3610 1.1830 1.3620 -0.0010 -0.0845% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
998 202103 南方多利增强债券A 1.0608 1.6273 1.0617 1.6282 -0.0009 -0.0848% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 320001 诺安平衡 0.8218 3.0818 0.8225 3.0825 -0.0007 -0.0851% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519981 长信美国标普100 1.1730 1.5690 1.1740 1.5700 -0.0010 -0.0852% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000810 富国收益增强债券A 1.1720 1.2320 1.1730 1.2330 -0.0010 -0.0853% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 1.1710 1.2870 -0.0010 -0.0854% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1690 1.3890 1.1700 1.3900 -0.0010 -0.0855% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 410004 华富增强债券A 1.7461 2.0581 1.7476 2.0596 -0.0015 -0.0858% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1650 1.3440 1.1660 1.3450 -0.0010 -0.0858% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 163806 中银稳健增利债券 1.1630 1.5580 1.1640 1.5590 -0.0010 -0.0859% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1600 1.2200 -0.0010 -0.0862% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 1.1600 2.1650 -0.0010 -0.0862% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9250 1.4083 0.9258 1.4091 -0.0008 -0.0864% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 180015 银华增强债券 1.1570 1.6150 1.1580 1.6160 -0.0010 -0.0864% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519685 交银双利债券C 1.1540 1.4890 1.1550 1.4900 -0.0010 -0.0866% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001216 易方达新收益混合A 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.0867% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 410005 华富增强债券B 1.7260 2.0080 1.7275 2.0095 -0.0015 -0.0868% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1510 1.2090 -0.0010 -0.0869% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000015 华夏纯债债券A 1.1490 1.1790 1.1500 1.1800 -0.0010 -0.0870% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9189 0.9189 0.9197 0.9197 -0.0008 -0.0870% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1440 1.3320 1.1450 1.3330 -0.0010 -0.0873% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1410 1.5990 -0.0010 -0.0876% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 290008 泰信发展主题 1.1410 1.5800 1.1420 1.5810 -0.0010 -0.0876% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1400 1.3600 -0.0010 -0.0877% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001217 易方达新收益混合C 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1390 1.4090 -0.0010 -0.0878% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 1.1380 1.1870 -0.0010 -0.0879% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.3700 1.1380 1.3710 -0.0010 -0.0879% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 750002 安信目标收益债券A 1.1370 1.3020 1.1380 1.3030 -0.0010 -0.0879% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000973 新华增盈回报债券 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 151002 银河收益债券 1.3612 2.9512 1.3624 2.9524 -0.0012 -0.0881% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 470010 汇添富多元收益债券A 1.1320 1.4950 1.1330 1.4960 -0.0010 -0.0883% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000016 华夏纯债债券C 1.1300 1.1600 1.1310 1.1610 -0.0010 -0.0884% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000876 建信稳定得利债券C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1310 1.1840 -0.0010 -0.0884% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000048 华夏双债增强债券C 1.1290 1.3440 1.1300 1.3450 -0.0010 -0.0885% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1290 1.1580 -0.0010 -0.0886% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1260 1.2380 1.1270 1.2390 -0.0010 -0.0887% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 200009 长城稳健增利 1.1230 1.5280 1.1240 1.5290 -0.0010 -0.0890% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 485119 工银信用纯债债券A 1.1230 1.1640 1.1240 1.1650 -0.0010 -0.0890% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001021 华夏亚债中国指数A 1.1210 1.2260 1.1220 1.2270 -0.0010 -0.0891% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1210 1.1510 -0.0010 -0.0892% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1210 1.3960 -0.0010 -0.0892% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 540009 汇丰晋信消费红利 1.0070 1.0820 1.0079 1.0829 -0.0009 -0.0893% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 090017 大成可转债增强债券 1.1180 1.1280 1.1190 1.1290 -0.0010 -0.0894% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1150 1.3090 -0.0010 -0.0897% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1150 1.3610 -0.0010 -0.0897% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 750003 安信目标收益债券C 1.1130 1.2780 1.1140 1.2790 -0.0010 -0.0898% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1120 1.2990 -0.0010 -0.0899% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0860 1.2870 -0.0010 -0.0900% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 470011 汇添富多元收益债券C 1.1090 1.4690 1.1100 1.4700 -0.0010 -0.0901% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1090 1.4090 -0.0010 -0.0902% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1090 1.2890 -0.0010 -0.0902% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001206 广发聚惠混合A 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001285 易方达新鑫混合I 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7748 1.4295 0.7755 1.4302 -0.0007 -0.0903% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 485019 工银信用纯债债券B 1.1060 1.1420 1.1070 1.1430 -0.0010 -0.0903% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000547 建信健康民生混合 2.2110 2.2110 2.2130 2.2130 -0.0020 -0.0904% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 487016 工银保本 1.1040 1.3320 1.1050 1.3340 -0.0010 -0.0905% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 100050 富国全球债券 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7710 1.0310 0.7717 1.0317 -0.0007 -0.0907% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519162 新华信用增益债券A 1.1010 1.3280 1.1020 1.3290 -0.0010 -0.0907% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000242 景顺长城策略精选 1.0980 1.6480 1.0990 1.6490 -0.0010 -0.0910% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 165509 信诚增强债券 1.0980 1.5300 1.0990 1.5310 -0.0010 -0.0910% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 160612 鹏华丰收债券 1.0970 1.5730 1.0980 1.5740 -0.0010 -0.0911% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000708 华安安享混合 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 070025 嘉实信用债券A 1.0940 1.3520 1.0950 1.3530 -0.0010 -0.0913% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519714 交银等权 1.0940 2.1820 1.0950 2.1840 -0.0010 -0.0913% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 270029 广发聚财信用债券A 1.0930 1.4680 1.0940 1.4690 -0.0010 -0.0914% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9826 1.0313 0.9835 1.0322 -0.0009 -0.0915% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000924 宝盈先进制造混合 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 070026 嘉实信用债券C 1.0880 1.3270 1.0890 1.3280 -0.0010 -0.0918% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9785 1.2857 0.9794 1.2866 -0.0009 -0.0919% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001254 泰达宏利新起点混合 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 161716 招商双债增强 1.0850 1.2240 1.0860 1.2250 -0.0010 -0.0921% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 531017 建信双息红利债券C 1.0840 1.4010 1.0850 1.4020 -0.0010 -0.0922% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000355 南方丰元A 1.0820 1.2340 1.0830 1.2350 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000841 富国新回报灵活配置A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001253 建信回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 050011 博时信用债券A/B 2.1660 2.2810 2.1680 2.2830 -0.0020 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0840 1.4280 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164705 汇添富恒生指数分级 1.0830 1.1600 1.0840 1.1610 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 166905 民生加银添利C 1.0830 1.3220 1.0840 1.3230 -0.0010 -0.0923% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001334 南方利鑫A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001503 南方利鑫C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0800 1.2460 -0.0010 -0.0926% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 1.0790 1.4460 -0.0010 -0.0927% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 675011 纽银稳健双利债券A 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000104 华宸信用增利债券 1.0760 1.2860 1.0770 1.2870 -0.0010 -0.0929% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0750 1.1750 1.0760 1.1760 -0.0010 -0.0929% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000843 富国新回报灵活配置C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0740 1.2840 -0.0010 -0.0931% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000561 南方启元A 1.0730 1.1050 1.0740 1.1060 -0.0010 -0.0931% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000356 南方丰元C 1.0720 1.2200 1.0730 1.2210 -0.0010 -0.0932% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000254 长城增强收益定开债券A 1.0680 1.3100 1.0690 1.3110 -0.0010 -0.0935% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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