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2017年05月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1710 1.1710 1.0810 1.0810 0.0900 8.3256% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519068 汇添富成长焦点 1.9796 2.7476 1.9481 2.7161 0.0315 1.6170% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0280 2.8380 1.9960 2.8060 0.0320 1.6032% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球精选 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.5470% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100056 富国低碳环保 2.4770 2.4770 2.4410 2.4410 0.0360 1.4748% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001048 富国新兴产业股票 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.4346% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519678 银河消费驱动 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.3852% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590006 中邮中小盘配置 1.9610 1.9610 1.9380 1.9380 0.0230 1.1868% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.1719% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 968011 摩根太平洋证券美元 13.0100 13.0100 12.8600 12.8600 0.1500 1.1664% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.1561% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270023 广发全球精选 1.6690 1.8690 1.6500 1.8500 0.0190 1.1515% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活 0.9672 1.7809 0.9562 1.7699 0.0110 1.1504% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 539002 建信新兴市场 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.1494% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 968010 摩根太平洋证券人民币 13.3600 13.3600 13.2100 13.2100 0.1500 1.1355% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590005 中邮核心主题 1.7240 1.8840 1.7050 1.8650 0.0190 1.1144% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 570008 诺德周期策略 1.5720 2.3070 1.5550 2.2900 0.0170 1.0932% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000906 广发全球精选美元现汇 0.2420 0.2681 0.2394 0.2655 0.0026 1.0860% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270042 广发纳斯达克100指数 1.7690 2.0390 1.7500 2.0200 0.0190 1.0857% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100指数 1.7740 1.7740 1.7550 1.7550 0.0190 1.0826% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100指数 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.0691% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 118001 易方达亚洲精选 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.0689% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.0605% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.0605% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000746 招商行业精选股票 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.0558% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000755 富安达新兴成长混合 1.1026 1.1026 1.0912 1.0912 0.0114 1.0447% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2565 0.2964 0.2539 0.2938 0.0026 1.0240% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001000 中欧明睿新起点混合 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.0215% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377016 上投亚太优势 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.0086% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票 0.6130 2.5620 0.6070 2.5560 0.0060 0.9885% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519606 国泰金鑫 1.5830 1.7190 1.5680 1.7020 0.0150 0.9566% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.9442% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000513 富国高端制造行业股票 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.9168% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050007 博时平衡配置 0.8880 2.3450 0.8800 2.3370 0.0080 0.9091% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240004 华宝动力组合 1.5718 4.0818 1.5577 4.0677 0.0141 0.9052% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070031 嘉实全球房地产 1.1180 1.3280 1.1080 1.3180 0.0100 0.9025% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690003 民生精选 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.8881% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.8677% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310368 申万竞争优势 1.5587 2.0287 1.5455 2.0155 0.0132 0.8541% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.8489% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略 0.6184 2.4178 0.6132 2.4064 0.0052 0.8480% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000173 汇添富美丽30股票 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.8461% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213002 宝盈泛沿海增长 0.6480 2.3201 0.6426 2.3108 0.0054 0.8403% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000136 民生加银策略精选混合 2.4150 2.4150 2.3950 2.3950 0.0200 0.8351% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.8349% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.8192% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001030 天弘云端生活优选 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.8100% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 370024 上投核心优选股票 2.3690 2.3690 2.3500 2.3500 0.0190 0.8085% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161714 招商标普金砖四国 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.8055% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519710 交银荣安保本混合 1.1320 1.5250 1.1230 1.5160 0.0090 0.8014% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001128 宝盈新兴产业混合 0.6290 0.6290 0.6240 0.6240 0.0050 0.8013% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达中小盘 3.4390 3.4790 3.4117 3.4517 0.0273 0.8002% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.7911% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213008 宝盈资源优选 1.5117 2.4405 1.5000 2.4278 0.0117 0.7800% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377150 上投健康品质生活 2.0740 2.0740 2.0580 2.0580 0.0160 0.7775% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000031 华夏复兴 1.8230 1.8230 1.8090 1.8090 0.0140 0.7739% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.7679% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100016 富国天源平衡 1.4440 3.1570 1.4330 3.1460 0.0110 0.7676% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519033 海富通国策导向 1.1880 1.7550 1.1790 1.7460 0.0090 0.7634% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000411 景顺长城优质成长 1.0650 1.4150 1.0570 1.4070 0.0080 0.7569% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519035 富国天博创新主题 1.3061 4.1857 1.2963 4.1595 0.0098 0.7560% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162212 泰达宏利红利先锋 1.0850 1.5840 1.0770 1.5760 0.0080 0.7428% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001009 上投摩根安全战略 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.7407% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020026 国泰成长优选 2.9930 3.0150 2.9710 2.9930 0.0220 0.7405% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377530 上投行业轮动 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.7170% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8340 1.8340 1.8210 1.8210 0.0130 0.7139% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200011 长城景气行业龙头 1.1340 1.1590 1.1260 1.1510 0.0080 0.7105% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利 0.6612 2.0612 0.6566 2.0566 0.0046 0.7006% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001075 宝盈转型动力混合 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.6983% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋 0.8663 2.8163 0.8603 2.8103 0.0060 0.6974% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377240 上投新兴动力 2.3250 2.3250 2.3090 2.3090 0.0160 0.6929% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3270 2.3270 2.3110 2.3110 0.0160 0.6923% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310308 申万盛利精选 0.8453 2.9192 0.8395 2.9134 0.0058 0.6909% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000866 华宝兴业制造 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.6860% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090009 大成行业轮动 1.4740 1.4740 1.4640 1.4640 0.0100 0.6831% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398031 中海蓝筹灵活 0.7135 1.9185 0.7088 1.9138 0.0047 0.6631% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486001 工银全球配置 1.2200 1.5150 1.2120 1.5070 0.0080 0.6601% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 376510 上投大盘蓝筹 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.6566% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160121 南方金砖四国指数 0.9340 0.9540 0.9280 0.9480 0.0060 0.6466% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001044 嘉实新消费股票 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.6464% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690009 民生加银红利回报 1.7130 2.0110 1.7020 2.0000 0.0110 0.6463% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 262001 景顺长城大中华 1.4130 1.4230 1.4040 1.4140 0.0090 0.6410% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040018 华安香港精选 1.2600 1.2600 1.2520 1.2520 0.0080 0.6390% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.6369% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000940 富国中小盘精选混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.6346% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580002 东吴双动力 0.7475 1.8103 0.7428 1.8056 0.0047 0.6327% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163503 天治核心成长 0.4636 2.3205 0.4607 2.3148 0.0029 0.6295% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 241001 华宝海外中国 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.6215% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001070 建信信息产业股票 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.6140% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000117 广发轮动配置股票 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.6013% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000880 富国研究精选灵活配置 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.5988% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090016 大成消费主题股票 0.8450 1.1020 0.8400 1.0970 0.0050 0.5952% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580003 东吴行业轮动 0.7638 0.8438 0.7593 0.8393 0.0045 0.5927% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270008 广发核心精选 3.2250 3.4350 3.2060 3.4160 0.0190 0.5926% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290011 泰信中小盘 1.8690 2.1290 1.8580 2.1180 0.0110 0.5920% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560003 益民创新优势 0.8537 0.8737 0.8487 0.8687 0.0050 0.5891% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000061 华夏盛世精选 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.5842% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.5831% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100055 富国全球顶级消费品 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.5831% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519025 海富通领先成长 1.2180 1.3680 1.2110 1.3610 0.0070 0.5780% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398001 中海优质成长 0.4037 3.2116 0.4014 3.2059 0.0023 0.5730% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001758 嘉实研究增强混合 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.5693% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002669 华商万众创新混合 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.5675% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210003 金鹰行业优势 1.0306 1.4206 1.0248 1.4148 0.0058 0.5660% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000124 华宝兴业服务股票 1.6060 1.9060 1.5970 1.8970 0.0090 0.5636% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000083 汇添富消费行业股票 2.5020 2.5020 2.4880 2.4880 0.0140 0.5627% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 486002 工银全球精选 1.7890 1.7890 1.7790 1.7790 0.0100 0.5621% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健 1.0750 3.1710 1.0690 3.1650 0.0060 0.5613% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270050 广发新经济股票 1.8010 1.8010 1.7910 1.7910 0.0100 0.5583% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121003 国投瑞银核心企业 0.6386 2.2836 0.6351 2.2801 0.0035 0.5511% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166006 中欧行业成长混合 1.0784 1.2424 1.0725 1.2365 0.0059 0.5501% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2800 1.3900 1.2730 1.3830 0.0070 0.5499% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.5476% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0861 1.2501 1.0802 1.2442 0.0059 0.5462% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110013 易方达科翔 2.4010 7.2000 2.3880 7.1830 0.0130 0.5444% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040035 华安逆向策略股票 2.5940 2.9740 2.5800 2.9600 0.0140 0.5426% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 379010 上投中小盘 1.8710 1.9110 1.8610 1.9010 0.0100 0.5373% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 373020 上投双核平衡 1.7603 2.2050 1.7509 2.1956 0.0094 0.5369% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519679 银河主题策略 3.5600 3.5600 3.5410 3.5410 0.0190 0.5366% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070012 嘉实海外中国 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.5355% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000827 广发百发100指数E 0.9390 1.2990 0.9340 1.2940 0.0050 0.5353% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1290 1.3330 1.1230 1.3270 0.0060 0.5343% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000826 广发百发100指数A 0.9410 1.3010 0.9360 1.2960 0.0050 0.5342% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值 1.2801 4.4014 1.2733 4.3946 0.0068 0.5340% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070021 嘉实主题新动力 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.5326% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.5320% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270041 广发消费品精选股票 2.2680 2.2680 2.2560 2.2560 0.0120 0.5319% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000017 财通可持续混合 1.5210 2.2040 1.5130 2.1960 0.0080 0.5288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257030 国联安德盛优势 1.3360 1.9120 1.3290 1.9050 0.0070 0.5267% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165510 信诚金砖四国 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.5256% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.5241% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040015 华安动态灵活配置 1.3650 1.9780 1.3580 1.9710 0.0070 0.5155% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580005 东吴进取策略 0.9640 1.4840 0.9591 1.4791 0.0049 0.5109% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260103 景顺长城动力平衡 0.9843 3.2743 0.9793 3.2693 0.0050 0.5106% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519602 海富通大中华精选 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.5102% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481010 工银中小盘成长 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.5069% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163813 中银全球策略 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.5051% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9160 0.9160 0.9114 0.9114 0.0046 0.5047% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选 10.9670 15.0470 10.9120 14.9920 0.0550 0.5040% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070019 嘉实价值优势 1.5980 1.6300 1.5900 1.6220 0.0080 0.5031% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290014 泰信现代服务业股票 1.5980 1.6580 1.5900 1.6500 0.0080 0.5031% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 373010 上投双息平衡 0.9017 2.9949 0.8972 2.9904 0.0045 0.5016% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160910 大成创新成长混合 1.0030 2.2430 0.9980 2.2380 0.0050 0.5010% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.4983% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960028 建信优选成长混合H 1.7148 1.7148 1.7064 1.7064 0.0084 0.4923% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530003 建信优选成长 1.7102 3.1602 1.7019 3.1519 0.0083 0.4877% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1856 0.2025 0.1847 0.2016 0.0009 0.4873% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.4854% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210005 金鹰主题优势 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.4845% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260116 景顺长城核心竞争力 2.4890 2.6390 2.4770 2.6270 0.0120 0.4845% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4890 2.4890 2.4770 2.4770 0.0120 0.4845% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200010 长城双动力 1.9161 2.2411 1.9069 2.2319 0.0092 0.4825% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.4780% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150103 银河银泰理财 0.9899 4.1199 0.9852 4.1152 0.0047 0.4771% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161620 融通丰利四分法 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.4745% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000587 大成灵活配置混合 1.6990 2.0990 1.6910 2.0910 0.0080 0.4731% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0760 1.1760 1.0710 1.1710 0.0050 0.4669% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519019 大成景阳领先 0.8640 4.1560 0.8600 4.1520 0.0040 0.4651% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163302 大摩资源优选 1.2998 3.9728 1.2938 3.9668 0.0060 0.4638% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5170 1.5170 1.5100 1.5100 0.0070 0.4636% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519601 海富通中国海外 1.5240 1.7940 1.5170 1.7870 0.0070 0.4614% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519655 银河服务混合 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.4598% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519008 汇添富优势精选 2.3826 6.1986 2.3717 6.1877 0.0109 0.4596% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519017 大成积极成长 1.0990 2.7720 1.0940 2.7670 0.0050 0.4570% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000179 广发美国房地产指数 1.3220 1.4820 1.3160 1.4760 0.0060 0.4559% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.4559% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530012 建信积极配置混合 2.0040 2.0720 1.9950 2.0630 0.0090 0.4511% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001018 易方达新经济灵活配置 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.4491% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110001 易方达平稳增长 2.4740 3.7790 2.4630 3.7680 0.0110 0.4466% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580008 东吴新产业精选 1.5900 1.5900 1.5830 1.5830 0.0070 0.4422% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200015 长城优化升级 1.8180 1.9330 1.8100 1.9250 0.0080 0.4420% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003494 富国天惠成长混合C 1.7791 1.7791 1.7713 1.7713 0.0078 0.4404% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001036 嘉实企业变革股票 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.4381% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118002 易方达标普消费品指数 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.4380% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161605 融通蓝筹成长 1.1630 2.8160 1.1580 2.8110 0.0050 0.4318% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580006 东吴新经济 0.9310 1.3210 0.9270 1.3170 0.0040 0.4315% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2328 0.2328 0.2318 0.2318 0.0010 0.4314% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519665 银河美丽股票C 1.6320 1.6320 1.6250 1.6250 0.0070 0.4308% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550009 信诚中小盘 1.4090 1.5390 1.4030 1.5330 0.0060 0.4277% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.4267% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160916 大成优选股票 2.3670 1.8590 2.3570 1.8520 0.0100 0.4243% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0722 0.2123 1.0677 0.2114 0.0045 0.4215% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519664 银河美丽股票A 1.6740 1.6740 1.6670 1.6670 0.0070 0.4199% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1917 0.2163 0.1909 0.2155 0.0008 0.4191% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519918 华夏兴和混合 1.4530 3.7770 1.4470 3.7720 0.0060 0.4147% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0957 1.0957 1.0912 1.0912 0.0045 0.4124% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2180 1.2180 1.2130 1.2130 0.0050 0.4122% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020001 国泰金鹰增长 1.0918 4.7748 1.0874 4.7704 0.0044 0.4046% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004241 中欧时代先锋股票C 1.0845 1.1785 1.0802 1.1742 0.0043 0.3981% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539001 建信全球机遇 1.2650 1.2650 1.2600 1.2600 0.0050 0.3968% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350008 天治成长精选 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.3963% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000328 上投摩根转型动力 1.5230 1.5230 1.5170 1.5170 0.0060 0.3955% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159920 华夏恒生ETF 1.3560 1.3560 1.3507 1.3507 0.0053 0.3924% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.5120 0.5120 0.0020 0.3906% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000574 宝盈新价值混合 1.3010 1.9890 1.2960 1.9840 0.0050 0.3858% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350002 天治品质优选 0.7313 3.2563 0.7285 3.2535 0.0028 0.3844% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630010 华商价值精选 1.5690 2.2290 1.5630 2.2230 0.0060 0.3839% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.3160 1.3160 0.0050 0.3799% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160215 国泰价值经典 1.5970 1.8770 1.5910 1.8710 0.0060 0.3771% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002170 东吴移动互联C 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.3759% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000628 大成高新技术产业 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.3731% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000071 华夏恒生ETF联接 1.3234 1.3234 1.3185 1.3185 0.0049 0.3716% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 202801 南方全球精选 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.3686% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 1.3620 1.3620 0.0050 0.3671% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 161818 银华消费分级 1.1000 1.1720 1.0960 1.1680 0.0040 0.3650% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000592 建信改革红利股票 1.9390 1.9390 1.9320 1.9320 0.0070 0.3623% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519651 银河转型混合 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.3617% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 110009 易方达价值精选 1.0567 2.8187 1.0529 2.8149 0.0038 0.3609% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000471 富国城镇发展股票 1.9540 2.4540 1.9470 2.4470 0.0070 0.3595% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 090013 大成竞争优势 1.1180 2.1280 1.1140 2.1240 0.0040 0.3591% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519670 银河行业优选 1.3990 2.9240 1.3940 2.9190 0.0050 0.3587% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001279 中?;隼旌?/a> 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.3580% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 410001 华富竞争力优选 0.9264 2.4377 0.9231 2.4316 0.0033 0.3575% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000985 嘉实逆向策略股票 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 590002 中邮核心成长 0.6522 0.6522 0.6499 0.6499 0.0023 0.3539% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000698 宝盈科技30混合 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.3534% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 290008 泰信发展主题 1.1420 1.5810 1.1380 1.5770 0.0040 0.3515% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001222 鹏华外延成长混合 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.3513% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 370027 上投智选30 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.3513% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000220 富国医疗保健行业股票 1.7250 1.7250 1.7190 1.7190 0.0060 0.3490% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 166011 中欧盛世成长分级 1.1840 2.4130 1.1799 2.4089 0.0041 0.3475% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1877 2.4167 1.1836 2.4126 0.0041 0.3464% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000073 上投成长动力 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.3454% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 519015 海富通精选二号 0.8740 1.1940 0.8710 1.1910 0.0030 0.3444% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 200007 长城安心回报 0.9731 2.5007 0.9698 2.4932 0.0033 0.3403% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.3398% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 090007 大成策略回报 1.1900 2.6340 1.1860 2.6300 0.0040 0.3373% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 375010 上投中国优势 1.1042 5.1562 1.1005 5.1525 0.0037 0.3362% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000824 圆信永丰双红利A 1.1970 1.9560 1.1930 1.9520 0.0040 0.3353% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8100 2.0950 1.8040 2.0890 0.0060 0.3326% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 160105 南方积极配置 1.0049 3.1075 1.0016 3.1042 0.0033 0.3295% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.3286% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000020 景顺长城品质投资 1.8380 1.8380 1.8320 1.8320 0.0060 0.3275% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 070010 嘉实主题精选 1.5380 3.1010 1.5330 3.0960 0.0050 0.3262% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 519979 长信内需成长 1.5380 1.9880 1.5330 1.9830 0.0050 0.3262% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 457001 国富亚洲机会股票 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.3250% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 233006 大摩领先优势 1.9458 1.9458 1.9395 1.9395 0.0063 0.3248% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0508 1.0508 0.0034 0.3236% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161611 融通内需驱动 0.9330 1.0530 0.9300 1.0500 0.0030 0.3226% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 206010 鹏华深证民营联接 1.2127 1.2127 1.2088 1.2088 0.0039 0.3226% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.3222% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 200012 长城中小盘成长 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.3180% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000264 博时内需增长混合 0.9530 0.8330 0.9500 0.8300 0.0030 0.3158% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 290006 泰信蓝筹精选 1.1152 1.5929 1.1117 1.5894 0.0035 0.3148% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000075 华夏恒生联接现汇 0.1919 0.1919 0.1913 0.1913 0.0006 0.3136% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000076 华夏恒生联接现钞 0.1919 0.1919 0.1913 0.1913 0.0006 0.3136% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 217001 招商安泰股票 0.3520 3.7040 0.3509 3.7029 0.0011 0.3135% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9970 0.9970 0.9939 0.9939 0.0031 0.3119% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519698 交银先锋 1.3208 1.7248 1.3167 1.7207 0.0041 0.3114% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 513500 博时标普500ETF 1.5233 1.5233 1.5186 1.5186 0.0047 0.3095% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 202011 南方优选价值 1.3000 2.8110 1.2960 2.8070 0.0040 0.3086% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 960020 南方优选价值混合H 1.3000 1.4850 1.2960 1.4810 0.0040 0.3086% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 217009 招商核心价值 1.0748 1.1948 1.0715 1.1915 0.0033 0.3080% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 310358 申万新经济 0.9601 2.3020 0.9572 2.2991 0.0029 0.3030% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 968006 行健宏扬中国股票 1.2254 1.2254 1.2217 1.2217 0.0037 0.3029% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 112002 易方达策略成长二号 0.9980 3.1380 0.9950 3.1350 0.0030 0.3015% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 217015 招商全球资源 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.3003% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6700 0.8700 0.6680 0.8680 0.0020 0.2994% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519975 长信量化中小盘 1.0060 1.4060 1.0030 1.4030 0.0030 0.2991% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0180 1.0730 1.0150 1.0700 0.0030 0.2956% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 050025 博时标普500ETF联接 1.8694 1.9284 1.8640 1.9230 0.0054 0.2897% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 160314 华夏行业精选 1.0490 6.2530 1.0460 6.2420 0.0030 0.2868% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 163818 中银中小盘成长 1.4030 1.4030 1.3990 1.3990 0.0040 0.2859% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 160610 鹏华动力增长 1.0540 1.8740 1.0510 1.8710 0.0030 0.2854% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519011 海富通精选 0.4236 4.1913 0.4224 4.1873 0.0012 0.2841% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 750001 安信灵活配置混合 1.0630 1.6530 1.0600 1.6500 0.0030 0.2830% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519993 长信增利动态策略 1.1825 2.6415 1.1792 2.6382 0.0033 0.2799% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 164705 汇添富恒生指数分级 1.0840 1.1610 1.0810 1.1580 0.0030 0.2775% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.2766% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001028 华安物联网主题股票 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.2743% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1040 1.1840 1.1010 1.1810 0.0030 0.2725% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000547 建信健康民生混合 2.2130 2.2130 2.2070 2.2070 0.0060 0.2719% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000001 华夏成长 1.1070 3.4380 1.1040 3.4350 0.0030 0.2717% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6190 2.7190 2.6120 2.7120 0.0070 0.2680% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 530001 建信恒久价值 0.7496 2.9148 0.7476 2.9110 0.0020 0.2675% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000308 建信创新中国股票 2.2840 2.2840 2.2780 2.2780 0.0060 0.2634% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
277 470028 汇添富社会责任 1.5240 1.5240 1.5200 1.5200 0.0040 0.2632% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5250 1.5250 1.5210 1.5210 0.0040 0.2630% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
279 070003 嘉实稳健 1.1440 3.1590 1.1410 3.1530 0.0030 0.2629% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
280 481015 工银主题策略 1.9460 1.9460 1.9410 1.9410 0.0050 0.2576% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
281 519111 浦银收益A 1.5660 1.5760 1.5620 1.5720 0.0040 0.2561% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000825 圆信永丰双红利C 1.1790 1.9110 1.1760 1.9080 0.0030 0.2551% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001528 诺安先进制造股票 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2538% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001166 建信环保产业股票 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.2522% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.2516% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
286 070027 嘉实周期优选 1.9920 2.0520 1.9870 2.0470 0.0050 0.2516% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
287 720001 财通价值动量 1.9920 2.0820 1.9870 2.0770 0.0050 0.2516% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
288 161810 银华内需精选 1.5990 1.5200 1.5950 1.5160 0.0040 0.2508% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
289 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0451 0.6570 1.0425 0.6554 0.0026 0.2494% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
290 161005 富国天惠成长精选 1.7761 4.4641 1.7717 4.4597 0.0044 0.2483% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
291 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0220 2.0220 2.0170 2.0170 0.0050 0.2479% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001063 华夏海外收益债券C 1.2140 1.3780 1.2110 1.3750 0.0030 0.2477% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8130 0.8590 0.8110 0.8570 0.0020 0.2466% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
294 960001 广发行业领先混合H 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.2466% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000567 广发聚祥灵活混合 1.6350 1.6350 1.6310 1.6310 0.0040 0.2452% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
296 100026 富国天合稳健优选 1.2353 3.2968 1.2323 3.2938 0.0030 0.2434% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001208 诺安低碳经济股票 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.2413% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
298 377020 上投内需动力 1.0004 1.5330 0.9980 1.5306 0.0024 0.2405% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000457 上投摩根核心成长 2.0930 2.0930 2.0880 2.0880 0.0050 0.2395% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
300 110022 易方达消费行业 1.6850 1.6850 1.6810 1.6810 0.0040 0.2380% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000549 华安大国新经济股票 1.6870 1.6870 1.6830 1.6830 0.0040 0.2377% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
302 257050 国联安主题驱动混合 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.2358% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519696 交银环球精选 1.7000 2.0900 1.6960 2.0860 0.0040 0.2358% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519991 长信双利优选 1.2750 1.9110 1.2720 1.9080 0.0030 0.2358% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
305 121001 国投瑞银融华债券 1.7450 3.2120 1.7409 3.2079 0.0041 0.2355% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.2352% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8110 0.8110 0.8091 0.8091 0.0019 0.2348% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
308 420003 天弘永定价值成长 1.9021 2.2371 1.8977 2.2327 0.0044 0.2319% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6106 0.6106 0.6092 0.6092 0.0014 0.2298% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
310 519673 银河康乐 1.3140 1.3140 1.3110 1.3110 0.0030 0.2288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
311 161706 招商优质成长 1.3583 3.2686 1.3552 3.2655 0.0031 0.2287% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1354 0.1354 0.1351 0.1351 0.0003 0.2221% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
313 020022 国泰保本 1.3540 1.5680 1.3510 1.5640 0.0030 0.2221% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.2217% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
315 160613 鹏华盛世创新 1.3560 2.2530 1.3530 2.2500 0.0030 0.2217% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
316 162202 泰达宏利周期 1.3620 3.4070 1.3590 3.4040 0.0030 0.2208% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
317 240010 华宝行业精选 1.4105 1.4105 1.4074 1.4074 0.0031 0.2203% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000060 国联安股债动态 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.2195% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
319 110002 易方达策略成长 3.2290 4.8520 3.2220 4.8450 0.0070 0.2173% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519908 华夏兴华混合 1.8690 6.3010 1.8650 6.2970 0.0040 0.2145% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
321 960004 华夏兴华混合H 1.8690 6.3010 1.8650 6.2970 0.0040 0.2145% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
322 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9350 1.6240 0.9330 1.6210 0.0020 0.2144% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519694 交银蓝筹 0.8914 1.1064 0.8895 1.1045 0.0019 0.2136% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000993 华宝稳健回报混合 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.2134% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
325 090020 大成健康产业股票 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.2125% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
326 100061 富国中国中小盘股票 1.8910 1.9860 1.8870 1.9820 0.0040 0.2120% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4340 1.6970 1.4310 1.6940 0.0030 0.2096% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
328 673010 纽银新动向 0.9650 1.5000 0.9630 1.4980 0.0020 0.2077% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160133 南方天元 1.9310 1.9310 1.9270 1.9270 0.0040 0.2076% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519110 浦银价值成长 1.4480 1.6600 1.4450 1.6570 0.0030 0.2076% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
331 162607 景顺长城资源垄断 0.4870 2.9680 0.4860 2.9670 0.0010 0.2058% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
332 233009 大摩多因子策略 1.4880 2.4700 1.4850 2.4670 0.0030 0.2020% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
333 162605 景顺长城鼎益 0.9950 3.6830 0.9930 3.6810 0.0020 0.2014% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000977 长城环保主题混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519736 交银新成长股票 2.0150 2.0150 2.0110 2.0110 0.0040 0.1989% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9075 0.9075 0.9057 0.9057 0.0018 0.1987% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
337 004221 长信量化先锋混合C 1.5170 1.8170 1.5140 1.8140 0.0030 0.1982% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
338 519112 浦银收益C 1.5180 1.5280 1.5150 1.5250 0.0030 0.1980% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519115 浦银红利精选 1.5280 1.5280 1.5250 1.5250 0.0030 0.1967% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
340 121005 国投瑞银创新动力 0.6157 2.8809 0.6145 2.8789 0.0012 0.1953% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
341 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5410 1.5410 1.5380 1.5380 0.0030 0.1951% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
342 270025 广发行业领先 1.5440 1.9260 1.5410 1.9230 0.0030 0.1947% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
343 002351 易方达裕祥回报债券 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000778 鹏华先进制造股票 1.5500 1.5500 1.5470 1.5470 0.0030 0.1939% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001064 广发环保指数 0.7777 0.7777 0.7762 0.7762 0.0015 0.1932% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
346 070020 嘉实稳固债券 1.0400 1.3350 1.0380 1.3330 0.0020 0.1927% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
347 320016 诺安多策略 1.5730 1.5730 1.5700 1.5700 0.0030 0.1911% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
348 002031 华夏策略精选 3.1790 3.7790 3.1730 3.7730 0.0060 0.1891% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
349 233011 大摩主题优选混合 2.1380 2.3700 2.1340 2.3660 0.0040 0.1874% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
350 110010 易方达价值成长 1.6132 1.8262 1.6102 1.8232 0.0030 0.1863% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
351 070032 嘉实优化红利股票 1.0770 1.9300 1.0750 1.9280 0.0020 0.1860% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000751 嘉实新兴产业股票 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.1837% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
354 260101 景顺长城优选 2.3990 4.4297 2.3946 4.4253 0.0044 0.1837% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
355 410007 华富价值增长 1.0404 1.8404 1.0385 1.8385 0.0019 0.1830% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
356 100050 富国全球债券 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.1817% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
357 040004 华安宝利配置 1.1070 4.0960 1.1050 4.0940 0.0020 0.1810% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
358 002984 广发环保指数C 0.7759 0.7759 0.7745 0.7745 0.0014 0.1808% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
359 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6152 1.7152 1.6123 1.7123 0.0029 0.1799% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
360 270028 广发制造业精选 2.2300 2.2300 2.2260 2.2260 0.0040 0.1797% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6710 1.6710 0.0030 0.1795% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
362 700001 平安大华行业先锋 1.1220 1.4020 1.1200 1.4000 0.0020 0.1786% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000290 鹏华全球高收益债 1.1250 1.4300 1.1230 1.4280 0.0020 0.1781% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
364 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1290 1.2180 1.1270 1.2150 0.0020 0.1775% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
365 257040 国联安德盛红利 1.1320 2.0850 1.1300 2.0830 0.0020 0.1770% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
366 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.1767% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
367 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9683 1.6245 0.9666 1.6228 0.0017 0.1759% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
368 550002 信诚精萃成长 0.8582 2.7904 0.8567 2.7871 0.0015 0.1751% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
369 050116 博时宏观债券C 1.1510 1.1940 1.1490 1.1920 0.0020 0.1741% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
370 050016 博时宏观债券A/B 1.1550 1.2060 1.1530 1.2040 0.0020 0.1735% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 1.1580 1.2180 0.0020 0.1727% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
372 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1025 1.1025 1.1006 1.1006 0.0019 0.1726% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
373 570001 诺德价值优势 1.4613 1.4613 1.4588 1.4588 0.0025 0.1714% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1710 1.2310 0.0020 0.1708% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001135 益民品质升级混合 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.1704% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
376 121006 国投瑞银稳健增长 1.7950 2.4250 1.7920 2.4220 0.0030 0.1674% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
377 080006 长盛环球行业精选 1.2030 1.2530 1.2010 1.2510 0.0020 0.1665% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
378 206011 鹏华美国房地产 1.2060 1.4450 1.2040 1.4430 0.0020 0.1661% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
379 110018 易方达增强债券B 1.2110 1.9060 1.2090 1.9040 0.0020 0.1654% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
380 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0985 1.0985 1.0967 1.0967 0.0018 0.1641% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
381 110017 易方达增强债券A 1.2220 1.9620 1.2200 1.9600 0.0020 0.1639% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
382 160125 南方中国中小盘指数 0.8657 0.9557 0.8643 0.9543 0.0014 0.1620% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001061 华夏海外收益债券A 1.2370 1.4010 1.2350 1.3990 0.0020 0.1619% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000612 华宝兴业生态股票 1.8570 2.0570 1.8540 2.0540 0.0030 0.1618% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
385 050009 博时新兴成长 0.6190 2.8920 0.6180 2.8890 0.0010 0.1618% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
386 350001 天治财富增长 0.9930 2.8383 0.9914 2.8367 0.0016 0.1614% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
387 070022 嘉实领先成长 1.8720 2.3170 1.8690 2.3140 0.0030 0.1605% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
388 690011 民生加银积极成长混合 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.1604% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
389 166009 中欧新动力 2.0221 2.5231 2.0189 2.5199 0.0032 0.1585% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0332 2.5342 2.0300 2.5310 0.0032 0.1576% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
391 610007 信达澳银消费优选股票 1.2780 1.7680 1.2760 1.7660 0.0020 0.1567% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
392 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1523 1.1523 1.1505 1.1505 0.0018 0.1565% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000974 安信消费医药股票 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.1546% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000803 工银研究精选股票 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.1542% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161219 国投瑞银新兴产业 1.3020 2.3560 1.3000 2.3540 0.0020 0.1538% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
396 530011 建信内生动力 1.3190 1.5130 1.3170 1.5110 0.0020 0.1519% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
397 420005 天弘周期策略 1.3220 1.6930 1.3200 1.6910 0.0020 0.1515% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
398 110005 易方达积极成长 0.7298 4.5330 0.7287 4.5302 0.0011 0.1510% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
399 070017 嘉实量化阿尔法 1.3390 1.6190 1.3370 1.6170 0.0020 0.1496% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
400 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0171 2.0171 2.0141 2.0141 0.0030 0.1489% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
401 288002 华夏收入 4.7240 6.1240 4.7170 6.1170 0.0070 0.1484% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
402 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.1474% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
403 630008 华商策略精选 1.3950 1.3950 1.3930 1.3930 0.0020 0.1436% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.6980 0.6970 0.6970 0.0010 0.1435% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.1420% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
406 110012 易方达科汇灵活配置 1.4230 5.7810 1.4210 5.7790 0.0020 0.1407% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
407 040010 华安稳定债券B 1.0744 1.5514 1.0729 1.5499 0.0015 0.1398% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000554 中国梦基金 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.1394% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
409 040009 华安稳定债券A 1.0824 1.5926 1.0809 1.5911 0.0015 0.1388% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1740 2.1740 2.1710 2.1710 0.0030 0.1382% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
412 720003 财通保本 1.2327 1.2327 1.2310 1.2310 0.0017 0.1381% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.1379% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4630 1.7110 1.4610 1.7090 0.0020 0.1369% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.1368% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
416 762001 国金通用国鑫发起 1.9032 2.5332 1.9006 2.5306 0.0026 0.1368% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000532 景顺长城优势企业 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.1360% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
418 530005 建信优化配置 1.3299 1.8799 1.3281 1.8781 0.0018 0.1355% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
419 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2400 2.2400 2.2370 2.2370 0.0030 0.1341% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000339 长城医疗保健股票 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.1339% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
421 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7480 1.1480 0.0010 0.1337% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
422 460002 华泰柏瑞积极成长 1.1997 1.5666 1.1981 1.5650 0.0016 0.1335% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
423 202007 南方隆元产业主题 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.1330% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
424 110028 易方达安心债券B 1.5160 2.3110 1.5140 2.3090 0.0020 0.1321% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
425 690005 民生内需增长 1.5200 1.5200 1.5180 1.5180 0.0020 0.1318% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
426 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2976 1.4401 1.2959 1.4384 0.0017 0.1312% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
427 121008 国投瑞银成长优选 0.5347 2.6850 0.5340 2.6834 0.0007 0.1311% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
428 377010 上投阿尔法 3.5933 5.5133 3.5886 5.5086 0.0047 0.1310% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
429 162209 泰达宏利市值优选 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.1309% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160624 鹏华消费领先混合 1.5320 1.4240 1.5300 1.4220 0.0020 0.1307% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5330 1.5330 1.5310 1.5310 0.0020 0.1306% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
432 210002 金鹰红利价值 1.2439 2.4419 1.2423 2.4403 0.0016 0.1288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519007 海富通强化回报 0.7800 2.2760 0.7790 2.2750 0.0010 0.1284% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000477 广发主题领先混合 1.5760 1.5760 1.5740 1.5740 0.0020 0.1271% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001144 大成互联网思维混合 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.1264% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000577 安信价值精选股票 2.3870 2.3870 2.3840 2.3840 0.0030 0.1258% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000294 华安生态优先股票 1.5990 1.5990 1.5970 1.5970 0.0020 0.1252% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000545 中邮核心竞争力混合 1.6010 1.6010 1.5990 1.5990 0.0020 0.1251% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
439 320012 诺安主题精选 1.6080 1.7080 1.6060 1.7060 0.0020 0.1245% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002011 华夏红利 2.4160 4.8890 2.4130 4.8860 0.0030 0.1243% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519983 长信量化先锋 1.6120 2.4620 1.6100 2.4600 0.0020 0.1242% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6200 1.6200 1.6180 1.6180 0.0020 0.1236% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
443 450007 国富成长动力 1.3161 1.4961 1.3145 1.4945 0.0016 0.1217% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
444 003204 财通收益增强债券C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.1202% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
445 161022 富国创业板指数分级 0.8350 1.6370 0.8340 1.6370 0.0010 0.1199% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
446 100060 富国高新技术产业股票 1.6720 2.0920 1.6700 2.0900 0.0020 0.1198% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
447 590003 中邮核心优势 1.6800 1.8600 1.6780 1.8580 0.0020 0.1192% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001039 嘉实先进制造股票 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.1182% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
449 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8526 0.9626 0.8516 0.9616 0.0010 0.1174% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
450 320011 诺安中小盘精选 2.6220 2.6820 2.6190 2.6790 0.0030 0.1145% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001891 中欧成长优选混合E 1.0545 1.3645 1.0533 1.3633 0.0012 0.1139% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
452 166020 中欧优选 1.0558 1.3198 1.0546 1.3186 0.0012 0.1138% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
453 213001 宝盈鸿利收益 0.8840 2.8470 0.8830 2.8460 0.0010 0.1133% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519181 万家和谐增长 0.9776 1.9836 0.9765 1.9817 0.0011 0.1126% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000601 华宝兴业创新股票 0.8910 1.2310 0.8900 1.2300 0.0010 0.1124% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
456 630002 华商盛世成长 2.3207 3.9757 2.3181 3.9731 0.0026 0.1122% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519029 华夏平稳增长 1.7860 2.5910 1.7840 2.5890 0.0020 0.1121% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.1117% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
459 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 0.8950 1.1180 0.0010 0.1117% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.2041 0.1792 0.2039 0.0002 0.1116% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.2041 0.1792 0.2039 0.0002 0.1116% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
462 400032 东方主题精选混合 0.7254 0.7254 0.7246 0.7246 0.0008 0.1104% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
463 530016 建信恒稳价值 1.8260 1.9260 1.8240 1.9240 0.0020 0.1096% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
464 398041 中海量化策略 0.9150 1.4520 0.9140 1.4510 0.0010 0.1094% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9210 1.0010 0.9200 1.0000 0.0010 0.1087% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
466 202001 南方稳健成长 1.2939 3.1889 1.2925 3.1875 0.0014 0.1083% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
467 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8335 2.5535 0.8326 2.5526 0.0009 0.1081% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001163 银华中国梦30股票 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.1070% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
469 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8445 0.9545 0.8436 0.9536 0.0009 0.1067% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
470 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.1064% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
471 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.1064% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9420 1.1940 0.0010 0.1062% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
473 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9450 2.4960 0.9440 2.4950 0.0010 0.1059% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
474 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9520 1.6110 0.9510 1.6100 0.0010 0.1052% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000652 博时裕隆混合 1.9100 1.6570 1.9080 1.6550 0.0020 0.1048% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
476 161210 国投瑞银新兴市场 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.1035% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9910 1.2470 0.9900 1.2460 0.0010 0.1010% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
478 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9910 1.1020 0.0010 0.1009% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000502 华富恒富分级债券B 0.9930 1.2300 0.9920 1.2290 0.0010 0.1008% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
480 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9940 0.6100 0.9930 0.6090 0.0010 0.1007% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000298 中海纯债债券A 0.9960 1.1360 0.9950 1.1350 0.0010 0.1005% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001034 华富旺财保本混合 1.0090 1.0110 1.0080 1.0100 0.0010 0.1000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0010 0.0000 0.0010 0.0999% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.1840 1.0020 0.0000 0.0010 0.0998% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
485 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0020 1.3190 0.0010 0.0998% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
486 161626 融通通福分级债券 1.0030 1.5970 1.0020 1.5960 0.0010 0.0998% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
487 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0040 1.2920 1.0030 0.0000 0.0010 0.0997% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 1.0040 1.2440 0.0010 0.0996% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0060 1.1160 1.0050 1.1150 0.0010 0.0995% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
490 100058 富国产业债债券 1.0060 1.3610 1.0050 1.3600 0.0010 0.0995% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
491 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0060 1.1440 1.0050 1.1430 0.0010 0.0995% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0070 1.2060 0.0010 0.0993% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0080 1.5400 0.0010 0.0992% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0080 1.1080 0.0010 0.0992% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
495 090004 大成精选增值 0.9086 3.3296 0.9077 3.3287 0.0009 0.0992% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0090 1.2900 0.0010 0.0991% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.0900 1.0090 1.0890 0.0010 0.0991% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1670 1.0100 1.1660 0.0010 0.0990% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 1.4280 1.0110 1.4270 0.0010 0.0989% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.0989% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0120 1.3100 0.0010 0.0988% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000632 中银聚利分级债券A 1.0130 1.1270 1.0120 1.1260 0.0010 0.0988% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
503 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1240 1.0150 1.1240 0.0010 0.0985% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
504 620009 金元惠理丰祥债券 1.0160 1.2160 1.0150 1.2150 0.0010 0.0985% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000649 长城久鑫保本混合 1.0170 1.2450 1.0160 1.2440 0.0010 0.0984% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
507 150047 银华瑞吉 1.0180 1.3750 1.0170 1.3740 0.0010 0.0983% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
508 150243 鹏华创业板分级A 1.0190 1.0890 1.0180 1.0890 0.0010 0.0982% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
509 360007 光大优势配置 1.0197 1.3447 1.0187 1.3437 0.0010 0.0982% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000378 上投双债增利C 1.0200 1.4060 1.0190 1.4050 0.0010 0.0981% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
511 217024 招商安盈保本 1.0200 1.3730 1.0190 1.3720 0.0010 0.0981% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000377 上投双债增利A 1.0220 1.4160 1.0210 1.4150 0.0010 0.0979% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000564 南方通利C 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.0978% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
514 550019 信诚优质纯债债券B 1.0240 1.2890 1.0230 1.2880 0.0010 0.0978% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0250 1.1790 0.0010 0.0976% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519735 交银强化回报C 1.0270 1.2240 1.0260 1.2230 0.0010 0.0975% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
519 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
520 002047 信诚新鑫混合B 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
521 519915 富国消费主题混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
522 040036 华安安心收益债券A 1.0330 1.4440 1.0320 1.4430 0.0010 0.0969% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
523 040037 华安安心收益债券B 1.0340 1.4600 1.0330 1.4590 0.0010 0.0968% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000466 融通通瑞债券A 1.0350 1.1100 1.0340 1.1090 0.0010 0.0967% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161010 富国天丰强化债券 1.0400 1.6280 1.0390 1.6270 0.0010 0.0962% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
526 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0390 1.3400 0.0010 0.0962% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
527 164206 天弘添利分级债券 1.0430 1.5360 1.0420 1.5350 0.0010 0.0960% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
528 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3460 1.0440 1.3450 0.0010 0.0958% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
529 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.3160 1.0470 1.3150 0.0010 0.0955% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
530 310379 申万添益宝债券B 1.0490 1.4580 1.0480 1.4570 0.0010 0.0954% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
531 310378 申万添益宝债券A 1.0510 1.4840 1.0500 1.4830 0.0010 0.0952% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001119 国投瑞银新回报混合 1.0520 1.0600 1.0510 1.0590 0.0010 0.0951% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0570 1.5160 1.0560 1.5150 0.0010 0.0947% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
534 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0580 0.7260 1.0570 0.7260 0.0010 0.0946% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
535 720002 财通多策略稳增债券 0.9545 1.2136 0.9536 1.2126 0.0009 0.0944% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161505 银河通利债券A 1.0660 1.4560 1.0650 1.4550 0.0010 0.0939% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
538 161820 银华纯债信用债券 1.0660 1.3100 1.0650 1.3090 0.0010 0.0939% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0670 1.2350 0.0010 0.0937% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001971 博时产业债纯债债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000925 汇添富外延增长主题 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
542 210001 金鹰成份优选 0.9651 2.8450 0.9642 2.8436 0.0009 0.0933% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0730 1.2830 0.0010 0.0932% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000561 南方启元A 1.0740 1.1060 1.0730 1.1050 0.0010 0.0932% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
545 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001955 中欧养老产业混合 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
547 210007 金鹰中证技术指数 1.0790 1.5680 1.0780 1.5670 0.0010 0.0928% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
548 110037 易方达纯债债券A 1.0800 1.2460 1.0790 1.2450 0.0010 0.0927% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
552 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0850 1.2860 0.0010 0.0922% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
553 070026 嘉实信用债券C 1.0890 1.3280 1.0880 1.3270 0.0010 0.0919% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
554 270029 广发聚财信用债券A 1.0940 1.4690 1.0930 1.4680 0.0010 0.0915% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
555 070025 嘉实信用债券A 1.0950 1.3530 1.0940 1.3520 0.0010 0.0914% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519714 交银等权 1.0950 2.1840 1.0940 2.1820 0.0010 0.0914% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 1.0960 1.1510 0.0010 0.0912% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001286 易方达新鑫混合E 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000361 信诚年年有余B 1.1040 1.2300 1.1030 1.2290 0.0010 0.0907% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
560 166301 华商中证500分级 2.2080 2.2080 2.2060 2.2060 0.0020 0.0907% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
561 420108 天弘债券发起式B 1.1050 1.1330 1.1040 1.1320 0.0010 0.0906% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
563 202002 南方稳健成长贰号 0.4424 2.2857 0.4420 2.2849 0.0004 0.0905% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1080 1.4080 0.0010 0.0903% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001285 易方达新鑫混合I 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
566 050123 博时天颐债券C 1.1120 1.3550 1.1110 1.3540 0.0010 0.0900% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
567 420001 天弘精选 0.6672 1.9013 0.6666 1.9000 0.0006 0.0900% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001203 东方红稳健精选混合A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
569 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1140 1.3070 0.0010 0.0898% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
570 750003 安信目标收益债券C 1.1140 1.2790 1.1130 1.2780 0.0010 0.0898% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
571 002021 华夏回报二号混合 1.1180 3.0880 1.1170 3.0870 0.0010 0.0895% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 1.1180 1.1540 0.0010 0.0894% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
573 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1200 1.3950 0.0010 0.0893% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
574 020023 国泰事件驱动 2.2430 2.2430 2.2410 2.2410 0.0020 0.0892% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
575 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1250 1.1540 0.0010 0.0889% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1270 1.2390 1.1260 1.2380 0.0010 0.0888% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000473 广发集鑫债券A 1.1290 1.1580 1.1280 1.1570 0.0010 0.0887% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
578 070037 嘉实纯债债券A 1.1310 1.1840 1.1300 1.1830 0.0010 0.0885% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001505 南方利众C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
580 050023 博时天颐债券A 1.1370 1.3900 1.1360 1.3890 0.0010 0.0880% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
581 160618 鹏华丰泽债券 1.1370 1.5020 1.1360 1.5010 0.0010 0.0880% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160620 鹏华资源分级 1.1390 0.8050 1.1380 0.8040 0.0010 0.0879% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1390 1.3590 0.0010 0.0878% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001217 易方达新收益混合C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002441 德邦新添利C 1.1404 1.5204 1.1394 1.5194 0.0010 0.0878% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
586 070015 嘉实多元债券A 1.1410 1.5990 1.1400 1.5980 0.0010 0.0877% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
588 217012 招商行业领先 1.1440 1.4440 1.1430 1.4430 0.0010 0.0875% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
589 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1510 0.1940 1.1500 0.1940 0.0010 0.0870% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001216 易方达新收益混合A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
591 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519685 交银双利债券C 1.1550 1.4900 1.1540 1.4890 0.0010 0.0867% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
593 610002 信达澳银精华配置 1.1560 2.0360 1.1550 2.0350 0.0010 0.0866% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0431 1.0431 1.0422 1.0422 0.0009 0.0864% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
595 180015 银华增强债券 1.1580 1.6160 1.1570 1.6150 0.0010 0.0864% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
597 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1700 1.4400 0.0010 0.0855% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519981 长信美国标普100 1.1740 1.5700 1.1730 1.5690 0.0010 0.0853% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
600 206002 鹏华精选成长 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000119 广发聚鑫债券C 1.1900 1.6270 1.1890 1.6260 0.0010 0.0841% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000118 广发聚鑫债券A 1.1940 1.6380 1.1930 1.6370 0.0010 0.0838% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
603 519702 交银趋势优先 1.1950 1.6950 1.1940 1.6940 0.0010 0.0838% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.0834% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.0831% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
607 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2150 1.2750 0.0010 0.0823% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2150 1.3560 0.0010 0.0823% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 1.2160 1.4560 0.0010 0.0822% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
612 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2300 1.5350 0.0010 0.0813% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
613 217022 招商产业债券 1.2330 1.4730 1.2320 1.4720 0.0010 0.0812% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
614 630103 华商增强债券B 1.2390 1.7450 1.2380 1.7440 0.0010 0.0808% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
615 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.0806% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000481 华商双债丰利债券C 1.2450 1.6100 1.2440 1.6090 0.0010 0.0804% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000274 广发亚太中高收益债券 1.2480 1.3180 1.2470 1.3170 0.0010 0.0802% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000007 鹏华国企债债券 1.1277 1.1365 1.1268 1.1356 0.0009 0.0799% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000463 华商双债丰利债券A 1.2530 1.6380 1.2520 1.6370 0.0010 0.0799% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
621 163809 中银蓝筹精选 1.2560 1.2760 1.2550 1.2750 0.0010 0.0797% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
624 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7390 1.2660 1.7380 0.0010 0.0790% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
625 630003 华商增强债券A 1.2670 1.7920 1.2660 1.7910 0.0010 0.0790% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
626 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.0786% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000405 信诚月月支付 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.0783% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
630 002053 诺安优势行业混合C 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
631 400001 东方龙混合 1.0275 3.0390 1.0267 3.0382 0.0008 0.0779% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
632 002052 诺安稳健回报混合C 1.2920 1.3250 1.2910 1.3240 0.0010 0.0775% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
633 160616 鹏华中证500 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000260 信诚季季定期支付债券 1.3100 1.4890 1.3090 1.4880 0.0010 0.0764% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
635 261102 景顺长城信增债券C 1.3180 1.3280 1.3170 1.3270 0.0010 0.0759% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
636 180029 银华永泰积极债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519153 新华纯债添利C 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
638 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3430 1.3530 1.3420 1.3520 0.0010 0.0745% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
639 519152 新华纯债添利A 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
640 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
641 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.0742% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
642 582201 东吴优信稳健债券C 1.0825 1.0945 1.0817 1.0937 0.0008 0.0740% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
643 217013 招商中小盘精选 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.0739% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
644 160311 华夏蓝筹 1.3600 4.6750 1.3590 4.6730 0.0010 0.0736% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
645 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3620 1.4420 1.3610 1.4410 0.0010 0.0735% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3750 1.4550 1.3740 1.4540 0.0010 0.0728% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.0727% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
648 582001 东吴优信稳健债券A 1.1154 1.1274 1.1146 1.1266 0.0008 0.0718% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.0715% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.0713% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
651 690004 民生稳健成长 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000029 富国宏观策略 1.4110 1.6060 1.4100 1.6050 0.0010 0.0709% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
653 100039 富国通胀通缩 1.4150 1.4650 1.4140 1.4640 0.0010 0.0707% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4220 1.4220 1.4210 1.4210 0.0010 0.0704% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
655 217010 招商大盘蓝筹 1.4260 2.1390 1.4250 2.1380 0.0010 0.0702% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
656 161827 银华永益分级债券 1.4400 1.5150 1.4390 1.5140 0.0010 0.0695% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000171 易方达裕丰回报债券 1.4700 1.4700 1.4690 1.4690 0.0010 0.0681% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
658 400003 东方精选 1.6166 4.9831 1.6155 4.9801 0.0011 0.0681% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
659 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0306 0.7097 1.0299 0.7092 0.0007 0.0680% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
660 531009 建信增强债券C 1.5020 1.6170 1.5010 1.6160 0.0010 0.0666% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
661 510580 易方达中证500ETF 6.1797 0.9522 6.1756 0.9516 0.0041 0.0664% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000432 中银优秀企业股票 1.5130 1.5130 1.5120 1.5120 0.0010 0.0661% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
663 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0614 0.6872 1.0607 0.6867 0.0007 0.0660% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
664 110027 易方达安心债券A 1.5310 2.3460 1.5300 2.3450 0.0010 0.0654% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
665 400011 东方核心动力 1.5394 1.5394 1.5384 1.5384 0.0010 0.0650% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
666 150162 银华永益分级债券B 1.5630 1.5630 1.5620 1.5620 0.0010 0.0640% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6296 0.6296 0.6292 0.6292 0.0004 0.0636% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000185 工银添福债券B 1.5910 1.5910 1.5900 1.5900 0.0010 0.0629% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
669 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6290 1.6290 0.0010 0.0614% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6400 2.1720 0.0010 0.0610% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
671 217018 招商安瑞进取债券 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.0608% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519061 海富通纯债债券A 1.6570 2.1970 1.6560 2.1960 0.0010 0.0604% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000409 鹏华环保产业股票 1.6710 1.6710 1.6700 1.6700 0.0010 0.0599% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
674 096001 大成标普500 1.6720 1.7820 1.6710 1.7810 0.0010 0.0598% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.0597% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.0595% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
677 160119 南方中证500ETF联接 1.5213 1.6213 1.5204 1.6204 0.0009 0.0592% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
678 004348 南方中证500ETF联接C 1.5270 1.6270 1.5261 1.6261 0.0009 0.0590% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
679 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0179 1.1001 1.0173 1.0995 0.0006 0.0590% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
680 410004 华富增强债券A 1.7476 2.0596 1.7466 2.0586 0.0010 0.0573% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
681 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.0572% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
682 166003 中欧稳健债券A 1.0508 1.3643 1.0502 1.3637 0.0006 0.0571% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
683 163807 中银行业优选 1.0614 1.9184 1.0608 1.9178 0.0006 0.0566% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
684 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7840 1.8040 1.7830 1.8030 0.0010 0.0561% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
685 210010 金鹰元泰信用债A 1.0754 1.2858 1.0748 1.2852 0.0006 0.0558% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1810 0.1917 0.1809 0.1916 0.0001 0.0553% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
687 690001 民生蓝筹 1.8520 1.8820 1.8510 1.8810 0.0010 0.0540% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
688 162711 广发中证500ETF联接 1.3118 1.3118 1.3111 1.3111 0.0007 0.0534% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6980 1.6980 1.6971 1.6971 0.0009 0.0530% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519113 浦银精致生活 1.9090 1.9690 1.9080 1.9680 0.0010 0.0524% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
691 410005 华富增强债券B 1.7275 2.0095 1.7266 2.0086 0.0009 0.0521% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5801 0.5801 0.5798 0.5798 0.0003 0.0517% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
693 660011 农银中证500 1.5772 1.5772 1.5764 1.5764 0.0008 0.0507% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0090 0.0000 1.0085 0.0000 0.0005 0.0496% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
695 002925 广发集源债券A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.0496% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
696 210011 金鹰元泰信用债C 1.0141 1.2148 1.0136 1.2143 0.0005 0.0493% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
697 003110 光大安和债券C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.0492% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
698 003109 光大安和债券A 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.0491% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
699 400030 东方添益债券 1.0343 1.1673 1.0338 1.1668 0.0005 0.0484% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
700 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0414 0.0000 1.0409 0.0000 0.0005 0.0480% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
701 166004 中欧稳健债券C 1.0447 1.3267 1.0442 1.3262 0.0005 0.0479% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0547 1.0547 1.0542 1.0542 0.0005 0.0474% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
703 206009 鹏华新兴产业 2.1260 2.3360 2.1250 2.3350 0.0010 0.0471% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
704 164809 工银中证500分级 1.2759 1.3985 1.2753 1.3979 0.0006 0.0470% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000550 广发新动力股票 2.2050 2.2050 2.2040 2.2040 0.0010 0.0454% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160512 博时卓越品牌 2.3630 2.5330 2.3620 2.5320 0.0010 0.0423% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519183 万家双引擎灵活配置 1.4354 2.1254 1.4348 2.1248 0.0006 0.0418% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9644 0.0000 0.9640 0.0000 0.0004 0.0415% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
709 002086 大成景安短融债券E 1.2168 1.2168 1.2163 1.2163 0.0005 0.0411% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
710 450005 国富强化债券A 1.2177 1.5867 1.2172 1.5862 0.0005 0.0411% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
711 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.0409% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000129 大成景安短融债券B 1.2284 1.2284 1.2279 1.2279 0.0005 0.0407% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
713 003307 民生加银鑫益债券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.0398% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
714 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0068 1.0116 1.0064 1.0112 0.0004 0.0397% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
715 320004 诺安优化债券 1.0103 1.7439 1.0099 1.7435 0.0004 0.0396% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000914 中加纯债分级债券A 1.0145 1.2077 1.0141 1.2072 0.0004 0.0394% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519654 银河泽利保本混合 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.0394% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519674 银河创新成长 2.3098 2.3098 2.3089 2.3089 0.0009 0.0390% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000497 财通纯债债券 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.0389% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000110 金鹰元安保本混合 1.0452 1.3135 1.0448 1.3130 0.0004 0.0383% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
721 004547 华夏稳定双利债券A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.0383% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
722 550001 信诚四季红 1.0636 2.6200 1.0632 2.6196 0.0004 0.0376% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
723 450006 国富强化债券C 1.0972 1.5433 1.0968 1.5429 0.0004 0.0365% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
724 161902 万家增强债券 1.0984 2.1287 1.0980 2.1283 0.0004 0.0364% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519688 交银精选 0.5599 3.3057 0.5597 3.3055 0.0002 0.0357% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
726 100029 富国天成红利 1.1944 2.3254 1.1940 2.3250 0.0004 0.0335% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000128 大成景安短融债券A 1.2137 1.2137 1.2133 1.2133 0.0004 0.0330% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
728 200006 长城消费增值 0.9148 2.3548 0.9145 2.3545 0.0003 0.0328% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9258 0.0000 0.9255 0.0000 0.0003 0.0324% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
730 360001 光大量化核心 1.2858 3.3295 1.2854 3.3291 0.0004 0.0311% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
731 163411 兴全保本 1.2935 1.5015 1.2931 1.5010 0.0004 0.0309% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
732 660002 农银恒久增利债券A 1.2936 1.5776 1.2932 1.5772 0.0004 0.0309% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
733 002513 金鹰元安保本混合C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.0302% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
734 151001 银河稳健 1.3239 4.3479 1.3235 4.3473 0.0004 0.0302% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
735 090002 大成债券A/B 1.0043 2.0337 1.0040 2.0334 0.0003 0.0299% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
736 004220 长信纯债壹号债券C 1.3443 1.3443 1.3439 1.3439 0.0004 0.0298% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0116 1.4156 1.0113 1.4153 0.0003 0.0297% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
738 166903 民生加银平稳增利C 1.0117 1.3207 1.0114 1.3204 0.0003 0.0297% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519985 长信纯债壹号 1.3477 1.3477 1.3473 1.3473 0.0004 0.0297% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
740 166902 民生加银平稳增利A 1.0131 1.3401 1.0128 1.3398 0.0003 0.0296% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000338 鹏华双债保利债券 1.0165 1.1998 1.0162 1.1995 0.0003 0.0295% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
742 166008 中欧增强债券 1.0161 1.4155 1.0158 1.4152 0.0003 0.0295% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
743 092002 大成债券C 1.0199 1.9825 1.0196 1.9822 0.0003 0.0294% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
744 151002 银河收益债券 1.3624 2.9524 1.3620 2.9520 0.0004 0.0294% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
745 070009 嘉实超短债债券 1.0436 1.3662 1.0433 1.3659 0.0003 0.0288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
746 166012 中欧信用增利分级债券 1.0408 1.2308 1.0405 1.2305 0.0003 0.0288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
747 288102 中信稳定双利债券 1.0435 1.8413 1.0432 1.8410 0.0003 0.0288% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0513 1.1896 1.0510 1.1893 0.0003 0.0285% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0640 1.2023 1.0637 1.2020 0.0003 0.0282% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
750 213917 宝盈增强债券C 1.0693 1.6513 1.0690 1.6510 0.0003 0.0281% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
751 650002 英大纯债C类 1.0927 1.2377 1.0924 1.2374 0.0003 0.0275% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
752 213007 宝盈增强债券A/B 1.1203 1.7023 1.1200 1.7020 0.0003 0.0268% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164208 天弘丰利 1.1262 1.6497 1.1259 1.6494 0.0003 0.0266% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
754 163003 长信利鑫分级债券 0.8148 1.0148 0.8146 1.0146 0.0002 0.0246% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519185 万家精选 1.6807 2.2557 1.6803 2.2553 0.0004 0.0238% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
756 660102 农银恒久增利债券C 1.2616 1.4926 1.2613 1.4923 0.0003 0.0238% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001351 诺安中证500ETF联接 0.8507 0.8507 0.8505 0.8505 0.0002 0.0235% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
758 340009 兴全磐稳增利债券 1.3200 1.6080 1.3197 1.6077 0.0003 0.0227% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
759 161908 万家添利 0.8896 1.4873 0.8894 1.4870 0.0002 0.0225% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
760 240003 华宝宝康债券 1.3532 1.9932 1.3529 1.9929 0.0003 0.0222% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
761 180002 银华保本增值 1.0016 1.0020 1.0014 1.0018 0.0002 0.0200% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
762 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.0199% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
763 164302 新华惠鑫分级债券 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.0199% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
764 290003 泰信双息双利债券 1.0196 1.4299 1.0194 1.4297 0.0002 0.0196% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0434 1.2334 1.0432 1.2332 0.0002 0.0192% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001122 鹏华弘利混合A 1.0735 1.0913 1.0733 1.0911 0.0002 0.0186% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
767 660013 农银汇理信用添利债券 1.0948 1.3278 1.0946 1.3276 0.0002 0.0183% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
768 217003 招商安泰债券A 1.1390 1.9105 1.1388 1.9103 0.0002 0.0176% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
769 650001 英大纯债A类 1.1335 1.2785 1.1333 1.2783 0.0002 0.0176% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
770 217203 招商安泰债券B 1.1608 1.8643 1.1606 1.8641 0.0002 0.0172% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
771 590001 中邮核心优选 1.2312 2.4512 1.2310 2.4510 0.0002 0.0162% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
772 519188 万家恒利A 1.2626 1.2626 1.2624 1.2624 0.0002 0.0158% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
773 240017 华宝新兴产业 2.1952 2.1952 2.1949 2.1949 0.0003 0.0137% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
774 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7717 1.0317 0.7716 1.0316 0.0001 0.0130% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
775 163005 长信利众分级债券 0.8159 1.0259 0.8158 1.0258 0.0001 0.0123% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
776 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8176 1.0176 0.8175 1.0175 0.0001 0.0122% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
777 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9406 0.3615 0.9405 0.3614 0.0001 0.0106% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
778 110026 易方达创业板联接 1.9069 1.9069 1.9067 1.9067 0.0002 0.0105% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
779 003816 银华货币ETFB 109.2600 111.8160 109.2490 111.8050 0.0110 0.0101% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002915 鑫元裕利债券 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.0099% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519191 万家城建 1.0363 1.3179 1.0362 1.3178 0.0001 0.0097% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001123 鹏华弘利混合C 1.0652 1.0810 1.0651 1.0809 0.0001 0.0094% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
783 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0931 1.1947 1.0930 1.1946 0.0001 0.0091% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
784 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0931 1.1947 1.0930 1.1946 0.0001 0.0091% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
785 511880 银华交易型货币 101.1530 114.4560 101.1440 114.4470 0.0090 0.0089% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002533 中加心享混合C 1.1935 1.1935 1.1934 1.1934 0.0001 0.0084% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
787 161120 易方达新综合债券C 1.2099 1.2099 1.2098 1.2098 0.0001 0.0083% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
788 161119 易方达新综合债券A 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.0082% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519189 万家恒利C 1.2350 1.2350 1.2349 1.2349 0.0001 0.0081% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
790 110008 易方达稳健债券B 1.2647 2.0093 1.2646 2.0092 0.0001 0.0079% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000054 鹏华双债增利债券 1.2792 1.2792 1.2791 1.2791 0.0001 0.0078% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
792 660009 农银增强收益债券A 1.4370 1.5080 1.4369 1.5079 0.0001 0.0070% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
793 070023 嘉实深证120联接 1.4888 1.4888 1.4887 1.4887 0.0001 0.0067% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
794 233005 大摩强收益债券 1.6458 1.6808 1.6457 1.6807 0.0001 0.0061% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000003 中??勺瓵 0.7990 1.0090 0.7990 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000004 中??勺瓹 0.8040 1.0140 0.8040 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000016 华夏纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000022 南方中票A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 1.0060 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0130 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 1.0070 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000045 工银产业债A 1.2270 1.3780 1.2270 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000046 工银产业债B 1.2120 1.3520 1.2120 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1300 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3435 1.3536 1.3435 1.3536 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000062 银华成长股债30/70指数 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2770 1.0560 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2630 1.0550 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1800 1.7350 1.1800 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9850 1.2240 0.9850 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000104 华宸信用增利债券 1.0770 1.2870 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000106 建信安心回报债券C 1.1570 1.1670 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2460 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000121 华夏永福养老混合 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0520 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2830 1.0010 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 1.0910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000150 华安双债添利债券C 1.0720 1.3920 1.0720 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000169 泰达收益增强债券A 0.9990 1.2590 0.9990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000170 泰达高票息债券B 0.9850 1.2450 0.9850 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1380 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000184 工银添福债券A 1.6190 1.6190 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0050 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000194 银华信用四季红债券 1.0090 1.3090 1.0090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 1.2090 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000208 建信双债增强债券C 1.1910 1.2010 1.1910 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000214 广发成长优选混合 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4870 1.5470 1.4870 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000219 博时裕益灵活配置 1.1160 1.3680 1.1160 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000242 景顺长城策略精选 1.0990 1.6490 1.0990 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000254 长城增强收益定开债券A 1.0690 1.3110 1.0690 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9830 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9810 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000279 华商红利优选灵活配置 1.0000 1.8630 1.0000 1.8630 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1380 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000291 鹏华丰信分级债券 0.8770 1.3260 0.8770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1550 1.0010 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8540 1.3330 0.8540 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 1.2620 1.0310 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000299 中海纯债债券C 0.9840 1.1240 0.9840 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000302 国泰淘金互联网债券 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000305 中银中高等级债券 1.0280 1.2320 1.0280 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0160 1.1520 1.0160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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883 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1810 1.2460 1.1810 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000355 南方丰元A 1.0830 1.2350 1.0830 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000356 南方丰元C 1.0730 1.2210 1.0730 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1200 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0160 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000407 汇添富双利增强债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000408 民生加银城镇化混合 1.3420 2.2370 1.3420 2.2370 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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899 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0610 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000437 融通月月添利定开债券A 0.9780 1.1140 0.9780 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000438 融通月月添利定开债券B 0.9760 1.1040 0.9760 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0100 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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909 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 1.0030 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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941 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000749 国金通用鑫安保本 1.0080 1.0910 1.0080 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9980 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000761 国富健康优质生活股票 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9630 0.0000 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000774 天弘瑞利分级债券 1.1820 1.1910 1.1820 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000780 鹏华医疗保健股票 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000823 银华高端制造业 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9930 1.0740 0.9930 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9890 1.0660 0.9890 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000841 富国新回报灵活配置A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000844 南方绝对收益 1.1210 1.1510 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000859 融通通瑞债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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976 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7610 0.9710 0.7610 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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979 000998 南方双元C 1.0220 1.0480 1.0220 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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981 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0870 1.1370 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.5960 1.1360 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.5630 1.1230 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001029 国投瑞银新动力混合 1.0290 1.1290 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001040 新华策略精选股票 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001052 华夏中证500ETF联接 0.6560 0.6560 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001055 博时产业债纯债债券 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001072 华安智能装备主题股票 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9890 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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992 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1002 001188 鹏华改革红利股票 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001189 广发聚宝混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001195 工银农业产业股票 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001204 东方红稳健精选混合C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1033 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001899 东海社会安全 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002001 华夏回报 1.2920 4.1710 1.2920 4.1710 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002030 信诚新选混合B 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002046 信诚新锐混合B 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002051 诺安创新驱动混合C 0.9960 1.0400 0.9960 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 002129 广发鑫利混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 002339 海富通养老收益混合C 1.2650 1.4240 1.2650 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1920 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002534 华安稳固收益债券A 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2940 1.3330 1.2940 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 004343 南方创业板ETF联接C 0.9018 0.9018 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 004548 中银中高等级C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7880 1.0270 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7590 1.0020 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 020018 国泰金鹿保本2期 1.0040 1.4410 1.0040 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 020019 国泰双利债券A 1.3260 1.5920 1.3260 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 020020 国泰双利债券C 1.2970 1.5490 1.2970 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 020027 国泰信用债券A 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 020028 国泰信用债券C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 020033 国泰民安增利债券A 1.0594 1.3948 1.0594 1.3948 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 040019 华安稳固债券 1.0740 1.4440 1.0740 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 040045 华安信用增强债券 1.0310 1.3440 1.0310 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4410 1.8020 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0640 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1087 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 070018 嘉实回报 1.1290 1.3780 1.1290 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 080009 长盛同禧信增债券A 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 080015 长盛同鑫二号保本 0.7780 0.7780 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 090008 大成强化收益债券 1.2030 1.4030 1.2030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0070 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 100051 富国可转换债券 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1098 110007 易方达稳健收益债券A 1.2599 1.9735 1.2599 1.9735 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2460 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2180 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1102 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2830 1.6170 1.2830 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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1105 150030 银华中证等权90指数金利 1.0160 1.3770 1.0160 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 150156 中银互利分级债券B 1.0110 1.4100 1.0110 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 150249 招商中证银行指数分级A 1.0170 1.0920 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1108 150273 鹏华一带一路分级A 1.0300 1.0950 1.0300 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1109 159915 易方达创业板ETF 1.7747 2.0331 1.7747 2.0331 0.0000 0.0000% 2017-05-02 基金资料 净值查询