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2017年04月28日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519698 交银先锋 1.3167 1.7207 1.2875 1.6915 0.0292 2.2680% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150336 融通军工分级B 0.4960 0.4960 0.4880 0.4880 0.0080 1.6393% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 505888 嘉实元和 1.1161 1.1826 1.1001 1.1666 0.0160 1.4544% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519091 新华泛资源优势混合 2.5060 2.5060 2.4740 2.4740 0.0320 1.2935% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519165 新华鑫利灵活配置 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.1885% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长 1.3752 2.4352 1.3597 2.4197 0.0155 1.1400% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519097 新华中小市值优选 1.5130 2.2750 1.4960 2.2580 0.0170 1.1364% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000520 上银新兴价值成长 1.2720 1.6770 1.2580 1.6630 0.0140 1.1129% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519156 新华行业灵活配置 1.5610 2.5050 1.5440 2.4880 0.0170 1.1010% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3840 1.3840 1.3690 1.3690 0.0150 1.0957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7500 0.1760 0.7420 0.1680 0.0080 1.0782% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1500 0.1940 1.1380 0.1820 0.0120 1.0545% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000827 广发百发100指数E 0.9340 1.2940 0.9250 1.2850 0.0090 0.9730% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000826 广发百发100指数A 0.9360 1.2960 0.9270 1.2870 0.0090 0.9709% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7470 1.3100 0.7400 1.3030 0.0070 0.9459% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519993 长信增利动态策略 1.1792 2.6382 1.1687 2.6277 0.0105 0.8984% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000061 华夏盛世精选 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.8841% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001071 华安媒体互联网混合 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.8658% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000541 华商创新成长灵活配置 1.5320 1.6270 1.5190 1.6140 0.0130 0.8558% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.8555% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.8515% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590003 中邮核心优势 1.6780 1.8580 1.6640 1.8440 0.0140 0.8413% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000926 中信建投睿信 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.8282% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630001 华商领先企业 0.9190 2.3800 0.9115 2.3725 0.0075 0.8228% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290004 泰信优质生活 0.9562 1.7699 0.9484 1.7621 0.0078 0.8224% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000971 诺安新经济 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.8197% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6168 0.6168 0.6118 0.6118 0.0050 0.8173% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6303 0.6303 0.6252 0.6252 0.0051 0.8157% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519983 长信量化先锋 1.6100 2.4600 1.5970 2.4470 0.0130 0.8140% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519099 新华灵活主题 1.2410 1.7220 1.2310 1.7120 0.0100 0.8123% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 730001 方正富邦创新动力 1.1420 1.8920 1.1330 1.8830 0.0090 0.7944% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.7860% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 上投全球天然资源 0.6470 0.6470 0.6420 0.6420 0.0050 0.7788% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选 1.2310 2.4510 1.2215 2.4415 0.0095 0.7777% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163110 申万量化小盘 2.5979 2.5979 2.5779 2.5779 0.0200 0.7758% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 229002 泰达宏利逆向股票 2.1110 2.5210 2.0950 2.5050 0.0160 0.7637% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519095 新华行业周期轮换 1.8600 2.7600 1.8460 2.7460 0.0140 0.7584% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6680 0.8680 0.6630 0.8630 0.0050 0.7541% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000761 国富健康优质生活股票 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.7512% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233009 大摩多因子策略 1.4850 2.4670 1.4740 2.4560 0.0110 0.7463% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.7407% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519029 华夏平稳增长 1.7840 2.5890 1.7710 2.5760 0.0130 0.7340% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004221 长信量化先锋混合C 1.5140 1.8140 1.5030 1.8030 0.0110 0.7319% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481010 工银中小盘成长 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.7294% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长 1.2606 3.7426 1.2515 3.7335 0.0091 0.7271% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000513 富国高端制造行业股票 1.4180 1.4180 1.4080 1.4080 0.0100 0.7102% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利 0.6566 2.0566 0.6520 2.0520 0.0046 0.7055% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290011 泰信中小盘 1.8580 2.1180 1.8450 2.1050 0.0130 0.7046% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519694 交银蓝筹 0.8895 1.1045 0.8833 1.0983 0.0062 0.7019% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377240 上投新兴动力 2.3090 2.3090 2.2930 2.2930 0.0160 0.6978% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3110 2.3110 2.2950 2.2950 0.0160 0.6972% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590008 中邮战略新兴产业 4.3430 4.3430 4.3130 4.3130 0.0300 0.6956% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0508 1.0508 1.0437 1.0437 0.0071 0.6803% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090007 大成策略回报 1.1860 2.6300 1.1780 2.6220 0.0080 0.6791% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090018 大成新锐产业 1.6430 2.1430 1.6320 2.1320 0.0110 0.6740% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000471 富国城镇发展股票 1.9470 2.4470 1.9340 2.4340 0.0130 0.6722% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162107 金鹰中证500指数分级 0.9602 0.9602 0.9538 0.9538 0.0064 0.6710% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.6704% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110029 易方达科讯 1.0523 5.4563 1.0453 5.4493 0.0070 0.6697% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9243 1.9243 1.9115 1.9115 0.0128 0.6696% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040015 华安动态灵活配置 1.3580 1.9710 1.3490 1.9620 0.0090 0.6672% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0570 0.7260 1.0500 0.7190 0.0070 0.6667% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000432 中银优秀企业股票 1.5120 1.5120 1.5020 1.5020 0.0100 0.6658% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1513 1.1513 1.1437 1.1437 0.0076 0.6645% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519678 银河消费驱动 1.5160 1.5160 1.5060 1.5060 0.0100 0.6640% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165510 信诚金砖四国 0.7610 0.7610 0.7560 0.7560 0.0050 0.6614% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398041 中海量化策略 0.9140 1.4510 0.9080 1.4450 0.0060 0.6608% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0680 1.5830 1.0610 1.5760 0.0070 0.6598% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050014 博时创业成长 1.8650 1.9370 1.8530 1.9250 0.0120 0.6476% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.6470% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.6390% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210004 金鹰稳健成长 1.4210 2.1510 1.4120 2.1420 0.0090 0.6374% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002553 博时创业成长混合C 1.8950 1.8950 1.8830 1.8830 0.0120 0.6373% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519994 长信金利趋势股票 0.5241 2.7205 0.5208 2.7172 0.0033 0.6336% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519995 长信金利趋势 0.5241 2.7205 0.5208 2.7125 0.0033 0.6336% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090013 大成竞争优势 1.1140 2.1240 1.1070 2.1170 0.0070 0.6323% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240004 华宝动力组合 1.5577 4.0677 1.5480 4.0580 0.0097 0.6266% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410009 华富量子生命力 1.0294 1.0294 1.0230 1.0230 0.0064 0.6256% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.6231% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460002 华泰柏瑞积极成长 1.1981 1.5650 1.1907 1.5576 0.0074 0.6215% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选 0.9716 2.8681 0.9656 2.8621 0.0060 0.6214% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519058 海富通双福分级债券B 0.8160 1.2470 0.8110 1.2420 0.0050 0.6165% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8201 0.8201 0.8151 0.8151 0.0050 0.6134% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 1.0267 3.0382 1.0205 3.0320 0.0062 0.6075% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020010 国泰金牛创新 1.3340 2.1430 1.3260 2.1350 0.0080 0.6033% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320007 诺安成长 1.0290 1.4740 1.0230 1.4680 0.0060 0.5865% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519019 大成景阳领先 0.8600 4.1520 0.8550 4.1470 0.0050 0.5848% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2060 2.2000 1.1990 2.1930 0.0070 0.5838% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000062 银华成长股债30/70指数 1.2280 1.2280 1.2210 1.2210 0.0070 0.5733% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002669 华商万众创新混合 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.5708% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9440 1.9440 1.9330 1.9330 0.0110 0.5691% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164818 工银中证传媒指数分级 1.0154 0.4130 1.0097 0.4073 0.0057 0.5645% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180020 银华成长先锋 1.0770 1.1020 1.0710 1.0960 0.0060 0.5602% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.5597% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.5579% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213008 宝盈资源优选 1.5000 2.4278 1.4917 2.4195 0.0083 0.5564% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519918 华夏兴和混合 1.4470 3.7720 1.4390 3.7640 0.0080 0.5559% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.5548% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161609 融通动力先锋 1.6320 2.1770 1.6230 2.1680 0.0090 0.5545% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090009 大成行业轮动 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.5495% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1050 1.1260 1.0990 1.1200 0.0060 0.5460% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519987 长信恒利优势 1.1090 1.2650 1.1030 1.2590 0.0060 0.5440% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166019 中欧价值智选混合 1.7439 2.0639 1.7345 2.0545 0.0094 0.5419% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000409 鹏华环保产业股票 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.5418% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6710 1.6710 1.6620 1.6620 0.0090 0.5415% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270022 广发内需增长 0.9300 1.0300 0.9250 1.0250 0.0050 0.5405% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8002 0.8002 0.7959 0.7959 0.0043 0.5403% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001887 中欧价值智选混合E 1.9172 2.2672 1.9069 2.2569 0.0103 0.5401% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090006 大成2020生命周期 0.7450 2.5670 0.7410 2.5630 0.0040 0.5398% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 375010 上投中国优势 1.1005 5.1525 1.0946 5.1466 0.0059 0.5390% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398031 中海蓝筹灵活 0.7088 1.9138 0.7050 1.9100 0.0038 0.5390% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004235 中欧价值智选混合C 1.7400 1.7400 1.7307 1.7307 0.0093 0.5374% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090004 大成精选增值 0.9077 3.3287 0.9029 3.3239 0.0048 0.5316% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161628 融通军工分级 0.7580 0.7990 0.7540 0.7950 0.0040 0.5305% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519601 海富通中国海外 1.5170 1.7870 1.5090 1.7790 0.0080 0.5302% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 370027 上投智选30 1.7080 1.7080 1.6990 1.6990 0.0090 0.5297% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110025 易方达资源行业 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.5285% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7610 0.9710 0.7570 0.9670 0.0040 0.5284% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257070 国联安优选行业 1.5230 1.8240 1.5150 1.8160 0.0080 0.5281% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630006 华商产业升级 1.1430 1.3730 1.1370 1.3670 0.0060 0.5277% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161017 富国中证500 2.0960 2.0960 2.0850 2.0850 0.0110 0.5276% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000893 工银创新动力 0.7640 0.7640 0.7600 0.7600 0.0040 0.5263% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590002 中邮核心成长 0.6499 0.6499 0.6465 0.6465 0.0034 0.5259% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6123 1.7123 1.6039 1.7039 0.0084 0.5237% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0207 1.0207 1.0154 1.0154 0.0053 0.5220% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1161 0.1161 0.1155 0.1155 0.0006 0.5195% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1770 2.1750 1.1710 2.1690 0.0060 0.5124% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000965 汇丰晋信新动力 0.8479 0.8479 0.8436 0.8436 0.0043 0.5097% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001144 大成互联网思维混合 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.5083% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360001 光大量化核心 1.2854 3.3291 1.2789 3.3226 0.0065 0.5082% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000978 景顺长城量化精选 1.3870 1.3870 1.3800 1.3800 0.0070 0.5072% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 720001 财通价值动量 1.9870 2.0770 1.9770 2.0670 0.0100 0.5058% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001277 博时国企改革股票 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.5057% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519700 交银主题优选 0.9990 1.9260 0.9940 1.9210 0.0050 0.5030% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6020 0.6020 0.5990 0.5990 0.0030 0.5008% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213002 宝盈泛沿海增长 0.6426 2.3108 0.6394 2.3076 0.0032 0.5005% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8060 1.7660 0.8020 1.7620 0.0040 0.4988% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002983 长信国防军工量化混合 0.9289 0.9289 0.9243 0.9243 0.0046 0.4977% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100039 富国通胀通缩 1.4140 1.4640 1.4070 1.4570 0.0070 0.4975% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161719 招商可转债分级债券 1.0100 1.4300 1.0050 1.4250 0.0050 0.4975% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161024 富国中证军工指数分级 1.0120 1.7400 1.0070 1.7350 0.0050 0.4965% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001268 富国国家安全主题混合 0.6160 0.6160 0.6130 0.6130 0.0030 0.4894% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450010 国富策略回报混合 1.2330 1.2330 1.2270 1.2270 0.0060 0.4890% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162202 泰达宏利周期 1.3590 3.4040 1.3524 3.3974 0.0066 0.4880% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050009 博时新兴成长 0.6180 2.8890 0.6150 2.8860 0.0030 0.4878% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001128 宝盈新兴产业混合 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.4831% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100060 富国高新技术产业股票 1.6700 2.0900 1.6620 2.0820 0.0080 0.4813% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.4785% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.4695% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.4690% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164402 前??粗泻骄?/a> 0.8570 0.9180 0.8530 0.9140 0.0040 0.4689% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630015 华商大盘量化精选混合 1.5030 2.1830 1.4960 2.1760 0.0070 0.4679% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519059 海富通双福分级债券 0.8600 1.1760 0.8560 1.1720 0.0040 0.4673% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531020 建信转债增强债券C 2.3680 2.3680 2.3570 2.3570 0.0110 0.4667% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340006 兴全全球视野 1.5940 4.3400 1.5866 4.3326 0.0074 0.4664% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070030 嘉实中创400联接 1.7966 1.7966 1.7883 1.7883 0.0083 0.4641% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000328 上投摩根转型动力 1.5170 1.5170 1.5100 1.5100 0.0070 0.4636% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166801 浙商聚潮新思维 1.7430 2.5210 1.7350 2.5130 0.0080 0.4611% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530020 建信转债增强债券A 2.4110 2.4110 2.4000 2.4000 0.0110 0.4583% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9007 1.6033 0.8966 1.5992 0.0041 0.4573% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200001 长城久恒平衡 1.5380 2.8400 1.5310 2.8330 0.0070 0.4572% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502028 鹏华新丝路分级B 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.4566% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1010 1.1810 1.0960 1.1760 0.0050 0.4562% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000336 农银研究精选 1.4140 1.4140 1.4076 1.4076 0.0064 0.4547% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630010 华商价值精选 1.5630 2.2230 1.5560 2.2160 0.0070 0.4499% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6680 1.0580 0.0030 0.4491% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.5700 1.5700 1.5630 1.5630 0.0070 0.4479% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288002 华夏收入 4.7170 6.1170 4.6960 6.0960 0.0210 0.4472% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1270 1.2150 1.1220 1.2100 0.0050 0.4456% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004142 招商盛合灵活混合A 0.9733 0.9733 0.9690 0.9690 0.0043 0.4438% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200010 长城双动力 1.9069 2.2319 1.8985 2.2235 0.0084 0.4425% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004143 招商盛合灵活混合C 0.9763 0.9763 0.9720 0.9720 0.0043 0.4424% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290014 泰信现代服务业股票 1.5900 1.6500 1.5830 1.6430 0.0070 0.4422% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160620 鹏华资源分级 1.1380 0.8040 1.1330 0.7990 0.0050 0.4413% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 688888 浙商聚潮产业成长 1.5950 1.5950 1.5880 1.5880 0.0070 0.4408% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 378006 上投全球新兴市场 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.4400% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000545 中邮核心竞争力混合 1.5990 1.5990 1.5920 1.5920 0.0070 0.4397% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3720 1.3720 1.3660 1.3660 0.0060 0.4392% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.4386% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519185 万家精选 1.6803 2.2553 1.6730 2.2480 0.0073 0.4363% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160630 鹏华国防 0.6920 1.2290 0.6890 1.2260 0.0030 0.4354% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000524 上投摩根民生需求 1.6180 2.0570 1.6110 2.0500 0.0070 0.4345% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001158 工银新材料新能源股票 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.4323% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519087 新华优选分红 0.7203 3.3557 0.7172 3.3526 0.0031 0.4322% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233007 大摩卓越成长 2.1529 2.5249 2.1437 2.5157 0.0092 0.4292% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7040 0.7040 0.7010 0.7010 0.0030 0.4280% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001054 工银新金融股票 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.4278% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160629 鹏华传媒分级 0.9400 1.3070 0.9360 1.3030 0.0040 0.4274% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7060 0.7530 0.7030 0.7500 0.0030 0.4267% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290002 泰信先行策略 0.6132 2.4064 0.6106 2.4038 0.0026 0.4258% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630011 华商主题精选股票 1.6600 2.5600 1.6530 2.5530 0.0070 0.4235% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004343 南方创业板ETF联接C 0.9018 0.9018 0.8980 0.8980 0.0038 0.4232% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161825 银华中证800分级 0.9510 1.6830 0.9470 1.6790 0.0040 0.4224% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003578 中金中证500C 1.0229 1.0229 1.0186 1.0186 0.0043 0.4221% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000652 博时裕隆混合 1.9080 1.6550 1.9000 1.6470 0.0080 0.4211% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159915 易方达创业板ETF 1.7747 2.0331 1.7673 2.0257 0.0074 0.4187% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519035 富国天博创新主题 1.2963 4.1595 1.2909 4.1541 0.0054 0.4183% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002984 广发环保指数C 0.7745 0.7745 0.7713 0.7713 0.0032 0.4149% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001064 广发环保指数 0.7762 0.7762 0.7730 0.7730 0.0032 0.4140% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001028 华安物联网主题股票 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
201 003401 工银可转债债券 0.9964 0.9964 0.9923 0.9923 0.0041 0.4132% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
202 162607 景顺长城资源垄断 0.4860 2.9670 0.4840 2.9650 0.0020 0.4132% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
203 180001 银华优势企业 1.2895 3.1466 1.2842 3.1413 0.0053 0.4127% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519602 海富通大中华精选 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.4098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.4082% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
206 202019 南方策略优化 1.4830 1.5030 1.4770 1.4970 0.0060 0.4062% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
207 100020 富国天益价值 1.2733 4.3946 1.2682 4.3895 0.0051 0.4021% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000279 华商红利优选灵活配置 1.0000 1.8630 0.9960 1.8590 0.0040 0.4016% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001017 泰达改革动力混合 1.1774 1.4074 1.1727 1.4027 0.0047 0.4008% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519975 长信量化中小盘 1.0030 1.4030 0.9990 1.3990 0.0040 0.4004% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
211 003550 泰达改革动力混合C 1.1790 1.1790 1.1743 1.1743 0.0047 0.4002% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000017 财通可持续混合 1.5130 2.1960 1.5070 2.1900 0.0060 0.3981% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
213 470059 汇添富可转换债券C 1.2610 1.3310 1.2560 1.3260 0.0050 0.3981% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
214 160603 鹏华普天收益 1.2690 3.7700 1.2640 3.7650 0.0050 0.3956% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
215 110026 易方达创业板联接 1.9067 1.9067 1.8992 1.8992 0.0075 0.3949% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
216 160628 鹏华地产分级 1.0180 1.7070 1.0140 1.7030 0.0040 0.3945% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
217 240018 华宝可转债 0.9486 0.9486 0.9449 0.9449 0.0037 0.3916% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
218 400003 东方精选 1.6155 4.9801 1.6092 4.9738 0.0063 0.3915% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
219 260115 景顺长城中小盘 1.0260 1.5860 1.0220 1.5820 0.0040 0.3914% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000209 信诚新兴产业股票 1.5400 1.5400 1.5340 1.5340 0.0060 0.3911% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
221 470058 汇添富可转换债券A 1.2900 1.3600 1.2850 1.3550 0.0050 0.3891% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
222 290005 泰信优势增长 1.2930 1.9030 1.2880 1.8980 0.0050 0.3882% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
223 161903 万家行业优选股票型 0.8564 2.6467 0.8531 2.6434 0.0033 0.3868% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
224 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7810 1.5010 0.7780 1.4980 0.0030 0.3856% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000800 华商未来主题 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
226 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0430 1.2060 1.0390 1.2020 0.0040 0.3850% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
227 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9666 1.6228 0.9629 1.6191 0.0037 0.3843% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000866 华宝兴业制造 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.3826% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
229 377020 上投内需动力 0.9980 1.5306 0.9942 1.5268 0.0038 0.3822% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000793 工银高端制造股票 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.3820% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
231 160610 鹏华动力增长 1.0510 1.8710 1.0470 1.8670 0.0040 0.3820% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001166 建信环保产业股票 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.3797% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
233 610006 信达澳银产业升级 1.3240 1.7940 1.3190 1.7890 0.0050 0.3791% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
234 379010 上投中小盘 1.8610 1.9010 1.8540 1.8940 0.0070 0.3776% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
235 163415 兴全商业模式优选股票 1.3300 2.1900 1.3250 2.1850 0.0050 0.3774% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
236 070017 嘉实量化阿尔法 1.3370 1.6170 1.3320 1.6120 0.0050 0.3754% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001899 东海社会安全 0.8030 0.8030 0.8000 0.8000 0.0030 0.3750% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000925 汇添富外延增长主题 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.3749% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
239 100026 富国天合稳健优选 1.2323 3.2938 1.2277 3.2892 0.0046 0.3747% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
240 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9405 0.3614 0.9370 0.3579 0.0035 0.3735% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
241 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.3728% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
242 210007 金鹰中证技术指数 1.0780 1.5670 1.0740 1.5630 0.0040 0.3724% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
243 040023 华安可转债债券B 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.3714% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519191 万家城建 1.0362 1.3178 1.0324 1.3140 0.0038 0.3681% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000080 天治可转债A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.3680% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
246 260104 景顺长城内需增长 4.6480 6.4940 4.6310 6.4770 0.0170 0.3671% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
247 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.3662% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
248 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0150 1.0150 1.0113 1.0113 0.0037 0.3659% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
249 166301 华商中证500分级 2.2060 2.2060 2.1980 2.1980 0.0080 0.3640% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
250 040004 华安宝利配置 1.1050 4.0940 1.1010 4.0900 0.0040 0.3633% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
251 040022 华安可转债债券A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.3630% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
252 257060 国联安商品ETF联接 0.5540 0.5540 0.5520 0.5520 0.0020 0.3623% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
253 160611 鹏华优质治理 0.8340 0.9630 0.8310 0.9600 0.0030 0.3610% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
254 161022 富国创业板指数分级 0.8340 1.6370 0.8310 1.6340 0.0030 0.3610% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001279 中?;隼旌?/a> 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.3593% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
256 160505 博时主题行业 1.6810 5.2140 1.6750 5.2080 0.0060 0.3582% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
257 118001 易方达亚洲精选 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.3576% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
258 257040 国联安德盛红利 1.1300 2.0830 1.1260 2.0790 0.0040 0.3552% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
259 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1310 1.7090 1.1270 1.7050 0.0040 0.3549% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
260 162216 泰达中证500分级 0.9730 2.1113 0.9696 2.1079 0.0034 0.3507% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
261 121003 国投瑞银核心企业 0.6351 2.2801 0.6329 2.2779 0.0022 0.3476% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4610 1.7090 1.4560 1.7040 0.0050 0.3434% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
263 040046 华安纳斯达克100指数 1.7550 1.7550 1.7490 1.7490 0.0060 0.3431% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001135 益民品质升级混合 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
265 070006 嘉实服务增值行业 5.3030 5.8130 5.2850 5.7950 0.0180 0.3406% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000478 建信中证500指数增强 2.3018 2.3018 2.2940 2.2940 0.0078 0.3400% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000601 华宝兴业创新股票 0.8900 1.2300 0.8870 1.2270 0.0030 0.3382% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
268 121008 国投瑞银成长优选 0.5340 2.6834 0.5322 2.6816 0.0018 0.3382% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
269 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7830 1.8030 1.7770 1.7970 0.0060 0.3376% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
270 610004 信达澳银中小盘 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.3359% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5100 1.5100 1.5050 1.5050 0.0050 0.3322% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
272 217002 招商安泰平衡 0.9971 2.8691 0.9938 2.8658 0.0033 0.3321% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
273 510580 易方达中证500ETF 6.1756 0.9516 6.1552 0.9312 0.0204 0.3314% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
274 457001 国富亚洲机会股票 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.3250% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.3243% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
277 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9310 2.8670 0.9280 2.8640 0.0030 0.3233% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001009 上投摩根安全战略 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.3185% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
279 260101 景顺长城优选 2.3946 4.4253 2.3870 4.4177 0.0076 0.3184% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
280 580008 东吴新产业精选 1.5830 1.5830 1.5780 1.5780 0.0050 0.3169% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
281 090012 大成深证成长40联接 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.3165% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
282 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3529 3.2059 2.3455 3.1985 0.0074 0.3155% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000654 华商新锐产业混合 1.2800 1.3000 1.2760 1.2960 0.0040 0.3135% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161606 融通行业景气 0.9660 2.9060 0.9630 2.9030 0.0030 0.3115% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5798 0.5798 0.5780 0.5780 0.0018 0.3114% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000184 工银添福债券A 1.6190 1.6190 1.6140 1.6140 0.0050 0.3098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
287 590007 中邮上证380增强 1.6200 1.6800 1.6150 1.6750 0.0050 0.3096% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
288 161219 国投瑞银新兴产业 1.3000 2.3540 1.2960 2.3500 0.0040 0.3086% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
289 160616 鹏华中证500 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.3082% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
290 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.6550 1.4460 0.6530 1.4440 0.0020 0.3063% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001052 华夏中证500ETF联接 0.6560 0.6560 0.6540 0.6540 0.0020 0.3058% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
292 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6540 0.6540 0.0020 0.3058% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161910 万家中创指数分级 0.9855 1.7219 0.9825 1.7189 0.0030 0.3053% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000929 博时黄金ETFD 2.8606 1.2714 2.8519 1.2627 0.0087 0.3051% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6580 0.6580 0.6560 0.6560 0.0020 0.3049% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000930 博时黄金ETFI 2.8323 1.1816 2.8237 1.1730 0.0086 0.3046% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
297 400032 东方主题精选混合 0.7246 0.7246 0.7224 0.7224 0.0022 0.3045% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
298 350001 天治财富增长 0.9914 2.8367 0.9884 2.8337 0.0030 0.3035% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
299 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9930 0.6090 0.9900 0.6060 0.0030 0.3030% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000697 汇添富移动互联股票 1.3260 1.3260 1.3220 1.3220 0.0040 0.3026% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000977 长城环保主题混合 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.3021% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
302 530012 建信积极配置混合 1.9950 2.0630 1.9890 2.0570 0.0060 0.3017% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6971 1.6971 1.6920 1.6920 0.0051 0.3014% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 1.0790 0.9960 1.0760 0.0030 0.3012% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
305 610005 信达澳银红利回报 0.9990 1.1990 0.9960 1.1960 0.0030 0.3012% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
306 960026 博时特许价值混合R 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.3000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519674 银河创新成长 2.3089 2.3089 2.3020 2.3020 0.0069 0.2997% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
308 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7365 1.8711 0.7343 1.8689 0.0022 0.2996% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.2994% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0056 1.0056 1.0026 1.0026 0.0030 0.2992% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
311 660011 农银中证500 1.5764 1.5764 1.5717 1.5717 0.0047 0.2990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1430 1.7900 1.1396 1.7866 0.0034 0.2984% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000549 华安大国新经济股票 1.6830 1.6830 1.6780 1.6780 0.0050 0.2980% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
314 320003 诺安股票 1.3132 3.1967 1.3093 3.1928 0.0039 0.2979% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
315 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9100 0.9100 0.9073 0.9073 0.0027 0.2976% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6730 1.0730 0.0020 0.2972% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1351 0.1351 0.1347 0.1347 0.0004 0.2970% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
318 020022 国泰保本 1.3510 1.5640 1.3470 1.5600 0.0040 0.2970% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
319 160119 南方中证500ETF联接 1.5204 1.6204 1.5159 1.6159 0.0045 0.2969% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
320 377010 上投阿尔法 3.5886 5.5086 3.5780 5.4980 0.0106 0.2963% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
321 004348 南方中证500ETF联接C 1.5261 1.6261 1.5216 1.6216 0.0045 0.2957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000378 上投双债增利C 1.0190 1.4050 1.0160 1.4020 0.0030 0.2953% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
323 166001 中欧新趋势 1.0868 1.7788 1.0836 1.7756 0.0032 0.2953% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000377 上投双债增利A 1.0210 1.4150 1.0180 1.4120 0.0030 0.2947% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000589 光大保德信银发商机混合 1.3690 1.6190 1.3650 1.6150 0.0040 0.2930% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001059 中金绝对收益 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.2924% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
327 164809 工银中证500分级 1.2753 1.3979 1.2716 1.3942 0.0037 0.2910% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001200 创金合信聚利债券C 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
329 373010 上投双息平衡 0.8972 2.9904 0.8946 2.9878 0.0026 0.2906% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
330 690008 民生中证资源指数 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.2899% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0092 1.0092 1.0063 1.0063 0.0029 0.2882% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000942 广发信息技术联接 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.2877% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002974 广发信息技术联接C 1.0110 1.0110 1.0081 1.0081 0.0029 0.2877% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001199 创金合信聚利债券A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.2876% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6292 0.6292 0.6274 0.6274 0.0018 0.2869% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
336 270042 广发纳斯达克100指数 1.7500 2.0200 1.7450 2.0150 0.0050 0.2865% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
337 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9114 0.9114 0.9088 0.9088 0.0026 0.2861% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
338 217001 招商安泰股票 0.3509 3.7029 0.3499 3.7019 0.0010 0.2858% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000029 富国宏观策略 1.4100 1.6050 1.4060 1.6010 0.0040 0.2845% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
340 750001 安信灵活配置混合 1.0600 1.6500 1.0570 1.6470 0.0030 0.2838% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001351 诺安中证500ETF联接 0.8505 0.8505 0.8481 0.8481 0.0024 0.2830% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4310 1.6940 1.4270 1.6900 0.0040 0.2803% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001075 宝盈转型动力混合 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.2801% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000081 天治可转债C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.2793% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
345 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.2783% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000935 汇金转型成长 0.7220 0.8720 0.7200 0.8700 0.0020 0.2778% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0462 1.0462 0.0029 0.2772% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0536 1.0536 1.0507 1.0507 0.0029 0.2760% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
349 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2546 0.2546 0.2539 0.2539 0.0007 0.2757% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
350 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2546 0.2546 0.2539 0.2539 0.0007 0.2757% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
351 162711 广发中证500ETF联接 1.3111 1.3111 1.3075 1.3075 0.0036 0.2753% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
352 050010 博时特许价值 1.4660 1.9060 1.4620 1.9020 0.0040 0.2736% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
353 160719 嘉实黄金 0.7330 0.7330 0.7310 0.7310 0.0020 0.2736% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
354 161616 融通医疗保健行业 1.1000 1.4640 1.0970 1.4610 0.0030 0.2735% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
355 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7380 1.3340 0.7360 1.3320 0.0020 0.2717% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
356 050024 博时上证自然资源联接 0.6650 0.6650 0.6632 0.6632 0.0018 0.2714% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
357 162907 泰信基本面400指数分级 0.7410 1.6720 0.7390 1.6700 0.0020 0.2706% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
358 710302 富安达增强收益债券C 1.1121 1.1321 1.1091 1.1291 0.0030 0.2705% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
359 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6190 2.7190 2.6120 2.7120 0.0070 0.2680% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
360 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0542 1.0542 1.0514 1.0514 0.0028 0.2663% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
361 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1320 1.1320 1.1290 1.1290 0.0030 0.2657% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
362 710301 富安达增强收益债券A 1.1347 1.1547 1.1317 1.1517 0.0030 0.2651% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
363 050018 博时行业轮动混合 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.2629% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
364 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5310 1.5310 1.5270 1.5270 0.0040 0.2620% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
365 310358 申万新经济 0.9572 2.2991 0.9547 2.2966 0.0025 0.2619% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
366 121005 国投瑞银创新动力 0.6145 2.8789 0.6129 2.8773 0.0016 0.2611% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000073 上投成长动力 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.2597% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000778 鹏华先进制造股票 1.5470 1.5470 1.5430 1.5430 0.0040 0.2592% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
369 393001 中海保本 1.1620 1.2270 1.1590 1.2240 0.0030 0.2588% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519002 华安安信消费股票 1.5550 1.5810 1.5510 1.5770 0.0040 0.2579% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
371 519672 银河蓝筹精选 1.9500 1.9500 1.9450 1.9450 0.0050 0.2571% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
372 481004 工银稳健成长 1.3667 1.6167 1.3632 1.6132 0.0035 0.2567% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1730 1.2330 1.1700 1.2300 0.0030 0.2564% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
374 050008 博时第三产业 0.7820 2.9550 0.7800 2.9530 0.0020 0.2564% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
375 485014 工银添颐债券B 1.9600 1.9600 1.9550 1.9550 0.0050 0.2558% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001048 富国新兴产业股票 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2538% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000185 工银添福债券B 1.5900 1.5900 1.5860 1.5860 0.0040 0.2522% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
378 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0220 2.0220 2.0170 2.0170 0.0050 0.2479% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000297 鹏华可转债债券 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.2469% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
380 485114 工银添颐债券A 2.0410 2.0410 2.0360 2.0360 0.0050 0.2456% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001061 华夏海外收益债券A 1.2350 1.3990 1.2320 1.3960 0.0030 0.2435% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
382 310318 申万菱信沪深300增强 2.0606 2.8531 2.0556 2.8481 0.0050 0.2432% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
383 320013 诺安全球黄金 0.8250 0.9100 0.8230 0.9080 0.0020 0.2430% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
384 630103 华商增强债券B 1.2380 1.7440 1.2350 1.7410 0.0030 0.2429% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0333 1.0333 1.0308 1.0308 0.0025 0.2425% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
386 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2428 3.2811 1.2398 3.2781 0.0030 0.2420% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
387 165511 信诚中证500分级 1.2430 1.7900 1.2400 1.7870 0.0030 0.2419% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
388 410007 华富价值增长 1.0385 1.8385 1.0360 1.8360 0.0025 0.2413% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000457 上投摩根核心成长 2.0880 2.0880 2.0830 2.0830 0.0050 0.2400% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160638 鹏华一带一路分级 0.8380 0.5560 0.8360 0.5540 0.0020 0.2392% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
391 630002 华商盛世成长 2.3181 3.9731 2.3126 3.9676 0.0055 0.2378% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
392 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8436 0.9536 0.8416 0.9516 0.0020 0.2376% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2539 0.2938 0.2533 0.2932 0.0006 0.2369% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
394 530003 建信优选成长 1.7019 3.1519 1.6979 3.1479 0.0040 0.2356% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8516 0.9616 0.8496 0.9596 0.0020 0.2354% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000688 景顺长城研究精选股票 1.2780 1.2980 1.2750 1.2950 0.0030 0.2353% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
397 560002 益民红利成长 0.4262 1.3518 0.4252 1.3508 0.0010 0.2352% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
398 960028 建信优选成长混合H 1.7064 1.7064 1.7024 1.7024 0.0040 0.2350% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
399 240022 华宝兴业资源优选 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.2329% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7240 1.7240 1.7200 1.7200 0.0040 0.2326% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
401 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.2317% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
402 630005 华商动态阿尔法 2.1650 2.1650 2.1600 2.1600 0.0050 0.2315% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
403 202025 南方上证380联接 1.4873 1.4873 1.4839 1.4839 0.0034 0.2291% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000550 广发新动力股票 2.2040 2.2040 2.1990 2.1990 0.0050 0.2274% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000547 建信健康民生混合 2.2070 2.2070 2.2020 2.2020 0.0050 0.2271% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.2261% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
407 165809 东吴转债 0.8880 0.8620 0.8860 0.8600 0.0020 0.2257% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
408 620004 金元惠理价值增长 0.8900 0.8900 0.8880 0.8880 0.0020 0.2252% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1792 0.2039 0.1788 0.2035 0.0004 0.2237% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1792 0.2039 0.1788 0.2035 0.0004 0.2237% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
411 121006 国投瑞银稳健增长 1.7920 2.4220 1.7880 2.4180 0.0040 0.2237% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.2234% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000031 华夏复兴 1.8090 1.8090 1.8050 1.8050 0.0040 0.2216% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000308 建信创新中国股票 2.2780 2.2780 2.2730 2.2730 0.0050 0.2200% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
415 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.2195% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000309 大摩品质生活股票 1.8360 1.8360 1.8320 1.8320 0.0040 0.2183% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
417 519093 新华钻石品质企业 1.8360 1.8360 1.8320 1.8320 0.0040 0.2183% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
418 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0607 0.6867 1.0584 0.6844 0.0023 0.2173% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
419 580006 东吴新经济 0.9270 1.3170 0.9250 1.3150 0.0020 0.2162% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
420 217008 招商安本增利债券 1.3477 1.9677 1.3448 1.9648 0.0029 0.2156% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161611 融通内需驱动 0.9300 1.0500 0.9280 1.0480 0.0020 0.2155% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000834 大成纳斯达克100指数 1.4030 1.4030 1.4000 1.4000 0.0030 0.2143% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
423 163001 长信中证央企100 0.9370 1.4770 0.9350 1.4750 0.0020 0.2139% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4080 1.4080 1.4050 1.4050 0.0030 0.2135% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
425 340007 兴全社会责任 2.8510 3.0410 2.8450 3.0350 0.0060 0.2109% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
426 100051 富国可转换债券 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.2105% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
427 580005 东吴进取策略 0.9591 1.4791 0.9571 1.4771 0.0020 0.2090% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
428 481015 工银主题策略 1.9410 1.9410 1.9370 1.9370 0.0040 0.2065% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519727 交银成长30股票 0.9740 1.4340 0.9720 1.4320 0.0020 0.2058% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
430 100056 富国低碳环保 2.4410 2.4410 2.4360 2.4360 0.0050 0.2053% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
431 240001 华宝宝康消费品 2.2457 6.6025 2.2411 6.5979 0.0046 0.2053% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001047 光大保德信国企改革股票 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.2035% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
433 630009 华商稳定增利债券A 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.2013% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
434 161902 万家增强债券 1.0980 2.1283 1.0958 2.1261 0.0022 0.2008% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
435 560003 益民创新优势 0.8487 0.8687 0.8470 0.8670 0.0017 0.2007% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
436 161627 融通通福分级债券A 1.0010 1.1380 0.9990 1.1360 0.0020 0.2002% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
437 233015 大摩量化配置股票 2.0070 2.0070 2.0030 2.0030 0.0040 0.1997% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
438 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0050 1.1430 1.0030 1.1410 0.0020 0.1994% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5180 1.5180 1.5150 1.5150 0.0030 0.1980% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
440 470028 汇添富社会责任 1.5200 1.5200 1.5170 1.5170 0.0030 0.1978% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
441 090011 大成核心双动力 1.0150 1.5650 1.0130 1.5630 0.0020 0.1974% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
442 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2710 1.4924 1.2685 1.4899 0.0025 0.1971% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519115 浦银红利精选 1.5250 1.5250 1.5220 1.5220 0.0030 0.1971% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
444 166002 中欧新蓝筹 1.2717 2.5731 1.2692 2.5706 0.0025 0.1970% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.1957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.1957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.1954% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2350 2.5829 1.2326 2.5805 0.0024 0.1947% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
449 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0300 1.1960 1.0280 1.1940 0.0020 0.1946% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
450 320016 诺安多策略 1.5700 1.5700 1.5670 1.5670 0.0030 0.1914% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
451 050020 博时抗通胀增强 0.5240 0.5240 0.5230 0.5230 0.0010 0.1912% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
452 121001 国投瑞银融华债券 1.7409 3.2079 1.7376 3.2046 0.0033 0.1899% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
453 162201 泰达宏利成长 1.2663 3.4613 1.2639 3.4589 0.0024 0.1899% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
454 161819 银华资源指数分级 1.0580 0.6760 1.0560 0.6740 0.0020 0.1894% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.1894% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
456 040020 华安升级主题 1.0590 1.5590 1.0570 1.5570 0.0020 0.1892% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000143 鹏华双债加利债券 1.2757 1.3257 1.2733 1.3233 0.0024 0.1885% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
458 002170 东吴移动互联C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.1883% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
459 320012 诺安主题精选 1.6060 1.7060 1.6030 1.7030 0.0030 0.1871% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
460 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0730 1.0950 1.0710 1.0930 0.0020 0.1867% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
461 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0740 1.2310 1.0720 1.2290 0.0020 0.1866% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
462 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8066 0.8066 0.8051 0.8051 0.0015 0.1863% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519027 海富通上证周期联接 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.1860% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
464 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 1.0830 1.4270 0.0020 0.1847% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1710 2.1710 2.1670 2.1670 0.0040 0.1846% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000242 景顺长城策略精选 1.0990 1.6490 1.0970 1.6470 0.0020 0.1823% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000219 博时裕益灵活配置 1.1160 1.3680 1.1140 1.3660 0.0020 0.1795% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000985 嘉实逆向策略股票 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000290 鹏华全球高收益债 1.1230 1.4280 1.1210 1.4260 0.0020 0.1784% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
471 200009 长城稳健增利 1.1240 1.5290 1.1220 1.5270 0.0020 0.1783% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
472 260111 景顺长城公司治理 1.1250 1.7230 1.1230 1.7210 0.0020 0.1781% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
473 690003 民生精选 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
474 080005 长盛量化红利 1.1280 2.0340 1.1260 2.0320 0.0020 0.1776% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001505 南方利众C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.1770% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
476 160626 鹏华信息分级 1.1340 1.6870 1.1320 1.6850 0.0020 0.1767% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
477 003632 招商稳乾定开混合A 1.0273 1.0273 1.0255 1.0255 0.0018 0.1755% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
478 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0299 0.7092 1.0281 0.7074 0.0018 0.1751% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000955 南方产业活力 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
480 400015 东方增长中小盘 1.8359 1.8359 1.8327 1.8327 0.0032 0.1746% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
481 050116 博时宏观债券C 1.1490 1.1920 1.1470 1.1900 0.0020 0.1744% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
482 050016 博时宏观债券A/B 1.1530 1.2040 1.1510 1.2020 0.0020 0.1738% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
483 163817 中银转债增强债券B 1.7300 1.7300 1.7270 1.7270 0.0030 0.1737% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002071 长安产业精选混合C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.1717% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7587 0.7587 0.7574 0.7574 0.0013 0.1716% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
486 160605 鹏华中国50 1.1730 3.5430 1.1710 3.5410 0.0020 0.1708% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
487 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0577 1.0577 1.0559 1.0559 0.0018 0.1705% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0572 1.0572 0.0018 0.1703% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
489 163816 中银转债增强债券A 1.7700 1.7700 1.7670 1.7670 0.0030 0.1698% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
490 217020 招商安达保本 1.1820 1.4800 1.1800 1.4780 0.0020 0.1695% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
491 163813 中银全球策略 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.1686% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000119 广发聚鑫债券C 1.1890 1.6260 1.1870 1.6240 0.0020 0.1685% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8932 0.8932 0.8917 0.8917 0.0015 0.1682% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
494 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0719 0.6931 1.0701 0.6913 0.0018 0.1682% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000118 广发聚鑫债券A 1.1930 1.6370 1.1910 1.6350 0.0020 0.1679% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000136 民生加银策略精选混合 2.3950 2.3950 2.3910 2.3910 0.0040 0.1673% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000496 长安产业精选混合 1.0780 1.2380 1.0762 1.2362 0.0018 0.1673% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000433 安信鑫发优选混合 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.1661% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
499 003633 招商稳乾定开混合C 1.0256 1.0256 1.0239 1.0239 0.0017 0.1660% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001063 华夏海外收益债券C 1.2110 1.3750 1.2090 1.3730 0.0020 0.1654% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
501 486001 工银全球配置 1.2120 1.5070 1.2100 1.5050 0.0020 0.1653% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
502 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8210 1.8210 1.8180 1.8180 0.0030 0.1650% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
503 168201 中融一带一路分级 1.2170 0.5160 1.2150 0.5140 0.0020 0.1646% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
504 540002 汇丰晋信龙腾 1.5246 3.3606 1.5221 3.3581 0.0025 0.1642% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
505 260103 景顺长城动力平衡 0.9793 3.2693 0.9777 3.2677 0.0016 0.1636% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
506 270026 广发中小板300联接 1.1690 1.1690 1.1671 1.1671 0.0019 0.1628% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000780 鹏华医疗保健股票 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.1618% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000481 华商双债丰利债券C 1.2440 1.6090 1.2420 1.6070 0.0020 0.1610% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000274 广发亚太中高收益债券 1.2470 1.3170 1.2450 1.3150 0.0020 0.1606% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
510 162205 泰达宏利风险预算 1.0000 2.9450 0.9984 2.9434 0.0016 0.1603% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
511 373020 上投双核平衡 1.7509 2.1956 1.7481 2.1928 0.0028 0.1602% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.1601% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
513 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6310 0.6310 0.6300 0.6300 0.0010 0.1587% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
514 240005 华宝多策略增长 0.5694 4.4731 0.5685 4.4722 0.0009 0.1583% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
515 580003 东吴行业轮动 0.7593 0.8393 0.7581 0.8381 0.0012 0.1583% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
516 630003 华商增强债券A 1.2660 1.7910 1.2640 1.7890 0.0020 0.1582% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2730 1.3830 1.2710 1.3810 0.0020 0.1574% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002193 东方利群混合C 1.2244 1.2244 1.2225 1.2225 0.0019 0.1554% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
519 400022 东方利群混合 1.2391 1.2391 1.2372 1.2372 0.0019 0.1536% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
520 165314 建信信用增强债券C 1.3110 1.3110 1.3090 1.3090 0.0020 0.1528% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001552 天弘中证证券保险A 0.7227 0.7227 0.7216 0.7216 0.0011 0.1524% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.1522% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
523 070027 嘉实周期优选 1.9870 2.0470 1.9840 2.0440 0.0030 0.1512% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
524 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3260 1.4770 1.3240 1.4750 0.0020 0.1511% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
525 206012 鹏华价值精选股票 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.1508% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000755 富安达新兴成长混合 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.1468% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
527 340001 兴全可转债 1.0242 3.5802 1.0227 3.5787 0.0015 0.1467% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
528 217021 招商优企灵活配置 2.0570 2.0570 2.0540 2.0540 0.0030 0.1461% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
529 217019 招商深证TMT50联接 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.1449% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519688 交银精选 0.5597 3.3055 0.5589 3.3047 0.0008 0.1431% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.1425% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001143 华商量化进取混合 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.1412% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2095 1.7995 1.2078 1.7978 0.0017 0.1408% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
534 160607 鹏华价值优势 0.7130 3.8380 0.7120 3.8370 0.0010 0.1404% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
535 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7140 0.7230 0.7130 0.7220 0.0010 0.1403% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
536 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.1387% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
537 485005 工银增强收益债券B 1.0835 1.7645 1.0820 1.7630 0.0015 0.1386% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519110 浦银价值成长 1.4450 1.6570 1.4430 1.6550 0.0020 0.1386% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.1385% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
540 485105 工银增强收益债券A 1.0858 1.8118 1.0843 1.8103 0.0015 0.1383% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
541 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.1382% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
542 630109 华商稳定增利债券C 1.4530 1.4530 1.4510 1.4510 0.0020 0.1378% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4770 2.1740 1.4750 2.1720 0.0020 0.1356% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
544 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2370 2.2370 2.2340 2.2340 0.0030 0.1343% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
545 161116 易方达黄金主题 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
546 320006 诺安灵活配置 2.2510 2.8310 2.2480 2.8280 0.0030 0.1335% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2067 1.7967 1.2051 1.7951 0.0016 0.1328% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5210 1.5210 1.5190 1.5190 0.0020 0.1317% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
549 376510 上投大盘蓝筹 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.1315% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
550 164905 交银国证新能源指数分级 0.7740 0.8160 0.7730 0.8150 0.0010 0.1294% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
551 690006 民生信用双利债券A 1.5530 1.5830 1.5510 1.5810 0.0020 0.1289% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4800 1.4800 1.4781 1.4781 0.0019 0.1285% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
553 370024 上投核心优选股票 2.3500 2.3500 2.3470 2.3470 0.0030 0.1278% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519606 国泰金鑫 1.5680 1.7020 1.5660 1.7000 0.0020 0.1277% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
555 090015 大成内需增长 2.3850 2.3850 2.3820 2.3820 0.0030 0.1259% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
556 960018 大成内需增长混合H 2.3860 2.3860 2.3830 2.3830 0.0030 0.1259% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000003 中??勺瓵 0.7990 1.0090 0.7980 1.0080 0.0010 0.1253% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000418 景顺长城成长之星 1.6010 1.6010 1.5990 1.5990 0.0020 0.1251% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000004 中??勺瓹 0.8040 1.0140 0.8030 1.0130 0.0010 0.1245% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160813 长盛同盛成长优选 0.8050 3.2460 0.8040 3.2450 0.0010 0.1244% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
561 167503 安信一带一路分级 0.8060 0.4770 0.8050 0.4760 0.0010 0.1242% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
562 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8110 0.8570 0.8100 0.8560 0.0010 0.1235% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
563 400027 东方双债添利债券A 1.4644 1.4644 1.4626 1.4626 0.0018 0.1231% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
564 217018 招商安瑞进取债券 1.6450 1.6450 1.6430 1.6430 0.0020 0.1217% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001208 诺安低碳经济股票 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.1208% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
566 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 1.6560 1.6560 0.0020 0.1208% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
567 410006 华富策略精选 1.4129 1.5729 1.4112 1.5712 0.0017 0.1205% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
568 161612 融通深证成份指数 0.8320 0.8420 0.8310 0.8410 0.0010 0.1203% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
569 202009 南方盛元红利 0.8360 1.4060 0.8350 1.4050 0.0010 0.1198% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
570 270006 广发策略优选 1.7622 3.0222 1.7601 3.0201 0.0021 0.1193% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9255 1.4091 0.9244 1.4080 0.0011 0.1190% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
572 162211 泰达宏利品质生活 0.8440 1.3040 0.8430 1.3030 0.0010 0.1186% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
573 690009 民生加银红利回报 1.7020 2.0000 1.7000 1.9980 0.0020 0.1176% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
574 400029 东方双债添利债券C 1.4504 1.4504 1.4487 1.4487 0.0017 0.1173% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
575 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.1170% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
576 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9427 0.9427 0.9416 0.9416 0.0011 0.1168% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
577 410004 华富增强债券A 1.7466 2.0586 1.7446 2.0566 0.0020 0.1146% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000291 鹏华丰信分级债券 0.8770 1.3260 0.8760 1.3250 0.0010 0.1142% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
579 486002 工银全球精选 1.7790 1.7790 1.7770 1.7770 0.0020 0.1125% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8950 1.1180 0.8940 1.1170 0.0010 0.1119% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
581 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8990 1.5560 0.8980 1.5550 0.0010 0.1114% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
582 161613 融通创业板指数增强 0.9010 2.1610 0.9000 2.1600 0.0010 0.1111% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1809 0.1916 0.1807 0.1914 0.0002 0.1107% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
584 400011 东方核心动力 1.5384 1.5384 1.5367 1.5367 0.0017 0.1106% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
585 377530 上投行业轮动 1.8130 1.8130 1.8110 1.8110 0.0020 0.1104% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
586 410005 华富增强债券B 1.7266 2.0086 1.7247 2.0067 0.0019 0.1102% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9100 0.9900 0.9090 0.9890 0.0010 0.1100% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
588 160633 鹏华证券分级 0.9120 0.5820 0.9110 0.5810 0.0010 0.1098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001036 嘉实企业变革股票 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.1096% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9150 1.5500 0.0010 0.1093% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9200 1.0000 0.9190 0.9990 0.0010 0.1088% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
592 001072 华安智能装备主题股票 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.1086% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1847 0.2016 0.1845 0.2014 0.0002 0.1084% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9290 1.1290 0.9280 1.1280 0.0010 0.1078% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
595 162208 泰达宏利首选企业 1.1156 1.8356 1.1144 1.8344 0.0012 0.1077% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
596 090020 大成健康产业股票 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.1064% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9410 1.1930 0.0010 0.1063% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
598 160416 华安标普石油指数 0.9420 0.9820 0.9410 0.9810 0.0010 0.1063% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
599 100061 富国中国中小盘股票 1.8870 1.9820 1.8850 1.9800 0.0020 0.1061% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
600 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9440 1.4030 0.0010 0.1059% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
601 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0422 1.0422 1.0411 1.0411 0.0011 0.1057% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
602 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9500 1.0000 0.9490 0.9990 0.0010 0.1054% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
603 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9520 1.2140 0.0010 0.1050% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
604 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9540 1.2220 0.0010 0.1048% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
605 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9560 1.7660 0.9550 1.7650 0.0010 0.1047% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001040 新华策略精选股票 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.1040% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
607 673010 纽银新动向 0.9630 1.4980 0.9620 1.4970 0.0010 0.1040% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
608 161210 国投瑞银新兴市场 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000991 工银战略转型股票 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.1035% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
610 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0664 1.0664 1.0653 1.0653 0.0011 0.1033% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
611 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0664 1.4321 1.0653 1.4310 0.0011 0.1033% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9730 1.2730 0.0010 0.1028% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
613 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9750 0.5780 0.9740 0.5770 0.0010 0.1027% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9800 1.1490 0.0010 0.1020% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9820 1.1630 0.0010 0.1018% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000170 泰达高票息债券B 0.9850 1.2450 0.9840 1.2440 0.0010 0.1016% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000633 中银聚利分级债券B 0.9860 1.3710 0.9850 1.3700 0.0010 0.1015% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
618 164808 工银四季收益债券 0.9860 1.5220 0.9850 1.5210 0.0010 0.1015% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
619 164210 天弘同利分级债券 0.9880 1.4970 0.9870 1.4960 0.0010 0.1013% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
620 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9870 1.0830 0.0010 0.1013% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2137 0.9880 1.2127 0.0010 0.1012% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
622 020026 国泰成长优选 2.9710 2.9930 2.9680 2.9900 0.0030 0.1011% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
623 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.1011% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9910 1.1610 0.0010 0.1009% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
625 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9920 1.3640 0.0010 0.1008% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
626 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1946 1.0919 1.1935 0.0011 0.1007% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
627 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0930 1.1946 1.0919 1.1935 0.0011 0.1007% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
628 166021 中欧添利 0.9950 1.2100 0.9940 1.2090 0.0010 0.1006% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
629 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2959 1.4384 1.2946 1.4371 0.0013 0.1004% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
630 160809 长盛同辉100等权分级 0.9970 1.7220 0.9960 1.7210 0.0010 0.1004% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9970 1.0540 0.0010 0.1003% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
632 420003 天弘永定价值成长 1.8977 2.2327 1.8958 2.2308 0.0019 0.1002% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
633 164810 工银纯债定期开放债券 1.0000 1.2470 0.9990 1.2460 0.0010 0.1001% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0010 1.0430 1.0000 1.0420 0.0010 0.1000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000887 上投摩根稳进回报 1.0020 1.1760 1.0010 1.1750 0.0010 0.0999% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
636 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0010 1.1170 0.0010 0.0999% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
637 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0020 1.3370 1.0010 1.3360 0.0010 0.0999% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
638 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0010 1.5910 0.0010 0.0999% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 1.0020 1.1330 0.0010 0.0998% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
640 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0050 1.0430 1.0040 1.0420 0.0010 0.0996% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
641 470007 汇添富上证综指 1.0060 1.1160 1.0050 1.1150 0.0010 0.0995% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
642 470089 汇添富信用债债券C 1.0060 1.0250 1.0050 1.0240 0.0010 0.0995% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
643 160128 南方金利A 1.0070 1.3360 1.0060 1.3350 0.0010 0.0994% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0080 1.3250 0.0010 0.0992% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000194 银华信用四季红债券 1.0090 1.3090 1.0080 1.3080 0.0010 0.0992% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001866 北信瑞丰新成长 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001661 博时信用债纯债债券C 1.0100 1.1450 1.0090 1.1440 0.0010 0.0991% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 1.0100 1.7760 0.0010 0.0990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
649 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0113 1.4153 1.0103 1.4143 0.0010 0.0990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
650 150156 中银互利分级债券B 1.0110 1.4100 1.0100 1.4090 0.0010 0.0990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
651 163825 中银互利分级债券 1.0110 1.4040 1.0100 1.4030 0.0010 0.0990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
652 470088 汇添富信用债债券A 1.0110 1.0300 1.0100 1.0290 0.0010 0.0990% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0110 1.1340 0.0010 0.0989% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
654 160808 长盛同瑞200分级 1.0130 1.6690 1.0120 1.6680 0.0010 0.0988% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
655 166022 中欧添A 1.0140 1.1410 1.0130 1.1400 0.0010 0.0987% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
656 001282 华安新机遇保本混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
657 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0150 1.0700 1.0140 1.0690 0.0010 0.0986% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000814 鑫元合享分级债券A 1.0160 1.1230 1.0150 1.1220 0.0010 0.0985% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
659 166008 中欧增强债券 1.0158 1.4152 1.0148 1.4142 0.0010 0.0985% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
660 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.1240 1.0150 1.1230 0.0010 0.0985% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
661 150249 招商中证银行指数分级A 1.0170 1.0920 1.0160 1.0910 0.0010 0.0984% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
662 360013 光大添益债券A 1.0180 1.3490 1.0170 1.3480 0.0010 0.0983% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
663 040008 华安策略优选 1.2236 2.7599 1.2224 2.7587 0.0012 0.0982% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
664 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0190 1.2710 0.0010 0.0981% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
665 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0210 1.0510 0.0010 0.0979% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000563 南方通利A 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.0978% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
667 550019 信诚优质纯债债券B 1.0230 1.2880 1.0220 1.2870 0.0010 0.0978% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0250 1.2150 0.0010 0.0976% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
669 582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 1.0250 1.3350 0.0010 0.0976% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
670 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0250 1.1950 0.0010 0.0976% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
671 004548 中银中高等级C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
672 550005 信诚三得益债券B 1.0280 1.4950 1.0270 1.4940 0.0010 0.0974% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
674 150273 鹏华一带一路分级A 1.0300 1.0940 1.0290 1.0930 0.0010 0.0972% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
675 162510 国联安中小板指分级 1.0300 1.8180 1.0290 1.8170 0.0010 0.0972% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519733 交银强化回报A 1.0300 1.2380 1.0290 1.2370 0.0010 0.0972% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
677 040045 华安信用增强债券 1.0310 1.3440 1.0300 1.3430 0.0010 0.0971% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
678 040037 华安安心收益债券B 1.0330 1.4590 1.0320 1.4580 0.0010 0.0969% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
679 582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 1.0320 1.3720 0.0010 0.0969% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
681 001003 华夏债券C 1.0360 1.8110 1.0350 1.8100 0.0010 0.0966% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
682 161010 富国天丰强化债券 1.0390 1.6270 1.0380 1.6260 0.0010 0.0963% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0400 1.2120 1.0390 1.2110 0.0010 0.0962% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000271 中邮定期开放债券A 1.0400 1.2750 1.0390 1.2740 0.0010 0.0962% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
685 161619 融通岁岁添利债券B 1.0430 1.2890 1.0420 1.2880 0.0010 0.0960% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.8540 1.0430 1.8530 0.0010 0.0959% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001252 中海进取收益混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
688 162010 长城久兆中小板300 1.0440 1.7760 1.0430 1.7760 0.0010 0.0959% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161618 融通岁岁添利债券A 1.0450 1.3060 1.0440 1.3050 0.0010 0.0958% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000508 泰达宏利养老混合B 1.0460 1.2360 1.0450 1.2350 0.0010 0.0957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
691 550004 信诚三得益债券A 1.0460 1.5420 1.0450 1.5410 0.0010 0.0957% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
692 550018 信诚优质纯债债券A 1.0470 1.3150 1.0460 1.3140 0.0010 0.0956% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000960 招商医药健康产业股票 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0510 1.3250 0.0010 0.0951% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2630 1.0540 1.2620 0.0010 0.0949% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0560 1.5150 1.0550 1.5140 0.0010 0.0948% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
697 162716 广发聚源C 1.0580 1.0940 1.0570 1.0930 0.0010 0.0946% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
698 630016 华商价值共享混合 2.1160 2.2660 2.1140 2.2640 0.0020 0.0946% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0600 1.2540 0.0010 0.0943% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000562 南方启元C 1.0610 1.0930 1.0600 1.0920 0.0010 0.0943% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
701 620003 金元惠理丰利债券 1.0610 1.2800 1.0600 1.2790 0.0010 0.0943% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
702 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 0.0000 10.6100 0.0000 0.0100 0.0943% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
704 161816 银华中证等权90分级 1.0670 1.1950 1.0660 1.1940 0.0010 0.0938% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
705 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0677 0.2114 1.0667 0.2104 0.0010 0.0937% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0700 1.2400 0.0010 0.0935% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000356 南方丰元C 1.0730 1.2210 1.0720 1.2200 0.0010 0.0933% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0730 1.3470 0.0010 0.0932% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000104 华宸信用增利债券 1.0770 1.2870 1.0760 1.2860 0.0010 0.0929% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
710 080001 长盛成长价值 1.0780 3.6660 1.0770 3.6650 0.0010 0.0929% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
712 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.4460 1.0780 1.4450 0.0010 0.0928% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
713 400020 东方安心收益保本 0.9713 1.3151 0.9704 1.3142 0.0009 0.0927% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000355 南方丰元A 1.0830 1.2350 1.0820 1.2340 0.0010 0.0924% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
715 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0830 1.3220 0.0010 0.0923% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 1.0900 1.3900 0.0010 0.0917% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000610 新华阿里一号保本混合 1.0920 1.7080 1.0910 1.7070 0.0010 0.0917% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000341 嘉实新兴市场A 1.0960 1.1510 1.0950 1.1500 0.0010 0.0913% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
721 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.5740 1.0970 1.5730 0.0010 0.0912% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
722 165509 信诚增强债券 1.0990 1.5310 1.0980 1.5300 0.0010 0.0911% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
723 395012 中海增强债券C 1.1000 1.2500 1.0990 1.2490 0.0010 0.0910% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
724 100050 富国全球债券 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
725 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1030 1.4530 0.0010 0.0907% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519162 新华信用增益债券A 1.1030 1.3300 1.1020 1.3290 0.0010 0.0907% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519183 万家双引擎灵活配置 1.4348 2.1248 1.4335 2.1235 0.0013 0.0907% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
729 487016 工银保本 1.1060 1.3350 1.1050 1.3340 0.0010 0.0905% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000247 方正富邦互利债券 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
731 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1080 1.2880 0.0010 0.0903% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
732 470011 汇添富多元收益债券C 1.1120 1.4720 1.1110 1.4710 0.0010 0.0900% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
733 400018 东方央视财经50指数 1.4472 1.4472 1.4459 1.4459 0.0013 0.0899% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
735 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000844 南方绝对收益 1.1210 1.1510 1.1200 1.1500 0.0010 0.0893% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
738 090017 大成可转债增强债券 1.1220 1.1320 1.1210 1.1310 0.0010 0.0892% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
739 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 1.1240 1.1530 0.0010 0.0890% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519030 海富通稳固债券 1.1270 1.5170 1.1260 1.5160 0.0010 0.0888% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1290 1.3440 0.0010 0.0886% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
742 470010 汇添富多元收益债券A 1.1340 1.4970 1.1330 1.4960 0.0010 0.0883% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
743 160625 鹏华证券保险分级 1.1380 1.7220 1.1370 1.7210 0.0010 0.0880% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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745 519163 新华信用增益债券C 1.1390 1.3720 1.1380 1.3710 0.0010 0.0879% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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747 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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750 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 1.3330 1.1440 1.3320 0.0010 0.0874% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2617 1.2617 1.2606 1.2606 0.0011 0.0873% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1520 1.1870 0.0010 0.0868% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
753 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2702 1.2702 1.2691 1.2691 0.0011 0.0867% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.0864% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
755 161605 融通蓝筹成长 1.1580 2.8110 1.1570 2.8100 0.0010 0.0864% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
756 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1590 2.1640 0.0010 0.0863% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
757 163806 中银稳健增利债券 1.1640 1.5590 1.1630 1.5580 0.0010 0.0860% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
758 020028 国泰信用债券C 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
759 202211 南方恒元保本 1.1680 1.6050 1.1670 1.6040 0.0010 0.0857% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
761 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1780 1.2600 1.1770 1.2590 0.0010 0.0850% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1800 1.7350 1.1790 1.7340 0.0010 0.0848% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1810 1.2460 1.1800 1.2450 0.0010 0.0847% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000774 天弘瑞利分级债券 1.1820 1.1910 1.1810 1.1900 0.0010 0.0847% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
766 070011 嘉实策略增长 1.1820 2.0480 1.1810 2.0470 0.0010 0.0847% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
767 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1830 1.4330 1.1820 1.4320 0.0010 0.0846% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
768 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3020 1.3020 1.3009 1.3009 0.0011 0.0846% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
769 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
770 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1890 1.7560 0.0010 0.0841% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000208 建信双债增强债券C 1.1910 1.2010 1.1900 1.2000 0.0010 0.0840% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
772 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
773 550006 信诚经典优债债券A 1.1910 1.3990 1.1900 1.3980 0.0010 0.0840% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
774 020027 国泰信用债券A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519702 交银趋势优先 1.1940 1.6940 1.1930 1.6930 0.0010 0.0838% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
776 483003 工银精选平衡 0.4797 1.9122 0.4793 1.9118 0.0004 0.0835% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
777 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2000 1.5050 0.0010 0.0833% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
778 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
779 090008 大成强化收益债券 1.2030 1.4030 1.2020 1.4020 0.0010 0.0832% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
780 160805 长盛同智优势 0.8421 2.4223 0.8414 2.4216 0.0007 0.0832% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
781 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2050 1.7790 0.0010 0.0830% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 1.2080 1.2180 0.0010 0.0828% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
783 020001 国泰金鹰增长 1.0874 4.7704 1.0865 4.7695 0.0009 0.0828% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
784 164105 华富强化债券 1.2110 1.6620 1.2100 1.6610 0.0010 0.0826% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.0816% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2290 1.2650 0.0010 0.0814% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2290 1.5340 0.0010 0.0814% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2440 1.2830 0.0010 0.0804% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
789 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2450 1.3950 0.0010 0.0803% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000865 大成景利混合 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
791 372110 上投强化债券B 1.2510 1.2980 1.2500 1.2970 0.0010 0.0800% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000463 华商双债丰利债券A 1.2520 1.6370 1.2510 1.6360 0.0010 0.0799% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
793 040018 华安香港精选 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
794 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2540 1.5260 0.0010 0.0797% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
795 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
798 121009 国投瑞银稳增债券 1.0175 1.6685 1.0167 1.6677 0.0008 0.0787% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519991 长信双利优选 1.2720 1.9080 1.2710 1.9070 0.0010 0.0787% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
800 180030 银华永泰积极债券C 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.0786% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
801 290003 泰信双息双利债券 1.0194 1.4297 1.0186 1.4289 0.0008 0.0785% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
802 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
803 163113 申万证券行业指数分级 1.0260 1.7518 1.0252 1.7510 0.0008 0.0780% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
804 162210 泰达宏利集利债券A 1.2844 1.6894 1.2834 1.6884 0.0010 0.0779% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
805 233001 大摩基础行业 0.8998 2.4448 0.8991 2.4441 0.0007 0.0779% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000354 长盛城镇化主题股票 1.2920 1.9400 1.2910 1.9390 0.0010 0.0775% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
807 100073 富国强回报C级 1.2940 1.3240 1.2930 1.3230 0.0010 0.0773% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
808 020020 国泰双利债券C 1.2970 1.5490 1.2960 1.5480 0.0010 0.0772% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
809 310518 申万可转换债券 1.3020 1.4520 1.3010 1.4510 0.0010 0.0769% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3070 1.6780 1.3060 1.6770 0.0010 0.0766% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
811 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0468 0.7147 1.0460 0.7139 0.0008 0.0765% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
812 320009 诺安增利债券B 1.3180 1.4830 1.3170 1.4820 0.0010 0.0759% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
813 630107 华商稳健双利债券B 1.3240 1.3780 1.3230 1.3770 0.0010 0.0756% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
814 020019 国泰双利债券A 1.3260 1.5920 1.3250 1.5910 0.0010 0.0755% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
815 100072 富国强回报A/B级 1.3280 1.3580 1.3270 1.3570 0.0010 0.0754% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3435 1.3536 1.3425 1.3526 0.0010 0.0745% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
817 700006 平安大华添利债券C 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000065 国富焦点驱动混合 1.3470 1.5120 1.3460 1.5110 0.0010 0.0743% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
820 630007 华商稳健双利债券A 1.3560 1.4170 1.3550 1.4160 0.0010 0.0738% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
821 162299 泰达宏利集利债券C 1.2244 1.6304 1.2235 1.6295 0.0009 0.0736% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
822 700005 平安大华添利债券A 1.3710 1.3710 1.3700 1.3700 0.0010 0.0730% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
823 960016 交银成长混合H 4.1100 4.1100 4.1070 4.1070 0.0030 0.0730% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519989 长信利丰债券 1.3720 1.8650 1.3710 1.8640 0.0010 0.0729% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519150 新华优选消费股票 1.3740 2.3100 1.3730 2.3090 0.0010 0.0728% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.0727% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
827 371020 上投纯债债券A 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519670 银河行业优选 1.3940 2.9190 1.3930 2.9180 0.0010 0.0718% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
829 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.3990 1.6630 0.0010 0.0715% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
830 262001 景顺长城大中华 1.4040 1.4140 1.4030 1.4130 0.0010 0.0713% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519692 交银成长 4.0861 4.8921 4.0832 4.8892 0.0029 0.0710% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
832 217010 招商大盘蓝筹 1.4250 2.1380 1.4240 2.1370 0.0010 0.0702% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
833 217011 招商安心债券 1.4400 1.6800 1.4390 1.6790 0.0010 0.0695% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
834 470018 汇添富双利债券A 1.4520 1.4520 1.4510 1.4510 0.0010 0.0689% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519909 华安安顺混合 1.4880 1.6150 1.4870 1.6140 0.0010 0.0672% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
836 163811 中银稳健双利债券A 1.4950 1.4950 1.4940 1.4940 0.0010 0.0669% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519112 浦银收益C 1.5150 1.5250 1.5140 1.5240 0.0010 0.0661% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
838 690206 民生信用双利债券C 1.5200 1.5500 1.5190 1.5490 0.0010 0.0658% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
839 080012 长盛电子信息产业 1.5260 2.5540 1.5250 2.5530 0.0010 0.0656% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
840 206003 鹏华信用增利债券A 1.2425 1.4113 1.2417 1.4105 0.0008 0.0644% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0912 1.1586 1.0905 1.1579 0.0007 0.0642% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
842 660013 农银汇理信用添利债券 1.0946 1.3276 1.0939 1.3269 0.0007 0.0640% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519661 银河增利债券C 1.5670 1.5670 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002534 华安稳固收益债券A 1.5710 1.5710 1.5700 1.5700 0.0010 0.0637% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
845 660102 农银恒久增利债券C 1.2613 1.4923 1.2605 1.4915 0.0008 0.0635% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519660 银河增利债券A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.0632% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9640 1.2563 0.9634 1.2557 0.0006 0.0623% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6060 1.6060 0.0010 0.0623% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
849 530008 建信稳定增利债券C 1.6050 1.8780 1.6040 1.8770 0.0010 0.0623% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
850 163411 兴全保本 1.2931 1.5010 1.2923 1.5002 0.0008 0.0619% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
851 660002 农银恒久增利债券A 1.2932 1.5772 1.2924 1.5764 0.0008 0.0619% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6180 1.6180 1.6170 1.6170 0.0010 0.0618% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
853 233013 大摩多元收益债券C 1.6220 1.6220 1.6210 1.6210 0.0010 0.0617% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
854 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.0616% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
855 206004 鹏华信用增利债券B 1.3196 1.3915 1.3188 1.3907 0.0008 0.0607% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
856 485011 工银双利债券B 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.0606% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
857 450001 国富中国收益 0.8315 2.6201 0.8310 2.6196 0.0005 0.0602% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
858 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.0596% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001113 南方大数据100 0.8544 0.8544 0.8539 0.8539 0.0005 0.0586% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1709 0.1719 0.1708 0.1718 0.0001 0.0585% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
861 550002 信诚精萃成长 0.8567 2.7871 0.8562 2.7866 0.0005 0.0584% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
862 400030 东方添益债券 1.0338 1.1668 1.0332 1.1662 0.0006 0.0581% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
863 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0425 0.6554 1.0419 0.6548 0.0006 0.0576% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8703 0.8703 0.8698 0.8698 0.0005 0.0575% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8705 0.8705 0.8700 0.8700 0.0005 0.0575% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
866 540006 汇丰晋信大盘 2.7872 2.8472 2.7856 2.8456 0.0016 0.0574% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
867 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7490 1.8930 0.0010 0.0572% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
868 202102 南方多利增强债券C 1.0608 1.6021 1.0602 1.6015 0.0006 0.0566% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
869 202103 南方多利增强债券A 1.0619 1.6284 1.0613 1.6278 0.0006 0.0565% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
870 020021 国泰上证180金融联接 1.4221 1.4221 1.4213 1.4213 0.0008 0.0563% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
871 200015 长城优化升级 1.8100 1.9250 1.8090 1.9240 0.0010 0.0553% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519158 新华趋势领航 1.8120 2.2780 1.8110 2.2770 0.0010 0.0552% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
873 690202 民生增强债券C 1.8170 1.9470 1.8160 1.9460 0.0010 0.0551% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000007 鹏华国企债债券 1.1268 1.1356 1.1262 1.1350 0.0006 0.0533% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
875 690002 民生增强债券A 1.8770 2.0070 1.8760 2.0060 0.0010 0.0533% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
876 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1880 0.2106 0.1879 0.2105 0.0001 0.0532% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
877 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1880 0.2106 0.1879 0.2105 0.0001 0.0532% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
878 519113 浦银精致生活 1.9080 1.9680 1.9070 1.9670 0.0010 0.0524% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
879 163109 申万深指分级 0.5779 0.7557 0.5776 0.7554 0.0003 0.0519% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
880 110030 易方达沪深300量化增强 1.9394 1.9394 1.9384 1.9384 0.0010 0.0516% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
881 090002 大成债券A/B 1.0040 2.0334 1.0035 2.0329 0.0005 0.0498% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
882 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8387 0.8387 0.8383 0.8383 0.0004 0.0477% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
883 202017 南方深成联接 0.8383 0.8383 0.8379 0.8379 0.0004 0.0477% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
884 310308 申万盛利精选 0.8395 2.9134 0.8391 2.9130 0.0004 0.0477% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
885 206009 鹏华新兴产业 2.1250 2.3350 2.1240 2.3340 0.0010 0.0471% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
886 560005 益民多利债券 0.8491 0.9701 0.8487 0.9697 0.0004 0.0471% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
887 004344 南方大数据100C 0.8543 0.8543 0.8539 0.8539 0.0004 0.0468% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
888 360006 光大新增长 1.0738 2.9353 1.0733 2.9348 0.0005 0.0466% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
889 163503 天治核心成长 0.4607 2.3148 0.4605 2.3146 0.0002 0.0434% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
890 003816 银华货币ETFB 109.2490 111.8050 109.2030 111.7590 0.0460 0.0421% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
891 511880 银华交易型货币 101.1440 114.4470 101.1030 114.4060 0.0410 0.0406% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
892 002982 广发养老指数C 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.0402% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000968 广发养老指数 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.0401% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
894 003110 光大安和债券C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.0394% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
895 003109 光大安和债券A 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.0393% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
896 400016 东方强化收益债券 1.0178 1.2978 1.0174 1.2974 0.0004 0.0393% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
897 092002 大成债券C 1.0196 1.9822 1.0192 1.9818 0.0004 0.0392% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
898 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7716 1.0316 0.7713 1.0313 0.0003 0.0389% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
899 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.0387% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
900 166004 中欧稳健债券C 1.0442 1.3262 1.0438 1.3258 0.0004 0.0383% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
901 166003 中欧稳健债券A 1.0502 1.3637 1.0498 1.3633 0.0004 0.0381% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
902 040010 华安稳定债券B 1.0729 1.5499 1.0725 1.5495 0.0004 0.0373% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
903 040009 华安稳定债券A 1.0809 1.5911 1.0805 1.5907 0.0004 0.0370% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
904 163005 长信利众分级债券 0.8158 1.0258 0.8155 1.0255 0.0003 0.0368% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
905 660109 农银增强收益债券C 1.4060 1.4770 1.4055 1.4765 0.0005 0.0356% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
906 660009 农银增强收益债券A 1.4369 1.5079 1.4364 1.5074 0.0005 0.0348% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
907 310328 申万新动力 0.5901 2.9664 0.5899 2.9662 0.0002 0.0339% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
908 206010 鹏华深证民营联接 1.2088 1.2088 1.2084 1.2084 0.0004 0.0331% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
909 100018 富国天利增长债券 1.2141 2.3921 1.2137 2.3917 0.0004 0.0330% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
910 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.0313% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
911 166903 民生加银平稳增利C 1.0114 1.3204 1.0111 1.3201 0.0003 0.0297% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
912 166902 民生加银平稳增利A 1.0128 1.3398 1.0125 1.3395 0.0003 0.0296% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0259 1.2059 1.0256 1.2056 0.0003 0.0293% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
914 210003 金鹰行业优势 1.0248 1.4148 1.0245 1.4145 0.0003 0.0293% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000497 财通纯债债券 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.0292% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0261 1.2061 1.0258 1.2058 0.0003 0.0292% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
917 206001 鹏华行业成长 1.0333 5.1820 1.0330 5.1817 0.0003 0.0290% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001775 鹏华弘泰C 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.0289% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
919 004547 华夏稳定双利债券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.0288% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
920 288102 中信稳定双利债券 1.0432 1.8410 1.0429 1.8407 0.0003 0.0288% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.5872 1.0469 1.5869 0.0003 0.0287% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
922 519667 银河银信添利债券A 1.0485 1.6265 1.0482 1.6262 0.0003 0.0286% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
923 360012 光大中小盘 1.7525 1.7825 1.7520 1.7820 0.0005 0.0285% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001381 鹏华弘泽混合C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.0280% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001172 鹏华弘泽混合 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.0275% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
926 650001 英大纯债A类 1.1333 1.2783 1.1330 1.2780 0.0003 0.0265% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
927 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8175 1.0175 0.8173 1.0173 0.0002 0.0245% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000054 鹏华双债增利债券 1.2791 1.2791 1.2788 1.2788 0.0003 0.0235% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9795 1.2867 0.9793 1.2865 0.0002 0.0204% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
930 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.0204% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9837 1.0324 0.9835 1.0322 0.0002 0.0203% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002513 金鹰元安保本混合C 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.0201% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
933 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.0199% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
934 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.0199% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
935 001014 中融融安保本混合 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.0198% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000914 中加纯债分级债券A 1.0141 1.2072 1.0139 1.2070 0.0002 0.0197% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
937 519654 银河泽利保本混合 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.0197% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000110 金鹰元安保本混合 1.0448 1.3130 1.0446 1.3128 0.0002 0.0191% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0637 1.2020 1.0635 1.2018 0.0002 0.0188% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
940 519187 万家稳健增利债券C 1.0880 1.5080 1.0878 1.5078 0.0002 0.0184% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
941 650002 英大纯债C类 1.0924 1.2374 1.0922 1.2372 0.0002 0.0183% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519186 万家稳健增利债券A 1.1018 1.5418 1.1016 1.5416 0.0002 0.0182% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
943 217003 招商安泰债券A 1.1388 1.9103 1.1386 1.9101 0.0002 0.0176% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
944 217203 招商安泰债券B 1.1606 1.8641 1.1604 1.8639 0.0002 0.0172% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000128 大成景安短融债券A 1.2133 1.2133 1.2131 1.2131 0.0002 0.0165% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000129 大成景安短融债券B 1.2279 1.2279 1.2277 1.2277 0.0002 0.0163% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
947 519985 长信纯债壹号 1.3473 1.3473 1.3471 1.3471 0.0002 0.0148% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
948 163003 长信利鑫分级债券 0.8146 1.0146 0.8145 1.0145 0.0001 0.0123% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
949 410003 华富成长趋势 0.9019 1.1919 0.9018 1.1918 0.0001 0.0111% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
950 160718 嘉实多利分级债券 0.9874 1.2869 0.9873 1.2868 0.0001 0.0101% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
951 003307 民生加银鑫益债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.0100% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0085 1.1887 1.0084 1.1886 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002925 广发集源债券A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
955 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0064 1.0112 1.0063 1.0111 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
956 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0097 1.2897 1.0096 1.2896 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163111 申万中小板 1.0061 1.8050 1.0060 1.8049 0.0001 0.0099% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000338 鹏华双债保利债券 1.0162 1.1995 1.0161 1.1994 0.0001 0.0098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.0098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
960 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0173 1.0995 1.0172 1.0994 0.0001 0.0098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
961 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0229 1.2025 1.0228 1.2024 0.0001 0.0098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
962 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0227 1.2101 1.0226 1.2100 0.0001 0.0098% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
963 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0409 1.1580 1.0408 1.1579 0.0001 0.0096% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
964 240013 华宝增强债券B 1.0458 1.4258 1.0457 1.4257 0.0001 0.0096% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0510 1.1893 1.0509 1.1892 0.0001 0.0095% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
966 020034 国泰民安增利债券C 1.0565 1.3764 1.0564 1.3763 0.0001 0.0095% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
967 020033 国泰民安增利债券A 1.0594 1.3948 1.0593 1.3947 0.0001 0.0094% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
968 240012 华宝增强债券A 1.0911 1.4711 1.0910 1.4710 0.0001 0.0092% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
969 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.0091% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
970 164208 天弘丰利 1.1259 1.6494 1.1258 1.6493 0.0001 0.0089% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
971 510080 长盛全债指数强债 1.1251 2.3901 1.1250 2.3900 0.0001 0.0089% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
972 002086 大成景安短融债券E 1.2163 1.2163 1.2162 1.2162 0.0001 0.0082% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519188 万家恒利A 1.2624 1.2624 1.2623 1.2623 0.0001 0.0079% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
974 340009 兴全磐稳增利债券 1.3197 1.6077 1.3196 1.6076 0.0001 0.0076% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
975 004220 长信纯债壹号债券C 1.3439 1.3439 1.3438 1.3438 0.0001 0.0074% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
976 240003 华宝宝康债券 1.3529 1.9929 1.3528 1.9928 0.0001 0.0074% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3826 1.3826 1.3825 1.3825 0.0001 0.0072% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000014 华夏聚利债券 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000016 华夏纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 1.0060 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0130 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 1.0070 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1390 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 1.0570 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000063 长盛电子信息主题 1.7380 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2770 1.0560 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9850 1.2240 0.9850 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1660 1.0100 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4440 0.9910 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.2260 1.0510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2460 1.1320 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1230 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000117 广发轮动配置股票 1.6630 1.6630 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000121 华夏永福养老混合 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2830 1.0010 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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1018 000151 诺安信用一年定开债券 0.9730 1.2800 0.9730 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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1021 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0120 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000169 泰达收益增强债券A 0.9990 1.2590 0.9990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2468 1.0010 1.2468 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2477 0.9990 1.2477 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0050 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000196 工银保本3号混合B 0.9890 1.3200 0.9890 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9790 1.2870 0.9790 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0000 1.2130 1.0000 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4870 1.5470 1.4870 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000227 华安年年红债券 1.0430 1.2780 1.0430 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0290 1.2370 1.0290 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000239 华安年年盈定开债券A 0.9660 1.0330 0.9660 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000240 华安年年盈定开债券C 0.9620 1.0260 0.9620 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000251 工银金融地产股票 2.0080 2.5270 2.0080 2.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000254 长城增强收益定开债券A 1.0690 1.3110 1.0690 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000255 长城增强收益定开债券C 1.0670 1.2950 1.0670 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000256 上投红利回报 1.0070 1.3160 1.0070 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000263 工银信息产业 1.5000 1.7770 1.5000 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0600 1.3600 1.0600 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000272 中邮定期开放债券C 1.0280 1.2630 1.0280 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000286 银华信用季季红债券 1.0180 1.2400 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1540 1.0010 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8540 1.3330 0.8540 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000294 华安生态优先股票 1.5970 1.5970 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0310 1.2620 1.0310 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 0.9590 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000304 长盛双月红定期债券C 0.9570 1.1560 0.9570 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000305 中银中高等级债券 1.0280 1.2320 1.0280 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0160 1.1520 1.0160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0070 1.1930 1.0070 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000351 国富恒丰定期债券A 1.0080 1.2530 1.0080 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000352 国富恒丰定期债券C 1.0070 1.2400 1.0070 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1200 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000361 信诚年年有余B 1.1030 1.2290 1.1030 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000390 华商优势行业 1.0680 2.0180 1.0680 2.0180 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0160 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1630 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.2100 1.1520 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000406 汇添富双利增强债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0280 1.2670 1.0280 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1130 1.2130 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000435 建信稳定添利债券A 1.1140 1.4030 1.1140 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000466 融通通瑞债券A 1.0340 1.1090 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0100 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.9940 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000503 中信建投稳信一年A 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 000504 中信建投稳信一年C 1.0050 1.1640 1.0050 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000507 泰达宏利养老混合A 1.0690 1.2590 1.0690 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9750 1.1550 0.9750