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2017年04月24日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0750 1.0750 1.0300 1.0300 0.0450 4.3689% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1690 1.1690 1.1210 1.1210 0.0480 4.2819% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100055 富国全球顶级消费品 1.3350 1.3350 1.3080 1.3080 0.0270 2.0642% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2273 0.2273 0.2235 0.2235 0.0038 1.7002% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118002 易方达标普消费品指数 1.5610 1.5610 1.5380 1.5380 0.0230 1.4954% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1324 0.1324 0.1305 0.1305 0.0019 1.4559% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165510 信诚金砖四国 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.3605% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1822 0.1991 0.1799 0.1968 0.0023 1.2785% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2505 0.2904 0.2474 0.2873 0.0031 1.2530% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.2249% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1723 0.1723 0.1703 0.1703 0.0020 1.1744% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.1679% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.1679% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.1278% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2510 1.3610 1.2380 1.3480 0.0130 1.0501% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100指数 1.7200 1.9900 1.7030 1.9730 0.0170 0.9982% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539003 建信全球资源股票 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0080 0.9889% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5750 2.6750 2.5500 2.6500 0.0250 0.9804% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 486002 工银全球精选 1.7580 1.7580 1.7410 1.7410 0.0170 0.9765% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539001 建信全球机遇 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.9685% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9880 1.9880 1.9690 1.9690 0.0190 0.9650% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100指数 1.3810 1.3810 1.3680 1.3680 0.0130 0.9503% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539002 建信新兴市场 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.9390% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270027 广发全球农业指数 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.9386% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.9377% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100指数 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.9362% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球精选 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.9227% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.8591% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普石油指数 0.9460 0.9860 0.9380 0.9780 0.0080 0.8529% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.5066 1.5066 1.4939 1.4939 0.0127 0.8501% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161620 融通丰利四分法 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.8454% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 571002 诺德主题灵活配置 1.4473 2.1673 1.4352 2.1552 0.0121 0.8431% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161714 招商标普金砖四国 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.8226% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接 1.8499 1.9089 1.8352 1.8942 0.0147 0.8010% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.7937% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519696 交银环球精选 1.6790 2.0690 1.6660 2.0560 0.0130 0.7803% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160121 南方金砖四国指数 0.9160 0.9360 0.9090 0.9290 0.0070 0.7701% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 上投全球天然资源 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.7680% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 486001 工银全球配置 1.1920 1.4870 1.1830 1.4780 0.0090 0.7608% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202801 南方全球精选 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.7491% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500 1.6640 1.7740 1.6520 1.7620 0.0120 0.7264% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968011 摩根太平洋证券美元 12.6800 12.6800 12.5900 12.5900 0.0900 0.7149% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.7061% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968010 摩根太平洋证券人民币 13.0300 13.0300 12.9400 12.9400 0.0900 0.6955% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519981 长信美国标普100 1.1640 1.5600 1.1560 1.5520 0.0080 0.6920% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.6718% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.6718% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.6173% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217015 招商全球资源 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.6067% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.6020% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110032 易方达恒生联接现汇 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.5195% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110033 易方达恒生联接现钞 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.5195% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0882 0.0882 0.0878 0.0878 0.0004 0.4556% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377016 上投亚太优势 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.4451% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000075 华夏恒生联接现汇 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.4276% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000076 华夏恒生联接现钞 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.4276% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.4266% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4049% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163208 诺安油气能源 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.3401% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000906 广发全球精选美元现汇 0.2388 0.2649 0.2380 0.2641 0.0008 0.3361% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普石油指数 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.3311% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161831 银华恒生国企指数分级 0.9315 1.0086 0.9285 1.0056 0.0030 0.3231% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160717 嘉实恒生中国企业 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.3182% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510900 易方达恒生ETF 1.1101 1.1101 1.1066 1.1066 0.0035 0.3163% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.2976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110031 易方达恒生ETF联接 1.0629 1.0629 1.0598 1.0598 0.0031 0.2925% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020021 国泰上证180金融联接 1.4122 1.4122 1.4083 1.4083 0.0039 0.2769% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3030 1.3030 1.3000 1.3000 0.0030 0.2308% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.2274% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.2246% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.2246% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159920 华夏恒生ETF 1.3207 1.3207 1.3181 1.3181 0.0026 0.1973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164705 汇添富恒生指数分级 1.0580 1.1350 1.0560 1.1330 0.0020 0.1894% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001552 天弘中证证券保险A 0.7155 0.7155 0.7142 0.7142 0.0013 0.1820% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000071 华夏恒生ETF联接 1.2903 1.2903 1.2880 1.2880 0.0023 0.1786% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0676 1.0676 1.0657 1.0657 0.0019 0.1783% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160625 鹏华证券保险分级 1.1280 1.7160 1.1260 1.7140 0.0020 0.1776% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.1359% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270023 广发全球精选 1.6400 1.8400 1.6380 1.8380 0.0020 0.1221% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9800 0.5810 0.9790 0.5800 0.0010 0.1021% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206006 鹏华环球发现 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.1340 1.0020 1.1330 0.0010 0.0998% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0030 1.1450 1.0020 1.1440 0.0010 0.0998% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000749 国金通用鑫安保本 1.0070 1.0900 1.0060 1.0890 0.0010 0.0994% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0070 1.5570 0.0010 0.0993% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.4050 1.0110 1.4040 0.0010 0.0989% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.0989% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 1.1040 1.0140 1.1030 0.0010 0.0986% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150047 银华瑞吉 1.0170 1.3740 1.0160 1.3730 0.0010 0.0984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0010 0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002187 国联安鑫富混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000341 嘉实新兴市场A 1.0940 1.1490 1.0930 1.1480 0.0010 0.0915% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1270 1.1560 0.0010 0.0887% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001063 华夏海外收益债券C 1.2030 1.3670 1.2020 1.3660 0.0010 0.0832% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2050 1.7790 0.0010 0.0830% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2500 1.3410 0.0010 0.0800% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2670 1.4520 0.0010 0.0789% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.0783% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0611 0.6861 1.0603 0.6853 0.0008 0.0755% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161827 银华永益分级债券 1.4390 1.5140 1.4380 1.5130 0.0010 0.0695% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150162 银华永益分级债券B 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.0641% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1704 0.1714 0.1703 0.1713 0.0001 0.0587% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0036 2.0330 1.0032 2.0326 0.0004 0.0399% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0081 1.1882 1.0077 1.1878 0.0004 0.0397% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0167 1.0989 1.0163 1.0985 0.0004 0.0394% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 092002 大成债券C 1.0193 1.9819 1.0189 1.9815 0.0004 0.0393% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0405 1.1576 1.0401 1.1572 0.0004 0.0385% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002036 安信优势增长混合C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.0273% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0061 1.0109 1.0059 1.0107 0.0002 0.0199% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000338 鹏华双债保利债券 1.0159 1.1992 1.0157 1.1990 0.0002 0.0197% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070009 嘉实超短债债券 1.0430 1.3656 1.0428 1.3654 0.0002 0.0192% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 650002 英大纯债C类 1.0919 1.2369 1.0917 1.2367 0.0002 0.0183% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001287 安信优势增长混合 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.0182% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 650001 英大纯债A类 1.1326 1.2776 1.1324 1.2774 0.0002 0.0177% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233005 大摩强收益债券 1.6445 1.6795 1.6443 1.6793 0.0002 0.0122% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003816 银华货币ETFB 109.1670 111.7230 109.1550 111.7110 0.0120 0.0110% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160718 嘉实多利分级债券 0.9869 1.2864 0.9868 1.2863 0.0001 0.0101% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003307 民生加银鑫益债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.0100% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001014 中融融安保本混合 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.0099% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002925 广发集源债券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.0099% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 511880 银华交易型货币 101.0720 114.3750 101.0620 114.3650 0.0100 0.0099% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000129 大成景安短融债券B 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.0082% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1660 1.0100 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4440 0.9910 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2460 1.1320 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2290 1.1230 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000128 大成景安短融债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0020 1.2040 1.0020 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000256 上投红利回报 1.0040 1.3130 1.0040 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000286 银华信用季季红债券 1.0160 1.2380 1.0160 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000290 鹏华全球高收益债 1.1170 1.4220 1.1170 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.1540 1.0000 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000319 泰达淘利债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0330 1.2060 1.0330 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0290 1.1930 1.0290 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0610 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.9940 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000502 华富恒富分级债券B 0.9930 1.2300 0.9930 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000508 泰达宏利养老混合B 1.0440 1.2340 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000556 国投新机遇混合A 1.2550 1.4050 1.2550 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000557 国投新机遇混合C 1.2340 1.3840 1.2340 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000563 南方通利A 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 1.0250 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000632 中银聚利分级债券A 1.0120 1.1260 1.0120 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1150 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0690 1.2390 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0660 1.2340 1.0660 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9980 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1900 1.1810 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0890 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1720 0.9980 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0890 1.1390 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001061 华夏海外收益债券A 1.2260 1.3900 1.2260 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001221 国联安鑫富混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001262 大成景明灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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214 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001638 前??从攀评冻锕善盋 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002086 大成景安短融债券E 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
221 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
222 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
223 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
224 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
225 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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227 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
228 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
229 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
230 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
231 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
232 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
233 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2660 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
234 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
235 040040 华安纯债债券A 1.0540 1.1850 1.0540 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
236 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1800 1.0530 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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238 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1877 0.2103 0.1877 0.2103 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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240 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
241 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0030 1.2910 1.0030 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
242 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
243 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
244 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
245 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0790 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
246 150030 银华中证等权90指数金利 1.0150 1.3760 1.0150 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
247 150243 鹏华创业板分级A 1.0180 1.0880 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
248 150249 招商中证银行指数分级A 1.0160 1.0910 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
249 150273 鹏华一带一路分级A 1.0290 1.0940 1.0290 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
250 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
251 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
252 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
253 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160631 鹏华银行分级 0.8380 0.8750 0.8380 0.8750 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
255 160633 鹏华证券分级 0.9160 0.5850 0.9160 0.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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257 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7490 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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260 161618 融通岁岁添利债券A 1.0450 1.3060 1.0450 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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264 161723 招商中证银行指数分级 0.8720 0.9100 0.8720 0.9100 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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266 161824 银华永兴分级债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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268 163826 中银互利分级债券A 1.0020 1.1520 1.0020 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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278 261101 景顺长城稳定债券C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
279 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
280 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
281 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1200 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
282 320004 诺安优化债券 1.0094 1.7430 1.0094 1.7430 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
283 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2540 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
284 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
285 371020 上投纯债债券A 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
286 378006 上投全球新兴市场 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
287 380005 中银纯债债券A 1.0320 1.2270 1.0320 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
288 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1080 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
289 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
290 400009 东方稳健债券 1.1920 1.2620 1.1920 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
291 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1650 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
292 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9694 1.3644 0.9694 1.3644 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
293 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
294 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
295 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0150 1.1080 1.0150 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519027 海富通上证周期联接 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519057 海富通双福分级债券A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
299 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6560 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
300 519152 新华纯债添利A 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519153 新华纯债添利C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519661 银河增利债券C 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519662 银河岁岁回报债券A 1.6060 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519669 银河领先债券 1.2150 1.3560 1.2150 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
308 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
309 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
310 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 1.0000 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
312 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
313 550006 信诚经典优债债券A 1.1910 1.3990 1.1910 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
314 550007 信诚经典优债债券B 1.1830 1.3620 1.1830 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
315 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1830 1.0040 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
316 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
317 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
318 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
319 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
320 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
321 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
322 700004 平安大华保本混合 1.0190 1.2710 1.0190 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
323 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
324 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
325 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 11.1200 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
326 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 11.0903 10.0900 11.0903 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
327 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.0700 10.6700 11.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
328 660013 农银汇理信用添利债券 1.0949 1.3279 1.0950 1.3280 -0.0001 -0.0091% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000110 金鹰元安保本混合 1.0442 1.3123 1.0443 1.3124 -0.0001 -0.0096% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.0096% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
331 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0010 1.3963 1.0011 1.3964 -0.0001 -0.0100% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
332 002513 金鹰元安保本混合C 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.0101% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
333 968006 行健宏扬中国股票 1.2144 1.2144 1.2146 1.2146 -0.0002 -0.0165% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
334 164208 天弘丰利 1.1257 1.6492 1.1259 1.6494 -0.0002 -0.0178% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000178 博时混合 1.0481 1.4657 1.0483 1.4659 -0.0002 -0.0191% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
336 163113 申万证券行业指数分级 1.0304 1.7562 1.0306 1.7564 -0.0002 -0.0194% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
337 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.0195% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
338 164302 新华惠鑫分级债券 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.0199% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3848 1.3848 1.3851 1.3851 -0.0003 -0.0217% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0632 1.2015 1.0635 1.2018 -0.0003 -0.0282% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0506 1.1889 1.0509 1.1892 -0.0003 -0.0285% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519667 银河银信添利债券A 1.0490 1.6270 1.0493 1.6273 -0.0003 -0.0286% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
343 080003 长盛积极配置债券 1.0458 1.6238 1.0461 1.6241 -0.0003 -0.0287% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0944 1.0944 1.0948 1.0948 -0.0004 -0.0365% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
345 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0924 1.1940 1.0928 1.1944 -0.0004 -0.0366% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
346 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0924 1.1940 1.0928 1.1944 -0.0004 -0.0366% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
347 240012 华宝增强债券A 1.0905 1.4705 1.0909 1.4709 -0.0004 -0.0367% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519985 长信纯债壹号 1.3470 1.3470 1.3475 1.3475 -0.0005 -0.0371% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
349 004220 长信纯债壹号债券C 1.3437 1.3437 1.3442 1.3442 -0.0005 -0.0372% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
350 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5998 1.5998 1.6004 1.6004 -0.0006 -0.0375% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
351 750005 安信平稳增长混合发起 1.5957 1.5957 1.5963 1.5963 -0.0006 -0.0376% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
352 166003 中欧稳健债券A 1.0497 1.3632 1.0501 1.3636 -0.0004 -0.0381% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519666 银河银信添利债券B 1.0477 1.5877 1.0481 1.5881 -0.0004 -0.0382% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
354 166004 中欧稳健债券C 1.0438 1.3258 1.0442 1.3262 -0.0004 -0.0383% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000914 中加纯债分级债券A 1.0131 1.2061 1.0135 1.2065 -0.0004 -0.0395% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519654 银河泽利保本混合 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.0395% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
357 400020 东方安心收益保本 0.9708 1.3144 0.9712 1.3148 -0.0004 -0.0412% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.0449% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
359 020033 国泰民安增利债券A 1.0591 1.3945 1.0596 1.3950 -0.0005 -0.0472% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
360 020034 国泰民安增利债券C 1.0563 1.3762 1.0568 1.3767 -0.0005 -0.0473% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
361 240013 华宝增强债券B 1.0452 1.4252 1.0457 1.4257 -0.0005 -0.0478% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
362 400030 东方添益债券 1.0342 1.1672 1.0347 1.1677 -0.0005 -0.0483% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0253 1.2053 1.0258 1.2058 -0.0005 -0.0487% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0250 1.2050 1.0255 1.2055 -0.0005 -0.0488% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
365 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8175 1.0175 0.8179 1.0179 -0.0004 -0.0489% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
366 163003 长信利鑫分级债券 0.8147 1.0147 0.8151 1.0151 -0.0004 -0.0491% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
367 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0087 1.2887 1.0092 1.2892 -0.0005 -0.0495% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
368 180002 银华保本增值 1.0013 1.0017 1.0018 1.0022 -0.0005 -0.0499% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
369 217003 招商安泰债券A 1.1387 1.9102 1.1393 1.9108 -0.0006 -0.0527% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
370 510080 长盛全债指数强债 1.1228 2.3878 1.1234 2.3884 -0.0006 -0.0534% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1804 0.1911 0.1805 0.1912 -0.0001 -0.0554% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0818 1.0818 1.0824 1.0824 -0.0006 -0.0554% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
373 161908 万家添利 0.8895 1.4871 0.8900 1.4876 -0.0005 -0.0562% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000497 财通纯债债券 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.0584% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
375 240003 华宝宝康债券 1.3519 1.9919 1.3527 1.9927 -0.0008 -0.0591% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
376 217203 招商安泰债券B 1.1605 1.8640 1.1612 1.8647 -0.0007 -0.0603% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
377 660002 农银恒久增利债券A 1.2936 1.5776 1.2944 1.5784 -0.0008 -0.0618% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
378 350006 天治稳健双盈债券 1.7751 1.8151 1.7762 1.8162 -0.0011 -0.0619% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
379 530008 建信稳定增利债券C 1.6040 1.8770 1.6050 1.8780 -0.0010 -0.0623% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519188 万家恒利A 1.2624 1.2624 1.2632 1.2632 -0.0008 -0.0633% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
381 519189 万家恒利C 1.2351 1.2351 1.2359 1.2359 -0.0008 -0.0647% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519601 海富通中国海外 1.4980 1.7680 1.4990 1.7690 -0.0010 -0.0667% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
383 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4650 1.8490 -0.0010 -0.0683% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
384 400016 东方强化收益债券 1.0176 1.2976 1.0183 1.2983 -0.0007 -0.0687% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
385 400029 东方双债添利债券C 1.4491 1.4491 1.4501 1.4501 -0.0010 -0.0690% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
386 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4420 1.8030 -0.0010 -0.0693% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
387 660009 农银增强收益债券A 1.4374 1.5084 1.4384 1.5094 -0.0010 -0.0695% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
388 290007 泰信增强债券A 1.0051 1.3081 1.0058 1.3088 -0.0007 -0.0696% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
389 291007 泰信增强债券C 0.9999 1.2769 1.0006 1.2776 -0.0007 -0.0700% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
390 380009 中银添利债券发起 1.4150 1.4150 1.4160 1.4160 -0.0010 -0.0706% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
391 660102 农银恒久增利债券C 1.2617 1.4927 1.2626 1.4936 -0.0009 -0.0713% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
392 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.4010 1.6650 -0.0010 -0.0714% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
393 519186 万家稳健增利债券A 1.1017 1.5417 1.1025 1.5425 -0.0008 -0.0726% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
394 004289 博时新财富混合C 1.0947 1.0947 1.0955 1.0955 -0.0008 -0.0730% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
395 700005 平安大华添利债券A 1.3690 1.3690 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.0730% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0735% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
397 519187 万家稳健增利债券C 1.0879 1.5079 1.0887 1.5087 -0.0008 -0.0735% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
398 164902 交银信用添利债券 1.3560 1.4670 1.3570 1.4680 -0.0010 -0.0737% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
399 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
400 700006 平安大华添利债券C 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.0744% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
401 100072 富国强回报A/B级 1.3280 1.3580 1.3290 1.3590 -0.0010 -0.0752% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
402 080009 长盛同禧信增债券A 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3200 1.3200 -0.0010 -0.0758% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.0762% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
405 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0427 1.2327 1.0435 1.2335 -0.0008 -0.0767% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
406 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
407 166012 中欧信用增利分级债券 1.0401 1.2301 1.0409 1.2309 -0.0008 -0.0769% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 1.3340 1.2960 1.3350 -0.0010 -0.0772% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
409 100073 富国强回报C级 1.2940 1.3240 1.2950 1.3250 -0.0010 -0.0772% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
410 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
412 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
413 660109 农银增强收益债券C 1.4065 1.4775 1.4076 1.4786 -0.0011 -0.0781% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
415 372010 上投强化债券A 1.2760 1.3260 1.2770 1.3270 -0.0010 -0.0783% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2730 1.2730 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.0785% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
417 166008 中欧增强债券 1.0147 1.4141 1.0155 1.4149 -0.0008 -0.0788% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
418 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0102 1.4142 1.0110 1.4150 -0.0008 -0.0791% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002915 鑫元裕利债券 1.0092 1.0092 1.0100 1.0100 -0.0008 -0.0792% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519729 交银荣泰保本 1.2600 1.3950 1.2610 1.3960 -0.0010 -0.0793% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
423 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.0796% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
424 372110 上投强化债券B 1.2490 1.2960 1.2500 1.2970 -0.0010 -0.0800% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2460 1.2850 -0.0010 -0.0803% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
426 040013 华安强化债券B 1.2440 1.6890 1.2450 1.6900 -0.0010 -0.0803% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
427 110035 易方达双债强债A 1.2440 1.3940 1.2450 1.3950 -0.0010 -0.0803% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2310 1.2670 -0.0010 -0.0812% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
430 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2320 1.4720 -0.0010 -0.0812% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2310 1.5360 -0.0010 -0.0812% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0816% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3427 1.3528 1.3438 1.3539 -0.0011 -0.0819% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
434 110017 易方达增强债券A 1.2190 1.9590 1.2200 1.9600 -0.0010 -0.0820% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
435 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2180 1.3680 -0.0010 -0.0821% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2160 1.2760 -0.0010 -0.0822% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
437 560005 益民多利债券 0.8483 0.9693 0.8490 0.9700 -0.0007 -0.0824% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001172 鹏华弘泽混合 1.0902 1.0902 1.0911 1.0911 -0.0009 -0.0825% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
439 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000664 国联安通盈灵活配置 1.2020 1.2550 1.2030 1.2560 -0.0010 -0.0831% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.2000 1.2600 -0.0010 -0.0833% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
444 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
445 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
446 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000105 建信安心回报债券A 1.1750 1.1850 1.1760 1.1860 -0.0010 -0.0850% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1720 1.2320 -0.0010 -0.0853% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
450 270048 广发纯债债券A 1.1710 1.2960 1.1720 1.2970 -0.0010 -0.0853% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
451 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.2870 1.1720 1.2880 -0.0010 -0.0853% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
452 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
453 163806 中银稳健增利债券 1.1640 1.5590 1.1650 1.5600 -0.0010 -0.0858% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
454 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1590 2.1640 -0.0010 -0.0863% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1570 1.1670 -0.0010 -0.0864% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
456 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1580 1.3300 -0.0010 -0.0864% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001775 鹏华弘泰C 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.0868% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
459 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000014 华夏聚利债券 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
462 050016 博时宏观债券A/B 1.1450 1.1960 1.1460 1.1970 -0.0010 -0.0873% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
464 050116 博时宏观债券C 1.1410 1.1840 1.1420 1.1850 -0.0010 -0.0876% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
465 590010 中邮稳定收益债券C 1.1410 1.3130 1.1420 1.3140 -0.0010 -0.0876% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1400 1.3600 -0.0010 -0.0877% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000973 新华增盈回报债券 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
468 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5900 1.5900 1.5914 1.5914 -0.0014 -0.0880% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
469 151002 银河收益债券 1.3603 2.9503 1.3615 2.9515 -0.0012 -0.0881% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000016 华夏纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1320 1.1620 -0.0010 -0.0883% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000048 华夏双债增强债券C 1.1290 1.3440 1.1300 1.3450 -0.0010 -0.0885% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
472 485119 工银信用纯债债券A 1.1260 1.1670 1.1270 1.1680 -0.0010 -0.0887% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
473 530017 建信双息红利债券A 1.1250 1.6540 1.1260 1.6550 -0.0010 -0.0888% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
474 960029 建信双息红利债券H 1.1250 1.2090 1.1260 1.2100 -0.0010 -0.0888% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
475 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1250 1.1770 -0.0010 -0.0889% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
476 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1200 1.5250 -0.0010 -0.0893% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1170 1.1290 1.1180 1.1300 -0.0010 -0.0894% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
478 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 1.1160 1.3620 -0.0010 -0.0896% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
479 750003 安信目标收益债券C 1.1130 1.2780 1.1140 1.2790 -0.0010 -0.0898% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
480 161119 易方达新综合债券A 1.2221 1.2221 1.2232 1.2232 -0.0011 -0.0899% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001136 易方达裕如混合 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
482 485019 工银信用纯债债券B 1.1090 1.1450 1.1100 1.1460 -0.0010 -0.0901% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1090 1.4090 -0.0010 -0.0902% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000801 中金纯债A 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
485 487016 工银保本 1.1040 1.3320 1.1050 1.3330 -0.0010 -0.0905% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
486 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1040 1.4540 -0.0010 -0.0906% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
487 161120 易方达新综合债券C 1.2090 1.2090 1.2101 1.2101 -0.0011 -0.0909% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
488 165509 信诚增强债券 1.0960 1.5280 1.0970 1.5290 -0.0010 -0.0912% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
490 070025 嘉实信用债券A 1.0940 1.3520 1.0950 1.3530 -0.0010 -0.0913% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0940 1.2680 -0.0010 -0.0914% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
492 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0940 1.3230 -0.0010 -0.0914% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
493 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 1.0930 1.4680 -0.0010 -0.0915% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0910 1.3910 -0.0010 -0.0917% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0900 1.2580 -0.0010 -0.0917% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
496 070026 嘉实信用债券C 1.0880 1.3270 1.0890 1.3280 -0.0010 -0.0918% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
497 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0880 1.3400 -0.0010 -0.0919% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
498 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0870 1.2880 -0.0010 -0.0920% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000149 华安双债添利债券A 1.0850 1.4050 1.0860 1.4060 -0.0010 -0.0921% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
501 161716 招商双债增强 1.0850 1.2240 1.0860 1.2250 -0.0010 -0.0921% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
502 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0850 1.3240 -0.0010 -0.0922% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 1.0820 1.1020 -0.0010 -0.0924% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
505 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2954 1.2954 1.2966 1.2966 -0.0012 -0.0925% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000104 华宸信用增利债券 1.0780 1.2880 1.0790 1.2890 -0.0010 -0.0927% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
507 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0790 1.2450 -0.0010 -0.0927% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
508 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 1.0790 1.4460 -0.0010 -0.0927% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000561 南方启元A 1.0740 1.1060 1.0750 1.1070 -0.0010 -0.0930% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
510 040019 华安稳固债券 1.0740 1.4440 1.0750 1.4450 -0.0010 -0.0930% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0740 1.3940 -0.0010 -0.0931% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
512 001381 鹏华弘泽混合C 1.0727 1.0727 1.0737 1.0737 -0.0010 -0.0931% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0730 1.2830 -0.0010 -0.0932% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0910 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.0933% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000254 长城增强收益定开债券A 1.0680 1.3100 1.0690 1.3110 -0.0010 -0.0935% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
518 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0700 1.1110 -0.0010 -0.0935% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000255 长城增强收益定开债券C 1.0660 1.2940 1.0670 1.2950 -0.0010 -0.0937% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
520 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
521 161820 银华纯债信用债券 1.0650 1.3090 1.0660 1.3100 -0.0010 -0.0938% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
522 050027 博时信用债纯债债券 1.0640 1.3380 1.0650 1.3390 -0.0010 -0.0939% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000562 南方启元C 1.0620 1.0940 1.0630 1.0950 -0.0010 -0.0941% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0630 1.1210 -0.0010 -0.0941% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002273 泰达宏利创益混合B 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
527 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6100 10.6100 10.6200 10.6200 -0.0100 -0.0942% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0590 1.2690 -0.0010 -0.0944% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000302 国泰淘金互联网债券 1.1641 1.1641 1.1652 1.1652 -0.0011 -0.0944% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
530 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0580 1.0940 -0.0010 -0.0945% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0570 1.2290 -0.0010 -0.0946% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0570 1.2150 -0.0010 -0.0946% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2770 1.0570 1.2780 -0.0010 -0.0946% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
534 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0550 1.5050 1.0560 1.5060 -0.0010 -0.0947% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2620 1.0550 1.2630 -0.0010 -0.0948% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0550 1.2050 -0.0010 -0.0948% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001119 国投瑞银新回报混合 1.0500 1.0580 1.0510 1.0590 -0.0010 -0.0951% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
538 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0510 1.4840 -0.0010 -0.0951% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
539 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0490 1.4580 -0.0010 -0.0953% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519971 长信改革红利混合 1.0480 1.3110 1.0490 1.3120 -0.0010 -0.0953% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
541 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3480 1.0480 1.3490 -0.0010 -0.0954% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
542 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0470 1.3810 -0.0010 -0.0955% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
543 370021 上投分红添利债券A 1.0460 1.3450 1.0470 1.3460 -0.0010 -0.0955% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
544 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
545 370022 上投分红添利债券B 1.0440 1.3230 1.0450 1.3240 -0.0010 -0.0957% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
546 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.3120 1.0450 1.3130 -0.0010 -0.0957% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
547 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.8530 1.0440 1.8540 -0.0010 -0.0958% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
548 161619 融通岁岁添利债券B 1.0430 1.2890 1.0440 1.2900 -0.0010 -0.0958% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
549 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0440 1.5400 -0.0010 -0.0958% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
550 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.3580 1.0430 1.3590 -0.0010 -0.0959% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
551 164206 天弘添利分级债券 1.0420 1.5350 1.0430 1.5360 -0.0010 -0.0959% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
552 519653 银河鑫利混合C 1.0420 1.0520 1.0430 1.0530 -0.0010 -0.0959% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0410 1.1460 -0.0010 -0.0961% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
554 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0410 1.3420 -0.0010 -0.0961% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 1.0370 1.2170 -0.0010 -0.0964% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
556 002129 广发鑫利混合 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001003 华夏债券C 1.0350 1.8100 1.0360 1.8110 -0.0010 -0.0965% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
559 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0330 1.3230 1.0340 1.3240 -0.0010 -0.0967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 1.2630 1.0330 1.2640 -0.0010 -0.0968% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000630 圆信永丰纯债C 1.0320 1.2020 1.0330 1.2030 -0.0010 -0.0968% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0320 1.1070 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
563 161117 易方达永旭添利债券 1.0310 1.3650 1.0320 1.3660 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
564 163824 中银盛利定期开放债券 1.0310 1.2960 1.0320 1.2970 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
565 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0310 1.0660 1.0320 1.0670 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
566 206001 鹏华行业成长 1.0313 5.1733 1.0323 5.1743 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
567 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.2060 1.0320 1.2070 -0.0010 -0.0969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
568 519652 银河鑫利混合A 1.0300 1.0620 1.0310 1.0630 -0.0010 -0.0970% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000305 中银中高等级债券 1.0280 1.2320 1.0290 1.2330 -0.0010 -0.0972% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
570 004548 中银中高等级C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
571 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
572 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7880 1.0280 1.7890 -0.0010 -0.0973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
573 121013 国投瑞银纯债A 1.0270 1.1960 1.0280 1.1970 -0.0010 -0.0973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
574 128013 国投瑞银纯债B 1.0270 1.2040 1.0280 1.2050 -0.0010 -0.0973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0270 1.0670 -0.0010 -0.0974% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
576 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0270 1.2570 -0.0010 -0.0974% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0260 1.1850 -0.0010 -0.0975% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0260 1.2160 -0.0010 -0.0975% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0260 1.0520 -0.0010 -0.0975% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
580 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0260 1.4930 -0.0010 -0.0975% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
582 253060 国联安信心增长债券A 1.0240 1.1960 1.0250 1.1970 -0.0010 -0.0976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
583 519646 银河鑫利混合I 1.0210 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000503 中信建投稳信一年A 1.0200 1.1790 1.0210 1.1800 -0.0010 -0.0979% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
585 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.2850 1.0210 1.2860 -0.0010 -0.0979% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
586 253061 国联安信心增长债券B 1.0190 1.1780 1.0200 1.1790 -0.0010 -0.0980% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001115 广发聚安混合A 1.0180 1.3380 1.0190 1.3390 -0.0010 -0.0981% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
589 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0180 1.5670 -0.0010 -0.0982% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
590 360013 光大添益债券A 1.0170 1.3480 1.0180 1.3490 -0.0010 -0.0982% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000649 长城久鑫保本混合 1.0150 1.2430 1.0160 1.2440 -0.0010 -0.0984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
592 001116 广发聚安混合C 1.0150 1.1720 1.0160 1.1730 -0.0010 -0.0984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
593 206013 鹏华金刚保本混合 1.0150 1.4150 1.0160 1.4160 -0.0010 -0.0984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
594 360014 光大添益债券C 1.0150 1.3270 1.0160 1.3280 -0.0010 -0.0984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0140 1.3520 -0.0010 -0.0986% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
596 166902 民生加银平稳增利A 1.0124 1.3394 1.0134 1.3404 -0.0010 -0.0987% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0350 1.0130 1.0360 -0.0010 -0.0987% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
598 519746 交银丰享收益债券A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
599 160131 南方聚利A 1.0110 1.2400 1.0120 1.2410 -0.0010 -0.0988% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
600 166903 民生加银平稳增利C 1.0111 1.3201 1.0121 1.3211 -0.0010 -0.0988% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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602 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0120 1.1340 -0.0010 -0.0988% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0110 1.1090 -0.0010 -0.0989% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001661 博时信用债纯债债券C 1.0100 1.1450 1.0110 1.1460 -0.0010 -0.0989% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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613 202213 南方安心 1.0050 1.5540 1.0060 1.5550 -0.0010 -0.0994% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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616 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0040 1.3210 -0.0010 -0.0996% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
617 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0030 1.3380 1.0040 1.3390 -0.0010 -0.0996% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000139 富国国有企业债债券A 1.0020 1.2120 1.0030 1.2130 -0.0010 -0.0997% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.1700 1.0030 1.1710 -0.0010 -0.0997% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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630 160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.4560 0.9990 1.4570 -0.0010 -0.1001% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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632 000141 富国国有企业债C级 0.9970 1.1960 0.9980 1.1970 -0.0010 -0.1002% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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638 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9930 1.3650 -0.0010 -0.1007% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
639 519720 交银纯债C 0.9920 1.1430 0.9930 1.1440 -0.0010 -0.1007% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
640 320020 诺安汇鑫保本 0.9910 1.4440 0.9920 1.4450 -0.0010 -0.1008% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
641 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9920 1.1030 -0.0010 -0.1008% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9900 1.0670 0.9910 1.0680 -0.0010 -0.1009% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
643 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9900 1.2040 -0.0010 -0.1010% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9890 1.2260 -0.0010 -0.1011% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
645 164210 天弘同利分级债券 0.9880 1.4970 0.9890 1.4980 -0.0010 -0.1011% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000299 中海纯债债券C 0.9850 1.1250 0.9860 1.1260 -0.0010 -0.1014% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000054 鹏华双债增利债券 1.2786 1.2786 1.2799 1.2799 -0.0013 -0.1016% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9840 1.1650 -0.0010 -0.1016% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9820 1.1700 -0.0010 -0.1018% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9820 1.1510 -0.0010 -0.1018% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000437 融通月月添利定开债券A 0.9790 1.1150 0.9800 1.1160 -0.0010 -0.1020% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9780 1.1060 -0.0010 -0.1022% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519602 海富通大中华精选 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.1033% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
654 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.1038% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
655 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9570 0.9570 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1044% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
656 166105 信达增利 0.9500 1.0990 0.9510 1.1000 -0.0010 -0.1052% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9440 1.1960 -0.0010 -0.1059% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
658 400027 东方双债添利债券A 1.4630 1.4630 1.4646 1.4646 -0.0016 -0.1092% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
659 457001 国富亚洲机会股票 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.1096% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
660 163005 长信利众分级债券 0.8158 1.0258 0.8167 1.0267 -0.0009 -0.1102% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
661 161029 富国中证银行指数分级 0.9030 0.9430 0.9040 0.9440 -0.0010 -0.1106% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000291 鹏华丰信分级债券 0.8770 1.3270 0.8780 1.3280 -0.0010 -0.1139% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9634 1.2555 0.9645 1.2566 -0.0011 -0.1140% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519680 交银增利A/B 0.9624 1.5684 0.9635 1.5695 -0.0011 -0.1142% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519682 交银增利债券C 0.9592 1.5262 0.9603 1.5273 -0.0011 -0.1145% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
666 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7715 1.0315 0.7724 1.0324 -0.0009 -0.1165% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8550 1.3340 0.8560 1.3350 -0.0010 -0.1168% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519019 大成景阳领先 0.8410 4.1330 0.8420 4.1340 -0.0010 -0.1188% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
669 118001 易方达亚洲精选 0.8330 0.8330 0.8340 0.8340 -0.0010 -0.1199% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
670 217018 招商安瑞进取债券 1.6430 1.6430 1.6450 1.6450 -0.0020 -0.1216% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
671 202103 南方多利增强债券A 1.0618 1.6283 1.0631 1.6296 -0.0013 -0.1223% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
672 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 1.6300 1.6300 -0.0020 -0.1227% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0489 1.0489 -0.0013 -0.1239% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
674 002534 华安稳固收益债券A 1.5700 1.5700 1.5720 1.5720 -0.0020 -0.1272% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9857 1.0344 0.9870 1.0357 -0.0013 -0.1317% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
676 202102 南方多利增强债券C 1.0607 1.6020 1.0621 1.6034 -0.0014 -0.1318% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9815 1.2887 0.9828 1.2900 -0.0013 -0.1323% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1218 1.1218 1.1233 1.1233 -0.0015 -0.1335% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
679 582001 东吴优信稳健债券A 1.1143 1.1263 1.1158 1.1278 -0.0015 -0.1344% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4840 1.5440 1.4860 1.5460 -0.0020 -0.1346% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000171 易方达裕丰回报债券 1.4650 1.4650 1.4670 1.4670 -0.0020 -0.1363% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
682 290003 泰信双息双利债券 1.0181 1.4284 1.0195 1.4298 -0.0014 -0.1373% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
683 003109 光大安和债券A 1.0155 1.0155 1.0169 1.0169 -0.0014 -0.1377% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
684 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4410 1.6810 -0.0020 -0.1388% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
685 202202 南方避险增值 3.3734 4.0924 3.3781 4.0971 -0.0047 -0.1391% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000022 南方中票A 1.1447 1.1447 1.1463 1.1463 -0.0016 -0.1396% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
687 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.1408% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000023 南方中票C 1.1340 1.1340 1.1356 1.1356 -0.0016 -0.1409% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0588 1.0588 1.0603 1.0603 -0.0015 -0.1415% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
690 262001 景顺长城大中华 1.3800 1.3900 1.3820 1.3920 -0.0020 -0.1447% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3710 1.3710 1.3730 1.3730 -0.0020 -0.1457% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
692 003110 光大安和债券C 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.1477% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
693 582201 东吴优信稳健债券C 1.0814 1.0934 1.0830 1.0950 -0.0016 -0.1477% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
694 310508 申万稳益宝债券 1.3430 1.4890 1.3450 1.4910 -0.0020 -0.1487% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000065 国富焦点驱动混合 1.3420 1.5070 1.3440 1.5090 -0.0020 -0.1488% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000628 大成高新技术产业 1.3210 1.3210 1.3230 1.3230 -0.0020 -0.1512% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
697 340009 兴全磐稳增利债券 1.3190 1.6070 1.3210 1.6090 -0.0020 -0.1514% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
698 213007 宝盈增强债券A/B 1.1195 1.7015 1.1212 1.7032 -0.0017 -0.1516% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3120 1.3450 1.3140 1.3470 -0.0020 -0.1522% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000260 信诚季季定期支付债券 1.3040 1.4830 1.3060 1.4850 -0.0020 -0.1531% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
701 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0252 1.0752 1.0268 1.0768 -0.0016 -0.1558% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000407 汇添富双利增强债券C 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.1561% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000406 汇添富双利增强债券A 1.2700 1.2700 1.2720 1.2720 -0.0020 -0.1572% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
704 121009 国投瑞银稳增债券 1.0161 1.6671 1.0177 1.6687 -0.0016 -0.1572% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0777 1.0777 -0.0017 -0.1577% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2630 1.2630 -0.0020 -0.1584% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0707 1.0707 1.0724 1.0724 -0.0017 -0.1585% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
708 213917 宝盈增强债券C 1.0686 1.6506 1.0703 1.6523 -0.0017 -0.1588% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519675 银河润利保本混合 0.9948 1.4302 0.9964 1.4318 -0.0016 -0.1606% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000190 中银保本二号 1.2360 1.4960 1.2380 1.4980 -0.0020 -0.1616% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
711 160123 南方中证50债券A 1.1690 1.1990 1.1709 1.2009 -0.0019 -0.1623% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
712 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2310 1.2310 -0.0020 -0.1625% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
713 206011 鹏华美国房地产 1.2190 1.4580 1.2210 1.4600 -0.0020 -0.1638% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001868 招商产业债券C 1.2150 1.4550 1.2170 1.4570 -0.0020 -0.1643% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
715 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0908 1.0908 1.0926 1.0926 -0.0018 -0.1647% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.1652% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
717 110018 易方达增强债券B 1.2080 1.9030 1.2100 1.9050 -0.0020 -0.1653% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
718 164105 华富强化债券 1.2080 1.6590 1.2100 1.6610 -0.0020 -0.1653% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
719 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2687 1.2687 1.2708 1.2708 -0.0021 -0.1653% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0831 1.0831 1.0849 1.0849 -0.0018 -0.1659% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
721 160124 南方中债10年期国债C 1.1416 1.1716 1.1435 1.1735 -0.0019 -0.1662% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
722 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2603 1.2603 1.2624 1.2624 -0.0021 -0.1663% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
723 470078 汇添富增强债券C 1.2000 1.5050 1.2020 1.5070 -0.0020 -0.1664% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
724 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0162 1.0662 1.0179 1.0679 -0.0017 -0.1670% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
725 210010 金鹰元泰信用债A 1.0762 1.2866 1.0780 1.2884 -0.0018 -0.1670% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
726 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1960 1.2260 -0.0020 -0.1672% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
727 210011 金鹰元泰信用债C 1.0152 1.2159 1.0169 1.2176 -0.0017 -0.1672% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
728 002533 中加心享混合C 1.1933 1.1933 1.1953 1.1953 -0.0020 -0.1673% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1940 1.2470 -0.0020 -0.1675% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
730 020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 1.1930 1.1930 -0.0020 -0.1676% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
731 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1830 1.4330 1.1850 1.4350 -0.0020 -0.1688% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001123 鹏华弘利混合C 1.0639 1.0797 1.0657 1.0815 -0.0018 -0.1689% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
733 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1790 1.1790 -0.0020 -0.1696% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
734 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 1.1740 1.2040 -0.0020 -0.1704% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
735 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1700 1.2520 1.1720 1.2540 -0.0020 -0.1706% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
736 519648 银河润利保本混合I 0.9942 1.0206 0.9959 1.0223 -0.0017 -0.1707% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.1712% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
738 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1610 1.2120 1.1630 1.2140 -0.0020 -0.1720% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
739 090007 大成策略回报 1.1590 2.6030 1.1610 2.6050 -0.0020 -0.1723% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1600 1.2200 -0.0020 -0.1724% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
741 001216 易方达新收益混合A 1.1470 1.1470 1.1490 1.1490 -0.0020 -0.1741% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
742 206004 鹏华信用增利债券B 1.3161 1.3880 1.3184 1.3903 -0.0023 -0.1745% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
743 519183 万家双引擎灵活配置 1.4303 2.1203 1.4328 2.1228 -0.0025 -0.1745% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1440 1.1440 -0.0020 -0.1748% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 1.1390 1.1880 -0.0020 -0.1756% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
746 180026 银华信用双利债券C 1.1370 1.4070 1.1390 1.4090 -0.0020 -0.1756% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.3700 1.1390 1.3720 -0.0020 -0.1756% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
748 750002 安信目标收益债券A 1.1370 1.3020 1.1390 1.3040 -0.0020 -0.1756% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0783 1.0783 1.0802 1.0802 -0.0019 -0.1759% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001217 易方达新收益混合C 1.1340 1.1340 1.1360 1.1360 -0.0020 -0.1761% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1330 1.1330 -0.0020 -0.1765% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001122 鹏华弘利混合A 1.0721 1.0899 1.0740 1.0918 -0.0019 -0.1769% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
753 206003 鹏华信用增利债券A 1.2397 1.4085 1.2419 1.4107 -0.0022 -0.1771% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000281 博时双债增强债券C 1.1250 1.1740 1.1270 1.1760 -0.0020 -0.1775% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001021 华夏亚债中国指数A 1.1220 1.2270 1.1240 1.2290 -0.0020 -0.1779% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1200 1.1200 1.1220 1.1220 -0.0020 -0.1783% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1210 1.1510 -0.0020 -0.1784% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
758 720003 财通保本 1.2309 1.2309 1.2331 1.2331 -0.0022 -0.1784% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000360 信诚年年有余A 1.1180 1.2450 1.1200 1.2470 -0.0020 -0.1786% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1150 1.3020 -0.0020 -0.1794% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001295 大成景源灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.1799% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.1799% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.1807% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
764 519162 新华信用增益债券A 1.1010 1.3280 1.1030 1.3300 -0.0020 -0.1813% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
765 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.1817% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001023 华夏亚债中国指数C 1.0970 1.2020 1.0990 1.2040 -0.0020 -0.1820% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1821% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
768 100050 富国全球债券 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.1823% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
769 090013 大成竞争优势 1.0900 2.1000 1.0920 2.1020 -0.0020 -0.1832% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001504 南方利淘C 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.1835% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
771 519969 长信新利灵活配置 1.0870 1.0870 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1837% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000841 富国新回报灵活配置A 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001254 泰达宏利新起点混合 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
774 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001183 南方利淘 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
776 531017 建信双息红利债券C 1.0850 1.4020 1.0870 1.4040 -0.0020 -0.1840% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.1843% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.1843% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
779 001334 南方利鑫A 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001503 南方利鑫C 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
781 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000843 富国新回报灵活配置C 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1852% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1852% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001190 鹏华弘润混合A 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1857% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
786 160125 南方中国中小盘指数 0.8584 0.9484 0.8600 0.9500 -0.0016 -0.1860% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0740 1.3480 -0.0020 -0.1862% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1881% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.1885% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
790 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.1885% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001189 广发聚宝混合 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1889% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
792 003204 财通收益增强债券C 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.1900% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
793 160217 国泰互利分级债券 1.0500 1.3790 1.0520 1.3810 -0.0020 -0.1901% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
795 161014 富国汇利回报分级债券 1.0470 1.4850 1.0490 1.4870 -0.0020 -0.1907% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
796 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.1910% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
797 050020 博时抗通胀增强 0.5220 0.5220 0.5230 0.5230 -0.0010 -0.1912% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
798 004547 华夏稳定双利债券A 1.0416 1.0416 1.0436 1.0436 -0.0020 -0.1916% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
799 288102 中信稳定双利债券 1.0416 1.8394 1.0436 1.8414 -0.0020 -0.1916% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0420 1.2780 -0.0020 -0.1919% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
801 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0420 1.1020 -0.0020 -0.1919% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
802 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0420 1.1020 -0.0020 -0.1919% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
803 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1923% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
804 070020 嘉实稳固债券 1.0330 1.3280 1.0350 1.3300 -0.0020 -0.1932% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
805 200016 长城保本 1.0330 1.5910 1.0350 1.5930 -0.0020 -0.1932% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
806 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0330 1.3290 -0.0020 -0.1936% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000997 南方双元A 1.0280 1.0540 1.0300 1.0560 -0.0020 -0.1942% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
808 161216 国投瑞银双债债券A 1.0250 1.5240 1.0270 1.5260 -0.0020 -0.1947% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161221 国投瑞银双债债券C 1.0250 1.3570 1.0270 1.3590 -0.0020 -0.1947% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0260 1.0860 -0.0020 -0.1949% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1949% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
812 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0216 1.2012 1.0236 1.2032 -0.0020 -0.1954% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
813 217023 招商信用增强债券 1.0200 1.3870 1.0220 1.3890 -0.0020 -0.1957% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
814 217024 招商安盈保本 1.0200 1.3730 1.0220 1.3750 -0.0020 -0.1957% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9173 0.9173 0.9191 0.9191 -0.0018 -0.1958% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
816 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001282 华安新机遇保本混合 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.1967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0170 1.0770 -0.0020 -0.1967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
819 002351 易方达裕祥回报债券 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.1967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
820 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 1.0160 1.1240 -0.0020 -0.1969% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001191 鹏华弘润混合C 1.0624 1.0624 1.0645 1.0645 -0.0021 -0.1973% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
822 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0616 1.0616 1.0637 1.0637 -0.0021 -0.1974% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
823 100018 富国天利增长债券 1.2133 2.3913 1.2157 2.3937 -0.0024 -0.1974% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
824 150156 中银互利分级债券B 1.0100 1.4080 1.0120 1.4100 -0.0020 -0.1976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
825 163825 中银互利分级债券 1.0100 1.4020 1.0120 1.4040 -0.0020 -0.1976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
826 470088 汇添富信用债债券A 1.0100 1.0290 1.0120 1.0310 -0.0020 -0.1976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0090 1.3260 -0.0020 -0.1982% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
828 100058 富国产业债债券 1.0060 1.3610 1.0080 1.3630 -0.0020 -0.1984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
829 470089 汇添富信用债债券C 1.0050 1.0240 1.0070 1.0260 -0.0020 -0.1986% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000027 泰达信用合利债券B 1.0040 1.3120 1.0060 1.3140 -0.0020 -0.1988% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000504 中信建投稳信一年C 1.0040 1.1630 1.0060 1.1650 -0.0020 -0.1988% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
832 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0050 1.4420 -0.0020 -0.1990% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002178 嘉实新起点混合C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1996% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
834 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0000 1.0500 1.0020 1.0520 -0.0020 -0.1996% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
835 164810 工银纯债定期开放债券 1.0000 1.2470 1.0020 1.2490 -0.0020 -0.1996% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
836 400022 东方利群混合 1.2357 1.2357 1.2382 1.2382 -0.0025 -0.2019% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
837 399001 中海上证50 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.2024% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9850 1.2240 0.9870 1.2260 -0.0020 -0.2026% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000633 中银聚利分级债券B 0.9850 1.3690 0.9870 1.3710 -0.0020 -0.2026% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
840 164808 工银四季收益债券 0.9850 1.5210 0.9870 1.5230 -0.0020 -0.2026% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
841 160910 大成创新成长混合 0.9840 2.2240 0.9860 2.2260 -0.0020 -0.2028% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9810 1.2110 0.9830 1.2130 -0.0020 -0.2035% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002193 东方利群混合C 1.2210 1.2210 1.2235 1.2235 -0.0025 -0.2043% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
844 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0214 1.2088 1.0235 1.2109 -0.0021 -0.2052% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9720 1.2720 0.9740 1.2740 -0.0020 -0.2053% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9620 1.3320 0.9640 1.3340 -0.0020 -0.2075% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
847 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2893 1.4318 1.2920 1.4345 -0.0027 -0.2090% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
848 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9570 1.2250 -0.0020 -0.2090% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
849 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9550 1.2170 -0.0020 -0.2094% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4320 1.4320 -0.0030 -0.2095% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002441 德邦新添利C 1.1402 1.5202 1.1426 1.5226 -0.0024 -0.2100% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
852 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9520 1.4180 -0.0020 -0.2101% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
853 050029 博时新机遇混合 0.9905 0.9905 0.9926 0.9926 -0.0021 -0.2116% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
854 160132 南方永利C 0.9420 1.4010 0.9440 1.4030 -0.0020 -0.2119% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
855 410004 华富增强债券A 1.7402 2.0522 1.7439 2.0559 -0.0037 -0.2122% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001250 天弘新活力混合 1.0806 1.0806 1.0829 1.0829 -0.0023 -0.2124% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
857 410005 华富增强债券B 1.7204 2.0024 1.7241 2.0061 -0.0037 -0.2146% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
858 240019 华宝上证180成长联接 1.3930 1.3930 1.3960 1.3960 -0.0030 -0.2149% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9170 0.9970 0.9190 0.9990 -0.0020 -0.2176% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3710 1.4510 1.3740 1.4540 -0.0030 -0.2183% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.9130 0.9730 -0.0020 -0.2191% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9070 0.9870 0.9090 0.9890 -0.0020 -0.2200% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
863 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.4380 1.3610 1.4410 -0.0030 -0.2204% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.9050 0.9650 -0.0020 -0.2210% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002294 博时新机遇混合C 1.0205 1.0205 1.0228 1.0228 -0.0023 -0.2249% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
866 020019 国泰双利债券A 1.3240 1.5900 1.3270 1.5930 -0.0030 -0.2261% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
867 261102 景顺长城信增债券C 1.3190 1.3290 1.3220 1.3320 -0.0030 -0.2269% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
868 180029 银华永泰积极债券A 1.3170 1.3170 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.2273% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8770 0.9870 0.8790 0.9890 -0.0020 -0.2275% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000572 中银多策略混合 1.3120 1.3720 1.3150 1.3750 -0.0030 -0.2281% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8740 1.0780 0.8760 1.0800 -0.0020 -0.2283% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2970 1.2970 1.3000 1.3000 -0.0030 -0.2308% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
873 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2980 1.5500 -0.0030 -0.2311% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
874 200013 长城积极增利债券A 1.2900 1.4880 1.2930 1.4910 -0.0030 -0.2320% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
875 002052 诺安稳健回报混合C 1.2890 1.3220 1.2920 1.3250 -0.0030 -0.2322% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
876 166010 中欧鼎利分级债券 1.2840 1.3990 1.2870 1.4020 -0.0030 -0.2331% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
877 128112 国投瑞银优化强债C 1.2810 1.5870 1.2840 1.5900 -0.0030 -0.2336% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000405 信诚月月支付 1.2740 1.2740 1.2770 1.2770 -0.0030 -0.2349% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
879 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1013 1.1597 1.1039 1.1623 -0.0026 -0.2355% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
880 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2670 1.4260 -0.0030 -0.2368% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6820 1.6820 1.6860 1.6860 -0.0040 -0.2372% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
882 200113 长城积极增利债券C 1.2610 1.4510 1.2640 1.4540 -0.0030 -0.2373% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519050 海富通养老收益混合 1.2550 1.4080 1.2580 1.4110 -0.0030 -0.2385% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
884 160514 博时稳健回报债券C 1.2510 1.3510 1.2540 1.3540 -0.0030 -0.2392% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
885 164812 工银增利分级债券 0.9582 1.1652 0.9605 1.1675 -0.0023 -0.2395% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001237 博时上证50ETF联接 0.7907 0.7907 0.7926 0.7926 -0.0019 -0.2397% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
887 540001 汇丰晋信2016周期 1.1158 2.4358 1.1185 2.4385 -0.0027 -0.2414% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000274 广发亚太中高收益债券 1.2390 1.3090 1.2420 1.3120 -0.0030 -0.2415% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
889 630103 华商增强债券B 1.2360 1.7420 1.2390 1.7450 -0.0030 -0.2421% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
890 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1101 1.1640 1.1128 1.1667 -0.0027 -0.2426% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
891 502048 易方达上证50指数分级 1.1487 0.7469 1.1515 0.7497 -0.0028 -0.2432% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
892 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9431 0.9431 0.9454 0.9454 -0.0023 -0.2433% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000045 工银产业债A 1.2250 1.3760 1.2280 1.3790 -0.0030 -0.2443% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
894 161902 万家增强债券 1.0926 2.1225 1.0953 2.1252 -0.0027 -0.2465% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
895 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0495 1.0495 1.0521 1.0521 -0.0026 -0.2471% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 1.2130 1.3530 -0.0030 -0.2473% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
897 090008 大成强化收益债券 1.1980 1.3980 1.2010 1.4010 -0.0030 -0.2498% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
898 080006 长盛环球行业精选 1.1920 1.2420 1.1950 1.2450 -0.0030 -0.2510% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
899 502020 国金通用上证50分级 1.1850 0.7020 1.1880 0.7050 -0.0030 -0.2525% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000118 广发聚鑫债券A 1.1810 1.6250 1.1840 1.6280 -0.0030 -0.2534% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.2540% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000119 广发聚鑫债券C 1.1770 1.6140 1.1800 1.6170 -0.0030 -0.2542% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
903 450005 国富强化债券A 1.2160 1.5850 1.2191 1.5881 -0.0031 -0.2543% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
904 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3520 2.3520 2.3580 2.3580 -0.0060 -0.2545% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
905 450006 国富强化债券C 1.0957 1.5418 1.0985 1.5446 -0.0028 -0.2549% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
906 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1700 1.3900 1.1730 1.3930 -0.0030 -0.2558% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1710 1.1710 -0.0030 -0.2562% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1680 1.1680 1.1710 1.1710 -0.0030 -0.2562% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
909 180025 银华信用双利债券A 1.1680 1.4380 1.1710 1.4410 -0.0030 -0.2562% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
910 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1660 1.3450 1.1690 1.3480 -0.0030 -0.2566% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001051 华夏上证50ETF联接 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
912 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.2571% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1660 1.2290 -0.0030 -0.2573% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
914 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1620 1.1620 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.2575% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
915 180015 银华增强债券 1.1560 1.6140 1.1590 1.6170 -0.0030 -0.2588% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9247 1.4079 0.9271 1.4103 -0.0024 -0.2589% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.2100 1.1550 1.2130 -0.0030 -0.2597% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1540 1.3140 -0.0030 -0.2600% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
919 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9965 0.9965 0.9991 0.9991 -0.0026 -0.2602% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
920 720002 财通多策略稳增债券 0.9557 1.2149 0.9582 1.2174 -0.0025 -0.2609% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5220 1.5220 1.5260 1.5260 -0.0040 -0.2621% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1410 1.2570 -0.0030 -0.2629% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.5960 1.1390 1.5990 -0.0030 -0.2634% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
924 470010 汇添富多元收益债券A 1.1330 1.4960 1.1360 1.4990 -0.0030 -0.2641% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000121 华夏永福养老混合 1.5080 1.5080 1.5120 1.5120 -0.0040 -0.2646% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1270 1.2390 1.1300 1.2420 -0.0030 -0.2655% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
927 160915 大成景丰债券 1.1050 1.6400 1.1080 1.6430 -0.0030 -0.2708% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000361 信诚年年有余B 1.1010 1.2270 1.1040 1.2300 -0.0030 -0.2717% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
929 420108 天弘债券发起式B 1.1000 1.1280 1.1030 1.1310 -0.0030 -0.2720% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
930 002172 海富通新内需混合C 1.4660 1.4660 1.4700 1.4700 -0.0040 -0.2721% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000884 民生加银优选 1.0980 1.0980 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.2725% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
932 162308 海富通稳进增利债券 1.0910 1.5600 1.0940 1.5630 -0.0030 -0.2742% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0860 1.0860 1.0890 1.0890 -0.0030 -0.2755% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
934 470018 汇添富双利债券A 1.4480 1.4480 1.4520 1.4520 -0.0040 -0.2755% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
935 675011 纽银稳健双利债券A 1.0850 1.0850 1.0880 1.0880 -0.0030 -0.2757% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
936 217008 招商安本增利债券 1.3373 1.9573 1.3410 1.9610 -0.0037 -0.2759% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000355 南方丰元A 1.0840 1.2360 1.0870 1.2390 -0.0030 -0.2760% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
938 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0860 1.4300 -0.0030 -0.2762% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519130 海富通新内需 1.4440 1.4440 1.4480 1.4480 -0.0040 -0.2762% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4370 1.4370 1.4410 1.4410 -0.0040 -0.2776% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
941 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0750 1.0750 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.2783% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000356 南方丰元C 1.0740 1.2220 1.0770 1.2250 -0.0030 -0.2786% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
943 162108 金鹰元盛分级债券 1.0740 1.1360 1.0770 1.1390 -0.0030 -0.2786% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.2786% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.2799% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2801% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8891 0.8891 0.8916 0.8916 -0.0025 -0.2804% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4210 1.4210 1.4250 1.4250 -0.0040 -0.2807% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
949 770001 德邦优化配置 0.8882 1.6882 0.8907 1.6907 -0.0025 -0.2807% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
950 160513 博时稳健回报债券A 1.4190 1.4940 1.4230 1.4980 -0.0040 -0.2811% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
951 675013 纽银稳健双利债券C 1.0640 1.0640 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.2812% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
952 519962 长信利盈混合C 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.2836% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
953 206018 鹏华产业债债券 1.0520 1.2710 1.0550 1.2740 -0.0030 -0.2844% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4020 1.4020 1.4060 1.4060 -0.0040 -0.2845% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
955 002030 信诚新选混合B 1.0510 1.0510 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.2846% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000123 汇添富实业债债券C 1.0500 1.3240 1.0530 1.3270 -0.0030 -0.2849% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
957 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0500 1.0500 1.0530 1.0530 -0.0030 -0.2849% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
958 485105 工银增强收益债券A 1.0840 1.8100 1.0871 1.8131 -0.0031 -0.2852% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
959 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8026 0.8026 0.8049 0.8049 -0.0023 -0.2857% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
960 485005 工银增强收益债券B 1.0818 1.7628 1.0849 1.7659 -0.0031 -0.2857% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3950 1.3950 1.3990 1.3990 -0.0040 -0.2859% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.2865% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7280 1.7280 1.7330 1.7330 -0.0050 -0.2885% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0701 1.0701 1.0732 1.0732 -0.0031 -0.2889% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0340 1.0380 1.0370 1.0410 -0.0030 -0.2893% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
966 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0686 1.0686 1.0717 1.0717 -0.0031 -0.2893% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2899% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.2904% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
969 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0300 1.0600 1.0330 1.0630 -0.0030 -0.2904% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2910% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002047 信诚新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.2913% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0260 1.0460 1.0290 1.0490 -0.0030 -0.2915% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001185 安信动态策略混合 1.1264 1.1264 1.1297 1.1297 -0.0033 -0.2921% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002029 安信动态策略混合C 1.1233 1.1233 1.1266 1.1266 -0.0033 -0.2929% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0581 1.0581 -0.0031 -0.2930% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002794 天弘永利债券E 0.9462 0.9462 0.9490 0.9490 -0.0028 -0.2950% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
977 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0120 1.0120 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.2956% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0100 1.4250 1.0130 1.4280 -0.0030 -0.2962% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0130 1.7780 -0.0030 -0.2962% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
980 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3440 1.3540 1.3480 1.3580 -0.0040 -0.2967% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
981 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0391 1.0391 1.0422 1.0422 -0.0031 -0.2974% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
982 163827 中银产业债定期开放债券 1.0050 1.1000 1.0080 1.1030 -0.0030 -0.2976% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.2985% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
984 253010 国联安安心成长混合 0.6670 1.9750 0.6690 1.9770 -0.0020 -0.2990% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001261 中融新机遇混合 0.9990 0.9990 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.2994% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002051 诺安创新驱动混合C 0.9950 1.0390 0.9980 1.0420 -0.0030 -0.3006% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
987 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.3006% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519960 长信利广混合C 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.3009% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
989 420102 天弘永利债券B 1.0589 1.5206 1.0621 1.5238 -0.0032 -0.3013% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
990 420002 天弘永利债券A 1.0580 1.4821 1.0612 1.4853 -0.0032 -0.3015% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000007 鹏华国企债债券 1.1238 1.1326 1.1272 1.1360 -0.0034 -0.3016% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0562 1.0562 1.0594 1.0594 -0.0032 -0.3021% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3150 1.3150 1.3190 1.3190 -0.0040 -0.3033% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000692 汇添富双利债券C 1.3130 1.3130 1.3170 1.3170 -0.0040 -0.3037% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
995 550017 信诚添金分级债券 0.9820 1.3670 0.9850 1.3700 -0.0030 -0.3046% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
996 373010 上投双息平衡 0.8812 2.9744 0.8839 2.9771 -0.0027 -0.3055% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
997 570007 诺德优选30 1.3010 1.3010 1.3050 1.3050 -0.0040 -0.3065% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
998 206015 鹏华纯债债券 0.9710 1.2950 0.9740 1.2980 -0.0030 -0.3080% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
999 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2830 1.6170 1.2870 1.6210 -0.0040 -0.3108% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8953 0.8953 0.8981 0.8981 -0.0028 -0.3118% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 202105 南方广利债券A/B 1.2770 1.4570 1.2810 1.4610 -0.0040 -0.3123% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 180030 银华永泰积极债券C 1.2710 1.2710 1.2750 1.2750 -0.0040 -0.3137% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9847 0.9847 0.9878 0.9878 -0.0031 -0.3138% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 110008 易方达稳健债券B 1.2647 2.0093 1.2687 2.0133 -0.0040 -0.3153% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 630003 华商增强债券A 1.2640 1.7890 1.2680 1.7930 -0.0040 -0.3155% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000571 中邮双动力混合 1.5790 1.5790 1.5840 1.5840 -0.0050 -0.3157% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0402 1.0402 1.0435 1.0435 -0.0033 -0.3162% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 110007 易方达稳健收益债券A 1.2600 1.9736 1.2640 1.9776 -0.0040 -0.3165% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 202107 南方广利债券C 1.2540 1.4340 1.2580 1.4380 -0.0040 -0.3180% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2370 1.4570 1.2410 1.4610 -0.0040 -0.3223% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519062 海富通阿尔法对冲 1.2340 1.2340 1.2380 1.2380 -0.0040 -0.3231% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 040018 华安香港精选 1.2310 1.2310 1.2350 1.2350 -0.0040 -0.3239% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519055 海富通双利分级债券 0.9170 1.1400 0.9200 1.1430 -0.0030 -0.3261% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5220 1.5220 1.5270 1.5270 -0.0050 -0.3274% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001067 鹏华弘盛混合 1.1166 1.1166 1.1203 1.1203 -0.0037 -0.3303% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001380 鹏华弘盛混合C 1.5217 1.5217 1.5268 1.5268 -0.0051 -0.3340% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 163811 中银稳健双利债券A 1.4920 1.4920 1.4970 1.4970 -0.0050 -0.3340% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 519683 交银双利A/B 1.1850 1.5230 1.1890 1.5270 -0.0040 -0.3364% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 202212 南方保本 1.4660 1.5820 1.4710 1.5870 -0.0050 -0.3399% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001031 华夏安康优选债券A 1.1680 1.3280 1.1720 1.3320 -0.0040 -0.3413% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.3413% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000532 景顺长城优势企业 1.4570 1.4570 1.4620 1.4620 -0.0050 -0.3420% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1165 0.1165 0.1169 0.1169 -0.0004 -0.3422% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 163812 中银稳健双利债券B 1.4560 1.4560 1.4610 1.4610 -0.0050 -0.3422% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 420009 天弘安康养老混合 1.4550 1.4550 1.4600 1.4600 -0.0050 -0.3425% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 519685 交银双利债券C 1.1550 1.4900 1.1590 1.4940 -0.0040 -0.3451% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000573 天弘通利混合 1.1530 1.2220 1.1570 1.2260 -0.0040 -0.3457% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 180028 银华永祥保本 1.4340 1.6540 1.4390 1.6590 -0.0050 -0.3475% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7130 1.7130 1.7190 1.7190 -0.0060 -0.3490% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1400 1.1400 1.1440 1.1440 -0.0040 -0.3497% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001891 中欧成长优选混合E 1.0538 1.3638 1.0575 1.3675 -0.0037 -0.3499% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001505 南方利众C 1.1280 1.1280 1.1320 1.1320 -0.0040 -0.3534% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000695 大成景益平稳收益混合 1.4080 1.4080 1.4130 1.4130 -0.0050 -0.3539% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.5630 1.1270 1.5670 -0.0040 -0.3549% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 320021 诺安双利债券 1.4030 1.4030 1.4080 1.4080 -0.0050 -0.3551% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 420008 天弘债券发起式A 1.1200 1.1490 1.1240 1.1530 -0.0040 -0.3559% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5100 2.5100 2.5190 2.5190 -0.0090 -0.3573% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1140 1.1140 1.1180 1.1180 -0.0040 -0.3578% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 485014 工银添颐债券B 1.9480 1.9480 1.9550 1.9550 -0.0070 -0.3581% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 166020 中欧优选 1.0550 1.3190 1.0588 1.3228 -0.0038 -0.3589% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 470011 汇添富多元收益债券C 1.1100 1.4700 1.1140 1.4740 -0.0040 -0.3591% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 233012 大摩多元收益债券A 1.6520 1.6520 1.6580 1.6580 -0.0060 -0.3619% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3760 1.3760 1.3810 1.3810 -0.0050 -0.3621% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 320008 诺安增利债券A 1.3740 1.5390 1.3790 1.5440 -0.0050 -0.3626% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 163411 兴全保本 1.2899 1.4973 1.2946 1.5020 -0.0047 -0.3630% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 160612 鹏华丰收债券 1.0970 1.5730 1.1010 1.5770 -0.0040 -0.3633% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 485107 工银信用添利债券A 1.1505 1.7075 1.1547 1.7117 -0.0042 -0.3637% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0970 1.0970 -0.0040 -0.3646% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0072 1.0072 1.0109 1.0109 -0.0037 -0.3660% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 485007 工银信用添利债券B 1.1434 1.6644 1.1476 1.6686 -0.0042 -0.3660% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 080008 长盛战略新兴混合 1.9030 1.9530 1.9100 1.9600 -0.0070 -0.3665% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0900 1.0900 -0.0040 -0.3670% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001253 建信回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0900 1.0900 -0.0040 -0.3670% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0890 1.0890 -0.0040 -0.3673% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.3687% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 233013 大摩多元收益债券C 1.6170 1.6170 1.6230 1.6230 -0.0060 -0.3697% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 570005 诺德成长优势 1.6160 2.5360 1.6220 2.5420 -0.0060 -0.3699% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0800 1.0800 -0.0040 -0.3704% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0800 1.0800 -0.0040 -0.3704% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 020022 国泰保本 1.3450 1.5580 1.3500 1.5630 -0.0050 -0.3704% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001281 长安鑫利优选混合 1.2070 1.2070 1.2115 1.2115 -0.0045 -0.3714% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000004 中??勺瓹 0.8000 1.0100 0.8030 1.0130 -0.0030 -0.3736% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 1.0690 1.2720 -0.0040 -0.3742% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 620003 金元惠理丰利债券 1.0570 1.2760 1.0610 1.2800 -0.0040 -0.3770% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001260 广发安心混合 1.0560 1.0560 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.3774% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.3791% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 320009 诺安增利债券B 1.3120 1.4770 1.3170 1.4820 -0.0050 -0.3797% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002072 长安鑫利优选混合C 1.2052 1.2052 1.2098 1.2098 -0.0046 -0.3802% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.3842% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0873 1.1547 1.0915 1.1589 -0.0042 -0.3848% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3872% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001029 国投瑞银新动力混合 1.0270 1.1270 1.0310 1.1310 -0.0040 -0.3880% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0280 1.0280 -0.0040 -0.3891% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002053 诺安优势行业混合C 1.2790 1.2790 1.2840 1.2840 -0.0050 -0.3894% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000398 华富灵活混合 1.0220 1.2470 1.0260 1.2510 -0.0040 -0.3899% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 040190 华安上证龙头联接 1.2730 1.2730 1.2780 1.2780 -0.0050 -0.3912% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000377 上投双债增利A 1.0170 1.4110 1.0210 1.4150 -0.0040 -0.3918% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000378 上投双债增利C 1.0150 1.4010 1.0190 1.4050 -0.0040 -0.3925% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 485114 工银添颐债券A 2.0280 2.0280 2.0360 2.0360 -0.0080 -0.3929% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2660 1.2660 1.2710 1.2710 -0.0050 -0.3934% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.3941% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 100035 富国优化强债A/B 1.5160 1.5810 1.5220 1.5870 -0.0060 -0.3942% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519967 长信利富债券 0.9751 0.9751 0.9790 0.9790 -0.0039 -0.3984% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9930 1.0730 0.9970 1.0770 -0.0040 -0.4012% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 110003 易方达上证50 1.0899 2.9399 1.0943 2.9443 -0.0044 -0.4021% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 260112 景顺长城能源基建 1.6880 2.1230 1.6950 2.1300 -0.0070 -0.4130% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 110011 易方达中小盘 3.4074 3.4474 3.4217 3.4617 -0.0143 -0.4179% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 180033 银华上证50等权联接 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.4219% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0527 1.0527 1.0572 1.0572 -0.0045 -0.4257% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 1.3800 1.3860 1.3860 -0.0060 -0.4329% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.8070 1.1540 1.8120 -0.0050 -0.4333% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 040009 华安稳定债券A 1.0783 1.5885 1.0830 1.5932 -0.0047 -0.4340% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 350009 天治稳定收益债券 1.1420 1.3110 1.1470 1.3160 -0.0050 -0.4359% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519989 长信利丰债券 1.3700 1.8630 1.3760 1.8690 -0.0060 -0.4360% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 040010 华安稳定债券B 1.0704 1.5474 1.0751 1.5521 -0.0047 -0.4372% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 050023 博时天颐债券A 1.1370 1.3900 1.1420 1.3950 -0.0050 -0.4378% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 270022 广发内需增长 0.9080 1.0080 0.9120 1.0120 -0.0040 -0.4386% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3640 1.3640 -0.0060 -0.4399% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1260 1.1260 -0.0050 -0.4440% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 160608 鹏华普天债券B 1.1200 1.7280 1.1250 1.7330 -0.0050 -0.4444% 2017-04-24