基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年04月21日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1940 1.0000 1.1010 0.0930 9.3000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0928 1.1944 1.0000 1.1016 0.0928 9.2800% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.7760 1.7760 1.7120 1.7120 0.0640 3.7383% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000628 大成高新技术产业 1.3230 1.3230 1.2960 1.2960 0.0270 2.0833% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160910 大成创新成长混合 0.9860 2.2260 0.9670 2.2070 0.0190 1.9648% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160512 博时卓越品牌 2.3870 2.5570 2.3550 2.5250 0.0320 1.3588% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001117 中欧精选定期开放混合 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.1321% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.1292% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160631 鹏华银行分级 0.8380 0.8750 0.8290 0.8660 0.0090 1.0856% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161723 招商中证银行指数分级 0.8720 0.9100 0.8630 0.9010 0.0090 1.0429% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 020021 国泰上证180金融联接 1.4083 1.4083 1.3942 1.3942 0.0141 1.0113% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161029 富国中证银行指数分级 0.9040 0.9440 0.8950 0.9350 0.0090 1.0056% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001638 前??从攀评冻锕善盋 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.9119% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090009 大成行业轮动 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.9059% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.8919% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090020 大成健康产业股票 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.8602% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519027 海富通上证周期联接 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.8475% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001552 天弘中证证券保险A 0.7142 0.7142 0.7082 0.7082 0.0060 0.8472% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090016 大成消费主题股票 0.8360 1.0930 0.8290 1.0860 0.0070 0.8444% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7476 0.7476 0.7415 0.7415 0.0061 0.8227% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160625 鹏华证券保险分级 1.1260 1.7150 1.1170 1.7060 0.0090 0.8057% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.8007% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0603 0.6856 1.0519 0.6772 0.0084 0.7986% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8930 1.5500 0.8860 1.5430 0.0070 0.7901% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5914 1.5914 1.5790 1.5790 0.0124 0.7853% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160633 鹏华证券分级 0.9160 0.5850 0.9090 0.5780 0.0070 0.7701% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377016 上投亚太优势 0.6740 0.6740 0.6690 0.6690 0.0050 0.7474% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长 0.8160 3.3180 0.8100 3.3120 0.0060 0.7407% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9580 1.0080 0.9510 1.0010 0.0070 0.7361% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050201 博时价值增长二号 0.6850 2.1400 0.6800 2.1350 0.0050 0.7353% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2966 1.2966 1.2872 1.2872 0.0094 0.7303% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8049 0.8049 0.7991 0.7991 0.0058 0.7258% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.7246% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健 0.7932 3.3632 0.7875 3.3575 0.0057 0.7238% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163113 申万证券行业指数分级 1.0306 1.7564 1.0232 1.7490 0.0074 0.7232% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9790 0.5800 0.9720 0.5730 0.0070 0.7202% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519019 大成景阳领先 0.8420 4.1340 0.8360 4.1280 0.0060 0.7177% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.7250 0.7120 0.7200 0.0050 0.7022% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360007 光大优势配置 1.0198 1.3448 1.0127 1.3377 0.0071 0.7011% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.6889% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240016 华宝上证180联接 1.4630 1.4930 1.4530 1.4830 0.0100 0.6882% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.6767% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550002 信诚精萃成长 0.8510 2.7745 0.8454 2.7689 0.0056 0.6624% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.6623% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000251 工银金融地产股票 2.0160 2.5350 2.0030 2.5220 0.0130 0.6490% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968011 摩根太平洋证券美元 12.5900 12.5900 12.5100 12.5100 0.0800 0.6395% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000311 景顺长城沪深300增强 2.0610 2.0610 2.0480 2.0480 0.0130 0.6348% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519686 交银180治理联接 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.6244% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000991 工银战略转型股票 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.6243% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968010 摩根太平洋证券人民币 12.9400 12.9400 12.8600 12.8600 0.0800 0.6221% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 399001 中海上证50 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.6110% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1770 0.1990 1.1700 0.1920 0.0070 0.5983% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 泰达宏利稳定 0.9129 2.8529 0.9075 2.8475 0.0054 0.5950% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160716 嘉实基本面50 1.2880 1.2880 1.2805 1.2805 0.0075 0.5857% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.5841% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590006 中邮中小盘配置 1.9490 1.9490 1.9380 1.9380 0.0110 0.5676% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378006 上投全球新兴市场 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.5612% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.5609% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000688 景顺长城研究精选股票 1.2880 1.3080 1.2810 1.3010 0.0070 0.5464% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2950 1.6660 1.2880 1.6590 0.0070 0.5435% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240022 华宝兴业资源优选 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.5410% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.5348% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1310 1.1310 1.1250 1.1250 0.0060 0.5333% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.5263% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110025 易方达资源行业 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.5258% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9415 0.3618 0.9366 0.3569 0.0049 0.5232% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090007 大成策略回报 1.1610 2.6050 1.1550 2.5990 0.0060 0.5195% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001051 华夏上证50ETF联接 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.5161% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502020 国金通用上证50分级 1.1880 0.7040 1.1820 0.6980 0.0060 0.5076% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000978 景顺长城量化精选 1.4030 1.4030 1.3960 1.3960 0.0070 0.5014% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530010 建信责任联接 1.5062 1.5062 1.4987 1.4987 0.0075 0.5004% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450011 国富研究精选 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.4963% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.4949% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 502048 易方达上证50指数分级 1.1515 0.7488 1.1459 0.7432 0.0056 0.4887% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960021 国富潜力组合混合H 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.4859% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002071 长安产业精选混合C 1.0590 1.0590 1.0539 1.0539 0.0051 0.4839% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450003 国富潜力组合 1.0420 1.8820 1.0370 1.8770 0.0050 0.4822% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001237 博时上证50ETF联接 0.7926 0.7926 0.7888 0.7888 0.0038 0.4817% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000496 长安产业精选混合 1.0868 1.2468 1.0816 1.2416 0.0052 0.4808% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100 1.0580 2.5720 1.0530 2.5670 0.0050 0.4748% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.4744% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539002 建信新兴市场 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.4717% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570007 诺德优选30 1.3050 1.3050 1.2990 1.2990 0.0060 0.4619% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.4613% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000458 英大领先回报发起式 0.8044 1.4644 0.8008 1.4608 0.0036 0.4496% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519002 华安安信消费股票 1.5670 1.5930 1.5600 1.5860 0.0070 0.4487% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.4471% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165310 建信双利分级 1.3550 1.4960 1.3490 1.4900 0.0060 0.4448% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519091 新华泛资源优势混合 2.4850 2.4850 2.4740 2.4740 0.0110 0.4446% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0250 1.0250 1.0206 1.0206 0.0044 0.4311% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.4284% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180033 银华上证50等权联接 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.4237% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162213 泰达宏利大盘指数 1.2596 1.6996 1.2544 1.6944 0.0052 0.4145% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2601 1.2601 1.2549 1.2549 0.0052 0.4144% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240014 华宝中证100 1.0856 1.0856 1.0812 1.0812 0.0044 0.4070% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410008 华富中证100 1.0498 1.0498 1.0456 1.0456 0.0042 0.4017% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202021 南方小康产业联接 1.2549 1.2749 1.2499 1.2699 0.0050 0.4000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.3995% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519100 长盛中证100 1.0068 1.6978 1.0028 1.6938 0.0040 0.3989% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550008 信诚优胜精选 1.2690 2.0350 1.2640 2.0300 0.0050 0.3956% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5270 1.5270 1.5210 1.5210 0.0060 0.3945% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004346 南方小康ETF联接C 1.2549 1.2749 1.2500 1.2700 0.0049 0.3920% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070010 嘉实主题精选 1.5550 3.1180 1.5490 3.1120 0.0060 0.3873% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.3851% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519156 新华行业灵活配置 1.5650 2.5090 1.5590 2.5030 0.0060 0.3849% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000031 华夏复兴 1.8390 1.8390 1.8320 1.8320 0.0070 0.3821% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162307 海富通中证100 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.3795% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260117 景顺长城支柱产业 1.0620 1.3420 1.0580 1.3380 0.0040 0.3781% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040020 华安升级主题 1.0670 1.5670 1.0630 1.5630 0.0040 0.3763% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519180 万家180 0.8129 3.1529 0.8099 3.1499 0.0030 0.3704% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163808 中银中证100 1.0920 1.1020 1.0880 1.0980 0.0040 0.3676% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040180 华安上证180联接 1.2319 1.2319 1.2274 1.2274 0.0045 0.3666% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162509 国联安双禧中证100 1.0970 1.1450 1.0930 1.1410 0.0040 0.3660% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300增强 2.0890 2.8815 2.0814 2.8739 0.0076 0.3651% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8280 0.8280 0.8250 0.8250 0.0030 0.3636% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164508 国富中证100指数增强分级 0.8280 0.8760 0.8250 0.8730 0.0030 0.3636% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481008 工银大盘蓝筹 1.1060 1.6360 1.1020 1.6320 0.0040 0.3630% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.3618% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240019 华宝上证180成长联接 1.3960 1.3960 1.3910 1.3910 0.0050 0.3595% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260111 景顺长城公司治理 1.1260 1.7240 1.1220 1.7200 0.0040 0.3565% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213010 宝盈中证100增强 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.3530% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000041 华夏全球精选 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.3472% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163407 兴全沪深300 1.4797 1.4797 1.4746 1.4746 0.0051 0.3459% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0878 0.0878 0.0875 0.0875 0.0003 0.3429% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1720 1.2540 1.1680 1.2500 0.0040 0.3425% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4910 2.1880 1.4860 2.1830 0.0050 0.3365% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.3344% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162411 华宝标普石油指数 0.6040 0.6040 0.6020 0.6020 0.0020 0.3322% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519993 长信增利动态策略 1.1786 2.6376 1.1747 2.6337 0.0039 0.3320% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9687 0.9687 0.9655 0.9655 0.0032 0.3314% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5260 1.5260 1.5210 1.5210 0.0050 0.3287% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6351 0.6351 0.6331 0.6331 0.0020 0.3159% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6215 0.6215 0.6196 0.6196 0.0019 0.3066% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161217 国投瑞银中证指数 0.6660 0.6660 0.6640 0.6640 0.0020 0.3012% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.2964% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001866 北信瑞丰新成长 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3570 1.3570 0.0040 0.2948% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1703 0.1713 0.1698 0.1708 0.0005 0.2945% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5581 1.5581 1.5536 1.5536 0.0045 0.2896% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620005 金元惠理核心动力 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.2854% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690008 民生中证资源指数 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.2849% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5541 1.5541 1.5497 1.5497 0.0044 0.2839% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 150168 银华沪深300指数分级B 0.7090 1.7100 0.7070 1.7080 0.0020 0.2829% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0690 0.7340 1.0660 0.7310 0.0030 0.2814% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161816 银华中证等权90分级 1.0730 1.1970 1.0700 1.1940 0.0030 0.2804% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000480 东方红新动力混合 2.1640 2.2520 2.1580 2.2460 0.0060 0.2780% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090013 大成竞争优势 1.0920 2.1020 1.0890 2.0990 0.0030 0.2755% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233007 大摩卓越成长 2.1850 2.5570 2.1791 2.5511 0.0059 0.2708% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160719 嘉实黄金 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.2706% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4921 1.4921 1.4881 1.4881 0.0040 0.2688% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161616 融通医疗保健行业 1.1250 1.4890 1.1220 1.4860 0.0030 0.2674% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0908 1.0908 1.0879 1.0879 0.0029 0.2666% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0945 1.0945 1.0916 1.0916 0.0029 0.2657% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100038 富国量化沪深300 1.5140 1.5140 1.5100 1.5100 0.0040 0.2649% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161116 易方达黄金主题 0.7570 0.7570 0.7550 0.7550 0.0020 0.2649% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166802 浙商沪深300指数分级 1.1420 1.2740 1.1390 1.2710 0.0030 0.2634% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519672 银河蓝筹精选 1.9190 1.9190 1.9140 1.9140 0.0050 0.2612% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050002 博时沪深300 1.2375 3.2295 1.2343 3.2263 0.0032 0.2593% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210001 金鹰成份优选 0.9807 2.8688 0.9782 2.8663 0.0025 0.2556% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519007 海富通强化回报 0.7870 2.2830 0.7850 2.2810 0.0020 0.2548% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 960022 博时沪深300指数R 1.0635 1.0635 1.0608 1.0608 0.0027 0.2545% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310398 申万沪深300 1.3019 1.3019 1.2986 1.2986 0.0033 0.2541% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110030 易方达沪深300量化增强 1.9420 1.9420 1.9371 1.9371 0.0049 0.2530% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002385 博时沪深300指数C 1.2309 1.2309 1.2278 1.2278 0.0031 0.2525% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519674 银河创新成长 2.2699 2.2699 2.2642 2.2642 0.0057 0.2517% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 539003 建信全球资源股票 0.8090 0.8410 0.8070 0.8390 0.0020 0.2478% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040018 华安香港精选 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.2435% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320001 诺安平衡 0.8242 3.0842 0.8222 3.0822 0.0020 0.2432% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320013 诺安全球黄金 0.8350 0.9200 0.8330 0.9180 0.0020 0.2401% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5190 2.5190 2.5130 2.5130 0.0060 0.2388% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519671 银河沪深300价值 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.2375% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161714 招商标普金砖四国 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.2356% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163803 中银持续增长 0.3847 3.4486 0.3838 3.4477 0.0009 0.2345% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 960011 中银持续增长混合H 0.3849 0.4119 0.3840 0.4110 0.0009 0.2344% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7190 1.7190 1.7150 1.7150 0.0040 0.2332% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.2313% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180003 银华道琼斯88 1.0105 2.8155 1.0082 2.8132 0.0023 0.2281% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3160 1.3160 0.0030 0.2280% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 262001 景顺长城大中华 1.3820 1.3920 1.3790 1.3890 0.0030 0.2175% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000309 大摩品质生活股票 1.8620 1.8620 1.8580 1.8580 0.0040 0.2153% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001054 工银新金融股票 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.2119% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519602 海富通大中华精选 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.2070% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003632 招商稳乾定开混合A 1.0255 1.0255 1.0234 1.0234 0.0021 0.2052% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000971 诺安新经济 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50 1.0943 2.9443 1.0921 2.9421 0.0022 0.2014% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470007 汇添富上证综指 1.0130 1.1230 1.0110 1.1210 0.0020 0.1978% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233015 大摩量化配置股票 2.0290 2.0290 2.0250 2.0250 0.0040 0.1975% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001116 广发聚安混合C 1.0160 1.1730 1.0140 1.1710 0.0020 0.1972% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001115 广发聚安混合A 1.0190 1.3390 1.0170 1.3370 0.0020 0.1967% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003633 招商稳乾定开混合C 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.1957% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340006 兴全全球视野 1.6108 4.3568 1.6077 4.3537 0.0031 0.1928% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519021 国泰金鼎价值 0.5210 2.4680 0.5200 2.4670 0.0010 0.1923% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000508 泰达宏利养老混合B 1.0440 1.2340 1.0420 1.2320 0.0020 0.1919% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320010 诺安中证100 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1908% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001221 国联安鑫富混合 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002273 泰达宏利创益混合B 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000594 大摩进取优选股票 1.5970 1.5970 1.5940 1.5940 0.0030 0.1882% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 1.0650 1.2550 0.0020 0.1878% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
205 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
207 233011 大摩主题优选混合 2.1440 2.3760 2.1400 2.3720 0.0040 0.1869% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
208 161819 银华资源指数分级 1.0780 0.6870 1.0760 0.6850 0.0020 0.1859% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1610 2.1610 2.1570 2.1570 0.0040 0.1854% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
210 270023 广发全球精选 1.6380 1.8380 1.6350 1.8350 0.0030 0.1835% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
211 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
212 210002 金鹰红利价值 1.2594 2.4574 1.2571 2.4551 0.0023 0.1830% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
214 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.1823% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000417 国联安新精选灵活配置 1.1150 1.3020 1.1130 1.3000 0.0020 0.1797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000290 鹏华全球高收益债 1.1170 1.4220 1.1150 1.4200 0.0020 0.1794% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000844 南方绝对收益 1.1210 1.1510 1.1190 1.1490 0.0020 0.1787% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
221 257060 国联安商品ETF联接 0.5630 0.5630 0.5620 0.5620 0.0010 0.1779% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
222 002583 泰信行业精选混合C 1.1530 1.3530 1.1510 1.3510 0.0020 0.1738% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
223 290012 泰信行业精选混合 1.1530 1.3530 1.1510 1.3510 0.0020 0.1738% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7330 1.7330 1.7300 1.7300 0.0030 0.1734% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
225 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1850 1.4350 1.1830 1.4330 0.0020 0.1691% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
226 160417 华安沪深300指数分级 1.1890 1.3280 1.1870 1.3260 0.0020 0.1685% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000619 东方红产业升级混合 2.4250 2.4250 2.4210 2.4210 0.0040 0.1652% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
228 110021 易方达上证中盘联接 1.2808 1.2808 1.2787 1.2787 0.0021 0.1642% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001495 东方新价值混合A 1.1020 1.1020 1.1002 1.1002 0.0018 0.1636% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001061 华夏海外收益债券A 1.2260 1.3900 1.2240 1.3880 0.0020 0.1634% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.1631% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
232 002162 东方新价值混合C 0.9978 0.9978 0.9962 0.9962 0.0016 0.1606% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519116 浦银沪深300增强 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.1594% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
235 040190 华安上证龙头联接 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.1567% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
236 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.1567% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
237 398031 中海蓝筹灵活 0.7071 1.9121 0.7060 1.9110 0.0011 0.1558% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
238 040011 华安核心优选 1.9402 2.4402 1.9372 2.4372 0.0030 0.1549% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0441 1.5641 1.0425 1.5625 0.0016 0.1535% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4850 1.3040 1.4830 0.0020 0.1534% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0057 1.0057 1.0042 1.0042 0.0015 0.1494% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
242 660008 农银沪深300 1.1395 1.1395 1.1378 1.1378 0.0017 0.1494% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000065 国富焦点驱动混合 1.3440 1.5090 1.3420 1.5070 0.0020 0.1490% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
244 020011 国泰沪深300 0.7392 1.0582 0.7381 1.0571 0.0011 0.1490% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519300 大成沪深300指数 1.0157 2.5220 1.0142 2.5205 0.0015 0.1479% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
246 166007 中欧沪深300增强 1.2271 1.2721 1.2253 1.2703 0.0018 0.1469% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2291 1.2741 1.2273 1.2723 0.0018 0.1467% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
248 160615 鹏华沪深300 1.3750 1.4350 1.3730 1.4330 0.0020 0.1457% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
249 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.2499 1.4099 1.2481 1.4081 0.0018 0.1442% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
250 202015 南方沪深300ETF联接 1.2497 1.4097 1.2479 1.4079 0.0018 0.1442% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
251 165309 建信沪深300 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.1437% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
252 050013 博时上证超大盘联接 0.9129 0.9129 0.9116 0.9116 0.0013 0.1426% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
253 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9859 2.8539 0.9845 2.8525 0.0014 0.1422% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
254 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5705 1.5705 1.5683 1.5683 0.0022 0.1403% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
255 100016 富国天源平衡 1.4290 3.1420 1.4270 3.1400 0.0020 0.1402% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
256 270010 广发沪深300 1.5743 1.8643 1.5721 1.8621 0.0022 0.1399% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
257 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1513 1.1513 1.1497 1.1497 0.0016 0.1392% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
258 630109 华商稳定增利债券C 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.1376% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
259 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.5331 1.5331 1.5310 1.5310 0.0021 0.1372% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
260 450002 国富弹性市值 1.1704 3.2810 1.1688 3.2794 0.0016 0.1369% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
261 263001 景顺长城上证180联接 1.4830 1.4830 1.4810 1.4810 0.0020 0.1350% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519601 海富通中国海外 1.4990 1.7690 1.4970 1.7670 0.0020 0.1336% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
263 202019 南方策略优化 1.5040 1.5240 1.5020 1.5220 0.0020 0.1332% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
264 233001 大摩基础行业 0.9052 2.4502 0.9040 2.4490 0.0012 0.1327% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000996 中银新动力股票 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.1290% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
266 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0179 1.0679 1.0166 1.0666 0.0013 0.1279% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
267 020015 国泰区位优势 2.3600 2.4050 2.3570 2.4020 0.0030 0.1273% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000906 广发全球精选美元现汇 0.2380 0.2641 0.2377 0.2638 0.0003 0.1262% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002556 博时丝路主题股票C 0.7960 0.7960 0.7950 0.7950 0.0010 0.1258% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000003 中??勺瓵 0.7990 1.0090 0.7980 1.0080 0.0010 0.1253% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
271 200002 长城久泰沪深300 1.4499 4.3099 1.4481 4.3081 0.0018 0.1243% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
272 481009 工银沪深300 1.0056 1.5027 1.0044 1.5015 0.0012 0.1195% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
273 671010 纽银策略优选 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.1182% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000587 大成灵活配置混合 1.7040 2.1040 1.7020 2.1020 0.0020 0.1175% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0268 1.0768 1.0256 1.0756 0.0012 0.1170% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161811 银华沪深300指数分级 0.8640 1.4090 0.8630 1.4080 0.0010 0.1159% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519015 海富通精选二号 0.8790 1.1990 0.8780 1.1980 0.0010 0.1139% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1781 0.2028 0.1779 0.2026 0.0002 0.1124% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1781 0.2028 0.1779 0.2026 0.0002 0.1124% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
280 160121 南方金砖四国指数 0.9090 0.9290 0.9080 0.9280 0.0010 0.1101% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.1066% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000042 财通可持续发展100 1.5171 1.5171 1.5155 1.5155 0.0016 0.1056% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001068 华融新锐 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161210 国投瑞银新兴市场 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.1047% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.1039% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
286 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.1035% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
287 003579 中金沪深300C 1.0679 1.0679 1.0668 1.0668 0.0011 0.1031% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
288 167601 国金沪深300指数分级 0.8843 1.4934 0.8834 1.4925 0.0009 0.1019% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8865 0.8865 0.8856 0.8856 0.0009 0.1016% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
290 530018 建信深证100增强 1.4792 1.4792 1.4777 1.4777 0.0015 0.1015% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
291 660006 农银大盘蓝筹 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1010% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001000 中欧明睿新起点混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
293 002178 嘉实新起点混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.0999% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1150 1.0040 1.1140 0.0010 0.0996% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
295 163827 中银产业债定期开放债券 1.0080 1.1030 1.0070 1.1020 0.0010 0.0993% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
296 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 11.0903 10.0800 11.0803 0.0100 0.0992% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
297 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 10.6176 10.0900 10.6076 0.0100 0.0991% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 1.0120 1.7790 0.0010 0.0988% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001882 中欧价值发现混合E 1.9252 2.4052 1.9233 2.4033 0.0019 0.0988% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
300 166022 中欧添A 1.0130 1.1400 1.0120 1.1390 0.0010 0.0988% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519057 海富通双福分级债券A 1.0150 1.1230 1.0140 1.1220 0.0010 0.0986% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
302 206013 鹏华金刚保本混合 1.0160 1.4160 1.0150 1.4150 0.0010 0.0985% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
303 150243 鹏华创业板分级A 1.0180 1.0880 1.0170 1.0870 0.0010 0.0983% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
304 960026 博时特许价值混合R 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 1.0240 1.2390 0.0010 0.0977% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000563 南方通利A 1.0260 1.2410 1.0250 1.2400 0.0010 0.0976% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0270 1.0670 1.0260 1.0660 0.0010 0.0975% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
308 090011 大成核心双动力 1.0270 1.5770 1.0260 1.5760 0.0010 0.0975% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001029 国投瑞银新动力混合 1.0310 1.1310 1.0300 1.1300 0.0010 0.0971% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3420 1.0400 1.3410 0.0010 0.0962% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
314 320007 诺安成长 1.0400 1.4850 1.0390 1.4840 0.0010 0.0962% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001252 中海进取收益混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
317 002187 国联安鑫富混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
319 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 10.6200 10.6100 10.6100 0.0100 0.0943% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
321 166005 中欧价值发现 1.7009 2.3769 1.6993 2.3753 0.0016 0.0942% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
322 519011 海富通精选 0.4264 4.2005 0.4260 4.2001 0.0004 0.0939% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
323 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.0700 10.6600 11.0600 0.0100 0.0938% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000390 华商优势行业 1.0760 2.0260 1.0750 2.0250 0.0010 0.0930% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000843 富国新回报灵活配置C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
328 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000841 富国新回报灵活配置A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000610 新华阿里一号保本混合 1.0910 1.7060 1.0900 1.7050 0.0010 0.0917% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
332 161207 国投瑞银沪深300 1.0920 1.1440 1.0910 1.1430 0.0010 0.0917% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
333 100050 富国全球债券 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519017 大成积极成长 1.1010 2.7740 1.1000 2.7730 0.0010 0.0909% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519987 长信恒利优势 1.1010 1.2570 1.1000 1.2560 0.0010 0.0909% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8862 0.8862 0.8854 0.8854 0.0008 0.0904% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 1.1170 1.1290 0.0010 0.0895% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000656 前??椿ι?00指数 1.1220 1.3720 1.1210 1.3710 0.0010 0.0892% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
339 004232 中欧价值发现混合C 1.6994 2.3754 1.6979 2.3739 0.0015 0.0883% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0255 1.2055 1.0246 1.2046 0.0009 0.0878% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0258 1.2058 1.0249 1.2049 0.0009 0.0878% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
342 240005 华宝多策略增长 0.5703 4.4751 0.5698 4.4746 0.0005 0.0878% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
343 080005 长盛量化红利 1.1430 2.0490 1.1420 2.0480 0.0010 0.0876% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
344 160807 长盛沪深300 1.1460 1.1960 1.1450 1.1950 0.0010 0.0873% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
345 160620 鹏华资源分级 1.1590 0.8180 1.1580 0.8170 0.0010 0.0864% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
346 100032 富国中证红利指数增强 1.1680 2.5610 1.1670 2.5600 0.0010 0.0857% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
348 486001 工银全球配置 1.1830 1.4780 1.1820 1.4770 0.0010 0.0846% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002485 国联安通盈混合C 1.1940 1.2470 1.1930 1.2460 0.0010 0.0838% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.0834% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001063 华夏海外收益债券C 1.2020 1.3660 1.2010 1.3650 0.0010 0.0833% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2084 1.7984 1.2074 1.7974 0.0010 0.0828% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
353 165515 信诚沪深300分级 1.2100 1.4100 1.2090 1.4090 0.0010 0.0827% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2113 1.8013 1.2103 1.8003 0.0010 0.0826% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2150 1.4150 1.2140 1.4140 0.0010 0.0824% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
357 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0926 1.0926 1.0917 1.0917 0.0009 0.0824% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2150 1.2750 0.0010 0.0823% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000557 国投新机遇混合C 1.2340 1.3840 1.2330 1.3830 0.0010 0.0811% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519062 海富通阿尔法对冲 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2410 1.4610 1.2400 1.4600 0.0010 0.0806% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000556 国投新机遇混合A 1.2550 1.4050 1.2540 1.4040 0.0010 0.0797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000405 信诚月月支付 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
364 540002 汇丰晋信龙腾 1.5325 3.3685 1.5313 3.3673 0.0012 0.0784% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
365 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
366 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2870 1.6210 1.2860 1.6200 0.0010 0.0778% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000572 中银多策略混合 1.3150 1.3750 1.3140 1.3740 0.0010 0.0761% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000574 宝盈新价值混合 1.3170 2.0050 1.3160 2.0040 0.0010 0.0760% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
370 320009 诺安增利债券B 1.3170 1.4820 1.3160 1.4810 0.0010 0.0760% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
371 166020 中欧优选 1.0588 1.3228 1.0580 1.3220 0.0008 0.0756% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
372 630107 华商稳健双利债券B 1.3280 1.3820 1.3270 1.3810 0.0010 0.0754% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
373 519709 交银全球资源股票 1.3530 1.3760 1.3520 1.3750 0.0010 0.0740% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
374 630007 华商稳健双利债券A 1.3600 1.4210 1.3590 1.4200 0.0010 0.0736% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
375 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.4410 1.3600 1.4400 0.0010 0.0735% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.0729% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3740 1.4540 1.3730 1.4530 0.0010 0.0728% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
378 320008 诺安增利债券A 1.3790 1.5440 1.3780 1.5430 0.0010 0.0726% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.0717% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
380 320021 诺安双利债券 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000945 华夏医疗健康混合A 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.0709% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
382 165313 建信优势动力股票 1.4190 1.4190 1.4180 1.4180 0.0010 0.0705% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4320 1.4320 1.4310 1.4310 0.0010 0.0699% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
384 121001 国投瑞银融华债券 1.7253 3.1923 1.7241 3.1911 0.0012 0.0696% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
385 210011 金鹰元泰信用债C 1.0169 1.2176 1.0162 1.2169 0.0007 0.0689% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4760 1.4760 0.0010 0.0678% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
387 050010 博时特许价值 1.4870 1.9270 1.4860 1.9260 0.0010 0.0673% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
388 630009 华商稳定增利债券A 1.4950 1.4950 1.4940 1.4940 0.0010 0.0669% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
389 001891 中欧成长优选混合E 1.0575 1.3675 1.0568 1.3668 0.0007 0.0662% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9191 0.9191 0.9185 0.9185 0.0006 0.0653% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
391 210010 金鹰元泰信用债A 1.0780 1.2884 1.0773 1.2877 0.0007 0.0650% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
392 450009 国富中小盘 1.5490 2.0670 1.5480 2.0660 0.0010 0.0646% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
393 090010 大成中证红利指数 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.0641% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1301 1.1301 1.1294 1.1294 0.0007 0.0620% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
395 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2920 1.4345 1.2912 1.4337 0.0008 0.0620% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
396 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7950 1.8150 1.7940 1.8140 0.0010 0.0557% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
397 100061 富国中国中小盘股票 1.8860 1.9810 1.8850 1.9800 0.0010 0.0531% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
398 080008 长盛战略新兴混合 1.9100 1.9600 1.9090 1.9590 0.0010 0.0524% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
399 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9690 1.9690 1.9680 1.9680 0.0010 0.0508% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519736 交银新成长股票 1.9940 1.9940 1.9930 1.9930 0.0010 0.0502% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
401 240002 华宝宝康灵活配置 1.8342 3.6142 1.8333 3.6133 0.0009 0.0491% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
402 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.0479% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1618 1.1618 1.1613 1.1613 0.0005 0.0431% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
404 968006 行健宏扬中国股票 1.2146 1.2146 1.2141 1.2141 0.0005 0.0412% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
405 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2624 1.2624 1.2619 1.2619 0.0005 0.0396% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
406 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2708 1.2708 1.2703 1.2703 0.0005 0.0394% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
407 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5500 2.6500 2.5490 2.6490 0.0010 0.0392% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
408 080003 长盛积极配置债券 1.0461 1.6241 1.0457 1.6237 0.0004 0.0383% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
409 004289 博时新财富混合C 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.0365% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
410 160805 长盛同智优势 0.8488 2.4290 0.8485 2.4287 0.0003 0.0354% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
411 310328 申万新动力 0.5921 2.9700 0.5919 2.9698 0.0002 0.0338% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
412 003816 银华货币ETFB 109.1550 111.7110 109.1220 111.6780 0.0330 0.0302% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
413 003110 光大安和债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.0295% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
414 511880 银华交易型货币 101.0620 114.3650 101.0330 114.3360 0.0290 0.0287% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000178 博时混合 1.0483 1.4659 1.0480 1.4656 0.0003 0.0286% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.0283% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
417 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.0263% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
418 161907 万家中证红利指数 1.5334 1.5334 1.5330 1.5330 0.0004 0.0261% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
419 540006 汇丰晋信大盘 2.7943 2.8543 2.7936 2.8536 0.0007 0.0251% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
420 160718 嘉实多利分级债券 0.9868 1.2863 0.9866 1.2861 0.0002 0.0203% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0011 1.3964 1.0009 1.3962 0.0002 0.0200% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
422 003109 光大安和债券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.0197% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
423 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0163 1.0985 1.0161 1.0983 0.0002 0.0197% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
424 206001 鹏华行业成长 1.0323 5.1777 1.0321 5.1775 0.0002 0.0194% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.0189% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.0183% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
427 050024 博时上证自然资源联接 0.6677 0.6677 0.6676 0.6676 0.0001 0.0150% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
428 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7553 1.8899 0.7552 1.8898 0.0001 0.0132% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
429 450001 国富中国收益 0.8315 2.6201 0.8314 2.6200 0.0001 0.0120% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
430 530003 建信优选成长 1.7084 3.1584 1.7082 3.1582 0.0002 0.0117% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
431 960028 建信优选成长混合H 1.7129 1.7129 1.7127 1.7127 0.0002 0.0117% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
432 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9558 0.9558 0.9557 0.9557 0.0001 0.0105% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
433 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.0105% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
434 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9694 1.3644 0.9693 1.3643 0.0001 0.0103% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
435 004143 招商盛合灵活混合C 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.0102% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
436 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.0101% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0077 1.1877 1.0076 1.1876 0.0001 0.0099% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.0098% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.0096% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001775 鹏华弘泰C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.0096% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
441 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0401 1.1572 1.0400 1.1571 0.0001 0.0096% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
442 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.0094% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
443 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0678 1.4335 1.0677 1.4334 0.0001 0.0094% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001381 鹏华弘泽混合C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.0093% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
445 213917 宝盈增强债券C 1.0703 1.6523 1.0702 1.6522 0.0001 0.0093% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
446 213007 宝盈增强债券A/B 1.1212 1.7032 1.1211 1.7031 0.0001 0.0089% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3851 1.3851 1.3850 1.3850 0.0001 0.0072% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000004 中??勺瓹 0.8030 1.0130 0.8030 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0130 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6710 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000080 天治可转债A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000081 天治可转债C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1660 1.0100 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4440 0.9910 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000107 富国信用增强债券A 1.0120 1.3100 1.0120 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2459 1.1320 1.2459 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000121 华夏永福养老混合 1.5120 1.5120 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000123 汇添富实业债债券C 1.0530 1.3270 1.0530 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2830 1.0010 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000128 大成景安短融债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1090 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.2630 1.0030 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000184 工银添福债券A 1.6220 1.6220 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000185 工银添福债券B 1.5940 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0020 1.2040 1.0020 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000190 中银保本二号 1.2380 1.4980 1.2380 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0020 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 1.0170 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4860 1.5460 1.4860 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000239 华安年年盈定开债券A 0.9660 1.0330 0.9660 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000240 华安年年盈定开债券C 0.9620 1.0260 0.9620 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000242 景顺长城策略精选 1.0940 1.6440 1.0940 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2460 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000247 方正富邦互利债券 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 1.1650 0.9840 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9820 1.1510 0.9820 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000274 广发亚太中高收益债券 1.2420 1.3120 1.2420 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1805 0.1912 0.1805 0.1912 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000286 银华信用季季红债券 1.0160 1.2380 1.0160 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3350 0.8560 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 1.0420 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 0.9970 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9860 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000305 中银中高等级债券 1.0290 1.2330 1.0290 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000338 鹏华双债保利债券 1.0157 1.1990 1.0157 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000341 嘉实新兴市场A 1.0930 1.1480 1.0930 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0290 1.1930 1.0290 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000361 信诚年年有余B 1.1040 1.2300 1.1040 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000377 上投双债增利A 1.0210 1.4150 1.0210 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000398 华富灵活混合 1.0260 1.2510 1.0260 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0610 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000466 融通通瑞债券A 1.0320 1.1070 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0410 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000471 富国城镇发展股票 1.9750 2.4750 1.9750 2.4750 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000473 广发集鑫债券A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1330 1.0020 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9190 0.9990 0.9190 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9090 0.9890 0.9090 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0260 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000629 圆信永丰纯债A 1.0370 1.2170 1.0370 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000630 圆信永丰纯债C 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 1.0030 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000632 中银聚利分级债券A 1.0120 1.1260 1.0120 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0160 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000664 国联安通盈灵活配置 1.2030 1.2560 1.2030 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000692 汇添富双利债券C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000695 大成景益平稳收益混合 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000708 华安安享混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0060 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000761 国富健康优质生活股票 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.1030 1.0140 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0890 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000810 富国收益增强债券A 1.1720 1.2320 1.1720 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000814 鑫元合享分级债券A 1.0150 1.1220 1.0150 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 1.0060 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000834 大成纳斯达克100指数 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9950 1.0760 0.9950 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9910 1.0680 0.9910 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000875 建信稳定得利债券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000876 建信稳定得利债券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000900 新华阿鑫一号保本 1.0520 1.2940 1.0520 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000914 中加纯债分级债券A 1.0135 1.2065 1.0135 1.2065 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000973 新华增盈回报债券 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001031 华夏安康优选债券A 1.1720 1.3320 1.1720 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
588 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.1890 1.0190 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001055 博时产业债纯债债券 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
592 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9890 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6680 0.6680 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0260 1.0860 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001166 建信环保产业股票 0.7930 0.7930 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001169 国投瑞银新价值混合 1.0200 1.0730 1.0200 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001172 鹏华弘泽混合 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
600 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
601 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
602 001183 南方利淘 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
605 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001236 博时丝路主题股票 0.7920 0.7920 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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615 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
616 001295 大成景源灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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620 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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627 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0170 1.0770 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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629 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
630 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1329 1.0040 1.1329 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1620 0.2030 0.1620 0.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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647 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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653 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
654 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
655 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
656 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
657 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
658 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
659 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
660 002534 华安稳固收益债券A 1.5720 1.5720 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
661 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
662 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
663 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
664 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
665 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
666 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
667 003204 财通收益增强债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
668 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
669 003307 民生加银鑫益债券C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
670 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0059 1.0107 1.0059 1.0107 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
671 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
672 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
673 004142 招商盛合灵活混合A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
674 004548 中银中高等级C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
675 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.7890 1.0280 1.7890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
676 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7600 1.0030 1.7600 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
677 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
678 040012 华安强化债券A 1.2660 1.7380 1.2660 1.7380 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
679 040013 华安强化债券B 1.2450 1.6900 1.2450 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
680 040019 华安稳固债券 1.0750 1.4450 1.0750 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
681 040026 华安信用四季红债券 1.0480 1.3490 1.0480 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
682 040040 华安纯债债券A 1.0540 1.1850 1.0540 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
683 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1800 1.0530 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
684 040046 华安纳斯达克100指数 1.7090 1.7090 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
685 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4420 1.8030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
686 050007 博时平衡配置 0.8730 2.3300 0.8730 2.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
687 050009 博时新兴成长 0.6080 2.8510 0.6080 2.8510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
688 050027 博时信用债纯债债券 1.0650 1.3390 1.0650 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
689 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 1.4650 1.8490 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
690 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1877 0.2103 0.1877 0.2103 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
691 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1877 0.2103 0.1877 0.2103 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
692 070009 嘉实超短债债券 1.0428 1.3654 1.0428 1.3654 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
693 070012 嘉实海外中国 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
694 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1400 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
695 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1320 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
696 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
697 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
698 080006 长盛环球行业精选 1.1950 1.2450 1.1950 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
699 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
700 080010 长盛同禧信增债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
701 090012 大成深证成长40联接 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
702 100053 富国上证综指联接 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
703 100058 富国产业债债券 1.0080 1.3630 1.0080 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
704 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2100 1.9050 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
705 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2180 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
706 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
707 128112 国投瑞银优化强债C 1.2840 1.5900 1.2840 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
708 150030 银华中证等权90指数金利 1.0150 1.3760 1.0150 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
709 150047 银华瑞吉 1.0160 1.3730 1.0160 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
710 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0760 1.2130 1.0760 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
711 150162 银华永益分级债券B 1.5610 1.5610 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
712 150249 招商中证银行指数分级A 1.0160 1.0910 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
713 150273 鹏华一带一路分级A 1.0290 1.0940 1.0290 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
714 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
715 160129 南方金利C 1.0040 1.3210 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
716 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
717 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0520 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
718 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
719 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.7330 1.1250 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
720 160611 鹏华优质治理 0.8430 0.9720 0.8430 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
721 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
722 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
723 160628 鹏华地产分级 1.0460 1.7250 1.0460 1.7250 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
724 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
725 160813 长盛同盛成长优选 0.8100 3.2520 0.8100 3.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161010 富国天丰强化债券 1.0380 1.6260 1.0380 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161014 富国汇利回报分级债券 1.0490 1.4880 1.0490 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
728 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
730 161505 银河通利债券A 1.0650 1.4550 1.0650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
731 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
732 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0010 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
733 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 0.9990 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
734 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0230 1.1610 1.0230 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
735 161719 招商可转债分级债券 0.9990 1.4190 0.9990 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
736 161827 银华永益分级债券 1.4380 1.5130 1.4380 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
737 161828 银华永益分级债券A 1.0110 1.1150 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
738 162308 海富通稳进增利债券 1.0940 1.5630 1.0940 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
739 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
740 162716 广发聚源C 1.0580 1.0940 1.0580 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
741 163001 长信中证央企100 0.9440 1.4840 0.9440 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
742 163415 兴全商业模式优选股票 1.3430 2.2030 1.3430 2.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0020 1.1440 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
747 164105 华富强化债券 1.2100 1.6610 1.2100 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
748 164206 天弘添利分级债券 1.0430 1.5360 1.0430 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
749 164210 天弘同利分级债券 0.9890 1.4980 0.9890 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
750 164509 国富恒利分级债券 1.0030 1.4840 1.0030 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
751 164510 国富恒利分级债券A 1.0030 1.1190 1.0030 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
752 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1630 1.2140 1.1630 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
754 164705 汇添富恒生指数分级 1.0560 1.1330 1.0560 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
755 164902 交银信用添利债券 1.3570 1.4680 1.3570 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
756 165314 建信信用增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
757 165509 信诚增强债券 1.0970 1.5290 1.0970 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
758 165510 信诚金砖四国 0.7350 0.7350 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
759 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
760 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0460 1.2060 1.0460 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
761 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
762 165705 诺德双翼债券 0.9660 1.1920 0.9660 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
763 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
764 165809 东吴转债 0.8860 0.8600 0.8860 0.8600 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
765 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2870 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
766 166105 信达增利 0.9510 1.1000 0.9510 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
767 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
768 166905 民生加银添利C 1.0850 1.3240 1.0850 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
769 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0870 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
770 169102 东方红睿阳混合 1.2660 1.6490 1.2660 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
771 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
772 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1710 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
773 180028 银华永祥保本 1.4390 1.6600 1.4390 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
774 180029 银华永泰积极债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
775 180030 银华永泰积极债券C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
776 202212 南方保本 1.4710 1.5870 1.4710 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
777 206009 鹏华新兴产业 2.1020 2.3120 2.1020 2.3120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
778 206015 鹏华纯债债券 0.9740 1.2980 0.9740 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
779 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1140 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
780 210007 金鹰中证技术指数 1.0970 1.5950 1.0970 1.5950 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
781 210014 金鹰元丰保本 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
782 217018 招商安瑞进取债券 1.6450 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
783 217020 招商安达保本 1.1830 1.4810 1.1830 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
784 233005 大摩强收益债券 1.6443 1.6793 1.6443 1.6793 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
785 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
786 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
787 241001 华宝海外中国 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
788 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
789 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2910 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
790 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
791 260112 景顺长城能源基建 1.6950 2.1300 1.6950 2.1300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
792 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
793 270042 广发纳斯达克100指数 1.7030 1.9730 1.7030 1.9730 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
794 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
795 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1720 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
796 270049 广发纯债债券C 1.1720 1.2880 1.1720 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
797 310378 申万添益宝债券A 1.0510 1.4840 1.0510 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
798 310379 申万添益宝债券B 1.0490 1.4580 1.0490 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
799 320004 诺安优化债券 1.0094 1.7430 1.0094 1.7430 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
800 350009 天治稳定收益债券 1.1470 1.3160 1.1470 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
801 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1160 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
802 360013 光大添益债券A 1.0180 1.3490 1.0180 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
803 370021 上投分红添利债券A 1.0470 1.3460 1.0470 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
804 370022 上投分红添利债券B 1.0450 1.3240 1.0450 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
805 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
806 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
807 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
808 380009 中银添利债券发起 1.4160 1.4160 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
809 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0020 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
810 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1080 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
811 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
812 400013 东方保本 1.1650 1.3690 1.1650 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
813 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
814 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
815 470011 汇添富多元收益债券C 1.1140 1.4740 1.1140 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
816 470018 汇添富双利债券A 1.4520 1.4520 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
817 470058 汇添富可转换债券A 1.2890 1.3590 1.2890 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
818 470059 汇添富可转换债券C 1.2600 1.3300 1.2600 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
819 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2020 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
820 470088 汇添富信用债债券A 1.0120 1.0310 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
821 470098 汇添富逆向投资 2.1510 2.3010 2.1510 2.3010 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
822 485011 工银双利债券B 1.6560 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
823 485111 工银双利债券A 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
824 486002 工银全球精选 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
825 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0150 1.1080 1.0150 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519003 海富通收益增长 1.0000 2.6150 1.0000 2.6150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519013 海富通风格优势 0.7340 1.8400 0.7340 1.8400 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519030 海富通稳固债券 1.1300 1.5200 1.1300 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519055 海富通双利分级债券 0.9200 1.1430 0.9200 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519093 新华钻石品质企业 1.8650 1.8650 1.8650 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519112 浦银收益C 1.5150 1.5250 1.5150 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519130 海富通新内需 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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837 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2050 1.4630 1.2050 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1880 1.4460 1.1880 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519162 新华信用增益债券A 1.1030 1.3300 1.1030 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519163 新华信用增益债券C 1.1390 1.3720 1.1390 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0360 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519652 银河鑫利混合A 1.0310 1.0630 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519653 银河鑫利混合C 1.0430 1.0530 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519669 银河领先债券 1.2150 1.3560 1.2150 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519706 交银深证300联接 1.4730 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519718 交银纯债A 0.9980 1.1700 0.9980 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519740 交银丰盈收益债券 1.0150 1.1970 1.0150 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519969 长信新利灵活配置 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519971 长信改革红利混合 1.0490 1.3120 1.0490 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
860 530012 建信积极配置混合 2.0020 2.0700 2.0020 2.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
861 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
862 550004 信诚三得益债券A 1.0440 1.5400 1.0440 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
863 550005 信诚三得益债券B 1.0260 1.4930 1.0260 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
864 550006 信诚经典优债债券A 1.1910 1.3990 1.1910 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
865 550007 信诚经典优债债券B 1.1830 1.3620 1.1830 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
866 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1830 1.0040 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
867 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9590 1.6180 0.9590 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
868 550017 信诚添金分级债券 0.9850 1.3690 0.9850 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
869 571002 诺德主题灵活配置 1.4352 2.1552 1.4352 2.1552 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
870 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
871 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
872 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1580 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
873 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
874 610008 信达澳银信用债债券A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
875 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
876 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
877 620003 金元惠理丰利债券 1.0610 1.2800 1.0610 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
878 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
879 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
880 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
881 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
882 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
883 730002 方正富邦红利精选 1.0690 1.3390 1.0690 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
884 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
885 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
886 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 11.1200 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
887 530015 建信深证60联接 1.5613 1.5613 1.5614 1.5614 -0.0001 -0.0064% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
888 540004 汇丰晋信2026周期 1.3390 1.9590 1.3391 1.9591 -0.0001 -0.0075% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
889 660102 农银恒久增利债券C 1.2626 1.4936 1.2627 1.4937 -0.0001 -0.0079% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
890 400022 东方利群混合 1.2382 1.2382 1.2383 1.2383 -0.0001 -0.0081% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000129 大成景安短融债券B 1.2265 1.2265 1.2266 1.2266 -0.0001 -0.0082% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
892 002193 东方利群混合C 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.0082% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
893 510080 长盛全债指数强债 1.1234 2.3884 1.1235 2.3885 -0.0001 -0.0089% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.0090% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
895 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0824 1.0824 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.0092% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
896 020033 国泰民安增利债券A 1.0596 1.3950 1.0597 1.3951 -0.0001 -0.0094% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
897 020034 国泰民安增利债券C 1.0568 1.3767 1.0569 1.3768 -0.0001 -0.0095% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519666 银河银信添利债券B 1.0481 1.5881 1.0482 1.5882 -0.0001 -0.0095% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519667 银河银信添利债券A 1.0493 1.6273 1.0494 1.6274 -0.0001 -0.0095% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.0096% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002294 博时新机遇混合C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.0098% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002925 广发集源债券A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.0099% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
903 164302 新华惠鑫分级债券 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.0099% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
904 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.0101% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
905 050029 博时新机遇混合 0.9926 0.9926 0.9927 0.9927 -0.0001 -0.0101% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9645 1.2570 0.9646 1.2571 -0.0001 -0.0104% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
907 660002 农银恒久增利债券A 1.2944 1.5784 1.2946 1.5786 -0.0002 -0.0154% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
908 720003 财通保本 1.2331 1.2331 1.2333 1.2333 -0.0002 -0.0162% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
909 650001 英大纯债A类 1.1324 1.2774 1.1326 1.2776 -0.0002 -0.0177% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
910 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1233 1.1233 1.1235 1.1235 -0.0002 -0.0178% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
911 164208 天弘丰利 1.1259 1.6494 1.1261 1.6496 -0.0002 -0.0178% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
912 202202 南方避险增值 3.3781 4.0971 3.3787 4.0977 -0.0006 -0.0178% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
913 510900 易方达恒生ETF 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.0181% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
914 650002 英大纯债C类 1.0917 1.2367 1.0919 1.2369 -0.0002 -0.0183% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001122 鹏华弘利混合A 1.0740 1.0918 1.0742 1.0920 -0.0002 -0.0186% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0635 1.2018 1.0637 1.2020 -0.0002 -0.0188% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
917 001123 鹏华弘利混合C 1.0657 1.0815 1.0659 1.0817 -0.0002 -0.0188% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
918 110031 易方达恒生ETF联接 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.0189% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0509 1.1892 1.0511 1.1894 -0.0002 -0.0190% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000110 金鹰元安保本混合 1.0443 1.3124 1.0445 1.3126 -0.0002 -0.0191% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519654 银河泽利保本混合 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.0197% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
922 620001 金元惠理宝石动力 1.0035 1.0635 1.0037 1.0637 -0.0002 -0.0199% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
923 090001 大成价值增长 1.0000 3.9587 1.0002 3.9589 -0.0002 -0.0200% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
924 002513 金鹰元安保本混合C 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.0201% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
925 519648 银河润利保本混合I 0.9959 1.0223 0.9961 1.0225 -0.0002 -0.0201% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9271 1.4115 0.9273 1.4117 -0.0002 -0.0216% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.0219% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
928 161908 万家添利 0.8900 1.4878 0.8902 1.4880 -0.0002 -0.0225% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
929 163110 申万量化小盘 2.6169 2.6169 2.6175 2.6175 -0.0006 -0.0229% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
930 560002 益民红利成长 0.4309 1.3603 0.4310 1.3604 -0.0001 -0.0232% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
931 560005 益民多利债券 0.8490 0.9700 0.8492 0.9702 -0.0002 -0.0236% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
932 161601 融通新蓝筹 0.8222 3.1272 0.8224 3.1274 -0.0002 -0.0243% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
933 660013 农银汇理信用添利债券 1.0950 1.3280 1.0953 1.3283 -0.0003 -0.0274% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.0281% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
935 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.0286% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
936 151002 银河收益债券 1.3615 2.9515 1.3619 2.9519 -0.0004 -0.0294% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
937 290003 泰信双息双利债券 1.0195 1.4298 1.0198 1.4301 -0.0003 -0.0294% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
938 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.0296% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
939 180002 银华保本增值 1.0018 1.0022 1.0021 1.0025 -0.0003 -0.0299% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
940 519675 银河润利保本混合 0.9964 1.4318 0.9967 1.4321 -0.0003 -0.0301% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
941 003401 工银可转债债券 0.9928 0.9928 0.9931 0.9931 -0.0003 -0.0302% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
942 159920 华夏恒生ETF 1.3181 1.3181 1.3185 1.3185 -0.0004 -0.0303% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000071 华夏恒生ETF联接 1.2880 1.2880 1.2884 1.2884 -0.0004 -0.0310% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000054 鹏华双债增利债券 1.2799 1.2799 1.2803 1.2803 -0.0004 -0.0312% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
945 400027 东方双债添利债券A 1.4646 1.4646 1.4651 1.4651 -0.0005 -0.0341% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
946 400029 东方双债添利债券C 1.4501 1.4501 1.4506 1.4506 -0.0005 -0.0345% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
947 660009 农银增强收益债券A 1.4384 1.5094 1.4389 1.5099 -0.0005 -0.0347% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
948 660109 农银增强收益债券C 1.4076 1.4786 1.4081 1.4791 -0.0005 -0.0355% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001190 鹏华弘润混合A 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.0371% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519985 长信纯债壹号 1.3475 1.3475 1.3480 1.3480 -0.0005 -0.0371% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
951 217008 招商安本增利债券 1.3410 1.9610 1.3415 1.9615 -0.0005 -0.0373% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001191 鹏华弘润混合C 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.0376% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
953 166003 中欧稳健债券A 1.0501 1.3636 1.0505 1.3640 -0.0004 -0.0381% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
954 166004 中欧稳健债券C 1.0442 1.3262 1.0446 1.3266 -0.0004 -0.0383% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
955 288102 中信稳定双利债券 1.0436 1.8414 1.0440 1.8418 -0.0004 -0.0383% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0110 1.4150 1.0114 1.4154 -0.0004 -0.0395% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
957 166902 民生加银平稳增利A 1.0134 1.3404 1.0138 1.3408 -0.0004 -0.0395% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
958 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0092 1.2892 1.0096 1.2896 -0.0004 -0.0396% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
959 160717 嘉实恒生中国企业 0.7543 0.7543 0.7546 0.7546 -0.0003 -0.0398% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
960 450005 国富强化债券A 1.2441 1.5881 1.2446 1.5886 -0.0005 -0.0402% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
961 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2483 0.2483 0.2484 0.2484 -0.0001 -0.0403% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
962 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2483 0.2483 0.2484 0.2484 -0.0001 -0.0403% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9870 1.0357 0.9874 1.0361 -0.0004 -0.0405% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9828 1.2900 0.9832 1.2904 -0.0004 -0.0407% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
965 400020 东方安心收益保本 0.9712 1.3150 0.9716 1.3154 -0.0004 -0.0412% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
966 162102 金鹰中小盘精选 0.9667 2.8632 0.9671 2.8636 -0.0004 -0.0414% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
967 165516 信诚周期轮动股票 2.3840 2.3840 2.3850 2.3850 -0.0010 -0.0419% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
968 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 2.3590 2.3590 -0.0010 -0.0424% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002035 安信平稳增长混合发起C 1.6004 1.6004 1.6011 1.6011 -0.0007 -0.0437% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
970 750005 安信平稳增长混合发起 1.5963 1.5963 1.5970 1.5970 -0.0007 -0.0438% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
971 004220 长信纯债壹号债券C 1.3442 1.3442 1.3448 1.3448 -0.0006 -0.0446% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
972 450006 国富强化债券C 1.1135 1.5446 1.1140 1.5451 -0.0005 -0.0449% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
973 770001 德邦优化配置 0.8907 1.6907 0.8911 1.6911 -0.0004 -0.0449% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000929 博时黄金ETFD 2.8794 1.2792 2.8807 1.2805 -0.0013 -0.0451% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519186 万家稳健增利债券A 1.1025 1.5425 1.1030 1.5430 -0.0005 -0.0453% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000930 博时黄金ETFI 2.8510 1.1894 2.8523 1.1907 -0.0013 -0.0456% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519187 万家稳健增利债券C 1.0887 1.5087 1.0892 1.5092 -0.0005 -0.0459% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
978 160125 南方中国中小盘指数 0.8600 0.9500 0.8604 0.9504 -0.0004 -0.0465% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
979 004547 华夏稳定双利债券A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.0479% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
980 400001 东方龙混合 1.0342 3.0457 1.0347 3.0462 -0.0005 -0.0483% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
981 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8179 1.0179 0.8183 1.0183 -0.0004 -0.0489% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
982 163003 长信利鑫分级债券 0.8151 1.0151 0.8155 1.0155 -0.0004 -0.0490% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
983 166008 中欧增强债券 1.0155 1.4149 1.0160 1.4154 -0.0005 -0.0492% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
984 166903 民生加银平稳增利C 1.0121 1.3211 1.0126 1.3216 -0.0005 -0.0494% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001014 中融融安保本混合 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.0495% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002915 鑫元裕利债券 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.0495% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
987 240018 华宝可转债 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.0528% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
988 163411 兴全保本 1.2946 1.5027 1.2953 1.5034 -0.0007 -0.0540% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
989 163816 中银转债增强债券A 1.7720 1.7720 1.7730 1.7730 -0.0010 -0.0564% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
990 202103 南方多利增强债券A 1.0631 1.6296 1.0637 1.6302 -0.0006 -0.0564% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
991 100026 富国天合稳健优选 1.2384 3.2999 1.2391 3.3006 -0.0007 -0.0565% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
992 202102 南方多利增强债券C 1.0621 1.6034 1.0627 1.6040 -0.0006 -0.0565% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
993 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0531 1.0531 1.0537 1.0537 -0.0006 -0.0569% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
994 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7500 1.8940 -0.0010 -0.0571% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
995 163817 中银转债增强债券B 1.7320 1.7320 1.7330 1.7330 -0.0010 -0.0577% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
996 400016 东方强化收益债券 1.0183 1.2983 1.0189 1.2989 -0.0006 -0.0589% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.0590% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
998 240003 华宝宝康债券 1.3527 1.9927 1.3535 1.9935 -0.0008 -0.0591% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6860 1.6860 1.6870 1.6870 -0.0010 -0.0593% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0059 1.0059 -0.0006 -0.0596% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 590003 中邮核心优势 1.6780 1.8580 1.6790 1.8590 -0.0010 -0.0596% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519696 交银环球精选 1.6660 2.0560 1.6670 2.0570 -0.0010 -0.0600% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 540003 汇丰晋信动态策略 1.6578 2.2978 1.6588 2.2988 -0.0010 -0.0603% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6570 2.1970 -0.0010 -0.0604% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6420 2.1740 -0.0010 -0.0609% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.0613% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519662 银河岁岁回报债券A 1.6060 1.6060 1.6070 1.6070 -0.0010 -0.0622% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000418 景顺长城成长之星 1.6050 1.6050 1.6060 1.6060 -0.0010 -0.0623% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 688888 浙商聚潮产业成长 1.5880 1.5880 1.5890 1.5890 -0.0010 -0.0629% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 110008 易方达稳健债券B 1.2687 2.0133 1.2695 2.0141 -0.0008 -0.0630% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519663 银河岁岁回报债券C 1.5860 1.5860 1.5870 1.5870 -0.0010 -0.0630% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 1.5850 1.5850 -0.0010 -0.0631% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5850 1.5850 -0.0010 -0.0631% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 110007 易方达稳健收益债券A 1.2640 1.9776 1.2648 1.9784 -0.0008 -0.0633% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 505888 嘉实元和 1.1001 1.1666 1.1008 1.1673 -0.0007 -0.0636% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 519661 银河增利债券C 1.5680 1.5680 1.5690 1.5690 -0.0010 -0.0637% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519111 浦银收益A 1.5620 1.5720 1.5630 1.5730 -0.0010 -0.0640% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000778 鹏华先进制造股票 1.5560 1.5560 1.5570 1.5570 -0.0010 -0.0642% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 690006 民生信用双利债券A 1.5570 1.5870 1.5580 1.5880 -0.0010 -0.0642% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 161831 银华恒生国企指数分级 0.9285 1.0056 0.9291 1.0062 -0.0006 -0.0646% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 110032 易方达恒生联接现汇 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.0649% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 110033 易方达恒生联接现钞 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.0649% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 162299 泰达宏利集利债券C 1.2284 1.6344 1.2292 1.6352 -0.0008 -0.0651% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 200001 长城久恒平衡 1.5310 2.8330 1.5320 2.8340 -0.0010 -0.0653% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000747 广发逆向策略混合 1.5280 1.5280 1.5290 1.5290 -0.0010 -0.0654% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 100018 富国天利增长债券 1.2157 2.3937 1.2165 2.3945 -0.0008 -0.0658% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 110028 易方达安心债券B 1.5090 2.3040 1.5100 2.3050 -0.0010 -0.0662% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 163811 中银稳健双利债券A 1.4970 1.4970 1.4980 1.4980 -0.0010 -0.0668% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3438 1.3539 1.3447 1.3548 -0.0009 -0.0669% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0435 1.2335 1.0442 1.2342 -0.0007 -0.0670% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 166012 中欧信用增利分级债券 1.0409 1.2309 1.0416 1.2316 -0.0007 -0.0672% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 400030 东方添益债券 1.0347 1.1677 1.0354 1.1684 -0.0007 -0.0676% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000497 财通纯债债券 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.0680% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000171 易方达裕丰回报债券 1.4670 1.4670 1.4680 1.4680 -0.0010 -0.0681% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 202101 南方宝元债券 1.9088 3.2888 1.9101 3.2901 -0.0013 -0.0681% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 163812 中银稳健双利债券B 1.4610 1.4610 1.4620 1.4620 -0.0010 -0.0684% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 420009 天弘安康养老混合 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.0684% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 217011 招商安心债券 1.4410 1.6810 1.4420 1.6820 -0.0010 -0.0693% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0059 1.0059 1.0066 1.0066 -0.0007 -0.0695% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 210004 金鹰稳健成长 1.4380 2.1680 1.4390 2.1690 -0.0010 -0.0695% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 162210 泰达宏利集利债券A 1.2885 1.6935 1.2894 1.6944 -0.0009 -0.0698% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519181 万家和谐增长 0.9908 2.0067 0.9915 2.0074 -0.0007 -0.0706% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519188 万家恒利A 1.2632 1.2632 1.2641 1.2641 -0.0009 -0.0712% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000313 华安沪深300增强C 1.5418 1.5418 1.5429 1.5429 -0.0011 -0.0713% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8410 0.9510 0.8416 0.9516 -0.0006 -0.0713% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 162712 广发聚利债券 1.4010 1.6650 1.4020 1.6660 -0.0010 -0.0713% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3990 1.3990 1.4000 1.4000 -0.0010 -0.0714% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 371020 上投纯债债券A 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 206003 鹏华信用增利债券A 1.2419 1.4107 1.2428 1.4116 -0.0009 -0.0724% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519189 万家恒利C 1.2359 1.2359 1.2368 1.2368 -0.0009 -0.0728% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 700005 平安大华添利债券A 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.0729% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 217019 招商深证TMT50联接 1.3650 1.3650 1.3660 1.3660 -0.0010 -0.0732% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 161119 易方达新综合债券A 1.2232 1.2232 1.2241 1.2241 -0.0009 -0.0735% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 560006 益民核心增长混合 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.0741% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 161120 易方达新综合债券C 1.2101 1.2101 1.2110 1.2110 -0.0009 -0.0743% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 310508 申万稳益宝债券 1.3450 1.4910 1.3460 1.4920 -0.0010 -0.0743% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 700006 平安大华添利债券C 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.0750% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 100072 富国强回报A/B级 1.3290 1.3590 1.3300 1.3600 -0.0010 -0.0752% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3240 1.4750 1.3250 1.4760 -0.0010 -0.0755% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519994 长信金利趋势股票 0.5294 2.7333 0.5298 2.7337 -0.0004 -0.0755% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519995 长信金利趋势 0.5294 2.7333 0.5298 2.7343 -0.0004 -0.0755% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 206004 鹏华信用增利债券B 1.3184 1.3903 1.3194 1.3913 -0.0010 -0.0758% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3150 1.3480 -0.0010 -0.0760% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000312 华安沪深300增强A 1.5748 1.5748 1.5760 1.5760 -0.0012 -0.0761% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000410 益民服务领先混合 2.6250 2.6250 2.6270 2.6270 -0.0020 -0.0761% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 253020 国联安德盛增利债A 1.3100 1.5550 1.3110 1.5560 -0.0010 -0.0763% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 310518 申万可转换债券 1.3010 1.4510 1.3020 1.4520 -0.0010 -0.0768% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 050019 博时转债增强债券A 1.3000 1.3050 1.3010 1.3060 -0.0010 -0.0769% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000302 国泰淘金互联网债券 1.1652 1.1652 1.1661 1.1661 -0.0009 -0.0772% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 100073 富国强回报C级 1.2950 1.3250 1.2960 1.3260 -0.0010 -0.0772% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002052 诺安稳健回报混合C 1.2920 1.3250 1.2930 1.3260 -0.0010 -0.0773% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0332 0.7057 1.0340 0.7065 -0.0008 -0.0774% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 050119 博时转债增强债券C 1.2830 1.2870 1.2840 1.2880 -0.0010 -0.0779% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000407 汇添富双利增强债券C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 092002 大成债券C 1.0189 1.9815 1.0197 1.9823 -0.0008 -0.0785% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 121009 国投瑞银稳增债券 1.0177 1.6687 1.0185 1.6695 -0.0008 -0.0785% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000406 汇添富双利增强债券A 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0786% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519069 汇添富价值精选 2.5400 3.4160 2.5420 3.4180 -0.0020 -0.0787% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0788% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 630003 华商增强债券A 1.2680 1.7930 1.2690 1.7940 -0.0010 -0.0788% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2680 1.4530 -0.0010 -0.0789% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 162205 泰达宏利风险预算 1.0136 2.9486 1.0144 2.9494 -0.0008 -0.0789% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000706 中邮多策略混合 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.0792% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 519050 海富通养老收益混合 1.2580 1.4110 1.2590 1.4120 -0.0010 -0.0794% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2540 1.2540 1.2550 1.2550 -0.0010 -0.0797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 090002 大成债券A/B 1.0032 2.0326 1.0040 2.0334 -0.0008 -0.0797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 163412 兴全轻资产 2.5080 3.5720 2.5100 3.5740 -0.0020 -0.0797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2550 1.5260 -0.0010 -0.0797% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 372110 上投强化债券B 1.2500 1.2970 1.2510 1.2980 -0.0010 -0.0799% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000062 银华成长股债30/70指数 1.2440 1.2440 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.0803% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2440 1.2440 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.0803% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2460 1.3960 -0.0010 -0.0803% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0806% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 450010 国富策略回报混合 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 539001 建信全球机遇 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 630103 华商增强债券B 1.2390 1.7450 1.2400 1.7460 -0.0010 -0.0806% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2474 0.2873 0.2476 0.2875 -0.0002 -0.0808% 2017-04-21