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2017年04月19日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源 1.1350 1.2350 1.1100 1.2100 0.0250 2.2523% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050018 博时行业轮动混合 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.4401% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519712 交银阿尔法核心 1.6240 2.2840 1.6070 2.2670 0.0170 1.0579% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519697 交银行业灵活配置 2.5090 2.9150 2.4850 2.8910 0.0240 0.9658% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257070 国联安优选行业 1.4900 1.7910 1.4760 1.7770 0.0140 0.9485% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519678 银河消费驱动 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.8587% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选 3.2170 3.4270 3.1900 3.4000 0.0270 0.8464% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000117 广发轮动配置股票 1.6680 1.6680 1.6550 1.6550 0.0130 0.7855% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000924 宝盈先进制造混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.7273% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040008 华安策略优选 1.2242 2.7605 1.2155 2.7518 0.0087 0.7158% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161219 国投瑞银新兴产业 1.2760 2.3300 1.2670 2.3210 0.0090 0.7103% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.6869% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162209 泰达宏利市值优选 0.7664 0.7664 0.7615 0.7615 0.0049 0.6435% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.6306% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.6187% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519665 银河美丽股票C 1.6280 1.6280 1.6180 1.6180 0.0100 0.6180% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202011 南方优选价值 1.3130 2.8240 1.3050 2.8160 0.0080 0.6130% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960020 南方优选价值混合H 1.3130 1.4980 1.3050 1.4900 0.0080 0.6130% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160918 大成中小盘股票 1.8330 4.6380 1.8220 4.6270 0.0110 0.6037% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001222 鹏华外延成长混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.5917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200015 长城优化升级 1.7940 1.9090 1.7840 1.8990 0.0100 0.5605% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519664 银河美丽股票A 1.6690 1.6690 1.6600 1.6600 0.0090 0.5422% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000974 安信消费医药股票 1.3020 1.3020 1.2950 1.2950 0.0070 0.5405% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略 1.3380 1.7090 1.3310 1.7020 0.0070 0.5259% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160133 南方天元 1.9360 1.9360 1.9260 1.9260 0.0100 0.5192% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110015 易方达行业领先 1.8370 2.0630 1.8280 2.0540 0.0090 0.4923% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110022 易方达消费行业 1.6730 1.6730 1.6650 1.6650 0.0080 0.4805% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.4545% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.4511% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519690 交银稳健配置 1.2480 3.4310 1.2424 3.4254 0.0056 0.4507% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570008 诺德周期策略 1.5620 2.2970 1.5550 2.2900 0.0070 0.4502% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270041 广发消费品精选股票 2.2510 2.2510 2.2410 2.2410 0.0100 0.4462% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070018 嘉实回报 1.1260 1.3750 1.1210 1.3700 0.0050 0.4460% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1802 0.1971 0.1794 0.1963 0.0008 0.4459% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000083 汇添富消费行业股票 2.5400 2.5400 2.5290 2.5290 0.0110 0.4350% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206009 鹏华新兴产业 2.0950 2.3050 2.0860 2.2960 0.0090 0.4314% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000567 广发聚祥灵活混合 1.6450 1.6450 1.6380 1.6380 0.0070 0.4274% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势 0.7110 3.8330 0.7080 3.8300 0.0030 0.4237% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000577 安信价值精选股票 2.3780 2.3780 2.3680 2.3680 0.0100 0.4223% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166001 中欧新趋势 1.0814 1.7734 1.0769 1.7689 0.0045 0.4179% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1373 1.7843 1.1326 1.7796 0.0047 0.4150% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519736 交银新成长股票 1.9760 1.9760 1.9680 1.9680 0.0080 0.4065% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660010 农银策略精选 0.8910 0.8910 0.8874 0.8874 0.0036 0.4057% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2228 0.2228 0.2219 0.2219 0.0009 0.4056% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001076 易方达改革红利混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.4011% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202007 南方隆元产业主题 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.3984% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270025 广发行业领先 1.5300 1.9120 1.5240 1.9060 0.0060 0.3937% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260108 景顺长城新兴成长 1.0380 2.4050 1.0340 2.4010 0.0040 0.3868% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080015 长盛同鑫二号保本 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.3856% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1311 0.1311 0.1306 0.1306 0.0005 0.3828% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160916 大成优选股票 2.3740 1.8650 2.3650 1.8560 0.0090 0.3805% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160610 鹏华动力增长 1.0650 1.8850 1.0610 1.8810 0.0040 0.3770% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960001 广发行业领先混合H 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.3741% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070032 嘉实优化红利股票 1.0790 1.9320 1.0750 1.9280 0.0040 0.3721% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001044 嘉实新消费股票 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.3697% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.3685% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.3620% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070013 嘉实研究精选 1.9510 3.3390 1.9440 3.3320 0.0070 0.3601% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000462 农银主题轮动混合 1.0907 1.0907 1.0868 1.0868 0.0039 0.3589% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310358 申万新经济 0.9573 2.2992 0.9539 2.2958 0.0034 0.3564% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.3509% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000039 农银低估值高增长 1.7949 1.7949 1.7887 1.7887 0.0062 0.3466% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090004 大成精选增值 0.8987 3.3197 0.8956 3.3166 0.0031 0.3461% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长 0.6450 2.3149 0.6428 2.3127 0.0022 0.3423% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长 1.3097 3.2047 1.3053 3.2003 0.0044 0.3371% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202002 南方稳健成长贰号 0.4478 2.2972 0.4463 2.2957 0.0015 0.3361% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000527 南方新优享 2.1040 2.1040 2.0970 2.0970 0.0070 0.3338% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165312 建信央视50 1.4192 1.5517 1.4145 1.5470 0.0047 0.3323% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270050 广发新经济股票 1.8220 1.8220 1.8160 1.8160 0.0060 0.3304% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202023 南方优选成长 2.1340 2.1340 2.1270 2.1270 0.0070 0.3291% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206007 鹏华消费优选 1.8410 1.8410 1.8350 1.8350 0.0060 0.3270% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162703 广发小盘成长 1.1990 3.5370 1.1951 3.5331 0.0039 0.3263% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.3251% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160624 鹏华消费领先混合 1.5440 1.4350 1.5390 1.4300 0.0050 0.3249% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070010 嘉实主题精选 1.5540 3.1170 1.5490 3.1120 0.0050 0.3228% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0674 1.0674 1.0640 1.0640 0.0034 0.3195% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050022 博时回报灵活配置 0.9450 1.7460 0.9420 1.7430 0.0030 0.3185% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450004 国富深化价值股票 0.9680 1.4380 0.9650 1.4350 0.0030 0.3109% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166016 中欧纯债分级债券 1.2940 1.3320 1.2900 1.3280 0.0040 0.3101% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2980 1.3370 1.2940 1.3330 0.0040 0.3091% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166002 中欧新蓝筹 1.2661 2.5675 1.2622 2.5636 0.0039 0.3090% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162605 景顺长城鼎益 0.9770 3.6650 0.9740 3.6620 0.0030 0.3080% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.3080% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 169101 东方红睿丰混合 1.3070 1.9860 1.3030 1.9820 0.0040 0.3070% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000751 嘉实新兴产业股票 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.3066% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001105 信达澳银转型创新股票 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.3040% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2294 2.5773 1.2257 2.5736 0.0037 0.3019% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000457 上投摩根核心成长 2.0110 2.0110 2.0050 2.0050 0.0060 0.2993% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000409 鹏华环保产业股票 1.6790 1.6790 1.6740 1.6740 0.0050 0.2987% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2655 1.4869 1.2618 1.4832 0.0037 0.2932% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000854 鹏华养老产业 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.2918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162102 金鹰中小盘精选 0.9662 2.8627 0.9634 2.8599 0.0028 0.2906% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001053 南方创新经济 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.2890% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.2863% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310368 申万竞争优势 1.5819 2.0519 1.5775 2.0475 0.0044 0.2789% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长 1.1120 3.4430 1.1090 3.4400 0.0030 0.2705% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070022 嘉实领先成长 1.8760 2.3210 1.8710 2.3160 0.0050 0.2672% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020023 国泰事件驱动 2.2700 2.2700 2.2640 2.2640 0.0060 0.2650% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519908 华夏兴华混合 1.8990 6.3330 1.8940 6.3280 0.0050 0.2640% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960004 华夏兴华混合H 1.8990 6.3330 1.8940 6.3270 0.0050 0.2640% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000431 鹏华品牌传承混合 1.1670 1.2490 1.1640 1.2460 0.0030 0.2577% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000823 银华高端制造业 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.2577% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217027 招商央视财经50指数 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.2572% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001112 东方红中国优势混合 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.2566% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217005 招商先锋 0.8606 2.8106 0.8584 2.8084 0.0022 0.2563% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001144 大成互联网思维混合 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.2561% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240020 华宝医药生物优选 1.5730 1.8620 1.5690 1.8580 0.0040 0.2549% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340007 兴全社会责任 2.7650 2.9550 2.7580 2.9480 0.0070 0.2538% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 570001 诺德价值优势 1.4673 1.4673 1.4637 1.4637 0.0036 0.2460% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001039 嘉实先进制造股票 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.2372% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202003 南方绩优成长 0.9784 2.9011 0.9761 2.8988 0.0023 0.2356% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000041 华夏全球精选 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.2342% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050111 博时信用债券C 2.1530 2.2500 2.1480 2.2450 0.0050 0.2328% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050011 博时信用债券A/B 2.1860 2.3010 2.1810 2.2960 0.0050 0.2293% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.2290% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960002 华夏回报混合H 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.2290% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000408 民生加银城镇化混合 1.3440 2.2390 1.3410 2.2360 0.0030 0.2237% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110023 易方达医疗保健行业 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.2234% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 泰达宏利成长 1.2617 3.4567 1.2589 3.4539 0.0028 0.2224% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000746 招商行业精选股票 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.2211% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000551 信诚幸福消费股票 1.8260 1.8260 1.8220 1.8220 0.0040 0.2195% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310308 申万盛利精选 0.8501 2.9240 0.8483 2.9222 0.0018 0.2122% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 241001 华宝海外中国 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.2110% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000729 建信中小盘先锋股票 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.2105% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020026 国泰成长优选 2.9050 2.9270 2.8990 2.9210 0.0060 0.2070% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610001 信达澳银领先增长 1.2405 1.5705 1.2380 1.5680 0.0025 0.2019% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.1987% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690005 民生内需增长 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.1987% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.1976% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519606 国泰金鑫 1.5310 1.6620 1.5280 1.6590 0.0030 0.1963% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519035 富国天博创新主题 1.2875 4.1359 1.2850 4.1334 0.0025 0.1946% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377150 上投健康品质生活 2.0660 2.0660 2.0620 2.0620 0.0040 0.1940% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000778 鹏华先进制造股票 1.5580 1.5580 1.5550 1.5550 0.0030 0.1929% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.1887% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000553 中加纯债一年C 1.0640 1.2970 1.0620 1.2950 0.0020 0.1883% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519714 交银等权 1.0840 2.1620 1.0820 2.1600 0.0020 0.1848% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200006 长城消费增值 0.9265 2.3665 0.9248 2.3648 0.0017 0.1838% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001286 易方达新鑫混合E 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519017 大成积极成长 1.0930 2.7660 1.0910 2.7640 0.0020 0.1833% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001285 易方达新鑫混合I 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160915 大成景丰债券 1.1100 1.6450 1.1080 1.6430 0.0020 0.1805% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001203 东方红稳健精选混合A 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.1799% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550002 信诚精萃成长 0.8432 2.7572 0.8417 2.7557 0.0015 0.1782% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 1.1380 3.0930 1.1360 3.0910 0.0020 0.1761% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610002 信达澳银精华配置 1.1550 2.0350 1.1530 2.0330 0.0020 0.1735% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000063 长盛电子信息主题 1.7460 1.7460 1.7430 1.7430 0.0030 0.1721% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001048 富国新兴产业股票 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.1685% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0759 1.2399 1.0741 1.2381 0.0018 0.1676% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377010 上投阿尔法 3.4712 5.3912 3.4655 5.3855 0.0057 0.1645% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100056 富国低碳环保 2.4510 2.4510 2.4470 2.4470 0.0040 0.1635% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2457 0.2856 0.2453 0.2852 0.0004 0.1631% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2370 1.3470 1.2350 1.3450 0.0020 0.1619% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690001 民生蓝筹 1.8570 1.8870 1.8540 1.8840 0.0030 0.1618% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.1596% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166006 中欧行业成长混合 1.0682 1.2322 1.0665 1.2305 0.0017 0.1594% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000706 中邮多策略混合 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.1592% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550001 信诚四季红 1.0775 2.6339 1.0758 2.6322 0.0017 0.1580% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000595 嘉实泰和混合 1.9180 5.9260 1.9150 5.9230 0.0030 0.1567% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.1546% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3200 1.3200 1.3180 1.3180 0.0020 0.1517% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288002 华夏收入 4.7060 6.1060 4.6990 6.0990 0.0070 0.1490% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257030 国联安德盛优势 1.3460 1.9220 1.3440 1.9200 0.0020 0.1488% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400007 东方策略成长 2.5876 2.5876 2.5839 2.5839 0.0037 0.1432% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000513 富国高端制造行业股票 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.1420% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益 1.2078 4.2914 1.2061 4.2897 0.0017 0.1410% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960024 嘉实成长收益混合H 1.0175 1.0175 1.0161 1.0161 0.0014 0.1378% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000529 广发竞争优势混合 1.4590 1.4590 1.4570 1.4570 0.0020 0.1373% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002036 安信优势增长混合C 1.0998 1.0998 1.0983 1.0983 0.0015 0.1366% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001287 安信优势增长混合 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.1365% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070099 嘉实优质企业 1.4810 2.5690 1.4790 2.5670 0.0020 0.1352% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110028 易方达安心债券B 1.5000 2.2950 1.4980 2.2930 0.0020 0.1335% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110027 易方达安心债券A 1.5150 2.3300 1.5130 2.3280 0.0020 0.1322% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118002 易方达标普消费品指数 1.5300 1.5300 1.5280 1.5280 0.0020 0.1309% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001899 东海社会安全 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.1247% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200008 长城品牌优选 1.2056 1.2056 1.2041 1.2041 0.0015 0.1246% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000524 上投摩根民生需求 1.6250 2.0640 1.6230 2.0620 0.0020 0.1232% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001170 泰达宏利复兴混合 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.1230% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.1217% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080002 长盛创新先锋 0.9086 2.1549 0.9075 2.1538 0.0011 0.1212% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050029 博时新机遇混合 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.1210% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002294 博时新机遇混合C 1.0228 1.0228 1.0216 1.0216 0.0012 0.1175% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000601 华宝兴业创新股票 0.8610 1.2010 0.8600 1.2000 0.0010 0.1163% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 486002 工银全球精选 1.7280 1.7280 1.7260 1.7260 0.0020 0.1159% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121006 国投瑞银稳健增长 1.7800 2.4100 1.7780 2.4080 0.0020 0.1125% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350007 天治趋势精选 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.1122% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9000 0.9000 0.8990 0.8990 0.0010 0.1112% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020005 国泰金马稳健 0.9360 3.8640 0.9350 3.8630 0.0010 0.1070% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.1056% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160910 大成创新成长混合 0.9650 2.2050 0.9640 2.2040 0.0010 0.1037% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162204 泰达宏利精选 2.9393 4.7443 2.9363 4.7413 0.0030 0.1022% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹 0.8952 1.1102 0.8943 1.1093 0.0009 0.1006% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160617 鹏华丰润债券 1.0010 1.4590 1.0000 1.4580 0.0010 0.1000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0040 1.3440 0.0010 0.0996% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0130 2.8230 2.0110 2.8210 0.0020 0.0995% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164703 汇添富互利分级债券 1.0080 1.5580 1.0070 1.5570 0.0010 0.0993% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1660 1.0090 1.1650 0.0010 0.0991% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000632 中银聚利分级债券A 1.0120 1.1260 1.0110 1.1250 0.0010 0.0989% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0110 1.1330 0.0010 0.0989% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
201 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.1250 1.0160 1.1240 0.0010 0.0984% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
202 270005 广发聚丰 0.9207 4.9943 0.9198 4.9934 0.0009 0.0978% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0270 1.0470 1.0260 1.0460 0.0010 0.0975% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001059 中金绝对收益 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519652 银河鑫利混合A 1.0300 1.0620 1.0290 1.0610 0.0010 0.0972% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
207 530019 建信社会责任股票 2.0760 2.0760 2.0740 2.0740 0.0020 0.0964% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
208 350006 天治稳健双盈债券 1.7762 1.8162 1.7745 1.8145 0.0017 0.0958% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519971 长信改革红利混合 1.0470 1.3100 1.0460 1.3090 0.0010 0.0956% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
210 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1800 1.0520 1.1790 0.0010 0.0951% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
211 040040 华安纯债债券A 1.0540 1.1850 1.0530 1.1840 0.0010 0.0950% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001221 国联安鑫富混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000552 中加纯债一年A 1.0640 1.3110 1.0630 1.3100 0.0010 0.0941% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
215 162207 泰达宏利效率优选 1.1734 2.8222 1.1723 2.8211 0.0011 0.0938% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000356 南方丰元C 1.0810 1.2290 1.0800 1.2280 0.0010 0.0926% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000884 民生加银优选 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001183 南方利淘 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000355 南方丰元A 1.0910 1.2430 1.0900 1.2420 0.0010 0.0917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000739 平安大华新鑫先锋 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
224 090017 大成可转债增强债券 1.1190 1.1290 1.1180 1.1280 0.0010 0.0894% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1300 1.2420 1.1290 1.2410 0.0010 0.0886% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
226 730001 方正富邦创新动力 1.1330 1.8830 1.1320 1.8820 0.0010 0.0883% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
227 700001 平安大华行业先锋 1.1360 1.4160 1.1350 1.4150 0.0010 0.0881% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001204 东方红稳健精选混合C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0247 1.2047 1.0238 1.2038 0.0009 0.0879% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
230 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1410 1.1840 0.0010 0.0876% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
231 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1450 1.1960 0.0010 0.0873% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001216 易方达新收益混合A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
234 217012 招商行业领先 1.1660 1.4660 1.1650 1.4650 0.0010 0.0858% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000825 圆信永丰双红利C 1.1700 1.9020 1.1690 1.9010 0.0010 0.0855% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000906 广发全球精选美元现汇 0.2359 0.2620 0.2357 0.2618 0.0002 0.0849% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
237 255010 国联安稳健 1.1800 3.1800 1.1790 3.1790 0.0010 0.0848% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
238 550007 信诚经典优债债券B 1.1840 1.3630 1.1830 1.3620 0.0010 0.0845% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
239 090008 大成强化收益债券 1.2020 1.4020 1.2010 1.4010 0.0010 0.0833% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
240 582003 东吴保本 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519025 海富通领先成长 1.2220 1.3720 1.2210 1.3710 0.0010 0.0819% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
242 121005 国投瑞银创新动力 0.6114 2.8738 0.6109 2.8733 0.0005 0.0818% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
243 519062 海富通阿尔法对冲 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2390 1.4590 1.2380 1.4580 0.0010 0.0808% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
245 160514 博时稳健回报债券C 1.2580 1.3580 1.2570 1.3570 0.0010 0.0796% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
246 270001 广发聚富 0.8799 3.6959 0.8792 3.6952 0.0007 0.0796% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000405 信诚月月支付 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.0785% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0250 1.2050 1.0242 1.2042 0.0008 0.0781% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
249 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2910 1.5190 0.0010 0.0775% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
251 400025 东方新兴成长混合 1.3052 1.3052 1.3042 1.3042 0.0010 0.0767% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
252 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3490 1.3590 1.3480 1.3580 0.0010 0.0742% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
253 217013 招商中小盘精选 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
254 690004 民生稳健成长 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4160 1.4160 1.4150 1.4150 0.0010 0.0707% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.0701% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
257 160513 博时稳健回报债券A 1.4270 1.5020 1.4260 1.5010 0.0010 0.0701% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
258 485107 工银信用添利债券A 1.1578 1.7148 1.1570 1.7140 0.0008 0.0691% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000171 易方达裕丰回报债券 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0249 1.0749 1.0242 1.0742 0.0007 0.0683% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
261 202212 南方保本 1.4690 1.5850 1.4680 1.5840 0.0010 0.0681% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
262 320018 诺安新动力灵活配置 1.5140 1.6340 1.5130 1.6330 0.0010 0.0661% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5270 1.5270 1.5260 1.5260 0.0010 0.0655% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
264 160211 国泰中小盘 3.1370 3.7450 3.1350 3.7430 0.0020 0.0638% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
265 200010 长城双动力 1.9241 2.2491 1.9229 2.2479 0.0012 0.0624% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
266 350001 天治财富增长 0.9694 2.8147 0.9688 2.8141 0.0006 0.0619% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
267 485007 工银信用添利债券B 1.1507 1.6717 1.1500 1.6710 0.0007 0.0609% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000587 大成灵活配置混合 1.6900 2.0900 1.6890 2.0890 0.0010 0.0592% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0159 1.0659 1.0153 1.0653 0.0006 0.0591% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
270 350002 天治品质优选 0.7323 3.2573 0.7319 3.2569 0.0004 0.0547% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
271 151002 银河收益债券 1.3615 2.9515 1.3608 2.9508 0.0007 0.0514% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000127 农银行业领先 1.8761 1.8761 1.8752 1.8752 0.0009 0.0480% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
273 233011 大摩主题优选混合 2.1240 2.3560 2.1230 2.3550 0.0010 0.0471% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
274 162203 泰达宏利稳定 0.9052 2.8452 0.9048 2.8448 0.0004 0.0442% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
275 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2466 0.2466 0.2465 0.2465 0.0001 0.0406% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
276 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2466 0.2466 0.2465 0.2465 0.0001 0.0406% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
277 260116 景顺长城核心竞争力 2.4880 2.6380 2.4870 2.6370 0.0010 0.0402% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
278 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4890 2.4890 2.4880 2.4880 0.0010 0.0402% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
279 160212 国泰估值优势 2.5740 2.5740 2.5730 2.5730 0.0010 0.0389% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
280 375010 上投中国优势 1.0692 5.1212 1.0688 5.1208 0.0004 0.0374% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
281 040010 华安稳定债券B 1.0760 1.5530 1.0757 1.5527 0.0003 0.0279% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
282 040009 华安稳定债券A 1.0838 1.5940 1.0835 1.5937 0.0003 0.0277% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
283 202202 南方避险增值 3.3776 4.0966 3.3767 4.0957 0.0009 0.0267% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
284 373010 上投双息平衡 0.8797 2.9729 0.8795 2.9727 0.0002 0.0227% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
285 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8939 0.8939 0.8937 0.8937 0.0002 0.0224% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
286 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0160 1.0982 1.0158 1.0980 0.0002 0.0197% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.0192% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000178 博时混合 1.0478 1.4654 1.0476 1.4652 0.0002 0.0191% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
289 002035 安信平稳增长混合发起C 1.6000 1.6000 1.5997 1.5997 0.0003 0.0188% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
290 750005 安信平稳增长混合发起 1.5959 1.5959 1.5956 1.5956 0.0003 0.0188% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000128 大成景安短融债券A 1.2120 1.2120 1.2118 1.2118 0.0002 0.0165% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6069 0.6069 0.6068 0.6068 0.0001 0.0165% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
293 002086 大成景安短融债券E 1.2150 1.2150 1.2148 1.2148 0.0002 0.0165% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000129 大成景安短融债券B 1.2266 1.2266 1.2264 1.2264 0.0002 0.0163% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
295 340008 兴全有机增长 2.0453 2.8653 2.0450 2.8650 0.0003 0.0147% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
296 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9693 1.3643 0.9692 1.3642 0.0001 0.0103% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
297 003816 银华货币ETFB 109.1110 111.6670 109.1000 111.6560 0.0110 0.0101% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0009 1.3962 1.0008 1.3961 0.0001 0.0100% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0075 1.1875 1.0074 1.1874 0.0001 0.0099% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
300 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0060 1.0108 1.0059 1.0107 0.0001 0.0099% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.0098% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
302 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0398 1.1569 1.0397 1.1568 0.0001 0.0096% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.0092% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
304 004289 博时新财富混合C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.0091% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001185 安信动态策略混合 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.0089% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002029 安信动态策略混合C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.0089% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
307 213007 宝盈增强债券A/B 1.1218 1.7038 1.1217 1.7037 0.0001 0.0089% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
308 511880 银华交易型货币 101.0230 114.3260 101.0140 114.3170 0.0090 0.0089% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
309 160124 南方中债10年期国债C 1.1483 1.1783 1.1482 1.1782 0.0001 0.0087% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
310 160123 南方中证50债券A 1.1758 1.2058 1.1757 1.2057 0.0001 0.0085% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000003 中??勺瓵 0.7980 1.0080 0.7980 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.1840 1.0030 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000014 华夏聚利债券 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000021 华夏优势增长 1.6630 2.8330 1.6630 2.8330 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0080 1.8660 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000046 工银产业债B 1.2150 1.3550 1.2150 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0580 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 1.0130 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000106 建信安心回报债券C 1.1590 1.1690 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0100 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000110 金鹰元安保本混合 1.0450 1.3133 1.0450 1.3133 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1670 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1550 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9890 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000126 招商安润保本混合 1.0110 1.3550 1.0110 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000149 华安双债添利债券A 1.0870 1.4070 1.0870 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000150 华安双债添利债券C 1.0760 1.3960 1.0760 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0600 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1410 1.2570 1.1410 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0030 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2150 1.0070 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0180 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0950 1.2690 1.0950 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2590 1.0910 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000256 上投红利回报 1.0050 1.3140 1.0050 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 1.0080 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 1.1410 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1290 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2380 1.0310 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3290 0.9680 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8570 1.3360 0.8570 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000299 中海纯债债券C 0.9870 1.1270 0.9870 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000306 天弘弘利债券 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3710 1.4510 1.3710 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9470 1.1990 0.9470 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000319 泰达淘利债券A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000320 泰达淘利债券B 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000328 上投摩根转型动力 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000338 鹏华双债保利债券 1.0157 1.1990 1.0157 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1780 1.2430 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0340 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0290 1.1930 1.0290 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000360 信诚年年有余A 1.1210 1.2480 1.1210 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 1.1690 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 1.1590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0610 1.2550 1.0610 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.3990 1.1100 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000438 融通月月添利定开债券B 0.9810 1.1090 0.9810 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1320 1.0020 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000503 中信建投稳信一年A 1.0230 1.1820 1.0230 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000504 中信建投稳信一年C 1.0080 1.1670 1.0080 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000532 景顺长城优势企业 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000563 南方通利A 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000572 中银多策略混合 1.3110 1.3710 1.3110 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000573 天弘通利混合 1.1560 1.2250 1.1560 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9100 0.9900 0.9100 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000619 东方红产业升级混合 2.4030 2.4030 2.4030 2.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0260 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000628 大成高新技术产业 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000655 鑫元稳利债券 1.0570 1.2070 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0040 1.1140 1.0040 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000694 鑫元鸿利债券 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000695 大成景益平稳收益混合 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3150 1.3480 1.3150 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000723 建信稳定添利债券C 1.0670 1.2700 1.0670 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 1.0700 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0700 1.2400 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0670 1.2350 1.0670 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0060 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000752 博时优势收益信用债券 1.0010 1.1500 1.0010 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3540 0.9980 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.1030 1.0140 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9670 1.3390 0.9670 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0880 1.0090 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000824 圆信永丰双红利A 1.1860 1.9450 1.1860 1.9450 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000841 富国新回报灵活配置A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000843 富国新回报灵活配置C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000865 大成景利混合 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1720 0.9980 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9140 0.9740 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1694 0.1704 0.1694 0.1704 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000937 华商稳固添利债券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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471 000977 长城环保主题混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000998 南方双元C 1.0280 1.0540 1.0280 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0890 1.1390 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001014 中融融安保本混合 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1270 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 1.2070 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001055 博时产业债纯债债券 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1778 0.2025 0.1778 0.2025 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1778 0.2025 0.1778 0.2025 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9890 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 1.1180 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001189 广发聚宝混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001206 广发聚惠混合A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001217 易方达新收益混合C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001253 建信回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
494 001260 广发安心混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001261 中融新机遇混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001295 大成景源灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001334 南方利鑫A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001414 中融新动力混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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503 001504 南方利淘C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1460 1.0110 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0050 1.1340 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9990 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1620 0.2030 0.1620 0.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
512 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001971 博时产业债纯债债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.4380 1.3580 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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517 002051 诺安创新驱动混合C 0.9990 1.0430 0.9990 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 2.3580 2.3580 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
519 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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522 002129 广发鑫利混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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527 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
528 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
529 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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532 002404 博时裕乾纯债C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
533 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
534 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
535 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0410 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
536 002485 国联安通盈混合C 1.1930 1.2460 1.1930 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
537 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
538 002513 金鹰元安保本混合C 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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541 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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549 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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551 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
552 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7900 1.0290 1.7900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
553 020003 国泰金龙行业精选 0.7100 5.2030 0.7100 5.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
554 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7610 1.0040 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
555 020020 国泰双利债券C 1.3000 1.5520 1.3000 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
556 020028 国泰信用债券C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
557 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
558 040026 华安信用四季红债券 1.0580 1.3490 1.0580 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
559 040036 华安安心收益债券A 1.0400 1.4510 1.0400 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
560 040037 华安安心收益债券B 1.0400 1.4660 1.0400 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
561 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
562 070009 嘉实超短债债券 1.0428 1.3654 1.0428 1.3654 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
563 070021 嘉实主题新动力 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
564 070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 1.1070 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
565 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 1.1300 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
566 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
567 080008 长盛战略新兴混合 1.9060 1.9560 1.9060 1.9560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
568 080010 长盛同禧信增债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
569 090009 大成行业轮动 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
570 090012 大成深证成长40联接 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
571 100035 富国优化强债A/B 1.5180 1.5830 1.5180 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
572 100037 富国优化增强债券C 1.4690 1.5340 1.4690 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
573 100058 富国产业债债券 1.0090 1.3640 1.0090 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
574 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
575 100068 富国纯债C 1.0120 1.1770 1.0120 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
576 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2460 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
577 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
578 110037 易方达纯债债券A 1.0800 1.2460 1.0800 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
579 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.2240 1.0810 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
580 118001 易方达亚洲精选 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
581 150030 银华中证等权90指数金利 1.0150 1.3760 1.0150 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
582 150047 银华瑞吉 1.0160 1.3730 1.0160 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
583 150156 中银互利分级债券B 1.0150 1.4150 1.0150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
584 150162 银华永益分级债券B 1.5610 1.5610 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
585 150243 鹏华创业板分级A 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
586 150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
587 150273 鹏华一带一路分级A 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
588 160129 南方金利C 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
589 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9510 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
590 160131 南方聚利A 1.0140 1.2430 1.0140 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
591 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
592 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
593 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
594 160311 华夏蓝筹 1.3670 4.6910 1.3670 4.6910 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
595 160505 博时主题行业 1.6730 5.2060 1.6730 5.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
596 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
597 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
598 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
599 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
601 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7510 1.8950 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0680 1.0900 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
603 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7060 0.7530 0.7060 0.7530 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
604 161505 银河通利债券A 1.0660 1.4560 1.0660 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161506 银河通利债券C 1.1040 1.4540 1.1040 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
606 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2070 1.7810 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
607 161605 融通蓝筹成长 1.1560 2.8090 1.1560 2.8090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
608 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3420 1.0410 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
609 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0010 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
610 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 0.9990 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
611 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2680 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
612 161818 银华消费分级 1.1160 1.1880 1.1160 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
613 161823 银华永兴分级债券 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
614 161824 银华永兴分级债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
615 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8940 1.1180 0.8940 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
616 161827 银华永益分级债券 1.4380 1.5130 1.4380 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
617 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
618 162108 金鹰元盛分级债券 1.0780 1.1400 1.0780 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
619 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0090 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
620 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
621 162716 广发聚源C 1.0590 1.0950 1.0590 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
622 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1300 1.7090 1.1300 1.7090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
623 163805 中银动态策略 1.1344 2.2544 1.1344 2.2544 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
624 163806 中银稳健增利债券 1.1670 1.5620 1.1670 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
625 163817 中银转债增强债券B 1.7300 1.7300 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
626 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0880 1.4320 1.0880 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
627 163823 中银保本混合 1.0190 1.5690 1.0190 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
628 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.2980 1.0330 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
629 163826 中银互利分级债券A 1.0020 1.1520 1.0020 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
630 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0350 1.3250 1.0350 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
631 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0020 1.1440 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
632 164105 华富强化债券 1.2100 1.6610 1.2100 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
633 164205 天弘深证成份指数 1.1150 1.2970 1.1150 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
634 164206 天弘添利分级债券 1.0430 1.5360 1.0430 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
635 164210 天弘同利分级债券 0.9900 1.4990 0.9900 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
636 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
637 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1640 1.2150 1.1640 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
638 164808 工银四季收益债券 0.9890 1.5250 0.9890 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
639 164810 工银纯债定期开放债券 1.0030 1.2500 1.0030 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
640 164902 交银信用添利债券 1.3580 1.4690 1.3580 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
641 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
642 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
643 165809 东吴转债 0.8830 0.8570 0.8830 0.8570 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
644 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9520 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
645 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
646 166905 民生加银添利C 1.0860 1.3250 1.0860 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
647 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0940 1.1960 1.0940 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
648 200009 长城稳健增利 1.1220 1.5270 1.1220 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
649 200016 长城保本 1.0350 1.5940 1.0350 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
650 202005 南方成份精选 1.0181 1.6475 1.0181 1.6475 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
651 202105 南方广利债券A/B 1.2820 1.4620 1.2820 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
652 202107 南方广利债券C 1.2590 1.4390 1.2590 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
653 202213 南方安心 1.0070 1.5560 1.0070 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
654 206015 鹏华纯债债券 0.9750 1.2990 0.9750 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
655 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1140 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
656 213917 宝盈增强债券C 1.0708 1.6528 1.0708 1.6528 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
657 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0230 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
658 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
659 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3110 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
660 257020 国联安德盛精选 1.0180 3.8210 1.0180 3.8210 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
661 257050 国联安主题驱动混合 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
662 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1290 1.3330 1.1290 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
663 261102 景顺长城信增债券C 1.3230 1.3330 1.3230 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
664 270009 --- 1.1030 1.5860 1.1030 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
665 270022 广发内需增长 0.9110 1.0110 0.9110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
666 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0950 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
667 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
668 270045 广发双债添利债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
669 270048 广发纯债债券A 1.1730 1.2980 1.1730 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
670 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1730 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
671 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1210 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
672 310378 申万添益宝债券A 1.0520 1.4850 1.0520 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
673 310379 申万添益宝债券B 1.0500 1.4590 1.0500 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
674 310388 申万消费增长 1.1630 1.4270 1.1630 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
675 320004 诺安优化债券 1.0093 1.7429 1.0093 1.7429 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
676 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
677 350008 天治成长精选 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
678 350009 天治稳定收益债券 1.1420 1.3110 1.1420 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
679 360008 光大增利A 1.1170 1.3630 1.1170 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
680 360013 光大添益债券A 1.0190 1.3500 1.0190 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
681 370021 上投分红添利债券A 1.0480 1.3470 1.0480 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
682 370022 上投分红添利债券B 1.0460 1.3250 1.0460 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
683 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
684 370027 上投智选30 1.6590 1.6590 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
685 371020 上投纯债债券A 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
686 371120 上投纯债债券B 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
687 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.2290 1.0340 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
688 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0020 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
689 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1040 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
690 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
691 399011 中海上证380 1.3240 1.7340 1.3240 1.7340 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
692 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1640 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
693 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
694 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
695 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
696 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2030 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
697 485119 工银信用纯债债券A 1.1290 1.1700 1.1290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
698 486001 工银全球配置 1.1680 1.4630 1.1680 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
699 487016 工银保本 1.1060 1.3350 1.1060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
700 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0150 1.1080 1.0150 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2510 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2780 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2560 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519055 海富通双利分级债券 0.9210 1.1440 0.9210 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1230 1.0140 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519059 海富通双福分级债券 0.8610 1.1780 0.8610 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519060 海富通纯债债券C 1.6430 2.1750 1.6430 2.1750 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519061 海富通纯债债券A 1.6580 2.1980 1.6580 2.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519112 浦银收益C 1.5120 1.5220 1.5120 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519152 新华纯债添利A 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519153 新华纯债添利C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519646 银河鑫利混合I 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519653 银河鑫利混合C 1.0420 1.0520 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519660 银河增利债券A 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519663 银河岁岁回报债券C 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2160 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519683 交银双利A/B 1.1900 1.5280 1.1900 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1600 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519710 交银荣安保本混合 1.1240 1.5170 1.1240 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519718 交银纯债A 0.9990 1.1710 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0260 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1700 1.3900 1.1700 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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732 519748 交银丰享收益债券C 1.0130 1.1360 1.0130 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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735 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
736 530006 建信核心精选 1.4570 2.3420 1.4570 2.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
737 530011 建信内生动力 1.3350 1.5290 1.3350 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
738 531021 建信纯债C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
739 539001 建信全球机遇 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
740 550003 信诚盛世蓝筹 2.1460 3.0450 2.1460 3.0450 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
741 550006 信诚经典优债债券A 1.1910 1.3990 1.1910 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
742 550008 信诚优胜精选 1.2600 2.0260 1.2600 2.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
743 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1830 1.0040 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
744 560005 益民多利债券 0.8492 0.9702 0.8492 0.9702 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
745 571002 诺德主题灵活配置 2.1551 2.1551 2.1551 2.1551 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
746 580007 东吴新创业 1.0650 1.4850 1.0650 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
747 580009 东吴内需增长混合 1.0210 1.6010 1.0210 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
748 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
749 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
750 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
751 610008 信达澳银信用债债券A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
752 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
753 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
754 620006 金元惠理消费主题 0.9270 0.9270 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
755 650001 英大纯债A类 1.1327 1.2777 1.1327 1.2777 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
756 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
757 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
758 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0200 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
759 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
760 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
761 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 11.1200 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
762 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 10.6200 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
763 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 10.6076 10.0900 10.6076 0.0000 0.0000% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
764 660015 农银汇理行业轮动 2.7020 2.8020 2.7021 2.8021 -0.0001 -0.0037% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519977 长信可转债债券A 1.1585 2.1185 1.1586 2.1186 -0.0001 -0.0086% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
766 070016 嘉实多元债券B 1.1320 1.5630 1.1321 1.5631 -0.0001 -0.0088% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
767 519976 长信可转债债券C 1.1403 2.0473 1.1404 2.0474 -0.0001 -0.0088% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
768 650002 英大纯债C类 1.0920 1.2370 1.0921 1.2371 -0.0001 -0.0092% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.0093% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.0093% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001123 鹏华弘利混合C 1.0653 1.0811 1.0654 1.0812 -0.0001 -0.0094% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
772 020033 国泰民安增利债券A 1.0598 1.3952 1.0599 1.3953 -0.0001 -0.0094% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
773 420002 天弘永利债券A 1.0642 1.4883 1.0643 1.4884 -0.0001 -0.0094% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
774 420102 天弘永利债券B 1.0650 1.5267 1.0651 1.5268 -0.0001 -0.0094% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001891 中欧成长优选混合E 1.0558 1.3658 1.0559 1.3659 -0.0001 -0.0095% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
776 020034 国泰民安增利债券C 1.0570 1.3769 1.0571 1.3770 -0.0001 -0.0095% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000914 中加纯债分级债券A 1.0135 1.2065 1.0136 1.2066 -0.0001 -0.0099% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
778 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.0099% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
779 160718 嘉实多利分级债券 0.9866 1.2861 0.9867 1.2862 -0.0001 -0.0101% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
780 164812 工银增利分级债券 0.9654 1.1724 0.9655 1.1725 -0.0001 -0.0104% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002794 天弘永利债券E 0.9516 0.9516 0.9517 0.9517 -0.0001 -0.0105% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
782 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9502 0.9502 0.9503 0.9503 -0.0001 -0.0105% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
783 161908 万家添利 0.8903 1.4881 0.8904 1.4882 -0.0001 -0.0112% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
784 161903 万家行业优选股票型 0.8677 2.6668 0.8678 2.6669 -0.0001 -0.0115% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519008 汇添富优势精选 2.3848 6.2008 2.3851 6.2011 -0.0003 -0.0126% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519985 长信纯债壹号 1.3486 1.3486 1.3488 1.3488 -0.0002 -0.0148% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000259 农银区间收益混合 1.9851 1.9851 1.9854 1.9854 -0.0003 -0.0151% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519068 汇添富成长焦点 1.9752 2.7432 1.9755 2.7435 -0.0003 -0.0152% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
789 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 1.1402 1.5982 -0.0002 -0.0175% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
790 510080 长盛全债指数强债 1.1236 2.3886 1.1238 2.3888 -0.0002 -0.0178% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000011 华夏大盘精选 10.9790 15.0590 10.9810 15.0610 -0.0020 -0.0182% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.0186% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001122 鹏华弘利混合A 1.0735 1.0913 1.0737 1.0915 -0.0002 -0.0186% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001190 鹏华弘润混合A 1.0763 1.0763 1.0765 1.0765 -0.0002 -0.0186% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.0186% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0640 1.2023 1.0642 1.2025 -0.0002 -0.0188% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001191 鹏华弘润混合C 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.0188% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
798 166020 中欧优选 1.0570 1.3210 1.0572 1.3212 -0.0002 -0.0189% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
799 080003 长盛积极配置债券 1.0453 1.6233 1.0455 1.6235 -0.0002 -0.0191% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
800 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0250 1.2046 1.0252 1.2048 -0.0002 -0.0195% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
801 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0249 1.2123 1.0251 1.2125 -0.0002 -0.0195% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
802 003109 光大安和债券A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.0197% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
803 003110 光大安和债券C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.0197% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
804 164302 新华惠鑫分级债券 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.0199% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3844 1.3844 1.3847 1.3847 -0.0003 -0.0217% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
806 004220 长信纯债壹号债券C 1.3453 1.3453 1.3456 1.3456 -0.0003 -0.0223% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
807 163302 大摩资源优选 1.2975 3.9705 1.2978 3.9708 -0.0003 -0.0231% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
808 160106 南方高增长 1.2493 3.7313 1.2496 3.7316 -0.0003 -0.0240% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161119 易方达新综合债券A 1.2249 1.2249 1.2252 1.2252 -0.0003 -0.0245% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
810 161120 易方达新综合债券C 1.2118 1.2118 1.2121 1.2121 -0.0003 -0.0248% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519186 万家稳健增利债券A 1.1033 1.5433 1.1036 1.5436 -0.0003 -0.0272% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
812 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.0274% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
813 660013 农银汇理信用添利债券 1.0957 1.3287 1.0960 1.3290 -0.0003 -0.0274% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001250 天弘新活力混合 1.0818 1.0818 1.0821 1.0821 -0.0003 -0.0277% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
815 481012 工银深证红利联接 1.0746 1.2528 1.0749 1.2531 -0.0003 -0.0279% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0514 1.1897 1.0517 1.1900 -0.0003 -0.0285% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
817 166003 中欧稳健债券A 1.0510 1.3645 1.0513 1.3648 -0.0003 -0.0285% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
818 660003 农银平衡双利 1.3851 1.8651 1.3855 1.8655 -0.0004 -0.0289% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
819 400016 东方强化收益债券 1.0194 1.2994 1.0197 1.2997 -0.0003 -0.0294% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
820 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0100 1.2900 1.0103 1.2903 -0.0003 -0.0297% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
821 290007 泰信增强债券A 1.0073 1.3103 1.0076 1.3106 -0.0003 -0.0298% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519675 银河润利保本混合 0.9962 1.4316 0.9965 1.4319 -0.0003 -0.0301% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
823 100020 富国天益价值 1.2754 4.3967 1.2758 4.3971 -0.0004 -0.0314% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
824 202101 南方宝元债券 1.9088 3.2888 1.9094 3.2894 -0.0006 -0.0314% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
825 720003 财通保本 1.2334 1.2334 1.2338 1.2338 -0.0004 -0.0324% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
826 660004 农银策略价值 1.7291 1.7291 1.7297 1.7297 -0.0006 -0.0347% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
827 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8466 0.9566 0.8469 0.9569 -0.0003 -0.0354% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
828 164208 天弘丰利 1.1263 1.6498 1.1267 1.6502 -0.0004 -0.0355% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
829 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8387 0.9487 0.8390 0.9490 -0.0003 -0.0358% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
830 582001 东吴优信稳健债券A 1.1174 1.1294 1.1178 1.1298 -0.0004 -0.0358% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.0359% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
832 233005 大摩强收益债券 1.6444 1.6794 1.6450 1.6800 -0.0006 -0.0365% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
833 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8188 1.0188 0.8191 1.0191 -0.0003 -0.0366% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519187 万家稳健增利债券C 1.0895 1.5095 1.0899 1.5099 -0.0004 -0.0367% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
835 163003 长信利鑫分级债券 0.8160 1.0160 0.8163 1.0163 -0.0003 -0.0368% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0822 1.0822 1.0826 1.0826 -0.0004 -0.0369% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
837 240003 华宝宝康债券 1.3542 1.9942 1.3547 1.9947 -0.0005 -0.0369% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519666 银河银信添利债券B 1.0484 1.5884 1.0488 1.5888 -0.0004 -0.0381% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519667 银河银信添利债券A 1.0496 1.6276 1.0500 1.6280 -0.0004 -0.0381% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
840 166004 中欧稳健债券C 1.0451 1.3271 1.0455 1.3275 -0.0004 -0.0383% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
841 660002 农银恒久增利债券A 1.2950 1.5790 1.2955 1.5795 -0.0005 -0.0386% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
842 166902 民生加银平稳增利A 1.0273 1.3413 1.0277 1.3417 -0.0004 -0.0389% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
843 166903 民生加银平稳增利C 1.0250 1.3220 1.0254 1.3224 -0.0004 -0.0390% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
844 290003 泰信双息双利债券 1.0199 1.4302 1.0203 1.4306 -0.0004 -0.0392% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
845 166008 中欧增强债券 1.0164 1.4158 1.0168 1.4162 -0.0004 -0.0393% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0119 1.4159 1.0123 1.4163 -0.0004 -0.0395% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
847 660102 农银恒久增利债券C 1.2631 1.4941 1.2636 1.4946 -0.0005 -0.0396% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
848 180002 银华保本增值 1.0020 1.0024 1.0024 1.0028 -0.0004 -0.0399% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
849 291007 泰信增强债券C 1.0021 1.2791 1.0025 1.2795 -0.0004 -0.0399% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
850 090001 大成价值增长 0.9944 3.9531 0.9948 3.9535 -0.0004 -0.0402% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519648 银河润利保本混合I 0.9956 1.0220 0.9960 1.0224 -0.0004 -0.0402% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9840 1.2912 0.9844 1.2916 -0.0004 -0.0406% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
853 100018 富国天利增长债券 1.2173 2.3953 1.2178 2.3958 -0.0005 -0.0411% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
854 660009 农银增强收益债券A 1.4392 1.5102 1.4398 1.5108 -0.0006 -0.0417% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519183 万家双引擎灵活配置 1.4357 2.1257 1.4363 2.1263 -0.0006 -0.0418% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
856 660109 农银增强收益债券C 1.4084 1.4794 1.4090 1.4800 -0.0006 -0.0426% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
857 398031 中海蓝筹灵活 0.7002 1.9052 0.7005 1.9055 -0.0003 -0.0428% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
858 002441 德邦新添利C 1.1418 1.5218 1.1423 1.5223 -0.0005 -0.0438% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
859 710002 富安达策略精选混合 2.0557 2.0957 2.0566 2.0966 -0.0009 -0.0438% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3456 1.3557 1.3462 1.3563 -0.0006 -0.0446% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
861 582201 东吴优信稳健债券C 1.0845 1.0965 1.0850 1.0970 -0.0005 -0.0461% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
862 690007 民生景气行业 2.1410 2.1410 2.1420 2.1420 -0.0010 -0.0467% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
863 519188 万家恒利A 1.2648 1.2648 1.2654 1.2654 -0.0006 -0.0474% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519189 万家恒利C 1.2374 1.2374 1.2380 1.2380 -0.0006 -0.0485% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9882 1.0369 0.9887 1.0374 -0.0005 -0.0506% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000302 国泰淘金互联网债券 1.1672 1.1672 1.1678 1.1678 -0.0006 -0.0514% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
867 217203 招商安泰债券B 1.1628 1.8663 1.1634 1.8669 -0.0006 -0.0516% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
868 519682 交银增利债券C 0.9621 1.5291 0.9626 1.5296 -0.0005 -0.0519% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
869 217003 招商安泰债券A 1.1409 1.9124 1.1415 1.9130 -0.0006 -0.0526% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
870 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1876 0.2102 0.1877 0.2103 -0.0001 -0.0533% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
871 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1876 0.2102 0.1877 0.2103 -0.0001 -0.0533% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
872 530016 建信恒稳价值 1.8480 1.9480 1.8490 1.9490 -0.0010 -0.0541% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000054 鹏华双债增利债券 1.2803 1.2803 1.2810 1.2810 -0.0007 -0.0546% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
874 240012 华宝增强债券A 1.0916 1.4716 1.0922 1.4722 -0.0006 -0.0549% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1804 0.1911 0.1805 0.1912 -0.0001 -0.0554% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
876 110010 易方达价值成长 1.6045 1.8175 1.6054 1.8184 -0.0009 -0.0561% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
877 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2433 3.2816 1.2440 3.2823 -0.0007 -0.0563% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
878 163816 中银转债增强债券A 1.7690 1.7690 1.7700 1.7700 -0.0010 -0.0565% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.0568% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
880 240013 华宝增强债券B 1.0464 1.4264 1.0470 1.4270 -0.0006 -0.0573% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
881 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0449 1.2349 1.0455 1.2355 -0.0006 -0.0574% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
882 166012 中欧信用增利分级债券 1.0423 1.2323 1.0429 1.2329 -0.0006 -0.0575% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
883 590005 中邮核心主题 1.7330 1.8930 1.7340 1.8940 -0.0010 -0.0577% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000056 建信消费升级混合 1.7130 1.7130 1.7140 1.7140 -0.0010 -0.0583% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000497 财通纯债债券 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.0583% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
886 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8847 1.8847 1.8858 1.8858 -0.0011 -0.0583% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
887 968006 行健宏扬中国股票 1.1988 1.1988 1.1995 1.1995 -0.0007 -0.0584% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
888 340001 兴全可转债 1.0239 3.5799 1.0245 3.5805 -0.0006 -0.0586% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
889 092002 大成债券C 1.0202 1.9828 1.0208 1.9834 -0.0006 -0.0588% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519654 银河泽利保本混合 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.0591% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
891 485011 工银双利债券B 1.6590 1.6590 1.6600 1.6600 -0.0010 -0.0602% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
892 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.0603% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
893 340009 兴全磐稳增利债券 1.3236 1.6116 1.3244 1.6124 -0.0008 -0.0604% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
894 531008 建信稳定增利债券A 1.6320 1.6320 1.6330 1.6330 -0.0010 -0.0612% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
895 400027 东方双债添利债券A 1.4658 1.4658 1.4667 1.4667 -0.0009 -0.0614% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
896 400029 东方双债添利债券C 1.4513 1.4513 1.4522 1.4522 -0.0009 -0.0620% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519680 交银增利A/B 0.9652 1.5712 0.9658 1.5718 -0.0006 -0.0621% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
898 530008 建信稳定增利债券C 1.6070 1.8800 1.6080 1.8810 -0.0010 -0.0622% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
899 481013 工银消费服务行业 1.6050 1.6050 1.6060 1.6060 -0.0010 -0.0623% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
900 110008 易方达稳健债券B 1.2695 2.0141 1.2703 2.0149 -0.0008 -0.0630% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
901 110007 易方达稳健收益债券A 1.2648 1.9784 1.2656 1.9792 -0.0008 -0.0632% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
902 161902 万家增强债券 1.1001 2.1305 1.1008 2.1312 -0.0007 -0.0636% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519661 银河增利债券C 1.5700 1.5700 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.0637% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519111 浦银收益A 1.5590 1.5690 1.5600 1.5700 -0.0010 -0.0641% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
905 530009 建信增强债券A 1.5540 1.6690 1.5550 1.6700 -0.0010 -0.0643% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
906 210010 金鹰元泰信用债A 1.0774 1.2878 1.0781 1.2885 -0.0007 -0.0649% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
907 450009 国富中小盘 1.5400 2.0580 1.5410 2.0590 -0.0010 -0.0649% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000121 华夏永福养老混合 1.5090 1.5090 1.5100 1.5100 -0.0010 -0.0662% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
909 531009 建信增强债券C 1.5060 1.6210 1.5070 1.6220 -0.0010 -0.0664% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
910 163811 中银稳健双利债券A 1.4990 1.4990 1.5000 1.5000 -0.0010 -0.0667% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
911 288102 中信稳定双利债券 1.0441 1.8419 1.0448 1.8426 -0.0007 -0.0670% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4830 1.5430 1.4840 1.5440 -0.0010 -0.0674% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
913 519601 海富通中国海外 1.4750 1.7450 1.4760 1.7460 -0.0010 -0.0678% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
914 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 1.4660 1.8500 -0.0010 -0.0682% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
915 163812 中银稳健双利债券B 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
916 420009 天弘安康养老混合 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.0685% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
917 210011 金鹰元泰信用债C 1.0163 1.2170 1.0170 1.2177 -0.0007 -0.0688% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
918 410004 华富增强债券A 1.7433 2.0553 1.7445 2.0565 -0.0012 -0.0688% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
919 450002 国富弹性市值 1.1607 3.2713 1.1615 3.2721 -0.0008 -0.0689% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
920 470018 汇添富双利债券A 1.4510 1.4510 1.4520 1.4520 -0.0010 -0.0689% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 1.4450 1.7100 -0.0010 -0.0692% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
922 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4430 1.8040 -0.0010 -0.0693% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
923 217011 招商安心债券 1.4430 1.6830 1.4440 1.6840 -0.0010 -0.0693% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
924 180028 银华永祥保本 1.4380 1.6590 1.4390 1.6600 -0.0010 -0.0695% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
925 090002 大成债券A/B 1.0044 2.0338 1.0051 2.0345 -0.0007 -0.0696% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
926 410005 华富增强债券B 1.7235 2.0055 1.7247 2.0067 -0.0012 -0.0696% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
927 380009 中银添利债券发起 1.4160 1.4160 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.0706% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
928 161910 万家中创指数分级 0.9885 1.7249 0.9892 1.7256 -0.0007 -0.0708% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
929 320021 诺安双利债券 1.4070 1.4070 1.4080 1.4080 -0.0010 -0.0710% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
930 162712 广发聚利债券 1.4030 1.6670 1.4040 1.6680 -0.0010 -0.0712% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
931 540001 汇丰晋信2016周期 1.1196 2.4396 1.1204 2.4404 -0.0008 -0.0714% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519989 长信利丰债券 1.3780 1.8710 1.3790 1.8720 -0.0010 -0.0725% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
933 020022 国泰保本 1.3570 1.5710 1.3580 1.5720 -0.0010 -0.0736% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
934 217008 招商安本增利债券 1.3445 1.9645 1.3455 1.9655 -0.0010 -0.0743% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
935 310508 申万稳益宝债券 1.3440 1.4900 1.3450 1.4910 -0.0010 -0.0743% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
936 002533 中加心享混合C 1.1974 1.1974 1.1983 1.1983 -0.0009 -0.0751% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
937 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3320 1.3620 -0.0010 -0.0751% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
938 020019 国泰双利债券A 1.3290 1.5950 1.3300 1.5960 -0.0010 -0.0752% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
939 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
940 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3230 1.4740 1.3240 1.4750 -0.0010 -0.0755% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
941 180029 银华永泰积极债券A 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
942 450007 国富成长动力 1.3178 1.4978 1.3188 1.4988 -0.0010 -0.0758% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000692 汇添富双利债券C 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0759% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0761% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
945 050004 博时精选 1.8380 3.4845 1.8394 3.4859 -0.0014 -0.0761% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000354 长盛城镇化主题股票 1.3060 1.9540 1.3070 1.9550 -0.0010 -0.0765% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
947 004547 华夏稳定双利债券A 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.0766% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000260 信诚季季定期支付债券 1.3030 1.4820 1.3040 1.4830 -0.0010 -0.0767% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
949 100055 富国全球顶级消费品 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000590 华安新活力混合 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.0770% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
952 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2980 1.3280 -0.0010 -0.0770% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
953 200013 长城积极增利债券A 1.2960 1.4940 1.2970 1.4950 -0.0010 -0.0771% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
954 310518 申万可转换债券 1.2960 1.4460 1.2970 1.4470 -0.0010 -0.0771% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
955 400030 东方添益债券 1.0358 1.1688 1.0366 1.1696 -0.0008 -0.0772% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
956 002052 诺安稳健回报混合C 1.2920 1.3250 1.2930 1.3260 -0.0010 -0.0773% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7742 1.0342 0.7748 1.0348 -0.0006 -0.0774% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002053 诺安优势行业混合C 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
960 166010 中欧鼎利分级债券 1.2860 1.4010 1.2870 1.4020 -0.0010 -0.0777% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
961 450018 国富恒久信用债券A 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
962 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2780 1.3280 -0.0010 -0.0782% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000022 南方中票A 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.0783% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
964 040012 华安强化债券A 1.2740 1.7360 1.2750 1.7370 -0.0010 -0.0784% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2730 1.2730 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.0785% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
966 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2700 1.2700 -0.0010 -0.0787% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
967 200113 长城积极增利债券C 1.2670 1.4570 1.2680 1.4580 -0.0010 -0.0789% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000023 南方中票C 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.0790% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2650 1.4240 -0.0010 -0.0791% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519729 交银荣泰保本 1.2640 1.3990 1.2650 1.4000 -0.0010 -0.0791% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0792% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
972 200012 长城中小盘成长 1.2570 1.2570 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.0795% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
973 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2540 1.6890 -0.0010 -0.0797% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
974 372110 上投强化债券B 1.2510 1.2980 1.2520 1.2990 -0.0010 -0.0799% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2470 1.2860 -0.0010 -0.0802% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.0805% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000190 中银保本二号 1.2350 1.4950 1.2360 1.4960 -0.0010 -0.0809% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2330 1.5380 -0.0010 -0.0811% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000045 工银产业债A 1.2290 1.3800 1.2300 1.3810 -0.0010 -0.0813% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000032 易方达信用债债券A 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
981 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2210 1.9610 -0.0010 -0.0819% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001868 招商产业债券C 1.2190 1.4590 1.2200 1.4600 -0.0010 -0.0820% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
983 206011 鹏华美国房地产 1.2170 1.4560 1.2180 1.4570 -0.0010 -0.0821% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2160 1.2760 -0.0010 -0.0822% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
985 110018 易方达增强债券B 1.2090 1.9040 1.2100 1.9050 -0.0010 -0.0826% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
986 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9654 1.2581 0.9662 1.2589 -0.0008 -0.0828% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000664 国联安通盈灵活配置 1.2030 1.2560 1.2040 1.2570 -0.0010 -0.0831% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
989 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
990 202108 南方润元A 1.1990 1.2290 1.2000 1.2300 -0.0010 -0.0833% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
991 020027 国泰信用债券A 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
992 400009 东方稳健债券 1.1930 1.2630 1.1940 1.2640 -0.0010 -0.0838% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
993 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1910 1.7580 -0.0010 -0.0840% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000774 天弘瑞利分级债券 1.1820 1.1920 1.1830 1.1930 -0.0010 -0.0845% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.0847% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
996 202110 南方润元C 1.1770 1.2070 1.1780 1.2080 -0.0010 -0.0849% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000878 中海医药健康产业混合A 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1740 1.2340 -0.0010 -0.0852% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1720 1.4420 -0.0010 -0.0853% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 163005 长信利众分级债券 0.8186 1.0286 0.8193 1.0293 -0.0007 -0.0854% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001031 华夏安康优选债券A 1.1690 1.3290 1.1700 1.3300 -0.0010 -0.0855% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1600 1.6180 -0.0010 -0.0862% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 590009 中邮稳定收益债券A 1.1590 1.3310 1.1600 1.3320 -0.0010 -0.0862% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 090007 大成策略回报 1.1570 2.6010 1.1580 2.6020 -0.0010 -0.0864% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0865% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 1.1530 1.1830 -0.0010 -0.0867% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1530 1.1880 -0.0010 -0.0867% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1520 1.3120 -0.0010 -0.0868% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 001070 建信信息产业股票 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000879 中海医药健康产业混合C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0873% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 070003 嘉实稳健 1.1450 3.1610 1.1460 3.1620 -0.0010 -0.0873% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 290008 泰信发展主题 1.1450 1.5840 1.1460 1.5850 -0.0010 -0.0873% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1440 1.3160 -0.0010 -0.0874% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1430 1.3630 -0.0010 -0.0875% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1410 1.6010 -0.0010 -0.0876% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 180026 银华信用双利债券C 1.1400 1.4100 1.1410 1.4110 -0.0010 -0.0876% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1420 1.3070 -0.0010 -0.0876% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000973 新华增盈回报债券 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000073 上投成长动力 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000048 华夏双债增强债券C 1.1320 1.3470 1.1330 1.3480 -0.0010 -0.0883% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1330 1.2030 -0.0010 -0.0883% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000876 建信稳定得利债券C 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 960029 建信双息红利债券H 1.1290 1.2130 1.1300 1.2140 -0.0010 -0.0885% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1280 1.5680 -0.0010 -0.0887% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1228 1.1228 1.1238 1.1238 -0.0010 -0.0890% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001207 广发聚惠混合C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 750003 安信目标收益债券C 1.1170 1.2820 1.1180 1.2830 -0.0010 -0.0894% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1140 1.1840 -0.0010 -0.0898% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000417 国联安新精选灵活配置 1.1120 1.2990 1.1130 1.3000 -0.0010 -0.0898% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001136 易方达裕如混合 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 1.1130 1.1490 -0.0010 -0.0898% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 690003 民生精选 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1110 1.4110 -0.0010 -0.0900% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000361 信诚年年有余B 1.1040 1.2300 1.1050 1.2310 -0.0010 -0.0905% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 070026 嘉实信用债券C 1.0990 1.3300 1.1000 1.3310 -0.0010 -0.0909% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000550 广发新动力股票 2.1930 2.1930 2.1950 2.1950 -0.0020 -0.0911% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 165509 信诚增强债券 1.0970 1.5290 1.0980 1.5300 -0.0010 -0.0911% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 360009 光大增利C 1.0950 1.3240 1.0960 1.3250 -0.0010 -0.0912% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000341 嘉实新兴市场A 1.0930 1.1480 1.0940 1.1490 -0.0010 -0.0914% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0930 1.3930 -0.0010 -0.0915% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001172 鹏华弘泽混合 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.0915% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 166904 民生加银添利A 1.0890 1.3410 1.0900 1.3420 -0.0010 -0.0917% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001254 泰达宏利新起点混合 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 161716 招商双债增强 1.0880 1.2270 1.0890 1.2280 -0.0010 -0.0918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 167501 安信宝利分级债券 1.0880 1.2890 1.0890 1.2900 -0.0010 -0.0918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519969 长信新利灵活配置 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000547 建信健康民生混合 2.1750 2.1750 2.1770 2.1770 -0.0020 -0.0919% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 090013 大成竞争优势 1.0860 2.0960 1.0870 2.0970 -0.0010 -0.0920% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 270030 广发聚财信用债券B 1.0800 1.4470 1.0810 1.4480 -0.0010 -0.0925% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000480 东方红新动力混合 2.1500 2.2380 2.1520 2.2400 -0.0020 -0.0929% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 040019 华安稳固债券 1.0750 1.4450 1.0760 1.4460 -0.0010 -0.0929% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001381 鹏华弘泽混合C 1.0739 1.0739 1.0749 1.0749 -0.0010 -0.0930% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 573003 诺德增强债券 1.0730 1.1000 1.0740 1.1010 -0.0010 -0.0931% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0720 1.1130 -0.0010 -0.0933% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3120 1.0710 1.3130 -0.0010 -0.0934% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000255 长城增强收益定开债券C 1.0680 1.2960 1.0690 1.2970 -0.0010 -0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 161820 银华纯债信用债券 1.0680 1.3120 1.0690 1.3130 -0.0010 -0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 11.0600 10.6700 11.0700 -0.0100 -0.0937% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 050027 博时信用债纯债债券 1.0650 1.3390 1.0660 1.3400 -0.0010 -0.0938% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0650 1.0970 -0.0010 -0.0939% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 202102 南方多利增强债券C 1.0635 1.6048 1.0645 1.6058 -0.0010 -0.0939% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 202103 南方多利增强债券A 1.0645 1.6310 1.0655 1.6320 -0.0010 -0.0939% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002170 东吴移动互联C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001290 广发安泰混合 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002273 泰达宏利创益混合B 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0580 1.2790 1.0590 1.2800 -0.0010 -0.0944% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2640 1.0570 1.2650 -0.0010 -0.0946% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 160314 华夏行业精选 1.0560 6.2780 1.0570 6.2790 -0.0010 -0.0946% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 206018 鹏华产业债债券 1.0560 1.2750 1.0570 1.2760 -0.0010 -0.0946% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002030 信诚新选混合B 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0530 1.3270 -0.0010 -0.0950% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.4890 1.0510 1.4900 -0.0010 -0.0951% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 040045 华安信用增强债券 1.0490 1.3620 1.0500 1.3630 -0.0010 -0.0952% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0490 1.3840 1.0500 1.3850 -0.0010 -0.0952% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0495 1.0495 -0.0010 -0.0953% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 550018 信诚优质纯债债券A 1.0460 1.3140 1.0470 1.3150 -0.0010 -0.0955% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.8550 1.0460 1.8560 -0.0010 -0.0956% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0450 1.3620 1.0460 1.3630 -0.0010 -0.0956% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0440 1.2800 -0.0010 -0.0958% 2017-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 000469 富国目标齐利一年期纯债债券