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2017年04月18日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004547 华夏稳定双利债券A 1.0449 1.0449 1.0000 1.0000 0.0449 4.4900% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001048 富国新兴产业股票 1.1870 1.1870 1.1520 1.1520 0.0350 3.0382% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100056 富国低碳环保 2.4470 2.4470 2.3750 2.3750 0.0720 3.0316% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000431 鹏华品牌传承混合 1.1640 1.2460 1.1340 1.2160 0.0300 2.6455% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206007 鹏华消费优选 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.6286% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000854 鹏华养老产业 1.3710 1.3710 1.3360 1.3360 0.0350 2.6198% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000083 汇添富消费行业股票 2.5290 2.5290 2.4660 2.4660 0.0630 2.5547% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0110 2.8210 1.9630 2.7730 0.0480 2.4452% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519068 汇添富成长焦点 1.9755 2.7435 1.9295 2.6975 0.0460 2.3840% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 570008 诺德周期策略 1.5550 2.2900 1.5220 2.2570 0.0330 2.1682% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519664 银河美丽股票A 1.6600 1.6600 1.6260 1.6260 0.0340 2.0910% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519665 银河美丽股票C 1.6180 1.6180 1.5850 1.5850 0.0330 2.0820% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110022 易方达消费行业 1.6650 1.6650 1.6330 1.6330 0.0320 1.9596% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000751 嘉实新兴产业股票 1.6310 1.6310 1.6000 1.6000 0.0310 1.9375% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070032 嘉实优化红利股票 1.0750 1.9280 1.0550 1.9080 0.0200 1.8957% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310358 申万新经济 0.9539 2.2958 0.9371 2.2790 0.0168 1.7928% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160632 鹏华酒分级 1.0240 1.0630 1.0060 1.0450 0.0180 1.7893% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000462 农银主题轮动混合 1.0868 1.0868 1.0680 1.0680 0.0188 1.7603% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋 0.8584 2.8084 0.8437 2.7937 0.0147 1.7423% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健 0.9350 3.8600 0.9190 3.8440 0.0160 1.7410% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180012 银华富裕主题 2.1527 3.1057 2.1160 3.0690 0.0367 1.7344% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310368 申万竞争优势 1.5775 2.0475 1.5508 2.0208 0.0267 1.7217% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001044 嘉实新消费股票 1.0820 1.0820 1.0640 1.0640 0.0180 1.6917% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益 0.9740 3.6620 0.9580 3.6460 0.0160 1.6701% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110011 易方达中小盘 3.3973 3.4373 3.3419 3.3819 0.0554 1.6577% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.1070 1.2070 1.0890 1.1890 0.0180 1.6529% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350008 天治成长精选 1.5280 1.5280 1.5040 1.5040 0.0240 1.5957% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310388 申万消费增长 1.1630 1.4270 1.1450 1.4090 0.0180 1.5721% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长 1.0340 2.4010 1.0180 2.3850 0.0160 1.5717% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万盛利精选 0.8483 2.9222 0.8353 2.9092 0.0130 1.5563% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519710 交银荣安保本混合 1.1240 1.5170 1.1070 1.5000 0.0170 1.5357% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000457 上投摩根核心成长 2.0050 2.0050 1.9750 1.9750 0.0300 1.5190% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210005 金鹰主题优势 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.4856% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.4634% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161818 银华消费分级 1.1160 1.1880 1.1000 1.1720 0.0160 1.4545% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377010 上投阿尔法 3.4655 5.3855 3.4160 5.3360 0.0495 1.4491% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000746 招商行业精选股票 1.3570 1.3570 1.3380 1.3380 0.0190 1.4200% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660010 农银策略精选 0.8874 0.8874 0.8750 0.8750 0.0124 1.4171% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2750 1.2750 0.0180 1.4118% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202003 南方绩优成长 0.9761 2.8988 0.9627 2.8854 0.0134 1.3919% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160212 国泰估值优势 2.5730 2.5730 2.5380 2.5380 0.0350 1.3790% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160211 国泰中小盘 3.1350 3.7430 3.0930 3.7010 0.0420 1.3579% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570001 诺德价值优势 1.4637 1.4637 1.4441 1.4441 0.0196 1.3572% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9435 1.5648 0.9313 1.5526 0.0122 1.3100% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420005 天弘周期策略 1.3310 1.7020 1.3140 1.6850 0.0170 1.2938% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260116 景顺长城核心竞争力 2.4870 2.6370 2.4560 2.6060 0.0310 1.2622% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4880 2.4880 2.4570 2.4570 0.0310 1.2617% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1290 1.3330 1.1150 1.3190 0.0140 1.2556% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001758 嘉实研究增强混合 1.0580 1.0580 1.0450 1.0450 0.0130 1.2440% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 169101 东方红睿丰混合 1.3030 1.9820 1.2870 1.9660 0.0160 1.2432% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202023 南方优选成长 2.1270 2.1270 2.1010 2.1010 0.0260 1.2375% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001076 易方达改革红利混合 0.7480 0.7480 0.7390 0.7390 0.0090 1.2179% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340008 兴全有机增长 2.0450 2.8650 2.0205 2.8405 0.0245 1.2126% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519979 长信内需成长 1.5160 1.9660 1.4980 1.9480 0.0180 1.2016% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240017 华宝新兴产业 2.2042 2.2042 2.1782 2.1782 0.0260 1.1936% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8937 0.8937 0.8832 0.8832 0.0105 1.1889% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 373010 上投双息平衡 0.8795 2.9727 0.8692 2.9624 0.0103 1.1850% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070018 嘉实回报 1.1210 1.3700 1.1080 1.3570 0.0130 1.1733% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000127 农银行业领先 1.8752 1.8752 1.8535 1.8535 0.0217 1.1708% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报 1.3100 4.1740 1.2950 4.1590 0.0150 1.1583% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 960002 华夏回报混合H 1.3100 4.1740 1.2950 4.1590 0.0150 1.1583% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000879 中海医药健康产业混合C 1.1480 1.1480 1.1350 1.1350 0.0130 1.1454% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610002 信达澳银精华配置 1.1530 2.0330 1.1400 2.0200 0.0130 1.1404% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业精选 0.7100 5.2030 0.7020 5.1950 0.0080 1.1396% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519678 银河消费驱动 1.5140 1.5140 1.4970 1.4970 0.0170 1.1356% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519606 国泰金鑫 1.5280 1.6590 1.5110 1.6420 0.0170 1.1251% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001112 东方红中国优势混合 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.1246% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000878 中海医药健康产业混合A 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.1178% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163809 中银蓝筹精选 1.2800 1.3000 1.2660 1.2860 0.0140 1.1058% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161005 富国天惠成长精选 1.7833 4.4713 1.7640 4.4520 0.0193 1.0941% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070099 嘉实优质企业 1.4790 2.5670 1.4630 2.5510 0.0160 1.0936% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257020 国联安德盛精选 1.0180 3.8210 1.0070 3.8100 0.0110 1.0924% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003494 富国天惠成长混合C 1.7829 1.7829 1.7637 1.7637 0.0192 1.0886% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001163 银华中国梦30股票 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.0858% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1594 1.1594 1.1470 1.1470 0.0124 1.0811% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.1360 3.0910 1.1240 3.0790 0.0120 1.0676% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610001 信达澳银领先增长 1.2380 1.5680 1.2250 1.5550 0.0130 1.0612% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270025 广发行业领先 1.5240 1.9060 1.5080 1.8900 0.0160 1.0610% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270050 广发新经济股票 1.8160 1.8160 1.7970 1.7970 0.0190 1.0573% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000532 景顺长城优势企业 1.4500 1.4500 1.4350 1.4350 0.0150 1.0453% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9530 1.9530 1.9330 1.9330 0.0200 1.0347% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1081 1.1081 1.0968 1.0968 0.0113 1.0303% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240020 华宝医药生物优选 1.5690 1.8580 1.5530 1.8420 0.0160 1.0303% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519690 交银稳健配置 1.2424 3.4254 1.2298 3.4128 0.0126 1.0246% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000974 安信消费医药股票 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.0140% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000452 南方医保 1.4990 1.7140 1.4840 1.6990 0.0150 1.0108% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960001 广发行业领先混合H 0.8020 0.8020 0.7940 0.7940 0.0080 1.0076% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5290 2.6290 2.5040 2.6040 0.0250 0.9984% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000551 信诚幸福消费股票 1.8220 1.8220 1.8040 1.8040 0.0180 0.9978% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 399011 中海上证380 1.3240 1.7340 1.3110 1.7210 0.0130 0.9916% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217013 招商中小盘精选 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.9709% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000880 富国研究精选灵活配置 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.9694% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 169102 东方红睿阳混合 1.2500 1.6330 1.2380 1.6210 0.0120 0.9693% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000960 招商医药健康产业股票 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.9653% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000423 前??词录旌螦 1.1720 1.1720 1.1610 1.1610 0.0110 0.9475% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001865 前??词录旌螩 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.9425% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000173 汇添富美丽30股票 1.9280 1.9280 1.9100 1.9100 0.0180 0.9424% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470008 汇添富策略回报 1.5070 1.6370 1.4930 1.6230 0.0140 0.9377% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166006 中欧行业成长混合 1.0665 1.2305 1.0566 1.2206 0.0099 0.9370% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400025 东方新兴成长混合 1.3042 1.3042 1.2921 1.2921 0.0121 0.9365% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0741 1.2381 1.0642 1.2282 0.0099 0.9303% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0542 1.0542 0.0098 0.9296% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000117 广发轮动配置股票 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.9146% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550001 信诚四季红 1.0758 2.6322 1.0662 2.6226 0.0096 0.9004% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160133 南方天元 1.9260 1.9260 1.9090 1.9090 0.0170 0.8905% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270022 广发内需增长 0.9110 1.0110 0.9030 1.0030 0.0080 0.8859% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270008 广发核心精选 3.1900 3.4000 3.1620 3.3720 0.0280 0.8855% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001171 工银养老产业股票 0.6860 0.6860 0.6800 0.6800 0.0060 0.8824% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690004 民生稳健成长 1.3890 1.3890 1.3770 1.3770 0.0120 0.8715% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519694 交银蓝筹 0.8943 1.1093 0.8866 1.1016 0.0077 0.8685% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519991 长信双利优选 1.2810 1.9170 1.2700 1.9060 0.0110 0.8661% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270041 广发消费品精选股票 2.2410 2.2410 2.2220 2.2220 0.0190 0.8551% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5850 0.5850 0.0050 0.8547% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020023 国泰事件驱动 2.2640 2.2640 2.2450 2.2450 0.0190 0.8463% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519008 汇添富优势精选 2.3851 6.2011 2.3654 6.1814 0.0197 0.8328% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530011 建信内生动力 1.3350 1.5290 1.3240 1.5180 0.0110 0.8308% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070013 嘉实研究精选 1.9440 3.3320 1.9280 3.3160 0.0160 0.8299% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350001 天治财富增长 0.9688 2.8141 0.9609 2.8062 0.0079 0.8221% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2310 1.2310 1.2210 1.2210 0.0100 0.8190% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.8091% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200012 长城中小盘成长 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.8013% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020026 国泰成长优选 2.8990 2.9210 2.8760 2.8980 0.0230 0.7997% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000011 华夏大盘精选 10.9810 15.0610 10.8940 14.9740 0.0870 0.7986% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470009 汇添富民营活力 2.7140 2.9640 2.6930 2.9430 0.0210 0.7798% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000729 建信中小盘先锋股票 1.4250 1.4250 1.4140 1.4140 0.0110 0.7779% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000831 工银医疗保健 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.7559% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040008 华安策略优选 1.2155 2.7518 1.2064 2.7427 0.0091 0.7543% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110023 易方达医疗保健行业 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.7502% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长 0.8130 3.3150 0.8070 3.3090 0.0060 0.7435% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治品质优选 0.7319 3.2569 0.7265 3.2515 0.0054 0.7433% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660015 农银汇理行业轮动 2.7021 2.8021 2.6822 2.7822 0.0199 0.7419% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050201 博时价值增长二号 0.6820 2.1370 0.6770 2.1320 0.0050 0.7386% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.7353% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660001 农银行业成长 2.2040 2.8040 2.1880 2.7880 0.0160 0.7313% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.7293% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160624 鹏华消费领先混合 1.5390 1.4310 1.5280 1.4200 0.0110 0.7199% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200008 长城品牌优选 1.2041 1.2041 1.1955 1.1955 0.0086 0.7194% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257050 国联安主题驱动混合 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.7154% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.7117% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519056 海富通内需热点股票 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.7099% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690001 民生蓝筹 1.8540 1.8840 1.8410 1.8710 0.0130 0.7061% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200007 长城安心回报 0.9744 2.5036 0.9676 2.4968 0.0068 0.7028% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.6969% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.6965% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202011 南方优选价值 1.3050 2.8160 1.2960 2.8070 0.0090 0.6944% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960020 南方优选价值混合H 1.3050 1.4900 1.2960 1.4810 0.0090 0.6944% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340007 兴全社会责任 2.7580 2.9480 2.7390 2.9290 0.0190 0.6937% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378010 上投成长先锋 1.0613 1.9303 1.0540 1.9230 0.0073 0.6926% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217012 招商行业领先 1.1650 1.4650 1.1570 1.4570 0.0080 0.6914% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610007 信达澳银消费优选股票 1.3240 1.8140 1.3150 1.8050 0.0090 0.6844% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163810 中银价值精选 1.4750 1.4950 1.4650 1.4850 0.0100 0.6826% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.6796% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530019 建信社会责任股票 2.0740 2.0740 2.0600 2.0600 0.0140 0.6796% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400007 东方策略成长 2.5839 2.5839 2.5665 2.5665 0.0174 0.6780% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 1.3500 1.3410 1.3410 0.0090 0.6711% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000039 农银低估值高增长 1.7887 1.7887 1.7768 1.7768 0.0119 0.6697% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202007 南方隆元产业主题 0.7530 0.7530 0.7480 0.7480 0.0050 0.6684% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660012 农银消费主题 2.3810 2.4610 2.3653 2.4453 0.0157 0.6638% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090020 大成健康产业股票 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.6522% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 400011 东方核心动力 1.5850 1.5850 1.5748 1.5748 0.0102 0.6477% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.6426% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160105 南方积极配置 1.0226 3.1252 1.0162 3.1188 0.0064 0.6298% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163805 中银动态策略 1.1344 2.2544 1.1273 2.2473 0.0071 0.6298% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000619 东方红产业升级混合 2.4030 2.4030 2.3880 2.3880 0.0150 0.6281% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481012 工银深证红利联接 1.0749 1.2531 1.0682 1.2464 0.0067 0.6272% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481013 工银消费服务行业 1.6060 1.6060 1.5960 1.5960 0.0100 0.6266% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160910 大成创新成长混合 0.9640 2.2040 0.9580 2.1980 0.0060 0.6263% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660005 农银中小盘 2.4242 2.4542 2.4092 2.4392 0.0150 0.6226% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.6222% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000628 大成高新技术产业 1.2940 1.2940 1.2860 1.2860 0.0080 0.6221% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001170 泰达宏利复兴混合 0.8130 0.8130 0.8080 0.8080 0.0050 0.6188% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217017 招商上证消费80联接 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.6074% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180031 银华中小盘股票 2.6710 3.3310 2.6550 3.3150 0.0160 0.6026% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8370 1.4470 0.8320 1.4420 0.0050 0.6010% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530016 建信恒稳价值 1.8490 1.9490 1.8380 1.9380 0.0110 0.5985% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270027 广发全球农业指数 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.5978% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160916 大成优选股票 2.3650 1.8580 2.3510 1.8440 0.0140 0.5955% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001222 鹏华外延成长混合 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.5952% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160127 南方新兴消费分级 1.0160 2.0600 1.0100 2.0540 0.0060 0.5941% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519908 华夏兴华混合 1.8940 6.3270 1.8830 6.3160 0.0110 0.5842% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960004 华夏兴华混合H 1.8940 6.3270 1.8830 6.3160 0.0110 0.5842% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.5825% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202002 南方稳健成长贰号 0.4463 2.2940 0.4438 2.2915 0.0025 0.5633% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202001 南方稳健成长 1.3053 3.2003 1.2980 3.1930 0.0073 0.5624% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570005 诺德成长优势 1.6120 2.5320 1.6030 2.5230 0.0090 0.5614% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001281 长安鑫利优选混合 1.2010 1.2010 1.1943 1.1943 0.0067 0.5610% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519714 交银等权 1.0820 2.1580 1.0760 2.1520 0.0060 0.5576% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000884 民生加银优选 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.5556% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040005 华安宏利 3.3663 3.9863 3.3477 3.9677 0.0186 0.5556% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000554 中国梦基金 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.5544% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002072 长安鑫利优选混合C 1.1993 1.1993 1.1927 1.1927 0.0066 0.5534% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4366 2.9973 0.4342 2.9949 0.0024 0.5527% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530006 建信核心精选 1.4570 2.3420 1.4490 2.3340 0.0080 0.5521% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000577 安信价值精选股票 2.3680 2.3680 2.3550 2.3550 0.0130 0.5520% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160512 博时卓越品牌 2.3880 2.5580 2.3750 2.5450 0.0130 0.5474% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.5469% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1420 1.1420 1.1358 1.1358 0.0062 0.5459% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620006 金元惠理消费主题 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.5423% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050026 博时医疗保健行业 1.4840 1.6230 1.4760 1.6150 0.0080 0.5420% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000739 平安大华新鑫先锋 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.5396% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001042 华夏领先股票 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
202 100020 富国天益价值 1.2758 4.3971 1.2690 4.3903 0.0068 0.5359% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
203 710001 富安达优势成长 1.8217 1.8217 1.8120 1.8120 0.0097 0.5353% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000527 南方新优享 2.0970 2.0970 2.0860 2.0860 0.0110 0.5273% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
205 486002 工银全球精选 1.7260 1.7260 1.7170 1.7170 0.0090 0.5242% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9430 1.9430 1.9330 1.9330 0.0100 0.5173% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000825 圆信永丰双红利C 1.1690 1.9010 1.1630 1.8950 0.0060 0.5159% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000824 圆信永丰双红利A 1.1860 1.9450 1.1800 1.9390 0.0060 0.5085% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000594 大摩进取优选股票 1.5820 1.5820 1.5740 1.5740 0.0080 0.5083% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001528 诺安先进制造股票 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.5046% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519018 汇添富均衡增长 0.5811 3.0991 0.5782 3.0962 0.0029 0.5016% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
212 660004 农银策略价值 1.7297 1.7297 1.7211 1.7211 0.0086 0.4997% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
213 206011 鹏华美国房地产 1.2180 1.4570 1.2120 1.4510 0.0060 0.4950% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000259 农银区间收益混合 1.9854 1.9854 1.9757 1.9757 0.0097 0.4910% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
215 540009 汇丰晋信消费红利 1.0046 1.0796 0.9997 1.0747 0.0049 0.4901% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
216 162703 广发小盘成长 1.1951 3.5331 1.1893 3.5273 0.0058 0.4877% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
217 162006 长城久富核心 1.1157 3.7815 1.1103 3.7761 0.0054 0.4864% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001053 南方创新经济 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.4840% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
219 070022 嘉实领先成长 1.8710 2.3160 1.8620 2.3070 0.0090 0.4834% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
220 162207 泰达宏利效率优选 1.1723 2.8196 1.1667 2.8140 0.0056 0.4800% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
221 660003 农银平衡双利 1.3855 1.8655 1.3789 1.8589 0.0066 0.4786% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001208 诺安低碳经济股票 0.8400 0.8400 0.8360 0.8360 0.0040 0.4785% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
223 376510 上投大盘蓝筹 1.4770 1.4770 1.4700 1.4700 0.0070 0.4762% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
224 160610 鹏华动力增长 1.0610 1.8810 1.0560 1.8760 0.0050 0.4735% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
225 233011 大摩主题优选混合 2.1230 2.3550 2.1130 2.3450 0.0100 0.4733% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000120 中银美丽中国股票 1.2750 1.3100 1.2690 1.3040 0.0060 0.4728% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001005 中海合鑫灵活配置 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.4702% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
228 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.4702% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
229 690005 民生内需增长 1.5100 1.5100 1.5030 1.5030 0.0070 0.4657% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000592 建信改革红利股票 1.9650 1.9650 1.9560 1.9560 0.0090 0.4601% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001105 信达澳银转型创新股票 0.6580 0.6580 0.6550 0.6550 0.0030 0.4580% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
232 519655 银河服务混合 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.4551% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000001 华夏成长 1.1090 3.4400 1.1040 3.4350 0.0050 0.4529% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
234 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7792 1.4339 0.7757 1.4304 0.0035 0.4512% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
235 350007 天治趋势精选 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.4510% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
236 200015 长城优化升级 1.7840 1.8990 1.7760 1.8910 0.0080 0.4505% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000020 景顺长城品质投资 1.7960 1.7960 1.7880 1.7880 0.0080 0.4474% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519679 银河主题策略 3.6070 3.6070 3.5910 3.5910 0.0160 0.4456% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
239 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.4433% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9096 0.9096 0.9056 0.9056 0.0040 0.4417% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
241 110015 易方达行业领先 1.8280 2.0540 1.8200 2.0460 0.0080 0.4396% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
242 257040 国联安德盛红利 1.1440 2.0970 1.1390 2.0920 0.0050 0.4390% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
243 150103 银河银泰理财 1.0161 4.1461 1.0117 4.1417 0.0044 0.4349% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
244 270001 广发聚富 0.8792 3.6952 0.8754 3.6914 0.0038 0.4341% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
245 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1957 1.2157 1.1906 1.2106 0.0051 0.4284% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
246 165313 建信优势动力股票 1.4180 1.4180 1.4120 1.4120 0.0060 0.4249% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
247 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0166 1.0166 1.0123 1.0123 0.0043 0.4248% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
248 233001 大摩基础行业 0.8986 2.4436 0.8948 2.4398 0.0038 0.4247% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
249 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0176 1.0176 1.0133 1.0133 0.0043 0.4244% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000587 大成灵活配置混合 1.6890 2.0890 1.6820 2.0820 0.0070 0.4162% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
251 160719 嘉实黄金 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.4049% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000220 富国医疗保健行业股票 1.7380 1.7380 1.7310 1.7310 0.0070 0.4044% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
253 720001 财通价值动量 1.9960 2.0860 1.9880 2.0780 0.0080 0.4024% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
254 161116 易方达黄金主题 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.3963% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
255 960024 嘉实成长收益混合H 1.0161 1.0161 1.0122 1.0122 0.0039 0.3853% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
256 166011 中欧盛世成长分级 1.2021 2.4311 1.1975 2.4265 0.0046 0.3841% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2058 2.4348 1.2012 2.4302 0.0046 0.3830% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
258 070001 嘉实成长收益 1.2061 4.2886 1.2015 4.2840 0.0046 0.3829% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3150 1.3150 1.3100 1.3100 0.0050 0.3817% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
260 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2922 1.4347 1.2873 1.4298 0.0049 0.3806% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
261 377020 上投内需动力 0.9760 1.5086 0.9723 1.5049 0.0037 0.3805% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
262 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1994 1.1994 1.1949 1.1949 0.0045 0.3766% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0800 1.5400 1.0760 1.5360 0.0040 0.3717% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000179 广发美国房地产指数 1.3580 1.5180 1.3530 1.5130 0.0050 0.3695% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519017 大成积极成长 1.0910 2.7640 1.0870 2.7600 0.0040 0.3680% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000567 广发聚祥灵活混合 1.6380 1.6380 1.6320 1.6320 0.0060 0.3676% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
267 161706 招商优质成长 1.3825 3.2928 1.3775 3.2878 0.0050 0.3630% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
268 110010 易方达价值成长 1.6054 1.8184 1.5996 1.8126 0.0058 0.3626% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000290 鹏华全球高收益债 1.1160 1.4210 1.1120 1.4170 0.0040 0.3597% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
270 320013 诺安全球黄金 0.8370 0.9220 0.8340 0.9190 0.0030 0.3597% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
271 270002 广发稳健增长 1.1192 3.9266 1.1152 3.9226 0.0040 0.3587% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000073 上投成长动力 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.3537% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000471 富国城镇发展股票 1.9900 2.4900 1.9830 2.4830 0.0070 0.3530% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000601 华宝兴业创新股票 0.8600 1.2000 0.8570 1.1970 0.0030 0.3501% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000029 富国宏观策略 1.4390 1.6340 1.4340 1.6290 0.0050 0.3487% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
276 202005 南方成份精选 1.0181 1.6475 1.0146 1.6440 0.0035 0.3450% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000529 广发竞争优势混合 1.4570 1.4570 1.4520 1.4520 0.0050 0.3444% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000867 华宝品质生活股票 0.8760 0.9260 0.8730 0.9230 0.0030 0.3436% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
279 398011 中海分红增利 0.6480 2.0480 0.6458 2.0458 0.0022 0.3407% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
280 255010 国联安稳健 1.1790 3.1790 1.1750 3.1750 0.0040 0.3404% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4840 1.5440 1.4790 1.5390 0.0050 0.3381% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
282 110028 易方达安心债券B 1.4980 2.2930 1.4930 2.2880 0.0050 0.3349% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001063 华夏海外收益债券C 1.2010 1.3650 1.1970 1.3610 0.0040 0.3342% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
284 206002 鹏华精选成长 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.3320% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
285 110027 易方达安心债券A 1.5130 2.3280 1.5080 2.3230 0.0050 0.3316% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
286 320018 诺安新动力灵活配置 1.5130 1.6330 1.5080 1.6280 0.0050 0.3316% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
287 398031 中海蓝筹灵活 0.7005 1.9055 0.6982 1.9032 0.0023 0.3294% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001061 华夏海外收益债券A 1.2240 1.3880 1.2200 1.3840 0.0040 0.3279% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
289 002011 华夏红利 2.4510 4.9240 2.4430 4.9160 0.0080 0.3275% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
290 550003 信诚盛世蓝筹 2.1460 3.0450 2.1390 3.0380 0.0070 0.3273% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
291 163302 大摩资源优选 1.2978 3.9708 1.2936 3.9666 0.0042 0.3247% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001036 嘉实企业变革股票 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.3236% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000274 广发亚太中高收益债券 1.2430 1.3130 1.2390 1.3090 0.0040 0.3228% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000547 建信健康民生混合 2.1770 2.1770 2.1700 2.1700 0.0070 0.3226% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001009 上投摩根安全战略 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.3171% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161219 国投瑞银新兴产业 1.2670 2.3210 1.2630 2.3170 0.0040 0.3167% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
297 162209 泰达宏利市值优选 0.7615 0.7615 0.7591 0.7591 0.0024 0.3162% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000068 民生加银转债优选C 0.6700 1.0600 0.6680 1.0580 0.0020 0.2994% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000067 民生加银转债优选A 0.6740 1.0740 0.6720 1.0720 0.0020 0.2976% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.2974% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001116 广发聚安混合C 1.0130 1.1700 1.0100 1.1670 0.0030 0.2970% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001115 广发聚安混合A 1.0160 1.3360 1.0130 1.3330 0.0030 0.2962% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
303 160311 华夏蓝筹 1.3670 4.6910 1.3630 4.6870 0.0040 0.2935% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
304 740101 长安沪深300非周期 1.0250 1.5290 1.0220 1.5260 0.0030 0.2935% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1711 0.1711 0.1706 0.1706 0.0005 0.2931% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
306 377150 上投健康品质生活 2.0620 2.0620 2.0560 2.0560 0.0060 0.2918% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
307 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.2884% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
308 100051 富国可转换债券 1.4100 1.4100 1.4060 1.4060 0.0040 0.2845% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
309 260117 景顺长城支柱产业 1.0590 1.3390 1.0560 1.3360 0.0030 0.2841% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
310 360012 光大中小盘 1.7733 1.8033 1.7683 1.7983 0.0050 0.2828% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
311 200006 长城消费增值 0.9248 2.3648 0.9222 2.3622 0.0026 0.2819% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.2801% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000480 东方红新动力混合 2.1520 2.2400 2.1460 2.2340 0.0060 0.2796% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
314 090009 大成行业轮动 1.4410 1.4410 1.4370 1.4370 0.0040 0.2784% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0890 1.1390 1.0860 1.1360 0.0030 0.2762% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
316 040001 华安创新 0.7260 3.6510 0.7240 3.6490 0.0020 0.2762% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
317 160918 大成中小盘股票 1.8220 4.6270 1.8170 4.6220 0.0050 0.2752% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8230 2.1080 1.8180 2.1030 0.0050 0.2750% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
319 379010 上投中小盘 1.8410 1.8810 1.8360 1.8760 0.0050 0.2723% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
320 260111 景顺长城公司治理 1.1210 1.7190 1.1180 1.7160 0.0030 0.2683% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000410 益民服务领先混合 2.6290 2.6290 2.6220 2.6220 0.0070 0.2670% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
322 700001 平安大华行业先锋 1.1350 1.4150 1.1320 1.4120 0.0030 0.2650% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519032 海富通上证非周期联接 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.2646% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519996 长信银利精选股票 0.9876 2.9076 0.9850 2.9050 0.0026 0.2640% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519997 长信银利精选 0.9876 2.9076 0.9850 2.9050 0.0026 0.2640% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1400 1.2200 1.1370 1.2170 0.0030 0.2639% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1410 1.2570 1.1380 1.2540 0.0030 0.2636% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
328 233006 大摩领先优势 1.9422 1.9422 1.9371 1.9371 0.0051 0.2633% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
329 121005 国投瑞银创新动力 0.6109 2.8730 0.6093 2.8714 0.0016 0.2626% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1660 1.3450 1.1630 1.3420 0.0030 0.2580% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
331 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1700 1.3900 1.1670 1.3870 0.0030 0.2571% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
332 320017 诺安全球不动产 1.5720 1.5720 1.5680 1.5680 0.0040 0.2551% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1972 0.2218 0.1967 0.2213 0.0005 0.2542% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519039 长盛同德主题增长 1.4599 4.1834 1.4564 4.1799 0.0035 0.2403% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
335 690009 民生加银红利回报 1.6910 1.9890 1.6870 1.9850 0.0040 0.2371% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000041 华夏全球精选 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.2347% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
337 690007 民生景气行业 2.1420 2.1420 2.1370 2.1370 0.0050 0.2340% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
338 590005 中邮核心主题 1.7340 1.8940 1.7300 1.8900 0.0040 0.2312% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
339 261102 景顺长城信增债券C 1.3230 1.3330 1.3200 1.3300 0.0030 0.2273% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
340 121006 国投瑞银稳健增长 1.7780 2.4080 1.7740 2.4040 0.0040 0.2255% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
341 360010 光大均衡精选 1.2451 1.7463 1.2423 1.7435 0.0028 0.2254% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001018 易方达新经济灵活配置 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.2249% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
343 257030 国联安德盛优势 1.3440 1.9200 1.3410 1.9170 0.0030 0.2237% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
344 310508 申万稳益宝债券 1.3450 1.4910 1.3420 1.4880 0.0030 0.2235% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
345 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3480 1.3580 1.3450 1.3550 0.0030 0.2230% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
346 151001 银河稳健 1.3358 4.3642 1.3329 4.3613 0.0029 0.2176% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3970 1.3970 1.3940 1.3940 0.0030 0.2152% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
348 180018 银华和谐主题 1.8660 1.9460 1.8620 1.9420 0.0040 0.2148% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161815 银华抗通胀主题 0.4670 0.4670 0.4660 0.4660 0.0010 0.2146% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
350 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.2099% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
351 270005 广发聚丰 0.9198 4.9903 0.9179 4.9884 0.0019 0.2070% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
352 100029 富国天成红利 1.2165 2.3475 1.2140 2.3450 0.0025 0.2059% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519706 交银深证300联接 1.4710 1.4710 1.4680 1.4680 0.0030 0.2044% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000328 上投摩根转型动力 1.4780 1.4780 1.4750 1.4750 0.0030 0.2034% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
355 550002 信诚精萃成长 0.8417 2.7539 0.8400 2.7522 0.0017 0.2024% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5396 1.5396 1.5365 1.5365 0.0031 0.2018% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
357 161719 招商可转债分级债券 0.9950 1.4150 0.9930 1.4130 0.0020 0.2014% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
358 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5434 1.5434 1.5403 1.5403 0.0031 0.2013% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1720 0.9960 1.1700 0.0020 0.2008% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
360 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0410 1.0010 1.0390 0.0020 0.1998% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000256 上投红利回报 1.0050 1.3140 1.0030 1.3120 0.0020 0.1994% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
362 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5130 2.5130 2.5080 2.5080 0.0050 0.1994% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
363 530015 建信深证60联接 1.5645 1.5645 1.5614 1.5614 0.0031 0.1985% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
364 100035 富国优化强债A/B 1.5180 1.5830 1.5150 1.5800 0.0030 0.1980% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.1957% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0260 1.0460 1.0240 1.0440 0.0020 0.1953% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
367 070031 嘉实全球房地产 1.1310 1.3410 1.1288 1.3388 0.0022 0.1949% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
368 210008 金鹰策略配置 1.0874 1.6874 1.0853 1.6853 0.0021 0.1935% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
369 002187 国联安鑫富混合C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001189 广发聚宝混合 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
371 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.1889% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
372 050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.5310 0.5300 0.5300 0.0010 0.1887% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
373 320011 诺安中小盘精选 2.6560 2.7160 2.6510 2.7110 0.0050 0.1886% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
374 573003 诺德增强债券 1.0740 1.1010 1.0720 1.0990 0.0020 0.1866% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
375 750001 安信灵活配置混合 1.0770 1.6670 1.0750 1.6650 0.0020 0.1860% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001286 易方达新鑫混合E 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000550 广发新动力股票 2.1950 2.1950 2.1910 2.1910 0.0040 0.1826% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001285 易方达新鑫混合I 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.1823% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
381 370027 上投智选30 1.6590 1.6590 1.6560 1.6560 0.0030 0.1812% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000021 华夏优势增长 1.6630 2.8330 1.6600 2.8300 0.0030 0.1807% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001207 广发聚惠混合C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1290 1.2410 1.1270 1.2390 0.0020 0.1775% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001204 东方红稳健精选混合C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
386 070003 嘉实稳健 1.1460 3.1630 1.1440 3.1610 0.0020 0.1748% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.1741% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
388 161605 融通蓝筹成长 1.1560 2.8090 1.1540 2.8070 0.0020 0.1733% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
389 163813 中银全球策略 0.5810 0.5810 0.5800 0.5800 0.0010 0.1724% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160919 大成产业升级股票 1.1990 3.1850 1.1970 3.1830 0.0020 0.1671% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
391 582003 东吴保本 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.1647% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519005 海富通股票 0.6120 2.5610 0.6110 2.5600 0.0010 0.1637% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
393 110001 易方达平稳增长 2.4660 3.7710 2.4620 3.7670 0.0040 0.1625% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000190 中银保本二号 1.2360 1.4960 1.2340 1.4940 0.0020 0.1621% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000706 中邮多策略混合 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.1595% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
396 470059 汇添富可转换债券C 1.2580 1.3280 1.2560 1.3260 0.0020 0.1592% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
397 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0793 1.0793 1.0776 1.0776 0.0017 0.1578% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
398 360005 光大红利 2.2980 4.8405 2.2944 4.8369 0.0036 0.1569% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
399 050119 博时转债增强债券C 1.2810 1.2850 1.2790 1.2830 0.0020 0.1564% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
400 165312 建信央视50 1.4145 1.5470 1.4123 1.5448 0.0022 0.1558% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
401 470058 汇添富可转换债券A 1.2870 1.3570 1.2850 1.3550 0.0020 0.1556% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
402 050019 博时转债增强债券A 1.2970 1.3020 1.2950 1.3000 0.0020 0.1544% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000572 中银多策略混合 1.3110 1.3710 1.3090 1.3690 0.0020 0.1528% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519736 交银新成长股票 1.9680 1.9680 1.9650 1.9650 0.0030 0.1527% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.1522% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
406 481015 工银主题策略 1.9790 1.9790 1.9760 1.9760 0.0030 0.1518% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001167 金鹰科技创新股票 0.6650 0.6650 0.6640 0.6640 0.0010 0.1506% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000408 民生加银城镇化混合 1.3410 2.2360 1.3390 2.2340 0.0020 0.1494% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.1478% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001380 鹏华弘盛混合C 1.5321 1.5321 1.5299 1.5299 0.0022 0.1438% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001067 鹏华弘盛混合 1.1242 1.1242 1.1226 1.1226 0.0016 0.1425% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4080 1.4080 1.4060 1.4060 0.0020 0.1422% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
413 163406 兴全合润分级 1.0562 2.7408 1.0547 2.7393 0.0015 0.1422% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
414 202101 南方宝元债券 1.9094 3.2894 1.9067 3.2867 0.0027 0.1416% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
415 160607 鹏华价值优势 0.7080 3.8240 0.7070 3.8230 0.0010 0.1414% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
416 350006 天治稳健双盈债券 1.7745 1.8145 1.7720 1.8120 0.0025 0.1411% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001143 华商量化进取混合 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
418 002978 广发医药卫生联接C 0.8067 0.8067 0.8056 0.8056 0.0011 0.1365% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001180 广发医药卫生联接 0.8084 0.8084 0.8073 0.8073 0.0011 0.1363% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
420 100037 富国优化增强债券C 1.4690 1.5340 1.4670 1.5320 0.0020 0.1363% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
421 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0428 1.0428 1.0414 1.0414 0.0014 0.1344% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
422 217027 招商央视财经50指数 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.1288% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
423 580008 东吴新产业精选 1.5670 1.5670 1.5650 1.5650 0.0020 0.1278% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
424 110013 易方达科翔 2.3970 7.1950 2.3940 7.1920 0.0030 0.1253% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001188 鹏华改革红利股票 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.1230% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001106 华商健康生活混合 0.8160 0.8660 0.8150 0.8650 0.0010 0.1227% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
427 090016 大成消费主题股票 0.8330 1.0900 0.8320 1.0890 0.0010 0.1202% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
428 163412 兴全轻资产 2.5040 3.5680 2.5010 3.5650 0.0030 0.1200% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
429 200010 长城双动力 1.9229 2.2479 1.9206 2.2456 0.0023 0.1198% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
430 161714 招商标普金砖四国 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.1182% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
431 002441 德邦新添利C 1.1423 1.5223 1.1410 1.5210 0.0013 0.1139% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
432 165508 信诚深度价值 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.1138% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.1103% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
434 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1877 0.2103 0.1875 0.2101 0.0002 0.1067% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
435 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1877 0.2103 0.1875 0.2101 0.0002 0.1067% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.1057% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
437 210003 金鹰行业优势 1.0458 1.4358 1.0447 1.4347 0.0011 0.1053% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000993 华宝稳健回报混合 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.1052% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9550 1.0050 0.9540 1.0040 0.0010 0.1048% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000264 博时内需增长混合 0.9570 0.8360 0.9560 0.8350 0.0010 0.1046% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001008 工银国企改革股票 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.1045% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
442 270007 广发大盘成长 1.0913 1.0913 1.0902 1.0902 0.0011 0.1009% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0880 1.0080 1.0870 0.0010 0.0992% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
444 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 11.0903 10.0800 11.0803 0.0100 0.0992% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
445 530012 建信积极配置混合 2.0210 2.0890 2.0190 2.0870 0.0020 0.0991% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
446 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.0989% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0140 1.0740 0.0010 0.0986% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
449 150030 银华中证等权90指数金利 1.0150 1.3760 1.0140 1.3750 0.0010 0.0986% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
450 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0150 1.1080 1.0140 1.1070 0.0010 0.0986% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
451 620009 金元惠理丰祥债券 1.0160 1.2160 1.0150 1.2150 0.0010 0.0985% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
452 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0160 1.4160 0.0010 0.0984% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
453 163823 中银保本混合 1.0190 1.5690 1.0180 1.5680 0.0010 0.0982% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
454 288001 华夏经典配置 1.0190 3.4090 1.0180 3.4080 0.0010 0.0982% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519646 银河鑫利混合I 1.0210 1.0220 1.0200 1.0210 0.0010 0.0980% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
456 580009 东吴内需增长混合 1.0210 1.6010 1.0200 1.6000 0.0010 0.0980% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0230 1.0830 0.0010 0.0978% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519652 银河鑫利混合A 1.0290 1.0610 1.0280 1.0600 0.0010 0.0973% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002129 广发鑫利混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
460 200016 长城保本 1.0350 1.5940 1.0340 1.5930 0.0010 0.0967% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
461 070020 嘉实稳固债券 1.0370 1.3320 1.0360 1.3310 0.0010 0.0965% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
462 373020 上投双核平衡 1.7666 2.2113 1.7649 2.2096 0.0017 0.0963% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519653 银河鑫利混合C 1.0420 1.0520 1.0410 1.0510 0.0010 0.0961% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0430 1.1030 1.0420 1.1020 0.0010 0.0960% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519971 长信改革红利混合 1.0460 1.3090 1.0450 1.3080 0.0010 0.0957% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
466 002043 天治研究驱动混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
467 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001260 广发安心混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
470 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6200 10.6200 10.6100 10.6100 0.0100 0.0943% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
472 730002 方正富邦红利精选 1.0670 1.3370 1.0660 1.3360 0.0010 0.0938% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
473 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.0700 10.6600 11.0600 0.0100 0.0938% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
474 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
475 360011 光大动态优选 1.0690 1.9870 1.0680 1.9860 0.0010 0.0936% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
480 070023 嘉实深证120联接 1.5105 1.5105 1.5091 1.5091 0.0014 0.0928% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
481 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001334 南方利鑫A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001503 南方利鑫C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001253 建信回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001504 南方利淘C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
487 675011 纽银稳健双利债券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
488 100050 富国全球债券 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
489 160612 鹏华丰收债券 1.1060 1.5820 1.1050 1.5810 0.0010 0.0905% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001206 广发聚惠混合A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001295 大成景源灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
492 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001203 东方红稳健精选混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
494 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1200 11.1200 11.1100 11.1100 0.0100 0.0900% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
495 690003 民生精选 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 1.1170 1.1290 0.0010 0.0895% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
497 040022 华安可转债债券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
498 165806 东吴深证100增强 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001217 易方达新收益混合C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
500 050116 博时宏观债券C 1.1410 1.1840 1.1400 1.1830 0.0010 0.0877% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
501 350009 天治稳定收益债券 1.1420 1.3110 1.1410 1.3100 0.0010 0.0876% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000308 建信创新中国股票 2.2900 2.2900 2.2880 2.2880 0.0020 0.0874% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
503 050016 博时宏观债券A/B 1.1450 1.1960 1.1440 1.1950 0.0010 0.0874% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001033 华夏安康优选债券C 1.1520 1.3120 1.1510 1.3110 0.0010 0.0869% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
505 630001 华商领先企业 0.9283 2.3893 0.9275 2.3885 0.0008 0.0863% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
506 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0474 0.6781 1.0465 0.6772 0.0009 0.0860% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001031 华夏安康优选债券A 1.1700 1.3300 1.1690 1.3290 0.0010 0.0855% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
509 531020 建信转债增强债券C 2.3530 2.3530 2.3510 2.3510 0.0020 0.0851% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
510 110009 易方达价值精选 1.0656 2.8276 1.0647 2.8267 0.0009 0.0845% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000136 民生加银策略精选混合 2.3740 2.3740 2.3720 2.3720 0.0020 0.0843% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
512 375010 上投中国优势 1.0688 5.1208 1.0679 5.1199 0.0009 0.0843% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
513 530020 建信转债增强债券A 2.3950 2.3950 2.3930 2.3930 0.0020 0.0836% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519033 海富通国策导向 1.2110 1.7780 1.2100 1.7770 0.0010 0.0826% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
515 233007 大摩卓越成长 2.1922 2.5642 2.1904 2.5624 0.0018 0.0822% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
516 110017 易方达增强债券A 1.2210 1.9610 1.2200 1.9600 0.0010 0.0820% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001185 安信动态策略混合 1.1269 1.1269 1.1260 1.1260 0.0009 0.0799% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
518 040013 华安强化债券B 1.2540 1.6890 1.2530 1.6880 0.0010 0.0798% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
519 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2550 1.4080 0.0010 0.0797% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
520 202107 南方广利债券C 1.2590 1.4390 1.2580 1.4380 0.0010 0.0795% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
521 550008 信诚优胜精选 1.2600 2.0260 1.2590 2.0250 0.0010 0.0794% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002339 海富通养老收益混合C 1.2650 1.4240 1.2640 1.4230 0.0010 0.0791% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
523 040012 华安强化债券A 1.2750 1.7370 1.2740 1.7360 0.0010 0.0785% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
524 002294 博时新机遇混合C 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.0784% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
525 202105 南方广利债券A/B 1.2820 1.4620 1.2810 1.4610 0.0010 0.0781% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
526 310518 申万可转换债券 1.2970 1.4470 1.2960 1.4460 0.0010 0.0772% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
528 370023 上投中证消费指数 1.3100 1.4900 1.3090 1.4890 0.0010 0.0764% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
529 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.4380 1.3570 1.4370 0.0010 0.0737% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.0733% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3710 1.4510 1.3700 1.4500 0.0010 0.0730% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.0722% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
533 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8390 0.9490 0.8384 0.9484 0.0006 0.0716% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
534 487021 工银保本2号混合发起 1.4040 1.4040 1.4030 1.4030 0.0010 0.0713% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
535 002029 安信动态策略混合C 1.1238 1.1238 1.1230 1.1230 0.0008 0.0712% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
536 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8469 0.9569 0.8463 0.9563 0.0006 0.0709% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050029 博时新机遇混合 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.0707% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4260 1.4260 1.4250 1.4250 0.0010 0.0702% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
539 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.0701% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
540 420009 天弘安康养老混合 1.4600 1.4600 1.4590 1.4590 0.0010 0.0685% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000171 易方达裕丰回报债券 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.0683% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
542 202212 南方保本 1.4680 1.5840 1.4670 1.5830 0.0010 0.0682% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
543 531009 建信增强债券C 1.5070 1.6220 1.5060 1.6210 0.0010 0.0664% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000017 财通可持续混合 1.5150 2.1980 1.5140 2.1970 0.0010 0.0661% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
545 510081 长盛动态精选 1.3666 3.3844 1.3657 3.3835 0.0009 0.0659% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
546 530009 建信增强债券A 1.5550 1.6700 1.5540 1.6690 0.0010 0.0644% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
547 720002 财通多策略稳增债券 0.9585 1.2179 0.9579 1.2173 0.0006 0.0626% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
548 700003 平安大华策略先锋混合 1.6240 1.7240 1.6230 1.7230 0.0010 0.0616% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
549 003401 工银可转债债券 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.0604% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000409 鹏华环保产业股票 1.6740 1.6740 1.6730 1.6730 0.0010 0.0598% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
551 240001 华宝宝康消费品 2.2411 6.5911 2.2398 6.5898 0.0013 0.0580% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1778 0.2025 0.1777 0.2024 0.0001 0.0563% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1778 0.2025 0.1777 0.2024 0.0001 0.0563% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
554 163807 中银行业优选 1.0732 1.9302 1.0726 1.9296 0.0006 0.0559% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001250 天弘新活力混合 1.0821 1.0821 1.0815 1.0815 0.0006 0.0555% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
556 050111 博时信用债券C 2.1480 2.2450 2.1470 2.2440 0.0010 0.0466% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1530 2.1530 2.1520 2.1520 0.0010 0.0465% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
558 050011 博时信用债券A/B 2.1810 2.2960 2.1800 2.2950 0.0010 0.0459% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 2.3570 2.3570 0.0010 0.0424% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
560 090004 大成精选增值 0.8956 3.3166 0.8953 3.3163 0.0003 0.0335% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
561 202202 南方避险增值 3.3767 4.0957 3.3756 4.0946 0.0011 0.0326% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
562 110002 易方达策略成长 3.2220 4.8450 3.2210 4.8440 0.0010 0.0310% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
563 582201 东吴优信稳健债券C 1.0850 1.0970 1.0847 1.0967 0.0003 0.0277% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519020 国泰金泰平衡混合 1.1084 1.0822 1.1081 1.0819 0.0003 0.0271% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1084 1.0822 1.1081 1.0819 0.0003 0.0271% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
566 582001 东吴优信稳健债券A 1.1178 1.1298 1.1175 1.1295 0.0003 0.0268% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1326 1.7796 1.1323 1.7793 0.0003 0.0265% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0074 1.1874 1.0072 1.1872 0.0002 0.0199% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
569 166001 中欧新趋势 1.0769 1.7689 1.0767 1.7687 0.0002 0.0186% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519688 交银精选 0.5572 3.3030 0.5571 3.3029 0.0001 0.0180% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
571 050021 博时深证200联接 1.2980 1.2980 1.2978 1.2978 0.0002 0.0154% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
572 571002 诺德主题灵活配置 2.1551 2.1551 2.1548 2.1548 0.0003 0.0139% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
573 003816 银华货币ETFB 109.1000 111.6560 109.0890 111.6450 0.0110 0.0101% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
574 003307 民生加银鑫益债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.0100% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000338 鹏华双债保利债券 1.0157 1.1990 1.0156 1.1989 0.0001 0.0098% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
576 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0158 1.0980 1.0157 1.0979 0.0001 0.0098% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
577 070009 嘉实超短债债券 1.0451 1.3654 1.0450 1.3653 0.0001 0.0096% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
578 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0397 1.1568 1.0396 1.1567 0.0001 0.0096% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
579 511880 银华交易型货币 101.0140 114.3170 101.0050 114.3080 0.0090 0.0089% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000129 大成景安短融债券B 1.2264 1.2264 1.2263 1.2263 0.0001 0.0082% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000004 中??勺瓹 0.8030 1.0130 0.8030 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.1840 1.0030 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.3160 1.0080 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0080 1.8660 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000032 易方达信用债债券A 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0580 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000059 国联安中证医药100 0.9840 1.5440 0.9840 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0150 1.4330 1.0150 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2800 1.0590 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000081 天治可转债C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1870 1.7420 1.1870 1.7420 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1650 1.0090 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0100 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1670 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1550 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000118 广发聚鑫债券A 1.1960 1.6400 1.1960 1.6400 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000119 广发聚鑫债券C 1.1920 1.6290 1.1920 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000121 华夏永福养老混合 1.5100 1.5100 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000123 汇添富实业债债券C 1.0530 1.3270 1.0530 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000128 大成景安短融债券A 1.2118 1.2118 1.2118 1.2118 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000130 大成景兴信用债债券A 1.1110 1.4110 1.1110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000137 民生加银岁岁增利A 1.0410 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000138 民生加银岁岁增利C 1.0390 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2140 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000141 富国国有企业债C级 0.9990 1.1980 0.9990 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000147 易方达高等级信用债A 1.1330 1.2030 1.1330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000150 华安双债添利债券C 1.0760 1.3960 1.0760 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0080 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2150 1.0070 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4450 1.7100 1.4450 1.7100 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0180 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3130 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000255 长城增强收益定开债券C 1.0810 1.2970 1.0810 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9830 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0620 1.3620 1.0620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0590 1.3440 1.0590 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1805 0.1912 0.1805 0.1912 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2380 1.0310 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2160 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3290 0.9680 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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640 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 0.9990 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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642 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000319 泰达淘利债券A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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647 000341 嘉实新兴市场A 1.0940 1.1490 1.0940 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0340 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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650 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.9770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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653 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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656 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9662 1.2592 0.9662 1.2592 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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660 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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754 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0030 1.0530 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002404 博时裕乾纯债C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1160 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002534 华安稳固收益债券A 1.5720 1.5720 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
766 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002925 广发集源债券A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
769 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
770 003204 财通收益增强债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
771 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
772 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
773 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
774 004548 中银中高等级C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
775 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7900 1.0290 1.7900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
776 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7610 1.0040 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
777 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0070 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
778 020019 国泰双利债券A 1.3300 1.5960 1.3300 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
779 020020 国泰双利债券C 1.3000 1.5520 1.3000 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
780 020022 国泰保本 1.3580 1.5720 1.3580 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
781 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
782 040002 华安中国A股增强 0.7500 3.5300 0.7500 3.5300 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
783 040019 华安稳固债券 1.0760 1.4460 1.0760 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
784 040023 华安可转债债券B 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
785 040026 华安信用四季红债券 1.0580 1.3490 1.0580 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
786 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
787 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
788 040046 华安纳斯达克100指数 1.6970 1.6970 1.6970 1.6970 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
789 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4430 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
790 050023 博时天颐债券A 1.1430 1.3960 1.1430 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
791 050027 博时信用债纯债债券 1.0660 1.3400 1.0660 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
792 050106 博时稳定价值债券A 1.4660 1.8500 1.4660 1.8500 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
793 050123 博时天颐债券C 1.1180 1.3610 1.1180 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
794 070015 嘉实多元债券A 1.1720 1.5980 1.1720 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
795 070016 嘉实多元债券B 1.1570 1.5630 1.1570 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
796 070021 嘉实主题新动力 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
797 080007 长盛同鑫行业配置 0.9490 0.9800 0.9490 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
798 080008 长盛战略新兴混合 1.9060 1.9560 1.9060 1.9560 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
799 080009 长盛同禧信增债券A 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
800 080010 长盛同禧信增债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
801 090008 大成强化收益债券 1.2010 1.4010 1.2010 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
802 100039 富国通胀通缩 1.4400 1.4900 1.4400 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
803 100058 富国产业债债券 1.0090 1.3640 1.0090 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
804 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
805 100068 富国纯债C 1.0120 1.1770 1.0120 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
806 100072 富国强回报A/B级 1.3320 1.3620 1.3320 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
807 100073 富国强回报C级 1.2980 1.3280 1.2980 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
808 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2100 1.9050 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
809 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
810 112002 易方达策略成长二号 0.9950 3.1350 0.9950 3.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
811 128013 国投瑞银纯债B 1.0300 1.2070 1.0300 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
812 150047 银华瑞吉 1.0160 1.3730 1.0160 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
813 150162 银华永益分级债券B 1.5610 1.5610 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
814 150243 鹏华创业板分级A 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
815 150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
816 150273 鹏华一带一路分级A 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
817 151002 银河收益债券 1.3608 2.9508 1.3608 2.9508 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
819 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
820 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
821 160314 华夏行业精选 1.0570 6.2820 1.0570 6.2820 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
822 160514 博时稳健回报债券C 1.2570 1.3570 1.2570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
824 160605 鹏华中国50 1.1650 3.5350 1.1650 3.5350 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
826 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9910 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
827 160718 嘉实多利分级债券 0.9867 1.2862 0.9867 1.2862 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
828 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
829 161010 富国天丰强化债券 1.0380 1.6260 1.0380 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
830 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0510 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
831 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
832 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9950 1.3670 0.9950 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
833 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0680 1.0900 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
834 161505 银河通利债券A 1.0660 1.4560 1.0660 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
835 161610 融通领先成长 0.8740 2.6240 0.8740 2.6240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
836 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 0.9990 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
838 161812 银华深证100分级 0.9330 1.1240 0.9330 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2680 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
840 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0690 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8940 1.1180 0.8940 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
842 161827 银华永益分级债券 1.4380 1.5130 1.4380 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
843 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
844 162108 金鹰元盛分级债券 1.0780 1.1400 1.0780 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
845 162214 泰达宏利中小盘 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
846 162715 广发聚源A 1.0720 1.1130 1.0720 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
847 163806 中银稳健增利债券 1.1670 1.5620 1.1670 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
848 163816 中银转债增强债券A 1.7700 1.7700 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
849 163817 中银转债增强债券B 1.7300 1.7300 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
850 163826 中银互利分级债券A 1.0020 1.1520 1.0020 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
851 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0020 1.1440 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
852 164105 华富强化债券 1.2100 1.6610 1.2100 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
853 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
854 164509 国富恒利分级债券 1.0030 1.4840 1.0030 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
855 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
856 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
857 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3240 1.4750 1.3240 1.4750 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
858 165314 建信信用增强债券C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
859 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
860 165705 诺德双翼债券 0.9690 1.1950 0.9690 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
861 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
862 165809 东吴转债 0.8830 0.8570 0.8830 0.8570 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
863 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2870 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
864 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9520 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
865 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
866 166904 民生加银添利A 1.0900 1.3420 1.0900 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
867 167501 安信宝利分级债券 1.0890 1.2900 1.0890 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
868 180028 银华永祥保本 1.4390 1.6600 1.4390 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
869 180030 银华永泰积极债券C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
870 202108 南方润元A 1.2000 1.2300 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
871 202110 南方润元C 1.1780 1.2080 1.1780 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
872 202213 南方安心 1.0070 1.5560 1.0070 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
873 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1540 1.3420 1.1540 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
874 206015 鹏华纯债债券 0.9750 1.2990 0.9750 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
875 206018 鹏华产业债债券 1.0570 1.2760 1.0570 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
876 210014 金鹰元丰保本 1.0290 1.2600 1.0290 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
877 217022 招商产业债券 1.2360 1.4760 1.2360 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
878 233005 大摩强收益债券 1.6450 1.6800 1.6450 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
879 233012 大摩多元收益债券A 1.6620 1.6620 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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881 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3110 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
882 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
883 261001 景顺长城稳定债券A 1.0410 1.2110 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
884 261101 景顺长城稳定债券C 1.0400 1.1800 1.0400 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
885 270042 广发纳斯达克100指数 1.6890 1.9590 1.6890 1.9590 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
886 270045 广发双债添利债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
887 291007 泰信增强债券C 1.0025 1.2795 1.0025 1.2795 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
888 320004 诺安优化债券 1.0093 1.7429 1.0093 1.7429 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
889 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
890 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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892 370021 上投分红添利债券A 1.0480 1.3470 1.0480 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
893 370022 上投分红添利债券B 1.0460 1.3250 1.0460 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
894 370024 上投核心优选股票 2.3410 2.3410 2.3410 2.3410 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
895 371120 上投纯债债券B 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
896 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.2290 1.0340 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
897 380006 中银纯债债券C 1.0340 1.2090 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
898 380009 中银添利债券发起 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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908 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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929 519663 银河岁岁回报债券C 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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934 519702 交银趋势优先 1.1850 1.6850 1.1850 1.6850 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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939 530021 建信纯债A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
940 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1830 1.0040 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
941 580006 东吴新经济 0.9340 1.3240 0.9340 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
942 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
943 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
944 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
945 610008 信达澳银信用债债券A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
946 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
947 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
948 630109 华商稳定增利债券C 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
949 660014 农银深证100增强 1.2820 1.3620 1.2820 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
950 675013 纽银稳健双利债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
951 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
952 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
953 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
954 750005 安信平稳增长混合发起 1.5956 1.5956 1.5956 1.5956 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
955 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8080 1.8080 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
956 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
957 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
958 960027 博时信用债券R 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
959 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 10.6076 10.0900 10.6076 0.0000 0.0000% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
960 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5997 1.5997 1.5998 1.5998 -0.0001 -0.0063% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
961 110007 易方达稳健收益债券A 1.2656 1.9792 1.2657 1.9793 -0.0001 -0.0079% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
962 110008 易方达稳健债券B 1.2703 2.0149 1.2704 2.0150 -0.0001 -0.0079% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001495 东方新价值混合A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.0091% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
964 020001 国泰金鹰增长 1.1024 4.7854 1.1025 4.7855 -0.0001 -0.0091% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
965 161902 万家增强债券 1.1008 2.1313 1.1009 2.1314 -0.0001 -0.0091% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
966 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.0092% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001122 鹏华弘利混合A 1.0737 1.0915 1.0738 1.0916 -0.0001 -0.0093% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001123 鹏华弘利混合C 1.0654 1.0812 1.0655 1.0813 -0.0001 -0.0094% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000178 博时混合 1.0476 1.4652 1.0477 1.4653 -0.0001 -0.0095% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001891 中欧成长优选混合E 1.0559 1.3659 1.0560 1.3660 -0.0001 -0.0095% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
971 166020 中欧优选 1.0572 1.3212 1.0573 1.3213 -0.0001 -0.0095% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000110 金鹰元安保本混合 1.0450 1.3133 1.0451 1.3134 -0.0001 -0.0096% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
973 290003 泰信双息双利债券 1.0203 1.4306 1.0204 1.4307 -0.0001 -0.0098% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
974 290007 泰信增强债券A 1.0076 1.3106 1.0077 1.3107 -0.0001 -0.0099% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002162 东方新价值混合C 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.0100% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002513 金鹰元安保本混合C 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.0101% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
977 002982 广发养老指数C 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.0101% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
978 090001 大成价值增长 0.9948 3.9535 0.9949 3.9536 -0.0001 -0.0101% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9305 1.4167 0.9306 1.4168 -0.0001 -0.0107% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
980 398021 中海能源策略 0.6781 0.9881 0.6782 0.9882 -0.0001 -0.0147% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
981 720003 财通保本 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.0162% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
982 160123 南方中证50债券A 1.1757 1.2057 1.1759 1.2059 -0.0002 -0.0170% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
983 160124 南方中债10年期国债C 1.1482 1.1782 1.1484 1.1784 -0.0002 -0.0174% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
984 650001 英大纯债A类 1.1327 1.2777 1.1329 1.2779 -0.0002 -0.0177% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
985 660013 农银汇理信用添利债券 1.0960 1.3290 1.0962 1.3292 -0.0002 -0.0182% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
986 650002 英大纯债C类 1.0921 1.2371 1.0923 1.2373 -0.0002 -0.0183% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0517 1.1900 1.0519 1.1902 -0.0002 -0.0190% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
988 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0059 1.0107 1.0061 1.0109 -0.0002 -0.0199% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519183 万家双引擎灵活配置 1.4363 2.1263 1.4366 2.1266 -0.0003 -0.0209% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8247 0.8247 0.8249 0.8249 -0.0002 -0.0242% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
991 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8262 0.8262 0.8264 0.8264 -0.0002 -0.0242% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001190 鹏华弘润混合A 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.0279% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0642 1.2025 1.0645 1.2028 -0.0003 -0.0282% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001191 鹏华弘润混合C 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.0282% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
995 020033 国泰民安增利债券A 1.0599 1.3953 1.0602 1.3956 -0.0003 -0.0283% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
996 020034 国泰民安增利债券C 1.0571 1.3770 1.0574 1.3773 -0.0003 -0.0284% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000336 农银研究精选 1.4055 1.4055 1.4059 1.4059 -0.0004 -0.0285% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519667 银河银信添利债券A 1.0500 1.6280 1.0503 1.6283 -0.0003 -0.0286% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
999 080003 长盛积极配置债券 1.0455 1.6235 1.0458 1.6238 -0.0003 -0.0287% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001775 鹏华弘泰C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.0289% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 166902 民生加银平稳增利A 1.0277 1.3417 1.0280 1.3420 -0.0003 -0.0292% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 002915 鑫元裕利债券 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.0297% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0103 1.2903 1.0106 1.2906 -0.0003 -0.0297% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 660002 农银恒久增利债券A 1.2955 1.5795 1.2959 1.5799 -0.0004 -0.0309% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 002031 华夏策略精选 3.2110 3.8110 3.2120 3.8120 -0.0010 -0.0311% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000054 鹏华双债增利债券 1.2810 1.2810 1.2814 1.2814 -0.0004 -0.0312% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2618 1.4832 1.2622 1.4836 -0.0004 -0.0317% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 166002 中欧新蓝筹 1.2622 2.5636 1.2626 2.5640 -0.0004 -0.0317% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2257 2.5736 1.2261 2.5740 -0.0004 -0.0326% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6068 0.6068 0.6070 0.6070 -0.0002 -0.0329% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 560005 益民多利债券 0.8492 0.9702 0.8495 0.9705 -0.0003 -0.0353% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519186 万家稳健增利债券A 1.1036 1.5436 1.1040 1.5440 -0.0004 -0.0362% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001287 安信优势增长混合 1.0993 1.0993 1.0997 1.0997 -0.0004 -0.0364% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002036 安信优势增长混合C 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.0364% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0945 1.0945 1.0949 1.0949 -0.0004 -0.0365% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8191 1.0191 0.8194 1.0194 -0.0003 -0.0366% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519187 万家稳健增利债券C 1.0899 1.5099 1.0903 1.5103 -0.0004 -0.0367% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 004220 长信纯债壹号债券C 1.3456 1.3456 1.3461 1.3461 -0.0005 -0.0371% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 519985 长信纯债壹号 1.3488 1.3488 1.3493 1.3493 -0.0005 -0.0371% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 519666 银河银信添利债券B 1.0488 1.5888 1.0492 1.5892 -0.0004 -0.0381% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.0384% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 206001 鹏华行业成长 1.0333 5.1820 1.0337 5.1824 -0.0004 -0.0387% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 166903 民生加银平稳增利C 1.0254 1.3224 1.0258 1.3228 -0.0004 -0.0390% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.0391% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 121009 国投瑞银稳增债券 1.0210 1.6720 1.0214 1.6724 -0.0004 -0.0392% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 166008 中欧增强债券 1.0168 1.4162 1.0172 1.4166 -0.0004 -0.0393% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0123 1.4163 1.0127 1.4167 -0.0004 -0.0395% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 660102 农银恒久增利债券C 1.2636 1.4946 1.2641 1.4951 -0.0005 -0.0396% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 100026 富国天合稳健优选 1.2453 3.3068 1.2458 3.3073 -0.0005 -0.0401% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 161119 易方达新综合债券A 1.2252 1.2252 1.2257 1.2257 -0.0005 -0.0408% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 960018 大成内需增长混合H 2.4050 2.4050 2.4060 2.4060 -0.0010 -0.0416% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002533 中加心享混合C 1.1983 1.1983 1.1988 1.1988 -0.0005 -0.0417% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 240018 华宝可转债 0.9482 0.9482 0.9486 0.9486 -0.0004 -0.0422% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 660109 农银增强收益债券C 1.4090 1.4800 1.4096 1.4806 -0.0006 -0.0426% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3847 1.3847 1.3853 1.3853 -0.0006 -0.0433% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 240003 华宝宝康债券 1.3547 1.9947 1.3553 1.9953 -0.0006 -0.0443% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 420001 天弘精选 0.6625 1.8908 0.6628 1.8911 -0.0003 -0.0453% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.0463% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 960028 建信优选成长混合H 1.7287 1.7287 1.7295 1.7295 -0.0008 -0.0463% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 530003 建信优选成长 1.7242 3.1742 1.7250 3.1750 -0.0008 -0.0464% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0752 1.0752 1.0757 1.0757 -0.0005 -0.0465% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519188 万家恒利A 1.2654 1.2654 1.2660 1.2660 -0.0006 -0.0474% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 166003 中欧稳健债券A 1.0513 1.3648 1.0518 1.3653 -0.0005 -0.0475% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 166004 中欧稳健债券C 1.0455 1.3275 1.0460 1.3280 -0.0005 -0.0478% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 217021 招商优企灵活配置 2.0760 2.0760 2.0770 2.0770 -0.0010 -0.0481% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 400030 东方添益债券 1.0366 1.1696 1.0371 1.1701 -0.0005 -0.0482% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519189 万家恒利C 1.2380 1.2380 1.2386 1.2386 -0.0006 -0.0484% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 660009 农银增强收益债券A 1.4398 1.5108 1.4405 1.5115 -0.0007 -0.0486% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000311 景顺长城沪深300增强 2.0520 2.0520 2.0530 2.0530 -0.0010 -0.0487% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 163003 长信利鑫分级债券 0.8163 1.0163 0.8167 1.0167 -0.0004 -0.0490% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 400016 东方强化收益债券 1.0197 1.2997 1.0202 1.3002 -0.0005 -0.0490% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 161120 易方达新综合债券C 1.2121 1.2121 1.2127 1.2127 -0.0006 -0.0495% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.0497% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 180002 银华保本增值 1.0024 1.0028 1.0029 1.0033 -0.0005 -0.0499% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519648 银河润利保本混合I 0.9960 1.0224 0.9965 1.0229 -0.0005 -0.0502% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000302 国泰淘金互联网债券 1.1678 1.1678 1.1684 1.1684 -0.0006 -0.0514% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519680 交银增利A/B 0.9658 1.5718 0.9663 1.5723 -0.0005 -0.0517% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519682 交银增利债券C 0.9626 1.5296 0.9631 1.5301 -0.0005 -0.0519% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000595 嘉实泰和混合 1.9150 5.9230 1.9160 5.9240 -0.0010 -0.0522% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 121001 国投瑞银融华债券 1.7185 3.1855 1.7194 3.1864 -0.0009 -0.0523% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002794 天弘永利债券E 0.9517 0.9517 0.9522 0.9522 -0.0005 -0.0525% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1127 1.1127 1.1133 1.1133 -0.0006 -0.0539% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519087 新华优选分红 0.7376 3.3835 0.7380 3.3839 -0.0004 -0.0542% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0826 1.0826 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.0554% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 377530 上投行业轮动 1.8000 1.8000 1.8010 1.8010 -0.0010 -0.0555% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 420002 天弘永利债券A 1.0643 1.4884 1.0649 1.4890 -0.0006 -0.0563% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 420102 天弘永利债券B 1.0651 1.5268 1.0657 1.5274 -0.0006 -0.0563% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7520 1.8960 -0.0010 -0.0571% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 288102 中信稳定双利债券 1.0448 1.8426 1.0454 1.8432 -0.0006 -0.0574% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 110019 易方达深证100联接 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.0579% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0265 1.0265 1.0271 1.0271 -0.0006 -0.0584% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 162714 广发深证100指数分级 1.0263 1.1705 1.0269 1.1711 -0.0006 -0.0584% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7050 1.7050 1.7060 1.7060 -0.0010 -0.0586% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0185 1.0185 1.0191 1.0191 -0.0006 -0.0589% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519675 银河润利保本混合 0.9965 1.4319 0.9971 1.4325 -0.0006 -0.0602% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 519061 海富通纯债债券A 1.6580 2.1980 1.6590 2.1990 -0.0010 -0.0603% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 519060 海富通纯债债券C 1.6430 2.1750 1.6440 2.1760 -0.0010 -0.0608% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 531008 建信稳定增利债券A 1.6330 1.6330 1.6340 1.6340 -0.0010 -0.0612% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 400027 东方双债添利债券A 1.4667 1.4667 1.4676 1.4676 -0.0009 -0.0613% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 1.6270 1.6270 -0.0010 -0.0615% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161810 银华内需精选 1.6140 1.5350 1.6150 1.5360 -0.0010 -0.0619% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 400029 东方双债添利债券C 1.4522 1.4522 1.4531 1.4531 -0.0009 -0.0619% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 160215 国泰价值经典 1.6130 1.8930 1.6140 1.8940 -0.0010 -0.0620% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 164208 天弘丰利 1.1267 1.6502 1.1274 1.6509 -0.0007 -0.0621% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 510080 长盛全债指数强债 1.1238 2.3888 1.1245 2.3895 -0.0007 -0.0622% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 1.6090 1.8820 -0.0010 -0.0622% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000571 中邮双动力混合 1.5870 1.5870 1.5880 1.5880 -0.0010 -0.0630% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 410004 华富增强债券A 1.7445 2.0565 1.7456 2.0576 -0.0011 -0.0630% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519660 银河增利债券A 1.5860 1.5860 1.5870 1.5870 -0.0010 -0.0630% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.0631% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 519661 银河增利债券C 1.5710 1.5710 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.0636% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 700002 平安大华深证300 1.5710 1.6510 1.5720 1.6520 -0.0010 -0.0636% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 410005 华富增强债券B 1.7247 2.0067 1.7258 2.0078 -0.0011 -0.0637% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 690006 民生信用双利债券A 1.5600 1.5900 1.5610 1.5910 -0.0010 -0.0641% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 040009 华安稳定债券A 1.0835 1.5937 1.0842 1.5944 -0.0007 -0.0646% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3888 1.3888 1.3897 1.3897 -0.0009 -0.0648% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 040010 华安稳定债券B 1.0757 1.5527 1.0764 1.5534 -0.0007 -0.0650% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 213917 宝盈增强债券C 1.0708 1.6528 1.0715 1.6535 -0.0007 -0.0653% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5200 1.5200 1.5210 1.5210 -0.0010 -0.0657% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5200 1.5200 1.5210 1.5210 -0.0010 -0.0657% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 202102 南方多利增强债券C 1.0645 1.6058 1.0652 1.6065 -0.0007 -0.0657% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 202103 南方多利增强债券A 1.0655 1.6320 1.0662 1.6327 -0.0007 -0.0657% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.0662% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 630009 华商稳定增利债券A 1.5010 1.5010 1.5020 1.5020 -0.0010 -0.0666% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 240013 华宝增强债券B 1.0470 1.4270 1.0477 1.4277 -0.0007 -0.0668% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4810 1.4810 1.4820 1.4820 -0.0010 -0.0675% 2017-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 000339 长城医疗保健股票 1.4810 1.4810 1.4820 1.4820 -0.0010