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2017年04月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产 1.2120 1.4510 1.1930 1.4320 0.0190 1.5926% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320017 诺安全球不动产 1.5680 1.5680 1.5470 1.5470 0.0210 1.3575% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000179 广发美国房地产指数 1.3530 1.5130 1.3350 1.4950 0.0180 1.3483% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000462 农银主题轮动混合 1.0680 1.0680 1.0549 1.0549 0.0131 1.2418% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1967 0.2213 0.1945 0.2191 0.0022 1.1311% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.0914% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070031 嘉实全球房地产 1.1380 1.3390 1.1260 1.3270 0.0120 1.0657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000083 汇添富消费行业股票 2.4660 2.4660 2.4400 2.4400 0.0260 1.0656% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513500 博时标普500ETF 1.4931 1.4931 1.4778 1.4778 0.0153 1.0353% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100指数 1.6890 1.9590 1.6720 1.9420 0.0170 1.0167% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.9939% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业 1.6330 1.6330 1.6170 1.6170 0.0160 0.9895% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 096001 大成标普500 1.6480 1.7580 1.6320 1.7420 0.0160 0.9804% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050025 博时标普500ETF联接 1.8342 1.8932 1.8165 1.8755 0.0177 0.9744% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100指数 1.3570 1.3570 1.3440 1.3440 0.0130 0.9673% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519981 长信美国标普100 1.1580 1.5540 1.1470 1.5430 0.0110 0.9590% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益 0.9580 3.6460 0.9490 3.6370 0.0090 0.9484% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519056 海富通内需热点股票 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.9212% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260108 景顺长城新兴成长 1.0180 2.3850 1.0090 2.3760 0.0090 0.8920% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100指数 1.6970 1.6970 1.6820 1.6820 0.0150 0.8918% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960001 广发行业领先混合H 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.8895% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.8173% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.8173% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270025 广发行业领先 1.5080 1.8900 1.4960 1.8780 0.0120 0.8021% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2455 0.2854 0.2436 0.2835 0.0019 0.7800% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001758 嘉实研究增强混合 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.7715% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160121 南方金砖四国指数 0.9170 0.9370 0.9100 0.9300 0.0070 0.7692% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519710 交银荣安保本混合 1.1070 1.5000 1.0990 1.4920 0.0080 0.7279% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000755 富安达新兴成长混合 1.1106 1.1106 1.1027 1.1027 0.0079 0.7164% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001048 富国新兴产业股票 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.6993% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100056 富国低碳环保 2.3750 2.3750 2.3590 2.3590 0.0160 0.6783% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 169101 东方红睿丰混合 1.2870 1.9660 1.2790 1.9580 0.0080 0.6255% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.6119% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161620 融通丰利四分法 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.6061% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690005 民生内需增长 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.6024% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202003 南方绩优成长 0.9627 2.8854 0.9570 2.8797 0.0057 0.5956% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519665 银河美丽股票C 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.5711% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519664 银河美丽股票A 1.6260 1.6260 1.6170 1.6170 0.0090 0.5566% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 376510 上投大盘蓝筹 1.4700 1.4700 1.4620 1.4620 0.0080 0.5472% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 370027 上投智选30 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.5464% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 上投中国优势 1.0679 5.1199 1.0621 5.1141 0.0058 0.5461% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519696 交银环球精选 1.6640 2.0540 1.6550 2.0450 0.0090 0.5438% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2710 2.2710 2.2590 2.2590 0.0120 0.5312% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达中小盘 3.3419 3.3819 3.3252 3.3652 0.0167 0.5022% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202801 南方全球精选 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.5000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.4907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.4907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377240 上投新兴动力 2.2690 2.2690 2.2580 2.2580 0.0110 0.4872% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200012 长城中小盘成长 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.4831% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162411 华宝标普石油指数 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.4815% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000328 上投摩根转型动力 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.4768% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置 1.2298 3.4128 1.2240 3.4070 0.0058 0.4739% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001044 嘉实新消费股票 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.4721% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519678 银河消费驱动 1.4970 1.4970 1.4900 1.4900 0.0070 0.4698% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350008 天治成长精选 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.4676% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000619 东方红产业升级混合 2.3880 2.3880 2.3770 2.3770 0.0110 0.4628% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9630 2.7730 1.9540 2.7640 0.0090 0.4606% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.4545% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000746 招商行业精选股票 1.3380 1.3380 1.3320 1.3320 0.0060 0.4505% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163208 诺安油气能源 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.4444% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660004 农银策略价值 1.7211 1.7211 1.7135 1.7135 0.0076 0.4435% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000431 鹏华品牌传承混合 1.1340 1.2160 1.1290 1.2110 0.0050 0.4429% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0910 0.0910 0.0906 0.0906 0.0004 0.4415% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.4318% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 370024 上投核心优选股票 2.3410 2.3410 2.3310 2.3310 0.0100 0.4290% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000824 圆信永丰双红利A 1.1800 1.9390 1.1750 1.9340 0.0050 0.4255% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660003 农银平衡双利 1.3789 1.8589 1.3731 1.8531 0.0058 0.4224% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000259 农银区间收益混合 1.9757 1.9757 1.9677 1.9677 0.0080 0.4066% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519068 汇添富成长焦点 1.9295 2.6975 1.9221 2.6901 0.0074 0.3850% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070032 嘉实优化红利股票 1.0550 1.9080 1.0510 1.9040 0.0040 0.3806% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000751 嘉实新兴产业股票 1.6000 1.6000 1.5940 1.5940 0.0060 0.3764% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000408 民生加银城镇化混合 1.3390 2.2340 1.3340 2.2290 0.0050 0.3748% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210005 金鹰主题优势 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.3728% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.3657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200008 长城品牌优选 1.1955 1.1955 1.1913 1.1913 0.0042 0.3526% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610002 信达澳银精华配置 1.1400 2.0200 1.1360 2.0160 0.0040 0.3521% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200011 长城景气行业龙头 1.1520 1.1770 1.1480 1.1730 0.0040 0.3484% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001112 东方红中国优势混合 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.3472% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000825 圆信永丰双红利C 1.1630 1.8950 1.1590 1.8910 0.0040 0.3451% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481012 工银深证红利联接 1.0682 1.2464 1.0646 1.2428 0.0036 0.3382% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206007 鹏华消费优选 1.7880 1.7880 1.7820 1.7820 0.0060 0.3367% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519979 长信内需成长 1.4980 1.9480 1.4930 1.9430 0.0050 0.3349% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610001 信达澳银领先增长 1.2250 1.5550 1.2210 1.5510 0.0040 0.3276% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹 0.8154 3.1204 0.8128 3.1178 0.0026 0.3199% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163809 中银蓝筹精选 1.2660 1.2860 1.2620 1.2820 0.0040 0.3170% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161210 国投瑞银新兴市场 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3151% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160416 华安标普石油指数 0.9610 1.0010 0.9580 0.9980 0.0030 0.3132% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.3125% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 720001 财通价值动量 1.9880 2.0780 1.9820 2.0720 0.0060 0.3027% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0968 1.0968 1.0935 1.0935 0.0033 0.3018% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000854 鹏华养老产业 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.3003% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288001 华夏经典配置 1.0180 3.4080 1.0150 3.4050 0.0030 0.2956% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0191 1.0191 1.0161 1.0161 0.0030 0.2952% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110010 易方达价值成长 1.5996 1.8126 1.5949 1.8079 0.0047 0.2947% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4570 2.4570 2.4500 2.4500 0.0070 0.2857% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110015 易方达行业领先 1.8200 2.0460 1.8150 2.0410 0.0050 0.2755% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.2742% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 379010 上投中小盘 1.8360 1.8760 1.8310 1.8710 0.0050 0.2731% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070012 嘉实海外中国 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.2717% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001076 易方达改革红利混合 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.2714% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1150 1.3190 1.1120 1.3160 0.0030 0.2698% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9313 1.5526 0.9289 1.5502 0.0024 0.2584% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217027 招商央视财经50指数 1.5530 1.5530 1.5490 1.5490 0.0040 0.2582% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540009 汇丰晋信消费红利 0.9997 1.0747 0.9972 1.0722 0.0025 0.2507% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519033 海富通国策导向 1.2100 1.7770 1.2070 1.7740 0.0030 0.2486% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260116 景顺长城核心竞争力 2.4560 2.6060 2.4500 2.6000 0.0060 0.2449% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202023 南方优选成长 2.1010 2.1010 2.0960 2.0960 0.0050 0.2385% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0163 1.0663 1.0139 1.0639 0.0024 0.2367% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.2358% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0252 1.0752 1.0228 1.0728 0.0024 0.2346% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550003 信诚盛世蓝筹 2.1390 3.0380 2.1340 3.0330 0.0050 0.2343% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165312 建信央视50 1.4123 1.5448 1.4090 1.5415 0.0033 0.2342% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000480 东方红新动力混合 2.1460 2.2340 2.1410 2.2290 0.0050 0.2335% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.2322% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960002 华夏回报混合H 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.2322% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570001 诺德价值优势 1.4441 1.4441 1.4408 1.4408 0.0033 0.2290% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530011 建信内生动力 1.3240 1.5180 1.3210 1.5150 0.0030 0.2271% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162006 长城久富核心 1.1103 3.7761 1.1078 3.7736 0.0025 0.2257% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270050 广发新经济股票 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.2231% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5403 1.5403 1.5369 1.5369 0.0034 0.2212% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001163 银华中国梦30股票 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.2176% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5365 1.5365 1.5332 1.5332 0.0033 0.2152% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000532 景顺长城优势企业 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.2095% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9700 1.6290 0.9680 1.6270 0.0020 0.2066% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040005 华安宏利 3.3477 3.9677 3.3408 3.9608 0.0069 0.2065% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000977 长城环保主题混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.2000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002043 天治研究驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.1916% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040045 华安信用增强债券 1.0510 1.3640 1.0490 1.3620 0.0020 0.1907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519714 交银等权 1.0760 2.1460 1.0740 2.1430 0.0020 0.1862% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001286 易方达新鑫混合E 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.1840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0890 1.1890 1.0870 1.1870 0.0020 0.1840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001285 易方达新鑫混合I 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270041 广发消费品精选股票 2.2220 2.2220 2.2180 2.2180 0.0040 0.1803% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000739 平安大华新鑫先锋 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350002 天治品质优选 0.7265 3.2515 0.7252 3.2502 0.0013 0.1793% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0095 1.0095 1.0077 1.0077 0.0018 0.1786% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002021 华夏回报二号混合 1.1240 3.0790 1.1220 3.0770 0.0020 0.1783% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400025 东方新兴成长混合 1.2921 1.2921 1.2898 1.2898 0.0023 0.1783% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000073 上投成长动力 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350009 天治稳定收益债券 1.1410 1.3100 1.1390 1.3080 0.0020 0.1756% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000458 英大领先回报发起式 0.8010 1.4610 0.7996 1.4596 0.0014 0.1751% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377530 上投行业轮动 1.8010 1.8010 1.7980 1.7980 0.0030 0.1669% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530016 建信恒稳价值 1.8380 1.9380 1.8350 1.9350 0.0030 0.1635% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.1497% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350001 天治财富增长 0.9609 2.8062 0.9595 2.8048 0.0014 0.1459% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 241001 华宝海外中国 1.4440 1.4440 1.4420 1.4420 0.0020 0.1387% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100037 富国优化增强债券C 1.4670 1.5320 1.4650 1.5300 0.0020 0.1365% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519013 海富通风格优势 0.7360 1.8420 0.7350 1.8410 0.0010 0.1361% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519601 海富通中国海外 1.4930 1.7630 1.4910 1.7610 0.0020 0.1341% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202007 南方隆元产业主题 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160716 嘉实基本面50 1.2891 1.2891 1.2874 1.2874 0.0017 0.1320% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200010 长城双动力 1.9206 2.2456 1.9181 2.2431 0.0025 0.1303% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001051 华夏上证50ETF联接 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.1280% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180012 银华富裕主题 2.1160 3.0690 2.1133 3.0663 0.0027 0.1278% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519008 汇添富优势精选 2.3654 6.1814 2.3624 6.1784 0.0030 0.1270% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200007 长城安心回报 0.9676 2.4883 0.9664 2.4856 0.0012 0.1242% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000124 华宝兴业服务股票 1.6440 1.9440 1.6420 1.9420 0.0020 0.1218% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160631 鹏华银行分级 0.8520 0.8890 0.8510 0.8880 0.0010 0.1175% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8520 0.8520 0.8510 0.8510 0.0010 0.1175% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160638 鹏华一带一路分级 0.8840 0.5850 0.8830 0.5840 0.0010 0.1133% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161723 招商中证银行指数分级 0.8870 0.9250 0.8860 0.9240 0.0010 0.1129% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350007 天治趋势精选 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.1129% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.1128% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660015 农银汇理行业轮动 2.6822 2.7822 2.6792 2.7792 0.0030 0.1120% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.1104% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161029 富国中证银行指数分级 0.9200 0.9600 0.9190 0.9590 0.0010 0.1088% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000930 博时黄金ETFI 2.8664 1.1957 2.8633 1.1926 0.0031 0.1083% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9350 1.2140 0.9340 1.2130 0.0010 0.1071% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310358 申万新经济 0.9371 2.2790 0.9361 2.2780 0.0010 0.1068% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000993 华宝稳健回报混合 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.1053% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660001 农银行业成长 2.1880 2.7880 2.1857 2.7857 0.0023 0.1052% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180013 银华领先策略 1.4386 2.5246 1.4371 2.5231 0.0015 0.1044% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000929 博时黄金ETFD 2.8947 1.2855 2.8917 1.2825 0.0030 0.1037% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.1030% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550017 信诚添金分级债券 0.9890 1.3740 0.9880 1.3730 0.0010 0.1012% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 399001 中海上证50 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 112002 易方达策略成长二号 0.9950 3.1350 0.9940 3.1340 0.0010 0.1006% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002178 嘉实新起点混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.1003% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163826 中银互利分级债券A 1.0020 1.1520 1.0010 1.1510 0.0010 0.0999% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1830 1.0030 1.1820 0.0010 0.0997% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160632 鹏华酒分级 1.0060 1.0450 1.0050 1.0440 0.0010 0.0995% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257020 国联安德盛精选 1.0070 3.8050 1.0060 3.8030 0.0010 0.0994% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0150 1.1510 1.0140 1.1500 0.0010 0.0986% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 150047 银华瑞吉 1.0160 1.3730 1.0150 1.3720 0.0010 0.0985% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0240 1.0440 1.0230 1.0430 0.0010 0.0978% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000564 南方通利C 1.0290 1.2410 1.0280 1.2400 0.0010 0.0973% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000563 南方通利A 1.0320 1.2420 1.0310 1.2410 0.0010 0.0970% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210003 金鹰行业优势 1.0447 1.4347 1.0437 1.4337 0.0010 0.0958% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320010 诺安中证100 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0470 1.3650 1.0460 1.3640 0.0010 0.0956% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0510 1.3870 1.0500 1.3860 0.0010 0.0952% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161619 融通岁岁添利债券B 1.0570 1.2940 1.0560 1.2930 0.0010 0.0947% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164705 汇添富恒生指数分级 1.0650 1.1420 1.0640 1.1410 0.0010 0.0940% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000054 鹏华双债增利债券 1.2814 1.2814 1.2802 1.2802 0.0012 0.0937% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000884 民生加银优选 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000411 景顺长城优质成长 1.0920 1.4420 1.0910 1.4410 0.0010 0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
203 163808 中银中证100 1.0910 1.1010 1.0900 1.1000 0.0010 0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000341 嘉实新兴市场A 1.0940 1.1490 1.0930 1.1480 0.0010 0.0915% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
205 100050 富国全球债券 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000708 华安安享混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001295 大成景源灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
208 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
209 481008 工银大盘蓝筹 1.1100 1.6400 1.1090 1.6390 0.0010 0.0902% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001203 东方红稳健精选混合A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
211 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1140 1.3070 0.0010 0.0898% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
212 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 1.1150 1.6150 0.0010 0.0897% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
214 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.0882% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001217 易方达新收益混合C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001216 易方达新收益混合A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
218 255010 国联安稳健 1.1750 3.1750 1.1740 3.1740 0.0010 0.0852% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001528 诺安先进制造股票 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000119 广发聚鑫债券C 1.1920 1.6290 1.1910 1.6280 0.0010 0.0840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
221 502020 国金通用上证50分级 1.1920 0.0000 1.1910 0.0000 0.0010 0.0840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000118 广发聚鑫债券A 1.1960 1.6400 1.1950 1.6390 0.0010 0.0837% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
223 080006 长盛环球行业精选 1.1990 1.2490 1.1980 1.2480 0.0010 0.0835% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
224 582003 东吴保本 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000190 中银保本二号 1.2340 1.4940 1.2330 1.4930 0.0010 0.0811% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
227 169102 东方红睿阳混合 1.2380 1.6210 1.2370 1.6200 0.0010 0.0808% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
228 350005 天治创新先锋 1.6112 1.6112 1.6099 1.6099 0.0013 0.0808% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
229 270001 广发聚富 0.8754 3.6914 0.8747 3.6907 0.0007 0.0800% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
230 571002 诺德主题灵活配置 2.1548 2.1548 2.1531 2.1531 0.0017 0.0790% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
231 502048 易方达上证50指数分级 1.1559 0.0000 1.1550 0.0000 0.0009 0.0779% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
232 310398 申万沪深300 1.3011 1.3011 1.3001 1.3001 0.0010 0.0769% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
233 570007 诺德优选30 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
234 100055 富国全球顶级消费品 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
235 261102 景顺长城信增债券C 1.3200 1.3300 1.3190 1.3290 0.0010 0.0758% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
236 180031 银华中小盘股票 2.6550 3.3150 2.6530 3.3130 0.0020 0.0754% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
237 217013 招商中小盘精选 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.0747% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000880 富国研究精选灵活配置 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.0746% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
239 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3450 1.3550 1.3440 1.3540 0.0010 0.0744% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
240 240014 华宝中证100 1.0839 1.0839 1.0831 1.0831 0.0008 0.0739% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
241 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3570 1.4370 1.3560 1.4360 0.0010 0.0737% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3700 1.4500 1.3690 1.4490 0.0010 0.0730% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
243 262001 景顺长城大中华 1.3700 1.3800 1.3690 1.3790 0.0010 0.0730% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.0702% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
245 240016 华宝上证180联接 1.4680 1.4980 1.4670 1.4970 0.0010 0.0682% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
246 100035 富国优化强债A/B 1.5150 1.5800 1.5140 1.5790 0.0010 0.0661% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
247 110003 易方达上证50 1.0907 2.9407 1.0900 2.9400 0.0007 0.0642% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
248 150162 银华永益分级债券B 1.5610 1.5610 1.5600 1.5600 0.0010 0.0641% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
249 570005 诺德成长优势 1.6030 2.5230 1.6020 2.5220 0.0010 0.0624% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
250 110002 易方达策略成长 3.2210 4.8440 3.2190 4.8420 0.0020 0.0621% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
251 377020 上投内需动力 0.9723 1.5049 0.9717 1.5043 0.0006 0.0617% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
252 100060 富国高新技术产业股票 1.6750 2.0950 1.6740 2.0940 0.0010 0.0597% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519100 长盛中证100 1.0066 1.6976 1.0060 1.6970 0.0006 0.0596% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
254 620001 金元惠理宝石动力 1.0105 1.0705 1.0099 1.0699 0.0006 0.0594% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
255 165508 信诚深度价值 1.7570 1.7570 1.7560 1.7560 0.0010 0.0569% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000039 农银低估值高增长 1.7768 1.7768 1.7758 1.7758 0.0010 0.0563% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8180 2.1030 1.8170 2.1020 0.0010 0.0550% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
258 100061 富国中国中小盘股票 1.8960 1.9910 1.8950 1.9900 0.0010 0.0528% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
259 159920 华夏恒生ETF 1.3296 1.3296 1.3289 1.3289 0.0007 0.0527% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
260 160133 南方天元 1.9090 1.9090 1.9080 1.9080 0.0010 0.0524% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
261 160717 嘉实恒生中国企业 0.7656 0.7656 0.7652 0.7652 0.0004 0.0523% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000592 建信改革红利股票 1.9560 1.9560 1.9550 1.9550 0.0010 0.0512% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001237 博时上证50ETF联接 0.7958 0.7958 0.7954 0.7954 0.0004 0.0503% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
264 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0157 1.0979 1.0152 1.0974 0.0005 0.0493% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
265 020021 国泰上证180金融联接 1.4231 1.4231 1.4224 1.4224 0.0007 0.0492% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
266 410008 华富中证100 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.0477% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
267 160125 南方中国中小盘指数 0.8640 0.9540 0.8636 0.9536 0.0004 0.0463% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
268 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.0459% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3570 2.3570 2.3560 2.3560 0.0010 0.0424% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
270 350006 天治稳健双盈债券 1.7720 1.8120 1.7713 1.8113 0.0007 0.0395% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
271 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0396 1.1567 1.0392 1.1563 0.0004 0.0385% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
272 530005 建信优化配置 1.3404 1.8904 1.3399 1.8899 0.0005 0.0373% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0072 0.0000 1.0069 0.0000 0.0003 0.0298% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519985 长信纯债壹号 1.3493 1.3493 1.3489 1.3489 0.0004 0.0297% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001891 中欧成长优选混合E 1.0560 1.3660 1.0557 1.3657 0.0003 0.0284% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
276 166020 中欧优选 1.0573 1.3213 1.0570 1.3210 0.0003 0.0284% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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278 001552 天弘中证证券保险A 0.7212 0.7212 0.7210 0.7210 0.0002 0.0277% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
279 660102 农银恒久增利债券C 1.2641 1.4951 1.2638 1.4948 0.0003 0.0237% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
280 660002 农银恒久增利债券A 1.2959 1.5799 1.2956 1.5796 0.0003 0.0232% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
281 004220 长信纯债壹号债券C 1.3461 1.3461 1.3458 1.3458 0.0003 0.0223% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.0218% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
283 003307 民生加银鑫益债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.0199% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000914 中加纯债分级债券A 1.0136 1.2066 1.0134 1.2064 0.0002 0.0197% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.0191% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
286 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.0191% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
287 080003 长盛积极配置债券 1.0458 1.6238 1.0456 1.6236 0.0002 0.0191% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
288 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.0186% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
289 660013 农银汇理信用添利债券 1.0962 1.3292 1.0960 1.3290 0.0002 0.0182% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.0178% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
291 233006 大摩领先优势 1.9371 1.9371 1.9368 1.9368 0.0003 0.0155% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7531 0.7531 0.7530 0.7530 0.0001 0.0133% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161005 富国天惠成长精选 1.7640 4.4520 1.7638 4.4518 0.0002 0.0113% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
294 003816 银华货币ETFB 109.0890 111.6450 109.0780 111.6340 0.0110 0.0101% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
295 050029 博时新机遇混合 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.0101% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
296 002925 广发集源债券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.0099% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
297 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0061 1.0109 1.0060 1.0108 0.0001 0.0099% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
298 180003 银华道琼斯88 1.0126 2.8176 1.0125 2.8175 0.0001 0.0099% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
299 340008 兴全有机增长 2.0205 2.8405 2.0203 2.8403 0.0002 0.0099% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
300 511880 银华交易型货币 101.0050 114.3080 100.9950 114.2980 0.0100 0.0099% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000338 鹏华双债保利债券 1.0156 1.1989 1.0155 1.1988 0.0001 0.0098% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002294 博时新机遇混合C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.0098% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000178 博时混合 1.0477 1.4653 1.0476 1.4652 0.0001 0.0095% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519666 银河银信添利债券B 1.0492 1.5892 1.0491 1.5891 0.0001 0.0095% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519667 银河银信添利债券A 1.0503 1.6283 1.0502 1.6282 0.0001 0.0095% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.0092% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001250 天弘新活力混合 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.0092% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
308 582201 东吴优信稳健债券C 1.0847 1.0967 1.0846 1.0966 0.0001 0.0092% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.0090% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
310 163805 中银动态策略 1.1273 2.2473 1.1272 2.2472 0.0001 0.0089% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
311 582001 东吴优信稳健债券A 1.1175 1.1295 1.1174 1.1294 0.0001 0.0089% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
312 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.0084% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
313 166011 中欧盛世成长分级 1.1975 2.4265 1.1974 2.4264 0.0001 0.0084% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2012 2.4302 1.2011 2.4301 0.0001 0.0083% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3853 1.3853 1.3852 1.3852 0.0001 0.0072% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
316 003494 富国天惠成长混合C 1.7637 1.7637 1.7636 1.7636 0.0001 0.0057% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
317 762001 国金通用国鑫发起 1.9606 2.5906 1.9605 2.5905 0.0001 0.0051% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000060 国联安股债动态 0.9130 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000065 国富焦点驱动混合 1.3470 1.5120 1.3470 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000072 华安保本混合 1.0140 1.7820 1.0140 1.7820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.3270 1.0000 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1650 1.0090 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0100 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1670 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9900 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000125 上投摩根天颐年丰 1.0050 1.2840 1.0050 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000126 招商安润保本混合 1.0120 1.3560 1.0120 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000128 大成景安短融债券A 1.2118 1.2118 1.2118 1.2118 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2140 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000141 富国国有企业债C级 0.9990 1.1980 0.9990 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000147 易方达高等级信用债A 1.1330 1.2030 1.1330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000171 易方达裕丰回报债券 1.4640 1.4640 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2490 1.0030 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1380 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1270 1.2390 1.1270 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0040 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0180 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2700 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.2600 1.0920 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000214 广发成长优选混合 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4790 1.5390 1.4790 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2320 1.2680 1.2320 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000256 上投红利回报 1.0130 1.3120 1.0130 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9830 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0730 1.3620 1.0730 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2380 1.0310 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2160 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3290 0.9680 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0450 1.2810 1.0450 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000320 泰达淘利债券B 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1790 1.2440 1.1790 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0340 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0300 1.1940 1.0300 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0620 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9960 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1320 1.0020 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9950 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000507 泰达宏利养老混合A 1.0690 1.2590 1.0690 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000508 泰达宏利养老混合B 1.0460 1.2360 1.0460 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000529 广发竞争优势混合 1.4520 1.4520 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000550 广发新动力股票 2.1910 2.1910 2.1910 2.1910 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000552 中加纯债一年A 1.0640 1.3110 1.0640 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000553 中加纯债一年C 1.0640 1.2970 1.0640 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000572 中银多策略混合 1.3090 1.3690 1.3090 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000587 大成灵活配置混合 1.6820 2.0820 1.6820 2.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000622 华富恒财分级债券 1.0280 1.1870 1.0280 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000624 华富恒财分级债券B 1.0280 1.2180 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000632 中银聚利分级债券A 1.0110 1.1250 1.0110 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000664 国联安通盈灵活配置 1.2040 1.2570 1.2040 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000668 国寿安保尊享债券A 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0040 1.1140 1.0040 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3160 1.3490 1.3160 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0060 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000761 国富健康优质生活股票 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.1030 1.0140 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000778 鹏华先进制造股票 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000810 富国收益增强债券A 1.1750 1.2350 1.1750 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9960 1.0770 0.9960 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9920 1.0690 0.9920 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000887 上投摩根稳进回报 1.0030 1.1700 1.0030 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0060 1.0590 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000959 东吴鼎元C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000973 新华增盈回报债券 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000974 安信消费医药股票 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000997 南方双元A 1.0330 1.0590 1.0330 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000998 南方双元C 1.0290 1.0550 1.0290 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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452 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001068 华融新锐 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001104 华安新丝路主题股票 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9890 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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458 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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462 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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464 001189 广发聚宝混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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467 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001202 东方红领先精选混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001204 东方红稳健精选混合C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1040 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001221 国联安鑫富混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001253 建信回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001260 广发安心混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001261 中融新机遇混合 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001262 大成景明灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001282 华安新机遇保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1020 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001334 南方利鑫A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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492 001504 南方利淘C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
494 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1470 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
500 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
501 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002086 大成景安短融债券E 1.2148 1.2148 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002129 广发鑫利混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
504 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4340 1.4340 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002187 国联安鑫富混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002273 泰达宏利创益混合B 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2640 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
516 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0390 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002485 国联安通盈混合C 1.1940 1.2470 1.1940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
519 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
520 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
521 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
523 003204 财通收益增强债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
524 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
525 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0070 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
526 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
527 040012 华安强化债券A 1.2740 1.7360 1.2740 1.7360 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
528 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2530 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
529 040018 华安香港精选 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
530 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
531 040026 华安信用四季红债券 1.0580 1.3490 1.0580 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
532 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
533 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
534 050023 博时天颐债券A 1.1430 1.3960 1.1430 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
535 050027 博时信用债纯债债券 1.0660 1.3400 1.0660 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
536 050123 博时天颐债券C 1.1180 1.3610 1.1180 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
537 070009 嘉实超短债债券 1.0450 1.3653 1.0450 1.3653 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
538 070015 嘉实多元债券A 1.1720 1.5980 1.1720 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
539 070016 嘉实多元债券B 1.1570 1.5630 1.1570 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
540 070020 嘉实稳固债券 1.0360 1.3310 1.0360 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
541 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0060 1.2940 1.0060 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
542 070037 嘉实纯债债券A 1.1310 1.1840 1.1310 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
543 070038 嘉实纯债债券C 1.1260 1.1780 1.1260 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
544 070099 嘉实优质企业 1.4630 2.5510 1.4630 2.5510 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
545 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
546 100068 富国纯债C 1.0120 1.1770 1.0120 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
547 100072 富国强回报A/B级 1.3320 1.3620 1.3320 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
548 100073 富国强回报C级 1.2980 1.3280 1.2980 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
549 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2100 1.9050 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
550 110037 易方达纯债债券A 1.0810 1.2470 1.0810 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
551 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.2250 1.0820 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
552 121013 国投瑞银纯债A 1.0370 1.2000 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
553 150030 银华中证等权90指数金利 1.0140 1.3750 1.0140 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
554 150243 鹏华创业板分级A 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
555 150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
556 150273 鹏华一带一路分级A 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
557 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
558 160215 国泰价值经典 1.6140 1.8940 1.6140 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160505 博时主题行业 1.6760 5.2090 1.6760 5.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0120 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
561 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
562 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9910 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
563 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7210 1.1360 1.7210 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
564 160633 鹏华证券分级 0.9280 0.5920 0.9280 0.5920 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
565 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 0.5870 0.9910 0.5870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
566 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7520 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
567 161506 银河通利债券C 1.1050 1.4550 1.1050 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
568 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 1.2080 1.7820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
569 161610 融通领先成长 0.8740 2.6240 0.8740 2.6240 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
570 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
571 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0600 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
572 161626 融通通福分级债券 1.0020 1.5960 1.0020 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
573 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
574 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7260 0.7300 0.7260 0.7300 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
575 161810 银华内需精选 1.6150 1.5350 1.6150 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161827 银华永益分级债券 1.4380 1.5130 1.4380 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
577 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
578 162307 海富通中证100 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
579 162509 国联安双禧中证100 1.0960 1.1440 1.0960 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
580 163503 天治核心成长 0.4861 2.3644 0.4861 2.3644 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
581 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.1060 1.0110 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
582 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0360 1.3260 1.0360 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
583 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0020 1.1440 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
584 164206 天弘添利分级债券 1.0440 1.5370 1.0440 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
585 164208 天弘丰利 1.1274 1.6509 1.1274 1.6509 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
586 164210 天弘同利分级债券 0.9910 1.5000 0.9910 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
587 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
588 164509 国富恒利分级债券 1.0030 1.4840 1.0030 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
589 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.3420 1.0070 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
590 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
591 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8442 0.8442 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
592 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
593 165806 东吴深证100增强 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
594 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0330 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
595 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2870 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
596 166905 民生加银添利C 1.0870 1.3260 1.0870 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
597 167503 安信一带一路分级 0.8470 0.5180 0.8470 0.5180 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
598 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0960 1.1980 1.0960 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
599 168201 中融一带一路分级 1.2790 0.5410 1.2790 0.5410 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
600 180026 银华信用双利债券C 1.1420 1.4120 1.1420 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
601 180028 银华永祥保本 1.4390 1.6600 1.4390 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
602 202212 南方保本 1.4670 1.5830 1.4670 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
603 213010 宝盈中证100增强 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
604 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
605 253061 国联安信心增长债券B 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
606 270002 广发稳健增长 1.1152 3.9226 1.1152 3.9226 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
607 270030 广发聚财信用债券B 1.0820 1.4490 1.0820 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
608 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1220 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
609 310378 申万添益宝债券A 1.0530 1.4860 1.0530 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
610 310379 申万添益宝债券B 1.0510 1.4600 1.0510 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
611 310508 申万稳益宝债券 1.3420 1.4880 1.3420 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
612 320011 诺安中小盘精选 2.6510 2.7110 2.6510 2.7110 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
613 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
614 360013 光大添益债券A 1.0200 1.3510 1.0200 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
615 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3470 1.0550 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
616 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3250 1.0520 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
617 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9940 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
618 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
619 371020 上投纯债债券A 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
620 377016 上投亚太优势 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
621 378006 上投全球新兴市场 0.8880 0.8880 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
622 378546 上投全球天然资源 0.6680 0.6680 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
623 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
624 395011 中海增强债券A 1.2440 1.2840 1.2440 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
625 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
626 400009 东方稳健债券 1.1940 1.2640 1.1940 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
627 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1640 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
628 400030 东方添益债券 1.0371 1.1701 1.0371 1.1701 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
629 470078 汇添富增强债券C 1.2040 1.5090 1.2040 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
630 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0410 1.0710 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
631 481013 工银消费服务行业 1.5960 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
632 486001 工银全球配置 1.1680 1.4630 1.1680 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
633 486002 工银全球精选 1.7170 1.7170 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
634 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0140 1.1070 1.0140 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
635 519002 华安安信消费股票 1.5710 1.5980 1.5710 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
636 519017 大成积极成长 1.0870 2.7600 1.0870 2.7600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2510 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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645 519602 海富通大中华精选 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
646 519646 银河鑫利混合I 1.0200 1.0210 1.0200 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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652 519671 银河沪深300价值 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519709 交银全球资源股票 1.3670 1.3900 1.3670 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519723 交银双轮A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
656 519726 交银荣祥保本混合 1.0020 1.3780 1.0020 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
658 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
659 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3870 1.1670 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519746 交银丰享收益债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3420 1.1820 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519971 长信改革红利混合 1.0450 1.3080 1.0450 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
666 531021 建信纯债C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
667 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1920 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
668 550007 信诚经典优债债券B 1.1840 1.3630 1.1840 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
669 580007 东吴新创业 1.0660 1.4860 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
670 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
671 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
672 590009 中邮稳定收益债券A 1.1610 1.3330 1.1610 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
673 590010 中邮稳定收益债券C 1.1450 1.3170 1.1450 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
674 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
675 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
676 620002 金元惠理成长动力 0.9700 1.1900 0.9700 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
677 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
678 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
679 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
680 690004 民生稳健成长 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
681 690007 民生景气行业 2.1370 2.1370 2.1370 2.1370 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
682 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
683 740001 长安宏观策略 1.3600 2.1800 1.3600 2.1800 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
684 750003 安信目标收益债券C 1.1190 1.2840 1.1190 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
685 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
686 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
687 530010 建信责任联接 1.5115 1.5115 1.5116 1.5116 -0.0001 -0.0066% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
688 660009 农银增强收益债券A 1.4405 1.5115 1.4406 1.5116 -0.0001 -0.0069% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
689 660109 农银增强收益债券C 1.4096 1.4806 1.4097 1.4807 -0.0001 -0.0071% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000129 大成景安短融债券B 1.2263 1.2263 1.2264 1.2264 -0.0001 -0.0082% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
691 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1470 1.1470 1.1471 1.1471 -0.0001 -0.0087% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
692 650002 英大纯债C类 1.0923 1.2373 1.0924 1.2374 -0.0001 -0.0092% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000110 金鹰元安保本混合 1.0451 1.3134 1.0452 1.3135 -0.0001 -0.0096% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0252 1.2052 1.0253 1.2053 -0.0001 -0.0098% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
695 002513 金鹰元安保本混合C 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.0101% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
696 160718 嘉实多利分级债券 0.9867 1.2862 0.9868 1.2863 -0.0001 -0.0101% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
697 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9692 1.3642 0.9693 1.3643 -0.0001 -0.0103% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
698 202101 南方宝元债券 1.9067 3.2867 1.9069 3.2869 -0.0002 -0.0105% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
699 050013 博时上证超大盘联接 0.9126 0.9126 0.9127 0.9127 -0.0001 -0.0110% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
700 002441 德邦新添利C 1.1410 1.5210 1.1412 1.5212 -0.0002 -0.0175% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
701 650001 英大纯债A类 1.1329 1.2779 1.1331 1.2781 -0.0002 -0.0177% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
702 233005 大摩强收益债券 1.6450 1.6800 1.6453 1.6803 -0.0003 -0.0182% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
703 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5998 1.5998 1.6001 1.6001 -0.0003 -0.0187% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0645 1.2028 1.0647 1.2030 -0.0002 -0.0188% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
705 750005 安信平稳增长混合发起 1.5956 1.5956 1.5959 1.5959 -0.0003 -0.0188% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0248 1.2048 1.0250 1.2050 -0.0002 -0.0195% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001014 中融融安保本混合 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.0198% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
708 320004 诺安优化债券 1.0093 1.7429 1.0095 1.7431 -0.0002 -0.0198% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519011 海富通精选 0.4260 4.1992 0.4261 4.1993 -0.0001 -0.0235% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.1059 0.6935 1.1062 0.6938 -0.0003 -0.0271% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001172 鹏华弘泽混合 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.0274% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001381 鹏华弘泽混合C 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.0279% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
713 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.0284% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0519 1.1902 1.0522 1.1905 -0.0003 -0.0285% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
715 166003 中欧稳健债券A 1.0518 1.3653 1.0521 1.3656 -0.0003 -0.0285% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
716 166004 中欧稳健债券C 1.0460 1.3280 1.0463 1.3283 -0.0003 -0.0287% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
717 400016 东方强化收益债券 1.0202 1.3002 1.0205 1.3005 -0.0003 -0.0294% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
718 003109 光大安和债券A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.0295% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
719 003110 光大安和债券C 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.0295% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0106 1.2906 1.0109 1.2909 -0.0003 -0.0297% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
721 202202 南方避险增值 3.3756 4.0946 3.3767 4.0957 -0.0011 -0.0326% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
722 510080 长盛全债指数强债 1.1245 2.3895 1.1249 2.3899 -0.0004 -0.0356% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
723 166902 民生加银平稳增利A 1.0280 1.3420 1.0284 1.3424 -0.0004 -0.0389% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
724 166903 民生加银平稳增利C 1.0258 1.3228 1.0262 1.3232 -0.0004 -0.0390% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
725 121009 国投瑞银稳增债券 1.0214 1.6724 1.0218 1.6728 -0.0004 -0.0391% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
726 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5080 2.5080 2.5090 2.5090 -0.0010 -0.0399% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
727 240010 华宝行业精选 1.4300 1.4300 1.4306 1.4306 -0.0006 -0.0419% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
728 165512 信诚新机遇 2.2200 2.2200 2.2210 2.2210 -0.0010 -0.0450% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
729 020001 国泰金鹰增长 1.1025 4.7855 1.1030 4.7860 -0.0005 -0.0453% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
730 240012 华宝增强债券A 1.0930 1.4730 1.0935 1.4735 -0.0005 -0.0457% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
731 040011 华安核心优选 1.9412 2.4412 1.9421 2.4421 -0.0009 -0.0463% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0642 1.2282 1.0647 1.2287 -0.0005 -0.0470% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
733 020033 国泰民安增利债券A 1.0602 1.3956 1.0607 1.3961 -0.0005 -0.0471% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
734 020034 国泰民安增利债券C 1.0574 1.3773 1.0579 1.3778 -0.0005 -0.0473% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
735 166006 中欧行业成长混合 1.0566 1.2206 1.0571 1.2211 -0.0005 -0.0473% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
736 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.0474% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
737 240013 华宝增强债券B 1.0477 1.4277 1.0482 1.4282 -0.0005 -0.0477% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
738 163113 申万证券行业指数分级 1.0440 1.7698 1.0445 1.7703 -0.0005 -0.0479% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
739 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8194 1.0194 0.8198 1.0198 -0.0004 -0.0488% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
740 163003 长信利鑫分级债券 0.8167 1.0167 0.8171 1.0171 -0.0004 -0.0490% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
741 290007 泰信增强债券A 1.0077 1.3107 1.0082 1.3112 -0.0005 -0.0496% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
742 180002 银华保本增值 1.0029 1.0033 1.0034 1.0038 -0.0005 -0.0498% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
743 291007 泰信增强债券C 1.0025 1.2795 1.0030 1.2800 -0.0005 -0.0499% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9894 1.0381 0.9899 1.0386 -0.0005 -0.0505% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9851 1.2923 0.9856 1.2928 -0.0005 -0.0507% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
746 450006 国富强化债券C 1.1178 1.5489 1.1184 1.5495 -0.0006 -0.0536% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
747 100022 富国天瑞强势 0.5488 4.2045 0.5491 4.2048 -0.0003 -0.0546% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001122 鹏华弘利混合A 1.0738 1.0916 1.0744 1.0922 -0.0006 -0.0558% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
749 450005 国富强化债券A 1.2488 1.5928 1.2495 1.5935 -0.0007 -0.0560% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
750 770001 德邦优化配置 0.8925 1.6925 0.8930 1.6930 -0.0005 -0.0560% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
751 161908 万家添利 0.8912 1.4893 0.8917 1.4898 -0.0005 -0.0561% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
752 400022 东方利群混合 1.2459 1.2459 1.2466 1.2466 -0.0007 -0.0562% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
753 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8832 0.8832 0.8837 0.8837 -0.0005 -0.0566% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002193 东方利群混合C 1.2312 1.2312 1.2319 1.2319 -0.0007 -0.0568% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
755 373010 上投双息平衡 0.8692 2.9624 0.8697 2.9629 -0.0005 -0.0575% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7340 1.7340 1.7350 1.7350 -0.0010 -0.0576% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
757 240001 华宝宝康消费品 2.2398 6.5879 2.2411 6.5892 -0.0013 -0.0580% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000497 财通纯债债券 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.0582% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
759 166008 中欧增强债券 1.0172 1.4166 1.0178 1.4172 -0.0006 -0.0590% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
760 240003 华宝宝康债券 1.3553 1.9953 1.3561 1.9961 -0.0008 -0.0590% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0127 1.4167 1.0133 1.4173 -0.0006 -0.0592% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
762 217002 招商安泰平衡 1.0120 2.8840 1.0126 2.8846 -0.0006 -0.0593% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
763 531008 建信稳定增利债券A 1.6340 1.6340 1.6350 1.6350 -0.0010 -0.0612% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
764 519660 银河增利债券A 1.5870 1.5870 1.5880 1.5880 -0.0010 -0.0630% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519186 万家稳健增利债券A 1.1040 1.5440 1.1047 1.5447 -0.0007 -0.0634% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001287 安信优势增长混合 1.0997 1.0997 1.1004 1.1004 -0.0007 -0.0636% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0953 1.0953 1.0960 1.0960 -0.0007 -0.0639% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0914 1.0914 1.0921 1.0921 -0.0007 -0.0641% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
769 519187 万家稳健增利债券C 1.0903 1.5103 1.0910 1.5110 -0.0007 -0.0642% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
770 240020 华宝医药生物优选 1.5530 1.8420 1.5540 1.8430 -0.0010 -0.0644% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001190 鹏华弘润混合A 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.0650% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
772 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0701 0.6919 1.0708 0.6926 -0.0007 -0.0654% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5210 1.5210 1.5220 1.5220 -0.0010 -0.0657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001123 鹏华弘利混合C 1.0655 1.0813 1.0662 1.0820 -0.0007 -0.0657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001191 鹏华弘润混合C 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.0657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5210 1.5210 1.5220 1.5220 -0.0010 -0.0657% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002172 海富通新内需混合C 1.4680 1.4680 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.0681% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
778 050106 博时稳定价值债券A 1.4660 1.8500 1.4670 1.8510 -0.0010 -0.0682% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
779 163810 中银价值精选 1.4650 1.4850 1.4660 1.4860 -0.0010 -0.0682% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
780 290003 泰信双息双利债券 1.0204 1.4307 1.0211 1.4314 -0.0007 -0.0686% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
781 530006 建信核心精选 1.4490 2.3340 1.4500 2.3350 -0.0010 -0.0690% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
782 217011 招商安心债券 1.4450 1.6850 1.4460 1.6860 -0.0010 -0.0692% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
783 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4440 1.8050 -0.0010 -0.0693% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
784 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.0695% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
785 380009 中银添利债券发起 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0705% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
786 560005 益民多利债券 0.8495 0.9705 0.8501 0.9711 -0.0006 -0.0706% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000729 建信中小盘先锋股票 1.4140 1.4140 1.4150 1.4150 -0.0010 -0.0707% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519188 万家恒利A 1.2660 1.2660 1.2669 1.2669 -0.0009 -0.0710% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
789 162712 广发聚利债券 1.4050 1.6690 1.4060 1.6700 -0.0010 -0.0711% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4030 1.4030 1.4040 1.4040 -0.0010 -0.0712% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4030 1.4030 1.4040 1.4040 -0.0010 -0.0712% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
792 240019 华宝上证180成长联接 1.4020 1.4020 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0713% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519989 长信利丰债券 1.3840 1.8770 1.3850 1.8780 -0.0010 -0.0722% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
794 700005 平安大华添利债券A 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0726% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002036 安信优势增长混合C 1.0987 1.0987 1.0995 1.0995 -0.0008 -0.0728% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
796 163005 长信利众分级债券 0.8200 1.0300 0.8206 1.0306 -0.0006 -0.0731% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.0735% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
798 164902 交银信用添利债券 1.3590 1.4700 1.3600 1.4710 -0.0010 -0.0735% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
799 371120 上投纯债债券B 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.0742% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.0745% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
801 257030 国联安德盛优势 1.3410 1.9170 1.3420 1.9180 -0.0010 -0.0745% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
802 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.0749% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
803 110023 易方达医疗保健行业 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.0750% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.0756% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
805 180029 银华永泰积极债券A 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.0756% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1319 0.1319 0.1320 0.1320 -0.0001 -0.0758% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
807 420005 天弘周期策略 1.3140 1.6850 1.3150 1.6860 -0.0010 -0.0760% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
808 253020 国联安德盛增利债A 1.3110 1.5560 1.3120 1.5570 -0.0010 -0.0762% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
809 370023 上投中证消费指数 1.3090 1.4890 1.3100 1.4900 -0.0010 -0.0763% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
810 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.0765% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000590 华安新活力混合 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 1.3340 1.2960 1.3350 -0.0010 -0.0772% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
813 002052 诺安稳健回报混合C 1.2930 1.3260 1.2940 1.3270 -0.0010 -0.0773% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
814 161604 融通深证100 1.2930 2.6710 1.2940 2.6720 -0.0010 -0.0773% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
815 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7754 1.0354 0.7760 1.0360 -0.0006 -0.0773% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
816 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2930 1.5210 -0.0010 -0.0773% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
817 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2920 1.3300 -0.0010 -0.0774% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
819 450018 国富恒久信用债券A 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
820 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2810 1.3310 -0.0010 -0.0781% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000120 中银美丽中国股票 1.2690 1.3040 1.2700 1.3050 -0.0010 -0.0787% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
822 450019 国富恒久信用债券C 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
823 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2690 1.4540 -0.0010 -0.0788% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002915 鑫元裕利债券 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.0791% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
827 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000556 国投新机遇混合A 1.2600 1.4100 1.2610 1.4110 -0.0010 -0.0793% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519050 海富通养老收益混合 1.2550 1.4080 1.2560 1.4090 -0.0010 -0.0796% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
830 372110 上投强化债券B 1.2540 1.3010 1.2550 1.3020 -0.0010 -0.0797% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
831 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2480 1.3980 -0.0010 -0.0801% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000865 大成景利混合 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519648 银河润利保本混合I 0.9965 1.0229 0.9973 1.0237 -0.0008 -0.0802% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519675 银河润利保本混合 0.9971 1.4325 0.9979 1.4333 -0.0008 -0.0802% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2440 1.2440 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.0803% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
836 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.0803% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000557 国投新机遇混合C 1.2390 1.3890 1.2400 1.3900 -0.0010 -0.0806% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
838 270044 广发双债添利债券A 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0806% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519189 万家恒利C 1.2386 1.2386 1.2396 1.2396 -0.0010 -0.0807% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519078 汇添富增强债券A 1.2330 1.5380 1.2340 1.5390 -0.0010 -0.0810% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
841 720003 财通保本 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000045 工银产业债A 1.2310 1.3820 1.2320 1.3830 -0.0010 -0.0812% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0812% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000032 易方达信用债债券A 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
845 270045 广发双债添利债券C 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
846 400027 东方双债添利债券A 1.4676 1.4676 1.4688 1.4688 -0.0012 -0.0817% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001868 招商产业债券C 1.2210 1.4610 1.2220 1.4620 -0.0010 -0.0818% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
848 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2210 1.9610 -0.0010 -0.0819% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000319 泰达淘利债券A 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0825% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0825% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
852 400029 东方双债添利债券C 1.4531 1.4531 1.4543 1.4543 -0.0012 -0.0825% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000033 易方达信用债债券C 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
854 530021 建信纯债A 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.0831% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
855 530015 建信深证60联接 1.5614 1.5614 1.5627 1.5627 -0.0013 -0.0832% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2010 1.2610 -0.0010 -0.0833% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
857 202108 南方润元A 1.2000 1.2300 1.2010 1.2310 -0.0010 -0.0833% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519183 万家双引擎灵活配置 1.4366 2.1266 1.4378 2.1278 -0.0012 -0.0835% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
860 180033 银华上证50等权联接 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
861 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
862 519683 交银双利A/B 1.1900 1.5280 1.1910 1.5290 -0.0010 -0.0840% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
863 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1870 1.4370 1.1880 1.4380 -0.0010 -0.0842% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000774 天弘瑞利分级债券 1.1830 1.1930 1.1840 1.1940 -0.0010 -0.0845% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
865 110009 易方达价值精选 1.0647 2.8267 1.0656 2.8276 -0.0009 -0.0845% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000105 建信安心回报债券A 1.1790 1.1890 1.1800 1.1900 -0.0010 -0.0847% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
867 217016 招商深证100 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
868 202110 南方润元C 1.1780 1.2080 1.1790 1.2090 -0.0010 -0.0848% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0595 1.0595 1.0604 1.0604 -0.0009 -0.0849% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000694 鑫元鸿利债券 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
871 270048 广发纯债债券A 1.1740 1.2990 1.1750 1.3000 -0.0010 -0.0851% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
872 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.2900 1.1750 1.2910 -0.0010 -0.0851% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
873 180025 银华信用双利债券A 1.1730 1.4430 1.1740 1.4440 -0.0010 -0.0852% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
874 610008 信达澳银信用债债券A 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.0852% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001031 华夏安康优选债券A 1.1690 1.3290 1.1700 1.3300 -0.0010 -0.0855% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
877 163806 中银稳健增利债券 1.1670 1.5620 1.1680 1.5630 -0.0010 -0.0856% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
878 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1650 1.2160 1.1660 1.2170 -0.0010 -0.0858% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0463 1.2363 1.0472 1.2372 -0.0009 -0.0859% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000812 富国收益增强债券C 1.1620 1.2220 1.1630 1.2230 -0.0010 -0.0860% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1610 1.1710 -0.0010 -0.0861% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
882 070005 嘉实债券 1.1610 2.1660 1.1620 2.1670 -0.0010 -0.0861% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
883 180015 银华增强债券 1.1610 1.6190 1.1620 1.6200 -0.0010 -0.0861% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
884 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2762 1.2762 1.2773 1.2773 -0.0011 -0.0861% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1610 1.4960 -0.0010 -0.0861% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
886 166012 中欧信用增利分级债券 1.0437 1.2337 1.0446 1.2346 -0.0009 -0.0862% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
887 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.0863% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000573 天弘通利混合 1.1560 1.2250 1.1570 1.2260 -0.0010 -0.0864% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1560 1.2310 -0.0010 -0.0865% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000015 华夏纯债债券A 1.1540 1.1840 1.1550 1.1850 -0.0010 -0.0866% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
892 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2678 1.2678 1.2689 1.2689 -0.0011 -0.0867% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
893 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1520 1.3120 -0.0010 -0.0868% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
894 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1460 1.1460 1.1470 1.1470 -0.0010 -0.0872% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000047 华夏双债增强债券A 1.1440 1.3640 1.1450 1.3650 -0.0010 -0.0873% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000395 汇添富安心中国债券A 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0873% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000875 建信稳定得利债券A 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
900 070003 嘉实稳健 1.1440 3.1590 1.1450 3.1600 -0.0010 -0.0873% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519163 新华信用增益债券C 1.1430 1.3760 1.1440 1.3770 -0.0010 -0.0874% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
902 750002 安信目标收益债券A 1.1430 1.3080 1.1440 1.3090 -0.0010 -0.0874% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001011 华夏希望债券A 1.1410 1.6010 1.1420 1.6020 -0.0010 -0.0876% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
904 470010 汇添富多元收益债券A 1.1410 1.5040 1.1420 1.5050 -0.0010 -0.0876% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000016 华夏纯债债券C 1.1360 1.1660 1.1370 1.1670 -0.0010 -0.0880% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000876 建信稳定得利债券C 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000048 华夏双债增强债券C 1.1340 1.3490 1.1350 1.3500 -0.0010 -0.0881% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519686 交银180治理联接 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
910 485119 工银信用纯债债券A 1.1300 1.1710 1.1310 1.1720 -0.0010 -0.0884% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 1.1290 1.5690 -0.0010 -0.0886% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
912 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3478 1.3579 1.3490 1.3591 -0.0012 -0.0890% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000844 南方绝对收益 1.1220 1.1520 1.1230 1.1530 -0.0010 -0.0890% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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917 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
918 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1190 1.3650 -0.0010 -0.0894% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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922 001136 易方达裕如混合 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
924 485019 工银信用纯债债券B 1.1130 1.1490 1.1140 1.1500 -0.0010 -0.0898% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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929 070025 嘉实信用债券A 1.1080 1.3570 1.1090 1.3580 -0.0010 -0.0902% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001206 广发聚惠混合A 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
931 487016 工银保本 1.1070 1.3360 1.1080 1.3370 -0.0010 -0.0903% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519162 新华信用增益债券A 1.1070 1.3340 1.1080 1.3350 -0.0010 -0.0903% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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934 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9916 0.9916 0.9925 0.9925 -0.0009 -0.0907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
935 070026 嘉实信用债券C 1.1010 1.3320 1.1020 1.3330 -0.0010 -0.0907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
936 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
937 270029 广发聚财信用债券A 1.0960 1.4710 1.0970 1.4720 -0.0010 -0.0912% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
938 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0970 1.3260 -0.0010 -0.0912% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.0914% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
941 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519969 长信新利灵活配置 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001254 泰达宏利新起点混合 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
945 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002533 中加心享混合C 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
947 161716 招商双债增强 1.0900 1.2290 1.0910 1.2300 -0.0010 -0.0917% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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952 675011 纽银稳健双利债券A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519027 海富通上证周期联接 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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957 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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959 000152 大成景旭纯债A 1.0750 1.2850 1.0760 1.2860 -0.0010 -0.0929% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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968 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0690 1.2370 -0.0010 -0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000937 华商稳固添利债券A 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
970 040020 华安升级主题 1.0690 1.5690 1.0700 1.5700 -0.0010 -0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
971 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0700 1.3140 -0.0010 -0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
972 660014 农银深证100增强 1.2820 1.3620 1.2832 1.3632 -0.0012 -0.0935% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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977 000562 南方启元C 1.0660 1.0980 1.0670 1.0990 -0.0010 -0.0937% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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1027 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0310 1.3630 -0.0010 -0.0970% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7900 1.0300 1.7910 -0.0010 -0.0971% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 210014 金鹰元丰保本 1.0290 1.2600 1.0300 1.2610 -0.0010 -0.0971% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 550005 信诚三得益债券B 1.0290 1.4960 1.0300 1.4970 -0.0010 -0.0971% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 1.0290 1.2010 -0.0010 -0.0972% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519652 银河鑫利混合A 1.0280 1.0600 1.0290 1.0610 -0.0010 -0.0972% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000377 上投双债增利A 1.0270 1.4210 1.0280 1.4220 -0.0010 -0.0973% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002404 博时裕乾纯债C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0270 1.1810 -0.0010 -0.0974% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 540004 汇丰晋信2026周期 1.3330 1.9530 1.3343 1.9543 -0.0013 -0.0974% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4110 1.0260 1.4120 -0.0010 -0.0975% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000503 中信建投稳信一年A 1.0240 1.1830 1.0250 1.1840 -0.0010 -0.0976% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 217024 招商安盈保本 1.0240 1.3770 1.0250 1.3780 -0.0010 -0.0976% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0230 1.0830 1.0240 1.0840 -0.0010 -0.0977% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 1.0210 1.3150 -0.0010 -0.0979% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 163823 中银保本混合 1.0180 1.5670 1.0190 1.5680 -0.0010 -0.0981% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 360014 光大添益债券C 1.0180 1.3300 1.0190 1.3310 -0.0010 -0.0981% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0170 1.2450 -0.0010 -0.0983% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 150156 中银互利分级债券B 1.0160 1.4170 1.0170 1.4180 -0.0010 -0.0983% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 163825 中银互利分级债券 1.0160 1.4101 1.0170 1.4111 -0.0010 -0.0983% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 206013 鹏华金刚保本混合 1.0160 1.4160 1.0170 1.4170 -0.0010 -0.0983% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0150 1.4330 1.0160 1.4340 -0.0010 -0.0984% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 160131 南方聚利A 1.0150 1.2440 1.0160 1.2450 -0.0010 -0.0984% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 470088 汇添富信用债债券A 1.0150 1.0340 1.0160 1.0350 -0.0010 -0.0984% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0140 1.0740 1.0150 1.0750 -0.0010 -0.0985% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1370 1.0150 1.1380 -0.0010 -0.0985% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001115 广发聚安混合A 1.0130 1.3330 1.0140 1.3340 -0.0010 -0.0986% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 161823 银华永兴分级债券 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0360 1.0140 1.0370 -0.0010 -0.0986% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000859 融通通瑞债券C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0120 1.3290 -0.0010 -0.0988% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 160134 南方聚利C 1.0110 1.2340 1.0120 1.2350 -0.0010 -0.0988% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0120 1.1340 -0.0010 -0.0988% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001116 广发聚安混合C 1.0100 1.1670 1.0110 1.1680 -0.0010 -0.0989% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.0989% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 470089 汇添富信用债债券C 1.0100 1.0290 1.0110 1.0300 -0.0010 -0.0989% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000504 中信建投稳信一年C 1.0090 1.1680 1.0100 1.1690 -0.0010 -0.0990% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 100058 富国产业债债券 1.0090 1.3640 1.0100 1.3650 -0.0010 -0.0990% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0090 1.8680 -0.0010 -0.0991% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0090 1.2280 -0.0010 -0.0991% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2150 1.0080 1.2160 -0.0010 -0.0992% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 202213 南方安心 1.0070 1.5560 1.0080 1.5570 -0.0010 -0.0992% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0993% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0070 1.3240 -0.0010 -0.0993% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000631 中银聚利分级债券 1.0050 1.2092 1.0060 1.2102 -0.0010 -0.0994% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0050 1.1340 1.0060 1.1350 -0.0010 -0.0994% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0060 1.3470 -0.0010 -0.0994% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7610 1.0050 1.7620 -0.0010 -0.0995% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.1840 1.0040 0.0000 -0.0010 -0.0996% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0030 1.0630 1.0040 1.0640 -0.0010 -0.0996% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0030 1.0530 1.0040 1.0540 -0.0010 -0.0996% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0030 1.2520 -0.0010 -0.0997% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0030 1.1520 -0.0010 -0.0997% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0030 1.1190 -0.0010 -0.0997% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0000 1.0570 1.0010 1.0580 -0.0010 -0.0999% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0010 1.1730 -0.0010 -0.0999% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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1091 000138 民生加银岁岁增利C 1.0400 1.2640 1.0410 1.2650 -0.0010 -0.1000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 1.0000 1.1400 -0.0010 -0.1000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.1000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 1.0000 1.1370 -0.0010 -0.1000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3540 0.9990 1.3550 -0.0010 -0.1001% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 004289 博时新财富混合C 1.0963 1.0963 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.1002% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1961 0.2369 1.1973 0.2371 -0.0012 -0.1002% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001000 中欧明睿新起点混合 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1004% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9950 1.3670 0.9960 1.3680 -0.0010 -0.1004% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 320020 诺安汇鑫保本 0.9950 1.4500 0.9960 1.4510 -0.0010 -0.1004% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.9960 1.1470 -0.0010 -0.1004% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9920 1.2310 -0.0010 -0.1008% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 164808 工银四季收益债券 0.9900 1.5260 0.9910 1.5270 -0.0010 -0.1009% 2017-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值