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2017年04月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1940 1.1940 1.1780 1.1780 0.0160 1.3582% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0280 1.1360 1.0240 1.1320 0.0040 0.3906% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.2944% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0290 1.2840 1.0260 1.2810 0.0030 0.2924% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0420 1.2140 1.0390 1.2110 0.0030 0.2887% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0530 1.2280 1.0500 1.2250 0.0030 0.2857% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000894 中欧睿达定期开放 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.2616% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 184801 鹏华前海万科REITS 101.0730 1.1040 100.8440 0.8750 0.2290 0.2271% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 262001 景顺长城大中华 1.3690 1.3790 1.3660 1.3760 0.0030 0.2196% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000304 长盛双月红定期债券C 0.9590 1.1580 0.9570 1.1560 0.0020 0.2090% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.1931% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000335 安信永利信用C 1.0600 1.3000 1.0580 1.2980 0.0020 0.1890% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3450 1.0680 1.3430 0.0020 0.1873% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000992 广发对冲 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.1764% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1704 0.1714 0.0003 0.1761% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.1619% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普石油指数 0.6230 0.6230 0.6220 0.6220 0.0010 0.1608% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2410 1.0064 1.2394 0.0016 0.1590% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.1567% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2540 1.0075 1.2525 0.0015 0.1489% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100指数 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519709 交银全球资源股票 1.3670 1.3900 1.3650 1.3880 0.0020 0.1465% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 241001 华宝海外中国 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.1389% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160719 嘉实黄金 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.1350% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519601 海富通中国海外 1.4910 1.7610 1.4890 1.7590 0.0020 0.1343% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.1339% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519663 银河岁岁回报债券C 1.5870 1.5870 1.5850 1.5850 0.0020 0.1262% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202801 南方全球精选 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.1252% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.1246% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 096001 大成标普500 1.6340 1.7440 1.6320 1.7420 0.0020 0.1225% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161620 融通丰利四分法 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.1214% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040046 华安纳斯达克100指数 1.6820 1.6820 1.6800 1.6800 0.0020 0.1190% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050028 博时安心收益定期债券A 0.8980 1.3050 0.8970 1.3040 0.0010 0.1115% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 457001 国富亚洲机会股票 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.1101% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160121 南方金砖四国指数 0.9100 0.9300 0.9090 0.9290 0.0010 0.1100% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100061 富国中国中小盘股票 1.8950 1.9900 1.8930 1.9880 0.0020 0.1057% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 0.9590 1.1660 0.0010 0.1043% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000240 华安年年盈定开债券C 0.9620 1.0260 0.9610 1.0250 0.0010 0.1041% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000239 华安年年盈定开债券A 0.9660 1.0330 0.9650 1.0320 0.0010 0.1036% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9840 1.1720 0.9830 1.1710 0.0010 0.1017% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1010% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9920 1.0690 0.9910 1.0680 0.0010 0.1009% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9940 1.2310 0.0010 0.1006% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166021 中欧添利 0.9950 1.2100 0.9940 1.2090 0.0010 0.1006% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.1005% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9960 1.0770 0.9950 1.0760 0.0010 0.1005% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000813 鑫元合享分级债券 1.0000 1.0860 0.9990 1.0850 0.0010 0.1001% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519119 浦银幸福B 1.0000 1.2890 0.9990 1.2880 0.0010 0.1001% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519118 浦银幸福A 1.0010 1.3060 1.0000 1.3050 0.0010 0.1000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1320 1.0010 1.1310 0.0010 0.0999% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0070 1.0090 0.0010 0.0993% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0100 1.2560 1.0090 1.2550 0.0010 0.0991% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0124 1.3052 1.0114 1.3042 0.0010 0.0989% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000814 鑫元合享分级债券A 1.0150 1.1220 1.0140 1.1210 0.0010 0.0986% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519740 交银丰盈收益债券 1.0150 1.1970 1.0140 1.1960 0.0010 0.0986% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.0978% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0240 1.2290 0.0010 0.0977% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.1960 1.0250 1.1950 0.0010 0.0976% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000564 南方通利C 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.0974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550005 信诚三得益债券B 1.0300 1.4970 1.0290 1.4960 0.0010 0.0972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000272 中邮定期开放债券C 1.0310 1.2660 1.0300 1.2650 0.0010 0.0971% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000563 南方通利A 1.0310 1.2410 1.0300 1.2400 0.0010 0.0971% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0320 1.2400 1.0310 1.2390 0.0010 0.0970% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0320 1.3280 0.0010 0.0969% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0340 1.2730 1.0330 1.2720 0.0010 0.0968% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0380 1.3590 1.0370 1.3580 0.0010 0.0964% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000138 民生加银岁岁增利C 1.0410 1.2650 1.0400 1.2640 0.0010 0.0962% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0400 1.2870 1.0390 1.2860 0.0010 0.0962% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.0962% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000271 中邮定期开放债券A 1.0420 1.2770 1.0410 1.2760 0.0010 0.0961% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000137 民生加银岁岁增利A 1.0430 1.2820 1.0420 1.2810 0.0010 0.0960% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001994 华安年年红债券C 1.0480 1.0960 1.0470 1.0950 0.0010 0.0955% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550004 信诚三得益债券A 1.0480 1.5440 1.0470 1.5430 0.0010 0.0955% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000227 华安年年红债券 1.0520 1.2790 1.0510 1.2780 0.0010 0.0951% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000900 新华阿鑫一号保本 1.0520 1.2940 1.0510 1.2930 0.0010 0.0951% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164705 汇添富恒生指数分级 1.0640 1.1410 1.0630 1.1400 0.0010 0.0941% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0730 1.3620 1.0720 1.3610 0.0010 0.0933% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000310 安信永利信用A 1.0760 1.3160 1.0750 1.3150 0.0010 0.0930% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160125 南方中国中小盘指数 0.8636 0.9536 0.8628 0.9528 0.0008 0.0927% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0810 1.2910 0.0010 0.0925% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160717 嘉实恒生中国企业 0.7652 0.7652 0.7645 0.7645 0.0007 0.0916% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100050 富国全球债券 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162308 海富通稳进增利债券 1.1000 1.5690 1.0990 1.5680 0.0010 0.0910% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1020 1.2020 1.1010 1.2010 0.0010 0.0908% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159920 华夏恒生ETF 1.3289 1.3289 1.3277 1.3277 0.0012 0.0904% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000247 方正富邦互利债券 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 487016 工银保本 1.1080 1.3370 1.1070 1.3360 0.0010 0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1140 1.2140 1.1130 1.2130 0.0010 0.0898% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1170 1.1290 1.1160 1.1280 0.0010 0.0896% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.0891% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0110 1.2898 1.0101 1.2889 0.0009 0.0891% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070031 嘉实全球房地产 1.1260 1.3270 1.1250 1.3260 0.0010 0.0889% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1880 1.4460 1.1870 1.4450 0.0010 0.0842% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2050 1.4630 1.2040 1.4620 0.0010 0.0831% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 1.2070 1.7810 0.0010 0.0829% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.0818% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003899 国泰民惠收益定开债 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.0794% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000260 信诚季季定期支付债券 1.3080 1.4870 1.3070 1.4860 0.0010 0.0765% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3852 1.3852 1.3842 1.3842 0.0010 0.0722% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000747 广发逆向策略混合 1.5510 1.5510 1.5500 1.5500 0.0010 0.0645% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.0640% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519696 交银环球精选 1.6550 2.0450 1.6540 2.0440 0.0010 0.0605% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485111 工银双利债券A 1.7180 1.7180 1.7170 1.7170 0.0010 0.0582% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.0494% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519654 银河泽利保本混合 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.0393% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660013 农银汇理信用添利债券 1.0960 1.3290 1.0956 1.3286 0.0004 0.0365% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.0359% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.0356% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003816 银华货币ETFB 109.0780 111.6340 109.0460 111.6020 0.0320 0.0293% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.0286% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.0277% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 511880 银华交易型货币 100.9950 114.2980 100.9670 114.2700 0.0280 0.0277% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 582201 东吴优信稳健债券C 1.0846 1.0966 1.0843 1.0963 0.0003 0.0277% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 505888 嘉实元和 1.1008 1.1673 1.1005 1.1670 0.0003 0.0273% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 582001 东吴优信稳健债券A 1.1174 1.1294 1.1171 1.1291 0.0003 0.0269% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001067 鹏华弘盛混合 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.0178% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001380 鹏华弘盛混合C 1.5322 1.5322 1.5320 1.5320 0.0002 0.0131% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9336 1.4214 0.9335 1.4213 0.0001 0.0107% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9676 1.2610 0.9675 1.2609 0.0001 0.0103% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0069 1.1868 1.0068 1.1867 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001014 中融融安保本混合 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002925 广发集源债券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0152 1.0974 1.0151 1.0973 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0109 1.2909 1.0108 1.2908 0.0001 0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003109 光大安和债券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.0098% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003110 光大安和债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.0098% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003632 招商稳乾定开混合A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.0098% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0392 1.1563 1.0391 1.1562 0.0001 0.0096% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.1850 1.0040 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000024 大摩双利增强债券A 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000046 工银产业债B 1.2180 1.3580 1.2180 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000047 华夏双债增强债券A 1.1450 1.3650 1.1450 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000048 华夏双债增强债券C 1.1350 1.3500 1.1350 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2436 0.2835 0.2436 0.2835 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000060 国联安股债动态 0.9130 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0160 1.4340 1.0160 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0610 1.2670 1.0610 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.3270 1.0000 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1650 1.0090 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000105 建信安心回报债券A 1.1800 1.1900 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1560 1.2310 1.1560 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2147 0.9900 1.2147 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000126 招商安润保本混合 1.0120 1.3560 1.0120 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000129 大成景安短融债券B 1.2264 1.2264 1.2264 1.2264 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000130 大成景兴信用债债券A 1.1120 1.4120 1.1120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2140 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000141 富国国有企业债C级 0.9990 1.1980 0.9990 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000147 易方达高等级信用债A 1.1330 1.2030 1.1330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000150 华安双债添利债券C 1.0780 1.3980 1.0780 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000152 大成景旭纯债A 1.0760 1.2860 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000153 大成景旭纯债C 1.0620 1.2720 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3790 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1945 0.2191 0.1945 0.2191 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0090 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0040 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3150 1.0210 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000195 工银保本3号混合A 0.9950 1.3540 0.9950 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2160 1.0080 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9800 1.2890 0.9800 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0010 1.2140 1.0010 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2720 1.0180 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2700 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.2600 1.0920 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0430 1.1930 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2320 1.2680 1.2320 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9830 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1805 0.1912 0.1805 0.1912 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2380 1.0310 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3290 0.9680 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1530 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8590 1.3390 0.8590 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0370 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000298 中海纯债债券A 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000299 中海纯债债券C 0.9890 1.1290 0.9890 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2360 1.0320 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0140 1.1500 1.0140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9520 1.2040 0.9520 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000319 泰达淘利债券A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000320 泰达淘利债券B 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000334 长城稳固收益债券C 1.0730 1.0930 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000338 鹏华双债保利债券 1.0155 1.1988 1.0155 1.1988 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000341 嘉实新兴市场A 1.0930 1.1480 1.0930 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0340 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0300 1.1940 1.0300 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1260 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1811 0.1980 0.1811 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1330 1.0120 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000394 融通通源短融债券 1.0680 1.1520 1.0680 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000396 汇添富安心中国债券C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000405 信诚月月支付 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0620 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000466 融通通瑞债券A 1.0360 1.1110 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0430 1.1480 1.0430 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000503 中信建投稳信一年A 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000504 中信建投稳信一年C 1.0100 1.1690 1.0100 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9770 1.1580 0.9770 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000546 兴业定期开放债券 1.1160 1.2560 1.1160 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0790 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000571 中邮双动力混合 1.5900 1.5900 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000610 新华阿里一号保本混合 1.0900 1.7050 1.0900 1.7050 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000622 华富恒财分级债券 1.0280 1.1870 1.0280 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000624 华富恒财分级债券B 1.0280 1.2180 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000629 圆信永丰纯债A 1.0390 1.2190 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000632 中银聚利分级债券A 1.0110 1.1250 1.0110 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000649 长城久鑫保本混合 1.0170 1.2450 1.0170 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0040 1.1140 1.0040 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9890 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0720 1.2420 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0690 1.2370 1.0690 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000752 博时优势收益信用债券 1.0030 1.1520 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9990 1.3550 0.9990 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.1030 1.0140 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000774 天弘瑞利分级债券 1.1840 1.1930 1.1840 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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278 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000802 中金纯债C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000812 富国收益增强债券C 1.1630 1.2230 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000815 鑫元合享分级债券B 0.9660 1.1090 0.9660 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 1.0060 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000859 融通通瑞债券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1706 0.1706 0.1706 0.1706 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0060 1.0590 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9160 0.9760 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9070 0.9670 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000906 广发全球精选美元现汇 0.2382 0.2643 0.2382 0.2643 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000937 华商稳固添利债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000959 东吴鼎元C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000997 南方双元A 1.0330 1.0590 1.0330 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0880 1.1380 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1320 0.1320 0.1320 0.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001136 易方达裕如混合 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001262 大成景明灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0906 0.0906 0.0906 0.0906 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1470 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1349 1.0060 1.1349 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0010 1.0582 1.0010 1.0582 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001976 海富通一年定开债券C 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 002046 信诚新锐混合B 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002086 大成景安短融债券E 1.2148 1.2148 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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329 002404 博时裕乾纯债C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 002425 金鹰保本混合C 1.1150 1.6150 1.1150 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002507 兴业定开债券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2960 1.3350 1.2960 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 003204 财通收益增强债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0060 1.0108 1.0060 1.0108 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1230 0.1230 0.1230 0.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 003633 招商稳乾定开混合C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 004548 中银中高等级C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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349 040026 华安信用四季红债券 1.0580 1.3490 1.0580 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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353 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2447 0.2447 0.2447 0.2447 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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357 050128 博时安心收益定期债券C 0.9030 1.2850 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 070005 嘉实债券 1.1620 2.1670 1.1620 2.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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360 070012 嘉实海外中国 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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362 070016 嘉实多元债券B 1.1570 1.5630 1.1570 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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365 080006 长盛环球行业精选 1.1980 1.2480 1.1980 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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367 100072 富国强回报A/B级 1.3320 1.3620 1.3320 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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370 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.2250 1.0820 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 128013 国投瑞银纯债B 1.0380 1.2080 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 150030 银华中证等权90指数金利 1.0140 1.3750 1.0140 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 150047 银华瑞吉 1.0150 1.3720 1.0150 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 150162 银华永益分级债券B 1.5600 1.5600 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 150243 鹏华创业板分级A 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 150273 鹏华一带一路分级A 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 160128 南方金利A 1.0110 1.3400 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 160129 南方金利C 1.0070 1.3240 1.0070 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 160131 南方聚利A 1.0160 1.2450 1.0160 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 160416 华安标普石油指数 0.9580 0.9980 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9790 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1360 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9910 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 160810 长盛同丰债券 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 161014 富国汇利回报分级债券 1.0520 1.4920 1.0520 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161015 富国天盈债券 0.9170 1.5520 0.9170 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9960 1.3680 0.9960 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7520 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0440 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 161505 银河通利债券A 1.0670 1.4570 1.0670 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0600 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 161619 融通岁岁添利债券B 1.0560 1.2930 1.0560 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161716 招商双债增强 1.0910 1.2300 1.0910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 161813 银华信用债券 1.2690 1.4540 1.2690 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 161820 银华纯债信用债券 1.0700 1.3140 1.0700 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 161823 银华永兴分级债券 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161827 银华永益分级债券 1.4380 1.5130 1.4380 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0120 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 162712 广发聚利债券 1.4060 1.6700 1.4060 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 162715 广发聚源A 1.0730 1.1140 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0500 1.3850 1.0500 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0460 1.3630 1.0460 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 163823 中银保本混合 1.0190 1.5690 1.0190 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 1.3000 1.0350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 163825 中银互利分级债券 1.0170 1.4120 1.0170 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 163826 中银互利分级债券A 1.0010 1.1510 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9640 1.2320 0.9640 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0020 1.1440 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 164208 天弘丰利 1.1274 1.6509 1.1274 1.6509 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 164210 天弘同利分级债券 0.9910 1.5000 0.9910 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 164302 新华惠鑫分级债券 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 164509 国富恒利分级债券 1.0030 1.4840 1.0030 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 164510 国富恒利分级债券A 1.0030 1.1190 1.0030 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 164810 工银纯债定期开放债券 1.0060 1.2530 1.0060 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8442 0.8442 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 165705 诺德双翼债券 0.9700 1.1960 0.9700 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 166010 中欧鼎利分级债券 1.2870 1.4020 1.2870 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 166016 中欧纯债分级债券 1.2920 1.3300 1.2920 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 166022 中欧添A 1.0120 1.1390 1.0120 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0340 1.0690 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 166904 民生加银添利A 1.0910 1.3430 1.0910 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 167501 安信宝利分级债券 1.0900 1.2910 1.0900 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0960 1.1980 1.0960 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1140 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 210014 金鹰元丰保本 1.0300 1.2610 1.0300 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 217022 招商产业债券 1.2380 1.4780 1.2380 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3120 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 253021 国联安德盛增利债B 1.2930 1.5210 1.2930 1.5210 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 261001 景顺长城稳定债券A 1.0420 1.2120 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 261101 景顺长城稳定债券C 1.0410 1.1810 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 270009 --- 1.1050 1.5880 1.1050 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 270029 广发聚财信用债券A 1.0970 1.4720 1.0970 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 270048 广发纯债债券A 1.1750 1.3000 1.1750 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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446 310379 申万添益宝债券B 1.0510 1.4600 1.0510 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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448 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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450 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0970 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3470 1.0550 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3250 1.0520 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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462 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1640 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 450018 国富恒久信用债券A 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 450019 国富恒久信用债券C 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9693 1.3643 0.9693 1.3643 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 470078 汇添富增强债券C 1.2040 1.5090 1.2040 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 485011 工银双利债券B 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 485119 工银信用纯债债券A 1.1310 1.1720 1.1310 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 486001 工银全球配置 1.1680 1.4630 1.1680 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 486002 工银全球精选 1.7170 1.7170 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0140 1.1070 1.0140 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2510 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2780 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519030 海富通稳固债券 1.1410 1.5310 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519055 海富通双利分级债券 0.9260 1.1490 0.9260 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519062 海富通阿尔法对冲 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2340 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0410 1.1720 1.0410 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0400 1.1610 1.0400 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519152 新华纯债添利A 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519153 新华纯债添利C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 1.3961 1.0008 1.3961 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519602 海富通大中华精选 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0370 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 519660 银河增利债券A 1.5880 1.5880 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519661 银河增利债券C 1.5720 1.5720 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2160 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519676 银河强化债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 519718 交银纯债A 1.0010 1.1730 1.0010 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0270 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519726 交银荣祥保本混合 1.0020 1.3780 1.0020 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 530021 建信纯债A 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1820 1.0030 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9680 1.6270 0.9680 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 550017 信诚添金分级债券 0.9880 1.3720 0.9880 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0280 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.3720 1.0320 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 590009 中邮稳定收益债券A 1.1610 1.3330 1.1610 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 590010 中邮稳定收益债券C 1.1450 1.3170 1.1450 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 650001 英大纯债A类 1.1331 1.2781 1.1331 1.2781 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 750002 安信目标收益债券A 1.1440 1.3090 1.1440 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 233005 大摩强收益债券 1.6453 1.6803 1.6454 1.6804 -0.0001 -0.0061% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 004220 长信纯债壹号债券C 1.3458 1.3458 1.3459 1.3459 -0.0001 -0.0074% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 519985 长信纯债壹号 1.3489 1.3489 1.3490 1.3490 -0.0001 -0.0074% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 340009 兴全磐稳增利债券 1.3270 1.6150 1.3271 1.6151 -0.0001 -0.0075% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000128 大成景安短融债券A 1.2118 1.2118 1.2119 1.2119 -0.0001 -0.0083% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 650002 英大纯债C类 1.0924 1.2374 1.0925 1.2375 -0.0001 -0.0092% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0647 1.2030 1.0648 1.2031 -0.0001 -0.0094% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0522 1.1905 1.0523 1.1906 -0.0001 -0.0095% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 166902 民生加银平稳增利A 1.0284 1.3424 1.0285 1.3425 -0.0001 -0.0097% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 166903 民生加银平稳增利C 1.0262 1.3232 1.0263 1.3233 -0.0001 -0.0097% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0250 1.2050 1.0251 1.2051 -0.0001 -0.0098% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000914 中加纯债分级债券A 1.0134 1.2064 1.0135 1.2065 -0.0001 -0.0099% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 003307 民生加银鑫益债券C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.0100% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 160718 嘉实多利分级债券 0.9868 1.2863 0.9869 1.2864 -0.0001 -0.0101% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 163003 长信利鑫分级债券 0.8171 1.0171 0.8172 1.0172 -0.0001 -0.0122% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8198 1.0198 0.8199 1.0199 -0.0001 -0.0122% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 660002 农银恒久增利债券A 1.2956 1.5796 1.2958 1.5798 -0.0002 -0.0154% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 660102 农银恒久增利债券C 1.2638 1.4948 1.2640 1.4950 -0.0002 -0.0158% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.0187% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000110 金鹰元安保本混合 1.0452 1.3135 1.0454 1.3137 -0.0002 -0.0191% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0253 1.2053 1.0255 1.2055 -0.0002 -0.0195% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0133 1.4173 1.0135 1.4175 -0.0002 -0.0197% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 002513 金鹰元安保本混合C 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.0201% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 660009 农银增强收益债券A 1.4406 1.5116 1.4409 1.5119 -0.0003 -0.0208% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 660109 农银增强收益债券C 1.4097 1.4807 1.4100 1.4810 -0.0003 -0.0213% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3490 1.3591 1.3493 1.3594 -0.0003 -0.0222% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 163005 长信利众分级债券 0.8206 1.0306 0.8208 1.0308 -0.0002 -0.0244% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7760 1.0360 0.7762 1.0362 -0.0002 -0.0258% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000929 博时黄金ETFD 2.8917 1.2843 2.8925 1.2851 -0.0008 -0.0277% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.0282% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 020033 国泰民安增利债券A 1.0607 1.3961 1.0610 1.3964 -0.0003 -0.0283% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 020034 国泰民安增利债券C 1.0579 1.3778 1.0582 1.3781 -0.0003 -0.0284% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 166003 中欧稳健债券A 1.0521 1.3656 1.0524 1.3659 -0.0003 -0.0285% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 166004 中欧稳健债券C 1.0463 1.3283 1.0466 1.3286 -0.0003 -0.0287% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 400030 东方添益债券 1.0371 1.1701 1.0374 1.1704 -0.0003 -0.0289% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.0294% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 166008 中欧增强债券 1.0178 1.4172 1.0181 1.4175 -0.0003 -0.0295% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000930 博时黄金ETFI 2.8633 1.1945 2.8642 1.1954 -0.0009 -0.0314% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 217003 招商安泰债券A 1.1435 1.9150 1.1439 1.9154 -0.0004 -0.0350% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 560005 益民多利债券 0.8501 0.9711 0.8504 0.9714 -0.0003 -0.0353% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000178 博时混合 1.0476 1.4652 1.0480 1.4656 -0.0004 -0.0382% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002915 鑫元裕利债券 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.0395% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 290007 泰信增强债券A 1.0082 1.3112 1.0086 1.3116 -0.0004 -0.0397% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 291007 泰信增强债券C 1.0030 1.2800 1.0034 1.2804 -0.0004 -0.0399% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9899 1.0386 0.9903 1.0390 -0.0004 -0.0404% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9856 1.2928 0.9860 1.2932 -0.0004 -0.0406% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 217203 招商安泰债券B 1.1655 1.8690 1.1660 1.8695 -0.0005 -0.0429% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 240003 华宝宝康债券 1.3561 1.9961 1.3567 1.9967 -0.0006 -0.0442% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0472 1.2372 1.0477 1.2377 -0.0005 -0.0477% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 166012 中欧信用增利分级债券 1.0446 1.2346 1.0451 1.2351 -0.0005 -0.0478% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.0496% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 180002 银华保本增值 1.0034 1.0038 1.0039 1.0043 -0.0005 -0.0498% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1875 0.2101 0.1876 0.2102 -0.0001 -0.0533% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1875 0.2101 0.1876 0.2102 -0.0001 -0.0533% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 510080 长盛全债指数强债 1.1249 2.3899 1.1255 2.3905 -0.0006 -0.0533% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1131 1.1715 1.1137 1.1721 -0.0006 -0.0539% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 400027 东方双债添利债券A 1.4688 1.4688 1.4696 1.4696 -0.0008 -0.0544% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 519051 海富通一年定开债券 1.7560 1.7560 1.7570 1.7570 -0.0010 -0.0569% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 288102 中信稳定双利债券 1.0479 1.8457 1.0485 1.8463 -0.0006 -0.0572% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 002533 中加心享混合C 1.1999 1.1999 1.2006 1.2006 -0.0007 -0.0583% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 121009 国投瑞银稳增债券 1.0218 1.6728 1.0224 1.6734 -0.0006 -0.0587% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 290003 泰信双息双利债券 1.0211 1.4314 1.0217 1.4320 -0.0006 -0.0587% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 090002 大成债券A/B 1.0073 2.0367 1.0079 2.0373 -0.0006 -0.0595% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 233012 大摩多元收益债券A 1.6650 1.6650 1.6660 1.6660 -0.0010 -0.0600% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 519061 海富通纯债债券A 1.6590 2.1990 1.6600 2.2000 -0.0010 -0.0602% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000022 南方中票A 1.1520 1.1520 1.1527 1.1527 -0.0007 -0.0607% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000184 工银添福债券A 1.6440 1.6440 1.6450 1.6450 -0.0010 -0.0608% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519060 海富通纯债债券C 1.6440 2.1760 1.6450 2.1770 -0.0010 -0.0608% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 531008 建信稳定增利债券A 1.6350 1.6350 1.6360 1.6360 -0.0010 -0.0611% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.0613% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 400029 东方双债添利债券C 1.4543 1.4543 1.4552 1.4552 -0.0009 -0.0618% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 519680 交银增利A/B 0.9675 1.5735 0.9681 1.5741 -0.0006 -0.0620% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 530008 建信稳定增利债券C 1.6110 1.8840 1.6120 1.8850 -0.0010 -0.0620% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519682 交银增利债券C 0.9644 1.5314 0.9650 1.5320 -0.0006 -0.0622% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1221 1.1760 1.1228 1.1767 -0.0007 -0.0623% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000054 鹏华双债增利债券 1.2802 1.2802 1.2810 1.2810 -0.0008 -0.0625% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519186 万家稳健增利债券A 1.1047 1.5447 1.1054 1.5454 -0.0007 -0.0633% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002534 华安稳固收益债券A 1.5740 1.5740 1.5750 1.5750 -0.0010 -0.0635% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519187 万家稳健增利债券C 1.0910 1.5110 1.0917 1.5117 -0.0007 -0.0641% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 161120 易方达新综合债券C 1.2140 1.2140 1.2148 1.2148 -0.0008 -0.0659% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 770001 德邦优化配置 0.8930 1.6930 0.8936 1.6936 -0.0006 -0.0671% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161908 万家添利 0.8917 1.4899 0.8923 1.4905 -0.0006 -0.0672% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000302 国泰淘金互联网债券 1.1695 1.1695 1.1703 1.1703 -0.0008 -0.0684% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 092002 大成债券C 1.0231 1.9857 1.0238 1.9864 -0.0007 -0.0684% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 420009 天弘安康养老混合 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 217011 招商安心债券 1.4460 1.6860 1.4470 1.6870 -0.0010 -0.0691% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 180028 银华永祥保本 1.4390 1.6600 1.4400 1.6610 -0.0010 -0.0694% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000023 南方中票C 1.1413 1.1413 1.1421 1.1421 -0.0008 -0.0700% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 380009 中银添利债券发起 1.4180 1.4180 1.4190 1.4190 -0.0010 -0.0705% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519188 万家恒利A 1.2669 1.2669 1.2678 1.2678 -0.0009 -0.0710% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 519189 万家恒利C 1.2396 1.2396 1.2405 1.2405 -0.0009 -0.0726% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 700005 平安大华添利债券A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001172 鹏华弘泽混合 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.0731% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 161119 易方达新综合债券A 1.2270 1.2270 1.2279 1.2279 -0.0009 -0.0733% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 164902 交银信用添利债券 1.3600 1.4710 1.3610 1.4720 -0.0010 -0.0735% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 700006 平安大华添利债券C 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.0740% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 001381 鹏华弘泽混合C 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.0743% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 202103 南方多利增强债券A 1.0673 1.6338 1.0681 1.6346 -0.0008 -0.0749% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000590 华安新活力混合 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0419 1.0419 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.0767% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 163411 兴全保本 1.3007 1.5098 1.3017 1.5108 -0.0010 -0.0768% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 200013 长城积极增利债券A 1.3000 1.4980 1.3010 1.4990 -0.0010 -0.0769% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002052 诺安稳健回报混合C 1.2940 1.3270 1.2950 1.3280 -0.0010 -0.0772% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000497 财通纯债债券 1.0312 1.0312 1.0320 1.0320 -0.0008 -0.0775% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000668 国寿安保尊享债券A 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0776% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 080010 长盛同禧信增债券C 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0776% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0248 1.0248 1.0256 1.0256 -0.0008 -0.0780% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 180030 银华永泰积极债券C 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 040012 华安强化债券A 1.2740 1.7360 1.2750 1.7370 -0.0010 -0.0784% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 200113 长城积极增利债券C 1.2710 1.4610 1.2720 1.4620 -0.0010 -0.0786% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000306 天弘弘利债券 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2700 1.4050 -0.0010 -0.0787% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2540 1.6890 -0.0010 -0.0797% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 395011 中海增强债券A 1.2440 1.2840 1.2450 1.2850 -0.0010 -0.0803% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 720003 财通保本 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000045 工银产业债A 1.2320 1.3830 1.2330 1.3840 -0.0010 -0.0811% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
638 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000032 易方达信用债债券A 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001868 招商产业债券C 1.2220 1.4620 1.2230 1.4630 -0.0010 -0.0818% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 110017 易方达增强债券A 1.2210 1.9610 1.2220 1.9620 -0.0010 -0.0818% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 100018 富国天利增长债券 1.2207 2.3987 1.2217 2.3997 -0.0010 -0.0819% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2170 1.2770 -0.0010 -0.0822% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 240012 华宝增强债券A 1.0935 1.4735 1.0944 1.4744 -0.0009 -0.0822% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 164105 华富强化债券 1.2120 1.6630 1.2130 1.6640 -0.0010 -0.0824% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
648 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2110 1.9060 -0.0010 -0.0826% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000664 国联安通盈灵活配置 1.2040 1.2570 1.2050 1.2580 -0.0010 -0.0830% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
650 202108 南方润元A 1.2010 1.2310 1.2020 1.2320 -0.0010 -0.0832% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
651 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0834% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
652 002485 国联安通盈混合C 1.1940 1.2470 1.1950 1.2480 -0.0010 -0.0837% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
653 400009 东方稳健债券 1.1940 1.2640 1.1950 1.2650 -0.0010 -0.0837% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
654 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1930 1.4010 -0.0010 -0.0838% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
655 202102 南方多利增强债券C 1.0663 1.6076 1.0672 1.6085 -0.0009 -0.0843% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
656 550007 信诚经典优债债券B 1.1840 1.3630 1.1850 1.3640 -0.0010 -0.0844% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3420 1.1830 1.3430 -0.0010 -0.0845% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 531021 建信纯债C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.0845% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1790 1.2440 1.1800 1.2450 -0.0010 -0.0847% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
660 202110 南方润元C 1.1790 1.2090 1.1800 1.2100 -0.0010 -0.0847% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000694 鑫元鸿利债券 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000810 富国收益增强债券A 1.1750 1.2350 1.1760 1.2360 -0.0010 -0.0850% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
663 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1760 1.2920 -0.0010 -0.0850% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000402 工银纯债债券A 1.1740 1.2370 1.1750 1.2380 -0.0010 -0.0851% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
665 180025 银华信用双利债券A 1.1740 1.4440 1.1750 1.4450 -0.0010 -0.0851% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
666 610008 信达澳银信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001031 华夏安康优选债券A 1.1700 1.3300 1.1710 1.3310 -0.0010 -0.0854% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
669 163806 中银稳健增利债券 1.1680 1.5630 1.1690 1.5640 -0.0010 -0.0855% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1680 1.2480 -0.0010 -0.0856% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
671 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3870 1.1680 1.3880 -0.0010 -0.0856% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
673 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1670 1.2180 -0.0010 -0.0857% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
674 240013 华宝增强债券B 1.0482 1.4282 1.0491 1.4291 -0.0009 -0.0858% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000403 工银纯债债券B 1.1630 1.2210 1.1640 1.2220 -0.0010 -0.0859% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
676 080003 长盛积极配置债券 1.0456 1.6236 1.0465 1.6245 -0.0009 -0.0860% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
677 180015 银华增强债券 1.1620 1.6200 1.1630 1.6210 -0.0010 -0.0860% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000106 建信安心回报债券C 1.1610 1.1710 1.1620 1.1720 -0.0010 -0.0861% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000573 天弘通利混合 1.1570 1.2260 1.1580 1.2270 -0.0010 -0.0864% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000015 华夏纯债债券A 1.1550 1.1850 1.1560 1.1860 -0.0010 -0.0865% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.0866% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
683 610108 信达澳银信用债债券C 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.0867% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
684 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 1.1460 1.1950 -0.0010 -0.0873% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6020 1.1430 1.6030 -0.0010 -0.0875% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
687 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0280 1.2076 1.0289 1.2085 -0.0009 -0.0875% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
688 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0279 1.2153 1.0288 1.2162 -0.0009 -0.0875% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000876 建信稳定得利债券C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5690 1.1300 1.5700 -0.0010 -0.0885% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1270 1.2390 1.1280 1.2400 -0.0010 -0.0887% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
692 200009 长城稳健增利 1.1240 1.5290 1.1250 1.5300 -0.0010 -0.0889% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
693 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1230 1.3980 -0.0010 -0.0890% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
694 750003 安信目标收益债券C 1.1190 1.2840 1.1200 1.2850 -0.0010 -0.0893% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
695 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 1.1150 1.1510 -0.0010 -0.0897% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
696 420108 天弘债券发起式B 1.1110 1.1390 1.1120 1.1400 -0.0010 -0.0899% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
697 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.0901% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
698 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1100 1.3590 -0.0010 -0.0901% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519675 银河润利保本混合 0.9979 1.4333 0.9988 1.4342 -0.0009 -0.0901% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
700 001295 大成景源灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
701 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
702 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160612 鹏华丰收债券 1.1070 1.5830 1.1080 1.5840 -0.0010 -0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
704 165509 信诚增强债券 1.1070 1.5330 1.1080 1.5340 -0.0010 -0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519183 万家双引擎灵活配置 1.4378 2.1278 1.4391 2.1291 -0.0013 -0.0903% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
706 161506 银河通利债券C 1.1050 1.4550 1.1060 1.4560 -0.0010 -0.0904% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
707 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1030 1.3340 -0.0010 -0.0907% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0950 1.3950 -0.0010 -0.0913% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
710 485105 工银增强收益债券A 1.0929 1.8189 1.0939 1.8199 -0.0010 -0.0914% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
711 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
712 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0910 1.4350 1.0920 1.4360 -0.0010 -0.0916% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
713 485005 工银增强收益债券B 1.0908 1.7718 1.0918 1.7728 -0.0010 -0.0916% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000149 华安双债添利债券A 1.0890 1.4090 1.0900 1.4100 -0.0010 -0.0917% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
715 166905 民生加银添利C 1.0870 1.3260 1.0880 1.3270 -0.0010 -0.0919% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001183 南方利淘 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000254 长城增强收益定开债券A 1.0850 1.3150 1.0860 1.3160 -0.0010 -0.0921% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 1.2990 1.0840 1.3000 -0.0010 -0.0923% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0830 1.1030 -0.0010 -0.0923% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001055 博时产业债纯债债券 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
722 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
723 270030 广发聚财信用债券B 1.0820 1.4490 1.0830 1.4500 -0.0010 -0.0923% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
724 162108 金鹰元盛分级债券 1.0810 1.1430 1.0820 1.1440 -0.0010 -0.0924% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
725 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
728 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
729 040019 华安稳固债券 1.0770 1.4470 1.0780 1.4480 -0.0010 -0.0928% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000122 汇添富实业债债券A 1.0760 1.3500 1.0770 1.3510 -0.0010 -0.0929% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
731 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 1.0720 1.1360 -0.0010 -0.0933% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000507 泰达宏利养老混合A 1.0690 1.2590 1.0700 1.2600 -0.0010 -0.0935% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0640 1.2810 1.0650 1.2820 -0.0010 -0.0939% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0650 1.1230 -0.0010 -0.0939% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519962 长信利盈混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002273 泰达宏利创益混合B 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000655 鑫元稳利债券 1.0590 1.2090 1.0600 1.2100 -0.0010 -0.0943% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
742 206018 鹏华产业债债券 1.0600 1.2790 1.0610 1.2800 -0.0010 -0.0943% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000938 华商稳固添利债券C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001221 国联安鑫富混合 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001119 国投瑞银新回报混合 1.0570 1.0650 1.0580 1.0660 -0.0010 -0.0945% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.3280 1.0550 1.3290 -0.0010 -0.0948% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
747 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0550 1.3840 -0.0010 -0.0948% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
748 002187 国联安鑫富混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
750 550018 信诚优质纯债债券A 1.0510 1.3190 1.0520 1.3200 -0.0010 -0.0951% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0490 1.2100 1.0500 1.2110 -0.0010 -0.0952% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8570 1.0480 1.8580 -0.0010 -0.0954% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000508 泰达宏利养老混合B 1.0460 1.2360 1.0470 1.2370 -0.0010 -0.0955% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0450 1.2810 1.0460 1.2820 -0.0010 -0.0956% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1040 1.0450 1.1050 -0.0010 -0.0957% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
757 164206 天弘添利分级债券 1.0440 1.5370 1.0450 1.5380 -0.0010 -0.0957% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
758 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0430 1.3440 -0.0010 -0.0959% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
759 519653 银河鑫利混合C 1.0410 1.0510 1.0420 1.0520 -0.0010 -0.0960% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0400 1.0440 1.0410 1.0450 -0.0010 -0.0961% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001003 华夏债券C 1.0390 1.8140 1.0400 1.8150 -0.0010 -0.0962% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
762 121013 国投瑞银纯债A 1.0370 1.2000 1.0380 1.2010 -0.0010 -0.0963% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
763 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0360 1.3260 1.0370 1.3270 -0.0010 -0.0964% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001414 中融新动力混合C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002047 信诚新鑫混合B 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
766 200016 长城保本 1.0350 1.5940 1.0360 1.5960 -0.0010 -0.0965% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
767 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2300 1.0360 1.2310 -0.0010 -0.0965% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002129 广发鑫利混合 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0966% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 161216 国投瑞银双债债券A 1.0310 1.5300 1.0320 1.5310 -0.0010 -0.0969% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
770 161221 国投瑞银双债债券C 1.0310 1.3630 1.0320 1.3640 -0.0010 -0.0969% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000998 南方双元C 1.0290 1.0550 1.0300 1.0560 -0.0010 -0.0971% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 217023 招商信用增强债券 1.0290 1.3960 1.0300 1.3970 -0.0010 -0.0971% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 519652 银河鑫利混合A 1.0290 1.0610 1.0300 1.0620 -0.0010 -0.0971% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000377 上投双债增利A 1.0280 1.4220 1.0290 1.4230 -0.0010 -0.0972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519723 交银双轮A 1.0280 1.2040 1.0290 1.2050 -0.0010 -0.0972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000378 上投双债增利C 1.0260 1.4120 1.0270 1.4130 -0.0010 -0.0974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0270 1.0670 -0.0010 -0.0974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
780 217024 招商安盈保本 1.0250 1.3780 1.0260 1.3790 -0.0010 -0.0975% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
781 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
784 360013 光大添益债券A 1.0200 1.3510 1.0210 1.3520 -0.0010 -0.0979% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519646 银河鑫利混合I 1.0200 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0010 -0.0979% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.1890 1.0200 1.1900 -0.0010 -0.0980% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
787 360014 光大添益债券C 1.0190 1.3310 1.0200 1.3320 -0.0010 -0.0980% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
788 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
789 253030 国联安信心增益债券 1.0180 1.1260 1.0190 1.1270 -0.0010 -0.0981% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
790 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0180 1.1980 -0.0010 -0.0982% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
791 150156 中银互利分级债券B 1.0170 1.4180 1.0180 1.4190 -0.0010 -0.0982% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519746 交银丰享收益债券A 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0160 1.3540 -0.0010 -0.0984% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519748 交银丰享收益债券C 1.0150 1.1380 1.0160 1.1390 -0.0010 -0.0984% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
795 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0160 1.2160 -0.0010 -0.0984% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000072 华安保本混合 1.0140 1.7820 1.0150 1.7830 -0.0010 -0.0985% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0140 1.3120 -0.0010 -0.0986% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
798 100068 富国纯债C 1.0120 1.1770 1.0130 1.1780 -0.0010 -0.0987% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
799 160134 南方聚利C 1.0120 1.2350 1.0130 1.2360 -0.0010 -0.0987% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
800 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0130 1.3610 -0.0010 -0.0987% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0120 1.1330 -0.0010 -0.0988% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0110 1.3190 -0.0010 -0.0989% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.2910 1.0110 1.2920 -0.0010 -0.0989% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
804 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3650 1.0110 1.3660 -0.0010 -0.0989% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 1.0100 1.8700 -0.0010 -0.0990% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
806 202213 南方安心 1.0080 1.5570 1.0090 1.5580 -0.0010 -0.0991% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
808 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0080 1.4440 -0.0010 -0.0992% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
809 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.3420 1.0080 1.3430 -0.0010 -0.0992% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000631 中银聚利分级债券 1.0060 1.1750 1.0070 1.1760 -0.0010 -0.0993% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0070 1.0900 -0.0010 -0.0993% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
812 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0060 1.2944 1.0070 1.2954 -0.0010 -0.0993% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000125 上投摩根天颐年丰 1.0050 1.2840 1.0060 1.2850 -0.0010 -0.0994% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0040 1.0640 1.0050 1.0650 -0.0010 -0.0995% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2488 1.0040 1.2498 -0.0010 -0.0996% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.2517 1.0040 1.2527 -0.0010 -0.0996% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
817 160617 鹏华丰润债券 1.0030 1.4610 1.0040 1.4620 -0.0010 -0.0996% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002811 博时裕顺纯债债券 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0997% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161626 融通通福分级债券 1.0020 1.5960 1.0030 1.5970 -0.0010 -0.0997% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
820 002051 诺安创新驱动混合C 1.0010 1.0450 1.0020 1.0460 -0.0010 -0.0998% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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822 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0010 1.1380 -0.0010 -0.0999% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
823 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
824 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519648 银河润利保本混合I 0.9973 1.0237 0.9983 1.0247 -0.0010 -0.1002% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
826 750005 安信平稳增长混合发起 1.5959 1.5959 1.5975 1.5975 -0.0016 -0.1002% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
827 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9970 1.4530 -0.0010 -0.1003% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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829 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9930 1.2320 -0.0010 -0.1007% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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831 000196 工银保本3号混合B 0.9900 1.3210 0.9910 1.3220 -0.0010 -0.1009% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9900 1.2280 -0.0010 -0.1010% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9880 1.4520 0.9890 1.4530 -0.0010 -0.1011% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000437 融通月月添利定开债券A 0.9870 1.1230 0.9880 1.1240 -0.0010 -0.1012% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9800 1.2800 0.9810 1.2810 -0.0010 -0.1019% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
836 206015 鹏华纯债债券 0.9800 1.3040 0.9810 1.3050 -0.0010 -0.1019% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519095 新华行业周期轮换 1.9610 2.8610 1.9630 2.8630 -0.0020 -0.1019% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000151 诺安信用一年定开债券 0.9740 1.2820 0.9750 1.2830 -0.0010 -0.1026% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
839 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9680 0.9680 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.1032% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
840 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.1037% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
841 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9620 1.2240 0.9630 1.2250 -0.0010 -0.1038% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
842 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9540 1.1030 -0.0010 -0.1048% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9530 1.4190 -0.0010 -0.1049% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9460 1.4050 -0.0010 -0.1057% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 540001 汇丰晋信2016周期 1.1229 2.4429 1.1241 2.4441 -0.0012 -0.1068% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 210011 金鹰元泰信用债C 1.0210 1.2217 1.0221 1.2228 -0.0011 -0.1076% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161902 万家增强债券 1.1028 2.1334 1.1040 2.1346 -0.0012 -0.1087% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 004289 博时新财富混合C 1.0974 1.0974 1.0986 1.0986 -0.0012 -0.1092% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 210010 金鹰元泰信用债A 1.0822 1.2926 1.0834 1.2938 -0.0012 -0.1108% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001190 鹏华弘润混合A 1.0775 1.0775 1.0787 1.0787 -0.0012 -0.1112% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 202202 南方避险增值 3.3767 4.0957 3.3805 4.0995 -0.0038 -0.1124% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8860 0.9960 0.8870 0.9970 -0.0010 -0.1127% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8830 1.0870 0.8840 1.0880 -0.0010 -0.1131% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 720002 财通多策略稳增债券 0.9589 1.2183 0.9600 1.2194 -0.0011 -0.1146% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6930 1.6930 1.6950 1.6950 -0.0020 -0.1180% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0842 1.0842 1.0855 1.0855 -0.0013 -0.1198% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000583 江信聚福 1.0004 1.3004 1.0016 1.3016 -0.0012 -0.1198% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0789 1.0789 1.0802 1.0802 -0.0013 -0.1203% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001122 鹏华弘利混合A 1.0744 1.0922 1.0757 1.0935 -0.0013 -0.1209% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001123 鹏华弘利混合C 1.0662 1.0820 1.0675 1.0833 -0.0013 -0.1218% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 001191 鹏华弘润混合C 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.1219% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000185 工银添福债券B 1.6150 1.6150 1.6170 1.6170 -0.0020 -0.1237% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 213007 宝盈增强债券A/B 1.1246 1.7066 1.1260 1.7080 -0.0014 -0.1243% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 206001 鹏华行业成长 1.0351 5.1898 1.0364 5.1911 -0.0013 -0.1254% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002794 天弘永利债券E 0.9552 0.9552 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.1255% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001250 天弘新活力混合 1.0814 1.0814 1.0828 1.0828 -0.0014 -0.1293% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 213917 宝盈增强债券C 1.0736 1.6556 1.0750 1.6570 -0.0014 -0.1302% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 420102 天弘永利债券B 1.0690 1.5307 1.0704 1.5321 -0.0014 -0.1308% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5150 1.5150 1.5170 1.5170 -0.0020 -0.1318% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 151002 银河收益债券 1.3629 2.9529 1.3647 2.9547 -0.0018 -0.1319% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 163811 中银稳健双利债券A 1.5050 1.5050 1.5070 1.5070 -0.0020 -0.1327% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001775 鹏华弘泰C 1.0396 1.0396 1.0410 1.0410 -0.0014 -0.1345% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163812 中银稳健双利债券B 1.4690 1.4690 1.4710 1.4710 -0.0020 -0.1360% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000171 易方达裕丰回报债券 1.4640 1.4640 1.4660 1.4660 -0.0020 -0.1364% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 400016 东方强化收益债券 1.0205 1.3005 1.0219 1.3019 -0.0014 -0.1370% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4450 1.4450 1.4470 1.4470 -0.0020 -0.1382% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
877 420002 天弘永利债券A 1.0682 1.4923 1.0697 1.4938 -0.0015 -0.1402% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
878 320021 诺安双利债券 1.4150 1.4150 1.4170 1.4170 -0.0020 -0.1411% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4060 1.4060 1.4080 1.4080 -0.0020 -0.1420% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4040 1.4040 1.4060 1.4060 -0.0020 -0.1422% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 206004 鹏华信用增利债券B 1.3237 1.3956 1.3256 1.3975 -0.0019 -0.1433% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3860 1.3860 1.3880 1.3880 -0.0020 -0.1441% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000065 国富焦点驱动混合 1.3470 1.5120 1.3490 1.5140 -0.0020 -0.1483% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
884 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3440 1.3540 1.3460 1.3560 -0.0020 -0.1486% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
885 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3440 1.3440 -0.0020 -0.1488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 240022 华宝兴业资源优选 1.3420 1.3420 1.3440 1.3440 -0.0020 -0.1488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 310508 申万稳益宝债券 1.3420 1.4880 1.3440 1.4900 -0.0020 -0.1488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
888 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6700 1.9790 -0.0010 -0.1493% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
889 180029 银华永泰积极债券A 1.3230 1.3230 1.3250 1.3250 -0.0020 -0.1509% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
890 261102 景顺长城信增债券C 1.3190 1.3290 1.3210 1.3310 -0.0020 -0.1514% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3160 1.3490 1.3180 1.3510 -0.0020 -0.1517% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 206003 鹏华信用增利债券A 1.2467 1.4155 1.2486 1.4174 -0.0019 -0.1522% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000572 中银多策略混合 1.3090 1.3690 1.3110 1.3710 -0.0020 -0.1526% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 100055 富国全球顶级消费品 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1526% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 020020 国泰双利债券C 1.3030 1.5550 1.3050 1.5570 -0.0020 -0.1533% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 400020 东方安心收益保本 0.9771 1.3225 0.9786 1.3240 -0.0015 -0.1533% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.1537% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2920 1.6260 1.2940 1.6280 -0.0020 -0.1546% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002053 诺安优势行业混合C 1.2910 1.2910 1.2930 1.2930 -0.0020 -0.1547% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
900 128112 国投瑞银优化强债C 1.2890 1.5950 1.2910 1.5970 -0.0020 -0.1549% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
901 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2830 1.3330 -0.0020 -0.1559% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2770 1.2770 -0.0020 -0.1566% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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904 160514 博时稳健回报债券C 1.2620 1.3620 1.2640 1.3640 -0.0020 -0.1582% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000556 国投新机遇混合A 1.2610 1.4110 1.2630 1.4130 -0.0020 -0.1584% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.1585% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
907 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2570 1.3040 -0.0020 -0.1591% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
908 110035 易方达双债强债A 1.2480 1.3980 1.2500 1.4000 -0.0020 -0.1600% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2420 1.4620 1.2440 1.4640 -0.0020 -0.1608% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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917 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2773 1.2773 1.2794 1.2794 -0.0021 -0.1641% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2140 1.2540 -0.0020 -0.1647% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2689 1.2689 1.2710 1.2710 -0.0021 -0.1652% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
920 410004 华富增强债券A 1.7479 2.0599 1.7508 2.0628 -0.0029 -0.1656% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002294 博时新机遇混合C 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.1663% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
922 020027 国泰信用债券A 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.1668% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001135 益民品质升级混合 0.5980 0.5980 0.5990 0.5990 -0.0010 -0.1669% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
924 310308 申万盛利精选 0.8370 2.9109 0.8384 2.9123 -0.0014 -0.1670% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 519683 交银双利A/B 1.1910 1.5290 1.1930 1.5310 -0.0020 -0.1676% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
926 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1880 1.4380 1.1900 1.4400 -0.0020 -0.1681% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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928 217008 招商安本增利债券 1.3512 1.9712 1.3535 1.9735 -0.0023 -0.1699% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
929 166020 中欧优选 1.0570 1.3210 1.0588 1.3228 -0.0018 -0.1700% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
930 020028 国泰信用债券C 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.1706% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
931 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1690 1.1690 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.1708% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
932 257060 国联安商品ETF联接 0.5840 0.5840 0.5850 0.5850 -0.0010 -0.1709% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 160602 鹏华普天债券A 1.1630 1.8210 1.1650 1.8230 -0.0020 -0.1717% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 519685 交银双利债券C 1.1610 1.4960 1.1630 1.4980 -0.0020 -0.1720% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1560 1.3440 1.1580 1.3460 -0.0020 -0.1727% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 001033 华夏安康优选债券C 1.1520 1.3120 1.1540 1.3140 -0.0020 -0.1733% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 410005 华富增强债券B 1.7281 2.0101 1.7311 2.0131 -0.0030 -0.1733% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9184 0.9184 0.9200 0.9200 -0.0016 -0.1739% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1470 1.1470 1.1490 1.1490 -0.0020 -0.1741% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000875 建信稳定得利债券A 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 519163 新华信用增益债券C 1.1440 1.3770 1.1460 1.3790 -0.0020 -0.1745% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 180026 银华信用双利债券C 1.1420 1.4120 1.1440 1.4140 -0.0020 -0.1748% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000973 新华增盈回报债券 1.1400 1.1400 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.1751% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1400 1.2560 -0.0020 -0.1754% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001505 南方利众C 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.1754% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 450005 国富强化债券A 1.2495 1.5935 1.2517 1.5957 -0.0022 -0.1758% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 160608 鹏华普天债券B 1.1340 1.7420 1.1360 1.7440 -0.0020 -0.1761% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 530017 建信双息红利债券A 1.1340 1.6630 1.1360 1.6650 -0.0020 -0.1761% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 960029 建信双息红利债券H 1.1340 1.2180 1.1360 1.2200 -0.0020 -0.1761% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000281 博时双债增强债券C 1.1320 1.1810 1.1340 1.1830 -0.0020 -0.1764% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 1.1330 1.2380 -0.0020 -0.1765% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 1.1330 1.1620 -0.0020 -0.1765% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1290 1.1290 1.1310 1.1310 -0.0020 -0.1768% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1210 1.1210 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.1781% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 470011 汇添富多元收益债券C 1.1200 1.4800 1.1220 1.4820 -0.0020 -0.1783% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 450006 国富强化债券C 1.1184 1.5495 1.1204 1.5515 -0.0020 -0.1785% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000417 国联安新精选灵活配置 1.1140 1.3010 1.1160 1.3030 -0.0020 -0.1792% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001891 中欧成长优选混合E 1.0557 1.3657 1.0576 1.3676 -0.0019 -0.1797% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519162 新华信用增益债券A 1.1080 1.3350 1.1100 1.3370 -0.0020 -0.1802% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 1.1080 1.2130 -0.0020 -0.1805% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000242 景顺长城策略精选 1.1050 1.6550 1.1070 1.6570 -0.0020 -0.1807% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1810% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000355 南方丰元A 1.0940 1.2460 1.0960 1.2480 -0.0020 -0.1825% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 531017 建信双息红利债券C 1.0940 1.4110 1.0960 1.4130 -0.0020 -0.1825% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.1828% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519969 长信新利灵活配置 1.0920 1.0920 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.1828% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0921 1.0921 -0.0020 -0.1831% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.1832% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001504 南方利淘C 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.1835% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000356 南方丰元C 1.0840 1.2320 1.0860 1.2340 -0.0020 -0.1842% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.1845% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001334 南方利鑫A 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001503 南方利鑫C 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0774 1.0774 1.0794 1.0794 -0.0020 -0.1853% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 573003 诺德增强债券 1.0770 1.1040 1.0790 1.1060 -0.0020 -0.1854% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 350006 天治稳健双盈债券 1.7713 1.8113 1.7746 1.8146 -0.0033 -0.1860% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.1866% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001260 广发安心混合 1.0580 1.0580 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.1887% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001189 广发聚宝混合 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1890% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002030 信诚新选混合B 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1890% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 485007 工银信用添利债券B 1.1569 1.6779 1.1591 1.6801 -0.0022 -0.1898% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1907% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519971 长信改革红利混合 1.0450 1.3080 1.0470 1.3100 -0.0020 -0.1910% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1020 1.0440 1.1040 -0.0020 -0.1916% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001029 国投瑞银新动力混合 1.0300 1.1300 1.0320 1.1320 -0.0020 -0.1938% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0310 1.2030 -0.0020 -0.1940% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0240 1.0840 1.0260 1.0860 -0.0020 -0.1949% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 253061 国联安信心增长债券B 1.0240 1.1830 1.0260 1.1850 -0.0020 -0.1949% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0230 1.0430 1.0250 1.0450 -0.0020 -0.1951% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001282 华安新机遇保本混合 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.1959% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 160212 国泰估值优势 2.5450 2.5450 2.5500 2.5500 -0.0050 -0.1961% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 470088 汇添富信用债债券A 1.0160 1.0350 1.0180 1.0370 -0.0020 -0.1965% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0150 1.0750 1.0170 1.0770 -0.0020 -0.1967% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001115 广发聚安混合A 1.0140 1.3340 1.0160 1.3360 -0.0020 -0.1969% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1969% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000256 上投红利回报 1.0130 1.3120 1.0150 1.3140 -0.0020 -0.1970% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0140 1.3310 -0.0020 -0.1972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 485107 工银信用添利债券A 1.1639 1.7209 1.1662 1.7232 -0.0023 -0.1972% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001116 广发聚安混合C 1.0110 1.1680 1.0130 1.1700 -0.0020 -0.1974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0390 1.0130 1.0410 -0.0020 -0.1974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.1060 1.0130 1.1080 -0.0020 -0.1974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 470089 汇添富信用债债券C 1.0110 1.0300 1.0130 1.0320 -0.0020 -0.1974% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000121 华夏永福养老混合 1.5140 1.5140 1.5170 1.5170 -0.0030 -0.1978% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 100035 富国优化强债A/B 1.5140 1.5790 1.5170 1.5820 -0.0030 -0.1978% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0080 1.3490 -0.0020 -0.1984% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0040 1.0840 1.0060 1.0860 -0.0020 -0.1988% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0040 1.0540 1.0060 1.0560 -0.0020 -0.1988% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000887 上投摩根稳进回报 1.0030 1.1700 1.0050 1.1720 -0.0020 -0.1990% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519960 长信利广混合C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.1990% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000633 中银聚利分级债券B 0.9970 1.3860 0.9990 1.3880 -0.0020 -0.2002% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002178 嘉实新起点混合C 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.2002% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000170 泰达高票息债券B 0.9960 1.2560 0.9980 1.2580 -0.0020 -0.2004% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4790 1.5390 1.4820 1.5420 -0.0030 -0.2024% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000438 融通月月添利定开债券B 0.9850 1.1130 0.9870 1.1150 -0.0020 -0.2026% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0228 1.0728 1.0249 1.0749 -0.0021 -0.2049% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9700 1.3430 0.9720 1.3450 -0.0020 -0.2058% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001495 东方新价值混合A 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.2082% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 160513 博时稳健回报债券A 1.4320 1.5070 1.4350 1.5100 -0.0030 -0.2091% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.2092% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9110 2.0410 -0.0040 -0.2093% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9530 1.3580 0.9550 1.3600 -0.0020 -0.2094% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4240 1.4240 1.4270 1.4270 -0.0030 -0.2102% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9460 0.9460 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.2110% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000945 华夏医疗健康混合A 1.4080 1.4080 1.4110 1.4110 -0.0030 -0.2126% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000946 华夏医疗健康混合C 1.3930 1.3930 1.3960 1.3960 -0.0030 -0.2149% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9230 1.0030 0.9250 1.0050 -0.0020 -0.2162% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0139 1.0639 1.0161 1.0661 -0.0022 -0.2165% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000007 鹏华国企债债券 1.1433 1.1521 1.1458 1.1546 -0.0025 -0.2182% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9130 0.9930 0.9150 0.9950 -0.0020 -0.2186% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3690 1.4490 1.3720 1.4520 -0.0030 -0.2187% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 110008 易方达稳健债券B 1.2726 2.0172 1.2754 2.0200 -0.0028 -0.2195% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3640 1.3640 1.3670 1.3670 -0.0030 -0.2195% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3630 1.3630 1.3660 1.3660 -0.0030 -0.2196% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002162 东方新价值混合C 0.9982 0.9982 1.0004 1.0004 -0.0022 -0.2199% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 110007 易方达稳健收益债券A 1.2679 1.9815 1.2707 1.9843 -0.0028 -0.2204% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3560 1.4360 1.3590 1.4390 -0.0030 -0.2208% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3470 1.3470 1.3500 1.3500 -0.0030 -0.2222% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 630107 华商稳健双利债券B 1.3430 1.3970 1.3460 1.4000 -0.0030 -0.2229% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 020019 国泰双利债券A 1.3320 1.5980 1.3350 1.6010 -0.0030 -0.2247% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3310 1.4820 1.3340 1.4850 -0.0030 -0.2249% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000831 工银医疗保健 1.3280 1.3280 1.3310 1.3310 -0.0030 -0.2254% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000692 汇添富双利债券C 1.3210 1.3210 1.3240 1.3240 -0.0030 -0.2266% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 160216 国泰商品 0.4400 0.4400 0.4410 0.4410 -0.0010 -0.2268% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 165314 建信信用增强债券C 1.3170 1.3170 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.2273% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3170 1.3170 -0.0030 -0.2278% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519059 海富通双福分级债券 0.8670 1.1860 0.8690 1.1880 -0.0020 -0.2301% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2940 1.2940 -0.0030 -0.2318% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 400022 东方利群混合 1.2466 1.2466 1.2495 1.2495 -0.0029 -0.2321% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.2327% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 202105 南方广利债券A/B 1.2840 1.4640 1.2870 1.4670 -0.0030 -0.2331% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.2344% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2740 1.2740 1.2770 1.2770 -0.0030 -0.2349% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002193 东方利群混合C 1.2319 1.2319 1.2348 1.2348 -0.0029 -0.2349% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002339 海富通养老收益混合C 1.2640 1.4230 1.2670 1.4260 -0.0030 -0.2368% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 202107 南方广利债券C 1.2620 1.4420 1.2650 1.4450 -0.0030 -0.2372% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519050 海富通养老收益混合 1.2560 1.4090 1.2590 1.4120 -0.0030 -0.2383% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5090 2.5090 2.5150 2.5150 -0.0060 -0.2386% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 217018 招商安瑞进取债券 1.6560 1.6560 1.6600 1.6600 -0.0040 -0.2410% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000004 中??勺瓹 0.8070 1.0170 0.8090 1.0190 -0.0020 -0.2472% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000003 中??勺瓵 0.8020 1.0120 0.8040 1.0140 -0.0020 -0.2488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 090008 大成强化收益债券 1.2030 1.4030 1.2060 1.4060 -0.0030 -0.2488% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000118 广发聚鑫债券A 1.1950 1.6390 1.1980 1.6420 -0.0030 -0.2504% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000119 广发聚鑫债券C 1.1910 1.6280 1.1940 1.6310 -0.0030 -0.2513% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 217020 招商安达保本 1.1900 1.4880 1.1930 1.4910 -0.0030 -0.2515% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1880 1.1880 -0.0030 -0.2525% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.2527% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519111 浦银收益A 1.5680 1.5780 1.5720 1.5820 -0.0040 -0.2545% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 690006 民生信用双利债券A 1.5680 1.5980 1.5720 1.6020 -0.0040 -0.2545% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0960 1.0960 1.0988 1.0988 -0.0028 -0.2548% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.2553% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1720 1.2540 1.1750 1.2570 -0.0030 -0.2553% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1740 1.1740 -0.0030 -0.2555% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0921 1.0921 1.0949 1.0949 -0.0028 -0.2557% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 530009 建信增强债券A 1.5560 1.6710 1.5600 1.6750 -0.0040 -0.2564% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000423 前??词录旌螦 1.1630 1.1630 1.1660 1.1660 -0.0030 -0.2573% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 690206 民生信用双利债券C 1.5350 1.5650 1.5390 1.5690 -0.0040 -0.2599% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 090006 大成2020生命周期 0.7670 2.5890 0.7690 2.5910 -0.0020 -0.2601% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 003401 工银可转债债券 0.9962 0.9962 0.9988 0.9988 -0.0026 -0.2603% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001216 易方达新收益混合A 1.1480 1.1480 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.2606% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1490 1.2000 -0.0030 -0.2611% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 080008 长盛战略新兴混合 1.9080 1.9580 1.9130 1.9630 -0.0050 -0.2614% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 202101 南方宝元债券 1.9069 3.2869 1.9119 3.2919 -0.0050 -0.2615% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1450 1.1880 -0.0030 -0.2620% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 470010 汇添富多元收益债券A 1.1420 1.5050 1.1450 1.5080 -0.0030 -0.2620% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5220 1.5220 1.5260 1.5260 -0.0040 -0.2621% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5220 1.5220 1.5260 1.5260 -0.0040 -0.2621% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519112 浦银收益C 1.5200 1.5300 1.5240 1.5340 -0.0040 -0.2625% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1370 0.7790 1.1400 0.7820 -0.0030 -0.2632% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001217 易方达新收益混合C 1.1350 1.1350 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.2636% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 531009 建信增强债券C 1.5080 1.6230 1.5120 1.6270 -0.0040 -0.2646% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1320 1.1320 -0.0030 -0.2650% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 630009 华商稳定增利债券A 1.5050 1.5050 1.5090 1.5090 -0.0040 -0.2651% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 001375 金元顺安保本混合C 1.1230 1.1230 1.1260 1.1260 -0.0030 -0.2664% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 620007 金元顺安保本混合A 1.1230 1.2580 1.1260 1.2610 -0.0030 -0.2664% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001207 广发聚惠混合C 1.1220 1.1220 1.1250 1.1250 -0.0030 -0.2667% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0423 1.0423 1.0451 1.0451 -0.0028 -0.2679% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 164205 天弘深证成份指数 1.1170 1.2990 1.1200 1.3020 -0.0030 -0.2679% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.2688% 2017-04-14