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2017年04月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004548 中银中高等级C 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.1000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 118001 易方达亚洲精选 0.8320 0.8320 0.8070 0.8070 0.0250 3.0979% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110011 易方达中小盘 3.3121 3.3521 3.2766 3.3166 0.0355 1.0834% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260116 景顺长城核心竞争力 2.4660 2.6160 2.4430 2.5930 0.0230 0.9415% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519710 交银荣安保本混合 1.0950 1.4880 1.0850 1.4780 0.0100 0.9217% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金ETFD 2.8695 1.2751 2.8434 1.2490 0.0261 0.9179% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金ETFI 2.8415 1.1854 2.8157 1.1596 0.0258 0.9163% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0596 1.0596 1.0500 1.0500 0.0096 0.9143% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0458 1.0458 0.0095 0.9084% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生联接现汇 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.9062% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000076 华夏恒生联接现钞 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.9062% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒分级 1.0040 1.0430 0.9950 1.0340 0.0090 0.9045% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1200 1.3240 1.1100 1.3140 0.0100 0.9009% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4660 2.4660 2.4440 2.4440 0.0220 0.9002% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159920 华夏恒生ETF 1.3359 1.3359 1.3240 1.3240 0.0119 0.8988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260112 景顺长城能源基建 1.7120 2.1470 1.6970 2.1320 0.0150 0.8839% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0796 1.0796 1.0704 1.0704 0.0092 0.8595% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000071 华夏恒生ETF联接 1.3047 1.3047 1.2936 1.2936 0.0111 0.8581% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0046 1.0046 0.0086 0.8561% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164705 汇添富恒生指数分级 1.0700 1.1470 1.0610 1.1380 0.0090 0.8483% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161210 国投瑞银新兴市场 0.9550 0.9550 0.9480 0.9480 0.0070 0.7384% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9303 1.5516 0.9236 1.5449 0.0067 0.7254% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2890 1.2890 1.2800 1.2800 0.0090 0.7031% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519678 银河消费驱动 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.6725% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180013 银华领先策略 1.4523 2.5383 1.4426 2.5286 0.0097 0.6724% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.6472% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519602 海富通大中华精选 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.6198% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1027 1.1027 1.0960 1.0960 0.0067 0.6113% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0988 1.0988 1.0922 1.0922 0.0066 0.6043% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320009 诺安增利债券B 1.3410 1.5060 1.3330 1.4980 0.0080 0.6002% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161609 融通动力先锋 1.7080 2.2530 1.6980 2.2430 0.0100 0.5889% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580009 东吴内需增长混合 1.0250 1.6050 1.0190 1.5990 0.0060 0.5888% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.5862% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100061 富国中国中小盘股票 1.9010 1.9960 1.8900 1.9850 0.0110 0.5820% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0946 1.0946 1.0883 1.0883 0.0063 0.5789% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000496 长安产业精选混合 1.1134 1.2734 1.1070 1.2670 0.0064 0.5781% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0470 1.0770 1.0410 1.0710 0.0060 0.5764% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002071 长安产业精选混合C 1.0851 1.0851 1.0789 1.0789 0.0062 0.5747% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320008 诺安增利债券A 1.4040 1.5690 1.3960 1.5610 0.0080 0.5731% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110022 易方达消费行业 1.6140 1.6140 1.6050 1.6050 0.0090 0.5607% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000884 民生加银优选 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.5602% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1519 1.1519 1.1455 1.1455 0.0064 0.5587% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 241001 华宝海外中国 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.5563% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160125 南方中国中小盘指数 0.8679 0.9579 0.8632 0.9532 0.0047 0.5445% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国 0.7400 0.7400 0.7360 0.7360 0.0040 0.5435% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519001 银华核心价值优选 2.0327 6.7909 2.0218 6.7800 0.0109 0.5391% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620006 金元惠理消费主题 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.5371% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519601 海富通中国海外 1.5010 1.7710 1.4930 1.7630 0.0080 0.5358% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160633 鹏华证券分级 0.9410 0.6000 0.9360 0.5950 0.0050 0.5342% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161116 易方达黄金主题 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.5319% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690004 民生稳健成长 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.5113% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0060 0.5960 1.0010 0.5910 0.0050 0.4995% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中??勺瓹 0.8100 1.0200 0.8060 1.0160 0.0040 0.4963% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163113 申万证券行业指数分级 1.0600 1.7858 1.0549 1.7807 0.0051 0.4835% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002072 长安鑫利优选混合C 1.2018 1.2018 1.1961 1.1961 0.0057 0.4765% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001281 长安鑫利优选混合 1.2034 1.2034 1.1977 1.1977 0.0057 0.4759% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.4732% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580007 东吴新创业 1.0710 1.4910 1.0660 1.4860 0.0050 0.4690% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320006 诺安灵活配置 2.3760 2.9560 2.3650 2.9450 0.0110 0.4651% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100055 富国全球顶级消费品 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.4605% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.4591% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.4535% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377016 上投亚太优势 0.6720 0.6720 0.6690 0.6690 0.0030 0.4484% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620007 金元顺安保本混合A 1.1220 1.2560 1.1170 1.2510 0.0050 0.4476% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000711 嘉实医疗保健股票 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.4468% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2620 2.2620 2.2520 2.2520 0.0100 0.4440% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健 0.7957 3.3657 0.7922 3.3622 0.0035 0.4418% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 262001 景顺长城大中华 1.3710 1.3810 1.3650 1.3750 0.0060 0.4396% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160121 南方金砖四国指数 0.9180 0.9380 0.9140 0.9340 0.0040 0.4376% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519709 交银全球资源股票 1.3770 1.4000 1.3710 1.3940 0.0060 0.4376% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217012 招商行业领先 1.1610 1.4610 1.1560 1.4560 0.0050 0.4325% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320021 诺安双利债券 1.4180 1.4180 1.4120 1.4120 0.0060 0.4249% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377010 上投阿尔法 3.4330 5.3530 3.4188 5.3388 0.0142 0.4154% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070013 嘉实研究精选 1.9600 3.3480 1.9520 3.3400 0.0080 0.4098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4093% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160719 嘉实黄金 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.4076% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050024 博时上证自然资源联接 0.6988 0.6988 0.6960 0.6960 0.0028 0.4023% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690005 民生内需增长 1.5040 1.5040 1.4980 1.4980 0.0060 0.4005% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377240 上投新兴动力 2.2600 2.2600 2.2510 2.2510 0.0090 0.3998% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160717 嘉实恒生中国企业 0.7683 0.7683 0.7653 0.7653 0.0030 0.3920% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110032 易方达恒生联接现汇 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.3854% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110033 易方达恒生联接现钞 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.3854% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510900 易方达恒生ETF 1.1264 1.1264 1.1221 1.1221 0.0043 0.3832% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000906 广发全球精选美元现汇 0.2377 0.2638 0.2368 0.2629 0.0009 0.3801% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001044 嘉实新消费股票 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.3784% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000003 中??勺瓵 0.8050 1.0150 0.8020 1.0120 0.0030 0.3741% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 730002 方正富邦红利精选 1.0740 1.3440 1.0700 1.3400 0.0040 0.3738% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000083 汇添富消费行业股票 2.4300 2.4300 2.4210 2.4210 0.0090 0.3717% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270023 广发全球精选 1.6390 1.8390 1.6330 1.8330 0.0060 0.3674% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.3663% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110031 易方达恒生ETF联接 1.0777 1.0777 1.0738 1.0738 0.0039 0.3632% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320013 诺安全球黄金 0.8320 0.9170 0.8290 0.9140 0.0030 0.3619% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161831 银华恒生国企指数分级 0.9454 1.0225 0.9420 1.0191 0.0034 0.3609% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001375 金元顺安保本混合C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.3581% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 539002 建信新兴市场 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.3550% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161714 招商标普金砖四国 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.3525% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000041 华夏全球精选 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.3521% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000251 工银金融地产股票 2.0510 2.5700 2.0440 2.5630 0.0070 0.3425% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2050 1.2400 1.2010 1.2360 0.0040 0.3331% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000462 农银主题轮动混合 1.0600 1.0600 1.0565 1.0565 0.0035 0.3313% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.3289% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0833 0.7004 1.0798 0.6969 0.0035 0.3241% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040018 华安香港精选 1.2420 1.2420 1.2380 1.2380 0.0040 0.3231% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8970 1.8970 1.8910 1.8910 0.0060 0.3173% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001552 天弘中证证券保险A 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.3162% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001068 华融新锐 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.3145% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481013 工银消费服务行业 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.3127% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070019 嘉实价值优势 1.6400 1.6720 1.6350 1.6670 0.0050 0.3058% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000457 上投摩根核心成长 1.9890 1.9890 1.9830 1.9830 0.0060 0.3026% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020015 国泰区位优势 2.3870 2.4320 2.3800 2.4250 0.0070 0.2941% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.2933% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180012 银华富裕主题 2.1096 3.0626 2.1035 3.0565 0.0061 0.2900% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360012 光大中小盘 1.7908 1.8208 1.7857 1.8157 0.0051 0.2856% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360011 光大动态优选 1.0800 1.9980 1.0770 1.9950 0.0030 0.2786% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000080 天治可转债A 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.2730% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160625 鹏华证券保险分级 1.1490 1.7280 1.1460 1.7250 0.0030 0.2618% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.2586% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7800 1.3760 0.7780 1.3740 0.0020 0.2571% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1750 1.2570 1.1720 1.2540 0.0030 0.2560% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360010 光大均衡精选 1.2557 1.7569 1.2525 1.7537 0.0032 0.2555% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270027 广发全球农业指数 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.2551% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000778 鹏华先进制造股票 1.5750 1.5750 1.5710 1.5710 0.0040 0.2546% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519665 银河美丽股票C 1.5780 1.5780 1.5740 1.5740 0.0040 0.2541% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660010 农银策略精选 0.8789 0.8789 0.8767 0.8767 0.0022 0.2509% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7612 0.7612 0.7593 0.7593 0.0019 0.2502% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519664 银河美丽股票A 1.6180 1.6180 1.6140 1.6140 0.0040 0.2478% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2220 2.2200 1.2190 2.2170 0.0030 0.2461% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000190 中银保本二号 1.2330 1.4930 1.2300 1.4900 0.0030 0.2439% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161620 融通丰利四分法 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2415% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2510 2.2450 1.2480 2.2420 0.0030 0.2404% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519008 汇添富优势精选 2.3672 6.1832 2.3616 6.1776 0.0056 0.2371% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1704 0.1714 0.1700 0.1710 0.0004 0.2353% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050119 博时转债增强债券C 1.2910 1.2950 1.2880 1.2920 0.0030 0.2329% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3499 1.3499 1.3468 1.3468 0.0031 0.2302% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050019 博时转债增强债券A 1.3070 1.3120 1.3040 1.3090 0.0030 0.2301% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000572 中银多策略混合 1.3100 1.3700 1.3070 1.3670 0.0030 0.2295% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090018 大成新锐产业 1.7520 2.2520 1.7480 2.2480 0.0040 0.2288% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000831 工银医疗保健 1.3170 1.3170 1.3140 1.3140 0.0030 0.2283% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1431 1.1431 1.1405 1.1405 0.0026 0.2280% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519018 汇添富均衡增长 0.5817 3.1006 0.5804 3.0993 0.0013 0.2240% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519657 银河灵活配置混合C 1.8080 1.8080 1.8040 1.8040 0.0040 0.2217% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020010 国泰金牛创新 1.3890 2.1980 1.3860 2.1950 0.0030 0.2165% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270021 广发聚瑞 1.8730 1.8730 1.8690 1.8690 0.0040 0.2140% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100051 富国可转换债券 1.4210 1.4210 1.4180 1.4180 0.0030 0.2116% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100056 富国低碳环保 2.3760 2.3760 2.3710 2.3710 0.0050 0.2109% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000532 景顺长城优势企业 1.4300 1.4300 1.4270 1.4270 0.0030 0.2102% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 531020 建信转债增强债券C 2.3920 2.3920 2.3870 2.3870 0.0050 0.2095% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000173 汇添富美丽30股票 1.9190 1.9190 1.9150 1.9150 0.0040 0.2089% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530020 建信转债增强债券A 2.4350 2.4350 2.4300 2.4300 0.0050 0.2058% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 376510 上投大盘蓝筹 1.4710 1.4710 1.4680 1.4680 0.0030 0.2044% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000127 农银行业领先 1.8691 1.8691 1.8653 1.8653 0.0038 0.2037% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217005 招商先锋 0.8472 2.7972 0.8455 2.7955 0.0017 0.2011% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110028 易方达安心债券B 1.5080 2.3030 1.5050 2.3000 0.0030 0.1993% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.1980% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0160 1.0760 1.0140 1.0740 0.0020 0.1972% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110027 易方达安心债券A 1.5240 2.3390 1.5210 2.3360 0.0030 0.1972% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519091 新华泛资源优势混合 2.5420 2.5420 2.5370 2.5370 0.0050 0.1971% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0250 1.0850 1.0230 1.0830 0.0020 0.1955% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519668 银河竞争优势成长 1.2826 2.8344 1.2801 2.8319 0.0025 0.1953% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377150 上投健康品质生活 2.0690 2.0690 2.0650 2.0650 0.0040 0.1937% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002129 广发鑫利混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163409 兴全绿色投资 1.5650 2.2450 1.5620 2.2420 0.0030 0.1921% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070032 嘉实优化红利股票 1.0500 1.9030 1.0480 1.9010 0.0020 0.1908% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040011 华安核心优选 1.9543 2.4543 1.9506 2.4506 0.0037 0.1897% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000755 富安达新兴成长混合 1.1130 1.1130 1.1109 1.1109 0.0021 0.1890% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519021 国泰金鼎价值 0.5300 2.4830 0.5290 2.4820 0.0010 0.1890% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620005 金元惠理核心动力 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340008 兴全有机增长 2.0376 2.8576 2.0338 2.8538 0.0038 0.1868% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000081 天治可转债C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.1842% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001286 易方达新鑫混合E 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 968006 行健宏扬中国股票 1.2055 1.2055 1.2033 1.2033 0.0022 0.1828% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001285 易方达新鑫混合I 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.1823% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1100 1.2450 1.1080 1.2430 0.0020 0.1805% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1150 1.1270 1.1130 1.1250 0.0020 0.1797% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070031 嘉实全球房地产 1.1310 1.3320 1.1290 1.3300 0.0020 0.1771% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0912 1.0912 1.0893 1.0893 0.0019 0.1744% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001048 富国新兴产业股票 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.1739% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001033 华夏安康优选债券C 1.1540 1.3140 1.1520 1.3120 0.0020 0.1736% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001112 东方红中国优势混合 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.1736% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0421 1.0421 1.0403 1.0403 0.0018 0.1730% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257060 国联安商品ETF联接 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.1715% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1800 1.2450 1.1780 1.2430 0.0020 0.1698% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 375010 上投中国优势 1.0671 5.1191 1.0653 5.1173 0.0018 0.1690% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160810 长盛同丰债券 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000119 广发聚鑫债券C 1.1920 1.6290 1.1900 1.6270 0.0020 0.1681% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000118 广发聚鑫债券A 1.1960 1.6400 1.1940 1.6380 0.0020 0.1675% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 582003 东吴保本 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.1650% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519656 银河灵活配置混合A 1.8300 1.8300 1.8270 1.8270 0.0030 0.1642% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 169101 东方红睿丰混合 1.2810 1.9600 1.2790 1.9580 0.0020 0.1564% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003579 中金沪深300C 1.0919 1.0919 1.0902 1.0902 0.0017 0.1559% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253021 国联安德盛增利债B 1.2930 1.5210 1.2910 1.5190 0.0020 0.1549% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9430 2.7530 1.9400 2.7500 0.0030 0.1546% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1310 0.1310 0.1308 0.1308 0.0002 0.1529% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310518 申万可转换债券 1.3100 1.4600 1.3080 1.4580 0.0020 0.1529% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3100 1.5550 0.0020 0.1527% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001067 鹏华弘盛混合 1.1222 1.1222 1.1205 1.1205 0.0017 0.1517% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001380 鹏华弘盛混合C 1.5294 1.5294 1.5271 1.5271 0.0023 0.1506% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000067 民生加银转债优选A 0.6800 1.0800 0.6790 1.0790 0.0010 0.1473% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 485114 工银添颐债券A 2.0720 2.0720 2.0690 2.0690 0.0030 0.1450% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000946 华夏医疗健康混合C 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.1446% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 690007 民生景气行业 2.1490 2.1490 2.1460 2.1460 0.0030 0.1398% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 710002 富安达策略精选混合 2.0797 2.1197 2.0768 2.1168 0.0029 0.1396% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2229 0.2229 0.2226 0.2226 0.0003 0.1348% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 090006 大成2020生命周期 0.7680 2.5900 0.7670 2.5890 0.0010 0.1304% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 118002 易方达标普消费品指数 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.1303% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 570008 诺德周期策略 1.5440 2.2790 1.5420 2.2770 0.0020 0.1297% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 373010 上投双息平衡 0.8712 2.9644 0.8701 2.9633 0.0011 0.1264% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8852 0.8852 0.8841 0.8841 0.0011 0.1244% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 530008 建信稳定增利债券C 1.6120 1.8850 1.6100 1.8830 0.0020 0.1242% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 531008 建信稳定增利债券A 1.6360 1.6360 1.6340 1.6340 0.0020 0.1224% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2315 2.5794 1.2300 2.5779 0.0015 0.1220% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 370027 上投智选30 1.6540 1.6540 1.6520 1.6520 0.0020 0.1211% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8310 1.4410 0.8300 1.4400 0.0010 0.1205% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519068 汇添富成长焦点 1.9133 2.6813 1.9110 2.6790 0.0023 0.1204% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2678 1.4892 1.2663 1.4877 0.0015 0.1185% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 166002 中欧新蓝筹 1.2681 2.5695 1.2666 2.5680 0.0015 0.1184% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1148 0.7654 1.1135 0.7641 0.0013 0.1167% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 240018 华宝可转债 0.9599 0.9599 0.9588 0.9588 0.0011 0.1147% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001976 海富通一年定开债券C 1.7500 1.7500 1.7480 1.7480 0.0020 0.1144% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7876 1.9222 0.7867 1.9213 0.0009 0.1144% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 165809 东吴转债 0.8940 0.8680 0.8930 0.8670 0.0010 0.1120% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.1109% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1812 0.1981 0.1810 0.1979 0.0002 0.1105% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000060 国联安股债动态 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.1096% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 690001 民生蓝筹 1.8490 1.8790 1.8470 1.8770 0.0020 0.1083% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1364 1.7834 1.1352 1.7822 0.0012 0.1057% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9510 1.2030 0.9500 1.2020 0.0010 0.1053% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9640 1.2320 0.9630 1.2310 0.0010 0.1038% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 166001 中欧新趋势 1.0807 1.7727 1.0796 1.7716 0.0011 0.1019% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9900 1.2040 0.0010 0.1010% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 164808 工银四季收益债券 0.9920 1.5280 0.9910 1.5270 0.0010 0.1009% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9930 1.1040 0.0010 0.1007% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9940 1.2310 0.0010 0.1006% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 485014 工银添颐债券B 1.9900 1.9900 1.9880 1.9880 0.0020 0.1006% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.1005% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000633 中银聚利分级债券B 0.9990 1.3890 0.9980 1.3880 0.0010 0.1002% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 161627 融通通福分级债券A 1.0010 1.1380 1.0000 1.1370 0.0010 0.1000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1330 1.0010 1.1320 0.0010 0.0999% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 161626 融通通福分级债券 1.0030 1.5970 1.0020 1.5960 0.0010 0.0998% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 164509 国富恒利分级债券 1.0030 1.4840 1.0020 1.4830 0.0010 0.0998% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0030 1.2090 0.0010 0.0997% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000752 博时优势收益信用债券 1.0040 1.1530 1.0030 1.1520 0.0010 0.0997% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.7620 1.0040 1.7610 0.0010 0.0996% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 160129 南方金利C 1.0070 1.3240 1.0060 1.3230 0.0010 0.0994% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 202213 南方安心 1.0090 1.5580 1.0080 1.5570 0.0010 0.0992% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0900 0.0000 10.0800 0.0000 0.0100 0.0992% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3650 1.0090 1.3640 0.0010 0.0991% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 160128 南方金利A 1.0110 1.3400 1.0100 1.3390 0.0010 0.0990% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 001116 广发聚安混合C 1.0120 1.1690 1.0110 1.1680 0.0010 0.0989% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.0989% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2160 1.0120 1.2150 0.0010 0.0988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 100068 富国纯债C 1.0130 1.1780 1.0120 1.1770 0.0010 0.0988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 163827 中银产业债定期开放债券 1.0130 1.1080 1.0120 1.1070 0.0010 0.0988% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3310 1.0130 1.3300 0.0010 0.0987% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.1030 1.0130 1.1020 0.0010 0.0987% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001115 广发聚安混合A 1.0140 1.3340 1.0130 1.3330 0.0010 0.0987% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 1.0900 1.0140 1.0890 0.0010 0.0986% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1520 1.0160 1.1510 0.0010 0.0984% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0160 1.4160 0.0010 0.0984% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000649 长城久鑫保本混合 1.0180 1.2460 1.0170 1.2450 0.0010 0.0983% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001282 华安新机遇保本混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 700004 平安大华保本混合 1.0220 1.2740 1.0210 1.2730 0.0010 0.0979% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0230 1.0430 1.0220 1.0420 0.0010 0.0978% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000564 南方通利C 1.0270 1.2390 1.0260 1.2380 0.0010 0.0975% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000622 华富恒财分级债券 1.0280 1.1870 1.0270 1.1860 0.0010 0.0974% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000624 华富恒财分级债券B 1.0280 1.2180 1.0270 1.2170 0.0010 0.0974% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001866 北信瑞丰新成长 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 150273 鹏华一带一路分级A 1.0280 1.0920 1.0270 1.0910 0.0010 0.0974% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000998 南方双元C 1.0290 1.0550 1.0280 1.0540 0.0010 0.0973% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0300 1.1940 1.0290 1.1930 0.0010 0.0972% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7910 1.0290 1.7900 0.0010 0.0972% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000997 南方双元A 1.0320 1.0580 1.0310 1.0570 0.0010 0.0970% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161221 国投瑞银双债债券C 1.0320 1.3640 1.0310 1.3630 0.0010 0.0970% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 070020 嘉实稳固债券 1.0410 1.3360 1.0400 1.3350 0.0010 0.0962% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 164206 天弘添利分级债券 1.0450 1.5380 1.0440 1.5370 0.0010 0.0958% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 1.0450 1.2810 0.0010 0.0957% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 257010 国联安德盛小盘精选 1.0510 3.7120 1.0500 3.7110 0.0010 0.0952% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 310379 申万添益宝债券B 1.0510 1.4600 1.0500 1.4590 0.0010 0.0952% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 310378 申万添益宝债券A 1.0530 1.4860 1.0520 1.4850 0.0010 0.0951% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.2920 1.0540 1.2910 0.0010 0.0949% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161618 融通岁岁添利债券A 1.0590 1.3090 1.0580 1.3080 0.0010 0.0945% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0610 1.2670 1.0600 1.2660 0.0010 0.0943% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6100 0.0000 10.6000 0.0000 0.0100 0.0943% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 002273 泰达宏利创益混合B 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0680 1.2360 1.0670 1.2350 0.0010 0.0937% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0710 1.2410 1.0700 1.2400 0.0010 0.0935% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000736 诺安聚利债券A 1.0720 1.1360 1.0710 1.1350 0.0010 0.0934% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.4500 1.0820 1.4490 0.0010 0.0924% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001055 博时产业债纯债债券 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0860 1.1360 1.0850 1.1350 0.0010 0.0922% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000149 华安双债添利债券A 1.0900 1.4100 1.0890 1.4090 0.0010 0.0918% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 161716 招商双债增强 1.0920 1.2310 1.0910 1.2300 0.0010 0.0917% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0910 1.4350 1.0900 1.4340 0.0010 0.0917% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 166904 民生加银添利A 1.0910 1.3430 1.0900 1.3420 0.0010 0.0917% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519969 长信新利灵活配置 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0960 1.1980 1.0950 1.1970 0.0010 0.0913% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0960 1.3250 0.0010 0.0912% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1130 1.1830 0.0010 0.0898% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001136 易方达裕如混合 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 160618 鹏华丰泽债券 1.1360 1.5010 1.1350 1.5000 0.0010 0.0881% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519030 海富通稳固债券 1.1410 1.5310 1.1400 1.5300 0.0010 0.0877% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000879 中海医药健康产业混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000973 新华增盈回报债券 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000015 华夏纯债债券A 1.1560 1.1860 1.1550 1.1850 0.0010 0.0866% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3870 1.1660 1.3860 0.0010 0.0858% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1680 1.2480 1.1670 1.2470 0.0010 0.0857% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 163806 中银稳健增利债券 1.1690 1.5640 1.1680 1.5630 0.0010 0.0856% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001031 华夏安康优选债券A 1.1710 1.3310 1.1700 1.3300 0.0010 0.0855% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 486001 工银全球配置 1.1750 1.4700 1.1740 1.4690 0.0010 0.0852% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3420 1.1810 1.3410 0.0010 0.0847% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000774 天弘瑞利分级债券 1.1840 1.1930 1.1830 1.1920 0.0010 0.0845% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 481012 工银深证红利联接 1.0704 1.2486 1.0695 1.2477 0.0009 0.0842% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2020 1.5070 0.0010 0.0832% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000033 易方达信用债债券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000046 工银产业债B 1.2170 1.3570 1.2160 1.3560 0.0010 0.0822% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 110036 易方达双债强债C 1.2220 1.3720 1.2210 1.3710 0.0010 0.0819% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2240 1.4240 1.2230 1.4230 0.0010 0.0818% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001868 招商产业债券C 1.2230 1.4630 1.2220 1.4620 0.0010 0.0818% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000207 建信双债增强债券A 1.2290 1.2390 1.2280 1.2380 0.0010 0.0814% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.0813% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000045 工银产业债A 1.2320 1.3830 1.2310 1.3820 0.0010 0.0812% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 519078 汇添富增强债券A 1.2330 1.5380 1.2320 1.5370 0.0010 0.0812% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000557 国投新机遇混合C 1.2420 1.3920 1.2410 1.3910 0.0010 0.0806% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2490 1.3590 1.2480 1.3580 0.0010 0.0801% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 110035 易方达双债强债A 1.2490 1.3990 1.2480 1.3980 0.0010 0.0801% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 002029 安信动态策略混合C 1.1274 1.1274 1.1265 1.1265 0.0009 0.0799% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5120 2.5120 2.5100 2.5100 0.0020 0.0797% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 630103 华商增强债券B 1.2560 1.7620 1.2550 1.7610 0.0010 0.0797% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000706 中邮多策略混合 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3824 1.3824 1.3813 1.3813 0.0011 0.0796% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000556 国投新机遇混合A 1.2630 1.4130 1.2620 1.4120 0.0010 0.0792% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.0792% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.0791% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 470059 汇添富可转换债券C 1.2670 1.3370 1.2660 1.3360 0.0010 0.0790% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.0783% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519991 长信双利优选 1.2830 1.9190 1.2820 1.9180 0.0010 0.0780% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 630003 华商增强债券A 1.2840 1.8090 1.2830 1.8080 0.0010 0.0779% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000668 国寿安保尊享债券A 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2960 1.3260 0.0010 0.0772% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 470058 汇添富可转换债券A 1.2960 1.3660 1.2950 1.3650 0.0010 0.0772% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000692 汇添富双利债券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.0756% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 371120 上投纯债债券B 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3570 1.4370 1.3560 1.4360 0.0010 0.0737% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.0733% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161601 融通新蓝筹 0.8217 3.1267 0.8211 3.1261 0.0006 0.0731% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 360005 光大红利 2.3267 4.8692 2.3250 4.8675 0.0017 0.0731% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3700 1.4500 1.3690 1.4490 0.0010 0.0730% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000174 汇添富高息债债券A 1.3790 1.4140 1.3780 1.4130 0.0010 0.0726% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000945 华夏医疗健康混合A 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001185 安信动态策略混合 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.0708% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4160 1.4160 1.4150 1.4150 0.0010 0.0707% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 050006 博时稳定价值债券B 1.4440 1.8050 1.4430 1.8040 0.0010 0.0693% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 400016 东方强化收益债券 1.0219 1.3019 1.0212 1.3012 0.0007 0.0685% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 470018 汇添富双利债券A 1.4600 1.4600 1.4590 1.4590 0.0010 0.0685% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 420009 天弘安康养老混合 1.4630 1.4630 1.4620 1.4620 0.0010 0.0684% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 050106 博时稳定价值债券A 1.4670 1.8510 1.4660 1.8500 0.0010 0.0682% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 100037 富国优化增强债券C 1.4670 1.5320 1.4660 1.5310 0.0010 0.0682% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4790 1.5390 1.4780 1.5380 0.0010 0.0677% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000452 南方医保 1.4880 1.7030 1.4870 1.7020 0.0010 0.0672% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 100035 富国优化强债A/B 1.5150 1.5800 1.5140 1.5790 0.0010 0.0661% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 202103 南方多利增强债券A 1.0682 1.6347 1.0675 1.6340 0.0007 0.0656% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0815 1.0815 1.0808 1.0808 0.0007 0.0648% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 090010 大成中证红利指数 1.5750 1.5750 1.5740 1.5740 0.0010 0.0635% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.0630% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 519660 银河增利债券A 1.5880 1.5880 1.5870 1.5870 0.0010 0.0630% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000751 嘉实新兴产业股票 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.0628% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 519156 新华行业灵活配置 1.5980 2.5420 1.5970 2.5410 0.0010 0.0626% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7390 1.7390 1.7380 1.7380 0.0010 0.0575% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7510 1.8950 0.0010 0.0571% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 166003 中欧稳健债券A 1.0521 1.3656 1.0515 1.3650 0.0006 0.0571% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519051 海富通一年定开债券 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.0569% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1777 0.2024 0.1776 0.2023 0.0001 0.0563% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1777 0.2024 0.1776 0.2023 0.0001 0.0563% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 202102 南方多利增强债券C 1.0672 1.6085 1.0666 1.6079 0.0006 0.0563% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 410007 华富价值增长 1.0798 1.8798 1.0792 1.8792 0.0006 0.0556% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 660001 农银行业成长 2.1895 2.7895 2.1884 2.7884 0.0011 0.0503% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000311 景顺长城沪深300增强 2.0770 2.0770 2.0760 2.0760 0.0010 0.0482% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 166004 中欧稳健债券C 1.0463 1.3283 1.0458 1.3278 0.0005 0.0478% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8483 0.8483 0.8479 0.8479 0.0004 0.0472% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001190 鹏华弘润混合A 1.0783 1.0783 1.0778 1.0778 0.0005 0.0464% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001250 天弘新活力混合 1.0822 1.0822 1.0817 1.0817 0.0005 0.0462% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 370024 上投核心优选股票 2.3440 2.3440 2.3430 2.3430 0.0010 0.0427% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9857 1.2929 0.9853 1.2925 0.0004 0.0406% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 166902 民生加银平稳增利A 1.0282 1.3422 1.0278 1.3418 0.0004 0.0389% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 166012 中欧信用增利分级债券 1.0450 1.2350 1.0446 1.2346 0.0004 0.0383% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001123 鹏华弘利混合C 1.0670 1.0828 1.0666 1.0824 0.0004 0.0375% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001191 鹏华弘润混合C 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.0375% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001122 鹏华弘利混合A 1.0752 1.0930 1.0748 1.0926 0.0004 0.0372% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8266 0.8266 0.8263 0.8263 0.0003 0.0363% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.0328% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9900 1.0387 0.9897 1.0384 0.0003 0.0303% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 121009 国投瑞银稳增债券 1.0220 1.6730 1.0217 1.6727 0.0003 0.0294% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 166903 民生加银平稳增利C 1.0260 1.3230 1.0257 1.3227 0.0003 0.0292% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0475 1.2375 1.0472 1.2372 0.0003 0.0286% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.0283% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 350006 天治稳健双盈债券 1.7734 1.8134 1.7729 1.8129 0.0005 0.0282% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 240012 华宝增强债券A 1.0946 1.4746 1.0943 1.4743 0.0003 0.0274% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 110003 易方达上证50 1.0978 2.9478 1.0975 2.9475 0.0003 0.0273% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.0267% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7762 1.0362 0.7760 1.0360 0.0002 0.0258% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 100018 富国天利增长债券 1.2208 2.3988 1.2205 2.3985 0.0003 0.0246% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 163005 长信利众分级债券 0.8208 1.0308 0.8206 1.0306 0.0002 0.0244% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3490 1.3591 1.3487 1.3588 0.0003 0.0222% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 151002 银河收益债券 1.3643 2.9543 1.3640 2.9540 0.0003 0.0220% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9327 1.4201 0.9325 1.4199 0.0002 0.0214% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.0200% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519675 银河润利保本混合 0.9987 1.4341 0.9985 1.4339 0.0002 0.0200% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 090002 大成债券A/B 1.0073 2.0367 1.0071 2.0365 0.0002 0.0199% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002915 鑫元裕利债券 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.0198% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 166008 中欧增强债券 1.0178 1.4172 1.0176 1.4170 0.0002 0.0197% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000110 金鹰元安保本混合 1.0453 1.3137 1.0451 1.3135 0.0002 0.0191% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.0191% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 070009 嘉实超短债债券 1.0449 1.3652 1.0447 1.3650 0.0002 0.0191% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 240013 华宝增强债券B 1.0493 1.4293 1.0491 1.4291 0.0002 0.0191% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0523 1.1906 1.0521 1.1904 0.0002 0.0190% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 020033 国泰民安增利债券A 1.0606 1.3960 1.0604 1.3958 0.0002 0.0189% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 020034 国泰民安增利债券C 1.0579 1.3778 1.0577 1.3776 0.0002 0.0189% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0648 1.2031 1.0646 1.2029 0.0002 0.0188% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519666 银河银信添利债券B 1.0680 1.5890 1.0678 1.5888 0.0002 0.0187% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519667 银河银信添利债券A 1.0701 1.6281 1.0699 1.6279 0.0002 0.0187% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 582201 东吴优信稳健债券C 1.0834 1.0954 1.0832 1.0952 0.0002 0.0185% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 233005 大摩强收益债券 1.6451 1.6801 1.6448 1.6798 0.0003 0.0182% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 582001 东吴优信稳健债券A 1.1162 1.1282 1.1160 1.1280 0.0002 0.0179% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 164208 天弘丰利 1.1273 1.6508 1.1271 1.6506 0.0002 0.0177% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 650001 英大纯债A类 1.1328 1.2778 1.1326 1.2776 0.0002 0.0177% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000023 南方中票C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.0175% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 217003 招商安泰债券A 1.1439 1.9154 1.1437 1.9152 0.0002 0.0175% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000022 南方中票A 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.0173% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
463 217203 招商安泰债券B 1.1660 1.8695 1.1658 1.8693 0.0002 0.0172% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
464 320005 诺安价值增长 1.1707 2.1157 1.1705 2.1155 0.0002 0.0171% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000128 大成景安短融债券A 1.2116 1.2116 1.2114 1.2114 0.0002 0.0165% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 002086 大成景安短融债券E 1.2146 1.2146 1.2144 1.2144 0.0002 0.0165% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000129 大成景安短融债券B 1.2261 1.2261 1.2259 1.2259 0.0002 0.0163% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519189 万家恒利C 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.0161% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519188 万家恒利A 1.2678 1.2678 1.2676 1.2676 0.0002 0.0158% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
470 340009 兴全磐稳增利债券 1.3269 1.6149 1.3267 1.6147 0.0002 0.0151% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
471 240003 华宝宝康债券 1.3568 1.9968 1.3566 1.9966 0.0002 0.0147% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
472 660009 农银增强收益债券A 1.4396 1.5106 1.4394 1.5104 0.0002 0.0139% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 161907 万家中证红利指数 1.5526 1.5526 1.5524 1.5524 0.0002 0.0129% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 163003 长信利鑫分级债券 0.8174 1.0174 0.8173 1.0173 0.0001 0.0122% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8201 1.0201 0.8200 1.0200 0.0001 0.0122% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 410004 华富增强债券A 1.7500 2.0620 1.7498 2.0618 0.0002 0.0114% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9670 1.2602 0.9669 1.2601 0.0001 0.0103% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9692 1.3642 0.9691 1.3641 0.0001 0.0103% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519680 交银增利A/B 0.9678 1.5738 0.9677 1.5737 0.0001 0.0103% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 002513 金鹰元安保本混合C 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.0101% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 003816 银华货币ETFB 109.0360 111.5920 109.0250 111.5810 0.0110 0.0101% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 1.3961 1.0007 1.3960 0.0001 0.0100% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519648 银河润利保本混合I 0.9981 1.0245 0.9980 1.0244 0.0001 0.0100% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0067 1.1865 1.0066 1.1864 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000914 中加纯债分级债券A 1.0133 1.2063 1.0132 1.2062 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0132 1.4172 1.0131 1.4171 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0059 1.0107 1.0058 1.0106 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0149 1.0971 1.0148 1.0970 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0104 1.2904 1.0103 1.2903 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 164302 新华惠鑫分级债券 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 511880 银华交易型货币 100.9590 114.2620 100.9490 114.2520 0.0100 0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000338 鹏华双债保利债券 1.0154 1.1987 1.0153 1.1986 0.0001 0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 092002 大成债券C 1.0231 1.9857 1.0230 1.9856 0.0001 0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0390 1.1561 1.0389 1.1560 0.0001 0.0096% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 650002 英大纯债C类 1.0922 1.2372 1.0921 1.2371 0.0001 0.0092% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1137 1.1721 1.1136 1.1720 0.0001 0.0090% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000302 国泰淘金互联网债券 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.0085% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
498 002533 中加心享混合C 1.2005 1.2005 1.2004 1.2004 0.0001 0.0083% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
499 161119 易方达新综合债券A 1.2279 1.2279 1.2278 1.2278 0.0001 0.0081% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
500 660102 农银恒久增利债券C 1.2629 1.4939 1.2628 1.4938 0.0001 0.0079% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
501 660002 农银恒久增利债券A 1.2946 1.5786 1.2945 1.5785 0.0001 0.0077% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
502 004220 长信纯债壹号债券C 1.3458 1.3458 1.3457 1.3457 0.0001 0.0074% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
503 519985 长信纯债壹号 1.3489 1.3489 1.3488 1.3488 0.0001 0.0074% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
504 660109 农银增强收益债券C 1.4088 1.4798 1.4087 1.4797 0.0001 0.0071% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6339 1.6339 1.6338 1.6338 0.0001 0.0061% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 410005 华富增强债券B 1.7302 2.0122 1.7301 2.0121 0.0001 0.0058% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 660015 农银汇理行业轮动 2.6880 2.7880 2.6879 2.7879 0.0001 0.0037% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.1850 1.0040 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3190 1.0110 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000028 华富保本混合 1.0160 1.3540 1.0160 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000030 长城久利保本混合 1.0100 1.8700 1.0100 1.8700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000047 华夏双债增强债券A 1.1450 1.3650 1.1450 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000048 华夏双债增强债券C 1.1350 1.3500 1.1350 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000068 民生加银转债优选C 0.6750 1.0650 0.6750 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0640 1.2810 1.0640 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000072 华安保本混合 1.0150 1.7840 1.0150 1.7840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9930 1.2320 0.9930 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.3270 1.0000 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1650 1.0090 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000105 建信安心回报债券A 1.1800 1.1900 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000106 建信安心回报债券C 1.1610 1.1710 1.1610 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000107 富国信用增强债券A 1.0140 1.3120 1.0140 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1560 1.2310 1.1560 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9900 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000122 汇添富实业债债券A 1.0760 1.3500 1.0760 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000123 汇添富实业债债券C 1.0550 1.3290 1.0550 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000125 上投摩根天颐年丰 1.0060 1.2850 1.0060 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000126 招商安润保本混合 1.0120 1.3560 1.0120 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000130 大成景兴信用债债券A 1.1120 1.4120 1.1120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000131 大成景兴信用债债券C 1.0950 1.3950 1.0950 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9980 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000150 华安双债添利债券C 1.0780 1.3980 1.0780 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000152 大成景旭纯债A 1.0760 1.2860 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000153 大成景旭纯债C 1.0620 1.2720 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000171 易方达裕丰回报债券 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3550 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0040 1.2500 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000178 博时混合 1.0479 1.4655 1.0479 1.4655 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.2540 1.1380 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1270 1.2390 1.1270 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.2530 1.0040 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0030 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0080 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3150 1.0210 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0350 1.2720 1.0350 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2700 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.2600 1.0920 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000208 建信双债增强债券C 1.2110 1.2210 1.2110 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2320 1.2680 1.2320 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000254 长城增强收益定开债券A 1.0860 1.3160 1.0860 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0840 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9830 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000274 广发亚太中高收益债券 1.2440 1.3140 1.2440 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1804 0.1911 0.1804 0.1911 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000280 博时双债增强债券A 1.1460 1.1950 1.1460 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1830 1.1340 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000290 鹏华全球高收益债 1.1170 1.4220 1.1170 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3290 0.9680 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8590 1.3400 0.8590 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0370 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 0.9990 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 0.9880 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000305 中银中高等级债券 1.0310 1.2350 1.0310 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000306 天弘弘利债券 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0140 1.1500 1.0140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000319 泰达淘利债券A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000320 泰达淘利债券B 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000333 长城稳固收益债券A 1.0830 1.1030 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000334 长城稳固收益债券C 1.0730 1.0930 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000341 嘉实新兴市场A 1.0920 1.1470 1.0920 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0340 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000355 南方丰元A 1.0940 1.2460 1.0940 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000356 南方丰元C 1.0840 1.2320 1.0840 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9810 1.2810 0.9810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000396 汇添富安心中国债券C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000402 工银纯债债券A 1.1740 1.2370 1.1740 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000403 工银纯债债券B 1.1630 1.2210 1.1630 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000406 汇添富双利增强债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000407 汇添富双利增强债券C 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000408 民生加银城镇化混合 1.3410 2.2360 1.3410 2.2360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000417 国联安新精选灵活配置 1.1160 1.3030 1.1160 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0620 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000435 建信稳定添利债券A 1.1160 1.4050 1.1160 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000437 融通月月添利定开债券A 0.9880 1.1240 0.9880 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0420 1.1470 1.0420 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1280 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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626 000508 泰达宏利养老混合B 1.0470 1.2370 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000536 前??纯勺?/a> 0.7550 1.1250 0.7550 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000546 兴业定期开放债券 1.1160 1.2560 1.1160 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0790 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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654 000737 诺安聚利债券C 1.0650 1.1230 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0060 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0251 1.2051 1.0251 1.2051 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9990 1.3550 0.9990 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 1.3450 0.9710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000801 中金纯债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000828 泰达转型机遇 0.9050 1.1250 0.9050 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9940 1.0750 0.9940 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9900 1.0670 0.9900 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000878 中海医药健康产业混合A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0060 1.0590 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9150 0.9750 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000937 华商稳固添利债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8570 1.0470 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001003 华夏债券C 1.0390 1.8140 1.0390 1.8140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001011 华夏希望债券A 1.1430 1.6030 1.1430 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001013 华夏希望债券C 1.1300 1.5700 1.1300 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001014 中融融安保本混合 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.2130 1.1080 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001061 华夏海外收益债券A 1.2250 1.3890 1.2250 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001063 华夏海外收益债券C 1.2020 1.3660 1.2020 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9890 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001169 国投瑞银新价值混合 1.0310 1.0840 1.0310 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001171 工银养老产业股票 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001183 南方利淘 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 001189 广发聚宝混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0450 1.1050 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
700 001216 易方达新收益混合A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 001217 易方达新收益混合C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 001221 国联安鑫富混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001254 泰达宏利新起点混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 001262 大成景明灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0040 1.0640 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001290 广发安泰混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001295 大成景源灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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718 001504 南方利淘C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0410 1.0450 1.0410 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1460 1.0110 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1350 1.0060 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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727 001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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733 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 002187 国联安鑫富混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
736 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0260 1.0660 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0050 1.0550 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 002404 博时裕乾纯债C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002425 金鹰保本混合C 1.1150 1.6150 1.1150 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0410 1.0130 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002485 国联安通盈混合C 1.1950 1.2480 1.1950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002507 兴业定开债券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002534 华安稳固收益债券A 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2970 1.3360 1.2970 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002794 天弘永利债券E 0.9566 0.9566 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002811 博时裕顺纯债债券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 003109 光大安和债券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 003307 民生加银鑫益债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1230 0.1230 0.1230 0.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 020027 国泰信用债券A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 020028 国泰信用债券C 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 040004 华安宝利配置 1.1550 4.1440 1.1550 4.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 040019 华安稳固债券 1.0780 1.4480 1.0780 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 040026 华安信用四季红债券 1.0580 1.3490 1.0580 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 1.0530 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 1.0520 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.5320 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 050027 博时信用债纯债债券 1.0650 1.3390 1.0650 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 050111 博时信用债券C 2.1570 2.2540 2.1570 2.2540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1876 0.2102 0.1876 0.2102 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1876 0.2102 0.1876 0.2102 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 070005 嘉实债券 1.1620 2.1670 1.1620 2.1670 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 070015 嘉实多元债券A 1.1720 1.5980 1.1720 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 070016 嘉实多元债券B 1.1570 1.5630 1.1570 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 070025 嘉实信用债券A 1.1100 1.3590 1.1100 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1020 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.2950 1.0070 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 070037 嘉实纯债债券A 1.1310 1.1840 1.1310 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 070038 嘉实纯债债券C 1.1260 1.1780 1.1260 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 080008 长盛战略新兴混合 1.9100 1.9600 1.9100 1.9600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 080009 长盛同禧信增债券A 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 080010 长盛同禧信增债券C 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 090011 大成核心双动力 1.0600 1.6100 1.0600 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 100016 富国天源平衡 1.4510 3.1640 1.4510 3.1640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 100050 富国全球债券 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3300 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 110017 易方达增强债券A 1.2210 1.9610 1.2210 1.9610 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2100 1.9050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 110037 易方达纯债债券A 1.0810 1.2470 1.0810 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.2250 1.0820 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2655 3.3038 1.2655 3.3038 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2950 1.6290 1.2950 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 121013 国投瑞银纯债A 1.0380 1.2010 1.0380 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 128013 国投瑞银纯债B 1.0380 1.2080 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 128112 国投瑞银优化强债C 1.2920 1.5980 1.2920 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 150030 银华中证等权90指数金利 1.0140 1.3750 1.0140 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 150047 银华瑞吉 1.0150 1.3720 1.0150 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9620 1.2240 0.9620 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 150156 中银互利分级债券B 1.0170 1.4180 1.0170 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 150162 银华永益分级债券B 1.5600 1.5600 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 150243 鹏华创业板分级A 1.0160 1.0870 1.0160 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 160130 南方永利A 0.9530 1.4190 0.9530 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 160131 南方聚利A 1.0160 1.2450 1.0160 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 160132 南方永利C 0.9460 1.4050 0.9460 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160133 南方天元 1.9260 1.9260 1.9260 1.9260 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 160134 南方聚利C 1.0120 1.2350 1.0120 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 160216 国泰商品 0.4430 0.4430 0.4430 0.4430 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 160217 国泰互利分级债券 1.0550 1.3840 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 160514 博时稳健回报债券C 1.2640 1.3640 1.2640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0120 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9790 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 160612 鹏华丰收债券 1.1090 1.5850 1.1090 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 160617 鹏华丰润债券 1.0030 1.4610 1.0030 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 160718 嘉实多利分级债券 0.9868 1.2863 0.9868 1.2863 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1227 1.1766 1.1227 1.1766 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 161010 富国天丰强化债券 1.0450 1.6330 1.0450 1.6330 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0510 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 161015 富国天盈债券 0.9170 1.5520 0.9170 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0440 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 161120 易方达新综合债券C 1.2148 1.2148 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161216 国投瑞银双债债券A 1.0310 1.5300 1.0310 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1060 1.2630 1.1060 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161505 银河通利债券A 1.0670 1.4570 1.0670 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 161506 银河通利债券C 1.1050 1.4550 1.1050 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2070 1.7810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 161719 招商可转债分级债券 1.0050 1.4250 1.0050 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161813 银华信用债券 1.2690 1.4540 1.2690 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 161815 银华抗通胀主题 0.4680 0.4680 0.4680 0.4680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 161819 银华资源指数分级 1.1310 0.7170 1.1310 0.7170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 161823 银华永兴分级债券 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9050 1.1250 0.9050 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 161827 银华永益分级债券 1.4370 1.5120 1.4370 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161908 万家添利 0.8921 1.4904 0.8921 1.4904 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 162108 金鹰元盛分级债券 1.0820 1.1440 1.0820 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0120 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 162307 海富通中证100 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 162308 海富通稳进增利债券 1.0990 1.5680 1.0990 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 162509 国联安双禧中证100 1.1040 1.1500 1.1040 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 162605 景顺长城鼎益 0.9500 3.6380 0.9500 3.6380 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 162712 广发聚利债券 1.4060 1.6700 1.4060 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 162715 广发聚源A 1.0730 1.1140 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0490 1.3840 1.0490 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0450 1.3620 1.0450 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 163808 中银中证100 1.0980 1.1080 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 163816 中银转债增强债券A 1.7890 1.7890 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 163817 中银转债增强债券B 1.7490 1.7490 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 163823 中银保本混合 1.0190 1.5690 1.0190 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 1.3000 1.0350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 163825 中银互利分级债券 1.0170 1.4120 1.0170 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163826 中银互利分级债券A 1.0010 1.1510 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0360 1.3260 1.0360 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0010 1.1430 1.0010 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 164105 华富强化债券 1.2120 1.6630 1.2120 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 164210 天弘同利分级债券 0.9900 1.4990 0.9900 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1670 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.3420 1.0070 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 164810 工银纯债定期开放债券 1.0040 1.2510 1.0040 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 164902 交银信用添利债券 1.3600 1.4710 1.3600 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3340 1.4850 1.3340 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 165314 建信信用增强债券C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 165705 诺德双翼债券 0.9700 1.1960 0.9700 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 165807 东吴鼎利分级债券 1.0310 1.3270 1.0310 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 166016 中欧纯债分级债券 1.2930 1.3310 1.2930 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0340 1.0690 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 166905 民生加银添利C 1.0870 1.3260 1.0870 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 167501 安信宝利分级债券 1.0900 1.2910 1.0900 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 180026 银华信用双利债券C 1.1440 1.4140 1.1440 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 180033 银华上证50等权联接 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 200009 长城稳健增利 1.1250 1.5300 1.1250 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 200013 长城积极增利债券A 1.3010 1.4990 1.3010 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 200016 长城保本 1.0350 1.5940 1.0350 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 200113 长城积极增利债券C 1.2720 1.4620 1.2720 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 202007 南方隆元产业主题 0.7540 0.7540 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 202105 南方广利债券A/B 1.2860 1.4660 1.2860 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 202108 南方润元A 1.2010 1.2310 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 202110 南方润元C 1.1790 1.2090 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1590 1.3470 1.1590 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 206018 鹏华产业债债券 1.0600 1.2790 1.0600 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1140 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 210014 金鹰元丰保本 1.0290 1.2600 1.0290 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 213010 宝盈中证100增强 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 217011 招商安心债券 1.4460 1.6860 1.4460 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 217017 招商上证消费80联接 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 217022 招商产业债券 1.2380 1.4780 1.2380 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 217023 招商信用增强债券 1.0300 1.3970 1.0300 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 217024 招商安盈保本 1.0260 1.3790 1.0260 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 253010 国联安安心成长混合 0.6700 1.9800 0.6700 1.9800 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 253060 国联安信心增长债券A 1.0300 1.2020 1.0300 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 260108 景顺长城新兴成长 1.0090 2.3760 1.0090 2.3760 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 260111 景顺长城公司治理 1.1280 1.7260 1.1280 1.7260 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 261001 景顺长城稳定债券A 1.0420 1.2120 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3440 1.3540 1.3440 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 261101 景顺长城稳定债券C 1.0410 1.1810 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 261102 景顺长城信增债券C 1.3190 1.3290 1.3190 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 270009 --- 1.1050 1.5880 1.1050 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 270029 广发聚财信用债券A 1.0970 1.4720 1.0970 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 270048 广发纯债债券A 1.1750 1.3000 1.1750 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1750 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 290009 泰信周期债券 1.1230 1.3980 1.1230 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 310508 申万稳益宝债券 1.3430 1.4890 1.3430 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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933 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 320017 诺安全球不动产 1.5570 1.5570 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
935 320020 诺安汇鑫保本 0.9970 1.4530 0.9970 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
936 350009 天治稳定收益债券 1.1410 1.3100 1.1410 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1180 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 360013 光大添益债券A 1.0210 1.3520 1.0210 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 360014 光大添益债券C 1.0200 1.3320 1.0200 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 370021 上投分红添利债券A 1.0540 1.3460 1.0540 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 370022 上投分红添利债券B 1.0510 1.3240 1.0510 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 371020 上投纯债债券A 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 378006 上投全球新兴市场 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2300 1.0350 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.2100 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 380009 中银添利债券发起 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 399011 中海上证380 1.3210 1.7310 1.3210 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 400009 东方稳健债券 1.1940 1.2640 1.1940 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1640 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 400025 东方新兴成长混合 1.2957 1.2957 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 420002 天弘永利债券A 1.0699 1.4940 1.0699 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 420102 天弘永利债券B 1.0706 1.5323 1.0706 1.5323 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 450018 国富恒久信用债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 450019 国富恒久信用债券C 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 485119 工银信用纯债债券A 1.1310 1.1720 1.1310 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 487016 工银保本 1.1070 1.3360 1.1070 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0140 1.1070 1.0140 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2510 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519027 海富通上证周期联接 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519059 海富通双福分级债券 0.8690 1.1890 0.8690 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519060 海富通纯债债券C 1.6450 2.1770 1.6450 2.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519061 海富通纯债债券A 1.6600 2.2000 1.6600 2.2000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519062 海富通阿尔法对冲 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519111 浦银收益A 1.5700 1.5800 1.5700 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519112 浦银收益C 1.5220 1.5320 1.5220 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519152 新华纯债添利A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519153 新华纯债添利C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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977 519187 万家稳健增利债券C 1.0917 1.5117 1.0917 1.5117 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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980 519654 银河泽利保本混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519661 银河增利债券C 1.5720 1.5720 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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987 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1930 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519718 交银纯债A 1.0010 1.1730 1.0010 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519720 交银纯债C 0.9970 1.1480 0.9970 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519723 交银双轮A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0270 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519726 交银荣祥保本混合 1.0020 1.3780 1.0020 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519729 交银荣泰保本 1.2700 1.4050 1.2700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519746 交银丰享收益债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519748 交银丰享收益债券C 1.0160 1.1390 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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999 519971 长信改革红利混合 1.0450 1.3080 1.0450 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 530021 建信纯债A 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 531021 建信纯债C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 539001 建信全球机遇 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1004 550007 信诚经典优债债券B 1.1850 1.3640 1.1850 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 550008 信诚优胜精选 1.2680 2.0340 1.2680 2.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1820 1.0030 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1008 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0280 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1010 582202 东吴增利债券C 1.0250 1.3350 1.0250 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 590009 中邮稳定收益债券A 1.1610 1.3330 1.1610 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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1014 610008 信达澳银信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 610108 信达澳银信用债债券C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 620003 金元惠理丰利债券 1.0710 1.2900 1.0710 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 620009 金元惠理丰祥债券 1.0150 1.2150 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 660013 农银汇理信用添利债券 1.0957 1.3287 1.0957 1.3287 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 673010 纽银新动向 0.9840 1.5190 0.9840 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 675011 纽银稳健双利债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 675013 纽银稳健双利债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 690008 民生中证资源指数 0.7390 0.7390 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 700005 平安大华添利债券A 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 700006 平安大华添利债券C 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 720003 财通保本 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 750002 安信目标收益债券A 1.1440 1.3090 1.1440 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 750003 安信目标收益债券C 1.1200 1.2850 1.1200 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 960027 博时信用债券R 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.1000 0.0000 11.1000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0700 0.0000 10.0700 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 968010 摩根太平洋证券人民币 12.8300 0.0000 12.8300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 968011 摩根太平洋证券美元 12.4900 0.0000 12.4900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 11.0600 10.6600 11.0600 0.0000 0.0000% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2932 1.4357 1.2933 1.4358 -0.0001 -0.0077% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001775 鹏华弘泰C 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.0096% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 206001 鹏华行业成长 1.0363 5.1951 1.0364 5.1952 -0.0001 -0.0096% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0255 1.2055 1.0256 1.2056 -0.0001 -0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 003110 光大安和债券C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 202005 南方成份精选 1.0209 1.6503 1.0210 1.6504 -0.0001 -0.0098% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 290007 泰信增强债券A 1.0079 1.3109 1.0080 1.3110 -0.0001 -0.0099% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 180002 银华保本增值 1.0033 1.0037 1.0034 1.0038 -0.0001 -0.0100% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 291007 泰信增强债券C 1.0027 1.2797 1.0028 1.2798 -0.0001 -0.0100% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001113 南方大数据100 0.9011 0.9011 0.9012 0.9012 -0.0001 -0.0111% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 004344 南方大数据100C 0.9009 0.9009 0.9010 0.9010 -0.0001 -0.0111% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 020021 国泰上证180金融联接 1.4370 1.4370 1.4372 1.4372 -0.0002 -0.0139% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000054 鹏华双债增利债券 1.2808 1.2808 1.2810 1.2810 -0.0002 -0.0156% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002441 德邦新添利C 1.1415 1.5215 1.1417 1.5217 -0.0002 -0.0175% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 510080 长盛全债指数强债 1.1256 2.3906 1.1258 2.3908 -0.0002 -0.0178% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 540001 汇丰晋信2016周期 1.1237 2.4437 1.1239 2.4439 -0.0002 -0.0178% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 040009 华安稳定债券A 1.0934 1.6036 1.0936 1.6038 -0.0002 -0.0183% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 040010 华安稳定债券B 1.0855 1.5625 1.0857 1.5627 -0.0002 -0.0184% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001381 鹏华弘泽混合C 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.0186% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 400030 东方添益债券 1.0369 1.1699 1.0371 1.1701 -0.0002 -0.0193% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0287 1.2083 1.0289 1.2085 -0.0002 -0.0194% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0287 1.2161 1.0289 1.2163 -0.0002 -0.0194% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519100 长盛中证100 1.0139 1.7049 1.0141 1.7051 -0.0002 -0.0197% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 400027 东方双债添利债券A 1.4681 1.4681 1.4684 1.4684 -0.0003 -0.0204% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 400029 东方双债添利债券C 1.4537 1.4537 1.4540 1.4540 -0.0003 -0.0206% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 206003 鹏华信用增利债券A 1.2486 1.4174 1.2489 1.4177 -0.0003 -0.0240% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 485107 工银信用添利债券A 1.1658 1.7228 1.1661 1.7231 -0.0003 -0.0257% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 485007 工银信用添利债券B 1.1588 1.6798 1.1591 1.6801 -0.0003 -0.0259% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001172 鹏华弘泽混合 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.0274% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 485105 工银增强收益债券A 1.0944 1.8204 1.0947 1.8207 -0.0003 -0.0274% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 240014 华宝中证100 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.0275% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 485005 工银增强收益债券B 1.0923 1.7733 1.0926 1.7736 -0.0003 -0.0275% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 410008 华富中证100 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.0284% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.0286% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 288102 中信稳定双利债券 1.0487 1.8465 1.0490 1.8468 -0.0003 -0.0286% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 080003 长盛积极配置债券 1.0464 1.6244 1.0467 1.6247 -0.0003 -0.0287% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 206004 鹏华信用增利债券B 1.3256 1.3975 1.3260 1.3979 -0.0004 -0.0302% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 050029 博时新机遇混合 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.0303% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 400020 东方安心收益保本 0.9788 1.3247 0.9791 1.3250 -0.0003 -0.0306% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 164812 工银增利分级债券 0.9755 1.1825 0.9758 1.1828 -0.0003 -0.0307% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 200007 长城安心回报 0.9717 2.4975 0.9720 2.4982 -0.0003 -0.0309% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9601 0.9601 0.9604 0.9604 -0.0003 -0.0312% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.9213 0.9213 -0.0003 -0.0326% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 160124 南方中债10年期国债C 1.1568 1.1868 1.1572 1.1872 -0.0004 -0.0346% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 560005 益民多利债券 0.8505 0.9715 0.8508 0.9718 -0.0003 -0.0353% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7764 1.4311 0.7767 1.4314 -0.0003 -0.0386% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 002294 博时新机遇混合C 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.0391% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 410001 华富竞争力优选 0.9583 2.4961 0.9587 2.4965 -0.0004 -0.0417% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 160123 南方中证50债券A 1.1844 1.2144 1.1849 1.2149 -0.0005 -0.0422% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 050011 博时信用债券A/B 2.1890 2.3040 2.1900 2.3050 -0.0010 -0.0457% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 213917 宝盈增强债券C 1.0744 1.6564 1.0749 1.6569 -0.0005 -0.0465% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 202202 南方避险增值 3.3791 4.0981 3.3807 4.0997 -0.0016 -0.0473% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6127 0.6127 0.6130 0.6130 -0.0003 -0.0489% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 290003 泰信双息双利债券 1.0210 1.4313 1.0215 1.4318 -0.0005 -0.0489% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 213007 宝盈增强债券A/B 1.1253 1.7073 1.1259 1.7079 -0.0006 -0.0533% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000612 华宝兴业生态股票 1.8640 2.0640 1.8650 2.0650 -0.0010 -0.0536% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 377530 上投行业轮动 1.8080 1.8080 1.8090 1.8090 -0.0010 -0.0553% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 166020 中欧优选 1.0573 1.3213 1.0579 1.3219 -0.0006 -0.0567% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001891 中欧成长优选混合E 1.0560 1.3660 1.0566 1.3666 -0.0006 -0.0568% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8613 4.3683 0.8618 4.3688 -0.0005 -0.0580% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 485111 工银双利债券A 1.7170 1.7170 1.7180 1.7180 -0.0010 -0.0582% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6940 1.6940 1.6950 1.6950 -0.0010 -0.0590% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 485011 工银双利债券B 1.6700 1.6700 1.6710 1.6710 -0.0010 -0.0598% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 519696 交银环球精选 1.6660 2.0560 1.6670 2.0570 -0.0010 -0.0600% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 217018