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2017年04月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活 1.0011 1.8148 0.9832 1.7969 0.0179 1.8206% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.7188% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0943 0.0943 0.0928 0.0928 0.0015 1.6164% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家城建 1.0925 1.3741 1.0764 1.3580 0.0161 1.4957% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290011 泰信中小盘 1.9340 2.1940 1.9090 2.1690 0.0250 1.3096% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7830 1.3460 0.0100 1.2771% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选 1.7774 2.3524 1.7557 2.3307 0.0217 1.2360% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8486 0.8486 0.8386 0.8386 0.0100 1.1925% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰商品 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.1628% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.0850% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1229 0.1229 0.1216 0.1216 0.0013 1.0691% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华地产分级 1.0690 1.7390 1.0580 1.7280 0.0110 1.0397% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.0148% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320006 诺安灵活配置 2.3290 2.9090 2.3060 2.8860 0.0230 0.9974% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡 0.9879 3.2779 0.9783 3.2683 0.0096 0.9813% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.9804% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7742 1.9088 0.7673 1.9019 0.0069 0.8993% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 信诚全球商品主题 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.8621% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121005 国投瑞银创新动力 0.6244 2.8954 0.6191 2.8866 0.0053 0.8561% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519918 华夏兴和混合 1.5490 3.8660 1.5360 3.8530 0.0130 0.8464% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数 1.3400 1.5000 1.3290 1.4890 0.0110 0.8277% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090015 大成内需增长 2.4450 2.4450 2.4250 2.4250 0.0200 0.8247% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960018 大成内需增长混合H 2.4460 2.4460 2.4260 2.4260 0.0200 0.8244% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040008 华安策略优选 1.2104 2.7467 1.2012 2.7375 0.0092 0.7659% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206011 鹏华美国房地产 1.2350 1.4440 1.2260 1.4350 0.0090 0.7341% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001008 工银国企改革股票 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.7338% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.7279% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620007 金元顺安保本混合A 1.1080 1.2410 1.1000 1.2320 0.0080 0.7273% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000739 平安大华新鑫先锋 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.7181% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.7073% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000985 嘉实逆向策略股票 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.6757% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1941 0.2187 0.1928 0.2174 0.0013 0.6743% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000696 汇添富环保行业股票 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.6729% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121006 国投瑞银稳健增长 1.8120 2.4420 1.8000 2.4300 0.0120 0.6667% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001375 金元顺安保本混合C 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.6364% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.6359% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162212 泰达宏利红利先锋 1.1240 1.6130 1.1170 1.6060 0.0070 0.6267% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550001 信诚四季红 1.0791 2.6355 1.0726 2.6290 0.0065 0.6060% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000551 信诚幸福消费股票 1.8270 1.8270 1.8160 1.8160 0.0110 0.6057% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000803 工银研究精选股票 1.3570 1.3570 1.3490 1.3490 0.0080 0.5930% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320017 诺安全球不动产 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.5837% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2140 1.4140 1.2070 1.4070 0.0070 0.5800% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310318 申万菱信沪深300增强 2.1418 2.9343 2.1300 2.9225 0.0118 0.5540% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161219 国投瑞银新兴产业 1.2890 2.3430 1.2820 2.3360 0.0070 0.5460% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000524 上投摩根民生需求 1.6700 2.1090 1.6610 2.1000 0.0090 0.5418% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550002 信诚精萃成长 0.8423 2.7552 0.8378 2.7507 0.0045 0.5371% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业 1.6950 5.2280 1.6860 5.2190 0.0090 0.5338% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539003 建信全球资源股票 0.8340 0.8660 0.8300 0.8620 0.0040 0.4819% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选 2.4496 4.4803 2.4380 4.4687 0.0116 0.4758% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260117 景顺长城支柱产业 1.0600 1.3400 1.0550 1.3350 0.0050 0.4739% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620003 金元惠理丰利债券 1.0670 1.2860 1.0620 1.2810 0.0050 0.4708% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000778 鹏华先进制造股票 1.5550 1.5550 1.5480 1.5480 0.0070 0.4522% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产 1.1230 1.3240 1.1180 1.3190 0.0050 0.4472% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257030 国联安德盛优势 1.3560 1.9320 1.3500 1.9260 0.0060 0.4444% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161815 银华抗通胀主题 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.4310% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000496 长安产业精选混合 1.0969 1.2569 1.0922 1.2522 0.0047 0.4303% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270027 广发全球农业指数 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.4277% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002071 长安产业精选混合C 1.0690 1.0690 1.0645 1.0645 0.0045 0.4227% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4093% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选 0.9951 2.8907 0.9911 2.8867 0.0040 0.4036% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断 0.4990 2.9800 0.4970 2.9780 0.0020 0.4024% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206006 鹏华环球发现 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.3972% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001185 安信动态策略混合 1.1253 1.1253 1.1209 1.1209 0.0044 0.3925% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519156 新华行业灵活配置 1.5650 2.5090 1.5590 2.5030 0.0060 0.3849% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002029 安信动态策略混合C 1.1222 1.1222 1.1179 1.1179 0.0043 0.3846% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长 9.5210 10.1620 9.4850 10.1260 0.0360 0.3795% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050020 博时抗通胀增强 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.3788% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000031 华夏复兴 1.9030 1.9030 1.8960 1.8960 0.0070 0.3692% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500 1.6630 1.7730 1.6570 1.7670 0.0060 0.3621% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.3618% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481008 工银大盘蓝筹 1.1160 1.6460 1.1120 1.6420 0.0040 0.3597% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485014 工银添颐债券B 1.9790 1.9790 1.9720 1.9720 0.0070 0.3550% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.3509% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健 1.1830 3.1830 1.1790 3.1790 0.0040 0.3393% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160919 大成产业升级股票 1.2040 3.1900 1.2000 3.1860 0.0040 0.3333% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080006 长盛环球行业精选 1.2100 1.2600 1.2060 1.2560 0.0040 0.3317% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.3252% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150336 融通军工分级B 0.6190 0.6190 0.6170 0.6170 0.0020 0.3241% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000274 广发亚太中高收益债券 1.2450 1.3150 1.2410 1.3110 0.0040 0.3223% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580006 东吴新经济 0.9620 1.3520 0.9590 1.3490 0.0030 0.3128% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310368 申万竞争优势 1.5749 2.0449 1.5700 2.0400 0.0049 0.3121% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9690 1.6280 0.9660 1.6250 0.0030 0.3106% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540006 汇丰晋信大盘 2.8517 2.9117 2.8429 2.9029 0.0088 0.3095% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160416 华安标普石油指数 0.9780 1.0180 0.9750 1.0150 0.0030 0.3077% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0610 1.0610 1.0578 1.0578 0.0032 0.3025% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320009 诺安增利债券B 1.3290 1.4940 1.3250 1.4900 0.0040 0.3019% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1637 1.1637 1.1602 1.1602 0.0035 0.3017% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1033 1.1707 1.1000 1.1674 0.0033 0.3000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2444 1.8344 1.2407 1.8307 0.0037 0.2982% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1700 0.1700 0.1695 0.1695 0.0005 0.2950% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378546 上投全球天然资源 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.2933% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485114 工银添颐债券A 2.0600 2.0600 2.0540 2.0540 0.0060 0.2921% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320008 诺安增利债券A 1.3920 1.5570 1.3880 1.5530 0.0040 0.2882% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2413 1.8313 1.2378 1.8278 0.0035 0.2828% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0900 1.1900 1.0870 1.1870 0.0030 0.2760% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160610 鹏华动力增长 1.0900 1.9100 1.0870 1.9070 0.0030 0.2760% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1437 1.1437 1.1406 1.1406 0.0031 0.2718% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000242 景顺长城策略精选 1.1090 1.6590 1.1060 1.6560 0.0030 0.2712% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070012 嘉实海外中国 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.2699% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160630 鹏华国防 0.7490 1.2620 0.7470 1.2600 0.0020 0.2677% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1280 1.1490 1.1250 1.1460 0.0030 0.2667% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400011 东方核心动力 1.6126 1.6126 1.6084 1.6084 0.0042 0.2611% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.2597% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001063 华夏海外收益债券C 1.2030 1.3670 1.2000 1.3640 0.0030 0.2500% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001166 建信环保产业股票 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.2469% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001061 华夏海外收益债券A 1.2260 1.3900 1.2230 1.3870 0.0030 0.2453% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070027 嘉实周期优选 2.1140 2.1740 2.1090 2.1690 0.0050 0.2371% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2351 1.6020 1.2322 1.5991 0.0029 0.2354% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000409 鹏华环保产业股票 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.2320% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000834 大成纳斯达克100指数 1.3680 1.3680 1.3650 1.3650 0.0030 0.2198% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161210 国投瑞银新兴市场 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.2101% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9320 1.4190 0.9301 1.4171 0.0019 0.2043% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.2041% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.2039% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2946 1.4371 1.2920 1.4345 0.0026 0.2012% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519091 新华泛资源优势混合 2.4930 2.4930 2.4880 2.4880 0.0050 0.2010% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001000 中欧明睿新起点混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100022 富国天瑞强势 0.5553 4.2199 0.5542 4.2188 0.0011 0.1985% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100058 富国产业债债券 1.0150 1.3640 1.0130 1.3620 0.0020 0.1974% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163825 中银互利分级债券 1.0160 1.4110 1.0140 1.4090 0.0020 0.1972% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206013 鹏华金刚保本混合 1.0160 1.4160 1.0140 1.4140 0.0020 0.1972% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 1.0290 1.4960 0.0020 0.1944% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.1938% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513500 博时标普500ETF 1.5040 1.5040 1.5011 1.5011 0.0029 0.1932% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550004 信诚三得益债券A 1.0480 1.5440 1.0460 1.5420 0.0020 0.1912% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.1892% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 11.0600 10.6400 11.0400 0.0200 0.1880% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164705 汇添富恒生指数分级 1.0700 1.1470 1.0680 1.1450 0.0020 0.1873% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070023 嘉实深证120联接 1.5184 1.5184 1.5156 1.5156 0.0028 0.1847% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050025 博时标普500ETF联接 1.8470 1.9060 1.8436 1.9026 0.0034 0.1844% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.1842% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560002 益民红利成长 0.4435 1.3830 0.4427 1.3816 0.0008 0.1807% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420108 天弘债券发起式B 1.1110 1.1390 1.1090 1.1370 0.0020 0.1803% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000290 鹏华全球高收益债 1.1180 1.4230 1.1160 1.4210 0.0020 0.1792% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260111 景顺长城公司治理 1.1240 1.7220 1.1220 1.7200 0.0020 0.1783% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1300 1.2000 0.0020 0.1770% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.1610 1.1300 1.1590 0.0020 0.1770% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270042 广发纳斯达克100指数 1.7030 1.9730 1.7000 1.9700 0.0030 0.1765% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040046 华安纳斯达克100指数 1.7090 1.7090 1.7060 1.7060 0.0030 0.1758% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 750002 安信目标收益债券A 1.1440 1.3090 1.1420 1.3070 0.0020 0.1751% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 610002 信达澳银精华配置 1.1480 2.0280 1.1460 2.0260 0.0020 0.1745% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519981 长信美国标普100 1.1670 1.5630 1.1650 1.5610 0.0020 0.1717% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.1711% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7610 2.1330 1.7580 2.1300 0.0030 0.1706% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202110 南方润元C 1.1790 1.2090 1.1770 1.2070 0.0020 0.1699% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000119 广发聚鑫债券C 1.1850 1.6220 1.1830 1.6200 0.0020 0.1691% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000118 广发聚鑫债券A 1.1890 1.6330 1.1870 1.6310 0.0020 0.1685% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1803 0.1910 0.1800 0.1907 0.0003 0.1667% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398001 中海优质成长 0.4208 3.2542 0.4201 3.2524 0.0007 0.1666% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530015 建信深证60联接 1.5674 1.5674 1.5648 1.5648 0.0026 0.1662% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582003 东吴保本 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.1652% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000433 安信鑫发优选混合 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.1617% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.1614% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163005 长信利众分级债券 0.8204 1.0304 0.8191 1.0291 0.0013 0.1587% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519991 长信双利优选 1.2660 1.9020 1.2640 1.9000 0.0020 0.1582% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7758 1.0358 0.7746 1.0346 0.0012 0.1549% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001495 东方新价值混合A 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.1540% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253020 国联安德盛增利债A 1.3100 1.5550 1.3080 1.5530 0.0020 0.1529% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162207 泰达宏利效率优选 1.1848 2.8497 1.1830 2.8453 0.0018 0.1522% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002162 东方新价值混合C 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.1501% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3480 1.7220 1.3460 1.7200 0.0020 0.1486% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000057 中银消费主题股票 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.1472% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0914 1.0914 1.0898 1.0898 0.0016 0.1468% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660013 农银汇理信用添利债券 1.0952 1.3282 1.0936 1.3266 0.0016 0.1463% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3806 1.3806 1.3786 1.3786 0.0020 0.1451% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320021 诺安双利债券 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.1420% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.1404% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165313 建信优势动力股票 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.1395% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.1392% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050021 博时深证200联接 1.3065 1.3065 1.3047 1.3047 0.0018 0.1380% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610001 信达澳银领先增长 1.2342 1.5642 1.2325 1.5625 0.0017 0.1379% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630109 华商稳定增利债券C 1.4700 1.4700 1.4680 1.4680 0.0020 0.1362% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165517 信诚双盈分级债券 0.7480 1.1480 0.7470 1.1470 0.0010 0.1339% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630009 华商稳定增利债券A 1.5100 1.5100 1.5080 1.5080 0.0020 0.1326% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000313 华安沪深300增强C 1.5510 1.5510 1.5490 1.5490 0.0020 0.1291% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630015 华商大盘量化精选混合 1.5580 2.2380 1.5560 2.2360 0.0020 0.1285% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 泰达宏利风险预算 1.0257 2.9607 1.0244 2.9594 0.0013 0.1269% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519181 万家和谐增长 1.0284 2.0724 1.0271 2.0711 0.0013 0.1266% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000312 华安沪深300增强A 1.5840 1.5840 1.5820 1.5820 0.0020 0.1264% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1196 1.1196 0.0014 0.1250% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.1243% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000071 华夏恒生ETF联接 1.3043 1.3043 1.3027 1.3027 0.0016 0.1228% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161628 融通军工分级 0.8180 0.8590 0.8170 0.8580 0.0010 0.1224% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001170 泰达宏利复兴混合 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.1220% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161620 融通丰利四分法 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.1205% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159920 华夏恒生ETF 1.3354 1.3354 1.3338 1.3338 0.0016 0.1200% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001208 诺安低碳经济股票 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.1195% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100026 富国天合稳健优选 1.2620 3.3235 1.2605 3.3220 0.0015 0.1190% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0128 1.4168 1.0116 1.4156 0.0012 0.1186% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8580 1.3390 0.8570 1.3380 0.0010 0.1167% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161714 招商标普金砖四国 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.1166% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100018 富国天利增长债券 1.2202 2.3982 1.2188 2.3968 0.0014 0.1149% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002441 德邦新添利C 1.1418 1.5218 1.1405 1.5205 0.0013 0.1140% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9665 1.2596 0.9654 1.2585 0.0011 0.1139% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8830 1.0870 0.8820 1.0860 0.0010 0.1134% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8860 0.9960 0.8850 0.9950 0.0010 0.1130% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1776 0.2023 0.1774 0.2021 0.0002 0.1127% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1776 0.2023 0.1774 0.2021 0.0002 0.1127% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160638 鹏华一带一路分级 0.8990 0.5950 0.8980 0.5940 0.0010 0.1114% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.1112% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9060 0.9660 0.9050 0.9650 0.0010 0.1105% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9094 0.9094 0.9084 0.9084 0.0010 0.1101% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
204 210002 金鹰红利价值 1.2849 2.4829 1.2835 2.4815 0.0014 0.1091% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.1084% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
206 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9240 0.9850 0.9230 0.9840 0.0010 0.1083% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1098 1.1098 1.1086 1.1086 0.0012 0.1082% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
208 166008 中欧增强债券 1.0173 1.4167 1.0162 1.4156 0.0011 0.1082% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0239 1.0239 1.0228 1.0228 0.0011 0.1075% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
210 530016 建信恒稳价值 1.8650 1.9650 1.8630 1.9630 0.0020 0.1074% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
211 660009 农银增强收益债券A 1.4389 1.5099 1.4374 1.5084 0.0015 0.1044% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
212 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9630 1.2310 0.9620 1.2300 0.0010 0.1040% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3280 0.9670 1.3270 0.0010 0.1034% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 0.0000 0.9700 0.0000 0.0010 0.1031% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9810 1.2810 0.9800 1.2800 0.0010 0.1020% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
216 206015 鹏华纯债债券 0.9810 1.3050 0.9800 1.3040 0.0010 0.1020% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9820 1.1510 0.9810 1.1500 0.0010 0.1019% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 1.1650 0.9830 1.1640 0.0010 0.1017% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
219 550017 信诚添金分级债券 0.9880 1.3730 0.9870 1.3720 0.0010 0.1013% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000437 融通月月添利定开债券A 0.9890 1.1250 0.9880 1.1240 0.0010 0.1012% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9880 1.2180 0.0010 0.1012% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9880 1.2250 0.0010 0.1012% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9890 0.0000 0.0010 0.1011% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
224 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.1011% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9910 1.2470 0.0010 0.1009% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
226 164210 天弘同利分级债券 0.9920 1.5010 0.9910 1.5000 0.0010 0.1009% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
227 164808 工银四季收益债券 0.9920 1.5280 0.9910 1.5270 0.0010 0.1009% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9930 1.2320 0.9920 1.2310 0.0010 0.1008% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9930 1.0740 0.9920 1.0730 0.0010 0.1008% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
230 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9920 1.1030 0.0010 0.1008% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
231 660002 农银恒久增利债券A 1.2937 1.5777 1.2924 1.5764 0.0013 0.1006% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
232 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9960 1.3680 0.9950 1.3670 0.0010 0.1005% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519720 交银纯债C 0.9970 1.1480 0.9960 1.1470 0.0010 0.1004% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000141 富国国有企业债C级 0.9980 1.1970 0.9970 1.1960 0.0010 0.1003% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0010 1.0580 1.0000 0.0000 0.0010 0.1000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
236 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0000 1.5920 0.0010 0.1000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0010 1.2070 0.0010 0.0999% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
239 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0010 1.1170 0.0010 0.0999% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 1.0020 1.2120 0.0010 0.0998% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0030 1.2050 1.0020 1.2040 0.0010 0.0998% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.1850 1.0030 0.0000 0.0010 0.0997% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0040 1.2500 1.0030 0.0000 0.0010 0.0997% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.2530 1.0030 0.0000 0.0010 0.0997% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
245 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0050 1.3220 0.0010 0.0995% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
246 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0050 1.3400 0.0010 0.0995% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
247 660109 农银增强收益债券C 1.4081 1.4791 1.4067 1.4777 0.0014 0.0995% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 1.0060 1.2250 0.0010 0.0994% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0080 1.0870 1.0070 1.0870 0.0010 0.0993% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0070 1.0090 0.0010 0.0993% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1650 1.0080 1.1640 0.0010 0.0992% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000504 中信建投稳信一年C 1.0100 1.1690 1.0090 1.1680 0.0010 0.0991% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 1.0090 1.1370 0.0010 0.0991% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0090 1.3380 0.0010 0.0991% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
255 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2126 1.2326 1.2114 1.2314 0.0012 0.0991% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000109 富国信用增强债券C 1.0110 1.2920 1.0100 1.2910 0.0010 0.0990% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000632 中银聚利分级债券A 1.0110 1.1250 1.0100 1.1240 0.0010 0.0990% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
258 160134 南方聚利C 1.0120 1.2350 1.0110 1.2340 0.0010 0.0989% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
259 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0120 1.3600 0.0010 0.0988% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
260 470089 汇添富信用债债券C 1.0130 1.0320 1.0120 1.0310 0.0010 0.0988% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0140 1.1500 1.0130 1.1490 0.0010 0.0987% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000859 融通通瑞债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1460 1.0140 1.1450 0.0010 0.0986% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
264 150047 银华瑞吉 1.0150 1.3720 1.0140 1.3710 0.0010 0.0986% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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270 519746 交银丰享收益债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
271 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0210 1.0510 0.0010 0.0979% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
272 700004 平安大华保本混合 1.0220 1.2740 1.0210 1.2730 0.0010 0.0979% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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274 000503 中信建投稳信一年A 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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277 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0260 1.2950 1.0250 0.0000 0.0010 0.0976% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000622 华富恒财分级债券 1.0270 1.1860 1.0260 1.1850 0.0010 0.0975% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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281 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
282 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7900 1.0280 1.7890 0.0010 0.0973% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
283 210014 金鹰元丰保本 1.0290 1.2600 1.0280 1.2590 0.0010 0.0973% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000305 中银中高等级债券 1.0310 1.2350 1.0300 1.2340 0.0010 0.0971% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0300 1.0560 0.0010 0.0971% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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288 161221 国投瑞银双债债券C 1.0310 1.3630 1.0300 1.3620 0.0010 0.0971% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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290 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2390 1.0310 1.2380 0.0010 0.0970% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
291 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0340 1.2070 1.0330 1.2060 0.0010 0.0968% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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295 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0360 1.2670 0.0010 0.0965% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000466 融通通瑞债券A 1.0370 1.1120 1.0360 1.1110 0.0010 0.0965% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001019 兴业年年利定开债 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.0965% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
298 002047 信诚新鑫混合B 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0370 1.2170 0.0010 0.0964% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0400 1.1450 0.0010 0.0962% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
302 261101 景顺长城稳定债券C 1.0410 1.1810 1.0400 1.1800 0.0010 0.0962% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
303 261001 景顺长城稳定债券A 1.0420 1.2120 1.0410 1.2110 0.0010 0.0961% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
305 164206 天弘添利分级债券 1.0430 1.5360 1.0420 1.5350 0.0010 0.0960% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
306 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0430 1.3680 0.0010 0.0959% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
307 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0450 1.3620 1.0440 1.3610 0.0010 0.0958% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002046 信诚新锐混合B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000508 泰达宏利养老混合B 1.0470 1.2370 1.0460 1.2360 0.0010 0.0956% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
310 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0490 1.3840 1.0480 1.3830 0.0010 0.0954% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001200 创金合信聚利债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
312 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3230 1.0490 1.3220 0.0010 0.0953% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0500 1.4890 0.0010 0.0952% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
314 660102 农银恒久增利债券C 1.2620 1.4930 1.2608 1.4918 0.0012 0.0952% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
315 370021 上投分红添利债券A 1.0530 1.3450 1.0520 1.3440 0.0010 0.0951% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
316 550018 信诚优质纯债债券A 1.0520 1.3200 1.0510 1.3190 0.0010 0.0951% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
317 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.2910 1.0530 1.2900 0.0010 0.0950% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
318 040026 华安信用四季红债券 1.0560 1.3470 1.0550 1.3460 0.0010 0.0948% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
319 630001 华商领先企业 0.9515 2.4125 0.9506 2.4116 0.0009 0.0947% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
320 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3080 1.0570 1.3070 0.0010 0.0946% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000655 鑫元稳利债券 1.0590 1.2090 1.0580 1.2080 0.0010 0.0945% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0610 1.2670 1.0600 1.2660 0.0010 0.0943% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0620 1.2560 1.0610 1.2550 0.0010 0.0943% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
324 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0600 1.0960 0.0010 0.0943% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0640 1.2810 1.0630 1.2800 0.0010 0.0941% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
327 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
328 620005 金元惠理核心动力 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0660 1.0980 0.0010 0.0938% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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331 161505 银河通利债券A 1.0670 1.4570 1.0660 1.4560 0.0010 0.0938% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
332 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000507 泰达宏利养老混合A 1.0700 1.2600 1.0690 1.2590 0.0010 0.0935% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0700 1.2400 1.0690 1.2390 0.0010 0.0935% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
338 162715 广发聚源A 1.0730 1.1140 1.0720 1.1130 0.0010 0.0933% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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340 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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342 000150 华安双债添利债券C 1.0780 1.3980 1.0770 1.3970 0.0010 0.0929% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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347 000254 长城增强收益定开债券A 1.0860 1.3160 1.0850 1.3150 0.0010 0.0922% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
348 166905 民生加银添利C 1.0870 1.3260 1.0860 1.3250 0.0010 0.0921% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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360 531017 建信双息红利债券C 1.0960 1.4130 1.0950 1.4120 0.0010 0.0913% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000708 华安安享混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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371 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1090 1.2350 0.0010 0.0902% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
372 002507 兴业定开债券C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1120 1.1820 0.0010 0.0899% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001136 易方达裕如混合 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1140 1.1260 1.1130 1.1250 0.0010 0.0898% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002425 金鹰保本混合C 1.1150 1.6150 1.1140 1.6140 0.0010 0.0898% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
377 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1130 1.3060 0.0010 0.0898% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
378 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 1.1130 1.1490 0.0010 0.0898% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000546 兴业定期开放债券 1.1160 1.2560 1.1150 1.2550 0.0010 0.0897% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
380 770001 德邦优化配置 0.8940 1.6940 0.8932 1.6932 0.0008 0.0896% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 1.1170 1.1530 0.0010 0.0895% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
382 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1170 1.3630 0.0010 0.0895% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
383 750003 安信目标收益债券C 1.1190 1.2840 1.1180 1.2830 0.0010 0.0894% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
384 290009 泰信周期债券 1.1230 1.3980 1.1220 1.3970 0.0010 0.0891% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
385 200009 长城稳健增利 1.1250 1.5300 1.1240 1.5290 0.0010 0.0890% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1250 1.2520 0.0010 0.0889% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
387 070038 嘉实纯债债券C 1.1260 1.1780 1.1250 1.1770 0.0010 0.0889% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1270 1.1560 0.0010 0.0887% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
389 485119 工银信用纯债债券A 1.1310 1.1720 1.1300 1.1710 0.0010 0.0885% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
390 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
391 160618 鹏华丰泽债券 1.1340 1.4990 1.1330 1.4980 0.0010 0.0883% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
392 530017 建信双息红利债券A 1.1350 1.6640 1.1340 1.6630 0.0010 0.0882% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
393 960029 建信双息红利债券H 1.1350 1.2190 1.1340 1.2180 0.0010 0.0882% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1360 1.1660 0.0010 0.0880% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000973 新华增盈回报债券 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519163 新华信用增益债券C 1.1450 1.3780 1.1440 1.3770 0.0010 0.0874% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
397 590010 中邮稳定收益债券C 1.1450 1.3170 1.1440 1.3160 0.0010 0.0874% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000875 建信稳定得利债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
399 400030 东方添益债券 1.0370 1.1700 1.0361 1.1691 0.0009 0.0869% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000015 华夏纯债债券A 1.1550 1.1850 1.1540 1.1840 0.0010 0.0867% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
402 070016 嘉实多元债券B 1.1570 1.5630 1.1560 1.5620 0.0010 0.0865% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000573 天弘通利混合 1.1580 1.2270 1.1570 1.2260 0.0010 0.0864% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
404 590009 中邮稳定收益债券A 1.1610 1.3330 1.1600 1.3320 0.0010 0.0862% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000403 工银纯债债券B 1.1630 1.2210 1.1620 1.2200 0.0010 0.0861% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
406 080005 长盛量化红利 1.1640 2.0700 1.1630 2.0690 0.0010 0.0860% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
407 288102 中信稳定双利债券 1.0487 1.8465 1.0478 1.8456 0.0009 0.0859% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
408 163806 中银稳健增利债券 1.1670 1.5620 1.1660 1.5610 0.0010 0.0858% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
409 020028 国泰信用债券C 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000402 工银纯债债券A 1.1740 1.2370 1.1730 1.2360 0.0010 0.0853% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000694 鑫元鸿利债券 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
412 270048 广发纯债债券A 1.1750 1.3000 1.1740 1.2990 0.0010 0.0852% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
413 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1740 1.2900 0.0010 0.0852% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000810 富国收益增强债券A 1.1760 1.2360 1.1750 1.2350 0.0010 0.0851% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1780 1.2430 1.1770 1.2420 0.0010 0.0850% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
416 100032 富国中证红利指数增强 1.1780 2.5720 1.1770 2.5710 0.0010 0.0850% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
417 202103 南方多利增强债券A 1.0673 1.6338 1.0664 1.6329 0.0009 0.0844% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
418 400009 东方稳健债券 1.1940 1.2640 1.1930 1.2630 0.0010 0.0838% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
419 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
420 202108 南方润元A 1.2000 1.2300 1.1990 1.2290 0.0010 0.0834% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
421 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2010 1.5060 0.0010 0.0833% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
422 530021 建信纯债A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
423 340009 兴全磐稳增利债券 1.3268 1.6148 1.3257 1.6137 0.0011 0.0830% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
425 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2060 1.7800 0.0010 0.0829% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
427 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0887 1.0887 1.0878 1.0878 0.0009 0.0827% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
428 110018 易方达增强债券B 1.2100 1.9050 1.2090 1.9040 0.0010 0.0827% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000320 泰达淘利债券B 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
430 395012 中海增强债券C 1.2130 1.2530 1.2120 1.2520 0.0010 0.0825% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000046 工银产业债B 1.2150 1.3550 1.2140 1.3540 0.0010 0.0824% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
432 519669 银河领先债券 1.2160 1.3570 1.2150 1.3560 0.0010 0.0823% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2160 1.2760 0.0010 0.0822% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000319 泰达淘利债券A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
435 110017 易方达增强债券A 1.2200 1.9600 1.2190 1.9590 0.0010 0.0820% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
436 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2200 1.3700 0.0010 0.0820% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
438 270045 广发双债添利债券C 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.0814% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9849 1.2921 0.9841 1.2913 0.0008 0.0813% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2300 1.5350 0.0010 0.0813% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2330 1.2690 1.2320 1.2680 0.0010 0.0812% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
442 720003 财通保本 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.0811% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9893 1.0380 0.9885 1.0372 0.0008 0.0809% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
444 217022 招商产业债券 1.2380 1.4780 1.2370 1.4770 0.0010 0.0808% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2470 1.2860 0.0010 0.0802% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
448 110035 易方达双债强债A 1.2480 1.3980 1.2470 1.3970 0.0010 0.0802% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
449 968011 摩根太平洋证券美元 12.4900 12.4900 12.4800 12.4800 0.0100 0.0801% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2500 1.3410 0.0010 0.0800% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
451 040013 华安强化债券B 1.2550 1.6900 1.2540 1.6890 0.0010 0.0797% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
452 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2540 1.5250 0.0010 0.0797% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
454 550008 信诚优胜精选 1.2650 2.0310 1.2640 2.0300 0.0010 0.0791% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
455 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
456 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
457 040012 华安强化债券A 1.2760 1.7380 1.2750 1.7370 0.0010 0.0784% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
458 121009 国投瑞银稳增债券 1.0212 1.6722 1.0204 1.6714 0.0008 0.0784% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
459 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2785 1.2785 1.2775 1.2775 0.0010 0.0783% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
460 166903 民生加银平稳增利C 1.0254 1.3224 1.0246 1.3216 0.0008 0.0781% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
461 450018 国富恒久信用债券A 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
462 968010 摩根太平洋证券人民币 12.8200 12.8200 12.8100 12.8100 0.0100 0.0781% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
463 166902 民生加银平稳增利A 1.0275 1.3415 1.0267 1.3407 0.0008 0.0779% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
464 128112 国投瑞银优化强债C 1.2920 1.5980 1.2910 1.5970 0.0010 0.0775% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
465 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2900 1.5180 0.0010 0.0775% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000688 景顺长城研究精选股票 1.2960 1.3160 1.2950 1.3150 0.0010 0.0772% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
467 100073 富国强回报C级 1.2960 1.3260 1.2950 1.3250 0.0010 0.0772% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
468 168201 中融一带一路分级 1.3000 0.5500 1.2990 0.5490 0.0010 0.0770% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.0761% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.0760% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
471 261102 景顺长城信增债券C 1.3200 1.3300 1.3190 1.3290 0.0010 0.0758% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
473 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3290 1.3590 0.0010 0.0752% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
474 202102 南方多利增强债券C 1.0663 1.6076 1.0655 1.6068 0.0008 0.0751% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519152 新华纯债添利A 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.0746% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
476 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3450 1.3550 1.3440 1.3540 0.0010 0.0744% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 1.3540 1.3890 0.0010 0.0739% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519680 交银增利A/B 0.9678 1.5738 0.9671 1.5731 0.0007 0.0724% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
479 371020 上投纯债债券A 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.0719% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
481 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2701 1.2701 1.2692 1.2692 0.0009 0.0709% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
482 217011 招商安心债券 1.4460 1.6860 1.4450 1.6850 0.0010 0.0692% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
483 166004 中欧稳健债券C 1.0449 1.3269 1.0442 1.3262 0.0007 0.0670% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
484 166003 中欧稳健债券A 1.0507 1.3642 1.0500 1.3635 0.0007 0.0667% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
485 020034 国泰民安增利债券C 1.0576 1.3775 1.0569 1.3768 0.0007 0.0662% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
486 020033 国泰民安增利债券A 1.0603 1.3957 1.0596 1.3950 0.0007 0.0661% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519112 浦银收益C 1.5220 1.5320 1.5210 1.5310 0.0010 0.0657% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5260 1.5260 1.5250 1.5250 0.0010 0.0656% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5260 1.5260 1.5250 1.5250 0.0010 0.0656% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
490 150162 银华永益分级债券B 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.0641% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519111 浦银收益A 1.5700 1.5800 1.5690 1.5790 0.0010 0.0637% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
492 002534 华安稳固收益债券A 1.5750 1.5750 1.5740 1.5740 0.0010 0.0635% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519660 银河增利债券A 1.5870 1.5870 1.5860 1.5860 0.0010 0.0631% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
494 700002 平安大华深证300 1.5900 1.6700 1.5890 1.6690 0.0010 0.0629% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519682 交银增利债券C 0.9647 1.5317 0.9641 1.5311 0.0006 0.0622% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
496 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 1.6070 1.8800 0.0010 0.0622% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000418 景顺长城成长之星 1.6230 1.6230 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
498 531008 建信稳定增利债券A 1.6320 1.6320 1.6310 1.6310 0.0010 0.0613% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519060 海富通纯债债券C 1.6450 2.1770 1.6440 2.1760 0.0010 0.0608% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519061 海富通纯债债券A 1.6600 2.2000 1.6590 2.1990 0.0010 0.0603% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000914 中加纯债分级债券A 1.0130 1.2059 1.0124 1.2052 0.0006 0.0593% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6940 1.6940 1.6930 1.6930 0.0010 0.0591% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6950 1.6950 1.6940 1.6940 0.0010 0.0590% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
504 100060 富国高新技术产业股票 1.7060 2.1260 1.7050 2.1250 0.0010 0.0587% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
505 166012 中欧信用增利分级债券 1.0444 1.2344 1.0438 1.2338 0.0006 0.0575% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0470 1.2370 1.0464 1.2364 0.0006 0.0573% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
507 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7500 1.8940 0.0010 0.0571% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
508 450005 国富强化债券A 1.2496 1.5936 1.2489 1.5929 0.0007 0.0560% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001250 天弘新活力混合 1.0822 1.0822 1.0816 1.0816 0.0006 0.0555% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000054 鹏华双债增利债券 1.2802 1.2802 1.2795 1.2795 0.0007 0.0547% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519029 华夏平稳增长 1.8400 2.6450 1.8390 2.6440 0.0010 0.0544% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
512 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1133 1.1717 1.1127 1.1711 0.0006 0.0539% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
513 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1224 1.1763 1.1218 1.1757 0.0006 0.0535% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
514 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1875 0.2101 0.1874 0.2100 0.0001 0.0534% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
515 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1875 0.2101 0.1874 0.2100 0.0001 0.0534% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
516 650001 英大纯债A类 1.1327 1.2777 1.1321 1.2771 0.0006 0.0530% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
517 690002 民生增强债券A 1.9060 2.0360 1.9050 2.0350 0.0010 0.0525% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
518 240018 华宝可转债 0.9583 0.9583 0.9578 0.9578 0.0005 0.0522% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3482 1.3583 1.3475 1.3576 0.0007 0.0519% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
520 485107 工银信用添利债券A 1.1668 1.7238 1.1662 1.7232 0.0006 0.0514% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
521 291007 泰信增强债券C 1.0034 1.2804 1.0029 1.2799 0.0005 0.0499% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
522 164302 新华惠鑫分级债券 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.0497% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000128 大成景安短融债券A 1.2113 1.2113 1.2107 1.2107 0.0006 0.0496% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
524 290007 泰信增强债券A 1.0086 1.3116 1.0081 1.3111 0.0005 0.0496% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002086 大成景安短融债券E 1.2142 1.2142 1.2136 1.2136 0.0006 0.0494% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
526 002915 鑫元裕利债券 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.0494% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000129 大成景安短融债券B 1.2257 1.2257 1.2251 1.2251 0.0006 0.0490% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
528 163003 长信利鑫分级债券 0.8172 1.0172 0.8168 1.0168 0.0004 0.0490% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
529 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8199 1.0199 0.8195 1.0195 0.0004 0.0488% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000311 景顺长城沪深300增强 2.0680 2.0680 2.0670 2.0670 0.0010 0.0484% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
531 110007 易方达稳健收益债券A 1.2724 1.9860 1.2718 1.9854 0.0006 0.0472% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
532 110008 易方达稳健债券B 1.2770 2.0216 1.2764 2.0210 0.0006 0.0470% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
533 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.0466% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.0465% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
535 650002 英大纯债C类 1.0921 1.2371 1.0916 1.2366 0.0005 0.0458% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
536 004289 博时新财富混合C 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.0455% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519186 万家稳健增利债券A 1.1057 1.5457 1.1052 1.5452 0.0005 0.0452% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
538 229002 泰达宏利逆向股票 2.2170 2.6270 2.2160 2.6260 0.0010 0.0451% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
539 450006 国富强化债券C 1.1185 1.5496 1.1180 1.5491 0.0005 0.0447% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
540 217003 招商安泰债券A 1.1438 1.9153 1.1433 1.9148 0.0005 0.0437% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000022 南方中票A 1.1528 1.1528 1.1523 1.1523 0.0005 0.0434% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
542 485007 工银信用添利债券B 1.1598 1.6808 1.1593 1.6803 0.0005 0.0431% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
543 217203 招商安泰债券B 1.1659 1.8694 1.1654 1.8689 0.0005 0.0429% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
544 233005 大摩强收益债券 1.6447 1.6797 1.6440 1.6790 0.0007 0.0426% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
545 161120 易方达新综合债券C 1.2148 1.2148 1.2143 1.2143 0.0005 0.0412% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
546 163503 天治核心成长 0.4901 2.3722 0.4899 2.3718 0.0002 0.0408% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
547 161119 易方达新综合债券A 1.2278 1.2278 1.2273 1.2273 0.0005 0.0407% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2467 0.2866 0.2466 0.2865 0.0001 0.0406% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
549 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2475 0.2475 0.2474 0.2474 0.0001 0.0404% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
550 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2475 0.2475 0.2474 0.2474 0.0001 0.0404% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
551 090002 大成债券A/B 1.0071 2.0365 1.0067 2.0361 0.0004 0.0397% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
552 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0098 1.2898 1.0094 1.2894 0.0004 0.0396% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
553 350006 天治稳健双盈债券 1.7749 1.8149 1.7742 1.8142 0.0007 0.0395% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519188 万家恒利A 1.2675 1.2675 1.2670 1.2670 0.0005 0.0395% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
555 003110 光大安和债券C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.0394% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
556 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0146 1.0968 1.0142 1.0964 0.0004 0.0394% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
557 400016 东方强化收益债券 1.0211 1.3011 1.0207 1.3007 0.0004 0.0392% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
558 092002 大成债券C 1.0230 1.9856 1.0226 1.9852 0.0004 0.0391% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
559 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0291 1.2087 1.0287 1.2083 0.0004 0.0389% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
560 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0291 1.2165 1.0287 1.2161 0.0004 0.0389% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
561 070009 嘉实超短债债券 1.0447 1.3650 1.0443 1.3646 0.0004 0.0383% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0645 1.2028 1.0641 1.2024 0.0004 0.0376% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519985 长信纯债壹号 1.3486 1.3486 1.3481 1.3481 0.0005 0.0371% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
564 240003 华宝宝康债券 1.3565 1.9965 1.3560 1.9960 0.0005 0.0369% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519187 万家稳健增利债券C 1.0920 1.5120 1.0916 1.5116 0.0004 0.0366% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
566 310308 申万盛利精选 0.8424 2.9163 0.8421 2.9160 0.0003 0.0356% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
567 164208 天弘丰利 1.1270 1.6505 1.1266 1.6501 0.0004 0.0355% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000023 南方中票C 1.1422 1.1422 1.1418 1.1418 0.0004 0.0350% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
569 481001 工银核心价值 0.2922 4.4124 0.2921 4.4121 0.0001 0.0342% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002533 中加心享混合C 1.2005 1.2005 1.2001 1.2001 0.0004 0.0333% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
571 519189 万家恒利C 1.2402 1.2402 1.2398 1.2398 0.0004 0.0323% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160718 嘉实多利分级债券 0.9866 1.2861 0.9863 1.2858 0.0003 0.0304% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
573 206004 鹏华信用增利债券B 1.3248 1.3967 1.3244 1.3963 0.0004 0.0302% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
574 003307 民生加银鑫益债券C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.0299% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
575 180002 银华保本增值 1.0034 1.0038 1.0031 1.0035 0.0003 0.0299% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0064 1.1862 1.0061 1.1859 0.0003 0.0298% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
577 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0058 1.0106 1.0055 1.0103 0.0003 0.0298% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
578 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.0298% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
579 004220 长信纯债壹号债券C 1.3455 1.3455 1.3451 1.3451 0.0004 0.0297% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
580 003109 光大安和债券A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.0295% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
581 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0388 1.1559 1.0385 1.1556 0.0003 0.0289% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.0286% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0520 1.1903 1.0517 1.1900 0.0003 0.0285% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
584 519666 银河银信添利债券B 1.0676 1.5886 1.0673 1.5883 0.0003 0.0281% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000302 国泰淘金互联网债券 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.0256% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
586 162299 泰达宏利集利债券C 1.2399 1.6459 1.2396 1.6456 0.0003 0.0242% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
587 206003 鹏华信用增利债券A 1.2477 1.4165 1.2474 1.4162 0.0003 0.0241% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
588 162210 泰达宏利集利债券A 1.3004 1.7054 1.3001 1.7051 0.0003 0.0231% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
589 400020 东方安心收益保本 0.9784 1.3242 0.9782 1.3239 0.0002 0.0204% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
590 320004 诺安优化债券 1.0094 1.7430 1.0092 1.7428 0.0002 0.0198% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000338 鹏华双债保利债券 1.0152 1.1985 1.0150 1.1983 0.0002 0.0197% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
592 206001 鹏华行业成长 1.0362 5.1946 1.0360 5.1944 0.0002 0.0193% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001775 鹏华弘泰C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.0192% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000110 金鹰元安保本混合 1.0451 1.3134 1.0449 1.3132 0.0002 0.0191% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519667 银河银信添利债券A 1.0696 1.6276 1.0694 1.6274 0.0002 0.0187% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.0185% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
597 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.0185% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
598 485105 工银增强收益债券A 1.0952 1.8212 1.0950 1.8210 0.0002 0.0183% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
599 202202 南方避险增值 3.3801 4.0991 3.3795 4.0985 0.0006 0.0178% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
600 002193 东方利群混合C 1.2334 1.2334 1.2332 1.2332 0.0002 0.0162% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000143 鹏华双债加利债券 1.2931 1.3431 1.2929 1.3429 0.0002 0.0155% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
602 400027 东方双债添利债券A 1.4679 1.4679 1.4677 1.4677 0.0002 0.0136% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
603 002035 安信平稳增长混合发起C 1.6017 1.6017 1.6015 1.6015 0.0002 0.0125% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
604 750005 安信平稳增长混合发起 1.5975 1.5975 1.5973 1.5973 0.0002 0.0125% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161908 万家添利 0.8922 1.4905 0.8921 1.4904 0.0001 0.0112% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
606 003816 银华货币ETFB 109.0140 111.5700 109.0020 111.5580 0.0120 0.0110% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
607 511880 银华交易型货币 100.9400 114.2430 100.9290 114.2320 0.0110 0.0109% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
608 002794 天弘永利债券E 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.0105% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
609 002513 金鹰元安保本混合C 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.0101% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0006 1.3959 1.0005 1.3958 0.0001 0.0100% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
611 080003 长盛积极配置债券 1.0469 1.6249 1.0468 1.6248 0.0001 0.0096% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
612 485005 工银增强收益债券B 1.0931 1.7741 1.0930 1.7740 0.0001 0.0091% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
613 400022 东方利群混合 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.0080% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
614 400029 东方双债添利债券C 1.4535 1.4535 1.4534 1.4534 0.0001 0.0069% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000007 鹏华国企债债券 1.1466 1.1554 1.1466 1.1554 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3300 1.0130 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0100 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 1.0090 1.8680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000032 易方达信用债债券A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000045 工银产业债A 1.2290 1.3800 1.2290 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000047 华夏双债增强债券A 1.1450 1.3650 1.1450 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000048 华夏双债增强债券C 1.1350 1.3500 1.1350 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000060 国联安股债动态 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0160 1.4340 1.0160 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000068 民生加银转债优选C 0.6760 1.0660 0.6760 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000072 华安保本混合 1.0150 1.7840 1.0150 1.7840 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000075 华夏恒生联接现汇 0.1889 0.1889 0.1889 0.1889 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000076 华夏恒生联接现钞 0.1889 0.1889 0.1889 0.1889 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.3270 1.0000 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000105 建信安心回报债券A 1.1800 1.1900 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000106 建信安心回报债券C 1.1610 1.1710 1.1610 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000107 富国信用增强债券A 1.0130 1.3110 1.0130 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000121 华夏永福养老混合 1.5170 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000125 上投摩根天颐年丰 1.0060 1.2850 1.0060 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000130 大成景兴信用债债券A 1.1120 1.4120 1.1120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000152 大成景旭纯债A 1.0760 1.2860 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000153 大成景旭纯债C 1.0620 1.2720 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000166 中海安鑫保本 1.0110 1.4030 1.0110 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000169 泰达收益增强债券A 1.0120 1.2720 1.0120 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000170 泰达高票息债券B 0.9970 1.2570 0.9970 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1390 1.2550 1.1390 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1280 1.2400 1.1280 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3150 1.0210 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.2150 1.0120 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0340 1.2710 1.0340 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4770 1.5370 1.4770 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0840 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000260 信诚季季定期支付债券 1.3090 1.4880 1.3090 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 1.0090 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0060 1.0860 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000280 博时双债增强债券A 1.1470 1.1960 1.1470 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1840 1.1350 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0160 1.1520 1.0160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0450 1.2810 1.0450 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 0.9980 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000299 中海纯债债券C 0.9870 1.1270 0.9870 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9500 1.2020 0.9500 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000333 长城稳固收益债券A 1.0830 1.1030 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000334 长城稳固收益债券C 1.0730 1.0930 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000341 嘉实新兴市场A 1.0910 1.1460 1.0910 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0290 1.1930 1.0290 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000377 上投双债增利A 1.0280 1.4220 1.0280 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0270 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000394 融通通源短融债券 1.0670 1.1510 1.0670 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000396 汇添富安心中国债券C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000405 信诚月月支付 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000419 大摩优质信价纯债A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000420 大摩优质信价纯债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0530 1.2370 1.0530 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000438 融通月月添利定开债券B 0.9870 1.1150 0.9870 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0320 1.1950 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000500 华富恒富分级债券 0.9950 1.1840 0.9950 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1320 1.0010 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000502 华富恒富分级债券B 0.9940 1.2310 0.9940 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7370 1.7370 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000556 国投新机遇混合A 1.2610 1.4110 1.2610 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000557 国投新机遇混合C 1.2400 1.3900 1.2400 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000571 中邮双动力混合 1.5890 1.5890 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9260 1.0060 0.9260 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000590 华安新活力混合 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000624 华富恒财分级债券B 1.0270 1.2170 1.0270 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000631 中银聚利分级债券 1.0060 1.1750 1.0060 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000633 中银聚利分级债券B 0.9980 1.3870 0.9980 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000664 国联安通盈灵活配置 1.2050 1.2580 1.2050 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000668 国寿安保尊享债券A 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0030 1.1130 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3170 1.3500 1.3170 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 1.0710 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000737 诺安聚利债券C 1.0650 1.1230 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2130 1.2730 1.2130 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000749 国金通用鑫安保本 1.0060 1.0890 1.0060 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000752 博时优势收益信用债券 1.0030 1.1520 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9990 1.3550 0.9990 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0130 0.0000 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000774 天弘瑞利分级债券 1.1830 1.1930 1.1830 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1520 1.2320 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000802 中金纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 1.0040 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000812 富国收益增强债券C 1.1630 1.2230 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000826 广发百发100指数A 1.0020 1.3620 1.0020 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000827 广发百发100指数E 1.0000 1.3600 1.0000 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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729 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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732 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0060 1.0590 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9140 0.9740 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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737 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0090 1.1100 1.0090 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0090 1.1970 1.0090 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000959 东吴鼎元C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8570 1.0470 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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744 001011 华夏希望债券A 1.1430 1.6030 1.1430 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001013 华夏希望债券C 1.1300 1.5700 1.1300 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
746 001021 华夏亚债中国指数A 1.1330 1.2380 1.1330 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.2130 1.1080 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001031 华夏安康优选债券A 1.1700 1.3300 1.1700 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001036 嘉实企业变革股票 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001043 工银美丽城镇股票 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001055 博时产业债纯债债券 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001064 广发环保指数 0.8067 0.8067 0.8067 0.8067 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001115 广发聚安混合A 1.0140 1.3340 1.0140 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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756 001143 华商量化进取混合 0.7300 0.7300 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
758 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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762 001202 东方红领先精选混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0450 1.1050 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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765 001216 易方达新收益混合A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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768 001238 博时招财一号保本 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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837 080007 长盛同鑫行业配置 0.9500 0.9810 0.9500 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
838 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
839 080010 长盛同禧信增债券C 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
840 090006 大成2020生命周期 0.7650 2.5870 0.7650 2.5870 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
841 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
842 100068 富国纯债C 1.0120 1.1770 1.0120 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
843 110012 易方达科汇灵活配置 1.4620 5.8210 1.4620 5.8210 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
844 110037 易方达纯债债券A 1.0810 1.2470 1.0810 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
845 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.2250 1.0820 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
846 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1910 1.4410 1.1910 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
847 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2940 1.6280 1.2940 1.6280 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
848 121013 国投瑞银纯债A 1.0370 1.2000 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
849 128013 国投瑞银纯债B 1.0380 1.2080 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
850 150030 银华中证等权90指数金利 1.0130 1.3740 1.0130 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
851 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9610 1.2230 0.9610 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
852 150243 鹏华创业板分级A 1.0160 1.0860 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
853 150249 招商中证银行指数分级A 1.0140 1.0890 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
854 150273 鹏华一带一路分级A 1.0270 1.0920 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
855 160130 南方永利A 0.9530 1.4190 0.9530 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
856 160132 南方永利C 0.9460 1.4050 0.9460 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
857 160211 国泰中小盘 3.1200 3.7250 3.1200 3.7250 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
858 160212 国泰估值优势 2.5600 2.5600 2.5600 2.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
859 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
860 160513 博时稳健回报债券A 1.4350 1.5100 1.4350 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
861 160514 博时稳健回报债券C 1.2650 1.3650 1.2650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
862 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9790 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
863 160602 鹏华普天债券A 1.1660 1.8240 1.1660 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
864 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.7440 1.1360 1.7440 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
865 160617 鹏华丰润债券 1.0040 1.4620 1.0040 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
866 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
867 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
868 161024 富国中证军工指数分级 1.0950 1.7930 1.0950 1.7930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0780 1.1000 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
870 161506 银河通利债券C 1.1050 1.4550 1.1050 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
871 161611 融通内需驱动 0.9420 1.0620 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
872 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
873 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1360 0.9990 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
874 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1900 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
875 161716 招商双债增强 1.0910 1.2300 1.0910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
876 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
877 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2680 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
878 161820 银华纯债信用债券 1.0700 1.3140 1.0700 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
879 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
880 161823 银华永兴分级债券 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
881 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161827 银华永益分级债券 1.4370 1.5120 1.4370 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
883 161828 银华永益分级债券A 1.0100 1.1140 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
884 162202 泰达宏利周期 1.4341 3.4791 1.4341 3.4791 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
885 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0120 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
886 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
887 162712 广发聚利债券 1.4050 1.6690 1.4050 1.6690 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
888 163811 中银稳健双利债券A 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
889 163812 中银稳健双利债券B 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
890 163813 中银全球策略 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
891 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0890 1.4330 1.0890 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
892 163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 1.3000 1.0350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
893 163826 中银互利分级债券A 1.0010 1.1510 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
894 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0010 1.1430 1.0010 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
895 164105 华富强化债券 1.2120 1.6630 1.2120 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
896 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
897 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1670 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
898 164703 汇添富互利分级债券 1.0070 1.5570 1.0070 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
899 164810 工银纯债定期开放债券 1.0030 1.2500 1.0030 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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901 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3340 1.4850 1.3340 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
902 165314 建信信用增强债券C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
903 165807 东吴鼎利分级债券 1.0300 1.3260 1.0300 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
904 166016 中欧纯债分级债券 1.2940 1.3320 1.2940 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
905 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
906 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
907 167501 安信宝利分级债券 1.0890 1.2900 1.0890 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
908 167503 安信一带一路分级 0.8600 0.5310 0.8600 0.5310 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
909 180015 银华增强债券 1.1640 1.6220 1.1640 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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916 202212 南方保本 1.4700 1.5860 1.4700 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
917 202213 南方安心 1.0080 1.5570 1.0080 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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919 206018 鹏华产业债债券 1.0610 1.2800 1.0610 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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923 217018 招商安瑞进取债券 1.6570 1.6570 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
924 217024 招商安盈保本 1.0260 1.3790 1.0260 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
925 253060 国联安信心增长债券A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
926 270025 广发行业领先 1.5210 1.9030 1.5210 1.9030 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
927 270030 广发聚财信用债券B 1.0820 1.4490 1.0820 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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930 320020 诺安汇鑫保本 0.9970 1.4530 0.9970 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
931 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
932 360013 光大添益债券A 1.0210 1.3520 1.0210 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
933 360014 光大添益债券C 1.0200 1.3320 1.0200 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
934 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
935 371120 上投纯债债券B 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
936 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2300 1.0350 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
937 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.2100 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
938 380009 中银添利债券发起 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
939 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
940 395011 中海增强债券A 1.2440 1.2840 1.2440 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
941 398041 中海量化策略 0.9500 1.4870 0.9500 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
942 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1640 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
943 420002 天弘永利债券A 1.0702 1.4943 1.0702 1.4943 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
944 420009 天弘安康养老混合 1.4660 1.4660 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
945 420102 天弘永利债券B 1.0709 1.5326 1.0709 1.5326 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
946 450008 国富沪深300 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
947 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9691 1.3641 0.9691 1.3641 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
948 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
949 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
950 470088 汇添富信用债债券A 1.0170 1.0360 1.0170 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
951 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0480 1.0780 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
952 486001 工银全球配置 1.1790 1.4740 1.1790 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
953 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0130 1.1060 1.0130 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
954 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9650 1.9650 1.9650 1.9650 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
958 519057 海富通双福分级债券A 1.0130 1.1220 1.0130 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519153 新华纯债添利C 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519646 银河鑫利混合I 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0370 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519648 银河润利保本混合I 0.9982 1.0246 0.9982 1.0246 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519654 银河泽利保本混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519661 银河增利债券C 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519662 银河岁岁回报债券A 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519670 银河行业优选 1.4500 2.9750 1.4500 2.9750 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519675 银河润利保本混合 0.9987 1.4341 0.9987 1.4341 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519694 交银蓝筹 0.9053 1.1203 0.9053 1.1203 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519696 交银环球精选 1.6720 2.0620 1.6720 2.0620 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519706 交银深证300联接 1.4810 1.4810 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519718 交银纯债A 1.0010 1.1730 1.0010 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519723 交银双轮A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0270 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519726 交银荣祥保本混合 1.0020 1.3780 1.0020 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519743 交银丰润收益债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
980 531009 建信增强债券C 1.5140 1.6290 1.5140 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
981 531021 建信纯债C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
982 550006 信诚经典优债债券A 1.1930 1.4010 1.1930 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
983 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1860 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
984 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1820 1.0030 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
985 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0280 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
986 582002 东吴增利债券A 1.0310 1.3710 1.0310 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
987 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1000 1.5600 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
988 610008 信达澳银信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
989 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0560 1.5060 1.0560 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
990 610108 信达澳银信用债债券C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
991 620009 金元惠理丰祥债券 1.0140 1.2140 1.0140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
992 671010 纽银策略优选 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
993 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
994 675013 纽银稳健双利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
995 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
996 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
997 690006 民生信用双利债券A 1.5670 1.5970 1.5670 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
998 690202 民生增强债券C 1.8460 1.9760 1.8460 1.9760 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
999 750001 安信灵活配置混合 1.0890 1.6790 1.0890 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 960001 广发行业领先混合H 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 960026 博时特许价值混合R 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519183 万家双引擎灵活配置 1.4394 2.1294 1.4395 2.1295 -0.0001 -0.0069% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 213007 宝盈增强债券A/B 1.1258 1.7078 1.1259 1.7079 -0.0001 -0.0089% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 510080 长盛全债指数强债 1.1250 2.3900 1.1251 2.3901 -0.0001 -0.0089% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 040009 华安稳定债券A 1.0940 1.6042 1.0941 1.6043 -0.0001 -0.0091% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 040010 华安稳定债券B 1.0861 1.5631 1.0862 1.5632 -0.0001 -0.0092% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.0096% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0237 1.2037 1.0238 1.2038 -0.0001 -0.0098% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0241 1.2041 1.0242 1.2042 -0.0001 -0.0098% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.0098% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001014 中融融安保本混合 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.0099% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 163114 申万中证环保产业指数分级 1.0051 1.6613 1.0052 1.6614 -0.0001 -0.0099% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 310358 申万新经济 0.9503 2.2922 0.9504 2.2923 -0.0001 -0.0105% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 540001 汇丰晋信2016周期 1.1238 2.4438 1.1240 2.4440 -0.0002 -0.0178% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 240012 华宝增强债券A 1.0939 1.4739 1.0941 1.4741 -0.0002 -0.0183% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 213917 宝盈增强债券C 1.0748 1.6568 1.0750 1.6570 -0.0002 -0.0186% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000178 博时混合 1.0482 1.4658 1.0484 1.4660 -0.0002 -0.0191% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 240013 华宝增强债券B 1.0487 1.4287 1.0489 1.4289 -0.0002 -0.0191% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9689 1.6715 0.9691 1.6717 -0.0002 -0.0206% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 350005 天治创新先锋 1.6275 1.6275 1.6279 1.6279 -0.0004 -0.0246% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 530001 建信恒久价值 0.7763 2.9653 0.7765 2.9655 -0.0002 -0.0258% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 001122 鹏华弘利混合A 1.0748 1.0926 1.0751 1.0929 -0.0003 -0.0279% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001123 鹏华弘利混合C 1.0666 1.0824 1.0669 1.0827 -0.0003 -0.0281% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 004346 南方小康ETF联接C 1.2641 1.2841 1.2645 1.2845 -0.0004 -0.0316% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 202021 南方小康产业联接 1.2642 1.2842 1.2646 1.2846 -0.0004 -0.0316% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 040011 华安核心优选 1.9425 2.4425 1.9432 2.4432 -0.0007 -0.0360% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001190 鹏华弘润混合A 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.0371% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001191 鹏华弘润混合C 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.0375% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 100020 富国天益价值 1.2886 4.4099 1.2891 4.4104 -0.0005 -0.0388% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5440 2.6440 2.5450 2.6450 -0.0010 -0.0393% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5090 2.5090 2.5100 2.5100 -0.0010 -0.0398% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 288002 华夏收入 4.7730 6.1730 4.7750 6.1750 -0.0020 -0.0419% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 151002 银河收益债券 1.3644 2.9544 1.3650 2.9550 -0.0006 -0.0440% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161907 万家中证红利指数 1.5470 1.5470 1.5477 1.5477 -0.0007 -0.0452% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 202101 南方宝元债券 1.9121 3.2921 1.9130 3.2930 -0.0009 -0.0470% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 560005 益民多利债券 0.8507 0.9717 0.8511 0.9721 -0.0004 -0.0470% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 080008 长盛战略新兴混合 1.9080 1.9580 1.9090 1.9590 -0.0010 -0.0524% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 110031 易方达恒生ETF联接 1.0838 1.0838 1.0844 1.0844 -0.0006 -0.0553% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.0565% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 090018 大成新锐产业 1.7400 2.2400 1.7410 2.2410 -0.0010 -0.0574% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.0576% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 486002 工银全球精选 1.7350 1.7350 1.7360 1.7360 -0.0010 -0.0576% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2092 1.2092 1.2099 1.2099 -0.0007 -0.0579% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 290003 泰信双息双利债券 1.0213 1.4316 1.0219 1.4322 -0.0006 -0.0587% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 233012 大摩多元收益债券A 1.6640 1.6640 1.6650 1.6650 -0.0010 -0.0601% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 510900 易方达恒生ETF 1.1332 1.1332 1.1339 1.1339 -0.0007 -0.0617% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 090010 大成中证红利指数 1.5680 1.5680 1.5690 1.5690 -0.0010 -0.0637% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 530009 建信增强债券A 1.5620 1.6770 1.5630 1.6780 -0.0010 -0.0640% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0862 1.0862 1.0869 1.0869 -0.0007 -0.0644% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 118002 易方达标普消费品指数 1.5360 1.5360 1.5370 1.5370 -0.0010 -0.0651% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 690206 民生信用双利债券C 1.5340 1.5640 1.5350 1.5650 -0.0010 -0.0651% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000042 财通可持续发展100 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.0655% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0649 1.0649 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.0657% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000171 易方达裕丰回报债券 1.4660 1.4660 1.4670 1.4670 -0.0010 -0.0682% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 162216 泰达中证500分级 1.0225 2.1608 1.0232 2.1615 -0.0007 -0.0684% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000029 富国宏观策略 1.4520 1.6470 1.4530 1.6480 -0.0010 -0.0688% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 560003 益民创新优势 0.8711 0.8911 0.8717 0.8917 -0.0006 -0.0688% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4470 1.4470 1.4480 1.4480 -0.0010 -0.0691% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.0693% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3700 1.4500 1.3710 1.4510 -0.0010 -0.0729% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3640 1.3640 1.3650 1.3650 -0.0010 -0.0733% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3570 1.4370 1.3580 1.4380 -0.0010 -0.0736% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.0740% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.0741% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 166020 中欧优选 1.0576 1.3216 1.0584 1.3224 -0.0008 -0.0756% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3190 0.2220 1.3200 0.2230 -0.0010 -0.0758% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 160123 南方中证50债券A 1.1847 1.2147 1.1856 1.2156 -0.0009 -0.0759% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002052 诺安稳健回报混合C 1.2940 1.3270 1.2950 1.3280 -0.0010 -0.0772% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002053 诺安优势行业混合C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000407 汇添富双利增强债券C 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0776% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 160124 南方中债10年期国债C 1.1571 1.1871 1.1580 1.1880 -0.0009 -0.0777% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 163809 中银蓝筹精选 1.2820 1.3020 1.2830 1.3030 -0.0010 -0.0779% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2830 1.3330 -0.0010 -0.0779% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 630003 华商增强债券A 1.2820 1.8070 1.2830 1.8080 -0.0010 -0.0779% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 180030 银华永泰积极债券C 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000406 汇添富双利增强债券A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000481 华商双债丰利债券C 1.2760 1.6280 1.2770 1.6290 -0.0010 -0.0783% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2740 1.2740 1.2750 1.2750 -0.0010 -0.0784% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519050 海富通养老收益混合 1.2610 1.4140 1.2620 1.4150 -0.0010 -0.0792% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2570 1.3040 -0.0010 -0.0796% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 410004 华富增强债券A 1.7507 2.0627 1.7521 2.0641 -0.0014 -0.0799% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2490 1.3590 1.2500 1.3600 -0.0010 -0.0800% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 960028 建信优选成长混合H 1.7447 1.7447 1.7461 1.7461 -0.0014 -0.0802% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2430 1.4630 1.2440 1.4640 -0.0010 -0.0804% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 539001 建信全球机遇 1.2410 1.2410 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.0805% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519062 海富通阿尔法对冲 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0810% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 582201 东吴优信稳健债券C 1.0842 1.0962 1.0851 1.0971 -0.0009 -0.0829% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 180025 银华信用双利债券A 1.1750 1.4450 1.1760 1.4460 -0.0010 -0.0850% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001891 中欧成长优选混合E 1.0563 1.3663 1.0572 1.3672 -0.0009 -0.0851% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.0852% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1730 1.2650 1.1740 1.2660 -0.0010 -0.0852% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 530003 建信优选成长 1.7401 3.1901 1.7416 3.1916 -0.0015 -0.0861% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2745 1.2745 1.2756 1.2756 -0.0011 -0.0862% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 162213 泰达宏利大盘指数 1.2740 1.7140 1.2751 1.7151 -0.0011 -0.0863% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.3450 1.1580 1.3460 -0.0010 -0.0864% 2017-04-10 基金资料