基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年04月04日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8020 1.8020 1.7690 1.7690 0.0330 1.8655% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2810 2.2810 2.2420 2.2420 0.0390 1.7395% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰商品 0.4180 0.4180 0.4110 0.4110 0.0070 1.7032% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8943 0.8943 0.8835 0.8835 0.0108 1.2224% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9992 0.9992 0.9876 0.9876 0.0116 1.1746% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001112 东方红中国优势混合 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.1334% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690005 民生内需增长 1.4700 1.4700 1.4540 1.4540 0.0160 1.1004% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001170 泰达宏利复兴混合 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.0114% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.9724% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 960021 国富潜力组合混合H 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.9699% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000619 东方红产业升级混合 2.3920 2.3920 2.3700 2.3700 0.0220 0.9283% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690009 民生加银红利回报 1.7140 2.0120 1.7000 1.9980 0.0140 0.8235% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000935 汇金转型成长 0.7370 0.8870 0.7310 0.8810 0.0060 0.8208% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169102 东方红睿阳混合 1.2390 1.6220 1.2290 1.6120 0.0100 0.8137% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002072 长安鑫利优选混合C 1.1867 1.1867 1.1772 1.1772 0.0095 0.8070% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001281 长安鑫利优选混合 1.1882 1.1882 1.1787 1.1787 0.0095 0.8060% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690003 民生精选 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.8000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000825 圆信永丰双红利C 1.1640 1.8960 1.1550 1.8870 0.0090 0.7792% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.7735% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000824 圆信永丰双红利A 1.1800 1.9390 1.1710 1.9300 0.0090 0.7686% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000136 民生加银策略精选混合 2.4180 2.4180 2.4000 2.4000 0.0180 0.7500% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690004 民生稳健成长 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.7342% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1183 1.1183 1.1104 1.1104 0.0079 0.7115% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000884 民生加银优选 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.6598% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.6446% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 960002 华夏回报混合H 1.2880 4.1520 1.2800 4.1440 0.0080 0.6250% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690007 民生景气行业 2.1190 2.1190 2.1070 2.1070 0.0120 0.5695% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000408 民生加银城镇化混合 1.3380 2.2330 1.3310 2.2260 0.0070 0.5259% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003632 招商稳乾定开混合A 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.5018% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003633 招商稳乾定开混合C 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.4926% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001202 东方红领先精选混合 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.4638% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 信诚全球商品主题 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.4396% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161815 银华抗通胀主题 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.4386% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001088 华宝国策导向混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.4011% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.4008% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001256 泓德优选成长混合 1.0390 1.1390 1.0350 1.1350 0.0040 0.3865% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.3754% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001203 东方红稳健精选混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.3620% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001204 东方红稳健精选混合C 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.3540% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519981 长信美国标普100 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.3431% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001068 华融新锐 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.3229% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.3212% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.3130% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.3128% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0767 1.0767 1.0734 1.0734 0.0033 0.3074% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1598 1.1598 1.1563 1.1563 0.0035 0.3027% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0658 1.0658 1.0626 1.0626 0.0032 0.3011% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217015 招商全球资源 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.2997% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 上投全球天然资源 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.2994% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000583 江信聚福 1.0016 1.3016 0.9989 1.2989 0.0027 0.2703% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513500 博时标普500ETF 1.5074 1.5074 1.5036 1.5036 0.0038 0.2527% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050025 博时标普500ETF联接 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.2383% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.2111% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.2024% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.2024% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000137 民生加银岁岁增利A 1.0410 1.2800 1.0390 1.2780 0.0020 0.1925% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050020 博时抗通胀增强 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.1916% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.1807% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000546 兴业定期开放债券 1.1130 1.2530 1.1110 1.2510 0.0020 0.1800% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270042 广发纳斯达克100指数 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.1763% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206011 鹏华美国房地产 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.1671% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001552 天弘中证证券保险A 0.7263 0.7263 0.7251 0.7251 0.0012 0.1655% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.1613% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.1613% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5520 2.6520 2.5480 2.6480 0.0040 0.1570% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000179 广发美国房地产指数 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.1531% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9710 1.9710 1.9680 1.9680 0.0030 0.1524% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7190 0.9190 0.7180 0.9180 0.0010 0.1393% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320017 诺安全球不动产 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.1323% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004143 招商盛合灵活混合C 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.1200% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.1192% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100指数 1.7110 1.7110 1.7090 1.7090 0.0020 0.1170% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486002 工银全球精选 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.1149% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1771 0.2018 0.1769 0.2016 0.0002 0.1131% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1771 0.2018 0.1769 0.2016 0.0002 0.1131% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004142 招商盛合灵活混合A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.1104% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 960004 华夏兴华混合H 1.9100 6.3440 1.9080 6.3420 0.0020 0.1048% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.1006% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000138 民生加银岁岁增利C 1.0390 1.2630 1.0380 1.2620 0.0010 0.0963% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166905 民生加银添利C 1.0850 1.3240 1.0840 1.3230 0.0010 0.0923% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100050 富国全球债券 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002507 兴业定开债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1800 1.1890 0.0010 0.0847% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001063 华夏海外收益债券C 1.1970 1.3610 1.1960 1.3600 0.0010 0.0836% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001061 华夏海外收益债券A 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.0820% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000306 天弘弘利债券 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.0742% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000834 大成纳斯达克100指数 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.0731% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.0588% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.0556% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 505888 嘉实元和 1.0999 1.1664 1.0993 1.1658 0.0006 0.0546% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.0494% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003307 民生加银鑫益债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.0100% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.0860 1.0070 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000341 嘉实新兴市场A 1.0890 1.1440 1.0890 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2560 1.3660 1.2560 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000739 平安大华新鑫先锋 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 539001 建信全球机遇 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000274 广发亚太中高收益债券 1.2400 1.3100 1.2400 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2898 1.4323 1.2898 1.4323 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0880 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3020 1.1010 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206006 鹏华环球发现 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1823 0.1992 0.1823 0.1992 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001199 创金合信聚利债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1872 0.2098 0.1872 0.2098 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1872 0.2098 0.1872 0.2098 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001414 中融新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163813 中银全球策略 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160416 华安标普石油指数 0.9670 1.0070 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001200 创金合信聚利债券C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519696 交银环球精选 1.6700 2.0600 1.6720 2.0620 -0.0020 -0.1196% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161620 融通丰利四分法 0.8290 0.8290 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.1205% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202801 南方全球精选 0.8110 0.8110 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.1232% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162107 金鹰中证500指数分级 1.0155 1.0155 1.0171 1.0171 -0.0016 -0.1573% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 486001 工银全球配置 1.1810 1.4760 1.1830 1.4780 -0.0020 -0.1691% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.1701% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.1896% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161210 国投瑞银新兴市场 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.2101% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000520 上银新兴价值成长 1.3170 1.7220 1.3200 1.7250 -0.0030 -0.2273% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539003 建信全球资源股票 0.8270 0.8590 0.8290 0.8610 -0.0020 -0.2413% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100055 富国全球顶级消费品 1.3020 1.3020 1.3060 1.3060 -0.0040 -0.3063% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000041 华夏全球精选 0.8830 0.8830 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.3386% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 539002 建信新兴市场 0.8610 0.8610 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.3472% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2237 0.2237 0.2245 0.2245 -0.0008 -0.3563% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1331 0.1331 0.1336 0.1336 -0.0005 -0.3743% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易方达标普消费品指数 1.5410 1.5410 1.5470 1.5470 -0.0060 -0.3878% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001866 北信瑞丰新成长 1.0210 1.0210 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3902% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165510 信诚金砖四国 0.7540 0.7540 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.3963% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080006 长盛环球行业精选 1.1920 1.2420 1.1970 1.2470 -0.0050 -0.4177% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 457001 国富亚洲机会股票 0.9190 0.9190 0.9230 0.9230 -0.0040 -0.4334% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9170 0.9170 0.9210 0.9210 -0.0040 -0.4343% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378006 上投全球新兴市场 0.9000 0.9000 0.9040 0.9040 -0.0040 -0.4425% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1050 1.1050 1.1100 1.1100 -0.0050 -0.4505% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8450 0.8450 0.8490 0.8490 -0.0040 -0.4711% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320013 诺安全球黄金 0.8140 0.8990 0.8180 0.9030 -0.0040 -0.4890% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270027 广发全球农业指数 1.1790 1.1790 1.1850 1.1850 -0.0060 -0.5063% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1711 0.1711 0.1720 0.1720 -0.0009 -0.5233% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3250 1.3250 1.3320 1.3320 -0.0070 -0.5255% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100061 富国中国中小盘股票 1.8810 1.9760 1.8910 1.9860 -0.0100 -0.5288% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160121 南方金砖四国指数 0.9280 0.9480 0.9330 0.9530 -0.0050 -0.5359% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161116 易方达黄金主题 0.7380 0.7380 0.7420 0.7420 -0.0040 -0.5391% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7260 0.7260 -0.0040 -0.5510% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160125 南方中国中小盘指数 0.8636 0.9536 0.8685 0.9585 -0.0049 -0.5642% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0370 1.0670 1.0430 1.0730 -0.0060 -0.5753% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161714 招商标普金砖四国 0.8600 0.8600 0.8650 0.8650 -0.0050 -0.5780% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519709 交银全球资源股票 1.3610 1.3840 1.3690 1.3920 -0.0080 -0.5844% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110031 易方达恒生ETF联接 1.0850 1.0850 1.0916 1.0916 -0.0066 -0.6046% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118001 易方达亚洲精选 0.8130 0.8130 0.8180 0.8180 -0.0050 -0.6112% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1060 1.1060 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.6289% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6220 0.6220 0.6260 0.6260 -0.0040 -0.6390% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040018 华安香港精选 1.2380 1.2380 1.2460 1.2460 -0.0080 -0.6421% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1701 0.1711 0.1712 0.1722 -0.0011 -0.6425% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510900 易方达恒生ETF 1.1346 1.1346 1.1421 1.1421 -0.0075 -0.6567% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1720 1.2540 1.1800 1.2620 -0.0080 -0.6780% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 241001 华宝海外中国 1.4340 1.4340 1.4440 1.4440 -0.0100 -0.6925% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 262001 景顺长城大中华 1.3680 1.3780 1.3780 1.3880 -0.0100 -0.7257% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110033 易方达恒生联接现钞 0.1573 0.1573 0.1585 0.1585 -0.0012 -0.7571% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110032 易方达恒生联接现汇 0.1573 0.1573 0.1585 0.1585 -0.0012 -0.7571% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000906 广发全球精选美元现汇 0.2344 0.2605 0.2362 0.2623 -0.0018 -0.7621% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000076 华夏恒生联接现钞 0.1878 0.1878 0.1893 0.1893 -0.0015 -0.7924% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000075 华夏恒生联接现汇 0.1878 0.1878 0.1893 0.1893 -0.0015 -0.7924% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270023 广发全球精选 1.6150 1.8150 1.6280 1.8280 -0.0130 -0.7985% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519601 海富通中国海外 1.4870 1.7570 1.4990 1.7690 -0.0120 -0.8005% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519602 海富通大中华精选 0.9610 0.9610 0.9690 0.9690 -0.0080 -0.8256% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0922 0.0922 0.0930 0.0930 -0.0008 -0.8602% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168201 中融一带一路分级 1.2570 0.5320 1.2680 0.5370 -0.0110 -0.8675% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162411 华宝标普石油指数 0.6350 0.6350 0.6410 0.6410 -0.0060 -0.9360% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1620 0.2030 0.1690 0.2030 -0.0070 -4.1420% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1620 1.4170 -0.0490 -4.2169% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值