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2017年04月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001200 创金合信聚利债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167501 安信宝利分级债券 1.0880 1.2890 1.0870 1.2880 0.0010 0.0920% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001199 创金合信聚利债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接