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2017年03月30日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4110 0.4110 0.4020 0.4020 0.0090 2.2388% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1195 0.1195 0.1182 0.1182 0.0013 1.0998% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8230 0.8230 0.8146 0.8146 0.0084 1.0312% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163825 中银互利分级债券 1.0120 1.4050 1.0050 1.3980 0.0070 0.6965% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9680 1.9680 1.9560 1.9560 0.0120 0.6135% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5480 2.6480 2.5330 2.6330 0.0150 0.5922% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.4396% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161815 银华抗通胀主题 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.4386% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.4008% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.3754% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519981 长信美国标普100 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.3431% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.3118% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217015 招商全球资源 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.2997% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378546 上投全球天然资源 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.2994% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3710 1.3710 1.3670 1.3670 0.0040 0.2926% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513500 博时标普500ETF 1.5074 1.5074 1.5036 1.5036 0.0038 0.2527% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050025 博时标普500ETF联接 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.2383% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.2111% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.2024% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000286 银华信用季季红债券 1.0300 1.2370 1.0280 1.2350 0.0020 0.1946% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.1916% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 096001 大成标普500 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.1807% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270042 广发纳斯达克100指数 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.1763% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.1671% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.1613% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.1613% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000179 广发美国房地产指数 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.1531% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球不动产 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.1323% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3350 0.8550 1.3340 0.0010 0.1170% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040046 华安纳斯达克100指数 1.7110 1.7110 1.7090 1.7090 0.0020 0.1170% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 486002 工银全球精选 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.1149% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1620 0.2030 0.1618 0.2028 0.0002 0.1143% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1771 0.2018 0.1769 0.2016 0.0002 0.1131% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3477 1.3578 1.3462 1.3563 0.0015 0.1114% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.1001% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.0990% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000564 南方通利C 1.0240 1.2360 1.0230 1.2350 0.0010 0.0978% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002404 博时裕乾纯债C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000563 南方通利A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.0975% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000998 南方双元C 1.0270 1.0530 1.0260 1.0520 0.0010 0.0975% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.0972% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.0952% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6000 0.0000 10.5900 0.0000 0.0100 0.0944% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000562 南方启元C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.0940% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7700 11.0200 10.7600 11.0100 0.0100 0.0929% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0800 0.0000 11.0700 0.0000 0.0100 0.0903% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 750003 安信目标收益债券C 1.1170 1.2820 1.1160 1.2810 0.0010 0.0896% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.0891% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1400 1.3050 0.0010 0.0877% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.5960 1.1690 1.5950 0.0010 0.0855% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001063 华夏海外收益债券C 1.1970 1.3610 1.1960 1.3600 0.0010 0.0836% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001061 华夏海外收益债券A 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.0820% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253021 国联安德盛增利债B 1.2880 1.5160 1.2870 1.5150 0.0010 0.0777% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253020 国联安德盛增利债A 1.3070 1.5520 1.3060 1.5510 0.0010 0.0766% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000834 大成纳斯达克100指数 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.0731% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217011 招商安心债券 1.4430 1.6830 1.4420 1.6820 0.0010 0.0693% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.0556% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400016 东方强化收益债券 1.0241 1.3041 1.0236 1.3036 0.0005 0.0488% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1125 1.4175 0.0005 0.0449% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000023 南方中票C 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.0438% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000022 南方中票A 1.1520 1.1520 1.1515 1.1515 0.0005 0.0434% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003307 民生加银鑫益债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.0200% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0130 1.0952 1.0128 1.0950 0.0002 0.0197% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000110 金鹰元安保本混合 1.0433 1.3111 1.0431 1.3109 0.0002 0.0192% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003816 银华货币ETFB 108.8880 111.4440 108.8760 111.4320 0.0120 0.0110% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9834 1.2906 0.9833 1.2905 0.0001 0.0102% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9879 1.0366 0.9878 1.0365 0.0001 0.0101% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002513 金鹰元安保本混合C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.0101% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0040 1.0088 1.0039 1.0087 0.0001 0.0100% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0052 1.1848 1.0051 1.1847 0.0001 0.0099% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0208 1.2008 1.0207 1.2007 0.0001 0.0098% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070009 嘉实超短债债券 1.0434 1.3637 1.0433 1.3636 0.0001 0.0096% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0375 1.1546 1.0374 1.1545 0.0001 0.0096% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 650002 英大纯债C类 1.0904 1.2354 1.0903 1.2353 0.0001 0.0092% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 511880 银华交易型货币 100.8300 114.1330 100.8210 114.1240 0.0090 0.0089% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 650001 英大纯债A类 1.1307 1.2757 1.1306 1.2756 0.0001 0.0088% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002086 大成景安短融债券E 1.2123 1.2123 1.2122 1.2122 0.0001 0.0082% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000015 华夏纯债债券A 1.1530 1.1830 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000016 华夏纯债债券C 1.1350 1.1650 1.1350 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000032 易方达信用债债券A 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1420 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000048 华夏双债增强债券C 1.1330 1.3480 1.1330 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0580 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.2780 1.0610 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0580 1.2640 1.0580 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000084 博时安盈债券A 1.1160 1.1520 1.1160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000085 博时安盈债券C 1.1020 1.1340 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3270 0.9990 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1640 1.0080 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1600 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000107 富国信用增强债券A 1.0110 1.3090 1.0110 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1530 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000128 大成景安短融债券A 1.2094 1.2094 1.2094 1.2094 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000129 大成景安短融债券B 1.2237 1.2237 1.2237 1.2237 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000131 大成景兴信用债债券C 1.0930 1.3930 1.0930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000149 华安双债添利债券A 1.0870 1.4070 1.0870 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000150 华安双债添利债券C 1.0750 1.3950 1.0750 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000153 大成景旭纯债C 1.0610 1.2710 1.0610 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000166 中海安鑫保本 1.0090 1.4000 1.0090 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000174 汇添富高息债债券A 1.3760 1.4110 1.3760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000175 汇添富高息债债券C 1.3530 1.3880 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0010 1.2030 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0630 1.2013 1.0630 1.2013 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0507 1.1890 1.0507 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 1.0200 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000242 景顺长城策略精选 1.0970 1.6470 1.0970 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.3140 1.0840 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000256 上投红利回报 1.0150 1.3140 1.0150 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000270 建信安心保本混合 1.0070 1.5380 1.0070 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000274 广发亚太中高收益债券 1.2400 1.3100 1.2400 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000291 鹏华丰信分级债券 0.9660 1.3270 0.9660 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000306 天弘弘利债券 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0120 1.1480 1.0120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9490 1.2010 0.9490 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000338 鹏华双债保利债券 1.0139 1.1972 1.0139 1.1972 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000341 嘉实新兴市场A 1.0890 1.1440 1.0890 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1760 1.2410 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0320 1.2050 1.0320 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.1910 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 1.0880 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000356 南方丰元C 1.0780 1.2260 1.0780 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2560 1.3660 1.2560 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1823 0.1992 0.1823 0.1992 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0660 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000402 工银纯债债券A 1.1710 1.2340 1.1710 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000403 工银纯债债券B 1.1610 1.2190 1.1610 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000419 大摩优质信价纯债A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000420 大摩优质信价纯债C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000437 融通月月添利定开债券A 0.9890 1.1250 0.9890 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.1930 1.0310 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000473 广发集鑫债券A 1.1260 1.1550 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000496 长安产业精选混合 1.0569 1.2169 1.0569 1.2169 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000507 泰达宏利养老混合A 1.0640 1.2540 1.0640 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000572 中银多策略混合 1.3040 1.3640 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000590 华安新活力混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1370 1.0090 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.1720 1.0040 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000632 中银聚利分级债券A 1.0100 1.1240 1.0100 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000633 中银聚利分级债券B 0.9950 1.3830 0.9950 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000655 鑫元稳利债券 1.0560 1.2060 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000664 国联安通盈灵活配置 1.2020 1.2550 1.2020 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1120 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8820 1.0860 0.8820 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9870 1.2170 0.9870 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 1.0700 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000749 国金通用鑫安保本 1.0050 1.0870 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0213 1.2013 1.0213 1.2013 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 1.1000 1.0120 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.0860 1.0070 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000801 中金纯债A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000802 中金纯债C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000804 中信建投稳利保本 1.0020 1.2420 1.0020 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000887 上投摩根稳进回报 1.0060 1.1730 1.0060 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0040 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0590 1.8140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0830 1.1330 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1400 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001014 中融融安保本混合 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 1.1320 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001023 华夏亚债中国指数C 1.1070 1.2120 1.1070 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 1.1490 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001034 华富旺财保本混合 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0190 1.0790 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001216 易方达新收益混合A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001221 国联安鑫富混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001238 博时招财一号保本 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001262 大成景明灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001414 中融新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
249 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001868 招商产业债券C 1.2200 1.4600 1.2200 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0050 1.1340 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9990 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
257 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
258 002129 广发鑫利混合 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002187 国联安鑫富混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0250 1.0650 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
261 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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263 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
264 002425 金鹰保本混合C 1.1120 1.6120 1.1120 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
265 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0410 1.0130 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1920 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
267 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002534 华安稳固收益债券A 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
270 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0452 1.2352 1.0452 1.2352 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
271 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 1.3340 1.2950 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
272 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002915 鑫元裕利债券 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
275 003110 光大安和债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
276 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
277 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
278 004220 长信纯债壹号债券C 1.3438 1.3438 1.3438 1.3438 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
279 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7880 1.0270 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
280 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7590 1.0020 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
281 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
282 020033 国泰民安增利债券A 1.0581 1.3935 1.0581 1.3935 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
283 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
284 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
285 040019 华安稳固债券 1.0770 1.4470 1.0770 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
286 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3450 1.0540 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
287 040040 华安纯债债券A 1.0510 1.1820 1.0510 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
288 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4410 1.8020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
289 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3370 1.0720 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
290 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2898 1.4323 1.2898 1.4323 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
291 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4640 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
292 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1872 0.2098 0.1872 0.2098 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
293 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1872 0.2098 0.1872 0.2098 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
294 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
295 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.5610 1.1550 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
296 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1090 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
297 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1020 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
298 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3020 1.1010 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
299 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0240 1.2930 1.0240 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
300 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
301 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
302 080009 长盛同禧信增债券A 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
303 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
304 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
305 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
306 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0800 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
307 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2880 1.6220 1.2880 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
308 128013 国投瑞银纯债B 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
309 128112 国投瑞银优化强债C 1.2830 1.5890 1.2830 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
310 150030 银华中证等权90指数金利 1.0120 1.3730 1.0120 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
311 150047 银华瑞吉 1.0130 1.3700 1.0130 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
312 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9590 1.2210 0.9590 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
313 150156 中银互利分级债券B 1.0120 1.4110 1.0120 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
314 150162 银华永益分级债券B 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
315 150243 鹏华创业板分级A 1.0150 1.0850 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
316 150249 招商中证银行指数分级A 1.0130 1.0880 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
317 150273 鹏华一带一路分级A 1.0260 1.0910 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
318 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
319 160129 南方金利C 1.0040 1.3210 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
320 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
321 160131 南方聚利A 1.0140 1.2430 1.0140 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
322 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
323 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
324 160416 华安标普石油指数 0.9670 1.0070 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
325 160513 博时稳健回报债券A 1.4330 1.5080 1.4330 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
326 160514 博时稳健回报债券C 1.2630 1.3630 1.2630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
327 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0020 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
331 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
332 160631 鹏华银行分级 0.8630 0.9000 0.8630 0.9000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
333 160718 嘉实多利分级债券 0.9853 1.2848 0.9853 1.2848 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
334 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
335 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
336 161029 富国中证银行指数分级 0.9320 0.9720 0.9320 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
337 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0290 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
338 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0300 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
340 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161626 融通通福分级债券 0.9980 1.5890 0.9980 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
342 161716 招商双债增强 1.0890 1.2280 1.0890 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
343 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
344 161723 招商中证银行指数分级 0.8970 0.9350 0.8970 0.9350 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
345 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2670 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
346 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0690 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
347 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
348 161823 银华永兴分级债券 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
350 161827 银华永益分级债券 1.4360 1.5110 1.4360 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
351 161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
352 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0110 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
353 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0710 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
354 162716 广发聚源C 1.0590 1.0950 1.0590 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
355 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
356 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0470 1.3810 1.0470 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
357 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0430 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163806 中银稳健增利债券 1.1650 1.5600 1.1650 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
359 163813 中银全球策略 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
360 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0860 1.4300 1.0860 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
361 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.2980 1.0330 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
362 163826 中银互利分级债券A 1.0000 1.1490 1.0000 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
363 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0340 1.3240 1.0340 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
364 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0000 1.1420 1.0000 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
365 164105 华富强化债券 1.2120 1.6630 1.2120 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
366 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
367 164510 国富恒利分级债券A 1.0010 1.1170 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
368 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1660 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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371 165517 信诚双盈分级债券 0.7460 1.1460 0.7460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
372 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
373 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9530 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
374 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
375 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0880 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
376 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0870 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
377 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
378 200009 长城稳健增利 1.1230 1.5280 1.1230 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
379 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4960 1.2980 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
380 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2690 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
381 202213 南方安心 1.0050 1.5540 1.0050 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
382 206006 鹏华环球发现 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
383 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
384 210006 金鹰保本混合 1.1070 1.3000 1.1070 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
385 210014 金鹰元丰保本 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
386 217003 招商安泰债券A 1.1419 1.9134 1.1419 1.9134 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
387 217022 招商产业债券 1.2360 1.4760 1.2360 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
388 240003 华宝宝康债券 1.3545 1.9945 1.3545 1.9945 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
389 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
390 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.1790 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
391 270009 --- 1.1030 1.5860 1.1030 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
392 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0950 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
393 270030 广发聚财信用债券B 1.0810 1.4480 1.0810 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
394 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
395 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
396 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1720 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
397 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1730 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
398 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1210 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
399 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0500 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
400 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
401 320004 诺安优化债券 1.0086 1.7422 1.0086 1.7422 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
402 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
403 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9960 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
404 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1160 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
405 360009 光大增利C 1.0950 1.3240 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
406 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
407 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0240 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
408 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
409 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2280 1.0330 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
410 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2080 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
411 380009 中银添利债券发起 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
412 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
413 400009 东方稳健债券 1.1910 1.2610 1.1910 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
414 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1620 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
415 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
416 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
417 485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 1.1120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
418 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1690 1.1280 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
419 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0120 1.1050 1.0120 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2490 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1210 1.0120 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519061 海富通纯债债券A 1.6570 2.1970 1.6570 2.1970 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519062 海富通阿尔法对冲 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
425 519152 新华纯债添利A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519153 新华纯债添利C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9989 1.3942 0.9989 1.3942 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519654 银河泽利保本混合 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
430 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519662 银河岁岁回报债券A 1.6030 1.6030 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
432 519667 银河银信添利债券A 1.0685 1.6265 1.0685 1.6265 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519669 银河领先债券 1.2130 1.3540 1.2130 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519676 银河强化债券 1.0140 1.6040 1.0140 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0000 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
436 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 0.9960 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0260 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2680 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1650 1.3850 1.1650 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
444 519746 交银丰享收益债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1370 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
446 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1800 1.3400 1.1800 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519962 长信利盈混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519971 长信改革红利混合 1.0450 1.3080 1.0450 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519985 长信纯债壹号 1.3466 1.3466 1.3466 1.3466 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
451 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
452 531021 建信纯债C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
453 539001 建信全球机遇 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
454 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
455 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1860 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
456 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1810 1.0020 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
457 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0790 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
458 582002 东吴增利债券A 1.0290 1.3690 1.0290 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
459 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0220 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
460 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1580 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
461 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1430 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
462 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0980 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
463 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
464 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0540 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
465 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
466 620009 金元惠理丰祥债券 1.0130 1.2130 1.0130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
467 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.1940 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
468 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
469 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0200 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
470 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
471 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
472 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
473 217203 招商安泰债券B 1.1641 1.8676 1.1642 1.8677 -0.0001 -0.0086% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519666 银河银信添利债券B 1.0665 1.5875 1.0666 1.5876 -0.0001 -0.0094% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
475 020034 国泰民安增利债券C 1.0555 1.3754 1.0556 1.3755 -0.0001 -0.0095% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
476 166003 中欧稳健债券A 1.0486 1.3621 1.0487 1.3622 -0.0001 -0.0095% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
477 166004 中欧稳健债券C 1.0429 1.3249 1.0430 1.3250 -0.0001 -0.0096% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
478 166012 中欧信用增利分级债券 1.0427 1.2327 1.0428 1.2328 -0.0001 -0.0096% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002071 长安产业精选混合C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.0097% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
480 400030 东方添益债券 1.0344 1.1674 1.0345 1.1675 -0.0001 -0.0097% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
481 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0275 1.2071 1.0276 1.2072 -0.0001 -0.0097% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
482 166008 中欧增强债券 1.0152 1.4146 1.0153 1.4147 -0.0001 -0.0098% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
483 166902 民生加银平稳增利A 1.0249 1.3389 1.0250 1.3390 -0.0001 -0.0098% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
484 166903 民生加银平稳增利C 1.0229 1.3199 1.0230 1.3200 -0.0001 -0.0098% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000914 中加纯债分级债券A 1.0110 1.2036 1.0111 1.2037 -0.0001 -0.0099% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
486 003109 光大安和债券A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.0099% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
487 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.0099% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
488 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0076 1.2876 1.0077 1.2877 -0.0001 -0.0099% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
489 164302 新华惠鑫分级债券 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.0100% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
490 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9675 1.3625 0.9676 1.3626 -0.0001 -0.0103% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519680 交银增利A/B 0.9660 1.5720 0.9661 1.5721 -0.0001 -0.0104% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
492 519682 交银增利债券C 0.9631 1.5301 0.9632 1.5302 -0.0001 -0.0104% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
493 163005 长信利众分级债券 0.8176 1.0276 0.8177 1.0277 -0.0001 -0.0122% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
494 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8183 1.0183 0.8184 1.0184 -0.0001 -0.0122% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
495 163003 长信利鑫分级债券 0.8156 1.0156 0.8157 1.0157 -0.0001 -0.0123% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
496 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7731 1.0331 0.7732 1.0332 -0.0001 -0.0129% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519188 万家恒利A 1.2648 1.2648 1.2650 1.2650 -0.0002 -0.0158% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
498 002533 中加心享混合C 1.1972 1.1972 1.1974 1.1974 -0.0002 -0.0167% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
499 350006 天治稳健双盈债券 1.7593 1.7993 1.7596 1.7996 -0.0003 -0.0170% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
500 164208 天弘丰利 1.1251 1.6486 1.1253 1.6488 -0.0002 -0.0178% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
501 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.0185% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000178 博时混合 1.0461 1.4637 1.0463 1.4639 -0.0002 -0.0191% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
503 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0275 1.2149 1.0277 1.2151 -0.0002 -0.0195% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0108 1.4148 -0.0002 -0.0198% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519189 万家恒利C 1.2377 1.2377 1.2380 1.2380 -0.0003 -0.0242% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
506 161119 易方达新综合债券A 1.2259 1.2259 1.2262 1.2262 -0.0003 -0.0245% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
507 161120 易方达新综合债券C 1.2130 1.2130 1.2133 1.2133 -0.0003 -0.0247% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000302 国泰淘金互联网债券 1.1687 1.1687 1.1690 1.1690 -0.0003 -0.0257% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001067 鹏华弘盛混合 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.0269% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001380 鹏华弘盛混合C 1.5212 1.5212 1.5217 1.5217 -0.0005 -0.0329% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
511 485107 工银信用添利债券A 1.1676 1.7246 1.1680 1.7250 -0.0004 -0.0342% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
512 560005 益民多利债券 0.8511 0.9721 0.8514 0.9724 -0.0003 -0.0352% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
513 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1205 1.1744 1.1209 1.1748 -0.0004 -0.0357% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1114 1.1698 1.1118 1.1702 -0.0004 -0.0360% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519186 万家稳健增利债券A 1.1036 1.5436 1.1040 1.5440 -0.0004 -0.0362% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
516 233005 大摩强收益债券 1.6440 1.6790 1.6446 1.6796 -0.0006 -0.0365% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519187 万家稳健增利债券C 1.0901 1.5101 1.0905 1.5105 -0.0004 -0.0367% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
518 202102 南方多利增强债券C 1.0640 1.6053 1.0644 1.6057 -0.0004 -0.0376% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
519 202103 南方多利增强债券A 1.0648 1.6313 1.0652 1.6317 -0.0004 -0.0376% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
520 092002 大成债券C 1.0217 1.9843 1.0221 1.9847 -0.0004 -0.0391% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
521 090002 大成债券A/B 1.0058 2.0352 1.0062 2.0356 -0.0004 -0.0398% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
522 519648 银河润利保本混合I 0.9960 1.0224 0.9964 1.0228 -0.0004 -0.0401% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519675 银河润利保本混合 0.9965 1.4319 0.9969 1.4323 -0.0004 -0.0401% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
524 485007 工银信用添利债券B 1.1607 1.6817 1.1612 1.6822 -0.0005 -0.0431% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
525 485105 工银增强收益债券A 1.0961 1.8221 1.0966 1.8226 -0.0005 -0.0456% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
526 240012 华宝增强债券A 1.0934 1.4734 1.0939 1.4739 -0.0005 -0.0457% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
527 485005 工银增强收益债券B 1.0942 1.7752 1.0947 1.7757 -0.0005 -0.0457% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001172 鹏华弘泽混合 1.0900 1.0900 1.0905 1.0905 -0.0005 -0.0459% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000929 博时黄金ETFD 2.8208 1.2548 2.8221 1.2561 -0.0013 -0.0461% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000930 博时黄金ETFI 2.7936 1.1655 2.7949 1.1668 -0.0013 -0.0465% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001381 鹏华弘泽混合C 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.0466% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
532 420002 天弘永利债券A 1.0684 1.4925 1.0689 1.4930 -0.0005 -0.0468% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
533 420102 天弘永利债券B 1.0690 1.5307 1.0695 1.5312 -0.0005 -0.0468% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
534 240013 华宝增强债券B 1.0483 1.4283 1.0488 1.4288 -0.0005 -0.0477% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
535 080003 长盛积极配置债券 1.0439 1.6219 1.0444 1.6224 -0.0005 -0.0479% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.0496% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
537 291007 泰信增强债券C 1.0031 1.2801 1.0036 1.2806 -0.0005 -0.0498% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
538 180002 银华保本增值 1.0014 1.0018 1.0019 1.0023 -0.0005 -0.0499% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5946 1.5946 1.5954 1.5954 -0.0008 -0.0501% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
540 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9972 0.9972 0.9977 0.9977 -0.0005 -0.0501% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
541 750005 安信平稳增长混合发起 1.5904 1.5904 1.5912 1.5912 -0.0008 -0.0503% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160123 南方中证50债券A 1.1860 1.2160 1.1866 1.2166 -0.0006 -0.0506% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
543 160124 南方中债10年期国债C 1.1584 1.1884 1.1590 1.1890 -0.0006 -0.0518% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
544 002794 天弘永利债券E 0.9551 0.9551 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.0523% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
545 582001 东吴优信稳健债券A 1.1123 1.1243 1.1129 1.1249 -0.0006 -0.0539% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9167 0.9167 0.9172 0.9172 -0.0005 -0.0545% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
547 582201 东吴优信稳健债券C 1.0798 1.0918 1.0804 1.0924 -0.0006 -0.0555% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
548 161908 万家添利 0.8910 1.4890 0.8915 1.4895 -0.0005 -0.0561% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
549 288102 中信稳定双利债券 1.0476 1.8454 1.0482 1.8460 -0.0006 -0.0572% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.0576% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.0578% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
552 290003 泰信双息双利债券 1.0208 1.4311 1.0214 1.4317 -0.0006 -0.0587% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
553 290007 泰信增强债券A 1.0081 1.3111 1.0087 1.3117 -0.0006 -0.0595% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
554 260112 景顺长城能源基建 1.6670 2.1020 1.6680 2.1030 -0.0010 -0.0600% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
555 519060 海富通纯债债券C 1.6420 2.1740 1.6430 2.1750 -0.0010 -0.0609% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
556 164812 工银增利分级债券 0.9774 1.1844 0.9780 1.1850 -0.0006 -0.0613% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
557 233013 大摩多元收益债券C 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.0614% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
558 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9620 0.9620 0.9626 0.9626 -0.0006 -0.0623% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
559 510080 长盛全债指数强债 1.1219 2.3869 1.1226 2.3876 -0.0007 -0.0624% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
560 020021 国泰上证180金融联接 1.4356 1.4356 1.4365 1.4365 -0.0009 -0.0627% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
561 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5830 1.5830 -0.0010 -0.0632% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
562 519111 浦银收益A 1.5670 1.5770 1.5680 1.5780 -0.0010 -0.0638% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519112 浦银收益C 1.5190 1.5290 1.5200 1.5300 -0.0010 -0.0658% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000171 易方达裕丰回报债券 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4400 1.4400 1.4410 1.4410 -0.0010 -0.0694% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
566 162712 广发聚利债券 1.4020 1.6660 1.4030 1.6670 -0.0010 -0.0713% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3970 1.3970 1.3980 1.3980 -0.0010 -0.0715% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
568 320021 诺安双利债券 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.0715% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
569 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.0720% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
570 700005 平安大华添利债券A 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.0725% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
571 040010 华安稳定债券B 1.0853 1.5623 1.0861 1.5631 -0.0008 -0.0737% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
572 700006 平安大华添利债券C 1.3530 1.3530 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.0739% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000065 国富焦点驱动混合 1.3480 1.5130 1.3490 1.5140 -0.0010 -0.0741% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
574 310508 申万稳益宝债券 1.3400 1.4860 1.3410 1.4870 -0.0010 -0.0746% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
575 968006 行健宏扬中国股票 1.2035 1.2035 1.2044 1.2044 -0.0009 -0.0747% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
576 020019 国泰双利债券A 1.3290 1.5950 1.3300 1.5960 -0.0010 -0.0752% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0761% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
579 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3140 1.3240 -0.0010 -0.0761% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000260 信诚季季定期支付债券 1.3050 1.4840 1.3060 1.4850 -0.0010 -0.0766% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
582 020020 国泰双利债券C 1.3000 1.5520 1.3010 1.5530 -0.0010 -0.0769% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.0770% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
584 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2920 1.3300 -0.0010 -0.0774% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
585 080010 长盛同禧信增债券C 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.0775% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
586 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
588 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2820 1.3320 -0.0010 -0.0780% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
589 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000054 鹏华双债增利债券 1.2761 1.2761 1.2771 1.2771 -0.0010 -0.0783% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2760 1.3670 -0.0010 -0.0784% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
592 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2740 1.7360 -0.0010 -0.0785% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
593 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2690 1.2690 1.2700 1.2700 -0.0010 -0.0787% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
594 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
595 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2560 1.3030 -0.0010 -0.0796% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
596 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2530 1.6880 -0.0010 -0.0798% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
597 202202 南方避险增值 3.3650 4.0840 3.3677 4.0867 -0.0027 -0.0802% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2460 1.2850 -0.0010 -0.0803% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
599 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2460 1.3960 -0.0010 -0.0803% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
600 395011 中海增强债券A 1.2370 1.2770 1.2380 1.2780 -0.0010 -0.0808% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2310 1.2670 -0.0010 -0.0812% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
602 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2190 1.3690 -0.0010 -0.0820% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
603 040009 华安稳定债券A 1.0930 1.6032 1.0939 1.6041 -0.0009 -0.0823% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0825% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
605 395012 中海增强债券C 1.2060 1.2460 1.2070 1.2470 -0.0010 -0.0829% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1990 1.2590 -0.0010 -0.0834% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
607 080006 长盛环球行业精选 1.1970 1.2470 1.1980 1.2480 -0.0010 -0.0835% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
608 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
609 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 1.1970 1.2270 -0.0010 -0.0835% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001190 鹏华弘润混合A 1.0747 1.0747 1.0756 1.0756 -0.0009 -0.0837% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 1.1790 1.1890 -0.0010 -0.0848% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0590 1.0590 1.0599 1.0599 -0.0009 -0.0849% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
613 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 1.1750 1.2050 -0.0010 -0.0851% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
614 660002 农银恒久增利债券A 1.2909 1.5749 1.2920 1.5760 -0.0011 -0.0851% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000694 鑫元鸿利债券 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.0852% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
616 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
617 001031 华夏安康优选债券A 1.1660 1.3260 1.1670 1.3270 -0.0010 -0.0857% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1510 1.1860 -0.0010 -0.0869% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
621 050016 博时宏观债券A/B 1.1480 1.1990 1.1490 1.2000 -0.0010 -0.0870% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000280 博时双债增强债券A 1.1460 1.1950 1.1470 1.1960 -0.0010 -0.0872% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
623 660102 农银恒久增利债券C 1.2595 1.4905 1.2606 1.4916 -0.0011 -0.0873% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
624 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1390 1.4090 -0.0010 -0.0878% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519163 新华信用增益债券C 1.1380 1.3710 1.1390 1.3720 -0.0010 -0.0878% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
626 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.7440 1.1370 1.7450 -0.0010 -0.0880% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1830 1.1350 1.1840 -0.0010 -0.0881% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000876 建信稳定得利债券C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000973 新华增盈回报债券 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
630 001217 易方达新收益混合C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
631 213007 宝盈增强债券A/B 1.1243 1.7063 1.1253 1.7073 -0.0010 -0.0889% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
632 540001 汇丰晋信2016周期 1.1224 2.4424 1.1234 2.4434 -0.0010 -0.0890% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1120 1.2990 -0.0010 -0.0899% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001136 易方达裕如混合 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
635 001295 大成景源灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
636 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
637 165509 信诚增强债券 1.1030 1.5290 1.1040 1.5300 -0.0010 -0.0906% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
638 519162 新华信用增益债券A 1.1020 1.3290 1.1030 1.3300 -0.0010 -0.0907% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
639 487016 工银保本 1.1000 1.3280 1.1010 1.3290 -0.0010 -0.0908% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000708 华安安享混合 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
641 519969 长信新利灵活配置 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
643 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0850 1.3240 -0.0010 -0.0922% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000255 长城增强收益定开债券C 1.0820 1.2980 1.0830 1.2990 -0.0010 -0.0923% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
645 001504 南方利淘C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
646 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
647 162108 金鹰元盛分级债券 1.0820 1.1440 1.0830 1.1450 -0.0010 -0.0923% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001254 泰达宏利新起点混合 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
649 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
650 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000104 华宸信用增利债券 1.0780 1.2880 1.0790 1.2890 -0.0010 -0.0927% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
652 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001334 南方利鑫A 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001503 南方利鑫C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
656 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0720 1.3460 -0.0010 -0.0933% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000937 华商稳固添利债券A 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
661 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.8560 1.0670 1.8570 -0.0010 -0.0937% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0660 1.2340 -0.0010 -0.0938% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001123 鹏华弘利混合C 1.0637 1.0795 1.0647 1.0805 -0.0010 -0.0939% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
664 206018 鹏华产业债债券 1.0610 1.2800 1.0620 1.2810 -0.0010 -0.0942% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
665 002273 泰达宏利创益混合B 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
667 166020 中欧优选 1.0550 1.3190 1.0560 1.3200 -0.0010 -0.0947% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001891 中欧成长优选混合E 1.0540 1.3640 1.0550 1.3650 -0.0010 -0.0948% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
669 002030 信诚新选混合B 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
670 550018 信诚优质纯债债券A 1.0510 1.3190 1.0520 1.3200 -0.0010 -0.0951% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
671 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
672 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
677 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519653 银河鑫利混合C 1.0400 1.0500 1.0410 1.0510 -0.0010 -0.0961% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0400 1.1000 -0.0010 -0.0962% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0390 1.0990 -0.0010 -0.0962% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
681 121013 国投瑞银纯债A 1.0350 1.1980 1.0360 1.1990 -0.0010 -0.0965% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 1.0330 1.2700 -0.0010 -0.0968% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
683 002047 信诚新鑫混合B 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
685 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 1.0290 1.2010 -0.0010 -0.0972% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
686 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0290 1.2940 -0.0010 -0.0972% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519652 银河鑫利混合A 1.0270 1.0590 1.0280 1.0600 -0.0010 -0.0973% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001029 国投瑞银新动力混合 1.0260 1.1260 1.0270 1.1270 -0.0010 -0.0974% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0260 1.1850 -0.0010 -0.0975% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
690 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
691 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000503 中信建投稳信一年A 1.0240 1.1830 1.0250 1.1840 -0.0010 -0.0976% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
693 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0240 1.3770 -0.0010 -0.0977% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0220 1.0420 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.0978% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
695 550005 信诚三得益债券B 1.0220 1.4890 1.0230 1.4900 -0.0010 -0.0978% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
696 253030 国联安信心增益债券 1.0200 1.1280 1.0210 1.1290 -0.0010 -0.0979% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0980% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
698 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0180 1.5670 -0.0010 -0.0982% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
700 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0150 1.3530 -0.0010 -0.0985% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
703 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0140 1.4310 -0.0010 -0.0986% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 1.0140 1.1450 -0.0010 -0.0986% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
706 470088 汇添富信用债债券A 1.0130 1.0320 1.0140 1.0330 -0.0010 -0.0986% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000072 华安保本混合 1.0120 1.7780 1.0130 1.7790 -0.0010 -0.0987% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0340 1.0120 1.0350 -0.0010 -0.0988% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0110 1.3550 -0.0010 -0.0989% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.2130 1.0110 1.2140 -0.0010 -0.0989% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0100 1.0700 1.0110 1.0710 -0.0010 -0.0989% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000504 中信建投稳信一年C 1.0090 1.1680 1.0100 1.1690 -0.0010 -0.0990% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
713 163827 中银产业债定期开放债券 1.0090 1.1040 1.0100 1.1050 -0.0010 -0.0990% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.3160 1.0090 1.3170 -0.0010 -0.0991% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
716 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 1.0080 1.8660 -0.0010 -0.0992% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
718 020018 国泰金鹿保本2期 1.0060 1.4430 1.0070 1.4440 -0.0010 -0.0993% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
719 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0070 1.3480 -0.0010 -0.0993% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519960 长信利广混合C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000125 上投摩根天颐年丰 1.0020 1.2810 1.0030 1.2820 -0.0010 -0.0997% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
722 164509 国富恒利分级债券 1.0010 1.4820 1.0020 1.4830 -0.0010 -0.0998% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
723 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0020 1.2490 -0.0010 -0.0998% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
724 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3540 0.9990 1.3550 -0.0010 -0.1001% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 0.9980 1.1380 -0.0010 -0.1002% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161627 融通通福分级债券A 0.9960 1.1320 0.9970 1.1330 -0.0010 -0.1003% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
728 002178 嘉实新起点混合C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.1006% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
729 164808 工银四季收益债券 0.9900 1.5260 0.9910 1.5270 -0.0010 -0.1009% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000438 融通月月添利定开债券B 0.9870 1.1150 0.9880 1.1160 -0.0010 -0.1012% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9870 1.1270 -0.0010 -0.1013% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9830 1.1640 -0.0010 -0.1017% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
733 206015 鹏华纯债债券 0.9810 1.3050 0.9820 1.3060 -0.0010 -0.1018% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9810 1.1500 -0.0010 -0.1019% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1019% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9780 1.2780 0.9790 1.2790 -0.0010 -0.1021% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
737 213917 宝盈增强债券C 1.0735 1.6555 1.0746 1.6566 -0.0011 -0.1024% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
738 001122 鹏华弘利混合A 1.0717 1.0895 1.0728 1.0906 -0.0011 -0.1025% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0711 1.1385 1.0722 1.1396 -0.0011 -0.1026% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
740 165705 诺德双翼债券 0.9720 1.1980 0.9730 1.1990 -0.0010 -0.1028% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 1.3450 0.9720 1.3460 -0.0010 -0.1029% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001191 鹏华弘润混合C 1.0624 1.0624 1.0635 1.0635 -0.0011 -0.1034% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0626 1.0626 1.0637 1.0637 -0.0011 -0.1034% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
744 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9600 1.2280 0.9610 1.2290 -0.0010 -0.1041% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519183 万家双引擎灵活配置 1.4333 2.1233 1.4348 2.1248 -0.0015 -0.1045% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000928 中融国企改革混合 0.9340 0.9340 0.9350 0.9350 -0.0010 -0.1070% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
747 161015 富国天盈债券 0.9150 1.5500 0.9160 1.5510 -0.0010 -0.1092% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
748 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9130 1.5700 0.9140 1.5710 -0.0010 -0.1094% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
749 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9966 0.9966 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.1103% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.9040 0.9640 -0.0010 -0.1106% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0769 1.0769 1.0781 1.0781 -0.0012 -0.1113% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
752 770001 德邦优化配置 0.8872 1.6872 0.8882 1.6882 -0.0010 -0.1126% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8840 0.9940 0.8850 0.9950 -0.0010 -0.1130% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
754 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7510 1.8950 -0.0020 -0.1142% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0409 1.0409 1.0421 1.0421 -0.0012 -0.1152% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
756 400027 东方双债添利债券A 1.4675 1.4675 1.4692 1.4692 -0.0017 -0.1157% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
757 400029 东方双债添利债券C 1.4533 1.4533 1.4550 1.4550 -0.0017 -0.1168% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
758 519696 交银环球精选 1.6700 2.0600 1.6720 2.0620 -0.0020 -0.1196% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
759 233012 大摩多元收益债券A 1.6610 1.6610 1.6630 1.6630 -0.0020 -0.1203% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
760 161620 融通丰利四分法 0.8290 0.8290 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.1205% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0723 1.0723 1.0736 1.0736 -0.0013 -0.1211% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
762 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6320 1.6320 -0.0020 -0.1225% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
763 202801 南方全球精选 0.8110 0.8110 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.1232% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
764 519690 交银稳健配置 1.2107 3.3937 1.2122 3.3952 -0.0015 -0.1237% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
765 530008 建信稳定增利债券C 1.6060 1.8790 1.6080 1.8810 -0.0020 -0.1244% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000571 中邮双动力混合 1.5830 1.5830 1.5850 1.5850 -0.0020 -0.1262% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3520 2.3520 2.3550 2.3550 -0.0030 -0.1274% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5210 1.5210 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.1313% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000121 华夏永福养老混合 1.5050 1.5050 1.5070 1.5070 -0.0020 -0.1327% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001185 安信动态策略混合 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.1357% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002029 安信动态策略混合C 1.1007 1.1007 1.1022 1.1022 -0.0015 -0.1361% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
772 206003 鹏华信用增利债券A 1.2429 1.4117 1.2446 1.4134 -0.0017 -0.1366% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
773 004289 博时新财富混合C 1.0944 1.0944 1.0959 1.0959 -0.0015 -0.1369% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
774 420009 天弘安康养老混合 1.4580 1.4580 1.4600 1.4600 -0.0020 -0.1370% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
775 121009 国投瑞银稳增债券 1.0192 1.6702 1.0206 1.6716 -0.0014 -0.1372% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
776 410004 华富增强债券A 1.7474 2.0594 1.7498 2.0618 -0.0024 -0.1372% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
777 410005 华富增强债券B 1.7279 2.0099 1.7303 2.0123 -0.0024 -0.1387% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4150 1.4150 1.4170 1.4170 -0.0020 -0.1411% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
779 206004 鹏华信用增利债券B 1.3198 1.3917 1.3217 1.3936 -0.0019 -0.1438% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3870 1.3870 1.3890 1.3890 -0.0020 -0.1440% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 1.3670 1.3670 -0.0020 -0.1463% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3640 1.4440 1.3660 1.4460 -0.0020 -0.1464% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002294 博时新机遇混合C 1.0223 1.0223 1.0238 1.0238 -0.0015 -0.1465% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
784 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3510 1.4310 1.3530 1.4330 -0.0020 -0.1478% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
785 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3370 1.3470 1.3390 1.3490 -0.0020 -0.1494% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
786 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 1.3380 1.4890 -0.0020 -0.1495% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
787 253010 国联安安心成长混合 0.6670 1.9750 0.6680 1.9760 -0.0010 -0.1497% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
788 050029 博时新机遇混合 0.9919 0.9919 0.9934 0.9934 -0.0015 -0.1510% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
789 165314 建信信用增强债券C 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1511% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.3160 1.3490 -0.0020 -0.1520% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001775 鹏华弘泰C 1.0387 1.0387 1.0403 1.0403 -0.0016 -0.1538% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
792 100073 富国强回报C级 1.2950 1.3250 1.2970 1.3270 -0.0020 -0.1542% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
793 206001 鹏华行业成长 1.0340 5.1851 1.0356 5.1867 -0.0016 -0.1545% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.3240 1.2930 1.3260 -0.0020 -0.1547% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000407 汇添富双利增强债券C 1.2850 1.2850 1.2870 1.2870 -0.0020 -0.1554% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000406 汇添富双利增强债券A 1.2750 1.2750 1.2770 1.2770 -0.0020 -0.1566% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7569 0.7569 0.7581 0.7581 -0.0012 -0.1583% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
798 340009 兴全磐稳增利债券 1.3238 1.6118 1.3259 1.6139 -0.0021 -0.1584% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
799 660009 农银增强收益债券A 1.4363 1.5073 1.4386 1.5096 -0.0023 -0.1599% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2400 1.4600 1.2420 1.4620 -0.0020 -0.1610% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000557 国投新机遇混合C 1.2340 1.3840 1.2360 1.3860 -0.0020 -0.1618% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
802 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2330 1.2330 -0.0020 -0.1622% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
803 660109 农银增强收益债券C 1.4059 1.4769 1.4082 1.4792 -0.0023 -0.1633% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519991 长信双利优选 1.2210 1.8570 1.2230 1.8590 -0.0020 -0.1635% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
805 110017 易方达增强债券A 1.2150 1.9550 1.2170 1.9570 -0.0020 -0.1643% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001552 天弘中证证券保险A 0.7251 0.7251 0.7263 0.7263 -0.0012 -0.1652% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
807 110018 易方达增强债券B 1.2050 1.9000 1.2070 1.9020 -0.0020 -0.1657% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
808 090008 大成强化收益债券 1.2040 1.4040 1.2060 1.4060 -0.0020 -0.1658% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
809 486001 工银全球配置 1.1810 1.4760 1.1830 1.4780 -0.0020 -0.1691% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.1701% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
811 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1710 1.4410 -0.0020 -0.1708% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.1709% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
813 160602 鹏华普天债券A 1.1650 1.8230 1.1670 1.8250 -0.0020 -0.1714% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1650 1.1650 1.1670 1.1670 -0.0020 -0.1714% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.1723% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
816 180015 银华增强债券 1.1570 1.6150 1.1590 1.6170 -0.0020 -0.1726% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1520 1.1520 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.1733% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
818 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1510 1.3390 1.1530 1.3410 -0.0020 -0.1735% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
819 400020 东方安心收益保本 0.9747 1.3194 0.9764 1.3211 -0.0017 -0.1741% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000875 建信稳定得利债券A 1.1440 1.1440 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.1745% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
822 050116 博时宏观债券C 1.1440 1.1870 1.1460 1.1890 -0.0020 -0.1745% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
823 050023 博时天颐债券A 1.1410 1.3940 1.1430 1.3960 -0.0020 -0.1750% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7100 1.7100 1.7130 1.7130 -0.0030 -0.1751% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160625 鹏华证券保险分级 1.1390 1.7220 1.1410 1.7240 -0.0020 -0.1753% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1340 1.2500 1.1360 1.2520 -0.0020 -0.1761% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
827 350009 天治稳定收益债券 1.1340 1.3030 1.1360 1.3050 -0.0020 -0.1761% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1280 1.2550 -0.0020 -0.1773% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1773% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1230 1.2350 1.1250 1.2370 -0.0020 -0.1778% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
831 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.1786% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
832 050123 博时天颐债券C 1.1160 1.3590 1.1180 1.3610 -0.0020 -0.1789% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
833 003401 工银可转债债券 1.0007 1.0007 1.0025 1.0025 -0.0018 -0.1796% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
834 160915 大成景丰债券 1.1100 1.6450 1.1120 1.6470 -0.0020 -0.1799% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
835 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1810% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
836 162308 海富通稳进增利债券 1.0990 1.5680 1.1010 1.5700 -0.0020 -0.1817% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1821% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000184 工银添福债券A 1.6350 1.6350 1.6380 1.6380 -0.0030 -0.1832% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000841 富国新回报灵活配置A 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519027 海富通上证周期联接 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
841 675011 纽银稳健双利债券A 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.1843% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
842 202101 南方宝元债券 1.8926 3.2726 1.8961 3.2761 -0.0035 -0.1846% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001183 南方利淘 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000843 富国新回报灵活配置C 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1855% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0217 1.0717 1.0236 1.0736 -0.0019 -0.1856% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000185 工银添福债券B 1.6070 1.6070 1.6100 1.6100 -0.0030 -0.1863% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0131 1.0631 1.0150 1.0650 -0.0019 -0.1872% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.1878% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.1880% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.1880% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001260 广发安心混合 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.1892% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.1894% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
855 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.2910 1.0560 1.2930 -0.0020 -0.1894% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
856 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0550 1.3840 -0.0020 -0.1896% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
857 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.1896% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
858 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
859 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1907% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161010 富国天丰强化债券 1.0440 1.6320 1.0460 1.6340 -0.0020 -0.1912% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0440 1.3690 -0.0020 -0.1916% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
862 519733 交银强化回报A 1.0400 1.2480 1.0420 1.2500 -0.0020 -0.1919% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0410 1.1460 -0.0020 -0.1921% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0390 1.0430 1.0410 1.0450 -0.0020 -0.1921% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
865 550004 信诚三得益债券A 1.0390 1.5350 1.0410 1.5370 -0.0020 -0.1921% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
866 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1923% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
867 200016 长城保本 1.0340 1.5930 1.0360 1.5960 -0.0020 -0.1931% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000305 中银中高等级债券 1.0310 1.2350 1.0330 1.2370 -0.0020 -0.1936% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
869 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1944% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
870 253061 国联安信心增长债券B 1.0230 1.1820 1.0250 1.1840 -0.0020 -0.1951% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.1953% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
872 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1719 1.1719 1.1742 1.1742 -0.0023 -0.1959% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001282 华安新机遇保本混合 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519646 银河鑫利混合I 1.0180 1.0190 1.0200 1.0210 -0.0020 -0.1961% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
875 110008 易方达稳健债券B 1.2690 2.0136 1.2715 2.0161 -0.0025 -0.1966% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000649 长城久鑫保本混合 1.0140 1.2410 1.0160 1.2440 -0.0020 -0.1969% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002580 泰信鑫选混合C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1969% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
878 110007 易方达稳健收益债券A 1.2645 1.9781 1.2670 1.9806 -0.0025 -0.1973% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1974% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
880 470089 汇添富信用债债券C 1.0080 1.0270 1.0100 1.0290 -0.0020 -0.1980% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
881 100035 富国优化强债A/B 1.5100 1.5750 1.5130 1.5780 -0.0030 -0.1983% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
882 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0040 1.3390 1.0060 1.3410 -0.0020 -0.1988% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0010 1.0510 1.0030 1.0530 -0.0020 -0.1994% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0000 1.0600 1.0020 1.0620 -0.0020 -0.1996% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
885 163811 中银稳健双利债券A 1.4990 1.4990 1.5020 1.5020 -0.0030 -0.1997% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002051 诺安创新驱动混合C 0.9980 1.0420 1.0000 1.0440 -0.0020 -0.2000% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9930 1.2450 -0.0020 -0.2014% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9890 1.2260 -0.0020 -0.2022% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
889 399001 中海上证50 0.9870 0.9870 0.9890 0.9890 -0.0020 -0.2022% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
890 550017 信诚添金分级债券 0.9850 1.3700 0.9870 1.3710 -0.0020 -0.2026% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.2039% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001250 天弘新活力混合 1.0743 1.0743 1.0765 1.0765 -0.0022 -0.2044% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
893 960027 博时信用债券R 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.2045% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
894 163812 中银稳健双利债券B 1.4630 1.4630 1.4660 1.4660 -0.0030 -0.2046% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
895 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2680 1.2680 1.2706 1.2706 -0.0026 -0.2046% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
896 100037 富国优化增强债券C 1.4620 1.5270 1.4650 1.5300 -0.0030 -0.2048% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
897 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0707 0.6923 1.0729 0.6945 -0.0022 -0.2051% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
898 240016 华宝上证180联接 1.4590 1.4890 1.4620 1.4920 -0.0030 -0.2052% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
899 470018 汇添富双利债券A 1.4560 1.4560 1.4590 1.4590 -0.0030 -0.2056% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2598 1.2598 1.2624 1.2624 -0.0026 -0.2060% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
901 180028 银华永祥保本 1.4340 1.6540 1.4370 1.6570 -0.0030 -0.2088% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9560 1.0060 -0.0020 -0.2092% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
903 580005 东吴进取策略 0.9977 1.5177 0.9998 1.5198 -0.0021 -0.2100% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
904 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4280 1.4280 -0.0030 -0.2101% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
905 161210 国投瑞银新兴市场 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.2101% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001281 长安鑫利优选混合 1.1787 1.1787 1.1812 1.1812 -0.0025 -0.2116% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000695 大成景益平稳收益混合 1.4090 1.4090 1.4120 1.4120 -0.0030 -0.2125% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
908 151002 银河收益债券 1.3594 2.9494 1.3623 2.9523 -0.0029 -0.2129% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3990 1.3990 1.4020 1.4020 -0.0030 -0.2140% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
910 163411 兴全保本 1.3009 1.5101 1.3037 1.5129 -0.0028 -0.2148% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519989 长信利丰债券 1.3860 1.8790 1.3890 1.8820 -0.0030 -0.2160% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
912 161902 万家增强债券 1.0970 2.1272 1.0994 2.1296 -0.0024 -0.2183% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
913 320008 诺安增利债券A 1.3690 1.5340 1.3720 1.5370 -0.0030 -0.2187% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.9130 0.9730 -0.0020 -0.2191% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
915 002072 长安鑫利优选混合C 1.1772 1.1772 1.1798 1.1798 -0.0026 -0.2204% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
916 020022 国泰保本 1.3510 1.5640 1.3540 1.5670 -0.0030 -0.2216% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519967 长信利富债券 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.2224% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
918 100072 富国强回报A/B级 1.3280 1.3580 1.3310 1.3610 -0.0030 -0.2254% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000692 汇添富双利债券C 1.3210 1.3210 1.3240 1.3240 -0.0030 -0.2266% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
920 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3160 1.3160 1.3190 1.3190 -0.0030 -0.2274% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
921 320009 诺安增利债券B 1.3080 1.4730 1.3110 1.4760 -0.0030 -0.2288% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
922 502048 易方达上证50指数分级 1.1726 0.7479 1.1753 0.7506 -0.0027 -0.2297% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7240 1.7240 1.7280 1.7280 -0.0040 -0.2315% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
924 050111 博时信用债券C 2.1520 2.2490 2.1570 2.2540 -0.0050 -0.2318% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2900 1.2900 -0.0030 -0.2326% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
926 002053 诺安优势行业混合C 1.2870 1.2870 1.2900 1.2900 -0.0030 -0.2326% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
927 202105 南方广利债券A/B 1.2810 1.4610 1.2840 1.4640 -0.0030 -0.2336% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
928 180030 银华永泰积极债券C 1.2770 1.2770 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.2344% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
929 202107 南方广利债券C 1.2580 1.4380 1.2610 1.4410 -0.0030 -0.2379% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000556 国投新机遇混合A 1.2540 1.4040 1.2570 1.4070 -0.0030 -0.2387% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000706 中邮多策略混合 1.2540 1.2540 1.2570 1.2570 -0.0030 -0.2387% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2530 1.2530 1.2560 1.2560 -0.0030 -0.2389% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
933 519050 海富通养老收益混合 1.2530 1.4060 1.2560 1.4090 -0.0030 -0.2389% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
934 240018 华宝可转债 0.9574 0.9574 0.9597 0.9597 -0.0023 -0.2397% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
935 485011 工银双利债券B 1.6630 1.6630 1.6670 1.6670 -0.0040 -0.2400% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
936 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6160 1.6160 1.6199 1.6199 -0.0039 -0.2408% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
937 539003 建信全球资源股票 0.8270 0.8590 0.8290 0.8610 -0.0020 -0.2413% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000297 鹏华可转债债券 0.8190 0.8190 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.2436% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000190 中银保本二号 1.2280 1.4880 1.2310 1.4910 -0.0030 -0.2437% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000045 工银产业债A 1.2250 1.3760 1.2280 1.3790 -0.0030 -0.2443% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
941 002441 德邦新添利C 1.1338 1.5138 1.1366 1.5166 -0.0028 -0.2463% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 1.2130 1.3530 -0.0030 -0.2473% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
943 470078 汇添富增强债券C 1.2000 1.5050 1.2030 1.5080 -0.0030 -0.2494% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1950 1.5330 -0.0030 -0.2510% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001237 博时上证50ETF联接 0.7931 0.7931 0.7951 0.7951 -0.0020 -0.2515% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1880 1.1880 -0.0030 -0.2525% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.2527% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
948 502020 国金通用上证50分级 1.1830 0.0000 1.1860 0.0000 -0.0030 -0.2530% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
949 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1790 1.4290 1.1820 1.4320 -0.0030 -0.2538% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
950 100018 富国天利增长债券 1.2172 2.3952 1.2203 2.3983 -0.0031 -0.2540% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001051 华夏上证50ETF联接 0.7790 0.7790 0.7810 0.7810 -0.0020 -0.2561% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
952 530009 建信增强债券A 1.5560 1.6710 1.5600 1.6750 -0.0040 -0.2564% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519685 交银双利债券C 1.1620 1.4970 1.1650 1.5000 -0.0030 -0.2575% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
954 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0782 1.0782 1.0810 1.0810 -0.0028 -0.2590% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
955 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0782 1.4439 1.0810 1.4467 -0.0028 -0.2590% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000573 天弘通利混合 1.1500 1.2190 1.1530 1.2220 -0.0030 -0.2602% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
957 004142 招商盛合灵活混合A 0.9968 0.9968 0.9994 0.9994 -0.0026 -0.2602% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
958 470010 汇添富多元收益债券A 1.1400 1.5030 1.1430 1.5060 -0.0030 -0.2625% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001505 南方利众C 1.1350 1.1350 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.2636% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519030 海富通稳固债券 1.1320 1.5220 1.1350 1.5250 -0.0030 -0.2643% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
961 531009 建信增强债券C 1.5080 1.6230 1.5120 1.6270 -0.0040 -0.2646% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001204 东方红稳健精选混合C 1.1300 1.1300 1.1330 1.1330 -0.0030 -0.2648% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
963 530017 建信双息红利债券A 1.1290 1.6580 1.1320 1.6610 -0.0030 -0.2650% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
964 960029 建信双息红利债券H 1.1290 1.2130 1.1320 1.2160 -0.0030 -0.2650% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
965 470011 汇添富多元收益债券C 1.1170 1.4770 1.1200 1.4800 -0.0030 -0.2679% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1150 1.1850 -0.0030 -0.2691% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
967 004143 招商盛合灵活混合C 1.0004 1.0004 1.0031 1.0031 -0.0027 -0.2692% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000361 信诚年年有余B 1.1090 1.2350 1.1120 1.2380 -0.0030 -0.2698% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001203 东方红稳健精选混合A 1.1050 1.1050 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.2708% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
970 160612 鹏华丰收债券 1.1000 1.5760 1.1030 1.5790 -0.0030 -0.2720% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519013 海富通风格优势 0.7330 1.8390 0.7350 1.8410 -0.0020 -0.2721% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
972 002162 东方新价值混合C 0.9874 0.9874 0.9901 0.9901 -0.0027 -0.2727% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
973 050011 博时信用债券A/B 2.1840 2.2990 2.1900 2.3050 -0.0060 -0.2740% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0913 1.0913 1.0943 1.0943 -0.0030 -0.2741% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
975 202212 南方保本 1.4550 1.5710 1.4590 1.5750 -0.0040 -0.2742% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001495 东方新价值混合A 1.0903 1.0903 1.0933 1.0933 -0.0030 -0.2744% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7260 0.7300 0.7280 0.7320 -0.0020 -0.2747% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
978 531017 建信双息红利债券C 1.0890 1.4060 1.0920 1.4090 -0.0030 -0.2747% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0877 1.0877 1.0907 1.0907 -0.0030 -0.2751% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001253 建信回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.2765% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
981 210010 金鹰元泰信用债A 1.0805 1.2909 1.0835 1.2939 -0.0030 -0.2769% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0820 1.0820 -0.0030 -0.2773% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
983 675013 纽银稳健双利债券C 1.0610 1.0610 1.0640 1.0640 -0.0030 -0.2820% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
984 002170 东吴移动互联C 1.0590 1.0590 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2825% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7640 2.0490 1.7690 2.0540 -0.0050 -0.2826% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
986 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3070 1.0600 1.3100 -0.0030 -0.2830% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
987 001199 创金合信聚利债券A 1.0560 1.0560 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.2833% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
988 210011 金鹰元泰信用债C 1.0196 1.2203 1.0225 1.2232 -0.0029 -0.2836% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001189 广发聚宝混合 1.0530 1.0530 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.2841% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
990 370021 上投分红添利债券A 1.0530 1.3450 1.0560 1.3480 -0.0030 -0.2841% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
991 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 1.0510 1.4900 -0.0030 -0.2854% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001200 创金合信聚利债券C 1.0460 1.0460 1.0490 1.0490 -0.0030 -0.2860% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0440 1.0440 -0.0030 -0.2874% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
994 040045 华安信用增强债券 1.0400 1.3530 1.0430 1.3560 -0.0030 -0.2876% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
995 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0430 1.3440 -0.0030 -0.2876% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002043 天治研究驱动混合C 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2879% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.2882% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519735 交银强化回报C 1.0370 1.2340 1.0400 1.2370 -0.0030 -0.2885% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.2893% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 040036 华安安心收益债券A 1.0340 1.4450 1.0370 1.4480 -0.0030 -0.2893% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 070020 嘉实稳固债券 1.0330 1.3280 1.0360 1.3310 -0.0030 -0.2896% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.2907% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2910% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000377 上投双债增利A 1.0260 1.4200 1.0290 1.4230 -0.0030 -0.2915% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 485111 工银双利债券A 1.7090 1.7090 1.7140 1.7140 -0.0050 -0.2917% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4110 1.0280 1.4140 -0.0030 -0.2918% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 1.0270 1.0800 -0.0030 -0.2921% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.2930% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.2935% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6840 1.6840 1.6890 1.6890 -0.0050 -0.2960% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001115 广发聚安混合A 1.0080 1.3280 1.0110 1.3310 -0.0030 -0.2967% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.2967% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 485114 工银添颐债券A 2.0150 2.0150 2.0210 2.0210 -0.0060 -0.2969% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6730 1.0630 -0.0020 -0.2972% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.2650 1.0080 1.2680 -0.0030 -0.2976% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0080 1.2270 -0.0030 -0.2976% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 161719 招商可转债分级债券 1.0050 1.4250 1.0080 1.4280 -0.0030 -0.2976% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 217018 招商安瑞进取债券 1.6560 1.6560 1.6610 1.6610 -0.0050 -0.3010% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002193 东方利群混合C 1.2236 1.2236 1.2273 1.2273 -0.0037 -0.3015% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9920 0.5880 0.9950 0.5910 -0.0030 -0.3015% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 180029 银华永泰积极债券A 1.3220 1.3220 1.3260 1.3260 -0.0040 -0.3017% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000170 泰达高票息债券B 0.9910 1.2510 0.9940 1.2540 -0.0030 -0.3018% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9940 1.1050 -0.0030 -0.3018% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 110003 易方达上证50 1.0874 2.9374 1.0907 2.9407 -0.0033 -0.3026% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9910 1.0870 -0.0030 -0.3027% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 050019 博时转债增强债券A 1.3160 1.3210 1.3200 1.3250 -0.0040 -0.3030% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 310518 申万可转换债券 1.3110 1.4610 1.3150 1.4650 -0.0040 -0.3042% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3070 1.3070 -0.0040 -0.3060% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 400022 东方利群混合 1.2380 1.2380 1.2418 1.2418 -0.0038 -0.3060% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 100055 富国全球顶级消费品 1.3020 1.3020 1.3060 1.3060 -0.0040 -0.3063% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 166010 中欧鼎利分级债券 1.2910 1.4060 1.2950 1.4100 -0.0040 -0.3089% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 485014 工银添颐债券B 1.9350 1.9350 1.9410 1.9410 -0.0060 -0.3091% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9630 1.6220 0.9660 1.6250 -0.0030 -0.3106% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8980 0.8980 0.9008 0.9008 -0.0028 -0.3108% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 310328 申万新动力 0.6040 2.9916 0.6059 2.9951 -0.0019 -0.3136% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 080008 长盛战略新兴混合 1.8930 1.9430 1.8990 1.9490 -0.0060 -0.3160% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002339 海富通养老收益混合C 1.2610 1.4200 1.2650 1.4240 -0.0040 -0.3162% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8108 0.8108 0.8134 0.8134 -0.0026 -0.3196% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2440 1.2440 1.2480 1.2480 -0.0040 -0.3205% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000207 建信双债增强债券A 1.2320 1.2420 1.2360 1.2460 -0.0040 -0.3236% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9240 1.0040 0.9270 1.0070 -0.0030 -0.3236% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519078 汇添富增强债券A 1.2290 1.5340 1.2330 1.5380 -0.0040 -0.3244% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9140 0.9940 0.9170 0.9970 -0.0030 -0.3272% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9120 0.9120 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.3279% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5060 1.5060 1.5110 1.5110 -0.0050 -0.3309% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 550003 信诚盛世蓝筹 2.1060 3.0050 2.1130 3.0120 -0.0070 -0.3313% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000007 鹏华国企债债券 1.1414 1.1502 1.1452 1.1540 -0.0038 -0.3318% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 162299 泰达宏利集利债券C 1.2304 1.6364 1.2345 1.6405 -0.0041 -0.3321% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 162210 泰达宏利集利债券A 1.2902 1.6952 1.2945 1.6995 -0.0043 -0.3322% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 165809 东吴转债 0.8950 0.8690 0.8980 0.8720 -0.0030 -0.3341% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 217020 招商安达保本 1.1860 1.4840 1.1900 1.4880 -0.0040 -0.3361% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 180033 银华上证50等权联接 1.1810 1.1810 1.1850 1.1850 -0.0040 -0.3376% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000041 华夏全球精选 0.8830 0.8830 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.3386% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000118 广发聚鑫债券A 1.1750 1.6190 1.1790 1.6230 -0.0040 -0.3393% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002172 海富通新内需混合C 1.4680 1.4680 1.4730 1.4730 -0.0050 -0.3394% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000119 广发聚鑫债券C 1.1710 1.6080 1.1750 1.6120 -0.0040 -0.3404% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4570 1.5170 1.4620 1.5220 -0.0050 -0.3420% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519059 海富通双福分级债券 0.8690 1.1890 0.8720 1.1920 -0.0030 -0.3440% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 539002 建信新兴市场 0.8610 0.8610 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.3472% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1450 1.1450 1.1490 1.1490 -0.0040 -0.3481% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000251 工银金融地产股票 1.9920 2.5110 1.9990 2.5180 -0.0070 -0.3502% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1340 1.2040 -0.0040 -0.3527% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1320 1.1320 -0.0040 -0.3534% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 610002 信达澳银精华配置 1.1220 2.0020 1.1260 2.0060 -0.0040 -0.3552% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2237 0.2237 0.2245 0.2245 -0.0008 -0.3563% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 378010 上投成长先锋 1.0586 1.9276 1.0624 1.9314 -0.0038 -0.3577% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.3584% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 1.1110 1.1390 -0.0040 -0.3600% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4870 2.4870 2.4960 2.4960 -0.0090 -0.3606% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000080 天治可转债A 1.1030 1.1030 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.3613% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001206 广发聚惠混合A 1.1030 1.1030 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.3613% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.3615% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0950 1.1070 1.0990 1.1110 -0.0040 -0.3640% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001285 易方达新鑫混合I 1.0930 1.0930 1.0970 1.0970 -0.0040 -0.3646% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000081 天治可转债C 1.0900 1.0900 1.0940 1.0940 -0.0040 -0.3656% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0940 1.0940 -0.0040 -0.3656% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0890 1.0890 -0.0040 -0.3673% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001286 易方达新鑫混合E 1.0850 1.0850 1.0890 1.0890 -0.0040 -0.3673% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0880 1.0880 -0.0040 -0.3676% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 217023 招商信用增强债券 1.0300 1.3970 1.0338 1.4008 -0.0038 -0.3676% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 450005 国富强化债券A 1.2445 1.5885 1.2491 1.5931 -0.0046 -0.3683% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000075 华夏恒生联接现汇 0.1893 0.1893 0.1900 0.1900 -0.0007 -0.3684% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000076 华夏恒生联接现钞 0.1893 0.1893 0.1900 0.1900 -0.0007 -0.3684% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0795 1.0795 1.0835 1.0835 -0.0040 -0.3692% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0782 1.0782 1.0822 1.0822 -0.0040 -0.3696% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000214 广发成长优选混合 1.3420 1.3420 1.3470 1.3470 -0.0050 -0.3712% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 163113 申万证券行业指数分级 1.0452 1.7710 1.0491 1.7749 -0.0039 -0.3717% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000723 建信稳定添利债券C 1.0690 1.2720 1.0730 1.2760 -0.0040 -0.3728% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0730 1.0730 -0.0040 -0.3728% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000143 鹏华双债加利债券 1.2811 1.3311 1.2859 1.3359 -0.0048 -0.3733% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3340 1.3340 1.3390 1.3390 -0.0050 -0.3734% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1331 0.1331 0.1336 0.1336 -0.0005 -0.3743% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 620005 金元惠理核心动力 1.0620 1.0620 1.0660 1.0660 -0.0040 -0.3752% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 450006 国富强化债券C 1.1140 1.5451 1.1182 1.5493 -0.0042 -0.3756% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 160716 嘉实基本面50 1.2713 1.2713 1.2761 1.2761 -0.0048 -0.3761% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 001119 国投瑞银新回报混合 1.0520 1.0600 1.0560 1.0640 -0.0040 -0.3788% 2017-03-30