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2017年03月29日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.6410 0.6410 0.6240 0.6240 0.0170 2.7244% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0930 0.0930 0.0907 0.0907 0.0023 2.5358% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9000 0.9000 0.0140 1.5556% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2730 0.2150 1.2560 0.1980 0.0170 1.3535% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 信诚全球商品主题 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.3363% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普石油指数 0.9670 1.0070 0.9550 0.9950 0.0120 1.2565% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.1295% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210007 金鹰中证技术指数 1.1610 1.6880 1.1490 1.6760 0.0120 1.0444% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.0419% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰商品 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.0050% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.9868% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161714 招商标普金砖四国 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.9335% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0990 1.1110 1.0890 1.1010 0.0100 0.9183% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160638 鹏华一带一路分级 0.8850 0.5860 0.8770 0.5780 0.0080 0.9122% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161815 银华抗通胀主题 0.4560 0.4560 0.4520 0.4520 0.0040 0.8850% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160121 南方金砖四国指数 0.9330 0.9530 0.9250 0.9450 0.0080 0.8649% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1182 0.1182 0.1172 0.1172 0.0010 0.8532% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519056 海富通内需热点股票 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.8333% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.8180% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.8152% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.7944% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源平衡 1.4460 3.1590 1.4350 3.1480 0.0110 0.7666% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1336 0.1336 0.1326 0.1326 0.0010 0.7541% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378546 上投全球天然资源 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.7541% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539003 建信全球资源股票 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.7290% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9560 1.9560 1.9420 1.9420 0.0140 0.7209% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.7157% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000940 富国中小盘精选混合 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.7156% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 167503 安信一带一路分级 0.8460 0.5170 0.8400 0.5110 0.0060 0.7143% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320006 诺安灵活配置 2.2570 2.8370 2.2410 2.8210 0.0160 0.7140% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1290 0.7740 1.1210 0.7660 0.0080 0.7136% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168201 中融一带一路分级 1.2800 0.5420 1.2710 0.5330 0.0090 0.7081% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.7064% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数 1.3060 1.4660 1.2970 1.4570 0.0090 0.6939% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100指数 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.6478% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000431 鹏华品牌传承混合 1.1250 1.2070 1.1180 1.2000 0.0070 0.6261% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398031 中海蓝筹灵活 0.7044 1.9094 0.7001 1.9051 0.0043 0.6142% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310388 申万消费增长 1.1480 1.4120 1.1410 1.4050 0.0070 0.6135% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100指数 1.7020 1.9720 1.6920 1.9620 0.0100 0.5910% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000834 大成纳斯达克100指数 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.5882% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050020 博时抗通胀增强 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.5780% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040018 华安香港精选 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.5650% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3020 1.0950 1.2960 0.0060 0.5479% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240022 华宝兴业资源优选 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.5364% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001042 华夏领先股票 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.5291% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519908 华夏兴华混合 1.9240 6.3590 1.9140 6.3490 0.0100 0.5225% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 960004 华夏兴华混合H 1.9240 6.3590 1.9140 6.3480 0.0100 0.5225% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1800 1.2620 1.1740 1.2560 0.0060 0.5111% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270027 广发全球农业指数 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5089% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160512 博时卓越品牌 2.4020 2.5720 2.3900 2.5600 0.0120 0.5021% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217015 招商全球资源 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.5020% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500 1.6600 1.7700 1.6520 1.7620 0.0080 0.4843% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161620 融通丰利四分法 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.4843% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1895 0.2141 0.1886 0.2132 0.0009 0.4772% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.4669% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410006 华富策略精选 1.4745 1.6345 1.4678 1.6278 0.0067 0.4565% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000854 鹏华养老产业 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.4542% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206007 鹏华消费优选 1.7730 1.7730 1.7650 1.7650 0.0080 0.4533% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.4455% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.4455% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377016 上投亚太优势 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.4431% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020028 国泰信用债券C 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.4277% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1760 1.1760 1.1710 1.1710 0.0050 0.4270% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350002 天治品质优选 0.7293 3.2543 0.7262 3.2512 0.0031 0.4269% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040007 华安中小盘 1.6315 2.9464 1.6246 2.9395 0.0069 0.4247% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020027 国泰信用债券A 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.4184% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160620 鹏华资源分级 1.2010 0.8450 1.1960 0.8400 0.0050 0.4181% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000592 建信改革红利股票 1.9640 1.9640 1.9560 1.9560 0.0080 0.4090% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2470 0.2869 0.2460 0.2859 0.0010 0.4065% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.4060% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206006 鹏华环球发现 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.4008% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165510 信诚金砖四国 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.3979% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200015 长城优化升级 1.7780 1.8930 1.7710 1.8860 0.0070 0.3953% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数 1.5470 1.5470 1.5410 1.5410 0.0060 0.3894% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200006 长城消费增值 0.9350 2.3750 0.9314 2.3714 0.0036 0.3865% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160610 鹏华动力增长 1.0610 1.8810 1.0570 1.8770 0.0040 0.3784% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.3768% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210002 金鹰红利价值 1.2854 2.4834 1.2806 2.4786 0.0048 0.3748% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159920 华夏恒生ETF 1.3408 1.3408 1.3358 1.3358 0.0050 0.3743% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164705 汇添富恒生指数分级 1.0740 1.1510 1.0700 1.1470 0.0040 0.3738% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110022 易方达消费行业 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.3692% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.3676% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180012 银华富裕主题 2.1063 3.0593 2.0987 3.0517 0.0076 0.3621% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.3617% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000071 华夏恒生ETF联接 1.3093 1.3093 1.3046 1.3046 0.0047 0.3603% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8518 0.8518 0.8488 0.8488 0.0030 0.3534% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0837 1.0837 1.0799 1.0799 0.0038 0.3519% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.3501% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选 0.9873 2.8788 0.9839 2.8754 0.0034 0.3456% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160919 大成产业升级股票 1.1760 3.1620 1.1720 3.1580 0.0040 0.3413% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 486001 工银全球配置 1.1830 1.4780 1.1790 1.4740 0.0040 0.3393% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206011 鹏华美国房地产 1.1970 1.4060 1.1930 1.4020 0.0040 0.3353% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519601 海富通中国海外 1.4990 1.7690 1.4940 1.7640 0.0050 0.3347% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320017 诺安全球不动产 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.3318% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398041 中海量化策略 0.9170 1.4540 0.9140 1.4510 0.0030 0.3282% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513500 博时标普500ETF 1.5036 1.5036 1.4987 1.4987 0.0049 0.3270% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001163 银华中国梦30股票 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519672 银河蓝筹精选 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.3212% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968011 摩根太平洋证券美元 12.5900 0.0000 12.5500 0.0000 0.0400 0.3187% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.3177% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162605 景顺长城鼎益 0.9550 3.6430 0.9520 3.6400 0.0030 0.3151% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001000 中欧明睿新起点混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.3109% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 968010 摩根太平洋证券人民币 12.9100 0.0000 12.8700 0.0000 0.0400 0.3108% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9910 1.1910 0.9880 1.1880 0.0030 0.3036% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000011 华夏大盘精选 10.9760 15.0560 10.9430 15.0230 0.0330 0.3016% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 762001 国金通用国鑫发起 1.9678 2.5978 1.9619 2.5919 0.0059 0.3007% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090015 大成内需增长 2.3380 2.3380 2.3310 2.3310 0.0070 0.3003% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960018 大成内需增长混合H 2.3390 2.3390 2.3320 2.3320 0.0070 0.3002% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050025 博时标普500ETF联接 1.8466 1.9056 1.8411 1.9001 0.0055 0.2987% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260108 景顺长城新兴成长 1.0130 2.3800 1.0100 2.3770 0.0030 0.2970% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.2962% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510900 易方达恒生ETF 1.1516 1.1516 1.1482 1.1482 0.0034 0.2961% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161217 国投瑞银中证指数 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.2941% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1712 0.1722 0.1707 0.1717 0.0005 0.2929% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486002 工银全球精选 1.7410 1.7410 1.7360 1.7360 0.0050 0.2880% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165508 信诚深度价值 1.7630 1.7630 1.7580 1.7580 0.0050 0.2844% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160717 嘉实恒生中国企业 0.7843 0.7843 0.7821 0.7821 0.0022 0.2813% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001158 工银新材料新能源股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.2801% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2898 1.4323 1.2862 1.4287 0.0036 0.2799% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 241001 华宝海外中国 1.4440 1.4440 1.4400 1.4400 0.0040 0.2778% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400011 东方核心动力 1.5592 1.5592 1.5549 1.5549 0.0043 0.2765% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110031 易方达恒生ETF联接 1.1008 1.1008 1.0978 1.0978 0.0030 0.2733% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161819 银华资源指数分级 1.1080 0.7040 1.1050 0.7010 0.0030 0.2715% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160812 长盛同益成长回报 1.4880 4.8030 1.4840 4.7990 0.0040 0.2695% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290006 泰信蓝筹精选 1.2067 1.6844 1.2035 1.6812 0.0032 0.2659% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000290 鹏华全球高收益债 1.1620 1.4170 1.1590 1.4140 0.0030 0.2588% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620001 金元惠理宝石动力 1.0099 1.0699 1.0073 1.0673 0.0026 0.2581% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001063 华夏海外收益债券C 1.1960 1.3600 1.1930 1.3570 0.0030 0.2515% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519674 银河创新成长 2.2341 2.2341 2.2285 2.2285 0.0056 0.2513% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080006 长盛环球行业精选 1.1980 1.2480 1.1950 1.2450 0.0030 0.2510% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.2475% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202801 南方全球精选 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.2469% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001061 华夏海外收益债券A 1.2190 1.3830 1.2160 1.3800 0.0030 0.2467% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000274 广发亚太中高收益债券 1.2400 1.3100 1.2370 1.3070 0.0030 0.2425% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001222 鹏华外延成长混合 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.2401% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161831 银华恒生国企指数分级 0.9655 1.0426 0.9632 1.0403 0.0023 0.2388% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000120 中银美丽中国股票 1.2630 1.2980 1.2600 1.2950 0.0030 0.2381% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550003 信诚盛世蓝筹 2.1130 3.0120 2.1080 3.0070 0.0050 0.2372% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539002 建信新兴市场 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.2320% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100055 富国全球顶级消费品 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.2302% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0971 1.0971 1.0946 1.0946 0.0025 0.2284% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2245 0.2245 0.2240 0.2240 0.0005 0.2232% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 262001 景顺长城大中华 1.3780 1.3880 1.3750 1.3850 0.0030 0.2182% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 457001 国富亚洲机会股票 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.2172% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1715 0.2320 1.1690 0.2295 0.0025 0.2139% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200008 长城品牌优选 1.1788 1.1788 1.1763 1.1763 0.0025 0.2125% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161210 国投瑞银新兴市场 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.2105% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180001 银华优势企业 1.3491 3.2062 1.3463 3.2034 0.0028 0.2080% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160125 南方中国中小盘指数 0.8685 0.9585 0.8667 0.9567 0.0018 0.2077% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519602 海富通大中华精选 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.2068% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5231 1.5231 1.5200 1.5200 0.0031 0.2039% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000598 长盛生态环境主题混合 1.4770 1.4770 1.4740 1.4740 0.0030 0.2035% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519918 华夏兴和混合 1.4890 3.8110 1.4860 3.8080 0.0030 0.2019% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4940 1.4940 0.0030 0.2008% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161606 融通行业景气 1.0020 2.9420 1.0000 2.9400 0.0020 0.2000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630009 华商稳定增利债券A 1.5030 1.5030 1.5000 1.5000 0.0030 0.2000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5197 1.5197 1.5167 1.5167 0.0030 0.1978% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288001 华夏经典配置 1.0190 3.4090 1.0170 3.4070 0.0020 0.1967% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202003 南方绩优成长 0.9708 2.8935 0.9689 2.8916 0.0019 0.1961% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.1919% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.1919% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100026 富国天合稳健优选 1.2176 3.2791 1.2153 3.2768 0.0023 0.1893% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620007 金元顺安保本混合A 1.0720 1.2010 1.0700 1.1990 0.0020 0.1869% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2020 2.2020 2.1980 2.1980 0.0040 0.1820% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519162 新华信用增益债券A 1.1030 1.3300 1.1010 1.3280 0.0020 0.1817% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270041 广发消费品精选股票 2.2070 2.2070 2.2030 2.2030 0.0040 0.1816% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003494 富国天惠成长混合C 1.7659 1.7659 1.7627 1.7627 0.0032 0.1815% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161005 富国天惠成长精选 1.7659 4.4539 1.7627 4.4507 0.0032 0.1815% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165512 信诚新机遇 2.2150 2.2150 2.2110 2.2110 0.0040 0.1809% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519696 交银环球精选 1.6720 2.0620 1.6690 2.0590 0.0030 0.1797% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000409 鹏华环保产业股票 1.6790 1.6790 1.6760 1.6760 0.0030 0.1790% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001207 广发聚惠混合C 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000844 南方绝对收益 1.1220 1.1520 1.1200 1.1500 0.0020 0.1786% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519020 国泰金泰平衡混合 1.1249 1.0973 1.1229 1.0953 0.0020 0.1781% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1249 1.0973 1.1229 1.0953 0.0020 0.1781% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1360 1.2520 1.1340 1.2500 0.0020 0.1764% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519035 富国天博创新主题 1.3082 4.1913 1.3059 4.1890 0.0023 0.1761% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519163 新华信用增益债券C 1.1390 1.3720 1.1370 1.3700 0.0020 0.1759% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001048 富国新兴产业股票 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.1756% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000423 前??词录旌螦 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.1745% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1510 1.2290 1.1490 1.2270 0.0020 0.1741% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233007 大摩卓越成长 2.1902 2.5622 2.1864 2.5584 0.0038 0.1738% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519981 长信美国标普100 1.1660 1.5620 1.1640 1.5600 0.0020 0.1718% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163813 中银全球策略 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.1712% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9366 1.5579 0.9350 1.5563 0.0016 0.1711% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161693 融通债券C 1.1950 1.7620 1.1930 1.7600 0.0020 0.1676% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.1667% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110013 易方达科翔 2.4300 7.2390 2.4260 7.2350 0.0040 0.1649% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163822 中银主题策略股票 1.8490 1.9490 1.8460 1.9460 0.0030 0.1625% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110001 易方达平稳增长 2.4780 3.7830 2.4740 3.7790 0.0040 0.1617% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539001 建信全球机遇 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.1612% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6260 0.6260 0.6250 0.6250 0.0010 0.1600% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000075 华夏恒生联接现汇 0.1900 0.1900 0.1897 0.1897 0.0003 0.1581% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000076 华夏恒生联接现钞 0.1900 0.1900 0.1897 0.1897 0.0003 0.1581% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110011 易方达中小盘 3.2951 3.3351 3.2899 3.3299 0.0052 0.1581% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420005 天弘周期策略 1.3330 1.7040 1.3310 1.7020 0.0020 0.1503% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0043 1.0043 1.0028 1.0028 0.0015 0.1496% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001018 易方达新经济灵活配置 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.1490% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000214 广发成长优选混合 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.1487% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.1483% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
203 630107 华商稳健双利债券B 1.3560 1.4100 1.3540 1.4080 0.0020 0.1477% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.1465% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519709 交银全球资源股票 1.3690 1.3920 1.3670 1.3900 0.0020 0.1463% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
206 630007 华商稳健双利债券A 1.3880 1.4490 1.3860 1.4470 0.0020 0.1443% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.1413% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
208 540002 汇丰晋信龙腾 1.5592 3.3952 1.5570 3.3930 0.0022 0.1413% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
209 160607 鹏华价值优势 0.7120 3.8350 0.7110 3.8340 0.0010 0.1406% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000029 富国宏观策略 1.4290 1.6240 1.4270 1.6220 0.0020 0.1402% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000513 富国高端制造行业股票 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.1394% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
212 690008 民生中证资源指数 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
213 160719 嘉实黄金 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.1379% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
214 040001 华安创新 0.7280 3.6590 0.7270 3.6580 0.0010 0.1376% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
215 630109 华商稳定增利债券C 1.4630 1.4630 1.4610 1.4610 0.0020 0.1369% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
216 161116 易方达黄金主题 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.1350% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000536 前??纯勺?/a> 0.7580 1.1280 0.7570 1.1270 0.0010 0.1321% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
218 040016 华安行业轮动 1.3731 2.1091 1.3713 2.1073 0.0018 0.1313% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
219 162907 泰信基本面400指数分级 0.7710 1.7330 0.7700 1.7320 0.0010 0.1299% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
220 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0922 0.6853 1.0908 0.6839 0.0014 0.1283% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
221 100020 富国天益价值 1.2599 4.3812 1.2583 4.3796 0.0016 0.1272% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000823 银华高端制造业 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.1267% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
223 398001 中海优质成长 0.4040 3.2124 0.4035 3.2119 0.0005 0.1239% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
224 270008 广发核心精选 3.2360 3.4460 3.2320 3.4420 0.0040 0.1238% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
225 118001 易方达亚洲精选 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.1224% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
226 320013 诺安全球黄金 0.8180 0.9030 0.8170 0.9020 0.0010 0.1224% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
227 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6410 1.6410 1.6390 1.6390 0.0020 0.1220% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000294 华安生态优先股票 1.6600 1.6600 1.6580 1.6580 0.0020 0.1206% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000117 广发轮动配置股票 1.6760 1.6760 1.6740 1.6740 0.0020 0.1195% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8550 1.3340 0.8540 1.3330 0.0010 0.1171% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001279 中?;隼旌?/a> 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.1170% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
232 162703 广发小盘成长 1.2035 3.5415 1.2021 3.5401 0.0014 0.1165% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
233 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8719 4.3789 0.8709 4.3779 0.0010 0.1148% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8850 0.9950 0.8840 0.9940 0.0010 0.1131% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
235 050013 博时上证超大盘联接 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.1112% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
236 378006 上投全球新兴市场 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.1107% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9090 1.1970 0.9080 1.1960 0.0010 0.1101% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001008 工银国企改革股票 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.1086% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001043 工银美丽城镇股票 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.1080% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
240 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1872 0.2098 0.1870 0.2096 0.0002 0.1070% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
241 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1872 0.2098 0.1870 0.2096 0.0002 0.1070% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
242 340007 兴全社会责任 2.8240 3.0140 2.8210 3.0110 0.0030 0.1063% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
243 100061 富国中国中小盘股票 1.8910 1.9860 1.8890 1.9840 0.0020 0.1059% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
244 090012 大成深证成长40联接 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
245 530015 建信深证60联接 1.5331 1.5331 1.5315 1.5315 0.0016 0.1045% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
246 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9610 1.2290 0.9600 1.2280 0.0010 0.1042% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
247 620002 金元惠理成长动力 0.9680 1.1880 0.9670 1.1870 0.0010 0.1034% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
248 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3778 1.3778 1.3764 1.3764 0.0014 0.1017% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000299 中海纯债债券C 0.9870 1.1270 0.9860 1.1260 0.0010 0.1014% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000438 融通月月添利定开债券B 0.9880 1.1160 0.9870 1.1150 0.0010 0.1013% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000826 广发百发100指数A 0.9950 1.3550 0.9940 1.3540 0.0010 0.1006% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 0.9970 1.1370 0.0010 0.1003% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0010 1.1500 0.0010 0.0999% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001047 光大保德信国企改革股票 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.0999% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
255 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0030 1.0530 1.0020 1.0520 0.0010 0.0998% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
256 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0050 1.1340 1.0040 1.1330 0.0010 0.0996% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1640 1.0070 1.1630 0.0010 0.0993% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000504 中信建投稳信一年C 1.0100 1.1690 1.0090 1.1680 0.0010 0.0991% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000632 中银聚利分级债券A 1.0100 1.1240 1.0090 1.1230 0.0010 0.0991% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
260 470089 汇添富信用债债券C 1.0100 1.0290 1.0090 1.0280 0.0010 0.0991% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519003 海富通收益增长 1.0100 2.6250 1.0090 2.6240 0.0010 0.0991% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001661 博时信用债纯债债券C 1.0140 1.1450 1.0130 1.1440 0.0010 0.0987% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
263 160131 南方聚利A 1.0140 1.2430 1.0130 1.2420 0.0010 0.0987% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 1.0190 1.3130 0.0010 0.0981% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519646 银河鑫利混合I 1.0200 1.0210 1.0190 1.0200 0.0010 0.0981% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
266 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0240 1.2930 1.0230 1.2920 0.0010 0.0978% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
267 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0230 1.3300 0.0010 0.0978% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000503 中信建投稳信一年A 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
269 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0250 1.2150 0.0010 0.0976% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001029 国投瑞银新动力混合 1.0270 1.1270 1.0260 1.1260 0.0010 0.0975% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001866 北信瑞丰新成长 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
275 002129 广发鑫利混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0290 1.3610 0.0010 0.0972% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.1930 1.0300 1.1920 0.0010 0.0971% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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279 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0320 1.0670 1.0310 1.0660 0.0010 0.0970% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
280 200016 长城保本 1.0360 1.5960 1.0350 1.5950 0.0010 0.0966% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
281 040037 华安安心收益债券B 1.0380 1.4640 1.0370 1.4630 0.0010 0.0964% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
282 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.1790 1.0380 1.1780 0.0010 0.0963% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
283 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002043 天治研究驱动混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
285 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0430 1.0730 1.0420 1.0720 0.0010 0.0960% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001865 前??词录旌螩 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001119 国投瑞银新回报混合 1.0560 1.0640 1.0550 1.0630 0.0010 0.0948% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001260 广发安心混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0570 1.2150 0.0010 0.0946% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000153 大成景旭纯债C 1.0610 1.2710 1.0600 1.2700 0.0010 0.0943% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
292 206018 鹏华产业债债券 1.0620 1.2810 1.0610 1.2800 0.0010 0.0943% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
293 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000507 泰达宏利养老混合A 1.0640 1.2540 1.0630 1.2530 0.0010 0.0941% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001375 金元顺安保本混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
297 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.0100 10.7500 11.0000 0.0100 0.0930% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
300 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0820 1.2280 1.0810 1.2270 0.0010 0.0925% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
301 166905 民生加银添利C 1.0850 1.3240 1.0840 1.3230 0.0010 0.0923% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000341 嘉实新兴市场A 1.0890 1.1440 1.0880 1.1430 0.0010 0.0919% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001286 易方达新鑫混合E 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000739 平安大华新鑫先锋 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0930 1.5330 1.0920 1.5320 0.0010 0.0916% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000081 天治可转债C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001285 易方达新鑫混合I 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
309 162308 海富通稳进增利债券 1.1010 1.5700 1.1000 1.5690 0.0010 0.0909% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000085 博时安盈债券C 1.1020 1.1340 1.1010 1.1330 0.0010 0.0908% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000801 中金纯债A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
312 398011 中海分红增利 0.6637 2.0637 0.6631 2.0631 0.0006 0.0905% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000080 天治可转债A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001206 广发聚惠混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
315 420108 天弘债券发起式B 1.1110 1.1390 1.1100 1.1380 0.0010 0.0901% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1250 1.2370 1.1240 1.2360 0.0010 0.0890% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001217 易方达新收益混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
318 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.1610 1.1310 1.1600 0.0010 0.0884% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000048 华夏双债增强债券C 1.1330 1.3480 1.1320 1.3470 0.0010 0.0883% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000420 大摩优质信价纯债C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
321 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1420 1.3140 0.0010 0.0876% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000875 建信稳定得利债券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
323 050116 博时宏观债券C 1.1460 1.1890 1.1450 1.1880 0.0010 0.0873% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001031 华夏安康优选债券A 1.1670 1.3270 1.1660 1.3260 0.0010 0.0858% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001070 建信信息产业股票 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000462 农银主题轮动混合 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.0853% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
328 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1720 1.2880 0.0010 0.0853% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1770 1.3770 1.1760 1.3760 0.0010 0.0850% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
330 531021 建信纯债C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
331 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0835% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
332 395012 中海增强债券C 1.2070 1.2470 1.2060 1.2460 0.0010 0.0829% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
333 161603 融通债券A 1.2110 1.7850 1.2100 1.7840 0.0010 0.0826% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
334 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000208 建信双债增强债券C 1.2190 1.2290 1.2180 1.2280 0.0010 0.0821% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
336 206002 鹏华精选成长 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
337 270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3530 1.4330 1.3519 1.4319 0.0011 0.0814% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519078 汇添富增强债券A 1.2330 1.5380 1.2320 1.5370 0.0010 0.0812% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
340 550008 信诚优胜精选 1.2330 1.9990 1.2320 1.9980 0.0010 0.0812% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
341 217022 招商产业债券 1.2360 1.4760 1.2350 1.4750 0.0010 0.0810% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
342 395011 中海增强债券A 1.2380 1.2780 1.2370 1.2770 0.0010 0.0808% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.0806% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3660 1.4460 1.3649 1.4449 0.0011 0.0806% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2560 1.3660 1.2550 1.3650 0.0010 0.0797% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
347 257050 国联安主题驱动混合 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
348 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2660 1.4510 0.0010 0.0790% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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350 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6414 0.6414 0.6409 0.6409 0.0005 0.0780% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000405 信诚月月支付 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.0779% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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353 080010 长盛同禧信增债券C 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.0775% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
354 166016 中欧纯债分级债券 1.2920 1.3300 1.2910 1.3290 0.0010 0.0775% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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356 000590 华安新活力混合 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
357 320009 诺安增利债券B 1.3110 1.4760 1.3100 1.4750 0.0010 0.0763% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
358 261102 景顺长城信增债券C 1.3140 1.3240 1.3130 1.3230 0.0010 0.0762% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
359 080009 长盛同禧信增债券A 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.0752% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
360 100022 富国天瑞强势 0.5326 4.1661 0.5322 4.1657 0.0004 0.0752% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3320 1.3320 1.3310 1.3310 0.0010 0.0751% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
362 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3390 1.3490 1.3380 1.3480 0.0010 0.0747% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
363 519152 新华纯债添利A 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.0747% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000746 招商行业精选股票 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
365 350006 天治稳健双盈债券 1.7596 1.7996 1.7583 1.7983 0.0013 0.0739% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
366 050024 博时上证自然资源联接 0.6860 0.6860 0.6855 0.6855 0.0005 0.0729% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
367 690004 民生稳健成长 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.0729% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
368 004346 南方小康ETF联接C 1.2366 1.2566 1.2357 1.2557 0.0009 0.0728% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
369 371020 上投纯债债券A 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.0720% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.0716% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
371 320021 诺安双利债券 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.0715% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
372 162712 广发聚利债券 1.4030 1.6670 1.4020 1.6660 0.0010 0.0713% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
373 519150 新华优选消费股票 1.4120 2.3480 1.4110 2.3470 0.0010 0.0709% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
374 380009 中银添利债券发起 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.0708% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
375 100051 富国可转换债券 1.4230 1.4230 1.4220 1.4220 0.0010 0.0703% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
376 240005 华宝多策略增长 0.5812 4.5002 0.5808 4.4998 0.0004 0.0689% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000171 易方达裕丰回报债券 1.4640 1.4640 1.4630 1.4630 0.0010 0.0684% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
378 690005 民生内需增长 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.0683% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002072 长安鑫利优选混合C 1.1798 1.1798 1.1790 1.1790 0.0008 0.0679% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
380 550009 信诚中小盘 1.4780 1.6080 1.4770 1.6070 0.0010 0.0677% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000042 财通可持续发展100 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.0669% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
382 481012 工银深证红利联接 1.0644 1.2426 1.0637 1.2419 0.0007 0.0658% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.0657% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0672 1.2312 1.0665 1.2305 0.0007 0.0656% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
385 202021 南方小康产业联接 1.2366 1.2566 1.2358 1.2558 0.0008 0.0647% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
386 070002 嘉实增长 9.4010 10.0420 9.3950 10.0360 0.0060 0.0639% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
387 485105 工银增强收益债券A 1.0966 1.8226 1.0959 1.8219 0.0007 0.0639% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6280 0.6280 0.6276 0.6276 0.0004 0.0637% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519663 银河岁岁回报债券C 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.0632% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000571 中邮双动力混合 1.5850 1.5850 1.5840 1.5840 0.0010 0.0631% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000751 嘉实新兴产业股票 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.0628% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
392 110032 易方达恒生联接现汇 0.1597 0.1597 0.1596 0.1596 0.0001 0.0627% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
393 110033 易方达恒生联接现钞 0.1597 0.1597 0.1596 0.1596 0.0001 0.0627% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519662 银河岁岁回报债券A 1.6030 1.6030 1.6020 1.6020 0.0010 0.0624% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
395 400025 东方新兴成长混合 1.2976 1.2976 1.2968 1.2968 0.0008 0.0617% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
396 270023 广发全球精选 1.6280 1.8280 1.6270 1.8270 0.0010 0.0615% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
397 519060 海富通纯债债券C 1.6430 2.1750 1.6420 2.1740 0.0010 0.0609% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001281 长安鑫利优选混合 1.1812 1.1812 1.1805 1.1805 0.0007 0.0593% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
399 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.0568% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
400 166006 中欧行业成长混合 1.0594 1.2234 1.0588 1.2228 0.0006 0.0567% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1769 0.2016 0.1768 0.2015 0.0001 0.0566% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1769 0.2016 0.1768 0.2015 0.0001 0.0566% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
403 770001 德邦优化配置 0.8882 1.6882 0.8877 1.6877 0.0005 0.0563% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001381 鹏华弘泽混合C 1.0740 1.0740 1.0734 1.0734 0.0006 0.0559% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1799 0.1906 0.1798 0.1905 0.0001 0.0556% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
406 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.0554% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001172 鹏华弘泽混合 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.0551% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
408 485005 工银增强收益债券B 1.0947 1.7757 1.0941 1.7751 0.0006 0.0548% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
409 180018 银华和谐主题 1.8640 1.9440 1.8630 1.9430 0.0010 0.0537% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
410 550002 信诚精萃成长 0.8132 2.6909 0.8128 2.6905 0.0004 0.0492% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519011 海富通精选 0.4266 4.2012 0.4264 4.2010 0.0002 0.0469% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
412 530003 建信优选成长 1.7397 3.1897 1.7389 3.1889 0.0008 0.0460% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
413 960028 建信优选成长混合H 1.7443 1.7443 1.7435 1.7435 0.0008 0.0459% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
414 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1118 1.1702 1.1113 1.1697 0.0005 0.0450% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
415 161706 招商优质成长 1.3868 3.2971 1.3862 3.2965 0.0006 0.0433% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
416 370024 上投核心优选股票 2.3110 2.3110 2.3100 2.3100 0.0010 0.0433% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
417 310358 申万新经济 0.9349 2.2768 0.9345 2.2764 0.0004 0.0428% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9833 1.2905 0.9829 1.2901 0.0004 0.0407% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9878 1.0365 0.9874 1.0361 0.0004 0.0405% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0213 1.2013 1.0209 1.2009 0.0004 0.0392% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.0392% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
422 360007 光大优势配置 1.0272 1.3522 1.0268 1.3518 0.0004 0.0390% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
423 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1024 0.7572 1.1020 0.7568 0.0004 0.0363% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
424 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1209 1.1748 1.1205 1.1744 0.0004 0.0357% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
425 180013 银华领先策略 1.4299 2.5159 1.4294 2.5154 0.0005 0.0350% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
426 270001 广发聚富 0.8659 3.6819 0.8656 3.6816 0.0003 0.0347% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
427 070023 嘉实深证120联接 1.4869 1.4869 1.4864 1.4864 0.0005 0.0336% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519682 交银增利债券C 0.9632 1.5302 0.9629 1.5299 0.0003 0.0312% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519680 交银增利A/B 0.9661 1.5721 0.9658 1.5718 0.0003 0.0311% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
430 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9676 1.3626 0.9673 1.3623 0.0003 0.0310% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9989 1.3942 0.9986 1.3939 0.0003 0.0300% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
432 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.0298% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3462 1.3563 1.3458 1.3559 0.0004 0.0297% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.0296% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0207 1.2007 1.0204 1.2004 0.0003 0.0294% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
436 040009 华安稳定债券A 1.0939 1.6041 1.0936 1.6038 0.0003 0.0274% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
437 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7732 1.0332 0.7730 1.0330 0.0002 0.0259% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519976 长信可转债债券C 1.1769 2.0839 1.1766 2.0836 0.0003 0.0255% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519977 长信可转债债券A 1.1952 2.1552 1.1949 2.1549 0.0003 0.0251% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519690 交银稳健配置 1.2122 3.3952 1.2119 3.3949 0.0003 0.0248% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
441 163503 天治核心成长 0.4757 2.3441 0.4756 2.3440 0.0001 0.0210% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0051 1.1847 1.0049 1.1845 0.0002 0.0199% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0108 1.4148 1.0106 1.4146 0.0002 0.0198% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
444 320004 诺安优化债券 1.0086 1.7422 1.0084 1.7420 0.0002 0.0198% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
445 210011 金鹰元泰信用债C 1.0225 1.2232 1.0223 1.2230 0.0002 0.0196% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
446 400016 东方强化收益债券 1.0236 1.3036 1.0234 1.3034 0.0002 0.0195% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
447 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0374 1.1545 1.0372 1.1543 0.0002 0.0193% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
448 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3636 1.0431 1.3634 0.0002 0.0192% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
449 166012 中欧信用增利分级债券 1.0428 1.2328 1.0426 1.2326 0.0002 0.0192% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0507 1.1890 1.0505 1.1888 0.0002 0.0190% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0630 1.2013 1.0628 1.2011 0.0002 0.0188% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
452 202102 南方多利增强债券C 1.0644 1.6057 1.0642 1.6055 0.0002 0.0188% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519666 银河银信添利债券B 1.0666 1.5876 1.0664 1.5874 0.0002 0.0188% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519667 银河银信添利债券A 1.0685 1.6265 1.0683 1.6263 0.0002 0.0187% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001250 天弘新活力混合 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.0186% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
456 210010 金鹰元泰信用债A 1.0835 1.2939 1.0833 1.2937 0.0002 0.0185% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
457 040010 华安稳定债券B 1.0861 1.5631 1.0859 1.5629 0.0002 0.0184% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
458 121008 国投瑞银成长优选 0.5512 2.7211 0.5511 2.7210 0.0001 0.0181% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
459 217003 招商安泰债券A 1.1419 1.9134 1.1417 1.9132 0.0002 0.0175% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
460 217203 招商安泰债券B 1.1642 1.8677 1.1640 1.8675 0.0002 0.0172% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002533 中加心享混合C 1.1974 1.1974 1.1972 1.1972 0.0002 0.0167% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000128 大成景安短融债券A 1.2094 1.2094 1.2092 1.2092 0.0002 0.0165% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000129 大成景安短融债券B 1.2237 1.2237 1.2235 1.2235 0.0002 0.0163% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
464 050021 博时深证200联接 1.2831 1.2831 1.2829 1.2829 0.0002 0.0156% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
465 240003 华宝宝康债券 1.3545 1.9945 1.3543 1.9943 0.0002 0.0148% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
466 163003 长信利鑫分级债券 0.8157 1.0157 0.8156 1.0156 0.0001 0.0123% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
467 163005 长信利众分级债券 0.8177 1.0277 0.8176 1.0276 0.0001 0.0122% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
468 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8184 1.0184 0.8183 1.0183 0.0001 0.0122% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
469 003816 银华货币ETFB 108.8760 111.4320 108.8650 111.4210 0.0110 0.0101% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
470 003307 民生加银鑫益债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.0100% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
471 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0087 1.0038 1.0086 0.0001 0.0100% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
472 164302 新华惠鑫分级债券 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.0100% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000338 鹏华双债保利债券 1.0139 1.1972 1.0138 1.1971 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002915 鑫元裕利债券 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
476 003109 光大安和债券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
477 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0128 1.0950 1.0127 1.0949 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
478 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0077 1.2877 1.0076 1.2876 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
479 166008 中欧增强债券 1.0153 1.4147 1.0152 1.4146 0.0001 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
480 511880 银华交易型货币 100.8210 114.1240 100.8110 114.1140 0.0100 0.0099% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
481 121009 国投瑞银稳增债券 1.0206 1.6716 1.0205 1.6715 0.0001 0.0098% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
482 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0276 1.2072 1.0275 1.2071 0.0001 0.0097% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
483 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0277 1.2151 1.0276 1.2150 0.0001 0.0097% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.0096% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
485 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0452 1.2352 1.0451 1.2351 0.0001 0.0096% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
486 020034 国泰民安增利债券C 1.0556 1.3755 1.0555 1.3754 0.0001 0.0095% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
487 166003 中欧稳健债券A 1.0487 1.3622 1.0486 1.3621 0.0001 0.0095% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
488 288102 中信稳定双利债券 1.0482 1.8460 1.0481 1.8459 0.0001 0.0095% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
489 202103 南方多利增强债券A 1.0652 1.6317 1.0651 1.6316 0.0001 0.0094% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519187 万家稳健增利债券C 1.0905 1.5105 1.0904 1.5104 0.0001 0.0092% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001495 东方新价值混合A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.0091% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
492 519186 万家稳健增利债券A 1.1040 1.5440 1.1039 1.5439 0.0001 0.0091% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
493 164208 天弘丰利 1.1253 1.6488 1.1252 1.6487 0.0001 0.0089% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
494 510080 长盛全债指数强债 1.1226 2.3876 1.1225 2.3875 0.0001 0.0089% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
495 002441 德邦新添利C 1.1366 1.5166 1.1365 1.5165 0.0001 0.0088% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002086 大成景安短融债券E 1.2122 1.2122 1.2121 1.2121 0.0001 0.0083% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161119 易方达新综合债券A 1.2262 1.2262 1.2261 1.2261 0.0001 0.0082% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
498 161120 易方达新综合债券C 1.2133 1.2133 1.2132 1.2132 0.0001 0.0082% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519189 万家恒利C 1.2380 1.2380 1.2379 1.2379 0.0001 0.0081% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519188 万家恒利A 1.2650 1.2650 1.2649 1.2649 0.0001 0.0079% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
501 160716 嘉实基本面50 1.2761 1.2761 1.2760 1.2760 0.0001 0.0078% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
502 310398 申万沪深300 1.2895 1.2895 1.2894 1.2894 0.0001 0.0078% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
503 004220 长信纯债壹号债券C 1.3438 1.3438 1.3437 1.3437 0.0001 0.0074% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
504 519985 长信纯债壹号 1.3466 1.3466 1.3465 1.3465 0.0001 0.0074% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
505 660015 农银汇理行业轮动 2.6869 2.7869 2.6867 2.7867 0.0002 0.0074% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
506 110030 易方达沪深300量化增强 1.9518 1.9518 1.9517 1.9517 0.0001 0.0051% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
507 400007 东方策略成长 2.5917 2.5917 2.5916 2.5916 0.0001 0.0039% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000001 华夏成长 1.1070 3.4380 1.1070 3.4380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000003 中??勺瓵 0.7990 1.0090 0.7990 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000004 中??勺瓹 0.8040 1.0140 0.8040 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000015 华夏纯债债券A 1.1530 1.1830 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000016 华夏纯债债券C 1.1350 1.1650 1.1350 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000022 南方中票A 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3170 1.0090 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0080 1.8660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000032 易方达信用债债券A 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000041 华夏全球精选 0.8860 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1420 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000054 鹏华双债增利债券 1.2771 1.2771 1.2771 1.2771 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 0.6780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 0.6730 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.2780 1.0610 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0580 1.2640 1.0580 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 1.0130 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000084 博时安盈债券A 1.1160 1.1520 1.1160 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3270 0.9990 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000105 建信安心回报债券A 1.1790 1.1890 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1600 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000107 富国信用增强债券A 1.0110 1.3090 1.0110 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000109 富国信用增强债券C 1.0090 1.2900 1.0090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000110 金鹰元安保本混合 1.0431 1.3109 1.0431 1.3109 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1530 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000121 华夏永福养老混合 1.5070 1.5070 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000125 上投摩根天颐年丰 1.0030 1.2820 1.0030 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000126 招商安润保本混合 1.0110 1.3550 1.0110 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000131 大成景兴信用债债券C 1.0930 1.3930 1.0930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000147 易方达高等级信用债A 1.1340 1.2040 1.1340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000148 易方达高等级信用债C 1.1150 1.1850 1.1150 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000149 华安双债添利债券A 1.0870 1.4070 1.0870 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000166 中海安鑫保本 1.0090 1.4000 1.0090 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000170 泰达高票息债券B 0.9940 1.2540 0.9940 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000174 汇添富高息债债券A 1.3760 1.4110 1.3760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000175 汇添富高息债债券C 1.3530 1.3880 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000178 博时混合 1.0463 1.4639 1.0463 1.4639 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0010 1.2030 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000190 中银保本二号 1.2310 1.4910 1.2310 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0080 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0040 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2140 1.0110 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0330 1.2700 1.0330 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000207 建信双债增强债券A 1.2360 1.2460 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000242 景顺长城策略精选 1.0970 1.6470 1.0970 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2460 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.3140 1.0840 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 1.2990 1.0830 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9830 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9810 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000270 建信安心保本混合 1.0070 1.5380 1.0070 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000286 银华信用季季红债券 1.0280 1.2350 1.0280 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000291 鹏华丰信分级债券 0.9660 1.3270 0.9660 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000305 中银中高等级债券 1.0330 1.2370 1.0330 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000306 天弘弘利债券 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9900 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0120 1.1480 1.0120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9490 1.2010 0.9490 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1760 1.2410 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0320 1.2050 1.0320 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.1910 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 1.0880 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000356 南方丰元C 1.0780 1.2260 1.0780 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1120 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0660 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000402 工银纯债债券A 1.1710 1.2340 1.1710 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000403 工银纯债债券B 1.1610 1.2190 1.1610 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000418 景顺长城成长之星 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000419 大摩优质信价纯债A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6890 1.6890 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000437 融通月月添利定开债券A 0.9890 1.1250 0.9890 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0410 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000473 广发集鑫债券A 1.1260 1.1550 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1510 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000500 华富恒富分级债券 1.0430 1.1740 1.0430 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1180 1.0120 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000502 华富恒富分级债券B 1.0470 1.2380 1.0470 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000529 广发竞争优势混合 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000551 信诚幸福消费股票 1.7620 1.7620 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000563 南方通利A 1.0260 1.2360 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000572 中银多策略混合 1.3040 1.3640 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000573 天弘通利混合 1.1530 1.2220 1.1530 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1370 1.0090 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.1720 1.0040 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2420 1.4620 1.2420 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0160 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5090 1.7570 1.5090 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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653 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1120 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8820 1.0860 0.8820 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000692 汇添富双利债券C 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000694 鑫元鸿利债券 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000695 大成景益平稳收益混合 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000706 中邮多策略混合 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000708 华安安享混合 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3160 1.3490 1.3160 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9870 1.2170 0.9870 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000729 建信中小盘先锋股票 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 1.0700 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1950 1.2550 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0660 1.2340 1.0660 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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669 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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671 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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674 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 1.1000 1.0120 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9720 1.3460 0.9720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.0860 1.0070 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000802 中金纯债C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000804 中信建投稳利保本 1.0020 1.2420 1.0020 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000805 中银新经济灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000824 圆信永丰双红利A 1.1780 1.9370 1.1780 1.9370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000825 圆信永丰双红利C 1.1620 1.8940 1.1620 1.8940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000827 广发百发100指数E 0.9920 1.3520 0.9920 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0020 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9980 1.0750 0.9980 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000876 建信稳定得利债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0040 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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696 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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709 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0590 1.8140 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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711 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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713 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 1.1490 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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718 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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742 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001253 建信回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001254 泰达宏利新起点混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001262 大成景明灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0020 1.0620 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8170 0.8170 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001282 华安新机遇保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001295 大成景源灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001334 南方利鑫A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
758 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001414 中融新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
761 001503 南方利鑫C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001504 南方利淘C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0410 1.0450 1.0410 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
765 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0110 1.0710 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001868 招商产业债券C 1.2200 1.4600 1.2200 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9990 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2030 0.1690 0.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001891 中欧成长优选混合E 1.0550 1.3650 1.0550 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002001 华夏回报 1.2850 4.1490 1.2850 4.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4960 2.4960 2.4960 2.4960 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3550 2.3550 2.3550 2.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002162 东方新价值混合C 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002178 嘉实新起点混合C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
784 002187 国联安鑫富混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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789 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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799 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0660 1.1660 1.0660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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806 002425 金鹰保本混合C 1.1120 1.6120 1.1120 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002513 金鹰元安保本混合C 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
808 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
809 002534 华安稳固收益债券A 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
810 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002580 泰信鑫选混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 1.3340 1.2950 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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815 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
816 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
817 003110 光大安和债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
818 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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827 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
828 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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830 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2530 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
831 040019 华安稳固债券 1.0770 1.4470 1.0770 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
832 040025 华安科技动力 3.4630 3.4630 3.4630 3.4630 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
833 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3450 1.0540 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
834 040036 华安安心收益债券A 1.0370 1.4480 1.0370 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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838 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4410 1.8020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
839 050016 博时宏观债券A/B 1.1490 1.2000 1.1490 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
840 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 1.3200 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
841 050023 博时天颐债券A 1.1430 1.3960 1.1430 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
842 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3370 1.0720 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
843 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4640 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
844 050119 博时转债增强债券C 1.3040 1.3080 1.3040 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
845 050123 博时天颐债券C 1.1180 1.3610 1.1180 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
846 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
847 070015 嘉实多元债券A 1.1690 1.5950 1.1690 1.5950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
848 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.5610 1.1550 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
849 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1090 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
850 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1020 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
851 070032 嘉实优化红利股票 1.0460 1.8990 1.0460 1.8990 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
852 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
853 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
854 080003 长盛积极配置债券 1.0444 1.6224 1.0444 1.6224 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
855 090002 大成债券A/B 1.0062 2.0356 1.0062 2.0356 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
856 090008 大成强化收益债券 1.2060 1.4060 1.2060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
857 090017 大成可转债增强债券 1.1420 1.1520 1.1420 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
858 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0070 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
859 092002 大成债券C 1.0221 1.9847 1.0221 1.9847 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
860 100035 富国优化强债A/B 1.5130 1.5780 1.5130 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
861 100037 富国优化增强债券C 1.4650 1.5300 1.4650 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
862 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
863 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
864 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
865 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
866 110009 易方达价值精选 1.0814 2.8434 1.0814 2.8434 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
867 110017 易方达增强债券A 1.2170 1.9570 1.2170 1.9570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
868 110018 易方达增强债券B 1.2070 1.9020 1.2070 1.9020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
869 110027 易方达安心债券A 1.5280 2.3430 1.5280 2.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
870 110028 易方达安心债券B 1.5130 2.3080 1.5130 2.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
871 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0790 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
872 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0800 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
873 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1820 1.4320 1.1820 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
874 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.2880 1.6220 1.2880 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
875 121013 国投瑞银纯债A 1.0360 1.1990 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
876 128013 国投瑞银纯债B 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
877 128112 国投瑞银优化强债C 1.2830 1.5890 1.2830 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
878 150030 银华中证等权90指数金利 1.0120 1.3730 1.0120 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
879 150047 银华瑞吉 1.0130 1.3700 1.0130 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
880 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9590 1.2210 0.9590 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
881 150156 中银互利分级债券B 1.0120 1.4110 1.0120 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
882 150162 银华永益分级债券B 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
883 150243 鹏华创业板分级A 1.0150 1.0850 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
884 150249 招商中证银行指数分级A 1.0130 1.0880 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
885 150273 鹏华一带一路分级A 1.0260 1.0910 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
886 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
887 160129 南方金利C 1.0040 1.3210 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
888 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
889 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
890 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
891 160314 华夏行业精选 1.0510 6.2600 1.0510 6.2600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
892 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
893 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.8250 1.1670 1.8250 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
894 160608 鹏华普天债券B 1.1370 1.7450 1.1370 1.7450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
895 160612 鹏华丰收债券 1.1030 1.5790 1.1030 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
896 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0020 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
897 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
898 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
899 160632 鹏华酒分级 1.0270 1.0660 1.0270 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
900 160718 嘉实多利分级债券 0.9853 1.2848 0.9853 1.2848 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
901 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
902 160915 大成景丰债券 1.1120 1.6470 1.1120 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
903 160918 大成中小盘股票 1.8650 4.6700 1.8650 4.6700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
904 161010 富国天丰强化债券 1.0460 1.6340 1.0460 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
905 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0510 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
906 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
907 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
908 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7510 1.8950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
909 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0440 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
910 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0290 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
911 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0960 1.2530 1.0960 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
912 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
913 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
914 161610 融通领先成长 0.8780 2.6340 0.8780 2.6340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
915 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3440 1.0430 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
916 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0600 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
917 161627 融通通福分级债券A 0.9970 1.1330 0.9970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
918 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0600 1.1980 1.0600 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
919 161716 招商双债增强 1.0890 1.2280 1.0890 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
920 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
921 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0690 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
922 161823 银华永兴分级债券 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
923 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
924 161827 银华永益分级债券 1.4360 1.5110 1.4360 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
925 161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
926 162108 金鹰元盛分级债券 1.0830 1.1450 1.0830 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
927 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0110 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
928 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
929 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0710 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0470 1.3810 1.0470 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
932 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0430 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
933 163806 中银稳健增利债券 1.1650 1.5600 1.1650 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
934 163811 中银稳健双利债券A 1.5020 1.5020 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
935 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0860 1.4300 1.0860 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
936 163823 中银保本混合 1.0180 1.5670 1.0180 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
937 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.2980 1.0330 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
938 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0340 1.3240 1.0340 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
939 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0000 1.1420 1.0000 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
940 164205 天弘深证成份指数 1.1190 1.3010 1.1190 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
941 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
942 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9950 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
943 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
944 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1660 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
945 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
946 164703 汇添富互利分级债券 1.0060 1.5550 1.0060 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
947 164808 工银四季收益债券 0.9910 1.5270 0.9910 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
948 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 1.0020 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
949 164902 交银信用添利债券 1.3580 1.4690 1.3580 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
950 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5300 1.1040 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
951 165517 信诚双盈分级债券 0.7460 1.1460 0.7460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
952 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
953 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
954 165809 东吴转债 0.8980 0.8720 0.8980 0.8720 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
955 166004 中欧稳健债券C 1.0430 1.3250 1.0430 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
956 166020 中欧优选 1.0560 1.3200 1.0560 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
957 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9530 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
958 166802 浙商沪深300指数分级 1.1360 1.2680 1.1360 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
959 166902 民生加银平稳增利A 1.0250 1.3390 1.0250 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
960 166903 民生加银平稳增利C 1.0230 1.3200 1.0230 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
961 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0880 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
962 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0870 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
963 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
964 180002 银华保本增值 1.0019 1.0023 1.0019 1.0023 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
965 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
966 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1710 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
967 180028 银华永祥保本 1.4370 1.6580 1.4370 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
968 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
969 200009 长城稳健增利 1.1230 1.5280 1.1230 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
970 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4960 1.2980 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
971 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2690 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
972 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
973 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 1.1750 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
974 202212 南方保本 1.4590 1.5750 1.4590 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
975 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
976 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3060 0.9820 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
977 210006 金鹰保本混合 1.1070 1.3000 1.1070 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
978 210014 金鹰元丰保本 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
979 217013 招商中小盘精选 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
980 217018 招商安瑞进取债券 1.6610 1.6610 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
981 217024 招商安盈保本 1.0240 1.3770 1.0240 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
982 233005 大摩强收益债券 1.6446 1.6796 1.6446 1.6796 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
983 233008 大摩消费领航 0.9653 0.9653 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
984 240012 华宝增强债券A 1.0939 1.4739 1.0939 1.4739 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
985 240013 华宝增强债券B 1.0488 1.4288 1.0488 1.4288 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
986 240016 华宝上证180联接 1.4620 1.4920 1.4620 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
987 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3060 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
988 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2870 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
989 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 1.0210 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
990 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0290 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
991 260111 景顺长城公司治理 1.0960 1.6940 1.0960 1.6940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
992 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
993 270009 --- 1.1030 1.5860 1.1030 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
994 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0950 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
995 270030 广发聚财信用债券B 1.0810 1.4480 1.0810 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
996 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
997 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1720 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
998 270050 广发新经济股票 1.7890 1.7890 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
999 290007 泰信增强债券A 1.0087 1.3117 1.0087 1.3117 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1210 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0500 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 310508 申万稳益宝债券 1.3410 1.4870 1.3410 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 310518 申万可转换债券 1.3150 1.4650 1.3150 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 1.3720 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 320010 诺安中证100 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9960 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 350009 天治稳定收益债券 1.1360 1.3050 1.1360 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1160 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 360009 光大增利C 1.0950 1.3240 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3480 1.0560 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3270 1.0540 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9940 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 370026 上投轮动添利债券C 0.9910 1.0870 0.9910 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2820 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 376510 上投大盘蓝筹 1.4570 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2280 1.0330 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2080 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 400009 东方稳健债券 1.1910 1.2610 1.1910 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1620 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 400030 东方添益债券 1.0345 1.1675 1.0345 1.1675 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 420009 天弘安康养老混合 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 470007 汇添富上证综指 1.0230 1.1330 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 470010 汇添富多元收益债券A 1.1430 1.5060 1.1430 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 470018 汇添富双利债券A 1.4590 1.4590 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2030 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 470088 汇添富信用债债券A 1.0140 1.0330 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 481008 工银大盘蓝筹 1.0770 1.6070 1.0770 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 1.1120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1690 1.1280 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0120 1.1050 1.0120 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519013 海富通风格优势 0.7350 1.8410 0.7350 1.8410 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519015 海富通精选二号 0.8780 1.1980 0.8780 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519021 国泰金鼎价值 0.5250 2.4750 0.5250 2.4750 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2490 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519024 海富通稳健添利债A 1.2760 1.3670 1.2760 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 519030 海富通稳固债券 1.1350 1.5250 1.1350 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519032 海富通上证非周期联接 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 519033 海富通国策导向 1.2020 1.7690 1.2020 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1210 1.0120 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519061 海富通纯债债券A 1.6570 2.1970 1.6570 2.1970 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519111 浦银收益A 1.5680 1.5780 1.5680 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519153 新华纯债添利C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519652 银河鑫利混合A 1.0280 1.0600 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519653 银河鑫利混合C 1.0410 1.0510 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 519654 银河泽利保本混合 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519669 银河领先债券 1.2130 1.3540 1.2130 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 519671 银河沪深300价值 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519676 银河强化债券 1.0140 1.6040 1.0140 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519683 交银双利A/B 1.1950 1.5330 1.1950 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519685 交银双利债券C 1.1650 1.5000 1.1650 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519686 交银180治理联接 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 519697 交银行业灵活配置 2.5880 2.9940 2.5880 2.9940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519712 交银阿尔法核心 1.6800 2.3400 1.6800 2.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0000 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 0.9960 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0260 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2680 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519735 交银强化回报C 1.0400 1.2370 1.0400 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 519746 交银丰享收益债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1370 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0230 1.0430 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519960 长信利广混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519962 长信利盈混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519969 长信新利灵活配置 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 1.6080 1.8810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 530009 建信增强债券A 1.5600 1.6750 1.5600 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 530019 建信社会责任股票 2.0690 2.0690 2.0690 2.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 531008 建信稳定增利债券A 1.6320 1.6320 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 531009 建信增强债券C 1.5120 1.6270 1.5120 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 1.0410 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 550005 信诚三得益债券B 1.0230 1.4900 1.0230 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1810 1.0020 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550017 信诚添金分级债券 0.9870 1.3710 0.9870 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 550018 信诚优质纯债债券A 1.0520 1.3200 1.0520 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.2940 1.0290 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 560005 益民多利债券 0.8514 0.9724 0.8514 0.9724 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0790 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 580007 东吴新创业 1.0480 1.4680 1.0480 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 582002 东吴增利债券A 1.0290 1.3690 1.0290 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0220 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1580 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0980 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0540 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1108 610108