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2017年03月28日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.6316% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0907 0.0907 0.0885 0.0885 0.0022 2.4859% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.5801% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.5429% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1460 1.1460 1.1290 1.1290 0.0170 1.5058% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普石油指数 0.9550 0.9950 0.9420 0.9820 0.0130 1.3800% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.2392% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 378546 上投全球天然资源 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.2214% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118002 易方达标普消费品指数 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.1155% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217015 招商全球资源 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.0142% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 160216 国泰商品 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.0050% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2240 0.2240 0.2218 0.2218 0.0022 0.9919% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233008 大摩消费领航 0.9653 0.9653 0.9565 0.9565 0.0088 0.9200% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 096001 大成标普500 1.6520 1.7620 1.6370 1.7470 0.0150 0.9163% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519981 长信美国标普100 1.1640 1.5600 1.1540 1.5500 0.0100 0.8666% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270027 广发全球农业指数 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.8554% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513500 博时标普500ETF 1.4987 1.4987 1.4864 1.4864 0.0123 0.8275% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968011 摩根太平洋证券美元 12.5500 0.0000 12.4500 0.0000 0.1000 0.8032% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000041 华夏全球精选 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.7964% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968010 摩根太平洋证券人民币 12.8700 0.0000 12.7700 0.0000 0.1000 0.7831% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050025 博时标普500ETF联接 1.8411 1.9001 1.8269 1.8859 0.0142 0.7773% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000520 上银新兴价值成长 1.3450 1.7500 1.3350 1.7400 0.0100 0.7491% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539003 建信全球资源股票 0.8230 0.8550 0.8170 0.8490 0.0060 0.7344% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159920 华夏恒生ETF 1.3358 1.3358 1.3261 1.3261 0.0097 0.7315% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8062 0.8062 0.8004 0.8004 0.0058 0.7246% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9560 1.9560 1.9420 1.9420 0.0140 0.7209% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.7157% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100指数 1.6920 1.9620 1.6800 1.9500 0.0120 0.7143% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100指数 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.7117% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0799 1.0799 1.0723 1.0723 0.0076 0.7088% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.7064% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1714 0.1714 0.1702 0.1702 0.0012 0.7051% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000071 华夏恒生ETF联接 1.3046 1.3046 1.2955 1.2955 0.0091 0.7024% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510900 易方达恒生ETF 1.1482 1.1482 1.1402 1.1402 0.0080 0.7016% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100061 富国中国中小盘股票 1.8890 1.9840 1.8760 1.9710 0.0130 0.6930% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160717 嘉实恒生中国企业 0.7821 0.7821 0.7768 0.7768 0.0053 0.6823% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 上投全球新兴市场 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.6689% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165510 信诚金砖四国 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.6676% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100指数 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.6662% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000536 前??纯勺?/a> 0.7570 1.1270 0.7520 1.1220 0.0050 0.6649% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164705 汇添富恒生指数分级 1.0700 1.1470 1.0630 1.1400 0.0070 0.6585% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161831 银华恒生国企指数分级 0.9632 1.0403 0.9569 1.0340 0.0063 0.6584% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110031 易方达恒生ETF联接 1.0978 1.0978 1.0907 1.0907 0.0071 0.6510% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 539001 建信全球机遇 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.6488% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产 1.0950 1.2960 1.0880 1.2890 0.0070 0.6434% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968006 行健宏扬中国股票 1.2090 1.2090 1.2014 1.2014 0.0076 0.6326% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519915 富国消费主题混合 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.6217% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202801 南方全球精选 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.6211% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球顶级消费品 1.3030 1.3030 1.2950 1.2950 0.0080 0.6178% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000879 中海医药健康产业混合C 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.6146% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 上投新兴动力 2.2930 2.2930 2.2790 2.2790 0.0140 0.6143% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2950 2.2950 2.2810 2.2810 0.0140 0.6138% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2460 0.2859 0.2445 0.2844 0.0015 0.6135% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.6112% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.6112% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4940 1.4940 1.4850 1.4850 0.0090 0.6061% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519696 交银环球精选 1.6690 2.0590 1.6590 2.0490 0.0100 0.6028% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1172 0.1172 0.1165 0.1165 0.0007 0.6009% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000878 中海医药健康产业混合A 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.6003% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.5958% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2030 0.1680 0.2020 0.0010 0.5952% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377016 上投亚太优势 0.6770 0.6770 0.6730 0.6730 0.0040 0.5944% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.5917% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3764 1.3764 1.3684 1.3684 0.0080 0.5846% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.5834% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000075 华夏恒生联接现汇 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.5832% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000076 华夏恒生联接现钞 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.5832% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162102 金鹰中小盘精选 1.0392 2.9357 1.0332 2.9297 0.0060 0.5807% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 486002 工银全球精选 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.5794% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377020 上投内需动力 0.9849 1.5175 0.9793 1.5119 0.0056 0.5718% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 241001 华宝海外中国 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.5587% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.5455% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160121 南方金砖四国指数 0.9250 0.9450 0.9200 0.9400 0.0050 0.5435% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000179 广发美国房地产指数 1.2970 1.4570 1.2900 1.4500 0.0070 0.5426% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160918 大成中小盘股票 1.8650 4.6700 1.8550 4.6600 0.0100 0.5391% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外 1.4940 1.7640 1.4860 1.7560 0.0080 0.5384% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320017 诺安全球不动产 1.5070 1.5070 1.4990 1.4990 0.0080 0.5337% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161210 国投瑞银新兴市场 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.5291% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000073 上投成长动力 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.5282% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1490 1.2280 1.1430 1.2220 0.0060 0.5249% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 486001 工银全球配置 1.1790 1.4740 1.1730 1.4680 0.0060 0.5115% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110032 易方达恒生联接现汇 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.5038% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110033 易方达恒生联接现钞 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.5038% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206002 鹏华精选成长 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.4950% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6701 1.7701 1.6619 1.7619 0.0082 0.4934% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161620 融通丰利四分法 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.4866% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100060 富国高新技术产业股票 1.6630 2.0830 1.6550 2.0750 0.0080 0.4834% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0420 1.0720 1.0370 1.0670 0.0050 0.4822% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 370027 上投智选30 1.6890 1.6890 1.6810 1.6810 0.0080 0.4759% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161714 招商标普金砖四国 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.4689% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000328 上投摩根转型动力 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.4679% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160125 南方中国中小盘指数 0.8667 0.9567 0.8627 0.9527 0.0040 0.4637% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.4528% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 375010 上投中国优势 1.0994 5.1514 1.0945 5.1465 0.0049 0.4477% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519709 交银全球资源股票 1.3670 1.3900 1.3610 1.3840 0.0060 0.4409% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1886 0.2132 0.1878 0.2124 0.0008 0.4260% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040015 华安动态灵活配置 1.4200 2.0330 1.4140 2.0270 0.0060 0.4243% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产 1.1930 1.4020 1.1880 1.3970 0.0050 0.4209% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100016 富国天源平衡 1.4350 3.1480 1.4290 3.1420 0.0060 0.4199% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519602 海富通大中华精选 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.4154% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 376510 上投大盘蓝筹 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.4135% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070012 嘉实海外中国 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.4076% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206006 鹏华环球发现 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.4024% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.3988% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.3987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270050 广发新经济股票 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.3928% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050020 博时抗通胀增强 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.3868% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0947 1.0947 1.0905 1.0905 0.0042 0.3851% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240020 华宝医药生物优选 1.5640 1.8530 1.5580 1.8470 0.0060 0.3851% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000793 工银高端制造股票 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.3799% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0911 1.0911 1.0870 1.0870 0.0041 0.3772% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270023 广发全球精选 1.6270 1.8270 1.6210 1.8210 0.0060 0.3701% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001208 诺安低碳经济股票 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.3663% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217008 招商安本增利债券 1.3786 1.9986 1.3738 1.9938 0.0048 0.3494% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.3493% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8690 0.9150 0.8660 0.9120 0.0030 0.3464% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163813 中银全球策略 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.3436% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.3421% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1740 1.2560 1.1700 1.2520 0.0040 0.3419% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200015 长城优化升级 1.7710 1.8860 1.7650 1.8800 0.0060 0.3399% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519918 华夏兴和混合 1.4860 3.8080 1.4810 3.8030 0.0050 0.3376% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310358 申万新经济 0.9345 2.2764 0.9314 2.2733 0.0031 0.3328% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040018 华安香港精选 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.3239% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2550 1.3650 1.2510 1.3610 0.0040 0.3197% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银信用添利债券A 1.1690 1.7260 1.1654 1.7224 0.0036 0.3089% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.3077% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485007 工银信用添利债券B 1.1621 1.6831 1.1586 1.6796 0.0035 0.3021% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519673 银河康乐 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.2976% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.2974% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000971 诺安新经济 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.2967% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002580 泰信鑫选混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.2962% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0810 1.2270 1.0780 1.2240 0.0030 0.2783% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090009 大成行业轮动 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.2766% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.2765% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000598 长盛生态环境主题混合 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.2721% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000940 富国中小盘精选混合 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.2691% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180020 银华成长先锋 1.1250 1.1500 1.1220 1.1470 0.0030 0.2674% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.2568% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000906 广发全球精选美元现汇 0.2365 0.2626 0.2359 0.2620 0.0006 0.2543% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160620 鹏华资源分级 1.1960 0.8420 1.1930 0.8390 0.0030 0.2515% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0790 0.6986 1.0763 0.6959 0.0027 0.2509% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519033 海富通国策导向 1.2020 1.7690 1.1990 1.7660 0.0030 0.2502% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000471 富国城镇发展股票 2.0090 2.5090 2.0040 2.5040 0.0050 0.2495% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.2481% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001061 华夏海外收益债券A 1.2160 1.3800 1.2130 1.3770 0.0030 0.2473% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000274 广发亚太中高收益债券 1.2370 1.3070 1.2340 1.3040 0.0030 0.2431% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1703 0.1713 0.0004 0.2349% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2810 1.2810 1.2780 1.2780 0.0030 0.2347% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000711 嘉实医疗保健股票 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.2222% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1825 0.1994 0.1821 0.1990 0.0004 0.2197% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690004 民生稳健成长 1.3710 1.3710 1.3680 1.3680 0.0030 0.2193% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 262001 景顺长城大中华 1.3750 1.3850 1.3720 1.3820 0.0030 0.2187% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001163 银华中国梦30股票 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.2160% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090015 大成内需增长 2.3310 2.3310 2.3260 2.3260 0.0050 0.2150% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960018 大成内需增长混合H 2.3320 2.3320 2.3270 2.3270 0.0050 0.2149% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 379010 上投中小盘 1.8830 1.9230 1.8790 1.9190 0.0040 0.2129% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9490 1.2010 0.9470 1.1990 0.0020 0.2112% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090012 大成深证成长40联接 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.2101% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519670 银河行业优选 1.4310 2.9560 1.4280 2.9530 0.0030 0.2101% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9590 1.2210 0.9570 1.2190 0.0020 0.2090% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.2088% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210003 金鹰行业优势 1.0639 1.4539 1.0617 1.4517 0.0022 0.2072% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000595 嘉实泰和混合 1.9570 5.9670 1.9530 5.9630 0.0040 0.2048% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001072 华安智能装备主题股票 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.2028% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000437 融通月月添利定开债券A 0.9890 1.1250 0.9870 1.1230 0.0020 0.2026% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9890 1.2280 0.0020 0.2022% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000633 中银聚利分级债券B 0.9960 1.3850 0.9940 1.3830 0.0020 0.2012% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银价值成长 1.4940 1.7060 1.4910 1.7030 0.0030 0.2012% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580009 东吴内需增长混合 1.0120 1.5920 1.0100 1.5900 0.0020 0.1980% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000564 南方通利C 1.0240 1.2360 1.0220 1.2340 0.0020 0.1957% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000563 南方通利A 1.0260 1.2360 1.0240 1.2340 0.0020 0.1953% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000286 银华信用季季红债券 1.0280 1.2350 1.0260 1.2330 0.0020 0.1949% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200006 长城消费增值 0.9314 2.3714 0.9296 2.3696 0.0018 0.1936% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1923% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.1923% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217023 招商信用增强债券 1.0520 1.4010 1.0500 1.3990 0.0020 0.1905% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000418 景顺长城成长之星 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.1894% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080012 长盛电子信息产业 1.5980 2.6260 1.5950 2.6230 0.0030 0.1881% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0750 1.1070 0.0020 0.1860% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270030 广发聚财信用债券B 1.0810 1.4480 1.0790 1.4460 0.0020 0.1854% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210005 金鹰主题优势 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0930 1.4680 0.0020 0.1830% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9357 1.4246 0.9340 1.4229 0.0017 0.1820% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000925 汇添富外延增长主题 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.1818% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260112 景顺长城能源基建 1.6700 2.1050 1.6670 2.1020 0.0030 0.1800% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519651 银河转型混合 0.5680 0.5680 0.5670 0.5670 0.0010 0.1764% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.1756% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0849 1.0849 1.0830 1.0830 0.0019 0.1754% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210007 金鹰中证技术指数 1.1490 1.6700 1.1470 1.6680 0.0020 0.1744% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 370024 上投核心优选股票 2.3100 2.3100 2.3060 2.3060 0.0040 0.1735% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020026 国泰成长优选 2.8950 2.9170 2.8900 2.9120 0.0050 0.1730% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000290 鹏华全球高收益债 1.1590 1.4140 1.1570 1.4120 0.0020 0.1729% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000220 富国医疗保健行业股票 1.7760 1.7760 1.7730 1.7730 0.0030 0.1692% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001063 华夏海外收益债券C 1.1930 1.3570 1.1910 1.3550 0.0020 0.1679% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020027 国泰信用债券A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2862 1.4287 1.2841 1.4266 0.0021 0.1635% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2470 1.3380 0.0020 0.1604% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519024 海富通稳健添利债A 1.2760 1.3670 1.2740 1.3650 0.0020 0.1570% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530018 建信深证100增强 1.4871 1.4871 1.4848 1.4848 0.0023 0.1549% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202011 南方优选价值 1.3020 2.8130 1.3000 2.8110 0.0020 0.1538% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
201 960020 南方优选价值混合H 1.3020 1.4870 1.3000 1.4850 0.0020 0.1538% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
202 050009 博时新兴成长 0.6550 3.0280 0.6540 3.0270 0.0010 0.1529% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
203 399011 中海上证380 1.3180 1.7280 1.3160 1.7260 0.0020 0.1520% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
204 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.1501% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
205 161217 国投瑞银中证指数 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.1473% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
206 150103 银河银泰理财 1.0247 4.1547 1.0232 4.1532 0.0015 0.1466% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.1465% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
208 740001 长安宏观策略 1.3840 2.2040 1.3820 2.2020 0.0020 0.1447% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
209 217011 招商安心债券 1.4430 1.6830 1.4410 1.6810 0.0020 0.1388% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
210 690008 民生中证资源指数 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.1387% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
211 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7270 0.7760 0.7260 0.7750 0.0010 0.1377% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
212 530006 建信核心精选 1.4580 2.3430 1.4560 2.3410 0.0020 0.1374% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519679 银河主题策略 3.6590 3.6590 3.6540 3.6540 0.0050 0.1368% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
214 163402 兴全趋势投资 1.0277 8.8127 1.0263 8.8113 0.0014 0.1364% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
215 410003 华富成长趋势 0.9569 1.2469 0.9556 1.2456 0.0013 0.1360% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
216 160812 长盛同益成长回报 1.4840 4.7990 1.4820 4.7970 0.0020 0.1350% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
217 200007 长城安心回报 0.9712 2.4964 0.9699 2.4951 0.0013 0.1340% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
218 180001 银华优势企业 1.3463 3.2034 1.3445 3.2016 0.0018 0.1339% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519606 国泰金鑫 1.5150 1.6450 1.5130 1.6430 0.0020 0.1322% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
221 630005 华商动态阿尔法 2.3320 2.3320 2.3290 2.3290 0.0030 0.1288% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
222 530009 建信增强债券A 1.5600 1.6750 1.5580 1.6730 0.0020 0.1284% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
223 217002 招商安泰平衡 1.0235 2.8955 1.0222 2.8942 0.0013 0.1272% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
224 580002 东吴双动力 0.7921 1.8549 0.7911 1.8539 0.0010 0.1264% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000751 嘉实新兴产业股票 1.5930 1.5930 1.5910 1.5910 0.0020 0.1257% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001166 建信环保产业股票 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.1255% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000893 工银创新动力 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.1245% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
228 100026 富国天合稳健优选 1.2153 3.2768 1.2138 3.2753 0.0015 0.1236% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519058 海富通双福分级债券B 0.8350 1.2660 0.8340 1.2650 0.0010 0.1199% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
230 700003 平安大华策略先锋混合 1.6800 1.7800 1.6780 1.7780 0.0020 0.1192% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8540 1.3330 0.8530 1.3320 0.0010 0.1172% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
232 213007 宝盈增强债券A/B 1.1256 1.7076 1.1243 1.7063 0.0013 0.1156% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519059 海富通双福分级债券 0.8740 1.1960 0.8730 1.1950 0.0010 0.1145% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8820 1.0860 0.8810 1.0850 0.0010 0.1135% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1768 0.2015 0.1766 0.2013 0.0002 0.1133% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1768 0.2015 0.1766 0.2013 0.0002 0.1133% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
237 213917 宝盈增强债券C 1.0749 1.6569 1.0737 1.6557 0.0012 0.1118% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
238 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7910 1.7910 1.7890 1.7890 0.0020 0.1118% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1798 0.1905 0.1796 0.1903 0.0002 0.1114% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
240 040035 华安逆向策略股票 2.7150 3.0950 2.7120 3.0920 0.0030 0.1106% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.1092% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
242 457001 国富亚洲机会股票 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.1087% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001036 嘉实企业变革股票 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.1076% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000173 汇添富美丽30股票 1.9220 1.9220 1.9200 1.9200 0.0020 0.1042% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000291 鹏华丰信分级债券 0.9660 1.3270 0.9650 1.3260 0.0010 0.1036% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
246 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.1031% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9720 1.3460 0.9710 1.3450 0.0010 0.1030% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
248 110025 易方达资源行业 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.1024% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9780 1.2780 0.0010 0.1022% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000438 融通月月添利定开债券B 0.9870 1.1150 0.9860 1.1140 0.0010 0.1014% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9870 1.2170 0.9860 1.2160 0.0010 0.1014% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9880 1.2260 0.0010 0.1012% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9890 1.2450 0.0010 0.1011% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
256 164808 工银四季收益债券 0.9910 1.5270 0.9900 1.5260 0.0010 0.1010% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9940 1.1930 0.0010 0.1006% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
258 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9950 1.4510 0.0010 0.1005% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 0.9950 1.1460 0.0010 0.1005% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9980 1.0750 0.9970 1.0740 0.0010 0.1003% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9990 1.3550 0.9980 1.3540 0.0010 0.1002% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9980 1.0550 0.0010 0.1002% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
264 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9980 1.5900 0.0010 0.1002% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000752 博时优势收益信用债券 1.0010 1.1500 1.0000 1.1490 0.0010 0.1000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0000 1.3760 0.0010 0.1000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 1.0010 1.1820 0.0010 0.0999% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0010 1.0820 0.0010 0.0999% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0020 1.0620 1.0010 1.0610 0.0010 0.0999% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
270 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0010 1.1170 0.0010 0.0999% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
271 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 1.0010 1.2480 0.0010 0.0999% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
272 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0030 1.2090 0.0010 0.0997% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.1720 1.0030 1.1710 0.0010 0.0997% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
275 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0050 1.3400 0.0010 0.0995% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
276 202213 南方安心 1.0060 1.5550 1.0050 1.5540 0.0010 0.0995% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.0860 1.0060 1.0850 0.0010 0.0994% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000887 上投摩根稳进回报 1.0070 1.1740 1.0060 1.1730 0.0010 0.0994% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
279 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0060 1.3470 0.0010 0.0994% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
280 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3170 1.0080 1.3160 0.0010 0.0992% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000504 中信建投稳信一年C 1.0090 1.1680 1.0080 1.1670 0.0010 0.0992% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
285 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0090 1.2320 0.0010 0.0991% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2140 1.0100 1.2130 0.0010 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0110 1.0710 1.0100 1.0700 0.0010 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
288 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 1.0100 1.1750 0.0010 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
289 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0100 1.5370 0.0010 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
290 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
291 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.0990% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0110 1.1090 0.0010 0.0989% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001261 中融新机遇混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
294 150156 中银互利分级债券B 1.0120 1.4110 1.0110 1.4100 0.0010 0.0989% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
295 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0110 1.3590 0.0010 0.0989% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161823 银华永兴分级债券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
297 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0420 1.0130 1.0410 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
298 100058 富国产业债债券 1.0140 1.3630 1.0130 1.3620 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
299 163825 中银互利分级债券 1.0140 1.4410 1.0130 1.4400 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
300 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0130 1.4120 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
301 470088 汇添富信用债债券A 1.0140 1.0330 1.0130 1.0320 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1370 1.0130 1.1360 0.0010 0.0987% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0140 1.1220 0.0010 0.0986% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
304 150243 鹏华创业板分级A 1.0150 1.0850 1.0140 1.0840 0.0010 0.0986% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
305 161910 万家中创指数分级 1.0149 1.7513 1.0139 1.7503 0.0010 0.0986% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519746 交银丰享收益债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000256 上投红利回报 1.0160 1.3150 1.0150 1.3140 0.0010 0.0985% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000503 中信建投稳信一年A 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.0978% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
309 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.1940 1.0230 1.1930 0.0010 0.0978% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
310 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1730 1.0230 1.1720 0.0010 0.0978% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
312 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0240 1.3500 0.0010 0.0977% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000998 南方双元C 1.0260 1.0520 1.0250 1.0510 0.0010 0.0976% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
314 210014 金鹰元丰保本 1.0270 1.2570 1.0260 1.2560 0.0010 0.0975% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519652 银河鑫利混合A 1.0280 1.0600 1.0270 1.0590 0.0010 0.0974% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000378 上投双债增利C 1.0290 1.4150 1.0280 1.4140 0.0010 0.0973% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000997 南方双元A 1.0290 1.0550 1.0280 1.0540 0.0010 0.0973% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
318 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7140 1.0280 1.7130 0.0010 0.0973% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
319 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0280 1.5270 0.0010 0.0973% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
320 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.2940 1.0280 1.2930 0.0010 0.0973% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0290 1.4230 0.0010 0.0972% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0320 1.2050 1.0310 1.2040 0.0010 0.0970% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000959 东吴鼎元C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
324 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0340 1.3240 1.0330 1.3230 0.0010 0.0968% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0340 1.2650 0.0010 0.0967% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000629 圆信永丰纯债A 1.0350 1.2150 1.0340 1.2140 0.0010 0.0967% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
327 121013 国投瑞银纯债A 1.0360 1.1990 1.0350 1.1980 0.0010 0.0966% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
328 128013 国投瑞银纯债B 1.0360 1.2060 1.0350 1.2050 0.0010 0.0966% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
329 040036 华安安心收益债券A 1.0370 1.4480 1.0360 1.4470 0.0010 0.0965% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000138 民生加银岁岁增利C 1.0390 1.2630 1.0380 1.2620 0.0010 0.0963% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000137 民生加银岁岁增利A 1.0400 1.2790 1.0390 1.2780 0.0010 0.0962% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0400 1.1450 0.0010 0.0962% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
333 519653 银河鑫利混合C 1.0410 1.0510 1.0400 1.0500 0.0010 0.0962% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0420 1.2780 0.0010 0.0960% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
335 040045 华安信用增强债券 1.0430 1.3560 1.0420 1.3550 0.0010 0.0960% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
336 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0430 1.3680 0.0010 0.0959% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001865 前??词录旌螩 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
338 070032 嘉实优化红利股票 1.0460 1.8990 1.0450 1.8980 0.0010 0.0957% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000398 华富灵活混合 1.0470 1.2720 1.0460 1.2710 0.0010 0.0956% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000502 华富恒富分级债券B 1.0470 1.2380 1.0460 1.2370 0.0010 0.0956% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
341 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0470 1.3810 1.0460 1.3800 0.0010 0.0956% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
342 310378 申万添益宝债券A 1.0500 1.4830 1.0490 1.4820 0.0010 0.0953% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
343 550018 信诚优质纯债债券A 1.0520 1.3200 1.0510 1.3190 0.0010 0.0951% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000960 招商医药健康产业股票 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
345 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3270 1.0530 1.3260 0.0010 0.0950% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
348 160217 国泰互利分级债券 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.0010 0.0948% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161619 融通岁岁添利债券B 1.0570 1.2940 1.0560 1.2930 0.0010 0.0947% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0580 1.2640 1.0570 1.2630 0.0010 0.0946% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
351 162716 广发聚源C 1.0590 1.0950 1.0580 1.0940 0.0010 0.0945% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
352 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0600 1.1980 1.0590 1.1970 0.0010 0.0944% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
353 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6000 0.0000 10.5900 0.0000 0.0100 0.0944% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
354 110011 易方达中小盘 3.2899 3.3299 3.2868 3.3268 0.0031 0.0943% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0630 1.0950 0.0010 0.0941% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
356 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0660 1.2340 1.0650 1.2330 0.0010 0.0939% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
359 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0680 1.3120 0.0010 0.0936% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
361 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0700 1.1110 0.0010 0.0935% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9678 1.2613 0.9669 1.2604 0.0009 0.0931% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000150 华安双债添利债券C 1.0760 1.3960 1.0750 1.3950 0.0010 0.0930% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000356 南方丰元C 1.0780 1.2260 1.0770 1.2250 0.0010 0.0929% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
365 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.2450 1.0780 1.2440 0.0010 0.0928% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
366 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0790 1.2220 0.0010 0.0927% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 1.2990 1.0820 1.2980 0.0010 0.0924% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
369 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0860 1.4300 1.0850 1.4290 0.0010 0.0922% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000149 华安双债添利债券A 1.0870 1.4070 1.0860 1.4060 0.0010 0.0921% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 1.0870 1.2390 0.0010 0.0920% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
372 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0870 1.3390 0.0010 0.0920% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
373 161716 招商双债增强 1.0890 1.2280 1.0880 1.2270 0.0010 0.0919% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0890 1.2570 0.0010 0.0918% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000131 大成景兴信用债债券C 1.0930 1.3930 1.0920 1.3920 0.0010 0.0916% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0930 1.2670 0.0010 0.0915% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
378 360009 光大增利C 1.0950 1.3240 1.0940 1.3230 0.0010 0.0914% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000242 景顺长城策略精选 1.0970 1.6470 1.0960 1.6460 0.0010 0.0912% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
381 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1010 1.3320 0.0010 0.0908% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
382 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1020 1.4520 0.0010 0.0907% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
383 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
384 270009 --- 1.1030 1.5860 1.1020 1.5850 0.0010 0.0907% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
385 161819 银华资源指数分级 1.1050 0.7020 1.1040 0.7010 0.0010 0.0906% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001206 广发聚惠混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.2130 1.1070 1.2120 0.0010 0.0903% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
388 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1080 1.3570 0.0010 0.0903% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1090 1.4090 0.0010 0.0902% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
390 485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 1.1110 1.1470 0.0010 0.0900% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000084 博时安盈债券A 1.1160 1.1520 1.1150 1.1510 0.0010 0.0897% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
393 750003 安信目标收益债券C 1.1160 1.2810 1.1150 1.2800 0.0010 0.0897% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
394 050123 博时天颐债券C 1.1180 1.3610 1.1170 1.3600 0.0010 0.0895% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
395 090002 大成债券A/B 1.0062 2.0356 1.0053 2.0347 0.0009 0.0895% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1190 1.1490 0.0010 0.0894% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001207 广发聚惠混合C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
398 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1200 1.3950 0.0010 0.0893% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
399 200009 长城稳健增利 1.1230 1.5280 1.1220 1.5270 0.0010 0.0891% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000473 广发集鑫债券A 1.1260 1.1550 1.1250 1.1540 0.0010 0.0889% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 1.1270 1.5670 0.0010 0.0887% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
402 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1690 1.1270 1.1680 0.0010 0.0887% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
403 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 1.1300 1.1590 0.0010 0.0885% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
404 530017 建信双息红利债券A 1.1330 1.6620 1.1320 1.6610 0.0010 0.0883% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000016 华夏纯债债券C 1.1350 1.1650 1.1340 1.1640 0.0010 0.0882% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000800 华商未来主题 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
407 750002 安信目标收益债券A 1.1400 1.3050 1.1390 1.3040 0.0010 0.0878% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1410 1.3610 0.0010 0.0876% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
410 050023 博时天颐债券A 1.1430 1.3960 1.1420 1.3950 0.0010 0.0876% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
411 090017 大成可转债增强债券 1.1420 1.1520 1.1410 1.1510 0.0010 0.0876% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001216 易方达新收益混合A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 1.1480 1.3080 0.0010 0.0871% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1500 1.1850 0.0010 0.0870% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
417 610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000015 华夏纯债债券A 1.1530 1.1830 1.1520 1.1820 0.0010 0.0868% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000573 天弘通利混合 1.1530 1.2220 1.1520 1.2210 0.0010 0.0868% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
420 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.5610 1.1540 1.5600 0.0010 0.0867% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
421 160626 鹏华信息分级 1.1580 1.7000 1.1570 1.6990 0.0010 0.0864% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
422 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1580 1.7230 1.1570 1.7220 0.0010 0.0864% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
423 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1570 1.3290 0.0010 0.0864% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000403 工银纯债债券B 1.1610 1.2190 1.1600 1.2180 0.0010 0.0862% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.0861% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
426 163806 中银稳健增利债券 1.1650 1.5600 1.1640 1.5590 0.0010 0.0859% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
427 163005 长信利众分级债券 0.8176 1.0276 0.8169 1.0269 0.0007 0.0857% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000402 工银纯债债券A 1.1710 1.2340 1.1700 1.2330 0.0010 0.0855% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
429 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1710 1.2960 0.0010 0.0854% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
430 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 1.1740 1.2040 0.0010 0.0852% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000119 广发聚鑫债券C 1.1760 1.6130 1.1750 1.6120 0.0010 0.0851% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1760 1.2410 1.1750 1.2400 0.0010 0.0851% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000118 广发聚鑫债券A 1.1800 1.6240 1.1790 1.6230 0.0010 0.0848% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 1.1800 1.1900 0.0010 0.0847% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
435 400009 东方稳健债券 1.1910 1.2610 1.1900 1.2600 0.0010 0.0840% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
436 393001 中海保本 1.1930 1.2580 1.1920 1.2570 0.0010 0.0839% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0749 1.1423 1.0740 1.1414 0.0009 0.0838% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001250 天弘新活力混合 1.0763 1.0763 1.0754 1.0754 0.0009 0.0837% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
439 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
440 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1960 1.2260 0.0010 0.0836% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
441 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
444 110018 易方达增强债券B 1.2070 1.9020 1.2060 1.9010 0.0010 0.0829% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000320 泰达淘利债券B 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
446 161603 融通债券A 1.2100 1.7840 1.2090 1.7830 0.0010 0.0827% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
447 164105 华富强化债券 1.2130 1.6640 1.2120 1.6630 0.0010 0.0825% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2140 1.2740 0.0010 0.0824% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001868 招商产业债券C 1.2200 1.4600 1.2190 1.4590 0.0010 0.0820% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
450 110036 易方达双债强债C 1.2200 1.3700 1.2190 1.3690 0.0010 0.0820% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3458 1.3559 1.3447 1.3548 0.0011 0.0818% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000032 易方达信用债债券A 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9829 1.2901 0.9821 1.2893 0.0008 0.0815% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002193 东方利群混合C 1.2291 1.2291 1.2281 1.2281 0.0010 0.0814% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000190 中银保本二号 1.2310 1.4910 1.2300 1.4900 0.0010 0.0813% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9874 1.0361 0.9866 1.0353 0.0008 0.0811% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
457 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1113 1.1697 1.1104 1.1688 0.0009 0.0811% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
458 217022 招商产业债券 1.2350 1.4750 1.2340 1.4740 0.0010 0.0810% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000557 国投新机遇混合C 1.2390 1.3890 1.2380 1.3880 0.0010 0.0808% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
460 270044 广发双债添利债券A 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
461 400022 东方利群混合 1.2435 1.2435 1.2425 1.2425 0.0010 0.0805% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1205 1.1744 1.1196 1.1735 0.0009 0.0804% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2450 1.2840 0.0010 0.0803% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
464 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2460 1.3960 0.0010 0.0803% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000306 天弘弘利债券 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.0791% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
466 630103 华商增强债券B 1.2650 1.7710 1.2640 1.7700 0.0010 0.0791% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
467 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2680 1.4580 0.0010 0.0789% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2670 1.4020 0.0010 0.0789% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
469 092002 大成债券C 1.0221 1.9847 1.0213 1.9839 0.0008 0.0783% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
470 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7730 1.0330 0.7724 1.0324 0.0006 0.0777% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
471 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.0776% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
472 080010 长盛同禧信增债券C 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
473 217203 招商安泰债券B 1.1640 1.8675 1.1631 1.8666 0.0009 0.0774% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
474 630003 华商增强债券A 1.2930 1.8180 1.2920 1.8170 0.0010 0.0774% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 1.3340 1.2940 1.3330 0.0010 0.0773% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
476 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4960 1.2970 1.4950 0.0010 0.0771% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
477 020020 国泰双利债券C 1.3020 1.5540 1.3010 1.5530 0.0010 0.0769% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000260 信诚季季定期支付债券 1.3080 1.4870 1.3070 1.4860 0.0010 0.0765% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000410 益民服务领先混合 2.6390 2.6390 2.6370 2.6370 0.0020 0.0758% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
482 020019 国泰双利债券A 1.3310 1.5970 1.3300 1.5960 0.0010 0.0752% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
483 202103 南方多利增强债券A 1.0651 1.6316 1.0643 1.6308 0.0008 0.0752% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
484 420005 天弘周期策略 1.3310 1.7020 1.3300 1.7010 0.0010 0.0752% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
485 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3380 1.3480 1.3370 1.3470 0.0010 0.0748% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000175 汇添富高息债债券C 1.3530 1.3880 1.3520 1.3870 0.0010 0.0740% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
487 630107 华商稳健双利债券B 1.3540 1.4080 1.3530 1.4070 0.0010 0.0739% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
488 164902 交银信用添利债券 1.3580 1.4690 1.3570 1.4680 0.0010 0.0737% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
489 240012 华宝增强债券A 1.0939 1.4739 1.0931 1.4731 0.0008 0.0732% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
490 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1020 0.7569 1.1012 0.7561 0.0008 0.0726% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
491 630007 华商稳健双利债券A 1.3860 1.4470 1.3850 1.4460 0.0010 0.0722% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000654 华商新锐产业混合 1.3950 1.4150 1.3940 1.4140 0.0010 0.0717% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3970 1.3970 1.3960 1.3960 0.0010 0.0716% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
494 162712 广发聚利债券 1.4020 1.6660 1.4010 1.6650 0.0010 0.0714% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.0713% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.0707% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000532 景顺长城优势企业 1.4230 1.4230 1.4220 1.4220 0.0010 0.0703% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
498 217003 招商安泰债券A 1.1417 1.9132 1.1409 1.9124 0.0008 0.0701% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
499 161827 银华永益分级债券 1.4360 1.5110 1.4350 1.5100 0.0010 0.0697% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
500 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4400 1.8010 0.0010 0.0694% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
501 121009 国投瑞银稳增债券 1.0205 1.6715 1.0198 1.6708 0.0007 0.0686% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000302 国泰淘金互联网债券 1.1691 1.1691 1.1683 1.1683 0.0008 0.0685% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
503 100039 富国通胀通缩 1.4610 1.5110 1.4600 1.5100 0.0010 0.0685% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
504 166903 民生加银平稳增利C 1.0230 1.3200 1.0223 1.3193 0.0007 0.0685% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
505 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4630 1.8470 0.0010 0.0684% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519706 交银深证300联接 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.0684% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
507 070099 嘉实优质企业 1.4660 2.5540 1.4650 2.5530 0.0010 0.0683% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
508 166902 民生加银平稳增利A 1.0250 1.3390 1.0243 1.3383 0.0007 0.0683% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
509 163812 中银稳健双利债券B 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.0682% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
510 240013 华宝增强债券B 1.0488 1.4288 1.0481 1.4281 0.0007 0.0668% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
511 288102 中信稳定双利债券 1.0481 1.8459 1.0474 1.8452 0.0007 0.0668% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
512 531009 建信增强债券C 1.5120 1.6270 1.5110 1.6260 0.0010 0.0662% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5130 1.5130 1.5120 1.5120 0.0010 0.0661% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5120 1.5120 0.0010 0.0661% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
515 202102 南方多利增强债券C 1.0642 1.6055 1.0635 1.6048 0.0007 0.0658% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
516 163409 兴全绿色投资 1.5550 2.2350 1.5540 2.2340 0.0010 0.0644% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.0638% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002534 华安稳固收益债券A 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
519 070019 嘉实价值优势 1.5750 1.6070 1.5740 1.6060 0.0010 0.0635% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000755 富安达新兴成长混合 1.1049 1.1049 1.1042 1.1042 0.0007 0.0634% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
521 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 1.6070 1.8800 0.0010 0.0622% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
522 531008 建信稳定增利债券A 1.6320 1.6320 1.6310 1.6310 0.0010 0.0613% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000294 华安生态优先股票 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.0604% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
524 340009 兴全磐稳增利债券 1.3261 1.6141 1.3253 1.6133 0.0008 0.0604% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519061 海富通纯债债券A 1.6570 2.1970 1.6560 2.1960 0.0010 0.0604% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
526 217018 招商安瑞进取债券 1.6610 1.6610 1.6600 1.6600 0.0010 0.0602% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
527 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0275 1.2071 1.0269 1.2065 0.0006 0.0584% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
528 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0276 1.2150 1.0270 1.2144 0.0006 0.0584% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
529 070001 嘉实成长收益 1.2094 4.2941 1.2087 4.2934 0.0007 0.0579% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
530 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7500 1.8940 0.0010 0.0571% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
531 100022 富国天瑞强势 0.5322 4.1651 0.5319 4.1648 0.0003 0.0564% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0687 1.0687 1.0681 1.0681 0.0006 0.0562% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
533 377530 上投行业轮动 1.7830 1.7830 1.7820 1.7820 0.0010 0.0561% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
534 630011 华商主题精选股票 1.7960 2.6960 1.7950 2.6950 0.0010 0.0557% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
535 166801 浙商聚潮新思维 1.8150 2.5930 1.8140 2.5920 0.0010 0.0551% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
536 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1870 0.2096 0.1869 0.2095 0.0001 0.0535% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1870 0.2096 0.1869 0.2095 0.0001 0.0535% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
538 070022 嘉实领先成长 1.8690 2.3140 1.8680 2.3130 0.0010 0.0535% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519736 交银新成长股票 2.0140 2.0140 2.0130 2.0130 0.0010 0.0497% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000457 上投摩根核心成长 2.0190 2.0190 2.0180 2.0180 0.0010 0.0496% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0101 1.4141 0.0005 0.0495% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
542 161120 易方达新综合债券C 1.2132 1.2132 1.2126 1.2126 0.0006 0.0495% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
543 720001 财通价值动量 2.0260 2.1160 2.0250 2.1150 0.0010 0.0494% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
544 166008 中欧增强债券 1.0152 1.4146 1.0147 1.4141 0.0005 0.0493% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
545 100018 富国天利增长债券 1.2206 2.3986 1.2200 2.3980 0.0006 0.0492% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
546 960024 嘉实成长收益混合H 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.0491% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
547 161119 易方达新综合债券A 1.2261 1.2261 1.2255 1.2255 0.0006 0.0490% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
548 519189 万家恒利C 1.2379 1.2379 1.2373 1.2373 0.0006 0.0485% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0451 1.2351 1.0446 1.2346 0.0005 0.0479% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0505 1.1888 1.0500 1.1883 0.0005 0.0476% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519188 万家恒利A 1.2649 1.2649 1.2643 1.2643 0.0006 0.0475% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
552 020034 国泰民安增利债券C 1.0555 1.3754 1.0550 1.3749 0.0005 0.0474% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
553 020033 国泰民安增利债券A 1.0581 1.3935 1.0576 1.3930 0.0005 0.0473% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0628 1.2011 1.0623 1.2006 0.0005 0.0471% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.0468% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
556 161902 万家增强债券 1.1016 2.1321 1.1011 2.1316 0.0005 0.0454% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
557 002029 安信动态策略混合C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.0453% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001185 安信动态策略混合 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.0452% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
559 240003 华宝宝康债券 1.3543 1.9943 1.3537 1.9937 0.0006 0.0443% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
560 162207 泰达宏利效率优选 1.1712 2.8169 1.1707 2.8164 0.0005 0.0427% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
561 020015 国泰区位优势 2.3480 2.3930 2.3470 2.3920 0.0010 0.0426% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
562 002533 中加心享混合C 1.1972 1.1972 1.1967 1.1967 0.0005 0.0418% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
563 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4960 2.4960 2.4950 2.4950 0.0010 0.0401% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
564 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0076 1.2876 1.0072 1.2872 0.0004 0.0397% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000914 中加纯债分级债券A 1.0112 1.2038 1.0108 1.2034 0.0004 0.0396% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002915 鑫元裕利债券 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.0396% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0204 1.2004 1.0200 1.2000 0.0004 0.0392% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
568 400030 东方添益债券 1.0345 1.1675 1.0341 1.1671 0.0004 0.0387% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
569 166004 中欧稳健债券C 1.0430 1.3250 1.0426 1.3246 0.0004 0.0384% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
570 166012 中欧信用增利分级债券 1.0426 1.2326 1.0422 1.2322 0.0004 0.0384% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
571 166003 中欧稳健债券A 1.0486 1.3621 1.0482 1.3617 0.0004 0.0382% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
572 163003 长信利鑫分级债券 0.8156 1.0156 0.8153 1.0153 0.0003 0.0368% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
573 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8183 1.0183 0.8180 1.0180 0.0003 0.0367% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
574 164208 天弘丰利 1.1252 1.6487 1.1248 1.6483 0.0004 0.0356% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000023 南方中票C 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.0351% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
576 180012 银华富裕主题 2.0987 3.0517 2.0980 3.0510 0.0007 0.0334% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002794 天弘永利债券E 0.9557 0.9557 0.9554 0.9554 0.0003 0.0314% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
578 002513 金鹰元安保本混合C 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.0303% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
579 164302 新华惠鑫分级债券 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.0299% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
580 291007 泰信增强债券C 1.0037 1.2807 1.0034 1.2804 0.0003 0.0299% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
581 290007 泰信增强债券A 1.0087 1.3117 1.0084 1.3114 0.0003 0.0298% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519985 长信纯债壹号 1.3465 1.3465 1.3461 1.3461 0.0004 0.0297% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0209 1.2009 1.0206 1.2006 0.0003 0.0294% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000110 金鹰元安保本混合 1.0431 1.3109 1.0428 1.3106 0.0003 0.0288% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.0288% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519666 银河银信添利债券B 1.0664 1.5874 1.0661 1.5871 0.0003 0.0281% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519667 银河银信添利债券A 1.0683 1.6263 1.0680 1.6260 0.0003 0.0281% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
588 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.0277% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519187 万家稳健增利债券C 1.0904 1.5104 1.0901 1.5101 0.0003 0.0275% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
590 650002 英大纯债C类 1.0903 1.2353 1.0900 1.2350 0.0003 0.0275% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519186 万家稳健增利债券A 1.1039 1.5439 1.1036 1.5436 0.0003 0.0272% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
592 650001 英大纯债A类 1.1306 1.2756 1.1303 1.2753 0.0003 0.0265% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
593 002441 德邦新添利C 1.1365 1.5165 1.1362 1.5162 0.0003 0.0264% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000022 南方中票A 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.0261% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000128 大成景安短融债券A 1.2092 1.2092 1.2089 1.2089 0.0003 0.0248% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002086 大成景安短融债券E 1.2121 1.2121 1.2118 1.2118 0.0003 0.0248% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000129 大成景安短融债券B 1.2235 1.2235 1.2232 1.2232 0.0003 0.0245% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
598 206010 鹏华深证民营联接 1.2369 1.2369 1.2366 1.2366 0.0003 0.0243% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
599 660002 农银恒久增利债券A 1.2921 1.5761 1.2918 1.5758 0.0003 0.0232% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
600 004220 长信纯债壹号债券C 1.3437 1.3437 1.3434 1.3434 0.0003 0.0223% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519682 交银增利债券C 0.9629 1.5299 0.9627 1.5297 0.0002 0.0208% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
602 519680 交银增利A/B 0.9658 1.5718 0.9656 1.5716 0.0002 0.0207% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
603 400029 东方双债添利债券C 1.4571 1.4571 1.4568 1.4568 0.0003 0.0206% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
604 400020 东方安心收益保本 0.9771 1.3225 0.9769 1.3223 0.0002 0.0205% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
605 400027 东方双债添利债券A 1.4713 1.4713 1.4710 1.4710 0.0003 0.0204% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
606 160718 嘉实多利分级债券 0.9853 1.2848 0.9851 1.2846 0.0002 0.0203% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
607 050029 博时新机遇混合 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.0201% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
608 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0038 1.0086 1.0036 1.0084 0.0002 0.0199% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
609 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0127 1.0949 1.0125 1.0947 0.0002 0.0198% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
610 002294 博时新机遇混合C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.0195% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
611 400016 东方强化收益债券 1.0234 1.3034 1.0232 1.3032 0.0002 0.0195% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.0185% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
613 210010 金鹰元泰信用债A 1.0833 1.2937 1.0831 1.2935 0.0002 0.0185% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.0184% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
615 540001 汇丰晋信2016周期 1.1235 2.4435 1.1233 2.4433 0.0002 0.0178% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
616 166011 中欧盛世成长分级 1.2118 2.4408 1.2116 2.4406 0.0002 0.0165% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
617 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2553 3.2936 1.2551 3.2934 0.0002 0.0159% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
618 660102 农银恒久增利债券C 1.2606 1.4916 1.2604 1.4914 0.0002 0.0159% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000054 鹏华双债增利债券 1.2771 1.2771 1.2769 1.2769 0.0002 0.0157% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
620 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2716 1.2716 1.2714 1.2714 0.0002 0.0157% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
621 660009 农银增强收益债券A 1.4387 1.5097 1.4385 1.5095 0.0002 0.0139% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
622 162209 泰达宏利市值优选 0.7692 0.7692 0.7691 0.7691 0.0001 0.0130% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
623 530001 建信恒久价值 0.7669 2.9475 0.7668 2.9474 0.0001 0.0130% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
624 003816 银华货币ETFB 108.8650 111.4210 108.8530 111.4090 0.0120 0.0110% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.1844 1.0048 1.1843 0.0001 0.0100% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
626 003307 民生加银鑫益债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.0100% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
627 180002 银华保本增值 1.0019 1.0023 1.0018 1.0022 0.0001 0.0100% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519648 银河润利保本混合I 0.9965 1.0229 0.9964 1.0228 0.0001 0.0100% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519675 银河润利保本混合 0.9970 1.4324 0.9969 1.4323 0.0001 0.0100% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000338 鹏华双债保利债券 1.0138 1.1971 1.0137 1.1970 0.0001 0.0099% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
631 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.0099% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
632 320004 诺安优化债券 1.0084 1.7420 1.0083 1.7419 0.0001 0.0099% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
633 511880 银华交易型货币 100.8110 114.1140 100.8010 114.1040 0.0100 0.0099% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
634 210011 金鹰元泰信用债C 1.0223 1.2230 1.0222 1.2229 0.0001 0.0098% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
635 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3634 1.0430 1.3633 0.0001 0.0096% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
636 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0372 1.1543 1.0371 1.1542 0.0001 0.0096% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
637 001381 鹏华弘泽混合C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.0093% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
638 020001 国泰金鹰增长 1.0761 4.7591 1.0760 4.7590 0.0001 0.0093% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
639 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.0083% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2154 2.4444 1.2153 2.4443 0.0001 0.0082% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
641 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2634 1.2634 1.2633 1.2633 0.0001 0.0079% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
642 660109 农银增强收益债券C 1.4083 1.4793 1.4082 1.4792 0.0001 0.0071% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
643 410005 华富增强债券B 1.7313 2.0133 1.7312 2.0132 0.0001 0.0058% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000004 中??勺瓹 0.8040 1.0140 0.8040 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000017 财通可持续混合 1.7000 2.2210 1.7000 2.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0080 1.8660 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000045 工银产业债A 1.2310 1.3820 1.2310 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000048 华夏双债增强债券C 1.1320 1.3470 1.1320 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 0.6780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.2780 1.0610 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 1.0130 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 1.1010 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1630 1.0070 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000105 建信安心回报债券A 1.1790 1.1890 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1600 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1530 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000121 华夏永福养老混合 1.5070 1.5070 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000122 汇添富实业债债券A 1.0730 1.3470 1.0730 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0520 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000125 上投摩根天颐年丰 1.0030 1.2820 1.0030 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000126 招商安润保本混合 1.0110 1.3550 1.0110 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000147 易方达高等级信用债A 1.1340 1.2040 1.1340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000148 易方达高等级信用债C 1.1150 1.1850 1.1150 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0600 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000166 中海安鑫保本 1.0090 1.4000 1.0090 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.2690 1.0090 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000170 泰达高票息债券B 0.9940 1.2540 0.9940 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000174 汇添富高息债债券A 1.3760 1.4110 1.3760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1340 1.2500 1.1340 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1240 1.2360 1.1240 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0010 1.2030 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0080 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 1.0190 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0330 1.2700 1.0330 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5240 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.3140 1.0840 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9830 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9810 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000263 工银信息产业 1.5520 1.8290 1.5520 1.8290 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000270 建信安心保本混合 1.0070 1.5380 1.0070 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000280 博时双债增强债券A 1.1480 1.1970 1.1480 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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706 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 0.9970 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9860 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000305 中银中高等级债券 1.0330 1.2370 1.0330 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0120 1.1480 1.0120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000339 长城医疗保健股票 1.5080 1.5080 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000341 嘉实新兴市场A 1.0880 1.1430 1.0880 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.1910 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1120 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0660 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1130 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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734 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0520 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000433 安信鑫发优选混合 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000435 建信稳定添利债券A 1.1180 1.4070 1.1180 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000463 华商双债丰利债券A 1.2900 1.6620 1.2900 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.1920 1.0300 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000466 融通通瑞债券A 1.0320 1.1070 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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742 000497 财通纯债债券 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000500 华富恒富分级债券 1.0430 1.1740 1.0430 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1180 1.0120 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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747 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000556 国投新机遇混合A 1.2590 1.4090 1.2590 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000572 中银多策略混合 1.3040 1.3640 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000612 华宝兴业生态股票 1.8630 2.0630 1.8630 2.0630 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1370 1.0090 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000632 中银聚利分级债券A 1.0090 1.1230 1.0090 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2420 1.4620 1.2420 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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761 000655 鑫元稳利债券 1.0560 1.2060 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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766 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1120 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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768 000695 大成景益平稳收益混合 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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774 000749 国金通用鑫安保本 1.0050 1.0870 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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776 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 1.1000 1.0120 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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841 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001238 博时招财一号保本 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001253 建信回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001260 广发安心混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001262 大成景明灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5220 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001282 华安新机遇保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001295 大成景源灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001334 南方利鑫A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001375 金元顺安保本混合C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001414 中融新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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861 001503 南方利鑫C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
862 001504 南方利淘C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001505 南方利众C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0410 1.0450 1.0410 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 1.0130 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1330 1.0040 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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871 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
873 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
874 002030 信诚新选混合B 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
875 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1759 1.1759 1.1759 1.1759 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
876 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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879 002053 诺安优势行业混合C 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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881 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
882 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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884 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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888 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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905 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
906 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
907 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
909 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
910 003109 光大安和债券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
911 003110 光大安和债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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913 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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920 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
921 040009 华安稳定债券A 1.0936 1.6038 1.0936 1.6038 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
922 040010 华安稳定债券B 1.0859 1.5629 1.0859 1.5629 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
923 040012 华安强化债券A 1.2740 1.7360 1.2740 1.7360 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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925 040019 华安稳固债券 1.0770 1.4470 1.0770 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
926 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
927 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3450 1.0540 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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932 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3370 1.0720 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
933 050116 博时宏观债券C 1.1450 1.1880 1.1450 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
934 070003 嘉实稳健 1.1240 3.1180 1.1240 3.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
935 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
936 070015 嘉实多元债券A 1.1690 1.5950 1.1690 1.5950 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
937 070020 嘉实稳固债券 1.0370 1.3320 1.0370 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
938 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0230 1.2920 1.0230 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
939 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
940 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
941 080003 长盛积极配置债券 1.0444 1.6224 1.0444 1.6224 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
942 080007 长盛同鑫行业配置 0.9370 0.9680 0.9370 0.9680 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
943 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
944 080015 长盛同鑫二号保本 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
945 090008 大成强化收益债券 1.2060 1.4060 1.2060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
946 090018 大成新锐产业 1.7170 2.2170 1.7170 2.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
947 100035 富国优化强债A/B 1.5130 1.5780 1.5130 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
948 100037 富国优化增强债券C 1.4650 1.5300 1.4650 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
949 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
950 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
951 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
952 110017 易方达增强债券A 1.2170 1.9570 1.2170 1.9570 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
953 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1820 1.4320 1.1820 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
954 150030 银华中证等权90指数金利 1.0120 1.3730 1.0120 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
955 150047 银华瑞吉 1.0130 1.3700 1.0130 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
956 150162 银华永益分级债券B 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
957 150249 招商中证银行指数分级A 1.0130 1.0880 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
958 150273 鹏华一带一路分级A 1.0260 1.0910 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
959 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
960 160129 南方金利C 1.0040 1.3210 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
961 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
962 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0130 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
963 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
964 160215 国泰价值经典 1.5790 1.8590 1.5790 1.8590 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
965 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
966 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
967 160513 博时稳健回报债券A 1.4340 1.5090 1.4340 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
968 160514 博时稳健回报债券C 1.2640 1.3640 1.2640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
969 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
970 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0020 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
971 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
972 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
973 160719 嘉实黄金 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
974 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
975 160915 大成景丰债券 1.1120 1.6470 1.1120 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
976 161010 富国天丰强化债券 1.0460 1.6340 1.0460 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0510 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
978 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
979 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
980 161116 易方达黄金主题 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
981 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0290 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
982 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0530 1.0750 1.0530 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
983 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9160 1.7330 0.9160 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
984 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
985 161604 融通深证100 1.2980 2.6760 1.2980 2.6760 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
986 161609 融通动力先锋 1.6930 2.2380 1.6930 2.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
987 161611 融通内需驱动 0.9310 1.0510 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
988 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3440 1.0430 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
989 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0600 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
990 161627 融通通福分级债券A 0.9970 1.1330 0.9970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
991 161693 融通债券C 1.1930 1.7600 1.1930 1.7600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
992 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7620 1.3250 0.7620 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
993 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
994 161812 银华深证100分级 0.9370 1.1280 0.9370 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
995 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2660 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
996 161815 银华抗通胀主题 0.4520 0.4520 0.4520 0.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
997 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
998 161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
999 162006 长城久富核心 1.0996 3.7654 1.0996 3.7654 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 162108 金鹰元盛分级债券 1.0830 1.1450 1.0830 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 162201 泰达宏利成长 1.3245 3.5195 1.3245 3.5195 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 162211 泰达宏利品质生活 0.8530 1.3130 0.8530 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0430 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 163811 中银稳健双利债券A 1.5020 1.5020 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 163822 中银主题策略股票 1.8460 1.9460 1.8460 1.9460 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 163823 中银保本混合 1.0180 1.5670 1.0180 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.2980 1.0330 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1490 1.0150 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.1060 1.0110 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9950 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1660 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 164703 汇添富互利分级债券 1.0060 1.5550 1.0060 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 1.3390 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 165314 建信信用增强债券C 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5300 1.1040 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 165513 信诚全球商品主题 0.4490 0.4490 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 165517 信诚双盈分级债券 0.7460 1.1460 0.7460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8390 1.4490 0.8390 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 165806 东吴深证100增强 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 166010 中欧鼎利分级债券 1.2940 1.4090 1.2940 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2910 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 166020 中欧优选 1.0560 1.3200 1.0560 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9530 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0310 1.0660 1.0310 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0840 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0870 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1710 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 180026 银华信用双利债券C 1.1400 1.4100 1.1400 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 200001 长城久恒平衡 1.5850 2.8870 1.5850 2.8870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3060 0.9820 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 206018 鹏华产业债债券 1.0610 1.2800 1.0610 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 210006 金鹰保本混合 1.1070 1.3000 1.1070 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 217016 招商深证100 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 217019 招商深证TMT50联接 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 217020 招商安达保本 1.1950 1.4930 1.1950 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 217024 招商安盈保本 1.0240 1.3770 1.0240 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3060 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2870 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 1.0210 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0290 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 260115 景顺长城中小盘 1.0570 1.6170 1.0570 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 261101 景顺长城稳定债券C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3130 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 270041 广发消费品精选股票 2.2030 2.2030 2.2030 2.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 270045 广发双债添利债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 270049 广发纯债债券C 1.1720 1.2880 1.1720 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0480 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 310508 申万稳益宝债券 1.3410 1.4870 1.3410 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 320007 诺安成长 1.0440 1.4890 1.0440 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 1.3720 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8170 0.9020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 320021 诺安双利债券 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1160 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0230 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3480 1.0560 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9940 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 370026 上投轮动添利债券C 0.9910 1.0870 0.9910 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2820 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2280 1.0330 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2080 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 380009 中银添利债券发起 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1620 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 410004 华富增强债券A 1.7507 2.0627 1.7507 2.0627 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 420009 天弘安康养老混合 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 420108 天弘债券发起式B 1.1100 1.1380 1.1100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9673 1.3623 0.9673 1.3623 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 470011 汇添富多元收益债券C 1.1210 1.4810 1.1210 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2030 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 470089 汇添富信用债债券C 1.0090 1.0280 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 487016 工银保本 1.1020 1.3300 1.1020 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0120 1.1050 1.0120 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519005 海富通股票 0.5970 2.5460 0.5970 2.5460 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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1092 519056 海富通内需热点股票 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1210 1.0120 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519060 海富通纯债债券C 1.6420 2.1740 1.6420 2.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519062 海富通阿尔法对冲 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2320 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 519152 新华纯债添利A 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519153 新华纯债添利C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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1100 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.3700 1.1370 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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1103 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0360 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 519654 银河泽利保本混合 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-28