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2017年03月27日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1759 1.1759 1.0731 1.0731 0.1028 9.5797% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1640 1.1640 1.1440 1.1440 0.0200 1.7483% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1330 0.1330 0.1316 0.1316 0.0014 1.0638% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150336 融通军工分级B 0.5970 0.5970 0.5910 0.5910 0.0060 1.0152% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000930 博时黄金ETFI 2.8030 1.1694 2.7764 1.1428 0.0266 0.9581% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金ETFD 2.8301 1.2587 2.8033 1.2319 0.0268 0.9560% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0315 1.0315 0.0096 0.9307% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0452 1.0452 1.0356 1.0356 0.0096 0.9270% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.8830% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9918 0.9918 0.0087 0.8772% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 160631 鹏华银行分级 0.8680 0.9050 0.8620 0.8990 0.0060 0.6961% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华国防 0.7400 1.2560 0.7350 1.2510 0.0050 0.6803% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数分级 0.9010 0.9390 0.8950 0.9330 0.0060 0.6704% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161029 富国中证银行指数分级 0.9380 0.9780 0.9320 0.9720 0.0060 0.6438% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.5941% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000747 广发逆向策略混合 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.5852% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0885 0.0885 0.0880 0.0880 0.0005 0.5682% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9160 0.9770 0.9110 0.9720 0.0050 0.5488% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.4808% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.4065% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰上证180金融联接 1.4465 1.4465 1.4408 1.4408 0.0057 0.3956% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.3859% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161628 融通军工分级 0.8060 0.8470 0.8030 0.8440 0.0030 0.3736% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161024 富国中证军工指数分级 1.0800 1.7830 1.0760 1.7790 0.0040 0.3717% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8140 0.8990 0.0030 0.3686% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8530 1.3310 0.8500 1.3280 0.0030 0.3529% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8570 1.8170 0.8540 1.8140 0.0030 0.3513% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.3487% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9568 1.6594 0.9535 1.6561 0.0033 0.3461% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4830 1.4830 0.0050 0.3372% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162411 华宝标普石油指数 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.3300% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9210 1.5780 0.9180 1.5750 0.0030 0.3268% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9470 1.1990 0.9440 1.1960 0.0030 0.3178% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2218 0.2218 0.2211 0.2211 0.0007 0.3166% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002983 长信国防军工量化混合 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.3116% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000438 融通月月添利定开债券B 0.9860 1.1140 0.9830 1.1110 0.0030 0.3052% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000437 融通月月添利定开债券A 0.9870 1.1230 0.9840 1.1200 0.0030 0.3049% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6690 1.6690 1.6640 1.6640 0.0050 0.3005% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485111 工银双利债券A 1.7170 1.7170 1.7120 1.7120 0.0050 0.2921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519670 银河行业优选 1.4280 2.9530 1.4240 2.9490 0.0040 0.2809% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160719 嘉实黄金 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.2766% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519027 海富通上证周期联接 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.2752% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1070 1.1280 1.1040 1.1250 0.0030 0.2717% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7390 0.9390 0.7370 0.9370 0.0020 0.2714% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217010 招商大盘蓝筹 1.4780 2.1910 1.4740 2.1870 0.0040 0.2714% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519030 海富通稳固债券 1.1370 1.5270 1.1340 1.5240 0.0030 0.2646% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6324 1.6324 1.6281 1.6281 0.0043 0.2641% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485007 工银信用添利债券B 1.1586 1.6796 1.1557 1.6767 0.0029 0.2509% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485107 工银信用添利债券A 1.1654 1.7224 1.1625 1.7195 0.0029 0.2495% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3285 1.3285 1.3252 1.3252 0.0033 0.2490% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485011 工银双利债券B 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.2401% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.2394% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益 1.3160 3.8170 1.3130 3.8140 0.0030 0.2285% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8840 0.9940 0.8820 0.9920 0.0020 0.2268% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519673 银河康乐 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.2237% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270007 广发大盘成长 1.0928 1.0928 1.0904 1.0904 0.0024 0.2201% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 960018 大成内需增长混合H 2.3270 2.3270 2.3220 2.3220 0.0050 0.2153% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8187 0.8187 0.8170 0.8170 0.0017 0.2081% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2445 0.2844 0.2440 0.2839 0.0005 0.2049% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.2042% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.2042% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000633 中银聚利分级债券B 0.9940 1.3820 0.9920 1.3800 0.0020 0.2016% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9074 0.9074 0.9056 0.9056 0.0018 0.1988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000503 中信建投稳信一年A 1.0230 1.1820 1.0210 1.1800 0.0020 0.1959% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0230 1.1820 0.0020 0.1955% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161216 国投瑞银双债债券A 1.0280 1.5270 1.0260 1.5250 0.0020 0.1949% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0260 1.2910 0.0020 0.1949% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0270 1.3590 0.0020 0.1947% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0410 1.3570 0.0020 0.1921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217023 招商信用增强债券 1.0500 1.3990 1.0480 1.3970 0.0020 0.1908% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0570 1.8120 0.0020 0.1892% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.2780 1.0590 1.2760 0.0020 0.1889% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 1.0650 1.8550 0.0020 0.1878% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398061 中海消费精选 2.1500 2.3600 2.1460 2.3560 0.0040 0.1864% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7500 11.0000 10.7300 10.9800 0.0200 0.1864% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000341 嘉实新兴市场A 1.0880 1.1430 1.0860 1.1410 0.0020 0.1842% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0700 11.0700 11.0500 11.0500 0.0200 0.1810% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1100 1.2360 0.0020 0.1802% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1260 1.2530 0.0020 0.1776% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160123 南方中证50债券A 1.1888 1.2188 1.1867 1.2167 0.0021 0.1770% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1320 1.1620 0.0020 0.1767% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1430 1.2270 1.1410 1.2250 0.0020 0.1753% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1550 1.3430 1.1530 1.3410 0.0020 0.1735% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160124 南方中债10年期国债C 1.1612 1.1912 1.1592 1.1892 0.0020 0.1725% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090015 大成内需增长 2.3260 2.3260 2.3220 2.3220 0.0040 0.1723% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270049 广发纯债债券C 1.1720 1.2880 1.1700 1.2860 0.0020 0.1709% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.1702% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.1702% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6619 1.7619 1.6591 1.7591 0.0028 0.1688% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161693 融通债券C 1.1930 1.7600 1.1910 1.7580 0.0020 0.1679% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630011 华商主题精选股票 1.7950 2.6950 1.7920 2.6920 0.0030 0.1674% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2010 1.5060 0.0020 0.1665% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.1656% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2300 1.5350 0.0020 0.1626% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000207 建信双债增强债券A 1.2380 1.2480 1.2360 1.2460 0.0020 0.1618% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.1614% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2510 1.3610 1.2490 1.3590 0.0020 0.1601% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.1590% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160514 博时稳健回报债券C 1.2640 1.3640 1.2620 1.3620 0.0020 0.1585% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2640 1.4490 0.0020 0.1582% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519729 交银荣泰保本 1.2670 1.4020 1.2650 1.4000 0.0020 0.1581% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.1561% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2890 1.3270 0.0020 0.1552% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519095 新华行业周期轮换 1.9670 2.8670 1.9640 2.8640 0.0030 0.1527% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.1512% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519188 万家恒利A 1.2643 1.2643 1.2624 1.2624 0.0019 0.1505% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580005 东吴进取策略 1.0013 1.5213 0.9998 1.5198 0.0015 0.1500% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000068 民生加银转债优选C 0.6740 1.0640 0.6730 1.0630 0.0010 0.1486% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485114 工银添颐债券A 2.0230 2.0230 2.0200 2.0200 0.0030 0.1485% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 0.6770 1.0770 0.0010 0.1477% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519189 万家恒利C 1.2373 1.2373 1.2355 1.2355 0.0018 0.1457% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519186 万家稳健增利债券A 1.1036 1.5436 1.1020 1.5420 0.0016 0.1452% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040025 华安科技动力 3.4690 3.4690 3.4640 3.4640 0.0050 0.1443% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000023 南方中票C 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.1405% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000007 鹏华国企债债券 1.1461 1.1549 1.1445 1.1533 0.0016 0.1398% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160513 博时稳健回报债券A 1.4340 1.5090 1.4320 1.5070 0.0020 0.1397% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000022 南方中票A 1.1512 1.1512 1.1496 1.1496 0.0016 0.1392% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519187 万家稳健增利债券C 1.0901 1.5101 1.0886 1.5086 0.0015 0.1378% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9647 0.9647 0.9634 0.9634 0.0013 0.1349% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1196 1.1735 1.1181 1.1720 0.0015 0.1342% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519909 华安安顺混合 1.5050 1.6340 1.5030 1.6320 0.0020 0.1331% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110030 易方达沪深300量化增强 1.9583 1.9583 1.9557 1.9557 0.0026 0.1329% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164812 工银增利分级债券 0.9801 1.1871 0.9788 1.1858 0.0013 0.1328% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.1325% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.1325% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 118002 易方达标普消费品指数 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.1314% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1104 1.1688 1.1090 1.1674 0.0014 0.1262% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519682 交银增利债券C 0.9627 1.5297 0.9615 1.5285 0.0012 0.1248% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519680 交银增利A/B 0.9656 1.5716 0.9644 1.5704 0.0012 0.1244% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 1.6280 1.6280 0.0020 0.1229% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233012 大摩多元收益债券A 1.6650 1.6650 1.6630 1.6630 0.0020 0.1203% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320016 诺安多策略 1.6680 1.6680 1.6660 1.6660 0.0020 0.1200% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398021 中海能源策略 0.6860 0.9960 0.6852 0.9952 0.0008 0.1168% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8660 0.9120 0.8650 0.9110 0.0010 0.1156% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8810 1.0850 0.8800 1.0840 0.0010 0.1136% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340009 兴全磐稳增利债券 1.3253 1.6133 1.3238 1.6118 0.0015 0.1133% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9821 1.2893 0.9810 1.2882 0.0011 0.1121% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9866 1.0353 0.9855 1.0342 0.0011 0.1116% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.1093% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9280 1.1510 0.0010 0.1078% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582001 东吴优信稳健债券A 1.1143 1.1263 1.1131 1.1251 0.0012 0.1078% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9520 1.1010 0.0010 0.1050% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000291 鹏华丰信分级债券 0.9650 1.3260 0.9640 1.3250 0.0010 0.1037% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.1037% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7724 1.0324 0.7716 1.0316 0.0008 0.1037% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.1032% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 1.3450 0.9700 1.3440 0.0010 0.1031% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485014 工银添颐债券B 1.9430 1.9430 1.9410 1.9410 0.0020 0.1030% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000302 国泰淘金互联网债券 1.1683 1.1683 1.1671 1.1671 0.0012 0.1028% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9780 1.2780 0.9770 1.2770 0.0010 0.1024% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9770 1.0230 0.0010 0.1024% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9800 1.1490 0.0010 0.1020% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3060 0.9810 1.3050 0.0010 0.1019% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9820 1.1630 0.0010 0.1018% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582201 东吴优信稳健债券C 1.0818 1.0938 1.0807 1.0927 0.0011 0.1018% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9850 1.2150 0.0010 0.1015% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9870 1.2120 0.0010 0.1013% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9890 1.2280 0.9880 1.2270 0.0010 0.1012% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9890 1.2450 0.9880 1.2440 0.0010 0.1012% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164808 工银四季收益债券 0.9900 1.5260 0.9890 1.5250 0.0010 0.1011% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 370026 上投轮动添利债券C 0.9910 1.0870 0.9900 1.0860 0.0010 0.1010% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9920 1.4450 0.0010 0.1008% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9920 1.2440 0.0010 0.1008% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.1006% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9940 1.5030 0.0010 0.1006% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320020 诺安汇鑫保本 0.9950 1.4500 0.9940 1.4490 0.0010 0.1006% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.9940 1.1450 0.0010 0.1006% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002178 嘉实新起点混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002533 中加心享混合C 1.1967 1.1967 1.1955 1.1955 0.0012 0.1004% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9980 1.2080 0.0010 0.1002% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000752 博时优势收益信用债券 1.0000 1.1490 0.9990 1.1480 0.0010 0.1001% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0000 1.2670 0.9990 1.2660 0.0010 0.1001% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 0.9990 1.1710 0.0010 0.1001% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 0.9990 1.3750 0.0010 0.1001% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0010 1.2030 1.0000 1.2020 0.0010 0.1000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0000 1.2470 0.0010 0.1000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2480 1.0010 1.2470 0.0010 0.0999% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0010 1.2500 0.0010 0.0999% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000804 中信建投稳利保本 1.0020 1.2420 1.0010 1.2410 0.0010 0.0999% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0010 1.4590 0.0010 0.0999% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1810 1.0010 1.1800 0.0010 0.0999% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000125 上投摩根天颐年丰 1.0030 1.2820 1.0020 1.2810 0.0010 0.0998% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0570 1.0030 1.0560 0.0010 0.0997% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160129 南方金利C 1.0040 1.3210 1.0030 1.3200 0.0010 0.0997% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001034 华富旺财保本混合 1.0060 1.0080 1.0050 1.0070 0.0010 0.0995% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164703 汇添富互利分级债券 1.0060 1.5550 1.0050 1.5540 0.0010 0.0995% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000251 工银金融地产股票 2.0140 2.5330 2.0120 2.5310 0.0020 0.0994% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0060 1.4420 0.0010 0.0994% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161824 银华永兴分级债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.3160 1.0070 1.3150 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000030 长城久利保本混合 1.0080 1.8660 1.0070 1.8650 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0070 1.2260 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000504 中信建投稳信一年C 1.0080 1.1670 1.0070 1.1660 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0070 1.1070 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0070 1.3360 0.0010 0.0993% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.2690 1.0080 1.2680 0.0010 0.0992% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1370 1.0080 1.1360 0.0010 0.0992% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
202 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0080 1.2310 0.0010 0.0992% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.2130 1.0090 1.2120 0.0010 0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
204 002086 大成景安短融债券E 1.2118 1.2118 1.2106 1.2106 0.0012 0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
205 162215 泰达聚利分级债券 1.0100 1.5370 1.0090 1.5360 0.0010 0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
206 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1000 11.0362 10.0900 11.0262 0.0100 0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
207 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 10.5834 10.0900 10.5734 0.0100 0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0100 1.3270 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000126 招商安润保本混合 1.0110 1.3550 1.0100 1.3540 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000971 诺安新经济 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
211 150156 中银互利分级债券B 1.0110 1.4100 1.0100 1.4090 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
212 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0100 1.3580 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
213 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.1060 1.0100 1.1050 0.0010 0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
214 150030 银华中证等权90指数金利 1.0120 1.3730 1.0110 1.3720 0.0010 0.0989% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
215 161823 银华永兴分级债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
216 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0120 1.1050 1.0110 1.1040 0.0010 0.0989% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 1.0120 1.7790 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
219 100058 富国产业债债券 1.0130 1.3620 1.0120 1.3610 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
220 150047 银华瑞吉 1.0130 1.3700 1.0120 1.3690 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
221 150249 招商中证银行指数分级A 1.0130 1.0880 1.0120 1.0870 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
222 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0120 1.2410 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
223 519748 交银丰享收益债券C 1.0130 1.1360 1.0120 1.1350 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
224 620009 金元惠理丰祥债券 1.0130 1.2130 1.0120 1.2120 0.0010 0.0988% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0130 1.1210 0.0010 0.0987% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519676 银河强化债券 1.0140 1.6040 1.0130 1.6030 0.0010 0.0987% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
227 519746 交银丰享收益债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
228 260101 景顺长城优选 2.3363 4.3670 2.3340 4.3647 0.0023 0.0985% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519654 银河泽利保本混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
230 163823 中银保本混合 1.0180 1.5670 1.0170 1.5660 0.0010 0.0983% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
231 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0180 1.1420 1.0170 1.1410 0.0010 0.0983% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000129 大成景安短融债券B 1.2232 1.2232 1.2220 1.2220 0.0012 0.0982% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 1.0180 1.3120 0.0010 0.0982% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.0981% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001282 华安新机遇保本混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
236 163005 长信利众分级债券 0.8169 1.0269 0.8161 1.0261 0.0008 0.0980% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000564 南方通利C 1.0220 1.2340 1.0210 1.2330 0.0010 0.0979% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
238 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000563 南方通利A 1.0240 1.2340 1.0230 1.2330 0.0010 0.0978% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
240 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0230 1.2920 1.0220 1.2910 0.0010 0.0978% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0240 1.2140 0.0010 0.0977% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2330 1.0250 1.2320 0.0010 0.0976% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
245 150273 鹏华一带一路分级A 1.0260 1.0910 1.0250 1.0900 0.0010 0.0976% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0250 1.1790 0.0010 0.0976% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
247 002351 易方达裕祥回报债券 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.0975% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
248 519723 交银双轮A 1.0270 1.2030 1.0260 1.2020 0.0010 0.0975% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002129 广发鑫利混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
250 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0280 1.2000 0.0010 0.0973% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
251 582002 东吴增利债券A 1.0290 1.3690 1.0280 1.3680 0.0010 0.0973% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
252 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 1.0300 1.2000 0.0010 0.0971% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000466 融通通瑞债券A 1.0320 1.1070 1.0310 1.1060 0.0010 0.0970% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0330 1.2700 1.0320 1.2690 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000305 中银中高等级债券 1.0330 1.2370 1.0320 1.2360 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
257 163824 中银盛利定期开放债券 1.0330 1.2980 1.0320 1.2970 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
258 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0330 1.3230 1.0320 1.3220 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
259 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2280 1.0320 1.2270 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
260 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2080 1.0320 1.2070 0.0010 0.0969% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 1.0330 1.2640 0.0010 0.0968% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001414 中融新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
263 121013 国投瑞银纯债A 1.0350 1.1980 1.0340 1.1970 0.0010 0.0967% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
264 128013 国投瑞银纯债B 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.0967% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
265 001262 大成景明灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000497 财通纯债债券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
267 261101 景顺长城稳定债券C 1.0380 1.1780 1.0370 1.1770 0.0010 0.0964% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
268 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0380 1.2080 0.0010 0.0963% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0400 1.2300 0.0010 0.0962% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0410 1.0450 1.0400 1.0440 0.0010 0.0962% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
271 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0400 1.5330 0.0010 0.0962% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000500 华富恒富分级债券 1.0430 1.1740 1.0420 1.1730 0.0010 0.0960% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
273 161117 易方达永旭添利债券 1.0430 1.3680 1.0420 1.3670 0.0010 0.0960% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
274 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000502 华富恒富分级债券B 1.0460 1.2370 1.0450 1.2360 0.0010 0.0957% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
276 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0450 1.3790 0.0010 0.0957% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
277 288102 中信稳定双利债券 1.0474 1.8452 1.0464 1.8442 0.0010 0.0956% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
278 310379 申万添益宝债券B 1.0480 1.4570 1.0470 1.4560 0.0010 0.0955% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
279 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0500 1.4890 0.0010 0.0952% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
280 550018 信诚优质纯债债券A 1.0510 1.3190 1.0500 1.3180 0.0010 0.0952% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0520 1.2360 1.0510 1.2350 0.0010 0.0951% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000655 鑫元稳利债券 1.0560 1.2060 1.0550 1.2050 0.0010 0.0948% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
283 161619 融通岁岁添利债券B 1.0560 1.2930 1.0550 1.2920 0.0010 0.0948% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0570 1.2630 1.0560 1.2620 0.0010 0.0947% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
285 217008 招商安本增利债券 1.3738 1.9938 1.3725 1.9925 0.0013 0.0947% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 1.0570 1.2290 0.0010 0.0946% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0570 1.2150 0.0010 0.0946% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
288 162716 广发聚源C 1.0580 1.0940 1.0570 1.0930 0.0010 0.0946% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
290 002273 泰达宏利创益混合B 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
291 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5900 10.5900 10.5800 10.5800 0.0100 0.0945% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0590 1.2690 0.0010 0.0944% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0600 1.2540 1.0590 1.2530 0.0010 0.0944% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000938 华商稳固添利债券C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0590 1.3090 0.0010 0.0944% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
297 206018 鹏华产业债债券 1.0610 1.2800 1.0600 1.2790 0.0010 0.0943% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
298 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 1.0620 1.0940 0.0010 0.0942% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000507 泰达宏利养老混合A 1.0640 1.2540 1.0630 1.2530 0.0010 0.0941% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
302 161505 银河通利债券A 1.0640 1.4540 1.0630 1.4530 0.0010 0.0941% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 1.0640 1.2320 0.0010 0.0940% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0650 1.1490 0.0010 0.0939% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 1.0670 1.2370 0.0010 0.0937% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
306 161820 银华纯债信用债券 1.0680 1.3120 1.0670 1.3110 0.0010 0.0937% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6417 0.6417 0.6411 0.6411 0.0006 0.0936% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
309 206009 鹏华新兴产业 2.1380 2.3480 2.1360 2.3460 0.0020 0.0936% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 1.0690 1.1330 0.0010 0.0935% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
311 162715 广发聚源A 1.0700 1.1110 1.0690 1.1100 0.0010 0.0935% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
313 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3370 1.0710 1.3360 0.0010 0.0934% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0730 1.2830 0.0010 0.0932% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 1.0740 1.1060 0.0010 0.0931% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000356 南方丰元C 1.0770 1.2250 1.0760 1.2240 0.0010 0.0929% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
317 040019 华安稳固债券 1.0770 1.4470 1.0760 1.4460 0.0010 0.0929% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
318 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0780 1.2250 1.0770 1.2240 0.0010 0.0929% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
319 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.4460 1.0780 1.4450 0.0010 0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
320 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001055 博时产业债纯债债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 1.0810 1.1010 0.0010 0.0925% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.3140 1.0830 1.3130 0.0010 0.0923% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
325 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 1.0840 1.4280 0.0010 0.0923% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
326 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0830 1.3220 0.0010 0.0923% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000149 华安双债添利债券A 1.0860 1.4060 1.0850 1.4050 0.0010 0.0922% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0860 1.2380 0.0010 0.0921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
329 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0860 1.3380 0.0010 0.0921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
330 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0860 1.2870 0.0010 0.0921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
332 161716 招商双债增强 1.0880 1.2270 1.0870 1.2260 0.0010 0.0920% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0910 1.3910 0.0010 0.0917% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000802 中金纯债C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
337 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0920 1.1940 0.0010 0.0916% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
338 270029 广发聚财信用债券A 1.0930 1.4680 1.0920 1.4670 0.0010 0.0916% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000081 天治可转债C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000128 大成景安短融债券A 1.2089 1.2089 1.2078 1.2078 0.0011 0.0911% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
342 070026 嘉实信用债券C 1.1010 1.3320 1.1000 1.3310 0.0010 0.0909% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
343 162308 海富通稳进增利债券 1.1010 1.5700 1.1000 1.5690 0.0010 0.0909% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
344 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1010 1.5840 0.0010 0.0908% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2050 2.2050 2.2030 2.2030 0.0020 0.0908% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
346 160612 鹏华丰收债券 1.1040 1.5800 1.1030 1.5790 0.0010 0.0907% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
347 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5300 1.1030 1.5290 0.0010 0.0907% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001023 华夏亚债中国指数C 1.1070 1.2120 1.1060 1.2110 0.0010 0.0904% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1080 1.4080 0.0010 0.0903% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
350 070025 嘉实信用债券A 1.1080 1.3570 1.1070 1.3560 0.0010 0.0903% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001136 易方达裕如混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
352 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1100 1.1460 0.0010 0.0901% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000148 易方达高等级信用债C 1.1150 1.1850 1.1140 1.1840 0.0010 0.0898% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
354 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1140 1.2790 0.0010 0.0898% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
355 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1150 1.3610 0.0010 0.0897% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1180 1.1480 0.0010 0.0894% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
357 200009 长城稳健增利 1.1220 1.5270 1.1210 1.5260 0.0010 0.0892% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
358 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1230 1.1750 0.0010 0.0890% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
359 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 1.1280 1.1810 0.0010 0.0887% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000048 华夏双债增强债券C 1.1320 1.3470 1.1310 1.3460 0.0010 0.0884% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 1.1310 1.2360 0.0010 0.0884% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000147 易方达高等级信用债A 1.1340 1.2040 1.1330 1.2030 0.0010 0.0883% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000973 新华增盈回报债券 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
364 121009 国投瑞银稳增债券 1.0198 1.6708 1.0189 1.6699 0.0009 0.0883% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
365 092002 大成债券C 1.0213 1.9839 1.0204 1.9830 0.0009 0.0882% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000281 博时双债增强债券C 1.1360 1.1850 1.1350 1.1840 0.0010 0.0881% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
368 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.7460 1.1370 1.7450 0.0010 0.0880% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
369 750002 安信目标收益债券A 1.1390 1.3040 1.1380 1.3030 0.0010 0.0879% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000047 华夏双债增强债券A 1.1410 1.3610 1.1400 1.3600 0.0010 0.0877% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
371 217003 招商安泰债券A 1.1409 1.9124 1.1399 1.9114 0.0010 0.0877% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
372 590010 中邮稳定收益债券C 1.1420 1.3140 1.1410 1.3130 0.0010 0.0876% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000419 大摩优质信价纯债A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000280 博时双债增强债券A 1.1480 1.1970 1.1470 1.1960 0.0010 0.0872% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
375 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 1.1510 1.1810 0.0010 0.0869% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1520 1.2270 0.0010 0.0868% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
378 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1560 1.3280 0.0010 0.0865% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
379 166012 中欧信用增利分级债券 1.0422 1.2322 1.0413 1.2313 0.0009 0.0864% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000106 建信安心回报债券C 1.1600 1.1700 1.1590 1.1690 0.0010 0.0863% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000403 工银纯债债券B 1.1600 1.2180 1.1590 1.2170 0.0010 0.0863% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
382 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1590 2.1640 0.0010 0.0863% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0446 1.2346 1.0437 1.2337 0.0009 0.0862% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
384 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1610 1.3650 0.0010 0.0861% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1640 1.2440 0.0010 0.0859% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.0859% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
387 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1650 1.2160 0.0010 0.0858% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9340 1.4220 0.9332 1.4212 0.0008 0.0857% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
389 160602 鹏华普天债券A 1.1680 1.8260 1.1670 1.8250 0.0010 0.0857% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 1.1690 1.2320 0.0010 0.0855% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
391 270048 广发纯债债券A 1.1710 1.2960 1.1700 1.2950 0.0010 0.0855% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
392 610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000694 鑫元鸿利债券 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1750 1.2400 1.1740 1.2390 0.0010 0.0852% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000105 建信安心回报债券A 1.1790 1.1890 1.1780 1.1880 0.0010 0.0849% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
396 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
397 202103 南方多利增强债券A 1.0643 1.6308 1.0634 1.6299 0.0009 0.0846% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000496 长安产业精选混合 1.0677 1.2277 1.0668 1.2268 0.0009 0.0844% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
399 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1860 1.3650 0.0010 0.0843% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
400 217020 招商安达保本 1.1950 1.4930 1.1940 1.4920 0.0010 0.0838% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
402 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 1.1950 1.2250 0.0010 0.0837% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
403 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.0832% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.0831% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000033 易方达信用债债券C 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
407 090008 大成强化收益债券 1.2060 1.4060 1.2050 1.4050 0.0010 0.0830% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0873 1.0873 1.0864 1.0864 0.0009 0.0828% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
409 161603 融通债券A 1.2090 1.7830 1.2080 1.7820 0.0010 0.0828% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519669 银河领先债券 1.2130 1.3540 1.2120 1.3530 0.0010 0.0825% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000319 泰达淘利债券A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
412 110017 易方达增强债券A 1.2170 1.9570 1.2160 1.9560 0.0010 0.0822% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001868 招商产业债券C 1.2190 1.4590 1.2180 1.4580 0.0010 0.0821% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
414 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2180 1.3680 0.0010 0.0821% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000208 建信双债增强债券C 1.2200 1.2300 1.2190 1.2290 0.0010 0.0820% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
416 161119 易方达新综合债券A 1.2255 1.2255 1.2245 1.2245 0.0010 0.0817% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000032 易方达信用债债券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
418 270045 广发双债添利债券C 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.0816% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2300 1.2660 0.0010 0.0813% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
420 217022 招商产业债券 1.2340 1.4740 1.2330 1.4730 0.0010 0.0811% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
421 270044 广发双债添利债券A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2420 1.4620 1.2410 1.4610 0.0010 0.0806% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
423 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
424 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2450 1.3950 0.0010 0.0803% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
425 180002 银华保本增值 1.0018 1.0022 1.0010 1.0014 0.0008 0.0799% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
426 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2520 1.5230 0.0010 0.0799% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6283 0.6283 0.6278 0.6278 0.0005 0.0796% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
428 090002 大成债券A/B 1.0053 2.0347 1.0045 2.0339 0.0008 0.0796% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
429 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0072 1.2872 1.0064 1.2864 0.0008 0.0795% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
430 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
431 003110 光大安和债券C 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.0790% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
432 003109 光大安和债券A 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.0789% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
433 200113 长城积极增利债券C 1.2680 1.4580 1.2670 1.4570 0.0010 0.0789% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
434 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519024 海富通稳健添利债A 1.2740 1.3650 1.2730 1.3640 0.0010 0.0786% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
438 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.0778% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
439 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2860 1.5140 0.0010 0.0778% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
440 217203 招商安泰债券B 1.1631 1.8666 1.1622 1.8657 0.0009 0.0774% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2940 1.3330 1.2930 1.3320 0.0010 0.0773% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
442 200013 长城积极增利债券A 1.2970 1.4950 1.2960 1.4940 0.0010 0.0772% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000590 华安新活力混合 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
444 002071 长安产业精选混合C 1.0408 1.0408 1.0400 1.0400 0.0008 0.0769% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
445 253020 国联安德盛增利债A 1.3060 1.5510 1.3050 1.5500 0.0010 0.0766% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
446 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
447 320009 诺安增利债券B 1.3110 1.4760 1.3100 1.4750 0.0010 0.0763% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519153 新华纯债添利C 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.0755% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0623 1.2006 1.0615 1.1998 0.0008 0.0754% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
453 202102 南方多利增强债券C 1.0635 1.6048 1.0627 1.6040 0.0008 0.0753% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
454 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
455 161120 易方达新综合债券C 1.2126 1.2126 1.2117 1.2117 0.0009 0.0743% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
456 240003 华宝宝康债券 1.3537 1.9937 1.3527 1.9927 0.0010 0.0739% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
457 164902 交银信用添利债券 1.3570 1.4680 1.3560 1.4670 0.0010 0.0737% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000174 汇添富高息债债券A 1.3760 1.4110 1.3750 1.4100 0.0010 0.0727% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.0723% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
460 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
461 320021 诺安双利债券 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.0716% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
462 162712 广发聚利债券 1.4010 1.6650 1.4000 1.6640 0.0010 0.0714% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
463 164208 天弘丰利 1.1248 1.6483 1.1240 1.6475 0.0008 0.0712% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
464 291007 泰信增强债券C 1.0034 1.2804 1.0027 1.2797 0.0007 0.0698% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.0695% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
466 290007 泰信增强债券A 1.0084 1.3114 1.0077 1.3107 0.0007 0.0695% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
467 002915 鑫元裕利债券 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.0694% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
468 217011 招商安心债券 1.4410 1.6810 1.4400 1.6800 0.0010 0.0694% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
469 163812 中银稳健双利债券B 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000110 金鹰元安保本混合 1.0428 1.3105 1.0421 1.3098 0.0007 0.0672% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0500 1.1883 1.0493 1.1876 0.0007 0.0667% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
472 163811 中银稳健双利债券A 1.5020 1.5020 1.5010 1.5010 0.0010 0.0666% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
473 100018 富国天利增长债券 1.2200 2.3980 1.2192 2.3972 0.0008 0.0656% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
474 420102 天弘永利债券B 1.0874 1.5310 1.0867 1.5303 0.0007 0.0644% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
475 206003 鹏华信用增利债券A 1.2452 1.4140 1.2444 1.4132 0.0008 0.0643% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
476 150162 银华永益分级债券B 1.5580 1.5580 1.5570 1.5570 0.0010 0.0642% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
477 004289 博时新财富混合C 1.0969 1.0969 1.0962 1.0962 0.0007 0.0639% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
478 485105 工银增强收益债券A 1.0963 1.8223 1.0956 1.8216 0.0007 0.0639% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002534 华安稳固收益债券A 1.5720 1.5720 1.5710 1.5710 0.0010 0.0637% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5830 1.5830 0.0010 0.0632% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
481 002794 天弘永利债券E 0.9554 0.9554 0.9548 0.9548 0.0006 0.0628% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
482 530008 建信稳定增利债券C 1.6070 1.8800 1.6060 1.8790 0.0010 0.0623% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9669 1.2601 0.9663 1.2595 0.0006 0.0621% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000185 工银添福债券B 1.6150 1.6150 1.6140 1.6140 0.0010 0.0620% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
485 531008 建信稳定增利债券A 1.6310 1.6310 1.6300 1.6300 0.0010 0.0613% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000184 工银添福债券A 1.6430 1.6430 1.6420 1.6420 0.0010 0.0609% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519060 海富通纯债债券C 1.6420 2.1740 1.6410 2.1730 0.0010 0.0609% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
488 002513 金鹰元安保本混合C 0.9916 0.9916 0.9910 0.9910 0.0006 0.0605% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
489 206004 鹏华信用增利债券B 1.3223 1.3942 1.3215 1.3934 0.0008 0.0605% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6550 2.1950 0.0010 0.0604% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
491 217018 招商安瑞进取债券 1.6600 1.6600 1.6590 1.6590 0.0010 0.0603% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
492 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.0602% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
493 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0036 1.0084 1.0030 1.0078 0.0006 0.0598% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
494 121003 国投瑞银核心企业 0.6836 2.3286 0.6832 2.3282 0.0004 0.0585% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
495 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0269 1.2065 1.0263 1.2059 0.0006 0.0585% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7140 1.7140 1.7130 1.7130 0.0010 0.0584% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7290 1.7290 1.7280 1.7280 0.0010 0.0579% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
498 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7490 1.8930 0.0010 0.0572% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
499 420002 天弘永利债券A 1.0853 1.4928 1.0847 1.4922 0.0006 0.0553% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
500 400029 东方双债添利债券C 1.4568 1.4568 1.4560 1.4560 0.0008 0.0549% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
501 485005 工银增强收益债券B 1.0944 1.7754 1.0938 1.7748 0.0006 0.0549% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
502 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1012 0.7564 1.1006 0.7558 0.0006 0.0545% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
503 400027 东方双债添利债券A 1.4710 1.4710 1.4702 1.4702 0.0008 0.0544% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
504 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1869 0.2095 0.1868 0.2094 0.0001 0.0535% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
505 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1869 0.2095 0.1868 0.2094 0.0001 0.0535% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
506 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9060 2.0360 0.0010 0.0525% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
507 410004 华富增强债券A 1.7507 2.0627 1.7498 2.0618 0.0009 0.0514% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
508 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.0497% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0101 1.4141 1.0096 1.4136 0.0005 0.0495% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
510 166008 中欧增强债券 1.0147 1.4141 1.0142 1.4136 0.0005 0.0493% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
511 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8180 1.0180 0.8176 1.0176 0.0004 0.0489% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
512 166902 民生加银平稳增利A 1.0243 1.3383 1.0238 1.3378 0.0005 0.0488% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
513 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0270 1.2144 1.0265 1.2139 0.0005 0.0487% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
514 020033 国泰民安增利债券A 1.0576 1.3930 1.0571 1.3925 0.0005 0.0473% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
515 040009 华安稳定债券A 1.0936 1.6038 1.0931 1.6033 0.0005 0.0457% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
516 004220 长信纯债壹号债券C 1.3434 1.3434 1.3428 1.3428 0.0006 0.0447% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3447 1.3548 1.3441 1.3542 0.0006 0.0446% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519985 长信纯债壹号 1.3461 1.3461 1.3455 1.3455 0.0006 0.0446% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
519 540001 汇丰晋信2016周期 1.1233 2.4433 1.1228 2.4428 0.0005 0.0445% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519183 万家双引擎灵活配置 1.4357 2.1257 1.4351 2.1251 0.0006 0.0418% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
521 410005 华富增强债券B 1.7312 2.0132 1.7305 2.0125 0.0007 0.0405% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
522 420003 天弘永定价值成长 1.9895 2.3245 1.9887 2.3237 0.0008 0.0402% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
523 003307 民生加银鑫益债券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.0400% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
524 164302 新华惠鑫分级债券 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.0398% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000914 中加纯债分级债券A 1.0108 1.2033 1.0104 1.2029 0.0004 0.0396% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
526 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0125 1.0947 1.0121 1.0943 0.0004 0.0395% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000054 鹏华双债增利债券 1.2769 1.2769 1.2764 1.2764 0.0005 0.0392% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
528 166903 民生加银平稳增利C 1.0223 1.3193 1.0219 1.3189 0.0004 0.0391% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
529 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0371 1.1542 1.0367 1.1538 0.0004 0.0386% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
530 070009 嘉实超短债债券 1.0430 1.3633 1.0426 1.3629 0.0004 0.0384% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000178 博时混合 1.0464 1.4640 1.0460 1.4636 0.0004 0.0382% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
532 166003 中欧稳健债券A 1.0482 1.3617 1.0478 1.3613 0.0004 0.0382% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
533 040010 华安稳定债券B 1.0859 1.5629 1.0855 1.5625 0.0004 0.0368% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
534 163003 长信利鑫分级债券 0.8153 1.0153 0.8150 1.0150 0.0003 0.0368% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001172 鹏华弘泽混合 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.0367% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
536 650002 英大纯债C类 1.0900 1.2350 1.0896 1.2346 0.0004 0.0367% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
537 213007 宝盈增强债券A/B 1.1243 1.7063 1.1239 1.7059 0.0004 0.0356% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
538 650001 英大纯债A类 1.1303 1.2753 1.1299 1.2749 0.0004 0.0354% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
539 162210 泰达宏利集利债券A 1.2963 1.7013 1.2959 1.7009 0.0004 0.0309% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
540 400020 东方安心收益保本 0.9769 1.3223 0.9766 1.3220 0.0003 0.0307% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519675 银河润利保本混合 0.9969 1.4323 0.9966 1.4320 0.0003 0.0301% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0048 1.1843 1.0045 1.1840 0.0003 0.0299% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
543 003401 工银可转债债券 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.0299% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000338 鹏华双债保利债券 1.0137 1.1970 1.0134 1.1967 0.0003 0.0296% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
545 400016 东方强化收益债券 1.0232 1.3032 1.0229 1.3029 0.0003 0.0293% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
546 166004 中欧稳健债券C 1.0426 1.3246 1.0423 1.3243 0.0003 0.0288% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
547 020034 国泰民安增利债券C 1.0550 1.3749 1.0547 1.3746 0.0003 0.0284% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
548 660109 农银增强收益债券C 1.4082 1.4792 1.4078 1.4788 0.0004 0.0284% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
549 519667 银河银信添利债券A 1.0680 1.6260 1.0677 1.6257 0.0003 0.0281% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001381 鹏华弘泽混合C 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.0280% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
551 340001 兴全可转债 1.0702 3.6052 1.0699 3.6049 0.0003 0.0280% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
552 213917 宝盈增强债券C 1.0737 1.6557 1.0734 1.6554 0.0003 0.0279% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
553 162299 泰达宏利集利债券C 1.2362 1.6422 1.2359 1.6419 0.0003 0.0243% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
554 233005 大摩强收益债券 1.6447 1.6797 1.6443 1.6793 0.0004 0.0243% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
555 660009 农银增强收益债券A 1.4385 1.5095 1.4382 1.5092 0.0003 0.0209% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519648 银河润利保本混合I 0.9964 1.0228 0.9962 1.0226 0.0002 0.0201% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
557 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.0200% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
558 290003 泰信双息双利债券 1.0223 1.4326 1.0221 1.4324 0.0002 0.0196% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
559 206001 鹏华行业成长 1.0364 5.1955 1.0362 5.1953 0.0002 0.0193% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
560 400030 东方添益债券 1.0341 1.1671 1.0339 1.1669 0.0002 0.0193% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
561 162107 金鹰中证500指数分级 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.0191% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
562 519666 银河银信添利债券B 1.0661 1.5871 1.0659 1.5869 0.0002 0.0188% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001250 天弘新活力混合 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.0186% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
564 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.0185% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5962 1.5962 1.5960 1.5960 0.0002 0.0125% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
566 003816 银华货币ETFB 108.8530 111.4090 108.8420 111.3980 0.0110 0.0101% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
567 511880 银华交易型货币 100.8010 114.1040 100.7910 114.0940 0.0100 0.0099% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001775 鹏华弘泰C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.0096% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.0094% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
570 161902 万家增强债券 1.1011 2.1316 1.1010 2.1315 0.0001 0.0091% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
571 450005 国富强化债券A 1.2512 1.5952 1.2511 1.5951 0.0001 0.0080% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
572 163411 兴全保本 1.3048 1.5146 1.3047 1.5145 0.0001 0.0077% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
573 750005 安信平稳增长混合发起 1.5919 1.5919 1.5918 1.5918 0.0001 0.0063% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.1820 1.0010 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000045 工银产业债A 1.2310 1.3820 1.2310 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000046 工银产业债B 1.2170 1.3570 1.2170 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000065 国富焦点驱动混合 1.3520 1.5170 1.3520 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000080 天治可转债A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 1.1010 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9990 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1630 1.0070 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000107 富国信用增强债券A 1.0610 1.3090 1.0610 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000109 富国信用增强债券C 1.0540 1.2900 1.0540 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000122 汇添富实业债债券A 1.0730 1.3470 1.0730 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0520 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000150 华安双债添利债券C 1.0750 1.3950 1.0750 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000166 中海安鑫保本 1.0090 1.4000 1.0090 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000170 泰达高票息债券B 0.9940 1.2540 0.9940 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 1.3520 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0030 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000255 长城增强收益定开债券C 1.0820 1.2980 1.0820 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000260 信诚季季定期支付债券 1.3070 1.4860 1.3070 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000270 建信安心保本混合 1.0070 1.5380 1.0070 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000279 华商红利优选灵活配置 1.0150 1.8780 1.0150 1.8780 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1510 1.0150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 1.0420 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 0.9970 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9860 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0120 1.1480 1.0120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000320 泰达淘利债券B 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0310 1.2040 1.0310 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.1910 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3960 1.3960 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000420 大摩优质信价纯债C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000433 安信鑫发优选混合 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6900 1.6900 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.1920 1.0300 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1500 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1180 1.0120 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000536 前??纯勺?/a> 0.7520 1.1220 0.7520 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000572 中银多策略混合 1.3040 1.3640 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000573 天弘通利混合 1.1520 1.2210 1.1520 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9290 1.0090 0.9290 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9190 0.9990 0.9190 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0340 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 1.0030 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000632 中银聚利分级债券A 1.0090 1.1230 1.0090 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 1.0160 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000664 国联安通盈灵活配置 1.2030 1.2560 1.2030 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1120 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3170 1.3500 1.3170 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0630 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000749 国金通用鑫安保本 1.0050 1.0870 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3540 0.9980 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 1.1000 1.0120 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 1.1900 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.0860 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000801 中金纯债A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000834 大成纳斯达克100指数 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0010 1.0820 1.0010 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.9970 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000875 建信稳定得利债券A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000876 建信稳定得利债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000937 华商稳固添利债券A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000991 工银战略转型股票 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000997 南方双元A 1.0280 1.0540 1.0280 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0250 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1400 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001031 华夏安康优选债券A 1.1660 1.3260 1.1660 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001051 华夏上证50ETF联接 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
681 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0190 1.0790 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001169 国投瑞银新价值混合 1.0290 1.0820 1.0290 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
691 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5310 0.5310 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001199 创金合信聚利债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001200 创金合信聚利债券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001217 易方达新收益混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001221 国联安鑫富混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
698 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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701 001238 博时招财一号保本 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
702 001252 中海进取收益混合 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001254 泰达宏利新起点混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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705 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0010 1.0610 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
706 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
708 001295 大成景源灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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710 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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712 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 1.0130 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1330 1.0040 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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730 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
731 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
732 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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734 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0020 1.0520 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
739 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
741 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
742 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002425 金鹰保本混合C 1.1120 1.6120 1.1120 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002485 国联安通盈混合C 1.1930 1.2460 1.1930 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002583 泰信行业精选混合C 1.1750 1.3750 1.1750 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
748 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002811 博时裕顺纯债债券 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
752 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1165 0.1165 0.1165 0.1165 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
753 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
754 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
755 040012 华安强化债券A 1.2740 1.7360 1.2740 1.7360 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
756 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2530 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
757 040023 华安可转债债券B 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
758 040040 华安纯债债券A 1.0510 1.1820 1.0510 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
759 040041 华安纯债债券C 1.0500 1.1770 1.0500 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
760 040046 华安纳斯达克100指数 1.6860 1.6860 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
761 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
762 050007 博时平衡配置 0.9010 2.3580 0.9010 2.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
763 050008 博时第三产业 0.8420 3.0880 0.8420 3.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
764 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
765 050119 博时转债增强债券C 1.3080 1.3120 1.3080 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
766 070015 嘉实多元债券A 1.1690 1.5950 1.1690 1.5950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
767 070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 1.1540 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
768 080006 长盛环球行业精选 1.2140 1.2640 1.2140 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
769 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
770 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0060 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
771 100055 富国全球顶级消费品 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
772 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
773 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
774 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
775 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
776 110018 易方达增强债券B 1.2060 1.9010 1.2060 1.9010 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
777 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0780 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
778 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0790 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
779 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5820 1.6220 1.5820 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
780 128112 国投瑞银优化强债C 1.5690 1.5890 1.5690 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
781 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9570 1.2190 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
782 150243 鹏华创业板分级A 1.0140 1.0850 1.0140 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
783 160130 南方永利A 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
784 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
785 160217 国泰互利分级债券 1.0550 1.3840 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
786 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
787 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
788 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
789 160915 大成景丰债券 1.1120 1.6470 1.1120 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161015 富国天盈债券 0.9160 1.5510 0.9160 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
791 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
792 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
793 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3440 1.0430 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
794 161627 融通通福分级债券A 0.9970 1.1330 0.9970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
795 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
796 161827 银华永益分级债券 1.4350 1.5100 1.4350 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
797 161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
798 161908 万家添利 0.8917 1.4899 0.8917 1.4899 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
799 162108 金鹰元盛分级债券 1.0830 1.1450 1.0830 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
800 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
801 162607 景顺长城资源垄断 0.4730 2.9540 0.4730 2.9540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
802 163806 中银稳健增利债券 1.1640 1.5590 1.1640 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
803 163825 中银互利分级债券 1.0130 1.4410 1.0130 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
804 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1490 1.0150 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
805 164105 华富强化债券 1.2120 1.6630 1.2120 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
806 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
807 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 1.0050 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
808 165513 信诚全球商品主题 0.4490 0.4490 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
809 165517 信诚双盈分级债券 0.7460 1.1460 0.7460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
810 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
811 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
812 166010 中欧鼎利分级债券 1.2940 1.4090 1.2940 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
813 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0310 1.0660 1.0310 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
814 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
815 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 1.1710 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
816 180026 银华信用双利债券C 1.1400 1.4100 1.1400 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
817 180028 银华永祥保本 1.4380 1.6590 1.4380 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
818 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
819 202213 南方安心 1.0050 1.5540 1.0050 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
820 206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.4120 1.0130 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
821 210006 金鹰保本混合 1.1070 1.3000 1.1070 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
822 210010 金鹰元泰信用债A 1.0831 1.2935 1.0831 1.2935 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
823 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
824 217009 招商核心价值 1.1212 1.2412 1.1212 1.2412 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
825 217024 招商安盈保本 1.0240 1.3770 1.0240 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
826 240016 华宝上证180联接 1.4670 1.4970 1.4670 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
827 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 1.0210 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
828 270042 广发纳斯达克100指数 1.6800 1.9500 1.6800 1.9500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
829 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1200 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
830 290012 泰信行业精选混合 1.1750 1.3750 1.1750 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
831 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0490 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
832 320006 诺安灵活配置 2.2510 2.8310 2.2510 2.8310 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
833 320007 诺安成长 1.0440 1.4890 1.0440 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
834 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 1.3720 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
835 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
836 360011 光大动态优选 1.0770 1.9950 1.0770 1.9950 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
837 360013 光大添益债券A 1.0240 1.3500 1.0240 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
838 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0230 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
839 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3480 1.0560 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
840 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3260 1.0530 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
841 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9940 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
842 372010 上投强化债券A 1.2820 1.3320 1.2820 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
843 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
844 380009 中银添利债券发起 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
845 393001 中海保本 1.1920 1.2570 1.1920 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
846 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
847 399001 中海上证50 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
848 400009 东方稳健债券 1.1900 1.2600 1.1900 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
849 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 1.1300 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
850 420108 天弘债券发起式B 1.1100 1.1380 1.1100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
851 450006 国富强化债券C 1.1201 1.5512 1.1201 1.5512 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
852 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
853 470088 汇添富信用债债券A 1.0130 1.0320 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
854 470089 汇添富信用债债券C 1.0090 1.0280 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
855 485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 1.1270 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
856 487016 工银保本 1.1020 1.3300 1.1020 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519023 海富通稳健添利债C 1.2470 1.3380 1.2470 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1200 1.0120 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519062 海富通阿尔法对冲 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519112 浦银收益C 1.5220 1.5320 1.5220 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
862 519152 新华纯债添利A 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
863 519162 新华信用增益债券A 1.1010 1.3280 1.1010 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.3700 1.1370 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
865 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
866 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0740 1.1414 1.0740 1.1414 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519646 银河鑫利混合I 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
868 519651 银河转型混合 0.5670 0.5670 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
869 519653 银河鑫利混合C 1.0400 1.0500 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519661 银河增利债券C 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
871 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519685 交银双利债券C 1.1660 1.5010 1.1660 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519697 交银行业灵活配置 2.5940 3.0000 2.5940 3.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
875 519712 交银阿尔法核心 1.6840 2.3440 1.6840 2.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519733 交银强化回报A 1.0430 1.2510 1.0430 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
878 519735 交银强化回报C 1.0400 1.2370 1.0400 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
880 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
881 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519960 长信利广混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519962 长信利盈混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
886 519969 长信新利灵活配置 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
887 531017 建信双息红利债券C 1.0930 1.4100 1.0930 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
888 540002 汇丰晋信龙腾 1.5614 3.3974 1.5614 3.3974 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
889 550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 1.0410 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
890 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
891 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9680 1.6270 0.9680 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
892 550017 信诚添金分级债券 0.9870 1.3720 0.9870 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
893 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0220 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
894 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0980 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
895 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0540 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
896 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
897 620003 金元惠理丰利债券 1.0390 1.2580 1.0390 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
898 620007 金元顺安保本混合A 1.0710 1.2000 1.0710 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
899 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
900 630005 华商动态阿尔法 2.3290 2.3290 2.3290 2.3290 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
901 660002 农银恒久增利债券A 1.2918 1.5758 1.2918 1.5758 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
902 660013 农银汇理信用添利债券 1.1045 1.3375 1.1045 1.3375 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
903 660102 农银恒久增利债券C 1.2604 1.4914 1.2604 1.4914 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
904 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
905 675011 纽银稳健双利债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
906 675013 纽银稳健双利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
907 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0230 1.1930 1.0230 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
908 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0230 1.1720 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
909 688888 浙商聚潮产业成长 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
910 690202 民生增强债券C 1.8470 1.9770 1.8470 1.9770 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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912 700005 平安大华添利债券A 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
913 720003 财通保本 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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916 960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 1.1320 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
917 510080 长盛全债指数强债 1.1227 2.3877 1.1228 2.3878 -0.0001 -0.0089% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
918 080003 长盛积极配置债券 1.0444 1.6224 1.0445 1.6225 -0.0001 -0.0096% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
919 210011 金鹰元泰信用债C 1.0222 1.2229 1.0223 1.2230 -0.0001 -0.0098% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
920 001014 中融融安保本混合 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.0099% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519087 新华优选分红 0.7511 3.4052 0.7512 3.4053 -0.0001 -0.0133% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.0185% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
923 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.0185% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
924 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.0185% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
925 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0825 1.4482 1.0827 1.4484 -0.0002 -0.0185% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.0192% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
927 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.0195% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001380 鹏华弘盛混合C 1.5246 1.5246 1.5249 1.5249 -0.0003 -0.0197% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
929 004143 招商盛合灵活混合C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.0199% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
930 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9990 1.3940 0.9992 1.3942 -0.0002 -0.0200% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
931 151002 银河收益债券 1.3643 2.9543 1.3646 2.9546 -0.0003 -0.0220% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
932 770001 德邦优化配置 0.8880 1.6880 0.8882 1.6882 -0.0002 -0.0225% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
933 560005 益民多利债券 0.8515 0.9725 0.8517 0.9727 -0.0002 -0.0235% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7652 0.7652 0.7654 0.7654 -0.0002 -0.0261% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
935 001067 鹏华弘盛混合 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.0268% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
936 240012 华宝增强债券A 1.0931 1.4731 1.0934 1.4734 -0.0003 -0.0274% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001191 鹏华弘润混合C 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.0282% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
938 240013 华宝增强债券B 1.0481 1.4281 1.0484 1.4284 -0.0003 -0.0286% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0200 1.2000 1.0203 1.2003 -0.0003 -0.0294% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0206 1.2006 1.0209 1.2009 -0.0003 -0.0294% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
941 202202 南方避险增值 3.3686 4.0876 3.3696 4.0886 -0.0010 -0.0297% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
942 004142 招商盛合灵活混合A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.0300% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
943 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9673 1.3623 0.9676 1.3626 -0.0003 -0.0310% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
944 240018 华宝可转债 0.9613 0.9613 0.9616 0.9616 -0.0003 -0.0312% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
945 710301 富安达增强收益债券A 1.1739 1.1939 1.1743 1.1943 -0.0004 -0.0341% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
946 710302 富安达增强收益债券C 1.1509 1.1709 1.1513 1.1713 -0.0004 -0.0347% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001190 鹏华弘润混合A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.0372% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001122 鹏华弘利混合A 1.0732 1.0910 1.0736 1.0914 -0.0004 -0.0373% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001123 鹏华弘利混合C 1.0651 1.0809 1.0655 1.0813 -0.0004 -0.0375% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
950 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5150 2.6150 2.5160 2.6160 -0.0010 -0.0397% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
951 050029 博时新机遇混合 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.0403% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
952 165516 信诚周期轮动股票 2.4330 2.4330 2.4340 2.4340 -0.0010 -0.0411% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
953 502048 易方达上证50指数分级 1.1799 0.7526 1.1804 0.7531 -0.0005 -0.0424% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519692 交银成长 4.3034 5.1094 4.3054 5.1114 -0.0020 -0.0465% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
955 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.0478% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
956 960016 交银成长混合H 4.3286 4.3286 4.3307 4.3307 -0.0021 -0.0485% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
957 002294 博时新机遇混合C 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.0488% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002162 东方新价值混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.0504% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
959 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9420 1.9420 1.9430 1.9430 -0.0010 -0.0515% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
960 690001 民生蓝筹 1.8520 1.8820 1.8530 1.8830 -0.0010 -0.0540% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001185 安信动态策略混合 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.0542% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002029 安信动态策略混合C 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.0543% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001495 东方新价值混合A 1.0944 1.0944 1.0950 1.0950 -0.0006 -0.0548% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
964 110008 易方达稳健债券B 1.2728 2.0174 1.2735 2.0181 -0.0007 -0.0550% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
965 166801 浙商聚潮新思维 1.8140 2.5920 1.8150 2.5930 -0.0010 -0.0551% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1796 0.1903 0.1797 0.1904 -0.0001 -0.0556% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519002 华安安信消费股票 1.6350 1.6630 1.6360 1.6640 -0.0010 -0.0611% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001237 博时上证50ETF联接 0.7985 0.7985 0.7990 0.7990 -0.0005 -0.0626% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
969 110007 易方达稳健收益债券A 1.2683 1.9819 1.2691 1.9827 -0.0008 -0.0630% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 1.5850 1.5850 -0.0010 -0.0631% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2633 1.2633 1.2641 1.2641 -0.0008 -0.0633% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519111 浦银收益A 1.5690 1.5790 1.5700 1.5800 -0.0010 -0.0637% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
973 690006 民生信用双利债券A 1.5640 1.5940 1.5650 1.5950 -0.0010 -0.0639% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
974 360010 光大均衡精选 1.2483 1.7495 1.2491 1.7503 -0.0008 -0.0640% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
975 690206 民生信用双利债券C 1.5320 1.5620 1.5330 1.5630 -0.0010 -0.0652% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
976 531009 建信增强债券C 1.5110 1.6260 1.5120 1.6270 -0.0010 -0.0661% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000121 华夏永福养老混合 1.5070 1.5070 1.5080 1.5080 -0.0010 -0.0663% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4850 1.4850 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.0673% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
979 160812 长盛同益成长回报 1.4820 4.7970 1.4830 4.7980 -0.0010 -0.0674% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000171 易方达裕丰回报债券 1.4640 1.4640 1.4650 1.4650 -0.0010 -0.0683% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
981 160627 鹏华策略优选混合 1.4600 1.1860 1.4610 1.1870 -0.0010 -0.0684% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
982 202212 南方保本 1.4610 1.5770 1.4620 1.5780 -0.0010 -0.0684% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
983 470018 汇添富双利债券A 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.0684% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4450 1.4450 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.0692% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000696 汇添富环保行业股票 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.0693% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
987 100051 富国可转换债券 1.4260 1.4260 1.4270 1.4270 -0.0010 -0.0701% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519967 长信利富债券 0.9906 0.9906 0.9913 0.9913 -0.0007 -0.0706% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4140 1.4140 1.4150 1.4150 -0.0010 -0.0707% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
990 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2714 1.2714 1.2723 1.2723 -0.0009 -0.0707% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000695 大成景益平稳收益混合 1.4120 1.4120 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0708% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519989 长信利丰债券 1.3920 1.8850 1.3930 1.8860 -0.0010 -0.0718% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
994 400022 东方利群混合 1.2425 1.2425 1.2434 1.2434 -0.0009 -0.0724% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.0729% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3650 1.3650 1.3660 1.3660 -0.0010 -0.0732% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002193 东方利群混合C 1.2281 1.2281 1.2290 1.2290 -0.0009 -0.0732% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
998 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0843 0.7011 1.0851 0.7019 -0.0008 -0.0737% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 700006 平安大华添利债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000408 民生加银城镇化混合 1.3420 2.2370 1.3430 2.2380 -0.0010 -0.0745% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 310508 申万稳益宝债券 1.3410 1.4870 1.3420 1.4880 -0.0010 -0.0745% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 1.3400 1.4910 -0.0010 -0.0746% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 020019 国泰双利债券A 1.3300 1.5960 1.3310 1.5970 -0.0010 -0.0751% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000692 汇添富双利债券C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 165314 建信信用增强债券C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 050019 博时转债增强债券A 1.3240 1.3290 1.3250 1.3300 -0.0010 -0.0755% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 310518 申万可转换债券 1.3160 1.4660 1.3170 1.4670 -0.0010 -0.0759% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 261102 景顺长城信增债券C 1.3130 1.3230 1.3140 1.3240 -0.0010 -0.0761% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 020020 国泰双利债券C 1.3010 1.5530 1.3020 1.5540 -0.0010 -0.0768% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.0769% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002052 诺安稳健回报混合C 1.2940 1.3270 1.2950 1.3280 -0.0010 -0.0772% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.0773% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 080010 长盛同禧信增债券C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0775% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000481 华商双债丰利债券C 1.2820 1.6340 1.2830 1.6350 -0.0010 -0.0779% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.0782% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 217002 招商安泰平衡 1.0222 2.8942 1.0230 2.8950 -0.0008 -0.0782% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000556 国投新机遇混合A 1.2590 1.4090 1.2600 1.4100 -0.0010 -0.0794% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000706 中邮多策略混合 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2570 1.2570 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.0795% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000865 大成景利混合 1.2540 1.2540 1.2550 1.2550 -0.0010 -0.0797% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4950 2.4950 2.4970 2.4970 -0.0020 -0.0801% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000557 国投新机遇混合C 1.2380 1.3880 1.2390 1.3890 -0.0010 -0.0807% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 395011 中海增强债券A 1.2380 1.2780 1.2390 1.2790 -0.0010 -0.0807% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000190 中银保本二号 1.2300 1.4900 1.2310 1.4910 -0.0010 -0.0812% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 100053 富国上证综指联接 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.0821% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001061 华夏海外收益债券A 1.2130 1.3770 1.2140 1.3780 -0.0010 -0.0824% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.0834% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 519683 交银双利A/B 1.1950 1.5330 1.1960 1.5340 -0.0010 -0.0836% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0741 1.0741 1.0750 1.0750 -0.0009 -0.0837% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 020027 国泰信用债券A 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001063 华夏海外收益债券C 1.1910 1.3550 1.1920 1.3560 -0.0010 -0.0839% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 180033 银华上证50等权联接 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 202211 南方恒元保本 1.1910 1.6280 1.1920 1.6290 -0.0010 -0.0839% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 502020 国金通用上证50分级 1.1910 0.7060 1.1920 0.7070 -0.0010 -0.0839% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000924 宝盈先进制造混合 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1810 1.3410 1.1820 1.3420 -0.0010 -0.0846% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000118 广发聚鑫债券A 1.1790 1.6230 1.1800 1.6240 -0.0010 -0.0847% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3560 2.3560 2.3580 2.3580 -0.0020 -0.0848% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000119 广发聚鑫债券C 1.1750 1.6120 1.1760 1.6130 -0.0010 -0.0850% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 020028 国泰信用债券C 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1660 1.3860 1.1670 1.3870 -0.0010 -0.0857% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000290 鹏华全球高收益债 1.1570 1.4120 1.1580 1.4130 -0.0010 -0.0864% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0865% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 160625 鹏华证券保险分级 1.1540 1.7310 1.1550 1.7320 -0.0010 -0.0866% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 040022 华安可转债债券A 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001033 华夏安康优选债券C 1.1480 1.3080 1.1490 1.3090 -0.0010 -0.0870% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 050116 博时宏观债券C 1.1450 1.1880 1.1460 1.1890 -0.0010 -0.0873% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 470010 汇添富多元收益债券A 1.1440 1.5070 1.1450 1.5080 -0.0010 -0.0873% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001216 易方达新收益混合A 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 090017 大成可转债增强债券 1.1410 1.1510 1.1420 1.1520 -0.0010 -0.0876% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001505 南方利众C 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000800 华商未来主题 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519686 交银180治理联接 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 530017 建信双息红利债券A 1.1320 1.6610 1.1330 1.6620 -0.0010 -0.0883% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1240 1.2360 1.1250 1.2370 -0.0010 -0.0889% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0890% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 470011 汇添富多元收益债券C 1.1210 1.4810 1.1220 1.4820 -0.0010 -0.0891% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1140 1.3010 -0.0010 -0.0898% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 040020 华安升级主题 1.1130 1.6130 1.1140 1.6140 -0.0010 -0.0898% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519714 交银等权 1.0990 2.1910 1.1000 2.1920 -0.0010 -0.0909% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000708 华安安享混合 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0890 1.1010 1.0900 1.1020 -0.0010 -0.0917% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0850 1.1350 1.0860 1.1360 -0.0010 -0.0921% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001504 南方利淘C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001183 南方利淘 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001334 南方利鑫A 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001503 南方利鑫C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 002170 东吴移动互联C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 690007 民生景气行业 2.1310 2.1310 2.1330 2.1330 -0.0020 -0.0938% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0590 1.1970 1.0600 1.1980 -0.0010 -0.0943% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 233015 大摩量化配置股票 2.1180 2.1180 2.1200 2.1200 -0.0020 -0.0943% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001260 广发安心混合 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3450 1.0550 1.3460 -0.0010 -0.0948% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 090011 大成核心双动力 1.0530 1.6030 1.0540 1.6040 -0.0010 -0.0949% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 161010 富国天丰强化债券 1.0460 1.6340 1.0470 1.6350 -0.0010 -0.0955% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 040037 华安安心收益债券B 1.0370 1.4630 1.0380 1.4640 -0.0010 -0.0963% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519652 银河鑫利混合A 1.0270 1.0590 1.0280 1.0600 -0.0010 -0.0973% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 470007 汇添富上证综指 1.0260 1.1360 1.0270 1.1370 -0.0010 -0.0974% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550005 信诚三得益债券B 1.0230 1.4900 1.0240 1.4910 -0.0010 -0.0977% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0220 1.0520 -0.0010 -0.0978% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000256 上投红利回报 1.0150 1.3140 1.0160 1.3150 -0.0010 -0.0984% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001115 广发聚安混合A 1.0150 1.3350 1.0160 1.3360 -0.0010 -0.0984% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0410 1.0140 1.0420 -0.0010 -0.0986% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001116 广发聚安混合C 1.0120 1.1690 1.0130 1.1700 -0.0010 -0.0987% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0100 1.0700 1.0110 1.0710 -0.0010 -0.0989% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0090 1.0890 -0.0010 -0.0991% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 000311 景顺长城沪深300增强 2.0130 2.0130 2.0150 2.0150 -0.0020 -0.0993% 2017-03-27 基金资料