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2017年03月22日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003816 银华货币ETFB 108.7970 111.3530 100.8150 103.3710 7.9820 7.9175% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310358 申万新经济 0.9351 2.2770 0.9164 2.2583 0.0187 2.0406% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002580 泰信鑫选混合C 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.7699% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162605 景顺长城鼎益 0.9630 3.6510 0.9470 3.6350 0.0160 1.6895% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210005 金鹰主题优势 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.6822% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398011 中海分红增利 0.6571 2.0571 0.6463 2.0463 0.0108 1.6711% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519690 交银稳健配置 1.2285 3.4115 1.2088 3.3918 0.0197 1.6297% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260108 景顺长城新兴成长 1.0220 2.3890 1.0060 2.3730 0.0160 1.5905% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000452 南方医保 1.5000 1.7150 1.4790 1.6940 0.0210 1.4199% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530006 建信核心精选 1.4700 2.3550 1.4500 2.3350 0.0200 1.3793% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 377020 上投内需动力 0.9777 1.5103 0.9646 1.4972 0.0131 1.3581% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240020 华宝医药生物优选 1.5700 1.8590 1.5490 1.8380 0.0210 1.3557% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000073 上投成长动力 1.1350 1.1350 1.1200 1.1200 0.0150 1.3393% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4380 1.4380 1.4190 1.4190 0.0190 1.3390% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000879 中海医药健康产业混合C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.3286% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210009 金鹰核心资源 1.3730 1.4730 1.3550 1.4550 0.0180 1.3284% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000878 中海医药健康产业混合A 1.1710 1.1710 1.1560 1.1560 0.0150 1.2976% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 399011 中海上证380 1.3230 1.7330 1.3070 1.7170 0.0160 1.2242% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.2215% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.2077% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8430 1.4530 0.8330 1.4430 0.0100 1.2005% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000711 嘉实医疗保健股票 1.3590 1.3590 1.3430 1.3430 0.0160 1.1914% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 376510 上投大盘蓝筹 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.1880% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.1776% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.1776% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000592 建信改革红利股票 1.9610 1.9610 1.9390 1.9390 0.0220 1.1346% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350001 天治财富增长 0.9783 2.8236 0.9674 2.8127 0.0109 1.1267% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.1043% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 上投阿尔法 3.4996 5.4196 3.4617 5.3817 0.0379 1.0948% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 720001 财通价值动量 2.0370 2.1270 2.0150 2.1050 0.0220 1.0918% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000831 工银医疗保健 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.0606% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270050 广发新经济股票 1.8130 1.8130 1.7940 1.7940 0.0190 1.0591% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000457 上投摩根核心成长 2.0060 2.0060 1.9850 1.9850 0.0210 1.0579% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.0554% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000960 招商医药健康产业股票 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.0496% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001048 富国新兴产业股票 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.0453% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530016 建信恒稳价值 1.8510 1.9510 1.8320 1.9320 0.0190 1.0371% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.0369% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110023 易方达医疗保健行业 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.0347% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7951 1.4498 0.7870 1.4417 0.0081 1.0292% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377240 上投新兴动力 2.2600 2.2600 2.2370 2.2370 0.0230 1.0282% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530019 建信社会责任股票 2.0910 2.0910 2.0700 2.0700 0.0210 1.0145% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100056 富国低碳环保 2.3970 2.3970 2.3730 2.3730 0.0240 1.0114% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票 0.6010 2.5500 0.5950 2.5440 0.0060 1.0084% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519979 长信内需成长 1.5030 1.9530 1.4880 1.9380 0.0150 1.0081% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960020 南方优选价值混合H 1.3120 1.4970 1.2990 1.4840 0.0130 1.0008% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4170 1.7880 1.4030 1.7740 0.0140 0.9979% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 0.9970% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4240 1.4240 1.4100 1.4100 0.0140 0.9929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530011 建信内生动力 1.3340 1.5280 1.3210 1.5150 0.0130 0.9841% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.9826% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2610 2.2610 2.2390 2.2390 0.0220 0.9826% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110022 易方达消费行业 1.6510 1.6510 1.6350 1.6350 0.0160 0.9786% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 上投中国优势 1.0948 5.1468 1.0842 5.1362 0.0106 0.9777% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.9737% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000551 信诚幸福消费股票 1.7730 1.7730 1.7560 1.7560 0.0170 0.9681% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.9565% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001044 嘉实新消费股票 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.9506% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000793 工银高端制造股票 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.9488% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160916 大成优选股票 2.3460 1.8430 2.3240 1.8270 0.0220 0.9466% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000328 上投摩根转型动力 1.4960 1.4960 1.4820 1.4820 0.0140 0.9447% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519606 国泰金鑫 1.5070 1.6360 1.4930 1.6220 0.0140 0.9377% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202011 南方优选价值 1.3110 2.8220 1.2990 2.8100 0.0120 0.9238% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110011 易方达中小盘 3.3254 3.3654 3.2951 3.3351 0.0303 0.9195% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020026 国泰成长优选 2.8800 2.9020 2.8540 2.8760 0.0260 0.9110% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000780 鹏华医疗保健股票 1.3330 1.3330 1.3210 1.3210 0.0120 0.9084% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 370027 上投智选30 1.6790 1.6790 1.6640 1.6640 0.0150 0.9014% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000929 博时黄金ETFD 2.8065 1.2489 2.7815 1.2239 0.0250 0.8988% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000930 博时黄金ETFI 2.7797 1.1597 2.7550 1.1350 0.0247 0.8966% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.8828% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162209 泰达宏利市值优选 0.7838 0.7838 0.7770 0.7770 0.0068 0.8752% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001112 东方红中国优势混合 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.8734% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.8696% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0326 1.0326 1.0237 1.0237 0.0089 0.8694% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 169101 东方红睿丰混合 1.2800 1.9590 1.2690 1.9480 0.0110 0.8668% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0366 1.0366 1.0277 1.0277 0.0089 0.8660% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050026 博时医疗保健行业 1.5150 1.6540 1.5020 1.6410 0.0130 0.8655% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070032 嘉实优化红利股票 1.0590 1.9120 1.0500 1.9030 0.0090 0.8571% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350002 天治品质优选 0.7366 3.2616 0.7305 3.2555 0.0061 0.8350% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000751 嘉实新兴产业股票 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.8150% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610007 信达澳银消费优选股票 1.3640 1.8540 1.3530 1.8430 0.0110 0.8130% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257070 国联安优选行业 1.6230 1.9240 1.6100 1.9110 0.0130 0.8075% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9929 0.9929 0.9850 0.9850 0.0079 0.8020% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气 1.0110 2.9510 1.0030 2.9430 0.0080 0.7976% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000755 富安达新兴成长混合 1.1019 1.1019 1.0932 1.0932 0.0087 0.7958% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益 0.9120 2.8850 0.9050 2.8760 0.0070 0.7735% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.1703 0.1690 0.1690 0.0013 0.7692% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000056 建信消费升级混合 1.7160 1.7160 1.7030 1.7030 0.0130 0.7634% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398061 中海消费精选 2.1250 2.3350 2.1090 2.3190 0.0160 0.7587% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 379010 上投中小盘 1.8740 1.9140 1.8600 1.9000 0.0140 0.7527% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001528 诺安先进制造股票 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.7519% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001009 上投摩根安全战略 0.9420 0.9420 0.9350 0.9350 0.0070 0.7487% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001171 工银养老产业股票 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.7407% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310368 申万竞争优势 1.5544 2.0244 1.5430 2.0130 0.0114 0.7388% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373010 上投双息平衡 0.8753 2.9685 0.8689 2.9621 0.0064 0.7366% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8894 0.8894 0.8829 0.8829 0.0065 0.7362% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690004 民生稳健成长 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.7326% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000339 长城医疗保健股票 1.5170 1.5170 1.5060 1.5060 0.0110 0.7304% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 167503 安信一带一路分级 0.8330 0.5040 0.8270 0.4980 0.0060 0.7255% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168201 中融一带一路分级 1.2580 0.5330 1.2490 0.5240 0.0090 0.7206% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070013 嘉实研究精选 1.9690 3.3570 1.9550 3.3430 0.0140 0.7161% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001039 嘉实先进制造股票 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.7117% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160918 大成中小盘股票 1.8500 4.6550 1.8370 4.6420 0.0130 0.7077% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2443 0.2842 0.2426 0.2825 0.0017 0.7007% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160638 鹏华一带一路分级 0.8680 0.5750 0.8620 0.5690 0.0060 0.6961% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519665 银河美丽股票C 1.5920 1.5920 1.5810 1.5810 0.0110 0.6958% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540009 汇丰晋信消费红利 1.0063 1.0813 0.9994 1.0744 0.0069 0.6904% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400007 东方策略成长 2.6027 2.6027 2.5850 2.5850 0.0177 0.6847% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398021 中海能源策略 0.6797 0.9897 0.6751 0.9851 0.0046 0.6814% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000020 景顺长城品质投资 1.7920 1.7920 1.7800 1.7800 0.0120 0.6742% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320011 诺安中小盘精选 2.6940 2.7540 2.6760 2.7360 0.0180 0.6726% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7980 2.0830 1.7860 2.0710 0.0120 0.6719% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163503 天治核心成长 0.4799 2.3523 0.4767 2.3491 0.0032 0.6713% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100060 富国高新技术产业股票 1.6550 2.0750 1.6440 2.0640 0.0110 0.6691% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206009 鹏华新兴产业 2.1250 2.3350 2.1110 2.3210 0.0140 0.6632% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070021 嘉实主题新动力 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.6549% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350008 天治成长精选 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.6549% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000587 大成灵活配置混合 1.6970 2.0970 1.6860 2.0860 0.0110 0.6524% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530003 建信优选成长 1.7501 3.2001 1.7388 3.1888 0.0113 0.6499% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960028 建信优选成长混合H 1.7548 1.7548 1.7435 1.7435 0.0113 0.6481% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000411 景顺长城优质成长 1.0920 1.4420 1.0850 1.4350 0.0070 0.6452% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519025 海富通领先成长 1.2480 1.3980 1.2400 1.3900 0.0080 0.6452% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0930 1.5330 1.0860 1.5260 0.0070 0.6446% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519017 大成积极成长 1.0970 2.7700 1.0900 2.7630 0.0070 0.6422% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000029 富国宏观策略 1.4270 1.6220 1.4180 1.6130 0.0090 0.6347% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000532 景顺长城优势企业 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.6347% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 2.0650 2.1330 2.0520 2.1200 0.0130 0.6335% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000619 东方红产业升级混合 2.3830 2.3830 2.3680 2.3680 0.0150 0.6334% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202003 南方绩优成长 0.9713 2.8940 0.9652 2.8879 0.0061 0.6320% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373020 上投双核平衡 1.7402 2.1849 1.7293 2.1740 0.0109 0.6303% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002978 广发医药卫生联接C 0.8308 0.8308 0.8256 0.8256 0.0052 0.6298% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001180 广发医药卫生联接 0.8323 0.8323 0.8271 0.8271 0.0052 0.6287% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161219 国投瑞银新兴产业 1.2870 2.3410 1.2790 2.3330 0.0080 0.6255% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377530 上投行业轮动 1.7770 1.7770 1.7660 1.7660 0.0110 0.6229% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7840 1.7840 1.7730 1.7730 0.0110 0.6204% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519664 银河美丽股票A 1.6310 1.6310 1.6210 1.6210 0.0100 0.6169% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2453 0.2453 0.2438 0.2438 0.0015 0.6153% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2453 0.2453 0.2438 0.2438 0.0015 0.6153% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519915 富国消费主题混合 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.6140% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1315 0.1315 0.1307 0.1307 0.0008 0.6121% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121006 国投瑞银稳健增长 1.8080 2.4380 1.7970 2.4270 0.0110 0.6121% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 370024 上投核心优选股票 2.3020 2.3020 2.2880 2.2880 0.0140 0.6119% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000423 前??词录旌螦 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.6108% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310308 申万盛利精选 0.8367 2.9106 0.8317 2.9056 0.0050 0.6012% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001070 建信信息产业股票 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.5978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 700001 平安大华行业先锋 1.1820 1.4620 1.1750 1.4550 0.0070 0.5957% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020015 国泰区位优势 2.3660 2.4110 2.3520 2.3970 0.0140 0.5952% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519068 汇添富成长焦点 1.9194 2.6874 1.9082 2.6762 0.0112 0.5869% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2060 1.2060 1.1990 1.1990 0.0070 0.5838% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001865 前??词录旌螩 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.5725% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 169102 东方红睿阳混合 1.2320 1.6150 1.2250 1.6080 0.0070 0.5714% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000595 嘉实泰和混合 1.9400 5.9490 1.9290 5.9380 0.0110 0.5702% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519021 国泰金鼎价值 0.5310 2.4850 0.5280 2.4820 0.0030 0.5682% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163807 中银行业优选 1.0801 1.9371 1.0740 1.9310 0.0061 0.5680% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000974 安信消费医药股票 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.5551% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398031 中海蓝筹灵活 0.6989 1.9039 0.6951 1.9001 0.0038 0.5467% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 710001 富安达优势成长 1.8488 1.8488 1.8389 1.8389 0.0099 0.5384% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001163 银华中国梦30股票 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.5376% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161818 银华消费分级 1.1250 1.1970 1.1190 1.1910 0.0060 0.5362% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121005 国投瑞银创新动力 0.6204 2.8887 0.6171 2.8854 0.0033 0.5348% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580002 东吴双动力 0.7939 1.8567 0.7897 1.8525 0.0042 0.5318% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180012 银华富裕主题 2.1401 3.0931 2.1290 3.0820 0.0111 0.5214% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690007 民生景气行业 2.1340 2.1340 2.1230 2.1230 0.0110 0.5181% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9480 2.7580 1.9380 2.7480 0.0100 0.5160% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240017 华宝新兴产业 2.1683 2.1683 2.1572 2.1572 0.0111 0.5146% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270027 广发全球农业指数 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.5141% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160105 南方积极配置 1.0439 3.1465 1.0386 3.1412 0.0053 0.5103% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217005 招商先锋 0.8479 2.7979 0.8436 2.7936 0.0043 0.5097% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020027 国泰信用债券A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.5059% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110013 易方达科翔 2.4330 7.2430 2.4210 7.2310 0.0120 0.4957% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320005 诺安价值增长 1.1797 2.1247 1.1739 2.1189 0.0058 0.4941% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001758 嘉实研究增强混合 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.4907% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630008 华商策略精选 1.4460 1.4460 1.4390 1.4390 0.0070 0.4864% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200006 长城消费增值 0.9347 2.3747 0.9302 2.3702 0.0045 0.4838% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1323 1.7793 1.1269 1.7739 0.0054 0.4792% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166001 中欧新趋势 1.0768 1.7688 1.0717 1.7637 0.0051 0.4759% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0690 1.1690 1.0640 1.1640 0.0050 0.4699% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090016 大成消费主题股票 0.8590 1.1160 0.8550 1.1120 0.0040 0.4678% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690009 民生加银红利回报 1.7180 2.0160 1.7100 2.0080 0.0080 0.4678% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.4664% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160211 国泰中小盘 3.0200 3.6050 3.0060 3.5910 0.0140 0.4657% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000480 东方红新动力混合 2.1600 2.2480 2.1500 2.2380 0.0100 0.4651% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340007 兴全社会责任 2.8150 3.0050 2.8020 2.9920 0.0130 0.4640% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000136 民生加银策略精选混合 2.4260 2.4260 2.4150 2.4150 0.0110 0.4555% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200015 长城优化升级 1.7650 1.8800 1.7570 1.8720 0.0080 0.4553% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519736 交银新成长股票 1.9910 1.9910 1.9820 1.9820 0.0090 0.4541% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290002 泰信先行策略 0.6431 2.4720 0.6402 2.4691 0.0029 0.4530% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270041 广发消费品精选股票 2.2250 2.2250 2.2150 2.2150 0.0100 0.4515% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519673 银河康乐 1.3400 1.3400 1.3340 1.3340 0.0060 0.4498% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070003 嘉实稳健 1.1230 3.1160 1.1180 3.1110 0.0050 0.4472% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070018 嘉实回报 1.1230 1.3720 1.1180 1.3670 0.0050 0.4472% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530005 建信优化配置 1.3254 1.8754 1.3195 1.8695 0.0059 0.4471% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160212 国泰估值优势 2.4780 2.4780 2.4670 2.4670 0.0110 0.4459% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000746 招商行业精选股票 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.4451% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570001 诺德价值优势 1.4276 1.4276 1.4213 1.4213 0.0063 0.4433% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690003 民生精选 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.4421% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1450 1.2250 1.1400 1.2200 0.0050 0.4386% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110015 易方达行业领先 1.8490 2.0750 1.8410 2.0670 0.0080 0.4345% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000985 嘉实逆向策略股票 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.4340% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070027 嘉实周期优选 2.0830 2.1430 2.0740 2.1340 0.0090 0.4339% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
201 620006 金元惠理消费主题 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.4338% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000308 建信创新中国股票 2.3300 2.3300 2.3200 2.3200 0.0100 0.4310% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
203 020028 国泰信用债券C 1.1680 1.1680 1.1630 1.1630 0.0050 0.4299% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000946 华夏医疗健康混合C 1.4040 1.4040 1.3980 1.3980 0.0060 0.4292% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000945 华夏医疗健康混合A 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.4246% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
206 160607 鹏华价值优势 0.7150 3.8440 0.7120 3.8410 0.0030 0.4213% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.4208% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
208 260116 景顺长城核心竞争力 2.3960 2.5460 2.3860 2.5360 0.0100 0.4191% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
209 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3960 2.3960 2.3860 2.3860 0.0100 0.4191% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
210 270042 广发纳斯达克100指数 1.6830 1.9530 1.6760 1.9460 0.0070 0.4177% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
211 040001 华安创新 0.7290 3.6640 0.7260 3.6610 0.0030 0.4132% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
212 660010 农银策略精选 0.9035 0.9035 0.8998 0.8998 0.0037 0.4112% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
213 481015 工银主题策略 1.9600 1.9600 1.9520 1.9520 0.0080 0.4098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
214 162204 泰达宏利精选 2.9507 4.7557 2.9387 4.7437 0.0120 0.4083% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
215 165512 信诚新机遇 2.2190 2.2190 2.2100 2.2100 0.0090 0.4072% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
216 162703 广发小盘成长 1.2180 3.5560 1.2131 3.5511 0.0049 0.4039% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
217 580009 东吴内需增长混合 1.0060 1.5860 1.0020 1.5820 0.0040 0.3992% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001076 易方达改革红利混合 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.3989% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
219 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5190 2.6190 2.5090 2.6090 0.0100 0.3986% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
220 050014 博时创业成长 2.0200 2.0920 2.0120 2.0840 0.0080 0.3976% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
221 070002 嘉实增长 9.3430 9.9840 9.3060 9.9470 0.0370 0.3976% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
222 550001 信诚四季红 1.0650 2.6084 1.0608 2.6042 0.0042 0.3959% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000059 国联安中证医药100 1.0180 1.5780 1.0140 1.5740 0.0040 0.3945% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
224 288001 华夏经典配置 1.0200 3.4100 1.0160 3.4060 0.0040 0.3937% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.3903% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
226 290011 泰信中小盘 1.8010 2.0610 1.7940 2.0540 0.0070 0.3902% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
227 166301 华商中证500分级 2.3190 2.3190 2.3100 2.3100 0.0090 0.3896% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
228 070020 嘉实稳固债券 1.0350 1.3300 1.0310 1.3260 0.0040 0.3880% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.3866% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000127 农银行业领先 1.9326 1.9326 1.9252 1.9252 0.0074 0.3844% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
231 002001 华夏回报 1.3100 4.1590 1.3050 4.1540 0.0050 0.3831% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
232 960002 华夏回报混合H 1.3100 4.1590 1.3050 4.1540 0.0050 0.3831% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
233 217017 招商上证消费80联接 1.3200 1.3200 1.3150 1.3150 0.0050 0.3802% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
234 090013 大成竞争优势 1.0570 2.0670 1.0530 2.0630 0.0040 0.3799% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
235 161005 富国天惠成长精选 1.7775 4.4655 1.7708 4.4588 0.0067 0.3784% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3280 1.3280 1.3230 1.3230 0.0050 0.3779% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
237 100022 富国天瑞强势 0.5316 4.1637 0.5296 4.1617 0.0020 0.3776% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519115 浦银红利精选 1.5970 1.5970 1.5910 1.5910 0.0060 0.3771% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
239 519018 汇添富均衡增长 0.5879 3.1167 0.5857 3.1145 0.0022 0.3756% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
240 160624 鹏华消费领先混合 1.6110 1.4980 1.6050 1.4920 0.0060 0.3738% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001018 易方达新经济灵活配置 1.3430 1.3430 1.3380 1.3380 0.0050 0.3737% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5380 0.5380 0.5360 0.5360 0.0020 0.3731% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000834 大成纳斯达克100指数 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.3709% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
244 470006 汇添富医药保健 1.3560 1.6570 1.3510 1.6520 0.0050 0.3701% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000854 鹏华养老产业 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.3698% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519714 交银等权 1.0920 2.1780 1.0880 2.1740 0.0040 0.3676% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2296 2.5775 1.2251 2.5730 0.0045 0.3673% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
248 483003 工银精选平衡 0.4948 1.9392 0.4930 1.9374 0.0018 0.3651% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
249 110001 易方达平稳增长 2.4770 3.7820 2.4680 3.7730 0.0090 0.3647% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
250 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2667 1.4881 1.2621 1.4835 0.0046 0.3645% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
251 166002 中欧新蓝筹 1.2665 2.5679 1.2619 2.5633 0.0046 0.3645% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
252 762001 国金通用国鑫发起 1.9619 2.5919 1.9548 2.5848 0.0071 0.3632% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
253 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9450 1.9450 1.9380 1.9380 0.0070 0.3612% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
254 161706 招商优质成长 1.3936 3.3039 1.3886 3.2989 0.0050 0.3601% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519651 银河转型混合 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.3578% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002021 华夏回报二号混合 1.1250 3.0800 1.1210 3.0760 0.0040 0.3568% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
257 040046 华安纳斯达克100指数 1.6900 1.6900 1.6840 1.6840 0.0060 0.3563% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
258 610002 信达澳银精华配置 1.1340 2.0140 1.1300 2.0100 0.0040 0.3540% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519670 银河行业优选 1.4240 2.9490 1.4190 2.9440 0.0050 0.3524% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000017 财通可持续混合 1.7100 2.2310 1.7040 2.2250 0.0060 0.3521% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001279 中?;隼旌?/a> 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.3509% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
262 210003 金鹰行业优势 1.0593 1.4493 1.0556 1.4456 0.0037 0.3505% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000652 博时裕隆混合 2.0190 1.7510 2.0120 1.7440 0.0070 0.3479% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
264 004241 中欧时代先锋股票C 1.1285 1.1825 1.1246 1.1786 0.0039 0.3468% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
265 310388 申万消费增长 1.1610 1.4250 1.1570 1.4210 0.0040 0.3457% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
266 070099 嘉实优质企业 1.4560 2.5440 1.4510 2.5390 0.0050 0.3446% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
267 002553 博时创业成长混合C 2.0530 2.0530 2.0460 2.0460 0.0070 0.3421% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
268 110009 易方达价值精选 1.0878 2.8498 1.0841 2.8461 0.0037 0.3413% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
269 161610 融通领先成长 0.8830 2.6470 0.8800 2.6440 0.0030 0.3409% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000554 中国梦基金 1.4740 1.4740 1.4690 1.4690 0.0050 0.3404% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
271 690005 民生内需增长 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.3390% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5930 0.5930 0.5910 0.5910 0.0020 0.3384% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519996 长信银利精选股票 0.9803 2.9003 0.9770 2.8970 0.0033 0.3378% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519997 长信银利精选 0.9803 2.9003 0.9770 2.8970 0.0033 0.3378% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
275 400025 东方新兴成长混合 1.3077 1.3077 1.3033 1.3033 0.0044 0.3376% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
276 519655 银河服务混合 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.3371% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000698 宝盈科技30混合 1.4960 1.4960 1.4910 1.4910 0.0050 0.3353% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0798 1.0798 1.0762 1.0762 0.0036 0.3345% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
279 350007 天治趋势精选 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.3341% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.3322% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
281 090004 大成精选增值 0.9066 3.3276 0.9036 3.3246 0.0030 0.3320% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
282 610001 信达澳银领先增长 1.2189 1.5489 1.2149 1.5449 0.0040 0.3292% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
283 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.3289% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
284 020005 国泰金马稳健 0.9170 3.7880 0.9140 3.7850 0.0030 0.3282% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
285 270022 广发内需增长 0.9220 1.0220 0.9190 1.0190 0.0030 0.3264% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
286 378010 上投成长先锋 1.0588 1.9278 1.0554 1.9244 0.0034 0.3222% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
287 270002 广发稳健增长 1.1257 3.9331 1.1221 3.9295 0.0036 0.3208% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
288 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9470 2.4980 0.9440 2.4950 0.0030 0.3178% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8866 0.8866 0.8838 0.8838 0.0028 0.3168% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
290 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9534 1.5747 0.9504 1.5717 0.0030 0.3157% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000541 华商创新成长灵活配置 1.6000 1.6950 1.5950 1.6900 0.0050 0.3135% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
292 519704 交银先进制造 2.2530 2.8030 2.2460 2.7960 0.0070 0.3117% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
293 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.6110 1.6060 1.6060 0.0050 0.3113% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
294 630010 华商价值精选 1.6140 2.2740 1.6090 2.2690 0.0050 0.3108% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
295 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6180 1.6180 1.6130 1.6130 0.0050 0.3100% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
296 270008 广发核心精选 3.2990 3.5090 3.2890 3.4990 0.0100 0.3040% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000124 华宝兴业服务股票 1.6780 1.9780 1.6730 1.9730 0.0050 0.2989% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519688 交银精选 0.5744 3.3202 0.5727 3.3185 0.0017 0.2968% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
299 420005 天弘周期策略 1.3530 1.7240 1.3490 1.7200 0.0040 0.2965% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
300 160127 南方新兴消费分级 1.0180 2.0640 1.0150 2.0610 0.0030 0.2956% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000117 广发轮动配置股票 1.7100 1.7100 1.7050 1.7050 0.0050 0.2933% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001029 国投瑞银新动力混合 1.0270 1.1270 1.0240 1.1240 0.0030 0.2930% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
303 020003 国泰金龙行业精选 0.6850 5.1250 0.6830 5.1230 0.0020 0.2928% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
304 202002 南方稳健成长贰号 0.4481 2.2979 0.4468 2.2966 0.0013 0.2910% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
305 530001 建信恒久价值 0.7671 2.9479 0.7649 2.9457 0.0022 0.2876% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
306 660003 农银平衡双利 1.4000 1.8800 1.3960 1.8760 0.0040 0.2865% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
307 202001 南方稳健成长 1.3108 3.2058 1.3071 3.2021 0.0037 0.2831% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
308 400011 东方核心动力 1.5638 1.5638 1.5594 1.5594 0.0044 0.2822% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000547 建信健康民生混合 2.1450 2.1450 2.1390 2.1390 0.0060 0.2805% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
311 610005 信达澳银红利回报 1.0750 1.2750 1.0720 1.2720 0.0030 0.2799% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.2791% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.2791% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
314 020001 国泰金鹰增长 1.0808 4.7638 1.0778 4.7608 0.0030 0.2783% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
315 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0870 1.2910 1.0840 1.2880 0.0030 0.2768% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
316 206007 鹏华消费优选 1.8150 1.8150 1.8100 1.8100 0.0050 0.2762% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
317 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0950 1.0950 1.0920 1.0920 0.0030 0.2747% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000598 长盛生态环境主题混合 1.4670 1.4670 1.4630 1.4630 0.0040 0.2734% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000390 华商优势行业 1.1080 2.0580 1.1050 2.0550 0.0030 0.2715% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001955 中欧养老产业混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
321 040020 华安升级主题 1.1120 1.6120 1.1090 1.6090 0.0030 0.2705% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
322 202007 南方隆元产业主题 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.2685% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5330 1.7810 1.5290 1.7770 0.0040 0.2616% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
324 160919 大成产业升级股票 1.1620 3.1480 1.1590 3.1450 0.0030 0.2588% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
325 530009 建信增强债券A 1.5570 1.6720 1.5530 1.6680 0.0040 0.2576% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
326 630006 华商产业升级 1.1750 1.4050 1.1720 1.4020 0.0030 0.2560% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000824 圆信永丰双红利A 1.1800 1.9390 1.1770 1.9360 0.0030 0.2549% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
328 257040 国联安德盛红利 1.1840 2.1370 1.1810 2.1340 0.0030 0.2540% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160215 国泰价值经典 1.5850 1.8650 1.5810 1.8610 0.0040 0.2530% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1109 1.1109 1.1081 1.1081 0.0028 0.2527% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
331 660004 农银策略价值 1.7491 1.7491 1.7447 1.7447 0.0044 0.2522% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
332 121008 国投瑞银成长优选 0.5596 2.7395 0.5582 2.7381 0.0014 0.2508% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000594 大摩进取优选股票 1.6000 1.6000 1.5960 1.5960 0.0040 0.2506% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.2491% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
335 620001 金元惠理宝石动力 1.0076 1.0676 1.0051 1.0651 0.0025 0.2487% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519113 浦银精致生活 2.0220 2.0820 2.0170 2.0770 0.0050 0.2479% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
337 519702 交银趋势优先 1.2190 1.7190 1.2160 1.7160 0.0030 0.2467% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
338 519002 华安安信消费股票 1.6320 1.6600 1.6280 1.6560 0.0040 0.2457% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
339 200008 长城品牌优选 1.1837 1.1837 1.1808 1.1808 0.0029 0.2456% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
340 340008 兴全有机增长 2.0452 2.8652 2.0402 2.8602 0.0050 0.2451% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
341 166006 中欧行业成长混合 1.0656 1.2296 1.0630 1.2270 0.0026 0.2446% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
342 320012 诺安主题精选 1.6410 1.7410 1.6370 1.7370 0.0040 0.2443% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0734 1.2374 1.0708 1.2348 0.0026 0.2428% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001106 华商健康生活混合 0.8280 0.8780 0.8260 0.8760 0.0020 0.2421% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
345 050008 博时第三产业 0.8320 3.0660 0.8300 3.0640 0.0020 0.2410% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000567 广发聚祥灵活混合 1.6680 1.6680 1.6640 1.6640 0.0040 0.2404% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
347 217021 招商优企灵活配置 2.0860 2.0860 2.0810 2.0810 0.0050 0.2403% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000083 汇添富消费行业股票 2.5170 2.5170 2.5110 2.5110 0.0060 0.2389% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
349 163302 大摩资源优选 1.3147 3.9877 1.3116 3.9846 0.0031 0.2364% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
350 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0638 1.0638 1.0613 1.0613 0.0025 0.2356% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
351 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0661 0.6902 1.0636 0.6886 0.0025 0.2351% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
352 100055 富国全球顶级消费品 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.2329% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519710 交银荣安保本混合 1.2990 1.5200 1.2960 1.5170 0.0030 0.2315% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
354 180013 银华领先策略 1.4310 2.5170 1.4277 2.5137 0.0033 0.2311% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
355 233008 大摩消费领航 0.9593 0.9593 0.9571 0.9571 0.0022 0.2299% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
356 050004 博时精选 1.8339 3.4804 1.8297 3.4762 0.0042 0.2295% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000867 华宝品质生活股票 0.8870 0.9370 0.8850 0.9350 0.0020 0.2260% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163805 中银动态策略 1.1385 2.2585 1.1360 2.2560 0.0025 0.2201% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001036 嘉实企业变革股票 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.2157% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
360 161611 融通内需驱动 0.9310 1.0510 0.9290 1.0490 0.0020 0.2153% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
361 740001 长安宏观策略 1.3970 2.2170 1.3940 2.2140 0.0030 0.2152% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
362 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4030 1.4030 1.4000 1.4000 0.0030 0.2143% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
363 090020 大成健康产业股票 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.2139% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000729 建信中小盘先锋股票 1.4180 1.4180 1.4150 1.4150 0.0030 0.2120% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0807 2.5817 2.0763 2.5773 0.0044 0.2119% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
366 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6604 1.7604 1.6569 1.7569 0.0035 0.2112% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160133 南方天元 1.9060 1.9060 1.9020 1.9020 0.0040 0.2103% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519120 浦银战略新兴产业混合 2.3890 2.3890 2.3840 2.3840 0.0050 0.2097% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.2096% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
370 163818 中银中小盘成长 1.4430 1.4430 1.4400 1.4400 0.0030 0.2083% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
371 290006 泰信蓝筹精选 1.2081 1.6858 1.2056 1.6833 0.0025 0.2074% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
372 519993 长信增利动态策略 1.2161 2.6751 1.2136 2.6726 0.0025 0.2060% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001104 华安新丝路主题股票 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.2043% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
374 720002 财通多策略稳增债券 0.9820 1.2430 0.9800 1.2410 0.0020 0.2041% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
375 166009 中欧新动力 2.0694 2.5704 2.0652 2.5662 0.0042 0.2034% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
376 163810 中银价值精选 1.4800 1.5000 1.4770 1.4970 0.0030 0.2031% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4820 1.4820 1.4790 1.4790 0.0030 0.2028% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
378 163804 中银收益 1.2372 2.9382 1.2347 2.9357 0.0025 0.2025% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
379 960012 中银收益混合H 1.2396 1.3406 1.2371 1.3381 0.0025 0.2021% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
380 240001 华宝宝康消费品 2.2932 6.7207 2.2886 6.7161 0.0046 0.2010% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
381 660015 农银汇理行业轮动 2.6946 2.7946 2.6892 2.7892 0.0054 0.2008% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000259 农银区间收益混合 2.0010 2.0010 1.9970 1.9970 0.0040 0.2003% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
383 531009 建信增强债券C 1.5090 1.6240 1.5060 1.6210 0.0030 0.1992% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
384 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0665 2.0665 2.0624 2.0624 0.0041 0.1988% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519039 长盛同德主题增长 1.4692 4.2100 1.4663 4.2071 0.0029 0.1978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
386 590006 中邮中小盘配置 2.0300 2.0300 2.0260 2.0260 0.0040 0.1974% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519646 银河鑫利混合I 1.0190 1.0200 1.0170 1.0180 0.0020 0.1967% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.1953% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519735 交银强化回报C 1.0390 1.2360 1.0370 1.2340 0.0020 0.1929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001053 南方创新经济 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.1927% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
391 470008 汇添富策略回报 1.5600 1.6900 1.5570 1.6870 0.0030 0.1927% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519733 交银强化回报A 1.0420 1.2500 1.0400 1.2480 0.0020 0.1923% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
393 217023 招商信用增强债券 1.0450 1.3940 1.0430 1.3920 0.0020 0.1918% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000527 南方新优享 2.0940 2.0940 2.0900 2.0900 0.0040 0.1914% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.1914% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.1903% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000410 益民服务领先混合 2.6360 2.6360 2.6310 2.6310 0.0050 0.1900% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
398 200001 长城久恒平衡 1.5870 2.8890 1.5840 2.8860 0.0030 0.1894% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000418 景顺长城成长之星 1.5900 1.5900 1.5870 1.5870 0.0030 0.1890% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
400 257010 国联安德盛小盘精选 1.0600 3.7210 1.0580 3.7190 0.0020 0.1890% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
401 750001 安信灵活配置混合 1.0650 1.6550 1.0630 1.6530 0.0020 0.1881% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
402 675013 纽银稳健双利债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
403 360011 光大动态优选 1.0750 1.9930 1.0730 1.9910 0.0020 0.1864% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
404 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8622 2.5822 0.8606 2.5806 0.0016 0.1859% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001202 东方红领先精选混合 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
406 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
407 360010 光大均衡精选 1.2465 1.7477 1.2442 1.7454 0.0023 0.1849% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
408 675011 纽银稳健双利债券A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
409 510081 长盛动态精选 1.3658 3.3836 1.3633 3.3811 0.0025 0.1834% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001285 易方达新鑫混合I 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.1832% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000739 平安大华新鑫先锋 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
412 162212 泰达宏利红利先锋 1.1000 1.5890 1.0980 1.5870 0.0020 0.1821% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001203 东方红稳健精选混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
414 260112 景顺长城能源基建 1.6700 2.1050 1.6670 2.1020 0.0030 0.1800% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000001 华夏成长 1.1180 3.4490 1.1160 3.4470 0.0020 0.1792% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000940 富国中小盘精选混合 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001204 东方红稳健精选混合C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.1770% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
419 121001 国投瑞银融华债券 1.7553 3.2223 1.7522 3.2192 0.0031 0.1769% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.1767% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
421 151002 银河收益债券 1.3633 2.9533 1.3609 2.9509 0.0024 0.1764% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
422 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.1723% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
423 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9889 0.9889 0.9872 0.9872 0.0017 0.1722% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000825 圆信永丰双红利C 1.1640 1.8960 1.1620 1.8940 0.0020 0.1721% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8110 1.8110 1.8080 1.8080 0.0030 0.1659% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
426 161616 融通医疗保健行业 1.2290 1.5930 1.2270 1.5910 0.0020 0.1630% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
427 217008 招商安本增利债券 1.3679 1.9879 1.3657 1.9857 0.0022 0.1611% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
428 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6250 0.6250 0.6240 0.6240 0.0010 0.1603% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
429 202107 南方广利债券C 1.2630 1.4430 1.2610 1.4410 0.0020 0.1586% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2770 1.2770 1.2750 1.2750 0.0020 0.1569% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
431 360012 光大中小盘 1.7923 1.8223 1.7895 1.8195 0.0028 0.1565% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
432 202105 南方广利债券A/B 1.2850 1.4650 1.2830 1.4630 0.0020 0.1559% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
433 100029 富国天成红利 1.2213 2.3523 1.2194 2.3504 0.0019 0.1558% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
434 080010 长盛同禧信增债券C 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.1554% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6470 0.6470 0.6460 0.6460 0.0010 0.1548% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000011 华夏大盘精选 11.0280 15.1080 11.0110 15.0910 0.0170 0.1544% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
437 420003 天弘永定价值成长 1.9700 2.3050 1.9670 2.3020 0.0030 0.1525% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000462 农银主题轮动混合 1.0636 1.0636 1.0620 1.0620 0.0016 0.1507% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
439 481017 工银量化策略股票 2.0000 2.0000 1.9970 1.9970 0.0030 0.1502% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
440 270005 广发聚丰 0.9345 5.0568 0.9331 5.0554 0.0014 0.1500% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
441 310508 申万稳益宝债券 1.3390 1.4850 1.3370 1.4830 0.0020 0.1496% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001105 信达澳银转型创新股票 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.1488% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
443 040035 华安逆向策略股票 2.7050 3.0850 2.7010 3.0810 0.0040 0.1481% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.1471% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000880 富国研究精选灵活配置 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.1470% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
446 630002 华商盛世成长 2.3955 4.0505 2.3920 4.0470 0.0035 0.1463% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
447 217019 招商深证TMT50联接 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.1439% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
448 487021 工银保本2号混合发起 1.4320 1.4320 1.4300 1.4300 0.0020 0.1399% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
449 090009 大成行业轮动 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.1395% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001143 华商量化进取混合 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.1393% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
451 630016 华商价值共享混合 2.1670 2.3170 2.1640 2.3140 0.0030 0.1386% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
452 580003 东吴行业轮动 0.7977 0.8777 0.7966 0.8766 0.0011 0.1381% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
453 260103 景顺长城动力平衡 0.9434 3.2334 0.9421 3.2321 0.0013 0.1380% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000965 汇丰晋信新动力 0.8716 0.8716 0.8704 0.8704 0.0012 0.1379% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
455 202005 南方成份精选 1.0199 1.6493 1.0185 1.6479 0.0014 0.1375% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
456 100037 富国优化增强债券C 1.4670 1.5320 1.4650 1.5300 0.0020 0.1365% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
457 160812 长盛同益成长回报 1.4800 4.7950 1.4780 4.7930 0.0020 0.1353% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.1342% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
459 020023 国泰事件驱动 2.2700 2.2700 2.2670 2.2670 0.0030 0.1323% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
460 100035 富国优化强债A/B 1.5150 1.5800 1.5130 1.5780 0.0020 0.1322% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.1314% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001075 宝盈转型动力混合 0.7620 0.7620 0.7610 0.7610 0.0010 0.1314% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.1311% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000747 广发逆向策略混合 1.5360 1.5360 1.5340 1.5340 0.0020 0.1304% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
465 570008 诺德周期策略 1.5360 2.2710 1.5340 2.2690 0.0020 0.1304% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
466 090015 大成内需增长 2.3100 2.3100 2.3070 2.3070 0.0030 0.1300% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
467 960018 大成内需增长混合H 2.3110 2.3110 2.3080 2.3080 0.0030 0.1300% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6182 0.6182 0.6174 0.6174 0.0008 0.1296% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
469 270007 广发大盘成长 1.0838 1.0838 1.0824 1.0824 0.0014 0.1293% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001144 大成互联网思维混合 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.1269% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
471 540004 汇丰晋信2026周期 1.3512 1.9712 1.3495 1.9695 0.0017 0.1260% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
472 660012 农银消费主题 2.3929 2.4729 2.3899 2.4699 0.0030 0.1255% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
473 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0474 0.7151 1.0461 0.7138 0.0013 0.1243% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
474 481013 工银消费服务行业 1.6120 1.6120 1.6100 1.6100 0.0020 0.1242% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001170 泰达宏利复兴混合 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.1241% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
476 320013 诺安全球黄金 0.8150 0.9000 0.8140 0.8990 0.0010 0.1229% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000524 上投摩根民生需求 1.6410 2.0800 1.6390 2.0780 0.0020 0.1220% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
478 161620 融通丰利四分法 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.1215% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
479 539003 建信全球资源股票 0.8250 0.8570 0.8240 0.8560 0.0010 0.1214% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
480 110002 易方达策略成长 3.3020 4.8750 3.2980 4.8710 0.0040 0.1213% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0747 1.1421 1.0734 1.1408 0.0013 0.1211% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
482 485011 工银双利债券B 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.1203% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000021 华夏优势增长 1.6820 2.8520 1.6800 2.8500 0.0020 0.1190% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
484 485111 工银双利债券A 1.7100 1.7100 1.7080 1.7080 0.0020 0.1171% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
485 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.1167% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
486 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.1166% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
487 161120 易方达新综合债券C 1.2107 1.2107 1.2093 1.2093 0.0014 0.1158% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000828 泰达转型机遇 0.8730 1.0930 0.8720 1.0920 0.0010 0.1147% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
489 161119 易方达新综合债券A 1.2234 1.2234 1.2220 1.2220 0.0014 0.1146% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8810 0.9910 0.8800 0.9900 0.0010 0.1136% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000220 富国医疗保健行业股票 1.7880 1.7880 1.7860 1.7860 0.0020 0.1120% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
492 050007 博时平衡配置 0.8980 2.3550 0.8970 2.3540 0.0010 0.1115% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1815 0.1984 0.1813 0.1982 0.0002 0.1103% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9170 0.9970 0.9160 0.9960 0.0010 0.1092% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1926 1.1926 1.1913 1.1913 0.0013 0.1091% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
496 121009 国投瑞银稳增债券 1.0180 1.6690 1.0169 1.6679 0.0011 0.1082% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519055 海富通双利分级债券 0.9260 1.1490 0.9250 1.1480 0.0010 0.1081% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9270 1.0070 0.9260 1.0060 0.0010 0.1080% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
499 660005 农银中小盘 2.4375 2.4675 2.4349 2.4649 0.0026 0.1068% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
500 350005 天治创新先锋 1.6035 1.6035 1.6018 1.6018 0.0017 0.1061% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9430 1.1950 0.0010 0.1060% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
502 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9430 1.4020 0.0010 0.1060% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
503 580006 东吴新经济 0.9480 1.3380 0.9470 1.3370 0.0010 0.1056% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
504 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9540 1.2160 0.9530 1.2150 0.0010 0.1049% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
505 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9640 2.9000 0.9630 2.8990 0.0010 0.1038% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
506 620002 金元惠理成长动力 0.9660 1.1860 0.9650 1.1850 0.0010 0.1036% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9690 0.0000 0.9680 0.0000 0.0010 0.1033% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001000 中欧明睿新起点混合 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.1026% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9870 1.2430 0.0010 0.1013% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000633 中银聚利分级债券B 0.9890 1.3750 0.9880 1.3740 0.0010 0.1012% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4450 0.9910 1.4440 0.0010 0.1009% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000264 博时内需增长混合 0.9920 0.8670 0.9910 0.8660 0.0010 0.1009% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
515 160617 鹏华丰润债券 1.0000 1.4580 0.9990 1.4570 0.0010 0.1001% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1120 1.0010 1.1110 0.0010 0.0999% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
517 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.0998% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
518 257020 国联安德盛精选 1.0040 3.8000 1.0030 3.7990 0.0010 0.0997% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
519 660013 农银汇理信用添利债券 1.1044 1.3374 1.1033 1.3363 0.0011 0.0997% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000887 上投摩根稳进回报 1.0050 1.1720 1.0040 1.1710 0.0010 0.0996% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
521 150156 中银互利分级债券B 1.0080 1.4050 1.0070 1.4040 0.0010 0.0993% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
522 161719 招商可转债分级债券 1.0080 1.4280 1.0070 1.4270 0.0010 0.0993% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0090 1.0690 1.0080 1.0680 0.0010 0.0992% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
524 161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 1.0080 1.1120 0.0010 0.0992% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001116 广发聚安混合C 1.0100 1.1670 1.0090 1.1660 0.0010 0.0991% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
526 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0380 1.0090 1.0370 0.0010 0.0991% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000256 上投红利回报 1.0120 1.3110 1.0110 1.3100 0.0010 0.0989% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001115 广发聚安混合A 1.0130 1.3330 1.0120 1.3320 0.0010 0.0988% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0140 1.3520 0.0010 0.0986% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1500 1.0140 1.1490 0.0010 0.0986% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519003 海富通收益增长 1.0200 2.6350 1.0190 2.6340 0.0010 0.0981% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000503 中信建投稳信一年A 1.0210 1.1800 1.0200 1.1790 0.0010 0.0980% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
534 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0210 1.0510 0.0010 0.0979% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
535 253061 国联安信心增长债券B 1.0220 1.1810 1.0210 1.1800 0.0010 0.0979% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.0978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0230 1.2130 0.0010 0.0978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
538 002351 易方达裕祥回报债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
539 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0230 1.1930 1.0220 1.1920 0.0010 0.0978% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
540 253060 国联安信心增长债券A 1.0260 1.1980 1.0250 1.1970 0.0010 0.0976% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519652 银河鑫利混合A 1.0270 1.0590 1.0260 1.0580 0.0010 0.0975% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
542 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
543 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
544 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0300 1.0650 1.0290 1.0640 0.0010 0.0972% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
545 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0010 0.0969% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0330 1.2130 0.0010 0.0968% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
547 519647 银河鸿利混合I 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000497 财通纯债债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
549 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0390 1.5320 0.0010 0.0962% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
550 519653 银河鑫利混合C 1.0400 1.0500 1.0390 1.0490 0.0010 0.0962% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
551 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0410 1.3660 0.0010 0.0961% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
552 377150 上投健康品质生活 2.0830 2.0830 2.0810 2.0810 0.0020 0.0961% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
555 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0480 1.4810 0.0010 0.0954% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
556 340006 兴全全球视野 1.6785 4.4245 1.6769 4.4229 0.0016 0.0954% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160632 鹏华酒分级 1.0540 1.0930 1.0530 1.0920 0.0010 0.0950% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
560 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0530 1.5030 0.0010 0.0950% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2620 1.0550 1.2610 0.0010 0.0948% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 1.0560 1.2280 0.0010 0.0947% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0560 1.2140 0.0010 0.0947% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001189 广发聚宝混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
566 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3080 1.0570 1.3070 0.0010 0.0946% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 1.0620 1.0940 0.0010 0.0942% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
568 660001 农银行业成长 2.2373 2.8373 2.2352 2.8352 0.0021 0.0940% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
569 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.0939% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0910 1.0700 1.0900 0.0010 0.0935% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0710 1.3450 0.0010 0.0934% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 1.0740 1.1060 0.0010 0.0931% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001334 南方利鑫A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001503 南方利鑫C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
578 110037 易方达纯债债券A 1.0760 1.2420 1.0750 1.2410 0.0010 0.0930% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
581 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0760 1.4430 0.0010 0.0929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
582 573003 诺德增强债券 1.0780 1.1050 1.0770 1.1040 0.0010 0.0929% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0780 1.2880 0.0010 0.0928% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3120 1.0810 1.3110 0.0010 0.0925% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001253 建信回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
591 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0820 1.4260 0.0010 0.0924% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
592 164812 工银增利分级债券 0.9749 1.1819 0.9740 1.1810 0.0009 0.0924% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000341 嘉实新兴市场A 1.0850 1.1400 1.0840 1.1390 0.0010 0.0923% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001286 易方达新鑫混合E 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161716 招商双债增强 1.0860 1.2250 1.0850 1.2240 0.0010 0.0922% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0880 1.1000 1.0870 1.0990 0.0010 0.0920% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
599 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0920 1.1940 1.0910 1.1930 0.0010 0.0917% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
600 531017 建信双息红利债券C 1.0910 1.4080 1.0900 1.4070 0.0010 0.0917% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
601 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0970 1.5570 0.0010 0.0912% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000925 汇添富外延增长主题 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001295 大成景源灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
604 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
605 001136 易方达裕如混合 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
606 485019 工银信用纯债债券B 1.1100 1.1460 1.1090 1.1450 0.0010 0.0902% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
607 050123 博时天颐债券C 1.1170 1.3600 1.1160 1.3590 0.0010 0.0896% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1180 1.2300 1.1170 1.2290 0.0010 0.0895% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
609 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
610 200009 长城稳健增利 1.1200 1.5250 1.1190 1.5240 0.0010 0.0894% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1280 1.2440 1.1270 1.2430 0.0010 0.0887% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 1.2340 1.1280 1.2330 0.0010 0.0887% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
613 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
614 001217 易方达新收益混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1290 1.3440 0.0010 0.0886% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
616 530017 建信双息红利债券A 1.1310 1.6600 1.1300 1.6590 0.0010 0.0885% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 1.1310 1.1610 0.0010 0.0884% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
618 519030 海富通稳固债券 1.1320 1.5220 1.1310 1.5210 0.0010 0.0884% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000281 博时双债增强债券C 1.1330 1.1820 1.1320 1.1810 0.0010 0.0883% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000420 大摩优质信价纯债C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
621 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1350 1.3000 0.0010 0.0881% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
622 001216 易方达新收益混合A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
623 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.0877% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000219 博时裕益灵活配置 1.1430 1.3950 1.1420 1.3940 0.0010 0.0876% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
626 050023 博时天颐债券A 1.1420 1.3950 1.1410 1.3940 0.0010 0.0876% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 1.1440 1.1930 0.0010 0.0874% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
628 050116 博时宏观债券C 1.1460 1.1890 1.1450 1.1880 0.0010 0.0873% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
629 090007 大成策略回报 1.1460 2.5900 1.1450 2.5890 0.0010 0.0873% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000431 鹏华品牌传承混合 1.1500 1.2320 1.1490 1.2310 0.0010 0.0870% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
631 050016 博时宏观债券A/B 1.1500 1.2010 1.1490 1.2000 0.0010 0.0870% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 1.1570 1.1670 0.0010 0.0864% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.0864% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
634 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1570 2.1620 0.0010 0.0864% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
635 400013 东方保本 1.1610 1.3650 1.1600 1.3640 0.0010 0.0862% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
636 001031 华夏安康优选债券A 1.1650 1.3250 1.1640 1.3240 0.0010 0.0859% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519685 交银双利债券C 1.1650 1.5000 1.1640 1.4990 0.0010 0.0859% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
639 610008 信达澳银信用债债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
641 202110 南方润元C 1.1730 1.2030 1.1720 1.2020 0.0010 0.0853% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
642 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.0850% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
643 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1810 1.4310 1.1800 1.4300 0.0010 0.0847% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
644 200011 长城景气行业龙头 1.1810 1.2060 1.1800 1.2050 0.0010 0.0847% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
645 160123 南方中证50债券A 1.1825 1.2125 1.1815 1.2115 0.0010 0.0846% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
646 161605 融通蓝筹成长 1.1860 2.8390 1.1850 2.8380 0.0010 0.0844% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
647 161693 融通债券C 1.1920 1.7590 1.1910 1.7580 0.0010 0.0840% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
648 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1930 1.2230 0.0010 0.0838% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519683 交银双利A/B 1.1950 1.5330 1.1940 1.5320 0.0010 0.0838% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
651 090008 大成强化收益债券 1.2050 1.4050 1.2040 1.4040 0.0010 0.0831% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
652 110018 易方达增强债券B 1.2040 1.8990 1.2030 1.8980 0.0010 0.0831% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
653 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 1.2070 1.7810 0.0010 0.0829% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
654 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
655 165516 信诚周期轮动股票 2.4210 2.4210 2.4190 2.4190 0.0020 0.0827% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000046 工银产业债B 1.2150 1.3550 1.2140 1.3540 0.0010 0.0824% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
657 110017 易方达增强债券A 1.2140 1.9540 1.2130 1.9530 0.0010 0.0824% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
658 590002 中邮核心成长 0.7343 0.7343 0.7337 0.7337 0.0006 0.0818% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000045 工银产业债A 1.2290 1.3800 1.2280 1.3790 0.0010 0.0814% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
660 360005 光大红利 2.3367 4.8792 2.3348 4.8773 0.0019 0.0814% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2400 1.4600 1.2390 1.4590 0.0010 0.0807% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
662 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2520 1.6870 0.0010 0.0799% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519050 海富通养老收益混合 1.2580 1.4110 1.2570 1.4100 0.0010 0.0796% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
664 160514 博时稳健回报债券C 1.2600 1.3600 1.2590 1.3590 0.0010 0.0794% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
665 002441 德邦新添利C 1.1358 1.5158 1.1349 1.5149 0.0009 0.0793% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
666 163809 中银蓝筹精选 1.2640 1.2840 1.2630 1.2830 0.0010 0.0792% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
667 257050 国联安主题驱动混合 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
668 002339 海富通养老收益混合C 1.2660 1.4250 1.2650 1.4240 0.0010 0.0791% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
669 160124 南方中债10年期国债C 1.1550 1.1850 1.1541 1.1841 0.0009 0.0780% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
670 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1608 0.2299 1.1599 0.2290 0.0009 0.0776% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
671 485107 工银信用添利债券A 1.1624 1.7194 1.1615 1.7185 0.0009 0.0775% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
672 200013 长城积极增利债券A 1.2940 1.4920 1.2930 1.4910 0.0010 0.0773% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
673 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2960 1.3260 0.0010 0.0772% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000572 中银多策略混合 1.3030 1.3630 1.3020 1.3620 0.0010 0.0768% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000260 信诚季季定期支付债券 1.3050 1.4840 1.3040 1.4830 0.0010 0.0767% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
676 261102 景顺长城信增债券C 1.3110 1.3210 1.3100 1.3200 0.0010 0.0763% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519153 新华纯债添利C 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
678 050012 博时策略配置 1.3190 1.3430 1.3180 1.3420 0.0010 0.0759% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
679 370023 上投中证消费指数 1.3250 1.5050 1.3240 1.5040 0.0010 0.0755% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
680 080009 长盛同禧信增债券A 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.0753% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
681 110010 易方达价值成长 1.5943 1.8073 1.5931 1.8061 0.0012 0.0753% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
682 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3360 1.3460 1.3350 1.3450 0.0010 0.0749% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001250 天弘新活力混合 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.0748% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000214 广发成长优选混合 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
685 700006 平安大华添利债券C 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.0740% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
686 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.0732% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
687 700005 平安大华添利债券A 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.0724% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.0718% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
691 165312 建信央视50 1.4065 1.5390 1.4055 1.5380 0.0010 0.0711% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
692 450001 国富中国收益 0.8441 2.6418 0.8435 2.6412 0.0006 0.0711% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519150 新华优选消费股票 1.4070 2.3430 1.4060 2.3420 0.0010 0.0711% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
695 380009 中银添利债券发起 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.0709% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000143 鹏华双债加利债券 1.2870 1.3370 1.2861 1.3361 0.0009 0.0700% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
697 160513 博时稳健回报债券A 1.4290 1.5040 1.4280 1.5030 0.0010 0.0700% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519668 银河竞争优势成长 1.2901 2.8419 1.2892 2.8410 0.0009 0.0698% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
699 180028 银华永祥保本 1.4360 1.6570 1.4350 1.6560 0.0010 0.0697% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.0694% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
701 002982 广发养老指数C 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.0693% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
702 485007 工银信用添利债券B 1.1556 1.6766 1.1548 1.6758 0.0008 0.0693% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
703 202212 南方保本 1.4590 1.5750 1.4580 1.5740 0.0010 0.0686% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000529 广发竞争优势混合 1.4610 1.4610 1.4600 1.4600 0.0010 0.0685% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
705 163812 中银稳健双利债券B 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.0684% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4650 1.7340 1.4640 1.7330 0.0010 0.0683% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
707 100039 富国通胀通缩 1.4680 1.5180 1.4670 1.5170 0.0010 0.0682% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
708 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.0673% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.0665% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.5230 1.5230 0.0010 0.0657% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
711 571002 诺德主题灵活配置 2.1679 2.1679 2.1665 2.1665 0.0014 0.0646% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000870 嘉实新收益混合 1.5680 1.5680 1.5670 1.5670 0.0010 0.0638% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
713 002534 华安稳固收益债券A 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.0637% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
714 070019 嘉实价值优势 1.5780 1.6100 1.5770 1.6090 0.0010 0.0634% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519660 银河增利债券A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.0632% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
716 260104 景顺长城内需增长 4.8020 6.6480 4.7990 6.6450 0.0030 0.0625% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
717 570005 诺德成长优势 1.6020 2.5220 1.6010 2.5210 0.0010 0.0625% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
718 233013 大摩多元收益债券C 1.6280 1.6280 1.6270 1.6270 0.0010 0.0615% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
719 531008 建信稳定增利债券A 1.6290 1.6290 1.6280 1.6280 0.0010 0.0614% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161810 银华内需精选 1.6450 1.5640 1.6440 1.5630 0.0010 0.0608% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6540 2.1940 0.0010 0.0605% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
722 290014 泰信现代服务业股票 1.6570 1.7170 1.6560 1.7160 0.0010 0.0604% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
723 400003 东方精选 1.6712 5.1318 1.6702 5.1291 0.0010 0.0599% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3440 1.3541 1.3432 1.3533 0.0008 0.0596% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000968 广发养老指数 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.0593% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161609 融通动力先锋 1.6890 2.2340 1.6880 2.2330 0.0010 0.0592% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161115 易方达岁丰添利债券 1.7480 1.8920 1.7470 1.8910 0.0010 0.0572% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
728 202102 南方多利增强债券C 1.0617 1.6030 1.0611 1.6024 0.0006 0.0565% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519029 华夏平稳增长 1.8090 2.6140 1.8080 2.6130 0.0010 0.0553% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9320 1.4190 0.9315 1.4185 0.0005 0.0537% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
731 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7708 1.0308 0.7704 1.0304 0.0004 0.0519% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
732 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.0498% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
733 164302 新华惠鑫分级债券 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.0498% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
734 002915 鑫元裕利债券 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.0496% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
735 163005 长信利众分级债券 0.8153 1.0253 0.8149 1.0249 0.0004 0.0491% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
736 166012 中欧信用增利分级债券 1.0404 1.2304 1.0399 1.2299 0.0005 0.0481% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0428 1.2328 1.0423 1.2323 0.0005 0.0480% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
738 202023 南方优选成长 2.0860 2.0860 2.0850 2.0850 0.0010 0.0480% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
739 400027 东方双债添利债券A 1.4693 1.4693 1.4686 1.4686 0.0007 0.0477% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2623 1.2623 1.2617 1.2617 0.0006 0.0476% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
741 202103 南方多利增强债券A 1.0624 1.6289 1.0619 1.6284 0.0005 0.0471% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
742 050111 博时信用债券C 2.1470 2.2440 2.1460 2.2430 0.0010 0.0466% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0863 0.6817 1.0858 0.6812 0.0005 0.0460% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
744 050011 博时信用债券A/B 2.1790 2.2940 2.1780 2.2930 0.0010 0.0459% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
745 213002 宝盈泛沿海增长 0.6756 2.3680 0.6753 2.3675 0.0003 0.0444% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
746 750005 安信平稳增长混合发起 1.5890 1.5890 1.5883 1.5883 0.0007 0.0441% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
747 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5933 1.5933 1.5926 1.5926 0.0007 0.0440% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000577 安信价值精选股票 2.3560 2.3560 2.3550 2.3550 0.0010 0.0425% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
749 410003 华富成长趋势 0.9617 1.2517 0.9613 1.2513 0.0004 0.0416% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
750 400029 东方双债添利债券C 1.4552 1.4552 1.4546 1.4546 0.0006 0.0412% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
751 004143 招商盛合灵活混合C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.0398% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0088 1.4128 1.0084 1.4124 0.0004 0.0397% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
753 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2703 1.2703 1.2698 1.2698 0.0005 0.0394% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
754 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0249 1.2045 1.0245 1.2041 0.0004 0.0390% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
755 090003 大成蓝筹稳健 0.7746 3.3446 0.7743 3.3443 0.0003 0.0387% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
756 710002 富安达策略精选混合 2.0689 2.1089 2.0681 2.1081 0.0008 0.0387% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
757 180031 银华中小盘股票 2.6700 3.3300 2.6690 3.3290 0.0010 0.0375% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
758 290004 泰信优质生活 0.9236 1.7373 0.9233 1.7370 0.0003 0.0325% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002794 天弘永利债券E 0.9528 0.9528 0.9525 0.9525 0.0003 0.0315% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9655 1.2583 0.9652 1.2580 0.0003 0.0311% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
761 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.0301% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
762 180002 银华保本增值 1.0004 1.0008 1.0001 1.0005 0.0003 0.0300% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
763 161910 万家中创指数分级 1.0126 1.7490 1.0123 1.7487 0.0003 0.0296% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
764 166008 中欧增强债券 1.0133 1.4127 1.0130 1.4124 0.0003 0.0296% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
765 166902 民生加银平稳增利A 1.0226 1.3366 1.0223 1.3363 0.0003 0.0293% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
766 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0250 1.2124 1.0247 1.2121 0.0003 0.0293% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
767 166004 中欧稳健债券C 1.0416 1.3236 1.0413 1.3233 0.0003 0.0288% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
768 166003 中欧稳健债券A 1.0472 1.3607 1.0469 1.3604 0.0003 0.0287% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001191 鹏华弘润混合C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.0282% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.0280% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.0278% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
772 420002 天弘永利债券A 1.0824 1.4899 1.0821 1.4896 0.0003 0.0277% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
773 420102 天弘永利债券B 1.0844 1.5280 1.0841 1.5277 0.0003 0.0277% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
774 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1071 1.1655 1.1068 1.1652 0.0003 0.0271% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
775 510080 长盛全债指数强债 1.1212 2.3862 1.1209 2.3859 0.0003 0.0268% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002533 中加心享混合C 1.1930 1.1930 1.1927 1.1927 0.0003 0.0252% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
777 163003 长信利鑫分级债券 0.8147 1.0147 0.8145 1.0145 0.0002 0.0246% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
778 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8173 1.0173 0.8171 1.0171 0.0002 0.0245% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
779 202202 南方避险增值 3.3652 4.0842 3.3644 4.0834 0.0008 0.0238% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519188 万家恒利A 1.2614 1.2614 1.2611 1.2611 0.0003 0.0238% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000054 鹏华双债增利债券 1.2756 1.2756 1.2753 1.2753 0.0003 0.0235% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
782 340009 兴全磐稳增利债券 1.3221 1.6101 1.3218 1.6098 0.0003 0.0227% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519985 长信纯债壹号 1.3449 1.3449 1.3446 1.3446 0.0003 0.0223% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
784 151001 银河稳健 1.3508 4.3849 1.3505 4.3846 0.0003 0.0222% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002513 金鹰元安保本混合C 0.9905 0.9905 0.9903 0.9903 0.0002 0.0202% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
786 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0024 1.0072 1.0022 1.0070 0.0002 0.0200% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0043 1.1837 1.0041 1.1835 0.0002 0.0199% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
788 090002 大成债券A/B 1.0033 2.0327 1.0031 2.0325 0.0002 0.0199% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
789 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0118 1.0940 1.0116 1.0938 0.0002 0.0198% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
790 166903 民生加银平稳增利C 1.0206 1.3176 1.0204 1.3174 0.0002 0.0196% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
791 210011 金鹰元泰信用债C 1.0204 1.2211 1.0202 1.2209 0.0002 0.0196% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
792 400030 东方添益债券 1.0332 1.1662 1.0330 1.1660 0.0002 0.0194% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000110 金鹰元安保本混合 1.0416 1.3090 1.0414 1.3088 0.0002 0.0192% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0487 1.1870 1.0485 1.1868 0.0002 0.0191% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
795 020034 国泰民安增利债券C 1.0541 1.3740 1.0539 1.3738 0.0002 0.0190% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0609 1.1992 1.0607 1.1990 0.0002 0.0189% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
797 020033 国泰民安增利债券A 1.0565 1.3919 1.0563 1.3917 0.0002 0.0189% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
798 001190 鹏华弘润混合A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.0186% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
799 210010 金鹰元泰信用债A 1.0810 1.2914 1.0808 1.2912 0.0002 0.0185% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519186 万家稳健增利债券A 1.1009 1.5409 1.1007 1.5407 0.0002 0.0182% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
801 001067 鹏华弘盛混合 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.0179% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
802 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1162 1.1701 1.1160 1.1699 0.0002 0.0179% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
803 164208 天弘丰利 1.1233 1.6468 1.1231 1.6466 0.0002 0.0178% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000128 大成景安短融债券A 1.2074 1.2074 1.2072 1.2072 0.0002 0.0166% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002086 大成景安短融债券E 1.2102 1.2102 1.2100 1.2100 0.0002 0.0165% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000129 大成景安短融债券B 1.2216 1.2216 1.2214 1.2214 0.0002 0.0164% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519189 万家恒利C 1.2345 1.2345 1.2343 1.2343 0.0002 0.0162% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
808 110007 易方达稳健收益债券A 1.2648 1.9784 1.2646 1.9782 0.0002 0.0158% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
809 110008 易方达稳健债券B 1.2692 2.0138 1.2690 2.0136 0.0002 0.0158% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
810 004220 长信纯债壹号债券C 1.3422 1.3422 1.3420 1.3420 0.0002 0.0149% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
811 180001 银华优势企业 1.3429 3.2000 1.3427 3.1998 0.0002 0.0149% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
812 240003 华宝宝康债券 1.3515 1.9915 1.3513 1.9913 0.0002 0.0148% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001380 鹏华弘盛混合C 1.5234 1.5234 1.5232 1.5232 0.0002 0.0131% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
814 400032 东方主题精选混合 0.7793 0.7793 0.7792 0.7792 0.0001 0.0128% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
815 040007 华安中小盘 1.6163 2.9312 1.6161 2.9310 0.0002 0.0124% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
816 161908 万家添利 0.8914 1.4895 0.8913 1.4894 0.0001 0.0112% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519680 交银增利A/B 0.9636 1.5696 0.9635 1.5695 0.0001 0.0104% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519682 交银增利债券C 0.9607 1.5277 0.9606 1.5276 0.0001 0.0104% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
819 400020 东方安心收益保本 0.9760 1.3211 0.9759 1.3210 0.0001 0.0102% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
820 003307 民生加银鑫益债券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.0100% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
821 004142 招商盛合灵活混合A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.0100% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519648 银河润利保本混合I 0.9953 1.0217 0.9952 1.0216 0.0001 0.0100% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519675 银河润利保本混合 0.9958 1.4312 0.9957 1.4311 0.0001 0.0100% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000338 鹏华双债保利债券 1.0131 1.1964 1.0130 1.1963 0.0001 0.0099% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000914 中加纯债分级债券A 1.0099 1.2022 1.0098 1.2021 0.0001 0.0099% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
826 003109 光大安和债券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.0099% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
827 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0058 1.2858 1.0057 1.2857 0.0001 0.0099% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0208 1.2008 1.0207 1.2007 0.0001 0.0098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0214 1.2014 1.0213 1.2013 0.0001 0.0098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.0098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
831 092002 大成债券C 1.0192 1.9818 1.0191 1.9817 0.0001 0.0098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
832 400016 东方强化收益债券 1.0224 1.3024 1.0223 1.3023 0.0001 0.0098% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.0096% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
834 080003 长盛积极配置债券 1.0432 1.6212 1.0431 1.6211 0.0001 0.0096% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
835 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0365 0.0000 1.0364 0.0000 0.0001 0.0096% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
836 213917 宝盈增强债券C 1.0722 1.6542 1.0721 1.6541 0.0001 0.0093% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519187 万家稳健增利债券C 1.0874 1.5074 1.0873 1.5073 0.0001 0.0092% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
838 233007 大摩卓越成长 2.1945 2.5665 2.1943 2.5663 0.0002 0.0091% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
839 213007 宝盈增强债券A/B 1.1226 1.7046 1.1225 1.7045 0.0001 0.0089% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
840 511880 银华交易型货币 100.7520 114.0550 100.7430 114.0460 0.0090 0.0089% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
841 540001 汇丰晋信2016周期 1.1208 2.4408 1.1207 2.4407 0.0001 0.0089% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
842 217003 招商安泰债券A 1.1388 1.9103 1.1387 1.9102 0.0001 0.0088% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
843 217203 招商安泰债券B 1.1611 1.8646 1.1610 1.8645 0.0001 0.0086% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160106 南方高增长 1.2739 3.7559 1.2738 3.7558 0.0001 0.0079% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
845 660102 农银恒久增利债券C 1.2603 1.4913 1.2602 1.4912 0.0001 0.0079% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
846 210002 金鹰红利价值 1.2790 2.4770 1.2789 2.4769 0.0001 0.0078% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
847 660109 农银增强收益债券C 1.4070 1.4780 1.4069 1.4779 0.0001 0.0071% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
848 660009 农银增强收益债券A 1.4373 1.5083 1.4372 1.5082 0.0001 0.0070% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000014 华夏聚利债券 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000022 南方中票A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000023 南方中票C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000025 大摩双利增强债券C 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0080 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 1.0060 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1390 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000065 国富焦点驱动混合 1.3480 1.5130 1.3480 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0130 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2760 1.0590 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9870 1.2260 0.9870 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3260 0.9980 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1630 1.0070 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000107 富国信用增强债券A 1.0600 1.3080 1.0600 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000139 富国国有企业债债券A 0.9970 1.2070 0.9970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000141 富国国有企业债C级 0.9930 1.1920 0.9930 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9910 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000171 易方达裕丰回报债券 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000190 中银保本二号 1.2290 1.4890 1.2290 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0020 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000194 银华信用四季红债券 1.0160 1.3100 1.0160 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 1.0320 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000239 华安年年盈定开债券A 0.9620 1.0290 0.9620 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000240 华安年年盈定开债券C 0.9590 1.0230 0.9590 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000242 景顺长城策略精选 1.4660 1.6460 1.4660 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2290 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000255 长城增强收益定开债券C 1.0800 1.2960 1.0800 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9820 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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926 000302 国泰淘金互联网债券 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000305 中银中高等级债券 1.0300 1.2340 1.0300 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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930 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1470 1.0110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000355 南方丰元A 1.0850 1.2370 1.0850 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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939 000361 信诚年年有余B 1.1080 1.2340 1.1080 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9750 1.2750 0.9750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.2300 1.1670 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000403 工银纯债债券B 1.1570 1.2150 1.1570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000405 信诚月月支付 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000406 汇添富双利增强债券A 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000407 汇添富双利增强债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000408 民生加银城镇化混合 1.3400 2.2350 1.3400 2.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1130 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000419 大摩优质信价纯债A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0590 1.2530 1.0590 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000435 建信稳定添利债券A 1.1130 1.4020 1.1130 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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958 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0290 1.1910 1.0290 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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962 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000500 华富恒富分级债券 1.0410 1.1720 1.0410 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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966 000502 华富恒富分级债券B 1.0450 1.2360 1.0450 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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968 000536 前??纯勺?/a> 0.7520 1.1220 0.7520 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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971 000564 南方通利C 1.0230 1.2350 1.0230 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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973 000573 天弘通利混合 1.1480 1.2170 1.1480 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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975 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1360 1.0080 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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978 000632 中银聚利分级债券A 1.0090 1.1230 1.0090 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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982 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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987 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000695 大成景益平稳收益混合 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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991 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9830 1.2130 0.9830 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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994 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0620 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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996 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 1.2320 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1000 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 0.0000 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000774 天弘瑞利分级债券 1.1790 1.1890 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.0850 1.0060 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1007 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1010 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 1.0000 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1022 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1027 000998 南方双元C 1.0270 1.0530 1.0270 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.8540 1.0640 1.8540 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001003 华夏债券C 1.0560 1.8110 1.0560 1.8110 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1031 001011 华夏希望债券A 1.1390 1.5990 1.1390 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001014 中融融安保本混合 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001023 华夏亚债中国指数C 1.1040 1.2090 1.1040 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001033 华夏安康优选债券C 1.1470 1.3070 1.1470 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001042 华夏领先股票 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001068 华融新锐 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001119 国投瑞银新回报混合 1.0560 1.0640 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001122 鹏华弘利混合A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001123 鹏华弘利混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9870 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0170 1.0770 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001167 金鹰科技创新股票 0.6820 0.6820 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001169 国投瑞银新价值混合 1.0280 1.0810 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001183 南方利淘 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001186 富国文体健康股票 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001208 诺安低碳经济股票 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001238 博时招财一号保本 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001254 泰达宏利新起点混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001256 泓德优选成长混合 1.0550 1.1550 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001261 中融新机遇混合 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001262 大成景明灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9980 1.0580 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1064 001282 华安新机遇保本混合 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1069 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1430 1.0120 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 1.2160 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1.1320 1.0030 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1077 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2020 0.1680 0.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001976 海富通一年定开债券C 1.7440 1.7440 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1085 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1093 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1105 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1109 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000</