基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年03月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080006 长盛环球行业精选 1.1880 1.2380 1.1760 1.2260 0.0120 1.0204% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 上投亚太优势 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.7463% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001117 中欧精选定期开放混合 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.6443% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165510 信诚金砖四国 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.5326% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118002 易方达标普消费品指数 1.5240 1.5240 1.5160 1.5160 0.0080 0.5277% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.5271% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040 0.5135% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2213 0.2213 0.2202 0.2202 0.0011 0.4995% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040018 华安香港精选 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.4781% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100055 富国全球顶级消费品 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.4651% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 070031 嘉实全球房地产 1.0990 1.3000 1.0940 1.2950 0.0050 0.4570% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 262001 景顺长城大中华 1.3890 1.3990 1.3830 1.3930 0.0060 0.4338% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206011 鹏华美国房地产 1.2120 1.4210 1.2070 1.4160 0.0050 0.4143% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.3857% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数 1.3030 1.4630 1.2980 1.4580 0.0050 0.3852% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1892 0.2138 0.1885 0.2131 0.0007 0.3714% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.3543% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968011 摩根太平洋证券美元 12.4500 0.0000 12.4100 0.0000 0.0400 0.3223% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161210 国投瑞银新兴市场 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3151% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968010 摩根太平洋证券人民币 12.7600 0.0000 12.7200 0.0000 0.0400 0.3145% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000815 鑫元合享分级债券B 0.9620 1.1050 0.9590 1.1020 0.0030 0.3128% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0510 1.0810 1.0480 1.0780 0.0030 0.2863% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.2852% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161116 易方达黄金主题 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.2755% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.2710% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070012 嘉实海外中国 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.2699% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320017 诺安全球不动产 1.5080 1.5080 1.5040 1.5040 0.0040 0.2660% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 486001 工银全球配置 1.1870 1.4820 1.1840 1.4790 0.0030 0.2534% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选 1.6270 1.8270 1.6230 1.8230 0.0040 0.2465% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000970 东方红睿元混合 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.2401% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165513 信诚全球商品主题 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.2212% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000906 广发全球精选美元现汇 0.2362 0.2623 0.2357 0.2618 0.0005 0.2121% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003899 国泰民惠收益定开债 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.2096% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9580 1.3580 0.9560 1.3560 0.0020 0.2092% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.2028% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000900 新华阿鑫一号保本 1.0460 1.2870 1.0440 1.2850 0.0020 0.1916% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164705 汇添富恒生指数分级 1.0710 1.1480 1.0690 1.1460 0.0020 0.1871% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000341 嘉实新兴市场A 1.0820 1.1370 1.0800 1.1350 0.0020 0.1852% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410007 华富价值增长 1.0825 1.8825 1.0806 1.8806 0.0019 0.1758% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000894 中欧睿达定期开放 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.1742% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.1724% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003632 招商稳乾定开混合A 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.1679% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0809 1.0809 1.0791 1.0791 0.0018 0.1668% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.1629% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003633 招商稳乾定开混合C 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.1582% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159920 华夏恒生ETF 1.3366 1.3366 1.3346 1.3346 0.0020 0.1499% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 上投全球天然资源 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.1468% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.1404% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.1393% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000071 华夏恒生ETF联接 1.3054 1.3054 1.3036 1.3036 0.0018 0.1381% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 184801 鹏华前海万科REITS 100.6280 1.0990 100.5000 0.9710 0.1280 0.1274% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320013 诺安全球黄金 0.8030 0.8880 0.8020 0.8870 0.0010 0.1247% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320004 诺安优化债券 1.3630 1.7426 1.3614 1.7410 0.0016 0.1175% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378006 上投全球新兴市场 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.1117% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000583 江信聚福 0.9991 1.2991 0.9980 1.2980 0.0011 0.1102% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164302 新华惠鑫分级债券 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.1098% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0054 1.2982 1.0043 1.2971 0.0011 0.1095% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000075 华夏恒生联接现汇 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.1057% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000076 华夏恒生联接现钞 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.1057% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9500 1.4160 0.0010 0.1053% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000304 长盛双月红定期债券C 0.9550 1.1540 0.9540 1.1530 0.0010 0.1048% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000303 长盛双月红定期债券A 0.9560 1.1630 0.9550 1.1620 0.0010 0.1047% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9820 1.1630 0.0010 0.1018% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4510 0.9860 1.4500 0.0010 0.1014% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9920 1.4450 0.0010 0.1008% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164210 天弘同利分级债券 0.9940 1.5030 0.9930 1.5020 0.0010 0.1007% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9930 1.1040 0.0010 0.1007% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519119 浦银幸福B 0.9950 1.2840 0.9940 1.2830 0.0010 0.1006% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000813 鑫元合享分级债券 0.9960 1.0820 0.9950 1.0810 0.0010 0.1005% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0010 1.0820 1.0000 1.0810 0.0010 0.1000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0043 1.2831 1.0033 1.2821 0.0010 0.0997% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217015 招商全球资源 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 0.0000 10.0400 0.0000 0.0100 0.0996% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0600 0.0000 10.0500 0.0000 0.0100 0.0995% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.1820 1.0060 1.1810 0.0010 0.0994% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000504 中信建投稳信一年C 1.0070 1.1660 1.0060 1.1650 0.0010 0.0994% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000352 国富恒丰定期债券C 1.0100 1.2370 1.0090 1.2360 0.0010 0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166022 中欧添A 1.0100 1.1370 1.0090 1.1360 0.0010 0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000351 国富恒丰定期债券A 1.0110 1.2500 1.0100 1.2490 0.0010 0.0990% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1180 1.0110 1.1170 0.0010 0.0989% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000814 鑫元合享分级债券A 1.0120 1.1180 1.0110 1.1170 0.0010 0.0989% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 1.0120 1.1430 0.0010 0.0988% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0130 1.4120 0.0010 0.0987% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0150 1.2540 1.0140 1.2530 0.0010 0.0986% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1490 1.0140 1.1480 0.0010 0.0986% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000194 银华信用四季红债券 1.0170 1.3110 1.0160 1.3100 0.0010 0.0984% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0200 1.1240 1.0190 1.1230 0.0010 0.0981% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.1900 1.0190 1.1890 0.0010 0.0981% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0200 1.2730 1.0190 1.2720 0.0010 0.0981% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0220 1.2270 1.0210 1.2260 0.0010 0.0979% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000564 南方通利C 1.0240 1.2360 1.0230 1.2350 0.0010 0.0978% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0250 1.1330 1.0240 1.1320 0.0010 0.0977% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0280 1.2360 1.0270 1.2350 0.0010 0.0974% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165807 东吴鼎利分级债券 1.0290 1.3250 1.0280 1.3240 0.0010 0.0973% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000378 上投双债增利C 1.0300 1.4160 1.0290 1.4150 0.0010 0.0972% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0300 1.0650 1.0290 1.0640 0.0010 0.0972% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000377 上投双债增利A 1.0310 1.4250 1.0300 1.4240 0.0010 0.0971% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0330 1.2130 0.0010 0.0968% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 1.2610 1.0360 1.2600 0.0010 0.0965% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0360 1.1760 0.0010 0.0965% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000271 中邮定期开放债券A 1.0380 1.2730 1.0370 1.2720 0.0010 0.0964% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 1.0380 1.2770 0.0010 0.0963% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310379 申万添益宝债券B 1.0470 1.4560 1.0460 1.4550 0.0010 0.0956% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000335 安信永利信用C 1.0520 1.2920 1.0510 1.2910 0.0010 0.0951% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5400 0.0000 10.5300 0.0000 0.0100 0.0950% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.3460 1.0540 1.3450 0.0010 0.0949% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3490 1.0560 1.3480 0.0010 0.0947% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0580 1.2680 0.0010 0.0945% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000310 安信永利信用A 1.0680 1.3080 1.0670 1.3070 0.0010 0.0937% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7000 10.9500 10.6900 10.9400 0.0100 0.0935% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100050 富国全球债券 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0850 1.3370 0.0010 0.0922% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0850 1.2870 0.0010 0.0922% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000610 新华阿里一号保本混合 1.0870 1.7000 1.0860 1.6990 0.0010 0.0921% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0980 1.1980 1.0970 1.1970 0.0010 0.0912% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0100 0.0000 11.0000 0.0000 0.0100 0.0909% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000546 兴业定期开放债券 1.1110 1.2510 1.1100 1.2500 0.0010 0.0901% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000553 中加纯债一年C 1.1210 1.2930 1.1200 1.2920 0.0010 0.0893% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000552 中加纯债一年A 1.1340 1.3060 1.1330 1.3050 0.0010 0.0883% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1350 1.3000 0.0010 0.0881% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000419 大摩优质信价纯债A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000290 鹏华全球高收益债 1.1550 1.4100 1.1540 1.4090 0.0010 0.0867% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1640 1.2440 1.1630 1.2430 0.0010 0.0860% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001063 华夏海外收益债券C 1.1890 1.3530 1.1880 1.3520 0.0010 0.0842% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2000 1.4580 1.1990 1.4570 0.0010 0.0834% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001061 华夏海外收益债券A 1.2110 1.3750 1.2100 1.3740 0.0010 0.0826% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.0812% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000274 广发亚太中高收益债券 1.2400 1.3100 1.2390 1.3090 0.0010 0.0807% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.0800% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2520 1.5230 0.0010 0.0799% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166016 中欧纯债分级债券 1.2880 1.3260 1.2870 1.3250 0.0010 0.0777% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519153 新华纯债添利C 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.0663% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150162 银华永益分级债券B 1.5560 1.5560 1.5550 1.5550 0.0010 0.0643% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.0633% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6010 1.6010 0.0010 0.0625% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2844 1.4269 1.2836 1.4261 0.0008 0.0623% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9865 1.0352 0.9859 1.0346 0.0006 0.0609% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001976 海富通一年定开债券C 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.0574% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486002 工银全球精选 1.7480 1.7480 1.7470 1.7470 0.0010 0.0572% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519051 海富通一年定开债券 1.7520 1.7520 1.7510 1.7510 0.0010 0.0571% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1758 0.2005 0.1757 0.2004 0.0001 0.0569% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1758 0.2005 0.1757 0.2004 0.0001 0.0569% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.0556% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9325 0.0000 0.9320 0.0000 0.0005 0.0536% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1865 0.2091 0.1864 0.2090 0.0001 0.0536% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1865 0.2091 0.1864 0.2090 0.0001 0.0536% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9819 1.2891 0.9814 1.2886 0.0005 0.0509% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166004 中欧稳健债券C 1.0418 1.3238 1.0414 1.3234 0.0004 0.0384% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040009 华安稳定债券A 1.0921 1.6023 1.0917 1.6019 0.0004 0.0366% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9655 0.0000 0.9652 0.0000 0.0003 0.0311% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002925 广发集源债券A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.0299% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.0299% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.0297% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.0294% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400016 东方强化收益债券 1.0226 1.3026 1.0223 1.3023 0.0003 0.0293% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003816 银华货币ETFB 100.7960 103.3520 100.7670 103.3230 0.0290 0.0288% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166003 中欧稳健债券A 1.0472 1.3607 1.0469 1.3604 0.0003 0.0287% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040010 华安稳定债券B 1.0845 1.5615 1.0842 1.5612 0.0003 0.0277% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240012 华宝增强债券A 1.0919 1.4719 1.0916 1.4716 0.0003 0.0275% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660013 农银汇理信用添利债券 1.1038 1.3368 1.1035 1.3365 0.0003 0.0272% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 511880 银华交易型货币 100.7240 114.0270 100.6970 114.0000 0.0270 0.0268% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8122 0.8122 0.8120 0.8120 0.0002 0.0246% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达新综合债券A 1.2225 1.2225 1.2222 1.2222 0.0003 0.0245% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0090 1.4130 1.0088 1.4128 0.0002 0.0198% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0110 1.0932 1.0108 1.0930 0.0002 0.0198% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166008 中欧增强债券 1.0136 1.4130 1.0134 1.4128 0.0002 0.0197% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0182 1.1982 1.0180 1.1980 0.0002 0.0196% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400030 东方添益债券 1.0332 1.1662 1.0330 1.1660 0.0002 0.0194% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166012 中欧信用增利分级债券 1.0403 1.2303 1.0401 1.2301 0.0002 0.0192% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240013 华宝增强债券B 1.0470 1.4270 1.0468 1.4268 0.0002 0.0191% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164208 天弘丰利 1.1235 1.6470 1.1233 1.6468 0.0002 0.0178% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9107 1.1390 1.9105 0.0002 0.0176% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161120 易方达新综合债券C 1.2098 1.2098 1.2096 1.2096 0.0002 0.0165% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519188 万家恒利A 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.0159% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004220 长信纯债壹号债券C 1.3419 1.3419 1.3417 1.3417 0.0002 0.0149% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519985 长信纯债壹号 1.3444 1.3444 1.3442 1.3442 0.0002 0.0149% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163003 长信利鑫分级债券 0.8145 1.0145 0.8144 1.0144 0.0001 0.0123% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8170 1.0170 0.8169 1.0169 0.0001 0.0122% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002513 金鹰元安保本混合C 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.0101% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0037 0.0000 1.0036 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003307 民生加银鑫益债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.0100% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000338 鹏华双债保利债券 1.0132 1.1965 1.0131 1.1964 0.0001 0.0099% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0189 1.1989 1.0188 1.1988 0.0001 0.0098% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0359 0.0000 1.0358 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000110 金鹰元安保本混合 1.0419 1.3094 1.0418 1.3093 0.0001 0.0096% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0426 1.2326 1.0425 1.2325 0.0001 0.0096% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0487 1.1870 1.0486 1.1869 0.0001 0.0095% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0609 1.1992 1.0608 1.1991 0.0001 0.0094% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519187 万家稳健增利债券C 1.0885 1.5085 1.0884 1.5084 0.0001 0.0092% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
204 505888 嘉实元和 1.0992 1.1657 1.0991 1.1656 0.0001 0.0091% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
205 217203 招商安泰债券B 1.1615 1.8650 1.1614 1.8649 0.0001 0.0086% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519189 万家恒利C 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.0081% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0080 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1390 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1300 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3447 1.3548 1.3447 1.3548 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000058 国联安保本混合 0.9940 1.1650 0.9940 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0340 1.3550 1.0340 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2760 1.0590 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2620 1.0560 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 1.0110 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 1.1010 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9870 1.2260 0.9870 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3260 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1620 1.0060 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000105 建信安心回报债券A 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0520 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0520 1.2270 1.0520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0410 1.2130 1.0410 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000123 汇添富实业债债券C 1.0500 1.3240 1.0500 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000128 大成景安短融债券A 1.2071 1.2071 1.2071 1.2071 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000129 大成景安短融债券B 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 0.9980 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9720 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2470 1.0010 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 1.0070 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0030 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9790 1.2870 0.9790 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9990 1.2110 0.9990 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 1.0320 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0480 1.2090 1.0480 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0410 1.1910 1.0410 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000227 华安年年红债券 1.0470 1.2740 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9810 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000239 华安年年盈定开债券A 0.9630 1.0300 0.9630 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000240 华安年年盈定开债券C 0.9600 1.0240 0.9600 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000247 方正富邦互利债券 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3120 1.0820 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9810 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0700 1.3590 1.0700 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0670 1.3420 1.0670 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000272 中邮定期开放债券C 1.0240 1.2590 1.0240 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2300 1.0230 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000291 鹏华丰信分级债券 0.9630 1.3240 0.9630 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1500 1.0140 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8490 1.3240 0.8490 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 1.0420 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 1.0330 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000298 中海纯债债券A 0.9950 1.1350 0.9950 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000299 中海纯债债券C 0.9840 1.1240 0.9840 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000305 中银中高等级债券 1.0460 1.2340 1.0460 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1470 1.0110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9440 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000333 长城稳固收益债券A 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0910 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000355 南方丰元A 1.0860 1.2380 1.0860 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000356 南方丰元C 1.0760 1.2240 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 1.1690 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000405 信诚月月支付 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000406 汇添富双利增强债券A 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000407 汇添富双利增强债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0330 1.2800 1.0330 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0270 1.2660 1.0270 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1090 1.2090 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000420 大摩优质信价纯债C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000437 融通月月添利定开债券A 0.9870 1.1230 0.9870 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000438 融通月月添利定开债券B 0.9860 1.1140 0.9860 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0290 1.1910 1.0290 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1500 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000497 财通纯债债券 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000500 华富恒富分级债券 1.0420 1.1730 1.0420 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000502 华富恒富分级债券B 1.0460 1.2370 1.0460 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000503 中信建投稳信一年A 1.0210 1.1800 1.0210 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9740 1.1540 0.9740 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000524 上投摩根民生需求 1.6310 2.0700 1.6310 2.0700 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 1.0750 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000563 南方通利A 1.0260 1.2360 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1360 1.0080 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.2062 1.0020 1.2062 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000632 中银聚利分级债券A 1.0080 1.1210 1.0080 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000633 中银聚利分级债券B 0.9920 1.3790 0.9920 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8820 0.9920 0.8820 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1110 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8790 1.0830 0.8790 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9840 1.2140 0.9840 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000736 诺安聚利债券A 1.0680 1.1320 1.0680 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0620 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0670 1.2370 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 1.2320 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000749 国金通用鑫安保本 1.0040 1.0860 1.0040 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9980 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9690 0.0000 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0050 1.0850 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000801 中金纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000817 中银安心回报 1.0280 1.0990 1.0280 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000834 大成纳斯达克100指数 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.9970 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000914 中加纯债分级债券A 1.0098 1.2021 1.0098 1.2021 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000937 华商稳固添利债券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000959 东吴鼎元C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.8550 1.0650 1.8550 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0820 1.1320 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001014 中融融安保本混合 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001019 兴业年年利定开债 1.0390 1.0990 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001021 华夏亚债中国指数A 1.1300 1.2350 1.1300 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001116 广发聚安混合C 1.0060 1.1630 1.0060 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9870 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0150 1.0750 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001238 博时招财一号保本 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001282 华安新机遇保本混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9760 1.0260 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0060 1.0660 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 1.2170 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1330 1.0040 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2020 0.1680 0.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9980 1.2040 0.9980 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001994 华安年年红债券C 1.0440 1.0920 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
430 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
431 002086 大成景安短融债券E 1.2099 1.2099 1.2099 1.2099 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
437 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002425 金鹰保本混合C 1.1110 1.6110 1.1110 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002507 兴业定开债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2910 1.3300 1.2910 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
444 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
445 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0023 1.0071 1.0023 1.0071 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
446 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1179 0.1179 0.1179 0.1179 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
447 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
448 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
449 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0300 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
450 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
451 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
452 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
453 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
454 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
455 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
456 040019 华安稳固债券 1.0740 1.4440 1.0740 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
457 040040 华安纯债债券A 1.0500 1.1810 1.0500 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
458 040041 华安纯债债券C 1.0490 1.1760 1.0490 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
459 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
460 050020 博时抗通胀增强 0.5210 0.5210 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
461 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3360 1.0710 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
462 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4620 1.8460 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
463 050128 博时安心收益定期债券C 0.9000 1.2820 0.9000 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
464 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
465 070009 嘉实超短债债券 1.0420 1.3623 1.0420 1.3623 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
466 070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 1.1540 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
467 070025 嘉实信用债券A 1.1060 1.3550 1.1060 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
468 070026 嘉实信用债券C 1.0990 1.3300 1.0990 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
469 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
470 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
471 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
472 096001 大成标普500 1.6660 1.7760 1.6660 1.7760 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
473 100035 富国优化强债A/B 1.5050 1.5700 1.5050 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
474 100037 富国优化增强债券C 1.4580 1.5230 1.4580 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
475 100058 富国产业债债券 1.0120 1.3610 1.0120 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
476 100066 富国纯债A 1.0140 1.1940 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
477 100068 富国纯债C 1.0090 1.1740 1.0090 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
478 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
479 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
480 110017 易方达增强债券A 1.2130 1.9530 1.2130 1.9530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
481 110018 易方达增强债券B 1.2030 1.8980 1.2030 1.8980 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
482 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2450 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
483 110036 易方达双债强债C 1.2180 1.3680 1.2180 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
484 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
485 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
486 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
487 128013 国投瑞银纯债B 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
488 150030 银华中证等权90指数金利 1.0100 1.3710 1.0100 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
489 150047 银华瑞吉 1.0110 1.3680 1.0110 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
490 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9540 1.2160 0.9540 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
491 150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.0830 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
492 150249 招商中证银行指数分级A 1.0110 1.0860 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
493 150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.0890 1.0240 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
494 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
495 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0020 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
496 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
497 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
498 160134 南方聚利C 1.0080 1.2310 1.0080 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
499 160217 国泰互利分级债券 1.0560 1.3850 1.0560 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
500 160416 华安标普石油指数 0.9570 0.9970 0.9570 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
501 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
502 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
503 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
504 160622 鹏华丰利分级债券 0.9870 1.2010 0.9870 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
505 160632 鹏华酒分级 1.0170 1.0560 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
506 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
507 161014 富国汇利回报分级债券 1.0490 1.4880 1.0490 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
508 161015 富国天盈债券 0.9150 1.5500 0.9150 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
509 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9920 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
510 161115 易方达岁丰添利债券 1.7480 1.8920 1.7480 1.8920 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
511 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0420 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
512 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
513 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0270 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
514 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0630 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
515 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
516 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
517 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3070 1.0570 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
518 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.2910 1.0540 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
519 161620 融通丰利四分法 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
520 161626 融通通福分级债券 0.9980 1.5890 0.9980 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
521 161716 招商双债增强 1.0860 1.2250 1.0860 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
522 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
523 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
524 161820 银华纯债信用债券 1.0660 1.3100 1.0660 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
526 161823 银华永兴分级债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
527 161824 银华永兴分级债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
528 161827 银华永益分级债券 1.4330 1.5070 1.4330 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
529 161828 银华永益分级债券A 1.0080 1.1120 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
530 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0137 1.2867 1.0137 1.2867 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
531 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0090 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
532 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3980 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
533 162715 广发聚源A 1.0680 1.1090 1.0680 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
534 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0560 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
535 163005 长信利众分级债券 0.8150 1.0250 0.8150 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
536 163208 诺安油气能源 0.9080 0.9080 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
537 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0460 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
538 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.3580 1.0420 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
539 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1620 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
540 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0830 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
541 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
542 163825 中银互利分级债券 1.0120 1.3971 1.0120 1.3971 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
543 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0310 1.3210 1.0310 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
544 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9980 1.2650 0.9980 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
545 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0170 1.1410 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
546 164105 华富强化债券 1.2130 1.6640 1.2130 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
547 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0400 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
548 164509 国富恒利分级债券 1.0020 1.4830 1.0020 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
549 164510 国富恒利分级债券A 1.0020 1.1180 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
550 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 1.0050 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
551 164703 汇添富互利分级债券 1.0050 1.5530 1.0050 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
552 164808 工银四季收益债券 0.9890 1.5250 0.9890 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
553 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0010 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
554 164902 交银信用添利债券 1.3560 1.4670 1.3560 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
555 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
556 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
557 166021 中欧添利 0.9960 1.2110 0.9960 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
558 166902 民生加银平稳增利A 1.0227 1.3367 1.0227 1.3367 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
559 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0820 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
560 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
561 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
562 200113 长城积极增利债券C 1.2660 1.4560 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
563 202110 南方润元C 1.1730 1.2030 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
564 202213 南方安心 1.0040 1.5530 1.0040 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
565 210006 金鹰保本混合 1.1060 1.2980 1.1060 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
566 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
567 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4390 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
568 217022 招商产业债券 1.2320 1.4720 1.2320 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
569 217024 招商安盈保本 1.0220 1.3750 1.0220 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
570 233005 大摩强收益债券 1.6442 1.6792 1.6442 1.6792 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
571 233012 大摩多元收益债券A 1.6620 1.6620 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
572 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
573 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2860 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
574 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
575 270009 --- 1.1010 1.5840 1.1010 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
576 270029 广发聚财信用债券A 1.0910 1.4660 1.0910 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
577 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0770 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
578 270044 广发双债添利债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
579 270045 广发双债添利债券C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
580 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1690 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
581 270049 广发纯债债券C 1.1690 1.2850 1.1690 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
582 290007 泰信增强债券A 1.0084 1.3114 1.0084 1.3114 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
583 291007 泰信增强债券C 1.0035 1.2805 1.0035 1.2805 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
584 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
585 320020 诺安汇鑫保本 0.9940 1.4490 0.9940 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
586 340009 兴全磐稳增利债券 1.3224 1.6104 1.3224 1.6104 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
587 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
588 360013 光大添益债券A 1.0240 1.3500 1.0240 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
589 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0230 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
590 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3270 1.0540 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
591 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
592 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
593 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
594 372010 上投强化债券A 1.2830 1.3330 1.2830 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
595 372110 上投强化债券B 1.2570 1.3040 1.2570 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
596 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2260 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
597 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
598 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1890 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
599 400013 东方保本 1.1590 1.3630 1.1590 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
600 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 1.1300 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
601 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
602 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
603 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
604 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
605 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2010 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
606 470088 汇添富信用债债券A 1.0130 1.0320 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
607 470089 汇添富信用债债券C 1.0090 1.0280 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
608 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
609 485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 1.1270 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
610 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0100 1.1030 1.0100 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
611 519023 海富通稳健添利债C 1.2470 1.3380 1.2470 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
612 519055 海富通双利分级债券 0.9260 1.1490 0.9260 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
613 519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1190 1.0110 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
614 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
615 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6550 2.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2300 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
617 519118 浦银幸福A 0.9960 1.3010 0.9960 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
618 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0380 1.1590 1.0380 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
619 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
620 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
621 519152 新华纯债添利A 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1830 1.4410 1.1830 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519186 万家稳健增利债券A 1.1018 1.5418 1.1018 1.5418 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9991 1.3941 0.9991 1.3941 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519646 银河鑫利混合I 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
626 519654 银河泽利保本混合 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
627 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519676 银河强化债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
631 519680 交银增利A/B 0.9654 1.5714 0.9654 1.5714 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
632 519682 交银增利债券C 0.9626 1.5296 0.9626 1.5296 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
633 519720 交银纯债C 0.9940 1.1450 0.9940 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
635 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
636 519726 交银荣祥保本混合 0.9990 1.3750 0.9990 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519740 交银丰盈收益债券 1.0140 1.1960 1.0140 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
638 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
639 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
640 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
641 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
642 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
643 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
644 539002 建信新兴市场 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
645 539003 建信全球资源股票 0.8290 0.8610 0.8290 0.8610 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
646 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1860 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
647 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0010 1.1800 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
648 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9660 1.6250 0.9660 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
649 550017 信诚添金分级债券 0.9860 1.3700 0.9860 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
650 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.2900 1.0250 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
651 573003 诺德增强债券 1.0770 1.1040 1.0770 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
652 582002 东吴增利债券A 1.0280 1.3680 1.0280 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
653 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0220 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
654 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1560 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
655 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1400 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
656 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0980 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
657 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0540 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
658 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
659 620009 金元惠理丰祥债券 1.0120 1.2120 1.0120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
660 660002 农银恒久增利债券A 1.2915 1.5755 1.2915 1.5755 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
661 660102 农银恒久增利债券C 1.2602 1.4912 1.2602 1.4912 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
662 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1120 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
663 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
664 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
665 660109 农银增强收益债券C 1.4070 1.4780 1.4071 1.4781 -0.0001 -0.0071% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
666 650001 英大纯债A类 1.1300 1.2750 1.1301 1.2751 -0.0001 -0.0088% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
667 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1073 1.1657 1.1074 1.1658 -0.0001 -0.0090% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
668 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1165 1.1704 1.1166 1.1705 -0.0001 -0.0090% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
669 650002 英大纯债C类 1.0898 1.2348 1.0899 1.2349 -0.0001 -0.0092% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
670 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.0093% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519666 银河银信添利债券B 1.0666 1.5876 1.0667 1.5877 -0.0001 -0.0094% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519667 银河银信添利债券A 1.0684 1.6264 1.0685 1.6265 -0.0001 -0.0094% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
673 020033 国泰民安增利债券A 1.0571 1.3925 1.0572 1.3926 -0.0001 -0.0095% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
674 020034 国泰民安增利债券C 1.0547 1.3746 1.0548 1.3747 -0.0001 -0.0095% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
675 160718 嘉实多利分级债券 1.0245 1.2838 1.0246 1.2839 -0.0001 -0.0098% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
676 166903 民生加银平稳增利C 1.0208 1.3178 1.0209 1.3179 -0.0001 -0.0098% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
677 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9675 1.3625 0.9676 1.3626 -0.0001 -0.0103% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
678 161908 万家添利 0.8912 1.4893 0.8913 1.4894 -0.0001 -0.0112% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
679 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7705 1.0305 0.7706 1.0306 -0.0001 -0.0130% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
680 660009 农银增强收益债券A 1.4371 1.5081 1.4373 1.5083 -0.0002 -0.0139% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
681 240003 华宝宝康债券 1.3522 1.9922 1.3524 1.9924 -0.0002 -0.0148% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
682 100018 富国天利增长债券 1.2185 2.3965 1.2187 2.3967 -0.0002 -0.0164% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
683 202102 南方多利增强债券C 1.0619 1.6032 1.0621 1.6034 -0.0002 -0.0188% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
684 202103 南方多利增强债券A 1.0626 1.6291 1.0628 1.6293 -0.0002 -0.0188% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
685 003109 光大安和债券A 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.0197% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002915 鑫元裕利债券 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.0198% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
687 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.0199% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
688 004142 招商盛合灵活混合A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.0200% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
689 004143 招商盛合灵活混合C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.0200% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
690 164812 工银增利分级债券 0.9761 1.1831 0.9763 1.1833 -0.0002 -0.0205% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
691 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9608 0.9608 0.9610 0.9610 -0.0002 -0.0208% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
692 560005 益民多利债券 0.8515 0.9725 0.8517 0.9727 -0.0002 -0.0235% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
693 160123 南方中证50债券A 1.1833 1.2133 1.1836 1.2136 -0.0003 -0.0253% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
694 160124 南方中债10年期国债C 1.1559 1.1859 1.1562 1.1862 -0.0003 -0.0259% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
695 003110 光大安和债券C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.0296% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
696 180002 银华保本增值 1.0003 1.0007 1.0006 1.0010 -0.0003 -0.0300% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
697 002794 天弘永利债券E 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.0315% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000302 国泰淘金互联网债券 1.1661 1.1661 1.1665 1.1665 -0.0004 -0.0343% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
699 110031 易方达恒生ETF联接 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.0361% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.0368% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
701 420102 天弘永利债券B 1.0845 1.5281 1.0849 1.5285 -0.0004 -0.0369% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0813 1.0813 1.0817 1.0817 -0.0004 -0.0370% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
703 288102 中信稳定双利债券 1.0456 1.8434 1.0460 1.8438 -0.0004 -0.0382% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
704 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0253 1.2049 1.0257 1.2053 -0.0004 -0.0390% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
705 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0255 1.2129 1.0259 1.2133 -0.0004 -0.0390% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
706 400027 东方双债添利债券A 1.4695 1.4695 1.4701 1.4701 -0.0006 -0.0408% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
707 400029 东方双债添利债券C 1.4555 1.4555 1.4561 1.4561 -0.0006 -0.0412% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
708 510900 易方达恒生ETF 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.0431% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
709 510080 长盛全债指数强债 1.1211 2.3861 1.1216 2.3866 -0.0005 -0.0446% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
710 420002 天弘永利债券A 1.0825 1.4900 1.0830 1.4905 -0.0005 -0.0462% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000054 鹏华双债增利债券 1.2757 1.2757 1.2763 1.2763 -0.0006 -0.0470% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
712 121009 国投瑞银稳增债券 1.0176 1.6686 1.0181 1.6691 -0.0005 -0.0491% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
713 090002 大成债券A/B 1.0028 2.0322 1.0033 2.0327 -0.0005 -0.0498% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
714 002533 中加心享混合C 1.1924 1.1924 1.1930 1.1930 -0.0006 -0.0503% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
715 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9600 1.9600 1.9610 1.9610 -0.0010 -0.0510% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
716 582001 东吴优信稳健债券A 1.1130 1.1250 1.1136 1.1256 -0.0006 -0.0539% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001172 鹏华弘泽混合 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.0551% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
718 582201 东吴优信稳健债券C 1.0806 1.0926 1.0812 1.0932 -0.0006 -0.0555% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000178 博时混合 1.0443 1.4619 1.0449 1.4625 -0.0006 -0.0574% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
720 092002 大成债券C 1.0187 1.9813 1.0193 1.9819 -0.0006 -0.0589% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
721 270042 广发纳斯达克100指数 1.6950 1.9650 1.6960 1.9660 -0.0010 -0.0590% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519675 银河润利保本混合 0.9954 1.4308 0.9960 1.4314 -0.0006 -0.0602% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519648 银河润利保本混合I 0.9950 1.0214 0.9956 1.0220 -0.0006 -0.0603% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000022 南方中票A 1.1492 1.1492 1.1499 1.1499 -0.0007 -0.0609% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
725 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.0613% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
726 233013 大摩多元收益债券C 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.0614% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
727 110032 易方达恒生联接现汇 0.1610 0.1610 0.1611 0.1611 -0.0001 -0.0621% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
728 110033 易方达恒生联接现钞 0.1610 0.1610 0.1611 0.1611 -0.0001 -0.0621% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
729 530008 建信稳定增利债券C 1.6060 1.8790 1.6070 1.8800 -0.0010 -0.0622% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001381 鹏华弘泽混合C 1.0718 1.0718 1.0725 1.0725 -0.0007 -0.0653% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
731 080003 长盛积极配置债券 1.0429 1.6209 1.0436 1.6216 -0.0007 -0.0671% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001775 鹏华弘泰C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.0672% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
733 206001 鹏华行业成长 1.0354 5.1911 1.0361 5.1942 -0.0007 -0.0676% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.0681% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.0684% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000171 易方达裕丰回报债券 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.0685% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
737 163411 兴全保本 1.3026 1.5120 1.3035 1.5131 -0.0009 -0.0690% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.0693% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
739 160513 博时稳健回报债券A 1.4300 1.5050 1.4310 1.5060 -0.0010 -0.0699% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000023 南方中票C 1.1387 1.1387 1.1395 1.1395 -0.0008 -0.0702% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4090 1.4090 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.0709% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4010 1.4010 1.4020 1.4020 -0.0010 -0.0713% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
743 320021 诺安双利债券 1.3960 1.3960 1.3970 1.3970 -0.0010 -0.0716% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.0718% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
745 700005 平安大华添利债券A 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.0725% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
746 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 1.3730 1.5380 -0.0010 -0.0728% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
747 485105 工银增强收益债券A 1.0951 1.8211 1.0959 1.8219 -0.0008 -0.0730% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.0733% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
749 700006 平安大华添利债券C 1.3530 1.3530 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.0739% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.0741% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
751 310508 申万稳益宝债券 1.3350 1.4810 1.3360 1.4820 -0.0010 -0.0749% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
752 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3330 1.3430 1.3340 1.3440 -0.0010 -0.0750% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
753 020019 国泰双利债券A 1.3280 1.5940 1.3290 1.5950 -0.0010 -0.0752% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
754 080009 长盛同禧信增债券A 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002052 诺安稳健回报混合C 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
756 180029 银华永泰积极债券A 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000711 嘉实医疗保健股票 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
758 320009 诺安增利债券B 1.3110 1.4760 1.3120 1.4770 -0.0010 -0.0762% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
759 261102 景顺长城信增债券C 1.3080 1.3180 1.3090 1.3190 -0.0010 -0.0764% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
760 020020 国泰双利债券C 1.2990 1.5510 1.3000 1.5520 -0.0010 -0.0769% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.0770% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
762 200013 长城积极增利债券A 1.2940 1.4920 1.2950 1.4930 -0.0010 -0.0772% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
763 080010 长盛同禧信增债券C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0775% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
764 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
765 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519024 海富通稳健添利债A 1.2730 1.3640 1.2740 1.3650 -0.0010 -0.0785% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
767 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5370 2.6370 2.5390 2.6390 -0.0020 -0.0788% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
769 519729 交银荣泰保本 1.2650 1.4000 1.2660 1.4010 -0.0010 -0.0790% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0791% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000929 博时黄金ETFD 2.7802 1.2380 2.7824 1.2389 -0.0022 -0.0791% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
772 160514 博时稳健回报债券C 1.2600 1.3600 1.2610 1.3610 -0.0010 -0.0793% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000930 博时黄金ETFI 2.7539 1.1489 2.7561 1.1498 -0.0022 -0.0798% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
774 213007 宝盈增强债券A/B 1.1237 1.7057 1.1246 1.7066 -0.0009 -0.0800% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
775 720003 财通保本 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000706 中邮多策略混合 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0806% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519062 海富通阿尔法对冲 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2461 0.2860 0.2463 0.2862 -0.0002 -0.0812% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000190 中银保本二号 1.2250 1.4850 1.2260 1.4860 -0.0010 -0.0816% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
781 400020 东方安心收益保本 0.9764 1.3216 0.9772 1.3226 -0.0008 -0.0819% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
782 485005 工银增强收益债券B 1.0933 1.7743 1.0942 1.7752 -0.0009 -0.0823% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
784 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2070 1.7810 -0.0010 -0.0829% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2020 1.2550 -0.0010 -0.0832% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
786 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1950 1.2250 -0.0010 -0.0837% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
787 213917 宝盈增强债券C 1.0733 1.6553 1.0742 1.6562 -0.0009 -0.0838% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
788 550006 信诚经典优债债券A 1.1930 1.4010 1.1940 1.4020 -0.0010 -0.0838% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
789 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1910 1.7580 -0.0010 -0.0840% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
791 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1760 1.3360 1.1770 1.3370 -0.0010 -0.0850% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
793 180025 银华信用双利债券A 1.1700 1.4400 1.1710 1.4410 -0.0010 -0.0854% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
794 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
795 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.5940 1.1690 1.5950 -0.0010 -0.0855% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
796 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.8250 1.1680 1.8260 -0.0010 -0.0856% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
798 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1640 1.2150 1.1650 1.2160 -0.0010 -0.0858% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001031 华夏安康优选债券A 1.1630 1.3230 1.1640 1.3240 -0.0010 -0.0859% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1610 1.3810 1.1620 1.3820 -0.0010 -0.0861% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 1.1600 1.2180 -0.0010 -0.0862% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
802 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1600 1.6180 -0.0010 -0.0862% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 1.1590 1.1690 -0.0010 -0.0863% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
804 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3843 1.3843 1.3855 1.3855 -0.0012 -0.0866% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1510 1.1810 -0.0010 -0.0869% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
808 050016 博时宏观债券A/B 1.1480 1.1990 1.1490 1.2000 -0.0010 -0.0870% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
809 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000007 鹏华国企债债券 1.1453 1.1541 1.1463 1.1551 -0.0010 -0.0872% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 1.1460 1.1950 -0.0010 -0.0873% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
813 050116 博时宏观债券C 1.1440 1.1870 1.1450 1.1880 -0.0010 -0.0873% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
814 470010 汇添富多元收益债券A 1.1450 1.5080 1.1460 1.5090 -0.0010 -0.0873% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001505 南方利众C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
816 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 1.1400 1.4100 -0.0010 -0.0877% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001011 华夏希望债券A 1.1380 1.5980 1.1390 1.5990 -0.0010 -0.0878% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000281 博时双债增强债券C 1.1330 1.1820 1.1340 1.1830 -0.0010 -0.0882% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
819 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
820 530017 建信双息红利债券A 1.1300 1.6590 1.1310 1.6600 -0.0010 -0.0884% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
821 960029 建信双息红利债券H 1.1300 1.2140 1.1310 1.2150 -0.0010 -0.0884% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001013 华夏希望债券C 1.1260 1.5660 1.1270 1.5670 -0.0010 -0.0887% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000360 信诚年年有余A 1.1250 1.2520 1.1260 1.2530 -0.0010 -0.0888% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001217 易方达新收益混合C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
826 470011 汇添富多元收益债券C 1.1220 1.4820 1.1230 1.4830 -0.0010 -0.0890% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
827 290009 泰信周期债券 1.1190 1.3940 1.1200 1.3950 -0.0010 -0.0893% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1140 1.2260 1.1150 1.2270 -0.0010 -0.0897% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
829 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1150 1.3610 -0.0010 -0.0897% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1140 1.3010 -0.0010 -0.0898% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000361 信诚年年有余B 1.1090 1.2350 1.1100 1.2360 -0.0010 -0.0901% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
833 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1100 1.6450 -0.0010 -0.0901% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
834 420108 天弘债券发起式B 1.1090 1.1370 1.1100 1.1380 -0.0010 -0.0901% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001023 华夏亚债中国指数C 1.1050 1.2100 1.1060 1.2110 -0.0010 -0.0904% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
837 001295 大成景源灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
838 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
839 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
840 162308 海富通稳进增利债券 1.1010 1.5700 1.1020 1.5710 -0.0010 -0.0907% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
841 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9846 0.9846 0.9855 0.9855 -0.0009 -0.0913% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
842 531017 建信双息红利债券C 1.0910 1.4080 1.0920 1.4090 -0.0010 -0.0916% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001504 南方利淘C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
846 162108 金鹰元盛分级债券 1.0810 1.1430 1.0820 1.1440 -0.0010 -0.0924% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000255 长城增强收益定开债券C 1.0800 1.2960 1.0810 1.2970 -0.0010 -0.0925% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001253 建信回报灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0744 1.0744 1.0754 1.0754 -0.0010 -0.0930% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0660 1.1500 -0.0010 -0.0938% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 1.0640 1.0960 -0.0010 -0.0940% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001221 国联安鑫富混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
858 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0600 1.3080 -0.0010 -0.0943% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
860 206018 鹏华产业债债券 1.0590 1.2780 1.0600 1.2790 -0.0010 -0.0943% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
862 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0580 1.2520 1.0590 1.2530 -0.0010 -0.0944% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001290 广发安泰混合 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002187 国联安鑫富混合C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001003 华夏债券C 1.0570 1.8120 1.0580 1.8130 -0.0010 -0.0945% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001189 广发聚宝混合 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0510 1.2350 -0.0010 -0.0951% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
871 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.3160 1.0490 1.3170 -0.0010 -0.0953% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
872 002051 诺安创新驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0420 1.2320 -0.0010 -0.0960% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0380 1.1690 1.0390 1.1700 -0.0010 -0.0962% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001262 大成景明灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519653 银河鑫利混合C 1.0350 1.0450 1.0360 1.0460 -0.0010 -0.0965% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519735 交银强化回报C 1.0350 1.2320 1.0360 1.2330 -0.0010 -0.0965% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519647 银河鸿利混合I 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
880 200016 长城保本 1.0320 1.5900 1.0330 1.5910 -0.0010 -0.0968% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0320 1.0580 -0.0010 -0.0969% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
882 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000998 南方双元C 1.0280 1.0540 1.0290 1.0550 -0.0010 -0.0972% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001169 国投瑞银新价值混合 1.0280 1.0810 1.0290 1.0820 -0.0010 -0.0972% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
885 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
886 410004 华富增强债券A 1.7454 2.0574 1.7471 2.0591 -0.0017 -0.0973% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
889 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 1.0220 1.1300 -0.0010 -0.0978% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519652 银河鑫利混合A 1.0220 1.0540 1.0230 1.0550 -0.0010 -0.0978% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
891 700004 平安大华保本混合 1.0200 1.2720 1.0210 1.2730 -0.0010 -0.0979% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
892 540001 汇丰晋信2016周期 1.1209 2.4409 1.1220 2.4420 -0.0011 -0.0980% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
893 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0170 1.5660 -0.0010 -0.0983% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
895 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
896 410005 华富增强债券B 1.7262 2.0082 1.7279 2.0099 -0.0017 -0.0984% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0150 1.3530 -0.0010 -0.0985% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 1.4280 1.0130 1.4300 -0.0010 -0.0987% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
899 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0110 1.3550 -0.0010 -0.0989% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
901 001261 中融新机遇混合 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0989% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519749 交银丰泽收益债券A 1.0100 1.1320 1.0110 1.1330 -0.0010 -0.0989% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
903 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
904 150156 中银互利分级债券B 1.0090 1.4070 1.0100 1.4080 -0.0010 -0.0990% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0090 1.0890 -0.0010 -0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001115 广发聚安混合A 1.0080 1.3280 1.0090 1.3290 -0.0010 -0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0080 1.0360 1.0090 1.0370 -0.0010 -0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
909 206006 鹏华环球发现 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
910 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.0992% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
911 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0080 1.4440 -0.0010 -0.0992% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
912 161719 招商可转债分级债券 1.0060 1.4260 1.0070 1.4270 -0.0010 -0.0993% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0060 1.3140 -0.0010 -0.0994% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
914 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0060 1.3470 -0.0010 -0.0994% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000887 上投摩根稳进回报 1.0020 1.1690 1.0030 1.1700 -0.0010 -0.0997% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
916 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0030 1.5930 -0.0010 -0.0997% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0020 1.2810 -0.0010 -0.0998% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
918 160617 鹏华丰润债券 1.0000 1.4580 1.0010 1.4590 -0.0010 -0.0999% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519718 交银纯债A 0.9980 1.1700 0.9990 1.1710 -0.0010 -0.1001% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
920 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9980 1.0480 -0.0010 -0.1002% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9960 1.0560 0.9970 1.0570 -0.0010 -0.1003% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
922 161627 融通通福分级债券A 0.9960 1.1320 0.9970 1.1330 -0.0010 -0.1003% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
923 004289 博时新财富混合C 1.0943 1.0943 1.0954 1.0954 -0.0011 -0.1004% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9940 1.2540 -0.0010 -0.1006% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000195 工银保本3号混合A 0.9930 1.3510 0.9940 1.3520 -0.0010 -0.1006% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9920 1.2440 -0.0010 -0.1008% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001122 鹏华弘利混合A 1.0893 1.0893 1.0904 1.0904 -0.0011 -0.1009% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000196 工银保本3号混合B 0.9890 1.3200 0.9900 1.3210 -0.0010 -0.1010% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001123 鹏华弘利混合C 1.0793 1.0793 1.0804 1.0804 -0.0011 -0.1018% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
930 206015 鹏华纯债债券 0.9810 1.3050 0.9820 1.3060 -0.0010 -0.1018% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
931 720002 财通多策略稳增债券 0.9770 1.2380 0.9780 1.2390 -0.0010 -0.1022% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9750 1.2750 0.9760 1.2760 -0.0010 -0.1025% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
933 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1030% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
934 206003 鹏华信用增利债券A 1.2436 1.4124 1.2449 1.4137 -0.0013 -0.1044% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
935 690002 民生增强债券A 1.9120 2.0420 1.9140 2.0440 -0.0020 -0.1045% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
936 166105 信达增利 0.9510 1.1000 0.9520 1.1010 -0.0010 -0.1050% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
937 206004 鹏华信用增利债券B 1.3208 1.3927 1.3222 1.3941 -0.0014 -0.1059% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
938 202202 南方避险增值 3.3611 4.0801 3.3647 4.0837 -0.0036 -0.1070% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
939 290003 泰信双息双利债券 1.0231 1.4334 1.0242 1.4345 -0.0011 -0.1074% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
940 160121 南方金砖四国指数 0.9270 0.9470 0.9280 0.9480 -0.0010 -0.1078% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9260 1.0060 0.9270 1.0070 -0.0010 -0.1079% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
942 690202 民生增强债券C 1.8520 1.9820 1.8540 1.9840 -0.0020 -0.1079% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9160 0.9960 0.9170 0.9970 -0.0010 -0.1091% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0912 0.0912 0.0913 0.0913 -0.0001 -0.1095% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
945 050028 博时安心收益定期债券A 0.8940 1.3000 0.8950 1.3010 -0.0010 -0.1117% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
946 050025 博时标普500ETF联接 1.8584 1.9174 1.8605 1.9195 -0.0021 -0.1129% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
947 519059 海富通双福分级债券 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.1136% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
948 450006 国富强化债券C 1.1179 1.5490 1.1192 1.5503 -0.0013 -0.1162% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
949 161714 招商标普金砖四国 0.8580 0.8580 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.1164% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
950 485111 工银双利债券A 1.7090 1.7090 1.7110 1.7110 -0.0020 -0.1169% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
951 040046 华安纳斯达克100指数 1.7000 1.7000 1.7020 1.7020 -0.0020 -0.1175% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
952 513500 博时标普500ETF 1.5135 1.5135 1.5153 1.5153 -0.0018 -0.1188% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
953 450005 国富强化债券A 1.2486 1.5926 1.2501 1.5941 -0.0015 -0.1200% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
954 485011 工银双利债券B 1.6630 1.6630 1.6650 1.6650 -0.0020 -0.1201% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001190 鹏华弘润混合A 1.0730 1.0730 1.0743 1.0743 -0.0013 -0.1210% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001191 鹏华弘润混合C 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.1224% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
957 202801 南方全球精选 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.1224% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
958 161831 银华恒生国企指数分级 0.9736 1.0507 0.9748 1.0519 -0.0012 -0.1231% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002441 德邦新添利C 1.1324 1.5124 1.1338 1.5138 -0.0014 -0.1235% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
960 151002 银河收益债券 1.3584 2.9484 1.3601 2.9501 -0.0017 -0.1250% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0368 1.0368 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.1252% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
962 200001 长城久恒平衡 1.5770 2.8790 1.5790 2.8810 -0.0020 -0.1267% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
963 690006 民生信用双利债券A 1.5670 1.5970 1.5690 1.5990 -0.0020 -0.1275% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519111 浦银收益A 1.5660 1.5760 1.5680 1.5780 -0.0020 -0.1276% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
965 400022 东方利群混合 1.2413 1.2413 1.2429 1.2429 -0.0016 -0.1287% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
966 690206 民生信用双利债券C 1.5350 1.5650 1.5370 1.5670 -0.0020 -0.1301% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002193 东方利群混合C 1.2269 1.2269 1.2285 1.2285 -0.0016 -0.1302% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5180 1.5180 1.5200 1.5200 -0.0020 -0.1316% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519112 浦银收益C 1.5180 1.5280 1.5200 1.5300 -0.0020 -0.1316% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7570 0.7570 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.1319% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0563 1.0563 1.0577 1.0577 -0.0014 -0.1324% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
972 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2707 1.2707 -0.0017 -0.1338% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001067 鹏华弘盛混合 1.1184 1.1184 1.1199 1.1199 -0.0015 -0.1339% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2627 1.2627 -0.0017 -0.1346% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
975 470018 汇添富双利债券A 1.4620 1.4620 1.4640 1.4640 -0.0020 -0.1366% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
976 485107 工银信用添利债券A 1.1635 1.7205 1.1651 1.7221 -0.0016 -0.1373% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
977 420009 天弘安康养老混合 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.1375% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001380 鹏华弘盛混合C 1.5215 1.5215 1.5236 1.5236 -0.0021 -0.1378% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
979 485007 工银信用添利债券B 1.1568 1.6778 1.1584 1.6794 -0.0016 -0.1381% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
980 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5875 1.5875 1.5897 1.5897 -0.0022 -0.1384% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
981 160717 嘉实恒生中国企业 0.7927 0.7927 0.7938 0.7938 -0.0011 -0.1386% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
982 750005 安信平稳增长混合发起 1.5832 1.5832 1.5854 1.5854 -0.0022 -0.1388% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4380 1.4380 1.4400 1.4400 -0.0020 -0.1389% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
984 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4350 1.6560 -0.0020 -0.1394% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
985 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4250 1.4250 1.4270 1.4270 -0.0020 -0.1402% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0630 1.0630 1.0645 1.0645 -0.0015 -0.1409% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
987 050029 博时新机遇混合 0.9890 0.9890 0.9904 0.9904 -0.0014 -0.1414% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
988 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4120 1.4120 -0.0020 -0.1416% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000695 大成景益平稳收益混合 1.4090 1.4090 1.4110 1.4110 -0.0020 -0.1417% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
990 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0413 1.0413 1.0428 1.0428 -0.0015 -0.1438% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 1.3860 1.3860 -0.0020 -0.1443% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519183 万家双引擎灵活配置 1.4322 2.1222 1.4343 2.1243 -0.0021 -0.1464% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
993 002294 博时新机遇混合C 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.1469% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
994 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0812 1.0812 1.0828 1.0828 -0.0016 -0.1478% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000127 农银行业领先 1.8766 1.8766 1.8794 1.8794 -0.0028 -0.1490% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
996 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6700 1.9800 -0.0010 -0.1493% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
997 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 1.3380 1.4890 -0.0020 -0.1495% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001171 工银养老产业股票 0.6660 0.6660 0.6670 0.6670 -0.0010 -0.1499% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
999 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9949 0.9949 0.9964 0.9964 -0.0015 -0.1505% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000692 汇添富双利债券C 1.3260 1.3260 1.3280 1.3280 -0.0020 -0.1506% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519162 新华信用增益债券A 1.3250 1.3250 1.3270 1.3270 -0.0020 -0.1507% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 165314 建信信用增强债券C 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1511% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1526% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 519095 新华行业周期轮换 1.9550 2.8550 1.9580 2.8580 -0.0030 -0.1532% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000572 中银多策略混合 1.2970 1.3570 1.2990 1.3590 -0.0020 -0.1540% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2950 1.2950 -0.0020 -0.1544% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 002053 诺安优势行业混合C 1.2930 1.2930 1.2950 1.2950 -0.0020 -0.1544% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2880 1.2880 -0.0020 -0.1553% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 630103 华商增强债券B 1.2670 1.7730 1.2690 1.7750 -0.0020 -0.1576% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000556 国投新机遇混合A 1.2560 1.4060 1.2580 1.4080 -0.0020 -0.1590% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 162411 华宝标普石油指数 0.6280 0.6280 0.6290 0.6290 -0.0010 -0.1590% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 395011 中海增强债券A 1.2390 1.2790 1.2410 1.2810 -0.0020 -0.1612% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000557 国投新机遇混合C 1.2360 1.3860 1.2380 1.3880 -0.0020 -0.1616% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2370 1.4570 -0.0020 -0.1617% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2468 0.2468 0.2472 0.2472 -0.0004 -0.1618% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2468 0.2468 0.2472 0.2472 -0.0004 -0.1618% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 162210 泰达宏利集利债券A 1.2938 1.6988 1.2959 1.7009 -0.0021 -0.1620% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 1.2280 1.3790 -0.0020 -0.1629% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000955 南方产业活力 1.2190 1.2190 1.2210 1.2210 -0.0020 -0.1638% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2160 1.2160 -0.0020 -0.1645% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000046 工银产业债B 1.2120 1.3520 1.2140 1.3540 -0.0020 -0.1647% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 395012 中海增强债券C 1.2080 1.2480 1.2100 1.2500 -0.0020 -0.1653% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 090008 大成强化收益债券 1.2020 1.4020 1.2040 1.4040 -0.0020 -0.1661% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 217020 招商安达保本 1.1940 1.4920 1.1960 1.4940 -0.0020 -0.1672% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1950 1.5330 -0.0020 -0.1674% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1930 1.2460 -0.0020 -0.1676% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1920 1.1920 -0.0020 -0.1678% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3500 2.3500 2.3540 2.3540 -0.0040 -0.1699% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 162299 泰达宏利集利债券C 1.2339 1.6399 1.2360 1.6420 -0.0021 -0.1699% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 163813 中银全球策略 0.5860 0.5860 0.5870 0.5870 -0.0010 -0.1704% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1660 1.1660 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.1712% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519967 长信利富债券 0.9913 0.9913 0.9930 0.9930 -0.0017 -0.1712% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1660 1.1660 -0.0020 -0.1715% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1660 1.1660 -0.0020 -0.1715% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1660 1.5010 -0.0020 -0.1715% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1550 1.3430 1.1570 1.3450 -0.0020 -0.1729% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000573 天弘通利混合 1.1450 1.2140 1.1470 1.2160 -0.0020 -0.1744% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000992 广发对冲 1.1450 1.1450 1.1470 1.1470 -0.0020 -0.1744% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001033 华夏安康优选债券C 1.1450 1.3050 1.1470 1.3070 -0.0020 -0.1744% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1440 1.1440 -0.0020 -0.1748% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001216 易方达新收益混合A 1.1370 1.1370 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.1756% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 160608 鹏华普天债券B 1.1370 1.7450 1.1390 1.7470 -0.0020 -0.1756% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0204 1.0704 1.0222 1.0722 -0.0018 -0.1761% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 519030 海富通稳固债券 1.1330 1.5230 1.1350 1.5250 -0.0020 -0.1762% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000876 建信稳定得利债券C 1.1320 1.1320 1.1340 1.1340 -0.0020 -0.1764% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001204 东方红稳健精选混合C 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1773% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0120 1.0620 1.0138 1.0638 -0.0018 -0.1775% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1240 1.2400 1.1260 1.2420 -0.0020 -0.1776% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000435 建信稳定添利债券A 1.1110 1.4000 1.1130 1.4020 -0.0020 -0.1797% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 160612 鹏华丰收债券 1.1040 1.5800 1.1060 1.5820 -0.0020 -0.1808% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 110008 易方达稳健债券B 1.2667 2.0113 1.2690 2.0136 -0.0023 -0.1812% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001203 东方红稳健精选混合A 1.1010 1.1010 1.1030 1.1030 -0.0020 -0.1813% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 487016 工银保本 1.0990 1.3260 1.1010 1.3290 -0.0020 -0.1817% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 110007 易方达稳健收益债券A 1.2624 1.9760 1.2647 1.9783 -0.0023 -0.1819% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.1820% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1821% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000841 富国新回报灵活配置A 1.0890 1.0890 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.1833% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0860 1.0980 1.0880 1.1000 -0.0020 -0.1838% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000843 富国新回报灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.1845% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 675011 纽银稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0830 1.0830 -0.0020 -0.1847% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.1848% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001183 南方利淘 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1852% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001254 泰达宏利新起点混合 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001334 南方利鑫A 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.1859% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001503 南方利鑫C 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.1859% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000723 建信稳定添利债券C 1.0690 1.2720 1.0710 1.2740 -0.0020 -0.1867% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000507 泰达宏利养老混合A 1.0630 1.2530 1.0650 1.2550 -0.0020 -0.1878% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.1878% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 675013 纽银稳健双利债券C 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002273 泰达宏利创益混合B 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1890% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001260 广发安心混合 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.1894% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5790 1.6190 1.5820 1.6220 -0.0030 -0.1896% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1899% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002030 信诚新选混合B 1.0510 1.0510 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1899% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 217023 招商信用增强债券 1.0450 1.3940 1.0470 1.3960 -0.0020 -0.1910% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.1912% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.1912% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519971 长信改革红利混合 1.0420 1.3050 1.0440 1.3070 -0.0020 -0.1916% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 1.0430 1.5390 -0.0020 -0.1918% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0400 1.0440 1.0420 1.0460 -0.0020 -0.1919% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001071 华安媒体互联网混合 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1921% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1921% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 770001 德邦优化配置 0.8829 1.6829 0.8846 1.6846 -0.0017 -0.1922% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 620003 金元惠理丰利债券 1.0380 1.2570 1.0400 1.2590 -0.0020 -0.1923% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 519733 交银强化回报A 1.0370 1.2450 1.0390 1.2470 -0.0020 -0.1925% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 163827 中银产业债定期开放债券 1.0330 1.1030 1.0350 1.1050 -0.0020 -0.1932% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 530009 建信增强债券A 1.5490 1.6640 1.5520 1.6670 -0.0030 -0.1933% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0320 1.1070 -0.0020 -0.1938% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 070020 嘉实稳固债券 1.0300 1.3250 1.0320 1.3270 -0.0020 -0.1938% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002047 信诚新鑫混合B 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1940% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 002129 广发鑫利混合 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1949% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0240 1.0440 1.0260 1.0460 -0.0020 -0.1949% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001029 国投瑞银新动力混合 1.0230 1.1230 1.0250 1.1250 -0.0020 -0.1951% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 253060 国联安信心增长债券A 1.0230 1.1950 1.0250 1.1970 -0.0020 -0.1951% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0220 1.0620 1.0240 1.0640 -0.0020 -0.1953% 2017-03-17 基金资料