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2017年03月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.8868% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.4996% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519915 富国消费主题混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.4311% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.3230% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270008 广发核心精选 3.2180 3.4280 3.1760 3.3860 0.0420 1.3224% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000117 广发轮动配置股票 1.6690 1.6690 1.6480 1.6480 0.0210 1.2743% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业精选 1.1710 1.2210 1.1580 1.2080 0.0130 1.1226% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160918 大成中小盘股票 1.8060 4.6110 1.7860 4.5910 0.0200 1.1198% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000409 鹏华环保产业股票 1.6510 1.6510 1.6330 1.6330 0.0180 1.1023% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160610 鹏华动力增长 1.0530 1.8730 1.0420 1.8620 0.0110 1.0557% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519908 华夏兴华混合 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.0080% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 960004 华夏兴华混合H 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.0080% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590005 中邮核心主题 1.7510 1.9110 1.7340 1.8940 0.0170 0.9804% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519156 新华行业灵活配置 1.5430 2.4870 1.5300 2.4740 0.0130 0.8497% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000061 华夏盛世精选 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.8333% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.8106% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 0.9880 1.7980 0.0080 0.8097% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选 10.8380 14.9180 10.7530 14.8330 0.0850 0.7905% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270022 广发内需增长 0.9090 1.0090 0.9020 1.0020 0.0070 0.7761% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377016 上投亚太优势 0.6610 0.6610 0.6560 0.6560 0.0050 0.7622% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5320 0.5320 0.5280 0.5280 0.0040 0.7576% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 688888 浙商聚潮产业成长 1.6470 1.6470 1.6350 1.6350 0.0120 0.7339% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000431 鹏华品牌传承混合 1.1090 1.1910 1.1010 1.1830 0.0080 0.7266% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166801 浙商聚潮新思维 1.8060 2.5840 1.7930 2.5710 0.0130 0.7250% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510900 易方达恒生ETF 1.1424 1.1424 1.1343 1.1343 0.0081 0.7141% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257040 国联安德盛红利 1.1680 2.1210 1.1600 2.1130 0.0080 0.6897% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160628 鹏华地产分级 1.0480 1.7260 1.0410 1.7210 0.0070 0.6724% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.0930 1.0930 1.0858 1.0858 0.0072 0.6631% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0520 2.0520 2.0390 2.0390 0.0130 0.6376% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020023 国泰事件驱动 2.2150 2.2150 2.2010 2.2010 0.0140 0.6361% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206007 鹏华消费优选 1.7440 1.7440 1.7330 1.7330 0.0110 0.6347% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519692 交银成长 4.2755 5.0815 4.2491 5.0551 0.0264 0.6213% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960016 交银成长混合H 4.3007 4.3007 4.2742 4.2742 0.0265 0.6200% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519002 华安安信消费股票 1.6260 1.6530 1.6160 1.6430 0.0100 0.6188% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519091 新华泛资源优势混合 2.4440 2.4440 2.4290 2.4290 0.0150 0.6175% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590003 中邮核心优势 1.8390 2.0190 1.8280 2.0080 0.0110 0.6018% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000778 鹏华先进制造股票 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.5929% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7664 1.9010 0.7619 1.8965 0.0045 0.5906% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161831 银华恒生国企指数分级 0.9583 1.0354 0.9527 1.0298 0.0056 0.5878% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3590 1.3590 1.3511 1.3511 0.0079 0.5847% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450011 国富研究精选 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.5790% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.5725% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040008 华安策略优选 1.1458 2.6821 1.1393 2.6756 0.0065 0.5705% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160717 嘉实恒生中国企业 0.7807 0.7807 0.7763 0.7763 0.0044 0.5668% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202011 南方优选价值 1.2580 2.7690 1.2510 2.7620 0.0070 0.5596% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960020 南方优选价值混合H 1.2580 1.4430 1.2510 1.4360 0.0070 0.5596% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040020 华安升级主题 1.1080 1.6080 1.1020 1.6020 0.0060 0.5445% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110029 易方达科讯 1.1082 5.6142 1.1023 5.5976 0.0059 0.5352% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118002 易方达标普消费品指数 1.5030 1.5030 1.4950 1.4950 0.0080 0.5351% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.5330% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001042 华夏领先股票 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.5298% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华精选 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.5252% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0752 1.0752 1.0699 1.0699 0.0053 0.4954% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0782 1.0782 1.0729 1.0729 0.0053 0.4940% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519727 交银成长30股票 1.0300 1.4900 1.0250 1.4850 0.0050 0.4878% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960021 国富潜力组合混合H 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.4785% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450003 国富潜力组合 1.0580 1.8980 1.0530 1.8930 0.0050 0.4748% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡 0.9360 3.2260 0.9317 3.2217 0.0043 0.4615% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球精选 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.4614% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业精选 0.6590 5.0450 0.6560 5.0350 0.0030 0.4573% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长 1.1000 3.4310 1.0950 3.4260 0.0050 0.4566% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519690 交银稳健配置 1.1744 3.3574 1.1691 3.3521 0.0053 0.4533% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160624 鹏华消费领先混合 1.5730 1.4620 1.5660 1.4560 0.0070 0.4470% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110032 易方达恒生联接现汇 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.4447% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生联接现钞 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.4447% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值 1.1757 3.2863 1.1705 3.2811 0.0052 0.4443% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1810 1.2630 1.1760 1.2580 0.0050 0.4252% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160212 国泰估值优势 2.3770 2.3770 2.3670 2.3670 0.0100 0.4225% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519093 新华钻石品质企业 1.9180 1.9180 1.9100 1.9100 0.0080 0.4188% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160211 国泰中小盘 2.8930 3.4540 2.8810 3.4390 0.0120 0.4165% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0484 1.0484 1.0441 1.0441 0.0043 0.4118% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200015 长城优化升级 1.7140 1.8290 1.7070 1.8220 0.0070 0.4101% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0576 1.2216 1.0533 1.2173 0.0043 0.4082% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000974 安信消费医药股票 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.4072% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519918 华夏兴和混合 1.4850 3.8070 1.4790 3.8010 0.0060 0.4057% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166006 中欧行业成长混合 1.0498 1.2138 1.0456 1.2096 0.0042 0.4017% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162202 泰达宏利周期 1.3810 3.4260 1.3755 3.4205 0.0055 0.3999% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400011 东方核心动力 1.5163 1.5163 1.5103 1.5103 0.0060 0.3973% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110015 易方达行业领先 1.8100 2.0360 1.8030 2.0290 0.0070 0.3882% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0370 1.0670 1.0330 1.0630 0.0040 0.3872% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.3861% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000854 鹏华养老产业 1.3040 1.3040 1.2990 1.2990 0.0050 0.3849% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270023 广发全球精选 1.5990 1.7990 1.5930 1.7930 0.0060 0.3766% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160512 博时卓越品牌 2.4210 2.5920 2.4120 2.5830 0.0090 0.3731% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000520 上银新兴价值成长 1.3550 1.7600 1.3500 1.7550 0.0050 0.3704% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2175 0.2175 0.2167 0.2167 0.0008 0.3692% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0653 1.0653 1.0614 1.0614 0.0039 0.3674% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519709 交银全球资源股票 1.3680 1.3910 1.3630 1.3860 0.0050 0.3668% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4360 1.6990 1.4310 1.6940 0.0050 0.3494% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001070 建信信息产业股票 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.3478% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450009 国富中小盘 2.0720 2.0720 2.0650 2.0650 0.0070 0.3390% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200006 长城消费增值 0.9123 2.3523 0.9093 2.3493 0.0030 0.3299% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257050 国联安主题驱动混合 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.3247% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001005 中海合鑫灵活配置 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.3200% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9050 2.7150 1.8990 2.7090 0.0060 0.3160% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519165 新华鑫利灵活配置 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.3130% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.3125% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000308 建信创新中国股票 2.2900 2.2900 2.2830 2.2830 0.0070 0.3066% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000793 工银高端制造股票 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.2930% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519694 交银蓝筹 0.8749 1.0899 0.8724 1.0874 0.0025 0.2866% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530016 建信恒稳价值 1.7780 1.8780 1.7730 1.8730 0.0050 0.2820% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162212 泰达宏利红利先锋 1.0790 1.5680 1.0760 1.5650 0.0030 0.2788% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110012 易方达科汇灵活配置 1.4390 5.7970 1.4350 5.7930 0.0040 0.2787% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519975 长信量化中小盘 1.0940 1.4940 1.0910 1.4910 0.0030 0.2750% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070012 嘉实海外中国 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.2747% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270025 广发行业领先 1.4800 1.8620 1.4760 1.8580 0.0040 0.2710% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000251 工银金融地产股票 2.2420 2.5560 2.2360 2.5500 0.0060 0.2683% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160125 南方中国中小盘指数 0.8606 0.9506 0.8583 0.9483 0.0023 0.2680% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7630 0.7630 0.7610 0.7610 0.0020 0.2628% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630006 华商产业升级 1.1470 1.3770 1.1440 1.3740 0.0030 0.2622% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 960001 广发行业领先混合H 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.2574% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270006 广发策略优选 1.8427 3.1027 1.8380 3.0980 0.0047 0.2557% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000924 宝盈先进制造混合 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.2536% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968011 摩根太平洋证券美元 12.2200 12.2200 12.1900 12.1900 0.0300 0.2461% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040018 华安香港精选 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.2435% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000274 广发亚太中高收益债券 1.2420 1.3120 1.2390 1.3090 0.0030 0.2421% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968010 摩根太平洋证券人民币 12.5100 12.5100 12.4800 12.4800 0.0300 0.2404% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.2389% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 539002 建信新兴市场 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.2372% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1709 0.1719 0.1705 0.1715 0.0004 0.2346% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050111 博时信用债券C 2.1390 2.2360 2.1340 2.2310 0.0050 0.2343% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050011 博时信用债券A/B 2.1710 2.2860 2.1660 2.2810 0.0050 0.2308% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050007 博时平衡配置 0.8910 2.3480 0.8890 2.3460 0.0020 0.2250% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161903 万家行业优选股票型 0.9406 2.6400 0.9385 2.6363 0.0021 0.2238% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020022 国泰保本 1.3470 1.5600 1.3440 1.5570 0.0030 0.2232% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3870 1.7580 1.3840 1.7550 0.0030 0.2168% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000577 安信价值精选股票 2.3200 2.3200 2.3150 2.3150 0.0050 0.2160% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519181 万家和谐增长 0.9775 1.9834 0.9754 1.9798 0.0021 0.2153% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450004 国富深化价值股票 0.9450 1.4150 0.9430 1.4130 0.0020 0.2121% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160627 鹏华策略优选混合 1.4450 1.1740 1.4420 1.1710 0.0030 0.2080% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 960027 博时信用债券R 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.2066% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000554 中国梦基金 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.2065% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9760 1.0260 0.9740 1.0240 0.0020 0.2053% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 112002 易方达策略成长二号 0.9930 3.1330 0.9910 3.1310 0.0020 0.2018% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519601 海富通中国海外 1.4960 1.7660 1.4930 1.7630 0.0030 0.2009% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4990 1.7470 1.4960 1.7440 0.0030 0.2005% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530012 建信积极配置混合 2.0480 2.1160 2.0440 2.1120 0.0040 0.1957% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160105 南方积极配置 1.0243 3.1269 1.0223 3.1249 0.0020 0.1956% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.1955% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260117 景顺长城支柱产业 1.0340 1.3140 1.0320 1.3120 0.0020 0.1938% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000507 泰达宏利养老混合A 1.0640 1.2540 1.0620 1.2520 0.0020 0.1883% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163808 中银中证100 1.0760 1.0860 1.0740 1.0840 0.0020 0.1862% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000843 富国新回报灵活配置C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0820 1.2210 0.0020 0.1848% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260111 景顺长城公司治理 1.0880 1.6860 1.0860 1.6840 0.0020 0.1842% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000841 富国新回报灵活配置A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.1840% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320012 诺安主题精选 1.6420 1.7420 1.6390 1.7390 0.0030 0.1830% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160505 博时主题行业 1.6440 5.1770 1.6410 5.1740 0.0030 0.1828% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350006 天治稳健双盈债券 1.7574 1.7974 1.7542 1.7942 0.0032 0.1824% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002021 华夏回报二号混合 1.1010 3.0560 1.0990 3.0540 0.0020 0.1820% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000761 国富健康优质生活股票 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.1818% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001206 广发聚惠混合A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000423 前??词录旌螦 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001207 广发聚惠混合C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2445 1.2445 1.2423 1.2423 0.0022 0.1771% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162213 泰达宏利大盘指数 1.2443 1.6843 1.2421 1.6821 0.0022 0.1771% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050018 博时行业轮动混合 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000290 鹏华全球高收益债 1.1540 1.4090 1.1520 1.4070 0.0020 0.1736% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000906 广发全球精选美元现汇 0.2313 0.2574 0.2309 0.2570 0.0004 0.1732% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000220 富国医疗保健行业股票 1.7470 1.7470 1.7440 1.7440 0.0030 0.1720% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000800 华商未来主题 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004346 南方小康ETF联接C 1.2327 1.2527 1.2306 1.2506 0.0021 0.1706% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202021 南方小康产业联接 1.2327 1.2527 1.2306 1.2506 0.0021 0.1706% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163503 天治核心成长 0.4699 2.3327 0.4691 2.3312 0.0008 0.1705% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270050 广发新经济股票 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.1699% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630005 华商动态阿尔法 2.3650 2.3650 2.3610 2.3610 0.0040 0.1694% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160716 嘉实基本面50 1.2682 1.2682 1.2661 1.2661 0.0021 0.1659% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 169102 东方红睿阳混合 1.2110 1.5940 1.2090 1.5920 0.0020 0.1654% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000955 南方产业活力 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.1647% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630011 华商主题精选股票 1.8270 2.7270 1.8240 2.7240 0.0030 0.1645% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2846 1.4271 1.2825 1.4250 0.0021 0.1637% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.1623% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519671 银河沪深300价值 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.1604% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0636 1.0636 1.0619 1.0619 0.0017 0.1601% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159920 华夏恒生ETF 1.3140 1.3140 1.3119 1.3119 0.0021 0.1601% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160514 博时稳健回报债券C 1.2560 1.3560 1.2540 1.3540 0.0020 0.1595% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110010 易方达价值成长 1.5706 1.7836 1.5681 1.7811 0.0025 0.1594% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.1580% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040190 华安上证龙头联接 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.1571% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9170 1.9170 1.9140 1.9140 0.0030 0.1567% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450010 国富策略回报混合 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.1564% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002001 华夏回报 1.2820 4.1310 1.2800 4.1290 0.0020 0.1563% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 960002 华夏回报混合H 1.2820 4.1310 1.2800 4.1290 0.0020 0.1563% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000071 华夏恒生ETF联接 1.2843 1.2843 1.2823 1.2823 0.0020 0.1560% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.1529% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110023 易方达医疗保健行业 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.1519% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519089 新华优选成长 1.4536 2.5136 1.4514 2.5114 0.0022 0.1516% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690004 民生稳健成长 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121001 国投瑞银融华债券 1.7531 3.2201 1.7505 3.2175 0.0026 0.1485% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4890 1.4890 1.4868 1.4868 0.0022 0.1480% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165310 建信双利分级 1.3660 1.5070 1.3640 1.5050 0.0020 0.1466% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217021 招商优企灵活配置 2.0740 2.0740 2.0710 2.0710 0.0030 0.1449% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000462 农银主题轮动混合 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.1431% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.1429% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4861 1.4861 1.4840 1.4840 0.0021 0.1415% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110021 易方达上证中盘联接 1.2740 1.2740 1.2722 1.2722 0.0018 0.1415% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160513 博时稳健回报债券A 1.4250 1.5000 1.4230 1.4980 0.0020 0.1405% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000654 华商新锐产业混合 1.4270 1.4470 1.4250 1.4450 0.0020 0.1404% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 070017 嘉实量化阿尔法 1.4460 1.7260 1.4440 1.7240 0.0020 0.1385% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4341 2.9914 0.4335 2.9899 0.0006 0.1384% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 240016 华宝上证180联接 1.4590 1.4890 1.4570 1.4870 0.0020 0.1373% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 202007 南方隆元产业主题 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.1357% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4830 1.4830 1.4810 1.4810 0.0020 0.1350% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 630009 华商稳定增利债券A 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.1331% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001075 宝盈转型动力混合 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.1330% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 519008 汇添富优势精选 2.3651 6.1811 2.3620 6.1780 0.0031 0.1312% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7790 1.3420 0.7780 1.3410 0.0010 0.1285% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 121008 国投瑞银成长优选 0.5470 2.7119 0.5463 2.7104 0.0007 0.1281% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6438 1.6438 1.6417 1.6417 0.0021 0.1279% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000136 民生加银策略精选混合 2.3790 2.3790 2.3760 2.3760 0.0030 0.1263% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 310398 申万沪深300 1.2816 1.2816 1.2800 1.2800 0.0016 0.1250% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 160813 长盛同盛成长优选 0.8110 3.2540 0.8100 3.2520 0.0010 0.1235% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519097 新华中小市值优选 1.6230 2.3850 1.6210 2.3830 0.0020 0.1234% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 110002 易方达策略成长 3.2640 4.8370 3.2600 4.8330 0.0040 0.1227% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8255 0.8255 0.8245 0.8245 0.0010 0.1213% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001236 博时丝路主题股票 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.1212% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 240017 华宝新兴产业 2.1195 2.1195 2.1170 2.1170 0.0025 0.1181% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7110 1.7110 1.7090 1.7090 0.0020 0.1170% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9585 0.9585 0.9574 0.9574 0.0011 0.1149% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 486002 工银全球精选 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.1149% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 202009 南方盛元红利 0.8790 1.4490 0.8780 1.4480 0.0010 0.1139% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 378006 上投全球新兴市场 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.1133% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 164812 工银增利分级债券 0.9738 1.1808 0.9727 1.1797 0.0011 0.1131% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3374 1.3374 1.3359 1.3359 0.0015 0.1123% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9040 0.9640 0.0010 0.1106% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 530003 建信优选成长 1.7298 3.1798 1.7279 3.1779 0.0019 0.1100% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 960028 建信优选成长混合H 1.7345 1.7345 1.7326 1.7326 0.0019 0.1097% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.1094% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.1089% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 070006 嘉实服务增值行业 5.5980 6.1080 5.5920 6.1020 0.0060 0.1073% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519087 新华优选分红 0.7462 3.3974 0.7454 3.3961 0.0008 0.1073% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
234 160133 南方天元 1.8770 1.8770 1.8750 1.8750 0.0020 0.1067% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
235 080008 长盛战略新兴混合 1.8890 1.9390 1.8870 1.9370 0.0020 0.1060% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
236 217003 招商安泰债券A 1.1380 1.9095 1.1368 1.9083 0.0012 0.1056% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
237 166105 信达增利 0.9510 1.1000 0.9500 1.0990 0.0010 0.1053% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
238 213002 宝盈泛沿海增长 0.6712 2.3603 0.6705 2.3591 0.0007 0.1044% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000240 华安年年盈定开债券C 0.9600 1.0240 0.9590 1.0230 0.0010 0.1043% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
240 160124 南方中债10年期国债C 1.1520 1.1820 1.1508 1.1808 0.0012 0.1043% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.1037% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
243 217203 招商安泰债券B 1.1604 1.8639 1.1592 1.8627 0.0012 0.1035% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
244 485107 工银信用添利债券A 1.1621 1.7191 1.1609 1.7179 0.0012 0.1034% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
245 240014 华宝中证100 1.0700 1.0700 1.0689 1.0689 0.0011 0.1029% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9760 1.0220 0.0010 0.1025% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9790 1.1480 0.0010 0.1021% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
248 160123 南方中证50债券A 1.1792 1.2092 1.1780 1.2080 0.0012 0.1019% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
249 163001 长信中证央企100 0.9840 1.5240 0.9830 1.5230 0.0010 0.1017% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 590001 中邮核心优选 1.2815 2.5015 1.2802 2.5002 0.0013 0.1015% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
251 002178 嘉实新起点混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000311 景顺长城沪深300增强 1.9930 1.9930 1.9910 1.9910 0.0020 0.1005% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
253 160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.4560 0.9970 1.4550 0.0010 0.1003% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
254 162006 长城久富核心 1.0997 3.7655 1.0986 3.7644 0.0011 0.1001% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0000 1.2790 0.0010 0.1000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
256 740101 长安沪深300非周期 1.0010 1.5050 1.0000 1.5040 0.0010 0.1000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0010 1.2070 0.0010 0.0999% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
258 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001115 广发聚安混合A 1.0060 1.3260 1.0050 1.3250 0.0010 0.0995% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
260 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0080 1.5340 0.0010 0.0992% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
262 100058 富国产业债债券 1.0110 1.3600 1.0100 1.3590 0.0010 0.0990% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
263 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.0990% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
264 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.0990% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519003 海富通收益增长 1.0130 2.6280 1.0120 2.6270 0.0010 0.0988% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001040 新华策略精选股票 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001865 前??词录旌螩 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
270 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0200 1.0500 0.0010 0.0980% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0250 1.0450 1.0240 1.0440 0.0010 0.0977% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0290 1.1910 1.0280 1.1900 0.0010 0.0973% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000378 上投双债增利C 1.0300 1.4160 1.0290 1.4150 0.0010 0.0972% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000377 上投双债增利A 1.0310 1.4250 1.0300 1.4240 0.0010 0.0971% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0380 1.1430 0.0010 0.0963% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
277 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
278 040037 华安安心收益债券B 1.0410 1.4670 1.0400 1.4660 0.0010 0.0962% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000508 泰达宏利养老混合B 1.0420 1.2320 1.0410 1.2310 0.0010 0.0961% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001256 泓德优选成长混合 1.0430 1.1430 1.0420 1.1420 0.0010 0.0960% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0420 1.5380 0.0010 0.0960% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161010 富国天丰强化债券 1.0450 1.6330 1.0440 1.6320 0.0010 0.0958% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0480 1.2320 0.0010 0.0954% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 162307 海富通中证100 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 485007 工银信用添利债券B 1.1554 1.6764 1.1543 1.6753 0.0011 0.0953% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0510 1.2870 0.0010 0.0951% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000398 华富灵活混合 1.0520 1.2770 1.0510 1.2760 0.0010 0.0951% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 166020 中欧优选 1.0530 1.3170 1.0520 1.3160 0.0010 0.0951% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5200 10.5200 10.5100 10.5100 0.0100 0.0951% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000938 华商稳固添利债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001260 广发安心混合 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3450 1.0530 1.3440 0.0010 0.0950% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 164705 汇添富恒生指数分级 1.0540 1.1310 1.0530 1.1300 0.0010 0.0950% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0570 1.2510 1.0560 1.2500 0.0010 0.0947% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0580 1.4970 1.0570 1.4960 0.0010 0.0946% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0580 1.3060 0.0010 0.0945% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 620005 金元惠理核心动力 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 161607 融通巨潮100 1.0640 2.5780 1.0630 2.5770 0.0010 0.0941% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 002031 华夏策略精选 3.2060 3.8060 3.2030 3.8030 0.0030 0.0937% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0690 1.0890 0.0010 0.0935% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3350 1.0690 1.3340 0.0010 0.0935% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 070031 嘉实全球房地产 1.0780 1.2790 1.0770 1.2780 0.0010 0.0929% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0770 1.2200 0.0010 0.0929% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000255 长城增强收益定开债券C 1.0790 1.2950 1.0780 1.2940 0.0010 0.0928% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.0928% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 100050 富国全球债券 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0830 1.4030 0.0010 0.0923% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 530015 建信深证60联接 1.5179 1.5179 1.5165 1.5165 0.0014 0.0923% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 270041 广发消费品精选股票 2.1720 2.1720 2.1700 2.1700 0.0020 0.0922% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 162509 国联安双禧中证100 1.0890 1.1390 1.0880 1.1380 0.0010 0.0919% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 070018 嘉实回报 1.0950 1.3440 1.0940 1.3430 0.0010 0.0914% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 1.5580 1.0970 1.5570 0.0010 0.0912% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1000 1.4500 0.0010 0.0909% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 487016 工银保本 1.1010 1.3290 1.1000 1.3280 0.0010 0.0909% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519027 海富通上证周期联接 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519068 汇添富成长焦点 1.8762 2.6442 1.8745 2.6425 0.0017 0.0907% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 070003 嘉实稳健 1.1050 3.0800 1.1040 3.0780 0.0010 0.0906% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519032 海富通上证非周期联接 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1080 1.6430 0.0010 0.0903% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519100 长盛中证100 0.9991 1.6901 0.9982 1.6892 0.0009 0.0902% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 690003 民生精选 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 050123 博时天颐债券C 1.1140 1.3570 1.1130 1.3560 0.0010 0.0898% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1170 1.5220 0.0010 0.0895% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1240 1.1530 0.0010 0.0890% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519686 交银180治理联接 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001021 华夏亚债中国指数A 1.1280 1.2330 1.1270 1.2320 0.0010 0.0887% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000281 博时双债增强债券C 1.1310 1.1800 1.1300 1.1790 0.0010 0.0885% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 320014 诺安上证新兴联接 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001216 易方达新收益混合A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1410 1.1900 0.0010 0.0876% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 050116 博时宏观债券C 1.1440 1.1870 1.1430 1.1860 0.0010 0.0875% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000573 天弘通利混合 1.1460 1.2150 1.1450 1.2140 0.0010 0.0873% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
345 002072 长安鑫利优选混合C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
346 050016 博时宏观债券A/B 1.1480 1.1990 1.1470 1.1980 0.0010 0.0872% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.0863% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
349 410008 华富中证100 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.0863% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
350 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001063 华夏海外收益债券C 1.1870 1.3510 1.1860 1.3500 0.0010 0.0843% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
353 582003 东吴保本 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0808 1.0808 1.0799 1.0799 0.0009 0.0833% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
356 090008 大成强化收益债券 1.2020 1.4020 1.2010 1.4010 0.0010 0.0833% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2180 1.3680 0.0010 0.0821% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
360 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.0810% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000706 中邮多策略混合 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.0806% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
362 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
363 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.0802% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000688 景顺长城研究精选股票 1.2560 1.2760 1.2550 1.2750 0.0010 0.0797% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0181 1.1981 1.0173 1.1973 0.0008 0.0786% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0188 1.1988 1.0180 1.1980 0.0008 0.0786% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000179 广发美国房地产指数 1.2790 1.4390 1.2780 1.4380 0.0010 0.0782% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
368 530011 建信内生动力 1.2800 1.4740 1.2790 1.4730 0.0010 0.0782% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
370 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 200013 长城积极增利债券A 1.2930 1.4910 1.2920 1.4900 0.0010 0.0774% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000260 信诚季季定期支付债券 1.3040 1.4830 1.3030 1.4820 0.0010 0.0767% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 968006 行健宏扬中国股票 1.1964 1.1964 1.1955 1.1955 0.0009 0.0753% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000214 广发成长优选混合 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.0746% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000065 国富焦点驱动混合 1.3480 1.5130 1.3470 1.5120 0.0010 0.0742% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0850 1.0850 0.0008 0.0737% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.0733% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000029 富国宏观策略 1.3800 1.5750 1.3790 1.5740 0.0010 0.0725% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.0722% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 162712 广发聚利债券 1.3970 1.6610 1.3960 1.6600 0.0010 0.0716% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 110008 易方达稳健债券B 1.2670 2.0116 1.2661 2.0107 0.0009 0.0711% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 100051 富国可转换债券 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 380009 中银添利债券发起 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.0709% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 241001 华宝海外中国 1.4190 1.4190 1.4180 1.4180 0.0010 0.0705% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.0702% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.0699% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4420 1.4420 1.4410 1.4410 0.0010 0.0694% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000598 长盛生态环境主题混合 1.4540 1.4540 1.4530 1.4530 0.0010 0.0688% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000242 景顺长城策略精选 1.4560 1.6360 1.4550 1.6350 0.0010 0.0687% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 100037 富国优化增强债券C 1.4560 1.5210 1.4550 1.5200 0.0010 0.0687% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 630109 华商稳定增利债券C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 160812 长盛同益成长回报 1.4720 4.7870 1.4710 4.7860 0.0010 0.0680% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0353 1.0353 1.0346 1.0346 0.0007 0.0677% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 550009 信诚中小盘 1.4860 1.6160 1.4850 1.6150 0.0010 0.0673% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000042 财通可持续发展100 1.4910 1.4910 1.4900 1.4900 0.0010 0.0671% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 263001 景顺长城上证180联接 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 531009 建信增强债券C 1.5010 1.6160 1.5000 1.6150 0.0010 0.0667% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 100035 富国优化强债A/B 1.5030 1.5680 1.5020 1.5670 0.0010 0.0666% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000121 华夏永福养老混合 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.0665% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 070021 嘉实主题新动力 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.0665% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.0660% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 530009 建信增强债券A 1.5480 1.6630 1.5470 1.6620 0.0010 0.0646% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 519115 浦银红利精选 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.0637% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 110007 易方达稳健收益债券A 1.2627 1.9763 1.2619 1.9755 0.0008 0.0634% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5780 1.6180 1.5770 1.6170 0.0010 0.0634% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 1.6270 1.6270 0.0010 0.0615% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 161810 银华内需精选 1.6400 1.5590 1.6390 1.5580 0.0010 0.0610% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000021 华夏优势增长 1.6560 2.8260 1.6550 2.8250 0.0010 0.0604% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000477 广发主题领先混合 1.6730 1.6730 1.6720 1.6720 0.0010 0.0598% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519185 万家精选 1.6789 2.2539 1.6779 2.2529 0.0010 0.0596% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6820 1.6820 1.6810 1.6810 0.0010 0.0595% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 290003 泰信双息双利债券 1.0243 1.4346 1.0237 1.4340 0.0006 0.0586% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 485111 工银双利债券A 1.7070 1.7070 1.7060 1.7060 0.0010 0.0586% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 090018 大成新锐产业 1.7160 2.2160 1.7150 2.2150 0.0010 0.0583% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002385 博时沪深300指数C 1.2308 1.2308 1.2301 1.2301 0.0007 0.0569% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 960022 博时沪深300指数R 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.0564% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 050013 博时上证超大盘联接 0.8916 0.8916 0.8911 0.8911 0.0005 0.0561% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1797 0.1904 0.1796 0.1903 0.0001 0.0557% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 420002 天弘永利债券A 1.0806 1.4881 1.0800 1.4875 0.0006 0.0556% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 420102 天弘永利债券B 1.0825 1.5261 1.0819 1.5255 0.0006 0.0555% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 590002 中邮核心成长 0.7329 0.7329 0.7325 0.7325 0.0004 0.0546% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519035 富国天博创新主题 1.3089 4.1932 1.3082 4.1913 0.0007 0.0535% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 100061 富国中国中小盘股票 1.8870 1.9820 1.8860 1.9810 0.0010 0.0530% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002794 天弘永利债券E 0.9511 0.9511 0.9506 0.9506 0.0005 0.0526% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 519095 新华行业周期轮换 1.9410 2.8410 1.9400 2.8400 0.0010 0.0515% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 050029 博时新机遇混合 0.9896 0.9896 0.9891 0.9891 0.0005 0.0506% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002533 中加心享混合C 1.1896 1.1896 1.1890 1.1890 0.0006 0.0505% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519180 万家180 0.8145 3.1545 0.8141 3.1541 0.0004 0.0491% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002294 博时新机遇混合C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.0490% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0240 1.2114 1.0235 1.2109 0.0005 0.0489% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 050002 博时沪深300 1.2368 3.2288 1.2362 3.2282 0.0006 0.0485% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 202023 南方优选成长 2.0660 2.0660 2.0650 2.0650 0.0010 0.0484% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 161017 富国中证500 2.1380 2.1380 2.1370 2.1370 0.0010 0.0468% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 770001 德邦优化配置 0.8835 1.6835 0.8831 1.6831 0.0004 0.0453% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 420001 天弘精选 0.6650 1.8964 0.6647 1.8957 0.0003 0.0451% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3470 2.3470 2.3460 2.3460 0.0010 0.0426% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002011 华夏红利 2.4340 4.9070 2.4330 4.9060 0.0010 0.0411% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 040180 华安上证180联接 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.0405% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.0399% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
445 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0237 1.2033 1.0233 1.2029 0.0004 0.0391% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001250 天弘新活力混合 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.0376% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
447 470009 汇添富民营活力 2.7820 3.0320 2.7810 3.0310 0.0010 0.0360% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002086 大成景安短融债券E 1.2097 1.2097 1.2093 1.2093 0.0004 0.0331% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000129 大成景安短融债券B 1.2213 1.2213 1.2209 1.2209 0.0004 0.0328% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519001 银华核心价值优选 1.9928 6.6619 1.9922 6.6600 0.0006 0.0301% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 002915 鑫元裕利债券 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.0298% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 481012 工银深证红利联接 1.0557 1.2339 1.0554 1.2336 0.0003 0.0284% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
453 360001 光大量化核心 1.4165 3.4602 1.4161 3.4598 0.0004 0.0282% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.0279% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
455 163407 兴全沪深300 1.4625 1.4625 1.4621 1.4621 0.0004 0.0274% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
456 002036 安信优势增长混合C 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.0265% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000023 南方中票C 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.0264% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000022 南方中票A 1.1477 1.1477 1.1474 1.1474 0.0003 0.0261% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519191 万家城建 1.1849 1.3065 1.1846 1.3062 0.0003 0.0253% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000128 大成景安短融债券A 1.2069 1.2069 1.2066 1.2066 0.0003 0.0249% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
461 070001 嘉实成长收益 1.2058 4.2881 1.2055 4.2876 0.0003 0.0249% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001180 广发医药卫生联接 0.8145 0.8145 0.8143 0.8143 0.0002 0.0246% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002978 广发医药卫生联接C 0.8130 0.8130 0.8128 0.8128 0.0002 0.0246% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 233005 大摩强收益债券 1.6438 1.6788 1.6434 1.6784 0.0004 0.0243% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 160805 长盛同智优势 0.8508 2.4310 0.8506 2.4308 0.0002 0.0235% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 202002 南方稳健成长贰号 0.4412 2.2832 0.4411 2.2830 0.0001 0.0227% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 288002 华夏收入 4.6520 6.0520 4.6510 6.0510 0.0010 0.0215% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000336 农银研究精选 1.4390 1.4390 1.4387 1.4387 0.0003 0.0209% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519682 交银增利债券C 0.9616 1.5286 0.9614 1.5284 0.0002 0.0208% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519680 交银增利A/B 0.9643 1.5703 0.9641 1.5701 0.0002 0.0207% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 960024 嘉实成长收益混合H 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.0197% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.0196% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 206001 鹏华行业成长 1.0350 5.1894 1.0348 5.1885 0.0002 0.0193% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000178 博时混合 1.0445 1.4621 1.0443 1.4619 0.0002 0.0192% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 020034 国泰民安增利债券C 1.0545 1.3744 1.0543 1.3742 0.0002 0.0190% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.0186% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 650001 英大纯债A类 1.1292 1.2742 1.1290 1.2740 0.0002 0.0177% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001287 安信优势增长混合 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.0176% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 400007 东方策略成长 2.5443 2.5443 2.5439 2.5439 0.0004 0.0157% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 202001 南方稳健成长 1.2907 3.1857 1.2905 3.1855 0.0002 0.0155% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 070023 嘉实深证120联接 1.4739 1.4739 1.4737 1.4737 0.0002 0.0136% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 162209 泰达宏利市值优选 0.7655 0.7655 0.7654 0.7654 0.0001 0.0131% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5935 3.2965 2.5932 3.2962 0.0003 0.0116% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 519648 银河润利保本混合I 0.9947 1.0211 0.9946 1.0210 0.0001 0.0101% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 519675 银河润利保本混合 0.9951 1.4305 0.9950 1.4304 0.0001 0.0101% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 660006 农银大盘蓝筹 0.9926 0.9926 0.9925 0.9925 0.0001 0.0101% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0033 0.0000 1.0032 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0021 1.0069 1.0020 1.0068 0.0001 0.0100% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 164302 新华惠鑫分级债券 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.0100% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 291007 泰信增强债券C 1.0015 1.2785 1.0014 1.2784 0.0001 0.0100% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000914 中加纯债分级债券A 1.0097 1.2020 1.0096 1.2019 0.0001 0.0099% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 003816 银华货币ETFB 100.7480 103.3040 100.7380 103.2940 0.0100 0.0099% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0105 1.0927 1.0104 1.0926 0.0001 0.0099% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0355 0.0000 1.0354 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001775 鹏华弘泰C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.0096% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 070009 嘉实超短债债券 1.0437 1.3622 1.0436 1.3621 0.0001 0.0096% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 080003 长盛积极配置债券 1.0427 1.6207 1.0426 1.6206 0.0001 0.0096% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 020033 国泰民安增利债券A 1.0568 1.3922 1.0567 1.3921 0.0001 0.0095% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001191 鹏华弘润混合C 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.0094% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001123 鹏华弘利混合C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.0093% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001190 鹏华弘润混合A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.0093% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001381 鹏华弘泽混合C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.0093% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.0093% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 213917 宝盈增强债券C 1.0729 1.6549 1.0728 1.6548 0.0001 0.0093% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001172 鹏华弘泽混合 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.0092% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 650002 英大纯债C类 1.0890 1.2340 1.0889 1.2339 0.0001 0.0092% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001185 安信动态策略混合 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.0091% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002029 安信动态策略混合C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.0091% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 511880 银华交易型货币 100.6800 113.9830 100.6710 113.9740 0.0090 0.0089% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002441 德邦新添利C 1.1327 1.5127 1.1326 1.5126 0.0001 0.0088% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 502048 易方达上证50指数分级 1.1748 0.0000 1.1747 0.0000 0.0001 0.0085% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 660002 农银恒久增利债券A 1.2895 1.5735 1.2894 1.5734 0.0001 0.0078% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 530005 建信优化配置 1.3157 1.8657 1.3156 1.8656 0.0001 0.0076% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 660109 农银增强收益债券C 1.4052 1.4762 1.4051 1.4761 0.0001 0.0071% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 660009 农银增强收益债券A 1.4352 1.5062 1.4351 1.5061 0.0001 0.0070% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 400027 东方双债添利债券A 1.4694 1.4694 1.4693 1.4693 0.0001 0.0068% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000015 华夏纯债债券A 1.1490 1.1790 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000016 华夏纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000025 大摩双利增强债券C 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0070 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0140 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000031 华夏复兴 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000033 易方达信用债债券C 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 1.2260 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000047 华夏双债增强债券A 1.1380 1.3580 1.1380 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000048 华夏双债增强债券C 1.1290 1.3440 1.1290 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000058 国联安保本混合 0.9940 1.1650 0.9940 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000059 国联安中证医药100 1.0030 1.5630 1.0030 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000060 国联安股债动态 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 1.4280 1.0120 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0100 1.7750 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000080 天治可转债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9860 1.2250 0.9860 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1620 1.0060 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4450 0.9920 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000105 建信安心回报债券A 1.1750 1.1850 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 1.1620 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 1.1510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9860 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000122 汇添富实业债债券A 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0100 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000130 大成景兴信用债债券A 1.1060 1.4060 1.1060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000131 大成景兴信用债债券C 1.0890 1.3890 1.0890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9910 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000152 大成景旭纯债A 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.2670 1.0070 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9930 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1240 1.2400 1.1240 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0608 1.1991 1.0608 1.1991 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0487 1.1870 1.0487 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000190 中银保本二号 1.2240 1.4840 1.2240 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 1.0320 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000207 建信双债增强债券A 1.2410 1.2510 1.2410 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000208 建信双债增强债券C 1.2240 1.2340 1.2240 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000219 博时裕益灵活配置 1.1280 1.3800 1.1280 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 1.2290 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3100 1.0800 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000256 上投红利回报 1.0090 1.3080 1.0090 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000279 华商红利优选灵活配置 1.0160 1.8790 1.0160 1.8790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000286 银华信用季季红债券 1.0220 1.2290 1.0220 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000291 鹏华丰信分级债券 0.9620 1.3230 0.9620 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1490 1.0140 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 1.2630 1.0320 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000302 国泰淘金互联网债券 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000305 中银中高等级债券 1.0460 1.2340 1.0460 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0100 1.1460 1.0100 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9420 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000341 嘉实新兴市场A 1.0750 1.1300 1.0750 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000356 南方丰元C 1.0750 1.2230 1.0750 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000360 信诚年年有余A 1.1250 1.2520 1.1250 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000361 信诚年年有余B 1.1090 1.2350 1.1090 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000405 信诚月月支付 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000406 汇添富双利增强债券A 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000407 汇添富双利增强债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000417 国联安新精选灵活配置 1.1120 1.2990 1.1120 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000438 融通月月添利定开债券B 0.9860 1.1140 0.9860 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000496 长安产业精选混合 1.0710 1.2310 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000500 华富恒富分级债券 1.0420 1.1730 1.0420 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000501 华富恒富分级债券A 1.0110 1.1170 1.0110 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000502 华富恒富分级债券B 1.0460 1.2370 1.0460 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000503 中信建投稳信一年A 1.0190 1.1780 1.0190 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000504 中信建投稳信一年C 1.0040 1.1630 1.0040 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7210 1.7210 1.7210 1.7210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1380 1.6530 1.1380 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000536 前??纯勺?/a> 0.7560 1.1260 0.7560 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000556 国投新机遇混合A 1.2550 1.4050 1.2550 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000557 国投新机遇混合C 1.2350 1.3850 1.2350 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000563 南方通利A 1.0260 1.2360 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000564 南方通利C 1.0230 1.2350 1.0230 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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652 000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000601 华宝兴业创新股票 0.8740 1.2140 0.8740 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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656 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1360 1.0080 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000629 圆信永丰纯债A 1.0330 1.2130 1.0330 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000630 圆信永丰纯债C 1.0290 1.1990 1.0290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000631 中银聚利分级债券 1.0010 1.2052 1.0010 1.2052 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000632 中银聚利分级债券A 1.0080 1.1210 1.0080 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000633 中银聚利分级债券B 0.9900 1.3760 0.9900 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000649 长城久鑫保本混合 1.0150 1.2430 1.0150 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000656 前??椿ι?00指数 1.1220 1.3720 1.1220 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2010 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1110 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8770 1.0810 0.8770 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000695 大成景益平稳收益混合 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000696 汇添富环保行业股票 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000711 嘉实医疗保健股票 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000723 建信稳定添利债券C 1.0700 1.2730 1.0700 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 1.0670 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0610 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0660 1.2360 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 1.2320 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000746 招商行业精选股票 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000749 国金通用鑫安保本 1.0040 1.0860 1.0040 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000752 博时优势收益信用债券 0.9960 1.1450 0.9960 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9960 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9680 0.0000 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000774 天弘瑞利分级债券 1.1760 1.1850 1.1760 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0050 1.0850 1.0050 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000801 中金纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000831 工银医疗保健 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9950 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000876 建信稳定得利债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000887 上投摩根稳进回报 1.0010 1.1680 1.0010 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000926 中信建投睿信 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000973 新华增盈回报债券 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000977 长城环保主题混合 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000993 华宝稳健回报混合 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000997 南方双元A 1.0340 1.0600 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000998 南方双元C 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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726 001003 华夏债券C 1.0570 1.8120 1.0570 1.8120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0800 1.1300 1.0800 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
728 001008 工银国企改革股票 0.9230 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
729 001011 华夏希望债券A 1.1380 1.5980 1.1380 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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731 001014 中融融安保本混合 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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733 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 001033 华夏安康优选债券C 1.1450 1.3050 1.1450 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
738 001051 华夏上证50ETF联接 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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741 001068 华融新锐 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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743 001076 易方达改革红利混合 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001104 华安新丝路主题股票 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001116 广发聚安混合C 1.0030 1.1600 1.0030 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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749 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9870 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001143 华商量化进取混合 0.7110 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0140 1.0740 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
758 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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761 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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768 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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771 001204 东方红稳健精选混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001208 诺安低碳经济股票 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001217 易方达新收益混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001221 国联安鑫富混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001222 鹏华外延成长混合 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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842 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 002425 金鹰保本混合C 1.1100 1.6100 1.1100 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0070 1.0350 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1920 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002534 华安稳固收益债券A 1.5670 1.5670 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 002556 博时丝路主题股票C 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0412 1.2312 1.0412 1.2312 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 003307 民生加银鑫益债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 004220 长信纯债壹号债券C 1.3411 1.3411 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 004232 中欧价值发现混合C 2.3675 2.3675 2.3675 2.3675 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0300 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0070 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 020019 国泰双利债券A 1.3280 1.5940 1.3280 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 040019 华安稳固债券 1.0740 1.4440 1.0740 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 040036 华安安心收益债券A 1.0400 1.4510 1.0400 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 040040 华安纯债债券A 1.0500 1.1810 1.0500 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 040041 华安纯债债券C 1.0490 1.1760 1.0490 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
877 040045 华安信用增强债券 1.0450 1.3580 1.0450 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
878 050001 博时价值增长 0.8130 3.3150 0.8130 3.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 050006 博时稳定价值债券B 1.4390 1.8000 1.4390 1.8000 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 050023 博时天颐债券A 1.1380 1.3910 1.1380 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4620 1.8460 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1859 0.2085 0.1859 0.2085 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
883 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1859 0.2085 0.1859 0.2085 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
884 070005 嘉实债券 1.1570 2.1620 1.1570 2.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
885 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.5940 1.1680 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 1.1540 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 070022 嘉实领先成长 1.8570 2.3020 1.8570 2.3020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
888 070025 嘉实信用债券A 1.1050 1.3540 1.1050 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
889 070026 嘉实信用债券C 1.0980 1.3290 1.0980 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
890 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1270 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1220 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 080005 长盛量化红利 1.1350 2.0410 1.1350 2.0410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 080007 长盛同鑫行业配置 0.9290 0.9600 0.9290 0.9600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 080010 长盛同禧信增债券C 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 090007 大成策略回报 1.1420 2.5860 1.1420 2.5860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 090010 大成中证红利指数 1.5230 1.5230 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
900 090020 大成健康产业股票 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
901 100018 富国天利增长债券 1.2170 2.3950 1.2170 2.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 100032 富国中证红利指数增强 1.1470 2.5370 1.1470 2.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
903 100053 富国上证综指联接 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
904 100066 富国纯债A 1.0130 1.1930 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
905 100068 富国纯债C 1.0090 1.1740 1.0090 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
906 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3300 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
907 100073 富国强回报C级 1.2960 1.3260 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
908 110017 易方达增强债券A 1.2110 1.9510 1.2110 1.9510 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 110018 易方达增强债券B 1.2010 1.8960 1.2010 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
910 110035 易方达双债强债A 1.2450 1.3950 1.2450 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
911 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
912 121009 国投瑞银稳增债券 1.0182 1.6692 1.0182 1.6692 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
913 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1760 1.4260 1.1760 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
914 121013 国投瑞银纯债A 1.0320 1.1950 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
915 128013 国投瑞银纯债B 1.0320 1.2020 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
916 128112 国投瑞银优化强债C 1.5640 1.5840 1.5640 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
917 150030 银华中证等权90指数金利 1.0100 1.3710 1.0100 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 150047 银华瑞吉 1.0110 1.3680 1.0110 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 150156 中银互利分级债券B 1.0080 1.4050 1.0080 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
920 150162 银华永益分级债券B 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
921 150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.0830 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
922 150249 招商中证银行指数分级A 1.0110 1.0860 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
923 150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.0890 1.0240 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
924 160127 南方新兴消费分级 1.0000 2.0270 1.0000 2.0270 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
926 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0020 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
927 160130 南方永利A 0.9490 1.4150 0.9490 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
928 160131 南方聚利A 1.0110 1.2400 1.0110 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
929 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9430 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
930 160134 南方聚利C 1.0070 1.2300 1.0070 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
931 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5350 2.6350 2.5350 2.6350 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
932 160216 国泰商品 0.4090 0.4090 0.4090 0.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 160314 华夏行业精选 1.0410 6.2240 1.0410 6.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 160417 华安沪深300指数分级 1.1850 1.3240 1.1850 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.8250 1.1670 1.8250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 160603 鹏华普天收益 1.3050 3.8060 1.3050 3.8060 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 160607 鹏华价值优势 0.7040 3.8120 0.7040 3.8120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.7460 1.1380 1.7460 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 160612 鹏华丰收债券 1.1050 1.5810 1.1050 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 160615 鹏华沪深300 1.3730 1.4330 1.3730 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 160622 鹏华丰利分级债券 0.9870 1.2010 0.9870 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 160631 鹏华银行分级 0.8780 0.9150 0.8780 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5580 0.8420 0.5580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 160718 嘉实多利分级债券 1.0245 1.2838 1.0245 1.2838 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 160806 长盛同庆 1.2870 1.1830 1.2870 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 160807 长盛沪深300 1.1440 1.1940 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 160916 大成优选股票 2.2960 1.8050 2.2960 1.8050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 0.9910 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 161029 富国中证银行指数分级 0.9490 0.9890 0.9490 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 161115 易方达岁丰添利债券 1.7470 1.8910 1.7470 1.8910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 161116 易方达黄金主题 0.7170 0.7170 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3660 1.0410 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 161119 易方达新综合债券A 1.2208 1.2208 1.2208 1.2208 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 161120 易方达新综合债券C 1.2081 1.2081 1.2081 1.2081 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 161207 国投瑞银沪深300 1.0870 1.1390 1.0870 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 161210 国投瑞银新兴市场 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 161216 国投瑞银双债债券A 1.0250 1.5240 1.0250 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 161221 国投瑞银双债债券C 1.0260 1.3580 1.0260 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0930 1.2500 1.0930 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0620 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2060 1.7800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 161605 融通蓝筹成长 1.1830 2.8360 1.1830 2.8360 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 161618 融通岁岁添利债券A 1.0560 1.3060 1.0560 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 161619 融通岁岁添利债券B 1.0520 1.2890 1.0520 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9990 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 161627 融通通福分级债券A 0.9970 1.1330 0.9970 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1900 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 161723 招商中证银行指数分级 0.9110 0.9490 0.9110 0.9490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 161815 银华抗通胀主题 0.4540 0.4540 0.4540 0.4540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161824 银华永兴分级债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 161827 银华永益分级债券 1.4330 1.5070 1.4330 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 161828 银华永益分级债券A 1.0080 1.1120 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0130 1.2860 1.0130 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 162108 金鹰元盛分级债券 1.0790 1.1410 1.0790 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 162210 泰达宏利集利债券A 1.2941 1.6991 1.2941 1.6991 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 162211 泰达宏利品质生活 0.8510 1.3110 0.8510 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 162214 泰达宏利中小盘 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 162299 泰达宏利集利债券C 1.2343 1.6403 1.2343 1.6403 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 162308 海富通稳进增利债券 1.1020 1.5710 1.1020 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 162715 广发聚源A 1.0660 1.1070 1.0660 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0450 1.3790 1.0450 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.3580 1.0420 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 163806 中银稳健增利债券 1.1610 1.5560 1.1610 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0820 1.4260 1.0820 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 163825 中银互利分级债券 1.0110 1.3961 1.0110 1.3961 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 163826 中银互利分级债券A 1.0140 1.1480 1.0140 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 163827 中银产业债定期开放债券 1.0320 1.1020 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9970 1.2640 0.9970 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0160 1.1400 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 164105 华富强化债券 1.2130 1.6640 1.2130 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 164205 天弘深证成份指数 1.1250 1.3080 1.1250 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 164206 天弘添利分级债券 1.0390 1.5320 1.0390 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 164508 国富中证100指数增强分级 0.8220 0.8700 0.8220 0.8700 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1640 1.2150 1.1640 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6030 0.6030 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 1.0050 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 164703 汇添富互利分级债券 1.0050 1.5530 1.0050 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 164808 工银四季收益债券 0.9890 1.5250 0.9890 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0010 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 1.3360 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 165314 建信信用增强债券C 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5300 1.1040 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 165515 信诚沪深300分级 1.1990 1.4030 1.1990 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 165516 信诚周期轮动股票 2.4070 2.4070 2.4070 2.4070 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 1.4240 0.8140 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 166005 中欧价值发现 2.3686 2.3686 2.3686 2.3686 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 166010 中欧鼎利分级债券 1.2930 1.4080 1.2930 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 166012 中欧信用增利分级债券 1.0389 1.2289 1.0389 1.2289 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2860 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 166301 华商中证500分级 2.2790 2.2790 2.2790 2.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 166802 浙商沪深300指数分级 1.1310 1.2630 1.1310 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0820 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 167501 安信宝利分级债券 1.0840 1.2850 1.0840 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 167503 安信一带一路分级 0.8100 0.4810 0.8100 0.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0920 1.1940 1.0920 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 168201 中融一带一路分级 1.2220 0.5180 1.2220 0.5180 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 169101 东方红睿丰混合 1.2450 1.9240 1.2450 1.9240 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1380 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 180030 银华永泰积极债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 180033 银华上证50等权联接 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 200001 长城久恒平衡 1.5810 2.8830 1.5810 2.8830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 200011 长城景气行业龙头 1.1580 1.1830 1.1580 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 200016 长城保本 1.0320 1.5900 1.0320 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 200113 长城积极增利债券C 1.2640 1.4540 1.2640 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 202101 南方宝元债券 1.8895 3.2695 1.8895 3.2695 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 202212 南方保本 1.4540 1.5700 1.4540 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 202213 南方安心 1.0030 1.5520 1.0030 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1550 1.3430 1.1550 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 206012 鹏华价值精选股票 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 206013 鹏华金刚保本混合 1.0120 1.4100 1.0120 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3060 0.9820 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 206018 鹏华产业债债券 1.0600 1.2790 1.0600 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 210006 金鹰保本混合 1.1060 1.2980 1.1060 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 210009 金鹰核心资源 1.3190 1.4190 1.3190 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 213007 宝盈增强债券A/B 1.1232 1.7052 1.1232 1.7052 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 213010 宝盈中证100增强 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 217008 招商安本增利债券 1.3696 1.9896 1.3696 1.9896 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4380 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 217017 招商上证消费80联接 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2310 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 217023 招商信用增强债券 1.0440 1.3930 1.0440 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 217024 招商安盈保本 1.0210 1.3740 1.0210 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 233015 大摩量化配置股票 2.1160 2.1160 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 240003 华宝宝康债券 1.3514 1.9914 1.3514 1.9914 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 240019 华宝上证180成长联接 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 253020 国联安德盛增利债A 1.3040 1.5490 1.3040 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 253021 国联安德盛增利债B 1.2850 1.5130 1.2850 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.1310 1.0230 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 260115 景顺长城中小盘 1.0430 1.6030 1.0430 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 261001 景顺长城稳定债券A 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3320 1.3420 1.3320 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 261101 景顺长城稳定债券C 1.0360 1.1760 1.0360 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 261102 景顺长城信增债券C 1.3070 1.3170 1.3070 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 270009 --- 1.1000 1.5830 1.1000 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 270028 广发制造业精选 2.3830 2.3830 2.3830 2.3830 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 270029 广发聚财信用债券A 1.0900 1.4650 1.0900 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 270030 广发聚财信用债券B 1.0760 1.4430 1.0760 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 270048 广发纯债债券A 1.1680 1.2930 1.1680 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 288001 华夏经典配置 1.0010 3.3910 1.0010 3.3910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 290007 泰信增强债券A 1.0063 1.3093 1.0063 1.3093 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 290009 泰信周期债券 1.1190 1.3940 1.1190 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 310378 申万添益宝债券A 1.0470 1.4800 1.0470 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 310508 申万稳益宝债券 1.3340 1.4800 1.3340 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 320007 诺安成长 1.0460 1.4910 1.0460 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 320010 诺安中证100 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 320020 诺安汇鑫保本 0.9930 1.4470 0.9930 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 320021 诺安双利债券 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 340009 兴全磐稳增利债券 1.3214 1.6094 1.3214 1.6094 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 350007 天治趋势精选 0.8870 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 350008 天治成长精选 1.5030 1.5030 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 350009 天治稳定收益债券 1.1350 1.3040 1.1350 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1140 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 360009 光大增利C 1.0920 1.3210 1.0920 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 360013 光大添益债券A 1.0240 1.3500 1.0240 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0230 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3470 1.0550 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3260 1.0530 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9930 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 371020 上投纯债债券A 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 371120 上投纯债债券B 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 372110 上投强化债券B 1.2570 1.3040 1.2570 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2250 1.0350 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-14