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2017年03月09日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.0285% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.6250 0.6250 0.6190 0.6190 0.0060 0.9693% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0904 0.0904 0.0897 0.0897 0.0007 0.7804% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.6856% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.6667% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2590 1.3690 1.2520 1.3620 0.0070 0.5591% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270027 广发全球农业指数 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.4292% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.4287% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590003 中邮核心优势 1.8200 2.0000 1.8130 1.9930 0.0070 0.3861% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.3859% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 080006 长盛环球行业精选 1.1660 1.2160 1.1620 1.2120 0.0040 0.3442% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1693 0.1693 0.1688 0.1688 0.0005 0.2962% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1356 0.1356 0.1352 0.1352 0.0004 0.2959% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.2575% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 2.6200 2.5140 2.6140 0.0060 0.2387% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100指数 1.6880 1.9580 1.6840 1.9540 0.0040 0.2375% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513500 博时标普500ETF 1.5106 1.5106 1.5074 1.5074 0.0032 0.2123% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050025 博时标普500ETF联接 1.8549 1.9139 1.8512 1.9102 0.0037 0.1999% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519915 富国消费主题混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.1838% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630006 华商产业升级 1.1190 1.3490 1.1170 1.3470 0.0020 0.1791% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100指数 1.6950 1.6950 1.6920 1.6920 0.0030 0.1773% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 486002 工银全球精选 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.1732% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519981 长信美国标普100 1.1800 1.5760 1.1780 1.5740 0.0020 0.1698% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550006 信诚经典优债债券A 1.1950 1.4030 1.1930 1.4010 0.0020 0.1676% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000834 大成纳斯达克100指数 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.1476% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.1340% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001144 大成互联网思维混合 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.1319% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2442 0.2841 0.2439 0.2838 0.0003 0.1230% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8167 1.0167 0.8159 1.0159 0.0008 0.0981% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 1.0310 1.2680 0.0010 0.0970% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001119 国投瑞银新回报混合 1.0580 1.0660 1.0570 1.0650 0.0010 0.0946% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090004 大成精选增值 0.8726 3.2936 0.8718 3.2928 0.0008 0.0918% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166301 华商中证500分级 2.2640 2.2640 2.2620 2.2620 0.0020 0.0884% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1860 1.3650 0.0010 0.0843% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100055 富国全球顶级消费品 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166016 中欧纯债分级债券 1.2870 1.3250 1.2860 1.3240 0.0010 0.0778% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0739% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.0735% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217008 招商安本增利债券 1.3651 1.9851 1.3641 1.9841 0.0010 0.0733% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320021 诺安双利债券 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.0719% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000598 长盛生态环境主题混合 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.0692% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160812 长盛同益成长回报 1.4640 4.7790 1.4630 4.7780 0.0010 0.0684% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519156 新华行业灵活配置 1.5270 2.4710 1.5260 2.4700 0.0010 0.0655% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.0408% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.0408% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290003 泰信双息双利债券 1.0240 1.4343 1.0236 1.4339 0.0004 0.0391% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0171 1.1971 1.0168 1.1968 0.0003 0.0295% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0179 1.1979 1.0176 1.1976 0.0003 0.0295% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0028 1.1819 1.0026 1.1817 0.0002 0.0199% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0098 1.0920 1.0096 1.0918 0.0002 0.0198% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003816 银华货币ETFB 100.6990 103.2550 100.6890 103.2450 0.0100 0.0099% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0349 0.0000 1.0348 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券 1.0434 1.3619 1.0433 1.3618 0.0001 0.0096% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 511880 银华交易型货币 100.6350 113.9380 100.6260 113.9290 0.0090 0.0089% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1400 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 1.0630 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 1.0600 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1620 1.0060 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4450 0.9920 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000105 建信安心回报债券A 1.1750 1.1850 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0100 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000128 大成景安短融债券A 1.2063 1.2063 1.2063 1.2063 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000149 华安双债添利债券A 1.0830 1.4030 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2460 1.0000 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0020 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.2940 1.0780 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000264 博时内需增长混合 0.9760 0.8530 0.9760 0.8530 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000274 广发亚太中高收益债券 1.2410 1.3110 1.2410 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2300 1.0230 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0130 1.1490 1.0130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 1.0470 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0100 1.1460 1.0100 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000338 鹏华双债保利债券 1.0129 1.1962 1.0129 1.1962 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0870 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000398 华富灵活混合 1.0500 1.2750 1.0500 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0100 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000500 华富恒富分级债券 1.0420 1.1730 1.0420 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000501 华富恒富分级债券A 1.0110 1.1170 1.0110 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000502 华富恒富分级债券B 1.0460 1.2370 1.0460 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000503 中信建投稳信一年A 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000504 中信建投稳信一年C 1.0050 1.1640 1.0050 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000507 泰达宏利养老混合A 1.0610 1.2510 1.0610 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 1.0760 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000563 南方通利A 1.0270 1.2370 1.0270 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000632 中银聚利分级债券A 1.0080 1.1210 1.0080 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000649 长城久鑫保本混合 1.0140 1.2410 1.0140 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0000 1.1100 1.0000 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9840 1.2140 0.9840 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000736 诺安聚利债券A 1.0660 1.1300 1.0660 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000737 诺安聚利债券C 1.0600 1.1180 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0660 1.2360 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.2310 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000749 国金通用鑫安保本 1.0030 1.0850 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9960 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9690 0.0000 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0050 1.0840 1.0050 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000801 中金纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9950 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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186 000925 汇添富外延增长主题 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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189 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001014 中融融安保本混合 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 1.2070 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0870 1.0990 1.0870 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7930 0.7930 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001238 博时招财一号保本 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001262 大成景明灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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208 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1420 1.0110 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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211 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1.1320 1.0030 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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213 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 0.1670 0.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
215 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
216 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
217 002086 大成景安短融债券E 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
218 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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231 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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256 150030 银华中证等权90指数金利 1.0090 1.3700 1.0090 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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267 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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278 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
279 161620 融通丰利四分法 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
280 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9980 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
281 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161716 招商双债增强 1.0830 1.2220 1.0830 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
283 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
285 161823 银华永兴分级债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
286 161824 银华永兴分级债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
287 161827 银华永益分级债券 1.4330 1.5070 1.4330 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
288 161828 银华永益分级债券A 1.0080 1.1120 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
289 162215 泰达聚利分级债券 1.0080 1.5340 1.0080 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
290 162308 海富通稳进增利债券 1.1020 1.5710 1.1020 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
291 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3980 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
292 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0560 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
293 163003 长信利鑫分级债券 0.8143 1.0143 0.8143 1.0143 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
294 163810 中银价值精选 1.4310 1.4510 1.4310 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
295 163813 中银全球策略 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
296 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0830 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
297 163825 中银互利分级债券 1.0120 1.4410 1.0120 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
298 163826 中银互利分级债券A 1.0140 1.1480 1.0140 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
299 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0310 1.3210 1.0310 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
300 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0160 1.1400 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
301 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0400 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
302 164210 天弘同利分级债券 0.9940 1.5030 0.9940 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
303 164510 国富恒利分级债券A 1.0000 1.1160 1.0000 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
304 164703 汇添富互利分级债券 1.0050 1.5530 1.0050 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
305 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
306 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
307 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
308 166105 信达增利 0.9500 1.0990 0.9500 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
309 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
310 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0820 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
311 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0850 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
312 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1690 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
313 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1380 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
314 180029 银华永泰积极债券A 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
315 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1180 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
316 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
317 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
318 217010 招商大盘蓝筹 1.4570 2.1700 1.4570 2.1700 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
319 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4390 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
320 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2310 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
321 217023 招商信用增强债券 1.0430 1.3920 1.0430 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
322 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2860 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
323 257070 国联安优选行业 1.5510 1.8520 1.5510 1.8520 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
324 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
325 261101 景顺长城稳定债券C 1.0360 1.1760 1.0360 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
326 261102 景顺长城信增债券C 1.3070 1.3170 1.3070 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
327 270009 --- 1.1010 1.5840 1.1010 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
328 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
329 270044 广发双债添利债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
330 270045 广发双债添利债券C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
331 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1690 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
332 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 1.1700 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
333 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
334 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
335 320008 诺安增利债券A 1.3740 1.5390 1.3740 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
336 320009 诺安增利债券B 1.3130 1.4780 1.3130 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
337 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
338 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1140 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
339 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
340 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3480 1.0560 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
341 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9930 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
342 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
343 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
344 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
345 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
346 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2260 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
347 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1890 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
348 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 1.1310 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
349 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
350 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
351 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
352 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
353 470008 汇添富策略回报 1.5370 1.6670 1.5370 1.6670 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
354 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2020 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
355 485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 1.1270 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
356 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0090 1.1020 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
357 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
358 519057 海富通双福分级债券A 1.0100 1.1190 1.0100 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519058 海富通双福分级债券B 0.8390 1.2700 0.8390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6550 2.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
361 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
362 519152 新华纯债添利A 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
363 519153 新华纯债添利C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
364 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519646 银河鑫利混合I 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519651 银河转型混合 0.5550 0.5550 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519654 银河泽利保本混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
369 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
371 519673 银河康乐 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
372 519676 银河强化债券 1.0430 1.6030 1.0430 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
373 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1930 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1640 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519720 交银纯债C 0.9940 1.1450 0.9940 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
377 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
381 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0220 1.0420 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
383 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519989 长信利丰债券 1.3920 1.8850 1.3920 1.8850 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
385 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
386 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
387 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.1780 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
388 550017 信诚添金分级债券 0.9960 1.3120 0.9960 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
389 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.2910 1.0260 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
390 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0790 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
391 582002 东吴增利债券A 1.0290 1.3690 1.0290 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
392 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0220 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
393 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1400 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
394 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0970 1.5570 1.0970 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
395 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
396 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0530 1.5030 1.0530 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
397 610108 信达澳银信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
398 620009 金元惠理丰祥债券 1.0110 1.2110 1.0110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
399 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0380 1.1930 1.0380 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
400 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0310 1.1720 1.0310 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
401 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
402 700005 平安大华添利债券A 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
403 700006 平安大华添利债券C 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
404 740101 长安沪深300非周期 0.9990 1.5030 0.9990 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
405 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
406 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000129 大成景安短融债券B 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.0082% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
408 164208 天弘丰利 1.1232 1.6467 1.1233 1.6468 -0.0001 -0.0089% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
409 660013 农银汇理信用添利债券 1.1023 1.3353 1.1024 1.3354 -0.0001 -0.0091% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0616 1.1999 1.0617 1.2000 -0.0001 -0.0094% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519666 银河银信添利债券B 1.0668 1.5878 1.0669 1.5879 -0.0001 -0.0094% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
412 519667 银河银信添利债券A 1.0685 1.6265 1.0686 1.6266 -0.0001 -0.0094% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 1.0496 1.1879 -0.0001 -0.0095% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
414 020033 国泰民安增利债券A 1.0568 1.3922 1.0569 1.3923 -0.0001 -0.0095% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
415 020034 国泰民安增利债券C 1.0545 1.3744 1.0546 1.3745 -0.0001 -0.0095% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000178 博时混合 1.0436 1.4612 1.0437 1.4613 -0.0001 -0.0096% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
417 160718 嘉实多利分级债券 1.0245 1.2838 1.0246 1.2839 -0.0001 -0.0098% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000914 中加纯债分级债券A 1.0093 1.2015 1.0094 1.2016 -0.0001 -0.0099% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
419 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9986 1.3936 0.9987 1.3937 -0.0001 -0.0100% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
420 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9671 1.3621 0.9672 1.3622 -0.0001 -0.0103% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161119 易方达新综合债券A 1.2212 1.2212 1.2214 1.2214 -0.0002 -0.0164% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
422 161120 易方达新综合债券C 1.2086 1.2086 1.2088 1.2088 -0.0002 -0.0165% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
423 650001 英大纯债A类 1.1288 1.2738 1.1290 1.2740 -0.0002 -0.0177% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
424 233005 大摩强收益债券 1.6437 1.6787 1.6440 1.6790 -0.0003 -0.0182% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
425 650002 英大纯债C类 1.0887 1.2337 1.0889 1.2339 -0.0002 -0.0184% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
426 166003 中欧稳健债券A 1.0455 1.3590 1.0457 1.3592 -0.0002 -0.0191% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000110 金鹰元安保本混合 1.0413 1.3086 1.0415 1.3088 -0.0002 -0.0192% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
428 166004 中欧稳健债券C 1.0402 1.3222 1.0404 1.3224 -0.0002 -0.0192% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
429 166902 民生加银平稳增利A 1.0227 1.3367 1.0229 1.3369 -0.0002 -0.0196% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
430 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0133 1.2863 1.0135 1.2865 -0.0002 -0.0197% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
431 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0020 1.0068 1.0022 1.0070 -0.0002 -0.0200% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
432 164302 新华惠鑫分级债券 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.0200% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519967 长信利富债券 0.9914 0.9914 0.9916 0.9916 -0.0002 -0.0202% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9653 1.2580 0.9655 1.2582 -0.0002 -0.0207% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
435 660109 农银增强收益债券C 1.4046 1.4756 1.4049 1.4759 -0.0003 -0.0214% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
436 519985 长信纯债壹号 1.3440 1.3440 1.3443 1.3443 -0.0003 -0.0223% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
437 660002 农银恒久增利债券A 1.2887 1.5727 1.2890 1.5730 -0.0003 -0.0233% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000054 鹏华双债增利债券 1.2746 1.2746 1.2749 1.2749 -0.0003 -0.0235% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519188 万家恒利A 1.2612 1.2612 1.2615 1.2615 -0.0003 -0.0238% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
440 660102 农银恒久增利债券C 1.2576 1.4886 1.2579 1.4889 -0.0003 -0.0238% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
441 217203 招商安泰债券B 1.1603 1.8638 1.1606 1.8641 -0.0003 -0.0258% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
442 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9094 1.1382 1.9097 -0.0003 -0.0264% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
443 510080 长盛全债指数强债 1.1195 2.3845 1.1198 2.3848 -0.0003 -0.0268% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
444 217009 招商核心价值 1.1025 1.2225 1.1028 1.2228 -0.0003 -0.0272% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
445 420002 天弘永利债券A 1.0798 1.4873 1.0801 1.4876 -0.0003 -0.0278% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
446 660009 农银增强收益债券A 1.4345 1.5055 1.4349 1.5059 -0.0004 -0.0279% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
447 166903 民生加银平稳增利C 1.0209 1.3179 1.0212 1.3182 -0.0003 -0.0294% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.0298% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
449 004220 长信纯债壹号债券C 1.3416 1.3416 1.3420 1.3420 -0.0004 -0.0298% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
450 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0034 1.0034 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.0299% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
451 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.0300% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002513 金鹰元安保本混合C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.0303% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519680 交银增利A/B 0.9651 1.5711 0.9654 1.5714 -0.0003 -0.0311% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519189 万家恒利C 1.2345 1.2345 1.2349 1.2349 -0.0004 -0.0324% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
455 770001 德邦优化配置 0.8820 1.6820 0.8823 1.6823 -0.0003 -0.0340% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
456 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 0.8523 0.9733 -0.0003 -0.0352% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001067 鹏华弘盛混合 1.1174 1.1174 1.1178 1.1178 -0.0004 -0.0358% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519186 万家稳健增利债券A 1.1019 1.5419 1.1023 1.5423 -0.0004 -0.0363% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519187 万家稳健增利债券C 1.0886 1.5086 1.0890 1.5090 -0.0004 -0.0367% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
460 163005 长信利众分级债券 0.8148 1.0248 0.8151 1.0251 -0.0003 -0.0368% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
461 240003 华宝宝康债券 1.3522 1.9922 1.3527 1.9927 -0.0005 -0.0370% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
462 420102 天弘永利债券B 1.0816 1.5252 1.0820 1.5256 -0.0004 -0.0370% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0422 1.2322 1.0426 1.2326 -0.0004 -0.0384% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
464 080003 长盛积极配置债券 1.0417 1.6197 1.0421 1.6201 -0.0004 -0.0384% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
465 166012 中欧信用增利分级债券 1.0399 1.2299 1.0403 1.2303 -0.0004 -0.0385% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
466 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7703 1.0303 0.7706 1.0306 -0.0003 -0.0389% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
467 400016 东方强化收益债券 1.0222 1.3022 1.0226 1.3026 -0.0004 -0.0391% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001380 鹏华弘盛混合C 1.5201 1.5201 1.5207 1.5207 -0.0006 -0.0395% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
469 002915 鑫元裕利债券 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.0397% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519091 新华泛资源优势混合 2.4190 2.4190 2.4200 2.4200 -0.0010 -0.0413% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519682 交银增利债券C 0.9624 1.5294 0.9628 1.5298 -0.0004 -0.0415% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
472 002794 天弘永利债券E 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.0421% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
473 160123 南方中证50债券A 1.1765 1.2065 1.1770 1.2070 -0.0005 -0.0425% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000136 民生加银策略精选混合 2.3390 2.3390 2.3400 2.3400 -0.0010 -0.0427% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
475 160124 南方中债10年期国债C 1.1494 1.1794 1.1499 1.1799 -0.0005 -0.0435% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3465 1.3566 1.3471 1.3572 -0.0006 -0.0445% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
477 213007 宝盈增强债券A/B 1.1231 1.7051 1.1236 1.7056 -0.0005 -0.0445% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
478 161908 万家添利 0.8914 1.4895 0.8918 1.4900 -0.0004 -0.0449% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
479 213917 宝盈增强债券C 1.0728 1.6548 1.0733 1.6553 -0.0005 -0.0466% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
480 121009 国投瑞银稳增债券 1.0191 1.6701 1.0196 1.6706 -0.0005 -0.0490% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
481 100018 富国天利增长债券 1.2174 2.3954 1.2180 2.3960 -0.0006 -0.0493% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
482 530012 建信积极配置混合 2.0260 2.0940 2.0270 2.0950 -0.0010 -0.0493% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000302 国泰淘金互联网债券 1.1640 1.1640 1.1646 1.1646 -0.0006 -0.0515% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
484 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2840 1.4265 1.2847 1.4272 -0.0007 -0.0545% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001122 鹏华弘利混合A 1.0872 1.0872 1.0878 1.0878 -0.0006 -0.0552% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001123 鹏华弘利混合C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.0557% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
487 582201 东吴优信稳健债券C 1.0753 1.0873 1.0759 1.0879 -0.0006 -0.0558% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
488 202103 南方多利增强债券A 1.0635 1.6300 1.0641 1.6306 -0.0006 -0.0564% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
489 161115 易方达岁丰添利债券 1.7470 1.8910 1.7480 1.8920 -0.0010 -0.0572% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
490 002533 中加心享混合C 1.1892 1.1892 1.1899 1.1899 -0.0007 -0.0588% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
491 092002 大成债券C 1.0193 1.9819 1.0199 1.9825 -0.0006 -0.0588% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000545 中邮核心竞争力混合 1.6970 1.6970 1.6980 1.6980 -0.0010 -0.0589% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6790 1.6790 1.6800 1.6800 -0.0010 -0.0595% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
494 090002 大成债券A/B 1.0033 2.0327 1.0039 2.0333 -0.0006 -0.0598% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
495 233012 大摩多元收益债券A 1.6590 1.6590 1.6600 1.6600 -0.0010 -0.0602% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
496 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6410 2.1730 -0.0010 -0.0609% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000007 鹏华国企债债券 1.1449 1.1537 1.1456 1.1544 -0.0007 -0.0611% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000023 南方中票C 1.1387 1.1387 1.1394 1.1394 -0.0007 -0.0614% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
499 233013 大摩多元收益债券C 1.6240 1.6240 1.6250 1.6250 -0.0010 -0.0615% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
500 530008 建信稳定增利债券C 1.6040 1.8770 1.6050 1.8780 -0.0010 -0.0623% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519660 银河增利债券A 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.0632% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
502 582001 东吴优信稳健债券A 1.1074 1.1194 1.1081 1.1201 -0.0007 -0.0632% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000571 中邮双动力混合 1.5790 1.5790 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.0633% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
504 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5750 1.6150 1.5760 1.6160 -0.0010 -0.0635% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000541 华商创新成长灵活配置 1.5710 1.6660 1.5720 1.6670 -0.0010 -0.0636% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519111 浦银收益A 1.5660 1.5760 1.5670 1.5770 -0.0010 -0.0638% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519661 银河增利债券C 1.5660 1.5660 1.5670 1.5670 -0.0010 -0.0638% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001172 鹏华弘泽混合 1.0878 1.0878 1.0885 1.0885 -0.0007 -0.0643% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001381 鹏华弘泽混合C 1.0714 1.0714 1.0721 1.0721 -0.0007 -0.0653% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
510 202102 南方多利增强债券C 1.0628 1.6041 1.0635 1.6048 -0.0007 -0.0658% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519112 浦银收益C 1.5190 1.5290 1.5200 1.5300 -0.0010 -0.0658% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000698 宝盈科技30混合 1.4720 1.4720 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.0679% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
513 340009 兴全磐稳增利债券 1.3224 1.6104 1.3233 1.6113 -0.0009 -0.0680% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
514 400027 东方双债添利债券A 1.4699 1.4699 1.4709 1.4709 -0.0010 -0.0680% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
515 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0241 1.2037 1.0248 1.2044 -0.0007 -0.0683% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
516 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0244 1.2118 1.0251 1.2125 -0.0007 -0.0683% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
517 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4630 1.8470 -0.0010 -0.0684% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0686% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
519 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 1.4571 1.4571 -0.0010 -0.0686% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
520 002294 博时新机遇混合C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.0688% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
521 420009 天弘安康养老混合 1.4510 1.4510 1.4520 1.4520 -0.0010 -0.0689% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
522 050006 博时稳定价值债券B 1.4390 1.8000 1.4400 1.8010 -0.0010 -0.0694% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
524 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4340 1.6540 -0.0010 -0.0697% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
525 180002 银华保本增值 1.0002 1.0006 1.0009 1.0013 -0.0007 -0.0699% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
526 160513 博时稳健回报债券A 1.4210 1.4960 1.4220 1.4970 -0.0010 -0.0703% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
527 050029 博时新机遇混合 0.9869 0.9869 0.9876 0.9876 -0.0007 -0.0709% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
528 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4110 1.4110 -0.0010 -0.0709% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4080 1.4080 -0.0010 -0.0710% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519670 银河行业优选 1.4030 2.9280 1.4040 2.9290 -0.0010 -0.0712% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3970 1.3970 1.3980 1.3980 -0.0010 -0.0715% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0724% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3710 1.3710 1.3720 1.3720 -0.0010 -0.0729% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
535 004289 博时新财富混合C 1.0921 1.0921 1.0929 1.0929 -0.0008 -0.0732% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.0737% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000520 上银新兴价值成长 1.3500 1.7550 1.3510 1.7560 -0.0010 -0.0740% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.0741% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
539 202202 南方避险增值 3.3583 4.0773 3.3608 4.0798 -0.0025 -0.0744% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 0.9335 1.4209 -0.0007 -0.0750% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
541 310508 申万稳益宝债券 1.3320 1.4780 1.3330 1.4790 -0.0010 -0.0750% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
542 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3310 1.3410 1.3320 1.3420 -0.0010 -0.0751% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000692 汇添富双利债券C 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
544 020019 国泰双利债券A 1.3270 1.5930 1.3280 1.5940 -0.0010 -0.0753% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
545 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
546 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
547 288102 中信稳定双利债券 1.0468 1.8446 1.0476 1.8454 -0.0008 -0.0764% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
548 253020 国联安德盛增利债A 1.3040 1.5490 1.3050 1.5500 -0.0010 -0.0766% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001775 鹏华弘泰C 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.0769% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
551 630003 华商增强债券A 1.2990 1.8240 1.3000 1.8250 -0.0010 -0.0769% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000590 华安新活力混合 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.0771% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
553 200013 长城积极增利债券A 1.2940 1.4920 1.2950 1.4930 -0.0010 -0.0772% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000572 中银多策略混合 1.2930 1.3530 1.2940 1.3540 -0.0010 -0.0773% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
555 166010 中欧鼎利分级债券 1.2920 1.4070 1.2930 1.4080 -0.0010 -0.0773% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
556 206001 鹏华行业成长 1.0341 5.1855 1.0349 5.1890 -0.0008 -0.0773% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
557 400030 东方添益债券 1.0333 1.1663 1.0341 1.1671 -0.0008 -0.0774% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000668 国寿安保尊享债券A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000407 汇添富双利增强债券C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000481 华商双债丰利债券C 1.2830 1.6350 1.2840 1.6360 -0.0010 -0.0779% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
562 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000022 南方中票A 1.1492 1.1492 1.1501 1.1501 -0.0009 -0.0783% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000406 汇添富双利增强债券A 1.2740 1.2740 1.2750 1.2750 -0.0010 -0.0784% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2760 1.3670 -0.0010 -0.0784% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
566 200113 长城积极增利债券C 1.2650 1.4550 1.2660 1.4560 -0.0010 -0.0790% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2612 1.2612 1.2622 1.2622 -0.0010 -0.0792% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
568 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2560 1.3030 -0.0010 -0.0796% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000556 国投新机遇混合A 1.2540 1.4040 1.2550 1.4050 -0.0010 -0.0797% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
570 450005 国富强化债券A 1.2471 1.5911 1.2481 1.5921 -0.0010 -0.0801% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
571 519023 海富通稳健添利债C 1.2480 1.3390 1.2490 1.3400 -0.0010 -0.0801% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
572 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
573 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2470 1.3970 -0.0010 -0.0802% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
574 519648 银河润利保本混合I 0.9942 1.0206 0.9950 1.0214 -0.0008 -0.0804% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
575 519675 银河润利保本混合 0.9946 1.4300 0.9954 1.4308 -0.0008 -0.0804% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
576 400022 东方利群混合 1.2415 1.2415 1.2425 1.2425 -0.0010 -0.0805% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
577 450006 国富强化债券C 1.1166 1.5477 1.1175 1.5486 -0.0009 -0.0805% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000557 国投新机遇混合C 1.2340 1.3840 1.2350 1.3850 -0.0010 -0.0810% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2350 1.4550 -0.0010 -0.0810% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9867 1.0354 0.9875 1.0362 -0.0008 -0.0810% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2310 1.2670 -0.0010 -0.0812% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
584 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1072 1.1656 1.1081 1.1665 -0.0009 -0.0812% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
585 519062 海富通阿尔法对冲 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0812% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000402 工银纯债债券A 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002193 东方利群混合C 1.2273 1.2273 1.2283 1.2283 -0.0010 -0.0814% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000208 建信双债增强债券C 1.2260 1.2360 1.2270 1.2370 -0.0010 -0.0815% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000190 中银保本二号 1.2210 1.4810 1.2220 1.4820 -0.0010 -0.0818% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5858 1.5858 1.5871 1.5871 -0.0013 -0.0819% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
592 750005 安信平稳增长混合发起 1.5815 1.5815 1.5828 1.5828 -0.0013 -0.0821% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000403 工银纯债债券B 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
594 164105 华富强化债券 1.2140 1.6650 1.2150 1.6660 -0.0010 -0.0823% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
596 164812 工银增利分级债券 0.9705 1.1775 0.9713 1.1783 -0.0008 -0.0824% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001061 华夏海外收益债券A 1.2090 1.3730 1.2100 1.3740 -0.0010 -0.0826% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
598 110017 易方达增强债券A 1.2100 1.9500 1.2110 1.9510 -0.0010 -0.0826% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
599 040010 华安稳定债券B 1.0860 1.5630 1.0869 1.5639 -0.0009 -0.0828% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
600 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0803 1.0803 1.0812 1.0812 -0.0009 -0.0832% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000664 国联安通盈灵活配置 1.2000 1.2530 1.2010 1.2540 -0.0010 -0.0833% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
602 090008 大成强化收益债券 1.2000 1.4000 1.2010 1.4010 -0.0010 -0.0833% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
603 110018 易方达增强债券B 1.2000 1.8950 1.2010 1.8960 -0.0010 -0.0833% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1990 1.2590 -0.0010 -0.0834% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
605 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.0837% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
606 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
607 202108 南方润元A 1.1930 1.2230 1.1940 1.2240 -0.0010 -0.0838% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
608 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1920 1.2450 -0.0010 -0.0839% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001063 华夏海外收益债券C 1.1870 1.3510 1.1880 1.3520 -0.0010 -0.0842% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
611 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
612 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
613 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 1.1730 1.2030 -0.0010 -0.0853% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1710 1.2310 -0.0010 -0.0854% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
616 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0512 1.0512 -0.0009 -0.0856% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.8250 1.1680 1.8260 -0.0010 -0.0856% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
619 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
620 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1650 1.2160 1.1660 1.2170 -0.0010 -0.0858% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
621 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1630 1.3670 -0.0010 -0.0860% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
622 163806 中银稳健增利债券 1.1610 1.5560 1.1620 1.5570 -0.0010 -0.0861% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1590 1.2190 -0.0010 -0.0863% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
624 180015 银华增强债券 1.1580 1.6160 1.1590 1.6170 -0.0010 -0.0863% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1580 1.3780 1.1590 1.3790 -0.0010 -0.0863% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
626 590009 中邮稳定收益债券A 1.1550 1.3270 1.1560 1.3280 -0.0010 -0.0865% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
627 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2691 1.2691 1.2702 1.2702 -0.0011 -0.0866% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 1.1520 1.2270 -0.0010 -0.0868% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000014 华夏聚利债券 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1510 1.1810 -0.0010 -0.0869% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
631 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
632 050016 博时宏观债券A/B 1.1470 1.1980 1.1480 1.1990 -0.0010 -0.0871% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
633 001033 华夏安康优选债券C 1.1460 1.3060 1.1470 1.3070 -0.0010 -0.0872% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
634 050116 博时宏观债券C 1.1430 1.1860 1.1440 1.1870 -0.0010 -0.0874% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1410 1.1900 -0.0010 -0.0876% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
636 001505 南方利众C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
637 001011 华夏希望债券A 1.1380 1.5980 1.1390 1.5990 -0.0010 -0.0878% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
638 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.7460 1.1390 1.7470 -0.0010 -0.0878% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
639 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2498 3.2881 1.2509 3.2892 -0.0011 -0.0879% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
641 750002 安信目标收益债券A 1.1350 1.3000 1.1360 1.3010 -0.0010 -0.0880% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001216 易方达新收益混合A 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 1.1330 1.1630 -0.0010 -0.0883% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1310 1.3460 -0.0010 -0.0884% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000219 博时裕益灵活配置 1.1300 1.3820 1.1310 1.3830 -0.0010 -0.0884% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0167 1.0667 1.0176 1.0676 -0.0009 -0.0884% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1290 1.1780 -0.0010 -0.0886% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000973 新华增盈回报债券 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
650 530017 建信双息红利债券A 1.1280 1.6570 1.1290 1.6580 -0.0010 -0.0886% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
651 960029 建信双息红利债券H 1.1280 1.2120 1.1290 1.2130 -0.0010 -0.0886% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1270 1.2540 -0.0010 -0.0887% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 1.2310 1.1270 1.2320 -0.0010 -0.0887% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
655 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1280 1.1810 -0.0010 -0.0887% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1230 1.2390 1.1240 1.2400 -0.0010 -0.0890% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001217 易方达新收益混合C 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0890% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
658 470011 汇添富多元收益债券C 1.1220 1.4820 1.1230 1.4830 -0.0010 -0.0890% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0084 1.0584 1.0093 1.0593 -0.0009 -0.0892% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
660 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
661 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1210 1.3960 -0.0010 -0.0892% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1200 1.1500 -0.0010 -0.0893% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
663 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1165 1.1704 1.1175 1.1714 -0.0010 -0.0895% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1130 1.2250 1.1140 1.2260 -0.0010 -0.0898% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000417 国联安新精选灵活配置 1.1120 1.2990 1.1130 1.3000 -0.0010 -0.0898% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
667 750003 安信目标收益债券C 1.1110 1.2760 1.1120 1.2770 -0.0010 -0.0899% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1110 1.2370 -0.0010 -0.0900% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
669 420108 天弘债券发起式B 1.1100 1.1380 1.1110 1.1390 -0.0010 -0.0900% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
670 485019 工银信用纯债债券B 1.1100 1.1460 1.1110 1.1470 -0.0010 -0.0900% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000435 建信稳定添利债券A 1.1090 1.3980 1.1100 1.3990 -0.0010 -0.0901% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
672 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1090 1.6440 -0.0010 -0.0902% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1080 1.4080 -0.0010 -0.0903% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
675 070025 嘉实信用债券A 1.1050 1.3540 1.1060 1.3550 -0.0010 -0.0904% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
676 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001295 大成景源灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
678 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
679 487016 工银保本 1.0990 1.3260 1.1000 1.3280 -0.0010 -0.0909% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
681 070026 嘉实信用债券C 1.0980 1.3290 1.0990 1.3300 -0.0010 -0.0910% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
684 690003 民生精选 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000390 华商优势行业 1.0930 2.0430 1.0940 2.0440 -0.0010 -0.0914% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
686 040009 华安稳定债券A 1.0934 1.6036 1.0944 1.6046 -0.0010 -0.0914% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
687 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0920 1.1940 1.0930 1.1950 -0.0010 -0.0915% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9820 1.2892 0.9829 1.2901 -0.0009 -0.0916% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
690 270029 广发聚财信用债券A 1.0910 1.4660 1.0920 1.4670 -0.0010 -0.0916% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0910 1.3910 -0.0010 -0.0917% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
692 531017 建信双息红利债券C 1.0890 1.4060 1.0900 1.4070 -0.0010 -0.0917% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.0920% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0810 1.1310 1.0820 1.1320 -0.0010 -0.0924% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
697 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3090 1.0800 1.3100 -0.0010 -0.0926% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001285 易方达新鑫混合I 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
700 001504 南方利淘C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
701 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
702 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
703 162108 金鹰元盛分级债券 1.0780 1.1400 1.0790 1.1410 -0.0010 -0.0927% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000356 南方丰元C 1.0770 1.2250 1.0780 1.2260 -0.0010 -0.0928% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
706 001183 南方利淘 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
707 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0780 1.4450 -0.0010 -0.0928% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
708 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001253 建信回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
710 001334 南方利鑫A 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001503 南方利鑫C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0720 1.3460 -0.0010 -0.0933% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001190 鹏华弘润混合A 1.0713 1.0713 1.0723 1.0723 -0.0010 -0.0933% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
719 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000334 长城稳固收益债券C 1.0680 1.0880 1.0690 1.0890 -0.0010 -0.0935% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
721 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0687 1.0687 1.0697 1.0697 -0.0010 -0.0935% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000723 建信稳定添利债券C 1.0670 1.2700 1.0680 1.2710 -0.0010 -0.0936% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
723 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0680 1.1090 -0.0010 -0.0936% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
724 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.8560 1.0670 1.8570 -0.0010 -0.0937% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
725 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161820 银华纯债信用债券 1.0660 1.3100 1.0670 1.3110 -0.0010 -0.0937% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1290 2.1290 2.1310 2.1310 -0.0020 -0.0939% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000937 华商稳固添利债券A 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001221 国联安鑫富混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
731 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.0941% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
732 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
733 206018 鹏华产业债债券 1.0610 1.2800 1.0620 1.2810 -0.0010 -0.0942% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
734 620007 金元顺安保本混合A 1.0610 1.1890 1.0620 1.1900 -0.0010 -0.0942% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
735 001191 鹏华弘润混合C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.0943% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
736 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
737 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.3060 1.0590 1.3070 -0.0010 -0.0944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0590 1.2690 -0.0010 -0.0944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
740 001003 华夏债券C 1.0580 1.8130 1.0590 1.8140 -0.0010 -0.0944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
741 002187 国联安鑫富混合C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519962 长信利盈混合C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
743 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3070 1.0580 1.3080 -0.0010 -0.0945% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
745 630016 华商价值共享混合 2.1080 2.2580 2.1100 2.2600 -0.0020 -0.0948% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0540 1.2040 -0.0010 -0.0949% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001260 广发安心混合 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
748 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3260 1.0540 1.3270 -0.0010 -0.0949% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0520 1.2880 -0.0010 -0.0951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0520 1.3260 -0.0010 -0.0951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000938 华商稳固添利债券C 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
753 166020 中欧优选 1.0500 1.3140 1.0510 1.3150 -0.0010 -0.0951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001891 中欧成长优选混合E 1.0490 1.3590 1.0500 1.3600 -0.0010 -0.0952% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
755 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.3170 1.0500 1.3180 -0.0010 -0.0952% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0470 1.2310 1.0480 1.2320 -0.0010 -0.0954% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
758 161010 富国天丰强化债券 1.0470 1.6350 1.0480 1.6360 -0.0010 -0.0954% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0460 1.1460 1.0470 1.1470 -0.0010 -0.0955% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
761 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0460 1.3800 1.0470 1.3810 -0.0010 -0.0955% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002051 诺安创新驱动混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
765 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.3580 1.0430 1.3590 -0.0010 -0.0959% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0410 1.2770 1.0420 1.2780 -0.0010 -0.0960% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001019 兴业年年利定开债 1.0410 1.1010 1.0420 1.1020 -0.0010 -0.0960% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
768 519971 长信改革红利混合 1.0410 1.3040 1.0420 1.3050 -0.0010 -0.0960% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000508 泰达宏利养老混合B 1.0400 1.2300 1.0410 1.2310 -0.0010 -0.0961% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0400 1.0440 1.0410 1.0450 -0.0010 -0.0961% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
771 040037 华安安心收益债券B 1.0390 1.4650 1.0400 1.4660 -0.0010 -0.0962% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
772 620003 金元惠理丰利债券 1.0370 1.2560 1.0380 1.2570 -0.0010 -0.0963% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 1.0370 1.0630 -0.0010 -0.0964% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
774 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0370 1.2970 -0.0010 -0.0964% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
775 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2060 1.0370 1.2070 -0.0010 -0.0964% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519653 银河鑫利混合C 1.0340 1.0440 1.0350 1.0450 -0.0010 -0.0966% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 1.0340 1.2650 -0.0010 -0.0967% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000629 圆信永丰纯债A 1.0330 1.2130 1.0340 1.2140 -0.0010 -0.0967% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000998 南方双元C 1.0330 1.0590 1.0340 1.0600 -0.0010 -0.0967% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
781 121013 国投瑞银纯债A 1.0320 1.1950 1.0330 1.1960 -0.0010 -0.0968% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0310 1.4250 -0.0010 -0.0970% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001866 北信瑞丰新成长 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0970% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
785 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0310 1.7880 -0.0010 -0.0970% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000378 上投双债增利C 1.0290 1.4150 1.0300 1.4160 -0.0010 -0.0971% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
787 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0300 1.0650 -0.0010 -0.0971% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
788 200016 长城保本 1.0280 1.5840 1.0290 1.5850 -0.0010 -0.0972% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
789 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 1.0290 1.2010 -0.0010 -0.0972% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0280 1.3600 -0.0010 -0.0973% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
791 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
792 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0270 1.5260 -0.0010 -0.0974% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001169 国投瑞银新价值混合 1.0250 1.0780 1.0260 1.0790 -0.0010 -0.0975% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0260 1.2020 -0.0010 -0.0975% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000564 南方通利C 1.0240 1.2360 1.0250 1.2370 -0.0010 -0.0976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0250 1.2150 -0.0010 -0.0976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
798 253061 国联安信心增长债券B 1.0240 1.1830 1.0250 1.1840 -0.0010 -0.0976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
799 360013 光大添益债券A 1.0240 1.3500 1.0250 1.3510 -0.0010 -0.0976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001029 国投瑞银新动力混合 1.0230 1.1230 1.0240 1.1240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
801 002129 广发鑫利混合 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
802 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
803 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0240 1.3310 -0.0010 -0.0977% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
804 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0210 1.0610 1.0220 1.0620 -0.0010 -0.0978% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
805 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0220 1.2910 -0.0010 -0.0978% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
806 217024 招商安盈保本 1.0210 1.3740 1.0220 1.3750 -0.0010 -0.0978% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519652 银河鑫利混合A 1.0210 1.0530 1.0220 1.0540 -0.0010 -0.0978% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
808 002351 易方达裕祥回报债券 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000194 银华信用四季红债券 1.0170 1.3110 1.0180 1.3120 -0.0010 -0.0982% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001282 华安新机遇保本混合 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
811 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0170 1.5660 -0.0010 -0.0983% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0140 1.3520 -0.0010 -0.0986% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0130 1.0730 1.0140 1.0740 -0.0010 -0.0986% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
815 166008 中欧增强债券 1.0135 1.4129 1.0145 1.4139 -0.0010 -0.0986% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
816 206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.4120 1.0140 1.4130 -0.0010 -0.0986% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 1.4280 1.0130 1.4300 -0.0010 -0.0987% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
818 470088 汇添富信用债债券A 1.0120 1.0310 1.0130 1.0320 -0.0010 -0.0987% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519700 交银主题优选 1.0110 1.9380 1.0120 1.9390 -0.0010 -0.0988% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0110 1.7760 -0.0010 -0.0989% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0989% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0089 1.4129 1.0099 1.4139 -0.0010 -0.0990% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
823 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0090 1.3260 -0.0010 -0.0991% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160134 南方聚利C 1.0080 1.2310 1.0090 1.2320 -0.0010 -0.0991% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
826 470089 汇添富信用债债券C 1.0080 1.0270 1.0090 1.0280 -0.0010 -0.0991% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
827 020018 国泰金鹿保本2期 1.0070 1.4430 1.0080 1.4440 -0.0010 -0.0992% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
828 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 1.0070 1.0350 -0.0010 -0.0993% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
829 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0070 1.3360 -0.0010 -0.0993% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0060 1.3140 -0.0010 -0.0994% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0060 1.8620 -0.0010 -0.0994% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001115 广发聚安混合A 1.0050 1.3250 1.0060 1.3260 -0.0010 -0.0994% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
833 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 1.0060 1.3410 -0.0010 -0.0994% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
834 090019 大成景恒保本混合 1.0040 1.3440 1.0050 1.3450 -0.0010 -0.0995% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001116 广发聚安混合C 1.0030 1.1600 1.0040 1.1610 -0.0010 -0.0996% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.1700 1.0030 1.1710 -0.0010 -0.0997% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
837 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0030 1.3200 -0.0010 -0.0997% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
838 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0030 1.5520 -0.0010 -0.0997% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
839 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0030 1.5930 -0.0010 -0.0997% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
840 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0020 1.2490 -0.0010 -0.0998% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519960 长信利广混合C 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0010 1.2800 -0.0010 -0.0999% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 1.0000 1.2100 -0.0010 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 1.0000 1.2490 -0.0010 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000887 上投摩根稳进回报 0.9990 1.1660 1.0000 1.1670 -0.0010 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
846 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 1.0000 1.5920 -0.0010 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
847 485105 工银增强收益债券A 1.0985 1.8245 1.0996 1.8256 -0.0011 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519726 交银荣祥保本混合 0.9990 1.3750 1.0000 1.3760 -0.0010 -0.1000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
849 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9980 1.2650 0.9990 1.2660 -0.0010 -0.1001% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
850 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9980 0.9980 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1001% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519718 交银纯债A 0.9980 1.1700 0.9990 1.1710 -0.0010 -0.1001% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000752 博时优势收益信用债券 0.9970 1.1460 0.9980 1.1470 -0.0010 -0.1002% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9980 1.0480 -0.0010 -0.1002% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
854 160617 鹏华丰润债券 0.9970 1.4550 0.9980 1.4560 -0.0010 -0.1002% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
855 485005 工银增强收益债券B 1.0968 1.7778 1.0979 1.7789 -0.0011 -0.1002% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9960 1.0560 0.9970 1.0570 -0.0010 -0.1003% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
857 320020 诺安汇鑫保本 0.9930 1.4470 0.9940 1.4490 -0.0010 -0.1006% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
858 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.1007% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9920 1.2440 -0.0010 -0.1008% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 0.9920 1.3640 -0.0010 -0.1008% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
861 164808 工银四季收益债券 0.9900 1.5260 0.9910 1.5270 -0.0010 -0.1009% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000437 融通月月添利定开债券A 0.9880 1.1240 0.9890 1.1250 -0.0010 -0.1011% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9870 1.2260 0.9880 1.2270 -0.0010 -0.1012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000438 融通月月添利定开债券B 0.9870 1.1150 0.9880 1.1160 -0.0010 -0.1012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9880 1.2250 -0.0010 -0.1012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
866 002178 嘉实新起点混合C 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.1015% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0807 1.0807 1.0818 1.0818 -0.0011 -0.1017% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
868 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3060 0.9830 1.3070 -0.0010 -0.1017% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.1020% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0741 1.0741 -0.0011 -0.1024% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9750 1.2750 0.9760 1.2760 -0.0010 -0.1025% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
872 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9750 1.2360 -0.0010 -0.1026% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9730 1.0230 0.9740 1.0240 -0.0010 -0.1027% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
874 110008 易方达稳健债券B 1.2640 2.0086 1.2653 2.0099 -0.0013 -0.1027% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
875 165705 诺德双翼债券 0.9720 1.1980 0.9730 1.1990 -0.0010 -0.1028% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
876 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1030% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
877 110007 易方达稳健收益债券A 1.2598 1.9734 1.2611 1.9747 -0.0013 -0.1031% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
878 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.1035% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
879 960027 博时信用债券R 0.9650 0.9650 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.1035% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000291 鹏华丰信分级债券 0.9630 1.3240 0.9640 1.3250 -0.0010 -0.1037% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
881 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9570 1.2190 0.9580 1.2200 -0.0010 -0.1044% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
882 690002 民生增强债券A 1.9140 2.0440 1.9160 2.0460 -0.0020 -0.1044% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
883 206003 鹏华信用增利债券A 1.2406 1.4094 1.2419 1.4107 -0.0013 -0.1047% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
884 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0417 1.0417 1.0428 1.0428 -0.0011 -0.1055% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9460 1.1980 0.9470 1.1990 -0.0010 -0.1056% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
886 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9440 1.4030 -0.0010 -0.1059% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
887 206004 鹏华信用增利债券B 1.3177 1.3896 1.3191 1.3910 -0.0014 -0.1061% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
888 690202 民生增强债券C 1.8540 1.9840 1.8560 1.9860 -0.0020 -0.1078% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
889 590008 中邮战略新兴产业 4.5930 4.5930 4.5980 4.5980 -0.0050 -0.1087% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
890 290007 泰信增强债券A 1.0062 1.3092 1.0073 1.3103 -0.0011 -0.1092% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
891 519672 银河蓝筹精选 1.8280 1.8280 1.8300 1.8300 -0.0020 -0.1093% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
892 400020 东方安心收益保本 0.9767 1.3220 0.9778 1.3234 -0.0011 -0.1125% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8820 0.9920 0.8830 0.9930 -0.0010 -0.1133% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8800 1.0840 0.8810 1.0850 -0.0010 -0.1135% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519059 海富通双福分级债券 0.8760 1.1980 0.8770 1.1990 -0.0010 -0.1140% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
896 002441 德邦新添利C 1.1313 1.5113 1.1326 1.5126 -0.0013 -0.1148% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
897 671010 纽银策略优选 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.1157% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
898 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0362 1.0362 -0.0012 -0.1158% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7170 1.7170 1.7190 1.7190 -0.0020 -0.1163% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
900 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.1176% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
901 003109 光大安和债券A 1.0125 1.0125 1.0137 1.0137 -0.0012 -0.1184% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.1185% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
903 003110 光大安和债券C 1.0117 1.0117 1.0129 1.0129 -0.0012 -0.1185% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519183 万家双引擎灵活配置 1.4311 2.1211 1.4328 2.1228 -0.0017 -0.1186% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
905 291007 泰信增强债券C 1.0013 1.2783 1.0025 1.2795 -0.0012 -0.1197% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
906 217018 招商安瑞进取债券 1.6620 1.6620 1.6640 1.6640 -0.0020 -0.1202% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
907 690009 民生加银红利回报 1.6620 1.9600 1.6640 1.9620 -0.0020 -0.1202% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
908 519696 交银环球精选 1.6580 2.0480 1.6600 2.0500 -0.0020 -0.1205% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
909 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4850 2.4850 2.4880 2.4880 -0.0030 -0.1206% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
910 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.1206% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
911 217005 招商先锋 0.8214 2.7714 0.8224 2.7724 -0.0010 -0.1216% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
912 531008 建信稳定增利债券A 1.6270 1.6270 1.6290 1.6290 -0.0020 -0.1228% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
913 539003 建信全球资源股票 0.8110 0.8430 0.8120 0.8440 -0.0010 -0.1232% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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915 000003 中??勺瓵 0.8030 1.0130 0.8040 1.0140 -0.0010 -0.1244% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
916 320004 诺安优化债券 1.3644 1.7440 1.3661 1.7457 -0.0017 -0.1244% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
917 540001 汇丰晋信2016周期 1.1205 2.4405 1.1219 2.4419 -0.0014 -0.1248% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
918 410004 华富增强债券A 1.7507 2.0627 1.7529 2.0649 -0.0022 -0.1255% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7890 0.7890 -0.0010 -0.1267% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
920 410005 华富增强债券B 1.7316 2.0136 1.7338 2.0158 -0.0022 -0.1269% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000823 银华高端制造业 0.7830 0.7830 0.7840 0.7840 -0.0010 -0.1276% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
922 690006 民生信用双利债券A 1.5660 1.5960 1.5680 1.5980 -0.0020 -0.1276% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
923 128112 国投瑞银优化强债C 1.5610 1.5810 1.5630 1.5830 -0.0020 -0.1280% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
924 690206 民生信用双利债券C 1.5340 1.5640 1.5360 1.5660 -0.0020 -0.1302% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
925 090006 大成2020生命周期 0.7620 2.5840 0.7630 2.5850 -0.0010 -0.1311% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.1316% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001250 天弘新活力混合 1.0620 1.0620 1.0634 1.0634 -0.0014 -0.1317% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5130 1.5130 1.5150 1.5150 -0.0020 -0.1320% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0541 1.0541 1.0555 1.0555 -0.0014 -0.1326% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000121 华夏永福养老混合 1.5020 1.5020 1.5040 1.5040 -0.0020 -0.1330% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
931 531009 建信增强债券C 1.4970 1.6120 1.4990 1.6140 -0.0020 -0.1334% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
932 110028 易方达安心债券B 1.4960 2.2910 1.4980 2.2930 -0.0020 -0.1335% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
933 163811 中银稳健双利债券A 1.4960 1.4960 1.4980 1.4980 -0.0020 -0.1335% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
934 240013 华宝增强债券B 1.0458 1.4258 1.0472 1.4272 -0.0014 -0.1337% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
935 118002 易方达标普消费品指数 1.4770 1.4770 1.4790 1.4790 -0.0020 -0.1352% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
936 001185 安信动态策略混合 1.0980 1.0980 1.0995 1.0995 -0.0015 -0.1364% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
937 470018 汇添富双利债券A 1.4640 1.4640 1.4660 1.4660 -0.0020 -0.1364% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
938 163812 中银稳健双利债券B 1.4610 1.4610 1.4630 1.4630 -0.0020 -0.1367% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
939 100037 富国优化增强债券C 1.4550 1.5200 1.4570 1.5220 -0.0020 -0.1373% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
940 240012 华宝增强债券A 1.0905 1.4705 1.0920 1.4720 -0.0015 -0.1374% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
941 202212 南方保本 1.4490 1.5650 1.4510 1.5670 -0.0020 -0.1378% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4400 1.4400 1.4420 1.4420 -0.0020 -0.1387% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
943 050011 博时信用债券A/B 2.1600 2.2750 2.1630 2.2780 -0.0030 -0.1387% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
944 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0782 1.0782 1.0797 1.0797 -0.0015 -0.1389% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
945 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0782 1.4439 1.0797 1.4454 -0.0015 -0.1389% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4250 1.4250 -0.0020 -0.1404% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4210 1.4210 1.4230 1.4230 -0.0020 -0.1405% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000695 大成景益平稳收益混合 1.4040 1.4040 1.4060 1.4060 -0.0020 -0.1422% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
949 165313 建信优势动力股票 1.3940 1.3940 1.3960 1.3960 -0.0020 -0.1433% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3820 1.3820 1.3840 1.3840 -0.0020 -0.1445% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
951 161902 万家增强债券 1.0994 2.1298 1.1010 2.1315 -0.0016 -0.1453% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
952 002029 安信动态策略混合C 1.0952 1.0952 1.0968 1.0968 -0.0016 -0.1459% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519163 新华信用增益债券C 1.3660 1.3660 1.3680 1.3680 -0.0020 -0.1462% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 1.3610 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.1467% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000068 民生加银转债优选C 0.6770 1.0670 0.6780 1.0680 -0.0010 -0.1475% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000065 国富焦点驱动混合 1.3440 1.5090 1.3460 1.5110 -0.0020 -0.1486% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0733 1.0733 1.0749 1.0749 -0.0016 -0.1489% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000214 广发成长优选混合 1.3380 1.3380 1.3400 1.3400 -0.0020 -0.1493% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
959 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 1.3380 1.4890 -0.0020 -0.1495% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
960 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 0.6690 1.9780 -0.0010 -0.1495% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
961 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3320 1.3320 -0.0020 -0.1502% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519162 新华信用增益债券A 1.3250 1.3250 1.3270 1.3270 -0.0020 -0.1507% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
963 165314 建信信用增强债券C 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1511% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2930 1.2930 -0.0020 -0.1547% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002053 诺安优势行业混合C 1.2910 1.2910 1.2930 1.2930 -0.0020 -0.1547% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000463 华商双债丰利债券A 1.2900 1.6620 1.2920 1.6640 -0.0020 -0.1548% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
967 080010 长盛同禧信增债券C 1.2900 1.2900 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.1548% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
968 202105 南方广利债券A/B 1.2790 1.4590 1.2810 1.4610 -0.0020 -0.1561% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6360 0.6360 0.6370 0.6370 -0.0010 -0.1570% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
970 630103 华商增强债券B 1.2710 1.7770 1.2730 1.7790 -0.0020 -0.1571% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519729 交银荣泰保本 1.2660 1.4010 1.2680 1.4030 -0.0020 -0.1577% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
972 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.1583% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2460 1.2460 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.1603% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519066 汇添富蓝筹稳健 1.8660 2.6760 1.8690 2.6790 -0.0030 -0.1605% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519710 交银荣安保本混合 1.2440 1.4650 1.2460 1.4670 -0.0020 -0.1605% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000207 建信双债增强债券A 1.2430 1.2530 1.2450 1.2550 -0.0020 -0.1606% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
977 163411 兴全保本 1.3041 1.5138 1.3062 1.5162 -0.0021 -0.1608% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519069 汇添富价值精选 2.4840 3.3600 2.4880 3.3640 -0.0040 -0.1608% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
979 395011 中海增强债券A 1.2400 1.2800 1.2420 1.2820 -0.0020 -0.1610% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
980 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1858 0.2084 0.1861 0.2087 -0.0003 -0.1612% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
981 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1858 0.2084 0.1861 0.2087 -0.0003 -0.1612% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 1.2260 1.3770 -0.0020 -0.1631% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9165 0.9165 -0.0015 -0.1637% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2110 1.3510 -0.0020 -0.1652% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
985 395012 中海增强债券C 1.2090 1.2490 1.2110 1.2510 -0.0020 -0.1652% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
986 110001 易方达平稳增长 2.4110 3.7160 2.4150 3.7200 -0.0040 -0.1656% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1795 0.1902 0.1798 0.1905 -0.0003 -0.1669% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
988 217020 招商安达保本 1.1900 1.4880 1.1920 1.4900 -0.0020 -0.1678% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0683 1.0683 1.0701 1.0701 -0.0018 -0.1682% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
990 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0692 1.0692 -0.0018 -0.1684% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
991 003401 工银可转债债券 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.1685% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000118 广发聚鑫债券A 1.1790 1.6230 1.1810 1.6250 -0.0020 -0.1693% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1780 1.1780 1.1800 1.1800 -0.0020 -0.1695% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000119 广发聚鑫债券C 1.1750 1.6120 1.1770 1.6140 -0.0020 -0.1699% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
995 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1740 1.4240 1.1760 1.4260 -0.0020 -0.1701% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1730 1.3330 1.1750 1.3350 -0.0020 -0.1702% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3430 2.3430 2.3470 2.3470 -0.0040 -0.1704% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
998 486001 工银全球配置 1.1650 1.4600 1.1670 1.4620 -0.0020 -0.1714% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1640 1.1640 1.1660 1.1660 -0.0020 -0.1715% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7460 2.0310 1.7490 2.0340 -0.0030 -0.1715% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001031 华夏安康优选债券A 1.1630 1.3230 1.1650 1.3250 -0.0020 -0.1717% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 485107 工银信用添利债券A 1.1609 1.7179 1.1629 1.7199 -0.0020 -0.1720% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1540 1.3420 1.1560 1.3440 -0.0020 -0.1730% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 485007 工银信用添利债券B 1.1544 1.6754 1.1564 1.6774 -0.0020 -0.1730% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000290 鹏华全球高收益债 1.1530 1.4080 1.1550 1.4100 -0.0020 -0.1732% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 090017 大成可转债增强债券 1.1480 1.1580 1.1500 1.1600 -0.0020 -0.1739% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 470010 汇添富多元收益债券A 1.1440 1.5070 1.1460 1.5090 -0.0020 -0.1745% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000573 天弘通利混合 1.1420 1.2110 1.1440 1.2130 -0.0020 -0.1748% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1430 1.1430 -0.0020 -0.1750% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 485111 工银双利债券A 1.7040 1.7040 1.7070 1.7070 -0.0030 -0.1757% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7020 1.7020 1.7050 1.7050 -0.0030 -0.1760% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 050023 博时天颐债券A 1.1330 1.3860 1.1350 1.3880 -0.0020 -0.1762% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519030 海富通稳固债券 1.1320 1.5220 1.1340 1.5240 -0.0020 -0.1764% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1330 1.1330 -0.0020 -0.1765% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 350009 天治稳定收益债券 1.1300 1.2990 1.1320 1.3010 -0.0020 -0.1767% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001013 华夏希望债券C 1.1250 1.5650 1.1270 1.5670 -0.0020 -0.1775% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001204 东方红稳健精选混合C 1.1230 1.1230 1.1250 1.1250 -0.0020 -0.1778% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 164205 天弘深证成份指数 1.1180 1.3000 1.1200 1.3020 -0.0020 -0.1786% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000080 天治可转债A 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001207 广发聚惠混合C 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.1789% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1130 1.1130 -0.0020 -0.1797% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 485011 工银双利债券B 1.6580 1.6580 1.6610 1.6610 -0.0030 -0.1806% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000081 天治可转债C 1.1040 1.1040 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.1808% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001206 广发聚惠混合A 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1810% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 165509 信诚增强债券 1.1020 1.5280 1.1040 1.5300 -0.0020 -0.1812% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001203 东方红稳健精选混合A 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.1818% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000841 富国新回报灵活配置A 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 100050 富国全球债券 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 519969 长信新利灵活配置 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 675011 纽银稳健双利债券A 1.0840 1.0840 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.1842% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 162210 泰达宏利集利债券A 1.2923 1.6973 1.2947 1.6997 -0.0024 -0.1854% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 240018 华宝可转债 0.9686 0.9686 0.9704 0.9704 -0.0018 -0.1855% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000185 工银添福债券B 1.6130 1.6130 1.6160 1.6160 -0.0030 -0.1856% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001254 泰达宏利新起点混合 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1857% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1857% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 210011 金鹰元泰信用债C 1.0215 1.2222 1.0234 1.2241 -0.0019 -0.1857% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.1862% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 162299 泰达宏利集利债券C 1.2326 1.6386 1.2349 1.6409 -0.0023 -0.1862% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000143 鹏华双债加利债券 1.2858 1.3358 1.2882 1.3382 -0.0024 -0.1863% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001286 易方达新鑫混合E 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001199 创金合信聚利债券A 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.1876% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 050111 博时信用债券C 2.1280 2.2250 2.1320 2.2290 -0.0040 -0.1876% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 675013 纽银稳健双利债券C 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.1878% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1881% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001375 金元顺安保本混合C 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1881% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001290 广发安泰混合 1.0570 1.0570 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1889% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002273 泰达宏利创益混合B 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.1892% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001200 创金合信聚利债券C 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.1894% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 161619 融通岁岁添利债券B 1.0530 1.2900 1.0550 1.2920 -0.0020 -0.1896% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001189 广发聚宝混合 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002030 信诚新选混合B 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.1908% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 040045 华安信用增强债券 1.0420 1.3550 1.0440 1.3570 -0.0020 -0.1916% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1919% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 550004 信诚三得益债券A 1.0400 1.5360 1.0420 1.5380 -0.0020 -0.1919% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.4490 1.0400 1.4510 -0.0020 -0.1923% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1923% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002043 天治研究驱动混合C 1.0360 1.0360 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.1927% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519733 交银强化回报A 1.0350 1.2430 1.0370 1.2450 -0.0020 -0.1929% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519647 银河鸿利混合I 1.0330 1.0330 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.1932% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 163827 中银产业债定期开放债券 1.0320 1.1020 1.0340 1.1040 -0.0020 -0.1934% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 260115 景顺长城中小盘 1.0320 1.5920 1.0340 1.5940 -0.0020 -0.1934% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001071 华安媒体互联网混合 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1936% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 210010 金鹰元泰信用债A 1.0818 1.2922 1.0839 1.2943 -0.0021 -0.1937% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 530009 建信增强债券A 1.5440 1.6590 1.5470 1.6620 -0.0030 -0.1939% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000466 融通通瑞债券A 1.0290 1.1040 1.0310 1.1060 -0.0020 -0.1940% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 070020 嘉实稳固债券 1.0290 1.3240 1.0310 1.3260 -0.0020 -0.1940% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002047 信诚新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1944% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1947% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.1310 1.0250 1.1330 -0.0020 -0.1951% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 550005 信诚三得益债券B 1.0220 1.4890 1.0240 1.4910 -0.0020 -0.1953% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0713 1.1387 1.0734 1.1408 -0.0021 -0.1956% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000971 诺安新经济 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1974% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002580 泰信鑫选混合C 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1974% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.1976% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.1978% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000256 上投红利回报 1.0070 1.3060 1.0090 1.3080 -0.0020 -0.1982% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0070 1.0870 1.0090 1.0890 -0.0020 -0.1982% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001261 中融新机遇混合 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.1982% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 110027 易方达安心债券A 1.5100 2.3250 1.5130 2.3280 -0.0030 -0.1983% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000169 泰达收益增强债券A 1.0060 1.2660 1.0080 1.2680 -0.0020 -0.1984% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.1984% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0040 1.0640 1.0060 1.0660 -0.0020 -0.1988% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0200 0.0000 10.0400 0.0000 -0.0200 -0.1992% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 100035 富国优化强债A/B 1.5020 1.5670 1.5050 1.5700 -0.0030 -0.1993% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1994% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.5000 1.5000 -0.0030 -0.2000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4970 1.4970 1.5000 1.5000 -0.0030 -0.2000% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 050022 博时回报灵活配置 0.9950 1.7960 0.9970 1.7980 -0.0020 -0.2006% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000170 泰达高票息债券B 0.9920 1.2520 0.9940 1.2540 -0.0020 -0.2012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000633 中银聚利分级债券B 0.9920 1.3790 0.9940 1.3820 -0.0020 -0.2012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.2012% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001495 东方新价值混合A 1.0909 1.0909 1.0931 1.0931 -0.0022 -0.2013% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002162 东方新价值混合C 0.9881 0.9881 0.9901 0.9901 -0.0020 -0.2020% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4710 1.4710 1.4740 1.4740 -0.0030 -0.2035% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 580009 东吴内需增长混合 0.9810 1.5610 0.9830 1.5630 -0.0020 -0.2035% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 151002 银河收益债券 1.3580 2.9480 1.3608 2.9508 -0.0028 -0.2058% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9690 0.9690 0.9710 0.9710 -0.0020 -0.2060% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9670 1.6260 0.9690 1.6280 -0.0020 -0.2064% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 630008 华商策略精选 1.4260 1.4260 1.4290 1.4290 -0.0030 -0.2099% 2017-03-09 基金资料 净值查询