基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年03月08日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 1.0610 1.0610 0.0160 1.5080% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.3100% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118001 易方达亚洲精选 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.2330% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.0834% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.0285% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 968006 行健宏扬中国股票 1.1846 1.1846 1.1727 1.1727 0.0119 1.0148% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1352 0.1352 0.1339 0.1339 0.0013 0.9709% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1490 1.1490 1.1380 1.1380 0.0110 0.9666% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.9434% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.8911% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.8911% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.8893% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.8801% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000471 富国城镇发展股票 1.9950 2.4950 1.9800 2.4800 0.0150 0.7576% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519602 海富通大中华精选 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.7415% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519709 交银全球资源股票 1.3630 1.3860 1.3530 1.3760 0.0100 0.7391% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100061 富国中国中小盘股票 1.8760 1.9710 1.8630 1.9580 0.0130 0.6978% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070012 嘉实海外中国 0.7250 0.7250 0.7200 0.7200 0.0050 0.6944% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519601 海富通中国海外 1.4880 1.7580 1.4780 1.7480 0.0100 0.6766% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210007 金鹰中证技术指数 1.1930 1.7340 1.1850 1.7260 0.0080 0.6751% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.6740% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.6276% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9562 1.0333 0.9503 1.0274 0.0059 0.6209% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7798 0.7798 0.7751 0.7751 0.0047 0.6064% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.6053% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510900 易方达恒生ETF 1.1375 1.1375 1.1309 1.1309 0.0066 0.5836% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160125 南方中国中小盘指数 0.8560 0.9460 0.8511 0.9411 0.0049 0.5757% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.0887 1.0887 1.0827 1.0827 0.0060 0.5542% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100039 富国通胀通缩 1.4530 1.5030 1.4450 1.4950 0.0080 0.5536% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160630 鹏华国防 0.7560 1.2660 0.7520 1.2620 0.0040 0.5319% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004346 南方小康ETF联接C 1.2311 1.2511 1.2246 1.2446 0.0065 0.5308% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159920 华夏恒生ETF 1.3096 1.3096 1.3027 1.3027 0.0069 0.5297% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202021 南方小康产业联接 1.2310 1.2510 1.2246 1.2446 0.0064 0.5226% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0598 1.0598 1.0544 1.0544 0.0054 0.5121% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000071 华夏恒生ETF联接 1.2804 1.2804 1.2739 1.2739 0.0065 0.5102% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040018 华安香港精选 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.4898% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160628 鹏华地产分级 1.0260 1.7120 1.0210 1.7070 0.0050 0.4897% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519690 交银稳健配置 1.1608 3.3438 1.1552 3.3382 0.0056 0.4848% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150336 融通军工分级B 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.4792% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100055 富国全球顶级消费品 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.4777% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164705 汇添富恒生指数分级 1.0520 1.1290 1.0470 1.1240 0.0050 0.4776% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050013 博时上证超大盘联接 0.8988 0.8988 0.8947 0.8947 0.0041 0.4583% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110032 易方达恒生联接现汇 0.1577 0.1577 0.1570 0.1570 0.0007 0.4459% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110033 易方达恒生联接现钞 0.1577 0.1577 0.1570 0.1570 0.0007 0.4459% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.4371% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000075 华夏恒生联接现汇 0.1855 0.1855 0.1847 0.1847 0.0008 0.4331% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000076 华夏恒生联接现钞 0.1855 0.1855 0.1847 0.1847 0.0008 0.4331% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1710 1.2530 1.1660 1.2480 0.0050 0.4288% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160716 嘉实基本面50 1.2683 1.2683 1.2629 1.2629 0.0054 0.4276% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400011 东方核心动力 1.5146 1.5146 1.5082 1.5082 0.0064 0.4243% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100026 富国天合稳健优选 1.1957 3.2572 1.1907 3.2522 0.0050 0.4199% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7526 1.8872 0.7495 1.8841 0.0031 0.4136% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.4078% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3547 1.3547 1.3493 1.3493 0.0054 0.4002% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7610 1.3240 0.7580 1.3210 0.0030 0.3958% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270023 广发全球精选 1.5850 1.7850 1.5790 1.7790 0.0060 0.3800% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000520 上银新兴价值成长 1.3510 1.7560 1.3460 1.7510 0.0050 0.3715% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001048 富国新兴产业股票 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.3556% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球精选 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.3517% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080006 长盛环球行业精选 1.1660 1.2160 1.1620 1.2120 0.0040 0.3442% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 486001 工银全球配置 1.1670 1.4620 1.1630 1.4580 0.0040 0.3439% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 118002 易方达标普消费品指数 1.4790 1.4790 1.4740 1.4740 0.0050 0.3392% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270021 广发聚瑞 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.3277% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161210 国投瑞银新兴市场 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.3219% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4851 1.4851 1.4804 1.4804 0.0047 0.3175% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2950 1.2950 1.2910 1.2910 0.0040 0.3098% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290014 泰信现代服务业股票 1.6450 1.7050 1.6400 1.7000 0.0050 0.3049% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4823 1.4823 1.4778 1.4778 0.0045 0.3045% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100056 富国低碳环保 2.3310 2.3310 2.3240 2.3240 0.0070 0.3012% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002580 泰信鑫选混合C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.2970% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1696 0.1706 0.1691 0.1701 0.0005 0.2957% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001865 前??词录旌螩 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0330 1.0630 1.0300 1.0600 0.0030 0.2913% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590005 中邮核心主题 1.7510 1.9110 1.7460 1.9060 0.0050 0.2864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210002 金鹰红利价值 1.2812 2.4792 1.2776 2.4756 0.0036 0.2818% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000423 前??词录旌螦 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160919 大成产业升级股票 1.1400 3.1260 1.1370 3.1230 0.0030 0.2639% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000906 广发全球精选美元现汇 0.2296 0.2557 0.2290 0.2551 0.0006 0.2620% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.2575% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000800 华商未来主题 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.2558% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290002 泰信先行策略 0.6359 2.4562 0.6343 2.4546 0.0016 0.2522% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161628 融通军工分级 0.8210 0.8620 0.8190 0.8600 0.0020 0.2442% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信全球机遇 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.2441% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2520 1.3620 1.2490 1.3590 0.0030 0.2402% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 2.6200 2.5140 2.6140 0.0060 0.2387% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270042 广发纳斯达克100指数 1.6840 1.9540 1.6800 1.9500 0.0040 0.2381% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040046 华安纳斯达克100指数 1.6920 1.6920 1.6880 1.6880 0.0040 0.2370% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080009 长盛同禧信增债券A 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.2257% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0723 1.0723 1.0699 1.0699 0.0024 0.2243% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290011 泰信中小盘 1.7880 2.0480 1.7840 2.0440 0.0040 0.2242% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9020 1.1920 0.9000 1.1900 0.0020 0.2222% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000834 大成纳斯达克100指数 1.3550 1.3550 1.3520 1.3520 0.0030 0.2219% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630011 华商主题精选股票 1.8410 2.7410 1.8370 2.7370 0.0040 0.2177% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001008 工银国企改革股票 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.2165% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020015 国泰区位优势 2.3170 2.3620 2.3120 2.3570 0.0050 0.2163% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000060 国联安股债动态 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.2155% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.2155% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630005 华商动态阿尔法 2.3760 2.3760 2.3710 2.3710 0.0050 0.2109% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000654 华商新锐产业混合 1.4380 1.4580 1.4350 1.4550 0.0030 0.2091% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 673010 纽银新动向 0.9780 1.5130 0.9760 1.5110 0.0020 0.2049% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.2015% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 740101 长安沪深300非周期 0.9990 1.5030 0.9970 1.5010 0.0020 0.2006% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002071 长安产业精选混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.1932% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519021 国泰金鼎价值 0.5240 2.4730 0.5230 2.4720 0.0010 0.1912% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630016 华商价值共享混合 2.1100 2.2600 2.1060 2.2560 0.0040 0.1899% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000496 长安产业精选混合 1.0640 1.2240 1.0620 1.2220 0.0020 0.1883% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2142 0.2142 0.2138 0.2138 0.0004 0.1871% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000390 华商优势行业 1.0940 2.0440 1.0920 2.0420 0.0020 0.1832% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000879 中海医药健康产业混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161024 富国中证军工指数分级 1.0990 1.7950 1.0970 1.7930 0.0020 0.1823% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519032 海富通上证非周期联接 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310388 申万消费增长 1.1140 1.3780 1.1120 1.3760 0.0020 0.1799% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000878 中海医药健康产业混合A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161005 富国天惠成长精选 1.7459 4.4339 1.7429 4.4309 0.0030 0.1721% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1960 2.1940 1.1940 2.1920 0.0020 0.1675% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1814 0.1983 0.1811 0.1980 0.0003 0.1657% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163809 中银蓝筹精选 1.2250 1.2450 1.2230 1.2430 0.0020 0.1635% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168201 中融一带一路分级 1.2290 0.5210 1.2270 0.5190 0.0020 0.1630% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000274 广发亚太中高收益债券 1.2410 1.3110 1.2390 1.3090 0.0020 0.1614% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660001 农银行业成长 2.1917 2.7917 2.1882 2.7882 0.0035 0.1599% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000481 华商双债丰利债券C 1.2840 1.6360 1.2820 1.6340 0.0020 0.1560% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000463 华商双债丰利债券A 1.2920 1.6640 1.2900 1.6620 0.0020 0.1550% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100022 富国天瑞强势 0.5175 4.1302 0.5167 4.1294 0.0008 0.1548% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377016 上投亚太优势 0.6530 0.6530 0.6520 0.6520 0.0010 0.1534% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.1533% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165313 建信优势动力股票 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.1435% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选 0.9852 2.8756 0.9838 2.8742 0.0014 0.1423% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610006 信达澳银产业升级 1.4170 1.8870 1.4150 1.8850 0.0020 0.1413% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001143 华商量化进取混合 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.1404% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290004 泰信优质生活 0.9285 1.7422 0.9272 1.7409 0.0013 0.1402% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001158 工银新材料新能源股票 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.1389% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240016 华宝上证180联接 1.4580 1.4880 1.4560 1.4860 0.0020 0.1374% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180001 银华优势企业 1.3377 3.1948 1.3359 3.1930 0.0018 0.1347% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470008 汇添富策略回报 1.5370 1.6670 1.5350 1.6650 0.0020 0.1303% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310398 申万沪深300 1.2756 1.2756 1.2740 1.2740 0.0016 0.1256% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9719 1.6745 0.9707 1.6733 0.0012 0.1236% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2439 0.2838 0.2436 0.2835 0.0003 0.1232% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 167503 安信一带一路分级 0.8140 0.4850 0.8130 0.4840 0.0010 0.1230% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2451 0.2451 0.2448 0.2448 0.0003 0.1225% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2451 0.2451 0.2448 0.2448 0.0003 0.1225% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420001 天弘精选 0.6628 1.8915 0.6620 1.8907 0.0008 0.1208% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 539002 建信新兴市场 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.1193% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160638 鹏华一带一路分级 0.8460 0.5610 0.8450 0.5600 0.0010 0.1183% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.7000 1.7000 1.6980 1.6980 0.0020 0.1178% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 486002 工银全球精选 1.7320 1.7320 1.7300 1.7300 0.0020 0.1156% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8730 1.8330 0.8720 1.8320 0.0010 0.1147% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090020 大成健康产业股票 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.1093% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001043 工银美丽城镇股票 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.1088% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398041 中海量化策略 0.9250 1.4620 0.9240 1.4610 0.0010 0.1082% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620002 金元惠理成长动力 0.9530 1.1730 0.9520 1.1720 0.0010 0.1050% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519056 海富通内需热点股票 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.1040% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 580009 东吴内需增长混合 0.9830 1.5630 0.9820 1.5620 0.0010 0.1018% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530010 建信责任联接 1.5078 1.5078 1.5063 1.5063 0.0015 0.0996% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1620 1.0050 1.1610 0.0010 0.0995% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000632 中银聚利分级债券A 1.0080 1.1210 1.0070 1.1200 0.0010 0.0993% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0100 1.1460 1.0090 1.1450 0.0010 0.0991% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519700 交银主题优选 1.0120 1.9390 1.0110 1.9380 0.0010 0.0989% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 1.0210 1.3310 0.0010 0.0979% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350002 天治品质优选 0.7170 3.2420 0.7163 3.2413 0.0007 0.0977% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582002 东吴增利债券A 1.0290 1.3690 1.0280 1.3680 0.0010 0.0973% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0310 1.1720 1.0300 1.1710 0.0010 0.0971% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519647 银河鸿利混合I 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 1.0400 1.2300 0.0010 0.0962% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1443 0.2266 1.1432 0.2255 0.0011 0.0962% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.1020 1.0410 1.1010 0.0010 0.0961% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040040 华安纯债债券A 1.0500 1.1810 1.0490 1.1800 0.0010 0.0953% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002273 泰达宏利创益混合B 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001375 金元顺安保本混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660012 农银消费主题 2.3373 2.4173 2.3351 2.4151 0.0022 0.0942% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000356 南方丰元C 1.0780 1.2260 1.0770 1.2250 0.0010 0.0929% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000843 富国新回报灵活配置C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110003 易方达上证50 1.0823 2.9323 1.0813 2.9313 0.0010 0.0925% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0940 1.2510 1.0930 1.2500 0.0010 0.0915% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164205 天弘深证成份指数 1.1200 1.3020 1.1190 1.3010 0.0010 0.0894% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1700 1.2300 0.0010 0.0855% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 502048 易方达上证50指数分级 1.1759 0.7500 1.1749 0.7490 0.0010 0.0851% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180033 银华上证50等权联接 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 502020 国金通用上证50分级 1.1890 0.7050 1.1880 0.7040 0.0010 0.0842% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 762001 国金通用国鑫发起 1.9463 2.5763 1.9447 2.5747 0.0016 0.0823% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2250 2.2190 1.2240 2.2180 0.0010 0.0817% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519671 银河沪深300价值 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002983 长信国防军工量化混合 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.0793% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.0755% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001237 博时上证50ETF联接 0.7971 0.7971 0.7965 0.7965 0.0006 0.0753% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 262001 景顺长城大中华 1.3410 1.3510 1.3400 1.3500 0.0010 0.0746% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165310 建信双利分级 1.3580 1.4990 1.3570 1.4980 0.0010 0.0737% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.0735% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2362 1.2362 1.2353 1.2353 0.0009 0.0729% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162213 泰达宏利大盘指数 1.2362 1.6762 1.2353 1.6753 0.0009 0.0729% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020010 国泰金牛创新 1.3740 2.1830 1.3730 2.1820 0.0010 0.0728% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206012 鹏华价值精选股票 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660005 农银中小盘 2.3823 2.4123 2.3806 2.4106 0.0017 0.0714% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630008 华商策略精选 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.0700% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161827 银华永益分级债券 1.4330 1.5070 1.4320 1.5060 0.0010 0.0698% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
201 690005 民生内需增长 1.4580 1.4580 1.4570 1.4570 0.0010 0.0686% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000328 上投摩根转型动力 1.4640 1.4640 1.4630 1.4630 0.0010 0.0684% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
203 100035 富国优化强债A/B 1.5050 1.5700 1.5040 1.5690 0.0010 0.0665% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
204 375010 上投中国优势 1.0709 5.1229 1.0702 5.1222 0.0007 0.0654% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
205 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0770 0.6761 1.0763 0.6754 0.0007 0.0650% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
206 150162 银华永益分级债券B 1.5550 1.5550 1.5540 1.5540 0.0010 0.0644% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
207 163409 兴全绿色投资 1.5560 2.2360 1.5550 2.2350 0.0010 0.0643% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
208 164208 天弘丰利 1.1233 1.6468 1.1226 1.6461 0.0007 0.0624% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
209 260112 景顺长城能源基建 1.6290 2.0640 1.6280 2.0630 0.0010 0.0614% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000409 鹏华环保产业股票 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.0612% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
211 370027 上投智选30 1.6390 1.6390 1.6380 1.6380 0.0010 0.0611% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
212 960016 交银成长混合H 4.2728 4.2728 4.2702 4.2702 0.0026 0.0609% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519696 交银环球精选 1.6600 2.0500 1.6590 2.0490 0.0010 0.0603% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
214 180003 银华道琼斯88 1.0050 2.8100 1.0044 2.8094 0.0006 0.0597% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519692 交银成长 4.2480 5.0540 4.2455 5.0515 0.0025 0.0589% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1798 0.1905 0.1797 0.1904 0.0001 0.0556% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
217 210010 金鹰元泰信用债A 1.0839 1.2943 1.0833 1.2937 0.0006 0.0554% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
218 161902 万家增强债券 1.1010 2.1315 1.1004 2.1309 0.0006 0.0545% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
219 590006 中邮中小盘配置 2.0000 2.0000 1.9990 1.9990 0.0010 0.0500% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
220 210011 金鹰元泰信用债C 1.0234 1.2241 1.0229 1.2236 0.0005 0.0489% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
221 690007 民生景气行业 2.0940 2.0940 2.0930 2.0930 0.0010 0.0478% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000547 建信健康民生混合 2.1100 2.1100 2.1090 2.1090 0.0010 0.0474% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001495 东方新价值混合A 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.0458% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
224 166301 华商中证500分级 2.2620 2.2620 2.2610 2.2610 0.0010 0.0442% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
225 002162 东方新价值混合C 0.9901 0.9901 0.9897 0.9897 0.0004 0.0404% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
226 260101 景顺长城优选 2.3064 4.3371 2.3056 4.3363 0.0008 0.0347% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
227 121001 国投瑞银融华债券 1.7543 3.2213 1.7537 3.2207 0.0006 0.0342% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9165 0.9165 0.9162 0.9162 0.0003 0.0327% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
229 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.0294% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
230 240014 华宝中证100 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.0281% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
231 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2847 1.4272 1.2844 1.4269 0.0003 0.0234% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
232 660015 农银汇理行业轮动 2.6200 2.7200 2.6194 2.7194 0.0006 0.0229% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
233 770001 德邦优化配置 0.8823 1.6823 0.8821 1.6821 0.0002 0.0227% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
234 350001 天治财富增长 0.9561 2.8014 0.9559 2.8012 0.0002 0.0209% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
235 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9672 1.3622 0.9670 1.3620 0.0002 0.0207% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
236 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9987 1.3937 0.9985 1.3935 0.0002 0.0200% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
237 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0348 1.1519 1.0346 1.1517 0.0002 0.0193% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
238 550002 信诚精萃成长 0.8082 2.6799 0.8081 2.6798 0.0001 0.0124% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
239 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8159 1.0159 0.8158 1.0158 0.0001 0.0123% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0026 1.1817 1.0025 1.1816 0.0001 0.0100% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
241 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0022 1.0070 1.0021 1.0069 0.0001 0.0100% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519100 长盛中证100 0.9982 1.6892 0.9981 1.6891 0.0001 0.0100% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
243 003816 银华货币ETFB 100.6890 103.2450 100.6790 103.2350 0.0100 0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
244 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0096 1.0918 1.0095 1.0917 0.0001 0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
245 511880 银华交易型货币 100.6260 113.9290 100.6160 113.9190 0.0100 0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160718 嘉实多利分级债券 1.0246 1.2839 1.0245 1.2838 0.0001 0.0098% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
247 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3618 1.0432 1.3617 0.0001 0.0096% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
248 410008 华富中证100 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.0096% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0617 1.2000 1.0616 1.1999 0.0001 0.0094% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
250 660013 农银汇理信用添利债券 1.1024 1.3354 1.1023 1.3353 0.0001 0.0091% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000129 大成景安短融债券B 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.0082% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
252 660102 农银恒久增利债券C 1.2579 1.4889 1.2578 1.4888 0.0001 0.0080% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
253 660002 农银恒久增利债券A 1.2890 1.5730 1.2889 1.5729 0.0001 0.0078% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000016 华夏纯债债券C 1.1330 1.1630 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0140 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 1.2260 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000048 华夏双债增强债券C 1.1310 1.3460 1.1310 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0130 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 1.0110 1.7770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9880 1.2270 0.9880 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0590 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0520 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000120 中银美丽中国股票 1.2650 1.3000 1.2650 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0520 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0100 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000128 大成景安短融债券A 1.2063 1.2063 1.2063 1.2063 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 1.0910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.2100 1.0000 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000149 华安双债添利债券A 1.0830 1.4030 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000171 易方达裕丰回报债券 1.4570 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1140 1.2260 1.1140 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0496 1.1879 1.0496 1.1879 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000190 中银保本二号 1.2220 1.4820 1.2220 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0020 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 1.0180 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0310 1.2680 1.0310 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000251 工银金融地产股票 2.2410 2.5550 2.2410 2.5550 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000256 上投红利回报 1.0090 1.3080 1.0090 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000260 信诚季季定期支付债券 1.3070 1.4760 1.3070 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2300 1.0230 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9829 1.2901 0.9829 1.2901 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000290 鹏华全球高收益债 1.1550 1.4100 1.1550 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.9640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0130 1.1490 1.0130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 1.0340 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 1.0470 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9880 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000338 鹏华双债保利债券 1.0129 1.1962 1.0129 1.1962 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0870 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000406 汇添富双利增强债券A 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 1.0100 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000503 中信建投稳信一年A 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000504 中信建投稳信一年C 1.0050 1.1640 1.0050 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000507 泰达宏利养老混合A 1.0610 1.2510 1.0610 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1430 1.6580 1.1430 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 1.0760 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000564 南方通利C 1.0250 1.2370 1.0250 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000573 天弘通利混合 1.1440 1.2130 1.1440 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000595 嘉实泰和混合 1.9170 5.9250 1.9170 5.9250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0340 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 1.0030 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0000 1.1100 1.0000 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8810 1.0850 0.8810 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0660 1.2360 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.2310 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000749 国金通用鑫安保本 1.0030 1.0850 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9980 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0000 1.2000 1.0000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 1.0980 1.0100 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 1.1770 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0050 1.0840 1.0050 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000778 鹏华先进制造股票 1.5130 1.5130 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000801 中金纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000803 工银研究精选股票 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000841 富国新回报灵活配置A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000865 大成景利混合 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000914 中加纯债分级债券A 1.0094 1.2016 1.0094 1.2016 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000973 新华增盈回报债券 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000996 中银新动力股票 0.8220 0.8220 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000997 南方双元A 1.0370 1.0630 1.0370 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 1.0670 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0820 1.1320 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 1.0240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001031 华夏安康优选债券A 1.1650 1.3250 1.1650 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001036 嘉实企业变革股票 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001044 嘉实新消费股票 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001051 华夏上证50ETF联接 0.7820 0.7820 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001061 华夏海外收益债券A 1.2100 1.3740 1.2100 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001063 华夏海外收益债券C 1.1880 1.3520 1.1880 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001106 华商健康生活混合 0.8160 0.8660 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
433 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001116 广发聚安混合C 1.0040 1.1610 1.0040 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
436 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0870 1.0990 1.0870 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001172 鹏华弘泽混合 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001183 南方利淘 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001189 广发聚宝混合 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001203 东方红稳健精选混合A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001206 广发聚惠混合A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001207 广发聚惠混合C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001217 易方达新收益混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7130 0.7130 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001238 博时招财一号保本 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001253 建信回报灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001254 泰达宏利新起点混合 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001260 广发安心混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001262 大成景明灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9970 1.0570 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001282 华安新机遇保本混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001286 易方达新鑫混合E 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001295 大成景源灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001381 鹏华弘泽混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001504 南方利淘C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001505 南方利众C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1420 1.0110 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0060 1.0660 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 0.1670 0.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
488 002001 华夏回报 1.2730 4.1220 1.2730 4.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
490 002021 华夏回报二号混合 1.0920 3.0470 1.0920 3.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
491 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
492 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
494 002086 大成景安短融债券E 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
495 002129 广发鑫利混合 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
498 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
500 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0220 1.0620 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
501 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
504 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2900 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
516 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
519 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
520 003109 光大安和债券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
521 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
522 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
523 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 1.0310 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
524 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
525 020018 国泰金鹿保本2期 1.0080 1.4440 1.0080 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
526 020019 国泰双利债券A 1.3280 1.5940 1.3280 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
527 020022 国泰保本 1.3420 1.5540 1.3420 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
528 020027 国泰信用债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
529 020028 国泰信用债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
530 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
531 020033 国泰民安增利债券A 1.0569 1.3923 1.0569 1.3923 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
532 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
533 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
534 040019 华安稳固债券 1.0750 1.4450 1.0750 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
535 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3440 1.0530 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
536 040041 华安纯债债券C 1.0490 1.1760 1.0490 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
538 050016 博时宏观债券A/B 1.1480 1.1990 1.1480 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
539 050018 博时行业轮动混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
540 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
541 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
542 050116 博时宏观债券C 1.1440 1.1870 1.1440 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
543 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.5940 1.1680 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
544 070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 1.1540 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
545 070020 嘉实稳固债券 1.0310 1.3260 1.0310 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
546 070025 嘉实信用债券A 1.1060 1.3550 1.1060 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
547 070026 嘉实信用债券C 1.0990 1.3300 1.0990 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070032 嘉实优化红利股票 1.0200 1.8730 1.0200 1.8730 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
549 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
550 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
551 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
552 090008 大成强化收益债券 1.2010 1.4010 1.2010 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
553 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
554 100037 富国优化增强债券C 1.4570 1.5220 1.4570 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
555 100058 富国产业债债券 1.0110 1.3600 1.0110 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
556 100060 富国高新技术产业股票 1.5980 2.0180 1.5980 2.0180 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
557 100068 富国纯债C 1.0090 1.1740 1.0090 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
558 100072 富国强回报A/B级 1.3290 1.3590 1.3290 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
559 100073 富国强回报C级 1.2960 1.3260 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
560 110012 易方达科汇灵活配置 1.4310 5.7890 1.4310 5.7890 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
561 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
562 110036 易方达双债强债C 1.2200 1.3700 1.2200 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
563 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
564 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
565 121006 国投瑞银稳健增长 1.7660 2.3960 1.7660 2.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
566 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1760 1.4260 1.1760 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
567 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5760 1.6160 1.5760 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
568 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
569 128112 国投瑞银优化强债C 1.5630 1.5830 1.5630 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
570 150030 银华中证等权90指数金利 1.0090 1.3700 1.0090 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
571 150047 银华瑞吉 1.0100 1.3670 1.0100 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
572 150243 鹏华创业板分级A 1.0120 1.0820 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
573 150249 招商中证银行指数分级A 1.0100 1.0850 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
574 150273 鹏华一带一路分级A 1.0230 1.0880 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160128 南方金利A 1.0070 1.3360 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0030 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9500 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
579 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0090 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
581 160217 国泰互利分级债券 1.0550 1.3840 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
583 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
584 160612 鹏华丰收债券 1.1060 1.5820 1.1060 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
585 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
586 160620 鹏华资源分级 1.2050 0.8480 1.2050 0.8480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
587 160627 鹏华策略优选混合 1.4400 1.1700 1.4400 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
588 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
589 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1090 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 1.0480 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9920 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161115 易方达岁丰添利债券 1.7480 1.8920 1.7480 1.8920 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0420 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
595 161219 国投瑞银新兴产业 1.2520 2.3060 1.2520 2.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161221 国投瑞银双债债券C 1.0280 1.3600 1.0280 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
597 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0620 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
598 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1010 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
599 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2070 1.7810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
601 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3080 1.0580 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.2920 1.0550 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
603 161714 招商标普金砖四国 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
604 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161823 银华永兴分级债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
606 161828 银华永益分级债券A 1.0080 1.1120 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
607 162102 金鹰中小盘精选 1.0404 2.9369 1.0404 2.9369 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
608 162307 海富通中证100 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
609 162308 海富通稳进增利债券 1.1020 1.5710 1.1020 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
610 162509 国联安双禧中证100 1.0880 1.1380 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
611 162607 景顺长城资源垄断 0.4670 2.9480 0.4670 2.9480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
612 162715 广发聚源A 1.0680 1.1090 1.0680 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
613 163003 长信利鑫分级债券 0.8143 1.0143 0.8143 1.0143 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
614 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0470 1.3810 1.0470 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
615 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0430 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
616 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1620 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
617 163808 中银中证100 1.0730 1.0830 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
618 163813 中银全球策略 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
619 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
620 163824 中银盛利定期开放债券 1.0370 1.2970 1.0370 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
621 163826 中银互利分级债券A 1.0140 1.1480 1.0140 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
622 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9990 1.2660 0.9990 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
623 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0160 1.1400 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
624 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0400 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
625 164210 天弘同利分级债券 0.9940 1.5030 0.9940 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
626 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9330 0.9940 0.9330 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
627 164508 国富中证100指数增强分级 0.8210 0.8690 0.8210 0.8690 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
628 164509 国富恒利分级债券 1.3990 1.4770 1.3990 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
629 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1660 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
630 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
631 164703 汇添富互利分级债券 1.0050 1.5530 1.0050 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
632 164808 工银四季收益债券 0.9910 1.5270 0.9910 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
633 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 1.0020 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
634 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
635 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
636 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
637 166010 中欧鼎利分级债券 1.2930 1.4080 1.2930 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
638 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2860 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
639 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0300 1.0650 1.0300 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
640 166903 民生加银平稳增利C 1.0212 1.3182 1.0212 1.3182 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
641 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
642 166905 民生加银添利C 1.0820 1.3210 1.0820 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
643 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0930 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
644 169101 东方红睿丰混合 1.2340 1.9130 1.2340 1.9130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
645 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
646 180028 银华永祥保本 1.4340 1.6540 1.4340 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
647 180030 银华永泰积极债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
648 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
649 200001 长城久恒平衡 1.5750 2.8770 1.5750 2.8770 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
650 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1180 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
651 200013 长城积极增利债券A 1.2950 1.4930 1.2950 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
652 202110 南方润元C 1.1730 1.2030 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
653 202213 南方安心 1.0030 1.5520 1.0030 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
654 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1560 1.3440 1.1560 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
655 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
656 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
657 217020 招商安达保本 1.1920 1.4900 1.1920 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
658 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2310 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
659 217024 招商安盈保本 1.0220 1.3750 1.0220 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
660 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
661 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
662 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
663 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
664 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
665 260103 景顺长城动力平衡 0.9281 3.2181 0.9281 3.2181 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
666 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
667 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3320 1.3420 1.3320 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
668 261101 景顺长城稳定债券C 1.0360 1.1760 1.0360 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
669 270009 --- 1.1010 1.5840 1.1010 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
670 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 1.0920 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
671 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 1.0780 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
672 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
673 270044 广发双债添利债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
674 270045 广发双债添利债券C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
675 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 1.1700 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
676 288001 华夏经典配置 1.0000 3.3900 1.0000 3.3900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
677 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1210 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
678 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
679 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
680 320010 诺安中证100 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
681 350007 天治趋势精选 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
682 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1140 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
683 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
684 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
685 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0240 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
686 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3270 1.0540 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
687 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9930 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
688 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
689 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
690 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
691 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
692 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
693 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
694 380009 中银添利债券发起 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
695 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
696 399001 中海上证50 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
697 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1890 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
698 400013 东方保本 1.1630 1.3670 1.1630 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
699 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 1.1310 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
700 420108 天弘债券发起式B 1.1110 1.1390 1.1110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
701 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
702 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
703 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
704 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2020 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
705 470088 汇添富信用债债券A 1.0130 1.0320 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
706 470089 汇添富信用债债券C 1.0090 1.0280 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
707 487016 工银保本 1.1000 1.3280 1.1000 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
708 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0090 1.1020 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
709 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519013 海富通风格优势 0.7330 1.8390 0.7330 1.8390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519024 海富通稳健添利债A 1.2760 1.3670 1.2760 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519057 海富通双福分级债券A 1.0100 1.1180 1.0100 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6550 2.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519066 汇添富蓝筹稳健 1.8690 2.6790 1.8690 2.6790 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519150 新华优选消费股票 1.4030 2.3390 1.4030 2.3390 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519152 新华纯债添利A 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519153 新华纯债添利C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519162 新华信用增益债券A 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519646 银河鑫利混合I 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519652 银河鑫利混合A 1.0220 1.0540 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519653 银河鑫利混合C 1.0350 1.0450 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519654 银河泽利保本混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519676 银河强化债券 1.0430 1.6030 1.0430 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1640 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519686 交银180治理联接 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519718 交银纯债A 0.9990 1.1710 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
734 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
735 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
736 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 1.0000 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519727 交银成长30股票 1.0230 1.4830 1.0230 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
741 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
743 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1750 1.3350 1.1750 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519981 长信美国标普100 1.1780 1.5740 1.1780 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
748 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
749 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
750 550004 信诚三得益债券A 1.0420 1.5380 1.0420 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
751 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1860 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
752 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.1780 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
753 550018 信诚优质纯债债券A 1.0500 1.3180 1.0500 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
754 582001 东吴优信稳健债券A 1.1081 1.1201 1.1081 1.1201 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
755 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1560 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
756 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0970 1.5570 1.0970 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
757 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
758 620003 金元惠理丰利债券 1.0380 1.2570 1.0380 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
759 620007 金元顺安保本混合A 1.0620 1.1900 1.0620 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
760 620009 金元惠理丰祥债券 1.0110 1.2110 1.0110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
761 660009 农银增强收益债券A 1.4349 1.5059 1.4349 1.5059 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
762 671010 纽银策略优选 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
763 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
764 675011 纽银稳健双利债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
765 675013 纽银稳健双利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
766 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
767 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0380 1.1930 1.0380 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
768 750002 安信目标收益债券A 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
769 960002 华夏回报混合H 1.2730 4.1220 1.2730 4.1220 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
770 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
771 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
772 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5300 0.0000 10.5300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
773 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 10.9200 10.6700 10.9200 0.0000 0.0000% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
774 660109 农银增强收益债券C 1.4049 1.4759 1.4050 1.4760 -0.0001 -0.0071% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
775 340009 兴全磐稳增利债券 1.3233 1.6113 1.3234 1.6114 -0.0001 -0.0076% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002533 中加心享混合C 1.1899 1.1899 1.1900 1.1900 -0.0001 -0.0084% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
777 420102 天弘永利债券B 1.0820 1.5256 1.0821 1.5257 -0.0001 -0.0092% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
778 582201 东吴优信稳健债券C 1.0759 1.0879 1.0760 1.0880 -0.0001 -0.0093% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
779 020034 国泰民安增利债券C 1.0546 1.3745 1.0547 1.3746 -0.0001 -0.0095% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.0096% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
781 080003 长盛积极配置债券 1.0421 1.6201 1.0422 1.6202 -0.0001 -0.0096% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.0098% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
783 166902 民生加银平稳增利A 1.0229 1.3369 1.0230 1.3370 -0.0001 -0.0098% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001014 中融融安保本混合 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
785 003110 光大安和债券C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
786 290007 泰信增强债券A 1.0073 1.3103 1.0074 1.3104 -0.0001 -0.0099% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
787 291007 泰信增强债券C 1.0025 1.2795 1.0026 1.2796 -0.0001 -0.0100% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9875 1.0362 0.9876 1.0363 -0.0001 -0.0101% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
789 002794 天弘永利债券E 0.9507 0.9507 0.9508 0.9508 -0.0001 -0.0105% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161908 万家添利 0.8918 1.4900 0.8919 1.4901 -0.0001 -0.0112% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519183 万家双引擎灵活配置 1.4328 2.1228 1.4330 2.1230 -0.0002 -0.0140% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000054 鹏华双债增利债券 1.2749 1.2749 1.2751 1.2751 -0.0002 -0.0157% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519188 万家恒利A 1.2615 1.2615 1.2617 1.2617 -0.0002 -0.0159% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
794 450005 国富强化债券A 1.2481 1.5921 1.2483 1.5923 -0.0002 -0.0160% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519189 万家恒利C 1.2349 1.2349 1.2351 1.2351 -0.0002 -0.0162% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
796 161119 易方达新综合债券A 1.2214 1.2214 1.2216 1.2216 -0.0002 -0.0164% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
797 161120 易方达新综合债券C 1.2088 1.2088 1.2090 1.2090 -0.0002 -0.0165% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
798 650001 英大纯债A类 1.1290 1.2740 1.1292 1.2742 -0.0002 -0.0177% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
799 450006 国富强化债券C 1.1175 1.5486 1.1177 1.5488 -0.0002 -0.0179% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519186 万家稳健增利债券A 1.1023 1.5423 1.1025 1.5425 -0.0002 -0.0181% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
801 233005 大摩强收益债券 1.6440 1.6790 1.6443 1.6793 -0.0003 -0.0182% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519187 万家稳健增利债券C 1.0890 1.5090 1.0892 1.5092 -0.0002 -0.0184% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
803 650002 英大纯债C类 1.0889 1.2339 1.0891 1.2341 -0.0002 -0.0184% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
804 420002 天弘永利债券A 1.0801 1.4876 1.0803 1.4878 -0.0002 -0.0185% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001250 天弘新活力混合 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.0188% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
806 166003 中欧稳健债券A 1.0457 1.3592 1.0459 1.3594 -0.0002 -0.0191% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000110 金鹰元安保本混合 1.0415 1.3089 1.0417 1.3091 -0.0002 -0.0192% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000178 博时混合 1.0437 1.4613 1.0439 1.4615 -0.0002 -0.0192% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
809 166004 中欧稳健债券C 1.0404 1.3224 1.0406 1.3226 -0.0002 -0.0192% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
810 002294 博时新机遇混合C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.0196% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002915 鑫元裕利债券 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.0198% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
812 164302 新华惠鑫分级债券 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.0200% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
813 180002 银华保本增值 1.0009 1.0013 1.0011 1.0015 -0.0002 -0.0200% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
814 002513 金鹰元安保本混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.0202% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
815 050029 博时新机遇混合 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.0202% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
816 004220 长信纯债壹号债券C 1.3420 1.3420 1.3423 1.3423 -0.0003 -0.0223% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519985 长信纯债壹号 1.3443 1.3443 1.3446 1.3446 -0.0003 -0.0223% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
818 163411 兴全保本 1.3062 1.5162 1.3065 1.5165 -0.0003 -0.0230% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
819 040180 华安上证180联接 1.2334 1.2334 1.2337 1.2337 -0.0003 -0.0243% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
820 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8216 0.8216 0.8218 0.8218 -0.0002 -0.0243% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
821 163005 长信利众分级债券 0.8151 1.0251 0.8153 1.0253 -0.0002 -0.0245% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519180 万家180 0.8142 3.1542 0.8144 3.1544 -0.0002 -0.0246% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
823 217203 招商安泰债券B 1.1606 1.8641 1.1609 1.8644 -0.0003 -0.0258% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
824 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7706 1.0306 0.7708 1.0308 -0.0002 -0.0259% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
825 217003 招商安泰债券A 1.1382 1.9097 1.1385 1.9100 -0.0003 -0.0264% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
826 510080 长盛全债指数强债 1.1198 2.3848 1.1201 2.3851 -0.0003 -0.0268% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
827 040009 华安稳定债券A 1.0944 1.6046 1.0947 1.6049 -0.0003 -0.0274% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
828 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0812 1.0812 1.0815 1.0815 -0.0003 -0.0277% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519666 银河银信添利债券B 1.0669 1.5879 1.0672 1.5882 -0.0003 -0.0281% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519667 银河银信添利债券A 1.0686 1.6266 1.0689 1.6269 -0.0003 -0.0281% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
831 202102 南方多利增强债券C 1.0635 1.6048 1.0638 1.6051 -0.0003 -0.0282% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
832 202103 南方多利增强债券A 1.0641 1.6306 1.0644 1.6309 -0.0003 -0.0282% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0426 1.2326 1.0429 1.2329 -0.0003 -0.0288% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
834 166012 中欧信用增利分级债券 1.0403 1.2303 1.0406 1.2306 -0.0003 -0.0288% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
835 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0135 1.2865 1.0138 1.2868 -0.0003 -0.0296% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3471 1.3572 1.3475 1.3576 -0.0004 -0.0297% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
837 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.0298% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
838 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5871 1.5871 1.5876 1.5876 -0.0005 -0.0315% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
839 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2702 1.2702 1.2706 1.2706 -0.0004 -0.0315% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
840 750005 安信平稳增长混合发起 1.5828 1.5828 1.5833 1.5833 -0.0005 -0.0316% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
841 202202 南方避险增值 3.3608 4.0798 3.3619 4.0809 -0.0011 -0.0327% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
842 100018 富国天利增长债券 1.2180 2.3960 1.2184 2.3964 -0.0004 -0.0328% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9110 0.9110 0.9113 0.9113 -0.0003 -0.0329% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002441 德邦新添利C 1.1326 1.5126 1.1330 1.5130 -0.0004 -0.0353% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
845 485005 工银增强收益债券B 1.0979 1.7789 1.0983 1.7793 -0.0004 -0.0364% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
846 485105 工银增强收益债券A 1.0996 1.8256 1.1000 1.8260 -0.0004 -0.0364% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
847 040010 华安稳定债券B 1.0869 1.5639 1.0873 1.5643 -0.0004 -0.0368% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
848 240003 华宝宝康债券 1.3527 1.9927 1.3532 1.9932 -0.0005 -0.0369% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0734 1.1408 1.0738 1.1412 -0.0004 -0.0373% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
850 290003 泰信双息双利债券 1.0236 1.4339 1.0240 1.4343 -0.0004 -0.0391% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.0392% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
852 092002 大成债券C 1.0199 1.9825 1.0203 1.9829 -0.0004 -0.0392% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0168 1.1968 1.0172 1.1972 -0.0004 -0.0393% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0176 1.1976 1.0180 1.1980 -0.0004 -0.0393% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
855 166008 中欧增强债券 1.0145 1.4139 1.0149 1.4143 -0.0004 -0.0394% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0099 1.4139 1.0103 1.4143 -0.0004 -0.0396% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
857 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2622 1.2622 1.2627 1.2627 -0.0005 -0.0396% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
858 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.0398% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
859 090002 大成债券A/B 1.0039 2.0333 1.0043 2.0337 -0.0004 -0.0398% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
860 350006 天治稳健双盈债券 1.7549 1.7949 1.7556 1.7956 -0.0007 -0.0399% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
861 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.0400% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9655 1.2583 0.9659 1.2587 -0.0004 -0.0414% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
863 519682 交银增利债券C 0.9628 1.5298 0.9632 1.5302 -0.0004 -0.0415% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000022 南方中票A 1.1501 1.1501 1.1506 1.1506 -0.0005 -0.0435% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000007 鹏华国企债债券 1.1456 1.1544 1.1461 1.1549 -0.0005 -0.0436% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000023 南方中票C 1.1394 1.1394 1.1399 1.1399 -0.0005 -0.0439% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
867 370024 上投核心优选股票 2.2440 2.2440 2.2450 2.2450 -0.0010 -0.0445% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001185 安信动态策略混合 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.0455% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
869 206004 鹏华信用增利债券B 1.3191 1.3910 1.3197 1.3916 -0.0006 -0.0455% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
870 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1990 2.1990 2.2000 2.2000 -0.0010 -0.0455% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
871 002029 安信动态策略混合C 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.0456% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8632 0.8632 0.8636 0.8636 -0.0004 -0.0463% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.0465% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001190 鹏华弘润混合A 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.0466% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
875 560005 益民多利债券 0.8523 0.9733 0.8527 0.9737 -0.0004 -0.0469% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001191 鹏华弘润混合C 1.0604 1.0604 1.0609 1.0609 -0.0005 -0.0471% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.0482% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
878 206003 鹏华信用增利债券A 1.2419 1.4107 1.2425 1.4113 -0.0006 -0.0483% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
879 400030 东方添益债券 1.0341 1.1671 1.0346 1.1676 -0.0005 -0.0483% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
880 400016 东方强化收益债券 1.0226 1.3026 1.0231 1.3031 -0.0005 -0.0489% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
881 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.0494% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519680 交银增利A/B 0.9654 1.5714 0.9659 1.5719 -0.0005 -0.0518% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
883 080008 长盛战略新兴混合 1.8870 1.9370 1.8880 1.9380 -0.0010 -0.0530% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001122 鹏华弘利混合A 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.0551% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
885 590002 中邮核心成长 0.7259 0.7259 0.7263 0.7263 -0.0004 -0.0551% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001123 鹏华弘利混合C 1.0779 1.0779 1.0785 1.0785 -0.0006 -0.0556% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
887 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0697 1.0697 1.0703 1.0703 -0.0006 -0.0561% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
888 100029 富国天成红利 1.2063 2.3373 1.2070 2.3380 -0.0007 -0.0580% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000551 信诚幸福消费股票 1.7140 1.7140 1.7150 1.7150 -0.0010 -0.0583% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000609 华商新量化灵活配置混合 1.7090 1.7090 1.7100 1.7100 -0.0010 -0.0585% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
891 485111 工银双利债券A 1.7070 1.7070 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.0585% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
892 151002 银河收益债券 1.3608 2.9508 1.3616 2.9516 -0.0008 -0.0588% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
893 161609 融通动力先锋 1.6890 2.2340 1.6900 2.2350 -0.0010 -0.0592% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000302 国泰淘金互联网债券 1.1646 1.1646 1.1653 1.1653 -0.0007 -0.0601% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
895 485011 工银双利债券B 1.6610 1.6610 1.6620 1.6620 -0.0010 -0.0602% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
896 620001 金元惠理宝石动力 0.9948 1.0548 0.9954 1.0554 -0.0006 -0.0603% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000184 工银添福债券A 1.6440 1.6440 1.6450 1.6450 -0.0010 -0.0608% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
898 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6381 1.6381 1.6391 1.6391 -0.0010 -0.0610% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
899 400020 东方安心收益保本 0.9778 1.3234 0.9784 1.3240 -0.0006 -0.0613% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
900 531008 建信稳定增利债券A 1.6290 1.6290 1.6300 1.6300 -0.0010 -0.0613% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
901 040007 华安中小盘 1.6136 2.9285 1.6146 2.9295 -0.0010 -0.0619% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
902 200007 长城安心回报 0.9688 2.4910 0.9694 2.4916 -0.0006 -0.0619% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
903 213007 宝盈增强债券A/B 1.1236 1.7056 1.1243 1.7063 -0.0007 -0.0623% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
904 110008 易方达稳健债券B 1.2653 2.0099 1.2661 2.0107 -0.0008 -0.0632% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519660 银河增利债券A 1.5820 1.5820 1.5830 1.5830 -0.0010 -0.0632% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000571 中邮双动力混合 1.5800 1.5800 1.5810 1.5810 -0.0010 -0.0633% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
907 110007 易方达稳健收益债券A 1.2611 1.9747 1.2619 1.9755 -0.0008 -0.0634% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
908 202101 南方宝元债券 1.8865 3.2665 1.8877 3.2677 -0.0012 -0.0636% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
909 163503 天治核心成长 0.4700 2.3329 0.4703 2.3332 -0.0003 -0.0638% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
910 519661 银河增利债券C 1.5670 1.5670 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0638% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
911 004289 博时新财富混合C 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.0640% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000751 嘉实新兴产业股票 1.5530 1.5530 1.5540 1.5540 -0.0010 -0.0644% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
913 213917 宝盈增强债券C 1.0733 1.6553 1.0740 1.6560 -0.0007 -0.0652% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3667 1.3667 1.3676 1.3676 -0.0009 -0.0658% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5150 1.5150 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.0660% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000121 华夏永福养老混合 1.5040 1.5040 1.5050 1.5050 -0.0010 -0.0664% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
917 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3332 1.3332 1.3341 1.3341 -0.0009 -0.0675% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
918 400027 东方双债添利债券A 1.4709 1.4709 1.4719 1.4719 -0.0010 -0.0679% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4680 1.4680 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.0681% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
920 410004 华富增强债券A 1.7529 2.0649 1.7541 2.0661 -0.0012 -0.0684% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
921 121009 国投瑞银稳增债券 1.0196 1.6706 1.0203 1.6713 -0.0007 -0.0686% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
922 400029 东方双债添利债券C 1.4571 1.4571 1.4581 1.4581 -0.0010 -0.0686% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
923 420009 天弘安康养老混合 1.4520 1.4520 1.4530 1.4530 -0.0010 -0.0688% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
924 202212 南方保本 1.4510 1.5670 1.4520 1.5680 -0.0010 -0.0689% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
925 410005 华富增强债券B 1.7338 2.0158 1.7350 2.0170 -0.0012 -0.0692% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.0693% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
927 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4400 1.6800 -0.0010 -0.0694% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
928 519648 银河润利保本混合I 0.9950 1.0214 0.9957 1.0221 -0.0007 -0.0703% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
929 519675 银河润利保本混合 0.9954 1.4308 0.9961 1.4315 -0.0007 -0.0703% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4170 1.6770 1.4180 1.6780 -0.0010 -0.0705% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4090 1.4090 -0.0010 -0.0710% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000695 大成景益平稳收益混合 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.0711% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
933 519670 银河行业优选 1.4040 2.9290 1.4050 2.9300 -0.0010 -0.0712% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
934 001067 鹏华弘盛混合 1.1178 1.1178 1.1186 1.1186 -0.0008 -0.0715% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
935 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3990 1.6630 -0.0010 -0.0715% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
937 320021 诺安双利债券 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001380 鹏华弘盛混合C 1.5207 1.5207 1.5218 1.5218 -0.0011 -0.0723% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
939 700005 平安大华添利债券A 1.3820 1.3820 1.3830 1.3830 -0.0010 -0.0723% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3750 1.4100 -0.0010 -0.0727% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
941 162299 泰达宏利集利债券C 1.2349 1.6409 1.2358 1.6418 -0.0009 -0.0728% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519163 新华信用增益债券C 1.3680 1.3680 1.3690 1.3690 -0.0010 -0.0730% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
943 002193 东方利群混合C 1.2283 1.2283 1.2292 1.2292 -0.0009 -0.0732% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.0733% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
945 700006 平安大华添利债券C 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.0737% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3520 1.3870 -0.0010 -0.0740% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000065 国富焦点驱动混合 1.3460 1.5110 1.3470 1.5120 -0.0010 -0.0742% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.0744% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
949 690004 民生稳健成长 1.3380 1.3380 1.3390 1.3390 -0.0010 -0.0747% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
950 610007 信达澳银消费优选股票 1.3360 1.8260 1.3370 1.8270 -0.0010 -0.0748% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000408 民生加银城镇化混合 1.3280 2.2230 1.3290 2.2240 -0.0010 -0.0752% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
952 180029 银华永泰积极债券A 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002052 诺安稳健回报混合C 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
954 420005 天弘周期策略 1.3220 1.6930 1.3230 1.6940 -0.0010 -0.0756% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
955 350005 天治创新先锋 1.5845 1.5845 1.5857 1.5857 -0.0012 -0.0757% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 1.3200 1.3200 -0.0010 -0.0758% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.0762% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
958 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.0763% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
959 288102 中信稳定双利债券 1.0476 1.8454 1.0484 1.8462 -0.0008 -0.0763% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
960 261102 景顺长城信增债券C 1.3070 1.3170 1.3080 1.3180 -0.0010 -0.0765% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001775 鹏华弘泰C 1.0398 1.0398 1.0406 1.0406 -0.0008 -0.0769% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
963 020020 国泰双利债券C 1.2990 1.5510 1.3000 1.5520 -0.0010 -0.0769% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
964 630003 华商增强债券A 1.3000 1.8250 1.3010 1.8260 -0.0010 -0.0769% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000410 益民服务领先混合 2.5870 2.5870 2.5890 2.5890 -0.0020 -0.0772% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000572 中银多策略混合 1.2940 1.3540 1.2950 1.3550 -0.0010 -0.0772% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
968 162210 泰达宏利集利债券A 1.2947 1.6997 1.2957 1.7007 -0.0010 -0.0772% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
969 206001 鹏华行业成长 1.0349 5.1890 1.0357 5.1898 -0.0008 -0.0772% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
970 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
971 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
972 253021 国联安德盛增利债B 1.2860 1.5140 1.2870 1.5150 -0.0010 -0.0777% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000407 汇添富双利增强债券C 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000780 鹏华医疗保健股票 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
976 202105 南方广利债券A/B 1.2810 1.4610 1.2820 1.4620 -0.0010 -0.0780% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
977 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0248 1.2044 1.0256 1.2052 -0.0008 -0.0780% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
978 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0251 1.2125 1.0259 1.2133 -0.0008 -0.0780% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
979 630103 华商增强债券B 1.2730 1.7790 1.2740 1.7800 -0.0010 -0.0785% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
980 399011 中海上证380 1.2700 1.6800 1.2710 1.6810 -0.0010 -0.0787% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
981 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0788% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2690 1.4040 -0.0010 -0.0788% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
983 200113 长城积极增利债券C 1.2660 1.4560 1.2670 1.4570 -0.0010 -0.0789% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
984 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2640 1.4490 -0.0010 -0.0791% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
985 202107 南方广利债券C 1.2590 1.4390 1.2600 1.4400 -0.0010 -0.0794% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000556 国投新机遇混合A 1.2550 1.4050 1.2560 1.4060 -0.0010 -0.0796% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
987 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 1.2530 1.5240 -0.0010 -0.0798% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2500 1.3410 -0.0010 -0.0800% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2480 1.2480 1.2490 1.2490 -0.0010 -0.0801% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
990 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4880 2.4880 2.4900 2.4900 -0.0020 -0.0803% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
991 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9951 0.9951 0.9959 0.9959 -0.0008 -0.0803% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
992 400022 东方利群混合 1.2425 1.2425 1.2435 1.2435 -0.0010 -0.0804% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000706 中邮多策略混合 1.2410 1.2410 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.0805% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
994 395011 中海增强债券A 1.2420 1.2820 1.2430 1.2830 -0.0010 -0.0805% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519991 长信双利优选 1.2400 1.8760 1.2410 1.8770 -0.0010 -0.0806% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
996 660006 农银大盘蓝筹 0.9910 0.9910 0.9918 0.9918 -0.0008 -0.0807% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000557 国投新机遇混合C 1.2350 1.3850 1.2360 1.3860 -0.0010 -0.0809% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2360 1.4560 -0.0010 -0.0809% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519062 海富通阿尔法对冲 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000402 工银纯债债券A 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0816% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 160805 长盛同智优势 0.8514 2.4316 0.8521 2.4323 -0.0007 -0.0821% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000403 工银纯债债券B 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0822% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 1.2170 1.4570 -0.0010 -0.0822% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 164105 华富强化债券 1.2150 1.6660 1.2160 1.6670 -0.0010 -0.0822% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 483003 工银精选平衡 0.4859 1.9232 0.4863 1.9236 -0.0004 -0.0823% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 1.2120 1.3520 -0.0010 -0.0825% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 110017 易方达增强债券A 1.2110 1.9510 1.2120 1.9520 -0.0010 -0.0825% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 395012 中海增强债券C 1.2110 1.2510 1.2120 1.2520 -0.0010 -0.0825% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 100053 富国上证综指联接 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.0826% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 200012 长城中小盘成长 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 340006 兴全全球视野 1.6907 4.4367 1.6921 4.4381 -0.0014 -0.0827% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519702 交银趋势优先 1.2030 1.7030 1.2040 1.7040 -0.0010 -0.0831% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2020 1.2550 -0.0010 -0.0832% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 110018 易方达增强债券B 1.2010 1.8960 1.2020 1.8970 -0.0010 -0.0832% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 165515 信诚沪深300分级 1.1950 1.4000 1.1960 1.4010 -0.0010 -0.0836% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0837% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1950 1.2250 -0.0010 -0.0837% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1930 1.2460 -0.0010 -0.0838% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1940 1.5320 -0.0010 -0.0838% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 550006 信诚经典优债债券A 1.1930 1.4010 1.1940 1.4020 -0.0010 -0.0838% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1920 1.7590 -0.0010 -0.0839% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 410007 华富价值增长 1.0648 1.8648 1.0657 1.8657 -0.0009 -0.0845% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000105 建信安心回报债券A 1.1750 1.1850 1.1760 1.1860 -0.0010 -0.0850% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3470 2.3470 2.3490 2.3490 -0.0020 -0.0851% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1700 1.4400 -0.0010 -0.0855% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1700 1.2950 -0.0010 -0.0855% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9335 1.4213 0.9343 1.4221 -0.0008 -0.0856% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 485107 工银信用添利债券A 1.1629 1.7199 1.1639 1.7209 -0.0010 -0.0859% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1620 1.3620 1.1630 1.3630 -0.0010 -0.0860% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1590 1.3790 1.1600 1.3800 -0.0010 -0.0862% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1570 1.1670 -0.0010 -0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 050025 博时标普500ETF联接 1.8512 1.9102 1.8528 1.9118 -0.0016 -0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 070005 嘉实债券 1.1570 2.1620 1.1580 2.1630 -0.0010 -0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 217012 招商行业领先 1.1570 1.4570 1.1580 1.4580 -0.0010 -0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 485007 工银信用添利债券B 1.1564 1.6774 1.1574 1.6784 -0.0010 -0.0864% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1500 1.1850 -0.0010 -0.0870% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001033 华夏安康优选债券C 1.1470 1.3070 1.1480 1.3080 -0.0010 -0.0871% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 610108 信达澳银信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 470010 汇添富多元收益债券A 1.1460 1.5090 1.1470 1.5100 -0.0010 -0.0872% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1410 1.3610 -0.0010 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 1.1420 1.1910 -0.0010 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 160807 长盛沪深300 1.1410 1.1910 1.1420 1.1920 -0.0010 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519018 汇添富均衡增长 0.5706 3.0718 0.5711 3.0723 -0.0005 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1410 1.3130 -0.0010 -0.0876% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001011 华夏希望债券A 1.1390 1.5990 1.1400 1.6000 -0.0010 -0.0877% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.7470 1.1400 1.7480 -0.0010 -0.0877% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1390 1.4090 -0.0010 -0.0878% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001216 易方达新收益混合A 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000876 建信稳定得利债券C 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 080005 长盛量化红利 1.1320 2.0380 1.1330 2.0390 -0.0010 -0.0883% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 350009 天治稳定收益债券 1.1320 1.3010 1.1330 1.3020 -0.0010 -0.0883% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0175 1.0175 1.0184 1.0184 -0.0009 -0.0884% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1300 1.1790 -0.0010 -0.0885% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 166802 浙商沪深300指数分级 1.1290 1.2610 1.1300 1.2620 -0.0010 -0.0885% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 213010 宝盈中证100增强 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000360 信诚年年有余A 1.1270 1.2540 1.1280 1.2550 -0.0010 -0.0887% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1280 1.5680 -0.0010 -0.0887% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1280 1.2330 -0.0010 -0.0887% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 1.1280 1.1690 -0.0010 -0.0887% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001204 东方红稳健精选混合C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1240 1.2400 1.1250 1.2410 -0.0010 -0.0889% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 540001 汇丰晋信2016周期 1.1219 2.4419 1.1229 2.4429 -0.0010 -0.0891% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000656 前??椿ι?00指数 1.1200 1.3700 1.1210 1.3710 -0.0010 -0.0892% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1175 1.1714 1.1185 1.1724 -0.0010 -0.0894% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 202005 南方成份精选 1.0048 1.6342 1.0057 1.6351 -0.0009 -0.0895% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1140 1.3010 -0.0010 -0.0898% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002251 华夏军工安全混合 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 610002 信达澳银精华配置 1.1120 1.9920 1.1130 1.9930 -0.0010 -0.0898% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1130 1.2780 -0.0010 -0.0898% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000361 信诚年年有余B 1.1110 1.2370 1.1120 1.2380 -0.0010 -0.0899% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 050123 博时天颐债券C 1.1110 1.3540 1.1120 1.3550 -0.0010 -0.0899% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1120 1.1480 -0.0010 -0.0899% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5300 1.1050 1.5310 -0.0010 -0.0905% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519987 长信恒利优势 1.1010 1.2570 1.1020 1.2580 -0.0010 -0.0907% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 070003 嘉实稳健 1.1000 3.0700 1.1010 3.0710 -0.0010 -0.0908% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 377240 上投新兴动力 2.1970 2.1970 2.1990 2.1990 -0.0020 -0.0910% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.9800 0.0000 10.9900 0.0000 -0.0100 -0.0910% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000073 上投成长动力 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519969 长信新利灵活配置 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 610001 信达澳银领先增长 1.1951 1.5251 1.1962 1.5262 -0.0011 -0.0920% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0860 1.2870 -0.0010 -0.0921% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 161207 国投瑞银沪深300 1.0830 1.1350 1.0840 1.1360 -0.0010 -0.0923% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161716 招商双债增强 1.0830 1.2220 1.0840 1.2230 -0.0010 -0.0923% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0840 1.4280 -0.0010 -0.0923% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3100 1.0810 1.3110 -0.0010 -0.0925% 2017-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001285 易方达新鑫混合I 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-03-08