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2017年03月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2730 1.2730 1.2490 1.2490 0.0240 1.9215% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5270 2.6270 2.4970 2.5970 0.0300 1.2014% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519908 华夏兴华混合 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.2002% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 960004 华夏兴华混合H 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.2002% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9520 1.9520 1.9300 1.9300 0.0220 1.1399% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000061 华夏盛世精选 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.0506% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000117 广发轮动配置股票 1.5850 1.5850 1.5690 1.5690 0.0160 1.0198% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270008 广发核心精选 3.0560 3.2660 3.0260 3.2360 0.0300 0.9914% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000409 鹏华环保产业股票 1.6090 1.6090 1.5950 1.5950 0.0140 0.8777% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.8596% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000011 华夏大盘精选 10.5550 14.6350 10.4670 14.5470 0.0880 0.8407% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160610 鹏华动力增长 1.0290 1.8490 1.0210 1.8410 0.0080 0.7835% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2990 1.2990 1.2890 1.2890 0.0100 0.7758% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161219 国投瑞银新兴产业 1.2190 2.2730 1.2100 2.2640 0.0090 0.7438% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398011 中海分红增利 0.6107 2.0107 0.6069 2.0069 0.0038 0.6261% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121006 国投瑞银稳健增长 1.7250 2.3550 1.7150 2.3450 0.0100 0.5831% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377240 上投新兴动力 2.1210 2.1210 2.1090 2.1090 0.0120 0.5690% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1220 2.1220 2.1100 2.1100 0.0120 0.5687% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.5525% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121005 国投瑞银创新动力 0.5932 2.8436 0.5900 2.8382 0.0032 0.5424% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001042 华夏领先股票 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.5391% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206007 鹏华消费优选 1.6860 1.6860 1.6770 1.6770 0.0090 0.5367% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377530 上投行业轮动 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.5313% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7070 1.9920 1.6980 1.9830 0.0090 0.5300% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.5291% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160215 国泰价值经典 1.5450 1.8250 1.5370 1.8170 0.0080 0.5205% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9690 1.7790 0.9640 1.7740 0.0050 0.5187% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100060 富国高新技术产业股票 1.5550 1.9750 1.5470 1.9670 0.0080 0.5171% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200015 长城优化升级 1.6690 1.7840 1.6610 1.7760 0.0080 0.4816% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000867 华宝品质生活股票 0.8480 0.8980 0.8440 0.8940 0.0040 0.4739% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270022 广发内需增长 0.8710 0.9710 0.8670 0.9670 0.0040 0.4614% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长 1.0510 4.7340 1.0462 4.7292 0.0048 0.4588% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160624 鹏华消费领先混合 1.5330 1.4250 1.5260 1.4190 0.0070 0.4587% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益 0.8780 2.8390 0.8740 2.8330 0.0040 0.4577% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 370024 上投核心优选股票 2.2040 2.2040 2.1940 2.1940 0.0100 0.4558% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000520 上银新兴价值成长 1.3410 1.7460 1.3350 1.7400 0.0060 0.4494% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350001 天治财富增长 0.9324 2.7777 0.9283 2.7736 0.0041 0.4417% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160607 鹏华价值优势 0.6920 3.7770 0.6890 3.7690 0.0030 0.4354% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080006 长盛环球行业精选 1.1560 1.2060 1.1510 1.2010 0.0050 0.4344% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001075 宝盈转型动力混合 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.4082% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡 1.0076 2.8796 1.0036 2.8756 0.0040 0.3986% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000854 鹏华养老产业 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.3965% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000408 民生加银城镇化混合 1.3170 2.2120 1.3120 2.2070 0.0050 0.3811% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 1.1520 1.0660 1.1480 0.0040 0.3752% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001279 中?;隼旌?/a> 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.3641% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3910 1.6460 1.3860 1.6400 0.0050 0.3608% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690001 民生蓝筹 1.8160 1.8460 1.8100 1.8400 0.0060 0.3315% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000755 富安达新兴成长混合 1.0723 1.0723 1.0688 1.0688 0.0035 0.3275% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001128 宝盈新兴产业混合 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.3150% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000977 长城环保主题混合 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.3115% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长 1.9650 2.0370 1.9590 2.0310 0.0060 0.3063% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002553 博时创业成长混合C 1.9980 1.9980 1.9920 1.9920 0.0060 0.3012% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160918 大成中小盘股票 1.7250 4.5300 1.7200 4.5250 0.0050 0.2907% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660010 农银策略精选 0.8658 0.8658 0.8633 0.8633 0.0025 0.2896% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.2861% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8171 2.5371 0.8148 2.5348 0.0023 0.2823% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000127 农银行业领先 1.8433 1.8433 1.8382 1.8382 0.0051 0.2774% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206002 鹏华精选成长 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.2536% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377150 上投健康品质生活 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.2503% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 118001 易方达亚洲精选 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.2491% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值 0.8907 2.3307 0.8885 2.3285 0.0022 0.2476% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519710 交银荣安保本混合 1.2250 1.4460 1.2220 1.4430 0.0030 0.2455% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210009 金鹰核心资源 1.2560 1.3560 1.2530 1.3530 0.0030 0.2394% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020023 国泰事件驱动 2.1370 2.1370 2.1320 2.1320 0.0050 0.2345% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519673 银河康乐 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.2311% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 379010 上投中小盘 1.7990 1.8390 1.7950 1.8350 0.0040 0.2228% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519670 银河行业优选 1.3890 2.9140 1.3860 2.9110 0.0030 0.2165% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217009 招商核心价值 1.0894 1.2094 1.0871 1.2071 0.0023 0.2116% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160512 博时卓越品牌 2.3770 2.5470 2.3720 2.5420 0.0050 0.2108% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000698 宝盈科技30混合 1.4330 1.4330 1.4300 1.4300 0.0030 0.2098% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.2007% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257070 国联安优选行业 1.5070 1.8080 1.5040 1.8050 0.0030 0.1995% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长 0.6533 2.3293 0.6520 2.3271 0.0013 0.1994% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2300 1.0210 1.2280 0.0020 0.1959% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519665 银河美丽股票C 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.1947% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217008 招商安本增利债券 1.3658 1.9858 1.3632 1.9832 0.0026 0.1907% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000925 汇添富外延增长主题 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.1898% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070018 嘉实回报 1.0700 1.3190 1.0680 1.3170 0.0020 0.1873% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310388 申万消费增长 1.0940 1.3580 1.0920 1.3560 0.0020 0.1832% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519651 银河转型混合 0.5510 0.5510 0.5500 0.5500 0.0010 0.1818% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257040 国联安德盛红利 1.1080 2.0610 1.1060 2.0590 0.0020 0.1808% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1689 0.1699 0.1686 0.1696 0.0003 0.1779% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163406 兴全合润分级 1.0812 2.8057 1.0793 2.8007 0.0019 0.1760% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000136 民生加银策略精选混合 2.3150 2.3150 2.3110 2.3110 0.0040 0.1731% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1620 1.2440 1.1600 1.2420 0.0020 0.1724% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1672% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968011 摩根太平洋证券美元 12.1200 12.1200 12.1000 12.1000 0.0200 0.1653% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210003 金鹰行业优势 1.0393 1.4293 1.0376 1.4276 0.0017 0.1638% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100061 富国中国中小盘股票 1.8460 1.9410 1.8430 1.9380 0.0030 0.1628% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 968010 摩根太平洋证券人民币 12.4100 12.4100 12.3900 12.3900 0.0200 0.1614% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163412 兴全轻资产 2.5660 3.6300 2.5620 3.6260 0.0040 0.1561% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 2.2512 6.6162 2.2477 6.6075 0.0035 0.1557% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6530 0.6530 0.6520 0.6520 0.0010 0.1534% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020022 国泰保本 1.3360 1.5480 1.3340 1.5450 0.0020 0.1499% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519979 长信内需成长 1.4060 1.8560 1.4040 1.8540 0.0020 0.1425% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217010 招商大盘蓝筹 1.4380 2.1510 1.4360 2.1490 0.0020 0.1393% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550002 信诚精萃成长 0.8015 2.6651 0.8004 2.6626 0.0011 0.1374% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350006 天治稳健双盈债券 1.7538 1.7938 1.7514 1.7914 0.0024 0.1370% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166006 中欧行业成长混合 1.0257 1.1897 1.0243 1.1883 0.0014 0.1367% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550009 信诚中小盘 1.4720 1.6020 1.4700 1.6000 0.0020 0.1361% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240013 华宝增强债券B 1.0476 1.4276 1.0462 1.4262 0.0014 0.1338% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519918 华夏兴和混合 1.4990 3.8200 1.4970 3.8180 0.0020 0.1336% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000823 银华高端制造业 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.1289% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000929 博时黄金ETFD 2.8069 1.2491 2.8033 1.2476 0.0036 0.1284% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.1271% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519664 银河美丽股票A 1.5810 1.5810 1.5790 1.5790 0.0020 0.1267% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000336 农银研究精选 1.4270 1.4270 1.4252 1.4252 0.0018 0.1263% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000930 博时黄金ETFI 2.7808 1.1601 2.7773 1.1586 0.0035 0.1260% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0332 1.1972 1.0319 1.1959 0.0013 0.1260% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000143 鹏华双债加利债券 1.2864 1.3364 1.2848 1.3348 0.0016 0.1245% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000021 华夏优势增长 1.6190 2.7890 1.6170 2.7870 0.0020 0.1237% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8500 0.8960 0.8490 0.8950 0.0010 0.1178% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.1158% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050007 博时平衡配置 0.8840 2.3410 0.8830 2.3400 0.0010 0.1133% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9926 0.9926 0.0011 0.1108% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.1104% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001009 上投摩根安全战略 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.1096% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选股票型 0.9256 2.6134 0.9246 2.6116 0.0010 0.1082% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 710002 富安达策略精选混合 2.0363 2.0763 2.0341 2.0741 0.0022 0.1082% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.1066% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000264 博时内需增长混合 0.9660 0.8440 0.9650 0.8430 0.0010 0.1036% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9680 1.0180 0.9670 1.0170 0.0010 0.1034% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9820 1.1220 0.0010 0.1018% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1650 0.9970 1.1640 0.0010 0.1003% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.1001% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001115 广发聚安混合A 1.0020 1.3220 1.0010 1.3210 0.0010 0.0999% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 1.0050 1.0330 0.0010 0.0995% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 1.0080 1.0880 0.0010 0.0992% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0180 1.1100 1.0170 1.1090 0.0010 0.0983% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150273 鹏华一带一路分级A 1.0230 1.0870 1.0220 1.0870 0.0010 0.0978% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070002 嘉实增长 9.2440 9.8850 9.2350 9.8760 0.0090 0.0975% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.4490 1.0370 1.4480 0.0010 0.0964% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217023 招商信用增强债券 1.0450 1.3940 1.0440 1.3930 0.0010 0.0958% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000503 中信建投稳信一年A 1.0540 1.1790 1.0530 1.1780 0.0010 0.0950% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6900 10.9400 10.6800 10.9300 0.0100 0.0936% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0690 1.0890 0.0010 0.0935% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.0928% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000884 民生加银优选 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580003 东吴行业轮动 0.7566 0.8366 0.7559 0.8359 0.0007 0.0926% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690003 民生精选 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510081 长盛动态精选 1.3446 3.3624 1.3434 3.3612 0.0012 0.0893% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260103 景顺长城动力平衡 0.9132 3.2032 0.9124 3.2024 0.0008 0.0877% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000290 鹏华全球高收益债 1.1550 1.4100 1.1540 1.4090 0.0010 0.0867% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000924 宝盈先进制造混合 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210007 金鹰中证技术指数 1.1960 1.7380 1.1950 1.7370 0.0010 0.0837% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001061 华夏海外收益债券A 1.2110 1.3750 1.2100 1.3740 0.0010 0.0826% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2570 1.3670 1.2560 1.3660 0.0010 0.0796% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020020 国泰双利债券C 1.2980 1.5500 1.2970 1.5490 0.0010 0.0771% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020019 国泰双利债券A 1.3260 1.5920 1.3250 1.5910 0.0010 0.0755% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3290 1.3590 0.0010 0.0752% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 376510 上投大盘蓝筹 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519709 交银全球资源股票 1.3500 1.3730 1.3490 1.3720 0.0010 0.0741% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 700006 平安大华添利债券C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0739% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 700005 平安大华添利债券A 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519606 国泰金鑫 1.4090 1.5300 1.4080 1.5290 0.0010 0.0710% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000529 广发竞争优势混合 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.0704% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162102 金鹰中小盘精选 1.0093 2.9058 1.0086 2.9051 0.0007 0.0694% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163409 兴全绿色投资 1.5360 2.2160 1.5350 2.2150 0.0010 0.0651% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1760 0.2007 0.1759 0.2006 0.0001 0.0569% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1760 0.2007 0.1759 0.2006 0.0001 0.0569% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161908 万家添利 0.8914 1.4895 0.8909 1.4889 0.0005 0.0561% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240012 华宝增强债券A 1.0923 1.4723 1.0917 1.4717 0.0006 0.0550% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1827 0.1996 0.1826 0.1995 0.0001 0.0548% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1702 1.1902 1.1696 1.1896 0.0006 0.0513% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519690 交银稳健配置 1.1397 3.3227 1.1392 3.3222 0.0005 0.0439% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003110 光大安和债券C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.0396% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003109 光大安和债券A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.0395% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660015 农银汇理行业轮动 2.5767 2.6767 2.5757 2.6757 0.0010 0.0388% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020026 国泰成长优选 2.7080 2.7300 2.7070 2.7290 0.0010 0.0369% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213007 宝盈增强债券A/B 1.1235 1.7055 1.1231 1.7051 0.0004 0.0356% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410001 华富竞争力优选 0.9407 2.4639 0.9404 2.4633 0.0003 0.0319% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410004 华富增强债券A 1.7507 2.0627 1.7502 2.0622 0.0005 0.0286% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213917 宝盈增强债券C 1.0733 1.6553 1.0730 1.6550 0.0003 0.0280% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400029 东方双债添利债券C 1.4579 1.4579 1.4575 1.4575 0.0004 0.0274% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400027 东方双债添利债券A 1.4717 1.4717 1.4713 1.4713 0.0004 0.0272% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270001 广发聚富 0.8537 3.6697 0.8535 3.6695 0.0002 0.0234% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410005 华富增强债券B 1.7317 2.0137 1.7313 2.0133 0.0004 0.0231% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002513 金鹰元安保本混合C 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.0202% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0020 0.0000 1.0018 0.0000 0.0002 0.0200% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0016 1.0064 1.0014 1.0062 0.0002 0.0200% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.0196% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000110 金鹰元安保本混合 1.0418 1.3093 1.0416 1.3090 0.0002 0.0192% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.0192% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373020 上投双核平衡 1.7079 2.1526 1.7077 2.1524 0.0002 0.0117% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000914 中加纯债分级债券A 1.0090 1.2012 1.0089 1.2011 0.0001 0.0099% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003816 银华货币ETFB 100.6300 103.1860 100.6200 103.1760 0.0100 0.0099% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0087 1.0909 1.0086 1.0908 0.0001 0.0099% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0340 0.0000 1.0339 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070009 嘉实超短债债券 1.0428 1.3613 1.0427 1.3612 0.0001 0.0096% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0617 1.2000 1.0616 1.1999 0.0001 0.0094% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519666 银河银信添利债券B 1.0672 1.5882 1.0671 1.5881 0.0001 0.0094% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519667 银河银信添利债券A 1.0688 1.6268 1.0687 1.6267 0.0001 0.0094% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001381 鹏华弘泽混合C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.0093% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0711 1.1385 1.0710 1.1384 0.0001 0.0093% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001172 鹏华弘泽混合 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.0092% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 210008 金鹰策略配置 1.0846 1.6846 1.0845 1.6845 0.0001 0.0092% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 511880 银华交易型货币 100.5700 113.8730 100.5610 113.8640 0.0090 0.0089% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000129 大成景安短融债券B 1.2201 1.2201 1.2200 1.2200 0.0001 0.0082% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 450005 国富强化债券A 1.2474 1.5914 1.2473 1.5913 0.0001 0.0080% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000001 华夏成长 1.0840 3.4150 1.0840 3.4150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0140 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1420 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000048 华夏双债增强债券C 1.1320 1.3470 1.1320 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 0.6850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0100 1.7750 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000073 上投成长动力 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000080 天治可转债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9890 1.2280 0.9890 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1610 1.0050 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4460 0.9930 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 1.1580 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000107 富国信用增强债券A 1.0600 1.3080 1.0600 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000121 华夏永福养老混合 1.5030 1.5030 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000128 大成景安短融债券A 1.2058 1.2058 1.2058 1.2058 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1090 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0920 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000137 民生加银岁岁增利A 1.0380 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0840 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2470 1.0030 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0497 1.1880 1.0497 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0060 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000192 富国信用债债券C 1.0010 1.2070 1.0010 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 1.0190 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0090 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0310 1.2680 1.0310 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000255 长城增强收益定开债券C 1.0800 1.2960 1.0800 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000256 上投红利回报 1.0070 1.3060 1.0070 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9800 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.5370 1.0060 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000274 广发亚太中高收益债券 1.2380 1.3080 1.2380 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1799 0.1906 0.1799 0.1906 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4490 0.9870 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.9640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0130 1.1480 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000298 中海纯债债券A 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000302 国泰淘金互联网债券 1.1662 1.1662 1.1662 1.1662 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000305 中银中高等级债券 1.0480 1.2360 1.0480 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9890 1.2450 0.9890 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0090 1.1450 1.0090 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000338 鹏华双债保利债券 1.0130 1.1963 1.0130 1.1963 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000341 嘉实新兴市场A 1.0790 1.1340 1.0790 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1720 1.2370 1.1720 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1260 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1290 1.0080 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000403 工银纯债债券B 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000405 信诚月月支付 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000406 汇添富双利增强债券A 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0500 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 1.0130 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000500 华富恒富分级债券 1.0410 1.1720 1.0410 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1160 1.0100 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000502 华富恒富分级债券B 1.0450 1.2360 1.0450 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0390 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000508 泰达宏利养老混合B 1.0400 1.2300 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000556 国投新机遇混合A 1.2540 1.4040 1.2540 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000557 国投新机遇混合C 1.2340 1.3840 1.2340 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 1.0760 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000562 南方启元C 1.0650 1.0970 1.0650 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000563 南方通利A 1.0280 1.2380 1.0280 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000573 天弘通利混合 1.1430 1.2120 1.1430 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000601 华宝兴业创新股票 0.8510 1.1910 0.8510 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0340 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.2082 1.0040 1.2082 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000632 中银聚利分级债券A 1.0070 1.1200 1.0070 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000633 中银聚利分级债券B 0.9980 1.3870 0.9980 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9770 1.0860 0.9770 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000708 华安安享混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 1.0670 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0610 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0650 1.2350 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.2310 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000749 国金通用鑫安保本 1.0030 1.0850 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9970 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 0.0000 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0040 1.0830 1.0040 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000801 中金纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000841 富国新回报灵活配置A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3130 1.6870 1.3130 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000866 华宝兴业制造 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000959 东吴鼎元C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000998 南方双元C 1.0350 1.0610 1.0350 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 1.0670 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001003 华夏债券C 1.0600 1.8150 1.0600 1.8150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0790 1.1290 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1400 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
389 001019 兴业年年利定开债 1.0400 1.1000 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001023 华夏亚债中国指数C 1.1050 1.2100 1.1050 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001063 华夏海外收益债券C 1.1880 1.3520 1.1880 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001116 广发聚安混合C 0.9990 1.1560 0.9990 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0130 1.0730 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0870 1.0990 1.0870 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 1.0240 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001221 国联安鑫富混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001222 鹏华外延成长混合 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001238 博时招财一号保本 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001262 大成景明灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001295 大成景源灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001334 南方利鑫A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001495 东方新价值混合A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001503 南方利鑫C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001504 南方利淘C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001505 南方利众C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1420 1.0110 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001868 招商产业债券C 1.2180 1.4580 1.2180 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0180 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9980 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2020 0.1680 0.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002051 诺安创新驱动混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4850 2.4850 2.4850 2.4850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3450 2.3450 2.3450 2.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
437 002086 大成景安短融债券E 1.2085 1.2085 1.2085 1.2085 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
438 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002162 东方新价值混合C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002187 国联安鑫富混合C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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442 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
444 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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446 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
447 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
449 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
450 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
451 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2910 1.3300 1.2910 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
455 002669 华商万众创新混合 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
456 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
457 002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
458 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002915 鑫元裕利债券 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
461 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
462 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
463 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
464 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 1.0310 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
465 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9260 2.4770 0.9260 2.4770 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
466 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
467 020018 国泰金鹿保本2期 1.0080 1.4440 1.0080 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
468 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
469 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
470 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
471 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
472 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
473 040015 华安动态灵活配置 1.3880 2.0010 1.3880 2.0010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
474 040019 华安稳固债券 1.0760 1.4460 1.0760 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
475 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3440 1.0530 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
476 040037 华安安心收益债券B 1.0380 1.4640 1.0380 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
477 040040 华安纯债债券A 1.0490 1.1800 1.0490 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
478 040041 华安纯债债券C 1.0480 1.1750 1.0480 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
479 050001 博时价值增长 0.7990 3.3010 0.7990 3.3010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
480 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
481 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
482 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
483 050116 博时宏观债券C 1.1430 1.1860 1.1430 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
484 050201 博时价值增长二号 0.6720 2.1270 0.6720 2.1270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
485 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
486 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.5940 1.1680 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
487 070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 1.1540 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
488 070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 1.1070 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
489 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
490 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
491 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
492 090008 大成强化收益债券 1.1990 1.3990 1.1990 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
493 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
494 100058 富国产业债债券 1.0110 1.3600 1.0110 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
495 100066 富国纯债A 1.0140 1.1940 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
496 100073 富国强回报C级 1.2960 1.3260 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
497 110035 易方达双债强债A 1.2480 1.3980 1.2480 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
498 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2210 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
499 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
500 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
501 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1770 1.4270 1.1770 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
502 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
503 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
504 150030 银华中证等权90指数金利 1.0080 1.3690 1.0080 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
505 150047 银华瑞吉 1.0090 1.3660 1.0090 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
506 150156 中银互利分级债券B 1.0140 1.4140 1.0140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
507 150162 银华永益分级债券B 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
508 150243 鹏华创业板分级A 1.0110 1.0820 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
509 150249 招商中证银行指数分级A 1.0090 1.0840 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
510 160128 南方金利A 1.0070 1.3360 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
511 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0030 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
512 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
513 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0090 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
515 160314 华夏行业精选 1.0250 6.1650 1.0250 6.1650 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
517 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9780 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
518 160605 鹏华中国50 1.1910 3.5610 1.1910 3.5610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
519 160612 鹏华丰收债券 1.1060 1.5820 1.1060 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
520 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
521 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
522 160632 鹏华酒分级 0.9880 1.0270 0.9880 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
523 160810 长盛同丰债券 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
524 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
526 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9920 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
527 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0420 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
528 161216 国投瑞银双债债券A 1.0280 1.5270 1.0280 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
529 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0290 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
530 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2070 1.7810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
531 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
532 161616 融通医疗保健行业 1.2050 1.5690 1.2050 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
533 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3080 1.0580 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
534 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.2920 1.0550 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
535 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0000 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
536 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1350 0.9990 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
538 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0840 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
539 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
540 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
541 161823 银华永兴分级债券 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
542 161827 银华永益分级债券 1.4310 1.5050 1.4310 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
543 161828 银华永益分级债券A 1.0070 1.1110 1.0070 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
544 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
545 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.4000 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
546 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0690 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
547 163003 长信利鑫分级债券 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
548 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
549 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0450 1.3620 1.0450 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
550 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1620 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
551 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0840 1.4280 1.0840 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
552 163822 中银主题策略股票 1.9120 2.0120 1.9120 2.0120 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
553 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
554 163824 中银盛利定期开放债券 1.0380 1.2980 1.0380 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
555 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1470 1.0130 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
556 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0320 1.3220 1.0320 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
557 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0000 1.2670 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
558 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1390 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
559 164105 华富强化债券 1.2170 1.6680 1.2170 1.6680 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
560 164205 天弘深证成份指数 1.1120 1.2930 1.1120 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
561 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
562 164208 天弘丰利 1.1227 1.6462 1.1227 1.6462 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
563 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9950 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
564 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
565 164703 汇添富互利分级债券 1.0040 1.5520 1.0040 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
566 164808 工银四季收益债券 0.9910 1.5270 0.9910 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
567 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 1.0020 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
568 164902 交银信用添利债券 1.3550 1.4660 1.3550 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
569 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
570 165807 东吴鼎利分级债券 1.0270 1.3230 1.0270 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
571 166016 中欧纯债分级债券 1.2880 1.3260 1.2880 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
572 166105 信达增利 0.9510 1.1000 0.9510 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
573 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0300 1.0650 1.0300 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
574 166902 民生加银平稳增利A 1.0229 1.3369 1.0229 1.3369 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
575 166903 民生加银平稳增利C 1.0212 1.3182 1.0212 1.3182 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
576 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0860 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
577 166905 民生加银添利C 1.0830 1.3220 1.0830 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
578 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0860 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
579 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0910 1.1930 1.0910 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
580 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
581 180029 银华永泰积极债券A 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
582 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
583 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
584 200113 长城积极增利债券C 1.2680 1.4580 1.2680 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
585 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.3450 1.1570 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
586 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
587 206018 鹏华产业债债券 1.0640 1.2830 1.0640 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
588 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
589 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
590 217011 招商安心债券 1.4400 1.6800 1.4400 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
591 217018 招商安瑞进取债券 1.6650 1.6650 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
592 217020 招商安达保本 1.1880 1.4860 1.1880 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
593 217021 招商优企灵活配置 2.0470 2.0470 2.0470 2.0470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
594 217022 招商产业债券 1.2320 1.4720 1.2320 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
595 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0230 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
596 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
597 253020 国联安德盛增利债A 1.3050 1.5500 1.3050 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
598 253021 国联安德盛增利债B 1.2870 1.5150 1.2870 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
599 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.1320 1.0240 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
600 255010 国联安稳健 1.1310 3.1310 1.1310 3.1310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
601 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
602 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
603 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
604 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
605 270044 广发双债添利债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
606 270045 广发双债添利债券C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
607 270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2950 1.1700 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
608 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.2870 1.1710 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
609 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
610 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
611 320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 1.3780 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
612 320009 诺安增利债券B 1.3170 1.4820 1.3170 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
613 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
614 320021 诺安双利债券 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
615 340007 兴全社会责任 2.6740 2.8640 2.6740 2.8640 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
616 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 1.1150 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
617 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
618 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0240 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
619 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3490 1.0570 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
620 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
621 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
622 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
623 377016 上投亚太优势 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
624 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2270 1.0370 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
625 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
626 395001 中海稳健债券 1.0040 1.5940 1.0040 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
627 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1890 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
628 400016 东方强化收益债券 1.0230 1.3030 1.0230 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
629 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.1610 1.1320 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
630 450006 国富强化债券C 1.1169 1.5480 1.1169 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
631 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
632 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
633 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
634 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
635 470028 汇添富社会责任 1.5620 1.5620 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
636 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2020 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
637 485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 1.1120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
638 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1690 1.1280 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
639 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0080 1.1010 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
640 519003 海富通收益增长 1.0090 2.6240 1.0090 2.6240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
641 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519025 海富通领先成长 1.2040 1.3540 1.2040 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
643 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9270 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
644 519057 海富通双福分级债券A 1.0090 1.1180 1.0090 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
645 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
646 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
647 519111 浦银收益A 1.5640 1.5740 1.5640 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
648 519112 浦银收益C 1.5170 1.5270 1.5170 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519152 新华纯债添利A 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
650 519153 新华纯债添利C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519186 万家稳健增利债券A 1.1031 1.5431 1.1031 1.5431 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519646 银河鑫利混合I 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519652 银河鑫利混合A 1.0200 1.0520 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519653 银河鑫利混合C 1.0330 1.0430 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519654 银河泽利保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
656 519655 银河服务混合 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519660 银河增利债券A 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
658 519661 银河增利债券C 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
659 519662 银河岁岁回报债券A 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519663 银河岁岁回报债券C 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519676 银河强化债券 1.0420 1.6020 1.0420 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519700 交银主题优选 1.0010 1.9280 1.0010 1.9280 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.9950 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
666 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 1.0000 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
673 519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
674 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
675 519971 长信改革红利混合 1.0390 1.3020 1.0390 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519987 长信恒利优势 1.0930 1.2490 1.0930 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
677 530006 建信核心精选 1.4250 2.3100 1.4250 2.3100 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
678 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
679 531017 建信双息红利债券C 1.0920 1.4090 1.0920 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
680 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
681 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
682 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1870 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
683 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.1780 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
684 550017 信诚添金分级债券 0.9960 1.3130 0.9960 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
685 570005 诺德成长优势 1.5540 2.4740 1.5540 2.4740 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
686 573003 诺德增强债券 1.0800 1.1070 1.0800 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
687 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0270 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
688 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
689 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1570 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
690 590010 中邮稳定收益债券C 1.1420 1.3140 1.1420 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
691 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0970 1.5570 1.0970 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
692 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
693 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0530 1.5030 1.0530 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
694 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
695 620009 金元惠理丰祥债券 1.0110 1.2110 1.0110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
696 630003 华商增强债券A 1.2990 1.8240 1.2990 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
697 630103 华商增强债券B 1.2720 1.7780 1.2720 1.7780 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
698 650001 英大纯债A类 1.1288 1.2738 1.1288 1.2738 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
699 650002 英大纯债C类 1.0889 1.2339 1.0889 1.2339 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
700 660013 农银汇理信用添利债券 1.1018 1.3348 1.1018 1.3348 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
701 673010 纽银新动向 0.9660 1.5010 0.9660 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
702 675011 纽银稳健双利债券A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
703 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
704 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0370 1.1920 1.0370 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
705 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0300 1.1710 1.0300 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
706 690009 民生加银红利回报 1.6490 1.9470 1.6490 1.9470 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
707 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
708 720002 财通多策略稳增债券 0.9750 1.2360 0.9750 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
709 720003 财通保本 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
710 730001 方正富邦创新动力 1.1710 1.9210 1.1710 1.9210 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
711 750002 安信目标收益债券A 1.1380 1.3030 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
712 750003 安信目标收益债券C 1.1140 1.2790 1.1140 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
713 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
714 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
715 960029 建信双息红利债券H 1.1310 1.2150 1.1310 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
716 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
717 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0400 10.9025 10.0400 10.9025 0.0000 0.0000% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
718 004220 长信纯债壹号债券C 1.3430 1.3430 1.3431 1.3431 -0.0001 -0.0074% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
719 240003 华宝宝康债券 1.3539 1.9939 1.3540 1.9940 -0.0001 -0.0074% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519985 长信纯债壹号 1.3452 1.3452 1.3453 1.3453 -0.0001 -0.0074% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000022 南方中票A 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.0087% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
722 450002 国富弹性市值 1.1553 3.2659 1.1554 3.2660 -0.0001 -0.0087% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000023 南方中票C 1.1408 1.1408 1.1409 1.1409 -0.0001 -0.0088% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
724 210010 金鹰元泰信用债A 1.0826 1.2930 1.0827 1.2931 -0.0001 -0.0092% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519187 万家稳健增利债券C 1.0898 1.5098 1.0899 1.5099 -0.0001 -0.0092% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
726 020033 国泰民安增利债券A 1.0568 1.3922 1.0569 1.3923 -0.0001 -0.0095% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
727 020034 国泰民安增利债券C 1.0546 1.3745 1.0547 1.3746 -0.0001 -0.0095% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
728 166003 中欧稳健债券A 1.0461 1.3596 1.0462 1.3597 -0.0001 -0.0096% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
729 166004 中欧稳健债券C 1.0408 1.3228 1.0409 1.3229 -0.0001 -0.0096% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
730 160718 嘉实多利分级债券 1.0241 1.2834 1.0242 1.2835 -0.0001 -0.0098% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
731 290003 泰信双息双利债券 1.0233 1.4336 1.0234 1.4337 -0.0001 -0.0098% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001014 中融融安保本混合 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.0099% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
733 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0140 1.2870 1.0141 1.2871 -0.0001 -0.0099% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
734 164302 新华惠鑫分级债券 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.0100% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
735 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9876 1.0363 0.9877 1.0364 -0.0001 -0.0101% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9829 1.2901 0.9830 1.2902 -0.0001 -0.0102% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9661 0.0000 0.9662 0.0000 -0.0001 -0.0103% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519680 交银增利A/B 0.9674 1.5734 0.9675 1.5735 -0.0001 -0.0103% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519682 交银增利债券C 0.9647 1.5317 0.9648 1.5318 -0.0001 -0.0104% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
740 377020 上投内需动力 0.9114 1.4440 0.9115 1.4441 -0.0001 -0.0110% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
741 233005 大摩强收益债券 1.6441 1.6791 1.6443 1.6793 -0.0002 -0.0122% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
742 660009 农银增强收益债券A 1.4343 1.5053 1.4345 1.5055 -0.0002 -0.0139% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
743 660109 农银增强收益债券C 1.4045 1.4755 1.4047 1.4757 -0.0002 -0.0142% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3475 1.3576 1.3477 1.3578 -0.0002 -0.0148% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
745 340009 兴全磐稳增利债券 1.3237 1.6117 1.3239 1.6119 -0.0002 -0.0151% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
746 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2848 1.4273 1.2850 1.4275 -0.0002 -0.0156% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000054 鹏华双债增利债券 1.2746 1.2746 1.2748 1.2748 -0.0002 -0.0157% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519188 万家恒利A 1.2629 1.2629 1.2631 1.2631 -0.0002 -0.0158% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
749 519189 万家恒利C 1.2363 1.2363 1.2365 1.2365 -0.0002 -0.0162% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
750 161119 易方达新综合债券A 1.2215 1.2215 1.2217 1.2217 -0.0002 -0.0164% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
751 161120 易方达新综合债券C 1.2090 1.2090 1.2092 1.2092 -0.0002 -0.0165% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
752 217203 招商安泰债券B 1.1616 1.8651 1.1618 1.8653 -0.0002 -0.0172% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
753 217003 招商安泰债券A 1.1390 1.9105 1.1392 1.9107 -0.0002 -0.0176% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001775 鹏华弘泰C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.0192% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
755 206001 鹏华行业成长 1.0344 5.1868 1.0346 5.1877 -0.0002 -0.0193% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
756 121009 国投瑞银稳增债券 1.0217 1.6727 1.0219 1.6729 -0.0002 -0.0196% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
757 210011 金鹰元泰信用债C 1.0223 1.2230 1.0225 1.2232 -0.0002 -0.0196% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
758 291007 泰信增强债券C 1.0039 1.2809 1.0041 1.2811 -0.0002 -0.0199% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
759 180002 银华保本增值 1.0008 1.0012 1.0010 1.0014 -0.0002 -0.0200% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519648 银河润利保本混合I 0.9950 1.0214 0.9952 1.0216 -0.0002 -0.0201% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
761 519675 银河润利保本混合 0.9954 1.4308 0.9956 1.4310 -0.0002 -0.0201% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
762 560005 益民多利债券 0.8524 0.9734 0.8526 0.9736 -0.0002 -0.0235% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
763 163005 长信利众分级债券 0.8159 1.0259 0.8161 1.0261 -0.0002 -0.0245% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002533 中加心享混合C 1.1894 1.1894 1.1897 1.1897 -0.0003 -0.0252% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519993 长信增利动态策略 1.1809 2.6399 1.1812 2.6402 -0.0003 -0.0254% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
766 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7713 1.0313 0.7715 1.0315 -0.0002 -0.0259% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
767 530001 建信恒久价值 0.7584 2.9314 0.7586 2.9318 -0.0002 -0.0264% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
768 420102 天弘永利债券B 1.0819 1.5255 1.0822 1.5258 -0.0003 -0.0277% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
769 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.0278% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
770 202102 南方多利增强债券C 1.0642 1.6055 1.0645 1.6058 -0.0003 -0.0282% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0431 1.2331 1.0434 1.2334 -0.0003 -0.0288% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
772 166012 中欧信用增利分级债券 1.0409 1.2309 1.0412 1.2312 -0.0003 -0.0288% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0164 1.1964 1.0167 1.1967 -0.0003 -0.0295% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
774 166008 中欧增强债券 1.0149 1.4143 1.0152 1.4146 -0.0003 -0.0296% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0103 1.4143 1.0106 1.4146 -0.0003 -0.0297% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
776 290007 泰信增强债券A 1.0086 1.3116 1.0089 1.3119 -0.0003 -0.0297% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
777 090002 大成债券A/B 1.0041 2.0335 1.0044 2.0338 -0.0003 -0.0299% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9978 1.3928 0.9981 1.3931 -0.0003 -0.0301% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
779 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9664 1.3614 0.9667 1.3617 -0.0003 -0.0310% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
780 660002 农银恒久增利债券A 1.2886 1.5726 1.2890 1.5730 -0.0004 -0.0310% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002794 天弘永利债券E 0.9506 0.9506 0.9509 0.9509 -0.0003 -0.0315% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
782 660102 农银恒久增利债券C 1.2576 1.4886 1.2580 1.4890 -0.0004 -0.0318% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
783 180012 银华富裕主题 2.0162 2.9692 2.0169 2.9699 -0.0007 -0.0347% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519183 万家双引擎灵活配置 1.4321 2.1221 1.4326 2.1226 -0.0005 -0.0349% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
785 580005 东吴进取策略 1.4089 1.4789 1.4094 1.4794 -0.0005 -0.0355% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
786 360006 光大新增长 1.1124 2.9739 1.1128 2.9743 -0.0004 -0.0359% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001185 安信动态策略混合 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.0364% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
788 002029 安信动态策略混合C 1.0949 1.0949 1.0953 1.0953 -0.0004 -0.0365% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
789 320004 诺安优化债券 1.3664 1.7460 1.3669 1.7465 -0.0005 -0.0366% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
790 420002 天弘永利债券A 1.0801 1.4876 1.0805 1.4880 -0.0004 -0.0370% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
791 202103 南方多利增强债券A 1.0647 1.6312 1.0651 1.6316 -0.0004 -0.0376% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
792 040035 华安逆向策略股票 2.6290 3.0090 2.6300 3.0100 -0.0010 -0.0380% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000178 博时混合 1.0431 1.4607 1.0435 1.4611 -0.0004 -0.0383% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
794 400030 东方添益债券 1.0357 1.1687 1.0361 1.1691 -0.0004 -0.0386% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
795 092002 大成债券C 1.0202 1.9828 1.0206 1.9832 -0.0004 -0.0392% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0172 1.1972 1.0176 1.1976 -0.0004 -0.0393% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001380 鹏华弘盛混合C 1.5186 1.5186 1.5192 1.5192 -0.0006 -0.0395% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519697 交银行业灵活配置 2.5230 2.9290 2.5240 2.9300 -0.0010 -0.0396% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
799 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.0398% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
800 240018 华宝可转债 0.9713 0.9713 0.9717 0.9717 -0.0004 -0.0412% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
801 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1209 1.1748 1.1214 1.1753 -0.0005 -0.0446% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
802 001067 鹏华弘盛混合 1.1162 1.1162 1.1167 1.1167 -0.0005 -0.0448% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
803 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1115 1.1699 1.1120 1.1704 -0.0005 -0.0450% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
804 288102 中信稳定双利债券 1.0479 1.8457 1.0484 1.8462 -0.0005 -0.0477% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
805 162107 金鹰中证500指数分级 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.0483% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519039 长盛同德主题增长 1.4434 4.1361 1.4441 4.1381 -0.0007 -0.0485% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
807 100018 富国天利增长债券 1.2188 2.3968 1.2194 2.3974 -0.0006 -0.0492% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
808 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.0497% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
809 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5841 1.5841 1.5849 1.5849 -0.0008 -0.0505% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
810 750005 安信平稳增长混合发起 1.5798 1.5798 1.5806 1.5806 -0.0008 -0.0506% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9349 0.0000 0.9354 0.0000 -0.0005 -0.0535% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
812 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1867 0.2093 0.1868 0.2094 -0.0001 -0.0535% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
813 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1867 0.2093 0.1868 0.2094 -0.0001 -0.0535% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
814 510080 长盛全债指数强债 1.1187 2.3837 1.1193 2.3843 -0.0006 -0.0536% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
815 485005 工银增强收益债券B 1.0975 1.7785 1.0981 1.7791 -0.0006 -0.0546% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
816 485105 工银增强收益债券A 1.0991 1.8251 1.0997 1.8257 -0.0006 -0.0546% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0734 1.0734 1.0740 1.0740 -0.0006 -0.0559% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001190 鹏华弘润混合A 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.0560% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
819 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0691 1.0691 1.0697 1.0697 -0.0006 -0.0561% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
820 519656 银河灵活配置混合A 1.7780 1.7780 1.7790 1.7790 -0.0010 -0.0562% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519668 银河竞争优势成长 1.2449 2.7967 1.2456 2.7974 -0.0007 -0.0562% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519657 银河灵活配置混合C 1.7580 1.7580 1.7590 1.7590 -0.0010 -0.0569% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
823 161115 易方达岁丰添利债券 1.7480 1.8920 1.7490 1.8930 -0.0010 -0.0572% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
824 080003 长盛积极配置债券 1.0413 1.6193 1.0419 1.6199 -0.0006 -0.0576% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
825 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.0579% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7190 2.0910 1.7200 2.0920 -0.0010 -0.0581% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
827 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0266 1.2062 1.0272 1.2068 -0.0006 -0.0584% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
828 202202 南方避险增值 3.3567 4.0757 3.3587 4.0777 -0.0020 -0.0595% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
829 485011 工银双利债券B 1.6640 1.6640 1.6650 1.6650 -0.0010 -0.0601% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6560 2.1960 -0.0010 -0.0604% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
831 206004 鹏华信用增利债券B 1.3177 1.3896 1.3185 1.3904 -0.0008 -0.0607% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519712 交银阿尔法核心 1.6360 2.2960 1.6370 2.2970 -0.0010 -0.0611% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
833 163411 兴全保本 1.3052 1.5151 1.3060 1.5160 -0.0008 -0.0613% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
834 400020 东方安心收益保本 0.9780 1.3237 0.9786 1.3244 -0.0006 -0.0613% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
835 531008 建信稳定增利债券A 1.6310 1.6310 1.6320 1.6320 -0.0010 -0.0613% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
836 164812 工银增利分级债券 0.9746 1.1816 0.9752 1.1822 -0.0006 -0.0615% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
837 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 1.6260 1.6260 -0.0010 -0.0615% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
838 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 1.6090 1.8820 -0.0010 -0.0622% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
839 540001 汇丰晋信2016周期 1.1232 2.4432 1.1239 2.4439 -0.0007 -0.0623% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
840 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9593 0.9593 0.9599 0.9599 -0.0006 -0.0625% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
841 370027 上投智选30 1.5940 1.5940 1.5950 1.5950 -0.0010 -0.0627% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000571 中邮双动力混合 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.0632% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002031 华夏策略精选 3.1650 3.7650 3.1670 3.7670 -0.0020 -0.0632% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
844 240008 华宝收益增长 5.8538 5.8538 5.8575 5.8575 -0.0037 -0.0632% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
845 040009 华安稳定债券A 1.0942 1.6044 1.0949 1.6051 -0.0007 -0.0639% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0886 1.0886 1.0893 1.0893 -0.0007 -0.0643% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
847 206003 鹏华信用增利债券A 1.2405 1.4093 1.2413 1.4101 -0.0008 -0.0644% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
848 690206 民生信用双利债券C 1.5340 1.5640 1.5350 1.5650 -0.0010 -0.0651% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001191 鹏华弘润混合C 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.0661% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5080 1.5080 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.0663% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
851 151001 银河稳健 1.3407 4.3710 1.3416 4.3722 -0.0009 -0.0671% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
852 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0269 1.2143 1.0276 1.2150 -0.0007 -0.0681% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
853 470018 汇添富双利债券A 1.4660 1.4660 1.4670 1.4670 -0.0010 -0.0682% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.0686% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
855 570008 诺德周期策略 1.4530 2.1880 1.4540 2.1890 -0.0010 -0.0688% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
856 420009 天弘安康养老混合 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.0690% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.0691% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0691% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000591 中银健康生活股票 1.4440 1.4440 1.4450 1.4450 -0.0010 -0.0692% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4430 1.4430 1.4440 1.4440 -0.0010 -0.0693% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
861 710302 富安达增强收益债券C 1.1529 1.1729 1.1537 1.1737 -0.0008 -0.0693% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
862 690005 民生内需增长 1.4350 1.4350 1.4360 1.4360 -0.0010 -0.0696% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4330 1.4330 1.4340 1.4340 -0.0010 -0.0697% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
864 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4340 1.6540 -0.0010 -0.0697% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
865 560003 益民创新优势 0.8563 0.8763 0.8569 0.8769 -0.0006 -0.0700% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
866 163810 中银价值精选 1.4250 1.4450 1.4260 1.4460 -0.0010 -0.0701% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000328 上投摩根转型动力 1.4240 1.4240 1.4250 1.4250 -0.0010 -0.0702% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
868 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4210 1.4210 1.4220 1.4220 -0.0010 -0.0703% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
869 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9945 0.9945 0.9952 0.9952 -0.0007 -0.0703% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002441 德邦新添利C 1.1313 1.5113 1.1321 1.5121 -0.0008 -0.0707% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
871 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 1.4110 1.4110 -0.0010 -0.0709% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4090 1.4090 -0.0010 -0.0710% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163818 中银中小盘成长 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.0711% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.0717% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000729 建信中小盘先锋股票 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3820 1.3820 1.3830 1.3830 -0.0010 -0.0723% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.0729% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.0734% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
880 020010 国泰金牛创新 1.3570 2.1660 1.3580 2.1670 -0.0010 -0.0736% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
881 040010 华安稳定债券B 1.0867 1.5637 1.0875 1.5645 -0.0008 -0.0736% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0835 1.0835 1.0843 1.0843 -0.0008 -0.0738% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
884 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000065 国富焦点驱动混合 1.3400 1.5050 1.3410 1.5060 -0.0010 -0.0746% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
886 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3380 1.4890 1.3390 1.4900 -0.0010 -0.0747% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
887 560006 益民核心增长混合 1.3340 1.3340 1.3350 1.3350 -0.0010 -0.0749% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
888 310508 申万稳益宝债券 1.3330 1.4790 1.3340 1.4800 -0.0010 -0.0750% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000692 汇添富双利债券C 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.0751% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
890 080009 长盛同禧信增债券A 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.0751% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
891 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3300 1.3400 1.3310 1.3410 -0.0010 -0.0751% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
892 050019 博时转债增强债券A 1.3290 1.3340 1.3300 1.3350 -0.0010 -0.0752% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
893 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
895 310518 申万可转换债券 1.3210 1.4710 1.3220 1.4720 -0.0010 -0.0756% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519001 银华核心价值优选 1.9839 6.6331 1.9854 6.6380 -0.0015 -0.0756% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
897 050119 博时转债增强债券C 1.3130 1.3170 1.3140 1.3180 -0.0010 -0.0761% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
898 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.0763% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.0764% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
900 261102 景顺长城信增债券C 1.3060 1.3160 1.3070 1.3170 -0.0010 -0.0765% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
901 710301 富安达增强收益债券A 1.1756 1.1956 1.1765 1.1965 -0.0009 -0.0765% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
902 420005 天弘周期策略 1.3020 1.6730 1.3030 1.6740 -0.0010 -0.0767% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000590 华安新活力混合 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.0771% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
904 200013 长城积极增利债券A 1.2960 1.4940 1.2970 1.4950 -0.0010 -0.0771% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
905 080010 长盛同禧信增债券C 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.0773% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000572 中银多策略混合 1.2920 1.3520 1.2930 1.3530 -0.0010 -0.0773% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002053 诺安优势行业混合C 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.0773% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
909 166010 中欧鼎利分级债券 1.2930 1.4080 1.2940 1.4090 -0.0010 -0.0773% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
910 180013 银华领先策略 1.4198 2.5058 1.4209 2.5069 -0.0011 -0.0774% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
911 240009 华宝先进成长 2.8315 3.0995 2.8337 3.1017 -0.0022 -0.0776% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
912 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000407 汇添富双利增强债券C 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
914 202105 南方广利债券A/B 1.2800 1.4600 1.2810 1.4610 -0.0010 -0.0781% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
915 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2810 1.3310 -0.0010 -0.0781% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
916 210002 金鹰红利价值 1.2785 2.4765 1.2795 2.4775 -0.0010 -0.0782% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519024 海富通稳健添利债A 1.2760 1.3670 1.2770 1.3680 -0.0010 -0.0783% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
918 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2681 1.2681 1.2691 1.2691 -0.0010 -0.0788% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2602 1.2602 1.2612 1.2612 -0.0010 -0.0793% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
921 202107 南方广利债券C 1.2580 1.4380 1.2590 1.4390 -0.0010 -0.0794% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
922 372110 上投强化债券B 1.2540 1.3010 1.2550 1.3020 -0.0010 -0.0797% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 1.2530 1.2530 -0.0010 -0.0798% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2460 1.2850 -0.0010 -0.0803% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
925 395011 中海增强债券A 1.2430 1.2830 1.2440 1.2840 -0.0010 -0.0804% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2360 1.4560 -0.0010 -0.0809% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
929 151002 银河收益债券 1.3587 2.9487 1.3598 2.9498 -0.0011 -0.0809% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
930 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0810% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000402 工银纯债债券A 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0812% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519062 海富通阿尔法对冲 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
933 582001 东吴优信稳健债券A 1.1050 1.1170 1.1059 1.1179 -0.0009 -0.0814% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2240 1.3750 -0.0010 -0.0817% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
935 206011 鹏华美国房地产 1.2230 1.4320 1.2240 1.4330 -0.0010 -0.0817% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000190 中银保本二号 1.2200 1.4800 1.2210 1.4810 -0.0010 -0.0819% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
937 040018 华安香港精选 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
938 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2130 1.2530 -0.0010 -0.0824% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2100 1.3500 -0.0010 -0.0826% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
940 110017 易方达增强债券A 1.2100 1.9500 1.2110 1.9510 -0.0010 -0.0826% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001122 鹏华弘利混合A 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.0827% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
942 257050 国联安主题驱动混合 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000664 国联安通盈灵活配置 1.2010 1.2540 1.2020 1.2550 -0.0010 -0.0832% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
944 110018 易方达增强债券B 1.2000 1.8950 1.2010 1.8960 -0.0010 -0.0833% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001123 鹏华弘利混合C 1.0772 1.0772 1.0781 1.0781 -0.0009 -0.0835% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
946 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.0835% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
947 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 1.1960 1.2260 -0.0010 -0.0836% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1930 1.2460 -0.0010 -0.0838% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
949 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1940 1.5320 -0.0010 -0.0838% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
950 582201 东吴优信稳健债券C 1.0730 1.0850 1.0739 1.0859 -0.0009 -0.0838% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
951 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001250 天弘新活力混合 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.0845% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
953 160123 南方中证50债券A 1.1793 1.2093 1.1803 1.2103 -0.0010 -0.0847% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000119 广发聚鑫债券C 1.1780 1.6150 1.1790 1.6160 -0.0010 -0.0848% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
955 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9405 0.9405 0.9413 0.9413 -0.0008 -0.0850% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
956 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 1.1750 1.2050 -0.0010 -0.0851% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
957 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1700 1.4400 -0.0010 -0.0855% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
958 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1660 1.2170 1.1670 1.2180 -0.0010 -0.0857% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001031 华夏安康优选债券A 1.1650 1.3250 1.1660 1.3260 -0.0010 -0.0858% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
962 400013 东方保本 1.1640 1.3680 1.1650 1.3690 -0.0010 -0.0858% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
963 217005 招商先锋 0.8139 2.7639 0.8146 2.7646 -0.0007 -0.0859% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519685 交银双利债券C 1.1630 1.4980 1.1640 1.4990 -0.0010 -0.0859% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.3620 1.1630 1.3630 -0.0010 -0.0860% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
966 290012 泰信行业精选混合 1.1620 1.3620 1.1630 1.3630 -0.0010 -0.0860% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1600 1.2200 -0.0010 -0.0862% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1580 1.3780 1.1590 1.3790 -0.0010 -0.0863% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
972 160124 南方中债10年期国债C 1.1521 1.1821 1.1531 1.1831 -0.0010 -0.0867% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0869% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1500 1.1850 -0.0010 -0.0870% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001033 华夏安康优选债券C 1.1480 1.3080 1.1490 1.3090 -0.0010 -0.0870% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
977 090017 大成可转债增强债券 1.1480 1.1580 1.1490 1.1590 -0.0010 -0.0870% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
978 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1470 1.1980 -0.0010 -0.0872% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
979 202003 南方绩优成长 0.9159 2.8386 0.9167 2.8394 -0.0008 -0.0873% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
980 470010 汇添富多元收益债券A 1.1450 1.5080 1.1460 1.5090 -0.0010 -0.0873% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 1.1440 1.1930 -0.0010 -0.0874% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
982 020015 国泰区位优势 2.2860 2.3310 2.2880 2.3330 -0.0020 -0.0874% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
983 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.7500 1.1430 1.7510 -0.0010 -0.0875% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
984 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1390 1.4090 -0.0010 -0.0878% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
985 050023 博时天颐债券A 1.1360 1.3890 1.1370 1.3900 -0.0010 -0.0880% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001216 易方达新收益混合A 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000281 博时双债增强债券C 1.1310 1.1800 1.1320 1.1810 -0.0010 -0.0883% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000876 建信稳定得利债券C 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
989 350009 天治稳定收益债券 1.1320 1.3010 1.1330 1.3020 -0.0010 -0.0883% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
990 530017 建信双息红利债券A 1.1310 1.6600 1.1320 1.6610 -0.0010 -0.0883% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 1.2340 1.1300 1.2350 -0.0010 -0.0885% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000973 新华增盈回报债券 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1280 1.5680 -0.0010 -0.0887% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1220 1.2380 1.1230 1.2390 -0.0010 -0.0890% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001217 易方达新收益混合C 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0890% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
997 470011 汇添富多元收益债券C 1.1230 1.4830 1.1240 1.4840 -0.0010 -0.0890% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001204 东方红稳健精选混合C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1220 1.3970 -0.0010 -0.0891% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1120 1.2240 1.1130 1.2250 -0.0010 -0.0898% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1140 1.3010 -0.0010 -0.0898% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 050123 博时天颐债券C 1.1110 1.3540 1.1120 1.3550 -0.0010 -0.0899% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 420108 天弘债券发起式B 1.1110 1.1390 1.1120 1.1400 -0.0010 -0.0899% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000081 天治可转债C 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000435 建信稳定添利债券A 1.1060 1.3950 1.1070 1.3960 -0.0010 -0.0903% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 165509 信诚增强债券 1.1060 1.5320 1.1070 1.5330 -0.0010 -0.0903% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 162308 海富通稳进增利债券 1.1030 1.5720 1.1040 1.5730 -0.0010 -0.0906% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 070026 嘉实信用债券C 1.1000 1.3310 1.1010 1.3320 -0.0010 -0.0908% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 161506 银河通利债券C 1.1000 1.4500 1.1010 1.4510 -0.0010 -0.0908% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 487016 工银保本 1.0980 1.3250 1.0990 1.3260 -0.0010 -0.0910% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001203 东方红稳健精选混合A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 004289 博时新财富混合C 1.0943 1.0943 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.0913% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 270029 广发聚财信用债券A 1.0930 1.4680 1.0940 1.4690 -0.0010 -0.0914% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0940 1.3230 -0.0010 -0.0914% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000739 平安大华新鑫先锋 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0880 1.2400 -0.0010 -0.0919% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519969 长信新利灵活配置 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3110 1.0820 1.3120 -0.0010 -0.0924% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000843 富国新回报灵活配置C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.4460 1.0800 1.4470 -0.0010 -0.0926% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000356 南方丰元C 1.0770 1.2250 1.0780 1.2260 -0.0010 -0.0928% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001285 易方达新鑫混合I 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001183 南方利淘 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001254 泰达宏利新起点混合 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001253 建信回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001286 易方达新鑫混合E 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 161820 银华纯债信用债券 1.0680 1.3120 1.0690 1.3130 -0.0010 -0.0935% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519017 大成积极成长 1.0690 2.7420 1.0700 2.7430 -0.0010 -0.0935% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000723 建信稳定添利债券C 1.0640 1.2670 1.0650 1.2680 -0.0010 -0.0939% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 1.0640 1.2770 -0.0010 -0.0940% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 675013 纽银稳健双利债券C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001119 国投瑞银新回报混合 1.0610 1.0690 1.0620 1.0700 -0.0010 -0.0942% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 161505 银河通利债券A 1.0610 1.4510 1.0620 1.4520 -0.0010 -0.0942% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 1.0610 1.2630 -0.0010 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0600 1.2700 -0.0010 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000507 泰达宏利养老混合A 1.0600 1.2500 1.0610 1.2510 -0.0010 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 160125 南方中国中小盘指数 0.8479 0.9379 0.8487 0.9387 -0.0008 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0580 1.0940 -0.0010 -0.0945% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0550 1.2050 -0.0010 -0.0948% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000938 华商稳固添利债券C 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3270 1.0550 1.3280 -0.0010 -0.0948% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5400 10.5400 10.5500 10.5500 -0.0100 -0.0948% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001260 广发安心混合 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002030 信诚新选混合B 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.3170 1.0500 1.3180 -0.0010 -0.0952% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 1.0490 1.4880 -0.0010 -0.0953% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0480 1.3830 1.0490 1.3840 -0.0010 -0.0953% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001189 广发聚宝混合 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 202101 南方宝元债券 1.8799 3.2599 1.8817 3.2617 -0.0018 -0.0957% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0440 1.5400 -0.0010 -0.0958% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0410 1.0450 1.0420 1.0460 -0.0010 -0.0960% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 002046 信诚新锐混合B 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002043 天治研究驱动混合C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002170 东吴移动互联C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 620003 金元惠理丰利债券 1.0380 1.2570 1.0390 1.2580 -0.0010 -0.0962% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519733 交银强化回报A 1.0360 1.2440 1.0370 1.2450 -0.0010 -0.0964% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0350 1.0570 1.0360 1.0580 -0.0010 -0.0965% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.1050 1.0360 1.1060 -0.0010 -0.0965% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 400022 东方利群混合 1.2396 1.2396 1.2408 1.2408 -0.0012 -0.0967% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 519647 银河鸿利混合I 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0320 1.1070 -0.0010 -0.0969% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 206009 鹏华新兴产业 2.0610 2.2710 2.0630 2.2730 -0.0020 -0.0969% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002047 信诚新鑫混合B 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0970% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 253060 国联安信心增长债券A 1.0300 1.2020 1.0310 1.2030 -0.0010 -0.0970% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000377 上投双债增利A 1.0290 1.4230 1.0300 1.4240 -0.0010 -0.0971% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 200016 长城保本 1.0290 1.5850 1.0300 1.5870 -0.0010 -0.0971% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000378 上投双债增利C 1.0280 1.4140 1.0290 1.4150 -0.0010 -0.0972% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 253061 国联安信心增长债券B 1.0260 1.1850 1.0270 1.1860 -0.0010 -0.0974% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 550005 信诚三得益债券B 1.0260 1.4930 1.0270 1.4940 -0.0010 -0.0974% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.2910 1.0270 1.2920 -0.0010 -0.0974% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000564 南方通利C 1.0250 1.2370 1.0260 1.2380 -0.0010 -0.0975% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0250 1.2150 -0.0010 -0.0976% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001029 国投瑞银新动力混合 1.0230 1.1230 1.0240 1.1240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 002129 广发鑫利混合 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值