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2017年02月27日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9320 0.9320 0.9040 0.9040 0.0280 3.0973% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1354 0.1354 0.1317 0.1317 0.0037 2.8094% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2590 1.2590 1.2360 1.2360 0.0230 1.8608% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.4440% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产 1.2080 1.4170 1.1920 1.4010 0.0160 1.3423% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.2146% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.2146% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590003 中邮核心优势 1.8180 1.9980 1.7980 1.9780 0.0200 1.1123% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.9815% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普石油指数 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.9259% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0160 1.1700 0.0090 0.8858% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0170 1.1930 0.0090 0.8850% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000179 广发美国房地产指数 1.3560 1.5160 1.3460 1.5060 0.0100 0.7429% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690003 民生精选 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.6536% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000117 广发轮动配置股票 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.6460% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320017 诺安全球不动产 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.6431% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270008 广发核心精选 3.0040 3.2140 2.9850 3.1950 0.0190 0.6365% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0950 0.0950 0.0944 0.0944 0.0006 0.6356% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000893 工银创新动力 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.6353% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2020 0.1670 0.2010 0.0010 0.5988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球精选 0.8490 0.8490 0.8440 0.8440 0.0050 0.5924% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.5742% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1971 0.2217 0.1961 0.2207 0.0010 0.5099% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206006 鹏华环球发现 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.4990% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080015 长盛同鑫二号保本 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.4825% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.4707% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470008 汇添富策略回报 1.5100 1.6400 1.5030 1.6330 0.0070 0.4657% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产 1.1260 1.3270 1.1210 1.3220 0.0050 0.4460% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000136 民生加银策略精选混合 2.3030 2.3030 2.2930 2.2930 0.0100 0.4361% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000513 富国高端制造行业股票 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.4310% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690009 民生加银红利回报 1.6410 1.9390 1.6340 1.9320 0.0070 0.4284% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普石油指数 0.9680 1.0080 0.9640 1.0040 0.0040 0.4149% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2470 1.3570 1.2420 1.3520 0.0050 0.4026% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长 1.4815 1.7315 1.4758 1.7258 0.0057 0.3862% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160512 博时卓越品牌 2.3800 2.5500 2.3710 2.5410 0.0090 0.3796% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.3662% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001279 中?;隼旌?/a> 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.3654% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0455 1.0455 1.0417 1.0417 0.0038 0.3648% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 096001 大成标普500 1.6690 1.7790 1.6630 1.7730 0.0060 0.3608% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040046 华安纳斯达克100指数 1.6820 1.6820 1.6760 1.6760 0.0060 0.3580% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000697 汇添富移动互联股票 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.3526% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000290 鹏华全球高收益债 1.1530 1.4080 1.1490 1.4040 0.0040 0.3481% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1530 1.2350 1.1490 1.2310 0.0040 0.3481% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000929 博时黄金ETFD 2.8294 1.2584 2.8196 1.2486 0.0098 0.3476% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8687 0.8687 0.8657 0.8657 0.0030 0.3465% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519035 富国天博创新主题 1.2759 4.1049 1.2715 4.1005 0.0044 0.3460% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000930 博时黄金ETFI 2.8034 1.1694 2.7938 1.1598 0.0096 0.3436% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163813 中银全球策略 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.3431% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513500 博时标普500ETF 1.5065 1.5065 1.5014 1.5014 0.0051 0.3397% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100061 富国中国中小盘股票 1.8360 1.9310 1.8300 1.9250 0.0060 0.3279% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球顶级消费品 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.3239% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0014 1.0014 0.9982 0.9982 0.0032 0.3206% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050025 博时标普500ETF联接 1.8502 1.9092 1.8443 1.9033 0.0059 0.3199% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470098 汇添富逆向投资 2.2390 2.3890 2.2320 2.3820 0.0070 0.3136% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9380 1.9380 1.9320 1.9320 0.0060 0.3106% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270042 广发纳斯达克100指数 1.6750 1.9450 1.6700 1.9400 0.0050 0.2994% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160610 鹏华动力增长 1.0110 1.8310 1.0080 1.8280 0.0030 0.2976% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100指数 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.2974% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000061 华夏盛世精选 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.2828% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5070 2.6070 2.5000 2.6000 0.0070 0.2800% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.2755% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121003 国投瑞银核心企业 0.6761 2.3211 0.6743 2.3193 0.0018 0.2669% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340007 兴全社会责任 2.6590 2.8490 2.6520 2.8420 0.0070 0.2640% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519091 新华泛资源优势混合 2.3600 2.3600 2.3540 2.3540 0.0060 0.2549% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000409 鹏华环保产业股票 1.5760 1.5760 1.5720 1.5720 0.0040 0.2545% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001063 华夏海外收益债券C 1.1860 1.3500 1.1830 1.3470 0.0030 0.2536% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050001 博时价值增长 0.7980 3.3000 0.7960 3.2980 0.0020 0.2513% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001061 华夏海外收益债券A 1.2080 1.3720 1.2050 1.3690 0.0030 0.2490% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 539003 建信全球资源股票 0.8170 0.8490 0.8150 0.8470 0.0020 0.2454% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000274 广发亚太中高收益债券 1.2380 1.3080 1.2350 1.3050 0.0030 0.2429% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2660 1.4560 0.0030 0.2370% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2848 1.4273 1.2818 1.4243 0.0030 0.2340% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 486002 工银全球精选 1.7270 1.7270 1.7230 1.7230 0.0040 0.2322% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200013 长城积极增利债券A 1.2970 1.4950 1.2940 1.4920 0.0030 0.2318% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0083 1.4123 0.0023 0.2281% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166008 中欧增强债券 1.0152 1.4146 1.0129 1.4123 0.0023 0.2271% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.2259% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160216 国泰商品 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.2227% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.2220% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3590 1.3590 1.3560 1.3560 0.0030 0.2212% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519602 海富通大中华精选 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.2130% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165513 信诚全球商品主题 0.4720 0.4720 0.4710 0.4710 0.0010 0.2123% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.2119% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.7298 3.1968 1.7262 3.1932 0.0036 0.2086% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000815 鑫元合享分级债券B 0.9650 1.1080 0.9630 1.1060 0.0020 0.2077% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000471 富国城镇发展股票 1.9490 2.4490 1.9450 2.4450 0.0040 0.2057% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217015 招商全球资源 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.2024% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519697 交银行业灵活配置 2.5030 2.9090 2.4980 2.9040 0.0050 0.2002% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001071 华安媒体互联网混合 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.1955% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0250 1.3650 0.0020 0.1951% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0270 1.5260 0.0020 0.1947% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0200 0.0000 11.0000 0.0000 0.0200 0.1818% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080006 长盛环球行业精选 1.1540 1.2040 1.1520 1.2020 0.0020 0.1736% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270027 广发全球农业指数 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.1701% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519981 长信美国标普100 1.1780 1.5740 1.1760 1.5720 0.0020 0.1701% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1812 0.1981 0.1809 0.1978 0.0003 0.1658% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202011 南方优选价值 1.2110 2.7220 1.2090 2.7200 0.0020 0.1654% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.1556% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000692 汇添富双利债券C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.1504% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050201 博时价值增长二号 0.6710 2.1260 0.6700 2.1250 0.0010 0.1493% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530012 建信积极配置混合 2.0340 2.1020 2.0310 2.0990 0.0030 0.1477% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 241001 华宝海外中国 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.1455% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160719 嘉实黄金 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.1377% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000263 工银信息产业 1.5120 1.7890 1.5100 1.7870 0.0020 0.1325% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270023 广发全球精选 1.5780 1.7780 1.5760 1.7760 0.0020 0.1269% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519660 银河增利债券A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.1266% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118001 易方达亚洲精选 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.1253% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202801 南方全球精选 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.1236% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.1229% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.1229% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320013 诺安全球黄金 0.8190 0.9040 0.8180 0.9030 0.0010 0.1222% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161620 融通丰利四分法 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.1214% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.1199% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1676 0.1686 0.1674 0.1684 0.0002 0.1195% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240001 华宝宝康消费品 2.2376 6.5824 2.2350 6.5798 0.0026 0.1163% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 378006 上投全球新兴市场 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.1131% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8860 1.0900 0.8850 1.0890 0.0010 0.1130% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 457001 国富亚洲机会股票 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.1110% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166003 中欧稳健债券A 1.0464 1.3599 1.0453 1.3588 0.0011 0.1052% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9560 1.2080 0.9550 1.2070 0.0010 0.1047% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9660 1.2280 0.9650 1.2270 0.0010 0.1036% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 1.3450 0.9700 1.3440 0.0010 0.1031% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050014 博时创业成长 1.9420 2.0140 1.9400 2.0120 0.0020 0.1031% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.1028% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.9760 1.2760 0.0010 0.1025% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9790 1.1480 0.0010 0.1021% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1021% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000299 中海纯债债券C 0.9820 1.1220 0.9810 1.1210 0.0010 0.1019% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0856 1.0856 1.0845 1.0845 0.0011 0.1014% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002553 博时创业成长混合C 1.9740 1.9740 1.9720 1.9720 0.0020 0.1014% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9900 1.2460 0.9890 1.2450 0.0010 0.1011% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0906 1.0906 1.0895 1.0895 0.0011 0.1010% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000298 中海纯债债券A 0.9930 1.1330 0.9920 1.1320 0.0010 0.1008% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000813 鑫元合享分级债券 0.9960 1.0820 0.9950 1.0810 0.0010 0.1005% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002811 博时裕顺纯债债券 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9960 1.3520 0.0010 0.1004% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000752 博时优势收益信用债券 1.0000 1.1490 0.9990 1.1480 0.0010 0.1001% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 0.9990 1.0800 0.0010 0.1001% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.1720 1.0030 1.1710 0.0010 0.0997% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0040 1.0830 1.0030 1.0820 0.0010 0.0997% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395001 中海稳健债券 1.0040 1.5940 1.0030 1.5930 0.0010 0.0997% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1610 1.0040 1.1600 0.0010 0.0996% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1350 1.0060 1.1340 0.0010 0.0994% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000632 中银聚利分级债券A 1.0070 1.1200 1.0060 1.1190 0.0010 0.0994% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.1080 1.0070 1.1070 0.0010 0.0993% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150030 银华中证等权90指数金利 1.0080 1.3690 1.0070 1.3680 0.0010 0.0993% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0080 1.1010 1.0070 1.1000 0.0010 0.0993% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0080 1.2110 0.0010 0.0992% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150047 银华瑞吉 1.0090 1.3660 1.0080 1.3650 0.0010 0.0992% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 1.0980 1.0090 1.0970 0.0010 0.0991% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.0990% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161823 银华永兴分级债券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519743 交银丰润收益债券A 1.0130 1.1460 1.0120 1.1450 0.0010 0.0988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519746 交银丰享收益债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.0988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0130 1.1210 0.0010 0.0987% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 1.0140 1.1940 0.0010 0.0986% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150156 中银互利分级债券B 1.0150 1.4150 1.0140 1.4140 0.0010 0.0986% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000793 工银高端制造股票 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0190 1.3290 0.0010 0.0981% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001238 博时招财一号保本 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290003 泰信双息双利债券 1.0237 1.4340 1.0227 1.4330 0.0010 0.0978% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0240 1.2140 0.0010 0.0977% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0280 1.3600 0.0010 0.0973% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000959 东吴鼎元C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0310 1.2680 1.0300 1.2670 0.0010 0.0971% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0330 1.3230 1.0320 1.3220 0.0010 0.0969% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0330 1.2130 0.0010 0.0968% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001262 大成景明灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519647 银河鸿利混合I 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 128013 国投瑞银纯债B 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.0967% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 380006 中银纯债债券C 1.0380 1.2080 1.0370 1.2070 0.0010 0.0964% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0380 1.1630 0.0010 0.0963% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0390 1.1440 0.0010 0.0962% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0410 1.3660 0.0010 0.0961% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健债券C 1.0411 1.3231 1.0401 1.3221 0.0010 0.0961% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0460 1.3630 1.0450 1.3620 0.0010 0.0957% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040040 华安纯债债券A 1.0490 1.1800 1.0480 1.1790 0.0010 0.0954% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0490 1.2330 0.0010 0.0953% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0520 1.2880 0.0010 0.0951% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 1.0510 1.3250 0.0010 0.0951% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0530 1.3820 0.0010 0.0950% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0540 1.5040 1.0530 1.5030 0.0010 0.0950% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5600 0.0000 10.5500 0.0000 0.0100 0.0948% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000107 富国信用增强债券A 1.0600 1.3080 1.0590 1.3070 0.0010 0.0944% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0590 1.2690 0.0010 0.0944% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001003 华夏债券C 1.0600 1.8150 1.0590 1.8140 0.0010 0.0944% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.2310 1.0620 1.2300 0.0010 0.0942% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0640 1.1480 0.0010 0.0940% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 10.9200 10.6600 10.9100 0.0100 0.0938% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.8580 1.0670 1.8570 0.0010 0.0937% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0680 1.0880 0.0010 0.0936% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162715 广发聚源A 1.0700 1.1110 1.0690 1.1100 0.0010 0.0935% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0770 1.0970 0.0010 0.0929% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0760 1.1080 0.0010 0.0929% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000356 南方丰元C 1.0790 1.2270 1.0780 1.2260 0.0010 0.0928% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001055 博时产业债纯债债券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3130 1.0820 1.3120 0.0010 0.0924% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
208 166905 民生加银添利C 1.0830 1.3220 1.0820 1.3210 0.0010 0.0924% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 1.0830 1.4030 0.0010 0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
210 161716 招商双债增强 1.0840 1.2230 1.0830 1.2220 0.0010 0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
211 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0850 1.3370 0.0010 0.0922% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 1.1000 1.1320 0.0010 0.0909% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
213 070025 嘉实信用债券A 1.1080 1.3570 1.1070 1.3560 0.0010 0.0903% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
214 485019 工银信用纯债债券B 1.1130 1.1490 1.1120 1.1480 0.0010 0.0899% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 1.1140 1.1500 0.0010 0.0898% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
216 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1140 1.2790 0.0010 0.0898% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
217 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1210 1.3960 0.0010 0.0892% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1240 1.1530 0.0010 0.0890% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
219 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1230 1.1750 0.0010 0.0890% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
221 485119 工银信用纯债债券A 1.1290 1.1700 1.1280 1.1690 0.0010 0.0887% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 1.1300 1.2350 0.0010 0.0885% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1490 1.1840 0.0010 0.0870% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1510 1.2260 0.0010 0.0869% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
227 160124 南方中债10年期国债C 1.1548 1.1848 1.1538 1.1838 0.0010 0.0867% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000106 建信安心回报债券C 1.1590 1.1690 1.1580 1.1680 0.0010 0.0864% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
229 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 1.1580 2.1630 0.0010 0.0864% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1620 1.2420 0.0010 0.0861% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
231 486001 工银全球配置 1.1620 1.4570 1.1610 1.4560 0.0010 0.0861% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
232 270048 广发纯债债券A 1.1710 1.2960 1.1700 1.2950 0.0010 0.0855% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1720 1.2370 1.1710 1.2360 0.0010 0.0854% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
235 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
236 160123 南方中证50债券A 1.1819 1.2119 1.1809 1.2109 0.0010 0.0847% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.0834% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161219 国投瑞银新兴产业 1.2040 2.2580 1.2030 2.2570 0.0010 0.0831% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
240 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 1.2070 1.7810 0.0010 0.0829% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040018 华安香港精选 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2110 1.3520 0.0010 0.0826% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
243 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.3960 1.2100 1.3950 0.0010 0.0826% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000319 泰达淘利债券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2434 0.2833 0.2432 0.2831 0.0002 0.0822% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001868 招商产业债券C 1.2190 1.4590 1.2180 1.4580 0.0010 0.0821% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000403 工银纯债债券B 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
249 539001 建信全球机遇 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000402 工银纯债债券A 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.0811% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.0806% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
252 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.0805% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
253 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
254 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1262 0.1262 0.1261 0.1261 0.0001 0.0793% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
255 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2910 1.3300 1.2900 1.3290 0.0010 0.0775% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
256 020020 国泰双利债券C 1.2970 1.5490 1.2960 1.5480 0.0010 0.0772% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519153 新华纯债添利C 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
259 100072 富国强回报A/B级 1.3280 1.3580 1.3270 1.3570 0.0010 0.0754% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
260 519152 新华纯债添利A 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.0750% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519709 交银全球资源股票 1.3520 1.3750 1.3510 1.3740 0.0010 0.0740% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
262 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9612 0.9612 0.9605 0.9605 0.0007 0.0729% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
263 320021 诺安双利债券 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.0720% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
264 164812 工银增利分级债券 0.9764 1.1834 0.9757 1.1827 0.0007 0.0717% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
265 380009 中银添利债券发起 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.0709% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
266 160513 博时稳健回报债券A 1.4320 1.5070 1.4310 1.5060 0.0010 0.0699% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
267 470018 汇添富双利债券A 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.0682% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519156 新华行业灵活配置 1.4890 2.4330 1.4880 2.4320 0.0010 0.0672% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
269 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9575 1.9575 1.9562 1.9562 0.0013 0.0665% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
270 150162 银华永益分级债券B 1.5530 1.5530 1.5520 1.5520 0.0010 0.0644% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519661 银河增利债券C 1.5670 1.5670 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000432 中银优秀企业股票 1.6110 1.6110 1.6100 1.6100 0.0010 0.0621% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519712 交银阿尔法核心 1.6210 2.2810 1.6200 2.2800 0.0010 0.0617% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
274 217003 招商安泰债券A 1.1395 1.9110 1.1388 1.9103 0.0007 0.0615% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
275 233013 大摩多元收益债券C 1.6270 1.6270 1.6260 1.6260 0.0010 0.0615% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
276 519696 交银环球精选 1.6540 2.0440 1.6530 2.0430 0.0010 0.0605% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519061 海富通纯债债券A 1.6560 2.1960 1.6550 2.1950 0.0010 0.0604% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
278 233012 大摩多元收益债券A 1.6610 1.6610 1.6600 1.6600 0.0010 0.0602% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
279 485011 工银双利债券B 1.6660 1.6660 1.6650 1.6650 0.0010 0.0601% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
280 485007 工银信用添利债券B 1.1669 1.6879 1.1662 1.6872 0.0007 0.0600% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
281 485107 工银信用添利债券A 1.1735 1.7305 1.1728 1.7298 0.0007 0.0597% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
282 485111 工银双利债券A 1.7120 1.7120 1.7110 1.7110 0.0010 0.0584% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000220 富国医疗保健行业股票 1.7280 1.7280 1.7270 1.7270 0.0010 0.0579% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7480 1.8920 0.0010 0.0572% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000457 上投摩根核心成长 1.8480 1.8480 1.8470 1.8470 0.0010 0.0541% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000023 南方中票C 1.1418 1.1418 1.1412 1.1412 0.0006 0.0526% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
287 002794 天弘永利债券E 0.9505 0.9505 0.9500 0.9500 0.0005 0.0526% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000022 南方中票A 1.1530 1.1530 1.1524 1.1524 0.0006 0.0521% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
289 217203 招商安泰债券B 1.1621 1.8656 1.1615 1.8650 0.0006 0.0517% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
290 291007 泰信增强债券C 1.0051 1.2821 1.0046 1.2816 0.0005 0.0498% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002915 鑫元裕利债券 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.0496% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
292 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0083 1.0905 1.0078 1.0900 0.0005 0.0496% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
293 290007 泰信增强债券A 1.0099 1.3129 1.0094 1.3124 0.0005 0.0495% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000110 金鹰元安保本混合 1.0418 1.3093 1.0413 1.3088 0.0005 0.0480% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
295 420002 天弘永利债券A 1.0801 1.4876 1.0796 1.4871 0.0005 0.0463% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
296 420102 天弘永利债券B 1.0818 1.5254 1.0813 1.5249 0.0005 0.0462% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
297 340009 兴全磐稳增利债券 1.3240 1.6120 1.3234 1.6114 0.0006 0.0453% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000302 国泰淘金互联网债券 1.1667 1.1667 1.1662 1.1662 0.0005 0.0429% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
299 161119 易方达新综合债券A 1.2216 1.2216 1.2211 1.2211 0.0005 0.0409% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9885 1.0372 0.9881 1.0368 0.0004 0.0405% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002513 金鹰元安保本混合C 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.0404% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519188 万家恒利A 1.2630 1.2630 1.2625 1.2625 0.0005 0.0396% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
303 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3183 1.0209 1.3179 0.0004 0.0392% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
304 166902 民生加银平稳增利A 1.0229 1.3369 1.0225 1.3365 0.0004 0.0391% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
305 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7716 1.0316 0.7713 1.0313 0.0003 0.0389% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
306 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0337 1.1508 1.0333 1.1504 0.0004 0.0387% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0434 1.2334 1.0430 1.2330 0.0004 0.0384% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
308 166012 中欧信用增利分级债券 1.0412 1.2312 1.0408 1.2308 0.0004 0.0384% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0615 1.1998 1.0611 1.1994 0.0004 0.0377% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
310 582201 东吴优信稳健债券C 1.0733 1.0853 1.0729 1.0849 0.0004 0.0373% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
311 240003 华宝宝康债券 1.3544 1.9944 1.3539 1.9939 0.0005 0.0369% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
312 582001 东吴优信稳健债券A 1.1052 1.1172 1.1048 1.1168 0.0004 0.0362% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002533 中加心享混合C 1.1900 1.1900 1.1896 1.1896 0.0004 0.0336% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
314 161120 易方达新综合债券C 1.2091 1.2091 1.2087 1.2087 0.0004 0.0331% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519189 万家恒利C 1.2364 1.2364 1.2360 1.2360 0.0004 0.0324% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9837 1.2909 0.9834 1.2906 0.0003 0.0305% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0016 1.1805 1.0013 1.1802 0.0003 0.0300% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
318 164302 新华惠鑫分级债券 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.0299% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000914 中加纯债分级债券A 1.0088 1.2009 1.0085 1.2006 0.0003 0.0297% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
320 151002 银河收益债券 1.3606 2.9506 1.3602 2.9502 0.0004 0.0294% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
321 070009 嘉实超短债债券 1.0425 1.3610 1.0422 1.3607 0.0003 0.0288% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 1.0492 1.1875 0.0003 0.0286% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
323 020034 国泰民安增利债券C 1.0546 1.3745 1.0543 1.3742 0.0003 0.0285% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
324 020033 国泰民安增利债券A 1.0568 1.3922 1.0565 1.3919 0.0003 0.0284% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.0282% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
326 202102 南方多利增强债券C 1.0649 1.6062 1.0646 1.6059 0.0003 0.0282% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
327 202103 南方多利增强债券A 1.0654 1.6319 1.0651 1.6316 0.0003 0.0282% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
328 660013 农银汇理信用添利债券 1.1015 1.3345 1.1012 1.3342 0.0003 0.0272% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1131 1.1715 1.1128 1.1712 0.0003 0.0270% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1226 1.1765 1.1223 1.1762 0.0003 0.0267% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
331 340008 兴全有机增长 1.9513 2.7713 1.9508 2.7708 0.0005 0.0256% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000128 大成景安短融债券A 1.2058 1.2058 1.2055 1.2055 0.0003 0.0249% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002086 大成景安短融债券E 1.2085 1.2085 1.2082 1.2082 0.0003 0.0248% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000129 大成景安短融债券B 1.2200 1.2200 1.2197 1.2197 0.0003 0.0246% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
335 163005 长信利众分级债券 0.8162 1.0262 0.8160 1.0260 0.0002 0.0245% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
336 004220 长信纯债壹号债券C 1.3432 1.3432 1.3429 1.3429 0.0003 0.0223% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
337 519985 长信纯债壹号 1.3453 1.3453 1.3450 1.3450 0.0003 0.0223% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9344 1.4226 0.9342 1.4224 0.0002 0.0214% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9656 1.2584 0.9654 1.2582 0.0002 0.0207% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519682 交银增利债券C 0.9662 1.5332 0.9660 1.5330 0.0002 0.0207% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
341 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0013 1.0061 1.0011 1.0059 0.0002 0.0200% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
342 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.0199% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
343 090002 大成债券A/B 1.0045 2.0339 1.0043 2.0337 0.0002 0.0199% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
344 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0142 1.2872 1.0140 1.2870 0.0002 0.0197% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
345 163003 长信利鑫分级债券 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.0197% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
346 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.0197% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
347 092002 大成债券C 1.0207 1.9833 1.0205 1.9831 0.0002 0.0196% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
348 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0280 1.2076 1.0278 1.2074 0.0002 0.0195% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
349 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0284 1.2158 1.0282 1.2156 0.0002 0.0195% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
350 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.0186% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
351 650002 英大纯债C类 1.0889 1.2339 1.0887 1.2337 0.0002 0.0184% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
352 040009 华安稳定债券A 1.0952 1.6054 1.0950 1.6052 0.0002 0.0183% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
353 164208 天弘丰利 1.1228 1.6463 1.1226 1.6461 0.0002 0.0178% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
354 650001 英大纯债A类 1.1288 1.2738 1.1286 1.2736 0.0002 0.0177% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000071 华夏恒生ETF联接 1.2841 1.2841 1.2839 1.2839 0.0002 0.0156% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
356 159920 华夏恒生ETF 1.3137 1.3137 1.3135 1.3135 0.0002 0.0152% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
357 377010 上投阿尔法 3.2366 5.1566 3.2362 5.1562 0.0004 0.0124% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
358 519680 交银增利A/B 0.9687 1.5747 0.9686 1.5746 0.0001 0.0103% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519967 长信利富债券 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.0101% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000338 鹏华双债保利债券 1.0131 1.1964 1.0130 1.1963 0.0001 0.0099% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
361 003109 光大安和债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.0099% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
362 003110 光大安和债券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.0099% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
363 160718 嘉实多利分级债券 1.0241 1.2834 1.0240 1.2833 0.0001 0.0098% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
364 288102 中信稳定双利债券 1.0491 1.8469 1.0490 1.8468 0.0001 0.0095% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519666 银河银信添利债券B 1.0671 1.5881 1.0670 1.5880 0.0001 0.0094% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519667 银河银信添利债券A 1.0686 1.6266 1.0685 1.6265 0.0001 0.0094% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
367 040010 华安稳定债券B 1.0878 1.5648 1.0877 1.5647 0.0001 0.0092% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
368 450006 国富强化债券C 1.1164 1.5475 1.1163 1.5474 0.0001 0.0090% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
369 003816 银华货币ETFB 100.6000 103.1560 100.5910 103.1470 0.0090 0.0089% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
370 450005 国富强化债券A 1.2467 1.5907 1.2466 1.5906 0.0001 0.0080% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
371 511880 银华交易型货币 100.5420 113.8450 100.5340 113.8370 0.0080 0.0080% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
372 660009 农银增强收益债券A 1.4338 1.5048 1.4337 1.5047 0.0001 0.0070% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 1.0150 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000047 华夏双债增强债券A 1.1420 1.3620 1.1420 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000048 华夏双债增强债券C 1.1330 1.3480 1.1330 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000065 国富焦点驱动混合 1.3370 1.5020 1.3370 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 1.0630 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 1.0600 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0100 1.7750 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9890 1.2280 0.9890 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3260 0.9980 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.9940 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000105 建信安心回报债券A 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9870 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1090 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0920 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000166 中海安鑫保本 1.0070 1.3980 1.0070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.2680 1.0080 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2470 1.0030 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0050 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000192 富国信用债债券C 1.0010 1.2070 1.0010 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 1.0190 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4460 1.4460 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 1.2460 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000255 长城增强收益定开债券C 1.0810 1.2970 1.0810 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000256 上投红利回报 1.0080 1.3070 1.0080 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000270 建信安心保本混合 1.0050 1.5350 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1799 0.1906 0.1799 0.1906 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000280 博时双债增强债券A 1.1460 1.1950 1.1460 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1830 1.1340 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.2280 1.0210 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.9640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1480 1.0120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3360 0.8560 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000305 中银中高等级债券 1.0480 1.2360 1.0480 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0080 1.1440 1.0080 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000341 嘉实新兴市场A 1.0800 1.1350 1.0800 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2030 1.0300 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 1.0880 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1260 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000377 上投双债增利A 1.0280 1.4220 1.0280 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1290 1.0080 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000417 国联安新精选灵活配置 1.1140 1.3010 1.1140 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.3960 1.1070 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6810 1.6810 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000437 融通月月添利定开债券A 0.9950 1.1310 0.9950 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000438 融通月月添利定开债券B 0.9930 1.1210 0.9930 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000466 融通通瑞债券A 1.0320 1.1070 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000500 华富恒富分级债券 1.0410 1.1720 1.0410 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1160 1.0100 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000502 华富恒富分级债券B 1.0450 1.2360 1.0450 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000503 中信建投稳信一年A 1.0530 1.1780 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000556 国投新机遇混合A 1.2500 1.4000 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000557 国投新机遇混合C 1.2300 1.3800 1.2300 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000562 南方启元C 1.0650 1.0970 1.0650 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000563 南方通利A 1.0280 1.2380 1.0280 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000564 南方通利C 1.0260 1.2380 1.0260 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000633 中银聚利分级债券B 0.9990 1.3890 0.9990 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0130 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000655 鑫元稳利债券 1.0540 1.2040 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000664 国联安通盈灵活配置 1.2020 1.2550 1.2020 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9770 1.0860 0.9770 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0170 1.1090 1.0170 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000698 宝盈科技30混合 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000708 华安安享混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 1.0670 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0610 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0650 1.2350 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000749 国金通用鑫安保本 1.0030 1.0850 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000801 中金纯债A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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501 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000814 鑫元合享分级债券A 1.0100 1.1160 1.0100 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 0.9960 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000876 建信稳定得利债券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000887 上投摩根稳进回报 0.9990 1.1660 0.9990 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000924 宝盈先进制造混合 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000998 南方双元C 1.0350 1.0610 1.0350 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001005 中海合鑫灵活配置 0.6010 0.6010 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001019 兴业年年利定开债 1.0390 1.0990 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 1.1060 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1755 0.2002 0.1755 0.2002 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1755 0.2002 0.1755 0.2002 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.9880 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
538 001167 金鹰科技创新股票 0.6680 0.6680 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
539 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001217 易方达新收益混合C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
542 001221 国联安鑫富混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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546 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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548 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0420 1.0460 1.0420 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1420 1.0110 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0180 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9980 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
562 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
563 002351 易方达裕祥回报债券 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
564 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
568 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
570 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
571 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0300 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
572 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
573 020018 国泰金鹿保本2期 1.0080 1.4440 1.0080 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
574 020019 国泰双利债券A 1.3250 1.5910 1.3250 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
575 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
576 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
577 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
578 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
579 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
580 040019 华安稳固债券 1.0760 1.4460 1.0760 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
581 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0520 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
582 040041 华安纯债债券C 1.0480 1.1750 1.0480 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
583 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4410 1.8020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
584 050020 博时抗通胀增强 0.5390 0.5390 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
585 050023 博时天颐债券A 1.1350 1.3880 1.1350 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
586 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
587 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
588 050123 博时天颐债券C 1.1100 1.3530 1.1100 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
589 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1867 0.2093 0.1867 0.2093 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
590 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1867 0.2093 0.1867 0.2093 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
591 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.5940 1.1680 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
592 070016 嘉实多元债券B 1.1530 1.5590 1.1530 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
593 070026 嘉实信用债券C 1.1010 1.3320 1.1010 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
594 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
595 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
596 090008 大成强化收益债券 1.1980 1.3980 1.1980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
597 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
598 100016 富国天源平衡 1.4180 3.1310 1.4180 3.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
599 100058 富国产业债债券 1.0110 1.3600 1.0110 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
600 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
601 100073 富国强回报C级 1.2940 1.3240 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
602 110017 易方达增强债券A 1.2110 1.9510 1.2110 1.9510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
603 110018 易方达增强债券B 1.2010 1.8960 1.2010 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
604 110035 易方达双债强债A 1.2480 1.3980 1.2480 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
605 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2210 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
606 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
607 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
608 121006 国投瑞银稳健增长 1.7090 2.3390 1.7090 2.3390 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
609 121009 国投瑞银稳增债券 1.0218 1.6728 1.0218 1.6728 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
610 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
611 150243 鹏华创业板分级A 1.0110 1.0810 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
612 150249 招商中证银行指数分级A 1.0090 1.0840 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
613 150273 鹏华一带一路分级A 1.0220 1.0870 1.0220 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
614 160128 南方金利A 1.0070 1.3360 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
615 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0030 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
616 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9510 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
618 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0090 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
619 160514 博时稳健回报债券C 1.2620 1.3620 1.2620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
620 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0120 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
621 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9790 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
622 160617 鹏华丰润债券 1.0010 1.4590 1.0010 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
623 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
624 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
625 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
626 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 1.0480 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
627 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9920 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
628 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0620 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
629 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1010 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
630 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0420 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
631 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3080 1.0580 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
632 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.2920 1.0550 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
633 161693 融通债券C 1.1920 1.7590 1.1920 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
634 161714 招商标普金砖四国 0.8530 0.8530 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
635 161719 招商可转债分级债券 1.0130 1.4330 1.0130 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
636 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0690 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
638 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
639 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
640 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
641 161827 银华永益分级债券 1.4310 1.5050 1.4310 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
642 161828 银华永益分级债券A 1.0070 1.1110 1.0070 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
643 161908 万家添利 0.8905 1.4884 0.8905 1.4884 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
644 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0090 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
645 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.4000 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
646 162716 广发聚源C 1.0580 1.0940 1.0580 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
647 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0490 1.3840 1.0490 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
648 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1620 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
649 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 1.0850 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
650 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
651 163824 中银盛利定期开放债券 1.0380 1.2980 1.0380 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
652 163825 中银互利分级债券 1.0140 1.4410 1.0140 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
653 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1470 1.0130 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
654 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0000 1.2670 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
655 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1390 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
656 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
657 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9950 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
658 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
659 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
660 164703 汇添富互利分级债券 1.0040 1.5520 1.0040 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
661 164705 汇添富恒生指数分级 1.0550 1.1320 1.0550 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
662 164808 工银四季收益债券 0.9920 1.5280 0.9920 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
663 164810 工银纯债定期开放债券 1.0030 1.2500 1.0030 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
664 164902 交银信用添利债券 1.3550 1.4660 1.3550 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
665 165509 信诚增强债券 1.1060 1.5320 1.1060 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
666 165510 信诚金砖四国 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
667 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
668 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
669 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0260 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
670 166016 中欧纯债分级债券 1.2870 1.3250 1.2870 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
671 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9520 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
672 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0300 1.0650 1.0300 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
673 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0860 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
674 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0910 1.1930 1.0910 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
675 180015 银华增强债券 1.1590 1.6170 1.1590 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
676 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4330 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
677 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
678 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
679 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
680 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
681 206015 鹏华纯债债券 0.9840 1.3080 0.9840 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
682 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
683 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
684 217011 招商安心债券 1.4400 1.6800 1.4400 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
685 217022 招商产业债券 1.2330 1.4730 1.2330 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
686 217023 招商信用增强债券 1.0450 1.3940 1.0450 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
687 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0230 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
688 240012 华宝增强债券A 1.0921 1.4721 1.0921 1.4721 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
689 240013 华宝增强债券B 1.0465 1.4265 1.0465 1.4265 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
690 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 0.6680 1.9760 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
691 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3120 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
692 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2940 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
693 253060 国联安信心增长债券A 1.0300 1.2020 1.0300 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
694 257040 国联安德盛红利 1.0980 2.0510 1.0980 2.0510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
695 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
696 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3310 1.3410 1.3310 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
697 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
698 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
699 270029 广发聚财信用债券A 1.0940 1.4690 1.0940 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
700 270030 广发聚财信用债券B 1.0800 1.4470 1.0800 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
701 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
702 270044 广发双债添利债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
703 270045 广发双债添利债券C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
704 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.2870 1.1710 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
705 310378 申万添益宝债券A 1.0480 1.4810 1.0480 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
706 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0460 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
707 320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 1.3780 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
708 320009 诺安增利债券B 1.3170 1.4820 1.3170 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
709 320015 诺安保本 1.2530 1.5240 1.2530 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
710 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9960 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
711 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 1.1150 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
712 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
713 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
714 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0240 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
715 370022 上投分红添利债券B 1.0550 1.3280 1.0550 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
716 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
717 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
718 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
719 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
720 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2800 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
721 372110 上投强化债券B 1.2540 1.3010 1.2540 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
722 377016 上投亚太优势 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
723 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2270 1.0370 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
724 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
725 400016 东方强化收益债券 1.0230 1.3030 1.0230 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
726 420008 天弘债券发起式A 1.1330 1.1620 1.1330 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
727 420108 天弘债券发起式B 1.1130 1.1410 1.1130 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
728 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
729 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
730 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
731 470078 汇添富增强债券C 1.2020 1.5070 1.2020 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
732 470088 汇添富信用债债券A 1.0140 1.0330 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
733 470089 汇添富信用债债券C 1.0100 1.0290 1.0100 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
734 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
735 519023 海富通稳健添利债C 1.2500 1.3410 1.2500 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
736 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519033 海富通国策导向 1.1610 1.7280 1.1610 1.7280 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519057 海富通双福分级债券A 1.0090 1.1170 1.0090 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519078 汇添富增强债券A 1.2310 1.5360 1.2310 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
741 519186 万家稳健增利债券A 1.1032 1.5432 1.1032 1.5432 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519187 万家稳健增利债券C 1.0901 1.5101 1.0901 1.5101 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
743 519601 海富通中国海外 1.4700 1.7400 1.4700 1.7400 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519654 银河泽利保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519662 银河岁岁回报债券A 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519663 银河岁岁回报债券C 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519676 银河强化债券 1.0420 1.6020 1.0420 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0000 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
749 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 0.9960 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
750 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519745 交银丰润收益债券C 1.0110 1.1320 1.0110 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1350 1.0120 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519749 交银丰泽收益债券A 1.0150 1.1370 1.0150 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519989 长信利丰债券 1.3880 1.8810 1.3880 1.8810 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
755 530008 建信稳定增利债券C 1.6100 1.8830 1.6100 1.8830 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
756 530017 建信双息红利债券A 1.1320 1.6610 1.1320 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
757 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
758 531008 建信稳定增利债券A 1.6340 1.6340 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
759 531017 建信双息红利债券C 1.0930 1.4100 1.0930 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
760 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
761 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1870 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
762 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0070 1.1770 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
763 550017 信诚添金分级债券 0.9960 1.3130 0.9960 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
764 550018 信诚优质纯债债券A 1.0500 1.3180 1.0500 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
765 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.2920 1.0270 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
766 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1570 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
767 590010 中邮稳定收益债券C 1.1420 1.3140 1.1420 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
768 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0970 1.5570 1.0970 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
769 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
770 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
771 620009 金元惠理丰祥债券 1.0100 1.2100 1.0100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
772 660102 农银恒久增利债券C 1.2570 1.4880 1.2570 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
773 660109 农银增强收益债券C 1.4040 1.4750 1.4040 1.4750 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
774 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
775 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0370 1.1920 1.0370 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
776 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0300 1.1710 1.0300 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
777 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
778 720002 财通多策略稳增债券 0.9750 1.2360 0.9750 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
779 750002 安信目标收益债券A 1.1380 1.3030 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
780 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
781 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
782 960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 1.1320 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000054 鹏华双债增利债券 1.2750 1.2750 1.2751 1.2751 -0.0001 -0.0078% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
784 660002 农银恒久增利债券A 1.2879 1.5719 1.2880 1.5720 -0.0001 -0.0078% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
785 100018 富国天利增长债券 1.2191 2.3971 1.2192 2.3972 -0.0001 -0.0082% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.0098% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
787 180002 银华保本增值 1.0006 1.0010 1.0007 1.0011 -0.0001 -0.0100% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3476 1.3577 1.3478 1.3579 -0.0002 -0.0148% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.0192% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
790 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.0195% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0162 1.1962 1.0164 1.1964 -0.0002 -0.0197% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
792 001014 中融融安保本混合 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.0198% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.0198% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519648 银河润利保本混合I 0.9955 1.0219 0.9957 1.0221 -0.0002 -0.0201% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519675 银河润利保本混合 0.9959 1.4313 0.9961 1.4315 -0.0002 -0.0201% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
796 002162 东方新价值混合C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.0202% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
797 560005 益民多利债券 0.8527 0.9737 0.8529 0.9739 -0.0002 -0.0234% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
798 233005 大摩强收益债券 1.6444 1.6794 1.6448 1.6798 -0.0004 -0.0243% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
799 213007 宝盈增强债券A/B 1.1232 1.7052 1.1235 1.7055 -0.0003 -0.0267% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
800 400027 东方双债添利债券A 1.4710 1.4710 1.4714 1.4714 -0.0004 -0.0272% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
801 001495 东方新价值混合A 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.0274% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
802 217008 招商安本增利债券 1.3670 1.9870 1.3674 1.9874 -0.0004 -0.0293% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0172 1.1972 1.0175 1.1975 -0.0003 -0.0295% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
804 163411 兴全保本 1.3057 1.5156 1.3061 1.5160 -0.0004 -0.0306% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
805 400020 东方安心收益保本 0.9785 1.3243 0.9788 1.3246 -0.0003 -0.0306% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
806 121005 国投瑞银创新动力 0.5879 2.8348 0.5881 2.8350 -0.0002 -0.0340% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
807 400029 东方双债添利债券C 1.4572 1.4572 1.4577 1.4577 -0.0005 -0.0343% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
808 540001 汇丰晋信2016周期 1.1244 2.4444 1.1248 2.4448 -0.0004 -0.0356% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
809 485105 工银增强收益债券A 1.1004 1.8264 1.1008 1.8268 -0.0004 -0.0363% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
810 213917 宝盈增强债券C 1.0730 1.6550 1.0734 1.6554 -0.0004 -0.0373% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000178 博时混合 1.0434 1.4610 1.0438 1.4614 -0.0004 -0.0383% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
812 206001 鹏华行业成长 1.0349 5.1890 1.0353 5.1894 -0.0004 -0.0386% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
813 580003 东吴行业轮动 0.7501 0.8301 0.7504 0.8304 -0.0003 -0.0400% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
814 206003 鹏华信用增利债券A 1.2413 1.4101 1.2418 1.4106 -0.0005 -0.0403% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
815 165516 信诚周期轮动股票 2.3530 2.3530 2.3540 2.3540 -0.0010 -0.0425% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000007 鹏华国企债债券 1.1465 1.1553 1.1470 1.1558 -0.0005 -0.0436% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
817 510080 长盛全债指数强债 1.1190 2.3840 1.1195 2.3845 -0.0005 -0.0447% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
818 206004 鹏华信用增利债券B 1.3185 1.3904 1.3191 1.3910 -0.0006 -0.0455% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
819 485005 工银增强收益债券B 1.0988 1.7798 1.0993 1.7803 -0.0005 -0.0455% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
820 001172 鹏华弘泽混合 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.0459% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001122 鹏华弘利混合A 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.0460% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
822 210010 金鹰元泰信用债A 1.0823 1.2927 1.0828 1.2932 -0.0005 -0.0462% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001381 鹏华弘泽混合C 1.0715 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.0466% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
824 162201 泰达宏利成长 1.2792 3.4742 1.2798 3.4748 -0.0006 -0.0469% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001775 鹏华弘泰C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.0481% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
826 210011 金鹰元泰信用债C 1.0221 1.2228 1.0226 1.2233 -0.0005 -0.0489% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
827 580005 东吴进取策略 1.3987 1.4687 1.3994 1.4694 -0.0007 -0.0500% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
828 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.0502% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
829 690202 民生增强债券C 1.8570 1.9870 1.8580 1.9880 -0.0010 -0.0538% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
830 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2687 1.2687 1.2694 1.2694 -0.0007 -0.0551% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
831 110008 易方达稳健债券B 1.2649 2.0095 1.2656 2.0102 -0.0007 -0.0553% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
832 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2609 1.2609 1.2616 1.2616 -0.0007 -0.0555% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
833 001123 鹏华弘利混合C 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.0557% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
834 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0735 1.0735 1.0741 1.0741 -0.0006 -0.0559% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
835 340001 兴全可转债 1.0728 3.6078 1.0734 3.6084 -0.0006 -0.0559% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
836 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0693 1.0693 1.0699 1.0699 -0.0006 -0.0561% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
837 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5833 1.5833 1.5842 1.5842 -0.0009 -0.0568% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
838 750005 安信平稳增长混合发起 1.5789 1.5789 1.5798 1.5798 -0.0009 -0.0570% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
839 400030 东方添益债券 1.0367 1.1697 1.0373 1.1703 -0.0006 -0.0578% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1712 0.1712 0.1713 0.1713 -0.0001 -0.0584% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
841 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.0600% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000184 工银添福债券A 1.6390 1.6390 1.6400 1.6400 -0.0010 -0.0610% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519002 华安安信消费股票 1.6250 1.6520 1.6260 1.6530 -0.0010 -0.0615% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002441 德邦新添利C 1.1317 1.5117 1.1324 1.5124 -0.0007 -0.0618% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000185 工银添福债券B 1.6110 1.6110 1.6120 1.6120 -0.0010 -0.0620% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000571 中邮双动力混合 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.0632% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
847 110007 易方达稳健收益债券A 1.2608 1.9744 1.2616 1.9752 -0.0008 -0.0634% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000541 华商创新成长灵活配置 1.5570 1.6520 1.5580 1.6530 -0.0010 -0.0642% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
849 100060 富国高新技术产业股票 1.5320 1.9520 1.5330 1.9530 -0.0010 -0.0652% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001191 鹏华弘润混合C 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.0661% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.0662% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
852 163811 中银稳健双利债券A 1.4970 1.4970 1.4980 1.4980 -0.0010 -0.0668% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
853 080003 长盛积极配置债券 1.0418 1.6198 1.0425 1.6205 -0.0007 -0.0671% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
854 163812 中银稳健双利债券B 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0686% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
856 160812 长盛同益成长回报 1.4570 4.7720 1.4580 4.7730 -0.0010 -0.0686% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000242 景顺长城策略精选 1.4410 1.6210 1.4420 1.6220 -0.0010 -0.0693% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9977 1.3927 0.9984 1.3934 -0.0007 -0.0701% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4090 1.4090 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.0709% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3930 1.3930 1.3940 1.3940 -0.0010 -0.0717% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.0718% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000946 华夏医疗健康混合C 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.0722% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
863 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9663 1.3613 0.9670 1.3620 -0.0007 -0.0724% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3810 1.3810 1.3820 1.3820 -0.0010 -0.0724% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
865 700005 平安大华添利债券A 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.0725% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
866 004289 博时新财富混合C 1.0938 1.0938 1.0946 1.0946 -0.0008 -0.0731% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0735% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
869 700006 平安大华添利债券C 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.0742% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
871 410004 华富增强债券A 1.7486 2.0606 1.7499 2.0619 -0.0013 -0.0743% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
872 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8071 2.5271 0.8077 2.5277 -0.0006 -0.0743% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
873 202202 南方避险增值 3.3578 4.0768 3.3603 4.0793 -0.0025 -0.0744% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
874 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3410 1.4920 1.3420 1.4930 -0.0010 -0.0745% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001190 鹏华弘润混合A 1.0704 1.0704 1.0712 1.0712 -0.0008 -0.0747% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
876 262001 景顺长城大中华 1.3380 1.3480 1.3390 1.3490 -0.0010 -0.0747% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
877 180029 银华永泰积极债券A 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
878 165314 建信信用增强债券C 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.0756% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.0760% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
882 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.0763% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 1.3070 1.4760 -0.0010 -0.0765% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
884 261102 景顺长城信增债券C 1.3060 1.3160 1.3070 1.3170 -0.0010 -0.0765% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
885 630003 华商增强债券A 1.2980 1.8230 1.2990 1.8240 -0.0010 -0.0770% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
886 166010 中欧鼎利分级债券 1.2940 1.4090 1.2950 1.4100 -0.0010 -0.0772% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.0773% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002053 诺安优势行业混合C 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.0773% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000405 信诚月月支付 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
891 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
892 180030 银华永泰积极债券C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.0782% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
894 630103 华商增强债券B 1.2710 1.7770 1.2720 1.7780 -0.0010 -0.0786% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
895 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2530 1.6880 -0.0010 -0.0798% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
896 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
897 320004 诺安优化债券 1.3669 1.7465 1.3680 1.7476 -0.0011 -0.0804% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
898 395011 中海增强债券A 1.2430 1.2830 1.2440 1.2840 -0.0010 -0.0804% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
899 968010 摩根太平洋证券人民币 12.4200 0.0000 12.4300 0.0000 -0.0100 -0.0805% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2360 1.4560 -0.0010 -0.0809% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
901 410005 华富增强债券B 1.7297 2.0117 1.7311 2.0131 -0.0014 -0.0809% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 1.2250 1.3760 -0.0010 -0.0816% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
905 164105 华富强化债券 1.2180 1.6690 1.2190 1.6700 -0.0010 -0.0820% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
906 395012 中海增强债券C 1.2120 1.2520 1.2130 1.2530 -0.0010 -0.0824% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
907 968011 摩根太平洋证券美元 12.1300 0.0000 12.1400 0.0000 -0.0100 -0.0824% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 1.2110 1.3510 -0.0010 -0.0826% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519683 交银双利A/B 1.1940 1.5320 1.1950 1.5330 -0.0010 -0.0837% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
910 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 1.1930 1.2460 -0.0010 -0.0838% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519183 万家双引擎灵活配置 1.4316 2.1216 1.4328 2.1228 -0.0012 -0.0838% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
913 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
914 002583 泰信行业精选混合C 1.1890 1.3590 1.1900 1.3600 -0.0010 -0.0840% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
915 290012 泰信行业精选混合 1.1890 1.3590 1.1900 1.3600 -0.0010 -0.0840% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
916 001250 天弘新活力混合 1.0641 1.0641 1.0650 1.0650 -0.0009 -0.0845% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
917 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 1.1760 1.2060 -0.0010 -0.0850% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
919 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1700 1.4400 -0.0010 -0.0855% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
920 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1680 1.2190 -0.0010 -0.0856% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519685 交银双利债券C 1.1650 1.5000 1.1660 1.5010 -0.0010 -0.0858% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
922 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0471 1.0471 -0.0009 -0.0860% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
923 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
924 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1470 1.1980 -0.0010 -0.0872% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000573 天弘通利混合 1.1420 1.2110 1.1430 1.2120 -0.0010 -0.0875% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
926 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1430 1.1860 -0.0010 -0.0875% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001011 华夏希望债券A 1.1390 1.5990 1.1400 1.6000 -0.0010 -0.0877% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
928 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1390 1.4090 -0.0010 -0.0878% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001505 南方利众C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001216 易方达新收益混合A 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000973 新华增盈回报债券 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
934 162299 泰达宏利集利债券C 1.2326 1.6386 1.2337 1.6397 -0.0011 -0.0892% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000219 博时裕益灵活配置 1.1140 1.3660 1.1150 1.3670 -0.0010 -0.0897% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
936 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1090 1.6440 -0.0010 -0.0902% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
937 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001295 大成景源灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
939 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
940 487016 工银保本 1.0990 1.3260 1.1000 1.3270 -0.0010 -0.0909% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0870 1.0990 1.0880 1.1000 -0.0010 -0.0919% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
945 519969 长信新利灵活配置 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
947 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
948 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
949 162108 金鹰元盛分级债券 1.0820 1.1440 1.0830 1.1450 -0.0010 -0.0923% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
950 573003 诺德增强债券 1.0800 1.1070 1.0810 1.1080 -0.0010 -0.0925% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001504 南方利淘C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
952 162210 泰达宏利集利债券A 1.2920 1.6970 1.2932 1.6982 -0.0012 -0.0928% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001183 南方利淘 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001334 南方利鑫A 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001503 南方利鑫C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.0934% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 1.0660 1.2690 -0.0010 -0.0938% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
966 206018 鹏华产业债债券 1.0650 1.2840 1.0660 1.2850 -0.0010 -0.0938% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0633 1.0633 1.0643 1.0643 -0.0010 -0.0940% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
968 675013 纽银稳健双利债券C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002187 国联安鑫富混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000507 泰达宏利养老混合A 1.0600 1.2500 1.0610 1.2510 -0.0010 -0.0943% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519962 长信利盈混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000073 上投成长动力 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
974 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3490 1.0580 1.3500 -0.0010 -0.0945% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002273 泰达宏利创益混合B 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001189 广发聚宝混合 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002051 诺安创新驱动混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
980 040045 华安信用增强债券 1.0440 1.3570 1.0450 1.3580 -0.0010 -0.0957% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
981 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
983 550004 信诚三得益债券A 1.0430 1.5390 1.0440 1.5400 -0.0010 -0.0958% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
984 002046 信诚新锐混合B 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000508 泰达宏利养老混合B 1.0400 1.2300 1.0410 1.2310 -0.0010 -0.0961% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519971 长信改革红利混合 1.0390 1.3020 1.0400 1.3030 -0.0010 -0.0962% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
987 040036 华安安心收益债券A 1.0370 1.4480 1.0380 1.4490 -0.0010 -0.0963% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
988 040037 华安安心收益债券B 1.0370 1.4630 1.0380 1.4640 -0.0010 -0.0963% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519733 交银强化回报A 1.0370 1.2450 1.0380 1.2460 -0.0010 -0.0963% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
990 163827 中银产业债定期开放债券 1.0360 1.1060 1.0370 1.1070 -0.0010 -0.0964% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519653 银河鑫利混合C 1.0330 1.0430 1.0340 1.0440 -0.0010 -0.0967% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002047 信诚新鑫混合B 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0970% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
993 070020 嘉实稳固债券 1.0300 1.3250 1.0310 1.3260 -0.0010 -0.0970% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0280 1.4140 -0.0010 -0.0973% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
997 550005 信诚三得益债券B 1.0260 1.4930 1.0270 1.4940 -0.0010 -0.0974% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
998 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0260 1.1850 -0.0010 -0.0975% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 1.0250 1.1250 -0.0010 -0.0976% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 1.0250 1.0780 -0.0010 -0.0976% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.1320 1.0250 1.1330 -0.0010 -0.0976% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002129 广发鑫利混合 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0220 1.0520 1.0230 1.0530 -0.0010 -0.0978% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519652 银河鑫利混合A 1.0200 1.0520 1.0210 1.0530 -0.0010 -0.0979% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519727 交银成长30股票 1.0170 1.4770 1.0180 1.4780 -0.0010 -0.0982% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001282 华安新机遇保本混合 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0140 1.4310 -0.0010 -0.0986% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519646 银河鑫利混合I 1.0120 1.0130 1.0130 1.0140 -0.0010 -0.0987% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000971 诺安新经济 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0090 1.0890 -0.0010 -0.0991% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 1.0080 1.8650 -0.0010 -0.0992% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001261 中融新机遇混合 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 1.0070 1.0350 -0.0010 -0.0993% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0060 1.0660 -0.0010 -0.0994% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.0995% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000125 上投摩根天颐年丰 1.0020 1.2810 1.0030 1.2820 -0.0010 -0.0997% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001116 广发聚安混合C 1.0000 1.1570 1.0010 1.1580 -0.0010 -0.0999% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0010 1.5930 -0.0010 -0.0999% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 1.0010 1.3770 -0.0010 -0.0999% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1350 1.0000 1.1360 -0.0010 -0.1000% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9980 1.0480 -0.0010 -0.1002% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9940 1.2540 -0.0010 -0.1006% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 770001 德邦优化配置 0.8817 1.6817 0.8826 1.6826 -0.0009 -0.1020% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 165705 诺德双翼债券 0.9770 1.2030 0.9780 1.2040 -0.0010 -0.1022% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.1028% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9700 1.6290 0.9710 1.6300 -0.0010 -0.1030% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0565 1.0565 1.0576 1.0576 -0.0011 -0.1040% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 690002 民生增强债券A 1.9160 2.0460 1.9180 2.0480 -0.0020 -0.1043% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9550 0.9550 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.1046% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 400022 东方利群混合 1.2410 1.2410 1.2423 1.2423 -0.0013 -0.1046% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001072 华安智能装备主题股票 0.9480 0.9480 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.1054% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 398031 中海蓝筹灵活 0.6630 1.8680 0.6637 1.8687 -0.0007 -0.1055% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002193 东方利群混合C 1.2269 1.2269 1.2282 1.2282 -0.0013 -0.1058% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9450 1.4040 -0.0010 -0.1058% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000060 国联安股债动态 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.1074% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 519736 交银新成长股票 1.8580 1.8580 1.8600 1.8600 -0.0020 -0.1075% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519055 海富通双利分级债券 0.9270 1.1500 0.9280 1.1510 -0.0010 -0.1078% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9250 1.0050 0.9260 1.0060 -0.0010 -0.1080% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 350006 天治稳健双盈债券 1.7479 1.7879 1.7498 1.7898 -0.0019 -0.1086% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.1088% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9160 0.9960 0.9170 0.9970 -0.0010 -0.1091% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9150 1.5490 -0.0010 -0.1093% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 161611 融通内需驱动 0.9100 1.0300 0.9110 1.0310 -0.0010 -0.1098% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001009 上投摩根安全战略 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.1106% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0801 1.0801 1.0813 1.0813 -0.0012 -0.1110% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 020026 国泰成长优选 2.6970 2.7190 2.7000 2.7220 -0.0030 -0.1111% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 620006 金元惠理消费主题 0.8950 0.8950 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.1116% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001287 安信优势增长混合 1.1365 1.1365 1.1378 1.1378 -0.0013 -0.1143% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002036 安信优势增长混合C 1.1361 1.1361 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.1143% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 020005 国泰金马稳健 0.8640 3.5770 0.8650 3.5780 -0.0010 -0.1156% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.1158% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 270002 广发稳健增长 1.1151 3.9225 1.1164 3.9238 -0.0013 -0.1164% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001185 安信动态策略混合 1.0976 1.0976 1.0989 1.0989 -0.0013 -0.1183% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 373010 上投双息平衡 0.8292 2.9224 0.8302 2.9234 -0.0010 -0.1205% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 377020 上投内需动力 0.9103 1.4429 0.9114 1.4440 -0.0011 -0.1207% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 960028 建信优选成长混合H 1.7274 1.7274 1.7295 1.7295 -0.0021 -0.1214% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 530003 建信优选成长 1.7228 3.1728 1.7249 3.1749 -0.0021 -0.1217% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000004 中??勺瓹 0.8090 1.0190 0.8100 1.0200 -0.0010 -0.1235% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 290014 泰信现代服务业股票 1.6160 1.6760 1.6180 1.6780 -0.0020 -0.1236% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000003 中??勺瓵 0.8040 1.0140 0.8050 1.0150 -0.0010 -0.1242% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.8030 1.0130 0.8040 1.0140 -0.0010 -0.1244% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 630010 华商价值精选 1.5690 2.2290 1.5710 2.2310 -0.0020 -0.1273% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7840 0.7840 0.7850 0.7850 -0.0010 -0.1274% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 690006 民生信用双利债券A 1.5670 1.5970 1.5690 1.5990 -0.0020 -0.1275% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 128112 国投瑞银优化强债C 1.5650 1.5850 1.5670 1.5870 -0.0020 -0.1276% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002029 安信动态策略混合C 1.0948 1.0948 1.0962 1.0962 -0.0014 -0.1277% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519111 浦银收益A 1.5640 1.5740 1.5660 1.5760 -0.0020 -0.1277% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 310328 申万新动力 0.6213 3.0230 0.6221 3.0238 -0.0008 -0.1286% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 470028 汇添富社会责任 1.5470 1.5470 1.5490 1.5490 -0.0020 -0.1291% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 690206 民生信用双利债券C 1.5360 1.5660 1.5380 1.5680 -0.0020 -0.1300% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8425 0.8425 0.8436 0.8436 -0.0011 -0.1304% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000906 广发全球精选美元现汇 0.2293 0.2554 0.2296 0.2557 -0.0003 -0.1307% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 090006 大成2020生命周期 0.7640 2.5860 0.7650 2.5870 -0.0010 -0.1307% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519115 浦银红利精选 1.5280 1.5280 1.5300 1.5300 -0.0020 -0.1307% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519112 浦银收益C 1.5170 1.5270 1.5190 1.5290 -0.0020 -0.1317% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7550 0.7550 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.1323% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7540 0.7540 0.7550 0.7550 -0.0010 -0.1325% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000121 华夏永福养老混合 1.5020 1.5020 1.5040 1.5040 -0.0020 -0.1330% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 161116 易方达黄金主题 0.7420 0.7420 0.7430 0.7430 -0.0010 -0.1346% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 100056 富国低碳环保 2.2070 2.2070 2.2100 2.2100 -0.0030 -0.1357% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 118002 易方达标普消费品指数 1.4690 1.4690 1.4710 1.4710 -0.0020 -0.1360% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2459 3.2842 1.2476 3.2859 -0.0017 -0.1363% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 420009 天弘安康养老混合 1.4470 1.4470 1.4490 1.4490 -0.0020 -0.1380% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 070012 嘉实海外中国 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.1383% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000598 长盛生态环境主题混合 1.4390 1.4390 1.4410 1.4410 -0.0020 -0.1388% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 560003 益民创新优势 0.8541 0.8741 0.8553 0.8753 -0.0012 -0.1403% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4220 1.4220 1.4240 1.4240 -0.0020 -0.1404% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.1412% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 050029 博时新机遇混合 0.9864 0.9864 0.9878 0.9878 -0.0014 -0.1417% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 377240 上投新兴动力 2.1100 2.1100 2.1130 2.1130 -0.0030 -0.1420% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 519606 国泰金鑫 1.4030 1.5230 1.4050 1.5250 -0.0020 -0.1423% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000945 华夏医疗健康混合A 1.3990 1.3990 1.4010 1.4010 -0.0020 -0.1428% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 519688 交银精选 0.5585 3.3043 0.5593 3.3051 -0.0008 -0.1430% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 206009 鹏华新兴产业 2.0550 2.2650 2.0580 2.2680 -0.0030 -0.1458% 2017-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.1466% 2017-02-27