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2017年02月23日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1890 1.2370 1.1590 1.2300 0.0300 2.5884% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0644 1.0644 1.0386 1.0386 0.0258 2.4841% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110023 易方达医疗保健行业 1.3390 1.3390 1.3070 1.3070 0.0320 2.4484% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000220 富国医疗保健行业股票 1.7250 1.7250 1.6900 1.6900 0.0350 2.0710% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000879 中海医药健康产业混合C 1.0990 1.0990 1.0770 1.0770 0.0220 2.0427% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000878 中海医药健康产业混合A 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 1.9964% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000945 华夏医疗健康混合A 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.9795% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000946 华夏医疗健康混合C 1.3760 1.3760 1.3500 1.3500 0.0260 1.9259% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3570 1.7280 1.3350 1.7060 0.0220 1.6479% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1497 0.7885 1.1324 0.7770 0.0173 1.5277% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.5219% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050026 博时医疗保健行业 1.4770 1.6160 1.4550 1.5940 0.0220 1.5120% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161616 融通医疗保健行业 1.1990 1.5630 1.1820 1.5460 0.0170 1.4382% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000711 嘉实医疗保健股票 1.3080 1.3080 1.2900 1.2900 0.0180 1.3953% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0990 1.2380 1.0840 1.2290 0.0150 1.3838% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1810 1.1810 1.1650 1.1650 0.0160 1.3734% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050018 博时行业轮动混合 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.3258% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519915 富国消费主题混合 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.3096% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470006 汇添富医药保健 1.3320 1.6330 1.3160 1.6170 0.0160 1.2158% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000059 国联安中证医药100 1.0040 1.5640 0.9920 1.5520 0.0120 1.2097% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000960 招商医药健康产业股票 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.1940% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 399011 中海上证380 1.2810 1.6910 1.2660 1.6760 0.0150 1.1848% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.1551% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590008 中邮战略新兴产业 4.5400 4.5400 4.4890 4.4890 0.0510 1.1361% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080006 长盛环球行业精选 1.1610 1.2110 1.1480 1.1980 0.0130 1.1324% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.1234% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0089 1.0089 0.9977 0.9977 0.0112 1.1226% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8110 1.4210 0.8020 1.4120 0.0090 1.1222% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410007 华富价值增长 1.0481 1.8481 1.0365 1.8365 0.0116 1.1192% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1267 0.1267 0.1253 0.1253 0.0014 1.1173% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001279 中?;隼旌?/a> 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.1111% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7706 1.4253 0.7622 1.4169 0.0084 1.1021% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121003 国投瑞银核心企业 0.6688 2.3138 0.6616 2.3066 0.0072 1.0883% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000545 中邮核心竞争力混合 1.6740 1.6740 1.6560 1.6560 0.0180 1.0870% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240020 华宝医药生物优选 1.5070 1.7960 1.4910 1.7800 0.0160 1.0731% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002978 广发医药卫生联接C 0.8122 0.8122 0.8037 0.8037 0.0085 1.0576% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001180 广发医药卫生联接 0.8135 0.8135 0.8050 0.8050 0.0085 1.0559% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163001 长信中证央企100 0.9810 1.5210 0.9710 1.5110 0.0100 1.0299% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000652 博时裕隆混合 1.9980 1.7330 1.9780 1.7150 0.0200 1.0111% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.0076% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000831 工银医疗保健 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.0070% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2170 1.2170 1.2050 1.2050 0.0120 0.9959% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590006 中邮中小盘配置 1.9550 1.9550 1.9360 1.9360 0.0190 0.9814% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6220 0.6220 0.6160 0.6160 0.0060 0.9740% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8510 0.8970 0.8430 0.8890 0.0080 0.9490% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 0.6450 5.0010 0.6390 4.9820 0.0060 0.9390% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050014 博时创业成长 1.9370 2.0090 1.9190 1.9910 0.0180 0.9380% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.9309% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002553 博时创业成长混合C 1.9690 1.9690 1.9510 1.9510 0.0180 0.9226% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160212 国泰估值优势 2.3120 2.3120 2.2910 2.2910 0.0210 0.9166% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8701 0.8701 0.8622 0.8622 0.0079 0.9163% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590003 中邮核心优势 1.7740 1.9540 1.7580 1.9380 0.0160 0.9101% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210009 金鹰核心资源 1.2490 1.3490 1.2380 1.3380 0.0110 0.8885% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒平衡 1.5900 2.8920 1.5760 2.8780 0.0140 0.8883% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000339 长城医疗保健股票 1.4900 1.4900 1.4770 1.4770 0.0130 0.8802% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110013 易方达科翔 2.3220 7.0940 2.3020 7.0680 0.0200 0.8688% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001018 易方达新经济灵活配置 1.2790 1.2790 1.2680 1.2680 0.0110 0.8675% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320013 诺安全球黄金 0.8150 0.9000 0.8080 0.8930 0.0070 0.8663% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160211 国泰中小盘 2.8130 3.3580 2.7890 3.3300 0.0240 0.8605% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340006 兴全全球视野 1.6686 4.4146 1.6545 4.4005 0.0141 0.8522% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590002 中邮核心成长 0.7134 0.7134 0.7074 0.7074 0.0060 0.8482% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160719 嘉实黄金 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.8368% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000935 汇金转型成长 0.7250 0.8750 0.7190 0.8690 0.0060 0.8345% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163415 兴全商业模式优选股票 1.3770 2.2370 1.3660 2.2260 0.0110 0.8053% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9932 0.9932 0.9854 0.9854 0.0078 0.7916% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163409 兴全绿色投资 1.5290 2.2090 1.5170 2.1970 0.0120 0.7910% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9938 0.9938 0.9861 0.9861 0.0077 0.7809% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519673 银河康乐 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.7710% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9960 1.9960 1.9810 1.9810 0.0150 0.7572% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080015 长盛同鑫二号保本 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.7389% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398061 中海消费精选 2.0740 2.2840 2.0590 2.2690 0.0150 0.7285% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选 2.2654 4.2961 2.2491 4.2798 0.0163 0.7247% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398021 中海能源策略 0.6720 0.9820 0.6672 0.9772 0.0048 0.7194% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长 2.3870 3.6920 2.3700 3.6750 0.0170 0.7173% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万新动力 0.6217 3.0238 0.6173 3.0158 0.0044 0.7128% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000452 南方医保 1.4380 1.6530 1.4280 1.6430 0.0100 0.7003% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健 0.8670 3.5890 0.8610 3.5650 0.0060 0.6969% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200007 长城安心回报 0.9693 2.4921 0.9626 2.4770 0.0067 0.6960% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.6928% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260115 景顺长城中小盘 1.0180 1.5780 1.0110 1.5710 0.0070 0.6924% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270022 广发内需增长 0.8730 0.9730 0.8670 0.9670 0.0060 0.6920% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 740001 长安宏观策略 1.3200 2.1400 1.3110 2.1310 0.0090 0.6865% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200010 长城双动力 1.9119 2.2369 1.8989 2.2239 0.0130 0.6846% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690004 民生稳健成长 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.6818% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161116 易方达黄金主题 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.6803% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000612 华宝兴业生态股票 1.8330 2.0330 1.8210 2.0210 0.0120 0.6590% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162607 景顺长城资源垄断 0.4590 2.9400 0.4560 2.9370 0.0030 0.6579% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519066 汇添富蓝筹稳健 1.8400 2.6500 1.8280 2.6380 0.0120 0.6565% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519068 汇添富成长焦点 1.8157 2.5837 1.8041 2.5721 0.0116 0.6430% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100056 富国低碳环保 2.2150 2.2150 2.2010 2.2010 0.0140 0.6361% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020026 国泰成长优选 2.7120 2.7340 2.6950 2.7170 0.0170 0.6308% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530012 建信积极配置混合 2.0160 2.0840 2.0040 2.0720 0.0120 0.5988% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000020 景顺长城品质投资 1.6810 1.6810 1.6710 1.6710 0.0100 0.5984% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000457 上投摩根核心成长 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.5949% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100060 富国高新技术产业股票 1.5400 1.9600 1.5310 1.9510 0.0090 0.5879% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000117 广发轮动配置股票 1.5430 1.5430 1.5340 1.5340 0.0090 0.5867% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270008 广发核心精选 2.9750 3.1850 2.9580 3.1680 0.0170 0.5747% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519655 银河服务混合 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.5727% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519606 国泰金鑫 1.4120 1.5330 1.4040 1.5240 0.0080 0.5698% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1951 0.2197 0.1940 0.2186 0.0011 0.5670% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001048 富国新兴产业股票 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.5634% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050020 博时抗通胀增强 0.5400 0.5400 0.5370 0.5370 0.0030 0.5587% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519690 交银稳健配置 1.1434 3.3264 1.1371 3.3201 0.0063 0.5540% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0009 0.3846 0.9954 0.3825 0.0055 0.5525% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090020 大成健康产业股票 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.5519% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519651 银河转型混合 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.5455% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960028 建信优选成长混合H 1.7169 1.7169 1.7079 1.7079 0.0090 0.5270% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530003 建信优选成长 1.7124 3.1624 1.7035 3.1535 0.0089 0.5225% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000574 宝盈新价值混合 1.3530 2.0410 1.3460 2.0340 0.0070 0.5201% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.5166% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.5155% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9750 1.6940 0.9700 1.6850 0.0050 0.5155% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040015 华安动态灵活配置 1.3870 2.0000 1.3800 1.9930 0.0070 0.5072% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519670 银河行业优选 1.3960 2.9210 1.3890 2.9140 0.0070 0.5040% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1802 0.1971 0.1793 0.1962 0.0009 0.5020% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164905 交银国证新能源指数分级 0.8140 0.8580 0.8100 0.8540 0.0040 0.4938% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570008 诺德周期策略 1.4580 2.1930 1.4510 2.1860 0.0070 0.4824% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050009 博时新兴成长 0.6340 2.9490 0.6310 2.9380 0.0030 0.4754% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377010 上投阿尔法 3.2609 5.1809 3.2456 5.1656 0.0153 0.4714% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090016 大成消费主题股票 0.8570 1.1140 0.8530 1.1100 0.0040 0.4689% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长 1.1177 3.9251 1.1125 3.9199 0.0052 0.4674% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000390 华商优势行业 1.0860 2.0360 1.0810 2.0310 0.0050 0.4625% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257040 国联安德盛红利 1.0950 2.0480 1.0900 2.0430 0.0050 0.4587% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001171 工银养老产业股票 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.4539% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560006 益民核心增长混合 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.4515% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161819 银华资源指数分级 1.1340 0.7190 1.1290 0.7160 0.0050 0.4429% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000432 中银优秀企业股票 1.5990 1.5990 1.5920 1.5920 0.0070 0.4397% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161217 国投瑞银中证指数 0.6910 0.6910 0.6880 0.6880 0.0030 0.4360% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3040 2.3040 2.2940 2.2940 0.0100 0.4359% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260104 景顺长城内需增长 4.6180 6.4640 4.5980 6.4440 0.0200 0.4350% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.4337% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.4337% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9280 2.8640 0.9240 2.8600 0.0040 0.4329% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200011 长城景气行业龙头 1.1620 1.1870 1.1570 1.1820 0.0050 0.4322% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000294 华安生态优先股票 1.6390 1.6390 1.6320 1.6320 0.0070 0.4289% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7040 0.7510 0.7010 0.7480 0.0030 0.4280% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161613 融通创业板指数增强 0.9510 2.2110 0.9470 2.2070 0.0040 0.4224% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000242 景顺长城策略精选 1.4440 1.6240 1.4380 1.6180 0.0060 0.4172% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690008 民生中证资源指数 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.4087% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377150 上投健康品质生活 1.9850 1.9850 1.9770 1.9770 0.0080 0.4047% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2410 1.2410 1.2360 1.2360 0.0050 0.4045% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968010 摩根太平洋证券人民币 12.4800 0.0000 12.4300 0.0000 0.0500 0.4023% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7570 1.7570 1.7500 1.7500 0.0070 0.4000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161910 万家中创指数分级 0.9840 1.7204 0.9801 1.7165 0.0039 0.3979% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000780 鹏华医疗保健股票 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.3956% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260116 景顺长城核心竞争力 2.3030 2.4530 2.2940 2.4440 0.0090 0.3923% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 570007 诺德优选30 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.3915% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320017 诺安全球不动产 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.3899% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000179 广发美国房地产指数 1.3400 1.5000 1.3350 1.4950 0.0050 0.3745% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1200 1.7040 1.1160 1.7020 0.0040 0.3584% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519058 海富通双福分级债券B 0.8400 1.2710 0.8370 1.2690 0.0030 0.3584% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9352 1.9352 1.9283 1.9283 0.0069 0.3578% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070099 嘉实优质企业 1.4150 2.5030 1.4100 2.4980 0.0050 0.3546% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110029 易方达科讯 1.0809 5.5371 1.0771 5.5264 0.0038 0.3528% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000698 宝盈科技30混合 1.4240 1.4240 1.4190 1.4190 0.0050 0.3524% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080002 长盛创新先锋 0.9191 2.1654 0.9159 2.1622 0.0032 0.3494% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161022 富国创业板指数分级 0.8660 1.6540 0.8630 1.6530 0.0030 0.3476% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000924 宝盈先进制造混合 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.3466% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206002 鹏华精选成长 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.3413% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000063 长盛电子信息主题 1.7750 1.7750 1.7690 1.7690 0.0060 0.3392% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240017 华宝新兴产业 2.0727 2.0727 2.0659 2.0659 0.0068 0.3292% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 968011 摩根太平洋证券美元 12.1900 0.0000 12.1500 0.0000 0.0400 0.3292% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160620 鹏华资源分级 1.2300 0.8640 1.2260 0.8610 0.0040 0.3263% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.3249% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470028 汇添富社会责任 1.5470 1.5470 1.5420 1.5420 0.0050 0.3243% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2380 1.3480 1.2340 1.3440 0.0040 0.3241% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002982 广发养老指数C 0.9906 0.9906 0.9874 0.9874 0.0032 0.3241% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000968 广发养老指数 0.9922 0.9922 0.9890 0.9890 0.0032 0.3236% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080012 长盛电子信息产业 1.5860 2.6140 1.5810 2.6090 0.0050 0.3163% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610001 信达澳银领先增长 1.1963 1.5263 1.1926 1.5226 0.0037 0.3102% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620004 金元惠理价值增长 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.3099% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159915 易方达创业板ETF 1.8457 2.1144 1.8400 2.1079 0.0057 0.3098% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160916 大成优选股票 2.2740 1.7880 2.2670 1.7830 0.0070 0.3088% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519008 汇添富优势精选 2.3503 6.1663 2.3432 6.1592 0.0071 0.3030% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519698 交银先锋 1.3950 1.7990 1.3908 1.7948 0.0042 0.3020% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519700 交银主题优选 0.9980 1.9250 0.9950 1.9220 0.0030 0.3015% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001044 嘉实新消费股票 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.3003% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110026 易方达创业板联接 1.9757 1.9757 1.9698 1.9698 0.0059 0.2995% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233009 大摩多因子策略 1.6910 2.6050 1.6860 2.6000 0.0050 0.2966% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001071 华安媒体互联网混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070030 嘉实中创400联接 1.8689 1.8689 1.8634 1.8634 0.0055 0.2952% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000061 华夏盛世精选 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.2938% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0360 1.0660 1.0330 1.0630 0.0030 0.2904% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690007 民生景气行业 2.0720 2.0720 2.0660 2.0660 0.0060 0.2904% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000729 建信中小盘先锋股票 1.3960 1.3960 1.3920 1.3920 0.0040 0.2874% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610006 信达澳银产业升级 1.4000 1.8700 1.3960 1.8660 0.0040 0.2865% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0540 1.2580 1.0510 1.2550 0.0030 0.2854% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000411 景顺长城优质成长 1.0600 1.4100 1.0570 1.4070 0.0030 0.2838% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630008 华商策略精选 1.4140 1.4140 1.4100 1.4100 0.0040 0.2837% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000884 民生加银优选 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001076 易方达改革红利混合 0.7210 0.7210 0.7190 0.7190 0.0020 0.2782% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213003 宝盈策略增长 1.0097 1.9097 1.0069 1.9069 0.0028 0.2781% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210008 金鹰策略配置 1.0865 1.6865 1.0835 1.6835 0.0030 0.2769% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.2766% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000965 汇丰晋信新动力 0.8463 0.8463 0.8440 0.8440 0.0023 0.2725% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001112 东方红中国优势混合 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.2710% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610002 信达澳银精华配置 1.1110 1.9910 1.1080 1.9880 0.0030 0.2708% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070031 嘉实全球房地产 1.1180 1.3190 1.1150 1.3160 0.0030 0.2691% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001207 广发聚惠混合C 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.2688% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519087 新华优选分红 0.7467 3.3982 0.7447 3.3949 0.0020 0.2686% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
202 150103 银河银泰理财 1.0249 4.1549 1.0222 4.1522 0.0027 0.2641% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
203 040004 华安宝利配置 1.1470 4.1360 1.1440 4.1330 0.0030 0.2622% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000418 景顺长城成长之星 1.5320 1.5320 1.5280 1.5280 0.0040 0.2618% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
205 730001 方正富邦创新动力 1.1570 1.9070 1.1540 1.9040 0.0030 0.2600% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
206 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2381 3.2764 1.2349 3.2732 0.0032 0.2591% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519095 新华行业周期轮换 1.9370 2.8370 1.9320 2.8320 0.0050 0.2588% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
208 070019 嘉实价值优势 1.5510 1.5830 1.5470 1.5790 0.0040 0.2586% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
209 110009 易方达价值精选 1.0475 2.8095 1.0448 2.8068 0.0027 0.2584% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
210 570005 诺德成长优势 1.5530 2.4730 1.5490 2.4690 0.0040 0.2582% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
211 240011 华宝大盘精选 1.6407 1.9087 1.6365 1.9045 0.0042 0.2566% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
212 165516 信诚周期轮动股票 2.3450 2.3450 2.3390 2.3390 0.0060 0.2565% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
213 410001 华富竞争力优选 0.9412 2.4648 0.9388 2.4604 0.0024 0.2556% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7980 1.0080 0.7960 1.0060 0.0020 0.2513% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
215 161219 国投瑞银新兴产业 1.2000 2.2540 1.1970 2.2510 0.0030 0.2506% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
216 118001 易方达亚洲精选 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.2491% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
217 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8080 1.5170 0.8060 1.5160 0.0020 0.2481% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
218 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.2469% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
219 163809 中银蓝筹精选 1.2220 1.2420 1.2190 1.2390 0.0030 0.2461% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519019 大成景阳领先 0.8170 4.1090 0.8150 4.1070 0.0020 0.2454% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
221 161810 银华内需精选 1.6440 1.5630 1.6400 1.5590 0.0040 0.2439% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
222 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8280 0.0000 0.8260 0.0000 0.0020 0.2421% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
223 240004 华宝动力组合 1.5891 4.0991 1.5853 4.0953 0.0038 0.2397% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
224 050024 博时上证自然资源联接 0.7114 0.7114 0.7097 0.7097 0.0017 0.2395% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
225 162201 泰达宏利成长 1.2700 3.4650 1.2670 3.4620 0.0030 0.2368% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
226 377240 上投新兴动力 2.1300 2.1300 2.1250 2.1250 0.0050 0.2353% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
227 020023 国泰事件驱动 2.1360 2.1360 2.1310 2.1310 0.0050 0.2346% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.2335% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3090 1.6830 1.3060 1.6800 0.0030 0.2297% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
230 161610 融通领先成长 0.8760 2.6290 0.8740 2.6240 0.0020 0.2288% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519059 海富通双福分级债券 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.2286% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
232 162605 景顺长城鼎益 0.9110 3.5990 0.9090 3.5970 0.0020 0.2200% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000929 博时黄金ETFD 2.7852 1.2401 2.7791 1.2375 0.0061 0.2195% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
234 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3780 1.3780 1.3750 1.3750 0.0030 0.2182% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000930 博时黄金ETFI 2.7597 1.1513 2.7537 1.1488 0.0060 0.2179% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000532 景顺长城优势企业 1.3830 1.3830 1.3800 1.3800 0.0030 0.2174% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
237 163208 诺安油气能源 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.2157% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3960 1.3960 1.3930 1.3930 0.0030 0.2154% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0253 1.0253 1.0231 1.0231 0.0022 0.2150% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000697 汇添富移动互联股票 1.4030 1.4030 1.4000 1.4000 0.0030 0.2143% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0270 1.0270 0.0022 0.2142% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
242 165513 信诚全球商品主题 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.2119% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000529 广发竞争优势混合 1.4230 1.4230 1.4200 1.4200 0.0030 0.2113% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
244 270001 广发聚富 0.8550 3.6710 0.8532 3.6692 0.0018 0.2110% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9530 1.2050 0.9510 1.2030 0.0020 0.2103% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
246 530001 建信恒久价值 0.7625 2.9392 0.7609 2.9362 0.0016 0.2103% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
247 530006 建信核心精选 1.4300 2.3150 1.4270 2.3120 0.0030 0.2102% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
248 260108 景顺长城新兴成长 0.9680 2.3350 0.9660 2.3330 0.0020 0.2070% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
249 151002 银河收益债券 1.3591 2.9491 1.3563 2.9463 0.0028 0.2064% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
250 400018 东方央视财经50指数 1.5240 1.5240 1.5209 1.5209 0.0031 0.2038% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4760 1.4760 1.4730 1.4730 0.0030 0.2037% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
252 164210 天弘同利分级债券 0.9950 1.5040 0.9930 1.5020 0.0020 0.2014% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
253 660012 农银消费主题 2.2928 2.3728 2.2882 2.3682 0.0046 0.2010% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001116 广发聚安混合C 1.0000 1.1570 0.9980 1.1550 0.0020 0.2004% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
255 257070 国联安优选行业 1.5000 1.8010 1.4970 1.7980 0.0030 0.2004% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
256 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8498 0.8498 0.8481 0.8481 0.0017 0.2004% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001115 广发聚安混合A 1.0020 1.3220 1.0000 1.3200 0.0020 0.2000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5100 1.5100 1.5070 1.5070 0.0030 0.1991% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.1988% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161825 银华中证800分级 1.0130 1.7200 1.0110 1.7190 0.0020 0.1978% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5110 0.5110 0.5100 0.5100 0.0010 0.1961% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
262 090003 大成蓝筹稳健 0.7663 3.3363 0.7648 3.3348 0.0015 0.1961% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
263 070027 嘉实周期优选 2.0490 2.1090 2.0450 2.1050 0.0040 0.1956% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519647 银河鸿利混合I 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.1942% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
266 151001 银河稳健 1.3428 4.3739 1.3402 4.3703 0.0026 0.1940% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
267 373020 上投双核平衡 1.7083 2.1530 1.7050 2.1497 0.0033 0.1935% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
268 090013 大成竞争优势 1.0380 2.0480 1.0360 2.0460 0.0020 0.1931% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9850 0.9850 0.0019 0.1929% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
270 373010 上投双息平衡 0.8363 2.9295 0.8347 2.9279 0.0016 0.1917% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001189 广发聚宝混合 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1908% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
272 481013 工银消费服务行业 1.5750 1.5750 1.5720 1.5720 0.0030 0.1908% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000073 上投成长动力 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
274 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1310 2.1310 2.1270 2.1270 0.0040 0.1881% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
275 213008 宝盈资源优选 1.6595 2.6013 1.6564 2.5979 0.0031 0.1872% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0750 1.2130 1.0730 1.2110 0.0020 0.1864% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000356 南方丰元C 1.0780 1.2260 1.0760 1.2240 0.0020 0.1859% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001206 广发聚惠混合A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000219 博时裕益灵活配置 1.1080 1.3600 1.1060 1.3580 0.0020 0.1808% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
280 630006 华商产业升级 1.1160 1.3460 1.1140 1.3440 0.0020 0.1795% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
281 090007 大成策略回报 1.1220 2.5660 1.1200 2.5640 0.0020 0.1786% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
283 660005 农银中小盘 2.3390 2.3690 2.3349 2.3649 0.0041 0.1756% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7170 2.0890 1.7140 2.0860 0.0030 0.1750% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.1712% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
286 004241 中欧时代先锋股票C 1.1767 1.1767 1.1747 1.1747 0.0020 0.1703% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
287 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.1701% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
288 213002 宝盈泛沿海增长 0.6528 2.3284 0.6517 2.3265 0.0011 0.1688% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
289 217020 招商安达保本 1.1870 1.4850 1.1850 1.4830 0.0020 0.1688% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
290 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1672% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
291 260103 景顺长城动力平衡 0.9067 3.1967 0.9052 3.1952 0.0015 0.1657% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
292 379010 上投中小盘 1.8180 1.8580 1.8150 1.8550 0.0030 0.1653% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000403 工银纯债债券B 1.2190 1.2190 1.2170 1.2170 0.0020 0.1643% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
294 163801 中银中国精选 1.1660 3.9860 1.1641 3.9841 0.0019 0.1632% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000557 国投新机遇混合C 1.2300 1.3800 1.2280 1.3780 0.0020 0.1629% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2290 1.2650 0.0020 0.1627% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.1622% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000556 国投新机遇混合A 1.2500 1.4000 1.2480 1.3980 0.0020 0.1603% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
299 164818 工银中证传媒指数分级 0.6943 0.4458 0.6932 0.4451 0.0011 0.1587% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001128 宝盈新兴产业混合 0.6360 0.6360 0.6350 0.6350 0.0010 0.1575% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000942 广发信息技术联接 1.0326 1.0326 1.0310 1.0310 0.0016 0.1552% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002974 广发信息技术联接C 1.0328 1.0328 1.0312 1.0312 0.0016 0.1552% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.1546% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
304 377020 上投内需动力 0.9140 1.4466 0.9126 1.4452 0.0014 0.1534% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519099 新华灵活主题 1.3080 1.7890 1.3060 1.7870 0.0020 0.1531% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
306 270026 广发中小板300联接 1.1880 1.1880 1.1862 1.1862 0.0018 0.1517% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
307 340007 兴全社会责任 2.6590 2.8490 2.6550 2.8450 0.0040 0.1507% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001167 金鹰科技创新股票 0.6670 0.6670 0.6660 0.6660 0.0010 0.1502% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
309 290005 泰信优势增长 1.3720 1.9820 1.3700 1.9800 0.0020 0.1460% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
310 070017 嘉实量化阿尔法 1.4110 1.6910 1.4090 1.6890 0.0020 0.1419% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
311 162216 泰达中证500分级 0.9901 2.1284 0.9887 2.1270 0.0014 0.1416% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
312 110011 易方达中小盘 3.1459 3.1859 3.1415 3.1815 0.0044 0.1401% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
313 240001 华宝宝康消费品 2.2208 6.5406 2.2177 6.5329 0.0031 0.1398% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001158 工银新材料新能源股票 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
315 370024 上投核心优选股票 2.2090 2.2090 2.2060 2.2060 0.0030 0.1360% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
316 070021 嘉实主题新动力 1.4790 1.4790 1.4770 1.4770 0.0020 0.1354% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
317 531009 建信增强债券C 1.5080 1.6230 1.5060 1.6210 0.0020 0.1328% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001166 建信环保产业股票 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.1290% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
319 519091 新华泛资源优势混合 2.3280 2.3280 2.3250 2.3250 0.0030 0.1290% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519120 浦银战略新兴产业混合 2.3290 2.3290 2.3260 2.3260 0.0030 0.1290% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
321 530009 建信增强债券A 1.5550 1.6700 1.5530 1.6680 0.0020 0.1288% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000747 广发逆向策略混合 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.1285% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
323 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3500 2.3500 2.3470 2.3470 0.0030 0.1278% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
324 370027 上投智选30 1.6100 1.6100 1.6080 1.6080 0.0020 0.1244% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
325 531008 建信稳定增利债券A 1.6330 1.6330 1.6310 1.6310 0.0020 0.1226% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
326 485011 工银双利债券B 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.1203% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6930 1.6930 1.6910 1.6910 0.0020 0.1183% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
328 377530 上投行业轮动 1.7060 1.7060 1.7040 1.7040 0.0020 0.1174% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
329 485111 工银双利债券A 1.7100 1.7100 1.7080 1.7080 0.0020 0.1171% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3340 0.8550 1.3340 0.0010 0.1170% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
331 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7130 1.7130 1.7110 1.7110 0.0020 0.1169% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
332 206010 鹏华深证民营联接 1.2218 1.2218 1.2204 1.2204 0.0014 0.1147% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
333 350005 天治创新先锋 1.5760 1.5760 1.5742 1.5742 0.0018 0.1143% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1754 0.2001 0.1752 0.1999 0.0002 0.1142% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1754 0.2001 0.1752 0.1999 0.0002 0.1142% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
336 375010 上投中国优势 1.0537 5.1057 1.0525 5.1045 0.0012 0.1140% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
337 350007 天治趋势精选 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.1136% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8830 1.0870 0.8820 1.0860 0.0010 0.1134% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
339 710302 富安达增强收益债券C 1.1568 1.1768 1.1555 1.1755 0.0013 0.1125% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
340 270050 广发新经济股票 1.7860 1.7860 1.7840 1.7840 0.0020 0.1121% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8980 0.8980 0.8970 0.8970 0.0010 0.1115% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
342 485107 工银信用添利债券A 1.1727 1.7297 1.1714 1.7284 0.0013 0.1110% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001009 上投摩根安全战略 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
344 710301 富安达增强收益债券A 1.1795 1.1995 1.1782 1.1982 0.0013 0.1103% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
345 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1808 1.2008 1.1795 1.1995 0.0013 0.1102% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
346 270007 广发大盘成长 1.0949 1.0949 1.0937 1.0937 0.0012 0.1097% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
347 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9510 1.1000 0.0010 0.1052% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9690 0.0000 0.9680 0.0000 0.0010 0.1033% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
349 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9400 1.9400 1.9380 1.9380 0.0020 0.1032% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
350 485007 工银信用添利债券B 1.1661 1.6871 1.1649 1.6859 0.0012 0.1030% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
351 960027 博时信用债券R 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.1027% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9770 1.0860 0.9760 1.0850 0.0010 0.1025% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
353 165705 诺德双翼债券 0.9770 1.2030 0.9760 1.2020 0.0010 0.1025% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.1022% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000827 广发百发100指数E 0.9790 1.3390 0.9780 1.3380 0.0010 0.1022% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
356 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9790 1.0250 0.9780 1.0240 0.0010 0.1022% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9800 1.1200 0.0010 0.1020% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000826 广发百发100指数A 0.9810 1.3410 0.9800 1.3400 0.0010 0.1020% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
359 050022 博时回报灵活配置 0.9850 1.7860 0.9840 1.7850 0.0010 0.1016% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9860 1.2110 0.0010 0.1014% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9890 1.2280 0.9880 1.2270 0.0010 0.1012% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9890 1.2450 0.9880 1.2440 0.0010 0.1012% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9950 1.3500 0.0010 0.1005% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000633 中银聚利分级债券B 0.9980 1.3870 0.9970 1.3860 0.0010 0.1003% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.9990 1.2010 0.0010 0.1001% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000192 富国信用债债券C 1.0010 1.2070 1.0000 1.2060 0.0010 0.1000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 1.0000 1.2400 0.0010 0.1000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0000 1.0450 0.0010 0.1000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0030 1.2470 1.0020 1.2460 0.0010 0.0998% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 1.0040 1.0060 0.0010 0.0996% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
371 100029 富国天成红利 1.2066 2.3226 1.2054 2.3214 0.0012 0.0996% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0050 1.1800 0.0010 0.0995% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
374 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0080 1.2310 0.0010 0.0992% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
375 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 0.0000 10.0900 0.0000 0.0100 0.0991% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
377 100058 富国产业债债券 1.0110 1.3600 1.0100 1.3590 0.0010 0.0990% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
378 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0110 1.2400 0.0010 0.0989% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
379 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0120 1.3600 1.0110 1.3590 0.0010 0.0989% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
380 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 0.0000 10.1100 0.0000 0.0100 0.0989% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 1.0120 1.2390 0.0010 0.0988% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
382 150156 中银互利分级债券B 1.0130 1.4120 1.0120 1.4110 0.0010 0.0988% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
383 519646 银河鑫利混合I 1.0130 1.0140 1.0120 1.0130 0.0010 0.0988% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
384 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1390 1.0140 1.1380 0.0010 0.0986% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
385 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 1.0180 1.3120 0.0010 0.0982% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
387 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
388 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0190 1.0490 0.0010 0.0981% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
389 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0210 1.2900 0.0010 0.0979% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160629 鹏华传媒分级 1.0240 1.3420 1.0230 1.3420 0.0010 0.0978% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
391 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.1900 1.0250 1.1890 0.0010 0.0976% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
393 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0250 1.3210 0.0010 0.0976% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
394 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0260 1.5250 0.0010 0.0975% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0270 1.1890 0.0010 0.0974% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
397 161221 国投瑞银双债债券C 1.0280 1.3600 1.0270 1.3590 0.0010 0.0974% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000959 东吴鼎元C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
399 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0280 1.2000 0.0010 0.0973% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
400 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0310 1.3210 1.0300 1.3200 0.0010 0.0971% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
401 110025 易方达资源行业 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
403 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0340 1.2650 0.0010 0.0967% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001256 泓德优选成长混合 1.0360 1.1360 1.0350 1.1350 0.0010 0.0966% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
406 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.0965% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
407 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2270 1.0360 1.2260 0.0010 0.0965% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
408 610005 信达澳银红利回报 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.0965% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
409 163824 中银盛利定期开放债券 1.0380 1.2980 1.0370 1.2970 0.0010 0.0964% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
410 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0400 1.5330 0.0010 0.0962% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
411 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0420 1.3430 1.0410 1.3420 0.0010 0.0961% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 1.0420 1.2780 0.0010 0.0960% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
414 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0510 1.3420 0.0010 0.0951% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
415 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5500 0.0000 10.5400 0.0000 0.0100 0.0949% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001260 广发安心混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0620 1.2300 1.0610 1.2290 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001290 广发安泰混合 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
421 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0600 1.7580 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
422 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0610 1.4510 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
423 162010 长城久兆中小板300 1.0610 1.7860 1.0600 1.7860 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
424 675013 纽银稳健双利债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000562 南方启元C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.0940% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
426 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 10.9100 10.6500 10.9000 0.0100 0.0939% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000334 长城稳固收益债券C 1.0680 1.0880 1.0670 1.0870 0.0010 0.0937% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
431 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
432 162715 广发聚源A 1.0690 1.1100 1.0680 1.1090 0.0010 0.0936% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
433 001286 易方达新鑫混合E 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
435 050111 博时信用债券C 2.1510 2.2480 2.1490 2.2460 0.0020 0.0931% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000333 长城稳固收益债券A 1.0770 1.0970 1.0760 1.0960 0.0010 0.0929% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000341 嘉实新兴市场A 1.0790 1.1340 1.0780 1.1330 0.0010 0.0928% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3120 1.0810 1.3110 0.0010 0.0925% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
439 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0820 1.1320 1.0810 1.1310 0.0010 0.0925% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519975 长信量化中小盘 1.0820 1.4820 1.0810 1.4810 0.0010 0.0925% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
442 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 1.0840 1.4280 0.0010 0.0923% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
443 167501 安信宝利分级债券 1.0860 1.2870 1.0850 1.2860 0.0010 0.0922% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0860 1.2380 0.0010 0.0921% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0910 1.3910 0.0010 0.0917% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
448 531017 建信双息红利债券C 1.0930 1.4100 1.0920 1.4090 0.0010 0.0916% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
451 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0970 1.5570 1.0960 1.5560 0.0010 0.0912% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
452 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0000 0.0000 10.9900 0.0000 0.0100 0.0910% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000801 中金纯债A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
454 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1000 1.4500 0.0010 0.0909% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 1.1050 1.2100 0.0010 0.0905% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
456 160612 鹏华丰收债券 1.1070 1.5830 1.1060 1.5820 0.0010 0.0904% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1080 1.4080 0.0010 0.0903% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
458 470098 汇添富逆向投资 2.2220 2.3720 2.2200 2.3700 0.0020 0.0901% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
459 164205 天弘深证成份指数 1.1120 1.2930 1.1110 1.2920 0.0010 0.0900% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
460 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 1.1140 1.3600 0.0010 0.0898% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
461 270006 广发策略优选 1.8000 3.0600 1.7984 3.0584 0.0016 0.0890% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160626 鹏华信息分级 1.1270 1.6840 1.1260 1.6830 0.0010 0.0888% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000080 天治可转债A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
464 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1270 1.1800 0.0010 0.0887% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 1.1300 1.2350 0.0010 0.0885% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
466 530017 建信双息红利债券A 1.1320 1.6610 1.1310 1.6600 0.0010 0.0884% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
467 960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 1.1310 1.2150 0.0010 0.0884% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1830 1.1330 1.1820 0.0010 0.0883% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
469 750002 安信目标收益债券A 1.1370 1.3020 1.1360 1.3010 0.0010 0.0880% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
470 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1410 1.1840 0.0010 0.0876% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
471 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1450 1.1960 0.0010 0.0873% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
472 160608 鹏华普天债券B 1.1460 1.7540 1.1450 1.7530 0.0010 0.0873% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
473 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
474 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.3450 1.1560 1.3440 0.0010 0.0865% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
475 163806 中银稳健增利债券 1.1620 1.5570 1.1610 1.5560 0.0010 0.0861% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
476 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
477 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
479 270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2950 1.1690 1.2940 0.0010 0.0855% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
480 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.2870 1.1700 1.2860 0.0010 0.0855% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
481 360005 光大红利 2.3480 4.8905 2.3460 4.8885 0.0020 0.0853% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
482 160602 鹏华普天债券A 1.1760 1.8340 1.1750 1.8330 0.0010 0.0851% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000083 汇添富消费行业股票 2.3650 2.3650 2.3630 2.3630 0.0020 0.0846% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
484 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1850 1.3640 0.0010 0.0844% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
485 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
487 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
488 002533 中加心享混合C 1.1886 1.1886 1.1876 1.1876 0.0010 0.0842% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
489 202211 南方恒元保本 1.1890 1.6260 1.1880 1.6250 0.0010 0.0842% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
490 393001 中海保本 1.1880 1.2530 1.1870 1.2520 0.0010 0.0842% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
491 550006 信诚经典优债债券A 1.1930 1.4010 1.1920 1.4000 0.0010 0.0839% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
492 340001 兴全可转债 1.0744 3.6094 1.0735 3.6085 0.0009 0.0838% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.0831% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
495 161603 融通债券A 1.2070 1.7810 1.2060 1.7800 0.0010 0.0829% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000208 建信双债增强债券C 1.2320 1.2420 1.2310 1.2410 0.0010 0.0812% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000402 工银纯债债券A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.0812% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
500 217022 招商产业债券 1.2320 1.4720 1.2310 1.4710 0.0010 0.0812% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
501 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.0811% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
502 360010 光大均衡精选 1.2361 1.7373 1.2351 1.7363 0.0010 0.0810% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2440 1.2830 0.0010 0.0804% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
504 519165 新华鑫利灵活配置 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
505 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8749 4.3819 0.8742 4.3812 0.0007 0.0801% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
506 350006 天治稳健双盈债券 1.7500 1.7900 1.7486 1.7886 0.0014 0.0801% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.0799% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
508 372110 上投强化债券B 1.2540 1.3010 1.2530 1.3000 0.0010 0.0798% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
509 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5100 2.6100 2.5080 2.6080 0.0020 0.0797% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
510 160514 博时稳健回报债券C 1.2610 1.3610 1.2600 1.3600 0.0010 0.0794% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
512 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0240 0.6630 1.0232 0.6624 0.0008 0.0782% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2890 1.3280 0.0010 0.0776% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000410 益民服务领先混合 2.5810 2.5810 2.5790 2.5790 0.0020 0.0775% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000302 国泰淘金互联网债券 1.1658 1.1658 1.1649 1.1649 0.0009 0.0773% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002053 诺安优势行业混合C 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
519 100073 富国强回报C级 1.2940 1.3240 1.2930 1.3230 0.0010 0.0773% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.0772% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
521 020020 国泰双利债券C 1.2960 1.5480 1.2950 1.5470 0.0010 0.0772% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000062 银华成长股债30/70指数 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
523 050012 博时策略配置 1.2990 1.3230 1.2980 1.3220 0.0010 0.0770% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000150 华安双债添利债券C 1.3120 1.3920 1.3110 1.3910 0.0010 0.0763% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000149 华安双债添利债券A 1.3230 1.4030 1.3220 1.4020 0.0010 0.0756% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000065 国富焦点驱动混合 1.3370 1.5020 1.3360 1.5010 0.0010 0.0749% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
527 310508 申万稳益宝债券 1.3360 1.4820 1.3350 1.4810 0.0010 0.0749% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000866 华宝兴业制造 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
530 376510 上投大盘蓝筹 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
534 160513 博时稳健回报债券A 1.4300 1.5050 1.4290 1.5040 0.0010 0.0700% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4450 1.4450 1.4440 1.4440 0.0010 0.0693% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
536 420009 天弘安康养老混合 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.0690% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
537 166903 民生加银平稳增利C 1.0205 1.3175 1.0198 1.3168 0.0007 0.0686% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
538 166902 民生加银平稳增利A 1.0221 1.3361 1.0214 1.3354 0.0007 0.0685% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
539 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4620 1.8460 0.0010 0.0684% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
540 163812 中银稳健双利债券B 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.0684% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
541 470008 汇添富策略回报 1.4960 1.6260 1.4950 1.6250 0.0010 0.0669% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
542 163811 中银稳健双利债券A 1.4970 1.4970 1.4960 1.4960 0.0010 0.0668% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 1.5670 1.5670 0.0010 0.0638% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
544 161902 万家增强债券 1.1013 2.1318 1.1006 2.1310 0.0007 0.0636% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
545 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1116 1.1700 1.1109 1.1693 0.0007 0.0630% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
546 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.0625% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
547 540001 汇丰晋信2016周期 1.1243 2.4443 1.1236 2.4436 0.0007 0.0623% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
548 530008 建信稳定增利债券C 1.6090 1.8820 1.6080 1.8810 0.0010 0.0622% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
549 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 1.6250 1.6250 0.0010 0.0615% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
550 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6400 2.1720 0.0010 0.0610% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
551 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 1.6590 1.6590 0.0010 0.0603% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
552 660003 农银平衡双利 1.3426 1.8226 1.3418 1.8218 0.0008 0.0596% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
553 163402 兴全趋势投资 1.0145 8.7600 1.0139 8.7576 0.0006 0.0592% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000551 信诚幸福消费股票 1.6970 1.6970 1.6960 1.6960 0.0010 0.0590% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
555 121006 国投瑞银稳健增长 1.7070 2.3370 1.7060 2.3360 0.0010 0.0586% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
556 206001 鹏华行业成长 1.0350 5.1894 1.0344 5.1868 0.0006 0.0580% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001775 鹏华弘泰C 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.0577% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
558 161115 易方达岁丰添利债券 1.7480 1.8920 1.7470 1.8910 0.0010 0.0572% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
559 571002 诺德主题灵活配置 2.1156 2.1156 2.1144 2.1144 0.0012 0.0568% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
560 210010 金鹰元泰信用债A 1.0825 1.2929 1.0819 1.2923 0.0006 0.0555% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001122 鹏华弘利混合A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.0552% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
562 660004 农银策略价值 1.6772 1.6772 1.6763 1.6763 0.0009 0.0537% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
563 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1866 0.2092 0.1865 0.2091 0.0001 0.0536% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
564 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1866 0.2092 0.1865 0.2091 0.0001 0.0536% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
565 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1210 1.1749 1.1204 1.1743 0.0006 0.0536% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000173 汇添富美丽30股票 1.8880 1.8880 1.8870 1.8870 0.0010 0.0530% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
567 160124 南方中债10年期国债C 1.1537 1.1837 1.1531 1.1831 0.0006 0.0520% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
568 164812 工银增利分级债券 0.9761 1.1831 0.9756 1.1826 0.0005 0.0513% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
569 519113 浦银精致生活 1.9650 2.0250 1.9640 2.0240 0.0010 0.0509% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160123 南方中证50债券A 1.1808 1.2108 1.1802 1.2102 0.0006 0.0508% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000478 建信中证500指数增强 2.3778 2.3778 2.3766 2.3766 0.0012 0.0505% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000480 东方红新动力混合 2.1280 2.2160 2.1270 2.2150 0.0010 0.0470% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
573 161017 富国中证500 2.1300 2.1300 2.1290 2.1290 0.0010 0.0470% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
574 003578 中金中证500C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.0469% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001123 鹏华弘利混合C 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.0464% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
576 420002 天弘永利债券A 1.0794 1.4869 1.0789 1.4864 0.0005 0.0463% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
577 420102 天弘永利债券B 1.0811 1.5247 1.0806 1.5242 0.0005 0.0463% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
578 050011 博时信用债券A/B 2.1820 2.2970 2.1810 2.2960 0.0010 0.0459% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
579 340009 兴全磐稳增利债券 1.3228 1.6108 1.3222 1.6102 0.0006 0.0454% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000577 安信价值精选股票 2.2730 2.2730 2.2720 2.2720 0.0010 0.0440% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002794 天弘永利债券E 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.0421% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519976 长信可转债债券C 1.1872 2.0942 1.1867 2.0937 0.0005 0.0421% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
583 163804 中银收益 1.1997 2.9007 1.1992 2.9002 0.0005 0.0417% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
584 960012 中银收益混合H 1.2021 1.3031 1.2016 1.3026 0.0005 0.0416% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
585 519977 长信可转债债券A 1.2052 2.1652 1.2047 2.1647 0.0005 0.0415% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000259 农银区间收益混合 1.9358 1.9358 1.9350 1.9350 0.0008 0.0413% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4910 2.4910 2.4900 2.4900 0.0010 0.0402% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
588 210011 金鹰元泰信用债C 1.0223 1.2230 1.0219 1.2226 0.0004 0.0391% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
589 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0353 0.7071 1.0349 0.7068 0.0004 0.0387% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
590 020034 国泰民安增利债券C 1.0541 1.3740 1.0537 1.3736 0.0004 0.0380% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0844 1.0844 0.0004 0.0369% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.0367% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
593 519187 万家稳健增利债券C 1.0896 1.5096 1.0892 1.5092 0.0004 0.0367% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
594 519186 万家稳健增利债券A 1.1027 1.5427 1.1023 1.5423 0.0004 0.0363% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519183 万家双引擎灵活配置 1.4328 2.1228 1.4323 2.1223 0.0005 0.0349% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
596 360012 光大中小盘 1.7862 1.8162 1.7856 1.8156 0.0006 0.0336% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001113 南方大数据100 0.9063 0.9063 0.9060 0.9060 0.0003 0.0331% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
598 540009 汇丰晋信消费红利 0.9625 1.0375 0.9622 1.0372 0.0003 0.0312% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
599 160106 南方高增长 1.2848 3.7668 1.2844 3.7664 0.0004 0.0311% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
600 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6475 0.6475 0.6473 0.6473 0.0002 0.0309% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
601 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6244 1.7244 1.6239 1.7239 0.0005 0.0308% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
602 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0010 1.0058 1.0007 1.0055 0.0003 0.0300% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
603 180002 银华保本增值 1.0003 1.0007 1.0000 1.0004 0.0003 0.0300% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0078 1.4118 1.0075 1.4115 0.0003 0.0298% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
605 002915 鑫元裕利债券 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.0298% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
606 166008 中欧增强债券 1.0124 1.4118 1.0121 1.4115 0.0003 0.0296% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
607 400016 东方强化收益债券 1.0229 1.3029 1.0226 1.3026 0.0003 0.0293% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
608 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0272 1.2068 1.0269 1.2065 0.0003 0.0292% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
609 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0276 1.2150 1.0273 1.2147 0.0003 0.0292% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
610 166004 中欧稳健债券C 1.0396 1.3216 1.0393 1.3213 0.0003 0.0289% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
611 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0425 1.2325 1.0422 1.2322 0.0003 0.0288% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
612 166012 中欧信用增利分级债券 1.0403 1.2303 1.0400 1.2300 0.0003 0.0288% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
613 166003 中欧稳健债券A 1.0448 1.3583 1.0445 1.3580 0.0003 0.0287% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
614 020033 国泰民安增利债券A 1.0562 1.3916 1.0559 1.3913 0.0003 0.0284% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
615 001191 鹏华弘润混合C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.0283% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
616 202102 南方多利增强债券C 1.0641 1.6054 1.0638 1.6051 0.0003 0.0282% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
617 202103 南方多利增强债券A 1.0646 1.6311 1.0643 1.6308 0.0003 0.0282% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
618 164208 天弘丰利 1.1222 1.6457 1.1219 1.6454 0.0003 0.0267% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
619 650001 英大纯债A类 1.1283 1.2733 1.1280 1.2730 0.0003 0.0266% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000023 南方中票C 1.1404 1.1404 1.1401 1.1401 0.0003 0.0263% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
621 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7709 1.0309 0.7707 1.0307 0.0002 0.0260% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
622 630002 华商盛世成长 2.3411 3.9961 2.3405 3.9955 0.0006 0.0256% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
623 163005 长信利众分级债券 0.8156 1.0256 0.8154 1.0254 0.0002 0.0245% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
624 450005 国富强化债券A 1.2465 1.5905 1.2462 1.5902 0.0003 0.0241% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
625 660002 农银恒久增利债券A 1.2876 1.5716 1.2873 1.5713 0.0003 0.0233% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
626 519985 长信纯债壹号 1.3446 1.3446 1.3443 1.3443 0.0003 0.0223% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
627 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.0218% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
628 483003 工银精选平衡 0.4807 1.9140 0.4806 1.9138 0.0001 0.0208% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519680 交银增利A/B 0.9682 1.5742 0.9680 1.5740 0.0002 0.0207% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519682 交银增利债券C 0.9657 1.5327 0.9655 1.5325 0.0002 0.0207% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9830 1.2902 0.9828 1.2900 0.0002 0.0204% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
632 519967 长信利富债券 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.0203% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0012 0.0000 1.0010 0.0000 0.0002 0.0200% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
634 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.0199% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
635 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0077 1.0899 1.0075 1.0897 0.0002 0.0199% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000914 中加纯债分级债券A 1.0084 1.2005 1.0082 1.2002 0.0002 0.0198% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0136 1.2866 1.0134 1.2864 0.0002 0.0197% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
638 121009 国投瑞银稳增债券 1.0212 1.6722 1.0210 1.6720 0.0002 0.0196% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
639 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0332 0.0000 1.0330 0.0000 0.0002 0.0194% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 1.1873 1.0488 1.1871 0.0002 0.0191% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
641 001190 鹏华弘润混合A 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.0187% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
642 650002 英大纯债C类 1.0884 1.2334 1.0882 1.2332 0.0002 0.0184% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
643 485005 工银增强收益债券B 1.0991 1.7801 1.0989 1.7799 0.0002 0.0182% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
644 485105 工银增强收益债券A 1.1006 1.8266 1.1004 1.8264 0.0002 0.0182% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
645 660013 农银汇理信用添利债券 1.1010 1.3340 1.1008 1.3338 0.0002 0.0182% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001067 鹏华弘盛混合 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.0179% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
647 450006 国富强化债券C 1.1161 1.5472 1.1159 1.5470 0.0002 0.0179% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000022 南方中票A 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.0174% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
649 100018 富国天利增长债券 1.2187 2.3967 1.2185 2.3965 0.0002 0.0164% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
650 519189 万家恒利C 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.0162% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519188 万家恒利A 1.2620 1.2620 1.2618 1.2618 0.0002 0.0159% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
652 660102 农银恒久增利债券C 1.2566 1.4876 1.2564 1.4874 0.0002 0.0159% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
653 004220 长信纯债壹号债券C 1.3425 1.3425 1.3423 1.3423 0.0002 0.0149% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
654 240003 华宝宝康债券 1.3535 1.9935 1.3533 1.9933 0.0002 0.0148% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
655 660109 农银增强收益债券C 1.4038 1.4748 1.4036 1.4746 0.0002 0.0142% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
656 660009 农银增强收益债券A 1.4335 1.5045 1.4333 1.5043 0.0002 0.0140% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001380 鹏华弘盛混合C 1.5198 1.5198 1.5196 1.5196 0.0002 0.0132% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
658 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8632 0.8632 0.8631 0.8631 0.0001 0.0116% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9877 1.0364 0.9876 1.0363 0.0001 0.0101% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
660 002513 金鹰元安保本混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.0101% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
661 164302 新华惠鑫分级债券 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.0100% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
662 291007 泰信增强债券C 1.0048 1.2818 1.0047 1.2817 0.0001 0.0100% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519648 银河润利保本混合I 0.9954 1.0218 0.9953 1.0217 0.0001 0.0100% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
664 003816 银华货币ETFB 100.5610 103.1170 100.5510 103.1070 0.0100 0.0099% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
665 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.0099% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
666 290007 泰信增强债券A 1.0095 1.3125 1.0094 1.3124 0.0001 0.0099% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
667 160718 嘉实多利分级债券 1.0238 1.2831 1.0237 1.2830 0.0001 0.0098% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
668 290003 泰信双息双利债券 1.0210 1.4313 1.0209 1.4312 0.0001 0.0098% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000110 金鹰元安保本混合 1.0410 1.3083 1.0409 1.3081 0.0001 0.0096% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000178 博时混合 1.0437 1.4613 1.0436 1.4612 0.0001 0.0096% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
671 070009 嘉实超短债债券 1.0421 1.3606 1.0420 1.3605 0.0001 0.0096% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0608 1.1991 1.0607 1.1990 0.0001 0.0094% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
673 519667 银河银信添利债券A 1.0683 1.6263 1.0682 1.6262 0.0001 0.0094% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
674 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.0093% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
675 213917 宝盈增强债券C 1.0723 1.6543 1.0722 1.6542 0.0001 0.0093% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
676 511880 银华交易型货币 100.5060 113.8090 100.4970 113.8000 0.0090 0.0090% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
677 213007 宝盈增强债券A/B 1.1224 1.7044 1.1223 1.7043 0.0001 0.0089% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
678 002086 大成景安短融债券E 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.0083% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
679 161120 易方达新综合债券C 1.2085 1.2085 1.2084 1.2084 0.0001 0.0083% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000129 大成景安短融债券B 1.2195 1.2195 1.2194 1.2194 0.0001 0.0082% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
681 161119 易方达新综合债券A 1.2209 1.2209 1.2208 1.2208 0.0001 0.0082% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7589 1.7589 1.7589 1.7589 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000016 华夏纯债债券C 1.1330 1.1630 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000025 大摩双利增强债券C 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 1.0060 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 1.0090 1.8680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000045 工银产业债A 1.2250 1.3760 1.2250 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 1.2110 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000047 华夏双债增强债券A 1.1410 1.3610 1.1410 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000048 华夏双债增强债券C 1.1320 1.3470 1.1320 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 1.0630 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 1.0600 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0100 1.7750 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000081 天治可转债C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1600 1.0040 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.9940 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 1.1580 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000107 富国信用增强债券A 1.0600 1.3080 1.0600 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 1.1620 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 1.1510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 1.1820 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000124 华宝兴业服务股票 1.6580 1.9580 1.6580 1.9580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000128 大成景安短融债券A 1.2053 1.2053 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000166 中海安鑫保本 1.0070 1.3980 1.0070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.2670 1.0070 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9930 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 1.0050 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0080 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3880 1.6430 1.3880 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0300 1.2670 1.0300 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 1.2490 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000255 长城增强收益定开债券C 1.0800 1.2960 1.0800 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000256 上投红利回报 1.0070 1.3060 1.0070 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9800 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9790 1.1480 0.9790 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000264 博时内需增长混合 0.9660 0.8440 0.9660 0.8440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000270 建信安心保本混合 1.0050 1.5350 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1799 0.1906 0.1799 0.1906 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 1.1450 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.2280 1.0210 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.9640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1470 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 0.9910 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 1.0470 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0080 1.1440 1.0080 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000328 上投摩根转型动力 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 1.2020 1.0290 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000360 信诚年年有余A 1.1250 1.2520 1.1250 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000361 信诚年年有余B 1.1090 1.2350 1.1090 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000377 上投双债增利A 1.0270 1.4210 1.0270 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000378 上投双债增利C 1.0260 1.4120 1.0260 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1290 1.0080 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9760 1.2760 0.9760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000398 华富灵活混合 1.0480 1.2730 1.0480 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000417 国联安新精选灵活配置 1.1140 1.3010 1.1140 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0540 1.2480 1.0540 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0490 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9648 0.0000 0.9648 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.3960 1.1070 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6810 1.6810 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000437 融通月月添利定开债券A 0.9940 1.1300 0.9940 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000438 融通月月添利定开债券B 0.9930 1.1210 0.9930 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000463 华商双债丰利债券A 1.2860 1.6580 1.2860 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 1.1240 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000481 华商双债丰利债券C 1.2790 1.6310 1.2790 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0400 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1160 1.0100 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0440 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000503 中信建投稳信一年A 1.0530 1.1780 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0380 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000507 泰达宏利养老混合A 1.0610 1.2510 1.0610 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000541 华商创新成长灵活配置 1.5510 1.6460 1.5510 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 1.0760 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000563 南方通利A 1.0280 1.2380 1.0280 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000564 南方通利C 1.0260 1.2380 1.0260 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000571 中邮双动力混合 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9270 1.0070 0.9270 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9170 0.9970 0.9170 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000587 大成灵活配置混合 1.6320 2.0320 1.6320 2.0320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000598 长盛生态环境主题混合 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000619 东方红产业升级混合 2.3100 2.3100 2.3100 2.3100 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000629 圆信永丰纯债A 1.0320 1.2120 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000630 圆信永丰纯债C 1.0280 1.1980 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.2072 1.0030 1.2072 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000632 中银聚利分级债券A 1.0060 1.1190 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2360 1.4560 1.2360 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000664 国联安通盈灵活配置 1.2020 1.2550 1.2020 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0170 1.1090 1.0170 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000695 大成景益平稳收益混合 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000708 华安安享混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 1.0650 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 1.0670 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0610 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6950 1.9800 1.6950 1.9800 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1950 1.2550 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0640 1.2340 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000749 国金通用鑫安保本 1.0030 1.0850 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000752 博时优势收益信用债券 0.9990 1.1480 0.9990 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0090 0.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000774 天弘瑞利分级债券 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.0830 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1340 1.2140 1.1340 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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856 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0070 1.1940 1.0070 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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867 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000973 新华增盈回报债券 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000974 安信消费医药股票 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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871 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0590 1.8140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001014 中融融安保本混合 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001028 华安物联网主题股票 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001029 国投瑞银新动力混合 1.0250 1.1250 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001036 嘉实企业变革股票 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
877 001039 嘉实先进制造股票 0.8160 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001055 博时产业债纯债债券 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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886 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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891 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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936 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 1.2170 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0180 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 0.1670 0.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001899 东海社会安全 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4250 1.4250 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002029 安信动态策略混合C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
949 002030 信诚新选混合B 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
950 002051 诺安创新驱动混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
952 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002072 长安鑫利优选混合C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
955 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
956 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
957 002273 泰达宏利创益混合B 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
960 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
961 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
964 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
966 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
968 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
969 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1170 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
970 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 1.0060 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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972 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
977 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
978 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
979 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
980 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0300 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
981 020019 国泰双利债券A 1.3240 1.5900 1.3240 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
982 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
983 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
984 040019 华安稳固债券 1.0760 1.4460 1.0760 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
985 040036 华安安心收益债券A 1.0340 1.4450 1.0340 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
986 040040 华安纯债债券A 1.0480 1.1790 1.0480 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
987 040041 华安纯债债券C 1.0480 1.1750 1.0480 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
988 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
989 050023 博时天颐债券A 1.1360 1.3890 1.1360 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
990 050027 博时信用债纯债债券 1.0680 1.3330 1.0680 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
991 050201 博时价值增长二号 0.6690 2.1240 0.6690 2.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
992 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
993 070011 嘉实策略增长 1.2060 2.0720 1.2060 2.0720 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
994 070013 嘉实研究精选 1.8810 3.2690 1.8810 3.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
995 070015 嘉实多元债券A 1.1670 1.5930 1.1670 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
996 070016 嘉实多元债券B 1.1530 1.5590 1.1530 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
997 070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 1.1070 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
998 070026 嘉实信用债券C 1.1000 1.3310 1.1000 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
999 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 090008 大成强化收益债券 1.1970 1.3970 1.1970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 090012 大成深证成长40联接 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 100050 富国全球债券 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 100066 富国纯债A 1.0140 1.1940 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0100 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 100072 富国强回报A/B级 1.3270 1.3570 1.3270 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 110017 易方达增强债券A 1.2100 1.9500 1.2100 1.9500 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 110018 易方达增强债券B 1.2000 1.8950 1.2000 1.8950 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 110036 易方达双债强债C 1.2200 1.3700 1.2200 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 1.0750 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 150030 银华中证等权90指数金利 1.0070 1.3680 1.0070 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 150047 银华瑞吉 1.0080 1.3650 1.0080 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 150162 银华永益分级债券B 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 150243 鹏华创业板分级A 1.0100 1.0810 1.0100 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 150249 招商中证银行指数分级A 1.0090 1.0840 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 150273 鹏华一带一路分级A 1.0220 1.0870 1.0220 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0020 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 160416 华安标普石油指数 0.9740 1.0140 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 160616 鹏华中证500 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 160617 鹏华丰润债券 1.0000 1.4580 1.0000 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 160813 长盛同盛成长优选 0.8110 3.2540 0.8110 3.2540 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 161010 富国天丰强化债券 1.0670 1.6510 1.0670 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 1.0480 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 0.9910 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3660 1.0410 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 161210 国投瑞银新兴市场 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3070 1.0570 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.2910 1.0540 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 1.1910 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 161716 招商双债增强 1.0830 1.2220 1.0830 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 161723 招商中证银行指数分级 0.9260 0.9640 0.9260 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2630 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 161820 银华纯债信用债券 1.0680 1.3120 1.0680 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 161823 银华永兴分级债券 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 161824 银华永兴分级债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 161828 银华永益分级债券A 1.0070 1.1110 1.0070 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0090 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 162308 海富通稳进增利债券 1.1060 1.5750 1.1060 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 162711 广发中证500ETF联接 1.3579 1.3579 1.3579 1.3579 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 162712 广发聚利债券 1.3990 1.6630 1.3990 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 162716 广发聚源C 1.0570 1.0930 1.0570 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 163003 长信利鑫分级债券 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0440 1.3610 1.0440 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 163825 中银互利分级债券 1.0130 1.3981 1.0130 1.3981 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1470 1.0130 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9990 1.2660 0.9990 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 164105 华富强化债券 1.2180 1.6690 1.2180 1.6690 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0030 1.0580 1.0030 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 1.0050 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 164703 汇添富互利分级债券 1.0040 1.5520 1.0040 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 164808 工银四季收益债券 0.9910 1.5270 0.9910 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 1.0020 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 164902 交银信用添利债券 1.3550 1.4660 1.3550 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 165509 信诚增强债券 1.1060 1.5320 1.1060 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 165809 东吴转债 0.9040 0.8780 0.9040 0.8780 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2860 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 166904 民生加银添利A 1.0840 1.3360 1.0840 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 166905 民生加银添利C 1.0810 1.3200 1.0810 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0900 1.1920 1.0900 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 180015 银华增强债券 1.1580 1.6160 1.1580 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1690 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 180026 银华信用双利债券C 1.1380 1.4080 1.1380 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 180028 银华永祥保本 1.4320 1.6520 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 180029 银华永泰积极债券A 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1180 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 200013 长城积极增利债券A 1.2930 1.4910 1.2930 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 200113 长城积极增利债券C 1.2650 1.4550 1.2650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 1.1750 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 202202 南方避险增值 3.3606 4.0796 3.3606 4.0796 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 202213 南方安心 1.0020 1.5510 1.0020 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 206013 鹏华金刚保本混合 1.0140 1.4130 1.0140 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 206015 鹏华纯债债券 0.9840 1.3080 0.9840 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 206018 鹏华产业债债券 1.0660 1.2850 1.0660 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4380 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 217013 招商中小盘精选 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 217018 招商安瑞进取债券 1.6660 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 217019 招商深证TMT50联接 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 217023 招商信用增强债券 1.0440 1.3930 1.0440 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-02-23 基金资料