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2017年02月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.6120 1.6120 1.5850 1.5850 0.0270 1.7035% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150336 融通军工分级B 0.6060 0.6060 0.5970 0.5970 0.0090 1.5075% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420009 天弘安康养老混合 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.0490% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160632 鹏华酒分级 0.9610 1.0000 0.9520 0.9910 0.0090 0.9454% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161628 融通军工分级 0.8080 0.8490 0.8030 0.8440 0.0050 0.6227% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.6178% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.6020% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8590 1.8190 0.8540 1.8140 0.0050 0.5855% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161024 富国中证军工指数分级 1.0810 1.7840 1.0750 1.7800 0.0060 0.5581% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达中小盘 3.0483 3.0883 3.0316 3.0716 0.0167 0.5509% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6720 1.6720 1.6630 1.6630 0.0090 0.5412% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华国防 0.7440 1.2590 0.7400 1.2560 0.0040 0.5405% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110022 易方达消费行业 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.5326% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9547 1.6573 0.9499 1.6525 0.0048 0.5053% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.4953% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2435 0.2435 0.2423 0.2423 0.0012 0.4953% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1738 0.1738 0.1730 0.1730 0.0008 0.4624% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9150 0.9760 0.9110 0.9720 0.0040 0.4391% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2423 0.2822 0.2413 0.2812 0.0010 0.4144% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.4069% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.4020% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.3895% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180012 银华富裕主题 1.9576 2.9106 1.9501 2.9031 0.0075 0.3846% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8848 1.5061 0.8815 1.5028 0.0033 0.3744% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.3687% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1180 1.1980 1.1140 1.1940 0.0040 0.3591% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.3571% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.3289% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒平衡 1.5490 2.8510 1.5440 2.8460 0.0050 0.3238% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0237 1.0237 1.0205 1.0205 0.0032 0.3136% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0243 1.0243 0.0032 0.3124% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002983 长信国防军工量化混合 1.0022 1.0022 0.9991 0.9991 0.0031 0.3103% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003632 招商稳乾定开混合A 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.3076% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000929 博时黄金ETFD 2.7806 1.2382 2.7723 1.2347 0.0083 0.2994% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000930 博时黄金ETFI 2.7554 1.1495 2.7472 1.1461 0.0082 0.2985% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003633 招商稳乾定开混合C 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.2979% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164812 工银增利分级债券 0.9723 1.1793 0.9695 1.1765 0.0028 0.2888% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.2877% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9548 0.9548 0.0027 0.2828% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9828 0.9828 0.0027 0.2747% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270027 广发全球农业指数 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.2527% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040046 华安纳斯达克100指数 1.6670 1.6670 1.6630 1.6630 0.0040 0.2405% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160123 南方中证50债券A 1.1774 1.2074 1.1746 1.2046 0.0028 0.2384% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160124 南方中债10年期国债C 1.1504 1.1804 1.1477 1.1777 0.0027 0.2353% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160216 国泰商品 0.4470 0.4470 0.4460 0.4460 0.0010 0.2242% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630011 华商主题精选股票 1.8130 2.7130 1.8090 2.7090 0.0040 0.2211% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1922 0.2168 0.1918 0.2164 0.0004 0.2086% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000239 华安年年盈定开债券A 0.9610 1.0280 0.9590 1.0260 0.0020 0.2086% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000196 工银保本3号混合B 0.9900 1.3210 0.9880 1.3180 0.0020 0.2024% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000438 融通月月添利定开债券B 0.9910 1.1190 0.9890 1.1170 0.0020 0.2022% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.1996% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150156 中银互利分级债券B 1.0120 1.4110 1.0100 1.4080 0.0020 0.1980% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0260 1.2650 1.0240 1.2630 0.0020 0.1953% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0310 1.2780 1.0290 1.2760 0.0020 0.1944% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000900 新华阿鑫一号保本 1.0410 1.2810 1.0390 1.2780 0.0020 0.1925% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2139 0.2139 0.2135 0.2135 0.0004 0.1874% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000341 嘉实新兴市场A 1.0770 1.1320 1.0750 1.1300 0.0020 0.1860% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001023 华夏亚债中国指数C 1.1030 1.2080 1.1010 1.2060 0.0020 0.1817% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270042 广发纳斯达克100指数 1.6590 1.9290 1.6560 1.9260 0.0030 0.1812% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000546 兴业定期开放债券 1.1090 1.2490 1.1070 1.2470 0.0020 0.1807% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000583 江信聚福 1.0010 1.3010 0.9992 1.2992 0.0018 0.1801% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000553 中加纯债一年C 1.1180 1.2900 1.1160 1.2880 0.0020 0.1792% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1250 1.2300 0.0020 0.1778% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000552 中加纯债一年A 1.1310 1.3030 1.1290 1.3010 0.0020 0.1771% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 1.1410 1.1900 0.0020 0.1753% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080006 长盛环球行业精选 1.1520 1.2020 1.1500 1.2000 0.0020 0.1739% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0420 1.0420 1.0402 1.0402 0.0018 0.1730% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.1693% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1789 0.1958 0.1786 0.1955 0.0003 0.1680% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110036 易方达双债强债C 1.2200 1.3700 1.2180 1.3680 0.0020 0.1642% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000402 工银纯债债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.1629% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000834 大成纳斯达克100指数 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.1497% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164509 国富恒利分级债券 1.3990 1.4770 1.3970 1.4750 0.0020 0.1432% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164302 新华惠鑫分级债券 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.1401% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320017 诺安全球不动产 1.5220 1.5220 1.5200 1.5200 0.0020 0.1316% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7630 0.7510 0.7620 0.7510 0.0010 0.1312% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8530 1.3310 0.8520 1.3290 0.0010 0.1174% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益 0.8780 3.5660 0.8770 3.5650 0.0010 0.1140% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8830 1.0870 0.8820 1.0860 0.0010 0.1134% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485007 工银信用添利债券B 1.1619 1.6829 1.1606 1.6816 0.0013 0.1120% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485107 工银信用添利债券A 1.1683 1.7253 1.1670 1.7240 0.0013 0.1114% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260108 景顺长城新兴成长 0.9350 2.3020 0.9340 2.3010 0.0010 0.1071% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001552 天弘中证证券保险A 0.7537 0.7537 0.7529 0.7529 0.0008 0.1063% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000304 长盛双月红定期债券C 0.9550 1.1540 0.9540 1.1530 0.0010 0.1048% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000303 长盛双月红定期债券A 0.9560 1.1630 0.9550 1.1620 0.0010 0.1047% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000240 华安年年盈定开债券C 0.9570 1.0210 0.9560 1.0200 0.0010 0.1046% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000815 鑫元合享分级债券B 0.9570 1.0990 0.9560 1.0980 0.0010 0.1046% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9620 1.2240 0.9610 1.2230 0.0010 0.1041% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000291 鹏华丰信分级债券 0.9630 1.3240 0.9620 1.3230 0.0010 0.1040% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960027 博时信用债券R 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.1035% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377010 上投阿尔法 3.1942 5.1142 3.1909 5.1109 0.0033 0.1034% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9680 1.6270 0.9670 1.6260 0.0010 0.1034% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9700 0.0000 0.9690 0.0000 0.0010 0.1032% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9710 1.2780 0.0010 0.1030% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.1030% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160633 鹏华证券分级 0.9720 0.6190 0.9710 0.6180 0.0010 0.1030% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9750 1.2750 0.9740 1.2740 0.0010 0.1027% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9780 1.0240 0.9770 1.0230 0.0010 0.1024% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9790 1.1480 0.9780 1.1470 0.0010 0.1022% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.1022% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9800 1.2890 0.9790 1.2870 0.0010 0.1021% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9850 1.2100 0.0010 0.1015% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1015% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4490 0.9860 1.4480 0.0010 0.1014% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9880 1.2270 0.9870 1.2260 0.0010 0.1013% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9880 1.2440 0.9870 1.2430 0.0010 0.1013% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001116 广发聚安混合C 0.9910 1.1480 0.9900 1.1470 0.0010 0.1010% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000437 融通月月添利定开债券A 0.9920 1.1280 0.9910 1.1270 0.0010 0.1009% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000195 工银保本3号混合A 0.9930 1.3510 0.9920 1.3500 0.0010 0.1008% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001115 广发聚安混合A 0.9930 1.3130 0.9920 1.3120 0.0010 0.1008% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000813 鑫元合享分级债券 0.9940 1.0800 0.9930 1.0790 0.0010 0.1007% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000752 博时优势收益信用债券 0.9980 1.1470 0.9970 1.1460 0.0010 0.1003% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000887 上投摩根稳进回报 0.9980 1.1650 0.9970 1.1640 0.0010 0.1003% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9980 1.2080 0.0010 0.1002% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160617 鹏华丰润债券 0.9990 1.4570 0.9980 1.4560 0.0010 0.1002% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 0.9990 1.3750 0.0010 0.1001% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160129 南方金利C 1.0020 1.3190 1.0010 1.3180 0.0010 0.0999% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0020 1.5920 0.0010 0.0998% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0032 1.2820 1.0022 1.2810 0.0010 0.0998% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001034 华富旺财保本混合 1.0040 1.0060 1.0030 1.0050 0.0010 0.0997% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0040 1.2968 1.0030 1.2958 0.0010 0.0997% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0050 1.3340 0.0010 0.0995% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000166 中海安鑫保本 1.0070 1.3980 1.0060 1.3960 0.0010 0.0994% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000026 泰达信用合利债券A 1.0080 1.3250 1.0070 1.3240 0.0010 0.0993% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.0993% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1160 1.0090 1.1150 0.0010 0.0991% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000814 鑫元合享分级债券A 1.0100 1.1160 1.0090 1.1150 0.0010 0.0991% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000351 国富恒丰定期债券A 1.0110 1.2500 1.0100 1.2490 0.0010 0.0990% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163825 中银互利分级债券 1.0120 1.3971 1.0110 1.3961 0.0010 0.0989% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519654 银河泽利保本混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519746 交银丰享收益债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0140 1.2530 1.0130 1.2520 0.0010 0.0987% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0130 1.1350 0.0010 0.0987% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0170 1.2700 1.0160 1.2680 0.0010 0.0984% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 1.0170 1.3110 0.0010 0.0983% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0170 1.1310 0.0010 0.0983% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163113 申万证券行业指数分级 1.1203 1.8236 1.1192 1.8225 0.0011 0.0983% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0190 1.1230 1.0180 1.1220 0.0010 0.0982% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0220 1.2270 1.0210 1.2260 0.0010 0.0979% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0240 1.1320 1.0230 1.1310 0.0010 0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0230 1.3300 0.0010 0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0250 1.1890 1.0240 1.1880 0.0010 0.0977% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0250 1.5240 0.0010 0.0976% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000817 中银安心回报 1.0270 1.0980 1.0260 1.0970 0.0010 0.0975% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0260 1.3580 0.0010 0.0975% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0280 1.2360 1.0270 1.2350 0.0010 0.0974% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000563 南方通利A 1.0280 1.2380 1.0270 1.2370 0.0010 0.0974% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 1.0320 1.2630 0.0010 0.0969% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040037 华安安心收益债券B 1.0330 1.4590 1.0320 1.4580 0.0010 0.0969% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0010 0.0969% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000138 民生加银岁岁增利C 1.0360 1.2600 1.0350 1.2590 0.0010 0.0966% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2260 1.0350 1.2250 0.0010 0.0966% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2760 1.0360 1.2750 0.0010 0.0965% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.0965% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0360 1.1760 0.0010 0.0965% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0370 1.1620 0.0010 0.0964% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.0964% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0400 1.2120 1.0390 1.2110 0.0010 0.0962% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0410 1.2770 1.0400 1.2760 0.0010 0.0962% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0410 0.6160 1.0400 0.6150 0.0010 0.0962% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0420 1.1920 1.0410 1.1910 0.0010 0.0961% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310379 申万添益宝债券B 1.0460 1.4550 1.0450 1.4540 0.0010 0.0957% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 1.0460 1.2340 0.0010 0.0956% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0480 1.2090 1.0470 1.2080 0.0010 0.0955% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0480 1.2320 0.0010 0.0954% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.2260 1.0500 1.2250 0.0010 0.0952% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000335 安信永利信用C 1.0520 1.2920 1.0510 1.2910 0.0010 0.0951% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0510 1.3420 0.0010 0.0951% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0540 1.2260 0.0010 0.0949% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0580 1.2680 0.0010 0.0945% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 1.0590 1.2610 0.0010 0.0944% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 1.0620 1.2750 0.0010 0.0942% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3410 1.0650 1.3400 0.0010 0.0939% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000310 安信永利信用A 1.0680 1.3080 1.0670 1.3070 0.0010 0.0937% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050027 博时信用债纯债债券 1.0680 1.3330 1.0670 1.3320 0.0010 0.0937% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162715 广发聚源A 1.0680 1.1090 1.0670 1.1080 0.0010 0.0937% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3580 1.0680 1.3570 0.0010 0.0936% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 1.0750 1.1070 0.0010 0.0930% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110038 易方达纯债债券C 1.0770 1.2200 1.0760 1.2190 0.0010 0.0929% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001055 博时产业债纯债债券 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3110 1.0800 1.3100 0.0010 0.0926% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050011 博时信用债券A/B 2.1620 2.2770 2.1600 2.2750 0.0020 0.0926% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000610 新华阿里一号保本混合 1.0840 1.6750 1.0830 1.6740 0.0010 0.0923% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270009 --- 1.1000 1.5830 1.0990 1.5820 0.0010 0.0910% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002507 兴业定开债券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070025 嘉实信用债券A 1.1060 1.3550 1.1050 1.3540 0.0010 0.0905% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000361 信诚年年有余B 1.1110 1.2370 1.1100 1.2360 0.0010 0.0901% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 750003 安信目标收益债券C 1.1120 1.2770 1.1110 1.2760 0.0010 0.0900% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1120 1.1820 0.0010 0.0899% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
201 200009 长城稳健增利 1.1150 1.5200 1.1140 1.5190 0.0010 0.0898% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
202 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1130 1.3590 0.0010 0.0898% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
203 291007 泰信增强债券C 1.0038 1.2808 1.0029 1.2799 0.0009 0.0897% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
204 290007 泰信增强债券A 1.0085 1.3115 1.0076 1.3106 0.0009 0.0893% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 1.1230 1.1520 0.0010 0.0890% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
207 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.0888% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000281 博时双债增强债券C 1.1310 1.1800 1.1300 1.1790 0.0010 0.0885% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
209 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1310 1.4960 0.0010 0.0884% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000016 华夏纯债债券C 1.1330 1.1630 1.1320 1.1620 0.0010 0.0883% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
212 590010 中邮稳定收益债券C 1.1410 1.3130 1.1400 1.3120 0.0010 0.0877% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000894 中欧睿达定期开放 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
214 610108 信达澳银信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1480 1.1830 0.0010 0.0871% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
216 070016 嘉实多元债券B 1.1530 1.5590 1.1520 1.5580 0.0010 0.0868% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
217 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1550 1.3270 0.0010 0.0866% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000106 建信安心回报债券C 1.1570 1.1670 1.1560 1.1660 0.0010 0.0865% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
219 400013 东方保本 1.1620 1.3660 1.1610 1.3650 0.0010 0.0861% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
220 610008 信达澳银信用债债券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
221 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 1.1680 1.2930 0.0010 0.0856% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1700 1.2350 1.1690 1.2340 0.0010 0.0855% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000105 建信安心回报债券A 1.1750 1.1850 1.1740 1.1840 0.0010 0.0852% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
224 206011 鹏华美国房地产 1.1770 1.3860 1.1760 1.3850 0.0010 0.0850% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
225 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1810 1.4390 1.1800 1.4380 0.0010 0.0847% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
226 161693 融通债券C 1.1900 1.7570 1.1890 1.7560 0.0010 0.0841% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
227 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.0838% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
228 110018 易方达增强债券B 1.1970 1.8920 1.1960 1.8910 0.0010 0.0836% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1970 1.4550 1.1960 1.4540 0.0010 0.0836% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0835% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.0831% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519710 交银荣安保本混合 1.2040 1.4250 1.2030 1.4240 0.0010 0.0831% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
235 161603 融通债券A 1.2060 1.7800 1.2050 1.7790 0.0010 0.0830% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
236 110017 易方达增强债券A 1.2070 1.9470 1.2060 1.9460 0.0010 0.0829% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.0829% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0883 1.0883 1.0874 1.0874 0.0009 0.0828% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000403 工银纯债债券B 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 1.2160 1.4560 0.0010 0.0822% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.0818% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
242 270045 广发双债添利债券C 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
243 217022 招商产业债券 1.2310 1.4710 1.2300 1.4700 0.0010 0.0813% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
245 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2450 1.3950 0.0010 0.0803% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160514 博时稳健回报债券C 1.2580 1.3580 1.2570 1.3570 0.0010 0.0796% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519729 交银荣泰保本 1.2680 1.4030 1.2670 1.4020 0.0010 0.0789% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0783% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2890 1.3280 1.2880 1.3270 0.0010 0.0776% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
251 080009 长盛同禧信增债券A 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.0752% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519152 新华纯债添利A 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.0750% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
253 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000532 景顺长城优势企业 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0739% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
256 162712 广发聚利债券 1.3980 1.6620 1.3970 1.6610 0.0010 0.0716% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
257 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1197 1.1736 1.1189 1.1728 0.0008 0.0715% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519678 银河消费驱动 1.4170 1.4170 1.4160 1.4160 0.0010 0.0706% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
259 160513 博时稳健回报债券A 1.4260 1.5010 1.4250 1.5000 0.0010 0.0702% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
260 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4370 1.6770 0.0010 0.0696% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001014 中融融安保本混合 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.0692% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
262 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4610 1.8450 0.0010 0.0684% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
263 150162 银华永益分级债券B 1.5520 1.5520 1.5510 1.5510 0.0010 0.0645% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519663 银河岁岁回报债券C 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
265 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1101 1.1685 1.1094 1.1678 0.0007 0.0631% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519662 银河岁岁回报债券A 1.6000 1.6000 1.5990 1.5990 0.0010 0.0625% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
267 217003 招商安泰债券A 1.1378 1.9093 1.1371 1.9086 0.0007 0.0616% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6390 2.1710 0.0010 0.0610% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
269 184801 鹏华前海万科REITS 100.5370 1.0980 100.4760 1.0980 0.0610 0.0607% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
270 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6530 2.1930 0.0010 0.0605% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217203 招商安泰债券B 1.1605 1.8640 1.1598 1.8633 0.0007 0.0604% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
272 161115 易方达岁丰添利债券 1.7470 1.8910 1.7460 1.8900 0.0010 0.0573% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1751 0.1998 0.1750 0.1997 0.0001 0.0571% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1751 0.1998 0.1750 0.1997 0.0001 0.0571% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519066 汇添富蓝筹稳健 1.7940 2.6040 1.7930 2.6030 0.0010 0.0558% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
276 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1863 0.2089 0.1862 0.2088 0.0001 0.0537% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
277 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1863 0.2089 0.1862 0.2088 0.0001 0.0537% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
278 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7698 1.0298 0.7694 1.0294 0.0004 0.0520% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
279 050029 博时新机遇混合 0.9845 0.9845 0.9840 0.9840 0.0005 0.0508% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
280 002925 广发集源债券A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.0499% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.0494% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
282 002294 博时新机遇混合C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.0493% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
283 163005 长信利众分级债券 0.8144 1.0244 0.8140 1.0240 0.0004 0.0491% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
284 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0258 1.2054 1.0253 1.2049 0.0005 0.0488% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
285 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0263 1.2137 1.0258 1.2132 0.0005 0.0487% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000110 金鹰元安保本混合 1.0421 1.3096 1.0416 1.3090 0.0005 0.0480% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
287 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0416 1.2316 1.0411 1.2311 0.0005 0.0480% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
288 050111 博时信用债券C 2.1300 2.2270 2.1290 2.2260 0.0010 0.0470% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
289 505888 嘉实元和 1.0989 1.1654 1.0984 1.1649 0.0005 0.0455% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
290 340009 兴全磐稳增利债券 1.3211 1.6091 1.3205 1.6085 0.0006 0.0454% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
291 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1054 0.7147 1.1049 0.7144 0.0005 0.0453% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000023 南方中票C 1.1406 1.1406 1.1401 1.1401 0.0005 0.0439% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000022 南方中票A 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.0434% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161120 易方达新综合债券C 1.2078 1.2078 1.2073 1.2073 0.0005 0.0414% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
295 161119 易方达新综合债券A 1.2201 1.2201 1.2196 1.2196 0.0005 0.0410% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9820 1.2892 0.9816 1.2888 0.0004 0.0407% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
297 002513 金鹰元安保本混合C 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.0404% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
298 003899 国泰民惠收益定开债 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.0400% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0086 1.4126 1.0082 1.4122 0.0004 0.0397% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
300 166008 中欧增强债券 1.0132 1.4126 1.0128 1.4122 0.0004 0.0395% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
301 166004 中欧稳健债券C 1.0389 1.3209 1.0385 1.3205 0.0004 0.0385% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
302 166012 中欧信用增利分级债券 1.0394 1.2294 1.0390 1.2290 0.0004 0.0385% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
303 166003 中欧稳健债券A 1.0440 1.3575 1.0436 1.3571 0.0004 0.0383% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000338 鹏华双债保利债券 1.1224 1.1939 1.1220 1.1935 0.0004 0.0357% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519189 万家恒利C 1.2349 1.2349 1.2345 1.2345 0.0004 0.0324% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 0.0000 0.9325 0.0000 0.0003 0.0322% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519188 万家恒利A 1.2613 1.2613 1.2609 1.2609 0.0004 0.0317% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9642 0.0000 0.9639 0.0000 0.0003 0.0311% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9868 1.0355 0.9865 1.0352 0.0003 0.0304% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
310 090002 大成债券A/B 1.0025 2.0319 1.0022 2.0316 0.0003 0.0299% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002915 鑫元裕利债券 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.0298% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519985 长信纯债壹号 1.3435 1.3435 1.3431 1.3431 0.0004 0.0298% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0134 1.2864 1.0131 1.2861 0.0003 0.0296% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
314 240003 华宝宝康债券 1.3525 1.9925 1.3521 1.9921 0.0004 0.0296% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
315 092002 大成债券C 1.0187 1.9813 1.0184 1.9810 0.0003 0.0295% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
316 166902 民生加银平稳增利A 1.0215 1.3355 1.0212 1.3352 0.0003 0.0294% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
317 166903 民生加银平稳增利C 1.0199 1.3169 1.0196 1.3166 0.0003 0.0294% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
318 288102 中信稳定双利债券 1.0486 1.8464 1.0483 1.8461 0.0003 0.0286% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
319 003816 银华货币ETFB 100.5250 103.0810 100.4980 103.0540 0.0270 0.0269% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000302 国泰淘金互联网债券 1.1642 1.1642 1.1639 1.1639 0.0003 0.0258% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7807 0.7807 0.7805 0.7805 0.0002 0.0256% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
322 511880 银华交易型货币 100.4730 113.7760 100.4480 113.7510 0.0250 0.0249% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
323 004220 长信纯债壹号债券C 1.3415 1.3415 1.3412 1.3412 0.0003 0.0224% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519680 交银增利A/B 0.9680 1.5740 0.9678 1.5738 0.0002 0.0207% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519682 交银增利债券C 0.9655 1.5325 0.9653 1.5323 0.0002 0.0207% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519675 银河润利保本混合 0.9944 1.4298 0.9942 1.4296 0.0002 0.0201% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0005 0.0000 1.0003 0.0000 0.0002 0.0200% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
328 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0003 1.0051 1.0001 1.0049 0.0002 0.0200% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
329 180002 银华保本增值 0.9989 0.9993 0.9987 0.9991 0.0002 0.0200% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
330 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0068 1.0890 1.0066 1.0888 0.0002 0.0199% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
331 163003 长信利鑫分级债券 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.0198% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
332 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.0198% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
333 070009 嘉实超短债债券 1.0449 1.3601 1.0447 1.3599 0.0002 0.0191% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
334 020034 国泰民安增利债券C 1.0537 1.3736 1.0535 1.3734 0.0002 0.0190% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
335 519186 万家稳健增利债券A 1.1011 1.5411 1.1009 1.5409 0.0002 0.0182% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
336 164208 天弘丰利 1.1217 1.6452 1.1215 1.6450 0.0002 0.0178% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000128 大成景安短融债券A 1.2041 1.2041 1.2039 1.2039 0.0002 0.0166% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002086 大成景安短融债券E 1.2067 1.2067 1.2065 1.2065 0.0002 0.0166% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
339 100018 富国天利增长债券 1.2170 2.3950 1.2168 2.3948 0.0002 0.0164% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519648 银河润利保本混合I 0.9940 1.0204 0.9939 1.0203 0.0001 0.0101% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
341 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.0100% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000914 中加纯债分级债券A 1.0080 1.2000 1.0079 1.1999 0.0001 0.0099% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
343 121009 国投瑞银稳增债券 1.0203 1.6713 1.0202 1.6712 0.0001 0.0098% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
344 400016 东方强化收益债券 1.0222 1.3022 1.0221 1.3021 0.0001 0.0098% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
345 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0324 0.0000 1.0323 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.0096% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0484 1.1867 1.0483 1.1866 0.0001 0.0095% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
348 020033 国泰民安增利债券A 1.0557 1.3911 1.0556 1.3910 0.0001 0.0095% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0602 1.1985 1.0601 1.1984 0.0001 0.0094% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
350 202102 南方多利增强债券C 1.0629 1.6042 1.0628 1.6041 0.0001 0.0094% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
351 202103 南方多利增强债券A 1.0634 1.6299 1.0633 1.6298 0.0001 0.0094% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
352 519666 银河银信添利债券B 1.0664 1.5874 1.0663 1.5873 0.0001 0.0094% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519667 银河银信添利债券A 1.0678 1.6258 1.0677 1.6257 0.0001 0.0094% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
354 519187 万家稳健增利债券C 1.0880 1.5080 1.0879 1.5079 0.0001 0.0092% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
355 650001 英大纯债A类 1.1279 1.2729 1.1278 1.2728 0.0001 0.0089% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000129 大成景安短融债券B 1.2181 1.2181 1.2180 1.2180 0.0001 0.0082% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
357 400025 东方新兴成长混合 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.0081% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000045 工银产业债A 1.2200 1.3710 1.2200 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1400 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000048 华夏双债增强债券C 1.1310 1.3460 1.1310 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0320 1.3530 1.0320 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 1.0070 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1600 1.0040 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.9940 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.3060 1.0580 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0510 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 1.1620 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 1.1510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000118 广发聚鑫债券A 1.1790 1.6230 1.1790 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000119 广发聚鑫债券C 1.1760 1.6130 1.1760 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 1.0070 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000142 融通通泰保本A 0.9910 1.2430 0.9910 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000149 华安双债添利债券A 1.3220 1.4020 1.3220 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000150 华安双债添利债券C 1.3110 1.3910 1.3110 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000170 泰达高票息债券B 0.9890 1.2490 0.9890 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000171 易方达裕丰回报债券 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000174 汇添富高息债债券A 1.3720 1.4070 1.3720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000175 汇添富高息债债券C 1.3490 1.3840 1.3490 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000179 广发美国房地产指数 1.3160 1.4760 1.3160 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1200 1.2360 1.1200 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1100 1.2220 1.1100 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000190 中银保本二号 1.2160 1.4760 1.2160 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0040 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9980 1.2100 0.9980 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4990 1.4990 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9800 1.1670 0.9800 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000247 方正富邦互利债券 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000255 长城增强收益定开债券C 1.0790 1.2950 1.0790 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000256 上投红利回报 1.0050 1.3040 1.0050 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9800 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000270 建信安心保本混合 1.0040 1.5340 1.0040 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.2740 1.0390 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000272 中邮定期开放债券C 1.0260 1.2610 1.0260 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1797 0.1904 0.1797 0.1904 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0070 1.0870 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 1.0200 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1470 1.0110 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9810 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1430 1.0070 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9510 1.2030 0.9510 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000320 泰达淘利债券B 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000333 长城稳固收益债券A 1.0750 1.0950 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000334 长城稳固收益债券C 1.0660 1.0860 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0280 1.2010 1.0280 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000352 国富恒丰定期债券C 1.0090 1.2360 1.0090 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000355 南方丰元A 1.0850 1.2370 1.0850 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000356 南方丰元C 1.0750 1.2230 1.0750 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1260 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1280 1.0070 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1080 1.2080 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0970 1.1970 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0540 1.2480 1.0540 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.1890 1.0270 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0380 1.1430 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000480 东方红新动力混合 2.0840 2.1720 2.0840 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0400 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0440 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1770 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9710 1.1510 0.9710 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1130 1.6280 1.1130 1.6280 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000554 中国梦基金 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000564 南方通利C 1.0250 1.2370 1.0250 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000572 中银多策略混合 1.2880 1.3480 1.2880 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000573 天弘通利混合 1.1400 1.2090 1.1400 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9260 1.0060 0.9260 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9160 0.9960 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000590 华安新活力混合 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000629 圆信永丰纯债A 1.0310 1.2110 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000630 圆信永丰纯债C 1.0280 1.1980 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.2062 1.0020 1.2062 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000632 中银聚利分级债券A 1.0060 1.1190 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000633 中银聚利分级债券B 0.9950 1.3830 0.9950 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 1.2330 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 1.0100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000655 鑫元稳利债券 1.0520 1.2020 1.0520 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000668 国寿安保尊享债券A 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9760 1.0850 0.9760 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1080 1.0160 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000708 华安安享混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9840 1.2140 0.9840 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000723 建信稳定添利债券C 1.0620 1.2650 1.0620 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000736 诺安聚利债券A 1.0660 1.1300 1.0660 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000737 诺安聚利债券C 1.0600 1.1180 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0620 1.2320 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0600 1.2280 1.0600 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000749 国金通用鑫安保本 1.0020 1.0840 1.0020 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3500 0.9950 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0090 0.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000774 天弘瑞利分级债券 1.1750 1.1850 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.0820 1.0030 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000800 华商未来主题 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000801 中金纯债A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000802 中金纯债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000810 富国收益增强债券A 1.1690 1.2290 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000812 富国收益增强债券C 1.1570 1.2170 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9950 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000865 大成景利混合 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0060 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000938 华商稳固添利债券C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000959 东吴鼎元C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000973 新华增盈回报债券 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000997 南方双元A 1.0370 1.0630 1.0370 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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534 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0590 1.8140 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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536 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.5640 1.1240 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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542 001136 易方达裕如混合 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
543 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
545 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0120 1.0720 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
547 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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551 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0850 1.0970 1.0850 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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555 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001202 东方红领先精选混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001203 东方红稳健精选混合A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001204 东方红稳健精选混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001216 易方达新收益混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001238 博时招财一号保本 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001261 中融新机遇混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001262 大成景明灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9960 1.0560 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001282 华安新机遇保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001295 大成景源灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001504 南方利淘C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 1.0420 1.0380 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
573 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9910 1.0410 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001661 博时信用债纯债债券C 1.0100 1.1410 1.0100 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0040 1.0640 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 0.1670 0.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9980 1.2040 0.9980 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4200 1.4200 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002043 天治研究驱动混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
589 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002129 广发鑫利混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
592 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
593 002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
595 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002273 泰达宏利创益混合B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
597 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
598 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
599 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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604 002351 易方达裕祥回报债券 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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607 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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611 002425 金鹰保本混合C 1.1180 1.6180 1.1180 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
612 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0320 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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614 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
615 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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617 002580 泰信鑫选混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002811 博时裕顺纯债债券 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
619 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
620 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
621 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
622 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
623 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1256 0.1256 0.1256 0.1256 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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636 040036 华安安心收益债券A 1.0320 1.4430 1.0320 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
637 040040 华安纯债债券A 1.0480 1.1790 1.0480 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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643 070005 嘉实债券 1.1570 2.1620 1.1570 2.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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645 070020 嘉实稳固债券 1.0300 1.3250 1.0300 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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647 070031 嘉实全球房地产 1.1020 1.3030 1.1020 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
648 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
649 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1220 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
650 080010 长盛同禧信增债券C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
651 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 1.1950 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
652 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0020 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
653 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3590 1.0100 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
654 100066 富国纯债A 1.0130 1.1930 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
655 100068 富国纯债C 1.0090 1.1740 1.0090 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
656 100073 富国强回报C级 1.2940 1.3240 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
657 110037 易方达纯债债券A 1.0740 1.2400 1.0740 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
658 128013 国投瑞银纯债B 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
659 150030 银华中证等权90指数金利 1.0060 1.3670 1.0060 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
660 150047 银华瑞吉 1.0070 1.3640 1.0070 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
661 150243 鹏华创业板分级A 1.0100 1.0800 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
662 150249 招商中证银行指数分级A 1.0080 1.0830 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
663 150273 鹏华一带一路分级A 1.0210 1.0860 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
664 160131 南方聚利A 1.0110 1.2400 1.0110 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
665 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
666 160134 南方聚利C 1.0080 1.2310 1.0080 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
667 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0520 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
668 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
669 160622 鹏华丰利分级债券 0.9860 1.2000 0.9860 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
670 160625 鹏华证券保险分级 1.1820 1.7460 1.1820 1.7460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
671 160718 嘉实多利分级债券 1.0234 1.2827 1.0234 1.2827 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
672 160810 长盛同丰债券 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
673 160916 大成优选股票 2.2230 1.7500 2.2230 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
674 161014 富国汇利回报分级债券 1.0460 1.4840 1.0460 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
675 161015 富国天盈债券 0.9130 1.5470 0.9130 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
676 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9900 1.3620 0.9900 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
677 161117 易方达永旭添利债券 1.0400 1.3650 1.0400 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
678 161505 银河通利债券A 1.0610 1.4510 1.0610 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
679 161506 银河通利债券C 1.1000 1.4500 1.1000 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
680 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
681 161618 融通岁岁添利债券A 1.0560 1.3060 1.0560 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
682 161619 融通岁岁添利债券B 1.0530 1.2900 1.0530 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
683 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9990 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
684 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9980 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
685 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0810 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
686 161813 银华信用债券 1.2610 1.4460 1.2610 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
687 161820 银华纯债信用债券 1.0670 1.3110 1.0670 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
688 161823 银华永兴分级债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161824 银华永兴分级债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
690 161827 银华永益分级债券 1.4300 1.5040 1.4300 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
691 161828 银华永益分级债券A 1.0060 1.1100 1.0060 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
692 162108 金鹰元盛分级债券 1.0800 1.1420 1.0800 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
693 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0110 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
694 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0560 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
695 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0480 1.3830 1.0480 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
696 163806 中银稳健增利债券 1.1600 1.5550 1.1600 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
697 163811 中银稳健双利债券A 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
698 163812 中银稳健双利债券B 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
699 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 1.4270 1.0830 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
700 163823 中银保本混合 1.0140 1.5610 1.0140 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
701 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
702 163826 中银互利分级债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
703 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0300 1.3200 1.0300 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
704 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9980 1.2650 0.9980 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
705 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0140 1.1380 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
706 164105 华富强化债券 1.2170 1.6680 1.2170 1.6680 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
707 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0400 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
708 164210 天弘同利分级债券 0.9940 1.5030 0.9940 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
709 164510 国富恒利分级债券A 1.0110 1.1140 1.0110 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1670 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
711 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
712 164703 汇添富互利分级债券 1.0040 1.5520 1.0040 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
713 164808 工银四季收益债券 0.9900 1.5260 0.9900 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
714 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0010 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
715 164902 交银信用添利债券 1.3530 1.4640 1.3530 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
716 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
717 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0260 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
718 166010 中欧鼎利分级债券 1.2920 1.4070 1.2920 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
719 166016 中欧纯债分级债券 1.2850 1.3230 1.2850 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
720 166021 中欧添利 0.9940 1.2090 0.9940 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
721 166022 中欧添A 1.0070 1.1340 1.0070 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
722 166105 信达增利 0.9500 1.0990 0.9500 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
723 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
724 166904 民生加银添利A 1.0840 1.3360 1.0840 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
725 166905 民生加银添利C 1.0810 1.3200 1.0810 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
726 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0850 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
727 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0900 1.1920 1.0900 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
728 169101 东方红睿丰混合 1.2030 1.8820 1.2030 1.8820 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
729 180015 银华增强债券 1.1550 1.6130 1.1550 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
730 180025 银华信用双利债券A 1.1650 1.4350 1.1650 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
731 180026 银华信用双利债券C 1.1340 1.4040 1.1340 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
732 200013 长城积极增利债券A 1.2940 1.4920 1.2940 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
733 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0300 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
734 200113 长城积极增利债券C 1.2660 1.4560 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
735 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2760 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
736 202107 南方广利债券C 1.2550 1.4350 1.2550 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
737 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
738 202110 南方润元C 1.1760 1.2060 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
739 202213 南方安心 1.0010 1.5500 1.0010 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
740 206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.4120 1.0130 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
741 206015 鹏华纯债债券 0.9800 1.3040 0.9800 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
742 206018 鹏华产业债债券 1.0630 1.2820 1.0630 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
743 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1120 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
744 210014 金鹰元丰保本 1.0240 1.2530 1.0240 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
745 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0420 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
746 233012 大摩多元收益债券A 1.6570 1.6570 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
747 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
748 253020 国联安德盛增利债A 1.3090 1.5540 1.3090 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
749 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2910 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
750 260116 景顺长城核心竞争力 2.2340 2.3840 2.2340 2.3840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
751 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3290 1.3390 1.3290 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
752 261102 景顺长城信增债券C 1.3050 1.3150 1.3050 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
753 270029 广发聚财信用债券A 1.0910 1.4660 1.0910 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
754 270030 广发聚财信用债券B 1.0770 1.4440 1.0770 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
755 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
756 270044 广发双债添利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
757 270049 广发纯债债券C 1.1690 1.2850 1.1690 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
758 290009 泰信周期债券 1.1200 1.3950 1.1200 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
759 310378 申万添益宝债券A 1.0470 1.4800 1.0470 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
760 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
761 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0930 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
762 360013 光大添益债券A 1.0240 1.3500 1.0240 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
763 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3490 1.0570 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
764 370022 上投分红添利债券B 1.0550 1.3280 1.0550 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
765 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
766 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
767 371020 上投纯债债券A 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
768 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
769 376510 上投大盘蓝筹 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
770 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
771 400009 东方稳健债券 1.1870 1.2570 1.1870 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
772 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
773 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
774 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
775 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2010 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
776 485011 工银双利债券B 1.6590 1.6590 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
777 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
778 485111 工银双利债券A 1.7050 1.7050 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
779 485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 1.1270 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
780 486002 工银全球精选 1.7100 1.7100 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
781 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0060 1.0990 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
782 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2490 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519057 海富通双福分级债券A 1.0080 1.1160 1.0080 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519062 海富通阿尔法对冲 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2300 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519118 浦银幸福A 0.9970 1.3020 0.9970 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519119 浦银幸福B 0.9960 1.2850 0.9960 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0390 1.1700 1.0390 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0390 1.1600 1.0390 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519153 新华纯债添利C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
796 519652 银河鑫利混合A 1.0180 1.0500 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
797 519653 银河鑫利混合C 1.0310 1.0410 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519660 银河增利债券A 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519661 银河增利债券C 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519669 银河领先债券 1.2100 1.3510 1.2100 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519676 银河强化债券 1.0410 1.6010 1.0410 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519702 交银趋势优先 1.1630 1.6630 1.1630 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519718 交银纯债A 0.9990 1.1710 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.9950 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519740 交银丰盈收益债券 1.0120 1.1940 1.0120 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519743 交银丰润收益债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
810 519745 交银丰润收益债券C 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1340 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
812 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519971 长信改革红利混合 1.0360 1.2990 1.0360 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
814 530008 建信稳定增利债券C 1.6070 1.8800 1.6070 1.8800 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
815 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
816 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
817 531017 建信双息红利债券C 1.0890 1.4060 1.0890 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
818 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
819 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1920 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
820 550007 信诚经典优债债券B 1.1850 1.3640 1.1850 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
821 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0060 1.1760 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
822 550017 信诚添金分级债券 0.9950 1.3110 0.9950 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
823 550018 信诚优质纯债债券A 1.0500 1.3180 1.0500 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
824 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.2920 1.0270 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
825 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0790 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
826 582002 东吴增利债券A 1.0250 1.3650 1.0250 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
827 582202 东吴增利债券C 1.0180 1.3280 1.0180 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
828 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0960 1.5560 1.0960 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
829 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
830 620003 金元惠理丰利债券 1.0370 1.2560 1.0370 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
831 620006 金元惠理消费主题 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
832 620009 金元惠理丰祥债券 1.0590 1.2090 1.0590 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
833 630003 华商增强债券A 1.2970 1.8220 1.2970 1.8220 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
834 630103 华商增强债券B 1.2700 1.7760 1.2700 1.7760 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
835 650002 英大纯债C类 1.0881 1.2331 1.0881 1.2331 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
836 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
837 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0360 1.1910 1.0360 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
838 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
839 700004 平安大华保本混合 1.0190 1.2710 1.0190 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
840 700005 平安大华添利债券A 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
841 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
842 750002 安信目标收益债券A 1.1350 1.3000 1.1350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
843 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
844 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
845 960029 建信双息红利债券H 1.1280 1.2120 1.1280 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
846 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5300 0.0000 10.5300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
847 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0800 0.0000 10.0800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
848 968011 摩根太平洋证券美元 12.0900 0.0000 12.0900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5777 1.5777 1.5778 1.5778 -0.0001 -0.0063% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
850 750005 安信平稳增长混合发起 1.5733 1.5733 1.5734 1.5734 -0.0001 -0.0064% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3462 1.3563 1.3463 1.3564 -0.0001 -0.0074% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002533 中加心享混合C 1.1861 1.1861 1.1862 1.1862 -0.0001 -0.0084% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
853 540001 汇丰晋信2016周期 1.1210 2.4410 1.1211 2.4411 -0.0001 -0.0089% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
854 660013 农银汇理信用添利债券 1.1005 1.3335 1.1006 1.3336 -0.0001 -0.0091% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
855 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.0093% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
856 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.0097% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
857 290003 泰信双息双利债券 1.0204 1.4307 1.0205 1.4308 -0.0001 -0.0098% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
858 202202 南方避险增值 3.3505 4.0695 3.3509 4.0699 -0.0004 -0.0119% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
859 660009 农银增强收益债券A 1.4331 1.5041 1.4333 1.5043 -0.0002 -0.0140% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
860 660109 农银增强收益债券C 1.4035 1.4745 1.4037 1.4747 -0.0002 -0.0142% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
861 206004 鹏华信用增利债券B 1.3163 1.3882 1.3165 1.3884 -0.0002 -0.0152% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
862 660002 农银恒久增利债券A 1.2879 1.5719 1.2881 1.5721 -0.0002 -0.0155% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
863 660102 农银恒久增利债券C 1.2570 1.4880 1.2572 1.4882 -0.0002 -0.0159% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000178 博时混合 1.0421 1.4597 1.0423 1.4599 -0.0002 -0.0192% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
865 400030 东方添益债券 1.0373 1.1703 1.0375 1.1705 -0.0002 -0.0193% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
866 161908 万家添利 0.8905 1.4884 0.8907 1.4886 -0.0002 -0.0225% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
867 206003 鹏华信用增利债券A 1.2390 1.4078 1.2393 1.4081 -0.0003 -0.0242% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
868 233005 大摩强收益债券 1.6435 1.6785 1.6439 1.6789 -0.0004 -0.0243% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
869 213007 宝盈增强债券A/B 1.1212 1.7032 1.1215 1.7035 -0.0003 -0.0267% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001122 鹏华弘利混合A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.0277% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001123 鹏华弘利混合C 1.0737 1.0737 1.0740 1.0740 -0.0003 -0.0279% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
872 213917 宝盈增强债券C 1.0712 1.6532 1.0715 1.6535 -0.0003 -0.0280% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001190 鹏华弘润混合A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.0281% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001191 鹏华弘润混合C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.0284% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.0285% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
876 003401 工银可转债债券 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.0298% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
877 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.0301% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
878 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.0302% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000054 鹏华双债增利债券 1.2741 1.2741 1.2745 1.2745 -0.0004 -0.0314% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
880 560005 益民多利债券 0.8517 0.9727 0.8520 0.9730 -0.0003 -0.0352% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
881 004289 博时新财富混合C 1.0935 1.0935 1.0939 1.0939 -0.0004 -0.0366% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
882 080003 长盛积极配置债券 1.0409 1.6189 1.0413 1.6193 -0.0004 -0.0384% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
883 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4800 2.5800 2.4810 2.5810 -0.0010 -0.0403% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
884 630005 华商动态阿尔法 2.3400 2.3400 2.3410 2.3410 -0.0010 -0.0427% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000619 东方红产业升级混合 2.2500 2.2500 2.2510 2.2510 -0.0010 -0.0444% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.0447% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
887 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2340 2.2340 2.2350 2.2350 -0.0010 -0.0447% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
888 040009 华安稳定债券A 1.0948 1.6050 1.0953 1.6055 -0.0005 -0.0456% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
889 001172 鹏华弘泽混合 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.0460% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
890 210010 金鹰元泰信用债A 1.0814 1.2918 1.0819 1.2923 -0.0005 -0.0462% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
891 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0794 1.0794 1.0799 1.0799 -0.0005 -0.0463% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001250 天弘新活力混合 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.0471% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
893 001775 鹏华弘泰C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.0482% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
894 206001 鹏华行业成长 1.0325 5.1785 1.0330 5.1807 -0.0005 -0.0484% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
895 210011 金鹰元泰信用债C 1.0216 1.2223 1.0221 1.2228 -0.0005 -0.0489% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0193 1.0193 1.0198 1.0198 -0.0005 -0.0490% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
897 350006 天治稳健双盈债券 1.7366 1.7766 1.7375 1.7775 -0.0009 -0.0518% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
898 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9170 1.9170 1.9180 1.9180 -0.0010 -0.0521% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
899 690002 民生增强债券A 1.9130 2.0430 1.9140 2.0440 -0.0010 -0.0522% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519700 交银主题优选 1.9060 1.9210 1.9070 1.9220 -0.0010 -0.0524% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
901 485105 工银增强收益债券A 1.0986 1.8246 1.0992 1.8252 -0.0006 -0.0546% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
902 485005 工银增强收益债券B 1.0972 1.7782 1.0978 1.7788 -0.0006 -0.0547% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000457 上投摩根核心成长 1.8210 1.8210 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.0549% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
904 040010 华安稳定债券B 1.0875 1.5645 1.0881 1.5651 -0.0006 -0.0551% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
905 240012 华宝增强债券A 1.0892 1.4692 1.0898 1.4698 -0.0006 -0.0551% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
906 110007 易方达稳健收益债券A 1.2552 1.9688 1.2559 1.9695 -0.0007 -0.0557% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001381 鹏华弘泽混合C 1.0698 1.0698 1.0704 1.0704 -0.0006 -0.0561% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
908 240013 华宝增强债券B 1.0438 1.4238 1.0444 1.4244 -0.0006 -0.0574% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0152 1.1952 1.0158 1.1958 -0.0006 -0.0591% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.0597% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519519 华泰柏瑞增利债券A 0.9997 1.3947 1.0003 1.3953 -0.0006 -0.0600% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
912 096001 大成标普500 1.6500 1.7600 1.6510 1.7610 -0.0010 -0.0606% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
913 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9683 1.3633 0.9689 1.3639 -0.0006 -0.0619% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
914 450006 国富强化债券C 1.1143 1.5454 1.1150 1.5461 -0.0007 -0.0628% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000571 中邮双动力混合 1.5790 1.5790 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.0633% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
916 110008 易方达稳健债券B 1.2591 2.0037 1.2599 2.0045 -0.0008 -0.0635% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
917 690006 民生信用双利债券A 1.5600 1.5900 1.5610 1.5910 -0.0010 -0.0641% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
918 450005 国富强化债券A 1.2443 1.5883 1.2451 1.5891 -0.0008 -0.0643% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0689 1.0689 1.0696 1.0696 -0.0007 -0.0654% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
920 690206 民生信用双利债券C 1.5290 1.5590 1.5300 1.5600 -0.0010 -0.0654% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.0655% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
922 217008 招商安本增利债券 1.3591 1.9791 1.3600 1.9800 -0.0009 -0.0662% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000121 华夏永福养老混合 1.4980 1.4980 1.4990 1.4990 -0.0010 -0.0667% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4650 1.4650 1.4660 1.4660 -0.0010 -0.0682% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
925 118002 易方达标普消费品指数 1.4640 1.4640 1.4650 1.4650 -0.0010 -0.0683% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
926 470018 汇添富双利债券A 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0162 1.1962 1.0169 1.1969 -0.0007 -0.0688% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000339 长城医疗保健股票 1.4380 1.4380 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.0695% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
929 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4300 1.6500 -0.0010 -0.0699% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
930 690005 民生内需增长 1.4160 1.4160 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.0706% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
931 380009 中银添利债券发起 1.4070 1.4070 1.4080 1.4080 -0.0010 -0.0710% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
932 510080 长盛全债指数强债 1.1175 2.3825 1.1183 2.3833 -0.0008 -0.0715% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
933 400020 东方安心收益保本 0.9769 1.3223 0.9776 1.3232 -0.0007 -0.0716% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
934 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
935 320021 诺安双利债券 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.0720% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
936 320008 诺安增利债券A 1.3800 1.5450 1.3810 1.5460 -0.0010 -0.0724% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
937 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
938 519688 交银精选 0.5483 3.2941 0.5487 3.2945 -0.0004 -0.0729% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
939 320004 诺安优化债券 1.3659 1.7455 1.3669 1.7465 -0.0010 -0.0732% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
940 164818 工银中证传媒指数分级 0.6800 0.4371 0.6805 0.4374 -0.0005 -0.0735% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
941 700006 平安大华添利债券C 1.3520 1.3520 1.3530 1.3530 -0.0010 -0.0739% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
943 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3370 1.4880 1.3380 1.4890 -0.0010 -0.0747% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000065 国富焦点驱动混合 1.3300 1.4950 1.3310 1.4960 -0.0010 -0.0751% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
945 310508 申万稳益宝债券 1.3310 1.4770 1.3320 1.4780 -0.0010 -0.0751% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000692 汇添富双利债券C 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
947 100072 富国强回报A/B级 1.3270 1.3570 1.3280 1.3580 -0.0010 -0.0753% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
948 165314 建信信用增强债券C 1.3230 1.3230 1.3240 1.3240 -0.0010 -0.0755% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
949 180029 银华永泰积极债券A 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.0755% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
950 002052 诺安稳健回报混合C 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.0756% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
952 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
953 163411 兴全保本 1.3032 1.5127 1.3042 1.5139 -0.0010 -0.0767% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000405 信诚月月支付 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
955 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000463 华商双债丰利债券A 1.2820 1.6540 1.2830 1.6550 -0.0010 -0.0779% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
957 180030 银华永泰积极债券C 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
958 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000406 汇添富双利增强债券A 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0783% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2760 1.3670 -0.0010 -0.0784% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001380 鹏华弘盛混合C 1.5137 1.5137 1.5149 1.5149 -0.0012 -0.0792% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
962 770001 德邦优化配置 0.8805 1.6805 0.8812 1.6812 -0.0007 -0.0794% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
963 372110 上投强化债券B 1.2510 1.2980 1.2520 1.2990 -0.0010 -0.0799% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
964 570007 诺德优选30 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
965 395011 中海增强债券A 1.2430 1.2830 1.2440 1.2840 -0.0010 -0.0804% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001067 鹏华弘盛混合 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.0808% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2250 1.3350 1.2260 1.3360 -0.0010 -0.0816% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000557 国投新机遇混合C 1.2250 1.3750 1.2260 1.3760 -0.0010 -0.0816% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519967 长信利富债券 0.9783 0.9783 0.9791 0.9791 -0.0008 -0.0817% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
971 050025 博时标普500ETF联接 1.8274 1.8864 1.8289 1.8879 -0.0015 -0.0820% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000046 工银产业债B 1.2060 1.3460 1.2070 1.3470 -0.0010 -0.0829% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.2000 1.2530 -0.0010 -0.0833% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.0839% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1910 1.2440 -0.0010 -0.0840% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
977 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0678 1.0678 1.0687 1.0687 -0.0009 -0.0842% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
978 002794 天弘永利债券E 0.9482 0.9482 0.9490 0.9490 -0.0008 -0.0843% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
979 160602 鹏华普天债券A 1.1700 1.8280 1.1710 1.8290 -0.0010 -0.0854% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
980 393001 中海保本 1.1700 1.2350 1.1710 1.2360 -0.0010 -0.0854% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1700 1.3300 1.1710 1.3310 -0.0010 -0.0854% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001031 华夏安康优选债券A 1.1630 1.3230 1.1640 1.3240 -0.0010 -0.0859% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0860% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
984 410004 华富增强债券A 1.7429 2.0549 1.7444 2.0564 -0.0015 -0.0860% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1550 1.3750 1.1560 1.3760 -0.0010 -0.0865% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
987 410005 华富增强债券B 1.7243 2.0063 1.7258 2.0078 -0.0015 -0.0869% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001033 华夏安康优选债券C 1.1460 1.3060 1.1470 1.3070 -0.0010 -0.0872% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
989 513500 博时标普500ETF 1.4868 1.4868 1.4881 1.4881 -0.0013 -0.0874% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000992 广发对冲 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
992 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.7480 1.1410 1.7490 -0.0010 -0.0876% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
993 050116 博时宏观债券C 1.1390 1.1820 1.1400 1.1830 -0.0010 -0.0877% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001505 南方利众C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
996 420008 天弘债券发起式A 1.1330 1.1620 1.1340 1.1630 -0.0010 -0.0882% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
999 350009 天治稳定收益债券 1.1280 1.2970 1.1290 1.2980 -0.0010 -0.0886% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 530017 建信双息红利债券A 1.1280 1.6570 1.1290 1.6580 -0.0010 -0.0886% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 151002 银河收益债券 1.3514 2.9414 1.3526 2.9426 -0.0012 -0.0887% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001217 易方达新收益混合C 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 420108 天弘债券发起式B 1.1130 1.1410 1.1140 1.1420 -0.0010 -0.0898% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1120 1.2990 -0.0010 -0.0899% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001207 广发聚惠混合C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 160915 大成景丰债券 1.1050 1.6400 1.1060 1.6410 -0.0010 -0.0904% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 582001 东吴优信稳健债券A 1.1041 1.1161 1.1051 1.1171 -0.0010 -0.0905% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000435 建信稳定添利债券A 1.1030 1.3920 1.1040 1.3930 -0.0010 -0.0906% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 487016 工银保本 1.0960 1.3230 1.0970 1.3240 -0.0010 -0.0912% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.9600 0.0000 10.9700 0.0000 -0.0100 -0.0912% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.0914% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 420102 天弘永利债券B 1.0791 1.5227 1.0801 1.5237 -0.0010 -0.0926% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 420002 天弘永利债券A 1.0775 1.4850 1.0785 1.4860 -0.0010 -0.0927% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0770 1.1270 1.0780 1.1280 -0.0010 -0.0928% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001183 南方利淘 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001254 泰达宏利新起点混合 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 100056 富国低碳环保 2.1440 2.1440 2.1460 2.1460 -0.0020 -0.0932% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 582201 东吴优信稳健债券C 1.0723 1.0843 1.0733 1.0853 -0.0010 -0.0932% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001334 南方利鑫A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001503 南方利鑫C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000122 汇添富实业债债券A 1.0700 1.3440 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.0934% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001285 易方达新鑫混合I 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001199 创金合信聚利债券A 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001221 国联安鑫富混合 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001286 易方达新鑫混合E 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6100 10.8600 10.6200 10.8700 -0.0100 -0.0942% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000507 泰达宏利养老混合A 1.0590 1.2490 1.0600 1.2500 -0.0010 -0.0943% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001119 国投瑞银新回报混合 1.0570 1.0650 1.0580 1.0660 -0.0010 -0.0945% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001200 创金合信聚利债券C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519962 长信利盈混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 675013 纽银稳健双利债券C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001290 广发安泰混合 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000123 汇添富实业债债券C 1.0490 1.3230 1.0500 1.3240 -0.0010 -0.0952% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002030 信诚新选混合B 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0440 1.3610 1.0450 1.3620 -0.0010 -0.0957% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002051 诺安创新驱动混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0391 1.0391 1.0401 1.0401 -0.0010 -0.0961% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519017 大成积极成长 1.0400 2.7130 1.0410 2.7140 -0.0010 -0.0961% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000508 泰达宏利养老混合B 1.0390 1.2290 1.0400 1.2300 -0.0010 -0.0962% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 040045 华安信用增强债券 1.0380 1.3510 1.0390 1.3520 -0.0010 -0.0962% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001048 富国新兴产业股票 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.1050 1.0360 1.1060 -0.0010 -0.0965% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 270041 广发消费品精选股票 2.0630 2.0630 2.0650 2.0650 -0.0020 -0.0969% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0310 1.1060 -0.0010 -0.0970% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519647 银河鸿利混合I 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 253060 国联安信心增长债券A 1.0260 1.1980 1.0270 1.1990 -0.0010 -0.0974% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000377 上投双债增利A 1.0240 1.4180 1.0250 1.4190 -0.0010 -0.0976% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.1310 1.0240 1.1320 -0.0010 -0.0977% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001029 国投瑞银新动力混合 1.0210 1.1210 1.0220 1.1220 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0210 1.0610 1.0220 1.0620 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 090013 大成竞争优势 1.0210 2.0310 1.0220 2.0320 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 217024 招商安盈保本 1.0210 1.3740 1.0220 1.3750 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 253061 国联安信心增长债券B 1.0220 1.1810 1.0230 1.1820 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0220 1.2260 1.0230 1.2270 -0.0010 -0.0978% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 1.0720 1.0200 1.0730 -0.0010 -0.0980% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0190 1.0390 1.0200 1.0400 -0.0010 -0.0980% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 020029 国泰创利债券 1.0180 1.0480 1.0190 1.0490 -0.0010 -0.0981% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0140 1.3520 -0.0010 -0.0986% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0140 1.4310 -0.0010 -0.0986% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 470088 汇添富信用债债券A 1.0110 1.0300 1.0120 1.0310 -0.0010 -0.0988% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519646 银河鑫利混合I 1.0090 1.0100 1.0100 1.0110 -0.0010 -0.0990% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.0000 10.0900 0.0000 -0.0100 -0.0991% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 470089 汇添富信用债债券C 1.0070 1.0260 1.0080 1.0270 -0.0010 -0.0992% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0070 1.8640 -0.0010 -0.0993% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 020018 国泰金鹿保本2期 1.0050 1.4420 1.0060 1.4430 -0.0010 -0.0994% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.2630 1.0040 1.2640 -0.0010 -0.0996% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 160629 鹏华传媒分级 1.0020 1.3330 1.0030 1.3330 -0.0010 -0.0997% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519960 长信利广混合C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 320020 诺安汇鑫保本 0.9940 1.4490 0.9950 1.4500 -0.0010 -0.1005% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 0.9920 1.1320 -0.0010 -0.1008% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 160105 南方积极配置 0.9857 3.0883 0.9867 3.0893 -0.0010 -0.1013% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2665 1.2665 1.2678 1.2678 -0.0013 -0.1025% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 165705 诺德双翼债券 0.9740 1.2000 0.9750 1.2010 -0.0010 -0.1026% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9750 1.2360 -0.0010 -0.1026% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2587 1.2587 1.2600 1.2600 -0.0013 -0.1032% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9620 1.3580 0.9630 1.3600 -0.0010 -0.1038% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9510 1.4170 -0.0010 -0.1052% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 080008 长盛战略新兴混合 1.8840 1.9340 1.8860 1.9360 -0.0020 -0.1060% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9360 1.2560 0.9370 1.2570 -0.0010 -0.1067% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 690202 民生增强债券C 1.8530 1.9830 1.8550 1.9850 -0.0020 -0.1078% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 519183 万家双引擎灵活配置 1.4289 2.1189 1.4305 2.1205 -0.0016 -0.1118% 2017-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 519051 海富通一年定开债券 1.7560 1.7560 1.7580 1.7580 -0.0020 -0.1138% 2017-02-17 基金资料 净值查询